Date post: | 02-Jun-2018 |
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8/10/2019 L,B,LM (1)
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ALMACENES CR7NIT: 8003117-7
FECHA: 13/09/14
N FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL1 13-Sep 1110 banco
111005 moneda nacionalsocio 1A 10,000,000socio 1B 5,000,000
1504 terrenos150410 terrenos rurales
3115 aportes sociales311510 aportes de socios
2 13-Sep 1110 banco111005 moneda nacional
3115 aportes sociales311505 cuota de intereses
3 13-Sep 6205 compra de mercancia62052 llantas
2205 proveedores220505 proveedores nacionales
4 13-Sep 6205 compra de mercancia620503 retrovisores
2205 proveedores2205052 proveedores nacionales
5 13-Sep 6205 compra de mercancia620503 aspiradoras para autos 1,800,000620504 tapetes 2,000,000
1110 banco111005 moneda nacional
2205 proveedores220505 proveedores nacionales
libro
8/10/2019 L,B,LM (1)
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6 13-Sep 1110 banco111005 moneda nacional
4135 comercio al por mayor y al por menor
413522 ventas de partes, piezas, accesorios de autos
7 13-Sep 1305 clientes130505 nacionales
4135 comercio al por mayor y al por menor413506 comercio al por mayor y al por menor
8 13-Sep 1512 maquinaria y equipo151210 equipo de oficina
2305 cuentas corrientes comerciales230502 intel
9 13-Sep 1512 maquinaria y equipo151210 equipo de oficina
2205 cuentas corrientes comerciales
220503 Glg
10 13-Sep 1365 cuentas por cobrar a trabajadores136505 vivienda
1110 bancos111005 moneda nacional
11 13-Sep 1110 banco
111005 moneda naciona
2105 banco nacional210510 pagare
12 13-Sep 1110 banco111005 moneda naciona
8/10/2019 L,B,LM (1)
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4135 comercio al por mayor y al por menor413506 comercio al por mayor y al por menor
13 13-Sep 2105 bancos nacionales210510 pagare
1105 banco1110505 moneda nacional
14 13-Sep 2105 bancos nacionales210510 pagares
1110 banco111005 moneda nacional
15 13-Sep 2205 proveedores22052 motores couch
1110 banco111005 moneda nacional
16 13-Sep 2205 proveedores220506 Glg
1110 banco111005 moneda nacional
17 13-Sep 5135 servicios513530 energia electrica
1110 banco111005 moneda nacional
18 13-Sep 1105 caja110505 caja general
4220 arrendamientos422020 e.computacion y comunicacion
19 13-Sep 1105 caja
8/10/2019 L,B,LM (1)
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110505 caja general
4220 arrendamiento422010 construccion y edificion
20 13-Sep 1110 banco111005 moneda nacional
2305 cuentas corrientes23053 banco de colombia
21 13-Sep 5135 SERVICIOS513505 aseo y vigilancia513535 telefonia
1105 caja110505 caja general
22 13-Sep 5130 seguro513025 insendio
1110 banco111005 moneda nacional
8/10/2019 L,B,LM (1)
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debe haberDEBE HABER 15,000,000 20,000,000
15,000,000 5,000,000 15,000,000
15,000,000 3,000,0003,000,000 2,000,0002,000,000 1,900,0003,800,000 1,900,000
5,000,000 9,000,000 9,000,0004,400,000 4,400,000
420,000 420,00020,000,000 3,400,000 3,400,000
750,000 750,000 8,900,000 8,900,0002,000,000 2,000,000
15,000,000 9,000,000 9,000,0002,300,000 2,300,0004,900,000 4,900,000
15,000,000 800,000 800,000300,000 300,000800,000 800,000560,000 560,000
3,000,000 8,000,000 8,000,000153,200 153,200
1,200,000 1,200,000
3,000,000 total 100,683,200 100,683,200
2,000,000
2,000,000
3,800,000
1,900,000
1,900,000
balance de prueva diario
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6/21
9,000,000
9,000,000
4,400,000
4,400,000
420,000
420,000
3,400,000
3,400,000
750,000
750,000
8,900,000
8,900,000
2,000,000
8/10/2019 L,B,LM (1)
7/21
2,000,000
9,000,000
9,000,000
2,300,000
2,300,000
4,900,000
4,900,000
800,000
800,000
300,000
300,000
800,000
800,000
560,000
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8/21
560,000
8,000,000
8,000,000
153,200
153,200
1,200,000
1,200,000
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9/21
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10/21
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13/21
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14/21
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15/21
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16/21
1110 banco 1504
debe haber debe15,000,000 19,000,000 5,000,00015,000,000 750,000 5.00.0009,000,000 9,000,0008,900,000 2,300,0002,000,000 4,900,000800,000 800,000
300,00050,700,000 37,050,00037,050,00013,650,000
2205 proveedores 4135debe heber debe
3,000,000 2,000,0004,900,000 1,900,000800,000
8,700,000 3,900,000
3,900,0004,800,000
1365 cuentas por cobrar a trabajadores 2305debe haber debe
750,000 420,000750,000 3,400,000
3,820,000
8/10/2019 L,B,LM (1)
17/21
1105 caja 4220debe haber debe
800,000 153,200560,000
1,360,000 153,200
153,2001,206,800
debe haber13,650,000 15,400,000
5,000,000 4,180,0005,000,000 453,2008,800,000 1,360,0004,800,000 1,200,0004,400,0003,820,000
750,0002,400,0001,206,800
49,826,800 22,593,200
balance de prueva
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terrenos 3115 aportes sociales
haber debe20,000,00015,000,0005,000,000
comersio al por mayor y al por menor 1305 clienteshaber debe
9,000,000 4,400,0004,400,000 4,400,0002,000,00015,400,000
cuentas corrientes comerciales 2105 bancos nacionaleshaber debe
8,000,000 9,000,0002,300,000
8,000,000 11,300,0003,820,000 8,900,0004,180,000 2,400,000
libro mayor
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arrendamientos 5130 seguroshaber debe
800,000560,000
1,360,000
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6205 compra de mercancia
haber debe haber15,000,000 3,000,0002,000,0003,800,0008,800,000
1512 maquinaria y equipohaber debe haber
420,0003,400,0003,820,000
5135 seviciosheber debe haber
8,900,000 300,000153,200
8,900,000 453,200
8/10/2019 L,B,LM (1)
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haber1,200,0001,200,000