Date post: | 13-Nov-2014 |
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FLUJOS DE CAJA
Item 0 1 2 3 4 5
Ingresos por vent $ - - $ 10,200,320 $ 20,400,640 $ 40,801,280 $ 61,201,920
Gastos Mano de $ (15,840,000) ($17,360,000) ($17,360,000) $ (14,480,000) $ (14,830,000) $ (15,005,000)
Gasto Fertilizaci $ - $ (563,720) $ (416,080) $ (1,188,060) $ (1,808,340) $ (2,161,440)
Gasto Control M $ - $ (937,260) $ (623,900) $ (571,900) $ (432,580) $ (432,580)
Gasto Control P $ - $ (356,720) $ (1,366,440) $ (1,944,040) $ (327,180) $ (396,060)
Gastos Varios $ - $ (5,481,860) $ (7,068,260) $ (7,691,820) $ (8,258,220) $ (8,664,620)
Gasto Implantaci $ (14,266,455)
Depreciación $ - $ (10,946,666) $ (14,803,666) $ (14,803,667) $ (11,820,333) $ (11,820,334)
Valor Salvament $ - - - - - -
Valor Salvament $ - - - - - -
Valor Salvament $ - - - - - -
Intereses Préstamo Bancario $ (5,224,800) $ (4,702,320) $ (4,179,840) $ (3,657,360)
UTIL. (PERD.) $ (30,106,455) $ (35,646,226) $ (36,662,826) $ (24,981,167) $ (855,213) $ 19,064,526
Impuesto a la R $4,515,968 $5,346,934 $5,499,424 $3,747,175 $ 128,282 $ (2,859,679)
Depreciación $ - $ 10,946,666 $ 14,803,666 $ 14,803,667 $ 11,820,333 $ 11,820,334
Amortización Préstamo Bancario $ (3,732,000) $ (3,732,000) $ (3,732,000) $ (3,732,000)
Préstamo Bancar $ 37,320,000
Subsidio Ley de Riego $ 10,815,000
Inversión Activo $ (63,672,000)
Inversión Maquinaria $ (682,525) $ (10,334,920) $ (1,017,000) $ (2,597,093) $ (454,600)
UTIL. (PERD.) $ (60,974,423) $ (19,914,019) $ (41,425,504) $ (18,673,675) $ 4,764,309 $ 23,838,581
Tasa de descuen 18%
VAN (14,987,688)
TIR 16%
1664 3328 6656 9984
1 2 3 4 5Kg. Producidos 0 1664 3328 6656 9984
% Exportación 0% 50% 50% 50% 50%
Kg. Exportació 0 832 1664 3328 4992
Precio/Kg. Exp $ 376 $ 376 $ 376 $ 376 $ 376
Ingreso por e $ - $ 312,832 $ 625,664 $ 1,251,328 $ 1,876,992
% Mercado Int 0% 50% 50% 50% 50%
Kg. Mercado In 0 832 1664 3328 4992
Precio/Kg. Mer $ 237 $ 237 $ 237 $ 237 $ 237
Ingreso por m $ - $ 197,184 $ 394,368 $ 788,736 $ 1,183,104
Ingresos por H $ - $ 510,016 $ 1,020,032 $ 2,040,064 $ 3,060,096
TOTAL INGRE $ - $ 10,200,320 $ 20,400,640 $ 40,801,280 $ 61,201,920
6 7 8 9 10 11 12
$ 76,502,400 $ 76,502,400 $ 76,502,400 $ 76,502,400 $ 76,502,400 $ 76,502,400 $ 76,502,400
$ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000)
$ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540)
$ (432,580) $ (432,580) $ (432,580) $ (432,580) $ (432,580) $ (432,580) $ (432,580)
$ (396,060) $ (396,060) $ (396,060) $ (396,060) $ (396,060) $ (396,060) $ (396,060)
$ (8,792,780) $ (8,792,780) $ (8,792,780) $ (8,792,780) $ (8,792,780) $ (8,792,780) $ (8,792,780)
$ (10,613,334) - - - - $ (168,000) -
- - - -
- - - -
- - - - - - -
$ (3,134,880) $ (2,612,400) $ (2,089,920) $ (1,567,440) $ (1,044,960) $ (522,480)
$ 35,790,226 $ 46,926,040 $ 47,448,520 $ 47,971,000 $ 48,493,480 $ 48,847,960 $ 49,538,440
$ (5,368,534) $ (7,038,906) $ (7,117,278) $ (7,195,650) $ (7,274,022) $ (7,327,194) $ (7,430,766)
$ 10,613,334 - - - - $ 168,000 -
$ (3,732,000) $ (3,732,000) $ (3,732,000) $ (3,732,000) $ (3,732,000) $ (3,732,000)
$ (541,760) $ (454,600) $ (373,760) $ (454,600) $ (373,760) $ (454,600) $ (373,760)
$ 36,761,266 $ 35,700,534 $ 36,225,482 $ 36,588,750 $ 37,113,698 $ 37,502,166 $ 41,733,914
12480 12480 12480 12480 12480
6 7 8 9 10-2012480 12480 12480 12480 12480
50% 50% 50% 50% 50%
6240 6240 6240 6240 6240
$ 376 $ 376 $ 376 $ 376 $ 376
$ 2,346,240 $ 2,346,240 $ 2,346,240 $ 2,346,240 $ 2,346,240
50% 50% 50% 50% 50%
6240 6240 6240 6240 6240
$ 237 $ 237 $ 237 $ 237 $ 237
$ 1,478,880 $ 1,478,880 $ 1,478,880 $ 1,478,880 $ 1,478,880
$ 3,825,120 $ 3,825,120 $ 3,825,120 $ 3,825,120 $ 3,825,120
$ 76,502,400 $ 76,502,400 $ 76,502,400 $ 76,502,400 $ 76,502,400
13 14 15 16 17 18 19 20
$ 76,502,400 $ 76,502,400 $ 76,502,400 $ 76,502,400 $ 76,502,400 $ 76,502,400 $ 76,502,400 $ 76,502,400
$ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000)
$ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540)
$ (432,580) $ (432,580) $ (432,580) $ (432,580) $ (432,580) $ (432,580) $ (432,580) $ (432,580)
$ (396,060) $ (396,060) $ (396,060) $ (396,060) $ (396,060) $ (396,060) $ (396,060) $ (396,060)
$ (8,792,780) $ (8,792,780) $ (8,792,780) $ (8,792,780) $ (8,792,780) $ (8,792,780) $ (8,792,780) $ (8,792,780)
- - - $ (168,000) - - - -
$ 182,367,200
$ 548,400
- - - - - - - $ 16,000,000
$ 49,538,440 $ 49,538,440 $ 49,538,440 $ 49,370,440 $ 49,538,440 $ 49,538,440 $ 49,538,440 $ 248,454,040
$ (7,430,766) $ (7,430,766) $ (7,430,766) $ (7,405,566) $ (7,430,766) $ (7,430,766) $ (7,430,766) $ (37,268,106)
- - - $ 168,000 - - - -
$ (454,600) $ (373,760) $ (454,600) $ (373,760) $ (454,600) $ (373,760) $ (454,600) $ (373,760)
$ 41,653,074 $ 41,733,914 $ 41,653,074 $ 41,759,114 $ 41,653,074 $ 41,733,914 $ 41,653,074 $ 210,812,174
FLUJOS DE CAJAItem 0 1 2 3 4
Ingresos por venta $ - - $ 18,536,960 $ 37,073,920 $ 74,147,840 Gastos Mano de Obra $ (15,840,000) ($17,360,000) ($17,360,000) $ (14,480,000) $ (14,830,000)Gasto Fertilización $ - $ (563,720) $ (416,080) $ (1,188,060) $ (1,808,340)Gasto Control Maleza $ - $ (937,260) $ (623,900) $ (571,900) $ (432,580)Gasto Control Plagas y Enfermedades $ - $ (356,720) $ (1,366,440) $ (1,944,040) $ (327,180)Gastos Varios $ - $ (5,481,860) $ (7,068,260) $ (7,691,820) $ (8,258,220)Gasto Implantación $ (14,266,455)Depreciación $ - $ (10,946,666) $ (14,803,666) $ (14,803,667) $ (11,820,333)Valor Salvamento Predio $ - - - - - Valor Salvamento Maquinaria $ - - - - - Valor Salvamento Acciones de Agua $ - - - - - Intereses Préstamo Bancario $ (5,224,800) $ (4,702,320) $ (4,179,840)UTIL. (PERD.) A/IMPUESTO $ (30,106,455) $ (35,646,226) $ (28,326,186) $ (8,307,887) $ 32,491,347 Impuesto a la Renda efectiva $4,515,968 $5,346,934 $4,248,928 $1,246,183 $ (4,873,702)Depreciación $ - $ 10,946,666 $ 14,803,666 $ 14,803,667 $ 11,820,333 Amortización Préstamo Bancario $ (3,732,000) $ (3,732,000) $ (3,732,000)Préstamo Bancario $ 37,320,000 Subsidio Ley de Riego $ 10,815,000 Inversión Activo Fijo $ (63,672,000)Inversión Maquinaria $ (682,525) $ (10,334,920) $ (1,017,000) $ (2,597,093)UTIL. (PERD.) NETA $ (60,974,423) $ (19,914,019) $ (31,838,368) $ 500,597 $ 33,108,885
Tasa de descuen 18%VAN 155,052,640 TIR 33%
5 6 7 8 9 10 11
$ 111,221,760 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (2,161,440) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (432,580) $ (432,580) $ (432,580) $ (432,580) $ (432,580) $ (432,580) $ (432,580) $ (396,060) $ (396,060) $ (396,060) $ (396,060) $ (396,060) $ (396,060) $ (396,060) $ (8,664,620) $ (8,792,780) $ (8,792,780) $ (8,792,780) $ (8,792,780) $ (8,792,780) $ (8,792,780)
$ (11,820,334) $ (10,613,334) - - - - $ (168,000) - - - - - - - - - - - - - - - - -
$ (3,657,360) $ (3,134,880) $ (2,612,400) $ (2,089,920) $ (1,567,440) $ (1,044,960) $ (522,480) $ 69,084,366 $ 98,315,026 $ 109,450,840 $ 109,973,320 $ 110,495,800 $ 111,018,280 $ 111,372,760 $ (10,362,655) $ (14,747,254) $ (16,417,626) $ (16,495,998) $ (16,574,370) $ (16,652,742) $ (16,705,914) $ 11,820,334 $ 10,613,334 - - - - $ 168,000 $ (3,732,000) $ (3,732,000) $ (3,732,000) $ (3,732,000) $ (3,732,000) $ (3,732,000) $ (3,732,000)
$ (454,600) $ (541,760) $ (454,600) $ (373,760) $ (454,600) $ (373,760) $ (454,600) $ 66,355,445 $ 89,907,346 $ 88,846,614 $ 89,371,562 $ 89,734,830 $ 90,259,778 $ 90,648,246
12 13 14 15 16 17 18
$ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (432,580) $ (432,580) $ (432,580) $ (432,580) $ (432,580) $ (432,580) $ (432,580) $ (396,060) $ (396,060) $ (396,060) $ (396,060) $ (396,060) $ (396,060) $ (396,060) $ (8,792,780) $ (8,792,780) $ (8,792,780) $ (8,792,780) $ (8,792,780) $ (8,792,780) $ (8,792,780)
- - - - $ (168,000) - -
- - - - - - -
$ 112,063,240 $ 112,063,240 $ 112,063,240 $ 112,063,240 $ 111,895,240 $ 112,063,240 $ 112,063,240 $ (16,809,486) $ (16,809,486) $ (16,809,486) $ (16,809,486) $ (16,784,286) $ (16,809,486) $ (16,809,486)
- - - - $ 168,000 - -
$ (373,760) $ (454,600) $ (373,760) $ (454,600) $ (373,760) $ (454,600) $ (373,760) $ 94,879,994 $ 94,799,154 $ 94,879,994 $ 94,799,154 $ 94,905,194 $ 94,799,154 $ 94,879,994
19 20
$ 139,027,200 $ 139,027,200 $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (432,580) $ (432,580) $ (396,060) $ (396,060) $ (8,792,780) $ (8,792,780)
- - $ 182,367,200 $ 548,400
- $ 16,000,000
$ 112,063,240 $ 310,978,840 $ (16,809,486) $ (46,646,826)
- -
$ (454,600) $ (373,760) $ 94,799,154 $ 263,958,254
ANALISIS DE SENSIBILIDAD SEGÚN VARIACION DE PRECIOSPrecio Externo Precio Interno % Disminución VAN TIR $ 683 $ 431 0 155,057,640 33% $ 546 $ 345 20 79,366,027 26% $ 478 $ 302 30 41,692,421 22% $ 410 $ 259 40 4,018,816 18% $ 376 $ 237 45 -14,987,688 16%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD SEGÚN VARIACION DE PRODUCCION% Disminución VAN TIR
0 155,057,640 33%10 117,243,274 29%20 79,433,907 26%30 41,624,541 22%40 3,815,175 18%50 -33,994,192 14%
FLUJOS DE CAJAItem 0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Ingresos por venta $ - - $ 18,536,960 $ 74,147,840 $ 111,221,760 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200 Gastos Mano de Obra $ (15,840,000) ($17,360,000) ($17,360,000) $ (14,830,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000)Gasto Fertilización $ - $ (563,720) $ (416,080) $ (1,808,340) $ (2,161,440) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540)Gasto Control Maleza $0.00 -$937,260.00 -$623,900.00 -$432,580.00 -$432,580.00 -$432,580.00 -$432,580.00 -$432,580.00 -$432,580.00 -$432,580.00 -$432,580.00Gasto Control Plagas y Enfermedades $0.00 -$356,720.00 -$1,366,440.00 -$327,180.00 -$396,060.00 -$396,060.00 -$396,060.00 -$396,060.00 -$396,060.00 -$396,060.00 -$396,060.00Gastos Varios $0.00 -$5,481,860.00 -$7,068,260.00 -$8,258,220.00 -$8,664,620.00 -$8,792,780.00 -$8,792,780.00 -$8,792,780.00 -$8,792,780.00 -$8,792,780.00 -$8,792,780.00Gasto Implantación -$14,266,455.00Depreciación $ - $ (10,946,666) $ (14,803,666) $ (11,820,333) $ (11,820,334) $ (10,613,334) - - - - $ (168,000)Valor Salvamento Predio $ - - - - - - - - - Valor Salvamento Maquinaria $ - - - - - - - - - Valor Salvamento Acciones de Agua $ - - - - - - - - - - -
UTIL. (PERD.) A/IMPUESTO $ (30,106,455) $ (35,646,226) $ (23,101,386) $ 36,671,187 $ 72,741,726 $ 101,449,906 $ 112,063,240 $ 112,063,240 $ 112,063,240 $ 112,063,240 $ 111,895,240 Impuesto a la Renda efectiva $4,515,968 $5,346,934 $3,465,208 $ (5,500,678) $ (10,911,259) $ (15,217,486) $ (16,809,486) $ (16,809,486) $ (16,809,486) $ (16,809,486) $ (16,784,286)Depreciación $ - $ 10,946,666 $ 14,803,666 $ 11,820,333 $ 11,820,334 $ 10,613,334 - - - - $ 168,000 Inversión Activo Fijo $ (63,672,000)Inversión Maquinaria $ (682,525) $ (10,334,920) $ (2,597,093) $ (454,600) $ (541,760) $ (454,600) $ (373,760) $ (454,600) $ (373,760) $ (454,600)UTIL. (PERD.) NETA $ (98,294,423) $ (30,729,019) $ (22,097,848) $ 40,393,749 $ 73,196,201 $ 96,303,994 $ 94,799,154 $ 94,879,994 $ 94,799,154 $ 94,879,994 $ 94,824,354
Tasa de descuento 18%VAN 136,277,527 TIR 28%
12 13 14 15 16 17 18 19 20
$ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (319,950,000) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (41,200,740)
-$432,580.00 -$432,580.00 -$432,580.00 -$432,580.00 -$432,580.00 -$432,580.00 -$432,580.00 -$432,580.00 -$432,580.00 ($9,486,920.00)-$396,060.00 -$396,060.00 -$396,060.00 -$396,060.00 -$396,060.00 -$396,060.00 -$396,060.00 -$396,060.00 -$396,060.00 ($10,331,340.00)
-$8,792,780.00 -$8,792,780.00 -$8,792,780.00 -$8,792,780.00 -$8,792,780.00 -$8,792,780.00 -$8,792,780.00 -$8,792,780.00 -$8,792,780.00 ($169,056,480.00)($14,266,455.00)
- - - - $ (168,000) - - - - $ (564,291,935) $ 182,367,200 $ 548,400
- - - - - - - - $ 16,000,000
$ 112,063,240 $ 112,063,240 $ 112,063,240 $ 112,063,240 $ 111,895,240 $ 112,063,240 $ 112,063,240 $ 112,063,240 $ 310,978,840 $ (16,809,486) $ (16,809,486) $ (16,809,486) $ (16,809,486) $ (16,784,286) $ (16,809,486) $ (16,809,486) $ (16,809,486) $ (46,646,826)
- - - - $ 168,000 - - - -
$ (373,760) $ (454,600) $ (373,760) $ (454,600) $ (373,760) $ (454,600) $ (373,760) $ (454,600) $ (373,760) -$21,426,418.00 $ 94,879,994 $ 94,799,154 $ 94,879,994 $ 94,799,154 $ 94,905,194 $ 94,799,154 $ 94,879,994 $ 94,799,154 $ 263,958,254
VARIOS AÑOItem 1 2 3 4 5 6 7 8
Costo de la electricidad $ 22,750 $ 70,110 $ 85,128 $ 85,128 $ 85,128 $ 85,128 $ 85,128 $ 85,128
Costo de cada colmena $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000
N° de colmenas por ha - 3 5 8 8 10 10 10
Costo Polinización por ha - $ 18,000 $ 30,000 $ 48,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
Subtotal Máquinas $ 168,000 $ 9,968,000 $ 9,968,000 $ 11,968,000 $ 11,968,000 $ 12,136,000 $ 12,136,000 $ 12,136,000
Mantención maquinaria (2% costo inicial) $ 168 $ 9,968 $ 9,968 $ 11,968 $ 11,968 $ 12,136 $ 12,136 $ 12,136
Mantención construcción (1% del costo) $ 4,575 $ 4,575 $ 4,575 $ 4,575 $ 4,575 $ 4,575 $ 4,575 $ 4,575
Reparaciones diversas por há $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
Asesorías $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000
Costo del petróleo por ha $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000
Costo de transporte a exportadora por há $ 4,160 $ 8,320 $ 16,640 $ 24,960 $ 31,200 $ 31,200 $ 31,200
Contribuciones por há $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000
Cuotas Asoc. y Fed. Productores por há $ 9,600 $ 9,600 $ 9,600 $ 9,600 $ 9,600 $ 9,600 $ 9,600 $ 9,600
Consumo Telefónico por há $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000
COSTOS VARIOS POR HA $ 274,093 $ 353,413 $ 384,591 $ 412,911 $ 433,231 $ 439,639 $ 439,639 $ 439,639
TOTAL COSTOS VARIOS $ 5,481,860 $ 7,068,260 $ 7,691,820 $ 8,258,220 $ 8,664,620 $ 8,792,780 $ 8,792,780 $ 8,792,780
AÑO9 10-20
$ 85,128 $ 85,128
$ 6,000 $ 6,000
10 10
$ 60,000 $ 60,000
$ 12,136,000 $ 12,136,000
$ 12,136 $ 12,136
$ 4,575 $ 4,575
$ 50,000 $ 50,000
$ 30,000 $ 30,000
$ 120,000 $ 120,000
$ 31,200 $ 31,200
$ 25,000 $ 25,000
$ 9,600 $ 9,600
$ 12,000 $ 12,000
$ 439,639 $ 439,639
$ 8,792,780 $ 8,792,780
PRODUCTOS NECESARIOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES, POR HA
PRODUCTO DOSIS AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9% árboles que recibe aceite 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%Aceite miscible (litro) 1% 0.83 1.66 4.99 8.32 9.98 9.98 9.98 9.98
% árboles que recibió S montaje 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%S montaje (Kg) 0.30% 0.25 0.50 1.50 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
% árboles que recibió el tratamiento 0% 0% 0% 5% 5% 5% 5% 5% 5%Acido fosforoso (Kg) 20.0% 0.00 0.00 0.00 0.25 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33Hidróx. Potasio (kg) 20.0% 0.00 0.00 0.00 0.25 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
% de la ha que recibió Metalaxil: 5% 5% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1.04 4.16 5.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% de la ha que recibió Metomilo 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%Metomilo (P.C. 90%, SP) 0.02 0.04 0.12 0.21 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
COSTO ANUAL DEL CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADESProducto $/unidad AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9Aceite miscible (litro) $ 980 $ 818 $ 1,631 $ 4,892 $ 8,154 $ 9,784 $ 9,784 $ 9,784 $ 9,784 $ 9,784 S mojable (Kg) $ 750 $ 187 $ 374 $ 1,123 $ 1,872 $ 2,246 $ 2,246 $ 2,246 $ 2,246 $ 2,246 Acido fosforoso (Kg) $ 4,250 - - - $ 1,061 $ 1,414 $ 1,414 $ 1,414 $ 1,414 $ 1,414 Hidróxido de Potasio (Kg $ 980 - - - $ 245 $ 326 $ 326 $ 326 $ 326 $ 326 Metalaxil (Kg) $ 15,700 $ 16,328 $ 65,312 $ 88,171 - - - - - - Metomilo (kg) $ 24,169 $ 503 $ 1,005 $ 3,016 $ 5,027 $ 6,033 $ 6,033 $ 6,033 $ 6,033 $ 6,033 COSTO POR HA $ 17,836 $ 68,322 $ 97,202 $ 16,359 $ 19,803 $ 19,803 $ 19,803 $ 19,803 $ 19,803 COSTO TOTAL $ 356,720 $ 1,366,440 $ 1,944,040 $ 327,180 $ 396,060 $ 396,060 $ 396,060 $ 396,060 $ 396,060
Metalaxil (5% G), 50 gr/m2
10-2020%9.98
20%3.00
5%0.330.33
0%
0.00
10.0%0.25
10-20 $ 9,784 $ 2,246 $ 1,414 $ 326
- $ 6,033 $ 19,803 $ 396,060
CANTIDAD DE HERBICIDA NECESARIO PARA EL CONTROL DE MALEZAS (litros de p.c. por ha)
Producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gilfosato (litros de producto comercial 48%) 8.0 4.4 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Aminotriazon (litros de producto comercial 50%) 5.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Simazina (litros de p.c. al 48%) 4.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
MCPA (litros de p.c. al 75%) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Humectante adherente no iónico 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
COSTO DEL CONTROL DE MALEZAS
Producto $/litro de i.a. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gilfosato (litro) $ 2,600 $ 20,800 $ 10,400 $ 7,800 $ 5,200 $ 5,200 $ 5,200 $ 5,200 $ 5,200 $ 5,200
Aminotriazon (litro) $ 2,800 $ 14,000 $ 5,600 $ 5,600 $ 2,800 $ 2,800 $ 2,800 $ 2,800 $ 2,800 $ 2,800
Simazina (litro) $ 1,566 $ 6,264 $ 9,396 $ 9,396 $ 7,830 $ 7,830 $ 7,830 $ 7,830 $ 7,830 $ 7,830
MCPA (litro) $ 2,899 $ 2,899 $ 2,899 $ 2,899 $ 2,899 $ 2,899 $ 2,899 $ 2,899 $ 2,899 $ 2,899
Humectante adherente $ 2,900 $ 2,900 $ 2,900 $ 2,900 $ 2,900 $ 2,900 $ 2,900 $ 2,900 $ 2,900 $ 2,900
COSTO CONTROL DE MALEZAS POR HA $ 46,863 $ 31,195 $ 28,595 $ 21,629 $ 21,629 $ 21,629 $ 21,629 $ 21,629 $ 21,629
TOTAL COSTO CONTROL DE MALEZAS $ 937,260 $ 623,900 $ 571,900 $ 432,580 $ 432,580 $ 432,580 $ 432,580 $ 432,580 $ 432,580
10-20
2.0
1.0
5.0
1.0
1.0
10-20
$ 5,200
$ 2,800
$ 7,830
$ 2,899
$ 2,900
$ 21,629
$ 432,580
DOSIS DE FERTILIZANTES USADOS
Elemento o Producto Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N U.N. 34 70 120 180 220 250 250 250 250
P U.P. 6 0 0 0 0 0 0 0 0
K U.K. 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Sn Sulfato de Zinc gr/100I 180 180 180 180 180 180 180 180 180
B ácido bórico gr/m2 0 0 8 8 8 8 8 8 8
MOJAMIENTO PARA APLICACIONES FOLIARES
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Litros por árbol 0.00 1.00 2.00 3.00 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
Litros por ha 0.00 416.00 832.00 1248.00 2288.00 2288.00 2288.00 2288.00 2288.00
PROYECTO DE CANOPIA PARA APLICAR ACIDO BORICO
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.00 4.00 9.00 14.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
CANTIDAD DE FERTILIZANTES NECESARIA POR HA (EN KG)
% nutriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N urea 46% 73.91 152.17 260.87 391.30 478.26 543.48 543.48 543.48 543.48
P ácido fosfórico 54% 11.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
K Nitrato de potasio 46% 43.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Zn Sulfato de Zinc - 0.00 0.75 1.50 2.25 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12
B ácido bórico - 0.00 0.00 29.95 46.59 53.25 53.25 53.25 53.25 53.25
COSTO DE LA FERTILIZACIÓN EN TOTAL
Costo por Kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N urea $ 135 $ 9,978 $ 20,542 $ 35,217 $ 52,823 $ 64,565 $ 73,370 $ 73,370 $ 73,370 $ 73,370
P ácido fosfórico $ 950 $ 10,556 - - - - - - - -
K Nitrato de potasio $ 176 $ 7,652 - - - - - - - -
Zn Sulfato de Zinc $ 350 - $ 262 $ 524 $ 786 $ 1,441 $ 1,441 $ 1,441 $ 1,441 $ 1,441
B ácido bórico $ 790 - - $ 23,662 $ 36,808 $ 42,066 $ 42,066 $ 42,066 $ 42,066 $ 42,066
COSTO DE LA FERTILIZACION POR HA $ 28,186 $ 20,804 $ 59,403 $ 90,417 $ 108,072 $ 116,877 $ 116,877 $ 116,877 $ 116,877
COSTO TOTAL DE LA FERTILIZACION $ 563,720 $ 416,080 $ 1,188,060 $ 1,808,340 $ 2,161,440 $ 2,337,540 $ 2,337,540 $ 2,337,540 $ 2,337,540
m2 por planta
10
250
0
0
180
8
10
5.50
2288.00
10-20
16.00
10-20
543.48
0.00
0.00
4.12
53.25
10-20
$ 73,370
-
-
$ 1,441
$ 42,066
$ 116,877
$ 2,337,540
NECESIDADES DE MANO DE OBRA
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Item:
Administrador 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Capataz 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Regador 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Trabajadores Permanentes 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Jornadas Cosechador 0 0 0 0 70 105 204 204 204
J. Varios (jornada) 0 20 20 20 20 20 20 20 20
RENDIMIENTO DE LOS COSECHEROS
Año 1 2 3 4 5 6 7 8
Kg. Por Jornada - 850 800 750 700 650 650 650
COSTO DE LA MANO DE OBRA
Año 0 1 2 3 4 5 6 7
Item: $/año
Administrador $ 8,400,000 $ 8,400,000 $ 8,400,000 $ 8,400,000 $ 8,400,000 $ 8,400,000 $ 8,400,000 $ 8,400,000 $ 8,400,000
Capataz $ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 3,600,000
Regador $ 2,400,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000
Trabajadores Permanentes $ 1,440,000 $ 1,440,000 $ 2,880,000 $ 2,880,000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000
Jornadas Cosechador $ 5,000 - - - - $ 350,000 $ 525,000 $ 1,020,000 $ 1,020,000
J. Varios (jornada) $ 4,000 - $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000
COSTO DE LA MANO DE OBRA POR HA $ 792,000 $ 868,000 $ 868,000 $ 724,000 $ 741,500 $ 750,250 $ 775,000 $ 775,000
COSTO TOTAL DE LA MANO DE OBRA $ 15,840,000 $ 17,360,000 $ 17,360,000 $ 14,480,000 $ 14,830,000 $ 15,005,000 $ 15,500,000 $ 15,500,000
9 10-20
1 1
1 1
1 1
2 2
204 204
20 20
9 10-20
650 650
8 9 10-20
$ 8,400,000 $ 8,400,000 $ 8,400,000
$ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 3,600,000
$ 2,400,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000
2.880.000 2.880.000 2.880.000
$ 1,020,000 $ 1,020,000 $ 1,020,000
$ 80,000 $ 80,000 $ 80,000
$ 775,000 $ 775,000 $ 775,000
$ 15,500,000 $ 15,500,000 $ 15,500,000
COSTO DE COMPRA DE MAQUINARIA E IMPLEMENTACION EN EL TIEMPO
Item Costo/u Año 1 2 3 4 5 6 7 8
Máquinas:
Tractor $ 6,000,000 - $ 6,000,000 - - - - - -
Coloso $ 1,500,000 - $ 1,500,000 - - - - - -
Pulverizadora $ 2,000,000 - - - $ 2,000,000 - - - -
Tractoelevador $ 1,300,000 - $ 1,300,000 - - - - - -
Portabins $ 1,000,000 - $ 1,000,000 - - - - - -
Bombas espalda $ 42,000 $ 168,000 - - - $ 168,000 - -
Arriendo de Maquinaria (horas:
Pulverizadora/Tractor $ 11,000 $ 114,400 $ 249,600 $ 582,400 - - - - -
Herramientas:
Chuzos $ 6,700 $ 13,400 - - - - - - -
Picotas $ 5,000 $ 10,000 - - - - - - -
Palas $ 4,100 $ 16,400 - - - - - - -
Capachos cosecheros $ 5,000 - $ 10,000 $ 5,000 $ 10,000 $ 25,000 $ 40,000 $ 25,000 $ 40,000
Escaleras de 6m $ 38,000 - - - $ 253,333 - - - -
Tijeras podadoras $ 17,500 $ 52,500 - $ 52,500 - $ 52,500 - $ 52,500
varios (global) $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
Vestimenta operarios:
Ropa trabajo $ 9,680 $ 87,120 $ 87,120 $ 116,160 $ 116,160 $ 116,160 $ 116,160 $ 116,160 $ 116,160
Ropa impermeable $ 3,835 $ 11,505 - $ 15,340 - $ 15,340 - $ 15,340 -
Zapatos $ 11,900 $ 71,400 $ 71,400 $ 95,200 $ 95,200 $ 95,200 $ 95,200 $ 95,200 $ 95,200
Botas $ 5,600 $ 16,800 $ 16,800 $ 22,400 $ 22,400 $ 22,400 $ 22,400 $ 22,400 $ 22,400
Kit implement. Seguridad $ 7,000 $ 21,000 $ 28,000 - $ 28,000 - $ 28,000 -
COSTO MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS $34,126 $516,746 $50,850 $129,855 $22,730 $27,088 $22,730 $18,688
COSTO TOTAL MAQUINARIAS Y HERRAMIENT $682,525 $10,334,920 $1,017,000 $2,597,093 $454,600 $541,760 $454,600 $373,760
9 10-20
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
$ 25,000 $ 40,000
- -
$ 52,500 -
$ 100,000 $ 100,000
$ 116,160 $ 116,160
$ 15,340 -
$ 95,200 $ 95,200
$ 22,400 $ 22,400
$ 28,000 -
$22,730 $18,688
$454,600 $373,760
NECESIDADES DE LA MAQUINA E IMPLEMENTACION EN EL TIEMPO
Item Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-20Máquinas:Tractor 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0Coloso 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0Pulverizadora 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0Tractoelevador 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0Portabins 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0Bombas espalda 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0Arriendo de Maquinaria (horas:Pulverizadora 10 62 146 0 0 0 0 0 0 0Herramientas:Chuzos 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0Picotas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0Palas 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0Capachos cosecheros 0 2 1 2 7 8 7 8 7 8Escaleras de 6m 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0Tijeras podadoras 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0varios (global) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Vestimenta operarios:Ropa trabajo 9 9 12 12 12 12 12 12 12 12Ropa impermeable 3 0 4 0 4 0 4 0 4 0Zapatos 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8Botas 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4Kit implement. Seguridad 3 0 4 0 4 0 4 0 4 0
EVALUACION ECONOMICA DEL CULTIVO DEL PALTO HASSPROYECTO DE PLANTACIONMarco de plantación: 6 por 4 m.
N° de ha del Predio : 22
Valor Comercial por ha : $ 8,000,000
Valor Comercial Total : $ 176,000,000
NUMERO DE HECTAREAS PLANTADASAño 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-20
Paltos Hass 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0TOTAL 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
DENSIDAD DE PLANTASAño 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-20
Arboles por ha 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416
RENDIMIENTO POR ARBOLAño 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-20
Kilos por árbol 0 4 8 16 24 30 30 30 30 30
RENDIMIENTO POR HECTAREAAño 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-20
Kilos por ha 0 1.664 3.328 6.656 9.984 12.480 12.480 12.480 12.480 12.480
VALOR DE SALVAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y OTRAS INVERSIONES
Item Valor Inicial Vida útil Años de uso
Terreno - - 20 $ 176,000,000 - Acciones de Agua - - 20 $ 16,000,000 - Plantación :Paltos $ 17,472,000 20 20 $ 1,747,200 $ 2,912,000
Construcciones :Casa cuidador $ 4,900,000 20 20 $ 490,000 $ 816,667 Oficina $ 1,750,000 20 20 $ 175,000 $ 291,667 Muebles Oficina $ 1,000,000 10 20 $ 100,000 $ 333,333 Bodega $ 2,500,000 20 20 $ 250,000 $ 416,667 Instalación eléctrica :Postación alta tensión $ 2,000,000 20 20 $ 200,000 $ 333,333 Transformadores (25 KVA) $ 1,200,000 20 20 $ 120,000 $ 200,000 Emp. Tarifa horaria $ 950,000 20 20 $ 95,000 $ 158,333 Equipo de Medida $ 1,850,000 20 20 $ 185,000 $ 308,333 Sistema de riego :Sistema de riego $ 26,000,000 20 20 $ 2,600,000 $ 4,333,333 Tranques acumuladores $ 3,800,000 20 20 $ 380,000 $ 633,333 Caseta bombas $ 250,000 20 20 $ 25,000 $ 41,667 Maquinaria :Tractor $ 6,000,000 8 20 $ 300,000 $ 3,000,000 Coloso $ 1,500,000 12 20 $ 75,000 $ 375,000 Pulverizadora $ 2,000,000 8 20 $ 100,000 $ 1,000,000 Tractoelevador $ 1,300,000 8 20 $ 65,000 $ 650,000 Bombas Espalda $ 168,000 5 5 $ 8,400 $ 168,000 TOTAL $ 74,640,000 $ 198,915,600 $ 15,971,667
Valor Salvamento
Depreciación acelerada
VALOR DE SALVAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y OTRAS INVERSIONES
--
6
6636
6666
666
242216
Años Depreciación
GASTO DE IMPLANTACIONItem unidad costo n°/há $/há $ total
Obtención de agua :
Análisis de agua u. $ 12,500 1 global $ 12,500 Subtotal Obtención de agua $ 12,500
Manejo del suelo :Calicatas u. $ 1,000 0.5 $ 500 $ 10,000 Análisis de suelo u. $ 12,500 0.2 $ 2,500 $ 50,000 Levantamiento topográfico há $ 14,000 1 $ 14,000 $ 280,000 Limpieza del terreno há $ 20,000 1 $ 20,000 $ 400,000 Subsolado há $ 110,000 1 $ 110,000 $ 2,200,000 Camellones há $ 240,000 1 $ 240,000 $ 4,800,000
Caminos ml. $ 90 122 $ 10,980 $ 219,600 Subtotal Manejo del Suelo $ 7,959,600
Plantación :Hoyadura, plantar y tapar por planta $ 100 416 $ 41,600 $ 832,000 Fertilización por planta $ 61 416 $ 25,376 $ 507,520 Tutorar por planta $ 342 416 $ 142,272 $ 2,845,440 Control conejos por planta $ 122 416 $ 50,752 $ 1,015,040
2% replantes u. $ 2,500 8.3 $ 20,750 $ 415,000 Subtotal Plantación $ 5,615,000
Varios e Imprevistos :5% de los costos global $ 679,355
COSTO IMPLANTACION POR Há $ 713,323 TOTAL COSTO DE IMPLANTACION $ 14,266,455
INGRESOS POR VENTA PALTA HASSAÑO
1 2 3 4 5 6 7 8Kg. Producidos por Há 0 1664 3328 6656 9984 12480 12480 12480% Exportación 0% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%Kg. Exportación 0 832 1664 3328 4992 6240 6240 6240Precio/Kg. Exportado $ 683 $ 683 $ 683 $ 683 $ 683 $ 683 $ 683 $ 683 Ingreso por exportación $ - $ 568,256 $ 1,136,512 $ 2,273,024 $ 3,409,536 $ 4,261,920 $ 4,261,920 $ 4,261,920
% Mercado Interno 0% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%Kg. Mercado Interno 0 832 1664 3328 4992 6240 6240 6240Precio/Kg. Mercado Interno $ 431 $ 431 $ 431 $ 431 $ 431 $ 431 $ 431 $ 431 Ingreso por mercado interno $ - $ 358,592 $ 717,184 $ 1,434,368 $ 2,151,552 $ 2,689,440 $ 2,689,440 $ 2,689,440
Ingresos por Há $ - $ 926,848 $ 1,853,696 $ 3,707,392 $ 5,561,088 $ 6,951,360 $ 6,951,360 $ 6,951,360 TOTAL INGRESOS $ - $ 18,536,960 $ 37,073,920 $ 74,147,840 $ 111,221,760 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200
INGRESOS POR VENTA PALTA HASSAÑO
9 10-20
12480 1248050% 50%6240 6240
$ 683 $ 683 $ 4,261,920 $ 4,261,920
50% 50%6240 6240
$ 431 $ 431 $ 2,689,440 $ 2,689,440
$ 6,951,360 $ 6,951,360 $ 139,027,200 $ 139,027,200