Presentación 1
Introducción 2
Resumen General de Recaudaciones 7
Cuenta 0728 01-104B RECAUDACIÓN ADUANERA 19
Cuenta 0736 01-160B TGN MIN. FIN. RECAUD. IMP.
FORM 811
22
Cuenta 3675 04-D-456 SNII – IMPTO. ESP. A LOS
HIDROC. Y DERIV. IEHD
28
Cuenta 0786 04-D-407 DGII T.F. 815-816 DGA
25%PAR.P.
32
Cuenta 3249 – 04-D-451 ADUANA NACIONAL 10%
SOBRE RECAUDACIONES
38
Cuenta 4456 04-D-441 TRANSFERENCIAS SIN 41
Cuenta 5123 04-D-464 TGN – SUPERINTENDENCIA
TRIBUTARIA
47
RESUMEN DE RECAUDACIÓN IDH 49
CUENTAS IDH - INGRESOS
(5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;
5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5
662;5789;6324;6477;6478;6479;6480;6481)
57
ANEXO 1 – IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
FINANCIERAS – ITF
98
P R E S E N T A C I Ó N
El Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, edita mensualmente a través de la Dirección General de Contabilidad Fiscal el “Boletín de Recaudaciones Tributarias por Banco, incluidos los Anexos por el Impuesto a las Transferencias Financieras y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos”. Este boletín está dirigido a analistas financieros, usuarios del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y público en general.
Se presenta la nueva edición correspondiente al mes de octubre de 2009, que
resume la participación porcentual de los principales entes recaudadores sea
por Impuestos Nacionales y Aduana Nacional, refleja la comparación e
incremento en las recaudaciones en términos nominales, muestra los ingresos
tributarios acumulados por ente recaudador en forma mensual, expone las
recaudaciones por concepto del Impuesto a las Transacciones Financieras, así
como también la captación de recursos por el Impuesto Directo a los
Hidrocarburos.
La Paz, noviembre de 2009
INTRODUCCIÓN Se describen a continuación, los gráficos de ingresos tributarios por entes recaudadores que corresponden al mes de octubre de la gestión 2009.
GRAFICO No. 1 Muestra la participación porcentual de los principales entes recaudadores en las
recaudaciones tributarias del Servicio de Impuestos Nacionales y Aduana Nacional de Bolivia. El total reportado al TGN y distribuido por Participación Popular es de 21.118 millones de bolivianos, esta cifra constituye la recaudación acumulada al mes de octubre de 2009.
A nivel entidad, el Banco Mercantil Santa Cruz mantiene el 1er. lugar con 8.593
millones (40.69%), en 2do. lugar el Fondo Fie con 3.072 millones (14.55%), en 3er lugar el Banco Nacional con 2.803 millones (13.27%), en 4to lugar Banco Bisa con 1.886 (8.93%), en 5to. lugar Prodem FFP con 1.824 millones (8.64%), en 6to. lugar el Banco Unión con 1.514 millones (7.17%). El resto del Sistema con 1.425 millones de bolivianos (6.75%).
GRAFICO No. 2 Refleja la recaudación tributaria por banco al mes de octubre/2009, en comparación
con el mismo período de la gestión 2008. La disminución en las recaudaciones, en términos nominales, es del 9.04%.
GRAFICO No. 3 Expone las recaudaciones de los bancos por cuentas de: Recaudaciones de Impuestos Internos cuenta 0736 (01-160B), Recaudaciones Aduaneras cuenta 0728 (01-104B), que son reportadas al TGN; así como las Transferencias por concepto de Participación Popular cuenta 0786 (04-D-407), Aduana Nacional de Bolivia 10% sobre Recaudaciones cuenta 3249 (04-D-451), Transferencias S.I.N. cuenta 4456 (04-D-441), transferencias del IEHD 20% a las Prefecturas Departamentales cuenta 3675 (04-D-456) y TGN – Superintendencia Tributaria cuenta 5123 (04-D-464); TGN – Ingresos IDH cuenta 5571 (01-109), y 40 Cuentas IDH del N° 5640 al 5651; 5661 al 5662; 5789; 6371; 6423 al 6440y del 6477 al 6481, correspondientes a las Transferencias del TGN a las Prefecturas Departamentales, Municipalidades, Universidades y Fondo Compensatorio por concepto del IDH.
GRAFICO No. 4 Muestra los ingresos tributarios acumulados por ente recaudador en forma mensual. GRAFICO No. 5 Expone la fluctuación mensual de la gestión, en las recaudaciones tributarias por las
47 cuentas: 0736 (01-160B), 0728 (01-104B), 0786 (04D407), 3249 (04D451), 4456 (04D441), 3675 (04D456), 5123 (04D464), 5570 (04D-480), 5571 (01-109), y del N° 5640 al 5651; 5661 al 5662; 5789; 6371 ; 6423 al 6440 y del 6477 al 6481, del IDH.
Con relación al acumulado del mes anterior, existe un incremento del 13.57%,
respecto a la recaudación del mes anterior existe un incremento del 42.23%. GRÁFICO No. 6 Muestra los ingresos mensuales por la recaudación del Impuesto Directo a los
Hidrocarburos-IDH a través de las cuentas 5571; 5640 al 5651; 5661 al 5662; 5789; 6371; 6423 al 6440 y del 6477 al 6481. Durante el mes de octubre la recaudación ascendió a Bs.475 millones.
ANEXO - ITF GRAFICO No. 7 Muestra las recaudaciones de las entidades bancarias por concepto del Impuesto a
las Transacciones Financieras-ITF que por el mes de octubre/2009, ascienden a Bs. 29 millones.
GRAFICO No. 8 Refleja las Recaudaciones del ITF por Banco, cuyo acumulado al mes de octubre 2009 es de Bs.278 millones.
GRAFICO No 9 Muestra la fluctuación mensual de la gestión, en las Recaudaciones del ITF. Respecto a la recaudación del mes de septiembre, es inferior en 0.86%.
Asimismo, se detallan las cuentas corrientes bancarias, vigentes en el Banco Central de Bolivia y su
forma de operación. La cuenta 0728 "01-104B" "Recaudaciones Aduaneras", se acredita diariamente por los traspasos que
realiza la banca privada por ingresos tributarios de la Aduana Nacional de Bolivia, se debita por comisiones bancarias y gastos por anulación de transferencias. El saldo es transferido a la cuenta 3987 Cuenta Única del Tesoro (CUT).
La cuenta 0736 "01-160B" "Recaudaciones de Impuestos Internos", se acredita diariamente por los
traspasos que realiza la banca privada por ingresos tributarios del Servicio Nacional de Impuestos Nacionales, se debita por comisiones bancarias y ajustes por anulación de transferencias. El saldo es transferido a la cuenta 3987 Cuenta Única del Tesoro (CUT).
La cuenta 0786 "04-D-407" "Participación Popular", se acredita diariamente por los traspasos que realiza
la banca privada que por efecto de la coparticipación tributaria corresponde a los municipios y universidades del país. Se debita por las comisiones bancarias y los ajustes por anulación de transferencias. El saldo es transferido a las cuentas corrientes de universidades y municipios a nivel nacional.
La cuenta 3249 “04-D-451” "Aduana Nacional de Bolivia”, se acredita diariamente por los traspasos que
realiza la banca privada del ingreso por concepto de Gravamen Aduanero Consolidado (GAC), se debita por comisiones bancarias, ajustes por anulación de transferencias y a partir del mes de noviembre de 2002, por transferencias diarias del saldo acumulado, a la libreta de la Aduana Nacional, dentro de la Cuenta Única del TGN.
La cuenta 4456 “04-D-441” “Transferencias SIN” en el Banco Central de Bolivia, vigente a partir de
agosto/2002, se acredita diariamente por los traspasos que realiza la banca privada corresponsal, por concepto de Recaudaciones Tributarias, de conformidad a Ley N° 2166 de 22 de diciembre de 2000 y D. S. N° 26462 de 22 de diciembre de 2001. Se debita por comisiones bancarias, ajuste por anulación de transferencias y a partir del mes de noviembre de 2002, por transferencias diarias del saldo acumulado, a la libreta del SIN, dentro de la Cuenta Única del TGN.
La cuenta 3675 “04-D-456” “SNII – Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados”, se acredita
mediante ordenes de transferencia, correspondientes al 20% de la recaudación neta del (IEHD), mercado interno e importaciones de acuerdo a lo establecido por la Ley de Descentralización Administrativa 1654 del 28 de julio de 1995, la ley 1981 del 27 de mayo de 1999 y el Decreto Supremo 25746 del 20 de mayo de 2000.
La cuenta 5123 “04-D-464” “TGN – Superintendencia Tributaria”, se acredita por las transferencias que
provienen de la retención del porcentaje aprobado sobre la Recaudación Tributaria de Dominio Nacional, los saldos acumulados al final del día son transferidos automáticamente a la cuenta 3987 Cuenta Única del Tesoro y Libreta correspondiente de la Entidad. Su incorporación en el SIGMA es a partir de Febrero de 2004.
La Cuenta 5571 “01-190” “TGN IDH” vigente a partir del 30/06/05, se acredita por el Impuesto Directo a los
Hidrocarburos correspondientes al Tesoro General de la Nación. Los desembolsos de esta cuenta se realizarán de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 3058 de 17/05/05 y su reglamentación respectiva.
La acreditación en las cuentas 5640 – TGN FONDOS COMPENSATORIOS 5% SANTA CRUZ 5641 – TGN
FONDOS COMPENSATORIOS 5% COCHABAMBA y 5661 - TGN FONDOS COMPENSATORIOS 5% LA PAZ, provienen del 5% del total recaudado del IDH, aplicado sobre el porcentaje que le corresponde al Tesoro General de la Nación (TGN), estos fondos serán destinados a un fondo Compensatorio para los Municipios y Universidades del Departamento correspondiente.
La distribución de la cuenta 5642 - TGN COMPENSACIÓN IDH será en forma mensual y automática en
favor de las cuentas corrientes fiscales de los entes coparticipantes habilitadas en los administradores delegados y a la cuenta TGN INGRESOS IDH, habilitada en el BCB.
Los ingresos para las cuentas 5644 – TGN DPTO. BENI IDH; 5645 - TGN DPTO. POTOSÍ IDH; 5646 – TGN
DPTO. ORURO IDH; 5647 – TGN DPTO. LA PAZ IDH; 5662- TGN DEPTO. PANDO IDH; 6423-UNIVERSIDADES LA PAZ IDH; 6432- TGN MUNICIPIOS LA PAZ IDH; 6425-TGN UNIVERSIDADES BENI IDH; 6437 – TGN MUNICIPIOS BENI IDH; 6426-TGN UNIVERSIDAD PANDO IDH; 6438-TGN MUNICIPIOS PANDO IDH; 6427-TGN UNIVERSIDADES ORURO IDH; 6439-TGN MUNICIPIOS ORURO IDH; 6424 – TGN
UNIVERSIDADES POTOSI IDH; 6440-TGN MUNICIPIOS POTOSI IDH; 5662 – TGN DPTO PANDO IDH,
corresponden al porcentaje establecido del monto total recaudado en efectivo, a favor de los
departamentos no productores de Hidrocarburos, sus desembolsos serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes individuales de los beneficiarios, habilitadas para el efecto en los administradores delegados.
Los Ingresos para las cuentas 5648 – TGN DPTO. COCHABAMBA IDH; 5649 – TGN DPTO. CHUQUISACA
IDH; 5650 – TGN DPTO. SANTA CRUZ IDH; 5651 –TGN DPTO. TARIJA IDH; 6428-TGN UNIVERSIDADES COCHABAMBA IDH; 6433-TGN MUNICIPIOS COCHABAMBA IDH; 6431-TGN UNIVERSIDADES CHUQUISACA IDH; 6434-TGN MUNICIPIOS CHUQUISACA IDH; 6429-TGN UNIVERSIDADES SANTA CRUZ IDH; 6435-TGN MUNICIPIOS SANTA CRUZ IDH; 6430-TGN UNIVERSIDADES TARIJA IDH, que
corresponden al porcentaje establecido del monto total recaudado en efectivo, así como de sus compensaciones a favor de los departamentos productores de Hidrocarburos, distribuidos según su producción departamental fiscalizada, los desembolsos serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes individuales de los beneficiarios, habilitadas para el efecto en los administradores delegados.
La cuenta 5789 “TGN FDPPYOYCC-IDH” – Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y
Comunidades Campesinas vigente a partir del 06/02/06, se acredita por la recaudación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos de acuerdo a Ley 3058 de 17/05/05 y D.S. 28571 de 22/12/05 y los desembolsos deberán ser transferidos en forma diaria y automática a la cuenta corriente fiscal habilitada en el Administrador Delegado.
La cuenta 6324 – Fondo Renta Universal de Vejez, creada por Ley 3791 de 28 de noviembre de 2007, queda
sin vigencia en el 2008. La cuenta 6371 Fondo de Renta Universal de Vejez, entra en vigencia a partir del mes de marzo/2008 y sus
ingresos provienen de los recursos percibidos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de las Prefecturas, Municipios, Fondo Indígena y Tesoro General de la Nación, de acuerdo a los Artículos 1 y 2 del Decreto Supremo No. 29400 de 29 de diciembre de 2007.
Los saldos al final del día deben ser transferidos en forma automática a la cuenta corriente fiscal No. 3987 Cuenta Única del Tesoro, habilitada en el Banco Central de Bolivia, para su acreditación a la libreta correspondiente.
La cuenta 6477 TGN. IDH Niv. Renta Dig. Prefect. Dep. Prod., los recursos provendrán del Impuesto
Directo a los Hidrocarburos (IDH), de acuerdo a la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005 y Decretos Supremos Nos. 28421 y 29528 de fechas 21 de octubre de 2005 y 23 de abril de 2008, respectivamente.
Los recursos de esta cuenta serán transferidos de manera automática a la cuenta corriente fiscal de la Renta Dignidad correspondiente al aporte de la nivelación a las Prefecturas de los Departamentos Productores, de acuerdo a procedimientos establecidos para el efecto.
La cuenta 6478 TGN IDH Niv. Renta Dig. Municipios Dep. Prod., los recursos provendrán del
Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de acuerdo a la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005 y Decretos Supremos Nos. 28421 y 29528 de fechas 21 de octubre de 2005 y 23 de abril de 2008, respectivamente.
Los recursos de esta cuenta serán transferidos de manera automática a la cuenta corriente fiscal de la Renta Dignidad correspondiente al aporte de la nivelación a los Municipios de los Departamentos Productores, de acuerdo a procedimientos establecidos para el efecto.
La cuenta 6479 TGN IDH Nivelación Prefecturas Dep. Prod., los recursos provendrán del Impuesto Directo
a los Hidrocarburos (IDH), de acuerdo a la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005 y Decretos Supremos Nos. 28421 y 29528 de fechas 21 de octubre de 2005 y 23 de abril de 2008, respectivamente.
Los recursos de esta cuenta serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes fiscales de las Prefecturas de los Departamentos Productores, de acuerdo a procedimientos establecidos para el efecto.
La cuenta 6480 TGN IDH Nivelación Municipios Dep. Prod., los recursos provendrán del Impuesto Directo
a los Hidrocarburos (IDH), de acuerdo a la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005 y Decretos Supremos Nos. 28421 y 29528 de fechas 21 de octubre de 2005 y 23 de abril de 2008, respectivamente.
Los recursos de esta cuenta serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes fiscales de los Municipios de los Departamentos Productores, de acuerdo a procedimientos
establecidos para el efecto.
La cuenta 6481 TGN IDH Nivelación Universidades Dep. Prod., Los recursos provendrán del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de acuerdo a la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005 y Decretos Supremos Nos. 28421 y 29528 de fechas 21 de octubre de 2005 y 23 de abril de 2008, respectivamente.
Los recursos de esta cuenta serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes fiscales de las Universidades de los Departamentos Productores, de acuerdo a procedimientos establecidos para el efecto.
La cuenta 6581 PAGO UNICO A VICTIMAS DE FEB. SEPT. Y OCT. 2003. Los ingresos de esta cuenta
provienen de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH, que serán deducidos antes de la distribución prevista en la Ley Nº 3058 y Decretos Supremos Reglamentarios, de acuerdo al Artículo 13 de la Ley 3955 y D.S 29884, con la respectiva adecuación del Sistema Informática del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que permita la deducción automática de la distribución. Los saldos al final del día deben ser transferidos en forma automática a la cuenta corriente fiscal No. 3987 CUENTA UNICA DEL TESORO, habilitada en el Banco Central de Bolivia, para su acreditación a la libreta correspondiente.
ANTECEDENTES
A partir de octubre/96 en cumplimiento al DS 24303 de 24/05/96 hasta el 31 de julio/99 se destinó el 2,7% para el Fondo Compensatorio de salud del 20% que corresponde a los Gobiernos Municipales.
A partir del 1° de octubre de 1999 se pone en vigencia el D.S. 25265 de 31/12/98 constituyéndose el Seguro Básico de Salud, financiado con recursos municipales equivalentes al 6,4% del 85% de la Coparticipación Tributaria Municipal destinada a inversión, sujeto a suscripción de convenios con los Gobiernos Municipales.
En mayo/96 la Dirección General de Impuestos Internos, instaló una oficina recaudadora de tributos "Grandes Contribuyentes", en sustitución al Convenio GRACOS-BBA. A partir del mes de octubre/98, la recaudación GRACOS retorna al sistema bancario.
En cumplimiento a la Ley 2041 de 21/12/99 que aprueba el Presupuesto General de la Nación para la gestión 2001 y en aplicación de la Ley General de Aduanas N° 1990 de 28/07/99, a partir de enero/2001 se pone en vigencia el Artículo 29° que otorga la atribución de efectuar la retención de hasta el 10% de la recaudación por concepto de gravamen arancelario (GAC) con destino al financiamiento de sus gastos de funcionamiento e inversión de la Aduana Nacional de Bolivia, habilitándose para el efecto la cuenta corriente fiscal 04-D-451.
A partir del 1 de agosto de 2002, de conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 2166 de 22 de diciembre de 2000, que faculta al Ministerio de Hacienda instruir anualmente al sistema financiero, la retención automática diaria del porcentaje aprobado sobre las recaudaciones en efectivo de los impuestos internos y su transferencia a la cuenta fiscal “04-D-441 Transferencias SIN”, aperturada en el Banco Central de Bolivia; los recursos de esta cuenta, estarán destinados a gastos de funcionamiento del Servicio de Impuestos Nacionales, a través de la CUT
A partir de enero de 2004, en cumplimiento de la Ley 2492 de 2/08/03 se crea la Superintendencia Tributaria bajo tuición del Ministerio de Hacienda con recursos financiados del hasta 1% del total de recaudaciones tributarias de dominio nacional.
Los ingresos indicados en este reporte son los efectivamente traspasados y registrados en las cuentas del Banco Central de Bolivia y NO ASÍ LA RECAUDACIÓN DE LA BANCA PRIVADA, que por razones de consolidación con sus regionales, depósitos de cheques ajenos, demoras de transferencia y otros factores, generan un flujo en tránsito que explica la diferencia que se presenta cuando se comparan ambos movimientos.
A partir del mes de octubre de 2000, la cuenta 04-D-456 entra en vigencia, los recursos de esta cuenta son transferidos en forma diaria y automática por el Banco Central de Bolivia, a las Prefecturas Departamentales a través de los Bancos Corresponsales a nivel Nacional.
La columna "Comisiones Bancarias" considera los descuentos que realiza la banca privada por captura (proceso de información) y cobranza de los recursos tributarios.
Las comisiones Bancarias de la Banca Privada en las Cuentas 1-160B y 4-D-407 tuvieron un desfase en el período diciembre/99 a mayo/2001, debido a que la implementación del SIRAT del SNII y su contabilización automática de recursos en el BCB, no mostraban su desagregación en las cuentas indicadas.
La columna "Anulaciones de órdenes de transferencia" muestra ajustes efectuados por la banca privada, por operaciones de ingresos duplicados, error en cuenta corriente, etc.
Las comisiones bancarias registradas en la Cta. 4-D-407, contienen los descuentos que realiza por este concepto la banca privada y los cobros por concepto de Útiles de Escritorio que realiza el BCB.
En el mes de julio/04 entra en vigencia el Decreto Supremo N° 27566 de 11 de junio de 2004, que reglamenta y crea el Impuesto a las Transacciones Financieras –ITF que será aplicado con el 3 y 2,5 por mil durante el 1er y 2do. año respectivamente. Asimismo a partir del mes de septiembre, de conformidad a reclamo efectuado por el señor Ministro de Hacienda este impuesto es considerado con exclusividad para el TGN, por consiguiente se realizaran ajustes de las transferencias efectuadas al SIN y Superintendencia Tributaria durante los meses de julio y agosto/2004.
En fecha 19 de mayo de 2005, entra en vigencia la Ley 3058 “Ley de Hidrocarburos” promulgada el 17 de mayo de 2005, que en su sección II Art. 53° crea el Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH aplicable en todo el territorio nacional, asimismo mediante D.S. 28222 de 27 de junio de 2005, se establece la reglamentación para la Liquidación de Regalías y la participación del TGN por la producción de hidrocarburos.
A partir del mes de octubre de 2005 y de acuerdo a la Ley 3058 de Hidrocarburos de fecha 17 de mayo de 2005 y D.S. No. 28421 de fecha 21 de octubre de 2005, entran en vigencia 24 cuentas habilitadas en el Banco Central de Bolivia, cuyos recursos provienen del Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH y su destino es detallado en la forma de operar en cada cuenta, en función al instructivo de procedimientos instruido por el Tesoro General de la Nación.
En noviembre/2006, el Banco Santa Cruz es fusionado al Banco Mercantil, por lo que su nueva razón social será “Banco Mercantil Santa Cruz S.A.”
En fecha 28 de noviembre de 2007, se promulga la Ley N° 3791 – Ley de la Renta Universal de Vejez Renta Dignidad, que entra en vigencia a partir de mes de febrero de 2008.
NOTAS
A partir del boletín del mes de agosto/2005 se incorporan las cuentas 5570 y 5571 del IDH afectando los acumulados de las cuentas, retroactivamente al mes de Junio/2005.
A partir del Boletín del mes de octubre/2006 se incorporan las cuentas 5640 al 5662, correspondientes al IDH.
A partir del Boletín del mes de marzo/2008 se incorpora la cuenta 6371 – Fondo de Renta Universal de Vejez, que considera el 30% de descuento del IDH a Prefecturas y Municipios según D.S. y queda sin vigencia la cuenta 6324.
A partir del mes de mayo/2008 se incorporan las cuentas 6423 al 6440 del IDH, en lugar de las cuentas 5652 al 5660 informadas hasta el mes de marzo/2008.
A partir del Boletín del mes de septiembre/2008 se incorporan las cuentas 6477 al 6481, correspondientes al IDH.
A partir del mes de septiembre/2009 se incorpora la cuenta 6581 PAGO ÚNICO A VICTIMAS DE FEB. SEPT. Y OCT.2003.
La Paz, noviembre de 2009
Resumen General de Recaudaciones
Cuenta 0728 (01-104B) RECAUDACIÓN ADUANERA
Cuenta 0736 (01-160B) TGN MIN. FIN. RECAUD. IMP. FOR. 811
Cuenta 0786 (04-D-407) DGII T.F. 815-816 DGA 25% PAR. P.
Cuenta 3249 (04-D-451) ADUANA NACIONAL 10% SOBRE
RECAUDACIONES
Cuenta 3675 (04-D-456) SNII – IMPTO. ESP. A LOS HIDROC. Y
DERIV. IEHD
Cuenta 4456 (04-D-441) TRANSFERENCIAS SIN
Cuenta 5123 (04-D-464) TGN – SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA
CUENTAS IDH
(5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;
5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662;
5789;6324;6477;6478;6479;6480;6481)
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
BCO. MERCANTIL STA. CRUZ8593
40.69%
FONDO FIE3072
14.55%
BCO. NACIONAL2803
13.27%PRODEM FFP S.A.
18248.64%
BANCO BISA S. A.18868.93%
BANCO UNION S.A.15147.17%
OTROS BANCOS14256.75%
INGRESOS TRIBUTARIOS POR ENTES RECAUDADORESAL 31 DE OCTUBRE DE 2009
En Millones de Bolivianos
Nota: Total de Ingresos Generados al mes de octubre de 2009 Bs. 21,118 Millones que corresponde a los ingresos de las 47 cuentas tributarias principales 0728(01-104B A.N); 0736(01-160S.N.I.I.); 0786(04-D-407 Part. Pop.); 3249(04-D-451 A.N.B.10%); 3675(04-D-456 I.E.H.D.); 4456(04-D-441 S.I.N.);5123(04-D-464 Sup. Trib.);5570(04-D-480 Trans. IDH);5571(01-109 Ingr. IDH) y Otras Cuentas IDH es decir el 100% coparticipable.
GRÁFICO 1
- 8 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
2008
2009
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
BCO.
MERCANTIL STA. CRUZ
FONDO FIEBCO.
NACIONALPRODEM FFP
S.A.BANCO BISA
S. A.BANCO UNION
S.A.OTROS
BANCOS
10144
3681
24421961
1559
250
3178
8593
30722803
1824 1886 15141425
Mill
on
es d
e B
oliv
ian
os
INGRESOS TRIBUTARIOS POR ENTES RECAUDADORESAL 31 DE OCTUBRE DE 2009
En Millones de Bolivianos
GRÁFICO 2
Total Ingresos 2009 Bs 21,118 Millones - Total Ingresos 2008 Bs 23,215 Millones
- 9 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
BCO. MERCANTIL STA. CRUZ
FONDO FIE
BCO. NACIONAL
PRODEM FFP S.A.
BANCO BISA S. A.
OTROS BANCOS
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
IDH5123
736786
7283675
4456
3249
5,629
3
2,252
578
010923
0
03
1,857
751410
120
29
03
2,093
686
00
220
02
1,088
445
258
212
18
02
1,424
436
010
140
03
2,206
707
00
23
0
Mill
on
es d
e B
oliv
ian
os
Entidades Recaudadoras
INGRESOS TRIBUTARIOS POR CUENTA Y BANCOS RECAUDADORESAL 31 DE OCTUBRE DE 2009
En Millones de Bolivianos
GRÁFICO 3
Cta. 0728 (01-104-B); Bs 668 Mill.; Cta. 0736 (01-160-B); Bs 10,919 Mill.; Cta. 0786 (04-D-407); Bs 3,603 Mill.; Cta. 3249 (04-D-451); Bs 47 Mill.; Cta. 4456 (04-D-441); Bs 115 Mill.; Cta. 3675 (04-D-456); Bs 122 Mill.; Cta. 5123 (04-D-464); Bs 15 Mill; Ctas IDH
Bs. 5,629 Mill.
- 10 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
0
200
400
600
800
1,000
1,200
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
Mill
on
es d
e B
oliv
ian
os
INGRESOS TRIBUTARIOS MENSUALES POR ENTE RECAUDADORAL 31 DE OCTUBRE DE 2009
En Millones de Bolivianos
BCO. MERCANTIL STA. CRUZ FONDO FIE BCO. NACIONAL PRODEM FFP S.A. BANCO BISA S. A. BANCO UNION S.A.
Total Ingresos 2009 Bs 21,117 Millones - Total Ingresos 2008 Bs 23,215 Millones
GRÁFICO 4
- 11 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
2,178
1,914 2,0242,121
2,327
1,771
2,552
1,711 1,655
2,865
0 0
Mill
on
es d
e B
oliv
ian
os
INGRESOS TRIBUTARIOS MENSUALES DE LAS CUENTAS0728 (01-104-B); 0736 (01-160-B); 0786 (04-D-407); 3249 (04-D-451); 3675 (04-D-456);
5123 (04-D-464); 4456 (04-D-441) Y CUENTAS IDHAL 31 DE OCTUBRE DE 2009
En Millones de Bolivianos
GRÁFICO 5
- 12 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 65,386.51 - 65,386.51
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 241,643,640.45 - - 241,643,640.45 68,390.67 241,575,249.78
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 957,340,692.93 - 242.99 957,340,449.94 81,260.64 957,259,189.30
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 124,872,376.78 - 1.00 124,872,375.78 116,961.32 124,755,414.46
01009 BANCO BISA S. A. 188,886,805.29 - 214.00 188,886,591.29 354,329.58 188,532,261.71
01014 BANCO UNION S.A. 40,361,158.34 - - 40,361,158.34 26,538.94 40,334,619.40
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 29,508,703.09 - 4.02 29,508,699.07 353,937.89 29,154,761.18
01018 BANCO GANADERO S. A. 13,576.81 - - 13,576.81 - 13,576.81
02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,451,275.71 - - 3,451,275.71 56,209.89 3,395,065.82
02002 MUTUAL LA PAZ 24,782,164.51 - 20.01 24,782,144.50 320,656.84 24,461,487.66
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 14,460,729.25 - 1,344.00 14,459,385.25 197,414.65 14,261,970.60
05005 FONDO FIE FFP S.A. 317,746,905.66 - 6.99 317,746,898.67 958,722.20 316,788,176.47
05007 PRODEM FFP S.A. 225,732,828.29 - 829.01 225,731,999.28 1,134,093.72 224,597,905.56
05008 FORTALEZA FFP S.A. 9,268,017.51 - - 9,268,017.51 81,027.11 9,186,990.40
2,178,068,874.62 - 2,662.02 2,178,066,212.60 3,814,923.56 2,174,251,289.04
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 48,466.44 - 48,466.44
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 212,812,571.72 - 1.00 212,812,570.72 73,170.67 212,739,400.05
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 952,741,919.29 - 2,008.00 952,739,911.29 71,289.29 952,668,622.00
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 20,139,283.41 - 49.00 20,139,234.41 125,468.32 20,013,766.09
01009 BANCO BISA S. A. 180,713,312.56 - 819.99 180,712,492.57 26.87 180,712,465.70
01014 BANCO UNION S.A. 30,564,187.04 - - 30,564,187.04 29,626.60 30,534,560.44
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 29,455,787.02 - 6,023.02 29,449,764.00 409,478.88 29,040,285.12
02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,446,680.72 - - 2,446,680.72 - 2,446,680.72
02002 MUTUAL LA PAZ 67,296,676.98 - 2.99 67,296,673.99 356,031.48 66,940,642.51
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15,863,914.35 - 7.02 15,863,907.33 227,604.48 15,636,302.85
05005 FONDO FIE FFP S.A. 256,058,148.98 - 600.00 256,057,548.98 855,235.91 255,202,313.07
05007 PRODEM FFP S.A. 135,723,945.64 - 4,961.02 135,718,984.62 1,095,887.01 134,623,097.61
05008 FORTALEZA FFP S.A. 10,135,371.86 - - 10,135,371.86 87,550.93 10,047,820.93
1,913,951,799.57 - 14,472.04 1,913,937,327.53 3,379,834.44 1,910,557,493.09
TOTAL
TOTAL
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441);5570(04-D-480);
5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
- 13 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 70,731.03 - 70,731.03
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 242,796,593.01 - - 242,796,593.01 - 242,796,593.01
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 959,236,363.43 - - 959,236,363.43 20,670.55 959,215,692.88
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,372.74 - - 5,372.74 - 5,372.74
01009 BANCO BISA S. A. 250,954,898.57 - 225.02 250,954,673.55 381,642.82 250,573,030.73
01014 BANCO UNION S.A. 24,491,323.61 - - 24,491,323.61 - 24,491,323.61
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 30,510,641.82 - 2,744.00 30,507,897.82 - 30,507,897.82
02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,597,072.88 - - 3,597,072.88 61,600.07 3,535,472.81
02002 MUTUAL LA PAZ 25,314,185.91 - 29.01 25,314,156.90 5.12 25,314,151.78
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15,543,865.80 - 3.99 15,543,861.81 - 15,543,861.81
05005 FONDO FIE FFP S.A. 305,742,680.67 - 252.00 305,742,428.67 677,186.19 305,065,242.48
05007 PRODEM FFP S.A. 155,090,431.83 - 730.00 155,089,701.83 372,169.53 154,717,532.30
05008 FORTALEZA FFP S.A. 10,739,232.64 - 270.00 10,738,962.64 - 10,738,962.64
2,024,022,662.91 - 4,254.02 2,024,018,408.89 1,584,001.35 2,022,434,407.54
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 66,670.51 - 66,670.51
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 323,163,512.91 - 3,398.99 323,160,113.92 161,470.90 322,998,643.02
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 922,435,364.27 - 7.00 922,435,357.27 199,282.05 922,236,075.22
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 229.95 - - 229.95 - 229.95
01009 BANCO BISA S. A. 220,377,008.06 - 210.00 220,376,798.06 803,112.60 219,573,685.46
01014 BANCO UNION S.A. 47,633,126.41 - - 47,633,126.41 80,260.78 47,552,865.63
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 49,205,453.91 - 317.98 49,205,135.93 897,978.52 48,307,157.41
02001 MUTUAL LA PRIMERA 8,226,948.04 - 1.00 8,226,947.04 107,542.88 8,119,404.16
02002 MUTUAL LA PAZ 48,893,365.69 - 20.02 48,893,345.67 806,931.10 48,086,414.57
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 36,429,590.39 - 6,916.00 36,422,674.39 489,045.75 35,933,628.64
05005 FONDO FIE FFP S.A. 290,174,094.26 - 460.97 290,173,633.29 1,355,598.80 288,818,034.49
05007 PRODEM FFP S.A. 155,423,722.48 - - 155,423,722.48 373,012.73 155,050,709.75
05008 FORTALEZA FFP S.A. 19,490,634.47 - 1.00 19,490,633.47 345,231.40 19,145,402.07
2,121,453,050.84 - 11,332.96 2,121,441,717.88 5,686,125.94 2,115,755,591.94
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441);5570(04-D-480);
5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL
TOTAL
- 14 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 65,368.46 - 65,368.46
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 299,318,102.56 - 20.99 299,318,081.57 93,769.37 299,224,312.20
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 979,629,410.82 - 40,803.00 979,588,607.82 125,933.81 979,462,674.01
01009 BANCO BISA S. A. 249,074,119.33 - 113.00 249,074,006.33 3.60 249,074,002.73
01014 BANCO UNION S.A. 179,193,169.05 - - 179,193,169.05 61,333.27 179,131,835.78
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 47,710,525.05 - 2,618.98 47,707,906.07 787,794.85 46,920,111.22
02001 MUTUAL LA PRIMERA 12,794,805.57 - 397.01 12,794,408.56 - 12,794,408.56
02002 MUTUAL LA PAZ 45,281,103.66 - 500.97 45,280,602.69 697,791.72 44,582,810.97
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 31,811,423.75 - 337.93 31,811,085.82 370,604.90 31,440,480.92
05005 FONDO FIE FFP S.A. 289,904,394.12 - 4.02 289,904,390.10 1,243,511.76 288,660,878.34
05007 PRODEM FFP S.A. 169,746,918.03 - - 169,746,918.03 407,392.63 169,339,525.40
05008 FORTALEZA FFP S.A. 22,135,953.20 - 1,793.00 22,134,160.20 323,372.91 21,810,787.29
2,326,599,925.14 - 46,588.90 2,326,553,336.24 4,176,871.25 2,322,376,464.99
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 65,106.59 - 65,106.59
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 212,736,692.75 - - 212,736,692.75 77,432.07 212,659,260.68
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 822,878,424.85 - 25,663.01 822,852,761.84 108,720.88 822,744,040.96
01009 BANCO BISA S. A. 162,861,775.85 - 9.00 162,861,766.85 1,029,000.90 161,832,765.95
01014 BANCO UNION S.A. 35,858,568.03 - - 35,858,568.03 - 35,858,568.03
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 25,781,694.35 - 17.00 25,781,677.35 474,956.83 25,306,720.52
02001 MUTUAL LA PRIMERA 5,414,073.17 - - 5,414,073.17 130,852.28 5,283,220.89
02002 MUTUAL LA PAZ 25,525,607.07 - 1,080.99 25,524,526.08 454,348.36 25,070,177.72
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15,709,374.26 - - 15,709,374.26 256,736.37 15,452,637.89
05005 FONDO FIE FFP S.A. 300,995,182.77 - 2,051.03 300,993,131.74 1,095,386.40 299,897,745.34
05007 PRODEM FFP S.A. 151,914,678.99 - - 151,914,678.99 364,595.18 151,550,083.81
05008 FORTALEZA FFP S.A. 11,513,499.75 - - 11,513,499.75 223,199.31 11,290,300.44
1,771,189,571.84 - 28,821.03 1,771,160,750.81 4,280,311.01 1,766,880,439.80 TOTAL
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441);5570(04-D-480);
5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
- 15 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 66,588.55 - 66,588.55
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 613,260,826.15 - 3,968.00 613,256,858.15 74,869.04 613,181,989.11
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,013,516,581.96 - 563,719.00 1,012,952,862.96 91,795.03 1,012,861,067.93
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 44,394,275.95 - - 44,394,275.95 - 44,394,275.95
01009 BANCO BISA S. A. 235,684,825.47 - 1,355.00 235,683,470.47 395,063.66 235,288,406.81
01014 BANCO UNION S.A. 36,671,522.36 - - 36,671,522.36 94,214.28 36,577,308.08
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 30,894,381.06 - 2,382.03 30,891,999.03 445,461.91 30,446,537.12
02001 MUTUAL LA PRIMERA 4,610,789.55 - - 4,610,789.55 166,401.97 4,444,387.58
02002 MUTUAL LA PAZ 28,455,918.54 - 287.96 28,455,630.58 447,608.11 28,008,022.47
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15,513,381.80 - 1,768.69 15,511,613.11 247,001.18 15,264,611.93
05005 FONDO FIE FFP S.A. 314,760,548.89 - 2,073.02 314,758,475.87 1,118,223.55 313,640,252.32
05007 PRODEM FFP S.A. 198,588,412.04 - 218.03 198,588,194.01 444,865.02 198,143,328.99
05008 FORTALEZA FFP S.A. 15,819,549.45 - 10.00 15,819,539.45 216,229.61 15,603,309.84
2,552,171,013.22 - 575,781.73 2,551,595,231.49 3,808,321.91 2,547,786,909.58
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 64,568.48 - 64,568.48
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 204,639,719.90 - 5,401.00 204,634,318.90 68,566.56 204,565,752.34
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 684,738,202.57 - 1.00 684,738,201.57 92,881.06 684,645,320.51
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 66,049,182.97 - - 66,049,182.97 27,686.70 66,021,496.27
01009 BANCO BISA S. A. 141,531,511.75 - 474.99 141,531,036.76 399,194.15 141,131,842.61
01014 BANCO UNION S.A. 24,982,193.57 - - 24,982,193.57 44,319.90 24,937,873.67
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 24,168,878.38 - 373.01 24,168,505.37 469,762.24 23,698,743.13
02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,990,461.94 - - 3,990,461.94 2,424.04 3,988,037.90
02002 MUTUAL LA PAZ 23,010,190.67 - 27.00 23,010,163.67 464,189.06 22,545,974.61
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 10,920,746.87 - 56.99 10,920,689.88 249,072.98 10,671,616.90
05005 FONDO FIE FFP S.A. 329,410,055.67 - 2,382.01 329,407,673.66 1,148,551.01 328,259,122.65
05007 PRODEM FFP S.A. 186,157,274.59 - 369.98 186,156,904.61 832,031.87 185,324,872.74
05008 FORTALEZA FFP S.A. 11,225,281.83 - 2.99 11,225,278.84 197,380.24 11,027,898.60
1,710,823,700.71 - 9,088.97 1,710,814,611.74 4,060,628.29 1,706,753,983.45
TOTAL
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441);5570(04-D-480);
5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL
- 16 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 68,096.59 - 68,096.59
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 171,786,501.29 - 14,401.00 171,772,100.29 64,337.96 171,707,762.33
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 683,235,698.20 - - 683,235,698.20 79,989.29 683,155,708.91
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 65,366,281.03 - 12.99 65,366,268.04 36,567.74 65,329,700.30
01009 BANCO BISA S. A. 122,008,014.14 - 4,380.00 122,003,634.14 332,892.04 121,670,742.10
01014 BANCO UNION S.A. 24,574,834.92 - 5,574.01 24,569,260.91 32,710.81 24,536,550.10
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 23,719,725.09 - 615.00 23,719,110.09 374,249.57 23,344,860.52
02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,965,047.22 - - 3,965,047.22 85,838.79 3,879,208.43
02002 MUTUAL LA PAZ 22,425,968.70 - 1.00 22,425,967.70 370,779.98 22,055,187.72
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 10,691,700.79 - 214.99 10,691,485.80 203,841.81 10,487,643.99
05005 FONDO FIE FFP S.A. 306,528,573.81 - 10.00 306,528,563.81 1,028,518.08 305,500,045.73
05007 PRODEM FFP S.A. 208,400,850.36 - 1,790.99 208,399,059.37 864,495.64 207,534,563.73
05008 FORTALEZA FFP S.A. 12,438,028.67 - - 12,438,028.67 - 12,438,028.67
1,655,141,224.22 - 26,999.98 1,655,114,224.24 3,542,318.30 1,651,571,905.94
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 69,952.39 - 69,952.39
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 281,010,941.39 - 2.99 281,010,938.40 62,514.48 280,948,423.92
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 618,202,119.61 - - 618,202,119.61 81,436.64 618,120,682.97
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 72,327,622.87 - 63.98 72,327,558.89 43,592.35 72,283,966.54
01009 BANCO BISA S. A. 134,058,535.37 - 16,496.01 134,042,039.36 323,950.12 133,718,089.24
01014 BANCO UNION S.A. 1,069,768,183.42 - - 1,069,768,183.42 34,350.22 1,069,733,833.20
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 27,952,881.77 - 2,128.00 27,950,753.77 383,897.86 27,566,855.91
02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,501,303.46 - - 3,501,303.46 141,428.17 3,359,875.29
02002 MUTUAL LA PAZ 27,529,792.37 - 35,851.01 27,493,941.36 376,555.27 27,117,386.09
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 10,935,882.52 - 2,508.98 10,933,373.54 - 10,933,373.54
05005 FONDO FIE FFP S.A. 360,254,476.83 - 8.02 360,254,468.81 1,165,782.88 359,088,685.93
05007 PRODEM FFP S.A. 237,597,205.68 - 2,526.98 237,594,678.70 979,287.12 236,615,391.58
05008 FORTALEZA FFP S.A. 22,116,095.90 - - 22,116,095.90 312,304.14 21,803,791.76
2,865,255,041.19 - 59,585.97 2,865,195,455.22 3,975,051.64 2,861,220,403.58
21,118,676,864.26 - 779,587.62 21,117,897,276.64 38,308,387.69 21,079,588,888.95
Nota :*Transferencia al T.G.N. Uniersidades, Municipios y A.N.
Fuente :Banco Central de Bolivia
TOTAL GENERAL
TOTAL
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441);5570(04-D-480);
5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL
- 17 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
COD.
BCO.
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 650,935.55 - 650,935.55
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2,803,169,102.13 - 27,193.97 2,803,141,908.16 744,521.72 2,802,397,386.44
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,593,954,777.93 - 632,444.00 8,593,322,333.93 953,259.24 8,592,369,074.69
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 393,154,625.70 - 126.97 393,154,498.73 350,276.43 392,804,222.30
01009 BANCO BISA S. A. 1,886,150,806.39 - 24,297.01 1,886,126,509.38 4,019,216.34 1,882,107,293.04
01014 BANCO UNION S.A. 1,514,098,266.75 - 5,574.01 1,514,092,692.74 403,354.80 1,513,689,337.94
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 318,908,671.54 - 17,223.04 318,891,448.50 4,597,518.55 314,293,929.95
01018 BANCO GANADERO S. A. 13,576.81 - - 13,576.81 - 13,576.81
02001 MUTUAL LA PRIMERA 51,998,458.26 - 398.01 51,998,060.25 752,298.09 51,245,762.16
02002 MUTUAL LA PAZ 338,514,974.10 - 37,820.96 338,477,153.14 4,294,897.04 334,182,256.10
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 177,880,609.78 - 13,158.59 177,867,451.19 2,241,322.12 175,626,129.07
05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,071,575,061.66 - 7,848.06 3,071,567,213.60 10,646,716.78 3,060,920,496.82
05007 PRODEM FFP S.A. 1,824,376,267.93 - 11,426.01 1,824,364,841.92 6,867,830.45 1,817,497,011.47
05008 FORTALEZA FFP S.A. 144,881,665.28 - 2,076.99 144,879,588.29 1,786,295.65 143,093,292.64
21,118,676,864.26 - 779,587.62 21,117,897,276.64 38,308,442.76 21,079,588,833.88
Nota :*Transferencia al T.G.N. Uniersidades, Municipios y A.N.
Nota :** Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Útiles de Escritorio y Retención de Comisiones.
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal
CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441);5570(04-D-480);
5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
ENTIDAD BANCARIA
TOTAL GENERAL
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR BANCOS
- 18 -
Cuenta 0728 (01-104B)
RECAUDACIÓN ADUANERA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
ENERO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 42,783,785.01 - - 42,783,785.01 102,786.08 42,680,998.93
05007 PRODEM FFP S.A. 27,683,201.63 - - 27,683,201.63 66,508.12 27,616,693.51
70,466,986.64 - - 70,466,986.64 169,294.20 70,297,692.44
700.00 700.00 700.00
70,467,686.64 - - 70,467,686.64 169,294.20 70,298,392.44
FEBRERO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 32,895,204.85 - - 32,895,204.85 79,028.30 32,816,176.55
05007 PRODEM FFP S.A. 18,567,437.37 - - 18,567,437.37 44,607.17 18,522,830.20
51,462,642.22 - - 51,462,642.22 123,635.47 51,339,006.75
700.00 700.00 700.00
51,463,342.22 - - 51,463,342.22 123,635.47 51,339,706.75
MARZO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 40,586,451.94 - - 40,586,451.94 97,506.55 40,488,945.39
05007 PRODEM FFP S.A. 20,820,414.58 - - 20,820,414.58 50,019.83 20,770,394.75
61,406,866.52 - - 61,406,866.52 147,526.38 61,259,340.14
700.00 700.00 700.00
61,407,566.52 - - 61,407,566.52 147,526.38 61,260,040.14
ABRIL 05005 FONDO FIE FFP S.A. 34,303,741.10 - - 34,303,741.10 82,412.69 34,221,328.41
05007 PRODEM FFP S.A. 22,999,147.89 - - 22,999,147.89 55,254.10 22,943,893.79
57,302,888.99 - - 57,302,888.99 137,666.79 57,165,222.20
700.00 700.00 700.00
57,303,588.99 - - 57,303,588.99 137,666.79 57,165,922.20
MAYO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 38,618,329.82 - - 38,618,329.82 92,777.34 38,525,552.48
05007 PRODEM FFP S.A. 25,408,081.20 - - 25,408,081.20 61,041.42 25,347,039.78
64,026,411.02 - - 64,026,411.02 153,818.76 63,872,592.26
JUNIO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 40,445,496.92 - - 40,445,496.92 97,167.91 40,348,329.01
05007 PRODEM FFP S.A. 22,770,955.47 - - 22,770,955.47 54,705.88 22,716,249.59
63,216,452.39 - - 63,216,452.39 151,873.79 63,064,578.60
JULIO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 43,419,630.07 - - 43,419,630.07 104,313.09 43,315,316.98
05007 PRODEM FFP S.A. 28,077,103.34 - - 28,077,103.34 67,453.60 28,009,649.74
71,496,733.41 - - 71,496,733.41 171,766.69 71,324,966.72
AGOSTO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 43,755,553.95 - - 43,755,553.95 105,120.16 43,650,433.79
05007 PRODEM FFP S.A. 25,647,532.15 - - 25,647,532.15 61,616.70 25,585,915.45
69,403,086.10 - - 69,403,086.10 166,736.86 69,236,349.24
SEPTIEMBRE 05005 FONDO FIE FFP S.A. 43,314,658.32 - - 43,314,658.32 104,060.91 43,210,597.41
05007 PRODEM FFP S.A. 31,029,097.59 - - 31,029,097.59 74,545.57 30,954,552.02
74,343,755.91 - - 74,343,755.91 178,606.48 74,165,149.43
OCTUBRE 05005 FONDO FIE FFP S.A. 50,053,527.02 - - 50,053,527.02 120,250.64 49,933,276.38
05007 PRODEM FFP S.A. 34,781,461.06 - - 34,781,461.06 83,560.40 34,697,900.66
84,834,988.08 - - 84,834,988.08 203,811.04 84,631,177.04
667,963,611.28 - - 667,963,611.28 1,604,736.46 666,358,874.82
Nota :*Transferencia a Uniersidades y Municipios
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboración :Dirección General de Contabilidad Fiscal
TOTAL AGOSTO
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 01-104B
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
SUB TOTAL ENERO
SUB TOTAL FEBRERO
SUB TOTAL MARZO
INGRESOS EXTRAORDINARIOS EN LA CTA. CTE. DEP. DIRECTOS.
TOTAL ENERO
TOTAL FEBRERO
TOTAL MARZO
INGRESOS EXTRAORDINARIOS EN LA CTA. CTE. DEP. DIRECTOS.
TOTAL MAYO
SUB TOTAL ABRIL
INGRESOS EXTRAORDINARIOS EN LA CTA. CTE. DEP. DIRECTOS.
TOTAL ABRIL
INGRESOS EXTRAORDINARIOS EN LA CTA. CTE. DEP. DIRECTOS.
TOTAL JUNIO
TOTAL JULIO
TOTAL SEPTIEMBRE
TOTAL OCTUBRE
TOTAL GENERAL
- 20 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
COD.
BCO.
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS**
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
05005 410,176,379.00 - - 410,176,379.00 985,423.67 409,190,955.33
05007 257,784,432.28 - - 257,784,432.28 619,312.79 257,165,119.49
2,800.00 2,800.00 2,800.00
667,963,611.28 - - 667,963,611.28 1,604,736.46 666,358,874.82
Nota :*Transferencia a Uniersidades y Municipios
Nota :** Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas Útiles de Escritorio y Reversión de Comisiones
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboración :Dirección General de Contaduría
INGRESOS EXTRAORDINARIOS EN LA CTA. CTE. DEP. DIRECTOS.
RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 01-104B
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
FONDO FIE FFP S.A.
ENTIDAD BANCARIA
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL GENERAL
PRODEM FFP S.A.
- 21 -
Cuenta 0736 (01-160B)
TGN MIN. FIN. RECAUD. IMP. FOR. 811
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
ENERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 180,581,852.55 - - 180,581,852.55 52,437.55 180,529,415.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 117,098,589.01 - 180.61 117,098,408.40 61,497.18 117,036,911.22
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A. 93,996,412.10 - 0.74 93,996,411.36 88,221.55 93,908,189.81
01009 BANCO BISA S.A. 142,134,129.68 - 159.05 142,133,970.63 270,467.36 141,863,503.27
01014 BANCO UNION S.A. 30,536,788.65 - - 30,536,788.65 20,035.52 30,516,753.13
01017 BANCO SOLIDARIO S.A. 22,206,594.22 - 2.98 22,206,591.24 269,622.87 21,936,968.37
01018 BANCO GANADERO S.A. 13,576.81 - - 13,576.81 - 13,576.81
02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,607,568.05 - - 2,607,568.05 42,801.38 2,564,766.67
02002 MUTUAL LA PAZ 18,496,717.91 - 14.87 18,496,703.04 244,801.74 18,251,901.30
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 10,941,199.31 - 998.92 10,940,200.39 151,639.74 10,788,560.65
05005 FONDO FIE FFP S.A. 192,029,272.80 - 5.20 192,029,267.60 611,927.61 191,417,339.99
05007 PRODEM FFP S.A. 138,903,446.89 - 615.99 138,902,830.90 792,491.85 138,110,339.05
05008 FORTALEZA FFP S.A. 6,929,485.54 - - 6,929,485.54 61,723.52 6,867,762.02
956,475,633.52 - 1,978.36 956,473,655.16 2,667,667.87 953,805,987.29
FEBRERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 158,700,428.78 - 0.74 158,700,428.04 56,083.23 158,644,344.81
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 127,206,167.19 - 1,492.43 127,204,674.76 54,664.11 127,150,010.65
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 14,970,123.61 - 36.42 14,970,087.19 94,633.14 14,875,454.05
01009 BANCO BISA S. A. 136,854,031.10 - 609.46 136,853,421.64 - 136,853,421.64
01014 BANCO UNION S.A. 22,885,588.83 - - 22,885,588.83 22,365.23 22,863,223.60
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 22,079,551.66 - 4,476.55 22,075,075.11 312,623.65 21,762,451.46
02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,864,949.55 - - 1,864,949.55 - 1,864,949.55
02002 MUTUAL LA PAZ 51,468,791.21 - 2.23 51,468,788.98 271,781.96 51,197,007.02
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 12,130,042.29 - 5.21 12,130,037.08 174,164.48 11,955,872.60
05005 FONDO FIE FFP S.A. 156,161,854.80 - 445.95 156,161,408.85 561,589.06 155,599,819.79
05007 PRODEM FFP S.A. 81,519,829.07 - 3,687.24 81,516,141.83 789,063.88 80,727,077.95
05008 FORTALEZA FFP S.A. 7,573,265.32 - - 7,573,265.32 66,674.92 7,506,590.40
793,414,623.41 - 10,756.23 793,403,867.18 2,403,643.66 791,000,223.52
MARZO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 181,299,174.83 - - 181,299,174.83 - 181,299,174.83
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 149,617,522.10 - - 149,617,522.10 15,556.36 149,601,965.74
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,360.16 - - 5,360.16 - 5,360.16
01009 BANCO BISA S. A. 188,058,516.49 - 167.23 188,058,349.26 291,963.60 187,766,385.66
01014 BANCO UNION S.A. 18,479,689.06 - - 18,479,689.06 - 18,479,689.06
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 22,907,857.41 - 2,039.46 22,905,817.95 - 22,905,817.95
02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,713,122.60 - - 2,713,122.60 47,013.70 2,666,108.90
02002 MUTUAL LA PAZ 19,227,216.45 - 21.56 19,227,194.89 - 19,227,194.89
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 11,731,340.21 - 2.97 11,731,337.24 - 11,731,337.24
05005 FONDO FIE FFP S.A. 184,900,244.72 - 187.30 184,900,057.42 405,146.56 184,494,910.86
05007 PRODEM FFP S.A. 93,460,860.48 - 542.57 93,460,317.91 226,322.11 93,233,995.80
05008 FORTALEZA FFP S.A. 8,026,058.48 - 200.67 8,025,857.81 - 8,025,857.81
880,426,962.99 - 3,161.76 880,423,801.23 986,002.33 879,437,798.90
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 01-160B
TOTAL ENERO
TOTAL FEBRERO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL MARZO
- 23 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
ABRIL 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 240,705,763.38 - 2,526.28 240,703,237.10 123,792.80 240,579,444.30
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 330,060,777.65 - 5.20 330,060,772.45 151,842.05 329,908,930.40
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 229.95 - - 229.95 - 229.95
01009 BANCO BISA S. A. 165,811,267.47 - 156.09 165,811,111.38 609,809.05 165,201,302.33
01014 BANCO UNION S.A. 36,292,498.52 - - 36,292,498.52 60,260.35 36,232,238.17
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 36,823,134.08 - 236.35 36,822,897.73 687,789.20 36,135,108.53
02001 MUTUAL LA PRIMERA 6,172,660.14 - 0.74 6,172,659.40 81,455.19 6,091,204.21
02002 MUTUAL LA PAZ 36,661,266.83 - 14.87 36,661,251.96 613,029.23 36,048,222.73
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 27,248,184.01 - 5,140.28 27,243,043.73 375,363.13 26,867,680.60
05005 FONDO FIE FFP S.A. 179,917,177.49 - 342.64 179,916,834.85 934,750.65 178,982,084.20
05007 PRODEM FFP S.A. 91,525,172.66 - - 91,525,172.66 221,674.35 91,303,498.31
05008 FORTALEZA FFP S.A. 14,535,089.68 - 0.74 14,535,088.94 262,265.10 14,272,823.84
1,165,753,221.86 - 8,423.19 1,165,744,798.67 4,122,031.10 1,161,622,767.57
MAYO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 223,541,037.01 - 15.60 223,541,021.41 71,871.99 223,469,149.42
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 387,370,941.53 - 30,326.55 387,340,614.98 96,842.19 387,243,772.79
01009 BANCO BISA S. A. 187,543,026.92 - 83.98 187,542,942.94 - 187,542,942.94
01014 BANCO UNION S.A. 133,614,282.37 - - 133,614,282.37 46,160.06 133,568,122.31
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 35,707,775.62 - 1,946.54 35,705,829.08 603,279.26 35,102,549.82
02001 MUTUAL LA PRIMERA 9,564,402.53 - 295.07 9,564,107.46 - 9,564,107.46
02002 MUTUAL LA PAZ 33,759,224.05 - 372.35 33,758,851.70 533,104.03 33,225,747.67
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 23,808,316.76 - 8.18 23,808,308.58 284,897.77 23,523,410.81
05005 FONDO FIE FFP S.A. 175,416,744.79 - 2.98 175,416,741.81 839,374.36 174,577,367.45
05007 PRODEM FFP S.A. 99,703,263.73 - - 99,703,263.73 241,486.30 99,461,777.43
05008 FORTALEZA FFP S.A. 16,501,787.13 - 1,601.44 16,500,185.69 247,033.61 16,253,152.08
1,326,530,802.44 - 34,652.69 1,326,496,149.75 2,964,049.57 1,323,532,100.18
JUNIO 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 159,141,605.73 - - 159,141,605.73 59,361.95 159,082,243.78
1003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 257,641,896.90 - 19,073.85 257,622,823.05 83,599.51 257,539,223.54
1009 BANCO BISA S. A. 123,597,461.27 - 6.69 123,597,454.58 788,058.35 122,809,396.23
1014 BANCO UNION S.A. 27,079,983.30 - - 27,079,983.30 - 27,079,983.30
1017 BANCO SOLIDARIO S. A. 19,422,684.84 - 12.63 19,422,672.21 363,806.20 19,058,866.01
2001 MUTUAL LA PRIMERA 4,075,259.39 - - 4,075,259.39 99,969.29 3,975,290.10
2002 MUTUAL LA PAZ 19,071,843.12 - 803.45 19,071,039.67 347,177.11 18,723,862.56
5001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 11,845,096.66 - - 11,845,096.66 197,416.91 11,647,679.75
5005 FONDO FIE FFP S.A. 181,574,078.52 - 1,524.40 181,572,554.12 721,997.04 180,850,557.08
5007 PRODEM FFP S.A. 89,203,692.40 - - 89,203,692.40 216,055.77 88,987,636.63
5008 FORTALEZA FFP S.A. 8,598,710.90 - - 8,598,710.90 170,540.74 8,428,170.16
901,252,313.03 - 21,421.02 901,230,892.01 3,047,982.87 898,182,909.14
TOTAL ABRIL
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 01-160B
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL JUNIO
TOTAL MAYO
- 24 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
JULIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 456,836,368.21 - 2,949.19 456,833,419.02 57,400.46 456,776,018.56
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 473,202,874.47 - 418,980.21 472,783,894.26 70,616.38 472,713,277.88
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 34,313,013.50 - - 34,313,013.50 - 34,313,013.50
01009 BANCO BISA S. A. 178,336,822.10 - 1,007.10 178,335,815.00 301,899.40 178,033,915.60
01014 BANCO UNION S.A. 29,511,277.05 - - 29,511,277.05 70,846.18 29,440,430.87
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 23,253,042.07 - 1,770.41 23,251,271.66 341,224.94 22,910,046.72
02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,486,755.29 - - 3,486,755.29 126,575.22 3,360,180.07
02002 MUTUAL LA PAZ 21,227,252.20 - 214.04 21,227,038.16 342,015.33 20,885,022.83
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 11,730,719.74 - 1,665.47 11,729,054.27 189,974.03 11,539,080.24
05005 FONDO FIE FFP S.A. 188,798,348.59 - 1,540.75 188,796,807.84 731,708.99 188,065,098.85
05007 PRODEM FFP S.A. 118,473,839.68 - 162.04 118,473,677.64 262,901.83 118,210,775.81
05008 FORTALEZA FFP S.A. 11,824,970.48 - 7.43 11,824,963.05 165,212.47 11,659,750.58
1,550,995,283.38 - 428,296.64 1,550,566,986.74 2,660,375.23 1,547,906,611.51
AGOSTO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 153,051,511.75 - 5,352.09 153,046,159.66 52,584.09 152,993,575.57
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 149,356,997.06 - 0.74 149,356,996.32 71,175.38 149,285,820.94
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 50,401,230.20 - - 50,401,230.20 20,772.36 50,380,457.84
01009 BANCO BISA S. A. 107,600,811.70 - 353.04 107,600,458.66 305,772.30 107,294,686.36
01014 BANCO UNION S.A. 19,032,347.08 - - 19,032,347.08 33,374.33 18,998,972.75
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 18,227,122.50 - 277.24 18,226,845.26 359,852.24 17,866,993.02
02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,025,685.26 - - 3,025,685.26 2,424.04 3,023,261.22
02002 MUTUAL LA PAZ 17,193,405.79 - 20.06 17,193,385.73 354,682.90 16,838,702.83
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 8,310,553.31 - 42.36 8,310,510.95 191,553.25 8,118,957.70
05005 FONDO FIE FFP S.A. 199,235,765.59 - 1,770.41 199,233,995.18 756,613.57 198,477,381.61
05007 PRODEM FFP S.A. 111,751,686.63 - 275.00 111,751,411.63 567,204.32 111,184,207.31
05008 FORTALEZA FFP S.A. 8,417,764.48 - 2.23 8,417,762.25 150,830.35 8,266,931.90
845,604,881.35 - 8,093.17 845,596,788.18 2,866,839.13 842,729,949.05
SEPTIEMBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 128,814,165.44 - 10,703.44 128,803,462.00 49,338.56 128,754,123.44
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 152,073,780.14 - - 152,073,780.14 61,541.61 152,012,238.53
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 49,781,614.05 - 9.66 49,781,604.39 27,444.00 49,754,160.39
01009 BANCO BISA S. A. 92,817,414.18 - 3,255.41 92,814,158.77 254,987.77 92,559,171.00
01014 BANCO UNION S.A. 18,674,096.60 - 4,142.84 18,669,953.76 24,563.21 18,645,390.55
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 17,894,048.10 - 457.10 17,893,591.00 286,722.91 17,606,868.09
02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,008,012.35 - - 3,008,012.35 65,591.37 2,942,420.98
02002 MUTUAL LA PAZ 16,748,224.68 - 0.74 16,748,223.94 283,334.09 16,464,889.85
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 8,142,586.76 - 159.80 8,142,426.96 156,770.33 7,985,656.63
05005 FONDO FIE FFP S.A. 182,862,346.69 - 7.43 182,862,339.26 667,150.81 182,195,188.45
05007 PRODEM FFP S.A. 122,805,376.86 - 1,331.14 122,804,045.72 577,960.73 122,226,084.99
05008 FORTALEZA FFP S.A. 9,557,930.66 - - 9,557,930.66 - 9,557,930.66
803,179,596.51 - 20,067.56 803,159,528.95 2,455,405.39 800,704,123.56
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 01-160B
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
TOTAL SEPTIEMBRE
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL JULIO
TOTAL AGOSTO
- 25 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
OCTUBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 209,919,579.39 - 2.23 209,919,577.16 47,953.57 209,871,623.59
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 108,367,364.37 - - 108,367,364.37 62,649.52 108,304,714.85
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 54,917,486.20 - 47.56 54,917,438.64 32,713.86 54,884,724.78
01009 BANCO BISA S. A. 101,645,571.96 - 12,260.54 101,633,311.42 248,133.81 101,385,177.61
01014 BANCO UNION S.A. 795,497,813.56 - - 795,497,813.56 26,012.52 795,471,801.04
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 21,059,422.50 - 1,581.62 21,057,840.88 294,098.62 20,763,742.26
02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,655,256.16 - - 2,655,256.16 108,074.67 2,547,181.49
02002 MUTUAL LA PAZ 20,534,490.29 - 26,646.01 20,507,844.28 287,726.18 20,220,118.10
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 8,311,953.59 - 1,864.79 8,310,088.80 - 8,310,088.80
05005 FONDO FIE FFP S.A. 215,720,396.20 - 5.95 215,720,390.25 753,829.48 214,966,560.77
05007 PRODEM FFP S.A. 140,552,231.42 - 1,878.17 140,550,353.25 655,297.19 139,895,056.06
05008 FORTALEZA FFP S.A. 16,987,771.70 - - 16,987,771.70 236,492.06 16,751,279.64
1,696,169,337.34 - 44,286.87 1,696,125,050.47 2,752,981.48 1,693,372,068.99
10,919,802,655.83 - 581,137.49 10,919,221,518.34 26,926,978.63 10,892,294,539.71
Nota :*Traspasos a la CUT
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboracion :Dirección General de Contaduría
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 01-160B
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL OCTUBRE
TOTAL GENERAL
- 26 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
COD.
BCO.
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
01001 2,092,591,487.07 - 21,549.57 2,092,569,937.50 570,824.20 2,091,999,113.30
01003 2,251,996,910.42 - 470,059.59 2,251,526,850.83 729,984.29 2,250,796,866.54
01005 298,385,469.77 - 94.38 298,385,375.39 263,784.91 298,121,590.48
01009 1,424,399,052.87 - 18,058.59 1,424,380,994.28 3,071,091.64 1,421,309,902.64
01014 1,131,604,365.02 - 4,142.84 1,131,600,222.18 303,617.40 1,131,296,604.78
01017 239,581,233.00 - 12,800.88 239,568,432.12 3,519,019.89 236,049,412.23
01018 13,576.81 - - 13,576.81 - 13,576.81
02001 39,173,671.32 - 295.81 39,173,375.51 573,904.86 38,599,470.65
02002 254,388,432.53 - 28,110.18 254,360,322.35 3,277,652.57 251,082,669.78
05001 134,199,992.64 - 9,887.98 134,190,104.66 1,721,779.64 132,468,325.02
05005 1,856,616,230.19 - 5,833.01 1,856,610,397.18 6,984,088.13 1,849,626,309.05
05007 1,087,899,399.82 - 8,492.15 1,087,890,907.67 4,550,458.33 1,083,340,449.34
05008 108,952,834.37 - 1,812.51 108,951,021.86 1,360,772.77 107,590,249.09
10,919,802,655.83 - 581,137.49 10,919,221,518.34 26,926,978.63 10,892,294,539.71
Nota :*Transpasos a la CUT
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboración :Dirección General de Contabilidad Fiscal
BANCO UNION S.A.
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
TOTAL GENERAL
FONDO FIE FFP S.A.
RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 01-160B
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
BANCO BISA S.A.
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.
MUTUAL LA PAZ
MUTUAL LA PRIMERA
BANCO GANADERO S.A.
BANCO SOLIDARIO S.A.
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.
ENTIDAD BANCARIA
CAJA LOS ANDES S.A. FFP
FORTALEZA FFP S.A.
PRODEM FFP S.A.
- 27 -
CUENTA 3675 04-D-456
SNII IMPTO. ESP. A LOS HIDROC. Y DERIV. IEHD
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
ENERO 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 408.00 - 408.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,746,365.83 - - 1,746,365.83 16.62 1,746,349.21
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. - - - - 1.28 - 1.28
01009 BANCO BISA S. A. - - - - 1.28 - 1.28
01014 BANCO UNION S.A. - - - - 1.28 - 1.28
05005 FONDO FIE FFP S.A. 140,716.01 - - 140,716.01 343.44 140,372.57
05007 PRODEM FFP S.A. 105,784.70 - - 105,784.70 256.20 105,528.50
1,992,866.54 - - 1,992,866.54 1,028.10 1,991,838.44
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 688.00 - 688.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 266,210.62 - - 266,210.62 17.92 266,192.70
01009 BANCO BISA S. A. 4,758,919.68 - - 4,758,919.68 26.87 4,758,892.81
02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 2.56 - 2.56
05005 FONDO FIE FFP S.A. 74,630.50 - - 74,630.50 183.33 74,447.17
05007 PRODEM FFP S.A. 205,220.90 - - 205,220.90 497.05 204,723.85
5,304,981.70 - - 5,304,981.70 1,415.73 5,303,565.97
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 464.00 - 464.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 144,171.11 - - 144,171.11 16.60 144,154.51
01009 BANCO BISA S. A. 119,371.77 - - 119,371.77 1.28 119,370.49
02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 5.12 - 5.12
05005 FONDO FIE FFP S.A. 65,062.02 - - 65,062.02 157.59 64,904.43
05007 PRODEM FFP S.A. 190,177.34 - - 190,177.34 460.62 189,716.72
518,782.24 - - 518,782.24 1,105.21 517,677.03
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 320.00 - 320.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,315,694.34 - - 3,315,694.34 15.68 3,315,678.66
01009 BANCO BISA S. A. 383,348.70 - - 383,348.70 1.20 383,347.50
02001 MUTUAL LA PRIMERA - - - - 1.20 - 1.20
02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 3.60 - 3.60
05005 FONDO FIE FFP S.A. 61,977.83 - - 61,977.83 151.31 61,826.52
05007 PRODEM FFP S.A. 125,276.72 - - 125,276.72 303.42 124,973.30
3,886,297.59 - - 3,886,297.59 796.41 3,885,501.18
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 640.00 - 640.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 34,189,202.54 - - 34,189,202.54 16.85 34,189,185.69
01009 BANCO BISA S. A. 18,367.02 - - 18,367.02 3.60 18,363.42
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. - - - - 1.20 - 1.20
02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 2.40 - 2.40
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP - - - - 1.20 - 1.20
05005 FONDO FIE FFP S.A. 95,569.27 - - 95,569.27 247.13 95,322.14
05007 PRODEM FFP S.A. 260,078.38 - - 260,078.38 629.91 259,448.47
34,563,217.21 - - 34,563,217.21 1,542.29 34,561,674.92
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-456
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL MARZO
TOTAL ABRIL
TOTAL MAYO
TOTAL FEBRERO
TOTAL ENERO
- 29 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 488.00 - 488.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 33,437,345.03 - - 33,437,345.03 16.84 33,437,328.19
01009 BANCO BISA S. A. 527,238.37 - - 527,238.37 3.60 527,234.77
02001 MUTUAL LA PRIMERA - - - - 1.20 - 1.20
05005 FONDO FIE FFP S.A. 40,039.45 - - 40,039.45 96.98 39,942.47
05007 PRODEM FFP S.A. 258,668.49 - - 258,668.49 626.49 258,042.00
34,263,291.34 - - 34,263,291.34 1,233.11 34,262,058.23
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 632.00 - 632.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 34,996,203.32 - - 34,996,203.32 15.63 34,996,187.69
01009 BANCO BISA S. A. 2,862,798.12 - - 2,862,798.12 2.40 2,862,795.72
01014 BANCO UNION S.A. - - - - 1.20 - 1.20
02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 1.20 - 1.20
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP - - - - 1.20 - 1.20
05005 FONDO FIE FFP S.A. 178,453.10 - - 178,453.10 432.23 178,020.87
05007 PRODEM FFP S.A. 288,158.49 - - 288,158.49 699.14 287,459.35
38,325,613.03 - - 38,325,613.03 1,785.00 38,323,828.03
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 960.00 - 960.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 305,342.07 - - 305,342.07 14.41 305,327.66
01009 BANCO BISA S. A. 797,908.25 - - 797,908.25 4.80 797,903.45
02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 1.20 - 1.20
05005 FONDO FIE FFP S.A. 263,978.06 - - 263,978.06 640.58 263,337.48
05007 PRODEM FFP S.A. 240,909.66 - - 240,909.66 583.51 240,326.15
05008 FORTALEZA FFP S.A. - - - - 1.20 - 1.20
1,608,138.04 - - 1,608,138.04 2,205.70 1,605,932.34
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 856.00 - 856.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 307,680.61 - - 307,680.61 16.82 307,663.79
01009 BANCO BISA S. A. - - - - 1.20 - 1.20
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. - - - - 1.20 - 1.20
02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 1.20 - 1.20
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP - - - - 1.20 - 1.20
05005 FONDO FIE FFP S.A. 242,138.32 - - 242,138.32 586.48 241,551.84
05007 PRODEM FFP S.A. 295,300.76 - - 295,300.76 715.22 294,585.54
845,119.69 - - 845,119.69 2,179.32 842,940.37
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 736.00 - 736.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 175,048.60 - - 175,048.60 15.61 175,032.99
01009 BANCO BISA S. A. 77,284.00 - - 77,284.00 2.40 77,281.60
02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 1.20 - 1.20
05005 FONDO FIE FFP S.A. 168,377.81 - - 168,377.81 407.83 167,969.98
05007 PRODEM FFP S.A. 297,722.44 - - 297,722.44 724.71 296,997.73
05008 FORTALEZA FFP S.A. - - - - 1.20 - 1.20
718,432.85 - - 718,432.85 1,888.95 716,543.90
122,026,740.23 - - 122,026,740.23 15,179.82 122,011,560.41
Nota :*Transferencias a Universidades y Municipios
Fuente :Banco Central de Bolivia
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-456
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
TOTAL JULIO
TOTAL SEPTIEMBRE
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL GENERAL
TOTAL JUNIO
TOTAL OCTUBRE
TOTAL AGOSTO
- 30 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
COD.
BCO.
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS**
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
01004 - - - - 6,192.00 - 6,192.00
01003 108,883,264.07 - - 108,883,264.07 162.98 108,883,101.09
01005 - - - - 1.28 - 1.28
01009 9,545,235.91 - - 9,545,235.91 48.63 9,545,187.28
01014 - - - - 2.48 - 2.48
01017 BANCO SOLIFARIO S.A. - - - - 2.40 - 2.40
02001 MUTUAL LA PRIMERA - - - - 2.40 - 2.40
02002 - - - - 18.48 - 18.48
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP - - - - 3.60 - 3.60
05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,330,942.37 - - 1,330,942.37 3,246.90 1,327,695.47
05007 PRODEM FFP S.A. 2,267,297.88 - - 2,267,297.88 5,496.27 2,261,801.61
05008 FORTALEZA FFP S.A. - - - - 2.40 - 2.40
122,026,740.23 - - 122,026,740.23 15,179.82 122,011,560.41
Nota :*Transferencias a Universidades y Municipios
Nota :*Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Útiles de Escritorio y Reversión de Comisiones
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal
BANCO UNION S.A.
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A.
BANCO BISA S. A.
MUTUAL LA PAZ
RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 04-D-456
TOTAL GENERAL
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ENTIDAD BANCARIA
- 31 -
Cuenta 0786 (04-D-407)
DGII T.F. 815-816 DGA 25% PAR. P.
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
ENERO 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 50,608.00 - 50,608.00
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 58,914,139.17 - - 58,914,139.17 15,953.12 58,898,186.05
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 34,796,057.61 - 60.20 34,795,997.41 19,740.44 34,776,256.97
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 29,782,881.47 - 0.25 29,782,881.22 28,738.49 29,754,142.73
01009 BANCO BISA S. A. 45,101,491.41 - 53.02 45,101,438.39 83,860.94 45,017,577.45
01014 BANCO UNION S.A. 9,478,430.41 - - 9,478,430.41 6,502.14 9,471,928.27
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 7,037,521.74 - 1.00 7,037,520.74 84,315.02 6,953,205.72
02001 MUTUAL LA PRIMERA 813,997.10 - - 813,997.10 13,408.51 800,588.59
02002 MUTUAL LA PAZ 6,063,723.51 - 4.96 6,063,718.55 75,855.10 5,987,863.45
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 3,392,772.80 - 332.98 3,392,439.82 45,774.91 3,346,664.91
05005 FONDO FIE FFP S.A. 77,241,232.49 - 1.73 77,241,230.76 236,133.37 77,005,097.39
05007 PRODEM FFP S.A. 55,240,791.04 - 205.33 55,240,585.71 269,938.56 54,970,647.15
05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,256,362.68 - - 2,256,362.68 19,303.59 2,237,059.09
330,119,401.43 - 659.47 330,118,741.96 950,132.19 329,168,609.77
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 42,472.00 - 42,472.00
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 52,213,249.61 - 0.25 52,213,249.36 17,087.44 52,196,161.92
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 39,453,066.76 - 497.48 39,452,569.28 16,604.82 39,435,964.46
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 4,987,780.07 - 12.14 4,987,767.93 30,835.18 4,956,932.75
01009 BANCO BISA S. A. 37,519,400.53 - 203.15 37,519,197.38 - 37,519,197.38
01014 BANCO UNION S.A. 7,409,164.53 - - 7,409,164.53 7,261.37 7,401,903.16
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 7,112,404.69 - 1,492.20 7,110,912.49 96,855.23 7,014,057.26
02001 MUTUAL LA PRIMERA 561,318.91 - - 561,318.91 - 561,318.91
02002 MUTUAL LA PAZ 15,271,550.46 - 0.74 15,271,549.72 84,246.96 15,187,302.76
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 3,601,808.72 - 1.74 3,601,806.98 53,440.00 3,548,366.98
05005 FONDO FIE FFP S.A. 62,562,755.89 - 148.65 62,562,607.24 208,642.11 62,353,965.13
05007 PRODEM FFP S.A. 33,073,782.41 - 1,229.09 33,072,553.32 258,513.22 32,814,040.10
05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,472,083.91 - - 2,472,083.91 20,876.01 2,451,207.90
266,238,366.49 - 3,585.44 266,234,781.05 836,834.34 265,397,946.71
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 52,088.00 - 52,088.00
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 59,339,364.91 - - 59,339,364.91 - 59,339,364.91
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 46,451,867.29 - - 46,451,867.29 5,093.63 46,446,773.66
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 12.14 - - 12.14 - 12.14
01009 BANCO BISA S. A. 60,568,978.51 - 55.76 60,568,922.75 89,677.94 60,479,244.81
01014 BANCO UNION S.A. 5,800,693.17 - - 5,800,693.17 - 5,800,693.17
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 7,330,666.64 - 679.82 7,329,986.82 - 7,329,986.82
02001 MUTUAL LA PRIMERA 852,933.52 - - 852,933.52 14,586.37 838,347.15
02002 MUTUAL LA PAZ 5,872,777.39 - 7.19 5,872,770.20 - 5,872,770.20
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 3,676,761.32 - 0.99 3,676,760.33 - 3,676,760.33
05005 FONDO FIE FFP S.A. 74,945,751.01 - 62.44 74,945,688.57 167,338.97 74,778,349.60
05007 PRODEM FFP S.A. 37,835,280.68 - 180.86 37,835,099.82 91,499.81 37,743,600.01
05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,617,608.71 - 66.90 2,617,541.81 - 2,617,541.81
305,292,695.29 - 1,053.96 305,291,641.33 420,284.72 304,871,356.61
TOTAL FEBRERO
TOTAL MARZO
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-407
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL ENERO
- 33 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 50,720.00 - 50,720.00
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 79,564,282.51 - 842.09 79,563,440.42 37,678.10 79,525,762.32
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 102,169,012.12 - 1.73 102,169,010.39 47,412.24 102,121,598.15
01009 BANCO BISA S. A. 52,264,357.54 - 52.03 52,264,305.51 193,302.35 52,071,003.16
01014 BANCO UNION S.A. 10,942,695.99 - - 10,942,695.99 20,000.43 10,922,695.56
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 11,942,264.07 - 78.78 11,942,185.29 210,189.32 11,731,995.97
02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,982,204.13 - 0.25 1,982,203.88 26,086.49 1,956,117.39
02002 MUTUAL LA PAZ 11,801,622.04 - 4.96 11,801,617.08 193,898.27 11,607,718.81
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 8,858,034.26 - 1,713.42 8,856,320.84 113,682.62 8,742,638.22
05005 FONDO FIE FFP S.A. 71,149,985.75 - 114.20 71,149,871.55 332,280.34 70,817,591.21
05007 PRODEM FFP S.A. 38,007,174.41 - - 38,007,174.41 91,904.92 37,915,269.49
05008 FORTALEZA FFP S.A. 4,781,414.97 - 0.25 4,781,414.72 82,966.30 4,698,448.42
393,463,047.79 - 2,807.71 393,460,240.08 1,400,121.38 392,060,118.70
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 47,824.00 - 47,824.00
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 73,118,012.11 - 5.20 73,118,006.91 21,897.38 73,096,109.53
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 79,140,533.24 - 10,108.85 79,130,424.39 29,068.74 79,101,355.65
01009 BANCO BISA S. A. 59,353,463.99 - 28.00 59,353,435.99 - 59,353,435.99
01014 BANCO UNION S.A. 43,979,572.93 - - 43,979,572.93 15,173.21 43,964,399.72
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 11,575,963.38 - 648.85 11,575,314.53 184,514.39 11,390,800.14
02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,117,051.97 - 98.36 3,116,953.61 - 3,116,953.61
02002 MUTUAL LA PAZ 11,116,678.78 - 124.11 11,116,554.67 164,685.29 10,951,869.38
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 7,720,438.41 - 329.65 7,720,108.76 85,705.93 7,634,402.83
05005 FONDO FIE FFP S.A. 70,945,915.52 - 1.00 70,945,914.52 304,787.12 70,641,127.40
05007 PRODEM FFP S.A. 41,356,650.42 - - 41,356,650.42 100,001.86 41,256,648.56
05008 FORTALEZA FFP S.A. 5,436,218.25 - 175.41 5,436,042.84 76,339.30 5,359,703.54
406,860,499.00 - 11,519.43 406,848,979.57 1,029,997.22 405,818,982.35
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 48,976.00 - 48,976.00
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 51,714,333.86 - - 51,714,333.86 18,070.12 51,696,263.74
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 37,696,890.81 - 6,357.95 37,690,532.86 25,080.37 37,665,452.49
01009 BANCO BISA S. A. 37,354,651.45 - 2.23 37,354,649.22 240,938.95 37,113,710.27
01014 BANCO UNION S.A. 8,470,544.67 - - 8,470,544.67 - 8,470,544.67
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 6,130,202.38 - 4.21 6,130,198.17 111,150.63 6,019,047.54
02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,291,829.73 - - 1,291,829.73 30,881.79 1,260,947.94
02002 MUTUAL LA PAZ 6,226,199.73 - 267.81 6,225,931.92 107,171.25 6,118,760.67
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 3,727,378.62 - - 3,727,378.62 59,319.46 3,668,059.16
05005 FONDO FIE FFP S.A. 73,793,350.22 - 508.14 73,792,842.08 269,234.23 73,523,607.85
05007 PRODEM FFP S.A. 36,979,991.25 - - 36,979,991.25 89,418.56 36,890,572.69
05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,812,219.21 - - 2,812,219.21 52,658.57 2,759,560.64
266,197,591.93 - 7,140.34 266,190,451.59 1,052,899.93 265,137,551.66
TOTAL MAYO
TOTAL ABRIL
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-407
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL JUNIO
- 34 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 50,328.00 - 50,328.00
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 150,935,525.13 - 983.06 150,934,542.07 17,468.58 150,917,073.49
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 109,012,237.48 - 139,660.07 108,872,577.41 21,163.02 108,851,414.39
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 9,727,522.84 - - 9,727,522.84 - 9,727,522.84
01009 BANCO BISA S. A. 52,447,758.14 - 335.69 52,447,422.45 93,161.86 52,354,260.59
01014 BANCO UNION S.A. 6,908,984.95 - - 6,908,984.95 23,366.90 6,885,618.05
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 7,367,100.55 - 590.15 7,366,510.40 104,236.97 7,262,273.43
02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,084,590.50 - - 1,084,590.50 39,826.75 1,044,763.75
02002 MUTUAL LA PAZ 6,974,298.65 - 71.34 6,974,227.31 105,591.58 6,868,635.73
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 3,647,995.77 - 99.60 3,647,896.17 57,025.95 3,590,870.22
05005 FONDO FIE FFP S.A. 76,981,650.01 - 513.59 76,981,136.42 274,520.97 76,706,615.45
05007 PRODEM FFP S.A. 48,340,468.54 - 54.01 48,340,414.53 109,187.89 48,231,226.64
05008 FORTALEZA FFP S.A. 3,854,126.57 - 2.48 3,854,124.09 51,017.14 3,803,106.95
477,282,259.13 - 142,309.99 477,139,949.14 946,895.61 476,193,053.53
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 47,984.00 - 47,984.00
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 49,777,836.69 - 0.25 49,777,836.44 15,982.47 49,761,853.97
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 47,516,484.48 - 0.25 47,516,484.23 21,691.27 47,494,792.96
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 15,098,883.95 - - 15,098,883.95 6,914.34 15,091,969.61
01009 BANCO BISA S. A. 31,935,161.67 - 117.67 31,935,044.00 93,417.05 31,841,626.95
01014 BANCO UNION S.A. 5,741,056.18 - - 5,741,056.18 10,945.57 5,730,110.61
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 5,727,649.17 - 92.42 5,727,556.75 109,910.00 5,617,646.75
02001 MUTUAL LA PRIMERA 930,923.78 - - 930,923.78 - 930,923.78
02002 MUTUAL LA PAZ 5,611,982.30 - 6.69 5,611,975.61 109,504.96 5,502,470.65
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 2,517,021.26 - 14.11 2,517,007.15 57,519.73 2,459,487.42
05005 FONDO FIE FFP S.A. 80,496,399.62 - 590.14 80,495,809.48 278,576.87 80,217,232.61
05007 PRODEM FFP S.A. 45,344,066.57 - 91.66 45,343,974.91 198,364.33 45,145,610.58
05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,708,734.31 - 0.74 2,708,733.57 46,548.69 2,662,184.88
293,406,199.98 - 913.93 293,405,286.05 997,359.28 292,407,926.77
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 51,600.00 - 51,600.00
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 41,464,325.78 - 3,567.82 41,460,757.96 14,999.40 41,445,758.56
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 48,155,242.03 - - 48,155,242.03 18,430.86 48,136,811.17
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 15,037,819.36 - 3.22 15,037,816.14 9,123.74 15,028,692.40
01009 BANCO BISA S. A. 28,166,291.25 - 1,085.14 28,165,206.11 77,903.07 28,087,303.04
01014 BANCO UNION S.A. 5,693,671.17 - 1,380.95 5,692,290.22 8,147.60 5,684,142.62
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 5,615,845.79 - 152.37 5,615,693.42 87,525.46 5,528,167.96
02001 MUTUAL LA PRIMERA 923,453.68 - - 923,453.68 20,247.42 903,206.26
02002 MUTUAL LA PAZ 5,477,552.04 - 0.25 5,477,551.79 87,444.69 5,390,107.10
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 2,458,052.11 - 53.26 2,457,998.85 47,070.28 2,410,928.57
05005 FONDO FIE FFP S.A. 74,888,343.76 - 2.48 74,888,341.28 249,683.79 74,638,657.49
05007 PRODEM FFP S.A. 50,739,745.23 - 443.72 50,739,301.51 206,492.71 50,532,808.80
05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,778,785.17 - - 2,778,785.17 - 2,778,785.17
281,399,127.37 - 6,689.21 281,392,438.16 878,669.02 280,513,769.14
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-407
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL JULIO
TOTAL SEPTIEMBRE
TOTAL AGOSTO
- 35 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 53,592.00 - 53,592.00
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 68,596,687.44 - 0.74 68,596,686.70 14,560.91 68,582,125.79
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 33,803,881.16 - - 33,803,881.16 18,765.55 33,785,115.61
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 16,799,235.47 - 15.85 16,799,219.62 10,878.49 16,788,341.13
01009 BANCO BISA S. A. 31,197,596.93 - 4,086.85 31,193,510.08 75,813.91 31,117,696.17
01014 BANCO UNION S.A. 264,646,545.41 - - 264,646,545.41 8,337.70 264,638,207.71
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 6,643,585.08 - 527.21 6,643,057.87 89,799.24 6,553,258.63
02001 MUTUAL LA PRIMERA 816,360.52 - - 816,360.52 33,353.50 783,007.02
02002 MUTUAL LA PAZ 6,749,258.18 - 8,882.01 6,740,376.17 88,827.89 6,651,548.28
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 2,530,909.24 - 621.59 2,530,287.65 - 2,530,287.65
05005 FONDO FIE FFP S.A. 88,153,922.78 - 1.99 88,153,920.79 282,996.02 87,870,924.77
05007 PRODEM FFP S.A. 57,900,006.32 - 626.06 57,899,380.26 234,174.79 57,665,205.47
05008 FORTALEZA FFP S.A. 4,948,153.11 - - 4,948,153.11 75,810.88 4,872,342.23
582,786,141.64 - 14,762.30 582,771,379.34 986,910.88 581,784,468.46
3,603,045,330.05 - 191,441.78 3,602,853,888.27 9,500,104.57 3,593,353,783.70
Nota :*Transferencias a Universidades y Municipios
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-407
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL OCTUBRE
TOTAL GENERAL
- 36 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
COD.
BCO.
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
01004 - - - - 496,192.00 - 496,192.00
01001 685,637,757.21 - 5,399.41 685,632,357.80 173,697.52 685,458,660.28
01003 578,195,272.98 - 156,686.53 578,038,586.45 223,050.94 577,815,535.51
01005 91,434,135.30 - 31.46 91,434,103.84 86,490.24 91,347,613.60
01009 435,909,151.42 - 6,019.54 435,903,131.88 948,076.07 434,955,055.81
01014 369,071,359.41 - 1,380.95 369,069,978.46 99,734.92 368,970,243.54
01017 76,483,203.49 - 4,267.01 76,478,936.48 1,078,496.26 75,400,440.22
02001 12,374,663.84 - 98.61 12,374,565.23 178,390.83 12,196,174.40
02002 81,165,643.08 - 9,370.06 81,156,273.02 1,017,225.99 80,139,047.03
05001 42,131,172.51 - 3,167.34 42,128,005.17 519,538.88 41,608,466.29
05005 751,159,307.05 - 1,944.36 751,157,362.69 2,604,193.79 748,553,168.90
05007 444,817,956.87 - 2,830.73 444,815,126.14 1,649,496.65 443,165,629.49
05008 34,665,706.89 - 245.78 34,665,461.11 425,520.48 34,239,940.63
3,603,045,330.05 - 191,441.78 3,602,853,888.27 9,500,104.57 3,593,353,783.70
Nota :*Transferencias a Universidades y Municipios
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal
CAJA LOS ANDES S.A. FFP
MUTUAL LA PAZ
MUTUAL LA PRIMERA
ENTIDAD BANCARIA
RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 04-D-407
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
FONDO FIE FFP S.A.
BANCO BISA S. A.
FORTALEZA FFP S.A.
PRODEM FFP S.A.
BANCO SOLIDARIO S. A.
BANCO UNION S.A.
TOTAL GENERAL
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A.
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
- 37 -
Cuenta 3249 (04-D-451)
ADUANA NACIONAL 10% SOBRE
RECAUDACIONES
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
ENERO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,138,204.94 - - 3,138,204.94 7,531.70 3,130,673.24
05007 PRODEM FFP S.A. 2,041,247.48 - - 2,041,247.48 4,898.99 2,036,348.49
5,179,452.42 - - 5,179,452.42 12,430.69 5,167,021.73
FEBRERO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,413,799.41 - - 2,413,799.41 5,793.11 2,408,006.30
05007 PRODEM FFP S.A. 1,335,712.53 - - 1,335,712.53 3,205.69 1,332,506.84
3,749,511.94 - - 3,749,511.94 8,998.80 3,740,513.14
MARZO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,931,880.20 - - 2,931,880.20 7,036.52 2,924,843.68
05007 PRODEM FFP S.A. 1,611,323.64 - - 1,611,323.64 3,867.16 1,607,456.48
4,543,203.84 - - 4,543,203.84 10,903.68 4,532,300.16
ABRIL 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,501,600.34 - - 2,501,600.34 6,003.81 2,495,596.53
05007 PRODEM FFP S.A. 1,614,974.08 - - 1,614,974.08 3,875.94 1,611,098.14
4,116,574.42 - - 4,116,574.42 9,879.75 4,106,694.67
MAYO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,635,779.73 - - 2,635,779.73 6,325.81 2,629,453.92
05007 PRODEM FFP S.A. 1,763,812.05 - - 1,763,812.05 4,233.14 1,759,578.91
4,399,591.78 - - 4,399,591.78 10,558.95 4,389,032.83
JUNIO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,870,930.07 - - 2,870,930.07 6,890.24 2,864,039.83
05007 PRODEM FFP S.A. 1,578,530.25 - - 1,578,530.25 3,788.48 1,574,741.77
4,449,460.32 - - 4,449,460.32 10,678.72 4,438,781.60
JULIO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,020,117.59 - - 3,020,117.59 7,248.27 3,012,869.32
05007 PRODEM FFP S.A. 1,926,056.24 - - 1,926,056.24 4,622.56 1,921,433.68
4,946,173.83 - - 4,946,173.83 11,870.83 4,934,303.00
AGOSTO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,166,607.72 - - 3,166,607.72 7,599.83 3,159,007.89
05007 PRODEM FFP S.A. 1,776,258.69 - - 1,776,258.69 4,263.01 1,771,995.68
4,942,866.41 - - 4,942,866.41 11,862.84 4,931,003.57
SEPTIEMBRE 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,931,684.94 - - 2,931,684.94 7,036.09 2,924,648.85
05007 PRODEM FFP S.A. 1,992,261.10 - - 1,992,261.10 4,781.41 1,987,479.69
4,923,946.04 - - 4,923,946.04 11,817.50 4,912,128.54
OCTUBRE 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,457,880.34 - - 3,457,880.34 8,298.91 3,449,581.43
05007 PRODEM FFP S.A. 2,304,170.22 - - 2,304,170.22 5,530.03 2,298,640.19
5,762,050.56 - - 5,762,050.56 13,828.94 5,748,221.62
47,012,831.56 - - 47,012,831.56 112,830.70 46,900,000.86
Nota :*Transferencias a Universidades y Municipios
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal
TOTAL JULIO
TOTAL ABRIL
TOTAL FEBRERO
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL ENERO
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-451
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
TOTAL MARZO
TOTAL MAYO
TOTAL GENERAL
TOTAL JUNIO
TOTAL OCTUBRE
TOTAL SEPTIEMBRE
TOTAL AGOSTO
- 39 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
COD.
BCO.
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS**
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
05005 29,068,485.28 - - 29,068,485.28 69,764.29 28,998,720.99
05007 17,944,346.28 - - 17,944,346.28 43,066.41 17,901,279.87
47,012,831.56 - - 47,012,831.56 112,830.70 46,900,000.86
Nota :*Transferencias a Universidades y Municipios
Nota :*Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Útiles de Escritorio y Reversión de Comisiones.
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal
TOTAL GENERAL
PRODEM FFP S.A.
ENTIDAD BANCARIA
RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 04-D-451
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
FONDO FIE FFP S.A.
- 40 -
Cuenta 4456 (04-D-441)
TRANSFERENCIAS SIN
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
ENERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,907,957.37 - - 1,907,957.37 - 1,907,957.37
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,199,640.06 - 1.94 1,199,638.12 - 1,199,638.12
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 971,135.40 - 0.01 971,135.39 - 971,135.39
01009 BANCO BISA S. A. 1,466,945.94 - 1.72 1,466,944.22 - 1,466,944.22
01014 BANCO UNION S.A. 307,316.19 - - 307,316.19 - 307,316.19
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 235,059.62 - 0.04 235,059.58 - 235,059.58
02001 MUTUAL LA PRIMERA 26,394.63 - - 26,394.63 - 26,394.63
02002 MUTUAL LA PAZ 196,978.71 - 0.16 196,978.55 - 196,978.55
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 112,612.32 - 10.75 112,601.57 - 112,601.57
05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,092,542.26 - 0.06 2,092,542.20 - 2,092,542.20
05007 PRODEM FFP S.A. 1,528,416.83 - 6.84 1,528,409.99 - 1,528,409.99
05008 FORTALEZA FFP S.A. 72,997.68 - - 72,997.68 - 72,997.68
10,117,997.01 - 21.52 10,117,975.49 - 10,117,975.49
FEBRERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,686,942.67 - 0.01 1,686,942.66 - 1,686,942.66
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,285,403.75 - 16.07 1,285,387.68 - 1,285,387.68
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 161,134.49 - 0.39 161,134.10 - 161,134.10
01009 BANCO BISA S. A. 1,404,497.51 - 6.56 1,404,490.95 - 1,404,490.95
01014 BANCO UNION S.A. 239,360.02 - - 239,360.02 - 239,360.02
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 234,382.42 - 48.21 234,334.21 - 234,334.21
02001 MUTUAL LA PRIMERA 18,133.89 - - 18,133.89 - 18,133.89
02002 MUTUAL LA PAZ 494,238.27 - 0.02 494,238.25 - 494,238.25
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 117,322.69 - 0.06 117,322.63 - 117,322.63
05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,692,865.57 - 4.80 1,692,860.77 - 1,692,860.77
05007 PRODEM FFP S.A. 885,522.44 - 39.71 885,482.73 - 885,482.73
05008 FORTALEZA FFP S.A. 79,974.49 - - 79,974.49 - 79,974.49
8,299,778.21 - 115.83 8,299,662.38 - 8,299,662.38
MARZO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,917,175.68 - - 1,917,175.68 - 1,917,175.68
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,507,318.47 - - 1,507,318.47 - 1,507,318.47
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 0.39 - - 0.39 - 0.39
01009 BANCO BISA S. A. 1,961,575.70 - 1.81 1,961,573.89 - 1,961,573.89
01014 BANCO UNION S.A. 187,396.52 - - 187,396.52 - 187,396.52
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 241,744.53 - 21.96 241,722.57 - 241,722.57
02001 MUTUAL LA PRIMERA 27,554.73 - - 27,554.73 - 27,554.73
02002 MUTUAL LA PAZ 190,284.35 - 0.24 190,284.11 - 190,284.11
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 120,610.52 - 0.03 120,610.49 - 120,610.49
05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,006,187.27 - 2.01 2,006,185.26 - 2,006,185.26
05007 PRODEM FFP S.A. 1,016,430.95 - 5.84 1,016,425.11 - 1,016,425.11
05008 FORTALEZA FFP S.A. 84,898.65 - 2.16 84,896.49 - 84,896.49
9,261,177.76 - 34.05 9,261,143.71 - 9,261,143.71
TOTAL FEBRERO
TOTAL ENERO
TOTAL MARZO
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-441
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
- 42 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
ABRIL 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2,570,504.03 - 27.20 2,570,476.83 - 2,570,476.83
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,434,802.11 - 0.06 3,434,802.05 - 3,434,802.05
01009 BANCO BISA S. A. 1,703,947.20 - 1.68 1,703,945.52 - 1,703,945.52
01014 BANCO UNION S.A. 353,515.56 - - 353,515.56 - 353,515.56
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 390,937.62 - 2.54 390,935.08 - 390,935.08
02001 MUTUAL LA PRIMERA 64,037.92 - 0.01 64,037.91 - 64,037.91
02002 MUTUAL LA PAZ 382,427.88 - 0.16 382,427.72 - 382,427.72
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 287,277.96 - 55.35 287,222.61 - 287,222.61
05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,948,308.74 - 3.68 1,948,305.06 - 1,948,305.06
05007 PRODEM FFP S.A. 995,684.33 - - 995,684.33 - 995,684.33
05008 FORTALEZA FFP S.A. 154,693.81 - 0.01 154,693.80 - 154,693.80
12,286,137.16 - 90.69 12,286,046.47 - 12,286,046.47
MAYO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2,362,255.22 - 0.17 2,362,255.05 - 2,362,255.05
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,937,583.08 - 326.57 3,937,256.51 - 3,937,256.51
01009 BANCO BISA S. A. 1,918,248.96 - 0.91 1,918,248.05 - 1,918,248.05
01014 BANCO UNION S.A. 1,420,801.56 - - 1,420,801.56 - 1,420,801.56
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 379,149.06 - 20.97 379,128.09 - 379,128.09
02001 MUTUAL LA PRIMERA 100,699.02 - 3.18 100,695.84 - 100,695.84
02002 MUTUAL LA PAZ 359,973.15 - 4.01 359,969.14 - 359,969.14
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 251,193.10 - 0.09 251,193.01 - 251,193.01
05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,901,315.11 - 0.04 1,901,315.07 - 1,901,315.07
05007 PRODEM FFP S.A. 1,084,335.81 - - 1,084,335.81 - 1,084,335.81
05008 FORTALEZA FFP S.A. 175,853.28 - 14.35 175,838.93 - 175,838.93
13,891,407.35 - 370.29 13,891,037.06 - 13,891,037.06
JUNIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,670,827.26 - - 1,670,827.26 - 1,670,827.26
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,568,255.36 - 205.40 2,568,049.96 - 2,568,049.96
01009 BANCO BISA S. A. 1,228,121.30 - 0.07 1,228,121.23 - 1,228,121.23
01014 BANCO UNION S.A. 273,657.25 - - 273,657.25 - 273,657.25
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 203,268.16 - 0.14 203,268.02 - 203,268.02
02001 MUTUAL LA PRIMERA 41,739.80 - - 41,739.80 - 41,739.80
02002 MUTUAL LA PAZ 202,163.99 - 8.64 202,155.35 - 202,155.35
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 121,618.57 - - 121,618.57 - 121,618.57
05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,969,052.40 - 16.42 1,969,035.98 - 1,969,035.98
05007 PRODEM FFP S.A. 970,075.72 - - 970,075.72 - 970,075.72
05008 FORTALEZA FFP S.A. 91,121.01 - - 91,121.01 - 91,121.01
9,339,900.82 - 230.67 9,339,670.15 - 9,339,670.15
TOTAL MAYO
TOTAL JUNIO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-441
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL ABRIL
- 43 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
JULIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 4,876,269.12 - 31.76 4,876,237.36 - 4,876,237.36
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,935,000.65 - 4,511.84 4,930,488.81 - 4,930,488.81
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 314,255.92 - - 314,255.92 - 314,255.92
01009 BANCO BISA S. A. 1,810,031.37 - 10.84 1,810,020.53 - 1,810,020.53
01014 BANCO UNION S.A. 223,215.19 - - 223,215.19 - 223,215.19
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 243,628.49 - 19.07 243,609.42 - 243,609.42
02001 MUTUAL LA PRIMERA 35,041.13 - - 35,041.13 - 35,041.13
02002 MUTUAL LA PAZ 225,975.70 - 2.30 225,973.40 - 225,973.40
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 119,635.10 - 3.22 119,631.88 - 119,631.88
05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,046,362.87 - 16.60 2,046,346.27 - 2,046,346.27
05007 PRODEM FFP S.A. 1,283,450.85 - 1.75 1,283,449.10 - 1,283,449.10
05008 FORTALEZA FFP S.A. 124,775.35 - 0.08 124,775.27 - 124,775.27
16,237,641.74 - 4,597.46 16,233,044.28 - 16,233,044.28
AGOSTO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,608,301.41 - 43.23 1,608,258.18 - 1,608,258.18
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,547,537.66 - 0.01 1,547,537.65 - 1,547,537.65
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 487,782.86 - - 487,782.86 - 487,782.86
01009 BANCO BISA S. A. 1,063,953.06 - 3.80 1,063,949.26 - 1,063,949.26
01014 BANCO UNION S.A. 185,485.55 - - 185,485.55 - 185,485.55
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 190,208.55 - 2.98 190,205.57 - 190,205.57
02001 MUTUAL LA PRIMERA 30,074.30 - - 30,074.30 - 30,074.30
02002 MUTUAL LA PAZ 181,942.92 - 0.22 181,942.70 - 181,942.70
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 82,772.57 - 0.46 82,772.11 - 82,772.11
05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,160,915.50 - 19.07 2,160,896.43 - 2,160,896.43
05007 PRODEM FFP S.A. 1,210,008.45 - 2.95 1,210,005.50 - 1,210,005.50
05008 FORTALEZA FFP S.A. 87,757.05 - 0.02 87,757.03 - 87,757.03
8,836,739.88 - 72.74 8,836,667.14 - 8,836,667.14
SEPTIEMBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,339,689.04 - 115.26 1,339,573.78 - 1,339,573.78
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,568,330.03 - - 1,568,330.03 - 1,568,330.03
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 485,809.60 - 0.10 485,809.50 - 485,809.50
01009 BANCO BISA S. A. 909,977.43 - 35.05 909,942.38 - 909,942.38
01014 BANCO UNION S.A. 183,954.73 - 44.61 183,910.12 - 183,910.12
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 186,410.29 - 4.92 186,405.37 - 186,405.37
02001 MUTUAL LA PRIMERA 29,832.94 - - 29,832.94 - 29,832.94
02002 MUTUAL LA PAZ 177,846.93 - 0.01 177,846.92 - 177,846.92
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 80,897.77 - 1.72 80,896.05 - 80,896.05
05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,981,677.86 - 0.08 1,981,677.78 - 1,981,677.78
05007 PRODEM FFP S.A. 1,329,894.87 - 14.33 1,329,880.54 - 1,329,880.54
05008 FORTALEZA FFP S.A. 90,004.51 - - 90,004.51 - 90,004.51
8,364,326.00 - 216.08 8,364,109.92 - 8,364,109.92
TOTAL JULIO
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-441
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL SEPTIEMBRE
TOTAL AGOSTO
- 44 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
OCTUBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2,216,224.02 - 0.02 2,216,224.00 - 2,216,224.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,099,274.74 - - 1,099,274.74 - 1,099,274.74
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 542,713.63 - 0.51 542,713.12 - 542,713.12
01009 BANCO BISA S. A. 1,011,051.99 - 132.03 1,010,919.96 - 1,010,919.96
01014 BANCO UNION S.A. 8,549,632.45 - - 8,549,632.45 - 8,549,632.45
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 221,983.69 - 17.04 221,966.65 - 221,966.65
02001 MUTUAL LA PRIMERA 26,373.20 - - 26,373.20 - 26,373.20
02002 MUTUAL LA PAZ 218,580.96 - 286.94 218,294.02 - 218,294.02
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 82,637.03 - 20.08 82,616.95 - 82,616.95
05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,338,659.68 - 0.07 2,338,659.61 - 2,338,659.61
05007 PRODEM FFP S.A. 1,523,079.04 - 20.22 1,523,058.82 - 1,523,058.82
05008 FORTALEZA FFP S.A. 160,060.75 - - 160,060.75 - 160,060.75
17,990,271.18 - 476.91 17,989,794.27 - 17,989,794.27
114,625,377.11 - 6,226.24 114,619,150.87 - 114,619,150.87
Nota :*Transferencias a Universidades y Municipios
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboración :Dirección General de Contabiliad Fiscal
TOTAL GENERAL
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-441
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL OCTUBRE
- 45 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
COD.
BCO.
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
01001 22,156,145.82 - 217.65 22,155,928.17 - 22,155,928.17
01003 23,083,145.91 - 5,061.89 23,078,084.02 - 23,078,084.02
01005 2,962,832.29 - 1.01 2,962,831.28 - 2,962,831.28
01009 14,478,350.46 - 194.47 14,478,155.99 - 14,478,155.99
01014 11,924,335.02 - 44.61 11,924,290.41 - 11,924,290.41
01017 2,526,772.43 - 137.87 2,526,634.56 - 2,526,634.56
02001 399,881.56 - 3.19 399,878.37 - 399,878.37
02002 2,630,412.86 - 302.70 2,630,110.16 - 2,630,110.16
05001 1,376,577.63 - 91.76 1,376,485.87 - 1,376,485.87
05005 20,137,887.26 - 62.83 20,137,824.43 - 20,137,824.43
05007 11,826,899.29 - 91.64 11,826,807.65 - 11,826,807.65
05008 1,122,136.58 - 16.62 1,122,119.96 - 1,122,119.96
114,625,377.11 - 6,226.24 114,619,150.87 - 114,619,150.87
Nota :*Transferencias a Universidades y Municipios
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboración :Dirección General de Contabiliad Fiscal
ENTIDAD BANCARIA
MUTUAL LA PAZ
MUTUAL LA PRIMERA
BANCO SOLIDARIO S. A.
BANCO UNION S.A.
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.
RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCO DE LA CUENTA 04-D-441
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
CAJA LOS ANDES S.A. FFP
BANCO BISA S. A.
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A.
TOTAL GENERAL
FORTALEZA FFP S.A.
PRODEM FFP S.A.
FONDO FIE FFP S.A.
- 46 -
Cuenta 5123 (04-D-464)
TGN SUPERINTENDENCIA
TRIBUTARIA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
ENERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 239,691.36 - - 239,691.36 - 239,691.36
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 150,706.85 - 0.24 150,706.61 - 150,706.61
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 121,947.81 - - 121,947.81 - 121,947.81
01009 BANCO BISA S. A. 184,238.26 - 0.21 184,238.05 - 184,238.05
01014 BANCO UNION S.A. 38,623.09 - - 38,623.09 - 38,623.09
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 29,527.51 - - 29,527.51 - 29,527.51
02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,315.93 - - 3,315.93 - 3,315.93
02002 MUTUAL LA PAZ 24,744.38 - 0.02 24,744.36 - 24,744.36
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 14,144.82 - 1.35 14,143.47 - 14,143.47
05005 FONDO FIE FFP S.A. 321,152.15 - - 321,152.15 - 321,152.15
05007 PRODEM FFP S.A. 229,939.72 - 0.85 229,938.87 - 229,938.87
05008 FORTALEZA FFP S.A. 9,171.61 - - 9,171.61 - 9,171.61
1,367,203.49 - 2.67 1,367,200.82 - 1,367,200.82
FEBRERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 211,950.66 - - 211,950.66 - 211,950.66
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 161,500.55 - 2.02 161,498.53 - 161,498.53
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 20,245.24 - 0.05 20,245.19 - 20,245.19
01009 BANCO BISA S. A. 176,463.74 - 0.82 176,462.92 - 176,462.92
01014 BANCO UNION S.A. 30,073.66 - - 30,073.66 - 30,073.66
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 29,448.25 - 6.06 29,442.19 - 29,442.19
02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,278.37 - - 2,278.37 - 2,278.37
02002 MUTUAL LA PAZ 62,097.04 - - 62,097.04 - 62,097.04
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 14,740.65 - 0.01 14,740.64 - 14,740.64
05005 FONDO FIE FFP S.A. 257,037.96 - 0.60 257,037.36 - 257,037.36
05007 PRODEM FFP S.A. 136,440.92 - 4.98 136,435.94 - 136,435.94
05008 FORTALEZA FFP S.A. 10,048.14 - - 10,048.14 - 10,048.14
1,112,325.18 - 14.54 1,112,310.64 - 1,112,310.64
MARZO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 240,877.59 - - 240,877.59 - 240,877.59
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 189,382.35 - - 189,382.35 - 189,382.35
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 0.05 - - 0.05 - 0.05
01009 BANCO BISA S. A. 246,456.10 - 0.22 246,455.88 - 246,455.88
01014 BANCO UNION S.A. 23,544.86 - - 23,544.86 - 23,544.86
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 30,373.24 - 2.76 30,370.48 - 30,370.48
02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,462.03 - - 3,462.03 - 3,462.03
02002 MUTUAL LA PAZ 23,907.72 - 0.02 23,907.70 - 23,907.70
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15,153.75 - - 15,153.75 - 15,153.75
05005 FONDO FIE FFP S.A. 307,103.51 - 0.25 307,103.26 - 307,103.26
05007 PRODEM FFP S.A. 155,944.16 - 0.73 155,943.43 - 155,943.43
05008 FORTALEZA FFP S.A. 10,666.80 - 0.27 10,666.53 - 10,666.53
1,246,872.16 - 4.25 1,246,867.91 - 1,246,867.91 TOTAL MARZO
TOTAL FEBRERO
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-464
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL ENERO
- 48 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
ABRIL 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 322,962.99 - 3.42 322,959.57 - 322,959.57
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 431,554.99 - 0.01 431,554.98 - 431,554.98
01009 BANCO BISA S. A. 214,087.15 - 0.20 214,086.95 - 214,086.95
01014 BANCO UNION S.A. 44,416.34 - - 44,416.34 - 44,416.34
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 49,118.14 - 0.31 49,117.83 - 49,117.83
02001 MUTUAL LA PRIMERA 8,045.85 - - 8,045.85 - 8,045.85
02002 MUTUAL LA PAZ 48,048.94 - 0.03 48,048.91 - 48,048.91
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 36,094.16 - 6.95 36,087.21 - 36,087.21
05005 FONDO FIE FFP S.A. 291,303.01 - 0.45 291,302.56 - 291,302.56
05007 PRODEM FFP S.A. 156,292.39 - - 156,292.39 - 156,292.39
05008 FORTALEZA FFP S.A. 19,436.01 - - 19,436.01 - 19,436.01
1,621,359.97 - 11.37 1,621,348.60 - 1,621,348.60
MAYO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 296,798.22 - 0.02 296,798.20 - 296,798.20
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 494,725.34 - 41.03 494,684.31 - 494,684.31
01009 BANCO BISA S. A. 241,012.44 - 0.11 241,012.33 - 241,012.33
01014 BANCO UNION S.A. 178,512.19 - - 178,512.19 - 178,512.19
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 47,636.99 - 2.62 47,634.37 - 47,634.37
02001 MUTUAL LA PRIMERA 12,652.05 - 0.40 12,651.65 - 12,651.65
02002 MUTUAL LA PAZ 45,227.68 - 0.50 45,227.18 - 45,227.18
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 31,475.48 - 0.01 31,475.47 - 31,475.47
05005 FONDO FIE FFP S.A. 290,739.88 - - 290,739.88 - 290,739.88
05007 PRODEM FFP S.A. 170,696.44 - - 170,696.44 - 170,696.44
05008 FORTALEZA FFP S.A. 22,094.54 - 1.80 22,092.74 - 22,092.74
1,831,571.25 - 46.49 1,831,524.76 - 1,831,524.76
JUNIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 209,925.90 - - 209,925.90 - 209,925.90
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 322,680.42 - 25.81 322,654.61 - 322,654.61
01009 BANCO BISA S. A. 154,303.46 - 0.01 154,303.45 - 154,303.45
01014 BANCO UNION S.A. 34,382.81 - - 34,382.81 - 34,382.81
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 25,538.97 - 0.02 25,538.95 - 25,538.95
02001 MUTUAL LA PRIMERA 5,244.25 - - 5,244.25 - 5,244.25
02002 MUTUAL LA PAZ 25,400.23 - 1.09 25,399.14 - 25,399.14
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15,280.41 - - 15,280.41 - 15,280.41
05005 FONDO FIE FFP S.A. 302,235.19 - 2.07 302,233.12 - 302,233.12
05007 PRODEM FFP S.A. 152,765.41 - - 152,765.41 - 152,765.41
05008 FORTALEZA FFP S.A. 11,448.63 - - 11,448.63 - 11,448.63
1,259,205.68 - 29.00 1,259,176.68 - 1,259,176.68
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-464
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL ABRIL
TOTAL MAYO
TOTAL JUNIO
- 49 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
JULIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 612,663.69 - 3.99 612,659.70 - 612,659.70
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 620,042.84 - 566.88 619,475.96 - 619,475.96
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 39,483.69 - - 39,483.69 - 39,483.69
01009 BANCO BISA S. A. 227,415.74 - 1.37 227,414.37 - 227,414.37
01014 BANCO UNION S.A. 28,045.17 - - 28,045.17 - 28,045.17
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 30,609.95 - 2.40 30,607.55 - 30,607.55
02001 MUTUAL LA PRIMERA 4,402.63 - - 4,402.63 - 4,402.63
02002 MUTUAL LA PAZ 28,391.99 - 0.28 28,391.71 - 28,391.71
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15,031.19 - 0.40 15,030.79 - 15,030.79
05005 FONDO FIE FFP S.A. 315,986.66 - 2.08 315,984.58 - 315,984.58
05007 PRODEM FFP S.A. 199,334.90 - 0.23 199,334.67 - 199,334.67
05008 FORTALEZA FFP S.A. 15,677.05 - 0.01 15,677.04 - 15,677.04
2,137,085.50 - 577.64 2,136,507.86 - 2,136,507.86
AGOSTO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 202,070.05 - 5.43 202,064.62 - 202,064.62
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 194,435.58 - - 194,435.58 - 194,435.58
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 61,285.96 - - 61,285.96 - 61,285.96
01009 BANCO BISA S. A. 133,677.07 - 0.48 133,676.59 - 133,676.59
01014 BANCO UNION S.A. 23,304.76 - - 23,304.76 - 23,304.76
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 23,898.16 - 0.37 23,897.79 - 23,897.79
02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,778.60 - - 3,778.60 - 3,778.60
02002 MUTUAL LA PAZ 22,859.66 - 0.03 22,859.63 - 22,859.63
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 10,399.73 - 0.06 10,399.67 - 10,399.67
05005 FONDO FIE FFP S.A. 330,835.23 - 2.39 330,832.84 - 330,832.84
05007 PRODEM FFP S.A. 186,812.44 - 0.37 186,812.07 - 186,812.07
05008 FORTALEZA FFP S.A. 11,025.99 - - 11,025.99 - 11,025.99
1,204,383.23 - 9.13 1,204,374.10 - 1,204,374.10
SEPTIEMBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 168,321.03 - 14.48 168,306.55 - 168,306.55
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 197,047.97 - - 197,047.97 - 197,047.97
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 61,038.02 - 0.01 61,038.01 - 61,038.01
01009 BANCO BISA S. A. 114,331.28 - 4.40 114,326.88 - 114,326.88
01014 BANCO UNION S.A. 23,112.42 - 5.61 23,106.81 - 23,106.81
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 23,420.91 - 0.61 23,420.30 - 23,420.30
02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,748.25 - - 3,748.25 - 3,748.25
02002 MUTUAL LA PAZ 22,345.05 - - 22,345.05 - 22,345.05
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 10,164.15 - 0.21 10,163.94 - 10,163.94
05005 FONDO FIE FFP S.A. 307,723.92 - 0.01 307,723.91 - 307,723.91
05007 PRODEM FFP S.A. 209,173.95 - 1.80 209,172.15 - 209,172.15
05008 FORTALEZA FFP S.A. 11,308.33 - - 11,308.33 - 11,308.33
1,151,735.28 - 27.13 1,151,708.15 - 1,151,708.15
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-464
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL JULIO
TOTAL SEPTIEMBRE
TOTAL AGOSTO
- 50 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
OCTUBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 278,450.54 - - 278,450.54 - 278,450.54
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 138,114.96 - - 138,114.96 - 138,114.96
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 68,187.57 - 0.06 68,187.51 - 68,187.51
01009 BANCO BISA S. A. 127,030.49 - 16.59 127,013.90 - 127,013.90
01014 BANCO UNION S.A. 1,074,192.00 - - 1,074,192.00 - 1,074,192.00
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 27,890.50 - 2.13 27,888.37 - 27,888.37
02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,313.58 - - 3,313.58 - 3,313.58
02002 MUTUAL LA PAZ 27,462.94 - 36.05 27,426.89 - 27,426.89
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 10,382.66 - 2.52 10,380.14 - 10,380.14
05005 FONDO FIE FFP S.A. 361,713.00 - 0.01 361,712.99 - 361,712.99
05007 PRODEM FFP S.A. 238,535.18 - 2.53 238,532.65 - 238,532.65
05008 FORTALEZA FFP S.A. 20,110.34 - - 20,110.34 - 20,110.34
2,375,383.76 - 59.89 2,375,323.87 - 2,375,323.87
15,307,125.50 - 782.11 15,306,343.39 - 15,306,343.39
Nota :*Traspasos a la CUT
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal
TOTAL GENERAL
TOTAL OCTUBRE
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-464
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
- 51 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
COD.
BCO.
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANUALCIÓN
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
01001 2,783,712.03 - 27.34 2,783,684.69 - 2,783,684.69
01003 2,900,191.85 - 635.99 2,899,555.86 - 2,899,555.86
01005 372,188.34 - 0.12 372,188.22 - 372,188.22
01009 1,819,015.73 - 24.41 1,818,991.32 - 1,818,991.32
01014 1,498,207.30 - 5.61 1,498,201.69 - 1,498,201.69
01017 317,462.62 - 17.28 317,445.34 - 317,445.34
02001 50,241.54 - 0.40 50,241.14 - 50,241.14
02002 330,485.63 - 38.02 330,447.61 - 330,447.61
05001 172,867.00 - 11.51 172,855.49 - 172,855.49
05005 3,085,830.51 - 7.86 3,085,822.65 - 3,085,822.65
05007 1,835,935.51 - 11.49 1,835,924.02 - 1,835,924.02
05008 140,987.44 - 2.08 140,985.36 - 140,985.36
15,307,125.50 - 782.11 15,306,343.39 - 15,306,343.39
Nota :*Traspasos a la C.U.T.
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboracion :Dirección General de Contabilida Fiscal
BANCO BISA S. A.
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A.
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.
ENTIDAD BANCARIA
TOTAL GENERAL
FORTALEZA FFP S.A.
PRODEM FFP S.A.
FONDO FIE FFP S.A.
CAJA LOS ANDES S.A. FFP
MUTUAL LA PAZ
MUTUAL LA PRIMERA
BANCO SOLIDARIO S. A.
BANCO UNION S.A.
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
RESUMEN TOTAL INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 04-D-464
- 52 -
RESUMEN DE RECAUDACIÓN
IDH
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.
802 784761
483 474 491
391
486 481 475
0 0
Total Ingresos Acumulados Bs. 5,629 Millones
GRÁFICO 6
RECAUDACIÓN MENSUAL POR BANCO PARA EL IDHCTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;
5662;5789;6423;6324,6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435,6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6480 y 6481
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009En Millones de Bolivianos
- 54 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS**
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F=D-E)
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 14,370.51 - 14,370.51
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 802,349,333.57 - - 802,349,333.57 802,349,333.57
802,349,333.57 - - 802,349,333.57 14,370.51 802,334,963.06
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 5,306.44 - 5,306.44
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 784,369,570.42 - - 784,369,570.42 784,369,570.42
784,369,570.42 - - 784,369,570.42 5,306.44 784,364,263.98
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 18,179.03 - 18,179.03
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 761,326,102.11 - - 761,326,102.11 761,326,102.11
761,326,102.11 - - 761,326,102.11 18,179.03 761,307,923.08
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 15,630.51 - 15,630.51
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 483,023,523.06 - - 483,023,523.06 483,023,523.06
483,023,523.06 - - 483,023,523.06 15,630.51 483,007,892.55
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16,904.46 - 16,904.46
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 474,496,425.09 - - 474,496,425.09 474,496,425.09
474,496,425.09 - - 474,496,425.09 16,904.46 474,479,520.63
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 15,642.59 - 15,642.59
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 491,211,356.33 - - 491,211,356.33 491,211,356.33
491,211,356.33 - - 491,211,356.33 15,642.59 491,195,713.74
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 15,628.55 - 15,628.55
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 390,750,223.20 - - 390,750,223.20 390,750,223.20
390,750,223.20 - - 390,750,223.20 15,628.55 390,734,594.65
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 15,624.48 - 15,624.48
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 485,817,405.72 - - 485,817,405.72 485,817,405.72
485,817,405.72 - - 485,817,405.72 15,624.48 485,801,781.24
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR BANCOS Y POR MES
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480 Y 6481
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 55 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS**
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F=D-E)
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 15,640.59 - 15,640.59
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 480,933,617.42 - - 480,933,617.42 480,933,617.42
480,933,617.42 - - 480,933,617.42 15,640.59 480,917,976.83
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 15,624.39 - 15,624.39
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 474,618,435.78 - - 474,618,435.78 474,618,435.78
474,618,435.78 - - 474,618,435.78 15,624.39 474,602,811.39
TOTAL GENERAL 5,628,895,992.70 - - 5,628,895,992.70 148,551.55 5,628,747,441.15
Nota :*Transferencia a Uniersidades y Municipios
Nota :**Las Comisiones bancarias de la Banca Privada asi como las del Banco Central de Bolivia se encuentran
Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR BANCOS Y POR MES
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480 Y 6481
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
TOTAL MES
TOTAL MES
- 56 -
Cuenta 0728 (01-104B)
RECAUDACIÓN ADUANERA
Cuenta 0736 (01-160B)
TGN MIN. FIN. RECAUD. IMP. FOR. 811
CUENTA 3675 04-D-456
SNII IMPTO. ESP. A LOS HIDROC. Y DERIV. IEHD
Cuenta 0786 (04-D-407)
DGII T.F. 815-816 DGA 25% PAR. P.
Cuenta 3249 (04-D-451)
ADUANA NACIONAL 10% SOBRE
RECAUDACIONES
Cuenta 4456 (04-D-441)
TRANSFERENCIAS SIN
Cuenta 5123 (04-D-464)
TGN SUPERINTENDENCIA
TRIBUTARIA
CUENTAS
(5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;
5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662;
5789;6324;6477;6478;6479;6480;6481)
INGRESOS
IDH
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
89,825,230.97 - - 89,825,230.97 5.96 89,825,225.01
1,065,956,906.66 - - 1,065,956,906.66 115.36 1,065,956,791.30
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 456.00 - 456.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 27,455,591.82 - - 27,455,591.82 - 27,455,591.82
27,455,591.82 - - 27,455,591.82 456.00 27,455,135.82
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 456.00 - 456.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 26,840,342.32 - - 26,840,342.32 - 26,840,342.32
26,840,342.32 - - 26,840,342.32 456.00 26,839,886.32
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 456.00 - 456.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 26,051,817.86 - - 26,051,817.86 - 26,051,817.86
26,051,817.86 - - 26,051,817.86 456.00 26,051,361.86
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 456.00 - 456.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 16,528,581.96 - - 16,528,581.96 - 16,528,581.96
16,528,581.96 - - 16,528,581.96 456.00 16,528,125.96
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 544.00 - 544.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 16,236,793.22 - - 16,236,793.22 - 16,236,793.22
16,236,793.22 - - 16,236,793.22 544.00 16,236,249.22
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 456.00 - 456.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 16,808,761.39 - - 16,808,761.39 - 16,808,761.39
16,808,761.39 - - 16,808,761.39 456.00 16,808,305.39
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 456.00 - 456.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,371,081.90 - - 13,371,081.90 - 13,371,081.90
13,371,081.90 - - 13,371,081.90 456.00 13,370,625.90
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 456.00 - 456.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 16,624,165.05 - - 16,624,165.05 - 16,624,165.05
16,624,165.05 - - 16,624,165.05 456.00 16,623,709.05
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 456.00 - 456.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 16,169,251.48 - - 16,169,251.48 - 16,169,251.48
16,169,251.48 - - 16,169,251.48 456.00 16,168,795.48
Cta. 5571- TGN Ingresos IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 58 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 456.00 - 456.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 16,180,083.98 - - 16,180,083.98 - 16,180,083.98
16,180,083.98 - - 16,180,083.98 456.00 16,179,627.98
192,266,470.98 - - 192,266,470.98 4,648.00 192,261,822.98
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 368.00 - 368.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,560,104.89 - - 13,560,104.89 - 13,560,104.89
13,560,104.89 - - 13,560,104.89 368.00 13,559,736.89
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 368.00 - 368.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,256,237.91 - - 13,256,237.91 - 13,256,237.91
13,256,237.91 - - 13,256,237.91 368.00 13,255,869.91
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 368.00 - 368.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 12,866,791.81 - - 12,866,791.81 - 12,866,791.81
12,866,791.81 - - 12,866,791.81 368.00 12,866,423.81
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 368.00 - 368.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,163,339.07 - - 8,163,339.07 - 8,163,339.07
8,163,339.07 - - 8,163,339.07 368.00 8,162,971.07
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 408.00 - 408.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,019,226.86 - - 8,019,226.86 - 8,019,226.86
8,019,226.86 - - 8,019,226.86 408.00 8,018,818.86
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 368.00 - 368.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,301,717.54 - - 8,301,717.54 - 8,301,717.54
8,301,717.54 - - 8,301,717.54 368.00 8,301,349.54
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 368.00 - 368.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,603,874.12 - - 6,603,874.12 - 6,603,874.12
6,603,874.12 - - 6,603,874.12 368.00 6,603,506.12
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 368.00 - 368.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,210,546.80 - - 8,210,546.80 - 8,210,546.80
8,210,546.80 - - 8,210,546.80 368.00 8,210,178.80
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 368.00 - 368.00
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 5640- TGN Fondo Compensatorio 5% Santa Cruz IDH
TOTAL MES
- 59 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,985,868.51 - - 7,985,868.51 - 7,985,868.51
7,985,868.51 - - 7,985,868.51 368.00 7,985,500.51
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 368.00 - 368.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,991,218.61 - - 7,991,218.61 - 7,991,218.61
7,991,218.61 - - 7,991,218.61 368.00 7,990,850.61
94,958,926.12 - - 94,958,926.12 3,720.00 94,955,206.12
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 261.33 - 261.33
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,561,568.83 - - 8,561,568.83 - 8,561,568.83
8,561,568.83 - - 8,561,568.83 261.33 8,561,307.50
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,369,713.52 - - 8,369,713.52 - 8,369,713.52
8,369,713.52 - - 8,369,713.52 8.00 8,369,705.52
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 367.89 - 367.89
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,123,825.37 - - 8,123,825.37 - 8,123,825.37
8,123,825.37 - - 8,123,825.37 367.89 8,123,457.48
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,154,162.91 - - 5,154,162.91 - 5,154,162.91
5,154,162.91 - - 5,154,162.91 296.85 5,153,866.06
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 304.85 - 304.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,063,173.47 - - 5,063,173.47 - 5,063,173.47
5,063,173.47 - - 5,063,173.47 304.85 5,062,868.62
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,241,532.21 - - 5,241,532.21 - 5,241,532.21
5,241,532.21 - - 5,241,532.21 296.85 5,241,235.36
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,169,549.07 - - 4,169,549.07 - 4,169,549.07
4,169,549.07 - - 4,169,549.07 296.85 4,169,252.22
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,183,968.87 - - 5,183,968.87 - 5,183,968.87
Cta. 5641 - TGN. Fondo Compensatorio 5% Cochabamba IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 60 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
5,183,968.87 - - 5,183,968.87 296.85 5,183,672.02
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,042,111.66 - - 5,042,111.66 - 5,042,111.66
5,042,111.66 - - 5,042,111.66 296.85 5,041,814.81
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,045,489.60 - - 5,045,489.60 - 5,045,489.60
5,045,489.60 - - 5,045,489.60 296.85 5,045,192.75
59,955,095.51 - - 59,955,095.51 2,723.17 59,952,372.34
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,561,568.83 - - 8,561,568.83 - 8,561,568.83
8,561,568.83 - - 8,561,568.83 8.00 8,561,560.83
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,369,713.52 - - 8,369,713.52 - 8,369,713.52
8,369,713.52 - - 8,369,713.52 8.00 8,369,705.52
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,123,825.37 - - 8,123,825.37 - 8,123,825.37
8,123,825.37 - - 8,123,825.37 8.00 8,123,817.37
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,154,162.91 - - 5,154,162.91 - 5,154,162.91
5,154,162.91 - - 5,154,162.91 8.00 5,154,154.91
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00 - 16.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,063,173.47 - - 5,063,173.47 - 5,063,173.47
5,063,173.47 - - 5,063,173.47 16.00 5,063,157.47
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,241,532.21 - - 5,241,532.21 - 5,241,532.21
5,241,532.21 - - 5,241,532.21 8.00 5,241,524.21
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,169,549.07 - - 4,169,549.07 - 4,169,549.07
4,169,549.07 - - 4,169,549.07 8.00 4,169,541.07
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 5644 - TGN. Dpto. Beni IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 61 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,183,968.87 - - 5,183,968.87 - 5,183,968.87
5,183,968.87 - - 5,183,968.87 8.00 5,183,960.87
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,042,111.66 - - 5,042,111.66 - 5,042,111.66
5,042,111.66 - - 5,042,111.66 8.00 5,042,103.66
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,045,489.60 - - 5,045,489.60 - 5,045,489.60
5,045,489.60 - - 5,045,489.60 8.00 5,045,481.60
59,955,095.51 - - 59,955,095.51 88.00 59,955,007.51
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,561,568.83 - - 8,561,568.83 - 8,561,568.83
8,561,568.83 - - 8,561,568.83 8.00 8,561,560.83
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,369,713.52 - - 8,369,713.52 - 8,369,713.52
8,369,713.52 - - 8,369,713.52 8.00 8,369,705.52
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,123,825.37 - - 8,123,825.37 - 8,123,825.37
8,123,825.37 - - 8,123,825.37 8.00 8,123,817.37
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,154,162.91 - - 5,154,162.91 - 5,154,162.91
5,154,162.91 - - 5,154,162.91 8.00 5,154,154.91
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00 - 16.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,063,173.47 - - 5,063,173.47 - 5,063,173.47
5,063,173.47 - - 5,063,173.47 16.00 5,063,157.47
JUNO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,241,532.21 - - 5,241,532.21 - 5,241,532.21
5,241,532.21 - - 5,241,532.21 8.00 5,241,524.21
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 5645 - TGN. Dpto. Potosí IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 62 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,169,549.07 - - 4,169,549.07 - 4,169,549.07
4,169,549.07 - - 4,169,549.07 8.00 4,169,541.07
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,183,968.87 - - 5,183,968.87 - 5,183,968.87
5,183,968.87 - - 5,183,968.87 8.00 5,183,960.87
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,042,111.66 - - 5,042,111.66 - 5,042,111.66
5,042,111.66 - - 5,042,111.66 8.00 5,042,103.66
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,045,489.60 - - 5,045,489.60 - 5,045,489.60
5,045,489.60 - - 5,045,489.60 8.00 5,045,481.60
59,955,095.51 - - 59,955,095.51 88.00 59,955,007.51
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 261.33 - 261.33
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,561,568.83 - - 8,561,568.83 - 8,561,568.83
8,561,568.83 - - 8,561,568.83 261.33 8,561,307.50
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,369,713.52 - - 8,369,713.52 - 8,369,713.52
8,369,713.52 - - 8,369,713.52 8.00 8,369,705.52
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 367.89 - 367.89
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,123,825.37 - - 8,123,825.37 - 8,123,825.37
8,123,825.37 - - 8,123,825.37 367.89 8,123,457.48
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,154,162.91 - - 5,154,162.91 - 5,154,162.91
5,154,162.91 - - 5,154,162.91 296.85 5,153,866.06
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 304.85 - 304.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,063,173.47 - - 5,063,173.47 - 5,063,173.47
5,063,173.47 - - 5,063,173.47 304.85 5,062,868.62
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,241,532.21 - - 5,241,532.21 - 5,241,532.21
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 5646 - TGN. Dpto. Oruro IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 63 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
5,241,532.21 - - 5,241,532.21 296.85 5,241,235.36
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,169,549.07 - - 4,169,549.07 - 4,169,549.07
4,169,549.07 - - 4,169,549.07 296.85 4,169,252.22
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,183,968.87 - - 5,183,968.87 - 5,183,968.87
5,183,968.87 - - 5,183,968.87 296.85 5,183,672.02
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,042,111.66 - - 5,042,111.66 - 5,042,111.66
5,042,111.66 - - 5,042,111.66 296.85 5,041,814.81
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,045,489.60 - - 5,045,489.60 - 5,045,489.60
5,045,489.60 - - 5,045,489.60 296.85 5,045,192.75
59,955,095.51 - - 59,955,095.51 2,723.17 59,952,372.34
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,828,806.09 - - 1,828,806.09 - 1,828,806.09
1,828,806.09 - - 1,828,806.09 8.00 1,828,798.09
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,748,357.66 - - 1,748,357.66 - 1,748,357.66
1,748,357.66 - - 1,748,357.66 8.00 1,748,349.66
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,765,029.06 - - 1,765,029.06 - 1,765,029.06
1,765,029.06 - - 1,765,029.06 8.00 1,765,021.06
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,305,239.07 - - 1,305,239.07 - 1,305,239.07
1,305,239.07 - - 1,305,239.07 8.00 1,305,231.07
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00 - 16.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,181,329.83 - - 1,181,329.83 - 1,181,329.83
1,181,329.83 - - 1,181,329.83 16.00 1,181,313.83 TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 5647 - TGN. Dpto. La Paz IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 64 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,254,140.75 - - 1,254,140.75 - 1,254,140.75
1,254,140.75 - - 1,254,140.75 8.00 1,254,132.75
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 914,769.22 - - 914,769.22 - 914,769.22
914,769.22 - - 914,769.22 8.00 914,761.22
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,041,625.87 - - 1,041,625.87 - 1,041,625.87
1,041,625.87 - - 1,041,625.87 8.00 1,041,617.87
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 976,280.79 - - 976,280.79 - 976,280.79
976,280.79 - - 976,280.79 8.00 976,272.79
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,002,732.78 - - 1,002,732.78 - 1,002,732.78
1,002,732.78 - - 1,002,732.78 8.00 1,002,724.78
13,018,311.12 - - 13,018,311.12 88.00 13,018,223.12
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,007,321.27 - - 1,007,321.27 - 1,007,321.27
1,007,321.27 - - 1,007,321.27 8.00 1,007,313.27
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,053,527.21 - - 1,053,527.21 - 1,053,527.21
1,053,527.21 - - 1,053,527.21 8.00 1,053,519.21
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,170,799.83 - - 1,170,799.83 - 1,170,799.83
1,170,799.83 - - 1,170,799.83 8.00 1,170,791.83
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 548,071.80 - - 548,071.80 - 548,071.80
548,071.80 - - 548,071.80 8.00 548,063.80
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00 - 16.00
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 5648 - TGN. Dpto. Cochabamba IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 65 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 719,877.70 - - 719,877.70 - 719,877.70
719,877.70 - - 719,877.70 16.00 719,861.70
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 577,232.75 - - 577,232.75 - 577,232.75
577,232.75 - - 577,232.75 8.00 577,224.75
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 484,258.45 - - 484,258.45 - 484,258.45
484,258.45 - - 484,258.45 8.00 484,250.45
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 619,587.42 - - 619,587.42 - 619,587.42
619,587.42 - - 619,587.42 8.00 619,579.42
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 606,822.84 - - 606,822.84 - 606,822.84
606,822.84 - - 606,822.84 8.00 606,814.84
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 646,597.28 - - 646,597.28 - 646,597.28
646,597.28 - - 646,597.28 8.00 646,589.28
7,434,096.55 - - 7,434,096.55 88.00 7,434,008.55
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,638,577.14 - - 2,638,577.14 - 2,638,577.14
2,638,577.14 - - 2,638,577.14 8.00 2,638,569.14
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,685,102.59 - - 2,685,102.59 - 2,685,102.59
2,685,102.59 - - 2,685,102.59 8.00 2,685,094.59
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,618,276.53 - - 2,618,276.53 - 2,618,276.53
2,618,276.53 - - 2,618,276.53 8.00 2,618,268.53
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,667,941.07 - - 1,667,941.07 - 1,667,941.07
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 5649 - TGN. Dpto. Chuquisaca IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 66 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
1,667,941.07 - - 1,667,941.07 8.00 1,667,933.07
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00 - 16.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,586,458.43 - - 1,586,458.43 - 1,586,458.43
1,586,458.43 - - 1,586,458.43 16.00 1,586,442.43
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,634,795.17 - - 1,634,795.17 - 1,634,795.17
1,634,795.17 - - 1,634,795.17 8.00 1,634,787.17
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,324,009.70 - - 1,324,009.70 - 1,324,009.70
1,324,009.70 - - 1,324,009.70 8.00 1,324,001.70
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,559,953.54 - - 1,559,953.54 - 1,559,953.54
1,559,953.54 - - 1,559,953.54 8.00 1,559,945.54
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,492,826.45 - - 1,492,826.45 - 1,492,826.45
1,492,826.45 - - 1,492,826.45 8.00 1,492,818.45
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,691,642.14 - - 1,691,642.14 - 1,691,642.14
1,691,642.14 - - 1,691,642.14 8.00 1,691,634.14
18,899,582.76 - - 18,899,582.76 88.00 18,899,494.76
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,648,433.16 - - 11,648,433.16 - 11,648,433.16
11,648,433.16 - - 11,648,433.16 8.00 11,648,425.16
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,252,439.65 - - 11,252,439.65 - 11,252,439.65
11,252,439.65 - - 11,252,439.65 8.00 11,252,431.65
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 10,693,545.32 - - 10,693,545.32 - 10,693,545.32
10,693,545.32 - - 10,693,545.32 8.00 10,693,537.32
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 5650 - TGN. Dpto. Santa Cruz IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 67 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,787,073.74 - - 6,787,073.74 - 6,787,073.74
6,787,073.74 - - 6,787,073.74 8.00 6,787,065.74
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00 - 16.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,638,680.98 - - 6,638,680.98 - 6,638,680.98
6,638,680.98 - - 6,638,680.98 16.00 6,638,664.98
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,016,895.55 - - 7,016,895.55 - 7,016,895.55
7,016,895.55 - - 7,016,895.55 8.00 7,016,887.55
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,616,060.84 - - 5,616,060.84 - 5,616,060.84
5,616,060.84 - - 5,616,060.84 8.00 5,616,052.84
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,146,770.91 - - 7,146,770.91 - 7,146,770.91
7,146,770.91 - - 7,146,770.91 8.00 7,146,762.91
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,008,293.25 - - 7,008,293.25 - 7,008,293.25
7,008,293.25 - - 7,008,293.25 8.00 7,008,285.25
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,750,007.01 - - 6,750,007.01 - 6,750,007.01
6,750,007.01 - - 6,750,007.01 8.00 6,749,999.01
80,558,200.41 - - 80,558,200.41 88.00 80,558,112.41
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 648.00 - 648.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 35,207,489.91 - - 35,207,489.91 - 35,207,489.91
35,207,489.91 - - 35,207,489.91 648.00 35,206,841.91
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 648.00 - 648.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 34,418,528.91 - - 34,418,528.91 - 34,418,528.91
34,418,528.91 - - 34,418,528.91 648.00 34,417,880.91
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 648.00 - 648.00
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 5651 - TGN. Dpto. Tarija IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 68 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 33,407,370.03 - - 33,407,370.03 - 33,407,370.03
33,407,370.03 - - 33,407,370.03 648.00 33,406,722.03
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 640.00 - 640.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 21,195,313.67 - - 21,195,313.67 - 21,195,313.67
21,195,313.67 - - 21,195,313.67 640.00 21,194,673.67
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 688.00 - 688.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 20,821,140.38 - - 20,821,140.38 - 20,821,140.38
20,821,140.38 - - 20,821,140.38 688.00 20,820,452.38
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 640.00 - 640.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 21,554,599.96 - - 21,554,599.96 - 21,554,599.96
21,554,599.96 - - 21,554,599.96 640.00 21,553,959.96
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 640.00 - 640.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 17,146,315.14 - - 17,146,315.14 - 17,146,315.14
17,146,315.14 - - 17,146,315.14 640.00 17,145,675.14
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 640.00 - 640.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 21,317,884.05 - - 21,317,884.05 - 21,317,884.05
21,317,884.05 - - 21,317,884.05 640.00 21,317,244.05
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 640.00 - 640.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 20,734,528.79 - - 20,734,528.79 - 20,734,528.79
20,734,528.79 - - 20,734,528.79 640.00 20,733,888.79
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 640.00 - 640.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 20,748,419.72 - - 20,748,419.72 - 20,748,419.72
20,748,419.72 - - 20,748,419.72 640.00 20,747,779.72
246,551,590.56 - - 246,551,590.56 6,472.00 246,545,118.56
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,561,568.83 - - 8,561,568.83 - 8,561,568.83
8,561,568.83 - - 8,561,568.83 8.00 8,561,560.83
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,369,713.52 - - 8,369,713.52 - 8,369,713.52
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 5661 - TGN. Fondo Compensatorio 5% La Paz
TOTAL MES
- 69 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
8,369,713.52 - - 8,369,713.52 8.00 8,369,705.52
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,123,825.37 - - 8,123,825.37 - 8,123,825.37
8,123,825.37 - - 8,123,825.37 8.00 8,123,817.37
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,154,162.91 - - 5,154,162.91 - 5,154,162.91
5,154,162.91 - - 5,154,162.91 8.00 5,154,154.91
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00 - 16.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,063,173.47 - - 5,063,173.47 - 5,063,173.47
5,063,173.47 - - 5,063,173.47 16.00 5,063,157.47
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,241,532.21 - - 5,241,532.21 - 5,241,532.21
5,241,532.21 - - 5,241,532.21 8.00 5,241,524.21
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,169,549.07 - - 4,169,549.07 - 4,169,549.07
4,169,549.07 - - 4,169,549.07 8.00 4,169,541.07
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,183,968.87 - - 5,183,968.87 - 5,183,968.87
5,183,968.87 - - 5,183,968.87 8.00 5,183,960.87
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,042,111.66 - - 5,042,111.66 - 5,042,111.66
5,042,111.66 - - 5,042,111.66 8.00 5,042,103.66
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,045,489.60 - - 5,045,489.60 - 5,045,489.60
5,045,489.60 - - 5,045,489.60 8.00 5,045,481.60
59,955,095.51 - - 59,955,095.51 88.00 59,955,007.51
ENERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 28,082,226.67 - - 28,082,226.67 - 28,082,226.67
28,082,226.67 - - 28,082,226.67 - 28,082,226.67
FEBRERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 27,452,935.00 - - 27,452,935.00 - 27,452,935.00
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 5662 - TGN. Dpto. Pando IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 70 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
27,452,935.00 - - 27,452,935.00 - 27,452,935.00
MARZO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 26,646,413.57 - - 26,646,413.57 - 26,646,413.57
26,646,413.57 - - 26,646,413.57 - 26,646,413.57
ABRIL 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 16,905,823.31 - - 16,905,823.31 - 16,905,823.31
16,905,823.31 - - 16,905,823.31 - 16,905,823.31
MAYO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 16,607,374.88 - - 16,607,374.88 - 16,607,374.88
16,607,374.88 - - 16,607,374.88 - 16,607,374.88
JUNIO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 17,192,397.51 - - 17,192,397.51 - 17,192,397.51
17,192,397.51 - - 17,192,397.51 - 17,192,397.51
JULIO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,676,257.85 - - 13,676,257.85 - 13,676,257.85
13,676,257.85 - - 13,676,257.85 - 13,676,257.85
AGOSTO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 17,003,588.01 - - 17,003,588.01 - 17,003,588.01
17,003,588.01 - - 17,003,588.01 - 17,003,588.01
SEPTIEMBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 16,538,291.66 - - 16,538,291.66 - 16,538,291.66
16,538,291.66 - - 16,538,291.66 - 16,538,291.66
OCTUBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 16,549,371.38 - - 16,549,371.38 - 16,549,371.38
16,549,371.38 - - 16,549,371.38 - 16,549,371.38
196,654,679.84 - - 196,654,679.84 - 196,654,679.84
ENERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 173,248,048.44 - - 173,248,048.44 - 173,248,048.44
173,248,048.44 - - 173,248,048.44 - 173,248,048.44
FEBRERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 169,602,906.00 - - 169,602,906.00 - 169,602,906.00
169,602,906.00 - - 169,602,906.00 - 169,602,906.00
MARZO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 165,021,444.49 - - 165,021,444.49 - 165,021,444.49
165,021,444.49 - - 165,021,444.49 - 165,021,444.49
ABRIL 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 104,693,410.64 - - 104,693,410.64 - 104,693,410.64
104,693,410.64 - - 104,693,410.64 - 104,693,410.64
MAYO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 102,895,410.17 - - 102,895,410.17 - 102,895,410.17
102,895,410.17 - - 102,895,410.17 - 102,895,410.17
JUNIO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 106,266,416.92 - - 106,266,416.92 - 106,266,416.92
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 5789 - TGN. FDPPYOYCC - IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 71 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
106,266,416.92 - - 106,266,416.92 - 106,266,416.92
JULIO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 84,472,948.72 - - 84,472,948.72 - 84,472,948.72
84,472,948.72 - - 84,472,948.72 - 84,472,948.72
AGOSTO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 104,735,763.29 - - 104,735,763.29 - 104,735,763.29
104,735,763.29 - - 104,735,763.29 - 104,735,763.29
SEPTIEMBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 101,769,393.47 - - 101,769,393.47 - 101,769,393.47
101,769,393.47 - - 101,769,393.47 - 101,769,393.47
OCTUBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 102,299,673.77 - - 102,299,673.77 - 102,299,673.77
102,299,673.77 - - 102,299,673.77 - 102,299,673.77
1,215,005,415.91 - - 1,215,005,415.91 - 1,215,005,415.91
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 253.33 - 253.33
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,322,657.04 - - 4,322,657.04 - 4,322,657.04
4,322,657.04 - - 4,322,657.04 253.33 4,322,403.71
FEBRERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,225,791.05 - - 4,225,791.05 - 4,225,791.05
4,225,791.05 - - 4,225,791.05 - 4,225,791.05
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 359.89 - 359.89
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,101,644.40 - - 4,101,644.40 - 4,101,644.40
4,101,644.40 - - 4,101,644.40 359.89 4,101,284.51
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 288.85 - 288.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,602,289.23 - - 2,602,289.23 - 2,602,289.23
2,602,289.23 - - 2,602,289.23 288.85 2,602,000.38
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 288.85 - 288.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,556,349.54 - - 2,556,349.54 - 2,556,349.54
2,556,349.54 - - 2,556,349.54 288.85 2,556,060.69
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 288.85 - 288.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,646,401.17 - - 2,646,401.17 - 2,646,401.17
2,646,401.17 - - 2,646,401.17 288.85 2,646,112.32
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 288.85 - 288.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,105,166.80 - - 2,105,166.80 - 2,105,166.80
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 6371 - 04-D-521 Fondo de Renta Universal de Vejez
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 72 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
2,105,166.80 - - 2,105,166.80 288.85 2,104,877.95
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 288.85 - 288.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,617,337.94 - - 2,617,337.94 - 2,617,337.94
2,617,337.94 - - 2,617,337.94 288.85 2,617,049.09
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 288.85 - 288.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,545,715.62 - - 2,545,715.62 - 2,545,715.62
2,545,715.62 - - 2,545,715.62 288.85 2,545,426.77
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 288.85 - 288.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,547,421.11 - - 2,547,421.11 - 2,547,421.11
2,547,421.11 - - 2,547,421.11 288.85 2,547,132.26
30,270,773.90 - - 30,270,773.90 2,635.17 30,268,138.73
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,322,657.04 - - 4,322,657.04 - 4,322,657.04
4,322,657.04 - - 4,322,657.04 8.00 4,322,649.04
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,225,791.05 - - 4,225,791.05 - 4,225,791.05
4,225,791.05 - - 4,225,791.05 8.00 4,225,783.05
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,101,644.40 - - 4,101,644.40 - 4,101,644.40
4,101,644.40 - - 4,101,644.40 8.00 4,101,636.40
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,602,289.23 - - 2,602,289.23 - 2,602,289.23
2,602,289.23 - - 2,602,289.23 8.00 2,602,281.23
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00 - 16.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,556,349.54 - - 2,556,349.54 - 2,556,349.54
2,556,349.54 - - 2,556,349.54 16.00 2,556,333.54
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,646,401.17 - - 2,646,401.17 - 2,646,401.17
2,646,401.17 - - 2,646,401.17 8.00 2,646,393.17 TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 6423 - TGN. Universidades La Paz IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 73 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,105,166.80 - - 2,105,166.80 - 2,105,166.80
2,105,166.80 - - 2,105,166.80 8.00 2,105,158.80
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,617,337.94 - - 2,617,337.94 - 2,617,337.94
2,617,337.94 - - 2,617,337.94 8.00 2,617,329.94
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,545,715.62 - - 2,545,715.62 - 2,545,715.62
2,545,715.62 - - 2,545,715.62 8.00 2,545,707.62
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,547,421.11 - - 2,547,421.11 - 2,547,421.11
2,547,421.11 - - 2,547,421.11 8.00 2,547,413.11
30,270,773.90 - - 30,270,773.90 88.00 30,270,685.90
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 261.33 - 261.33
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,322,657.04 - - 4,322,657.04 - 4,322,657.04
4,322,657.04 - - 4,322,657.04 261.33 4,322,395.71
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,225,791.05 - - 4,225,791.05 - 4,225,791.05
4,225,791.05 - - 4,225,791.05 8.00 4,225,783.05
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 367.89 - 367.89
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,101,644.40 - - 4,101,644.40 - 4,101,644.40
4,101,644.40 - - 4,101,644.40 367.89 4,101,276.51
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,602,289.23 - - 2,602,289.23 - 2,602,289.23
2,602,289.23 - - 2,602,289.23 296.85 2,601,992.38
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 304.85 - 304.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,556,349.54 - - 2,556,349.54 - 2,556,349.54
2,556,349.54 - - 2,556,349.54 304.85 2,556,044.69
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 6424 - TGN. Universidades Potosí IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 74 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,646,401.17 - - 2,646,401.17 - 2,646,401.17
2,646,401.17 - - 2,646,401.17 296.85 2,646,104.32
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,105,166.80 - - 2,105,166.80 - 2,105,166.80
2,105,166.80 - - 2,105,166.80 296.85 2,104,869.95
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,617,337.94 - - 2,617,337.94 - 2,617,337.94
2,617,337.94 - - 2,617,337.94 296.85 2,617,041.09
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,545,715.62 - - 2,545,715.62 - 2,545,715.62
2,545,715.62 - - 2,545,715.62 296.85 2,545,418.77
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85 - 296.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,547,421.11 - - 2,547,421.11 - 2,547,421.11
2,547,421.11 - - 2,547,421.11 296.85 2,547,124.26
30,270,773.90 - - 30,270,773.90 2,723.17 30,268,050.73
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,322,657.04 - - 4,322,657.04 - 4,322,657.04
4,322,657.04 - - 4,322,657.04 8.00 4,322,649.04
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,225,791.05 - - 4,225,791.05 - 4,225,791.05
4,225,791.05 - - 4,225,791.05 8.00 4,225,783.05
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,101,644.40 - - 4,101,644.40 - 4,101,644.40
4,101,644.40 - - 4,101,644.40 8.00 4,101,636.40
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,602,289.23 - - 2,602,289.23 - 2,602,289.23
2,602,289.23 - - 2,602,289.23 8.00 2,602,281.23
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00 - 16.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,556,349.54 - - 2,556,349.54 - 2,556,349.54
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 6425 - TGN. Universidades Beni IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 75 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
2,556,349.54 - - 2,556,349.54 16.00 2,556,333.54
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,646,401.17 - - 2,646,401.17 - 2,646,401.17
2,646,401.17 - - 2,646,401.17 8.00 2,646,393.17
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,105,166.80 - - 2,105,166.80 - 2,105,166.80
2,105,166.80 - - 2,105,166.80 8.00 2,105,158.80
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,617,337.94 - - 2,617,337.94 - 2,617,337.94
2,617,337.94 - - 2,617,337.94 8.00 2,617,329.94
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,545,715.62 - - 2,545,715.62 - 2,545,715.62
2,545,715.62 - - 2,545,715.62 8.00 2,545,707.62
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,547,421.11 - - 2,547,421.11 - 2,547,421.11
2,547,421.11 - - 2,547,421.11 8.00 2,547,413.11
30,270,773.90 - - 30,270,773.90 88.00 30,270,685.90
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,322,657.04 - - 4,322,657.04 - 4,322,657.04
4,322,657.04 - - 4,322,657.04 8.00 4,322,649.04
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,225,791.05 - - 4,225,791.05 - 4,225,791.05
4,225,791.05 - - 4,225,791.05 8.00 4,225,783.05
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,101,644.40 - - 4,101,644.40 - 4,101,644.40
4,101,644.40 - - 4,101,644.40 8.00 4,101,636.40
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,602,289.23 - - 2,602,289.23 - 2,602,289.23
2,602,289.23 - - 2,602,289.23 8.00 2,602,281.23
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 6426 - TGN. Universidades Pando IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
- 76 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00 - 16.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,556,349.54 - - 2,556,349.54 - 2,556,349.54
2,556,349.54 - - 2,556,349.54 16.00 2,556,333.54
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,646,401.17 - - 2,646,401.17 - 2,646,401.17
2,646,401.17 - - 2,646,401.17 8.00 2,646,393.17
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,105,166.80 - - 2,105,166.80 - 2,105,166.80
2,105,166.80 - - 2,105,166.80 8.00 2,105,158.80
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,617,337.94 - - 2,617,337.94 - 2,617,337.94
2,617,337.94 - - 2,617,337.94 8.00 2,617,329.94
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,545,715.62 - - 2,545,715.62 - 2,545,715.62
2,545,715.62 - - 2,545,715.62 8.00 2,545,707.62
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,547,421.11 - - 2,547,421.11 - 2,547,421.11
2,547,421.11 - - 2,547,421.11 8.00 2,547,413.11
30,270,773.90 - - 30,270,773.90 88.00 30,270,685.90
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 923,347.33 - - 923,347.33 - 923,347.33
923,347.33 - - 923,347.33 8.00 923,339.33
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 882,729.66 - - 882,729.66 - 882,729.66
882,729.66 - - 882,729.66 8.00 882,721.66
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 891,146.84 - - 891,146.84 - 891,146.84
891,146.84 - - 891,146.84 8.00 891,138.84
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
TOTAL MES
Cta. 6427 - TGN. Universidades Oruro IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 77 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 659,003.18 - - 659,003.18 - 659,003.18
659,003.18 - - 659,003.18 8.00 658,995.18
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00 - 16.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 596,442.49 - - 596,442.49 - 596,442.49
596,442.49 - - 596,442.49 16.00 596,426.49
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 633,204.08 - - 633,204.08 - 633,204.08
633,204.08 - - 633,204.08 8.00 633,196.08
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 461,858.55 - - 461,858.55 - 461,858.55
461,858.55 - - 461,858.55 8.00 461,850.55
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 525,907.34 - - 525,907.34 - 525,907.34
525,907.34 - - 525,907.34 8.00 525,899.34
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 492,915.12 - - 492,915.12 - 492,915.12
492,915.12 - - 492,915.12 8.00 492,907.12
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 506,270.48 - - 506,270.48 - 506,270.48
506,270.48 - - 506,270.48 8.00 506,262.48
6,572,825.07 - - 6,572,825.07 88.00 6,572,737.07
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,332,193.25 - - 1,332,193.25 - 1,332,193.25
1,332,193.25 - - 1,332,193.25 8.00 1,332,185.25
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,355,683.47 - - 1,355,683.47 - 1,355,683.47
1,355,683.47 - - 1,355,683.47 8.00 1,355,675.47
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,321,943.65 - - 1,321,943.65 - 1,321,943.65
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 6428 - TGN. Universidad Cochabamba IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 78 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
1,321,943.65 - - 1,321,943.65 8.00 1,321,935.65
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 842,128.09 - - 842,128.09 - 842,128.09
842,128.09 - - 842,128.09 8.00 842,120.09
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00 - 16.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 800,988.22 - - 800,988.22 - 800,988.22
800,988.22 - - 800,988.22 16.00 800,972.22
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 825,392.97 - - 825,392.97 - 825,392.97
825,392.97 - - 825,392.97 8.00 825,384.97
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 668,480.29 - - 668,480.29 - 668,480.29
668,480.29 - - 668,480.29 8.00 668,472.29
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 787,606.09 - - 787,606.09 - 787,606.09
787,606.09 - - 787,606.09 8.00 787,598.09
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 753,714.26 - - 753,714.26 - 753,714.26
753,714.26 - - 753,714.26 8.00 753,706.26
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 854,094.53 - - 854,094.53 - 854,094.53
854,094.53 - - 854,094.53 8.00 854,086.53
9,542,224.82 - - 9,542,224.82 88.00 9,542,136.82
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,881,186.33 - - 5,881,186.33 - 5,881,186.33
5,881,186.33 - - 5,881,186.33 8.00 5,881,178.33
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,681,252.85 - - 5,681,252.85 - 5,681,252.85
5,681,252.85 - - 5,681,252.85 8.00 5,681,244.85
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 6429 - TGN. Universidad Santa Cruz IDH
TOTAL MES
- 79 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,399,072.27 - - 5,399,072.27 - 5,399,072.27
5,399,072.27 - - 5,399,072.27 8.00 5,399,064.27
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,426,730.87 - - 3,426,730.87 - 3,426,730.87
3,426,730.87 - - 3,426,730.87 8.00 3,426,722.87
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00 - 16.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,351,808.74 - - 3,351,808.74 - 3,351,808.74
3,351,808.74 - - 3,351,808.74 16.00 3,351,792.74
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,542,765.76 - - 3,542,765.76 - 3,542,765.76
3,542,765.76 - - 3,542,765.76 8.00 3,542,757.76
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,835,497.20 - - 2,835,497.20 - 2,835,497.20
2,835,497.20 - - 2,835,497.20 8.00 2,835,489.20
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,608,338.61 - - 3,608,338.61 - 3,608,338.61
3,608,338.61 - - 3,608,338.61 8.00 3,608,330.61
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,538,422.54 - - 3,538,422.54 - 3,538,422.54
3,538,422.54 - - 3,538,422.54 8.00 3,538,414.54
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,408,016.21 - - 3,408,016.21 - 3,408,016.21
3,408,016.21 - - 3,408,016.21 8.00 3,408,008.21
40,673,091.38 - - 40,673,091.38 88.00 40,673,003.38
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 508,587.24 - - 508,587.24 - 508,587.24
508,587.24 - - 508,587.24 8.00 508,579.24
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 6430 - TGN. Universidad Tarija IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 80 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 531,916.18 - - 531,916.18 - 531,916.18
531,916.18 - - 531,916.18 8.00 531,908.18
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 591,125.98 - - 591,125.98 - 591,125.98
591,125.98 - - 591,125.98 8.00 591,117.98
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 276,716.39 - - 276,716.39 - 276,716.39
276,716.39 - - 276,716.39 8.00 276,708.39
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00 - 16.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 363,459.57 - - 363,459.57 - 363,459.57
363,459.57 - - 363,459.57 16.00 363,443.57
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 291,439.54 - - 291,439.54 - 291,439.54
291,439.54 - - 291,439.54 8.00 291,431.54
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 244,497.63 - - 244,497.63 - 244,497.63
244,497.63 - - 244,497.63 8.00 244,489.63
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 312,823.98 - - 312,823.98 - 312,823.98
312,823.98 - - 312,823.98 8.00 312,815.98
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 306,379.24 - - 306,379.24 - 306,379.24
306,379.24 - - 306,379.24 8.00 306,371.24
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 326,461.00 - - 326,461.00 - 326,461.00
326,461.00 - - 326,461.00 8.00 326,453.00
3,753,406.75 - - 3,753,406.75 88.00 3,753,318.75
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 4,380.18 - 4,380.18
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 23,515,354.57 - - 23,515,354.57 - 23,515,354.57
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 6431 - TGN. Universidad Chuquisaca IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 81 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
23,515,354.57 - - 23,515,354.57 4,380.18 23,510,974.39
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 640.00 - 640.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,988,401.45 - - 22,988,401.45 - 22,988,401.45
22,988,401.45 - - 22,988,401.45 640.00 22,987,761.45
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 5,953.38 - 5,953.38
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,313,040.58 - - 22,313,040.58 - 22,313,040.58
22,313,040.58 - - 22,313,040.58 5,953.38 22,307,087.20
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 4,896.58 - 4,896.58
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,156,513.78 - - 14,156,513.78 - 14,156,513.78
14,156,513.78 - - 14,156,513.78 4,896.58 14,151,617.20
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 4,936.58 - 4,936.58
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,906,600.52 - - 13,906,600.52 - 13,906,600.52
13,906,600.52 - - 13,906,600.52 4,936.58 13,901,663.94
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 4,896.58 - 4,896.58
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,396,483.84 - - 14,396,483.84 - 14,396,483.84
14,396,483.84 - - 14,396,483.84 4,896.58 14,391,587.26
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 4,896.58 - 4,896.58
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,452,156.36 - - 11,452,156.36 - 11,452,156.36
11,452,156.36 - - 11,452,156.36 4,896.58 11,447,259.78
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 4,896.58 - 4,896.58
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,238,379.49 - - 14,238,379.49 - 14,238,379.49
14,238,379.49 - - 14,238,379.49 4,896.58 14,233,482.91
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 4,896.58 - 4,896.58
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,848,751.97 - - 13,848,751.97 - 13,848,751.97
13,848,751.97 - - 13,848,751.97 4,896.58 13,843,855.39
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 4,896.58 - 4,896.58
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,858,029.87 - - 13,858,029.87 - 13,858,029.87
13,858,029.87 - - 13,858,029.87 4,896.58 13,853,133.29
164,673,712.43 - - 164,673,712.43 45,289.62 164,628,422.81
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 6432 - TGN. Municipios La Paz IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 82 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 360.00 - 360.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,023,030.80 - - 5,023,030.80 - 5,023,030.80
5,023,030.80 - - 5,023,030.80 360.00 5,022,670.80
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 360.00 - 360.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,802,069.67 - - 4,802,069.67 - 4,802,069.67
4,802,069.67 - - 4,802,069.67 360.00 4,801,709.67
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 360.00 - 360.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,847,859.57 - - 4,847,859.57 - 4,847,859.57
4,847,859.57 - - 4,847,859.57 360.00 4,847,499.57
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 360.00 - 360.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,584,992.46 - - 3,584,992.46 - 3,584,992.46
3,584,992.46 - - 3,584,992.46 360.00 3,584,632.46
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 384.00 - 384.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,244,661.15 - - 3,244,661.15 - 3,244,661.15
3,244,661.15 - - 3,244,661.15 384.00 3,244,277.15
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 360.00 - 360.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,444,645.02 - - 3,444,645.02 - 3,444,645.02
3,444,645.02 - - 3,444,645.02 360.00 3,444,285.02
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 352.00 - 352.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,512,521.07 - - 2,512,521.07 - 2,512,521.07
2,512,521.07 - - 2,512,521.07 352.00 2,512,169.07
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 360.00 - 360.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,860,947.81 - - 2,860,947.81 - 2,860,947.81
2,860,947.81 - - 2,860,947.81 360.00 2,860,587.81
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 352.00 - 352.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,681,469.82 - - 2,681,469.82 - 2,681,469.82
2,681,469.82 - - 2,681,469.82 352.00 2,681,117.82
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 360.00 - 360.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,754,123.29 - - 2,754,123.29 - 2,754,123.29
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 83 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
2,754,123.29 - - 2,754,123.29 360.00 2,753,763.29
35,756,320.66 - - 35,756,320.66 3,608.00 35,752,712.66
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 224.00 - 224.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,766,726.24 - - 2,766,726.24 - 2,766,726.24
2,766,726.24 - - 2,766,726.24 224.00 2,766,502.24
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 224.00 - 224.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,893,636.14 - - 2,893,636.14 - 2,893,636.14
2,893,636.14 - - 2,893,636.14 224.00 2,893,412.14
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 224.00 - 224.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,215,739.21 - - 3,215,739.21 - 3,215,739.21
3,215,739.21 - - 3,215,739.21 224.00 3,215,515.21
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 224.00 - 224.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,505,343.66 - - 1,505,343.66 - 1,505,343.66
1,505,343.66 - - 1,505,343.66 224.00 1,505,119.66
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 232.00 - 232.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,977,228.55 - - 1,977,228.55 - 1,977,228.55
1,977,228.55 - - 1,977,228.55 232.00 1,976,996.55
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 224.00 - 224.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,585,437.67 - - 1,585,437.67 - 1,585,437.67
1,585,437.67 - - 1,585,437.67 224.00 1,585,213.67
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 224.00 - 224.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,330,072.83 - - 1,330,072.83 - 1,330,072.83
1,330,072.83 - - 1,330,072.83 224.00 1,329,848.83
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 224.00 - 224.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,701,769.69 - - 1,701,769.69 - 1,701,769.69
1,701,769.69 - - 1,701,769.69 224.00 1,701,545.69
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 224.00 - 224.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,666,710.31 - - 1,666,710.31 - 1,666,710.31
1,666,710.31 - - 1,666,710.31 224.00 1,666,486.31
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 6433 - TGN. Municipios Cochabamba IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
- 84 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 224.00 - 224.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,775,955.37 - - 1,775,955.37 - 1,775,955.37
1,775,955.37 - - 1,775,955.37 224.00 1,775,731.37
20,418,619.67 - - 20,418,619.67 2,248.00 20,416,371.67
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 448.00 - 448.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,247,162.12 - - 7,247,162.12 - 7,247,162.12
7,247,162.12 - - 7,247,162.12 448.00 7,246,714.12
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 448.00 - 448.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,374,949.68 - - 7,374,949.68 - 7,374,949.68
7,374,949.68 - - 7,374,949.68 448.00 7,374,501.68
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 448.00 - 448.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,191,404.07 - - 7,191,404.07 - 7,191,404.07
7,191,404.07 - - 7,191,404.07 448.00 7,190,956.07
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 448.00 - 448.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,581,196.16 - - 4,581,196.16 - 4,581,196.16
4,581,196.16 - - 4,581,196.16 448.00 4,580,748.16
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 456.00 - 456.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,357,394.33 - - 4,357,394.33 - 4,357,394.33
4,357,394.33 - - 4,357,394.33 456.00 4,356,938.33
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 448.00 - 448.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,490,157.01 - - 4,490,157.01 - 4,490,157.01
4,490,157.01 - - 4,490,157.01 448.00 4,489,709.01
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 448.00 - 448.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,636,548.15 - - 3,636,548.15 - 3,636,548.15
3,636,548.15 - - 3,636,548.15 448.00 3,636,100.15
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 448.00 - 448.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,284,595.68 - - 4,284,595.68 - 4,284,595.68
4,284,595.68 - - 4,284,595.68 448.00 4,284,147.68
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 448.00 - 448.00
Cta. 6434 - TGN. Municipios Chuquisaca IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 85 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,100,223.15 - - 4,100,223.15 - 4,100,223.15
4,100,223.15 - - 4,100,223.15 448.00 4,099,775.15
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 448.00 - 448.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,646,293.86 - - 4,646,293.86 - 4,646,293.86
4,646,293.86 - - 4,646,293.86 448.00 4,645,845.86
51,909,924.21 - - 51,909,924.21 4,488.00 51,905,436.21
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 88.00 - 88.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 31,993,789.91 - - 31,993,789.91 - 31,993,789.91
31,993,789.91 - - 31,993,789.91 88.00 31,993,701.91
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 88.00 - 88.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 30,906,147.27 - - 30,906,147.27 - 30,906,147.27
30,906,147.27 - - 30,906,147.27 88.00 30,906,059.27
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 88.00 - 88.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 29,371,078.30 - - 29,371,078.30 - 29,371,078.30
29,371,078.30 - - 29,371,078.30 88.00 29,370,990.30
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 88.00 - 88.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 18,641,495.36 - - 18,641,495.36 - 18,641,495.36
18,641,495.36 - - 18,641,495.36 88.00 18,641,407.36
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 176.00 - 176.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 18,233,917.08 - - 18,233,917.08 - 18,233,917.08
18,233,917.08 - - 18,233,917.08 176.00 18,233,741.08
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 88.00 - 88.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 19,272,727.98 - - 19,272,727.98 - 19,272,727.98
19,272,727.98 - - 19,272,727.98 88.00 19,272,639.98
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 88.00 - 88.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 15,425,170.74 - - 15,425,170.74 - 15,425,170.74
15,425,170.74 - - 15,425,170.74 88.00 15,425,082.74
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 88.00 - 88.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 19,629,445.81 - - 19,629,445.81 - 19,629,445.81
TOTAL MES
Cta. 6435 - TGN. Municipios Santa Cruz IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 86 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
19,629,445.81 - - 19,629,445.81 88.00 19,629,357.81
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 88.00 - 88.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 19,249,100.72 - - 19,249,100.72 - 19,249,100.72
19,249,100.72 - - 19,249,100.72 88.00 19,249,012.72
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 88.00 - 88.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 18,539,687.22 - - 18,539,687.22 - 18,539,687.22
18,539,687.22 - - 18,539,687.22 88.00 18,539,599.22
221,262,560.39 - - 221,262,560.39 968.00 221,261,592.39
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 4,458.61 - 4,458.61
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 23,515,354.57 - - 23,515,354.57 - 23,515,354.57
23,515,354.57 - - 23,515,354.57 4,458.61 23,510,895.96
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 152.00 - 152.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,988,401.45 - - 22,988,401.45 - 22,988,401.45
22,988,401.45 - - 22,988,401.45 152.00 22,988,249.45
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 6,270.13 - 6,270.13
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,313,040.58 - - 22,313,040.58 - 22,313,040.58
22,313,040.58 - - 22,313,040.58 6,270.13 22,306,770.45
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 5,062.45 - 5,062.45
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,156,513.78 - - 14,156,513.78 - 14,156,513.78
14,156,513.78 - - 14,156,513.78 5,062.45 14,151,451.33
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 5,182.45 - 5,182.45
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,906,600.52 - - 13,906,600.52 - 13,906,600.52
13,906,600.52 - - 13,906,600.52 5,182.45 13,901,418.07
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 5,062.45 - 5,062.45
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,396,483.84 - - 14,396,483.84 - 14,396,483.84
14,396,483.84 - - 14,396,483.84 5,062.45 14,391,421.39
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 5,062.45 - 5,062.45
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,452,156.36 - - 11,452,156.36 - 11,452,156.36
11,452,156.36 - - 11,452,156.36 5,062.45 11,447,093.91 TOTAL MES
Cta. 6436 - TGN. Municipios Tarija IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 87 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 5,062.45 - 5,062.45
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,238,379.49 - - 14,238,379.49 - 14,238,379.49
14,238,379.49 - - 14,238,379.49 5,062.45 14,233,317.04
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 5,062.45 - 5,062.45
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,848,751.97 - - 13,848,751.97 - 13,848,751.97
13,848,751.97 - - 13,848,751.97 5,062.45 13,843,689.52
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 5,062.45 - 5,062.45
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,858,029.87 - - 13,858,029.87 - 13,858,029.87
13,858,029.87 - - 13,858,029.87 5,062.45 13,852,967.42
164,673,712.43 - - 164,673,712.43 46,437.89 164,627,274.54
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 120.00 - 120.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 23,515,354.57 - - 23,515,354.57 - 23,515,354.57
23,515,354.57 - - 23,515,354.57 120.00 23,515,234.57
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 120.00 - 120.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,988,401.45 - - 22,988,401.45 - 22,988,401.45
22,988,401.45 - - 22,988,401.45 120.00 22,988,281.45
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 120.00 - 120.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,313,040.58 - - 22,313,040.58 - 22,313,040.58
22,313,040.58 - - 22,313,040.58 120.00 22,312,920.58
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 120.00 - 120.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,156,513.78 - - 14,156,513.78 - 14,156,513.78
14,156,513.78 - - 14,156,513.78 120.00 14,156,393.78
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 224.00 - 224.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,906,600.52 - - 13,906,600.52 - 13,906,600.52
13,906,600.52 - - 13,906,600.52 224.00 13,906,376.52
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 120.00 - 120.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,396,483.84 - - 14,396,483.84 - 14,396,483.84
14,396,483.84 - - 14,396,483.84 120.00 14,396,363.84
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 120.00 - 120.00
TOTAL MES
Cta. 6437 - TGN. Municipios Beni IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 88 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,452,156.36 - - 11,452,156.36 - 11,452,156.36
11,452,156.36 - - 11,452,156.36 120.00 11,452,036.36
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 120.00 - 120.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,238,379.49 - - 14,238,379.49 - 14,238,379.49
14,238,379.49 - - 14,238,379.49 120.00 14,238,259.49
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 120.00 - 120.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,848,751.97 - - 13,848,751.97 - 13,848,751.97
13,848,751.97 - - 13,848,751.97 120.00 13,848,631.97
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 120.00 - 120.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,858,029.87 - - 13,858,029.87 - 13,858,029.87
13,858,029.87 - - 13,858,029.87 120.00 13,857,909.87
164,673,712.43 - - 164,673,712.43 1,304.00 164,672,408.43
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 280.00 - 280.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 23,515,354.57 - - 23,515,354.57 - 23,515,354.57
23,515,354.57 - - 23,515,354.57 280.00 23,515,074.57
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 280.00 - 280.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,988,401.45 - - 22,988,401.45 - 22,988,401.45
22,988,401.45 - - 22,988,401.45 280.00 22,988,121.45
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 280.00 - 280.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,313,040.58 - - 22,313,040.58 - 22,313,040.58
22,313,040.58 - - 22,313,040.58 280.00 22,312,760.58
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 280.00 - 280.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,156,513.78 - - 14,156,513.78 - 14,156,513.78
14,156,513.78 - - 14,156,513.78 280.00 14,156,233.78
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 376.00 - 376.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,906,600.52 - - 13,906,600.52 - 13,906,600.52
13,906,600.52 - - 13,906,600.52 376.00 13,906,224.52
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 280.00 - 280.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,396,483.84 - - 14,396,483.84 - 14,396,483.84
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 6438 - TGN. Municipios Pando IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
- 89 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
14,396,483.84 - - 14,396,483.84 280.00 14,396,203.84
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 280.00 - 280.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,452,156.36 - - 11,452,156.36 - 11,452,156.36
11,452,156.36 - - 11,452,156.36 280.00 11,451,876.36
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 280.00 - 280.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,238,379.49 - - 14,238,379.49 - 14,238,379.49
14,238,379.49 - - 14,238,379.49 280.00 14,238,099.49
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 280.00 - 280.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,848,751.97 - - 13,848,751.97 - 13,848,751.97
13,848,751.97 - - 13,848,751.97 280.00 13,848,471.97
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 280.00 - 280.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,858,029.87 - - 13,858,029.87 - 13,858,029.87
13,858,029.87 - - 13,858,029.87 280.00 13,857,749.87
164,673,712.43 - - 164,673,712.43 2,896.00 164,670,816.43
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 304.00 - 304.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 23,515,354.57 - - 23,515,354.57 - 23,515,354.57
23,515,354.57 - - 23,515,354.57 304.00 23,515,050.57
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 304.00 - 304.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,988,401.45 - - 22,988,401.45 - 22,988,401.45
22,988,401.45 - - 22,988,401.45 304.00 22,988,097.45
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 304.00 - 304.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,313,040.58 - - 22,313,040.58 - 22,313,040.58
22,313,040.58 - - 22,313,040.58 304.00 22,312,736.58
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 304.00 - 304.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,156,513.78 - - 14,156,513.78 - 14,156,513.78
14,156,513.78 - - 14,156,513.78 304.00 14,156,209.78
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 480.00 - 480.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,906,600.52 - - 13,906,600.52 - 13,906,600.52
13,906,600.52 - - 13,906,600.52 480.00 13,906,120.52
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 6439 - TGN. Municipios Oruro IDH
- 90 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 304.00 - 304.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,396,483.84 - - 14,396,483.84 - 14,396,483.84
14,396,483.84 - - 14,396,483.84 304.00 14,396,179.84
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 304.00 - 304.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,452,156.36 - - 11,452,156.36 - 11,452,156.36
11,452,156.36 - - 11,452,156.36 304.00 11,451,852.36
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 304.00 - 304.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,238,379.49 - - 14,238,379.49 - 14,238,379.49
14,238,379.49 - - 14,238,379.49 304.00 14,238,075.49
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 304.00 - 304.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,848,751.97 - - 13,848,751.97 - 13,848,751.97
13,848,751.97 - - 13,848,751.97 304.00 13,848,447.97
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 304.00 - 304.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,858,029.87 - - 13,858,029.87 - 13,858,029.87
13,858,029.87 - - 13,858,029.87 304.00 13,857,725.87
164,673,712.43 - - 164,673,712.43 3,216.00 164,670,496.43
ENERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,661,429.41 - - 8,661,429.41 - 8,661,429.41
8,661,429.41 - - 8,661,429.41 - 8,661,429.41
FEBRERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,409,494.24 - - 8,409,494.24 - 8,409,494.24
8,409,494.24 - - 8,409,494.24 - 8,409,494.24
MARZO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,064,587.41 - - 8,064,587.41 - 8,064,587.41
8,064,587.41 - - 8,064,587.41 - 8,064,587.41
ABRIL 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,117,672.80 - - 5,117,672.80 - 5,117,672.80
5,117,672.80 - - 5,117,672.80 - 5,117,672.80
MAYO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,015,080.39 - - 5,015,080.39 - 5,015,080.39
5,015,080.39 - - 5,015,080.39 - 5,015,080.39
JUNIO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,253,611.92 - - 5,253,611.92 - 5,253,611.92
5,253,611.92 - - 5,253,611.92 - 5,253,611.92
JULIO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,193,832.82 - - 4,193,832.82 - 4,193,832.82
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 6440 - TGN. Municipios Potosí IDH
- 91 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
4,193,832.82 - - 4,193,832.82 - 4,193,832.82
AGOSTO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,284,602.77 - - 5,284,602.77 - 5,284,602.77
5,284,602.77 - - 5,284,602.77 - 5,284,602.77
SEPTIEMBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,164,459.28 - - 5,164,459.28 - 5,164,459.28
5,164,459.28 - - 5,164,459.28 - 5,164,459.28
OCTUBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,055,212.83 - - 5,055,212.83 - 5,055,212.83
5,055,212.83 - - 5,055,212.83 - 5,055,212.83
60,219,983.87 - - 60,219,983.87 - 60,219,983.87
ENERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 23,789,633.33 - - 23,789,633.33 - 23,789,633.33
23,789,633.33 - - 23,789,633.33 - 23,789,633.33
FEBRERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 23,097,663.66 - - 23,097,663.66 - 23,097,663.66
23,097,663.66 - - 23,097,663.66 - 23,097,663.66
MARZO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,150,336.66 - - 22,150,336.66 - 22,150,336.66
22,150,336.66 - - 22,150,336.66 - 22,150,336.66
ABRIL 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,056,289.64 - - 14,056,289.64 - 14,056,289.64
14,056,289.64 - - 14,056,289.64 - 14,056,289.64
MAYO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,774,507.59 - - 13,774,507.59 - 13,774,507.59
13,774,507.59 - - 13,774,507.59 - 13,774,507.59
JUNIO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,429,662.23 - - 14,429,662.23 - 14,429,662.23
14,429,662.23 - - 14,429,662.23 - 14,429,662.23
JULIO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,518,854.52 - - 11,518,854.52 - 11,518,854.52
11,518,854.52 - - 11,518,854.52 - 11,518,854.52
AGOSTO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,514,782.23 - - 14,514,782.23 - 14,514,782.23
14,514,782.23 - - 14,514,782.23 - 14,514,782.23
SEPTIEMBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,184,794.07 - - 14,184,794.07 - 14,184,794.07
14,184,794.07 - - 14,184,794.07 - 14,184,794.07
OCTUBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,884,735.92 - - 13,884,735.92 - 13,884,735.92
13,884,735.92 - - 13,884,735.92 - 13,884,735.92
165,401,259.85 - - 165,401,259.85 - 165,401,259.85
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 6477 - TGN. IDH. NIV. RENTA DIG. PREFECT. DEP. PROD.
Cta. 6478 - TGN. IDH. NIV. RENTA DIG. MUNICIPIOS DEP. PROD.
- 92 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00 - 24.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 20,210,001.99 - - 20,210,001.99 - 20,210,001.99
20,210,001.99 - - 20,210,001.99 24.00 20,209,977.99
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00 - 24.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 19,622,153.17 - - 19,622,153.17 - 19,622,153.17
19,622,153.17 - - 19,622,153.17 24.00 19,622,129.17
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00 - 24.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 18,817,370.62 - - 18,817,370.62 - 18,817,370.62
18,817,370.62 - - 18,817,370.62 24.00 18,817,346.62
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00 - 24.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,941,236.58 - - 11,941,236.58 - 11,941,236.58
11,941,236.58 - - 11,941,236.58 24.00 11,941,212.58
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 48.00 - 48.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,701,854.45 - - 11,701,854.45 - 11,701,854.45
11,701,854.45 - - 11,701,854.45 48.00 11,701,806.45
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00 - 24.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 12,258,427.84 - - 12,258,427.84 - 12,258,427.84
12,258,427.84 - - 12,258,427.84 24.00 12,258,403.84
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00 - 24.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 9,785,609.91 - - 9,785,609.91 - 9,785,609.91
9,785,609.91 - - 9,785,609.91 24.00 9,785,585.91
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00 - 24.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 12,330,739.77 - - 12,330,739.77 - 12,330,739.77
12,330,739.77 - - 12,330,739.77 24.00 12,330,715.77
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00 - 24.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 12,050,404.91 - - 12,050,404.91 - 12,050,404.91
12,050,404.91 - - 12,050,404.91 24.00 12,050,380.91
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00 - 24.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,795,496.61 - - 11,795,496.61 - 11,795,496.61
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
- 93 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
11,795,496.61 - - 11,795,496.61 24.00 11,795,472.61
140,513,295.85 - - 140,513,295.85 264.00 140,513,031.85
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1,032.00 - 1,032.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 55,509,144.55 - - 55,509,144.55 - 55,509,144.55
55,509,144.55 - - 55,509,144.55 1,032.00 55,508,112.55
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1,032.00 - 1,032.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 53,894,548.71 - - 53,894,548.71 - 53,894,548.71
53,894,548.71 - - 53,894,548.71 1,032.00 53,893,516.71
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1,032.00 - 1,032.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 51,684,118.81 - - 51,684,118.81 - 51,684,118.81
51,684,118.81 - - 51,684,118.81 1,032.00 51,683,086.81
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1,032.00 - 1,032.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 32,798,009.13 - - 32,798,009.13 - 32,798,009.13
32,798,009.13 - - 32,798,009.13 1,032.00 32,796,977.13
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1,288.00 - 1,288.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 32,140,517.67 - - 32,140,517.67 - 32,140,517.67
32,140,517.67 - - 32,140,517.67 1,288.00 32,139,229.67
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1,032.00 - 1,032.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 33,669,211.79 - - 33,669,211.79 - 33,669,211.79
33,669,211.79 - - 33,669,211.79 1,032.00 33,668,179.79
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1,032.00 - 1,032.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 26,877,327.10 - - 26,877,327.10 - 26,877,327.10
26,877,327.10 - - 26,877,327.10 1,032.00 26,876,295.10
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1,032.00 - 1,032.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 33,867,825.24 - - 33,867,825.24 - 33,867,825.24
33,867,825.24 - - 33,867,825.24 1,032.00 33,866,793.24
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1,032.00 - 1,032.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 33,097,852.68 - - 33,097,852.68 - 33,097,852.68
33,097,852.68 - - 33,097,852.68 1,032.00 33,096,820.68
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 6479 - TGN. IDH. NIVELACION PREFECTURAS DEP. PROD.
- 94 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1,032.00 - 1,032.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 32,397,717.09 - - 32,397,717.09 - 32,397,717.09
32,397,717.09 - - 32,397,717.09 1,032.00 32,396,685.09
385,936,272.77 - - 385,936,272.77 10,576.00 385,925,696.77
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00 - 24.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 10,203,843.29 - - 10,203,843.29 - 10,203,843.29
10,203,843.29 - - 10,203,843.29 24.00 10,203,819.29
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00 - 24.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 9,907,043.98 - - 9,907,043.98 - 9,907,043.98
9,907,043.98 - - 9,907,043.98 24.00 9,907,019.98
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00 - 24.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 9,500,716.59 - - 9,500,716.59 - 9,500,716.59
9,500,716.59 - - 9,500,716.59 24.00 9,500,692.59
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00 - 24.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,029,020.02 - - 6,029,020.02 - 6,029,020.02
6,029,020.02 - - 6,029,020.02 24.00 6,028,996.02
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 48.00 - 48.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,908,158.21 - - 5,908,158.21 - 5,908,158.21
5,908,158.21 - - 5,908,158.21 48.00 5,908,110.21
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00 - 24.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,189,166.93 - - 6,189,166.93 - 6,189,166.93
6,189,166.93 - - 6,189,166.93 24.00 6,189,142.93
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00 - 24.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,940,664.08 - - 4,940,664.08 - 4,940,664.08
4,940,664.08 - - 4,940,664.08 24.00 4,940,640.08
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00 - 24.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,225,676.63 - - 6,225,676.63 - 6,225,676.63
6,225,676.63 - - 6,225,676.63 24.00 6,225,652.63
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00 - 24.00
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 6480 - TGN. IDH. NIV. MUNICIPIOS DEP. PROD.
- 95 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO
(F=D-E)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,084,138.24 - - 6,084,138.24 - 6,084,138.24
6,084,138.24 - - 6,084,138.24 24.00 6,084,114.24
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00 - 24.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,955,437.25 - - 5,955,437.25 - 5,955,437.25
5,955,437.25 - - 5,955,437.25 24.00 5,955,413.25
70,943,865.22 - - 70,943,865.22 264.00 70,943,601.22
SEPTIEMBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,410,998.50 - - 8,410,998.50 - 8,410,998.50
8,410,998.50 - - 8,410,998.50 - 8,410,998.50
OCTUBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,779,253.58 - - 1,779,253.58 - 1,779,253.58
1,779,253.58 - - 1,779,253.58 - 1,779,253.58
10,190,252.08 - - 10,190,252.08 - 10,190,252.08
5,628,895,992.70 - - 5,628,895,992.70 148,551.55 5,628,747,441.15
Nota :*Transferencia a Uniersidades y Municipios
Fuente :Las comisiones bancarias de la Banca Privada asi como de las del Banco Central de Bolivia se encuentran
Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal
TOTAL MES
Cta. 6581 - PAGO UNICO A VICTIMAS DE FEB.SEPT.Y OCT.2003.
TOTAL GENERAL
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 6481 - TGN. IDH. NIVELACION UNIVERSIDADES DEP. PROD.
- 96 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS
T.G.N.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS**
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F=D-E)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,628,895,992.70 - - 5,628,895,992.70 - 5,628,895,992.70
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 148,551.55 - 148,551.55
5,628,895,992.70 - - 5,628,895,992.70 148,551.55 5,628,747,441.15
Nota :*Transferencia a Uniersidades y Municipios
Nota :**Las comisiones bancarias de la Banca Privada asi como de las del Banco Central de Bolivia se encuentran
Elaboración :Dirección General de Contabilidad Fiscal
TOTAL GENERAL
RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
- 97 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
4
6
5
8
2
2
2
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS ITFPOR ENTES RECAUDADORESAL 31 DE OCTUBRE DE 2009En Millones de Bolivianos
BCO. NACIONAL BCO. MERCANTIL STA. CRUZ BCO. DE CREDITO
BCO. BISA BANCO UNION S.A. FORTALEZA FFP.
OTROS BANCOS
Total Ingresos Bs 29 Millones
GRÁFICO 7
- 99 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
BANCO NACIONAL
BANCO MERCANTIL
BANCO BISA
BANCO UNION BANCO DE CREDITO
OTROS BANCOS
35
8278
24 24
34
Mill
on
es
de
Bo
livia
no
s
Total ingresos acumulados Bs. 278 Millones
INGRESOS ACUMULADOS PARA EL ITF POR BANCOAL 31 DE OCTUBRE DE 2009En Millones de Bolivianos
GRÁFIO 8
- 100 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
0
5
10
15
20
25
30
35
40
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
27
23 23
26
30
28
36
2729 29
0
Mill
on
es d
e B
oliv
ian
os
Total Ingreso Acumulado a octubre Bs. 278 Millones.
INGRESOS MENSUALES PARA EL - ITFDE LA CUENTA 1-160B
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009En Millones de Bolivianos
GRÁFIO 9
- 101 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACIÓN
S.IN.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F=D-E)
ENERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 3,795,753.00 - - 3,795,753.00 261.32 3,795,491.68
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,721,040.00 - - 5,721,040.00 255.03 5,720,784.97
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 4,641,652.00 - - 4,641,652.00 197.59 4,641,454.41
01009 BANCO BISA S. A. 6,823,546.00 - - 6,823,546.00 350.58 6,823,195.42
01014 BANCO UNION S.A. 2,097,903.00 - - 2,097,903.00 101.99 2,097,801.01
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 339,936.00 - - 339,936.00 127.48 339,808.52
02001 MUTUAL LA PRIMERA 164,521.00 - - 164,521.00 50.99 164,470.01
02002 MUTUAL LA PAZ 279,474.00 - - 279,474.00 242.22 279,231.78
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 480,617.00 - - 480,617.00 152.98 480,464.02
05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,103,233.00 - - 2,103,233.00 146.58 2,103,086.42
05007 PRODEM FFP S.A. 335,207.00 - - 335,207.00 331.46 334,875.54
05008 FORTALEZA FFP S.A. 150,711.00 - - 150,711.00 108.35 150,602.65
26,933,593.00 - - 26,933,593.00 2,326.57 26,931,266.43
FEBRERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2,040,887.00 - - 2,040,887.00 242.70 2,040,644.30
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,773,043.00 - - 7,773,043.00 19.15 7,773,023.85
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. - - - - 191.58 - 191.58
01009 BANCO BISA S. A. 5,222,438.00 - - 5,222,438.00 - 5,222,438.00
01014 BANCO UNION S.A. 654,902.00 - - 654,902.00 108.57 654,793.43
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 194,011.00 - - 194,011.00 134.11 193,876.89
02001 MUTUAL LA PRIMERA 177,242.00 - - 177,242.00 - 177,242.00
02002 MUTUAL LA PAZ 5,541,462.00 - - 5,541,462.00 344.87 5,541,117.13
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,198,213.00 - - 1,198,213.00 108.59 1,198,104.41
05005 FONDO FIE FFP S.A. 397,573.00 - - 397,573.00 121.33 397,451.67
05007 PRODEM FFP S.A. - - - - 332.08 - 332.08
05008 FORTALEZA FFP S.A. 143,539.00 - - 143,539.00 102.19 143,436.81
23,343,310.00 - - 23,343,310.00 1,705.17 23,341,604.83
MARZO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 3,258,232.00 - - 3,258,232.00 - 3,258,232.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 9,680,848.00 - - 9,680,848.00 210.72 9,680,637.28
01009 BANCO BISA S. A. 5,865,350.00 - - 5,865,350.00 312.94 5,865,037.06
01014 BANCO UNION S.A. 1,076,461.00 - - 1,076,461.00 - 1,076,461.00
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 337,370.00 - - 337,370.00 - 337,370.00
02001 MUTUAL LA PRIMERA 153,621.00 - - 153,621.00 51.08 153,569.92
02002 MUTUAL LA PAZ 1,543,418.00 - - 1,543,418.00 - 1,543,418.00
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 468,901.00 - - 468,901.00 - 468,901.00
05005 FONDO FIE FFP S.A. 343,764.00 - - 343,764.00 - 343,764.00
05008 FORTALEZA FFP S.A. 136,459.00 - - 136,459.00 - 136,459.00
22,864,424.00 - - 22,864,424.00 574.74 22,863,849.26
RECAUDACIONES DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ITF
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL ENERO
TOTAL FEBRERO
TOTAL MARZO
- 102 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACIÓN
S.IN.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F=D-E)
ABRIL 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,997,956.00 - - 1,997,956.00 440.65 1,997,515.35
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 10,287,068.00 - - 10,287,068.00 507.03 10,286,560.97
01009 BANCO BISA S. A. 7,482,019.00 - - 7,482,019.00 724.40 7,481,294.60
01014 BANCO UNION S.A. 3,463,888.00 - - 3,463,888.00 217.31 3,463,670.69
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 412,885.00 - - 412,885.00 325.98 412,559.02
02001 MUTUAL LA PRIMERA 225,729.00 - - 225,729.00 108.68 225,620.32
02002 MUTUAL LA PAZ 1,113,699.00 - - 1,113,699.00 1,105.32 1,112,593.68
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 532,548.00 - - 532,548.00 380.30 532,167.70
05005 FONDO FIE FFP S.A. 470,580.00 - - 470,580.00 289.72 470,290.28
05008 FORTALEZA FFP S.A. 167,655.00 - - 167,655.00 277.68 167,377.32
26,154,027.00 - - 26,154,027.00 4,377.07 26,149,649.93
MAYO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 4,171,145.00 - - 4,171,145.00 217.14 4,170,927.86
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,184,448.00 - - 13,184,448.00 229.20 13,184,218.80
01009 BANCO BISA S. A. 9,399,193.00 - - 9,399,193.00 - 9,399,193.00
01014 BANCO UNION S.A. 1,675,078.00 - - 1,675,078.00 132.69 1,674,945.31
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 409,892.00 - - 409,892.00 144.77 409,747.23
02001 MUTUAL LA PRIMERA 211,920.00 - - 211,920.00 - 211,920.00
02002 MUTUAL LA PAZ 287,845.00 - - 287,845.00 434.35 287,410.65
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 510,555.00 - - 510,555.00 162.85 510,392.15
05005 FONDO FIE FFP S.A. 401,738.00 - - 401,738.00 235.26 401,502.74
05008 FORTALEZA FFP S.A. 165,289.00 - - 165,289.00 144.75 165,144.25
30,417,103.00 - - 30,417,103.00 1,701.01 30,415,401.99
JUNIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 3,978,300.00 - - 3,978,300.00 198.68 3,978,101.32
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 10,795,259.00 - - 10,795,259.00 246.85 10,795,012.15
01009 BANCO BISA S. A. 9,414,016.00 - - 9,414,016.00 922.03 9,413,093.97
01014 BANCO UNION S.A. 1,659,582.00 - - 1,659,582.00 - 1,659,582.00
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 416,810.00 - - 416,810.00 198.71 416,611.29
02001 MUTUAL LA PRIMERA 198,646.00 - - 198,646.00 132.70 198,513.30
02002 MUTUAL LA PAZ 265,631.00 - - 265,631.00 385.36 265,245.64
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 497,517.00 - - 497,517.00 162.56 497,354.44
05005 FONDO FIE FFP S.A. 418,885.00 - - 418,885.00 186.66 418,698.34
05008 FORTALEZA FFP S.A. 130,127.00 - - 130,127.00 162.55 129,964.45
27,774,773.00 - - 27,774,773.00 2,596.10 27,772,176.90
TOTAL ABRIL
RECAUDACIONES DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ITF
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL MAYO
TOTAL JUNIO
- 103 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACIÓN
S.IN.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F=D-E)
JULIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 4,003,581.00 - - 4,003,581.00 192.63 4,003,388.37
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,176,914.00 - - 6,176,914.00 270.88 6,176,643.12
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,130,445.00 - - 5,130,445.00 - 5,130,445.00
01009 BANCO BISA S. A. 9,519,338.00 - - 9,519,338.00 505.56 9,518,832.44
01014 BANCO UNION S.A. 8,772,562.00 - - 8,772,562.00 325.08 8,772,236.92
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 477,369.00 - - 477,369.00 174.54 477,194.46
02001 MUTUAL LA PRIMERA 226,495.00 - - 226,495.00 216.72 226,278.28
02002 MUTUAL LA PAZ 216,412.00 - - 216,412.00 373.16 216,038.84
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 555,315.00 - - 555,315.00 294.89 555,020.11
05005 FONDO FIE FFP S.A. 442,421.00 - - 442,421.00 162.53 442,258.47
05007 PRODEM FFP S.A. 367,513.00 - - 367,513.00 - 367,513.00
05008 FORTALEZA FFP S.A. 223,994.00 - - 223,994.00 126.41 223,867.59
36,112,359.00 - - 36,112,359.00 2,642.40 36,109,716.60
AGOSTO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 3,692,860.00 - - 3,692,860.00 204.35 3,692,655.65
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,582,029.00 - - 5,582,029.00 234.39 5,581,794.61
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,104,509.00 - - 5,104,509.00 30.06 5,104,478.94
01009 BANCO BISA S. A. 8,588,981.00 - - 8,588,981.00 384.71 8,588,596.29
01014 BANCO UNION S.A. 1,803,642.00 - - 1,803,642.00 168.31 1,803,473.69
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 420,478.00 - - 420,478.00 150.28 420,327.72
02001 MUTUAL LA PRIMERA 231,956.00 - - 231,956.00 - 231,956.00
02002 MUTUAL LA PAZ 275,609.00 - - 275,609.00 342.65 275,266.35
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 572,848.00 - - 572,848.00 216.42 572,631.58
05005 FONDO FIE FFP S.A. 381,571.00 - - 381,571.00 174.29 381,396.71
05007 PRODEM FFP S.A. 391,325.00 - - 391,325.00 84.16 391,240.84
05008 FORTALEZA FFP S.A. 259,568.00 - - 259,568.00 150.26 259,417.74
27,305,376.00 - - 27,305,376.00 2,139.88 27,303,236.12
SEPTIEMBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 4,401,003.00 - - 4,401,003.00 180.26 4,400,822.74
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,373,104.00 - - 6,373,104.00 240.35 6,372,863.65
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 4,668,156.00 - - 4,668,156.00 66.09 4,668,089.91
01009 BANCO BISA S. A. 8,305,964.00 - - 8,305,964.00 336.42 8,305,627.58
01014 BANCO UNION S.A. 1,589,325.00 - - 1,589,325.00 120.17 1,589,204.83
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 436,441.00 - - 436,441.00 174.24 436,266.76
02001 MUTUAL LA PRIMERA 236,602.00 - - 236,602.00 114.21 236,487.79
02002 MUTUAL LA PAZ 210,276.00 - - 210,276.00 366.48 209,909.52
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 570,350.00 - - 570,350.00 174.23 570,175.77
05005 FONDO FIE FFP S.A. 507,027.00 - - 507,027.00 144.21 506,882.79
05007 PRODEM FFP S.A. 405,305.00 - - 405,305.00 126.19 405,178.81
05008 FORTALEZA FFP S.A. 1,191,328.00 - - 1,191,328.00 - 1,191,328.00
28,894,881.00 - - 28,894,881.00 2,042.85 28,892,838.15
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL JULIO
RECAUDACIONES DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ITF
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
TOTAL SEPTIEMBRE
TOTAL AGOSTO
- 104 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACIÓN
S.IN.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F=D-E)
OCTUBRE 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 4,108,385.00 - - 4,108,385.00 222.29 4,108,162.71
1003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,252,912.00 - - 6,252,912.00 234.37 6,252,677.63
1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 4,508,845.00 - - 4,508,845.00 78.11 4,508,766.89
1009 BANCO BISA S. A. 7,731,376.00 - - 7,731,376.00 300.39 7,731,075.61
1014 BANCO UNION S.A. 1,553,691.00 - - 1,553,691.00 162.20 1,553,528.80
1017 BANCO SOLIDARIO S. A. 405,719.00 - - 405,719.00 144.20 405,574.80
2001 MUTUAL LA PRIMERA 205,213.00 - - 205,213.00 228.33 204,984.67
2002 MUTUAL LA PAZ 220,245.00 - - 220,245.00 306.40 219,938.60
5001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 603,518.00 - - 603,518.00 - 603,518.00
5005 FONDO FIE FFP S.A. 543,108.00 - - 543,108.00 168.24 542,939.76
5007 PRODEM FFP S.A. 394,954.00 - - 394,954.00 156.22 394,797.78
5008 FORTALEZA FFP S.A. 2,117,954.00 - - 2,117,954.00 240.34 2,117,713.66
28,645,920.00 - - 28,645,920.00 2,241.09 28,643,678.91
278,445,766.00 - - 278,445,766.00 22,346.88 278,423,419.12
Nota :*Traspasos a la C.U.T.
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal
TOTAL GENERAL
RECAUDACIONES DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ITF
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL OCTUBRE
- 105 -
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
COD.
BCO.
RECAUDACIÓN
S.IN.
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D=A-B-C)
COMISIONES
NETAS
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F=D-E)
1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 35,448,102.00 - - 35,448,102.00 2,160.02 35,445,941.98
1003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 81,826,665.00 - - 81,826,665.00 2,447.97 81,824,217.03
1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 24,053,607.00 - - 24,053,607.00 563.43 24,053,043.57
1009 BANCO BISA S. A. 78,352,221.00 - - 78,352,221.00 3,837.03 78,348,383.97
1014 BANCO UNION S.A. 24,347,034.00 - - 24,347,034.00 1,336.32 24,345,697.68
1017 BANCO SOLIDARIO S. A. 3,850,911.00 - - 3,850,911.00 1,574.31 3,849,336.69
2001 MUTUAL LA PRIMERA 2,031,945.00 - - 2,031,945.00 902.71 2,031,042.29
2002 MUTUAL LA PAZ 9,954,071.00 - - 9,954,071.00 3,900.81 9,950,170.19
5001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 5,990,382.00 - - 5,990,382.00 1,652.82 5,988,729.18
5005 FONDO FIE FFP S.A. 6,009,900.00 - - 6,009,900.00 1,628.82 6,008,271.18
5007 PRODEM FFP S.A. 1,894,304.00 - - 1,894,304.00 1,030.11 1,893,273.89
5008 FORTALEZA FFP S.A. 4,686,624.00 - - 4,686,624.00 1,312.53 4,685,311.47
278,445,766.00 - - 278,445,766.00 22,346.88 278,423,419.12
Nota :*Traspasos a la C.U.T.
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal
RESUMEN DE RECAUDACIONES DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ITF
TOTAL GENERAL
ENTIDAD BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
- 106 -