CONTENIDO
1. Presupuesto: Ingresos y Gastos 2014.
2. Administración Tributaria y Rentas al 2014.
3. Recursos Humanos 2014.
4. Deudas de Años Anteriores.
Presupuesto Institucional de Apertura 2014
PIA 2014
Fuente de FinanciamientoEn nuevos
solesRubro
En nuevos
soles
1. Recursos Ordinarios 391,087 00. Recursos Ordinarios 391,087
2. Recursos Directamente
Recaudados1,599,093
09. Recursos Directamente
Recaudados1,599,093
5. Recursos Determinados 13,957,351 07. Fondo de Compensación
Municipal8,296,984
08. Impuestos Municipales 5,530,181
18. Canon y Sobrecanon,
Regalías, Rentas de Aduanas y
Participaciones
130,186
TOTAL 15,947,531 TOTAL 15,947,531
INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO
Presupuesto Institucional de Apertura 2014
PIA 2014
FUENTE DE RUBROS CONCEPTO PIA 2014
1. Recursos Ordinarios00. Recursos
Ordinarios
* Comprende los Recursos
provenientes del Programa de
Vaso de Leche.
* Las Transferencia para el
Programa de Complementación
Alimentaria, Hogares y Albergues.
* Las Transferencias para
Proyectos de Infraestructura Social
y Productiva.
S/. 391,087.00
2. Recursos Directamente
Recaudados
09. Recursos
Directamente
Recaudados
* Comprende los Ingresos
generados por las Tasas (TUPA),
Rentas de la Propiedad, Venta de
Bienes y Prestación de servicios
(Arbitrios), entre otros.
S/. 1,599,093.00
INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO
Presupuesto Institucional de Apertura 2014
PIA 2014
FUENTE DE RUBRO CONCEPTO PIA 2014
5. Recursos Determinados
07. Fondo de
Compensación
Municipal
* Recursos de Transferencia del
MEF sobre el rendimiento del
Impuesto de Promoción
Municipal, Impuesto de Rodaje,
Impuesto a las Embarcaciones
de Recreo.
* Cifras que comunica
oportunamente el MEF.
* Destino: El Concejo Municipal
decide él Porcentaje % a Gasto
Corriente y Gasto de Capital en
concordancia al Art. 47°de la Ley
N°27783 -Ley de Bases de la
Descentralización.
S/. 8,296,984.00
INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO
Presupuesto Institucional de Apertura 2014
PIA 2014
FUENTE DE RUBRO CONCEPTO PIA 2014
5. Recursos Determinados08. Impuestos
Municipales
* Comprende los recursos
provenientes del:
•Impuesto Predial
•Impuesto de Alcabala
*Se calcula teniendo en cuenta
la proyección del monto a ser
recaudado durante el año, el
cual se determina de acuerdo a
la tendencia del
comportamiento estadístico de
la ejecución de los mismos.
* Se debe considerar también
la Ampliación de la Base
Tributaria, disminución de la
Morosidad, Evasión Tributaria.
S/. 5,530,181.00
INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO
Presupuesto Institucional de Apertura 2014
PIA 2014
FUENTE DE RUBRO CONCEPTO PIA 2014
5. Recursos Determinados
18. Canon y
Sobrecanon,
Regalías, Rentas
de Aduanas y
Participaciones
* Corresponde los Ingresos que
percibe la Municipalidad por
concepto de: Canon y Sobre
canon y Regalías.
* Transferencias por el
cumplimiento de Metas del
Plan de Incentivos a la Mejora
de la Gestión y Modernización
Municipal - PI.
* Cifras que el MEF comunica
oportunamente.
*Destino: se orientan a Gastos
de Capital (Inversiones)
S/. 130,186.00
15,947,531
INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO
TOTAL
Presupuesto Institucional de Apertura 2014
PIA 2014
Fuente de FinanciamientoEn nuevos
solesRubro
En nuevos
soles
1. Recursos Ordinarios 391,087 00. Recursos Ordinarios 391,087
2. Recursos Directamente
Recaudados1,599,093
09. Recursos Directamente
Recaudados1,599,093
5. Recursos Determinados 13,957,351 07. Fondo de Compensación
Municipal8,296,984
08. Impuestos Municipales 5,530,181
18. Canon y Sobrecanon,
Regalías, Rentas de Aduanas y
Participaciones
130,186
TOTAL 15,947,531 TOTAL 15,947,531
INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO
Presupuesto Institucional Modificado (PIM)
INGRESOS
00 RECURSOS ORDINARIOS 391,087 2,759,108 2,759,108
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 8,296,984 12,824,634 12,824,634
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 5,530,181 5,883,490 5,883,490
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,599,093 2,586,245 2,586,245
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 788 788
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,
RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES130,186 5,512,312 5,512,312
TOTAL 15,947,531 29,566,577 29,566,577.38
EJECUCION PPTARIA.
DE INGRESOS R U B R O PIA 2014 PIM 2014
Presupuesto Institucional Modificado - PIM - INGRESOS
Presupuesto Institucional Modificado (PIM)
INGRESOS
00 RECURSOS ORDINARIOS S/. 391,087.00 S/. 2,759,108.00
PIM 2014 Incluye las
Transferencias para el Proyecto
de "Mejoramiento de
Capacidades en Gestión de
Riesgos de la Municipalidad
Distrital de Cieneguilla" por S/.
2´368,021.00
07 FONDO DE COMPENSACIÓN
MUNICIPALS/. 8,296,984.00 S/. 12,824,634.00
PIM 2014 Incluye Saldos De
Balance del Año 2013 por S/.
3´284,375.00 y las Mayores
Transferencia del Gobierno
Central por S/. 1´364, 846.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES S/. 5,530,181.00 S/. 5,883,490.00
PIM 2014 Incluye Saldos De
Balance del Año 2013 por S/.
21,873.00. y Mayor Recaudacion
del Impuesto Predial y Alcabala
por S/. 331,436.00
VARIACION DEL PIA 2014
AL PIM 2014R U B R OS PIA 2014 PIM 2014
Presupuesto Institucional Modificado (PIM)
INGRESOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOSS/. 1,599,093 S/. 2,586,245
PIM 2014 Incluye Saldos De
Balance del Año 2013 por S/.
153,135.00 y Mayores Ingresos en
Arbitrios Municipales (Limpieza
Pública, Parques y Jardines y
Serenazgo por S/. 466,517.00 y
Otros Ingresos (Pago de Aportes
Reglamentario en dinero por el
Proceso de Habilitacion Urbana
por S/. 367,500.00)
13 DONACIONES Y
TRANSFERENCIASS/. 0 S/. 788
PIM 2014 Incluye Saldos De
Balance del Año 2013.
18 CANON Y SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES
S/. 130,186 S/. 5,512,312
PIM 2014 Incluye Saldo de
Balance del Año 2013 por S/.
1´668,796.00 y por el
cumplimiento de metas del Plan
De Incentivos a la Mejora de la
Gestion Municipal II Semestre
2013 y I Semestre 2014 por S/.
3,713,330.00.
TOTAL S/. 15,947,531.00 S/. 29,566,577.00 S/. 13,619,046.00
VARIACION DEL PIA 2014
AL PIM 2014R U B R O PIA 2014 PIM 2014
Presupuesto Institucional Modificado (PIM)
INGRESOS
00 RECURSOS ORDINARIOS 391,087 2,759,108 2,759,108
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 8,296,984 12,824,634 12,824,634
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 5,530,181 5,883,490 5,883,490
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,599,093 2,586,245 2,586,245
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 788 788
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,
RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES130,186 5,512,312 5,512,312
TOTAL 15,947,531 29,566,577 29,566,577.38
EJECUCION PPTARIA.
DE INGRESOS R U B R O PIA 2014 PIM 2014
Presupuesto Institucional Modificado - PIM - INGRESOS
Transferencias al Presupuesto – PIA 2014
RUBRO MES CONCEPTOEN NUEVOS
SOLES
00. Recursos Ordinarios Mayo
Credito Suplementario para la
Ejecucion del Proyecto:
"Mejoramiento de Capacidades
en Gestión de Riesgos de la
Municipalidad Distrital de
Cieneguilla, Distrito de
Cieneguilla – Lima – Lima"
S/. 2´368,021.00
Abril
Transferencia por el cumplimieno
de Metas del II Semestre 2013 del
Plan de Incentivos a la Mejora de
la Gestión Municipal
S/. 1,019,546.00
Transferencia por el cumplimieno
de Metas del I Semestre 2014 del
Plan de Incentivos a la Mejora de
la Gestión Municipal
S/. 1,019,546.00
Transferencia de Bonificacion por
el cumplimieno de Metas del del
II Semestre 2013 y el I Semestre
2014 al 100 % del Plan de
Incentivos a la Mejora de la
Gestión Municipal
S/. 1,674,238.00
S/. 6,081,351.00
INGRESOS ADICIONALES SIGNIFICATIVOS - CREDITO SUPLEMENTARIO Y TRANSFERENCIAS POR RUBRO
TOTAL
Diciembre
18. Canon y Sobrecanon,
Regalías, Rentas de Aduanas
y Participaciones
Estado de Ejecución del Presupuesto – 2014
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2014
RECURSOS PUBLICOS POR RUBROS EJECUCION DE
INGRESOS
EJECUCION DE
GASTOS
1) 00. RECURSOS ORDINARIOS 2,759,108.00 1,448,764.10
2) 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,586,245.38 2,111,841.29
3) 13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 788.00 0
4) 07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 12,824,634.16 11,431,336.61
5) 08. IMPUESTOS MUNICIPALES 5,883,490.02 5,263,974.59
6) 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 5,512,312.31 2,770,682.11
TOTAL GENERAL 29,566,577.38 23,026,598.70 NOTA: 1) LOS INGRESOS (TESORO PUBLICO) FINANCIAN LOS PROGRAMAS SOCIALES Y EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION DE RIESGOS. CABE PRECISAR, QUE ESTE AÑO 2015 SE HA OBTENIDO RECURSOS PARA LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO HASTA POR EL MONTO NO DEVENGADO EN EL AÑO 2014
2) LOS INGRESOS (ARBITRIOS MUNICIPALES, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES) FINANCIAN GASTOS CORRIENTES 3) LOS INGRESOS (TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO) FINANCIA OBRA DE SANEAMIENTO FISICO 4) LOS INGRESOS (TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO) FINANCIAN 50% GASTOS CORRIENTES Y 50% INVERSIONES 5) LOS INGRESOS (INCLUYE IMPUESTOS PREDIAL Y ALCABALA) FINANCIAN GASTOS CORRIENTES 6) LOS INGRESOS (CANON Y PLAN DE INCENTIVOS) FINANCIAN PROYECTOS DE INVERSION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS.
Estado de Ejecución del Presupuesto – 2014
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2014
RECURSOS PUBLICOS POR RUBROS EJECUCION DE GASTOS GASTOS REPRESENTATIVOS
RUBRO 00: RECURSOS ORDINARIOS 1,448,764.10
Se ejecutaron Gastos en los
Programas Sociales (PVL y PCA) y
en el Proyecto: “Mejoramiento de
Capacidades en Gestión de
Riesgos”. Cabe precisar, que este
año 2015 se ha obtenido los
recursos para la continuidad del
proyecto hasta por el monto no
devengado de S/. 1´296,559.00 en el
año 2014.
RUBRO 09: RECURSOS
DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,111,841.29
Se ejecutaron Gastos tales como:
Adquisición de Combustible, de
Bienes y Materiales Diversos, Pago
de Servicios Básicos (Agua y
Desagüe, Energía Eléctrica,
Telefonía e Internet), Alquileres en
General y el Pago de Servicios de
Mantenimiento de Vías y Ornato.
Estado de Ejecución del Presupuesto – 2014
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2014
RECURSOS PUBLICOS POR RUBROS EJECUCION DE GASTOS GASTOS REPRESENTATIVOS
RUBRO 13: DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS 0
No tuvo ejecución en el año 2014 por
que exclusivamente financia Obras
de Saneamiento Físico y el monto no
es significativo que asciende a S/.
788.00 Nuevos Soles.
RUBRO 07: FONDO DE
COMPENSACION MUNICIPAL 11,431,336.61
Se ejecutaron: En Gastos
Corrientes: Adquisición de
Combustible, Adquisición de Bienes
y Materiales Diversos, Pago de
Servicios Básicos (Agua y Desagüe,
Energía Eléctrica, Telefonía e
Internet), Alquileres en General y el
Pago de Servicios de Mantenimiento
de Vías y Ornato. En Inversiones:
Proyectos Priorizados y Aprobados
en el Presupuesto Participativo 2014
y 2013 (Plaza de Armas).
Estado de Ejecución del Presupuesto – 2014
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2014
RECURSOS PUBLICOS POR RUBROS EJECUCION DE GASTOS GASTOS REPRESENTATIVOS
RUBRO 08: IMPUESTOS MUNICIPALES 5,263,974.59
Se ejecutaron Gastos tales como:
Pago de Planillas del Personal
Operativo (Limpieza Publica,
Parques y Jardines y Serenazgo)
Pago de Planillas del Personal
Administrativo (Funcionarios,
Nombrados, Pensionistas, CAS y
Locadores) y el Pago de Servicios
Básicos (Agua y Desagüe, Energía
Eléctrica, Telefonía e Internet),
Alquileres en General.
RUBRO 18: CANON Y SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES 2,770,682.11
Se ejecutaron Proyectos de
Inversión tales como: Creación de
la Av. A Tramo Puente Panquilma –
Río Seco, Mejoramiento de los
Servicios Públicos con la
Adquisición de Vehículos: Un
Camión Cisterna Semi Tráiler Marca
Volvo, Un Camión Compactador
Marca Volvo y Dos Camionetas
Baranda Marca Hyundai.
TOTAL GENERAL 23,026,598.70
Estado de Ejecución del Presupuesto – 2014
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2014
RECURSOS PUBLICOS POR RUBROS EJECUCION DE
INGRESOS
EJECUCION DE
GASTOS
1) 00. RECURSOS ORDINARIOS 2,759,108.00 1,448,764.10
2) 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,586,245.38 2,111,841.29
3) 13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 788.00 0
4) 07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 12,824,634.16 11,431,336.61
5) 08. IMPUESTOS MUNICIPALES 5,883,490.02 5,263,974.59
6) 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 5,512,312.31 2,770,682.11
TOTAL GENERAL 29,566,577.38 23,026,598.70 NOTA: 1) LOS INGRESOS (TESORO PUBLICO) FINANCIAN LOS PROGRAMAS SOCIALES Y EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION DE RIESGOS. CABE PRECISAR, QUE ESTE AÑO 2015 SE HA OBTENIDO RECURSOS PARA LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO HASTA POR EL MONTO NO DEVENGADO EN EL AÑO 2014
2) LOS INGRESOS (ARBITRIOS MUNICIPALES, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES) FINANCIAN GASTOS CORRIENTES 3) LOS INGRESOS (TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO) FINANCIA OBRA DE SANEAMIENTO FISICO 4) LOS INGRESOS (TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO) FINANCIAN 50% GASTOS CORRIENTES Y 50% INVERSIONES 5) LOS INGRESOS (INCLUYE IMPUESTOS PREDIAL Y ALCABALA) FINANCIAN GASTOS CORRIENTES 6) LOS INGRESOS (CANON Y PLAN DE INCENTIVOS) FINANCIAN PROYECTOS DE INVERSION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS.
Administración Tributaria y Rentas al 2014
Ingresos 2011 2012 2013 2014
Predial 2,496,293.56 2,683,016.48 3,286,441.41 3,859,914.85
Alcabala 1,617,705.98 1,084,540.18 1,578,263.97 1,603,681.96
Fraccionamiento 373,086.76 109,041.96 177,322.17 351,247.75
Limpieza Pública 420,658.72 401,957.46 570,189.38 605,845.49
Parques y Jardines 299,354.41 241,064.21 319,597.64 364,684.45
Serenazgo 143,678.29 227,792.14 320,839.13 386,599.20
Multas 39,704.28 159,871.47 92,061.81 56,192.63
Otros Ingresos 442,916.91 514,905.16 569,861.66 1,009,088.68
Total 5,833,398.91 5,422,189.06 6’914,577.17 8’237,255.01
Fuente: Sistema Integrado de Rentas y Tesorería
ZONA 01 (Zona 04 en Ordenanza de LP y PJ)
A.AH.H. EL MIRADOR DE CIENEGUILLA
Zona 01 para Serenazgo y Zona 04 para Limpieza Publica y Parques y Jardines
Asoc. de Vivienda “San Nicolás Tolentino”, Asoc. de Vivienda “El Mirador”, Carretera Lima Cieneguilla, Asoc. de Pobladores “Huaycan
Alto”, Pampa Tinajas, Cooperativa de Vivienda “Ministerio de Trabajo”, Urb. Los Huertos de Cieneguilla, Urb. Lotización Chávez, Cooperativa de vivienda y bienestar social “Sol de Cieneguilla”, Las Terrazas, AA. HH. San Pedro, AA. HH. Rinconada de Cieneguilla, AA. HH. Sol de Cieneguilla, Asociación de Vivienda Melgarejo, Centro Poblado La Ensenada de Collanac, Asociación de propietarios Señor de Huanca, Asociación de Vivienda las Praderas de Pachacamac, Valle ex Fundo Cieneguilla, A.H. Las Colinas y otros predios
circundantes a dicha zona.
Arbitrios Municipales 2015
CODIGO DE CONTRIBUYENTE 8601 Área Terreno: 123.80 m2 Área Construida: 18 m2 CASA HABITACION Otras Ubicaciones Frontis 16 ml
TOTAL
12.74
0.00
45.79
21.36
79.885
15.31
0.00
55.08
25.70
96.094
2011 2012
15.92
0.00
57.24
26.70
99.86
2012 Proyecto
13.262
10.40
50.04
27.47
101.17
2013
13.981
10.964
52.753
28.959
106.657
2014
13.628
10.687
51.421
28.228
103.96
2015
ZONA 01 (Zona 04 en Ordenanza de LP y PJ)
A.AH.H. EL MIRADOR DE CIENEGUILLA
Zona 01 para Serenazgo y Zona 04 para Limpieza Publica y Parques y Jardines
Asoc. de Vivienda “San Nicolás Tolentino”, Asoc. de Vivienda “El Mirador”, Carretera Lima Cieneguilla, Asoc. de Pobladores “Huaycan Alto”, Pampa Tinajas, Cooperativa de Vivienda “Ministerio de Trabajo”, Urb. Los Huertos de Cieneguilla, Urb. Lotización Chávez, Cooperativa de vivienda y bienestar social “Sol de Cieneguilla”, Las Terrazas, AA. HH. San Pedro, AA. HH. Rinconada de Cieneguilla, AA. HH. Sol de Cieneguilla, Asociación de Vivienda Melgarejo, Centro Poblado La Ensenada de Collanac, Asociación de propietarios Señor de Huanca, Asociación de Vivienda las Praderas de Pachacamac, Valle ex Fundo Cieneguilla, A.H. Las Colinas y otros predios circundantes a dicha zona.
Arbitrios Municipales 2015
CODIGO DE CONTRIBUYENTE 8516 Área Construida: 11 m2 COMERCIO Otras Ubicaciones Frontis 2.5m
TOTAL
6,46
0,00
55,08
64,24
125,78
6,71
0,00
57,24
66,81
130,76
5.37
0.00
45.79
53.45
104.61
2011 2012 2012 Proyecto
6.07
1.63
50.04
65.52
123.26
2013
6.24
1.67
51.42
67.33
126.66
2014
6.40
1.71
52.75
69.07
129.94
2015
ZONA 2 (Zona 03 en Ordenanza para L.P y PJ)
AA.HH. NUEVA GALES
Zona 02 para Serenazgo y Zona 03 para Limpieza Publica y Parques y Jardines
AA. HH. “Nueva Gales”, Asoc. de Vivienda “Nueva Gales”, Asoc. de Vivienda “Los Industriales”, Asoc. de Vivienda “Las Cumbres”, Asoc. de Vivienda “La Esperanza”, Asoc. de Vivienda “Virgen del Carmen”, Asoc. de Vivienda “Los Ficus”, A.H. “Magda Portal”, A. H. “Inmaculada Concepción”, Asoc. de Vivienda “Rio Seco”, A. H. “Sol Radiante” y otros predios circundantes a dicha zona.
Arbitrios Municipales 2015
CODIGO DE CONTRIBUYENTE 6625 Área de Terreno: 160.00 Área Construida: 50 m2 CASA HABITACION Otras Ubicaciones Frontis 10 ml
TOTAL
69.480
0.00
55.08
35.46
160.02
72.260.00
0.00
57.24
36.90
166.40
61.420
0.00
48.65
31.37
141.44
2011 2012 2012 Proyecto
2013
60.000
6.50
50.04
35.232
151.77
61.660
6.68
51.42
36.20
155.96
2014
63.260
6.85
52.75
37.14
160.00
2015
ZONA 2 (Zona 03 en Ordenanza para L.P y PJ)
AA.HH. NUEVA GALES
Zona 02 para Serenazgo y Zona 03 para Limpieza Publica y Parques y Jardines
AA. HH. “Nueva Gales”, Asoc. de Vivienda “Nueva Gales”, Asoc. de Vivienda “Los Industriales”, Asoc. de Vivienda “Las Cumbres”, Asoc. de Vivienda “La Esperanza”, Asoc. de Vivienda “Virgen del Carmen”, Asoc. de Vivienda “Los Ficus”, A.H. “Magda Portal”, A. H. “Inmaculada Concepción”, Asoc. de Vivienda “Rio Seco”, A. H. “Sol Radiante” y otros predios circundantes a dicha zona.
Arbitrios Municipales 2015
CODIGO DE CONTRIBUYENTE 7481 AREA DE TERRENO: 20.00 m2 COMERCIO Otras Ubicaciones Frontis 3.00 ml
TOTAL
19.95
0.00
48.65
78.34
146.94
22,560
0,00
55,08
88,62
166,26
23.470
0.00
57.24
92.16
172.87
2011 2012 2012 Proyecto
21.6
1.95
50.04
94.08
167.67
2013
22.196
2.004
51.421
96.677
172.3
2015 2014
22.771
2.056
52.753
99.181
176.76
ZONA 3 (Zona 02 en Ordenanza)
C.P.R. TAMBO VIEJO
Zona 03 para Serenazgo y Zona 02 para Limpieza Publica y Parques y Jardines
C.P.R. “Tambo Viejo”, C.P.R. “Villa Toledo”, C.P.R. “Huaycán de Cieneguilla”, C.P.R. “La Libertad” y otros circundantes a dicha zona.
Arbitrios Municipales 2015
CODIGO DE CONTRIBUYENTE n° 0002856 Área del Terreno: 300 m2 Área Construida: 30 m2
CASA HABITACION Cercano a Parques Frontis 20 ml
TOTAL
31.39
0.00
88.2
36.19
155.78
32.65
0.00
91.68
37.62
161.95
29.39
0.00
82.51
33.86
145.76
2011 2012 2012 Proyecto
25.2
13.00
90.00
37.54
165.74
2013
26.5662
13.7048
94.8793
39.5752
174.73
2014
25.8955
13.3588
92.484
38.5761
170.31
2015
ZONA 3 (Zona 02 en Ordenanza LP y PJ)
C.P.R. TAMBO VIEJO
Zona 03 para Serenazgo y Zona 02 para Limpieza Publica y Parques y Jardines
C.P.R. “Tambo Viejo”, C.P.R. “Villa Toledo”, C.P.R. “Huaycán de Cieneguilla”, C.P.R. “La Libertad” y otros circundantes a dicha zona.
Arbitrios Municipales 2015 CODIGO DE CONTRIBUYENTE N° 3583 Área Construida: 30 m2 COMERCIO Cercano a Parques Frontis 10 ml
TOTAL
34.31
0.00
88.20
90.48
212.99
35.68
0.00
91.68
94.08
221.44
36.00
6.50
90.00
100.8
233.3
2011 2012 2012 Proyecto
32.11
0.00
82.51
84.67
199.29
2013
36.99
6.68
92.48
103.58
239.74
2014
37.95
6.85
94.88
106.26
245.94
2015
ZONA 04 (Zona 01 en Ordenanza LP y PJ)
PARCELACIÓN PRIMERA ETAPA
Zona 04 para Serenazgo y Zona 01 para Limpieza Publica y Parques y Jardines
Urb. Las Lomas de la Planicie, Parcelación Cieneguilla I Etapa, Parcelación Cieneguilla II Etapa, Parcelación Cieneguilla III Etapa, Valle Lurín y otros predios circundantes a dicha zona.
Arbitrios Municipales 2015
CODIGO DE CONTRIBUYENTE N° 9461 Área de Terreno: 2006 m2 Área Construida: 156 m2 CASA HABITACION Cerca Áreas Verdes Frontis 50 ml
TOTAL
148.26
0.00
88.20
39.25
275.71
154.21
0.00
91.68
40.80
286.69
131.04
32.50
90.00
44.73
298.27
2011 2012 2012
Proyecto
154.21
0.00
91.68
40.80
286.69
2013 2014
134.66
33.40
92.48
45.96
306.50
138.15
34.27
94.88
47.15
314.44
2015
ZONA 04 (Zona 01 en Ordenanza LP y PJ)
PARCELACION PRIMERA ETAPA
Zona 04 para Serenazgo y Zona 01 para Limpieza Publica y Parques y Jardines
Urb. Las Lomas de la Planicie, Parcelación Cieneguilla I Etapa, Parcelación Cieneguilla II Etapa, Parcelación Cieneguilla III Etapa, Valle Lurín y otros predios circundantes a dicha zona.
Arbitrios Municipales 2015
CODIGO DE CONTRIBUYENTE N° 9461 Área de Terreno: 500 m2 Área Construida: 20 m 2 COMERCIO Cercano a Parque Frontis 10ml
TOTAL
16.68
0.00
88.20
98.12
203.00
17.35
0.00
91.68
102.06
211.09
16.80
10.60
90.00
100.80
218.20
2011 2012 2012 Proyecto
17.35
0.00
91.68
102.06
211.09
2013
17.264
10.893
92.484
103.582
224.22
2014
17.711
11.175
94.8793
106.265
230.03
2015
ZONA 4 (Zona 01 en Ordenanza LP y PJ)
PARCELACION PRIMERA ETAPA
Zona 04 para Serenazgo y Zona 01 para Limpieza Publica y Parques y Jardines
Urb. Las Lomas de la Planicie, Parcelación Cieneguilla I Etapa, Parcelación Cieneguilla II Etapa, Parcelación Cieneguilla III Etapa, Valle Lurín y otros predios circundantes a dicha zona.
Arbitrios Municipales 2015
CODIGO DE CONTRIBUYENTE N° 0381 Área de Terreno: 1,433 m2 Área Construida: 93 m 2 COMERCIO– RESTAURANTE Cercano a Parque Frontis 95ml
TOTAL
77.56
0.00
88.20
392.46
558.22
80.67
0.00
91.68
408.18
580.53
78.12
100.70
90.00
429.12
697.94
2011 2012 2014
80.67
0.00
91.68
408.18
580.53
2012 Proyecto
80.2761
103.479
92.484
440.964
717.203
2013
82.3553
106.159
94.8793
452.385
735.779
2015
Histórico del Impuesto Predial
AÑO EMITIDO CANCELADO PENDIENTE MOROSIDAD
Predial 2014 5,640,324.36 2,973,287.39 2,667,036.97 47.29%
Predial 2013 4,549,863.04 3,253,086.62 1,296,776.42 28.50%
Predial 2012 3,786,906.60 2,847,532.96 939,373.64 24.81%
Predial 2011 3,427,973.66 2,722,204.88 705,768.78 20.59%
TOTAL 17,405,067.66 11,796,111.85 5,608,955.81 32.22%
Histórico de Arbitrios (Limpieza Pública,
Parques y Jardines y Serenazgo)
AÑO EMITIDO CANCELADO PENDIENTE MOROSIDAD
Arbitrios 2014 2,272,308.48 1,154,153.33 1,118,155.15 49.21%
Arbitrios 2013 1,909,219.00 1,240,557.28 668,661.72 35.02%
Arbitrios 2012 1,543,552.50 1,113,780.04 429,772.46 27.84%
Arbitrios 2011 1,520,521.87 1,162,909.51 357,612.36 23.52%
TOTAL 7,245,601.85 4,671,400.16 2,574,201.69 35.52%
Resumen Predial y Arbitrios
AÑO EMITIDO CANCELADO PENDIENTE MOROSIDAD
Año 2014 7,912,632.84 4,127,440.72 3,785,192.12 47.84%
Año 2013 6,459,082.04 4,493,643.90 1,965,438.14 30.43%
Año 2012 5,330,459.10 3,961,313.00 1369,146.10 25.69%
Año 2011 4,948,495.53 3,885,114.39 1,063,381.14 21.49%
TOTAL 24,650,669.51 16,467,512.01 8,183,157.50 33.19%
Recursos Humanos 2014
CUADRO DE COLABORADORES DE LA MUNICIPALIDAD 2014
COLABORADORES TOTAL
FUNCIONARIOS 24
PERSONAL ADMINISTRATIVO 108
PERSONAL OPERATIVO 207
PENSIONISTAS 4
PRACTICANTES 4
347
* Durante el Año 2014 se ha continuado cumpliendo con los pagos puntuales de AFP,
ONP, EsSalud y todos los beneficios laborales que determine el estado de acuerdo a la
normatividad vigente.
Deudas de Años Anteriores
Mediante Acuerdo de Concejo se aprobó el acogimiento a la Ley de sinceramiento de la deuda municipal mediante el fraccionamiento de las deudas tributarias de ONP, ESSALUD y SUNAT de los años 1995 al 2010, por el monto de S/.5,370,964.02 Nuevos Soles .
DEUDA ONP ESSALUD SUNAT TOTAL
1,101,915.02 196,915.00 4,072,134.00 5,370,964.02 FUENTE: SUNAT
TOTAL
DEUDAS POR TRIBUTO
Deudas de Años Anteriores
S/. 644,280.00
FUENTE: SUNAT
MONTOS DE LA DEUDA PARA PAGO FRACCIONADO EN
180 MESES
DEUDA A SUNATMONTO ANUAL
POR 12 CUOTAS
FRACCIONAMIENTO EN 180 MESES
(CUOTA MENSUAL)
S/. 53,690.00S/. 9´664,200.00
En el mes de noviembre del 2014 con la deuda recalculada por SUNAT que incluye la tasa de interés moratorio se aprobó el fraccionamiento hasta el año 2029 (15 años), ascendente a S/.9’664,200.00 Nuevos Soles, conforme al cuadro siguiente: