No. de cliente Plaza Fecha de corte - Ciudad Guzmánciudadguzman.gob.mx/Documentos/Paginas/ESTADO DE...

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCOAVENIDA COLON 62CENTROZAPOTLAN EL GRANDE JAL.SUCURSAL 0523 CIUDAD GUZMANSIDEL

C.P. 49000

N O . C U E N T AGANANCIA ANUAL T O T A L ( G A T i

• ( * ) I N T E R E S E S APLICABLES S.(-) T O T A L DE COMISIONES COBRADAS S

0529929062N/Avt , "Antes de

impuestos"589.07

30.10

No. de clienteRFCPlazaSucursalTeléfonos SucursalDirección SucursalPeríodoFecha de cortePágina

07115993MZG850IOI2NA9494 PLAZA C D . G L Z M A N0523 CIUDAD GUZMAN4120615MARCOS GORDOA 20 CENTRODe 01/Aqosto/2015 al 31/Aqosto/201531/Ago$to/2015I de 34

Enlace Global Pm C/Intereses

Agosto 2015

T RESUMEN INTEGRAL T

PRODUCTO/SERVICIO

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

TOTAL

CUENTA

0529929063 S

S

SALDOANTERIOR

1,462,276.19 S

1,462,276.19 S

SALDOAL CORTE

3,884,712.86

3,884,712.86

T ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES V

No. deCUENTA:0529929062 DIVISA: PESOS CLABE:072 342005299290626

T RESUMEN DEL PERIODO T Y SALDO PROMEDIO DIARIO T

MONTO

Saldo inicial del período(+) Depósitos(-) Retiros(•*•) Intereses Netos Ganados.. . .(-) Comisiones Cobradas{-) IVA sobre comisiones (16%)

Saldo ActualSaldo Disponible al oía*Saldo Mínimo requerido

1,462,276.1924.769,393.0722,347,452.59

589.07

80.101Z.78

3.884,712.863.879.712.86

0.00

T «SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA T

MONTO

Depósitos de cheques S.B.C

Comisiones Pendientes de aplicar

Compras no aplicadas

Total

5,000.00

0.00

0.00

5.000.00

En el Período (del 01 Ago al 31 Aqo ! . . .

Días que comprende el períodoAcumulado anual

Días que comprende el período anual

MONTO

1,624,228.49

0312,389,050.53

243

T CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS Y

Intereses Tasa Bruta Anual 0.42% $Retención de IDE SRetención de ISR SIntereses Netos Ganados S

T RESUMEN DE COMISIONES T

CHEQUESCheques girados

Cheques girados sin comisión ..Cheques girados con comisiónImporte de la comisiónPor cheques devueltosOTRAS COMISIONES

589.070.000.00

589.07

T COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO T

Uso en ca|eros automáticos SComprasen comercios $Uso en sucursales STotal Uso del débito S

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días nolaborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de

90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Página 2 de 34

| ! T DETALLE DE OPERACIONES T

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO ABONO MONEDA

31-JUL-15 SALDO ANTERIOR

01-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061203 MXP

CVA02I111SS5


CEX9809213U5

03-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0060948 MXP

DEPOSITO A CTA. 0876419566 RFC VALG601226G23

03-AGO-15 DEP.EFECTIV003 MXP

03-AGO-I5 DEP.EFECTIVO MXP


03-AGO-15 OEP.EFECTIVO 31 MXP

C3-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061265 MXP

C3-AGO-15 DEP.EFECTIVO 13 MXP

03-AGO-15 DEP.EFECTIVO 16 MXP

03-AGO-15 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI MXP

0002307 = REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971983730

MONTO DEL RETIRO

3,816.40

202,459.46

8.700.00

1,270.80

2.219.12

1.032.463,56

MONTO DEL DEPOSITO

4,627.76

2,250.00

845.50

4,896.00

7,202.72

SALDO

1,462,276.19

1,458,459.79

1,256,000.33

1,247,300.33

1,251,928.09

1,254,178.09

1,252,907.29

1,253,752.79

1,251,533.67

1,256,429.67

1,263,632.39

231,168.83

BEM SPEI. BCO:060 BENEFICIARIÜ:MUNICIPIO DE ZAPOTEAN EL GRAN

pago de setj quine de pensión trab

CVE RASTREO: 8846APA7201508030265848245 RFC: MZG8501012NA

IVA: 000000000000.00 BANSI

03-AGO-15 COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEI MXP

03-AGO-15 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP

REFERENCIA: 0002307

03-AGO-15 DEP.EFECTIVO MXP




DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA

03-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061234 MXP

DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062







C3-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 006)229 MXP




C3-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0061246 MXP





03-AGO-15 DEP.EFECTIVO? MXP

C3-AGO-15 DEP.EFECTIVO? MXP


DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG850101ZNA

C3-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0061249 MXP


REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

8.90

1.42

400.00

665.91

901.80

735.00

7,184,05

1,996.20

162.00

3,800.00

400.00

665.91

901.80

735.00

13,725.39

15,000.00

32,239.71

40,000.00

7,184.05

231.159.93

231,158.51

233,154.71

233,316.71

237,116.71

236,716.71

237.116.71

236,450.80

237,11671

236,214.91

237,116.71

236,381.71

237,116.7!

250,842.10

265.842.10

298,081.81

338,081.81

330,897.76

338,081.81

R.F.C.: Rnc'Sl'C ^ odC'3! nr, 'C.-j.'.sa^-; - CLABE ,i i,

•S.B.C SslMEjvr. Bur"f ' -)0' í :-DISP. " " . - : , . , • . . :-• -•,:

-INTBC. rf-'n-.v.'M-OíB. ' - . ' , , .-CHEQíCHQ.

oerrr-np'îC'V- -ABO. .••r.c- -CAP ."nr . - ; - INV. -DtV f,;,.,- - - -REV.

www.banorte.com

ll = 9 ^ i HL L L L Ii'

il <

ESTADO E)E CUENTA• 1 ' . 1

^^^^H T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) V ^^^H

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO ABONO MONEDA

03-AGO-I5 SALDO ANTERIOR


03-AGO-15 DEP.EFECTIV0 12 MXP



DEPOSITO DE LA CUENTA : 061579E.236



04-AGO-I5 CHEQUE CÁMARA 0061226 MXP

BATR670707CZ5



04-AGO-I5 CHEQUE PAGADO 0061119 MXP

DEPOSITO A CTA. 0531875809 RFC MZG85Q1012NA


DEPOSITO A CTA. 0531875809 RFC MZG850I012NA






04-AGO-15 OEP.EFECTIVO MXP


DEPOSITO A CTA. 0768970149 RFC MOJB780427U60




04-AGO-15 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA MXP

0000002307 , DE LA CUENTA 0218451577

TRASPASO POR FIN DE PROGRAMA.


0000002307 , DE LA CUENTA 0615795366


TRASPASO BANCARIO


MONTO DEL RETIRO

2,500.00

4.151.99

5,754.21

4,151.99

1,459.26

1,405.97

22,735.93

21,758.50

750.00

22,000.00

MONTO DEL DEPOSITO

8,834.00

5,980.00

995.28

940.00

4,522.14

1,923.85

20.00

261.00

10,880 00

9,786.00

270,343.52

88,000.00

4.092.33

SALDO

338,081.8!

346,915.81

352,895.81

353,891.09

354,831.09

359,353.23

361,277.08

358,777.08

358,797.08

359,058.08

354.906.09

349.151.88

344,999.89

343,540.63

354.420.63

364,206.63

362,800.66

340,064.73

318,306-23

317,556.23

587,899.75

675,89975

679,992.08

657.992.08

04-AGO-15

04-AGO-15

04-AGO-15

04-AGO-I5

04-AGO-15

04-AGO-15

04-AGO-15

04-AGO-15

04-AGO-I5

04-AGO-15

04-AGO-I5

0002307 = REFERENCIA CTA/CLAEE: 030342900000337886

BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN

utilizado puente subse

CVE RASTREO: 8846CAP12015080¿0266068761 RFC: MZG8501012NA

IVA: 000000000000,00 BAJÍO

COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEI MXP

REFERENCIA: 0002307

I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP

CHEQUE PAGADO 0061266 MXP

ALR.F.C.IMS42I231I45

DEP.EFECTIVO

DEP.EFECTIVO 12

8.90

1.42

347,701.77

DEP.EFECTIVO 12

DEP.EFECTIVO 21

DEP.EFECTIVO 25

DEP.EFECTIVO 03

CHEQUE PAGADO 0060852

DEPOSITO A CTA. 0529929062 RF( MZG8501012NA

DEPOSITO CHQ.BANORTE 0060852 MXP


MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP 150.00

9,312.60

6,807.00

7,150.00

270.70

15,873.23

22,200.00

150.00

657,983.18

657,981.76

310,279.99

319,592.59

326,399.59

333,549.59

333,820.29

349,69352

371,893.52

371,743.5?

371,893.52

La fechi de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días nolaborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de

90 días después de la fecha de corte para objetar I» información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Página 4 de 34

| . * DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) VFECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ABONO

04-AGO-15 SALDO ANTERIOR

04-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061244

MONEDA

MXP

MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO

1,698.90

SALDO

371,893.52

370,194.62DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG85010I2NA

04-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0061244



MXP

MXP

1.698.90

455.00

371,893.52




04-AGO-15 DEP.EFECTIVO 03



05-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0060941

RFCNODISP

C5-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061195

FIBE550120342


BASJ300805S89


LOLS931206QT3


SEGI21004HG2


SEG121004HG2


SEG121004HG2


MXP

MXP

MXPMXPMXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

455.00

8,673.00

36,029.90

9,946.31

1,000.00

2,580.00

2,900.00

3,224.80

14.500.00

14,500.00

14.500.00

14,500.00

371,893.52

380,566.52

416,596.42

406.650.11

405,650.11

403.070.11

400,170.11

396,945.31

382.445.31

367,945.31

353,445.31

338,945.31SEG121004HG2










DEPOSITO A CTA. 0804691664 RFC MANF63082É.G30



DEPOSITO A CTA. 0245504974 RFC SARD880716QC7

C5-AGO-15 DEP.EFECTIV025 MXP





C5-AGO-15 DEP.EFECTIVO MXP



G5-AGO-15 DEP.EFECTIVO 03 MXP


1.000.00

2,000.00

11.827.01

7,066.21

12,624.19

10,223.24

12,468.33

8,380.00

1,184.00

4,608.00

4,608.00

1.138501.074.41

4,234.98

20.007,500.00

4,096.52

3,591.18

1,299.00

26.800.00

347,325.31

348,509.31

347,509.31

345,509.31

333.682.30

326,616.09

331,224.09

335,832.09

323,207.90

312,984.66

300,516.33

301,654.83

302,729.24

306,964.22

306,984.22

314,484.22

318.580.74

322,171.92

323,470.92

350,270.92

www.banorte.com

R.F.C.: Reqis'T.! rrlci.il nr f.ai¡V!'M<^. - CLABE O.-w-j :-3<--n' -\V

-S.B.C ünicn lai'/-. i!L-" ~w--- DISP "i w., •_ r- . •_-, ••• r-. A 'M

-INTBC. h¡e'r,,:'L.¡i,,;-0.lB. (; :-•• U3": o - CHEQ/CHQ. ••>•.-..•. L IO .

cíiíon-oir 'SdrLT-ABO. Awo - CAP. ' "m ' i - INV .-,,.-,. . 3ZO

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1 !

' ¡ ; ;ESTADO DE CUENTA

^^^^H T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) V ^^^B

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO, ABONO MONEDA



DEPOSITO DE LA CUENTA : 053187^809



05-AGO-J5 DEPOSITO CHO.BANORTE 0061255 MXP








05-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0061251 MXP

DEPOSITO OE LA CUENTA : 0529929062











Q6-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061220 MXP

ASI070226P31


ASI070226P31

Oó-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061230 MXP

ITM8012013NO


DEPOSITO A CTA. 0521641630 RFC rOTC6010183!4





06-AGO-15 TRASPASO A CUENTA PROPIA MXP0000002307 IVA:OOOOOOOO.OÚ , A LA CUENTA 0228523576

traspaso para reintegro de int AL lí.F.C. MZG85010I2NA




06-AGO-15 DEP.EFECTIV0 13 MXPu u n

06-AGO-15 DEP.EFECTIV0 16 MxP


06-AGO-15 DEP.EFECTIVO 03 mp

06-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061273 MXPDEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA

06-AGO-I5 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061273 MXPDEPOSITO DE LA CUENTA i 0529929062

06-AGO-15 DEP.EFECTIVO 25 MXPkí v n

06-AGO-15 DEP.EFEC1WO MXP



MONTO DEL RETIRO

180.00

180.00

7,545.59

549.00

10,002.95

3,480.00

3,480.00

6,647.62

2,359.09

1,341.21

6,908.96

666.16

1.750.00

33,500.00

10,065.94

12,601.93

2,120.00

MONTO DEL DEPOSITO

4,295.92

180.00

180.00

7.545.59

549.00

10,002.95

5,671.00

7,475.00

9,550.00

8,690.00

5,088,00

2,552.7133,841.34

28,200.00

12.601.93

7,607.59

6,431.75

29.00

SALDO

350,270.92

354,566.84

354,386.84

354,566.84

354,386.84

354,566.84

347,021.25

354,566.84

354,017.84

354,566.84

344,563 89

354,566.84

360,237.84

367,712.84

364,232.84

360,752.64

354,105.22

351,746.13

350,404.92

359,954.92

368,644.92

361,735.96

361,069.80

359,319.80

325,819.80

315,753.86

320.841.86

323,394.57357,235.91

385,435.91

372,833.98

385,435.91

393,043.50

399,475.25

399,504.25

397,384.25

L. fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones e ectuadas durant días; n.ladrales o después deThora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el s.gu.ente d.a hab.l bancano. Usted dispone de

W "S desjue d a e na de corte para objetar I, información contenida en su estado de cuenta, de no nacer.o se asumirá su conformad a. respecto.

Página 6 de 34

1 , T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) ^^^^^^^^^^^^1FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO, ABONO

C6-AGO-15 SALDO ANTERIOR


RFCNODISP


RFCNODISP


RAMR550507TX2


PAGJ620319NL3


RFCNODISP

C7-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061200

RFCNODISP


OUCT761012KQ1

07-AGO-)5 CHEQUE CÁMARA 0061291

GOC930330 1F4


MONEDA

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MONTO DEL RETIRO

207.20

757.60

2,088.00

2,215.88

2,021.28

2,800.13

315.00

10.000.00

13,074.17

MONTO DEL DEPOSITO SALDO ; iTTT

397,384.25

397,177.051 •

396,419.45 • - •

394.331.45 ,

392.115.57 • . • ,

390,094.29 : ' • "-' ' ' ' ;•.:••'• ' • - : . . . - • - • cor: • • *

387.29-J.I6,.. .

386,979.16

376,979.16

www. ba n o rte . c om363,904.99

DEPOSITO A C T A . 0216010943 RFC RAGP910419EM6 ' ' '"' ' :' '"







C7-AGO-15 DEP.EFECTIVO 17







MXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXP

MXPMXPMXPMXP

21,311.10

3,186.84

1,833.65

1,532.51

1,239.26

1.269.00

836.81

15,189.30

2,247.70

6,938.89

11,981 98

8,201.00

6.760.00

365,738.64 - . ' • - ' " . -

367,271.15

368,510.41

369.779.41 ' • ' ' " ' •

370,616.22

385,805.52

388,053.22

394.992.11

406,974.09 . .,

415,175.09

421,935.09

400,623.99

397,437.15DEPOSITO A CTA. 0808068479 RFC AOMM790328B61

07-AGO-15 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA

0000002307 , OE LA CUENTA 0615795366

TRASPASO BANCARIO

C7-AGO-15 CARGO DEP ELEC N L 33373



MXP

MXPMXPMXP

43,137.07

9,600.00

105,000.00

4,615.09

502,437.15

459,300.08 E

463,915.17

454,315.17 ••"'••• ' ' '

DEPOSITO A CTA. 0531875809 RFC MZG8501012HA


07-AGO-15 CHQ.LOCAL 000565 03

MXPMXP

15,00000

89,234.65

469,315.17 ' .

558,549.82

BCO :0030 CTA. 0090000095381 NO.CHEQUE 0000000565 HUVL-.I.^,,,

C7-AGO-15 CHQ.LOCAL 000073 03 MXP 5,000.00 563,549.82 . ,, : .. ,,

BCO :0030 CTA. 0090000095414 NO.CHEOUE 0000000073

07-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061238 MXP 1.545.65 562,004.17

DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA r . ' ';

C7-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061238



MXP

MXP

1,545.65

23,061.97 586,611.79 • • Wg^ •]


R.F.C.- Req'SlT :ei1o:Jlüf; Causarles-CLABE Li

• S.B.C Saôsj ;:-.•-- "-.r-:-DiS?. , L I - - : : : - . -

-INTBC. l'Vf.TT-.--,!-0/B '. • • : • "'--• -CHEQ'CHQ.

nc r.cimr^sdC.n' -ABO. Ano-v -CAP. 3n!j - INV.

HPMBBBPPBBi H^m^Hi ! '!

ESTADO DE CUENTAi : ¡

^^^^H T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) T ^^^B

FECHA

07-AGO-15

07-AGO-15

07-AGO-15

07-AGO-15

07-AGO-15

07-AGO-15

07-AGO-15

07-AGO-15

08-AGO-15

08-AGO-15

08-AGO-15

08-AGO-15

08-AGO-15

08-AGO-15

08-AGO-15

08-AGO-15

10-AGO-15

10-AGO-15

10-AGO-15

10-AGO-15

10-AGO-15

10-AGO-15

10-AGO-15

10-AGO-15

10-AGO-15

10-AGO-15

10-AGO-15

10-AGO-15

10-AGO-15

10-AGO-15

10-AGO-15

10-AGO-15

10-AGO-15

10-AGO-15

10-AGO-15

DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO MONEDA

SALDO ANTERIOR



DEP.EFECTIVO 03 MXP

DEP.EFECTIV0 12 MXP

DEP.EFECTIV0 12 MXP



DEPOSITO CHO.BANORTE 0061171 MXP



CHEQUE CÁMARA 0061283 MXP

EIPJ520308KQ1


CAFR6407287V3


APN9I0209UD2


OIZM3411288M3


OIZM3411288M3


RIRJ4610206R1



DEP.EFECTIVO 20 MXP





DEP.EFECTIV0 17 MXP


DEPOSITO A CTA. 0903390654 RFC SOGJ480823L86

DEP.EFECTIV0 16 MXP

CHEQUE PAGAOO 0061288 MXP

DEP.EFECTIVO 21 MXP

3573910831 MXP

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044

DEL CLIENTE DISTRIBUCIÓN DIRECTA PAYASO SA

DE LA CLABE 044320010Q346436Í>3 CON RFC DDP141030NZA

CONCEPTO: Pago de Folios 251940 252281

REFERENCIA: 0000001

DEP.EFECTIVO 16 MXP

DEP.EFECTIV0 13 MXP

DEP.EFECTIV0 13 MXP

TRANSF ELECTRÓNICA FONDOS: TE- MXP

0002307 CLABE: 030342900005444091

BEM TEF.BCO:030 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAN

CVE.RASTREO:8266358 RFC: MZG8501012NA IVA:00000000.00

traspaso por error en deposito Fe:;

DEP.EFECTIV0 12 MXP

DEP.EFECTIV0 12 MXP

OEP.EFECTIVO 25 MXP

DEP.EFECTIVO 25 MXP

DEP.EFECTIVO 03 MXP

DEP.EFECTIVO 03 MXP

MONTO DEL RETIRO

1,390.00

1.364.19

1,032.40

16,240.00

11,452.00

2,668.00

8,468.00

6,960.00

1,285.80

800.00

146.50

2,846.00

1,500.00

5.000.00

MONTO DEL DEPOSITO

9,000.00

19,850.00

9.999.00

4,980.00

1,390.00

5,550.54

146.50

1,000.00

2,130.00

765.50

1,280.25

4,23779

5,184.00

5,088.00

8,060.00

8,259.00

1,500.00

1,585.00

4,400.00

37,102.36

SALDO

586,611.79

595,611.79

615,461.79

625,460.79

630,440.79

629.050.79

630,440.79

629,076.60

628,044.20

611,804.20

600,352.20

597,684.20

589,216.20

582,256.20

580,970.40

580,170.40

585,720.94

585,574.44

585.720.94

586,720.94

583,874.94

586,004.94

584,504.94

585,27044

586.550.69

590,788.48

595,972.48

601,060.48

596,060.48

b04,120.48

612,379.48

613,879.48

615.464.48

619,864.48

656,966.84



Página 8 de 34

| V DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) T ^^^^^H^H

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ABONO

H3-AGO-15 SALDO ANTERIOR

10-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000204



10-AGO-15 DEP.EFECTIVO




1i3-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0010890




V-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0060271

EC0820331 KB5



GAGA7507138Z7


ZEOJ610906UE2


REF101124 N48


GAGA7507138Z7


VACS821007FFA


OTS070509SI4


PSU05063041

l-AGO-15 DEP.EFECTIVO

V-AGO-15 DEP.EFECTIVO

V-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061263

V-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061122

V-AGO-15 DEP.EFECTIV0 16


V-AGO-15 OEP.EFECTIV01Z


V-AGO-15 DEP.EFECTIVO 7

V-AGO-15 CHO.LOCAL 006797 7

MONEDA

MXP

MXPMXPMXPMXPMXPMXP

MXPMXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXP

MXPMXP

MONTO DEL RETIRO

9.106,50

975.00

678,00

370.00

6,500.00

501.00

11,999.15

2,069.38

9,000.00

3,555.00

3,555.00

MONTO DEL DEPOSITO

4.900.50

9.295.75

3,304.20

2.636.80

857.20

3,368.28

940.00

9,81000

1,176.00

11,190.00

9,680.00

4,172.04

4.032.00

8,970.00

975.00

16,992.50

12,940.07

SALDO :

656,966,84

661,867.34 , ., '., .. .,., . '.'. ' .'

671,163.09

674.467,29

677,104.09 , ..

677,961.29 . • .

681,329,57682,269,57 ' . - . , . .

• • i . . :

692.079.57 ""* -J-; : .^1 ]:r • • ,

693,255.57

684,149.07 ' 1

683.174.07

682,496.07

www.banorte.com682,126.07 . . , .

!' •J '

675,626.07 . . .

675.125.07 • •. .,..

663,125.92

661.056.54

652,056.54

663,246.54

672,926.54

669,371.54

665.816.54

669,988.58

674.020.58

682,990.58 .,t

683,965.58

700,958.08

713,898.15 • • • • • • 'BCO :0017 CTA. 0000153868532 NO.CHEOUE 0000006797

V-AGO-15 CHQ, LOCAL 007106 7 MXP 3,107.80 717,005.95

BCO :0017 CTA. 0000153868532 NO.CHEOUE 00 30007106

V-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061320 MXP 2,850.00 714.155.95 A í l V ; ; i ; í ' t '€ i a

DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA , ' .

V-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061320


V-AGO-15 DEP.EFECTIVO 25

l -AGO-15 DEP.EFECTIVO 25

V-AGO-15 CHQ.LOCAL 008158 25

MXP

MXPMXPMXP

2,850.00

26,258,91

1,562.69

14.981.92

717,005.95

743,264.86 " ' 'lAAWX

BCO :0014 CTA. 0051908020503 NO.CHEQUE 0000008158 B 1 «1 »1

MttmjTO PAMA LA mOTCWÓM


R.F.C.: Registro I fitle'.il de Causnntns - CLABE C\M

•S.B.C ZA'.-^\ =_•=• - " ¡r: ; - D1SP. :..(.-;:.:•• :;!

-INT8C. K-c.i'(,j"J-0/B. L/-n n-rvCHEQ.'CHQ

ncCO'-oo-Sjcn'- • ABO. - - r . - - - -CAP. " . H - - - I M V .

V.A

- A"M.

- L I O

• - 3ZO.

- B T E .

- R F V

HPPVHiIM>~ j j —"F-^ ( •q^WmP^P—'W I HH^^^^^^^^^^^^^^H^^^^^^^^^^^^^ I

•

¡ '

! ' '

ESTADO DE CUENTA: ]

^^^ | T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) T ^^^B

FECHA

1I-AGO-15

I1-AGO-I5

I1-AGO-15

ll-AGO-15

11-AGO-15

1I-AGO-I5

12-AGO-15

12-AGO-15

12-AGO-15

12-AGQ-15

12-AGO-15

12-AGO-15

12-AGO-15

12-AGO-I5

I2-AGO-I5

12-AGO-I5

12-AGO-15

12-AGO-15

12-AGO-15

12-AGO-15

12-AGO-I5

12-AGO-15

DESCRIPCIÓN DEL CARGO ABONO

SALDO ANTERIOR

DEP.EFECTIVO 03

DEP.EFECTIVO 25

DEP.EFECTIV003



CHEQUE CÁMARA 0061006

PEJJ510601NRA


AUMC841128


TOPP761129P44


TOPP761129P44

CHEQUE C Á M A R A 0061303

TOPP761129P44

DEP.EFECTIVO 18

DEP.EFECTIV018



DEP.EFECTIVO

DEP.EFECTIVO

DEP.EFECTIVO 03

DEP.EFECTIVO 25

DEP.EFECTIVO 25

DEP.EFECTIVO 7

CHQ.LOCAL 007117 7

MONEDA

MXPMXPMXPMXPMXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXPMXPMXPMXPMXPMXP

MXPMXPMXPMXPMXP

MONTO DEL RETIRO

873.95

2,250.00

1,939.00

1,875.01

4,050.00

1,400.00

1,650.00

13,714.68

5,968.00

MONTO DEL DEPOSITO

18,500.00

1,500.00

18,059.50

5,000.00

6,500.00

3,450.00

3,414.90

92,000.00

1,500.00

3,031.42

33,300.00

12.831.43

SALDO

759,809.47

778,309.47

779,809.47

797,868.97

796,995.02

794,745.02

792,806.02

790,931.01

786,881.01

785,481.01

783,831.01

788,831.0!

795,331.01

781,616.33

775,64833

779.098.33

782,513.23

874,513.23

876,013.23

879,044.65

912.344.65

925,17608

BCO :0017 CTA. 0000153868532 ND.CHEQUE 0000007117

12-AGO-15

12-AGO-I5

12-AGO-I5

12-AGO-I5

12-AGO-15

12-AGO-15

12-AGO-15

13-AGO-15

I3-AGO-15

13-AGO-15

13-AGO-15

13-AGO-15

I3-AGO-15

13-AGO-15

13-AGO-15

13-AGO-15


DEP.EFECTIVO 25

DEP.EFECTIVO 03



DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061333


DEP.EFECTIVO 16

DEP.EFECTIVO 12


FOLM521207NJ5


RUQ840702 D15


MEEJ570217PU5


MEEJ570217PU5


MEEJ570217PU5


FOLM521207NJ5


FOLM521207NJ5


FOLM521207NJ5

CHEQUE C Á M A R A 0061018

FOLM521207NJ5

MXPMXPMXPMXP

MXP

MXPMXPMXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

700.00

3.294.00

870.00

540.00

1,740.00

1,740.00

1,508.00

1,237.02

1,210.01

1,497.50

1,638.99

36,824.08

23,500.00

3,294.00

2,736.13

17.530.00

924,476.08

961,300.16

984,800.16

981,506.16

984,800.16

987,536.34

1,005,066.34

1,004,196.34

1,003,656.34

1,001,916.34

1,000,176.34

998,668.34

997,431.32

996,221.31

994,723.81

993,084.82


90 días después de la fecha de corte para objetar In información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Página 10 de 34

| T DETALLE DE OPERACIONES EMLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) V ,

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO

U-AGO-15 SALDO ANTERIOR

13-AGEM5 CHEOUE CÁMARA 0061296 MXP 20,000.00

CEX9809213U5

U-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061312 MXP 213,173.54

CEX9809213U5

11-AGO-15 CHEOUE CÁMARA 0061322 MXP 13,920.00

MARF650717LG5

1.J-AGO-I5 1500088076 MXP 1,475.00

TEF BCO:012 COMERCIALIZADOS DE LÁCTEOS Y

CTA/CÍ.ABE 012060001535750043 076

CVE.RASTREO:EI201508120Q00000037136U634.3ó

RFC:CLD050714 5H6 IVA:000000000000000

U-AGO-15 OEP.EFECTIVO MXP 3,444.00

U-AGO-15 DEP.EFECTIVO MXP 6,632.00

U-AGO-15 CHEOUE PAGADO 0061337 MXP 8,000.00

13-AGO-I5 DEP.EFECTIV0 13 MXP 3,264.00

U-AGO-15 DEP.EFECTIVO MXP 4,512.00

13-AGO-15 DEP.EFECTIV0 16 MXP 2,836.84

l.j-AGO-15 BB14422005197 MXP 1,000,000.00


DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA

DE LA CLABE 030342900005444091 CON RFC MZG8501012NA

CONCEPTO: TRASPASO

REFERENCIA: 0002307

U-AGO-15 CHO.LOCAL 001199 25 MXP 275,014.10

BCO :0044 CTA. 0002203571602 NO.CHEQUE OC00001199

U-AGO-15 OEP.EFECTIVO 7 MXP 5,614.46

U-AGO-15 DEP.EFECTIVO 25 MXP 7,952.05

U-AGO-15 DEP.EFECTIVO 07 MXP 3,500.00

U-AGO-15 DEP.EFECriVO 03 MXP 2.525.94

U-AGO-15 CHEOUE PAGADO 0061329 MXP 2,074.0!


U-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061329 MXP 2.074.01

U-AGO-15 CHEOUE PAGADO 0061328 MXP 981.00


U-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0061328 MXP 981.00


I3-AGO-15 CHEOUE PAGADO 0061327 MXP 706.50


U-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0061327 MXP 706.50




U-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0061326 MXP 2.237.56



DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC M2G8501012NA

U-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061325 MXP 1,173.00



SALDO

993,084.82

973.084.82

759,911.28

745,991.28

747,466.28

750,910.28

757,542.28

749,542.28

752,806.28

757,318.28

760,155.12

1,760,155.12

2,035,169.22

2,040,783.68

2,048,735.73

2,052,235.73

2,054,761.67

2,052,687.66

2,054,761.67

2,053,780.67

2,054,761.67

2,054,055.17

2,054,761.67

2,052,524.11

2,054,761.67

2,053,588.67

2,054,761.67

R.F.C.: Registro Perie'-gl de Cansables -CLABE Clave Banca- «i : rt

-S.B.C Galcc snit/;- B.er Corj'o - DISP. j¡íoc¡scon ZMDC'Si^ - A'M. ,

-INTBC. h-ercarcara-O/B. ü'/o :ía-cc -CHEQ/CHO. ChTj,.^ • LIQ.

ccComoeisaao--ABO. Aoc"- - CAP. rjoMi-INV. nvers.;-'' - 3ZO,

r.ina • t.V.A. ItrruosT jl V.in1 Ayrqn™ - 1 S.Fi. "• i\¡::,<--\i

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I 1

ESTADO DE CUENTA¡

^^^^H T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PH C/INTERESES (CONTINUACIÓN) T ^^^B

FECHA

13-AGO-15

13-AGO-I5

13-AGO-15

I3-AGO-15

13-AGO-15

13-AGO-15

13-AGO-15

I3-AGO-15

13-AGO-15

13-AGO-15

13-AGO-15

13-AGO-15

13-AGO-15

13-AGO-15

13-AGO-15

13-AGO-15

14-AGO-I5

14-AGO-15

14-AGO-I5

I4-AGO-15

14-AGO-15

14-AGO-15

14-AGO-15

14-AGO-15

14-AGO-15

14-AGO-15

14-AGO-I5

14-AGO-15

14-AGO-15

14-AGO-15

DESCRIPCIÓN DEL CARGO ABONO MONEDA

SALDO ANTERIOR













DEP.EFECTIV003 MXP












DEPOSITO DE LA CUENTA : 052992 Í062

DEP.EFECTIV025 MXP

DEP.EFECTIV012 MXP


MOGA590402JR9


GULJ6205239L7


GORS790524QT3


RFCNODISP


R F C N O D I S P


R F C N O D I S P


RFCNODISP


RFCNODISP



MME920427EM3


MME92Q427EM3


BATR670707CZ5


SHI920624GL7


AJE1412044X5


2,000.00

2.000.00

2,140 00

2,140.00

2,658.00

2,658.00

10,300.00

765.50

765.50

2,000.00

2,000.00

307.00

307.00

1,500.00

11,856.00

1,585.00

1,508.00

1,590.00

1,998.72

1,985.76

1,431.76

1,948.32

1,859.60

1,182.65

42,597.66

42.158.62

2,500.00

1,443.99

8,689.10

SALDO

2,054,761.67

2,052,761.67

2.054.761.67

2,052,62167

2,054,761.67

2,052,103.67

2,054,761.67

2,065,061.67

2,064,296.17

2,065,061.67

2,063,061.67

2,065,061.67

2.064,754.67

2,065,061.67

2,066,561.67

2.078,417.67

2,076,832.67

2,075.324.67

2,073,734.67

2,071,735.95

2,069,750.19

2,068,318.43

2.066,370.11

2.064,510.51

2,063,327.86

2,020,730.20

1,978,571.58

1,976,071.58

1,974,627.59

1.965,93849


90 días después de la fecha de corte para objetar l<i información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Página 12 de 34

1 T DETALLE DE OPERACIONES El

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO' ABONO

M-AGO-15 SALDO ANTERIOR

M-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061335

AJEM12044X5


AJEM12044X5


SDI9801018Q1


SDI980101801

M-AGO-15 DEP.EFECTIVO 07



M-AGO-15 DEP.EFECTIV0 17


M-AGO-15 DEP.EFECÍIV017

l-l-AGO-15 DEP.EFECTIV0 17






M-AGO-15 TRASPASO A CUENTA PROPIA

NLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) V 1

MONEDA

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXP


2,975.01

9,245.20

264,049.13

264,049.13

5,116.58

8,507.95

11,833.31

798.22

1,157.68

1,269.00

6,470.94

7,405.65

13,537.51

1,441.86

768.81

1,046.01

120,000.00

SALDO

1,965,938.49

1,962,963.48

1,953,718.28

1,689,669.15

1,425,620.02

1,430,736,60

1,439,244.55

1,451,077.86

1,451,876.08

1,453,033.76

1,454,302.76

1,460,773.70

1,468,179.35

1,481,716.86

1,483,158.72

1.483,927.53

1,484,973.54

1,364,973.54

0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0632727944

TRASPASO CFE AL R.F.C. MZG8501012NA


M-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061267

AL R.F.C. IMS421231I45


MXPMXP

MXP

2,588.00

439,474.70

14,075.88

1,367,561.54

928,086.84

914,010.96

DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5

M-AGO-15 BB9599Q05192



MXP 2,600.000.00 3,514,010,96


CONCEPTO: TRASPASO

REFERENCIA: 0002307



M-AGO-15 BB8996005190



MXPMXPMXP

3,705.60

43,588.05

600,000.00

3,517,716.56

3,474,128.51

4,074,128.51

DE LA CLABE 030342900003349347 CON RFC WZG8501012NA

CONCEPTO: TRASPASO

REFERENCIA: 0002307

M-AGO-15 CARGO DEP ELEC NL 33373



14-AGO-15 CARGO DEP ELEC NL 33373

M-AGO-15 CARGO DEP ELEC N L 33373


M-AGO-15 CARGO DEP ELEC N L 33373


MXPMXPMXPMXPMXPMXPMXP

1,954.420.49

537,251.70

103,662.42

74,856.72

11,491.71

601,328.48

242,745.95

2.119,708.02

1,582,456.32

1,478,793.90

1,403,937.18

1.392,445.47

791,116.99

548,371.04

R.F.C.: Registra Fedeial cíe Causantes • CLABE Clave EJarca-i.! - saldan? a na • I.V.A. Imnuosio al 7al<-' /irj-'irj.-ií:» - 1 S.R !•• i: ,-v¡i -.. ! • ••- ; I

• S.B.C Gáleo Erilvo Bên Cobre • DISP. D,=ccsc o-Oscerfor - A'M. J:_i ac -•• WJ <r - BTE. :Vnr^-CPA. '".T-iir ¡ - DEP TI. : ' . -COM

-INTBC. Ir.eroarcarG-O/B. Ü"Q iânco - CHEQ/CHQ. Ovo-iC • LIQ. r¡ n roe ¡ Vu: • INT. i"\"^ : ; • ' , • - EDO. /.JIM - CTA ',.„-•••-,;-CAM.

ce Comoensación - ABO. Abono-CAP. C^LH.-INV. l-.e'SiC'i - 520. - ¿ / o - D E V .Jiî,;;^ - REV- V-VÜT: - CONS. ., -;,,\-,: -VEN. • • =•

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• . T i . :•"•!i ¡E^TAW ¿E CUENTA ,


FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO


14-AGO-15 CARGO D E P E L E C N L 33373 MXP 8,151.90

14-AGO-15 CARGO DEP ELEC N L 33373 MXP 41,293.07











14-AGO-15 DEP.EFECTIVO? MXP

14-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061317 MXP 4,000.00


I4-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0061317 MXP


14-AGO-15 CHQ.LOCAL 000107 7 MXP

BCO :0017 CTA. 0000164367790 NO.CHEQUE 0000000107

14-AGO-15 002601005508140000151264 MXP

MONTO DEL DEPOSITO

4,699.94

5.280.00

40,400.00

2,000.00

8,000.00

3,144.00

465.50

17,098.00

1,450.00

4.000,00

100,504.60

6,837.193.87

SALDO

548,371.04

540,219.14

498,926.07

503,626.01

508,906.01

549.306.01

551,306.01

559,306.01

562,450.01

562,915.51

580.013.51

561.463.51

577,463,51

581,463.51

681,968.11

7,519,161.98


DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA

DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99

CONCEPTO: SP 1457211 3350525

REFERENCIA: 1457211

15-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0060996 MXP 1,400.00

MOOA820122C7A


FMC080219IU9


ROMG680Z15H39


PM0010Z023KZ


RAMR55Q507TX2


GARL540703AL7


GARL540703AL7

15-AGO-Í5 CHEQUE CÁMARA 0061310 MXP 2,200.00

GARL540703AL7

15-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 006131! MXP 4,480.00

GARL54Ú703AL7


15-AGO-I5 DEP.EFECTIVO 06 MXP

17-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061347 MXP 1,600.0017-AGO-15 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI MXP 600,000.00


BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTEAN El GRAN

Traspaso por error en DEPOSITO

CVE RASTREO: 8846APA720150817026906994Q RFC: MZG8501012NA

IVA: 000000000000.00 BAJÍO

17-AGO-15 COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEI MXP 8.90

REFERENCIA: 0002307

17-AGO-15 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP 1.42

7,570.00

758.00

7.517.761.98

7,515,901.98

7,514.101.98

7,512.627.04

7,510,817.04

7,507.367.04

7,505,391.04

7.503.191,04

7.498,711.04

7.506,281.04

7,507,039-047,505,439.04

6,905,439,04

6.905,430.14

6.905,428.72



Pagina 14 de 34

T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) Y

ECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO

-AGO-15 SALDO ANTERIOR

-AGO-15 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEl

MONEDA

MXP

MONTO DEL RETIRO

2,600,000.00

MONTO DEL DEPOSITO SALDO

6,905.428.72

4.305,428.72

0002307 - REFERENCIA CTA/CLABE: 030342903005444091

BEM SPEl, BCO:030 BENEFICIARIO:MUNIC!PIO DE ZAPOTLAN EL GRAN

TRASPASO BANCARIO

CVE RASTREO: 8846APAB201508170269072157

IVA: 000000000000.00 BAJÍO

-AGO-15 COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEl

-AGO-15 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEl

REFERENCIA: 0002307

-AGO-15 DEP.EFECTIVO 07


-AGO-15 DEP.EFECTIV0 16






-AGO-15 DEP.EFECTIVO

-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061342








-AGO-15 CHO.LOCAL 001031 07

,ÍFC: MZG8501012NA

MXPMXP

MXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXP

8.90

1.42

3,000.00

4,000.00

48.87

1,910.11

1,640.00

500.00

875.40

1,269.00

1,057.34

5,340.00

434.00

968.50

1,500.00

2,803.21

5,511.98

16,301.00

1,296.52

4,215.55

4,305,419.82

4,305,418.40

4,305,467.27

4,307,377.38

4,309.017.38

4,309,517.38

4,310,392.78

4,311.661.78

4,312,719.12

4,318,059.12

4,318,493.12

4,315,493.12

4.311,493.12

4,312,461.62

4,313.961.62

4,316,764.83

4,322,276.81

4,338,577.81

4,339,874.33

4,344,089.88

BCO :0002 CTA. 0070041403983 NO.CHEOUE OC00001031




MXPMXPMXP 1,990.00

9,044.22

39,200.00

4,353,134.10

4,392,334.10

4.390,344.10


-AGO-15 DEPOSITO CH0.8ANORTE 0061348



MXP

MXP 500.00

1.990.00 4,392,334.10

4,391,834.10


-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061356




ALR.F.C. IMS421231I45


ALR.F.C. IMS421231I45



-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0060859

LUF0790309S49

-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061017

OTS070509SI4


MXP

MXPMXP

MXP

MXPMXPMXP

MXP

R.F.C.: Registe redeial dr: Causarles - CLASE Clave Barcas! : .Cridar uao

- S.B.C Sahf! salv- í.-e- Corvo - DISP, ¡~. sr.r.sux.rr,; spov:- - A'M. ."„;.<-.•• \,;,

•INTBC. ke'na'icai'S-QIB. G'JC .iü-xo .CHEQ/CHQ. ,,'iüc.c

ílc Córner sac nr - ABO, /'ture -CAP. C.ITV;:! • (NV. i^r-

LIO, ,r,,¡íM

7,055.68

338,469.01

450,138.73

269.00

1,253.35

500.00

6,319.80

2,656.10

4,392,334.10

4,385,278.42

4,046,809.4!

3.596,670.68

3,602,990.48

3,605,646.58

3,605.377.58

3.604,124.23

-I.V.A. I IMI I . irs:n al Veno1 Agripen - I.S.R. .'»r, :r;<yn , - r - f - \ . , •' r ;

"-j;¡:r-BTE. J.T-C'-/: - CPA. '. '• •-(.': - DEP ,-• - CíW

1 .. ' ;QT - INT. I";'.- ,-,1

3ZO. • ri- - D E V .V,..- . j .-.REV. -••••

EDO. >M:r - C T A . . • . - CAM

• - • i -CONS. , • • . ' - i - V E N . • • - .

www.banorte.com

f»1i ESTADO DE CUENTA

^^^^H T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) T ^^^^H

FECHA

18-AGO-15

I8-AGO-I5

18-AGO-15

18-AGO-15

18-AGO-15

18-AGO-15

I8-AGO-15

18-AGO-15

18-AGO-15

18-AGO-15

18-AGO-15

18-AGO-15

18-AGO-15

I8-AGO-I5

18-AGO-15

18-AGO-15

18-AGO-15

I8-AGO-I5

18-AGO-15

18-AGO-15

18-AGO-15

18-AGO-15

I8-AGO-I5

18-AGO-15

18-AGO-15

18-AGO-15

18-AGO-15

18-AGO-15

18-AGO-15

I8-AGO-15

18-AGO-15

18-AGO-I5

DESCRIPCIÓN DEL CARGO,' ABONO MONEDA

SALDO ANTERIOR


OTS070509SI4


SPC130227L99


EIOF610213JX6


TRA991020V54


TRA99I020V54


TRA991020V54




















DEP.EFECTIV018 MXP





DEPOSITO A CTA. 0291332585 RFC CEGA4008063K2

DEP.EFECTIVO MXP

DEP.EFECTIVO MXP


DEP.EFECTIVO 20 MXP

CHEQUE PAGADO 006143) MXP



BB17990005199 MXP



DE LA CLABE 030342900005444091 CON RFC MZG85010I2NA

CONCEPTO: TRASPASO

REFERENCIA: 0002307

TRASPASO A CUENTA PROPIA MXP

0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0632727944

TRASPASO AL R.F.C. M2G8501012NA

DEP.EFECTIVO MXP

DEP.EFECTIVO MXP


1,177.58

6,500.00

10.000.00

4.777.30

359.60

9,917.42

188,577.88

145,660.05

179,873.28

181,930.38

182,536.30

181,384.66

182,055.78

178,177.98

178,291.89

194,720.80

6,255.32

940.00

1,500.00

89,916.67

10,324.00

11,800.00

600.00

1,248.00

141.00

679.10

33,500.00

560,000.00

560,000.00

5,018.10

5,698.70

SALDO

3,604,124.23

3.602.946.65

3,596,446.65

3,586.446.65

3,581,669.35

3,581,309.75

3.571,392 33

3,382,814.45

3.237,154.40

3,057,281.12

2,875,350.74

2,692,814.44

2,511,429.78

2.329.374.00

2,151,196.02

1,972,904.13

1,778.183.33

1.784,438.65

1,785,378.65

1.783,878.65

1,693,961.98

1,704,285.98

1,716.085.98

1,715,485.98

1,716,733.98

1,716,592.98

1,715.913.88

1,682,413.88

2,242,413.88

1,682,41388

1,687,431.98

1,693,130.68


90 días después de la fecha de corte para objetar l,i información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Páqina 16 de 34

1 ! V DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PH C/INTERESES (CONTINUACIÓN) Y BB ^HHH

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO


13-AGO-15 DEP.EFECTIV012

1H-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0012791


H3-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061361

MONEDA

MXPMXP

MXP


5.11300

7,200.00

1,150.00

c n i nn ' " . i - ' ! - • ' -i' L ' • "~ ' > 'OHLUU

1.693,130.68

1,698,243.68 . . . . ' , - , . , , ,'.' ,

1,705,443.68 . • . . . . •

1,704.293.68

DEPOSITO A C T A . 0529929062 R F C MZG8501012NA . ' , . ' . .

H3-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061361



MXP

MXP

1,150.00

5,000.00

1,705,443.68• i " i • •

1.700,443.68 ' ' -'

DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA ' : ' "



Ü3-AGO-15 DEP.EFECTIV07

13-AGO-15 DEP.EFECTIV07

Ü3-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0012729


1U-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0012815


1U-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061473

MXP

MXPMXPMXP

MXP

MXP

5.000.00

11,074.47

2,375.62

3,000.00

13,000.00

200.00

1.705,443.68 '"''" '^;'-^'^t '

1,716,518.15

1,718,893.77

1,721,893.77

1,734,893.77 www.banorte.com

i •1,734.693.77 , ' . ' . ' ' ' ' •

DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA : . ¡




MXP

MXP

200.00

200.00

1.734,893.77 . • • •. • .- \ •- , - ' - , i ' ' -

1,734,693.77 ' ' ' ' !' -DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA '


1U-AGO-15 CHEQUE PAGADO 006)456

MXPMXP

200.00

500.05

1,734,89377 '' ' '• '

1,734,393.72




1U-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061437

MXP

MXP

500.05

349.74

1,734,893.77 ,.

1,734,544.03





MXP

MXP

349.74

665.91

1,734.893.77

1,734,227.86DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA



1Ü-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061471

MXP

MXP

665.91

416.00

1.734,893.77

1,734,477.77DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA



Ü3-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061452

MXP

MXP

416.00

1,020.80

1,734,893.77 ' " • " :

1.733,872.97DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA Aíi^tnt ' i icia



tiJ-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061462

MXP

MXP

1,020.80

859.80

1,734,893.77 . . ' . ' ' . . ' . • , ' . '

1.734,033.97DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA . . , . . . . ' ,



MXP 859.80 1,734.893.77 ^^^^^^^^^

f^lLMrlDE ABREVIACIONES:

-ABO. Ah:T-,-:-CAP. . - .nrü-INV.V

I.V.A

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• JQ.

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| • ! ; i1 ESTADO DE CUENTAf ! • ¡

^^^^H T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) T ^^^H

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO MONEDA



BCO :0017 CTA. 0000480804703 NO.CHEQUE 0000002454


BCO :0017 CTA. 0000480804703 MO.CHEOUE 0000002455


BCO :0021 CTA. 0001901111111 NO.CHEQUE 0001794702


BCO :0014 CTA. 0091466200551 NO.CHEQUE 0000005013




18-AGO-15 002601001508180000072195 MXP



DE LA CLASE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99

CONCEPTO: SP 1457892 3352497

REFERENCIA: 1457892

18-AGO-15 002601001508180000072349 MXP



DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99

CONCEPTO: SP 1457336 3350657

REFERENCIA: 1457336


MTE440316 E54


OOCR7008315H5


GATA680821NP8


MME920427EM3


TOPP761129P44


OOTA650803RI2



PEHE760304UE1


TOPP761129P44


TOPP761129P44


TOPP761129P44


TOPP761129P44


TOPP761129P44


TOPP761129P44


TOPP761129P44





15,000.00

585.47

6.136.00

2,731.20

2,571.37

1,500.00

3,902.54

279,093.35

5.057.23

463,012.26

560.14

1.380.00

42,956.22

900.00

919.90

979.33

8,932.00

1,250.00

uoo.oo

1,650.00

2,350.00

2,810.00

550.00

2,200.00

500.00

1,000.00

1,000.00

SALDO

1.734,893.77

1,749,893.77

1,750,479.24

1,756,615.24

1,759.346.44

1,761,917.81

1,763,417.81

1,767,320.35

2,046,413.70

2,051,470.93

1,588.458.67

1,587,898.53

1,586,518.53

1,543,562.31

1,542,662.31

1,541,742.41

1,540,763.08

1,531,831.08

1,530,581.08

1,529,281.08

1,527,631.08

1,525.281.08

1,522,471.08

1.521,921.08

1,519,721.08

1,519,221.08

1.518,221.08

1,517,221.08



Página 18 de 34

| ' T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) T |



19-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061277 HXP

DEPOSITO A CTA. 0850613252 RFC ROBJ750810?97

19-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061436 HXP


l'í-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061454 MXP

I9-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0060628 MXP

I9-AGO-I5 CHEQUE PAGADO 0061438 MXP

DEPOSITO A CTA. 0532326773 RFC CUOV6509057D4


DEPOSITO A CTA. 0532326773 RFC CUOV6509057D4


DEPOSITO A CTA. 0532326773 RFC CUOV65090íi7D4


DEPOSITO A CTA. 0532326773 RFC CUOV65090ÍÍ7D4


DEPOSITO A CTA. 0532326773 RFC CUOV65090S7D4

I'í-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061354 MXP

DEPOSITO A C T A . 0532326773 RFC CUOV65090Í.7D4


DEPOSITO A CTA. 0532326773 RFC CUOV65090Í.7D4


DEPOSITO A CTA. 0532326773 RFC CUOV65090ÍÍ704






l'í-AGO-15 DEP.EFECTIV05 MXP


W-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061369 MXP



l'J-AGO-15 DEP.EFECTIVO 16 MXP

l'í-AGO-15 CHQ10CAL676955A24HOR MXP

BCO :0002 CTA. 0046520000666 NO.CHEOUE 0007676955


0000002307 , DE LA CUENTA 0615795366

TRASPASO BANCARIO

19-AGO-15 TRASPASO A CUENTA PROPIA MXP

0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0632727944


1')-AGO-15 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI MXP



10,950.07

500.00

452.40

313.00

1,000.00

1,813.08

1,968.52

493.00

1,685.13

1,046.00

481.40

1,621.68

1,433.76

5,754.21

4,151.99

1,200.00

3,585.00

220.00

1,000.00

500.00

750.00

6,353.22

4.319.10

200,000.00

10,000.00

105,000.00

SALDO

1,517,221.08

1,506,271.01

1,505,771.01

1,505,318.61

1,505,005.61

1,504.005.61

1,502,192.53

1,500,224.01

1.-199.731.01

1,498,045.88

1,496,999.88

1,496,518.48

1.494,896.80

1,493,463.04

1,487.708.83

1,483,556.84

1,482,356.84

1,485,941.84

1,486.161.84

1.485,161.84

1,484,661.84

1,483,911.84

1.490,265.06

1,494,584.16

1,694,584.16

1,684,584.16

1,579.584.16

BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:MUNICIPIO OE ZAPOTLAN EL GRAN

APORTACIÓN

CVE RASTREO: 8846APA720I508190269620987 RFC: MZG8501012NA

IVA: 000000000000.00 BAJÍO

l'í-AGO-15 COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEI MXP

REFERENCIA: 00023078.90 1,579,575.26

www.banorte.com


=IPABiNirrruro PMA LA mor acciónAL AHORRO •«NCANIO

R.F.C.: Registro F fiüei.il ríe r,a,isar>';, - CLABE f'k-tve BS

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ff^^Rf^^^^-^-l-^-^-^-^Hí!

i ESTADO DE CUENTA

^^^^H T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) T ^^^H


¡9-AGO-15 SALDO ANTERIOR




19-AGO-15 OEP.EFECTIV013 MXP




DEPOSITO DE LA CUENTA : 053187E.809





19-AGO-15 OEP.EFECT1V07 MXP



DEPOSITO DE LA CUENTA : Q53187Í.809



DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG85010Í2NA




DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFt MZG8501012NA




DEPOSITO A CTA. 0529929062 RF( MZG8501012NA

















19-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0012627 MXPDEPOSITO DE LA CUENTA : 053187Í.809



RFCNODISP


HESL670721G87


AUMC841128



OTS070509SI4

MONTO DEL RETIRO

1.42

475.00

4,271.00

658.00

345.00

1,698.90

500.00

200.00

1.000.00

8,331.12

1,875.01

92.92

498.00

MONTO DEL DEPOSITO

4,128.00

5.088.00

4,416.00

11,371.00

5,800.00

6,700.00

1,500.00

2.993.51

7,128.07

24,487.46

10.600.00

38.563.21

4,271.00

658.00

345.00

1.698.90

500.00

200.00

11,900.00

6,800.00

3,000.00

SALDO

1,579,575.26

1,579.573.84

1.583,701.84

1,588,789.84

1,593,205.84

1.592,730.84

1,604,101.84

1,609,901.84

1,616,601.84

1,618,101.84

1,621,095.35

1.628,223.42

1,652,710.88

1,663,310.88

1,701,874.09

1,697.603.09

1,701,874.09

1,701,216.09

1.701,874.09

1.701.529.09

1,701,874.09

1,700.175.19

1,701,874.09

1,701,374.09

1.701,874.09

1,701,674.09

1,701.874.09

1.713,774.09

1,720.574.09

1,723,574.09

1,722,574.09

1,714,242.97

1,712,367.96

1,712,275.04

1,711,777.04



Página 20 de 34

1 T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PH C/INTERESES (CONTINUACIÓN) V




OTS070509SI4


OTS070509SI4


META65040224A


GOMS580725574


META65040224A


DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5

20-AGO-15 I232102418E04A7I MXP

SPEl RECIBIDO DEL BANCO 0002

DEL CLIENTE MILANO OPERADORA SA DE CV

DE LA CLABE 002180002309920451 CON RFC DIS880803JW8

CONCEPTO: GRUPO MILANO SA DE CV

REFERENCIA: 0080421


20-AGO-I5 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEl MXP

0002307 = REFERENCIA CTA/CLABE: 06032Q00097I983730

MONTO DEL RETIRO

429.77

132.99

667.04

3,400.01

579.80

12.668.41

1,035,839.57

MONTO DEL DEPOSITO

12,468.60

3,000.00

SALDO

1,711,777.04

1,711,347.27

1,711,214.28

1.710,547.24

1,707,147.23

1,706,567.43

1. 693, 899. 02

1,706,367.62

1,709,367.62

673,528.05

BEM SPEl. BCO:060 BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAN

traspaso

CVE RASTREO: 8846CAP1201508Z00269782535 RFC: M2G85010I2NA

IVA: 000000000000.00 BANSI

20-AGO-15 COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEl MXP

REFERENCIA: 0002307

20-AGO-15 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEl MXP





20-AGO-15 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP

0000004525 DE LA CUENTA 0511660436

PAGO FACTURAS 1880




20-AGO-15 OEP.EFECTIVO \ MXP


20-AGO-15 CHO.LOCAL 000405 7 MXP

BCO :0030 CTA. 0090000318409 NO. CHEQUE 0000000405





20-AGO-I5 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061429 MXP


8.90

1.42

250.00

500.02

22,501.52

22,501.52

463.20

9,090.00

9,710.00

4.874.96

3,936.00

21,453.00

2,000.00

18,836.99

5,600.00

463.20

673,519.15

673,517.73

673,267.73

682,357.73

692,067.73

691,567.71

696,442 67

673,941.15

651,439.63

655,375.63

676.828.63

678.828.63

697,665.62

703,265.62

702,802.42

703,265.62

www.banorte.com


• - A "IW

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B T E .

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1

1 i: ; 1

ESTADO DE CUENTA

^^^^H V DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) V ^^^H

FECHA

20-AGO-I5

20-AGO-15

20-AGO-15

20-AGO-15

20-AGO-15

20-AGO-15

20-AGO-15

20-AGO-15

20-AGO-15

20-AGO-15

20-AGO-15

20-AGO-15

20-AGO-15

21-AGO-15

21-AGO-15

21-AGO-15

21-AGO-15

21-AGO-15

21-AGO-15

21-AGO-15

21-AGO-15

21-AGO-15

21-AGO-15

21-AGO-15

21-AGO-15

DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO

SALDO ANTERIOR





DEP.EFECTIVO 25

DEP.EFECTIVO 7









DEP.EFECTIVO 16

DEP.EFECTIVO 25

OEP.EFECTIVO

DEP.EFECTIVO


FOMP631210SB2


VETR660104SV5


VETR660104SV5


VETR660104SV5


VETR660104SV5


BEGA4304126P5


R F C N O D I S P


FMC080219IU9


FOMP631210SB2


SAMV500603AX4


OIZM3411288M3


MONEDA

MXP

MXP

MXPMXPMXP

MXP

MXP

MXP

MXPMXPMXPMXPMXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MONTO DEL RETIRO

600.00

1,545.65

549.00

500.00

431.00

288.00

261.00

181.00

400.00

531.68

466.00

500.00

6,960.00

904.80

1,405.97

MONTO DEL DEPOSITO

600.00

22,349.39

5,024.39

1,545.65

549.00

2.311.17

851.43

3,153.55

3,720.80

SALDO

703,265.62

702,665.62

703,265.62

725,615.01

730,639.40

729.093.75

730,639.40

730,090.40

730,639.40

732,950.57

733,802.00

736.955.55

740,676.35

740,176.35

739,745.35

739,457.35

739,196.35

739,015.35

738,615.35

738,083.67

737,617,67

737,117.67

730,157.67

729.252.87

727,846.90

DEPOSITO A CTA. 0768970149 RFC MOJB780427U60

21-AGO-15

2Í-AGO-15

2I-AGO-15

21-AGO-Í5

21-AGO-15

21-AGO-Í5

21-AGO-15

21-AGO-15

21-AGO-15

21-AGO-15

21-AGO-15

21-AGO-15

DEP.EFECTIVO 20

DEP.EFECTIVO 17

DEP.EFECTIVO 17

DEP.EFECTIVO 17

DEP.EFECTIVO 17

DEP.EFECTIVO 17

DEP.EFECTIVO 17DEP.EFECTIVO 18

DEP.EFECTIVO 18

DEPOSITO CHQ.8ANORTE 0012656




MXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXP

MXPMXP

250.00

18,513.00

27.63

1.866.13

8,117.69

13,483,05

6,578.46

2,549.54

1,581.65

4,704.02

1,584,60

8.900.00

727,874.53

729.740,66

737,858.35

751,341.40

757.919.86

760,469.40

762,051.05

766,755.07

768,339.67

777,239.67

776,989.67

758,476.67

la fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días nolaborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de


Página 22 de 34

T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) V

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL






0000002307 , DE LA CUENTA 0615795366

TRASPASO







21-AGO-15 CARGO DEP ELEC N L 33373 MXP



2I-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061375 MXP

ZI-AGO-15 DEP.EFECTIVO 7 MXP

Zl-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0012816 MXP




ZI-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061363 MXP


Zl-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061430 MXP


ZI-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0061430 MXP


ZI-AGO-15 DEP.EFECTIVO 25 MXP

2I-AGO-I5 DEP.EFECTIVO 12 MXP

ZI-AGO-15 DEP.EFECTIVO? MXP



Zl-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0012859 MXP


21-AGO-15 DEPOSITO CH0.8ANORTE 0012863 MXP


21-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORIE 0012841 MXP








21-AGO-I5 CHEQUE PAGADO 0061644 MXPDEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA




rR.F.C.: Registin f íítoai rtr Ca.isa-^r, . CLABE '"invn i^rv.T .1 ",:;rv],''./<-:na -

-S.B.C Salan salvo Ki-"' r.nirc.DISP. r.M.rv." "f^'í.- - A.'M. " • • - ' • •

-INTBC. Kf-T.T :;,;",- 0/B. Ü'TI 2:¡!-m - CHEÜ/CHQ. i/en.,.' - LIQ. . . ; , 'X iC;v .

r,c. ;3"üñ-32co- - ABO. •-c.C'-.r-CAP. ."íir.iMNV. '•VC-TX" - 3ZO. ' . ¡x-DEV

12.060.Q2

1,000.00

5,968.00

13,724.95

192,722.44

3,000.00

36,233.80

700.00

300.00

200.00

3,000.00

VA. ¡r'ir, ••Tj-'fi. ;ai'"' ¿<|'"ij,i'V - I.S.R

-B IE - ' - - C P A • • ; OEP

:••••.; - INT i- - ;: •. - EDO. . • -C

:«\.í-.l . .- ,- .•- - R E V - -. • • - C O P 4 S . '

DEPOSITO

3,955.99

40,000.00

5,472.00

25,683.20

6,535.60

252.44

9,700.00

300.00

200.00

1.500.00

16,725.00

27,000.00

9,000.00

15.000.00

6,900.00

3,000.00

2,700.00

3.500.00

2,900.00

3.000.00

- CÜM

TA • - C A N

• ' - VFN -

SALDO

758,476.67

746,416.65

750,372.64

749.372.64

789.372.64

783,404.64

769,679.69

775,151.69

582,429.25

579,429.25

543,195.45

568.878.65

575,414.25

574,714.25

574,966.69

584,666.69

584,366.69

584,666.69

584,466.69

584,666.69

586,166.69

602,891.69

629,891.69

638,891.69

653,891.69

660.791.69

663,791.69

666,491.69

669,991.69

672.891.69

669,891.69

672,891.69

- ;; .• -,.

. _ ' .

www.banorte.com

=IPAB

[ ! ! r \

j ESTADO DE CUENTA


FECHA

2I-AGO-15

ZZ-AGO-15

2 2 -AG 0-1 5

22-AGO-15

22-AGO-15

22-AGO-15

22-AGO-15

22-AGO-15

22-AGO-15

22-AGO-15

22-AGO-15

22-AGO-15

22-AGO-15

22-AGO-15

22-AGO-15

22-AGO-15

22-AGO-15

22-AGO-15

24-AGO-15

24-AGO-I5

24-AGO-I5

24-AGO-15

24-AGO-15

24-AGO-I5

24-AGO-15

24-AGO-15

24-AGO-15

24-AGO-15

24-AGO-15

24-AGO-15

24-AGO-15

24-AGO-15

24-AGO-15

24-AGO-I5

24-AGO-15

24-AGO-15

24-AGO-15

24-AGO-15


SALDO ANTERIOR


SIM13052314A


VAMM301219FQ4


PM00102023K2


PMOO)02Q23K2


PM00102023K2


SUMF410222


RFCNODISP


META65040224A


NEJP80U04HXA


META65040224A


META65040224A


APN910209UD2


RFCNODISP


RFC NO DISP



OIZM3411288M3


DEP.EFECTIVO 07

DEP.EFECTIV005

DEP.EFECTIVO 06








DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS

0000000205 DE LA CUENTA 0803332371

Convenio Maquinas Agosto

DEP.EFECTIVO 13

DEP.EFECTIVO 2!

DEP.EFECTIVO

DEP.EFECTIVO 12

DEP.EFECTIVO 16

DEP.EFECTIVO 25

DEP.EFECTIVO 25

DEP.EFECTIVO 25

DEP.EFECTIVO 25

MONEDA

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXPMXP

MXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXP


MONTO DEL RETIRO

114,679.58

1,683.85

6,478.83

3,324.00

5,700.53

1,000.00

842.40

577.36

4,060.00

660.29

625.94

9,700.00

468.00

608.00

5,800.00

2,668.00

1,285.80

981.85

400.00

928.00

200.00

8,000.00

4,370.00

872.95

MONTO DEL DEPOSITO

1,100.00

7.540.00

976.00

27,580.00

5,568.00

437.50

4,337.05

17,533.00

3,698.68

100.00

1,500.00

3,575.99

8,088.74

SALDO

672,891.69

558,212.11

556,528.26

550.049.43

546,725.43

541,024.90

540,024.90

539,182.50

538,605.14

534,545.14

533,884.85

533,258.91

523,558.91

523,090.91

522,482.91

516,682.91

514,014.91

512,729.11

513,829.11

521,369.11

522.345.11

521,363.26

520,963.26

520,035.26

519,835.26

511,835.26

507,465.26

506,592.31

534,172.31

539,740.31

540.177.81

544,514.86

562,047.86

565.746.54

565,846.54

567,346.54

570,922.53

579,011.27



Página 24 de 34

T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) Y ^ l ^ HI H

ECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO MONEDA














4-AGO-I5 CHQ.LOCAL 001669 07 MXP

BCO :0002 CTA. 0004245599140 NO.CHEQUE 0000001669



DEPOSITO A CTA, 0529929062 RFC MZG850I012NA





4-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANÚRTE 0012831 MXP



BCO :OOI7 CTA. 0000163822966 NO.CHEOUE 0000481854




0000000002 DE LA CUENTA 0200456193

fact


0000000001 DE LA CUENTA 0200456193

fact


GORS7905240T3


R F C N O D I S P


RFCNODISP


GACA771025ANO


MEEJ570217PU5


GACA771025ANO

5-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 006)536 MXP

MEEJ570217PU5


FOLM521207NJ5


.

R.F.C.: Registe -ndriMl (ir C;i(,sartP<; - CLASE • >;w.? B.TV.T , -:<TM.r ,,ir\. l<"0'n,]i-;;j' i - 0/B. 0"ü :í,;-( u • CHEQ/CHQ. , "on . ; • - I.IQ. ; . : . . - •

MONTO DEL RETIRO

960.95

1,142.91

438.00

676.00

844.80

680.00

928.00

654.00

696.00

618.00

- I .V .A . 1 " . . ,.-,-.- '-.I AT.V

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00 ;o"-ne-S3C,T- -ABO. :-K"c • CAP. . uV i - INV. f-vcr: f/ • VO J!,ur - DEV !••.. . v - . R E V - -^

MONTO DEL DEPOSITO

4,000.00

2,544.00

34,619.70

4.300.00

960.95

6,400.00

9,758.39

12,300.00

1,142.91

5,000.00

7,200.00

3,300.00

2,395.00

1,084.32

4,632.00

1,416.00

• ' ' ( ) ' • • ( ! , i . 'üi-I .S.R. l"p • • ' , ' . • • 'h'"

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EDO / • - C T A • - ¿ A M

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620.174.97 „ .. . .,,,

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623,514.02 •

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630,874.97

640,633.36

652,933.36

651,790.45 www.banorte.com

652 ,93336 ' . . .

657,933.36 - - ^, , • - , . [

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668,433.36

670,828.36 . : '

671,912.68 . . . . . „ , ,",

676.544.68 - • . - , . .

i

677,960.68

677,522.68

676,846.68 i

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675.321.88

674,393.88 Aíl^''c|a

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673,739.88

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ESTADO DE CUENTA


FECHA

25-AGO-15

25-AGO-15

25-AGO-15

25-AGO-15

25-AGO-15

25-AGO-15

25-AGO-15

25-AGO-15

25-AGO-15

25-AGO-I5

25-AGO-I5

25-AGO-I5

25-AGO-15

25-AGO-15

25-AGO-15

25-AGO-15

Z5-AGO-15

25-AGO-I5

25-AGO-I5

25-AGO-15


SALDO ANTERIOR


FOLM521207NJ5


CEX9809213U5


ASU8806I5GV1


AAAM670812UA5


GACA771025ANO



DEPOSITO A CTA. 0583700414 RFC GOSP640611526


DEPOSITO A CTA. 0521641630 RFC TOTC60I0183I4


DEPOSITO A CTA. 0521641630 RFC TOTC60ÍQ183I4

DEP.EFECTIVO

OEP.EFECTIVO






CHEQUE PAGAOO 0061515

DEPOSITO DE CUENTA PROPIA

0000002307 , DE LA CUENTA 0615795366

TRASPASO

TRASPASO A CUENTA PROPIA

MONEDA

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXPMXP

MXP

MXP


MXP

MONTO DEL RETIRO

755.00

203,662.66

1.160.00

5,493.00

586.99

4,448.94

3,853.61

765.87

638.00

1,500.00

90,689.33

1,000.00

735.00

232.00

580.00

110.000.00

MONTO DEL DEPOSITO

9,520.00

10,040.00

90.000.00

SALDO

672,425.88

671,670.88

468,008.22

466,848.22

461,355.22

460,768.23

456,319.29

452,465.68

451,699.81

451,061.81

460,58181

470.62181

469,121.81

378,432.48

377,432.48

376,697.48

376,465.48

375,885,48

465,885.48

355,885.480000002307 IVA:00000000.00 . \A CUENTA 0632727944

25-AGO-15

25-AGO-15

25-AGO-I5

25-AGO-15

25-AGO-15

25-AGO-15

25-AGO-15

25-AGO-I5

25-AGO-15

25-AGO-15

25-AGO-15

25-AGO-15

25-AGO-15

25-AGO-I5

25-AGO-15


DEP.EFECTIVO 13

DEP.EFECTIVO 7

DEP.EFECTIVO 25

DEP.EFECTIVO 25

DEP.EFECTIVO 16


DEPOSITO A CTA. 0615795311 RFC MUCC661120U06


DEPOSITO A CTA. 0615795311 RFC MUCC661120U06


DEPOSITO A CTA. 0615795311 RFC MUCC661120UQ6

OEP.EFECTIVO 7

DEP.EFECTIVO 25

DEP.EFECTIVO 7

DEP.EFECTIVO 03

DEPOSITO CHQ.8ANORTE 0012852


DEPOSITO DE LA CUENTA : 053187Í809

CHQ. LOCAL 087657 03

MXPMXPMXPMXPMXPMXP

MXP

MXP

MXPMXPMXPMXPMXPMXP

MXP

13,920.00

371.20

399.50

5,088.00

7,700.00

1,826.00

3,249.96

3,326.37

231.48

1,500.00

7,930.00

15,300.00

2,800.00

2,700.00

43,695.95

360,973.48

368,673.48

370,499.48

373,749.44

377,075.81

363,155.8!

362,784.61

362,385.11

362,616.59

364,116.59

372,046.59

387,346.59

390,146.59

392,846.59

436,542.546CO ;0002 CTA. 0070000951399 MO.CHEQUE 0000087657

25-AGO-15

26-AGO-15

DEP.EFECTIVO


RIRJ4610206R1

MXP

MXP 6.960.00

2,43913 438,981.67

432,021.67


90 días después de la fecha de corte para objetar l;i información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Página 26 de 34

1 T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) V ^^^^^^^^B




ZEQJ610906UE2


GACJ6507114X5


MUCC980715


ROMG680215H39


ROMG680215H39


OUCT761Q12K01


ROCR411230BRO


GOOA530102TV2


OOCR7008315H5


GOOA530102TV2


GULJ6205239L7


OOTA650803RI2


GOOA530102TV2


OOTA650803RI2


FMC080219IU9








DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NAn¿ Af*n te nrDí^ciTn ûn DAhirtDTr nníiôs uuntoAüU Ib UtPU;)IIU(,n(J.DAN(JnlLOODl623 MXP





DEPOSITO A CTA. 0697755179 RFC IZJ030812T5»

Z6-AGO-15 DEP.EFECTIVO 16 MXP


DEPOSITO A CTA. 0609155905 RFC GCA990129MQ2


DEPOSITO A CTA. 0154251446 RFC SM0021121S44


190.00

480.00

278.40

750.00

450.00

398.00

532.67

3,375.00

166.83

1,924.00

1,624.00

1,910.00

2,160.00

2,220.00

810.00

3,116.38

940.00

4,040.65

420.00

59.011,940.99

1,940.99

1,340.21

12.250.00

!5,363.16

3,991.23400.35

14,198.40

SALDO ' -

432,021.67 . .' ' ,

431,831.67 - , ' , , - . - ! .

431,351.67

431,073.27 . ' ' ' • ' . - ! < . , ! • : , . " . • ' . ,

- ,' " i-- ' ' l I 1 ' ' ,'

430,323.27 • • • • [ • • . • • • • • •i • -

429,873.27 : " ' " • " :¡ " '" "\¡HH -iT'Ol,;1! ]OC "1

429,475.27

428,942.60

425,567.60

www.banorte.com425,400.77 . . . . . . . . . .

423,476.77 • . ' h

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417,782.77

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414.752.77- (

417,869.15

418,809.15

422.849.80 ' " " , ' " ' .

422.429.80

422,488.81 i

420,547.82

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421,148.60

408,898.60 A(lv|'rt£'rc;a

393,535.44 . . ' . . ' " ; . " . . -

397.526.67

397,126.32 : - - '•*' • ' • ^ '•

382,927.92 ^^^W'I S

INITmjTO »»B* LA FKOTMCMH


R.F.C.: Hegist'O 1 f ricial (ic r,a>

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la pagina wwvj.ipab.org.mi

1 1

9PBANORTE;

ESTADO DE CUENTA


FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO


26-AGO-I5 CHEQUE PAGADO 0061597

26-AGO-15 DEP.EFECTIV0 12

26-AGO-15 DEP.EFECTIVQ03

26-AGO-15 OEP.EFECTIVO 07

26-AGO-15 CHQ.LOCAL 007006 07

MONEDA

MXPMXPMXPMXPMXP

MONTO DEL RETIRO

33,500.00

MONTO DEL DEPOSITO

21,000.00

11,150.00

28,200.00

2,076.00

SALDO

382,927.92

349,427.92

370,427.92

381,577.92

409,777.92

411,853.92

BCO :0002 CTA. 0005675504174 hO.CHEOUE 0000007006



DEPOSITO DE LA CUENTA ; 063272^935




MXPMXP

MXPMXPMXP 300.00

6,302.14

6,600.00

1,500.00

565.47

418,156.06

424,756.06

426,256.06

426,821.53

426,521.53DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA










OTS070509SI4

27-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 006)506

GOMS580725574


OTS070509SI4


ROMH510726P47


OTS070509SI4


OTS070509SI4


OTS070509SI4


OTS070509SI4


RAMR550507TX2


R F C N O O I S P


RFCNODISP


OOCR7008315H5


VZA860908286


VZA860908286


EDZ0605293NO





MXP

MXPMXPMXPMXPMXPMXPMXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXPMXPMXPMXP

969.66

932.14

150.00

9,000.00

4,739.94

421.00

4,348.74

236.63

1,105.91

1,062.60

1,100.00

2,090.00

1.101.00

350.09

2,948.00

6,496.00

10,440.00

300.00

2,622.30

2,399.02

3,251.30

774.00

73600

3,815.28

11,730.00

15,190.00

426,821.53

429,443.83

431,842.85

435,094.15

435,868.15

434,898.49

433.966.35

433.816.35

424,816.35

420.076.41

419,655.41

415,306.67

415,070.04

413.964.13

412,901.53

411,801.53

409,711.53

408,610.53

408,260.44

405,312.44

398,816.44

388,376.44

389,11244

392,927.72

404,657.72

419,847.72

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días nolaborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil taancario. Usted dispone de


Página 28 de 34

1 T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) T

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO ABONO




MONEDA

MXPMXP

MONTO DEL RETIRO MONTO DEL

8,120.00

359.60

DEPOSITO SALDO

419.847.72

411,727.72

411,368.12

DEPOSITO A CTA. 0521641591 RFC NAHJ5810046K4

27-AGO-15 OEP.EFECTIVO 20


27-AGO-I5 DEP.EFECTIVO 13







27-AGO-15 CHQ.LOCAL 008197 03

MXP

MXP

MXPMXPMXPMXPMXPMXP

MXP

1,357.60

7.614.00

1,536.66

2,976.00

4,992.00

9,702.00

7,250.00

1,357.60

106.926.51

418,982.12

420.518.78

423,494.78

428.486.78

438,188.78

445,438.78

444,081.18

445.438.78

552,365.29

BCO :0014 CTA. 0051908020503 NO.CHEQUE 0000008197


27-AGO-15 CHQ.LOCAL 003345 A 24 HOR

MXPMXP

2,920.13

9,204.00

555,285.42

564,489.42BCO :0014 CTA. 0060526421455 NO.CHEQUE 0000003345

27-AGO-I5 DEP.EFECTIVO








MXPMXPMXPMXPMXPMXP

MXP 1,000.00

4,293.05

2,139.65

1,500.00

18,045.37

28.228.90

1,000.00

568.782.47

570,922.12

572,422.12

590,467.49

618,696.39

619,696.39





MXP

MXP 53,360.00

1,000.00 619,696.39

566,336.39DEPOSITO A CTA. 0271142535 RFC GMC120117R3A


CACC9105101R4


GORR631217F80


IAGC7606104Z5

28-AGO-I5 CHEQUE CÁMARA 0061518

AGL0103244R4


LOCX4907066S3


GASH590328LU3


RFCNODISP


VETR660104SV5


LUSF550712TP1


t ~R.F.C.: Resistió f-nncui nr uo,¡sa":>;s - CLABE C.^w. 'ly-r.

•S.B.C Saleo sakT ¡J,,,r : iryc - DISP. ..-:¡^ ,c -- '__ ::¿-; ---

-INTBC. l'-"í-'ti,in,-;-]> , , -O/B. C'.rc Jnrr.i - CHEQ/CHQ. f-.v;,,

o> To-oe-s-ir a-- • ABO. ••i-o-- - CAP. «no.'.INV. 'T,f-'í,n

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

' . ! '/3-n.T .'J-iO -

A'IU ;.; - . • • -

-L IQ : . - - -

- 3ZO. "'ir; -DEV

325.03

490.00

647.93

307.50

124.13

290.00

950.00

530.67

5,800.00

-VA. NT,, „-.[,-.,- al /¿rey . ' rr- iKi, : : ,- 1 S.R.

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,, ,, ,,, , i i f i |

- • • • : • - C O M ,

A -C f lM

- - V F N -

566,011.36

565,521.36

564,873.43

564,565.93

564,441.80

564.151.80

563,201.80

562,671.13

556,871.13

www.banorte.com

=IPABiHrrrrjTo PARA LA •«ÓTICO**Ai. AHORRO BAH CARIO

Vi-sila la pagina www ipab.org.mi

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i ESTADO DE CUENTAni* iii lB a a iiiiiiiiiiiii» " iiiiiiii"i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " — ^^™ «i i i ..ii. ...—•• I ^^^^B i


FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO' ABONO MONEDA



ASU880615GV1


1TM8012Q13NO


HOED920225AI2






28-AGO-I5 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061365 MXP

DEPOSITO DE LA CUENTA : 052992 9062






DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501Q12NA







28-AGO-15 BB17891005194 MXP




CONCEPTO; TRASPASO POR APORTACIÓN DE MAS A ESP

REFERENCIA: 0002307



0000002307 , DE LA CUENTA 0615795366

TRASPASO



BEM SPEI. BCO:030 BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANTrasp Mont

CVE RASTREO: 8846CAP42015082Ü0271530831 RFC: MZG8501012NAIVA: 000000000000.00 BAJÍO

28-AGO-15 COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEI MXP

REFERENCIA: 0002307




28-AGO-15 DEP.EFECTIV017 MXPPT|/M

28-AGO-Í5 DEP.EFECTIV0 17 MXP





28-AGQ-15 DEP.EFECTIVOI7 MXP

28-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061358 MXPnFPfXITn A CIÍ níOOTCII/r nrr nnf-rnnn, -,.r, .~

MONTO DEL RETIRO

6.737.28

6,649.21

1,252.80

1,500.00

366.47

1,089.75

342.20

270,90

43,588.05

2,983.00

500,000.00

8.90

1 4?»."*£

860.00

MONTO DEL DEPOSITO

1,047.65

875.09

366.47

1,089.75

342.20

270.90

380.277.79

110,000.00

1,198.44

1,315.09

836.81

6,795.32

956.27

1,126.81

11,027.73

2,630.04

13,024.69

SALDO

556,871.13

550,133.85

543,484.64

542,231.84

540,731.84

541,779.49

542,654.58

542,288.11

542.6S4.58

541,564.83

542,654.58

542.312.38

542.65458

542,383.68

542.654.58

499,066.53

879,344.32

876,361.32

986,361.32

486,361.32

486,352 42

486.351 00

487,549.44

488,864.53

489,701.34

496,496.66

497,452.93

498,579.74

509,607.47

51Z, 237.51

525,262,20

524.402,20

90 corte .bjeUr , a información contenida e n su estad, d e cuen... d e n o hacerio'se " '

Página 30 de 34

T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) T

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO' ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO


28-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061752 MXP 1,699.99

28-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061722 MXP 464.00

DEPOSITO A CTA. 0237690854 RFC BIML860911F'WO


28-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061750 MXP 1.560.00

28-AGO-15 BB9299005188 MXP



DE LA CLA6E 030342900003349347 CON RFC NZG8501012NA

CONCEPTO:TRASPASO

REFERENCIA: 0002307



28-AGO-15 CARGO DEP ELEC N L 33373 MXP 1.750,406.55


28-AGO-15 CARGO DEP ELEC N L 33373 MXP 103.672.48



28-AGO-15 CARGO DEP ELEC NL 33373 MXP 36,667.37

28-AGO-15 CARGO DEP ELEC NL 33373 MXP 502,240.17


28-AGO-I5 CARGO DEP ELEC NL 33373 MXP 8,151.90



28-AGO-I5 CHEQUE PAGADO 0061736 MXP 450.00

DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG850Í012NA








BCO :0036 CTA. 0040123599731 NO.CHEOUE 0000074445


BCO :0017 CTA. 0000153868532 NO.CHEOUE 0000007152





28-AGO-15 00260Í001508280000130879 MXP


DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMCN Y FINANZA

DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPCI30227 L99

CONCEPTO: SP1460924 3363015

REFERENCIA: 14609Z4

29-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061405 MXP 180.00

RUQ840702 D15


3,300,000.00

48,292.86

2,729.956.184.61

1,500.00

169.32

34.732.00

524,402.20522,702.21522,238.21

521,738.21520.178.21

3,820,178.21

3.870.15

11,616.00

7,200.00

450.00

11,660.00

4,175.05

4,087.07

32,370.00

41,284.03

3,824,048.36

3,823,698.36

2,073,291.81

1,553,419.35

1,449,746.87

1,374,882.67

1,354,118.39

1,317,451.02

815,210.85

566,946.69

558.794.79

570,410.79

577,610.79

577.160.79

577,610.79

589,270.79

593,445.84

597,532.91

629,902.91

671,186.94

719,479.80

722,209.75

728,394.36

729,894.36

730,063.68

764,795.68

764,615.68

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R.F.C.1 Recisfol c;dñial <te Cruisnrtos - CLABE Clrwn B

- - ABO. AhC'V • CAP. •, jii:jl-INV ]ZO. - DEV - - REV -CCNS

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1 I

1i

!. ESTADO DE CUENTAi i

^^^H T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) Y ^^^H

FECHA

29-AGO-15

29-AGO-S5

29-AGO-15

29-AGO-15

29-AGO-15

29-AGO-15

29-AGO-15

29-AGO-15

29-AGO-15

29-AGO-15

29-AGO-15

29-AGO-15

29-AGO-15

29-AGO-15

29-AGO-15

31-AGO-15

31-AGO-15

31-AGO-15

31-AGO-15

31-AGO-15

31-AGO-15

31-AGO-J5

3I-AGO-15

3I-AGO-15

31-AGO-15

31-AGO-15

31 -AG 0-1 5

31-ACO-15

DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO

SALDO ANTERIOR


OOTA650803RI2


RU0840702D15


ED20605293NO


EANM780729JB9


EANM780729JB9


EANM780729JB9


PEJJ510601NRA


PEJJ510601NRA



DEPOSITO A CTA. 0638244386 RPC HUFA8407012N7

DEP.EFECTIV006 MXP

DEP.EFECTIV005 MXP



DEPOSITO A CTA. 0523005782 RFC CALA680807DB7





COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI MXP


BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:MUNICIPIO OE ZAPOTLAN EL GRAN

Traspaso de Aport Benef de Mont

CVE RASTREO: 8846CAP1201508310272196844 RFC: MZG8501012NA

IVA: 000000000000. 00 BAJÍO

COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEI MXP

REFERENCIA: 0002307

I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP


DEPOSITO A CTA. 0846809768 RFC BAGC740405685

BB18202005199 MXP

TRASPASO A CUENTA PROPIA MXP 1

0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268157098

Traspaso aportaci n alfondereg AL R.F.C. MZG8501012NA


CONCEPTO: APORTACIÓN MUICIPAL P FONDEREG

REFERENCIA: 0002307

OEP.EFECTIVO 21 MXP


OEP.EFECTIVO MXP


DEPOSITO DE CUENTA PROPIA MXP

0000002307 . DE LA CUENTA 0232199129

TRASPASO POR FIN DE PROGRAMA

1,087.96

180.00

2,227.20

8,866.11

11,246.20

556.80

1,595.00

1,914.00

8,000.00

13,996.81

500.00

575.00

11,986.91

8,092.16

76,000.00

8.90

1.42

850.00

250,000.00

3,700.00

1,000.00

MONTO DEL DEPOSITO SALDO

764.615.68

763.527.72

763,347.72

761,120.52

752 ,25441

741,008.21

740.451.41

738,856.41

736,942.41

728.942.41

714,945.60

1,062.00 716,007.60

3.850.00 719.857.60

719,357.60

718, 782. 60

706,795.69

698,703.53

622,703.53

622,694.63

622,693.21

621,843.21

1,250,000.00 1,871,843.21

621,84321

1,414.00 623 ,25721

619,557.21

2,095.00 621,652.21

620,652.21

2,285.30 622 ,93751

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días nolaborales o después de la hora de corte de fin de d,a serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario Usted dispone de


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DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) Y

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO



0000002307, DE LA CUENTA 0228523585



0000002307 , DE LA CUENTA 0237690751

traspasopor fin de programa


0000002307 , DE LA CUENTA 0839595308


31-AGO-15 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI MXP 264,049.13


BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SIST P EL DES INT DE LA FAM

SUBSIDIO CORRESP A JULIO

CVE RASTREO: 8846CAP32015083I0272342754 RFC: SOI980101801

IVA: 000000000000.00 BANAMEX

31-AGO-15 COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEI MXP 8.90

REFERENCIA: 0002307

31-AGO-15 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP 1.42

31-AGO-15 HSBC054Q84 MXP


DEL CLIENTE CENTRO DEPORTIVO ZAPOTLAN A C

DE LA CLABE 021342040243920602 CON RFC RFC NO DISPONIBLE

CONCEPTO: RECOLECCIÓN DEB

REFERENCIA: 1150831


0000002307 , DE LA CUENTA 0228523567

TRASPASO

3I-AGO-I5 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA MXP

0000002307 , DE LA CUENTA 0615795366

TRASPASO BANCARIO

31-AGO-I5 DEP.EFECTIV013 MXP




31-AGO-I5 DEP.EFECTIVO MXP






3I-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061593 MXP 1,200.00


3I-AGO-I5 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061593 MXP


3Í-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061392 MXP 630.00

DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC M2G8501012NA




2,637.91

2.520.67

3,442.77

2,135.00

78,386.22

16,000.00

5,280.00

7,008.00

13,303.91

18.335.00

3,602.10

2.901.80

2.640.01

1,500.00

6,400.00

23,300.00

1,200.00

630.00

622,937.51

625,575.42

628,096.09

631,538.86

367,489.73 w

367,480.83

367,479.41

369,614.41

448,000.63

464,000.63

469,280.63

476,288.63

489.592.54

507,927.54511.529.64

514,431.44

517,071.45

518,571.45

524,971.45

548,271.45

547,071.45

548,271.45

547,641.45

548,271.45

www.banorte.com

jsa-y's - CLABE CLivf Barc;vi,¡ . sM'iri nn 7,10,1 • I.V.A. lmoLics:o ,-¡i vaiu

S.B.C Saldo sa vn íi.,.e" '"iin-o.DISP. I ji.;/, - r.

i la pagina www.ipaB.org.mi

H^^J$fS!~£¡^^ni^^^^^^^^^Bi\ I¡ . i '

1 i LESTADO DE CUENTA

. . : _ ! ' ]^^^^H T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) T ^^^H

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO







DEPOSITO A C T A . 0529929062 RFÍ MZG8501012NA









31-AGO-I5 DEPOSITO CHO.BANORTE 0012870 MXP

DEPOSITO DE LA CUENTA : 053187íi8Q9


3J-AGO-15 CHO.LOCAL 000319 07 MXP

BCO :0017 CTA. 0000137356528 NI CHEQUE 0000000319


31-ACO-15 CHEQUE PAGADO 0061357 MXP 600.00

MONTO DEL DEPOSITO

157.30

204.51

972.09

162.00

10,928-72

8,000.00

10.300,00

5,000.00

861.62

SALDO

548,271.45

548,114.15

548.271.45

548,06694

548.271.45

547.299.36

548,271.45

548.433.45

559,362.17

567,362.17

577,662.17

582,662.17

583,523.79

582,923.79DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA





0000002307 . DE LA CUENTA 063Ü727944

traspasobancano

31-AGO-15 UO.INT.S/TASA LIO 2015-08-31 MXP

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, LAS COMISIONES APLICABLES EN SUS CUENTAS CAMBIARAN

POR MANEJO DE CUEN1 A $390; POR IMPRESIÓN DEL ESTADO DE CUENTA E IMPRESIÓN DE MOVIMIENTOS $40

EN CASO DE DESACUERDO, PODRA DAR POR TERMINADA LA PRESTACIÓN DE LOS

SERVICIOS DENTRO DE LOS 30 DÍAS POSTERIORES A RECIBIR ESTE AVISO.

PARA MAYOR INFORMACIÓN FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM

(Saldo inicial de $1,462,276.19}

600.00

600.003,300,000.00

589.07

583,523.79

584.123.79

3.884,123.79

í -C ÜT',. *? 1 ? ¥ termtnacT del Periodo <ue se seña" « * Presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días noo después de la hora de corte de fm de día ser» consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil oancario. Usted(dispone de

90 días después de la fecha de corte para objetar M información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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No. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte

Página

07115993

MZG8501012NA

9-194 PLAZA CD. GUZMAN

0523 CIUDAD GUZMAN

4120615

MARCOS GORDOA 20 CENTRO

De Ol/Aqosto/2015 al 31/Aqosto/20l5

31/Agosto/Z015

34 de 34

T INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A $15,000 PESOS T

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

AVENIDA COLON 62, CENTRO ZAPOTLAN EL GRANCE JAL. C.P. 49000

RFC: MZG8501012NA

DEL MES DE AGOSTO DE 2015

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS

TIPO DE CAMBIO

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS

NO. DE CLIENTE: 07115993

2,382.980.02

!6.8863

34,316,119.00

"Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos

00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.. INSTITUCIÓN OE BANCA MÚLTIPLE ~ '

GRUPO FINANCIERO BANORTE,

AV. REVOLUCIÓN NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P- 64830. MONTERREY, N.L.

RFC: BMN930209927

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No. de cliente Plaza Fecha de corte - Ciudad Guzmánciudadguzman.gob.mx/Documentos/Paginas/ESTADO DE...

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