Date post: | 13-Apr-2016 |
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ENSAMBLAJES LOS ALTOS CUENTA: 1037-301609CONCILIACIÒN BANCARIA BANCO: MERCANTIL FECHA 11/2/2015
CONCEPTO DOC. PENDIENTES SALDOS SEGÚN
FECHA NÙMERO LIBROS BANCO
8,363,382.42 8,749,517.04
POR REGISTRAR COMPAÑIA
NOTAS DEBITO
COMISION BANCARIA 03/07/15 98883675284 70.00 *
COMISION BANCARIA 03/07/15 98883675284 42.00 *
COMISION BANCARIA 07/07/15 56592921094 24.00 *
COMISION BANCARIA 10/07/15 98884302302 70.00 *
COMISION BANCARIA 10/07/15 98884302255 70.00 *
COMISION BANCARIA 10/07/15 98884302302 0.70 *
COMISION BANCARIA 10/07/15 98884302255 42.00 *
COMISION BANCARIA 10/07/15 47700001861 25.00 *
COMISION BANCARIA 14/07/15 98884509373 70.00 *
COMISION BANCARIA 14/07/15 98884509373 0.70 *
COMISION BANCARIA 14/07/15 98884512212 70.00 *
COMISION BANCARIA 14/07/15 98884512212 17.50 *
COMISION BANCARIA 15/07/15 56592921272 24.00 *
COMISION BANCARIA 17/07/15 98884725057 70.00 *
COMISION BANCARIA 17/07/15 98884725057 40.60 *
COMISION BANCARIA 17/07/15 98884834740 70.00 *
COMISION BANCARIA 17/07/15 98884834740 4.20 *
COMISION BANCARIA 20/07/15 48510300001 18.00 *
COMISION BANCARIA 20/07/15 48910300001 5.00 *
COMISION BANCARIA 20/07/15 48510300001 18.00 *
COMISION BANCARIA 20/07/15 48910300001 5.00 *
COMISION BANCARIA 22/07/15 6900000000 0.70 *
COMISION BANCARIA 23/07/15 98885247255 70.00 *
COMISION BANCARIA 23/07/15 98885247255 2.80 *
COMISION BANCARIA 23/07/15 98885249040 70.00 *
COMISION BANCARIA 23/07/15 98885249040 37.80 *
COMISION BANCARIA 27/07/15 6900000000 0.70
COMISION BANCARIA 29/07/15 98885562045 70.00
COMISION BANCARIA 29/07/15 98885562045 18.20
COMISION BANCARIA 31/07/15 98885658558 70.00
COMISION BANCARIA 31/07/15 98885658558 35.00
TRIBUTOS 31/07/15 3337301609 17.14
COMISION BANCARIA 31/07/15 91577700000 4.50-1,153.54
NOTAS DE CREDITOINTERESES INVER-FACIL 31/07/15 30037301609 342.80 *
DEPOSITOS
0.00
TRANSFERENCIA
OTRAS PARTIDAS POR CONTABILIZAR
POR REGISTRAR BANCOCHEQUES PENDIENTES(ANEXO A-2) -386,945.36
CHEQUES ANULADOS
---------------------- ----------------------SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2.015 8,362,571.68 8,362,571.68
============== ==============
NOTAS: - ***CHEQUE PROCESADO EN AGOSTO **EN ESPERA DE CHEQUE * SERA PROCESADO EN AGOSTO**** LOS CHEQUES DEVUELTOS SE ENCUENTRAN EN EL DPTO DE VENTAS PARA SU DEBIDO PROCESO
CONCEPTO DOC. PENDIENTES MONTO Bs.
FECHA NÙMERO
CHEQUES PENDIENTES (Anexo A-2)
HODGLA BELLO 18-05-15 6982 2,698.79
JACKELINE HERNANDEZ 09-06-15 7015 600.00
CORPORACION SIKAMOL, C.A 09-06-15 7016 4,765.00
MONTANA MARISELA 19-06-15 7044 2,698.79
HODGLA BELLO 19-06-15 7048 2,698.79
U-SINTRA-RIMECOS 08-07-15 7076 1,000.00
SERES PREVISIVOS DEL CENTRO, C.A. 13-07-15 7086 1,400.00
ALFARO SIMONA 21-07-15 7099 2,968.67
LISSETT SULBARAN 21-07-15 7100 2,968.67
UNIDAD EDUCATIVA NINOS DEL MOCOY 21-07-15 7101 2,968.67
MIRIAM RAMIREZ 21-07-15 7102 2,968.67
MARISELA MONTANA 21-07-15 7103 2,968.67
JOHANA BAEZ 21-07-15 7104 2,968.67
DIANA ROMERO 21-07-15 7105 2,968.67
MAGALY VILLAMIZAR 21-07-15 7108 2,968.67
ROSA REPOSO 22-07-15 7109 2,968.67
ANGELINA ROSA JAIMES 22-07-15 7110 2,968.67
JEAN MOSQUEDA 22-07-15 7111 2,968.67
INVERSIONES BIG CONE, C.A. 29-07-15 7113 326,358.72
INVERSORA SEGURIDAD 29-07-15 7114 12,069.90
386,945.36 ============
ENSAMBLAJES LOS ALTOS CUENTA: 1071-09811CONCILIACIÒN BANCARIA BANCO: VENEZOLANO DE CREDITO FECHA 02-11-15
CONCEPTO DOC. PENDIENTES SALDOS SEGÚN
FECHA NÙMERO LIBROS BANCO
493,030.52 416,243.62POR REGISTRAR COMPAÑÍA ,
NOTAS DE DEBITO
COMISION BANCARIA 15-07-15 1020101507150 4.50 *
-4.50
OTRAS PARTIDAS POR CONTABILIZARCHEQUE DEVUELTO 02-07-15 3597696851 -76,782.40
---------------------- ----------------------SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2.015 416,243.62 416,243.62
============== ==============
NOTAS: - ***CHEQUE PROCESADO EN AGOSTO **EN ESPERA DE CHEQUE * SERA PROCESADO EN AGOSTO**** LOS CHEQUES DEVUELTOS SE ENCUENTRAN EN EL DPTO DE VENTAS PARA SU DEBIDO PROCESO
ENSAMBLAJES LOS ALTOS CUENTA: 1002327CONCILIACIÒN BANCARIA BANCO: BANESCO FECHA 02-11-15
CONCEPTO DOC. PENDIENTES SALDOS SEGÚN
FECHA NÙMERO LIBROS BANCO
217,096.61 217,090.71POR REGISTRAR COMPAÑÍA ,
NOTAS DE DEBITO
COMISION BANCARIA 30-06-15 4.50COMISION BANCARIA 30-06-15 1.40
-5.90
OTRAS PARTIDAS POR CONTABILIZAR
---------------------- ----------------------SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2.015 217,090.71 217,090.71
============== ==============
NOTAS: - ***CHEQUE PROCESADO EN JUNIO **EN ESPERA DE CHEQUE * SERA PROCESADO EN AGOSTO**** LOS CHEQUES DEVUELTOS SE ENCUENTRAN EN EL DPTO DE VENTAS PARA SU DEBIDO PROCESO
EMPRESAS GALUE 2000, C.A CUENTA: 1037-301536CONCILIACIÒN BANCARIA BANCO: MERCANTIL FECHA 02-11-15
CONCEPTO DOC. PENDIENTES SALDOS SEGÚN
FECHA NÙMERO LIBROS BANCO
5,843.70 5,814.20POR REGISTRAR COMPAÑÍA
NOTAS DE DEBITOCOMISION BANCARIA 10-07-15 477000001861 25.00 *
COMISION BANCARIA 30-07-15 91577700000 4.50 * -29.50
NOTAS DE CREDITO
POR REGISTRAR BANCOCHEQUES PENDIENTES
---------------------- ----------------------SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2015 5,814.20 5,814.20
============== ==============
NOTAS: - ***CHEQUE PROCESADO EN AGOSTO **EN ESPERA DE CHEQUE * SERA PROCESADO EN AGOSTO**** LOS CHEQUES DEVUELTOS SE ENCUENTRAN EN EL DPTO DE VENTAS PARA SU DEBIDO PROCESO
SERVICIOS ALL MANTEM, C.A. CUENTA: 1037-301633CONCILIACIÒN BANCARIA BANCO: MERCANTIL FECHA 02-11-15
CONCEPTO DOC. PENDIENTES SALDOS SEGÚN
FECHA NÙMERO LIBROS BANCO
75,318.08 75,271.85
POR REGISTRAR COMPAÑÍA:
NOTAS DEBITOCOMISION BANCARIA 7/10/2015 47700001861 25.00 *
COMISION BANCARIA 7/31/2015 91577700000 4.50
COMISION BANCARIA 7/15/2015 56592921269 24.00-53.50
NOTAS DE CREDITOINTERESES INVER-FACIL 7/31/2015 30037301633 7.27 *
DEPOSITOSEN EFECTIVO
PARTIDAS POR AJUSTARAJUSTE CESTATICKET
POR REGISTRAR BANCO:
CHEQUES PENDIENTES
CHEQUES ANULADOS
---------------------- ----------------------SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2015 75,271.85 75,271.85
============== ==============
NOTAS: - ***CHEQUE PROCESADO EN AGOSTO **EN ESPERA DE CHEQUE * SERA PROCESADO EN AGOSTO**** LOS CHEQUES DEVUELTOS SE ENCUENTRAN EN EL DPTO DE VENTAS PARA SU DEBIDO PROCESO
ENSAMBLADORA WHISPERING, C.A. CUENTA: 1037-301544CONCILIACIÒN BANCARIA BANCO: MERCANTIL FECHA 02-11-15
CONCEPTO DOC. PENDIENTES SALDOS SEGÚN
FECHA NÙMERO LIBROS BANCO
23,201.08 23,173.13POR REGISTRAR COMPAÑÍA
NOTAS DEBITOCOMISION BANCARIA 10-07-15 47700001861 25.00 *COMISION BANCARIA 31-07-15 91577700000 4.50 *
-29.50
NOTAS DE CREDITOINTERESES INVER-FACIL 31-07-15 30037301544 1.55 *
AJUSTES
POR REGISTRAR BANCO
---------------------- ----------------------SALDOS CONCILIADOS AL 31DE JULIO DE 2015 23,173.13 23,173.13
============== ==============
NOTAS: - ***CHEQUE PROCESADO EN AGOSTO **EN ESPERA DE CHEQUE * SERA PROCESADO EN AGOSTO**** LOS CHEQUES DEVUELTOS SE ENCUENTRAN EN EL DPTO DE VENTAS PARA SU DEBIDO PROCESO
CORPORACIÓN NEW CHATEAU, C.A. CUENTA: 1037-301501CONCILIACIÒN BANCARIA BANCO: MERCANTIL FECHA 02-11-15
CONCEPTO DOC. PENDIENTES SALDOS SEGÚN
FECHA NÙMERO LIBROS BANCO
26,708.97 26,681.33POR REGISTRAR COMPAÑÍA ,
NOTAS DE DEBITOCOMISION BANCARIA 10-07-15 47700001861 25.00 * COMISION BANCARIA 31-07-15 91577700000 4.50 *
-29.50
NOTAS DE CREDITOINTERESES INVER-FACIL 31-07-15 30037301501 1.86 *
POR REGISTRAR BANCOCHEQUES PENDIENTES
---------------------- ----------------------SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2015 26,681.33 26,681.33
============== ==============
NOTAS: - ***CHEQUE PROCESADO EN AGOSTO **EN ESPERA DE CHEQUE * SERA PROCESADO EN AGOSTO**** LOS CHEQUES DEVUELTOS SE ENCUENTRAN EN EL DPTO DE VENTAS PARA SU DEBIDO PROCESO
PINTURAS INDUSTRIALES LOS ALTOS, C.A. CUENTA: 1037-325958CONCILIACIÒN BANCARIA BANCO: MERCANTIL FECHA 02-11-15
CONCEPTO DOC. PENDIENTES SALDOS SEGÚN
FECHA NÙMERO LIBROS BANCO
55,695.75 55,666.25POR REGISTRAR COMPAÑÍA
NOTAS DE DEBITOCOMISION BANCARIA 10-07-15 47700001861 25.00 *
COMISION BANCARIA 31-07-15 91577700000 4.50 * -29.50
POR REGISTRAR BANCOCHEQUES PENDIENTES
---------------------- ----------------------SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2015 55,666.25 55,666.25
============== ==============
NOTAS: - ***CHEQUE PROCESADO EN AGOSTO **EN ESPERA DE CHEQUE * SERA PROCESADO EN AGOSTO**** LOS CHEQUES DEVUELTOS SE ENCUENTRAN EN EL DPTO DE VENTAS PARA SU DEBIDO PROCESO
COORPORACION GREEN FIELD, C.A. CUENTA: 1037-301579CONCILIACIÒN BANCARIA BANCO: MERCANTIL FECHA 03-07-15
CONCEPTO DOC. PENDIENTES SALDOS SEGÚN
FECHA NÙMERO LIBROS BANCO
1,054,314.71 1,283,864.87POR REGISTRAR COMPAÑÍA
NOTAS DE DEBITOCOMISION BANCARIA 05-06-15 98881862578 70.00 *
COMISION BANCARIA 05-06-15 98881862578 14.70 *
COMISION BANCARIA 10-06-15 47700001861 25.00 *
COMISION BANCARIA 12-06-15 98881408907 70.00 *
COMISION BANCARIA 12-06-15 98882291744 70.00 *
COMISION BANCARIA 12-06-15 98882291723 70.00 *
COMISION BANCARIA 12-06-15 98881408907 0.70 *
COMISION BANCARIA 12-06-15 98882291744 1.40 *
COMISION BANCARIA 12-06-15 98882291723 14.70 *
COMISION BANCARIA 12-06-15 98882373654 70.00 *
COMISION BANCARIA 12-06-15 98882373654 0.70 *
COMISION BANCARIA 19-06-15 98882812193 70.00 *
COMISION BANCARIA 19-06-15 98882812193 14.70 *
COMISION BANCARIA 26-06-15 98883164492 70.00 *
COMISION BANCARIA 26-06-15 98883164506 70.00 *
COMISION BANCARIA 26-06-15 98883170782 70.00 *
COMISION BANCARIA 26-06-15 98883164498 70.00 *
COMISION BANCARIA 26-06-15 98883164492 1.40 *
COMISION BANCARIA 26-06-15 98883164506 14.70 *
COMISION BANCARIA 26-06-15 98883170782 0.70 *
COMISION BANCARIA 26-06-15 98883164498 14.70 *
COMISION BANCARIA 30-06-15 98883164511 70.00 *
COMISION BANCARIA 30-06-15 98883164511 2.10 *
COMISION BANCARIA 30-06-15 98883375252 70.00 *
COMISION BANCARIA 30-06-15 98883375252 0.70 *
TRIBUTOS 30-06-15 3337301579 5.28 *
COMISION BANCARIA 30-06-15 9157770000 4.50 * -955.98
NOTAS DE CREDITOINTERESES INTER-FACIL 30-06-15 30037301579 105.54 *
DEPOSITOS POR CONTABILIZAR
DEPOSITO
OTRAS PARTIDAS POR CONTABILIZAR
POR REGISTRAR BANCOCHEQUES PENDIENTES
JACQUELINE HERNANDEZ 23-04-15 6777 500.00SERES PREVISIVOS DEL CENTRO 05-06-15 6824 320.00CORPORACION SILKAMOL, C.A. 09-06-15 6829 1,562.50AMBULANCIAS RESCARVEN, C.A 11-06-15 6831 2,900.00SOCIEDAD CIVIL LA NANA DE MIS SUENOS 19-06-15 6846 2,698.79UNIDAD EDUCATIVA GOLEGIO NINOS DEL MOCO 19-06-15 6847 2,698.79BLANCA GONZALEZ 23-06-15 6848 350.00INCES 29-06-15 6849 30,918.79INVERSIONES BIG CONE, C.A. 29-06-15 6850 109,756.83ENSAMBLAJE DE LOS ALTOS, C.A. 29-06-15 6851 76,782.40BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT 29-06-15 6852 1,912.50
-230,400.60
---------------------- ----------------------SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2015 1,053,464.27 1,053,464.27
============== ==============
NOTAS: - ***CHEQUE PROCESADO EN AGOSTO **EN ESPERA DE CHEQUE * SERA PROCESADO EN AGOSTO**** LOS CHEQUES DEVUELTOS SE ENCUENTRAN EN EL DPTO DE VENTAS PARA SU DEBIDO PROCESO
CENTRALIZADORA DE SERVICIOS JOLIMA, C.CUENTA: 1037-301552CONCILIACIÒN BANCARIA BANCO: MERCANTIL FECHA 02-11-15
CONCEPTO DOC. PENDIENTES SALDOS SEGÚN
FECHA NÙMERO LIBROS BANCO
989,546.63 1,160,342.42
POR REGISTRAR COMPAÑÍA:
NOTAS DEBITOCOMISION BANCARIA 10/06/15 47700001861 25.00
COMISION BANCARIA 12/06/15 98882291745 70.00
COMISION BANCARIA 12/06/15 98882291745 9.10
COMISION BANCARIA 12/06/15 98882373606 70.00
COMISION BANCARIA 12/06/15 98882373606 3.50
COMISION BANCARIA 26/06/15 98883164496 70.00
COMISION BANCARIA 26/06/15 98883164496 7.70COMISION BANCARIA 30/06/15 9883164514 70.00COMISION BANCARIA 30/06/15 98883164510 70.00COMISION BANCARIA 30-60-15 98883164514 2.80COMISION BANCARIA 30/06/15 98883164510 9.80TRIBUTOS 30/06/15 3337301552 4.97COMISION BANCARIA 30/06/15 91577700000 4.50
-417.37
NOTAS DE CREDITOINTERESES INVER-FACIL 30/06/15 30037301552 99.44 *
DEPOSITOS
POR REGISTRAR BANCO:
CHEQUES PENDIENTESCORPORACION SILKAMOL, C.A. 09/06/15 666 932.50 SUNIAGA LUISA 19/06/15 670 2,698.79JHOSELY LAY 19/06/15 671 2,698.79INVERSIONES BIG CONE, C.A. 29/06/15 673 95,721.93ENSAMBLAJE DE LOS ALTOS, C.A. 29/06/15 674 44,711.97INCE 29/06/15 7751 24,349.74
-171,113.72
---------------------- ----------------------SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2015 989,228.70 989,228.70
============== ==============
NOTAS: - ***CHEQUE PROCESADO EN AGOSTO **EN ESPERA DE CHEQUE * SERA PROCESADO EN AGOSTO**** LOS CHEQUES DEVUELTOS SE ENCUENTRAN EN EL DPTO DE VENTAS PARA SU DEBIDO PROCESO
INVERSIONES BIG CONE, C.A. CUENTA: 1037-301498CONCILIACIÒN BANCARIA BANCO: MERCANTIL FECHA 02-11-15
CONCEPTO DOC. PENDIENTES SALDOS SEGÚN
FECHA NÙMERO LIBROS BANCO
8,805,945.30 9,692,588.95POR REGISTRAR COMPAÑÍA
NOTAS DE DEBITO(Anexo A-1) -1,729.86 *
NOTAS DE CREDITOINTERESES INVER-FACIL 31-07-15 30037301498 439.27 *
,
OTRAS PARTIDAS POR CONTABILIZAR
POR REGISTRAR BANCOCHEQUES PENDIENTES
(Anexo A-2) -887,934.24
---------------------- ----------------------SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2.015 8,804,654.71 8,804,654.71
============== ==============
NOTAS: - ***CHEQUE PROCESADO EN AGOSTO **EN ESPERA DE CHEQUE * SERA PROCESADO EN AGOSTO**** LOS CHEQUES DEVUELTOS SE ENCUENTRAN EN EL DPTO DE VENTAS PARA SU DEBIDO PROCESO
CONCEPTO DOC. PENDIENTES MONTO Bs.FECHA NÙMERO
NOTAS DE DÉBITO POR REGISTRAR (Anexo A-1)COMISION BANCARIA 02-07-15 98883675285 70.00 COMISION BANCARIA 02-07-15 98883675285 2.10 COMISION BANCARIA 03-07-15 98883675283 70.00 COMISION BANCARIA 03-07-15 98883675283 63.00 COMISION BANCARIA 07-07-15 56592921091 24.00 COMISION BANCARIA 08-07-15 98884122349 70.00 COMISION BANCARIA 08-07-15 98884122349 0.70 COMISION BANCARIA 10-07-15 98884302274 70.00 COMISION BANCARIA 10-07-15 98884302253 70.00 COMISION BANCARIA 10-07-15 98884302274 3.50 COMISION BANCARIA 10-07-15 98884302253 65.10 COMISION BANCARIA 10-07-15 47700001861 25.00 COMISION BANCARIA 14-07-15 98884026107 70.00 COMISION BANCARIA 14-07-15 98884026107 0.70 COMISION BANCARIA 14-07-15 98884512211 70.00 COMISION BANCARIA 14-07-15 98884512211 26.60 COMISION BANCARIA 15-07-15 56592921270 24.00 COMISION BANCARIA 16-07-15 690000000 0.70 COMISION BANCARIA 17-07-15 98884725056 70.00 COMISION BANCARIA 17-07-15 98884725056 63.00 COMISION BANCARIA 17-07-15 98884834738 70.00 COMISION BANCARIA 17-07-15 98884834738 1.40 COMISION BANCARIA 17-07-15 98884839012 70.00 COMISION BANCARIA 17-07-15 98884839012 63.00 COMISION BANCARIA 20-07-15 48510300001 18.00 COMISION BANCARIA 20-07-15 48910300001 5.00 COMISION BANCARIA 20-07-15 48510300001 18.00 COMISION BANCARIA 20-07-15 48910300001 5.00 COMISION BANCARIA 20-07-15 48510300001 18.00 COMISION BANCARIA 20-07-15 48910300001 5.00 COMISION BANCARIA 23-07-15 98885249039 70.00 COMISION BANCARIA 23-07-15 98885249039 61.60 COMISION BANCARIA 28-07-15 6900000000 0.70 COMISION BANCARIA 28-07-15 98885468610 70.00 COMISION BANCARIA 28-07-15 98885468610 0.70 COMISION BANCARIA 29-07-15 98885468558 70.00 COMISION BANCARIA 29-07-15 98885468558 0.70 COMISION BANCARIA 29-07-15 98885562047 70.00 COMISION BANCARIA 30-07-15 98885562047 28.70 COMISION BANCARIA 31-07-15 98885658560 70.00 COMISION BANCARIA 31-07-15 98885658560 63.00 COMISION BANCARIA 31-07-15 98885768756 70.00 COMISION BANCARIA 31-07-15 98885768756 0.70 TRIBUTOS 31-07-15 3337301498 21.96
1,729.86
CONCEPTO DOC. PENDIENTES MONTOFECHA NÙMERO
CHEQUES PENDIENTES (Anexo A-2)
ANNY DIAZ 21-05-15 9332 2,698.79CORPORACION SILKAMOL, C.A. 09-06-15 9364 7,075.00ANNY DIAZ 18-06-15 5779 2,698.79CENTRO VISUAL VENCHIMAR, C.A. 07-07-15 5805 2,769.86U-SINTRABOLS INVERBICON 09-07-15 5812 2,586.00U-SINTRABOLS INVERBICON 09-07-15 5813 2,155.00U-SINTRABOLS INVERBICON 09-07-15 5814 1,500.00U-SINTRABOLS INVERBICON 09-07-15 5815 950.00LABORATORIO CLINICO LYOCAR 16-07-15 5821 1,372.00OMAIRA PEREIRA 17-07-15 5827 2,968.67AMBULANCIAS RESCARVEN, C.A. 17-07-15 5828 2,025.63AMBULANCIAS RESCARVEN, C.A. 17-07-15 5829 3,059.37YOLANDA VILLAMIZAR 17-07-15 5832 5,937.34MAIRA PEREZ 17-07-15 5833 2,968.67LEIDY RIVAS 17-07-15 5834 2,968.67OMAIRA HERNANDEZ 17-07-15 5836 2,968.67YASMELY RODRIGUEZ 17-07-15 5837 2,968.67DIANA ROMERO 17-07-15 5838 5,937.34AMBAR ESCOBAR 17-07-15 5839 5,937.34MARIA HERNANDEZ 17-07-15 5840 2,968.67YESSIBETH CLEMENTE 17-07-15 5841 2,968.67ZORAIDA CHAPARRO 17-07-15 5842 2,968.67ANNY DIAZ 17-07-15 5843 2,968.67DEIXY GUTIERREZ 17-07-15 5844 2,968.67LUZMEIRA PARRAL 17-07-15 5845 5,937.34BETZY GOMEZ 17-07-15 5846 2,968.67SAIDYS ESCALONA 17-07-15 5849 2,968.67MAURO PAREDES 17-07-15 5851 22,400.00MARIA MAGGIO 20-07-15 5852 2,968.67IRMAR UTRERA 20-07-15 5853 2,968.67CELINA RAMOS 20-07-15 5854 2,968.67GLADYS BARRIOS 20-07-15 5855 2,968.67SILVIA PINA 20-07-15 5856 2,968.67BELKIS SALCEDO 23-07-15 5863 364,674.19SERVICIOS ARTIGAS & ANDRIY 27-07-15 5867 92,677.60ENSAMBLAJE DE LOS ALTOS, C.A. 30-07-15 5868 303,465.26BANAVIH 31-07-15 5869 1,610.00
TOTAL CHEQUES PENDIENTES 887,934.24
INVERSIONES BIG CONE, C.A. CUENTA: 71305829CONCILIACIÒN BANCARIA BANCO: BICENTENARIO FECHA 02-11-15
CONCEPTO DOC. PENDIENTES SALDOS SEGÚN
FECHA NÙMERO LIBROS BANCO
1,564,678.99 1,469,801.48POR REGISTRAR COMPAÑÍA
NOTAS DE DEBITOCOMISION BANCARIA 07-07-15 141801 6.00 *
COMISION BANCARIA 31-07-15 0 1.40 *
COMISION BANCARIA 31-07-15 0 4.50 * -11.90
OTRAS PARTIDAS POR CONTABILIZARCHEQUE DEVUELTO 02-07-15 16696850 -109,756.83
POR REGISTRAR BANCOCHEQUES PENDIENTESTESORO NACIONAL 31-07-15 615 (14,891.22)
---------------------- ----------------------SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2.015 1,454,910.26 1,454,910.26
============== ==============
NOTAS: - ***CHEQUE PROCESADO EN AGOSTO **EN ESPERA DE CHEQUE * SERA PROCESADO EN AGOSTO**** LOS CHEQUES DEVUELTOS SE ENCUENTRAN EN EL DPTO DE VENTAS PARA SU DEBIDO PROCESO
INVERSIONES BIG CONE, C.A. CUENTA: 107109919CONCILIACIÒN BANCARIA BANCO: VENEZOLANO DE CREDITO FECHA 02-11-15
CONCEPTO DOC. PENDIENTES SALDOS SEGÚN
FECHA NÙMERO LIBROS BANCO
665,699.32 665,694.82POR REGISTRAR COMPAÑÍA
NOTAS DE DEBITOCOMISION BANCARIA 15-07-15 1020101507150 4.50 *
* -4.50
OTRAS PARTIDAS POR CONTABILIZAR
POR REGISTRAR BANCOCHEQUES PENDIENTES
---------------------- ----------------------SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2.015 665,694.82 665,694.82
============== ==============
NOTAS: - ***CHEQUE PROCESADO EN AGOSTO **EN ESPERA DE CHEQUE * SERA PROCESADO EN AGOSTO**** LOS CHEQUES DEVUELTOS SE ENCUENTRAN EN EL DPTO DE VENTAS PARA SU DEBIDO PROCESO
GRUPO DE EMPRESAS ENSAMBLADORAS - MONTAJE & MANUFACTURARESUMEN CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31-05-15Moneda Nacional (Bs.) BANCO MERCANTIL
NO REGISTRADAS EN LIBRO NO REGISTRADAS EN BANCO
SALDO S/ BANCO
EN TRANSITO NOTAS DE OTRAS PARTIDAS EN TRANSITO NOTAS DE OTRAS PARTIDAS
SALDO S/ LIBROSCHEQUES DEPOSITOS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO CHEQUES DEPOSITOS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
N° COMPAÑIA CUENTA BANCARIA ( + ) ( - ) ( + ) ( - ) ( + ) ( - ) ( - ) ( + ) ( - ) ( + ) ( - ) ( + )
BANCO MERCANTIL
41 ENSAMBLAJE LOS ALTOS 1037-301609 8,749,517.04 1,153.54 -342.80 0.00 -386,945.36 8,363,382.42
42 EMPRESAS GALUE 2000, C.A 1037-301536 5,814.20 29.50 5,843.70
43 SERVICIOS ALL MANTEN, C.A 1037-301633 75,271.85 53.50 -7.27 75,318.08
44 ENSAMBLADORA WHISPERING, C.A 1037-301544 23,173.13 29.50 -1.55 23,201.08
45 CORPORACIONN NEW CHATEAU 1037-301501 26,681.33 29.50 -1.86 26,708.97
52 PINTURAS INDUST. LOS ALTOS, C.A. 1037-325958 55,666.25 29.50 55,695.75
54 CORP. GREEN FIELD, C.A 1037-301579 1,283,864.87 955.98 -105.54 -230,400.60 1,054,314.71
55 CENTR. DE SERV. JOLIMA, C.A. 1037-301552 1,160,342.42 417.37 -99.44 -171,113.72 989,546.63
60 INVERSIONES BIG CONE 1037-301498 9,692,588.95 1,729.86 -439.27 -887,934.24 8,805,945.30
BANCO VENEZOLANO DE CREDITO
41 ENSAMBLAJE LOS ALTOS 107109811 416,243.62 4.50 #VALUE! #VALUE!
60 INVERSIONES BIG CONE 107109919 665,694.82 4.50 0.00 665,699.32
BANCO BICENTENARIO
60 INVERSIONES BIG CONE 71305829 1,469,801.48 11.90 1,469,813.38
BANCO BANESCO
41 ENSAMBLAJE LOS ALTOS 1002327 217,090.71 217,090.71
Totales =======> 23,841,750.67 0.00 0.00 4,449.15 #VALUE! 0.00 0.00 -1,676,393.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #VALUE!
SALDO SEGÚN BALANCE ========> 6,478,983.73DIFERENCIA ========> #VALUE!
RESUMEN
Compañías Cheques en TransitoPor Contabilizar
N/C N/D Depositos Ajustes
Ens. Los Altos Mercantil -386,945.36 0.00 0.00 -342.80 1,153.54 0.00 0.00Ens. Los Altos Venezolano de Credito 0.00 0.00 0.00 #VALUE! 4.50 0.00 0.00Galue 0.00 0.00 0.00 0.00 29.50 0.00 0.00All Manten 0.00 0.00 0.00 -7.27 53.50 0.00 0.00Whispering 0.00 0.00 0.00 -1.55 29.50 0.00 0.00New Chateau 0.00 0.00 0.00 -1.86 29.50 0.00 0.00Pinalca 0.00 0.00 0.00 0.00 29.50 0.00 0.00Greenfield -230,400.60 0.00 0.00 -105.54 955.98 0.00 0.00Jolima -171,113.72 0.00 0.00 -99.44 417.37 0.00 0.00Big-Cone Mercantil -887,934.24 0.00 0.00 -439.27 1,729.86 0.00 0.00Big-Cone Bicentenario 0.00 0.00 0.00 0.00 11.90 0.00 0.00Big-Cone Venezolano de Credito 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 0.00
Totales -1,676,393.92 0.00 0.00 #VALUE! 4,449.15 0.00 0.00
Deposito en Transito
Ajuste en Banco
U.E. COLEG 21-10-14 8540
1,700.56