L I B R O M A Y O REmpresa 67 HAZTEOIR ORG 2011 Fecha 06-02-12
Condiciones SUBCUENTAS : 6000000 / 7780000; PERIODO : 01-01-11 / 30-12-11 ( Euros )
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SEGMENTOS
6000000 Compra de Mercaderías 44 13-01-11 ALCAMPO . 24,76 0,00 24,76
121 28-01-11 COMPRA EROSKI . 16,54 0,00 41,30
139 30-01-11 S/ FRA. Nº F11/642 CRITER . 299,43 0,00 340,73
243 16-02-11 COMPRA EROSKI . 4,17 0,00 344,90
244 16-02-11 COMPRA MALLORCA . 48,67 0,00 393,57
271 21-02-11 COMPRA EROSKI . 3,94 0,00 397,51
367 01-03-11 COMPRA EROSKI . 28,08 0,00 425,59
414 08-03-11 COMPRA ALCAMPO . 18,57 0,00 444,16
422 09-03-11 COMPRA EROSKI . 4,39 0,00 448,55
474 17-03-11 COMPRA VARIOS . 32,20 0,00 480,75
493 22-03-11 COMPRA EROSKI . 12,83 0,00 493,58
500 23-03-11 COMPRA VARIOS . 32,29 0,00 525,87
509 24-03-11 COMPRA EROSKI . 117,90 0,00 643,77
595 06-04-11 COMPRA VARIOS . 30,83 0,00 674,60
608 07-04-11 COMPRA EROSKI . 33,74 0,00 708,34
609 07-04-11 COMPRA VARIOS . 32,86 0,00 741,20
611 08-04-11 COMPRA RODILLA . 77,40 0,00 818,60
612 08-04-11 COMPRA MALLORCA . 35,00 0,00 853,60
618 11-04-11 COMPRA EROSKI . 13,40 0,00 867,00
635 14-04-11 COMPRA ALCAMPO . 50,00 0,00 917,00
652 25-04-11 COMPRA EROSKI . 22,22 0,00 939,22
669 28-04-11 COMPRA ALCAMPO . 13,17 0,00 952,39
830 29-05-11 S/ FRA. Nº F11/3363 CRITE . 260,42 0,00 1.212,81
1123 04-07-11 COMPRA VARIOS ALCAMPO . 91,63 0,00 1.304,44
1143 20-08-11 COMPRA CASBEGA . 876,38 0,00 2.180,82
1805 29-11-11 COMPRA VARIOS CAPRABO . 226,85 0,00 2.407,67
1805 29-11-11 COMPRA VARIOS CAPRABO . 3,39 0,00 2.411,06
1806 29-11-11 COMPRA VARIOS CAPRABO . 226,85 0,00 2.637,91
1807 29-11-11 COMPRA VARIOS CAPRABO . 18,15 0,00 2.656,06
1808 29-11-11 COMPRA VARIOS CAPRABO . 226,85 0,00 2.882,91
T O T A L S U B C U E N T A . . . 2.882,91 0,00 2.882,91
6070000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 2 02-01-11 S/ FRA. Nº 11-257 CLARANE . 374,40 0,00 374,40
3 02-01-11 S/ FRA. Nº 25518/2010 . 76,00 0,00 450,40
7 02-01-11 S/ FRA. 7109101333/2010 . 551,64 0,00 1.002,04
28 10-01-11 S/ FRA. Nº 102/11 BC&S . 184,62 0,00 1.186,66
48 14-01-11 S/ FRA. Nº 2011009 JOSE E . 750,00 0,00 1.936,66
50 14-01-11 PROVISION JUDITH VALLEJO . 120,00 0,00 2.056,66
51 15-01-11 S/ FRA. Nº 1012-1 GRASS C . 3.200,00 0,00 5.256,66
54 17-01-11 S/ FRA. Nº 9124/2011 VIDE . 335,00 0,00 5.591,66
58 19-01-11 S/ FRA. Nº 20110001 ARELL . 207,00 0,00 5.798,66
64 19-01-11 S/ FRA. Nº A110001183 JG . 1.746,73 0,00 7.545,39
65 20-01-11 S/ FRA. Nº 20100423 2010 . 37.150,00 0,00 44.695,39
67 20-01-11 S/ FRA. Nº 117 TELETAXI . 180,97 0,00 44.876,36
87 24-01-11 25% SALON SEVILLA AMELIA . 50,00 0,00 44.926,36
90 24-01-11 4100009 RESERVA SALA 26 ENERO . 50,00 0,00 44.976,36
S U M A Y S I G U E . . . . . . 44.976,36 0,00 44.976,36
L I B R O M A Y O REmpresa 67 HAZTEOIR ORG 2011 Fecha 06-02-12
Condiciones SUBCUENTAS : 6000000 / 7780000; PERIODO : 01-01-11 / 30-12-11 ( Euros )
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ASIEN. FECHA P/C DOCUMENTO CONTRAPART. C O N C E P T O DPT.PROYE. DEBE HABER SALDO
SEGMENTOS
S U M A S A N T E R I O R E S . . 44.976,36 0,00 44.976,36
6070000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 95 25-01-11 S/ FRA. Nº03/2011 CATERIN . 640,00 0,00 45.616,36
96 25-01-11 4000005 IMPRENTA ANDALUZA . 95,00 0,00 45.711,36
104 26-01-11 S/ FRA. Nº121814 HOTEL IN . 250,00 0,00 45.961,36
122 28-01-11 ASESORIA MES ENERO . 654,16 0,00 46.615,52
138 30-01-11 S/ FRA. Nº 101280124 2010 . 352,80 0,00 46.968,32
142 31-01-11 S/ FRA. Nº F11-131 2GVAL . 2.228,00 0,00 49.196,32
144 31-01-11 S/ FRA. Nº4400007554 DEDA . 25.023,02 0,00 74.219,34
146 31-01-11 S/ FRA. Nº F11101270 PDM . 2.141,96 0,00 76.361,30
148 31-01-11 S/ FRA. Nº F11101239 PDM . 1.399,49 0,00 77.760,79
162 31-01-11 4100014 S/ FRA. Nº Q110004871 BC . 0,50 0,00 77.761,29
163 31-01-11 S/ FRA. Nº 1101/127 EUROP . 363,38 0,00 78.124,67
164 31-01-11 S/ FRA. Nº 20110012 ATIG . 832,00 0,00 78.956,67
165 01-02-11 S/ FRA. Nº 11-893 CLARANE . 374,40 0,00 79.331,07
185 03-02-11 S/ FRA. Nº FS1/58 STOCK C . 1.339,10 0,00 80.670,17
200 07-02-11 S/ FRA. Nº 2011/151 S4G . 3.000,00 0,00 83.670,17
211 09-02-11 S/ FRA. Nº183/11 BCS . 190,63 0,00 83.860,80
228 14-02-11 S/ FRA. Nº 846 ACEVOZ . 400,00 0,00 84.260,80
233 15-02-11 S/ FRA. Nº 1101-1 GRASS . 3.200,00 0,00 87.460,80
252 17-02-11 S/ FRA. Nº35128717 SALON . 300,00 0,00 87.760,80
263 18-02-11 S/ FRA. Nº FD1/99 DAYTON . 9.416,00 0,00 97.176,80
264 18-02-11 S/ FRA. Nº FD1/ 101 DAYTO . 572,00 0,00 97.748,80
266 20-02-11 S/ FRA. Nº 677 TELETAXI . 263,66 0,00 98.012,46
284 22-02-11 S/ FRA. Nº FD1/106 DAYTON . 2.579,50 0,00 100.591,96
288 23-02-11 4100219 RECIBO 3/11 EME 04 . 1.350,00 0,00 101.941,96
298 24-02-11 S/ FRA. Nº 09-2011 CATERI . 970,00 0,00 102.911,96
309 25-02-11 ASESORIA MES FEBRERO . 654,16 0,00 103.566,12
320 28-02-11 S/ FRA. Nº 6560 PRINT WOR . 154,00 0,00 103.720,12
321 28-02-11 S/ FRA. Nº 4400007865 DED . 29.824,83 0,00 133.544,95
325 28-02-11 4100075 S/ FRA. Nº 1176273 NH LA . 1.443,70 0,00 134.988,65
350 28-02-11 S/ FRA. Nº 1102/107 EUROP . 363,38 0,00 135.352,03
352 28-02-11 S/ FRA. Nº F11102098 PDM . 8.750,58 0,00 144.102,61
353 28-02-11 S/ FRA. Nº F11102136 PDM . 1.143,75 0,00 145.246,36
354 28-02-11 S/ FRA. Nº F11102077 PDM . 790,38 0,00 146.036,74
356 28-02-11 S/ FRA. Nº 30/2011 DIVISA . 1.691,87 0,00 147.728,61
357 28-02-11 S/ FRA. Nº 29/2011 DIVISA . 2.600,00 0,00 150.328,61
358 28-02-11 S/ FRA. Nº 2010044 CMS . 3.938,00 0,00 154.266,61
359 28-02-11 S/ FRA. Nº Q110012989 PDM . 822,88 0,00 155.089,49
359 28-02-11 S/ FRA. Nº Q110012989 PDM . 17.680,19 0,00 172.769,68
360 28-02-11 S/ FRA. Nº F11102232 PDM . 2.050,40 0,00 174.820,08
361 28-02-11 S/ FRA. Nº F11102230 PDM . 1.020,86 0,00 175.840,94
362 28-02-11 S/ FRA. Nº F11102231 PDM . 1.153,03 0,00 176.993,97
363 28-02-11 AMIANDO FEBRERO . 10,66 0,00 177.004,63
364 01-03-11 S/ FRA. Nº 11-001527 CLAR . 374,40 0,00 177.379,03
365 01-03-11 S/ FRA. Nº 1102-1 GRASS . 3.200,00 0,00 180.579,03
392 03-03-11 COLABORACION PALOMA GIRO . 602,00 0,00 181.181,03
394 04-03-11 4100120 S/ FRA. Nº 21100054 PDM . 473,55 0,00 181.654,58
410 08-03-11 S/ FRA. Nº F11103017 PDM . 538,36 0,00 182.192,94
S U M A Y S I G U E . . . . . . 182.192,94 0,00 182.192,94
L I B R O M A Y O REmpresa 67 HAZTEOIR ORG 2011 Fecha 06-02-12
Condiciones SUBCUENTAS : 6000000 / 7780000; PERIODO : 01-01-11 / 30-12-11 ( Euros )
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ASIEN. FECHA P/C DOCUMENTO CONTRAPART. C O N C E P T O DPT.PROYE. DEBE HABER SALDO
SEGMENTOS
S U M A S A N T E R I O R E S . . 182.192,94 0,00 182.192,94
6070000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 411 08-03-11 S/ FRA. Nº 10-2011 EN TUS . 790,00 0,00 182.982,94
413 08-03-11 4100014 S/ FRA. Nº Q110014534 PDM . 458,50 0,00 183.441,44
442 13-03-11 S/ FRA. Nº 001/2011 OUTON . 3.730,00 0,00 187.171,44
451 15-03-11 4100120 S/ FRA. Nº 21100070 PDM . 5.334,00 0,00 192.505,44
467 16-03-11 5720002 DANIEL FDEZ. ADELANTO BAR . 1.500,00 0,00 194.005,44
469 16-03-11 4100054 THE LEADERSHIP INSTITUTE . 2.000,00 0,00 196.005,44
471 17-03-11 4100120 S/ FRA. Nº 21100075 PDM . 2.000,00 0,00 198.005,44
477 18-03-11 S/ FRA. Nº 257/11 BC& S . 253,97 0,00 198.259,41
478 18-03-11 S/ FRA. Nº 258/11 BC& S . 151,57 0,00 198.410,98
484 20-03-11 S/ FRA. Nº 1259 TELETAXI . 645,65 0,00 199.056,63
491 22-03-11 S/ FRA. Nº F11/600 MANAGE . 389,00 0,00 199.445,63
492 22-03-11 S/ FRA. Nº 11/19759/73 . 34,00 0,00 199.479,63
492 22-03-11 S/ FRA. Nº 11/19759/73 . 2.836,76 0,00 202.316,39
492 22-03-11 S/ FRA. Nº 11/19759/73 . 1.760,00 0,00 204.076,39
522 25-03-11 S/ FRA. Nº F11-0138 2GVAL . 4.357,20 0,00 208.433,59
537 28-03-11 S/ FRA. Nº 44/2011 DIVISA . 2.370,00 0,00 210.803,59
551 30-03-11 ASESORIA MES MARZO . 654,16 0,00 211.457,75
553 31-03-11 S/ FRA. Nº 6640 PRINT WOR . 604,40 0,00 212.062,15
554 31-03-11 S/ FRA. Nº 108/2011 SUSCR . 254,24 0,00 212.316,39
565 31-03-11 S/ FRA. Nº 1103/117 EUROP . 363,38 0,00 212.679,77
568 31-03-11 S/ FRA. Nº F11103144 PDM . 227,38 0,00 212.907,15
569 31-03-11 S/ FRA. Nº F11103145 PDM . 1.156,68 0,00 214.063,83
570 31-03-11 S/ FRA. Nº F11103146 PDM . 710,94 0,00 214.774,77
571 31-03-11 S/ FRA. Nº F11103179 PDM . 420,24 0,00 215.195,01
572 31-03-11 S/ FRA. Nº F11103178 PDM . 1.002,75 0,00 216.197,76
574 01-04-11 S/ FRA. Nº 106 11 SIRK . 1.405,76 0,00 217.603,52
575 01-04-11 S/ FRA. Nº 11-002166 CLAR . 374,40 0,00 217.977,92
584 01-04-11 S/ FRA. Nº 1103-1 GRASS . 3.200,00 0,00 221.177,92
630 13-04-11 ENMARCADO FOTOS . 372,88 0,00 221.550,80
637 15-04-11 S/ FRA. Nº B43/11 PEREZ R . 500,00 0,00 222.050,80
642 20-04-11 S/ FRA. Nº 0047/11 ALVENT . 108,15 0,00 222.158,95
644 20-04-11 S/ FRA. Nº 1824 TELETAXI . 559,77 0,00 222.718,72
649 25-04-11 S/ FRA. Nº F11104034 PDM . 1.643,95 0,00 224.362,67
650 25-04-11 S/ FRA. Nº F11104035 PDM . 486,72 0,00 224.849,39
651 25-04-11 S/ FRA. Nº F11104033 PDM . 3.515,05 0,00 228.364,44
658 25-04-11 S/ FRA. Nº F11104034 PDM . 1.643,95 0,00 230.008,39
663 26-04-11 S/ FRA. Nº Q110023612 . 109,52 0,00 230.117,91
663 26-04-11 S/ FRA. Nº Q110023612 . 4.194,36 0,00 234.312,27
665 27-04-11 S/ FRA. Nº 20112668 KARMA . 1.520,40 0,00 235.832,67
670 28-04-11 ASESORIA ABRIL . 654,16 0,00 236.486,83
687 29-04-11 S/ FRA. Nº 110/2011 FLASH . 508,47 0,00 236.995,30
691 29-04-11 S/ FRA. Nº F11104136 PDM . 2.474,00 0,00 239.469,30
692 29-04-11 S/ FRA. Nº F11104155 PDM . 1.489,95 0,00 240.959,25
693 29-04-11 S/ FRA. Nº F11104131 PDM . 364,90 0,00 241.324,15
694 29-04-11 S/ FRA. Nº F11104132 PDM . 483,49 0,00 241.807,64
695 29-04-11 S/ FRA. Nº F11104133 PDM . 116,56 0,00 241.924,20
696 30-04-11 S/ FRA. Nº 6756 PRINT WOR . 114,83 0,00 242.039,03
S U M A Y S I G U E . . . . . . 242.039,03 0,00 242.039,03
L I B R O M A Y O REmpresa 67 HAZTEOIR ORG 2011 Fecha 06-02-12
Condiciones SUBCUENTAS : 6000000 / 7780000; PERIODO : 01-01-11 / 30-12-11 ( Euros )
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SEGMENTOS
S U M A S A N T E R I O R E S . . 242.039,03 0,00 242.039,03
6070000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 704 30-04-11 S/ FRA. Nº F11104135 PDM . 399,05 0,00 242.438,08
705 30-04-11 S/ FRA. Nº 1104/00097 EUR . 363,38 0,00 242.801,46
708 01-05-11 S/ FRA. Nº 11-002784 CLAR . 374,40 0,00 243.175,86
709 01-05-11 S/ FRA. Nº 1104-1 GRASS . 3.200,00 0,00 246.375,86
727 05-05-11 4100079 PROFORMA NOVOTEL . 1.425,00 0,00 247.800,86
728 05-05-11 S/ FRA. Nº 386/11 BC&S . 750,00 0,00 248.550,86
1692 05-05-11 COLABORACION SOFIA . 250,00 0,00 248.800,86
748 06-05-11 S/ FRA. Nº 006/05 TELEVIS . 600,00 0,00 249.400,86
749 06-05-11 S/ FRA. Nº 387/11 BC&S . 7,75 0,00 249.408,61
750 06-05-11 S/ FRA. Nº 388/11 BC&S . 440,10 0,00 249.848,71
751 06-05-11 S/ FRA. Nº A20110157 ATIG . 8.800,00 0,00 258.648,71
768 12-05-11 S/ FRA. Nº FD1/267 DAYTON . 1.035,00 0,00 259.683,71
776 16-05-11 S/ FRA. Nº 35135281 . 775,50 0,00 260.459,21
777 16-05-11 S/ FRA. Nº 394/11 BC&S . 204,79 0,00 260.664,00
781 17-05-11 4100014 S/ FRA. Nº Q110030038 . 88,50 0,00 260.752,50
782 17-05-11 CONCENTRACION BCN. DANIEL . 1.500,00 0,00 262.252,50
783 17-05-11 GASTOS CERTAMEN PINTURA A . 338,00 0,00 262.590,50
785 18-05-11 S/ FRA. Nº 9228/2011 VIDE . 270,00 0,00 262.860,50
791 20-05-11 S/ FRA. Nº 2395 TELETAXI . 287,82 0,00 263.148,32
792 20-05-11 S/ FRA. Nº F11105046 PDM . 2.009,82 0,00 265.158,14
793 20-05-11 S/ FRA. Nº Q110030517 . 52,70 0,00 265.210,84
793 20-05-11 S/ FRA. Nº Q110030517 . 529,44 0,00 265.740,28
811 24-05-11 S/ FRA. Nº A20110227 ATIG . 47.857,31 0,00 313.597,59
824 26-05-11 S/ FRA. Nº 110/2011 FLASH . 508,48 0,00 314.106,07
831 29-05-11 S/ FRA. Nº B62/11 ABOGADO . 540,00 0,00 314.646,07
833 30-05-11 S/ FRA. Nº 75/2011 DIVISA . 2.063,70 0,00 316.709,77
848 30-05-11 ASESORIA MAYO . 654,16 0,00 317.363,93
850 31-05-11 S/ FRA. Nº 6823 PRINT WOR . 4.959,97 0,00 322.323,90
853 31-05-11 S/ FRA. Nº F11105227 PDM . 875,08 0,00 323.198,98
854 31-05-11 S/ FRA. Nº F11105228 PDM . 395,00 0,00 323.593,98
855 31-05-11 S/ FRA. Nº F11105229 PDM . 621,78 0,00 324.215,76
856 31-05-11 S/ FRA. Nº F11105177 PDM . 305,00 0,00 324.520,76
857 31-05-11 S/ FRA. Nº F11105093 PDM . 104,78 0,00 324.625,54
858 31-05-11 S/ FRA. Nº F11105094 PDM . 310,92 0,00 324.936,46
859 31-05-11 S/ FRA. Nº F11105095 PDM . 321,54 0,00 325.258,00
860 31-05-11 S/ FRA. Nº F11105096 PDM . 328,91 0,00 325.586,91
861 31-05-11 S/ FRA. Nº F1115097 PDM . 381,72 0,00 325.968,63
862 31-05-11 S/ FRA. Nº F11105098 PDM . 70,25 0,00 326.038,88
864 31-05-11 S/ FRA. Nº 90050032T UNIP . 1.921,49 0,00 327.960,37
1693 31-05-11 COLABORACION SOFIA . 250,00 0,00 328.210,37
879 01-06-11 S/ FRA. Nº 1105-1 GRASS . 3.200,00 0,00 331.410,37
882 01-06-11 MINUTA PROCURADOR . 203,32 0,00 331.613,69
883 01-06-11 S/ FRA. Nº 11-003421 CLAR . 374,40 0,00 331.988,09
884 01-06-11 S/ FRA. Nº 1003220 CARTAG . 1.465,56 0,00 333.453,65
895 02-06-11 S/ FRA. Nº 2011/205 S4G . 3.000,00 0,00 336.453,65
1313 03-06-11 S/ FRA. Nº 81/2011 DIVISA . 25.000,00 0,00 361.453,65
929 09-06-11 PROFORMA 6 MAILING . 5.842,50 0,00 367.296,15
S U M A Y S I G U E . . . . . . 367.296,15 0,00 367.296,15
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Condiciones SUBCUENTAS : 6000000 / 7780000; PERIODO : 01-01-11 / 30-12-11 ( Euros )
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ASIEN. FECHA P/C DOCUMENTO CONTRAPART. C O N C E P T O DPT.PROYE. DEBE HABER SALDO
SEGMENTOS
S U M A S A N T E R I O R E S . . 367.296,15 0,00 367.296,15
6070000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 936 13-06-11 4100079 PROFORMA NOVOTEL . 1.500,00 0,00 368.796,15
941 14-06-11 S/ FRA. Nº F11106011 PDM . 3.005,25 0,00 371.801,40
942 14-06-11 S/ FRA. Nº F11106012 PDM . 2.148,90 0,00 373.950,30
960 20-06-11 S/ FRA. Nº 2952 TELETAXI . 301,11 0,00 374.251,41
965 21-06-11 S/ FRA. Nº F11106026 PDM . 19.463,75 0,00 393.715,16
966 21-06-11 S/ FRA. Nº Q110037924 COR . 1.082,04 0,00 394.797,20
966 21-06-11 S/ FRA. Nº Q110037924 COR . 6.147,60 0,00 400.944,80
1117 21-06-11 S/ FRA. Nº FD1/343 DAYTON . 5.850,00 0,00 406.794,80
1118 21-06-11 S/ FRA. Nº FD1/342 DAYTON . 21.750,00 0,00 428.544,80
972 22-06-11 S/ FRA. Nº 476/11 BC&S . 151,57 0,00 428.696,37
985 27-06-11 S/ FRA. Nº 112/2011 FLASH . 508,47 0,00 429.204,84
997 28-06-11 S/ FRA. Nº 002/2011 OUTON . 4.740,00 0,00 433.944,84
1012 29-06-11 S/ FRA. Nº F11106091 PDM . 1.920,00 0,00 435.864,84
1018 29-06-11 ASESORIA JUNIO . 654,16 0,00 436.519,00
1023 30-06-11 S/ FRA. Nº 6910 PRINT WOR . 233,50 0,00 436.752,50
1109 30-06-11 S/ FRA. Nº F11106128 PDM . 503,10 0,00 437.255,60
1110 30-06-11 S/ FRA. Nº F11106156 PDM . 229,25 0,00 437.484,85
1111 30-06-11 S/ FRA. Nº F11106194 PDM . 3.529,42 0,00 441.014,27
1112 30-06-11 S/ FRA. Nº 90058165T UNIP . 16.427,15 0,00 457.441,42
1113 30-06-11 S/ FRA. Nº 1106/113 EUROP . 363,38 0,00 457.804,80
1312 30-06-11 S/ FRA. Nº 95/2011 DIVISA . 47.000,00 0,00 504.804,80
1036 01-07-11 S/ FRA. Nº 1792 PRELABO . 388,79 0,00 505.193,59
1102 01-07-11 S/ FRA. Nº 11-4075 CLARAN . 374,40 0,00 505.567,99
1105 01-07-11 S/ FRA. Nº 1106 GRASS . 3.200,00 0,00 508.767,99
1107 01-07-11 S/ FRA. Nº 582/2011 MICRO . 3.385,00 0,00 512.152,99
1100 04-07-11 S/ FRA. Nº FD1/371 DAYTON . 501,50 0,00 512.654,49
1095 05-07-11 S/ FRA. Nº 221/011 MAILIN . 13.760,90 0,00 526.415,39
1090 06-07-11 S/ FRA. Nº FD1/375 DAYTON . 6.014,50 0,00 532.429,89
1091 06-07-11 S/ FRA. Nº FD1/374 DAYTON . 4.725,00 0,00 537.154,89
1694 06-07-11 COLABORACION SOFIA . 250,00 0,00 537.404,89
1087 07-07-11 S/ FRA. Nº FS1/297 STOCKC . 252,94 0,00 537.657,83
1088 07-07-11 S/ FRA. Nº FS1/296 STOCKC . 365,61 0,00 538.023,44
1085 08-07-11 S/ FRA. Nº FD1/382 DAYTON . 588,00 0,00 538.611,44
1082 09-07-11 S/ FRA. Nº 1511 EQUIPO SO . 350,00 0,00 538.961,44
1081 10-07-11 S/ FRA. Nº 90060532T UNI . 2.577,03 0,00 541.538,47
1080 11-07-11 S/ FRA. Nº FD1/383 DAYTON . 1.588,00 0,00 543.126,47
1069 12-07-11 S/ FRA. Nº 126/11 MEGAFON . 700,00 0,00 543.826,47
1076 12-07-11 S/ FRA. Nº F11-149 2GVAL . 4.137,00 0,00 547.963,47
1071 14-07-11 S/ FRA. Nº F11107016 . 2.570,66 0,00 550.534,13
1072 14-07-11 S/ FRA. Nº F11107025 PDM . 2.203,23 0,00 552.737,36
1073 14-07-11 S/ FRA. Nº F11107024 PDM . 2.077,70 0,00 554.815,06
1482 14-07-11 S/ FRA. Nº Q110044433 . 93,00 0,00 554.908,06
1483 14-07-11 S/ FRA. Nº Q110044401 . 490,50 0,00 555.398,56
1484 14-07-11 S/ FRA. Nº Q110044432 . 360,75 0,00 555.759,31
1485 14-07-11 S/ FRA. Nº Q110044431 . 1.855,30 0,00 557.614,61
1834 14-07-11 S/ FRA. Nº G11/06 CRITERI . 1.217,08 0,00 558.831,69
1261 15-07-11 PROYECCION FIESTA HO . 390,00 0,00 559.221,69
S U M A Y S I G U E . . . . . . 559.221,69 0,00 559.221,69
L I B R O M A Y O REmpresa 67 HAZTEOIR ORG 2011 Fecha 06-02-12
Condiciones SUBCUENTAS : 6000000 / 7780000; PERIODO : 01-01-11 / 30-12-11 ( Euros )
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ASIEN. FECHA P/C DOCUMENTO CONTRAPART. C O N C E P T O DPT.PROYE. DEBE HABER SALDO
SEGMENTOS
S U M A S A N T E R I O R E S . . 559.221,69 0,00 559.221,69
6070000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 1493 18-07-11 S/ FRA. Nº Q110044752 . 56,20 0,00 559.277,89
1063 19-07-11 S/ FRA. Nº 11/393 AUTOCAR . 462,96 0,00 559.740,85
1059 20-07-11 S/ FRA. Nº 3546 TELETAXI . 489,54 0,00 560.230,39
1062 20-07-11 S/ FRA. Nº F11-151 2GVAL . 4.333,90 0,00 564.564,29
1281 20-07-11 5720001 SALESFORCE, LICENCIAS USO . 4.924,80 0,00 569.489,09
1058 21-07-11 S/ FRA. Nº 20110038 ARELL . 110,00 0,00 569.599,09
1053 27-07-11 S/ FRA. Nº 114/2011 FLASH . 508,48 0,00 570.107,57
1196 28-07-11 ASESORIA JULIO . 654,16 0,00 570.761,73
1321 28-07-11 S/ FRA. Nº 111/2011 DIVIS . 1.289,97 0,00 572.051,70
1048 29-07-11 S/ FRA. Nº F11107063 PDM . 2.341,86 0,00 574.393,56
1049 29-07-11 S/ FRA. Nº F11107159 PDM . 1.983,12 0,00 576.376,68
1050 29-07-11 S/ FRA. Nº F11107158 PDM . 835,13 0,00 577.211,81
1051 29-07-11 S/ FRA. Nº F11107051 PDM . 288,60 0,00 577.500,41
1052 29-07-11 S/ FRA. Nº F11107196 PDM . 2.415,05 0,00 579.915,46
1041 31-07-11 S/ FRA. Nº 1107/104 EURO . 363,38 0,00 580.278,84
1042 31-07-11 S/ FRA. Nº 112FP11/4017 A . 12.423,00 0,00 592.701,84
1043 31-07-11 S/ FRA. Nº 90066528T UNI . 10.108,86 0,00 602.810,70
1047 31-07-11 S/ FRA. Nº F11107157 PDM . 337,20 0,00 603.147,90
1486 31-07-11 S/ FRA. Nº Q110049413 . 632,90 0,00 603.780,80
1487 31-07-11 S/ FRA. Nº Q110049352 . 72,98 0,00 603.853,78
1487 31-07-11 S/ FRA. Nº Q110049352 . 747,77 0,00 604.601,55
1127 01-08-11 S/ FRA. Nº 1107 GRASS COM . 3.200,00 0,00 607.801,55
1128 01-08-11 S/ FRA. Nº 11-4680 CLARAN . 374,40 0,00 608.175,95
1331 12-08-11 S/ FRA. Nº F11108174 PDM . 1.219,35 0,00 609.395,30
1140 17-08-11 S/ FRA. Nº F11108008 PDM . 303,00 0,00 609.698,30
1142 20-08-11 S/ FRA. Nº 4099 TELETAXI . 349,12 0,00 610.047,42
1149 25-08-11 S/ FRA. Nº 551/11 BC&S . 196,64 0,00 610.244,06
1150 25-08-11 S/ FRA. Nº 550/11 BC&S . 151,57 0,00 610.395,63
1156 26-08-11 S/ FRA. Nº 116/2011 FLASH . 508,47 0,00 610.904,10
1221 30-08-11 ASESORIA AGOSTO . 654,16 0,00 611.558,26
1325 30-08-11 S/ FRA. Nº 128/2011 DIVIS . 13.550,00 0,00 625.108,26
1162 31-08-11 S/ FRA. Nº 6988 PRINT WOR . 892,00 0,00 626.000,26
1326 31-08-11 S/ FRA. Nº F11108153 PDM . 1.544,55 0,00 627.544,81
1327 31-08-11 4100014 S/ FRA. Nº Q110056695 COR . 628,25 0,00 628.173,06
1328 31-08-11 S/ FRA. Nº F11108172 PDM . 1.065,37 0,00 629.238,43
1329 31-08-11 S/ FRA. Nº F11108170 PDM . 481,27 0,00 629.719,70
1330 31-08-11 S/ FRA. Nº F11108171 PDM . 268,00 0,00 629.987,70
1332 31-08-11 S/ FRA. Nº F11108129 PDM . 33,15 0,00 630.020,85
1333 31-08-11 S/ FRA. Nº F11108152 PDM . 1.008,15 0,00 631.029,00
1388 31-08-11 S/ FRA. Nº 1108/95 EUROPA . 363,38 0,00 631.392,38
1494 31-08-11 S/ FRA. Nº Q110052043 . 13,00 0,00 631.405,38
1334 01-09-11 S/ FRA. Nº 1003387 CARTAG . 2.364,45 0,00 633.769,83
1335 01-09-11 S/ FRA. Nº 1108-01 GRASS . 3.200,00 0,00 636.969,83
1336 01-09-11 S/ FRA. Nº 11-5254 CLARAN . 374,40 0,00 637.344,23
1347 15-09-11 S/ FRA. Nº F1119031 PDM . 16.197,22 0,00 653.541,45
1348 15-09-11 S/ FRA. Nº Q110057501 COR . 1.156,54 0,00 654.697,99
1348 15-09-11 S/ FRA. Nº Q110057501 COR . 7.635,58 0,00 662.333,57
S U M A Y S I G U E . . . . . . 662.333,57 0,00 662.333,57
L I B R O M A Y O REmpresa 67 HAZTEOIR ORG 2011 Fecha 06-02-12
Condiciones SUBCUENTAS : 6000000 / 7780000; PERIODO : 01-01-11 / 30-12-11 ( Euros )
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SEGMENTOS
S U M A S A N T E R I O R E S . . 662.333,57 0,00 662.333,57
6070000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 1386 15-09-11 S/ FRA. Nº FD1/476 DAYTON . 1.428,00 0,00 663.761,57
1695 15-09-11 COLABORACION JAVIER J.RIV . 900,00 0,00 664.661,57
1492 19-09-11 S/ FRA. Nº Q110057729 . 7,00 0,00 664.668,57
1380 20-09-11 S/ FRA. Nº F11109040 PDM . 713,63 0,00 665.382,20
1381 20-09-11 S/ FRA. Nº 4593 TELETAXI . 249,49 0,00 665.631,69
1382 20-09-11 S/ FRA. Nº 90075706T UNIP . 1.324,65 0,00 666.956,34
1383 20-09-11 S/ FRA. Nº B93/11 PEREZ R . 500,00 0,00 667.456,34
1384 20-09-11 S/ FRA. Nº B94/11 PEREZ R . 500,00 0,00 667.956,34
1378 21-09-11 S/ FRA. Nº F11109042 PDM . 267,15 0,00 668.223,49
1379 21-09-11 S/ FRA. Nº F11109041 PDM . 302,49 0,00 668.525,98
1371 23-09-11 S/ FRA. Nº 2011/238 S4G . 1.200,00 0,00 669.725,98
1365 27-09-11 S/ FRA. Nº 003/2011 OUTON . 1.725,00 0,00 671.450,98
1391 28-09-11 S/ FRA. Nº 26/2011 CATERI . 590,00 0,00 672.040,98
1536 28-09-11 PROVISION PROCURADOR . 450,00 0,00 672.490,98
1360 29-09-11 S/ FRA. Nº 118/2011 FLASH . 508,48 0,00 672.999,46
1578 29-09-11 ASESORIA SEPTIEMBRE . 654,16 0,00 673.653,62
1397 30-09-11 S/ FRA. Nº 141/2011 DIVIS . 435,00 0,00 674.088,62
1398 30-09-11 S/ FRA. Nº F11109238 PDM . 1.924,80 0,00 676.013,42
1399 30-09-11 S/ FRA. Nº F11109239 . 525,96 0,00 676.539,38
1400 30-09-11 S/ FRA. Nº F11109200 PDM . 201,00 0,00 676.740,38
1401 30-09-11 S/ FRA. Nº F11109201 PDM . 5,95 0,00 676.746,33
1402 30-09-11 S/ FRA. Nº F11109235 PDM . 9.074,40 0,00 685.820,73
1403 30-09-11 S/ FRA. Nº F11109234 PDM . 227,60 0,00 686.048,33
1697 30-09-11 S/ FRA. Nº 90083845T UNIP . 16.435,33 0,00 702.483,66
1833 30-09-11 S/ FRA. Nº G11/008 CRITER . 945,16 0,00 703.428,82
1404 01-10-11 S/ FRA. Nº 11-005868 CLAR . 374,40 0,00 703.803,22
1700 01-10-11 S/ FRA. Nº 1109-1 GRASS . 3.200,00 0,00 707.003,22
1409 04-10-11 FACTURA PROFORMA 73/11 . 1.074,00 0,00 708.077,22
1414 05-10-11 S/ FRA. Nº B100/11 MINUTA . 150,00 0,00 708.227,22
1415 05-10-11 PRESENTACION PZ BARCELONA . 370,00 0,00 708.597,22
1416 06-10-11 S/ FRA. Nº 20110048 ARELL . 245,00 0,00 708.842,22
1422 07-10-11 S/ FRA. Nº F1110009 PDM . 5.965,64 0,00 714.807,86
1488 07-10-11 S/ FRA. Nº Q110064066 . 80,22 0,00 714.888,08
1488 07-10-11 S/ FRA. Nº Q110064066 . 738,69 0,00 715.626,77
1489 07-10-11 S/ FRA. Nº Q110064067 . 1.508,75 0,00 717.135,52
1447 13-10-11 S/ FRA. Nº 90085650T UNIP . 795,34 0,00 717.930,86
1448 13-10-11 S/ FRA. Nº 90085649T UNIP . 1.649,85 0,00 719.580,71
1432 14-10-11 S/ FRA. Nº 645576 THE WES . 17,59 0,00 719.598,30
1432 14-10-11 S/ FRA. Nº 645576 THE WES . 500,00 0,00 720.098,30
1472 17-10-11 PEDRO MORENO. PROCURADOR . 200,00 0,00 720.298,30
1473 17-10-11 PEDRO MORENO. PROCURADOR . 200,00 0,00 720.498,30
1439 18-10-11 S/ FRA. Nº 2011261 JOSE E . 750,00 0,00 721.248,30
1440 18-10-11 S/ FRA. NºF11110028 PDM . 3.264,65 0,00 724.512,95
1490 18-10-11 S/ FRA. Nº Q110064903 . 573,05 0,00 725.086,00
1454 20-10-11 S/ FRA. Nº 5111 TELETAXI . 178,94 0,00 725.264,94
1455 20-10-11 S/ FRA. Nº 9321/2011 VIDE . 240,00 0,00 725.504,94
1456 20-10-11 S/ FRA. Nº 90086162T UNIP . 3.095,18 0,00 728.600,12
S U M A Y S I G U E . . . . . . 728.600,12 0,00 728.600,12
L I B R O M A Y O REmpresa 67 HAZTEOIR ORG 2011 Fecha 06-02-12
Condiciones SUBCUENTAS : 6000000 / 7780000; PERIODO : 01-01-11 / 30-12-11 ( Euros )
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ASIEN. FECHA P/C DOCUMENTO CONTRAPART. C O N C E P T O DPT.PROYE. DEBE HABER SALDO
SEGMENTOS
S U M A S A N T E R I O R E S . . 728.600,12 0,00 728.600,12
6070000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 1457 21-10-11 S/ FRA. Nº 683/11 BC&S . 196,64 0,00 728.796,76
1458 21-10-11 S/ FRA. Nº 684/11 BC&S . 196,64 0,00 728.993,40
1462 24-10-11 S/ FRA. Nº 77255 BHOTEL . 370,00 0,00 729.363,40
1465 24-10-11 PEDRO MORENO. PROCURADOR . 203,48 0,00 729.566,88
1491 24-10-11 S/ FRA. Nº Q110065340 . 11,00 0,00 729.577,88
1654 28-10-11 ASESORIA OCTUBRE . 654,16 0,00 730.232,04
1706 28-10-11 S/ FRA. Nº 2011/252 S4G . 3.000,00 0,00 733.232,04
1709 28-10-11 S/ FRA. Nº 121/2011 FLASH . 508,48 0,00 733.740,52
1854 28-10-11 S/ FRA. Nº 15//2011 DIVIS . 1.485,00 0,00 735.225,52
1710 30-10-11 S/ FRA. Nº F11110100 PDM . 7,15 0,00 735.232,67
1711 30-10-11 S/ FRA. Nº F11110098 PDM . 1.104,90 0,00 736.337,57
1712 31-10-11 S/ FRA. Nº F11110099 PDM . 836,64 0,00 737.174,21
1713 31-10-11 S/ FRA. Nº F11110146 PDM . 216,40 0,00 737.390,61
1714 31-10-11 S/ FRA. Nº F11110097 PDM . 811,22 0,00 738.201,83
1715 31-10-11 S/ FRA. Nº F11110157 PDM . 619,24 0,00 738.821,07
1716 31-10-11 S/ FRA. Nº FD1/556 DAYTON . 7.111,00 0,00 745.932,07
1717 31-10-11 S/ FRA. Nº FD1/560 DAYTON . 429,00 0,00 746.361,07
1718 31-10-11 S/ FRA. Nº Q110070220 COR . 227,05 0,00 746.588,12
1719 31-10-11 S/ FRA. Nº F11110158 PDM . 1.188,50 0,00 747.776,62
1720 31-10-11 S/ FRA. Nº Q110070222 COR . 343,75 0,00 748.120,37
1723 31-10-11 S/ FRA. Nº 8022 PRINT WOR . 1.384,10 0,00 749.504,47
1837 31-10-11 S/ FRA. Nº 1110/117 EUROP . 363,38 0,00 749.867,85
1725 01-11-11 S/ FRA. Nº 1110-1 GRASS . 3.200,00 0,00 753.067,85
1726 01-11-11 PROFORMA N/ 81/11 THE LOF . 1.865,00 0,00 754.932,85
1728 01-11-11 S/ FRA. Nº 11-6508 CLARAN . 374,40 0,00 755.307,25
1735 03-11-11 S/ FRA. Nº B109/11 ABOGAD . 165,00 0,00 755.472,25
1735 03-11-11 S/ FRA. Nº B109/11 ABOGAD . 8,50 0,00 755.480,75
1739 04-11-11 S/ FRA. Nº 84/11 THE LOFT . 545,00 0,00 756.025,75
1749 07-11-11 S/ FRA. Nº FD1/573 DAYTON . 4.668,00 0,00 760.693,75
1757 10-11-11 S/ FRA. Nº 742/11 BC&S . 196,64 0,00 760.890,39
1761 14-11-11 S/ FRA. Nº Q110071770 COR . 9,50 0,00 760.899,89
1762 14-11-11 S/ FRA. Nº FS1/481 STOCKC . 342,00 0,00 761.241,89
1699 16-11-11 S/ FRA. Nº 1109/00117 EUR . 363,38 0,00 761.605,27
1771 16-11-11 S/ FRA. Nº F11-0153 2GVAL . 1.508,50 0,00 763.113,77
1772 16-11-11 S/ FRA. Nº F11-0154 2GVAL . 4.631,00 0,00 767.744,77
1830 16-11-11 S/ FRA. Nº Q110072294 COR . 3.058,04 0,00 770.802,81
1830 16-11-11 S/ FRA. Nº Q110072294 COR . 7.150,34 0,00 777.953,15
1831 16-11-11 S/ FRA. Nº F11111054 PDM . 21.082,27 0,00 799.035,42
1775 17-11-11 S/ FRA. Nº 363/011 MAILIN . 6.512,70 0,00 805.548,12
1780 18-11-11 S/ FRA. Nº 11/54 ENPARALE . 17.185,00 0,00 822.733,12
1781 18-11-11 S/ FRA. Nº F11-0155 2GVAL . 4.597,00 0,00 827.330,12
1828 20-11-11 S/ FRA. Nº 5660 TELETAXI . 576,30 0,00 827.906,42
1856 21-11-11 S/ FRA. Nº 662/11 SERVIMA . 121,00 0,00 828.027,42
1783 23-11-11 MINUTA ABOGADO Nº 34 . 847,46 0,00 828.874,88
1804 24-11-11 S/ FRA. Nº F11-0156 2GVAL . 970,00 0,00 829.844,88
1818 24-11-11 S/ FRA. Nº 877 ACROVZ . 400,00 0,00 830.244,88
1857 24-11-11 S/ FRA. Nº 90096225T UNIP . 20.568,05 0,00 850.812,93
S U M A Y S I G U E . . . . . . 850.812,93 0,00 850.812,93
L I B R O M A Y O REmpresa 67 HAZTEOIR ORG 2011 Fecha 06-02-12
Condiciones SUBCUENTAS : 6000000 / 7780000; PERIODO : 01-01-11 / 30-12-11 ( Euros )
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SEGMENTOS
S U M A S A N T E R I O R E S . . 850.812,93 0,00 850.812,93
6070000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 1812 25-11-11 S/ FRA. Nº 123/2011FLASH . 762,71 0,00 851.575,64
1858 28-11-11 S/ FRA. Nº FD1/596 DAYTON . 4.564,00 0,00 856.139,64
1859 28-11-11 S/ FRA. Nº FD1/597 DAYTON . 7.651,00 0,00 863.790,64
1860 28-11-11 S/ FRA. Nº 174/2011 DIVIS . 15.060,00 0,00 878.850,64
1803 29-11-11 S/ FRA. Nº F11-0157 2GVAL . 6.807,58 0,00 885.658,22
1954 29-11-11 ASESORIA NOVIEMBRE . 771,91 0,00 886.430,13
1829 30-11-11 TRANSFERENCIA PAUL JACOB . 1.339,74 0,00 887.769,87
1863 30-11-11 S/ FRA. Nº F11111277 `PDM . 271,45 0,00 888.041,32
1864 30-11-11 S/ FRA. Nº F11111248 PDM . 600,00 0,00 888.641,32
1865 30-11-11 S/ FRA. Nº F11111142 PDM . 655,20 0,00 889.296,52
1866 30-11-11 S/ FRA. Nº F11111143 PDM . 1.004,60 0,00 890.301,12
1867 30-11-11 S/ FRA. Nº F11111144 PDM . 4,00 0,00 890.305,12
1869 30-11-11 S/ FRA. Nº 8098 PRINT . 92,08 0,00 890.397,20
1870 30-11-11 S/ FRA. Nº Q110075300 COR . 696,65 0,00 891.093,85
1871 30-11-11 S/ FRA. NºF11111125 PDM . 1.149,99 0,00 892.243,84
1926 30-11-11 S/ FRA. Nº 15011133 LA GA . 7.000,00 0,00 899.243,84
1875 01-12-11 S/ FRA. Nº 11-007157 CLAR . 374,40 0,00 899.618,24
1877 01-12-11 S/ FRA. Nº 1003553 CARTAG . 2.364,45 0,00 901.982,69
1946 01-12-11 S/ FRA. Nº 1111 GRASS . 3.200,00 0,00 905.182,69
1892 16-12-11 S/ FRA. Nº 2011/267 S4G . 1.200,00 0,00 906.382,69
1893 19-12-11 S/ FRA. Nº F11-0160 2GVAL . 7.208,51 0,00 913.591,20
1894 19-12-11 S/ FRA. Nº 11/2011 PROCUR . 349,65 0,00 913.940,85
1938 20-12-11 S/ FRA. Nº 6198 TELETAXI . 272,08 0,00 914.212,93
1937 22-12-11 S/ FRA. Nº 111222-416 PAL . 3.000,00 0,00 917.212,93
1922 23-12-11 S/ FRA. NºF11112105PDM . 6.902,68 0,00 924.115,61
1936 23-12-11 S/ FRA. Nº 90106004T UNIP . 4.163,59 0,00 928.279,20
1908 26-12-11 S/ FRA. Nº 126/2011 . 762,71 0,00 929.041,91
1918 29-12-11 5720002 PROVISION PROCURADORA . 300,00 0,00 929.341,91
1919 29-12-11 S/ FRA. Nº 004/2011 OUTON . 4.150,00 0,00 933.491,91
2040 29-12-11 ASESORIA DICIEMBRE . 771,91 0,00 934.263,82
1927 30-12-11 S/ FRA. Nº Q110082191 COR . 435,75 0,00 934.699,57
1929 30-12-11 S/ FRA. Nº F11112102 PDM . 277,20 0,00 934.976,77
1930 30-12-11 S/ FRA. Nº F11112125 PDM . 785,08 0,00 935.761,85
1931 30-12-11 S/ FRA. Nº F11112172 PDM . 707,65 0,00 936.469,50
1932 30-12-11 S/ FRA. Nº F11112089 PDM . 479,67 0,00 936.949,17
1933 30-12-11 S/ FRA. Nº F11112090 PDM . 1.241,19 0,00 938.190,36
1934 30-12-11 S/ FRA. Nº F11112091 PDM . 2,40 0,00 938.192,76
T O T A L S U B C U E N T A . . . 938.192,76 0,00 938.192,76
6080000 ABONOS. FACTURA RECTIFICATIVAS 752 06-05-11 ABONO Z6 de factura 2010 . 0,00 28.000,00 -28.000,00
1681 26-05-11 REGULARIZACION SALDO ABON . 0,00 10.933,39 -38.933,39
1690 13-07-11 ABONO COMPRAS MOVILES . 0,00 649,00 -39.582,39
1195 28-07-11 FACTURAS VIA JRC . 0,00 671,63 -40.254,02
1183 05-08-11 ABONO PENDIENTE VODAFONE . 0,00 2.296,03 -42.550,05
1679 05-08-11 4100002 ABONO VODAFONE . 0,00 1.000,00 -43.550,05
S U M A Y S I G U E . . . . . . 0,00 43.550,05 -43.550,05
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SEGMENTOS
S U M A S A N T E R I O R E S . . 0,00 43.550,05 -43.550,05
6080000 ABONOS. FACTURA RECTIFICATIVAS 1836 16-11-11 4100002 ABONO VODAFONE . 0,00 20,86 -43.570,91
T O T A L S U B C U E N T A . . . 0,00 43.570,91 -43.570,91
6210000 Arrendamientos y cánones 773 15-05-11 ALQUILER ANUAL LOCAL . 36.840,60 0,00 36.840,60
1314 13-09-11 S/ FRA. Nº 563 SALA Y LON . 2.900,00 0,00 39.740,60
T O T A L S U B C U E N T A . . . 39.740,60 0,00 39.740,60
6220000 REPARACION Y CONSERVACION LOCAL 24 07-01-11 TRABAJO ANTONIO CATAÑO . 300,00 0,00 300,00
68 20-01-11 S/ FRA. Nº 13/11 MANTENIM . 108,15 0,00 408,15
82 24-01-11 S/ FRA. Nº 27/11 PUERTA B . 62,00 0,00 470,15
212 09-02-11 S/ FRA. Nº 02/11 REPARACI . 956,00 0,00 1.426,15
268 21-02-11 S/ FRA. Nº 26/11 ALVENTUS . 108,15 0,00 1.534,30
400 06-03-11 S/ FRA. Nº 217/11 SERVIMA . 76,00 0,00 1.610,30
794 20-05-11 S/ FRA. Nº 36/11 PONTECEO . 108,15 0,00 1.718,45
810 24-05-11 S/ FRA. Nº 021/24 FIBES . 1.161,03 0,00 2.879,48
914 06-06-11 S/ FRA. Nº BM790 REPARACI . 180,00 0,00 3.059,48
1099 04-07-11 S/ FRA. Nº 416/11 SERVIMA . 78,00 0,00 3.137,48
1144 20-08-11 S/ FRA. Nº 101/11 PONTECE . 108,15 0,00 3.245,63
1154 25-08-11 CERRAJERIA . 154,90 0,00 3.400,53
1343 13-09-11 S/ FRA. Nº 17/11 OBRAZUL . 2.054,00 0,00 5.454,53
1385 20-09-11 S/ FRA. Nº 119/11 PONTECE . 108,15 0,00 5.562,68
1370 26-09-11 S/ FRA. Nº 531/11 SERVIMA . 62,00 0,00 5.624,68
1838 10-10-11 S/ FRA. Nº 660/11 MANTENI . 87,00 0,00 5.711,68
1452 21-10-11 S/ FRA. Nº 145/11 PONTECE . 108,15 0,00 5.819,83
1746 05-11-11 S/ FRA. Nº 63 PORTILLO . 283,00 0,00 6.102,83
1788 21-11-11 S/ FRA. Nº 168/11 PONTECE . 108,15 0,00 6.210,98
1822 24-11-11 S/ FRA. Nº 502 REPARACION . 300,00 0,00 6.510,98
1885 12-12-11 S/ FRA. Nº 807 CIRCULO BE . 436,27 0,00 6.947,25
1897 20-12-11 S/ FRA. Nº 193/11 PONTECE . 108,15 0,00 7.055,40
T O T A L S U B C U E N T A . . . 7.055,40 0,00 7.055,40
6230000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 14 03-01-11 COLABORACION MIGUEL VIDAL . 502,00 0,00 502,00
73 21-01-11 GASTOS NOTARIO SALVADOR B . 1,26 0,00 503,26
73 21-01-11 GASTOS NOTARIO SALVADOR B . 25,24 0,00 528,50
127 28-01-11 COLABORACION PABLO GARCIA . 2.002,00 0,00 2.530,50
128 28-01-11 COLABORACION CONCHA DE BL . 552,00 0,00 3.082,50
129 28-01-11 COLABORACION CRISTINA CAS . 82,00 0,00 3.164,50
130 28-01-11 COLABORACION VICTOR LOPEZ . 1.052,00 0,00 4.216,50
131 28-01-11 COLABORACION CONCEPCION R . 882,00 0,00 5.098,50
132 28-01-11 COLABORACION VICTOR RODRI . 1.652,00 0,00 6.750,50
133 28-01-11 COLABORACION MIGUEL VIDAL . 1.892,00 0,00 8.642,50
S U M A Y S I G U E . . . . . . 8.642,50 0,00 8.642,50
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SEGMENTOS
S U M A S A N T E R I O R E S . . 8.642,50 0,00 8.642,50
6230000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 134 28-01-11 COLABORACION PABLO GARCIA . 702,00 0,00 9.344,50
135 28-01-11 COLABORACION GADOR JOYA . 502,00 0,00 9.846,50
136 28-01-11 COLABORACION SOL ALDEREGU . 552,00 0,00 10.398,50
137 28-01-11 COLABORACION OLGA CUQUERE . 552,00 0,00 10.950,50
295 23-02-11 S/ FRA. Nº225A/2011 NOTAR . 1,20 0,00 10.951,70
295 23-02-11 S/ FRA. Nº225A/2011 NOTAR . 27,05 0,00 10.978,75
339 28-02-11 COLABORACION PABLO GARCIA . 2.002,00 0,00 12.980,75
340 28-02-11 COLABORACION CONCHA BLAS . 552,00 0,00 13.532,75
341 28-02-11 COLABORACION CRISTINA CAS . 82,00 0,00 13.614,75
342 28-02-11 COLABORACION VICTOR LOPEZ . 1.052,00 0,00 14.666,75
343 28-02-11 COLABORACION CONCEPCION R . 882,00 0,00 15.548,75
344 28-02-11 COLABORACION VICTOR RODRI . 1.652,00 0,00 17.200,75
345 28-02-11 COLABORACION MIGUEL VIDAL . 1.892,00 0,00 19.092,75
346 28-02-11 COLABORACION PABLO GARCIA . 702,00 0,00 19.794,75
347 28-02-11 COLABORACION GADOR JOYA . 502,00 0,00 20.296,75
348 28-02-11 COLABORACION SOL CASA ALD . 552,00 0,00 20.848,75
349 28-02-11 COLABORACION OLGA CUQUERE . 552,00 0,00 21.400,75
531 28-03-11 COLABORACION PABLO GARCIA . 2.000,00 0,00 23.400,75
532 28-03-11 COLABORACION CONCHA BLAS . 550,00 0,00 23.950,75
533 28-03-11 COLABORACION CRISTINA CAS . 80,00 0,00 24.030,75
534 28-03-11 COLABORACION VICTOR LOPEZ . 1.050,00 0,00 25.080,75
535 28-03-11 COLABORACION PALOMA GIRON . 600,00 0,00 25.680,75
536 28-03-11 COLABORACION PABLO GARCIA . 700,00 0,00 26.380,75
541 29-03-11 COLABORACION CONCEPCION R . 880,00 0,00 27.260,75
542 29-03-11 COLABORACION VICTOR RODRI . 1.650,00 0,00 28.910,75
543 29-03-11 COLABORACION MIGULE VIDAL . 1.890,00 0,00 30.800,75
544 29-03-11 COLABORACION GADOR JOYA . 500,00 0,00 31.300,75
545 29-03-11 COLABORACION SOL CASAS . 550,00 0,00 31.850,75
546 29-03-11 COLABORACION OLGA CUQUERE . 450,00 0,00 32.300,75
672 28-04-11 COLABORACION PABLO GARCIA . 2.002,00 0,00 34.302,75
673 28-04-11 COLABORACION CONCHA BLAS . 552,00 0,00 34.854,75
674 28-04-11 COLABORACION CRISTINA CAS . 82,00 0,00 34.936,75
675 28-04-11 COLABORACION VICTOR LOPEZ . 1.052,00 0,00 35.988,75
676 28-04-11 COLABORACION RAFAEL ATIEN . 602,00 0,00 36.590,75
677 28-04-11 COLABORACION CONCHA RIVER . 882,00 0,00 37.472,75
678 28-04-11 COLABORACION MIGUEL VIDAL . 1.892,00 0,00 39.364,75
679 28-04-11 COLABORACION PABLO GARC . 702,00 0,00 40.066,75
680 28-04-11 COLABORACION GADOR JOYA . 502,00 0,00 40.568,75
681 28-04-11 COLABORACION SOL CASAS . 552,00 0,00 41.120,75
682 28-04-11 COLABORACION OLGA CUQUERE . 452,00 0,00 41.572,75
683 28-04-11 COLABORACION VICTOR RODRI . 1.652,00 0,00 43.224,75
756 06-05-11 S/ FRA. Nº 551A/2011 NOTA . 1,80 0,00 43.226,55
756 06-05-11 S/ FRA. Nº 551A/2011 NOTA . 48,09 0,00 43.274,64
822 25-05-11 S/ FRA. Nº 613 A/2011 NOT . 1,80 0,00 43.276,44
822 25-05-11 S/ FRA. Nº 613 A/2011 NOT . 42,08 0,00 43.318,52
836 30-05-11 COLABORACION PABLO GARCIA . 2.002,00 0,00 45.320,52
837 30-05-11 COLABORACION CONCHA BLAS . 552,00 0,00 45.872,52
S U M A Y S I G U E . . . . . . 45.872,52 0,00 45.872,52
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SEGMENTOS
S U M A S A N T E R I O R E S . . 45.872,52 0,00 45.872,52
6230000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 838 30-05-11 COLABORACION CRISTINA CAS . 82,00 0,00 45.954,52
839 30-05-11 COLABORACION VICTOR LOPEZ . 1.052,00 0,00 47.006,52
840 30-05-11 COLABORACION RAFAEL ATIEN . 602,00 0,00 47.608,52
841 30-05-11 COLABORACION CONCHA RIVER . 882,00 0,00 48.490,52
842 30-05-11 COLABORACION VICTOR RODRI . 1.652,00 0,00 50.142,52
843 30-05-11 COLABORACION MIGUEL VIDAL . 1.892,00 0,00 52.034,52
844 30-05-11 COLABORACION GADOR JOYA . 502,00 0,00 52.536,52
845 30-05-11 COLABORACION SOL CASAS . 552,00 0,00 53.088,52
846 30-05-11 COLABORACION OLGA CUQUERE . 452,00 0,00 53.540,52
1000 28-06-11 COLABORACION PABLO GARCIA . 2.002,00 0,00 55.542,52
1001 28-06-11 COLABORACION CONCHA BLAS . 552,00 0,00 56.094,52
1002 28-06-11 COLABORACION CRISTINA CAS . 82,00 0,00 56.176,52
1003 28-06-11 COLABORACION VICTOR LOPEZ . 1.052,00 0,00 57.228,52
1004 28-06-11 COLABORACION RAFAEL ATIEN . 602,00 0,00 57.830,52
1005 28-06-11 COLABORACION CONCHA RIVER . 882,00 0,00 58.712,52
1006 28-06-11 COLABORACION VICTOR RODRI . 1.652,00 0,00 60.364,52
1007 28-06-11 COLABORACION MIGUEL VIDAL . 1.892,00 0,00 62.256,52
1008 28-06-11 COLABORACION GADOR JOYA . 502,00 0,00 62.758,52
1009 28-06-11 COLABORACION SOL CASAS . 552,00 0,00 63.310,52
1010 28-06-11 COLABORACION OLGA CUQUERE . 452,00 0,00 63.762,52
1126 30-06-11 COLABORACION RECIBO 5 . 970,87 0,00 64.733,39
1284 28-07-11 COLABORACIO PABLO GARCIA . 2.002,00 0,00 66.735,39
1286 28-07-11 COLABORACION CRISTINA CAS . 82,00 0,00 66.817,39
1288 28-07-11 COLABORACION RAFAEL ATIEN . 602,00 0,00 67.419,39
1289 28-07-11 COLABORACION CONCHA RIVER . 882,00 0,00 68.301,39
1290 28-07-11 COLABORACION VICTOR RODRI . 1.652,00 0,00 69.953,39
1292 28-07-11 COLABORACION OLGA CUQUERE . 452,00 0,00 70.405,39
1045 31-07-11 COLABORACION. RECIBO 6 . 970,87 0,00 71.376,26
1130 02-08-11 COLABORACION LITERARIA . 2.200,00 0,00 73.576,26
1297 29-08-11 COLABORACION PABLO GARCIA . 2.002,00 0,00 75.578,26
1298 29-08-11 COLABORACION CRISTINA CAS . 82,00 0,00 75.660,26
1300 29-08-11 COLABORACION CONCHA RIVER . 882,00 0,00 76.542,26
1301 29-08-11 COLABORACION VICTOR RODRI . 1.652,00 0,00 78.194,26
1303 29-08-11 COLABORACION GADOR JOYA . 502,00 0,00 78.696,26
1304 29-08-11 COLABORACION OLGA CUQUERE . 452,00 0,00 79.148,26
1161 31-08-11 COLABORACION RECIBO 7 . 970,87 0,00 80.119,13
1164 31-08-11 COLABORACION LITERARIA . 2.200,00 0,00 82.319,13
1355 15-09-11 GASTOS NOTARIA . 1,80 0,00 82.320,93
1355 15-09-11 GASTOS NOTARIA . 45,08 0,00 82.366,01
1356 15-09-11 GASTOS NOTARIA . 1,14 0,00 82.367,15
1356 15-09-11 GASTOS NOTARIA . 49,89 0,00 82.417,04
1353 28-09-11 S/ FRA. Nº HO/3 MIGUEL VI . 2.200,00 0,00 84.617,04
1354 28-09-11 S/ FRA. Nº 008 VICTOR LPE . 970,87 0,00 85.587,91
1531 28-09-11 5720002 COLABORACION PABLO GARCIA . 2.000,00 0,00 87.587,91
1533 28-09-11 COLABORACION CRISTINA CA . 80,00 0,00 87.667,91
1533 28-09-11 COLABORACION CRISTINA CA . 0,00 80,00 87.587,91
1534 28-09-11 5720002 COLABORACION CONCHA RIVER . 880,00 0,00 88.467,91
S U M A Y S I G U E . . . . . . 88.547,91 80,00 88.467,91
L I B R O M A Y O REmpresa 67 HAZTEOIR ORG 2011 Fecha 06-02-12
Condiciones SUBCUENTAS : 6000000 / 7780000; PERIODO : 01-01-11 / 30-12-11 ( Euros )
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SEGMENTOS
S U M A S A N T E R I O R E S . . 88.547,91 80,00 88.467,91
6230000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 1539 28-09-11 5720002 COLABORACION RAFAEL ATIEN . 600,00 0,00 89.067,91
1444 20-10-11 S/ FRA. Nº H0001 VIDEO . 500,00 0,00 89.567,91
1602 28-10-11 5720002 COLABORACION PABLO GARCIA . 2.000,00 0,00 91.567,91
1606 28-10-11 5720002 COLABORACION GADOR JOYA . 500,00 0,00 92.067,91
1608 28-10-11 5720002 COLABORACION OLGA CUQUERE . 450,00 0,00 92.517,91
1610 28-10-11 5720002 COLABORACION RAFAEL ATIEN . 600,00 0,00 93.117,91
1634 28-10-11 5720002 COLABORACION CONCHA RIVER . 880,00 0,00 93.997,91
1390 29-10-11 S/ FRA. Nº 009 VICTOR LOP . 970,87 0,00 94.968,78
1832 31-10-11 S/ FRA. Nº HO/4 MIGUEL VI . 2.200,00 0,00 97.168,78
1789 21-11-11 S/ FRA. NºH002 JAVIER JIN . 460,00 0,00 97.628,78
1941 22-11-11 GASTOS NOTARIO . 1,50 0,00 97.630,28
1941 22-11-11 GASTOS NOTARIO . 36,07 0,00 97.666,35
1943 28-11-11 S/ FRA. Nº 10 VICTOR LOPE . 970,87 0,00 98.637,22
1990 28-11-11 5720002 COLABORACION . 2.000,00 0,00 100.637,22
1992 28-11-11 COLABORACION . 880,00 0,00 101.517,22
1994 28-11-11 COLABORACION . 500,00 0,00 102.017,22
1995 28-11-11 COLABORACION OLGA CUQUER . 450,00 0,00 102.467,22
1944 30-11-11 S/ FRA. Nº HO/5 MIGUEL VI . 2.200,00 0,00 104.667,22
1940 15-12-11 GASTOS NOTARIO . 1,65 0,00 104.668,87
1940 15-12-11 GASTOS NOTARIO . 39,07 0,00 104.707,94
2078 28-12-11 COLABORACION . 2.000,00 0,00 106.707,94
2080 28-12-11 COLABORACION . 80,00 0,00 106.787,94
2084 28-12-11 COLABORACION OLGA CUQUERE . 450,00 0,00 107.237,94
2085 28-12-11 COLABORACION . 500,00 0,00 107.737,94
2089 28-12-11 COLABORACION HO . 625,00 0,00 108.362,94
1942 30-12-11 S/ FRA. Nº 011 VICTOR LOP . 970,87 0,00 109.333,81
1945 30-12-11 S/ FRA. Nº HO/6 MIGUEL VI . 2.200,00 0,00 111.533,81
T O T A L S U B C U E N T A . . . 111.613,81 80,00 111.533,81
6250000 SEGUROS AXA 829 27-05-11 5720004 AXA SEGUROS . 220,02 0,00 220,02
T O T A L S U B C U E N T A . . . 220,02 0,00 220,02
6260000 Servicios Bancarios y Similares 22 06-01-11 5720003 COMISION BANKINTER . 14,16 0,00 14,16
61 19-01-11 TRASPASO CUENTAS . 55,80 0,00 69,96
63 19-01-11 5720003 COMISION . 2,69 0,00 72,65
114 27-01-11 5720001 COMISION . 16,00 0,00 88,65
124 28-01-11 PAGO NOMINA . 2,00 0,00 90,65
125 28-01-11 PAGO NOMINA . 2,00 0,00 92,65
126 28-01-11 PAGO NOMINA . 2,00 0,00 94,65
153 31-01-11 PAGO FACTURA . 96,59 0,00 191,24
156 31-01-11 5720002 COMISIONES . 1.437,43 0,00 1.628,67
208 07-02-11 5720003 COMISION BANKINTER EMPRES . 14,16 0,00 1.642,83
300 24-02-11 COMISIONES . 80,13 0,00 1.722,96
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.722,96 0,00 1.722,96
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SEGMENTOS
S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.722,96 0,00 1.722,96
6260000 Servicios Bancarios y Similares 331 28-02-11 5720002 COMISIONES . 1.812,86 0,00 3.535,82
336 28-02-11 PAGO NOMINA . 6,00 0,00 3.541,82
338 28-02-11 COMISIONES . 15,50 0,00 3.557,32
338 28-02-11 COMISIONES . 12,00 0,00 3.569,32
2122 28-02-11 DOMATIVOS RECIBIDOS PAYPA . 52,59 0,00 3.621,91
2123 28-02-11 DONATIVOS PAYPAL . 48,05 0,00 3.669,96
2124 28-02-11 DONATIVOS RECIBIDOS PAYPA . 46,23 0,00 3.716,19
2125 01-03-11 DONATIVOS RECIBIDOS PAYPA . 93,18 0,00 3.809,37
408 07-03-11 5720003 COMISION BANKINTER INTERN . 14,16 0,00 3.823,53
417 08-03-11 PAGO FACTURA COMISION . 115,07 0,00 3.938,60
2126 09-03-11 DONATIVOS RECIBIDOS PAYPA . 99,56 0,00 4.038,16
483 18-03-11 5720004 LIQUIDACION REMESA CHEQUE . 6,35 0,00 4.044,51
501 23-03-11 PAGO FACTURA . 7,69 0,00 4.052,20
502 23-03-11 PAGO FACTURA . 11,65 0,00 4.063,85
526 27-03-11 5720001 COMISION . 37,50 0,00 4.101,35
529 28-03-11 TRASPASO DE CUENTAS . 63,20 0,00 4.164,55
530 28-03-11 PAGO NOMINA NICOLAS CARDE . 2,00 0,00 4.166,55
531 28-03-11 COLABORACION PABLO GARCIA . 2,00 0,00 4.168,55
532 28-03-11 COLABORACION CONCHA BLAS . 2,00 0,00 4.170,55
533 28-03-11 COLABORACION CRISTINA CAS . 2,00 0,00 4.172,55
534 28-03-11 COLABORACION VICTOR LOPEZ . 2,00 0,00 4.174,55
535 28-03-11 COLABORACION PALOMA GIRON . 2,00 0,00 4.176,55
536 28-03-11 COLABORACION PABLO GARCIA . 2,00 0,00 4.178,55
539 29-03-11 PAGO NOMINA CRISTINA CAST . 2,00 0,00 4.180,55
540 29-03-11 PAGO NOMINA ALBERTO LOPEZ . 2,00 0,00 4.182,55
541 29-03-11 COLABORACION CONCEPCION R . 2,00 0,00 4.184,55
542 29-03-11 COLABORACION VICTOR RODRI . 2,00 0,00 4.186,55
543 29-03-11 COLABORACION MIGULE VIDAL . 2,00 0,00 4.188,55
544 29-03-11 COLABORACION GADOR JOYA . 2,00 0,00 4.190,55
545 29-03-11 COLABORACION SOL CASAS . 2,00 0,00 4.192,55
546 29-03-11 COLABORACION OLGA CUQUERE . 2,00 0,00 4.194,55
560 31-03-11 5720002 COMISIONES . 2.442,32 0,00 6.636,87
2127 31-03-11 DONATIVOS RECIBIDOS PAYPA . 61,05 0,00 6.697,92
587 02-04-11 COMSIONES . 19,00 0,00 6.716,92
607 06-04-11 5720003 COMISION . 14,16 0,00 6.731,08
2154 08-04-11 5720005 GASTOS PAYPAL . 356,40 0,00 7.087,48
2128 18-04-11 DONATIVOS RECIBIDOS PAYPL . 75,21 0,00 7.162,69
666 27-04-11 5720001 COMISION . 20,50 0,00 7.183,19
671 28-04-11 PAGO NOMINAS ABRIL . 6,00 0,00 7.189,19
698 30-04-11 5720002 COMISIONES ABRIL . 2.416,03 0,00 9.605,22
746 05-05-11 5720004 RECIBO . 25,00 0,00 9.630,22
755 06-05-11 5720003 COMISION BANKINTER . 14,16 0,00 9.644,38
2129 09-05-11 DONATIVOS RECIBIDOS PAYPA . 86,59 0,00 9.730,97
795 20-05-11 PAGO TALON . 10,00 0,00 9.740,97
818 25-05-11 PROVISION FRANQUEO . 18,54 0,00 9.759,51
828 27-05-11 COMISIONES MANTENIMIENTO . 19,50 0,00 9.779,01
828 27-05-11 COMISIONES MANTENIMIENTO . 12,00 0,00 9.791,01
S U M A Y S I G U E . . . . . . 9.791,01 0,00 9.791,01
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SEGMENTOS
S U M A S A N T E R I O R E S . . 9.791,01 0,00 9.791,01
6260000 Servicios Bancarios y Similares 835 30-05-11 COMISIONES NOMINAS . 6,00 0,00 9.797,01
872 31-05-11 5720002 COMISIONES MAYO . 1.655,09 0,00 11.452,10
2131 31-05-11 DONATIVOS RECIBIDOS PAYPA . 79,75 0,00 11.531,85
911 03-06-11 COMISIONES . 109,45 0,00 11.641,30
925 07-06-11 5720003 COMISION . 14,16 0,00 11.655,46
2132 24-06-11 DONATIVOS RECIBIDOS PAYPA . 78,54 0,00 11.734,00
2133 25-06-11 DONATIVOS RECIBIDOS PAYPA . 94,47 0,00 11.828,47
992 27-06-11 COMISIONES . 111,30 0,00 11.939,77
994 27-06-11 5720001 COMISION . 17,50 0,00 11.957,27
999 28-06-11 PAGO NOMINAS JUNIO COMISI . 6,00 0,00 11.963,27
1024 30-06-11 5720002 COMISIONES JUNIO . 2.650,10 0,00 14.613,37
2134 30-06-11 DONATIVOS RECIBIDOS PAYPA . 89,39 0,00 14.702,76
2151 30-06-11 5720005 GASTOS PAYPAL . 353,56 0,00 15.056,32
1308 06-07-11 5720003 COMISION . 14,16 0,00 15.070,48
1181 13-07-11 PAGO FACTURA 2GVAL . 18,36 0,00 15.088,84
1185 14-07-11 PAGO FACTURA ABSOLUTE FIE . 4,25 0,00 15.093,09
1186 14-07-11 PAGO FACTURA BURGOS MUSIC . 4,25 0,00 15.097,34
1189 20-07-11 TRASPASO A BARCLAYS . 18,80 0,00 15.116,14
1282 20-07-11 5720001 COMISION . 12,31 0,00 15.128,45
1194 27-07-11 PAGO FACTURA 2GVAL . 19,22 0,00 15.147,67
1283 27-07-11 5720001 COMISIONES . 22,00 0,00 15.169,67
1285 28-07-11 PAGO NOMINAS . 79,86 0,00 15.249,53
1287 28-07-11 PAGO VICTOR LOZANO . 2,00 0,00 15.251,53
2135 29-07-11 DONATIVOS RECIBIDOS PAYPA . 74,26 0,00 15.325,79
1246 31-07-11 5720002 COMISIONES JULIO . 3.054,44 0,00 18.380,23
1311 09-08-11 5720003 COMISIONES . 14,16 0,00 18.394,39
1295 27-08-11 COMISIONES . 26,00 0,00 18.420,39
1296 29-08-11 PAGO NOMINAS . 79,86 0,00 18.500,25
1299 29-08-11 PAGO VICTOR LOPEZ . 2,00 0,00 18.502,25
1248 31-08-11 5720002 COMISIONES AGOSTO . 2.808,63 0,00 21.310,88
2136 31-08-11 DONATIVOS RECIBIDOS PAYPA . 45,87 0,00 21.356,75
1587 07-09-11 5720003 BANKINTER INTERNET EMPRES . 14,16 0,00 21.370,91
2148 22-09-11 5720005 GASTOS PAYPAL . 379,37 0,00 21.750,28
1584 27-09-11 5720001 COMISIONES . 14,00 0,00 21.764,28
1535 28-09-11 PAGO FACTURA MIGUEL VIDAD . 29,00 0,00 21.793,28
1555 30-09-11 5720002 COMISIONES SEPTIEMBRE . 3.069,84 0,00 24.863,12
2137 30-09-11 DONATIVOS RECIBIDOS PAYPA . 38,45 0,00 24.901,57
1637 03-10-11 5720004 CUOTA ANUAL TARJETA . 28,00 0,00 24.929,57
1665 07-10-11 5720003 COMISION INTERNET EMPRESA . 14,16 0,00 24.943,73
2147 24-10-11 5720005 GASTOS PAYPAL . 371,63 0,00 25.315,36
1662 27-10-11 5720001 COMISIONES . 7,50 0,00 25.322,86
1631 31-10-11 5720002 COMISIONES OCTUBRE . 2.716,49 0,00 28.039,35
2138 31-10-11 DONATIVOS RECIBIDOS PAYPA . 166,57 0,00 28.205,92
1967 02-11-11 PAGO PDM . 13,54 0,00 28.219,46
1969 02-11-11 5720002 COMISION . 1,25 0,00 28.220,71
1971 02-11-11 5720002 COMISION . 0,50 0,00 28.221,21
1973 02-11-11 PAGO FACTURA VIDEOCENTER . 1,25 0,00 28.222,46
S U M A Y S I G U E . . . . . . 28.222,46 0,00 28.222,46
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SEGMENTOS
S U M A S A N T E R I O R E S . . 28.222,46 0,00 28.222,46
6260000 Servicios Bancarios y Similares 1974 03-11-11 COMISION . 0,50 0,00 28.222,96
2008 04-11-11 5720002 COMISIONES REMESA . 1.537,80 0,00 29.760,76
2139 04-11-11 DONATIVOS PAYPAL . 136,20 0,00 29.896,96
2140 07-11-11 DONATIVOS RECIBIDOS PAYPA . 135,48 0,00 30.032,44
1965 08-11-11 5720003 COMISION . 14,16 0,00 30.046,60
1975 11-11-11 PAGO FACTURA ENSOBRADORA . 5,96 0,00 30.052,56
1976 14-11-11 5720002 COMISION . 14,55 0,00 30.067,11
1977 15-11-11 PAGO 1º PLAZO ABC . 4,89 0,00 30.072,00
1978 16-11-11 5720002 COMISION . 7,55 0,00 30.079,55
1979 16-11-11 5720002 COMISION . 0,50 0,00 30.080,05
1983 17-11-11 5720002 COMISION . 5,46 0,00 30.085,51
1985 17-11-11 5720002 COMISION . 4,13 0,00 30.089,64
1986 21-11-11 PAGO FACTURAS UNIPOST . 0,50 0,00 30.090,14
1987 21-11-11 PAGO FACTURA . 1,25 0,00 30.091,39
1989 21-11-11 5720002 COMISION . 1,25 0,00 30.092,64
1962 27-11-11 COMISIONES . 10,50 0,00 30.103,14
1962 27-11-11 COMISIONES . 12,00 0,00 30.115,14
1991 28-11-11 COMISIONES . 14,65 0,00 30.129,79
2014 30-11-11 5720002 COMISIONES NOVIEMBRE . 1.826,95 0,00 31.956,74
2141 30-11-11 DONATIVOS RECIBIDOS PAYPA . 69,90 0,00 32.026,64
2017 02-12-11 5720004 CUOTA ANUAL TARJETA . 28,00 0,00 32.054,64
2059 05-12-11 COMISION . 1,25 0,00 32.055,89
2061 05-12-11 5720002 COMISION . 0,50 0,00 32.056,39
2062 05-12-11 COMISION . 1,25 0,00 32.057,64
2025 07-12-11 TRASPASO A BARCLAYS . 8,81 0,00 32.066,45
2049 07-12-11 5720003 COMISION . 14,16 0,00 32.080,61
2063 09-12-11 COMISION . 1,25 0,00 32.081,86
2064 12-12-11 COMISION . 8,03 0,00 32.089,89
2065 12-12-11 COMISION . 14,30 0,00 32.104,19
2066 13-12-11 COMISION . 0,50 0,00 32.104,69
2067 13-12-11 COMISION . 1,25 0,00 32.105,94
2068 15-12-11 PAGO FACTURA MAILING SHOP . 7,68 0,00 32.113,62
2069 19-12-11 COMISION . 1,25 0,00 32.114,87
2071 19-12-11 5720002 COMISION . 1,25 0,00 32.116,12
2072 19-12-11 COMISION . 0,50 0,00 32.116,62
2074 19-12-11 5720002 COMISION . 10,80 0,00 32.127,42
2034 21-12-11 TRASPASO A BARCLAYS . 16,95 0,00 32.144,37
2050 22-12-11 5720003 COMISION . 0,03 0,00 32.144,40
2075 23-12-11 COMISION . 1,25 0,00 32.145,65
2076 23-12-11 COMISION . 1,25 0,00 32.146,90
2038 26-12-11 TRASPASO A BANKIA . 20,65 0,00 32.167,55
2077 26-12-11 COMISION . 1,25 0,00 32.168,80
2055 27-12-11 5720001 COMISION . 10,50 0,00 32.179,30
2079 28-12-11 PAGO NOMINAS . 6,60 0,00 32.185,90
2079 28-12-11 PAGO NOMINAS . 1,60 0,00 32.187,50
2079 28-12-11 PAGO NOMINAS . 4,80 0,00 32.192,30
2079 28-12-11 PAGO NOMINAS . 1,65 0,00 32.193,95
S U M A Y S I G U E . . . . . . 32.193,95 0,00 32.193,95
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SEGMENTOS
S U M A S A N T E R I O R E S . . 32.193,95 0,00 32.193,95
6260000 Servicios Bancarios y Similares 2083 28-12-11 COMISIONES . 3,60 0,00 32.197,55
2083 28-12-11 COMISIONES . 4,46 0,00 32.202,01
2084 28-12-11 COMISION . 3,60 0,00 32.205,61
2091 29-12-11 5720002 COMISION . 1,25 0,00 32.206,86
2093 29-12-11 5720002 COMISION . 0,50 0,00 32.207,36
2094 29-12-11 COMISION . 5,39 0,00 32.212,75
2110 30-12-11 5720002 COMISIONES DICIEMBRE . 1.426,40 0,00 33.639,15
2142 30-12-11 DONATIVOS RECIBIDOS PAYPA . 61,45 0,00 33.700,60
T O T A L S U B C U E N T A . . . 33.700,60 0,00 33.700,60
6270000 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL 40 13-01-11 S/ FRA. Nº2921 INTERFLORA . 68,93 0,00 68,93
189 03-02-11 COMIDA INVITACION . 346,75 0,00 415,68
236 15-02-11 INVITACION COMIDA . 230,90 0,00 646,58
239 16-02-11 S/ FRA. Nº 20495 INTERFLO . 182,66 0,00 829,24
281 22-02-11 INVITACION COMIDA . 355,30 0,00 1.184,54
322 28-02-11 INVITACION . 31,99 0,00 1.216,53
429 10-03-11 INVITACION COMIDA . 159,06 0,00 1.375,59
446 14-03-11 INVITACION COMIDA . 35,60 0,00 1.411,19
654 25-04-11 COMIDA . 146,00 0,00 1.557,19
686 29-04-11 REGALO. FLORES . 54,99 0,00 1.612,18
852 31-05-11 S/ FRA. Nº 1105/106 EURO . 363,38 0,00 1.975,56
984 26-06-11 INVITACION . 168,30 0,00 2.143,86
1121 04-07-11 INVITACIONES . 15,85 0,00 2.159,71
1121 04-07-11 INVITACIONES . 16,50 0,00 2.176,21
1121 04-07-11 INVITACIONES . 23,30 0,00 2.199,51
1121 04-07-11 INVITACIONES . 9,69 0,00 2.209,20
1121 04-07-11 INVITACIONES . 18,00 0,00 2.227,20
1121 04-07-11 INVITACIONES . 5,45 0,00 2.232,65
1065 18-07-11 S/ FRA. Nº F675/11 CATERI . 6.490,75 0,00 8.723,40
1064 19-07-11 ENVIO FLORES. REGALO . 182,40 0,00 8.905,80
1141 19-08-11 S/ FRA. Nº 8346 CATERING . 130,37 0,00 9.036,17
1157 29-08-11 INTERFLORA . 41,67 0,00 9.077,84
1502 13-10-11 COMIDA . 44,70 0,00 9.122,54
1501 14-10-11 S/ FRA. Nº 5820 COMIDA . 1.440,00 0,00 10.562,54
1696 15-10-11 COMIDA HO . 865,00 0,00 11.427,54
1744 05-11-11 S/ FRA.Nº F/669/11 COCTEL . 15.220,00 0,00 26.647,54
1766 14-11-11 S/ FRA. Nº 30/2011 CATERI . 690,00 0,00 27.337,54
1862 30-11-11 S/ FRA. Nº C/11172/2011 . 244,00 0,00 27.581,54
1896 20-12-11 REGALOS . 317,70 0,00 27.899,24
1901 21-12-11 REGALOS HO . 89,26 0,00 27.988,50
1907 24-12-11 4100000 CATERING INVITACION . 425,50 0,00 28.414,00
1921 28-12-11 REGALO HO . 282,96 0,00 28.696,96
1925 28-12-11 S/ FRA. Nº 55626 EL PROGR . 33,00 0,00 28.729,96
1935 30-12-11 S/ FRA. Nº A495 BV CORPOR . 321,80 0,00 29.051,76
S U M A Y S I G U E . . . . . . 29.051,76 0,00 29.051,76
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SEGMENTOS
S U M A S A N T E R I O R E S . . 29.051,76 0,00 29.051,76
T O T A L S U B C U E N T A . . . 29.051,76 0,00 29.051,76
6281000 GASTOS SUMINISTRO CARBURANTE 259 18-02-11 SUMINISTRO GASOLINA . 88,00 0,00 88,00
265 19-02-11 GASOLINA JAEN . 70,00 0,00 158,00
1122 05-07-11 GASOLINA . 24,64 0,00 182,64
T O T A L S U B C U E N T A . . . 182,64 0,00 182,64
6282000 GASTOS SUMINISTRO ELECTRICO 41 13-01-11 IBERDROLA . 12,32 0,00 12,32
187 03-02-11 IBERDROLA . 356,55 0,00 368,87
439 11-03-11 IBERDROLA . 168,98 0,00 537,85
576 01-04-11 IBERDROLA . 157,69 0,00 695,54
722 04-05-11 IBERDROLA . 197,17 0,00 892,71
899 03-06-11 IBERDROLA . 168,92 0,00 1.061,63
1098 04-07-11 IBERDROLA . 186,81 0,00 1.248,44
1134 09-07-11 IBERDROLA . 9,65 0,00 1.258,09
1351 08-09-11 IBERDROLA . 10,32 0,00 1.268,41
1412 05-10-11 IBERDROLA . 653,97 0,00 1.922,38
1742 04-11-11 IBERDROLA . 189,27 0,00 2.111,65
2026 09-12-11 IBERDROLA . 174,43 0,00 2.286,08
T O T A L S U B C U E N T A . . . 2.286,08 0,00 2.286,08
6283000 GASTOS SUMINISTRO AGUA 45 14-01-11 CANAL ISABEL II . 123,85 0,00 123,85
436 11-03-11 CANAL ISABEL II . 113,39 0,00 237,24
757 09-05-11 CANAL ISABEL II . 72,81 0,00 310,05
1096 04-07-11 CANAL ISABEL II . 87,28 0,00 397,33
1160 30-08-11 CANAL ISABEL II . 92,20 0,00 489,53
1470 26-10-11 CANAL ISABEL II . 79,80 0,00 569,33
1924 26-12-11 CANAL ISABEL II . 74,72 0,00 644,05
T O T A L S U B C U E N T A . . . 644,05 0,00 644,05
6284000 SUMINISTRO GAS NATURAL 166 01-02-11 GAS NATURAL . 450,32 0,00 450,32
577 01-04-11 GAS NATURAL . 332,96 0,00 783,28
851 31-05-11 GAS NATURAL . 84,38 0,00 867,66
1132 04-08-11 GAS NATURAL . 21,04 0,00 888,70
1647 17-10-11 GAS NATURAL . 23,23 0,00 911,93
1883 07-12-11 GAS NATURAL . 135,70 0,00 1.047,63
T O T A L S U B C U E N T A . . . 1.047,63 0,00 1.047,63
6290000 Otros servicios
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SEGMENTOS
59 19-01-11 5200000 CONSUMICION . 32,89 0,00 32,89
60 19-01-11 5200000 INVITACION . 79,55 0,00 112,44
74 21-01-11 5200000 CONSUMCION . 11,14 0,00 123,58
80 21-01-11 4000000 COMPRA EROSKI . 78,68 0,00 202,26
85 24-01-11 5200000 CONSUMICION . 15,00 0,00 217,26
109 26-01-11 CONSUMICION . 32,20 0,00 249,46
110 26-01-11 5200000 CONSUMICION . 5,20 0,00 254,66
113 27-01-11 5200000 PARKING . 3,20 0,00 257,86
116 28-01-11 AQUASERVICE . 32,90 0,00 290,76
167 01-02-11 CONSUMICION . 22,40 0,00 313,16
183 03-02-11 NESPRESSO . 82,78 0,00 395,94
186 03-02-11 COMPRA EROSKI . 141,60 0,00 537,54
188 03-02-11 PARKING . 27,95 0,00 565,49
197 05-02-11 PARKING AEROPUERTO . 31,02 0,00 596,51
203 07-02-11 AQUASERVICE . 32,90 0,00 629,41
218 10-02-11 CONSUMICION . 29,07 0,00 658,48
232 15-02-11 SERVICIO CATERING MALLORC . 159,49 0,00 817,97
232 15-02-11 SERVICIO CATERING MALLORC . 4,96 0,00 822,93
237 15-02-11 PARKING . 5,70 0,00 828,63
245 16-02-11 PARKING . 4,05 0,00 832,68
260 18-02-11 INVITACION COMIDA . 46,25 0,00 878,93
272 21-02-11 5200000 NATURA GRAN VIA . 4,00 0,00 882,93
277 22-02-11 INIVITACION . 10,50 0,00 893,43
279 22-02-11 5200000 CONSUMICION . 7,20 0,00 900,63
280 22-02-11 5200000 PARKING . 1,65 0,00 902,28
289 23-02-11 5200000 CONSUMICION . 36,50 0,00 938,78
318 26-02-11 EUROSTAR HOTEL . 300,00 0,00 1.238,78
318 26-02-11 EUROSTAR HOTEL . 3.222,48 0,00 4.461,26
319 27-02-11 EUROSTAR HOTEL HABITACION . 2.911,90 0,00 7.373,16
323 28-02-11 5200000 AUTOPISTA . 3,70 0,00 7.376,86
324 28-02-11 5200000 PARKING . 18,30 0,00 7.395,16
326 28-02-11 5720004 PARKING . 18,30 0,00 7.413,46
328 28-02-11 PARADOR FERROL . 446,40 0,00 7.859,86
333 28-02-11 ENVIO SEUR . 61,22 0,00 7.921,08
390 03-03-11 PARKING . 4,40 0,00 7.925,48
396 04-03-11 PARKING AEROPUERTO . 18,30 0,00 7.943,78
396 04-03-11 PARKING AEROPUERTO . 18,30 0,00 7.962,08
406 07-03-11 AUDASA . 3,70 0,00 7.965,78
406 07-03-11 AUDASA . 3,70 0,00 7.969,48
409 08-03-11 S/ FRA. Nº 69-03-2011 . 60,00 0,00 8.029,48
412 08-03-11 KAIROS CONSULTING . 19,00 0,00 8.048,48
445 14-03-11 AQUASERVICE . 32,90 0,00 8.081,38
445 14-03-11 AQUASERVICE . 4,00 0,00 8.085,38
462 15-03-11 INVITACION . 14,10 0,00 8.099,48
479 18-03-11 SERVICIO LIMPIEZA . 65,00 0,00 8.164,48
498 23-03-11 GASTOS EROSKI . 117,90 0,00 8.282,38
499 23-03-11 4100000 CURSO FUNDACIONES . 260,00 0,00 8.542,38
519 25-03-11 NESPRESSO . 82,50 0,00 8.624,88
524 26-03-11 CONSUMICIONES . 22,05 0,00 8.646,93
S U M A Y S I G U E . . . . . . 8.646,93 0,00 8.646,93
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Condiciones SUBCUENTAS : 6000000 / 7780000; PERIODO : 01-01-11 / 30-12-11 ( Euros )
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SEGMENTOS
S U M A S A N T E R I O R E S . . 8.646,93 0,00 8.646,93
6290000 Otros servicios 525 26-03-11 CONSUMICIONES . 95,00 0,00 8.741,93
548 30-03-11 CONSUMICION MALLORCA . 4,96 0,00 8.746,89
548 30-03-11 CONSUMICION MALLORCA . 105,93 0,00 8.852,82
585 02-04-11 PARKING . 5,10 0,00 8.857,92
614 10-04-11 GASTOS AEROPUERTO . 8,65 0,00 8.866,57
615 10-04-11 5720004 GASTOS AEROPUERTO . 8,65 0,00 8.875,22
616 11-04-11 GASTOS MIGUEL VIDAL . 110,52 0,00 8.985,74
617 11-04-11 4100211 GASTOS DEVENGADOS . 304,61 0,00 9.290,35
632 13-04-11 5720004 PAGO GOOGLE . 13,93 0,00 9.304,28
639 18-04-11 GASTOS AIR CPU . 7,90 0,00 9.312,18
640 18-04-11 5720004 GASTOS USAIRWAY . 4,17 0,00 9.316,35
662 26-04-11 GASTOS PABLO GARCIA . 692,00 0,00 10.008,35
664 27-04-11 CATERING MALLORCA . 96,76 0,00 10.105,11
664 27-04-11 CATERING MALLORCA . 4,96 0,00 10.110,07
668 28-04-11 S/ FRA. Nº 023 4843 LEROY . 363,56 0,00 10.473,63
685 28-04-11 S/ FRA. Nº 453750 LEROY M . 429,00 0,00 10.902,63
689 29-04-11 GASTOS SEBASTIAN CERRO . 108,00 0,00 11.010,63
716 03-05-11 S/ FRA. Nº CV112871 HOTEL . 100,00 0,00 11.110,63
718 03-05-11 PAGO HOTEL CASTILLA VIEJA . 108,00 0,00 11.218,63
718 03-05-11 PAGO HOTEL CASTILLA VIEJA . 4,85 0,00 11.223,48
719 03-05-11 RECIBO MULTICOMUNICACION . 25,00 0,00 11.248,48
723 04-05-11 ESTANCIA HOTEL . 48,26 0,00 11.296,74
761 09-05-11 COMPRA PKADIF08 . 23,60 0,00 11.320,34
763 10-05-11 NESPRESSO . 82,78 0,00 11.403,12
780 17-05-11 CATERING MALLORCA . 98,85 0,00 11.501,97
2153 17-05-11 GASTOS TRUHTV.ORG . 500,00 0,00 12.001,97
786 18-05-11 AQUASERVICE . 32,90 0,00 12.034,87
803 20-05-11 GASTOS PONENCIA VALENCIA . 30,00 0,00 12.064,87
808 23-05-11 COMPRA EROSKI . 105,84 0,00 12.170,71
878 01-06-11 ENMARCADO FOTO . 85,00 0,00 12.255,71
897 02-06-11 RECIBO MULTICOMUNICACION . 25,00 0,00 12.280,71
918 06-06-11 GASTOS JAVIER VEGA GUTIER . 100,00 0,00 12.380,71
923 06-06-11 GASTOS SYNCPLICITY . 10,45 0,00 12.391,16
939 13-06-11 S/ FRA. Nº 3621 CRONO . 360,58 0,00 12.751,74
2152 16-06-11 GASTOS PAYPAL . 207,95 0,00 12.959,69
2152 16-06-11 GASTOS PAYPAL . 207,95 0,00 13.167,64
963 20-06-11 S/ FRA. Nº 52/11 PONTECEO . 108,15 0,00 13.275,79
967 21-06-11 NESPRESSO . 96,25 0,00 13.372,04
1115 26-06-11 GASTOS ALVARO ZULUETA WCF . 210,16 0,00 13.582,20
987 27-06-11 ALOJAMIENTO HOTEL . 428,39 0,00 14.010,59
988 27-06-11 4100079 PROFORMA NOVOTEL . 1.275,00 0,00 15.285,59
1019 29-06-11 RECIBO EDICIONES EL PA . 80,00 0,00 15.365,59
1093 05-07-11 LEROY MERLIN . 495,72 0,00 15.861,31
1089 06-07-11 S/ FRA. Nº 12 ABSOLUTE FI . 400,00 0,00 16.261,31
1175 06-07-11 GASTOS SYNCPLICITY.COM . 10,42 0,00 16.271,73
1124 07-07-11 COMPRA VARIOS EL CORTE IN . 124,00 0,00 16.395,73
1124 07-07-11 COMPRA VARIOS EL CORTE IN . 38,00 0,00 16.433,73
S U M A Y S I G U E . . . . . . 16.433,73 0,00 16.433,73
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SEGMENTOS
S U M A S A N T E R I O R E S . . 16.433,73 0,00 16.433,73
6290000 Otros servicios 1120 08-07-11 GASTOS JAIME HDEZ. ACAMPA . 383,64 0,00 16.817,37
1119 09-07-11 GASTOS ALVARO ZUL.ACAMPAD . 213,70 0,00 17.031,07
1257 11-07-11 ACTUACION MAGIA PUERTA SO . 150,00 0,00 17.181,07
1037 13-07-11 ALQUILER VEHICULO . 349,96 0,00 17.531,03
1068 13-07-11 S/ FRA. Nº 16 ABSOLUTE FI . 400,00 0,00 17.931,03
2149 14-07-11 GASTOS PIXMANIA . 4.084,39 0,00 22.015,42
1262 18-07-11 GASTOS FIESTA. TARTA . 75,00 0,00 22.090,42
1060 20-07-11 S/ FRA. Nº 76/11 PONTECEO . 108,15 0,00 22.198,57
1061 20-07-11 S/ FRA. Nº 81/11 PONTECEO . 77,94 0,00 22.276,51
2150 20-07-11 GASTOS PIXMANIA . 322,56 0,00 22.599,07
1125 27-07-11 PARKING . 2,40 0,00 22.601,47
1125 27-07-11 PARKING . 19,00 0,00 22.620,47
1131 02-08-11 4100211 MINUTA GASTOS BUFETE PERE . 444,04 0,00 23.064,51
1209 05-08-11 SYNCPLICITY . 10,61 0,00 23.075,12
1135 10-08-11 SERVICIO CONTROL PLAGAS . 50,00 0,00 23.125,12
1040 11-08-11 CONSUMICIONES . 7,20 0,00 23.132,32
1040 11-08-11 CONSUMICIONES . 33,10 0,00 23.165,42
1040 11-08-11 CONSUMICIONES . 29,90 0,00 23.195,32
1136 12-08-11 AQUASERVICE . 32,90 0,00 23.228,22
1219 29-08-11 SIMYO KPN . 1,20 0,00 23.229,42
1568 06-09-11 AQUASERVIE . 35,53 0,00 23.264,95
1340 07-09-11 MANUEL RUBIO . 35,60 0,00 23.300,55
1345 15-09-11 INSCRIPCION CONGRESO AEF . 648,00 0,00 23.948,55
1571 15-09-11 COMPRA MACCOPR ITALIANA . 232,00 0,00 24.180,55
1349 16-09-11 COMPRA VARIOS . 89,62 0,00 24.270,17
1375 21-09-11 SERV.CREATIVO JERRY HUNTS . 366,80 0,00 24.636,97
1376 21-09-11 NESPRESSO . 89,12 0,00 24.726,09
1367 28-09-11 GASTOS PROCURADOR . 450,00 0,00 25.176,09
1394 28-09-11 AMAZON.ES . 58,78 0,00 25.234,87
1395 28-09-11 AMAZON . 32,06 0,00 25.266,93
1357 30-09-11 AQUASERVICE . 32,90 0,00 25.299,83
1358 30-09-11 PARKING HOTEL AUDITORIUM . 8,00 0,00 25.307,83
1392 03-10-11 GASTOS ALCAMPIO . 24,40 0,00 25.332,23
1495 06-10-11 GASTOS VARIOS . 13,80 0,00 25.346,03
1495 06-10-11 GASTOS VARIOS . 7,00 0,00 25.353,03
1643 06-10-11 AQUASERVICE . 35,53 0,00 25.388,56
1421 07-10-11 PROFORMA DANYSOFT . 148,87 0,00 25.537,43
1497 13-10-11 5200000 PARKING . 8,20 0,00 25.545,63
1498 13-10-11 COMIDA . 67,36 0,00 25.612,99
1499 15-10-11 COPIAS LLAVE . 21,20 0,00 25.634,19
1430 17-10-11 SERV. TAXI. 11492 . 800,00 0,00 26.434,19
1445 20-10-11 ESTANCIA HOTEL CARLOS POL . 126,36 0,00 26.560,55
1446 20-10-11 CAMPO MARZIO RETAIL . 244,08 0,00 26.804,63
1496 20-10-11 GASTOS COMIDA ALVARO . 37,00 0,00 26.841,63
2146 27-10-11 GASTOS PAYPAL . 48,97 0,00 26.890,60
2146 27-10-11 GASTOS PAYPAL . 35,67 0,00 26.926,27
2146 27-10-11 GASTOS PAYPAL . 15,99 0,00 26.942,26
S U M A Y S I G U E . . . . . . 26.942,26 0,00 26.942,26
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SEGMENTOS
S U M A S A N T E R I O R E S . . 26.942,26 0,00 26.942,26
6290000 Otros servicios 2146 27-10-11 GASTOS PAYPAL . 9,87 0,00 26.952,13
2146 27-10-11 GASTOS PAYPAL . 116,25 0,00 27.068,38
2146 27-10-11 GASTOS PAYPAL . 116,25 0,00 27.184,63
2146 27-10-11 GASTOS PAYPAL . 70,79 0,00 27.255,42
2146 27-10-11 GASTOS PAYPAL . 52,14 0,00 27.307,56
1478 28-10-11 SERVICIO LIMPIEZA . 60,00 0,00 27.367,56
1721 31-10-11 AQUASERVICE . 32,90 0,00 27.400,46
1724 01-11-11 S/ FRA. Nº CS292795 ABC . 274,05 0,00 27.674,51
1459 02-11-11 S/ FRA. Nº48 DESPERFECTO . 514,80 0,00 28.189,31
1733 03-11-11 4100031 A CUENTA HOTEL AYRE . 300,00 0,00 28.489,31
1753 03-11-11 NESPRESSO . 96,25 0,00 28.585,56
1737 04-11-11 SERVICIO LIMPIEZA . 50,00 0,00 28.635,56
1741 04-11-11 CONSUMICION . 80,30 0,00 28.715,86
1743 04-11-11 ESTANCIA HOTEL . 126,36 0,00 28.842,22
1748 06-11-11 INVITACION PAUL BATHI . 272,87 0,00 29.115,09
1750 06-11-11 GASTOS CONFORTEL . 185,54 0,00 29.300,63
1798 06-11-11 PARKING . 19,40 0,00 29.320,03
1751 07-11-11 CONSUMICIONES . 101,79 0,00 29.421,82
1752 07-11-11 CONSUMICIONES . 21,23 0,00 29.443,05
1759 07-11-11 SERVICIO LIMPIEZA . 50,00 0,00 29.493,05
1847 07-11-11 5720004 SIMPLICITY . 10,94 0,00 29.503,99
1763 14-11-11 PAGO LIBROS . 356,00 0,00 29.859,99
2145 15-11-11 PIXMANIA . 109,84 0,00 29.969,83
1797 16-11-11 COMIDAS . 176,14 0,00 30.145,97
1799 16-11-11 CONSUMICONES HO . 264,70 0,00 30.410,67
1852 16-11-11 RED OFISAT . 96,39 0,00 30.507,06
1774 17-11-11 5700000 SERVICIO TWIBBON . 76,03 0,00 30.583,09
1855 17-11-11 NESPRESSO . 88,31 0,00 30.671,40
1779 18-11-11 GASTOS TONI BANDIN . 262,19 0,00 30.933,59
1794 23-11-11 S/ FRA. Nº 497 SAAVA . 250,00 0,00 31.183,59
1827 24-11-11 CONSUMICION . 54,90 0,00 31.238,49
2144 27-11-11 5720005 GASTOS PAYPAL . 158,98 0,00 31.397,47
2143 28-11-11 GASTOS PAYPAL . 77,97 0,00 31.475,44
2143 28-11-11 GASTOS PAYPAL . 60,29 0,00 31.535,73
1873 30-11-11 AQUASERVICE . 34,48 0,00 31.570,21
1884 09-12-11 4100000 GASTOS TRAVELOCITY . 767,00 0,00 32.337,21
1887 13-12-11 4100000 II JORNADAS POR LA VIDA . 500,00 0,00 32.837,21
1888 13-12-11 NESPRESSO . 96,45 0,00 32.933,66
1891 14-12-11 COMPRA VARIOS . 101,62 0,00 33.035,28
1905 23-12-11 4100008 AQUASERVICE . 51,40 0,00 33.086,68
1909 27-12-11 ESTANCIA HOTEL . 265,60 0,00 33.352,28
1916 30-12-11 SERV. LIMPIEZA . 65,00 0,00 33.417,28
T O T A L S U B C U E N T A . . . 33.417,28 0,00 33.417,28
6290001 GASTOS MENSAJERIA 4 02-01-11 VIAJRC DIC. 2010 . 827,40 0,00 827,40
S U M A Y S I G U E . . . . . . 827,40 0,00 827,40
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SEGMENTOS
S U M A S A N T E R I O R E S . . 827,40 0,00 827,40
6290001 GASTOS MENSAJERIA 5 02-01-11 4100005 GASTOS MENSAJERIA . 2.413,98 0,00 3.241,38
29 10-01-11 MRW . 11,20 0,00 3.252,58
141 31-01-11 S/ FRA. NºA28742 MRW . 11,20 0,00 3.263,78
145 31-01-11 S/ FRA. Nº 25275 VIA JRC . 199,39 0,00 3.463,17
145 31-01-11 S/ FRA. Nº 25275 VIA JRC . 548,47 0,00 4.011,64
161 31-01-11 MRW . 82,40 0,00 4.094,04
256 18-02-11 CORREOS . 21,05 0,00 4.115,09
296 24-02-11 SEUR . 51,88 0,00 4.166,97
351 28-02-11 S/ FRA. Nº25427 VIA JRC . 965,07 0,00 5.132,04
552 31-03-11 MRW . 19,31 0,00 5.151,35
567 31-03-11 S/ FRA. Nº25580 VIAJRC . 132,63 0,00 5.283,98
567 31-03-11 S/ FRA. Nº25580 VIAJRC . 715,95 0,00 5.999,93
706 30-04-11 S/ FRA. Nº 25726 VIA JRC . 482,44 0,00 6.482,37
706 30-04-11 S/ FRA. Nº 25726 VIA JRC . 183,35 0,00 6.665,72
863 31-05-11 S/ FRA. Nº 25871 VIAJRC . 1.555,09 0,00 8.220,81
1114 30-06-11 S/ FRA. Nº 26024 JRC COUR . 2.435,82 0,00 10.656,63
1114 30-06-11 S/ FRA. Nº 26024 JRC COUR . 199,66 0,00 10.856,29
1044 31-07-11 S/ FRA. Nº 26173 JRC CORU . 83,65 0,00 10.939,94
1044 31-07-11 S/ FRA. Nº 26173 JRC CORU . 2.192,61 0,00 13.132,55
1163 31-08-11 S/ FRA. Nº 26296 JRC COUR . 242,50 0,00 13.375,05
1393 30-09-11 S/ FRA. Nº 26431 VIA JRC . 494,80 0,00 13.869,85
1722 31-10-11 S/ FRA. Nº 26571 VIA JRC . 1.098,10 0,00 14.967,95
1861 30-11-11 S/ FRA. Nº 26723 JRC . 564,96 0,00 15.532,91
1861 30-11-11 S/ FRA. Nº 26723 JRC . 46,66 0,00 15.579,57
1914 30-12-11 MRW . 8,27 0,00 15.587,84
1928 30-12-11 S/ FRA. Nº 26855 VIA JRC . 349,98 0,00 15.937,82
T O T A L S U B C U E N T A . . . 15.937,82 0,00 15.937,82
6290002 GASTOS SECURITAS DIRECT 10 03-01-11 SECURITAS DIRECT . 23,72 0,00 23,72
11 03-01-11 SECURITAS . 47,32 0,00 71,04
170 01-02-11 SECURITAS . 47,32 0,00 118,36
171 01-02-11 SECURITAS . 23,73 0,00 142,09
368 01-03-11 SECURITAS DIRECT . 47,32 0,00 189,41
369 01-03-11 SECURITAS DIRECT . 23,73 0,00 213,14
579 01-04-11 SECURITAS DIRECT . 47,32 0,00 260,46
580 01-04-11 SECURITAS DIRECT . 23,73 0,00 284,19
711 02-05-11 SECURITAS DIRECT . 47,32 0,00 331,51
712 02-05-11 SECURITAS DIRECT . 23,73 0,00 355,24
888 01-06-11 SECURITAS DIRECT . 23,73 0,00 378,97
889 01-06-11 SECURITAS DIRECT . 47,32 0,00 426,29
1167 01-07-11 SECURITAS . 47,32 0,00 473,61
1168 01-07-11 SECURITAS . 23,73 0,00 497,34
1200 01-08-11 SECURITAS . 47,32 0,00 544,66
1201 01-08-11 SECURITAS . 23,73 0,00 568,39
1556 01-09-11 SECURITAS . 55,84 0,00 624,23
S U M A Y S I G U E . . . . . . 624,23 0,00 624,23
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SEGMENTOS
S U M A S A N T E R I O R E S . . 624,23 0,00 624,23
6290002 GASTOS SECURITAS DIRECT 1557 01-09-11 SECURITAS . 28,00 0,00 652,23
1635 03-10-11 SECURITAS . 55,84 0,00 708,07
1635 03-10-11 SECURITAS . 28,00 0,00 736,07
1841 02-11-11 SECURITAS . 47,32 0,00 783,39
1842 02-11-11 SECURITAS DIRECT . 23,73 0,00 807,12
2015 01-12-11 SECURITAS . 55,84 0,00 862,96
2015 01-12-11 SECURITAS . 28,00 0,00 890,96
T O T A L S U B C U E N T A . . . 890,96 0,00 890,96
6290004 GASTOS CORREOS Y TELEGRAFOS 9 03-01-11 CORREOS . 3,85 0,00 3,85
23 07-01-11 CORREOS . 103,50 0,00 107,35
25 07-01-11 CORREOS . 13,50 0,00 120,85
33 11-01-11 CORREOS . 48,89 0,00 169,74
35 12-01-11 CORREOS . 74,85 0,00 244,59
39 13-01-11 CORREOS . 16,97 0,00 261,56
43 13-01-11 CORREOS . 24,57 0,00 286,13
46 14-01-11 CORREOS . 20,87 0,00 307,00
53 17-01-11 CORREOS . 32,15 0,00 339,15
57 19-01-11 CORREOS . 12,00 0,00 351,15
66 20-01-11 CORREOS . 63,00 0,00 414,15
83 24-01-11 CORREOS . 77,30 0,00 491,45
91 25-01-11 CORREOS . 13,08 0,00 504,53
103 26-01-11 CORREOS . 18,66 0,00 523,19
105 26-01-11 CORREOS . 116,45 0,00 639,64
108 26-01-11 CORREOS . 11,97 0,00 651,61
115 28-01-11 CORREOS . 118,85 0,00 770,46
117 28-01-11 CORREOS . 84,96 0,00 855,42
118 28-01-11 CORREOS . 13,36 0,00 868,78
120 28-01-11 CORREOS . 12,91 0,00 881,69
143 31-01-11 GASTOS CORREOS . 46,35 0,00 928,04
147 31-01-11 CORREOS . 136,29 0,00 1.064,33
149 31-01-11 CORREOS . 7,60 0,00 1.071,93
176 02-02-11 CORREOS . 130,85 0,00 1.202,78
177 02-02-11 CORREOS . 22,63 0,00 1.225,41
184 03-02-11 CORREOS . 100,47 0,00 1.325,88
193 04-02-11 CORREOS . 96,80 0,00 1.422,68
195 04-02-11 CORREOS . 2,52 0,00 1.425,20
195 04-02-11 CORREOS . 25,90 0,00 1.451,10
198 07-02-11 CORREOS . 47,50 0,00 1.498,60
199 07-02-11 CORREOS . 16,23 0,00 1.514,83
213 09-02-11 CORREOS . 85,70 0,00 1.600,53
214 09-02-11 CORREOS . 167,74 0,00 1.768,27
215 09-02-11 CORREOS . 21,38 0,00 1.789,65
217 10-02-11 FRANQUEO . 11,00 0,00 1.800,65
221 11-02-11 CORREOS . 52,75 0,00 1.853,40
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.853,40 0,00 1.853,40
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SEGMENTOS
S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.853,40 0,00 1.853,40
6290004 GASTOS CORREOS Y TELEGRAFOS 222 11-02-11 CORREOS . 12,21 0,00 1.865,61
226 14-02-11 CORREOS . 13,74 0,00 1.879,35
227 14-02-11 CORREOS . 15,40 0,00 1.894,75
235 15-02-11 CORREOS . 4,60 0,00 1.899,35
240 16-02-11 CORREOS . 7,60 0,00 1.906,95
240 16-02-11 CORREOS . 21,68 0,00 1.928,63
241 16-02-11 CORREOS . 26,35 0,00 1.954,98
242 16-02-11 CORREOS . 7,60 0,00 1.962,58
253 17-02-11 CORREOS . 182,99 0,00 2.145,57
255 18-02-11 CORREOS . 18,84 0,00 2.164,41
257 18-02-11 CORREOS . 7,60 0,00 2.172,01
258 18-02-11 CORREOS . 2,32 0,00 2.174,33
267 21-02-11 CORREOS . 18,35 0,00 2.192,68
269 21-02-11 CORREOS . 9,76 0,00 2.202,44
270 21-02-11 CORREOS . 3,54 0,00 2.205,98
286 23-02-11 CORREOS . 22,80 0,00 2.228,78
286 23-02-11 CORREOS . 10,47 0,00 2.239,25
287 23-02-11 CORREOS . 22,65 0,00 2.261,90
290 23-02-11 CORREOS . 7,60 0,00 2.269,50
291 23-02-11 CORREOS . 7,60 0,00 2.277,10
292 23-02-11 CORREOS . 7,60 0,00 2.284,70
305 25-02-11 CORREOS . 17,11 0,00 2.301,81
306 25-02-11 CORREOS . 18,35 0,00 2.320,16
307 25-02-11 CORREOS . 7,60 0,00 2.327,76
308 25-02-11 CORREOS . 14,71 0,00 2.342,47
372 02-03-11 CORREOS . 20,65 0,00 2.363,12
373 02-03-11 CORREOS . 26,45 0,00 2.389,57
386 03-03-11 CORREOS . 197,16 0,00 2.586,73
387 03-03-11 CORREOS . 6,62 0,00 2.593,35
393 04-03-11 CORREOS . 31,03 0,00 2.624,38
402 07-03-11 CORREOS . 11,55 0,00 2.635,93
403 07-03-11 CORREOS . 20,43 0,00 2.656,36
421 09-03-11 CORREOS . 67,05 0,00 2.723,41
428 10-03-11 CORREOS . 12,95 0,00 2.736,36
434 11-03-11 CORREOS . 24,68 0,00 2.761,04
443 14-03-11 CORREOS . 9,51 0,00 2.770,55
444 14-03-11 CORREOS . 24,90 0,00 2.795,45
452 15-03-11 CORREOS . 11,50 0,00 2.806,95
463 16-03-11 CORREOS . 2,45 0,00 2.809,40
463 16-03-11 CORREOS . 11,44 0,00 2.820,84
464 16-03-11 CORREOS . 11,35 0,00 2.832,19
472 17-03-11 CORREOS . 6,10 0,00 2.838,29
473 17-03-11 CORREOS . 1,95 0,00 2.840,24
473 17-03-11 CORREOS . 7,34 0,00 2.847,58
480 18-03-11 CORREOS . 163,05 0,00 3.010,63
496 23-03-11 CORREOS . 11,81 0,00 3.022,44
497 23-03-11 CORREOS . 17,45 0,00 3.039,89
S U M A Y S I G U E . . . . . . 3.039,89 0,00 3.039,89
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SEGMENTOS
S U M A S A N T E R I O R E S . . 3.039,89 0,00 3.039,89
6290004 GASTOS CORREOS Y TELEGRAFOS 507 24-03-11 CORREOS . 2,80 0,00 3.042,69
507 24-03-11 CORREOS . 33,54 0,00 3.076,23
508 24-03-11 CORREOS . 13,80 0,00 3.090,03
513 25-03-11 CORREOS . 8,05 0,00 3.098,08
518 25-03-11 GASTOS CORREOS . 99,36 0,00 3.197,44
523 25-03-11 CORREOS . 8,52 0,00 3.205,96
527 28-03-11 CORREOS . 12,25 0,00 3.218,21
527 28-03-11 CORREOS . 13,33 0,00 3.231,54
555 31-03-11 CORREOS . 8,90 0,00 3.240,44
556 31-03-11 CORREOS . 0,50 0,00 3.240,94
556 31-03-11 CORREOS . 18,71 0,00 3.259,65
593 06-04-11 CORREOS . 7,65 0,00 3.267,30
594 06-04-11 CORREOS . 0,34 0,00 3.267,64
594 06-04-11 CORREOS . 20,66 0,00 3.288,30
633 14-04-11 CORREOS . 17,15 0,00 3.305,45
634 14-04-11 CORREOS . 1,40 0,00 3.306,85
634 14-04-11 CORREOS . 52,30 0,00 3.359,15
638 18-04-11 CORREOS . 25,76 0,00 3.384,91
659 26-04-11 CORREOS . 4,20 0,00 3.389,11
667 28-04-11 CORREOS . 2,45 0,00 3.391,56
720 04-05-11 CORREOS . 3,15 0,00 3.394,71
721 04-05-11 CORREOS . 16,10 0,00 3.410,81
762 10-05-11 S/ FRA. Nº Q110029423 . 146,50 0,00 3.557,31
764 10-05-11 CORREOS . 3,65 0,00 3.560,96
765 10-05-11 CORREOS . 17,85 0,00 3.578,81
894 02-06-11 CORREOS . 17,35 0,00 3.596,16
924 07-06-11 CORREOS . 25,62 0,00 3.621,78
926 08-06-11 CORREOS . 13,77 0,00 3.635,55
928 09-06-11 CORREOS . 4,30 0,00 3.639,85
937 13-06-11 CORREOS . 13,80 0,00 3.653,65
943 14-06-11 CORREOS . 6,77 0,00 3.660,42
945 15-06-11 CORREOS . 59,95 0,00 3.720,37
948 16-06-11 CORREOS . 64,20 0,00 3.784,57
959 18-06-11 CORREOS . 35,16 0,00 3.819,73
961 20-06-11 CORREOS . 120,90 0,00 3.940,63
962 20-06-11 CORREOS . 72,60 0,00 4.013,23
968 21-06-11 CORREOS . 234,45 0,00 4.247,68
973 22-06-11 CORREOS . 23,54 0,00 4.271,22
1116 22-06-11 CORREOS . 287,15 0,00 4.558,37
980 24-06-11 CORREOS . 168,95 0,00 4.727,32
986 27-06-11 CORREOS . 217,55 0,00 4.944,87
995 28-06-11 CORREOS . 117,55 0,00 5.062,42
996 28-06-11 CORREOS . 1,34 0,00 5.063,76
1011 29-06-11 CORREOS . 94,05 0,00 5.157,81
1013 29-06-11 CORREOS . 11,53 0,00 5.169,34
1020 30-06-11 CORREOS . 3,51 0,00 5.172,85
1021 30-06-11 CORREOS . 86,50 0,00 5.259,35
S U M A Y S I G U E . . . . . . 5.259,35 0,00 5.259,35
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 5.259,35 0,00 5.259,35
6290004 GASTOS CORREOS Y TELEGRAFOS 1103 01-07-11 CORREOS . 4,15 0,00 5.263,50
1104 01-07-11 CORREOS . 26,30 0,00 5.289,80
1094 05-07-11 CORREOS . 59,40 0,00 5.349,20
1092 06-07-11 CORREOS . 41,75 0,00 5.390,95
1086 07-07-11 CORREOS . 44,30 0,00 5.435,25
1084 08-07-11 CORREOS . 37,50 0,00 5.472,75
1083 09-07-11 CORREOS . 45,25 0,00 5.518,00
1079 11-07-11 CORREOS . 19,55 0,00 5.537,55
1077 12-07-11 CORREOS . 31,60 0,00 5.569,15
1078 12-07-11 CORREOS . 6,90 0,00 5.576,05
1067 13-07-11 CORREOS . 172,20 0,00 5.748,25
1315 13-07-11 CORREOS . 241,15 0,00 5.989,40
1066 14-07-11 CORREOS . 145,70 0,00 6.135,10
1316 19-07-11 CORREOS . 84,25 0,00 6.219,35
1317 20-07-11 CORREOS . 71,90 0,00 6.291,25
1318 22-07-11 CORREOS . 274,24 0,00 6.565,49
1319 26-07-11 CORREOS . 114,65 0,00 6.680,14
1320 28-07-11 CORREOS . 107,10 0,00 6.787,24
1322 29-07-11 CORREOS . 84,40 0,00 6.871,64
1323 30-07-11 CORREOS . 52,42 0,00 6.924,06
1323 30-07-11 CORREOS . 80,25 0,00 7.004,31
1323 30-07-11 CORREOS . 47,15 0,00 7.051,46
1323 30-07-11 CORREOS . 51,40 0,00 7.102,86
1323 30-07-11 CORREOS . 48,45 0,00 7.151,31
1323 30-07-11 CORREOS . 45,65 0,00 7.196,96
1324 08-08-11 CORREOS . 36,15 0,00 7.233,11
1324 08-08-11 CORREOS . 49,00 0,00 7.282,11
1324 08-08-11 CORREOS . 15,45 0,00 7.297,56
1324 08-08-11 CORREOS . 11,70 0,00 7.309,26
1138 17-08-11 CORREOS . 1,93 0,00 7.311,19
1139 17-08-11 CORREOS . 6,30 0,00 7.317,49
1147 23-08-11 CORREOS . 49,80 0,00 7.367,29
1148 25-08-11 CORREOS . 21,25 0,00 7.388,54
1155 25-08-11 CORREOS . 10,51 0,00 7.399,05
1158 29-08-11 CORREOS . 15,55 0,00 7.414,60
1337 01-09-11 CORREOS . 4,66 0,00 7.419,26
1337 01-09-11 CORREOS . 23,80 0,00 7.443,06
1339 05-09-11 CORREOS . 10,65 0,00 7.453,71
1341 08-09-11 CORREOS . 23,20 0,00 7.476,91
1341 08-09-11 CORREOS . 21,10 0,00 7.498,01
1344 13-09-11 CORREOS . 14,80 0,00 7.512,81
1344 13-09-11 CORREOS . 5,64 0,00 7.518,45
1346 15-09-11 CORREOS . 28,70 0,00 7.547,15
1350 20-09-11 CORREOS . 20,67 0,00 7.567,82
1350 20-09-11 CORREOS . 15,70 0,00 7.583,52
1350 20-09-11 CORREOS . 58,20 0,00 7.641,72
1350 20-09-11 CORREOS . 112,65 0,00 7.754,37
S U M A Y S I G U E . . . . . . 7.754,37 0,00 7.754,37
L I B R O M A Y O REmpresa 67 HAZTEOIR ORG 2011 Fecha 06-02-12
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SEGMENTOS
S U M A S A N T E R I O R E S . . 7.754,37 0,00 7.754,37
6290004 GASTOS CORREOS Y TELEGRAFOS 1350 20-09-11 CORREOS . 59,90 0,00 7.814,27
1377 21-09-11 CORREOS . 162,80 0,00 7.977,07
1373 22-09-11 CORREOS . 139,75 0,00 8.116,82
1373 22-09-11 CORREOS . 14,70 0,00 8.131,52
1373 22-09-11 CORREOS . 7,44 0,00 8.138,96
1372 23-09-11 CORREOS . 118,75 0,00 8.257,71
1366 27-09-11 CORREOS . 27,75 0,00 8.285,46
1366 27-09-11 CORREOS . 88,25 0,00 8.373,71
1366 27-09-11 CORREOS . 135,05 0,00 8.508,76
1364 28-09-11 CORREOS . 84,95 0,00 8.593,71
1364 28-09-11 CORREOS . 15,57 0,00 8.609,28
1361 29-09-11 CORREOS . 70,05 0,00 8.679,33
1359 30-09-11 CORREOS . 58,70 0,00 8.738,03
1406 03-10-11 CORREOS . 23,20 0,00 8.761,23
1407 03-10-11 CORREOS . 42,85 0,00 8.804,08
1410 04-10-11 CORREOS . 35,50 0,00 8.839,58
1411 04-10-11 CORREOS . 11,20 0,00 8.850,78
1413 05-10-11 CORREOS . 43,75 0,00 8.894,53
1417 06-10-11 CORREOS . 23,90 0,00 8.918,43
1418 07-10-11 CORREOS . 23,55 0,00 8.941,98
1419 07-10-11 CORREOS . 17,53 0,00 8.959,51
1424 10-10-11 CORREOS . 14,35 0,00 8.973,86
1425 11-10-11 CORREOS . 16,95 0,00 8.990,81
1429 13-10-11 CORREOS . 22,40 0,00 9.013,21
1433 14-10-11 CORREOS . 71,50 0,00 9.084,71
1434 17-10-11 CORREOS . 141,30 0,00 9.226,01
1436 18-10-11 CORREOS . 140,00 0,00 9.366,01
1441 19-10-11 CORREOS . 180,60 0,00 9.546,61
1442 19-10-11 CORREOS . 16,72 0,00 9.563,33
1449 20-10-11 CORREOS . 94,70 0,00 9.658,03
1450 21-10-11 CORREOS . 18,72 0,00 9.676,75
1451 21-10-11 CORREOS . 91,30 0,00 9.768,05
1463 24-10-11 CORREOS . 67,50 0,00 9.835,55
1464 24-10-11 CORREOS . 2,05 0,00 9.837,60
1474 25-10-11 CORREOS . 59,70 0,00 9.897,30
1471 26-10-11 CORREOS . 64,35 0,00 9.961,65
1475 27-10-11 CORREOS . 33,15 0,00 9.994,80
1477 28-10-11 CORREOS . 62,70 0,00 10.057,50
1479 31-10-11 CORREOS . 7,00 0,00 10.064,50
1481 31-10-11 CORREOS . 57,36 0,00 10.121,86
1732 02-11-11 CORREOS . 16,20 0,00 10.138,06
1738 04-11-11 CORREOS . 22,60 0,00 10.160,66
1754 07-11-11 CORREOS . 12,50 0,00 10.173,16
1755 07-11-11 CORREOS . 10,33 0,00 10.183,49
1760 11-11-11 CORREOS . 42,95 0,00 10.226,44
1764 14-11-11 CORREOS . 7,35 0,00 10.233,79
1765 14-11-11 CORREOS . 61,86 0,00 10.295,65
S U M A Y S I G U E . . . . . . 10.295,65 0,00 10.295,65
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ASIEN. FECHA P/C DOCUMENTO CONTRAPART. C O N C E P T O DPT.PROYE. DEBE HABER SALDO
SEGMENTOS
S U M A S A N T E R I O R E S . . 10.295,65 0,00 10.295,65
6290004 GASTOS CORREOS Y TELEGRAFOS 1767 15-11-11 CORREOS . 56,00 0,00 10.351,65
1768 15-11-11 CORREOS . 144,20 0,00 10.495,85
1769 16-11-11 CORREOS . 33,15 0,00 10.529,00
1777 17-11-11 CORREOS . 84,70 0,00 10.613,70
1778 17-11-11 CORREOS . 44,91 0,00 10.658,61
1784 18-11-11 CORREOS . 130,50 0,00 10.789,11
1791 21-11-11 CORREOS . 234,15 0,00 11.023,26
1793 22-11-11 CORREOS . 187,15 0,00 11.210,41
1795 23-11-11 CORREOS . 25,46 0,00 11.235,87
1796 23-11-11 CORREOS . 130,10 0,00 11.365,97
1819 24-11-11 CORREOS . 27,76 0,00 11.393,73
1820 24-11-11 CORREOS . 65,10 0,00 11.458,83
1814 25-11-11 CORREOS . 48,50 0,00 11.507,33
1811 28-11-11 CORREOS . 5,35 0,00 11.512,68
1809 29-11-11 CORREOS . 19,55 0,00 11.532,23
1802 30-11-11 CORREOS . 18,20 0,00 11.550,43
1880 05-12-11 CORREOS . 625,02 0,00 12.175,45
1881 05-12-11 CORREOS . 349,47 0,00 12.524,92
1882 05-12-11 CORREOS . 9,80 0,00 12.534,72
1886 12-12-11 CORREOS . 17,70 0,00 12.552,42
1890 15-12-11 CORREOS . 23,75 0,00 12.576,17
1895 19-12-11 CORREOS . 52,13 0,00 12.628,30
1900 20-12-11 CORREOS . 32,30 0,00 12.660,60
1902 21-12-11 CORREOS . 9,50 0,00 12.670,10
1903 21-12-11 CORREOS . 71,90 0,00 12.742,00
1923 23-12-11 S/ FRA. Nº Q110080301 COR . 2.292,00 0,00 15.034,00
1910 26-12-11 CORREOS . 18,18 0,00 15.052,18
1920 28-12-11 CORREOS . 17,55 0,00 15.069,73
1917 29-12-11 CORREOS . 31,25 0,00 15.100,98
1915 30-12-11 CORREOS . 40,70 0,00 15.141,68
T O T A L S U B C U E N T A . . . 15.141,68 0,00 15.141,68
6295000 GASTOS TELEFONIA FIJA, MOVIL, INTERNET 8 02-01-11 MULTICOMUNICACION . 25,00 0,00 25,00
1682 02-01-11 TELEFONICA . 64,37 0,00 89,37
16 04-01-11 RINGSOUTH . 116,87 0,00 206,24
21 05-01-11 VODAFONE . 1.034,78 0,00 1.241,02
27 07-01-11 INFOESTRUCTURA 954 . 279,34 0,00 1.520,36
77 21-01-11 YACOM.FRANCE TELECOM . 21,34 0,00 1.541,70
81 22-01-11 TELEFONICA . 60,65 0,00 1.602,35
92 25-01-11 TELEFONICA . 54,67 0,00 1.657,02
93 25-01-11 TELEFONICA . 38,18 0,00 1.695,20
94 25-01-11 TELEFONICA . 38,18 0,00 1.733,38
172 01-02-11 MULTICOMUNICACION . 25,00 0,00 1.758,38
1683 01-02-11 TELEFONICA . 64,94 0,00 1.823,32
194 04-02-11 RINGSOUTH . 147,09 0,00 1.970,41
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.970,41 0,00 1.970,41
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SEGMENTOS
S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.970,41 0,00 1.970,41
6295000 GASTOS TELEFONIA FIJA, MOVIL, INTERNET 196 04-02-11 INFOESTRUCTURA . 12,11 0,00 1.982,52
229 14-02-11 VODAFONE . 985,72 0,00 2.968,24
273 21-02-11 YACOM FRANCE . 20,68 0,00 2.988,92
304 25-02-11 TELEFONICA . 38,18 0,00 3.027,10
315 25-02-11 TELEFONICA . 57,19 0,00 3.084,29
316 25-02-11 TELEFONICA . 38,18 0,00 3.122,47
317 25-02-11 TELEFONICA . 60,65 0,00 3.183,12
366 01-03-11 RINGSOUTH . 165,98 0,00 3.349,10
1684 01-03-11 TELEFONICA . 68,86 0,00 3.417,96
377 02-03-11 RECIBO MULTICOMUNICACION . 29,50 0,00 3.447,46
398 04-03-11 RECIBO INFOESTRUCTURA . 12,55 0,00 3.460,01
399 05-03-11 VODAFONE . 1.313,72 0,00 4.773,73
455 15-03-11 YACOM . 24,51 0,00 4.798,24
490 22-03-11 TELEFONICA . 60,65 0,00 4.858,89
514 25-03-11 TELEFONICA . 38,18 0,00 4.897,07
515 25-03-11 TELEFONICA . 38,18 0,00 4.935,25
516 25-03-11 TELEFONICA . 56,51 0,00 4.991,76
578 01-04-11 RINGSOUTH . 182,50 0,00 5.174,26
1685 01-04-11 TELEFONICA . 64,37 0,00 5.238,63
588 04-04-11 MULTICOMUNICACION . 25,00 0,00 5.263,63
606 06-04-11 RECIBO INFOESTRUCTURA . 14,40 0,00 5.278,03
610 07-04-11 PAGO RED OFISAT . 21,66 0,00 5.299,69
627 12-04-11 YACOM . 23,87 0,00 5.323,56
631 13-04-11 VODAFONE . 943,62 0,00 6.267,18
645 22-04-11 TELEFONICA . 60,65 0,00 6.327,83
646 25-04-11 TELEFONICA . 56,35 0,00 6.384,18
647 25-04-11 TELEFONICA . 38,18 0,00 6.422,36
648 25-04-11 TELEFONICA . 38,18 0,00 6.460,54
707 01-05-11 RINGSOUTH . 113,24 0,00 6.573,78
1686 01-05-11 TELEFONICA . 75,96 0,00 6.649,74
1689 01-05-11 4100000 TELEFONICA . 65,37 0,00 6.715,11
747 05-05-11 VODAFONE . 3.358,32 0,00 10.073,43
754 06-05-11 RECIBO INFOESTRUCTURA . 14,29 0,00 10.087,72
772 13-05-11 YA.COM . 23,84 0,00 10.111,56
813 25-05-11 TELEFONICA . 38,18 0,00 10.149,74
814 25-05-11 TELEFONICA . 38,18 0,00 10.187,92
815 25-05-11 TELEFONICA . 60,65 0,00 10.248,57
816 25-05-11 TELEFONICA . 56,35 0,00 10.304,92
881 01-06-11 RINGSOUTH . 160,16 0,00 10.465,08
1687 01-06-11 TELEFONICA . 64,37 0,00 10.529,45
912 03-06-11 RECIBO INFOESTRUCTURA . 12,11 0,00 10.541,56
913 05-06-11 VODAFONE . 1.276,90 0,00 11.818,46
940 13-06-11 YA. COM . 20,38 0,00 11.838,84
974 22-06-11 TELEFONICA . 70,87 0,00 11.909,71
981 25-06-11 TELEFONICA . 67,55 0,00 11.977,26
982 25-06-11 TELEFONICA . 38,18 0,00 12.015,44
983 25-06-11 TELEFONICA . 38,18 0,00 12.053,62
S U M A Y S I G U E . . . . . . 12.053,62 0,00 12.053,62
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ASIEN. FECHA P/C DOCUMENTO CONTRAPART. C O N C E P T O DPT.PROYE. DEBE HABER SALDO
SEGMENTOS
S U M A S A N T E R I O R E S . . 12.053,62 0,00 12.053,62
6295000 GASTOS TELEFONIA FIJA, MOVIL, INTERNET 1106 01-07-11 RINGSOUTH . 153,96 0,00 12.207,58
1688 01-07-11 TELEFONICA . 64,37 0,00 12.271,95
1170 04-07-11 RECIBO MULTICOMUNICACION . 25,00 0,00 12.296,95
1097 05-07-11 VODAFONE . 1.356,56 0,00 13.653,51
1307 06-07-11 RECIBO INFOESTRUCTURA . 12,11 0,00 13.665,62
1178 12-07-11 YACOM . 22,93 0,00 13.688,55
1075 13-07-11 S/ FRA. Nº F11/1600 MANAG . 260,00 0,00 13.948,55
1054 25-07-11 TELEFONICA . 38,18 0,00 13.986,73
1055 25-07-11 TELEFONICA . 38,18 0,00 14.024,91
1056 25-07-11 TELEFONICA . 65,55 0,00 14.090,46
1057 25-07-11 TELEFONICA . 70,87 0,00 14.161,33
1129 01-08-11 RINGSOUTH . 110,64 0,00 14.271,97
1204 02-08-11 RECIBO MULTICOMUNICACION . 25,00 0,00 14.296,97
1310 04-08-11 RECIBO INFOESTRUCTURA . 159,34 0,00 14.456,31
1183 05-08-11 VODAFONE . 1.416,45 0,00 15.872,76
1210 09-08-11 ARSYS INTERNET . 25,00 0,00 15.897,76
1212 16-08-11 YACOM . 22,74 0,00 15.920,50
1145 22-08-11 TELEFONICA . 70,87 0,00 15.991,37
1151 25-08-11 TELEFONICA . 38,18 0,00 16.029,55
1152 25-08-11 TELEFONICA . 65,28 0,00 16.094,83
1153 25-08-11 TELEFONICA . 38,18 0,00 16.133,01
1387 01-09-11 RINGSOUTH . 80,00 0,00 16.213,01
1559 01-09-11 TELEFONICA . 75,96 0,00 16.288,97
1561 02-09-11 RECIBO MULTICOMUNICACION . 25,00 0,00 16.313,97
1352 05-09-11 VODAFONE . 1.295,80 0,00 17.609,77
1586 06-09-11 RECIBO INFOESTRUCTURA . 14,29 0,00 17.624,06
1570 14-09-11 YA.COM . 27,33 0,00 17.651,39
1374 22-09-11 TELEFONICA . 70,87 0,00 17.722,26
1368 25-09-11 TELEFONICA . 38,18 0,00 17.760,44
1369 25-09-11 TELEFONICA . 38,18 0,00 17.798,62
1575 26-09-11 TELEFONICA . 84,15 0,00 17.882,77
1405 03-10-11 RINGSOUTH . 131,56 0,00 18.014,33
1636 03-10-11 TELEFONICA . 74,70 0,00 18.089,03
1639 04-10-11 RECIBO MULTICOMUNICACION . 25,00 0,00 18.114,03
1664 05-10-11 RECIBO INFOESTRUCTURA . 14,29 0,00 18.128,32
1702 05-10-11 VODAFONE . 1.279,96 0,00 19.408,28
1646 14-10-11 YA.COM . 24,23 0,00 19.432,51
1460 22-10-11 TELEFONICA . 70,87 0,00 19.503,38
1468 25-10-11 TELEFONICA . 38,18 0,00 19.541,56
1469 25-10-11 TELEFONICA . 38,18 0,00 19.579,74
1651 25-10-11 TELEFONICA . 62,79 0,00 19.642,53
1704 25-10-11 TELEFONICA . 53,21 0,00 19.695,74
1653 27-10-11 SIMYO KPN. DOMICILIADO . 5,51 0,00 19.701,25
1729 02-11-11 RINGSOUTH . 166,88 0,00 19.868,13
1840 02-11-11 TELEFONICA . 56,59 0,00 19.924,72
1843 03-11-11 RECIBO MULTICOMUNICACION . 25,00 0,00 19.949,72
1964 07-11-11 RECIBO INFOESTRUCTURA . 14,36 0,00 19.964,08
S U M A Y S I G U E . . . . . . 19.964,08 0,00 19.964,08
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SEGMENTOS
S U M A S A N T E R I O R E S . . 19.964,08 0,00 19.964,08
6295000 GASTOS TELEFONIA FIJA, MOVIL, INTERNET 1851 14-11-11 YA.COM . 31,46 0,00 19.995,54
1835 16-11-11 VODAFONE . 7.709,91 0,00 27.705,45
1792 22-11-11 TELEFONICA . 113,14 0,00 27.818,59
1815 25-11-11 TELEFONICA . 52,32 0,00 27.870,91
1816 25-11-11 TELEFONICA . 38,18 0,00 27.909,09
1817 25-11-11 TELEFONICA . 38,18 0,00 27.947,27
1872 01-12-11 RINGSOUHT . 135,46 0,00 28.082,73
1874 01-12-11 MOVISTAR . 69,73 0,00 28.152,46
1879 01-12-11 MOVISTAR . 766,81 0,00 28.919,27
2016 01-12-11 TELEFONICA . 57,33 0,00 28.976,60
2020 02-12-11 RECIBO MULTICOMUNICACION . 29,50 0,00 29.006,10
2048 07-12-11 RECIBO INFOESTRUCTURA . 14,29 0,00 29.020,39
2031 14-12-11 VODAFONE . 644,91 0,00 29.665,30
1906 22-12-11 TELEFONICA . 168,21 0,00 29.833,51
1911 25-12-11 TELEFONICA . 38,18 0,00 29.871,69
1912 25-12-11 TELEFONICA . 38,18 0,00 29.909,87
T O T A L S U B C U E N T A . . . 29.909,87 0,00 29.909,87
6296000 GASTOS MATERIAL OFICINA/ INFORMATICO 36 12-01-11 S/ FRA. Nº 31272 ABRECART . 425,00 0,00 425,00
42 13-01-11 S/ FRA. Nº 8001002353 MAT . 26,06 0,00 451,06
47 14-01-11 S/ FRA. Nº 2011007 TELENE . 79,00 0,00 530,06
52 16-01-11 S/ FRA. Nº 7401229604 DEL . 54,39 0,00 584,45
69 20-01-11 5700000 PAPELERIA . 4,30 0,00 588,75
75 21-01-11 INTERNITY . 12,63 0,00 601,38
78 21-01-11 COMPRA TEABLA . 11,14 0,00 612,52
97 25-01-11 AYB PRINT . 13,92 0,00 626,44
140 31-01-11 S/ FRA. Nº 7040208469 MAT . 229,44 0,00 855,88
201 07-02-11 MATERIAL PAPELERIA . 9,21 0,00 865,09
223 11-02-11 S/ FRA. Nº 9149/2011 VIDE . 274,00 0,00 1.139,09
355 28-02-11 S/ FRA. Nº 7040209338 OFI . 436,65 0,00 1.575,74
435 11-03-11 S/ FRA. Nº 7401243445 DEL . 156,39 0,00 1.732,13
437 11-03-11 MATERIAL ELECTRICO . 30,00 0,00 1.762,13
456 15-03-11 COMPRAS DELL . 425,26 0,00 2.187,39
470 17-03-11 S/ FRA. Nº 110302400807 A . 121,02 0,00 2.308,41
487 21-03-11 S/ FRA. Nº 0036/11 ALVENT . 108,15 0,00 2.416,56
538 29-03-11 S/ FRA. Nº 7401247504 DEL . 494,00 0,00 2.910,56
547 29-03-11 S/ FRA. Nº 7401247569 . 630,00 0,00 3.540,56
566 31-03-11 S/ FRA. Nº 7040210234 OFI . 833,05 0,00 4.373,61
697 30-04-11 S/ FRA. Nº 7040210986 OFI . 160,50 0,00 4.534,11
725 05-05-11 S/ FRA. Nº 100704 LEROY M . 344,06 0,00 4.878,17
726 05-05-11 S/ FRA. Nº 100699 LEROY M . 364,40 0,00 5.242,57
812 25-05-11 S/ FRA. Nº 6223 TER . 1.210,00 0,00 6.452,57
832 30-05-11 S/ FRA. Nº 2011156 . 104,00 0,00 6.556,57
849 31-05-11 S/ FRA. Nº 704211818 . 111,80 0,00 6.668,37
969 21-06-11 MATERIAL INFORMATICO . 46,06 0,00 6.714,43
S U M A Y S I G U E . . . . . . 6.714,43 0,00 6.714,43
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SEGMENTOS
S U M A S A N T E R I O R E S . . 6.714,43 0,00 6.714,43
6296000 GASTOS MATERIAL OFICINA/ INFORMATICO 1022 30-06-11 S/ FRA. Nº10756 HIFI 25 . 320,34 0,00 7.034,77
1108 30-06-11 S/ FRA. Nº 7040212637 OFI . 126,98 0,00 7.161,75
1101 02-07-11 COMPRA MAKRO . 87,94 0,00 7.249,69
1070 15-07-11 S/ FRA. Nº FCL9177918385 . 1.501,56 0,00 8.751,25
1046 31-07-11 S/ FRA. Nº7040213400 OFIS . 810,00 0,00 9.561,25
1389 05-09-11 MATERIAL INFORMATICO . 118,95 0,00 9.680,20
1362 28-09-11 MATERIAL AMAZON.ES . 58,00 0,00 9.738,20
1396 30-09-11 S/ FRA. Nº 7040214605 OFI . 327,87 0,00 10.066,07
1428 13-10-11 S/ FRA. Nº C1991 PAPERMIL . 94,02 0,00 10.160,09
1426 14-10-11 S/ FRA. Nº 1141013193 OFI . 135,00 0,00 10.295,09
1438 17-10-11 S/ FRA. Nº 2011374 TELENE . 70,00 0,00 10.365,09
1453 19-10-11 DELL . 143,95 0,00 10.509,04
1703 19-10-11 S/ FRA. Nº 7401289344 DEL . 121,99 0,00 10.631,03
1480 31-10-11 CARTUCHOS TONER . 128,75 0,00 10.759,78
1708 31-10-11 S/ FRA. Nº 7040215412 OFI . 126,47 0,00 10.886,25
1770 16-11-11 COMPRAS DELL . 43,97 0,00 10.930,22
1785 19-11-11 COMPRAS DELL . 1.270,53 0,00 12.200,75
1786 20-11-11 COMPRAS DELL . 599,00 0,00 12.799,75
1787 20-11-11 COMPRA DELL . 658,00 0,00 13.457,75
1826 22-11-11 S/ FRA. Nº 7401296460 DEL . 497,00 0,00 13.954,75
1823 23-11-11 S/ FRA. Nº 7401296757 DEL . 1.270,53 0,00 15.225,28
1824 23-11-11 S/ FRA. Nº 7401296573 DEL . 599,00 0,00 15.824,28
1825 23-11-11 S/ FRA. Nº87401296572 DEL . 658,00 0,00 16.482,28
1810 29-11-11 S/ FRA. Nº 557 CARTRIDGE . 128,73 0,00 16.611,01
1868 30-11-11 S/ FRA. Nº 7040216242 LYR . 143,34 0,00 16.754,35
1876 01-12-11 DELL TONER . 113,47 0,00 16.867,82
1913 30-12-11 S/ FRA. Nº 7040217016 LYR . 474,16 0,00 17.341,98
T O T A L S U B C U E N T A . . . 17.341,98 0,00 17.341,98
6298000 GASTOS VIAJES/ LOCOMOCION 72 21-01-11 VIAJE ESTHER A MADRID . 166,60 0,00 166,60
106 26-01-11 BILLETE RENFE SEVILLA . 149,30 0,00 315,90
107 26-01-11 5700000 TAXI . 14,95 0,00 330,85
119 28-01-11 BILLETE RENFE . 157,90 0,00 488,75
119 28-01-11 BILLETE RENFE . 94,80 0,00 583,55
202 07-02-11 TAXI . 24,30 0,00 607,85
234 15-02-11 BILLETE RENFE VALENCIA . 357,60 0,00 965,45
278 22-02-11 BILLETE CERCANIAS . 27,95 0,00 993,40
282 22-02-11 5720004 TAXI . 16,35 0,00 1.009,75
285 23-02-11 RUMBO BILLETE CORUÑA . 529,63 0,00 1.539,38
285 23-02-11 RUMBO BILLETE CORUÑA . 31,36 0,00 1.570,74
285 23-02-11 RUMBO BILLETE CORUÑA . 87,54 0,00 1.658,28
401 07-03-11 S/ FRA. Nº D88742 ATRAPAL . 1.056,18 0,00 2.714,46
438 11-03-11 EDREAMS . 29,00 0,00 2.743,46
485 21-03-11 S/ FRA. Nº FCSF11/344273 . 33,00 0,00 2.776,46
486 21-03-11 VIAJE LONDRES . 491,79 0,00 3.268,25
S U M A Y S I G U E . . . . . . 3.268,25 0,00 3.268,25
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SEGMENTOS
S U M A S A N T E R I O R E S . . 3.268,25 0,00 3.268,25
6298000 GASTOS VIAJES/ LOCOMOCION 715 03-05-11 GASTOS RENFE . 57,04 0,00 3.325,29
724 05-05-11 S/ FRA. Nº 120847 RUMBO . 1.960,90 0,00 5.286,19
744 05-05-11 S/ FRA. Nº 120464 RUMBO . 242,38 0,00 5.528,57
745 05-05-11 S/ FRA. Nº 120477 RUMBO . 173,86 0,00 5.702,43
753 06-05-11 4100000 GASTOS PONENTE VALENCIA . 30,00 0,00 5.732,43
758 09-05-11 TREN PALENCIA A GRASS COM . 61,60 0,00 5.794,03
759 09-05-11 GASTOS HOTEL WASHI. NACHO . 930,06 0,00 6.724,09
775 16-05-11 BILLETE RENFE VALENCIA . 73,89 0,00 6.797,98
787 19-05-11 HOTEL AVE. TONI BANDIN . 131,83 0,00 6.929,81
893 02-06-11 BILLETE LONDRES . 310,88 0,00 7.240,69
931 09-06-11 GASTOS VIAJE ALBERTO LOPE . 168,08 0,00 7.408,77
1014 29-06-11 VIAJE EEUU JAIME HDEZ. . 1.002,17 0,00 8.410,94
1014 29-06-11 VIAJE EEUU JAIME HDEZ. . 7,00 0,00 8.417,94
1137 13-08-11 BILLETE VIAJE . 488,73 0,00 8.906,67
1146 23-08-11 BILLETE VIAJE ROMA ALVARO . 41,99 0,00 8.948,66
1146 23-08-11 BILLETE VIAJE ROMA ALVARO . 52,99 0,00 9.001,65
1338 05-09-11 BILLETE VIAJE ROMA . 5,50 0,00 9.007,15
1338 05-09-11 BILLETE VIAJE ROMA . 91,61 0,00 9.098,76
1342 11-09-11 GASTOS ALVARO ZULUETA . 11,50 0,00 9.110,26
1363 28-09-11 GASTOS RUMBO . 24,00 0,00 9.134,26
1408 04-10-11 BILLETE VIAJE MALAGA . 293,20 0,00 9.427,46
1420 07-10-11 BILLETE RENFE TOLEDO . 19,10 0,00 9.446,56
1427 13-10-11 BILLETE RENFE . 19,10 0,00 9.465,66
1435 17-10-11 RUMBO . 15,00 0,00 9.480,66
1443 17-10-11 GASTOS VUELO . 127,80 0,00 9.608,46
1437 20-10-11 BILLETE RENFE . 19,10 0,00 9.627,56
1500 21-10-11 GASTOS VIAJE . 120,36 0,00 9.747,92
1461 23-10-11 VUELING . 188,28 0,00 9.936,20
1466 25-10-11 RUMBO . 128,58 0,00 10.064,78
1467 25-10-11 VUELING . 135,48 0,00 10.200,26
1705 25-10-11 BILLETE RUMBO . 119,06 0,00 10.319,32
1476 28-10-11 RENFE . 19,10 0,00 10.338,42
1800 31-10-11 GASTOS TAXI OCTUBRE . 400,00 0,00 10.738,42
1730 02-11-11 BILLETE RUMBO . 117,26 0,00 10.855,68
1731 02-11-11 BILLETER ENFE PAMPLONA . 60,10 0,00 10.915,78
1756 10-11-11 BILLETE RENFE . 19,10 0,00 10.934,88
1790 17-11-11 GASTOS PABLO GARCIA . 376,09 0,00 11.310,97
1776 21-11-11 GASTOS PABLO GARCIA OCAÑA . 94,26 0,00 11.405,23
1821 24-11-11 BILLETE RENFE TOLEDO . 19,10 0,00 11.424,33
1947 24-11-11 4100000 GASTOS VIAJE VARSOVIA . 1.117,19 0,00 12.541,52
1801 30-11-11 GASTO TAXI NOVIEMBRE . 800,00 0,00 13.341,52
1878 02-12-11 BILLETES RENFE TOLEDO . 19,10 0,00 13.360,62
1939 15-12-11 BILLETES RENFE TOLEDO . 19,10 0,00 13.379,72
1898 19-12-11 BILLETES RENFE JAEN . 50,40 0,00 13.430,12
1899 20-12-11 BILLETES RENFE MALAGA . 105,30 0,00 13.535,42
T O T A L S U B C U E N T A . . . 13.535,42 0,00 13.535,42
L I B R O M A Y O REmpresa 67 HAZTEOIR ORG 2011 Fecha 06-02-12
Condiciones SUBCUENTAS : 6000000 / 7780000; PERIODO : 01-01-11 / 30-12-11 ( Euros )
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ASIEN. FECHA P/C DOCUMENTO CONTRAPART. C O N C E P T O DPT.PROYE. DEBE HABER SALDO
SEGMENTOS
6310000 TRIBUTOS 774 15-05-11 TASA BASURA . 190,00 0,00 190,00
774 15-05-11 TASA PASO VEHICULOS . 603,11 0,00 793,11
823 26-05-11 5720002 SANCION AEAT . 231,52 0,00 1.024,63
T O T A L S U B C U E N T A . . . 1.024,63 0,00 1.024,63
6341000 AJUSTES NEGATIVOS IVA 1505 30-09-11 4700000 AJUSTE IVA . 137.796,19 0,00 137.796,19
1948 30-12-11 REGULARIZACI AJUSTE IVA . 52.197,57 0,00 189.993,76
T O T A L S U B C U E N T A . . . 189.993,76 0,00 189.993,76
6400000 Sueldos y Salarios 159 31-01-11 SUELDOS ENERO . 4.412,48 0,00 4.412,48
335 28-02-11 SUELDOS FEBRERO . 4.412,48 0,00 8.824,96
563 31-03-11 SUELDOS MARZO . 4.412,48 0,00 13.237,44
703 30-04-11 SUELDOS ABRIL . 4.412,48 0,00 17.649,92
877 31-05-11 SUELDOS MAYO . 4.412,48 0,00 22.062,40
1034 30-06-11 SUELDOS JUNIO . 4.412,48 0,00 26.474,88
1038 31-07-11 SUELDOS JULIO . 6.112,48 0,00 32.587,36
1039 31-08-11 SUELDOS AGOSTO . 6.112,48 0,00 38.699,84
1666 30-09-11 SUELDOS SEPTIEMBRE . 6.112,48 0,00 44.812,32
1667 31-10-11 SUELDOS OCTUBRE . 6.153,16 0,00 50.965,48
2117 30-11-11 SUELDOS NOVIEMBRE . 6.153,29 0,00 57.118,77
2118 30-12-11 SUELDOS DICIEMBRE . 6.153,29 0,00 63.272,06
T O T A L S U B C U E N T A . . . 63.272,06 0,00 63.272,06
6420000 Seguridad Social a cargo de la empresa 159 31-01-11 SUELDOS ENERO . 1.317,12 0,00 1.317,12
335 28-02-11 SUELDOS FEBRERO . 1.317,12 0,00 2.634,24
563 31-03-11 SUELDOS MARZO . 1.317,12 0,00 3.951,36
703 30-04-11 SUELDOS ABRIL . 1.317,12 0,00 5.268,48
877 31-05-11 SUELDOS MAYO . 1.317,12 0,00 6.585,60
1034 30-06-11 SUELDOS JUNIO . 1.317,12 0,00 7.902,72
1038 31-07-11 SUELDOS JULIO . 1.853,47 0,00 9.756,19
1039 31-08-11 SUELDOS AGOSTO . 1.853,47 0,00 11.609,66
1666 30-09-11 SUELDOS SEPTIEMBRE . 1.853,47 0,00 13.463,13
1667 31-10-11 SUELDOS OCTUBRE . 1.866,31 0,00 15.329,44
2117 30-11-11 SUELDOS NOVIEMBRE . 1.447,86 0,00 16.777,30
2118 30-12-11 SUELDOS DICIEMBRE . 1.001,46 0,00 17.778,76
T O T A L S U B C U E N T A . . . 17.778,76 0,00 17.778,76
6780000 Gastos excepcionales 293 23-02-11 APORTACION FUND. RED MADR . 10.000,00 0,00 10.000,00
427 09-03-11 5720002 PAGO CAMISETAS 26MARZO . 4.767,20 0,00 14.767,20
590 05-04-11 5720002 FUNDACION INTERMON . 50,00 0,00 14.817,20
S U M A Y S I G U E . . . . . . 14.817,20 0,00 14.817,20
L I B R O M A Y O REmpresa 67 HAZTEOIR ORG 2011 Fecha 06-02-12
Condiciones SUBCUENTAS : 6000000 / 7780000; PERIODO : 01-01-11 / 30-12-11 ( Euros )
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SEGMENTOS
S U M A S A N T E R I O R E S . . 14.817,20 0,00 14.817,20
6780000 Gastos excepcionales 880 01-06-11 DONATIVO DIA INT. VIDA . 61,37 0,00 14.878,57
920 06-06-11 APORTACION HO Y DAV MANIF . 4.400,00 0,00 19.278,57
930 09-06-11 APORTACION HO Y DAV . 2.568,00 0,00 21.846,57
1272 22-08-11 5720002 DONATIVO BUS2 JMJ . 5.000,00 0,00 26.846,57
2111 13-12-11 5720002 DONATIVO JORNADA POR LA V . 500,00 0,00 27.346,57
T O T A L S U B C U E N T A . . . 27.346,57 0,00 27.346,57
7000000 Ventas 209 08-02-11 4300006 N/ FRA. 8211 CALENDARIOS . 0,00 100,00 - 100,00
T O T A L S U B C U E N T A . . . 0,00 100,00 - 100,00
7050000 INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 433 11-03-11 FT.20110311 PUBLICIDAD . 0,00 9.257,38 -9.257,38
482 18-03-11 FACTURA CRITERIA 3012 08 . 0,00 7.969,01 -17.226,39
T O T A L S U B C U E N T A . . . 0,00 17.226,39 -17.226,39
7400000 DONACIONES. CUOTAS SOCIOS 18 04-01-11 DONATIVOS SOCIOS . 0,00 21.352,50 -21.352,50
19 04-01-11 DONATIVOS SOCIOS . 0,00 18.444,30 -39.796,80
20 04-01-11 DONATIVOS SOCIOS . 0,00 18.294,65 -58.091,45
157 31-01-11 EFECTOS DEVUELTOS . 1.723,00 0,00 -56.368,45
180 02-02-11 DONATIVOS SOCIOS . 0,00 23.550,45 -79.918,90
181 02-02-11 DONATIVOS SOCIOS . 0,00 19.209,00 -99.127,90
182 02-02-11 DONATIVOS SOCIOS . 0,00 10.730,00 - 109.857,90
192 03-02-11 DONATIVOS SOCIOS . 0,00 23.497,00 - 133.354,90
330 28-02-11 EFECTOS DEVUELTOS . 1.980,00 0,00 - 131.374,90
379 02-03-11 DONATIVOS SOCIOS . 0,00 21.203,45 - 152.578,35
380 02-03-11 DONATIVOS SOCIOS . 0,00 7.642,00 - 160.220,35
381 02-03-11 DONATIVOS SOCIOS . 0,00 7.581,00 - 167.801,35
382 02-03-11 DONATIVOS SOCIOS . 0,00 6.976,00 - 174.777,35
383 02-03-11 DONATIVOS SOCIOS . 0,00 6.887,00 - 181.664,35
384 02-03-11 DONATIVOS SOCIOS . 0,00 2.334,00 - 183.998,35
397 04-03-11 DEVOLUCION CUOTA RECIBIDA . 20,00 0,00 - 183.978,35
431 10-03-11 DONATVIOS SOCIOS . 0,00 17.465,00 - 201.443,35
432 10-03-11 DONATIVOS SOCIOS . 0,00 3.761,50 - 205.204,85
461 15-03-11 DEVOLUCION DONATIVO . 30,00 0,00 - 205.174,85
559 31-03-11 EFECTOS DEVUELTOS . 1.873,15 0,00 - 203.301,70
596 06-04-11 DONATIVOS SOCIOS . 0,00 14.466,00 - 217.767,70
597 06-04-11 DONATIVOS SOCIOS . 0,00 11.840,00 - 229.607,70
598 06-04-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 11.514,00 - 241.121,70
599 06-04-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 9.535,00 - 250.656,70
600 06-04-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 8.786,00 - 259.442,70
601 06-04-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 8.728,80 - 268.171,50
602 06-04-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 8.502,00 - 276.673,50
S U M A Y S I G U E . . . . . . 5.626,15 282.299,65 - 276.673,50
L I B R O M A Y O REmpresa 67 HAZTEOIR ORG 2011 Fecha 06-02-12
Condiciones SUBCUENTAS : 6000000 / 7780000; PERIODO : 01-01-11 / 30-12-11 ( Euros )
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SEGMENTOS
S U M A S A N T E R I O R E S . . 5.626,15 282.299,65 - 276.673,50
7400000 DONACIONES. CUOTAS SOCIOS 603 06-04-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 6.853,00 - 283.526,50
604 06-04-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 3.989,00 - 287.515,50
699 30-04-11 EFECTOS DEVUELTOS . 3.542,00 0,00 - 283.973,50
729 05-05-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 11.865,00 - 295.838,50
730 05-05-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 8.791,00 - 304.629,50
731 05-05-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 8.557,00 - 313.186,50
732 05-05-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 8.194,80 - 321.381,30
733 05-05-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 8.091,00 - 329.472,30
734 05-05-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 7.870,00 - 337.342,30
735 05-05-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 7.109,50 - 344.451,80
736 05-05-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 6.590,00 - 351.041,80
737 05-05-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 1.005,00 - 352.046,80
738 05-05-11 DEVOLUCION CUOTA . 20,00 0,00 - 352.026,80
766 10-05-11 DEVOLUCION CUOTA INDEBIDA . 50,00 0,00 - 351.976,80
871 31-05-11 EFECTOS DEVUELTOS . 2.022,00 0,00 - 349.954,80
900 03-06-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 11.003,00 - 360.957,80
901 03-06-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 7.634,00 - 368.591,80
902 03-06-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 9.235,50 - 377.827,30
903 03-06-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 7.347,30 - 385.174,60
904 03-06-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 7.200,00 - 392.374,60
905 03-06-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 7.167,00 - 399.541,60
906 03-06-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 7.073,00 - 406.614,60
907 03-06-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 6.954,50 - 413.569,10
908 03-06-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 50,00 - 413.619,10
975 22-06-11 DEVOLUCION CUOTA OLGA CUQ . 200,00 0,00 - 413.419,10
1026 30-06-11 EFECTOS DEVUELTOS . 1.387,50 0,00 - 412.031,60
1223 04-07-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 18.358,00 - 430.389,60
1224 04-07-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 12.381,50 - 442.771,10
1225 04-07-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 10.616,00 - 453.387,10
1226 04-07-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 9.885,30 - 463.272,40
1227 04-07-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 8.239,50 - 471.511,90
1228 04-07-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 8.178,00 - 479.689,90
1229 04-07-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 7.338,00 - 487.027,90
1230 04-07-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 6.921,00 - 493.948,90
1231 04-07-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 6.635,00 - 500.583,90
1232 04-07-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 5.030,00 - 505.613,90
1252 07-07-11 DEVOLUCION CUOTA SOCIO . 40,00 0,00 - 505.573,90
1247 31-07-11 EFECTOS DEVUELTOS . 2.678,00 0,00 - 502.895,90
1278 02-08-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 18.787,00 - 521.682,90
1236 03-08-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 10.164,00 - 531.846,90
1237 03-08-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 9.729,50 - 541.576,40
1238 03-08-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 8.852,50 - 550.428,90
1239 03-08-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 7.729,00 - 558.157,90
1240 03-08-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 7.335,30 - 565.493,20
1241 03-08-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 7.222,00 - 572.715,20
1242 03-08-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 7.168,00 - 579.883,20
1243 03-08-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 6.615,00 - 586.498,20
S U M A Y S I G U E . . . . . . 15.565,65 602.063,85 - 586.498,20
L I B R O M A Y O REmpresa 67 HAZTEOIR ORG 2011 Fecha 06-02-12
Condiciones SUBCUENTAS : 6000000 / 7780000; PERIODO : 01-01-11 / 30-12-11 ( Euros )
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SEGMENTOS
S U M A S A N T E R I O R E S . . 15.565,65 602.063,85 - 586.498,20
7400000 DONACIONES. CUOTAS SOCIOS 1244 03-08-11 DONATIVOS . 0,00 1.936,00 - 588.434,20
1249 31-08-11 EFECTOS DEVUELTOS . 4.179,00 0,00 - 584.255,20
1541 05-09-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 13.272,00 - 597.527,20
1542 05-09-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 9.425,50 - 606.952,70
1543 05-09-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 8.197,65 - 615.150,35
1544 05-09-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 6.913,00 - 622.063,35
1545 05-09-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 6.794,15 - 628.857,50
1546 05-09-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 6.725,00 - 635.582,50
1547 05-09-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 6.723,00 - 642.305,50
1548 05-09-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 6.410,00 - 648.715,50
1549 05-09-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 3.342,00 - 652.057,50
1554 30-09-11 EFECTOS DEVUELTOS . 4.411,00 0,00 - 647.646,50
1614 05-10-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 14.077,80 - 661.724,30
1615 05-10-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 12.543,00 - 674.267,30
1616 05-10-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 7.245,50 - 681.512,80
1617 05-10-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 6.703,50 - 688.216,30
1618 05-10-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 6.513,00 - 694.729,30
1619 05-10-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 6.510,00 - 701.239,30
1620 05-10-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 6.236,00 - 707.475,30
1621 05-10-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 6.060,00 - 713.535,30
1622 05-10-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 5.923,50 - 719.458,80
1630 31-10-11 EFECTOS DEVUELTOS . 2.417,00 0,00 - 717.041,80
1999 04-11-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 24.439,00 - 741.480,80
2000 04-11-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 11.017,00 - 752.497,80
2001 04-11-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 9.277,30 - 761.775,10
2002 04-11-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 8.057,50 - 769.832,60
2003 04-11-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 7.755,00 - 777.587,60
2004 04-11-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 7.325,00 - 784.912,60
2005 04-11-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 7.107,50 - 792.020,10
2006 04-11-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 6.304,00 - 798.324,10
2007 04-11-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 6.212,00 - 804.536,10
2010 30-11-11 EFECTOS DEVUELTOS . 12.561,00 0,00 - 791.975,10
2098 05-12-11 DONATIVOS RECIBIDOS SOCIO . 0,00 12.045,15 - 804.020,25
2099 05-12-11 DONATIVOS RECIBIDOS SOCIO . 0,00 8.751,00 - 812.771,25
2100 05-12-11 DONATIVOS RECIBIDOS SOCIO . 0,00 7.930,00 - 820.701,25
2101 05-12-11 DONATIVOS RECIBIDOS SOCIO . 0,00 7.679,50 - 828.380,75
2102 05-12-11 DONATIVOS RECIBIDOS SOCIO . 0,00 7.399,50 - 835.780,25
2103 05-12-11 DONATIVOS RECIBIDOS SOCIO . 0,00 7.119,00 - 842.899,25
2104 05-12-11 DONATIVOS RECIBIDOS SOCIO . 0,00 6.316,00 - 849.215,25
2105 05-12-11 DONATIVOS RECIBIDOS SOCIO . 0,00 6.235,15 - 855.450,40
2106 05-12-11 DONATIVOS RECIBIDOS SOCIO . 0,00 6.009,00 - 861.459,40
2109 30-12-11 EFECTOS DEVUELTOS . 2.436,00 0,00 - 859.023,40
T O T A L S U B C U E N T A . . . 41.569,65 900.593,05 - 859.023,40
7400001 DONATIVOS PUNTUALES 26 07-01-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 4.365,00 -4.365,00
S U M A Y S I G U E . . . . . . 0,00 4.365,00 -4.365,00
L I B R O M A Y O REmpresa 67 HAZTEOIR ORG 2011 Fecha 06-02-12
Condiciones SUBCUENTAS : 6000000 / 7780000; PERIODO : 01-01-11 / 30-12-11 ( Euros )
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ASIEN. FECHA P/C DOCUMENTO CONTRAPART. C O N C E P T O DPT.PROYE. DEBE HABER SALDO
SEGMENTOS
S U M A S A N T E R I O R E S . . 0,00 4.365,00 -4.365,00
7400001 DONATIVOS PUNTUALES 38 13-01-11 4300005 N/ FRA. Nº 1383 LIBRERIA . 0,00 50,00 -4.415,00
56 18-01-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 4.945,00 -9.360,00
79 21-01-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 3.875,00 -13.235,00
99 25-01-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 4.405,00 -17.640,00
100 25-01-11 DONATIVO ORDEN AGUSTINOS . 0,00 1.000,00 -18.640,00
111 26-01-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 4.105,00 -22.745,00
123 28-01-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 4.412,00 -27.157,00
154 31-01-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 6.462,00 -33.619,00
155 31-01-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 5.305,00 -38.924,00
158 31-01-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 446,00 -39.370,00
160 31-01-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 543,00 -39.913,00
179 02-02-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 4.625,00 -44.538,00
191 03-02-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 3.709,00 -48.247,00
204 07-02-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 3.455,00 -51.702,00
220 10-02-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 3.900,00 -55.602,00
248 17-02-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 4.525,00 -60.127,00
299 24-02-11 FUND. COOPERACION INTE AY . 0,00 3.000,00 -63.127,00
314 25-02-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 331,00 -63.458,00
329 28-02-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 7.622,65 -71.080,65
334 28-02-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 14.053,00 -85.133,65
337 28-02-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 585,00 -85.718,65
363 28-02-11 AMIANDO FEBRERO . 0,00 90,66 -85.809,31
374 02-03-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 2.909,00 -88.718,31
388 03-03-11 AMIANDO . 0,00 80,00 -88.798,31
389 03-03-11 4300000 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 6.146,00 -94.944,31
395 04-03-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 6.539,00 - 101.483,31
1668 04-03-11 DONATIVOS CAJA MARZO . 0,00 10.542,15 - 112.025,46
404 07-03-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 7.560,00 - 119.585,46
415 08-03-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 5.755,00 - 125.340,46
416 08-03-11 DVUELTA ASISTENCIA . 0,00 1.500,00 - 126.840,46
430 10-03-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 10.592,00 - 137.432,46
453 15-03-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 4.622,00 - 142.054,46
460 15-03-11 DEVOLUCION DONATIVO . 50,00 0,00 - 142.004,46
1669 15-03-11 DONATIVOS RECIBIDOS CAJA . 0,00 1.648,00 - 143.652,46
466 16-03-11 5720002 DONATIVO RECIBIDO . 25,00 0,00 - 143.627,46
481 18-03-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 8.638,65 - 152.266,11
549 30-03-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 7.747,00 - 160.013,11
557 31-03-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 935,00 - 160.948,11
561 31-03-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 14.524,00 - 175.472,11
562 31-03-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 4.230,00 - 179.702,11
564 31-03-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 602,00 - 180.304,11
1670 31-03-11 DONATIVOS RECIBIDOS CAJA . 0,00 3.109,08 - 183.413,19
684 28-04-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 761,00 - 184.174,19
700 30-04-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 9.740,40 - 193.914,59
701 30-04-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 3.822,55 - 197.737,14
702 30-04-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 867,00 - 198.604,14
1671 30-04-11 DONATIVOS RECIBIDOS CAJA . 0,00 865,00 - 199.469,14
S U M A Y S I G U E . . . . . . 75,00 199.544,14 - 199.469,14
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7400001 DONATIVOS PUNTUALES 807 20-05-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 4.607,00 - 204.076,14
819 25-05-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 10.242,00 - 214.318,14
1672 30-05-11 DONATIVOS RECIBIDOS CAJA . 0,00 1.213,00 - 215.531,14
865 31-05-11 DONATIVOS RECIBIDOS MAYO . 0,00 5.422,00 - 220.953,14
873 31-05-11 DONATIVOS RECIBIDOS MAYO . 0,00 551,30 - 221.504,44
874 31-05-11 DONATIVOS RECIBIDOS MAYO . 0,00 322,05 - 221.826,49
875 31-05-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 7.075,46 - 228.901,95
927 08-06-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 2.512,35 - 231.414,30
946 15-06-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 4.211,00 - 235.625,30
953 16-06-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 4.829,00 - 240.454,30
958 17-06-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 4.753,00 - 245.207,30
964 20-06-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 5.310,00 - 250.517,30
977 22-06-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 7.498,00 - 258.015,30
993 27-06-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 5.279,30 - 263.294,60
1027 30-06-11 DONATIVOS RECIBIDOS JUNIO . 0,00 15.060,00 - 278.354,60
1029 30-06-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 6.495,00 - 284.849,60
1032 30-06-11 DONATIVOS RECIBIDOS JUNIO . 0,00 1.745,00 - 286.594,60
1033 30-06-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 550,00 - 287.144,60
1673 30-06-11 DONATIVOS RECIBIDOS CAJA . 0,00 15.973,50 - 303.118,10
1165 13-07-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 14.415,80 - 317.533,90
1233 22-07-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 17.434,16 - 334.968,06
1305 26-07-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 355,00 - 335.323,06
1166 29-07-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 14.275,00 - 349.598,06
1279 29-07-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 1.370,00 - 350.968,06
1234 30-07-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 12.490,00 - 363.458,06
1674 31-07-11 DONATIVOS RECIBIDOS CAJA . 0,00 2.940,50 - 366.398,56
1199 31-08-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 4.308,00 - 370.706,56
1245 31-08-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 9.460,00 - 380.166,56
1293 31-08-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 330,00 - 380.496,56
1306 31-08-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 156,00 - 380.652,56
1675 31-08-11 DONATIVOS RECIBIDOS CAJA . 0,00 130,00 - 380.782,56
1521 08-09-11 5720002 TRANSFERENCIA . 5.991,00 0,00 - 374.791,56
1522 13-09-11 5720002 TRANSFERENCIA . 5.991,00 0,00 - 368.800,56
1550 18-09-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 1.517,00 - 370.317,56
1551 21-09-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 3.298,95 - 373.616,51
1552 26-09-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 5.161,00 - 378.777,51
1585 29-09-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 86,00 - 378.863,51
1553 30-09-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 2.533,00 - 381.396,51
1581 30-09-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 8.556,00 - 389.952,51
1582 30-09-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 405,00 - 390.357,51
1676 30-09-11 DONATIVOS RECIBIDOS CAJA . 0,00 4.192,00 - 394.549,51
1623 13-10-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 5.813,00 - 400.362,51
1624 17-10-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 2.556,00 - 402.918,51
1625 18-10-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 2.190,00 - 405.108,51
1626 19-10-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 4.346,00 - 409.454,51
1627 24-10-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 2.193,00 - 411.647,51
1628 31-10-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 7.064,00 - 418.711,51
S U M A Y S I G U E . . . . . . 12.057,00 430.768,51 - 418.711,51
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 12.057,00 430.768,51 - 418.711,51
7400001 DONATIVOS PUNTUALES 1659 31-10-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 6.641,68 - 425.353,19
1660 31-10-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 354,00 - 425.707,19
1663 31-10-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 111,00 - 425.818,19
1677 31-10-11 DONATIVOS RECIBIDOS CAJA . 0,00 5.377,00 - 431.195,19
2009 07-11-11 DONATIVO CHEQUE . 0,00 1.385,00 - 432.580,19
1959 23-11-11 TRANSFERENCIA ALLIANCE DE . 0,00 14.353,07 - 446.933,26
2011 24-11-11 DONATIVO CHEQUE . 0,00 2.199,00 - 449.132,26
1966 25-11-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 111,00 - 449.243,26
1957 30-11-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 5.370,45 - 454.613,71
1963 30-11-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 885,50 - 455.499,21
2012 30-11-11 DONATIVOS CHEQUES . 0,00 106,00 - 455.605,21
2012 30-11-11 DONATIVOS CHEQUES . 0,00 691,00 - 456.296,21
2013 30-11-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 7.294,00 - 463.590,21
2115 30-11-11 DONATIVOS RECIBIDOS CAJA . 0,00 3.921,00 - 467.511,21
2045 12-12-11 DONATIVO AGUSTINAS SANTA . 0,00 5.000,00 - 472.511,21
2044 14-12-11 DONATIVO CATHOLIC NW . 0,00 7.275,76 - 479.786,97
2112 15-12-11 REPARTO REMANENTE 26M . 0,00 1.896,63 - 481.683,60
2056 29-12-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 630,00 - 482.313,60
2047 30-12-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 1.643,00 - 483.956,60
2051 30-12-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 197,50 - 484.154,10
2108 30-12-11 DONATIVOS RECIBIDOS . 0,00 7.073,50 - 491.227,60
2116 30-12-11 DONATIVOS RECIBIDOS CAJA . 0,00 1.588,65 - 492.816,25
T O T A L S U B C U E N T A . . . 12.057,00 504.873,25 - 492.816,25
7400002 INGRESOS POR EVENTOS 1193 26-07-11 AMIANDO . 0,00 923,10 - 923,10
1197 28-07-11 AMIANDO . 0,00 1.899,63 -2.822,73
2156 16-11-11 4300010 AMIANDO . 0,00 4.487,45 -7.310,18
2155 30-11-11 PREMIOS HO 2011 . 0,00 1.931,86 -9.242,04
2155 30-11-11 CONGRESO E CIUDADANOS . 0,00 336,00 -9.578,04
T O T A L S U B C U E N T A . . . 0,00 9.578,04 -9.578,04
7400003 DONATIVOS PAYPAL 2119 31-01-11 DONATIVOS RECIBIDOS PAYPA . 0,00 1.175,27 -1.175,27
2120 28-02-11 DONATIVOS RECIBIDOS PAYPA . 0,00 1.782,52 -2.957,79
2121 28-02-11 DONATIVOS RECIBIDOS PAYPA . 0,00 1.597,00 -4.554,79
2122 28-02-11 DOMATIVOS RECIBIDOS PAYPA . 0,00 1.032,00 -5.586,79
2123 28-02-11 DONATIVOS PAYPAL . 0,00 895,00 -6.481,79
2124 28-02-11 DONATIVOS RECIBIDOS PAYPA . 0,00 1.293,00 -7.774,79
2125 01-03-11 DONATIVOS RECIBIDOS PAYPA . 0,00 2.005,00 -9.779,79
2126 09-03-11 DONATIVOS RECIBIDOS PAYPA . 0,00 2.251,00 -12.030,79
2127 31-03-11 DONATIVOS RECIBIDOS PAYPA . 0,00 1.516,00 -13.546,79
2128 18-04-11 DONATIVOS RECIBIDOS PAYPL . 0,00 1.670,00 -15.216,79
2129 09-05-11 DONATIVOS RECIBIDOS PAYPA . 0,00 1.675,00 -16.891,79
2130 12-05-11 DONATIVOS PAYPAL . 0,00 2.141,00 -19.032,79
S U M A Y S I G U E . . . . . . 0,00 19.032,79 -19.032,79
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7400003 DONATIVOS PAYPAL 2131 31-05-11 DONATIVOS RECIBIDOS PAYPA . 0,00 1.367,00 -20.399,79
2132 24-06-11 DONATIVOS RECIBIDOS PAYPA . 0,00 1.908,00 -22.307,79
2133 25-06-11 DONATIVOS RECIBIDOS PAYPA . 0,00 2.705,00 -25.012,79
2134 30-06-11 DONATIVOS RECIBIDOS PAYPA . 0,00 2.326,00 -27.338,79
2135 29-07-11 DONATIVOS RECIBIDOS PAYPA . 0,00 1.896,00 -29.234,79
2136 31-08-11 DONATIVOS RECIBIDOS PAYPA . 0,00 836,00 -30.070,79
2137 30-09-11 DONATIVOS RECIBIDOS PAYPA . 0,00 1.454,80 -31.525,59
2138 31-10-11 DONATIVOS RECIBIDOS PAYPA . 0,00 1.920,00 -33.445,59
2139 04-11-11 DONATIVOS PAYPAL . 0,00 3.182,00 -36.627,59
2140 07-11-11 DONATIVOS RECIBIDOS PAYPA . 0,00 3.105,00 -39.732,59
2141 30-11-11 DONATIVOS RECIBIDOS PAYPA . 0,00 1.360,00 -41.092,59
2142 30-12-11 DONATIVOS RECIBIDOS PAYPA . 0,00 1.455,00 -42.547,59
T O T A L S U B C U E N T A . . . 0,00 42.547,59 -42.547,59
7690000 Otros ingresos financieros 979 22-06-11 5720003 LIQUIDACION CUENTA . 0,00 5,00 -5,00
T O T A L S U B C U E N T A . . . 0,00 5,00 -5,00