PlanCaixa Bolsa EuroDatos a 01 julio 2017
Datos del plan
CategoríaRenta variable
Fecha de constitución16/11/1998
Patrimonio225.330.438,52 €
Nº de partícipes25.017
Valor de la participación6,03658077 €
Mínimo de entrada6,01 €
Entidad gestoraVidaCaixa, S.A.U. deSeguros y Reaseguros
Entidad depositariaCECABANK, S.A.
Entidad comercializadoraCaixaBank, S.A.
PromotorVidaCaixa, S.A. de Segurosy Reaseguros
Perfil de riesgo y alertas
Indicador de riesgo exigido por laO.M. ECC/2316/2015
El cobro de la prestación oel ejercicio del derecho derescate sólo es posible en casode acaecimiento de alguna de lascontingencias o supuestosexcepcionales de liquidezregulados en la normativa deplanes y fondos de pensiones.
El valor de los derechos demovilización, de las prestacionesy de los supuestos excepcionalesde liquidez depende del valor demercado de los activos del fondode pensiones y puede provocarpérdidas relevantes.
Volatilidad anualizada
Volatilidad: 0,68%
Política de inversión
El objetivo de inversión es mantener el 100% en Renta Variable de la zona euro.
Evolución valor de participación
Rentabilidades (Datos a 29/06/2017)
Periodo Rentabilidad
01/01/2018 7,20%
Últimos 12 meses 24,70%
Año Rentabilidad
2016 1,99%
2015 6,05%
2014 2,06%
2013 20,51%
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidadesfuturas
Rentabilidad mensual acumulada
Datos de las inversiones a 30/06/2017
Distribución cartera
Renta Variable 97,55%
Tesorería 2,45%No se incluyen los productos derivados
Distribución sectores R.Variable
Entidades financieras 20,66%Industria 13,18%Consumo no cíclico 11,24%Materiales básicos 9,01%Otros 45,91%
PlanCaixa Bolsa Euro
Datos del gestor
Gestión de Inversiones
Equipo gestión inversionesFFPP de VidaCaixa
Descripción de la gestora
VidaCaixa ha recibido duranteel año 2017 el premio AllFundsBank a la mejor gestora dePlanes de Pensiones, asímismo y durante los años2008, 2009 y 2010 tambiénobtuvo el premio a la mejorgestora de planes depensiones otorgadas porExpansión e Interactive Data.Además durante los últimosaños, más de 16 planes depensiones gestionados porVidaCaixa, han obtenido algúnpremio como mejor plan depensiones de su categoría.
Otros datos
Comisión de la gestora1,5 %
Comisión de la entidaddepositaria0,2 %
Fondo asociadoPENSIONS CAIXA BOLSAEURO, F.P.
Auditor del fondoDeloitte, S.L.
CostesLa media de gastos desdeel inicio del trimestre naturales del 0,0054% delpatrimonio medio diario.Incluye la comisión degestión y de depósito, losgastos de auditoría,bancarios y otros gastosextraordinarios.
Comentario del gestor
En renta variable, el retroceso del populismo en Europa, tras la derrota de la extrema derechaholandesa, propició avances destacados en todo el continente y fue el punto de partida de unatendencia alcista de corto plazo. Obviamente, fueron los países considerados periféricos los querecogieron mejores resultados: En España el Ibex 35 logró un +9,50%, el índice Portugués PSI 20un +7,74% y el FTSE MIB Italiano un 8,35%. El Eurostoxx 50 registró avances de un 5,46%. Por elcontrario, el mercado americano registró pérdidas y el S&P500 cedió un -0,04% mientras que elíndice MSCI Emerging Markets se anotó un +2,35 %, gracias a unos flujos que se siguenrecuperando con intensidad, y de unas valoraciones mucho menos exigentes que en los mercadosde los países desarrollados.
En línea con las expectativas de mercado, la Fed anunció la decisión de elevar de nuevo en 25 p.b.su tipo de referencia, hasta el rango 0,75%-1,00%, por tercera vez en el ciclo y después de haberlohecho ya en diciembre. El BCE mantuvo sin cambios su política monetaria, si bien Mario Draghimostró un tono más optimista al parecer estar más tranquilo respecto al crecimiento y la reduccióndel riesgo de deflación.
Las noticias macroeconómicas siguen siendo positivas, en Europa, los índices de confianza PMIadelantados de marzo se sitúan de nuevo por encima de las expectativas, que están en línea conun crecimiento del PIB superior al 2%. En Estados Unidos las empresas han seguido creandoempleo y la inflación se está materializando.La zona euro continúa siendo nuestra región preferida, debido al programa de expansión monetariadel Banco Central Europeo, por valoración y potencial de recuperación en los beneficios.
Principales valores
Descripción valor % Total
AC.TOTAL SA 4,81
AC.SANOFI 4,24
AC.SIEMENS 4,23
AC.BAYER A.G. 4,01
AC.SAP AG 3,88
AC.BANCO SANTANDER 3,62
AC.ALLIANZ AG-REG 3,38
AC.UNILEVER NV-CVA 3,32
AC.BASF 3,19
Principales posiciones en derivados
Contrato Nº decontratos
Mes y año devencimiento
Valor Importe nominalcomprometido
FUT EUROSTOXX 50SEP17
603 09/2017 20.688.930,00 21.417.787,50
Total compras futuros 603 20.688.930,00 21.417.787,50