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USO DE LA APLICACIÓN SIAFPAMODULO DE TESORERIA
2012
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE PANAMA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
Es la herramienta informática diseñada
y desarrollada para apoyar el manejo de
la Administración Financiera del sector
público panameño, de acuerdo a la
normativa y procedimientos legales
vigentes.
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SIAFPA CONSOLIDADO
E.P.D.
DIPRENA
Estructura, planilla, descuento
TESORO
DEUDA
INGRESO
RECTORES
SIAFPA INSTITUCIONAL
Compras
Tesorería
Contabilidad
Presupuesto
GERENCIAL
GERENCIAL
SIAFPA CONSOLIDADO
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BDDIntegrada
COMPRAS PRESUPUESTO CONTABILIDAD TESORERIACONTROL
FISCAL
DIRECTOR
Procesos
• Recepción de Gestión de Cobros • Generación de Gestión de Cobros• Impresión de Gestión de Cobros
Procesos
• Registro de Boleta de Depósito• Apertura/Incremento de Caja Menuda• Corrección de Proveedor de la Gestión de Cobros
Procesos
• Corrección del Número de la Gestión de Cobros• Elaboración del Programa de Caja
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Crea Expediente
COMPRAS
T 120011133
Bloquea la Partida
PRESUPUESTO
T 120011133
Registra las afectaciones contables
CONTABILIDAD
T 120011133
Autoriza y Emite los pagos
TESORERIA
T 120011133
Revisa y Refrenda los documentos
CONTROL FISCAL
T 120011133
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SIAFPA Manual.lnk
SIAFPA Ayudante.lnk
Herramienta de apoyo al usuario en la búsqueda de solución de problemas frecuentes de menor complejidad, en el momento que se presenten.
Herramienta de apoyo al usuario en brindar el conocimiento sobre el uso y manejo de la aplicación SIAFPA.
Herramienta de ayuda en línea para apoyar al usuario en la atención de problemas diarios a través del Centro de Gestión de Incidentes llamando al 506-6789
Cuenta de correo [email protected]
Para creación o eliminación de usuarios deberá llenar el formulario correspondienteque puede descargar de la página web del MEF www.mef.gob.pa y enviarlo a lacuenta de correo como adjunto [email protected], el usuario solicitantedeberá tener una cuenta de correo de la entidad para recibir su usuario y clave.Adicional deberá enviar a esa misma cuenta de correo una nota formal firmada por elDirector. (No enviar físicamente)
El primer formulario es para llenarlo directamente y el segundo formulario lo puedeimprimir, una vez listo lo deberá guardar y enviarlo como adjunto a la cuenta decorreo [email protected], el usuario solicitante deberá tener unacuenta de correo de la entidad para recibir su usuario y clave.
El primer formulario es para llenarlo directamente y el segundo formulario lo puedeimprimir, una vez listo lo deberá guardar y enviarlo como adjunto a la cuenta decorreo [email protected], el usuario solicitante deberá tener una cuentade correo de la entidad para recibir su usuario y clave.
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MIPAG
MITES MICFS
MICFO
MIEJC (Consulta Ejecutivo)
MITVE
MITEO MICOS MICOOMICPS
MICPO
MISUP (Anulación)
MIPRD
MIPRJ
MIPRS
MIPRO
Grupo MIPPL solo aplica a entidades cuya área de Recursos Humanos ejecuta la acción en el sistema.
MIPPL
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Siafpa.lnk
Solamente un funcionarioautorizado con su código deusuario y contraseña podrá teneracceso al sistema.Cada opción y transacciónseleccionada queda registradainmediatamente en una bitácora,lo que permite dejar pistas deauditoría.
El usuario accesa a la aplicación Siafpa a través de este ícono:
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USUARIO MD049CPO01
MD = M. Institucional Gobierno Central0 = Gobierno Central
49 = Número de Entidad (Defensoría)
DE111CPO01DE = M. Institucional S. Descentralizado1 = Sector Descentralizado
11 = Número de Entidad (GORGAS
CP = GRUPO COMPRASO = Nivel Operativo
01 = Número Secuencial
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Cuando entra por primera vez con su usuario, el sistema le enviará un mensaje de que debecambiar su clave inicial y personalizarla. Una vez personalizada deberá confirmarla.
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Cuando trata de entrar al sistema y colocar una clave errada o por olvido el sistema lemandará un mensaje de error y tendrà que solicitar el reinicio de su contraseña.
BARRA DE HERRAMIENTAS
Salir del Sistema
Cerrar Ventana
Guardar o (Salvar)
Nuevo (transacción Nueva)
Buscar Información
Ir al siguiente registro
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Ir al anterior registro
Ir al primer registro
Ir al ultimo registro
Nuevo registro
Borrar Registro
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Control de Acceso al Sistema
Cada colaborador queinteractúa con el sistemaSIAFPA deberá tener suusuario y clave de accesoal sistema. Si intenta abrirotra sesión de trabajoademás de la que tiene enuso el sistema lemandará un mensaje queexcedió el límite deacceso (error 50)
Control de Acceso al Sistema
Control para el Registro de la Solicitud de Viáticos
Control de Transacciones Refrendadas
Control de la Naturaleza Deudora o Acreedora de los Saldos de las Cuentas
Control de la Disponibilidad de la Partida Presupuestaria
Validación de los Momentos Contables y Presupuestarios
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Este control aplica exclusivamente, cuando a un funcionario se le quiere asignar un viático dentro de un mismo rango de fecha.
Control de Transacciones para el Registro de Solicitudes de Viático
Control de Transacciones Refrendadas
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2012
Este control aplica cuando la transacción ya ha sido refrendada y se intenta refrendarla nuevamente.
2012
Control de la Naturaleza Deudora o Acreedora de los Saldos de las Cuentas
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Este control aplica en contabilidad se quiere hacer un registro contable a una cuenta que no tiene saldo suficiente ya sea porque la cuenta es errada o por un registro previo incorrecto.
01/02/2012
Controla la Disponibilidad de la Partida Presupuestaria
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Este control aplica en presupuesto cuando se quiere bloquear la partida y la mismano cuenta con saldo suficiente.
01/02/2012
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¿ Cómo sabemos cuáles son esas transacciones pendientes?
¿ Cómo las identificamos?
¿ Cómo las ordenamos?
¿ Cómo hacemos la búsqueda más rápida?
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Click derecho del mouse
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Fase en la que se estiman las entradas ysalidas de dinero en un períododeterminado (diario, semanal, mensual,etc.)
El objetivo del Programa de Caja es laplanificación de los recursos financierosy el ordenamiento de los fondos públicos.
CONCEPTO Y OBJETIVO
«PROGRAMA DE CAJA»
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Previo al seguimiento de una gestión de cobro sedeberá emitir un Recibo de Gestión de Cobro
Las fechas de registro y número de recibo segeneran automáticamente. (Sólo para entidadesdel G. Central)
La nomenclatura del recibo es la siguiente:
Por ejemplo: Recibo No. 12491
12 Año corriente (2012)
49 Número de la Entidad ( Asamblea)1 Secuencial numérico (hasta 5 dígitos)
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Proveedor: Se escoge este concepto al tramitar el pago a un proveedor o al hacer un reembolso de fondo
Viático: Se escoge este concepto al tramitar el pago de un viático
Caja Menuda: Se escoge este concepto al registrar un reembolso de caja
Devolución: Sólo aplica para el Tesoro Nacional.
Servicios Básicos: Se escoge este concepto al tramitar el pago de agua, luz, teléfono, etc.
Observaciones: El Recibo de Gestión de Cobro sólo aplica a Gobierno Central
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CUENTA DIRECTA
APERTURA/INCREMENTO DECAJA MENUDA/FONDO
BOLETA DE DEPOSITO
REEMBOLSO DE FONDO
• FLUJO TRANSACCIONAL
• PROCESOS DE REGISTRO
• CASOS PRACTICOS
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COMPRAS PRESUPUESTO CONTABILIDAD TESORERIA CONTROL FISCAL
1. Emisión de Recibo ( x el sistema (sólo aplica a entidades del G. Central)2. Recepción de Gestión de Cobros /Transacción Nueva3. Actualización de Partidas4. Contabilización del momento devengado
de la Gestión de Cobros5. Autorización de la emisión del cheque6. Impresión del cheque7. Contabilización del momento pagado del cheque8. Revisión de Cheque
Caso Práctico
3
1
2
4
6
5
7
8
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COMPRAS PRESUPUESTO CONTABILIDAD TESORERIA CONTROL FISCAL
1. Emisión de Recibo x el sistema (sólo aplica a entidades del G.Central) 2. Recepción de Gestión de Cobros /Transacción Nueva3. Actualización de Partidas4. Contabilización del momento devengado
de la Gestión de Cobros5. Refrendo de la Gestión de Cobro6. Contabiliza la Gestión de Cobro al TN Caso
Práctico
1
23
45
6
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
1.Registrar datos de la boleta de depósito2.Contabilizar boleta de depósito al Fondo
COMPRAS PRESUPUESTO CONTABILIDAD TESORERIA CONTROL FISCAL
Caso Práctico
12
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1. Emitir Recibo de Gestión de Cobro ( G. Central)2. Fondo Apertura o incremento de la CM3. Generar Gestión de Cobro 4. Autorización de Emisión de Cheque 5. Pagos6. Contabiliza pago del cheque 7 Revisión de Cheque8. Entrega de Cheque
COMPRAS PRESUPUESTO CONTABILIDAD TESORERIA CONTROL FISCAL
Caso Práctico
1
2
3
4
56
7
8
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
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COMPRAS PRESUPUESTO CONTABILIDAD TESORERIA CONTROL FISCAL
1. Selección de cheques a reembolsar2. Emisión de Recibo3. Recepción de Gestión de Cobros4. Contabilización de cuentas de orden de la
Gestión de Cobros5. Refrendo de la Gestión de Cobros6. Contabilización de pagos del Tesoro Nacional7. Contabilización de Boleta de depósito al Fondo
RotativoObservaciones: Esta opción es utilizada para Gobierno Central
Caso Práctico
1
2
34
5
6
7
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DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
Observaciones: Esta opción es utilizada para Gobierno Central
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Observaciones: Esta opción es utilizada para Gobierno Central
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Autorización de Emisión de Cheques
Pago (emisión)
Rehacer cheques (reimpresión)
Entrega de Cheques
Anulación de cheques no utilizados
Corregir Proveedor de la G.Cobros
Corregir Número de la G.Cobros
Corregir Código de Fondo
Corregir la Forma de Pago
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Mantenimiento de CatálogosMantenimiento de CatálogosReportes
Mantenimiento de Catálogo–CM (*)
Reimpresión de G. de Cobro
Anulaciones (**)
(*) acción realizada por el supervisor(**) acción realizada generalmente por el Director AdministrativoRehace
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Transacción Nueva
MANTENIMIENTO DE CATALOGO DE CAJA MENUDA
SIAFPA
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ANULACIONES
Tipos de Anulaciones:
•Total
•Paso a Paso
•Genérica Total o Paso a Paso
•Adjudicación por Renglón
Esta labor generalmente es realizada por el Director de Administración yFinanzas de la Entidad.
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Fecha:_________________ Dpto. Solicitante de la Anulación: _________________________
Otros departamentos que afecta:Compras Nombre:_______________________PresupuestoContabilidad Firma:_________________________Control FiscalTesorería
Anulación Paso a PasoAnulación Genérica Paso a Paso
No. de Transacción:_____________________ Monto:___________________Anular desde el paso:___________________
Anulación TotalAnulación Genérica TotalNo. de Transacción:_____________________ Monto:___________________Documento para anular:MD003 Cuenta DirectaMD004 Contratos para Adquisición de Bienes y ServiciosMD005 Contrato de HonorariosMD006 Contrato de AlquilerMD007 Solicitud de ViáticosMD008 Apertura de FondoMD009 Reembolso de Fondo InstitucionalMD017 Notas de DébitoMD018 Apertura de Caja MenudaMD019 Reembolso de Caja MenudaMD022 Ingreso de GestiónMD027 Boleta de DepósitoMD034 Adquisición de Bienes/Servicios al Crédito (Fondo Institucional)MD035 Adquisición de Bienes/Servicios al Contado (Fondo Institucional)MD036 Registro de Planilla adicional de Contrato
Motivo de la Anulación:____________________________________________________________________________________________________________________________________
Recibido por:_____________________ Anulación ejecutada por:_______________________Fecha de Corrección:______________ Número de Anulación:_________________________
Indique a que departamento debe remitirse la documentación para continuar con su procesamiento:ComprasContabilidadPresupuestoTesoreríaControl Fiscal
Sistema Integrado de Administración Financiera de Panamá (SIAFPA)
Formulario de Anulación de Transacciones
Transacción Nueva
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Informe Diario de Bancos
Estado de los Cheques
Estado de los Fondos y el Detalle
Cheques: Entregados – Por Emitir
Reemplazados – Anulados
No utilizados
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