MEMORIA DE GESTIÓN AÑO 2012

Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Barranca

SEMAPA BARRANCA S.A.

MEMORIA ANUAL 2012

INDICEINDICE

I. CULTURA ORGANIZACIONAL DE SEMAPA BARRANCA S.A.

II. RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA

III. INFORMACION INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA

IV. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA

V. PRINCIPALES GESTIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2012

VI. SITUACIÓN ECONOMICA FINANCIERA

“SEMAPA BARRANCA, TRABAJAMOS MAS PARA SERVIRLO MEJOR”

MEMORIA ANUAL 2012

PRESENTACIONPRESENTACION

Señores Miembros de la Junta General de Accionistas:

Me es grato dirigirme a ustedes como Gerente General de la empresa, para presentarles la Memoria Anual del ejercicio 2012. En primer lugar deseo expresar, en nombre de todos los trabajadores, nuestro más sincero reconocimiento a la Junta General de Accionistas y al Directorio por el apoyo y confianza depositada en todos los trabajadores y en mi persona para la Dirección de esta Empresa, del mismo modo agradecer a los gerentes, funcionarios, empleados y obreros, por su esfuerzo constante, trabajo en equipo, sentido de responsabilidad, profesionalismo y liderazgo que hicieron posible los resultados obtenidos.

En este año 2012, hemos aprendido a entender mejor las necesidades de nuestros clientes, a pesar de las dificultades que se presentaron; ello nos compromete a seguir mejorando continuamente, apoyados en nuestro valioso capital humano con el que contamos, lo cual nos permitió optimizar nuestros procesos, para que de este modo logremos nuestros objetivos estratégicos que están orientados a la satisfacción de nuestros usuarios.

En el presente documento se sintetizan los logros notables obtenidos, dificultades de tipo político, social, económico y natural que se ha tenido que afrontar para brindar los servicios de saneamiento durante periodo 2012, con el propósito de lograr nuestra Misión, mostrando en forma concisa los resultados obtenidos dentro de la Gestión Gerencial, Gestión Comercial, Gestión Operacional, Gestión Administrativa, que han conllevado realizar acciones definidas permitiéndonos un crecimiento continuo de nuestra empresa, con la finalidad de entregar los servicios de saneamiento de calidad a la población bajo nuestro ámbito.

El futuro continuará presentándonos nuevos retos, mismos que seguiremos enfrentando en forma conjunta para seguir brindando servicios de calidad a la población. El agua es un elemento importante en nuestro planeta, que nos da y nos llena de vida, pero también debemos ser conscientes de que cada vez es mas escaza, por lo que esta en nuestras manos el saber usarla y cuidarla para futuras generaciones.

Atentamente,

Ing. Wilfredo O. León MillaGerente General

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VISIÓNVISIÓNSer una Empresa líder en la prestación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Región Lima financieramente consolidada, brindando un servicio de calidad en el ámbito de su jurisdicción.

MISIÓNMISIÓNBrindar los servicios de Agua potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas, orientadas a la sostenibilidad ambiental y empresarial, ejecutando proyectos de

inversión para ampliar la cobertura y optimizar la calidad de los servicios para contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de la población de Barranca y Supe

Pueblo.DECLARACION DE PRINCIPIOS Y VALORESDECLARACION DE PRINCIPIOS Y VALORESLos que somos integrantes de la familia de la EPS SEMAPA BARRANCA S.A. declaramos que todas nuestras actividades se desarrollan con VOCACION DE SERVICIO, para realizar TRABAJO EN EQUIPO,

siendo PROACTIVOS y promoviendo una adecuada INVERSION DEL RECURSO HUMANO, con la finalidad de brindar un servicio de calidad, lo cual se refleja en los valores de HONESTIDAD,

CREATIVIDAD, EQUIDAD, PUNTUALIDAD, PERSEVERANCIA, RESPETO y ORDEN.

OBJETIVOS ESTRATEGICOSOBJETIVOS ESTRATEGICOSMejorar la provisión de los servicios de Agua potable en calidad, cobertura y continuidad que satisfaga a los usuarios.

Conservar, preservar y desarrollar las fuentes de agua, así como repotenciar la actual infraestructura de producción y distribución de acuerdo a las necesidades en la prestación del servicio, optimizando la operación y el mantenimiento de los sistemas direccionados a reducir las pérdidas físicas.

1. Mejorar la provisión de los servicios de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas

Rehabilitar, mejorar y desarrollar la infraestructura de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas servidas optimizando la operación y mantenimiento de todo el sistema de alcantarillados.

2. Comercialización eficiente de los servicios

Satisfacer la necesidad de los clientes, asegurando el retorno eficiente por los servicios prestados, aplicando políticas comerciales que efectivicen una adecuada gestión comercial.

3. Mejorar la Situación Financiera y garantizar la operatividad de la Empresa.

Lograr un resultado económico que permita, cubriendo costos operativos, sanear progresivamente la situación financiera mediante refinanciación y el pago de la deuda acumulada.

4. Desarrollo de los principios de Gobernabilidad.

Afrontar eficientemente las actividades para la satisfacción de la población en general, con responsabilidad social, financiera y ambiental.

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ANTECEDENTESANTECEDENTES

El 10 de mayo de 1990 a través del Decreto legislativo Nº 601, aprueban los procedimientos para la transferencia de empresas filiales y unidades operativas del Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado - SENAPA a las municipalidades del país. SENAPA, transfiere a título gratuito la titularidad de las acciones que posee a las municipalidades provinciales, quienes deberían constituir empresas con personería jurídica independiente. Transferencia que se realiza en concordancia con la Ley 24948, Ley de Actividad Empresarial del Estado.

El 07 de diciembre de 1992 a través del Decreto Ley Nº 25973, se declara en disolución y liquidación al Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado - SENAPA y se transfieren a las municipalidades provinciales el personal, bienes, infraestructura, recursos, acervo documentario y pasivos.

Con fecha 09 de marzo de 1993 ingresa por Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de Barranca el expediente ROF 203-93 de SENAPA que contiene el oficio Nº 100-93-RES-8201-COM.LIQ., convocando a la municipalidad a iniciar el proceso de transferencia, el día 18 de marzo, en la ciudad de Lima.

Con fecha 24 de marzo del mismo año, se emite la Resolución de Alcaldía Nº 0215-AL-CPB, designando los miembros de las Comisiones de Trabajo para los efectos de la transferencia, iniciándose ella el 02 de abril de 1993 a través de una acta preliminar de transferencia de recursos humanos.

El 19 de abril de ese mismo año se emite la Resolución de Alcaldía Nº 005-93-AL/PLS-MPB, que modifica el cuadro de comisiones de trabajo. El 07 de mayo de 1993 se reunieron las comisiones de trabajo de la Municipalidad Provincial de Barranca y SENAPA en liquidación, en las oficinas de Supe, Pativilca y Barranca, realizándose la entrega y recepción de los bienes, activos, recursos y acervo, etc.

En la ciudad de Lima el 10 de mayo de 1993, en las oficinas del local central de SENAPA en liquidación se suscribió el “Acta Definitiva de Entrega y Recepción de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de las localidades de Supe y Pativilca”, en cumplimiento de lo dispuesto en la tercera disposición transitoria y complementaria del D.L. Nº 25973.

El 15 de junio de 1993 los accionistas fundadores, Paulino León Soto en su calidad de alcalde provincial, Fausto Palmadera Guerrero, alcalde distrital de Paramonga y la Sra. Leonor Jauregui de Castro, alcalde distrital de Supe, elevan a Escritura Pública la Constitución de la Empresa, con un capital social de S/.193,800.00.

El 16 de agosto de 1993, reunidos en el local ubicado en Jr. San Martín 226-Barranca, se instala el Primer Directorio.

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS con Resolución Nº 171-95-PRES/VMI/SUNASS del 06 de noviembre de 1995, reconoce a SEMAPA BARRANCA S.A., como entidad prestadora de servicio y cuyo ámbito es la provincia de Barranca.

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3.1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA3.1 DESCRIPCION DE LA EMPRESALa Empresa de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Barranca – SEMAPA BARRANCA S.A., es una institución pública con personería jurídica de derecho privado, con patrimonio y capital propio y autonomía técnica, económica, administrativa y financiera; que tiene por objetivo la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado y colaterales a través de la producción, distribución y conexiones domiciliarias de agua potable así como la recolección y disposición final de aguas servidas para preservar la salud de la ciudadanía, la protección y defensa del medio ambiente, cuya jurisdicción abarca la ciudad de Barranca y el distrito de Supe y desarrollando su actividad técnica y administrativa en la Provincia de Barranca.

Tiene por finalidad brindar el servicio de agua potable y alcantarillado, preservando la salud pública y el medio ambiente, a través de tratamientos que aseguren la calidad del agua potable y el manejo adecuado de las aguas servidas, acorde con las normas vigentes y rangos permisibles establecidos por los organismos de salud correspondientes; además es el organismo que establece las políticas sanitarias de forma integral, así como la de dirigir, evaluar, ejecutar y supervisar los proyectos que conduzcan a la mejora, ampliación y/o rehabilitación del servicio que presta. SEMAPA BARRANCA S.A. en esencia es pública. Su organización municipal la enlaza con los organismos de control público, Contraloría General de la República, Dirección General del Presupuesto Público, Dirección Nacional de Contabilidad Pública, Dirección Nacional de Saneamiento, Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, entre otros.

3.2 COMPOSICION SOCIAL3.2 COMPOSICION SOCIALEl Capital social de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Semapa Barranca S.A. al 2012, asciende a Setecientos noventa y Siete Mil trescientos seis y 00/100 Nuevos Soles (S/. 797,306), representado por 797,306 acciones con un valor nominal de uno y 00/100 Nuevos Soles, íntegramente suscritas y totalmente pagadas por los accionistas, cuya composición es la siguiente:

Nº RAZÓN SOCIAL DE LOS ACCIONISTASNº

ACCIONESPARTICIPACIÓN

%

VALOR NOMINAL

S/.

VALOR TOTAL

S/.

1 Municipalidad Provincial de Barranca 421,137 52.82 1.00 421,137

2 Municipalidad Distrital de Paramonga 251,391 31.53 1.00 251,391

3 Municipalidad Distrital de Supe 124,778 15.65 1.00 124,778

Total 797,306 100.00 797,306

NOTA: La Municipalidad Distrital de Paramonga es un “socio disidente”

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3.3 BASE LEGAL3.3 BASE LEGAL

El presente manual tiene como sustento legal: Ley Nº 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento. Resolución de Superintendencia Nº 171-95-PRES/VMI/SUNASS del 06 de noviembre

de 1995, reconocimiento de la empresa como entidad prestadora de servicios por la Sunass.

Decreto Supremo Nº 010-2007-VIVIENDA. Estatuto de la EPS SEMAPA BARRANCA S.A. Acuerdo de Directorio Nº 006-2011, que aprueba la actualización del Reglamento de

Organización y Funciones – ROF y el Cuadro para Asignación de Personal – CAP de la E.P.S. SEMAPA BARRANCA S.A.

Acuerdo de Directorio Nº 010-2012, que aprueba la actualización del Manual de Organización y Funciones - MOF.

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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTASJUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTASDr. Romel Ullilen Vega

Alcalde de la Municipalidad Provincial de Barranca

ALCALDE ACCIONISTASr. Juan Carlos Albujar Pereyra

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Supe

ALCALDE ACCIONISTADr. Roberto Díaz de la Cruz

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Paramonga(Socio Disidente)

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DIRECTORIO DE LA EMPRESADIRECTORIO DE LA EMPRESA

PRESIDENTE DEL DIRECTORIOIng. Luis Ricardo Chávez OcampoRepresentante de la Municipalidad Provincial de Barranca

De profesión ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca, con experiencia en supervisión de obras, ingeniero residente, construcción y rehabilitación de obras con FONCODES, Andreico SAC, Municipalidad Provincial de Ambo, Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento – INFES y Ministerio de Agricultura. Así también como Consultor en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

INTEGRANTES:

Ing. Víctor Fonseca HerreraRepresentante de la Municipalidad Distrital de Supe

Ingeniero Industrial egresado de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho, laboró en reconocidas instituciones privadas como la empresa ITEFI – Barranca, Cia. Inversiones Comerciales Camena S.A., Compañía Nacional de Cerveza, Cooperativa Sr. De los Milagros LTDA, Compañía Distribuidora Nordisa S.A. Barranca (Grupo Concordia), entre otras. También fue funcionario de la empresa SEMAPA BARRANCA S.A. desempeñándose como Administrador en la Localidad de Supe, ocupando además temporalmente la Gerencia General por un periodo transitorio.

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Ing. Jorge Domínguez ZaldívarRepresentante del Colegio de Ingenieros – Sede Barranca

Ingeniero de Minas de la UNI, Maestría en Docencia Universitaria e Investigación Pedagógica, Diplomado en Gestión de Medio Ambiente, Seguridad y Fiscalización en Operaciones Mineras. Catedrático de Universidad Nacional de Santiago Antúnez de Máyalo – Filial Barranca. Ex Director General de Minería del Ministerio de Ingeniería Minas, Ex Jefe Sistema Técnico de la EPS SEMAPA BARRANCA S.A. Ex Jefe de Mina de la Compañía Minera Sayapullo S.A.

Ing. Gustavo Veliz CalderónRepresentante de la Región Lima - Provincias

Ingeniero Sanitario y Ambiental, Maestría en Tratamiento de Gestión Ambiental de la UNI, Maestría en Tratamiento de Agua Potable y Reúso De Desechos de la UNI, Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional Federico Villareal.Ex Coordinador del Programa Medidas de Rápido Impacto 1 del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento – Dirección Nacional de Saneamiento. Ex Gerente General de la EPS Emapa Huaral S.A., Ex Gerente Operacional de la EPS Emapacopsa – Pucallpa, Ex Gerente General de la EPS Sierra Central – Tarma, Ex Gerente General de la EPS Selva Central – Tarma.

Lic. Victor Hacen BernaolaRepresentante de la Cámara de Comercio – Barranca

Lic. En Administración de la UNFJSC, Post-Grado en Maestría de Gestión Gubernamental de la ESAP, Maestría en Administración Estratégica UNJFSC. Diplomado en Formulación y Gerencia de Proyectos de Inversión Pública y Desarrollo Local de la Universidad Ricardo Palma.Ex Administrador de SENAPA en las oficinas de Huaral, Cañete, Supe Pueblo y Vegueta. Ex Presidente de Directorio de la EPS EMAPA HUACHO S.A. Servicio de Consultoría en el Programa Nacional de Agua Potable, Ex Gerente General de EPS EMAPA HUARAL S.A.

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DIRECCION EJECUTIVA 2012DIRECCION EJECUTIVA 2012

GERENTE GENERALIng. Wilfredo Oswaldo León Milla

JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONALCPC Víctor Sipión Valdivia.

ASESOR LEGAL EXTERNOAbog. Juan Amorós Gonzales.

JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTOSr. Julio Palacios Vargas

JEFE DE LA OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICASr. Edgardo Santos Mallqui

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONALSr. Miguel Rodríguez Vargas

GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROCPC. José Salvatierra RosalesDel 22 de enero del 2011 al 20 de enero del 2012.

Sr. Wilder Luna GomeroDel 21 de enero al 01 de febrero del 2012.

ABOG. Vladimir Chia AnchanteDel 02 de febrero al 11 de Diciembre del 2012.

CPC. Ángel García ArenasDel 12 al 31 de diciembre del 2012.

GERENTE COMERCIALSr. Gerardo Coveñas CuriosoDel 18 de julio del 2011 a febrero del 2012.

Lic. Martha Vargas Valencia De febrero a agosto del 2012.

Sr. Ricardo Yupanqui BernuyDe agosto al 11 de diciembre del 2012

Sr. Edgardo Santos MallquiDel 12 al 31 de diciembre del 2011.

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GERENTE TECNICOIng. Jorge Chuy Bayona

ADMINISTRADOR DE LA OFICINA DESCENTRALIZADA DE SUPE PUEBLOCPC Sara Abarca VelásquezDel 25 de marzo del 2011 al 12 de marzo del 2012.

Sr. Robert Diaz RuizDel 13 de marzo al 07 de octubre del 2012.

CPC Sara Abarca VelásquezDel 08 de octubre al 05 de diciembre del 2012.

Sra. Mileny Urrunaga DelgadoDel 06 de diciembre al 25 de diciembre del 2012.

Ing. José Martin Ayala RamosDel 26 al 31 de diciembre del 2012.

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ESTRUCTURA ORGANICAESTRUCTURA ORGANICA

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GESTION GERENCIALGESTION GERENCIALGESTION PRESUPUESTAL

INGRESOS:

FUENTE: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Con respecto a esta fuente de financiamiento, que comprende los ingresos comerciales producto de la facturación por el servicio de agua potable, alcantarillado y servicios colaterales. Al cuarto trimestre superó su programación anual en 135,184 nuevos soles, básicamente como consecuencia de aplicar el reajuste tarifario por haber cumplido en gran parte las metas del PMO del segundo año regulatorio, con 8.96% de incremento por el servicio de agua potable y de 8.19% por el servicio de alcantarillado, reajuste que se aplicó solo en la localidad de Barranca a partir del mes de abril del año 2012.

Este incremento, que benefició significativamente la economía de la empresa, es consecuencia del cumplimiento de las Metas de Gestión correspondientes al segundo año regulatorio del Plan Maestro Optimizado (noviembre 2010 – octubre 2011), luego de la evaluación a las mismas por parte de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – Sunass y que permitió continuar la ejecución de proyectos de inversión así como mejorar la operatividad de los sistemas operativos, comerciales y administrativos en beneficio de los usuarios.

FUENTE: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

En cuanto a la fuente Donaciones y Transferencias que comprende la transferencia de recursos por el monto de 1’500,000 nuevos soles, por parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se hizo efectivo en el mes de marzo del año evaluado fue destinado exclusivamente al mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado., tal como lo establece la R.M. Nº 045-2012-VIVIENDA.

EGRESOS:

FUENTE: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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Personal y Obligaciones Sociales:

En cuanto a esta genérica de gasto, al periodo evaluado se ha sujeto al marco presupuestal aprobado en el PIA. En la etapa de formulación se programó contar con 69 trabajadores en planilla y al cierre del año evaluado se registró una ejecución con 68 trabajadores. Sin embargo el promedio de trabajadores en el año fue de 66 ya que se produjeron ceses y despidos a lo largo del periodo y en consecuencia alcanzando una menor ejecución en esta genérica de gasto.

Asimismo, se viene atendiendo en el presente año, de acuerdo a lo programado en el PIA, el último laudo arbitral que aprobó el Convenio Colectivo de Trabajo periodo 2009-2010 y que comprende un reajuste remunerativo como son sueldo básico, asignaciones y bonificaciones.

Pensiones y Prestaciones Sociales:

Esta genérica comprende en su ejecución al cuarto trimestre el pago fraccionado a Essalud por la atención del beneficio por lactancia en forma directa a trabajadores de la empresa, también incluye presupuesto por derecho de subsidio por fallecimiento sin embargo no muestra ejecución.

Bienes y Servicios:

Esta genérica al culminar el periodo evaluado muestra una reducida ejecución alcanzando un moderado avance financiero de 80.8% de su presupuesto modificado anual.

A la vez esta Genérica se divide en dos Sub Genéricas, la primera “Compra de Bienes” que agrupa los conceptos de: Alimentos, Vestuarios, Combustibles y Lubricantes, Materiales y Útiles, Repuestos y Accesorios, Suministros para Mantenimiento y Otros Bienes; siendo preciso mencionar que la especifica referida a Alimentos y que reporta 79.4% de ejecución no se viene cumpliendo totalmente con la adquisición de productos lácteos para el personal obrero según convenio colectivo y el avance mostrado se debe a gastos por concepto de alimentación directa al personal, gerencias y Directorio. Luego de varios periodos la específica Vestuario muestra una considerable ejecución al adquirirse indumentaria tanto para el personal obrero como empleado. A su vez el rubro de Capacitaciones, gracias a la implementación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades, muestra una ejecución considerable no registrada en periodos anteriores de 14,643 nuevos soles. Es importante mencionar que a pesar de contar con más unidades móviles menores el gasto de combustible no superó su marcó inicial lo que denota una efectiva gestión de control.

La segunda Sub Genérica “Contratación de Servicios”, muestra también una controlada ejecución, sin embargo algunas de sus especificas muestran elevados gastos como el caso de Seguro Obligatorio Accidentes de Trabajo – SOAT por la adquisición de nuevas unidades móviles para labores operativas, la especifica Transporte y Traslado de Cargas (flete) dada la última restricción del Ministerio de Transportes del libre traslado de insumos químicos, ya que anteriormente la unidad móvil de la empresa recepcionaba estos insumos desde la fábrica Quimpac y los trasladaba a sus Plantas de tratamiento. Por otro lado la específica Viáticos por Comisión de Servicios muestra un crecimiento mayormente debido a la asistencia de los

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miembros del Directorio a foros y congresos y las comisiones de servicio de funcionarios y trabajadores en el cumplimiento de sus funciones.

Esta genérica de gastos en general muestra un moderado avance de ejecución debido a que las labores de mantenimiento programadas para el presente año vienen siendo financiadas con la transferencia del MVCS como son: mantenimiento de válvulas de distribución, mantenimiento de grifos contra incendio, cambio de cajas de agua potable y alcantarillado, mantenimiento de las plantas de tratamiento, maquinarias y equipos, etc. Tal como se observa en la ejecución de gastos con fuente de Donaciones y Transferencias.

Otros Gastos:

Esta genérica refleja una ejecución por debajo de su programación dado que recién a partir del segundo semestre se viene asumiendo los aportes a la Junta de Usuarios del Valle Pativilca y al Ministerio de Agricultura por el uso de agua cruda para fines no agrícolas. Respecto a las Sentencias Judiciales se vienen cumpliendo en la mayoría de los casos en forma fraccionada gracias a convenios de pago pactados con el trabajador, sin embargo en el periodo analizado la ejecución por este concepto es mínima.

Adquisición de Activos no Financieros:

Agrupa dos Sub Genéricas de gasto, la primera “Construcción de Edificios y Estructuras” referida a las obras de inversión que realiza la empresa como son las ampliaciones, rehabilitaciones y mejoramientos de redes de agua potable y alcantarillado en las localidades de su ámbito de administración. Al cuarto trimestre los proyectos aprobados inicialmente se ejecutaron parcialmente, lo que ha permitido disponer de dichos recursos para efectuar otras obras integrales viabilizadas por la empresa y por la Municipalidad Provincial de Barranca con cargo a modificaciones internas vía anulaciones y créditos.

Debo puntualizar que este rubro, con bajo nivel de ejecución durante el primer semestre, recuperó su tendencia creciente mostrada en periodos anteriores alcanzando 316,614 nuevos soles de ejecución tal como se muestra a continuación.

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La segunda Sub Genérica “Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros” referido a la adquisición de activos fijos para la producción y operación administrativa, comercial y técnica, al periodo evaluado es preciso resaltar la creciente ejecución de este rubro dado el déficit de implementación de activos fijos en nuestra empresa, en especial en el aspecto técnico operativo como equipos para la repotenciación de las plantas de tratamiento, con motivo además de la implementación de las metas del Plan Maestro Optimizado durante el tercer año regulatorio (noviembre 2011 – octubre 2012).

FUENTE: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Los compromisos realizados por esta fuente de financiamiento se refieren inicialmente a la ejecución de 57 acciones de Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado con recursos proveniente de la Transferencia Financiera del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, posteriormente se incluyeron 11 acciones de mantenimiento adicionales generados por el excedente de recursos tras la ejecución de las 57 primeras.

Al culminar el periodo evaluado muestra una ejecución financiera de 100.0% acorde a su avance físico, habiéndose realizado las adquisiciones y contrataciones para la ejecución de las acciones de mantenimiento planificadas cumpliendo con la realización de 68 actividades y reportando los resultados al Ministerio de Vivienda.

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EJECUCION DEL PMO – TERCER AÑO REGULATORIO

En el periodo evaluado se cerró el tercer año regulatorio del primer quinquenio del Plan Maestro Optimizado, tras lo cual recibimos la visita de la Sunass con motivo de evaluar el cumplimiento de las metas programadas con resultados favorables para la empresa al haber alcanzado el 91% de Índice de Cumplimiento Global de las metas mencionadas. Al margen de que este logro no significa un incremento tarifario dado que no está comprendido en el estudio tarifario, es muy importante el beneficio que significa para la empresa crecer en micro medición, incrementar el número de conexiones de agua potable y alcantarillado, seguir reduciendo la brecha negativa de agua no facturada, controlar nuestra continuidad de servicio y ampliar nuestro porcentaje de conexiones activas. Asimismo, nos sitúa en una posición muy favorable para afrontar los retos del cuarto año regulatorio, en que sí correspondería un nuevo reajuste tarifario en caso de cumplir con nuestras metas de gestión.

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

El Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Semapa Barranca S.A., como instrumento de gestión contempla en forma ordenada, coherente y sistemática los objetivos estratégicos, acciones, metas e indicadores que permitan mejorar el desempeño de nuestra entidad con el fortalecimiento de capacidades orientadas a mejorar las capacidades del recurso humano, el cual nos permite contribuir al cumplimiento de los procesos orientados a la satisfacción del cliente, enfocados dentro del mejoramiento continuo.

Este plan ha sido elaborado teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el Sistema de Fortalecimiento de Capacidades del Sub Sector Saneamiento, el cual está orientado a garantizar que las Entidades de Tratamiento Empresarial alcancen las condiciones óptimas de sostenibilidad y gobernabilidad para prestación de los servicios de saneamiento de calidad.

Para la elaboración del Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales de la EPS Semapa Barranca S.A, se han realizado actividades con participación de todo el personal, realizando un diagnóstico de las capacidades empresariales, siendo estas a nivel externo e interno; definida la situación actual se ha identificado las necesidades de Fortalecimiento de Capacidades por cada proceso tanto personales como institucionales, determinando objetivos, indicadores, estrategias y asignado presupuesto para la ejecución del presente plan para un horizonte de 3 años.

Para el periodo evaluado se aprobó una nueva planificación operativa año 2012 del Plan de FC mediante resolución de gerencia general, planificación que luego de su implementación muestra un resultado muy superior al registrado en el año 2011 que fue de 55%.

PROGRAMA DE MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO II

El Programa de Medidas de Rápido Impacto es un conjunto de medidas de inversión, de fortalecimiento institucional y de gestión política social, que tiene como objetivo que las EPS beneficiarias mejoren su calidad del servicio y flujo de caja, logrando en el mediano plazo ser capaces de autofinanciarse y/o ser sujetas de crédito para la ejecución de futuras obras de ampliación y mejoramiento de los sistemas que atienden. El Gobierno Peruano y la Cooperación Alemana, con base a la experiencia del PMRI 1 han decidido llevar adelante el PMRI 2. En base a un proceso de preselección se incluyó dentro del primer grupo del PMRI 2 a la EPS SEMAPA BARRANCA S.A.

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En septiembre 2007 se realizó la visita a las EPS Semapa Barranca, como preparación a la visita de evaluación de la Misión del KFW. En el mes de enero del 2008 el GTZ Inwent presentó un informe integral de la EPS SEMAPA BARRANCA, que contiene un resumen de proyectos o medidas priorizadas, las cuales están relacionadas al diagnóstico institucional y político social donde incluyen propuestas de medidas de inversión y de fortalecimiento Institucional.

Posteriormente el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento encarga la formulación del estudio de pre inversión; el cual fue ingresado al Banco de proyectos por la unidad formuladora de SEMAPA BARRANCA S.A. con código SNIP N° 96297. Mediante OFICIO N° 340-2009/VIVIENDA-OGPP.

La Oficina de programación de inversiones de vivienda (OPI Vivienda) aprobó el estudio y solicitó la declaración de viabilidad a la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Con fecha 09 de diciembre del 2012 se publicó el Decreto Supremo Nº 245-2012-EF que aprueba la Operación de Endeudameinto Externo entre la republica del Perú y el Creditanstalt für Wiederaufbau – KfW, hasta por la suma de EUR 7,449,766.19 (SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS Y 19/100 EUROS) destinada a financiar parcialmente el “Programa de Medidas de Rápido Impacto II” comprendida por las cuatro empresas participantes del PMRI II: EMAPAVIGS S.A., SEMAPACH S.A., SEDA JULIACA S.A. y SEMAPA BARRANCA S.A.

Al cierre del periodo 2012, queda pendiente la suscripción de documentos como el contrato de préstamo de la operación de endeudamiento, convenios de traspasos de recursos, entre otros que permitan la ejecución de tan esperado proyecto que hará posible la realización de los siguientes componentes: En lo que respecta a las metas de infraestructura, se ha proyectado los siguientes componentes para la localidad de Barranca: Optimización de unidades para pre tratamiento de agua cruda ( Construcción Desarenador (Q= 200 l/s), Rehabilitación de laguna de Pre sedimentador Nº 1 y Limpieza de Laguna de Pre sedimentación Nº 2), Sectorización de Redes de Distribución (Líneas de Interconexión y Troncales Estratégicas, Obras dentro de cada sector y construcción de Reservorio Apoyado de 800 m3 - La Atarjea), Ampliación de la Cobertura e Instalación de 10,858 medidores en conexiones sin medidor.

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GESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVA

PERSONAL

La Empresa en el año 2010 conto con 63 trabajadores y un gasto de S/. 1`044,349, en el 2011 fueron 65 trabajadores que significó un gasto de S/. 1`459,554 y el 2012 la fuerza laboral contó con 66 trabajadores con un gasto de S/. 1`468,802. La Empresa ha realizado todos los pagos de remuneración, CTS, gratificaciones, asignaciones y/o bonificaciones a los trabajadores dentro de los términos de ley según el siguiente cuadro:

CAPACITACIONES

Se han realizado capacitaciones con el fin de fortalecer las capacidades personales de los trabajadores en las actividades que realizan diariamente, y así alcanzar un desempeño más eficiente y eficaz. Las capacitaciones Realizadas son las siguientes, muchos de ellos con la participación de la consultoría de GiZ Proagua y en marco del Plan de Fortalecimiento de Capacidades:

Taller "programa de purgas".Sexto curso regional de regulación para la coordinación de la EPS.Taller "planes de seguridad del agua".Curso evaluación y operación de plantas de filtración rápida.Capacitación en sistema Ávalon.Taller procedimiento administrativo sancionador, responsabilidad administrativa de funcionarios y modificación a las Nagus.Capacitación en el sistema de infobras de la Contraloría General de la Republica.Pasantía área comercial "atención al cliente".Seminario Gestión de demanda y optimización Operacional en sistema de agua potable.Charla de Micro medición dirigida por GIZ a las áreas Técnica y Comercial.Normativa y mejoramiento del proceso de atención de solicitudes GIZ a Técnica y Comercial.Taller regional AAA "Formulación del Plan Nacional de Recursos Hídricos Perú".II Curso taller "Plan Contable Manual de Contabilidad Regulatoria.Capacitación sobre instalación de válvulas compuerta y grifos contra incendio.Curso Taller de Fiscalización de Descargas de Usuarios No Domésticos en la ciudad de Lima.Seminario Teórico Practico de la nueva Planilla Electrónica 2012 t registro y PDT Plame.

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Curso taller de las Normas Internacionales de Información Financiera.Programas de Formación de Liderazgo Efectivo (03 talleres en la ciudad de Lima).Curso Taller de Fiscalización de Descargas de Usuarios No Domésticos en la ciudad de Chimbote.Charla elaboración de rutas de distribución y reparto de recibos y lecturas de medidores realizados por GIZ.Curso Ley Contrataciones con el Estado en la ciudad de Lima.Seminario de Gestión Flujo de Caja y Tesorería.AMD consultores SAC - Asistencia Técnica en implementación del Ávalon.Charla de GIZ sobre Edusan y Ecoeficiencia al personal.Evento "capacitación SCG web OCI presentación directiva Plan Anual de Control.Seminario taller Formulación y Elaboración Plan Operativo 2013.Taller de Control Metrológico de medidores de agua.

I.

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GESTION TECNICA OPERACIONALGESTION TECNICA OPERACIONALDESCRIPCION 2009 2010 2011 2012

LOCALIDADFuente/Planta Tratamiento

M3 % M3 % M3 % M3 %

BARRANCA

Los Molinos 4,664,938 66.90% 5,350,873 67.49% 5,108,858 66.22% 4,776,307 61.43%

Vinto Buena Vista 1,881,316 26.98% 2,143,401 27.03% 2,096,045 27.17% 2,360,666 30.36%

Atarjea Antigua 426,748 6.12% 434,210 5.48% 510,081 6.61% 637,859 8.20%

TOTAL BCA. 6,973,001 100% 7,928,484 100% 7,714,984 100% 7,774,832 100%

SUPE Pan de Azúcar 1,637,770 100.00% 1,691,854 100.00% 1,756,676 100.00% 1,775,002 100.00%

TOTAL SUPE 1,637,770 100% 1,691,854 100% 1,756,676 100% 1,775,002 100%

TOTAL EPS 8,610,771 9,620,338 9,471,660 9,549,834

PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLELa producción de agua potable acumulada a nivel de la EPS SEMAPA BARRANCA S.A. para el ejercicio 2011 alcanza un total de 9’471,660 m3; lo que representa una producción promedio anual de 300.34 litros por segundo y en el año 2012 se obtuvo una producción de 9’549,834 resultando un promedio de 302.82 litros por segundo. Este incremento se debe a la mayor producción en las galerías de Vinto Buena Vista y la atarjea antigua ya que la planta Los Molinos mermó su producción los cortes de agua para la ejecución de obras de la Junta de Usuarios del Valle Pativilca.

COBERTURA DE AGUA POTABLE Para el ámbito de operaciones de la empresa, que comprende una población urbana total de 76,542 habitantes, la cobertura del servicio de agua potable alcanzó en el ejercicio 2012 el 81.65%, menor al reportado en el año 2011 debido al sinceramiento del total de conexiones para ampliar el porcentaje de conexiones activas en cumplimiento al Plan Maestro Optimizado. Asimismo, a diferencia de otros periodos contamos con una proyección del crecimiento poblacional más ajustado a la realidad con el cual se ha formulado el Plan Estratégico Institucional de la empresa.

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COBERTURA DE ALCANTARILLADO Para el ámbito de operaciones de la empresa, que comprende una población urbana total de 76,542 habitantes, la cobertura del servicio de alcantarillado alcanzó en el ejercicio 2012 el 73.57%, porcentaje menor al reportado en el año 2011 debido al sinceramiento del total de conexiones en cumplimiento a las metas del Plan Maestro Optimizado. Asimismo, a diferencia de otros periodos contamos con una proyección del crecimiento poblacional más ajustado a la realidad con el cual se ha formulado el Plan Estratégico Institucional de la empresa.

AGUA NO FACTURADAEl porcentaje de Agua No Facturada de la EPS Semapa Barranca S.A alcanzó en el ejercicio 2011 el 65.78%, lo que nos indica una disminución en comparación del año 2011, teniendo en cuenta que la empresa viene aplicando medidas de control a través de la instalación de Micro medidores en las conexiones domiciliarias y la instalación de equipos de medición en las unidades de producción. Esta reducción aunque mínima respecto al año anterior establece una tendencia positiva por segundo año consecutivo en este indicador.

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CONTINUIDADEn el año 2012 el indicador de Continuidad de la EPS Semapa Barranca S.A alcanzó 13.6 horas diarias de servicio, menor al alcanzado en el año anterior, como consecuencia de los continuos cortes de agua para la producción por parte de la Junta de Usuarios del Valle Pativilca. Estas interrupciones que abarcaron los meses de mayo a noviembre del año 2012 generaron serios problemas en la dotación del servicio en cuanto a continuidad y además en presiones.

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GESTION COMERCIALGESTION COMERCIALCONEXIONES CON MEDIDOR LEIDOEstando en ejecución el Plan Maestro Optimizado se observa una evolución acelerada del nivel de micro

medición, al cierre del año se cuenta con 1,266 medidores leídos tal como se aprecia en el

siguiente cuadro.VOLUMEN FACTURADOEn el gráfico se muestra el comportamiento de los volúmenes

facturados por ciclo de facturación desde el primero al cuarto trimestre del año evaluado.

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IMPORTE FACTURADOEl importe facturado acumulado del año 2012 asciende a S/. 5 198 951 y su crecimiento evolutivo se observa en el grafico siguiente, hay que precisar que cumplió un papel importante en su crecimiento los reajustes tarifarios por efecto de inflación y por cumplimiento de metas del PMO del segundo año regulatorio autorizado por la Sunass.

IMPORTE RECAUDADOEl importe recaudado como consecuencia de la facturación y las acciones de cobranza realizadas durante el año 2012 asciende a S/. 5 065 014 tal como se observa a continuación la tendencia creciente en cada trimestre.

CONEXIONES TOTALES DE AGUA POTABLEEl universo de conexiones totales de agua potable de la empresa, luego del sinceramiento practicado con motivo del cumplimiento de la meta del Plan Maestro Optimizado “Conexiones Activas”, se vio reducido a comparación de periodos anteriores tal como se observa en el siguiente gráfico comparativo.

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CONEXIONES TOTALES DE ALCANTARILLADOEl universo de conexiones totales de alcantarillado de la empresa, luego del sinceramiento practicado con motivo del cumplimiento de la meta del Plan Maestro Optimizado “Conexiones Activas”, se vio reducida al igual que en el caso de conexiones de agua potable. A comparación de periodos anteriores tal como se observa en el siguiente grafico comparativo.

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INVERSIONES REALIZADASINVERSIONES REALIZADASLa empresa ejecutó obras de rehabilitación, instalación y ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado con Recursos

Directamente Recaudados mediante convenios de ejecución de obra con participación de la Municipalidad Provincial de Barranca, la EPS Semapa Barranca S.A. y los beneficiarios. Las

obras ejecutadas durante ejercicios 2012 fueron:

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RESULTADO DEL EJERCICIORESULTADO DEL EJERCICIOA Diciembre del 2012, se refleja una utilidad, de S/. 574,957. La Explicación de la utilidad en este periodo 2012, se debe por un lado por los

beneficios obtenidos de la transferencia recibida por parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de S/.1’500,000 Nuevos Soles, que nos ha permitido tener un

ahorro económico en gastos de mantenimiento, puesto que la transferencia recibida por parte del MVCS ha sido netamente a gastos de mantenimiento de los sistemas de agua potable y

alcantarillado. Asimismo esta transferencia nos ha permitido obtener un crédito fiscal (Saldo a favor de IGV) de S/. 223,271 Nuevos Soles, el mismo que ha significado un ahorro en el pago de IGV por 03 Periodos Tributarios.Por otro lado, al haber un ahorro económico, ha permitido efectuar los depósitos en la cuenta corriente de la cuenta intangible, y efectuar inversión en ejecución de obras con recursos propios y compra de activos fijos (maquinarias, equipos y

muebles) por el monto total de S/.340, 000 Nuevos Soles, También los ingresos operativos por servicios de agua potable y alcantarillado han tenido un ligero incremento respecto al ejercicio

anterior, permitiendo obtener un margen operativo para la sostenibilidad de los servicios.

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