Plano 2011- 30 Novembro 2010 2 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
1 umário executivo ...................................................................................................S .......................... 4
.......................... 4
Síntese de Acções ...................................................................................................................... 5
8
.......................... 9
........................ 10
........................ 11
Mapas Financeiros................................................................................................................... 13
13
........................ 13
........................ 14
E ........................ 14
Processo de elaboração do orçamento................................................................................... 14
15
........................ 16
Q ........................ 17
A ........................ 23
5 Estimativas de Procura e quantificação dos Rendimentos ............................................................. 32
..... 32
........................ 37
Outros Rendimentos ............................................................................................................... 37
6 Caracterização e quantificação da Oferta ....................................................................................... 40
Oferta ferroviária..................................................................................................................... 40
Transportes rodoviários em substituição do Transporte ferroviário...................................... 51
7 Taxa de ocupação ............................................................................................................................ 52
Quadro de Objectivos......................................................................................
Estimativa de Procura................................................................................................................
Oferta ..............................................................................................................
Conta de exploração........................................................................................
Investimentos e Rescisões de Contratos.........................................................
1.7.1 Demonstração de Resultados .............................................................................................
1.7.2 Plano Financeiro ..........................................................................................
1.7.3 Balanço ........................................................................................................
2 nquadramento e Pressupostos .............................................................................
Serviço Público ........................................................................................................................
Pressupostos....................................................................................................
3 uadro de Objectivos..............................................................................................
4 cções a desenvolver ..............................................................................................
Procura ...............................................................................................................................
Proveitos do Tráfego .......................................................................................
Plano 2011- 30 Novembro 2010 3 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
8 asto de acesso à infra estrutura ...........................................................................G ........................ 57
........................ 57
Serviços Adicionais e Auxiliares............................................................................................... 58
9 Custos a 59
........................ 59
........................ 61
.1 ........................ 61
9.2.2 Custos Unitários de Manutenção ........................................................................................ 62
63
........................ 64
........................ 65
........................ 66
10 Custos com Pessoal ..................................................................................................................... 67
... 67
........................ 67
........................ 69
........................ 72
13 Plano Financeiro 2011 ................................................................................................................. 75
14 Mapas Financeiros....................................................................................................................... 76
Balanço .................................................................................................................................... 76
Demonstração de Resultados ................................................................................................. 77
Taxa de Utilização de Infraestruturas .............................................................
com frota...........................................................................................................................
Parque .............................................................................................................
Manutenção ....................................................................................................
9.2 Custos de manutenção................................................................................
9.2.3 Programa de Manutenção ...............................................................................................
Custos com energia de tracção .......................................................................
Limpeza de Material Circulante ......................................................................
Amortizações ...................................................................................................
Efectivos ...............................................................................................................................
Custos ..............................................................................................................
11 Outros custos operacionais .................................................................................
12 Plano de Investimentos 2011 2014.....................................................................
Plano 2011- 30 Novembro 2010 4 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
1 Sumário executivo
es as orientações
o no quadro das
eterminam a “ promoção da redução de custos
ruturas de gestão
ontexto e considerando que o grande desafio para a CP será o de alcançar, tão breve
quanto possível, o equilíbrio económico financeiro da actividade após o recebimento das
Serviço Público, o Conselho de Administração fixou para 2011 os seguintes
objectivos:
Quadro de Objectivos
Melhorar a eficiência e racionalizar a oferta, suprimindo horários e criando outros;
e, criando bilheteiras CP únicas independentemente da
Melhorar a eficiência reduzindo os custos (optimização de utilização de material circulante;
o e satisfação interna;
Melhorar os proveitos das actividades não core (Património; Publicidade).
Propor medidas fiscais incentivadoras do uso do CF em alguns locais;
Propor melhoria de BTM e a contratualização do serviço público visando a sustentabilidade
do negócio.
Para avaliação da execução deste conjunto de objectivos estabeleceram se os seguintes indicadores e metas:
O Plano de Actividades e Orçamentos para 2011 foi elaborado tendo present
estratégicas transmitidas pela Tutela Financeira ao Sector Empresarial do Estad
medidas de austeridade e que nomeadamente d
com um objectivo global de 15%, através de política salarial restritiva, est
simplificadas e fornecimentos e Serviços externos limitados”.
Neste c
dotações relativas ao
Racionalizar o contacto com o client
UN a que se destina a venda
Reduzir/simplificar cartões e descontos;
racionalização dos RH directos e Corporativos);
Melhorar os processos internos assegurando altos níveis de participaçã
Plano 2011- 30 Novembro 2010 5 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Síntese de Acções
A CP propõe se para atingir os objectivos anteriormente enunciados desenvolver um conjunto de
a) Ajustamento da Oferta à Procura:
Implementar novo modelo de oferta na linha do Alentejo, após a reabertura da Linha à
exploração ferroviária;
Interromper a actividade na Linha de Leixões;
Reformulação das ligações Internacionais, SUD e Lusitânia;
Suprimir a oferta do serviço Regional:
acções de entre as quais se destacam:
Plano 2011- 30 Novembro 2010 6 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Na Linha de Cáceres,
Na linha de Vendas Novas entre Setil e Coruche devido à reduzida procura. Na linha do
tejo entre Beja Funcheira ,
tre Régua e Pocinho (Regional da Linha do
mbra e
Suprimir 1 circulação/ dia, entre Coimbra e Aveiro (Regional da Linha do Norte);
e Guarda
comboios 5410 e 5414, de modo a permitir a continuidade, na
a Linha da Beira Alta);
Alterar o horário de partida de comboios (16802 e 16804) de modo a permitir poupar
recursos (Urbano de Coimbra),
ulações, 6 dias / semana, entre Entroncamento e Castelo Branco
do Sul),
b) Redução de Custos:
Deixar de realizar serviços alternativos que não resultem de imperativo legal.
tes rodoviários alternativos em períodos de greve,
Negócio.
materiais e também de reduzir os custos:
Diminuir a taxa de absentismo e de trabalho extraordinário,
Reduzir os consumos energéticos,
Optimizar as escalas de serviço, com impacto nomeadamente na diminuição do custo das
dormidas,
Modernizar material motor e optimizar a sua utilização,
Alen
Suprimir 4 circulações diárias (2 por sentido) en
Douro),
Suprimir 1 circulação/ dia entre Entroncamento e Coi
Suprimir os comboios 5422 e 5423, entre Guarda e Vilar Formoso,
Suprimir 1 circulação (comboio 5404) e uma tracção múltipla entre Coimbra
Alterar o horário dos
utilização dos meios físicos e humanos, em Coimbra (Regional d
Suprimir 2 circ
Suprimir, 2 circulações Diárias, entre Setúbal e Tunes
Suprimir2 circulações entre Funcheira e Setúbal (Regional da Linha
Cessar a oferta de transpor
Rescindir 30% do efectivo da estrutura da CP e efectivos das Unidades de
c) Melhorar a gestão dos recursos humanos e
Plano 2011- 30 Novembro 2010 7 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Promover a venda de material inactivo ou em reserva mas cuja utilização não se
e das instalações
d) Redução do prejuízo das Empresas Participadas da CP:
ir 468 postos de trabalho.
es de Euros. Está
ução de custos de funcionamento corrente.
GA:
Adequar a oferta à Procura rentável, com adequação dos meios de material motor (10
a instalações menos dispendiosas no Porto e rever a ocupação das Instalações no
4º;
Na ECOSAÚDE:
clínica de terceiros (em parceria)
com aluguer de espaço 250 m2, e proximidade das operações para Administração e
serviços de Back office (com a respectiva adaptação);
Investimento em rescisões por mútuo acordo, 59 mil Euros, para três efectivos.
Na FERGRÁFICA:
Reduzir custos, nomeadamente com a dispensa de 13 trabalhadores.
perspective,
Reduzir os custos de limpeza do material circulante
Na EMEF:
Concentrar a actividade de alguns postos oficinais de manutenção e
Congelar admissões.
Extingu
Com a execução destas acções o Resultado Operacional melhora 1,8 milhõ
ainda em avaliação a red
Na CP CAR
locomotivas) e de efectivos.
Na FERNAVE:
Recurso
Entroncamento;
Reestruturar a actividade da Escola Profissional e da Aprendizagem;
Libertar as Instalações na Rua Castilho 14,
Redimensionar a estrutura de RH, com redução de 32 efectivos.
Mudar as instalações da Unidade de Saúde de Lisboa para
Plano 2011- 30 Novembro 2010 8 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
e) Com o objectivo de promover o financiamento sustentável da Empresa:
Propor a revisão do modelo tarifário com vista nomeadamente à melhoria da BTM nos
aumento das receitas.
Revisão da política comercial do Longo Curso
gionais
ento.
o horário da Linha Sintra
reafectação do
nas Linhas do Douro, Minho e Algarve;
Os IR's que circulam entre Caldas da Rainha e Coimbra, passarão a circular entre Caldas da
Analisar para decisão, 4 circulações diárias, entre Covilhã e Castelo Branco( Regional da
Baixa);
ionada
Estimativa de Procura
O enquadramento macroeconómico difícil que se perspectiva para 2011 com agravamento do
desemprego e a redução da oferta em linhas de baixa procura justificada pelas medidas de
contenção de custos, contribuem para a redução de procura face a 2010 e 2009 que se verifica
principalmente na CP Regional.
serviços Suburbanos de Lisboa e Porto gerador de 5% de
Implementar a fase 5 do novo modelo tarifário nos Serviços Re
f) Acções de ajustamento da Oferta à Procura sem quantificação no orçam
Desenvolver e implementar nov
Melhorar a qualidade do serviço, através nomeadamente da introdução ou
material circulante com maior conforto
Reformular Horário de Verão de Cascais,
Raínha e Figueira da Foz (Regional da L. do Oeste);
Linha da Beira
Estas medidas traduzem se na melhoria de Resultado Operacional abaixo menc
Plano 2011- 30 Novembro 2010 9 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Oferta
A oferta prevista para 2011 ascende a cerca de 489 milhares de circulações e 30 milhões de CK, o
que representa uma redução da oferta face quer a 2009 quer face a 2010.
A redução da oferta para 2011 teve como objectivo adequar os serviços prestados à procura, e
consequentemente melhorar as taxas de ocupação.
Plano 2011- 30 Novembro 2010 10 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Conta de exploração
* Não inclui CP Carga.
Os Resultados Operacionais previstos para 2011 ascendem a –40,5 Milhões de Euros, ou seja,
melhores cerca de 29,7 milhões do que o estimado 2010 e 22,0 milhões do que os de 2009. Para
a melhoria do Resultado face a 2010, contribui uma diminuição de Gastos ( 26,3 milhões de €) e
uma melhoria dos Rendimentos (+3,4 milhões de €). Relativamente a 2009, a melhoria do
Plano 2011- 30 Novembro 2010 11 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Resultado decorre da diminuição dos Gastos ( 27,7 milhões de €) que mais que compensa a
embora o efeito
tos crescem nas
com a Frota por
dundância tendo
em vista assegurar altos índices de disponibilidade. Os Custos com Pessoal reduzem
considerada não
inclui o custo com a rescisão de contratos.
astos Operacionais situam se abaixo de
2010 e de 2009.
a da DR evidencia uma melhoria dos rendimentos em
prestação de serviço e uma redução do peso dos custos com pessoal.
e Rescisões de Contratos
A CP prevê para 2011 um investimento da ordem dos 17,4 milhões de euros. Se acrescermos as
grandes reparações do material circulante programadas (R2 e R3) o valor ascenderá aos 30,6
milhões de euros.
Os projectos em curso e aqueles que se prevêem iniciar em 2011 constam do quadro seguinte:
diminuição dos Rendimentos ( 5,6 milhões de €).
No que respeita aos Rendimentos, a prestação de serviços tende a aumentar
seja parcialmente anulado por redução de restantes rendimentos. Os Gas
rubricas de Energia para a Tracção, devido ao aumento de preços, nos Custos
ser necessário assegurar os níveis de segurança e manter níveis elevados de re
significativamente por força da redução do número de efectivos. A despesa
Os Custos com o acesso à Infraestrutura e restantes G
A observação da evolução da estrutur
Investimentos
Plano 2011- 30 Novembro 2010 12 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Nota: Os valores de 2009 e 2010 incluem apenas os projectos que têm continuação em 2011.Os valores de 2012 a 2014apenas reflectem os projectos plurianuais e previsões de algumas UN e OC.
As rescisões de contrato de trabalho e respectiva valorização constam do quadro que a seguir seapresenta:
Plano 2011- 30 Novembro 2010 13 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Mapas Financeiros
1.7.1 Demonstração de Resultados
1.7.2 Plano Financeiro
Plano 2011- 30 Novembro 2010 14 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
1.7.3 Balanço
2
do
participação dos
para cada Órgão
alinhados com os objectivos gerais fixados pelo Conselho de Administração, negociados com este.
Efectivamente, com base nos objectivos gerais e orientações escritas para a elaboração destes
instrumentos de gestão transmitidas pelo Conselho de Administração, os responsáveis das
Unidades de Negócio elaboraram um quadro de procura potencial, para os diferentes Serviços
(família de comboios), a sua distribuição ao longo do dia (ponta e fora de ponta), a sua
caracterização em termos de bilhética (título, canal de venda, bilheteira, etc.) e a sua distribuição
espacial (estações).
Enquadramento e Pressupostos
Processo de elaboração orçamento.
O processo de elaboração do Plano de Actividade e Orçamento para 2011 teve a
responsáveis de todos os Órgãos da empresa, e os objectivos quantificados
Plano 2011- 30 Novembro 2010 15 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
A oferta foi quantificada em termos de circulações, comboios quilómetro, tempo de percurso,
fim de semana.
(tipo de material,
, a energia de tracção (quantidade) por subestação e família de
o tripulação para os
melhor a
relação custo/beneficio possibilitando acções de melhoria
vez valorizadas se
Também as
e reparação de material circulante, R2 e R3 foram orçamentadas e
para o período de três anos.
Pretendeu se com o trabalho realizado possibilitar o estabelecimento de indicadores objectivos
ases analíticas de
A determinação do valor correspondente ao Serviço Público seguirá o preceituado no DL
Nesses termos, são incluídos no serviço público o diferencial de
preços praticados nos serviços suburbanos da região de Lisboa e do Porto, e os preços de
referência que permitiriam um equilíbrio em condições de eficiência. Igualmente serão
quantificados os diferenciais de procura para os serviços assegurados por razões de ordem
política, nomeadamente de coesão territorial, social ou de mobilidade. Estão nesta condição
algumas ligações regionais cuja procura é manifestamente insuficiente para justificar uma oferta
de transporte ferroviário pesado.
quantidade de lugares oferecidos e sua distribuição ao longo do dia, em dia útil e
Desta quantificação resultou a identificação do material circulante necessário
composição e tempo de utilização
circulações; combustível (quantidade) por local de abastecimento e veículo; a
comboios e o guarnecimento de estações.
Com base nesta informação foram elaborados indicadores que permitem entender
No Plano de Actividade, o foco da acção foi centrado nas quantidades, que, uma
traduziram no Orçamento de Exploração.
O orçamento de investimentos foi estabelecido para o horizonte de três anos.
intervenções de conservação
calendarizadas
para avaliação de desempenho das unidades de negócio e construir as b
contratualização do serviço público.
Serviço Público
167/2008 de 16 de Agosto.
Plano 2011- 30 Novembro 2010 16 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Naturalmente que se impõe demonstrar que os custos incorridos na prestação
custos eficientes. Assim sendo, impõe se uma demonstração exaustiva dos serviços
dos serviços são
oferecidos,
dando possibilidade aos decisores políticos de optaram pela sua não realização, redução ou
Neste documento considerou se o mesmo valor das indemnizações compensatórias atribuídas à
CP em 2009. A proposta de quantificação do serviço público irá ser apresentada posteriormente.
os serviços Alfa e
cidades e implementação da 5ª fase do modelo tarifário do serviço Regional;
ento,
Tabela salarial: aplicação das orientações sobre política salarial no Sector Empresarial do
scisões por mútuo acordo
ão do sector em situação económica difícil de modo a permitir o
semprego ou se
mecanismos legais.
0,6%),
Preços EMEF sem actualização,
consideradas na demonstração dos resultados operacionais as verbas
correspondentes às rescisões previstas e que ascendem a cerca de 26 milhões de Euros
Combustível para Tracção – 0,5728 €/lt (preço médio a Agosto de 2010 actualizado com a
variação do custo do Barril de Brent prevista no Orçamento de Estado para 2011)
Electricidade para Tracção – último preço conhecido a Agosto por subestação actualizado da
taxa de inflação
acréscimo.
Pressupostos
Crescimento da BTM em 5% para todos os Serviços Urbanos, 4,5% para
Inter
Taxa de inflação: 1,9% tal como definido no Plano de Estabilidade e Crescim
Estado,
Reajustamento do quadro de efectivos: considerado na base de re
no quadro da declaraç
acesso da generalidade dos trabalhadores dispensados ao subsídio de de
necessário recorrer à extinção dos postos de trabalho com recurso aos
Preços Refer tiveram o aumento do directório de 2011 ( aumento médio de
Não foram
Plano 2011- 30 Novembro 2010 22 de 78
AMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃOPLANE
CP FROTA
CP SERVIÇOS
Para todos os órgãos corporativos
Objectivo Indicador Meta
Redução de Custos FSE 2011/FSE 2009 15%
Recursos Humanosnº Efectivos 2011/nº
Efectivos 2010 30%
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 23 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
4
foram definidas para cada Órgão acções indispensáveis para atingir os objectivos
Assim:
CP LISBOA
Acções a desenvolverPara 2011
fixados.
Estão programadas as seguintes acções com impacto positiva na Procura:
dos os operadores
Especiais para dinamização das viagens
casa/trabalho e
vos
Introduzir na CP Lisboa o Zapping, bilhete único para utilização em to
de transporte de Lisboa
Desenvolver Parcerias / Grupos / Serviços
lazer/turismo, captação de novos clientes que viajam por motivo
dinamização de viagens escolares e para eventos musicais e desporti
rte Cascais/Sintra/Sado, através da
nças e monitorização do respectivo
s brigadas de fiscalização de Cascais e manutenção das
ano completo);
Continuar a promover o controlo de acessos às estações 2ª fase
Com impacto na redução da Taxa de Fraude e também na Procura
Incentivar a validação do título de transpo
clarificação das regras de actuação dos segura
desempenho, intensificação da
brigadas de fiscalização de Sintra/Azambuja ( 21 colaboradores
introdução de informação sonora nos comboios e nas estações.
Com o objectivo de melhorar a qualidade do serviço
pós venda,
gem sem leitura,
Promover o apoio Comercial e Venda remota, através do sistema de interfonia e venda
remota das novas máquinas de venda
Implementar em algumas bilheteiras das estações das Linhas de Cascais e de
Sintra/Azambuja, funcionalidades que permitam a venda de títulos para comboios de
outras UN, o que permitirá aumentar a rede e vendas dessas UN sem custos acrescidos
para a CP.
Melhorar a informação e apoio ao Cliente, dinamizando o serviço
procedendo ao reembolso de bilhetes carregados em Viva Via
descentralizando a base de dados dos perdidos/achados.
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 24 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Com o objectivo de reduzir custos:
Aderir à e requisição, reduzindo o trabalho administrativo actual para conferir cerca de
nomeadamente introduzindo melhorias
processuais na distribuição e documentação regulamentar;
lo informatizado de apresentações;
diminuindo
as necessidades de pessoal;
stão do material circulante, racionalizando os procedimentos e tarefas
polide
de tracção múltipla da Linha de Sintra por comboios de tracção
Substituir os comboios de tracção múltipla da Linha de Cascais por comboios de
tracção simples aos Domingos ;
gestão após implementação do projecto BSC;
Reavaliar a oferta do fim de semana na Linha de Cascais nos meses de Verão de modo
a reduzir o número de circulações e o trabalho extraordinário.
3200 requisições/mês ;
Acções para reduzir o consumo de papel,
Centralizar o contro
Encerrar o Parque de material circulante de Carcavelos ao fim de semana,
Reformular a ge
associadas aos inspectores de tracção no parque de material de Cam
Substituir os comboios
simples aos Domingos ;
Adaptar as funções de apoio à
Reduzir selectivamente os comboios no período nocturno ;
Com o objectivo de reduzir trabalho extraordinário
o o canal “MVA”,
do seu desempenho e reformulando o interface com o Cliente.
Reduzir"peso" de venda das Bilheteiras, tornando mais atractiv
através da melhoria
Com o objectivo de reduzir Taxa de Absentismo
Desenvolver a comunicação interna e motivação;
Melhorar sentimento de Segurança "no terreno" dos trabalhadores operacionais mais
susceptíveis a situações de segurança através da organização de Fóruns (taxa de
absentismo 0,5%);
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 25 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Propor modelo para comissões de venda;
Sem impacto em 2012
Desenvolver e implementar de novo horário da Linha Sintra, na sequência da conclusão
dos trabalhos de modernização da infraestrutura ;
CP PORTO
Para alcançar os objectivos propostos estão programadas as seguintes acções:
Com impacto positivo na Procura:
Desenvolver Produto Complementar / Parcerias (exemplos: Santos Populares, Festas
Académicas, Feiras, outros eventos ocasionais públicos ou privados, Praias, protocolos
s de estacionamento,…) e criação de
de transporte (segmento Famílias, Turista, Empresas e Sénior);
ética sem contacto com forte impacto ao nível da cobertura de canais
ção dos canais de
ção de comissionistas).
com Autarquias e concessionários de parque
novos títulos
Introduzir a bilh
de distribuição (alargamento do canal de vendas MVA’s, diversifica
vendas: Pay Shop, Multibanco, angaria
Reduzir a taxa de fraude;
Com objectivo de reduzir custos,
s de reserva nos ORV, dos serviços nos
a de material circulante e das instalações,
Reduzir custos em Vigilância e Segurança, conservação e reparação geral, conservação
e reparação fixas, trabalhos tipográficos, trabalhos especializados, electricidade usos
diversos, água, outros FSE’s, aluguer de veículos rodoviários
o
Diminuir repousos fora da sede, dos serviço
Pontos de Venda, no depósito de tracção e revisão,
Reduzir os gastos com a limpez
Com o objectivo de manter a Taxa de Absentismo consideraram se as seguintes acções:
Optimizar / rentabilizar os turnos dos PVP;
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 26 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Aproveitar sinergias nas categorias profissionais OVC e ORV;
Optimizar a actividade dos colaboradores destacados.
Com o objectivo de Reduzir taxa de trabalho suplementar consideraram se as seguintes acções:
Actualizar o plano de formação do Pessoal Circulante;
de venda;
Diminuir os serviços do Pessoal de enquadramento dos Depósitos de Tracção e de
Revisão e compensar os descansos;
ulante para eliminar a necessidade de dormidas em
ente único para as marchas entre Contumil e Porto S. Bento.
Diminuir os serviços de reserva nos ORV’s;
Diminuir os serviços dos postos
Actualizar as escalas de pessoal circ
Aveiro e Ovar;
Implementar o ag
Com objectivo de racionalizar o contacto com o cliente,
Elaborar Estudo sobre Rentabilidade dos PV e Optimização da Rede de Vendas e
o aumento da eficiência da rede de vendas;
Orientar a Acção da FV para a venda de outros produtos extra tráfego;
Alargar o portfólio de produtos em regime de prestação de venda a terceiros mediante
comissão adesão ao sistema payshop (tipo CTT); venda de ingressos para
espectáculos, eventos, livros, guias turísticos, etc;
zação em todos os PVP.
o
respectiva monitorização;
Implementar medidas tendo em vista
Diversificar artigos de Merchandising e comerciali
Para ajustar a oferta à procura
Interromper a actividade da Linha de Leixões;
CP LONGO CURSO
Para alcançar os objectivos propostos estão programadas as seguintes acções:
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 27 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Com impacto positivo na procura e aumentar a taxa de ocupação dos comboio
Acções de dinamização da comunicação interna junto das empresas
Produção
s:
e entidades, a
de material de comunicação específico para a divulgação junto de potenciais
Clientes Desenvolver o Portal de Empresas no Site CP, para divulgação aos potenciais
ompra limitada ao
ões),
Dinamização dos comboios concerto atrvés de contactos com as Promotoras de
o do término dos
ção da venda em regime de pacote ,
número de acções de
ento de pacotes
Dinamizar o Produto Estudante com acções tácticas junto do segmento estudante,
de parcerias que
comunicar mobilidade.
clientes,
Programa de fidelização para as pequenas e médias empresas (c
netTicket, análise da utilização mensal e prémios às melhores utilizaç
espectáculos, adequação de horários dos comboios especiais a
eventos, promo
Dinamizar os Grupos (escolas; ATL's; escuteiros), aumentando o
comunicação e venda, prospecção de mercado e desenvolvim
(comboio + actividade),
Implementar o Produto Família através do desenvolvimento
acrescentem valor e produção de material de comunicação,
Campanha transversal dos Produtos AP e IC,para
Com o objectivo de racionalizar o contacto com o Cliente
nais Venda Automáticos: desenvolvimento das vendas por neticket e
o de bilhetes com
ne e pagamento com cartões na Venda em Trânsito,
Identificar necessidades de desenvolvimento do Sistema de venda e acompanhar a sua
implementação;
Dinamizar os Ca
outros modos de pagamento (homebanking e Multibanco), emissã
reserva onli
Com o objectivo de reduzir gastos:
Cessar a exploração da Linha do Alentejo (fim dos transbordos rodoviários a partir de 1
de Maio de 2011),
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 28 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Reduzir as rubricas de custos orçamentados pela CP LC em 15% face a 2009 com
cordo CP/Renfe,
rnacionais: SUD e Lusitânia.
excepção das rubricas de restauração e A
Reformular as ligações Inte
Com o objectivo de reduzir taxa de absentismo
Implementar a verificação de baixas médicas pelas juntas médicas.
Com o objectivo de reduzir taxa de trabalho suplementar
as áreas operacionais: tracção, estações,
Atribuir a Inspectores serviços especiais e desdobramentos,
único nas marchas em vazio,
Domingos;
Compensar os descansos.
Reduzir o número de serviços em determinad
manobra, revisão de material,
Implementar o agente
Acções de formação de 2ª a 5ª feira,
Implementar a rotatividade de descanso sem repetição de Sábados e
Com o objectivo de aumentar a eficiência na utilização de tripulações de condução
Implementar uma escala de serviço que contemple períodos de trabalho com viagens
de ida e volta;
ial motor (18 locomotivas em base line);
Manter a eficiência na utilização de tripulações de revisão;
Para atingir os objectos, propõem se as seguintes acções:
Optimizar a utilização do mater
CP REGIONAL
Com o objectivo de aumentar a eficiência
Implementar novo modelo de oferta na linha do Alentejo,
Consolidar os programas turísticos comboios aventura, temáticos, eventos, a vapor, a
pedido e para grupos em comboios regulares,
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 29 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Melhorar as condições de conforto no Material circulante nas Linhas do Douro, do
nsporte para procura turística.
Algarve e Minho,
Criar novos títulos de tra
Com o objectivo de ajustar oferta à procura:
Beja e Funcheira,
ido) entre Régua e Pocinho,
e Entroncamento e Coimbra,
e Guarda e Vilar Formoso,
bra e Guarda,
Alterar o horário dos comboios 5410 e 5414, de modo a permitir a continuidade, na
utilização dos meios físicos e humanos, em Coimbra,
Alterar o horário de partida de 2 comboios (16802 e 16804) de modo a permitir poupar
elo Branco,
Avaliar a supressão de 4 circulações, diárias, entre Covilhã e Castelo Branco,
teração da circulação para Caldas da Raínha e Figueira
entre Caldas da Rainha e Coimbra),
Circulações entre
Terminar o serviço rodoviário na linha do Tâmega, Corgo, Ramal da Figueira e Lousã e
Linha da Beira Baixa entre Covilhã e Guarda,
Suprimir a oferta no Ramal de Cáceres, de Setil e Coruche e entre
Suprimir 4 circulações diárias (2 por sent
Suprimir 1 circulação por dia, (comboio 4501), entr
Suprimir 1 circulação por dia, entre Coimbra e Aveiro,
Suprimir os comboios 5422 e 5423, entr
Suprimir 1 circulação (comboio 5404) e uma tracção multipla, entre Coim
recursos,
Suprimir 2 circulações, 6 dias / semana, entre Entroncamento e Cast
Avaliar para os IR's 802 e 803, al
da Foz (circulam
Suprimir, 2 Circulações Diárias, entre Setúbal e Tunes e de 2
Funcheira e Setúbal,
Com o objectivo de reduzir custos
Aumentar a produtividade dos recursos humanos / tripulações, com a criação dos
Postos de Tracção e de Revisão das Caldas da Rainha, extinção dos Postos de Tracção e
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 30 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
de Revisão do Pinhal Novo, Racionalização dos meios afectos ao acompanhamento do
Aumentar a produtividade do material circulante pela optimização das rotações do
de Material,
para condução e
Adequar e racionalizar o fornecimento de serviços externos acompanhando e
fiscalizando das prestações de serviço fornecidas à CP Regional e pela elaboração de
propostas de racionalização.
tráfego e optimização das escalas de Pessoal,
material circulante e gestão eficiente dos Parques
Aumentar a eficiência energética implementando procedimentos
afectação eficiente do material circulante aos comboios,
Com o objectivo de racionalizar o contacto com o cliente
Optimizar a rede de vendas outsourcing da venda de produtos turísticos com a
olo com AV’s para
a venda e publicação da regulamentação comercial interna
criação de produtos específicos para o canal de vendas AV’s, protoc
regulamentar
Com o objectivo de reduzir taxa de trabalho suplementar
ção eficiente do PessoalOptimizar as escalas de pessoal circulante com a afecta
Circulante às escalas;
Com o objectivo de aumentar a eficiência na utilização de tripulações de condução
Rever as escalas de pessoal de condução.
Com o objectivo de aumentar a eficiência na utilização de tripulações de revisão e venda
Rever as escalas de pessoal de revisão e venda.
CP FROTA
Para alcançar os objectivos propostos estão programadas as seguintes acções:
Rever os contratos de manutenção com a EMEF,
Racionalizar o parque de Reserva,
Identificar material para venda,
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 31 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Colocar a gestão de stocks no fornecedor da manutenção.
CP SERVIÇOS
mas de Gestão de Presenças com extensão ao pessoal não circulante;
Cartão CP – 2.ª fase: integração com Bilhética sem contacto com substituição da
Introduzir novas funcionalidades e acréscimo de usabilidade em módulos SAP;
dores via Internet;
as ferramentas de suporte à decisão e à Gestão pela utilização de diversos
sistemas: BPM, BCS e SAP Consolidação;
Implementar o Sistema de Gestão de Limpeza (SIGEL);
Renegociar contratos para reduzir custos com limpeza, instalações e material
circulante;
contratos;
o Clarificar a missão e actividades a desenvolver, pelo Centro Corporativo, CP Serviços e CP Frota
com o objectivo de eliminar actividades redundantes e ajustar estruturas;
o Promover o crescimento dos Proveitos não Core, libertando espaços não necessários,
rentabilizando bens e equipamentos não necessários à actividade;
o Preparar proposta de Concessão e de Serviço Público de acordo com as orientações da Tutela.
Para alcançar os objectivos referidos foram programadas as seguintes acções:
Melhorar o Siste
Bilhetes Quilométricos;
Efectuar o registo de Fornece
Implementara facturação Electrónica;
Optimizar
Reduzir custos com alojamentos pela optimização / renegociação de
ACÇÕES GLOBAIS
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 32 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
5 Estimativas de Procura e quantificação dos Rendimentos
agravamento do
ão da oferta em linhas de baixa procura justificada pelas medidas de
contenção de custos, contribuem para a redução de procura face a 2010 e 2009 que se verifica
principalmente na CP Regional.
Procura
O enquadramento macroeconómico difícil que se perspectiva para 2011 com
desemprego e a reduç
Para a UN CP Lisboa temos como objectivo para 2011 um crescimento de procura de 0,7% face ao
estimado para 2010. Prevê se maior crescimento nas linhas Sintra/Azambuja e Cascais,
consequência de medidas de incentivo à validação do título de transporte e do controlo de acessos
às estações 2ª fase, bem como da implementação do Zapping.
Manteve se o percurso médio constante face a 2010.
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 33 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Na CP Porto prevê se para 2011 um aumento do número de passageiros transportados apesar dos
passageiros quilómetro diminuírem ligeiramente. Prevê se o encerramento à exploração
ferroviária da Linha de Leixões.
O percurso médio global decresce ligeiramente, passando de 29,6 para 29,0.
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 34 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Na CP Longo Curso prevê se como objectivo para 2011 um acréscimo de 0,9 % de P e 2% de PK,
ra o serviço Regional.
Esta alteração tem impacto no percurso médio aumentando o.
não obstante a transferência dos IC do Alentejo pa
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 35 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
A previsão do crescimento da procura decorre de acções conducentes a uma
comboio pelos clientes CP/Empresas, o que se traduziria no aumento dos P
conforto do AP e em 1ª cl. do IC. Para
maior utilização do
(162 mil) na classe
o crescimento previsto contribuem ainda acções de
dinamização dos comboios concerto, grupos, produto “estudante” e produto ”família”. Está
ia do conhecimento do cliente, desenvolvimento dos canais
peza do material circulante poderão
a nomeadamente por algumas
Linhas de Tomar,
Minho, Douro e Algarve, se prevê crescimento da procura sendo nestas ultimas por virtude da
introdução de material circulante com melhores condições em termos de conforto.
Na Linha do Alentejo com a finalização das obras de modernização do troço Bombel – Casa Branca
– Évora em Junho do próximo ano, será implementado um novo modelo de oferta que possibilitará
o incremento da procura mas que deverá ocorrer apenas a partir de 2012.
também prevista uma campanha do produto AP e IC
Também acções no âmbito da melhor
de venda automática, melhoria da pontualidade e da lim
conduzir à manutenção ou aumento da procura.
Na CP Regional prevemos um decréscimo de cerca de 9% em P e 5% em PK.
Em quase todas as Linhas prevê se redução da procura, justificad
supressões / ajustamentos introduzidos na oferta ferroviária e rodoviária. Para as
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 37 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Proveitos do Tráfego
proposto para os serviços AP e IC
da CP Longo Curso, um aumento de 5% da BTM dos serviços suburbanos e a implementação da 5ª
fase do novo modelo tarifário no serviço Regional (+3% relativamente à 2ª fase).
Os rendimentos das Prestações de Serviços crescem substancialmente.
Este crescimento tem subjacente um aumento tarifário de 4,5%
Outros Rendimentos
Para 2011 prevê se obter em Outros Rendimentos um valor inferior ao de anos anteriores.
Efectivamente nos Rendimentos em 2009 estão incluídos nomeadamente, penalidades à Siemens
decorrente do contrato de aquisição do material circulante da CP Carga, alienação de
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 38 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
equipamentos e da Colónia de férias de Valadares e em 2010 penalidades à Fujitsu e Sadamel e
mais valia decorrente da alienação de material para a Argentina.
Proveitos Intra grupo
Inclui se nesta rubrica os valores facturados pela CP às suas Participadas por serviços prestados e
por aluguer de frota.
Rendimentos por Refacturação
Na rubrica de Manutenção e Reparação de Material Circulante estão incluídos os custos aleatórios
incorridos com material afecto à CP Carga.
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 39 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Restantes Rendimentos
Inclui os rendimentos relativos à rentabilização de activos não core como é o caso de concessão de
espaços comerciais em estações e aluguer de Edifícios Oficinais e Terminais.
e Serviços inclui o
em custos. Inclui
o da RENFE, na exploração do Porto/Vigo.
Na rubrica Diversos dos Proveitos Suplementares, 1500 milhares de Euros são Proveitos da CP
Lisboa pela venda de Cartões para Assinaturas e Passes (com contrapartida de cerca de 500
milhares de euros em custos).
De referir ainda que em 2011 o valor da rubrica Diversos de Outras Prestações
proveito da venda de revistas da CPLC, com contrapartida de igual montante
ainda a comparticipaçã
Subsídios
Em Indemnizações Compensatórias para 2011 considerou se idêntico valor ao de 2009. Os
subsídios ao investimento correspondem ao reconhecimento do proveito de investimentos
subsidiados no passado.
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 40 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
6 Caracterização e quantificação da Oferta
Oferta ferroviária
A oferta prevista para 2011 encontra se no quadro seguinte.
s decorre essencialmente das supressões de
que se relembram:
e de Cáceres
Supressão da oferta da Linha de Vendas Novas
inho (Regional da Linha
pressão 1 circulação/ dia entre Entroncamento e Coimbra
ha do Norte);
,
ltipla entre Coimbra e
Guarda
Alteração do horário dos comboios 5410 e 5414, de modo a permitir a continuidade, na
utilização dos meios físicos e humanos, em Coimbra (Regional da Linha da Beira Alta);
Supressão de 2 circulações, 6 dias / semana, entre Entroncamento e Castelo Branco ;
Supressão de 2 circulações diárias, entre Setúbal e Tunes
Supressão de 2 circulações entre Funcheira e Setúbal (Regional da Linha do Sul),
Conforme pressuposto geral indicado, não foi considerado o Impulso’08.
A redução evidenciada em todos os indicadore
circulações para adequar a oferta à procura e
Supressão da oferta da Linha de Leixões
Supressão da oferta no troço Beja Funcheira
Supressão 4 circulações diárias (2 por sentido) entre Régua e Poc
do Douro),
Su
Supressão de 1circulação/ dia, entre Coimbra e Aveiro (Regional da Lin
Supressão dos comboios 5422 e 5423, entre Guarda e Vilar Formoso
Supressão de 1 circulação (comboio 5404) e uma tracção mú
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 41 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
A evolução da Oferta por UN é a seguinte:
A análise por Unidade permite evidenciar os seguintes aspectos:
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 42 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
CP Lisboa
As variações face a 2010 decorrem de:
por efeito de calendário (menos 3 dias úteis);
o ao ano inteiro do
novo horário introduzido em meados de 2010 (comboios fora da hora de ponta de 30 em
30 minutos em vez de hora a hora). As acções previstas para 2011 não têm qualquer
impacto identificado em termos de oferta.
As características do material motor afectas à oferta de cada família constam do mapa que a seguir
se apresenta:
Redução do número de circulações
Aumento do número de circulações na Linha do Sado devido à aplicaçã
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 43 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
CP Porto
Para 2011 os indicadores de oferta diminuem perto de 4% face a 2010, essencialmente pela
supressão da Linha de Leixões e pela redução de marchas.
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 44 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
As características do material motor afectas à oferta de cada família constam do mapa que a seguir
se apresenta:
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 46 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
As variações face a 2010 resultam de:
O serviço IC não contemplar os eixos Évora e Beja (actualmente com oferta rodoviária e
antes das intervenções na infra estrutura com oferta de 3 IC’s diários por sentido Évora e 2
jacente o impacto das greves ocorridas (entre Janeiro Julho onde
ro aumento da oferta,
Se expurgarmos os efeitos das greves e dos IC eliminados as variações são praticamente nulas.
As características do material motor afectas à oferta de cada família constam do mapa que a seguir
se apresenta:
IC’s Beja);
O estimado 2010 ter sub
foram suprimidos 58 Alfas, 90 IC e 4 Internacionais), explica o ligei
mais evidente nos Alfas e nos IC’s.
CP Regional
As variações relevantes da oferta são:
Aumento de circulações de 1,5% na linha do Minho muito embora se mantenha oferta de
2010
Encerramento/Supressões de algumas Linhas e de circulações;
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 47 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Aumento significativo da oferta na linha do Alentejo, influenciado p
oferta em 2010 devido às obras na infra estrutura mas tamb
ela diminuição da
ém por um acréscimo em 2011
es;
linha, prevê se em
ra e 4 IC para Beja, assim como 2 comboios Barreiro Beja e 8
(DU e FDS) e 12
o se a eliminação da
família Faro Tavira com 10 circulações / dia útil, mas introduzindo se uma nova família
e 18 em fim de
útil e FDS.
Coimbra com decréscimos de 68%
ções de Coimbra
Em termos de quantidade de comboios a ligação entre Coimbra e Coimbra B
tem um peso considerável ( 22.865 comboios ano) mas em termos de CK tal não é tão
relevante uma vez que estas estações distam entre elas apenas 1km.
Estas alterações nas quantidades de circulações reflectem se em termos de Comboios Quilómetro
num acréscimo de 0,5%,
de circulações por incorporação no serviço regional do serviço Intercidad
Comparando com 2009 uma vez que 2010 foi um ano atípico nesta
2011, 6 comboios IC para Évo
comboios Évora Beja serão substituídos 10 comboios Lisboa Oriente Évora
comboios Casa Branca Beja (DU e FDS);
Crescimento da oferta na Linha do Algarve a partir de Abril, prevend
família Faro Vila Real de Santo António com 21 circulações / dia útil
semana. Em Maio inicia se uma nova família Faro Tunes com 4 circulações/dia
A variação mais significativa é nos Urbanos de
justificados pela eliminação da circulação de navetes entre as esta
Coimbra B.
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 48 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
(a) Em 2010 estava considerado no Ramal de Tomar
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 49 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Para 2011 os percursos diminuem ainda influenciado pelo facto de em 2009 e 2010 constarem
duplas nas suas
verifica se uma racionalização da oferta, encontra se
dentro da mesma ordem de grandeza dos comboios quilómetro, o que está de acordo com o tipo
de composições simples a utilizar pela Unidade.
todas as marchas e em 2011 só se considerar as marchas que são previsíveis.
Em 2009 e 2010 verifica se que a Unidade utilizou algumas composições
circulações (Percursos > CK); para 2011
A modificação do tipo de material circulante nas linhas anteriormente referidas reflecte se ao nível
dos lugares oferecidos: diminuição no Douro, Oeste e Algarve e aumento noMinho e Alentejo.
Para 2011 prevê se melhorar significativamente a oferta da CP Regional ao nível do material que
lhe está afecto com:
estre de 2011) de
ial circulante alugado à RENFE, que terá como grande vantagem melhorar as
se prever alteração
As linhas do Oeste e do Algarve receberão o material liberto nas linhas onde irá circular o
material da RENFE, e serão libertadas as UDD600 e algumas Allan 350 que se encontram
obsoletas.
A introdução de material Electrificado no troço Covilhã Castelo Branco e na linha do Alentejo, de
que resultarão benefícios ao nível dos clientes e da operação da Unidade.
Entrada faseada ao serviço nas linhas Minho e Douro (a partir do 1º trim
mater
condições de conforto oferecidas aos clientes, apesar de não
significativa dos tempos de percurso.
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 50 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
As características do material motor afectas constam do mapa que a seguir se apresenta:
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 51 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Transportes rodoviários em substituição do Transporte ferroviário
irá assegurar em 2011 os serviços rodoviários de substituição em linhas cuja retoma do
serviço ferroviário se prevê para este ano. Assim os serviços que irão ser assegurados são os
seguintes:
A CP apenas
Na BEIRA BAIXA
Castelo Branco – Covilhã
A interdição do transporte ferroviário está prevista até Março de 2011.
Substituição do Cº 5670 de 3ª feira a Sábado, excepto feriados, por um autocarro de 50 lugares, que
efectua paragens em todos as estações e apeadeiros.
3 trajectos:
> Casa Branca < > Alcáçovas com paragem em todas as
2) Évora < > Casa Branca < > Alcáçovas (2 autocarros/dia em cada sentido);
3) Pinhal Novo < > Vendas Novas (3 autocarros/dia em cada sentido em que 5 destes
trajectos são directos entre P. Novo < > V. Novas < > P. Novo enquanto 1 autocarro faz
paragem em todas as estações intermédias).
Deixarão de prestados serviços rodoviários no Tua, Corgo e Tâmega, na Lousã, Coimbra – Figueira daFoz (por Cantanhede) e Covilhã – Guarda.
A venda em trânsito é assegurada por um ORV.
No ALENTEJO
O serviço rodoviário de substituição na Linha do Alentejo efectua se nos seguintes
1) Pinhal Novo < > Vendas Novas <
estações e apeadeiros (1 autocarro/dia em cada sentido);
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 52 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
7 Taxa de ocupação
de ocupação dos suburbanos devem ser analisadas tendo em consideração que, pelo
menos às horas de ponta, a ocupação dos comboios é elevada num sentido e baixa no sentido
oposto.
à estimada
.
crescimentos mais
Rossio, Meleças Roma e Meleças Oriente e
Cascais Cais do Sodré.
As taxas de ocupação mais baixas são as previstas ao fim de semana nas famílias S. Apolónia
Azambuja, M. Abraão Alverca e Barreiro Praias Sado.
As taxas
CP Lisboa
A taxa de ocupação média dos comboios da CP Lisboa prevista para 2011 é, superior,
para 2010 (18,1%)
O crescimento verifica se em todas as Linhas com excepção da Linha do Sado. Os
significativos prevêem se para as famílias Sintra
CP Porto
A taxa de ocupação dos comboios da CP Porto prevista para 2011 cresce cerca de 0.8p.p.
relativamente a 2010.
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 53 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Dado a Linha de Leixões ter em 2010 taxas de ocupação muitíssimo baixas
sequência ao projecto de modernização inicialmente previsto (abertura à exploraçã
e não se ter dado
o ferroviária das
ão das condições.
Para a família Lousado – Guimarães, que apenas se realiza fora das horas de ponta, prevê se
igualmente taxas de ocupação muito baixas.
estações S. João e Arroteia), prevê se em 2011 terminar a operação, até a alteraç
CP Longo Curso
A taxa de ocupação média dos comboios da CP Longo Curso prevista para 2011 é de cerca de 9%
superior à que a estimada para 2010.
As taxas de Ocupação do Serviço Intercidades são em média mais elevadas do que as do Alfa, devido
ao Intercidades do Porto e de Guimarães (ambos com cerca de 66%).
Os IC’s de Évora e Beja, deixarão de ser realizados em 2011.
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 54 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
CP Regional
A taxa de ocupação média dos comboios da CP Regional prevista para 2011 aumenta
nomeadamente em consequência das supressões programadas para as circulações de baixa
ocupação.
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 57 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
8
com o acesso diminuem devido à redução da oferta e não obstante a actualização das
tarifas e a reabertura à exploração ferroviária da Linha do Alentejo, encerrada desde Maio de
2010.
Gasto de acesso à infra estruturaOs gastos
(Inclui taxa de infraestrutura em Espanha)
Taxa de Utilização de Infraestruturas
A observação da tarifa média por UN evidência que a tarifa média da CP Regional, é superior à dasrestantes UN não obstante utilizar a pior infraestrura.
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 58 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Serviços Adicionais e Auxiliares
Os Serviços em Estações e Apeadeiros crescem substancialmente por efeito do preço.
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 59 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
9 Custos com a frota
Parque
O parque activo de material afecto à exploração é o indicado no mapa que a seguir se apresenta.
Constituído por 486 unidades de material motor e automotor e 103 unidades de material
rebocado, das quais 103 unidades de material motor são reserva para assegurar a operação
durante o período de manutenção do material e 80 são consideradas não necessárias ao negócio
ou inoperacionais.
Para além destas existem ainda unidades de material motor, automotor e rebocado de séries que
não se encontram afectas à exploração:
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 60 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Para 2011 prevê se uma reestruturação do parque activo.
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 61 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Manutenção
9.2.1 Custos de manutenção
Nesta rubrica prevemos para 2011 uma verba de 129 milhões de euros correspondendo a umaumento de 1,0% (+ 1,3 milhões euros) relativamente ao estimado para 2010. Comparativamente a2009 verifica se um crescimento de 1,3% (+1,6 milhões euros).
Forfait e Outras Intervenções
. O detalhe destes valores consta do quadro seguinte:
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 62 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Cus r vandalismos e acidentes
(Valores estimados pela CP Frota)
tos relativos a reparações po
O forfait da EMEF em 2011 no montante de 19,6 Milhões de euros reduz relativamente a 2010 poractivo e Kms percorridos mas também por a reparação das
de Junho pelo ACE SIMEF.
9.2.2 Custos Unitários de ManutençãoOs custos unitários de manutenção para 2011 são os seguintes:
virtude não só da diminuição do parquelocomotivas 5600 e 4700 passar a ser efectuada a partir
Verifica se uma subida que importará analisar.
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 63 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
9.2.3 Programa de Manutenção
R2 e R3
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 64 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Custos com energia de tracção
Os Custos da Energia para a tracção previstos para 2011 mantêm se praticamente ao nível de 2010pois apesar do aumento do preço do combustível e da energia eléctrica, prevê se uma redução decerca de 10% dos percursos com material a Diesel e de 3,3% do material eléctrico.
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 65 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
* Valor do Regional aguarda conferência da UN.
Limpeza de Material Circulante
Nesta rubrica prevemos para 2011 uma verba de 2,5 milhões de euros correspondendo a umadiminuição de 32,8% ( 1,2 milhões euros) relativamente ao estimado para 2010. Comparativamentea 2009 verifica se uma redução de 37,9% ( 1,5 milhões de euros). A redução é explicada pelaredução da frota e pelo corte de 15%
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 66 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Amortizações
te é de 61,8 milhões de euros ou seja4,9 Milhões de euros que em 2010. O desvio é justificado por:
ra definitivo e deinvestimentos a realizar em 2011: +0,3 Milhões de euros.
incluído a amortização do parque de material motor inactivo e em reserva naduções de material
lizações do Custo dos Rs
O valor de anualizações dos Rs para 2011 é de 17,4 milhões de euros ou seja +0,8 Milhões de eurosque em 2010. O desvio é justificado por:
Anualização de Rs em curso e de Rs a realizar em 2011: +2,1 Milhões de euros.
Neste valor está incluído a anualização dos Rs do parque de material motor inactivo e em reserva naCP Frota que é de 1,8 Milhões de euros, valor este que ainda não considera as reduções de materialprogramada.
O valor de amortizações para 2011 relativas a material circulan
Alteração da vida útil do Material de Cascais: 4,3 Milhões de euros;
Amortização integral: 0,9 Milhões de euros;
Amortização de investimentos em curso entretanto transferidos pa
No valor de 2011 estáCP Frota que é de 3,8 Milhões de euros, valor este que ainda não considera as reprogramada.
Anua
Amortização integral de Rs: 1,3 Milhões de euros;
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 67 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
10 Custos com Pessoal
está espelhada no
quadro seguinte, no pressuposto de que será possível fazer rescisões por mútuo acordo no quadro da
declaração do sector em situação económica difícil de modo a permitir o acesso da generalidade dos
trabalhadores dispensados ao subsídio de desemprego ou se necessário recorrer à extinção dos postos
de trabalho com recurso aos mecanismos legais.
Efectivos
O quadro de efectivos de 2011 será ajustado aos níveis de actividade, cuja evolução
Custos
Os Custos com Pessoal de 2011 foram calculados pelos Recursos Humanos tendo em consideraçãoas orientações transmitidas pelas Tutelas.
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 68 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Considerou se para a redução dos 239 efectivos uma diminuição dos custos com pessoal de cerca de
conformidade com osde Negócio para 2011 ( 0,7 milhões de euros).
no de Formação,
Fez se uma estimativa para custos com rescisões cujo quantitativo no quadro dos pressupostosanteriormente referidos aponta para 26 milhões de Euros, com a seguinte distribuição:
4,2 milhões de euros, para meio ano.
Os valores de custo com Trabalho Extraordinário foram corrigidos emobjectivos indicados pelas Unidades
Nos Outros Custos com Pessoal no valor de 2,1 milhões de euros incluí se, Plasaúde e Higiene no trabalho e fardamentos.
Em 2009 o valor das rescisões foi de 7,1 Milhões de Euros. Estima se que para 2010 o valor dasrescisões seja de 4,8 Milhões de Euros.
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 69 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
11 Outros custos operacionais
para 2010 e cercace a 2009.
A contenção de custos verifica se para a maioria das rubricas, cumprindo a redução de 15% exigidapelas Tutelas.
Estas rubricas de Custos diminuem globalmente cerca de 11% face ao estimadode 18% fa
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 70 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Prevê se que estas rubricas na sequência da redução da frota activa e do corte de 15% venham aapresentar um decréscimo de cerca de 1,7 Milhões de euros.
ção / Assistência
Prevê se para esta rubrica um crescimento de 763 milhares de euros justificado nomeadamentento dos equipamentos de controlo de acessos e bilhética sem contacto
(1ª e 2ª fase) na CP Lisboa.
Alojamento de Pessoal Operacional
Em virtude dos ajustamentos previstos em termos de oferta e consequentemente no número de
Nesta rubrica prevemos para 2011 uma verba de cerca de 3,2 milhões de euros para Vigilânciamilhões de euros para Vigilância PSP correspondendo a uma
diminuição de 10% face a 2009.
trada em funcionamento das Gates, obrigará a um ajustamento doedida do necessário ainda que com redução do nível de serviço.
Comboios
Incluem se nesta rubrica os serviços de restauração a bordo nos serviços de Longo Curso, com aseguinte afectação prevista para 2011:
Alfas – 3,1 Milhões de euros;
Intercidades – 0,2 Milhões de euros;
Lusitânia – 0,8 Milhões de euros;
SUD – 0,9 Milhões de euros.
Limpeza de Instalações e deMaterial Circulante
Serviços de Manuten
pela entrada em funcioname
dormidas, prevê se que esta rubrica apresente uma diminuição de 4% face a 2009
Vigilância e Segurança
Contratada e de cerca de 1,2
Esta redução, atendendo à enefectivo operacional na m
Serviços de Restauração de
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 71 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Outros Subcontratos
Prevê se para 2011 um crescimento desta rubrica face a 2009, decorrente de um acréscimo degastos com revistas e jornais para os Lounges da CP Longo Curso, com contrapartida em igualmontante em Rendimentos.
Nesta rubrica prevemos para 2011 uma verba de cerca de 1,4milhões de euros correspondendo a% relativamente ao estimado para 2010. Comparativamente a 2009 verifica se19%.
Trabalhos Especializados
Nesta rubrica prevemos para 2011 uma verba de cerca de 1,8 milhões de euros correspondendo auma diminuição de 32% ( 861 mil euros) relativamente ao estimado para 2010. Comparativamentea 2009 verifica se uma diminuição de 35% ( 984 mil euros).
Publicidade
uma redução de 20uma diminuição de
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 72 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
1 Plano de Investimentos 2011 2014
2011 um investimento da ordem dos 17,4 milhões de euros. Se acrescermos as
grandes reparações do material circulante programadas (R2 e R3) o valor ascenderá aos 30,6
milhões de euros.
Os projectos em curso e aqueles que se prevêem iniciar em 2011 constam do quadro seguinte:
2
A CP prevê para
Nota: Os valores de 2009 e 2010 incluem apenas os projectos que têm continuação em 2011.Osapenas reflectem os projectos plurianuais e previsões de algumas UN e OC.
valores de 2012 a 2014
resentam no seu
R’s), sendo assim a parcela mais expressiva do investimento.
Salientam se alguns dos projectos de investimento mais significativos previstos para o ano 2011:
Intervenção de meio de vida dos CPA’s (Alfa Pendulares) – Este investimento, no valor global de 20
M€, tem como objectivo a manutenção da capacidade operacional das unidades face à data da sua
entrada ao serviço e a modernização da sua imagem. Tem subjacente a entrega de 3 unidades em
2012, 4 em 2013 e 3 em 2014.
Os programas de aquisição, modernização e beneficiação de material circulante rep
conjunto 50% do total (sem
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 73 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Substituição de Caixa de Rodados das UDD’s 450 – Projecto iniciado em 2009, c
de 1,8 milhões €. Este investimento visa colmatar um problema de
om um valor global
desadequação das caixas de
2002.
nto neste material
velocidade máxima
s boggies de que estão equipadas) e melhorar a segurança dos
sim, o número de
48 unidades e na
idades serão utilizadas aquando
investimento tem o
almente efectua o
serviço Intercidades, levando assim à percepção de melhoria da qualidade oferecida.
ento já iniciado em
nça nas estações e
de fraude, bem como, obter as matrizes origem/destino de passageiros
na Linha de Cascais
Damaia, Benfica e
(no valor
A sua recuperação
permitirá a ocupação de parte do mesmo por instalações oficinais, de armazém e de apoio
administrativo da SIMEF, evitando uma nova construção, e simultaneamente responde às
necessidades de instalações dos prestadores de serviço da CP (serviços de limpeza, etc.).
Actualização de redes infra estruturas para cumprimento regulamentação ambiental – O
investimento (no de total 800 mil €) tem como finalidade adequar a generalidade das redes de infra
estruturas à nova realidade legislativa, sob pena de não o fazendo, se incorrer em situações de
rodados existentes aos motores instalados na modernização ocorrida entre 1997
Modernização de 45 carruagens “modernizadas” – O objectivo do investime
(total de 1,6 M€), afecto ao serviço Intercidades, é proporcionar o aumento da
de 160 para 200 km/h (igual à do
passageiros com instalação de aviso sonoro de fecho de portas reduzindo as
entalamentos no embarque/desembarque.
Remodelação de UTE 2240 – Este projecto consiste na remodelação da imagem de
substituição de bancos em 5 unidades (total de 1,2 M€). Estas 5 un
da retoma do serviço na linha do Alentejo nos novos moldes de exploração. Este
propósito de aproximar a configuração das UTE da tipologia do material que actu
Instalação de Controlo de Acessos em 12 Estações da CP Lisboa – Este investim
2010, no valor global de 6,6 milhões €, tem como finalidade incrementar a segura
comboios, diminuir a taxa
reais o que permitirá um melhor conhecimento da procura existente.
Prevê se o fecho das estações de Algés, Carcavelos e Paço de Arcos (em análise)
e de Sintra, Portela de Sintra, Algueirão, Cacém, Massamá, Reboleira, Stª Cruz
Campolide na linha de Sintra.
Reordenamento Geral da Área de Estabelecimento CP S. Apolónia – Este investimento
de 750 mil €) visa aproveitar um edifício devoluto que não pode ser demolido.
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 74 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
ilegalidade sujeitas a coimas ou até mesmo passíveis de virem a ser interditos alguns locais de
Relativamente às grandes reparações de material circulante (R2 e R3) temos a seguinte distribuição:
R2
laboração.
O material da CP Lisboa apresenta a maior fatia de R2 em 2011 (8,7 milhões), com reparações nas
automotoras que circulam na linha de Cascais (2300 e 2400) e na linha da Azambuja (3500).
R3
Total de Rs
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 75 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
1 Plano Financeiro 2011
1 estão previstas necessidades de financiamento de cerca de 633 milhões de
euros, sendo 236 milhões de euros de novas necessidades e 397 milhões de euros de renovação da
dívida vincenda em 2011.
3
Para o ano de 201
Embora a actividade normal da Empresa liberte cerca de 5 milhões de e
necessidades de fina
uros, as restantes
nciamento são bem superiores, em particular os juros da dívida. Assim temos
7 milhões de Euros
Neste contexto, o stock de dívida apresenta um crescimento de 7,1% superior ao limite de 6% fixado
no PEC para o próximo ano.
Para satisfazer estas necessidades procuraremos junto do Tesouro o apoio necessário para
financiamento directo ou para obtenção de aval para ida ao mercado de capitais. No plano
estabelecido considerou se o custo de uma emissão obrigacionista no mercado financeiro.
A CP continuará a prosseguir uma gestão de risco de taxa de juro adequando a estrutura de
financiamento entre taxa fixa e variável à política de risco definida.t
necessidade de novos financiamentos no montante de 633 milhões de Euros, 39
para amortizar dívida e 236 milhões de Euros de novas necessidades.
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 76 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
14 Mapas Financeiros
Balanço
Plano 2011 - 30 Novembro 2010 77 de 78
PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO
Demonstração de Resultados