LIBRO AZUL TOMO 1 A4 - Congreso I.pdfTOMO 1 CUENTA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGINA I.- CUENTAS...

GOBIERNODE ESPAÑA

SECRETARÍA DE ESTADODE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERALDE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TOMO I

Seguridad Social

CuentasdelEjercicio

Ejercicio 2010

TOMO 1

CUENTA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGINA

I.- CUENTAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DEACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.............. 1

A) CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL......... 3

B) CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL........................................................................................................................... 287

C) CUENTAS AGREGADAS DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL........................................................................................... 531

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓNSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

I.- CUENTAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y

MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES



PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

A) CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS,

SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y



ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

A) CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.- BALANCE............................................................................................................................................................................... 7

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

2-1 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL................................................................................... 13 2-2 CUENTAS DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL................................. 17

3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

3.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVASPROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS................................................................................... 25PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES........................................... 31PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS........................ 43

- GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTION PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVASPROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS............................................................................. 51PROGRAMA 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES............................................... 55

- GRUPO DE PROGRAMAS 13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALESPROGRAMA 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES................................................................... 59PROGRAMA 1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA....................................................... 67PROGRAMA 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES..................................................... 71

- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUDPROGRAMA 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD............................................................................... 75PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.............. 83

- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADAPROGRAMA 2223 ATENCION ESPECIALIZADA...................................................................................... 919PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO............. 101

- GRUPO DE PROGRAMAS 23 MEDICINA MARITIMAPROGRAMA 2325 MEDICINA MARITIMA.................................................................................................. 109

- GRUPO DE PROGRAMAS 25 ADMON Y SERVICIOS GENERALES DE LA ASISTENCIA SANITARIAPROGRAMA 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES................................................................... 115

- GRUPO DE PROGRAMAS 26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIOPROGRAMA 2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO.................................................................. 123

- GRUPO DE PROGRAMAS 27 TRANSF. A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOSPROGRAMA 2799 DOTACION DE TRANSF. A CC.AA. POR SERVICIOS SANITARIOS......................... 127

- GRUPO DE PROGRAMAS 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALESPROGRAMA 3131 PREST.ECO.RECUP.Y ACCE.UNIVERSAL................................................................ 131PROGRAMA 3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA....................................................................... 139PROGRAMA 3134 AUT.PERS. Y ATENC.DEPENDENCIA...........................................................................147

- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALESPROGRAMA 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL............................................................................... 155PROGRAMA 3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO........................................................ 161PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO................................................................. 167PROGRAMA 3437 GESTION DESEMPLEO DE TRABAJADORES DEL MAR.......................................... 175

- GRUPO DE PROGRAMAS 35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALESPROGRAMA 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES................................................................... 181

- GRUPO DE PROGRAMAS 36 TRANSF. A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOSPROGRAMA 3699 DOT. TRANSF. CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS S.S. ASUMIDOS............... 189



- GRUPO DE PROGRAMAS 41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACIONPROGRAMA 4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA............ 193PROGRAMA 4162 GESTION PROCED. EJE. Y ESPEC. DE RECAUDACION ........................................ 199

- GRUPO DE PROGRAMAS 42 GESTION FINANCIERAPROGRAMA 4263 GESTION FINANCIERA ............................................................................................... 203

- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIOPROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ....................................................................... 209

- GRUPO DE PROGRAMAS 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIALPROGRAMA 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ........................ 215PROGRAMA 4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION ......................... 219PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE ........................................................................ 223PROGRAMA 4484 APLICACIONES PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEG. SOCIAL ................. 227PROGRAMA 4485 GES. Y ADMIN. REC.INFORM. PERIF ...................................................................... 231PROGRAMA 4486 APOYO, APLIC. INT. COORD. INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS .......... 235

- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIAPROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES .................................................................. 241PROGRAMA 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA ...................................................... 251

- GRUPO DE PROGRAMAS 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDADPROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD .................................................................... 255

- GRUPO DE PROGRAMAS 47 DIRECCION Y COORDINACION ASISTENCIA JURIDICA SEGURIDAD SOCIALPROGRAMA 4794 DIRECCION Y COORD. ASISTENCIA JURIDICA DE LA SEG. SOCIAL .................. 261

- GRUPO DE PROGRAMAS 48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIALPROGRAMA 4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL ................................... 267

3.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.......................................................................................... 271

3.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO....................................................................................................................... 283



1.- BALANCE



1.- BALANCE1.- BALANCE

Nº CUENTAS ACTIVO EJERCICIO 2010 EJERCICIO 2009 Nº CUENTAS PASIVO EJERCICIO 2010 EJERCICIO 2009

A) INMOVILIZADO 62.249.603.929,82 58.676.200.322,60 A) FONDOS PROPIOS 73.695.133.298,98 74.735.952.201,09 I. Inmovilizaciones Inmateriales 78.065.786,94 80.397.978,09 I. Patrimonio 31.636.528.937,03 31.634.155.370,79

215 1. Aplicaciones informáticas 247.728.963,01 224.953.713,58 100 1. Patrimonio 31.623.696.560,48 31.623.259.403,96217 2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam. financ. 8.101.848,42 13.981.980,97 103 2. Patrimonio recibido en cesión 13.397.229,90 10.463.496,71212 3. Propiedad industrial e intelectual 104 3. Fondo Patrimonial 9.134.404,10 9.134.404,10

(281) 4. Amortizaciones -177.765.024,49 -158.537.716,46 (108) 4. Patrimonio entregado en cesión -9.699.257,45 -8.701.933,98 II. Inmovilizaciones materiales 7.268.345.202,14 7.132.167.459,39 11 II. Reservas 9.920.185.603,24 9.352.786.530,59

220,221 1. Terrenos y construcciones 7.581.241.620,92 7.341.802.070,86 III. Resultados de ejercicios anteriores 33.103.374.385,29 26.272.773.057,96222,223 2. Instalaciones técnicas y maquinaria 578.442.879,35 555.384.607,41 120 1. Resultados positivos de ejercicios anteriores 33.103.374.385,29 26.272.773.057,96224,226 3. Utillaje y mobiliario 587.926.636,84 584.666.329,04 (121) 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores -- --

227,228,229 4. Otro inmovilizado 901.008.887,62 890.067.250,29 129 IV. Resultados del ejercicio -970.252.694,88 7.470.892.859,62(282) 5. Amortizaciones -2.380.274.822,59 -2.239.752.798,21 V. Provisión para riesgos y gastos 5.297.068,30 5.344.382,13

IV. Inversiones financieras permanentes 54.903.192.940,74 51.463.634.885,12 140 1. Provisión para pensiones y obligaciones 5.297.068,30 5.344.382,13250,251,256 1. Cartera valores largo plazo 58.153.669.994,87 52.236.612.734,29

252,254,255,257 2. Otras inversiones y créditos a largo plazo 43.539.659,75 44.624.775,38 B) ACREEDORES A LARGO PLAZO 17.187.215.770,00 17.188.297.710,68260,265 3. Fianzas y depositos constituidos a largo plazo 9.716.008,39 9.616.911,70 I. Emisiones de obligaciones -- --

(297) 4. Provisiones -3.303.732.722,27 -827.219.536,25 150 1. Obligaciones y bonos -- --156 2. Intereses de obligaciones y otros valores -- --

27 B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 43.204.214,21 49.689.212,34 II. Otras deudas a largo plazo 17.187.215.770,00 17.188.297.710,68170,176 1. Deudas con entidades crédito 663.282,91 788.068,97

C) ACTIVO CIRCULANTE 43.195.541.578,64 46.642.702.528,49 171,173,177 2. Otras deudas 17.169.829.633,06 17.170.332.546,91 I. Existencias 31.994.348,20 38.160.762,40 180,185 3. Fianzas y depositos recibidos a largo plazo 16.722.854,03 17.177.094,80

30 1. Productos farmacéuticos 7.612.101,01 10.307.610,15 259 III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos -- --

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIALBALANCE

EJERCICIO 2010



31 2. Material sanitario consumo 9.810.646,14 13.223.465,9332,33,34,35 3. Otros aprovisionamientos 14.571.601,05 14.629.686,32 C) ACREEDORES A CORTO PLAZO 13.810.582.108,56 12.515.459.610,97

II. Deudores 13.732.220.151,62 10.746.444.655,23 I. Emisiones de obligaciones -- --43 1. Deudores presupuestarios 5.418.481.822,54 5.523.931.031,27 500 1. Obligaciones y bonos a corto plazo -- --44 2. Deudores no presupuestarios 7.085.702.065,84 6.904.965.660,11 506 2. Intereses de obligaciones y otros valores -- --45 3. Deudores por administración de recursos atribuidos a II. Deudas con entidades de crédito 108.242,84 116.519,59

otros entes y cuentas en relación con ellos 4.715.172.449,33 1.416.117.523,25 520 1. Préstamos y otras deudas 108.242,84 116.519,59470,471,472 4. Administraciones públicas 6.340.601,91 9.011.805,13 526 2. Deudas por intereses -- --

553 5. Otros deudores 1.127.989.497,08 1.086.729.386,43 III. Acreedores 12.789.743.164,01 11.753.583.105,89(490) 6. Provisiones -4.621.466.285,08 -4.194.310.750,96 40 1. Acreedores presupuestarios 10.332.888.525,45 9.483.244.589,71

III. Inversiones financieras temporales 14.482.941.805,82 12.223.689.797,30 41 2. Acreedores no presupuestarios 674.464.830,68 555.045.964,70540,541,546,(549) 1. Cartera valores corto plazo. 14.819.876.778,66 12.341.674.777,59 45 3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a542,544,545,547 2. Otras inversiones y créditos a corto plazo 13.283.691,97 12.486.188,72 otros entes y cuentas de relación con ellos 1.488.852.778,88 1.457.122.562,20

565,566 3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo 5.336.590,35 2.749.926,95 475,476,477 4. Administraciones Públicas 289.648.356,73 253.046.785,99(597),(598) 4. Provisiones. -355.555.255,16 -133.221.095,96 521,523,527,553 5. Otros acreedores 1.555.908,62 1.976.488,73

57 IV. Tesorería 14.937.202.681,41 23.632.184.557,01 560,561 6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 2.332.763,65 3.146.714,56 V. Partidas pendientes de aplicación 8.501.589,09 360.149,35 IV. Partidas pendientes de aplicación 1.020.730.701,71 761.759.985,49

5510,5515,555,558 1. Partidas pendientes de aplicación 8.501.589,09 360.149,35 5516,554,556 1. Partidas pendientes de aplicación 1.020.730.701,71 761.759.985,49559 2. Otras partidas pendientes de aplicación -- -- 559 2. Otras partidas pendientes de aplicación -- --

480,580 VI. Ajustes por periodificación 2.681.002,50 1.862.607,20 485,585 V. Ajustes por periodificación -- --

D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO 795.418.545,13 928.882.540,69496 I. Provisiones para contingencias en tramitación 795.418.545,13 928.882.540,69

TOTAL GENERAL (A+B+C) 105.488.349.722,67 105.368.592.063,43 TOTAL GENERAL (A+B+C+D) 105.488.349.722,67 105.368.592.063,43

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIALBALANCE

EJERCICIO 2010

9








2-1 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL







Nº CUENTAS DEBE EJERCICIO 2010 EJERCICIO 2009 Nº CUENTAS HABER EJERCICIO 2010 EJERCICIO 2009

A) GASTOS 126.801.350.355,66 118.237.182.073,86 B) INGRESOS 125.831.097.660,78 125.707.484.778,22

1. Prestaciones Sociales 109.000.122.599,58 103.538.289.828,06 1. Ingresos de gestión ordinaria 106.599.061.389,41 107.585.259.899,27630 a) Pensiones 97.824.428.403,70 92.057.701.966,86 720 a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores 80.259.851.088,96 81.205.861.271,72631 b) Incapacidad temporal 6.741.461.531,86 7.185.530.170,20 721 b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados 26.339.210.300,45 26.379.398.627,55632 c) Maternidad 2.317.579.442,63 2.293.514.343,34634 d) Prestaciones familiares 1.372.618.617,48 1.289.088.277,22 2) Otros ingresos de gestión ordinaria 4.572.865.342,91 4.600.427.721,36635 e) Prestaciones económicas de recuperación e 70 a) Prestación de servicios 69.933.168,71 73.352.994,70

indemnizaciones y entregas únicas 204.280.603,34 224.173.400,04 773 b) Reintegros 143.849.665,33 151.843.775,39636 f) Prestaciones sociales 441.411.012,02 381.717.433,47 78 c) Trabajos realizados para la entidad -- --637 g) Prótesis y vehículos para inválidos 9.155.434,67 9.175.505,34 d) Otros ingresos de gestión 310.131.966,06 222.135.907,63638 h) Farmacia y efectos y accesorios de 775,776,777 d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión

dispensación ambulatoria 51.028.979,64 55.648.565,15 corriente 310.131.966,06 222.135.907,63639 i) Otras prestaciones 38.158.574,24 41.740.166,44 790 d.2) Exceso de provisión para riesgos y

gastos -- -- 2. Gastos de funcionamiento de los servicios 11.544.253.355,45 8.287.781.977,24 760 e) Ingresos de participaciones en capital 154.908,00 655.432,32 a) Aprovisionamientos 987.552.982,78 1.022.898.709,80 761,762 f) Ingresos de otros valores negociables y de

600/605, (609) a.1) Compras 101.016.868,38 107.891.280,19 créditos del activo inmovilizado 2.632.542.045,92 2.456.404.324,3461 a.2) Variación de existencias 6.166.414,20 -6.064.836,40 g) Otros intereses e ingresos asimilados 1.416.253.588,89 1.696.035.282,63

607 a.3) Otros gastos externos 880.369.700,20 921.072.266,01 763,769 g.1) Otros intereses 1.228.339.458,84 1.192.877.996,57 b) Gastos de personal 2.394.518.353,51 2.452.515.988,43 766 g.2) Beneficios en inversiones financieras 187.914.130,05 503.157.286,06

640,641 b.1) Sueldos, salarios y asimilados 1.831.337.823,24 1.882.767.002,81 768 h) Diferencias positivas de cambio -- 4,35642,643,644 b.2) Cargas sociales 563.180.530,27 569.748.985,62

68 c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado 218.008.325,29 203.529.800,78 3. Transferencias y subvenciones 12.449.812.553,83 12.065.585.797,08675,694,(794) d) Variación de provisiones para insolvencias 750 a) Transferencias corrientes 9.086.566.408,91 8.367.272.924,84

b) Subvenciones corrientes

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIALCUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2010



y pérdidas de creditos incobrables 4.493.549.718,85 3.271.615.791,16 751 b) Subvenciones corrientes 3.307.408.796,07 3.383.972.299,35 e) Otros gastos de gestión 686.033.969,61 702.412.431,29 755 c) Transferencias de capital 45.608.750,00 314.133.572,89

62 e.1) Servicios exteriores 671.988.428,28 689.730.723,34 756 d) Subvenciones de capital 10.228.598,85 207.000,00660 e.2) Tributos 14.036.371,66 12.656.455,96676 e.3) Otros gastos de gestión corriente 9.169,67 25.251,99 4. Ganancias e ingresos extraordinarios 2.209.358.374,63 1.456.211.360,51

f) Gastos financieros y asimilables 38.316.703,78 64.096.952,16 770,771 a) Beneficios procedentes del inmovilizado 7.619.785,24 8.217.627,07661,662,663,669 f.1) Por deudas 12.600.734,92 25.746.425,71 774 b) Beneficios por operaciones de endeudamiento -- --

666,667 f.2) Pérdidas de inversiones financieras 25.715.968,86 38.350.526,45 778 c) Ingresos extraordinarios 128.988,75 610.468,76696,698,699,(796,798,799) g) Variación provisiones de la inversión financiera 2.859.736.608,60 618.696.847,65 779 d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 2.201.609.600,64 1.447.383.264,68

668 h) Diferencias negativas de cambio 688,59 --690,(792) i) Variación de la provisión para

contingencias en tramitación -133.463.995,56 -47.984.544,03 U U

3. Transferencias y subvenciones 5.727.083.733,75 5.777.687.728,21650 a) Transferencias corrientes 4.130.420.968,26 3.867.085.329,68651 b) Subvenciones corrientes 1.593.660.385,49 1.641.468.437,62655 c) Transferencias de capital -- 3.145.873,79656 d) Subvenciones de capital 3.002.380,00 265.988.087,12

4. Pérdidas y gastos extraordinarios 529.890.666,88 633.422.540,35670,671 a) Pérdidas procedentes de inmovilizado 17.203.922,88 16.051.003,55

674 b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento -- --678 c) Gastos extraordinarios 156.437,82 504.229,11679 d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 512.530.306,18 616.867.307,69

AHORRO -- 7.470.302.704,36 DESAHORRO 970.252.694,88 --

TOTAL DEBE 126.801.350.355,66 125.707.484.778,22 TOTAL HABER 126.801.350.355,66 125.707.484.778,22


EJERCICIO 2010


EJERCICIO 2010

15

2-2 CUENTAS DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



NEG. EJERCICIO 2010 EJERCICIO 2009 NEG. EJERCICIO 2010 EJERCICIO 2009

1 INSS 101.427.326.686,71 96.018.897.365,34 1 INSS 0,00 0,00

2 INGESA 254.377.043,96 246.368.093,40 2 INGESA 0,00 0,00

3 IMSERSO 4.593.587.109,27 4.417.459.618,58 3 IMSERSO 0,00 0,00

4 ISM 1.784.113.321,68 1.720.147.293,16 4 ISM 0,00 0,00

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIALCUENTAS DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2010

RESULTADOS NEGATIVOS RESULTADOS POSITIVOS



5 TGSS 0,00 0,00 5 TGSS 106.296.379.940,81 109.186.046.460,97

6 MUTUAS DE A.T. 0,00 0,00 6 MUTUAS DE A.T. 792.771.525,93 687.128.613,87108.059.404.161,62

-1.763.024.220,81

AHORRO 0,00 7.470.302.704,36 DESAHORRO 970.252.694,88 0,00


CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIALCUENTAS DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2010


19




3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO




3.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS3.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.





P R O G R A M A 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS GASTOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONESCLASIF. EXPLICACIÓN INICIALES DEFINITIVOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS DE CREDITO PENDIENTES

ECONOM. NETAS DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 4.176.590,00 4.176.590,00 1.855.514,75 1.855.514,75 2.321.075,25 1.855.514,75 12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS 4.388.480,00 4.388.480,00 6.059.362,56 6.059.362,56 -1.670.882,56 6.059.362,56 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 8.565.070,00 8.565.070,00 7.914.877,31 7.914.877,31 650.192,69 7.914.877,31 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 3.411.000,00 250.000,00 3.661.000,00 3.044.195,88 3.044.195,88 616.804,12 3.044.195,88 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3.411.000,00 250.000,00 3.661.000,00 3.044.195,88 3.044.195,88 616.804,12 3.044.195,88 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 13.362.040,00 200.000,00 13.562.040,00 13.736.390,62 13.736.390,62 -174.350,62 13.736.390,62 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 11.161.420,00 11.161.420,00 11.740.692,00 11.740.692,00 -579.272,00 11.740.692,00 1206 TRIENIOS 7.087.440,00 7.087.440,00 8.784.910,98 8.784.910,98 -1.697.470,98 8.784.910,98 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 15.250.160,00 15.250.160,00 10.485.952,26 10.485.952,26 4.764.207,74 10.485.952,26 120 RETRIBUCIONES BASICAS 58.837.130,00 450.000,00 59.287.130,00 55.707.019,05 55.707.019,05 3.580.110,95 55.707.019,05 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 21.759.360,00 21.759.360,00 20.440.607,03 20.440.607,03 1.318.752,97 20.440.607,03 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 17.904.600,00 17.904.600,00 21.872.931,73 21.872.931,73 -3.968.331,73 21.872.931,73 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 17.904.600,00 17.904.600,00 21.872.931,73 21.872.931,73 -3.968.331,73 21.872.931,73 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 218.340,00 218.340,00 400.568,90 400.568,90 -182.228,90 400.568,90 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1.150,00 1.150,00 294,00 294,00 856,00 294,00

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIALLIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2010

HOJA : 1



12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1.150,00 1.150,00 294,00 294,00 856,00 294,00 12199 OTROS COMPLEMENTOS 2.230,00 20.000,00 22.230,00 342.547,21 342.547,21 -320.317,21 342.547,21 1219 OTROS COMPLEMENTOS 3.380,00 20.000,00 23.380,00 342.841,21 342.841,21 -319.461,21 342.841,21 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 39.885.680,00 20.000,00 39.905.680,00 43.056.948,87 43.056.948,87 -3.151.268,87 43.056.948,87 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 17.030,00 17.030,00 9.344,20 9.344,20 7.685,80 9.344,20 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 98.739.840,00 470.000,00 99.209.840,00 98.773.312,12 98.773.312,12 436.527,88 98.773.312,12

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 859.410,00 859.410,00 774.363,27 774.363,27 85.046,73 774.363,27 1309 OTRO PERSONAL 859.410,00 859.410,00 774.363,27 774.363,27 85.046,73 774.363,27 130 LABORAL FIJO 859.410,00 859.410,00 774.363,27 774.363,27 85.046,73 774.363,27 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 16.090,00 16.090,00 16.090,00 131 LABORAL EVENTUAL 16.090,00 16.090,00 16.090,00 13 LABORALES 875.500,00 875.500,00 774.363,27 774.363,27 101.136,73 774.363,27

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 19.446.270,00 19.446.270,00 20.940.348,89 20.940.348,89 -1.494.078,89 20.940.348,89 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 6.753.490,00 70.000,00 6.823.490,00 8.078.969,14 8.078.969,14 -1.255.479,14 8.078.969,14 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 26.199.760,00 70.000,00 26.269.760,00 29.019.318,03 29.019.318,03 -2.749.558,03 29.019.318,03 151 GRATIFICACIONES 5.830,00 5.830,00 5.830,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 26.205.590,00 70.000,00 26.275.590,00 29.019.318,03 29.019.318,03 -2.743.728,03 29.019.318,03

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 29.332.260,00 90.000,00 29.422.260,00 30.991.531,55 30.991.531,55 -1.569.271,55 30.991.531,55 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 29.332.260,00 90.000,00 29.422.260,00 30.991.531,55 30.991.531,55 -1.569.271,55 30.991.531,55 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 99.640,00 99.640,00 121.111,58 121.111,58 -21.471,58 121.111,58 1629 OTROS 490,00 490,00 490,00 162 GASTOS SOC.PERS. 100.130,00 100.130,00 121.111,58 121.111,58 -20.981,58 121.111,58 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 29.432.390,00 90.000,00 29.522.390,00 31.112.643,13 31.112.643,13 -1.590.253,13 31.112.643,13



EJERCICIO 2010

HOJA : 1



EJERCICIO 2010

HOJA : 1

27



1 GASTOS DE PERSONAL 155.253.320,00 630.000,00 155.883.320,00 159.679.636,55 159.679.636,55 -3.796.316,55 159.679.636,55

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 28.700,00 -5.500,00 23.200,00 23.200,00 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 14.340,00 -8.500,00 5.840,00 5.840,00 215 MOBILIARIO Y ENSERES 14.340,00 -14.000,00 340,00 340,00 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 57.380,00 -28.000,00 29.380,00 29.380,00

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 620,00 620,00 4.298,77 4.298,77 -3.678,77 298,77 4.000,00 220 MATERIAL DE OFICINA 620,00 620,00 4.298,77 4.298,77 -3.678,77 298,77 4.000,00 223 TRANSPORTES 160,00 160,00 160,00 2269 OTROS 690,00 690,00 155,68 155,68 534,32 155,68 226 GASTOS DIVERSOS 690,00 690,00 155,68 155,68 534,32 155,68 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 77.020,00 -11.000,00 66.020,00 37.780,55 26.896,98 39.123,02 26.749,68 147,30 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 4.860,00 -2.000,00 2.860,00 269,29 269,29 2.590,71 269,29



EJERCICIO 2010

HOJA : 2



22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 4.860,00 2.000,00 2.860,00 269,29 269,29 2.590,71 269,29 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 4.860,00 -2.000,00 2.860,00 269,29 269,29 2.590,71 269,29 2279 OTROS 5.610,00 5.610,00 35.633,26 35.633,26 -30.023,26 35.633,26 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 87.490,00 -13.000,00 74.490,00 73.683,10 62.799,53 11.690,47 62.652,23 147,30 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 88.960,00 -13.000,00 75.960,00 78.137,55 67.253,98 8.706,02 63.106,68 4.147,30

230 DIETAS 9.280,00 -5.000,00 4.280,00 456,17 456,17 3.823,83 456,17 231 LOCOMOCION 10.800,00 -1.000,00 9.800,00 1.162,07 1.162,07 8.637,93 1.162,07 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 20.080,00 -6.000,00 14.080,00 1.618,24 1.618,24 12.461,76 1.618,24

2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 166.420,00 -47.000,00 119.420,00 79.755,79 68.872,22 50.547,78 64.724,92 4.147,30

48111 REGIMEN GENERAL 8.117.911.000,00 8.117.911.000,00 8.095.714.742,69 8.095.714.742,69 22.196.257,31 8.033.620.556,91 62.094.185,78 48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS 1.168.973.000,00 1.168.973.000,00 1.153.726.101,89 1.153.726.101,89 15.246.898,11 1.145.989.514,52 7.736.587,37 48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 439.643.000,00 439.643.000,00 468.800.923,06 468.800.923,06 -29.157.923,06 466.654.427,22 2.146.495,84 48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR 113.976.070,00 113.976.070,00 105.224.052,80 105.224.052,80 8.752.017,20 104.845.717,86 378.334,94 48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON 77.977.000,00 77.977.000,00 73.190.467,50 73.190.467,50 4.786.532,50 72.353.295,01 837.172,49 48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR 97.727.000,00 97.727.000,00 88.524.725,58 88.524.725,58 9.202.274,42 87.925.680,32 599.045,26 48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF. 1.299.769.000,00 1.299.769.000,00 1.275.953.570,07 1.275.953.570,07 23.815.429,93 1.265.862.655,76 10.090.914,31 4811 INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ 11.315.976.070,00 11.315.976.070,00 11.261.134.583,59 11.261.134.583,59 54.841.486,41 11.177.251.847,60 83.882.735,99 48121 REGIMEN GENERAL 47.156.883.000,00 366.820.000,00 47.523.703.000,00 47.563.710.210,93 47.563.710.210,93 -40.007.210,93 47.146.095.528,77 417.614.682,16 48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 10.198.938.000,00 10.198.938.000,00 9.986.634.775,21 9.986.634.775,21 212.303.224,79 9.912.689.818,55 73.944.956,66 48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 2.620.935.000,00 2.620.935.000,00 2.833.128.996,98 2.833.128.996,98 -212.193.996,98 2.817.101.590,23 16.027.406,75 48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 1.044.064.640,00 12.760.000,00 1.056.824.640,00 1.074.773.840,80 1.074.773.840,80 -17.949.200,80 1.070.139.347,47 4.634.493,33 48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON 1.008.232.000,00 1.008.232.000,00 976.301.201,86 976.301.201,86 31.930.798,14 965.510.601,16 10.790.600,70 48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 1.171.568.000,00 1.171.568.000,00 1.145.007.438,38 1.145.007.438,38 26.560.561,62 1.136.037.429,70 8.970.008,68



EJERCICIO 2010

HOJA : 2



EJERCICIO 2010

HOJA : 2

28



48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. 771.294.000,00 771.294.000,00 763.351.343,43 763.351.343,43 7.942.656,57 756.584.069,39 6.767.274,04 4812 JUBILACION 63.971.914.640,00 379.580.000,00 64.351.494.640,00 64.342.907.807,59 64.342.907.807,59 8.586.832,41 63.804.158.385,27 538.749.422,32 48131 REGIMEN GENERAL 12.696.313.000,00 58.000.000,00 12.754.313.000,00 12.889.444.803,56 12.889.444.803,56 -135.131.803,56 12.778.582.279,01 110.862.524,55 48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 2.981.112.000,00 2.981.112.000,00 2.898.148.658,80 2.898.148.658,80 82.963.341,20 2.876.427.902,73 21.720.756,07 48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 1.370.469.000,00 1.370.469.000,00 1.312.455.793,48 1.312.455.793,48 58.013.206,52 1.305.108.560,39 7.347.233,09 48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 387.833.510,00 387.833.510,00 369.913.714,54 369.913.714,54 17.919.795,46 368.292.360,60 1.621.353,94 48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON 247.994.000,00 247.994.000,00 251.068.522,71 251.068.522,71 -3.074.522,71 248.289.597,77 2.778.924,94 48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 41.568.000,00 41.568.000,00 41.288.546,69 41.288.546,69 279.453,31 40.990.054,12 298.492,57 48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. 753.544.000,00 753.544.000,00 749.635.602,13 749.635.602,13 3.908.397,87 743.068.257,85 6.567.344,28 4813 VIUDEDAD 18.478.833.510,00 58.000.000,00 18.536.833.510,00 18.511.955.641,91 18.511.955.641,91 24.877.868,09 18.360.759.012,47 151.196.629,44 48141 REGIMEN GENERAL 840.731.000,00 26.000.000,00 866.731.000,00 866.147.149,76 866.147.149,76 583.850,24 859.185.367,41 6.961.782,35 48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 226.645.000,00 226.645.000,00 229.888.175,27 229.888.175,27 -3.243.175,27 228.225.355,94 1.662.819,33 48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 115.856.000,00 115.856.000,00 119.211.216,85 119.211.216,85 -3.355.216,85 118.493.891,21 717.325,64 48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 26.234.340,00 800.000,00 27.034.340,00 26.634.067,17 26.634.067,17 400.272,83 26.525.057,53 109.009,64 48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON 14.959.000,00 14.959.000,00 15.549.185,10 15.549.185,10 -590.185,10 15.382.071,79 167.113,31



EJERCICIO 2010

HOJA : 3



48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON 14.959.000,00 14.959.000,00 15.549.185,10 15.549.185,10 590.185,10 15.382.071,79 167.113,31 48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 10.453.000,00 10.453.000,00 11.066.672,17 11.066.672,17 -613.672,17 10.986.537,71 80.134,46 48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF. 74.356.000,00 74.356.000,00 71.552.372,44 71.552.372,44 2.803.627,56 70.969.990,18 582.382,26 4814 ORFANDAD 1.309.234.340,00 26.800.000,00 1.336.034.340,00 1.340.048.838,76 1.340.048.838,76 -4.014.498,76 1.329.768.271,77 10.280.566,99 48151 REGIMEN GENERAL 149.476.000,00 149.476.000,00 150.954.404,20 150.954.404,20 -1.478.404,20 149.779.487,64 1.174.916,56 48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 47.106.000,00 47.106.000,00 48.425.964,11 48.425.964,11 -1.319.964,11 48.175.953,08 250.011,03 48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 17.665.000,00 17.665.000,00 17.522.815,22 17.522.815,22 142.184,78 17.424.047,06 98.768,16 48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 6.501.440,00 6.501.440,00 6.271.354,05 6.271.354,05 230.085,95 6.247.028,30 24.325,75 48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON 5.205.000,00 5.205.000,00 5.058.363,25 5.058.363,25 146.636,75 5.001.462,53 56.900,72 48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 3.249.000,00 3.249.000,00 3.377.444,28 3.377.444,28 -128.444,28 3.355.051,17 22.393,11 48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. 15.299.000,00 15.299.000,00 14.141.923,95 14.141.923,95 1.157.076,05 14.019.645,07 122.278,88 4815 EN FAVOR DE FAMILIARES 244.501.440,00 244.501.440,00 245.752.269,06 245.752.269,06 -1.250.829,06 244.002.674,85 1.749.594,21 481 PENSIONES 95.320.460.000,00 464.380.000,00 95.784.840.000,00 95.701.799.140,91 95.701.799.140,91 83.040.859,09 94.915.940.191,96 785.858.948,95 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 95.320.460.000,00 464.380.000,00 95.784.840.000,00 95.701.799.140,91 95.701.799.140,91 83.040.859,09 94.915.940.191,96 785.858.948,95

490 DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E. 8.060.100,00 8.060.100,00 2.231.764,01 2.231.764,01 5.828.335,99 2.154.321,24 77.442,77 49 AL EXTERIOR 8.060.100,00 8.060.100,00 2.231.764,01 2.231.764,01 5.828.335,99 2.154.321,24 77.442,77

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 95.328.520.100,00 464.380.000,00 95.792.900.100,00 95.704.030.904,92 95.704.030.904,92 88.869.195,08 94.918.094.513,20 785.936.391,72

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 95.483.939.840,00 464.963.000,00 95.948.902.840,00 95.863.790.297,26 95.863.779.413,69 85.123.426,31 95.077.838.874,67 785.940.539,02

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 95.483.939.840,00 464.963.000,00 95.948.902.840,00 95.863.790.297,26 95.863.779.413,69 85.123.426,31 95.077.838.874,67 785.940.539,02

TOTAL PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 95.483.939.840,00 464.963.000,00 95.948.902.840,00 95.863.790.297,26 95.863.779.413,69 85.123.426,31 95.077.838.874,67 785.940.539,02



EJERCICIO 2010

HOJA : 3



EJERCICIO 2010

HOJA : 3

29










INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 1.135.970,00 1.135.970,00 223.911,89 223.911,89 912.058,11 223.911,89 12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS 4.562.030,00 4.562.030,00 1.579.772,50 1.579.772,50 2.982.257,50 1.579.772,50 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 5.698.000,00 5.698.000,00 1.803.684,39 1.803.684,39 3.894.315,61 1.803.684,39 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 1.065.660,00 1.065.660,00 923.639,35 923.639,35 142.020,65 923.639,35 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 1.065.660,00 1.065.660,00 923.639,35 923.639,35 142.020,65 923.639,35 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 2.254.350,00 50.000,00 2.304.350,00 3.428.793,75 3.428.793,75 -1.124.443,75 3.428.793,75 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 3.132.600,00 3.132.600,00 3.753.862,77 3.753.862,77 -621.262,77 3.753.862,77 1206 TRIENIOS 2.410.530,00 40.000,00 2.450.530,00 2.203.429,01 2.203.429,01 247.100,99 2.203.429,01 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 5.263.910,00 5.263.910,00 2.894.727,19 2.894.727,19 2.369.182,81 2.894.727,19 120 RETRIBUCIONES BASICAS 19.825.050,00 90.000,00 19.915.050,00 15.008.136,46 15.008.136,46 4.906.913,54 15.008.136,46 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 7.399.600,00 7.399.600,00 5.556.143,40 5.556.143,40 1.843.456,60 5.556.143,40 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 5.840.560,00 150.000,00 5.990.560,00 5.959.876,89 5.959.876,89 30.683,11 5.959.876,89 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 5.840.560,00 150.000,00 5.990.560,00 5.959.876,89 5.959.876,89 30.683,11 5.959.876,89 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 62.310,00 62.310,00 152.074,06 152.074,06 -89.764,06 152.074,06 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 2.570,00 2.570,00 2.570,00

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.


EJERCICIO 2010

HOJA : 4



12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 2.570,00 2.570,00 2.570,00 12199 OTROS COMPLEMENTOS 2.420,00 20.000,00 22.420,00 63.666,92 63.666,92 -41.246,92 63.666,92 1219 OTROS COMPLEMENTOS 4.990,00 20.000,00 24.990,00 63.666,92 63.666,92 -38.676,92 63.666,92 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 13.307.460,00 170.000,00 13.477.460,00 11.731.761,27 11.731.761,27 1.745.698,73 11.731.761,27 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 9.610,00 9.610,00 5.120,36 5.120,36 4.489,64 5.120,36 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 33.142.120,00 260.000,00 33.402.120,00 26.745.018,09 26.745.018,09 6.657.101,91 26.745.018,09

13019 OTROS DIRECTIVOS 784.910,00 784.910,00 551.109,79 551.109,79 233.800,21 551.109,79 1301 OTROS DIRECTIVOS 784.910,00 784.910,00 551.109,79 551.109,79 233.800,21 551.109,79 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 71.893.130,00 4.521.216,23 76.414.346,23 74.261.020,83 74.261.020,83 2.153.325,40 74.259.501,50 1.519,33 1309 OTRO PERSONAL 71.893.130,00 4.521.216,23 76.414.346,23 74.261.020,83 74.261.020,83 2.153.325,40 74.259.501,50 1.519,33 130 LABORAL FIJO 72.678.040,00 4.521.216,23 77.199.256,23 74.812.130,62 74.812.130,62 2.387.125,61 74.810.611,29 1.519,33 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 1.282.970,00 -72.951,00 1.210.019,00 641.441,10 641.441,10 568.577,90 641.441,10 131 LABORAL EVENTUAL 1.282.970,00 -72.951,00 1.210.019,00 641.441,10 641.441,10 568.577,90 641.441,10 1320 CASA VIVIENDA 4.870,00 4.870,00 4.870,00 1329 OTRAS 4.000,00 4.000,00 5.761,84 5.761,84 -1.761,84 5.761,84 132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 8.870,00 8.870,00 5.761,84 5.761,84 3.108,16 5.761,84 1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 241.690,00 381.845,39 623.535,39 1.526.122,50 1.526.122,50 -902.587,11 1.525.335,46 787,04 1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 15.520,00 15.520,00 568,78 568,78 14.951,22 568,78 134 INDEMNIZACIONES 257.210,00 381.845,39 639.055,39 1.526.691,28 1.526.691,28 -887.635,89 1.525.904,24 787,04 1352 OTROS DIRECTIVOS 2.050,00 2.050,00 2.050,00 135 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR. 2.050,00 2.050,00 2.050,00 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 1.573.940,00 59.176,93 1.633.116,93 1.356.703,95 1.356.703,95 276.412,98 1.356.703,95 13 LABORALES 75.803.080,00 4.889.287,55 80.692.367,55 78.342.728,79 78.342.728,79 2.349.638,76 78.340.422,42 2.306,37

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 5.917.290,00 20.000,00 5.937.290,00 5.677.115,81 5.677.115,81 260.174,19 5.677.115,81



EJERCICIO 2010

HOJA : 4



EJERCICIO 2010

HOJA : 4

33



1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 2.044.350,00 2.044.350,00 2.082.011,80 2.082.011,80 -37.661,80 2.082.011,80 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 7.961.640,00 20.000,00 7.981.640,00 7.759.127,61 7.759.127,61 222.512,39 7.759.127,61 151 GRATIFICACIONES 15.890,00 15.890,00 150,00 150,00 15.740,00 150,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 7.977.530,00 20.000,00 7.997.530,00 7.759.277,61 7.759.277,61 238.252,39 7.759.277,61

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 28.275.410,00 5.697.922,66 33.973.332,66 29.797.660,44 29.797.660,44 4.175.672,22 29.797.660,44 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 28.275.410,00 5.697.922,66 33.973.332,66 29.797.660,44 29.797.660,44 4.175.672,22 29.797.660,44 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 197.650,00 -2.580,00 195.070,00 160.355,94 160.355,94 34.714,06 159.644,05 711,89 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 1.101.790,00 -210.000,00 891.790,00 568.599,83 568.599,83 323.190,17 519.835,05 48.764,78 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 1.100.770,00 -86.000,00 1.014.770,00 978.310,60 978.310,60 36.459,40 969.389,76 8.920,84 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL 38.970,00 38.970,00 27.817,40 27.817,40 11.152,60 27.817,40 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 111.570,00 111.570,00 122.161,49 122.161,49 -10.591,49 120.620,74 1.540,75 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 1.454.030,00 6.509,53 1.460.539,53 1.438.557,63 1.438.557,63 21.981,90 1.394.920,92 43.636,71 1625 SEGUROS 482.750,00 -2.000,00 480.750,00 499.704,72 499.704,72 -18.954,72 459.496,96 40.207,76 1629 OTROS 155.310,00 155.310,00 178.497,04 178.497,04 -23.187,04 172.507,97 5.989,07



EJERCICIO 2010

HOJA : 5



1629 OTROS 155.310,00 155.310,00 178.497,04 178.497,04 23.187,04 172.507,97 5.989,07 162 GASTOS SOC.PERS. 4.445.190,00 -291.490,47 4.153.699,53 3.813.648,71 3.813.648,71 340.050,82 3.664.588,80 149.059,91 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 32.918.250,00 5.403.852,19 38.322.102,19 33.771.665,09 33.771.665,09 4.550.437,10 33.621.893,29 149.771,80

1 GASTOS DE PERSONAL 149.840.980,00 10.573.139,74 160.414.119,74 146.618.689,58 146.618.689,58 13.795.430,16 146.466.611,41 152.078,17

200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 15.000,00 15.000,00 21.160,86 21.160,86 -6.160,86 21.160,86 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.140.400,00 396.591,79 6.536.991,79 5.926.882,83 5.926.882,83 610.108,96 5.882.265,60 44.617,23 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 46.390,00 46.390,00 35.039,44 35.039,44 11.350,56 32.978,33 2.061,11 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 88.850,00 88.850,00 203.129,36 203.129,36 -114.279,36 201.953,51 1.175,85 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 50.860,00 50.860,00 30.324,07 30.324,07 20.535,93 29.426,85 897,22 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 1.053.590,00 1.053.590,00 775.299,94 775.299,94 278.290,06 743.073,29 32.226,65 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 20,00 20,00 20,00 209 CANONES 296.170,00 296.170,00 317.906,87 317.906,87 -21.736,87 317.304,00 602,87 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 7.691.280,00 396.591,79 8.087.871,79 7.309.743,37 7.309.743,37 778.128,42 7.228.162,44 81.580,93

210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 23.000,00 23.000,00 21.251,12 21.251,12 1.748,88 21.157,88 93,24 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 463.240,00 -5.000,00 458.240,00 330.288,98 330.288,98 127.951,02 288.944,76 41.344,22 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.175.180,00 75.500,00 1.250.680,00 1.104.369,16 1.104.369,16 146.310,84 986.774,98 117.594,18 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 13.280,00 13.280,00 2.452,72 2.452,72 10.827,28 2.452,72 215 MOBILIARIO Y ENSERES 138.220,00 138.220,00 72.043,87 72.043,87 66.176,13 63.363,54 8.680,33 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.291.180,00 49.200,00 1.340.380,00 1.309.022,83 1.309.022,83 31.357,17 1.241.578,08 67.444,75 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 38.620,00 38.620,00 40.418,97 40.418,97 -1.798,97 40.418,97 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 3.142.720,00 119.700,00 3.262.420,00 2.879.847,65 2.879.847,65 382.572,35 2.644.690,93 235.156,72

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.882.850,00 5.000,00 1.887.850,00 1.027.766,46 1.027.766,46 860.083,54 898.217,77 129.548,69



EJERCICIO 2010

HOJA : 5



EJERCICIO 2010

HOJA : 5

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2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 97.110,00 97.110,00 72.941,75 72.941,75 24.168,25 71.954,31 987,44 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 189.870,00 -3.000,00 186.870,00 125.753,67 125.753,67 61.116,33 117.285,63 8.468,04 220 MATERIAL DE OFICINA 2.169.830,00 2.000,00 2.171.830,00 1.226.461,88 1.226.461,88 945.368,12 1.087.457,71 139.004,17 22100 ENERGIA ELECTRICA 1.595.840,00 103.160,00 1.699.000,00 1.621.530,88 1.621.530,88 77.469,12 1.575.884,44 45.646,44 22101 AGUA 111.790,00 111.790,00 98.571,77 98.571,77 13.218,23 95.030,42 3.541,35 22102 GAS 60.510,00 60.510,00 58.767,77 58.767,77 1.742,23 51.592,99 7.174,78 22103 COMBUSTIBLE 48.050,00 -1.000,00 47.050,00 24.861,99 24.861,99 22.188,01 24.638,70 223,29 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 1.816.190,00 102.160,00 1.918.350,00 1.803.732,41 1.803.732,41 114.617,59 1.747.146,55 56.585,86 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 15.170,00 15.170,00 6.155,54 6.155,54 9.014,46 6.155,54 22112 HEMODERIVADOS 1.000,00 1.000,00 445,64 445,64 554,36 445,64 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 15.170,00 1.000,00 16.170,00 6.601,18 6.601,18 9.568,82 6.601,18 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 12.830,00 12.830,00 3.376,63 3.376,63 9.453,37 3.376,63 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 89.680,00 1.000,00 90.680,00 45.618,67 45.618,67 45.061,33 39.173,07 6.445,60 22140 LENCERIA 5.110,00 5.110,00 5.110,00 22141 VESTUARIO 8.840,00 8.840,00 2.424,71 2.424,71 6.415,29 2.401,68 23,03



EJERCICIO 2010

HOJA : 6



22141 VESTUARIO 8.840,00 8.840,00 2.424,71 2.424,71 6.415,29 2.401,68 23,03 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 13.950,00 13.950,00 2.424,71 2.424,71 11.525,29 2.401,68 23,03 22160 IMPLANTES 67.400,00 67.400,00 27.390,42 27.390,42 40.009,58 27.171,18 219,24 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA 130,00 130,00 130,00 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 49.530,00 49.530,00 46.154,51 46.154,51 3.375,49 44.042,94 2.111,57 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 117.060,00 117.060,00 73.544,93 73.544,93 43.515,07 71.214,12 2.330,81 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 69.290,00 69.290,00 35.499,75 35.499,75 33.790,25 33.124,44 2.375,31 2219 OTROS SUMINISTROS 123.190,00 123.190,00 92.583,01 92.583,01 30.606,99 84.411,15 8.171,86 221 SUMINISTROS 2.257.360,00 104.160,00 2.361.520,00 2.063.381,29 2.063.381,29 298.138,71 1.987.448,82 75.932,47 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 3.486.660,00 94.500,00 3.581.160,00 3.452.795,77 3.452.795,77 128.364,23 3.268.098,50 184.697,27 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 3.486.660,00 94.500,00 3.581.160,00 3.452.795,77 3.452.795,77 128.364,23 3.268.098,50 184.697,27 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 862.950,00 165.500,00 1.028.450,00 1.063.629,39 1.063.629,39 -35.179,39 1.026.427,10 37.202,29 2229 OTRAS 170.130,00 25.000,00 195.130,00 54.517,13 54.517,13 140.612,87 50.936,10 3.581,03 222 COMUNICACIONES 4.519.740,00 285.000,00 4.804.740,00 4.570.942,29 4.570.942,29 233.797,71 4.345.461,70 225.480,59 223 TRANSPORTES 517.070,00 517.070,00 329.480,43 329.480,43 187.589,57 291.359,18 38.121,25 2240 EDIFICIOS Y LOCALES 115.260,00 115.260,00 123.107,27 123.107,27 -7.847,27 123.056,92 50,35 2241 VEHICULOS 10.340,00 10.340,00 6.561,56 6.561,56 3.778,44 6.561,56 2248 OTRO INMOVILIZADO 15.300,00 15.300,00 871,03 871,03 14.428,97 871,03 2249 OTROS RIESGOS 41.610,00 -5.000,00 36.610,00 86.559,48 86.559,48 -49.949,48 86.559,48 224 PRIMAS DE SEGUROS 182.510,00 -5.000,00 177.510,00 217.099,34 217.099,34 -39.589,34 217.048,99 50,35 2250 ESTATALES 42.260,00 42.260,00 27.028,05 27.028,05 15.231,95 26.155,07 872,98 2251 AUTONOMICOS 4.240,00 4.240,00 1.727,23 1.727,23 2.512,77 1.727,23 2252 LOCALES 250.310,00 250.310,00 250.290,21 250.290,21 19,79 245.237,04 5.053,17 225 TRIBUTOS 296.810,00 296.810,00 279.045,49 279.045,49 17.764,51 273.119,34 5.926,15 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 562.170,00 -7.000,00 555.170,00 57.545,62 57.545,62 497.624,38 54.360,23 3.185,39 22621 DE COMUNICACION 297.430,00 -13.750,00 283.680,00 7.456,72 7.456,72 276.223,28 7.456,72



EJERCICIO 2010

HOJA : 6



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HOJA : 6

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2262 INFORMACION Y DIVULGACION 859.600,00 -20.750,00 838.850,00 65.002,34 65.002,34 773.847,66 61.816,95 3.185,39 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1.466.890,00 7.160,00 1.474.050,00 1.237.496,60 1.237.496,60 236.553,40 1.209.373,01 28.123,59 2265 CUOTAS DE ASOCIACION 120.010,00 267.141,01 387.151,01 378.350,26 378.350,26 8.800,75 378.350,26 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 315.970,00 12.000,00 327.970,00 128.658,75 128.658,75 199.311,25 128.207,07 451,68 22661 CURSOS DE FORMACION 228.920,00 228.920,00 41.145,53 41.145,53 187.774,47 32.699,26 8.446,27 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 544.890,00 12.000,00 556.890,00 169.804,28 169.804,28 387.085,72 160.906,33 8.897,95 2269 OTROS 346.080,00 130.000,00 476.080,00 442.341,29 442.341,29 33.738,71 421.181,82 21.159,47 226 GASTOS DIVERSOS 3.337.470,00 395.551,01 3.733.021,01 2.292.994,77 2.292.994,77 1.440.026,24 2.231.628,37 61.366,40 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 3.823.070,00 738.271,00 4.561.341,00 3.651.004,22 3.651.004,22 910.336,78 3.577.854,13 73.150,09 2271 ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. 3.000,00 1.500,00 4.500,00 882,49 882,49 3.617,51 882,49 2273 LIMPIEZA Y ASEO 2.932.130,00 -62.140,00 2.869.990,00 2.760.523,12 2.760.523,12 109.466,88 2.610.059,05 150.464,07 2274 SEGURIDAD 977.570,00 -5.581,00 971.989,00 863.441,43 863.441,43 108.547,57 779.179,19 84.262,24 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1.076.900,00 -130.609,50 946.290,50 553.183,52 553.183,52 393.106,98 522.704,97 30.478,55 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 222.020,00 2.099.724,29 2.321.744,29 1.184.359,01 1.184.359,01 1.137.385,28 1.100.014,48 84.344,53



EJERCICIO 2010

HOJA : 7



22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 222.020,00 2.099.724,29 2.321.744,29 1.184.359,01 1.184.359,01 1.137.385,28 1.100.014,48 84.344,53 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 14.228.540,00 -2.982.440,00 11.246.100,00 11.593.218,87 11.593.218,87 -347.118,87 11.262.628,11 330.590,76 22783 COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S. 12.636.030,00 279.475,00 12.915.505,00 11.859.028,26 11.859.028,26 1.056.476,74 11.530.003,93 329.024,33 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 27.086.590,00 -603.240,71 26.483.349,29 24.636.606,14 24.636.606,14 1.846.743,15 23.892.646,52 743.959,62 2279 OTROS 757.740,00 1.000,00 758.740,00 67.373,77 67.373,77 691.366,23 64.723,32 2.650,45 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 36.660.000,00 -60.800,21 36.599.199,79 32.533.014,69 32.533.014,69 4.066.185,10 31.448.049,67 1.084.965,02 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 49.940.790,00 720.910,80 50.661.700,80 43.512.420,18 43.512.420,18 7.149.280,62 41.881.573,78 1.630.846,40

230 DIETAS 464.480,00 -21.000,00 443.480,00 214.143,03 214.143,03 229.336,97 205.297,58 8.845,45 231 LOCOMOCION 2.151.110,00 -134.400,00 2.016.710,00 1.604.213,77 1.604.213,77 412.496,23 1.590.104,88 14.108,89 232 TRASLADOS 3.010,00 3.010,00 141,24 141,24 2.868,76 141,24 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 44.810,00 44.810,00 17.592,69 17.592,69 27.217,31 16.617,51 975,18 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 2.663.410,00 -155.400,00 2.508.010,00 1.836.090,73 1.836.090,73 671.919,27 1.812.161,21 23.929,52

240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 10.350,00 10.350,00 445,47 445,47 9.904,53 437,48 7,99 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 10.350,00 10.350,00 445,47 445,47 9.904,53 437,48 7,99

2511 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2512 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 822.200,00 822.200,00 949.914,56 949.914,56 -127.714,56 919.716,56 30.198,00 2513 CON ENTES TERRITORIALES 408.370,00 408.370,00 408.370,00 2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC. 10,00 10,00 10,00 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS 13.674.940,00 -5.169.731,01 8.505.208,99 2.158.137,47 2.158.137,47 6.347.071,52 2.041.199,88 116.937,59 2516 CON EL I.N.G.S 5.420,00 5.420,00 5.420,00 2517 CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO 56.240,00 56.240,00 21.340,76 21.340,76 34.899,24 17.918,31 3.422,45 2518 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 765.530,00 -210.000,00 555.530,00 6.693,62 6.693,62 548.836,38 6.393,62 300,00 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA 15.736.710,00 -5.379.731,01 10.356.978,99 3.136.086,41 3.136.086,41 7.220.892,58 2.985.228,37 150.858,04



EJERCICIO 2010

HOJA : 7



EJERCICIO 2010

HOJA : 7

36



2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 126.720,00 126.720,00 838,02 838,02 125.881,98 838,02 2523 CON ENTES TERRITORIALES 4.010,00 4.010,00 5.751,86 5.751,86 -1.741,86 5.542,95 208,91 2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES 10,00 10,00 10,00 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.585.270,00 -166.490,00 1.418.780,00 854.671,79 854.671,79 564.108,21 828.067,84 26.603,95 2526 CON EL I.N.G.S. 6.040,00 6.040,00 6.040,00 2527 CON MUTUAS DE AT Y EP 12.010,00 12.010,00 2.241,72 2.241,72 9.768,28 2.241,72 2528 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 633.220,00 -105.000,00 528.220,00 25.109,35 25.109,35 503.110,65 24.640,23 469,12 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL 2.371.280,00 -271.490,00 2.099.790,00 888.612,74 888.612,74 1.211.177,26 861.330,76 27.281,98 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. 1.539.800,00 -30.000,00 1.509.800,00 384.620,06 384.620,06 1.125.179,94 368.612,92 16.007,14 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C. 194.910,00 -4.000,00 190.910,00 24.605,15 24.605,15 166.304,85 23.454,40 1.150,75 25439 OTROS 336.350,00 336.350,00 125.054,80 125.054,80 211.295,20 122.050,11 3.004,69 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN 2.071.060,00 -34.000,00 2.037.060,00 534.280,01 534.280,01 1.502.779,99 514.117,43 20.162,58 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP 434.960,00 434.960,00 32.846,95 32.846,95 402.113,05 32.606,95 240,00 2546 CONCIERTOS PARA ALERGIAS 3.000,00 3.000,00 3.000,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 8



2546 CONCIERTOS PARA ALERGIAS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 5.132.640,00 -1.419.000,00 3.713.640,00 1.077.461,13 1.077.461,13 2.636.178,87 1.023.670,68 53.790,45 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. 7.641.660,00 -1.453.000,00 6.188.660,00 1.644.588,09 1.644.588,09 4.544.071,91 1.570.395,06 74.193,03 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 97.380,00 97.380,00 12.129,21 12.129,21 85.250,79 12.108,33 20,88 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP 10.990,00 10.990,00 10.990,00 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE 108.370,00 108.370,00 12.129,21 12.129,21 96.240,79 12.108,33 20,88 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA 6.870,00 6.870,00 6.870,00 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 600.810,00 4.332.540,00 4.933.350,00 8.385.075,06 8.385.075,06 -3.451.725,06 8.152.862,28 232.212,78 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA 607.680,00 4.332.540,00 4.940.220,00 8.385.075,06 8.385.075,06 -3.444.855,06 8.152.862,28 232.212,78 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 26.465.700,00 -2.771.681,01 23.694.018,99 14.066.491,51 14.066.491,51 9.627.527,48 13.581.924,80 484.566,71

2990 OBLIG.EJER.ANTER. 2.400,00 2.400,00 2.394,45 2.394,45 5,55 2.394,45 299 OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR 2.400,00 2.400,00 2.394,45 2.394,45 5,55 2.394,45 29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR 2.400,00 2.400,00 2.394,45 2.394,45 5,55 2.394,45

2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 89.916.650,00 -1.689.878,42 88.226.771,58 69.607.433,36 69.607.433,36 18.619.338,22 67.151.345,09 2.456.088,27

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 116.000,00 116.000,00 23.972,44 23.972,44 92.027,56 23.972,44 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 116.000,00 116.000,00 23.972,44 23.972,44 92.027,56 23.972,44

3 GASTOS FINANCIEROS 116.000,00 116.000,00 23.972,44 23.972,44 92.027,56 23.972,44

4000 DEL PAIS VASCO 17.774.200,00 17.774.200,00 17.774.200,00 4001 DE NAVARRA 4.525.000,00 4.525.000,00 4.525.000,00 400 A LA ADMON.DEL ESTADO 22.299.200,00 22.299.200,00 22.299.200,00 40 A LA ADMON.DEL ESTADO 22.299.200,00 22.299.200,00 22.299.200,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 8



EJERCICIO 2010

HOJA : 8

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4296 A CENTROS MANCOMUNADOS 216.000,00 216.000,00 210.701,26 210.701,26 5.298,74 210.701,26 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA 216.000,00 216.000,00 210.701,26 210.701,26 5.298,74 210.701,26 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 216.000,00 216.000,00 210.701,26 210.701,26 5.298,74 210.701,26

4592 CONTROL 306.689.600,00 306.689.600,00 294.822.715,80 294.061.753,39 12.627.846,61 294.061.753,39 4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T. 31.836.300,00 31.836.300,00 34.499.577,72 33.669.507,23 -1.833.207,23 33.495.930,13 173.577,10 4594 PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST. 102.585.530,00 -61.040.000,00 41.545.530,00 3.408.573,67 3.408.573,67 38.136.956,33 3.165.051,12 243.522,55 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 441.111.430,00 -61.040.000,00 380.071.430,00 332.730.867,19 331.139.834,29 48.931.595,71 330.722.734,64 417.099,65 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 441.111.430,00 -61.040.000,00 380.071.430,00 332.730.867,19 331.139.834,29 48.931.595,71 330.722.734,64 417.099,65

471 ENTREGAS DE BOTIQUINES 50.000,00 50.000,00 7.354,95 7.354,95 42.645,05 7.309,57 45,38 47 A EMPRESAS PRIVADAS 50.000,00 50.000,00 7.354,95 7.354,95 42.645,05 7.309,57 45,38

48211 REGIMEN GENERAL 5.076.064.620,00 -258.218.449,96 4.817.846.170,04 4.637.238.409,50 4.637.238.409,50 180.607.760,54 4.628.809.228,55 8.429.180,95



EJERCICIO 2010

HOJA : 9



48211 REGIMEN GENERAL 5.076.064.620,00 258.218.449,96 4.817.846.170,04 4.637.238.409,50 4.637.238.409,50 180.607.760,54 4.628.809.228,55 8.429.180,95 48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 993.198.560,00 -21.323.917,80 971.874.642,20 957.969.898,47 957.969.898,47 13.904.743,73 952.769.005,58 5.200.892,89 48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 98.436.000,00 98.436.000,00 77.853.496,44 77.853.496,44 20.582.503,56 76.958.540,52 894.955,92 48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 43.585.440,00 2.010.000,00 45.595.440,00 44.578.898,39 44.578.898,39 1.016.541,61 44.371.486,96 207.411,43 48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON 7.494.380,00 40.000,00 7.534.380,00 6.710.427,30 6.710.427,30 823.952,70 6.709.919,90 507,40 48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 46.580.000,00 46.580.000,00 45.916.622,52 45.916.622,52 663.377,48 45.266.957,99 649.664,53 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 965.530.000,00 7.545.131,65 973.075.131,65 854.497.952,41 854.497.952,41 118.577.179,24 854.032.130,19 465.822,22 4821 SUB. POR ENF.O ACCID. 7.230.889.000,00 -269.947.236,11 6.960.941.763,89 6.624.765.705,03 6.624.765.705,03 336.176.058,86 6.608.917.269,69 15.848.435,34 48221 REGIMEN GENERAL 142.301.000,00 -26.000.000,00 116.301.000,00 108.217.919,11 108.217.919,11 8.083.080,89 108.217.919,11 4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS 142.301.000,00 -26.000.000,00 116.301.000,00 108.217.919,11 108.217.919,11 8.083.080,89 108.217.919,11 482 INCAPACIDAD TEMPORAL 7.373.190.000,00 -295.947.236,11 7.077.242.763,89 6.732.983.624,14 6.732.983.624,14 344.259.139,75 6.717.135.188,80 15.848.435,34 48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 52.525.000,00 52.525.000,00 51.784.254,16 51.784.254,16 740.745,84 51.784.254,16 4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC. 52.525.000,00 52.525.000,00 51.784.254,16 51.784.254,16 740.745,84 51.784.254,16 48324 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 12.736,80 12.736,80 8.403,78 8.403,78 4.333,02 8.403,78 48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 10.694.000,00 10.694.000,00 9.642.388,26 9.642.388,26 1.051.611,74 9.556.999,14 85.389,12 4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO. 10.694.000,00 12.736,80 10.706.736,80 9.650.792,04 9.650.792,04 1.055.944,76 9.565.402,92 85.389,12 48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 4.815.000,00 4.815.000,00 4.088.915,37 4.088.915,37 726.084,63 4.059.853,83 29.061,54 4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS 4.815.000,00 4.815.000,00 4.088.915,37 4.088.915,37 726.084,63 4.059.853,83 29.061,54 483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE 68.034.000,00 12.736,80 68.046.736,80 65.523.961,57 65.523.961,57 2.522.775,23 65.409.510,91 114.450,66 48411 REGIMEN GENERAL 2.014.517.000,00 -345.180.000,00 1.669.337.000,00 1.678.582.212,19 1.678.582.212,19 -9.245.212,19 1.654.315.939,94 24.266.272,25 48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 114.568.000,00 114.568.000,00 96.366.333,80 96.366.333,80 18.201.666,20 94.819.185,55 1.547.148,25 48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 32.641.000,00 32.641.000,00 27.054.391,11 27.054.391,11 5.586.608,89 26.526.098,40 528.292,71 48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 1.908.050,00 1.908.050,00 1.618.886,46 1.618.886,46 289.163,54 1.593.712,00 25.174,46 48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON 219.000,00 219.000,00 165.195,23 165.195,23 53.804,77 165.195,23 48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 21.054.000,00 21.054.000,00 17.710.817,83 17.710.817,83 3.343.182,17 17.487.202,06 223.615,77 4841 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 2.184.907.050,00 -345.180.000,00 1.839.727.050,00 1.821.497.836,62 1.821.497.836,62 18.229.213,38 1.794.907.333,18 26.590.503,44



EJERCICIO 2010

HOJA : 9



EJERCICIO 2010

HOJA : 9

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48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS 1.200.000,00 1.200.000,00 1.103.252,89 1.103.252,89 96.747,11 1.065.876,97 37.375,92 48423 REGIMEN ESP.AGRARIO 100.000,00 100.000,00 100.000,00 48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR 300.000,00 300.000,00 331.494,84 331.494,84 -31.494,84 321.322,65 10.172,19 48427 DE A.T. Y E.P. 237.079.660,00 38.357.853,93 275.437.513,93 256.976.430,82 256.976.430,82 18.461.083,11 255.790.882,71 1.185.548,11 4842 SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB 238.679.660,00 38.357.853,93 277.037.513,93 258.411.178,55 258.411.178,55 18.626.335,38 257.178.082,33 1.233.096,22 48431 REGIMEN GENERAL 222.704.000,00 222.704.000,00 207.899.443,57 207.899.443,57 14.804.556,43 205.400.197,13 2.499.246,44 48432 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS 16.087.000,00 16.087.000,00 15.930.622,01 15.930.622,01 156.377,99 15.713.327,41 217.294,60 48433 REGIMEN ESP.AGRARIO 916.000,00 916.000,00 1.437.332,08 1.437.332,08 -521.332,08 1.427.048,93 10.283,15 48434 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR 1.043.220,00 1.043.220,00 1.039.509,73 1.039.509,73 3.710,27 1.031.418,61 8.091,12 48435 REG. ESP. MINERIA CARBON 266.000,00 266.000,00 184.899,91 184.899,91 81.100,09 184.899,91 48436 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR 27.000,00 27.000,00 36.283,32 36.283,32 -9.283,32 35.963,13 320,19 4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD 241.043.220,00 241.043.220,00 226.528.090,62 226.528.090,62 14.515.129,38 223.792.855,12 2.735.235,50 48442 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS 56.000,00 56.000,00 30.604,78 30.604,78 25.395,22 30.604,78 48443 REGIMEN ESP.AGRARIO 6.000,00 6.000,00 953,70 953,70 5.046,30 953,70 48446 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR 150.000,00 150.000,00 150.000,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 10



48446 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR 150.000,00 150.000,00 150.000,00 48447 DE A.T. Y E.P. 16.774.250,00 994.642,03 17.768.892,03 10.461.574,34 10.461.574,34 7.307.317,69 10.368.614,99 92.959,35 4844 SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR. 16.986.250,00 994.642,03 17.980.892,03 10.493.132,82 10.493.132,82 7.487.759,21 10.400.173,47 92.959,35 484 PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS 2.681.616.180,00 -305.827.504,04 2.375.788.675,96 2.316.930.238,61 2.316.930.238,61 58.858.437,35 2.286.278.444,10 30.651.794,51 48601 REGIMEN GENERAL 4.000,00 4.000,00 150,25 150,25 3.849,75 150,25 4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP 4.000,00 4.000,00 150,25 150,25 3.849,75 150,25 48611 REGIMEN GENERAL 3.348.000,00 3.348.000,00 3.285.985,56 3.285.985,56 62.014,44 3.247.597,01 38.388,55 48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 1.472.000,00 1.472.000,00 1.310.336,30 1.310.336,30 161.663,70 1.297.620,30 12.716,00 48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 561.000,00 561.000,00 482.572,71 482.572,71 78.427,29 479.680,79 2.891,92 48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 112.240,00 112.240,00 80.664,43 80.664,43 31.575,57 79.804,67 859,76 48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON 43.000,00 43.000,00 44.597,16 44.597,16 -1.597,16 44.362,68 234,48 48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 68.000,00 68.000,00 70.630,09 70.630,09 -2.630,09 69.890,58 739,51 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 264.960,00 2.400,00 267.360,00 217.071,49 217.071,49 50.288,51 216.600,71 470,78 4861 AUXILIO POR DEFUNCION 5.869.200,00 2.400,00 5.871.600,00 5.491.857,74 5.491.857,74 379.742,26 5.435.556,74 56.301,00 48631 REGIMEN GENERAL 15.365.000,00 15.365.000,00 9.290.147,46 9.290.147,46 6.074.852,54 9.188.843,94 101.303,52 48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 191.000,00 191.000,00 194.563,19 194.563,19 -3.563,19 194.563,19 48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 569.000,00 569.000,00 222.386,40 222.386,40 346.613,60 222.386,40 48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 526.660,00 526.660,00 113.217,12 113.217,12 413.442,88 113.217,12 48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON 22.000,00 22.000,00 22.000,00 48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 64.000,00 64.000,00 36.449,48 36.449,48 27.550,52 36.449,48 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 121.057.880,00 1.708.334,00 122.766.214,00 86.853.036,48 86.853.036,48 35.913.177,52 85.920.007,40 933.029,08 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 137.795.540,00 1.708.334,00 139.503.874,00 96.709.800,13 96.709.800,13 42.794.073,87 95.675.467,53 1.034.332,60 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 28.995.480,00 2.291.482,82 31.286.962,82 23.190.670,31 23.190.670,31 8.096.292,51 22.706.481,34 484.188,97 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 28.995.480,00 2.291.482,82 31.286.962,82 23.190.670,31 23.190.670,31 8.096.292,51 22.706.481,34 484.188,97 48671 PENSIONES INVALIDEZ 10.000,00 10.000,00 3.894,46 3.894,46 6.105,54 3.894,46 48672 AUXILIO POR DEFUNCIÓN 2.000,00 2.000,00 150,25 150,25 1.849,75 150,25



EJERCICIO 2010

HOJA : 10



EJERCICIO 2010

HOJA : 10

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48673 INDEMINIZ.A TANTO ALZADO 7.000,00 7.000,00 7.000,00 48674 INFORTUNIO FAMILIAR 155.000,00 155.000,00 114.209,98 114.209,98 40.790,02 109.871,40 4.338,58 48675 OTRAS PREST.: ACCIDENTE 1.892.000,00 1.892.000,00 1.688.611,66 1.688.611,66 203.388,34 1.663.453,99 25.157,67 48676 OTRAS PREST.: CIRUGÍA 129.000,00 129.000,00 84.138,45 84.138,45 44.861,55 83.685,91 452,54 48677 OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRÍA 10.481.000,00 10.481.000,00 9.904.995,24 9.904.995,24 576.004,76 9.362.058,61 542.936,63 48678 OTRAS PREST.: TOCOLOGÍA 3.000,00 3.000,00 16,90 16,90 2.983,10 16,90 48679 OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL. 88.000,00 88.000,00 61.152,39 61.152,39 26.847,61 60.676,36 476,03 4867 PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR 12.767.000,00 12.767.000,00 11.857.169,33 11.857.169,33 909.830,67 11.283.807,88 573.361,45 48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS 37.500.000,00 37.500.000,00 33.336.327,20 33.336.327,20 4.163.672,80 33.317.634,29 18.692,91 48681 SUBSIDIOS 6.200.000,00 6.200.000,00 4.805.403,27 4.805.403,27 1.394.596,73 4.741.284,47 64.118,80 4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86 43.700.000,00 43.700.000,00 38.141.730,47 38.141.730,47 5.558.269,53 38.058.918,76 82.811,71 48691 REGIMEN GENERAL 679.000,00 679.000,00 516.196,14 516.196,14 162.803,86 505.673,19 10.522,95 48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 77.000,00 77.000,00 71.414,46 71.414,46 5.585,54 64.004,86 7.409,60 48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 33.000,00 33.000,00 32.566,74 32.566,74 433,26 32.566,74 48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON 12.000,00 12.000,00 12.000,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 11



48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON 12.000,00 12.000,00 12.000,00 48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 2.000,00 2.000,00 568,10 568,10 1.431,90 568,10 48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. 5.124.530,00 5.124.530,00 3.993.021,85 3.993.021,85 1.131.508,15 3.980.680,79 12.341,06 4869 PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS 5.927.530,00 5.927.530,00 4.613.767,29 4.613.767,29 1.313.762,71 4.583.493,68 30.273,61 486 PREST.Y ENT.UNIC.REGLA. 235.058.750,00 4.002.216,82 239.060.966,82 180.005.145,52 180.005.145,52 59.055.821,30 177.743.876,18 2.261.269,34 48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV. 102.000,00 102.000,00 102.000,00 48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA 255.424.320,00 -29.000.000,00 226.424.320,00 212.753.115,71 212.753.115,71 13.671.204,29 212.753.115,71 4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA 255.526.320,00 -29.000.000,00 226.526.320,00 212.753.115,71 212.753.115,71 13.773.204,29 212.753.115,71 48791 REGIMEN GENERAL 20.000,00 20.000,00 144,20 144,20 19.855,80 144,20 48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 22.968.710,00 3.111.497,76 26.080.207,76 22.112.200,88 22.112.200,88 3.968.006,88 22.002.759,39 109.441,49 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC. 22.988.710,00 3.111.497,76 26.100.207,76 22.112.345,08 22.112.345,08 3.987.862,68 22.002.903,59 109.441,49 487 PRESTACIONES SOCIALES 278.515.030,00 -25.888.502,24 252.626.527,76 234.865.460,79 234.865.460,79 17.761.066,97 234.756.019,30 109.441,49 48811 REGIMEN GENERAL 1.136.370,00 1.136.370,00 142.837,25 142.837,25 993.532,75 140.731,00 2.106,25 48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS 279.010,00 279.010,00 28.018,21 28.018,21 250.991,79 27.977,55 40,66 48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 24.000,00 24.000,00 16.540,97 16.540,97 7.459,03 15.585,14 955,83 48814 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 17.000,00 17.000,00 1.034,38 1.034,38 15.965,62 984,38 50,00 48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON 2.000,00 2.000,00 512,03 512,03 1.487,97 512,03 48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR 3.000,00 3.000,00 2.128,52 2.128,52 871,48 2.128,52 48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 7.739.500,00 5.000,00 7.744.500,00 251.254,99 251.254,99 7.493.245,01 249.780,59 1.474,40 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 9.200.880,00 5.000,00 9.205.880,00 442.326,35 442.326,35 8.763.553,65 437.699,21 4.627,14 48821 REGIMEN GENERAL 83.680,00 83.680,00 45.085,98 45.085,98 38.594,02 43.880,71 1.205,27 48822 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 10,00 10,00 10,00 48824 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 10,00 10,00 10,00 48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 63.900,00 40.000,00 103.900,00 90.673,31 90.673,31 13.226,69 90.673,31 4882 PROTESIS 147.600,00 40.000,00 187.600,00 135.759,29 135.759,29 51.840,71 134.554,02 1.205,27 48831 REGIMEN GENERAL 10,00 10,00 10,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 11



EJERCICIO 2010

HOJA : 11

40



48832 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 10,00 10,00 10,00 48834 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 10,00 10,00 10,00 48837 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION 6.500,00 6.500,00 288,92 288,92 6.211,08 288,92 4883 VEHICULOS PARA INVALIDOS 6.530,00 6.530,00 288,92 288,92 6.241,08 288,92 48887 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 70.850,00 70.850,00 2.762,42 2.762,42 68.087,58 2.762,42 4888 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 70.850,00 70.850,00 2.762,42 2.762,42 68.087,58 2.762,42 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 9.425.860,00 45.000,00 9.470.860,00 581.136,98 581.136,98 8.889.723,02 575.304,57 5.832,41 48901 REGIMEN GENERAL 14.760,00 14.760,00 48,51 48,51 14.711,49 48,51 48902 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 48904 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5.000,00 5.000,00 5.000,00 48907 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 6.500,00 6.500,00 6.500,00 4890 RECETAS MEDICAS 31.260,00 31.260,00 48,51 48,51 31.211,49 48,51 48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 489 FARMACIA 41.260,00 41.260,00 48,51 48,51 41.211,49 48,51



EJERCICIO 2010

HOJA : 12



489 FARMACIA 41.260,00 41.260,00 48,51 48,51 41.211,49 48,51 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 10.645.881.080,00 -623.603.288,77 10.022.277.791,23 9.530.889.616,12 9.530.889.616,12 491.388.175,11 9.481.898.392,37 48.991.223,75

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 11.109.341.710,00 -684.427.288,77 10.424.914.421,23 9.863.838.539,52 9.862.247.506,62 562.666.914,61 9.812.839.137,84 49.408.368,78

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.349.215.340,00 -675.544.027,45 10.673.671.312,55 10.080.088.634,90 10.078.497.602,00 595.173.710,55 10.026.481.066,78 52.016.535,22

6220 ADQUISICIONES 2.000,00 2.000,00 132,10 132,10 1.867,90 132,10 6221 CONSTRUCCIONES 40.760,00 1.661.133,00 1.701.893,00 1.444.227,50 1.444.227,50 257.665,50 1.365.579,95 78.647,55 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 42.760,00 1.661.133,00 1.703.893,00 1.444.359,60 1.444.359,60 259.533,40 1.365.712,05 78.647,55 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 407.540,00 407.540,00 60.308,63 60.308,63 347.231,37 47.083,10 13.225,53 624 MATERIAL DE TRANSPORTE 65.600,00 65.600,00 65.600,00 625 MOBILIARIO Y ENSERES 265.420,00 237.000,00 502.420,00 231.883,90 231.883,90 270.536,10 118.415,83 113.468,07 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 190.190,00 -16.000,00 174.190,00 109.491,36 109.491,36 64.698,64 63.518,03 45.973,33 627 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 60.440,00 60.440,00 60.436,92 60.436,92 3,08 60.436,92 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.040,00 4.040,00 4.040,00 629 INMOVILIZADO INMATERIAL 63.870,00 28.000,00 91.870,00 144.378,82 144.378,82 -52.508,82 50.393,64 93.985,18 62 INVERSIONES NUEVAS 1.099.860,00 1.910.133,00 3.009.993,00 2.050.859,23 2.050.859,23 959.133,77 1.705.559,57 345.299,66

6320 ADQUISICIONES 108.750,00 108.750,00 108.750,00 6321 CONSTRUCCIONES 332.760,00 87.120,00 419.880,00 158.601,09 158.601,09 261.278,91 119.067,34 39.533,75 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 441.510,00 87.120,00 528.630,00 158.601,09 158.601,09 370.028,91 119.067,34 39.533,75 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 294.540,00 -500,00 294.040,00 42.549,15 42.549,15 251.490,85 16.346,23 26.202,92 635 MOBILIARIO Y ENSERES 168.020,00 -200,00 167.820,00 26.028,41 26.028,41 141.791,59 18.697,36 7.331,05 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 126.390,00 -500,00 125.890,00 103.904,86 103.904,86 21.985,14 88.912,11 14.992,75 638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500,00 -500,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 12



EJERCICIO 2010

HOJA : 12

41



639 INMOVILIZADO INMATERIAL 142.370,00 142.370,00 11.351,11 11.351,11 131.018,89 4.946,77 6.404,34 63 INVERSIONES DE REPOSICION 1.173.330,00 85.420,00 1.258.750,00 342.434,62 342.434,62 916.315,38 247.969,81 94.464,81

6 INVERSIONES REALES 2.273.190,00 1.995.553,00 4.268.743,00 2.393.293,85 2.393.293,85 1.875.449,15 1.953.529,38 439.764,47

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.273.190,00 1.995.553,00 4.268.743,00 2.393.293,85 2.393.293,85 1.875.449,15 1.953.529,38 439.764,47

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.351.488.530,00 -673.548.474,45 10.677.940.055,55 10.082.481.928,75 10.080.890.895,85 597.049.159,70 10.028.434.596,16 52.456.299,69

TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR 11.351.488.530,00 -673.548.474,45 10.677.940.055,55 10.082.481.928,75 10.080.890.895,85 597.049.159,70 10.028.434.596,16 52.456.299,69



EJERCICIO 2010

HOJA : 13





EJERCICIO 2010

HOJA : 13



EJERCICIO 2010

HOJA : 13

42










CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



13019 OTROS DIRECTIVOS 105.000,00 105.000,00 100.231,00 100.231,00 4.769,00 100.231,00 1301 OTROS DIRECTIVOS 105.000,00 105.000,00 100.231,00 100.231,00 4.769,00 100.231,00 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 7.362.440,00 213.000,00 7.575.440,00 6.800.662,12 6.800.662,12 774.777,88 6.800.662,12 1309 OTRO PERSONAL 7.362.440,00 213.000,00 7.575.440,00 6.800.662,12 6.800.662,12 774.777,88 6.800.662,12 130 LABORAL FIJO 7.467.440,00 213.000,00 7.680.440,00 6.900.893,12 6.900.893,12 779.546,88 6.900.893,12 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 39.360,00 39.360,00 32.307,54 32.307,54 7.052,46 32.307,54 131 LABORAL EVENTUAL 39.360,00 39.360,00 32.307,54 32.307,54 7.052,46 32.307,54 1329 OTRAS 5.000,00 5.000,00 1.848,77 1.848,77 3.151,23 1.848,77 132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 5.000,00 5.000,00 1.848,77 1.848,77 3.151,23 1.848,77 1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 63.660,00 -1.000,00 62.660,00 287.779,03 287.779,03 -225.119,03 287.779,03 1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 11.000,00 11.000,00 11.000,00 134 INDEMNIZACIONES 74.660,00 -1.000,00 73.660,00 287.779,03 287.779,03 -214.119,03 287.779,03 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 196.360,00 109.647,38 306.007,38 246.077,17 246.077,17 59.930,21 246.077,17 13 LABORALES 7.782.820,00 321.647,38 8.104.467,38 7.468.905,63 7.468.905,63 635.561,75 7.468.905,63

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.


EJERCICIO 2010

HOJA : 14



1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.813.570,00 167.031,28 1.980.601,28 1.755.759,38 1.755.759,38 224.841,90 1.755.759,38 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.813.570,00 167.031,28 1.980.601,28 1.755.759,38 1.755.759,38 224.841,90 1.755.759,38 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 6.550,00 6.550,00 12.510,62 12.510,62 -5.960,62 12.044,74 465,88 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 74.180,00 74.180,00 29.803,84 29.803,84 44.376,16 26.126,78 3.677,06 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 79.940,00 79.940,00 101.792,81 101.792,81 -21.852,81 100.195,22 1.597,59 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL 1.580,00 1.580,00 1.325,04 1.325,04 254,96 1.325,04 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 3.810,00 3.810,00 6.021,09 6.021,09 -2.211,09 5.995,50 25,59 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 147.890,00 147.890,00 137.907,08 137.907,08 9.982,92 133.215,45 4.691,63 1625 SEGUROS 35.630,00 35.630,00 27.682,28 27.682,28 7.947,72 27.475,24 207,04 1629 OTROS 510,00 510,00 7.411,17 7.411,17 -6.901,17 6.835,08 576,09 162 GASTOS SOC.PERS. 343.540,00 343.540,00 311.943,31 311.943,31 31.596,69 301.168,31 10.775,00 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 2.163.660,00 167.031,28 2.330.691,28 2.080.213,31 2.080.213,31 250.477,97 2.068.972,43 11.240,88

1 GASTOS DE PERSONAL 9.946.480,00 488.678,66 10.435.158,66 9.549.118,94 9.549.118,94 886.039,72 9.537.878,06 11.240,88

200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 2.933,95 2.933,95 -2.933,95 2.933,95 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 411.140,00 -2.000,00 409.140,00 177.205,20 177.205,20 231.934,80 176.838,22 366,98 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 7.600,00 7.600,00 336,65 336,65 7.263,35 336,65 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 11.180,00 11.180,00 234,91 234,91 10.945,09 225,56 9,35 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 8.670,00 8.670,00 4.486,38 4.486,38 4.183,62 4.055,46 430,92 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 81.130,00 81.130,00 41.465,06 41.465,06 39.664,94 38.687,16 2.777,90 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 600,00 600,00 600,00 209 CANONES 3.000,00 3.000,00 3.000,00 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 523.320,00 -2.000,00 521.320,00 226.662,15 226.662,15 294.657,85 223.077,00 3.585,15



EJERCICIO 2010

HOJA : 14



EJERCICIO 2010

HOJA : 14

45



212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 42.070,00 42.070,00 14.113,33 14.113,33 27.956,67 12.473,25 1.640,08 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 91.130,00 91.130,00 53.475,77 53.475,77 37.654,23 45.680,63 7.795,14 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.200,00 4.200,00 9,60 9,60 4.190,40 9,60 215 MOBILIARIO Y ENSERES 22.750,00 22.750,00 13.611,72 13.611,72 9.138,28 12.397,30 1.214,42 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 34.530,00 34.530,00 40.131,75 40.131,75 -5.601,75 35.614,02 4.517,73 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.510,00 1.510,00 3.916,16 3.916,16 -2.406,16 3.916,16 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 196.190,00 196.190,00 125.258,33 125.258,33 70.931,67 110.090,96 15.167,37

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 63.030,00 63.030,00 31.084,68 31.084,68 31.945,32 26.450,73 4.633,95 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 25.960,00 25.960,00 27.013,43 27.013,43 -1.053,43 26.827,23 186,20 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 17.850,00 17.850,00 9.683,68 9.683,68 8.166,32 9.073,05 610,63 220 MATERIAL DE OFICINA 106.840,00 106.840,00 67.781,79 67.781,79 39.058,21 62.351,01 5.430,78 22100 ENERGIA ELECTRICA 120.440,00 120.440,00 59.404,85 59.404,85 61.035,15 58.370,65 1.034,20 22101 AGUA 13.260,00 13.260,00 3.450,10 3.450,10 9.809,90 3.269,64 180,46 22102 GAS 6.210,00 6.210,00 1.797,65 1.797,65 4.412,35 1.694,04 103,61



EJERCICIO 2010

HOJA : 15



22102 GAS 6.210,00 6.210,00 1.797,65 1.797,65 4.412,35 1.694,04 103,61 22103 COMBUSTIBLE 7.710,00 7.710,00 25,98 25,98 7.684,02 25,98 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 147.620,00 147.620,00 64.678,58 64.678,58 82.941,42 63.360,31 1.318,27 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 2.560,00 2.560,00 74,08 74,08 2.485,92 74,08 22140 LENCERIA 10,00 10,00 10,00 22141 VESTUARIO 1.090,00 1.090,00 95,47 95,47 994,53 95,47 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 1.100,00 1.100,00 95,47 95,47 1.004,53 95,47 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 6.870,00 6.870,00 2.052,47 2.052,47 4.817,53 1.907,95 144,52 2219 OTROS SUMINISTROS 14.400,00 14.400,00 5.635,12 5.635,12 8.764,88 5.543,81 91,31 221 SUMINISTROS 175.550,00 175.550,00 72.535,72 72.535,72 103.014,28 70.981,62 1.554,10 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 119.380,00 119.380,00 134.498,02 134.498,02 -15.118,02 121.488,07 13.009,95 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 119.380,00 119.380,00 134.498,02 134.498,02 -15.118,02 121.488,07 13.009,95 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 32.330,00 32.330,00 38.716,99 38.716,99 -6.386,99 36.901,98 1.815,01 2229 OTRAS 8.590,00 8.590,00 2.436,84 2.436,84 6.153,16 2.246,11 190,73 222 COMUNICACIONES 160.300,00 160.300,00 175.651,85 175.651,85 -15.351,85 160.636,16 15.015,69 223 TRANSPORTES 39.110,00 39.110,00 22.936,46 22.936,46 16.173,54 21.159,82 1.776,64 2240 EDIFICIOS Y LOCALES 19.220,00 19.220,00 6.883,26 6.883,26 12.336,74 6.883,26 2241 VEHICULOS 4.140,00 4.140,00 60,08 60,08 4.079,92 60,08 2248 OTRO INMOVILIZADO 3.060,00 3.060,00 3.060,00 2249 OTROS RIESGOS 8.300,00 8.300,00 2.590,35 2.590,35 5.709,65 2.590,35 224 PRIMAS DE SEGUROS 34.720,00 34.720,00 9.533,69 9.533,69 25.186,31 9.533,69 2250 ESTATALES 4.710,00 4.710,00 4.710,00 2251 AUTONOMICOS 1.110,00 1.110,00 0,97 0,97 1.109,03 0,97 2252 LOCALES 16.890,00 16.890,00 3.486,36 3.486,36 13.403,64 3.486,36



EJERCICIO 2010

HOJA : 15



EJERCICIO 2010

HOJA : 15

46



225 TRIBUTOS 22.710,00 22.710,00 3.487,33 3.487,33 19.222,67 3.487,33 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 25.230,00 25.230,00 7.170,51 7.170,51 18.059,49 6.321,25 849,26 22621 DE COMUNICACION 5.920,00 5.920,00 5.920,00 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 31.150,00 31.150,00 7.170,51 7.170,51 23.979,49 6.321,25 849,26 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 859.450,00 859.450,00 139.178,79 139.178,79 720.271,21 137.993,03 1.185,76 2265 CUOTAS DE ASOCIACION 3.000,00 3.000,00 3.000,00 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 30.940,00 1.000,00 31.940,00 8.175,91 8.175,91 23.764,09 8.155,48 20,43 22661 CURSOS DE FORMACION 3.110,00 3.110,00 237,28 237,28 2.872,72 237,28 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 34.050,00 1.000,00 35.050,00 8.413,19 8.413,19 26.636,81 8.392,76 20,43 2269 OTROS 28.210,00 28.210,00 26.547,82 26.547,82 1.662,18 26.327,49 220,33 226 GASTOS DIVERSOS 955.860,00 1.000,00 956.860,00 181.310,31 181.310,31 775.549,69 179.034,53 2.275,78 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 61.260,00 -419,00 60.841,00 28.701,88 28.701,88 32.139,12 25.527,92 3.173,96 2271 ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2273 LIMPIEZA Y ASEO 208.740,00 -3.350,00 205.390,00 106.210,09 106.210,09 99.179,91 95.021,06 11.189,03 2274 SEGURIDAD 53.030,00 -3.040,00 49.990,00 32.391,51 32.391,51 17.598,49 28.343,66 4.047,85



EJERCICIO 2010

HOJA : 16



2274 SEGURIDAD 53.030,00 3.040,00 49.990,00 32.391,51 32.391,51 17.598,49 28.343,66 4.047,85 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 3.000,00 -3.000,00 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 38.680,00 -50,00 38.630,00 7.708,08 7.708,08 30.921,92 7.141,47 566,61 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 8.700,00 -100,00 8.600,00 8.600,00 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 777.370,00 -110,00 777.260,00 850.423,35 850.423,35 -73.163,35 728.251,30 122.172,05 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 786.070,00 -210,00 785.860,00 850.423,35 850.423,35 -64.563,35 728.251,30 122.172,05 2279 OTROS 8.620,00 4.000,00 12.620,00 6.450,09 6.450,09 6.169,91 6.304,67 145,42 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 1.162.400,00 -6.069,00 1.156.331,00 1.031.885,00 1.031.885,00 124.446,00 890.590,08 141.294,92 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 2.657.490,00 -5.069,00 2.652.421,00 1.565.122,15 1.565.122,15 1.087.298,85 1.397.774,24 167.347,91

230 DIETAS 93.800,00 93.800,00 69.512,06 69.512,06 24.287,94 68.330,13 1.181,93 231 LOCOMOCION 300.610,00 300.610,00 260.098,24 260.098,24 40.511,76 256.924,77 3.173,47 232 TRASLADOS 3.500,00 3.500,00 3.500,00 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 8.260,00 8.260,00 2.989,00 2.989,00 5.271,00 2.683,19 305,81 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 406.170,00 406.170,00 332.599,30 332.599,30 73.570,70 327.938,09 4.661,21

240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 3.670,00 3.670,00 53,97 53,97 3.616,03 53,97 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3.670,00 3.670,00 53,97 53,97 3.616,03 53,97

2990 OBLIG.EJER.ANTER. 160,00 160,00 151,31 151,31 8,69 151,31 299 OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR 160,00 160,00 151,31 151,31 8,69 151,31 29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR 160,00 160,00 151,31 151,31 8,69 151,31

2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 3.787.000,00 -7.069,00 3.779.931,00 2.249.847,21 2.249.847,21 1.530.083,79 2.059.085,57 190.761,64

3529 OTROS 119.000,00 -80.000,00 39.000,00 8.056,05 8.056,05 30.943,95 8.056,05



EJERCICIO 2010

HOJA : 16



EJERCICIO 2010

HOJA : 16

47



352 INTERESES DE DEMORA 119.000,00 -80.000,00 39.000,00 8.056,05 8.056,05 30.943,95 8.056,05 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 6.000,00 6.000,00 6.000,00 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 125.000,00 -80.000,00 45.000,00 8.056,05 8.056,05 36.943,95 8.056,05

3 GASTOS FINANCIEROS 125.000,00 -80.000,00 45.000,00 8.056,05 8.056,05 36.943,95 8.056,05

421 APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES 1.020.529.900,00 -44.425.000,00 976.104.900,00 886.866.107,08 886.866.107,08 89.238.792,92 886.866.107,08 4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 1.005.142.670,00 347.677.907,20 1.352.820.577,20 1.313.146.067,06 1.313.146.067,06 39.674.510,14 1.286.829.737,90 26.316.329,16 4222 POR MUERTE 195.570.570,00 110.092.396,66 305.662.966,66 267.349.694,19 267.349.694,19 38.313.272,47 263.230.937,24 4.118.756,95 422 CAPITALES RENTA 1.200.713.240,00 457.770.303,86 1.658.483.543,86 1.580.495.761,25 1.580.495.761,25 77.987.782,61 1.550.060.675,14 30.435.086,11 4230 DEL EJERCICIO CORRIENTE 957.583.400,00 -24.504.483,00 933.078.917,00 881.522.284,26 881.522.284,26 51.556.632,74 881.522.284,26 4239 OBLIG.EJERC.ANT.PEND.IMPUTAR 172.600,00 172.600,00 172.544,58 172.544,58 55,42 172.544,58 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 957.756.000,00 -24.504.483,00 933.251.517,00 881.694.828,84 881.694.828,84 51.556.688,16 881.694.828,84 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.178.999.140,00 388.840.820,86 3.567.839.960,86 3.349.056.697,17 3.349.056.697,17 218.783.263,69 3.318.621.611,06 30.435.086,11



EJERCICIO 2010

HOJA : 17





6220 ADQUISICIONES 7.000,00 7.000,00 7.000,00 6221 CONSTRUCCIONES 1.000,00 1.000,00 200.186,15 200.186,15 -199.186,15 189.281,59 10.904,56 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.000,00 8.000,00 200.186,15 200.186,15 -192.186,15 189.281,59 10.904,56 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.000,00 8.000,00 162,43 162,43 7.837,57 126,14 36,29 624 MATERIAL DE TRANSPORTE 6.000,00 6.000,00 6.000,00 625 MOBILIARIO Y ENSERES 8.270,00 8.270,00 23.545,65 23.545,65 -15.275,65 9.230,96 14.314,69 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 17.700,00 -5.000,00 12.700,00 7.504,12 7.504,12 5.195,88 3.798,54 3.705,58 629 INMOVILIZADO INMATERIAL 14.260,00 14.260,00 19.845,29 19.845,29 -5.585,29 13.590,71 6.254,58 62 INVERSIONES NUEVAS 62.230,00 -5.000,00 57.230,00 251.243,64 251.243,64 -194.013,64 216.027,94 35.215,70

6321 CONSTRUCCIONES 6.800,00 6.800,00 18,04 18,04 6.781,96 18,04 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.800,00 6.800,00 18,04 18,04 6.781,96 18,04 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.200,00 4.200,00 1.398,62 1.398,62 2.801,38 18,87 1.379,75 635 MOBILIARIO Y ENSERES 18.500,00 18.500,00 18.500,00 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 20.320,00 20.320,00 6.922,76 6.922,76 13.397,24 6.922,76 639 INMOVILIZADO INMATERIAL 9.000,00 9.000,00 418,38 418,38 8.581,62 418,38 63 INVERSIONES DE REPOSICION 58.820,00 58.820,00 8.757,80 8.757,80 50.062,20 7.378,05 1.379,75

6 INVERSIONES REALES 121.050,00 -5.000,00 116.050,00 260.001,44 260.001,44 -143.951,44 223.405,99 36.595,45

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 121.050,00 -5.000,00 116.050,00 260.001,44 260.001,44 -143.951,44 223.405,99 36.595,45



EJERCICIO 2010

HOJA : 17



EJERCICIO 2010

HOJA : 17

48




TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN 3.192.978.670,00 389.237.430,52 3.582.216.100,52 3.361.123.720,81 3.361.123.720,81 221.092.379,71 3.330.450.036,73 30.673.684,08

————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 110.028.407.040,00 180.651.956,07 110.209.058.996,07 109.307.395.946,82 109.305.794.030,35 903.264.965,72 108.436.723.507,56 869.070.522,79————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 18





EJERCICIO 2010

HOJA : 18



EJERCICIO 2010

HOJA : 18

49




GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS






PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS



12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 13.890,00 13.890,00 12.595,54 12.595,54 1.294,46 12.595,54 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 13.890,00 13.890,00 12.595,54 12.595,54 1.294,46 12.595,54 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 23.580,00 23.580,00 19.611,96 19.611,96 3.968,04 19.611,96 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 23.580,00 23.580,00 19.611,96 19.611,96 3.968,04 19.611,96 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 17.580,00 17.580,00 17.237,87 17.237,87 342,13 17.237,87 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 14.360,00 14.360,00 6.222,90 6.222,90 8.137,10 6.222,90 1206 TRIENIOS 25.470,00 25.470,00 18.012,60 18.012,60 7.457,40 18.012,60 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 27.560,00 27.560,00 19.537,91 19.537,91 8.022,09 19.537,91 120 RETRIBUCIONES BASICAS 122.440,00 122.440,00 93.218,78 93.218,78 29.221,22 93.218,78 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 48.270,00 48.270,00 38.078,16 38.078,16 10.191,84 38.078,16 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 47.640,00 47.640,00 45.470,15 45.470,15 2.169,85 45.470,15 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 47.640,00 47.640,00 45.470,15 45.470,15 2.169,85 45.470,15 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1.060,00 1.060,00 1.060,00 12199 OTROS COMPLEMENTOS 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1219 OTROS COMPLEMENTOS 2.120,00 2.120,00 2.120,00

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS


EJERCICIO 2010

HOJA : 19



1219 OTROS COMPLEMENTOS 2.120,00 2.120,00 2.120,00 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 98.030,00 98.030,00 83.548,31 83.548,31 14.481,69 83.548,31 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 220.470,00 220.470,00 176.767,09 176.767,09 43.702,91 176.767,09

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 39.380,00 1.103,40 40.483,40 32.603,37 32.603,37 7.880,03 32.603,37 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 21.450,00 21.450,00 23.173,64 23.173,64 -1.723,64 23.173,64 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 60.830,00 1.103,40 61.933,40 55.777,01 55.777,01 6.156,39 55.777,01 151 GRATIFICACIONES 9.740,00 9.740,00 9.740,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 70.570,00 1.103,40 71.673,40 55.777,01 55.777,01 15.896,39 55.777,01

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 99.420,00 99.420,00 54.466,69 54.466,69 44.953,31 54.466,69 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 99.420,00 99.420,00 54.466,69 54.466,69 44.953,31 54.466,69 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 570,00 570,00 570,00 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL 360,00 360,00 360,00 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 14.650,00 14.650,00 14.736,43 14.736,43 -86,43 14.736,43 162 GASTOS SOC.PERS. 19.090,00 19.090,00 14.736,43 14.736,43 4.353,57 14.736,43 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 119.080,00 119.080,00 69.203,12 69.203,12 49.876,88 69.203,12

1 GASTOS DE PERSONAL 410.120,00 1.103,40 411.223,40 301.747,22 301.747,22 109.476,18 301.747,22

4000 DEL PAIS VASCO 112.650.650,00 112.650.650,00 112.650.650,00 112.650.650,00 112.650.650,00 4001 DE NAVARRA 29.926.170,00 29.926.170,00 29.926.170,00 29.926.170,00 29.926.170,00 400 A LA ADMON.DEL ESTADO 142.576.820,00 142.576.820,00 142.576.820,00 142.576.820,00 142.576.820,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 19



EJERCICIO 2010

HOJA : 19

53



40 A LA ADMON.DEL ESTADO 142.576.820,00 142.576.820,00 142.576.820,00 142.576.820,00 142.576.820,00

4599 OTRAS 10.950.640,00 10.950.640,00 10.950.640,00 10.950.640,00 10.950.640,00 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.950.640,00 10.950.640,00 10.950.640,00 10.950.640,00 10.950.640,00 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 10.950.640,00 10.950.640,00 10.950.640,00 10.950.640,00 10.950.640,00

48118 NO CONTRIBUTIVA 920.430.560,00 23.266.253,10 943.696.813,10 937.470.307,86 937.470.307,86 6.226.505,24 937.470.240,09 67,77 4811 INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ 920.430.560,00 23.266.253,10 943.696.813,10 937.470.307,86 937.470.307,86 6.226.505,24 937.470.240,09 67,77 48128 NO CONTRIBUTIVA 1.074.576.060,00 24.240.000,00 1.098.816.060,00 1.092.937.364,85 1.092.937.364,85 5.878.695,15 1.092.937.181,59 183,26 4812 JUBILACION 1.074.576.060,00 24.240.000,00 1.098.816.060,00 1.092.937.364,85 1.092.937.364,85 5.878.695,15 1.092.937.181,59 183,26 481 PENSIONES 1.995.006.620,00 47.506.253,10 2.042.512.873,10 2.030.407.672,71 2.030.407.672,71 12.105.200,39 2.030.407.421,68 251,03 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 1.995.006.620,00 47.506.253,10 2.042.512.873,10 2.030.407.672,71 2.030.407.672,71 12.105.200,39 2.030.407.421,68 251,03

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 2.148.534.080,00 47.506.253,10 2.196.040.333,10 2.183.935.132,71 2.183.935.132,71 12.105.200,39 2.183.934.881,68 251,03



EJERCICIO 2010

HOJA : 20



TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.148.944.200,00 47.507.356,50 2.196.451.556,50 2.184.236.879,93 2.184.236.879,93 12.214.676,57 2.184.236.628,90 251,03

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.148.944.200,00 47.507.356,50 2.196.451.556,50 2.184.236.879,93 2.184.236.879,93 12.214.676,57 2.184.236.628,90 251,03

TOTAL PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2.148.944.200,00 47.507.356,50 2.196.451.556,50 2.184.236.879,93 2.184.236.879,93 12.214.676,57 2.184.236.628,90 251,03



EJERCICIO 2010

HOJA : 20



EJERCICIO 2010

HOJA : 20

54










PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.



12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 88.550,00 88.550,00 87.395,96 87.395,96 1.154,04 87.395,96 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 88.550,00 88.550,00 87.395,96 87.395,96 1.154,04 87.395,96 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 481.040,00 481.040,00 408.444,16 408.444,16 72.595,84 408.444,16 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 481.040,00 481.040,00 408.444,16 408.444,16 72.595,84 408.444,16 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1.380.740,00 1.380.740,00 1.242.957,93 1.242.957,93 137.782,07 1.242.957,93 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 1.747.280,00 1.747.280,00 1.417.972,22 1.417.972,22 329.307,78 1.417.972,22 1206 TRIENIOS 985.340,00 985.340,00 807.721,24 807.721,24 177.618,76 807.721,24 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.318.840,00 1.318.840,00 932.803,92 932.803,92 386.036,08 932.803,92 120 RETRIBUCIONES BASICAS 6.001.790,00 6.001.790,00 4.897.295,43 4.897.295,43 1.104.494,57 4.897.295,43 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.068.140,00 2.068.140,00 1.736.116,11 1.736.116,11 332.023,89 1.736.116,11 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 1.980.420,00 1.980.420,00 1.799.484,35 1.799.484,35 180.935,65 1.799.484,35 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.980.420,00 1.980.420,00 1.799.484,35 1.799.484,35 180.935,65 1.799.484,35 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 45.100,00 45.100,00 39.287,84 39.287,84 5.812,16 39.287,84 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 260,00 260,00 260,00 12199 OTROS COMPLEMENTOS 260,00 260,00 59.853,81 59.853,81 -59.593,81 59.853,81

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.


EJERCICIO 2010

HOJA : 21



12199 OTROS COMPLEMENTOS 260,00 260,00 59.853,81 59.853,81 59.593,81 59.853,81 1219 OTROS COMPLEMENTOS 520,00 520,00 59.853,81 59.853,81 -59.333,81 59.853,81 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.094.180,00 4.094.180,00 3.634.742,11 3.634.742,11 459.437,89 3.634.742,11 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 10.095.970,00 10.095.970,00 8.532.037,54 8.532.037,54 1.563.932,46 8.532.037,54


1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 2.319.170,00 2.319.170,00 1.839.387,97 1.839.387,97 479.782,03 1.839.387,97 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 721.880,00 721.880,00 647.396,73 647.396,73 74.483,27 647.396,73 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 3.041.050,00 3.041.050,00 2.486.784,70 2.486.784,70 554.265,30 2.486.784,70 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.041.050,00 3.041.050,00 2.486.784,70 2.486.784,70 554.265,30 2.486.784,70

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.655.270,00 3.655.270,00 2.768.013,23 2.768.013,23 887.256,77 2.768.013,23 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.655.270,00 3.655.270,00 2.768.013,23 2.768.013,23 887.256,77 2.768.013,23 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 3.655.270,00 3.655.270,00 2.768.013,23 2.768.013,23 887.256,77 2.768.013,23

1 GASTOS DE PERSONAL 17.262.740,00 17.262.740,00 14.146.434,28 14.146.434,28 3.116.305,72 14.146.434,28

48418 NO CONTRIBUTIVA 1.423.000,00 1.423.000,00 631.848,06 631.848,06 791.151,94 624.083,01 7.765,05 4841 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 1.423.000,00 1.423.000,00 631.848,06 631.848,06 791.151,94 624.083,01 7.765,05 484 PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS 1.423.000,00 1.423.000,00 631.848,06 631.848,06 791.151,94 624.083,01 7.765,05



EJERCICIO 2010

HOJA : 21



EJERCICIO 2010

HOJA : 21

57



48518 NO CONTRIBUTIVA 195.377.390,00 100.182.740,00 295.560.130,00 292.219.981,51 292.219.981,51 3.340.148,49 292.212.742,05 7.239,46 4851 ASIG.POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO 195.377.390,00 100.182.740,00 295.560.130,00 292.219.981,51 292.219.981,51 3.340.148,49 292.212.742,05 7.239,46 48528 NO CONTRIBUTIVA 760.000.000,00 136.250.000,00 896.250.000,00 891.025.056,28 891.025.056,28 5.224.943,72 891.011.333,30 13.722,98 4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOG.DISCAPACIDAD 760.000.000,00 136.250.000,00 896.250.000,00 891.025.056,28 891.025.056,28 5.224.943,72 891.011.333,30 13.722,98 48538 NO CONTRIBUTIVA 10.000.000,00 13.970.000,00 23.970.000,00 22.772.330,56 22.772.330,56 1.197.669,44 22.441.606,56 330.724,00 4853 PREST.NAC.O ADOP.H. (ART.185 LGSS) 10.000.000,00 13.970.000,00 23.970.000,00 22.772.330,56 22.772.330,56 1.197.669,44 22.441.606,56 330.724,00 48548 NO CONTRIBUTIVA 22.000.000,00 1.530.000,00 23.530.000,00 22.462.592,56 22.462.592,56 1.067.407,44 22.161.312,16 301.280,40 4854 PREST.POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE 22.000.000,00 1.530.000,00 23.530.000,00 22.462.592,56 22.462.592,56 1.067.407,44 22.161.312,16 301.280,40 48558 NO CONTRIBUTIVA 111.422.740,00 31.747.260,00 143.170.000,00 144.138.656,57 144.138.656,57 -968.656,57 144.138.656,57 4855 PR. ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO(188BISLGSS) 111.422.740,00 31.747.260,00 143.170.000,00 144.138.656,57 144.138.656,57 -968.656,57 144.138.656,57 485 PRESTACIONES FAMILIARES 1.098.800.130,00 283.680.000,00 1.382.480.130,00 1.372.618.617,48 1.372.618.617,48 9.861.512,52 1.371.965.650,64 652.966,84 48728 NO CONTRIBUTIVA 18.247.000,00 1.500.000,00 19.747.000,00 19.352.272,13 19.352.272,13 394.727,87 19.331.791,17 20.480,96 4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO 18.247.000,00 1.500.000,00 19.747.000,00 19.352.272,13 19.352.272,13 394.727,87 19.331.791,17 20.480,96 487 PRESTACIONES SOCIALES 18.247.000,00 1.500.000,00 19.747.000,00 19.352.272,13 19.352.272,13 394.727,87 19.331.791,17 20.480,96 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 1.118.470.130,00 285.180.000,00 1.403.650.130,00 1.392.602.737,67 1.392.602.737,67 11.047.392,33 1.391.921.524,82 681.212,85



EJERCICIO 2010

HOJA : 22



48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 1.118.470.130,00 285.180.000,00 1.403.650.130,00 1.392.602.737,67 1.392.602.737,67 11.047.392,33 1.391.921.524,82 681.212,85

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 1.118.470.130,00 285.180.000,00 1.403.650.130,00 1.392.602.737,67 1.392.602.737,67 11.047.392,33 1.391.921.524,82 681.212,85

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.135.732.870,00 285.180.000,00 1.420.912.870,00 1.406.749.171,95 1.406.749.171,95 14.163.698,05 1.406.067.959,10 681.212,85

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.135.732.870,00 285.180.000,00 1.420.912.870,00 1.406.749.171,95 1.406.749.171,95 14.163.698,05 1.406.067.959,10 681.212,85

TOTAL PROGRAMA 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRES 1.135.732.870,00 285.180.000,00 1.420.912.870,00 1.406.749.171,95 1.406.749.171,95 14.163.698,05 1.406.067.959,10 681.212,85

————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————TOTAL GRUPO 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS 3.284.677.070,00 332.687.356,50 3.617.364.426,50 3.590.986.051,88 3.590.986.051,88 26.378.374,62 3.590.304.588,00 681.463,88————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 22



EJERCICIO 2010

HOJA : 22

58




ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.






DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



1000 RETRIBUCIONES BASICAS 22.150,00 22.150,00 15.165,37 15.165,37 6.984,63 15.165,37 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 38.400,00 38.400,00 40.202,30 40.202,30 -1.802,30 40.202,30 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS 60.550,00 60.550,00 55.367,67 55.367,67 5.182,33 55.367,67 107 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 260,00 260,00 159,24 159,24 100,76 159,24 10 ALTOS CARGOS 60.810,00 60.810,00 55.526,91 55.526,91 5.283,09 55.526,91

12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 5.201.020,00 5.201.020,00 5.746.136,59 5.746.136,59 -545.116,59 5.746.136,59 12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS 85.010,00 85.010,00 20.224,15 20.224,15 64.785,85 20.224,15 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 5.286.030,00 5.286.030,00 5.766.360,74 5.766.360,74 -480.330,74 5.766.360,74 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 3.192.250,00 3.192.250,00 2.735.282,08 2.735.282,08 456.967,92 2.735.282,08 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3.192.250,00 3.192.250,00 2.735.282,08 2.735.282,08 456.967,92 2.735.282,08 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 8.207.730,00 8.207.730,00 6.738.505,48 6.738.505,48 1.469.224,52 6.738.505,48 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 7.908.400,00 7.908.400,00 7.358.071,00 7.358.071,00 550.329,00 7.358.071,00 1205 SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E 403.810,00 403.810,00 493.342,35 493.342,35 -89.532,35 493.342,35 1206 TRIENIOS 5.282.800,00 5.282.800,00 5.997.493,48 5.997.493,48 -714.693,48 5.997.493,48

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES


EJERCICIO 2010

HOJA : 23



1206 TRIENIOS 5.282.800,00 5.282.800,00 5.997.493,48 5.997.493,48 714.693,48 5.997.493,48 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 12.000.770,00 12.000.770,00 7.202.180,77 7.202.180,77 4.798.589,23 7.202.180,77 120 RETRIBUCIONES BASICAS 42.281.790,00 42.281.790,00 36.291.235,90 36.291.235,90 5.990.554,10 36.291.235,90 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 15.887.490,00 15.887.490,00 13.737.503,59 13.737.503,59 2.149.986,41 13.737.503,59 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 12.514.250,00 12.514.250,00 15.249.018,74 15.249.018,74 -2.734.768,74 15.249.018,74 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 12.514.250,00 12.514.250,00 15.249.018,74 15.249.018,74 -2.734.768,74 15.249.018,74 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 151.560,00 151.560,00 244.631,28 244.631,28 -93.071,28 244.631,28 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 860,00 860,00 860,00 12199 OTROS COMPLEMENTOS 860,00 860,00 153.711,00 153.711,00 -152.851,00 153.711,00 1219 OTROS COMPLEMENTOS 1.720,00 1.720,00 153.711,00 153.711,00 -151.991,00 153.711,00 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 28.555.020,00 28.555.020,00 29.384.864,61 29.384.864,61 -829.844,61 29.384.864,61 1240 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1241 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1243 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1244 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1245 SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1246 TRIENIOS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS 44.000,00 44.000,00 44.000,00 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 1.593.380,00 1.593.380,00 1.138.677,73 1.138.677,73 454.702,27 1.138.677,73 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 72.474.190,00 72.474.190,00 66.814.778,24 66.814.778,24 5.659.411,76 66.814.778,24

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 17.697.810,00 17.697.810,00 13.776.468,74 13.776.468,74 3.921.341,26 13.776.468,74 1309 OTRO PERSONAL 17.697.810,00 17.697.810,00 13.776.468,74 13.776.468,74 3.921.341,26 13.776.468,74 130 LABORAL FIJO 17.697.810,00 17.697.810,00 13.776.468,74 13.776.468,74 3.921.341,26 13.776.468,74 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 3.572.640,00 3.572.640,00 53.722,50 53.722,50 3.518.917,50 53.722,50



EJERCICIO 2010

HOJA : 23



EJERCICIO 2010

HOJA : 23

61



131 LABORAL EVENTUAL 3.572.640,00 3.572.640,00 53.722,50 53.722,50 3.518.917,50 53.722,50 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 88.230,00 88.230,00 60.104,98 60.104,98 28.125,02 60.104,98 13 LABORALES 21.358.680,00 21.358.680,00 13.890.296,22 13.890.296,22 7.468.383,78 13.890.296,22

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 13.529.770,00 13.529.770,00 14.644.964,35 14.644.964,35 -1.115.194,35 14.644.964,35 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 4.273.010,00 4.273.010,00 5.900.612,60 5.900.612,60 -1.627.602,60 5.900.612,60 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 17.802.780,00 17.802.780,00 20.545.576,95 20.545.576,95 -2.742.796,95 20.545.576,95 151 GRATIFICACIONES 433.800,00 433.800,00 434.510,96 434.510,96 -710,96 434.510,96 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 18.236.580,00 18.236.580,00 20.980.087,91 20.980.087,91 -2.743.507,91 20.980.087,91

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 28.025.680,00 28.025.680,00 23.686.820,56 23.686.820,56 4.338.859,44 23.686.820,56 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 28.025.680,00 28.025.680,00 23.686.820,56 23.686.820,56 4.338.859,44 23.686.820,56 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 2.500.000,00 2.500.000,00 2.372.027,47 2.372.027,47 127.972,53 2.356.395,69 15.631,78 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 800.000,00 800.000,00 499.629,51 488.205,53 311.794,47 380.579,54 107.625,99 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 791.570,00 791.570,00 790.564,73 729.821,70 61.748,30 643.214,82 86.606,88



EJERCICIO 2010

HOJA : 24



1621 SERVICIOS DE COMEDOR 791.570,00 791.570,00 790.564,73 729.821,70 61.748,30 643.214,82 86.606,88 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL 82.000,00 82.000,00 82.000,00 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 933.640,00 933.640,00 564.122,74 561.660,74 371.979,26 510.322,43 51.338,31 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 14.845.450,00 14.845.450,00 14.803.675,54 14.803.675,54 41.774,46 14.803.675,54 1625 SEGUROS 543.240,00 543.240,00 499.716,78 499.716,78 43.523,22 499.716,78 1629 OTROS 23.460,00 23.460,00 4.358,93 4.358,93 19.101,07 4.098,93 260,00 162 GASTOS SOC.PERS. 18.019.360,00 18.019.360,00 17.162.068,23 17.087.439,22 931.920,78 16.841.608,04 245.831,18 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 48.545.040,00 48.545.040,00 43.220.916,26 43.146.287,25 5.398.752,75 42.884.824,29 261.462,96

1 GASTOS DE PERSONAL 160.675.300,00 160.675.300,00 144.961.605,54 144.886.976,53 15.788.323,47 144.625.513,57 261.462,96

202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.495.300,00 6.495.300,00 5.764.595,28 5.756.454,82 738.845,18 5.696.850,17 59.604,65 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 1.000,00 1.000,00 2.427,60 2.427,60 -1.427,60 2.427,60 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 127.050,00 127.050,00 121.957,84 121.945,25 5.104,75 115.735,12 6.210,13 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 6.000,00 6.000,00 6.000,00 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 209 CANONES 590,00 590,00 1.279,66 1.279,66 -689,66 1.279,66 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 6.630.940,00 6.630.940,00 5.890.260,38 5.882.107,33 748.832,67 5.816.292,55 65.814,78

210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 6.120,00 6.120,00 13.085,29 13.085,29 -6.965,29 13.085,29 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.896.000,00 5.896.000,00 6.099.868,84 6.090.347,90 -194.347,90 5.383.007,59 707.340,31 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.626.820,00 2.626.820,00 2.617.700,69 2.615.805,19 11.014,81 2.461.334,09 154.471,10 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 70.600,00 70.600,00 31.001,34 30.945,34 39.654,66 30.926,85 18,49 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.916.800,00 1.916.800,00 1.357.465,36 1.264.565,50 652.234,50 1.138.310,33 126.255,17 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 633.230,00 633.230,00 173.271,56 173.211,51 460.018,49 168.353,19 4.858,32 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.900,00 2.900,00 3.319,95 3.319,95 -419,95 3.319,95



EJERCICIO 2010

HOJA : 24



EJERCICIO 2010

HOJA : 24

62



21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 11.152.470,00 11.152.470,00 10.295.713,03 10.191.280,68 961.189,32 9.198.337,29 992.943,39

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.933.870,00 3.933.870,00 2.877.750,44 2.790.175,08 1.143.694,92 2.355.178,43 434.996,65 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 219.750,00 219.750,00 203.919,79 194.766,53 24.983,47 190.863,11 3.903,42 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 595.500,00 595.500,00 222.855,57 219.034,45 376.465,55 200.819,71 18.214,74 220 MATERIAL DE OFICINA 4.749.120,00 4.749.120,00 3.304.525,80 3.203.976,06 1.545.143,94 2.746.861,25 457.114,81 22100 ENERGIA ELECTRICA 8.781.210,00 8.781.210,00 9.760.073,83 9.090.264,32 -309.054,32 8.580.530,70 509.733,62 22101 AGUA 406.550,00 406.550,00 378.267,40 361.894,73 44.655,27 344.306,98 17.587,75 22102 GAS 424.020,00 424.020,00 307.370,38 227.548,51 196.471,49 214.908,02 12.640,49 22103 COMBUSTIBLE 310.690,00 310.690,00 216.079,99 205.041,83 105.648,17 186.211,24 18.830,59 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 9.922.470,00 9.922.470,00 10.661.791,60 9.884.749,39 37.720,61 9.325.956,94 558.792,45 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 53.710,00 53.710,00 44.185,81 43.151,62 10.558,38 39.093,91 4.057,71 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 53.710,00 53.710,00 44.185,81 43.151,62 10.558,38 39.093,91 4.057,71 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 58.620,00 58.620,00 28.731,05 28.731,05 29.888,95 28.124,66 606,39 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 133.870,00 133.870,00 141.324,45 141.324,45 -7.454,45 125.722,15 15.602,30



EJERCICIO 2010

HOJA : 25



2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 133.870,00 133.870,00 141.324,45 141.324,45 7.454,45 125.722,15 15.602,30 22140 LENCERIA 6.030,00 6.030,00 2.363,54 2.363,54 3.666,46 649,04 1.714,50 22141 VESTUARIO 252.060,00 252.060,00 169.323,26 164.681,22 87.378,78 149.056,51 15.624,71 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 258.090,00 258.090,00 171.686,80 167.044,76 91.045,24 149.705,55 17.339,21 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 47.180,00 47.180,00 54.296,67 53.826,93 -6.646,93 44.305,06 9.521,87 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 47.180,00 47.180,00 54.296,67 53.826,93 -6.646,93 44.305,06 9.521,87 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 616.470,00 616.470,00 289.804,50 289.611,49 326.858,51 217.562,00 72.049,49 2219 OTROS SUMINISTROS 485.120,00 485.120,00 481.638,35 479.144,36 5.975,64 402.826,48 76.317,88 221 SUMINISTROS 11.575.530,00 11.575.530,00 11.873.459,23 11.087.584,05 487.945,95 10.333.296,75 754.287,30 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 21.360,00 21.360,00 44.858,30 39.451,87 -18.091,87 38.655,76 796,11 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 21.360,00 21.360,00 44.858,30 39.451,87 -18.091,87 38.655,76 796,11 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 9.449.430,00 9.449.430,00 10.421.048,13 10.417.468,70 -968.038,70 10.136.848,33 280.620,37 2229 OTRAS 18.270,00 18.270,00 17.186,16 17.185,88 1.084,12 16.278,30 907,58 222 COMUNICACIONES 9.489.060,00 9.489.060,00 10.483.092,59 10.474.106,45 -985.046,45 10.191.782,39 282.324,06 223 TRANSPORTES 2.422.650,00 2.422.650,00 2.226.695,13 2.065.764,95 356.885,05 1.973.931,55 91.833,40 2240 EDIFICIOS Y LOCALES 4.870,00 4.870,00 3.212,51 3.212,51 1.657,49 3.212,51 2241 VEHICULOS 63.510,00 63.510,00 45.820,26 45.820,26 17.689,74 45.820,26 224 PRIMAS DE SEGUROS 68.380,00 68.380,00 49.032,77 49.032,77 19.347,23 49.032,77 2251 AUTONOMICOS 2.810,00 2.810,00 2.155,01 2.155,01 654,99 2.155,01 2252 LOCALES 2.321.380,00 2.321.380,00 2.685.772,03 2.685.772,03 -364.392,03 2.682.825,76 2.946,27 225 TRIBUTOS 2.324.190,00 2.324.190,00 2.687.927,04 2.687.927,04 -363.737,04 2.684.980,77 2.946,27 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS 140.820,00 140.820,00 68.043,21 68.043,21 72.776,79 60.782,76 7.260,45 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 190.890,00 190.890,00 126.236,14 126.236,14 64.653,86 123.760,50 2.475,64 22621 DE COMUNICACION 97.320,00 97.320,00 41.415,69 41.415,69 55.904,31 41.415,69 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 288.210,00 288.210,00 167.651,83 167.651,83 120.558,17 165.176,19 2.475,64 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 75.850,00 75.850,00 215.625,87 215.625,87 -139.775,87 81.603,50 134.022,37



EJERCICIO 2010

HOJA : 25



EJERCICIO 2010

HOJA : 25

63



2265 CUOTAS DE ASOCIACION 326.550,00 326.550,00 324.774,40 324.774,40 1.775,60 324.774,40 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 1.163.740,00 1.163.740,00 674.793,09 579.135,96 584.604,04 492.686,39 86.449,57 22661 CURSOS DE FORMACION 184.260,00 184.260,00 102.387,17 102.387,17 81.872,83 62.159,67 40.227,50 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 1.348.000,00 1.348.000,00 777.180,26 681.523,13 666.476,87 554.846,06 126.677,07 2269 OTROS 333.130,00 333.130,00 267.053,86 263.174,73 69.955,27 241.647,05 21.527,68 226 GASTOS DIVERSOS 2.512.560,00 2.512.560,00 1.820.329,43 1.720.793,17 791.766,83 1.428.829,96 291.963,21 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 1.723.260,00 1.723.260,00 1.112.493,10 959.148,75 764.111,25 929.257,14 29.891,61 2273 LIMPIEZA Y ASEO 14.517.370,00 14.517.370,00 13.301.487,30 13.266.987,61 1.250.382,39 13.042.815,19 224.172,42 2274 SEGURIDAD 13.240.970,00 13.240.970,00 12.628.778,11 12.618.184,88 622.785,12 12.371.195,94 246.988,94 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 3.509.400,00 3.509.400,00 2.046.145,04 1.845.297,54 1.664.102,46 983.472,28 861.825,26 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 3.760.020,00 3.760.020,00 2.960.945,18 2.960.945,18 799.074,82 2.787.969,20 172.975,98 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 9.978.320,00 9.978.320,00 11.592.188,22 11.132.829,49 -1.154.509,49 9.912.279,08 1.220.550,41 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 13.738.340,00 13.738.340,00 14.553.133,40 14.093.774,67 -355.434,67 12.700.248,28 1.393.526,39 2279 OTROS 627.320,00 627.320,00 708.529,47 705.981,93 -78.661,93 633.971,06 72.010,87 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 47.356.660,00 47.356.660,00 44.350.566,42 43.489.375,38 3.867.284,62 40.660.959,89 2.828.415,49



EJERCICIO 2010

HOJA : 26



227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 47.356.660,00 47.356.660,00 44.350.566,42 43.489.375,38 3.867.284,62 40.660.959,89 2.828.415,49 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 80.498.150,00 80.498.150,00 76.795.628,41 74.778.559,87 5.719.590,13 70.069.675,33 4.708.884,54

230 DIETAS 1.864.510,00 1.864.510,00 1.181.764,59 1.181.764,59 682.745,41 1.175.388,14 6.376,45 231 LOCOMOCION 1.766.900,00 1.766.900,00 1.101.166,73 1.101.166,73 665.733,27 1.093.231,13 7.935,60 232 TRASLADOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.426.360,00 1.426.360,00 1.187.209,08 1.187.209,08 239.150,92 1.096.778,58 90.430,50 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 5.058.770,00 5.058.770,00 3.470.140,40 3.470.140,40 1.588.629,60 3.365.397,85 104.742,55

240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 293.800,00 293.800,00 89.706,30 89.706,30 204.093,70 89.706,30 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 293.800,00 293.800,00 89.706,30 89.706,30 204.093,70 89.706,30

2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 103.634.130,00 103.634.130,00 96.541.448,52 94.411.794,58 9.222.335,42 88.539.409,32 5.872.385,26

3529 OTROS 397.530,00 397.530,00 97.180,84 97.180,84 300.349,16 92.576,13 4.604,71 352 INTERESES DE DEMORA 397.530,00 397.530,00 97.180,84 97.180,84 300.349,16 92.576,13 4.604,71 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 15.780,00 15.780,00 15.780,00 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 413.310,00 413.310,00 97.180,84 97.180,84 316.129,16 92.576,13 4.604,71

3 GASTOS FINANCIEROS 413.310,00 413.310,00 97.180,84 97.180,84 316.129,16 92.576,13 4.604,71

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 264.722.740,00 264.722.740,00 241.600.234,90 239.395.951,95 25.326.788,05 233.257.499,02 6.138.452,93

6221 CONSTRUCCIONES 14.090.240,00 14.090.240,00 12.004.501,49 10.347.189,67 3.743.050,33 10.248.077,56 99.112,11 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.090.240,00 14.090.240,00 12.004.501,49 10.347.189,67 3.743.050,33 10.248.077,56 99.112,11 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 75.870,00 75.870,00 552.814,07 552.814,05 -476.944,05 310.286,91 242.527,14



EJERCICIO 2010

HOJA : 26



EJERCICIO 2010

HOJA : 26

64



625 MOBILIARIO Y ENSERES 2.411.560,00 2.411.560,00 1.261.128,06 1.261.128,06 1.150.431,94 1.199.301,71 61.826,35 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 8.810,20 4.750,20 -4.750,20 4.750,20 62 INVERSIONES NUEVAS 16.577.670,00 16.577.670,00 13.827.253,82 12.165.881,98 4.411.788,02 11.762.416,38 403.465,60

6321 CONSTRUCCIONES 17.561.780,00 17.561.780,00 3.929.463,90 3.929.429,84 13.632.350,16 1.729.057,04 2.200.372,80 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 17.561.780,00 17.561.780,00 3.929.463,90 3.929.429,84 13.632.350,16 1.729.057,04 2.200.372,80 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.517.110,00 2.517.110,00 2.909.080,77 2.909.080,77 -391.970,77 2.541.915,46 367.165,31 634 MATERIAL DE TRANSPORTE 62.000,00 62.000,00 49.026,59 49.026,59 12.973,41 19.117,45 29.909,14 635 MOBILIARIO Y ENSERES 1.108.890,00 1.108.890,00 686.075,29 685.602,34 423.287,66 612.328,50 73.273,84 63 INVERSIONES DE REPOSICION 21.249.780,00 21.249.780,00 7.573.646,55 7.573.139,54 13.676.640,46 4.902.418,45 2.670.721,09

6 INVERSIONES REALES 37.827.450,00 37.827.450,00 21.400.900,37 19.739.021,52 18.088.428,48 16.664.834,83 3.074.186,69

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 37.827.450,00 37.827.450,00 21.400.900,37 19.739.021,52 18.088.428,48 16.664.834,83 3.074.186,69



EJERCICIO 2010

HOJA : 27



TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 302.550.190,00 302.550.190,00 263.001.135,27 259.134.973,47 43.415.216,53 249.922.333,85 9.212.639,62

8300 AL PERSONAL 3.137.280,00 3.137.280,00 2.994.739,72 2.994.739,49 142.540,51 2.881.803,91 112.935,58 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 3.137.280,00 3.137.280,00 2.994.739,72 2.994.739,49 142.540,51 2.881.803,91 112.935,58 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. 3.137.280,00 3.137.280,00 2.994.739,72 2.994.739,49 142.540,51 2.881.803,91 112.935,58

8400 A CORTO PLAZO 3.320,00 3.320,00 239,70 239,70 3.080,30 239,70 840 DEPOSITOS 3.320,00 3.320,00 239,70 239,70 3.080,30 239,70 8410 A CORTO PLAZO 3.880,00 3.880,00 39,20 39,20 3.840,80 39,20 8411 A LARGO PLAZO 43.650,00 43.650,00 244,25 244,25 43.405,75 244,25 841 FIANZAS 47.530,00 47.530,00 283,45 283,45 47.246,55 283,45 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS 50.850,00 50.850,00 523,15 523,15 50.326,85 523,15

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.188.130,00 3.188.130,00 2.995.262,87 2.995.262,64 192.867,36 2.882.327,06 112.935,58

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.188.130,00 3.188.130,00 2.995.262,87 2.995.262,64 192.867,36 2.882.327,06 112.935,58

TOTAL PROGRAMA 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 305.738.320,00 305.738.320,00 265.996.398,14 262.130.236,11 43.608.083,89 252.804.660,91 9.325.575,20



EJERCICIO 2010

HOJA : 27



EJERCICIO 2010

HOJA : 27

65










INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA



12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 341.440,00 341.440,00 381.222,33 381.222,33 -39.782,33 381.222,33 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 341.440,00 341.440,00 381.222,33 381.222,33 -39.782,33 381.222,33 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 2.296.930,00 2.296.930,00 2.115.346,14 2.115.346,14 181.583,86 2.115.346,14 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 2.296.930,00 2.296.930,00 2.115.346,14 2.115.346,14 181.583,86 2.115.346,14 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 10.393.150,00 10.393.150,00 13.304.828,79 13.304.828,79 -2.911.678,79 13.304.828,79 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 10.834.580,00 10.834.580,00 10.640.530,61 10.640.530,61 194.049,39 10.640.530,61 1205 SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E 56.210,00 56.210,00 81.189,32 81.189,32 -24.979,32 81.189,32 1206 TRIENIOS 5.703.720,00 5.703.720,00 6.044.177,69 6.044.177,69 -340.457,69 6.044.177,69 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 10.733.700,00 10.733.700,00 7.902.993,07 7.902.993,07 2.830.706,93 7.902.993,07 120 RETRIBUCIONES BASICAS 40.359.730,00 40.359.730,00 40.470.287,95 40.470.287,95 -110.557,95 40.470.287,95 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 14.098.880,00 14.098.880,00 15.293.043,63 15.293.043,63 -1.194.163,63 15.293.043,63 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 11.364.510,00 11.364.510,00 15.516.317,33 15.516.317,33 -4.151.807,33 15.516.317,33 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 11.364.510,00 11.364.510,00 15.516.317,33 15.516.317,33 -4.151.807,33 15.516.317,33 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 164.570,00 164.570,00 317.264,38 317.264,38 -152.694,38 317.264,38 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 920,00 920,00 920,00

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA


EJERCICIO 2010

HOJA : 28



12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 920,00 920,00 920,00 12199 OTROS COMPLEMENTOS 920,00 920,00 164.848,27 164.848,27 -163.928,27 164.848,27 1219 OTROS COMPLEMENTOS 1.840,00 1.840,00 164.848,27 164.848,27 -163.008,27 164.848,27 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 25.629.800,00 25.629.800,00 31.291.473,61 31.291.473,61 -5.661.673,61 31.291.473,61 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 65.989.530,00 65.989.530,00 71.761.761,56 71.761.761,56 -5.772.231,56 71.761.761,56

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 1.291.940,00 1.291.940,00 878.090,73 878.090,73 413.849,27 878.090,73 1309 OTRO PERSONAL 1.291.940,00 1.291.940,00 878.090,73 878.090,73 413.849,27 878.090,73 130 LABORAL FIJO 1.291.940,00 1.291.940,00 878.090,73 878.090,73 413.849,27 878.090,73 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 16.090,00 16.090,00 16.090,00 131 LABORAL EVENTUAL 16.090,00 16.090,00 16.090,00 13 LABORALES 1.308.030,00 1.308.030,00 878.090,73 878.090,73 429.939,27 878.090,73

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 16.361.910,00 16.361.910,00 15.672.373,69 15.672.373,69 689.536,31 15.672.373,69 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 5.655.950,00 5.655.950,00 5.505.731,82 5.505.731,82 150.218,18 5.505.731,82 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 22.017.860,00 22.017.860,00 21.178.105,51 21.178.105,51 839.754,49 21.178.105,51 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 22.017.860,00 22.017.860,00 21.178.105,51 21.178.105,51 839.754,49 21.178.105,51


1 GASTOS DE PERSONAL 112.715.770,00 112.715.770,00 116.261.452,39 116.261.452,39 -3.545.682,39 116.261.452,39

2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 4.903.950,00 4.903.950,00 3.187.704,74 3.187.704,74 1.716.245,26 3.187.704,74 222 COMUNICACIONES 4.903.950,00 4.903.950,00 3.187.704,74 3.187.704,74 1.716.245,26 3.187.704,74



EJERCICIO 2010

HOJA : 28



EJERCICIO 2010

HOJA : 28

69



22621 DE COMUNICACION 804.200,00 804.200,00 759.081,60 744.698,53 59.501,47 729.396,88 15.301,65 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 804.200,00 804.200,00 759.081,60 744.698,53 59.501,47 729.396,88 15.301,65 226 GASTOS DIVERSOS 804.200,00 804.200,00 759.081,60 744.698,53 59.501,47 729.396,88 15.301,65 2279 OTROS 1.041.980,00 1.041.980,00 1.041.980,00 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 1.041.980,00 1.041.980,00 1.041.980,00 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 6.750.130,00 6.750.130,00 3.946.786,34 3.932.403,27 2.817.726,73 3.917.101,62 15.301,65

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 30.000,00 30.000,00 30.000,00 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 30.000,00 30.000,00 30.000,00

2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 6.780.130,00 6.780.130,00 3.946.786,34 3.932.403,27 2.847.726,73 3.917.101,62 15.301,65

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 119.495.900,00 119.495.900,00 120.208.238,73 120.193.855,66 -697.955,66 120.178.554,01 15.301,65

6221 CONSTRUCCIONES 34.064.250,00 34.064.250,00 22.900.634,92 21.912.238,37 12.152.011,63 17.530.406,97 4.381.831,40



EJERCICIO 2010

HOJA : 29



6221 CONSTRUCCIONES 34.064.250,00 34.064.250,00 22.900.634,92 21.912.238,37 12.152.011,63 17.530.406,97 4.381.831,40 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 34.064.250,00 34.064.250,00 22.900.634,92 21.912.238,37 12.152.011,63 17.530.406,97 4.381.831,40 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.690,00 16.690,00 322.880,31 322.880,31 -306.190,31 174.409,08 148.471,23 625 MOBILIARIO Y ENSERES 818.440,00 818.440,00 556.911,54 556.911,54 261.528,46 320.510,58 236.400,96 62 INVERSIONES NUEVAS 34.899.380,00 34.899.380,00 23.780.426,77 22.792.030,22 12.107.349,78 18.025.326,63 4.766.703,59

6321 CONSTRUCCIONES 4.927.080,00 4.927.080,00 2.566.101,01 2.042.624,52 2.884.455,48 1.973.896,73 68.727,79 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.927.080,00 4.927.080,00 2.566.101,01 2.042.624,52 2.884.455,48 1.973.896,73 68.727,79 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 637.770,00 637.770,00 221.216,24 221.216,24 416.553,76 217.778,18 3.438,06 635 MOBILIARIO Y ENSERES 987.820,00 987.820,00 695.874,44 695.874,44 291.945,56 578.484,36 117.390,08 63 INVERSIONES DE REPOSICION 6.552.670,00 6.552.670,00 3.483.191,69 2.959.715,20 3.592.954,80 2.770.159,27 189.555,93




TOTAL PROGRAMA 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZA 160.947.950,00 160.947.950,00 147.471.857,19 145.945.601,08 15.002.348,92 140.974.039,91 4.971.561,17



EJERCICIO 2010

HOJA : 29



EJERCICIO 2010

HOJA : 29

70










GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.



12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 12.050,00 12.050,00 13.569,85 13.569,85 -1.519,85 13.569,85 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 12.050,00 12.050,00 13.569,85 13.569,85 -1.519,85 13.569,85 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 108.230,00 108.230,00 103.834,72 103.834,72 4.395,28 103.834,72 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 108.230,00 108.230,00 103.834,72 103.834,72 4.395,28 103.834,72 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 466.230,00 466.230,00 410.955,60 410.955,60 55.274,40 410.955,60 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 498.700,00 498.700,00 384.771,05 384.771,05 113.928,95 384.771,05 1206 TRIENIOS 278.130,00 278.130,00 256.712,52 256.712,52 21.417,48 256.712,52 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 425.530,00 425.530,00 286.915,37 286.915,37 138.614,63 286.915,37 120 RETRIBUCIONES BASICAS 1.788.870,00 1.788.870,00 1.456.759,11 1.456.759,11 332.110,89 1.456.759,11 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 618.110,00 618.110,00 516.944,30 516.944,30 101.165,70 516.944,30 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 574.930,00 574.930,00 516.818,40 516.818,40 58.111,60 516.818,40 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 574.930,00 574.930,00 516.818,40 516.818,40 58.111,60 516.818,40 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 13.350,00 13.350,00 15.722,60 15.722,60 -2.372,60 15.722,60 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 80,00 80,00 80,00 12199 OTROS COMPLEMENTOS 80,00 80,00 7.990,93 7.990,93 -7.910,93 7.990,93

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.


EJERCICIO 2010

HOJA : 30



12199 OTROS COMPLEMENTOS 80,00 80,00 7.990,93 7.990,93 7.910,93 7.990,93 1219 OTROS COMPLEMENTOS 160,00 160,00 7.990,93 7.990,93 -7.830,93 7.990,93 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.206.550,00 1.206.550,00 1.057.476,23 1.057.476,23 149.073,77 1.057.476,23 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 2.995.420,00 2.995.420,00 2.514.235,34 2.514.235,34 481.184,66 2.514.235,34

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 887.570,00 887.570,00 592.920,70 592.920,70 294.649,30 592.920,70 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 276.770,00 276.770,00 190.568,06 190.568,06 86.201,94 190.568,06 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.164.340,00 1.164.340,00 783.488,76 783.488,76 380.851,24 783.488,76 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.164.340,00 1.164.340,00 783.488,76 783.488,76 380.851,24 783.488,76

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.270.000,00 1.270.000,00 880.554,98 880.554,98 389.445,02 880.554,98 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.270.000,00 1.270.000,00 880.554,98 880.554,98 389.445,02 880.554,98 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 1.270.000,00 1.270.000,00 880.554,98 880.554,98 389.445,02 880.554,98


2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 180.000,00 180.000,00 36.579,44 36.579,44 143.420,56 36.579,44 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 140.580,00 140.580,00 -140.580,00 140.580,00 220 MATERIAL DE OFICINA 180.000,00 180.000,00 177.159,44 177.159,44 2.840,56 177.159,44 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 511,76 511,76 -511,76 511,76 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 489.610,00 489.610,00 489.610,00 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 489.610,00 489.610,00 511,76 511,76 489.098,24 511,76 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 489.610,00 489.610,00 511,76 511,76 489.098,24 511,76 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 669.610,00 669.610,00 177.671,20 177.671,20 491.938,80 177.671,20

230 DIETAS 16.240,00 16.240,00 131,23 131,23 16.108,77 131,23



EJERCICIO 2010

HOJA : 30



EJERCICIO 2010

HOJA : 30

73



231 LOCOMOCION 10.820,00 10.820,00 666,56 666,56 10.153,44 666,56 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 27.060,00 27.060,00 797,79 797,79 26.262,21 797,79

2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 696.670,00 696.670,00 178.468,99 178.468,99 518.201,01 178.468,99

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.126.430,00 6.126.430,00 4.356.748,07 4.356.748,07 1.769.681,93 4.356.748,07

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.126.430,00 6.126.430,00 4.356.748,07 4.356.748,07 1.769.681,93 4.356.748,07

TOTAL PROGRAMA 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC 6.126.430,00 6.126.430,00 4.356.748,07 4.356.748,07 1.769.681,93 4.356.748,07

————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————TOTAL GRUPO 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. 472.812.700,00 472.812.700,00 417.825.003,40 412.432.585,26 60.380.114,74 398.135.448,89 14.297.136,37————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 31





EJERCICIO 2010

HOJA : 31



EJERCICIO 2010

HOJA : 31

74




ATENCION PRIMARIA DE SALUD






ATENC. PRIMARIA DE SALUD



12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 2.370.790,00 -400.000,00 1.970.790,00 1.915.330,68 1.915.330,68 55.459,32 1.915.330,68 12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO 71.660,00 71.660,00 66.162,19 66.162,19 5.497,81 66.162,19 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 2.442.450,00 -400.000,00 2.042.450,00 1.981.492,87 1.981.492,87 60.957,13 1.981.492,87 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 1.788.900,00 75.000,00 1.863.900,00 1.551.156,85 1.551.156,85 312.743,15 1.542.167,11 8.989,74 12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO 10.000,00 25.001,00 35.001,00 22.729,01 22.729,01 12.271,99 22.729,01 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 1.798.900,00 100.001,00 1.898.901,00 1.573.885,86 1.573.885,86 325.015,14 1.564.896,12 8.989,74 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 161.370,00 161.370,00 144.928,92 144.928,92 16.441,08 144.928,92 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 593.250,00 593.250,00 610.059,84 610.059,84 -16.809,84 610.059,84 1205 SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E 228.550,00 228.550,00 243.139,65 243.139,65 -14.589,65 243.139,65 1206 TRIENIOS 725.840,00 50.000,00 775.840,00 1.018.080,70 1.018.080,70 -242.240,70 1.018.080,70 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.580.940,00 1.580.940,00 1.496.095,61 1.496.095,61 84.844,39 1.496.095,61 120 RETRIBUCIONES BASICAS 7.531.300,00 -249.999,00 7.281.301,00 7.067.683,45 7.067.683,45 213.617,55 7.058.693,71 8.989,74 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.654.930,00 -320.001,00 2.334.929,00 2.296.773,64 2.296.773,64 38.155,36 2.296.773,64 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 497.800,00 497.800,00 474.865,86 474.865,86 22.934,14 474.865,86 12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO 1.755.700,00 1.755.700,00 1.510.164,09 1.510.164,09 245.535,91 1.510.164,09

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD


EJERCICIO 2010

HOJA : 32



12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO 1.755.700,00 1.755.700,00 1.510.164,09 1.510.164,09 245.535,91 1.510.164,09 12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL. 601.080,00 25.000,00 626.080,00 513.732,11 513.732,11 112.347,89 513.732,11 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.854.580,00 25.000,00 2.879.580,00 2.498.762,06 2.498.762,06 380.817,94 2.498.762,06 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 3.429.500,00 3.429.500,00 3.927.027,35 3.927.027,35 -497.527,35 3.927.027,35 12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 175.020,00 175.020,00 253.309,64 253.309,64 -78.289,64 253.309,64 12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 198.350,00 198.350,00 182.079,29 182.079,29 16.270,71 182.079,29 12132 PERSONAL NO SANITARIO 20.140,00 20.140,00 20.464,28 20.464,28 -324,28 20.464,28 1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 393.510,00 393.510,00 455.853,21 455.853,21 -62.343,21 455.853,21 12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4.730,00 4.730,00 32.476,06 32.476,06 -27.746,06 32.476,06 12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 24.800,00 24.800,00 34.478,44 34.478,44 -9.678,44 34.478,44 12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 52.410,00 52.410,00 106.243,33 106.243,33 -53.833,33 106.243,33 12145 PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E 20.180,00 20.180,00 48.549,79 48.549,79 -28.369,79 48.549,79 1214 COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO 102.120,00 102.120,00 221.747,62 221.747,62 -119.627,62 221.747,62 12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 604.710,00 604.710,00 598.600,57 598.600,57 6.109,43 598.600,57 12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 552.830,00 552.830,00 610.902,58 610.902,58 -58.072,58 610.902,58 12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 790,00 790,00 2.644,26 2.644,26 -1.854,26 2.644,26 12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 12.180,00 12.180,00 30.520,28 30.520,28 -18.340,28 30.520,28 1215 COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO 1.170.510,00 1.170.510,00 1.242.667,69 1.242.667,69 -72.157,69 1.242.667,69 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 3.670,00 3.670,00 3.244,44 3.244,44 425,56 3.244,44 12192 RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO 64.920,00 64.920,00 45.607,77 45.607,77 19.312,23 45.607,77 12199 OTROS COMPLEMENTOS 46.470,00 46.470,00 9.894,88 9.894,88 36.575,12 9.894,88 1219 OTROS COMPLEMENTOS 115.060,00 115.060,00 58.747,09 58.747,09 56.312,91 58.747,09 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 10.720.210,00 -295.001,00 10.425.209,00 10.701.578,66 10.701.578,66 -276.369,66 10.701.578,66 1250 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 279.330,00 279.330,00 245.425,98 245.425,98 33.904,02 245.425,98 1251 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 240.000,00 240.000,00 164.907,95 164.907,95 75.092,05 164.907,95 1253 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 13.680,00 13.680,00 3.500,55 3.500,55 10.179,45 3.500,55



EJERCICIO 2010

HOJA : 32



EJERCICIO 2010

HOJA : 32

77



1254 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 101.620,00 101.620,00 83.422,49 83.422,49 18.197,51 83.422,49 1255 SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E 68.210,00 68.210,00 40.773,30 40.773,30 27.436,70 40.773,30 1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS 227.090,00 227.090,00 170.784,76 170.784,76 56.305,24 170.784,76 1258 RETRIB.COMPLEMENTARIAS 901.280,00 901.280,00 925.659,18 925.659,18 -24.379,18 925.659,18 125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM 1.831.210,00 1.831.210,00 1.634.474,21 1.634.474,21 196.735,79 1.634.474,21 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 80.470,00 80.470,00 44.153,24 44.153,24 36.316,76 44.153,24 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 20.163.190,00 -545.000,00 19.618.190,00 19.447.889,56 19.447.889,56 170.300,44 19.438.899,82 8.989,74

1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 860,00 860,00 45.400,76 45.400,76 -44.540,76 45.400,76 131 LABORAL EVENTUAL 860,00 860,00 45.400,76 45.400,76 -44.540,76 45.400,76 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 40,00 40,00 40,00 13 LABORALES 900,00 900,00 45.400,76 45.400,76 -44.500,76 45.400,76

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 5.370,00 5.370,00 5.370,00 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 3.620,00 3.620,00 3.620,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 33



1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 3.620,00 3.620,00 3.620,00 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 8.990,00 8.990,00 8.990,00 151 GRATIFICACIONES 5.610,00 5.610,00 5.610,00 1520 PERSONAL ESTATUTARIO 1.075.920,00 1.075.920,00 1.369.781,09 1.369.781,09 -293.861,09 1.369.781,09 1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL. 34.030,00 34.030,00 43.484,01 43.484,01 -9.454,01 43.484,01 152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO 1.109.950,00 1.109.950,00 1.413.265,10 1.413.265,10 -303.315,10 1.413.265,10 153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE 990.980,00 990.980,00 554.664,81 554.664,81 436.315,19 554.664,81 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.115.530,00 2.115.530,00 1.967.929,91 1.967.929,91 147.600,09 1.967.929,91

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.552.220,00 -80.000,00 4.472.220,00 4.320.198,65 4.320.198,65 152.021,35 4.320.198,65 1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01 10,00 10,00 10,00 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.552.230,00 -80.000,00 4.472.230,00 4.320.198,65 4.320.198,65 152.031,35 4.320.198,65 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 13.330,00 13.330,00 242,07 242,07 13.087,93 242,07 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 265.490,00 265.490,00 252.608,05 252.608,05 12.881,95 252.608,05 1625 SEGUROS 101.220,00 101.220,00 76.379,33 76.379,33 24.840,67 76.379,33 162 GASTOS SOC.PERS. 366.710,00 366.710,00 328.987,38 328.987,38 37.722,62 328.987,38 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 4.932.270,00 -80.000,00 4.852.270,00 4.649.428,10 4.649.428,10 202.841,90 4.649.428,10

1 GASTOS DE PERSONAL 27.211.890,00 -625.000,00 26.586.890,00 26.110.648,33 26.110.648,33 476.241,67 26.101.658,59 8.989,74

203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 555.610,00 -20.000,00 535.610,00 535.610,00 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 555.610,00 -20.000,00 535.610,00 535.610,00

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 321.250,00 -5.000,00 316.250,00 265.511,69 265.511,69 50.738,31 257.317,99 8.193,70 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 150.290,00 -11.000,00 139.290,00 81.080,68 81.066,38 58.223,62 80.991,03 75,35 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 290,00 290,00 1.937,93 1.937,93 -1.647,93 1.391,64 546,29



EJERCICIO 2010

HOJA : 33



EJERCICIO 2010

HOJA : 33

78



215 MOBILIARIO Y ENSERES 8.980,00 8.980,00 17.050,68 17.050,68 -8.070,68 17.050,68 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 21.470,00 21.470,00 5.245,01 5.245,01 16.224,99 5.245,01 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 502.280,00 -16.000,00 486.280,00 370.825,99 370.811,69 115.468,31 361.996,35 8.815,34

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 23.850,00 -1.000,00 22.850,00 72.024,38 72.024,38 -49.174,38 68.535,00 3.489,38 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 7.410,00 -1.000,00 6.410,00 9.568,17 9.568,17 -3.158,17 9.568,17 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 33.080,00 -1.000,00 32.080,00 71.549,08 71.549,08 -39.469,08 71.549,08 220 MATERIAL DE OFICINA 64.340,00 -3.000,00 61.340,00 153.141,63 153.141,63 -91.801,63 149.652,25 3.489,38 22100 ENERGIA ELECTRICA 156.260,00 -5.000,00 151.260,00 266.261,59 266.261,59 -115.001,59 264.745,84 1.515,75 22101 AGUA 8.550,00 -1.500,00 7.050,00 7.215,84 7.215,84 -165,84 7.119,61 96,23 22102 GAS 1.000,00 -1.000,00 22103 COMBUSTIBLE 21.350,00 21.350,00 1.988,57 1.988,57 19.361,43 1.988,57 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 187.160,00 -7.500,00 179.660,00 275.466,00 275.466,00 -95.806,00 273.854,02 1.611,98 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 194.250,00 -6.000,00 188.250,00 163.216,63 158.628,87 29.621,13 147.994,09 10.634,78 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 194.250,00 -6.000,00 188.250,00 163.216,63 158.628,87 29.621,13 147.994,09 10.634,78



EJERCICIO 2010

HOJA : 34



2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 194.250,00 6.000,00 188.250,00 163.216,63 158.628,87 29.621,13 147.994,09 10.634,78 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 19.610,00 19.610,00 8.221,19 8.221,19 11.388,81 7.877,83 343,36 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 5.750,00 -3.000,00 2.750,00 915,72 915,72 1.834,28 915,72 22140 LENCERIA 5.690,00 -5.000,00 690,00 1.665,97 1.665,97 -975,97 1.665,97 22141 VESTUARIO 28.170,00 -5.000,00 23.170,00 13.017,79 13.017,79 10.152,21 13.017,79 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 33.860,00 -10.000,00 23.860,00 14.683,76 14.683,76 9.176,24 14.683,76 22161 MATERIAL DE LABORATORIO 8.040,00 8.040,00 62.012,24 62.012,24 -53.972,24 61.665,83 346,41 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA 5.000,00 5.000,00 2.001,28 1.996,80 3.003,20 1.208,86 787,94 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 804.430,00 -4.000,00 800.430,00 486.293,90 484.977,21 315.452,79 475.417,87 9.559,34 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 817.470,00 -4.000,00 813.470,00 550.307,42 548.986,25 264.483,75 538.292,56 10.693,69 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 18.330,00 18.330,00 16.891,67 16.891,67 1.438,33 15.824,32 1.067,35 2219 OTROS SUMINISTROS 18.510,00 18.510,00 52.886,83 52.886,83 -34.376,83 52.886,83 221 SUMINISTROS 1.294.940,00 -30.500,00 1.264.440,00 1.082.589,22 1.076.680,29 187.759,71 1.052.329,13 24.351,16 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 160.200,00 160.200,00 132.094,15 132.094,15 28.105,85 132.094,15 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 160.200,00 160.200,00 132.094,15 132.094,15 28.105,85 132.094,15 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 6.570,00 6.570,00 7.978,33 7.978,33 -1.408,33 7.978,33 2229 OTRAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 222 COMUNICACIONES 167.770,00 167.770,00 140.072,48 140.072,48 27.697,52 140.072,48 223 TRANSPORTES 8.300,00 8.300,00 6.230,16 6.230,16 2.069,84 6.230,16 2240 EDIFICIOS Y LOCALES 4.990,00 -2.500,00 2.490,00 2.307,61 2.307,61 182,39 2.307,61 2241 VEHICULOS 280,00 280,00 1.489,40 1.489,40 -1.209,40 1.489,40 224 PRIMAS DE SEGUROS 5.270,00 -2.500,00 2.770,00 3.797,01 3.797,01 -1.027,01 3.797,01 2251 AUTONOMICOS 604,55 604,55 -604,55 604,55 2252 LOCALES 32.180,00 32.180,00 50.724,82 50.724,82 -18.544,82 50.724,82 225 TRIBUTOS 32.180,00 32.180,00 51.329,37 51.329,37 -19.149,37 51.329,37 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 5.120,00 -5.000,00 120,00 120,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 34



EJERCICIO 2010

HOJA : 34

79



22621 DE COMUNICACION 540,00 540,00 540,00 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 5.660,00 -5.000,00 660,00 660,00 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 3.535.141,85 3.535.141,85 -3.535.141,85 162.482,84 3.372.659,01 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 5.540,00 5.540,00 7.160,46 7.160,46 -1.620,46 6.713,46 447,00 22661 CURSOS DE FORMACION 10.580,00 10.580,00 2.380,00 2.380,00 8.200,00 2.380,00 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 16.120,00 16.120,00 9.540,46 9.540,46 6.579,54 6.713,46 2.827,00 2269 OTROS 16.240,00 3.865.818,54 3.882.058,54 261.897,47 261.897,47 3.620.161,07 195.713,98 66.183,49 226 GASTOS DIVERSOS 38.020,00 3.860.818,54 3.898.838,54 3.806.579,78 3.806.579,78 92.258,76 364.910,28 3.441.669,50 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 6.257,51 4.772,51 -4.772,51 4.772,51 2271 ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. 20.370,00 -5.000,00 15.370,00 15.370,00 2273 LIMPIEZA Y ASEO 593.470,00 -17.000,00 576.470,00 525.943,88 523.113,38 53.356,62 522.611,53 501,85 2274 SEGURIDAD 880.800,00 -23.000,00 857.800,00 752.656,44 752.575,05 105.224,95 746.787,01 5.788,04 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 35.420,00 35.420,00 26.094,00 26.094,00 9.326,00 26.094,00 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 285.930,00 285.930,00 340.509,45 340.509,34 -54.579,34 328.169,99 12.339,35 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 285.930,00 285.930,00 340.509,45 340.509,34 -54.579,34 328.169,99 12.339,35



EJERCICIO 2010

HOJA : 35



2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 285.930,00 285.930,00 340.509,45 340.509,34 54.579,34 328.169,99 12.339,35 2279 OTROS 433.510,00 -3.000,00 430.510,00 572.546,63 562.940,50 -132.430,50 542.636,95 20.303,55 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 2.249.500,00 -48.000,00 2.201.500,00 2.224.007,91 2.210.004,78 -8.504,78 2.171.071,99 38.932,79 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 3.860.320,00 3.776.818,54 7.637.138,54 7.467.747,56 7.447.835,50 189.303,04 3.939.392,67 3.508.442,83

230 DIETAS 16.350,00 16.350,00 5.167,65 5.167,65 11.182,35 5.167,65 231 LOCOMOCION 31.790,00 31.790,00 35.387,12 35.387,12 -3.597,12 35.387,12 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 48.140,00 48.140,00 40.554,77 40.554,77 7.585,23 40.554,77

2513 CON ENTES TERRITORIALES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC. 350.000,00 -10.000,00 340.000,00 84.160,10 84.160,10 255.839,90 64.747,46 19.412,64 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS 25.520,00 -2.500,00 23.020,00 65.519,27 35.360,22 -12.340,22 30.498,26 4.861,96 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA 376.520,00 -12.500,00 364.020,00 149.679,37 119.520,32 244.499,68 95.245,72 24.274,60 2523 CON ENTES TERRITORIALES 6.180,00 6.180,00 -6.180,00 6.180,00 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL 6.180,00 6.180,00 -6.180,00 6.180,00 25439 OTROS 30.640,00 30.640,00 54.932,26 54.932,26 -24.292,26 54.932,26 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN 30.640,00 30.640,00 54.932,26 54.932,26 -24.292,26 54.932,26 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. 30.640,00 30.640,00 54.932,26 54.932,26 -24.292,26 54.932,26 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 1.299.440,00 1.299.440,00 1.363.838,40 1.363.838,40 -64.398,40 1.296.274,41 67.563,99 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE 1.299.440,00 1.299.440,00 1.363.838,40 1.363.838,40 -64.398,40 1.296.274,41 67.563,99 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA 219,77 219,77 -219,77 219,77 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 37.577,17 24.391,07 -24.391,07 20.683,97 3.707,10 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA 37.796,94 24.610,84 -24.610,84 20.903,74 3.707,10 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 1.706.600,00 -12.500,00 1.694.100,00 1.612.426,97 1.569.081,82 125.018,18 1.473.536,13 95.545,69

2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31/12/01 10,00 10,00 10,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 35



EJERCICIO 2010

HOJA : 35

80



299 OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR 10,00 10,00 10,00 29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR 10,00 10,00 10,00

2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 6.672.960,00 3.728.318,54 10.401.278,54 9.491.555,29 9.428.283,78 972.994,76 5.815.479,92 3.612.803,86

3529 OTROS 30.830,00 -30.830,00 352 INTERESES DE DEMORA 30.830,00 -30.830,00 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 30.830,00 -30.830,00

3 GASTOS FINANCIEROS 30.830,00 -30.830,00

4291 AL I.N.G.S. 572.303,00 572.303,00 561.844,03 561.844,03 10.458,97 561.844,03 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA 572.303,00 572.303,00 561.844,03 561.844,03 10.458,97 561.844,03 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 572.303,00 572.303,00 561.844,03 561.844,03 10.458,97 561.844,03



EJERCICIO 2010

HOJA : 36



48908 NO CONTRIBUTIVA 29.023.190,00 -1.526.100,00 27.497.090,00 27.359.352,03 27.359.352,03 137.737,97 27.359.352,03 4890 RECETAS MEDICAS 29.023.190,00 -1.526.100,00 27.497.090,00 27.359.352,03 27.359.352,03 137.737,97 27.359.352,03 48920 EFECTOS Y ACCESORIOS 79.000,00 79.000,00 232.589,28 232.589,28 -153.589,28 204.734,56 27.854,72 48921 VACUNAS 14.930,00 14.930,00 5.297,79 5.297,79 9.632,21 5.297,79 48922 TIRAS REACTIVAS 403.910,00 403.910,00 376.221,60 376.209,60 27.700,40 332.412,00 43.797,60 48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 7.050,00 7.050,00 1.288,49 1.288,49 5.761,51 1.116,99 171,50 48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS 6.440,00 6.440,00 6.440,00 48925 OTROS 110.900,00 110.900,00 110.855,30 110.846,48 53,52 110.846,48 4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO 622.230,00 622.230,00 726.252,46 726.231,64 -104.001,64 654.407,82 71.823,82 489 FARMACIA 29.645.420,00 -1.526.100,00 28.119.320,00 28.085.604,49 28.085.583,67 33.736,33 28.013.759,85 71.823,82 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 29.645.420,00 -1.526.100,00 28.119.320,00 28.085.604,49 28.085.583,67 33.736,33 28.013.759,85 71.823,82

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 29.645.420,00 -953.797,00 28.691.623,00 28.647.448,52 28.647.427,70 44.195,30 28.575.603,88 71.823,82

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 63.561.100,00 2.118.691,54 65.679.791,54 64.249.652,14 64.186.359,81 1.493.431,73 60.492.742,39 3.693.617,42

6221 CONSTRUCCIONES 7.155,06 7.155,06 -7.155,06 7.117,67 37,39 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.155,06 7.155,06 -7.155,06 7.117,67 37,39 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 14.616,03 14.616,03 -14.616,03 14.616,03 629 INMOVILIZADO INMATERIAL 1.081,80 1.081,80 -1.081,80 1.081,80 62 INVERSIONES NUEVAS 22.852,89 22.852,89 -22.852,89 22.815,50 37,39

6321 CONSTRUCCIONES 1.219.620,00 -78.000,00 1.141.620,00 1.056.315,80 1.056.315,80 85.304,20 1.056.173,17 142,63 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.219.620,00 -78.000,00 1.141.620,00 1.056.315,80 1.056.315,80 85.304,20 1.056.173,17 142,63 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 216.529,99 216.529,99 -216.529,99 7.170,00 209.359,99



EJERCICIO 2010

HOJA : 36



EJERCICIO 2010

HOJA : 36

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635 MOBILIARIO Y ENSERES 50.601,46 50.601,46 -50.601,46 4.974,50 45.626,96 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 184.600,00 184.600,00 133.885,53 133.885,53 50.714,47 16.009,41 117.876,12 639 INMOVILIZADO INMATERIAL 172.000,00 172.000,00 4.645,77 4.645,77 167.354,23 4.645,77 63 INVERSIONES DE REPOSICION 1.576.220,00 -78.000,00 1.498.220,00 1.461.978,55 1.461.978,55 36.241,45 1.088.972,85 373.005,70

6 INVERSIONES REALES 1.576.220,00 -78.000,00 1.498.220,00 1.484.831,44 1.484.831,44 13.388,56 1.111.788,35 373.043,09

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.576.220,00 -78.000,00 1.498.220,00 1.484.831,44 1.484.831,44 13.388,56 1.111.788,35 373.043,09

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 65.137.320,00 2.040.691,54 67.178.011,54 65.734.483,58 65.671.191,25 1.506.820,29 61.604.530,74 4.066.660,51

8300 AL PERSONAL 18.280,00 18.280,00 16.923,60 16.923,60 1.356,40 16.923,60 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 18.280,00 18.280,00 16.923,60 16.923,60 1.356,40 16.923,60 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. 18.280,00 18.280,00 16.923,60 16.923,60 1.356,40 16.923,60



EJERCICIO 2010

HOJA : 37



8 ACTIVOS FINANCIEROS 18.280,00 18.280,00 16.923,60 16.923,60 1.356,40 16.923,60

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18.280,00 18.280,00 16.923,60 16.923,60 1.356,40 16.923,60

TOTAL PROGRAMA 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD 65.155.600,00 2.040.691,54 67.196.291,54 65.751.407,18 65.688.114,85 1.508.176,69 61.621.454,34 4.066.660,51



EJERCICIO 2010

HOJA : 37



EJERCICIO 2010

HOJA : 37

82










MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



13019 OTROS DIRECTIVOS 2.422.180,00 2.422.180,00 2.197.480,71 2.197.480,71 224.699,29 2.197.480,71 1301 OTROS DIRECTIVOS 2.422.180,00 2.422.180,00 2.197.480,71 2.197.480,71 224.699,29 2.197.480,71 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 312.270.150,00 -2.496.033,21 309.774.116,79 292.554.575,23 292.554.575,23 17.219.541,56 292.554.575,23 1309 OTRO PERSONAL 312.270.150,00 -2.496.033,21 309.774.116,79 292.554.575,23 292.554.575,23 17.219.541,56 292.554.575,23 130 LABORAL FIJO 314.692.330,00 -2.496.033,21 312.196.296,79 294.752.055,94 294.752.055,94 17.444.240,85 294.752.055,94 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 14.450.420,00 -283.961,17 14.166.458,83 11.762.158,74 11.762.158,74 2.404.300,09 11.761.572,93 585,81 131 LABORAL EVENTUAL 14.450.420,00 -283.961,17 14.166.458,83 11.762.158,74 11.762.158,74 2.404.300,09 11.761.572,93 585,81 1320 CASA VIVIENDA 1.010,00 1.010,00 1.010,00 1329 OTRAS 58.970,00 58.970,00 63.481,40 63.481,40 -4.511,40 63.481,40 132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 59.980,00 59.980,00 63.481,40 63.481,40 -3.501,40 63.481,40 1342 OTROS DIRECTIVOS 57.516,59 57.516,59 -57.516,59 57.516,59 1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 2.562.890,00 205.873,00 2.768.763,00 5.751.646,34 5.751.646,34 -2.982.883,34 5.729.646,34 22.000,00 1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 120.640,00 120.640,00 11.943,76 11.943,76 108.696,24 11.943,76 134 INDEMNIZACIONES 2.683.530,00 205.873,00 2.889.403,00 5.821.106,69 5.821.106,69 -2.931.703,69 5.799.106,69 22.000,00 1352 OTROS DIRECTIVOS 240.260,00 240.260,00 157.058,54 157.058,54 83.201,46 157.058,54

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.


EJERCICIO 2010

HOJA : 38



1352 OTROS DIRECTIVOS 240.260,00 240.260,00 157.058,54 157.058,54 83.201,46 157.058,54 135 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR. 240.260,00 240.260,00 157.058,54 157.058,54 83.201,46 157.058,54 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 6.274.220,00 -360.740,00 5.913.480,00 6.193.493,73 6.193.493,73 -280.013,73 6.193.493,73 13 LABORALES 338.400.740,00 -2.934.861,38 335.465.878,62 318.749.355,04 318.749.355,04 16.716.523,58 318.726.769,23 22.585,81

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 63.246.310,00 26.599.463,34 89.845.773,34 86.730.500,89 86.730.500,89 3.115.272,45 86.730.500,89 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 63.246.310,00 26.599.463,34 89.845.773,34 86.730.500,89 86.730.500,89 3.115.272,45 86.730.500,89 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 445.830,00 17.740,00 463.570,00 418.112,30 418.112,30 45.457,70 414.986,05 3.126,25 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 4.120.870,00 -898.300,00 3.222.570,00 1.866.209,04 1.866.209,04 1.356.360,96 1.692.618,84 173.590,20 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 2.528.970,00 -280.000,00 2.248.970,00 2.160.827,48 2.160.827,48 88.142,52 2.147.885,01 12.942,47 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL 60.970,00 60.970,00 31.649,84 31.649,84 29.320,16 31.649,84 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 397.500,00 397.500,00 594.401,33 594.401,33 -196.901,33 586.663,09 7.738,24 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 5.975.160,00 -64.000,00 5.911.160,00 5.520.666,27 5.520.666,27 390.493,73 5.303.686,93 216.979,34 1625 SEGUROS 2.773.920,00 -15.000,00 2.758.920,00 2.153.396,87 2.153.396,87 605.523,13 2.018.753,10 134.643,77 1629 OTROS 294.840,00 294.840,00 493.997,99 493.997,99 -199.157,99 473.265,14 20.732,85 162 GASTOS SOC.PERS. 16.152.230,00 -1.257.300,00 14.894.930,00 12.821.148,82 12.821.148,82 2.073.781,18 12.254.521,95 566.626,87 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 79.844.370,00 25.359.903,34 105.204.273,34 99.969.762,01 99.969.762,01 5.234.511,33 99.400.008,89 569.753,12

1990 OBLIG.EJER.ANTERIORES 31.630,00 31.630,00 31.625,63 31.625,63 4,37 31.625,63 199 OBLIG.EJER.ANTERIORES 31.630,00 31.630,00 31.625,63 31.625,63 4,37 31.625,63 19 OBLIG.EJER.ANTERIORES 31.630,00 31.630,00 31.625,63 31.625,63 4,37 31.625,63


200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.060,00 1.060,00 36.499,03 36.499,03 -35.439,03 36.499,03 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 31.786.700,00 1.813.976,52 33.600.676,52 29.777.901,57 29.777.901,57 3.822.774,95 29.573.614,02 204.287,55



EJERCICIO 2010

HOJA : 38



EJERCICIO 2010

HOJA : 38

85



203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 914.470,00 -292.000,00 622.470,00 555.510,71 555.510,71 66.959,29 531.723,70 23.787,01 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 903.650,00 903.650,00 618.611,43 618.611,43 285.038,57 603.827,38 14.784,05 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 124.840,00 124.840,00 277.981,44 277.981,44 -153.141,44 236.687,57 41.293,87 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 2.683.320,00 -226.000,00 2.457.320,00 2.249.426,17 2.249.426,17 207.893,83 1.728.332,10 521.094,07 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.540,00 1.540,00 1.540,00 209 CANONES 1.008.960,00 1.008.960,00 1.053.815,93 1.053.815,93 -44.855,93 1.053.083,25 732,68 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 37.424.540,00 1.295.976,52 38.720.516,52 34.569.746,28 34.569.746,28 4.150.770,24 33.763.767,05 805.979,23

210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 48.000,00 48.000,00 43.182,53 43.182,53 4.817,47 42.115,67 1.066,86 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.075.110,00 -146.300,00 3.928.810,00 2.137.316,29 2.137.316,29 1.791.493,71 1.969.198,01 168.118,28 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.758.180,00 -1.520.000,00 10.238.180,00 7.883.062,88 7.883.062,88 2.355.117,12 7.068.162,08 814.900,80 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 311.310,00 311.310,00 162.183,12 162.183,12 149.126,88 158.567,15 3.615,97 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.642.570,00 1.642.570,00 1.444.259,99 1.444.259,99 198.310,01 1.302.918,65 141.341,34 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2.615.310,00 2.615.310,00 2.500.214,37 2.500.214,37 115.095,63 2.361.686,47 138.527,90 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 25.970,00 25.970,00 6.076,97 6.076,97 19.893,03 5.907,97 169,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 39



219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 25.970,00 25.970,00 6.076,97 6.076,97 19.893,03 5.907,97 169,00 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 20.476.450,00 -1.666.300,00 18.810.150,00 14.176.296,15 14.176.296,15 4.633.853,85 12.908.556,00 1.267.740,15

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.145.130,00 -114.000,00 6.031.130,00 2.796.336,71 2.796.336,71 3.234.793,29 2.421.465,82 374.870,89 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 521.030,00 521.030,00 269.279,62 269.279,62 251.750,38 262.041,26 7.238,36 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 930.190,00 -18.700,00 911.490,00 653.798,50 653.798,50 257.691,50 601.220,94 52.577,56 220 MATERIAL DE OFICINA 7.596.350,00 -132.700,00 7.463.650,00 3.719.414,83 3.719.414,83 3.744.235,17 3.284.728,02 434.686,81 22100 ENERGIA ELECTRICA 9.661.680,00 -43.000,00 9.618.680,00 9.676.465,81 9.676.465,81 -57.785,81 9.406.580,62 269.885,19 22101 AGUA 794.160,00 -3.000,00 791.160,00 614.698,17 614.698,17 176.461,83 595.861,18 18.836,99 22102 GAS 344.520,00 -12.500,00 332.020,00 248.568,96 248.568,96 83.451,04 238.671,72 9.897,24 22103 COMBUSTIBLE 621.090,00 621.090,00 439.692,23 439.692,23 181.397,77 432.032,08 7.660,15 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 11.421.450,00 -58.500,00 11.362.950,00 10.979.425,17 10.979.425,17 383.524,83 10.673.145,60 306.279,57 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 25.453.500,00 -5.800.470,00 19.653.030,00 15.309.607,52 15.309.607,52 4.343.422,48 14.497.127,26 812.480,26 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 25.453.500,00 -5.800.470,00 19.653.030,00 15.309.607,52 15.309.607,52 4.343.422,48 14.497.127,26 812.480,26 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 1.465.600,00 -3.000,00 1.462.600,00 633.442,60 633.442,60 829.157,40 590.214,98 43.227,62 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 186.680,00 1.000,00 187.680,00 122.056,58 122.056,58 65.623,42 117.176,26 4.880,32 22140 LENCERIA 310.480,00 310.480,00 96.766,31 96.766,31 213.713,69 90.427,21 6.339,10 22141 VESTUARIO 736.680,00 -25.000,00 711.680,00 481.285,11 481.285,11 230.394,89 436.154,49 45.130,62 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 1.047.160,00 -25.000,00 1.022.160,00 578.051,42 578.051,42 444.108,58 526.581,70 51.469,72 22160 IMPLANTES 1.912.470,00 -10.000,00 1.902.470,00 1.363.216,74 1.363.216,74 539.253,26 1.269.068,71 94.148,03 22161 MATERIAL DE LABORATORIO 89.320,00 89.320,00 83.605,21 83.605,21 5.714,79 83.384,81 220,40 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA 896.360,00 -40.000,00 856.360,00 592.745,32 592.745,32 263.614,68 545.846,97 46.898,35 22163 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR 51.910,00 51.910,00 295,71 295,71 51.614,29 295,71 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 12.822.420,00 -150.000,00 12.672.420,00 9.372.756,59 9.372.756,59 3.299.663,41 8.726.076,92 646.679,67 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 15.772.480,00 -200.000,00 15.572.480,00 11.412.619,57 11.412.619,57 4.159.860,43 10.624.673,12 787.946,45 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 1.177.610,00 1.177.610,00 601.044,68 601.044,68 576.565,32 556.657,06 44.387,62



EJERCICIO 2010

HOJA : 39



EJERCICIO 2010

HOJA : 39

86



2218 BANCO DE SANGRE 15.061,40 15.061,40 -15.061,40 15.061,40 2219 OTROS SUMINISTROS 1.781.540,00 1.781.540,00 854.439,82 854.439,82 927.100,18 811.841,75 42.598,07 221 SUMINISTROS 58.306.020,00 -6.085.970,00 52.220.050,00 40.505.748,76 40.505.748,76 11.714.301,24 38.412.479,13 2.093.269,63 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 13.751.610,00 -324.000,00 13.427.610,00 14.614.041,94 14.614.041,94 -1.186.431,94 13.420.609,12 1.193.432,82 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 13.751.610,00 -324.000,00 13.427.610,00 14.614.041,94 14.614.041,94 -1.186.431,94 13.420.609,12 1.193.432,82 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 3.981.490,00 -525.000,00 3.456.490,00 2.963.494,95 2.963.494,95 492.995,05 2.796.570,50 166.924,45 2229 OTRAS 2.034.040,00 2.034.040,00 161.371,16 161.371,16 1.872.668,84 154.487,69 6.883,47 222 COMUNICACIONES 19.767.140,00 -849.000,00 18.918.140,00 17.738.908,05 17.738.908,05 1.179.231,95 16.371.667,31 1.367.240,74 223 TRANSPORTES 4.296.270,00 -310.000,00 3.986.270,00 2.230.899,77 2.230.899,77 1.755.370,23 2.102.726,97 128.172,80 2240 EDIFICIOS Y LOCALES 1.170.610,00 -60.890,00 1.109.720,00 840.939,90 840.939,90 268.780,10 840.658,17 281,73 2241 VEHICULOS 391.300,00 391.300,00 140.476,07 140.476,07 250.823,93 137.070,97 3.405,10 2248 OTRO INMOVILIZADO 129.200,00 129.200,00 28.622,79 28.622,79 100.577,21 28.622,79 2249 OTROS RIESGOS 1.854.120,00 -95.000,00 1.759.120,00 1.338.867,89 1.338.867,89 420.252,11 1.337.566,72 1.301,17 224 PRIMAS DE SEGUROS 3.545.230,00 -155.890,00 3.389.340,00 2.348.906,65 2.348.906,65 1.040.433,35 2.343.918,65 4.988,00 2250 ESTATALES 325.990,00 325.990,00 137.589,61 137.589,61 188.400,39 132.052,51 5.537,10



EJERCICIO 2010

HOJA : 40



2250 ESTATALES 325.990,00 325.990,00 137.589,61 137.589,61 188.400,39 132.052,51 5.537,10 2251 AUTONOMICOS 26.190,00 26.190,00 16.329,56 16.329,56 9.860,44 16.322,75 6,81 2252 LOCALES 1.502.070,00 -20.210,00 1.481.860,00 1.506.776,88 1.506.776,88 -24.916,88 1.485.410,87 21.366,01 225 TRIBUTOS 1.854.250,00 -20.210,00 1.834.040,00 1.660.696,05 1.660.696,05 173.343,95 1.633.786,13 26.909,92 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 1.802.690,00 -132.000,00 1.670.690,00 943.236,84 943.236,84 727.453,16 700.203,93 243.032,91 22621 DE COMUNICACION 1.414.160,00 -19.720,50 1.394.439,50 1.996,22 1.996,22 1.392.443,28 1.996,22 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 3.216.850,00 -151.720,50 3.065.129,50 945.233,06 945.233,06 2.119.896,44 702.200,15 243.032,91 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 2.591.130,00 3.000,00 2.594.130,00 2.315.688,38 2.315.688,38 278.441,62 2.093.496,78 222.191,60 2265 CUOTAS DE ASOCIACION 3.010,00 3.010,00 3.010,00 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 1.720.770,00 28.500,00 1.749.270,00 478.926,92 478.926,92 1.270.343,08 475.667,03 3.259,89 22661 CURSOS DE FORMACION 389.170,00 389.170,00 109.524,36 109.524,36 279.645,64 98.156,79 11.367,57 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 2.109.940,00 28.500,00 2.138.440,00 588.451,28 588.451,28 1.549.988,72 573.823,82 14.627,46 2269 OTROS 1.399.160,00 -29.848,31 1.369.311,69 1.553.725,87 1.553.725,87 -184.414,18 1.426.228,17 127.497,70 226 GASTOS DIVERSOS 9.320.090,00 -150.068,81 9.170.021,19 5.403.098,59 5.403.098,59 3.766.922,60 4.795.748,92 607.349,67 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 2.466.230,00 -120.052,00 2.346.178,00 1.639.070,83 1.639.070,83 707.107,17 1.450.802,37 188.268,46 2271 ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. 102.770,00 10.200,00 112.970,00 9.470,03 9.470,03 103.499,97 8.457,59 1.012,44 2273 LIMPIEZA Y ASEO 20.007.250,00 -1.361.600,00 18.645.650,00 18.251.662,41 18.251.662,41 393.987,59 17.087.645,20 1.164.017,21 2274 SEGURIDAD 6.076.040,00 -1.027.250,17 5.048.789,83 5.194.673,79 5.194.673,79 -145.883,96 4.710.217,42 484.456,37 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 438.740,00 -3.290,00 435.450,00 434.022,92 434.022,92 1.427,08 387.843,21 46.179,71 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1.692.910,00 3.369,00 1.696.279,00 927.004,90 927.004,90 769.274,10 846.566,19 80.438,71 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 203.680,00 120.945,17 324.625,17 299.470,07 299.470,07 25.155,10 297.801,81 1.668,26 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 18.525.790,00 -2.475.230,00 16.050.560,00 17.146.473,03 17.146.473,03 -1.095.913,03 15.032.024,00 2.114.449,03 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 18.729.470,00 -2.354.284,83 16.375.185,17 17.445.943,10 17.445.943,10 -1.070.757,93 15.329.825,81 2.116.117,29 2279 OTROS 2.554.370,00 11.490,00 2.565.860,00 1.350.941,94 1.350.941,94 1.214.918,06 1.286.072,29 64.869,65 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 52.067.780,00 -4.841.418,00 47.226.362,00 45.252.789,92 45.252.789,92 1.973.572,08 41.107.430,08 4.145.359,84 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 156.753.130,00 -12.545.256,81 144.207.873,19 118.860.462,62 118.860.462,62 25.347.410,57 110.052.485,21 8.807.977,41



EJERCICIO 2010

HOJA : 40



EJERCICIO 2010

HOJA : 40

87



230 DIETAS 2.176.500,00 -43.000,00 2.133.500,00 1.119.419,46 1.119.419,46 1.014.080,54 1.052.844,86 66.574,60 231 LOCOMOCION 5.774.410,00 -31.000,00 5.743.410,00 4.398.237,88 4.398.237,88 1.345.172,12 4.327.305,93 70.931,95 232 TRASLADOS 5.430,00 5.430,00 1.667,18 1.667,18 3.762,82 1.667,18 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 409.420,00 -4.000,00 405.420,00 284.302,32 284.302,32 121.117,68 243.021,98 41.280,34 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 8.365.760,00 -78.000,00 8.287.760,00 5.803.626,84 5.803.626,84 2.484.133,16 5.624.839,95 178.786,89

240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 64.590,00 64.590,00 9.114,15 9.114,15 55.475,85 9.038,21 75,94 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 64.590,00 64.590,00 9.114,15 9.114,15 55.475,85 9.038,21 75,94

2511 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 527.670,00 527.670,00 5.726,79 5.726,79 521.943,21 5.600,36 126,43 2512 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 28.470.650,00 -8.786.540,00 19.684.110,00 3.327.384,09 3.327.384,09 16.356.725,91 3.177.272,55 150.111,54 2513 CON ENTES TERRITORIALES 882.850,00 882.850,00 238.498,77 238.498,77 644.351,23 208.284,25 30.214,52 2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC. 18.960,00 18.960,00 1.519,02 1.519,02 17.440,98 1.519,02 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS 132.736.970,00 -30.817.331,58 101.919.638,42 67.331.775,01 67.331.775,01 34.587.863,41 64.522.458,74 2.809.316,27



EJERCICIO 2010

HOJA : 41



2515 CON ENTIDADES PRIVADAS 132.736.970,00 30.817.331,58 101.919.638,42 67.331.775,01 67.331.775,01 34.587.863,41 64.522.458,74 2.809.316,27 2516 CON EL I.N.G.S 265.560,00 265.560,00 27.646,11 27.646,11 237.913,89 27.646,11 2517 CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO 4.170.970,00 4.170.970,00 3.295.675,06 3.295.675,06 875.294,94 2.896.037,31 399.637,75 2518 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 9.461.360,00 -4.412.530,00 5.048.830,00 329.297,02 329.297,02 4.719.532,98 308.025,24 21.271,78 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA 176.534.990,00 -44.016.401,58 132.518.588,42 74.557.521,87 74.557.521,87 57.961.066,55 71.146.843,58 3.410.678,29 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS 10.321,20 10.321,20 -10.321,20 7.751,95 2.569,25 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL 10.321,20 10.321,20 -10.321,20 7.751,95 2.569,25 2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT. 5.000,00 5.000,00 5.000,00 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. 18.028.980,00 -398.069,00 17.630.911,00 10.320.596,72 10.320.596,72 7.310.314,28 9.814.740,78 505.855,94 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C. 2.885.520,00 2.885.520,00 1.506.795,03 1.506.795,03 1.378.724,97 1.426.461,99 80.333,04 25439 OTROS 3.667.310,00 -314.000,00 3.353.310,00 2.298.742,70 2.298.742,70 1.054.567,30 2.171.578,82 127.163,88 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN 24.581.810,00 -712.069,00 23.869.741,00 14.126.134,45 14.126.134,45 9.743.606,55 13.412.781,59 713.352,86 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP 18.789.160,00 -1.618.000,00 17.171.160,00 7.948.547,08 7.948.547,08 9.222.612,92 7.517.455,13 431.091,95 2546 CONCIERTOS PARA ALERGIAS 25.210,00 25.210,00 5.336,63 5.336,63 19.873,37 4.914,27 422,36 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 38.874.350,00 -1.673.780,00 37.200.570,00 12.287.582,33 12.287.582,33 24.912.987,67 11.639.848,65 647.733,68 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. 82.270.530,00 -4.003.849,00 78.266.681,00 34.367.600,49 34.367.600,49 43.899.080,51 32.574.999,64 1.792.600,85 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 24.886.000,00 -500.000,00 24.386.000,00 12.855.786,34 12.855.786,34 11.530.213,66 12.048.295,97 807.490,37 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP 6.379.700,00 -300.000,00 6.079.700,00 2.646.395,64 2.646.395,64 3.433.304,36 2.551.414,56 94.981,08 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE 31.265.700,00 -800.000,00 30.465.700,00 15.502.181,98 15.502.181,98 14.963.518,02 14.599.710,53 902.471,45 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA 870.080,00 30.000,00 900.080,00 826.724,75 826.724,75 73.355,25 821.823,97 4.900,78 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 13.688.590,00 -2.773.550,00 10.915.040,00 63.375.614,04 63.375.614,04 -52.460.574,04 60.710.853,41 2.664.760,63 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA 14.558.670,00 -2.743.550,00 11.815.120,00 64.202.338,79 64.202.338,79 -52.387.218,79 61.532.677,38 2.669.661,41 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 304.634.890,00 -51.563.800,58 253.071.089,42 188.639.964,33 188.639.964,33 64.431.125,09 179.861.983,08 8.777.981,25

2990 OBLIG.EJER.ANTER. 13.630,00 13.630,00 13.624,45 13.624,45 5,55 13.624,45



EJERCICIO 2010

HOJA : 41



EJERCICIO 2010

HOJA : 41

88



299 OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR 13.630,00 13.630,00 13.624,45 13.624,45 5,55 13.624,45 29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR 13.630,00 13.630,00 13.624,45 13.624,45 5,55 13.624,45


359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 362.000,00 -120.000,00 242.000,00 13.350,61 13.350,61 228.649,39 12.360,15 990,46 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 362.000,00 -120.000,00 242.000,00 13.350,61 13.350,61 228.649,39 12.360,15 990,46

3 GASTOS FINANCIEROS 362.000,00 -120.000,00 242.000,00 13.350,61 13.350,61 228.649,39 12.360,15 990,46

4296 A CENTROS MANCOMUNADOS 2.275.570,00 -44.391,00 2.231.179,00 16.090,00 16.090,00 2.215.089,00 16.090,00 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA 2.275.570,00 -44.391,00 2.231.179,00 16.090,00 16.090,00 2.215.089,00 16.090,00 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 2.275.570,00 -44.391,00 2.231.179,00 16.090,00 16.090,00 2.215.089,00 16.090,00

471 ENTREGAS DE BOTIQUINES 8.267.140,00 -162.000,00 8.105.140,00 3.696.339,19 3.696.339,19 4.408.800,81 3.037.154,77 659.184,42



EJERCICIO 2010

HOJA : 42



471 ENTREGAS DE BOTIQUINES 8.267.140,00 -162.000,00 8.105.140,00 3.696.339,19 3.696.339,19 4.408.800,81 3.037.154,77 659.184,42 47 A EMPRESAS PRIVADAS 8.267.140,00 -162.000,00 8.105.140,00 3.696.339,19 3.696.339,19 4.408.800,81 3.037.154,77 659.184,42

48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 285.310,00 284.200,00 569.510,00 439.744,34 439.744,34 129.765,66 439.744,34 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC. 285.310,00 284.200,00 569.510,00 439.744,34 439.744,34 129.765,66 439.744,34 487 PRESTACIONES SOCIALES 285.310,00 284.200,00 569.510,00 439.744,34 439.744,34 129.765,66 439.744,34 48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 65.037.060,00 -517.379,00 64.519.681,00 55.465.375,07 55.465.375,07 9.054.305,93 54.003.321,14 1.462.053,93 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 65.037.060,00 -517.379,00 64.519.681,00 55.465.375,07 55.465.375,07 9.054.305,93 54.003.321,14 1.462.053,93 48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 11.820,00 11.820,00 11.872,55 11.872,55 -52,55 11.827,55 45,00 4882 PROTESIS 11.820,00 11.820,00 11.872,55 11.872,55 -52,55 11.827,55 45,00 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 65.048.880,00 -517.379,00 64.531.501,00 55.477.247,62 55.477.247,62 9.054.253,38 54.015.148,69 1.462.098,93 48907 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 21.324.830,00 -944.350,00 20.380.480,00 17.384.248,12 17.384.248,12 2.996.231,88 16.589.330,35 794.917,77 4890 RECETAS MEDICAS 21.324.830,00 -944.350,00 20.380.480,00 17.384.248,12 17.384.248,12 2.996.231,88 16.589.330,35 794.917,77 48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS 32.149.760,00 -3.101.809,00 29.047.951,00 5.483.209,07 5.483.209,07 23.564.741,93 4.654.859,06 828.350,01 4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO 32.149.760,00 -3.101.809,00 29.047.951,00 5.483.209,07 5.483.209,07 23.564.741,93 4.654.859,06 828.350,01 489 FARMACIA 53.474.590,00 -4.046.159,00 49.428.431,00 22.867.457,19 22.867.457,19 26.560.973,81 21.244.189,41 1.623.267,78 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 118.808.780,00 -4.279.338,00 114.529.442,00 78.784.449,15 78.784.449,15 35.744.992,85 75.699.082,44 3.085.366,71

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 129.351.490,00 -4.485.729,00 124.865.761,00 82.496.878,34 82.496.878,34 42.368.882,66 78.752.327,21 3.744.551,13

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.075.723.220,00 -46.738.067,91 1.028.985.152,09 863.333.806,45 863.333.806,45 165.651.345,64 839.157.385,06 24.176.421,39

620 TERRENOS Y BIENES NATURALES 3.574.320,00 3.574.320,00 269.494,48 269.494,48 3.304.825,52 269.494,48 6220 ADQUISICIONES 14.672.770,00 2.698.949,98 17.371.719,98 3.219.208,40 3.219.208,40 14.152.511,58 3.045.863,01 173.345,39 6221 CONSTRUCCIONES 16.132.220,00 2.307.142,00 18.439.362,00 17.755.226,73 17.755.226,73 684.135,27 16.809.352,58 945.874,15 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.804.990,00 5.006.091,98 35.811.081,98 20.974.435,13 20.974.435,13 14.836.646,85 19.855.215,59 1.119.219,54



EJERCICIO 2010

HOJA : 42



EJERCICIO 2010

HOJA : 42

89



623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 18.993.290,00 573.000,00 19.566.290,00 9.955.650,02 9.955.650,02 9.610.639,98 8.299.730,57 1.655.919,45 624 MATERIAL DE TRANSPORTE 252.260,00 252.260,00 252.260,00 625 MOBILIARIO Y ENSERES 5.969.780,00 204.800,00 6.174.580,00 1.937.814,14 1.937.814,14 4.236.765,86 1.454.331,23 483.482,91 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.553.580,00 -4.000,00 1.549.580,00 611.531,45 611.531,45 938.048,55 276.314,91 335.216,54 627 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 496.310,00 496.310,00 496.308,90 496.308,90 1,10 496.308,90 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 107.940,00 -70.000,00 37.940,00 49.638,03 49.638,03 -11.698,03 40.256,44 9.381,59 629 INMOVILIZADO INMATERIAL 2.681.290,00 269.000,00 2.950.290,00 2.431.519,78 2.431.519,78 518.770,22 1.860.368,52 571.151,26 62 INVERSIONES NUEVAS 64.433.760,00 5.978.891,98 70.412.651,98 36.726.391,93 36.726.391,93 33.686.260,05 32.552.020,64 4.174.371,29

6320 ADQUISICIONES 131.250,00 131.250,00 131.250,00 6321 CONSTRUCCIONES 15.695.330,00 15.695.330,00 9.960.775,18 9.960.775,18 5.734.554,82 7.961.545,34 1.999.229,84 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.826.580,00 15.826.580,00 9.960.775,18 9.960.775,18 5.865.804,82 7.961.545,34 1.999.229,84 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.533.430,00 -747.000,00 12.786.430,00 3.474.883,12 3.474.883,12 9.311.546,88 2.632.959,60 841.923,52 634 MATERIAL DE TRANSPORTE 191.690,00 191.690,00 98.290,49 98.290,49 93.399,51 98.290,49

635 MOBILIARIO Y ENSERES 7.827.030,00 -78.800,00 7.748.230,00 1.438.752,55 1.438.752,55 6.309.477,45 1.117.775,50 320.977,05



EJERCICIO 2010

HOJA : 43



635 MOBILIARIO Y ENSERES 7.827.030,00 -78.800,00 7.748.230,00 1.438.752,55 1.438.752,55 6.309.477,45 1.117.775,50 320.977,05 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.540.080,00 -55.000,00 1.485.080,00 1.168.184,39 1.168.184,39 316.895,61 1.043.259,55 124.924,84 638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 50.710,00 50.710,00 2.336,34 2.336,34 48.373,66 2.336,34 639 INMOVILIZADO INMATERIAL 559.020,00 -1.000,00 558.020,00 135.808,49 135.808,49 422.211,51 110.343,19 25.465,30 63 INVERSIONES DE REPOSICION 39.528.540,00 -881.800,00 38.646.740,00 16.279.030,56 16.279.030,56 22.367.709,44 12.966.510,01 3.312.520,55

6 INVERSIONES REALES 103.962.300,00 5.097.091,98 109.059.391,98 53.005.422,49 53.005.422,49 56.053.969,49 45.518.530,65 7.486.891,84

7206 A CENTROS MANCOMUNADOS 2.440.210,00 1.533.928,21 3.974.138,21 3.974.138,21 720 A LA SEGURIDAD SOCIAL 2.440.210,00 1.533.928,21 3.974.138,21 3.974.138,21 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 2.440.210,00 1.533.928,21 3.974.138,21 3.974.138,21

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 2.440.210,00 1.533.928,21 3.974.138,21 3.974.138,21

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 106.402.510,00 6.631.020,19 113.033.530,19 53.005.422,49 53.005.422,49 60.028.107,70 45.518.530,65 7.486.891,84

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.182.125.730,00 -40.107.047,72 1.142.018.682,28 916.339.228,94 916.339.228,94 225.679.453,34 884.675.915,71 31.663.313,23

TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. 1.182.125.730,00 -40.107.047,72 1.142.018.682,28 916.339.228,94 916.339.228,94 225.679.453,34 884.675.915,71 31.663.313,23

————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 1.247.281.330,00 -38.066.356,18 1.209.214.973,82 982.090.636,12 982.027.343,79 227.187.630,03 946.297.370,05 35.729.973,74————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 43



EJERCICIO 2010

HOJA : 43

90




ATENCION ESPECIALIZADA









12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 5.132.050,00 -1.000.000,00 4.132.050,00 2.762.729,73 2.762.729,73 1.369.320,27 2.762.729,73 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 5.132.050,00 -1.000.000,00 4.132.050,00 2.762.729,73 2.762.729,73 1.369.320,27 2.762.729,73 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 4.977.150,00 4.977.150,00 4.855.807,17 4.855.807,17 121.342,83 4.855.807,17 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4.977.150,00 4.977.150,00 4.855.807,17 4.855.807,17 121.342,83 4.855.807,17 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 942.410,00 942.410,00 836.745,69 836.745,69 105.664,31 836.745,69 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 3.037.570,00 3.037.570,00 2.905.360,75 2.905.360,75 132.209,25 2.905.360,75 1205 SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E 1.057.780,00 1.057.780,00 875.744,33 875.744,33 182.035,67 875.744,33 1206 TRIENIOS 2.035.660,00 2.035.660,00 2.318.252,30 2.318.252,30 -282.592,30 2.318.252,30 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 4.035.450,00 4.035.450,00 4.394.750,77 4.394.750,77 -359.300,77 4.394.750,77 120 RETRIBUCIONES BASICAS 21.218.070,00 -1.000.000,00 20.218.070,00 18.949.390,74 18.949.390,74 1.268.679,26 18.949.390,74 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 7.285.800,00 -450.000,00 6.835.800,00 6.595.342,35 6.595.342,35 240.457,65 6.595.342,35 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 1.401.470,00 1.401.470,00 1.329.254,58 1.329.254,58 72.215,42 1.329.254,58 12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO 2.602.230,00 2.602.230,00 2.142.477,18 2.142.477,18 459.752,82 2.142.477,18 12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL. 3.387.980,00 3.387.980,00 3.119.104,90 3.119.104,90 268.875,10 3.119.104,90 12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT. 673.280,00 673.280,00 464.944,46 464.944,46 208.335,54 464.944,46

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA


EJERCICIO 2010

HOJA : 44



12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT. 673.280,00 673.280,00 464.944,46 464.944,46 208.335,54 464.944,46 12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO 126.880,00 126.880,00 84.421,07 84.421,07 42.458,93 84.421,07 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 8.191.840,00 8.191.840,00 7.140.202,19 7.140.202,19 1.051.637,81 7.140.202,19 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 10.260.340,00 10.260.340,00 10.524.126,15 10.524.126,15 -263.786,15 10.524.126,15 12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 4.256.440,00 4.256.440,00 4.204.288,82 4.204.288,82 52.151,18 4.204.288,82 12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 1.530.930,00 1.530.930,00 1.770.340,20 1.770.340,20 -239.410,20 1.770.340,20 12132 PERSONAL NO SANITARIO 304.480,00 304.480,00 339.611,38 339.611,38 -35.131,38 339.611,38 1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 6.091.850,00 6.091.850,00 6.314.240,40 6.314.240,40 -222.390,40 6.314.240,40 12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 146.420,00 146.420,00 18.511,81 18.511,81 127.908,19 18.511,81 12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 15.470,00 15.470,00 26.220,82 26.220,82 -10.750,82 26.220,82 12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 32.460,00 32.460,00 105.783,30 105.783,30 -73.323,30 105.783,30 12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 88.660,00 88.660,00 238.564,32 238.564,32 -149.904,32 238.564,32 12145 PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E 52.270,00 52.270,00 136.037,31 136.037,31 -83.767,31 136.037,31 1214 COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO 335.280,00 335.280,00 525.117,56 525.117,56 -189.837,56 525.117,56 12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 956.810,00 956.810,00 985.406,55 985.406,55 -28.596,55 985.406,55 12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 1.339.880,00 1.339.880,00 1.454.021,10 1.454.021,10 -114.141,10 1.454.021,10 12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 13.410,00 13.410,00 44.651,42 44.651,42 -31.241,42 44.651,42 12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 171.760,00 171.760,00 413.448,19 413.448,19 -241.688,19 413.448,19 1215 COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO 2.481.860,00 2.481.860,00 2.897.527,26 2.897.527,26 -415.667,26 2.897.527,26 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 8.670,00 8.670,00 7.088,40 7.088,40 1.581,60 7.088,40 12192 RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO 8.186,70 8.186,70 -8.186,70 8.186,70 12199 OTROS COMPLEMENTOS 7.140,00 7.140,00 7.140,00 1219 OTROS COMPLEMENTOS 15.810,00 15.810,00 15.275,10 15.275,10 534,90 15.275,10 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 34.662.780,00 -450.000,00 34.212.780,00 34.011.831,01 34.011.831,01 200.948,99 34.011.831,01 1250 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 417.970,00 417.970,00 466.858,44 466.858,44 -48.888,44 466.858,44 1251 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 962.980,00 962.980,00 1.041.440,32 1.041.440,32 -78.460,32 1.041.440,32



EJERCICIO 2010

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1253 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 142.510,00 142.510,00 112.195,91 112.195,91 30.314,09 112.195,91 1254 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 720.140,00 720.140,00 768.021,56 768.021,56 -47.881,56 768.021,56 1255 SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E 278.150,00 278.150,00 352.268,30 352.268,30 -74.118,30 352.268,30 1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS 613.860,00 613.860,00 919.107,26 919.107,26 -305.247,26 919.107,26 1258 RETRIB.COMPLEMENTARIAS 4.581.270,00 4.581.270,00 5.849.104,24 5.849.104,24 -1.267.834,24 5.849.104,24 125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM 7.716.880,00 7.716.880,00 9.508.996,03 9.508.996,03 -1.792.116,03 9.508.996,03 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 205.040,00 205.040,00 131.976,14 131.976,14 73.063,86 131.976,14 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 63.802.770,00 -1.450.000,00 62.352.770,00 62.602.193,92 62.602.193,92 -249.423,92 62.602.193,92

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 45.820,00 45.820,00 58.851,87 58.851,87 -13.031,87 58.851,87 1309 OTRO PERSONAL 45.820,00 45.820,00 58.851,87 58.851,87 -13.031,87 58.851,87 130 LABORAL FIJO 45.820,00 45.820,00 58.851,87 58.851,87 -13.031,87 58.851,87 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 304.380,00 304.380,00 449.851,38 449.851,38 -145.471,38 449.851,38 131 LABORAL EVENTUAL 304.380,00 304.380,00 449.851,38 449.851,38 -145.471,38 449.851,38 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 1.918,78 1.918,78 -1.918,78 1.918,78



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137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 1.918,78 1.918,78 -1.918,78 1.918,78 13 LABORALES 350.200,00 350.200,00 510.622,03 510.622,03 -160.422,03 510.622,03

1520 PERSONAL ESTATUTARIO 2.493.160,00 2.493.160,00 2.177.877,06 2.177.877,06 315.282,94 2.177.877,06 152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO 2.493.160,00 2.493.160,00 2.177.877,06 2.177.877,06 315.282,94 2.177.877,06 153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE 2.705.400,00 2.705.400,00 2.361.986,86 2.361.986,86 343.413,14 2.361.986,86 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.198.560,00 5.198.560,00 4.539.863,92 4.539.863,92 658.696,08 4.539.863,92

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 14.517.670,00 618.000,00 15.135.670,00 15.135.257,40 15.135.257,40 412,60 15.135.257,40 1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01 10,00 112.600,00 112.610,00 112.580,72 112.580,72 29,28 112.580,72 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 14.517.680,00 730.600,00 15.248.280,00 15.247.838,12 15.247.838,12 441,88 15.247.838,12 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 10.000,00 10.000,00 13.302,86 13.302,86 -3.302,86 13.302,86 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 693.090,00 693.090,00 680.611,94 680.611,94 12.478,06 680.611,94 1625 SEGUROS 287.160,00 287.160,00 239.495,58 239.495,58 47.664,42 239.495,58 162 GASTOS SOC.PERS. 980.250,00 980.250,00 920.107,52 920.107,52 60.142,48 920.107,52 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 15.507.930,00 730.600,00 16.238.530,00 16.181.248,50 16.181.248,50 57.281,50 16.181.248,50

1 GASTOS DE PERSONAL 84.859.460,00 -719.400,00 84.140.060,00 83.833.928,37 83.833.928,37 306.131,63 83.833.928,37

202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.640,00 13.926,00 20.566,00 20.565,87 20.565,87 0,13 20.565,87 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 608.600,00 608.600,00 55.281,72 55.281,72 553.318,28 55.281,72 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 12.200,00 12.200,00 5.819,63 5.819,63 6.380,37 5.819,63 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 4.080,00 4.080,00 4.349,39 4.349,39 -269,39 4.349,39 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 7.450,00 7.450,00 7.450,00 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 638.970,00 13.926,00 652.896,00 86.016,61 86.016,61 566.879,39 86.016,61



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212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 147.160,00 147.160,00 171.200,93 171.200,93 -24.040,93 143.725,63 27.475,30 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 900.870,00 900.870,00 982.800,36 982.800,33 -81.930,33 940.924,49 41.875,84 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 51,00 51,00 -51,00 51,00 215 MOBILIARIO Y ENSERES 29.520,00 29.520,00 35.186,26 35.186,26 -5.666,26 35.131,59 54,67 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 426.220,00 426.220,00 64.897,70 64.897,68 361.322,32 64.897,68 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 16.101,04 16.101,03 -16.101,03 16.101,03 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 1.503.770,00 1.503.770,00 1.270.237,29 1.270.237,23 233.532,77 1.200.831,42 69.405,81

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 312.300,00 312.300,00 332.835,99 332.835,99 -20.535,99 319.997,96 12.838,03 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 24.780,00 24.780,00 60.377,65 60.377,62 -35.597,62 36.629,22 23.748,40 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 65.240,00 65.240,00 117.430,76 117.430,76 -52.190,76 67.005,40 50.425,36 220 MATERIAL DE OFICINA 402.320,00 402.320,00 510.644,40 510.644,37 -108.324,37 423.632,58 87.011,79 22100 ENERGIA ELECTRICA 658.340,00 658.340,00 2.072.371,61 2.072.371,61 -1.414.031,61 2.023.518,91 48.852,70 22101 AGUA 140.070,00 140.070,00 111.116,75 111.116,75 28.953,25 103.115,15 8.001,60 22102 GAS 1.700,00 1.700,00 9.799,32 9.799,32 -8.099,32 9.799,32



EJERCICIO 2010

HOJA : 46



22102 GAS 1.700,00 1.700,00 9.799,32 9.799,32 8.099,32 9.799,32 22103 COMBUSTIBLE 242.410,00 242.410,00 893.151,76 893.151,76 -650.741,76 857.295,76 35.856,00 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 1.042.520,00 1.042.520,00 3.086.439,44 3.086.439,44 -2.043.919,44 2.993.729,14 92.710,30 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2.426.340,00 2.426.340,00 2.944.048,95 2.944.048,95 -517.708,95 2.850.834,76 93.214,19 22112 HEMODERIVADOS 328.950,00 328.950,00 302.493,40 302.493,40 26.456,60 302.158,23 335,17 22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S 5.175.660,00 5.175.660,00 6.318.050,55 6.318.050,55 -1.142.390,55 6.145.189,16 172.861,39 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 7.930.950,00 7.930.950,00 9.564.592,90 9.564.592,90 -1.633.642,90 9.298.182,15 266.410,75 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 231.210,00 231.210,00 811.062,69 811.062,69 -579.852,69 807.244,64 3.818,05 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 92.970,00 92.970,00 270.544,08 270.544,08 -177.574,08 268.681,50 1.862,58 22140 LENCERIA 154.020,00 154.020,00 207.566,61 207.566,61 -53.546,61 207.566,61 22141 VESTUARIO 147.160,00 147.160,00 262.913,86 262.913,86 -115.753,86 260.413,89 2.499,97 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 301.180,00 301.180,00 470.480,47 470.480,47 -169.300,47 467.980,50 2.499,97 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 395.240,00 395.240,00 424.141,91 424.141,91 -28.901,91 413.520,82 10.621,09 22160 IMPLANTES 923.940,00 923.940,00 738.593,22 738.593,22 185.346,78 707.676,55 30.916,67 22161 MATERIAL DE LABORATORIO 4.057.490,00 4.057.490,00 3.748.495,07 3.748.495,07 308.994,93 3.466.399,19 282.095,88 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA 232.850,00 232.850,00 71.878,47 71.878,47 160.971,53 70.643,19 1.235,28 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 6.071.030,00 -2.000.230,00 4.070.800,00 4.184.398,59 4.184.398,59 -113.598,59 3.919.806,54 264.592,05 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 11.285.310,00 -2.000.230,00 9.285.080,00 8.743.365,35 8.743.365,35 541.714,65 8.164.525,47 578.839,88 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 1.201.510,00 1.201.510,00 757.302,35 757.301,00 444.209,00 746.499,66 10.801,34 2218 BANCO DE SANGRE 340.360,00 340.360,00 300.357,48 300.357,48 40.002,52 300.357,48 2219 OTROS SUMINISTROS 49.760,00 49.760,00 106.955,47 106.955,47 -57.195,47 94.317,96 12.637,51 221 SUMINISTROS 22.871.010,00 -2.000.230,00 20.870.780,00 24.535.242,14 24.535.240,79 -3.664.460,79 23.555.039,32 980.201,47 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 1.277.840,00 1.277.840,00 471.812,71 471.812,71 806.027,29 378.982,86 92.829,85 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 1.277.840,00 1.277.840,00 471.812,71 471.812,71 806.027,29 378.982,86 92.829,85 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 74.890,00 74.890,00 40.194,89 40.194,89 34.695,11 39.311,18 883,71 2229 OTRAS 4.000,00 4.000,00 4.000,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 46



EJERCICIO 2010

HOJA : 46

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222 COMUNICACIONES 1.356.730,00 1.356.730,00 512.007,60 512.007,60 844.722,40 418.294,04 93.713,56 223 TRANSPORTES 216.510,00 216.510,00 299.228,76 299.228,76 -82.718,76 286.688,23 12.540,53 2241 VEHICULOS 536,94 536,94 -536,94 536,94 2249 OTROS RIESGOS 3.090,00 3.090,00 982,85 982,85 2.107,15 982,85 224 PRIMAS DE SEGUROS 3.090,00 3.090,00 1.519,79 1.519,79 1.570,21 1.519,79 2250 ESTATALES 8.790,00 8.790,00 6.014,85 6.014,85 2.775,15 6.014,85 2251 AUTONOMICOS 28,00 28,00 -28,00 28,00 2252 LOCALES 43.200,00 43.200,00 113.097,54 113.097,54 -69.897,54 113.097,54 225 TRIBUTOS 51.990,00 51.990,00 119.140,39 119.140,39 -67.150,39 119.140,39 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 31.370,00 31.370,00 1.220,17 1.220,17 30.149,83 1.220,17 22621 DE COMUNICACION 1.640,00 1.640,00 17.150,31 17.150,31 -15.510,31 17.150,31 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 33.010,00 33.010,00 18.370,48 18.370,48 14.639,52 18.370,48 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 27.120,00 27.120,00 3.490.032,39 3.490.032,39 -3.462.912,39 2.491.375,60 998.656,79 2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA 35.700,00 35.700,00 33.897,55 33.897,55 1.802,45 33.897,55 2265 CUOTAS DE ASOCIACION 5.000,00 5.000,00 1.364,16 1.364,16 3.635,84 1.364,16



EJERCICIO 2010

HOJA : 47



2265 CUOTAS DE ASOCIACION 5.000,00 5.000,00 1.364,16 1.364,16 3.635,84 1.364,16 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 1.460,00 1.460,00 2.471,73 2.471,73 -1.011,73 2.471,73 22661 CURSOS DE FORMACION 3.705,00 3.705,00 -3.705,00 3.705,00 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 1.460,00 1.460,00 6.176,73 6.176,73 -4.716,73 6.176,73 2269 OTROS 735.310,00 8.178.415,41 8.913.725,41 445.167,99 445.167,99 8.468.557,42 330.132,99 115.035,00 226 GASTOS DIVERSOS 837.600,00 8.178.415,41 9.016.015,41 3.995.009,30 3.995.009,30 5.021.006,11 2.881.317,51 1.113.691,79 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 27.010,00 27.010,00 249,60 249,60 26.760,40 249,60 2273 LIMPIEZA Y ASEO 2.531.050,00 2.531.050,00 2.850.365,16 2.850.365,16 -319.315,16 2.849.882,74 482,42 2274 SEGURIDAD 1.413.790,00 1.413.790,00 1.567.494,54 1.567.494,54 -153.704,54 1.553.033,34 14.461,20 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 650.274,62 650.274,62 -650.274,62 647.524,62 2.750,00 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 27.920,00 27.920,00 56.861,84 56.861,84 -28.941,84 23.491,52 33.370,32 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.107.890,00 1.107.890,00 1.288.874,15 1.288.874,08 -180.984,08 1.260.898,52 27.975,56 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 1.107.890,00 1.107.890,00 1.288.874,15 1.288.874,08 -180.984,08 1.260.898,52 27.975,56 2279 OTROS 2.181.090,00 2.181.090,00 1.875.119,22 1.875.119,20 305.970,80 1.854.137,34 20.981,86 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 7.288.750,00 7.288.750,00 8.289.239,13 8.289.239,04 -1.000.489,04 8.189.217,68 100.021,36 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 33.028.000,00 6.178.185,41 39.206.185,41 38.262.031,51 38.262.030,04 944.155,37 35.874.849,54 2.387.180,50

230 DIETAS 54.020,00 54.020,00 47.643,72 47.643,72 6.376,28 47.126,87 516,85 231 LOCOMOCION 80.130,00 80.130,00 48.325,55 48.325,55 31.804,45 48.075,62 249,93 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 340,00 340,00 340,00 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 134.490,00 134.490,00 95.969,27 95.969,27 38.520,73 95.202,49 766,78

2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 134.827,02 134.827,02 -134.827,02 134.827,02 2523 CON ENTES TERRITORIALES 14.280,00 14.280,00 14.280,00 2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES 738.580,00 -375.000,00 363.580,00 119.061,12 119.061,12 244.518,88 119.061,12 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS 722.770,00 -90.000,00 632.770,00 732.886,23 614.469,57 18.300,43 552.985,15 61.484,42



EJERCICIO 2010

HOJA : 47



EJERCICIO 2010

HOJA : 47

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252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL 1.475.630,00 -465.000,00 1.010.630,00 986.774,37 868.357,71 142.272,29 806.873,29 61.484,42 2532 CLUB DIALISIS 1.822.210,00 1.822.210,00 1.857.310,69 1.857.310,69 -35.100,69 1.779.262,87 78.047,82 2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT. 16.320,00 16.320,00 16.320,00 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS 1.838.530,00 1.838.530,00 1.857.310,69 1.857.310,69 -18.780,69 1.779.262,87 78.047,82 25421 OXIGENOTERAPIA 187.340,00 187.340,00 229.386,40 223.321,35 -35.981,35 215.159,52 8.161,83 25422 AEROSOLTERAPIA 95.350,00 95.350,00 129.581,93 129.581,93 -34.231,93 128.526,40 1.055,53 25423 OTRAS TERAPIAS 202.500,00 202.500,00 261.414,91 261.414,91 -58.914,91 248.653,29 12.761,62 2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO 485.190,00 485.190,00 620.383,24 614.318,19 -129.128,19 592.339,21 21.978,98 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. 718.450,00 -10.000,00 708.450,00 1.202.011,21 1.175.982,25 -467.532,25 1.128.443,89 47.538,36 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C. 320.880,00 320.880,00 147.778,96 144.687,26 176.192,74 134.043,67 10.643,59 25439 OTROS 99.980,00 -22.303,00 77.677,00 128.830,42 79.242,37 -1.565,37 76.183,87 3.058,50 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN 1.139.310,00 -32.303,00 1.107.007,00 1.478.620,59 1.399.911,88 -292.904,88 1.338.671,43 61.240,45 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP 704.920,00 704.920,00 605.678,99 603.782,05 101.137,95 603.782,05 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 26.220,00 26.220,00 20.139,74 20.139,74 6.080,26 20.139,74 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. 2.355.640,00 -32.303,00 2.323.337,00 2.724.822,56 2.638.151,86 -314.814,86 2.554.932,43 83.219,43



EJERCICIO 2010

HOJA : 48



254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. 2.355.640,00 -32.303,00 2.323.337,00 2.724.822,56 2.638.151,86 -314.814,86 2.554.932,43 83.219,43 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 1.347.520,00 1.347.520,00 1.458.567,24 1.433.165,51 -85.645,51 1.226.850,32 206.315,19 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP 1.075.640,00 1.075.640,00 861.222,20 861.222,20 214.417,80 794.583,96 66.638,24 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE 2.423.160,00 2.423.160,00 2.319.789,44 2.294.387,71 128.772,29 2.021.434,28 272.953,43 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA 40.800,00 40.800,00 794,13 794,13 40.005,87 794,13 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 21.690,88 21.690,88 -21.690,88 21.690,88 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA 40.800,00 40.800,00 22.485,01 22.485,01 18.314,99 22.485,01 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 8.133.760,00 -497.303,00 7.636.457,00 7.911.182,07 7.680.692,98 -44.235,98 7.184.987,88 495.705,10

2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31/12/01 10,00 10,00 10,00 299 OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR 10,00 10,00 10,00 29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR 10,00 10,00 10,00

2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 43.439.000,00 5.694.808,41 49.133.808,41 47.625.436,75 47.394.946,13 1.738.862,28 44.441.887,94 2.953.058,19

3529 OTROS 489.960,00 -468.940,00 21.020,00 21.017,26 21.017,26 2,74 21.017,26 352 INTERESES DE DEMORA 489.960,00 -468.940,00 21.020,00 21.017,26 21.017,26 2,74 21.017,26 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 489.960,00 -468.940,00 21.020,00 21.017,26 21.017,26 2,74 21.017,26

3 GASTOS FINANCIEROS 489.960,00 -468.940,00 21.020,00 21.017,26 21.017,26 2,74 21.017,26

48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 48798 NO CONTRIBUTIVA 145.340,00 -145.340,00 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC. 145.340,00 -145.340,00 487 PRESTACIONES SOCIALES 205.340,00 -145.340,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 48



EJERCICIO 2010

HOJA : 48

97



48818 NO CONTRIBUTIVA 2.469.010,00 271.440,00 2.740.450,00 2.699.685,20 2.699.685,20 40.764,80 2.649.884,77 49.800,43 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 2.469.010,00 271.440,00 2.740.450,00 2.699.685,20 2.699.685,20 40.764,80 2.649.884,77 49.800,43 48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 4.960,00 4.960,00 6.363,00 6.363,00 -1.403,00 6.363,00 48828 NO CONTRIBUTIVA 240.710,00 240.710,00 158.830,72 158.830,72 81.879,28 158.776,63 54,09 4882 PROTESIS 245.670,00 245.670,00 165.193,72 165.193,72 80.476,28 165.139,63 54,09 48838 NO CONTRIBUTIVA 134.460,00 134.460,00 86.500,22 86.500,22 47.959,78 86.500,22 4883 VEHICULOS PARA INVALIDOS 134.460,00 134.460,00 86.500,22 86.500,22 47.959,78 86.500,22 48884 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 49.750,00 49.750,00 49.750,00 4888 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 49.750,00 49.750,00 49.750,00 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 2.898.890,00 271.440,00 3.170.330,00 2.951.379,14 2.951.379,14 218.950,86 2.901.524,62 49.854,52 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 3.104.230,00 126.100,00 3.230.330,00 3.011.379,14 3.011.379,14 218.950,86 2.961.524,62 49.854,52

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 3.104.230,00 126.100,00 3.230.330,00 3.011.379,14 3.011.379,14 218.950,86 2.961.524,62 49.854,52




EJERCICIO 2010

HOJA : 49




620 TERRENOS Y BIENES NATURALES 191.607,30 191.607,30 -191.607,30 191.607,30 6221 CONSTRUCCIONES 18.766.670,00 18.766.670,00 22.457.983,94 22.457.981,81 -3.691.311,81 3.659.381,61 18.798.600,20 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 18.766.670,00 18.766.670,00 22.457.983,94 22.457.981,81 -3.691.311,81 3.659.381,61 18.798.600,20 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 593.037,91 593.037,91 -593.037,91 585.167,91 7.870,00 625 MOBILIARIO Y ENSERES 169.219,23 169.219,23 -169.219,23 169.219,23 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2.015.000,00 2.015.000,00 295.684,19 295.684,19 1.719.315,81 59.568,23 236.115,96 629 INMOVILIZADO INMATERIAL 88.502,76 88.502,76 -88.502,76 58.744,76 29.758,00 62 INVERSIONES NUEVAS 20.781.670,00 20.781.670,00 23.796.035,33 23.796.033,20 -3.014.363,20 4.723.689,04 19.072.344,16

6321 CONSTRUCCIONES 988,81 988,81 -988,81 988,81 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 988,81 988,81 -988,81 988,81 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.400.000,00 3.400.000,00 84.435,11 84.435,11 3.315.564,89 78.411,16 6.023,95 635 MOBILIARIO Y ENSERES 43.491,99 43.491,99 -43.491,99 34.662,44 8.829,55 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 244.500,00 500.670,00 745.170,00 15.852,50 15.852,50 729.317,50 15.852,50 639 INMOVILIZADO INMATERIAL 67.600,00 67.600,00 43.979,97 43.979,97 23.620,03 43.544,97 435,00 63 INVERSIONES DE REPOSICION 312.100,00 3.900.670,00 4.212.770,00 188.748,38 188.748,38 4.024.021,62 173.459,88 15.288,50




8300 AL PERSONAL 91.750,00 91.750,00 88.015,00 88.015,00 3.735,00 88.015,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 49



EJERCICIO 2010

HOJA : 49

98



830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 91.750,00 91.750,00 88.015,00 88.015,00 3.735,00 88.015,00 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. 91.750,00 91.750,00 88.015,00 88.015,00 3.735,00 88.015,00



TOTAL PROGRAMA 2223 ATENCION ESPECIALIZADA 153.078.170,00 8.533.238,41 161.611.408,41 158.564.560,23 158.334.067,48 3.277.340,93 136.243.522,11 22.090.545,37



EJERCICIO 2010

HOJA : 50





EJERCICIO 2010

HOJA : 50



EJERCICIO 2010

HOJA : 50

99










MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



13019 OTROS DIRECTIVOS 717.730,00 717.730,00 692.393,97 692.393,97 25.336,03 692.393,97 1301 OTROS DIRECTIVOS 717.730,00 717.730,00 692.393,97 692.393,97 25.336,03 692.393,97 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 92.222.510,00 -2.301.380,00 89.921.130,00 88.239.098,69 88.239.098,69 1.682.031,31 88.239.098,69 1309 OTRO PERSONAL 92.222.510,00 -2.301.380,00 89.921.130,00 88.239.098,69 88.239.098,69 1.682.031,31 88.239.098,69 130 LABORAL FIJO 92.940.240,00 -2.301.380,00 90.638.860,00 88.931.492,66 88.931.492,66 1.707.367,34 88.931.492,66 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 7.266.970,00 -640.830,00 6.626.140,00 6.227.540,55 6.227.540,55 398.599,45 6.221.589,19 5.951,36 131 LABORAL EVENTUAL 7.266.970,00 -640.830,00 6.626.140,00 6.227.540,55 6.227.540,55 398.599,45 6.221.589,19 5.951,36 1320 CASA VIVIENDA 18.340,00 18.340,00 18.340,00 1329 OTRAS 116,66 116,66 -116,66 116,66 132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 18.340,00 18.340,00 116,66 116,66 18.223,34 116,66 1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 260.500,00 809.548,00 1.070.048,00 578.216,89 578.216,89 491.831,11 578.216,89 1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 15.090,00 15.090,00 7.580,35 7.580,35 7.509,65 7.580,35 134 INDEMNIZACIONES 275.590,00 809.548,00 1.085.138,00 585.797,24 585.797,24 499.340,76 585.797,24 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 1.811.470,00 -2.340,00 1.809.130,00 1.655.223,11 1.655.223,11 153.906,89 1.654.183,03 1.040,08 13 LABORALES 102.312.610,00 -2.135.002,00 100.177.608,00 97.400.170,22 97.400.170,22 2.777.437,78 97.393.178,78 6.991,44

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.


EJERCICIO 2010

HOJA : 51



13 LABORALES 102.312.610,00 -2.135.002,00 100.177.608,00 97.400.170,22 97.400.170,22 2.777.437,78 97.393.178,78 6.991,44

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 21.385.060,00 4.955.740,14 26.340.800,14 25.323.466,68 25.323.466,68 1.017.333,46 25.323.466,68 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 21.385.060,00 4.955.740,14 26.340.800,14 25.323.466,68 25.323.466,68 1.017.333,46 25.323.466,68 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 149.890,00 149.890,00 153.699,81 153.699,81 -3.809,81 153.699,81 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 1.267.890,00 -312.240,00 955.650,00 678.840,93 678.840,93 276.809,07 637.740,31 41.100,62 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 230.990,00 230.990,00 170.316,26 170.316,26 60.673,74 157.500,07 12.816,19 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL 125.320,00 125.320,00 114.445,19 114.445,19 10.874,81 114.445,19 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 132.790,00 132.790,00 151.388,68 151.388,68 -18.598,68 149.636,74 1.751,94 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 1.470.700,00 -23.340,00 1.447.360,00 1.340.053,85 1.340.053,85 107.306,15 1.289.660,49 50.393,36 1625 SEGUROS 973.850,00 973.850,00 1.016.825,86 1.016.825,86 -42.975,86 976.436,74 40.389,12 1629 OTROS 203.940,00 203.940,00 173.311,54 173.311,54 30.628,46 172.854,22 457,32 162 GASTOS SOC.PERS. 4.405.480,00 -335.580,00 4.069.900,00 3.645.182,31 3.645.182,31 424.717,69 3.498.273,76 146.908,55 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 25.940.430,00 4.620.160,14 30.560.590,14 29.122.348,80 29.122.348,80 1.438.241,34 28.975.440,25 146.908,55


202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.198.060,00 166.000,00 2.364.060,00 2.053.427,26 2.053.427,26 310.632,74 1.998.388,24 55.039,02 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 752.840,00 752.840,00 803.186,12 803.186,12 -50.346,12 710.856,14 92.329,98 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 42.890,00 42.890,00 26.434,59 26.434,59 16.455,41 26.434,59 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 28.870,00 28.870,00 23.078,25 23.078,25 5.791,75 19.029,37 4.048,88 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 330.350,00 330.350,00 116.908,88 116.908,88 213.441,12 93.314,97 23.593,91 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 10,00 10,00 10,00 209 CANONES 42.580,00 42.580,00 38.823,47 38.823,47 3.756,53 38.788,47 35,00 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 3.395.600,00 166.000,00 3.561.600,00 3.061.858,57 3.061.858,57 499.741,43 2.886.811,78 175.046,79



EJERCICIO 2010

HOJA : 51



EJERCICIO 2010

HOJA : 51

103



210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 303.000,00 303.000,00 161.010,96 161.010,96 141.989,04 161.010,96 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.137.360,00 1.137.360,00 825.241,54 825.241,54 312.118,46 775.459,61 49.781,93 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.921.350,00 7.921.350,00 6.981.581,02 6.981.581,02 939.768,98 6.286.726,29 694.854,73 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 73.420,00 73.420,00 53.047,12 53.047,12 20.372,88 50.913,16 2.133,96 215 MOBILIARIO Y ENSERES 907.880,00 907.880,00 1.077.750,45 1.077.750,45 -169.870,45 997.355,24 80.395,21 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 497.560,00 20.000,00 517.560,00 670.967,90 670.967,90 -153.407,90 637.986,18 32.981,72 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 57.630,00 57.630,00 29.393,83 29.393,83 28.236,17 28.758,41 635,42 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 10.898.200,00 20.000,00 10.918.200,00 9.798.992,82 9.798.992,82 1.119.207,18 8.938.209,85 860.782,97

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 916.410,00 916.410,00 518.356,92 518.356,92 398.053,08 456.445,11 61.911,81 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 289.480,00 289.480,00 153.861,36 153.861,36 135.618,64 143.230,96 10.630,40 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 84.320,00 84.320,00 68.770,07 68.770,07 15.549,93 63.640,99 5.129,08 220 MATERIAL DE OFICINA 1.290.210,00 1.290.210,00 740.988,35 740.988,35 549.221,65 663.317,06 77.671,29 22100 ENERGIA ELECTRICA 4.989.270,00 45.000,00 5.034.270,00 4.433.469,17 4.433.469,17 600.800,83 4.143.910,66 289.558,51 22101 AGUA 465.760,00 465.760,00 436.260,54 436.260,54 29.499,46 418.518,79 17.741,75



EJERCICIO 2010

HOJA : 52



22101 AGUA 465.760,00 465.760,00 436.260,54 436.260,54 29.499,46 418.518,79 17.741,75 22102 GAS 1.322.700,00 1.322.700,00 972.370,42 972.370,42 350.329,58 945.404,36 26.966,06 22103 COMBUSTIBLE 276.010,00 276.010,00 281.707,53 281.707,53 -5.697,53 281.318,31 389,22 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 7.053.740,00 45.000,00 7.098.740,00 6.123.807,66 6.123.807,66 974.932,34 5.789.152,12 334.655,54 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 6.273.260,00 627.213,00 6.900.473,00 5.311.132,90 5.311.132,90 1.589.340,10 5.018.110,86 293.022,04 22112 HEMODERIVADOS 27.860,00 80.000,00 107.860,00 178.317,29 178.317,29 -70.457,29 164.158,67 14.158,62 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 6.301.120,00 707.213,00 7.008.333,00 5.489.450,19 5.489.450,19 1.518.882,81 5.182.269,53 307.180,66 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 1.157.390,00 140.000,00 1.297.390,00 988.325,46 988.325,46 309.064,54 893.732,40 94.593,06 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 1.246.370,00 -1.080.000,00 166.370,00 193.719,32 193.719,32 -27.349,32 180.828,12 12.891,20 22140 LENCERIA 328.730,00 328.730,00 170.560,69 170.560,69 158.169,31 160.739,37 9.821,32 22141 VESTUARIO 624.050,00 624.050,00 321.976,50 321.976,50 302.073,50 265.686,94 56.289,56 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 952.780,00 952.780,00 492.537,19 492.537,19 460.242,81 426.426,31 66.110,88 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.819.740,00 2.819.740,00 1.947.572,52 1.947.572,52 872.167,48 1.883.053,41 64.519,11 22160 IMPLANTES 12.901.960,00 303.148,32 13.205.108,32 12.066.714,16 12.066.714,16 1.138.394,16 11.148.130,70 918.583,46 22161 MATERIAL DE LABORATORIO 1.566.540,00 1.566.540,00 1.398.418,14 1.398.418,14 168.121,86 1.336.247,67 62.170,47 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA 306.550,00 306.550,00 93.803,90 93.803,90 212.746,10 85.539,02 8.264,88 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 11.992.860,00 -600.000,00 11.392.860,00 11.116.788,67 11.116.788,67 276.071,33 10.384.499,83 732.288,84 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 26.767.910,00 -296.851,68 26.471.058,32 24.675.724,87 24.675.724,87 1.795.333,45 22.954.417,22 1.721.307,65 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 1.454.710,00 1.454.710,00 827.725,05 827.725,05 626.984,95 767.268,66 60.456,39 2218 BANCO DE SANGRE 24.480,00 24.480,00 15.202,55 15.202,55 9.277,45 14.867,08 335,47 2219 OTROS SUMINISTROS 1.532.330,00 -590.000,00 942.330,00 410.460,21 410.460,21 531.869,79 373.876,40 36.583,81 221 SUMINISTROS 49.310.570,00 -1.074.638,68 48.235.931,32 41.164.525,02 41.164.525,02 7.071.406,30 38.465.891,25 2.698.633,77 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 2.050.500,00 2.050.500,00 1.634.674,29 1.634.674,29 415.825,71 1.556.913,52 77.760,77 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 2.050.500,00 2.050.500,00 1.634.674,29 1.634.674,29 415.825,71 1.556.913,52 77.760,77 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 189.790,00 189.790,00 130.625,85 130.625,85 59.164,15 126.610,05 4.015,80 2229 OTRAS 312.460,00 312.460,00 19.304,46 19.304,46 293.155,54 18.428,59 875,87



EJERCICIO 2010

HOJA : 52



EJERCICIO 2010

HOJA : 52

104



222 COMUNICACIONES 2.552.750,00 2.552.750,00 1.784.604,60 1.784.604,60 768.145,40 1.701.952,16 82.652,44 223 TRANSPORTES 584.410,00 584.410,00 450.936,71 450.936,71 133.473,29 405.727,80 45.208,91 2240 EDIFICIOS Y LOCALES 185.710,00 185.710,00 242.907,49 242.907,49 -57.197,49 242.859,14 48,35 2241 VEHICULOS 70.240,00 70.240,00 49.592,79 49.592,79 20.647,21 49.592,79 2248 OTRO INMOVILIZADO 14.710,00 14.710,00 3.189,89 3.189,89 11.520,11 3.189,89 2249 OTROS RIESGOS 950.400,00 950.400,00 454.192,31 454.192,31 496.207,69 454.192,31 224 PRIMAS DE SEGUROS 1.221.060,00 1.221.060,00 749.882,48 749.882,48 471.177,52 749.834,13 48,35 2250 ESTATALES 8.870,00 8.870,00 76,05 76,05 8.793,95 76,05 2251 AUTONOMICOS 51.440,00 51.440,00 3.425,89 3.425,89 48.014,11 3.425,89 2252 LOCALES 861.450,00 861.450,00 995.132,10 995.132,10 -133.682,10 994.788,06 344,04 225 TRIBUTOS 921.760,00 921.760,00 998.634,04 998.634,04 -76.874,04 998.290,00 344,04 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 140.140,00 140.140,00 5.196,45 5.196,45 134.943,55 4.838,95 357,50 22621 DE COMUNICACION 160.090,00 -18.000,00 142.090,00 142.090,00 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 300.230,00 -18.000,00 282.230,00 5.196,45 5.196,45 277.033,55 4.838,95 357,50 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 116.940,00 116.940,00 3.965,72 3.965,72 112.974,28 3.965,72



EJERCICIO 2010

HOJA : 53



2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 116.940,00 116.940,00 3.965,72 3.965,72 112.974,28 3.965,72 2265 CUOTAS DE ASOCIACION 3.010,00 3.010,00 3.010,00 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 99.160,00 65.000,00 164.160,00 69.689,83 69.689,83 94.470,17 69.205,02 484,81 22661 CURSOS DE FORMACION 372.740,00 372.740,00 76.931,06 76.931,06 295.808,94 75.426,65 1.504,41 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 471.900,00 65.000,00 536.900,00 146.620,89 146.620,89 390.279,11 144.631,67 1.989,22 2269 OTROS 1.110.410,00 1.110.410,00 1.295.210,64 1.295.210,64 -184.800,64 1.062.916,37 232.294,27 226 GASTOS DIVERSOS 2.002.490,00 47.000,00 2.049.490,00 1.450.993,70 1.450.993,70 598.496,30 1.216.352,71 234.640,99 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 1.044.020,00 -128.900,00 915.120,00 373.079,42 373.079,42 542.040,58 314.850,23 58.229,19 2271 ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. 52.150,00 35.130,00 87.280,00 6.881,71 6.881,71 80.398,29 6.881,71 2273 LIMPIEZA Y ASEO 11.963.840,00 -563.153,00 11.400.687,00 11.222.392,34 11.222.392,34 178.294,66 10.730.503,50 491.888,84 2274 SEGURIDAD 2.679.520,00 -293.512,00 2.386.008,00 2.394.447,53 2.394.447,53 -8.439,53 2.300.535,95 93.911,58 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 2.902.510,00 -242.710,00 2.659.800,00 2.429.975,51 2.429.975,51 229.824,49 2.196.149,46 233.826,05 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 102.400,00 5.000,00 107.400,00 53.019,42 53.019,42 54.380,58 53.019,42 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 3.518.840,00 3.518.840,00 3.364.862,37 3.364.862,37 153.977,63 3.257.003,74 107.858,63 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 3.518.840,00 3.518.840,00 3.364.862,37 3.364.862,37 153.977,63 3.257.003,74 107.858,63 2279 OTROS 1.579.950,00 -47.363,16 1.532.586,84 661.163,31 661.163,31 871.423,53 610.321,12 50.842,19 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 23.843.230,00 -1.235.508,16 22.607.721,84 20.505.821,61 20.505.821,61 2.101.900,23 19.469.265,13 1.036.556,48 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 81.726.480,00 -2.263.146,84 79.463.333,16 67.846.386,51 67.846.386,51 11.616.946,65 63.670.630,24 4.175.756,27


240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 8.520,00 8.520,00 1.671,06 1.671,06 6.848,94 1.671,06



EJERCICIO 2010

HOJA : 53



EJERCICIO 2010

HOJA : 53

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24 GASTOS DE PUBLICACIONES 8.520,00 8.520,00 1.671,06 1.671,06 6.848,94 1.671,06

2515 CON ENTIDADES PRIVADAS 150.466,04 150.466,04 -150.466,04 147.772,04 2.694,00 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA 150.466,04 150.466,04 -150.466,04 147.772,04 2.694,00 2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 203.270,00 203.270,00 4.286,40 4.286,40 198.983,60 2.918,40 1.368,00 2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 44.365.610,00 2.482.480,00 46.848.090,00 11.638.819,63 11.638.819,63 35.209.270,37 10.566.719,46 1.072.100,17 2523 CON ENTES TERRITORIALES 1.324.110,00 1.324.110,00 338.807,40 338.807,40 985.302,60 316.048,60 22.758,80 2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES 274.730,00 274.730,00 5.323,41 5.323,41 269.406,59 5.323,41 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS 83.514.360,00 -8.225.787,34 75.288.572,66 64.723.323,85 64.723.323,85 10.565.248,81 61.375.203,42 3.348.120,43 2526 CON EL I.N.G.S. 1.794.740,00 -1.129.500,00 665.240,00 13.047,62 13.047,62 652.192,38 13.047,62 2527 CON MUTUAS DE AT Y EP 3.647.600,00 57.000,00 3.704.600,00 1.729.746,05 1.729.746,05 1.974.853,95 1.229.262,57 500.483,48 2528 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 16.003.320,00 -11.644.400,00 4.358.920,00 695.111,60 695.111,60 3.663.808,40 668.124,47 26.987,13 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL 151.127.740,00 -18.460.207,34 132.667.532,66 79.148.465,96 79.148.465,96 53.519.066,70 74.176.647,95 4.971.818,01 2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT. 3.000,00 3.000,00 3.000,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 54



2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT. 3.000,00 3.000,00 3.000,00 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS 28.000,00 28.000,00 28.000,00 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. 468.030,00 468.030,00 35.070,86 35.070,86 432.959,14 34.372,15 698,71 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C. 212.150,00 212.150,00 20.607,57 20.607,57 191.542,43 19.985,21 622,36 25439 OTROS 88.290,00 88.290,00 7.371,92 7.371,92 80.918,08 7.313,74 58,18 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN 768.470,00 768.470,00 63.050,35 63.050,35 705.419,65 61.671,10 1.379,25 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP 193.530,00 193.530,00 34.494,25 34.494,25 159.035,75 33.984,25 510,00 2546 CONCIERTOS PARA ALERGIAS 8.450,00 8.450,00 8.450,00 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 2.985.540,00 2.985.540,00 2.117.316,86 2.117.316,86 868.223,14 2.060.339,61 56.977,25 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. 3.955.990,00 3.955.990,00 2.214.861,46 2.214.861,46 1.741.128,54 2.155.994,96 58.866,50 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 729.320,00 729.320,00 295.691,86 295.691,86 433.628,14 289.740,60 5.951,26 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP 141.220,00 141.220,00 35.592,63 35.592,63 105.627,37 35.592,63 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE 870.540,00 870.540,00 331.284,49 331.284,49 539.255,51 325.333,23 5.951,26 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA 40.080,00 40.080,00 383.364,18 383.364,18 -343.284,18 383.364,18 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 4.348.880,00 8.000.000,00 12.348.880,00 50.551.420,18 50.551.420,18 -38.202.540,18 48.180.150,57 2.371.269,61 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA 4.388.960,00 8.000.000,00 12.388.960,00 50.934.784,36 50.934.784,36 -38.545.824,36 48.563.514,75 2.371.269,61 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 160.371.230,00 -10.460.207,34 149.911.022,66 132.779.862,31 132.779.862,31 17.131.160,35 125.369.262,93 7.410.599,38

2990 OBLIG.EJER.ANTER. 25.480,00 25.480,00 25.480,00 25.480,00 25.480,00 299 OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR 25.480,00 25.480,00 25.480,00 25.480,00 25.480,00 29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR 25.480,00 25.480,00 25.480,00 25.480,00 25.480,00


359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 6.000,00 6.000,00 6.000,00 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 6.000,00 6.000,00 6.000,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 54



EJERCICIO 2010

HOJA : 54

106



3 GASTOS FINANCIEROS 6.000,00 6.000,00 6.000,00

4296 A CENTROS MANCOMUNADOS 28.221.532,34 28.221.532,34 26.013.076,43 26.013.076,43 2.208.455,91 23.833.836,21 2.179.240,22 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA 28.221.532,34 28.221.532,34 26.013.076,43 26.013.076,43 2.208.455,91 23.833.836,21 2.179.240,22 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 28.221.532,34 28.221.532,34 26.013.076,43 26.013.076,43 2.208.455,91 23.833.836,21 2.179.240,22

48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 12.000,00 12.000,00 835,80 835,80 11.164,20 835,80 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 12.000,00 12.000,00 835,80 835,80 11.164,20 835,80 48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 9.980.670,00 758.000,00 10.738.670,00 7.884.695,28 7.884.695,28 2.853.974,72 7.348.235,83 536.459,45 4882 PROTESIS 9.980.670,00 758.000,00 10.738.670,00 7.884.695,28 7.884.695,28 2.853.974,72 7.348.235,83 536.459,45 48837 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION 1.029.900,00 96.000,00 1.125.900,00 757.155,70 757.155,70 368.744,30 723.802,18 33.353,52 4883 VEHICULOS PARA INVALIDOS 1.029.900,00 96.000,00 1.125.900,00 757.155,70 757.155,70 368.744,30 723.802,18 33.353,52 48887 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 18,97 18,97 -18,97 18,97 4888 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 18,97 18,97 -18,97 18,97



EJERCICIO 2010

HOJA : 55



4888 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 18,97 18,97 18,97 18,97 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 11.022.570,00 854.000,00 11.876.570,00 8.642.705,75 8.642.705,75 3.233.864,25 8.072.892,78 569.812,97 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 11.022.570,00 854.000,00 11.876.570,00 8.642.705,75 8.642.705,75 3.233.864,25 8.072.892,78 569.812,97

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 11.022.570,00 29.075.532,34 40.098.102,34 34.655.782,18 34.655.782,18 5.442.320,16 31.906.728,99 2.749.053,19


6220 ADQUISICIONES 4.464.120,00 4.464.120,00 1.996.080,19 1.996.080,19 2.468.039,81 1.578.151,64 417.928,55 6221 CONSTRUCCIONES 76.000,00 76.000,00 33.635,58 33.635,58 42.364,42 33.466,58 169,00 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.540.120,00 4.540.120,00 2.029.715,77 2.029.715,77 2.510.404,23 1.611.618,22 418.097,55 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.295.500,00 -95.000,00 3.200.500,00 1.431.066,90 1.431.066,90 1.769.433,10 1.145.746,85 285.320,05 624 MATERIAL DE TRANSPORTE 160.200,00 160.200,00 160.200,00 625 MOBILIARIO Y ENSERES 1.547.740,00 340.000,00 1.887.740,00 362.257,95 362.257,95 1.525.482,05 321.174,86 41.083,09 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 171.640,00 40.000,00 211.640,00 121.794,42 121.794,42 89.845,58 78.023,15 43.771,27 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 50.810,00 50.810,00 133.004,45 133.004,45 -82.194,45 44.807,70 88.196,75 629 INMOVILIZADO INMATERIAL 126.100,00 126.100,00 161.535,23 161.535,23 -35.435,23 95.984,01 65.551,22 62 INVERSIONES NUEVAS 9.892.110,00 285.000,00 10.177.110,00 4.239.374,72 4.239.374,72 5.937.735,28 3.297.354,79 942.019,93

6320 ADQUISICIONES 6.000,00 6.000,00 14.289,21 14.289,21 -8.289,21 14.289,21 6321 CONSTRUCCIONES 1.133.220,00 1.133.220,00 152.245,42 152.245,42 980.974,58 103.798,77 48.446,65 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.139.220,00 1.139.220,00 166.534,63 166.534,63 972.685,37 118.087,98 48.446,65 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.971.740,00 384.500,00 9.356.240,00 4.052.106,21 4.052.106,21 5.304.133,79 2.562.521,70 1.489.584,51 634 MATERIAL DE TRANSPORTE 9.000,00 9.000,00 9.000,00 635 MOBILIARIO Y ENSERES 2.096.560,00 2.096.560,00 2.304.121,52 2.304.121,52 -207.561,52 1.347.124,42 956.997,10 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 334.870,00 334.870,00 40.988,88 40.988,88 293.881,12 16.124,11 24.864,77



EJERCICIO 2010

HOJA : 55



EJERCICIO 2010

HOJA : 55

107



638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 10.390,00 325.000,00 335.390,00 51.223,81 51.223,81 284.166,19 51.223,81 639 INMOVILIZADO INMATERIAL 63.070,00 63.070,00 19.061,64 19.061,64 44.008,36 11.000,92 8.060,72 63 INVERSIONES DE REPOSICION 12.624.850,00 709.500,00 13.334.350,00 6.634.036,69 6.634.036,69 6.700.313,31 4.054.859,13 2.579.177,56

6 INVERSIONES REALES 22.516.960,00 994.500,00 23.511.460,00 10.873.411,41 10.873.411,41 12.638.048,59 7.352.213,92 3.521.197,49

7206 A CENTROS MANCOMUNADOS 581.950,00 -195,01 581.754,99 581.754,99 720 A LA SEGURIDAD SOCIAL 581.950,00 -195,01 581.754,99 581.754,99 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 581.950,00 -195,01 581.754,99 581.754,99

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 581.950,00 -195,01 581.754,99 581.754,99

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 23.098.910,00 994.304,99 24.093.214,99 10.873.411,41 10.873.411,41 13.219.803,58 7.352.213,92 3.521.197,49




EJERCICIO 2010

HOJA : 56




TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. 419.783.320,00 20.017.641,29 439.800.961,29 386.277.337,47 386.277.337,47 53.523.623,82 367.221.119,53 19.056.217,94

————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA 572.861.490,00 28.550.879,70 601.412.369,70 544.841.897,70 544.611.404,95 56.800.964,75 503.464.641,64 41.146.763,31————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 56



EJERCICIO 2010

HOJA : 56

108




MEDICINA MARITIMA




MEDICINA MARITIMA


MEDICINA MARITIMA



13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 6.997.070,00 1.000.000,00 7.997.070,00 7.574.042,05 7.574.042,05 423.027,95 7.574.042,05 1309 OTRO PERSONAL 6.997.070,00 1.000.000,00 7.997.070,00 7.574.042,05 7.574.042,05 423.027,95 7.574.042,05 130 LABORAL FIJO 6.997.070,00 1.000.000,00 7.997.070,00 7.574.042,05 7.574.042,05 423.027,95 7.574.042,05 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 3.302.800,00 800.000,00 4.102.800,00 4.121.363,27 4.121.363,27 -18.563,27 4.121.026,19 337,08 131 LABORAL EVENTUAL 3.302.800,00 800.000,00 4.102.800,00 4.121.363,27 4.121.363,27 -18.563,27 4.121.026,19 337,08 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 38.270,00 38.270,00 29.758,10 29.758,10 8.511,90 29.758,10 13 LABORALES 10.338.140,00 1.800.000,00 12.138.140,00 11.725.163,42 11.725.163,42 412.976,58 11.724.826,34 337,08

143 OTRO PERSONAL 95.670,00 100.000,00 195.670,00 114.194,80 85.214,48 110.455,52 85.214,48 147 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 14 OTRO PERSONAL 96.670,00 100.000,00 196.670,00 114.194,80 85.214,48 111.455,52 85.214,48

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.008.510,00 645.000,00 3.653.510,00 3.531.205,66 3.531.205,66 122.304,34 3.531.205,66 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.008.510,00 645.000,00 3.653.510,00 3.531.205,66 3.531.205,66 122.304,34 3.531.205,66 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 91.110,00 91.110,00 6.526,00 6.526,00 84.584,00 6.526,00

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA


EJERCICIO 2010

HOJA : 57



1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 91.110,00 91.110,00 6.526,00 6.526,00 84.584,00 6.526,00 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 480.290,00 480.290,00 410.154,83 410.154,83 70.135,17 410.154,83 1625 SEGUROS 63.780,00 63.780,00 26.219,58 26.219,58 37.560,42 26.219,58 1629 OTROS 1.090,00 1.090,00 562,72 562,72 527,28 562,72 162 GASTOS SOC.PERS. 636.270,00 636.270,00 443.463,13 443.463,13 192.806,87 443.463,13 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 3.644.780,00 645.000,00 4.289.780,00 3.974.668,79 3.974.668,79 315.111,21 3.974.668,79

1 GASTOS DE PERSONAL 14.079.590,00 2.545.000,00 16.624.590,00 15.814.027,01 15.785.046,69 839.543,31 15.784.709,61 337,08

202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 200.350,00 200.350,00 129.266,21 129.266,21 71.083,79 128.285,23 980,98 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 1.400,00 1.400,00 1.400,00 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 22.030,00 22.030,00 9.539,75 9.539,75 12.490,25 9.539,75 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.130,00 1.130,00 1.130,00 209 CANONES 2.810,00 2.810,00 2.810,00 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 227.720,00 227.720,00 138.805,96 138.805,96 88.914,04 137.824,98 980,98

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 94.500,00 94.500,00 81.013,74 77.162,25 17.337,75 73.400,08 3.762,17 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.045.060,00 1.045.060,00 1.596.930,28 1.576.923,88 -531.863,88 1.556.793,49 20.130,39 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.420,00 8.420,00 30.416,49 26.431,49 -18.011,49 26.431,49 215 MOBILIARIO Y ENSERES 20.580,00 20.580,00 41.483,64 40.058,43 -19.478,43 39.451,79 606,64 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2.810,00 2.810,00 1.129,38 1.129,38 1.680,62 1.129,38 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 940,00 940,00 312.864,91 312.864,91 -311.924,91 312.864,91 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 1.172.310,00 1.172.310,00 2.063.838,44 2.034.570,34 -862.260,34 2.010.071,14 24.499,20

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 33.240,00 33.240,00 29.143,76 27.921,36 5.318,64 27.742,50 178,86 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 17.870,00 17.870,00 83.925,38 83.925,38 -66.055,38 83.925,38



EJERCICIO 2010

HOJA : 57



EJERCICIO 2010

HOJA : 57

111



2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 790,00 790,00 1.617,43 1.617,43 -827,43 1.617,43 220 MATERIAL DE OFICINA 51.900,00 51.900,00 114.686,57 113.464,17 -61.564,17 113.285,31 178,86 22100 ENERGIA ELECTRICA 74.000,00 74.000,00 71.625,61 65.287,88 8.712,12 62.335,49 2.952,39 22101 AGUA 20.870,00 20.870,00 22.862,56 21.834,17 -964,17 21.431,29 402,88 22102 GAS 4.700,00 4.700,00 6.919,08 6.589,08 -1.889,08 6.589,08 22103 COMBUSTIBLE 2.039.660,00 2.039.660,00 2.833.396,27 2.275.209,57 -235.549,57 2.254.746,29 20.463,28 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 2.139.230,00 2.139.230,00 2.934.803,52 2.368.920,70 -229.690,70 2.345.102,15 23.818,55 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 57.730,00 57.730,00 55.793,63 50.527,30 7.202,70 50.061,70 465,60 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 57.730,00 57.730,00 55.793,63 50.527,30 7.202,70 50.061,70 465,60 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 23.230,00 23.230,00 10.596,48 10.139,01 13.090,99 6.187,96 3.951,05 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 44.120,00 44.120,00 38.031,18 36.210,60 7.909,40 36.210,60 22140 LENCERIA 8.130,00 8.130,00 419,16 419,16 7.710,84 276,55 142,61 22141 VESTUARIO 101.670,00 101.670,00 83.375,68 80.193,25 21.476,75 78.693,55 1.499,70 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 109.800,00 109.800,00 83.794,84 80.612,41 29.187,59 78.970,10 1.642,31 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 385.560,00 385.560,00 446.111,30 340.268,31 45.291,69 325.708,97 14.559,34



EJERCICIO 2010

HOJA : 58



2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 385.560,00 385.560,00 446.111,30 340.268,31 45.291,69 325.708,97 14.559,34 22161 MATERIAL DE LABORATORIO 43.670,00 43.670,00 47.606,03 39.607,99 4.062,01 39.160,30 447,69 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA 5.620,00 5.620,00 5.620,00 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 89.820,00 89.820,00 78.963,38 71.340,21 18.479,79 66.703,09 4.637,12 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 139.110,00 139.110,00 126.569,41 110.948,20 28.161,80 105.863,39 5.084,81 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 330.420,00 -45.000,00 285.420,00 424.377,44 416.583,79 -131.163,79 416.583,79 2219 OTROS SUMINISTROS 34.690,00 34.690,00 37.008,37 36.246,58 -1.556,58 29.127,71 7.118,87 221 SUMINISTROS 3.263.890,00 -45.000,00 3.218.890,00 4.157.086,17 3.450.456,90 -231.566,90 3.393.816,37 56.640,53 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 4.000,00 4.000,00 6.004,01 6.004,01 -2.004,01 5.984,73 19,28 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 4.000,00 4.000,00 6.004,01 6.004,01 -2.004,01 5.984,73 19,28 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 6.890,00 6.890,00 4.246,60 4.246,60 2.643,40 4.246,60 2229 OTRAS 1.150,00 1.150,00 1.192,91 1.192,91 -42,91 1.192,91 222 COMUNICACIONES 12.040,00 12.040,00 11.443,52 11.443,52 596,48 11.424,24 19,28 223 TRANSPORTES 34.710,00 34.710,00 40.935,77 35.251,76 -541,76 35.251,76 2240 EDIFICIOS Y LOCALES 340,00 340,00 340,00 2241 VEHICULOS 1.000,00 1.000,00 3.088,35 3.088,35 -2.088,35 3.088,35 2249 OTROS RIESGOS 96.690,00 96.690,00 102.032,88 101.880,29 -5.190,29 101.880,29 224 PRIMAS DE SEGUROS 98.030,00 98.030,00 105.121,23 104.968,64 -6.938,64 104.968,64 2250 ESTATALES 294,80 294,80 -294,80 294,80 2251 AUTONOMICOS 556,89 556,89 -556,89 556,89 2252 LOCALES 28.020,00 28.020,00 41.008,36 40.869,74 -12.849,74 40.869,74 225 TRIBUTOS 28.020,00 28.020,00 41.860,05 41.721,43 -13.701,43 41.721,43 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 570,00 570,00 570,00 22621 DE COMUNICACION 530,00 530,00 530,00 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 1.100,00 1.100,00 1.100,00 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 90,00 90,00 90,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 58



EJERCICIO 2010

HOJA : 58

112



22661 CURSOS DE FORMACION 428.600,00 -100.000,00 328.600,00 119.015,85 117.829,25 210.770,75 110.173,98 7.655,27 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 428.690,00 -100.000,00 328.690,00 119.015,85 117.829,25 210.860,75 110.173,98 7.655,27 2269 OTROS 35.650,00 35.650,00 37.199,77 37.122,69 -1.472,69 36.467,94 654,75 226 GASTOS DIVERSOS 465.440,00 -100.000,00 365.440,00 156.215,62 154.951,94 210.488,06 146.641,92 8.310,02 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 304.490,00 -15.000,00 289.490,00 256.630,29 256.630,29 32.859,71 237.352,29 19.278,00 2271 ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. 118.640,00 118.640,00 118.640,00 2273 LIMPIEZA Y ASEO 279.520,00 279.520,00 264.123,08 257.738,59 21.781,41 257.218,38 520,21 2274 SEGURIDAD 195.630,00 195.630,00 211.437,19 208.483,20 -12.853,20 208.483,20 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8.440,00 8.440,00 8.440,00 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.684.450,00 1.684.450,00 1.271.700,15 1.249.474,60 434.975,40 835.345,59 414.129,01 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 1.684.450,00 1.684.450,00 1.271.700,15 1.249.474,60 434.975,40 835.345,59 414.129,01 2279 OTROS 2.661.230,00 -300.000,00 2.361.230,00 427.409,95 401.426,29 1.959.803,71 397.927,98 3.498,31 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 5.252.400,00 -315.000,00 4.937.400,00 2.431.300,66 2.373.752,97 2.563.647,03 1.936.327,44 437.425,53 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 9.206.430,00 -460.000,00 8.746.430,00 7.058.649,59 6.286.011,33 2.460.418,67 5.783.437,11 502.574,22



EJERCICIO 2010

HOJA : 59



230 DIETAS 147.510,00 147.510,00 84.981,43 84.981,43 62.528,57 83.017,60 1.963,83 231 LOCOMOCION 411.440,00 411.440,00 253.573,69 236.243,69 175.196,31 234.406,99 1.836,70 232 TRASLADOS 4.290,00 4.290,00 4.290,00 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 7.480,00 7.480,00 836,57 836,57 6.643,43 836,57 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 570.720,00 570.720,00 339.391,69 322.061,69 248.658,31 318.261,16 3.800,53

240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

2513 CON ENTES TERRITORIALES 20,00 20,00 20,00 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS 46.930,00 46.930,00 25.704,50 18.984,50 27.945,50 18.984,50 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA 46.950,00 46.950,00 25.704,50 18.984,50 27.965,50 18.984,50 2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 4.560,00 4.560,00 5.304,00 5.304,00 -744,00 5.304,00 2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 129.520,00 129.520,00 118.438,03 92.327,32 37.192,68 92.327,32 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL 134.080,00 134.080,00 123.742,03 97.631,32 36.448,68 97.631,32 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 103.230,00 103.230,00 53.895,08 53.880,52 49.349,48 45.788,41 8.092,11 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. 103.230,00 103.230,00 53.895,08 53.880,52 49.349,48 45.788,41 8.092,11 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP 40.600,00 40.600,00 71.506,69 71.506,69 -30.906,69 71.506,69 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE 40.600,00 40.600,00 71.506,69 71.506,69 -30.906,69 71.506,69 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA 87.890,00 87.890,00 101.643,26 101.643,26 -13.753,26 98.352,00 3.291,26 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 560.270,00 560.270,00 549.963,77 451.233,90 109.036,10 446.513,94 4.719,96 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA 648.160,00 648.160,00 651.607,03 552.877,16 95.282,84 544.865,94 8.011,22 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 973.020,00 973.020,00 926.455,33 794.880,19 178.139,81 778.776,86 16.103,33




EJERCICIO 2010

HOJA : 59



EJERCICIO 2010

HOJA : 59

113



359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

3 GASTOS FINANCIEROS 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

471 ENTREGAS DE BOTIQUINES 11.141.630,00 -6.500.000,00 4.641.630,00 247.025,14 247.025,14 4.394.604,86 179.496,26 67.528,88 472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO 26.740,00 26.740,00 26.740,00 47 A EMPRESAS PRIVADAS 11.168.370,00 -6.500.000,00 4.668.370,00 247.025,14 247.025,14 4.421.344,86 179.496,26 67.528,88

48884 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 150.000,00 150.000,00 3.307,21 3.307,21 146.692,79 3.307,21 4888 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 150.000,00 150.000,00 3.307,21 3.307,21 146.692,79 3.307,21 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 150.000,00 150.000,00 3.307,21 3.307,21 146.692,79 3.307,21 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 150.000,00 150.000,00 3.307,21 3.307,21 146.692,79 3.307,21



EJERCICIO 2010

HOJA : 60



4 TRANSFERENC. CORRIENTES 11.318.370,00 -6.500.000,00 4.818.370,00 250.332,35 250.332,35 4.568.037,65 182.803,47 67.528,88

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 38.548.160,00 -4.413.200,00 34.134.960,00 26.593.300,37 25.613.508,55 8.521.451,45 24.997.684,33 615.824,22

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 38.548.160,00 -4.413.200,00 34.134.960,00 26.593.300,37 25.613.508,55 8.521.451,45 24.997.684,33 615.824,22

TOTAL PROGRAMA 2325 MEDICINA MARITIMA 38.548.160,00 -4.413.200,00 34.134.960,00 26.593.300,37 25.613.508,55 8.521.451,45 24.997.684,33 615.824,22

————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARITIMA 38.548.160,00 -4.413.200,00 34.134.960,00 26.593.300,37 25.613.508,55 8.521.451,45 24.997.684,33 615.824,22————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 60



EJERCICIO 2010

HOJA : 60

114




ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA






DIRECCION Y SERV. GRALES.



12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 650.590,00 -50.000,00 600.590,00 598.096,42 598.096,42 2.493,58 598.096,42 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 650.590,00 -50.000,00 600.590,00 598.096,42 598.096,42 2.493,58 598.096,42 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 413.360,00 413.360,00 348.491,22 348.491,22 64.868,78 348.491,22 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 413.360,00 413.360,00 348.491,22 348.491,22 64.868,78 348.491,22 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 384.530,00 384.530,00 386.041,94 386.041,94 -1.511,94 386.041,94 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 773.580,00 -100.000,00 673.580,00 656.665,24 656.665,24 16.914,76 656.665,24 1205 SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E 119.910,00 -50.000,00 69.910,00 39.416,72 39.416,72 30.493,28 39.416,72 1206 TRIENIOS 530.550,00 530.550,00 554.439,98 554.439,98 -23.889,98 554.439,98 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 729.510,00 729.510,00 613.251,90 613.251,90 116.258,10 613.251,90 120 RETRIBUCIONES BASICAS 3.602.030,00 -200.000,00 3.402.030,00 3.196.403,42 3.196.403,42 205.626,58 3.196.403,42 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.424.500,00 -100.000,00 1.324.500,00 1.290.034,03 1.290.034,03 34.465,97 1.290.034,03 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 1.553.420,00 -150.000,00 1.403.420,00 1.534.450,24 1.534.450,24 -131.030,24 1.534.450,24 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.553.420,00 -150.000,00 1.403.420,00 1.534.450,24 1.534.450,24 -131.030,24 1.534.450,24 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 448.830,00 448.830,00 470.539,83 470.539,83 -21.709,83 470.539,83 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.426.750,00 -250.000,00 3.176.750,00 3.295.024,10 3.295.024,10 -118.274,10 3.295.024,10

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.


EJERCICIO 2010

HOJA : 61



121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.426.750,00 -250.000,00 3.176.750,00 3.295.024,10 3.295.024,10 -118.274,10 3.295.024,10 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 35.870,00 35.870,00 22.707,53 22.707,53 13.162,47 22.707,53 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 7.064.650,00 -450.000,00 6.614.650,00 6.514.135,05 6.514.135,05 100.514,95 6.514.135,05

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 563.330,00 -100.000,00 463.330,00 517.431,88 517.431,88 -54.101,88 517.431,88 1309 OTRO PERSONAL 563.330,00 -100.000,00 463.330,00 517.431,88 517.431,88 -54.101,88 517.431,88 130 LABORAL FIJO 563.330,00 -100.000,00 463.330,00 517.431,88 517.431,88 -54.101,88 517.431,88 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 1.989,04 1.989,04 -1.989,04 1.989,04 13 LABORALES 563.330,00 -100.000,00 463.330,00 519.420,92 519.420,92 -56.090,92 519.420,92

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.442.950,00 -350.600,00 1.092.350,00 1.116.750,17 1.116.750,17 -24.400,17 1.116.750,17 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 942.080,00 -300.000,00 642.080,00 597.632,04 597.632,04 44.447,96 597.632,04 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 2.385.030,00 -650.600,00 1.734.430,00 1.714.382,21 1.714.382,21 20.047,79 1.714.382,21 151 GRATIFICACIONES 23.570,00 23.570,00 23.570,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.408.600,00 -650.600,00 1.758.000,00 1.714.382,21 1.714.382,21 43.617,79 1.714.382,21

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.111.940,00 -130.000,00 1.981.940,00 1.928.063,17 1.928.063,17 53.876,83 1.928.063,17 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.111.940,00 -130.000,00 1.981.940,00 1.928.063,17 1.928.063,17 53.876,83 1.928.063,17 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 180,00 180,00 5.916,70 5.916,70 -5.736,70 5.916,70 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 76.700,00 76.700,00 9.471,30 9.471,30 67.228,70 9.471,30 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 41.620,00 41.620,00 23.892,50 22.422,50 19.197,50 18.625,00 3.797,50 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 12.781,86 12.781,86 -12.781,86 12.781,86 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 321.680,00 321.680,00 320.949,27 320.949,27 730,73 320.949,27 1625 SEGUROS 31.210,00 31.210,00 11.989,44 11.989,44 19.220,56 11.989,44 1629 OTROS 1.320,00 1.320,00 -1.320,00 1.320,00 162 GASTOS SOC.PERS. 471.210,00 471.210,00 380.404,37 378.934,37 92.275,63 375.136,87 3.797,50



EJERCICIO 2010

HOJA : 61



EJERCICIO 2010

HOJA : 61

117



16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 2.583.330,00 -130.000,00 2.453.330,00 2.314.384,24 2.312.914,24 140.415,76 2.309.116,74 3.797,50

1 GASTOS DE PERSONAL 12.619.910,00 -1.330.600,00 11.289.310,00 11.062.322,42 11.060.852,42 228.457,58 11.057.054,92 3.797,50

202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 25.680,00 25.680,00 43.988,48 43.988,40 -18.308,40 40.393,05 3.595,35 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 186,45 186,44 -186,44 139,43 47,01 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 26.680,00 26.680,00 44.174,93 44.174,84 -17.494,84 40.532,48 3.642,36

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 377.670,00 377.670,00 245.306,50 245.306,48 132.363,52 235.555,21 9.751,27 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 92.560,00 92.560,00 73.807,25 73.807,18 18.752,82 68.439,73 5.367,45 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.330,00 3.330,00 2.469,79 2.469,79 860,21 2.469,79 215 MOBILIARIO Y ENSERES 42.200,00 42.200,00 14.883,69 12.984,57 29.215,43 12.851,91 132,66 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 80.090,00 80.090,00 28.226,42 28.226,41 51.863,59 28.226,41 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 137,72 137,72 -137,72 68,54 69,18



EJERCICIO 2010

HOJA : 62



219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 137,72 137,72 -137,72 68,54 69,18 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 595.850,00 595.850,00 364.831,37 362.932,15 232.917,85 347.611,59 15.320,56

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 102.990,00 102.990,00 70.659,59 70.659,59 32.330,41 69.539,59 1.120,00 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 121.560,00 121.560,00 82.326,90 82.326,90 39.233,10 79.857,43 2.469,47 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 33.700,00 33.700,00 48.987,84 48.987,84 -15.287,84 47.308,44 1.679,40 220 MATERIAL DE OFICINA 258.250,00 258.250,00 201.974,33 201.974,33 56.275,67 196.705,46 5.268,87 22100 ENERGIA ELECTRICA 137.480,00 137.480,00 190.260,76 190.260,76 -52.780,76 189.796,29 464,47 22101 AGUA 8.440,00 8.440,00 5.900,19 5.900,19 2.539,81 5.900,19 22102 GAS 770,00 770,00 1.328,32 1.328,32 -558,32 1.328,32 22103 COMBUSTIBLE 52.230,00 52.230,00 69.294,46 51.463,61 766,39 37.999,83 13.463,78 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 198.920,00 198.920,00 266.783,73 248.952,88 -50.032,88 235.024,63 13.928,25 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1.708,38 1.708,38 -1.708,38 1.708,38 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 1.708,38 1.708,38 -1.708,38 1.708,38 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 87,60 87,60 -87,60 87,60 22141 VESTUARIO 11.490,00 11.490,00 8.757,94 8.757,94 2.732,06 3.819,94 4.938,00 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 11.490,00 11.490,00 8.757,94 8.757,94 2.732,06 3.819,94 4.938,00 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 389,07 389,07 -389,07 389,07 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 389,07 389,07 -389,07 389,07 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 27.390,00 27.390,00 9.784,32 9.728,47 17.661,53 9.127,28 601,19 2219 OTROS SUMINISTROS 40.960,00 40.960,00 12.494,30 12.494,30 28.465,70 11.494,30 1.000,00 221 SUMINISTROS 278.760,00 278.760,00 300.005,34 282.118,64 -3.358,64 261.651,20 20.467,44 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 476.360,00 476.360,00 364.068,36 310.941,44 165.418,56 246.606,25 64.335,19 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 476.360,00 476.360,00 364.068,36 310.941,44 165.418,56 246.606,25 64.335,19 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 20.710,00 20.710,00 20.150,75 20.150,75 559,25 19.979,62 171,13 222 COMUNICACIONES 497.070,00 497.070,00 384.219,11 331.092,19 165.977,81 266.585,87 64.506,32



EJERCICIO 2010

HOJA : 62



EJERCICIO 2010

HOJA : 62

118



223 TRANSPORTES 155.750,00 155.750,00 155.053,41 155.053,41 696,59 146.016,33 9.037,08 2241 VEHICULOS 16.170,00 16.170,00 4.847,84 4.847,84 11.322,16 4.847,84 224 PRIMAS DE SEGUROS 16.170,00 16.170,00 4.847,84 4.847,84 11.322,16 4.847,84 2250 ESTATALES 950,00 950,00 950,00 2252 LOCALES 130.160,00 130.160,00 204.376,27 204.376,27 -74.216,27 204.376,27 225 TRIBUTOS 131.110,00 131.110,00 204.376,27 204.376,27 -73.266,27 204.376,27 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 1.140,00 1.140,00 824,43 824,43 315,57 824,43 22621 DE COMUNICACION 9.983,92 9.983,92 -9.983,92 9.983,92 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 1.140,00 1.140,00 10.808,35 10.808,35 -9.668,35 10.808,35 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 510.400,00 -313.926,00 196.474,00 109.415,03 109.415,03 87.058,97 93.245,98 16.169,05 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 8.272,56 8.272,56 -8.272,56 7.237,56 1.035,00 22661 CURSOS DE FORMACION 13.470,00 13.470,00 13.470,00 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 13.470,00 13.470,00 8.272,56 8.272,56 5.197,44 7.237,56 1.035,00 2269 OTROS 10.690,00 10.690,00 44.689,87 44.689,87 -33.999,87 41.218,45 3.471,42 226 GASTOS DIVERSOS 535.700,00 -313.926,00 221.774,00 173.185,81 173.185,81 48.588,19 152.510,34 20.675,47



EJERCICIO 2010

HOJA : 63



226 GASTOS DIVERSOS 535.700,00 -313.926,00 221.774,00 173.185,81 173.185,81 48.588,19 152.510,34 20.675,47 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 151.160,00 -100.000,00 51.160,00 53.223,15 53.217,07 -2.057,07 53.217,07 2273 LIMPIEZA Y ASEO 523.590,00 -44.000,00 479.590,00 457.857,60 457.857,59 21.732,41 455.522,16 2.335,43 2274 SEGURIDAD 298.210,00 298.210,00 266.597,30 266.597,18 31.612,82 264.351,54 2.245,64 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 27.592,00 27.592,00 -27.592,00 27.592,00 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 98.240,00 98.240,00 180.028,51 180.028,49 -81.788,49 167.520,54 12.507,95 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 98.240,00 98.240,00 180.028,51 180.028,49 -81.788,49 167.520,54 12.507,95 2279 OTROS 644.060,00 -300.000,00 344.060,00 330.093,13 330.093,13 13.966,87 330.093,13 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 1.715.260,00 -444.000,00 1.271.260,00 1.315.391,69 1.315.385,46 -44.125,46 1.298.296,44 17.089,02 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 3.588.070,00 -757.926,00 2.830.144,00 2.739.053,80 2.668.033,95 162.110,05 2.530.989,75 137.044,20

230 DIETAS 25.830,00 25.830,00 24.655,10 24.655,10 1.174,90 24.140,30 514,80 231 LOCOMOCION 11.730,00 11.730,00 35.640,80 35.640,80 -23.910,80 35.302,37 338,43 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 17.210,00 17.210,00 99.394,34 99.394,34 -82.184,34 99.394,34 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 54.770,00 54.770,00 159.690,24 159.690,24 -104.920,24 158.837,01 853,23

240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 142.500,00 142.500,00 42.847,48 42.847,48 99.652,52 15.350,44 27.497,04 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 142.500,00 142.500,00 42.847,48 42.847,48 99.652,52 15.350,44 27.497,04

2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 4.407.870,00 -757.926,00 3.649.944,00 3.350.597,82 3.277.678,66 372.265,34 3.093.321,27 184.357,39

3529 OTROS 45.000,00 -17.000,00 28.000,00 28.000,00 352 INTERESES DE DEMORA 45.000,00 -17.000,00 28.000,00 28.000,00 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 45.000,00 -17.000,00 28.000,00 28.000,00

3 GASTOS FINANCIEROS 45.000,00 -17.000,00 28.000,00 28.000,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 63



EJERCICIO 2010

HOJA : 63

119



4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL 1.836.730,00 -20.000,00 1.816.730,00 1.816.698,00 1.816.698,00 32,00 1.816.698,00 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.836.730,00 -20.000,00 1.816.730,00 1.816.698,00 1.816.698,00 32,00 1.816.698,00 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.836.730,00 -20.000,00 1.816.730,00 1.816.698,00 1.816.698,00 32,00 1.816.698,00

4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E. 93.570,00 -25.000,00 68.570,00 68.324,00 68.324,00 246,00 68.324,00 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L 93.570,00 -25.000,00 68.570,00 68.324,00 68.324,00 246,00 68.324,00 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 93.570,00 -25.000,00 68.570,00 68.324,00 68.324,00 246,00 68.324,00

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 1.930.300,00 -45.000,00 1.885.300,00 1.885.022,00 1.885.022,00 278,00 1.885.022,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 19.003.080,00 -2.150.526,00 16.852.554,00 16.297.942,24 16.223.553,08 629.000,92 16.035.398,19 188.154,89

625 MOBILIARIO Y ENSERES 4.203,31 4.203,31 -4.203,31 2.893,58 1.309,73626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2.849,40 2.849,40 -2.849,40 2.849,40



EJERCICIO 2010

HOJA : 64



626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2.849,40 2.849,40 -2.849,40 2.849,40 629 INMOVILIZADO INMATERIAL 3.918,31 3.918,31 -3.918,31 3.918,31 62 INVERSIONES NUEVAS 10.971,02 10.971,02 -10.971,02 9.661,29 1.309,73

6321 CONSTRUCCIONES 50.000,00 50.000,00 55.255,72 55.255,72 -5.255,72 55.255,72 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.000,00 50.000,00 55.255,72 55.255,72 -5.255,72 55.255,72 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.252,96 1.252,96 -1.252,96 1.172,78 80,18 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 257.500,00 -200.000,00 57.500,00 8.348,98 8.348,98 49.151,02 8.348,98 639 INMOVILIZADO INMATERIAL 109.000,00 -100.000,00 9.000,00 5.035,06 5.035,06 3.964,94 5.035,06 63 INVERSIONES DE REPOSICION 416.500,00 -300.000,00 116.500,00 69.892,72 69.892,72 46.607,28 69.812,54 80,18

6 INVERSIONES REALES 416.500,00 -300.000,00 116.500,00 80.863,74 80.863,74 35.636,26 79.473,83 1.389,91

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 416.500,00 -300.000,00 116.500,00 80.863,74 80.863,74 35.636,26 79.473,83 1.389,91

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 19.419.580,00 -2.450.526,00 16.969.054,00 16.378.805,98 16.304.416,82 664.637,18 16.114.872,02 189.544,80


8400 A CORTO PLAZO 24.150,00 24.150,00 24.150,00 8401 A LARGO PLAZO 37.740,00 37.740,00 37.740,00 840 DEPOSITOS 61.890,00 61.890,00 61.890,00 8410 A CORTO PLAZO 24.040,00 24.040,00 24.040,00 8411 A LARGO PLAZO 37.740,00 37.740,00 37.740,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 64



EJERCICIO 2010

HOJA : 64

120



841 FIANZAS 61.780,00 61.780,00 61.780,00 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS 123.670,00 123.670,00 123.670,00



TOTAL PROGRAMA 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. 19.757.010,00 -2.450.526,00 17.306.484,00 16.504.628,11 16.430.238,95 876.245,05 16.240.694,15 189.544,80

————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————TOTAL GRUPO 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA 19.757.010,00 -2.450.526,00 17.306.484,00 16.504.628,11 16.430.238,95 876.245,05 16.240.694,15 189.544,80————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 65





EJERCICIO 2010

HOJA : 65



EJERCICIO 2010

HOJA : 65

121




FORMACION DE PERSONAL SAN.









12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 148.640,00 148.640,00 102.819,38 102.819,38 45.820,62 102.819,38 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 148.640,00 148.640,00 102.819,38 102.819,38 45.820,62 102.819,38 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 224.800,00 224.800,00 186.647,28 186.647,28 38.152,72 186.647,28 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 224.800,00 224.800,00 186.647,28 186.647,28 38.152,72 186.647,28 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 38.824,50 38.824,50 -38.824,50 38.824,50 120 RETRIBUCIONES BASICAS 373.440,00 373.440,00 328.291,16 328.291,16 45.148,84 328.291,16 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 201.250,00 201.250,00 201.789,76 201.789,76 -539,76 201.789,76 12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 110.980,00 110.980,00 91.561,79 91.561,79 19.418,21 91.561,79 12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 33.150,00 33.150,00 24.500,61 24.500,61 8.649,39 24.500,61 1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 144.130,00 144.130,00 116.062,40 116.062,40 28.067,60 116.062,40 12199 OTROS COMPLEMENTOS 3.320,00 3.320,00 9.445,96 9.445,96 -6.125,96 9.445,96 1219 OTROS COMPLEMENTOS 3.320,00 3.320,00 9.445,96 9.445,96 -6.125,96 9.445,96 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 348.700,00 348.700,00 327.298,12 327.298,12 21.401,88 327.298,12 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 722.140,00 722.140,00 655.589,28 655.589,28 66.550,72 655.589,28

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.


EJERCICIO 2010

HOJA : 66



1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 221.360,00 221.360,00 199.926,17 199.926,17 21.433,83 199.926,17 1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01 10,00 10,00 10,00 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 221.370,00 221.370,00 199.926,17 199.926,17 21.443,83 199.926,17 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 100.180,00 58.146,00 158.326,00 122.501,19 122.501,19 35.824,81 78.688,65 43.812,54 162 GASTOS SOC.PERS. 100.180,00 58.146,00 158.326,00 122.501,19 122.501,19 35.824,81 78.688,65 43.812,54 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 321.550,00 58.146,00 379.696,00 322.427,36 322.427,36 57.268,64 278.614,82 43.812,54

1 GASTOS DE PERSONAL 1.043.690,00 58.146,00 1.101.836,00 978.016,64 978.016,64 123.819,36 934.204,10 43.812,54

2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 30.000,00 30.000,00 12.252,00 12.252,00 17.748,00 12.252,00 220 MATERIAL DE OFICINA 30.000,00 30.000,00 12.252,00 12.252,00 17.748,00 12.252,00 22661 CURSOS DE FORMACION 40.410,00 40.410,00 20.511,98 20.511,98 19.898,02 18.511,98 2.000,00 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 40.410,00 40.410,00 20.511,98 20.511,98 19.898,02 18.511,98 2.000,00 226 GASTOS DIVERSOS 40.410,00 40.410,00 20.511,98 20.511,98 19.898,02 18.511,98 2.000,00 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 40.410,00 30.000,00 70.410,00 32.763,98 32.763,98 37.646,02 30.763,98 2.000,00

230 DIETAS 1.137,03 1.137,03 -1.137,03 1.137,03 231 LOCOMOCION 615,76 615,76 -615,76 615,76 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 110.180,00 110.180,00 118.559,24 118.559,24 -8.379,24 108.549,80 10.009,44 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 110.180,00 110.180,00 120.312,03 120.312,03 -10.132,03 110.302,59 10.009,44

2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 150.590,00 30.000,00 180.590,00 153.076,01 153.076,01 27.513,99 141.066,57 12.009,44

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.194.280,00 88.146,00 1.282.426,00 1.131.092,65 1.131.092,65 151.333,35 1.075.270,67 55.821,98



EJERCICIO 2010

HOJA : 66



EJERCICIO 2010

HOJA : 66

125



TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.194.280,00 88.146,00 1.282.426,00 1.131.092,65 1.131.092,65 151.333,35 1.075.270,67 55.821,98

TOTAL PROGRAMA 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN. 1.194.280,00 88.146,00 1.282.426,00 1.131.092,65 1.131.092,65 151.333,35 1.075.270,67 55.821,98

————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————TOTAL GRUPO 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. 1.194.280,00 88.146,00 1.282.426,00 1.131.092,65 1.131.092,65 151.333,35 1.075.270,67 55.821,98————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 67





EJERCICIO 2010

HOJA : 67



EJERCICIO 2010

HOJA : 67

126




TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT






DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT



45011 CANARIAS 4.971.170,00 4.971.170,00 4.872.762,01 4.872.762,01 98.407,99 4.872.762,01 45012 CATALUÑA 1.383.010,00 1.383.010,00 1.396.498,96 1.396.498,96 -13.488,96 1.396.498,96 45013 GALICIA 35.828.140,00 35.828.140,00 33.872.996,22 33.872.996,22 1.955.143,78 33.872.996,22 45015 COMUNIDAD VALENCIANA 4.690.040,00 4.690.040,00 4.722.340,10 4.722.340,10 -32.300,10 4.722.340,10 4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I) 46.872.360,00 46.872.360,00 44.864.597,29 44.864.597,29 2.007.762,71 44.864.597,29 450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S 46.872.360,00 46.872.360,00 44.864.597,29 44.864.597,29 2.007.762,71 44.864.597,29 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46.872.360,00 46.872.360,00 44.864.597,29 44.864.597,29 2.007.762,71 44.864.597,29

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 46.872.360,00 46.872.360,00 44.864.597,29 44.864.597,29 2.007.762,71 44.864.597,29



TOTAL PROGRAMA 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SAN 46.872.360,00 46.872.360,00 44.864.597,29 44.864.597,29 2.007.762,71 44.864.597,29

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT


EJERCICIO 2010

HOJA : 68



TOTAL PROGRAMA 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SAN 46.872.360,00 46.872.360,00 44.864.597,29 44.864.597,29 2.007.762,71 44.864.597,29

————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————TOTAL GRUPO 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT 46.872.360,00 46.872.360,00 44.864.597,29 44.864.597,29 2.007.762,71 44.864.597,29————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 68



EJERCICIO 2010

HOJA : 68

129




SERVICIOS SOCIALES GENERALES






PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV.



12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 69.470,00 69.470,00 67.006,72 67.006,72 2.463,28 67.006,72 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 69.470,00 69.470,00 67.006,72 67.006,72 2.463,28 67.006,72 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 82.540,00 82.540,00 81.471,10 81.471,10 1.068,90 81.471,10 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 82.540,00 82.540,00 81.471,10 81.471,10 1.068,90 81.471,10 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 184.590,00 184.590,00 180.849,70 180.849,70 3.740,30 180.849,70 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 194.060,00 194.060,00 189.862,17 189.862,17 4.197,83 189.862,17 1206 TRIENIOS 198.800,00 198.800,00 150.595,46 150.595,46 48.204,54 150.595,46 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 190.030,00 190.030,00 159.957,86 159.957,86 30.072,14 159.957,86 120 RETRIBUCIONES BASICAS 919.490,00 919.490,00 829.743,01 829.743,01 89.746,99 829.743,01 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 322.640,00 322.640,00 320.224,13 320.224,13 2.415,87 320.224,13 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 286.870,00 286.870,00 323.902,20 323.902,20 -37.032,20 323.902,20 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 286.870,00 286.870,00 323.902,20 323.902,20 -37.032,20 323.902,20 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 17.660,00 17.660,00 16.178,33 16.178,33 1.481,67 16.178,33 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 3.240,00 3.240,00 3.240,00 12199 OTROS COMPLEMENTOS 7.790,00 7.790,00 7.790,00

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV.


EJERCICIO 2010

HOJA : 69



12199 OTROS COMPLEMENTOS 7.790,00 7.790,00 7.790,00 1219 OTROS COMPLEMENTOS 11.030,00 11.030,00 11.030,00 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 638.200,00 638.200,00 660.304,66 660.304,66 -22.104,66 660.304,66 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 1.557.690,00 1.557.690,00 1.490.047,67 1.490.047,67 67.642,33 1.490.047,67

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 13.504.940,00 -600.000,00 12.904.940,00 9.542.184,77 9.542.184,77 3.362.755,23 9.542.184,77 1309 OTRO PERSONAL 13.504.940,00 -600.000,00 12.904.940,00 9.542.184,77 9.542.184,77 3.362.755,23 9.542.184,77 130 LABORAL FIJO 13.504.940,00 -600.000,00 12.904.940,00 9.542.184,77 9.542.184,77 3.362.755,23 9.542.184,77 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 782.200,00 782.200,00 3.896.461,89 3.896.461,89 -3.114.261,89 3.896.461,89 131 LABORAL EVENTUAL 782.200,00 782.200,00 3.896.461,89 3.896.461,89 -3.114.261,89 3.896.461,89 1341 DIR. ALTA DIRECCIÓN 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 134 INDEMNIZACIONES 12.000,00 12.000,00 12.000,00 13 LABORALES 14.299.140,00 -600.000,00 13.699.140,00 13.438.646,66 13.438.646,66 260.493,34 13.438.646,66

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 337.190,00 337.190,00 250.968,04 250.968,04 86.221,96 250.968,04 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 148.640,00 148.640,00 163.221,01 163.221,01 -14.581,01 163.221,01 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 485.830,00 485.830,00 414.189,05 414.189,05 71.640,95 414.189,05 151 GRATIFICACIONES 11.400,00 11.400,00 9.578,80 9.578,80 1.821,20 9.578,80 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 497.230,00 497.230,00 423.767,85 423.767,85 73.462,15 423.767,85

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.675.390,00 5.675.390,00 5.116.695,30 5.116.695,30 558.694,70 5.116.695,30 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.675.390,00 5.675.390,00 5.116.695,30 5.116.695,30 558.694,70 5.116.695,30 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 17.050,00 17.050,00 17.050,00 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 160.330,00 160.330,00 55.853,72 55.853,72 104.476,28 55.313,72 540,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 69



EJERCICIO 2010

HOJA : 69

133



1621 SERVICIOS DE COMEDOR 5.300,00 5.300,00 5.300,00 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 400.000,00 400.000,00 56.391,85 56.391,85 343.608,15 38.721,38 17.670,47 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 699.300,00 699.300,00 803.452,67 803.452,67 -104.152,67 803.452,67 162 GASTOS SOC.PERS. 1.266.930,00 1.266.930,00 915.698,24 915.698,24 351.231,76 897.487,77 18.210,47 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 6.959.370,00 6.959.370,00 6.032.393,54 6.032.393,54 926.976,46 6.014.183,07 18.210,47

1 GASTOS DE PERSONAL 23.313.430,00 -600.000,00 22.713.430,00 21.384.855,72 21.384.855,72 1.328.574,28 21.366.645,25 18.210,47

203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 17.150,00 17.150,00 465,42 465,42 16.684,58 465,42 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 6.830,00 6.830,00 307,80 307,80 6.522,20 307,80 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 33.720,00 33.720,00 17.527,15 17.527,15 16.192,85 17.378,82 148,33 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 430.730,00 -23.100,00 407.630,00 37.521,12 37.520,46 370.109,54 35.750,72 1.769,74 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 600,00 600,00 1.029,00 1.029,00 -429,00 1.029,00 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 489.030,00 -23.100,00 465.930,00 56.850,49 56.849,83 409.080,17 54.931,76 1.918,07



EJERCICIO 2010

HOJA : 70



20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 489.030,00 -23.100,00 465.930,00 56.850,49 56.849,83 409.080,17 54.931,76 1.918,07

210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 25.000,00 25.000,00 23.142,29 23.142,28 1.857,72 23.142,28 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 277.140,00 277.140,00 301.819,14 301.306,51 -24.166,51 177.315,19 123.991,32 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 391.920,00 -12.000,00 379.920,00 359.494,44 359.494,38 20.425,62 317.196,18 42.298,20 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 24.800,00 -6.000,00 18.800,00 14.352,80 14.352,80 4.447,20 14.005,81 346,99 215 MOBILIARIO Y ENSERES 46.790,00 46.790,00 21.091,54 20.754,04 26.035,96 17.984,25 2.769,79 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 64.520,00 -14.000,00 50.520,00 35.893,73 35.893,73 14.626,27 31.371,03 4.522,70 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 52,00 52,00 -52,00 52,00 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 830.170,00 -32.000,00 798.170,00 755.845,94 754.995,74 43.174,26 581.066,74 173.929,00

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 62.940,00 62.940,00 58.876,06 58.876,06 4.063,94 56.434,98 2.441,08 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 41.400,00 41.400,00 28.081,14 28.081,14 13.318,86 25.081,14 3.000,00 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 48.040,00 48.040,00 43.686,56 43.686,56 4.353,44 42.339,77 1.346,79 220 MATERIAL DE OFICINA 152.380,00 152.380,00 130.643,76 130.643,76 21.736,24 123.855,89 6.787,87 22100 ENERGIA ELECTRICA 400.050,00 400.050,00 598.447,19 566.024,16 -165.974,16 509.909,65 56.114,51 22101 AGUA 101.550,00 101.550,00 95.858,59 95.858,59 5.691,41 92.780,29 3.078,30 22102 GAS 92.000,00 92.000,00 105.577,51 95.688,71 -3.688,71 85.348,64 10.340,07 22103 COMBUSTIBLE 380.200,00 380.200,00 288.867,56 285.220,72 94.979,28 250.839,81 34.380,91 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 973.800,00 973.800,00 1.088.750,85 1.042.792,18 -68.992,18 938.878,39 103.913,79 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 21.750,00 21.750,00 11.970,34 11.970,34 9.779,66 11.358,22 612,12 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 21.750,00 21.750,00 11.970,34 11.970,34 9.779,66 11.358,22 612,12 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 12.200,00 12.200,00 6.682,74 6.682,74 5.517,26 6.682,74 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 57.050,00 57.050,00 44.557,45 44.557,45 12.492,55 39.340,84 5.216,61 22140 LENCERIA 35.880,00 35.880,00 21.499,27 21.499,27 14.380,73 15.936,25 5.563,02 22141 VESTUARIO 127.810,00 -15.000,00 112.810,00 74.701,99 74.701,99 38.108,01 64.319,98 10.382,01



EJERCICIO 2010

HOJA : 70



EJERCICIO 2010

HOJA : 70

134



2214 LENCERIA Y VESTUARIO 163.690,00 -15.000,00 148.690,00 96.201,26 96.201,26 52.488,74 80.256,23 15.945,03 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 822.130,00 822.130,00 726.191,52 609.802,25 212.327,75 548.365,50 61.436,75 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 42.450,00 42.450,00 40.010,71 40.010,71 2.439,29 39.919,13 91,58 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 42.450,00 42.450,00 40.010,71 40.010,71 2.439,29 39.919,13 91,58 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 125.690,00 125.690,00 125.956,30 125.956,30 -266,30 91.559,53 34.396,77 2219 OTROS SUMINISTROS 131.820,00 131.820,00 129.253,13 129.253,13 2.566,87 122.449,29 6.803,84 221 SUMINISTROS 2.350.580,00 -15.000,00 2.335.580,00 2.269.574,30 2.107.226,36 228.353,64 1.878.809,87 228.416,49 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 44.250,00 44.250,00 10.776,47 10.776,47 33.473,53 10.776,47 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 44.250,00 44.250,00 10.776,47 10.776,47 33.473,53 10.776,47 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 37.280,00 37.280,00 22.052,04 10.071,25 27.208,75 9.428,34 642,91 2229 OTRAS 59,99 59,99 -59,99 59,99 222 COMUNICACIONES 81.530,00 81.530,00 32.888,50 20.907,71 60.622,29 20.264,80 642,91 223 TRANSPORTES 56.960,00 56.960,00 25.503,84 25.503,84 31.456,16 25.503,84 2241 VEHICULOS 25.500,00 25.500,00 16.503,31 16.503,31 8.996,69 16.503,31 2249 OTROS RIESGOS 3.500,00 3.500,00 3.416,30 3.416,30 83,70 3.416,30



EJERCICIO 2010

HOJA : 71



2249 OTROS RIESGOS 3.500,00 3.500,00 3.416,30 3.416,30 83,70 3.416,30 224 PRIMAS DE SEGUROS 29.000,00 29.000,00 19.919,61 19.919,61 9.080,39 19.919,61 2250 ESTATALES 7.860,00 7.860,00 7.860,00 2251 AUTONOMICOS 2.000,00 2.000,00 1.941,02 1.941,02 58,98 1.941,02 2252 LOCALES 161.200,00 161.200,00 258.195,93 258.195,93 -96.995,93 240.376,38 17.819,55 225 TRIBUTOS 171.060,00 171.060,00 260.136,95 260.136,95 -89.076,95 242.317,40 17.819,55 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 37.500,00 37.500,00 5.941,25 5.941,25 31.558,75 2.499,19 3.442,06 22621 DE COMUNICACION 171.120,00 171.120,00 120.683,06 120.683,06 50.436,94 107.801,09 12.881,97 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 208.620,00 208.620,00 126.624,31 126.624,31 81.995,69 110.300,28 16.324,03 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 7.600,00 7.600,00 7.600,00 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 445.050,00 -11.000,00 434.050,00 244.750,77 237.559,68 196.490,32 208.382,57 29.177,11 22661 CURSOS DE FORMACION 47.810,00 47.810,00 34.625,90 34.625,90 13.184,10 27.880,30 6.745,60 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 492.860,00 -11.000,00 481.860,00 279.376,67 272.185,58 209.674,42 236.262,87 35.922,71 2269 OTROS 20.200,00 20.200,00 18.298,42 17.805,22 2.394,78 17.805,22 226 GASTOS DIVERSOS 729.280,00 -11.000,00 718.280,00 424.299,40 416.615,11 301.664,89 364.368,37 52.246,74 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 26.260,00 26.260,00 26.578,00 26.578,00 -318,00 26.578,00 2271 ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. 15.300,00 15.300,00 15.300,00 2273 LIMPIEZA Y ASEO 976.650,00 976.650,00 1.103.250,70 1.102.126,28 -125.476,28 1.081.803,18 20.323,10 2274 SEGURIDAD 690.030,00 690.030,00 798.566,97 794.451,19 -104.421,19 767.732,39 26.718,80 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 15.936,51 15.936,51 -15.936,51 15.936,51 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1.000,00 1.000,00 26,68 26,68 973,32 26,68 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5.500,00 5.500,00 13.074,02 13.061,88 -7.561,88 13.061,88 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 5.500,00 5.500,00 13.074,02 13.061,88 -7.561,88 13.061,88 2279 OTROS 3.546.090,00 3.546.090,00 3.588.832,03 3.557.887,08 -11.797,08 3.303.826,37 254.060,71 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 5.260.830,00 5.260.830,00 5.546.264,91 5.510.067,62 -249.237,62 5.208.965,01 301.102,61 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 8.831.620,00 -26.000,00 8.805.620,00 8.709.231,27 8.491.020,96 314.599,04 7.884.004,79 607.016,17



EJERCICIO 2010

HOJA : 71



EJERCICIO 2010

HOJA : 71

135



230 DIETAS 152.290,00 9.613,00 161.903,00 112.700,20 112.700,20 49.202,80 112.700,20 231 LOCOMOCION 112.170,00 -4.202,00 107.968,00 97.195,99 97.195,99 10.772,01 97.195,99 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 53.400,00 -33.000,00 20.400,00 4.500,00 4.500,00 15.900,00 4.500,00 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 317.860,00 -27.589,00 290.271,00 214.396,19 214.396,19 75.874,81 214.396,19

2615 CON ENTIDADES PRIVADAS 5.621.010,00 -175.000,00 5.446.010,00 4.740.977,74 4.633.778,04 812.231,96 3.983.946,91 649.831,13 261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE. 5.621.010,00 -175.000,00 5.446.010,00 4.740.977,74 4.633.778,04 812.231,96 3.983.946,91 649.831,13 2622 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 682.290,00 -18.000,00 664.290,00 513.803,00 469.271,61 195.018,39 429.987,06 39.284,55 2623 CON ENTES TERRITORIALES 331.020,00 -305.000,00 26.020,00 25.055,00 24.143,54 1.876,46 24.143,54 2624 CON OTRAS INSTITUCIONES 23.250,00 23.250,00 23.250,00 2625 CON ENTIDADES PRIVADAS 600.000,00 -81.000,00 519.000,00 97.760,00 94.740,40 424.259,60 58.656,00 36.084,40 262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS 1.636.560,00 -404.000,00 1.232.560,00 636.618,00 588.155,55 644.404,45 512.786,60 75.368,95 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS 7.257.570,00 -579.000,00 6.678.570,00 5.377.595,74 5.221.933,59 1.456.636,41 4.496.733,51 725.200,08



EJERCICIO 2010

HOJA : 72



2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 17.726.250,00 -687.689,00 17.038.561,00 15.113.919,63 14.739.196,31 2.299.364,69 13.231.132,99 1.508.063,32

3529 OTROS 3.817,21 3.817,21 3.817,21 3.817,21 3.817,21 352 INTERESES DE DEMORA 3.817,21 3.817,21 3.817,21 3.817,21 3.817,21 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 3.817,21 3.817,21 3.817,21 3.817,21 3.817,21


4599 OTRAS 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00

4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT. 523.470,00 523.470,00 480.800,01 456.452,41 67.017,59 451.972,57 4.479,84 48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS 46.668.630,00 46.668.630,00 43.638.717,15 43.638.717,15 3.029.912,85 41.742.544,65 1.896.172,50 48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS. 2.433.280,00 2.433.280,00 1.951.129,86 1.951.129,86 482.150,14 1.868.423,16 82.706,70 48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP. 1.245.430,00 1.245.430,00 1.516.301,60 1.516.301,60 -270.871,60 1.438.879,10 77.422,50 4874 PRESTACIONES LISMI 50.347.340,00 50.347.340,00 47.106.148,61 47.106.148,61 3.241.191,39 45.049.846,91 2.056.301,70 48779 OTRAS 5.439.980,00 5.439.980,00 5.377.913,56 5.377.913,56 62.066,44 5.377.913,56 4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO 5.439.980,00 5.439.980,00 5.377.913,56 5.377.913,56 62.066,44 5.377.913,56 48798 NO CONTRIBUTIVA 35.180,00 35.180,00 33.799,01 33.799,01 1.380,99 33.799,01 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC. 35.180,00 35.180,00 33.799,01 33.799,01 1.380,99 33.799,01 487 PRESTACIONES SOCIALES 56.345.970,00 56.345.970,00 52.998.661,19 52.974.313,59 3.371.656,41 50.913.532,05 2.060.781,54 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 56.345.970,00 56.345.970,00 52.998.661,19 52.974.313,59 3.371.656,41 50.913.532,05 2.060.781,54

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 56.498.970,00 56.498.970,00 53.151.661,19 53.127.313,59 3.371.656,41 51.066.532,05 2.060.781,54



EJERCICIO 2010

HOJA : 72



EJERCICIO 2010

HOJA : 72

136



TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 97.538.650,00 -1.283.871,79 96.254.778,21 89.654.253,75 89.255.182,83 6.999.595,38 85.668.127,50 3.587.055,33

6220 ADQUISICIONES 2.787,34 2.787,34 -2.787,34 2.787,34 6221 CONSTRUCCIONES 540.000,00 540.000,00 45.659,19 45.659,19 494.340,81 45.659,19 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 540.000,00 540.000,00 48.446,53 48.446,53 491.553,47 48.446,53 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.000,00 20.000,00 125.875,96 125.875,96 -105.875,96 44.876,33 80.999,63 624 MATERIAL DE TRANSPORTE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 625 MOBILIARIO Y ENSERES 30.000,00 30.000,00 116.820,20 116.820,20 -86.820,20 10.714,34 106.105,86 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 10.000,00 10.000,00 990,80 990,80 9.009,20 990,80 62 INVERSIONES NUEVAS 610.000,00 610.000,00 292.133,49 292.133,49 317.866,51 55.590,67 236.542,82

6321 CONSTRUCCIONES 15.000,00 15.000,00 15.000,00 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.000,00 15.000,00 15.000,00

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.000,00 20.000,00 20.000,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 73



633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 634 MATERIAL DE TRANSPORTE 176.768,69 176.768,69 -176.768,69 176.768,69 635 MOBILIARIO Y ENSERES 30.000,00 30.000,00 18.702,08 18.702,08 11.297,92 3.500,00 15.202,08 63 INVERSIONES DE REPOSICION 65.000,00 65.000,00 195.470,77 195.470,77 -130.470,77 3.500,00 191.970,77

6 INVERSIONES REALES 675.000,00 675.000,00 487.604,26 487.604,26 187.395,74 59.090,67 428.513,59

760 A ENTIDADES LOCALES 2.291.920,00 2.291.920,00 2.283.920,00 2.283.920,00 8.000,00 1.719.163,70 564.756,30 76 A ENTIDADES LOCALES 2.291.920,00 2.291.920,00 2.283.920,00 2.283.920,00 8.000,00 1.719.163,70 564.756,30

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 2.291.920,00 2.291.920,00 2.283.920,00 2.283.920,00 8.000,00 1.719.163,70 564.756,30

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.966.920,00 2.966.920,00 2.771.524,26 2.771.524,26 195.395,74 1.778.254,37 993.269,89

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 100.505.570,00 -1.283.871,79 99.221.698,21 92.425.778,01 92.026.707,09 7.194.991,12 87.446.381,87 4.580.325,22

8410 A CORTO PLAZO 150,00 150,00 150,00 8411 A LARGO PLAZO 1.350,00 1.350,00 1.350,00 841 FIANZAS 1.500,00 1.500,00 1.500,00 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS 1.500,00 1.500,00 1.500,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.500,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.500,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL PROGRAMA 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV. 100.507.070,00 -1.283.871,79 99.223.198,21 92.425.778,01 92.026.707,09 7.196.491,12 87.446.381,87 4.580.325,22



EJERCICIO 2010

HOJA : 73



EJERCICIO 2010

HOJA : 73

137










ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA



12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 55.580,00 55.580,00 54.279,40 54.279,40 1.300,60 54.279,40 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 55.580,00 55.580,00 54.279,40 54.279,40 1.300,60 54.279,40 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 165.080,00 48.293,91 213.373,91 158.560,06 158.560,06 54.813,85 158.560,06 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 165.080,00 48.293,91 213.373,91 158.560,06 158.560,06 54.813,85 158.560,06 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 70.320,00 70.320,00 85.127,04 85.127,04 -14.807,04 85.127,04 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 115.000,00 29.436,75 144.436,75 102.757,60 102.757,60 41.679,15 102.757,60 1206 TRIENIOS 113.000,00 113.000,00 134.632,99 134.632,99 -21.632,99 134.632,99 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 155.440,00 155.440,00 127.970,66 127.970,66 27.469,34 127.970,66 120 RETRIBUCIONES BASICAS 674.420,00 77.730,66 752.150,66 663.327,75 663.327,75 88.822,91 663.327,75 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 264.010,00 36.094,38 300.104,38 257.074,19 257.074,19 43.030,19 257.074,19 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 262.670,00 24.225,60 286.895,60 295.243,62 295.243,62 -8.348,02 295.243,62 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 262.670,00 24.225,60 286.895,60 295.243,62 295.243,62 -8.348,02 295.243,62 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 11.090,00 11.090,00 18.860,54 18.860,54 -7.770,54 18.860,54 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 2.160,00 2.160,00 2.160,00 12199 OTROS COMPLEMENTOS 6.120,00 6.120,00 6.120,00

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA


EJERCICIO 2010

HOJA : 74



12199 OTROS COMPLEMENTOS 6.120,00 6.120,00 6.120,00 1219 OTROS COMPLEMENTOS 8.280,00 8.280,00 8.280,00 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 546.050,00 60.319,98 606.369,98 571.178,35 571.178,35 35.191,63 571.178,35 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 1.220.470,00 138.050,64 1.358.520,64 1.234.506,10 1.234.506,10 124.014,54 1.234.506,10

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 1.015.780,00 5.154,21 1.020.934,21 852.428,83 852.428,83 168.505,38 852.428,83 1309 OTRO PERSONAL 1.015.780,00 5.154,21 1.020.934,21 852.428,83 852.428,83 168.505,38 852.428,83 130 LABORAL FIJO 1.015.780,00 5.154,21 1.020.934,21 852.428,83 852.428,83 168.505,38 852.428,83 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 65.880,00 49.409,00 115.289,00 355.924,85 355.924,85 -240.635,85 355.924,85 131 LABORAL EVENTUAL 65.880,00 49.409,00 115.289,00 355.924,85 355.924,85 -240.635,85 355.924,85 1341 DIR. ALTA DIRECCIÓN 500,00 500,00 500,00 1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 134 INDEMNIZACIONES 2.500,00 2.500,00 2.500,00 13 LABORALES 1.084.160,00 54.563,21 1.138.723,21 1.208.353,68 1.208.353,68 -69.630,47 1.208.353,68

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 226.610,00 15.566,37 242.176,37 208.393,15 208.393,15 33.783,22 208.393,15 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 121.440,00 5.065,62 126.505,62 131.844,96 131.844,96 -5.339,34 131.844,96 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 348.050,00 20.631,99 368.681,99 340.238,11 340.238,11 28.443,88 340.238,11 151 GRATIFICACIONES 17.580,00 17.580,00 4.580,00 4.580,00 13.000,00 4.580,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 365.630,00 20.631,99 386.261,99 344.818,11 344.818,11 41.443,88 344.818,11

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 651.520,00 150.000,00 801.520,00 742.089,62 742.089,62 59.430,38 742.089,62 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 651.520,00 150.000,00 801.520,00 742.089,62 742.089,62 59.430,38 742.089,62 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 5.690,00 5.690,00 5.690,00 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 19.760,00 19.760,00 19.760,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 74



EJERCICIO 2010

HOJA : 74

141



1621 SERVICIOS DE COMEDOR 2.120,00 2.120,00 2.120,00 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 30.000,00 30.000,00 4.370,30 4.370,30 25.629,70 1.739,68 2.630,62 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 100.000,00 100.000,00 89.136,36 89.136,36 10.863,64 89.136,36 162 GASTOS SOC.PERS. 153.010,00 153.010,00 93.506,66 93.506,66 59.503,34 90.876,04 2.630,62 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 810.220,00 150.000,00 960.220,00 835.596,28 835.596,28 124.623,72 832.965,66 2.630,62


203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 3.490,00 3.490,00 3.490,00 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 3.490,00 3.490,00 3.490,00

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 33.260,00 33.260,00 72.956,20 70.535,33 -37.275,33 56.356,62 14.178,71 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 23.420,00 23.420,00 40.731,26 38.780,04 -15.360,04 38.780,04 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.690,00 6.690,00 6.690,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 75



214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.690,00 6.690,00 6.690,00 215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.300,00 3.300,00 4.367,20 4.367,20 -1.067,20 4.367,20 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 66.670,00 66.670,00 118.054,66 113.682,57 -47.012,57 99.503,86 14.178,71

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 163.850,00 163.850,00 103.252,16 103.252,16 60.597,84 102.679,69 572,47 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 15.000,00 15.000,00 15.022,05 10.812,85 4.187,15 10.622,00 190,85 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 4.420,00 4.420,00 22.156,45 22.156,45 -17.736,45 22.156,45 220 MATERIAL DE OFICINA 183.270,00 183.270,00 140.430,66 136.221,46 47.048,54 135.458,14 763,32 22100 ENERGIA ELECTRICA 54.340,00 54.340,00 95.775,83 88.689,08 -34.349,08 88.689,08 22101 AGUA 8.840,00 8.840,00 7.464,55 7.464,55 1.375,45 7.267,70 196,85 22102 GAS 2.500,00 2.500,00 2.500,00 22103 COMBUSTIBLE 3.440,00 3.440,00 3.440,00 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 69.120,00 69.120,00 103.240,38 96.153,63 -27.033,63 95.956,78 196,85 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 100,00 100,00 890,93 890,93 -790,93 890,93 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 100,00 100,00 890,93 890,93 -790,93 890,93 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 560,00 560,00 1.730,09 1.730,09 -1.170,09 1.380,09 350,00 22140 LENCERIA 5.640,00 5.640,00 120,00 120,00 5.520,00 120,00 22141 VESTUARIO 8.460,00 8.460,00 769,00 769,00 7.691,00 769,00 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 14.100,00 14.100,00 889,00 889,00 13.211,00 889,00 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 2.240,00 2.240,00 6.130,65 6.130,65 -3.890,65 5.660,10 470,55 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 2.240,00 2.240,00 6.130,65 6.130,65 -3.890,65 5.660,10 470,55 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 8.930,00 8.930,00 4.671,69 4.671,69 4.258,31 4.630,38 41,31 2219 OTROS SUMINISTROS 11.180,00 11.180,00 13.315,84 13.315,84 -2.135,84 11.323,25 1.992,59 221 SUMINISTROS 106.230,00 106.230,00 130.868,58 123.781,83 -17.551,83 120.730,53 3.051,30 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 2.330,00 2.330,00 2.330,00 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 2.330,00 2.330,00 2.330,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 75



EJERCICIO 2010

HOJA : 75

142



2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 740,00 740,00 740,00 222 COMUNICACIONES 3.070,00 3.070,00 3.070,00 223 TRANSPORTES 440,00 440,00 169,42 169,42 270,58 169,42 2241 VEHICULOS 1.085,42 1.085,42 -1.085,42 1.085,42 2249 OTROS RIESGOS 350.000,00 350.000,00 345.000,00 345.000,00 5.000,00 345.000,00 224 PRIMAS DE SEGUROS 350.000,00 350.000,00 346.085,42 346.085,42 3.914,58 346.085,42 2251 AUTONOMICOS 6.722,70 6.722,70 -6.722,70 6.722,70 2252 LOCALES 1.100,00 1.100,00 2.064,94 2.064,94 -964,94 2.064,94 225 TRIBUTOS 1.100,00 1.100,00 8.787,64 8.787,64 -7.687,64 8.787,64 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 213.260,00 213.260,00 89.438,35 87.916,35 125.343,65 87.716,95 199,40 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 213.260,00 213.260,00 89.438,35 87.916,35 125.343,65 87.716,95 199,40 2269 OTROS 21.660,00 21.660,00 23.679,30 23.679,30 -2.019,30 12.780,30 10.899,00 226 GASTOS DIVERSOS 234.920,00 234.920,00 113.117,65 111.595,65 123.324,35 100.497,25 11.098,40 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 21.554,72 21.554,72 -21.554,72 364,00 21.190,72 2273 LIMPIEZA Y ASEO 181.190,00 181.190,00 32.538,25 29.294,78 151.895,22 29.073,43 221,35



EJERCICIO 2010

HOJA : 76



2273 LIMPIEZA Y ASEO 181.190,00 181.190,00 32.538,25 29.294,78 151.895,22 29.073,43 221,35 2274 SEGURIDAD 201.610,00 201.610,00 84.791,61 84.103,07 117.506,93 82.001,87 2.101,20 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 252.270,00 252.270,00 252.270,00 2279 OTROS 2.974.800,00 -19.000,00 2.955.800,00 1.583.474,60 1.438.399,79 1.517.400,21 1.300.750,12 137.649,67 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 3.609.870,00 -19.000,00 3.590.870,00 1.722.359,18 1.573.352,36 2.017.517,64 1.412.189,42 161.162,94 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 4.488.900,00 -19.000,00 4.469.900,00 2.461.818,55 2.299.993,78 2.169.906,22 2.123.917,82 176.075,96

230 DIETAS 6.450,00 6.450,00 2.509,61 2.509,61 3.940,39 2.509,61 231 LOCOMOCION 4.650,00 4.650,00 2.156,43 2.156,43 2.493,57 2.156,43 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.110,00 4.110,00 4.110,00 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 15.210,00 15.210,00 4.666,04 4.666,04 10.543,96 4.666,04

2615 CON ENTIDADES PRIVADAS 166.528.870,00 5.670.246,03 172.199.116,03 167.444.120,38 161.002.987,67 11.196.128,36 115.574.949,10 45.428.038,57 261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE. 166.528.870,00 5.670.246,03 172.199.116,03 167.444.120,38 161.002.987,67 11.196.128,36 115.574.949,10 45.428.038,57 2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 4.000,00 4.000,00 -4.000,00 4.000,00 2622 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.614.910,88 1.614.910,88 -1.614.910,88 1.614.910,88 2623 CON ENTES TERRITORIALES 37.405.740,00 -200.000,00 37.205.740,00 33.379.473,06 33.296.444,90 3.909.295,10 33.290.254,89 6.190,01 2624 CON OTRAS INSTITUCIONES 35.130,00 35.130,00 570.106,38 570.106,38 -534.976,38 570.106,38 2625 CON ENTIDADES PRIVADAS 311.130,00 311.130,00 311.126,90 311.130,00 262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS 37.752.000,00 -200.000,00 37.552.000,00 35.879.617,22 35.485.462,16 2.066.537,84 35.475.272,15 10.190,01 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS 204.280.870,00 5.470.246,03 209.751.116,03 203.323.737,60 196.488.449,83 13.262.666,20 151.050.221,25 45.438.228,58


48779 OTRAS 3.582.070,00 3.582.070,00 3.552.070,00 3.552.070,00 30.000,00 3.552.070,00 4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO 3.582.070,00 3.582.070,00 3.552.070,00 3.552.070,00 30.000,00 3.552.070,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 76



EJERCICIO 2010

HOJA : 76

143



48798 NO CONTRIBUTIVA 381.200,00 381.200,00 357.034,48 357.034,48 24.165,52 357.034,48 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC. 381.200,00 381.200,00 357.034,48 357.034,48 24.165,52 357.034,48 487 PRESTACIONES SOCIALES 3.963.270,00 3.963.270,00 3.909.104,48 3.909.104,48 54.165,52 3.909.104,48 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 3.963.270,00 3.963.270,00 3.909.104,48 3.909.104,48 54.165,52 3.909.104,48

499 OTRAS TRANS. EXTERIOR 2.989.920,00 2.989.920,00 2.989.920,00 2.989.920,00 2.989.920,00 49 AL EXTERIOR 2.989.920,00 2.989.920,00 2.989.920,00 2.989.920,00 2.989.920,00

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 6.953.190,00 6.953.190,00 6.899.024,48 6.899.024,48 54.165,52 6.899.024,48


623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000,00 6.000,00 16.815,86 16.815,86 -10.815,86 16.815,86 625 MOBILIARIO Y ENSERES 6.000,00 6.000,00 6.000,00

62 INVERSIONES NUEVAS 12.000,00 12.000,00 16.815,86 16.815,86 -4.815,86 16.815,86



EJERCICIO 2010

HOJA : 77




633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000,00 3.000,00 3.000,00 635 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000,00 3.000,00 1.184,14 1.184,14 1.815,86 1.184,14 63 INVERSIONES DE REPOSICION 6.000,00 6.000,00 1.184,14 1.184,14 4.815,86 1.184,14

6 INVERSIONES REALES 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

790 AL EXTERIOR 718.460,00 718.460,00 718.460,00 718.460,00 718.460,00 79 AL EXTERIOR 718.460,00 718.460,00 718.460,00 718.460,00 718.460,00

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 718.460,00 718.460,00 718.460,00 718.460,00 718.460,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 736.460,00 736.460,00 736.460,00 736.460,00 736.460,00


8410 A CORTO PLAZO 150,00 150,00 150,00 8411 A LARGO PLAZO 150,00 150,00 150,00 841 FIANZAS 300,00 300,00 300,00 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS 300,00 300,00 300,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 300,00 300,00 300,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 300,00 300,00 300,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 77



EJERCICIO 2010

HOJA : 77

144



TOTAL PROGRAMA 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA 220.025.570,00 5.814.491,87 225.840.061,87 217.167.035,50 210.165.550,87 15.674.511,00 164.534.437,00 45.631.113,87



EJERCICIO 2010

HOJA : 78





EJERCICIO 2010

HOJA : 78



EJERCICIO 2010

HOJA : 78

145










AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA









12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 263.980,00 263.980,00 215.075,99 215.075,99 48.904,01 215.075,99 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 263.980,00 263.980,00 215.075,99 215.075,99 48.904,01 215.075,99 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 210.570,00 210.570,00 231.448,52 231.448,52 -20.878,52 231.448,52 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 210.570,00 210.570,00 231.448,52 231.448,52 -20.878,52 231.448,52 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 158.200,00 158.200,00 155.065,79 155.065,79 3.134,21 155.065,79 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 158.470,00 158.470,00 145.576,56 145.576,56 12.893,44 145.576,56 1206 TRIENIOS 178.160,00 178.160,00 196.103,10 196.103,10 -17.943,10 196.103,10 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 308.350,00 308.350,00 227.046,32 227.046,32 81.303,68 227.046,32 120 RETRIBUCIONES BASICAS 1.277.730,00 1.277.730,00 1.170.316,28 1.170.316,28 107.413,72 1.170.316,28 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 531.460,00 531.460,00 498.469,34 498.469,34 32.990,66 498.469,34 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 527.430,00 527.430,00 579.355,50 579.355,50 -51.925,50 579.355,50 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 527.430,00 527.430,00 579.355,50 579.355,50 -51.925,50 579.355,50 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 75.480,00 75.480,00 85.058,16 85.058,16 -9.578,16 85.058,16 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 2.450,00 2.450,00 2.450,00 12199 OTROS COMPLEMENTOS 6.190,00 6.190,00 6.190,00

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA


EJERCICIO 2010

HOJA : 79



12199 OTROS COMPLEMENTOS 6.190,00 6.190,00 6.190,00 1219 OTROS COMPLEMENTOS 8.640,00 8.640,00 8.640,00 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.143.010,00 1.143.010,00 1.162.883,00 1.162.883,00 -19.873,00 1.162.883,00 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 2.420.740,00 2.420.740,00 2.333.199,28 2.333.199,28 87.540,72 2.333.199,28

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 26.567.400,00 3.532.977,14 30.100.377,14 17.194.397,55 17.194.397,55 12.905.979,59 17.194.397,55 1309 OTRO PERSONAL 26.567.400,00 3.532.977,14 30.100.377,14 17.194.397,55 17.194.397,55 12.905.979,59 17.194.397,55 130 LABORAL FIJO 26.567.400,00 3.532.977,14 30.100.377,14 17.194.397,55 17.194.397,55 12.905.979,59 17.194.397,55 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 1.971.870,00 2.361.681,19 4.333.551,19 15.553.259,79 15.553.259,79 -11.219.708,60 15.553.259,79 131 LABORAL EVENTUAL 1.971.870,00 2.361.681,19 4.333.551,19 15.553.259,79 15.553.259,79 -11.219.708,60 15.553.259,79 1341 DIR. ALTA DIRECCIÓN 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 134 INDEMNIZACIONES 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13 LABORALES 28.552.270,00 5.894.658,33 34.446.928,33 32.747.657,34 32.747.657,34 1.699.270,99 32.747.657,34

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 432.450,00 14.160,35 446.610,35 354.693,99 354.693,99 91.916,36 354.693,99 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 275.320,00 275.320,00 202.608,36 202.608,36 72.711,64 202.608,36 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 707.770,00 14.160,35 721.930,35 557.302,35 557.302,35 164.628,00 557.302,35 151 GRATIFICACIONES 23.180,00 23.180,00 11.531,30 11.531,30 11.648,70 11.531,30 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 730.950,00 14.160,35 745.110,35 568.833,65 568.833,65 176.276,70 568.833,65

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 10.628.250,00 1.500.000,00 12.128.250,00 11.895.775,83 11.895.775,83 232.474,17 11.895.775,83 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 10.628.250,00 1.500.000,00 12.128.250,00 11.895.775,83 11.895.775,83 232.474,17 11.895.775,83 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 9.090,00 9.090,00 9.090,00 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 150.000,00 150.000,00 61.859,56 61.859,56 88.140,44 59.234,56 2.625,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 79



EJERCICIO 2010

HOJA : 79

149



1621 SERVICIOS DE COMEDOR 3.180,00 3.180,00 3.180,00 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL 3.750,00 3.750,00 3.750,00 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 300.000,00 300.000,00 118.067,57 111.707,08 188.292,92 92.781,60 18.925,48 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 1.016.370,00 1.016.370,00 1.492.318,15 1.492.318,15 -475.948,15 1.492.318,15 162 GASTOS SOC.PERS. 1.473.300,00 1.473.300,00 1.672.245,28 1.665.884,79 -192.584,79 1.644.334,31 21.550,48 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 12.110.640,00 1.500.000,00 13.610.640,00 13.568.021,11 13.561.660,62 48.979,38 13.540.110,14 21.550,48


203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 8.000,00 8.000,00 8.000,00 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 16.990,00 16.990,00 67.834,05 67.834,05 -50.844,05 66.974,88 859,17 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 5.900,00 5.900,00 5.081,94 5.081,94 818,06 5.081,94 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 32.890,00 32.890,00 72.915,99 72.915,99 -40.025,99 72.056,82 859,17



EJERCICIO 2010

HOJA : 80



210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 28.120,00 28.120,00 28.120,00 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 891.740,00 891.740,00 1.081.091,15 1.080.215,00 -188.475,00 951.185,48 129.029,52 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 728.550,00 -31.600,00 696.950,00 638.147,35 630.406,49 66.543,51 609.189,38 21.217,11 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 69.080,00 -25.380,00 43.700,00 16.330,00 16.330,00 27.370,00 16.330,00 215 MOBILIARIO Y ENSERES 178.070,00 -31.480,00 146.590,00 102.782,15 100.201,62 46.388,38 96.916,12 3.285,50 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 20.030,00 20.030,00 79.895,47 79.895,41 -59.865,41 75.021,23 4.874,18 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 1.915.590,00 -88.460,00 1.827.130,00 1.918.246,12 1.907.048,52 -79.918,52 1.748.642,21 158.406,31

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 153.320,00 -42.880,00 110.440,00 87.998,81 87.998,81 22.441,19 86.301,00 1.697,81 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 86.800,00 -28.000,00 58.800,00 54.550,19 54.550,19 4.249,81 54.550,19 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 71.490,00 71.490,00 147.601,94 147.601,94 -76.111,94 147.575,21 26,73 220 MATERIAL DE OFICINA 311.610,00 -70.880,00 240.730,00 290.150,94 290.150,94 -49.420,94 288.426,40 1.724,54 22100 ENERGIA ELECTRICA 1.094.770,00 1.094.770,00 1.421.888,76 1.401.358,60 -306.588,60 1.297.396,87 103.961,73 22101 AGUA 209.600,00 -18.080,00 191.520,00 173.802,12 172.995,37 18.524,63 172.134,78 860,59 22102 GAS 195.690,00 195.690,00 304.756,72 304.311,52 -108.621,52 295.320,10 8.991,42 22103 COMBUSTIBLE 558.700,00 -3.000,00 555.700,00 478.443,85 436.531,23 119.168,77 374.636,31 61.894,92 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 2.058.760,00 -21.080,00 2.037.680,00 2.378.891,45 2.315.196,72 -277.516,72 2.139.488,06 175.708,66 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 97.710,00 97.710,00 115.260,29 114.632,00 -16.922,00 113.864,39 767,61 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 97.710,00 97.710,00 115.260,29 114.632,00 -16.922,00 113.864,39 767,61 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 125.000,00 125.000,00 26.903,01 22.646,96 102.353,04 15.109,34 7.537,62 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 218.740,00 218.740,00 233.510,94 137.951,40 80.788,60 133.066,50 4.884,90 22140 LENCERIA 390.620,00 -30.000,00 360.620,00 78.881,27 67.652,63 292.967,37 59.137,16 8.515,47 22141 VESTUARIO 247.090,00 247.090,00 132.411,62 132.411,62 114.678,38 115.595,81 16.815,81 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 637.710,00 -30.000,00 607.710,00 211.292,89 200.064,25 407.645,75 174.732,97 25.331,28 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.160.530,00 -149.000,00 2.011.530,00 2.026.812,36 1.922.693,82 88.836,18 1.827.117,94 95.575,88



EJERCICIO 2010

HOJA : 80



EJERCICIO 2010

HOJA : 80

150



22161 MATERIAL DE LABORATORIO 10.200,00 10.200,00 10.200,00 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 556.840,00 -10.000,00 546.840,00 528.269,22 505.600,67 41.239,33 491.029,91 14.570,76 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 567.040,00 -10.000,00 557.040,00 528.269,22 505.600,67 51.439,33 491.029,91 14.570,76 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 443.050,00 -11.220,00 431.830,00 356.855,91 334.388,54 97.441,46 319.994,45 14.394,09 2219 OTROS SUMINISTROS 1.136.280,00 -594.000,00 542.280,00 538.967,95 537.033,72 5.246,28 341.704,76 195.328,96 221 SUMINISTROS 7.444.820,00 -815.300,00 6.629.520,00 6.416.764,02 6.090.208,08 539.311,92 5.556.108,32 534.099,76 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 30.090,00 30.090,00 3.020,39 3.020,39 27.069,61 3.020,39 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 30.090,00 30.090,00 3.020,39 3.020,39 27.069,61 3.020,39 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 32.120,00 -3.180,00 28.940,00 19.447,20 14.318,28 14.621,72 14.278,96 39,32 222 COMUNICACIONES 62.210,00 -3.180,00 59.030,00 22.467,59 17.338,67 41.691,33 17.299,35 39,32 223 TRANSPORTES 61.000,00 -21.000,00 40.000,00 21.681,03 21.681,03 18.318,97 21.357,03 324,00 2240 EDIFICIOS Y LOCALES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2241 VEHICULOS 21.080,00 21.080,00 19.007,47 18.964,48 2.115,52 18.964,48 2249 OTROS RIESGOS 12.420,00 -10.000,00 2.420,00 2.420,00 224 PRIMAS DE SEGUROS 34.500,00 -10.000,00 24.500,00 19.007,47 18.964,48 5.535,52 18.964,48



EJERCICIO 2010

HOJA : 81



224 PRIMAS DE SEGUROS 34.500,00 -10.000,00 24.500,00 19.007,47 18.964,48 5.535,52 18.964,48 2250 ESTATALES 10.050,00 10.050,00 776,77 776,77 9.273,23 776,77 2251 AUTONOMICOS 264,53 264,53 -264,53 264,53 2252 LOCALES 409.480,00 -82.660,00 326.820,00 302.229,26 301.897,44 24.922,56 301.897,44 225 TRIBUTOS 419.530,00 -82.660,00 336.870,00 303.270,56 302.938,74 33.931,26 302.938,74 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 18.380,00 18.380,00 10.497,24 10.497,24 7.882,76 10.497,24 22621 DE COMUNICACION 29.700,00 29.700,00 102.463,75 102.463,75 -72.763,75 91.539,78 10.923,97 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 48.080,00 48.080,00 112.960,99 112.960,99 -64.880,99 102.037,02 10.923,97 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 500,00 500,00 4.874,96 4.874,96 -4.374,96 4.874,96 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 488.840,00 -155.948,00 332.892,00 135.669,02 135.205,02 197.686,98 128.513,54 6.691,48 22661 CURSOS DE FORMACION 139.200,00 -50.000,00 89.200,00 5.311,07 5.311,07 83.888,93 5.311,07 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 628.040,00 -205.948,00 422.092,00 140.980,09 140.516,09 281.575,91 133.824,61 6.691,48 2269 OTROS 14.720,00 14.720,00 20.652,46 20.353,79 -5.633,79 17.680,79 2.673,00 226 GASTOS DIVERSOS 691.340,00 -205.948,00 485.392,00 279.468,50 278.705,83 206.686,17 258.417,38 20.288,45 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 9.500,00 9.500,00 32.748,10 32.156,17 -22.656,17 32.156,17 2271 ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. 34.090,00 34.090,00 104.545,09 104.545,09 -70.455,09 78.553,27 25.991,82 2273 LIMPIEZA Y ASEO 1.061.880,00 -134.920,00 926.960,00 875.556,05 875.227,87 51.732,13 874.125,13 1.102,74 2274 SEGURIDAD 1.541.850,00 1.541.850,00 1.599.372,56 1.588.722,33 -46.872,33 1.562.310,40 26.411,93 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 54.323,78 54.323,78 -54.323,78 54.323,78 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5.272.480,00 5.272.480,00 5.252.155,06 5.252.155,05 20.324,95 5.018.567,30 233.587,75 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 5.272.480,00 5.272.480,00 5.252.155,06 5.252.155,05 20.324,95 5.018.567,30 233.587,75 2279 OTROS 12.265.550,00 -1.214.053,00 11.051.497,00 8.145.482,97 8.140.469,48 2.911.027,52 7.921.643,86 218.825,62 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 20.185.350,00 -1.348.973,00 18.836.377,00 16.064.183,61 16.047.599,77 2.788.777,23 15.541.679,91 505.919,86 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 29.210.360,00 -2.557.941,00 26.652.419,00 23.416.993,72 23.067.587,54 3.584.831,46 22.005.191,61 1.062.395,93

230 DIETAS 112.380,00 45.387,00 157.767,00 136.977,73 136.977,73 20.789,27 135.814,53 1.163,20



EJERCICIO 2010

HOJA : 81



EJERCICIO 2010

HOJA : 81

151



231 LOCOMOCION 100.520,00 -12.822,59 87.697,41 87.512,84 87.512,84 184,57 86.834,70 678,14 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 41.590,00 41.590,00 24.040,00 24.040,00 17.550,00 24.040,00 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 254.490,00 32.564,41 287.054,41 248.530,57 248.530,57 38.523,84 246.689,23 1.841,34

2615 CON ENTIDADES PRIVADAS 126.334,00 37.164,25 -37.164,25 37.164,25 261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE. 126.334,00 37.164,25 -37.164,25 37.164,25 2623 CON ENTES TERRITORIALES 3.000.000,00 -643.600,00 2.356.400,00 1.499.996,00 278.790,08 2.077.609,92 278.790,08 2624 CON OTRAS INSTITUCIONES 182.740,00 -150.000,00 32.740,00 32.740,00 262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS 3.182.740,00 -793.600,00 2.389.140,00 1.499.996,00 278.790,08 2.110.349,92 278.790,08 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS 3.182.740,00 -793.600,00 2.389.140,00 1.626.330,00 315.954,33 2.073.185,67 315.954,33


4511 NIVEL MÍNIMO 1.164.979.320,00 358.395.064,95 1.523.374.384,95 1.519.777.938,25 1.519.777.938,25 3.596.446,70 1.519.777.938,25 4512 NIVEL ACORDADO 283.197.420,00 283.197.420,00 282.529.889,00 282.529.889,00 667.531,00 211.897.419,00 70.632.470,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 82



4512 NIVEL ACORDADO 283.197.420,00 283.197.420,00 282.529.889,00 282.529.889,00 667.531,00 211.897.419,00 70.632.470,00 451 PARA ATENCIÓN PERSONAS SITUAC.DEPENDENC. 1.448.176.740,00 358.395.064,95 1.806.571.804,95 1.802.307.827,25 1.802.307.827,25 4.263.977,70 1.731.675.357,25 70.632.470,00 4599 OTRAS 4.159.568,86 4.159.568,86 4.159.568,86 4.159.568,86 4.159.568,86 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.159.568,86 4.159.568,86 4.159.568,86 4.159.568,86 4.159.568,86 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 1.448.176.740,00 362.554.633,81 1.810.731.373,81 1.806.467.396,11 1.806.467.396,11 4.263.977,70 1.731.675.357,25 74.792.038,86

4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT. 1.310,00 1.310,00 1.310,00 4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPENDENC. 5.200.000,00 250.000,00 5.450.000,00 5.331.266,01 5.331.266,01 118.733,99 5.331.266,01 4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP. 33.505.690,00 90.221.048,57 123.726.738,57 122.204.687,60 122.204.687,60 1.522.050,97 122.204.687,60 48798 NO CONTRIBUTIVA 28.860,00 28.860,00 22.794,72 22.794,72 6.065,28 22.794,72 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC. 28.860,00 28.860,00 22.794,72 22.794,72 6.065,28 22.794,72 487 PRESTACIONES SOCIALES 38.735.860,00 90.471.048,57 129.206.908,57 127.558.748,33 127.558.748,33 1.648.160,24 127.558.748,33 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 38.735.860,00 90.471.048,57 129.206.908,57 127.558.748,33 127.558.748,33 1.648.160,24 127.558.748,33



6221 CONSTRUCCIONES 10.571.000,00 10.571.000,00 7.900.767,52 7.831.870,52 2.739.129,48 6.863.474,18 968.396,34 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.571.000,00 10.571.000,00 7.900.767,52 7.831.870,52 2.739.129,48 6.863.474,18 968.396,34 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 201.000,00 201.000,00 155.982,59 128.008,29 72.991,71 49.404,29 78.604,00 624 MATERIAL DE TRANSPORTE 169.000,00 -100.000,00 69.000,00 69.000,00 625 MOBILIARIO Y ENSERES 2.750.000,00 -620.000,00 2.130.000,00 1.485.233,43 1.223.034,66 906.965,34 83.201,17 1.139.833,49 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.130.000,00 -930.000,00 200.000,00 158.768,41 158.768,41 41.231,59 158.768,41 629 INMOVILIZADO INMATERIAL 64.000,00 64.000,00 64.000,00 62 INVERSIONES NUEVAS 14.885.000,00 -1.650.000,00 13.235.000,00 9.700.751,95 9.341.681,88 3.893.318,12 6.996.079,64 2.345.602,24



EJERCICIO 2010

HOJA : 82



EJERCICIO 2010

HOJA : 82

152



6321 CONSTRUCCIONES 1.250.000,00 1.250.000,00 472.797,95 86.725,00 1.163.275,00 16.565,66 70.159,34 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.250.000,00 1.250.000,00 472.797,95 86.725,00 1.163.275,00 16.565,66 70.159,34 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 25.000,00 25.000,00 98.466,97 97.916,96 -72.916,96 49.563,11 48.353,85 634 MATERIAL DE TRANSPORTE 5.967,62 5.967,62 -5.967,62 5.967,62 635 MOBILIARIO Y ENSERES 35.000,00 35.000,00 44.342,24 32.633,48 2.366,52 23.040,32 9.593,16 639 INMOVILIZADO INMATERIAL 50.000,00 50.000,00 50.000,00 63 INVERSIONES DE REPOSICION 1.360.000,00 1.360.000,00 621.574,78 223.243,06 1.136.756,94 95.136,71 128.106,35

6 INVERSIONES REALES 16.245.000,00 -1.650.000,00 14.595.000,00 10.322.326,73 9.564.924,94 5.030.075,06 7.091.216,35 2.473.708,59

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 16.245.000,00 -1.650.000,00 14.595.000,00 10.322.326,73 9.564.924,94 5.030.075,06 7.091.216,35 2.473.708,59




EJERCICIO 2010

HOJA : 83






TOTAL PROGRAMA 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA 1.581.569.770,00 455.377.064,47 2.036.946.834,47 2.020.849.198,95 2.018.414.457,22 18.532.377,25 1.939.903.656,54 78.510.800,68

————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————TOTAL GRUPO 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES 1.902.102.410,00 459.907.684,55 2.362.010.094,55 2.330.442.012,46 2.320.606.715,18 41.403.379,37 2.191.884.475,41 128.722.239,77————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 83



EJERCICIO 2010

HOJA : 83

153




OTROS SERVICIOS SOCIALES






ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL



12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 13.460,00 50.000,00 63.460,00 22.291,70 22.291,70 41.168,30 22.291,70 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 13.460,00 50.000,00 63.460,00 22.291,70 22.291,70 41.168,30 22.291,70 1205 SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E 8.620,00 8.620,00 1.184,77 1.184,77 7.435,23 1.184,77 1206 TRIENIOS 6.520,00 50.000,00 56.520,00 11.898,76 11.898,76 44.621,24 11.898,76 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 5.790,00 5.790,00 7.551,28 7.551,28 -1.761,28 7.551,28 120 RETRIBUCIONES BASICAS 34.390,00 100.000,00 134.390,00 42.926,51 42.926,51 91.463,49 42.926,51 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 8.670,00 8.670,00 9.917,54 9.917,54 -1.247,54 9.917,54 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 4.180,00 60.000,00 64.180,00 9.400,87 9.400,87 54.779,13 9.400,87 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 4.180,00 60.000,00 64.180,00 9.400,87 9.400,87 54.779,13 9.400,87 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 1.700,00 1.700,00 1.134,98 1.134,98 565,02 1.134,98 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 600,00 600,00 600,00 12199 OTROS COMPLEMENTOS 350,00 350,00 350,00 1219 OTROS COMPLEMENTOS 950,00 950,00 950,00 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 15.500,00 60.000,00 75.500,00 20.453,39 20.453,39 55.046,61 20.453,39 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 670,00 670,00 297,98 297,98 372,02 297,98

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL


EJERCICIO 2010

HOJA : 84



127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 670,00 670,00 297,98 297,98 372,02 297,98 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 50.560,00 160.000,00 210.560,00 63.677,88 63.677,88 146.882,12 63.677,88

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 246.700,00 80.000,00 326.700,00 368.747,41 368.747,41 -42.047,41 368.747,41 1309 OTRO PERSONAL 246.700,00 80.000,00 326.700,00 368.747,41 368.747,41 -42.047,41 368.747,41 130 LABORAL FIJO 246.700,00 80.000,00 326.700,00 368.747,41 368.747,41 -42.047,41 368.747,41 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 4.220,00 4.220,00 4.220,00 131 LABORAL EVENTUAL 4.220,00 4.220,00 4.220,00 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 840,00 840,00 1.097,88 1.097,88 -257,88 1.097,88 13 LABORALES 251.760,00 80.000,00 331.760,00 369.845,29 369.845,29 -38.085,29 369.845,29

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 6.200,00 6.200,00 7.432,51 7.432,51 -1.232,51 7.432,51 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 4.150,00 4.150,00 3.621,29 3.621,29 528,71 3.621,29 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 10.350,00 10.350,00 11.053,80 11.053,80 -703,80 11.053,80 151 GRATIFICACIONES 200,00 200,00 600,00 600,00 -400,00 600,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.550,00 10.550,00 11.653,80 11.653,80 -1.103,80 11.653,80

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 105.360,00 120.000,00 225.360,00 149.613,78 149.613,78 75.746,22 149.613,78 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 105.360,00 120.000,00 225.360,00 149.613,78 149.613,78 75.746,22 149.613,78 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 14.610,00 14.610,00 19.300,33 19.300,33 -4.690,33 19.300,33 1629 OTROS 420,00 420,00 420,00 162 GASTOS SOC.PERS. 15.030,00 15.030,00 19.300,33 19.300,33 -4.270,33 19.300,33 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 120.390,00 120.000,00 240.390,00 168.914,11 168.914,11 71.475,89 168.914,11




EJERCICIO 2010

HOJA : 84



EJERCICIO 2010

HOJA : 84

157



212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 141.670,00 -17.000,00 124.670,00 21.462,34 21.462,34 103.207,66 20.560,26 902,08 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 36.550,00 -5.000,00 31.550,00 3.044,33 3.044,32 28.505,68 3.044,32 215 MOBILIARIO Y ENSERES 25,74 25,74 -25,74 25,74 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 178.220,00 -22.000,00 156.220,00 24.532,41 24.532,40 131.687,60 23.630,32 902,08

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.570,00 -3.500,00 70,00 750,64 750,64 -680,64 750,64 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 3.570,00 -3.000,00 570,00 412,45 412,45 157,55 412,45 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 3.570,00 -3.000,00 570,00 570,00 220 MATERIAL DE OFICINA 10.710,00 -9.500,00 1.210,00 1.163,09 1.163,09 46,91 1.163,09 22100 ENERGIA ELECTRICA 71.300,00 -9.000,00 62.300,00 19.973,21 19.973,21 42.326,79 16.740,54 3.232,67 22101 AGUA 32.090,00 -1.000,00 31.090,00 1.000,00 1.000,00 30.090,00 1.000,00 22102 GAS 3.570,00 -2.500,00 1.070,00 1.565,81 1.565,81 -495,81 1.565,81 22103 COMBUSTIBLE 103.390,00 -12.000,00 91.390,00 14.430,00 14.430,00 76.960,00 14.430,00 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 210.350,00 -24.500,00 185.850,00 36.969,02 36.969,02 148.880,98 33.736,35 3.232,67 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3.570,00 -3.500,00 70,00 70,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 85



22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3.570,00 3.500,00 70,00 70,00 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 3.570,00 -3.500,00 70,00 70,00 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 3.570,00 -3.000,00 570,00 1.313,44 1.313,44 -743,44 1.313,44 22140 LENCERIA 5.340,00 -4.000,00 1.340,00 6.857,50 6.857,50 -5.517,50 6.857,50 22141 VESTUARIO 7.130,00 -6.000,00 1.130,00 795,70 795,70 334,30 795,70 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 12.470,00 -10.000,00 2.470,00 7.653,20 7.653,20 -5.183,20 7.653,20 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 53.480,00 -4.000,00 49.480,00 9.518,94 9.518,94 39.961,06 8.967,23 551,71 2219 OTROS SUMINISTROS 3.570,00 3.570,00 622,48 622,48 2.947,52 622,48 221 SUMINISTROS 287.010,00 -45.000,00 242.010,00 56.077,08 56.077,08 185.932,92 52.292,70 3.784,38 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 3.570,00 -3.500,00 70,00 70,00 222 COMUNICACIONES 3.570,00 -3.500,00 70,00 70,00 223 TRANSPORTES 3.570,00 3.570,00 3.570,00 2240 EDIFICIOS Y LOCALES 3.570,00 3.570,00 965,09 965,09 2.604,91 965,09 224 PRIMAS DE SEGUROS 3.570,00 3.570,00 965,09 965,09 2.604,91 965,09 2252 LOCALES 3.570,00 3.570,00 3.627,95 3.627,95 -57,95 3.627,95 225 TRIBUTOS 3.570,00 3.570,00 3.627,95 3.627,95 -57,95 3.627,95 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 3.570,00 3.570,00 3.570,00 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 3.570,00 3.570,00 3.570,00 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 799,15 799,15 -799,15 799,15 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 799,15 799,15 -799,15 799,15 2269 OTROS 3.570,00 3.570,00 443,46 443,46 3.126,54 443,46 226 GASTOS DIVERSOS 7.140,00 7.140,00 1.242,61 1.242,61 5.897,39 1.242,61 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 3.570,00 3.570,00 3.570,00 2273 LIMPIEZA Y ASEO 92.700,00 -7.000,00 85.700,00 19.848,64 19.825,14 65.874,86 19.825,14 2274 SEGURIDAD 891.330,00 -175.000,00 716.330,00 154.857,69 154.755,89 561.574,11 154.755,89 2279 OTROS 153.310,00 -69.000,00 84.310,00 34.994,62 34.986,31 49.323,69 34.216,06 770,25



EJERCICIO 2010

HOJA : 85



EJERCICIO 2010

HOJA : 85

158



227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 1.140.910,00 -251.000,00 889.910,00 209.700,95 209.567,34 680.342,66 208.797,09 770,25 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 1.460.050,00 -309.000,00 1.151.050,00 272.776,77 272.643,16 878.406,84 268.088,53 4.554,63

230 DIETAS 27.130,00 -10.000,00 17.130,00 3.313,64 3.313,64 13.816,36 3.313,64 231 LOCOMOCION 26.340,00 -9.000,00 17.340,00 1.759,59 1.759,59 15.580,41 1.759,59 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 53.470,00 -19.000,00 34.470,00 5.073,23 5.073,23 29.396,77 5.073,23

2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 1.691.740,00 -350.000,00 1.341.740,00 302.382,41 302.248,79 1.039.491,21 296.792,08 5.456,71

310 INTERESES 3.160,00 3.160,00 2.418,29 2.418,29 741,71 2.418,29 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL. 3.160,00 3.160,00 2.418,29 2.418,29 741,71 2.418,29

3 GASTOS FINANCIEROS 3.160,00 3.160,00 2.418,29 2.418,29 741,71 2.418,29

48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 207.750,00 207.750,00 20.086,31 20.086,31 187.663,69 20.086,31



EJERCICIO 2010

HOJA : 86



48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 207.750,00 207.750,00 20.086,31 20.086,31 187.663,69 20.086,31 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC. 207.750,00 207.750,00 20.086,31 20.086,31 187.663,69 20.086,31 487 PRESTACIONES SOCIALES 207.750,00 207.750,00 20.086,31 20.086,31 187.663,69 20.086,31 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 207.750,00 207.750,00 20.086,31 20.086,31 187.663,69 20.086,31

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 207.750,00 207.750,00 20.086,31 20.086,31 187.663,69 20.086,31

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.335.910,00 10.000,00 2.345.910,00 938.978,09 938.844,47 1.407.065,53 933.387,76 5.456,71

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.335.910,00 10.000,00 2.345.910,00 938.978,09 938.844,47 1.407.065,53 933.387,76 5.456,71

TOTAL PROGRAMA 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL 2.335.910,00 10.000,00 2.345.910,00 938.978,09 938.844,47 1.407.065,53 933.387,76 5.456,71



EJERCICIO 2010

HOJA : 86



EJERCICIO 2010

HOJA : 86

159










ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO



12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 389.760,00 -150.000,00 239.760,00 189.875,72 189.875,72 49.884,28 189.875,72 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 389.760,00 -150.000,00 239.760,00 189.875,72 189.875,72 49.884,28 189.875,72 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 309.830,00 -150.000,00 159.830,00 35.055,48 35.055,48 124.774,52 35.055,48 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 309.830,00 -150.000,00 159.830,00 35.055,48 35.055,48 124.774,52 35.055,48 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 24.880,00 24.880,00 71.120,85 71.120,85 -46.240,85 71.120,85 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 64.920,00 64.920,00 92.031,12 92.031,12 -27.111,12 92.031,12 1206 TRIENIOS 230.320,00 -25.000,00 205.320,00 88.828,91 88.828,91 116.491,09 88.828,91 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 226.050,00 -100.000,00 126.050,00 106.113,47 106.113,47 19.936,53 106.113,47 120 RETRIBUCIONES BASICAS 1.245.760,00 -425.000,00 820.760,00 583.025,55 583.025,55 237.734,45 583.025,55 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 399.420,00 -125.000,00 274.420,00 210.984,54 210.984,54 63.435,46 210.984,54 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 459.920,00 -150.000,00 309.920,00 228.738,91 228.738,91 81.181,09 228.738,91 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 459.920,00 -150.000,00 309.920,00 228.738,91 228.738,91 81.181,09 228.738,91 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 7.120,00 7.120,00 13.675,32 13.675,32 -6.555,32 13.675,32 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 7.360,00 7.360,00 7.360,00 12192 RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO 7.360,00 7.360,00 7.360,00

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO


EJERCICIO 2010

HOJA : 87



12192 RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO 7.360,00 7.360,00 7.360,00 12199 OTROS COMPLEMENTOS 9.200,00 9.200,00 1.935,46 1.935,46 7.264,54 1.935,46 1219 OTROS COMPLEMENTOS 23.920,00 23.920,00 1.935,46 1.935,46 21.984,54 1.935,46 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 890.380,00 -275.000,00 615.380,00 455.334,23 455.334,23 160.045,77 455.334,23 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 13.820,00 13.820,00 3.802,02 3.802,02 10.017,98 3.802,02 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 2.149.960,00 -700.000,00 1.449.960,00 1.042.161,80 1.042.161,80 407.798,20 1.042.161,80

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 3.020.180,00 -350.000,00 2.670.180,00 2.123.827,18 2.123.827,18 546.352,82 2.123.827,18 1309 OTRO PERSONAL 3.020.180,00 -350.000,00 2.670.180,00 2.123.827,18 2.123.827,18 546.352,82 2.123.827,18 130 LABORAL FIJO 3.020.180,00 -350.000,00 2.670.180,00 2.123.827,18 2.123.827,18 546.352,82 2.123.827,18 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 925.970,00 925.970,00 1.227.391,13 1.227.391,13 -301.421,13 1.227.391,13 131 LABORAL EVENTUAL 925.970,00 925.970,00 1.227.391,13 1.227.391,13 -301.421,13 1.227.391,13 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 17.450,00 17.450,00 6.800,49 6.800,49 10.649,51 6.800,49 13 LABORALES 3.963.600,00 -350.000,00 3.613.600,00 3.358.018,80 3.358.018,80 255.581,20 3.358.018,80

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 134.470,00 134.470,00 172.559,85 172.559,85 -38.089,85 172.559,85 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 61.170,00 61.170,00 57.513,52 57.513,52 3.656,48 57.513,52 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 195.640,00 195.640,00 230.073,37 230.073,37 -34.433,37 230.073,37 151 GRATIFICACIONES 930,00 930,00 3.900,00 3.900,00 -2.970,00 3.900,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 196.570,00 196.570,00 233.973,37 233.973,37 -37.403,37 233.973,37

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.936.510,00 -410.000,00 1.526.510,00 1.255.564,44 1.255.564,44 270.945,56 1.255.564,44 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.936.510,00 -410.000,00 1.526.510,00 1.255.564,44 1.255.564,44 270.945,56 1.255.564,44 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 154.240,00 154.240,00 131.427,52 131.427,52 22.812,48 131.427,52 1629 OTROS 120,00 120,00 120,00 162 GASTOS SOC.PERS. 154.360,00 154.360,00 131.427,52 131.427,52 22.932,48 131.427,52



EJERCICIO 2010

HOJA : 87



EJERCICIO 2010

HOJA : 87

163



16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 2.090.870,00 -410.000,00 1.680.870,00 1.386.991,96 1.386.991,96 293.878,04 1.386.991,96

1 GASTOS DE PERSONAL 8.401.000,00 -1.460.000,00 6.941.000,00 6.021.145,93 6.021.145,93 919.854,07 6.021.145,93

203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 209 CANONES 2.930,00 2.930,00 9.628,82 9.628,82 -6.698,82 7.396,87 2.231,95 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 4.930,00 4.930,00 9.628,82 9.628,82 -4.698,82 7.396,87 2.231,95

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 64.070,00 64.070,00 161.473,56 159.257,58 -95.187,58 159.145,01 112,57 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 189.580,00 189.580,00 196.802,69 194.251,57 -4.671,57 177.931,40 16.320,17 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000,00 10.000,00 12.172,77 12.172,77 -2.172,77 11.886,77 286,00 215 MOBILIARIO Y ENSERES 19.110,00 19.110,00 16.815,53 13.681,81 5.428,19 13.008,77 673,04 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 4.817,17 4.817,17 -4.817,17 4.817,17 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 282.760,00 282.760,00 392.081,72 384.180,90 -101.420,90 366.789,12 17.391,78



EJERCICIO 2010

HOJA : 88



2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.750,00 5.750,00 16.497,05 13.744,07 -7.994,07 13.744,07 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 280,00 280,00 3.446,00 3.446,00 -3.166,00 3.446,00 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 2.350,00 2.350,00 25.738,84 10.429,84 -8.079,84 10.429,84 220 MATERIAL DE OFICINA 8.380,00 8.380,00 45.681,89 27.619,91 -19.239,91 27.619,91 22100 ENERGIA ELECTRICA 44.590,00 44.590,00 273.534,68 224.053,74 -179.463,74 208.794,94 15.258,80 22101 AGUA 3.860,00 3.860,00 18.170,05 17.710,65 -13.850,65 17.160,89 549,76 22102 GAS 1.390,00 1.390,00 8.284,75 7.545,23 -6.155,23 7.545,23 22103 COMBUSTIBLE 3.190,00 3.190,00 18.241,92 17.301,54 -14.111,54 9.102,61 8.198,93 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 53.030,00 53.030,00 318.231,40 266.611,16 -213.581,16 242.603,67 24.007,49 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 240,00 240,00 1.646,11 1.646,11 -1.406,11 1.646,11 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 240,00 240,00 1.646,11 1.646,11 -1.406,11 1.646,11 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 23.120,00 23.120,00 25.894,73 25.894,73 -2.774,73 25.328,88 565,85 22140 LENCERIA 1.000,00 1.000,00 16.615,25 16.615,25 -15.615,25 9.615,25 7.000,00 22141 VESTUARIO 780,00 780,00 4.942,25 4.942,25 -4.162,25 4.942,25 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 1.780,00 1.780,00 21.557,50 21.557,50 -19.777,50 14.557,50 7.000,00 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 14.630,00 14.630,00 22.633,81 22.633,80 -8.003,80 22.619,11 14,69 2219 OTROS SUMINISTROS 27.550,00 27.550,00 9.953,47 9.953,47 17.596,53 4.949,72 5.003,75 221 SUMINISTROS 121.350,00 121.350,00 399.917,02 348.296,77 -226.946,77 311.704,99 36.591,78 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 330,00 330,00 106,72 106,72 223,28 106,72 2229 OTRAS 1.000,00 1.000,00 168,11 90,95 909,05 90,95 222 COMUNICACIONES 3.330,00 3.330,00 274,83 197,67 3.132,33 197,67 223 TRANSPORTES 50.000,00 50.000,00 100.000,00 91.133,46 73.989,31 26.010,69 73.989,31



EJERCICIO 2010

HOJA : 88



EJERCICIO 2010

HOJA : 88

164



2241 VEHICULOS 2.530,00 2.530,00 4.414,13 4.414,13 -1.884,13 4.414,13 2249 OTROS RIESGOS 430,00 430,00 1.987,36 1.987,36 -1.557,36 1.987,36 224 PRIMAS DE SEGUROS 2.960,00 2.960,00 6.401,49 6.401,49 -3.441,49 6.401,49 2250 ESTATALES 727,72 727,72 -727,72 727,72 2251 AUTONOMICOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2252 LOCALES 2.210,00 2.210,00 26.434,90 24.643,91 -22.433,91 24.643,91 225 TRIBUTOS 3.210,00 3.210,00 27.162,62 25.371,63 -22.161,63 25.371,63 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 1.000,00 1.000,00 4.983,49 4.983,49 -3.983,49 4.983,49 22621 DE COMUNICACION 6.900,00 6.900,00 3.529,25 3.529,25 3.370,75 3.529,25 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 7.900,00 7.900,00 8.512,74 8.512,74 -612,74 8.512,74 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 550,00 550,00 4.696,88 4.621,98 -4.071,98 4.621,98 22661 CURSOS DE FORMACION 1.244.210,00 50.000,00 1.294.210,00 782.750,33 763.735,65 530.474,35 593.298,30 170.437,35 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 1.244.760,00 50.000,00 1.294.760,00 787.447,21 768.357,63 526.402,37 597.920,28 170.437,35 2269 OTROS 160,00 160,00 160,00 226 GASTOS DIVERSOS 1.252.820,00 50.000,00 1.302.820,00 795.959,95 776.870,37 525.949,63 606.433,02 170.437,35



EJERCICIO 2010

HOJA : 89



226 GASTOS DIVERSOS 1.252.820,00 50.000,00 1.302.820,00 795.959,95 776.870,37 525.949,63 606.433,02 170.437,35 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2273 LIMPIEZA Y ASEO 349.070,00 349.070,00 574.261,74 572.480,24 -223.410,24 572.324,27 155,97 2274 SEGURIDAD 205.030,00 205.030,00 701.485,61 701.104,46 -496.074,46 701.104,46 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 95.810,00 95.810,00 335.838,46 207.911,62 -112.101,62 207.911,62 2279 OTROS 1.780.560,00 1.083.936,81 2.864.496,81 1.397.420,91 1.294.687,62 1.569.809,19 1.229.135,91 65.551,71 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 2.431.470,00 1.083.936,81 3.515.406,81 3.009.006,72 2.776.183,94 739.222,87 2.710.476,26 65.707,68 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 3.873.520,00 1.183.936,81 5.057.456,81 4.375.537,98 4.034.931,09 1.022.525,72 3.762.194,28 272.736,81

230 DIETAS 20.220,00 20.220,00 11.350,92 11.350,92 8.869,08 11.350,92 231 LOCOMOCION 33.170,00 33.170,00 15.205,14 15.205,14 17.964,86 15.205,14 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 3.789,70 3.789,70 -3.789,70 3.789,70 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 53.390,00 53.390,00 30.345,76 30.345,76 23.044,24 30.345,76

2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 4.214.600,00 1.183.936,81 5.398.536,81 4.807.594,28 4.459.086,57 939.450,24 4.166.726,03 292.360,54

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.615.600,00 -276.063,19 12.339.536,81 10.828.740,21 10.480.232,50 1.859.304,31 10.187.871,96 292.360,54

6221 CONSTRUCCIONES 420.000,00 420.000,00 420.000,00 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 420.000,00 420.000,00 420.000,00 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 75.000,00 75.000,00 216.190,57 130.043,61 -55.043,61 130.043,61 624 MATERIAL DE TRANSPORTE 25.000,00 25.000,00 2.600,00 2.600,00 22.400,00 2.600,00 625 MOBILIARIO Y ENSERES 100.000,00 100.000,00 30.838,88 23.342,06 76.657,94 23.342,06 62 INVERSIONES NUEVAS 620.000,00 620.000,00 249.629,45 155.985,67 464.014,33 155.985,67

6321 CONSTRUCCIONES 1.518.600,00 1.518.600,00 1.448.680,55 1.448.680,55 69.919,45 815.336,23 633.344,32



EJERCICIO 2010

HOJA : 89



EJERCICIO 2010

HOJA : 89

165



632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.518.600,00 1.518.600,00 1.448.680,55 1.448.680,55 69.919,45 815.336,23 633.344,32 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 75.000,00 75.000,00 60.117,21 60.117,21 14.882,79 60.117,21 634 MATERIAL DE TRANSPORTE 25.000,00 25.000,00 25.000,00 635 MOBILIARIO Y ENSERES 100.000,00 100.000,00 100.000,00 63 INVERSIONES DE REPOSICION 1.718.600,00 1.718.600,00 1.508.797,76 1.508.797,76 209.802,24 875.453,44 633.344,32

6 INVERSIONES REALES 2.338.600,00 2.338.600,00 1.758.427,21 1.664.783,43 673.816,57 1.031.439,11 633.344,32


TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.954.200,00 -276.063,19 14.678.136,81 12.587.167,42 12.145.015,93 2.533.120,88 11.219.311,07 925.704,86

TOTAL PROGRAMA 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO 14.954.200,00 -276.063,19 14.678.136,81 12.587.167,42 12.145.015,93 2.533.120,88 11.219.311,07 925.704,86



EJERCICIO 2010

HOJA : 90





EJERCICIO 2010

HOJA : 90



EJERCICIO 2010

HOJA : 90

166










HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



13019 OTROS DIRECTIVOS 382.600,00 382.600,00 320.198,91 320.198,91 62.401,09 320.198,91 1301 OTROS DIRECTIVOS 382.600,00 382.600,00 320.198,91 320.198,91 62.401,09 320.198,91 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 15.573.250,00 77.216,12 15.650.466,12 14.099.482,24 14.099.482,24 1.550.983,88 14.099.482,24 1309 OTRO PERSONAL 15.573.250,00 77.216,12 15.650.466,12 14.099.482,24 14.099.482,24 1.550.983,88 14.099.482,24 130 LABORAL FIJO 15.955.850,00 77.216,12 16.033.066,12 14.419.681,15 14.419.681,15 1.613.384,97 14.419.681,15 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 122.710,00 16.000,00 138.710,00 78.863,45 78.863,45 59.846,55 78.863,45 131 LABORAL EVENTUAL 122.710,00 16.000,00 138.710,00 78.863,45 78.863,45 59.846,55 78.863,45 1320 CASA VIVIENDA 780,00 780,00 780,00 1329 OTRAS 13.220,00 13.220,00 4.589,25 4.589,25 8.630,75 4.589,25 132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 14.000,00 14.000,00 4.589,25 4.589,25 9.410,75 4.589,25 1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 166.680,00 451.020,00 617.700,00 220.185,91 220.185,91 397.514,09 220.185,91 1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 2.690,00 2.690,00 2.690,00 134 INDEMNIZACIONES 169.370,00 451.020,00 620.390,00 220.185,91 220.185,91 400.204,09 220.185,91 1352 OTROS DIRECTIVOS 26.990,00 26.990,00 16.992,17 16.992,17 9.997,83 16.992,17 135 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR. 26.990,00 26.990,00 16.992,17 16.992,17 9.997,83 16.992,17

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO


EJERCICIO 2010

HOJA : 91



135 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR. 26.990,00 26.990,00 16.992,17 16.992,17 9.997,83 16.992,17 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 351.080,00 -3.600,00 347.480,00 525.998,78 525.998,78 -178.518,78 525.998,78 13 LABORALES 16.640.000,00 540.636,12 17.180.636,12 15.266.310,71 15.266.310,71 1.914.325,41 15.266.310,71

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.982.910,00 1.849.953,41 4.832.863,41 4.276.425,63 4.276.425,63 556.437,78 4.276.425,63 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.982.910,00 1.849.953,41 4.832.863,41 4.276.425,63 4.276.425,63 556.437,78 4.276.425,63 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 29.110,00 300,00 29.410,00 38.959,05 38.959,05 -9.549,05 38.861,35 97,70 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 238.490,00 -3.500,00 234.990,00 94.056,30 94.056,30 140.933,70 89.116,44 4.939,86 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 154.120,00 -4.000,00 150.120,00 184.831,04 184.831,04 -34.711,04 182.816,73 2.014,31 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL 9.300,00 9.300,00 2.615,23 2.615,23 6.684,77 2.615,23 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 23.880,00 23.880,00 40.807,81 40.807,81 -16.927,81 40.576,57 231,24 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 258.140,00 -1.200,00 256.940,00 291.339,80 291.339,80 -34.399,80 282.223,43 9.116,37 1625 SEGUROS 78.660,00 78.660,00 96.425,41 96.425,41 -17.765,41 93.580,63 2.844,78 1629 OTROS 28.020,00 28.020,00 25.347,07 25.347,07 2.672,93 24.414,32 932,75 162 GASTOS SOC.PERS. 790.610,00 -8.700,00 781.910,00 735.422,66 735.422,66 46.487,34 715.343,35 20.079,31 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 3.802.630,00 1.841.553,41 5.644.183,41 5.050.807,34 5.050.807,34 593.376,07 5.030.630,33 20.177,01



202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.486.190,00 257.600,00 1.743.790,00 1.187.121,35 1.187.121,35 556.668,65 1.169.516,63 17.604,72 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 28.750,00 28.750,00 7.004,82 7.004,82 21.745,18 6.577,96 426,86 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 48.560,00 48.560,00 19.189,38 19.189,38 29.370,62 18.850,08 339,30



EJERCICIO 2010

HOJA : 91



EJERCICIO 2010

HOJA : 91

169



205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 23.330,00 23.330,00 1.909,76 1.909,76 21.420,24 1.795,67 114,09 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 125.800,00 125.800,00 74.510,05 74.510,05 51.289,95 61.797,67 12.712,38 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 209 CANONES 105.120,00 105.120,00 93.276,31 93.276,31 11.843,69 93.276,31 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1.818.750,00 257.600,00 2.076.350,00 1.383.011,67 1.383.011,67 693.338,33 1.351.814,32 31.197,35

210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 8.000,00 8.000,00 2.853,32 2.853,32 5.146,68 2.837,00 16,32 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 224.230,00 -53.500,00 170.730,00 52.296,38 52.296,38 118.433,62 46.994,69 5.301,69 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 440.450,00 -7.000,00 433.450,00 246.381,32 246.381,32 187.068,68 202.835,31 43.546,01 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 9.510,00 9.510,00 2.208,10 2.208,10 7.301,90 2.208,10 215 MOBILIARIO Y ENSERES 93.500,00 93.500,00 14.415,26 14.415,26 79.084,74 12.710,45 1.704,81 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 219.480,00 219.480,00 125.324,27 125.324,27 94.155,73 118.044,08 7.280,19 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.260,00 4.260,00 72,63 72,63 4.187,37 72,63 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 999.430,00 -60.500,00 938.930,00 443.551,28 443.551,28 495.378,72 385.702,26 57.849,02



EJERCICIO 2010

HOJA : 92



2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 623.530,00 -162.904,82 460.625,18 160.944,81 160.944,81 299.680,37 141.985,53 18.959,28 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 389.240,00 -100.000,00 289.240,00 145.035,74 145.035,74 144.204,26 124.164,91 20.870,83 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 105.790,00 -1.000,00 104.790,00 21.550,99 21.550,99 83.239,01 20.848,29 702,70 220 MATERIAL DE OFICINA 1.118.560,00 -263.904,82 854.655,18 327.531,54 327.531,54 527.123,64 286.998,73 40.532,81 22100 ENERGIA ELECTRICA 539.610,00 -52.000,00 487.610,00 355.389,02 355.389,02 132.220,98 347.566,64 7.822,38 22101 AGUA 58.020,00 58.020,00 20.935,34 20.935,34 37.084,66 20.473,75 461,59 22102 GAS 32.480,00 32.480,00 15.464,36 15.464,36 17.015,64 14.343,07 1.121,29 22103 COMBUSTIBLE 35.360,00 35.360,00 6.985,98 6.985,98 28.374,02 6.919,06 66,92 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 665.470,00 -52.000,00 613.470,00 398.774,70 398.774,70 214.695,30 389.302,52 9.472,18 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 3.190,00 3.190,00 3.190,00 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 24.010,00 1.000,00 25.010,00 6.458,55 6.458,55 18.551,45 6.437,75 20,80 22140 LENCERIA 4.340,00 4.340,00 4.340,00 22141 VESTUARIO 13.350,00 13.350,00 1.753,24 1.753,24 11.596,76 1.748,74 4,50 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 17.690,00 17.690,00 1.753,24 1.753,24 15.936,76 1.748,74 4,50 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA 172,57 172,57 -172,57 172,57 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 12.330,00 12.330,00 22,58 22,58 12.307,42 22,58 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 12.330,00 12.330,00 195,15 195,15 12.134,85 195,15 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 48.650,00 48.650,00 7.267,53 7.267,53 41.382,47 7.128,85 138,68 2219 OTROS SUMINISTROS 59.620,00 59.620,00 36.127,53 36.127,53 23.492,47 25.270,72 10.856,81 221 SUMINISTROS 836.960,00 -51.000,00 785.960,00 450.576,70 450.576,70 335.383,30 430.083,73 20.492,97 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 620.940,00 -102.000,00 518.940,00 489.538,00 489.538,00 29.402,00 463.543,58 25.994,42 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 620.940,00 -102.000,00 518.940,00 489.538,00 489.538,00 29.402,00 463.543,58 25.994,42 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 310.040,00 310.040,00 104.401,27 104.401,27 205.638,73 100.507,17 3.894,10



EJERCICIO 2010

HOJA : 92



EJERCICIO 2010

HOJA : 92

170



2229 OTRAS 53.050,00 53.050,00 2.743,77 2.743,77 50.306,23 2.710,96 32,81 222 COMUNICACIONES 984.030,00 -102.000,00 882.030,00 596.683,04 596.683,04 285.346,96 566.761,71 29.921,33 223 TRANSPORTES 193.650,00 193.650,00 72.875,77 72.875,77 120.774,23 65.379,41 7.496,36 2240 EDIFICIOS Y LOCALES 74.550,00 74.550,00 24.278,10 24.278,10 50.271,90 24.276,80 1,30 2241 VEHICULOS 17.500,00 17.500,00 1.538,89 1.538,89 15.961,11 1.017,98 520,91 2248 OTRO INMOVILIZADO 4.630,00 4.630,00 237,10 237,10 4.392,90 237,10 2249 OTROS RIESGOS 21.650,00 21.650,00 20.013,54 20.013,54 1.636,46 20.013,54 224 PRIMAS DE SEGUROS 118.330,00 118.330,00 46.067,63 46.067,63 72.262,37 45.545,42 522,21 2250 ESTATALES 18.280,00 18.280,00 5.194,88 5.194,88 13.085,12 5.117,82 77,06 2251 AUTONOMICOS 2.100,00 2.100,00 309,82 309,82 1.790,18 309,82 2252 LOCALES 114.690,00 114.690,00 62.281,95 62.281,95 52.408,05 61.953,86 328,09 225 TRIBUTOS 135.070,00 135.070,00 67.786,65 67.786,65 67.283,35 67.381,50 405,15 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 244.890,00 -103.000,00 141.890,00 13.283,32 13.283,32 128.606,68 12.408,80 874,52 22621 DE COMUNICACION 765.840,00 765.840,00 35.562,05 35.562,05 730.277,95 35.562,05 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 1.010.730,00 -103.000,00 907.730,00 48.845,37 48.845,37 858.884,63 47.970,85 874,52



EJERCICIO 2010

HOJA : 93



2262 INFORMACION Y DIVULGACION 1.010.730,00 103.000,00 907.730,00 48.845,37 48.845,37 858.884,63 47.970,85 874,52 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 10.040,00 10.040,00 459,46 459,46 9.580,54 427,19 32,27 2265 CUOTAS DE ASOCIACION 8.310,00 8.310,00 8.310,00 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 504.770,00 504.770,00 12.911,27 12.911,27 491.858,73 12.852,55 58,72 22661 CURSOS DE FORMACION 683.490,00 -150.000,00 533.490,00 655.248,57 655.248,57 -121.758,57 601.653,09 53.595,48 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 1.188.260,00 -150.000,00 1.038.260,00 668.159,84 668.159,84 370.100,16 614.505,64 53.654,20 2269 OTROS 197.530,00 197.530,00 330.856,59 330.856,59 -133.326,59 252.555,61 78.300,98 226 GASTOS DIVERSOS 2.414.870,00 -253.000,00 2.161.870,00 1.048.321,26 1.048.321,26 1.113.548,74 915.459,29 132.861,97 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 402.740,00 -182.750,00 219.990,00 40.305,64 40.305,64 179.684,36 30.599,21 9.706,43 2271 ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. 427.200,00 700,00 427.900,00 75.250,72 75.250,72 352.649,28 71.238,72 4.012,00 2273 LIMPIEZA Y ASEO 991.060,00 -205.710,00 785.350,00 587.304,71 587.304,71 198.045,29 560.483,51 26.821,20 2274 SEGURIDAD 319.580,00 -46.048,00 273.532,00 171.500,84 171.500,84 102.031,16 157.457,08 14.043,76 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 7.830,00 -3.000,00 4.830,00 494,06 494,06 4.335,94 475,35 18,71 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 382.980,00 -217.726,40 165.253,60 9.804,58 9.804,58 155.449,02 9.749,55 55,03 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 232.760,00 -410,00 232.350,00 486.550,19 486.550,19 -254.200,19 451.300,09 35.250,10 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 232.760,00 -410,00 232.350,00 486.550,19 486.550,19 -254.200,19 451.300,09 35.250,10 2279 OTROS 198.690,00 -9.180,00 189.510,00 37.749,31 37.749,31 151.760,69 25.906,11 11.843,20 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 2.962.840,00 -664.124,40 2.298.715,60 1.408.960,05 1.408.960,05 889.755,55 1.307.209,62 101.750,43 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 8.764.310,00 -1.334.029,22 7.430.280,78 4.018.802,64 4.018.802,64 3.411.478,14 3.684.819,41 333.983,23

230 DIETAS 166.680,00 166.680,00 65.038,23 65.038,23 101.641,77 55.246,38 9.791,85 231 LOCOMOCION 1.125.110,00 -44.500,00 1.080.610,00 1.085.187,85 1.085.187,85 -4.577,85 1.074.095,63 11.092,22 232 TRASLADOS 3.060,00 3.060,00 3.060,00 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 53.250,00 53.250,00 12.124,25 12.124,25 41.125,75 11.386,36 737,89 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 1.348.100,00 -44.500,00 1.303.600,00 1.162.350,33 1.162.350,33 141.249,67 1.140.728,37 21.621,96



EJERCICIO 2010

HOJA : 93



EJERCICIO 2010

HOJA : 93

171



240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 26.470,00 26.470,00 144.545,09 144.545,09 -118.075,09 140.843,66 3.701,43 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 26.470,00 26.470,00 144.545,09 144.545,09 -118.075,09 140.843,66 3.701,43


2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 12.957.810,00 -1.181.429,22 11.776.380,78 7.153.008,80 7.153.008,80 4.623.371,98 6.704.655,81 448.352,99

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 45.500,00 -40.000,00 5.500,00 160,69 160,69 5.339,31 149,88 10,81 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 45.500,00 -40.000,00 5.500,00 160,69 160,69 5.339,31 149,88 10,81

3 GASTOS FINANCIEROS 45.500,00 -40.000,00 5.500,00 160,69 160,69 5.339,31 149,88 10,81

4599 OTRAS 306.000,00 306.000,00 302.400,00 302.400,00 3.600,00 302.400,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 94



4599 OTRAS 306.000,00 306.000,00 302.400,00 302.400,00 3.600,00 302.400,00 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 306.000,00 306.000,00 302.400,00 302.400,00 3.600,00 302.400,00 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 306.000,00 306.000,00 302.400,00 302.400,00 3.600,00 302.400,00


TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 33.763.700,00 1.160.760,31 34.924.460,31 27.784.442,97 27.784.442,97 7.140.017,34 27.315.902,16 468.540,81

6220 ADQUISICIONES 2.500,00 2.500,00 175,31 175,31 2.324,69 175,31 6221 CONSTRUCCIONES 2.500,00 2.500,00 3.631,38 3.631,38 -1.131,38 3.631,38 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000,00 5.000,00 3.806,69 3.806,69 1.193,31 3.806,69 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 216.010,00 -3.200,00 212.810,00 9.960,60 9.960,60 202.849,40 9.683,24 277,36 624 MATERIAL DE TRANSPORTE 600,00 600,00 813,18 813,18 -213,18 813,18 625 MOBILIARIO Y ENSERES 159.790,00 -19.700,00 140.090,00 12.813,26 12.813,26 127.276,74 12.659,36 153,90 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 75.700,00 -16.700,00 59.000,00 6.230,08 6.230,08 52.769,92 5.001,50 1.228,58 627 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 6.640,00 6.640,00 6.632,70 6.632,70 7,30 6.632,70 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.700,00 -700,00 1.000,00 1.000,00 629 INMOVILIZADO INMATERIAL 126.570,00 -8.000,00 118.570,00 44.718,74 44.718,74 73.851,26 43.878,04 840,70 62 INVERSIONES NUEVAS 592.010,00 -48.300,00 543.710,00 84.975,25 84.975,25 458.734,75 82.474,71 2.500,54

6320 ADQUISICIONES 55.250,00 55.250,00 55.250,00 6321 CONSTRUCCIONES 758.490,00 758.490,00 16.285,78 16.285,78 742.204,22 15.614,76 671,02 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 813.740,00 813.740,00 16.285,78 16.285,78 797.454,22 15.614,76 671,02 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 187.670,00 -15.000,00 172.670,00 13.416,86 13.416,86 159.253,14 4.473,65 8.943,21 634 MATERIAL DE TRANSPORTE 600,00 600,00 600,00 635 MOBILIARIO Y ENSERES 1.171.680,00 1.171.680,00 63.997,32 63.997,32 1.107.682,68 58.987,10 5.010,22



EJERCICIO 2010

HOJA : 94



EJERCICIO 2010

HOJA : 94

172



636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 159.380,00 159.380,00 33.300,78 33.300,78 126.079,22 28.037,42 5.263,36 638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 639 INMOVILIZADO INMATERIAL 39.940,00 39.940,00 2.950,22 2.950,22 36.989,78 1.538,73 1.411,49 63 INVERSIONES DE REPOSICION 2.378.010,00 -15.000,00 2.363.010,00 129.950,96 129.950,96 2.233.059,04 108.651,66 21.299,30

6 INVERSIONES REALES 2.970.020,00 -63.300,00 2.906.720,00 214.926,21 214.926,21 2.691.793,79 191.126,37 23.799,84

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.970.020,00 -63.300,00 2.906.720,00 214.926,21 214.926,21 2.691.793,79 191.126,37 23.799,84

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 36.733.720,00 1.097.460,31 37.831.180,31 27.999.369,18 27.999.369,18 9.831.811,13 27.507.028,53 492.340,65

TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 36.733.720,00 1.097.460,31 37.831.180,31 27.999.369,18 27.999.369,18 9.831.811,13 27.507.028,53 492.340,65



EJERCICIO 2010

HOJA : 95





EJERCICIO 2010

HOJA : 95



EJERCICIO 2010

HOJA : 95

173










GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR



12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 22.490,00 30.000,00 52.490,00 27.139,70 27.139,70 25.350,30 27.139,70 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 22.490,00 30.000,00 52.490,00 27.139,70 27.139,70 25.350,30 27.139,70 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 52.200,00 30.000,00 82.200,00 69.718,25 69.718,25 12.481,75 69.718,25 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 52.200,00 30.000,00 82.200,00 69.718,25 69.718,25 12.481,75 69.718,25 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 162.950,00 30.000,00 192.950,00 218.170,99 218.170,99 -25.220,99 218.170,99 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 281.970,00 281.970,00 240.329,85 240.329,85 41.640,15 240.329,85 1206 TRIENIOS 108.370,00 108.370,00 129.333,92 129.333,92 -20.963,92 129.333,92 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 137.030,00 137.030,00 165.933,90 165.933,90 -28.903,90 165.933,90 120 RETRIBUCIONES BASICAS 765.010,00 90.000,00 855.010,00 850.626,61 850.626,61 4.383,39 850.626,61 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 282.210,00 282.210,00 307.905,10 307.905,10 -25.695,10 307.905,10 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 126.900,00 75.000,00 201.900,00 299.445,09 299.445,09 -97.545,09 299.445,09 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 126.900,00 75.000,00 201.900,00 299.445,09 299.445,09 -97.545,09 299.445,09 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 23.870,00 23.870,00 27.993,37 27.993,37 -4.123,37 27.993,37 12199 OTROS COMPLEMENTOS 1.420,00 75.000,00 76.420,00 2.209,68 2.209,68 74.210,32 2.209,68 1219 OTROS COMPLEMENTOS 1.420,00 75.000,00 76.420,00 2.209,68 2.209,68 74.210,32 2.209,68

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR


EJERCICIO 2010

HOJA : 96



1219 OTROS COMPLEMENTOS 1.420,00 75.000,00 76.420,00 2.209,68 2.209,68 74.210,32 2.209,68 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 434.400,00 150.000,00 584.400,00 637.553,24 637.553,24 -53.153,24 637.553,24 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 8.530,00 8.530,00 6.455,23 6.455,23 2.074,77 6.455,23 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 1.207.940,00 240.000,00 1.447.940,00 1.494.635,08 1.494.635,08 -46.695,08 1.494.635,08

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 31.780,00 75.000,00 106.780,00 62.486,86 62.486,86 44.293,14 62.486,86 1309 OTRO PERSONAL 31.780,00 75.000,00 106.780,00 62.486,86 62.486,86 44.293,14 62.486,86 130 LABORAL FIJO 31.780,00 75.000,00 106.780,00 62.486,86 62.486,86 44.293,14 62.486,86 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 64.480,00 64.480,00 25,66 25,66 64.454,34 25,66 131 LABORAL EVENTUAL 64.480,00 64.480,00 25,66 25,66 64.454,34 25,66 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 170,00 170,00 200,65 200,65 -30,65 200,65 13 LABORALES 96.430,00 75.000,00 171.430,00 62.713,17 62.713,17 108.716,83 62.713,17

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 260.520,00 102.500,00 363.020,00 367.047,72 367.047,72 -4.027,72 367.047,72 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 78.640,00 87.500,00 166.140,00 114.433,94 114.433,94 51.706,06 114.433,94 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 339.160,00 190.000,00 529.160,00 481.481,66 481.481,66 47.678,34 481.481,66 151 GRATIFICACIONES 4.230,00 4.230,00 4.230,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 343.390,00 190.000,00 533.390,00 481.481,66 481.481,66 51.908,34 481.481,66




EJERCICIO 2010

HOJA : 96



EJERCICIO 2010

HOJA : 96

177



1 GASTOS DE PERSONAL 2.117.100,00 675.000,00 2.792.100,00 2.600.574,37 2.600.574,37 191.525,63 2.600.574,37

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.810,00 10.810,00 18.676,41 17.046,97 -6.236,97 16.906,55 140,42 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.640,00 -2.500,00 10.140,00 2.375,48 2.327,52 7.812,48 2.251,06 76,46 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 313,11 313,11 -313,11 313,11 215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.750,00 -2.000,00 1.750,00 1.242,09 1.095,21 654,79 1.051,34 43,87 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 27.200,00 -4.500,00 22.700,00 22.607,09 20.782,81 1.917,19 20.522,06 260,75

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.430,00 -6.000,00 3.430,00 3.192,29 2.735,68 694,32 2.636,83 98,85 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 100,00 100,00 -100,00 100,00 220 MATERIAL DE OFICINA 9.430,00 -6.000,00 3.430,00 3.292,29 2.835,68 594,32 2.736,83 98,85 22100 ENERGIA ELECTRICA 68.630,00 -30.000,00 38.630,00 25.370,74 19.760,67 18.869,33 18.732,42 1.028,25 22101 AGUA 15.220,00 -10.000,00 5.220,00 3.636,53 3.480,27 1.739,73 3.480,27 22102 GAS 6.210,00 -4.000,00 2.210,00 2.398,82 1.520,44 689,56 1.520,44 22103 COMBUSTIBLE 2.930,00 -1.500,00 1.430,00 672,51 580,68 849,32 580,68



EJERCICIO 2010

HOJA : 97



22103 COMBUSTIBLE 2.930,00 1.500,00 1.430,00 672,51 580,68 849,32 580,68 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 92.990,00 -45.500,00 47.490,00 32.078,60 25.342,06 22.147,94 24.313,81 1.028,25 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 140,00 140,00 508,78 508,78 -368,78 508,78 2219 OTROS SUMINISTROS 140,00 140,00 1.471,26 1.243,11 -1.103,11 1.243,11 221 SUMINISTROS 93.270,00 -45.500,00 47.770,00 34.058,64 27.093,95 20.676,05 26.065,70 1.028,25 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 7.430,00 -4.500,00 2.930,00 2.930,00 222 COMUNICACIONES 7.430,00 -4.500,00 2.930,00 2.930,00 223 TRANSPORTES 4.220,00 -2.500,00 1.720,00 834,22 751,29 968,71 751,29 2252 LOCALES 21.370,00 -12.000,00 9.370,00 7.598,64 7.467,97 1.902,03 7.467,97 225 TRIBUTOS 21.370,00 -12.000,00 9.370,00 7.598,64 7.467,97 1.902,03 7.467,97 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 494,44 494,44 -494,44 494,44 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 494,44 494,44 -494,44 494,44 2269 OTROS 595,38 595,38 -595,38 595,38 226 GASTOS DIVERSOS 1.089,82 1.089,82 -1.089,82 1.089,82 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 668,16 668,16 -668,16 668,16 2273 LIMPIEZA Y ASEO 118.830,00 -75.000,00 43.830,00 46.517,38 46.494,09 -2.664,09 46.324,97 169,12 2274 SEGURIDAD 108.040,00 -69.000,00 39.040,00 36.090,38 35.981,74 3.058,26 35.981,74 2279 OTROS 1.330,00 1.330,00 1.330,00 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 228.200,00 -144.000,00 84.200,00 83.275,92 83.143,99 1.056,01 82.974,87 169,12 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 363.920,00 -214.500,00 149.420,00 130.149,53 122.382,70 27.037,30 121.086,48 1.296,22





EJERCICIO 2010

HOJA : 97



EJERCICIO 2010

HOJA : 97

178





TOTAL PROGRAMA 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DE 2.556.190,00 437.500,00 2.993.690,00 2.763.291,98 2.753.700,87 239.989,13 2.752.143,90 1.556,97

————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 56.580.020,00 1.268.897,12 57.848.917,12 44.288.806,67 43.836.930,45 14.011.986,67 42.411.871,26 1.425.059,19————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 98





EJERCICIO 2010

HOJA : 98



EJERCICIO 2010

HOJA : 98

179




ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES















1000 RETRIBUCIONES BASICAS 18.390,00 18.390,00 15.165,37 15.165,37 3.224,63 15.165,37 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 41.000,00 41.000,00 40.202,30 40.202,30 797,70 40.202,30 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS 59.390,00 59.390,00 55.367,67 55.367,67 4.022,33 55.367,67 107 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 200,00 200,00 200,00 10 ALTOS CARGOS 59.590,00 59.590,00 55.367,67 55.367,67 4.222,33 55.367,67

12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 416.810,00 416.810,00 404.483,53 404.483,53 12.326,47 404.483,53 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 416.810,00 416.810,00 404.483,53 404.483,53 12.326,47 404.483,53 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 483.460,00 483.460,00 482.331,68 482.331,68 1.128,32 482.331,68 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 483.460,00 483.460,00 482.331,68 482.331,68 1.128,32 482.331,68 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 685.630,00 685.630,00 652.765,46 652.765,46 32.864,54 652.765,46 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 684.410,00 684.410,00 653.852,02 653.852,02 30.557,98 653.852,02 1205 SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E 59.060,00 59.060,00 46.002,07 46.002,07 13.057,93 46.002,07 1206 TRIENIOS 836.160,00 836.160,00 673.880,19 673.880,19 162.279,81 673.880,19 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 881.570,00 -94.096,50 787.473,50 711.690,85 711.690,85 75.782,65 711.690,85



EJERCICIO 2010

HOJA : 99



1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 881.570,00 94.096,50 787.473,50 711.690,85 711.690,85 75.782,65 711.690,85 120 RETRIBUCIONES BASICAS 4.047.100,00 -94.096,50 3.953.003,50 3.625.005,80 3.625.005,80 327.997,70 3.625.005,80 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.483.890,00 1.483.890,00 1.425.125,69 1.425.125,69 58.764,31 1.425.125,69 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 1.476.170,00 1.476.170,00 1.650.827,01 1.650.827,01 -174.657,01 1.650.827,01 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.476.170,00 1.476.170,00 1.650.827,01 1.650.827,01 -174.657,01 1.650.827,01 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 201.300,00 201.300,00 207.684,15 207.684,15 -6.384,15 207.684,15 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 4.330,00 4.330,00 4.330,00 12199 OTROS COMPLEMENTOS 9.490,00 9.490,00 9.490,00 1219 OTROS COMPLEMENTOS 13.820,00 13.820,00 13.820,00 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.175.180,00 3.175.180,00 3.283.636,85 3.283.636,85 -108.456,85 3.283.636,85 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 65.000,00 65.000,00 46.389,84 46.389,84 18.610,16 46.389,84 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 7.287.280,00 -94.096,50 7.193.183,50 6.955.032,49 6.955.032,49 238.151,01 6.955.032,49

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 2.552.380,00 -89.574,44 2.462.805,56 2.269.666,80 2.269.666,80 193.138,76 2.269.666,80 1309 OTRO PERSONAL 2.552.380,00 -89.574,44 2.462.805,56 2.269.666,80 2.269.666,80 193.138,76 2.269.666,80 130 LABORAL FIJO 2.552.380,00 -89.574,44 2.462.805,56 2.269.666,80 2.269.666,80 193.138,76 2.269.666,80 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 97.210,00 97.210,00 240.328,64 240.328,64 -143.118,64 240.328,64 131 LABORAL EVENTUAL 97.210,00 97.210,00 240.328,64 240.328,64 -143.118,64 240.328,64 1341 DIR. ALTA DIRECCIÓN 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 134 INDEMNIZACIONES 3.000,00 3.000,00 3.000,00 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 175.000,00 175.000,00 155.758,04 155.758,04 19.241,96 155.758,04 13 LABORALES 2.827.590,00 -89.574,44 2.738.015,56 2.665.753,48 2.665.753,48 72.262,08 2.665.753,48

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.530.300,00 -53.840,94 1.476.459,06 1.281.027,11 1.281.027,11 195.431,95 1.281.027,11



EJERCICIO 2010

HOJA : 99



EJERCICIO 2010

HOJA : 99

183



1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 701.930,00 701.930,00 698.945,18 698.945,18 2.984,82 698.945,18 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 2.232.230,00 -53.840,94 2.178.389,06 1.979.972,29 1.979.972,29 198.416,77 1.979.972,29 151 GRATIFICACIONES 45.130,00 45.130,00 60.421,08 60.421,08 -15.291,08 60.421,08 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.277.360,00 -53.840,94 2.223.519,06 2.040.393,37 2.040.393,37 183.125,69 2.040.393,37

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.044.080,00 3.044.080,00 2.562.205,90 2.562.205,90 481.874,10 2.562.205,90 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.044.080,00 3.044.080,00 2.562.205,90 2.562.205,90 481.874,10 2.562.205,90 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 17.050,00 17.050,00 407,40 407,40 16.642,60 407,40 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 205.590,00 33.500,00 239.090,00 129.297,65 129.297,65 109.792,35 126.573,95 2.723,70 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 81.180,00 81.180,00 73.742,98 61.299,75 19.880,25 57.514,15 3.785,60 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL 11.370,00 11.370,00 11.370,00 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 192.000,00 192.000,00 33.689,98 33.689,98 158.310,02 32.228,41 1.461,57 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 366.280,00 366.280,00 420.441,98 420.441,98 -54.161,98 420.441,98 1625 SEGUROS 216.060,00 216.060,00 166.749,88 166.594,54 49.465,46 56.664,24 109.930,30 162 GASTOS SOC.PERS. 1.072.480,00 33.500,00 1.105.980,00 823.922,47 811.323,90 294.656,10 693.422,73 117.901,17



EJERCICIO 2010

HOJA : 100



162 GASTOS SOC.PERS. 1.072.480,00 33.500,00 1.105.980,00 823.922,47 811.323,90 294.656,10 693.422,73 117.901,17 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 4.133.610,00 33.500,00 4.167.110,00 3.386.535,77 3.373.937,20 793.172,80 3.256.036,03 117.901,17


203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 4.610,00 4.610,00 4.610,00 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 16.550,00 16.550,00 6.039,23 6.039,17 10.510,83 5.608,12 431,05 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 2.680,00 2.680,00 2.680,00 209 CANONES 7.490,00 7.490,00 4.963,92 4.963,92 2.526,08 4.963,92 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 31.330,00 31.330,00 11.003,15 11.003,09 20.326,91 10.572,04 431,05

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 845.650,00 845.650,00 887.202,69 886.816,25 -41.166,25 747.321,39 139.494,86 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 389.350,00 389.350,00 187.022,35 186.133,03 203.216,97 168.675,98 17.457,05 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.100,00 8.100,00 6.480,40 6.480,40 1.619,60 6.480,40 215 MOBILIARIO Y ENSERES 131.040,00 131.040,00 92.808,43 82.668,14 48.371,86 80.965,76 1.702,38 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 632.200,00 632.200,00 323.338,44 301.245,70 330.954,30 301.245,70 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 2.006.340,00 2.006.340,00 1.496.852,31 1.463.343,52 542.996,48 1.304.689,23 158.654,29

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 303.920,00 303.920,00 313.294,46 311.044,06 -7.124,06 305.907,27 5.136,79 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 122.100,00 122.100,00 78.410,82 78.410,82 43.689,18 72.410,82 6.000,00 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 1.055.010,00 -10.215,04 1.044.794,96 652.371,32 652.371,30 392.423,66 643.973,23 8.398,07 220 MATERIAL DE OFICINA 1.481.030,00 -10.215,04 1.470.814,96 1.044.076,60 1.041.826,18 428.988,78 1.022.291,32 19.534,86 22100 ENERGIA ELECTRICA 404.100,00 404.100,00 295.797,97 286.776,11 117.323,89 156.306,90 130.469,21 22101 AGUA 57.210,00 57.210,00 43.746,17 43.746,17 13.463,83 43.746,17 22102 GAS 68.080,00 68.080,00 46.186,97 46.186,97 21.893,03 46.186,97 22103 COMBUSTIBLE 17.030,00 17.030,00 5.295,72 5.295,72 11.734,28 5.295,72



EJERCICIO 2010

HOJA : 100



EJERCICIO 2010

HOJA : 100

184



2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 546.420,00 546.420,00 391.026,83 382.004,97 164.415,03 251.535,76 130.469,21 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 7.000,00 7.000,00 7.000,00 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 7.000,00 7.000,00 7.000,00 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 2.360,00 2.360,00 564,89 564,89 1.795,11 564,89 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 560,00 560,00 560,00 22140 LENCERIA 3.180,00 3.180,00 3.180,00 22141 VESTUARIO 26.790,00 26.790,00 12.697,50 12.697,50 14.092,50 3.819,00 8.878,50 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 29.970,00 29.970,00 12.697,50 12.697,50 17.272,50 3.819,00 8.878,50 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 18.120,00 18.120,00 12.451,25 12.451,25 5.668,75 12.451,25 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 18.120,00 18.120,00 12.451,25 12.451,25 5.668,75 12.451,25 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 10.580,00 10.580,00 1.414,49 1.414,49 9.165,51 1.409,63 4,86 2219 OTROS SUMINISTROS 58.240,00 58.240,00 6.910,36 6.910,36 51.329,64 6.910,36 221 SUMINISTROS 673.250,00 673.250,00 425.065,32 416.043,46 257.206,54 276.690,89 139.352,57 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 1.571.920,00 1.571.920,00 1.548.440,50 1.548.440,33 23.479,67 1.067.181,59 481.258,74 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 1.571.920,00 1.571.920,00 1.548.440,50 1.548.440,33 23.479,67 1.067.181,59 481.258,74



EJERCICIO 2010

HOJA : 101



2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 1.571.920,00 1.571.920,00 1.548.440,50 1.548.440,33 23.479,67 1.067.181,59 481.258,74 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 1.706.070,00 -159.000,00 1.547.070,00 1.199.882,65 1.176.833,42 370.236,58 785.349,49 391.483,93 222 COMUNICACIONES 3.277.990,00 -159.000,00 3.118.990,00 2.748.323,15 2.725.273,75 393.716,25 1.852.531,08 872.742,67 223 TRANSPORTES 211.100,00 -135.000,00 76.100,00 66.100,82 54.988,21 21.111,79 54.988,21 2241 VEHICULOS 11.600,00 11.600,00 5.601,50 5.601,50 5.998,50 5.601,50 224 PRIMAS DE SEGUROS 11.600,00 11.600,00 5.601,50 5.601,50 5.998,50 5.601,50 2250 ESTATALES 100,00 100,00 1.176,10 1.176,10 -1.076,10 1.176,10 2251 AUTONOMICOS 560,00 560,00 4.925,04 4.925,04 -4.365,04 4.925,04 2252 LOCALES 15.230,00 15.230,00 12.471,24 12.471,24 2.758,76 12.471,24 225 TRIBUTOS 15.890,00 15.890,00 18.572,38 18.572,38 -2.682,38 18.572,38 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS 15.920,00 15.920,00 610,87 610,87 15.309,13 610,87 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 3.360,00 3.360,00 50.339,39 50.339,39 -46.979,39 50.339,39 22621 DE COMUNICACION 3.901.350,00 -390.000,00 3.511.350,00 2.683.067,90 2.083.100,24 1.428.249,76 2.072.086,90 11.013,34 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 3.904.710,00 -390.000,00 3.514.710,00 2.733.407,29 2.133.439,63 1.381.270,37 2.122.426,29 11.013,34 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 3.370,00 3.370,00 5.226,30 5.226,30 -1.856,30 5.226,30 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 889.490,00 -58.000,00 831.490,00 701.989,14 607.163,51 224.326,49 498.684,01 108.479,50 22661 CURSOS DE FORMACION 6.490,00 6.490,00 58.175,24 48.867,42 -42.377,42 35.505,17 13.362,25 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 895.980,00 -58.000,00 837.980,00 760.164,38 656.030,93 181.949,07 534.189,18 121.841,75 2269 OTROS 334.830,00 -99.000,00 235.830,00 205.187,83 205.187,83 30.642,17 205.187,83 226 GASTOS DIVERSOS 5.154.810,00 -547.000,00 4.607.810,00 3.704.596,67 3.000.495,56 1.607.314,44 2.867.640,47 132.855,09 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 236.890,00 236.890,00 34.715,83 34.715,83 202.174,17 28.165,15 6.550,68 2271 ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. 271.070,00 271.070,00 109.202,92 93.484,92 177.585,08 72.370,00 21.114,92 2273 LIMPIEZA Y ASEO 89.410,00 89.410,00 98.814,12 98.437,84 -9.027,84 85.938,30 12.499,54 2274 SEGURIDAD 643.530,00 643.530,00 662.410,81 659.505,03 -15.975,03 653.578,27 5.926,76 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 2.733.020,00 2.733.020,00 2.984.923,89 2.974.180,10 -241.160,10 2.656.003,94 318.176,16 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 2.733.020,00 2.733.020,00 2.984.923,89 2.974.180,10 -241.160,10 2.656.003,94 318.176,16



EJERCICIO 2010

HOJA : 101



EJERCICIO 2010

HOJA : 101

185



2279 OTROS 1.082.610,00 -195.900,00 886.710,00 318.877,30 309.388,90 577.321,10 271.236,28 38.152,62 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 5.056.530,00 -195.900,00 4.860.630,00 4.208.944,87 4.169.712,62 690.917,38 3.767.291,94 402.420,68 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 15.882.200,00 -1.047.115,04 14.835.084,96 12.221.281,31 11.432.513,66 3.402.571,30 9.865.607,79 1.566.905,87

230 DIETAS 328.480,00 -62.838,00 265.642,00 105.871,86 105.871,86 159.770,14 105.439,71 432,15 231 LOCOMOCION 415.770,00 3.656,00 419.426,00 183.606,68 183.606,68 235.819,32 183.494,95 111,73 232 TRASLADOS 8.840,00 8.840,00 8.840,00 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 64.320,00 35.160,00 99.480,00 100.825,87 100.825,87 -1.345,87 100.825,87 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 817.410,00 -24.022,00 793.388,00 390.304,41 390.304,41 403.083,59 389.760,53 543,88


2624 CON OTRAS INSTITUCIONES 619.110,00 -200.000,00 419.110,00 60.977,88 52.137,04 366.972,96 26.076,30 26.060,74 262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS 619.110,00 -200.000,00 419.110,00 60.977,88 52.137,04 366.972,96 26.076,30 26.060,74



EJERCICIO 2010

HOJA : 102



262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS 619.110,00 -200.000,00 419.110,00 60.977,88 52.137,04 366.972,96 26.076,30 26.060,74 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS 619.110,00 -200.000,00 419.110,00 60.977,88 52.137,04 366.972,96 26.076,30 26.060,74




4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL 1.939.310,00 1.939.310,00 1.939.310,00 1.939.310,00 1.939.310,00 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.939.310,00 1.939.310,00 1.939.310,00 1.939.310,00 1.939.310,00 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.939.310,00 1.939.310,00 1.939.310,00 1.939.310,00 1.939.310,00

440 A LA FUND.PÚBL.I+D AUT.P.DEP.FINDESAD 200.000,00 200.000,00 30.000,00 30.000,00 170.000,00 30.000,00 44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT. 200.000,00 200.000,00 30.000,00 30.000,00 170.000,00 30.000,00

48708 NO CONTRIBUTIVO 1.590.000,00 1.590.000,00 1.530.000,00 1.530.000,00 60.000,00 1.530.000,00 4870 AYUDAS A AFECTADOS POR TALIDOMIDA 1.590.000,00 1.590.000,00 1.530.000,00 1.530.000,00 60.000,00 1.530.000,00 4875 PRESTACIONES FONDO 11 M 150.000,00 150.000,00 120.500,00 120.500,00 29.500,00 120.500,00 48779 OTRAS 1.100.000,00 1.100.000,00 681.854,05 681.854,05 418.145,95 681.854,05 4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO 1.100.000,00 1.100.000,00 681.854,05 681.854,05 418.145,95 681.854,05 487 PRESTACIONES SOCIALES 2.840.000,00 2.840.000,00 2.332.354,05 2.332.354,05 507.645,95 802.354,05 1.530.000,00 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 2.840.000,00 2.840.000,00 2.332.354,05 2.332.354,05 507.645,95 802.354,05 1.530.000,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 102



EJERCICIO 2010

HOJA : 102

186



4 TRANSFERENC. CORRIENTES 4.779.310,00 200.000,00 4.979.310,00 4.301.664,05 4.301.664,05 677.645,95 2.771.664,05 1.530.000,00


6221 CONSTRUCCIONES 35.000,00 35.000,00 10.434,99 10.434,99 24.565,01 10.434,99 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 35.000,00 35.000,00 10.434,99 10.434,99 24.565,01 10.434,99 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 25.000,00 25.000,00 20.670,79 20.670,79 4.329,21 3.563,91 17.106,88 624 MATERIAL DE TRANSPORTE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 625 MOBILIARIO Y ENSERES 50.000,00 50.000,00 8.941,80 8.941,80 41.058,20 8.941,80 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 805.000,00 805.000,00 619.562,66 619.562,66 185.437,34 591.310,90 28.251,76 629 INMOVILIZADO INMATERIAL 20.000,00 20.000,00 20.000,00 62 INVERSIONES NUEVAS 945.000,00 945.000,00 659.610,24 659.610,24 285.389,76 614.251,60 45.358,64

6321 CONSTRUCCIONES 5.000,00 5.000,00 5.000,00632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000,00 5.000,00 5.000,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 103



632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000,00 5.000,00 5.000,00 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 150.000,00 150.000,00 1.719,25 1.719,25 148.280,75 1.719,25 634 MATERIAL DE TRANSPORTE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 635 MOBILIARIO Y ENSERES 160.000,00 160.000,00 14.245,48 14.245,48 145.754,52 11.827,66 2.417,82 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 505.000,00 505.000,00 196.152,82 196.152,82 308.847,18 196.152,82 639 INMOVILIZADO INMATERIAL 20.000,00 20.000,00 20.000,00 63 INVERSIONES DE REPOSICION 850.000,00 850.000,00 212.117,55 212.117,55 637.882,45 209.699,73 2.417,82

6 INVERSIONES REALES 1.795.000,00 1.795.000,00 871.727,79 871.727,79 923.272,21 823.951,33 47.776,46

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.795.000,00 1.795.000,00 871.727,79 871.727,79 923.272,21 823.951,33 47.776,46


8300 AL PERSONAL 1.052.850,00 1.052.850,00 730.730,17 730.730,17 322.119,83 678.947,61 51.782,56 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 1.052.850,00 1.052.850,00 730.730,17 730.730,17 322.119,83 678.947,61 51.782,56 8310 AL PERSONAL 96.160,00 96.160,00 96.160,00 831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 96.160,00 96.160,00 96.160,00 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. 1.149.010,00 1.149.010,00 730.730,17 730.730,17 418.279,83 678.947,61 51.782,56

8410 A CORTO PLAZO 1.500,00 1.500,00 1.500,00 8411 A LARGO PLAZO 1.200,00 1.200,00 1.200,00 841 FIANZAS 2.700,00 2.700,00 2.700,00 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS 2.700,00 2.700,00 2.700,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.151.710,00 1.151.710,00 730.730,17 730.730,17 420.979,83 678.947,61 51.782,56



EJERCICIO 2010

HOJA : 103



EJERCICIO 2010

HOJA : 103

187



TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.151.710,00 1.151.710,00 730.730,17 730.730,17 420.979,83 678.947,61 51.782,56

TOTAL PROGRAMA 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 44.503.550,00 -1.278.966,13 43.224.583,87 35.842.259,76 34.735.948,74 8.488.635,13 31.108.619,77 3.627.328,97

————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————TOTAL GRUPO 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES 44.503.550,00 -1.278.966,13 43.224.583,87 35.842.259,76 34.735.948,74 8.488.635,13 31.108.619,77 3.627.328,97————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 104





EJERCICIO 2010

HOJA : 104



EJERCICIO 2010

HOJA : 104

188




TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID






DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM



45011 CANARIAS 1.160.640,00 1.160.640,00 535.170,62 535.170,62 625.469,38 535.170,62 45012 CATALUÑA 1.407.870,00 -400.000,00 1.007.870,00 570.484,68 570.484,68 437.385,32 570.484,68 45013 GALICIA 2.074.110,00 -125.000,00 1.949.110,00 2.425.575,91 2.425.575,91 -476.465,91 2.425.575,91 45015 COMUNIDAD VALENCIANA 1.535.870,00 1.535.870,00 1.472.785,25 1.472.785,25 63.084,75 1.472.785,25 4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I) 6.178.490,00 -525.000,00 5.653.490,00 5.004.016,46 5.004.016,46 649.473,54 5.004.016,46 450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S 6.178.490,00 -525.000,00 5.653.490,00 5.004.016,46 5.004.016,46 649.473,54 5.004.016,46 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 6.178.490,00 -525.000,00 5.653.490,00 5.004.016,46 5.004.016,46 649.473,54 5.004.016,46

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 6.178.490,00 -525.000,00 5.653.490,00 5.004.016,46 5.004.016,46 649.473,54 5.004.016,46

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.178.490,00 -525.000,00 5.653.490,00 5.004.016,46 5.004.016,46 649.473,54 5.004.016,46

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.178.490,00 -525.000,00 5.653.490,00 5.004.016,46 5.004.016,46 649.473,54 5.004.016,46

TOTAL PROGRAMA 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC 6.178.490,00 -525.000,00 5.653.490,00 5.004.016,46 5.004.016,46 649.473,54 5.004.016,46

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM


EJERCICIO 2010

HOJA : 105



TOTAL PROGRAMA 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC 6.178.490,00 -525.000,00 5.653.490,00 5.004.016,46 5.004.016,46 649.473,54 5.004.016,46

————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————TOTAL GRUPO 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID 6.178.490,00 -525.000,00 5.653.490,00 5.004.016,46 5.004.016,46 649.473,54 5.004.016,46————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 105



EJERCICIO 2010

HOJA : 105

191




GESTIÓN COTIZ.Y RECAUDACIÓN






GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.



12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 1.649.290,00 1.649.290,00 1.571.391,83 1.571.391,83 77.898,17 1.571.391,83 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1.649.290,00 1.649.290,00 1.571.391,83 1.571.391,83 77.898,17 1.571.391,83 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 4.978.110,00 4.978.110,00 4.153.028,92 4.153.028,92 825.081,08 4.153.028,92 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4.978.110,00 4.978.110,00 4.153.028,92 4.153.028,92 825.081,08 4.153.028,92 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 24.154.690,00 -210.000,00 23.944.690,00 23.371.422,91 23.371.422,91 573.267,09 23.371.422,91 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 26.495.920,00 -2.000.000,00 24.495.920,00 24.301.864,62 24.301.864,62 194.055,38 24.301.864,62 1206 TRIENIOS 13.565.760,00 13.565.760,00 13.079.118,48 13.079.118,48 486.641,52 13.079.118,48 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 17.305.150,00 -30.000,00 17.275.150,00 16.334.799,52 16.334.799,52 940.350,48 16.334.799,52 120 RETRIBUCIONES BASICAS 88.148.920,00 -2.240.000,00 85.908.920,00 82.811.626,28 82.811.626,28 3.097.293,72 82.811.626,28 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 33.024.110,00 -1.540.000,00 31.484.110,00 31.311.877,76 31.311.877,76 172.232,24 31.311.877,76 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 32.608.840,00 -1.000.000,00 31.608.840,00 31.653.472,83 31.653.472,83 -44.632,83 31.653.472,83 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 32.608.840,00 -1.000.000,00 31.608.840,00 31.653.472,83 31.653.472,83 -44.632,83 31.653.472,83 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 717.590,00 45.000,00 762.590,00 603.194,06 603.194,06 159.395,94 603.194,06 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 2.120,00 2.120,00 2.120,00 12199 OTROS COMPLEMENTOS 640.030,00 640.030,00 354.432,17 354.432,17 285.597,83 354.432,17

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.


EJERCICIO 2010

HOJA : 106



12199 OTROS COMPLEMENTOS 640.030,00 640.030,00 354.432,17 354.432,17 285.597,83 354.432,17 1219 OTROS COMPLEMENTOS 642.150,00 642.150,00 354.432,17 354.432,17 287.717,83 354.432,17 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 66.992.690,00 -2.495.000,00 64.497.690,00 63.922.976,82 63.922.976,82 574.713,18 63.922.976,82 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 874.200,00 874.200,00 632.825,19 632.825,19 241.374,81 632.825,19 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 156.015.810,00 -4.735.000,00 151.280.810,00 147.367.428,29 147.367.428,29 3.913.381,71 147.367.428,29

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 1.420.610,00 1.420.610,00 1.330.388,12 1.330.388,12 90.221,88 1.330.388,12 1309 OTRO PERSONAL 1.420.610,00 1.420.610,00 1.330.388,12 1.330.388,12 90.221,88 1.330.388,12 130 LABORAL FIJO 1.420.610,00 1.420.610,00 1.330.388,12 1.330.388,12 90.221,88 1.330.388,12 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 15.000,00 15.000,00 41.866,46 41.866,46 -26.866,46 41.866,46 1311 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 15.000,00 15.000,00 15.000,00 131 LABORAL EVENTUAL 30.000,00 30.000,00 41.866,46 41.866,46 -11.866,46 41.866,46 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 7.330,00 7.330,00 5.014,83 5.014,83 2.315,17 5.014,83 13 LABORALES 1.457.940,00 1.457.940,00 1.377.269,41 1.377.269,41 80.670,59 1.377.269,41

147 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 440,00 440,00 440,00 14 OTRO PERSONAL 440,00 440,00 440,00

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 31.948.930,00 31.948.930,00 32.995.006,26 32.995.006,26 -1.046.076,26 32.995.006,26 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 14.870.250,00 14.870.250,00 11.884.305,28 11.884.305,28 2.985.944,72 11.884.305,28 1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 71.760,00 71.760,00 31.491,66 31.491,66 40.268,34 31.491,66 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 46.890.940,00 46.890.940,00 44.910.803,20 44.910.803,20 1.980.136,80 44.910.803,20 151 GRATIFICACIONES 400.100,00 400.100,00 35.810,40 35.810,40 364.289,60 35.810,40 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 47.291.040,00 47.291.040,00 44.946.613,60 44.946.613,60 2.344.426,40 44.946.613,60

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 43.653.950,00 3.890.000,00 47.543.950,00 47.479.036,96 47.479.036,96 64.913,04 47.380.778,71 98.258,25



EJERCICIO 2010

HOJA : 106



EJERCICIO 2010

HOJA : 106

195



160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 43.653.950,00 3.890.000,00 47.543.950,00 47.479.036,96 47.479.036,96 64.913,04 47.380.778,71 98.258,25 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 112.710,00 112.710,00 93.370,47 93.370,47 19.339,53 93.370,47 1629 OTROS 580,00 580,00 580,00 162 GASTOS SOC.PERS. 113.290,00 113.290,00 93.370,47 93.370,47 19.919,53 93.370,47 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 43.767.240,00 3.890.000,00 47.657.240,00 47.572.407,43 47.572.407,43 84.832,57 47.474.149,18 98.258,25


202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.510.060,00 -490.000,00 5.020.060,00 4.906.370,30 4.901.688,31 118.371,69 4.804.647,38 97.040,93 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 5.510.060,00 -490.000,00 5.020.060,00 4.906.370,30 4.901.688,31 118.371,69 4.804.647,38 97.040,93

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.060,00 -7.500,00 560,00 560,00 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.150,00 -12.500,00 3.650,00 3.650,00 215 MOBILIARIO Y ENSERES 8.080,00 -7.500,00 580,00 580,00 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 32.290,00 -27.500,00 4.790,00 4.790,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 107



21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 32.290,00 -27.500,00 4.790,00 4.790,00

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.374.930,00 3.374.930,00 1.757.262,72 1.632.631,74 1.742.298,26 1.426.256,23 206.375,51 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 10.490,00 10.490,00 11.879,67 11.879,67 -1.389,67 11.879,67 220 MATERIAL DE OFICINA 3.385.420,00 3.385.420,00 1.769.142,39 1.644.511,41 1.740.908,59 1.438.135,90 206.375,51 22100 ENERGIA ELECTRICA 170,00 170,00 10,00 10,00 160,00 10,00 22101 AGUA 430,00 430,00 -430,00 430,00 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 170,00 170,00 440,00 440,00 -270,00 440,00 221 SUMINISTROS 170,00 170,00 440,00 440,00 -270,00 440,00 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 43.090.770,00 43.090.770,00 36.711.730,21 36.020.410,41 7.070.359,59 29.390.180,17 6.630.230,24 222 COMUNICACIONES 43.090.770,00 43.090.770,00 36.711.730,21 36.020.410,41 7.070.359,59 29.390.180,17 6.630.230,24 223 TRANSPORTES 26,36 26,36 -26,36 26,36 2252 LOCALES 1.500,00 1.500,00 -1.500,00 1.500,00 225 TRIBUTOS 1.500,00 1.500,00 -1.500,00 1.500,00 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 253.570,00 253.570,00 180.844,53 180.816,37 72.753,63 180.542,32 274,05 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 253.570,00 253.570,00 180.844,53 180.816,37 72.753,63 180.542,32 274,05 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 5.000,00 5.000,00 8.156,68 8.156,68 -3.156,68 8.156,68 2269 OTROS 850,00 850,00 850,00 226 GASTOS DIVERSOS 259.420,00 259.420,00 189.001,21 188.973,05 70.446,95 188.699,00 274,05 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 12.020,00 12.020,00 12.020,00 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8.785.440,00 8.785.440,00 8.151.900,32 7.818.163,31 967.276,69 6.999.250,63 818.912,68 22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA 713.450,00 713.450,00 625.045,59 625.045,59 88.404,41 622.000,58 3.045,01 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 713.450,00 713.450,00 625.045,59 625.045,59 88.404,41 622.000,58 3.045,01 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 9.510.910,00 9.510.910,00 8.776.945,91 8.443.208,90 1.067.701,10 7.621.251,21 821.957,69 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 56.246.690,00 56.246.690,00 47.448.786,08 46.299.070,13 9.947.619,87 38.640.232,64 7.658.837,49



EJERCICIO 2010

HOJA : 107



EJERCICIO 2010

HOJA : 107

196



230 DIETAS 40.380,00 -20.500,00 19.880,00 26.905,75 26.905,75 -7.025,75 26.901,57 4,18 231 LOCOMOCION 48.450,00 -27.000,00 21.450,00 385,48 385,48 21.064,52 371,37 14,11 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 88.830,00 -47.500,00 41.330,00 27.291,23 27.291,23 14.038,77 27.272,94 18,29


4009 OTRAS 2.085.920,00 2.085.920,00 2.085.920,00 2.085.920,00 2.085.920,00 400 A LA ADMON.DEL ESTADO 2.085.920,00 2.085.920,00 2.085.920,00 2.085.920,00 2.085.920,00 40 A LA ADMON.DEL ESTADO 2.085.920,00 2.085.920,00 2.085.920,00 2.085.920,00 2.085.920,00

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 2.085.920,00 2.085.920,00 2.085.920,00 2.085.920,00 2.085.920,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 310.410.340,00 675.920,00 311.086.260,00 295.732.086,34 294.577.688,40 16.508.571,60 286.723.533,44 7.854.154,96

620 TERRENOS Y BIENES NATURALES 6.000.000,00 6.000.000,00 41.787,34 41.787,34 5.958.212,66 29.097,62 12.689,72



EJERCICIO 2010

HOJA : 108



620 TERRENOS Y BIENES NATURALES 6.000.000,00 6.000.000,00 41.787,34 41.787,34 5.958.212,66 29.097,62 12.689,72 6220 ADQUISICIONES 8.000.000,00 8.000.000,00 17.741.467,21 17.741.467,21 -9.741.467,21 17.384.263,47 357.203,74 6221 CONSTRUCCIONES 78.931.000,00 1.800.000,00 80.731.000,00 75.492.685,04 74.677.299,55 6.053.700,45 59.664.856,68 15.012.442,87 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 86.931.000,00 1.800.000,00 88.731.000,00 93.234.152,25 92.418.766,76 -3.687.766,76 77.049.120,15 15.369.646,61 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 500.000,00 500.000,00 2.674.927,25 2.664.087,31 -2.164.087,31 1.565.642,23 1.098.445,08 624 MATERIAL DE TRANSPORTE 50.000,00 50.000,00 39.988,39 39.988,39 10.011,61 39.988,39 625 MOBILIARIO Y ENSERES 8.300.000,00 8.300.000,00 5.341.655,91 5.341.655,37 2.958.344,63 3.581.443,76 1.760.211,61 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 25.000,00 25.000,00 25.000,00 629 INMOVILIZADO INMATERIAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 62 INVERSIONES NUEVAS 101.816.000,00 1.800.000,00 103.616.000,00 101.332.511,14 100.506.285,17 3.109.714,83 82.265.292,15 18.240.993,02

6321 CONSTRUCCIONES 2.095.000,00 2.095.000,00 3.207.422,75 3.203.378,76 -1.108.378,76 3.055.359,81 148.018,95 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.095.000,00 2.095.000,00 3.207.422,75 3.203.378,76 -1.108.378,76 3.055.359,81 148.018,95 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000.000,00 3.000.000,00 1.576.255,91 1.382.562,66 1.617.437,34 691.290,90 691.271,76 634 MATERIAL DE TRANSPORTE 510.000,00 510.000,00 176.564,89 176.564,89 333.435,11 13.332,57 163.232,32 635 MOBILIARIO Y ENSERES 4.000.000,00 4.000.000,00 2.386.817,83 2.386.817,81 1.613.182,19 994.573,29 1.392.244,52 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 4.000,00 4.000,00 5.796,96 5.796,96 -1.796,96 5.796,96 63 INVERSIONES DE REPOSICION 9.609.000,00 9.609.000,00 7.352.858,34 7.155.121,08 2.453.878,92 4.760.353,53 2.394.767,55




TOTAL PROGRAMA 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. 421.835.340,00 2.475.920,00 424.311.260,00 404.417.455,82 402.239.094,65 22.072.165,35 373.749.179,12 28.489.915,53



EJERCICIO 2010

HOJA : 108



EJERCICIO 2010

HOJA : 108

197










GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.



12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 1.313.230,00 1.313.230,00 1.044.456,84 1.044.456,84 268.773,16 1.044.456,84 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1.313.230,00 1.313.230,00 1.044.456,84 1.044.456,84 268.773,16 1.044.456,84 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 4.302.590,00 4.302.590,00 3.726.562,59 3.726.562,59 576.027,41 3.726.562,59 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4.302.590,00 4.302.590,00 3.726.562,59 3.726.562,59 576.027,41 3.726.562,59 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 11.744.660,00 -1.100.000,00 10.644.660,00 10.589.401,72 10.589.401,72 55.258,28 10.589.401,72 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 8.807.060,00 8.807.060,00 8.515.264,75 8.515.264,75 291.795,25 8.515.264,75 1206 TRIENIOS 6.814.180,00 6.814.180,00 6.608.341,40 6.608.341,40 205.838,60 6.608.341,40 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 8.078.460,00 8.078.460,00 7.396.886,03 7.396.886,03 681.573,97 7.396.886,03 120 RETRIBUCIONES BASICAS 41.060.180,00 -1.100.000,00 39.960.180,00 37.880.913,33 37.880.913,33 2.079.266,67 37.880.913,33 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 15.074.240,00 -1.100.000,00 13.974.240,00 13.883.684,16 13.883.684,16 90.555,84 13.883.684,16 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 14.572.060,00 14.572.060,00 13.652.232,41 13.652.232,41 919.827,59 13.652.232,41 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 14.572.060,00 14.572.060,00 13.652.232,41 13.652.232,41 919.827,59 13.652.232,41 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 361.520,00 361.520,00 339.538,72 339.538,72 21.981,28 339.538,72 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12199 OTROS COMPLEMENTOS 52.230,00 52.230,00 102.095,76 102.095,76 -49.865,76 102.095,76

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.


EJERCICIO 2010

HOJA : 109



12199 OTROS COMPLEMENTOS 52.230,00 52.230,00 102.095,76 102.095,76 49.865,76 102.095,76 1219 OTROS COMPLEMENTOS 53.230,00 53.230,00 102.095,76 102.095,76 -48.865,76 102.095,76 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 30.061.050,00 -1.100.000,00 28.961.050,00 27.977.551,05 27.977.551,05 983.498,95 27.977.551,05 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 402.760,00 402.760,00 288.297,79 288.297,79 114.462,21 288.297,79 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 71.523.990,00 -2.200.000,00 69.323.990,00 66.146.762,17 66.146.762,17 3.177.227,83 66.146.762,17

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 5.477.620,00 5.477.620,00 5.369.683,28 5.369.683,28 107.936,72 5.369.683,28 13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 3.589.510,00 3.589.510,00 3.595.853,13 3.595.853,13 -6.343,13 3.595.853,13 1309 OTRO PERSONAL 9.067.130,00 9.067.130,00 8.965.536,41 8.965.536,41 101.593,59 8.965.536,41 130 LABORAL FIJO 9.067.130,00 9.067.130,00 8.965.536,41 8.965.536,41 101.593,59 8.965.536,41 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 150.000,00 150.000,00 747,60 747,60 149.252,40 747,60 1311 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 50.000,00 50.000,00 243,96 243,96 49.756,04 243,96 131 LABORAL EVENTUAL 200.000,00 200.000,00 991,56 991,56 199.008,44 991,56 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 39.610,00 39.610,00 26.582,53 26.582,53 13.027,47 26.582,53 13 LABORALES 9.306.740,00 9.306.740,00 8.993.110,50 8.993.110,50 313.629,50 8.993.110,50

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 8.229.110,00 8.229.110,00 8.183.237,12 8.183.237,12 45.872,88 8.183.237,12 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 2.156.490,00 2.156.490,00 1.660.311,04 1.660.311,04 496.178,96 1.660.311,04 1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 23.237.310,00 23.237.310,00 26.333.871,97 26.333.871,97 -3.096.561,97 26.333.871,97 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 33.622.910,00 33.622.910,00 36.177.420,13 36.177.420,13 -2.554.510,13 36.177.420,13 151 GRATIFICACIONES 76.140,00 76.140,00 20.820,00 20.820,00 55.320,00 20.820,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 33.699.050,00 33.699.050,00 36.198.240,13 36.198.240,13 -2.499.190,13 36.198.240,13

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 24.563.120,00 2.900.000,00 27.463.120,00 27.031.227,84 27.031.227,84 431.892,16 26.973.549,27 57.678,57 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 24.563.120,00 2.900.000,00 27.463.120,00 27.031.227,84 27.031.227,84 431.892,16 26.973.549,27 57.678,57 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 24.563.120,00 2.900.000,00 27.463.120,00 27.031.227,84 27.031.227,84 431.892,16 26.973.549,27 57.678,57



EJERCICIO 2010

HOJA : 109



EJERCICIO 2010

HOJA : 109

201



1 GASTOS DE PERSONAL 139.092.900,00 700.000,00 139.792.900,00 138.369.340,64 138.369.340,64 1.423.559,36 138.311.662,07 57.678,57

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 614.510,00 614.510,00 79.560,98 76.710,12 537.799,88 60.242,95 16.467,17 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 9.250,00 9.250,00 4.687,30 4.687,30 4.562,70 4.687,30 220 MATERIAL DE OFICINA 623.760,00 623.760,00 84.248,28 81.397,42 542.362,58 64.930,25 16.467,17 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 32,00 32,00 -32,00 32,00 221 SUMINISTROS 32,00 32,00 -32,00 32,00 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 14.711.600,00 14.711.600,00 14.593.145,81 14.570.941,30 140.658,70 13.280.105,89 1.290.835,41 222 COMUNICACIONES 14.711.600,00 14.711.600,00 14.593.145,81 14.570.941,30 140.658,70 13.280.105,89 1.290.835,41 2252 LOCALES 11.739,65 11.739,65 -11.739,65 817,25 10.922,40 225 TRIBUTOS 11.739,65 11.739,65 -11.739,65 817,25 10.922,40 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 7.672.300,00 7.672.300,00 7.270.909,42 7.026.492,36 645.807,64 6.353.207,00 673.285,36 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 7.672.300,00 7.672.300,00 7.270.909,42 7.026.492,36 645.807,64 6.353.207,00 673.285,36 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 5.000,00 5.000,00 11.762,89 11.762,89 -6.762,89 11.762,89



EJERCICIO 2010

HOJA : 110



2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 5.000,00 5.000,00 11.762,89 11.762,89 6.762,89 11.762,89 2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 11.750.990,00 7.903.313,05 19.654.303,05 20.284.636,01 20.042.716,94 -388.413,89 19.213.376,97 829.339,97 2269 OTROS 800,00 800,00 800,00 226 GASTOS DIVERSOS 19.429.090,00 7.903.313,05 27.332.403,05 27.567.308,32 27.080.972,19 251.430,86 25.578.346,86 1.502.625,33 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 78.780,00 78.780,00 72.226,11 72.061,42 6.718,58 71.720,16 341,26 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 157.500,00 157.500,00 103.406,29 103.406,29 54.093,71 103.406,29 2279 OTROS 6.547,03 6.138,58 -6.138,58 5.330,98 807,60 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 236.280,00 236.280,00 182.179,43 181.606,29 54.673,71 180.457,43 1.148,86 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 35.000.730,00 7.903.313,05 42.904.043,05 42.438.653,49 41.926.688,85 977.354,20 39.104.689,68 2.821.999,17

230 DIETAS 216.640,00 216.640,00 108.779,50 108.779,50 107.860,50 107.194,93 1.584,57 231 LOCOMOCION 342.740,00 342.740,00 287.087,29 287.087,29 55.652,71 283.249,12 3.838,17 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 559.380,00 559.380,00 395.866,79 395.866,79 163.513,21 390.444,05 5.422,74




TOTAL PROGRAMA 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAU 174.653.010,00 8.603.313,05 183.256.323,05 181.203.860,92 180.691.896,28 2.564.426,77 177.806.795,80 2.885.100,48

————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN COTIZ.Y RECAUDACIÓN 596.488.350,00 11.079.233,05 607.567.583,05 585.621.316,74 582.930.990,93 24.636.592,12 551.555.974,92 31.375.016,01————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 110



EJERCICIO 2010

HOJA : 110

202




GESTION FINANCIERA




GESTION FINANCIERA


GESTION FINANCIERA



12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 598.540,00 598.540,00 533.254,78 533.254,78 65.285,22 533.254,78 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 598.540,00 598.540,00 533.254,78 533.254,78 65.285,22 533.254,78 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 542.420,00 542.420,00 525.613,10 525.613,10 16.806,90 525.613,10 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 542.420,00 542.420,00 525.613,10 525.613,10 16.806,90 525.613,10 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1.256.990,00 1.256.990,00 1.164.315,94 1.164.315,94 92.674,06 1.164.315,94 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 1.423.110,00 1.423.110,00 1.333.757,02 1.333.757,02 89.352,98 1.333.757,02 1206 TRIENIOS 1.060.610,00 1.060.610,00 997.680,01 997.680,01 62.929,99 997.680,01 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.201.150,00 1.201.150,00 1.097.983,95 1.097.983,95 103.166,05 1.097.983,95 120 RETRIBUCIONES BASICAS 6.082.820,00 6.082.820,00 5.652.604,80 5.652.604,80 430.215,20 5.652.604,80 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.349.850,00 2.349.850,00 2.157.523,02 2.157.523,02 192.326,98 2.157.523,02 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 2.427.210,00 2.427.210,00 2.243.769,05 2.243.769,05 183.440,95 2.243.769,05 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.427.210,00 2.427.210,00 2.243.769,05 2.243.769,05 183.440,95 2.243.769,05 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 57.290,00 57.290,00 56.878,06 56.878,06 411,94 56.878,06 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12199 OTROS COMPLEMENTOS 11.000,00 11.000,00 6.944,58 6.944,58 4.055,42 6.944,58

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4263 GESTION FINANCIERA


EJERCICIO 2010

HOJA : 111



12199 OTROS COMPLEMENTOS 11.000,00 11.000,00 6.944,58 6.944,58 4.055,42 6.944,58 1219 OTROS COMPLEMENTOS 12.000,00 12.000,00 6.944,58 6.944,58 5.055,42 6.944,58 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.846.350,00 4.846.350,00 4.465.114,71 4.465.114,71 381.235,29 4.465.114,71 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 58.880,00 58.880,00 42.812,05 42.812,05 16.067,95 42.812,05 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 10.988.050,00 10.988.050,00 10.160.531,56 10.160.531,56 827.518,44 10.160.531,56

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 2.210.100,00 2.210.100,00 2.225.400,12 2.225.400,12 -15.300,12 2.225.400,12 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1.176.540,00 1.176.540,00 907.746,82 907.746,82 268.793,18 907.746,82 1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 210,00 210,00 210,00 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 3.386.850,00 3.386.850,00 3.133.146,94 3.133.146,94 253.703,06 3.133.146,94 151 GRATIFICACIONES 73.970,00 73.970,00 73.970,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.460.820,00 3.460.820,00 3.133.146,94 3.133.146,94 327.673,06 3.133.146,94

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.201.940,00 3.201.940,00 3.090.672,10 3.090.672,10 111.267,90 3.085.434,62 5.237,48 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.201.940,00 3.201.940,00 3.090.672,10 3.090.672,10 111.267,90 3.085.434,62 5.237,48 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 3.201.940,00 3.201.940,00 3.090.672,10 3.090.672,10 111.267,90 3.085.434,62 5.237,48


3529 OTROS 100.000,00 100.000,00 19.632,94 19.632,94 80.367,06 19.598,97 33,97 352 INTERESES DE DEMORA 100.000,00 100.000,00 19.632,94 19.632,94 80.367,06 19.598,97 33,97 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 13.604.000,00 -2.035.920,00 11.568.080,00 950.218,14 891.498,66 10.676.581,34 891.498,66 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 13.704.000,00 -2.035.920,00 11.668.080,00 969.851,08 911.131,60 10.756.948,40 911.097,63 33,97

3 GASTOS FINANCIEROS 13.704.000,00 -2.035.920,00 11.668.080,00 969.851,08 911.131,60 10.756.948,40 911.097,63 33,97



EJERCICIO 2010

HOJA : 111



EJERCICIO 2010

HOJA : 111

205



419 OTRAS TRANSFERENCIAS 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00


449 OTRAS TRANSFERENCIAS 44.000.000,00 44.000.000,00 44.000.000,00 44.000.000,00 44.000.000,00 44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT. 44.000.000,00 44.000.000,00 44.000.000,00 44.000.000,00 44.000.000,00

4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST. 15.000.000,00 -11.300.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L 15.000.000,00 -11.300.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 15.000.000,00 -11.300.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 59.306.000,00 -300.000,00 59.006.000,00 55.302.400,00 55.302.400,00 3.703.600,00 55.302.400,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 112





7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P. 15.000.000,00 15.000.000,00 199.710,15 199.710,15 14.800.289,85 199.710,15 720 A LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000.000,00 15.000.000,00 199.710,15 199.710,15 14.800.289,85 199.710,15 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000.000,00 15.000.000,00 199.710,15 199.710,15 14.800.289,85 199.710,15

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 15.000.000,00 15.000.000,00 199.710,15 199.710,15 14.800.289,85 199.710,15

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 15.000.000,00 15.000.000,00 199.710,15 199.710,15 14.800.289,85 199.710,15


8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO 156.550.179,76 156.550.179,76 -156.550.179,76 156.550.179,76 8801 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO 2.249.162.600,00 4.225.149.400,00 6.474.312.000,00 6.317.759.236,05 6.317.759.236,05 156.552.763,95 6.317.759.236,05 880 AFECTOS FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC. 2.249.162.600,00 4.225.149.400,00 6.474.312.000,00 6.474.309.415,81 6.474.309.415,81 2.584,19 6.474.309.415,81 8810 CARTERA VALORES CORTO PLAZO 2.148.191.120,92 2.148.191.120,92 -2.148.191.120,92 2.148.191.120,92 8811 CARTERA VALORES LARGO PLAZO 3.965.000.000,00 3.965.000.000,00 2.491.796.777,64 2.491.796.777,64 1.473.203.222,36 2.491.796.777,64 8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FON.PREV. Y REHA. 678.232.690,00 678.232.690,00 678.232.690,00 881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHABIL. 678.232.690,00 3.965.000.000,00 4.643.232.690,00 4.639.987.898,56 4.639.987.898,56 3.244.791,44 4.639.987.898,56 88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS 2.927.395.290,00 8.190.149.400,00 11.117.544.690,00 11.114.297.314,37 11.114.297.314,37 3.247.375,63 11.114.297.314,37

8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.927.395.290,00 8.190.149.400,00 11.117.544.690,00 11.114.297.314,37 11.114.297.314,37 3.247.375,63 11.114.297.314,37

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.927.395.290,00 8.190.149.400,00 11.117.544.690,00 11.114.297.314,37 11.114.297.314,37 3.247.375,63 11.114.297.314,37



EJERCICIO 2010

HOJA : 112



EJERCICIO 2010

HOJA : 112

206



TOTAL PROGRAMA 4263 GESTION FINANCIERA 3.033.056.100,00 8.187.813.480,00 11.220.869.580,00 11.187.153.626,20 11.187.094.906,72 33.774.673,28 11.187.089.635,27 5.271,45

————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————TOTAL GRUPO 42 GESTION FINANCIERA 3.033.056.100,00 8.187.813.480,00 11.220.869.580,00 11.187.153.626,20 11.187.094.906,72 33.774.673,28 11.187.089.635,27 5.271,45————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 113





EJERCICIO 2010

HOJA : 113



EJERCICIO 2010

HOJA : 113

207




GESTION DEL PATRIMONIO






ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 138.940,00 138.940,00 139.728,02 139.728,02 -788,02 139.728,02 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 138.940,00 138.940,00 139.728,02 139.728,02 -788,02 139.728,02 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 117.920,00 117.920,00 112.397,93 112.397,93 5.522,07 112.397,93 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 117.920,00 117.920,00 112.397,93 112.397,93 5.522,07 112.397,93 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 246.120,00 246.120,00 235.141,86 235.141,86 10.978,14 235.141,86 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 233.370,00 233.370,00 250.414,61 250.414,61 -17.044,61 250.414,61 1206 TRIENIOS 230.420,00 230.420,00 221.825,46 221.825,46 8.594,54 221.825,46 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 239.850,00 239.850,00 228.284,36 228.284,36 11.565,64 228.284,36 120 RETRIBUCIONES BASICAS 1.206.620,00 1.206.620,00 1.187.792,24 1.187.792,24 18.827,76 1.187.792,24 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 461.400,00 461.400,00 448.740,92 448.740,92 12.659,08 448.740,92 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 508.300,00 508.300,00 498.908,35 498.908,35 9.391,65 498.908,35 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 508.300,00 508.300,00 498.908,35 498.908,35 9.391,65 498.908,35 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 1.910,00 1.910,00 1.734,96 1.734,96 175,04 1.734,96 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12199 OTROS COMPLEMENTOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO


EJERCICIO 2010

HOJA : 114



12199 OTROS COMPLEMENTOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1219 OTROS COMPLEMENTOS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 973.610,00 973.610,00 949.384,23 949.384,23 24.225,77 949.384,23 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 12.240,00 12.240,00 8.861,40 8.861,40 3.378,60 8.861,40 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 2.192.470,00 2.192.470,00 2.146.037,87 2.146.037,87 46.432,13 2.146.037,87

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 362.500,00 362.500,00 312.181,95 312.181,95 50.318,05 312.181,95 1309 OTRO PERSONAL 362.500,00 362.500,00 312.181,95 312.181,95 50.318,05 312.181,95 130 LABORAL FIJO 362.500,00 362.500,00 312.181,95 312.181,95 50.318,05 312.181,95 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 1.000,00 1.000,00 3.399,40 3.399,40 -2.399,40 3.399,40 1311 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 131 LABORAL EVENTUAL 2.000,00 2.000,00 3.399,40 3.399,40 -1.399,40 3.399,40 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 260,00 260,00 183,77 183,77 76,23 183,77 13 LABORALES 364.760,00 364.760,00 315.765,12 315.765,12 48.994,88 315.765,12

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 463.850,00 463.850,00 459.239,27 459.239,27 4.610,73 459.239,27 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 190.430,00 190.430,00 191.150,27 191.150,27 -720,27 191.150,27 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 654.280,00 654.280,00 650.389,54 650.389,54 3.890,46 650.389,54 151 GRATIFICACIONES 22.850,00 22.850,00 6.000,00 6.000,00 16.850,00 6.000,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 677.130,00 677.130,00 656.389,54 656.389,54 20.740,46 656.389,54

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 783.980,00 783.980,00 738.055,95 738.055,95 45.924,05 738.055,95 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 783.980,00 783.980,00 738.055,95 738.055,95 45.924,05 738.055,95 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 783.980,00 783.980,00 738.055,95 738.055,95 45.924,05 738.055,95

1 GASTOS DE PERSONAL 4.018.340,00 4.018.340,00 3.856.248,48 3.856.248,48 162.091,52 3.856.248,48



EJERCICIO 2010

HOJA : 114



EJERCICIO 2010

HOJA : 114

211



210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 49.150,00 49.150,00 49.070,14 35.828,03 13.321,97 32.214,44 3.613,59 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.411.560,00 2.411.560,00 1.861.618,16 1.751.074,39 660.485,61 1.526.453,24 224.621,15 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 197.440,00 197.440,00 153.815,70 145.949,15 51.490,85 140.222,77 5.726,38 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 2.658.150,00 2.658.150,00 2.064.504,00 1.932.851,57 725.298,43 1.698.890,45 233.961,12

22100 ENERGIA ELECTRICA 133.730,00 133.730,00 137.035,17 137.035,17 -3.305,17 119.611,13 17.424,04 22101 AGUA 92.910,00 92.910,00 85.695,64 85.695,64 7.214,36 85.211,42 484,22 22102 GAS 170.050,00 170.050,00 135.023,08 135.023,08 35.026,92 134.321,99 701,09 22103 COMBUSTIBLE 122.560,00 122.560,00 110.541,25 109.847,27 12.712,73 105.783,23 4.064,04 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 519.250,00 519.250,00 468.295,14 467.601,16 51.648,84 444.927,77 22.673,39 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 3.080,00 3.080,00 1.259,64 1.080,02 1.999,98 1.073,04 6,98 22141 VESTUARIO 2.450,00 2.450,00 2.161,06 2.161,06 288,94 2.161,06 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 2.450,00 2.450,00 2.161,06 2.161,06 288,94 2.161,06 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 1.960,00 1.960,00 1.848,52 1.848,52 111,48 1.735,77 112,75



EJERCICIO 2010

HOJA : 115



2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 1.960,00 1.960,00 1.848,52 1.848,52 111,48 1.735,77 112,75 2219 OTROS SUMINISTROS 6.530,00 6.530,00 1.107,96 1.107,96 5.422,04 1.072,62 35,34 221 SUMINISTROS 533.270,00 533.270,00 474.672,32 473.798,72 59.471,28 450.970,26 22.828,46 2251 AUTONOMICOS 550,00 550,00 4.543,50 4.543,50 -3.993,50 4.543,50 2252 LOCALES 2.147.120,00 2.147.120,00 2.118.010,28 2.118.010,28 29.109,72 2.108.406,97 9.603,31 225 TRIBUTOS 2.147.670,00 2.147.670,00 2.122.553,78 2.122.553,78 25.116,22 2.112.950,47 9.603,31 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 25.670,00 25.670,00 5.263,80 5.263,80 20.406,20 5.263,80 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 25.670,00 25.670,00 5.263,80 5.263,80 20.406,20 5.263,80 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1.000,00 1.000,00 71.560,33 71.560,33 -70.560,33 71.187,95 372,38 2269 OTROS 10.640,00 10.640,00 10.640,00 226 GASTOS DIVERSOS 37.310,00 37.310,00 76.824,13 76.824,13 -39.514,13 76.451,75 372,38 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 44.470,00 44.470,00 58.928,15 58.922,65 -14.452,65 47.012,87 11.909,78 2273 LIMPIEZA Y ASEO 112.810,00 112.810,00 106.537,33 88.788,64 24.021,36 86.531,99 2.256,65 2274 SEGURIDAD 451.850,00 451.850,00 457.051,47 457.015,12 -5.165,12 442.136,36 14.878,76 2279 OTROS 93.100,00 93.100,00 32.848,05 32.848,05 60.251,95 30.847,50 2.000,55 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 702.230,00 702.230,00 655.365,00 637.574,46 64.655,54 606.528,72 31.045,74 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 3.420.480,00 3.420.480,00 3.329.415,23 3.310.751,09 109.728,91 3.246.901,20 63.849,89

2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 6.078.630,00 6.078.630,00 5.393.919,23 5.243.602,66 835.027,34 4.945.791,65 297.811,01

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.096.970,00 10.096.970,00 9.250.167,71 9.099.851,14 997.118,86 8.802.040,13 297.811,01

620 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.814.620,00 1.814.620,00 576.874,96 576.874,96 1.237.745,04 576.874,96 6220 ADQUISICIONES 100.000,00 100.000,00 13.912,71 4.052,71 95.947,29 2.385,72 1.666,99 6221 CONSTRUCCIONES 309.581,33 229.454,40 -229.454,40 229.454,40 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.000,00 100.000,00 323.494,04 233.507,11 -133.507,11 231.840,12 1.666,99



EJERCICIO 2010

HOJA : 115



EJERCICIO 2010

HOJA : 115

212



62 INVERSIONES NUEVAS 1.914.620,00 1.914.620,00 900.369,00 810.382,07 1.104.237,93 808.715,08 1.666,99

6320 ADQUISICIONES 50.000,00 50.000,00 50.000,00 6321 CONSTRUCCIONES 2.885.380,00 2.885.380,00 2.675.258,96 2.415.864,97 469.515,03 1.444.444,31 971.420,66 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.935.380,00 2.935.380,00 2.675.258,96 2.415.864,97 519.515,03 1.444.444,31 971.420,66 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 150.000,00 150.000,00 42.817,48 42.817,48 107.182,52 42.817,48 63 INVERSIONES DE REPOSICION 3.085.380,00 3.085.380,00 2.718.076,44 2.458.682,45 626.697,55 1.444.444,31 1.014.238,14


7204 A LA TESORERIA DE LA S.S. 831.976.830,00 47.467.983,85 879.444.813,85 695.917.990,50 695.917.990,50 183.526.823,35 695.917.990,50 720 A LA SEGURIDAD SOCIAL 831.976.830,00 47.467.983,85 879.444.813,85 695.917.990,50 695.917.990,50 183.526.823,35 695.917.990,50 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 831.976.830,00 47.467.983,85 879.444.813,85 695.917.990,50 695.917.990,50 183.526.823,35 695.917.990,50

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 831.976.830,00 47.467.983,85 879.444.813,85 695.917.990,50 695.917.990,50 183.526.823,35 695.917.990,50



EJERCICIO 2010

HOJA : 116






800 A CORTO PLAZO 575.700.150,00 -46.700.922,26 528.999.227,74 15.135.666,86 15.135.666,86 513.863.560,88 15.135.666,86 801 A LARGO PLAZO 224.014.980,00 54.673.072,26 278.688.052,26 221.163.871,62 221.163.871,62 57.524.180,64 221.163.871,62 80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 799.715.130,00 7.972.150,00 807.687.280,00 236.299.538,48 236.299.538,48 571.387.741,52 236.299.538,48

810 A CORTO PLAZO 126.620.270,00 -1.962.000,00 124.658.270,00 23.188.589,75 23.188.589,75 101.469.680,25 23.188.589,75 811 A LARGO PLAZO 88.003.140,00 45.125.480,00 133.128.620,00 29.943.221,83 29.943.221,83 103.185.398,17 29.943.221,83 81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P. 214.623.410,00 43.163.480,00 257.786.890,00 53.131.811,58 53.131.811,58 204.655.078,42 53.131.811,58

8400 A CORTO PLAZO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 8401 A LARGO PLAZO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 840 DEPOSITOS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8410 A CORTO PLAZO 6.000,00 6.000,00 365,18 365,18 5.634,82 365,18 8411 A LARGO PLAZO 14.000,00 14.000,00 99,06 99,06 13.900,94 99,06 841 FIANZAS 20.000,00 20.000,00 464,24 464,24 19.535,76 464,24 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS 30.000,00 30.000,00 464,24 464,24 29.535,76 464,24

899 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES 3.731.250,00 3.731.250,00 3.731.250,00 3.731.250,00 3.731.250,00 89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES 3.731.250,00 3.731.250,00 3.731.250,00 3.731.250,00 3.731.250,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.018.099.790,00 51.135.630,00 1.069.235.420,00 293.163.064,30 293.163.064,30 776.072.355,70 293.163.064,30



EJERCICIO 2010

HOJA : 116



EJERCICIO 2010

HOJA : 116

213



911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL. 10.000,00 10.000,00 10.000,00 913 AMORTIZ.PREST.L.P.ENTES FUERA S.PUBL. 434.440,00 434.440,00 434.440,00 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL. 444.440,00 444.440,00 444.440,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 444.440,00 444.440,00 444.440,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.018.544.230,00 51.135.630,00 1.069.679.860,00 293.163.064,30 293.163.064,30 776.516.795,70 293.163.064,30

TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 1.865.618.030,00 98.603.613,85 1.964.221.643,85 1.001.949.667,95 1.001.449.970,46 962.771.673,39 1.000.136.254,32 1.313.716,14

————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO 1.865.618.030,00 98.603.613,85 1.964.221.643,85 1.001.949.667,95 1.001.449.970,46 962.771.673,39 1.000.136.254,32 1.313.716,14————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 117





EJERCICIO 2010

HOJA : 117



EJERCICIO 2010

HOJA : 117

214




SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.






INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.



12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 1.000.360,00 1.000.360,00 773.508,88 773.508,88 226.851,12 773.508,88 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1.000.360,00 1.000.360,00 773.508,88 773.508,88 226.851,12 773.508,88 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 931.550,00 931.550,00 384.666,68 384.666,68 546.883,32 384.666,68 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 931.550,00 931.550,00 384.666,68 384.666,68 546.883,32 384.666,68 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1.520.690,00 1.520.690,00 1.037.524,11 1.037.524,11 483.165,89 1.037.524,11 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 71.870,00 71.870,00 62.212,97 62.212,97 9.657,03 62.212,97 1206 TRIENIOS 1.039.210,00 1.039.210,00 497.119,07 497.119,07 542.090,93 497.119,07 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 760.610,00 760.610,00 644.995,98 644.995,98 115.614,02 644.995,98 120 RETRIBUCIONES BASICAS 5.324.290,00 5.324.290,00 3.400.027,69 3.400.027,69 1.924.262,31 3.400.027,69 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.377.640,00 2.377.640,00 1.407.906,68 1.407.906,68 969.733,32 1.407.906,68 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 3.197.730,00 3.197.730,00 2.163.457,17 2.163.457,17 1.034.272,83 2.163.457,17 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 3.197.730,00 3.197.730,00 2.163.457,17 2.163.457,17 1.034.272,83 2.163.457,17 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.575.370,00 5.575.370,00 3.571.363,85 3.571.363,85 2.004.006,15 3.571.363,85 1240 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 32.420,00 32.420,00 32.420,00 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS 32.420,00 32.420,00 32.420,00

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.


EJERCICIO 2010

HOJA : 118



124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS 32.420,00 32.420,00 32.420,00 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 43.880,00 43.880,00 23.151,39 23.151,39 20.728,61 23.151,39 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 10.975.960,00 10.975.960,00 6.994.542,93 6.994.542,93 3.981.417,07 6.994.542,93

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 68.670,00 68.670,00 57.046,81 57.046,81 11.623,19 57.046,81 1309 OTRO PERSONAL 68.670,00 68.670,00 57.046,81 57.046,81 11.623,19 57.046,81 130 LABORAL FIJO 68.670,00 68.670,00 57.046,81 57.046,81 11.623,19 57.046,81 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 430,00 430,00 214,85 214,85 215,15 214,85 13 LABORALES 69.100,00 69.100,00 57.261,66 57.261,66 11.838,34 57.261,66

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.975.000,00 1.975.000,00 1.224.058,01 1.224.058,01 750.941,99 1.224.058,01 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1.350.000,00 1.350.000,00 722.121,31 722.121,31 627.878,69 722.121,31 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 3.325.000,00 3.325.000,00 1.946.179,32 1.946.179,32 1.378.820,68 1.946.179,32 151 GRATIFICACIONES 355.000,00 355.000,00 201.053,58 201.053,58 153.946,42 201.053,58 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.680.000,00 3.680.000,00 2.147.232,90 2.147.232,90 1.532.767,10 2.147.232,90



206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 22.500.000,00 22.500.000,00 17.084.953,79 17.084.953,76 5.415.046,24 14.221.282,52 2.863.671,24 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 22.500.000,00 22.500.000,00 17.084.953,79 17.084.953,76 5.415.046,24 14.221.282,52 2.863.671,24

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 17.600.000,00 17.600.000,00 17.872.060,30 17.639.132,95 -39.132,95 14.061.969,36 3.577.163,59



EJERCICIO 2010

HOJA : 118



EJERCICIO 2010

HOJA : 118

217



21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 17.600.000,00 17.600.000,00 17.872.060,30 17.639.132,95 -39.132,95 14.061.969,36 3.577.163,59

2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 12.600.000,00 12.600.000,00 3.290.380,29 3.290.380,29 9.309.619,71 717.466,65 2.572.913,64 220 MATERIAL DE OFICINA 12.600.000,00 12.600.000,00 3.290.380,29 3.290.380,29 9.309.619,71 717.466,65 2.572.913,64 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 26.000.000,00 26.000.000,00 25.831.520,33 25.110.111,31 889.888,69 22.979.463,10 2.130.648,21 22201 COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC. 82.000,00 82.000,00 82.000,00 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 26.082.000,00 26.082.000,00 25.831.520,33 25.110.111,31 971.888,69 22.979.463,10 2.130.648,21 222 COMUNICACIONES 26.082.000,00 26.082.000,00 25.831.520,33 25.110.111,31 971.888,69 22.979.463,10 2.130.648,21 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1.800,87 1.800,87 -1.800,87 1.800,87 226 GASTOS DIVERSOS 1.800,87 1.800,87 -1.800,87 1.800,87 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 16.175.000,00 16.175.000,00 16.476.915,37 16.476.915,37 -301.915,37 14.075.480,64 2.401.434,73 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 16.175.000,00 16.175.000,00 16.476.915,37 16.476.915,37 -301.915,37 14.075.480,64 2.401.434,73 2279 OTROS 365,05 365,05 -365,05 365,05 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 16.175.000,00 16.175.000,00 16.477.280,42 16.477.280,42 -302.280,42 14.075.845,69 2.401.434,73 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 54.857.000,00 54.857.000,00 45.600.981,91 44.879.572,89 9.977.427,11 37.774.576,31 7.104.996,58



EJERCICIO 2010

HOJA : 119



22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 54.857.000,00 54.857.000,00 45.600.981,91 44.879.572,89 9.977.427,11 37.774.576,31 7.104.996,58



626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 31.190.000,00 31.190.000,00 15.289.845,26 15.289.845,26 15.900.154,74 7.535.136,88 7.754.708,38 629 INMOVILIZADO INMATERIAL 10.650.000,00 10.650.000,00 16.319.800,43 16.198.328,15 -5.548.328,15 14.289.402,36 1.908.925,79 62 INVERSIONES NUEVAS 41.840.000,00 41.840.000,00 31.609.645,69 31.488.173,41 10.351.826,59 21.824.539,24 9.663.634,17




TOTAL PROGRAMA 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC 153.240.600,00 153.240.600,00 122.840.157,18 121.764.348,50 31.476.251,50 98.554.882,92 23.209.465,58



EJERCICIO 2010

HOJA : 119



EJERCICIO 2010

HOJA : 119

218










APLIC.AFIL.,COTIZ.Y RECAUD.SEG.SOC.



12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 444.610,00 444.610,00 543.911,15 543.911,15 -99.301,15 543.911,15 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 444.610,00 444.610,00 543.911,15 543.911,15 -99.301,15 543.911,15 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 341.960,00 341.960,00 346.711,03 346.711,03 -4.751,03 346.711,03 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 341.960,00 341.960,00 346.711,03 346.711,03 -4.751,03 346.711,03 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 325.230,00 325.230,00 409.195,39 409.195,39 -83.965,39 409.195,39 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 35.940,00 35.940,00 43.183,47 43.183,47 -7.243,47 43.183,47 1206 TRIENIOS 408.160,00 408.160,00 340.363,68 340.363,68 67.796,32 340.363,68 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 259.310,00 259.310,00 385.260,72 385.260,72 -125.950,72 385.260,72 120 RETRIBUCIONES BASICAS 1.815.210,00 1.815.210,00 2.068.625,44 2.068.625,44 -253.415,44 2.068.625,44 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 789.940,00 789.940,00 813.510,66 813.510,66 -23.570,66 813.510,66 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 1.122.160,00 1.122.160,00 1.240.771,68 1.240.771,68 -118.611,68 1.240.771,68 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.122.160,00 1.122.160,00 1.240.771,68 1.240.771,68 -118.611,68 1.240.771,68 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.912.100,00 1.912.100,00 2.054.282,34 2.054.282,34 -142.182,34 2.054.282,34 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 9.120,00 9.120,00 14.400,38 14.400,38 -5.280,38 14.400,38 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 3.736.430,00 3.736.430,00 4.137.308,16 4.137.308,16 -400.878,16 4.137.308,16

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ.Y RECAUD.SEG.SOC.


EJERCICIO 2010

HOJA : 120



12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 3.736.430,00 3.736.430,00 4.137.308,16 4.137.308,16 -400.878,16 4.137.308,16

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 56.290,00 56.290,00 68.089,55 68.089,55 -11.799,55 68.089,55 1309 OTRO PERSONAL 56.290,00 56.290,00 68.089,55 68.089,55 -11.799,55 68.089,55 130 LABORAL FIJO 56.290,00 56.290,00 68.089,55 68.089,55 -11.799,55 68.089,55 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 310,00 310,00 228,31 228,31 81,69 228,31 13 LABORALES 56.600,00 56.600,00 68.317,86 68.317,86 -11.717,86 68.317,86

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 550.000,00 550.000,00 623.991,55 623.991,55 -73.991,55 623.991,55 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 395.000,00 395.000,00 404.554,96 404.554,96 -9.554,96 404.554,96 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 945.000,00 945.000,00 1.028.546,51 1.028.546,51 -83.546,51 1.028.546,51 151 GRATIFICACIONES 200.000,00 200.000,00 25.945,50 25.945,50 174.054,50 25.945,50 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.145.000,00 1.145.000,00 1.054.492,01 1.054.492,01 90.507,99 1.054.492,01

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 577.070,00 200.000,00 777.070,00 848.371,16 848.371,16 -71.301,16 848.371,16 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 577.070,00 200.000,00 777.070,00 848.371,16 848.371,16 -71.301,16 848.371,16 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 577.070,00 200.000,00 777.070,00 848.371,16 848.371,16 -71.301,16 848.371,16

1 GASTOS DE PERSONAL 5.515.100,00 200.000,00 5.715.100,00 6.108.489,19 6.108.489,19 -393.389,19 6.108.489,19

2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 695,89 695,89 -695,89 695,89 226 GASTOS DIVERSOS 695,89 695,89 -695,89 695,89 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 695,89 695,89 -695,89 695,89

2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 695,89 695,89 -695,89 695,89



EJERCICIO 2010

HOJA : 120



EJERCICIO 2010

HOJA : 120

221



TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.515.100,00 200.000,00 5.715.100,00 6.109.185,08 6.109.185,08 -394.085,08 6.109.185,08

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.515.100,00 200.000,00 5.715.100,00 6.109.185,08 6.109.185,08 -394.085,08 6.109.185,08

TOTAL PROGRAMA 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ.Y RECAUD.SEG.SOC 5.515.100,00 200.000,00 5.715.100,00 6.109.185,08 6.109.185,08 -394.085,08 6.109.185,08



EJERCICIO 2010

HOJA : 121





EJERCICIO 2010

HOJA : 121



EJERCICIO 2010

HOJA : 121

222










CENTRO INFORMATICO CONTABLE



12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 194.510,00 194.510,00 169.954,52 169.954,52 24.555,48 169.954,52 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 194.510,00 194.510,00 169.954,52 169.954,52 24.555,48 169.954,52 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 117.920,00 117.920,00 56.744,28 56.744,28 61.175,72 56.744,28 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 117.920,00 117.920,00 56.744,28 56.744,28 61.175,72 56.744,28 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 70.320,00 70.320,00 30.795,27 30.795,27 39.524,73 30.795,27 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 6.597,75 6.597,75 -6.597,75 6.597,75 1206 TRIENIOS 114.560,00 114.560,00 37.219,06 37.219,06 77.340,94 37.219,06 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 82.880,00 82.880,00 71.396,16 71.396,16 11.483,84 71.396,16 120 RETRIBUCIONES BASICAS 580.190,00 580.190,00 372.707,04 372.707,04 207.482,96 372.707,04 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 267.360,00 267.360,00 168.120,32 168.120,32 99.239,68 168.120,32 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 397.340,00 397.340,00 244.937,90 244.937,90 152.402,10 244.937,90 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 397.340,00 397.340,00 244.937,90 244.937,90 152.402,10 244.937,90 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 664.700,00 664.700,00 413.058,22 413.058,22 251.641,78 413.058,22 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 3.080,00 3.080,00 2.011,30 2.011,30 1.068,70 2.011,30 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 1.247.970,00 1.247.970,00 787.776,56 787.776,56 460.193,44 787.776,56

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE


EJERCICIO 2010

HOJA : 122



12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 1.247.970,00 1.247.970,00 787.776,56 787.776,56 460.193,44 787.776,56

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 240.000,00 240.000,00 111.127,96 111.127,96 128.872,04 111.127,96 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 100.000,00 100.000,00 95.014,26 95.014,26 4.985,74 95.014,26 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 340.000,00 340.000,00 206.142,22 206.142,22 133.857,78 206.142,22 151 GRATIFICACIONES 35.000,00 35.000,00 1.600,00 1.600,00 33.400,00 1.600,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 375.000,00 375.000,00 207.742,22 207.742,22 167.257,78 207.742,22



22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5.000.000,00 5.000.000,00 4.416.401,14 4.416.401,14 583.598,86 4.011.810,00 404.591,14 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 5.000.000,00 5.000.000,00 4.416.401,14 4.416.401,14 583.598,86 4.011.810,00 404.591,14 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 5.000.000,00 5.000.000,00 4.416.401,14 4.416.401,14 583.598,86 4.011.810,00 404.591,14 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 5.000.000,00 5.000.000,00 4.416.401,14 4.416.401,14 583.598,86 4.011.810,00 404.591,14


TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.811.680,00 6.811.680,00 5.507.789,53 5.507.789,53 1.303.890,47 5.103.198,39 404.591,14

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.811.680,00 6.811.680,00 5.507.789,53 5.507.789,53 1.303.890,47 5.103.198,39 404.591,14

TOTAL PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE 6.811.680,00 6.811.680,00 5.507.789,53 5.507.789,53 1.303.890,47 5.103.198,39 404.591,14



EJERCICIO 2010

HOJA : 122



EJERCICIO 2010

HOJA : 122

225










APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL



12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 69.460,00 69.460,00 379.188,49 379.188,49 -309.728,49 379.188,49 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 69.460,00 69.460,00 379.188,49 379.188,49 -309.728,49 379.188,49 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 129.710,00 129.710,00 292.119,36 292.119,36 -162.409,36 292.119,36 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 129.710,00 129.710,00 292.119,36 292.119,36 -162.409,36 292.119,36 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 87.900,00 87.900,00 233.244,00 233.244,00 -145.344,00 233.244,00 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 8.658,40 8.658,40 -8.658,40 8.658,40 1206 TRIENIOS 84.650,00 84.650,00 164.592,38 164.592,38 -79.942,38 164.592,38 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 61.960,00 61.960,00 250.252,29 250.252,29 -188.292,29 250.252,29 120 RETRIBUCIONES BASICAS 433.680,00 433.680,00 1.328.054,92 1.328.054,92 -894.374,92 1.328.054,92 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 173.000,00 173.000,00 550.304,51 550.304,51 -377.304,51 550.304,51 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 218.200,00 218.200,00 835.604,76 835.604,76 -617.404,76 835.604,76 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 218.200,00 218.200,00 835.604,76 835.604,76 -617.404,76 835.604,76 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 391.200,00 391.200,00 1.385.909,27 1.385.909,27 -994.709,27 1.385.909,27 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 6.950,00 6.950,00 9.044,73 9.044,73 -2.094,73 9.044,73 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 831.830,00 831.830,00 2.723.008,92 2.723.008,92 -1.891.178,92 2.723.008,92

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL


EJERCICIO 2010

HOJA : 123



12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 831.830,00 831.830,00 2.723.008,92 2.723.008,92 -1.891.178,92 2.723.008,92

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 24.890,00 24.890,00 2.928,26 2.928,26 21.961,74 2.928,26 1309 OTRO PERSONAL 24.890,00 24.890,00 2.928,26 2.928,26 21.961,74 2.928,26 130 LABORAL FIJO 24.890,00 24.890,00 2.928,26 2.928,26 21.961,74 2.928,26 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 140,00 140,00 140,00 13 LABORALES 25.030,00 25.030,00 2.928,26 2.928,26 22.101,74 2.928,26

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 150.000,00 150.000,00 417.919,19 417.919,19 -267.919,19 417.919,19 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 100.000,00 100.000,00 291.958,54 291.958,54 -191.958,54 291.958,54 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 250.000,00 250.000,00 709.877,73 709.877,73 -459.877,73 709.877,73 151 GRATIFICACIONES 75.000,00 75.000,00 26.600,00 26.600,00 48.400,00 26.600,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 325.000,00 325.000,00 736.477,73 736.477,73 -411.477,73 736.477,73



2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 714,00 714,00 -714,00 714,00 226 GASTOS DIVERSOS 714,00 714,00 -714,00 714,00 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 3.450.000,00 3.450.000,00 3.357.537,00 3.357.537,00 92.463,00 3.074.862,39 282.674,61 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 3.450.000,00 3.450.000,00 3.357.537,00 3.357.537,00 92.463,00 3.074.862,39 282.674,61 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 3.450.000,00 3.450.000,00 3.357.537,00 3.357.537,00 92.463,00 3.074.862,39 282.674,61 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 3.450.000,00 3.450.000,00 3.358.251,00 3.358.251,00 91.749,00 3.075.576,39 282.674,61



EJERCICIO 2010

HOJA : 123



EJERCICIO 2010

HOJA : 123

229




TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.769.720,00 200.000,00 4.969.720,00 7.337.958,52 7.337.958,52 -2.368.238,52 7.055.283,91 282.674,61

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.769.720,00 200.000,00 4.969.720,00 7.337.958,52 7.337.958,52 -2.368.238,52 7.055.283,91 282.674,61

TOTAL PROGRAMA 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL 4.769.720,00 200.000,00 4.969.720,00 7.337.958,52 7.337.958,52 -2.368.238,52 7.055.283,91 282.674,61



EJERCICIO 2010

HOJA : 124





EJERCICIO 2010

HOJA : 124



EJERCICIO 2010

HOJA : 124

230










GEST.Y ADM.REC.INFORM.PERIF.



12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 1.542.210,00 1.542.210,00 365.541,88 365.541,88 1.176.668,12 365.541,88 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1.542.210,00 1.542.210,00 365.541,88 365.541,88 1.176.668,12 365.541,88 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 4.657.720,00 4.657.720,00 1.384.647,90 1.384.647,90 3.273.072,10 1.384.647,90 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4.657.720,00 4.657.720,00 1.384.647,90 1.384.647,90 3.273.072,10 1.384.647,90 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 2.619.450,00 2.619.450,00 3.504.555,76 3.504.555,76 -885.105,76 3.504.555,76 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 898.430,00 898.430,00 531.936,15 531.936,15 366.493,85 531.936,15 1206 TRIENIOS 1.227.120,00 1.227.120,00 1.337.456,55 1.337.456,55 -110.336,55 1.337.456,55 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.824.150,00 1.824.150,00 1.697.718,43 1.697.718,43 126.431,57 1.697.718,43 120 RETRIBUCIONES BASICAS 12.769.080,00 12.769.080,00 8.821.856,67 8.821.856,67 3.947.223,33 8.821.856,67 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 5.961.880,00 5.961.880,00 3.502.794,08 3.502.794,08 2.459.085,92 3.502.794,08 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 6.493.710,00 6.493.710,00 5.070.027,63 5.070.027,63 1.423.682,37 5.070.027,63 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 6.493.710,00 6.493.710,00 5.070.027,63 5.070.027,63 1.423.682,37 5.070.027,63 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 12.455.590,00 12.455.590,00 8.572.821,71 8.572.821,71 3.882.768,29 8.572.821,71 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 21.010,00 21.010,00 58.256,09 58.256,09 -37.246,09 58.256,09 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 25.245.680,00 25.245.680,00 17.452.934,47 17.452.934,47 7.792.745,53 17.452.934,47

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4485 GEST.Y ADM.REC.INFORM.PERIF.


EJERCICIO 2010

HOJA : 125



12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 25.245.680,00 25.245.680,00 17.452.934,47 17.452.934,47 7.792.745,53 17.452.934,47

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 669.280,00 669.280,00 669.280,00 1309 OTRO PERSONAL 669.280,00 669.280,00 669.280,00 130 LABORAL FIJO 669.280,00 669.280,00 669.280,00 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 6.230,00 6.230,00 6.230,00 13 LABORALES 675.510,00 675.510,00 675.510,00

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.100.000,00 1.100.000,00 4.510.924,19 4.510.924,19 -3.410.924,19 4.510.924,19 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 700.000,00 700.000,00 1.264.490,94 1.264.490,94 -564.490,94 1.264.490,94 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.800.000,00 1.800.000,00 5.775.415,13 5.775.415,13 -3.975.415,13 5.775.415,13 151 GRATIFICACIONES 450.000,00 450.000,00 3.660,00 3.660,00 446.340,00 3.660,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.250.000,00 2.250.000,00 5.779.075,13 5.779.075,13 -3.529.075,13 5.779.075,13

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.921.680,00 800.000,00 3.721.680,00 4.055.824,00 4.055.824,00 -334.144,00 4.055.824,00 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.921.680,00 800.000,00 3.721.680,00 4.055.824,00 4.055.824,00 -334.144,00 4.055.824,00 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 2.921.680,00 800.000,00 3.721.680,00 4.055.824,00 4.055.824,00 -334.144,00 4.055.824,00

1 GASTOS DE PERSONAL 31.092.870,00 800.000,00 31.892.870,00 27.287.833,60 27.287.833,60 4.605.036,40 27.287.833,60

2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 4.787,75 4.787,75 -4.787,75 4.787,75 226 GASTOS DIVERSOS 4.787,75 4.787,75 -4.787,75 4.787,75 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 4.787,75 4.787,75 -4.787,75 4.787,75

230 DIETAS 1.760,06 1.760,06 -1.760,06 1.760,06 231 LOCOMOCION 2.376,31 2.376,31 -2.376,31 2.376,31



EJERCICIO 2010

HOJA : 125



EJERCICIO 2010

HOJA : 125

233



23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 4.136,37 4.136,37 -4.136,37 4.136,37

2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 8.924,12 8.924,12 -8.924,12 8.924,12

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 31.092.870,00 800.000,00 31.892.870,00 27.296.757,72 27.296.757,72 4.596.112,28 27.296.757,72

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 31.092.870,00 800.000,00 31.892.870,00 27.296.757,72 27.296.757,72 4.596.112,28 27.296.757,72

TOTAL PROGRAMA 4485 GEST.Y ADM.REC.INFORM.PERIF. 31.092.870,00 800.000,00 31.892.870,00 27.296.757,72 27.296.757,72 4.596.112,28 27.296.757,72



EJERCICIO 2010

HOJA : 126





EJERCICIO 2010

HOJA : 126



EJERCICIO 2010

HOJA : 126

234










APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.



12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 750.260,00 750.260,00 214.972,65 214.972,65 535.287,35 214.972,65 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 750.260,00 750.260,00 214.972,65 214.972,65 535.287,35 214.972,65 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 648.540,00 648.540,00 181.447,73 181.447,73 467.092,27 181.447,73 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 648.540,00 648.540,00 181.447,73 181.447,73 467.092,27 181.447,73 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 922.960,00 922.960,00 461.478,43 461.478,43 461.481,57 461.478,43 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 71.870,00 71.870,00 166.354,93 166.354,93 -94.484,93 166.354,93 1205 SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E 136.560,00 136.560,00 37.855,82 37.855,82 98.704,18 37.855,82 1206 TRIENIOS 730.090,00 730.090,00 302.683,07 302.683,07 427.406,93 302.683,07 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 541.410,00 541.410,00 334.178,92 334.178,92 207.231,08 334.178,92 120 RETRIBUCIONES BASICAS 3.801.690,00 3.801.690,00 1.698.971,55 1.698.971,55 2.102.718,45 1.698.971,55 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.735.860,00 -600.000,00 1.135.860,00 684.808,19 684.808,19 451.051,81 684.808,19 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 2.338.160,00 -600.000,00 1.738.160,00 1.055.351,95 1.055.351,95 682.808,05 1.055.351,95 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.338.160,00 -600.000,00 1.738.160,00 1.055.351,95 1.055.351,95 682.808,05 1.055.351,95 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.074.020,00 -1.200.000,00 2.874.020,00 1.740.160,14 1.740.160,14 1.133.859,86 1.740.160,14 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 20.400,00 20.400,00 12.395,94 12.395,94 8.004,06 12.395,94

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4486 APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.


EJERCICIO 2010

HOJA : 127



127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 20.400,00 20.400,00 12.395,94 12.395,94 8.004,06 12.395,94 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 7.896.110,00 -1.200.000,00 6.696.110,00 3.451.527,63 3.451.527,63 3.244.582,37 3.451.527,63

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 515.990,00 515.990,00 576.232,57 576.232,57 -60.242,57 576.232,57 1309 OTRO PERSONAL 515.990,00 515.990,00 576.232,57 576.232,57 -60.242,57 576.232,57 130 LABORAL FIJO 515.990,00 515.990,00 576.232,57 576.232,57 -60.242,57 576.232,57 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 2.850,00 2.850,00 1.904,60 1.904,60 945,40 1.904,60 13 LABORALES 518.840,00 518.840,00 578.137,17 578.137,17 -59.297,17 578.137,17

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.300.000,00 1.300.000,00 655.584,99 655.584,99 644.415,01 655.584,99 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 900.000,00 900.000,00 353.259,20 353.259,20 546.740,80 353.259,20 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 2.200.000,00 2.200.000,00 1.008.844,19 1.008.844,19 1.191.155,81 1.008.844,19 151 GRATIFICACIONES 500.000,00 500.000,00 70.105,06 70.105,06 429.894,94 70.105,06 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.700.000,00 2.700.000,00 1.078.949,25 1.078.949,25 1.621.050,75 1.078.949,25

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.300.450,00 1.300.450,00 996.734,61 996.734,61 303.715,39 996.734,61 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.300.450,00 1.300.450,00 996.734,61 996.734,61 303.715,39 996.734,61 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 1.739.700,00 1.739.700,00 1.215.324,56 1.077.036,56 662.663,44 895.754,42 181.282,14 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 190.000,00 190.000,00 307.197,00 105.860,10 84.139,90 91.164,76 14.695,34 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL 44.000,00 44.000,00 44.000,00 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 21.000,00 21.000,00 16.021,50 16.021,50 4.978,50 16.021,50 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 720.000,00 720.000,00 1.389.849,60 1.389.849,60 -669.849,60 1.389.849,60 1625 SEGUROS 13.012,48 13.012,48 -13.012,48 13.012,48 162 GASTOS SOC.PERS. 2.714.700,00 2.714.700,00 2.941.405,14 2.601.780,24 112.919,76 2.405.802,76 195.977,48 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 4.015.150,00 4.015.150,00 3.938.139,75 3.598.514,85 416.635,15 3.402.537,37 195.977,48



EJERCICIO 2010

HOJA : 127



EJERCICIO 2010

HOJA : 127

237



1 GASTOS DE PERSONAL 15.130.100,00 -1.200.000,00 13.930.100,00 9.046.753,80 8.707.128,90 5.222.971,10 8.511.151,42 195.977,48

202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000.000,00 1.000.000,00 595.346,89 591.597,11 408.402,89 587.409,40 4.187,71 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 18.000,00 18.000,00 11.727,38 11.710,47 6.289,53 10.724,85 985,62 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1.018.000,00 1.018.000,00 607.074,27 603.307,58 414.692,42 598.134,25 5.173,33

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 840.060,00 840.060,00 159.479,80 159.479,77 680.580,23 144.767,06 14.712,71 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 900.000,00 900.000,00 835.647,27 831.329,52 68.670,48 732.437,44 98.892,08 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.000,00 8.000,00 6.347,28 6.347,28 1.652,72 6.347,28 215 MOBILIARIO Y ENSERES 320.000,00 320.000,00 187.483,50 187.431,85 132.568,15 155.076,76 32.355,09 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 2.068.060,00 2.068.060,00 1.188.957,85 1.184.588,42 883.471,58 1.038.628,54 145.959,88

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 600.000,00 600.000,00 214.706,67 214.706,67 385.293,33 172.763,24 41.943,43 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 22.000,00 22.000,00 328.365,10 328.365,10 -306.365,10 328.365,10 220 MATERIAL DE OFICINA 622.000,00 622.000,00 543.071,77 543.071,77 78.928,23 501.128,34 41.943,43



EJERCICIO 2010

HOJA : 128



220 MATERIAL DE OFICINA 622.000,00 622.000,00 543.071,77 543.071,77 78.928,23 501.128,34 41.943,43 22100 ENERGIA ELECTRICA 1.404.960,00 1.404.960,00 2.658.782,77 2.658.782,77 -1.253.822,77 2.127.056,16 531.726,61 22101 AGUA 127.000,00 127.000,00 101.937,23 101.937,23 25.062,77 100.904,77 1.032,46 22102 GAS 115.000,00 115.000,00 79.983,58 79.983,58 35.016,42 71.668,15 8.315,43 22103 COMBUSTIBLE 42.000,00 42.000,00 31.946,86 31.946,86 10.053,14 31.946,86 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 1.688.960,00 1.688.960,00 2.872.650,44 2.872.650,44 -1.183.690,44 2.331.575,94 541.074,50 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 12.000,00 12.000,00 10.179,70 10.179,70 1.820,30 10.179,70 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 12.000,00 12.000,00 10.179,70 10.179,70 1.820,30 10.179,70 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 25.000,00 25.000,00 46.759,35 46.759,35 -21.759,35 36.110,86 10.648,49 22141 VESTUARIO 60.000,00 60.000,00 16.408,96 16.408,96 43.591,04 13.222,61 3.186,35 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 60.000,00 60.000,00 16.408,96 16.408,96 43.591,04 13.222,61 3.186,35 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 12.000,00 12.000,00 7.076,49 7.076,49 4.923,51 429,77 6.646,72 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 12.000,00 12.000,00 7.076,49 7.076,49 4.923,51 429,77 6.646,72 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 20.000,00 20.000,00 89.553,42 89.553,42 -69.553,42 84.589,17 4.964,25 2219 OTROS SUMINISTROS 95.000,00 95.000,00 166.829,79 166.829,79 -71.829,79 137.128,53 29.701,26 221 SUMINISTROS 1.912.960,00 1.912.960,00 3.209.458,15 3.209.458,15 -1.296.498,15 2.603.056,88 606.401,27 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 1.033.000,00 1.033.000,00 1.033.000,00 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 1.033.000,00 1.033.000,00 1.033.000,00 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 5.000,00 5.000,00 32.163,88 32.163,87 -27.163,87 29.216,35 2.947,52 2229 OTRAS 6.160,00 6.160,00 6.160,00 222 COMUNICACIONES 1.044.160,00 1.044.160,00 32.163,88 32.163,87 1.011.996,13 29.216,35 2.947,52 223 TRANSPORTES 90.000,00 90.000,00 48.826,51 48.826,51 41.173,49 46.991,85 1.834,66 2241 VEHICULOS 6.010,00 6.010,00 6.822,70 6.822,70 -812,70 6.822,70 224 PRIMAS DE SEGUROS 6.010,00 6.010,00 6.822,70 6.822,70 -812,70 6.822,70 2250 ESTATALES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2251 AUTONOMICOS 900,00 900,00 240,46 240,46 659,54 240,46



EJERCICIO 2010

HOJA : 128



EJERCICIO 2010

HOJA : 128

238



2252 LOCALES 90.000,00 90.000,00 93.123,95 93.123,95 -3.123,95 93.044,15 79,80 225 TRIBUTOS 91.900,00 91.900,00 93.364,41 93.364,41 -1.464,41 93.284,61 79,80 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 57.000,00 57.000,00 4.528,99 4.528,99 52.471,01 4.528,99 22621 DE COMUNICACION 280.000,00 280.000,00 56.475,58 56.475,58 223.524,42 56.475,58 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 337.000,00 337.000,00 61.004,57 61.004,57 275.995,43 61.004,57 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1.717,32 1.717,32 -1.717,32 1.717,32 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 200.000,00 200.000,00 93.190,40 93.190,40 106.809,60 57.638,35 35.552,05 22661 CURSOS DE FORMACION 30.000,00 30.000,00 19.093,58 19.093,58 10.906,42 19.093,58 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 230.000,00 230.000,00 112.283,98 112.283,98 117.716,02 57.638,35 54.645,63 2269 OTROS 6.010,00 6.010,00 529,05 529,05 5.480,95 529,05 226 GASTOS DIVERSOS 573.010,00 573.010,00 175.534,92 175.534,92 397.475,08 120.889,29 54.645,63 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 6.010,00 6.010,00 150,80 150,80 5.859,20 150,80 2273 LIMPIEZA Y ASEO 1.010.000,00 1.010.000,00 1.112.075,86 1.111.942,08 -101.942,08 1.018.296,75 93.645,33 2274 SEGURIDAD 2.486.720,00 2.486.720,00 2.522.479,17 2.522.460,39 -35.740,39 2.267.363,91 255.096,48 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 3.000,00 3.000,00 3.000,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 129



2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 19.100.000,00 19.100.000,00 18.452.647,78 18.452.647,78 647.352,22 16.553.433,81 1.899.213,97 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 19.100.000,00 19.100.000,00 18.452.647,78 18.452.647,78 647.352,22 16.553.433,81 1.899.213,97 2279 OTROS 500.000,00 500.000,00 377.821,55 318.555,63 181.444,37 306.214,04 12.341,59 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 23.105.730,00 23.105.730,00 22.465.175,16 22.405.756,68 699.973,32 20.145.459,31 2.260.297,37 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 27.445.770,00 27.445.770,00 26.574.417,50 26.514.999,01 930.770,99 23.546.849,33 2.968.149,68

230 DIETAS 80.000,00 80.000,00 530.389,96 530.389,96 -450.389,96 530.389,96 231 LOCOMOCION 75.000,00 75.000,00 398.856,90 398.856,90 -323.856,90 398.856,90 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 20.000,00 20.000,00 38.295,00 38.295,00 -18.295,00 26.534,00 11.761,00 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 175.000,00 175.000,00 967.541,86 967.541,86 -792.541,86 955.780,86 11.761,00



6221 CONSTRUCCIONES 27.132.610,00 27.132.610,00 17.721.193,14 17.670.731,97 9.461.878,03 7.352.246,31 10.318.485,66 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 27.132.610,00 27.132.610,00 17.721.193,14 17.670.731,97 9.461.878,03 7.352.246,31 10.318.485,66 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 235.218,15 235.218,15 -235.218,15 18.314,95 216.903,20 625 MOBILIARIO Y ENSERES 400.000,00 400.000,00 6.427,22 6.427,22 393.572,78 6.107,20 320,02 62 INVERSIONES NUEVAS 27.532.610,00 27.532.610,00 17.962.838,51 17.912.377,34 9.620.232,66 7.376.668,46 10.535.708,88

6321 CONSTRUCCIONES 1.000.000,00 1.000.000,00 911.715,17 911.664,24 88.335,76 553.110,31 358.553,93 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000.000,00 1.000.000,00 911.715,17 911.664,24 88.335,76 553.110,31 358.553,93 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.400.000,00 1.400.000,00 383.201,31 383.201,31 1.016.798,69 315.437,41 67.763,90 634 MATERIAL DE TRANSPORTE 76.245,08 76.245,08 -76.245,08 76.245,08



EJERCICIO 2010

HOJA : 129



EJERCICIO 2010

HOJA : 129

239



635 MOBILIARIO Y ENSERES 972.260,00 972.260,00 204.138,60 204.138,60 768.121,40 130.615,87 73.522,73 63 INVERSIONES DE REPOSICION 3.372.260,00 3.372.260,00 1.575.300,16 1.575.249,23 1.797.010,77 999.163,59 576.085,64








EJERCICIO 2010

HOJA : 130




TOTAL PROGRAMA 4486 APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.REC 77.108.880,00 -1.200.000,00 75.908.880,00 58.147.612,78 57.689.921,17 18.218.958,83 43.251.105,28 14.438.815,89

————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————TOTAL GRUPO 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. 278.538.850,00 278.538.850,00 227.239.460,81 225.705.960,52 52.832.889,48 187.370.413,30 38.335.547,22————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 130



EJERCICIO 2010

HOJA : 130

240




ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR






DIRECCION Y SERV.GENERALES



1000 RETRIBUCIONES BASICAS 28.980,00 28.980,00 22.769,48 22.769,48 6.210,52 22.769,48 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 91.130,00 91.130,00 60.850,11 60.850,11 30.279,89 60.850,11 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS 120.110,00 120.110,00 83.619,59 83.619,59 36.490,41 83.619,59 107 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 400,00 400,00 278,52 278,52 121,48 278,52 10 ALTOS CARGOS 120.510,00 120.510,00 83.898,11 83.898,11 36.611,89 83.898,11

12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 6.118.690,00 149.980,00 6.268.670,00 5.223.258,34 5.223.258,34 1.045.411,66 5.223.258,34 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 6.118.690,00 149.980,00 6.268.670,00 5.223.258,34 5.223.258,34 1.045.411,66 5.223.258,34 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 4.566.720,00 100.000,00 4.666.720,00 4.341.255,19 4.341.255,19 325.464,81 4.341.255,19 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4.566.720,00 100.000,00 4.666.720,00 4.341.255,19 4.341.255,19 325.464,81 4.341.255,19 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 4.456.130,00 4.456.130,00 5.126.537,97 5.126.537,97 -670.407,97 5.126.537,97 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 7.944.470,00 7.944.470,00 7.253.812,05 7.253.812,05 690.657,95 7.253.812,05 1205 SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E 689.660,00 689.660,00 476.064,05 476.064,05 213.595,95 476.064,05 1206 TRIENIOS 6.227.300,00 6.227.300,00 5.812.601,04 5.812.601,04 414.698,96 5.812.601,04 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 7.409.800,00 7.409.800,00 6.741.963,17 6.741.963,17 667.836,83 6.741.963,17

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES


EJERCICIO 2010

HOJA : 131



1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 7.409.800,00 7.409.800,00 6.741.963,17 6.741.963,17 667.836,83 6.741.963,17 120 RETRIBUCIONES BASICAS 37.412.770,00 249.980,00 37.662.750,00 34.975.491,81 34.975.491,81 2.687.258,19 34.975.491,81 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 14.582.720,00 14.582.720,00 13.642.975,47 13.642.975,47 939.744,53 13.642.975,47 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 14.548.840,00 350.000,00 14.898.840,00 14.973.768,43 14.973.768,43 -74.928,43 14.973.768,43 12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO 158.190,00 158.190,00 158.190,00 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 14.707.030,00 350.000,00 15.057.030,00 14.973.768,43 14.973.768,43 83.261,57 14.973.768,43 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 407.430,00 407.430,00 388.410,76 388.410,76 19.019,24 388.410,76 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 3.090,00 3.090,00 1.434,68 1.434,68 1.655,32 1.434,68 12192 RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO 22.470,00 22.470,00 22.470,00 12199 OTROS COMPLEMENTOS 102.080,00 50.000,00 152.080,00 77.855,45 77.855,45 74.224,55 77.855,45 1219 OTROS COMPLEMENTOS 127.640,00 50.000,00 177.640,00 79.290,13 79.290,13 98.349,87 79.290,13 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 29.824.820,00 400.000,00 30.224.820,00 29.084.444,79 29.084.444,79 1.140.375,21 29.084.444,79 1240 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 211.130,00 211.130,00 156.787,89 156.787,89 54.342,11 156.787,89 1241 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1243 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1244 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 1.080,00 1.080,00 1.080,00 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS 214.370,00 214.370,00 156.787,89 156.787,89 57.582,11 156.787,89 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 452.110,00 452.110,00 256.380,67 256.380,67 195.729,33 256.380,67 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 67.904.070,00 649.980,00 68.554.050,00 64.473.105,16 64.473.105,16 4.080.944,84 64.473.105,16

1300 ALTOS CARGOS 2.774.980,00 -3.100,00 2.771.880,00 2.684.878,59 2.684.878,59 87.001,41 2.684.878,59 13010 DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN 671.950,00 671.950,00 540.600,52 540.600,52 131.349,48 540.600,52 13019 OTROS DIRECTIVOS 9.631.560,00 -120.900,00 9.510.660,00 9.526.976,97 9.526.976,97 -16.316,97 9.526.976,97 1301 OTROS DIRECTIVOS 10.303.510,00 -120.900,00 10.182.610,00 10.067.577,49 10.067.577,49 115.032,51 10.067.577,49 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 232.663.540,00 -5.485.978,69 227.177.561,31 218.406.421,48 218.406.421,48 8.771.139,83 218.387.196,81 19.224,67 1309 OTRO PERSONAL 232.663.540,00 -5.485.978,69 227.177.561,31 218.406.421,48 218.406.421,48 8.771.139,83 218.387.196,81 19.224,67



EJERCICIO 2010

HOJA : 131



EJERCICIO 2010

HOJA : 131

243



130 LABORAL FIJO 245.742.030,00 -5.609.978,69 240.132.051,31 231.158.877,56 231.158.877,56 8.973.173,75 231.139.652,89 19.224,67 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 4.183.920,00 -119.112,48 4.064.807,52 2.030.024,52 2.030.024,52 2.034.783,00 2.030.024,52 131 LABORAL EVENTUAL 4.183.920,00 -119.112,48 4.064.807,52 2.030.024,52 2.030.024,52 2.034.783,00 2.030.024,52 1320 CASA VIVIENDA 11.760,00 11.760,00 13.383,00 13.383,00 -1.623,00 13.383,00 1329 OTRAS 47.640,00 47.640,00 111.263,79 111.263,79 -63.623,79 111.263,79 132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 59.400,00 59.400,00 124.646,79 124.646,79 -65.246,79 124.646,79 1340 ALTOS CARGOS 1.000,00 1.000,00 341.815,20 341.815,20 -340.815,20 341.815,20 1341 DIR. ALTA DIRECCIÓN 404.652,81 404.652,81 -404.652,81 404.652,81 1342 OTROS DIRECTIVOS 321.144,79 321.144,79 -321.144,79 321.144,79 1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 1.960.000,00 2.123.645,00 4.083.645,00 7.331.293,95 7.331.293,95 -3.247.648,95 7.267.503,95 63.790,00 1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 206.140,00 10,00 206.150,00 5.017,75 5.017,75 201.132,25 5.017,75 134 INDEMNIZACIONES 2.167.140,00 2.123.655,00 4.290.795,00 8.403.924,50 8.403.924,50 -4.113.129,50 8.340.134,50 63.790,00 1350 ALTOS CARGOS 788.050,00 788.050,00 586.767,00 586.767,00 201.283,00 586.767,00 1351 DIRECTIVOS SUJ.CONTRATOS ALTA DIR. 98.100,00 98.100,00 27.044,92 27.044,92 71.055,08 27.044,92 1352 OTROS DIRECTIVOS 955.160,00 955.160,00 571.334,44 571.334,44 383.825,56 571.334,44



EJERCICIO 2010

HOJA : 132



1352 OTROS DIRECTIVOS 955.160,00 955.160,00 571.334,44 571.334,44 383.825,56 571.334,44 135 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR. 1.841.310,00 1.841.310,00 1.185.146,36 1.185.146,36 656.163,64 1.185.146,36 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 5.316.030,00 -199.940,00 5.116.090,00 4.994.331,02 4.994.331,02 121.758,98 4.994.331,02 13 LABORALES 259.309.830,00 -3.805.376,17 255.504.453,83 247.896.950,75 247.896.950,75 7.607.503,08 247.813.936,08 83.014,67

143 OTRO PERSONAL 3.720,00 3.720,00 2.980,46 2.980,46 739,54 2.980,46 14 OTRO PERSONAL 3.720,00 3.720,00 2.980,46 2.980,46 739,54 2.980,46

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 15.051.310,00 4.000,00 15.055.310,00 14.733.485,45 14.733.485,45 321.824,55 14.733.485,45 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 6.471.130,00 162.917,00 6.634.047,00 6.419.582,64 6.419.582,64 214.464,36 6.419.582,64 1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 5.000,00 5.000,00 1.237,08 1.237,08 3.762,92 1.237,08 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 21.527.440,00 166.917,00 21.694.357,00 21.154.305,17 21.154.305,17 540.051,83 21.154.305,17 151 GRATIFICACIONES 448.480,00 448.480,00 194.631,90 194.631,90 253.848,10 194.631,90 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 21.975.920,00 166.917,00 22.142.837,00 21.348.937,07 21.348.937,07 793.899,93 21.348.937,07

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 72.259.920,00 11.674.736,51 83.934.656,51 80.260.417,42 80.260.417,42 3.674.239,09 80.221.961,12 38.456,30 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 72.259.920,00 11.674.736,51 83.934.656,51 80.260.417,42 80.260.417,42 3.674.239,09 80.221.961,12 38.456,30 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 756.400,00 -24.664,26 731.735,74 490.413,04 490.413,04 241.322,70 486.386,07 4.026,97 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 5.027.500,00 -1.001.581,50 4.025.918,50 2.937.973,09 2.911.329,19 1.114.589,31 2.722.858,96 188.470,23 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 3.916.780,00 -350.000,00 3.566.780,00 3.165.195,43 3.018.141,89 548.638,11 2.977.372,47 40.769,42 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL 57.730,00 57.730,00 80.566,69 80.566,69 -22.836,69 80.566,69 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 1.828.560,00 1.828.560,00 1.846.979,54 1.692.194,25 136.365,75 1.355.863,09 336.331,16 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 22.776.750,00 -76.137,90 22.700.612,10 20.844.033,43 20.844.033,43 1.856.578,67 20.562.828,93 281.204,50 1625 SEGUROS 2.380.750,00 -45.000,00 2.335.750,00 1.845.520,58 1.845.520,58 490.229,42 1.783.506,64 62.013,94 1629 OTROS 362.330,00 362.330,00 386.184,62 351.442,62 10.887,38 341.086,75 10.355,87 162 GASTOS SOC.PERS. 36.350.400,00 -1.472.719,40 34.877.680,60 31.106.453,38 30.743.228,65 4.134.451,95 29.824.083,53 919.145,12



EJERCICIO 2010

HOJA : 132



EJERCICIO 2010

HOJA : 132

244



165 PRESTACIONES POR RESPONSAB. EMPRESARIAL 346.181,35 346.181,35 -346.181,35 346.181,35 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 109.366.720,00 10.177.352,85 119.544.072,85 112.203.465,19 111.840.240,46 7.703.832,39 110.878.612,07 961.628,39

1 GASTOS DE PERSONAL 458.680.770,00 7.188.873,68 465.869.643,68 446.009.336,74 445.646.112,01 20.223.531,67 444.601.468,95 1.044.643,06

200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 50.390,00 50.390,00 52.686,92 52.686,92 -2.296,92 52.686,92 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.142.270,00 -448.720,00 19.693.550,00 17.396.929,73 17.396.929,72 2.296.620,28 17.258.514,52 138.415,20 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 382.090,00 382.090,00 179.107,69 179.045,67 203.044,33 160.688,33 18.357,34 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 1.480.730,00 1.480.730,00 1.333.966,76 1.333.966,76 146.763,24 1.323.716,24 10.250,52 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 218.670,00 218.670,00 268.706,00 268.265,22 -49.595,22 220.769,93 47.495,29 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 6.746.380,00 -2.811.050,00 3.935.330,00 2.783.387,53 2.783.387,53 1.151.942,47 2.600.104,44 183.283,09 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 16.800,00 16.800,00 16.800,00 209 CANONES 840.760,00 120.000,00 960.760,00 977.838,35 977.838,35 -17.078,35 975.176,49 2.661,86 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 29.878.090,00 -3.139.770,00 26.738.320,00 22.992.622,98 22.992.120,17 3.746.199,83 22.591.656,87 400.463,30



EJERCICIO 2010

HOJA : 133



210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 67.000,00 67.000,00 47.970,87 47.970,87 19.029,13 47.760,41 210,46 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.556.110,00 -69.000,00 14.487.110,00 12.248.812,19 12.156.719,60 2.330.390,40 11.371.000,38 785.719,22 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.283.280,00 -890.000,00 10.393.280,00 6.143.034,78 6.110.605,31 4.282.674,69 5.352.588,78 758.016,53 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 254.690,00 254.690,00 201.774,59 192.088,36 62.601,64 188.730,22 3.358,14 215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.281.040,00 2.281.040,00 1.610.168,78 1.529.261,22 751.778,78 1.426.911,01 102.350,21 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 5.146.170,00 -399.000,00 4.747.170,00 4.816.439,74 4.816.113,73 -68.943,73 4.401.287,04 414.826,69 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 137.940,00 100.000,00 237.940,00 263.696,78 263.696,78 -25.756,78 256.280,11 7.416,67 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 33.726.230,00 -1.258.000,00 32.468.230,00 25.331.897,73 25.116.455,87 7.351.774,13 23.044.557,95 2.071.897,92

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.121.090,00 -3.586.784,29 8.534.305,71 5.915.629,58 5.890.200,17 2.644.105,54 5.322.492,08 567.708,09 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 1.876.400,00 -4.010,00 1.872.390,00 992.007,36 988.382,94 884.007,06 969.559,17 18.823,77 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 1.609.420,00 1.609.420,00 1.068.630,17 1.064.809,05 544.610,95 1.003.083,76 61.725,29 220 MATERIAL DE OFICINA 15.606.910,00 -3.590.794,29 12.016.115,71 7.976.267,11 7.943.392,16 4.072.723,55 7.295.135,01 648.257,15 22100 ENERGIA ELECTRICA 17.480.590,00 124.982,98 17.605.572,98 16.706.869,09 16.421.101,15 1.184.471,83 15.561.850,36 859.250,79 22101 AGUA 875.890,00 875.890,00 801.535,16 789.534,10 86.355,90 753.222,73 36.311,37 22102 GAS 655.680,00 93.000,00 748.680,00 452.283,32 451.483,32 297.196,68 428.568,13 22.915,19 22103 COMBUSTIBLE 961.120,00 961.120,00 656.347,94 650.011,61 311.108,39 621.660,15 28.351,46 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 19.973.280,00 217.982,98 20.191.262,98 18.617.035,51 18.312.130,18 1.879.132,80 17.365.301,37 946.828,81 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 86.750,00 86.750,00 92.889,08 81.320,95 5.429,05 59.551,20 21.769,75 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 86.750,00 86.750,00 92.889,08 81.320,95 5.429,05 59.551,20 21.769,75 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 19.240,00 19.240,00 2.743,83 2.743,83 16.496,17 2.184,39 559,44 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 760.030,00 1.000,00 761.030,00 365.770,01 363.961,68 397.068,32 318.801,44 45.160,24 22140 LENCERIA 18.590,00 18.590,00 1.467,47 1.467,47 17.122,53 192,47 1.275,00 22141 VESTUARIO 389.920,00 389.920,00 253.851,51 253.698,37 136.221,63 229.770,53 23.927,84 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 408.510,00 408.510,00 255.318,98 255.165,84 153.344,16 229.963,00 25.202,84



EJERCICIO 2010

HOJA : 133



EJERCICIO 2010

HOJA : 133

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2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 22161 MATERIAL DE LABORATORIO 30,00 30,00 -30,00 30,00 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 21.120,00 21.120,00 24.821,28 24.821,28 -3.701,28 24.306,22 515,06 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 21.120,00 21.120,00 24.851,28 24.851,28 -3.731,28 24.336,22 515,06 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 811.120,00 100.000,00 911.120,00 750.282,43 724.462,69 186.657,31 695.779,52 28.683,17 2219 OTROS SUMINISTROS 1.177.570,00 1.177.570,00 728.929,14 721.845,83 455.724,17 642.312,63 79.533,20 221 SUMINISTROS 23.258.620,00 318.982,98 23.577.602,98 20.837.820,26 20.486.482,28 3.091.120,70 19.338.229,77 1.148.252,51 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 20.987.620,00 -3.268.940,00 17.718.680,00 9.446.459,98 9.446.459,97 8.272.220,03 8.833.779,73 612.680,24 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 20.987.620,00 -3.268.940,00 17.718.680,00 9.446.459,98 9.446.459,97 8.272.220,03 8.833.779,73 612.680,24 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 7.255.590,00 -1.125.000,00 6.130.590,00 4.787.212,27 4.385.692,67 1.744.897,33 4.255.261,29 130.431,38 2229 OTRAS 679.960,00 679.960,00 147.317,12 147.058,07 532.901,93 142.191,83 4.866,24 222 COMUNICACIONES 28.923.170,00 -4.393.940,00 24.529.230,00 14.380.989,37 13.979.210,71 10.550.019,29 13.231.232,85 747.977,86 223 TRANSPORTES 5.533.500,00 -190.000,00 5.343.500,00 3.881.623,15 3.728.712,23 1.614.787,77 3.479.477,01 249.235,22 2240 EDIFICIOS Y LOCALES 411.400,00 411.400,00 338.572,69 338.572,69 72.827,31 338.441,94 130,75 2241 VEHICULOS 325.510,00 325.510,00 245.735,52 245.735,52 79.774,48 239.781,97 5.953,55



EJERCICIO 2010

HOJA : 134



2241 VEHICULOS 325.510,00 325.510,00 245.735,52 245.735,52 79.774,48 239.781,97 5.953,55 2248 OTRO INMOVILIZADO 160.290,00 -11.178,02 149.111,98 67.274,19 67.274,19 81.837,79 67.274,19 2249 OTROS RIESGOS 301.240,00 301.240,00 266.413,05 266.413,05 34.826,95 266.147,55 265,50 224 PRIMAS DE SEGUROS 1.198.440,00 -11.178,02 1.187.261,98 917.995,45 917.995,45 269.266,53 911.645,65 6.349,80 2250 ESTATALES 381.430,00 -74.000,00 307.430,00 141.968,82 141.968,82 165.461,18 139.998,21 1.970,61 2251 AUTONOMICOS 23.500,00 23.500,00 10.878,65 10.878,65 12.621,35 10.699,59 179,06 2252 LOCALES 4.622.040,00 -50.000,00 4.572.040,00 4.880.537,80 4.878.699,16 -306.659,16 4.825.459,66 53.239,50 225 TRIBUTOS 5.026.970,00 -124.000,00 4.902.970,00 5.033.385,27 5.031.546,63 -128.576,63 4.976.157,46 55.389,17 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS 188.770,00 188.770,00 93.518,20 93.518,20 95.251,80 83.808,68 9.709,52 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 3.505.060,00 3.505.060,00 973.988,37 971.718,37 2.533.341,63 929.528,25 42.190,12 22621 DE COMUNICACION 2.460.560,00 -201.478,50 2.259.081,50 102.347,63 101.951,15 2.157.130,35 86.840,64 15.110,51 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 5.965.620,00 -201.478,50 5.764.141,50 1.076.336,00 1.073.669,52 4.690.471,98 1.016.368,89 57.300,63 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 7.293.750,00 -12.000,00 7.281.750,00 5.855.431,63 5.855.431,63 1.426.318,37 5.599.801,15 255.630,48 2265 CUOTAS DE ASOCIACION 1.678.860,00 859.765,92 2.538.625,92 2.442.072,49 2.442.072,49 96.553,43 2.442.072,49 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 4.698.870,00 27.530,00 4.726.400,00 2.336.104,83 2.335.202,54 2.391.197,46 2.156.073,10 179.129,44 22661 CURSOS DE FORMACION 903.190,00 -151.530,00 751.660,00 238.520,04 238.520,04 513.139,96 230.090,40 8.429,64 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 5.602.060,00 -124.000,00 5.478.060,00 2.574.624,87 2.573.722,58 2.904.337,42 2.386.163,50 187.559,08 2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2269 OTROS 4.001.720,00 -880.000,00 3.121.720,00 3.127.777,34 3.125.359,56 -3.639,56 2.763.074,46 362.285,10 226 GASTOS DIVERSOS 24.731.780,00 -357.712,58 24.374.067,42 15.169.760,53 15.163.773,98 9.210.293,44 14.291.289,17 872.484,81 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 7.575.110,00 -760.103,60 6.815.006,40 4.709.418,23 4.665.825,25 2.149.181,15 4.443.502,62 222.322,63 2271 ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. 20.150,00 10.500,00 30.650,00 9.035,98 9.035,98 21.614,02 9.035,98 2273 LIMPIEZA Y ASEO 26.700.440,00 -886.199,47 25.814.240,53 24.216.017,88 24.094.569,58 1.719.670,95 23.237.996,07 856.573,51 2274 SEGURIDAD 24.385.410,00 -986.576,51 23.398.833,49 22.331.783,29 22.177.402,08 1.221.431,41 21.641.690,64 535.711,44 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 318.680,00 -3.000,00 315.680,00 228.879,48 228.879,48 86.800,52 205.602,91 23.276,57 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 20.079.120,00 672.720,00 20.751.840,00 18.426.685,54 17.775.876,06 2.975.963,94 16.167.444,57 1.608.431,49



EJERCICIO 2010

HOJA : 134



EJERCICIO 2010

HOJA : 134

246



22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 46.172.130,00 -4.966.510,00 41.205.620,00 38.262.806,05 37.965.243,67 3.240.376,33 35.042.400,98 2.922.842,69 22783 COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S. 88.757.810,00 38.288.009,00 127.045.819,00 124.293.338,83 124.293.338,83 2.752.480,17 121.183.463,32 3.109.875,51 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 134.930.940,00 33.321.499,00 168.252.439,00 162.556.144,88 162.258.582,50 5.993.856,50 156.225.864,30 6.032.718,20 2279 OTROS 4.311.870,00 -388.720,00 3.923.150,00 3.001.313,51 2.938.165,85 984.984,15 2.799.575,56 138.590,29 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 218.321.720,00 30.980.119,42 249.301.839,42 235.479.278,79 234.148.336,78 15.153.502,64 224.730.712,65 9.417.624,13 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 322.601.110,00 22.631.477,51 345.232.587,51 303.677.119,93 301.399.450,22 43.833.137,29 288.253.879,57 13.145.570,65

230 DIETAS 6.231.560,00 -329.245,39 5.902.314,61 3.291.347,93 3.291.347,93 2.610.966,68 3.198.513,47 92.834,46 231 LOCOMOCION 18.576.010,00 -490.000,00 18.086.010,00 8.792.492,89 8.792.492,89 9.293.517,11 8.682.104,66 110.388,23 232 TRASLADOS 15.190,00 15.190,00 122,66 122,66 15.067,34 122,66 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.435.300,00 -35.669,00 2.399.631,00 1.923.371,84 1.923.371,84 476.259,16 1.797.489,63 125.882,21 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 27.258.060,00 -854.914,39 26.403.145,61 14.007.335,32 14.007.335,32 12.395.810,29 13.678.230,42 329.104,90

240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 562.530,00 562.530,00 302.440,73 262.720,01 299.809,99 241.097,48 21.622,53



EJERCICIO 2010

HOJA : 135






310 INTERESES 183.650,00 -173.650,00 10.000,00 10.000,00 311 GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN 62.500,00 -62.500,00 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL. 246.150,00 -236.150,00 10.000,00 10.000,00

333 RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS 1.520,00 -1.520,00 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR. 1.520,00 -1.520,00

3520 DE OPERACIONES DE MATEPSS CON LA TGSS 1.090,46 1.090,46 -1.090,46 1.090,46 3529 OTROS 399.190,00 -68.800,00 330.390,00 112.925,68 112.925,68 217.464,32 112.688,97 236,71 352 INTERESES DE DEMORA 399.190,00 -68.800,00 330.390,00 114.016,14 114.016,14 216.373,86 113.779,43 236,71 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.736.520,00 91.675,79 2.828.195,79 1.223.922,03 1.223.922,03 1.604.273,76 1.216.187,70 7.734,33 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 3.135.710,00 22.875,79 3.158.585,79 1.337.938,17 1.337.938,17 1.820.647,62 1.329.967,13 7.971,04

3990 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 890,00 890,00 888,46 888,46 1,54 888,46 399 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 890,00 890,00 888,46 888,46 1,54 888,46 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 890,00 890,00 888,46 888,46 1,54 888,46



EJERCICIO 2010

HOJA : 135



EJERCICIO 2010

HOJA : 135

247



3 GASTOS FINANCIEROS 3.384.270,00 -214.794,21 3.169.475,79 1.338.826,63 1.338.826,63 1.830.649,16 1.330.855,59 7.971,04

4009 OTRAS 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 400 A LA ADMON.DEL ESTADO 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 40 A LA ADMON.DEL ESTADO 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

4296 A CENTROS MANCOMUNADOS 4.212.320,00 -599.255,00 3.613.065,00 1.466.643,61 1.466.643,61 2.146.421,39 1.466.643,61 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA 4.212.320,00 -599.255,00 3.613.065,00 1.466.643,61 1.466.643,61 2.146.421,39 1.466.643,61 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4.212.320,00 -599.255,00 3.613.065,00 1.466.643,61 1.466.643,61 2.146.421,39 1.466.643,61

4801 A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL 705.620,00 37.000,00 742.620,00 364.699,54 364.699,54 377.920,46 355.223,46 9.476,08 4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST. 115.000,00 -24.000,00 91.000,00 91.000,00 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L 820.620,00 13.000,00 833.620,00 364.699,54 364.699,54 468.920,46 355.223,46 9.476,08 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 820.620,00 13.000,00 833.620,00 364.699,54 364.699,54 468.920,46 355.223,46 9.476,08



EJERCICIO 2010

HOJA : 136




4 TRANSFERENC. CORRIENTES 6.495.320,00 -336.255,00 6.159.065,00 3.543.723,15 3.543.723,15 2.615.341,85 3.534.247,07 9.476,08


620 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.550.000,00 1.550.000,00 97.336,18 97.336,18 1.452.663,82 97.336,18 6220 ADQUISICIONES 3.327.000,00 3.327.000,00 1.497.459,68 1.497.459,68 1.829.540,32 1.496.946,07 513,61 6221 CONSTRUCCIONES 24.064.900,00 3.480.339,00 27.545.239,00 26.152.161,09 25.988.160,14 1.557.078,86 23.118.705,98 2.869.454,16 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 27.391.900,00 3.480.339,00 30.872.239,00 27.649.620,77 27.485.619,82 3.386.619,18 24.615.652,05 2.869.967,77 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.949.410,00 -161.000,00 4.788.410,00 1.953.730,45 1.950.165,50 2.838.244,50 1.480.041,29 470.124,21 624 MATERIAL DE TRANSPORTE 174.480,00 174.480,00 55.437,82 55.437,82 119.042,18 55.437,82 625 MOBILIARIO Y ENSERES 8.203.130,00 -1.203.000,00 7.000.130,00 1.396.785,87 1.396.785,87 5.603.344,13 948.262,28 448.523,59 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2.446.860,00 183.000,00 2.629.860,00 1.545.296,62 1.545.296,62 1.084.563,38 1.068.063,87 477.232,75 627 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 253.750,00 253.750,00 253.742,48 253.742,48 7,52 253.742,48 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 105.220,00 105.220,00 8.819,70 8.819,70 96.400,30 8.819,70 629 INMOVILIZADO INMATERIAL 3.791.860,00 424.000,00 4.215.860,00 7.655.244,26 7.655.244,26 -3.439.384,26 6.304.625,82 1.350.618,44 62 INVERSIONES NUEVAS 48.866.610,00 2.723.339,00 51.589.949,00 40.616.014,15 40.448.448,25 11.141.500,75 34.831.981,49 5.616.466,76

6320 ADQUISICIONES 118.750,00 118.750,00 118.750,00 6321 CONSTRUCCIONES 10.236.480,00 21.090,00 10.257.570,00 4.706.852,70 4.702.608,94 5.554.961,06 3.672.123,76 1.030.485,18 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.355.230,00 21.090,00 10.376.320,00 4.706.852,70 4.702.608,94 5.673.711,06 3.672.123,76 1.030.485,18 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.974.460,00 44.000,00 3.018.460,00 616.452,88 616.452,88 2.402.007,12 417.119,35 199.333,53 634 MATERIAL DE TRANSPORTE 67.000,00 67.000,00 48.303,54 48.303,54 18.696,46 48.303,54



EJERCICIO 2010

HOJA : 136



EJERCICIO 2010

HOJA : 136

248



635 MOBILIARIO Y ENSERES 1.899.020,00 -1.000,00 1.898.020,00 976.454,44 976.421,04 921.598,96 595.398,54 381.022,50 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2.085.350,00 195.500,00 2.280.850,00 1.082.414,41 1.082.414,41 1.198.435,59 537.860,79 544.553,62 638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 30.210,00 30.210,00 30.210,00 639 INMOVILIZADO INMATERIAL 643.650,00 29.000,00 672.650,00 1.067.733,89 1.067.733,89 -395.083,89 629.971,55 437.762,34 63 INVERSIONES DE REPOSICION 18.054.920,00 288.590,00 18.343.510,00 8.498.211,86 8.493.934,70 9.849.575,30 5.900.777,53 2.593.157,17


7206 A CENTROS MANCOMUNADOS 183.000,00 1.295,01 184.295,01 184.295,01 720 A LA SEGURIDAD SOCIAL 183.000,00 1.295,01 184.295,01 184.295,01 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 183.000,00 1.295,01 184.295,01 184.295,01

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 183.000,00 1.295,01 184.295,01 184.295,01




EJERCICIO 2010

HOJA : 137





8300 AL PERSONAL 8.329.080,00 134.000,00 8.463.080,00 5.237.830,61 5.237.429,91 3.225.650,09 5.190.304,43 47.125,48 8301 OTROS 110.000,00 110.000,00 110.000,00 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 8.439.080,00 134.000,00 8.573.080,00 5.237.830,61 5.237.429,91 3.335.650,09 5.190.304,43 47.125,48 8310 AL PERSONAL 9.079.150,00 -245.480,00 8.833.670,00 5.836.836,90 5.836.836,90 2.996.833,10 5.138.678,90 698.158,00 831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 9.079.150,00 -245.480,00 8.833.670,00 5.836.836,90 5.836.836,90 2.996.833,10 5.138.678,90 698.158,00 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. 17.518.230,00 -111.480,00 17.406.750,00 11.074.667,51 11.074.266,81 6.332.483,19 10.328.983,33 745.283,48

8400 A CORTO PLAZO 810.220,00 44.000,00 854.220,00 171.318,44 171.318,44 682.901,56 171.318,44 8401 A LARGO PLAZO 1.094.250,00 1.094.250,00 27.840,48 27.840,48 1.066.409,52 27.840,48 840 DEPOSITOS 1.904.470,00 44.000,00 1.948.470,00 199.158,92 199.158,92 1.749.311,08 199.158,92 8410 A CORTO PLAZO 3.504.600,00 1.132.270,00 4.636.870,00 3.659.867,43 3.659.867,43 977.002,57 3.659.867,43 8411 A LARGO PLAZO 4.004.940,00 165.480,00 4.170.420,00 1.525.121,73 1.525.121,73 2.645.298,27 1.524.971,73 150,00 841 FIANZAS 7.509.540,00 1.297.750,00 8.807.290,00 5.184.989,16 5.184.989,16 3.622.300,84 5.184.839,16 150,00 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS 9.414.010,00 1.341.750,00 10.755.760,00 5.384.148,08 5.384.148,08 5.371.611,92 5.383.998,08 150,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 26.932.240,00 1.230.270,00 28.162.510,00 16.458.815,59 16.458.414,89 11.704.095,11 15.712.981,41 745.433,48

911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL. 21.990,00 21.990,00 18.166,43 18.166,43 3.823,57 18.166,43 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL. 21.990,00 21.990,00 18.166,43 18.166,43 3.823,57 18.166,43

9 PASIVOS FINANCIEROS 21.990,00 21.990,00 18.166,43 18.166,43 3.823,57 18.166,43



EJERCICIO 2010

HOJA : 137



EJERCICIO 2010

HOJA : 137

249



TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 26.954.230,00 1.230.270,00 28.184.500,00 16.476.982,02 16.476.581,32 11.707.918,68 15.731.147,84 745.433,48

TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES 976.717.960,00 28.260.111,60 1.004.978.071,60 882.867.324,30 879.798.520,71 125.179.550,89 853.812.713,82 25.985.806,89



EJERCICIO 2010

HOJA : 138





EJERCICIO 2010

HOJA : 138



EJERCICIO 2010

HOJA : 138

250










INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA



12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 188.670,00 188.670,00 126.800,16 126.800,16 61.869,84 126.800,16 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 188.670,00 188.670,00 126.800,16 126.800,16 61.869,84 126.800,16 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1.348.200,00 1.348.200,00 1.145.463,09 1.145.463,09 202.736,91 1.145.463,09 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 711.550,00 711.550,00 676.197,17 676.197,17 35.352,83 676.197,17 1206 TRIENIOS 543.820,00 543.820,00 478.799,25 478.799,25 65.020,75 478.799,25 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 840.850,00 840.850,00 577.571,08 577.571,08 263.278,92 577.571,08 120 RETRIBUCIONES BASICAS 3.633.090,00 3.633.090,00 3.004.830,75 3.004.830,75 628.259,25 3.004.830,75 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.151.540,00 1.151.540,00 1.012.944,84 1.012.944,84 138.595,16 1.012.944,84 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 1.181.210,00 1.181.210,00 1.041.318,36 1.041.318,36 139.891,64 1.041.318,36 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.181.210,00 1.181.210,00 1.041.318,36 1.041.318,36 139.891,64 1.041.318,36 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 28.300,00 28.300,00 26.838,79 26.838,79 1.461,21 26.838,79 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12199 OTROS COMPLEMENTOS 51.000,00 51.000,00 11.403,29 11.403,29 39.596,71 11.403,29 1219 OTROS COMPLEMENTOS 52.000,00 52.000,00 11.403,29 11.403,29 40.596,71 11.403,29 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.413.050,00 2.413.050,00 2.092.505,28 2.092.505,28 320.544,72 2.092.505,28

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA


EJERCICIO 2010

HOJA : 139



121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.413.050,00 2.413.050,00 2.092.505,28 2.092.505,28 320.544,72 2.092.505,28 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 33.750,00 33.750,00 23.209,93 23.209,93 10.540,07 23.209,93 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 6.079.890,00 6.079.890,00 5.120.545,96 5.120.545,96 959.344,04 5.120.545,96

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.368.010,00 1.368.010,00 1.271.149,83 1.271.149,83 96.860,17 1.271.149,83 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 497.540,00 497.540,00 383.936,77 383.936,77 113.603,23 383.936,77 1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 330,00 330,00 330,00 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.865.880,00 1.865.880,00 1.655.086,60 1.655.086,60 210.793,40 1.655.086,60 151 GRATIFICACIONES 10.880,00 10.880,00 99,99 99,99 10.780,01 99,99 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.876.760,00 1.876.760,00 1.655.186,59 1.655.186,59 221.573,41 1.655.186,59



22621 DE COMUNICACION 4.567.650,00 4.567.650,00 6.037.626,39 5.482.054,62 -914.404,62 4.996.246,19 485.808,43 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 4.567.650,00 4.567.650,00 6.037.626,39 5.482.054,62 -914.404,62 4.996.246,19 485.808,43 226 GASTOS DIVERSOS 4.567.650,00 4.567.650,00 6.037.626,39 5.482.054,62 -914.404,62 4.996.246,19 485.808,43 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 4.567.650,00 4.567.650,00 6.037.626,39 5.482.054,62 -914.404,62 4.996.246,19 485.808,43


2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 4.917.650,00 4.917.650,00 6.136.834,59 5.581.262,82 -663.612,82 5.095.454,39 485.808,43



EJERCICIO 2010

HOJA : 139



EJERCICIO 2010

HOJA : 139

253




TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.690.270,00 14.690.270,00 14.658.693,68 14.103.121,91 587.148,09 13.614.432,20 488.689,71

TOTAL PROGRAMA 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONAL 14.690.270,00 14.690.270,00 14.658.693,68 14.103.121,91 587.148,09 13.614.432,20 488.689,71

————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR 991.408.230,00 28.260.111,60 1.019.668.341,60 897.526.017,98 893.901.642,62 125.766.698,98 867.427.146,02 26.474.496,60————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 140





EJERCICIO 2010

HOJA : 140



EJERCICIO 2010

HOJA : 140

254




CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD









12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 4.265.690,00 4.265.690,00 2.693.337,49 2.693.337,49 1.572.352,51 2.693.337,49 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 4.265.690,00 4.265.690,00 2.693.337,49 2.693.337,49 1.572.352,51 2.693.337,49 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 5.556.710,00 5.556.710,00 4.772.874,28 4.772.874,28 783.835,72 4.772.874,28 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 5.556.710,00 5.556.710,00 4.772.874,28 4.772.874,28 783.835,72 4.772.874,28 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 7.890.010,00 7.890.010,00 5.703.134,50 5.703.134,50 2.186.875,50 5.703.134,50 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 4.530.650,00 4.530.650,00 4.320.235,05 4.320.235,05 210.414,95 4.320.235,05 1206 TRIENIOS 4.954.940,00 4.954.940,00 4.146.939,51 4.146.939,51 808.000,49 4.146.939,51 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 6.796.730,00 6.796.730,00 5.173.009,96 5.173.009,96 1.623.720,04 5.173.009,96 120 RETRIBUCIONES BASICAS 33.994.730,00 33.994.730,00 26.809.530,79 26.809.530,79 7.185.199,21 26.809.530,79 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 13.643.840,00 13.643.840,00 10.580.904,97 10.580.904,97 3.062.935,03 10.580.904,97 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 15.709.040,00 15.709.040,00 12.117.239,50 12.117.239,50 3.591.800,50 12.117.239,50 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 15.709.040,00 15.709.040,00 12.117.239,50 12.117.239,50 3.591.800,50 12.117.239,50 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 447.280,00 447.280,00 422.461,99 422.461,99 24.818,01 422.461,99 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12199 OTROS COMPLEMENTOS 200.000,00 200.000,00 76.610,63 76.610,63 123.389,37 76.610,63

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD


EJERCICIO 2010

HOJA : 141



12199 OTROS COMPLEMENTOS 200.000,00 200.000,00 76.610,63 76.610,63 123.389,37 76.610,63 1219 OTROS COMPLEMENTOS 201.000,00 201.000,00 76.610,63 76.610,63 124.389,37 76.610,63 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 30.001.160,00 30.001.160,00 23.197.217,09 23.197.217,09 6.803.942,91 23.197.217,09 1240 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 24.897,47 24.897,47 -24.897,47 24.897,47 1241 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 37.747,52 37.747,52 -37.747,52 37.747,52 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS 62.644,99 62.644,99 -62.644,99 62.644,99 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 318.770,00 318.770,00 197.068,56 197.068,56 121.701,44 197.068,56 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 64.314.660,00 64.314.660,00 50.266.461,43 50.266.461,43 14.048.198,57 50.266.461,43

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 600,00 600,00 600,00 1309 OTRO PERSONAL 600,00 600,00 600,00 130 LABORAL FIJO 600,00 600,00 600,00 13 LABORALES 600,00 600,00 600,00

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 11.600.000,00 11.600.000,00 9.710.334,61 9.710.334,61 1.889.665,39 9.710.334,61 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 7.059.170,00 7.059.170,00 4.233.946,04 4.233.946,04 2.825.223,96 4.233.946,04 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 18.659.170,00 18.659.170,00 13.944.280,65 13.944.280,65 4.714.889,35 13.944.280,65 151 GRATIFICACIONES 241.620,00 241.620,00 1.800,00 1.800,00 239.820,00 1.800,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 18.900.790,00 18.900.790,00 13.946.080,65 13.946.080,65 4.954.709,35 13.946.080,65

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 19.139.480,00 19.139.480,00 15.544.133,78 15.544.133,78 3.595.346,22 15.544.133,78 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 19.139.480,00 19.139.480,00 15.544.133,78 15.544.133,78 3.595.346,22 15.544.133,78 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 338.130,00 338.130,00 37.269,81 37.269,81 300.860,19 37.269,81 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 50.000,00 50.000,00 32.646,00 26.910,00 23.090,00 26.910,00 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 100,00 100,00 67,21 67,21 32,79 67,21



EJERCICIO 2010

HOJA : 141



EJERCICIO 2010

HOJA : 141

257



1624 ACCION SOCIAL GENERAL 2.473.710,00 2.473.710,00 2.476.481,63 2.476.481,63 -2.771,63 2.476.481,63 1625 SEGUROS 129.880,00 129.880,00 25.567,92 21.955,84 107.924,16 21.955,84 162 GASTOS SOC.PERS. 2.992.820,00 2.992.820,00 2.572.032,57 2.562.684,49 430.135,51 2.562.684,49 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 22.132.300,00 22.132.300,00 18.116.166,35 18.106.818,27 4.025.481,73 18.106.818,27


212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 81.210,00 81.210,00 22.326,55 22.326,55 58.883,45 22.326,55 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 215 MOBILIARIO Y ENSERES 66.630,00 66.630,00 9.096,43 1.882,16 64.747,84 1.882,16 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 885,00 885,00 -885,00 885,00 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 97,57 97,57 -97,57 97,57 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 148.840,00 148.840,00 32.405,55 25.191,28 123.648,72 24.306,28 885,00

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 48.740,00 48.740,00 560,64 560,64 48.179,36 560,64



EJERCICIO 2010

HOJA : 142



2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 48.740,00 48.740,00 560,64 560,64 48.179,36 560,64 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 251.300,00 251.300,00 814,58 814,58 250.485,42 814,58 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 33.840,00 33.840,00 220,45 220,45 33.619,55 220,45 220 MATERIAL DE OFICINA 333.880,00 333.880,00 1.595,67 1.595,67 332.284,33 1.595,67 22101 AGUA 8.000,00 8.000,00 7.200,00 5.582,25 2.417,75 5.130,46 451,79 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 8.000,00 8.000,00 7.200,00 5.582,25 2.417,75 5.130,46 451,79 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 500,00 500,00 213,79 213,79 286,21 213,79 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 3.000,00 3.000,00 2.500,00 677,23 2.322,77 677,23 2219 OTROS SUMINISTROS 10.000,00 10.000,00 57,00 57,00 9.943,00 57,00 221 SUMINISTROS 21.500,00 21.500,00 9.970,79 6.530,27 14.969,73 6.078,48 451,79 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 14.100,00 14.100,00 6.657,16 4.617,88 9.482,12 4.238,76 379,12 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 14.100,00 14.100,00 6.657,16 4.617,88 9.482,12 4.238,76 379,12 222 COMUNICACIONES 14.100,00 14.100,00 6.657,16 4.617,88 9.482,12 4.238,76 379,12 223 TRANSPORTES 35.210,00 35.210,00 17.377,65 12.061,33 23.148,67 12.061,33 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 2.120,00 2.120,00 2.120,00 22621 DE COMUNICACION 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 3.120,00 3.120,00 3.120,00 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 50.000,00 50.000,00 4.601,55 4.601,55 45.398,45 4.601,55 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 169.130,00 169.130,00 20.154,57 20.154,57 148.975,43 16.428,57 3.726,00 22661 CURSOS DE FORMACION 3.530,00 3.530,00 615,96 615,96 2.914,04 615,96 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 172.660,00 172.660,00 20.770,53 20.770,53 151.889,47 17.044,53 3.726,00 2269 OTROS 4.000,00 4.000,00 1.146,00 1.146,00 2.854,00 1.146,00 226 GASTOS DIVERSOS 229.780,00 229.780,00 26.518,08 26.518,08 203.261,92 22.792,08 3.726,00 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 1.211.690,00 1.211.690,00 750.203,50 750.126,70 461.563,30 683.468,50 66.658,20 2273 LIMPIEZA Y ASEO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2279 OTROS 10.000,00 10.000,00 4.403,78 4.403,78 5.596,22 4.403,78



EJERCICIO 2010

HOJA : 142



EJERCICIO 2010

HOJA : 142

258



227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 1.222.690,00 1.222.690,00 754.607,28 754.530,48 468.159,52 687.872,28 66.658,20 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 1.857.160,00 1.857.160,00 816.726,63 805.853,71 1.051.306,29 734.638,60 71.215,11

230 DIETAS 760.590,00 760.590,00 379.251,61 379.251,61 381.338,39 379.251,61 231 LOCOMOCION 544.210,00 544.210,00 259.330,60 259.330,60 284.879,40 259.330,60 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 500.000,00 500.000,00 262.382,17 249.547,17 250.452,83 237.362,17 12.185,00 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 1.804.800,00 1.804.800,00 900.964,38 888.129,38 916.670,62 875.944,38 12.185,00

240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 30.050,00 30.050,00 30.050,00 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 30.050,00 30.050,00 30.050,00


3529 OTROS 30.000,00 30.000,00 30.000,00352 INTERESES DE DEMORA 30.000,00 30.000,00 30.000,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 143



352 INTERESES DE DEMORA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 30.000,00 30.000,00 30.000,00



625 MOBILIARIO Y ENSERES 413.750,00 413.750,00 52.441,86 52.441,86 361.308,14 51.875,83 566,03 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 62 INVERSIONES NUEVAS 414.750,00 414.750,00 52.441,86 52.441,86 362.308,14 51.875,83 566,03

635 MOBILIARIO Y ENSERES 21.040,00 21.040,00 21.040,00 638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 63 INVERSIONES DE REPOSICION 1.021.040,00 1.021.040,00 1.021.040,00

6 INVERSIONES REALES 1.435.790,00 1.435.790,00 52.441,86 52.441,86 1.383.348,14 51.875,83 566,03

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.435.790,00 1.435.790,00 52.441,86 52.441,86 1.383.348,14 51.875,83 566,03


8300 AL PERSONAL 486.120,00 486.120,00 485.877,00 485.877,00 243,00 485.877,00 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 486.120,00 486.120,00 485.877,00 485.877,00 243,00 485.877,00 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. 486.120,00 486.120,00 485.877,00 485.877,00 243,00 485.877,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 486.120,00 486.120,00 485.877,00 485.877,00 243,00 485.877,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 143



EJERCICIO 2010

HOJA : 143

259



TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 486.120,00 486.120,00 485.877,00 485.877,00 243,00 485.877,00

TOTAL PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 111.141.110,00 111.141.110,00 84.617.123,85 84.576.853,58 26.564.256,42 84.492.002,44 84.851,14

————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————TOTAL GRUPO 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 111.141.110,00 111.141.110,00 84.617.123,85 84.576.853,58 26.564.256,42 84.492.002,44 84.851,14————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 144





EJERCICIO 2010

HOJA : 144



EJERCICIO 2010

HOJA : 144

260




DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL






DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO









12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 266.570,00 266.570,00 176.328,29 176.328,29 90.241,71 176.328,29 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 266.570,00 266.570,00 176.328,29 176.328,29 90.241,71 176.328,29 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 35.720,00 35.720,00 37.879,20 37.879,20 -2.159,20 37.879,20 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 35.720,00 35.720,00 37.879,20 37.879,20 -2.159,20 37.879,20 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 248.530,00 248.530,00 69.058,32 69.058,32 179.471,68 69.058,32 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 33.649,13 33.649,13 -33.649,13 33.649,13 1205 SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E 19.880,00 19.880,00 19.880,00 1206 TRIENIOS 84.410,00 84.410,00 80.436,83 80.436,83 3.973,17 80.436,83 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 198.900,00 198.900,00 93.689,64 93.689,64 105.210,36 93.689,64 120 RETRIBUCIONES BASICAS 854.010,00 854.010,00 491.041,41 491.041,41 362.968,59 491.041,41 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 339.180,00 339.180,00 225.988,90 225.988,90 113.191,10 225.988,90 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 481.470,00 481.470,00 372.036,57 372.036,57 109.433,43 372.036,57 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 481.470,00 481.470,00 372.036,57 372.036,57 109.433,43 372.036,57 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 820.650,00 820.650,00 598.025,47 598.025,47 222.624,53 598.025,47 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 4.510,00 4.510,00 3.228,47 3.228,47 1.281,53 3.228,47

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO


EJERCICIO 2010

HOJA : 145



127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 4.510,00 4.510,00 3.228,47 3.228,47 1.281,53 3.228,47 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 1.679.170,00 1.679.170,00 1.092.295,35 1.092.295,35 586.874,65 1.092.295,35


1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 544.470,00 544.470,00 200.585,41 200.585,41 343.884,59 200.585,41 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 544.470,00 544.470,00 200.585,41 200.585,41 343.884,59 200.585,41 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 157.940,00 157.940,00 9.286,05 9.286,05 148.653,95 9.286,05 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 19.850,00 19.850,00 17.429,74 17.429,74 2.420,26 17.429,74 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 22.210,00 22.210,00 22.210,00 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 227.680,00 227.680,00 36.095,40 36.095,40 191.584,60 36.095,40 1625 SEGUROS 14.090,00 14.090,00 14.090,00 162 GASTOS SOC.PERS. 441.770,00 441.770,00 62.811,19 62.811,19 378.958,81 62.811,19 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 986.240,00 986.240,00 263.396,60 263.396,60 722.843,40 263.396,60


202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 490,00 490,00 490,00 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 490,00 490,00 490,00

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 174.630,00 174.630,00 102.054,58 102.054,58 72.575,42 102.054,58 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 92.130,00 92.130,00 11.527,06 11.527,06 80.602,94 11.527,06



EJERCICIO 2010

HOJA : 145



EJERCICIO 2010

HOJA : 145

263



215 MOBILIARIO Y ENSERES 20.850,00 20.850,00 8.958,83 8.958,83 11.891,17 8.958,83 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 42.640,00 42.640,00 42.640,00 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 330.250,00 330.250,00 122.540,47 122.540,47 207.709,53 122.540,47

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 48.680,00 48.680,00 18.427,49 18.427,49 30.252,51 18.427,49 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 69.660,00 69.660,00 37.149,34 37.149,34 32.510,66 36.886,22 263,12 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 34.740,00 34.740,00 2.410,13 2.410,13 32.329,87 2.410,13 220 MATERIAL DE OFICINA 153.080,00 153.080,00 57.986,96 57.986,96 95.093,04 57.723,84 263,12 22100 ENERGIA ELECTRICA 248.540,00 248.540,00 17.700,21 17.700,21 230.839,79 16.256,83 1.443,38 22101 AGUA 6.980,00 6.980,00 6.980,00 22102 GAS 21.210,00 21.210,00 21.210,00 22103 COMBUSTIBLE 27.820,00 27.820,00 27.820,00 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 304.550,00 304.550,00 17.700,21 17.700,21 286.849,79 16.256,83 1.443,38 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 10.400,00 10.400,00 10.400,00 22141 VESTUARIO 22.900,00 22.900,00 22.900,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 146



22141 VESTUARIO 22.900,00 22.900,00 22.900,00 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 22.900,00 22.900,00 22.900,00 2219 OTROS SUMINISTROS 13.940,00 13.940,00 2.125,70 2.125,70 11.814,30 2.125,70 221 SUMINISTROS 351.790,00 351.790,00 19.825,91 19.825,91 331.964,09 18.382,53 1.443,38 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 85.270,00 85.270,00 85.270,00 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 85.270,00 85.270,00 85.270,00 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 4.990,00 4.990,00 4.990,00 2229 OTRAS 590,00 590,00 590,00 222 COMUNICACIONES 90.850,00 90.850,00 90.850,00 223 TRANSPORTES 13.940,00 13.940,00 150,45 150,45 13.789,55 150,45 2250 ESTATALES 64.640,00 64.640,00 64.640,00 2252 LOCALES 30.000,00 30.000,00 15.052,99 15.052,99 14.947,01 15.052,99 225 TRIBUTOS 94.640,00 94.640,00 15.052,99 15.052,99 79.587,01 15.052,99 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 14.230,00 14.230,00 14.230,00 22621 DE COMUNICACION 69.660,00 69.660,00 69.660,00 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 83.890,00 83.890,00 83.890,00 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 7.100,00 7.100,00 7.100,00 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 111.270,00 111.270,00 7.841,50 7.841,50 103.428,50 7.841,50 22661 CURSOS DE FORMACION 119.220,00 119.220,00 12.643,14 12.643,14 106.576,86 12.643,14 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 230.490,00 230.490,00 20.484,64 20.484,64 210.005,36 20.484,64 2269 OTROS 35.540,00 35.540,00 2.130,66 2.130,66 33.409,34 2.130,66 226 GASTOS DIVERSOS 357.020,00 357.020,00 22.615,30 22.615,30 334.404,70 22.615,30 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 6.970,00 6.970,00 6.970,00 2273 LIMPIEZA Y ASEO 135.600,00 135.600,00 27.396,27 27.396,26 108.203,74 27.396,26 2274 SEGURIDAD 69.590,00 69.590,00 69.590,00 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 20.710,00 20.710,00 18.218,20 18.218,20 2.491,80 18.218,20



EJERCICIO 2010

HOJA : 146



EJERCICIO 2010

HOJA : 146

264



22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 31.800,00 31.800,00 31.800,00 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 31.800,00 31.800,00 31.800,00 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 264.670,00 264.670,00 45.614,47 45.614,46 219.055,54 45.614,46 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 1.325.990,00 1.325.990,00 161.246,08 161.246,07 1.164.743,93 159.539,57 1.706,50

230 DIETAS 107.120,00 107.120,00 3.585,14 3.585,14 103.534,86 3.585,14 231 LOCOMOCION 49.280,00 49.280,00 11.461,26 11.461,26 37.818,74 11.461,26 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 62.080,00 62.080,00 23.501,25 23.501,25 38.578,75 23.501,25 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 218.480,00 218.480,00 38.547,65 38.547,65 179.932,35 38.547,65


2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 1.944.870,00 1.944.870,00 351.029,49 351.029,48 1.593.840,52 336.059,78 14.969,70



EJERCICIO 2010

HOJA : 147




6221 CONSTRUCCIONES 56.810,00 56.810,00 6.847,49 6.847,49 49.962,51 6.847,49 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 56.810,00 56.810,00 6.847,49 6.847,49 49.962,51 6.847,49 625 MOBILIARIO Y ENSERES 68.300,00 68.300,00 22.449,82 22.449,82 45.850,18 22.449,82 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 68.300,00 68.300,00 68.300,00 62 INVERSIONES NUEVAS 193.410,00 193.410,00 29.297,31 29.297,31 164.112,69 29.297,31

6321 CONSTRUCCIONES 61.460,00 61.460,00 61.460,00 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 61.460,00 61.460,00 61.460,00 635 MOBILIARIO Y ENSERES 56.820,00 56.820,00 56.820,00 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6.830,00 6.830,00 6.830,00 63 INVERSIONES DE REPOSICION 125.110,00 125.110,00 125.110,00

6 INVERSIONES REALES 318.520,00 318.520,00 29.297,31 29.297,31 289.222,69 29.297,31

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 318.520,00 318.520,00 29.297,31 29.297,31 289.222,69 29.297,31






EJERCICIO 2010

HOJA : 147



EJERCICIO 2010

HOJA : 147

265




TOTAL PROGRAMA 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG 5.431.780,00 5.431.780,00 2.099.552,46 2.099.552,45 3.332.227,55 2.084.582,75 14.969,70

————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————TOTAL GRUPO 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL 5.431.780,00 5.431.780,00 2.099.552,46 2.099.552,45 3.332.227,55 2.084.582,75 14.969,70————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 148





EJERCICIO 2010

HOJA : 148



EJERCICIO 2010

HOJA : 148

266




FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL






FONDO INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL



2271 ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. 356.000,00 356.000,00 44.000,00 44.000,00 312.000,00 12.000,00 32.000,00 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 356.000,00 356.000,00 44.000,00 44.000,00 312.000,00 12.000,00 32.000,00 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 356.000,00 356.000,00 44.000,00 44.000,00 312.000,00 12.000,00 32.000,00

2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 356.000,00 356.000,00 44.000,00 44.000,00 312.000,00 12.000,00 32.000,00

4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST. 2.219.000,00 2.219.000,00 278.000,00 275.480,00 1.943.520,00 125.480,00 150.000,00 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L 2.219.000,00 2.219.000,00 278.000,00 275.480,00 1.943.520,00 125.480,00 150.000,00 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 2.219.000,00 2.219.000,00 278.000,00 275.480,00 1.943.520,00 125.480,00 150.000,00

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 2.219.000,00 2.219.000,00 278.000,00 275.480,00 1.943.520,00 125.480,00 150.000,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.575.000,00 2.575.000,00 322.000,00 319.480,00 2.255.520,00 137.480,00 182.000,00

780 AYUDAS GENER.A FAMIL. E INSTITUC. 103.000,00 103.000,00 103.000,00

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4895 FONDO INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL


EJERCICIO 2010

HOJA : 149



780 AYUDAS GENER.A FAMIL. E INSTITUC. 103.000,00 103.000,00 103.000,00 78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 103.000,00 103.000,00 103.000,00

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 103.000,00 103.000,00 103.000,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 103.000,00 103.000,00 103.000,00

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.678.000,00 2.678.000,00 322.000,00 319.480,00 2.358.520,00 137.480,00 182.000,00

TOTAL PROGRAMA 4895 FONDO INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL 2.678.000,00 2.678.000,00 322.000,00 319.480,00 2.358.520,00 137.480,00 182.000,00

————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————TOTAL GRUPO 48 FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL 2.678.000,00 2.678.000,00 322.000,00 319.480,00 2.358.520,00 137.480,00 182.000,00————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————

TOTAL GENERAL 124.606.136.360,00 9.282.177.310,13 133.888.313.670,13 131.334.339.015,68 131.306.153.821,78 2.582.159.848,35 130.112.806.274,50 1.193.347.547,28————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 149



EJERCICIO 2010

HOJA : 149

269

3.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



3.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS3.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES DERECHOS RECAUDACION DERECHOS DERECHOSCLASIFIC. EXPLICACION INICIALES DEFINITIVAS RECONOCIDOS NETA CANCELADOS PENDIENTES

ECON. NETOS DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 62.976.606.000,00 62.976.606.000,00 62.484.874.001,47 61.118.935.687,07 534.097.998,62 831.840.315,78 1211 CUOTAS DE TRABAJADORES 12.873.224.000,00 12.873.224.000,00 13.616.072.140,59 13.378.550.212,42 92.921.741,52 144.600.186,65 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 75.849.830.000,00 75.849.830.000,00 76.100.946.142,06 74.497.485.899,49 627.019.740,14 976.440.502,43 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES 10.491.510.000,00 10.491.510.000,00 10.645.906.486,79 10.070.764.799,13 201.027.095,39 374.114.592,27 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS 10.491.510.000,00 10.491.510.000,00 10.645.906.486,79 10.070.764.799,13 201.027.095,39 374.114.592,27 1230 CUOTAS DE EMPLEADORES 347.950.000,00 347.950.000,00 336.774.760,40 323.611.013,76 3.494.665,44 9.669.081,20 1231 CUOTAS DE TRABAJADORES 677.940.000,00 677.940.000,00 629.297.414,66 550.304.446,79 45.410.741,84 33.582.226,03 123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 1.025.890.000,00 1.025.890.000,00 966.072.175,06 873.915.460,55 48.905.407,28 43.251.307,23 1240 CUOTAS DE EMPLEADORES 203.694.860,00 203.694.860,00 210.680.685,27 206.791.401,42 740.549,95 3.148.733,90 1241 CUOTAS DE TRABAJADORES 82.505.140,00 82.505.140,00 85.004.151,82 83.770.731,03 238.234,11 995.186,68 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR 286.200.000,00 286.200.000,00 295.684.837,09 290.562.132,45 978.784,06 4.143.920,58 1250 CUOTAS DE EMPLEADORES 71.885.970,00 71.885.970,00 56.356.715,70 55.672.372,34 343.091,75 341.251,61

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2010

HOJA: 1MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIALINTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1250 CUOTAS DE EMPLEADORES 71.885.970,00 71.885.970,00 56.356.715,70 55.672.372,34 343.091,75 341.251,61 1251 CUOTAS DE TRABAJADORES 127.674.030,00 127.674.030,00 125.757.943,50 125.649.080,80 65.349,69 43.513,01 125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON 199.560.000,00 199.560.000,00 182.114.659,20 181.321.453,14 408.441,44 384.764,62 1260 CUOTAS DE EMPLEADORES 336.980.000,00 336.980.000,00 360.383.156,78 355.788.602,75 1.425.696,85 3.168.857,18 1261 CUOTAS DE TRABAJADORES 215.330.000,00 215.330.000,00 207.073.963,12 192.073.029,96 7.370.907,37 7.630.025,79 126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR 552.310.000,00 552.310.000,00 567.457.119,90 547.861.632,71 8.796.604,22 10.798.882,97 1270 CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL 4.117.029.670,00 4.117.029.670,00 3.588.749.797,95 3.476.869.140,54 54.122.017,95 57.758.639,46 1271 CUOTAS POR I.M.S. 3.491.419.670,00 3.491.419.670,00 3.263.635.869,59 3.166.104.946,42 39.641.831,47 57.889.091,70 1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL 29.880.660,00 29.880.660,00 30.823.614,30 30.795.903,08 27.711,22 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P. 7.638.330.000,00 7.638.330.000,00 6.883.209.281,84 6.673.769.990,04 93.763.849,42 115.675.442,38 12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS 7.592.328.520,00 7.592.328.520,00 7.209.753.001,16 7.209.753.001,16 12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL. 2.850.000.000,00 2.850.000.000,00 2.714.850.109,74 2.714.850.109,74 1280 A CARGO DEL SERV.PUBLICO EMPLEO EST. 10.442.328.520,00 10.442.328.520,00 9.924.603.110,90 9.924.603.110,90 1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS 890.671.480,00 890.671.480,00 891.592.014,06 891.592.014,06 128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI. 11.333.000.000,00 11.333.000.000,00 10.816.195.124,96 10.816.195.124,96 129 COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS 14.338.341,88 14.338.341,88 12 COTIZACIONES SOCIALES 107.376.630.000,00 107.376.630.000,00 106.471.924.168,78 103.966.214.834,35 980.899.921,95 1.524.809.412,48

1 COTIZACIONES SOCIALES 107.376.630.000,00 107.376.630.000,00 106.471.924.168,78 103.966.214.834,35 980.899.921,95 1.524.809.412,48

32700 AL SECTOR PUBLICO 607.167,04 607.167,04 3270 GESTIONADA POR INST.NAC.GESTION SANITARIA 607.167,04 607.167,04 32710 AL SECTOR PUBLICO 5.170.600,00 5.170.600,00 4.931.209,26 929.269,88 4.001.939,38 32711 AL SECTOR PRIVADO 43.889.220,00 43.889.220,00 44.961.304,69 25.698.286,09 7.202,46 19.255.816,14 32712 A ENTIDADES DEL SISTEMA 7.886.820,00 7.886.820,00 10.239.940,31 6.831.715,75 3.408.224,56 3271 GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P. 56.946.640,00 56.946.640,00 60.132.454,26 33.459.271,72 7.202,46 26.665.980,08



HOJA: 1



HOJA: 1

273



32721 DE ATENCION PRIM.Y ESP.AL SEC.PRIV. 40.210,00 40.210,00 32723 DE MEDICINA MARITIMA 25.820,00 25.820,00 3272 GESTIONADA POR EL ISM 66.030,00 66.030,00 32731 AL SECTOR PRIVADO 80.000,00 80.000,00 126.670,21 84.869,80 41.800,41 32732 A ENTIDADES DEL SISTEMA 8.507.100,00 8.507.100,00 3273 GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS 8.587.100,00 8.587.100,00 126.670,21 84.869,80 41.800,41 327 DE ASISTENCIA SANITARIA 65.599.770,00 65.599.770,00 60.866.291,51 34.151.308,56 7.202,46 26.707.780,49 32811 AL SECTOR PRIVADO 3.580.000,00 3.580.000,00 3.841.190,14 3.349.971,28 491.218,86 3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO 3.580.000,00 3.580.000,00 3.841.190,14 3.349.971,28 491.218,86 32821 AL SECTOR PRIVADO 33.350,00 33.350,00 21.134,21 21.074,15 60,06 3282 GESTIONADOS POR EL ISM 33.350,00 33.350,00 21.134,21 21.074,15 60,06 328 DE SERVICIOS SOCIALES 3.613.350,00 3.613.350,00 3.862.324,35 3.371.045,43 491.278,92





328 DE SERVICIOS SOCIALES 3.613.350,00 3.613.350,00 3.862.324,35 3.371.045,43 491.278,92 3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO 6.126.430,00 6.126.430,00 5.185.861,68 5.185.861,68 3294 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO 5.000,00 5.000,00 18.691,17 15.694,40 2.996,77 329 DE OTROS SERVICIOS 6.131.430,00 6.131.430,00 5.204.552,85 5.201.556,08 2.996,77 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS 75.344.550,00 75.344.550,00 69.933.168,71 42.723.910,07 7.202,46 27.202.056,18

360 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE 1.422.430,00 1.422.430,00 1.083.677,82 508.973,60 574.704,22 36 INGRESOS POR COMPENSACION 1.422.430,00 1.422.430,00 1.083.677,82 508.973,60 574.704,22

370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS 650.000,00 650.000,00 777.134,89 777.134,89 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986 650.000,00 650.000,00 777.134,89 777.134,89

3800 DEL INSTITUTO NAL.DE GESTION SANITARIA 23.063,03 23.063,03 3801 DEL INSTIT. MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 3.685.121,43 3.685.121,43 3802 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 24.371,61 24.371,61 3803 DE OTRAS ENTIDADES 3.202.502,52 3.202.502,52 3805 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 50.994.480,00 50.994.480,00 100.657.035,73 99.169.891,56 1.487.144,17 3806 DE CENTROS MANCOMUNADOS 6.000,00 6.000,00 338,16 338,16 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 51.000.480,00 51.000.480,00 107.592.432,48 106.105.288,31 1.487.144,17 3810 DEL INSTITUTO NACIONAL GESTION SANITARIA 3.950,14 3.950,14 3811 DEL INSTITUTO MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 34.553,25 34.553,25 3812 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 157.877,01 104.470,57 53.406,44 3813 DE OTRAS ENTIDADES 1.037.983,04 1.037.983,04 3815 DE MUTUAS DE A.T Y E.P 19.132.940,00 19.132.940,00 36.055.442,14 33.489.278,60 2.566.163,54 3816 DE CENTROS MANCOMUNADOS 2.000,00 2.000,00 4.907,47 4.907,47 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 19.134.940,00 19.134.940,00 37.294.713,05 34.675.143,07 2.619.569,98



HOJA: 2



HOJA: 2

274



38 REINTEGROS DE OP.CORRIENTES 70.135.420,00 70.135.420,00 144.887.145,53 140.780.431,38 4.106.714,15

3910 RECARGOS 842.192.810,00 842.192.810,00 1.047.731.478,52 368.996.518,16 279.659.867,10 399.075.093,26 39110 DE OPERACIONES DE MUTUAS DE AT Y EP -5.511.500,50 -5.511.500,50 39119 OTROS 90.971.390,00 90.971.390,00 108.797.980,85 85.434.117,82 4.623.093,23 18.740.769,80 3911 INTERESES 90.971.390,00 90.971.390,00 103.286.480,35 79.922.617,32 4.623.093,23 18.740.769,80 3912 MULTAS Y SANCIONES 24.780.000,00 24.780.000,00 55.877.754,08 17.894.338,62 24.187.189,64 13.796.225,82 3919 OTROS 33.020.000,00 33.020.000,00 126.001.988,17 46.779.874,47 41.884.980,46 37.337.133,24 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 990.964.200,00 990.964.200,00 1.332.897.701,12 513.593.348,57 350.355.130,43 468.949.222,12 398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID 68.034.000,00 68.034.000,00 68.924.672,55 68.924.672,55 3990 INGRESOS DIVERSOS DEL INST. NAL. GESTIÓN SANIT. 2.944.575,04 2.891.625,04 52.950,00 3991 INGRESOS DIVERSOS INST. MAYORES Y SERVICIOS SOCIAL 74.163,81 74.163,81





3991 INGRESOS DIVERSOS INST. MAYORES Y SERVICIOS SOCIAL 74.163,81 74.163,81 3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM 238.190,00 238.190,00 206.565,14 193.886,91 12.678,23 3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID. 1.130.000,00 1.130.000,00 9.264.708,82 9.225.357,20 39.351,62 3995 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. 7.627.130,00 7.627.130,00 7.773.204,92 6.535.382,90 1.237.822,02 3996 INGRESOS DIVERSOS DE C.MANCOMUNADOS 14.310,00 14.310,00 660,00 660,00 3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 9.200,00 9.200,00 5.028.406,92 2.996.024,35 464.986,53 1.567.396,04 399 INGRESOS DIVERSOS 9.018.830,00 9.018.830,00 25.292.284,65 21.917.100,21 464.986,53 2.910.197,91 39 OTROS INGRESOS 1.068.017.030,00 1.068.017.030,00 1.427.114.658,32 604.435.121,33 350.820.116,96 471.859.420,03

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.215.569.430,00 1.215.569.430,00 1.643.795.785,27 789.225.571,27 350.827.319,42 503.742.894,58

4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION 2.706.350.000,00 2.706.350.000,00 2.706.350.000,00 2.706.350.000,00 4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT. 2.137.583.440,00 2.137.583.440,00 2.137.583.440,00 2.137.583.440,00 40030 PARA PR.ECON.ART. 188 Bis LGSS 111.422.740,00 111.422.740,00 111.422.740,00 111.422.740,00 40039 PARA EL RESTO DE PRESTACIONES 1.004.640.130,00 1.004.640.130,00 1.004.640.130,00 1.004.640.130,00 4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL. 1.116.062.870,00 1.116.062.870,00 1.116.062.870,00 1.116.062.870,00 4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI 50.347.340,00 50.347.340,00 50.347.340,00 50.347.340,00 4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO 18.247.000,00 18.247.000,00 18.247.000,00 18.247.000,00 40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA 101.540.480,00 101.540.480,00 71.566.917,28 69.580.654,72 1.986.262,56 4006 JUBILACIONES ANTICIPADAS 101.540.480,00 101.540.480,00 71.566.917,28 69.580.654,72 1.986.262,56 4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M. 23.734.840,00 23.734.840,00 23.734.840,00 23.734.840,00 40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS 40.868.180,00 40.868.180,00 42.218.180,00 42.218.180,00 40092 PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE. 3.060.100,00 3.060.100,00 2.116.547,19 2.116.547,19 40093 PARA PREST.MATERNIDAD NO CONTRIB. 1.423.000,00 1.423.000,00 573.000,00 573.000,00 40099 OTRAS TRANSFERENCIAS 614.377,00 614.377,00 4009 OTRAS 45.351.280,00 45.351.280,00 45.522.104,19 45.522.104,19



HOJA: 3



HOJA: 3

275



400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA 6.199.217.250,00 6.199.217.250,00 6.169.414.511,47 6.167.428.248,91 1.986.262,56 4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S 211.405.970,00 211.405.970,00 216.628.020,41 216.628.020,41 4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM 51.077.290,00 51.077.290,00 50.378.490,00 50.378.490,00 40170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES 262.102.540,00 262.102.540,00 262.364.231,03 262.364.231,03 40171 PARA MÍNIMO GARANTIZADO DEPEN. 1.164.979.320,00 1.164.979.320,00 1.523.374.384,95 1.523.374.384,95 40172 NIVEL CONVENIDO DEPEN. (SAAD) 283.197.420,00 283.197.420,00 283.197.420,00 283.197.420,00 40173 PARA OTROS GASTOS EN DEPEND. 83.640.840,00 83.640.840,00 82.899.395,00 82.899.395,00 40174 SEG.SOCIAL CUIDADORES 33.505.690,00 33.505.690,00 33.505.690,00 33.505.690,00 40175 AYUDAS A AFECTADOS POR TALIDOMIDA 1.590.000,00 1.590.000,00 1.590.000,00 1.590.000,00 4017 PARA FINANCIAR SERV.SOC.Y OTRAS ACTIV.IMSERSO 1.829.015.810,00 1.829.015.810,00 2.186.931.120,98 2.186.931.120,98 401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 2.091.499.070,00 2.091.499.070,00 2.453.937.631,39 2.453.937.631,39 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 8.290.716.320,00 8.290.716.320,00 8.623.352.142,86 8.621.365.880,30 1.986.262,56





40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 8.290.716.320,00 8.290.716.320,00 8.623.352.142,86 8.621.365.880,30 1.986.262,56

410 DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN 1.356.122,26 1.356.122,26 419 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS 945.421,00 945.421,00 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS 2.301.543,26 2.301.543,26

421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN 1.020.529.900,00 1.020.529.900,00 886.869.645,16 886.869.645,16 4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 1.005.142.670,00 1.005.142.670,00 1.264.970.278,89 1.197.140.173,75 67.830.105,14 4222 POR MUERTE 195.570.570,00 195.570.570,00 269.374.214,70 259.599.523,42 9.774.691,28 422 CAPITALES RENTA 1.200.713.240,00 1.200.713.240,00 1.534.344.493,59 1.456.739.697,17 77.604.796,42 423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO 957.756.000,00 957.756.000,00 880.822.573,08 880.822.573,08 4289 OTRAS 302.400,00 302.400,00 428 PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.LABORAL 302.400,00 302.400,00 4291 DEL I.N.G.S 1.836.730,00 1.836.730,00 1.816.698,00 1.816.698,00 4292 DEL IMSERSO 1.939.310,00 1.939.310,00 1.939.310,00 1.939.310,00 4294 DE LA TGSS 306.000,00 306.000,00 4295 DE LAS MUTUAS DE AT Y EP DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.905.730,00 5.905.730,00 9.016.346,43 8.882.210,23 134.136,20 429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST 9.987.770,00 9.987.770,00 12.772.354,43 12.638.218,23 134.136,20 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.188.986.910,00 3.188.986.910,00 3.315.111.466,26 3.237.372.533,64 77.738.932,62

459 OTRAS TRANSFERENCIAS 552.360,00 552.360,00 1.127.343,35 887.373,32 239.970,03 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 552.360,00 552.360,00 1.127.343,35 887.373,32 239.970,03

471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES 42.000.000,00 42.000.000,00 36.553.697,48 36.545.452,66 746,25 7.498,57 47 DE EMPRESAS PRIVADAS 42.000.000,00 42.000.000,00 36.553.697,48 36.545.452,66 746,25 7.498,57



HOJA: 4



HOJA: 4

276



4902 AL IMSERSO 24.210.000,00 24.210.000,00 1.433.650,09 1.433.650,09 490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 24.210.000,00 24.210.000,00 1.433.650,09 1.433.650,09 4992 AL IMSERSO 209.560,20 209.560,20 4999 OTRAS 21.553,53 21.553,53 499 OTRAS 231.113,73 231.113,73 49 DEL EXTERIOR 24.210.000,00 24.210.000,00 1.664.763,82 1.664.763,82

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.546.465.590,00 11.546.465.590,00 11.980.110.957,03 11.900.137.547,00 746,25 79.972.663,78

5000 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 78.864.000,00 78.864.000,00 24.860.512,10 24.860.512,10 5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA 2.030.000.000,00 2.030.000.000,00 2.657.047.223,10 2.657.047.223,10 5002 AFECTOS FONDO PREV.Y REHAB. 15.049.785,68 15.049.785,68





5002 AFECTOS FONDO PREV.Y REHAB. 15.049.785,68 15.049.785,68 500 DEL ESTADO 2.108.864.000,00 2.108.864.000,00 2.696.957.520,88 2.696.957.520,88 501 DE ORGANISMOS AUTONOMOS 15.000,00 15.000,00 1,56 1,56 504 DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO 410.600,00 410.600,00 4.431.527,13 4.431.527,13 505 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 1.450.090,00 1.450.090,00 2.738.173,01 2.738.173,01 506 DE ENTIDADES LOCALES 600,00 600,00 304,26 304,26 507 DE EMPRESAS PRIVADAS 29.612.130,00 29.612.130,00 22.221.031,44 22.220.791,04 240,40 50 INTERESES DE TITULOS VALORES 2.140.352.420,00 2.140.352.420,00 2.726.348.558,28 2.726.348.317,88 240,40

5180 AL PERSONAL 262.140,00 262.140,00 459.412,41 459.533,64 -121,23 5181 OTROS 195,50 195,50 518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR 262.140,00 262.140,00 459.607,91 459.729,14 -121,23 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. 262.140,00 262.140,00 459.607,91 459.729,14 -121,23

5200 NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS 133.829.690,00 133.829.690,00 37.013.566,43 36.418.341,13 595.225,30 5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA 135.000.000,00 135.000.000,00 4.342.229,68 4.342.229,68 5202 AFECTAS FONDO PREV. Y REHABL 41.000.000,00 41.000.000,00 8.392.036,66 8.392.036,66 5203 AFECTAS AL FONDO 11-M 1.270,12 1.270,12 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 309.829.690,00 309.829.690,00 49.749.102,89 49.153.877,59 595.225,30 529 INTERESES DE OTROS DEPOSITOS 4.897.620,00 4.897.620,00 9.170.195,90 9.078.541,28 91.654,62 52 INTERESES DE DEPOSITOS 314.727.310,00 314.727.310,00 58.919.298,79 58.232.418,87 686.879,92

537 DE EMPRESAS PRIVADAS 5.550,00 5.550,00 4.204,14 4.204,14 53 DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 5.550,00 5.550,00 4.204,14 4.204,14

540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 8.291.510,00 8.291.510,00 8.132.014,43 7.318.133,41 813.881,02



HOJA: 5



HOJA: 5

277



54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 8.291.510,00 8.291.510,00 8.132.014,43 7.318.133,41 813.881,02

550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 137.700,00 137.700,00 37.264,12 37.264,12 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP. 137.700,00 137.700,00 37.264,12 37.264,12

599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 100.000,00 100.000,00 495.311,46 404.812,92 90.498,54 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 100.000,00 100.000,00 495.311,46 404.812,92 90.498,54

5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.463.876.630,00 2.463.876.630,00 2.794.396.259,13 2.792.804.880,48 1.591.378,65

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 122.602.541.650,00 122.602.541.650,00 122.890.227.170,21 119.448.382.833,10 1.331.727.987,62 2.110.116.349,49





600 VENTA DE SOLARES 3.605.250,00 3.605.250,00 601 VENTA DE FINCAS RUSTICAS 70.763,09 70.763,09 60 DE TERRENOS 3.676.013,09 3.676.013,09

619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES 7.333.600,00 7.333.600,00 2.750.863,66 2.519.355,00 231.508,66 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 7.333.600,00 7.333.600,00 2.750.863,66 2.519.355,00 231.508,66

6803 DE OTRAS ENTIDADES 88.746,32 88.746,32 680 DE EJERCICIOS CERRADOS 88.746,32 88.746,32 6813 DE OTRAS ENTIDADES 12.883,74 12.883,74 681 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 12.883,74 12.883,74 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 101.630,06 101.630,06

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 7.333.600,00 7.333.600,00 6.528.506,81 6.296.998,15 231.508,66

7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM 2.338.600,00 2.338.600,00 2.338.600,00 2.338.600,00 700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA 2.338.600,00 2.338.600,00 2.338.600,00 2.338.600,00 7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S 23.086.490,00 23.086.490,00 22.526.770,00 22.526.770,00 70170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES 4.998.380,00 4.998.380,00 4.998.380,00 4.998.380,00 70173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA 15.745.000,00 15.745.000,00 15.745.000,00 15.745.000,00 7017 PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO 20.743.380,00 20.743.380,00 20.743.380,00 20.743.380,00 701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 43.829.870,00 43.829.870,00 43.270.150,00 43.270.150,00 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 46.168.470,00 46.168.470,00 45.608.750,00 45.608.750,00

7204 DE LA TESORERÍA 15.000.000,00 15.000.000,00 199.710,15 199.710,15



HOJA: 6



HOJA: 6

278



72050 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S 79.438.140,00 79.438.140,00 69.247.170,19 69.247.170,19 72051 PARA EL FONDO DE PREVENCION Y REHABILIT. 752.538.690,00 752.538.690,00 631.261.142,10 631.261.142,10 72059 PARA CENTROS MANCOMUNADOS 2.723.210,00 2.723.210,00 7205 DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO 834.700.040,00 834.700.040,00 700.508.312,29 700.508.312,29 720 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 849.700.040,00 849.700.040,00 700.708.022,44 700.708.022,44 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 849.700.040,00 849.700.040,00 700.708.022,44 700.708.022,44

7902 AL IMSERSO 10.228.448,60 10.228.448,60 790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG. 10.228.448,60 10.228.448,60 79 DEL EXTERIOR 10.228.448,60 10.228.448,60

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 895.868.510,00 895.868.510,00 756.545.221,04 756.545.221,04






TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 903.202.110,00 903.202.110,00 763.073.727,85 762.842.219,19 231.508,66

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 123.505.743.760,00 123.505.743.760,00 123.653.300.898,06 120.211.225.052,29 1.331.727.987,62 2.110.347.858,15

800 A CORTO PLAZO 3.155.420,00 3.155.420,00 223.046.543,35 223.046.543,35 801 A LARGO PLAZO 2.703.750,00 2.703.750,00 16.620,55 16.620,55 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. 5.859.170,00 5.859.170,00 223.063.163,90 223.063.163,90

810 A CORTO PLAZO 480.300,00 480.300,00 55.360.937,79 55.360.937,79 811 A LARGO PLAZO 56.171.650,00 56.171.650,00 33.121.680,35 33.121.680,35 81 ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL 56.651.950,00 56.651.950,00 88.482.618,14 88.482.618,14

83000 DEL I.N.G.S 447.460,00 447.460,00 205.891,52 205.891,52 83001 DEL IMSERSO 1.155.010,00 1.155.010,00 646.970,81 646.970,81 83002 DEL ISM 107.000,00 107.000,00 395.741,51 395.741,51 83003 DE OTRAS ENTIDADES 3.683.000,00 3.683.000,00 6.414.929,48 6.414.744,42 185,06 83005 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 10.047.460,00 10.047.460,00 4.693.110,60 4.693.265,51 -154,91 83006 DE CENTROS MANCOMUNADOS 9.000,00 9.000,00 8300 AL PERSONAL 15.448.930,00 15.448.930,00 12.356.643,92 12.356.613,77 30,15 830 A CORTO PLAZO 15.448.930,00 15.448.930,00 12.356.643,92 12.356.613,77 30,15 83103 DE OTRAS ENTIDADES 58.960,64 58.960,64 83105 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 2.851.260,00 2.851.260,00 3.126.351,11 3.126.351,11 8310 AL PERSONAL 2.851.260,00 2.851.260,00 3.185.311,75 3.185.311,75 83112 DEL ISM -195,50 -195,50



HOJA: 7



HOJA: 7

279



83113 DE OTRAS ENTIDADES 67.205,09 67.205,09 8311 OTROS 67.009,59 67.009,59 831 A LARGO PLAZO 2.851.260,00 2.851.260,00 3.252.321,34 3.252.321,34 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. 18.300.190,00 18.300.190,00 15.608.965,26 15.608.935,11 30,15

8403 DE OTRAS ENTIDADES -4.600,00 -4.600,00 8405 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 1.756.290,00 1.756.290,00 203.329,46 203.329,46 840 DEVOLUCION DE DEPOSITOS 1.756.290,00 1.756.290,00 198.729,46 198.729,46 8410 DEL INSTITUTO NAL.DE GESTION SANITARIA 601,01 601,01 8413 DE OTRAS ENTIDADES 86.147,73 86.147,73 8415 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 10.117.860,00 10.117.860,00 3.460.128,86 3.457.203,86 2.925,00 841 DEVOLUCION DE FIANZAS 10.117.860,00 10.117.860,00 3.546.877,60 3.543.952,60 2.925,00





841 DEVOLUCION DE FIANZAS 10.117.860,00 10.117.860,00 3.546.877,60 3.543.952,60 2.925,00 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 11.874.150,00 11.874.150,00 3.745.607,06 3.742.682,06 2.925,00

860 DE EMP. NAC. O DE LA U.E. 6.000,00 6.000,00 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL. 6.000,00 6.000,00

8701 DESTINADA AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 752.538.690,00 752.538.690,00 8702 DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCI 79.438.140,00 79.438.140,00 8709 DESTINADO OTROS FINES 146.504.040,00 146.504.040,00 870 REMANENTE DE TESORERIA 978.480.870,00 978.480.870,00 872 REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES 22.966.710,00 22.966.710,00 87 REMANENTES DE TESORERIA 1.001.447.580,00 1.001.447.580,00

8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R. 2.003.248.730,72 2.003.248.730,72 880 AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOCIAL 2.003.248.730,72 2.003.248.730,72 8810 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO 599.998.795,70 599.998.795,70 881 AL FONDO DE PREV.Y REHABILITACIÓN 599.998.795,70 599.998.795,70 88 UTIL. ACT.FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS 2.603.247.526,42 2.603.247.526,42

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.094.139.040,00 1.094.139.040,00 2.934.147.880,78 2.934.144.925,63 2.955,15

910 PREST.RECIB. A C.P. DE ENTES S.PUBL. 6.253.560,00 6.253.560,00 91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL 6.253.560,00 6.253.560,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 6.253.560,00 6.253.560,00



HOJA: 8



HOJA: 8

280



TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.100.392.600,00 1.100.392.600,00 2.934.147.880,78 2.934.144.925,63 2.955,15

TOTAL INGRESOS 124.606.136.360,00 124.606.136.360,00 126.587.448.778,84 123.145.369.977,92 1.331.727.987,62 2.110.350.813,30

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————







HOJA: 9



HOJA: 9

281

3.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO









285



CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIALESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2010

III. RESULTADO PRESUPUESTARIODERECHOS OBLIGACIONES

CONCEPTOS RECONOCIDOS RECONOCIDAS IMPORTESNETOS NETAS

1.(+) Operaciones no financieras.......................................................................................................... 122.321.572.910,44 119.877.544.898,26 2.444.028.012,18 2.(+) Operaciones con activos financieros ............................................................................................ 2.934.147.880,78 11.428.590.757,09 -8.494.442.876,31

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIO (1+2)...................................................................... 125.255.720.791,22 131.306.135.655,35 -6.050.414.864,13

II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS................................................................................ 0,00 18.166,43 -18.166,43

III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)................................................................................................................................... -6.050.433.030,56

3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería................................................................................................................ 991.940.450,66 4.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada........................................................ 12.487.291,95 5.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada........................................................................................... 426.030.896,34

IV. SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIACION DEL EJERCICIO (III+3-4+5)............................................................................................ -4.644.948.975,51

B) CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y

SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL



B) CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.- BALANCE............................................................................................................................................................................... 291

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.

2-1 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL................................................................................... 297 2-2 CUENTAS DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL DE ENT. GESTORAS Y TESORERIA .................. 301



- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVASPROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS................................................................................... 309PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES........................................... 315

- GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTION PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVASPROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS............................................................................. 323PROGRAMA 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES............................................... 327

- GRUPO DE PROGRAMAS 13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES PRESTAC. ECONOM.PROGRAMA 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES................................................................... 331PROGRAMA 1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA....................................................... 339PROGRAMA 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES..................................................... 343

- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUDPROGRAMA 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD............................................................................... 347

- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADAPROGRAMA 2223 ATENCION ESPECIALIZADA....................................................................................... 355

- GRUPO DE PROGRAMAS 23 MEDICINA MARITIMAPROGRAMA 2325 MEDICINA MARITIMA.................................................................................................. 365

- GRUPO DE PROGRAMAS 25 ADMON Y SERVICIOS GENERALES DE LA ASISTENCIA SANITARIAPROGRAMA 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES................................................................... 371

- GRUPO DE PROGRAMAS 26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIOPROGRAMA 2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO.................................................................. 379

- GRUPO DE PROGRAMAS 27 TRANSF. A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOSPROGRAMA 2799 DOTACION DE TRANSF. A CC.AA. POR SERVICIOS SANITARIOS......................... 383

- GRUPO DE PROGRAMAS 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALESPROGRAMA 3131 PREST.ECO.RECUP.Y ACCE.UNIVERSAL ............................................................... 387PROGRAMA 3132 ENVEJ.ACTIV.PREVEN.DEPENDENCIA .................................................................... 395PROGRAMA 3134 AUT.PERS. Y ATENC.DEPENDENCIA ....................................................................... 403

- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALESPROGRAMA 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL............................................................................... 411PROGRAMA 3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO........................................................ 417PROGRAMA 3437 GESTION DESEMPLEO DE TRABAJADORES DEL MAR.......................................... 423

- GRUPO DE PROGRAMAS 35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALESPROGRAMA 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES................................................................... 429

- GRUPO DE PROGRAMAS 36 TRANSF. A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOSPROGRAMA 3699 DOTAC. TRANSF. CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS S.S. ASUMIDOS.......... 437



- GRUPO DE PROGRAMAS 41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACIONPROGRAMA 4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA............ 441PROGRAMA 4162 GESTION PROCED. EJE. Y ESPEC. DE RECAUDACION ........................................ 447

- GRUPO DE PROGRAMAS 42 GESTION FINANCIERAPROGRAMA 4263 GESTION FINANCIERA .............................................................................................. 451

- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIOPROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ....................................................................... 457

- GRUPO DE PROGRAMAS 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIALPROGRAMA 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ........................ 463PROGRAMA 4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION ......................... 467PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE ........................................................................ 471PROGRAMA 4484 APLICACIONES PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEG. SOCIAL ................. 475PROGRAMA 4485 GEST. Y ADMIN.REC.INFORM.PERIF ....................................................................... 479PROGRAMA 4486 APOYO, APLIC.INT.COORD. INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS ............ 483

- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALESPROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES .................................................................. 489PROGRAMA 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA ...................................................... 497

- GRUPO DE PROGRAMAS 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDADPROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD .................................................................... 501

- GRUPO DE PROGRAMAS 47 DIRECCION Y COORDINACION ASISTENCIA JURIDICA SEGURIDAD SOCIALPROGRAMA 4794 DIRECCION Y COORD. ASISTENCIA JURIDICA DE LA SEG. SOCIAL .................. 507

- GRUPO DE PROGRAMAS 48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIALPROGRAMA 4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL ................................... 513





1.- BALANCE





A) INMOVILIZADO 59 494 575 041 79 56 109 492 551 85 A) FONDOS PROPIOS 67 774 808 997 18 68 885 876 991 15

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIALBALANCE

EJERCICIO 2010



A) INMOVILIZADO 59.494.575.041,79 56.109.492.551,85 A) FONDOS PROPIOS 67.774.808.997,18 68.885.876.991,15 I. Inmovilizaciones inmateriales 43.266.587,40 41.790.223,13 I. PATRIMONIO 31.627.394.532,93 31.625.020.966,69

215 1. Aplicaciones informáticas 155.312.838,49 139.232.298,45 100 1. Patrimonio 31.623.696.560,48 31.623.259.403,96217 2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ. -- -- 103 2. Patrimonio recibido en cesión 13.397.229,90 10.463.496,71

(281) 3. Amortizaciones -112.046.251,09 -97.442.075,32 (108) 3. Patrimonio entregado en cesión -9.699.257,45 -8.701.933,98 II. Inmovilizaciones materiales 6.188.736.748,22 6.074.783.152,78 11 II. Reservas 4.927.158.133,30 4.277.575.472,70

220,221 1. Terrenos y construcciones 6.779.371.843,52 6.575.164.177,09 III. Resultados de ejercicios anteriores 32.983.280.551,76 26.200.106.461,27222,223 2. Instalaciones técnicas y maquinaria 150.461.372,66 140.333.723,23 120 1. Resultados positivos de ejercicios anteriores 32.983.280.551,76 26.200.106.461,27224 226 3 Utillaje y mobiliario 371 141 239 60 365 540 948 59 121 2 Resultados negativos de ejercicios anteriores -- --


EJERCICIO 2010

224,226 3. Utillaje y mobiliario 371.141.239,60 365.540.948,59 121 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores -- --227,228,229 4. Otro inmovilizado 830.756.236,81 814.375.611,97 129 IV. Resultados del ejercicio -1.763.024.220,81 6.783.174.090,49

(282) 5. Amortizaciones -1.942.993.944,37 -1.820.631.308,10 IV. Inversiones financieras permanentes 53.262.571.706,17 49.992.919.175,94 B) ACREEDORES A LARGO PLAZO 17.185.437.920,17 17.185.807.015,70

250,251,256 1. Cartera de valores a largo plazo 56.541.658.387,33 50.809.076.576,90 I. Emisiones de obligaciones -- --252,254,257 2. Otras inversiones y créditos a largo plazo 2.555.496,15 2.676.616,59 150 1. Obligaciones y bonos -- --

260,265 3. Fianzas y depósitos constitituídos a largo plazo 341.634,57 372.070,80 156 2. Intereses de obligaciones y otros valores -- --(297) 4. Provisiones -3.281.983.811,88 -819.206.088,35 II. Otras deudas a largo plazo 17.185.437.920,17 17.185.807.015,70

170,176 1. Deudas con entidades de crédito 154.237,71 172.404,14


EJERCICIO 2010

170,176 1. Deudas con entidades de crédito 154.237,71 172.404,1427 B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 825.037,72 1.090.877,78 171,173,177 2. Otras deudas 17.168.653.211,95 17.168.653.211,95

180,185 3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo 16.630.470,51 16.981.399,61 C) ACTIVO CIRCULANTE 38.892.211.453,67 42.096.848.251,82 259 III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos -- -- I. Existencias 13.858.867,12 16.174.903,46

30 1. Productos farmacéuticos 1.346.809,08 2.652.880,39 C) ACREEDORES A CORTO PLAZO 13.427.364.615,83 12.135.747.674,6031 2. Material sanitario de consumo 4.075.414,26 4.972.543,42 I. Emisiones de obligaciones -- --

32,33,34,35 3. Otros aprovisionamientos 8.436.643,78 8.549.479,65 500 1. Obligaciones y bonos a corto plazo -- -- II. Deudores 12.303.000.719,98 9.388.022.530,64 506 2. Intereses de obligaciones y otros valores -- --


EJERCICIO 2010

II. Deudores 12.303.000.719,98 9.388.022.530,64 506 2. Intereses de obligaciones y otros valores43 1. Deudores presupuestarios 4.847.308.487,44 4.998.557.208,61 II. Deudas con entidades de crédito -- --44 2. Deudores no presupuestarios 6.909.809.304,15 6.773.347.388,25 520 1. Préstamos y otras deudas -- --45 3. Deudores por administración de recursos atribuidos a 526 2. Deudas por intereses -- --

otros entes y cuentas en relación con ellos 4.715.172.449,33 1.416.117.523,25 III. Acreedores 12.439.154.264,70 11.406.426.365,43471 4. Organismos de Previsión Social, deudores 2.147.444,57 2.302.292,71 40 1. Acreedores presupuestarios 10.214.079.492,29 9.341.980.444,83

(490) 5. Provisiones -4.171.436.965,51 -3.802.301.882,18 41 2. Acreedores no presupuestarios 498.440.825,68 404.365.744,26 III. Inversiones financieras temporales 12.242.637.602,87 9.773.764.226,02 45 3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a

540,541,546,(549) 1. Cartera de valores a corto plazo 12.585.895.262,64 9.898.130.126,15 otros entes y cuentas de relación con ellos 1.488.852.778,88 1.457.122.562,20


EJERCICIO 2010

( ) p y542,544,545,547 2. Otras inversiones y créditos a corto plazo 8.663.262,60 8.338.645,59 475,476 4. Administraciones Públicas 235.453.373,84 199.815.507,18

565,566 3. Fianzas y depósitos constituídos a corto plazo 1.057.252,89 121.107,77 521,523,527 5. Otros acreedores -- --(597),(598) 4. Provisiones -352.978.175,26 -132.825.653,49 560,561 6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 2.327.794,01 3.142.106,96

57 IV. Tesorería 14.324.219.092,54 22.918.534.269,81 IV. Partidas pendientes de aplicación 988.210.351,13 729.321.309,17 V. Partidas pendientes de aplicación 8.495.171,16 352.321,89 5516,554,556 1. Partidas pendientes de aplicación 988.210.351,13 729.321.309,17

5510,5515,555,558 1. Partidas pendientes de aplicación 8.495.171,16 352.321,89 559 2. Otras partidas pendientes de aplicación -- --559 2. Otras partidas pendientes de aplicación -- -- 485,585 V. Ajustes por periodificación -- --

480,580 VI. Ajustes por periodificación -- --


EJERCICIO 2010


EJERCICIO 2010

TOTAL GENERAL (A+B+C) 98.387.611.533,18 98.207.431.681,45 TOTAL GENERAL (A+B+C) 98.387.611.533,18 98.207.431.681,45


EJERCICIO 2010

293




2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL




2-1 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL2-1 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



1. Prestaciones Sociales 104.419.343.835,91 98.852.271.352,26 1. Ingresos de gestión ordinaria 96.035.457.414,92 96.776.752.692,03630 a) Pensiones 97.824.428.403,70 92.057.701.966,86 720 a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores 71.107.375.567,23 71.763.172.414,51631 b) Incapacidad temporal 2.629.039.916,91 2.933.706.771,72 721 b) Cotizaciones sociales a cargo de asalariados 24.928.081.847,69 25.013.580.277,52632 c) Maternidad 2.062.551.585,25 2.071.558.369,22634 d) Prestaciones familiares 1.372.618.617,48 1.289.088.277,22 2) Otros ingresos de gestión ordinaria 4.262.005.273,03 4.260.702.721,48635 e) Prestaciones económicas de recuperación e 70 a) Prestación de servicios 9.671.495,89 8.975.331,28

indemnizaciones y entregas únicas 45.222.555,32 58.435.729,58 773 b) Reintegros 7.131.941,83 4.556.106,33636 f) Prestaciones sociales 418 900 138 80 368 171 393 07 78 c) Trabajos realizados para la entidad -- --



636 f) Prestaciones sociales 418.900.138,80 368.171.393,07 78 c) Trabajos realizados para la entidad -- --637 g) Prótesis y vehículos para inválidos 341.241,93 379.118,54 775,776,777 d) Otros ingresos de gestión 278.240.035,05 198.473.528,56638 h) Farmacia y efectos y accesorios de 760 e) Ingresos de participaciones en capital 154.908,00 655.432,32

dispensación ambulatoria 28.085.583,67 31.511.346,31 761,762 f) Ingresos de otros valores negociables y de639 i) Otras prestaciones 38.155.792,85 41.718.379,74 créditos del activo inmovilizado 2.581.158.564,54 2.393.560.630,09

g) Otros intereses e ingresos asimilados 1.385.648.327,72 1.654.481.688,55 2. Gastos de funcionamiento de los servicios 9.242.041.387,41 5.874.958.544,22 763,769 g.1) Otros intereses 1.200.270.576,77 1.155.567.023,90 a) Aprovisionamientos 378.662.206,62 358.044.123,22 766 g.2) Beneficios en inversiones financieras 185.377.750,95 498.914.664,65

600/605, (609) a.1) Compras 32.329.316,76 33.764.896,13 768 h) Diferencias positivas de cambio -- 4,35



600/605, (609) a.1) Compras 32.329.316,76 33.764.896,13 768 h) Diferencias positivas de cambio 4,3561 a.2) Variación de existencias 2.316.036,34 -7.048.987,79

607 a.3) Otros gastos externos 344.016.853,52 331.328.214,88 3. Transferencias y subvenciones 12.439.344.684,05 12.057.539.323,22 b) Gastos de personal 1.419.117.417,75 1.447.739.760,68 750 a) Transferencias corrientes 9.077.011.561,62 8.364.007.774,55

640,641 b.1) Sueldos, salarios y asimilados 1.099.174.309,52 1.122.625.519,90 751 b) Subvenciones corrientes 3.306.495.773,58 3.383.303.728,67642,643,644 b.2) Cargas sociales 319.943.108,23 325.114.240,78 755 c) Transferencias de capital 45.608.750,00 310.020.820,00

68 c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado 146.937.747,01 132.892.570,78 756 d) Subvenciones de capital 10.228.598,85 207.000,00675,694,(794) d) Variación de provisiones para insolvencias

y pérdidas de créditos incobrables 4.037.916.082,63 2.896.173.460,64 4. Ganancias e ingresos extraordinarios 2.014.169.397,83 1.294.415.659,35



y p , , g , , e) Otros gastos de gestión 390.413.948,53 381.736.194,88 770,771 a) Beneficios procedentes del inmovilizado 6.831.665,64 4.211.089,73

62 e.1) Servicios exteriores 380.576.557,78 373.253.056,88 774 b) Beneficios por operaciones de endeudamiento -- --660 e.2) Tributos 9.837.326,37 8.483.138,00 778 c) Ingresos extraordinarios 50.483,44 14.332,99676 e.3) Otros gastos de gestión corriente 64,38 -- 779 d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 2.007.287.248,75 1.290.190.236,63

f) Gastos financieros y asimilables 25.054.065,54 37.682.467,73661,662,663,669 f.1) Por deudas 1.035.181,90 1.712.053,91

666,667 f.2) Pérdidas de inversiones financieras 24.018.883,64 35.970.413,82696,698,699,(796,798,799) g) Variación provisiones inversión financiera 2.843.939.230,74 620.689.966,29



668 h) Diferencias negativas de cambio 688,59 --

3. Transferencias y subvenciones 2.358.184.704,28 2.282.786.330,27650 a) Transferencias corrientes 2.333.934.786,52 1.997.860.994,55651 b) Subvenciones corrientes 21.247.537,76 19.654.738,05655 c) Transferencias de capital -- --656 d) Subvenciones de capital 3.002.380,00 265.270.597,67

4 Pé did t t di i 494 431 063 04 596 220 078 84




674 b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento -- --678 c) Gastos extraordinarios 5.019,48 987,31679 d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 482.826.471,62 585.729.169,28



AHORRO -- 6.783.174.090,49 DESAHORRO 1.763.024.220,81 --






299

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL



2-2 CUENTAS DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL DE

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

NEG. EJERCICIO 2010 EJERCICIO 2009 NEG. EJERCICIO 2010 EJERCICIO 2009

1 INSS 101.427.326.686,71 96.018.897.365,34 1 INSS -- --

2 INGESA 254.377.043,96 246.368.093,40 2 INGESA -- --

3 IMSERSO 4.593.587.109,27 4.417.459.618,58 3 IMSERSO -- --

4 ISM 1.784.113.321,68 1.720.147.293,16 4 ISM -- --

5 TGSS -- -- 5 TGSS 106 296 379 940 81 109 186 046 460 97

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIALCUENTAS DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO 2010




5 TGSS -- -- 5 TGSS 106.296.379.940,81 109.186.046.460,97

AHORRO 6.783.174.090,49 DESAHORRO 1.763.024.220,81

108.059.404.161,62 102.402.872.370,48 106.296.379.940,81 109.186.046.460,97 TOTAL DEBE 108.059.404.161,62 109.186.046.460,97 TOTAL HABER 108.059.404.161,62 109.186.046.460,97

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIALCUENTAS DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO 2010


303


















PENSIONES CONTRIBUTIVAS



12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 4.176.590,00 4.176.590,00 1.855.514,75 1.855.514,75 2.321.075,25 1.855.514,75 12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS 4.388.480,00 4.388.480,00 6.059.362,56 6.059.362,56 -1.670.882,56 6.059.362,56 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 8.565.070,00 8.565.070,00 7.914.877,31 7.914.877,31 650.192,69 7.914.877,31 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 3.411.000,00 250.000,00 3.661.000,00 3.044.195,88 3.044.195,88 616.804,12 3.044.195,88 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3.411.000,00 250.000,00 3.661.000,00 3.044.195,88 3.044.195,88 616.804,12 3.044.195,88 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 13.362.040,00 200.000,00 13.562.040,00 13.736.390,62 13.736.390,62 -174.350,62 13.736.390,62 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 11.161.420,00 11.161.420,00 11.740.692,00 11.740.692,00 -579.272,00 11.740.692,00 1206 TRIENIOS 7.087.440,00 7.087.440,00 8.784.910,98 8.784.910,98 -1.697.470,98 8.784.910,98 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 15.250.160,00 15.250.160,00 10.485.952,26 10.485.952,26 4.764.207,74 10.485.952,26 120 RETRIBUCIONES BASICAS 58.837.130,00 450.000,00 59.287.130,00 55.707.019,05 55.707.019,05 3.580.110,95 55.707.019,05 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 21.759.360,00 21.759.360,00 20.440.607,03 20.440.607,03 1.318.752,97 20.440.607,03 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 17.904.600,00 17.904.600,00 21.872.931,73 21.872.931,73 -3.968.331,73 21.872.931,73 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 17.904.600,00 17.904.600,00 21.872.931,73 21.872.931,73 -3.968.331,73 21.872.931,73 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 218.340,00 218.340,00 400.568,90 400.568,90 -182.228,90 400.568,90


CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIALLIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2010

HOJA : 1



12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1.150,00 1.150,00 294,00 294,00 856,00 294,00 12199 OTROS COMPLEMENTOS 2.230,00 20.000,00 22.230,00 342.547,21 342.547,21 -320.317,21 342.547,21 1219 OTROS COMPLEMENTOS 3.380,00 20.000,00 23.380,00 342.841,21 342.841,21 -319.461,21 342.841,21 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 39.885.680,00 20.000,00 39.905.680,00 43.056.948,87 43.056.948,87 -3.151.268,87 43.056.948,87 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 17.030,00 17.030,00 9.344,20 9.344,20 7.685,80 9.344,20 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 98.739.840,00 470.000,00 99.209.840,00 98.773.312,12 98.773.312,12 436.527,88 98.773.312,12


1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 19.446.270,00 19.446.270,00 20.940.348,89 20.940.348,89 -1.494.078,89 20.940.348,89 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 6.753.490,00 70.000,00 6.823.490,00 8.078.969,14 8.078.969,14 -1.255.479,14 8.078.969,14 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 26.199.760,00 70.000,00 26.269.760,00 29.019.318,03 29.019.318,03 -2.749.558,03 29.019.318,03 151 GRATIFICACIONES 5.830,00 5.830,00 5.830,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 26.205.590,00 70.000,00 26.275.590,00 29.019.318,03 29.019.318,03 -2.743.728,03 29.019.318,03

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 29.332.260,00 90.000,00 29.422.260,00 30.991.531,55 30.991.531,55 -1.569.271,55 30.991.531,55 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 29.332.260,00 90.000,00 29.422.260,00 30.991.531,55 30.991.531,55 -1.569.271,55 30.991.531,55 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 99.640,00 99.640,00 121.111,58 121.111,58 -21.471,58 121.111,58 1629 OTROS 490,00 490,00 490,00 162 GASTOS SOC.PERS. 100.130,00 100.130,00 121.111,58 121.111,58 -20.981,58 121.111,58 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 29.432.390,00 90.000,00 29.522.390,00 31.112.643,13 31.112.643,13 -1.590.253,13 31.112.643,13



EJERCICIO 2010

HOJA : 1



EJERCICIO 2010

HOJA : 1

311




212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 28.700,00 -5.500,00 23.200,00 23.200,00 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 14.340,00 -8.500,00 5.840,00 5.840,00 215 MOBILIARIO Y ENSERES 14.340,00 -14.000,00 340,00 340,00 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 57.380,00 -28.000,00 29.380,00 29.380,00

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 620,00 620,00 4.298,77 4.298,77 -3.678,77 298,77 4.000,00 220 MATERIAL DE OFICINA 620,00 620,00 4.298,77 4.298,77 -3.678,77 298,77 4.000,00 223 TRANSPORTES 160,00 160,00 160,00 2269 OTROS 690,00 690,00 155,68 155,68 534,32 155,68 226 GASTOS DIVERSOS 690,00 690,00 155,68 155,68 534,32 155,68 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 77.020,00 -11.000,00 66.020,00 37.780,55 26.896,98 39.123,02 26.749,68 147,30



EJERCICIO 2010

HOJA : 2



22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 4.860,00 -2.000,00 2.860,00 269,29 269,29 2.590,71 269,29 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 4.860,00 -2.000,00 2.860,00 269,29 269,29 2.590,71 269,29 2279 OTROS 5.610,00 5.610,00 35.633,26 35.633,26 -30.023,26 35.633,26 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 87.490,00 -13.000,00 74.490,00 73.683,10 62.799,53 11.690,47 62.652,23 147,30 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 88.960,00 -13.000,00 75.960,00 78.137,55 67.253,98 8.706,02 63.106,68 4.147,30

230 DIETAS 9.280,00 -5.000,00 4.280,00 456,17 456,17 3.823,83 456,17 231 LOCOMOCION 10.800,00 -1.000,00 9.800,00 1.162,07 1.162,07 8.637,93 1.162,07 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 20.080,00 -6.000,00 14.080,00 1.618,24 1.618,24 12.461,76 1.618,24


48111 REGIMEN GENERAL 8.117.911.000,00 8.117.911.000,00 8.095.714.742,69 8.095.714.742,69 22.196.257,31 8.033.620.556,91 62.094.185,78 48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS 1.168.973.000,00 1.168.973.000,00 1.153.726.101,89 1.153.726.101,89 15.246.898,11 1.145.989.514,52 7.736.587,37 48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 439.643.000,00 439.643.000,00 468.800.923,06 468.800.923,06 -29.157.923,06 466.654.427,22 2.146.495,84 48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR 113.976.070,00 113.976.070,00 105.224.052,80 105.224.052,80 8.752.017,20 104.845.717,86 378.334,94 48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON 77.977.000,00 77.977.000,00 73.190.467,50 73.190.467,50 4.786.532,50 72.353.295,01 837.172,49 48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR 97.727.000,00 97.727.000,00 88.524.725,58 88.524.725,58 9.202.274,42 87.925.680,32 599.045,26 48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF. 1.299.769.000,00 1.299.769.000,00 1.275.953.570,07 1.275.953.570,07 23.815.429,93 1.265.862.655,76 10.090.914,31 4811 INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ 11.315.976.070,00 11.315.976.070,00 11.261.134.583,59 11.261.134.583,59 54.841.486,41 11.177.251.847,60 83.882.735,99 48121 REGIMEN GENERAL 47.156.883.000,00 366.820.000,00 47.523.703.000,00 47.563.710.210,93 47.563.710.210,93 -40.007.210,93 47.146.095.528,77 417.614.682,16 48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 10.198.938.000,00 10.198.938.000,00 9.986.634.775,21 9.986.634.775,21 212.303.224,79 9.912.689.818,55 73.944.956,66 48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 2.620.935.000,00 2.620.935.000,00 2.833.128.996,98 2.833.128.996,98 -212.193.996,98 2.817.101.590,23 16.027.406,75 48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 1.044.064.640,00 12.760.000,00 1.056.824.640,00 1.074.773.840,80 1.074.773.840,80 -17.949.200,80 1.070.139.347,47 4.634.493,33 48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON 1.008.232.000,00 1.008.232.000,00 976.301.201,86 976.301.201,86 31.930.798,14 965.510.601,16 10.790.600,70 48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 1.171.568.000,00 1.171.568.000,00 1.145.007.438,38 1.145.007.438,38 26.560.561,62 1.136.037.429,70 8.970.008,68



EJERCICIO 2010

HOJA : 2



EJERCICIO 2010

HOJA : 2

312



48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. 771.294.000,00 771.294.000,00 763.351.343,43 763.351.343,43 7.942.656,57 756.584.069,39 6.767.274,04 4812 JUBILACION 63.971.914.640,00 379.580.000,00 64.351.494.640,00 64.342.907.807,59 64.342.907.807,59 8.586.832,41 63.804.158.385,27 538.749.422,32 48131 REGIMEN GENERAL 12.696.313.000,00 58.000.000,00 12.754.313.000,00 12.889.444.803,56 12.889.444.803,56 -135.131.803,56 12.778.582.279,01 110.862.524,55 48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 2.981.112.000,00 2.981.112.000,00 2.898.148.658,80 2.898.148.658,80 82.963.341,20 2.876.427.902,73 21.720.756,07 48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 1.370.469.000,00 1.370.469.000,00 1.312.455.793,48 1.312.455.793,48 58.013.206,52 1.305.108.560,39 7.347.233,09 48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 387.833.510,00 387.833.510,00 369.913.714,54 369.913.714,54 17.919.795,46 368.292.360,60 1.621.353,94 48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON 247.994.000,00 247.994.000,00 251.068.522,71 251.068.522,71 -3.074.522,71 248.289.597,77 2.778.924,94 48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 41.568.000,00 41.568.000,00 41.288.546,69 41.288.546,69 279.453,31 40.990.054,12 298.492,57 48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. 753.544.000,00 753.544.000,00 749.635.602,13 749.635.602,13 3.908.397,87 743.068.257,85 6.567.344,28 4813 VIUDEDAD 18.478.833.510,00 58.000.000,00 18.536.833.510,00 18.511.955.641,91 18.511.955.641,91 24.877.868,09 18.360.759.012,47 151.196.629,44 48141 REGIMEN GENERAL 840.731.000,00 26.000.000,00 866.731.000,00 866.147.149,76 866.147.149,76 583.850,24 859.185.367,41 6.961.782,35 48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 226.645.000,00 226.645.000,00 229.888.175,27 229.888.175,27 -3.243.175,27 228.225.355,94 1.662.819,33 48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 115.856.000,00 115.856.000,00 119.211.216,85 119.211.216,85 -3.355.216,85 118.493.891,21 717.325,64 48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 26.234.340,00 800.000,00 27.034.340,00 26.634.067,17 26.634.067,17 400.272,83 26.525.057,53 109.009,64



EJERCICIO 2010

HOJA : 3



48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON 14.959.000,00 14.959.000,00 15.549.185,10 15.549.185,10 -590.185,10 15.382.071,79 167.113,31 48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 10.453.000,00 10.453.000,00 11.066.672,17 11.066.672,17 -613.672,17 10.986.537,71 80.134,46 48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF. 74.356.000,00 74.356.000,00 71.552.372,44 71.552.372,44 2.803.627,56 70.969.990,18 582.382,26 4814 ORFANDAD 1.309.234.340,00 26.800.000,00 1.336.034.340,00 1.340.048.838,76 1.340.048.838,76 -4.014.498,76 1.329.768.271,77 10.280.566,99 48151 REGIMEN GENERAL 149.476.000,00 149.476.000,00 150.954.404,20 150.954.404,20 -1.478.404,20 149.779.487,64 1.174.916,56 48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 47.106.000,00 47.106.000,00 48.425.964,11 48.425.964,11 -1.319.964,11 48.175.953,08 250.011,03 48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 17.665.000,00 17.665.000,00 17.522.815,22 17.522.815,22 142.184,78 17.424.047,06 98.768,16 48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 6.501.440,00 6.501.440,00 6.271.354,05 6.271.354,05 230.085,95 6.247.028,30 24.325,75 48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON 5.205.000,00 5.205.000,00 5.058.363,25 5.058.363,25 146.636,75 5.001.462,53 56.900,72 48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 3.249.000,00 3.249.000,00 3.377.444,28 3.377.444,28 -128.444,28 3.355.051,17 22.393,11 48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. 15.299.000,00 15.299.000,00 14.141.923,95 14.141.923,95 1.157.076,05 14.019.645,07 122.278,88 4815 EN FAVOR DE FAMILIARES 244.501.440,00 244.501.440,00 245.752.269,06 245.752.269,06 -1.250.829,06 244.002.674,85 1.749.594,21 481 PENSIONES 95.320.460.000,00 464.380.000,00 95.784.840.000,00 95.701.799.140,91 95.701.799.140,91 83.040.859,09 94.915.940.191,96 785.858.948,95 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 95.320.460.000,00 464.380.000,00 95.784.840.000,00 95.701.799.140,91 95.701.799.140,91 83.040.859,09 94.915.940.191,96 785.858.948,95

490 DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E. 8.060.100,00 8.060.100,00 2.231.764,01 2.231.764,01 5.828.335,99 2.154.321,24 77.442,77 49 AL EXTERIOR 8.060.100,00 8.060.100,00 2.231.764,01 2.231.764,01 5.828.335,99 2.154.321,24 77.442,77




TOTAL PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 95.483.939.840,00 464.963.000,00 95.948.902.840,00 95.863.790.297,26 95.863.779.413,69 85.123.426,31 95.077.838.874,67 785.940.539,02



EJERCICIO 2010

HOJA : 3



EJERCICIO 2010

HOJA : 3

313



















12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 1.135.970,00 1.135.970,00 223.911,89 223.911,89 912.058,11 223.911,89 12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS 4.562.030,00 4.562.030,00 1.579.772,50 1.579.772,50 2.982.257,50 1.579.772,50 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 5.698.000,00 5.698.000,00 1.803.684,39 1.803.684,39 3.894.315,61 1.803.684,39 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 1.065.660,00 1.065.660,00 923.639,35 923.639,35 142.020,65 923.639,35 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 1.065.660,00 1.065.660,00 923.639,35 923.639,35 142.020,65 923.639,35 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 2.254.350,00 50.000,00 2.304.350,00 3.428.793,75 3.428.793,75 -1.124.443,75 3.428.793,75 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 3.132.600,00 3.132.600,00 3.753.862,77 3.753.862,77 -621.262,77 3.753.862,77 1206 TRIENIOS 2.410.530,00 40.000,00 2.450.530,00 2.203.429,01 2.203.429,01 247.100,99 2.203.429,01 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 5.263.910,00 5.263.910,00 2.894.727,19 2.894.727,19 2.369.182,81 2.894.727,19 120 RETRIBUCIONES BASICAS 19.825.050,00 90.000,00 19.915.050,00 15.008.136,46 15.008.136,46 4.906.913,54 15.008.136,46 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 7.399.600,00 7.399.600,00 5.556.143,40 5.556.143,40 1.843.456,60 5.556.143,40 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 5.840.560,00 150.000,00 5.990.560,00 5.959.876,89 5.959.876,89 30.683,11 5.959.876,89 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 5.840.560,00 150.000,00 5.990.560,00 5.959.876,89 5.959.876,89 30.683,11 5.959.876,89 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 62.310,00 62.310,00 152.074,06 152.074,06 -89.764,06 152.074,06



EJERCICIO 2010

HOJA : 4



12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 2.570,00 2.570,00 2.570,00 12199 OTROS COMPLEMENTOS 2.420,00 20.000,00 22.420,00 63.666,92 63.666,92 -41.246,92 63.666,92 1219 OTROS COMPLEMENTOS 4.990,00 20.000,00 24.990,00 63.666,92 63.666,92 -38.676,92 63.666,92 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 13.307.460,00 170.000,00 13.477.460,00 11.731.761,27 11.731.761,27 1.745.698,73 11.731.761,27 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 9.610,00 9.610,00 5.120,36 5.120,36 4.489,64 5.120,36 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 33.142.120,00 260.000,00 33.402.120,00 26.745.018,09 26.745.018,09 6.657.101,91 26.745.018,09


1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 5.917.290,00 20.000,00 5.937.290,00 5.677.115,81 5.677.115,81 260.174,19 5.677.115,81 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 2.044.350,00 2.044.350,00 2.082.011,80 2.082.011,80 -37.661,80 2.082.011,80 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 7.961.640,00 20.000,00 7.981.640,00 7.759.127,61 7.759.127,61 222.512,39 7.759.127,61 151 GRATIFICACIONES 15.890,00 15.890,00 150,00 150,00 15.740,00 150,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 7.977.530,00 20.000,00 7.997.530,00 7.759.277,61 7.759.277,61 238.252,39 7.759.277,61

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 11.504.580,00 100.000,00 11.604.580,00 8.502.563,11 8.502.563,11 3.102.016,89 8.502.563,11 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 11.504.580,00 100.000,00 11.604.580,00 8.502.563,11 8.502.563,11 3.102.016,89 8.502.563,11 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 32.010,00 32.010,00 46.725,23 46.725,23 -14.715,23 46.725,23 1629 OTROS 6.400,00 6.400,00 6.400,00 162 GASTOS SOC.PERS. 38.410,00 38.410,00 46.725,23 46.725,23 -8.315,23 46.725,23 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 11.542.990,00 100.000,00 11.642.990,00 8.549.288,34 8.549.288,34 3.093.701,66 8.549.288,34



EJERCICIO 2010

HOJA : 4



EJERCICIO 2010

HOJA : 4

317




212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.760,00 6.760,00 6.760,00 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 6.760,00 6.760,00 6.760,00

22100 ENERGIA ELECTRICA 390,00 390,00 500,00 500,00 -110,00 500,00 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 390,00 390,00 500,00 500,00 -110,00 500,00 221 SUMINISTROS 390,00 390,00 500,00 500,00 -110,00 500,00 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 33.520,00 -3.000,00 30.520,00 73,00 73,00 30.447,00 73,00 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 33.520,00 -3.000,00 30.520,00 73,00 73,00 30.447,00 73,00 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 33.520,00 -3.000,00 30.520,00 73,00 73,00 30.447,00 73,00 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 33.910,00 -3.000,00 30.910,00 573,00 573,00 30.337,00 573,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 5



230 DIETAS 1.700,00 1.700,00 322,63 322,63 1.377,37 322,63 231 LOCOMOCION 1.700,00 1.700,00 703,77 703,77 996,23 418,77 285,00 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 3.400,00 3.400,00 1.026,40 1.026,40 2.373,60 741,40 285,00

2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 44.070,00 -3.000,00 41.070,00 1.599,40 1.599,40 39.470,60 1.314,40 285,00

4000 DEL PAIS VASCO 17.774.200,00 17.774.200,00 17.774.200,00 4001 DE NAVARRA 4.525.000,00 4.525.000,00 4.525.000,00 400 A LA ADMON.DEL ESTADO 22.299.200,00 22.299.200,00 22.299.200,00 40 A LA ADMON.DEL ESTADO 22.299.200,00 22.299.200,00 22.299.200,00

4592 CONTROL 306.689.600,00 306.689.600,00 294.822.715,80 294.061.753,39 12.627.846,61 294.061.753,39 4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T. 31.836.300,00 31.836.300,00 34.499.577,72 33.669.507,23 -1.833.207,23 33.495.930,13 173.577,10 4594 PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST. 102.585.530,00 -61.040.000,00 41.545.530,00 3.408.573,67 3.408.573,67 38.136.956,33 3.165.051,12 243.522,55 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 441.111.430,00 -61.040.000,00 380.071.430,00 332.730.867,19 331.139.834,29 48.931.595,71 330.722.734,64 417.099,65 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 441.111.430,00 -61.040.000,00 380.071.430,00 332.730.867,19 331.139.834,29 48.931.595,71 330.722.734,64 417.099,65

471 ENTREGAS DE BOTIQUINES 50.000,00 50.000,00 7.354,95 7.354,95 42.645,05 7.309,57 45,38 47 A EMPRESAS PRIVADAS 50.000,00 50.000,00 7.354,95 7.354,95 42.645,05 7.309,57 45,38

48211 REGIMEN GENERAL 2.287.028.000,00 -250.820.000,00 2.036.208.000,00 1.963.428.017,36 1.963.428.017,36 72.779.982,64 1.956.255.696,88 7.172.320,48 48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 361.255.000,00 -24.000.000,00 337.255.000,00 327.807.447,07 327.807.447,07 9.447.552,93 323.869.036,39 3.938.410,68 48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 98.436.000,00 98.436.000,00 77.828.719,14 77.828.719,14 20.607.280,86 76.933.763,22 894.955,92 48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 39.130.000,00 2.010.000,00 41.140.000,00 39.830.704,39 39.830.704,39 1.309.295,61 39.625.001,66 205.702,73 48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON 6.660.000,00 6.660.000,00 5.482.823,47 5.482.823,47 1.177.176,53 5.482.316,07 507,40 48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 46.580.000,00 46.580.000,00 45.916.622,52 45.916.622,52 663.377,48 45.266.957,99 649.664,53



EJERCICIO 2010

HOJA : 5



EJERCICIO 2010

HOJA : 5

318



48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 48.220.000,00 990.000,00 49.210.000,00 50.876.871,81 50.876.871,81 -1.666.871,81 50.659.818,67 217.053,14 4821 SUB. POR ENF.O ACCID. 2.887.309.000,00 -271.820.000,00 2.615.489.000,00 2.511.171.205,76 2.511.171.205,76 104.317.794,24 2.498.092.590,88 13.078.614,88 48221 REGIMEN GENERAL 142.301.000,00 -26.000.000,00 116.301.000,00 108.217.919,11 108.217.919,11 8.083.080,89 108.217.919,11 4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS 142.301.000,00 -26.000.000,00 116.301.000,00 108.217.919,11 108.217.919,11 8.083.080,89 108.217.919,11 482 INCAPACIDAD TEMPORAL 3.029.610.000,00 -297.820.000,00 2.731.790.000,00 2.619.389.124,87 2.619.389.124,87 112.400.875,13 2.606.310.509,99 13.078.614,88 48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 52.525.000,00 52.525.000,00 51.784.254,16 51.784.254,16 740.745,84 51.784.254,16 4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC. 52.525.000,00 52.525.000,00 51.784.254,16 51.784.254,16 740.745,84 51.784.254,16 48324 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 12.736,80 12.736,80 8.403,78 8.403,78 4.333,02 8.403,78 48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 10.694.000,00 10.694.000,00 9.642.388,26 9.642.388,26 1.051.611,74 9.556.999,14 85.389,12 4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO. 10.694.000,00 12.736,80 10.706.736,80 9.650.792,04 9.650.792,04 1.055.944,76 9.565.402,92 85.389,12 48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 4.815.000,00 4.815.000,00 4.088.915,37 4.088.915,37 726.084,63 4.059.853,83 29.061,54 4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS 4.815.000,00 4.815.000,00 4.088.915,37 4.088.915,37 726.084,63 4.059.853,83 29.061,54 483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE 68.034.000,00 12.736,80 68.046.736,80 65.523.961,57 65.523.961,57 2.522.775,23 65.409.510,91 114.450,66 48411 REGIMEN GENERAL 2.014.517.000,00 -345.180.000,00 1.669.337.000,00 1.678.582.212,19 1.678.582.212,19 -9.245.212,19 1.654.315.939,94 24.266.272,25



EJERCICIO 2010

HOJA : 6



48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 114.568.000,00 114.568.000,00 96.366.333,80 96.366.333,80 18.201.666,20 94.819.185,55 1.547.148,25 48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 32.641.000,00 32.641.000,00 27.054.391,11 27.054.391,11 5.586.608,89 26.526.098,40 528.292,71 48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 1.908.050,00 1.908.050,00 1.618.886,46 1.618.886,46 289.163,54 1.593.712,00 25.174,46 48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON 219.000,00 219.000,00 165.195,23 165.195,23 53.804,77 165.195,23 48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 21.054.000,00 21.054.000,00 17.710.817,83 17.710.817,83 3.343.182,17 17.487.202,06 223.615,77 4841 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 2.184.907.050,00 -345.180.000,00 1.839.727.050,00 1.821.497.836,62 1.821.497.836,62 18.229.213,38 1.794.907.333,18 26.590.503,44 48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS 1.200.000,00 1.200.000,00 1.103.252,89 1.103.252,89 96.747,11 1.065.876,97 37.375,92 48423 REGIMEN ESP.AGRARIO 100.000,00 100.000,00 100.000,00 48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR 300.000,00 300.000,00 331.494,84 331.494,84 -31.494,84 321.322,65 10.172,19 48427 DE A.T. Y E.P. 7.253.000,00 7.253.000,00 11.126.178,23 11.126.178,23 -3.873.178,23 10.729.065,38 397.112,85 4842 SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB 8.853.000,00 8.853.000,00 12.560.925,96 12.560.925,96 -3.707.925,96 12.116.265,00 444.660,96 48431 REGIMEN GENERAL 222.704.000,00 222.704.000,00 207.899.443,57 207.899.443,57 14.804.556,43 205.400.197,13 2.499.246,44 48432 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS 16.087.000,00 16.087.000,00 15.930.622,01 15.930.622,01 156.377,99 15.713.327,41 217.294,60 48433 REGIMEN ESP.AGRARIO 916.000,00 916.000,00 1.437.332,08 1.437.332,08 -521.332,08 1.427.048,93 10.283,15 48434 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR 1.043.220,00 1.043.220,00 1.039.509,73 1.039.509,73 3.710,27 1.031.418,61 8.091,12 48435 REG. ESP. MINERIA CARBON 266.000,00 266.000,00 184.899,91 184.899,91 81.100,09 184.899,91 48436 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR 27.000,00 27.000,00 36.283,32 36.283,32 -9.283,32 35.963,13 320,19 4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD 241.043.220,00 241.043.220,00 226.528.090,62 226.528.090,62 14.515.129,38 223.792.855,12 2.735.235,50 48442 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS 56.000,00 56.000,00 30.604,78 30.604,78 25.395,22 30.604,78 48443 REGIMEN ESP.AGRARIO 6.000,00 6.000,00 953,70 953,70 5.046,30 953,70 48446 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR 150.000,00 150.000,00 150.000,00 48447 DE A.T. Y E.P. 3.409.000,00 3.409.000,00 1.301.325,51 1.301.325,51 2.107.674,49 1.226.556,04 74.769,47 4844 SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR. 3.621.000,00 3.621.000,00 1.332.883,99 1.332.883,99 2.288.116,01 1.258.114,52 74.769,47 484 PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS 2.438.424.270,00 -345.180.000,00 2.093.244.270,00 2.061.919.737,19 2.061.919.737,19 31.324.532,81 2.032.074.567,82 29.845.169,37 48601 REGIMEN GENERAL 4.000,00 4.000,00 150,25 150,25 3.849,75 150,25 4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP 4.000,00 4.000,00 150,25 150,25 3.849,75 150,25



EJERCICIO 2010

HOJA : 6



EJERCICIO 2010

HOJA : 6

319



48611 REGIMEN GENERAL 3.348.000,00 3.348.000,00 3.285.985,56 3.285.985,56 62.014,44 3.247.597,01 38.388,55 48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 1.472.000,00 1.472.000,00 1.310.336,30 1.310.336,30 161.663,70 1.297.620,30 12.716,00 48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 561.000,00 561.000,00 482.572,71 482.572,71 78.427,29 479.680,79 2.891,92 48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 112.240,00 112.240,00 80.664,43 80.664,43 31.575,57 79.804,67 859,76 48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON 43.000,00 43.000,00 44.597,16 44.597,16 -1.597,16 44.362,68 234,48 48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 68.000,00 68.000,00 70.630,09 70.630,09 -2.630,09 69.890,58 739,51 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 219.350,00 219.350,00 138.928,61 138.928,61 80.421,39 138.733,21 195,40 4861 AUXILIO POR DEFUNCION 5.823.590,00 5.823.590,00 5.413.714,86 5.413.714,86 409.875,14 5.357.689,24 56.025,62 48631 REGIMEN GENERAL 15.365.000,00 15.365.000,00 9.290.147,46 9.290.147,46 6.074.852,54 9.188.843,94 101.303,52 48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 191.000,00 191.000,00 194.563,19 194.563,19 -3.563,19 194.563,19 48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 569.000,00 569.000,00 222.386,40 222.386,40 346.613,60 222.386,40 48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 526.660,00 526.660,00 113.217,12 113.217,12 413.442,88 113.217,12 48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON 22.000,00 22.000,00 22.000,00 48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 64.000,00 64.000,00 36.449,48 36.449,48 27.550,52 36.449,48



EJERCICIO 2010

HOJA : 7



48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 17.280.400,00 17.280.400,00 6.117.408,07 6.117.408,07 11.162.991,93 6.112.607,73 4.800,34 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 34.018.060,00 34.018.060,00 15.974.171,72 15.974.171,72 18.043.888,28 15.868.067,86 106.103,86 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 5.431.350,00 5.431.350,00 590.362,89 590.362,89 4.840.987,11 583.402,89 6.960,00 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 5.431.350,00 5.431.350,00 590.362,89 590.362,89 4.840.987,11 583.402,89 6.960,00 48671 PENSIONES INVALIDEZ 10.000,00 10.000,00 3.894,46 3.894,46 6.105,54 3.894,46 48672 AUXILIO POR DEFUNCIÓN 2.000,00 2.000,00 150,25 150,25 1.849,75 150,25 48673 INDEMINIZ.A TANTO ALZADO 7.000,00 7.000,00 7.000,00 48674 INFORTUNIO FAMILIAR 155.000,00 155.000,00 114.209,98 114.209,98 40.790,02 109.871,40 4.338,58 48675 OTRAS PREST.: ACCIDENTE 1.892.000,00 1.892.000,00 1.688.611,66 1.688.611,66 203.388,34 1.663.453,99 25.157,67 48676 OTRAS PREST.: CIRUGÍA 129.000,00 129.000,00 84.138,45 84.138,45 44.861,55 83.685,91 452,54 48677 OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRÍA 10.481.000,00 10.481.000,00 9.904.995,24 9.904.995,24 576.004,76 9.362.058,61 542.936,63 48678 OTRAS PREST.: TOCOLOGÍA 3.000,00 3.000,00 16,90 16,90 2.983,10 16,90 48679 OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL. 88.000,00 88.000,00 61.152,39 61.152,39 26.847,61 60.676,36 476,03 4867 PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR 12.767.000,00 12.767.000,00 11.857.169,33 11.857.169,33 909.830,67 11.283.807,88 573.361,45 48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS 37.500.000,00 37.500.000,00 33.336.327,20 33.336.327,20 4.163.672,80 33.317.634,29 18.692,91 48681 SUBSIDIOS 6.200.000,00 6.200.000,00 4.805.403,27 4.805.403,27 1.394.596,73 4.741.284,47 64.118,80 4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86 43.700.000,00 43.700.000,00 38.141.730,47 38.141.730,47 5.558.269,53 38.058.918,76 82.811,71 48691 REGIMEN GENERAL 679.000,00 679.000,00 516.196,14 516.196,14 162.803,86 505.673,19 10.522,95 48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 77.000,00 77.000,00 71.414,46 71.414,46 5.585,54 64.004,86 7.409,60 48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 33.000,00 33.000,00 32.566,74 32.566,74 433,26 32.566,74 48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON 12.000,00 12.000,00 12.000,00 48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 2.000,00 2.000,00 568,10 568,10 1.431,90 568,10 48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. 4.911.000,00 4.911.000,00 3.838.983,76 3.838.983,76 1.072.016,24 3.838.983,76 4869 PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS 5.714.000,00 5.714.000,00 4.459.729,20 4.459.729,20 1.254.270,80 4.441.796,65 17.932,55 486 PREST.Y ENT.UNIC.REGLA. 107.458.000,00 107.458.000,00 76.437.028,72 76.437.028,72 31.020.971,28 75.593.833,53 843.195,19 48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV. 102.000,00 102.000,00 102.000,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 7



EJERCICIO 2010

HOJA : 7

320



48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA 255.424.320,00 -29.000.000,00 226.424.320,00 212.753.115,71 212.753.115,71 13.671.204,29 212.753.115,71 4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA 255.526.320,00 -29.000.000,00 226.526.320,00 212.753.115,71 212.753.115,71 13.773.204,29 212.753.115,71 48791 REGIMEN GENERAL 20.000,00 20.000,00 144,20 144,20 19.855,80 144,20 48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC. 22.000,00 22.000,00 144,20 144,20 21.855,80 144,20 487 PRESTACIONES SOCIALES 255.548.320,00 -29.000.000,00 226.548.320,00 212.753.259,91 212.753.259,91 13.795.060,09 212.753.259,91 48811 REGIMEN GENERAL 94.000,00 94.000,00 97.080,70 97.080,70 -3.080,70 96.266,60 814,10 48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS 38.000,00 38.000,00 27.905,82 27.905,82 10.094,18 27.865,16 40,66 48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 24.000,00 24.000,00 16.540,97 16.540,97 7.459,03 15.585,14 955,83 48814 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 17.000,00 17.000,00 1.034,38 1.034,38 15.965,62 984,38 50,00 48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON 2.000,00 2.000,00 512,03 512,03 1.487,97 512,03 48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR 3.000,00 3.000,00 2.128,52 2.128,52 871,48 2.128,52 48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 8.000,00 8.000,00 4.209,25 4.209,25 3.790,75 3.967,40 241,85 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 186.000,00 186.000,00 149.411,67 149.411,67 36.588,33 147.309,23 2.102,44



EJERCICIO 2010

HOJA : 8



48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 54.000,00 40.000,00 94.000,00 89.547,99 89.547,99 4.452,01 89.547,99 4882 PROTESIS 54.000,00 40.000,00 94.000,00 89.547,99 89.547,99 4.452,01 89.547,99 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 240.000,00 40.000,00 280.000,00 238.959,66 238.959,66 41.040,34 236.857,22 2.102,44 48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 489 FARMACIA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 5.899.324.590,00 -671.947.263,20 5.227.377.326,80 5.036.262.071,92 5.036.262.071,92 191.115.254,88 4.992.378.539,38 43.883.532,54

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 6.362.785.220,00 -732.987.263,20 5.629.797.956,80 5.369.000.294,06 5.367.409.261,16 262.388.695,64 5.323.108.583,59 44.300.677,57

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.415.881.130,00 -732.610.263,20 5.683.270.866,80 5.412.212.835,47 5.410.621.802,57 272.649.064,23 5.366.320.840,00 44.300.962,57

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.415.881.130,00 -732.610.263,20 5.683.270.866,80 5.412.212.835,47 5.410.621.802,57 272.649.064,23 5.366.320.840,00 44.300.962,57

TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRES 6.415.881.130,00 -732.610.263,20 5.683.270.866,80 5.412.212.835,47 5.410.621.802,57 272.649.064,23 5.366.320.840,00 44.300.962,57

——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 101.899.820.970,00 -267.647.263,20 101.632.173.706,80 101.276.003.132,73 101.274.401.216,26 357.772.490,54 100.444.159.714,67 830.241.501,59——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 8



EJERCICIO 2010

HOJA : 8

321










PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS



12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 13.890,00 13.890,00 12.595,54 12.595,54 1.294,46 12.595,54 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 13.890,00 13.890,00 12.595,54 12.595,54 1.294,46 12.595,54 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 23.580,00 23.580,00 19.611,96 19.611,96 3.968,04 19.611,96 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 23.580,00 23.580,00 19.611,96 19.611,96 3.968,04 19.611,96 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 17.580,00 17.580,00 17.237,87 17.237,87 342,13 17.237,87 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 14.360,00 14.360,00 6.222,90 6.222,90 8.137,10 6.222,90 1206 TRIENIOS 25.470,00 25.470,00 18.012,60 18.012,60 7.457,40 18.012,60 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 27.560,00 27.560,00 19.537,91 19.537,91 8.022,09 19.537,91 120 RETRIBUCIONES BASICAS 122.440,00 122.440,00 93.218,78 93.218,78 29.221,22 93.218,78 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 48.270,00 48.270,00 38.078,16 38.078,16 10.191,84 38.078,16 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 47.640,00 47.640,00 45.470,15 45.470,15 2.169,85 45.470,15 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 47.640,00 47.640,00 45.470,15 45.470,15 2.169,85 45.470,15 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1.060,00 1.060,00 1.060,00 12199 OTROS COMPLEMENTOS 1.060,00 1.060,00 1.060,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 9



1219 OTROS COMPLEMENTOS 2.120,00 2.120,00 2.120,00 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 98.030,00 98.030,00 83.548,31 83.548,31 14.481,69 83.548,31 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 220.470,00 220.470,00 176.767,09 176.767,09 43.702,91 176.767,09

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 39.380,00 1.103,40 40.483,40 32.603,37 32.603,37 7.880,03 32.603,37 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 21.450,00 21.450,00 23.173,64 23.173,64 -1.723,64 23.173,64 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 60.830,00 1.103,40 61.933,40 55.777,01 55.777,01 6.156,39 55.777,01 151 GRATIFICACIONES 9.740,00 9.740,00 9.740,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 70.570,00 1.103,40 71.673,40 55.777,01 55.777,01 15.896,39 55.777,01

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 99.420,00 99.420,00 54.466,69 54.466,69 44.953,31 54.466,69 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 99.420,00 99.420,00 54.466,69 54.466,69 44.953,31 54.466,69 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 570,00 570,00 570,00 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL 360,00 360,00 360,00 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 14.650,00 14.650,00 14.736,43 14.736,43 -86,43 14.736,43 162 GASTOS SOC.PERS. 19.090,00 19.090,00 14.736,43 14.736,43 4.353,57 14.736,43 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 119.080,00 119.080,00 69.203,12 69.203,12 49.876,88 69.203,12


4000 DEL PAIS VASCO 112.650.650,00 112.650.650,00 112.650.650,00 112.650.650,00 112.650.650,00 4001 DE NAVARRA 29.926.170,00 29.926.170,00 29.926.170,00 29.926.170,00 29.926.170,00 400 A LA ADMON.DEL ESTADO 142.576.820,00 142.576.820,00 142.576.820,00 142.576.820,00 142.576.820,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 9



EJERCICIO 2010

HOJA : 9

325



40 A LA ADMON.DEL ESTADO 142.576.820,00 142.576.820,00 142.576.820,00 142.576.820,00 142.576.820,00

4599 OTRAS 10.950.640,00 10.950.640,00 10.950.640,00 10.950.640,00 10.950.640,00 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.950.640,00 10.950.640,00 10.950.640,00 10.950.640,00 10.950.640,00 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 10.950.640,00 10.950.640,00 10.950.640,00 10.950.640,00 10.950.640,00

48118 NO CONTRIBUTIVA 920.430.560,00 23.266.253,10 943.696.813,10 937.470.307,86 937.470.307,86 6.226.505,24 937.470.240,09 67,77 4811 INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ 920.430.560,00 23.266.253,10 943.696.813,10 937.470.307,86 937.470.307,86 6.226.505,24 937.470.240,09 67,77 48128 NO CONTRIBUTIVA 1.074.576.060,00 24.240.000,00 1.098.816.060,00 1.092.937.364,85 1.092.937.364,85 5.878.695,15 1.092.937.181,59 183,26 4812 JUBILACION 1.074.576.060,00 24.240.000,00 1.098.816.060,00 1.092.937.364,85 1.092.937.364,85 5.878.695,15 1.092.937.181,59 183,26 481 PENSIONES 1.995.006.620,00 47.506.253,10 2.042.512.873,10 2.030.407.672,71 2.030.407.672,71 12.105.200,39 2.030.407.421,68 251,03 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 1.995.006.620,00 47.506.253,10 2.042.512.873,10 2.030.407.672,71 2.030.407.672,71 12.105.200,39 2.030.407.421,68 251,03

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 2.148.534.080,00 47.506.253,10 2.196.040.333,10 2.183.935.132,71 2.183.935.132,71 12.105.200,39 2.183.934.881,68 251,03



EJERCICIO 2010

HOJA : 10



TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.148.944.200,00 47.507.356,50 2.196.451.556,50 2.184.236.879,93 2.184.236.879,93 12.214.676,57 2.184.236.628,90 251,03

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.148.944.200,00 47.507.356,50 2.196.451.556,50 2.184.236.879,93 2.184.236.879,93 12.214.676,57 2.184.236.628,90 251,03

TOTAL PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2.148.944.200,00 47.507.356,50 2.196.451.556,50 2.184.236.879,93 2.184.236.879,93 12.214.676,57 2.184.236.628,90 251,03



EJERCICIO 2010

HOJA : 10



EJERCICIO 2010

HOJA : 10

326










PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.



12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 88.550,00 88.550,00 87.395,96 87.395,96 1.154,04 87.395,96 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 88.550,00 88.550,00 87.395,96 87.395,96 1.154,04 87.395,96 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 481.040,00 481.040,00 408.444,16 408.444,16 72.595,84 408.444,16 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 481.040,00 481.040,00 408.444,16 408.444,16 72.595,84 408.444,16 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1.380.740,00 1.380.740,00 1.242.957,93 1.242.957,93 137.782,07 1.242.957,93 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 1.747.280,00 1.747.280,00 1.417.972,22 1.417.972,22 329.307,78 1.417.972,22 1206 TRIENIOS 985.340,00 985.340,00 807.721,24 807.721,24 177.618,76 807.721,24 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.318.840,00 1.318.840,00 932.803,92 932.803,92 386.036,08 932.803,92 120 RETRIBUCIONES BASICAS 6.001.790,00 6.001.790,00 4.897.295,43 4.897.295,43 1.104.494,57 4.897.295,43 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.068.140,00 2.068.140,00 1.736.116,11 1.736.116,11 332.023,89 1.736.116,11 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 1.980.420,00 1.980.420,00 1.799.484,35 1.799.484,35 180.935,65 1.799.484,35 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.980.420,00 1.980.420,00 1.799.484,35 1.799.484,35 180.935,65 1.799.484,35 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 45.100,00 45.100,00 39.287,84 39.287,84 5.812,16 39.287,84 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 260,00 260,00 260,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 11



12199 OTROS COMPLEMENTOS 260,00 260,00 59.853,81 59.853,81 -59.593,81 59.853,81 1219 OTROS COMPLEMENTOS 520,00 520,00 59.853,81 59.853,81 -59.333,81 59.853,81 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.094.180,00 4.094.180,00 3.634.742,11 3.634.742,11 459.437,89 3.634.742,11 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 10.095.970,00 10.095.970,00 8.532.037,54 8.532.037,54 1.563.932,46 8.532.037,54


1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 2.319.170,00 2.319.170,00 1.839.387,97 1.839.387,97 479.782,03 1.839.387,97 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 721.880,00 721.880,00 647.396,73 647.396,73 74.483,27 647.396,73 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 3.041.050,00 3.041.050,00 2.486.784,70 2.486.784,70 554.265,30 2.486.784,70 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.041.050,00 3.041.050,00 2.486.784,70 2.486.784,70 554.265,30 2.486.784,70



48418 NO CONTRIBUTIVA 1.423.000,00 1.423.000,00 631.848,06 631.848,06 791.151,94 624.083,01 7.765,05 4841 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 1.423.000,00 1.423.000,00 631.848,06 631.848,06 791.151,94 624.083,01 7.765,05 484 PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS 1.423.000,00 1.423.000,00 631.848,06 631.848,06 791.151,94 624.083,01 7.765,05



EJERCICIO 2010

HOJA : 11



EJERCICIO 2010

HOJA : 11

329



48518 NO CONTRIBUTIVA 195.377.390,00 100.182.740,00 295.560.130,00 292.219.981,51 292.219.981,51 3.340.148,49 292.212.742,05 7.239,46 4851 ASIG.POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO 195.377.390,00 100.182.740,00 295.560.130,00 292.219.981,51 292.219.981,51 3.340.148,49 292.212.742,05 7.239,46 48528 NO CONTRIBUTIVA 760.000.000,00 136.250.000,00 896.250.000,00 891.025.056,28 891.025.056,28 5.224.943,72 891.011.333,30 13.722,98 4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOG.DISCAPACIDAD 760.000.000,00 136.250.000,00 896.250.000,00 891.025.056,28 891.025.056,28 5.224.943,72 891.011.333,30 13.722,98 48538 NO CONTRIBUTIVA 10.000.000,00 13.970.000,00 23.970.000,00 22.772.330,56 22.772.330,56 1.197.669,44 22.441.606,56 330.724,00 4853 PREST.NAC.O ADOP.H. (ART.185 LGSS) 10.000.000,00 13.970.000,00 23.970.000,00 22.772.330,56 22.772.330,56 1.197.669,44 22.441.606,56 330.724,00 48548 NO CONTRIBUTIVA 22.000.000,00 1.530.000,00 23.530.000,00 22.462.592,56 22.462.592,56 1.067.407,44 22.161.312,16 301.280,40 4854 PREST.POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE 22.000.000,00 1.530.000,00 23.530.000,00 22.462.592,56 22.462.592,56 1.067.407,44 22.161.312,16 301.280,40 48558 NO CONTRIBUTIVA 111.422.740,00 31.747.260,00 143.170.000,00 144.138.656,57 144.138.656,57 -968.656,57 144.138.656,57 4855 PR. ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO(188BISLGSS) 111.422.740,00 31.747.260,00 143.170.000,00 144.138.656,57 144.138.656,57 -968.656,57 144.138.656,57 485 PRESTACIONES FAMILIARES 1.098.800.130,00 283.680.000,00 1.382.480.130,00 1.372.618.617,48 1.372.618.617,48 9.861.512,52 1.371.965.650,64 652.966,84 48728 NO CONTRIBUTIVA 18.247.000,00 1.500.000,00 19.747.000,00 19.352.272,13 19.352.272,13 394.727,87 19.331.791,17 20.480,96 4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO 18.247.000,00 1.500.000,00 19.747.000,00 19.352.272,13 19.352.272,13 394.727,87 19.331.791,17 20.480,96 487 PRESTACIONES SOCIALES 18.247.000,00 1.500.000,00 19.747.000,00 19.352.272,13 19.352.272,13 394.727,87 19.331.791,17 20.480,96



EJERCICIO 2010

HOJA : 12



48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 1.118.470.130,00 285.180.000,00 1.403.650.130,00 1.392.602.737,67 1.392.602.737,67 11.047.392,33 1.391.921.524,82 681.212,85

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 1.118.470.130,00 285.180.000,00 1.403.650.130,00 1.392.602.737,67 1.392.602.737,67 11.047.392,33 1.391.921.524,82 681.212,85

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.135.732.870,00 285.180.000,00 1.420.912.870,00 1.406.749.171,95 1.406.749.171,95 14.163.698,05 1.406.067.959,10 681.212,85

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.135.732.870,00 285.180.000,00 1.420.912.870,00 1.406.749.171,95 1.406.749.171,95 14.163.698,05 1.406.067.959,10 681.212,85

TOTAL PROGRAMA 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTA 1.135.732.870,00 285.180.000,00 1.420.912.870,00 1.406.749.171,95 1.406.749.171,95 14.163.698,05 1.406.067.959,10 681.212,85

——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————TOTAL GRUPO 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS 3.284.677.070,00 332.687.356,50 3.617.364.426,50 3.590.986.051,88 3.590.986.051,88 26.378.374,62 3.590.304.588,00 681.463,88——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 12



EJERCICIO 2010

HOJA : 12

330













1000 RETRIBUCIONES BASICAS 22.150,00 22.150,00 15.165,37 15.165,37 6.984,63 15.165,37 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 38.400,00 38.400,00 40.202,30 40.202,30 -1.802,30 40.202,30 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS 60.550,00 60.550,00 55.367,67 55.367,67 5.182,33 55.367,67 107 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 260,00 260,00 159,24 159,24 100,76 159,24 10 ALTOS CARGOS 60.810,00 60.810,00 55.526,91 55.526,91 5.283,09 55.526,91

12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 5.201.020,00 5.201.020,00 5.746.136,59 5.746.136,59 -545.116,59 5.746.136,59 12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS 85.010,00 85.010,00 20.224,15 20.224,15 64.785,85 20.224,15 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 5.286.030,00 5.286.030,00 5.766.360,74 5.766.360,74 -480.330,74 5.766.360,74 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 3.192.250,00 3.192.250,00 2.735.282,08 2.735.282,08 456.967,92 2.735.282,08 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3.192.250,00 3.192.250,00 2.735.282,08 2.735.282,08 456.967,92 2.735.282,08 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 8.207.730,00 8.207.730,00 6.738.505,48 6.738.505,48 1.469.224,52 6.738.505,48 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 7.908.400,00 7.908.400,00 7.358.071,00 7.358.071,00 550.329,00 7.358.071,00 1205 SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E 403.810,00 403.810,00 493.342,35 493.342,35 -89.532,35 493.342,35



EJERCICIO 2010

HOJA : 13



1206 TRIENIOS 5.282.800,00 5.282.800,00 5.997.493,48 5.997.493,48 -714.693,48 5.997.493,48 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 12.000.770,00 12.000.770,00 7.202.180,77 7.202.180,77 4.798.589,23 7.202.180,77 120 RETRIBUCIONES BASICAS 42.281.790,00 42.281.790,00 36.291.235,90 36.291.235,90 5.990.554,10 36.291.235,90 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 15.887.490,00 15.887.490,00 13.737.503,59 13.737.503,59 2.149.986,41 13.737.503,59 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 12.514.250,00 12.514.250,00 15.249.018,74 15.249.018,74 -2.734.768,74 15.249.018,74 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 12.514.250,00 12.514.250,00 15.249.018,74 15.249.018,74 -2.734.768,74 15.249.018,74 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 151.560,00 151.560,00 244.631,28 244.631,28 -93.071,28 244.631,28 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 860,00 860,00 860,00 12199 OTROS COMPLEMENTOS 860,00 860,00 153.711,00 153.711,00 -152.851,00 153.711,00 1219 OTROS COMPLEMENTOS 1.720,00 1.720,00 153.711,00 153.711,00 -151.991,00 153.711,00 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 28.555.020,00 28.555.020,00 29.384.864,61 29.384.864,61 -829.844,61 29.384.864,61 1240 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1241 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1243 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1244 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1245 SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1246 TRIENIOS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS 44.000,00 44.000,00 44.000,00 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 1.593.380,00 1.593.380,00 1.138.677,73 1.138.677,73 454.702,27 1.138.677,73 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 72.474.190,00 72.474.190,00 66.814.778,24 66.814.778,24 5.659.411,76 66.814.778,24

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 17.697.810,00 17.697.810,00 13.776.468,74 13.776.468,74 3.921.341,26 13.776.468,74 1309 OTRO PERSONAL 17.697.810,00 17.697.810,00 13.776.468,74 13.776.468,74 3.921.341,26 13.776.468,74 130 LABORAL FIJO 17.697.810,00 17.697.810,00 13.776.468,74 13.776.468,74 3.921.341,26 13.776.468,74 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 3.572.640,00 3.572.640,00 53.722,50 53.722,50 3.518.917,50 53.722,50



EJERCICIO 2010

HOJA : 13



EJERCICIO 2010

HOJA : 13

333



131 LABORAL EVENTUAL 3.572.640,00 3.572.640,00 53.722,50 53.722,50 3.518.917,50 53.722,50 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 88.230,00 88.230,00 60.104,98 60.104,98 28.125,02 60.104,98 13 LABORALES 21.358.680,00 21.358.680,00 13.890.296,22 13.890.296,22 7.468.383,78 13.890.296,22

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 13.529.770,00 13.529.770,00 14.644.964,35 14.644.964,35 -1.115.194,35 14.644.964,35 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 4.273.010,00 4.273.010,00 5.900.612,60 5.900.612,60 -1.627.602,60 5.900.612,60 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 17.802.780,00 17.802.780,00 20.545.576,95 20.545.576,95 -2.742.796,95 20.545.576,95 151 GRATIFICACIONES 433.800,00 433.800,00 434.510,96 434.510,96 -710,96 434.510,96 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 18.236.580,00 18.236.580,00 20.980.087,91 20.980.087,91 -2.743.507,91 20.980.087,91

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 28.025.680,00 28.025.680,00 23.686.820,56 23.686.820,56 4.338.859,44 23.686.820,56 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 28.025.680,00 28.025.680,00 23.686.820,56 23.686.820,56 4.338.859,44 23.686.820,56 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 2.500.000,00 2.500.000,00 2.372.027,47 2.372.027,47 127.972,53 2.356.395,69 15.631,78 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 800.000,00 800.000,00 499.629,51 488.205,53 311.794,47 380.579,54 107.625,99



EJERCICIO 2010

HOJA : 14



1621 SERVICIOS DE COMEDOR 791.570,00 791.570,00 790.564,73 729.821,70 61.748,30 643.214,82 86.606,88 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL 82.000,00 82.000,00 82.000,00 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 933.640,00 933.640,00 564.122,74 561.660,74 371.979,26 510.322,43 51.338,31 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 14.845.450,00 14.845.450,00 14.803.675,54 14.803.675,54 41.774,46 14.803.675,54 1625 SEGUROS 543.240,00 543.240,00 499.716,78 499.716,78 43.523,22 499.716,78 1629 OTROS 23.460,00 23.460,00 4.358,93 4.358,93 19.101,07 4.098,93 260,00 162 GASTOS SOC.PERS. 18.019.360,00 18.019.360,00 17.162.068,23 17.087.439,22 931.920,78 16.841.608,04 245.831,18 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 48.545.040,00 48.545.040,00 43.220.916,26 43.146.287,25 5.398.752,75 42.884.824,29 261.462,96


202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.495.300,00 6.495.300,00 5.764.595,28 5.756.454,82 738.845,18 5.696.850,17 59.604,65 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 1.000,00 1.000,00 2.427,60 2.427,60 -1.427,60 2.427,60 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 127.050,00 127.050,00 121.957,84 121.945,25 5.104,75 115.735,12 6.210,13 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 6.000,00 6.000,00 6.000,00 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 209 CANONES 590,00 590,00 1.279,66 1.279,66 -689,66 1.279,66 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 6.630.940,00 6.630.940,00 5.890.260,38 5.882.107,33 748.832,67 5.816.292,55 65.814,78

210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 6.120,00 6.120,00 13.085,29 13.085,29 -6.965,29 13.085,29 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.896.000,00 5.896.000,00 6.099.868,84 6.090.347,90 -194.347,90 5.383.007,59 707.340,31 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.626.820,00 2.626.820,00 2.617.700,69 2.615.805,19 11.014,81 2.461.334,09 154.471,10 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 70.600,00 70.600,00 31.001,34 30.945,34 39.654,66 30.926,85 18,49 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.916.800,00 1.916.800,00 1.357.465,36 1.264.565,50 652.234,50 1.138.310,33 126.255,17 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 633.230,00 633.230,00 173.271,56 173.211,51 460.018,49 168.353,19 4.858,32 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.900,00 2.900,00 3.319,95 3.319,95 -419,95 3.319,95



EJERCICIO 2010

HOJA : 14



EJERCICIO 2010

HOJA : 14

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21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 11.152.470,00 11.152.470,00 10.295.713,03 10.191.280,68 961.189,32 9.198.337,29 992.943,39

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.933.870,00 3.933.870,00 2.877.750,44 2.790.175,08 1.143.694,92 2.355.178,43 434.996,65 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 219.750,00 219.750,00 203.919,79 194.766,53 24.983,47 190.863,11 3.903,42 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 595.500,00 595.500,00 222.855,57 219.034,45 376.465,55 200.819,71 18.214,74 220 MATERIAL DE OFICINA 4.749.120,00 4.749.120,00 3.304.525,80 3.203.976,06 1.545.143,94 2.746.861,25 457.114,81 22100 ENERGIA ELECTRICA 8.781.210,00 8.781.210,00 9.760.073,83 9.090.264,32 -309.054,32 8.580.530,70 509.733,62 22101 AGUA 406.550,00 406.550,00 378.267,40 361.894,73 44.655,27 344.306,98 17.587,75 22102 GAS 424.020,00 424.020,00 307.370,38 227.548,51 196.471,49 214.908,02 12.640,49 22103 COMBUSTIBLE 310.690,00 310.690,00 216.079,99 205.041,83 105.648,17 186.211,24 18.830,59 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 9.922.470,00 9.922.470,00 10.661.791,60 9.884.749,39 37.720,61 9.325.956,94 558.792,45 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 53.710,00 53.710,00 44.185,81 43.151,62 10.558,38 39.093,91 4.057,71 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 53.710,00 53.710,00 44.185,81 43.151,62 10.558,38 39.093,91 4.057,71 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 58.620,00 58.620,00 28.731,05 28.731,05 29.888,95 28.124,66 606,39



EJERCICIO 2010

HOJA : 15



2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 133.870,00 133.870,00 141.324,45 141.324,45 -7.454,45 125.722,15 15.602,30 22140 LENCERIA 6.030,00 6.030,00 2.363,54 2.363,54 3.666,46 649,04 1.714,50 22141 VESTUARIO 252.060,00 252.060,00 169.323,26 164.681,22 87.378,78 149.056,51 15.624,71 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 258.090,00 258.090,00 171.686,80 167.044,76 91.045,24 149.705,55 17.339,21 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 47.180,00 47.180,00 54.296,67 53.826,93 -6.646,93 44.305,06 9.521,87 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 47.180,00 47.180,00 54.296,67 53.826,93 -6.646,93 44.305,06 9.521,87 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 616.470,00 616.470,00 289.804,50 289.611,49 326.858,51 217.562,00 72.049,49 2219 OTROS SUMINISTROS 485.120,00 485.120,00 481.638,35 479.144,36 5.975,64 402.826,48 76.317,88 221 SUMINISTROS 11.575.530,00 11.575.530,00 11.873.459,23 11.087.584,05 487.945,95 10.333.296,75 754.287,30 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 21.360,00 21.360,00 44.858,30 39.451,87 -18.091,87 38.655,76 796,11 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 21.360,00 21.360,00 44.858,30 39.451,87 -18.091,87 38.655,76 796,11 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 9.449.430,00 9.449.430,00 10.421.048,13 10.417.468,70 -968.038,70 10.136.848,33 280.620,37 2229 OTRAS 18.270,00 18.270,00 17.186,16 17.185,88 1.084,12 16.278,30 907,58 222 COMUNICACIONES 9.489.060,00 9.489.060,00 10.483.092,59 10.474.106,45 -985.046,45 10.191.782,39 282.324,06 223 TRANSPORTES 2.422.650,00 2.422.650,00 2.226.695,13 2.065.764,95 356.885,05 1.973.931,55 91.833,40 2240 EDIFICIOS Y LOCALES 4.870,00 4.870,00 3.212,51 3.212,51 1.657,49 3.212,51 2241 VEHICULOS 63.510,00 63.510,00 45.820,26 45.820,26 17.689,74 45.820,26 224 PRIMAS DE SEGUROS 68.380,00 68.380,00 49.032,77 49.032,77 19.347,23 49.032,77 2251 AUTONOMICOS 2.810,00 2.810,00 2.155,01 2.155,01 654,99 2.155,01 2252 LOCALES 2.321.380,00 2.321.380,00 2.685.772,03 2.685.772,03 -364.392,03 2.682.825,76 2.946,27 225 TRIBUTOS 2.324.190,00 2.324.190,00 2.687.927,04 2.687.927,04 -363.737,04 2.684.980,77 2.946,27 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS 140.820,00 140.820,00 68.043,21 68.043,21 72.776,79 60.782,76 7.260,45 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 190.890,00 190.890,00 126.236,14 126.236,14 64.653,86 123.760,50 2.475,64 22621 DE COMUNICACION 97.320,00 97.320,00 41.415,69 41.415,69 55.904,31 41.415,69 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 288.210,00 288.210,00 167.651,83 167.651,83 120.558,17 165.176,19 2.475,64 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 75.850,00 75.850,00 215.625,87 215.625,87 -139.775,87 81.603,50 134.022,37



EJERCICIO 2010

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HOJA : 15

335



2265 CUOTAS DE ASOCIACION 326.550,00 326.550,00 324.774,40 324.774,40 1.775,60 324.774,40 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 1.163.740,00 1.163.740,00 674.793,09 579.135,96 584.604,04 492.686,39 86.449,57 22661 CURSOS DE FORMACION 184.260,00 184.260,00 102.387,17 102.387,17 81.872,83 62.159,67 40.227,50 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 1.348.000,00 1.348.000,00 777.180,26 681.523,13 666.476,87 554.846,06 126.677,07 2269 OTROS 333.130,00 333.130,00 267.053,86 263.174,73 69.955,27 241.647,05 21.527,68 226 GASTOS DIVERSOS 2.512.560,00 2.512.560,00 1.820.329,43 1.720.793,17 791.766,83 1.428.829,96 291.963,21 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 1.723.260,00 1.723.260,00 1.112.493,10 959.148,75 764.111,25 929.257,14 29.891,61 2273 LIMPIEZA Y ASEO 14.517.370,00 14.517.370,00 13.301.487,30 13.266.987,61 1.250.382,39 13.042.815,19 224.172,42 2274 SEGURIDAD 13.240.970,00 13.240.970,00 12.628.778,11 12.618.184,88 622.785,12 12.371.195,94 246.988,94 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 3.509.400,00 3.509.400,00 2.046.145,04 1.845.297,54 1.664.102,46 983.472,28 861.825,26 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 3.760.020,00 3.760.020,00 2.960.945,18 2.960.945,18 799.074,82 2.787.969,20 172.975,98 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 9.978.320,00 9.978.320,00 11.592.188,22 11.132.829,49 -1.154.509,49 9.912.279,08 1.220.550,41 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 13.738.340,00 13.738.340,00 14.553.133,40 14.093.774,67 -355.434,67 12.700.248,28 1.393.526,39 2279 OTROS 627.320,00 627.320,00 708.529,47 705.981,93 -78.661,93 633.971,06 72.010,87



EJERCICIO 2010

HOJA : 16



227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 47.356.660,00 47.356.660,00 44.350.566,42 43.489.375,38 3.867.284,62 40.660.959,89 2.828.415,49 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 80.498.150,00 80.498.150,00 76.795.628,41 74.778.559,87 5.719.590,13 70.069.675,33 4.708.884,54

230 DIETAS 1.864.510,00 1.864.510,00 1.181.764,59 1.181.764,59 682.745,41 1.175.388,14 6.376,45 231 LOCOMOCION 1.766.900,00 1.766.900,00 1.101.166,73 1.101.166,73 665.733,27 1.093.231,13 7.935,60 232 TRASLADOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.426.360,00 1.426.360,00 1.187.209,08 1.187.209,08 239.150,92 1.096.778,58 90.430,50 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 5.058.770,00 5.058.770,00 3.470.140,40 3.470.140,40 1.588.629,60 3.365.397,85 104.742,55



3529 OTROS 397.530,00 397.530,00 97.180,84 97.180,84 300.349,16 92.576,13 4.604,71 352 INTERESES DE DEMORA 397.530,00 397.530,00 97.180,84 97.180,84 300.349,16 92.576,13 4.604,71 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 15.780,00 15.780,00 15.780,00 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 413.310,00 413.310,00 97.180,84 97.180,84 316.129,16 92.576,13 4.604,71

3 GASTOS FINANCIEROS 413.310,00 413.310,00 97.180,84 97.180,84 316.129,16 92.576,13 4.604,71


6221 CONSTRUCCIONES 14.090.240,00 14.090.240,00 12.004.501,49 10.347.189,67 3.743.050,33 10.248.077,56 99.112,11 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.090.240,00 14.090.240,00 12.004.501,49 10.347.189,67 3.743.050,33 10.248.077,56 99.112,11 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 75.870,00 75.870,00 552.814,07 552.814,05 -476.944,05 310.286,91 242.527,14



EJERCICIO 2010

HOJA : 16



EJERCICIO 2010

HOJA : 16

336



625 MOBILIARIO Y ENSERES 2.411.560,00 2.411.560,00 1.261.128,06 1.261.128,06 1.150.431,94 1.199.301,71 61.826,35 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 8.810,20 4.750,20 -4.750,20 4.750,20 62 INVERSIONES NUEVAS 16.577.670,00 16.577.670,00 13.827.253,82 12.165.881,98 4.411.788,02 11.762.416,38 403.465,60

6321 CONSTRUCCIONES 17.561.780,00 17.561.780,00 3.929.463,90 3.929.429,84 13.632.350,16 1.729.057,04 2.200.372,80 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 17.561.780,00 17.561.780,00 3.929.463,90 3.929.429,84 13.632.350,16 1.729.057,04 2.200.372,80 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.517.110,00 2.517.110,00 2.909.080,77 2.909.080,77 -391.970,77 2.541.915,46 367.165,31 634 MATERIAL DE TRANSPORTE 62.000,00 62.000,00 49.026,59 49.026,59 12.973,41 19.117,45 29.909,14 635 MOBILIARIO Y ENSERES 1.108.890,00 1.108.890,00 686.075,29 685.602,34 423.287,66 612.328,50 73.273,84 63 INVERSIONES DE REPOSICION 21.249.780,00 21.249.780,00 7.573.646,55 7.573.139,54 13.676.640,46 4.902.418,45 2.670.721,09





EJERCICIO 2010

HOJA : 17




8300 AL PERSONAL 3.137.280,00 3.137.280,00 2.994.739,72 2.994.739,49 142.540,51 2.881.803,91 112.935,58 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 3.137.280,00 3.137.280,00 2.994.739,72 2.994.739,49 142.540,51 2.881.803,91 112.935,58 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. 3.137.280,00 3.137.280,00 2.994.739,72 2.994.739,49 142.540,51 2.881.803,91 112.935,58

8400 A CORTO PLAZO 3.320,00 3.320,00 239,70 239,70 3.080,30 239,70 840 DEPOSITOS 3.320,00 3.320,00 239,70 239,70 3.080,30 239,70 8410 A CORTO PLAZO 3.880,00 3.880,00 39,20 39,20 3.840,80 39,20 8411 A LARGO PLAZO 43.650,00 43.650,00 244,25 244,25 43.405,75 244,25 841 FIANZAS 47.530,00 47.530,00 283,45 283,45 47.246,55 283,45 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS 50.850,00 50.850,00 523,15 523,15 50.326,85 523,15



TOTAL PROGRAMA 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 305.738.320,00 305.738.320,00 265.996.398,14 262.130.236,11 43.608.083,89 252.804.660,91 9.325.575,20



EJERCICIO 2010

HOJA : 17



EJERCICIO 2010

HOJA : 17

337










INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA



12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 341.440,00 341.440,00 381.222,33 381.222,33 -39.782,33 381.222,33 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 341.440,00 341.440,00 381.222,33 381.222,33 -39.782,33 381.222,33 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 2.296.930,00 2.296.930,00 2.115.346,14 2.115.346,14 181.583,86 2.115.346,14 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 2.296.930,00 2.296.930,00 2.115.346,14 2.115.346,14 181.583,86 2.115.346,14 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 10.393.150,00 10.393.150,00 13.304.828,79 13.304.828,79 -2.911.678,79 13.304.828,79 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 10.834.580,00 10.834.580,00 10.640.530,61 10.640.530,61 194.049,39 10.640.530,61 1205 SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E 56.210,00 56.210,00 81.189,32 81.189,32 -24.979,32 81.189,32 1206 TRIENIOS 5.703.720,00 5.703.720,00 6.044.177,69 6.044.177,69 -340.457,69 6.044.177,69 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 10.733.700,00 10.733.700,00 7.902.993,07 7.902.993,07 2.830.706,93 7.902.993,07 120 RETRIBUCIONES BASICAS 40.359.730,00 40.359.730,00 40.470.287,95 40.470.287,95 -110.557,95 40.470.287,95 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 14.098.880,00 14.098.880,00 15.293.043,63 15.293.043,63 -1.194.163,63 15.293.043,63 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 11.364.510,00 11.364.510,00 15.516.317,33 15.516.317,33 -4.151.807,33 15.516.317,33 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 11.364.510,00 11.364.510,00 15.516.317,33 15.516.317,33 -4.151.807,33 15.516.317,33 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 164.570,00 164.570,00 317.264,38 317.264,38 -152.694,38 317.264,38



EJERCICIO 2010

HOJA : 18



12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 920,00 920,00 920,00 12199 OTROS COMPLEMENTOS 920,00 920,00 164.848,27 164.848,27 -163.928,27 164.848,27 1219 OTROS COMPLEMENTOS 1.840,00 1.840,00 164.848,27 164.848,27 -163.008,27 164.848,27 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 25.629.800,00 25.629.800,00 31.291.473,61 31.291.473,61 -5.661.673,61 31.291.473,61 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 65.989.530,00 65.989.530,00 71.761.761,56 71.761.761,56 -5.772.231,56 71.761.761,56

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 1.291.940,00 1.291.940,00 878.090,73 878.090,73 413.849,27 878.090,73 1309 OTRO PERSONAL 1.291.940,00 1.291.940,00 878.090,73 878.090,73 413.849,27 878.090,73 130 LABORAL FIJO 1.291.940,00 1.291.940,00 878.090,73 878.090,73 413.849,27 878.090,73 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 16.090,00 16.090,00 16.090,00 131 LABORAL EVENTUAL 16.090,00 16.090,00 16.090,00 13 LABORALES 1.308.030,00 1.308.030,00 878.090,73 878.090,73 429.939,27 878.090,73

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 16.361.910,00 16.361.910,00 15.672.373,69 15.672.373,69 689.536,31 15.672.373,69 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 5.655.950,00 5.655.950,00 5.505.731,82 5.505.731,82 150.218,18 5.505.731,82 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 22.017.860,00 22.017.860,00 21.178.105,51 21.178.105,51 839.754,49 21.178.105,51 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 22.017.860,00 22.017.860,00 21.178.105,51 21.178.105,51 839.754,49 21.178.105,51


1 GASTOS DE PERSONAL 112.715.770,00 112.715.770,00 116.261.452,39 116.261.452,39 -3.545.682,39 116.261.452,39

2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 4.903.950,00 4.903.950,00 3.187.704,74 3.187.704,74 1.716.245,26 3.187.704,74 222 COMUNICACIONES 4.903.950,00 4.903.950,00 3.187.704,74 3.187.704,74 1.716.245,26 3.187.704,74



EJERCICIO 2010

HOJA : 18



EJERCICIO 2010

HOJA : 18

341



22621 DE COMUNICACION 804.200,00 804.200,00 759.081,60 744.698,53 59.501,47 729.396,88 15.301,65 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 804.200,00 804.200,00 759.081,60 744.698,53 59.501,47 729.396,88 15.301,65 226 GASTOS DIVERSOS 804.200,00 804.200,00 759.081,60 744.698,53 59.501,47 729.396,88 15.301,65 2279 OTROS 1.041.980,00 1.041.980,00 1.041.980,00 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 1.041.980,00 1.041.980,00 1.041.980,00 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 6.750.130,00 6.750.130,00 3.946.786,34 3.932.403,27 2.817.726,73 3.917.101,62 15.301,65

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 30.000,00 30.000,00 30.000,00 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 30.000,00 30.000,00 30.000,00


TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 119.495.900,00 119.495.900,00 120.208.238,73 120.193.855,66 -697.955,66 120.178.554,01 15.301,65



EJERCICIO 2010

HOJA : 19



6221 CONSTRUCCIONES 34.064.250,00 34.064.250,00 22.900.634,92 21.912.238,37 12.152.011,63 17.530.406,97 4.381.831,40 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 34.064.250,00 34.064.250,00 22.900.634,92 21.912.238,37 12.152.011,63 17.530.406,97 4.381.831,40 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.690,00 16.690,00 322.880,31 322.880,31 -306.190,31 174.409,08 148.471,23 625 MOBILIARIO Y ENSERES 818.440,00 818.440,00 556.911,54 556.911,54 261.528,46 320.510,58 236.400,96 62 INVERSIONES NUEVAS 34.899.380,00 34.899.380,00 23.780.426,77 22.792.030,22 12.107.349,78 18.025.326,63 4.766.703,59

6321 CONSTRUCCIONES 4.927.080,00 4.927.080,00 2.566.101,01 2.042.624,52 2.884.455,48 1.973.896,73 68.727,79 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.927.080,00 4.927.080,00 2.566.101,01 2.042.624,52 2.884.455,48 1.973.896,73 68.727,79 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 637.770,00 637.770,00 221.216,24 221.216,24 416.553,76 217.778,18 3.438,06 635 MOBILIARIO Y ENSERES 987.820,00 987.820,00 695.874,44 695.874,44 291.945,56 578.484,36 117.390,08 63 INVERSIONES DE REPOSICION 6.552.670,00 6.552.670,00 3.483.191,69 2.959.715,20 3.592.954,80 2.770.159,27 189.555,93




TOTAL PROGRAMA 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA 160.947.950,00 160.947.950,00 147.471.857,19 145.945.601,08 15.002.348,92 140.974.039,91 4.971.561,17



EJERCICIO 2010

HOJA : 19



EJERCICIO 2010

HOJA : 19

342










GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.



12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 12.050,00 12.050,00 13.569,85 13.569,85 -1.519,85 13.569,85 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 12.050,00 12.050,00 13.569,85 13.569,85 -1.519,85 13.569,85 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 108.230,00 108.230,00 103.834,72 103.834,72 4.395,28 103.834,72 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 108.230,00 108.230,00 103.834,72 103.834,72 4.395,28 103.834,72 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 466.230,00 466.230,00 410.955,60 410.955,60 55.274,40 410.955,60 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 498.700,00 498.700,00 384.771,05 384.771,05 113.928,95 384.771,05 1206 TRIENIOS 278.130,00 278.130,00 256.712,52 256.712,52 21.417,48 256.712,52 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 425.530,00 425.530,00 286.915,37 286.915,37 138.614,63 286.915,37 120 RETRIBUCIONES BASICAS 1.788.870,00 1.788.870,00 1.456.759,11 1.456.759,11 332.110,89 1.456.759,11 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 618.110,00 618.110,00 516.944,30 516.944,30 101.165,70 516.944,30 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 574.930,00 574.930,00 516.818,40 516.818,40 58.111,60 516.818,40 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 574.930,00 574.930,00 516.818,40 516.818,40 58.111,60 516.818,40 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 13.350,00 13.350,00 15.722,60 15.722,60 -2.372,60 15.722,60 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 80,00 80,00 80,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 20



12199 OTROS COMPLEMENTOS 80,00 80,00 7.990,93 7.990,93 -7.910,93 7.990,93 1219 OTROS COMPLEMENTOS 160,00 160,00 7.990,93 7.990,93 -7.830,93 7.990,93 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.206.550,00 1.206.550,00 1.057.476,23 1.057.476,23 149.073,77 1.057.476,23 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 2.995.420,00 2.995.420,00 2.514.235,34 2.514.235,34 481.184,66 2.514.235,34

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 887.570,00 887.570,00 592.920,70 592.920,70 294.649,30 592.920,70 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 276.770,00 276.770,00 190.568,06 190.568,06 86.201,94 190.568,06 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.164.340,00 1.164.340,00 783.488,76 783.488,76 380.851,24 783.488,76 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.164.340,00 1.164.340,00 783.488,76 783.488,76 380.851,24 783.488,76

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.270.000,00 1.270.000,00 880.554,98 880.554,98 389.445,02 880.554,98 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.270.000,00 1.270.000,00 880.554,98 880.554,98 389.445,02 880.554,98 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 1.270.000,00 1.270.000,00 880.554,98 880.554,98 389.445,02 880.554,98


2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 180.000,00 180.000,00 36.579,44 36.579,44 143.420,56 36.579,44 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 140.580,00 140.580,00 -140.580,00 140.580,00 220 MATERIAL DE OFICINA 180.000,00 180.000,00 177.159,44 177.159,44 2.840,56 177.159,44 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 511,76 511,76 -511,76 511,76 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 489.610,00 489.610,00 489.610,00 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 489.610,00 489.610,00 511,76 511,76 489.098,24 511,76 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 489.610,00 489.610,00 511,76 511,76 489.098,24 511,76 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 669.610,00 669.610,00 177.671,20 177.671,20 491.938,80 177.671,20

230 DIETAS 16.240,00 16.240,00 131,23 131,23 16.108,77 131,23



EJERCICIO 2010

HOJA : 20



EJERCICIO 2010

HOJA : 20

345



231 LOCOMOCION 10.820,00 10.820,00 666,56 666,56 10.153,44 666,56 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 27.060,00 27.060,00 797,79 797,79 26.262,21 797,79

2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 696.670,00 696.670,00 178.468,99 178.468,99 518.201,01 178.468,99



TOTAL PROGRAMA 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. 6.126.430,00 6.126.430,00 4.356.748,07 4.356.748,07 1.769.681,93 4.356.748,07

——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————TOTAL GRUPO 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. 472.812.700,00 472.812.700,00 417.825.003,40 412.432.585,26 60.380.114,74 398.135.448,89 14.297.136,37——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 21





EJERCICIO 2010

HOJA : 21



EJERCICIO 2010

HOJA : 21

346










ATENC. PRIMARIA DE SALUD



12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 2.370.790,00 -400.000,00 1.970.790,00 1.915.330,68 1.915.330,68 55.459,32 1.915.330,68 12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO 71.660,00 71.660,00 66.162,19 66.162,19 5.497,81 66.162,19 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 2.442.450,00 -400.000,00 2.042.450,00 1.981.492,87 1.981.492,87 60.957,13 1.981.492,87 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 1.788.900,00 75.000,00 1.863.900,00 1.551.156,85 1.551.156,85 312.743,15 1.542.167,11 8.989,74 12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO 10.000,00 25.001,00 35.001,00 22.729,01 22.729,01 12.271,99 22.729,01 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 1.798.900,00 100.001,00 1.898.901,00 1.573.885,86 1.573.885,86 325.015,14 1.564.896,12 8.989,74 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 161.370,00 161.370,00 144.928,92 144.928,92 16.441,08 144.928,92 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 593.250,00 593.250,00 610.059,84 610.059,84 -16.809,84 610.059,84 1205 SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E 228.550,00 228.550,00 243.139,65 243.139,65 -14.589,65 243.139,65 1206 TRIENIOS 725.840,00 50.000,00 775.840,00 1.018.080,70 1.018.080,70 -242.240,70 1.018.080,70 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.580.940,00 1.580.940,00 1.496.095,61 1.496.095,61 84.844,39 1.496.095,61 120 RETRIBUCIONES BASICAS 7.531.300,00 -249.999,00 7.281.301,00 7.067.683,45 7.067.683,45 213.617,55 7.058.693,71 8.989,74 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.654.930,00 -320.001,00 2.334.929,00 2.296.773,64 2.296.773,64 38.155,36 2.296.773,64 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 497.800,00 497.800,00 474.865,86 474.865,86 22.934,14 474.865,86



EJERCICIO 2010

HOJA : 22



12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO 1.755.700,00 1.755.700,00 1.510.164,09 1.510.164,09 245.535,91 1.510.164,09 12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL. 601.080,00 25.000,00 626.080,00 513.732,11 513.732,11 112.347,89 513.732,11 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.854.580,00 25.000,00 2.879.580,00 2.498.762,06 2.498.762,06 380.817,94 2.498.762,06 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 3.429.500,00 3.429.500,00 3.927.027,35 3.927.027,35 -497.527,35 3.927.027,35 12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 175.020,00 175.020,00 253.309,64 253.309,64 -78.289,64 253.309,64 12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 198.350,00 198.350,00 182.079,29 182.079,29 16.270,71 182.079,29 12132 PERSONAL NO SANITARIO 20.140,00 20.140,00 20.464,28 20.464,28 -324,28 20.464,28 1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 393.510,00 393.510,00 455.853,21 455.853,21 -62.343,21 455.853,21 12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4.730,00 4.730,00 32.476,06 32.476,06 -27.746,06 32.476,06 12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 24.800,00 24.800,00 34.478,44 34.478,44 -9.678,44 34.478,44 12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 52.410,00 52.410,00 106.243,33 106.243,33 -53.833,33 106.243,33 12145 PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E 20.180,00 20.180,00 48.549,79 48.549,79 -28.369,79 48.549,79 1214 COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO 102.120,00 102.120,00 221.747,62 221.747,62 -119.627,62 221.747,62 12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 604.710,00 604.710,00 598.600,57 598.600,57 6.109,43 598.600,57 12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 552.830,00 552.830,00 610.902,58 610.902,58 -58.072,58 610.902,58 12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 790,00 790,00 2.644,26 2.644,26 -1.854,26 2.644,26 12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 12.180,00 12.180,00 30.520,28 30.520,28 -18.340,28 30.520,28 1215 COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO 1.170.510,00 1.170.510,00 1.242.667,69 1.242.667,69 -72.157,69 1.242.667,69 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 3.670,00 3.670,00 3.244,44 3.244,44 425,56 3.244,44 12192 RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO 64.920,00 64.920,00 45.607,77 45.607,77 19.312,23 45.607,77 12199 OTROS COMPLEMENTOS 46.470,00 46.470,00 9.894,88 9.894,88 36.575,12 9.894,88 1219 OTROS COMPLEMENTOS 115.060,00 115.060,00 58.747,09 58.747,09 56.312,91 58.747,09 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 10.720.210,00 -295.001,00 10.425.209,00 10.701.578,66 10.701.578,66 -276.369,66 10.701.578,66 1250 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 279.330,00 279.330,00 245.425,98 245.425,98 33.904,02 245.425,98 1251 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 240.000,00 240.000,00 164.907,95 164.907,95 75.092,05 164.907,95 1253 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 13.680,00 13.680,00 3.500,55 3.500,55 10.179,45 3.500,55



EJERCICIO 2010

HOJA : 22



EJERCICIO 2010

HOJA : 22

349



1254 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 101.620,00 101.620,00 83.422,49 83.422,49 18.197,51 83.422,49 1255 SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E 68.210,00 68.210,00 40.773,30 40.773,30 27.436,70 40.773,30 1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS 227.090,00 227.090,00 170.784,76 170.784,76 56.305,24 170.784,76 1258 RETRIB.COMPLEMENTARIAS 901.280,00 901.280,00 925.659,18 925.659,18 -24.379,18 925.659,18 125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM 1.831.210,00 1.831.210,00 1.634.474,21 1.634.474,21 196.735,79 1.634.474,21 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 80.470,00 80.470,00 44.153,24 44.153,24 36.316,76 44.153,24 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 20.163.190,00 -545.000,00 19.618.190,00 19.447.889,56 19.447.889,56 170.300,44 19.438.899,82 8.989,74

1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 860,00 860,00 45.400,76 45.400,76 -44.540,76 45.400,76 131 LABORAL EVENTUAL 860,00 860,00 45.400,76 45.400,76 -44.540,76 45.400,76 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 40,00 40,00 40,00 13 LABORALES 900,00 900,00 45.400,76 45.400,76 -44.500,76 45.400,76

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 5.370,00 5.370,00 5.370,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 23



1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 3.620,00 3.620,00 3.620,00 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 8.990,00 8.990,00 8.990,00 151 GRATIFICACIONES 5.610,00 5.610,00 5.610,00 1520 PERSONAL ESTATUTARIO 1.075.920,00 1.075.920,00 1.369.781,09 1.369.781,09 -293.861,09 1.369.781,09 1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL. 34.030,00 34.030,00 43.484,01 43.484,01 -9.454,01 43.484,01 152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO 1.109.950,00 1.109.950,00 1.413.265,10 1.413.265,10 -303.315,10 1.413.265,10 153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE 990.980,00 990.980,00 554.664,81 554.664,81 436.315,19 554.664,81 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.115.530,00 2.115.530,00 1.967.929,91 1.967.929,91 147.600,09 1.967.929,91

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.552.220,00 -80.000,00 4.472.220,00 4.320.198,65 4.320.198,65 152.021,35 4.320.198,65 1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01 10,00 10,00 10,00 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.552.230,00 -80.000,00 4.472.230,00 4.320.198,65 4.320.198,65 152.031,35 4.320.198,65 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 13.330,00 13.330,00 242,07 242,07 13.087,93 242,07 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 265.490,00 265.490,00 252.608,05 252.608,05 12.881,95 252.608,05 1625 SEGUROS 101.220,00 101.220,00 76.379,33 76.379,33 24.840,67 76.379,33 162 GASTOS SOC.PERS. 366.710,00 366.710,00 328.987,38 328.987,38 37.722,62 328.987,38 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 4.932.270,00 -80.000,00 4.852.270,00 4.649.428,10 4.649.428,10 202.841,90 4.649.428,10

1 GASTOS DE PERSONAL 27.211.890,00 -625.000,00 26.586.890,00 26.110.648,33 26.110.648,33 476.241,67 26.101.658,59 8.989,74

203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 555.610,00 -20.000,00 535.610,00 535.610,00 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 555.610,00 -20.000,00 535.610,00 535.610,00

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 321.250,00 -5.000,00 316.250,00 265.511,69 265.511,69 50.738,31 257.317,99 8.193,70 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 150.290,00 -11.000,00 139.290,00 81.080,68 81.066,38 58.223,62 80.991,03 75,35 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 290,00 290,00 1.937,93 1.937,93 -1.647,93 1.391,64 546,29



EJERCICIO 2010

HOJA : 23



EJERCICIO 2010

HOJA : 23

350



215 MOBILIARIO Y ENSERES 8.980,00 8.980,00 17.050,68 17.050,68 -8.070,68 17.050,68 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 21.470,00 21.470,00 5.245,01 5.245,01 16.224,99 5.245,01 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 502.280,00 -16.000,00 486.280,00 370.825,99 370.811,69 115.468,31 361.996,35 8.815,34

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 23.850,00 -1.000,00 22.850,00 72.024,38 72.024,38 -49.174,38 68.535,00 3.489,38 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 7.410,00 -1.000,00 6.410,00 9.568,17 9.568,17 -3.158,17 9.568,17 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 33.080,00 -1.000,00 32.080,00 71.549,08 71.549,08 -39.469,08 71.549,08 220 MATERIAL DE OFICINA 64.340,00 -3.000,00 61.340,00 153.141,63 153.141,63 -91.801,63 149.652,25 3.489,38 22100 ENERGIA ELECTRICA 156.260,00 -5.000,00 151.260,00 266.261,59 266.261,59 -115.001,59 264.745,84 1.515,75 22101 AGUA 8.550,00 -1.500,00 7.050,00 7.215,84 7.215,84 -165,84 7.119,61 96,23 22102 GAS 1.000,00 -1.000,00 22103 COMBUSTIBLE 21.350,00 21.350,00 1.988,57 1.988,57 19.361,43 1.988,57 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 187.160,00 -7.500,00 179.660,00 275.466,00 275.466,00 -95.806,00 273.854,02 1.611,98 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 194.250,00 -6.000,00 188.250,00 163.216,63 158.628,87 29.621,13 147.994,09 10.634,78



EJERCICIO 2010

HOJA : 24



2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 194.250,00 -6.000,00 188.250,00 163.216,63 158.628,87 29.621,13 147.994,09 10.634,78 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 19.610,00 19.610,00 8.221,19 8.221,19 11.388,81 7.877,83 343,36 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 5.750,00 -3.000,00 2.750,00 915,72 915,72 1.834,28 915,72 22140 LENCERIA 5.690,00 -5.000,00 690,00 1.665,97 1.665,97 -975,97 1.665,97 22141 VESTUARIO 28.170,00 -5.000,00 23.170,00 13.017,79 13.017,79 10.152,21 13.017,79 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 33.860,00 -10.000,00 23.860,00 14.683,76 14.683,76 9.176,24 14.683,76 22161 MATERIAL DE LABORATORIO 8.040,00 8.040,00 62.012,24 62.012,24 -53.972,24 61.665,83 346,41 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA 5.000,00 5.000,00 2.001,28 1.996,80 3.003,20 1.208,86 787,94 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 804.430,00 -4.000,00 800.430,00 486.293,90 484.977,21 315.452,79 475.417,87 9.559,34 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 817.470,00 -4.000,00 813.470,00 550.307,42 548.986,25 264.483,75 538.292,56 10.693,69 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 18.330,00 18.330,00 16.891,67 16.891,67 1.438,33 15.824,32 1.067,35 2219 OTROS SUMINISTROS 18.510,00 18.510,00 52.886,83 52.886,83 -34.376,83 52.886,83 221 SUMINISTROS 1.294.940,00 -30.500,00 1.264.440,00 1.082.589,22 1.076.680,29 187.759,71 1.052.329,13 24.351,16 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 160.200,00 160.200,00 132.094,15 132.094,15 28.105,85 132.094,15 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 160.200,00 160.200,00 132.094,15 132.094,15 28.105,85 132.094,15 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 6.570,00 6.570,00 7.978,33 7.978,33 -1.408,33 7.978,33 2229 OTRAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 222 COMUNICACIONES 167.770,00 167.770,00 140.072,48 140.072,48 27.697,52 140.072,48 223 TRANSPORTES 8.300,00 8.300,00 6.230,16 6.230,16 2.069,84 6.230,16 2240 EDIFICIOS Y LOCALES 4.990,00 -2.500,00 2.490,00 2.307,61 2.307,61 182,39 2.307,61 2241 VEHICULOS 280,00 280,00 1.489,40 1.489,40 -1.209,40 1.489,40 224 PRIMAS DE SEGUROS 5.270,00 -2.500,00 2.770,00 3.797,01 3.797,01 -1.027,01 3.797,01 2251 AUTONOMICOS 604,55 604,55 -604,55 604,55 2252 LOCALES 32.180,00 32.180,00 50.724,82 50.724,82 -18.544,82 50.724,82 225 TRIBUTOS 32.180,00 32.180,00 51.329,37 51.329,37 -19.149,37 51.329,37 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 5.120,00 -5.000,00 120,00 120,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 24



EJERCICIO 2010

HOJA : 24

351



22621 DE COMUNICACION 540,00 540,00 540,00 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 5.660,00 -5.000,00 660,00 660,00 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 3.535.141,85 3.535.141,85 -3.535.141,85 162.482,84 3.372.659,01 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 5.540,00 5.540,00 7.160,46 7.160,46 -1.620,46 6.713,46 447,00 22661 CURSOS DE FORMACION 10.580,00 10.580,00 2.380,00 2.380,00 8.200,00 2.380,00 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 16.120,00 16.120,00 9.540,46 9.540,46 6.579,54 6.713,46 2.827,00 2269 OTROS 16.240,00 3.865.818,54 3.882.058,54 261.897,47 261.897,47 3.620.161,07 195.713,98 66.183,49 226 GASTOS DIVERSOS 38.020,00 3.860.818,54 3.898.838,54 3.806.579,78 3.806.579,78 92.258,76 364.910,28 3.441.669,50 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 6.257,51 4.772,51 -4.772,51 4.772,51 2271 ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. 20.370,00 -5.000,00 15.370,00 15.370,00 2273 LIMPIEZA Y ASEO 593.470,00 -17.000,00 576.470,00 525.943,88 523.113,38 53.356,62 522.611,53 501,85 2274 SEGURIDAD 880.800,00 -23.000,00 857.800,00 752.656,44 752.575,05 105.224,95 746.787,01 5.788,04 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 35.420,00 35.420,00 26.094,00 26.094,00 9.326,00 26.094,00 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 285.930,00 285.930,00 340.509,45 340.509,34 -54.579,34 328.169,99 12.339,35



EJERCICIO 2010

HOJA : 25



2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 285.930,00 285.930,00 340.509,45 340.509,34 -54.579,34 328.169,99 12.339,35 2279 OTROS 433.510,00 -3.000,00 430.510,00 572.546,63 562.940,50 -132.430,50 542.636,95 20.303,55 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 2.249.500,00 -48.000,00 2.201.500,00 2.224.007,91 2.210.004,78 -8.504,78 2.171.071,99 38.932,79 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 3.860.320,00 3.776.818,54 7.637.138,54 7.467.747,56 7.447.835,50 189.303,04 3.939.392,67 3.508.442,83

230 DIETAS 16.350,00 16.350,00 5.167,65 5.167,65 11.182,35 5.167,65 231 LOCOMOCION 31.790,00 31.790,00 35.387,12 35.387,12 -3.597,12 35.387,12 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 48.140,00 48.140,00 40.554,77 40.554,77 7.585,23 40.554,77

2513 CON ENTES TERRITORIALES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC. 350.000,00 -10.000,00 340.000,00 84.160,10 84.160,10 255.839,90 64.747,46 19.412,64 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS 25.520,00 -2.500,00 23.020,00 65.519,27 35.360,22 -12.340,22 30.498,26 4.861,96 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA 376.520,00 -12.500,00 364.020,00 149.679,37 119.520,32 244.499,68 95.245,72 24.274,60 2523 CON ENTES TERRITORIALES 6.180,00 6.180,00 -6.180,00 6.180,00 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL 6.180,00 6.180,00 -6.180,00 6.180,00 25439 OTROS 30.640,00 30.640,00 54.932,26 54.932,26 -24.292,26 54.932,26 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN 30.640,00 30.640,00 54.932,26 54.932,26 -24.292,26 54.932,26 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. 30.640,00 30.640,00 54.932,26 54.932,26 -24.292,26 54.932,26 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 1.299.440,00 1.299.440,00 1.363.838,40 1.363.838,40 -64.398,40 1.296.274,41 67.563,99 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE 1.299.440,00 1.299.440,00 1.363.838,40 1.363.838,40 -64.398,40 1.296.274,41 67.563,99 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA 219,77 219,77 -219,77 219,77 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 37.577,17 24.391,07 -24.391,07 20.683,97 3.707,10 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA 37.796,94 24.610,84 -24.610,84 20.903,74 3.707,10 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 1.706.600,00 -12.500,00 1.694.100,00 1.612.426,97 1.569.081,82 125.018,18 1.473.536,13 95.545,69

2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31/12/01 10,00 10,00 10,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 25



EJERCICIO 2010

HOJA : 25

352



299 OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR 10,00 10,00 10,00 29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR 10,00 10,00 10,00

2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 6.672.960,00 3.728.318,54 10.401.278,54 9.491.555,29 9.428.283,78 972.994,76 5.815.479,92 3.612.803,86

3529 OTROS 30.830,00 -30.830,00 352 INTERESES DE DEMORA 30.830,00 -30.830,00 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 30.830,00 -30.830,00

3 GASTOS FINANCIEROS 30.830,00 -30.830,00

4291 AL I.N.G.S. 572.303,00 572.303,00 561.844,03 561.844,03 10.458,97 561.844,03 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA 572.303,00 572.303,00 561.844,03 561.844,03 10.458,97 561.844,03 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 572.303,00 572.303,00 561.844,03 561.844,03 10.458,97 561.844,03



EJERCICIO 2010

HOJA : 26



48908 NO CONTRIBUTIVA 29.023.190,00 -1.526.100,00 27.497.090,00 27.359.352,03 27.359.352,03 137.737,97 27.359.352,03 4890 RECETAS MEDICAS 29.023.190,00 -1.526.100,00 27.497.090,00 27.359.352,03 27.359.352,03 137.737,97 27.359.352,03 48920 EFECTOS Y ACCESORIOS 79.000,00 79.000,00 232.589,28 232.589,28 -153.589,28 204.734,56 27.854,72 48921 VACUNAS 14.930,00 14.930,00 5.297,79 5.297,79 9.632,21 5.297,79 48922 TIRAS REACTIVAS 403.910,00 403.910,00 376.221,60 376.209,60 27.700,40 332.412,00 43.797,60 48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 7.050,00 7.050,00 1.288,49 1.288,49 5.761,51 1.116,99 171,50 48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS 6.440,00 6.440,00 6.440,00 48925 OTROS 110.900,00 110.900,00 110.855,30 110.846,48 53,52 110.846,48 4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO 622.230,00 622.230,00 726.252,46 726.231,64 -104.001,64 654.407,82 71.823,82 489 FARMACIA 29.645.420,00 -1.526.100,00 28.119.320,00 28.085.604,49 28.085.583,67 33.736,33 28.013.759,85 71.823,82 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 29.645.420,00 -1.526.100,00 28.119.320,00 28.085.604,49 28.085.583,67 33.736,33 28.013.759,85 71.823,82

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 29.645.420,00 -953.797,00 28.691.623,00 28.647.448,52 28.647.427,70 44.195,30 28.575.603,88 71.823,82


6221 CONSTRUCCIONES 7.155,06 7.155,06 -7.155,06 7.117,67 37,39 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.155,06 7.155,06 -7.155,06 7.117,67 37,39 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 14.616,03 14.616,03 -14.616,03 14.616,03 629 INMOVILIZADO INMATERIAL 1.081,80 1.081,80 -1.081,80 1.081,80 62 INVERSIONES NUEVAS 22.852,89 22.852,89 -22.852,89 22.815,50 37,39

6321 CONSTRUCCIONES 1.219.620,00 -78.000,00 1.141.620,00 1.056.315,80 1.056.315,80 85.304,20 1.056.173,17 142,63 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.219.620,00 -78.000,00 1.141.620,00 1.056.315,80 1.056.315,80 85.304,20 1.056.173,17 142,63 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 216.529,99 216.529,99 -216.529,99 7.170,00 209.359,99



EJERCICIO 2010

HOJA : 26



EJERCICIO 2010

HOJA : 26

353



635 MOBILIARIO Y ENSERES 50.601,46 50.601,46 -50.601,46 4.974,50 45.626,96 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 184.600,00 184.600,00 133.885,53 133.885,53 50.714,47 16.009,41 117.876,12 639 INMOVILIZADO INMATERIAL 172.000,00 172.000,00 4.645,77 4.645,77 167.354,23 4.645,77 63 INVERSIONES DE REPOSICION 1.576.220,00 -78.000,00 1.498.220,00 1.461.978,55 1.461.978,55 36.241,45 1.088.972,85 373.005,70

6 INVERSIONES REALES 1.576.220,00 -78.000,00 1.498.220,00 1.484.831,44 1.484.831,44 13.388,56 1.111.788,35 373.043,09

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.576.220,00 -78.000,00 1.498.220,00 1.484.831,44 1.484.831,44 13.388,56 1.111.788,35 373.043,09





EJERCICIO 2010

HOJA : 27





TOTAL PROGRAMA 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD 65.155.600,00 2.040.691,54 67.196.291,54 65.751.407,18 65.688.114,85 1.508.176,69 61.621.454,34 4.066.660,51

——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 65.155.600,00 2.040.691,54 67.196.291,54 65.751.407,18 65.688.114,85 1.508.176,69 61.621.454,34 4.066.660,51——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 27



EJERCICIO 2010

HOJA : 27

354













12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 5.132.050,00 -1.000.000,00 4.132.050,00 2.762.729,73 2.762.729,73 1.369.320,27 2.762.729,73 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 5.132.050,00 -1.000.000,00 4.132.050,00 2.762.729,73 2.762.729,73 1.369.320,27 2.762.729,73 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 4.977.150,00 4.977.150,00 4.855.807,17 4.855.807,17 121.342,83 4.855.807,17 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4.977.150,00 4.977.150,00 4.855.807,17 4.855.807,17 121.342,83 4.855.807,17 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 942.410,00 942.410,00 836.745,69 836.745,69 105.664,31 836.745,69 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 3.037.570,00 3.037.570,00 2.905.360,75 2.905.360,75 132.209,25 2.905.360,75 1205 SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E 1.057.780,00 1.057.780,00 875.744,33 875.744,33 182.035,67 875.744,33 1206 TRIENIOS 2.035.660,00 2.035.660,00 2.318.252,30 2.318.252,30 -282.592,30 2.318.252,30 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 4.035.450,00 4.035.450,00 4.394.750,77 4.394.750,77 -359.300,77 4.394.750,77 120 RETRIBUCIONES BASICAS 21.218.070,00 -1.000.000,00 20.218.070,00 18.949.390,74 18.949.390,74 1.268.679,26 18.949.390,74 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 7.285.800,00 -450.000,00 6.835.800,00 6.595.342,35 6.595.342,35 240.457,65 6.595.342,35 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 1.401.470,00 1.401.470,00 1.329.254,58 1.329.254,58 72.215,42 1.329.254,58 12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO 2.602.230,00 2.602.230,00 2.142.477,18 2.142.477,18 459.752,82 2.142.477,18 12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL. 3.387.980,00 3.387.980,00 3.119.104,90 3.119.104,90 268.875,10 3.119.104,90



EJERCICIO 2010

HOJA : 28



12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT. 673.280,00 673.280,00 464.944,46 464.944,46 208.335,54 464.944,46 12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO 126.880,00 126.880,00 84.421,07 84.421,07 42.458,93 84.421,07 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 8.191.840,00 8.191.840,00 7.140.202,19 7.140.202,19 1.051.637,81 7.140.202,19 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 10.260.340,00 10.260.340,00 10.524.126,15 10.524.126,15 -263.786,15 10.524.126,15 12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 4.256.440,00 4.256.440,00 4.204.288,82 4.204.288,82 52.151,18 4.204.288,82 12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 1.530.930,00 1.530.930,00 1.770.340,20 1.770.340,20 -239.410,20 1.770.340,20 12132 PERSONAL NO SANITARIO 304.480,00 304.480,00 339.611,38 339.611,38 -35.131,38 339.611,38 1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 6.091.850,00 6.091.850,00 6.314.240,40 6.314.240,40 -222.390,40 6.314.240,40 12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 146.420,00 146.420,00 18.511,81 18.511,81 127.908,19 18.511,81 12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 15.470,00 15.470,00 26.220,82 26.220,82 -10.750,82 26.220,82 12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 32.460,00 32.460,00 105.783,30 105.783,30 -73.323,30 105.783,30 12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 88.660,00 88.660,00 238.564,32 238.564,32 -149.904,32 238.564,32 12145 PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E 52.270,00 52.270,00 136.037,31 136.037,31 -83.767,31 136.037,31 1214 COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO 335.280,00 335.280,00 525.117,56 525.117,56 -189.837,56 525.117,56 12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 956.810,00 956.810,00 985.406,55 985.406,55 -28.596,55 985.406,55 12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 1.339.880,00 1.339.880,00 1.454.021,10 1.454.021,10 -114.141,10 1.454.021,10 12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 13.410,00 13.410,00 44.651,42 44.651,42 -31.241,42 44.651,42 12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 171.760,00 171.760,00 413.448,19 413.448,19 -241.688,19 413.448,19 1215 COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO 2.481.860,00 2.481.860,00 2.897.527,26 2.897.527,26 -415.667,26 2.897.527,26 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 8.670,00 8.670,00 7.088,40 7.088,40 1.581,60 7.088,40 12192 RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO 8.186,70 8.186,70 -8.186,70 8.186,70 12199 OTROS COMPLEMENTOS 7.140,00 7.140,00 7.140,00 1219 OTROS COMPLEMENTOS 15.810,00 15.810,00 15.275,10 15.275,10 534,90 15.275,10 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 34.662.780,00 -450.000,00 34.212.780,00 34.011.831,01 34.011.831,01 200.948,99 34.011.831,01 1250 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 417.970,00 417.970,00 466.858,44 466.858,44 -48.888,44 466.858,44 1251 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 962.980,00 962.980,00 1.041.440,32 1.041.440,32 -78.460,32 1.041.440,32



EJERCICIO 2010

HOJA : 28



EJERCICIO 2010

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357



1253 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 142.510,00 142.510,00 112.195,91 112.195,91 30.314,09 112.195,91 1254 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 720.140,00 720.140,00 768.021,56 768.021,56 -47.881,56 768.021,56 1255 SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E 278.150,00 278.150,00 352.268,30 352.268,30 -74.118,30 352.268,30 1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS 613.860,00 613.860,00 919.107,26 919.107,26 -305.247,26 919.107,26 1258 RETRIB.COMPLEMENTARIAS 4.581.270,00 4.581.270,00 5.849.104,24 5.849.104,24 -1.267.834,24 5.849.104,24 125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM 7.716.880,00 7.716.880,00 9.508.996,03 9.508.996,03 -1.792.116,03 9.508.996,03 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 205.040,00 205.040,00 131.976,14 131.976,14 73.063,86 131.976,14 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 63.802.770,00 -1.450.000,00 62.352.770,00 62.602.193,92 62.602.193,92 -249.423,92 62.602.193,92

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 45.820,00 45.820,00 58.851,87 58.851,87 -13.031,87 58.851,87 1309 OTRO PERSONAL 45.820,00 45.820,00 58.851,87 58.851,87 -13.031,87 58.851,87 130 LABORAL FIJO 45.820,00 45.820,00 58.851,87 58.851,87 -13.031,87 58.851,87 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 304.380,00 304.380,00 449.851,38 449.851,38 -145.471,38 449.851,38 131 LABORAL EVENTUAL 304.380,00 304.380,00 449.851,38 449.851,38 -145.471,38 449.851,38



EJERCICIO 2010

HOJA : 29



137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 1.918,78 1.918,78 -1.918,78 1.918,78 13 LABORALES 350.200,00 350.200,00 510.622,03 510.622,03 -160.422,03 510.622,03

1520 PERSONAL ESTATUTARIO 2.493.160,00 2.493.160,00 2.177.877,06 2.177.877,06 315.282,94 2.177.877,06 152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO 2.493.160,00 2.493.160,00 2.177.877,06 2.177.877,06 315.282,94 2.177.877,06 153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE 2.705.400,00 2.705.400,00 2.361.986,86 2.361.986,86 343.413,14 2.361.986,86 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.198.560,00 5.198.560,00 4.539.863,92 4.539.863,92 658.696,08 4.539.863,92

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 14.517.670,00 618.000,00 15.135.670,00 15.135.257,40 15.135.257,40 412,60 15.135.257,40 1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01 10,00 112.600,00 112.610,00 112.580,72 112.580,72 29,28 112.580,72 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 14.517.680,00 730.600,00 15.248.280,00 15.247.838,12 15.247.838,12 441,88 15.247.838,12 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 10.000,00 10.000,00 13.302,86 13.302,86 -3.302,86 13.302,86 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 693.090,00 693.090,00 680.611,94 680.611,94 12.478,06 680.611,94 1625 SEGUROS 287.160,00 287.160,00 239.495,58 239.495,58 47.664,42 239.495,58 162 GASTOS SOC.PERS. 980.250,00 980.250,00 920.107,52 920.107,52 60.142,48 920.107,52 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 15.507.930,00 730.600,00 16.238.530,00 16.181.248,50 16.181.248,50 57.281,50 16.181.248,50

1 GASTOS DE PERSONAL 84.859.460,00 -719.400,00 84.140.060,00 83.833.928,37 83.833.928,37 306.131,63 83.833.928,37

202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.640,00 13.926,00 20.566,00 20.565,87 20.565,87 0,13 20.565,87 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 608.600,00 608.600,00 55.281,72 55.281,72 553.318,28 55.281,72 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 12.200,00 12.200,00 5.819,63 5.819,63 6.380,37 5.819,63 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 4.080,00 4.080,00 4.349,39 4.349,39 -269,39 4.349,39 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 7.450,00 7.450,00 7.450,00 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 638.970,00 13.926,00 652.896,00 86.016,61 86.016,61 566.879,39 86.016,61



EJERCICIO 2010

HOJA : 29



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212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 147.160,00 147.160,00 171.200,93 171.200,93 -24.040,93 143.725,63 27.475,30 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 900.870,00 900.870,00 982.800,36 982.800,33 -81.930,33 940.924,49 41.875,84 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 51,00 51,00 -51,00 51,00 215 MOBILIARIO Y ENSERES 29.520,00 29.520,00 35.186,26 35.186,26 -5.666,26 35.131,59 54,67 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 426.220,00 426.220,00 64.897,70 64.897,68 361.322,32 64.897,68 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 16.101,04 16.101,03 -16.101,03 16.101,03 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 1.503.770,00 1.503.770,00 1.270.237,29 1.270.237,23 233.532,77 1.200.831,42 69.405,81

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 312.300,00 312.300,00 332.835,99 332.835,99 -20.535,99 319.997,96 12.838,03 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 24.780,00 24.780,00 60.377,65 60.377,62 -35.597,62 36.629,22 23.748,40 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 65.240,00 65.240,00 117.430,76 117.430,76 -52.190,76 67.005,40 50.425,36 220 MATERIAL DE OFICINA 402.320,00 402.320,00 510.644,40 510.644,37 -108.324,37 423.632,58 87.011,79 22100 ENERGIA ELECTRICA 658.340,00 658.340,00 2.072.371,61 2.072.371,61 -1.414.031,61 2.023.518,91 48.852,70 22101 AGUA 140.070,00 140.070,00 111.116,75 111.116,75 28.953,25 103.115,15 8.001,60



EJERCICIO 2010

HOJA : 30



22102 GAS 1.700,00 1.700,00 9.799,32 9.799,32 -8.099,32 9.799,32 22103 COMBUSTIBLE 242.410,00 242.410,00 893.151,76 893.151,76 -650.741,76 857.295,76 35.856,00 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 1.042.520,00 1.042.520,00 3.086.439,44 3.086.439,44 -2.043.919,44 2.993.729,14 92.710,30 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2.426.340,00 2.426.340,00 2.944.048,95 2.944.048,95 -517.708,95 2.850.834,76 93.214,19 22112 HEMODERIVADOS 328.950,00 328.950,00 302.493,40 302.493,40 26.456,60 302.158,23 335,17 22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S 5.175.660,00 5.175.660,00 6.318.050,55 6.318.050,55 -1.142.390,55 6.145.189,16 172.861,39 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 7.930.950,00 7.930.950,00 9.564.592,90 9.564.592,90 -1.633.642,90 9.298.182,15 266.410,75 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 231.210,00 231.210,00 811.062,69 811.062,69 -579.852,69 807.244,64 3.818,05 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 92.970,00 92.970,00 270.544,08 270.544,08 -177.574,08 268.681,50 1.862,58 22140 LENCERIA 154.020,00 154.020,00 207.566,61 207.566,61 -53.546,61 207.566,61 22141 VESTUARIO 147.160,00 147.160,00 262.913,86 262.913,86 -115.753,86 260.413,89 2.499,97 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 301.180,00 301.180,00 470.480,47 470.480,47 -169.300,47 467.980,50 2.499,97 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 395.240,00 395.240,00 424.141,91 424.141,91 -28.901,91 413.520,82 10.621,09 22160 IMPLANTES 923.940,00 923.940,00 738.593,22 738.593,22 185.346,78 707.676,55 30.916,67 22161 MATERIAL DE LABORATORIO 4.057.490,00 4.057.490,00 3.748.495,07 3.748.495,07 308.994,93 3.466.399,19 282.095,88 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA 232.850,00 232.850,00 71.878,47 71.878,47 160.971,53 70.643,19 1.235,28 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 6.071.030,00 -2.000.230,00 4.070.800,00 4.184.398,59 4.184.398,59 -113.598,59 3.919.806,54 264.592,05 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 11.285.310,00 -2.000.230,00 9.285.080,00 8.743.365,35 8.743.365,35 541.714,65 8.164.525,47 578.839,88 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 1.201.510,00 1.201.510,00 757.302,35 757.301,00 444.209,00 746.499,66 10.801,34 2218 BANCO DE SANGRE 340.360,00 340.360,00 300.357,48 300.357,48 40.002,52 300.357,48 2219 OTROS SUMINISTROS 49.760,00 49.760,00 106.955,47 106.955,47 -57.195,47 94.317,96 12.637,51 221 SUMINISTROS 22.871.010,00 -2.000.230,00 20.870.780,00 24.535.242,14 24.535.240,79 -3.664.460,79 23.555.039,32 980.201,47 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 1.277.840,00 1.277.840,00 471.812,71 471.812,71 806.027,29 378.982,86 92.829,85 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 1.277.840,00 1.277.840,00 471.812,71 471.812,71 806.027,29 378.982,86 92.829,85 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 74.890,00 74.890,00 40.194,89 40.194,89 34.695,11 39.311,18 883,71 2229 OTRAS 4.000,00 4.000,00 4.000,00



EJERCICIO 2010

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222 COMUNICACIONES 1.356.730,00 1.356.730,00 512.007,60 512.007,60 844.722,40 418.294,04 93.713,56 223 TRANSPORTES 216.510,00 216.510,00 299.228,76 299.228,76 -82.718,76 286.688,23 12.540,53 2241 VEHICULOS 536,94 536,94 -536,94 536,94 2249 OTROS RIESGOS 3.090,00 3.090,00 982,85 982,85 2.107,15 982,85 224 PRIMAS DE SEGUROS 3.090,00 3.090,00 1.519,79 1.519,79 1.570,21 1.519,79 2250 ESTATALES 8.790,00 8.790,00 6.014,85 6.014,85 2.775,15 6.014,85 2251 AUTONOMICOS 28,00 28,00 -28,00 28,00 2252 LOCALES 43.200,00 43.200,00 113.097,54 113.097,54 -69.897,54 113.097,54 225 TRIBUTOS 51.990,00 51.990,00 119.140,39 119.140,39 -67.150,39 119.140,39 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 31.370,00 31.370,00 1.220,17 1.220,17 30.149,83 1.220,17 22621 DE COMUNICACION 1.640,00 1.640,00 17.150,31 17.150,31 -15.510,31 17.150,31 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 33.010,00 33.010,00 18.370,48 18.370,48 14.639,52 18.370,48 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 27.120,00 27.120,00 3.490.032,39 3.490.032,39 -3.462.912,39 2.491.375,60 998.656,79 2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA 35.700,00 35.700,00 33.897,55 33.897,55 1.802,45 33.897,55



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2265 CUOTAS DE ASOCIACION 5.000,00 5.000,00 1.364,16 1.364,16 3.635,84 1.364,16 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 1.460,00 1.460,00 2.471,73 2.471,73 -1.011,73 2.471,73 22661 CURSOS DE FORMACION 3.705,00 3.705,00 -3.705,00 3.705,00 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 1.460,00 1.460,00 6.176,73 6.176,73 -4.716,73 6.176,73 2269 OTROS 735.310,00 8.178.415,41 8.913.725,41 445.167,99 445.167,99 8.468.557,42 330.132,99 115.035,00 226 GASTOS DIVERSOS 837.600,00 8.178.415,41 9.016.015,41 3.995.009,30 3.995.009,30 5.021.006,11 2.881.317,51 1.113.691,79 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 27.010,00 27.010,00 249,60 249,60 26.760,40 249,60 2273 LIMPIEZA Y ASEO 2.531.050,00 2.531.050,00 2.850.365,16 2.850.365,16 -319.315,16 2.849.882,74 482,42 2274 SEGURIDAD 1.413.790,00 1.413.790,00 1.567.494,54 1.567.494,54 -153.704,54 1.553.033,34 14.461,20 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 650.274,62 650.274,62 -650.274,62 647.524,62 2.750,00 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 27.920,00 27.920,00 56.861,84 56.861,84 -28.941,84 23.491,52 33.370,32 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.107.890,00 1.107.890,00 1.288.874,15 1.288.874,08 -180.984,08 1.260.898,52 27.975,56 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 1.107.890,00 1.107.890,00 1.288.874,15 1.288.874,08 -180.984,08 1.260.898,52 27.975,56 2279 OTROS 2.181.090,00 2.181.090,00 1.875.119,22 1.875.119,20 305.970,80 1.854.137,34 20.981,86 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 7.288.750,00 7.288.750,00 8.289.239,13 8.289.239,04 -1.000.489,04 8.189.217,68 100.021,36 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 33.028.000,00 6.178.185,41 39.206.185,41 38.262.031,51 38.262.030,04 944.155,37 35.874.849,54 2.387.180,50

230 DIETAS 54.020,00 54.020,00 47.643,72 47.643,72 6.376,28 47.126,87 516,85 231 LOCOMOCION 80.130,00 80.130,00 48.325,55 48.325,55 31.804,45 48.075,62 249,93 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 340,00 340,00 340,00 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 134.490,00 134.490,00 95.969,27 95.969,27 38.520,73 95.202,49 766,78

2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 134.827,02 134.827,02 -134.827,02 134.827,02 2523 CON ENTES TERRITORIALES 14.280,00 14.280,00 14.280,00 2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES 738.580,00 -375.000,00 363.580,00 119.061,12 119.061,12 244.518,88 119.061,12 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS 722.770,00 -90.000,00 632.770,00 732.886,23 614.469,57 18.300,43 552.985,15 61.484,42



EJERCICIO 2010

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252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL 1.475.630,00 -465.000,00 1.010.630,00 986.774,37 868.357,71 142.272,29 806.873,29 61.484,42 2532 CLUB DIALISIS 1.822.210,00 1.822.210,00 1.857.310,69 1.857.310,69 -35.100,69 1.779.262,87 78.047,82 2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT. 16.320,00 16.320,00 16.320,00 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS 1.838.530,00 1.838.530,00 1.857.310,69 1.857.310,69 -18.780,69 1.779.262,87 78.047,82 25421 OXIGENOTERAPIA 187.340,00 187.340,00 229.386,40 223.321,35 -35.981,35 215.159,52 8.161,83 25422 AEROSOLTERAPIA 95.350,00 95.350,00 129.581,93 129.581,93 -34.231,93 128.526,40 1.055,53 25423 OTRAS TERAPIAS 202.500,00 202.500,00 261.414,91 261.414,91 -58.914,91 248.653,29 12.761,62 2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO 485.190,00 485.190,00 620.383,24 614.318,19 -129.128,19 592.339,21 21.978,98 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. 718.450,00 -10.000,00 708.450,00 1.202.011,21 1.175.982,25 -467.532,25 1.128.443,89 47.538,36 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C. 320.880,00 320.880,00 147.778,96 144.687,26 176.192,74 134.043,67 10.643,59 25439 OTROS 99.980,00 -22.303,00 77.677,00 128.830,42 79.242,37 -1.565,37 76.183,87 3.058,50 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN 1.139.310,00 -32.303,00 1.107.007,00 1.478.620,59 1.399.911,88 -292.904,88 1.338.671,43 61.240,45 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP 704.920,00 704.920,00 605.678,99 603.782,05 101.137,95 603.782,05 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 26.220,00 26.220,00 20.139,74 20.139,74 6.080,26 20.139,74



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254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. 2.355.640,00 -32.303,00 2.323.337,00 2.724.822,56 2.638.151,86 -314.814,86 2.554.932,43 83.219,43 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 1.347.520,00 1.347.520,00 1.458.567,24 1.433.165,51 -85.645,51 1.226.850,32 206.315,19 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP 1.075.640,00 1.075.640,00 861.222,20 861.222,20 214.417,80 794.583,96 66.638,24 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE 2.423.160,00 2.423.160,00 2.319.789,44 2.294.387,71 128.772,29 2.021.434,28 272.953,43 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA 40.800,00 40.800,00 794,13 794,13 40.005,87 794,13 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 21.690,88 21.690,88 -21.690,88 21.690,88 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA 40.800,00 40.800,00 22.485,01 22.485,01 18.314,99 22.485,01 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 8.133.760,00 -497.303,00 7.636.457,00 7.911.182,07 7.680.692,98 -44.235,98 7.184.987,88 495.705,10

2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31/12/01 10,00 10,00 10,00 299 OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR 10,00 10,00 10,00 29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR 10,00 10,00 10,00


3529 OTROS 489.960,00 -468.940,00 21.020,00 21.017,26 21.017,26 2,74 21.017,26 352 INTERESES DE DEMORA 489.960,00 -468.940,00 21.020,00 21.017,26 21.017,26 2,74 21.017,26 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 489.960,00 -468.940,00 21.020,00 21.017,26 21.017,26 2,74 21.017,26

3 GASTOS FINANCIEROS 489.960,00 -468.940,00 21.020,00 21.017,26 21.017,26 2,74 21.017,26

48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 48798 NO CONTRIBUTIVA 145.340,00 -145.340,00 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC. 145.340,00 -145.340,00 487 PRESTACIONES SOCIALES 205.340,00 -145.340,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00



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HOJA : 32

361



48818 NO CONTRIBUTIVA 2.469.010,00 271.440,00 2.740.450,00 2.699.685,20 2.699.685,20 40.764,80 2.649.884,77 49.800,43 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 2.469.010,00 271.440,00 2.740.450,00 2.699.685,20 2.699.685,20 40.764,80 2.649.884,77 49.800,43 48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 4.960,00 4.960,00 6.363,00 6.363,00 -1.403,00 6.363,00 48828 NO CONTRIBUTIVA 240.710,00 240.710,00 158.830,72 158.830,72 81.879,28 158.776,63 54,09 4882 PROTESIS 245.670,00 245.670,00 165.193,72 165.193,72 80.476,28 165.139,63 54,09 48838 NO CONTRIBUTIVA 134.460,00 134.460,00 86.500,22 86.500,22 47.959,78 86.500,22 4883 VEHICULOS PARA INVALIDOS 134.460,00 134.460,00 86.500,22 86.500,22 47.959,78 86.500,22 48884 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 49.750,00 49.750,00 49.750,00 4888 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 49.750,00 49.750,00 49.750,00 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 2.898.890,00 271.440,00 3.170.330,00 2.951.379,14 2.951.379,14 218.950,86 2.901.524,62 49.854,52 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 3.104.230,00 126.100,00 3.230.330,00 3.011.379,14 3.011.379,14 218.950,86 2.961.524,62 49.854,52

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 3.104.230,00 126.100,00 3.230.330,00 3.011.379,14 3.011.379,14 218.950,86 2.961.524,62 49.854,52



EJERCICIO 2010

HOJA : 33




620 TERRENOS Y BIENES NATURALES 191.607,30 191.607,30 -191.607,30 191.607,30 6221 CONSTRUCCIONES 18.766.670,00 18.766.670,00 22.457.983,94 22.457.981,81 -3.691.311,81 3.659.381,61 18.798.600,20 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 18.766.670,00 18.766.670,00 22.457.983,94 22.457.981,81 -3.691.311,81 3.659.381,61 18.798.600,20 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 593.037,91 593.037,91 -593.037,91 585.167,91 7.870,00 625 MOBILIARIO Y ENSERES 169.219,23 169.219,23 -169.219,23 169.219,23 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2.015.000,00 2.015.000,00 295.684,19 295.684,19 1.719.315,81 59.568,23 236.115,96 629 INMOVILIZADO INMATERIAL 88.502,76 88.502,76 -88.502,76 58.744,76 29.758,00 62 INVERSIONES NUEVAS 20.781.670,00 20.781.670,00 23.796.035,33 23.796.033,20 -3.014.363,20 4.723.689,04 19.072.344,16

6321 CONSTRUCCIONES 988,81 988,81 -988,81 988,81 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 988,81 988,81 -988,81 988,81 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.400.000,00 3.400.000,00 84.435,11 84.435,11 3.315.564,89 78.411,16 6.023,95 635 MOBILIARIO Y ENSERES 43.491,99 43.491,99 -43.491,99 34.662,44 8.829,55 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 244.500,00 500.670,00 745.170,00 15.852,50 15.852,50 729.317,50 15.852,50 639 INMOVILIZADO INMATERIAL 67.600,00 67.600,00 43.979,97 43.979,97 23.620,03 43.544,97 435,00 63 INVERSIONES DE REPOSICION 312.100,00 3.900.670,00 4.212.770,00 188.748,38 188.748,38 4.024.021,62 173.459,88 15.288,50




8300 AL PERSONAL 91.750,00 91.750,00 88.015,00 88.015,00 3.735,00 88.015,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 33



EJERCICIO 2010

HOJA : 33

362



830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 91.750,00 91.750,00 88.015,00 88.015,00 3.735,00 88.015,00 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. 91.750,00 91.750,00 88.015,00 88.015,00 3.735,00 88.015,00



TOTAL PROGRAMA 2223 ATENCION ESPECIALIZADA 153.078.170,00 8.533.238,41 161.611.408,41 158.564.560,23 158.334.067,48 3.277.340,93 136.243.522,11 22.090.545,37

——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA 153.078.170,00 8.533.238,41 161.611.408,41 158.564.560,23 158.334.067,48 3.277.340,93 136.243.522,11 22.090.545,37——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 34





EJERCICIO 2010

HOJA : 34



EJERCICIO 2010

HOJA : 34

363




MEDICINA MARITIMA




MEDICINA MARITIMA


MEDICINA MARITIMA



13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 6.997.070,00 1.000.000,00 7.997.070,00 7.574.042,05 7.574.042,05 423.027,95 7.574.042,05 1309 OTRO PERSONAL 6.997.070,00 1.000.000,00 7.997.070,00 7.574.042,05 7.574.042,05 423.027,95 7.574.042,05 130 LABORAL FIJO 6.997.070,00 1.000.000,00 7.997.070,00 7.574.042,05 7.574.042,05 423.027,95 7.574.042,05 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 3.302.800,00 800.000,00 4.102.800,00 4.121.363,27 4.121.363,27 -18.563,27 4.121.026,19 337,08 131 LABORAL EVENTUAL 3.302.800,00 800.000,00 4.102.800,00 4.121.363,27 4.121.363,27 -18.563,27 4.121.026,19 337,08 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 38.270,00 38.270,00 29.758,10 29.758,10 8.511,90 29.758,10 13 LABORALES 10.338.140,00 1.800.000,00 12.138.140,00 11.725.163,42 11.725.163,42 412.976,58 11.724.826,34 337,08

143 OTRO PERSONAL 95.670,00 100.000,00 195.670,00 114.194,80 85.214,48 110.455,52 85.214,48 147 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 14 OTRO PERSONAL 96.670,00 100.000,00 196.670,00 114.194,80 85.214,48 111.455,52 85.214,48

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.008.510,00 645.000,00 3.653.510,00 3.531.205,66 3.531.205,66 122.304,34 3.531.205,66 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.008.510,00 645.000,00 3.653.510,00 3.531.205,66 3.531.205,66 122.304,34 3.531.205,66



EJERCICIO 2010

HOJA : 35



1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 91.110,00 91.110,00 6.526,00 6.526,00 84.584,00 6.526,00 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 480.290,00 480.290,00 410.154,83 410.154,83 70.135,17 410.154,83 1625 SEGUROS 63.780,00 63.780,00 26.219,58 26.219,58 37.560,42 26.219,58 1629 OTROS 1.090,00 1.090,00 562,72 562,72 527,28 562,72 162 GASTOS SOC.PERS. 636.270,00 636.270,00 443.463,13 443.463,13 192.806,87 443.463,13 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 3.644.780,00 645.000,00 4.289.780,00 3.974.668,79 3.974.668,79 315.111,21 3.974.668,79

1 GASTOS DE PERSONAL 14.079.590,00 2.545.000,00 16.624.590,00 15.814.027,01 15.785.046,69 839.543,31 15.784.709,61 337,08

202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 200.350,00 200.350,00 129.266,21 129.266,21 71.083,79 128.285,23 980,98 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 1.400,00 1.400,00 1.400,00 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 22.030,00 22.030,00 9.539,75 9.539,75 12.490,25 9.539,75 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.130,00 1.130,00 1.130,00 209 CANONES 2.810,00 2.810,00 2.810,00 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 227.720,00 227.720,00 138.805,96 138.805,96 88.914,04 137.824,98 980,98

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 94.500,00 94.500,00 81.013,74 77.162,25 17.337,75 73.400,08 3.762,17 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.045.060,00 1.045.060,00 1.596.930,28 1.576.923,88 -531.863,88 1.556.793,49 20.130,39 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.420,00 8.420,00 30.416,49 26.431,49 -18.011,49 26.431,49 215 MOBILIARIO Y ENSERES 20.580,00 20.580,00 41.483,64 40.058,43 -19.478,43 39.451,79 606,64 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2.810,00 2.810,00 1.129,38 1.129,38 1.680,62 1.129,38 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 940,00 940,00 312.864,91 312.864,91 -311.924,91 312.864,91 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 1.172.310,00 1.172.310,00 2.063.838,44 2.034.570,34 -862.260,34 2.010.071,14 24.499,20

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 33.240,00 33.240,00 29.143,76 27.921,36 5.318,64 27.742,50 178,86 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 17.870,00 17.870,00 83.925,38 83.925,38 -66.055,38 83.925,38



EJERCICIO 2010

HOJA : 35



EJERCICIO 2010

HOJA : 35

367



2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 790,00 790,00 1.617,43 1.617,43 -827,43 1.617,43 220 MATERIAL DE OFICINA 51.900,00 51.900,00 114.686,57 113.464,17 -61.564,17 113.285,31 178,86 22100 ENERGIA ELECTRICA 74.000,00 74.000,00 71.625,61 65.287,88 8.712,12 62.335,49 2.952,39 22101 AGUA 20.870,00 20.870,00 22.862,56 21.834,17 -964,17 21.431,29 402,88 22102 GAS 4.700,00 4.700,00 6.919,08 6.589,08 -1.889,08 6.589,08 22103 COMBUSTIBLE 2.039.660,00 2.039.660,00 2.833.396,27 2.275.209,57 -235.549,57 2.254.746,29 20.463,28 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 2.139.230,00 2.139.230,00 2.934.803,52 2.368.920,70 -229.690,70 2.345.102,15 23.818,55 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 57.730,00 57.730,00 55.793,63 50.527,30 7.202,70 50.061,70 465,60 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 57.730,00 57.730,00 55.793,63 50.527,30 7.202,70 50.061,70 465,60 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 23.230,00 23.230,00 10.596,48 10.139,01 13.090,99 6.187,96 3.951,05 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 44.120,00 44.120,00 38.031,18 36.210,60 7.909,40 36.210,60 22140 LENCERIA 8.130,00 8.130,00 419,16 419,16 7.710,84 276,55 142,61 22141 VESTUARIO 101.670,00 101.670,00 83.375,68 80.193,25 21.476,75 78.693,55 1.499,70 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 109.800,00 109.800,00 83.794,84 80.612,41 29.187,59 78.970,10 1.642,31



EJERCICIO 2010

HOJA : 36



2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 385.560,00 385.560,00 446.111,30 340.268,31 45.291,69 325.708,97 14.559,34 22161 MATERIAL DE LABORATORIO 43.670,00 43.670,00 47.606,03 39.607,99 4.062,01 39.160,30 447,69 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA 5.620,00 5.620,00 5.620,00 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 89.820,00 89.820,00 78.963,38 71.340,21 18.479,79 66.703,09 4.637,12 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 139.110,00 139.110,00 126.569,41 110.948,20 28.161,80 105.863,39 5.084,81 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 330.420,00 -45.000,00 285.420,00 424.377,44 416.583,79 -131.163,79 416.583,79 2219 OTROS SUMINISTROS 34.690,00 34.690,00 37.008,37 36.246,58 -1.556,58 29.127,71 7.118,87 221 SUMINISTROS 3.263.890,00 -45.000,00 3.218.890,00 4.157.086,17 3.450.456,90 -231.566,90 3.393.816,37 56.640,53 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 4.000,00 4.000,00 6.004,01 6.004,01 -2.004,01 5.984,73 19,28 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 4.000,00 4.000,00 6.004,01 6.004,01 -2.004,01 5.984,73 19,28 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 6.890,00 6.890,00 4.246,60 4.246,60 2.643,40 4.246,60 2229 OTRAS 1.150,00 1.150,00 1.192,91 1.192,91 -42,91 1.192,91 222 COMUNICACIONES 12.040,00 12.040,00 11.443,52 11.443,52 596,48 11.424,24 19,28 223 TRANSPORTES 34.710,00 34.710,00 40.935,77 35.251,76 -541,76 35.251,76 2240 EDIFICIOS Y LOCALES 340,00 340,00 340,00 2241 VEHICULOS 1.000,00 1.000,00 3.088,35 3.088,35 -2.088,35 3.088,35 2249 OTROS RIESGOS 96.690,00 96.690,00 102.032,88 101.880,29 -5.190,29 101.880,29 224 PRIMAS DE SEGUROS 98.030,00 98.030,00 105.121,23 104.968,64 -6.938,64 104.968,64 2250 ESTATALES 294,80 294,80 -294,80 294,80 2251 AUTONOMICOS 556,89 556,89 -556,89 556,89 2252 LOCALES 28.020,00 28.020,00 41.008,36 40.869,74 -12.849,74 40.869,74 225 TRIBUTOS 28.020,00 28.020,00 41.860,05 41.721,43 -13.701,43 41.721,43 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 570,00 570,00 570,00 22621 DE COMUNICACION 530,00 530,00 530,00 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 1.100,00 1.100,00 1.100,00 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 90,00 90,00 90,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 36



EJERCICIO 2010

HOJA : 36

368



22661 CURSOS DE FORMACION 428.600,00 -100.000,00 328.600,00 119.015,85 117.829,25 210.770,75 110.173,98 7.655,27 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 428.690,00 -100.000,00 328.690,00 119.015,85 117.829,25 210.860,75 110.173,98 7.655,27 2269 OTROS 35.650,00 35.650,00 37.199,77 37.122,69 -1.472,69 36.467,94 654,75 226 GASTOS DIVERSOS 465.440,00 -100.000,00 365.440,00 156.215,62 154.951,94 210.488,06 146.641,92 8.310,02 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 304.490,00 -15.000,00 289.490,00 256.630,29 256.630,29 32.859,71 237.352,29 19.278,00 2271 ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. 118.640,00 118.640,00 118.640,00 2273 LIMPIEZA Y ASEO 279.520,00 279.520,00 264.123,08 257.738,59 21.781,41 257.218,38 520,21 2274 SEGURIDAD 195.630,00 195.630,00 211.437,19 208.483,20 -12.853,20 208.483,20 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8.440,00 8.440,00 8.440,00 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.684.450,00 1.684.450,00 1.271.700,15 1.249.474,60 434.975,40 835.345,59 414.129,01 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 1.684.450,00 1.684.450,00 1.271.700,15 1.249.474,60 434.975,40 835.345,59 414.129,01 2279 OTROS 2.661.230,00 -300.000,00 2.361.230,00 427.409,95 401.426,29 1.959.803,71 397.927,98 3.498,31 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 5.252.400,00 -315.000,00 4.937.400,00 2.431.300,66 2.373.752,97 2.563.647,03 1.936.327,44 437.425,53 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 9.206.430,00 -460.000,00 8.746.430,00 7.058.649,59 6.286.011,33 2.460.418,67 5.783.437,11 502.574,22



EJERCICIO 2010

HOJA : 37



230 DIETAS 147.510,00 147.510,00 84.981,43 84.981,43 62.528,57 83.017,60 1.963,83 231 LOCOMOCION 411.440,00 411.440,00 253.573,69 236.243,69 175.196,31 234.406,99 1.836,70 232 TRASLADOS 4.290,00 4.290,00 4.290,00 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 7.480,00 7.480,00 836,57 836,57 6.643,43 836,57 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 570.720,00 570.720,00 339.391,69 322.061,69 248.658,31 318.261,16 3.800,53

240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

2513 CON ENTES TERRITORIALES 20,00 20,00 20,00 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS 46.930,00 46.930,00 25.704,50 18.984,50 27.945,50 18.984,50 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA 46.950,00 46.950,00 25.704,50 18.984,50 27.965,50 18.984,50 2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 4.560,00 4.560,00 5.304,00 5.304,00 -744,00 5.304,00 2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 129.520,00 129.520,00 118.438,03 92.327,32 37.192,68 92.327,32 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL 134.080,00 134.080,00 123.742,03 97.631,32 36.448,68 97.631,32 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 103.230,00 103.230,00 53.895,08 53.880,52 49.349,48 45.788,41 8.092,11 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. 103.230,00 103.230,00 53.895,08 53.880,52 49.349,48 45.788,41 8.092,11 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP 40.600,00 40.600,00 71.506,69 71.506,69 -30.906,69 71.506,69 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE 40.600,00 40.600,00 71.506,69 71.506,69 -30.906,69 71.506,69 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA 87.890,00 87.890,00 101.643,26 101.643,26 -13.753,26 98.352,00 3.291,26 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 560.270,00 560.270,00 549.963,77 451.233,90 109.036,10 446.513,94 4.719,96 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA 648.160,00 648.160,00 651.607,03 552.877,16 95.282,84 544.865,94 8.011,22 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 973.020,00 973.020,00 926.455,33 794.880,19 178.139,81 778.776,86 16.103,33




EJERCICIO 2010

HOJA : 37



EJERCICIO 2010

HOJA : 37

369



359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00


471 ENTREGAS DE BOTIQUINES 11.141.630,00 -6.500.000,00 4.641.630,00 247.025,14 247.025,14 4.394.604,86 179.496,26 67.528,88 472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO 26.740,00 26.740,00 26.740,00 47 A EMPRESAS PRIVADAS 11.168.370,00 -6.500.000,00 4.668.370,00 247.025,14 247.025,14 4.421.344,86 179.496,26 67.528,88

48884 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 150.000,00 150.000,00 3.307,21 3.307,21 146.692,79 3.307,21 4888 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 150.000,00 150.000,00 3.307,21 3.307,21 146.692,79 3.307,21 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 150.000,00 150.000,00 3.307,21 3.307,21 146.692,79 3.307,21 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 150.000,00 150.000,00 3.307,21 3.307,21 146.692,79 3.307,21



EJERCICIO 2010

HOJA : 38



4 TRANSFERENC. CORRIENTES 11.318.370,00 -6.500.000,00 4.818.370,00 250.332,35 250.332,35 4.568.037,65 182.803,47 67.528,88



TOTAL PROGRAMA 2325 MEDICINA MARITIMA 38.548.160,00 -4.413.200,00 34.134.960,00 26.593.300,37 25.613.508,55 8.521.451,45 24.997.684,33 615.824,22

——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARITIMA 38.548.160,00 -4.413.200,00 34.134.960,00 26.593.300,37 25.613.508,55 8.521.451,45 24.997.684,33 615.824,22——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 38



EJERCICIO 2010

HOJA : 38

370










DIRECCION Y SERV. GRALES.



12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 650.590,00 -50.000,00 600.590,00 598.096,42 598.096,42 2.493,58 598.096,42 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 650.590,00 -50.000,00 600.590,00 598.096,42 598.096,42 2.493,58 598.096,42 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 413.360,00 413.360,00 348.491,22 348.491,22 64.868,78 348.491,22 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 413.360,00 413.360,00 348.491,22 348.491,22 64.868,78 348.491,22 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 384.530,00 384.530,00 386.041,94 386.041,94 -1.511,94 386.041,94 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 773.580,00 -100.000,00 673.580,00 656.665,24 656.665,24 16.914,76 656.665,24 1205 SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E 119.910,00 -50.000,00 69.910,00 39.416,72 39.416,72 30.493,28 39.416,72 1206 TRIENIOS 530.550,00 530.550,00 554.439,98 554.439,98 -23.889,98 554.439,98 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 729.510,00 729.510,00 613.251,90 613.251,90 116.258,10 613.251,90 120 RETRIBUCIONES BASICAS 3.602.030,00 -200.000,00 3.402.030,00 3.196.403,42 3.196.403,42 205.626,58 3.196.403,42 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.424.500,00 -100.000,00 1.324.500,00 1.290.034,03 1.290.034,03 34.465,97 1.290.034,03 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 1.553.420,00 -150.000,00 1.403.420,00 1.534.450,24 1.534.450,24 -131.030,24 1.534.450,24 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.553.420,00 -150.000,00 1.403.420,00 1.534.450,24 1.534.450,24 -131.030,24 1.534.450,24 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 448.830,00 448.830,00 470.539,83 470.539,83 -21.709,83 470.539,83



EJERCICIO 2010

HOJA : 39



121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.426.750,00 -250.000,00 3.176.750,00 3.295.024,10 3.295.024,10 -118.274,10 3.295.024,10 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 35.870,00 35.870,00 22.707,53 22.707,53 13.162,47 22.707,53 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 7.064.650,00 -450.000,00 6.614.650,00 6.514.135,05 6.514.135,05 100.514,95 6.514.135,05

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 563.330,00 -100.000,00 463.330,00 517.431,88 517.431,88 -54.101,88 517.431,88 1309 OTRO PERSONAL 563.330,00 -100.000,00 463.330,00 517.431,88 517.431,88 -54.101,88 517.431,88 130 LABORAL FIJO 563.330,00 -100.000,00 463.330,00 517.431,88 517.431,88 -54.101,88 517.431,88 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 1.989,04 1.989,04 -1.989,04 1.989,04 13 LABORALES 563.330,00 -100.000,00 463.330,00 519.420,92 519.420,92 -56.090,92 519.420,92

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.442.950,00 -350.600,00 1.092.350,00 1.116.750,17 1.116.750,17 -24.400,17 1.116.750,17 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 942.080,00 -300.000,00 642.080,00 597.632,04 597.632,04 44.447,96 597.632,04 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 2.385.030,00 -650.600,00 1.734.430,00 1.714.382,21 1.714.382,21 20.047,79 1.714.382,21 151 GRATIFICACIONES 23.570,00 23.570,00 23.570,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.408.600,00 -650.600,00 1.758.000,00 1.714.382,21 1.714.382,21 43.617,79 1.714.382,21

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.111.940,00 -130.000,00 1.981.940,00 1.928.063,17 1.928.063,17 53.876,83 1.928.063,17 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.111.940,00 -130.000,00 1.981.940,00 1.928.063,17 1.928.063,17 53.876,83 1.928.063,17 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 180,00 180,00 5.916,70 5.916,70 -5.736,70 5.916,70 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 76.700,00 76.700,00 9.471,30 9.471,30 67.228,70 9.471,30 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 41.620,00 41.620,00 23.892,50 22.422,50 19.197,50 18.625,00 3.797,50 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 12.781,86 12.781,86 -12.781,86 12.781,86 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 321.680,00 321.680,00 320.949,27 320.949,27 730,73 320.949,27 1625 SEGUROS 31.210,00 31.210,00 11.989,44 11.989,44 19.220,56 11.989,44 1629 OTROS 1.320,00 1.320,00 -1.320,00 1.320,00 162 GASTOS SOC.PERS. 471.210,00 471.210,00 380.404,37 378.934,37 92.275,63 375.136,87 3.797,50



EJERCICIO 2010

HOJA : 39



EJERCICIO 2010

HOJA : 39

373



16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 2.583.330,00 -130.000,00 2.453.330,00 2.314.384,24 2.312.914,24 140.415,76 2.309.116,74 3.797,50

1 GASTOS DE PERSONAL 12.619.910,00 -1.330.600,00 11.289.310,00 11.062.322,42 11.060.852,42 228.457,58 11.057.054,92 3.797,50

202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 25.680,00 25.680,00 43.988,48 43.988,40 -18.308,40 40.393,05 3.595,35 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 186,45 186,44 -186,44 139,43 47,01 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 26.680,00 26.680,00 44.174,93 44.174,84 -17.494,84 40.532,48 3.642,36

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 377.670,00 377.670,00 245.306,50 245.306,48 132.363,52 235.555,21 9.751,27 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 92.560,00 92.560,00 73.807,25 73.807,18 18.752,82 68.439,73 5.367,45 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.330,00 3.330,00 2.469,79 2.469,79 860,21 2.469,79 215 MOBILIARIO Y ENSERES 42.200,00 42.200,00 14.883,69 12.984,57 29.215,43 12.851,91 132,66 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 80.090,00 80.090,00 28.226,42 28.226,41 51.863,59 28.226,41



EJERCICIO 2010

HOJA : 40



219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 137,72 137,72 -137,72 68,54 69,18 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 595.850,00 595.850,00 364.831,37 362.932,15 232.917,85 347.611,59 15.320,56

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 102.990,00 102.990,00 70.659,59 70.659,59 32.330,41 69.539,59 1.120,00 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 121.560,00 121.560,00 82.326,90 82.326,90 39.233,10 79.857,43 2.469,47 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 33.700,00 33.700,00 48.987,84 48.987,84 -15.287,84 47.308,44 1.679,40 220 MATERIAL DE OFICINA 258.250,00 258.250,00 201.974,33 201.974,33 56.275,67 196.705,46 5.268,87 22100 ENERGIA ELECTRICA 137.480,00 137.480,00 190.260,76 190.260,76 -52.780,76 189.796,29 464,47 22101 AGUA 8.440,00 8.440,00 5.900,19 5.900,19 2.539,81 5.900,19 22102 GAS 770,00 770,00 1.328,32 1.328,32 -558,32 1.328,32 22103 COMBUSTIBLE 52.230,00 52.230,00 69.294,46 51.463,61 766,39 37.999,83 13.463,78 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 198.920,00 198.920,00 266.783,73 248.952,88 -50.032,88 235.024,63 13.928,25 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1.708,38 1.708,38 -1.708,38 1.708,38 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 1.708,38 1.708,38 -1.708,38 1.708,38 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 87,60 87,60 -87,60 87,60 22141 VESTUARIO 11.490,00 11.490,00 8.757,94 8.757,94 2.732,06 3.819,94 4.938,00 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 11.490,00 11.490,00 8.757,94 8.757,94 2.732,06 3.819,94 4.938,00 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 389,07 389,07 -389,07 389,07 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 389,07 389,07 -389,07 389,07 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 27.390,00 27.390,00 9.784,32 9.728,47 17.661,53 9.127,28 601,19 2219 OTROS SUMINISTROS 40.960,00 40.960,00 12.494,30 12.494,30 28.465,70 11.494,30 1.000,00 221 SUMINISTROS 278.760,00 278.760,00 300.005,34 282.118,64 -3.358,64 261.651,20 20.467,44 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 476.360,00 476.360,00 364.068,36 310.941,44 165.418,56 246.606,25 64.335,19 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 476.360,00 476.360,00 364.068,36 310.941,44 165.418,56 246.606,25 64.335,19 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 20.710,00 20.710,00 20.150,75 20.150,75 559,25 19.979,62 171,13 222 COMUNICACIONES 497.070,00 497.070,00 384.219,11 331.092,19 165.977,81 266.585,87 64.506,32



EJERCICIO 2010

HOJA : 40





EJERCICIO 2010

HOJA : 40

374



223 TRANSPORTES 155.750,00 155.750,00 155.053,41 155.053,41 696,59 146.016,33 9.037,08 2241 VEHICULOS 16.170,00 16.170,00 4.847,84 4.847,84 11.322,16 4.847,84 224 PRIMAS DE SEGUROS 16.170,00 16.170,00 4.847,84 4.847,84 11.322,16 4.847,84 2250 ESTATALES 950,00 950,00 950,00 2252 LOCALES 130.160,00 130.160,00 204.376,27 204.376,27 -74.216,27 204.376,27 225 TRIBUTOS 131.110,00 131.110,00 204.376,27 204.376,27 -73.266,27 204.376,27 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 1.140,00 1.140,00 824,43 824,43 315,57 824,43 22621 DE COMUNICACION 9.983,92 9.983,92 -9.983,92 9.983,92 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 1.140,00 1.140,00 10.808,35 10.808,35 -9.668,35 10.808,35 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 510.400,00 -313.926,00 196.474,00 109.415,03 109.415,03 87.058,97 93.245,98 16.169,05 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 8.272,56 8.272,56 -8.272,56 7.237,56 1.035,00 22661 CURSOS DE FORMACION 13.470,00 13.470,00 13.470,00 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 13.470,00 13.470,00 8.272,56 8.272,56 5.197,44 7.237,56 1.035,00 2269 OTROS 10.690,00 10.690,00 44.689,87 44.689,87 -33.999,87 41.218,45 3.471,42



EJERCICIO 2010

HOJA : 41



226 GASTOS DIVERSOS 535.700,00 -313.926,00 221.774,00 173.185,81 173.185,81 48.588,19 152.510,34 20.675,47 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 151.160,00 -100.000,00 51.160,00 53.223,15 53.217,07 -2.057,07 53.217,07 2273 LIMPIEZA Y ASEO 523.590,00 -44.000,00 479.590,00 457.857,60 457.857,59 21.732,41 455.522,16 2.335,43 2274 SEGURIDAD 298.210,00 298.210,00 266.597,30 266.597,18 31.612,82 264.351,54 2.245,64 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 27.592,00 27.592,00 -27.592,00 27.592,00 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 98.240,00 98.240,00 180.028,51 180.028,49 -81.788,49 167.520,54 12.507,95 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 98.240,00 98.240,00 180.028,51 180.028,49 -81.788,49 167.520,54 12.507,95 2279 OTROS 644.060,00 -300.000,00 344.060,00 330.093,13 330.093,13 13.966,87 330.093,13 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 1.715.260,00 -444.000,00 1.271.260,00 1.315.391,69 1.315.385,46 -44.125,46 1.298.296,44 17.089,02 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 3.588.070,00 -757.926,00 2.830.144,00 2.739.053,80 2.668.033,95 162.110,05 2.530.989,75 137.044,20

230 DIETAS 25.830,00 25.830,00 24.655,10 24.655,10 1.174,90 24.140,30 514,80 231 LOCOMOCION 11.730,00 11.730,00 35.640,80 35.640,80 -23.910,80 35.302,37 338,43 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 17.210,00 17.210,00 99.394,34 99.394,34 -82.184,34 99.394,34 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 54.770,00 54.770,00 159.690,24 159.690,24 -104.920,24 158.837,01 853,23


2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 4.407.870,00 -757.926,00 3.649.944,00 3.350.597,82 3.277.678,66 372.265,34 3.093.321,27 184.357,39





EJERCICIO 2010

HOJA : 41



EJERCICIO 2010

HOJA : 41

375



4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL 1.836.730,00 -20.000,00 1.816.730,00 1.816.698,00 1.816.698,00 32,00 1.816.698,00 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.836.730,00 -20.000,00 1.816.730,00 1.816.698,00 1.816.698,00 32,00 1.816.698,00 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.836.730,00 -20.000,00 1.816.730,00 1.816.698,00 1.816.698,00 32,00 1.816.698,00

4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E. 93.570,00 -25.000,00 68.570,00 68.324,00 68.324,00 246,00 68.324,00 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L 93.570,00 -25.000,00 68.570,00 68.324,00 68.324,00 246,00 68.324,00 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 93.570,00 -25.000,00 68.570,00 68.324,00 68.324,00 246,00 68.324,00

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 1.930.300,00 -45.000,00 1.885.300,00 1.885.022,00 1.885.022,00 278,00 1.885.022,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 19.003.080,00 -2.150.526,00 16.852.554,00 16.297.942,24 16.223.553,08 629.000,92 16.035.398,19 188.154,89

625 MOBILIARIO Y ENSERES 4.203,31 4.203,31 -4.203,31 2.893,58 1.309,73



EJERCICIO 2010

HOJA : 42



626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2.849,40 2.849,40 -2.849,40 2.849,40 629 INMOVILIZADO INMATERIAL 3.918,31 3.918,31 -3.918,31 3.918,31 62 INVERSIONES NUEVAS 10.971,02 10.971,02 -10.971,02 9.661,29 1.309,73

6321 CONSTRUCCIONES 50.000,00 50.000,00 55.255,72 55.255,72 -5.255,72 55.255,72 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.000,00 50.000,00 55.255,72 55.255,72 -5.255,72 55.255,72 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.252,96 1.252,96 -1.252,96 1.172,78 80,18 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 257.500,00 -200.000,00 57.500,00 8.348,98 8.348,98 49.151,02 8.348,98 639 INMOVILIZADO INMATERIAL 109.000,00 -100.000,00 9.000,00 5.035,06 5.035,06 3.964,94 5.035,06 63 INVERSIONES DE REPOSICION 416.500,00 -300.000,00 116.500,00 69.892,72 69.892,72 46.607,28 69.812,54 80,18

6 INVERSIONES REALES 416.500,00 -300.000,00 116.500,00 80.863,74 80.863,74 35.636,26 79.473,83 1.389,91

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 416.500,00 -300.000,00 116.500,00 80.863,74 80.863,74 35.636,26 79.473,83 1.389,91

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 19.419.580,00 -2.450.526,00 16.969.054,00 16.378.805,98 16.304.416,82 664.637,18 16.114.872,02 189.544,80


8400 A CORTO PLAZO 24.150,00 24.150,00 24.150,00 8401 A LARGO PLAZO 37.740,00 37.740,00 37.740,00 840 DEPOSITOS 61.890,00 61.890,00 61.890,00 8410 A CORTO PLAZO 24.040,00 24.040,00 24.040,00 8411 A LARGO PLAZO 37.740,00 37.740,00 37.740,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 42



EJERCICIO 2010

HOJA : 42

376



841 FIANZAS 61.780,00 61.780,00 61.780,00 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS 123.670,00 123.670,00 123.670,00



TOTAL PROGRAMA 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. 19.757.010,00 -2.450.526,00 17.306.484,00 16.504.628,11 16.430.238,95 876.245,05 16.240.694,15 189.544,80

——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————TOTAL GRUPO 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA 19.757.010,00 -2.450.526,00 17.306.484,00 16.504.628,11 16.430.238,95 876.245,05 16.240.694,15 189.544,80——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 43





EJERCICIO 2010

HOJA : 43



EJERCICIO 2010

HOJA : 43

377













12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 148.640,00 148.640,00 102.819,38 102.819,38 45.820,62 102.819,38 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 148.640,00 148.640,00 102.819,38 102.819,38 45.820,62 102.819,38 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 224.800,00 224.800,00 186.647,28 186.647,28 38.152,72 186.647,28 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 224.800,00 224.800,00 186.647,28 186.647,28 38.152,72 186.647,28 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 38.824,50 38.824,50 -38.824,50 38.824,50 120 RETRIBUCIONES BASICAS 373.440,00 373.440,00 328.291,16 328.291,16 45.148,84 328.291,16 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 201.250,00 201.250,00 201.789,76 201.789,76 -539,76 201.789,76 12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 110.980,00 110.980,00 91.561,79 91.561,79 19.418,21 91.561,79 12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 33.150,00 33.150,00 24.500,61 24.500,61 8.649,39 24.500,61 1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 144.130,00 144.130,00 116.062,40 116.062,40 28.067,60 116.062,40 12199 OTROS COMPLEMENTOS 3.320,00 3.320,00 9.445,96 9.445,96 -6.125,96 9.445,96 1219 OTROS COMPLEMENTOS 3.320,00 3.320,00 9.445,96 9.445,96 -6.125,96 9.445,96 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 348.700,00 348.700,00 327.298,12 327.298,12 21.401,88 327.298,12 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 722.140,00 722.140,00 655.589,28 655.589,28 66.550,72 655.589,28



EJERCICIO 2010

HOJA : 44



1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 221.360,00 221.360,00 199.926,17 199.926,17 21.433,83 199.926,17 1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01 10,00 10,00 10,00 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 221.370,00 221.370,00 199.926,17 199.926,17 21.443,83 199.926,17 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 100.180,00 58.146,00 158.326,00 122.501,19 122.501,19 35.824,81 78.688,65 43.812,54 162 GASTOS SOC.PERS. 100.180,00 58.146,00 158.326,00 122.501,19 122.501,19 35.824,81 78.688,65 43.812,54 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 321.550,00 58.146,00 379.696,00 322.427,36 322.427,36 57.268,64 278.614,82 43.812,54

1 GASTOS DE PERSONAL 1.043.690,00 58.146,00 1.101.836,00 978.016,64 978.016,64 123.819,36 934.204,10 43.812,54

2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 30.000,00 30.000,00 12.252,00 12.252,00 17.748,00 12.252,00 220 MATERIAL DE OFICINA 30.000,00 30.000,00 12.252,00 12.252,00 17.748,00 12.252,00 22661 CURSOS DE FORMACION 40.410,00 40.410,00 20.511,98 20.511,98 19.898,02 18.511,98 2.000,00 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 40.410,00 40.410,00 20.511,98 20.511,98 19.898,02 18.511,98 2.000,00 226 GASTOS DIVERSOS 40.410,00 40.410,00 20.511,98 20.511,98 19.898,02 18.511,98 2.000,00 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 40.410,00 30.000,00 70.410,00 32.763,98 32.763,98 37.646,02 30.763,98 2.000,00

230 DIETAS 1.137,03 1.137,03 -1.137,03 1.137,03 231 LOCOMOCION 615,76 615,76 -615,76 615,76 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 110.180,00 110.180,00 118.559,24 118.559,24 -8.379,24 108.549,80 10.009,44 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 110.180,00 110.180,00 120.312,03 120.312,03 -10.132,03 110.302,59 10.009,44

2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 150.590,00 30.000,00 180.590,00 153.076,01 153.076,01 27.513,99 141.066,57 12.009,44




EJERCICIO 2010

HOJA : 44



EJERCICIO 2010

HOJA : 44

381




TOTAL PROGRAMA 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN. 1.194.280,00 88.146,00 1.282.426,00 1.131.092,65 1.131.092,65 151.333,35 1.075.270,67 55.821,98

——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————TOTAL GRUPO 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. 1.194.280,00 88.146,00 1.282.426,00 1.131.092,65 1.131.092,65 151.333,35 1.075.270,67 55.821,98——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 45





EJERCICIO 2010

HOJA : 45



EJERCICIO 2010

HOJA : 45

382










DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT



45011 CANARIAS 4.971.170,00 4.971.170,00 4.872.762,01 4.872.762,01 98.407,99 4.872.762,01 45012 CATALUÑA 1.383.010,00 1.383.010,00 1.396.498,96 1.396.498,96 -13.488,96 1.396.498,96 45013 GALICIA 35.828.140,00 35.828.140,00 33.872.996,22 33.872.996,22 1.955.143,78 33.872.996,22 45015 COMUNIDAD VALENCIANA 4.690.040,00 4.690.040,00 4.722.340,10 4.722.340,10 -32.300,10 4.722.340,10 4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I) 46.872.360,00 46.872.360,00 44.864.597,29 44.864.597,29 2.007.762,71 44.864.597,29 450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S 46.872.360,00 46.872.360,00 44.864.597,29 44.864.597,29 2.007.762,71 44.864.597,29 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46.872.360,00 46.872.360,00 44.864.597,29 44.864.597,29 2.007.762,71 44.864.597,29

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 46.872.360,00 46.872.360,00 44.864.597,29 44.864.597,29 2.007.762,71 44.864.597,29





EJERCICIO 2010

HOJA : 46



TOTAL PROGRAMA 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT 46.872.360,00 46.872.360,00 44.864.597,29 44.864.597,29 2.007.762,71 44.864.597,29

——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————TOTAL GRUPO 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT 46.872.360,00 46.872.360,00 44.864.597,29 44.864.597,29 2.007.762,71 44.864.597,29——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 46



EJERCICIO 2010

HOJA : 46

385










PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV.



12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 69.470,00 69.470,00 67.006,72 67.006,72 2.463,28 67.006,72 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 69.470,00 69.470,00 67.006,72 67.006,72 2.463,28 67.006,72 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 82.540,00 82.540,00 81.471,10 81.471,10 1.068,90 81.471,10 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 82.540,00 82.540,00 81.471,10 81.471,10 1.068,90 81.471,10 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 184.590,00 184.590,00 180.849,70 180.849,70 3.740,30 180.849,70 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 194.060,00 194.060,00 189.862,17 189.862,17 4.197,83 189.862,17 1206 TRIENIOS 198.800,00 198.800,00 150.595,46 150.595,46 48.204,54 150.595,46 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 190.030,00 190.030,00 159.957,86 159.957,86 30.072,14 159.957,86 120 RETRIBUCIONES BASICAS 919.490,00 919.490,00 829.743,01 829.743,01 89.746,99 829.743,01 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 322.640,00 322.640,00 320.224,13 320.224,13 2.415,87 320.224,13 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 286.870,00 286.870,00 323.902,20 323.902,20 -37.032,20 323.902,20 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 286.870,00 286.870,00 323.902,20 323.902,20 -37.032,20 323.902,20 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 17.660,00 17.660,00 16.178,33 16.178,33 1.481,67 16.178,33 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 3.240,00 3.240,00 3.240,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 47



12199 OTROS COMPLEMENTOS 7.790,00 7.790,00 7.790,00 1219 OTROS COMPLEMENTOS 11.030,00 11.030,00 11.030,00 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 638.200,00 638.200,00 660.304,66 660.304,66 -22.104,66 660.304,66 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 1.557.690,00 1.557.690,00 1.490.047,67 1.490.047,67 67.642,33 1.490.047,67

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 13.504.940,00 -600.000,00 12.904.940,00 9.542.184,77 9.542.184,77 3.362.755,23 9.542.184,77 1309 OTRO PERSONAL 13.504.940,00 -600.000,00 12.904.940,00 9.542.184,77 9.542.184,77 3.362.755,23 9.542.184,77 130 LABORAL FIJO 13.504.940,00 -600.000,00 12.904.940,00 9.542.184,77 9.542.184,77 3.362.755,23 9.542.184,77 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 782.200,00 782.200,00 3.896.461,89 3.896.461,89 -3.114.261,89 3.896.461,89 131 LABORAL EVENTUAL 782.200,00 782.200,00 3.896.461,89 3.896.461,89 -3.114.261,89 3.896.461,89 1341 DIR. ALTA DIRECCIÓN 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 134 INDEMNIZACIONES 12.000,00 12.000,00 12.000,00 13 LABORALES 14.299.140,00 -600.000,00 13.699.140,00 13.438.646,66 13.438.646,66 260.493,34 13.438.646,66

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 337.190,00 337.190,00 250.968,04 250.968,04 86.221,96 250.968,04 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 148.640,00 148.640,00 163.221,01 163.221,01 -14.581,01 163.221,01 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 485.830,00 485.830,00 414.189,05 414.189,05 71.640,95 414.189,05 151 GRATIFICACIONES 11.400,00 11.400,00 9.578,80 9.578,80 1.821,20 9.578,80 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 497.230,00 497.230,00 423.767,85 423.767,85 73.462,15 423.767,85

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.675.390,00 5.675.390,00 5.116.695,30 5.116.695,30 558.694,70 5.116.695,30 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.675.390,00 5.675.390,00 5.116.695,30 5.116.695,30 558.694,70 5.116.695,30 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 17.050,00 17.050,00 17.050,00 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 160.330,00 160.330,00 55.853,72 55.853,72 104.476,28 55.313,72 540,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 47



EJERCICIO 2010

HOJA : 47

389



1621 SERVICIOS DE COMEDOR 5.300,00 5.300,00 5.300,00 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 400.000,00 400.000,00 56.391,85 56.391,85 343.608,15 38.721,38 17.670,47 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 699.300,00 699.300,00 803.452,67 803.452,67 -104.152,67 803.452,67 162 GASTOS SOC.PERS. 1.266.930,00 1.266.930,00 915.698,24 915.698,24 351.231,76 897.487,77 18.210,47 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 6.959.370,00 6.959.370,00 6.032.393,54 6.032.393,54 926.976,46 6.014.183,07 18.210,47


203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 17.150,00 17.150,00 465,42 465,42 16.684,58 465,42 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 6.830,00 6.830,00 307,80 307,80 6.522,20 307,80 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 33.720,00 33.720,00 17.527,15 17.527,15 16.192,85 17.378,82 148,33 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 430.730,00 -23.100,00 407.630,00 37.521,12 37.520,46 370.109,54 35.750,72 1.769,74 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 600,00 600,00 1.029,00 1.029,00 -429,00 1.029,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 48



20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 489.030,00 -23.100,00 465.930,00 56.850,49 56.849,83 409.080,17 54.931,76 1.918,07

210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 25.000,00 25.000,00 23.142,29 23.142,28 1.857,72 23.142,28 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 277.140,00 277.140,00 301.819,14 301.306,51 -24.166,51 177.315,19 123.991,32 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 391.920,00 -12.000,00 379.920,00 359.494,44 359.494,38 20.425,62 317.196,18 42.298,20 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 24.800,00 -6.000,00 18.800,00 14.352,80 14.352,80 4.447,20 14.005,81 346,99 215 MOBILIARIO Y ENSERES 46.790,00 46.790,00 21.091,54 20.754,04 26.035,96 17.984,25 2.769,79 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 64.520,00 -14.000,00 50.520,00 35.893,73 35.893,73 14.626,27 31.371,03 4.522,70 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 52,00 52,00 -52,00 52,00 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 830.170,00 -32.000,00 798.170,00 755.845,94 754.995,74 43.174,26 581.066,74 173.929,00

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 62.940,00 62.940,00 58.876,06 58.876,06 4.063,94 56.434,98 2.441,08 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 41.400,00 41.400,00 28.081,14 28.081,14 13.318,86 25.081,14 3.000,00 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 48.040,00 48.040,00 43.686,56 43.686,56 4.353,44 42.339,77 1.346,79 220 MATERIAL DE OFICINA 152.380,00 152.380,00 130.643,76 130.643,76 21.736,24 123.855,89 6.787,87 22100 ENERGIA ELECTRICA 400.050,00 400.050,00 598.447,19 566.024,16 -165.974,16 509.909,65 56.114,51 22101 AGUA 101.550,00 101.550,00 95.858,59 95.858,59 5.691,41 92.780,29 3.078,30 22102 GAS 92.000,00 92.000,00 105.577,51 95.688,71 -3.688,71 85.348,64 10.340,07 22103 COMBUSTIBLE 380.200,00 380.200,00 288.867,56 285.220,72 94.979,28 250.839,81 34.380,91 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 973.800,00 973.800,00 1.088.750,85 1.042.792,18 -68.992,18 938.878,39 103.913,79 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 21.750,00 21.750,00 11.970,34 11.970,34 9.779,66 11.358,22 612,12 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 21.750,00 21.750,00 11.970,34 11.970,34 9.779,66 11.358,22 612,12 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 12.200,00 12.200,00 6.682,74 6.682,74 5.517,26 6.682,74 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 57.050,00 57.050,00 44.557,45 44.557,45 12.492,55 39.340,84 5.216,61 22140 LENCERIA 35.880,00 35.880,00 21.499,27 21.499,27 14.380,73 15.936,25 5.563,02 22141 VESTUARIO 127.810,00 -15.000,00 112.810,00 74.701,99 74.701,99 38.108,01 64.319,98 10.382,01



EJERCICIO 2010

HOJA : 48



EJERCICIO 2010

HOJA : 48

390



2214 LENCERIA Y VESTUARIO 163.690,00 -15.000,00 148.690,00 96.201,26 96.201,26 52.488,74 80.256,23 15.945,03 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 822.130,00 822.130,00 726.191,52 609.802,25 212.327,75 548.365,50 61.436,75 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 42.450,00 42.450,00 40.010,71 40.010,71 2.439,29 39.919,13 91,58 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 42.450,00 42.450,00 40.010,71 40.010,71 2.439,29 39.919,13 91,58 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 125.690,00 125.690,00 125.956,30 125.956,30 -266,30 91.559,53 34.396,77 2219 OTROS SUMINISTROS 131.820,00 131.820,00 129.253,13 129.253,13 2.566,87 122.449,29 6.803,84 221 SUMINISTROS 2.350.580,00 -15.000,00 2.335.580,00 2.269.574,30 2.107.226,36 228.353,64 1.878.809,87 228.416,49 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 44.250,00 44.250,00 10.776,47 10.776,47 33.473,53 10.776,47 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 44.250,00 44.250,00 10.776,47 10.776,47 33.473,53 10.776,47 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 37.280,00 37.280,00 22.052,04 10.071,25 27.208,75 9.428,34 642,91 2229 OTRAS 59,99 59,99 -59,99 59,99 222 COMUNICACIONES 81.530,00 81.530,00 32.888,50 20.907,71 60.622,29 20.264,80 642,91 223 TRANSPORTES 56.960,00 56.960,00 25.503,84 25.503,84 31.456,16 25.503,84 2241 VEHICULOS 25.500,00 25.500,00 16.503,31 16.503,31 8.996,69 16.503,31



EJERCICIO 2010

HOJA : 49



2249 OTROS RIESGOS 3.500,00 3.500,00 3.416,30 3.416,30 83,70 3.416,30 224 PRIMAS DE SEGUROS 29.000,00 29.000,00 19.919,61 19.919,61 9.080,39 19.919,61 2250 ESTATALES 7.860,00 7.860,00 7.860,00 2251 AUTONOMICOS 2.000,00 2.000,00 1.941,02 1.941,02 58,98 1.941,02 2252 LOCALES 161.200,00 161.200,00 258.195,93 258.195,93 -96.995,93 240.376,38 17.819,55 225 TRIBUTOS 171.060,00 171.060,00 260.136,95 260.136,95 -89.076,95 242.317,40 17.819,55 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 37.500,00 37.500,00 5.941,25 5.941,25 31.558,75 2.499,19 3.442,06 22621 DE COMUNICACION 171.120,00 171.120,00 120.683,06 120.683,06 50.436,94 107.801,09 12.881,97 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 208.620,00 208.620,00 126.624,31 126.624,31 81.995,69 110.300,28 16.324,03 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 7.600,00 7.600,00 7.600,00 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 445.050,00 -11.000,00 434.050,00 244.750,77 237.559,68 196.490,32 208.382,57 29.177,11 22661 CURSOS DE FORMACION 47.810,00 47.810,00 34.625,90 34.625,90 13.184,10 27.880,30 6.745,60 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 492.860,00 -11.000,00 481.860,00 279.376,67 272.185,58 209.674,42 236.262,87 35.922,71 2269 OTROS 20.200,00 20.200,00 18.298,42 17.805,22 2.394,78 17.805,22 226 GASTOS DIVERSOS 729.280,00 -11.000,00 718.280,00 424.299,40 416.615,11 301.664,89 364.368,37 52.246,74 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 26.260,00 26.260,00 26.578,00 26.578,00 -318,00 26.578,00 2271 ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. 15.300,00 15.300,00 15.300,00 2273 LIMPIEZA Y ASEO 976.650,00 976.650,00 1.103.250,70 1.102.126,28 -125.476,28 1.081.803,18 20.323,10 2274 SEGURIDAD 690.030,00 690.030,00 798.566,97 794.451,19 -104.421,19 767.732,39 26.718,80 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 15.936,51 15.936,51 -15.936,51 15.936,51 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1.000,00 1.000,00 26,68 26,68 973,32 26,68 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5.500,00 5.500,00 13.074,02 13.061,88 -7.561,88 13.061,88 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 5.500,00 5.500,00 13.074,02 13.061,88 -7.561,88 13.061,88 2279 OTROS 3.546.090,00 3.546.090,00 3.588.832,03 3.557.887,08 -11.797,08 3.303.826,37 254.060,71 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 5.260.830,00 5.260.830,00 5.546.264,91 5.510.067,62 -249.237,62 5.208.965,01 301.102,61 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 8.831.620,00 -26.000,00 8.805.620,00 8.709.231,27 8.491.020,96 314.599,04 7.884.004,79 607.016,17



EJERCICIO 2010

HOJA : 49



EJERCICIO 2010

HOJA : 49

391



230 DIETAS 152.290,00 9.613,00 161.903,00 112.700,20 112.700,20 49.202,80 112.700,20 231 LOCOMOCION 112.170,00 -4.202,00 107.968,00 97.195,99 97.195,99 10.772,01 97.195,99 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 53.400,00 -33.000,00 20.400,00 4.500,00 4.500,00 15.900,00 4.500,00 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 317.860,00 -27.589,00 290.271,00 214.396,19 214.396,19 75.874,81 214.396,19

2615 CON ENTIDADES PRIVADAS 5.621.010,00 -175.000,00 5.446.010,00 4.740.977,74 4.633.778,04 812.231,96 3.983.946,91 649.831,13 261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE. 5.621.010,00 -175.000,00 5.446.010,00 4.740.977,74 4.633.778,04 812.231,96 3.983.946,91 649.831,13 2622 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 682.290,00 -18.000,00 664.290,00 513.803,00 469.271,61 195.018,39 429.987,06 39.284,55 2623 CON ENTES TERRITORIALES 331.020,00 -305.000,00 26.020,00 25.055,00 24.143,54 1.876,46 24.143,54 2624 CON OTRAS INSTITUCIONES 23.250,00 23.250,00 23.250,00 2625 CON ENTIDADES PRIVADAS 600.000,00 -81.000,00 519.000,00 97.760,00 94.740,40 424.259,60 58.656,00 36.084,40 262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS 1.636.560,00 -404.000,00 1.232.560,00 636.618,00 588.155,55 644.404,45 512.786,60 75.368,95 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS 7.257.570,00 -579.000,00 6.678.570,00 5.377.595,74 5.221.933,59 1.456.636,41 4.496.733,51 725.200,08



EJERCICIO 2010

HOJA : 50




3529 OTROS 3.817,21 3.817,21 3.817,21 3.817,21 3.817,21 352 INTERESES DE DEMORA 3.817,21 3.817,21 3.817,21 3.817,21 3.817,21 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 3.817,21 3.817,21 3.817,21 3.817,21 3.817,21


4599 OTRAS 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00

4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT. 523.470,00 523.470,00 480.800,01 456.452,41 67.017,59 451.972,57 4.479,84 48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS 46.668.630,00 46.668.630,00 43.638.717,15 43.638.717,15 3.029.912,85 41.742.544,65 1.896.172,50 48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS. 2.433.280,00 2.433.280,00 1.951.129,86 1.951.129,86 482.150,14 1.868.423,16 82.706,70 48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP. 1.245.430,00 1.245.430,00 1.516.301,60 1.516.301,60 -270.871,60 1.438.879,10 77.422,50 4874 PRESTACIONES LISMI 50.347.340,00 50.347.340,00 47.106.148,61 47.106.148,61 3.241.191,39 45.049.846,91 2.056.301,70 48779 OTRAS 5.439.980,00 5.439.980,00 5.377.913,56 5.377.913,56 62.066,44 5.377.913,56 4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO 5.439.980,00 5.439.980,00 5.377.913,56 5.377.913,56 62.066,44 5.377.913,56 48798 NO CONTRIBUTIVA 35.180,00 35.180,00 33.799,01 33.799,01 1.380,99 33.799,01 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC. 35.180,00 35.180,00 33.799,01 33.799,01 1.380,99 33.799,01 487 PRESTACIONES SOCIALES 56.345.970,00 56.345.970,00 52.998.661,19 52.974.313,59 3.371.656,41 50.913.532,05 2.060.781,54 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 56.345.970,00 56.345.970,00 52.998.661,19 52.974.313,59 3.371.656,41 50.913.532,05 2.060.781,54

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 56.498.970,00 56.498.970,00 53.151.661,19 53.127.313,59 3.371.656,41 51.066.532,05 2.060.781,54



EJERCICIO 2010

HOJA : 50



EJERCICIO 2010

HOJA : 50

392




6220 ADQUISICIONES 2.787,34 2.787,34 -2.787,34 2.787,34 6221 CONSTRUCCIONES 540.000,00 540.000,00 45.659,19 45.659,19 494.340,81 45.659,19 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 540.000,00 540.000,00 48.446,53 48.446,53 491.553,47 48.446,53 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.000,00 20.000,00 125.875,96 125.875,96 -105.875,96 44.876,33 80.999,63 624 MATERIAL DE TRANSPORTE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 625 MOBILIARIO Y ENSERES 30.000,00 30.000,00 116.820,20 116.820,20 -86.820,20 10.714,34 106.105,86 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 10.000,00 10.000,00 990,80 990,80 9.009,20 990,80 62 INVERSIONES NUEVAS 610.000,00 610.000,00 292.133,49 292.133,49 317.866,51 55.590,67 236.542,82

6321 CONSTRUCCIONES 15.000,00 15.000,00 15.000,00 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.000,00 15.000,00 15.000,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 51



633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 634 MATERIAL DE TRANSPORTE 176.768,69 176.768,69 -176.768,69 176.768,69 635 MOBILIARIO Y ENSERES 30.000,00 30.000,00 18.702,08 18.702,08 11.297,92 3.500,00 15.202,08 63 INVERSIONES DE REPOSICION 65.000,00 65.000,00 195.470,77 195.470,77 -130.470,77 3.500,00 191.970,77

6 INVERSIONES REALES 675.000,00 675.000,00 487.604,26 487.604,26 187.395,74 59.090,67 428.513,59

760 A ENTIDADES LOCALES 2.291.920,00 2.291.920,00 2.283.920,00 2.283.920,00 8.000,00 1.719.163,70 564.756,30 76 A ENTIDADES LOCALES 2.291.920,00 2.291.920,00 2.283.920,00 2.283.920,00 8.000,00 1.719.163,70 564.756,30

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 2.291.920,00 2.291.920,00 2.283.920,00 2.283.920,00 8.000,00 1.719.163,70 564.756,30






TOTAL PROGRAMA 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV. 100.507.070,00 -1.283.871,79 99.223.198,21 92.425.778,01 92.026.707,09 7.196.491,12 87.446.381,87 4.580.325,22



EJERCICIO 2010

HOJA : 51



EJERCICIO 2010

HOJA : 51

393










ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA



12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 55.580,00 55.580,00 54.279,40 54.279,40 1.300,60 54.279,40 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 55.580,00 55.580,00 54.279,40 54.279,40 1.300,60 54.279,40 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 165.080,00 48.293,91 213.373,91 158.560,06 158.560,06 54.813,85 158.560,06 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 165.080,00 48.293,91 213.373,91 158.560,06 158.560,06 54.813,85 158.560,06 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 70.320,00 70.320,00 85.127,04 85.127,04 -14.807,04 85.127,04 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 115.000,00 29.436,75 144.436,75 102.757,60 102.757,60 41.679,15 102.757,60 1206 TRIENIOS 113.000,00 113.000,00 134.632,99 134.632,99 -21.632,99 134.632,99 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 155.440,00 155.440,00 127.970,66 127.970,66 27.469,34 127.970,66 120 RETRIBUCIONES BASICAS 674.420,00 77.730,66 752.150,66 663.327,75 663.327,75 88.822,91 663.327,75 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 264.010,00 36.094,38 300.104,38 257.074,19 257.074,19 43.030,19 257.074,19 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 262.670,00 24.225,60 286.895,60 295.243,62 295.243,62 -8.348,02 295.243,62 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 262.670,00 24.225,60 286.895,60 295.243,62 295.243,62 -8.348,02 295.243,62 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 11.090,00 11.090,00 18.860,54 18.860,54 -7.770,54 18.860,54 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 2.160,00 2.160,00 2.160,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 52



12199 OTROS COMPLEMENTOS 6.120,00 6.120,00 6.120,00 1219 OTROS COMPLEMENTOS 8.280,00 8.280,00 8.280,00 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 546.050,00 60.319,98 606.369,98 571.178,35 571.178,35 35.191,63 571.178,35 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 1.220.470,00 138.050,64 1.358.520,64 1.234.506,10 1.234.506,10 124.014,54 1.234.506,10

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 1.015.780,00 5.154,21 1.020.934,21 852.428,83 852.428,83 168.505,38 852.428,83 1309 OTRO PERSONAL 1.015.780,00 5.154,21 1.020.934,21 852.428,83 852.428,83 168.505,38 852.428,83 130 LABORAL FIJO 1.015.780,00 5.154,21 1.020.934,21 852.428,83 852.428,83 168.505,38 852.428,83 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 65.880,00 49.409,00 115.289,00 355.924,85 355.924,85 -240.635,85 355.924,85 131 LABORAL EVENTUAL 65.880,00 49.409,00 115.289,00 355.924,85 355.924,85 -240.635,85 355.924,85 1341 DIR. ALTA DIRECCIÓN 500,00 500,00 500,00 1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 134 INDEMNIZACIONES 2.500,00 2.500,00 2.500,00 13 LABORALES 1.084.160,00 54.563,21 1.138.723,21 1.208.353,68 1.208.353,68 -69.630,47 1.208.353,68

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 226.610,00 15.566,37 242.176,37 208.393,15 208.393,15 33.783,22 208.393,15 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 121.440,00 5.065,62 126.505,62 131.844,96 131.844,96 -5.339,34 131.844,96 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 348.050,00 20.631,99 368.681,99 340.238,11 340.238,11 28.443,88 340.238,11 151 GRATIFICACIONES 17.580,00 17.580,00 4.580,00 4.580,00 13.000,00 4.580,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 365.630,00 20.631,99 386.261,99 344.818,11 344.818,11 41.443,88 344.818,11

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 651.520,00 150.000,00 801.520,00 742.089,62 742.089,62 59.430,38 742.089,62 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 651.520,00 150.000,00 801.520,00 742.089,62 742.089,62 59.430,38 742.089,62 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 5.690,00 5.690,00 5.690,00 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 19.760,00 19.760,00 19.760,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 52



EJERCICIO 2010

HOJA : 52

397



1621 SERVICIOS DE COMEDOR 2.120,00 2.120,00 2.120,00 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 30.000,00 30.000,00 4.370,30 4.370,30 25.629,70 1.739,68 2.630,62 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 100.000,00 100.000,00 89.136,36 89.136,36 10.863,64 89.136,36 162 GASTOS SOC.PERS. 153.010,00 153.010,00 93.506,66 93.506,66 59.503,34 90.876,04 2.630,62 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 810.220,00 150.000,00 960.220,00 835.596,28 835.596,28 124.623,72 832.965,66 2.630,62


203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 3.490,00 3.490,00 3.490,00 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 3.490,00 3.490,00 3.490,00

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 33.260,00 33.260,00 72.956,20 70.535,33 -37.275,33 56.356,62 14.178,71 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 23.420,00 23.420,00 40.731,26 38.780,04 -15.360,04 38.780,04



EJERCICIO 2010

HOJA : 53



214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.690,00 6.690,00 6.690,00 215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.300,00 3.300,00 4.367,20 4.367,20 -1.067,20 4.367,20 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 66.670,00 66.670,00 118.054,66 113.682,57 -47.012,57 99.503,86 14.178,71

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 163.850,00 163.850,00 103.252,16 103.252,16 60.597,84 102.679,69 572,47 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 15.000,00 15.000,00 15.022,05 10.812,85 4.187,15 10.622,00 190,85 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 4.420,00 4.420,00 22.156,45 22.156,45 -17.736,45 22.156,45 220 MATERIAL DE OFICINA 183.270,00 183.270,00 140.430,66 136.221,46 47.048,54 135.458,14 763,32 22100 ENERGIA ELECTRICA 54.340,00 54.340,00 95.775,83 88.689,08 -34.349,08 88.689,08 22101 AGUA 8.840,00 8.840,00 7.464,55 7.464,55 1.375,45 7.267,70 196,85 22102 GAS 2.500,00 2.500,00 2.500,00 22103 COMBUSTIBLE 3.440,00 3.440,00 3.440,00 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 69.120,00 69.120,00 103.240,38 96.153,63 -27.033,63 95.956,78 196,85 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 100,00 100,00 890,93 890,93 -790,93 890,93 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 100,00 100,00 890,93 890,93 -790,93 890,93 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 560,00 560,00 1.730,09 1.730,09 -1.170,09 1.380,09 350,00 22140 LENCERIA 5.640,00 5.640,00 120,00 120,00 5.520,00 120,00 22141 VESTUARIO 8.460,00 8.460,00 769,00 769,00 7.691,00 769,00 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 14.100,00 14.100,00 889,00 889,00 13.211,00 889,00 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 2.240,00 2.240,00 6.130,65 6.130,65 -3.890,65 5.660,10 470,55 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 2.240,00 2.240,00 6.130,65 6.130,65 -3.890,65 5.660,10 470,55 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 8.930,00 8.930,00 4.671,69 4.671,69 4.258,31 4.630,38 41,31 2219 OTROS SUMINISTROS 11.180,00 11.180,00 13.315,84 13.315,84 -2.135,84 11.323,25 1.992,59 221 SUMINISTROS 106.230,00 106.230,00 130.868,58 123.781,83 -17.551,83 120.730,53 3.051,30 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 2.330,00 2.330,00 2.330,00 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 2.330,00 2.330,00 2.330,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 53



EJERCICIO 2010

HOJA : 53

398



2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 740,00 740,00 740,00 222 COMUNICACIONES 3.070,00 3.070,00 3.070,00 223 TRANSPORTES 440,00 440,00 169,42 169,42 270,58 169,42 2241 VEHICULOS 1.085,42 1.085,42 -1.085,42 1.085,42 2249 OTROS RIESGOS 350.000,00 350.000,00 345.000,00 345.000,00 5.000,00 345.000,00 224 PRIMAS DE SEGUROS 350.000,00 350.000,00 346.085,42 346.085,42 3.914,58 346.085,42 2251 AUTONOMICOS 6.722,70 6.722,70 -6.722,70 6.722,70 2252 LOCALES 1.100,00 1.100,00 2.064,94 2.064,94 -964,94 2.064,94 225 TRIBUTOS 1.100,00 1.100,00 8.787,64 8.787,64 -7.687,64 8.787,64 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 213.260,00 213.260,00 89.438,35 87.916,35 125.343,65 87.716,95 199,40 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 213.260,00 213.260,00 89.438,35 87.916,35 125.343,65 87.716,95 199,40 2269 OTROS 21.660,00 21.660,00 23.679,30 23.679,30 -2.019,30 12.780,30 10.899,00 226 GASTOS DIVERSOS 234.920,00 234.920,00 113.117,65 111.595,65 123.324,35 100.497,25 11.098,40 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 21.554,72 21.554,72 -21.554,72 364,00 21.190,72



EJERCICIO 2010

HOJA : 54



2273 LIMPIEZA Y ASEO 181.190,00 181.190,00 32.538,25 29.294,78 151.895,22 29.073,43 221,35 2274 SEGURIDAD 201.610,00 201.610,00 84.791,61 84.103,07 117.506,93 82.001,87 2.101,20 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 252.270,00 252.270,00 252.270,00 2279 OTROS 2.974.800,00 -19.000,00 2.955.800,00 1.583.474,60 1.438.399,79 1.517.400,21 1.300.750,12 137.649,67 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 3.609.870,00 -19.000,00 3.590.870,00 1.722.359,18 1.573.352,36 2.017.517,64 1.412.189,42 161.162,94 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 4.488.900,00 -19.000,00 4.469.900,00 2.461.818,55 2.299.993,78 2.169.906,22 2.123.917,82 176.075,96

230 DIETAS 6.450,00 6.450,00 2.509,61 2.509,61 3.940,39 2.509,61 231 LOCOMOCION 4.650,00 4.650,00 2.156,43 2.156,43 2.493,57 2.156,43 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.110,00 4.110,00 4.110,00 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 15.210,00 15.210,00 4.666,04 4.666,04 10.543,96 4.666,04

2615 CON ENTIDADES PRIVADAS 166.528.870,00 5.670.246,03 172.199.116,03 167.444.120,38 161.002.987,67 11.196.128,36 115.574.949,10 45.428.038,57 261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE. 166.528.870,00 5.670.246,03 172.199.116,03 167.444.120,38 161.002.987,67 11.196.128,36 115.574.949,10 45.428.038,57 2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 4.000,00 4.000,00 -4.000,00 4.000,00 2622 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.614.910,88 1.614.910,88 -1.614.910,88 1.614.910,88 2623 CON ENTES TERRITORIALES 37.405.740,00 -200.000,00 37.205.740,00 33.379.473,06 33.296.444,90 3.909.295,10 33.290.254,89 6.190,01 2624 CON OTRAS INSTITUCIONES 35.130,00 35.130,00 570.106,38 570.106,38 -534.976,38 570.106,38 2625 CON ENTIDADES PRIVADAS 311.130,00 311.130,00 311.126,90 311.130,00 262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS 37.752.000,00 -200.000,00 37.552.000,00 35.879.617,22 35.485.462,16 2.066.537,84 35.475.272,15 10.190,01 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS 204.280.870,00 5.470.246,03 209.751.116,03 203.323.737,60 196.488.449,83 13.262.666,20 151.050.221,25 45.438.228,58


48779 OTRAS 3.582.070,00 3.582.070,00 3.552.070,00 3.552.070,00 30.000,00 3.552.070,00 4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO 3.582.070,00 3.582.070,00 3.552.070,00 3.552.070,00 30.000,00 3.552.070,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 54



EJERCICIO 2010

HOJA : 54

399



48798 NO CONTRIBUTIVA 381.200,00 381.200,00 357.034,48 357.034,48 24.165,52 357.034,48 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC. 381.200,00 381.200,00 357.034,48 357.034,48 24.165,52 357.034,48 487 PRESTACIONES SOCIALES 3.963.270,00 3.963.270,00 3.909.104,48 3.909.104,48 54.165,52 3.909.104,48 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 3.963.270,00 3.963.270,00 3.909.104,48 3.909.104,48 54.165,52 3.909.104,48


4 TRANSFERENC. CORRIENTES 6.953.190,00 6.953.190,00 6.899.024,48 6.899.024,48 54.165,52 6.899.024,48


623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000,00 6.000,00 16.815,86 16.815,86 -10.815,86 16.815,86 625 MOBILIARIO Y ENSERES 6.000,00 6.000,00 6.000,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 55




633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000,00 3.000,00 3.000,00 635 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000,00 3.000,00 1.184,14 1.184,14 1.815,86 1.184,14 63 INVERSIONES DE REPOSICION 6.000,00 6.000,00 1.184,14 1.184,14 4.815,86 1.184,14

6 INVERSIONES REALES 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

790 AL EXTERIOR 718.460,00 718.460,00 718.460,00 718.460,00 718.460,00 79 AL EXTERIOR 718.460,00 718.460,00 718.460,00 718.460,00 718.460,00

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 718.460,00 718.460,00 718.460,00 718.460,00 718.460,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 736.460,00 736.460,00 736.460,00 736.460,00 736.460,00


8410 A CORTO PLAZO 150,00 150,00 150,00 8411 A LARGO PLAZO 150,00 150,00 150,00 841 FIANZAS 300,00 300,00 300,00 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS 300,00 300,00 300,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 300,00 300,00 300,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 300,00 300,00 300,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 55



EJERCICIO 2010

HOJA : 55

400



TOTAL PROGRAMA 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA 220.025.570,00 5.814.491,87 225.840.061,87 217.167.035,50 210.165.550,87 15.674.511,00 164.534.437,00 45.631.113,87



EJERCICIO 2010

HOJA : 56





EJERCICIO 2010

HOJA : 56



EJERCICIO 2010

HOJA : 56

401













12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 263.980,00 263.980,00 215.075,99 215.075,99 48.904,01 215.075,99 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 263.980,00 263.980,00 215.075,99 215.075,99 48.904,01 215.075,99 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 210.570,00 210.570,00 231.448,52 231.448,52 -20.878,52 231.448,52 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 210.570,00 210.570,00 231.448,52 231.448,52 -20.878,52 231.448,52 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 158.200,00 158.200,00 155.065,79 155.065,79 3.134,21 155.065,79 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 158.470,00 158.470,00 145.576,56 145.576,56 12.893,44 145.576,56 1206 TRIENIOS 178.160,00 178.160,00 196.103,10 196.103,10 -17.943,10 196.103,10 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 308.350,00 308.350,00 227.046,32 227.046,32 81.303,68 227.046,32 120 RETRIBUCIONES BASICAS 1.277.730,00 1.277.730,00 1.170.316,28 1.170.316,28 107.413,72 1.170.316,28 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 531.460,00 531.460,00 498.469,34 498.469,34 32.990,66 498.469,34 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 527.430,00 527.430,00 579.355,50 579.355,50 -51.925,50 579.355,50 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 527.430,00 527.430,00 579.355,50 579.355,50 -51.925,50 579.355,50 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 75.480,00 75.480,00 85.058,16 85.058,16 -9.578,16 85.058,16 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 2.450,00 2.450,00 2.450,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 57



12199 OTROS COMPLEMENTOS 6.190,00 6.190,00 6.190,00 1219 OTROS COMPLEMENTOS 8.640,00 8.640,00 8.640,00 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.143.010,00 1.143.010,00 1.162.883,00 1.162.883,00 -19.873,00 1.162.883,00 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 2.420.740,00 2.420.740,00 2.333.199,28 2.333.199,28 87.540,72 2.333.199,28

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 26.567.400,00 3.532.977,14 30.100.377,14 17.194.397,55 17.194.397,55 12.905.979,59 17.194.397,55 1309 OTRO PERSONAL 26.567.400,00 3.532.977,14 30.100.377,14 17.194.397,55 17.194.397,55 12.905.979,59 17.194.397,55 130 LABORAL FIJO 26.567.400,00 3.532.977,14 30.100.377,14 17.194.397,55 17.194.397,55 12.905.979,59 17.194.397,55 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 1.971.870,00 2.361.681,19 4.333.551,19 15.553.259,79 15.553.259,79 -11.219.708,60 15.553.259,79 131 LABORAL EVENTUAL 1.971.870,00 2.361.681,19 4.333.551,19 15.553.259,79 15.553.259,79 -11.219.708,60 15.553.259,79 1341 DIR. ALTA DIRECCIÓN 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 134 INDEMNIZACIONES 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13 LABORALES 28.552.270,00 5.894.658,33 34.446.928,33 32.747.657,34 32.747.657,34 1.699.270,99 32.747.657,34

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 432.450,00 14.160,35 446.610,35 354.693,99 354.693,99 91.916,36 354.693,99 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 275.320,00 275.320,00 202.608,36 202.608,36 72.711,64 202.608,36 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 707.770,00 14.160,35 721.930,35 557.302,35 557.302,35 164.628,00 557.302,35 151 GRATIFICACIONES 23.180,00 23.180,00 11.531,30 11.531,30 11.648,70 11.531,30 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 730.950,00 14.160,35 745.110,35 568.833,65 568.833,65 176.276,70 568.833,65

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 10.628.250,00 1.500.000,00 12.128.250,00 11.895.775,83 11.895.775,83 232.474,17 11.895.775,83 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 10.628.250,00 1.500.000,00 12.128.250,00 11.895.775,83 11.895.775,83 232.474,17 11.895.775,83 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 9.090,00 9.090,00 9.090,00 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 150.000,00 150.000,00 61.859,56 61.859,56 88.140,44 59.234,56 2.625,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 57



EJERCICIO 2010

HOJA : 57

405



1621 SERVICIOS DE COMEDOR 3.180,00 3.180,00 3.180,00 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL 3.750,00 3.750,00 3.750,00 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 300.000,00 300.000,00 118.067,57 111.707,08 188.292,92 92.781,60 18.925,48 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 1.016.370,00 1.016.370,00 1.492.318,15 1.492.318,15 -475.948,15 1.492.318,15 162 GASTOS SOC.PERS. 1.473.300,00 1.473.300,00 1.672.245,28 1.665.884,79 -192.584,79 1.644.334,31 21.550,48 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 12.110.640,00 1.500.000,00 13.610.640,00 13.568.021,11 13.561.660,62 48.979,38 13.540.110,14 21.550,48


203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 8.000,00 8.000,00 8.000,00 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 16.990,00 16.990,00 67.834,05 67.834,05 -50.844,05 66.974,88 859,17 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 5.900,00 5.900,00 5.081,94 5.081,94 818,06 5.081,94 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 32.890,00 32.890,00 72.915,99 72.915,99 -40.025,99 72.056,82 859,17



EJERCICIO 2010

HOJA : 58



210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 28.120,00 28.120,00 28.120,00 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 891.740,00 891.740,00 1.081.091,15 1.080.215,00 -188.475,00 951.185,48 129.029,52 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 728.550,00 -31.600,00 696.950,00 638.147,35 630.406,49 66.543,51 609.189,38 21.217,11 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 69.080,00 -25.380,00 43.700,00 16.330,00 16.330,00 27.370,00 16.330,00 215 MOBILIARIO Y ENSERES 178.070,00 -31.480,00 146.590,00 102.782,15 100.201,62 46.388,38 96.916,12 3.285,50 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 20.030,00 20.030,00 79.895,47 79.895,41 -59.865,41 75.021,23 4.874,18 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 1.915.590,00 -88.460,00 1.827.130,00 1.918.246,12 1.907.048,52 -79.918,52 1.748.642,21 158.406,31

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 153.320,00 -42.880,00 110.440,00 87.998,81 87.998,81 22.441,19 86.301,00 1.697,81 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 86.800,00 -28.000,00 58.800,00 54.550,19 54.550,19 4.249,81 54.550,19 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 71.490,00 71.490,00 147.601,94 147.601,94 -76.111,94 147.575,21 26,73 220 MATERIAL DE OFICINA 311.610,00 -70.880,00 240.730,00 290.150,94 290.150,94 -49.420,94 288.426,40 1.724,54 22100 ENERGIA ELECTRICA 1.094.770,00 1.094.770,00 1.421.888,76 1.401.358,60 -306.588,60 1.297.396,87 103.961,73 22101 AGUA 209.600,00 -18.080,00 191.520,00 173.802,12 172.995,37 18.524,63 172.134,78 860,59 22102 GAS 195.690,00 195.690,00 304.756,72 304.311,52 -108.621,52 295.320,10 8.991,42 22103 COMBUSTIBLE 558.700,00 -3.000,00 555.700,00 478.443,85 436.531,23 119.168,77 374.636,31 61.894,92 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 2.058.760,00 -21.080,00 2.037.680,00 2.378.891,45 2.315.196,72 -277.516,72 2.139.488,06 175.708,66 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 97.710,00 97.710,00 115.260,29 114.632,00 -16.922,00 113.864,39 767,61 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 97.710,00 97.710,00 115.260,29 114.632,00 -16.922,00 113.864,39 767,61 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 125.000,00 125.000,00 26.903,01 22.646,96 102.353,04 15.109,34 7.537,62 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 218.740,00 218.740,00 233.510,94 137.951,40 80.788,60 133.066,50 4.884,90 22140 LENCERIA 390.620,00 -30.000,00 360.620,00 78.881,27 67.652,63 292.967,37 59.137,16 8.515,47 22141 VESTUARIO 247.090,00 247.090,00 132.411,62 132.411,62 114.678,38 115.595,81 16.815,81 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 637.710,00 -30.000,00 607.710,00 211.292,89 200.064,25 407.645,75 174.732,97 25.331,28 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.160.530,00 -149.000,00 2.011.530,00 2.026.812,36 1.922.693,82 88.836,18 1.827.117,94 95.575,88



EJERCICIO 2010

HOJA : 58



EJERCICIO 2010

HOJA : 58

406



22161 MATERIAL DE LABORATORIO 10.200,00 10.200,00 10.200,00 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 556.840,00 -10.000,00 546.840,00 528.269,22 505.600,67 41.239,33 491.029,91 14.570,76 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 567.040,00 -10.000,00 557.040,00 528.269,22 505.600,67 51.439,33 491.029,91 14.570,76 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 443.050,00 -11.220,00 431.830,00 356.855,91 334.388,54 97.441,46 319.994,45 14.394,09 2219 OTROS SUMINISTROS 1.136.280,00 -594.000,00 542.280,00 538.967,95 537.033,72 5.246,28 341.704,76 195.328,96 221 SUMINISTROS 7.444.820,00 -815.300,00 6.629.520,00 6.416.764,02 6.090.208,08 539.311,92 5.556.108,32 534.099,76 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 30.090,00 30.090,00 3.020,39 3.020,39 27.069,61 3.020,39 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 30.090,00 30.090,00 3.020,39 3.020,39 27.069,61 3.020,39 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 32.120,00 -3.180,00 28.940,00 19.447,20 14.318,28 14.621,72 14.278,96 39,32 222 COMUNICACIONES 62.210,00 -3.180,00 59.030,00 22.467,59 17.338,67 41.691,33 17.299,35 39,32 223 TRANSPORTES 61.000,00 -21.000,00 40.000,00 21.681,03 21.681,03 18.318,97 21.357,03 324,00 2240 EDIFICIOS Y LOCALES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2241 VEHICULOS 21.080,00 21.080,00 19.007,47 18.964,48 2.115,52 18.964,48 2249 OTROS RIESGOS 12.420,00 -10.000,00 2.420,00 2.420,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 59



224 PRIMAS DE SEGUROS 34.500,00 -10.000,00 24.500,00 19.007,47 18.964,48 5.535,52 18.964,48 2250 ESTATALES 10.050,00 10.050,00 776,77 776,77 9.273,23 776,77 2251 AUTONOMICOS 264,53 264,53 -264,53 264,53 2252 LOCALES 409.480,00 -82.660,00 326.820,00 302.229,26 301.897,44 24.922,56 301.897,44 225 TRIBUTOS 419.530,00 -82.660,00 336.870,00 303.270,56 302.938,74 33.931,26 302.938,74 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 18.380,00 18.380,00 10.497,24 10.497,24 7.882,76 10.497,24 22621 DE COMUNICACION 29.700,00 29.700,00 102.463,75 102.463,75 -72.763,75 91.539,78 10.923,97 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 48.080,00 48.080,00 112.960,99 112.960,99 -64.880,99 102.037,02 10.923,97 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 500,00 500,00 4.874,96 4.874,96 -4.374,96 4.874,96 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 488.840,00 -155.948,00 332.892,00 135.669,02 135.205,02 197.686,98 128.513,54 6.691,48 22661 CURSOS DE FORMACION 139.200,00 -50.000,00 89.200,00 5.311,07 5.311,07 83.888,93 5.311,07 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 628.040,00 -205.948,00 422.092,00 140.980,09 140.516,09 281.575,91 133.824,61 6.691,48 2269 OTROS 14.720,00 14.720,00 20.652,46 20.353,79 -5.633,79 17.680,79 2.673,00 226 GASTOS DIVERSOS 691.340,00 -205.948,00 485.392,00 279.468,50 278.705,83 206.686,17 258.417,38 20.288,45 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 9.500,00 9.500,00 32.748,10 32.156,17 -22.656,17 32.156,17 2271 ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. 34.090,00 34.090,00 104.545,09 104.545,09 -70.455,09 78.553,27 25.991,82 2273 LIMPIEZA Y ASEO 1.061.880,00 -134.920,00 926.960,00 875.556,05 875.227,87 51.732,13 874.125,13 1.102,74 2274 SEGURIDAD 1.541.850,00 1.541.850,00 1.599.372,56 1.588.722,33 -46.872,33 1.562.310,40 26.411,93 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 54.323,78 54.323,78 -54.323,78 54.323,78 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5.272.480,00 5.272.480,00 5.252.155,06 5.252.155,05 20.324,95 5.018.567,30 233.587,75 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 5.272.480,00 5.272.480,00 5.252.155,06 5.252.155,05 20.324,95 5.018.567,30 233.587,75 2279 OTROS 12.265.550,00 -1.214.053,00 11.051.497,00 8.145.482,97 8.140.469,48 2.911.027,52 7.921.643,86 218.825,62 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 20.185.350,00 -1.348.973,00 18.836.377,00 16.064.183,61 16.047.599,77 2.788.777,23 15.541.679,91 505.919,86 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 29.210.360,00 -2.557.941,00 26.652.419,00 23.416.993,72 23.067.587,54 3.584.831,46 22.005.191,61 1.062.395,93

230 DIETAS 112.380,00 45.387,00 157.767,00 136.977,73 136.977,73 20.789,27 135.814,53 1.163,20



EJERCICIO 2010

HOJA : 59



EJERCICIO 2010

HOJA : 59

407



231 LOCOMOCION 100.520,00 -12.822,59 87.697,41 87.512,84 87.512,84 184,57 86.834,70 678,14 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 41.590,00 41.590,00 24.040,00 24.040,00 17.550,00 24.040,00 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 254.490,00 32.564,41 287.054,41 248.530,57 248.530,57 38.523,84 246.689,23 1.841,34

2615 CON ENTIDADES PRIVADAS 126.334,00 37.164,25 -37.164,25 37.164,25 261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE. 126.334,00 37.164,25 -37.164,25 37.164,25 2623 CON ENTES TERRITORIALES 3.000.000,00 -643.600,00 2.356.400,00 1.499.996,00 278.790,08 2.077.609,92 278.790,08 2624 CON OTRAS INSTITUCIONES 182.740,00 -150.000,00 32.740,00 32.740,00 262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS 3.182.740,00 -793.600,00 2.389.140,00 1.499.996,00 278.790,08 2.110.349,92 278.790,08 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS 3.182.740,00 -793.600,00 2.389.140,00 1.626.330,00 315.954,33 2.073.185,67 315.954,33


4511 NIVEL MÍNIMO 1.164.979.320,00 358.395.064,95 1.523.374.384,95 1.519.777.938,25 1.519.777.938,25 3.596.446,70 1.519.777.938,25



EJERCICIO 2010

HOJA : 60



4512 NIVEL ACORDADO 283.197.420,00 283.197.420,00 282.529.889,00 282.529.889,00 667.531,00 211.897.419,00 70.632.470,00 451 PARA ATENCIÓN PERSONAS SITUAC.DEPENDENC. 1.448.176.740,00 358.395.064,95 1.806.571.804,95 1.802.307.827,25 1.802.307.827,25 4.263.977,70 1.731.675.357,25 70.632.470,00 4599 OTRAS 4.159.568,86 4.159.568,86 4.159.568,86 4.159.568,86 4.159.568,86 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.159.568,86 4.159.568,86 4.159.568,86 4.159.568,86 4.159.568,86 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 1.448.176.740,00 362.554.633,81 1.810.731.373,81 1.806.467.396,11 1.806.467.396,11 4.263.977,70 1.731.675.357,25 74.792.038,86

4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT. 1.310,00 1.310,00 1.310,00 4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPENDENC. 5.200.000,00 250.000,00 5.450.000,00 5.331.266,01 5.331.266,01 118.733,99 5.331.266,01 4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP. 33.505.690,00 90.221.048,57 123.726.738,57 122.204.687,60 122.204.687,60 1.522.050,97 122.204.687,60 48798 NO CONTRIBUTIVA 28.860,00 28.860,00 22.794,72 22.794,72 6.065,28 22.794,72 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC. 28.860,00 28.860,00 22.794,72 22.794,72 6.065,28 22.794,72 487 PRESTACIONES SOCIALES 38.735.860,00 90.471.048,57 129.206.908,57 127.558.748,33 127.558.748,33 1.648.160,24 127.558.748,33 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 38.735.860,00 90.471.048,57 129.206.908,57 127.558.748,33 127.558.748,33 1.648.160,24 127.558.748,33



6221 CONSTRUCCIONES 10.571.000,00 10.571.000,00 7.900.767,52 7.831.870,52 2.739.129,48 6.863.474,18 968.396,34 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.571.000,00 10.571.000,00 7.900.767,52 7.831.870,52 2.739.129,48 6.863.474,18 968.396,34 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 201.000,00 201.000,00 155.982,59 128.008,29 72.991,71 49.404,29 78.604,00 624 MATERIAL DE TRANSPORTE 169.000,00 -100.000,00 69.000,00 69.000,00 625 MOBILIARIO Y ENSERES 2.750.000,00 -620.000,00 2.130.000,00 1.485.233,43 1.223.034,66 906.965,34 83.201,17 1.139.833,49 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.130.000,00 -930.000,00 200.000,00 158.768,41 158.768,41 41.231,59 158.768,41 629 INMOVILIZADO INMATERIAL 64.000,00 64.000,00 64.000,00 62 INVERSIONES NUEVAS 14.885.000,00 -1.650.000,00 13.235.000,00 9.700.751,95 9.341.681,88 3.893.318,12 6.996.079,64 2.345.602,24



EJERCICIO 2010

HOJA : 60



EJERCICIO 2010

HOJA : 60

408



6321 CONSTRUCCIONES 1.250.000,00 1.250.000,00 472.797,95 86.725,00 1.163.275,00 16.565,66 70.159,34 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.250.000,00 1.250.000,00 472.797,95 86.725,00 1.163.275,00 16.565,66 70.159,34 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 25.000,00 25.000,00 98.466,97 97.916,96 -72.916,96 49.563,11 48.353,85 634 MATERIAL DE TRANSPORTE 5.967,62 5.967,62 -5.967,62 5.967,62 635 MOBILIARIO Y ENSERES 35.000,00 35.000,00 44.342,24 32.633,48 2.366,52 23.040,32 9.593,16 639 INMOVILIZADO INMATERIAL 50.000,00 50.000,00 50.000,00 63 INVERSIONES DE REPOSICION 1.360.000,00 1.360.000,00 621.574,78 223.243,06 1.136.756,94 95.136,71 128.106,35






EJERCICIO 2010

HOJA : 61






TOTAL PROGRAMA 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA 1.581.569.770,00 455.377.064,47 2.036.946.834,47 2.020.849.198,95 2.018.414.457,22 18.532.377,25 1.939.903.656,54 78.510.800,68

——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————TOTAL GRUPO 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES 1.902.102.410,00 459.907.684,55 2.362.010.094,55 2.330.442.012,46 2.320.606.715,18 41.403.379,37 2.191.884.475,41 128.722.239,77——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 61



EJERCICIO 2010

HOJA : 61

409










ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL



12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 13.460,00 50.000,00 63.460,00 22.291,70 22.291,70 41.168,30 22.291,70 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 13.460,00 50.000,00 63.460,00 22.291,70 22.291,70 41.168,30 22.291,70 1205 SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E 8.620,00 8.620,00 1.184,77 1.184,77 7.435,23 1.184,77 1206 TRIENIOS 6.520,00 50.000,00 56.520,00 11.898,76 11.898,76 44.621,24 11.898,76 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 5.790,00 5.790,00 7.551,28 7.551,28 -1.761,28 7.551,28 120 RETRIBUCIONES BASICAS 34.390,00 100.000,00 134.390,00 42.926,51 42.926,51 91.463,49 42.926,51 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 8.670,00 8.670,00 9.917,54 9.917,54 -1.247,54 9.917,54 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 4.180,00 60.000,00 64.180,00 9.400,87 9.400,87 54.779,13 9.400,87 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 4.180,00 60.000,00 64.180,00 9.400,87 9.400,87 54.779,13 9.400,87 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 1.700,00 1.700,00 1.134,98 1.134,98 565,02 1.134,98 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 600,00 600,00 600,00 12199 OTROS COMPLEMENTOS 350,00 350,00 350,00 1219 OTROS COMPLEMENTOS 950,00 950,00 950,00 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 15.500,00 60.000,00 75.500,00 20.453,39 20.453,39 55.046,61 20.453,39



EJERCICIO 2010

HOJA : 62



127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 670,00 670,00 297,98 297,98 372,02 297,98 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 50.560,00 160.000,00 210.560,00 63.677,88 63.677,88 146.882,12 63.677,88

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 246.700,00 80.000,00 326.700,00 368.747,41 368.747,41 -42.047,41 368.747,41 1309 OTRO PERSONAL 246.700,00 80.000,00 326.700,00 368.747,41 368.747,41 -42.047,41 368.747,41 130 LABORAL FIJO 246.700,00 80.000,00 326.700,00 368.747,41 368.747,41 -42.047,41 368.747,41 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 4.220,00 4.220,00 4.220,00 131 LABORAL EVENTUAL 4.220,00 4.220,00 4.220,00 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 840,00 840,00 1.097,88 1.097,88 -257,88 1.097,88 13 LABORALES 251.760,00 80.000,00 331.760,00 369.845,29 369.845,29 -38.085,29 369.845,29

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 6.200,00 6.200,00 7.432,51 7.432,51 -1.232,51 7.432,51 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 4.150,00 4.150,00 3.621,29 3.621,29 528,71 3.621,29 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 10.350,00 10.350,00 11.053,80 11.053,80 -703,80 11.053,80 151 GRATIFICACIONES 200,00 200,00 600,00 600,00 -400,00 600,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.550,00 10.550,00 11.653,80 11.653,80 -1.103,80 11.653,80





EJERCICIO 2010

HOJA : 62



EJERCICIO 2010

HOJA : 62

413



212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 141.670,00 -17.000,00 124.670,00 21.462,34 21.462,34 103.207,66 20.560,26 902,08 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 36.550,00 -5.000,00 31.550,00 3.044,33 3.044,32 28.505,68 3.044,32 215 MOBILIARIO Y ENSERES 25,74 25,74 -25,74 25,74 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 178.220,00 -22.000,00 156.220,00 24.532,41 24.532,40 131.687,60 23.630,32 902,08

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.570,00 -3.500,00 70,00 750,64 750,64 -680,64 750,64 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 3.570,00 -3.000,00 570,00 412,45 412,45 157,55 412,45 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 3.570,00 -3.000,00 570,00 570,00 220 MATERIAL DE OFICINA 10.710,00 -9.500,00 1.210,00 1.163,09 1.163,09 46,91 1.163,09 22100 ENERGIA ELECTRICA 71.300,00 -9.000,00 62.300,00 19.973,21 19.973,21 42.326,79 16.740,54 3.232,67 22101 AGUA 32.090,00 -1.000,00 31.090,00 1.000,00 1.000,00 30.090,00 1.000,00 22102 GAS 3.570,00 -2.500,00 1.070,00 1.565,81 1.565,81 -495,81 1.565,81 22103 COMBUSTIBLE 103.390,00 -12.000,00 91.390,00 14.430,00 14.430,00 76.960,00 14.430,00 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 210.350,00 -24.500,00 185.850,00 36.969,02 36.969,02 148.880,98 33.736,35 3.232,67



EJERCICIO 2010

HOJA : 63



22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3.570,00 -3.500,00 70,00 70,00 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 3.570,00 -3.500,00 70,00 70,00 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 3.570,00 -3.000,00 570,00 1.313,44 1.313,44 -743,44 1.313,44 22140 LENCERIA 5.340,00 -4.000,00 1.340,00 6.857,50 6.857,50 -5.517,50 6.857,50 22141 VESTUARIO 7.130,00 -6.000,00 1.130,00 795,70 795,70 334,30 795,70 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 12.470,00 -10.000,00 2.470,00 7.653,20 7.653,20 -5.183,20 7.653,20 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 53.480,00 -4.000,00 49.480,00 9.518,94 9.518,94 39.961,06 8.967,23 551,71 2219 OTROS SUMINISTROS 3.570,00 3.570,00 622,48 622,48 2.947,52 622,48 221 SUMINISTROS 287.010,00 -45.000,00 242.010,00 56.077,08 56.077,08 185.932,92 52.292,70 3.784,38 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 3.570,00 -3.500,00 70,00 70,00 222 COMUNICACIONES 3.570,00 -3.500,00 70,00 70,00 223 TRANSPORTES 3.570,00 3.570,00 3.570,00 2240 EDIFICIOS Y LOCALES 3.570,00 3.570,00 965,09 965,09 2.604,91 965,09 224 PRIMAS DE SEGUROS 3.570,00 3.570,00 965,09 965,09 2.604,91 965,09 2252 LOCALES 3.570,00 3.570,00 3.627,95 3.627,95 -57,95 3.627,95 225 TRIBUTOS 3.570,00 3.570,00 3.627,95 3.627,95 -57,95 3.627,95 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 3.570,00 3.570,00 3.570,00 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 3.570,00 3.570,00 3.570,00 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 799,15 799,15 -799,15 799,15 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 799,15 799,15 -799,15 799,15 2269 OTROS 3.570,00 3.570,00 443,46 443,46 3.126,54 443,46 226 GASTOS DIVERSOS 7.140,00 7.140,00 1.242,61 1.242,61 5.897,39 1.242,61 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 3.570,00 3.570,00 3.570,00 2273 LIMPIEZA Y ASEO 92.700,00 -7.000,00 85.700,00 19.848,64 19.825,14 65.874,86 19.825,14 2274 SEGURIDAD 891.330,00 -175.000,00 716.330,00 154.857,69 154.755,89 561.574,11 154.755,89 2279 OTROS 153.310,00 -69.000,00 84.310,00 34.994,62 34.986,31 49.323,69 34.216,06 770,25



EJERCICIO 2010

HOJA : 63



EJERCICIO 2010

HOJA : 63

414



227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 1.140.910,00 -251.000,00 889.910,00 209.700,95 209.567,34 680.342,66 208.797,09 770,25 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 1.460.050,00 -309.000,00 1.151.050,00 272.776,77 272.643,16 878.406,84 268.088,53 4.554,63


2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 1.691.740,00 -350.000,00 1.341.740,00 302.382,41 302.248,79 1.039.491,21 296.792,08 5.456,71

310 INTERESES 3.160,00 3.160,00 2.418,29 2.418,29 741,71 2.418,29 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL. 3.160,00 3.160,00 2.418,29 2.418,29 741,71 2.418,29

3 GASTOS FINANCIEROS 3.160,00 3.160,00 2.418,29 2.418,29 741,71 2.418,29



EJERCICIO 2010

HOJA : 64



48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 207.750,00 207.750,00 20.086,31 20.086,31 187.663,69 20.086,31 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC. 207.750,00 207.750,00 20.086,31 20.086,31 187.663,69 20.086,31 487 PRESTACIONES SOCIALES 207.750,00 207.750,00 20.086,31 20.086,31 187.663,69 20.086,31 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 207.750,00 207.750,00 20.086,31 20.086,31 187.663,69 20.086,31


TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.335.910,00 10.000,00 2.345.910,00 938.978,09 938.844,47 1.407.065,53 933.387,76 5.456,71

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.335.910,00 10.000,00 2.345.910,00 938.978,09 938.844,47 1.407.065,53 933.387,76 5.456,71

TOTAL PROGRAMA 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL 2.335.910,00 10.000,00 2.345.910,00 938.978,09 938.844,47 1.407.065,53 933.387,76 5.456,71



EJERCICIO 2010

HOJA : 64



EJERCICIO 2010

HOJA : 64

415










ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO



12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 389.760,00 -150.000,00 239.760,00 189.875,72 189.875,72 49.884,28 189.875,72 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 389.760,00 -150.000,00 239.760,00 189.875,72 189.875,72 49.884,28 189.875,72 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 309.830,00 -150.000,00 159.830,00 35.055,48 35.055,48 124.774,52 35.055,48 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 309.830,00 -150.000,00 159.830,00 35.055,48 35.055,48 124.774,52 35.055,48 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 24.880,00 24.880,00 71.120,85 71.120,85 -46.240,85 71.120,85 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 64.920,00 64.920,00 92.031,12 92.031,12 -27.111,12 92.031,12 1206 TRIENIOS 230.320,00 -25.000,00 205.320,00 88.828,91 88.828,91 116.491,09 88.828,91 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 226.050,00 -100.000,00 126.050,00 106.113,47 106.113,47 19.936,53 106.113,47 120 RETRIBUCIONES BASICAS 1.245.760,00 -425.000,00 820.760,00 583.025,55 583.025,55 237.734,45 583.025,55 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 399.420,00 -125.000,00 274.420,00 210.984,54 210.984,54 63.435,46 210.984,54 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 459.920,00 -150.000,00 309.920,00 228.738,91 228.738,91 81.181,09 228.738,91 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 459.920,00 -150.000,00 309.920,00 228.738,91 228.738,91 81.181,09 228.738,91 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 7.120,00 7.120,00 13.675,32 13.675,32 -6.555,32 13.675,32 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 7.360,00 7.360,00 7.360,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 65



12192 RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO 7.360,00 7.360,00 7.360,00 12199 OTROS COMPLEMENTOS 9.200,00 9.200,00 1.935,46 1.935,46 7.264,54 1.935,46 1219 OTROS COMPLEMENTOS 23.920,00 23.920,00 1.935,46 1.935,46 21.984,54 1.935,46 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 890.380,00 -275.000,00 615.380,00 455.334,23 455.334,23 160.045,77 455.334,23 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 13.820,00 13.820,00 3.802,02 3.802,02 10.017,98 3.802,02 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 2.149.960,00 -700.000,00 1.449.960,00 1.042.161,80 1.042.161,80 407.798,20 1.042.161,80

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 3.020.180,00 -350.000,00 2.670.180,00 2.123.827,18 2.123.827,18 546.352,82 2.123.827,18 1309 OTRO PERSONAL 3.020.180,00 -350.000,00 2.670.180,00 2.123.827,18 2.123.827,18 546.352,82 2.123.827,18 130 LABORAL FIJO 3.020.180,00 -350.000,00 2.670.180,00 2.123.827,18 2.123.827,18 546.352,82 2.123.827,18 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 925.970,00 925.970,00 1.227.391,13 1.227.391,13 -301.421,13 1.227.391,13 131 LABORAL EVENTUAL 925.970,00 925.970,00 1.227.391,13 1.227.391,13 -301.421,13 1.227.391,13 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 17.450,00 17.450,00 6.800,49 6.800,49 10.649,51 6.800,49 13 LABORALES 3.963.600,00 -350.000,00 3.613.600,00 3.358.018,80 3.358.018,80 255.581,20 3.358.018,80

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 134.470,00 134.470,00 172.559,85 172.559,85 -38.089,85 172.559,85 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 61.170,00 61.170,00 57.513,52 57.513,52 3.656,48 57.513,52 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 195.640,00 195.640,00 230.073,37 230.073,37 -34.433,37 230.073,37 151 GRATIFICACIONES 930,00 930,00 3.900,00 3.900,00 -2.970,00 3.900,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 196.570,00 196.570,00 233.973,37 233.973,37 -37.403,37 233.973,37

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.936.510,00 -410.000,00 1.526.510,00 1.255.564,44 1.255.564,44 270.945,56 1.255.564,44 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.936.510,00 -410.000,00 1.526.510,00 1.255.564,44 1.255.564,44 270.945,56 1.255.564,44 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 154.240,00 154.240,00 131.427,52 131.427,52 22.812,48 131.427,52 1629 OTROS 120,00 120,00 120,00 162 GASTOS SOC.PERS. 154.360,00 154.360,00 131.427,52 131.427,52 22.932,48 131.427,52



EJERCICIO 2010

HOJA : 65



EJERCICIO 2010

HOJA : 65

419



16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 2.090.870,00 -410.000,00 1.680.870,00 1.386.991,96 1.386.991,96 293.878,04 1.386.991,96

1 GASTOS DE PERSONAL 8.401.000,00 -1.460.000,00 6.941.000,00 6.021.145,93 6.021.145,93 919.854,07 6.021.145,93

203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 209 CANONES 2.930,00 2.930,00 9.628,82 9.628,82 -6.698,82 7.396,87 2.231,95 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 4.930,00 4.930,00 9.628,82 9.628,82 -4.698,82 7.396,87 2.231,95

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 64.070,00 64.070,00 161.473,56 159.257,58 -95.187,58 159.145,01 112,57 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 189.580,00 189.580,00 196.802,69 194.251,57 -4.671,57 177.931,40 16.320,17 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000,00 10.000,00 12.172,77 12.172,77 -2.172,77 11.886,77 286,00 215 MOBILIARIO Y ENSERES 19.110,00 19.110,00 16.815,53 13.681,81 5.428,19 13.008,77 673,04 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 4.817,17 4.817,17 -4.817,17 4.817,17 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 282.760,00 282.760,00 392.081,72 384.180,90 -101.420,90 366.789,12 17.391,78



EJERCICIO 2010

HOJA : 66



2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.750,00 5.750,00 16.497,05 13.744,07 -7.994,07 13.744,07 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 280,00 280,00 3.446,00 3.446,00 -3.166,00 3.446,00 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 2.350,00 2.350,00 25.738,84 10.429,84 -8.079,84 10.429,84 220 MATERIAL DE OFICINA 8.380,00 8.380,00 45.681,89 27.619,91 -19.239,91 27.619,91 22100 ENERGIA ELECTRICA 44.590,00 44.590,00 273.534,68 224.053,74 -179.463,74 208.794,94 15.258,80 22101 AGUA 3.860,00 3.860,00 18.170,05 17.710,65 -13.850,65 17.160,89 549,76 22102 GAS 1.390,00 1.390,00 8.284,75 7.545,23 -6.155,23 7.545,23 22103 COMBUSTIBLE 3.190,00 3.190,00 18.241,92 17.301,54 -14.111,54 9.102,61 8.198,93 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 53.030,00 53.030,00 318.231,40 266.611,16 -213.581,16 242.603,67 24.007,49 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 240,00 240,00 1.646,11 1.646,11 -1.406,11 1.646,11 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 240,00 240,00 1.646,11 1.646,11 -1.406,11 1.646,11 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 23.120,00 23.120,00 25.894,73 25.894,73 -2.774,73 25.328,88 565,85 22140 LENCERIA 1.000,00 1.000,00 16.615,25 16.615,25 -15.615,25 9.615,25 7.000,00 22141 VESTUARIO 780,00 780,00 4.942,25 4.942,25 -4.162,25 4.942,25 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 1.780,00 1.780,00 21.557,50 21.557,50 -19.777,50 14.557,50 7.000,00 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 14.630,00 14.630,00 22.633,81 22.633,80 -8.003,80 22.619,11 14,69 2219 OTROS SUMINISTROS 27.550,00 27.550,00 9.953,47 9.953,47 17.596,53 4.949,72 5.003,75 221 SUMINISTROS 121.350,00 121.350,00 399.917,02 348.296,77 -226.946,77 311.704,99 36.591,78 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 330,00 330,00 106,72 106,72 223,28 106,72 2229 OTRAS 1.000,00 1.000,00 168,11 90,95 909,05 90,95 222 COMUNICACIONES 3.330,00 3.330,00 274,83 197,67 3.132,33 197,67 223 TRANSPORTES 50.000,00 50.000,00 100.000,00 91.133,46 73.989,31 26.010,69 73.989,31



EJERCICIO 2010

HOJA : 66



EJERCICIO 2010

HOJA : 66

420



2241 VEHICULOS 2.530,00 2.530,00 4.414,13 4.414,13 -1.884,13 4.414,13 2249 OTROS RIESGOS 430,00 430,00 1.987,36 1.987,36 -1.557,36 1.987,36 224 PRIMAS DE SEGUROS 2.960,00 2.960,00 6.401,49 6.401,49 -3.441,49 6.401,49 2250 ESTATALES 727,72 727,72 -727,72 727,72 2251 AUTONOMICOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2252 LOCALES 2.210,00 2.210,00 26.434,90 24.643,91 -22.433,91 24.643,91 225 TRIBUTOS 3.210,00 3.210,00 27.162,62 25.371,63 -22.161,63 25.371,63 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 1.000,00 1.000,00 4.983,49 4.983,49 -3.983,49 4.983,49 22621 DE COMUNICACION 6.900,00 6.900,00 3.529,25 3.529,25 3.370,75 3.529,25 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 7.900,00 7.900,00 8.512,74 8.512,74 -612,74 8.512,74 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 550,00 550,00 4.696,88 4.621,98 -4.071,98 4.621,98 22661 CURSOS DE FORMACION 1.244.210,00 50.000,00 1.294.210,00 782.750,33 763.735,65 530.474,35 593.298,30 170.437,35 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 1.244.760,00 50.000,00 1.294.760,00 787.447,21 768.357,63 526.402,37 597.920,28 170.437,35 2269 OTROS 160,00 160,00 160,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 67



226 GASTOS DIVERSOS 1.252.820,00 50.000,00 1.302.820,00 795.959,95 776.870,37 525.949,63 606.433,02 170.437,35 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2273 LIMPIEZA Y ASEO 349.070,00 349.070,00 574.261,74 572.480,24 -223.410,24 572.324,27 155,97 2274 SEGURIDAD 205.030,00 205.030,00 701.485,61 701.104,46 -496.074,46 701.104,46 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 95.810,00 95.810,00 335.838,46 207.911,62 -112.101,62 207.911,62 2279 OTROS 1.780.560,00 1.083.936,81 2.864.496,81 1.397.420,91 1.294.687,62 1.569.809,19 1.229.135,91 65.551,71 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 2.431.470,00 1.083.936,81 3.515.406,81 3.009.006,72 2.776.183,94 739.222,87 2.710.476,26 65.707,68 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 3.873.520,00 1.183.936,81 5.057.456,81 4.375.537,98 4.034.931,09 1.022.525,72 3.762.194,28 272.736,81

230 DIETAS 20.220,00 20.220,00 11.350,92 11.350,92 8.869,08 11.350,92 231 LOCOMOCION 33.170,00 33.170,00 15.205,14 15.205,14 17.964,86 15.205,14 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 3.789,70 3.789,70 -3.789,70 3.789,70 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 53.390,00 53.390,00 30.345,76 30.345,76 23.044,24 30.345,76

2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 4.214.600,00 1.183.936,81 5.398.536,81 4.807.594,28 4.459.086,57 939.450,24 4.166.726,03 292.360,54

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.615.600,00 -276.063,19 12.339.536,81 10.828.740,21 10.480.232,50 1.859.304,31 10.187.871,96 292.360,54

6221 CONSTRUCCIONES 420.000,00 420.000,00 420.000,00 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 420.000,00 420.000,00 420.000,00 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 75.000,00 75.000,00 216.190,57 130.043,61 -55.043,61 130.043,61 624 MATERIAL DE TRANSPORTE 25.000,00 25.000,00 2.600,00 2.600,00 22.400,00 2.600,00 625 MOBILIARIO Y ENSERES 100.000,00 100.000,00 30.838,88 23.342,06 76.657,94 23.342,06 62 INVERSIONES NUEVAS 620.000,00 620.000,00 249.629,45 155.985,67 464.014,33 155.985,67

6321 CONSTRUCCIONES 1.518.600,00 1.518.600,00 1.448.680,55 1.448.680,55 69.919,45 815.336,23 633.344,32



EJERCICIO 2010

HOJA : 67



EJERCICIO 2010

HOJA : 67

421



632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.518.600,00 1.518.600,00 1.448.680,55 1.448.680,55 69.919,45 815.336,23 633.344,32 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 75.000,00 75.000,00 60.117,21 60.117,21 14.882,79 60.117,21 634 MATERIAL DE TRANSPORTE 25.000,00 25.000,00 25.000,00 635 MOBILIARIO Y ENSERES 100.000,00 100.000,00 100.000,00 63 INVERSIONES DE REPOSICION 1.718.600,00 1.718.600,00 1.508.797,76 1.508.797,76 209.802,24 875.453,44 633.344,32

6 INVERSIONES REALES 2.338.600,00 2.338.600,00 1.758.427,21 1.664.783,43 673.816,57 1.031.439,11 633.344,32


TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.954.200,00 -276.063,19 14.678.136,81 12.587.167,42 12.145.015,93 2.533.120,88 11.219.311,07 925.704,86

TOTAL PROGRAMA 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO 14.954.200,00 -276.063,19 14.678.136,81 12.587.167,42 12.145.015,93 2.533.120,88 11.219.311,07 925.704,86



EJERCICIO 2010

HOJA : 68





EJERCICIO 2010

HOJA : 68



EJERCICIO 2010

HOJA : 68

422










GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR



12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 22.490,00 30.000,00 52.490,00 27.139,70 27.139,70 25.350,30 27.139,70 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 22.490,00 30.000,00 52.490,00 27.139,70 27.139,70 25.350,30 27.139,70 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 52.200,00 30.000,00 82.200,00 69.718,25 69.718,25 12.481,75 69.718,25 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 52.200,00 30.000,00 82.200,00 69.718,25 69.718,25 12.481,75 69.718,25 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 162.950,00 30.000,00 192.950,00 218.170,99 218.170,99 -25.220,99 218.170,99 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 281.970,00 281.970,00 240.329,85 240.329,85 41.640,15 240.329,85 1206 TRIENIOS 108.370,00 108.370,00 129.333,92 129.333,92 -20.963,92 129.333,92 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 137.030,00 137.030,00 165.933,90 165.933,90 -28.903,90 165.933,90 120 RETRIBUCIONES BASICAS 765.010,00 90.000,00 855.010,00 850.626,61 850.626,61 4.383,39 850.626,61 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 282.210,00 282.210,00 307.905,10 307.905,10 -25.695,10 307.905,10 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 126.900,00 75.000,00 201.900,00 299.445,09 299.445,09 -97.545,09 299.445,09 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 126.900,00 75.000,00 201.900,00 299.445,09 299.445,09 -97.545,09 299.445,09 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 23.870,00 23.870,00 27.993,37 27.993,37 -4.123,37 27.993,37 12199 OTROS COMPLEMENTOS 1.420,00 75.000,00 76.420,00 2.209,68 2.209,68 74.210,32 2.209,68



EJERCICIO 2010

HOJA : 69



1219 OTROS COMPLEMENTOS 1.420,00 75.000,00 76.420,00 2.209,68 2.209,68 74.210,32 2.209,68 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 434.400,00 150.000,00 584.400,00 637.553,24 637.553,24 -53.153,24 637.553,24 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 8.530,00 8.530,00 6.455,23 6.455,23 2.074,77 6.455,23 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 1.207.940,00 240.000,00 1.447.940,00 1.494.635,08 1.494.635,08 -46.695,08 1.494.635,08

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 31.780,00 75.000,00 106.780,00 62.486,86 62.486,86 44.293,14 62.486,86 1309 OTRO PERSONAL 31.780,00 75.000,00 106.780,00 62.486,86 62.486,86 44.293,14 62.486,86 130 LABORAL FIJO 31.780,00 75.000,00 106.780,00 62.486,86 62.486,86 44.293,14 62.486,86 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 64.480,00 64.480,00 25,66 25,66 64.454,34 25,66 131 LABORAL EVENTUAL 64.480,00 64.480,00 25,66 25,66 64.454,34 25,66 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 170,00 170,00 200,65 200,65 -30,65 200,65 13 LABORALES 96.430,00 75.000,00 171.430,00 62.713,17 62.713,17 108.716,83 62.713,17

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 260.520,00 102.500,00 363.020,00 367.047,72 367.047,72 -4.027,72 367.047,72 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 78.640,00 87.500,00 166.140,00 114.433,94 114.433,94 51.706,06 114.433,94 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 339.160,00 190.000,00 529.160,00 481.481,66 481.481,66 47.678,34 481.481,66 151 GRATIFICACIONES 4.230,00 4.230,00 4.230,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 343.390,00 190.000,00 533.390,00 481.481,66 481.481,66 51.908,34 481.481,66




EJERCICIO 2010

HOJA : 69



EJERCICIO 2010

HOJA : 69

425



1 GASTOS DE PERSONAL 2.117.100,00 675.000,00 2.792.100,00 2.600.574,37 2.600.574,37 191.525,63 2.600.574,37

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.810,00 10.810,00 18.676,41 17.046,97 -6.236,97 16.906,55 140,42 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.640,00 -2.500,00 10.140,00 2.375,48 2.327,52 7.812,48 2.251,06 76,46 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 313,11 313,11 -313,11 313,11 215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.750,00 -2.000,00 1.750,00 1.242,09 1.095,21 654,79 1.051,34 43,87 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 27.200,00 -4.500,00 22.700,00 22.607,09 20.782,81 1.917,19 20.522,06 260,75

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.430,00 -6.000,00 3.430,00 3.192,29 2.735,68 694,32 2.636,83 98,85 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 100,00 100,00 -100,00 100,00 220 MATERIAL DE OFICINA 9.430,00 -6.000,00 3.430,00 3.292,29 2.835,68 594,32 2.736,83 98,85 22100 ENERGIA ELECTRICA 68.630,00 -30.000,00 38.630,00 25.370,74 19.760,67 18.869,33 18.732,42 1.028,25 22101 AGUA 15.220,00 -10.000,00 5.220,00 3.636,53 3.480,27 1.739,73 3.480,27 22102 GAS 6.210,00 -4.000,00 2.210,00 2.398,82 1.520,44 689,56 1.520,44



EJERCICIO 2010

HOJA : 70



22103 COMBUSTIBLE 2.930,00 -1.500,00 1.430,00 672,51 580,68 849,32 580,68 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 92.990,00 -45.500,00 47.490,00 32.078,60 25.342,06 22.147,94 24.313,81 1.028,25 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 140,00 140,00 508,78 508,78 -368,78 508,78 2219 OTROS SUMINISTROS 140,00 140,00 1.471,26 1.243,11 -1.103,11 1.243,11 221 SUMINISTROS 93.270,00 -45.500,00 47.770,00 34.058,64 27.093,95 20.676,05 26.065,70 1.028,25 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 7.430,00 -4.500,00 2.930,00 2.930,00 222 COMUNICACIONES 7.430,00 -4.500,00 2.930,00 2.930,00 223 TRANSPORTES 4.220,00 -2.500,00 1.720,00 834,22 751,29 968,71 751,29 2252 LOCALES 21.370,00 -12.000,00 9.370,00 7.598,64 7.467,97 1.902,03 7.467,97 225 TRIBUTOS 21.370,00 -12.000,00 9.370,00 7.598,64 7.467,97 1.902,03 7.467,97 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 494,44 494,44 -494,44 494,44 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 494,44 494,44 -494,44 494,44 2269 OTROS 595,38 595,38 -595,38 595,38 226 GASTOS DIVERSOS 1.089,82 1.089,82 -1.089,82 1.089,82 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 668,16 668,16 -668,16 668,16 2273 LIMPIEZA Y ASEO 118.830,00 -75.000,00 43.830,00 46.517,38 46.494,09 -2.664,09 46.324,97 169,12 2274 SEGURIDAD 108.040,00 -69.000,00 39.040,00 36.090,38 35.981,74 3.058,26 35.981,74 2279 OTROS 1.330,00 1.330,00 1.330,00 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 228.200,00 -144.000,00 84.200,00 83.275,92 83.143,99 1.056,01 82.974,87 169,12 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 363.920,00 -214.500,00 149.420,00 130.149,53 122.382,70 27.037,30 121.086,48 1.296,22





EJERCICIO 2010

HOJA : 70



EJERCICIO 2010

HOJA : 70

426





TOTAL PROGRAMA 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL 2.556.190,00 437.500,00 2.993.690,00 2.763.291,98 2.753.700,87 239.989,13 2.752.143,90 1.556,97

——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 19.846.300,00 171.436,81 20.017.736,81 16.289.437,49 15.837.561,27 4.180.175,54 14.904.842,73 932.718,54——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 71





EJERCICIO 2010

HOJA : 71



EJERCICIO 2010

HOJA : 71

427













1000 RETRIBUCIONES BASICAS 18.390,00 18.390,00 15.165,37 15.165,37 3.224,63 15.165,37 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 41.000,00 41.000,00 40.202,30 40.202,30 797,70 40.202,30 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS 59.390,00 59.390,00 55.367,67 55.367,67 4.022,33 55.367,67 107 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 200,00 200,00 200,00 10 ALTOS CARGOS 59.590,00 59.590,00 55.367,67 55.367,67 4.222,33 55.367,67

12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 416.810,00 416.810,00 404.483,53 404.483,53 12.326,47 404.483,53 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 416.810,00 416.810,00 404.483,53 404.483,53 12.326,47 404.483,53 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 483.460,00 483.460,00 482.331,68 482.331,68 1.128,32 482.331,68 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 483.460,00 483.460,00 482.331,68 482.331,68 1.128,32 482.331,68 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 685.630,00 685.630,00 652.765,46 652.765,46 32.864,54 652.765,46 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 684.410,00 684.410,00 653.852,02 653.852,02 30.557,98 653.852,02 1205 SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E 59.060,00 59.060,00 46.002,07 46.002,07 13.057,93 46.002,07 1206 TRIENIOS 836.160,00 836.160,00 673.880,19 673.880,19 162.279,81 673.880,19



EJERCICIO 2010

HOJA : 72



1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 881.570,00 -94.096,50 787.473,50 711.690,85 711.690,85 75.782,65 711.690,85 120 RETRIBUCIONES BASICAS 4.047.100,00 -94.096,50 3.953.003,50 3.625.005,80 3.625.005,80 327.997,70 3.625.005,80 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.483.890,00 1.483.890,00 1.425.125,69 1.425.125,69 58.764,31 1.425.125,69 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 1.476.170,00 1.476.170,00 1.650.827,01 1.650.827,01 -174.657,01 1.650.827,01 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.476.170,00 1.476.170,00 1.650.827,01 1.650.827,01 -174.657,01 1.650.827,01 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 201.300,00 201.300,00 207.684,15 207.684,15 -6.384,15 207.684,15 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 4.330,00 4.330,00 4.330,00 12199 OTROS COMPLEMENTOS 9.490,00 9.490,00 9.490,00 1219 OTROS COMPLEMENTOS 13.820,00 13.820,00 13.820,00 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.175.180,00 3.175.180,00 3.283.636,85 3.283.636,85 -108.456,85 3.283.636,85 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 65.000,00 65.000,00 46.389,84 46.389,84 18.610,16 46.389,84 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 7.287.280,00 -94.096,50 7.193.183,50 6.955.032,49 6.955.032,49 238.151,01 6.955.032,49

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 2.552.380,00 -89.574,44 2.462.805,56 2.269.666,80 2.269.666,80 193.138,76 2.269.666,80 1309 OTRO PERSONAL 2.552.380,00 -89.574,44 2.462.805,56 2.269.666,80 2.269.666,80 193.138,76 2.269.666,80 130 LABORAL FIJO 2.552.380,00 -89.574,44 2.462.805,56 2.269.666,80 2.269.666,80 193.138,76 2.269.666,80 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 97.210,00 97.210,00 240.328,64 240.328,64 -143.118,64 240.328,64 131 LABORAL EVENTUAL 97.210,00 97.210,00 240.328,64 240.328,64 -143.118,64 240.328,64 1341 DIR. ALTA DIRECCIÓN 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 134 INDEMNIZACIONES 3.000,00 3.000,00 3.000,00 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 175.000,00 175.000,00 155.758,04 155.758,04 19.241,96 155.758,04 13 LABORALES 2.827.590,00 -89.574,44 2.738.015,56 2.665.753,48 2.665.753,48 72.262,08 2.665.753,48

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.530.300,00 -53.840,94 1.476.459,06 1.281.027,11 1.281.027,11 195.431,95 1.281.027,11



EJERCICIO 2010

HOJA : 72



EJERCICIO 2010

HOJA : 72

431



1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 701.930,00 701.930,00 698.945,18 698.945,18 2.984,82 698.945,18 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 2.232.230,00 -53.840,94 2.178.389,06 1.979.972,29 1.979.972,29 198.416,77 1.979.972,29 151 GRATIFICACIONES 45.130,00 45.130,00 60.421,08 60.421,08 -15.291,08 60.421,08 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.277.360,00 -53.840,94 2.223.519,06 2.040.393,37 2.040.393,37 183.125,69 2.040.393,37

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.044.080,00 3.044.080,00 2.562.205,90 2.562.205,90 481.874,10 2.562.205,90 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.044.080,00 3.044.080,00 2.562.205,90 2.562.205,90 481.874,10 2.562.205,90 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 17.050,00 17.050,00 407,40 407,40 16.642,60 407,40 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 205.590,00 33.500,00 239.090,00 129.297,65 129.297,65 109.792,35 126.573,95 2.723,70 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 81.180,00 81.180,00 73.742,98 61.299,75 19.880,25 57.514,15 3.785,60 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL 11.370,00 11.370,00 11.370,00 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 192.000,00 192.000,00 33.689,98 33.689,98 158.310,02 32.228,41 1.461,57 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 366.280,00 366.280,00 420.441,98 420.441,98 -54.161,98 420.441,98 1625 SEGUROS 216.060,00 216.060,00 166.749,88 166.594,54 49.465,46 56.664,24 109.930,30



EJERCICIO 2010

HOJA : 73



162 GASTOS SOC.PERS. 1.072.480,00 33.500,00 1.105.980,00 823.922,47 811.323,90 294.656,10 693.422,73 117.901,17 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 4.133.610,00 33.500,00 4.167.110,00 3.386.535,77 3.373.937,20 793.172,80 3.256.036,03 117.901,17


203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 4.610,00 4.610,00 4.610,00 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 16.550,00 16.550,00 6.039,23 6.039,17 10.510,83 5.608,12 431,05 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 2.680,00 2.680,00 2.680,00 209 CANONES 7.490,00 7.490,00 4.963,92 4.963,92 2.526,08 4.963,92 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 31.330,00 31.330,00 11.003,15 11.003,09 20.326,91 10.572,04 431,05

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 845.650,00 845.650,00 887.202,69 886.816,25 -41.166,25 747.321,39 139.494,86 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 389.350,00 389.350,00 187.022,35 186.133,03 203.216,97 168.675,98 17.457,05 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.100,00 8.100,00 6.480,40 6.480,40 1.619,60 6.480,40 215 MOBILIARIO Y ENSERES 131.040,00 131.040,00 92.808,43 82.668,14 48.371,86 80.965,76 1.702,38 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 632.200,00 632.200,00 323.338,44 301.245,70 330.954,30 301.245,70 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 2.006.340,00 2.006.340,00 1.496.852,31 1.463.343,52 542.996,48 1.304.689,23 158.654,29

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 303.920,00 303.920,00 313.294,46 311.044,06 -7.124,06 305.907,27 5.136,79 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 122.100,00 122.100,00 78.410,82 78.410,82 43.689,18 72.410,82 6.000,00 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 1.055.010,00 -10.215,04 1.044.794,96 652.371,32 652.371,30 392.423,66 643.973,23 8.398,07 220 MATERIAL DE OFICINA 1.481.030,00 -10.215,04 1.470.814,96 1.044.076,60 1.041.826,18 428.988,78 1.022.291,32 19.534,86 22100 ENERGIA ELECTRICA 404.100,00 404.100,00 295.797,97 286.776,11 117.323,89 156.306,90 130.469,21 22101 AGUA 57.210,00 57.210,00 43.746,17 43.746,17 13.463,83 43.746,17 22102 GAS 68.080,00 68.080,00 46.186,97 46.186,97 21.893,03 46.186,97 22103 COMBUSTIBLE 17.030,00 17.030,00 5.295,72 5.295,72 11.734,28 5.295,72



EJERCICIO 2010

HOJA : 73



EJERCICIO 2010

HOJA : 73

432



2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 546.420,00 546.420,00 391.026,83 382.004,97 164.415,03 251.535,76 130.469,21 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 7.000,00 7.000,00 7.000,00 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 7.000,00 7.000,00 7.000,00 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 2.360,00 2.360,00 564,89 564,89 1.795,11 564,89 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 560,00 560,00 560,00 22140 LENCERIA 3.180,00 3.180,00 3.180,00 22141 VESTUARIO 26.790,00 26.790,00 12.697,50 12.697,50 14.092,50 3.819,00 8.878,50 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 29.970,00 29.970,00 12.697,50 12.697,50 17.272,50 3.819,00 8.878,50 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 18.120,00 18.120,00 12.451,25 12.451,25 5.668,75 12.451,25 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 18.120,00 18.120,00 12.451,25 12.451,25 5.668,75 12.451,25 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 10.580,00 10.580,00 1.414,49 1.414,49 9.165,51 1.409,63 4,86 2219 OTROS SUMINISTROS 58.240,00 58.240,00 6.910,36 6.910,36 51.329,64 6.910,36 221 SUMINISTROS 673.250,00 673.250,00 425.065,32 416.043,46 257.206,54 276.690,89 139.352,57 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 1.571.920,00 1.571.920,00 1.548.440,50 1.548.440,33 23.479,67 1.067.181,59 481.258,74



EJERCICIO 2010

HOJA : 74



2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 1.571.920,00 1.571.920,00 1.548.440,50 1.548.440,33 23.479,67 1.067.181,59 481.258,74 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 1.706.070,00 -159.000,00 1.547.070,00 1.199.882,65 1.176.833,42 370.236,58 785.349,49 391.483,93 222 COMUNICACIONES 3.277.990,00 -159.000,00 3.118.990,00 2.748.323,15 2.725.273,75 393.716,25 1.852.531,08 872.742,67 223 TRANSPORTES 211.100,00 -135.000,00 76.100,00 66.100,82 54.988,21 21.111,79 54.988,21 2241 VEHICULOS 11.600,00 11.600,00 5.601,50 5.601,50 5.998,50 5.601,50 224 PRIMAS DE SEGUROS 11.600,00 11.600,00 5.601,50 5.601,50 5.998,50 5.601,50 2250 ESTATALES 100,00 100,00 1.176,10 1.176,10 -1.076,10 1.176,10 2251 AUTONOMICOS 560,00 560,00 4.925,04 4.925,04 -4.365,04 4.925,04 2252 LOCALES 15.230,00 15.230,00 12.471,24 12.471,24 2.758,76 12.471,24 225 TRIBUTOS 15.890,00 15.890,00 18.572,38 18.572,38 -2.682,38 18.572,38 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS 15.920,00 15.920,00 610,87 610,87 15.309,13 610,87 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 3.360,00 3.360,00 50.339,39 50.339,39 -46.979,39 50.339,39 22621 DE COMUNICACION 3.901.350,00 -390.000,00 3.511.350,00 2.683.067,90 2.083.100,24 1.428.249,76 2.072.086,90 11.013,34 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 3.904.710,00 -390.000,00 3.514.710,00 2.733.407,29 2.133.439,63 1.381.270,37 2.122.426,29 11.013,34 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 3.370,00 3.370,00 5.226,30 5.226,30 -1.856,30 5.226,30 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 889.490,00 -58.000,00 831.490,00 701.989,14 607.163,51 224.326,49 498.684,01 108.479,50 22661 CURSOS DE FORMACION 6.490,00 6.490,00 58.175,24 48.867,42 -42.377,42 35.505,17 13.362,25 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 895.980,00 -58.000,00 837.980,00 760.164,38 656.030,93 181.949,07 534.189,18 121.841,75 2269 OTROS 334.830,00 -99.000,00 235.830,00 205.187,83 205.187,83 30.642,17 205.187,83 226 GASTOS DIVERSOS 5.154.810,00 -547.000,00 4.607.810,00 3.704.596,67 3.000.495,56 1.607.314,44 2.867.640,47 132.855,09 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 236.890,00 236.890,00 34.715,83 34.715,83 202.174,17 28.165,15 6.550,68 2271 ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. 271.070,00 271.070,00 109.202,92 93.484,92 177.585,08 72.370,00 21.114,92 2273 LIMPIEZA Y ASEO 89.410,00 89.410,00 98.814,12 98.437,84 -9.027,84 85.938,30 12.499,54 2274 SEGURIDAD 643.530,00 643.530,00 662.410,81 659.505,03 -15.975,03 653.578,27 5.926,76 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 2.733.020,00 2.733.020,00 2.984.923,89 2.974.180,10 -241.160,10 2.656.003,94 318.176,16 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 2.733.020,00 2.733.020,00 2.984.923,89 2.974.180,10 -241.160,10 2.656.003,94 318.176,16



EJERCICIO 2010

HOJA : 74



EJERCICIO 2010

HOJA : 74

433



2279 OTROS 1.082.610,00 -195.900,00 886.710,00 318.877,30 309.388,90 577.321,10 271.236,28 38.152,62 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 5.056.530,00 -195.900,00 4.860.630,00 4.208.944,87 4.169.712,62 690.917,38 3.767.291,94 402.420,68 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 15.882.200,00 -1.047.115,04 14.835.084,96 12.221.281,31 11.432.513,66 3.402.571,30 9.865.607,79 1.566.905,87

230 DIETAS 328.480,00 -62.838,00 265.642,00 105.871,86 105.871,86 159.770,14 105.439,71 432,15 231 LOCOMOCION 415.770,00 3.656,00 419.426,00 183.606,68 183.606,68 235.819,32 183.494,95 111,73 232 TRASLADOS 8.840,00 8.840,00 8.840,00 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 64.320,00 35.160,00 99.480,00 100.825,87 100.825,87 -1.345,87 100.825,87 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 817.410,00 -24.022,00 793.388,00 390.304,41 390.304,41 403.083,59 389.760,53 543,88


2624 CON OTRAS INSTITUCIONES 619.110,00 -200.000,00 419.110,00 60.977,88 52.137,04 366.972,96 26.076,30 26.060,74



EJERCICIO 2010

HOJA : 75



262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS 619.110,00 -200.000,00 419.110,00 60.977,88 52.137,04 366.972,96 26.076,30 26.060,74 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS 619.110,00 -200.000,00 419.110,00 60.977,88 52.137,04 366.972,96 26.076,30 26.060,74




4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL 1.939.310,00 1.939.310,00 1.939.310,00 1.939.310,00 1.939.310,00 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.939.310,00 1.939.310,00 1.939.310,00 1.939.310,00 1.939.310,00 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.939.310,00 1.939.310,00 1.939.310,00 1.939.310,00 1.939.310,00

440 A LA FUND.PÚBL.I+D AUT.P.DEP.FINDESAD 200.000,00 200.000,00 30.000,00 30.000,00 170.000,00 30.000,00 44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT. 200.000,00 200.000,00 30.000,00 30.000,00 170.000,00 30.000,00

48708 NO CONTRIBUTIVO 1.590.000,00 1.590.000,00 1.530.000,00 1.530.000,00 60.000,00 1.530.000,00 4870 AYUDAS A AFECTADOS POR TALIDOMIDA 1.590.000,00 1.590.000,00 1.530.000,00 1.530.000,00 60.000,00 1.530.000,00 4875 PRESTACIONES FONDO 11 M 150.000,00 150.000,00 120.500,00 120.500,00 29.500,00 120.500,00 48779 OTRAS 1.100.000,00 1.100.000,00 681.854,05 681.854,05 418.145,95 681.854,05 4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO 1.100.000,00 1.100.000,00 681.854,05 681.854,05 418.145,95 681.854,05 487 PRESTACIONES SOCIALES 2.840.000,00 2.840.000,00 2.332.354,05 2.332.354,05 507.645,95 802.354,05 1.530.000,00 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 2.840.000,00 2.840.000,00 2.332.354,05 2.332.354,05 507.645,95 802.354,05 1.530.000,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 75



EJERCICIO 2010

HOJA : 75

434



4 TRANSFERENC. CORRIENTES 4.779.310,00 200.000,00 4.979.310,00 4.301.664,05 4.301.664,05 677.645,95 2.771.664,05 1.530.000,00


6221 CONSTRUCCIONES 35.000,00 35.000,00 10.434,99 10.434,99 24.565,01 10.434,99 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 35.000,00 35.000,00 10.434,99 10.434,99 24.565,01 10.434,99 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 25.000,00 25.000,00 20.670,79 20.670,79 4.329,21 3.563,91 17.106,88 624 MATERIAL DE TRANSPORTE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 625 MOBILIARIO Y ENSERES 50.000,00 50.000,00 8.941,80 8.941,80 41.058,20 8.941,80 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 805.000,00 805.000,00 619.562,66 619.562,66 185.437,34 591.310,90 28.251,76 629 INMOVILIZADO INMATERIAL 20.000,00 20.000,00 20.000,00 62 INVERSIONES NUEVAS 945.000,00 945.000,00 659.610,24 659.610,24 285.389,76 614.251,60 45.358,64

6321 CONSTRUCCIONES 5.000,00 5.000,00 5.000,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 76



632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000,00 5.000,00 5.000,00 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 150.000,00 150.000,00 1.719,25 1.719,25 148.280,75 1.719,25 634 MATERIAL DE TRANSPORTE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 635 MOBILIARIO Y ENSERES 160.000,00 160.000,00 14.245,48 14.245,48 145.754,52 11.827,66 2.417,82 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 505.000,00 505.000,00 196.152,82 196.152,82 308.847,18 196.152,82 639 INMOVILIZADO INMATERIAL 20.000,00 20.000,00 20.000,00 63 INVERSIONES DE REPOSICION 850.000,00 850.000,00 212.117,55 212.117,55 637.882,45 209.699,73 2.417,82

6 INVERSIONES REALES 1.795.000,00 1.795.000,00 871.727,79 871.727,79 923.272,21 823.951,33 47.776,46

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.795.000,00 1.795.000,00 871.727,79 871.727,79 923.272,21 823.951,33 47.776,46


8300 AL PERSONAL 1.052.850,00 1.052.850,00 730.730,17 730.730,17 322.119,83 678.947,61 51.782,56 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 1.052.850,00 1.052.850,00 730.730,17 730.730,17 322.119,83 678.947,61 51.782,56 8310 AL PERSONAL 96.160,00 96.160,00 96.160,00 831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 96.160,00 96.160,00 96.160,00 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. 1.149.010,00 1.149.010,00 730.730,17 730.730,17 418.279,83 678.947,61 51.782,56

8410 A CORTO PLAZO 1.500,00 1.500,00 1.500,00 8411 A LARGO PLAZO 1.200,00 1.200,00 1.200,00 841 FIANZAS 2.700,00 2.700,00 2.700,00 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS 2.700,00 2.700,00 2.700,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.151.710,00 1.151.710,00 730.730,17 730.730,17 420.979,83 678.947,61 51.782,56



EJERCICIO 2010

HOJA : 76



EJERCICIO 2010

HOJA : 76

435



TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.151.710,00 1.151.710,00 730.730,17 730.730,17 420.979,83 678.947,61 51.782,56

TOTAL PROGRAMA 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 44.503.550,00 -1.278.966,13 43.224.583,87 35.842.259,76 34.735.948,74 8.488.635,13 31.108.619,77 3.627.328,97

——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————TOTAL GRUPO 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES 44.503.550,00 -1.278.966,13 43.224.583,87 35.842.259,76 34.735.948,74 8.488.635,13 31.108.619,77 3.627.328,97——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 77





EJERCICIO 2010

HOJA : 77



EJERCICIO 2010

HOJA : 77

436










DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM



45011 CANARIAS 1.160.640,00 1.160.640,00 535.170,62 535.170,62 625.469,38 535.170,62 45012 CATALUÑA 1.407.870,00 -400.000,00 1.007.870,00 570.484,68 570.484,68 437.385,32 570.484,68 45013 GALICIA 2.074.110,00 -125.000,00 1.949.110,00 2.425.575,91 2.425.575,91 -476.465,91 2.425.575,91 45015 COMUNIDAD VALENCIANA 1.535.870,00 1.535.870,00 1.472.785,25 1.472.785,25 63.084,75 1.472.785,25 4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I) 6.178.490,00 -525.000,00 5.653.490,00 5.004.016,46 5.004.016,46 649.473,54 5.004.016,46 450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S 6.178.490,00 -525.000,00 5.653.490,00 5.004.016,46 5.004.016,46 649.473,54 5.004.016,46 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 6.178.490,00 -525.000,00 5.653.490,00 5.004.016,46 5.004.016,46 649.473,54 5.004.016,46

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 6.178.490,00 -525.000,00 5.653.490,00 5.004.016,46 5.004.016,46 649.473,54 5.004.016,46

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.178.490,00 -525.000,00 5.653.490,00 5.004.016,46 5.004.016,46 649.473,54 5.004.016,46

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.178.490,00 -525.000,00 5.653.490,00 5.004.016,46 5.004.016,46 649.473,54 5.004.016,46



EJERCICIO 2010

HOJA : 78



TOTAL PROGRAMA 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.AS 6.178.490,00 -525.000,00 5.653.490,00 5.004.016,46 5.004.016,46 649.473,54 5.004.016,46

——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————TOTAL GRUPO 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID 6.178.490,00 -525.000,00 5.653.490,00 5.004.016,46 5.004.016,46 649.473,54 5.004.016,46——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 78



EJERCICIO 2010

HOJA : 78

439










GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.



12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 1.649.290,00 1.649.290,00 1.571.391,83 1.571.391,83 77.898,17 1.571.391,83 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1.649.290,00 1.649.290,00 1.571.391,83 1.571.391,83 77.898,17 1.571.391,83 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 4.978.110,00 4.978.110,00 4.153.028,92 4.153.028,92 825.081,08 4.153.028,92 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4.978.110,00 4.978.110,00 4.153.028,92 4.153.028,92 825.081,08 4.153.028,92 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 24.154.690,00 -210.000,00 23.944.690,00 23.371.422,91 23.371.422,91 573.267,09 23.371.422,91 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 26.495.920,00 -2.000.000,00 24.495.920,00 24.301.864,62 24.301.864,62 194.055,38 24.301.864,62 1206 TRIENIOS 13.565.760,00 13.565.760,00 13.079.118,48 13.079.118,48 486.641,52 13.079.118,48 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 17.305.150,00 -30.000,00 17.275.150,00 16.334.799,52 16.334.799,52 940.350,48 16.334.799,52 120 RETRIBUCIONES BASICAS 88.148.920,00 -2.240.000,00 85.908.920,00 82.811.626,28 82.811.626,28 3.097.293,72 82.811.626,28 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 33.024.110,00 -1.540.000,00 31.484.110,00 31.311.877,76 31.311.877,76 172.232,24 31.311.877,76 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 32.608.840,00 -1.000.000,00 31.608.840,00 31.653.472,83 31.653.472,83 -44.632,83 31.653.472,83 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 32.608.840,00 -1.000.000,00 31.608.840,00 31.653.472,83 31.653.472,83 -44.632,83 31.653.472,83 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 717.590,00 45.000,00 762.590,00 603.194,06 603.194,06 159.395,94 603.194,06 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 2.120,00 2.120,00 2.120,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 79



12199 OTROS COMPLEMENTOS 640.030,00 640.030,00 354.432,17 354.432,17 285.597,83 354.432,17 1219 OTROS COMPLEMENTOS 642.150,00 642.150,00 354.432,17 354.432,17 287.717,83 354.432,17 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 66.992.690,00 -2.495.000,00 64.497.690,00 63.922.976,82 63.922.976,82 574.713,18 63.922.976,82 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 874.200,00 874.200,00 632.825,19 632.825,19 241.374,81 632.825,19 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 156.015.810,00 -4.735.000,00 151.280.810,00 147.367.428,29 147.367.428,29 3.913.381,71 147.367.428,29

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 1.420.610,00 1.420.610,00 1.330.388,12 1.330.388,12 90.221,88 1.330.388,12 1309 OTRO PERSONAL 1.420.610,00 1.420.610,00 1.330.388,12 1.330.388,12 90.221,88 1.330.388,12 130 LABORAL FIJO 1.420.610,00 1.420.610,00 1.330.388,12 1.330.388,12 90.221,88 1.330.388,12 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 15.000,00 15.000,00 41.866,46 41.866,46 -26.866,46 41.866,46 1311 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 15.000,00 15.000,00 15.000,00 131 LABORAL EVENTUAL 30.000,00 30.000,00 41.866,46 41.866,46 -11.866,46 41.866,46 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 7.330,00 7.330,00 5.014,83 5.014,83 2.315,17 5.014,83 13 LABORALES 1.457.940,00 1.457.940,00 1.377.269,41 1.377.269,41 80.670,59 1.377.269,41

147 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 440,00 440,00 440,00 14 OTRO PERSONAL 440,00 440,00 440,00

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 31.948.930,00 31.948.930,00 32.995.006,26 32.995.006,26 -1.046.076,26 32.995.006,26 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 14.870.250,00 14.870.250,00 11.884.305,28 11.884.305,28 2.985.944,72 11.884.305,28 1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 71.760,00 71.760,00 31.491,66 31.491,66 40.268,34 31.491,66 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 46.890.940,00 46.890.940,00 44.910.803,20 44.910.803,20 1.980.136,80 44.910.803,20 151 GRATIFICACIONES 400.100,00 400.100,00 35.810,40 35.810,40 364.289,60 35.810,40 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 47.291.040,00 47.291.040,00 44.946.613,60 44.946.613,60 2.344.426,40 44.946.613,60

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 43.653.950,00 3.890.000,00 47.543.950,00 47.479.036,96 47.479.036,96 64.913,04 47.380.778,71 98.258,25



EJERCICIO 2010

HOJA : 79



EJERCICIO 2010

HOJA : 79

443



160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 43.653.950,00 3.890.000,00 47.543.950,00 47.479.036,96 47.479.036,96 64.913,04 47.380.778,71 98.258,25 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 112.710,00 112.710,00 93.370,47 93.370,47 19.339,53 93.370,47 1629 OTROS 580,00 580,00 580,00 162 GASTOS SOC.PERS. 113.290,00 113.290,00 93.370,47 93.370,47 19.919,53 93.370,47 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 43.767.240,00 3.890.000,00 47.657.240,00 47.572.407,43 47.572.407,43 84.832,57 47.474.149,18 98.258,25


202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.510.060,00 -490.000,00 5.020.060,00 4.906.370,30 4.901.688,31 118.371,69 4.804.647,38 97.040,93 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 5.510.060,00 -490.000,00 5.020.060,00 4.906.370,30 4.901.688,31 118.371,69 4.804.647,38 97.040,93

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.060,00 -7.500,00 560,00 560,00 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.150,00 -12.500,00 3.650,00 3.650,00 215 MOBILIARIO Y ENSERES 8.080,00 -7.500,00 580,00 580,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 80



21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 32.290,00 -27.500,00 4.790,00 4.790,00

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.374.930,00 3.374.930,00 1.757.262,72 1.632.631,74 1.742.298,26 1.426.256,23 206.375,51 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 10.490,00 10.490,00 11.879,67 11.879,67 -1.389,67 11.879,67 220 MATERIAL DE OFICINA 3.385.420,00 3.385.420,00 1.769.142,39 1.644.511,41 1.740.908,59 1.438.135,90 206.375,51 22100 ENERGIA ELECTRICA 170,00 170,00 10,00 10,00 160,00 10,00 22101 AGUA 430,00 430,00 -430,00 430,00 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 170,00 170,00 440,00 440,00 -270,00 440,00 221 SUMINISTROS 170,00 170,00 440,00 440,00 -270,00 440,00 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 43.090.770,00 43.090.770,00 36.711.730,21 36.020.410,41 7.070.359,59 29.390.180,17 6.630.230,24 222 COMUNICACIONES 43.090.770,00 43.090.770,00 36.711.730,21 36.020.410,41 7.070.359,59 29.390.180,17 6.630.230,24 223 TRANSPORTES 26,36 26,36 -26,36 26,36 2252 LOCALES 1.500,00 1.500,00 -1.500,00 1.500,00 225 TRIBUTOS 1.500,00 1.500,00 -1.500,00 1.500,00 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 253.570,00 253.570,00 180.844,53 180.816,37 72.753,63 180.542,32 274,05 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 253.570,00 253.570,00 180.844,53 180.816,37 72.753,63 180.542,32 274,05 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 5.000,00 5.000,00 8.156,68 8.156,68 -3.156,68 8.156,68 2269 OTROS 850,00 850,00 850,00 226 GASTOS DIVERSOS 259.420,00 259.420,00 189.001,21 188.973,05 70.446,95 188.699,00 274,05 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 12.020,00 12.020,00 12.020,00 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8.785.440,00 8.785.440,00 8.151.900,32 7.818.163,31 967.276,69 6.999.250,63 818.912,68 22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA 713.450,00 713.450,00 625.045,59 625.045,59 88.404,41 622.000,58 3.045,01 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 713.450,00 713.450,00 625.045,59 625.045,59 88.404,41 622.000,58 3.045,01 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 9.510.910,00 9.510.910,00 8.776.945,91 8.443.208,90 1.067.701,10 7.621.251,21 821.957,69 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 56.246.690,00 56.246.690,00 47.448.786,08 46.299.070,13 9.947.619,87 38.640.232,64 7.658.837,49



EJERCICIO 2010

HOJA : 80



EJERCICIO 2010

HOJA : 80

444



230 DIETAS 40.380,00 -20.500,00 19.880,00 26.905,75 26.905,75 -7.025,75 26.901,57 4,18 231 LOCOMOCION 48.450,00 -27.000,00 21.450,00 385,48 385,48 21.064,52 371,37 14,11 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 88.830,00 -47.500,00 41.330,00 27.291,23 27.291,23 14.038,77 27.272,94 18,29


4009 OTRAS 2.085.920,00 2.085.920,00 2.085.920,00 2.085.920,00 2.085.920,00 400 A LA ADMON.DEL ESTADO 2.085.920,00 2.085.920,00 2.085.920,00 2.085.920,00 2.085.920,00 40 A LA ADMON.DEL ESTADO 2.085.920,00 2.085.920,00 2.085.920,00 2.085.920,00 2.085.920,00

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 2.085.920,00 2.085.920,00 2.085.920,00 2.085.920,00 2.085.920,00




EJERCICIO 2010

HOJA : 81



620 TERRENOS Y BIENES NATURALES 6.000.000,00 6.000.000,00 41.787,34 41.787,34 5.958.212,66 29.097,62 12.689,72 6220 ADQUISICIONES 8.000.000,00 8.000.000,00 17.741.467,21 17.741.467,21 -9.741.467,21 17.384.263,47 357.203,74 6221 CONSTRUCCIONES 78.931.000,00 1.800.000,00 80.731.000,00 75.492.685,04 74.677.299,55 6.053.700,45 59.664.856,68 15.012.442,87 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 86.931.000,00 1.800.000,00 88.731.000,00 93.234.152,25 92.418.766,76 -3.687.766,76 77.049.120,15 15.369.646,61 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 500.000,00 500.000,00 2.674.927,25 2.664.087,31 -2.164.087,31 1.565.642,23 1.098.445,08 624 MATERIAL DE TRANSPORTE 50.000,00 50.000,00 39.988,39 39.988,39 10.011,61 39.988,39 625 MOBILIARIO Y ENSERES 8.300.000,00 8.300.000,00 5.341.655,91 5.341.655,37 2.958.344,63 3.581.443,76 1.760.211,61 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 25.000,00 25.000,00 25.000,00 629 INMOVILIZADO INMATERIAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 62 INVERSIONES NUEVAS 101.816.000,00 1.800.000,00 103.616.000,00 101.332.511,14 100.506.285,17 3.109.714,83 82.265.292,15 18.240.993,02

6321 CONSTRUCCIONES 2.095.000,00 2.095.000,00 3.207.422,75 3.203.378,76 -1.108.378,76 3.055.359,81 148.018,95 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.095.000,00 2.095.000,00 3.207.422,75 3.203.378,76 -1.108.378,76 3.055.359,81 148.018,95 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000.000,00 3.000.000,00 1.576.255,91 1.382.562,66 1.617.437,34 691.290,90 691.271,76 634 MATERIAL DE TRANSPORTE 510.000,00 510.000,00 176.564,89 176.564,89 333.435,11 13.332,57 163.232,32 635 MOBILIARIO Y ENSERES 4.000.000,00 4.000.000,00 2.386.817,83 2.386.817,81 1.613.182,19 994.573,29 1.392.244,52 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 4.000,00 4.000,00 5.796,96 5.796,96 -1.796,96 5.796,96 63 INVERSIONES DE REPOSICION 9.609.000,00 9.609.000,00 7.352.858,34 7.155.121,08 2.453.878,92 4.760.353,53 2.394.767,55




TOTAL PROGRAMA 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. 421.835.340,00 2.475.920,00 424.311.260,00 404.417.455,82 402.239.094,65 22.072.165,35 373.749.179,12 28.489.915,53



EJERCICIO 2010

HOJA : 81



EJERCICIO 2010

HOJA : 81

445










GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.



12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 1.313.230,00 1.313.230,00 1.044.456,84 1.044.456,84 268.773,16 1.044.456,84 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1.313.230,00 1.313.230,00 1.044.456,84 1.044.456,84 268.773,16 1.044.456,84 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 4.302.590,00 4.302.590,00 3.726.562,59 3.726.562,59 576.027,41 3.726.562,59 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4.302.590,00 4.302.590,00 3.726.562,59 3.726.562,59 576.027,41 3.726.562,59 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 11.744.660,00 -1.100.000,00 10.644.660,00 10.589.401,72 10.589.401,72 55.258,28 10.589.401,72 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 8.807.060,00 8.807.060,00 8.515.264,75 8.515.264,75 291.795,25 8.515.264,75 1206 TRIENIOS 6.814.180,00 6.814.180,00 6.608.341,40 6.608.341,40 205.838,60 6.608.341,40 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 8.078.460,00 8.078.460,00 7.396.886,03 7.396.886,03 681.573,97 7.396.886,03 120 RETRIBUCIONES BASICAS 41.060.180,00 -1.100.000,00 39.960.180,00 37.880.913,33 37.880.913,33 2.079.266,67 37.880.913,33 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 15.074.240,00 -1.100.000,00 13.974.240,00 13.883.684,16 13.883.684,16 90.555,84 13.883.684,16 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 14.572.060,00 14.572.060,00 13.652.232,41 13.652.232,41 919.827,59 13.652.232,41 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 14.572.060,00 14.572.060,00 13.652.232,41 13.652.232,41 919.827,59 13.652.232,41 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 361.520,00 361.520,00 339.538,72 339.538,72 21.981,28 339.538,72 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1.000,00 1.000,00 1.000,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 82



12199 OTROS COMPLEMENTOS 52.230,00 52.230,00 102.095,76 102.095,76 -49.865,76 102.095,76 1219 OTROS COMPLEMENTOS 53.230,00 53.230,00 102.095,76 102.095,76 -48.865,76 102.095,76 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 30.061.050,00 -1.100.000,00 28.961.050,00 27.977.551,05 27.977.551,05 983.498,95 27.977.551,05 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 402.760,00 402.760,00 288.297,79 288.297,79 114.462,21 288.297,79 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 71.523.990,00 -2.200.000,00 69.323.990,00 66.146.762,17 66.146.762,17 3.177.227,83 66.146.762,17

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 5.477.620,00 5.477.620,00 5.369.683,28 5.369.683,28 107.936,72 5.369.683,28 13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 3.589.510,00 3.589.510,00 3.595.853,13 3.595.853,13 -6.343,13 3.595.853,13 1309 OTRO PERSONAL 9.067.130,00 9.067.130,00 8.965.536,41 8.965.536,41 101.593,59 8.965.536,41 130 LABORAL FIJO 9.067.130,00 9.067.130,00 8.965.536,41 8.965.536,41 101.593,59 8.965.536,41 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 150.000,00 150.000,00 747,60 747,60 149.252,40 747,60 1311 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 50.000,00 50.000,00 243,96 243,96 49.756,04 243,96 131 LABORAL EVENTUAL 200.000,00 200.000,00 991,56 991,56 199.008,44 991,56 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 39.610,00 39.610,00 26.582,53 26.582,53 13.027,47 26.582,53 13 LABORALES 9.306.740,00 9.306.740,00 8.993.110,50 8.993.110,50 313.629,50 8.993.110,50

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 8.229.110,00 8.229.110,00 8.183.237,12 8.183.237,12 45.872,88 8.183.237,12 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 2.156.490,00 2.156.490,00 1.660.311,04 1.660.311,04 496.178,96 1.660.311,04 1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 23.237.310,00 23.237.310,00 26.333.871,97 26.333.871,97 -3.096.561,97 26.333.871,97 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 33.622.910,00 33.622.910,00 36.177.420,13 36.177.420,13 -2.554.510,13 36.177.420,13 151 GRATIFICACIONES 76.140,00 76.140,00 20.820,00 20.820,00 55.320,00 20.820,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 33.699.050,00 33.699.050,00 36.198.240,13 36.198.240,13 -2.499.190,13 36.198.240,13

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 24.563.120,00 2.900.000,00 27.463.120,00 27.031.227,84 27.031.227,84 431.892,16 26.973.549,27 57.678,57 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 24.563.120,00 2.900.000,00 27.463.120,00 27.031.227,84 27.031.227,84 431.892,16 26.973.549,27 57.678,57 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 24.563.120,00 2.900.000,00 27.463.120,00 27.031.227,84 27.031.227,84 431.892,16 26.973.549,27 57.678,57



EJERCICIO 2010

HOJA : 82



EJERCICIO 2010

HOJA : 82

449



1 GASTOS DE PERSONAL 139.092.900,00 700.000,00 139.792.900,00 138.369.340,64 138.369.340,64 1.423.559,36 138.311.662,07 57.678,57

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 614.510,00 614.510,00 79.560,98 76.710,12 537.799,88 60.242,95 16.467,17 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 9.250,00 9.250,00 4.687,30 4.687,30 4.562,70 4.687,30 220 MATERIAL DE OFICINA 623.760,00 623.760,00 84.248,28 81.397,42 542.362,58 64.930,25 16.467,17 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 32,00 32,00 -32,00 32,00 221 SUMINISTROS 32,00 32,00 -32,00 32,00 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 14.711.600,00 14.711.600,00 14.593.145,81 14.570.941,30 140.658,70 13.280.105,89 1.290.835,41 222 COMUNICACIONES 14.711.600,00 14.711.600,00 14.593.145,81 14.570.941,30 140.658,70 13.280.105,89 1.290.835,41 2252 LOCALES 11.739,65 11.739,65 -11.739,65 817,25 10.922,40 225 TRIBUTOS 11.739,65 11.739,65 -11.739,65 817,25 10.922,40 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 7.672.300,00 7.672.300,00 7.270.909,42 7.026.492,36 645.807,64 6.353.207,00 673.285,36 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 7.672.300,00 7.672.300,00 7.270.909,42 7.026.492,36 645.807,64 6.353.207,00 673.285,36



EJERCICIO 2010

HOJA : 83



2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 5.000,00 5.000,00 11.762,89 11.762,89 -6.762,89 11.762,89 2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 11.750.990,00 7.903.313,05 19.654.303,05 20.284.636,01 20.042.716,94 -388.413,89 19.213.376,97 829.339,97 2269 OTROS 800,00 800,00 800,00 226 GASTOS DIVERSOS 19.429.090,00 7.903.313,05 27.332.403,05 27.567.308,32 27.080.972,19 251.430,86 25.578.346,86 1.502.625,33 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 78.780,00 78.780,00 72.226,11 72.061,42 6.718,58 71.720,16 341,26 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 157.500,00 157.500,00 103.406,29 103.406,29 54.093,71 103.406,29 2279 OTROS 6.547,03 6.138,58 -6.138,58 5.330,98 807,60 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 236.280,00 236.280,00 182.179,43 181.606,29 54.673,71 180.457,43 1.148,86 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 35.000.730,00 7.903.313,05 42.904.043,05 42.438.653,49 41.926.688,85 977.354,20 39.104.689,68 2.821.999,17

230 DIETAS 216.640,00 216.640,00 108.779,50 108.779,50 107.860,50 107.194,93 1.584,57 231 LOCOMOCION 342.740,00 342.740,00 287.087,29 287.087,29 55.652,71 283.249,12 3.838,17 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 559.380,00 559.380,00 395.866,79 395.866,79 163.513,21 390.444,05 5.422,74




TOTAL PROGRAMA 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD 174.653.010,00 8.603.313,05 183.256.323,05 181.203.860,92 180.691.896,28 2.564.426,77 177.806.795,80 2.885.100,48

——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN COTIZ.Y RECAUDACIÓN 596.488.350,00 11.079.233,05 607.567.583,05 585.621.316,74 582.930.990,93 24.636.592,12 551.555.974,92 31.375.016,01——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 83



EJERCICIO 2010

HOJA : 83

450




GESTION FINANCIERA




GESTION FINANCIERA


GESTION FINANCIERA



12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 598.540,00 598.540,00 533.254,78 533.254,78 65.285,22 533.254,78 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 598.540,00 598.540,00 533.254,78 533.254,78 65.285,22 533.254,78 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 542.420,00 542.420,00 525.613,10 525.613,10 16.806,90 525.613,10 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 542.420,00 542.420,00 525.613,10 525.613,10 16.806,90 525.613,10 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1.256.990,00 1.256.990,00 1.164.315,94 1.164.315,94 92.674,06 1.164.315,94 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 1.423.110,00 1.423.110,00 1.333.757,02 1.333.757,02 89.352,98 1.333.757,02 1206 TRIENIOS 1.060.610,00 1.060.610,00 997.680,01 997.680,01 62.929,99 997.680,01 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.201.150,00 1.201.150,00 1.097.983,95 1.097.983,95 103.166,05 1.097.983,95 120 RETRIBUCIONES BASICAS 6.082.820,00 6.082.820,00 5.652.604,80 5.652.604,80 430.215,20 5.652.604,80 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.349.850,00 2.349.850,00 2.157.523,02 2.157.523,02 192.326,98 2.157.523,02 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 2.427.210,00 2.427.210,00 2.243.769,05 2.243.769,05 183.440,95 2.243.769,05 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.427.210,00 2.427.210,00 2.243.769,05 2.243.769,05 183.440,95 2.243.769,05 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 57.290,00 57.290,00 56.878,06 56.878,06 411,94 56.878,06 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1.000,00 1.000,00 1.000,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 84



12199 OTROS COMPLEMENTOS 11.000,00 11.000,00 6.944,58 6.944,58 4.055,42 6.944,58 1219 OTROS COMPLEMENTOS 12.000,00 12.000,00 6.944,58 6.944,58 5.055,42 6.944,58 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.846.350,00 4.846.350,00 4.465.114,71 4.465.114,71 381.235,29 4.465.114,71 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 58.880,00 58.880,00 42.812,05 42.812,05 16.067,95 42.812,05 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 10.988.050,00 10.988.050,00 10.160.531,56 10.160.531,56 827.518,44 10.160.531,56

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 2.210.100,00 2.210.100,00 2.225.400,12 2.225.400,12 -15.300,12 2.225.400,12 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1.176.540,00 1.176.540,00 907.746,82 907.746,82 268.793,18 907.746,82 1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 210,00 210,00 210,00 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 3.386.850,00 3.386.850,00 3.133.146,94 3.133.146,94 253.703,06 3.133.146,94 151 GRATIFICACIONES 73.970,00 73.970,00 73.970,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.460.820,00 3.460.820,00 3.133.146,94 3.133.146,94 327.673,06 3.133.146,94



3529 OTROS 100.000,00 100.000,00 19.632,94 19.632,94 80.367,06 19.598,97 33,97 352 INTERESES DE DEMORA 100.000,00 100.000,00 19.632,94 19.632,94 80.367,06 19.598,97 33,97 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 13.604.000,00 -2.035.920,00 11.568.080,00 950.218,14 891.498,66 10.676.581,34 891.498,66 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 13.704.000,00 -2.035.920,00 11.668.080,00 969.851,08 911.131,60 10.756.948,40 911.097,63 33,97

3 GASTOS FINANCIEROS 13.704.000,00 -2.035.920,00 11.668.080,00 969.851,08 911.131,60 10.756.948,40 911.097,63 33,97



EJERCICIO 2010

HOJA : 84



EJERCICIO 2010

HOJA : 84

453



419 OTRAS TRANSFERENCIAS 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00


449 OTRAS TRANSFERENCIAS 44.000.000,00 44.000.000,00 44.000.000,00 44.000.000,00 44.000.000,00 44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT. 44.000.000,00 44.000.000,00 44.000.000,00 44.000.000,00 44.000.000,00

4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST. 15.000.000,00 -11.300.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L 15.000.000,00 -11.300.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 15.000.000,00 -11.300.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 85





7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P. 15.000.000,00 15.000.000,00 199.710,15 199.710,15 14.800.289,85 199.710,15 720 A LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000.000,00 15.000.000,00 199.710,15 199.710,15 14.800.289,85 199.710,15 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000.000,00 15.000.000,00 199.710,15 199.710,15 14.800.289,85 199.710,15

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 15.000.000,00 15.000.000,00 199.710,15 199.710,15 14.800.289,85 199.710,15

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 15.000.000,00 15.000.000,00 199.710,15 199.710,15 14.800.289,85 199.710,15


8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO 156.550.179,76 156.550.179,76 -156.550.179,76 156.550.179,76 8801 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO 2.249.162.600,00 4.225.149.400,00 6.474.312.000,00 6.317.759.236,05 6.317.759.236,05 156.552.763,95 6.317.759.236,05 880 AFECTOS FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC. 2.249.162.600,00 4.225.149.400,00 6.474.312.000,00 6.474.309.415,81 6.474.309.415,81 2.584,19 6.474.309.415,81 8810 CARTERA VALORES CORTO PLAZO 2.148.191.120,92 2.148.191.120,92 -2.148.191.120,92 2.148.191.120,92 8811 CARTERA VALORES LARGO PLAZO 3.965.000.000,00 3.965.000.000,00 2.491.796.777,64 2.491.796.777,64 1.473.203.222,36 2.491.796.777,64 8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FON.PREV. Y REHA. 678.232.690,00 678.232.690,00 678.232.690,00 881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHABIL. 678.232.690,00 3.965.000.000,00 4.643.232.690,00 4.639.987.898,56 4.639.987.898,56 3.244.791,44 4.639.987.898,56 88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS 2.927.395.290,00 8.190.149.400,00 11.117.544.690,00 11.114.297.314,37 11.114.297.314,37 3.247.375,63 11.114.297.314,37

8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.927.395.290,00 8.190.149.400,00 11.117.544.690,00 11.114.297.314,37 11.114.297.314,37 3.247.375,63 11.114.297.314,37

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.927.395.290,00 8.190.149.400,00 11.117.544.690,00 11.114.297.314,37 11.114.297.314,37 3.247.375,63 11.114.297.314,37



EJERCICIO 2010

HOJA : 85



EJERCICIO 2010

HOJA : 85

454



TOTAL PROGRAMA 4263 GESTION FINANCIERA 3.033.056.100,00 8.187.813.480,00 11.220.869.580,00 11.187.153.626,20 11.187.094.906,72 33.774.673,28 11.187.089.635,27 5.271,45

——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————TOTAL GRUPO 42 GESTION FINANCIERA 3.033.056.100,00 8.187.813.480,00 11.220.869.580,00 11.187.153.626,20 11.187.094.906,72 33.774.673,28 11.187.089.635,27 5.271,45——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 86





EJERCICIO 2010

HOJA : 86



EJERCICIO 2010

HOJA : 86

455













12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 138.940,00 138.940,00 139.728,02 139.728,02 -788,02 139.728,02 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 138.940,00 138.940,00 139.728,02 139.728,02 -788,02 139.728,02 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 117.920,00 117.920,00 112.397,93 112.397,93 5.522,07 112.397,93 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 117.920,00 117.920,00 112.397,93 112.397,93 5.522,07 112.397,93 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 246.120,00 246.120,00 235.141,86 235.141,86 10.978,14 235.141,86 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 233.370,00 233.370,00 250.414,61 250.414,61 -17.044,61 250.414,61 1206 TRIENIOS 230.420,00 230.420,00 221.825,46 221.825,46 8.594,54 221.825,46 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 239.850,00 239.850,00 228.284,36 228.284,36 11.565,64 228.284,36 120 RETRIBUCIONES BASICAS 1.206.620,00 1.206.620,00 1.187.792,24 1.187.792,24 18.827,76 1.187.792,24 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 461.400,00 461.400,00 448.740,92 448.740,92 12.659,08 448.740,92 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 508.300,00 508.300,00 498.908,35 498.908,35 9.391,65 498.908,35 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 508.300,00 508.300,00 498.908,35 498.908,35 9.391,65 498.908,35 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 1.910,00 1.910,00 1.734,96 1.734,96 175,04 1.734,96 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1.000,00 1.000,00 1.000,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 87



12199 OTROS COMPLEMENTOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1219 OTROS COMPLEMENTOS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 973.610,00 973.610,00 949.384,23 949.384,23 24.225,77 949.384,23 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 12.240,00 12.240,00 8.861,40 8.861,40 3.378,60 8.861,40 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 2.192.470,00 2.192.470,00 2.146.037,87 2.146.037,87 46.432,13 2.146.037,87

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 362.500,00 362.500,00 312.181,95 312.181,95 50.318,05 312.181,95 1309 OTRO PERSONAL 362.500,00 362.500,00 312.181,95 312.181,95 50.318,05 312.181,95 130 LABORAL FIJO 362.500,00 362.500,00 312.181,95 312.181,95 50.318,05 312.181,95 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 1.000,00 1.000,00 3.399,40 3.399,40 -2.399,40 3.399,40 1311 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 131 LABORAL EVENTUAL 2.000,00 2.000,00 3.399,40 3.399,40 -1.399,40 3.399,40 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 260,00 260,00 183,77 183,77 76,23 183,77 13 LABORALES 364.760,00 364.760,00 315.765,12 315.765,12 48.994,88 315.765,12

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 463.850,00 463.850,00 459.239,27 459.239,27 4.610,73 459.239,27 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 190.430,00 190.430,00 191.150,27 191.150,27 -720,27 191.150,27 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 654.280,00 654.280,00 650.389,54 650.389,54 3.890,46 650.389,54 151 GRATIFICACIONES 22.850,00 22.850,00 6.000,00 6.000,00 16.850,00 6.000,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 677.130,00 677.130,00 656.389,54 656.389,54 20.740,46 656.389,54





EJERCICIO 2010

HOJA : 87



EJERCICIO 2010

HOJA : 87

459



210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 49.150,00 49.150,00 49.070,14 35.828,03 13.321,97 32.214,44 3.613,59 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.411.560,00 2.411.560,00 1.861.618,16 1.751.074,39 660.485,61 1.526.453,24 224.621,15 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 197.440,00 197.440,00 153.815,70 145.949,15 51.490,85 140.222,77 5.726,38 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 2.658.150,00 2.658.150,00 2.064.504,00 1.932.851,57 725.298,43 1.698.890,45 233.961,12

22100 ENERGIA ELECTRICA 133.730,00 133.730,00 137.035,17 137.035,17 -3.305,17 119.611,13 17.424,04 22101 AGUA 92.910,00 92.910,00 85.695,64 85.695,64 7.214,36 85.211,42 484,22 22102 GAS 170.050,00 170.050,00 135.023,08 135.023,08 35.026,92 134.321,99 701,09 22103 COMBUSTIBLE 122.560,00 122.560,00 110.541,25 109.847,27 12.712,73 105.783,23 4.064,04 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 519.250,00 519.250,00 468.295,14 467.601,16 51.648,84 444.927,77 22.673,39 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 3.080,00 3.080,00 1.259,64 1.080,02 1.999,98 1.073,04 6,98 22141 VESTUARIO 2.450,00 2.450,00 2.161,06 2.161,06 288,94 2.161,06 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 2.450,00 2.450,00 2.161,06 2.161,06 288,94 2.161,06



EJERCICIO 2010

HOJA : 88



2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 1.960,00 1.960,00 1.848,52 1.848,52 111,48 1.735,77 112,75 2219 OTROS SUMINISTROS 6.530,00 6.530,00 1.107,96 1.107,96 5.422,04 1.072,62 35,34 221 SUMINISTROS 533.270,00 533.270,00 474.672,32 473.798,72 59.471,28 450.970,26 22.828,46 2251 AUTONOMICOS 550,00 550,00 4.543,50 4.543,50 -3.993,50 4.543,50 2252 LOCALES 2.147.120,00 2.147.120,00 2.118.010,28 2.118.010,28 29.109,72 2.108.406,97 9.603,31 225 TRIBUTOS 2.147.670,00 2.147.670,00 2.122.553,78 2.122.553,78 25.116,22 2.112.950,47 9.603,31 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 25.670,00 25.670,00 5.263,80 5.263,80 20.406,20 5.263,80 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 25.670,00 25.670,00 5.263,80 5.263,80 20.406,20 5.263,80 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1.000,00 1.000,00 71.560,33 71.560,33 -70.560,33 71.187,95 372,38 2269 OTROS 10.640,00 10.640,00 10.640,00 226 GASTOS DIVERSOS 37.310,00 37.310,00 76.824,13 76.824,13 -39.514,13 76.451,75 372,38 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 44.470,00 44.470,00 58.928,15 58.922,65 -14.452,65 47.012,87 11.909,78 2273 LIMPIEZA Y ASEO 112.810,00 112.810,00 106.537,33 88.788,64 24.021,36 86.531,99 2.256,65 2274 SEGURIDAD 451.850,00 451.850,00 457.051,47 457.015,12 -5.165,12 442.136,36 14.878,76 2279 OTROS 93.100,00 93.100,00 32.848,05 32.848,05 60.251,95 30.847,50 2.000,55 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 702.230,00 702.230,00 655.365,00 637.574,46 64.655,54 606.528,72 31.045,74 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 3.420.480,00 3.420.480,00 3.329.415,23 3.310.751,09 109.728,91 3.246.901,20 63.849,89



620 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.814.620,00 1.814.620,00 576.874,96 576.874,96 1.237.745,04 576.874,96 6220 ADQUISICIONES 100.000,00 100.000,00 13.912,71 4.052,71 95.947,29 2.385,72 1.666,99 6221 CONSTRUCCIONES 309.581,33 229.454,40 -229.454,40 229.454,40 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.000,00 100.000,00 323.494,04 233.507,11 -133.507,11 231.840,12 1.666,99



EJERCICIO 2010

HOJA : 88



EJERCICIO 2010

HOJA : 88

460



62 INVERSIONES NUEVAS 1.914.620,00 1.914.620,00 900.369,00 810.382,07 1.104.237,93 808.715,08 1.666,99

6320 ADQUISICIONES 50.000,00 50.000,00 50.000,00 6321 CONSTRUCCIONES 2.885.380,00 2.885.380,00 2.675.258,96 2.415.864,97 469.515,03 1.444.444,31 971.420,66 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.935.380,00 2.935.380,00 2.675.258,96 2.415.864,97 519.515,03 1.444.444,31 971.420,66 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 150.000,00 150.000,00 42.817,48 42.817,48 107.182,52 42.817,48 63 INVERSIONES DE REPOSICION 3.085.380,00 3.085.380,00 2.718.076,44 2.458.682,45 626.697,55 1.444.444,31 1.014.238,14






EJERCICIO 2010

HOJA : 89



8400 A CORTO PLAZO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 8401 A LARGO PLAZO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 840 DEPOSITOS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8410 A CORTO PLAZO 6.000,00 6.000,00 365,18 365,18 5.634,82 365,18 8411 A LARGO PLAZO 14.000,00 14.000,00 99,06 99,06 13.900,94 99,06 841 FIANZAS 20.000,00 20.000,00 464,24 464,24 19.535,76 464,24 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS 30.000,00 30.000,00 464,24 464,24 29.535,76 464,24

8 ACTIVOS FINANCIEROS 30.000,00 30.000,00 464,24 464,24 29.535,76 464,24

911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL. 10.000,00 10.000,00 10.000,00 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL. 10.000,00 10.000,00 10.000,00


TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 40.000,00 40.000,00 464,24 464,24 39.535,76 464,24

TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 15.136.970,00 15.136.970,00 12.869.077,39 12.369.379,90 2.767.590,10 11.055.663,76 1.313.716,14

——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO 15.136.970,00 15.136.970,00 12.869.077,39 12.369.379,90 2.767.590,10 11.055.663,76 1.313.716,14——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 89



EJERCICIO 2010

HOJA : 89

461










INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.



12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 1.000.360,00 1.000.360,00 773.508,88 773.508,88 226.851,12 773.508,88 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1.000.360,00 1.000.360,00 773.508,88 773.508,88 226.851,12 773.508,88 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 931.550,00 931.550,00 384.666,68 384.666,68 546.883,32 384.666,68 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 931.550,00 931.550,00 384.666,68 384.666,68 546.883,32 384.666,68 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1.520.690,00 1.520.690,00 1.037.524,11 1.037.524,11 483.165,89 1.037.524,11 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 71.870,00 71.870,00 62.212,97 62.212,97 9.657,03 62.212,97 1206 TRIENIOS 1.039.210,00 1.039.210,00 497.119,07 497.119,07 542.090,93 497.119,07 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 760.610,00 760.610,00 644.995,98 644.995,98 115.614,02 644.995,98 120 RETRIBUCIONES BASICAS 5.324.290,00 5.324.290,00 3.400.027,69 3.400.027,69 1.924.262,31 3.400.027,69 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.377.640,00 2.377.640,00 1.407.906,68 1.407.906,68 969.733,32 1.407.906,68 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 3.197.730,00 3.197.730,00 2.163.457,17 2.163.457,17 1.034.272,83 2.163.457,17 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 3.197.730,00 3.197.730,00 2.163.457,17 2.163.457,17 1.034.272,83 2.163.457,17 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.575.370,00 5.575.370,00 3.571.363,85 3.571.363,85 2.004.006,15 3.571.363,85 1240 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 32.420,00 32.420,00 32.420,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 90



124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS 32.420,00 32.420,00 32.420,00 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 43.880,00 43.880,00 23.151,39 23.151,39 20.728,61 23.151,39 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 10.975.960,00 10.975.960,00 6.994.542,93 6.994.542,93 3.981.417,07 6.994.542,93

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 68.670,00 68.670,00 57.046,81 57.046,81 11.623,19 57.046,81 1309 OTRO PERSONAL 68.670,00 68.670,00 57.046,81 57.046,81 11.623,19 57.046,81 130 LABORAL FIJO 68.670,00 68.670,00 57.046,81 57.046,81 11.623,19 57.046,81 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 430,00 430,00 214,85 214,85 215,15 214,85 13 LABORALES 69.100,00 69.100,00 57.261,66 57.261,66 11.838,34 57.261,66

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.975.000,00 1.975.000,00 1.224.058,01 1.224.058,01 750.941,99 1.224.058,01 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1.350.000,00 1.350.000,00 722.121,31 722.121,31 627.878,69 722.121,31 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 3.325.000,00 3.325.000,00 1.946.179,32 1.946.179,32 1.378.820,68 1.946.179,32 151 GRATIFICACIONES 355.000,00 355.000,00 201.053,58 201.053,58 153.946,42 201.053,58 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.680.000,00 3.680.000,00 2.147.232,90 2.147.232,90 1.532.767,10 2.147.232,90



206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 22.500.000,00 22.500.000,00 17.084.953,79 17.084.953,76 5.415.046,24 14.221.282,52 2.863.671,24 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 22.500.000,00 22.500.000,00 17.084.953,79 17.084.953,76 5.415.046,24 14.221.282,52 2.863.671,24

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 17.600.000,00 17.600.000,00 17.872.060,30 17.639.132,95 -39.132,95 14.061.969,36 3.577.163,59



EJERCICIO 2010

HOJA : 90



EJERCICIO 2010

HOJA : 90

465



21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 17.600.000,00 17.600.000,00 17.872.060,30 17.639.132,95 -39.132,95 14.061.969,36 3.577.163,59

2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 12.600.000,00 12.600.000,00 3.290.380,29 3.290.380,29 9.309.619,71 717.466,65 2.572.913,64 220 MATERIAL DE OFICINA 12.600.000,00 12.600.000,00 3.290.380,29 3.290.380,29 9.309.619,71 717.466,65 2.572.913,64 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 26.000.000,00 26.000.000,00 25.831.520,33 25.110.111,31 889.888,69 22.979.463,10 2.130.648,21 22201 COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC. 82.000,00 82.000,00 82.000,00 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 26.082.000,00 26.082.000,00 25.831.520,33 25.110.111,31 971.888,69 22.979.463,10 2.130.648,21 222 COMUNICACIONES 26.082.000,00 26.082.000,00 25.831.520,33 25.110.111,31 971.888,69 22.979.463,10 2.130.648,21 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1.800,87 1.800,87 -1.800,87 1.800,87 226 GASTOS DIVERSOS 1.800,87 1.800,87 -1.800,87 1.800,87 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 16.175.000,00 16.175.000,00 16.476.915,37 16.476.915,37 -301.915,37 14.075.480,64 2.401.434,73 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 16.175.000,00 16.175.000,00 16.476.915,37 16.476.915,37 -301.915,37 14.075.480,64 2.401.434,73 2279 OTROS 365,05 365,05 -365,05 365,05 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 16.175.000,00 16.175.000,00 16.477.280,42 16.477.280,42 -302.280,42 14.075.845,69 2.401.434,73



EJERCICIO 2010

HOJA : 91



22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 54.857.000,00 54.857.000,00 45.600.981,91 44.879.572,89 9.977.427,11 37.774.576,31 7.104.996,58



626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 31.190.000,00 31.190.000,00 15.289.845,26 15.289.845,26 15.900.154,74 7.535.136,88 7.754.708,38 629 INMOVILIZADO INMATERIAL 10.650.000,00 10.650.000,00 16.319.800,43 16.198.328,15 -5.548.328,15 14.289.402,36 1.908.925,79 62 INVERSIONES NUEVAS 41.840.000,00 41.840.000,00 31.609.645,69 31.488.173,41 10.351.826,59 21.824.539,24 9.663.634,17




TOTAL PROGRAMA 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. 153.240.600,00 153.240.600,00 122.840.157,18 121.764.348,50 31.476.251,50 98.554.882,92 23.209.465,58



EJERCICIO 2010

HOJA : 91



EJERCICIO 2010

HOJA : 91

466










APLIC.AFIL.,COTIZ.Y RECAUD.SEG.SOC.



12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 444.610,00 444.610,00 543.911,15 543.911,15 -99.301,15 543.911,15 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 444.610,00 444.610,00 543.911,15 543.911,15 -99.301,15 543.911,15 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 341.960,00 341.960,00 346.711,03 346.711,03 -4.751,03 346.711,03 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 341.960,00 341.960,00 346.711,03 346.711,03 -4.751,03 346.711,03 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 325.230,00 325.230,00 409.195,39 409.195,39 -83.965,39 409.195,39 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 35.940,00 35.940,00 43.183,47 43.183,47 -7.243,47 43.183,47 1206 TRIENIOS 408.160,00 408.160,00 340.363,68 340.363,68 67.796,32 340.363,68 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 259.310,00 259.310,00 385.260,72 385.260,72 -125.950,72 385.260,72 120 RETRIBUCIONES BASICAS 1.815.210,00 1.815.210,00 2.068.625,44 2.068.625,44 -253.415,44 2.068.625,44 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 789.940,00 789.940,00 813.510,66 813.510,66 -23.570,66 813.510,66 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 1.122.160,00 1.122.160,00 1.240.771,68 1.240.771,68 -118.611,68 1.240.771,68 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.122.160,00 1.122.160,00 1.240.771,68 1.240.771,68 -118.611,68 1.240.771,68 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.912.100,00 1.912.100,00 2.054.282,34 2.054.282,34 -142.182,34 2.054.282,34 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 9.120,00 9.120,00 14.400,38 14.400,38 -5.280,38 14.400,38



EJERCICIO 2010

HOJA : 92



12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 3.736.430,00 3.736.430,00 4.137.308,16 4.137.308,16 -400.878,16 4.137.308,16

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 56.290,00 56.290,00 68.089,55 68.089,55 -11.799,55 68.089,55 1309 OTRO PERSONAL 56.290,00 56.290,00 68.089,55 68.089,55 -11.799,55 68.089,55 130 LABORAL FIJO 56.290,00 56.290,00 68.089,55 68.089,55 -11.799,55 68.089,55 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 310,00 310,00 228,31 228,31 81,69 228,31 13 LABORALES 56.600,00 56.600,00 68.317,86 68.317,86 -11.717,86 68.317,86

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 550.000,00 550.000,00 623.991,55 623.991,55 -73.991,55 623.991,55 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 395.000,00 395.000,00 404.554,96 404.554,96 -9.554,96 404.554,96 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 945.000,00 945.000,00 1.028.546,51 1.028.546,51 -83.546,51 1.028.546,51 151 GRATIFICACIONES 200.000,00 200.000,00 25.945,50 25.945,50 174.054,50 25.945,50 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.145.000,00 1.145.000,00 1.054.492,01 1.054.492,01 90.507,99 1.054.492,01


1 GASTOS DE PERSONAL 5.515.100,00 200.000,00 5.715.100,00 6.108.489,19 6.108.489,19 -393.389,19 6.108.489,19

2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 695,89 695,89 -695,89 695,89 226 GASTOS DIVERSOS 695,89 695,89 -695,89 695,89 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 695,89 695,89 -695,89 695,89

2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 695,89 695,89 -695,89 695,89



EJERCICIO 2010

HOJA : 92



EJERCICIO 2010

HOJA : 92

469



TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.515.100,00 200.000,00 5.715.100,00 6.109.185,08 6.109.185,08 -394.085,08 6.109.185,08

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.515.100,00 200.000,00 5.715.100,00 6.109.185,08 6.109.185,08 -394.085,08 6.109.185,08

TOTAL PROGRAMA 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ.Y RECAUD.SEG.SOC. 5.515.100,00 200.000,00 5.715.100,00 6.109.185,08 6.109.185,08 -394.085,08 6.109.185,08



EJERCICIO 2010

HOJA : 93





EJERCICIO 2010

HOJA : 93



EJERCICIO 2010

HOJA : 93

470










CENTRO INFORMATICO CONTABLE



12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 194.510,00 194.510,00 169.954,52 169.954,52 24.555,48 169.954,52 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 194.510,00 194.510,00 169.954,52 169.954,52 24.555,48 169.954,52 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 117.920,00 117.920,00 56.744,28 56.744,28 61.175,72 56.744,28 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 117.920,00 117.920,00 56.744,28 56.744,28 61.175,72 56.744,28 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 70.320,00 70.320,00 30.795,27 30.795,27 39.524,73 30.795,27 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 6.597,75 6.597,75 -6.597,75 6.597,75 1206 TRIENIOS 114.560,00 114.560,00 37.219,06 37.219,06 77.340,94 37.219,06 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 82.880,00 82.880,00 71.396,16 71.396,16 11.483,84 71.396,16 120 RETRIBUCIONES BASICAS 580.190,00 580.190,00 372.707,04 372.707,04 207.482,96 372.707,04 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 267.360,00 267.360,00 168.120,32 168.120,32 99.239,68 168.120,32 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 397.340,00 397.340,00 244.937,90 244.937,90 152.402,10 244.937,90 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 397.340,00 397.340,00 244.937,90 244.937,90 152.402,10 244.937,90 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 664.700,00 664.700,00 413.058,22 413.058,22 251.641,78 413.058,22 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 3.080,00 3.080,00 2.011,30 2.011,30 1.068,70 2.011,30



EJERCICIO 2010

HOJA : 94



12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 1.247.970,00 1.247.970,00 787.776,56 787.776,56 460.193,44 787.776,56




22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5.000.000,00 5.000.000,00 4.416.401,14 4.416.401,14 583.598,86 4.011.810,00 404.591,14 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 5.000.000,00 5.000.000,00 4.416.401,14 4.416.401,14 583.598,86 4.011.810,00 404.591,14 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 5.000.000,00 5.000.000,00 4.416.401,14 4.416.401,14 583.598,86 4.011.810,00 404.591,14 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 5.000.000,00 5.000.000,00 4.416.401,14 4.416.401,14 583.598,86 4.011.810,00 404.591,14




TOTAL PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE 6.811.680,00 6.811.680,00 5.507.789,53 5.507.789,53 1.303.890,47 5.103.198,39 404.591,14



EJERCICIO 2010

HOJA : 94



EJERCICIO 2010

HOJA : 94

473










APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL



12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 69.460,00 69.460,00 379.188,49 379.188,49 -309.728,49 379.188,49 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 69.460,00 69.460,00 379.188,49 379.188,49 -309.728,49 379.188,49 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 129.710,00 129.710,00 292.119,36 292.119,36 -162.409,36 292.119,36 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 129.710,00 129.710,00 292.119,36 292.119,36 -162.409,36 292.119,36 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 87.900,00 87.900,00 233.244,00 233.244,00 -145.344,00 233.244,00 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 8.658,40 8.658,40 -8.658,40 8.658,40 1206 TRIENIOS 84.650,00 84.650,00 164.592,38 164.592,38 -79.942,38 164.592,38 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 61.960,00 61.960,00 250.252,29 250.252,29 -188.292,29 250.252,29 120 RETRIBUCIONES BASICAS 433.680,00 433.680,00 1.328.054,92 1.328.054,92 -894.374,92 1.328.054,92 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 173.000,00 173.000,00 550.304,51 550.304,51 -377.304,51 550.304,51 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 218.200,00 218.200,00 835.604,76 835.604,76 -617.404,76 835.604,76 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 218.200,00 218.200,00 835.604,76 835.604,76 -617.404,76 835.604,76 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 391.200,00 391.200,00 1.385.909,27 1.385.909,27 -994.709,27 1.385.909,27 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 6.950,00 6.950,00 9.044,73 9.044,73 -2.094,73 9.044,73



EJERCICIO 2010

HOJA : 95



12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 831.830,00 831.830,00 2.723.008,92 2.723.008,92 -1.891.178,92 2.723.008,92

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 24.890,00 24.890,00 2.928,26 2.928,26 21.961,74 2.928,26 1309 OTRO PERSONAL 24.890,00 24.890,00 2.928,26 2.928,26 21.961,74 2.928,26 130 LABORAL FIJO 24.890,00 24.890,00 2.928,26 2.928,26 21.961,74 2.928,26 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 140,00 140,00 140,00 13 LABORALES 25.030,00 25.030,00 2.928,26 2.928,26 22.101,74 2.928,26

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 150.000,00 150.000,00 417.919,19 417.919,19 -267.919,19 417.919,19 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 100.000,00 100.000,00 291.958,54 291.958,54 -191.958,54 291.958,54 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 250.000,00 250.000,00 709.877,73 709.877,73 -459.877,73 709.877,73 151 GRATIFICACIONES 75.000,00 75.000,00 26.600,00 26.600,00 48.400,00 26.600,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 325.000,00 325.000,00 736.477,73 736.477,73 -411.477,73 736.477,73



2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 714,00 714,00 -714,00 714,00 226 GASTOS DIVERSOS 714,00 714,00 -714,00 714,00 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 3.450.000,00 3.450.000,00 3.357.537,00 3.357.537,00 92.463,00 3.074.862,39 282.674,61 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 3.450.000,00 3.450.000,00 3.357.537,00 3.357.537,00 92.463,00 3.074.862,39 282.674,61 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 3.450.000,00 3.450.000,00 3.357.537,00 3.357.537,00 92.463,00 3.074.862,39 282.674,61 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 3.450.000,00 3.450.000,00 3.358.251,00 3.358.251,00 91.749,00 3.075.576,39 282.674,61



EJERCICIO 2010

HOJA : 95



EJERCICIO 2010

HOJA : 95

477




TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.769.720,00 200.000,00 4.969.720,00 7.337.958,52 7.337.958,52 -2.368.238,52 7.055.283,91 282.674,61

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.769.720,00 200.000,00 4.969.720,00 7.337.958,52 7.337.958,52 -2.368.238,52 7.055.283,91 282.674,61

TOTAL PROGRAMA 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL 4.769.720,00 200.000,00 4.969.720,00 7.337.958,52 7.337.958,52 -2.368.238,52 7.055.283,91 282.674,61



EJERCICIO 2010

HOJA : 96





EJERCICIO 2010

HOJA : 96



EJERCICIO 2010

HOJA : 96

478










GEST.Y ADM.REC.INFORM.PERIF.



12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 1.542.210,00 1.542.210,00 365.541,88 365.541,88 1.176.668,12 365.541,88 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1.542.210,00 1.542.210,00 365.541,88 365.541,88 1.176.668,12 365.541,88 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 4.657.720,00 4.657.720,00 1.384.647,90 1.384.647,90 3.273.072,10 1.384.647,90 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4.657.720,00 4.657.720,00 1.384.647,90 1.384.647,90 3.273.072,10 1.384.647,90 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 2.619.450,00 2.619.450,00 3.504.555,76 3.504.555,76 -885.105,76 3.504.555,76 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 898.430,00 898.430,00 531.936,15 531.936,15 366.493,85 531.936,15 1206 TRIENIOS 1.227.120,00 1.227.120,00 1.337.456,55 1.337.456,55 -110.336,55 1.337.456,55 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.824.150,00 1.824.150,00 1.697.718,43 1.697.718,43 126.431,57 1.697.718,43 120 RETRIBUCIONES BASICAS 12.769.080,00 12.769.080,00 8.821.856,67 8.821.856,67 3.947.223,33 8.821.856,67 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 5.961.880,00 5.961.880,00 3.502.794,08 3.502.794,08 2.459.085,92 3.502.794,08 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 6.493.710,00 6.493.710,00 5.070.027,63 5.070.027,63 1.423.682,37 5.070.027,63 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 6.493.710,00 6.493.710,00 5.070.027,63 5.070.027,63 1.423.682,37 5.070.027,63 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 12.455.590,00 12.455.590,00 8.572.821,71 8.572.821,71 3.882.768,29 8.572.821,71 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 21.010,00 21.010,00 58.256,09 58.256,09 -37.246,09 58.256,09



EJERCICIO 2010

HOJA : 97



12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 25.245.680,00 25.245.680,00 17.452.934,47 17.452.934,47 7.792.745,53 17.452.934,47

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 669.280,00 669.280,00 669.280,00 1309 OTRO PERSONAL 669.280,00 669.280,00 669.280,00 130 LABORAL FIJO 669.280,00 669.280,00 669.280,00 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 6.230,00 6.230,00 6.230,00 13 LABORALES 675.510,00 675.510,00 675.510,00

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.100.000,00 1.100.000,00 4.510.924,19 4.510.924,19 -3.410.924,19 4.510.924,19 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 700.000,00 700.000,00 1.264.490,94 1.264.490,94 -564.490,94 1.264.490,94 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.800.000,00 1.800.000,00 5.775.415,13 5.775.415,13 -3.975.415,13 5.775.415,13 151 GRATIFICACIONES 450.000,00 450.000,00 3.660,00 3.660,00 446.340,00 3.660,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.250.000,00 2.250.000,00 5.779.075,13 5.779.075,13 -3.529.075,13 5.779.075,13

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.921.680,00 800.000,00 3.721.680,00 4.055.824,00 4.055.824,00 -334.144,00 4.055.824,00 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.921.680,00 800.000,00 3.721.680,00 4.055.824,00 4.055.824,00 -334.144,00 4.055.824,00 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 2.921.680,00 800.000,00 3.721.680,00 4.055.824,00 4.055.824,00 -334.144,00 4.055.824,00


2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 4.787,75 4.787,75 -4.787,75 4.787,75 226 GASTOS DIVERSOS 4.787,75 4.787,75 -4.787,75 4.787,75 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 4.787,75 4.787,75 -4.787,75 4.787,75

230 DIETAS 1.760,06 1.760,06 -1.760,06 1.760,06 231 LOCOMOCION 2.376,31 2.376,31 -2.376,31 2.376,31



EJERCICIO 2010

HOJA : 97



EJERCICIO 2010

HOJA : 97

481



23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 4.136,37 4.136,37 -4.136,37 4.136,37

2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 8.924,12 8.924,12 -8.924,12 8.924,12

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 31.092.870,00 800.000,00 31.892.870,00 27.296.757,72 27.296.757,72 4.596.112,28 27.296.757,72

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 31.092.870,00 800.000,00 31.892.870,00 27.296.757,72 27.296.757,72 4.596.112,28 27.296.757,72

TOTAL PROGRAMA 4485 GEST.Y ADM.REC.INFORM.PERIF. 31.092.870,00 800.000,00 31.892.870,00 27.296.757,72 27.296.757,72 4.596.112,28 27.296.757,72



EJERCICIO 2010

HOJA : 98





EJERCICIO 2010

HOJA : 98



EJERCICIO 2010

HOJA : 98

482










APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.



12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 750.260,00 750.260,00 214.972,65 214.972,65 535.287,35 214.972,65 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 750.260,00 750.260,00 214.972,65 214.972,65 535.287,35 214.972,65 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 648.540,00 648.540,00 181.447,73 181.447,73 467.092,27 181.447,73 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 648.540,00 648.540,00 181.447,73 181.447,73 467.092,27 181.447,73 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 922.960,00 922.960,00 461.478,43 461.478,43 461.481,57 461.478,43 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 71.870,00 71.870,00 166.354,93 166.354,93 -94.484,93 166.354,93 1205 SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E 136.560,00 136.560,00 37.855,82 37.855,82 98.704,18 37.855,82 1206 TRIENIOS 730.090,00 730.090,00 302.683,07 302.683,07 427.406,93 302.683,07 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 541.410,00 541.410,00 334.178,92 334.178,92 207.231,08 334.178,92 120 RETRIBUCIONES BASICAS 3.801.690,00 3.801.690,00 1.698.971,55 1.698.971,55 2.102.718,45 1.698.971,55 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.735.860,00 -600.000,00 1.135.860,00 684.808,19 684.808,19 451.051,81 684.808,19 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 2.338.160,00 -600.000,00 1.738.160,00 1.055.351,95 1.055.351,95 682.808,05 1.055.351,95 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.338.160,00 -600.000,00 1.738.160,00 1.055.351,95 1.055.351,95 682.808,05 1.055.351,95 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.074.020,00 -1.200.000,00 2.874.020,00 1.740.160,14 1.740.160,14 1.133.859,86 1.740.160,14



EJERCICIO 2010

HOJA : 99



127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 20.400,00 20.400,00 12.395,94 12.395,94 8.004,06 12.395,94 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 7.896.110,00 -1.200.000,00 6.696.110,00 3.451.527,63 3.451.527,63 3.244.582,37 3.451.527,63

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 515.990,00 515.990,00 576.232,57 576.232,57 -60.242,57 576.232,57 1309 OTRO PERSONAL 515.990,00 515.990,00 576.232,57 576.232,57 -60.242,57 576.232,57 130 LABORAL FIJO 515.990,00 515.990,00 576.232,57 576.232,57 -60.242,57 576.232,57 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 2.850,00 2.850,00 1.904,60 1.904,60 945,40 1.904,60 13 LABORALES 518.840,00 518.840,00 578.137,17 578.137,17 -59.297,17 578.137,17

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.300.000,00 1.300.000,00 655.584,99 655.584,99 644.415,01 655.584,99 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 900.000,00 900.000,00 353.259,20 353.259,20 546.740,80 353.259,20 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 2.200.000,00 2.200.000,00 1.008.844,19 1.008.844,19 1.191.155,81 1.008.844,19 151 GRATIFICACIONES 500.000,00 500.000,00 70.105,06 70.105,06 429.894,94 70.105,06 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.700.000,00 2.700.000,00 1.078.949,25 1.078.949,25 1.621.050,75 1.078.949,25

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.300.450,00 1.300.450,00 996.734,61 996.734,61 303.715,39 996.734,61 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.300.450,00 1.300.450,00 996.734,61 996.734,61 303.715,39 996.734,61 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 1.739.700,00 1.739.700,00 1.215.324,56 1.077.036,56 662.663,44 895.754,42 181.282,14 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 190.000,00 190.000,00 307.197,00 105.860,10 84.139,90 91.164,76 14.695,34 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL 44.000,00 44.000,00 44.000,00 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 21.000,00 21.000,00 16.021,50 16.021,50 4.978,50 16.021,50 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 720.000,00 720.000,00 1.389.849,60 1.389.849,60 -669.849,60 1.389.849,60 1625 SEGUROS 13.012,48 13.012,48 -13.012,48 13.012,48 162 GASTOS SOC.PERS. 2.714.700,00 2.714.700,00 2.941.405,14 2.601.780,24 112.919,76 2.405.802,76 195.977,48 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 4.015.150,00 4.015.150,00 3.938.139,75 3.598.514,85 416.635,15 3.402.537,37 195.977,48



EJERCICIO 2010

HOJA : 99



EJERCICIO 2010

HOJA : 99

485



1 GASTOS DE PERSONAL 15.130.100,00 -1.200.000,00 13.930.100,00 9.046.753,80 8.707.128,90 5.222.971,10 8.511.151,42 195.977,48

202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000.000,00 1.000.000,00 595.346,89 591.597,11 408.402,89 587.409,40 4.187,71 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 18.000,00 18.000,00 11.727,38 11.710,47 6.289,53 10.724,85 985,62 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1.018.000,00 1.018.000,00 607.074,27 603.307,58 414.692,42 598.134,25 5.173,33

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 840.060,00 840.060,00 159.479,80 159.479,77 680.580,23 144.767,06 14.712,71 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 900.000,00 900.000,00 835.647,27 831.329,52 68.670,48 732.437,44 98.892,08 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.000,00 8.000,00 6.347,28 6.347,28 1.652,72 6.347,28 215 MOBILIARIO Y ENSERES 320.000,00 320.000,00 187.483,50 187.431,85 132.568,15 155.076,76 32.355,09 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 2.068.060,00 2.068.060,00 1.188.957,85 1.184.588,42 883.471,58 1.038.628,54 145.959,88

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 600.000,00 600.000,00 214.706,67 214.706,67 385.293,33 172.763,24 41.943,43 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 22.000,00 22.000,00 328.365,10 328.365,10 -306.365,10 328.365,10



EJERCICIO 2010

HOJA : 100



220 MATERIAL DE OFICINA 622.000,00 622.000,00 543.071,77 543.071,77 78.928,23 501.128,34 41.943,43 22100 ENERGIA ELECTRICA 1.404.960,00 1.404.960,00 2.658.782,77 2.658.782,77 -1.253.822,77 2.127.056,16 531.726,61 22101 AGUA 127.000,00 127.000,00 101.937,23 101.937,23 25.062,77 100.904,77 1.032,46 22102 GAS 115.000,00 115.000,00 79.983,58 79.983,58 35.016,42 71.668,15 8.315,43 22103 COMBUSTIBLE 42.000,00 42.000,00 31.946,86 31.946,86 10.053,14 31.946,86 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 1.688.960,00 1.688.960,00 2.872.650,44 2.872.650,44 -1.183.690,44 2.331.575,94 541.074,50 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 12.000,00 12.000,00 10.179,70 10.179,70 1.820,30 10.179,70 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 12.000,00 12.000,00 10.179,70 10.179,70 1.820,30 10.179,70 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 25.000,00 25.000,00 46.759,35 46.759,35 -21.759,35 36.110,86 10.648,49 22141 VESTUARIO 60.000,00 60.000,00 16.408,96 16.408,96 43.591,04 13.222,61 3.186,35 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 60.000,00 60.000,00 16.408,96 16.408,96 43.591,04 13.222,61 3.186,35 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 12.000,00 12.000,00 7.076,49 7.076,49 4.923,51 429,77 6.646,72 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 12.000,00 12.000,00 7.076,49 7.076,49 4.923,51 429,77 6.646,72 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 20.000,00 20.000,00 89.553,42 89.553,42 -69.553,42 84.589,17 4.964,25 2219 OTROS SUMINISTROS 95.000,00 95.000,00 166.829,79 166.829,79 -71.829,79 137.128,53 29.701,26 221 SUMINISTROS 1.912.960,00 1.912.960,00 3.209.458,15 3.209.458,15 -1.296.498,15 2.603.056,88 606.401,27 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 1.033.000,00 1.033.000,00 1.033.000,00 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 1.033.000,00 1.033.000,00 1.033.000,00 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 5.000,00 5.000,00 32.163,88 32.163,87 -27.163,87 29.216,35 2.947,52 2229 OTRAS 6.160,00 6.160,00 6.160,00 222 COMUNICACIONES 1.044.160,00 1.044.160,00 32.163,88 32.163,87 1.011.996,13 29.216,35 2.947,52 223 TRANSPORTES 90.000,00 90.000,00 48.826,51 48.826,51 41.173,49 46.991,85 1.834,66 2241 VEHICULOS 6.010,00 6.010,00 6.822,70 6.822,70 -812,70 6.822,70 224 PRIMAS DE SEGUROS 6.010,00 6.010,00 6.822,70 6.822,70 -812,70 6.822,70 2250 ESTATALES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2251 AUTONOMICOS 900,00 900,00 240,46 240,46 659,54 240,46



EJERCICIO 2010

HOJA : 100



EJERCICIO 2010

HOJA : 100

486



2252 LOCALES 90.000,00 90.000,00 93.123,95 93.123,95 -3.123,95 93.044,15 79,80 225 TRIBUTOS 91.900,00 91.900,00 93.364,41 93.364,41 -1.464,41 93.284,61 79,80 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 57.000,00 57.000,00 4.528,99 4.528,99 52.471,01 4.528,99 22621 DE COMUNICACION 280.000,00 280.000,00 56.475,58 56.475,58 223.524,42 56.475,58 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 337.000,00 337.000,00 61.004,57 61.004,57 275.995,43 61.004,57 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1.717,32 1.717,32 -1.717,32 1.717,32 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 200.000,00 200.000,00 93.190,40 93.190,40 106.809,60 57.638,35 35.552,05 22661 CURSOS DE FORMACION 30.000,00 30.000,00 19.093,58 19.093,58 10.906,42 19.093,58 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 230.000,00 230.000,00 112.283,98 112.283,98 117.716,02 57.638,35 54.645,63 2269 OTROS 6.010,00 6.010,00 529,05 529,05 5.480,95 529,05 226 GASTOS DIVERSOS 573.010,00 573.010,00 175.534,92 175.534,92 397.475,08 120.889,29 54.645,63 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 6.010,00 6.010,00 150,80 150,80 5.859,20 150,80 2273 LIMPIEZA Y ASEO 1.010.000,00 1.010.000,00 1.112.075,86 1.111.942,08 -101.942,08 1.018.296,75 93.645,33 2274 SEGURIDAD 2.486.720,00 2.486.720,00 2.522.479,17 2.522.460,39 -35.740,39 2.267.363,91 255.096,48



EJERCICIO 2010

HOJA : 101



2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 19.100.000,00 19.100.000,00 18.452.647,78 18.452.647,78 647.352,22 16.553.433,81 1.899.213,97 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 19.100.000,00 19.100.000,00 18.452.647,78 18.452.647,78 647.352,22 16.553.433,81 1.899.213,97 2279 OTROS 500.000,00 500.000,00 377.821,55 318.555,63 181.444,37 306.214,04 12.341,59 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 23.105.730,00 23.105.730,00 22.465.175,16 22.405.756,68 699.973,32 20.145.459,31 2.260.297,37 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 27.445.770,00 27.445.770,00 26.574.417,50 26.514.999,01 930.770,99 23.546.849,33 2.968.149,68

230 DIETAS 80.000,00 80.000,00 530.389,96 530.389,96 -450.389,96 530.389,96 231 LOCOMOCION 75.000,00 75.000,00 398.856,90 398.856,90 -323.856,90 398.856,90 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 20.000,00 20.000,00 38.295,00 38.295,00 -18.295,00 26.534,00 11.761,00 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 175.000,00 175.000,00 967.541,86 967.541,86 -792.541,86 955.780,86 11.761,00



6221 CONSTRUCCIONES 27.132.610,00 27.132.610,00 17.721.193,14 17.670.731,97 9.461.878,03 7.352.246,31 10.318.485,66 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 27.132.610,00 27.132.610,00 17.721.193,14 17.670.731,97 9.461.878,03 7.352.246,31 10.318.485,66 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 235.218,15 235.218,15 -235.218,15 18.314,95 216.903,20 625 MOBILIARIO Y ENSERES 400.000,00 400.000,00 6.427,22 6.427,22 393.572,78 6.107,20 320,02 62 INVERSIONES NUEVAS 27.532.610,00 27.532.610,00 17.962.838,51 17.912.377,34 9.620.232,66 7.376.668,46 10.535.708,88

6321 CONSTRUCCIONES 1.000.000,00 1.000.000,00 911.715,17 911.664,24 88.335,76 553.110,31 358.553,93 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000.000,00 1.000.000,00 911.715,17 911.664,24 88.335,76 553.110,31 358.553,93 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.400.000,00 1.400.000,00 383.201,31 383.201,31 1.016.798,69 315.437,41 67.763,90 634 MATERIAL DE TRANSPORTE 76.245,08 76.245,08 -76.245,08 76.245,08



EJERCICIO 2010

HOJA : 101



EJERCICIO 2010

HOJA : 101

487



635 MOBILIARIO Y ENSERES 972.260,00 972.260,00 204.138,60 204.138,60 768.121,40 130.615,87 73.522,73 63 INVERSIONES DE REPOSICION 3.372.260,00 3.372.260,00 1.575.300,16 1.575.249,23 1.797.010,77 999.163,59 576.085,64








EJERCICIO 2010

HOJA : 102




TOTAL PROGRAMA 4486 APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR 77.108.880,00 -1.200.000,00 75.908.880,00 58.147.612,78 57.689.921,17 18.218.958,83 43.251.105,28 14.438.815,89

——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————TOTAL GRUPO 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. 278.538.850,00 278.538.850,00 227.239.460,81 225.705.960,52 52.832.889,48 187.370.413,30 38.335.547,22——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 102



EJERCICIO 2010

HOJA : 102

488













1000 RETRIBUCIONES BASICAS 28.980,00 28.980,00 22.769,48 22.769,48 6.210,52 22.769,48 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 91.130,00 91.130,00 60.850,11 60.850,11 30.279,89 60.850,11 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS 120.110,00 120.110,00 83.619,59 83.619,59 36.490,41 83.619,59 107 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 400,00 400,00 278,52 278,52 121,48 278,52 10 ALTOS CARGOS 120.510,00 120.510,00 83.898,11 83.898,11 36.611,89 83.898,11

12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 6.118.690,00 149.980,00 6.268.670,00 5.223.258,34 5.223.258,34 1.045.411,66 5.223.258,34 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 6.118.690,00 149.980,00 6.268.670,00 5.223.258,34 5.223.258,34 1.045.411,66 5.223.258,34 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 4.566.720,00 100.000,00 4.666.720,00 4.341.255,19 4.341.255,19 325.464,81 4.341.255,19 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4.566.720,00 100.000,00 4.666.720,00 4.341.255,19 4.341.255,19 325.464,81 4.341.255,19 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 4.456.130,00 4.456.130,00 5.126.537,97 5.126.537,97 -670.407,97 5.126.537,97 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 7.944.470,00 7.944.470,00 7.253.812,05 7.253.812,05 690.657,95 7.253.812,05 1205 SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E 689.660,00 689.660,00 476.064,05 476.064,05 213.595,95 476.064,05 1206 TRIENIOS 6.227.300,00 6.227.300,00 5.812.601,04 5.812.601,04 414.698,96 5.812.601,04



EJERCICIO 2010

HOJA : 103



1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 7.409.800,00 7.409.800,00 6.741.963,17 6.741.963,17 667.836,83 6.741.963,17 120 RETRIBUCIONES BASICAS 37.412.770,00 249.980,00 37.662.750,00 34.975.491,81 34.975.491,81 2.687.258,19 34.975.491,81 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 14.582.720,00 14.582.720,00 13.642.975,47 13.642.975,47 939.744,53 13.642.975,47 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 14.548.840,00 350.000,00 14.898.840,00 14.973.768,43 14.973.768,43 -74.928,43 14.973.768,43 12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO 158.190,00 158.190,00 158.190,00 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 14.707.030,00 350.000,00 15.057.030,00 14.973.768,43 14.973.768,43 83.261,57 14.973.768,43 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 407.430,00 407.430,00 388.410,76 388.410,76 19.019,24 388.410,76 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 3.090,00 3.090,00 1.434,68 1.434,68 1.655,32 1.434,68 12192 RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO 22.470,00 22.470,00 22.470,00 12199 OTROS COMPLEMENTOS 102.080,00 50.000,00 152.080,00 77.855,45 77.855,45 74.224,55 77.855,45 1219 OTROS COMPLEMENTOS 127.640,00 50.000,00 177.640,00 79.290,13 79.290,13 98.349,87 79.290,13 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 29.824.820,00 400.000,00 30.224.820,00 29.084.444,79 29.084.444,79 1.140.375,21 29.084.444,79 1240 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 211.130,00 211.130,00 156.787,89 156.787,89 54.342,11 156.787,89 1241 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1243 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1244 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 1.080,00 1.080,00 1.080,00 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS 214.370,00 214.370,00 156.787,89 156.787,89 57.582,11 156.787,89 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 452.110,00 452.110,00 256.380,67 256.380,67 195.729,33 256.380,67 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 67.904.070,00 649.980,00 68.554.050,00 64.473.105,16 64.473.105,16 4.080.944,84 64.473.105,16

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 18.981.930,00 18.981.930,00 17.644.808,39 17.644.808,39 1.337.121,61 17.644.808,39 1309 OTRO PERSONAL 18.981.930,00 18.981.930,00 17.644.808,39 17.644.808,39 1.337.121,61 17.644.808,39 130 LABORAL FIJO 18.981.930,00 18.981.930,00 17.644.808,39 17.644.808,39 1.337.121,61 17.644.808,39 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 610.640,00 610.640,00 62.121,57 62.121,57 548.518,43 62.121,57 131 LABORAL EVENTUAL 610.640,00 610.640,00 62.121,57 62.121,57 548.518,43 62.121,57 1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 10,00 10,00 1.641,10 1.641,10 -1.631,10 1.641,10



EJERCICIO 2010

HOJA : 103



EJERCICIO 2010

HOJA : 103

491



1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 10,00 10,00 10,00 134 INDEMNIZACIONES 20,00 20,00 1.641,10 1.641,10 -1.621,10 1.641,10 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 93.920,00 93.920,00 66.332,17 66.332,17 27.587,83 66.332,17 13 LABORALES 19.686.490,00 20,00 19.686.510,00 17.774.903,23 17.774.903,23 1.911.606,77 17.774.903,23

143 OTRO PERSONAL 3.720,00 3.720,00 2.980,46 2.980,46 739,54 2.980,46 14 OTRO PERSONAL 3.720,00 3.720,00 2.980,46 2.980,46 739,54 2.980,46

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 15.051.310,00 4.000,00 15.055.310,00 14.733.485,45 14.733.485,45 321.824,55 14.733.485,45 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 6.471.130,00 162.917,00 6.634.047,00 6.419.582,64 6.419.582,64 214.464,36 6.419.582,64 1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 5.000,00 5.000,00 1.237,08 1.237,08 3.762,92 1.237,08 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 21.527.440,00 166.917,00 21.694.357,00 21.154.305,17 21.154.305,17 540.051,83 21.154.305,17 151 GRATIFICACIONES 448.480,00 448.480,00 194.631,90 194.631,90 253.848,10 194.631,90 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 21.975.920,00 166.917,00 22.142.837,00 21.348.937,07 21.348.937,07 793.899,93 21.348.937,07



EJERCICIO 2010

HOJA : 104



1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 25.745.780,00 325.000,00 26.070.780,00 24.814.972,47 24.814.972,47 1.255.807,53 24.776.516,17 38.456,30 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 25.745.780,00 325.000,00 26.070.780,00 24.814.972,47 24.814.972,47 1.255.807,53 24.776.516,17 38.456,30 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 53.930,00 53.930,00 36.749,84 36.749,84 17.180,16 36.749,84 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 1.482.900,00 45.024,22 1.527.924,22 1.056.086,19 1.029.442,29 498.481,93 970.441,35 59.000,94 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 1.070.950,00 1.070.950,00 811.058,65 664.005,11 406.944,89 645.808,01 18.197,10 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 1.550.040,00 1.550.040,00 1.634.464,68 1.479.679,39 70.360,61 1.145.993,39 333.686,00 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 18.513.820,00 18.513.820,00 16.783.536,59 16.783.536,59 1.730.283,41 16.783.536,59 1625 SEGUROS 837.900,00 837.900,00 433.320,15 433.320,15 404.579,85 408.291,95 25.028,20 1629 OTROS 58.380,00 58.380,00 39.865,41 5.123,41 53.256,59 4.656,85 466,56 162 GASTOS SOC.PERS. 23.513.990,00 45.024,22 23.559.014,22 20.758.331,67 20.395.106,94 3.163.907,28 19.958.728,14 436.378,80 165 PRESTACIONES POR RESPONSAB. EMPRESARIAL 346.181,35 346.181,35 -346.181,35 346.181,35 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 49.313.700,00 370.024,22 49.683.724,22 45.956.235,33 45.593.010,60 4.090.713,62 45.118.175,50 474.835,10


202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 129.220,00 129.220,00 87.703,89 87.703,88 41.516,12 87.703,88 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 33.930,00 33.930,00 37.787,73 37.725,71 -3.795,71 37.725,71 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 372,00 372,00 -372,00 372,00 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 13.240,00 13.240,00 4.689,25 4.248,47 8.991,53 4.177,55 70,92 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 5.251,00 5.251,00 -5.251,00 5.251,00 209 CANONES 26.150,00 26.150,00 26.426,72 26.426,72 -276,72 26.426,72 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 202.540,00 202.540,00 162.230,59 161.727,78 40.812,22 161.656,86 70,92

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.661.070,00 -45.000,00 12.616.070,00 11.327.086,83 11.234.994,24 1.381.075,76 10.537.130,24 697.864,00 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.769.470,00 -10.000,00 2.759.470,00 2.723.627,47 2.691.198,00 68.272,00 2.342.147,06 349.050,94



EJERCICIO 2010

HOJA : 104



EJERCICIO 2010

HOJA : 104

492



214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 120.110,00 120.110,00 109.545,32 99.859,09 20.250,91 98.377,20 1.481,89 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.693.420,00 1.693.420,00 1.279.890,37 1.198.982,81 494.437,19 1.117.299,29 81.683,52 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 306.540,00 306.540,00 129.860,79 129.534,78 177.005,22 125.002,35 4.532,43 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 36.020,00 36.020,00 36.705,02 36.705,02 -685,02 29.576,86 7.128,16 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 17.586.630,00 -55.000,00 17.531.630,00 15.606.715,80 15.391.273,94 2.140.356,06 14.249.533,00 1.141.740,94

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.181.460,00 -30.000,00 3.151.460,00 2.849.418,41 2.823.989,00 327.471,00 2.580.065,38 243.923,62 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 443.600,00 443.600,00 408.708,83 405.084,41 38.515,59 395.849,30 9.235,11 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 403.600,00 403.600,00 338.590,86 334.769,74 68.830,26 314.939,17 19.830,57 220 MATERIAL DE OFICINA 4.028.660,00 -30.000,00 3.998.660,00 3.596.718,10 3.563.843,15 434.816,85 3.290.853,85 272.989,30 22100 ENERGIA ELECTRICA 12.911.930,00 -215.017,02 12.696.912,98 12.426.229,31 12.140.461,37 556.451,61 11.402.314,32 738.147,05 22101 AGUA 561.350,00 561.350,00 540.370,64 528.369,58 32.980,42 499.844,25 28.525,33 22102 GAS 476.650,00 476.650,00 282.513,82 281.713,82 194.936,18 272.566,31 9.147,51 22103 COMBUSTIBLE 535.950,00 535.950,00 383.441,69 377.105,36 158.844,64 352.941,88 24.163,48



EJERCICIO 2010

HOJA : 105



2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 14.485.880,00 -215.017,02 14.270.862,98 13.632.555,46 13.327.650,13 943.212,85 12.527.666,76 799.983,37 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 86.750,00 86.750,00 92.883,99 81.315,86 5.434,14 59.546,11 21.769,75 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 86.750,00 86.750,00 92.883,99 81.315,86 5.434,14 59.546,11 21.769,75 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 19.240,00 19.240,00 2.743,83 2.743,83 16.496,17 2.184,39 559,44 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 331.030,00 331.030,00 237.393,80 235.585,47 95.444,53 205.572,59 30.012,88 22140 LENCERIA 2.060,00 2.060,00 1.327,40 1.327,40 732,60 52,40 1.275,00 22141 VESTUARIO 258.110,00 258.110,00 200.863,76 200.710,62 57.399,38 189.606,51 11.104,11 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 260.170,00 260.170,00 202.191,16 202.038,02 58.131,98 189.658,91 12.379,11 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 22161 MATERIAL DE LABORATORIO 30,00 30,00 -30,00 30,00 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 21.120,00 21.120,00 23.554,60 23.554,60 -2.434,60 23.039,54 515,06 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 21.120,00 21.120,00 23.584,60 23.584,60 -2.464,60 23.069,54 515,06 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 533.400,00 533.400,00 584.456,99 558.637,25 -25.237,25 539.025,90 19.611,35 2219 OTROS SUMINISTROS 573.720,00 573.720,00 409.766,87 402.683,56 171.036,44 346.578,59 56.104,97 221 SUMINISTROS 16.312.310,00 -215.017,02 16.097.292,98 15.185.576,70 14.834.238,72 1.263.054,26 13.893.302,79 940.935,93 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 9.000,00 9.000,00 8.603,98 8.603,97 396,03 8.003,21 600,76 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 9.000,00 9.000,00 8.603,98 8.603,97 396,03 8.003,21 600,76 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 1.010.130,00 1.010.130,00 1.815.372,16 1.413.852,56 -403.722,56 1.366.081,37 47.771,19 2229 OTRAS 35.660,00 35.660,00 30.478,13 30.219,08 5.440,92 28.771,30 1.447,78 222 COMUNICACIONES 1.054.790,00 1.054.790,00 1.854.454,27 1.452.675,61 -397.885,61 1.402.855,88 49.819,73 223 TRANSPORTES 1.951.080,00 1.951.080,00 1.720.324,84 1.567.413,92 383.666,08 1.480.036,01 87.377,91 2240 EDIFICIOS Y LOCALES 4.530,00 4.530,00 5.763,93 5.763,93 -1.233,93 5.763,93 2241 VEHICULOS 189.300,00 189.300,00 169.693,45 169.693,45 19.606,55 163.739,90 5.953,55 2248 OTRO INMOVILIZADO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2249 OTROS RIESGOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 224 PRIMAS DE SEGUROS 195.830,00 195.830,00 175.457,38 175.457,38 20.372,62 169.503,83 5.953,55



EJERCICIO 2010

HOJA : 105



EJERCICIO 2010

HOJA : 105

493



2250 ESTATALES 1.000,00 1.000,00 18.292,45 18.292,45 -17.292,45 18.292,45 2251 AUTONOMICOS 5.330,00 5.330,00 5.361,14 5.361,14 -31,14 5.288,41 72,73 2252 LOCALES 3.584.670,00 -50.000,00 3.534.670,00 3.839.629,19 3.837.790,55 -303.120,55 3.792.138,45 45.652,10 225 TRIBUTOS 3.591.000,00 -50.000,00 3.541.000,00 3.863.282,78 3.861.444,14 -320.444,14 3.815.719,31 45.724,83 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS 188.770,00 188.770,00 93.518,20 93.518,20 95.251,80 83.808,68 9.709,52 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 297.060,00 297.060,00 159.641,18 157.371,18 139.688,82 150.918,68 6.452,50 22621 DE COMUNICACION 119.130,00 119.130,00 84.869,08 84.472,60 34.657,40 72.179,93 12.292,67 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 416.190,00 416.190,00 244.510,26 241.843,78 174.346,22 223.098,61 18.745,17 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 998.740,00 998.740,00 1.267.570,19 1.267.570,19 -268.830,19 1.108.941,12 158.629,07 2265 CUOTAS DE ASOCIACION 112.560,00 112.560,00 111.072,00 111.072,00 1.488,00 111.072,00 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 1.611.520,00 -20.000,00 1.591.520,00 757.330,04 756.427,75 835.092,25 626.466,49 129.961,26 22661 CURSOS DE FORMACION 104.060,00 104.060,00 56.538,24 56.538,24 47.521,76 56.538,24 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 1.715.580,00 -20.000,00 1.695.580,00 813.868,28 812.965,99 882.614,01 683.004,73 129.961,26 2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 1.000,00 1.000,00 1.000,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 106



2269 OTROS 213.490,00 213.490,00 235.356,23 232.938,45 -19.448,45 219.024,79 13.913,66 226 GASTOS DIVERSOS 3.646.330,00 -20.000,00 3.626.330,00 2.765.895,16 2.759.908,61 866.421,39 2.428.949,93 330.958,68 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 607.570,00 607.570,00 695.571,38 651.978,40 -44.408,40 560.505,38 91.473,02 2271 ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. 355,74 355,74 -355,74 355,74 2273 LIMPIEZA Y ASEO 18.312.030,00 -215.869,47 18.096.160,53 17.023.591,35 16.902.143,05 1.194.017,48 16.439.061,69 463.081,36 2274 SEGURIDAD 21.566.460,00 -524.113,51 21.042.346,49 19.996.785,07 19.842.403,86 1.199.942,63 19.518.703,85 323.700,01 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 16.055.510,00 16.055.510,00 15.777.286,36 15.126.476,88 929.033,12 13.676.183,54 1.450.293,34 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 17.304.720,00 17.304.720,00 16.363.428,58 16.065.866,20 1.238.853,80 14.329.587,22 1.736.278,98 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 17.305.720,00 17.305.720,00 16.363.428,58 16.065.866,20 1.239.853,80 14.329.587,22 1.736.278,98 2279 OTROS 2.343.810,00 2.343.810,00 2.303.925,84 2.240.778,18 103.031,82 2.126.220,68 114.557,50 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 76.192.100,00 -739.982,98 75.452.117,02 72.160.944,32 70.830.002,31 4.622.114,71 66.650.618,10 4.179.384,21 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 106.972.100,00 -1.055.000,00 105.917.100,00 101.322.653,55 99.044.983,84 6.872.116,16 93.131.839,70 5.913.144,14

230 DIETAS 1.648.530,00 100.000,00 1.748.530,00 1.012.975,06 1.012.975,06 735.554,94 1.006.623,96 6.351,10 231 LOCOMOCION 1.612.630,00 1.612.630,00 1.006.328,10 1.006.328,10 606.301,90 998.406,68 7.921,42 232 TRASLADOS 10.820,00 10.820,00 10.820,00 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.505.940,00 1.505.940,00 1.253.696,97 1.253.696,97 252.243,03 1.170.016,47 83.680,50 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 4.777.920,00 100.000,00 4.877.920,00 3.273.000,13 3.273.000,13 1.604.919,87 3.175.047,11 97.953,02





EJERCICIO 2010

HOJA : 106



EJERCICIO 2010

HOJA : 106

494



3529 OTROS 70.230,00 -1.800,00 68.430,00 14.268,78 14.268,78 54.161,22 14.032,07 236,71 352 INTERESES DE DEMORA 70.230,00 -1.800,00 68.430,00 14.268,78 14.268,78 54.161,22 14.032,07 236,71 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 970,00 970,00 970,00 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 71.200,00 -1.800,00 69.400,00 14.268,78 14.268,78 55.131,22 14.032,07 236,71


4009 OTRAS 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 400 A LA ADMON.DEL ESTADO 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 40 A LA ADMON.DEL ESTADO 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00




EJERCICIO 2010

HOJA : 107



4 TRANSFERENC. CORRIENTES 1.462.380,00 250.000,00 1.712.380,00 1.712.380,00 1.712.380,00 1.712.380,00


6221 CONSTRUCCIONES 22.447.100,00 22.447.100,00 20.927.681,49 20.763.680,54 1.683.419,46 18.146.532,20 2.617.148,34 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.447.100,00 22.447.100,00 20.927.681,49 20.763.680,54 1.683.419,46 18.146.532,20 2.617.148,34 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.000,00 50.000,00 227.347,85 223.782,90 -173.782,90 182.649,71 41.133,19 624 MATERIAL DE TRANSPORTE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 625 MOBILIARIO Y ENSERES 4.150.000,00 -1.800.000,00 2.350.000,00 192.818,74 192.818,74 2.157.181,26 104.325,05 88.493,69 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2.800,00 2.800,00 -2.800,00 2.800,00 62 INVERSIONES NUEVAS 26.697.100,00 -1.800.000,00 24.897.100,00 21.350.648,08 21.183.082,18 3.714.017,82 18.433.506,96 2.749.575,22

6321 CONSTRUCCIONES 4.214.800,00 4.214.800,00 2.998.960,84 2.994.717,08 1.220.082,92 2.617.403,43 377.313,65 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.214.800,00 4.214.800,00 2.998.960,84 2.994.717,08 1.220.082,92 2.617.403,43 377.313,65 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.000,00 50.000,00 90.082,04 90.082,04 -40.082,04 50.893,43 39.188,61 634 MATERIAL DE TRANSPORTE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 635 MOBILIARIO Y ENSERES 150.000,00 150.000,00 266.661,02 266.627,62 -116.627,62 47.437,81 219.189,81 63 INVERSIONES DE REPOSICION 4.464.800,00 4.464.800,00 3.355.703,90 3.351.426,74 1.113.373,26 2.715.734,67 635.692,07




8300 AL PERSONAL 3.420.360,00 3.420.360,00 3.326.752,68 3.326.351,98 94.008,02 3.279.226,50 47.125,48



EJERCICIO 2010

HOJA : 107



EJERCICIO 2010

HOJA : 107

495



830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 3.420.360,00 3.420.360,00 3.326.752,68 3.326.351,98 94.008,02 3.279.226,50 47.125,48 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. 3.420.360,00 3.420.360,00 3.326.752,68 3.326.351,98 94.008,02 3.279.226,50 47.125,48

8400 A CORTO PLAZO 6.000,00 6.000,00 6.000,00 8401 A LARGO PLAZO 6.000,00 6.000,00 550,00 550,00 5.450,00 550,00 840 DEPOSITOS 12.000,00 12.000,00 550,00 550,00 11.450,00 550,00 8410 A CORTO PLAZO 6.000,00 6.000,00 6.000,00 8411 A LARGO PLAZO 8.200,00 8.200,00 2.714,74 2.714,74 5.485,26 2.714,74 841 FIANZAS 14.200,00 14.200,00 2.714,74 2.714,74 11.485,26 2.714,74 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS 26.200,00 26.200,00 3.264,74 3.264,74 22.935,26 3.264,74


911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL. 21.990,00 21.990,00 18.166,43 18.166,43 3.823,57 18.166,43



EJERCICIO 2010

HOJA : 108



91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL. 21.990,00 21.990,00 18.166,43 18.166,43 3.823,57 18.166,43

9 PASIVOS FINANCIEROS 21.990,00 21.990,00 18.166,43 18.166,43 3.823,57 18.166,43


TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES 324.931.650,00 -1.374.858,78 323.556.791,22 299.985.378,15 296.916.574,56 26.640.216,66 285.834.614,40 11.081.960,16



EJERCICIO 2010

HOJA : 108



EJERCICIO 2010

HOJA : 108

496










INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA



12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 188.670,00 188.670,00 126.800,16 126.800,16 61.869,84 126.800,16 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 188.670,00 188.670,00 126.800,16 126.800,16 61.869,84 126.800,16 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1.348.200,00 1.348.200,00 1.145.463,09 1.145.463,09 202.736,91 1.145.463,09 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 711.550,00 711.550,00 676.197,17 676.197,17 35.352,83 676.197,17 1206 TRIENIOS 543.820,00 543.820,00 478.799,25 478.799,25 65.020,75 478.799,25 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 840.850,00 840.850,00 577.571,08 577.571,08 263.278,92 577.571,08 120 RETRIBUCIONES BASICAS 3.633.090,00 3.633.090,00 3.004.830,75 3.004.830,75 628.259,25 3.004.830,75 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.151.540,00 1.151.540,00 1.012.944,84 1.012.944,84 138.595,16 1.012.944,84 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 1.181.210,00 1.181.210,00 1.041.318,36 1.041.318,36 139.891,64 1.041.318,36 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.181.210,00 1.181.210,00 1.041.318,36 1.041.318,36 139.891,64 1.041.318,36 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 28.300,00 28.300,00 26.838,79 26.838,79 1.461,21 26.838,79 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12199 OTROS COMPLEMENTOS 51.000,00 51.000,00 11.403,29 11.403,29 39.596,71 11.403,29 1219 OTROS COMPLEMENTOS 52.000,00 52.000,00 11.403,29 11.403,29 40.596,71 11.403,29



EJERCICIO 2010

HOJA : 109



121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.413.050,00 2.413.050,00 2.092.505,28 2.092.505,28 320.544,72 2.092.505,28 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 33.750,00 33.750,00 23.209,93 23.209,93 10.540,07 23.209,93 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 6.079.890,00 6.079.890,00 5.120.545,96 5.120.545,96 959.344,04 5.120.545,96

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.368.010,00 1.368.010,00 1.271.149,83 1.271.149,83 96.860,17 1.271.149,83 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 497.540,00 497.540,00 383.936,77 383.936,77 113.603,23 383.936,77 1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 330,00 330,00 330,00 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.865.880,00 1.865.880,00 1.655.086,60 1.655.086,60 210.793,40 1.655.086,60 151 GRATIFICACIONES 10.880,00 10.880,00 99,99 99,99 10.780,01 99,99 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.876.760,00 1.876.760,00 1.655.186,59 1.655.186,59 221.573,41 1.655.186,59



22621 DE COMUNICACION 4.567.650,00 4.567.650,00 6.037.626,39 5.482.054,62 -914.404,62 4.996.246,19 485.808,43 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 4.567.650,00 4.567.650,00 6.037.626,39 5.482.054,62 -914.404,62 4.996.246,19 485.808,43 226 GASTOS DIVERSOS 4.567.650,00 4.567.650,00 6.037.626,39 5.482.054,62 -914.404,62 4.996.246,19 485.808,43 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 4.567.650,00 4.567.650,00 6.037.626,39 5.482.054,62 -914.404,62 4.996.246,19 485.808,43


2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 4.917.650,00 4.917.650,00 6.136.834,59 5.581.262,82 -663.612,82 5.095.454,39 485.808,43



EJERCICIO 2010

HOJA : 109



EJERCICIO 2010

HOJA : 109

499




TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.690.270,00 14.690.270,00 14.658.693,68 14.103.121,91 587.148,09 13.614.432,20 488.689,71

TOTAL PROGRAMA 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZA 14.690.270,00 14.690.270,00 14.658.693,68 14.103.121,91 587.148,09 13.614.432,20 488.689,71

——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR 339.621.920,00 -1.374.858,78 338.247.061,22 314.644.071,83 311.019.696,47 27.227.364,75 299.449.046,60 11.570.649,87——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 110





EJERCICIO 2010

HOJA : 110



EJERCICIO 2010

HOJA : 110

500













12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 4.265.690,00 4.265.690,00 2.693.337,49 2.693.337,49 1.572.352,51 2.693.337,49 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 4.265.690,00 4.265.690,00 2.693.337,49 2.693.337,49 1.572.352,51 2.693.337,49 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 5.556.710,00 5.556.710,00 4.772.874,28 4.772.874,28 783.835,72 4.772.874,28 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 5.556.710,00 5.556.710,00 4.772.874,28 4.772.874,28 783.835,72 4.772.874,28 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 7.890.010,00 7.890.010,00 5.703.134,50 5.703.134,50 2.186.875,50 5.703.134,50 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 4.530.650,00 4.530.650,00 4.320.235,05 4.320.235,05 210.414,95 4.320.235,05 1206 TRIENIOS 4.954.940,00 4.954.940,00 4.146.939,51 4.146.939,51 808.000,49 4.146.939,51 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 6.796.730,00 6.796.730,00 5.173.009,96 5.173.009,96 1.623.720,04 5.173.009,96 120 RETRIBUCIONES BASICAS 33.994.730,00 33.994.730,00 26.809.530,79 26.809.530,79 7.185.199,21 26.809.530,79 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 13.643.840,00 13.643.840,00 10.580.904,97 10.580.904,97 3.062.935,03 10.580.904,97 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 15.709.040,00 15.709.040,00 12.117.239,50 12.117.239,50 3.591.800,50 12.117.239,50 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 15.709.040,00 15.709.040,00 12.117.239,50 12.117.239,50 3.591.800,50 12.117.239,50 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 447.280,00 447.280,00 422.461,99 422.461,99 24.818,01 422.461,99 12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1.000,00 1.000,00 1.000,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 111



12199 OTROS COMPLEMENTOS 200.000,00 200.000,00 76.610,63 76.610,63 123.389,37 76.610,63 1219 OTROS COMPLEMENTOS 201.000,00 201.000,00 76.610,63 76.610,63 124.389,37 76.610,63 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 30.001.160,00 30.001.160,00 23.197.217,09 23.197.217,09 6.803.942,91 23.197.217,09 1240 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 24.897,47 24.897,47 -24.897,47 24.897,47 1241 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 37.747,52 37.747,52 -37.747,52 37.747,52 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS 62.644,99 62.644,99 -62.644,99 62.644,99 127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 318.770,00 318.770,00 197.068,56 197.068,56 121.701,44 197.068,56 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 64.314.660,00 64.314.660,00 50.266.461,43 50.266.461,43 14.048.198,57 50.266.461,43

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 600,00 600,00 600,00 1309 OTRO PERSONAL 600,00 600,00 600,00 130 LABORAL FIJO 600,00 600,00 600,00 13 LABORALES 600,00 600,00 600,00

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 11.600.000,00 11.600.000,00 9.710.334,61 9.710.334,61 1.889.665,39 9.710.334,61 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 7.059.170,00 7.059.170,00 4.233.946,04 4.233.946,04 2.825.223,96 4.233.946,04 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 18.659.170,00 18.659.170,00 13.944.280,65 13.944.280,65 4.714.889,35 13.944.280,65 151 GRATIFICACIONES 241.620,00 241.620,00 1.800,00 1.800,00 239.820,00 1.800,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 18.900.790,00 18.900.790,00 13.946.080,65 13.946.080,65 4.954.709,35 13.946.080,65

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 19.139.480,00 19.139.480,00 15.544.133,78 15.544.133,78 3.595.346,22 15.544.133,78 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 19.139.480,00 19.139.480,00 15.544.133,78 15.544.133,78 3.595.346,22 15.544.133,78 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 338.130,00 338.130,00 37.269,81 37.269,81 300.860,19 37.269,81 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 50.000,00 50.000,00 32.646,00 26.910,00 23.090,00 26.910,00 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 100,00 100,00 67,21 67,21 32,79 67,21



EJERCICIO 2010

HOJA : 111



EJERCICIO 2010

HOJA : 111

503



1624 ACCION SOCIAL GENERAL 2.473.710,00 2.473.710,00 2.476.481,63 2.476.481,63 -2.771,63 2.476.481,63 1625 SEGUROS 129.880,00 129.880,00 25.567,92 21.955,84 107.924,16 21.955,84 162 GASTOS SOC.PERS. 2.992.820,00 2.992.820,00 2.572.032,57 2.562.684,49 430.135,51 2.562.684,49 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 22.132.300,00 22.132.300,00 18.116.166,35 18.106.818,27 4.025.481,73 18.106.818,27


212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 81.210,00 81.210,00 22.326,55 22.326,55 58.883,45 22.326,55 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 215 MOBILIARIO Y ENSERES 66.630,00 66.630,00 9.096,43 1.882,16 64.747,84 1.882,16 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 885,00 885,00 -885,00 885,00 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 97,57 97,57 -97,57 97,57 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 148.840,00 148.840,00 32.405,55 25.191,28 123.648,72 24.306,28 885,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 112



2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 48.740,00 48.740,00 560,64 560,64 48.179,36 560,64 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 251.300,00 251.300,00 814,58 814,58 250.485,42 814,58 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 33.840,00 33.840,00 220,45 220,45 33.619,55 220,45 220 MATERIAL DE OFICINA 333.880,00 333.880,00 1.595,67 1.595,67 332.284,33 1.595,67 22101 AGUA 8.000,00 8.000,00 7.200,00 5.582,25 2.417,75 5.130,46 451,79 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 8.000,00 8.000,00 7.200,00 5.582,25 2.417,75 5.130,46 451,79 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 500,00 500,00 213,79 213,79 286,21 213,79 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 3.000,00 3.000,00 2.500,00 677,23 2.322,77 677,23 2219 OTROS SUMINISTROS 10.000,00 10.000,00 57,00 57,00 9.943,00 57,00 221 SUMINISTROS 21.500,00 21.500,00 9.970,79 6.530,27 14.969,73 6.078,48 451,79 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 14.100,00 14.100,00 6.657,16 4.617,88 9.482,12 4.238,76 379,12 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 14.100,00 14.100,00 6.657,16 4.617,88 9.482,12 4.238,76 379,12 222 COMUNICACIONES 14.100,00 14.100,00 6.657,16 4.617,88 9.482,12 4.238,76 379,12 223 TRANSPORTES 35.210,00 35.210,00 17.377,65 12.061,33 23.148,67 12.061,33 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 2.120,00 2.120,00 2.120,00 22621 DE COMUNICACION 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 3.120,00 3.120,00 3.120,00 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 50.000,00 50.000,00 4.601,55 4.601,55 45.398,45 4.601,55 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 169.130,00 169.130,00 20.154,57 20.154,57 148.975,43 16.428,57 3.726,00 22661 CURSOS DE FORMACION 3.530,00 3.530,00 615,96 615,96 2.914,04 615,96 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 172.660,00 172.660,00 20.770,53 20.770,53 151.889,47 17.044,53 3.726,00 2269 OTROS 4.000,00 4.000,00 1.146,00 1.146,00 2.854,00 1.146,00 226 GASTOS DIVERSOS 229.780,00 229.780,00 26.518,08 26.518,08 203.261,92 22.792,08 3.726,00 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 1.211.690,00 1.211.690,00 750.203,50 750.126,70 461.563,30 683.468,50 66.658,20 2273 LIMPIEZA Y ASEO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2279 OTROS 10.000,00 10.000,00 4.403,78 4.403,78 5.596,22 4.403,78



EJERCICIO 2010

HOJA : 112



EJERCICIO 2010

HOJA : 112

504



227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 1.222.690,00 1.222.690,00 754.607,28 754.530,48 468.159,52 687.872,28 66.658,20 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 1.857.160,00 1.857.160,00 816.726,63 805.853,71 1.051.306,29 734.638,60 71.215,11

230 DIETAS 760.590,00 760.590,00 379.251,61 379.251,61 381.338,39 379.251,61 231 LOCOMOCION 544.210,00 544.210,00 259.330,60 259.330,60 284.879,40 259.330,60 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 500.000,00 500.000,00 262.382,17 249.547,17 250.452,83 237.362,17 12.185,00 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 1.804.800,00 1.804.800,00 900.964,38 888.129,38 916.670,62 875.944,38 12.185,00

240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 30.050,00 30.050,00 30.050,00 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 30.050,00 30.050,00 30.050,00


3529 OTROS 30.000,00 30.000,00 30.000,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 113



352 INTERESES DE DEMORA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 30.000,00 30.000,00 30.000,00



625 MOBILIARIO Y ENSERES 413.750,00 413.750,00 52.441,86 52.441,86 361.308,14 51.875,83 566,03 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 62 INVERSIONES NUEVAS 414.750,00 414.750,00 52.441,86 52.441,86 362.308,14 51.875,83 566,03

635 MOBILIARIO Y ENSERES 21.040,00 21.040,00 21.040,00 638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 63 INVERSIONES DE REPOSICION 1.021.040,00 1.021.040,00 1.021.040,00

6 INVERSIONES REALES 1.435.790,00 1.435.790,00 52.441,86 52.441,86 1.383.348,14 51.875,83 566,03

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.435.790,00 1.435.790,00 52.441,86 52.441,86 1.383.348,14 51.875,83 566,03


8300 AL PERSONAL 486.120,00 486.120,00 485.877,00 485.877,00 243,00 485.877,00 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 486.120,00 486.120,00 485.877,00 485.877,00 243,00 485.877,00 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. 486.120,00 486.120,00 485.877,00 485.877,00 243,00 485.877,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 486.120,00 486.120,00 485.877,00 485.877,00 243,00 485.877,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 113



EJERCICIO 2010

HOJA : 113

505



TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 486.120,00 486.120,00 485.877,00 485.877,00 243,00 485.877,00

TOTAL PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 111.141.110,00 111.141.110,00 84.617.123,85 84.576.853,58 26.564.256,42 84.492.002,44 84.851,14

——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————TOTAL GRUPO 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 111.141.110,00 111.141.110,00 84.617.123,85 84.576.853,58 26.564.256,42 84.492.002,44 84.851,14——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 114





EJERCICIO 2010

HOJA : 114



EJERCICIO 2010

HOJA : 114

506













12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 266.570,00 266.570,00 176.328,29 176.328,29 90.241,71 176.328,29 1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 266.570,00 266.570,00 176.328,29 176.328,29 90.241,71 176.328,29 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 35.720,00 35.720,00 37.879,20 37.879,20 -2.159,20 37.879,20 1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 35.720,00 35.720,00 37.879,20 37.879,20 -2.159,20 37.879,20 1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 248.530,00 248.530,00 69.058,32 69.058,32 179.471,68 69.058,32 1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 33.649,13 33.649,13 -33.649,13 33.649,13 1205 SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E 19.880,00 19.880,00 19.880,00 1206 TRIENIOS 84.410,00 84.410,00 80.436,83 80.436,83 3.973,17 80.436,83 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 198.900,00 198.900,00 93.689,64 93.689,64 105.210,36 93.689,64 120 RETRIBUCIONES BASICAS 854.010,00 854.010,00 491.041,41 491.041,41 362.968,59 491.041,41 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 339.180,00 339.180,00 225.988,90 225.988,90 113.191,10 225.988,90 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 481.470,00 481.470,00 372.036,57 372.036,57 109.433,43 372.036,57 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 481.470,00 481.470,00 372.036,57 372.036,57 109.433,43 372.036,57 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 820.650,00 820.650,00 598.025,47 598.025,47 222.624,53 598.025,47



EJERCICIO 2010

HOJA : 115



127 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 4.510,00 4.510,00 3.228,47 3.228,47 1.281,53 3.228,47 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 1.679.170,00 1.679.170,00 1.092.295,35 1.092.295,35 586.874,65 1.092.295,35


1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 544.470,00 544.470,00 200.585,41 200.585,41 343.884,59 200.585,41 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 544.470,00 544.470,00 200.585,41 200.585,41 343.884,59 200.585,41 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 157.940,00 157.940,00 9.286,05 9.286,05 148.653,95 9.286,05 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 19.850,00 19.850,00 17.429,74 17.429,74 2.420,26 17.429,74 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 22.210,00 22.210,00 22.210,00 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 227.680,00 227.680,00 36.095,40 36.095,40 191.584,60 36.095,40 1625 SEGUROS 14.090,00 14.090,00 14.090,00 162 GASTOS SOC.PERS. 441.770,00 441.770,00 62.811,19 62.811,19 378.958,81 62.811,19 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 986.240,00 986.240,00 263.396,60 263.396,60 722.843,40 263.396,60


202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 490,00 490,00 490,00 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 490,00 490,00 490,00

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 174.630,00 174.630,00 102.054,58 102.054,58 72.575,42 102.054,58 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 92.130,00 92.130,00 11.527,06 11.527,06 80.602,94 11.527,06



EJERCICIO 2010

HOJA : 115



EJERCICIO 2010

HOJA : 115

509



215 MOBILIARIO Y ENSERES 20.850,00 20.850,00 8.958,83 8.958,83 11.891,17 8.958,83 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 42.640,00 42.640,00 42.640,00 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 330.250,00 330.250,00 122.540,47 122.540,47 207.709,53 122.540,47

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 48.680,00 48.680,00 18.427,49 18.427,49 30.252,51 18.427,49 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 69.660,00 69.660,00 37.149,34 37.149,34 32.510,66 36.886,22 263,12 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 34.740,00 34.740,00 2.410,13 2.410,13 32.329,87 2.410,13 220 MATERIAL DE OFICINA 153.080,00 153.080,00 57.986,96 57.986,96 95.093,04 57.723,84 263,12 22100 ENERGIA ELECTRICA 248.540,00 248.540,00 17.700,21 17.700,21 230.839,79 16.256,83 1.443,38 22101 AGUA 6.980,00 6.980,00 6.980,00 22102 GAS 21.210,00 21.210,00 21.210,00 22103 COMBUSTIBLE 27.820,00 27.820,00 27.820,00 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 304.550,00 304.550,00 17.700,21 17.700,21 286.849,79 16.256,83 1.443,38 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 10.400,00 10.400,00 10.400,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 116



22141 VESTUARIO 22.900,00 22.900,00 22.900,00 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 22.900,00 22.900,00 22.900,00 2219 OTROS SUMINISTROS 13.940,00 13.940,00 2.125,70 2.125,70 11.814,30 2.125,70 221 SUMINISTROS 351.790,00 351.790,00 19.825,91 19.825,91 331.964,09 18.382,53 1.443,38 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 85.270,00 85.270,00 85.270,00 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 85.270,00 85.270,00 85.270,00 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 4.990,00 4.990,00 4.990,00 2229 OTRAS 590,00 590,00 590,00 222 COMUNICACIONES 90.850,00 90.850,00 90.850,00 223 TRANSPORTES 13.940,00 13.940,00 150,45 150,45 13.789,55 150,45 2250 ESTATALES 64.640,00 64.640,00 64.640,00 2252 LOCALES 30.000,00 30.000,00 15.052,99 15.052,99 14.947,01 15.052,99 225 TRIBUTOS 94.640,00 94.640,00 15.052,99 15.052,99 79.587,01 15.052,99 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 14.230,00 14.230,00 14.230,00 22621 DE COMUNICACION 69.660,00 69.660,00 69.660,00 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 83.890,00 83.890,00 83.890,00 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 7.100,00 7.100,00 7.100,00 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 111.270,00 111.270,00 7.841,50 7.841,50 103.428,50 7.841,50 22661 CURSOS DE FORMACION 119.220,00 119.220,00 12.643,14 12.643,14 106.576,86 12.643,14 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 230.490,00 230.490,00 20.484,64 20.484,64 210.005,36 20.484,64 2269 OTROS 35.540,00 35.540,00 2.130,66 2.130,66 33.409,34 2.130,66 226 GASTOS DIVERSOS 357.020,00 357.020,00 22.615,30 22.615,30 334.404,70 22.615,30 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 6.970,00 6.970,00 6.970,00 2273 LIMPIEZA Y ASEO 135.600,00 135.600,00 27.396,27 27.396,26 108.203,74 27.396,26 2274 SEGURIDAD 69.590,00 69.590,00 69.590,00 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 20.710,00 20.710,00 18.218,20 18.218,20 2.491,80 18.218,20



EJERCICIO 2010

HOJA : 116



EJERCICIO 2010

HOJA : 116

510



22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 31.800,00 31.800,00 31.800,00 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 31.800,00 31.800,00 31.800,00 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 264.670,00 264.670,00 45.614,47 45.614,46 219.055,54 45.614,46 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 1.325.990,00 1.325.990,00 161.246,08 161.246,07 1.164.743,93 159.539,57 1.706,50

230 DIETAS 107.120,00 107.120,00 3.585,14 3.585,14 103.534,86 3.585,14 231 LOCOMOCION 49.280,00 49.280,00 11.461,26 11.461,26 37.818,74 11.461,26 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 62.080,00 62.080,00 23.501,25 23.501,25 38.578,75 23.501,25 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 218.480,00 218.480,00 38.547,65 38.547,65 179.932,35 38.547,65


2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 1.944.870,00 1.944.870,00 351.029,49 351.029,48 1.593.840,52 336.059,78 14.969,70



EJERCICIO 2010

HOJA : 117




6221 CONSTRUCCIONES 56.810,00 56.810,00 6.847,49 6.847,49 49.962,51 6.847,49 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 56.810,00 56.810,00 6.847,49 6.847,49 49.962,51 6.847,49 625 MOBILIARIO Y ENSERES 68.300,00 68.300,00 22.449,82 22.449,82 45.850,18 22.449,82 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 68.300,00 68.300,00 68.300,00 62 INVERSIONES NUEVAS 193.410,00 193.410,00 29.297,31 29.297,31 164.112,69 29.297,31

6321 CONSTRUCCIONES 61.460,00 61.460,00 61.460,00 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 61.460,00 61.460,00 61.460,00 635 MOBILIARIO Y ENSERES 56.820,00 56.820,00 56.820,00 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6.830,00 6.830,00 6.830,00 63 INVERSIONES DE REPOSICION 125.110,00 125.110,00 125.110,00

6 INVERSIONES REALES 318.520,00 318.520,00 29.297,31 29.297,31 289.222,69 29.297,31

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 318.520,00 318.520,00 29.297,31 29.297,31 289.222,69 29.297,31






EJERCICIO 2010

HOJA : 117



EJERCICIO 2010

HOJA : 117

511




TOTAL PROGRAMA 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.S 5.431.780,00 5.431.780,00 2.099.552,46 2.099.552,45 3.332.227,55 2.084.582,75 14.969,70

——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————TOTAL GRUPO 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL 5.431.780,00 5.431.780,00 2.099.552,46 2.099.552,45 3.332.227,55 2.084.582,75 14.969,70——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 118





EJERCICIO 2010

HOJA : 118



EJERCICIO 2010

HOJA : 118

512










FONDO INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL



2271 ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. 356.000,00 356.000,00 44.000,00 44.000,00 312.000,00 12.000,00 32.000,00 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 356.000,00 356.000,00 44.000,00 44.000,00 312.000,00 12.000,00 32.000,00 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 356.000,00 356.000,00 44.000,00 44.000,00 312.000,00 12.000,00 32.000,00

2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 356.000,00 356.000,00 44.000,00 44.000,00 312.000,00 12.000,00 32.000,00

4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST. 2.219.000,00 2.219.000,00 278.000,00 275.480,00 1.943.520,00 125.480,00 150.000,00 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L 2.219.000,00 2.219.000,00 278.000,00 275.480,00 1.943.520,00 125.480,00 150.000,00 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 2.219.000,00 2.219.000,00 278.000,00 275.480,00 1.943.520,00 125.480,00 150.000,00

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 2.219.000,00 2.219.000,00 278.000,00 275.480,00 1.943.520,00 125.480,00 150.000,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.575.000,00 2.575.000,00 322.000,00 319.480,00 2.255.520,00 137.480,00 182.000,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 119



780 AYUDAS GENER.A FAMIL. E INSTITUC. 103.000,00 103.000,00 103.000,00 78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 103.000,00 103.000,00 103.000,00

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 103.000,00 103.000,00 103.000,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 103.000,00 103.000,00 103.000,00

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.678.000,00 2.678.000,00 322.000,00 319.480,00 2.358.520,00 137.480,00 182.000,00

TOTAL PROGRAMA 4895 FONDO INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL 2.678.000,00 2.678.000,00 322.000,00 319.480,00 2.358.520,00 137.480,00 182.000,00

——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————TOTAL GRUPO 48 FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL 2.678.000,00 2.678.000,00 322.000,00 319.480,00 2.358.520,00 137.480,00 182.000,00——————————————————————————————————————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————

TOTAL GENERAL 112.336.640.150,00 8.724.631.452,75 121.061.271.602,75 120.400.367.729,29 120.372.182.535,39 689.089.067,36 119.283.779.727,86 1.088.402.807,53—————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— ——————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 119



EJERCICIO 2010

HOJA : 119

515







1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 60.668.180.000,00 60.668.180.000,00 59.926.325.513,77 58.627.806.811,68 507.717.073,11 790.801.628,98 1211 CUOTAS DE TRABAJADORES 12.396.320.000,00 12.396.320.000,00 13.087.121.199,44 12.858.113.325,27 89.657.810,97 139.350.063,20 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 73.064.500.000,00 73.064.500.000,00 73.013.446.713,21 71.485.920.136,95 597.374.884,08 930.151.692,18 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES 9.711.940.000,00 9.711.940.000,00 9.768.007.977,64 9.243.416.921,85 183.061.783,69 341.529.272,10 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS 9.711.940.000,00 9.711.940.000,00 9.768.007.977,64 9.243.416.921,85 183.061.783,69 341.529.272,10 1230 CUOTAS DE EMPLEADORES 347.950.000,00 347.950.000,00 336.774.760,40 323.611.013,76 3.494.665,44 9.669.081,20 1231 CUOTAS DE TRABAJADORES 677.940.000,00 677.940.000,00 629.279.091,00 550.298.787,42 45.401.883,08 33.578.420,50 123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 1.025.890.000,00 1.025.890.000,00 966.053.851,40 873.909.801,18 48.896.548,52 43.247.501,70 1240 CUOTAS DE EMPLEADORES 200.040.000,00 200.040.000,00 205.845.120,15 202.044.280,96 723.910,77 3.076.928,42 1241 CUOTAS DE TRABAJADORES 81.760.000,00 81.760.000,00 84.039.851,42 82.793.544,90 236.130,07 1.010.176,45 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR 281.800.000,00 281.800.000,00 289.884.971,57 284.837.825,86 960.040,84 4.087.104,87 1250 CUOTAS DE EMPLEADORES 71.310.000,00 71.310.000,00 55.702.258,51 55.021.176,35 342.295,38 338.786,78


CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2010



1250 CUOTAS DE EMPLEADORES 71.310.000,00 71.310.000,00 55.702.258,51 55.021.176,35 342.295,38 338.786,78 1251 CUOTAS DE TRABAJADORES 127.550.000,00 127.550.000,00 125.621.677,52 125.513.334,35 65.197,05 43.146,12 125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON 198.860.000,00 198.860.000,00 181.323.936,03 180.534.510,70 407.492,43 381.932,90 1260 CUOTAS DE EMPLEADORES 336.980.000,00 336.980.000,00 360.383.156,78 355.788.602,75 1.425.696,85 3.168.857,18 1261 CUOTAS DE TRABAJADORES 215.330.000,00 215.330.000,00 207.073.963,12 192.073.029,96 7.370.907,37 7.630.025,79 126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR 552.310.000,00 552.310.000,00 567.457.119,90 547.861.632,71 8.796.604,22 10.798.882,97 1270 CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL 173.460.000,00 173.460.000,00 164.925.056,76 158.769.706,22 4.349.253,23 1.806.097,31 1271 CUOTAS POR I.M.S. 135.070.000,00 135.070.000,00 141.791.115,20 136.556.340,06 3.623.697,54 1.611.077,60 1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL 11.710.000,00 11.710.000,00 11.797.489,60 11.797.489,60 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P. 320.240.000,00 320.240.000,00 318.513.661,56 307.123.535,88 7.972.950,77 3.417.174,91 12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS 7.592.328.520,00 7.592.328.520,00 7.209.753.001,16 7.209.753.001,16 12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL. 2.850.000.000,00 2.850.000.000,00 2.714.850.109,74 2.714.850.109,74 1280 A CARGO DEL SERV.PUBLICO EMPLEO EST. 10.442.328.520,00 10.442.328.520,00 9.924.603.110,90 9.924.603.110,90 1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS 890.671.480,00 890.671.480,00 891.592.014,06 891.592.014,06 128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI. 11.333.000.000,00 11.333.000.000,00 10.816.195.124,96 10.816.195.124,96 12 COTIZACIONES SOCIALES 96.488.540.000,00 96.488.540.000,00 95.920.883.356,27 93.739.799.490,09 847.470.304,55 1.333.613.561,63

1 COTIZACIONES SOCIALES 96.488.540.000,00 96.488.540.000,00 95.920.883.356,27 93.739.799.490,09 847.470.304,55 1.333.613.561,63

32700 AL SECTOR PUBLICO 607.167,04 607.167,04 3270 GESTIONADA POR INST.NAC.GESTION SANITARIA 607.167,04 607.167,04 32721 DE ATENCION PRIM.Y ESP.AL SEC.PRIV. 40.210,00 40.210,00 32723 DE MEDICINA MARITIMA 25.820,00 25.820,00 3272 GESTIONADA POR EL ISM 66.030,00 66.030,00 327 DE ASISTENCIA SANITARIA 66.030,00 66.030,00 607.167,04 607.167,04 32811 AL SECTOR PRIVADO 3.580.000,00 3.580.000,00 3.841.190,14 3.349.971,28 491.218,86



HOJA: 1



HOJA: 1

519



3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO 3.580.000,00 3.580.000,00 3.841.190,14 3.349.971,28 491.218,86 32821 AL SECTOR PRIVADO 33.350,00 33.350,00 21.134,21 21.074,15 60,06 3282 GESTIONADOS POR EL ISM 33.350,00 33.350,00 21.134,21 21.074,15 60,06 328 DE SERVICIOS SOCIALES 3.613.350,00 3.613.350,00 3.862.324,35 3.371.045,43 491.278,92 3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO 6.126.430,00 6.126.430,00 5.185.861,68 5.185.861,68 3294 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO 16.142,82 13.146,05 2.996,77 329 DE OTROS SERVICIOS 6.126.430,00 6.126.430,00 5.202.004,50 5.199.007,73 2.996,77 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS 9.805.810,00 9.805.810,00 9.671.495,89 9.177.220,20 494.275,69

370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS 650.000,00 650.000,00 777.134,89 777.134,89 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986 650.000,00 650.000,00 777.134,89 777.134,89





3800 DEL INSTITUTO NAL.DE GESTION SANITARIA 23.063,03 23.063,03 3801 DEL INSTIT. MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 3.685.121,43 3.685.121,43 3802 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 24.371,61 24.371,61 3803 DE OTRAS ENTIDADES 3.202.502,52 3.202.502,52 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 6.935.058,59 6.935.058,59 3810 DEL INSTITUTO NACIONAL GESTION SANITARIA 3.950,14 3.950,14 3811 DEL INSTITUTO MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 34.553,25 34.553,25 3812 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 157.877,01 104.470,57 53.406,44 3813 DE OTRAS ENTIDADES 1.037.983,04 1.037.983,04 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 1.234.363,44 1.180.957,00 53.406,44 38 REINTEGROS DE OP.CORRIENTES 8.169.422,03 8.116.015,59 53.406,44

3910 RECARGOS 842.180.800,00 842.180.800,00 1.047.731.478,52 368.996.518,16 279.659.867,10 399.075.093,26 39110 DE OPERACIONES DE MUTUAS DE AT Y EP -5.511.500,50 -5.511.500,50 39119 OTROS 89.110.000,00 89.110.000,00 105.726.620,60 82.362.757,57 4.623.093,23 18.740.769,80 3911 INTERESES 89.110.000,00 89.110.000,00 100.215.120,10 76.851.257,07 4.623.093,23 18.740.769,80 3912 MULTAS Y SANCIONES 24.780.000,00 24.780.000,00 55.877.754,08 17.894.338,62 24.187.189,64 13.796.225,82 3919 OTROS 33.020.000,00 33.020.000,00 126.001.988,17 46.779.874,47 41.884.980,46 37.337.133,24 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 989.090.800,00 989.090.800,00 1.329.826.340,87 510.521.988,32 350.355.130,43 468.949.222,12 398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID 68.034.000,00 68.034.000,00 68.924.672,55 68.924.672,55 3990 INGRESOS DIVERSOS DEL INST. NAL. GESTIÓN SANIT. 2.944.575,04 2.891.625,04 52.950,00 3991 INGRESOS DIVERSOS INST. MAYORES Y SERVICIOS SOCIAL 74.163,81 74.163,81 3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM 238.190,00 238.190,00 206.565,14 193.886,91 12.678,23 3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID. 1.130.000,00 1.130.000,00 9.264.708,82 9.225.357,20 39.351,62 3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 9.200,00 9.200,00 5.028.406,92 2.996.024,35 464.986,53 1.567.396,04



HOJA: 2



HOJA: 2

520



399 INGRESOS DIVERSOS 1.377.390,00 1.377.390,00 17.518.419,73 15.381.057,31 464.986,53 1.672.375,89 39 OTROS INGRESOS 1.058.502.190,00 1.058.502.190,00 1.416.269.433,15 594.827.718,18 350.820.116,96 470.621.598,01

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.068.958.000,00 1.068.958.000,00 1.434.887.485,96 612.898.088,86 350.820.116,96 471.169.280,14

4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION 2.706.350.000,00 2.706.350.000,00 2.706.350.000,00 2.706.350.000,00 4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT. 2.137.583.440,00 2.137.583.440,00 2.137.583.440,00 2.137.583.440,00 40030 PARA PR.ECON.ART. 188 Bis LGSS 111.422.740,00 111.422.740,00 111.422.740,00 111.422.740,00 40039 PARA EL RESTO DE PRESTACIONES 1.004.640.130,00 1.004.640.130,00 1.004.640.130,00 1.004.640.130,00 4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL. 1.116.062.870,00 1.116.062.870,00 1.116.062.870,00 1.116.062.870,00 4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI 50.347.340,00 50.347.340,00 50.347.340,00 50.347.340,00 4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO 18.247.000,00 18.247.000,00 18.247.000,00 18.247.000,00





4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO 18.247.000,00 18.247.000,00 18.247.000,00 18.247.000,00 40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA 101.540.480,00 101.540.480,00 71.566.917,28 69.580.654,72 1.986.262,56 4006 JUBILACIONES ANTICIPADAS 101.540.480,00 101.540.480,00 71.566.917,28 69.580.654,72 1.986.262,56 4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M. 23.734.840,00 23.734.840,00 23.734.840,00 23.734.840,00 40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS 40.868.180,00 40.868.180,00 42.218.180,00 42.218.180,00 40092 PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE. 3.060.100,00 3.060.100,00 2.116.547,19 2.116.547,19 40093 PARA PREST.MATERNIDAD NO CONTRIB. 1.423.000,00 1.423.000,00 573.000,00 573.000,00 40099 OTRAS TRANSFERENCIAS 614.377,00 614.377,00 4009 OTRAS 45.351.280,00 45.351.280,00 45.522.104,19 45.522.104,19 400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA 6.199.217.250,00 6.199.217.250,00 6.169.414.511,47 6.167.428.248,91 1.986.262,56 4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S 211.405.970,00 211.405.970,00 216.628.020,41 216.628.020,41 4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM 51.077.290,00 51.077.290,00 50.378.490,00 50.378.490,00 40170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES 262.102.540,00 262.102.540,00 262.364.231,03 262.364.231,03 40171 PARA MÍNIMO GARANTIZADO DEPEN. 1.164.979.320,00 1.164.979.320,00 1.523.374.384,95 1.523.374.384,95 40172 NIVEL CONVENIDO DEPEN. (SAAD) 283.197.420,00 283.197.420,00 283.197.420,00 283.197.420,00 40173 PARA OTROS GASTOS EN DEPEND. 83.640.840,00 83.640.840,00 82.899.395,00 82.899.395,00 40174 SEG.SOCIAL CUIDADORES 33.505.690,00 33.505.690,00 33.505.690,00 33.505.690,00 40175 AYUDAS A AFECTADOS POR TALIDOMIDA 1.590.000,00 1.590.000,00 1.590.000,00 1.590.000,00 4017 PARA FINANCIAR SERV.SOC.Y OTRAS ACTIV.IMSERSO 1.829.015.810,00 1.829.015.810,00 2.186.931.120,98 2.186.931.120,98 401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 2.091.499.070,00 2.091.499.070,00 2.453.937.631,39 2.453.937.631,39 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 8.290.716.320,00 8.290.716.320,00 8.623.352.142,86 8.621.365.880,30 1.986.262,56

410 DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN 1.356.122,26 1.356.122,26 419 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS 923.641,00 923.641,00 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS 2.279.763,26 2.279.763,26



HOJA: 3



HOJA: 3

521



421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN 1.020.529.900,00 1.020.529.900,00 886.869.645,16 886.869.645,16 4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 1.005.142.670,00 1.005.142.670,00 1.264.970.278,89 1.197.140.173,75 67.830.105,14 4222 POR MUERTE 195.570.570,00 195.570.570,00 269.374.214,70 259.599.523,42 9.774.691,28 422 CAPITALES RENTA 1.200.713.240,00 1.200.713.240,00 1.534.344.493,59 1.456.739.697,17 77.604.796,42 423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO 957.756.000,00 957.756.000,00 880.822.573,08 880.822.573,08 4291 DEL I.N.G.S 1.836.730,00 1.836.730,00 1.816.698,00 1.816.698,00 4292 DEL IMSERSO 1.939.310,00 1.939.310,00 1.939.310,00 1.939.310,00 429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST 3.776.040,00 3.776.040,00 3.756.008,00 3.756.008,00 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.182.775.180,00 3.182.775.180,00 3.305.792.719,83 3.228.187.923,41 77.604.796,42

471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES 42.000.000,00 42.000.000,00 36.553.697,48 36.545.452,66 746,25 7.498,57 47 DE EMPRESAS PRIVADAS 42.000.000,00 42.000.000,00 36.553.697,48 36.545.452,66 746,25 7.498,57





47 DE EMPRESAS PRIVADAS 42.000.000,00 42.000.000,00 36.553.697,48 36.545.452,66 746,25 7.498,57

4902 AL IMSERSO 24.210.000,00 24.210.000,00 1.433.650,09 1.433.650,09 490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 24.210.000,00 24.210.000,00 1.433.650,09 1.433.650,09 4992 AL IMSERSO 209.560,20 209.560,20 4999 OTRAS 21.553,53 21.553,53 499 OTRAS 231.113,73 231.113,73 49 DEL EXTERIOR 24.210.000,00 24.210.000,00 1.664.763,82 1.664.763,82

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.539.701.500,00 11.539.701.500,00 11.969.643.087,25 11.890.043.783,45 746,25 79.598.557,55

5000 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 34,89 34,89 5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA 2.030.000.000,00 2.030.000.000,00 2.657.047.223,10 2.657.047.223,10 5002 AFECTOS FONDO PREV.Y REHAB. 15.049.785,68 15.049.785,68 500 DEL ESTADO 2.030.000.000,00 2.030.000.000,00 2.672.097.043,67 2.672.097.043,67 506 DE ENTIDADES LOCALES 304,26 304,26 507 DE EMPRESAS PRIVADAS 156.286,89 156.286,89 50 INTERESES DE TITULOS VALORES 2.030.000.000,00 2.030.000.000,00 2.672.253.634,82 2.672.253.634,82

5180 AL PERSONAL 113.353,77 113.353,77 5181 OTROS 195,50 195,50 518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR 113.549,27 113.549,27 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. 113.549,27 113.549,27

5200 NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS 113.000.000,00 113.000.000,00 21.605.520,27 21.605.520,27 5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA 135.000.000,00 135.000.000,00 4.342.229,68 4.342.229,68



HOJA: 4



HOJA: 4

522



5202 AFECTAS FONDO PREV. Y REHABL 41.000.000,00 41.000.000,00 8.392.036,66 8.392.036,66 5203 AFECTAS AL FONDO 11-M 1.270,12 1.270,12 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 289.000.000,00 289.000.000,00 34.341.056,73 34.341.056,73 52 INTERESES DE DEPOSITOS 289.000.000,00 289.000.000,00 34.341.056,73 34.341.056,73

540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 7.500.000,00 7.500.000,00 7.643.383,78 6.945.998,29 697.385,49 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 7.500.000,00 7.500.000,00 7.643.383,78 6.945.998,29 697.385,49

550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 137.700,00 137.700,00 37.264,12 37.264,12 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP. 137.700,00 137.700,00 37.264,12 37.264,12

599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 485.310,46 394.811,92 90.498,54





599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 485.310,46 394.811,92 90.498,54 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 485.310,46 394.811,92 90.498,54

5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.326.637.700,00 2.326.637.700,00 2.714.874.199,18 2.714.086.315,15 787.884,03

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 111.423.837.200,00 111.423.837.200,00 112.040.288.128,66 108.956.827.677,55 1.198.291.167,76 1.885.169.283,35

600 VENTA DE SOLARES 3.605.250,00 3.605.250,00 601 VENTA DE FINCAS RUSTICAS 70.763,09 70.763,09 60 DE TERRENOS 3.676.013,09 3.676.013,09

619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES 350.000,00 350.000,00 1.259.868,86 1.259.868,86 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 350.000,00 350.000,00 1.259.868,86 1.259.868,86

6803 DE OTRAS ENTIDADES 88.746,32 88.746,32 680 DE EJERCICIOS CERRADOS 88.746,32 88.746,32 6813 DE OTRAS ENTIDADES 12.883,74 12.883,74 681 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 12.883,74 12.883,74 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 101.630,06 101.630,06

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 350.000,00 350.000,00 5.037.512,01 5.037.512,01

7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM 2.338.600,00 2.338.600,00 2.338.600,00 2.338.600,00 700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA 2.338.600,00 2.338.600,00 2.338.600,00 2.338.600,00 7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S 23.086.490,00 23.086.490,00 22.526.770,00 22.526.770,00 70170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES 4.998.380,00 4.998.380,00 4.998.380,00 4.998.380,00



HOJA: 5



HOJA: 5

523



70173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA 15.745.000,00 15.745.000,00 15.745.000,00 15.745.000,00 7017 PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO 20.743.380,00 20.743.380,00 20.743.380,00 20.743.380,00 701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 43.829.870,00 43.829.870,00 43.270.150,00 43.270.150,00 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 46.168.470,00 46.168.470,00 45.608.750,00 45.608.750,00

72050 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S 79.438.140,00 79.438.140,00 69.247.170,19 69.247.170,19 72051 PARA EL FONDO DE PREVENCION Y REHABILIT. 752.538.690,00 752.538.690,00 631.261.142,10 631.261.142,10 7205 DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO 831.976.830,00 831.976.830,00 700.508.312,29 700.508.312,29 720 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 831.976.830,00 831.976.830,00 700.508.312,29 700.508.312,29 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 831.976.830,00 831.976.830,00 700.508.312,29 700.508.312,29

7902 AL IMSERSO 10.228.448,60 10.228.448,60





7902 AL IMSERSO 10.228.448,60 10.228.448,60 790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG. 10.228.448,60 10.228.448,60 79 DEL EXTERIOR 10.228.448,60 10.228.448,60


TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 878.495.300,00 878.495.300,00 761.383.022,90 761.383.022,90

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 112.302.332.500,00 112.302.332.500,00 112.801.671.151,56 109.718.210.700,45 1.198.291.167,76 1.885.169.283,35

801 A LARGO PLAZO 16.251,27 16.251,27 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. 16.251,27 16.251,27

83000 DEL I.N.G.S 447.460,00 447.460,00 205.891,52 205.891,52 83001 DEL IMSERSO 1.155.010,00 1.155.010,00 646.970,81 646.970,81 83002 DEL ISM 107.000,00 107.000,00 395.741,51 395.741,51 83003 DE OTRAS ENTIDADES 3.683.000,00 3.683.000,00 6.414.929,48 6.414.744,42 185,06 8300 AL PERSONAL 5.392.470,00 5.392.470,00 7.663.533,32 7.663.348,26 185,06 830 A CORTO PLAZO 5.392.470,00 5.392.470,00 7.663.533,32 7.663.348,26 185,06 83103 DE OTRAS ENTIDADES 58.960,64 58.960,64 8310 AL PERSONAL 58.960,64 58.960,64 83112 DEL ISM -195,50 -195,50 83113 DE OTRAS ENTIDADES 67.205,09 67.205,09 8311 OTROS 67.009,59 67.009,59 831 A LARGO PLAZO 125.970,23 125.970,23 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. 5.392.470,00 5.392.470,00 7.789.503,55 7.789.318,49 185,06



HOJA: 6



HOJA: 6

524



8403 DE OTRAS ENTIDADES -4.600,00 -4.600,00 840 DEVOLUCION DE DEPOSITOS -4.600,00 -4.600,00 8410 DEL INSTITUTO NAL.DE GESTION SANITARIA 601,01 601,01 8413 DE OTRAS ENTIDADES 86.147,73 86.147,73 841 DEVOLUCION DE FIANZAS 86.748,74 86.748,74 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 82.148,74 82.148,74

8709 DESTINADO OTROS FINES 28.915.180,00 28.915.180,00 870 REMANENTE DE TESORERIA 28.915.180,00 28.915.180,00 87 REMANENTES DE TESORERIA 28.915.180,00 28.915.180,00





8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R. 2.003.248.730,72 2.003.248.730,72 880 AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOCIAL 2.003.248.730,72 2.003.248.730,72 8810 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO 599.998.795,70 599.998.795,70 881 AL FONDO DE PREV.Y REHABILITACIÓN 599.998.795,70 599.998.795,70 88 UTIL. ACT.FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS 2.603.247.526,42 2.603.247.526,42

8 ACTIVOS FINANCIEROS 34.307.650,00 34.307.650,00 2.611.135.429,98 2.611.135.244,92 185,06

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 34.307.650,00 34.307.650,00 2.611.135.429,98 2.611.135.244,92 185,06

TOTAL INGRESOS 112.336.640.150,00 112.336.640.150,00 115.412.806.581,54 112.329.345.945,37 1.198.291.167,76 1.885.169.468,41

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



HOJA: 7



HOJA: 7

525




3.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO3.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

529



CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIALESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2010



1.(+) Operaciones no financieras.......................................................................................................... 111.603.379.983,80 109.249.865.010,10 2.353.514.973,70 2.(+) Operaciones con activos financieros ............................................................................................ 2.611.135.429,98 11.122.299.358,86 -8.511.163.928,88

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIO (1+2)..................................................................... 114.214.515.413,78 120.372.164.368,96 -6.157.648.955,18

II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS................................................................................ 0,00 18.166,43 -18.166,43

III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)................................................................................................................................... -6.157.667.121,61

3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería.............................................................................................................… 4.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada.................................................… 12.487.291,95 5.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada....................................................................................… 426.030.896,34

IV. SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIACION DEL EJERCICIO (III+3-4+5)............................................................................................ -5.744.123.517,22

C) CUENTAS AGREGADAS DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE

TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD



SOCIAL

C) CUENTAS AGREGADAS DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.- BALANCE............................................................................................................................................................................... 535

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL................................................................................................ 539



- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVASPROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES........................................... 547PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS........................ 557

- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUDPROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.............. 565

- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADAPROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.............. 573

- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALESPROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO................................................................. 581

- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIOPROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ...................................................................... 589

- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMON. Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERV.PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES .................................................................. 593





1.- BALANCE





A) INMOVILIZADO 2.755.028.888,03 2.566.707.770,75 A) FONDOS PROPIOS 5.920.324.301,80 5.850.075.209,94 I. Inmovilizaciones inmateriales 34.799.199,54 38.607.754,96 I. Patrimonio 9.134.404,10 9.134.404,10

215 1.- Aplicaciones informáticas 92.416.124,52 85.721.415,13 104 1.- Fondo Patrimonial 9.134.404,10 9.134.404,10217 2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ. 8.101.848,42 13.981.980,97 II. Reservas 4.993.027.469,94 5.075.211.057,89

(281) 3.- Amortizaciones -65.718.773,40 -61.095.641,14 111 1.- Reservas de revalorización 10.875.902,14 10.875.902,14 II. Inmovilizaciones materiales 1.079.608.453,92 1.057.384.306,61 112 2.- Reservas legales 4.412.602.695,69 4.569.499.764,14

220,221 1.- Terrenos y construcciones 801.869.777,40 766.637.893,77 116 3.- Reservas estatutarias 569.548.872,11 494.835.391,61222,223 2.- Instalaciones técnicas y maquinaria 427.981.506,69 415.050.884,18 III. Resultados de ejercicios anteriores 120.093.833,53 72.666.596,69224,226 3.- Utillaje y mobiliario 216.785.397,24 219.125.380,45 120 1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores 120.093.833,53 72.666.596,69

227,228,229 4.- Otro inmovilizado 70.252.650,81 75.691.638,32 (121) 2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores -- --(282) 5.- Amortizaciones -437.280.878,22 -419.121.490,11 129 IV. Resultados del ejercicio 792.771.525,93 687.718.769,13

IV. Inversiones financieras permanentes 1.640.621.234,57 1.470.715.709,18 V. Provisión para riesgos y gastos 5.297.068,30 5.344.382,13251,256 1.- Cartera de valores a largo plazo 1.612.011.607,54 1.427.536.157,39 140 1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares 5.297.068,30 5.344.382,13

254,255,257 2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo 40.984.163,60 41.948.158,79260,265 3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo 9.374.373,82 9.244.840,90

(297) 4.- Provisiones -21.748.910,39 -8.013.447,90 B) ACREEDORES A LARGO PLAZO 1.777.849,83 2.490.694,98 II. Otras deudas a largo plazo 1.777.849,83 2.490.694,98

27 B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 42.379.176,49 48.598.334,56 170,176 1.- Deudas con entidades de crédito 509.045,20 615.664,83173 2.- Otras deudas 1.176.421,11 1.679.334,96

C) ACTIVO CIRCULANTE 4.303.330.124,97 4.545.854.276,67 180,185 3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo 92.383,52 195.695,19 I. Existencias 18.135.481,08 21.985.858,94

30 1.- Productos Farmacéuticos 6.265.291,93 7.654.729,76 C) ACREEDORES A CORTO PLAZO 383.217.492,73 379.711.936,3731 2.- Material sanitario de consumo 5.735.231,88 8.250.922,51 II. Deudas con entidades de crédito 108.242,84 116.519,59

CUENTAS AGREGADAS DE MUTUAS DE A.T. Y ENF.PROF DE LA SEG.SOCIALBALANCE

EJERCICIO 2010



32 3.- Instrumental y pequeño utillaje 1.576.919,90 1.520.188,90 520 1.- Préstamos y otras deudas 108.242,84 116.519,5933 4.- Productos alimenticios 9.115,85 16.026,97 526 2.- Deudas por intereses -- --34 5.- Vestuario, lencería y calzado 630.382,89 659.962,37 III. Acreedores 350.588.899,31 347.156.740,4635 6.- Otros aprovisionamientos 3.918.538,63 3.884.028,43 40 1.- Acreedores presupuestarios 118.809.033,16 141.264.144,88

II. Deudores 1.429.219.431,64 1.358.422.124,59 41 2.- Acreedores no presupuestarios 176.024.005,00 150.680.220,4443 1.- Deudores presupuestarios 571.173.335,10 525.373.822,66 475,476,477 4.- Administraciones públicas 54.194.982,89 53.231.278,8144 2.- Deudores no presupuestarios 175.892.761,69 131.618.271,86 523,553 5.- Otros acreedores 1.555.908,62 1.976.488,73

470,471,472 3.- Administraciones públicas 4.193.157,34 6.709.512,42 560,561 6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 4.969,64 4.607,60553 4.- Otros deudores 1.127.989.497,08 1.086.729.386,43 IV. Partidas pendientes de aplicación 32.520.350,58 32.438.676,32

(490) 5.- Provisiones -450.029.319,57 -392.008.868,78 554,556 1.- Partidas pendientes de aplicación 32.520.350,58 32.438.676,32 III. Inversiones financieras temporales 2.240.304.202,95 2.449.925.571,28 559 2.- Otras partidas pendientes de aplicación -- --

541,546 1.- Cartera de valores a corto plazo 2.233.981.516,02 2.443.544.651,44 485,585 V. Ajustes por periodificación -- --544,547 2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo 4.620.429,37 4.147.543,13565,566 3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo 4.279.337,46 2.628.819,18 D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO 795.418.545,13 928.882.540,69

(597),(598) 4.- Provisiones -2.577.079,90 -395.442,47 496 I.Provisiones para contingencias en tramitación 795.418.545,13 928.882.540,6957 IV. Tesorería 612.983.588,87 713.650.287,20

V. Partidas pendientes de aplicación 6.417,93 7.827,46555,558 1.- Partidas pendientes de aplicación 6.417,93 7.827,46

559 2.- Otras partidas pendientes de aplicación -- --480,580 VI. Ajustes por periodificación 2.681.002,50 1.862.607,20

TOTAL GENERAL (A+B+C) 7.100.738.189,49 7.161.160.381,98 TOTAL GENERAL (A+B+C+D) 7.100.738.189,49 7.161.160.381,98

CUENTAS AGREGADAS DE MUTUAS DE A.T. Y ENF.PROF DE LA SEG.SOCIALBALANCE

EJERCICIO 2010

537




2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



1. Prestaciones sociales 4.580.778.763,67 4.686.018.475,80 1. Ingresos de gestión ordinaria 10.563.603.974,49 10.808.507.207,24631 b) Incapacidad temporal 4.112.421.614,95 4.251.823.398,48 720 a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores 9.152.475.521,73 9.442.688.857,21632 c) Maternidad 255.027.857,38 221.955.974,12 721 b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados 1.411.128.452,76 1.365.818.350,03635 e) Prestaciones económicas de recuperación e

indemnizaciones y entregas únicas 159.058.048,02 165.737.670,46 2. Otros ingresos de gestión ordinaria 310.860.069,88 339.724.999,88636 f) Prestaciones sociales 22.510.873,22 13.546.040,40 70 a) Prestación de servicios 60.261.672,82 64.377.663,42637 g) Prótesis y vehículos para inválidos 8.814.192,74 8.796.386,80 773 b) Reintegros 136.717.723,50 147.287.669,06638 h) Farmacia y efectos y accesorios de 78 c) Trabajos realizados para la entidad -- --

dispensación ambulatoria 22.943.395,97 24.137.218,84 d) Otros ingresos de gestión 31.891.931,01 23.662.379,07639 i) Otras prestaciones 2.781,39 21.786,70 775,776,777 d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 31.891.931,01 23.662.379,07

790 d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos -- -- 2. Gastos de funcionamiento de los servicios 2.302.211.968,04 2.412.823.433,02 761,762 f) Ingresos de otros valores negociables y de a) Aprovisionamientos 608.890.776,16 664.854.586,58 créditos del activo inmovilizado 51.383.481,38 62.843.694,25

600/605,(609) a.1) Compras 68.687.551,62 74.126.384,06 g) Otros intereses e ingresos asimilados 30.605.261,17 41.553.594,0861 a.2) Variación de existencias 3.850.377,86 984.151,39 763,769 g.1) Otros intereses 28.068.882,07 37.310.972,67607 a.3) Otros gastos externos 536.352.846,68 589.744.051,13 766 g.2) Beneficios en inversiones financieras 2.536.379,10 4.242.621,41

b) Gastos de personal 975.400.935,76 1.004.776.227,75640,641 b.1) Sueldos, salarios y asimilados 732.163.513,72 760.141.482,91 3. Transferencias y subvenciones 10.467.869,78 8.046.473,86

642,643,644 b.2) Cargas sociales 243.237.422,04 244.634.744,84 750 a) Transferencias corrientes 9.554.847,29 3.265.150,2968 c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 71.070.578,28 70.637.230,00 751 b) Subvenciones corrientes 913.022,49 668.570,68

675,694,(794) d) Variación de provisiones para insolvencias y 755 c) Transferencias de capital -- 4.112.752,89pérdidas de créditos incobrables 455 633 636 22 375 442 330 52 756 d) Subvenciones de capital -- --

CUENTAS AGREGADAS DE MUTUAS DE A.T. Y ENF.PROF DE LA SEG.SOCIALCUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2010



pérdidas de créditos incobrables 455.633.636,22 375.442.330,52 756 d) Subvenciones de capital -- -- e) Otros gastos de gestión 295.620.021,08 320.676.236,41

62 e.1 ) Servicios exteriores 291.411.870,50 316.477.666,46 4. Ganancias e ingresos extraordinarios 195.188.976,80 161.795.701,16660 e.2 ) Tributos 4.199.045,29 4.173.317,96 770,771 a) Beneficios procedentes del inmovilizado 788.119,60 4.006.537,34676 e.3 ) Otros gastos de gestión corriente 9.105,29 25.251,99 774 b) Beneficios por operaciones de endeudamiento -- --

f) Gastos financieros y asimilables 13.262.638,24 26.414.484,43 778 c) Ingresos extraordinarios 78.505,31 596.135,77662,663,669 f.1) Por deudas 11.565.553,02 24.034.371,80 779 d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 194.322.351,89 157.193.028,05

666,667 f.2) Pérdidas de inversiones financieras 1.697.085,22 2.380.112,63696,698,699,(796,798,799) g) Variación de las provisiones de inversiones financieras 15.797.377,86 -1.993.118,64

690,(792) i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación -133.463.995,56 -47.984.544,03

3.Transferencias y subvenciones 3.368.899.029,47 3.494.901.397,94650 a) Transferencias corrientes 1.796.486.181,74 1.869.224.335,13651 b) Subvenciones corrientes 1.572.412.847,73 1.621.813.699,57655 c) Transferencias de capital -- 3.145.873,79656 d) Subvenciones de capital -- 717.489,45


674 b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento -- --678 c) Gastos extraordinarios 151.418,34 503.241,80679 d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 29.703.834,56 31.138.138,41

AHORRO 792.771.525,93 687.128.613,87 DESAHORRO -- --

T O T A L D E B E 11.080.120.890,95 11.318.074.382,14 T O T A L H A B E R 11.080.120.890,95 11.318.074.382,14

CUENTAS AGREGADAS DE MUTUAS DE A.T. Y ENF.PROF DE LA SEG.SOCIALCUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2010

541





















13019 OTROS DIRECTIVOS 784.910,00 784.910,00 551.109,79 551.109,79 233.800,21 551.109,79 1301 OTROS DIRECTIVOS 784.910,00 784.910,00 551.109,79 551.109,79 233.800,21 551.109,79 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 71.520.020,00 4.521.216,23 76.041.236,23 74.103.662,86 74.103.662,86 1.937.573,37 74.102.143,53 1.519,33 1309 OTRO PERSONAL 71.520.020,00 4.521.216,23 76.041.236,23 74.103.662,86 74.103.662,86 1.937.573,37 74.102.143,53 1.519,33 130 LABORAL FIJO 72.304.930,00 4.521.216,23 76.826.146,23 74.654.772,65 74.654.772,65 2.171.373,58 74.653.253,32 1.519,33 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 1.266.880,00 -72.951,00 1.193.929,00 641.441,10 641.441,10 552.487,90 641.441,10 131 LABORAL EVENTUAL 1.266.880,00 -72.951,00 1.193.929,00 641.441,10 641.441,10 552.487,90 641.441,10 1320 CASA VIVIENDA 4.870,00 4.870,00 4.870,00 1329 OTRAS 4.000,00 4.000,00 5.761,84 5.761,84 -1.761,84 5.761,84 132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 8.870,00 8.870,00 5.761,84 5.761,84 3.108,16 5.761,84 1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 241.690,00 381.845,39 623.535,39 1.526.122,50 1.526.122,50 -902.587,11 1.525.335,46 787,04 1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 15.520,00 15.520,00 568,78 568,78 14.951,22 568,78 134 INDEMNIZACIONES 257.210,00 381.845,39 639.055,39 1.526.691,28 1.526.691,28 -887.635,89 1.525.904,24 787,04 1352 OTROS DIRECTIVOS 2.050,00 2.050,00 2.050,00 135 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR. 2.050,00 2.050,00 2.050,00


AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIALLIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2010

HOJA : 1



135 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR. 2.050,00 2.050,00 2.050,00 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 1.573.940,00 59.176,93 1.633.116,93 1.356.703,95 1.356.703,95 276.412,98 1.356.703,95 13 LABORALES 75.413.880,00 4.889.287,55 80.303.167,55 78.185.370,82 78.185.370,82 2.117.796,73 78.183.064,45 2.306,37

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 16.770.830,00 5.597.922,66 22.368.752,66 21.295.097,33 21.295.097,33 1.073.655,33 21.295.097,33 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 16.770.830,00 5.597.922,66 22.368.752,66 21.295.097,33 21.295.097,33 1.073.655,33 21.295.097,33 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 197.650,00 -2.580,00 195.070,00 160.355,94 160.355,94 34.714,06 159.644,05 711,89 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 1.101.790,00 -210.000,00 891.790,00 568.599,83 568.599,83 323.190,17 519.835,05 48.764,78 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 1.100.770,00 -86.000,00 1.014.770,00 978.310,60 978.310,60 36.459,40 969.389,76 8.920,84 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL 38.970,00 38.970,00 27.817,40 27.817,40 11.152,60 27.817,40 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 111.570,00 111.570,00 122.161,49 122.161,49 -10.591,49 120.620,74 1.540,75 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 1.422.020,00 6.509,53 1.428.529,53 1.391.832,40 1.391.832,40 36.697,13 1.348.195,69 43.636,71 1625 SEGUROS 482.750,00 -2.000,00 480.750,00 499.704,72 499.704,72 -18.954,72 459.496,96 40.207,76 1629 OTROS 148.910,00 148.910,00 178.497,04 178.497,04 -29.587,04 172.507,97 5.989,07 162 GASTOS SOC.PERS. 4.406.780,00 -291.490,47 4.115.289,53 3.766.923,48 3.766.923,48 348.366,05 3.617.863,57 149.059,91 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 21.375.260,00 5.303.852,19 26.679.112,19 25.222.376,75 25.222.376,75 1.456.735,44 25.072.604,95 149.771,80


200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 15.000,00 15.000,00 21.160,86 21.160,86 -6.160,86 21.160,86 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.140.400,00 396.591,79 6.536.991,79 5.926.882,83 5.926.882,83 610.108,96 5.882.265,60 44.617,23 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 46.390,00 46.390,00 35.039,44 35.039,44 11.350,56 32.978,33 2.061,11 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 88.850,00 88.850,00 203.129,36 203.129,36 -114.279,36 201.953,51 1.175,85 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 50.860,00 50.860,00 30.324,07 30.324,07 20.535,93 29.426,85 897,22 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 1.053.590,00 1.053.590,00 775.299,94 775.299,94 278.290,06 743.073,29 32.226,65 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 20,00 20,00 20,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 1



EJERCICIO 2010

HOJA : 1

549



209 CANONES 296.170,00 296.170,00 317.906,87 317.906,87 -21.736,87 317.304,00 602,87 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 7.691.280,00 396.591,79 8.087.871,79 7.309.743,37 7.309.743,37 778.128,42 7.228.162,44 81.580,93

210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 23.000,00 23.000,00 21.251,12 21.251,12 1.748,88 21.157,88 93,24 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 456.480,00 -5.000,00 451.480,00 330.288,98 330.288,98 121.191,02 288.944,76 41.344,22 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.175.180,00 75.500,00 1.250.680,00 1.104.369,16 1.104.369,16 146.310,84 986.774,98 117.594,18 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 13.280,00 13.280,00 2.452,72 2.452,72 10.827,28 2.452,72 215 MOBILIARIO Y ENSERES 138.220,00 138.220,00 72.043,87 72.043,87 66.176,13 63.363,54 8.680,33 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.291.180,00 49.200,00 1.340.380,00 1.309.022,83 1.309.022,83 31.357,17 1.241.578,08 67.444,75 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 38.620,00 38.620,00 40.418,97 40.418,97 -1.798,97 40.418,97 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 3.135.960,00 119.700,00 3.255.660,00 2.879.847,65 2.879.847,65 375.812,35 2.644.690,93 235.156,72

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.882.850,00 5.000,00 1.887.850,00 1.027.766,46 1.027.766,46 860.083,54 898.217,77 129.548,69 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 97.110,00 97.110,00 72.941,75 72.941,75 24.168,25 71.954,31 987,44 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 189.870,00 -3.000,00 186.870,00 125.753,67 125.753,67 61.116,33 117.285,63 8.468,04



EJERCICIO 2010

HOJA : 2



2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 189.870,00 3.000,00 186.870,00 125.753,67 125.753,67 61.116,33 117.285,63 8.468,04 220 MATERIAL DE OFICINA 2.169.830,00 2.000,00 2.171.830,00 1.226.461,88 1.226.461,88 945.368,12 1.087.457,71 139.004,17 22100 ENERGIA ELECTRICA 1.595.450,00 103.160,00 1.698.610,00 1.621.030,88 1.621.030,88 77.579,12 1.575.384,44 45.646,44 22101 AGUA 111.790,00 111.790,00 98.571,77 98.571,77 13.218,23 95.030,42 3.541,35 22102 GAS 60.510,00 60.510,00 58.767,77 58.767,77 1.742,23 51.592,99 7.174,78 22103 COMBUSTIBLE 48.050,00 -1.000,00 47.050,00 24.861,99 24.861,99 22.188,01 24.638,70 223,29 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 1.815.800,00 102.160,00 1.917.960,00 1.803.232,41 1.803.232,41 114.727,59 1.746.646,55 56.585,86 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 15.170,00 15.170,00 6.155,54 6.155,54 9.014,46 6.155,54 22112 HEMODERIVADOS 1.000,00 1.000,00 445,64 445,64 554,36 445,64 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 15.170,00 1.000,00 16.170,00 6.601,18 6.601,18 9.568,82 6.601,18 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 12.830,00 12.830,00 3.376,63 3.376,63 9.453,37 3.376,63 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 89.680,00 1.000,00 90.680,00 45.618,67 45.618,67 45.061,33 39.173,07 6.445,60 22140 LENCERIA 5.110,00 5.110,00 5.110,00 22141 VESTUARIO 8.840,00 8.840,00 2.424,71 2.424,71 6.415,29 2.401,68 23,03 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 13.950,00 13.950,00 2.424,71 2.424,71 11.525,29 2.401,68 23,03 22160 IMPLANTES 67.400,00 67.400,00 27.390,42 27.390,42 40.009,58 27.171,18 219,24 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA 130,00 130,00 130,00 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 49.530,00 49.530,00 46.154,51 46.154,51 3.375,49 44.042,94 2.111,57 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 117.060,00 117.060,00 73.544,93 73.544,93 43.515,07 71.214,12 2.330,81 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 69.290,00 69.290,00 35.499,75 35.499,75 33.790,25 33.124,44 2.375,31 2219 OTROS SUMINISTROS 123.190,00 123.190,00 92.583,01 92.583,01 30.606,99 84.411,15 8.171,86 221 SUMINISTROS 2.256.970,00 104.160,00 2.361.130,00 2.062.881,29 2.062.881,29 298.248,71 1.986.948,82 75.932,47 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 3.486.660,00 94.500,00 3.581.160,00 3.452.795,77 3.452.795,77 128.364,23 3.268.098,50 184.697,27 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 3.486.660,00 94.500,00 3.581.160,00 3.452.795,77 3.452.795,77 128.364,23 3.268.098,50 184.697,27 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 862.950,00 165.500,00 1.028.450,00 1.063.629,39 1.063.629,39 -35.179,39 1.026.427,10 37.202,29 2229 OTRAS 170.130,00 25.000,00 195.130,00 54.517,13 54.517,13 140.612,87 50.936,10 3.581,03



EJERCICIO 2010

HOJA : 2



EJERCICIO 2010

HOJA : 2

550



222 COMUNICACIONES 4.519.740,00 285.000,00 4.804.740,00 4.570.942,29 4.570.942,29 233.797,71 4.345.461,70 225.480,59 223 TRANSPORTES 517.070,00 517.070,00 329.480,43 329.480,43 187.589,57 291.359,18 38.121,25 2240 EDIFICIOS Y LOCALES 115.260,00 115.260,00 123.107,27 123.107,27 -7.847,27 123.056,92 50,35 2241 VEHICULOS 10.340,00 10.340,00 6.561,56 6.561,56 3.778,44 6.561,56 2248 OTRO INMOVILIZADO 15.300,00 15.300,00 871,03 871,03 14.428,97 871,03 2249 OTROS RIESGOS 41.610,00 -5.000,00 36.610,00 86.559,48 86.559,48 -49.949,48 86.559,48 224 PRIMAS DE SEGUROS 182.510,00 -5.000,00 177.510,00 217.099,34 217.099,34 -39.589,34 217.048,99 50,35 2250 ESTATALES 42.260,00 42.260,00 27.028,05 27.028,05 15.231,95 26.155,07 872,98 2251 AUTONOMICOS 4.240,00 4.240,00 1.727,23 1.727,23 2.512,77 1.727,23 2252 LOCALES 250.310,00 250.310,00 250.290,21 250.290,21 19,79 245.237,04 5.053,17 225 TRIBUTOS 296.810,00 296.810,00 279.045,49 279.045,49 17.764,51 273.119,34 5.926,15 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 562.170,00 -7.000,00 555.170,00 57.545,62 57.545,62 497.624,38 54.360,23 3.185,39 22621 DE COMUNICACION 297.430,00 -13.750,00 283.680,00 7.456,72 7.456,72 276.223,28 7.456,72 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 859.600,00 -20.750,00 838.850,00 65.002,34 65.002,34 773.847,66 61.816,95 3.185,39 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1.466.890,00 7.160,00 1.474.050,00 1.237.496,60 1.237.496,60 236.553,40 1.209.373,01 28.123,59



EJERCICIO 2010

HOJA : 3



2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1.466.890,00 7.160,00 1.474.050,00 1.237.496,60 1.237.496,60 236.553,40 1.209.373,01 28.123,59 2265 CUOTAS DE ASOCIACION 120.010,00 267.141,01 387.151,01 378.350,26 378.350,26 8.800,75 378.350,26 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 315.970,00 12.000,00 327.970,00 128.658,75 128.658,75 199.311,25 128.207,07 451,68 22661 CURSOS DE FORMACION 228.920,00 228.920,00 41.145,53 41.145,53 187.774,47 32.699,26 8.446,27 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 544.890,00 12.000,00 556.890,00 169.804,28 169.804,28 387.085,72 160.906,33 8.897,95 2269 OTROS 346.080,00 130.000,00 476.080,00 442.341,29 442.341,29 33.738,71 421.181,82 21.159,47 226 GASTOS DIVERSOS 3.337.470,00 395.551,01 3.733.021,01 2.292.994,77 2.292.994,77 1.440.026,24 2.231.628,37 61.366,40 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 3.823.070,00 738.271,00 4.561.341,00 3.651.004,22 3.651.004,22 910.336,78 3.577.854,13 73.150,09 2271 ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. 3.000,00 1.500,00 4.500,00 882,49 882,49 3.617,51 882,49 2273 LIMPIEZA Y ASEO 2.932.130,00 -62.140,00 2.869.990,00 2.760.523,12 2.760.523,12 109.466,88 2.610.059,05 150.464,07 2274 SEGURIDAD 977.570,00 -5.581,00 971.989,00 863.441,43 863.441,43 108.547,57 779.179,19 84.262,24 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1.076.900,00 -130.609,50 946.290,50 553.183,52 553.183,52 393.106,98 522.704,97 30.478,55 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 188.500,00 2.102.724,29 2.291.224,29 1.184.286,01 1.184.286,01 1.106.938,28 1.099.941,48 84.344,53 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 14.228.540,00 -2.982.440,00 11.246.100,00 11.593.218,87 11.593.218,87 -347.118,87 11.262.628,11 330.590,76 22783 COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S. 12.636.030,00 279.475,00 12.915.505,00 11.859.028,26 11.859.028,26 1.056.476,74 11.530.003,93 329.024,33 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 27.053.070,00 -600.240,71 26.452.829,29 24.636.533,14 24.636.533,14 1.816.296,15 23.892.573,52 743.959,62 2279 OTROS 757.740,00 1.000,00 758.740,00 67.373,77 67.373,77 691.366,23 64.723,32 2.650,45 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 36.626.480,00 -57.800,21 36.568.679,79 32.532.941,69 32.532.941,69 4.035.738,10 31.447.976,67 1.084.965,02 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 49.906.880,00 723.910,80 50.630.790,80 43.511.847,18 43.511.847,18 7.118.943,62 41.881.000,78 1.630.846,40

230 DIETAS 462.780,00 -21.000,00 441.780,00 213.820,40 213.820,40 227.959,60 204.974,95 8.845,45 231 LOCOMOCION 2.149.410,00 -134.400,00 2.015.010,00 1.603.510,00 1.603.510,00 411.500,00 1.589.686,11 13.823,89 232 TRASLADOS 3.010,00 3.010,00 141,24 141,24 2.868,76 141,24 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 44.810,00 44.810,00 17.592,69 17.592,69 27.217,31 16.617,51 975,18 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 2.660.010,00 -155.400,00 2.504.610,00 1.835.064,33 1.835.064,33 669.545,67 1.811.419,81 23.644,52



EJERCICIO 2010

HOJA : 3



EJERCICIO 2010

HOJA : 3

551



240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 10.350,00 10.350,00 445,47 445,47 9.904,53 437,48 7,99 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 10.350,00 10.350,00 445,47 445,47 9.904,53 437,48 7,99

2511 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2512 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 822.200,00 822.200,00 949.914,56 949.914,56 -127.714,56 919.716,56 30.198,00 2513 CON ENTES TERRITORIALES 408.370,00 408.370,00 408.370,00 2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC. 10,00 10,00 10,00 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS 13.674.940,00 -5.169.731,01 8.505.208,99 2.158.137,47 2.158.137,47 6.347.071,52 2.041.199,88 116.937,59 2516 CON EL I.N.G.S 5.420,00 5.420,00 5.420,00 2517 CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO 56.240,00 56.240,00 21.340,76 21.340,76 34.899,24 17.918,31 3.422,45 2518 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 765.530,00 -210.000,00 555.530,00 6.693,62 6.693,62 548.836,38 6.393,62 300,00 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA 15.736.710,00 -5.379.731,01 10.356.978,99 3.136.086,41 3.136.086,41 7.220.892,58 2.985.228,37 150.858,04 2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 126.720,00 126.720,00 838,02 838,02 125.881,98 838,02



EJERCICIO 2010

HOJA : 4



2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 126.720,00 126.720,00 838,02 838,02 125.881,98 838,02 2523 CON ENTES TERRITORIALES 4.010,00 4.010,00 5.751,86 5.751,86 -1.741,86 5.542,95 208,91 2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES 10,00 10,00 10,00 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.585.270,00 -166.490,00 1.418.780,00 854.671,79 854.671,79 564.108,21 828.067,84 26.603,95 2526 CON EL I.N.G.S. 6.040,00 6.040,00 6.040,00 2527 CON MUTUAS DE AT Y EP 12.010,00 12.010,00 2.241,72 2.241,72 9.768,28 2.241,72 2528 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 633.220,00 -105.000,00 528.220,00 25.109,35 25.109,35 503.110,65 24.640,23 469,12 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL 2.371.280,00 -271.490,00 2.099.790,00 888.612,74 888.612,74 1.211.177,26 861.330,76 27.281,98 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. 1.539.800,00 -30.000,00 1.509.800,00 384.620,06 384.620,06 1.125.179,94 368.612,92 16.007,14 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C. 194.910,00 -4.000,00 190.910,00 24.605,15 24.605,15 166.304,85 23.454,40 1.150,75 25439 OTROS 336.350,00 336.350,00 125.054,80 125.054,80 211.295,20 122.050,11 3.004,69 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN 2.071.060,00 -34.000,00 2.037.060,00 534.280,01 534.280,01 1.502.779,99 514.117,43 20.162,58 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP 434.960,00 434.960,00 32.846,95 32.846,95 402.113,05 32.606,95 240,00 2546 CONCIERTOS PARA ALERGIAS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 5.132.640,00 -1.419.000,00 3.713.640,00 1.077.461,13 1.077.461,13 2.636.178,87 1.023.670,68 53.790,45 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. 7.641.660,00 -1.453.000,00 6.188.660,00 1.644.588,09 1.644.588,09 4.544.071,91 1.570.395,06 74.193,03 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 97.380,00 97.380,00 12.129,21 12.129,21 85.250,79 12.108,33 20,88 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP 10.990,00 10.990,00 10.990,00 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE 108.370,00 108.370,00 12.129,21 12.129,21 96.240,79 12.108,33 20,88 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA 6.870,00 6.870,00 6.870,00 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 600.810,00 4.332.540,00 4.933.350,00 8.385.075,06 8.385.075,06 -3.451.725,06 8.152.862,28 232.212,78 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA 607.680,00 4.332.540,00 4.940.220,00 8.385.075,06 8.385.075,06 -3.444.855,06 8.152.862,28 232.212,78 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 26.465.700,00 -2.771.681,01 23.694.018,99 14.066.491,51 14.066.491,51 9.627.527,48 13.581.924,80 484.566,71

2990 OBLIG.EJER.ANTER. 2.400,00 2.400,00 2.394,45 2.394,45 5,55 2.394,45 299 OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR 2.400,00 2.400,00 2.394,45 2.394,45 5,55 2.394,45



EJERCICIO 2010

HOJA : 4



EJERCICIO 2010

HOJA : 4

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29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR 2.400,00 2.400,00 2.394,45 2.394,45 5,55 2.394,45


359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 116.000,00 116.000,00 23.972,44 23.972,44 92.027,56 23.972,44 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 116.000,00 116.000,00 23.972,44 23.972,44 92.027,56 23.972,44

3 GASTOS FINANCIEROS 116.000,00 116.000,00 23.972,44 23.972,44 92.027,56 23.972,44


48211 REGIMEN GENERAL 2.789.036.620,00 -7.398.449,96 2.781.638.170,04 2.673.810.392,14 2.673.810.392,14 107.827.777,90 2.672.553.531,67 1.256.860,47 48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 631.943.560,00 2.676.082,20 634.619.642,20 630.162.451,40 630.162.451,40 4.457.190,80 628.899.969,19 1.262.482,21



EJERCICIO 2010

HOJA : 5



48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 631.943.560,00 2.676.082,20 634.619.642,20 630.162.451,40 630.162.451,40 4.457.190,80 628.899.969,19 1.262.482,21 48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 24.777,30 24.777,30 -24.777,30 24.777,30 48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 4.455.440,00 4.455.440,00 4.748.194,00 4.748.194,00 -292.754,00 4.746.485,30 1.708,70 48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON 834.380,00 40.000,00 874.380,00 1.227.603,83 1.227.603,83 -353.223,83 1.227.603,83 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 917.310.000,00 6.555.131,65 923.865.131,65 803.621.080,60 803.621.080,60 120.244.051,05 803.372.311,52 248.769,08 4821 SUB. POR ENF.O ACCID. 4.343.580.000,00 1.872.763,89 4.345.452.763,89 4.113.594.499,27 4.113.594.499,27 231.858.264,62 4.110.824.678,81 2.769.820,46 482 INCAPACIDAD TEMPORAL 4.343.580.000,00 1.872.763,89 4.345.452.763,89 4.113.594.499,27 4.113.594.499,27 231.858.264,62 4.110.824.678,81 2.769.820,46 48427 DE A.T. Y E.P. 229.826.660,00 38.357.853,93 268.184.513,93 245.850.252,59 245.850.252,59 22.334.261,34 245.061.817,33 788.435,26 4842 SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB 229.826.660,00 38.357.853,93 268.184.513,93 245.850.252,59 245.850.252,59 22.334.261,34 245.061.817,33 788.435,26 48447 DE A.T. Y E.P. 13.365.250,00 994.642,03 14.359.892,03 9.160.248,83 9.160.248,83 5.199.643,20 9.142.058,95 18.189,88 4844 SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR. 13.365.250,00 994.642,03 14.359.892,03 9.160.248,83 9.160.248,83 5.199.643,20 9.142.058,95 18.189,88 484 PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS 243.191.910,00 39.352.495,96 282.544.405,96 255.010.501,42 255.010.501,42 27.533.904,54 254.203.876,28 806.625,14 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 45.610,00 2.400,00 48.010,00 78.142,88 78.142,88 -30.132,88 77.867,50 275,38 4861 AUXILIO POR DEFUNCION 45.610,00 2.400,00 48.010,00 78.142,88 78.142,88 -30.132,88 77.867,50 275,38 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 103.777.480,00 1.708.334,00 105.485.814,00 80.735.628,41 80.735.628,41 24.750.185,59 79.807.399,67 928.228,74 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 103.777.480,00 1.708.334,00 105.485.814,00 80.735.628,41 80.735.628,41 24.750.185,59 79.807.399,67 928.228,74 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 23.564.130,00 2.291.482,82 25.855.612,82 22.600.307,42 22.600.307,42 3.255.305,40 22.123.078,45 477.228,97 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 23.564.130,00 2.291.482,82 25.855.612,82 22.600.307,42 22.600.307,42 3.255.305,40 22.123.078,45 477.228,97 48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. 213.530,00 213.530,00 154.038,09 154.038,09 59.491,91 141.697,03 12.341,06 4869 PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS 213.530,00 213.530,00 154.038,09 154.038,09 59.491,91 141.697,03 12.341,06 486 PREST.Y ENT.UNIC.REGLA. 127.600.750,00 4.002.216,82 131.602.966,82 103.568.116,80 103.568.116,80 28.034.850,02 102.150.042,65 1.418.074,15 48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 22.966.710,00 3.111.497,76 26.078.207,76 22.112.200,88 22.112.200,88 3.966.006,88 22.002.759,39 109.441,49 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC. 22.966.710,00 3.111.497,76 26.078.207,76 22.112.200,88 22.112.200,88 3.966.006,88 22.002.759,39 109.441,49 487 PRESTACIONES SOCIALES 22.966.710,00 3.111.497,76 26.078.207,76 22.112.200,88 22.112.200,88 3.966.006,88 22.002.759,39 109.441,49 48811 REGIMEN GENERAL 1.042.370,00 1.042.370,00 45.756,55 45.756,55 996.613,45 44.464,40 1.292,15 48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS 241.010,00 241.010,00 112,39 112,39 240.897,61 112,39



EJERCICIO 2010

HOJA : 5



EJERCICIO 2010

HOJA : 5

553



48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 7.731.500,00 5.000,00 7.736.500,00 247.045,74 247.045,74 7.489.454,26 245.813,19 1.232,55 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 9.014.880,00 5.000,00 9.019.880,00 292.914,68 292.914,68 8.726.965,32 290.389,98 2.524,70 48821 REGIMEN GENERAL 83.680,00 83.680,00 45.085,98 45.085,98 38.594,02 43.880,71 1.205,27 48822 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 10,00 10,00 10,00 48824 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 10,00 10,00 10,00 48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 9.900,00 9.900,00 1.125,32 1.125,32 8.774,68 1.125,32 4882 PROTESIS 93.600,00 93.600,00 46.211,30 46.211,30 47.388,70 45.006,03 1.205,27 48831 REGIMEN GENERAL 10,00 10,00 10,00 48832 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 10,00 10,00 10,00 48834 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 10,00 10,00 10,00 48837 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION 6.500,00 6.500,00 288,92 288,92 6.211,08 288,92 4883 VEHICULOS PARA INVALIDOS 6.530,00 6.530,00 288,92 288,92 6.241,08 288,92 48887 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 70.850,00 70.850,00 2.762,42 2.762,42 68.087,58 2.762,42 4888 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 70.850,00 70.850,00 2.762,42 2.762,42 68.087,58 2.762,42 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 9.185.860,00 5.000,00 9.190.860,00 342.177,32 342.177,32 8.848.682,68 338.447,35 3.729,97



EJERCICIO 2010

HOJA : 6



488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 9.185.860,00 5.000,00 9.190.860,00 342.177,32 342.177,32 8.848.682,68 338.447,35 3.729,97 48901 REGIMEN GENERAL 14.760,00 14.760,00 48,51 48,51 14.711,49 48,51 48902 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 48904 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5.000,00 5.000,00 5.000,00 48907 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 6.500,00 6.500,00 6.500,00 4890 RECETAS MEDICAS 31.260,00 31.260,00 48,51 48,51 31.211,49 48,51 489 FARMACIA 31.260,00 31.260,00 48,51 48,51 31.211,49 48,51 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 4.746.556.490,00 48.343.974,43 4.794.900.464,43 4.494.627.544,20 4.494.627.544,20 300.272.920,23 4.489.519.852,99 5.107.691,21



6220 ADQUISICIONES 2.000,00 2.000,00 132,10 132,10 1.867,90 132,10 6221 CONSTRUCCIONES 40.760,00 1.661.133,00 1.701.893,00 1.444.227,50 1.444.227,50 257.665,50 1.365.579,95 78.647,55 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 42.760,00 1.661.133,00 1.703.893,00 1.444.359,60 1.444.359,60 259.533,40 1.365.712,05 78.647,55 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 407.540,00 407.540,00 60.308,63 60.308,63 347.231,37 47.083,10 13.225,53 624 MATERIAL DE TRANSPORTE 65.600,00 65.600,00 65.600,00 625 MOBILIARIO Y ENSERES 265.420,00 237.000,00 502.420,00 231.883,90 231.883,90 270.536,10 118.415,83 113.468,07 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 190.190,00 -16.000,00 174.190,00 109.491,36 109.491,36 64.698,64 63.518,03 45.973,33 627 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 60.440,00 60.440,00 60.436,92 60.436,92 3,08 60.436,92 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.040,00 4.040,00 4.040,00 629 INMOVILIZADO INMATERIAL 63.870,00 28.000,00 91.870,00 144.378,82 144.378,82 -52.508,82 50.393,64 93.985,18 62 INVERSIONES NUEVAS 1.099.860,00 1.910.133,00 3.009.993,00 2.050.859,23 2.050.859,23 959.133,77 1.705.559,57 345.299,66

6320 ADQUISICIONES 108.750,00 108.750,00 108.750,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 6



EJERCICIO 2010

HOJA : 6

554



6321 CONSTRUCCIONES 332.760,00 87.120,00 419.880,00 158.601,09 158.601,09 261.278,91 119.067,34 39.533,75 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 441.510,00 87.120,00 528.630,00 158.601,09 158.601,09 370.028,91 119.067,34 39.533,75 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 294.540,00 -500,00 294.040,00 42.549,15 42.549,15 251.490,85 16.346,23 26.202,92 635 MOBILIARIO Y ENSERES 168.020,00 -200,00 167.820,00 26.028,41 26.028,41 141.791,59 18.697,36 7.331,05 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 126.390,00 -500,00 125.890,00 103.904,86 103.904,86 21.985,14 88.912,11 14.992,75 638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500,00 -500,00 639 INMOVILIZADO INMATERIAL 142.370,00 142.370,00 11.351,11 11.351,11 131.018,89 4.946,77 6.404,34 63 INVERSIONES DE REPOSICION 1.173.330,00 85.420,00 1.258.750,00 342.434,62 342.434,62 916.315,38 247.969,81 94.464,81

6 INVERSIONES REALES 2.273.190,00 1.995.553,00 4.268.743,00 2.393.293,85 2.393.293,85 1.875.449,15 1.953.529,38 439.764,47

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.273.190,00 1.995.553,00 4.268.743,00 2.393.293,85 2.393.293,85 1.875.449,15 1.953.529,38 439.764,47




EJERCICIO 2010

HOJA : 7



TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR 4.935.607.400,00 59.061.788,75 4.994.669.188,75 4.670.269.093,28 4.670.269.093,28 324.400.095,47 4.662.113.756,16 8.155.337,12



EJERCICIO 2010

HOJA : 7



EJERCICIO 2010

HOJA : 7

555










CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



13019 OTROS DIRECTIVOS 105.000,00 105.000,00 100.231,00 100.231,00 4.769,00 100.231,00 1301 OTROS DIRECTIVOS 105.000,00 105.000,00 100.231,00 100.231,00 4.769,00 100.231,00 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 7.362.440,00 213.000,00 7.575.440,00 6.800.662,12 6.800.662,12 774.777,88 6.800.662,12 1309 OTRO PERSONAL 7.362.440,00 213.000,00 7.575.440,00 6.800.662,12 6.800.662,12 774.777,88 6.800.662,12 130 LABORAL FIJO 7.467.440,00 213.000,00 7.680.440,00 6.900.893,12 6.900.893,12 779.546,88 6.900.893,12 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 39.360,00 39.360,00 32.307,54 32.307,54 7.052,46 32.307,54 131 LABORAL EVENTUAL 39.360,00 39.360,00 32.307,54 32.307,54 7.052,46 32.307,54 1329 OTRAS 5.000,00 5.000,00 1.848,77 1.848,77 3.151,23 1.848,77 132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 5.000,00 5.000,00 1.848,77 1.848,77 3.151,23 1.848,77 1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 63.660,00 -1.000,00 62.660,00 287.779,03 287.779,03 -225.119,03 287.779,03 1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 11.000,00 11.000,00 11.000,00 134 INDEMNIZACIONES 74.660,00 -1.000,00 73.660,00 287.779,03 287.779,03 -214.119,03 287.779,03 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 196.360,00 109.647,38 306.007,38 246.077,17 246.077,17 59.930,21 246.077,17 13 LABORALES 7.782.820,00 321.647,38 8.104.467,38 7.468.905,63 7.468.905,63 635.561,75 7.468.905,63



EJERCICIO 2010

HOJA : 8



1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.813.570,00 167.031,28 1.980.601,28 1.755.759,38 1.755.759,38 224.841,90 1.755.759,38 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.813.570,00 167.031,28 1.980.601,28 1.755.759,38 1.755.759,38 224.841,90 1.755.759,38 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 6.550,00 6.550,00 12.510,62 12.510,62 -5.960,62 12.044,74 465,88 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 74.180,00 74.180,00 29.803,84 29.803,84 44.376,16 26.126,78 3.677,06 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 79.940,00 79.940,00 101.792,81 101.792,81 -21.852,81 100.195,22 1.597,59 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL 1.580,00 1.580,00 1.325,04 1.325,04 254,96 1.325,04 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 3.810,00 3.810,00 6.021,09 6.021,09 -2.211,09 5.995,50 25,59 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 147.890,00 147.890,00 137.907,08 137.907,08 9.982,92 133.215,45 4.691,63 1625 SEGUROS 35.630,00 35.630,00 27.682,28 27.682,28 7.947,72 27.475,24 207,04 1629 OTROS 510,00 510,00 7.411,17 7.411,17 -6.901,17 6.835,08 576,09 162 GASTOS SOC.PERS. 343.540,00 343.540,00 311.943,31 311.943,31 31.596,69 301.168,31 10.775,00 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 2.163.660,00 167.031,28 2.330.691,28 2.080.213,31 2.080.213,31 250.477,97 2.068.972,43 11.240,88


200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 2.933,95 2.933,95 -2.933,95 2.933,95 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 411.140,00 -2.000,00 409.140,00 177.205,20 177.205,20 231.934,80 176.838,22 366,98 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 7.600,00 7.600,00 336,65 336,65 7.263,35 336,65 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 11.180,00 11.180,00 234,91 234,91 10.945,09 225,56 9,35 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 8.670,00 8.670,00 4.486,38 4.486,38 4.183,62 4.055,46 430,92 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 81.130,00 81.130,00 41.465,06 41.465,06 39.664,94 38.687,16 2.777,90 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 600,00 600,00 600,00 209 CANONES 3.000,00 3.000,00 3.000,00 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 523.320,00 -2.000,00 521.320,00 226.662,15 226.662,15 294.657,85 223.077,00 3.585,15



EJERCICIO 2010

HOJA : 8



EJERCICIO 2010

HOJA : 8

559



212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 42.070,00 42.070,00 14.113,33 14.113,33 27.956,67 12.473,25 1.640,08 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 91.130,00 91.130,00 53.475,77 53.475,77 37.654,23 45.680,63 7.795,14 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.200,00 4.200,00 9,60 9,60 4.190,40 9,60 215 MOBILIARIO Y ENSERES 22.750,00 22.750,00 13.611,72 13.611,72 9.138,28 12.397,30 1.214,42 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 34.530,00 34.530,00 40.131,75 40.131,75 -5.601,75 35.614,02 4.517,73 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.510,00 1.510,00 3.916,16 3.916,16 -2.406,16 3.916,16 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 196.190,00 196.190,00 125.258,33 125.258,33 70.931,67 110.090,96 15.167,37

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 63.030,00 63.030,00 31.084,68 31.084,68 31.945,32 26.450,73 4.633,95 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 25.960,00 25.960,00 27.013,43 27.013,43 -1.053,43 26.827,23 186,20 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 17.850,00 17.850,00 9.683,68 9.683,68 8.166,32 9.073,05 610,63 220 MATERIAL DE OFICINA 106.840,00 106.840,00 67.781,79 67.781,79 39.058,21 62.351,01 5.430,78 22100 ENERGIA ELECTRICA 120.440,00 120.440,00 59.404,85 59.404,85 61.035,15 58.370,65 1.034,20 22101 AGUA 13.260,00 13.260,00 3.450,10 3.450,10 9.809,90 3.269,64 180,46 22102 GAS 6.210,00 6.210,00 1.797,65 1.797,65 4.412,35 1.694,04 103,61



EJERCICIO 2010

HOJA : 9



22102 GAS 6.210,00 6.210,00 1.797,65 1.797,65 4.412,35 1.694,04 103,61 22103 COMBUSTIBLE 7.710,00 7.710,00 25,98 25,98 7.684,02 25,98 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 147.620,00 147.620,00 64.678,58 64.678,58 82.941,42 63.360,31 1.318,27 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 2.560,00 2.560,00 74,08 74,08 2.485,92 74,08 22140 LENCERIA 10,00 10,00 10,00 22141 VESTUARIO 1.090,00 1.090,00 95,47 95,47 994,53 95,47 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 1.100,00 1.100,00 95,47 95,47 1.004,53 95,47 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 6.870,00 6.870,00 2.052,47 2.052,47 4.817,53 1.907,95 144,52 2219 OTROS SUMINISTROS 14.400,00 14.400,00 5.635,12 5.635,12 8.764,88 5.543,81 91,31 221 SUMINISTROS 175.550,00 175.550,00 72.535,72 72.535,72 103.014,28 70.981,62 1.554,10 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 119.380,00 119.380,00 134.498,02 134.498,02 -15.118,02 121.488,07 13.009,95 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 119.380,00 119.380,00 134.498,02 134.498,02 -15.118,02 121.488,07 13.009,95 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 32.330,00 32.330,00 38.716,99 38.716,99 -6.386,99 36.901,98 1.815,01 2229 OTRAS 8.590,00 8.590,00 2.436,84 2.436,84 6.153,16 2.246,11 190,73 222 COMUNICACIONES 160.300,00 160.300,00 175.651,85 175.651,85 -15.351,85 160.636,16 15.015,69 223 TRANSPORTES 39.110,00 39.110,00 22.936,46 22.936,46 16.173,54 21.159,82 1.776,64 2240 EDIFICIOS Y LOCALES 19.220,00 19.220,00 6.883,26 6.883,26 12.336,74 6.883,26 2241 VEHICULOS 4.140,00 4.140,00 60,08 60,08 4.079,92 60,08 2248 OTRO INMOVILIZADO 3.060,00 3.060,00 3.060,00 2249 OTROS RIESGOS 8.300,00 8.300,00 2.590,35 2.590,35 5.709,65 2.590,35 224 PRIMAS DE SEGUROS 34.720,00 34.720,00 9.533,69 9.533,69 25.186,31 9.533,69 2250 ESTATALES 4.710,00 4.710,00 4.710,00 2251 AUTONOMICOS 1.110,00 1.110,00 0,97 0,97 1.109,03 0,97 2252 LOCALES 16.890,00 16.890,00 3.486,36 3.486,36 13.403,64 3.486,36



EJERCICIO 2010

HOJA : 9



EJERCICIO 2010

HOJA : 9

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225 TRIBUTOS 22.710,00 22.710,00 3.487,33 3.487,33 19.222,67 3.487,33 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 25.230,00 25.230,00 7.170,51 7.170,51 18.059,49 6.321,25 849,26 22621 DE COMUNICACION 5.920,00 5.920,00 5.920,00 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 31.150,00 31.150,00 7.170,51 7.170,51 23.979,49 6.321,25 849,26 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 859.450,00 859.450,00 139.178,79 139.178,79 720.271,21 137.993,03 1.185,76 2265 CUOTAS DE ASOCIACION 3.000,00 3.000,00 3.000,00 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 30.940,00 1.000,00 31.940,00 8.175,91 8.175,91 23.764,09 8.155,48 20,43 22661 CURSOS DE FORMACION 3.110,00 3.110,00 237,28 237,28 2.872,72 237,28 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 34.050,00 1.000,00 35.050,00 8.413,19 8.413,19 26.636,81 8.392,76 20,43 2269 OTROS 28.210,00 28.210,00 26.547,82 26.547,82 1.662,18 26.327,49 220,33 226 GASTOS DIVERSOS 955.860,00 1.000,00 956.860,00 181.310,31 181.310,31 775.549,69 179.034,53 2.275,78 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 61.260,00 -419,00 60.841,00 28.701,88 28.701,88 32.139,12 25.527,92 3.173,96 2271 ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2273 LIMPIEZA Y ASEO 208.740,00 -3.350,00 205.390,00 106.210,09 106.210,09 99.179,91 95.021,06 11.189,03 2274 SEGURIDAD 53.030,00 -3.040,00 49.990,00 32.391,51 32.391,51 17.598,49 28.343,66 4.047,85



EJERCICIO 2010

HOJA : 10



2274 SEGURIDAD 53.030,00 3.040,00 49.990,00 32.391,51 32.391,51 17.598,49 28.343,66 4.047,85 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 3.000,00 -3.000,00 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 38.680,00 -50,00 38.630,00 7.708,08 7.708,08 30.921,92 7.141,47 566,61 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 8.700,00 -100,00 8.600,00 8.600,00 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 777.370,00 -110,00 777.260,00 850.423,35 850.423,35 -73.163,35 728.251,30 122.172,05 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 786.070,00 -210,00 785.860,00 850.423,35 850.423,35 -64.563,35 728.251,30 122.172,05 2279 OTROS 8.620,00 4.000,00 12.620,00 6.450,09 6.450,09 6.169,91 6.304,67 145,42 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 1.162.400,00 -6.069,00 1.156.331,00 1.031.885,00 1.031.885,00 124.446,00 890.590,08 141.294,92 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 2.657.490,00 -5.069,00 2.652.421,00 1.565.122,15 1.565.122,15 1.087.298,85 1.397.774,24 167.347,91


240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 3.670,00 3.670,00 53,97 53,97 3.616,03 53,97 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3.670,00 3.670,00 53,97 53,97 3.616,03 53,97



3529 OTROS 119.000,00 -80.000,00 39.000,00 8.056,05 8.056,05 30.943,95 8.056,05



EJERCICIO 2010

HOJA : 10



EJERCICIO 2010

HOJA : 10

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352 INTERESES DE DEMORA 119.000,00 -80.000,00 39.000,00 8.056,05 8.056,05 30.943,95 8.056,05 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 6.000,00 6.000,00 6.000,00 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 125.000,00 -80.000,00 45.000,00 8.056,05 8.056,05 36.943,95 8.056,05

3 GASTOS FINANCIEROS 125.000,00 -80.000,00 45.000,00 8.056,05 8.056,05 36.943,95 8.056,05

421 APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES 1.020.529.900,00 -44.425.000,00 976.104.900,00 886.866.107,08 886.866.107,08 89.238.792,92 886.866.107,08 4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 1.005.142.670,00 347.677.907,20 1.352.820.577,20 1.313.146.067,06 1.313.146.067,06 39.674.510,14 1.286.829.737,90 26.316.329,16 4222 POR MUERTE 195.570.570,00 110.092.396,66 305.662.966,66 267.349.694,19 267.349.694,19 38.313.272,47 263.230.937,24 4.118.756,95 422 CAPITALES RENTA 1.200.713.240,00 457.770.303,86 1.658.483.543,86 1.580.495.761,25 1.580.495.761,25 77.987.782,61 1.550.060.675,14 30.435.086,11 4230 DEL EJERCICIO CORRIENTE 957.583.400,00 -24.504.483,00 933.078.917,00 881.522.284,26 881.522.284,26 51.556.632,74 881.522.284,26 4239 OBLIG.EJERC.ANT.PEND.IMPUTAR 172.600,00 172.600,00 172.544,58 172.544,58 55,42 172.544,58 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 957.756.000,00 -24.504.483,00 933.251.517,00 881.694.828,84 881.694.828,84 51.556.688,16 881.694.828,84 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.178.999.140,00 388.840.820,86 3.567.839.960,86 3.349.056.697,17 3.349.056.697,17 218.783.263,69 3.318.621.611,06 30.435.086,11



EJERCICIO 2010

HOJA : 11





6220 ADQUISICIONES 7.000,00 7.000,00 7.000,00 6221 CONSTRUCCIONES 1.000,00 1.000,00 200.186,15 200.186,15 -199.186,15 189.281,59 10.904,56 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.000,00 8.000,00 200.186,15 200.186,15 -192.186,15 189.281,59 10.904,56 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.000,00 8.000,00 162,43 162,43 7.837,57 126,14 36,29 624 MATERIAL DE TRANSPORTE 6.000,00 6.000,00 6.000,00 625 MOBILIARIO Y ENSERES 8.270,00 8.270,00 23.545,65 23.545,65 -15.275,65 9.230,96 14.314,69 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 17.700,00 -5.000,00 12.700,00 7.504,12 7.504,12 5.195,88 3.798,54 3.705,58 629 INMOVILIZADO INMATERIAL 14.260,00 14.260,00 19.845,29 19.845,29 -5.585,29 13.590,71 6.254,58 62 INVERSIONES NUEVAS 62.230,00 -5.000,00 57.230,00 251.243,64 251.243,64 -194.013,64 216.027,94 35.215,70

6321 CONSTRUCCIONES 6.800,00 6.800,00 18,04 18,04 6.781,96 18,04 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.800,00 6.800,00 18,04 18,04 6.781,96 18,04 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.200,00 4.200,00 1.398,62 1.398,62 2.801,38 18,87 1.379,75 635 MOBILIARIO Y ENSERES 18.500,00 18.500,00 18.500,00 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 20.320,00 20.320,00 6.922,76 6.922,76 13.397,24 6.922,76 639 INMOVILIZADO INMATERIAL 9.000,00 9.000,00 418,38 418,38 8.581,62 418,38 63 INVERSIONES DE REPOSICION 58.820,00 58.820,00 8.757,80 8.757,80 50.062,20 7.378,05 1.379,75

6 INVERSIONES REALES 121.050,00 -5.000,00 116.050,00 260.001,44 260.001,44 -143.951,44 223.405,99 36.595,45

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 121.050,00 -5.000,00 116.050,00 260.001,44 260.001,44 -143.951,44 223.405,99 36.595,45



EJERCICIO 2010

HOJA : 11



EJERCICIO 2010

HOJA : 11

562




TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN 3.192.978.670,00 389.237.430,52 3.582.216.100,52 3.361.123.720,81 3.361.123.720,81 221.092.379,71 3.330.450.036,73 30.673.684,08

————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 8.128.586.070,00 448.299.219,27 8.576.885.289,27 8.031.392.814,09 8.031.392.814,09 545.492.475,18 7.992.563.792,89 38.829.021,20————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 12





EJERCICIO 2010

HOJA : 12



EJERCICIO 2010

HOJA : 12

563










MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



13019 OTROS DIRECTIVOS 2.422.180,00 2.422.180,00 2.197.480,71 2.197.480,71 224.699,29 2.197.480,71 1301 OTROS DIRECTIVOS 2.422.180,00 2.422.180,00 2.197.480,71 2.197.480,71 224.699,29 2.197.480,71 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 312.270.150,00 -2.496.033,21 309.774.116,79 292.554.575,23 292.554.575,23 17.219.541,56 292.554.575,23 1309 OTRO PERSONAL 312.270.150,00 -2.496.033,21 309.774.116,79 292.554.575,23 292.554.575,23 17.219.541,56 292.554.575,23 130 LABORAL FIJO 314.692.330,00 -2.496.033,21 312.196.296,79 294.752.055,94 294.752.055,94 17.444.240,85 294.752.055,94 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 14.450.420,00 -283.961,17 14.166.458,83 11.762.158,74 11.762.158,74 2.404.300,09 11.761.572,93 585,81 131 LABORAL EVENTUAL 14.450.420,00 -283.961,17 14.166.458,83 11.762.158,74 11.762.158,74 2.404.300,09 11.761.572,93 585,81 1320 CASA VIVIENDA 1.010,00 1.010,00 1.010,00 1329 OTRAS 58.970,00 58.970,00 63.481,40 63.481,40 -4.511,40 63.481,40 132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 59.980,00 59.980,00 63.481,40 63.481,40 -3.501,40 63.481,40 1342 OTROS DIRECTIVOS 57.516,59 57.516,59 -57.516,59 57.516,59 1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 2.562.890,00 205.873,00 2.768.763,00 5.751.646,34 5.751.646,34 -2.982.883,34 5.729.646,34 22.000,00 1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 120.640,00 120.640,00 11.943,76 11.943,76 108.696,24 11.943,76 134 INDEMNIZACIONES 2.683.530,00 205.873,00 2.889.403,00 5.821.106,69 5.821.106,69 -2.931.703,69 5.799.106,69 22.000,00 1352 OTROS DIRECTIVOS 240.260,00 240.260,00 157.058,54 157.058,54 83.201,46 157.058,54



EJERCICIO 2010

HOJA : 13



1352 OTROS DIRECTIVOS 240.260,00 240.260,00 157.058,54 157.058,54 83.201,46 157.058,54 135 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR. 240.260,00 240.260,00 157.058,54 157.058,54 83.201,46 157.058,54 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 6.274.220,00 -360.740,00 5.913.480,00 6.193.493,73 6.193.493,73 -280.013,73 6.193.493,73 13 LABORALES 338.400.740,00 -2.934.861,38 335.465.878,62 318.749.355,04 318.749.355,04 16.716.523,58 318.726.769,23 22.585,81

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 63.246.310,00 26.599.463,34 89.845.773,34 86.730.500,89 86.730.500,89 3.115.272,45 86.730.500,89 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 63.246.310,00 26.599.463,34 89.845.773,34 86.730.500,89 86.730.500,89 3.115.272,45 86.730.500,89 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 445.830,00 17.740,00 463.570,00 418.112,30 418.112,30 45.457,70 414.986,05 3.126,25 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 4.120.870,00 -898.300,00 3.222.570,00 1.866.209,04 1.866.209,04 1.356.360,96 1.692.618,84 173.590,20 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 2.528.970,00 -280.000,00 2.248.970,00 2.160.827,48 2.160.827,48 88.142,52 2.147.885,01 12.942,47 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL 60.970,00 60.970,00 31.649,84 31.649,84 29.320,16 31.649,84 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 397.500,00 397.500,00 594.401,33 594.401,33 -196.901,33 586.663,09 7.738,24 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 5.975.160,00 -64.000,00 5.911.160,00 5.520.666,27 5.520.666,27 390.493,73 5.303.686,93 216.979,34 1625 SEGUROS 2.773.920,00 -15.000,00 2.758.920,00 2.153.396,87 2.153.396,87 605.523,13 2.018.753,10 134.643,77 1629 OTROS 294.840,00 294.840,00 493.997,99 493.997,99 -199.157,99 473.265,14 20.732,85 162 GASTOS SOC.PERS. 16.152.230,00 -1.257.300,00 14.894.930,00 12.821.148,82 12.821.148,82 2.073.781,18 12.254.521,95 566.626,87 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 79.844.370,00 25.359.903,34 105.204.273,34 99.969.762,01 99.969.762,01 5.234.511,33 99.400.008,89 569.753,12



200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.060,00 1.060,00 36.499,03 36.499,03 -35.439,03 36.499,03 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 31.786.700,00 1.813.976,52 33.600.676,52 29.777.901,57 29.777.901,57 3.822.774,95 29.573.614,02 204.287,55



EJERCICIO 2010

HOJA : 13



EJERCICIO 2010

HOJA : 13

567



203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 914.470,00 -292.000,00 622.470,00 555.510,71 555.510,71 66.959,29 531.723,70 23.787,01 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 903.650,00 903.650,00 618.611,43 618.611,43 285.038,57 603.827,38 14.784,05 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 124.840,00 124.840,00 277.981,44 277.981,44 -153.141,44 236.687,57 41.293,87 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 2.683.320,00 -226.000,00 2.457.320,00 2.249.426,17 2.249.426,17 207.893,83 1.728.332,10 521.094,07 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.540,00 1.540,00 1.540,00 209 CANONES 1.008.960,00 1.008.960,00 1.053.815,93 1.053.815,93 -44.855,93 1.053.083,25 732,68 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 37.424.540,00 1.295.976,52 38.720.516,52 34.569.746,28 34.569.746,28 4.150.770,24 33.763.767,05 805.979,23

210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 48.000,00 48.000,00 43.182,53 43.182,53 4.817,47 42.115,67 1.066,86 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.075.110,00 -146.300,00 3.928.810,00 2.137.316,29 2.137.316,29 1.791.493,71 1.969.198,01 168.118,28 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.758.180,00 -1.520.000,00 10.238.180,00 7.883.062,88 7.883.062,88 2.355.117,12 7.068.162,08 814.900,80 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 311.310,00 311.310,00 162.183,12 162.183,12 149.126,88 158.567,15 3.615,97 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.642.570,00 1.642.570,00 1.444.259,99 1.444.259,99 198.310,01 1.302.918,65 141.341,34 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2.615.310,00 2.615.310,00 2.500.214,37 2.500.214,37 115.095,63 2.361.686,47 138.527,90 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 25.970,00 25.970,00 6.076,97 6.076,97 19.893,03 5.907,97 169,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 14



219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 25.970,00 25.970,00 6.076,97 6.076,97 19.893,03 5.907,97 169,00 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 20.476.450,00 -1.666.300,00 18.810.150,00 14.176.296,15 14.176.296,15 4.633.853,85 12.908.556,00 1.267.740,15

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.145.130,00 -114.000,00 6.031.130,00 2.796.336,71 2.796.336,71 3.234.793,29 2.421.465,82 374.870,89 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 521.030,00 521.030,00 269.279,62 269.279,62 251.750,38 262.041,26 7.238,36 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 930.190,00 -18.700,00 911.490,00 653.798,50 653.798,50 257.691,50 601.220,94 52.577,56 220 MATERIAL DE OFICINA 7.596.350,00 -132.700,00 7.463.650,00 3.719.414,83 3.719.414,83 3.744.235,17 3.284.728,02 434.686,81 22100 ENERGIA ELECTRICA 9.661.680,00 -43.000,00 9.618.680,00 9.676.465,81 9.676.465,81 -57.785,81 9.406.580,62 269.885,19 22101 AGUA 794.160,00 -3.000,00 791.160,00 614.698,17 614.698,17 176.461,83 595.861,18 18.836,99 22102 GAS 344.520,00 -12.500,00 332.020,00 248.568,96 248.568,96 83.451,04 238.671,72 9.897,24 22103 COMBUSTIBLE 621.090,00 621.090,00 439.692,23 439.692,23 181.397,77 432.032,08 7.660,15 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 11.421.450,00 -58.500,00 11.362.950,00 10.979.425,17 10.979.425,17 383.524,83 10.673.145,60 306.279,57 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 25.453.500,00 -5.800.470,00 19.653.030,00 15.309.607,52 15.309.607,52 4.343.422,48 14.497.127,26 812.480,26 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 25.453.500,00 -5.800.470,00 19.653.030,00 15.309.607,52 15.309.607,52 4.343.422,48 14.497.127,26 812.480,26 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 1.465.600,00 -3.000,00 1.462.600,00 633.442,60 633.442,60 829.157,40 590.214,98 43.227,62 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 186.680,00 1.000,00 187.680,00 122.056,58 122.056,58 65.623,42 117.176,26 4.880,32 22140 LENCERIA 310.480,00 310.480,00 96.766,31 96.766,31 213.713,69 90.427,21 6.339,10 22141 VESTUARIO 736.680,00 -25.000,00 711.680,00 481.285,11 481.285,11 230.394,89 436.154,49 45.130,62 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 1.047.160,00 -25.000,00 1.022.160,00 578.051,42 578.051,42 444.108,58 526.581,70 51.469,72 22160 IMPLANTES 1.912.470,00 -10.000,00 1.902.470,00 1.363.216,74 1.363.216,74 539.253,26 1.269.068,71 94.148,03 22161 MATERIAL DE LABORATORIO 89.320,00 89.320,00 83.605,21 83.605,21 5.714,79 83.384,81 220,40 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA 896.360,00 -40.000,00 856.360,00 592.745,32 592.745,32 263.614,68 545.846,97 46.898,35 22163 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR 51.910,00 51.910,00 295,71 295,71 51.614,29 295,71 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 12.822.420,00 -150.000,00 12.672.420,00 9.372.756,59 9.372.756,59 3.299.663,41 8.726.076,92 646.679,67 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 15.772.480,00 -200.000,00 15.572.480,00 11.412.619,57 11.412.619,57 4.159.860,43 10.624.673,12 787.946,45 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 1.177.610,00 1.177.610,00 601.044,68 601.044,68 576.565,32 556.657,06 44.387,62



EJERCICIO 2010

HOJA : 14



EJERCICIO 2010

HOJA : 14

568



2218 BANCO DE SANGRE 15.061,40 15.061,40 -15.061,40 15.061,40 2219 OTROS SUMINISTROS 1.781.540,00 1.781.540,00 854.439,82 854.439,82 927.100,18 811.841,75 42.598,07 221 SUMINISTROS 58.306.020,00 -6.085.970,00 52.220.050,00 40.505.748,76 40.505.748,76 11.714.301,24 38.412.479,13 2.093.269,63 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 13.751.610,00 -324.000,00 13.427.610,00 14.614.041,94 14.614.041,94 -1.186.431,94 13.420.609,12 1.193.432,82 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 13.751.610,00 -324.000,00 13.427.610,00 14.614.041,94 14.614.041,94 -1.186.431,94 13.420.609,12 1.193.432,82 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 3.981.490,00 -525.000,00 3.456.490,00 2.963.494,95 2.963.494,95 492.995,05 2.796.570,50 166.924,45 2229 OTRAS 2.034.040,00 2.034.040,00 161.371,16 161.371,16 1.872.668,84 154.487,69 6.883,47 222 COMUNICACIONES 19.767.140,00 -849.000,00 18.918.140,00 17.738.908,05 17.738.908,05 1.179.231,95 16.371.667,31 1.367.240,74 223 TRANSPORTES 4.296.270,00 -310.000,00 3.986.270,00 2.230.899,77 2.230.899,77 1.755.370,23 2.102.726,97 128.172,80 2240 EDIFICIOS Y LOCALES 1.170.610,00 -60.890,00 1.109.720,00 840.939,90 840.939,90 268.780,10 840.658,17 281,73 2241 VEHICULOS 391.300,00 391.300,00 140.476,07 140.476,07 250.823,93 137.070,97 3.405,10 2248 OTRO INMOVILIZADO 129.200,00 129.200,00 28.622,79 28.622,79 100.577,21 28.622,79 2249 OTROS RIESGOS 1.854.120,00 -95.000,00 1.759.120,00 1.338.867,89 1.338.867,89 420.252,11 1.337.566,72 1.301,17 224 PRIMAS DE SEGUROS 3.545.230,00 -155.890,00 3.389.340,00 2.348.906,65 2.348.906,65 1.040.433,35 2.343.918,65 4.988,00 2250 ESTATALES 325.990,00 325.990,00 137.589,61 137.589,61 188.400,39 132.052,51 5.537,10



EJERCICIO 2010

HOJA : 15



2250 ESTATALES 325.990,00 325.990,00 137.589,61 137.589,61 188.400,39 132.052,51 5.537,10 2251 AUTONOMICOS 26.190,00 26.190,00 16.329,56 16.329,56 9.860,44 16.322,75 6,81 2252 LOCALES 1.502.070,00 -20.210,00 1.481.860,00 1.506.776,88 1.506.776,88 -24.916,88 1.485.410,87 21.366,01 225 TRIBUTOS 1.854.250,00 -20.210,00 1.834.040,00 1.660.696,05 1.660.696,05 173.343,95 1.633.786,13 26.909,92 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 1.802.690,00 -132.000,00 1.670.690,00 943.236,84 943.236,84 727.453,16 700.203,93 243.032,91 22621 DE COMUNICACION 1.414.160,00 -19.720,50 1.394.439,50 1.996,22 1.996,22 1.392.443,28 1.996,22 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 3.216.850,00 -151.720,50 3.065.129,50 945.233,06 945.233,06 2.119.896,44 702.200,15 243.032,91 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 2.591.130,00 3.000,00 2.594.130,00 2.315.688,38 2.315.688,38 278.441,62 2.093.496,78 222.191,60 2265 CUOTAS DE ASOCIACION 3.010,00 3.010,00 3.010,00 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 1.720.770,00 28.500,00 1.749.270,00 478.926,92 478.926,92 1.270.343,08 475.667,03 3.259,89 22661 CURSOS DE FORMACION 389.170,00 389.170,00 109.524,36 109.524,36 279.645,64 98.156,79 11.367,57 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 2.109.940,00 28.500,00 2.138.440,00 588.451,28 588.451,28 1.549.988,72 573.823,82 14.627,46 2269 OTROS 1.399.160,00 -29.848,31 1.369.311,69 1.553.725,87 1.553.725,87 -184.414,18 1.426.228,17 127.497,70 226 GASTOS DIVERSOS 9.320.090,00 -150.068,81 9.170.021,19 5.403.098,59 5.403.098,59 3.766.922,60 4.795.748,92 607.349,67 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 2.466.230,00 -120.052,00 2.346.178,00 1.639.070,83 1.639.070,83 707.107,17 1.450.802,37 188.268,46 2271 ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. 102.770,00 10.200,00 112.970,00 9.470,03 9.470,03 103.499,97 8.457,59 1.012,44 2273 LIMPIEZA Y ASEO 20.007.250,00 -1.361.600,00 18.645.650,00 18.251.662,41 18.251.662,41 393.987,59 17.087.645,20 1.164.017,21 2274 SEGURIDAD 6.076.040,00 -1.027.250,17 5.048.789,83 5.194.673,79 5.194.673,79 -145.883,96 4.710.217,42 484.456,37 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 438.740,00 -3.290,00 435.450,00 434.022,92 434.022,92 1.427,08 387.843,21 46.179,71 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1.692.910,00 3.369,00 1.696.279,00 927.004,90 927.004,90 769.274,10 846.566,19 80.438,71 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 203.680,00 120.945,17 324.625,17 299.470,07 299.470,07 25.155,10 297.801,81 1.668,26 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 18.525.790,00 -2.475.230,00 16.050.560,00 17.146.473,03 17.146.473,03 -1.095.913,03 15.032.024,00 2.114.449,03 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 18.729.470,00 -2.354.284,83 16.375.185,17 17.445.943,10 17.445.943,10 -1.070.757,93 15.329.825,81 2.116.117,29 2279 OTROS 2.554.370,00 11.490,00 2.565.860,00 1.350.941,94 1.350.941,94 1.214.918,06 1.286.072,29 64.869,65 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 52.067.780,00 -4.841.418,00 47.226.362,00 45.252.789,92 45.252.789,92 1.973.572,08 41.107.430,08 4.145.359,84 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 156.753.130,00 -12.545.256,81 144.207.873,19 118.860.462,62 118.860.462,62 25.347.410,57 110.052.485,21 8.807.977,41



EJERCICIO 2010

HOJA : 15



EJERCICIO 2010

HOJA : 15

569



230 DIETAS 2.176.500,00 -43.000,00 2.133.500,00 1.119.419,46 1.119.419,46 1.014.080,54 1.052.844,86 66.574,60 231 LOCOMOCION 5.774.410,00 -31.000,00 5.743.410,00 4.398.237,88 4.398.237,88 1.345.172,12 4.327.305,93 70.931,95 232 TRASLADOS 5.430,00 5.430,00 1.667,18 1.667,18 3.762,82 1.667,18 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 409.420,00 -4.000,00 405.420,00 284.302,32 284.302,32 121.117,68 243.021,98 41.280,34 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 8.365.760,00 -78.000,00 8.287.760,00 5.803.626,84 5.803.626,84 2.484.133,16 5.624.839,95 178.786,89


2511 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 527.670,00 527.670,00 5.726,79 5.726,79 521.943,21 5.600,36 126,43 2512 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 28.470.650,00 -8.786.540,00 19.684.110,00 3.327.384,09 3.327.384,09 16.356.725,91 3.177.272,55 150.111,54 2513 CON ENTES TERRITORIALES 882.850,00 882.850,00 238.498,77 238.498,77 644.351,23 208.284,25 30.214,52 2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC. 18.960,00 18.960,00 1.519,02 1.519,02 17.440,98 1.519,02 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS 132.736.970,00 -30.817.331,58 101.919.638,42 67.331.775,01 67.331.775,01 34.587.863,41 64.522.458,74 2.809.316,27



EJERCICIO 2010

HOJA : 16



2515 CON ENTIDADES PRIVADAS 132.736.970,00 30.817.331,58 101.919.638,42 67.331.775,01 67.331.775,01 34.587.863,41 64.522.458,74 2.809.316,27 2516 CON EL I.N.G.S 265.560,00 265.560,00 27.646,11 27.646,11 237.913,89 27.646,11 2517 CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO 4.170.970,00 4.170.970,00 3.295.675,06 3.295.675,06 875.294,94 2.896.037,31 399.637,75 2518 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 9.461.360,00 -4.412.530,00 5.048.830,00 329.297,02 329.297,02 4.719.532,98 308.025,24 21.271,78 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA 176.534.990,00 -44.016.401,58 132.518.588,42 74.557.521,87 74.557.521,87 57.961.066,55 71.146.843,58 3.410.678,29 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS 10.321,20 10.321,20 -10.321,20 7.751,95 2.569,25 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL 10.321,20 10.321,20 -10.321,20 7.751,95 2.569,25 2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT. 5.000,00 5.000,00 5.000,00 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. 18.028.980,00 -398.069,00 17.630.911,00 10.320.596,72 10.320.596,72 7.310.314,28 9.814.740,78 505.855,94 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C. 2.885.520,00 2.885.520,00 1.506.795,03 1.506.795,03 1.378.724,97 1.426.461,99 80.333,04 25439 OTROS 3.667.310,00 -314.000,00 3.353.310,00 2.298.742,70 2.298.742,70 1.054.567,30 2.171.578,82 127.163,88 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN 24.581.810,00 -712.069,00 23.869.741,00 14.126.134,45 14.126.134,45 9.743.606,55 13.412.781,59 713.352,86 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP 18.789.160,00 -1.618.000,00 17.171.160,00 7.948.547,08 7.948.547,08 9.222.612,92 7.517.455,13 431.091,95 2546 CONCIERTOS PARA ALERGIAS 25.210,00 25.210,00 5.336,63 5.336,63 19.873,37 4.914,27 422,36 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 38.874.350,00 -1.673.780,00 37.200.570,00 12.287.582,33 12.287.582,33 24.912.987,67 11.639.848,65 647.733,68 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. 82.270.530,00 -4.003.849,00 78.266.681,00 34.367.600,49 34.367.600,49 43.899.080,51 32.574.999,64 1.792.600,85 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 24.886.000,00 -500.000,00 24.386.000,00 12.855.786,34 12.855.786,34 11.530.213,66 12.048.295,97 807.490,37 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP 6.379.700,00 -300.000,00 6.079.700,00 2.646.395,64 2.646.395,64 3.433.304,36 2.551.414,56 94.981,08 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE 31.265.700,00 -800.000,00 30.465.700,00 15.502.181,98 15.502.181,98 14.963.518,02 14.599.710,53 902.471,45 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA 870.080,00 30.000,00 900.080,00 826.724,75 826.724,75 73.355,25 821.823,97 4.900,78 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 13.688.590,00 -2.773.550,00 10.915.040,00 63.375.614,04 63.375.614,04 -52.460.574,04 60.710.853,41 2.664.760,63 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA 14.558.670,00 -2.743.550,00 11.815.120,00 64.202.338,79 64.202.338,79 -52.387.218,79 61.532.677,38 2.669.661,41 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 304.634.890,00 -51.563.800,58 253.071.089,42 188.639.964,33 188.639.964,33 64.431.125,09 179.861.983,08 8.777.981,25

2990 OBLIG.EJER.ANTER. 13.630,00 13.630,00 13.624,45 13.624,45 5,55 13.624,45



EJERCICIO 2010

HOJA : 16



EJERCICIO 2010

HOJA : 16

570



299 OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR 13.630,00 13.630,00 13.624,45 13.624,45 5,55 13.624,45 29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR 13.630,00 13.630,00 13.624,45 13.624,45 5,55 13.624,45


359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 362.000,00 -120.000,00 242.000,00 13.350,61 13.350,61 228.649,39 12.360,15 990,46 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 362.000,00 -120.000,00 242.000,00 13.350,61 13.350,61 228.649,39 12.360,15 990,46


4296 A CENTROS MANCOMUNADOS 2.275.570,00 -44.391,00 2.231.179,00 16.090,00 16.090,00 2.215.089,00 16.090,00 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA 2.275.570,00 -44.391,00 2.231.179,00 16.090,00 16.090,00 2.215.089,00 16.090,00 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 2.275.570,00 -44.391,00 2.231.179,00 16.090,00 16.090,00 2.215.089,00 16.090,00

471 ENTREGAS DE BOTIQUINES 8.267.140,00 -162.000,00 8.105.140,00 3.696.339,19 3.696.339,19 4.408.800,81 3.037.154,77 659.184,42



EJERCICIO 2010

HOJA : 17



471 ENTREGAS DE BOTIQUINES 8.267.140,00 -162.000,00 8.105.140,00 3.696.339,19 3.696.339,19 4.408.800,81 3.037.154,77 659.184,42 47 A EMPRESAS PRIVADAS 8.267.140,00 -162.000,00 8.105.140,00 3.696.339,19 3.696.339,19 4.408.800,81 3.037.154,77 659.184,42

48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 285.310,00 284.200,00 569.510,00 439.744,34 439.744,34 129.765,66 439.744,34 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC. 285.310,00 284.200,00 569.510,00 439.744,34 439.744,34 129.765,66 439.744,34 487 PRESTACIONES SOCIALES 285.310,00 284.200,00 569.510,00 439.744,34 439.744,34 129.765,66 439.744,34 48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 65.037.060,00 -517.379,00 64.519.681,00 55.465.375,07 55.465.375,07 9.054.305,93 54.003.321,14 1.462.053,93 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 65.037.060,00 -517.379,00 64.519.681,00 55.465.375,07 55.465.375,07 9.054.305,93 54.003.321,14 1.462.053,93 48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 11.820,00 11.820,00 11.872,55 11.872,55 -52,55 11.827,55 45,00 4882 PROTESIS 11.820,00 11.820,00 11.872,55 11.872,55 -52,55 11.827,55 45,00 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 65.048.880,00 -517.379,00 64.531.501,00 55.477.247,62 55.477.247,62 9.054.253,38 54.015.148,69 1.462.098,93 48907 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 21.324.830,00 -944.350,00 20.380.480,00 17.384.248,12 17.384.248,12 2.996.231,88 16.589.330,35 794.917,77 4890 RECETAS MEDICAS 21.324.830,00 -944.350,00 20.380.480,00 17.384.248,12 17.384.248,12 2.996.231,88 16.589.330,35 794.917,77 48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS 32.149.760,00 -3.101.809,00 29.047.951,00 5.483.209,07 5.483.209,07 23.564.741,93 4.654.859,06 828.350,01 4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO 32.149.760,00 -3.101.809,00 29.047.951,00 5.483.209,07 5.483.209,07 23.564.741,93 4.654.859,06 828.350,01 489 FARMACIA 53.474.590,00 -4.046.159,00 49.428.431,00 22.867.457,19 22.867.457,19 26.560.973,81 21.244.189,41 1.623.267,78 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 118.808.780,00 -4.279.338,00 114.529.442,00 78.784.449,15 78.784.449,15 35.744.992,85 75.699.082,44 3.085.366,71

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 129.351.490,00 -4.485.729,00 124.865.761,00 82.496.878,34 82.496.878,34 42.368.882,66 78.752.327,21 3.744.551,13

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.075.723.220,00 -46.738.067,91 1.028.985.152,09 863.333.806,45 863.333.806,45 165.651.345,64 839.157.385,06 24.176.421,39

620 TERRENOS Y BIENES NATURALES 3.574.320,00 3.574.320,00 269.494,48 269.494,48 3.304.825,52 269.494,48 6220 ADQUISICIONES 14.672.770,00 2.698.949,98 17.371.719,98 3.219.208,40 3.219.208,40 14.152.511,58 3.045.863,01 173.345,39 6221 CONSTRUCCIONES 16.132.220,00 2.307.142,00 18.439.362,00 17.755.226,73 17.755.226,73 684.135,27 16.809.352,58 945.874,15 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.804.990,00 5.006.091,98 35.811.081,98 20.974.435,13 20.974.435,13 14.836.646,85 19.855.215,59 1.119.219,54



EJERCICIO 2010

HOJA : 17



EJERCICIO 2010

HOJA : 17

571



623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 18.993.290,00 573.000,00 19.566.290,00 9.955.650,02 9.955.650,02 9.610.639,98 8.299.730,57 1.655.919,45 624 MATERIAL DE TRANSPORTE 252.260,00 252.260,00 252.260,00 625 MOBILIARIO Y ENSERES 5.969.780,00 204.800,00 6.174.580,00 1.937.814,14 1.937.814,14 4.236.765,86 1.454.331,23 483.482,91 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.553.580,00 -4.000,00 1.549.580,00 611.531,45 611.531,45 938.048,55 276.314,91 335.216,54 627 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 496.310,00 496.310,00 496.308,90 496.308,90 1,10 496.308,90 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 107.940,00 -70.000,00 37.940,00 49.638,03 49.638,03 -11.698,03 40.256,44 9.381,59 629 INMOVILIZADO INMATERIAL 2.681.290,00 269.000,00 2.950.290,00 2.431.519,78 2.431.519,78 518.770,22 1.860.368,52 571.151,26 62 INVERSIONES NUEVAS 64.433.760,00 5.978.891,98 70.412.651,98 36.726.391,93 36.726.391,93 33.686.260,05 32.552.020,64 4.174.371,29

6320 ADQUISICIONES 131.250,00 131.250,00 131.250,00 6321 CONSTRUCCIONES 15.695.330,00 15.695.330,00 9.960.775,18 9.960.775,18 5.734.554,82 7.961.545,34 1.999.229,84 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.826.580,00 15.826.580,00 9.960.775,18 9.960.775,18 5.865.804,82 7.961.545,34 1.999.229,84 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.533.430,00 -747.000,00 12.786.430,00 3.474.883,12 3.474.883,12 9.311.546,88 2.632.959,60 841.923,52 634 MATERIAL DE TRANSPORTE 191.690,00 191.690,00 98.290,49 98.290,49 93.399,51 98.290,49

635 MOBILIARIO Y ENSERES 7.827.030,00 -78.800,00 7.748.230,00 1.438.752,55 1.438.752,55 6.309.477,45 1.117.775,50 320.977,05



EJERCICIO 2010

HOJA : 18



635 MOBILIARIO Y ENSERES 7.827.030,00 -78.800,00 7.748.230,00 1.438.752,55 1.438.752,55 6.309.477,45 1.117.775,50 320.977,05 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.540.080,00 -55.000,00 1.485.080,00 1.168.184,39 1.168.184,39 316.895,61 1.043.259,55 124.924,84 638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 50.710,00 50.710,00 2.336,34 2.336,34 48.373,66 2.336,34 639 INMOVILIZADO INMATERIAL 559.020,00 -1.000,00 558.020,00 135.808,49 135.808,49 422.211,51 110.343,19 25.465,30 63 INVERSIONES DE REPOSICION 39.528.540,00 -881.800,00 38.646.740,00 16.279.030,56 16.279.030,56 22.367.709,44 12.966.510,01 3.312.520,55


7206 A CENTROS MANCOMUNADOS 2.440.210,00 1.533.928,21 3.974.138,21 3.974.138,21 720 A LA SEGURIDAD SOCIAL 2.440.210,00 1.533.928,21 3.974.138,21 3.974.138,21 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 2.440.210,00 1.533.928,21 3.974.138,21 3.974.138,21

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 2.440.210,00 1.533.928,21 3.974.138,21 3.974.138,21


TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.182.125.730,00 -40.107.047,72 1.142.018.682,28 916.339.228,94 916.339.228,94 225.679.453,34 884.675.915,71 31.663.313,23

TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. 1.182.125.730,00 -40.107.047,72 1.142.018.682,28 916.339.228,94 916.339.228,94 225.679.453,34 884.675.915,71 31.663.313,23

————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 1.182.125.730,00 -40.107.047,72 1.142.018.682,28 916.339.228,94 916.339.228,94 225.679.453,34 884.675.915,71 31.663.313,23————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 18



EJERCICIO 2010

HOJA : 18

572










MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



13019 OTROS DIRECTIVOS 717.730,00 717.730,00 692.393,97 692.393,97 25.336,03 692.393,97 1301 OTROS DIRECTIVOS 717.730,00 717.730,00 692.393,97 692.393,97 25.336,03 692.393,97 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 92.222.510,00 -2.301.380,00 89.921.130,00 88.239.098,69 88.239.098,69 1.682.031,31 88.239.098,69 1309 OTRO PERSONAL 92.222.510,00 -2.301.380,00 89.921.130,00 88.239.098,69 88.239.098,69 1.682.031,31 88.239.098,69 130 LABORAL FIJO 92.940.240,00 -2.301.380,00 90.638.860,00 88.931.492,66 88.931.492,66 1.707.367,34 88.931.492,66 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 7.266.970,00 -640.830,00 6.626.140,00 6.227.540,55 6.227.540,55 398.599,45 6.221.589,19 5.951,36 131 LABORAL EVENTUAL 7.266.970,00 -640.830,00 6.626.140,00 6.227.540,55 6.227.540,55 398.599,45 6.221.589,19 5.951,36 1320 CASA VIVIENDA 18.340,00 18.340,00 18.340,00 1329 OTRAS 116,66 116,66 -116,66 116,66 132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 18.340,00 18.340,00 116,66 116,66 18.223,34 116,66 1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 260.500,00 809.548,00 1.070.048,00 578.216,89 578.216,89 491.831,11 578.216,89 1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 15.090,00 15.090,00 7.580,35 7.580,35 7.509,65 7.580,35 134 INDEMNIZACIONES 275.590,00 809.548,00 1.085.138,00 585.797,24 585.797,24 499.340,76 585.797,24 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 1.811.470,00 -2.340,00 1.809.130,00 1.655.223,11 1.655.223,11 153.906,89 1.654.183,03 1.040,08 13 LABORALES 102.312.610,00 -2.135.002,00 100.177.608,00 97.400.170,22 97.400.170,22 2.777.437,78 97.393.178,78 6.991,44



EJERCICIO 2010

HOJA : 19



13 LABORALES 102.312.610,00 -2.135.002,00 100.177.608,00 97.400.170,22 97.400.170,22 2.777.437,78 97.393.178,78 6.991,44

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 21.385.060,00 4.955.740,14 26.340.800,14 25.323.466,68 25.323.466,68 1.017.333,46 25.323.466,68 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 21.385.060,00 4.955.740,14 26.340.800,14 25.323.466,68 25.323.466,68 1.017.333,46 25.323.466,68 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 149.890,00 149.890,00 153.699,81 153.699,81 -3.809,81 153.699,81 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 1.267.890,00 -312.240,00 955.650,00 678.840,93 678.840,93 276.809,07 637.740,31 41.100,62 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 230.990,00 230.990,00 170.316,26 170.316,26 60.673,74 157.500,07 12.816,19 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL 125.320,00 125.320,00 114.445,19 114.445,19 10.874,81 114.445,19 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 132.790,00 132.790,00 151.388,68 151.388,68 -18.598,68 149.636,74 1.751,94 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 1.470.700,00 -23.340,00 1.447.360,00 1.340.053,85 1.340.053,85 107.306,15 1.289.660,49 50.393,36 1625 SEGUROS 973.850,00 973.850,00 1.016.825,86 1.016.825,86 -42.975,86 976.436,74 40.389,12 1629 OTROS 203.940,00 203.940,00 173.311,54 173.311,54 30.628,46 172.854,22 457,32 162 GASTOS SOC.PERS. 4.405.480,00 -335.580,00 4.069.900,00 3.645.182,31 3.645.182,31 424.717,69 3.498.273,76 146.908,55 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 25.940.430,00 4.620.160,14 30.560.590,14 29.122.348,80 29.122.348,80 1.438.241,34 28.975.440,25 146.908,55


202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.198.060,00 166.000,00 2.364.060,00 2.053.427,26 2.053.427,26 310.632,74 1.998.388,24 55.039,02 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 752.840,00 752.840,00 803.186,12 803.186,12 -50.346,12 710.856,14 92.329,98 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 42.890,00 42.890,00 26.434,59 26.434,59 16.455,41 26.434,59 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 28.870,00 28.870,00 23.078,25 23.078,25 5.791,75 19.029,37 4.048,88 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 330.350,00 330.350,00 116.908,88 116.908,88 213.441,12 93.314,97 23.593,91 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 10,00 10,00 10,00 209 CANONES 42.580,00 42.580,00 38.823,47 38.823,47 3.756,53 38.788,47 35,00 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 3.395.600,00 166.000,00 3.561.600,00 3.061.858,57 3.061.858,57 499.741,43 2.886.811,78 175.046,79



EJERCICIO 2010

HOJA : 19



EJERCICIO 2010

HOJA : 19

575



210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 303.000,00 303.000,00 161.010,96 161.010,96 141.989,04 161.010,96 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.137.360,00 1.137.360,00 825.241,54 825.241,54 312.118,46 775.459,61 49.781,93 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.921.350,00 7.921.350,00 6.981.581,02 6.981.581,02 939.768,98 6.286.726,29 694.854,73 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 73.420,00 73.420,00 53.047,12 53.047,12 20.372,88 50.913,16 2.133,96 215 MOBILIARIO Y ENSERES 907.880,00 907.880,00 1.077.750,45 1.077.750,45 -169.870,45 997.355,24 80.395,21 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 497.560,00 20.000,00 517.560,00 670.967,90 670.967,90 -153.407,90 637.986,18 32.981,72 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 57.630,00 57.630,00 29.393,83 29.393,83 28.236,17 28.758,41 635,42 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 10.898.200,00 20.000,00 10.918.200,00 9.798.992,82 9.798.992,82 1.119.207,18 8.938.209,85 860.782,97

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 916.410,00 916.410,00 518.356,92 518.356,92 398.053,08 456.445,11 61.911,81 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 289.480,00 289.480,00 153.861,36 153.861,36 135.618,64 143.230,96 10.630,40 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 84.320,00 84.320,00 68.770,07 68.770,07 15.549,93 63.640,99 5.129,08 220 MATERIAL DE OFICINA 1.290.210,00 1.290.210,00 740.988,35 740.988,35 549.221,65 663.317,06 77.671,29 22100 ENERGIA ELECTRICA 4.989.270,00 45.000,00 5.034.270,00 4.433.469,17 4.433.469,17 600.800,83 4.143.910,66 289.558,51 22101 AGUA 465.760,00 465.760,00 436.260,54 436.260,54 29.499,46 418.518,79 17.741,75



EJERCICIO 2010

HOJA : 20



22101 AGUA 465.760,00 465.760,00 436.260,54 436.260,54 29.499,46 418.518,79 17.741,75 22102 GAS 1.322.700,00 1.322.700,00 972.370,42 972.370,42 350.329,58 945.404,36 26.966,06 22103 COMBUSTIBLE 276.010,00 276.010,00 281.707,53 281.707,53 -5.697,53 281.318,31 389,22 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 7.053.740,00 45.000,00 7.098.740,00 6.123.807,66 6.123.807,66 974.932,34 5.789.152,12 334.655,54 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 6.273.260,00 627.213,00 6.900.473,00 5.311.132,90 5.311.132,90 1.589.340,10 5.018.110,86 293.022,04 22112 HEMODERIVADOS 27.860,00 80.000,00 107.860,00 178.317,29 178.317,29 -70.457,29 164.158,67 14.158,62 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 6.301.120,00 707.213,00 7.008.333,00 5.489.450,19 5.489.450,19 1.518.882,81 5.182.269,53 307.180,66 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 1.157.390,00 140.000,00 1.297.390,00 988.325,46 988.325,46 309.064,54 893.732,40 94.593,06 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 1.246.370,00 -1.080.000,00 166.370,00 193.719,32 193.719,32 -27.349,32 180.828,12 12.891,20 22140 LENCERIA 328.730,00 328.730,00 170.560,69 170.560,69 158.169,31 160.739,37 9.821,32 22141 VESTUARIO 624.050,00 624.050,00 321.976,50 321.976,50 302.073,50 265.686,94 56.289,56 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 952.780,00 952.780,00 492.537,19 492.537,19 460.242,81 426.426,31 66.110,88 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.819.740,00 2.819.740,00 1.947.572,52 1.947.572,52 872.167,48 1.883.053,41 64.519,11 22160 IMPLANTES 12.901.960,00 303.148,32 13.205.108,32 12.066.714,16 12.066.714,16 1.138.394,16 11.148.130,70 918.583,46 22161 MATERIAL DE LABORATORIO 1.566.540,00 1.566.540,00 1.398.418,14 1.398.418,14 168.121,86 1.336.247,67 62.170,47 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA 306.550,00 306.550,00 93.803,90 93.803,90 212.746,10 85.539,02 8.264,88 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 11.992.860,00 -600.000,00 11.392.860,00 11.116.788,67 11.116.788,67 276.071,33 10.384.499,83 732.288,84 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 26.767.910,00 -296.851,68 26.471.058,32 24.675.724,87 24.675.724,87 1.795.333,45 22.954.417,22 1.721.307,65 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 1.454.710,00 1.454.710,00 827.725,05 827.725,05 626.984,95 767.268,66 60.456,39 2218 BANCO DE SANGRE 24.480,00 24.480,00 15.202,55 15.202,55 9.277,45 14.867,08 335,47 2219 OTROS SUMINISTROS 1.532.330,00 -590.000,00 942.330,00 410.460,21 410.460,21 531.869,79 373.876,40 36.583,81 221 SUMINISTROS 49.310.570,00 -1.074.638,68 48.235.931,32 41.164.525,02 41.164.525,02 7.071.406,30 38.465.891,25 2.698.633,77 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 2.050.500,00 2.050.500,00 1.634.674,29 1.634.674,29 415.825,71 1.556.913,52 77.760,77 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 2.050.500,00 2.050.500,00 1.634.674,29 1.634.674,29 415.825,71 1.556.913,52 77.760,77 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 189.790,00 189.790,00 130.625,85 130.625,85 59.164,15 126.610,05 4.015,80 2229 OTRAS 312.460,00 312.460,00 19.304,46 19.304,46 293.155,54 18.428,59 875,87



EJERCICIO 2010

HOJA : 20



EJERCICIO 2010

HOJA : 20

576



222 COMUNICACIONES 2.552.750,00 2.552.750,00 1.784.604,60 1.784.604,60 768.145,40 1.701.952,16 82.652,44 223 TRANSPORTES 584.410,00 584.410,00 450.936,71 450.936,71 133.473,29 405.727,80 45.208,91 2240 EDIFICIOS Y LOCALES 185.710,00 185.710,00 242.907,49 242.907,49 -57.197,49 242.859,14 48,35 2241 VEHICULOS 70.240,00 70.240,00 49.592,79 49.592,79 20.647,21 49.592,79 2248 OTRO INMOVILIZADO 14.710,00 14.710,00 3.189,89 3.189,89 11.520,11 3.189,89 2249 OTROS RIESGOS 950.400,00 950.400,00 454.192,31 454.192,31 496.207,69 454.192,31 224 PRIMAS DE SEGUROS 1.221.060,00 1.221.060,00 749.882,48 749.882,48 471.177,52 749.834,13 48,35 2250 ESTATALES 8.870,00 8.870,00 76,05 76,05 8.793,95 76,05 2251 AUTONOMICOS 51.440,00 51.440,00 3.425,89 3.425,89 48.014,11 3.425,89 2252 LOCALES 861.450,00 861.450,00 995.132,10 995.132,10 -133.682,10 994.788,06 344,04 225 TRIBUTOS 921.760,00 921.760,00 998.634,04 998.634,04 -76.874,04 998.290,00 344,04 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 140.140,00 140.140,00 5.196,45 5.196,45 134.943,55 4.838,95 357,50 22621 DE COMUNICACION 160.090,00 -18.000,00 142.090,00 142.090,00 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 300.230,00 -18.000,00 282.230,00 5.196,45 5.196,45 277.033,55 4.838,95 357,50 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 116.940,00 116.940,00 3.965,72 3.965,72 112.974,28 3.965,72



EJERCICIO 2010

HOJA : 21



2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 116.940,00 116.940,00 3.965,72 3.965,72 112.974,28 3.965,72 2265 CUOTAS DE ASOCIACION 3.010,00 3.010,00 3.010,00 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 99.160,00 65.000,00 164.160,00 69.689,83 69.689,83 94.470,17 69.205,02 484,81 22661 CURSOS DE FORMACION 372.740,00 372.740,00 76.931,06 76.931,06 295.808,94 75.426,65 1.504,41 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 471.900,00 65.000,00 536.900,00 146.620,89 146.620,89 390.279,11 144.631,67 1.989,22 2269 OTROS 1.110.410,00 1.110.410,00 1.295.210,64 1.295.210,64 -184.800,64 1.062.916,37 232.294,27 226 GASTOS DIVERSOS 2.002.490,00 47.000,00 2.049.490,00 1.450.993,70 1.450.993,70 598.496,30 1.216.352,71 234.640,99 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 1.044.020,00 -128.900,00 915.120,00 373.079,42 373.079,42 542.040,58 314.850,23 58.229,19 2271 ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. 52.150,00 35.130,00 87.280,00 6.881,71 6.881,71 80.398,29 6.881,71 2273 LIMPIEZA Y ASEO 11.963.840,00 -563.153,00 11.400.687,00 11.222.392,34 11.222.392,34 178.294,66 10.730.503,50 491.888,84 2274 SEGURIDAD 2.679.520,00 -293.512,00 2.386.008,00 2.394.447,53 2.394.447,53 -8.439,53 2.300.535,95 93.911,58 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 2.902.510,00 -242.710,00 2.659.800,00 2.429.975,51 2.429.975,51 229.824,49 2.196.149,46 233.826,05 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 102.400,00 5.000,00 107.400,00 53.019,42 53.019,42 54.380,58 53.019,42 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 3.518.840,00 3.518.840,00 3.364.862,37 3.364.862,37 153.977,63 3.257.003,74 107.858,63 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 3.518.840,00 3.518.840,00 3.364.862,37 3.364.862,37 153.977,63 3.257.003,74 107.858,63 2279 OTROS 1.579.950,00 -47.363,16 1.532.586,84 661.163,31 661.163,31 871.423,53 610.321,12 50.842,19 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 23.843.230,00 -1.235.508,16 22.607.721,84 20.505.821,61 20.505.821,61 2.101.900,23 19.469.265,13 1.036.556,48 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 81.726.480,00 -2.263.146,84 79.463.333,16 67.846.386,51 67.846.386,51 11.616.946,65 63.670.630,24 4.175.756,27


240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 8.520,00 8.520,00 1.671,06 1.671,06 6.848,94 1.671,06



EJERCICIO 2010

HOJA : 21



EJERCICIO 2010

HOJA : 21

577



24 GASTOS DE PUBLICACIONES 8.520,00 8.520,00 1.671,06 1.671,06 6.848,94 1.671,06

2515 CON ENTIDADES PRIVADAS 150.466,04 150.466,04 -150.466,04 147.772,04 2.694,00 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA 150.466,04 150.466,04 -150.466,04 147.772,04 2.694,00 2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 203.270,00 203.270,00 4.286,40 4.286,40 198.983,60 2.918,40 1.368,00 2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 44.365.610,00 2.482.480,00 46.848.090,00 11.638.819,63 11.638.819,63 35.209.270,37 10.566.719,46 1.072.100,17 2523 CON ENTES TERRITORIALES 1.324.110,00 1.324.110,00 338.807,40 338.807,40 985.302,60 316.048,60 22.758,80 2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES 274.730,00 274.730,00 5.323,41 5.323,41 269.406,59 5.323,41 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS 83.514.360,00 -8.225.787,34 75.288.572,66 64.723.323,85 64.723.323,85 10.565.248,81 61.375.203,42 3.348.120,43 2526 CON EL I.N.G.S. 1.794.740,00 -1.129.500,00 665.240,00 13.047,62 13.047,62 652.192,38 13.047,62 2527 CON MUTUAS DE AT Y EP 3.647.600,00 57.000,00 3.704.600,00 1.729.746,05 1.729.746,05 1.974.853,95 1.229.262,57 500.483,48 2528 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 16.003.320,00 -11.644.400,00 4.358.920,00 695.111,60 695.111,60 3.663.808,40 668.124,47 26.987,13 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL 151.127.740,00 -18.460.207,34 132.667.532,66 79.148.465,96 79.148.465,96 53.519.066,70 74.176.647,95 4.971.818,01 2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT. 3.000,00 3.000,00 3.000,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 22



2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT. 3.000,00 3.000,00 3.000,00 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS 28.000,00 28.000,00 28.000,00 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. 468.030,00 468.030,00 35.070,86 35.070,86 432.959,14 34.372,15 698,71 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C. 212.150,00 212.150,00 20.607,57 20.607,57 191.542,43 19.985,21 622,36 25439 OTROS 88.290,00 88.290,00 7.371,92 7.371,92 80.918,08 7.313,74 58,18 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN 768.470,00 768.470,00 63.050,35 63.050,35 705.419,65 61.671,10 1.379,25 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP 193.530,00 193.530,00 34.494,25 34.494,25 159.035,75 33.984,25 510,00 2546 CONCIERTOS PARA ALERGIAS 8.450,00 8.450,00 8.450,00 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 2.985.540,00 2.985.540,00 2.117.316,86 2.117.316,86 868.223,14 2.060.339,61 56.977,25 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. 3.955.990,00 3.955.990,00 2.214.861,46 2.214.861,46 1.741.128,54 2.155.994,96 58.866,50 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 729.320,00 729.320,00 295.691,86 295.691,86 433.628,14 289.740,60 5.951,26 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP 141.220,00 141.220,00 35.592,63 35.592,63 105.627,37 35.592,63 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE 870.540,00 870.540,00 331.284,49 331.284,49 539.255,51 325.333,23 5.951,26 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA 40.080,00 40.080,00 383.364,18 383.364,18 -343.284,18 383.364,18 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 4.348.880,00 8.000.000,00 12.348.880,00 50.551.420,18 50.551.420,18 -38.202.540,18 48.180.150,57 2.371.269,61 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA 4.388.960,00 8.000.000,00 12.388.960,00 50.934.784,36 50.934.784,36 -38.545.824,36 48.563.514,75 2.371.269,61 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 160.371.230,00 -10.460.207,34 149.911.022,66 132.779.862,31 132.779.862,31 17.131.160,35 125.369.262,93 7.410.599,38

2990 OBLIG.EJER.ANTER. 25.480,00 25.480,00 25.480,00 25.480,00 25.480,00 299 OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR 25.480,00 25.480,00 25.480,00 25.480,00 25.480,00 29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR 25.480,00 25.480,00 25.480,00 25.480,00 25.480,00


359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 6.000,00 6.000,00 6.000,00 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 6.000,00 6.000,00 6.000,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 22



EJERCICIO 2010

HOJA : 22

578




4296 A CENTROS MANCOMUNADOS 28.221.532,34 28.221.532,34 26.013.076,43 26.013.076,43 2.208.455,91 23.833.836,21 2.179.240,22 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA 28.221.532,34 28.221.532,34 26.013.076,43 26.013.076,43 2.208.455,91 23.833.836,21 2.179.240,22 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 28.221.532,34 28.221.532,34 26.013.076,43 26.013.076,43 2.208.455,91 23.833.836,21 2.179.240,22

48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 12.000,00 12.000,00 835,80 835,80 11.164,20 835,80 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 12.000,00 12.000,00 835,80 835,80 11.164,20 835,80 48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 9.980.670,00 758.000,00 10.738.670,00 7.884.695,28 7.884.695,28 2.853.974,72 7.348.235,83 536.459,45 4882 PROTESIS 9.980.670,00 758.000,00 10.738.670,00 7.884.695,28 7.884.695,28 2.853.974,72 7.348.235,83 536.459,45 48837 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION 1.029.900,00 96.000,00 1.125.900,00 757.155,70 757.155,70 368.744,30 723.802,18 33.353,52 4883 VEHICULOS PARA INVALIDOS 1.029.900,00 96.000,00 1.125.900,00 757.155,70 757.155,70 368.744,30 723.802,18 33.353,52 48887 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 18,97 18,97 -18,97 18,97 4888 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 18,97 18,97 -18,97 18,97



EJERCICIO 2010

HOJA : 23



4888 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 18,97 18,97 18,97 18,97 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 11.022.570,00 854.000,00 11.876.570,00 8.642.705,75 8.642.705,75 3.233.864,25 8.072.892,78 569.812,97 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 11.022.570,00 854.000,00 11.876.570,00 8.642.705,75 8.642.705,75 3.233.864,25 8.072.892,78 569.812,97

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 11.022.570,00 29.075.532,34 40.098.102,34 34.655.782,18 34.655.782,18 5.442.320,16 31.906.728,99 2.749.053,19


6220 ADQUISICIONES 4.464.120,00 4.464.120,00 1.996.080,19 1.996.080,19 2.468.039,81 1.578.151,64 417.928,55 6221 CONSTRUCCIONES 76.000,00 76.000,00 33.635,58 33.635,58 42.364,42 33.466,58 169,00 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.540.120,00 4.540.120,00 2.029.715,77 2.029.715,77 2.510.404,23 1.611.618,22 418.097,55 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.295.500,00 -95.000,00 3.200.500,00 1.431.066,90 1.431.066,90 1.769.433,10 1.145.746,85 285.320,05 624 MATERIAL DE TRANSPORTE 160.200,00 160.200,00 160.200,00 625 MOBILIARIO Y ENSERES 1.547.740,00 340.000,00 1.887.740,00 362.257,95 362.257,95 1.525.482,05 321.174,86 41.083,09 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 171.640,00 40.000,00 211.640,00 121.794,42 121.794,42 89.845,58 78.023,15 43.771,27 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 50.810,00 50.810,00 133.004,45 133.004,45 -82.194,45 44.807,70 88.196,75 629 INMOVILIZADO INMATERIAL 126.100,00 126.100,00 161.535,23 161.535,23 -35.435,23 95.984,01 65.551,22 62 INVERSIONES NUEVAS 9.892.110,00 285.000,00 10.177.110,00 4.239.374,72 4.239.374,72 5.937.735,28 3.297.354,79 942.019,93

6320 ADQUISICIONES 6.000,00 6.000,00 14.289,21 14.289,21 -8.289,21 14.289,21 6321 CONSTRUCCIONES 1.133.220,00 1.133.220,00 152.245,42 152.245,42 980.974,58 103.798,77 48.446,65 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.139.220,00 1.139.220,00 166.534,63 166.534,63 972.685,37 118.087,98 48.446,65 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.971.740,00 384.500,00 9.356.240,00 4.052.106,21 4.052.106,21 5.304.133,79 2.562.521,70 1.489.584,51 634 MATERIAL DE TRANSPORTE 9.000,00 9.000,00 9.000,00 635 MOBILIARIO Y ENSERES 2.096.560,00 2.096.560,00 2.304.121,52 2.304.121,52 -207.561,52 1.347.124,42 956.997,10 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 334.870,00 334.870,00 40.988,88 40.988,88 293.881,12 16.124,11 24.864,77



EJERCICIO 2010

HOJA : 23



EJERCICIO 2010

HOJA : 23

579



638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 10.390,00 325.000,00 335.390,00 51.223,81 51.223,81 284.166,19 51.223,81 639 INMOVILIZADO INMATERIAL 63.070,00 63.070,00 19.061,64 19.061,64 44.008,36 11.000,92 8.060,72 63 INVERSIONES DE REPOSICION 12.624.850,00 709.500,00 13.334.350,00 6.634.036,69 6.634.036,69 6.700.313,31 4.054.859,13 2.579.177,56

6 INVERSIONES REALES 22.516.960,00 994.500,00 23.511.460,00 10.873.411,41 10.873.411,41 12.638.048,59 7.352.213,92 3.521.197,49

7206 A CENTROS MANCOMUNADOS 581.950,00 -195,01 581.754,99 581.754,99 720 A LA SEGURIDAD SOCIAL 581.950,00 -195,01 581.754,99 581.754,99 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 581.950,00 -195,01 581.754,99 581.754,99

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 581.950,00 -195,01 581.754,99 581.754,99

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 23.098.910,00 994.304,99 24.093.214,99 10.873.411,41 10.873.411,41 13.219.803,58 7.352.213,92 3.521.197,49




EJERCICIO 2010

HOJA : 24




TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. 419.783.320,00 20.017.641,29 439.800.961,29 386.277.337,47 386.277.337,47 53.523.623,82 367.221.119,53 19.056.217,94

————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA 419.783.320,00 20.017.641,29 439.800.961,29 386.277.337,47 386.277.337,47 53.523.623,82 367.221.119,53 19.056.217,94————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 24



EJERCICIO 2010

HOJA : 24

580










HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



13019 OTROS DIRECTIVOS 382.600,00 382.600,00 320.198,91 320.198,91 62.401,09 320.198,91 1301 OTROS DIRECTIVOS 382.600,00 382.600,00 320.198,91 320.198,91 62.401,09 320.198,91 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 15.573.250,00 77.216,12 15.650.466,12 14.099.482,24 14.099.482,24 1.550.983,88 14.099.482,24 1309 OTRO PERSONAL 15.573.250,00 77.216,12 15.650.466,12 14.099.482,24 14.099.482,24 1.550.983,88 14.099.482,24 130 LABORAL FIJO 15.955.850,00 77.216,12 16.033.066,12 14.419.681,15 14.419.681,15 1.613.384,97 14.419.681,15 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 122.710,00 16.000,00 138.710,00 78.863,45 78.863,45 59.846,55 78.863,45 131 LABORAL EVENTUAL 122.710,00 16.000,00 138.710,00 78.863,45 78.863,45 59.846,55 78.863,45 1320 CASA VIVIENDA 780,00 780,00 780,00 1329 OTRAS 13.220,00 13.220,00 4.589,25 4.589,25 8.630,75 4.589,25 132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 14.000,00 14.000,00 4.589,25 4.589,25 9.410,75 4.589,25 1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 166.680,00 451.020,00 617.700,00 220.185,91 220.185,91 397.514,09 220.185,91 1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 2.690,00 2.690,00 2.690,00 134 INDEMNIZACIONES 169.370,00 451.020,00 620.390,00 220.185,91 220.185,91 400.204,09 220.185,91 1352 OTROS DIRECTIVOS 26.990,00 26.990,00 16.992,17 16.992,17 9.997,83 16.992,17 135 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR. 26.990,00 26.990,00 16.992,17 16.992,17 9.997,83 16.992,17



EJERCICIO 2010

HOJA : 25



135 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR. 26.990,00 26.990,00 16.992,17 16.992,17 9.997,83 16.992,17 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 351.080,00 -3.600,00 347.480,00 525.998,78 525.998,78 -178.518,78 525.998,78 13 LABORALES 16.640.000,00 540.636,12 17.180.636,12 15.266.310,71 15.266.310,71 1.914.325,41 15.266.310,71

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.982.910,00 1.849.953,41 4.832.863,41 4.276.425,63 4.276.425,63 556.437,78 4.276.425,63 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.982.910,00 1.849.953,41 4.832.863,41 4.276.425,63 4.276.425,63 556.437,78 4.276.425,63 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 29.110,00 300,00 29.410,00 38.959,05 38.959,05 -9.549,05 38.861,35 97,70 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 238.490,00 -3.500,00 234.990,00 94.056,30 94.056,30 140.933,70 89.116,44 4.939,86 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 154.120,00 -4.000,00 150.120,00 184.831,04 184.831,04 -34.711,04 182.816,73 2.014,31 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL 9.300,00 9.300,00 2.615,23 2.615,23 6.684,77 2.615,23 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 23.880,00 23.880,00 40.807,81 40.807,81 -16.927,81 40.576,57 231,24 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 258.140,00 -1.200,00 256.940,00 291.339,80 291.339,80 -34.399,80 282.223,43 9.116,37 1625 SEGUROS 78.660,00 78.660,00 96.425,41 96.425,41 -17.765,41 93.580,63 2.844,78 1629 OTROS 28.020,00 28.020,00 25.347,07 25.347,07 2.672,93 24.414,32 932,75 162 GASTOS SOC.PERS. 790.610,00 -8.700,00 781.910,00 735.422,66 735.422,66 46.487,34 715.343,35 20.079,31 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 3.802.630,00 1.841.553,41 5.644.183,41 5.050.807,34 5.050.807,34 593.376,07 5.030.630,33 20.177,01



202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.486.190,00 257.600,00 1.743.790,00 1.187.121,35 1.187.121,35 556.668,65 1.169.516,63 17.604,72 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 28.750,00 28.750,00 7.004,82 7.004,82 21.745,18 6.577,96 426,86 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 48.560,00 48.560,00 19.189,38 19.189,38 29.370,62 18.850,08 339,30



EJERCICIO 2010

HOJA : 25



EJERCICIO 2010

HOJA : 25

583



205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 23.330,00 23.330,00 1.909,76 1.909,76 21.420,24 1.795,67 114,09 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 125.800,00 125.800,00 74.510,05 74.510,05 51.289,95 61.797,67 12.712,38 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 209 CANONES 105.120,00 105.120,00 93.276,31 93.276,31 11.843,69 93.276,31 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1.818.750,00 257.600,00 2.076.350,00 1.383.011,67 1.383.011,67 693.338,33 1.351.814,32 31.197,35

210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 8.000,00 8.000,00 2.853,32 2.853,32 5.146,68 2.837,00 16,32 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 224.230,00 -53.500,00 170.730,00 52.296,38 52.296,38 118.433,62 46.994,69 5.301,69 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 440.450,00 -7.000,00 433.450,00 246.381,32 246.381,32 187.068,68 202.835,31 43.546,01 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 9.510,00 9.510,00 2.208,10 2.208,10 7.301,90 2.208,10 215 MOBILIARIO Y ENSERES 93.500,00 93.500,00 14.415,26 14.415,26 79.084,74 12.710,45 1.704,81 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 219.480,00 219.480,00 125.324,27 125.324,27 94.155,73 118.044,08 7.280,19 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.260,00 4.260,00 72,63 72,63 4.187,37 72,63 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 999.430,00 -60.500,00 938.930,00 443.551,28 443.551,28 495.378,72 385.702,26 57.849,02



EJERCICIO 2010

HOJA : 26



2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 623.530,00 -162.904,82 460.625,18 160.944,81 160.944,81 299.680,37 141.985,53 18.959,28 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 389.240,00 -100.000,00 289.240,00 145.035,74 145.035,74 144.204,26 124.164,91 20.870,83 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 105.790,00 -1.000,00 104.790,00 21.550,99 21.550,99 83.239,01 20.848,29 702,70 220 MATERIAL DE OFICINA 1.118.560,00 -263.904,82 854.655,18 327.531,54 327.531,54 527.123,64 286.998,73 40.532,81 22100 ENERGIA ELECTRICA 539.610,00 -52.000,00 487.610,00 355.389,02 355.389,02 132.220,98 347.566,64 7.822,38 22101 AGUA 58.020,00 58.020,00 20.935,34 20.935,34 37.084,66 20.473,75 461,59 22102 GAS 32.480,00 32.480,00 15.464,36 15.464,36 17.015,64 14.343,07 1.121,29 22103 COMBUSTIBLE 35.360,00 35.360,00 6.985,98 6.985,98 28.374,02 6.919,06 66,92 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 665.470,00 -52.000,00 613.470,00 398.774,70 398.774,70 214.695,30 389.302,52 9.472,18 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 3.190,00 3.190,00 3.190,00 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 24.010,00 1.000,00 25.010,00 6.458,55 6.458,55 18.551,45 6.437,75 20,80 22140 LENCERIA 4.340,00 4.340,00 4.340,00 22141 VESTUARIO 13.350,00 13.350,00 1.753,24 1.753,24 11.596,76 1.748,74 4,50 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 17.690,00 17.690,00 1.753,24 1.753,24 15.936,76 1.748,74 4,50 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA 172,57 172,57 -172,57 172,57 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 12.330,00 12.330,00 22,58 22,58 12.307,42 22,58 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 12.330,00 12.330,00 195,15 195,15 12.134,85 195,15 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 48.650,00 48.650,00 7.267,53 7.267,53 41.382,47 7.128,85 138,68 2219 OTROS SUMINISTROS 59.620,00 59.620,00 36.127,53 36.127,53 23.492,47 25.270,72 10.856,81 221 SUMINISTROS 836.960,00 -51.000,00 785.960,00 450.576,70 450.576,70 335.383,30 430.083,73 20.492,97 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 620.940,00 -102.000,00 518.940,00 489.538,00 489.538,00 29.402,00 463.543,58 25.994,42 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 620.940,00 -102.000,00 518.940,00 489.538,00 489.538,00 29.402,00 463.543,58 25.994,42 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 310.040,00 310.040,00 104.401,27 104.401,27 205.638,73 100.507,17 3.894,10



EJERCICIO 2010

HOJA : 26



EJERCICIO 2010

HOJA : 26

584



2229 OTRAS 53.050,00 53.050,00 2.743,77 2.743,77 50.306,23 2.710,96 32,81 222 COMUNICACIONES 984.030,00 -102.000,00 882.030,00 596.683,04 596.683,04 285.346,96 566.761,71 29.921,33 223 TRANSPORTES 193.650,00 193.650,00 72.875,77 72.875,77 120.774,23 65.379,41 7.496,36 2240 EDIFICIOS Y LOCALES 74.550,00 74.550,00 24.278,10 24.278,10 50.271,90 24.276,80 1,30 2241 VEHICULOS 17.500,00 17.500,00 1.538,89 1.538,89 15.961,11 1.017,98 520,91 2248 OTRO INMOVILIZADO 4.630,00 4.630,00 237,10 237,10 4.392,90 237,10 2249 OTROS RIESGOS 21.650,00 21.650,00 20.013,54 20.013,54 1.636,46 20.013,54 224 PRIMAS DE SEGUROS 118.330,00 118.330,00 46.067,63 46.067,63 72.262,37 45.545,42 522,21 2250 ESTATALES 18.280,00 18.280,00 5.194,88 5.194,88 13.085,12 5.117,82 77,06 2251 AUTONOMICOS 2.100,00 2.100,00 309,82 309,82 1.790,18 309,82 2252 LOCALES 114.690,00 114.690,00 62.281,95 62.281,95 52.408,05 61.953,86 328,09 225 TRIBUTOS 135.070,00 135.070,00 67.786,65 67.786,65 67.283,35 67.381,50 405,15 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 244.890,00 -103.000,00 141.890,00 13.283,32 13.283,32 128.606,68 12.408,80 874,52 22621 DE COMUNICACION 765.840,00 765.840,00 35.562,05 35.562,05 730.277,95 35.562,05 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 1.010.730,00 -103.000,00 907.730,00 48.845,37 48.845,37 858.884,63 47.970,85 874,52



EJERCICIO 2010

HOJA : 27



2262 INFORMACION Y DIVULGACION 1.010.730,00 103.000,00 907.730,00 48.845,37 48.845,37 858.884,63 47.970,85 874,52 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 10.040,00 10.040,00 459,46 459,46 9.580,54 427,19 32,27 2265 CUOTAS DE ASOCIACION 8.310,00 8.310,00 8.310,00 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 504.770,00 504.770,00 12.911,27 12.911,27 491.858,73 12.852,55 58,72 22661 CURSOS DE FORMACION 683.490,00 -150.000,00 533.490,00 655.248,57 655.248,57 -121.758,57 601.653,09 53.595,48 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 1.188.260,00 -150.000,00 1.038.260,00 668.159,84 668.159,84 370.100,16 614.505,64 53.654,20 2269 OTROS 197.530,00 197.530,00 330.856,59 330.856,59 -133.326,59 252.555,61 78.300,98 226 GASTOS DIVERSOS 2.414.870,00 -253.000,00 2.161.870,00 1.048.321,26 1.048.321,26 1.113.548,74 915.459,29 132.861,97 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 402.740,00 -182.750,00 219.990,00 40.305,64 40.305,64 179.684,36 30.599,21 9.706,43 2271 ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. 427.200,00 700,00 427.900,00 75.250,72 75.250,72 352.649,28 71.238,72 4.012,00 2273 LIMPIEZA Y ASEO 991.060,00 -205.710,00 785.350,00 587.304,71 587.304,71 198.045,29 560.483,51 26.821,20 2274 SEGURIDAD 319.580,00 -46.048,00 273.532,00 171.500,84 171.500,84 102.031,16 157.457,08 14.043,76 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 7.830,00 -3.000,00 4.830,00 494,06 494,06 4.335,94 475,35 18,71 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 382.980,00 -217.726,40 165.253,60 9.804,58 9.804,58 155.449,02 9.749,55 55,03 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 232.760,00 -410,00 232.350,00 486.550,19 486.550,19 -254.200,19 451.300,09 35.250,10 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 232.760,00 -410,00 232.350,00 486.550,19 486.550,19 -254.200,19 451.300,09 35.250,10 2279 OTROS 198.690,00 -9.180,00 189.510,00 37.749,31 37.749,31 151.760,69 25.906,11 11.843,20 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 2.962.840,00 -664.124,40 2.298.715,60 1.408.960,05 1.408.960,05 889.755,55 1.307.209,62 101.750,43 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 8.764.310,00 -1.334.029,22 7.430.280,78 4.018.802,64 4.018.802,64 3.411.478,14 3.684.819,41 333.983,23

230 DIETAS 166.680,00 166.680,00 65.038,23 65.038,23 101.641,77 55.246,38 9.791,85 231 LOCOMOCION 1.125.110,00 -44.500,00 1.080.610,00 1.085.187,85 1.085.187,85 -4.577,85 1.074.095,63 11.092,22 232 TRASLADOS 3.060,00 3.060,00 3.060,00 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 53.250,00 53.250,00 12.124,25 12.124,25 41.125,75 11.386,36 737,89 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 1.348.100,00 -44.500,00 1.303.600,00 1.162.350,33 1.162.350,33 141.249,67 1.140.728,37 21.621,96



EJERCICIO 2010

HOJA : 27



EJERCICIO 2010

HOJA : 27

585



240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 26.470,00 26.470,00 144.545,09 144.545,09 -118.075,09 140.843,66 3.701,43 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 26.470,00 26.470,00 144.545,09 144.545,09 -118.075,09 140.843,66 3.701,43


2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 12.957.810,00 -1.181.429,22 11.776.380,78 7.153.008,80 7.153.008,80 4.623.371,98 6.704.655,81 448.352,99

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 45.500,00 -40.000,00 5.500,00 160,69 160,69 5.339,31 149,88 10,81 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 45.500,00 -40.000,00 5.500,00 160,69 160,69 5.339,31 149,88 10,81

3 GASTOS FINANCIEROS 45.500,00 -40.000,00 5.500,00 160,69 160,69 5.339,31 149,88 10,81

4599 OTRAS 306.000,00 306.000,00 302.400,00 302.400,00 3.600,00 302.400,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 28



4599 OTRAS 306.000,00 306.000,00 302.400,00 302.400,00 3.600,00 302.400,00 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 306.000,00 306.000,00 302.400,00 302.400,00 3.600,00 302.400,00 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 306.000,00 306.000,00 302.400,00 302.400,00 3.600,00 302.400,00


TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 33.763.700,00 1.160.760,31 34.924.460,31 27.784.442,97 27.784.442,97 7.140.017,34 27.315.902,16 468.540,81

6220 ADQUISICIONES 2.500,00 2.500,00 175,31 175,31 2.324,69 175,31 6221 CONSTRUCCIONES 2.500,00 2.500,00 3.631,38 3.631,38 -1.131,38 3.631,38 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000,00 5.000,00 3.806,69 3.806,69 1.193,31 3.806,69 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 216.010,00 -3.200,00 212.810,00 9.960,60 9.960,60 202.849,40 9.683,24 277,36 624 MATERIAL DE TRANSPORTE 600,00 600,00 813,18 813,18 -213,18 813,18 625 MOBILIARIO Y ENSERES 159.790,00 -19.700,00 140.090,00 12.813,26 12.813,26 127.276,74 12.659,36 153,90 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 75.700,00 -16.700,00 59.000,00 6.230,08 6.230,08 52.769,92 5.001,50 1.228,58 627 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 6.640,00 6.640,00 6.632,70 6.632,70 7,30 6.632,70 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.700,00 -700,00 1.000,00 1.000,00 629 INMOVILIZADO INMATERIAL 126.570,00 -8.000,00 118.570,00 44.718,74 44.718,74 73.851,26 43.878,04 840,70 62 INVERSIONES NUEVAS 592.010,00 -48.300,00 543.710,00 84.975,25 84.975,25 458.734,75 82.474,71 2.500,54

6320 ADQUISICIONES 55.250,00 55.250,00 55.250,00 6321 CONSTRUCCIONES 758.490,00 758.490,00 16.285,78 16.285,78 742.204,22 15.614,76 671,02 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 813.740,00 813.740,00 16.285,78 16.285,78 797.454,22 15.614,76 671,02 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 187.670,00 -15.000,00 172.670,00 13.416,86 13.416,86 159.253,14 4.473,65 8.943,21 634 MATERIAL DE TRANSPORTE 600,00 600,00 600,00 635 MOBILIARIO Y ENSERES 1.171.680,00 1.171.680,00 63.997,32 63.997,32 1.107.682,68 58.987,10 5.010,22



EJERCICIO 2010

HOJA : 28



EJERCICIO 2010

HOJA : 28

586



636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 159.380,00 159.380,00 33.300,78 33.300,78 126.079,22 28.037,42 5.263,36 638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 639 INMOVILIZADO INMATERIAL 39.940,00 39.940,00 2.950,22 2.950,22 36.989,78 1.538,73 1.411,49 63 INVERSIONES DE REPOSICION 2.378.010,00 -15.000,00 2.363.010,00 129.950,96 129.950,96 2.233.059,04 108.651,66 21.299,30

6 INVERSIONES REALES 2.970.020,00 -63.300,00 2.906.720,00 214.926,21 214.926,21 2.691.793,79 191.126,37 23.799,84

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.970.020,00 -63.300,00 2.906.720,00 214.926,21 214.926,21 2.691.793,79 191.126,37 23.799,84

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 36.733.720,00 1.097.460,31 37.831.180,31 27.999.369,18 27.999.369,18 9.831.811,13 27.507.028,53 492.340,65

TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 36.733.720,00 1.097.460,31 37.831.180,31 27.999.369,18 27.999.369,18 9.831.811,13 27.507.028,53 492.340,65

————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 36.733.720,00 1.097.460,31 37.831.180,31 27.999.369,18 27.999.369,18 9.831.811,13 27.507.028,53 492.340,65



EJERCICIO 2010

HOJA : 29



TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 36.733.720,00 1.097.460,31 37.831.180,31 27.999.369,18 27.999.369,18 9.831.811,13 27.507.028,53 492.340,65————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 29



EJERCICIO 2010

HOJA : 29

587













7204 A LA TESORERIA DE LA S.S. 831.976.830,00 47.467.983,85 879.444.813,85 695.917.990,50 695.917.990,50 183.526.823,35 695.917.990,50 720 A LA SEGURIDAD SOCIAL 831.976.830,00 47.467.983,85 879.444.813,85 695.917.990,50 695.917.990,50 183.526.823,35 695.917.990,50 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 831.976.830,00 47.467.983,85 879.444.813,85 695.917.990,50 695.917.990,50 183.526.823,35 695.917.990,50




800 A CORTO PLAZO 575.700.150,00 -46.700.922,26 528.999.227,74 15.135.666,86 15.135.666,86 513.863.560,88 15.135.666,86 801 A LARGO PLAZO 224.014.980,00 54.673.072,26 278.688.052,26 221.163.871,62 221.163.871,62 57.524.180,64 221.163.871,62 80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 799.715.130,00 7.972.150,00 807.687.280,00 236.299.538,48 236.299.538,48 571.387.741,52 236.299.538,48

810 A CORTO PLAZO 126.620.270,00 -1.962.000,00 124.658.270,00 23.188.589,75 23.188.589,75 101.469.680,25 23.188.589,75



EJERCICIO 2010

HOJA : 30



810 A CORTO PLAZO 126.620.270,00 -1.962.000,00 124.658.270,00 23.188.589,75 23.188.589,75 101.469.680,25 23.188.589,75 811 A LARGO PLAZO 88.003.140,00 45.125.480,00 133.128.620,00 29.943.221,83 29.943.221,83 103.185.398,17 29.943.221,83 81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P. 214.623.410,00 43.163.480,00 257.786.890,00 53.131.811,58 53.131.811,58 204.655.078,42 53.131.811,58

899 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES 3.731.250,00 3.731.250,00 3.731.250,00 3.731.250,00 3.731.250,00 89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES 3.731.250,00 3.731.250,00 3.731.250,00 3.731.250,00 3.731.250,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.018.069.790,00 51.135.630,00 1.069.205.420,00 293.162.600,06 293.162.600,06 776.042.819,94 293.162.600,06

913 AMORTIZ.PREST.L.P.ENTES FUERA S.PUBL. 434.440,00 434.440,00 434.440,00 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL. 434.440,00 434.440,00 434.440,00


TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.018.504.230,00 51.135.630,00 1.069.639.860,00 293.162.600,06 293.162.600,06 776.477.259,94 293.162.600,06

TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 1.850.481.060,00 98.603.613,85 1.949.084.673,85 989.080.590,56 989.080.590,56 960.004.083,29 989.080.590,56

————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO 1.850.481.060,00 98.603.613,85 1.949.084.673,85 989.080.590,56 989.080.590,56 960.004.083,29 989.080.590,56————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 30



EJERCICIO 2010

HOJA : 30

591













1300 ALTOS CARGOS 2.774.980,00 -3.100,00 2.771.880,00 2.684.878,59 2.684.878,59 87.001,41 2.684.878,59 13010 DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN 671.950,00 671.950,00 540.600,52 540.600,52 131.349,48 540.600,52 13019 OTROS DIRECTIVOS 9.631.560,00 -120.900,00 9.510.660,00 9.526.976,97 9.526.976,97 -16.316,97 9.526.976,97 1301 OTROS DIRECTIVOS 10.303.510,00 -120.900,00 10.182.610,00 10.067.577,49 10.067.577,49 115.032,51 10.067.577,49 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 213.681.610,00 -5.485.978,69 208.195.631,31 200.761.613,09 200.761.613,09 7.434.018,22 200.742.388,42 19.224,67 1309 OTRO PERSONAL 213.681.610,00 -5.485.978,69 208.195.631,31 200.761.613,09 200.761.613,09 7.434.018,22 200.742.388,42 19.224,67 130 LABORAL FIJO 226.760.100,00 -5.609.978,69 221.150.121,31 213.514.069,17 213.514.069,17 7.636.052,14 213.494.844,50 19.224,67 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 3.573.280,00 -119.112,48 3.454.167,52 1.967.902,95 1.967.902,95 1.486.264,57 1.967.902,95 131 LABORAL EVENTUAL 3.573.280,00 -119.112,48 3.454.167,52 1.967.902,95 1.967.902,95 1.486.264,57 1.967.902,95 1320 CASA VIVIENDA 11.760,00 11.760,00 13.383,00 13.383,00 -1.623,00 13.383,00 1329 OTRAS 47.640,00 47.640,00 111.263,79 111.263,79 -63.623,79 111.263,79 132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 59.400,00 59.400,00 124.646,79 124.646,79 -65.246,79 124.646,79 1340 ALTOS CARGOS 1.000,00 1.000,00 341.815,20 341.815,20 -340.815,20 341.815,20 1341 DIR. ALTA DIRECCIÓN 404.652,81 404.652,81 -404.652,81 404.652,81 1342 OTROS DIRECTIVOS 321.144,79 321.144,79 -321.144,79 321.144,79



EJERCICIO 2010

HOJA : 31



1342 OTROS DIRECTIVOS 321.144,79 321.144,79 321.144,79 321.144,79 1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 1.960.000,00 2.123.635,00 4.083.635,00 7.329.652,85 7.329.652,85 -3.246.017,85 7.265.862,85 63.790,00 1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 206.140,00 206.140,00 5.017,75 5.017,75 201.122,25 5.017,75 134 INDEMNIZACIONES 2.167.140,00 2.123.635,00 4.290.775,00 8.402.283,40 8.402.283,40 -4.111.508,40 8.338.493,40 63.790,00 1350 ALTOS CARGOS 788.050,00 788.050,00 586.767,00 586.767,00 201.283,00 586.767,00 1351 DIRECTIVOS SUJ.CONTRATOS ALTA DIR. 98.100,00 98.100,00 27.044,92 27.044,92 71.055,08 27.044,92 1352 OTROS DIRECTIVOS 955.160,00 955.160,00 571.334,44 571.334,44 383.825,56 571.334,44 135 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR. 1.841.310,00 1.841.310,00 1.185.146,36 1.185.146,36 656.163,64 1.185.146,36 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 5.222.110,00 -199.940,00 5.022.170,00 4.927.998,85 4.927.998,85 94.171,15 4.927.998,85 13 LABORALES 239.623.340,00 -3.805.396,17 235.817.943,83 230.122.047,52 230.122.047,52 5.695.896,31 230.039.032,85 83.014,67

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 46.514.140,00 11.349.736,51 57.863.876,51 55.445.444,95 55.445.444,95 2.418.431,56 55.445.444,95 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 46.514.140,00 11.349.736,51 57.863.876,51 55.445.444,95 55.445.444,95 2.418.431,56 55.445.444,95 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 702.470,00 -24.664,26 677.805,74 453.663,20 453.663,20 224.142,54 449.636,23 4.026,97 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 3.544.600,00 -1.046.605,72 2.497.994,28 1.881.886,90 1.881.886,90 616.107,38 1.752.417,61 129.469,29 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 2.845.830,00 -350.000,00 2.495.830,00 2.354.136,78 2.354.136,78 141.693,22 2.331.564,46 22.572,32 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL 57.730,00 57.730,00 80.566,69 80.566,69 -22.836,69 80.566,69 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 278.520,00 278.520,00 212.514,86 212.514,86 66.005,14 209.869,70 2.645,16 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 4.262.930,00 -76.137,90 4.186.792,10 4.060.496,84 4.060.496,84 126.295,26 3.779.292,34 281.204,50 1625 SEGUROS 1.542.850,00 -45.000,00 1.497.850,00 1.412.200,43 1.412.200,43 85.649,57 1.375.214,69 36.985,74 1629 OTROS 303.950,00 303.950,00 346.319,21 346.319,21 -42.369,21 336.429,90 9.889,31 162 GASTOS SOC.PERS. 12.836.410,00 -1.517.743,62 11.318.666,38 10.348.121,71 10.348.121,71 970.544,67 9.865.355,39 482.766,32 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 60.053.020,00 9.807.328,63 69.860.348,63 66.247.229,86 66.247.229,86 3.613.118,77 65.760.436,57 486.793,29




EJERCICIO 2010

HOJA : 31



EJERCICIO 2010

HOJA : 31

595



200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 50.390,00 50.390,00 52.686,92 52.686,92 -2.296,92 52.686,92 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.013.050,00 -448.720,00 19.564.330,00 17.309.225,84 17.309.225,84 2.255.104,16 17.170.810,64 138.415,20 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 348.160,00 348.160,00 141.319,96 141.319,96 206.840,04 122.962,62 18.357,34 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 1.480.730,00 1.480.730,00 1.333.594,76 1.333.594,76 147.135,24 1.323.344,24 10.250,52 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 205.430,00 205.430,00 264.016,75 264.016,75 -58.586,75 216.592,38 47.424,37 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 6.746.380,00 -2.811.050,00 3.935.330,00 2.778.136,53 2.778.136,53 1.157.193,47 2.594.853,44 183.283,09 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 16.800,00 16.800,00 16.800,00 209 CANONES 814.610,00 120.000,00 934.610,00 951.411,63 951.411,63 -16.801,63 948.749,77 2.661,86 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 29.675.550,00 -3.139.770,00 26.535.780,00 22.830.392,39 22.830.392,39 3.705.387,61 22.430.000,01 400.392,38

210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 67.000,00 67.000,00 47.970,87 47.970,87 19.029,13 47.760,41 210,46 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.895.040,00 -24.000,00 1.871.040,00 921.725,36 921.725,36 949.314,64 833.870,14 87.855,22 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.513.810,00 -880.000,00 7.633.810,00 3.419.407,31 3.419.407,31 4.214.402,69 3.010.441,72 408.965,59 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 134.580,00 134.580,00 92.229,27 92.229,27 42.350,73 90.353,02 1.876,25 215 MOBILIARIO Y ENSERES 587.620,00 587.620,00 330.278,41 330.278,41 257.341,59 309.611,72 20.666,69



EJERCICIO 2010

HOJA : 32



215 MOBILIARIO Y ENSERES 587.620,00 587.620,00 330.278,41 330.278,41 257.341,59 309.611,72 20.666,69 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 4.839.630,00 -399.000,00 4.440.630,00 4.686.578,95 4.686.578,95 -245.948,95 4.276.284,69 410.294,26 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 101.920,00 100.000,00 201.920,00 226.991,76 226.991,76 -25.071,76 226.703,25 288,51 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 16.139.600,00 -1.203.000,00 14.936.600,00 9.725.181,93 9.725.181,93 5.211.418,07 8.795.024,95 930.156,98

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.939.630,00 -3.556.784,29 5.382.845,71 3.066.211,17 3.066.211,17 2.316.634,54 2.742.426,70 323.784,47 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 1.432.800,00 -4.010,00 1.428.790,00 583.298,53 583.298,53 845.491,47 573.709,87 9.588,66 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 1.205.820,00 1.205.820,00 730.039,31 730.039,31 475.780,69 688.144,59 41.894,72 220 MATERIAL DE OFICINA 11.578.250,00 -3.560.794,29 8.017.455,71 4.379.549,01 4.379.549,01 3.637.906,70 4.004.281,16 375.267,85 22100 ENERGIA ELECTRICA 4.568.660,00 340.000,00 4.908.660,00 4.280.639,78 4.280.639,78 628.020,22 4.159.536,04 121.103,74 22101 AGUA 314.540,00 314.540,00 261.164,52 261.164,52 53.375,48 253.378,48 7.786,04 22102 GAS 179.030,00 93.000,00 272.030,00 169.769,50 169.769,50 102.260,50 156.001,82 13.767,68 22103 COMBUSTIBLE 425.170,00 425.170,00 272.906,25 272.906,25 152.263,75 268.718,27 4.187,98 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 5.487.400,00 433.000,00 5.920.400,00 4.984.480,05 4.984.480,05 935.919,95 4.837.634,61 146.845,44 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 5,09 5,09 -5,09 5,09 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 5,09 5,09 -5,09 5,09 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 429.000,00 1.000,00 430.000,00 128.376,21 128.376,21 301.623,79 113.228,85 15.147,36 22140 LENCERIA 16.530,00 16.530,00 140,07 140,07 16.389,93 140,07 22141 VESTUARIO 131.810,00 131.810,00 52.987,75 52.987,75 78.822,25 40.164,02 12.823,73 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 148.340,00 148.340,00 53.127,82 53.127,82 95.212,18 40.304,09 12.823,73 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 1.266,68 1.266,68 -1.266,68 1.266,68 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 1.266,68 1.266,68 -1.266,68 1.266,68 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 277.720,00 100.000,00 377.720,00 165.825,44 165.825,44 211.894,56 156.753,62 9.071,82 2219 OTROS SUMINISTROS 603.850,00 603.850,00 319.162,27 319.162,27 284.687,73 295.734,04 23.428,23 221 SUMINISTROS 6.946.310,00 534.000,00 7.480.310,00 5.652.243,56 5.652.243,56 1.828.066,44 5.444.926,98 207.316,58 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 20.978.620,00 -3.268.940,00 17.709.680,00 9.437.856,00 9.437.856,00 8.271.824,00 8.825.776,52 612.079,48



EJERCICIO 2010

HOJA : 32



EJERCICIO 2010

HOJA : 32

596



2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 20.978.620,00 -3.268.940,00 17.709.680,00 9.437.856,00 9.437.856,00 8.271.824,00 8.825.776,52 612.079,48 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 6.245.460,00 -1.125.000,00 5.120.460,00 2.971.840,11 2.971.840,11 2.148.619,89 2.889.179,92 82.660,19 2229 OTRAS 644.300,00 644.300,00 116.838,99 116.838,99 527.461,01 113.420,53 3.418,46 222 COMUNICACIONES 27.868.380,00 -4.393.940,00 23.474.440,00 12.526.535,10 12.526.535,10 10.947.904,90 11.828.376,97 698.158,13 223 TRANSPORTES 3.582.420,00 -190.000,00 3.392.420,00 2.161.298,31 2.161.298,31 1.231.121,69 1.999.441,00 161.857,31 2240 EDIFICIOS Y LOCALES 406.870,00 406.870,00 332.808,76 332.808,76 74.061,24 332.678,01 130,75 2241 VEHICULOS 136.210,00 136.210,00 76.042,07 76.042,07 60.167,93 76.042,07 2248 OTRO INMOVILIZADO 159.290,00 -11.178,02 148.111,98 67.274,19 67.274,19 80.837,79 67.274,19 2249 OTROS RIESGOS 300.240,00 300.240,00 266.413,05 266.413,05 33.826,95 266.147,55 265,50 224 PRIMAS DE SEGUROS 1.002.610,00 -11.178,02 991.431,98 742.538,07 742.538,07 248.893,91 742.141,82 396,25 2250 ESTATALES 380.430,00 -74.000,00 306.430,00 123.676,37 123.676,37 182.753,63 121.705,76 1.970,61 2251 AUTONOMICOS 18.170,00 18.170,00 5.517,51 5.517,51 12.652,49 5.411,18 106,33 2252 LOCALES 1.037.370,00 1.037.370,00 1.040.908,61 1.040.908,61 -3.538,61 1.033.321,21 7.587,40 225 TRIBUTOS 1.435.970,00 -74.000,00 1.361.970,00 1.170.102,49 1.170.102,49 191.867,51 1.160.438,15 9.664,34 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 3.208.000,00 3.208.000,00 814.347,19 814.347,19 2.393.652,81 778.609,57 35.737,62



EJERCICIO 2010

HOJA : 33



22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 3.208.000,00 3.208.000,00 814.347,19 814.347,19 2.393.652,81 778.609,57 35.737,62 22621 DE COMUNICACION 2.341.430,00 -201.478,50 2.139.951,50 17.478,55 17.478,55 2.122.472,95 14.660,71 2.817,84 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 5.549.430,00 -201.478,50 5.347.951,50 831.825,74 831.825,74 4.516.125,76 793.270,28 38.555,46 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 6.295.010,00 -12.000,00 6.283.010,00 4.587.861,44 4.587.861,44 1.695.148,56 4.490.860,03 97.001,41 2265 CUOTAS DE ASOCIACION 1.566.300,00 859.765,92 2.426.065,92 2.331.000,49 2.331.000,49 95.065,43 2.331.000,49 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 3.087.350,00 47.530,00 3.134.880,00 1.578.774,79 1.578.774,79 1.556.105,21 1.529.606,61 49.168,18 22661 CURSOS DE FORMACION 799.130,00 -151.530,00 647.600,00 181.981,80 181.981,80 465.618,20 173.552,16 8.429,64 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 3.886.480,00 -104.000,00 3.782.480,00 1.760.756,59 1.760.756,59 2.021.723,41 1.703.158,77 57.597,82 2269 OTROS 3.788.230,00 -880.000,00 2.908.230,00 2.892.421,11 2.892.421,11 15.808,89 2.544.049,67 348.371,44 226 GASTOS DIVERSOS 21.085.450,00 -337.712,58 20.747.737,42 12.403.865,37 12.403.865,37 8.343.872,05 11.862.339,24 541.526,13 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 6.967.540,00 -760.103,60 6.207.436,40 4.013.846,85 4.013.846,85 2.193.589,55 3.882.997,24 130.849,61 2271 ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. 20.150,00 10.500,00 30.650,00 8.680,24 8.680,24 21.969,76 8.680,24 2273 LIMPIEZA Y ASEO 8.388.410,00 -670.330,00 7.718.080,00 7.192.426,53 7.192.426,53 525.653,47 6.798.934,38 393.492,15 2274 SEGURIDAD 2.818.950,00 -462.463,00 2.356.487,00 2.334.998,22 2.334.998,22 21.488,78 2.122.986,79 212.011,43 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 317.680,00 -3.000,00 314.680,00 228.879,48 228.879,48 85.800,52 205.602,91 23.276,57 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 4.023.610,00 672.720,00 4.696.330,00 2.649.399,18 2.649.399,18 2.046.930,82 2.491.261,03 158.138,15 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 28.867.410,00 -4.966.510,00 23.900.900,00 21.899.377,47 21.899.377,47 2.001.522,53 20.712.813,76 1.186.563,71 22783 COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S. 88.757.810,00 38.288.009,00 127.045.819,00 124.293.338,83 124.293.338,83 2.752.480,17 121.183.463,32 3.109.875,51 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 117.625.220,00 33.321.499,00 150.946.719,00 146.192.716,30 146.192.716,30 4.754.002,70 141.896.277,08 4.296.439,22 2279 OTROS 1.968.060,00 -388.720,00 1.579.340,00 697.387,67 697.387,67 881.952,33 673.354,88 24.032,79 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 142.129.620,00 31.720.102,40 173.849.722,40 163.318.334,47 163.318.334,47 10.531.387,93 158.080.094,55 5.238.239,92 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 215.629.010,00 23.686.477,51 239.315.487,51 202.354.466,38 202.354.466,38 36.961.021,13 195.122.039,87 7.232.426,51

230 DIETAS 4.583.030,00 -429.245,39 4.153.784,61 2.278.372,87 2.278.372,87 1.875.411,74 2.191.889,51 86.483,36 231 LOCOMOCION 16.963.380,00 -490.000,00 16.473.380,00 7.786.164,79 7.786.164,79 8.687.215,21 7.683.697,98 102.466,81 232 TRASLADOS 4.370,00 4.370,00 122,66 122,66 4.247,34 122,66



EJERCICIO 2010

HOJA : 33



EJERCICIO 2010

HOJA : 33

597



233 OTRAS INDEMNIZACIONES 929.360,00 -35.669,00 893.691,00 669.674,87 669.674,87 224.016,13 627.473,16 42.201,71 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 22.480.140,00 -954.914,39 21.525.225,61 10.734.335,19 10.734.335,19 10.790.890,42 10.503.183,31 231.151,88




310 INTERESES 183.650,00 -173.650,00 10.000,00 10.000,00 311 GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN 62.500,00 -62.500,00

31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL. 246.150,00 -236.150,00 10.000,00 10.000,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 34



31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL. 246.150,00 -236.150,00 10.000,00 10.000,00

333 RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS 1.520,00 -1.520,00 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR. 1.520,00 -1.520,00

3520 DE OPERACIONES DE MATEPSS CON LA TGSS 1.090,46 1.090,46 -1.090,46 1.090,46 3529 OTROS 328.960,00 -67.000,00 261.960,00 98.656,90 98.656,90 163.303,10 98.656,90 352 INTERESES DE DEMORA 328.960,00 -67.000,00 261.960,00 99.747,36 99.747,36 162.212,64 99.747,36 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.735.550,00 91.675,79 2.827.225,79 1.223.922,03 1.223.922,03 1.603.303,76 1.216.187,70 7.734,33 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 3.064.510,00 24.675,79 3.089.185,79 1.323.669,39 1.323.669,39 1.765.516,40 1.315.935,06 7.734,33

3990 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 890,00 890,00 888,46 888,46 1,54 888,46 399 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 890,00 890,00 888,46 888,46 1,54 888,46 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 890,00 890,00 888,46 888,46 1,54 888,46

3 GASTOS FINANCIEROS 3.313.070,00 -212.994,21 3.100.075,79 1.324.557,85 1.324.557,85 1.775.517,94 1.316.823,52 7.734,33

4296 A CENTROS MANCOMUNADOS 4.212.320,00 -599.255,00 3.613.065,00 1.466.643,61 1.466.643,61 2.146.421,39 1.466.643,61 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA 4.212.320,00 -599.255,00 3.613.065,00 1.466.643,61 1.466.643,61 2.146.421,39 1.466.643,61 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4.212.320,00 -599.255,00 3.613.065,00 1.466.643,61 1.466.643,61 2.146.421,39 1.466.643,61

4801 A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL 705.620,00 37.000,00 742.620,00 364.699,54 364.699,54 377.920,46 355.223,46 9.476,08 4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST. 115.000,00 -24.000,00 91.000,00 91.000,00 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L 820.620,00 13.000,00 833.620,00 364.699,54 364.699,54 468.920,46 355.223,46 9.476,08 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 820.620,00 13.000,00 833.620,00 364.699,54 364.699,54 468.920,46 355.223,46 9.476,08



EJERCICIO 2010

HOJA : 34



EJERCICIO 2010

HOJA : 34

598



4 TRANSFERENC. CORRIENTES 5.032.940,00 -586.255,00 4.446.685,00 1.831.343,15 1.831.343,15 2.615.341,85 1.821.867,07 9.476,08


620 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.550.000,00 1.550.000,00 97.336,18 97.336,18 1.452.663,82 97.336,18 6220 ADQUISICIONES 3.327.000,00 3.327.000,00 1.497.459,68 1.497.459,68 1.829.540,32 1.496.946,07 513,61 6221 CONSTRUCCIONES 1.617.800,00 3.480.339,00 5.098.139,00 5.224.479,60 5.224.479,60 -126.340,60 4.972.173,78 252.305,82 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.944.800,00 3.480.339,00 8.425.139,00 6.721.939,28 6.721.939,28 1.703.199,72 6.469.119,85 252.819,43 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.899.410,00 -161.000,00 4.738.410,00 1.726.382,60 1.726.382,60 3.012.027,40 1.297.391,58 428.991,02 624 MATERIAL DE TRANSPORTE 124.480,00 124.480,00 55.437,82 55.437,82 69.042,18 55.437,82 625 MOBILIARIO Y ENSERES 4.053.130,00 597.000,00 4.650.130,00 1.203.967,13 1.203.967,13 3.446.162,87 843.937,23 360.029,90 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2.446.860,00 183.000,00 2.629.860,00 1.542.496,62 1.542.496,62 1.087.363,38 1.068.063,87 474.432,75 627 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 253.750,00 253.750,00 253.742,48 253.742,48 7,52 253.742,48 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 105.220,00 105.220,00 8.819,70 8.819,70 96.400,30 8.819,70

629 INMOVILIZADO INMATERIAL 3.791.860,00 424.000,00 4.215.860,00 7.655.244,26 7.655.244,26 -3.439.384,26 6.304.625,82 1.350.618,44



EJERCICIO 2010

HOJA : 35



629 INMOVILIZADO INMATERIAL 3.791.860,00 424.000,00 4.215.860,00 7.655.244,26 7.655.244,26 -3.439.384,26 6.304.625,82 1.350.618,44 62 INVERSIONES NUEVAS 22.169.510,00 4.523.339,00 26.692.849,00 19.265.366,07 19.265.366,07 7.427.482,93 16.398.474,53 2.866.891,54

6320 ADQUISICIONES 118.750,00 118.750,00 118.750,00 6321 CONSTRUCCIONES 6.021.680,00 21.090,00 6.042.770,00 1.707.891,86 1.707.891,86 4.334.878,14 1.054.720,33 653.171,53 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.140.430,00 21.090,00 6.161.520,00 1.707.891,86 1.707.891,86 4.453.628,14 1.054.720,33 653.171,53 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.924.460,00 44.000,00 2.968.460,00 526.370,84 526.370,84 2.442.089,16 366.225,92 160.144,92 634 MATERIAL DE TRANSPORTE 17.000,00 17.000,00 48.303,54 48.303,54 -31.303,54 48.303,54 635 MOBILIARIO Y ENSERES 1.749.020,00 -1.000,00 1.748.020,00 709.793,42 709.793,42 1.038.226,58 547.960,73 161.832,69 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2.085.350,00 195.500,00 2.280.850,00 1.082.414,41 1.082.414,41 1.198.435,59 537.860,79 544.553,62 638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 30.210,00 30.210,00 30.210,00 639 INMOVILIZADO INMATERIAL 643.650,00 29.000,00 672.650,00 1.067.733,89 1.067.733,89 -395.083,89 629.971,55 437.762,34 63 INVERSIONES DE REPOSICION 13.590.120,00 288.590,00 13.878.710,00 5.142.507,96 5.142.507,96 8.736.202,04 3.185.042,86 1.957.465,10


7206 A CENTROS MANCOMUNADOS 183.000,00 1.295,01 184.295,01 184.295,01 720 A LA SEGURIDAD SOCIAL 183.000,00 1.295,01 184.295,01 184.295,01 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 183.000,00 1.295,01 184.295,01 184.295,01

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 183.000,00 1.295,01 184.295,01 184.295,01





EJERCICIO 2010

HOJA : 35



EJERCICIO 2010

HOJA : 35

599



8300 AL PERSONAL 4.908.720,00 134.000,00 5.042.720,00 1.911.077,93 1.911.077,93 3.131.642,07 1.911.077,93 8301 OTROS 110.000,00 110.000,00 110.000,00 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 5.018.720,00 134.000,00 5.152.720,00 1.911.077,93 1.911.077,93 3.241.642,07 1.911.077,93 8310 AL PERSONAL 9.079.150,00 -245.480,00 8.833.670,00 5.836.836,90 5.836.836,90 2.996.833,10 5.138.678,90 698.158,00 831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 9.079.150,00 -245.480,00 8.833.670,00 5.836.836,90 5.836.836,90 2.996.833,10 5.138.678,90 698.158,00 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. 14.097.870,00 -111.480,00 13.986.390,00 7.747.914,83 7.747.914,83 6.238.475,17 7.049.756,83 698.158,00

8400 A CORTO PLAZO 804.220,00 44.000,00 848.220,00 171.318,44 171.318,44 676.901,56 171.318,44 8401 A LARGO PLAZO 1.088.250,00 1.088.250,00 27.290,48 27.290,48 1.060.959,52 27.290,48 840 DEPOSITOS 1.892.470,00 44.000,00 1.936.470,00 198.608,92 198.608,92 1.737.861,08 198.608,92 8410 A CORTO PLAZO 3.498.600,00 1.132.270,00 4.630.870,00 3.659.867,43 3.659.867,43 971.002,57 3.659.867,43 8411 A LARGO PLAZO 3.996.740,00 165.480,00 4.162.220,00 1.522.406,99 1.522.406,99 2.639.813,01 1.522.256,99 150,00 841 FIANZAS 7.495.340,00 1.297.750,00 8.793.090,00 5.182.274,42 5.182.274,42 3.610.815,58 5.182.124,42 150,00 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS 9.387.810,00 1.341.750,00 10.729.560,00 5.380.883,34 5.380.883,34 5.348.676,66 5.380.733,34 150,00



EJERCICIO 2010

HOJA : 36



8 ACTIVOS FINANCIEROS 23.485.680,00 1.230.270,00 24.715.950,00 13.128.798,17 13.128.798,17 11.587.151,83 12.430.490,17 698.308,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 23.485.680,00 1.230.270,00 24.715.950,00 13.128.798,17 13.128.798,17 11.587.151,83 12.430.490,17 698.308,00

TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES 651.786.310,00 29.634.970,38 681.421.280,38 582.881.946,15 582.881.946,15 98.539.334,23 567.978.099,42 14.903.846,73

————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR 651.786.310,00 29.634.970,38 681.421.280,38 582.881.946,15 582.881.946,15 98.539.334,23 567.978.099,42 14.903.846,73————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————

TOTAL GENERAL 12.269.496.210,00 557.545.857,38 12.827.042.067,38 10.933.971.286,39 10.933.971.286,39 1.893.070.780,99 10.829.026.546,64 104.944.739,75————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————



EJERCICIO 2010

HOJA : 36



EJERCICIO 2010

HOJA : 36

600





PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES DERECHOS RECAUDACION DERECHOS DERECHOSCLASIF. EXPLICACION INICIALES DEFINITIVAS RECONOCIDOS NETA CANCELADOS PENDIENTES

ECONOM. NETOS DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 2.308.426.000,00 2.308.426.000,00 2.558.548.487,70 2.491.128.875,39 26.380.925,51 41.038.686,80 1211 CUOTAS DE TRABAJADORES 476.904.000,00 476.904.000,00 528.950.941,15 520.436.887,15 3.263.930,55 5.250.123,45 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 2.785.330.000,00 2.785.330.000,00 3.087.499.428,85 3.011.565.762,54 29.644.856,06 46.288.810,25 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES 779.570.000,00 779.570.000,00 877.898.509,15 827.347.877,28 17.965.311,70 32.585.320,17 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS 779.570.000,00 779.570.000,00 877.898.509,15 827.347.877,28 17.965.311,70 32.585.320,17 1231 CUOTAS DE TRABAJADORES 18.323,66 5.659,37 8.858,76 3.805,53 123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 18.323,66 5.659,37 8.858,76 3.805,53 1240 CUOTAS DE EMPLEADORES 3.654.860,00 3.654.860,00 4.835.565,12 4.747.120,46 16.639,18 71.805,48 1241 CUOTAS DE TRABAJADORES 745.140,00 745.140,00 964.300,40 977.186,13 2.104,04 -14.989,77 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR 4.400.000,00 4.400.000,00 5.799.865,52 5.724.306,59 18.743,22 56.815,71 1250 CUOTAS DE EMPLEADORES 575.970,00 575.970,00 654.457,19 651.195,99 796,37 2.464,83 1251 CUOTAS DE TRABAJADORES 124.030,00 124.030,00 136.265,98 135.746,45 152,64 366,89


AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL EJERCICIO 2010

HOJA : 1



1251 CUOTAS DE TRABAJADORES 124.030,00 124.030,00 136.265,98 135.746,45 152,64 366,89 125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON 700.000,00 700.000,00 790.723,17 786.942,44 949,01 2.831,72 1270 CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL 3.943.569.670,00 3.943.569.670,00 3.423.824.741,19 3.318.099.434,32 49.772.764,72 55.952.542,15 1271 CUOTAS POR I.M.S. 3.356.349.670,00 3.356.349.670,00 3.121.844.754,39 3.029.548.606,36 36.018.133,93 56.278.014,10 1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL 18.170.660,00 18.170.660,00 19.026.124,70 18.998.413,48 27.711,22 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P. 7.318.090.000,00 7.318.090.000,00 6.564.695.620,28 6.366.646.454,16 85.790.898,65 112.258.267,47 129 COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS 14.338.341,88 14.338.341,88 12 COTIZACIONES SOCIALES 10.888.090.000,00 10.888.090.000,00 10.551.040.812,51 10.226.415.344,26 133.429.617,40 191.195.850,85

1 COTIZACIONES SOCIALES 10.888.090.000,00 10.888.090.000,00 10.551.040.812,51 10.226.415.344,26 133.429.617,40 191.195.850,85

32710 AL SECTOR PUBLICO 5.170.600,00 5.170.600,00 4.931.209,26 929.269,88 4.001.939,38 32711 AL SECTOR PRIVADO 43.889.220,00 43.889.220,00 44.961.304,69 25.698.286,09 7.202,46 19.255.816,14 32712 A ENTIDADES DEL SISTEMA 7.886.820,00 7.886.820,00 10.239.940,31 6.831.715,75 3.408.224,56 3271 GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P. 56.946.640,00 56.946.640,00 60.132.454,26 33.459.271,72 7.202,46 26.665.980,08 32731 AL SECTOR PRIVADO 80.000,00 80.000,00 126.670,21 84.869,80 41.800,41 32732 A ENTIDADES DEL SISTEMA 8.507.100,00 8.507.100,00 3273 GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS 8.587.100,00 8.587.100,00 126.670,21 84.869,80 41.800,41 327 DE ASISTENCIA SANITARIA 65.533.740,00 65.533.740,00 60.259.124,47 33.544.141,52 7.202,46 26.707.780,49 3294 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO 5.000,00 5.000,00 2.548,35 2.548,35 329 DE OTROS SERVICIOS 5.000,00 5.000,00 2.548,35 2.548,35 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS 65.538.740,00 65.538.740,00 60.261.672,82 33.546.689,87 7.202,46 26.707.780,49

360 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE 1.422.430,00 1.422.430,00 1.083.677,82 508.973,60 574.704,22 36 INGRESOS POR COMPENSACION 1.422.430,00 1.422.430,00 1.083.677,82 508.973,60 574.704,22



HOJA : 1



HOJA : 1

603



3805 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 50.994.480,00 50.994.480,00 100.657.035,73 99.169.891,56 1.487.144,17 3806 DE CENTROS MANCOMUNADOS 6.000,00 6.000,00 338,16 338,16 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 51.000.480,00 51.000.480,00 100.657.373,89 99.170.229,72 1.487.144,17 3815 DE MUTUAS DE A.T Y E.P 19.132.940,00 19.132.940,00 36.055.442,14 33.489.278,60 2.566.163,54 3816 DE CENTROS MANCOMUNADOS 2.000,00 2.000,00 4.907,47 4.907,47 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 19.134.940,00 19.134.940,00 36.060.349,61 33.494.186,07 2.566.163,54 38 REINTEGROS DE OP.CORRIENTES 70.135.420,00 70.135.420,00 136.717.723,50 132.664.415,79 4.053.307,71

3910 RECARGOS 12.010,00 12.010,00 39119 OTROS 1.861.390,00 1.861.390,00 3.071.360,25 3.071.360,25 3911 INTERESES 1.861.390,00 1.861.390,00 3.071.360,25 3.071.360,25 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 1.873.400,00 1.873.400,00 3.071.360,25 3.071.360,25



HOJA : 2



391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 1.873.400,00 1.873.400,00 3.071.360,25 3.071.360,25 3995 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. 7.627.130,00 7.627.130,00 7.773.204,92 6.535.382,90 1.237.822,02 3996 INGRESOS DIVERSOS DE C.MANCOMUNADOS 14.310,00 14.310,00 660,00 660,00 399 INGRESOS DIVERSOS 7.641.440,00 7.641.440,00 7.773.864,92 6.536.042,90 1.237.822,02 39 OTROS INGRESOS 9.514.840,00 9.514.840,00 10.845.225,17 9.607.403,15 1.237.822,02

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 146.611.430,00 146.611.430,00 208.908.299,31 176.327.482,41 7.202,46 32.573.614,44

419 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS 21.780,00 21.780,00 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS 21.780,00 21.780,00

4289 OTRAS 302.400,00 302.400,00 428 PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.LABORAL 302.400,00 302.400,00 4294 DE LA TGSS 306.000,00 306.000,00 4295 DE LAS MUTUAS DE AT Y EP DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.905.730,00 5.905.730,00 9.016.346,43 8.882.210,23 134.136,20 429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST 6.211.730,00 6.211.730,00 9.016.346,43 8.882.210,23 134.136,20 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6.211.730,00 6.211.730,00 9.318.746,43 9.184.610,23 134.136,20

459 OTRAS TRANSFERENCIAS 552.360,00 552.360,00 1.127.343,35 887.373,32 239.970,03 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 552.360,00 552.360,00 1.127.343,35 887.373,32 239.970,03

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.764.090,00 6.764.090,00 10.467.869,78 10.093.763,55 374.106,23

5000 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 78.864.000,00 78.864.000,00 24.860.477,21 24.860.477,21 500 DEL ESTADO 78.864.000,00 78.864.000,00 24.860.477,21 24.860.477,21 501 DE ORGANISMOS AUTONOMOS 15.000,00 15.000,00 1,56 1,56



HOJA : 2



HOJA : 2

604



504 DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO 410.600,00 410.600,00 4.431.527,13 4.431.527,13 505 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 1.450.090,00 1.450.090,00 2.738.173,01 2.738.173,01 506 DE ENTIDADES LOCALES 600,00 600,00 507 DE EMPRESAS PRIVADAS 29.612.130,00 29.612.130,00 22.064.744,55 22.064.504,15 240,40 50 INTERESES DE TITULOS VALORES 110.352.420,00 110.352.420,00 54.094.923,46 54.094.683,06 240,40

5180 AL PERSONAL 262.140,00 262.140,00 346.058,64 346.179,87 -121,23 518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR 262.140,00 262.140,00 346.058,64 346.179,87 -121,23 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. 262.140,00 262.140,00 346.058,64 346.179,87 -121,23

5200 NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS 20.829.690,00 20.829.690,00 15.408.046,16 14.812.820,86 595.225,30 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 20.829.690,00 20.829.690,00 15.408.046,16 14.812.820,86 595.225,30



HOJA : 3



520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 20.829.690,00 20.829.690,00 15.408.046,16 14.812.820,86 595.225,30 529 INTERESES DE OTROS DEPOSITOS 4.897.620,00 4.897.620,00 9.170.195,90 9.078.541,28 91.654,62 52 INTERESES DE DEPOSITOS 25.727.310,00 25.727.310,00 24.578.242,06 23.891.362,14 686.879,92

537 DE EMPRESAS PRIVADAS 5.550,00 5.550,00 4.204,14 4.204,14 53 DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 5.550,00 5.550,00 4.204,14 4.204,14

540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 791.510,00 791.510,00 488.630,65 372.135,12 116.495,53 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 791.510,00 791.510,00 488.630,65 372.135,12 116.495,53

599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 100.000,00 100.000,00 10.001,00 10.001,00 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 100.000,00 100.000,00 10.001,00 10.001,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 137.238.930,00 137.238.930,00 79.522.059,95 78.718.565,33 803.494,62

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.178.704.450,00 11.178.704.450,00 10.849.939.041,55 10.491.555.155,55 133.436.819,86 224.947.066,14

619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES 6.983.600,00 6.983.600,00 1.490.994,80 1.259.486,14 231.508,66 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 6.983.600,00 6.983.600,00 1.490.994,80 1.259.486,14 231.508,66

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 6.983.600,00 6.983.600,00 1.490.994,80 1.259.486,14 231.508,66

7204 DE LA TESORERÍA 15.000.000,00 15.000.000,00 199.710,15 199.710,15 72059 PARA CENTROS MANCOMUNADOS 2.723.210,00 2.723.210,00 7205 DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO 2.723.210,00 2.723.210,00 720 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 17.723.210,00 17.723.210,00 199.710,15 199.710,15



HOJA : 3



HOJA : 3

605



72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 17.723.210,00 17.723.210,00 199.710,15 199.710,15

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.723.210,00 17.723.210,00 199.710,15 199.710,15

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 24.706.810,00 24.706.810,00 1.690.704,95 1.459.196,29 231.508,66

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.203.411.260,00 11.203.411.260,00 10.851.629.746,50 10.493.014.351,84 133.436.819,86 225.178.574,80

800 A CORTO PLAZO 3.155.420,00 3.155.420,00 223.046.543,35 223.046.543,35 801 A LARGO PLAZO 2.703.750,00 2.703.750,00 369,28 369,28 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. 5.859.170,00 5.859.170,00 223.046.912,63 223.046.912,63



HOJA : 4



810 A CORTO PLAZO 480.300,00 480.300,00 55.360.937,79 55.360.937,79 811 A LARGO PLAZO 56.171.650,00 56.171.650,00 33.121.680,35 33.121.680,35 81 ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL 56.651.950,00 56.651.950,00 88.482.618,14 88.482.618,14

83005 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 10.047.460,00 10.047.460,00 4.693.110,60 4.693.265,51 -154,91 83006 DE CENTROS MANCOMUNADOS 9.000,00 9.000,00 8300 AL PERSONAL 10.056.460,00 10.056.460,00 4.693.110,60 4.693.265,51 -154,91 830 A CORTO PLAZO 10.056.460,00 10.056.460,00 4.693.110,60 4.693.265,51 -154,91 83105 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 2.851.260,00 2.851.260,00 3.126.351,11 3.126.351,11 8310 AL PERSONAL 2.851.260,00 2.851.260,00 3.126.351,11 3.126.351,11 831 A LARGO PLAZO 2.851.260,00 2.851.260,00 3.126.351,11 3.126.351,11 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. 12.907.720,00 12.907.720,00 7.819.461,71 7.819.616,62 -154,91

8405 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 1.756.290,00 1.756.290,00 203.329,46 203.329,46 840 DEVOLUCION DE DEPOSITOS 1.756.290,00 1.756.290,00 203.329,46 203.329,46 8415 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 10.117.860,00 10.117.860,00 3.460.128,86 3.457.203,86 2.925,00 841 DEVOLUCION DE FIANZAS 10.117.860,00 10.117.860,00 3.460.128,86 3.457.203,86 2.925,00 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 11.874.150,00 11.874.150,00 3.663.458,32 3.660.533,32 2.925,00

860 DE EMP. NAC. O DE LA U.E. 6.000,00 6.000,00 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL. 6.000,00 6.000,00

8701 DESTINADA AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 752.538.690,00 752.538.690,00 8702 DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC 79.438.140,00 79.438.140,00 8709 DESTINADO OTROS FINES 117.588.860,00 117.588.860,00



HOJA : 4



HOJA : 4

606



870 REMANENTE DE TESORERIA 949.565.690,00 949.565.690,00 872 REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES 22.966.710,00 22.966.710,00 87 REMANENTES DE TESORERIA 972.532.400,00 972.532.400,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.059.831.390,00 1.059.831.390,00 323.012.450,80 323.009.680,71 2.770,09

910 PREST.RECIB. A C.P. DE ENTES S.PUBL. 6.253.560,00 6.253.560,00 91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL 6.253.560,00 6.253.560,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 6.253.560,00 6.253.560,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.066.084.950,00 1.066.084.950,00 323.012.450,80 323.009.680,71 2.770,09



HOJA : 5



TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.066.084.950,00 1.066.084.950,00 323.012.450,80 323.009.680,71 2.770,09

TOTAL INGRESOS 12.269.496.210,00 12.269.496.210,00 11.174.642.197,30 10.816.024.032,55 133.436.819,86 225.181.344,89

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



HOJA : 5



HOJA : 5

607










611



CUENTAS AGREGADAS DE MUTUAS DE A.T. Y ENF. PROF.DE LA SEGURIDAD SOCIALESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2010



1.(+) Operaciones no financieras....................................................................................... 10.718.192.926,64 10.627.679.888,16 90.513.038,48 2.(+) Operaciones con activos financieros ........................................................................ 323.012.450,80 306.291.398,23 16.721.052,57

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIO (1+2)............................................... 11.041.205.377,44 10.933.971.286,39 107.234.091,05

II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS........................................................... 0,00 0,00 0,00

III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)................................................................................................................................... 107.234.091,05

3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería.................................................................................................................... 991.940.450,66 4.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada................................... 5.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada....................................................................

IV. SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIACION DEL EJERCICIO (III+3-4+5)............................................................................................ 1.099.174.541,71

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LIBRO AZUL TOMO 1 A4 - Congreso I.pdfTOMO 1 CUENTA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGINA I.- CUENTAS...

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