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MANUAL DE USO
PORTAL TRANSACCIONALBANCA EMPRESARIAL 2019
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Este manual es una guía para las diferentes operaciones que puedes realizar en el Portal Empresarial ICBS.
Da clic en cada una de las secciones y conoce el detalle de lo que puedes realizar ahí.
INTRODUCCIÓN
CONSULTAS
• Saldos• Movimientos • Recaudos • Archivos de Información• Transacciones Realizadas • Mi Banco• Archivos Cargados• Estado de operaciones
realizadas
TRANSACCIONES
• Pagos• Transferencias• Pago Obligaciones• Carga de Archivos• Autorizaciones
SERVICIO AL CLIENTE
• Bloqueos• Solicitudes• Activaciones• Consulta Estado
Cheque
AYUDAS
• Ayudas
ADMINISTRACIÓN
• Usuarios• Productos• Seguridad
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INTRODUCCIÓN Menú principal
LOGIN
01 Digita Usuario
02 Digita Clave Dinámica Token
03 Clic en continuar y aceptar condiciones de seguridad
04 Clic en continuar
05 Digita la clave y clic encontinuar
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CONSULTAS - Saldos
En Consultas encontrarás Aquí podrás consultar los Saldos por producto.
01
02
Selecciona Tipo de Producto (Ahorro o Corriente) y Nombre de producto, da clic en Consultar. Te aparecerá el saldo del producto seleccionado.
Resumen saldo de tu producto. 03
Menú principal
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CONSULTAS - Movimientos
Aquí podrás consultar los Movimientos por producto.01 Selecciona el ítem de tu interés, cada uno te aparecerá así:
Selecciona Tipo de Producto (Ahorro o Corriente) y Nombre de producto; completa los montos a consultar, da clic en Consultar. Recuerda que solo puedes visualizar Hasta 200 registros en pantalla si requieres mas información debes descargar un archivo.
03
Si quieres descargar esta información, selecciona Tipo de Archivo, y así podrás generarlo. Da clic en Solicitar Archivo.
04
Menú principal
• Hoy • Días anteriores • Devoluciones Cheques• Extractos
02 Clic en Hoy
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Selecciona Tipo de Producto (Ahorro o Corriente) y Nombre de producto. 03
Selecciona el Periodo, escoge los días que quieres consultar.04
Ingresa los montos a consultar y da clic en Consultar05
Si quieres descargar esta información, selecciona Tipo de Archivo, y da clic en Solicitar Archivo así podrás generarlo. 06
Menú principalCONSULTAS - Movimientos
Aquí podrás consultar los Movimientos por producto. 01 Selecciona el ítem de tu interés, cada uno te aparecerá así:
• Hoy • Días anteriores • Devoluciones Cheques• Extractos
02 Clic en Días Anteriores.
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Selecciona Tipo de Producto (Ahorro o Corriente) y Nombre de producto. 03
Selecciona el Periodo, escoge los días que quieres consultar.04
Ingresa los montos a consultar y da clic en Consultar.05
Si quieres descargar esta información, selecciona Tipo de Archivo, y así podrás generarlo. 06
Menú principalCONSULTAS - Movimientos
Aquí podrás consultar los Movimientos por producto. 01 Selecciona el ítem de tu interés, cada uno te aparecerá así:
• Hoy • Días anteriores • Devoluciones Cheques• Extractos
02 Clic en Devolución Cheques
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Selecciona Tipo de Producto (Ahorro o Corriente) y el Nombre de Producto 03Selecciona el Periodo, te aparecerán los últimos tres Extractos, finaliza dando clic en Consultar y el archivo se descargará en tu equipo.
04
Menú principalCONSULTAS - Movimientos
Aquí podrás consultar los Movimientos por producto. 01 Selecciona el ítem de tu interés, cada uno te aparecerá así:
• Hoy • Días anteriores • Devoluciones Cheques• Extractos 02 Clic en Extractos.
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CONSULTAS - Recaudos
Aquí podrás consultar los Recaudos por producto y fecha así:01 Selecciona el ítem de tu interés, cada uno te aparecerá así:
Menú principal
Selecciona Tipo de Producto (Ahorro o Corriente) y Nombre de producto. 03
Selecciona la hora de inicio y final del Recaudo que quieres consultar.04
Ingresa montos seleccionando en el concepto de Búsqueda alguno de estos ítems
También ingresa los valores iniciales y finales.
05
• Hoy• Días anteriores • Adquirencia
Selecciona el origen del Recaudo, completa las Referencias y da clic en Consultar.
06
02 Clic en Hoy.
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CONSULTAS - Recaudos
Aquí podrás consultar los Recaudos por producto y fecha así:01 Selecciona el ítem de tu interés, cada uno te aparecerá así:
Menú principal
• Hoy• Días anteriores • Adquirencia
Selecciona Tipo de Producto (Ahorro o Corriente) y Nombre de producto. 03
Selecciona la fecha del Recaudo que quieres consultar.04Ingresa montos seleccionando en el concepto de Búsqueda alguno de estos ítems
También ingresa los valores iniciales y finales.
05
Selecciona el origen del Recaudo, completa las Referencias y da clic en Consultar.
06
02 Clic en Días Anteriores.
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CONSULTAS - Recaudos
Aquí podrás consultar los Recaudos por producto y fecha así:01 Selecciona el ítem de tu interés, cada uno te aparecerá así:
Menú principal
• Hoy• Días anteriores • Adquirencia
Selecciona Tipo de Producto (Ahorro o Corriente) y Nombre de producto.
03
Selecciona si quieres la consulta detallada o totalizada. 04Selecciona la fecha que quieres consultar y la red por la cual se hizo el recaudo y el establecimiento. 05
Finaliza ingresando el monto inicial y final, y da clic en Consultar.
06
02 Clic en Aquerencia.
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CONSULTAS - Archivos de Información
01 Selecciona el ítem : Descarga de Archivos
Selecciona el Servicio al que pertenece el archivo que quieres descargar02
Selecciona el estado del archivo que quieres consultar. 03
Selección el periodo que quieres consultar máximo 90 días y da clic en Consultar.
04
Aquí podrás descargar los archivos que has cargado y solicitado.
Menú principal
Clic en el icono Descargar Archivo 05
Revisa tu menú de descargas06
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CONSULTAS - Transacciones Realizadas
Selecciona el Tipo de Producto y el Nombre del Producto Origen03
Selecciona los días que quieres consultar.04También ingresa los valores iniciales y finales. 05
06Selecciona el estado que pertenece a los archivos que quieres consultar y Da clic en Consultar.
Aquí podrás consultar las transacciones monetarias que hayas realizado en el portal.
Menú principal
Si quieres descargar esta información, selecciona Tipo de Archivo, y así podrás generarlo. Da clic en Solicitar Archivo.
08
01 Selecciona el ítem : Transacciones Realizadas
02 Selecciona el Servicio que quieres Consultar.
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CONSULTAS - Mi Banco
Aquí podrás encontrar un resumen de todos tus productos:
Menú principal
Al dar clic en icono Ver Detalle te muestra un resumen detallado del producto.
02
Selecciona el ítem : Mi Banco01
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CONSULTAS - Archivos Cargados
Selecciona si quieres la consulta de archivo Monetario o No Monetario. 03Selecciona el Tipo de Archivo que quieres consultar.04
Selecciona el Periodo de consulta por fecha inicial y fecha final.
05
Selecciona el Estado del archivo que quieres ver. 06
Da clic en Consultar. 07
Menú principal
02 Clic en Archivos Cargados.
Selecciona el ítem : Archivos Cargados.01 Aquí podrás consultar todos los archivos monetarios y no monetarios ya cargados.
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CONSULTAS - Archivos Cargados
Selecciona el ítem : Archivos Cargados.01
Menú principal
02 Selecciona el filtro con el que deseas realizar la consulta.
03 Selecciona el filtro con el que deseas realizar la consulta.
Aquí podrás consultar las operaciones realizadas que han quedado pendientes de autorización.
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TRANSACCIONES - Pagos
En Transacciones encontrarás:
• Ultimas Transacciones• Administración de Pago de
Servicios• Ver NIE sin factura• Resumen de Pagos Automáticos
02 Selecciona el filtro con el que deseas realizar la consulta.
03 Selecciona el filtro con el que deseas realizar la consulta.
Menú principal
04 Da clic en Filtrar.
Selecciona el ítem de tu interés, cada uno te aparecerá así Servicios Públicos y Privados. te aparecerá una nueva pantalla.
01
Aquí puedes realizar pagos de servicios públicos, impuestos y PILA.
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Aquí puedes pagar, inscribir, domiciliar y/o programar tus servicios públicos y privados.
02Te permite inscribir un servicio con o sin factura para después realizar tus pagos.
03 Te permite pagar un servicio público y privado sin haber realizado previamente su inscripción.
06 Consultar tus pagos programados.
05 Consultar tus servicios inscritos sin factura disponible para pago
04consultar tus inscripciones con facturas disponibles para pago, pago múltiple, domiciliar o desdomiciliar.
Menú principal
01 Selecciona el ítem de tu interés:
• Inscribir Nuevo Servicio• Pagar Servicio sin Inscripción
TRANSACCIONES - Pagos
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Menú principal
02
Selecciona el Tipo Empresa a consultar.01Digita empresa de servicio a consultar.
03 Clic en Continuar.
04 Seleccione la Empresa de Servicios a inscribir y de clic en Continuar.
05 Digite Nombre Servicio que le quiere asignar a su inscripción.
06 Digite Id. Única del Servicio (referencia) y de clic en continuar.
Aquí puedes Inscribir tu servicio.
TRANSACCIONES - Pagos
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Menú principal
Realizar los 4 pasos de Inscribir Nuevo Servicio.
01
Seleccionar Tipo Producto.02
Seleccionar Nombre Producto Origen.03
Seleccionar Nombre Servicio.04
Seleccionar Id. Única del Servicio y clic en continuar.
05
TRANSACCIONES - Pagos
Aquí puedes pagar tu servicio sin inscripción.
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Menú principal
02Selecciona el filtro con el que deseas realizar la consulta.
03
04 Da clic en Filtrar.
Selecciona el filtro con el que deseas realizar la consulta.
TRANSACCIONES - Pagos
Aquí puedes visualizar las facturas de los servicios inscritos que no has recibido o no tienen facturas disponibles para pago
durante determinado periodo.
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Selecciona el Parámetro de consulta que deseas ver.
03 Da clic en Consultar.
02
Selecciona el tipo de archivo que deseas solicitar.05
Menú principal
Aquí puedes visualizar el resumen de pagos automáticos.
Visualiza el resultado de la consulta.04
TRANSACCIONES - Pagos
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TRANSACCIONES - Pagos
En Transacciones encontrarás Aquí puedes consultar los últimos pagos de Impuestos que
hayas realizado a través del portal.
02
Selecciona el filtro con el que deseas realizar la consulta.
03 Selecciona el filtro con el que deseas realizar la consulta.
Menú principal
04 Da clic en Filtrar.
• Ultimas Transacciones• Nuevas Transacciones
01 Selecciona el ítem de tu interés:
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En Transacciones encontrarás
• Servicios Públicos y Privados • Impuestos • Seguridad Social PILA
Aquí puedes realizar el pago de Impuestos.
Selecciona el Tipo de Producto con el que deseas realizar la transacción.02Selecciona el Nombre Producto Origen con el que deseas realizar la transacción.03Selecciona la Ciudad que pertenece al impuesto que quieres pagar.04
Selecciona el Tipo de Impuesto que vas a pagar.05
Escribe el numero de la referencia de pago y da clic en Consultar Valor.06
Da clic en Continuar.
Menú principalMenú principal
07
TRANSACCIONES - Pagos
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TRANSACCIONES –Pagos
En Transacciones encontrarás Aquí puedes realizar el pago pago de tu planilla de aportes deseguridad social y a su vez consultar los últimos pagos que hayas realizado a través del portal.
Menú principal
• Ultimas Transacciones• Nuevas Transacciones
02Selecciona el filtro con el que deseas realizar la consulta.
03 Selecciona el filtro con el que deseas realizar la consulta.
04 Da clic en Filtrar.
01 Selecciona el ítem de tu interés:
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En Transacciones encontrarás Aquí puedes al realizar el pago pago de tu planilla de aportes de seguridad social y a su vez consultar los últimos pagos que hayas realizado a través del portal.
Selecciona la Modalidad de Pago.
05Escoge el Tipo de identificación o escribe el No. Planilla y da clic en Consultar.06
Selecciona el Tipo de Producto con el que deseas realizar la transacción02Selecciona el Nombre Producto Origen con el que deseas realizar la transacción.03
04Selecciona la Operador de Información que pertenece la planilla que quieres pagar.
Menú principal
Da clic en Continuar. 07
TRANSACCIONES –Pagos
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TRANSACCIONES –Transferencias
En Transacciones encontrarás Aquí puedes consultar las últimas transferencias que hayas realizado a través del portal. ( Recuerda que primero las debes asociar por la opción carga de archivos- asociación de cuentas).
Menú principal
• Ultimas Transacciones• Nuevas Transacciones• Transacciones Programadas• Plantillas
02
Selecciona el filtro con el que deseas realizar la consulta.
03 Selecciona el filtro con el que deseas realizar la consulta.
04 Da clic en Filtrar.
01 Selecciona el ítem de tu interés:
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TRANSACCIONES –TransferenciasMenú principal
En Transacciones encontrarás Aquí puedes realizar transferencias entre tus cuentas de ahorro y corriente del sistema financiero en Colombia.
Selecciona el Tipo de Producto y Nombre Producto Origen con el que deseas realizar la transacción.02Selecciona la Fecha Transferencia si seleccionas una fecha superior a la del día actual quedara como transacción programada.
03
Digita el Valor a transferir ,nombre destinatario.
04
Selecciona el Tipo de Identificación, No Identificación, Entidad Financiera, Tipo Producto Origen y No Producto Destino.
05
Da clic en Continuar. 06
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Menú principalTRANSACCIONES –Transferencias
En Transacciones encontrarás
Aquí puedes modificar tus transacciones programadas:
02
Selecciona el filtro con el que deseas realizar la consulta.
03 Selecciona el filtro con el que deseas realizar la consulta.
04 Da clic en Filtrar.
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TRANSACCIONES – Transferencias
En Transacciones encontrarás Aquí encontrarás las Plantillas que se han guardado y que puedes reutilizar. Recuerda que las plantillas son modelos de archivos prediseñados que permiten guardar la información de las transacciones realizadas con mayor frecuencia que encuentra en el menú últimas transacciones, y así utilizarlas cada vez que necesite realizarlas sin necesidad de volver a ingresar todos los datos. Se pueden guardar hasta máximo 20 plantillas, de máximo 30registros cada una, las plantillas se pueden modificar y/o eliminar. Esta opción está habilitada si no desea usar los generadores
Menú principal
02Selecciona el filtro con el que deseas realizar la consulta.
03Selecciona el filtro con el que deseas realizar la consulta.
04 Da clic en Filtrar.
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TRANSACCIONES – Pago Obligaciones
En Transacciones encontrarás
Menú principal
Aquí puedes consultar tus últimos pagos realizados y reutilizar un pago.
• Ultimas Transacciones• Nuevas Transacciones
02
Selecciona el filtro con el que deseas realizar la consulta.
03Selecciona el filtro con el que deseas realizar la consulta.
04 Da clic en Filtrar.
Selecciona el ítem de tu interés,01
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En Transacciones encontrarás
Menú principal
Aquí puedes realizar el pago de las obligaciones de banco Av. Villas o de otra entidad del grupa Aval.
Digita el Valor a Pagar.05Selecciona la Clase de Pago y complemento clase de pago.06
Selecciona el Tipo de Producto con el que deseas realizar la transacción02Selecciona el Nombre Producto con el que deseas realizar la transacción.03
04 Selecciona la Obligación que quieres pagar.
Da clic en Continuar. 07
TRANSACCIONES – Pago Obligaciones
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TRANSACCIONES – Pago Obligaciones
En Transacciones encontrarás
Menú principal
02Selecciona el filtro con el que deseas realizar la consulta.
03Selecciona el filtro con el que deseas realizar la consulta.
04 Da clic en Filtrar.
Aquí puedes reutilizar tus transacciones y así realizar nuevos pagos de manera ágil y rápida.
• Ultimas Transacciones• Nuevas Transacciones
Selecciona el ítem de tu interés: 01
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En Transacciones encontrarás
Menú principal
Aquí puedes realizar el pago de las tarjetas de crédito Visa oMaster Card del banco Av. Villas o de otros bancos.
Selecciona la Entidad Financiera dueña de la tarjeta.
05 Selecciona Tipo Tarjeta.
06
Selecciona el Tipo de Producto y Nombre Producto con el que deseas realizar la transacción
02
03
04
Selecciona la Tarjeta Crédito que quieres pagar.
Digite No. Tarjeta
07 Digite Valor a Pagar y de clic en Continuar.
TRANSACCIONES – Pago Obligaciones – Tarjeta de Crédito
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En Transacciones encontrarás
Aquí puedes realizar el pago dirigido a tus Tarjetas de Crédito, recuerda que este pago es a una compra en especifico.
Menú principal
Selecciona el Nombre de Producto con el que deseas pagar.
Selecciona la Tarjeta de Crédito a Pagar a la que deseas hacerle el pago dirigido.02
03
04
Selecciona el Tipo Producto con el que deseas pagar.
05 Da clic en Consultar.
TRANSACCIONES – Pago Obligaciones
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TRANSACCIONES – Carga de Archivos
En Transacciones encontrarás Aquí puedes consultar los archivos ya cargados por medio del portal.
• Consultar• Carga Archivos
Selecciona si quieres la consulta de archivo Monetario o No Monetario. 02Selecciona el Tipo de Archivo que quieres consultar.03Selecciona el Periodo de consulta 04Selecciona el Estado o los valores del archivo que quieres ver. (opcional) 05
Da clic en Consultar. 06
Menú principal
Selecciona el ítem de tu interés. 01
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TRANSACCIONES – Carga de Archivos
En Transacciones encontrarás
Menú principal
Aquí puedes consultar los archivos ya cargados por medio del portal.
En la pantalla resultado te mostrara todos los archivos cargados con sus respectivos estados.
01
Estados:
02
Clic en ver detalle.
03
Siguiente.
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TRANSACCIONES – Carga de Archivos
En Transacciones encontrarás
En la interfaz de Ver Detalle encontraras todos lo datos importantes del envió de tu archivo.
Menú principal
Ver Motivos de Rechazo, en esta sección te mostrara todos los registros del archivo que fueron rechazados y su motivo.
03
Detalles del archivos02
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TRANSACCIONES – Carga de Archivos
En Transacciones encontrarás
Aquí puedes realizar el cargue de archivos, ten en cuenta que primero debes generar los archivos con los generadores dispuestos por el banco.
Menú principal
Selecciona Tipo de Archivo que vas a cargar.02Escribe Nombre Archivo.03
Escoge Método de Encripción (txt o PGP).04Selecciona la Fecha de envió (fecha del mismo día) o Programación (fecha próxima).05
Adjuntar de la carpeta donde se tenga el archivo que se va a cargar. 06
Da clic en Cargar Archivo. (después puedes ir a consultarlo en la pantalla consultar)
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Menú principalTRANSACCIONES – Autorizaciones
Aquí puedes realizar la autorización de todas las transacciones monetarias, no monetarias y carga de archivos que requieren autorización.
Muestra cuantas Autorizaciones tienes pendientes en total por autorizar.02Muestra cuantas Autorizaciones monetarias están pendientes por autorizar.03Muestra cuantas Autorizaciones no monetarias están pendientes por autorizar.
04
05 Muestra cuantas Autorizaciones de carga archivos están pendientes por autorizar.
Selecciona el ítem : Mi Banco01
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SERVICIO AL CLIENTE –Bloqueos
En Servicio al Cliente encontrarás
Selecciona el Tipo de Producto a Bloquear.02
Selecciona el Numero Producto a Bloquear.
03
Da clic en Seleccionar.04Ingrese Token.05Da clic en Aceptar y Confirmar.06
Menú principal
Aquí puedes realizar el bloqueo de productos que se encuentren inscritos como cuentas de ahorro, cuentas corriente y tarjeta de crédito.
01 Clic en Productos.
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Menú principalSERVICIO AL CLIENTE –Bloqueos
En Servicio al Cliente encontrarás
02Selecciona el Numero Producto a Bloquear.03Selecciona la Causal Bloqueo. (recuerda que este cheque que inservible)
04Ingresa No. chequera05
Ingrese Token y Da clic en Aceptar y Confirmar.
06
Selecciona el Tipo de Producto a Bloquear.
Aquí puedes realizar el bloqueo de un cheque por pérdida,fraude, hurto o bloqueo temporal.
Ingresa No. Cheque o No. Cheque inicial y final.
07
01 Clic en Órdenes de No Pago.
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Menú principalSERVICIO AL CLIENTE –Bloqueos
En Servicio al Cliente encontrarás Aquí puedes realizar la consulta de los cheques bloqueados.
02
Selecciona el Numero Producto.03
Selecciona la fecha inicial y fecha final.
04
Selecciona el Tipo de Producto.
Da clic en Aceptar y Confirmar.05
01 Clic en Consulta de Órdenes de No Pago.
El resultado te mostrara el cheque, la chequera y causal de bloqueo .
06
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SERVICIO AL CLIENTE –Solicitudes
En Servicio al Cliente encontrarás Aquí puedes realizar la consulta de las ultimas solicitudes de reexpedición de tarjeta de crédito.
Menú principal
• Ultimas Solicitudes• Nuevas Transacciones
02Selecciona el filtro con el que deseas realizar la consulta.
03Selecciona el filtro con el que deseas realizar la consulta.
04 Da clic en Filtrar.
Selecciona el ítem de tu interés: 01
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Menú principalSERVICIO AL CLIENTE –Solicitudes
En Servicio al Cliente encontrarás
02 Selecciona la Tarjeta de Crédito que vas a reexpedir.
03 Selecciona el motivo reexpedición.
04 Da clic en Filtrar.
Aquí puedes solicitar la reexpedición de tu tarjeta de crédito, recuerda que solo puedes ver tarjetas en estado activas.
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Menú principalSERVICIO AL CLIENTE –Solicitudes
En Servicio al Cliente encontrarás Aquí puedes solicitar la Redistribución de cupo tarjeta de crédito.
• Ultimas Solicitudes• Distribuir Cupos
02
Selecciona el filtro con el que deseas realizar la consulta.
03Selecciona el filtro con el que deseas realizar la consulta.
04 Da clic en Filtrar.
Selecciona el ítem de tu interés: 01
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Menú principalSERVICIO AL CLIENTE –Solicitudes
En Servicio al Cliente encontrarás Aquí puedes solicitar la Redistribución de cupo tarjeta de crédito, recuerda que solo puedes ver tarjetas en estado activas.
02
Selecciona el filtro con el que deseas realizar la consulta.
03Selecciona el filtro con el que deseas realizar la consulta.
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Menú principal
01 Clic en Medios.
SERVICIO AL CLIENTE –Solicitudes
En Servicio al Cliente encontrarás Aquí puedes solicitar tu chequera.
02Selecciona el medio que deseas solicitar y da clic en Aceptar.
03 Selecciona el Tipo de Producto del que deseas solicitar el medio.
04 Selecciona el Nombre Producto del que deseas solicitar el medio.
05 Selecciona el Tipo de Chequera que deseas solicitar.
06 Digita Numero de la Chequera Actual.
07Selecciona el Código de Seguridad de la Chequera Actual.
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01 Clic en Medios.
SERVICIO AL CLIENTE –Solicitudes
En Servicio al Cliente encontrarás Aquí puedes solicitar tu talonario.
02Selecciona el medio que deseas solicitar y da clic en Aceptar.
03 Selecciona el Tipo de Producto del que deseas solicitar el medio.
04 Selecciona el Nombre Producto del que deseas solicitar el medio.
05 Selecciona el Numero de Talonario Actual.
06 Digita Código Seguridad del talonario Actual.
Menú principal
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SERVICIO AL CLIENTE –Solicitudes
En Servicio al Cliente encontrarás Aquí puedes realizar la activación de los cheques por rangos, previamente solicitados en forma continua al Banco.
Menú principal
02 Selecciona el Tipo de Producto con el que deseas realizar la activación.
03 Selecciona el Nombre Producto con el que deseas realizar la activación.
04 Digita el No. De Chequera.
Selecciona el ítem de tu interés: 01
05 Digita el rango de cheques.
06 Da clic en Activar.
• Activación• Consulta
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SERVICIO AL CLIENTE –Solicitudes
En Servicio al Cliente encontrarás
02 Selecciona el Tipo de Producto con el que deseas realizar la consulta.
03 Selecciona el Nombre Producto con el que deseas realizar la consulta.
04 Digita el No. De Chequera.
05 Digita el rango de Fechas a consultar.
06 Da clic en Activar.
Menú principal
Aquí puedes realizar la consulta de los cheques activos.
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SERVICIO AL CLIENTE –Solicitudes
En Servicio al Cliente encontrarás Aquí puedes realizar la activación o consulta de cheques.
Menú principal
Selecciona el ítem de tu interés: 01
02Selecciona el filtro con el que deseas realizar la consulta.
03Selecciona el filtro con el que deseas realizar la consulta.
04 Da clic en Filtrar.
• Ultimas Transacciones Realizadas• Activación• Bloqueo
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SERVICIO AL CLIENTE –Solicitudes
En Servicio al Cliente encontrarás
02Selecciona el Tipo de Producto.
03 Selecciona el Nombre Producto.
05 Da clic en Continuar.
04 Digitar No. De Chequera.
Aquí puedes realizar la activación de tu chequera.
Menú principal
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SERVICIO AL CLIENTE –Solicitudes
En Servicio al Cliente encontrarás
02Selecciona el Tipo de Producto.
03 Selecciona el Nombre Producto.
06 Da clic en Continuar.
04 Digitar No. De Chequera.
05 Selecciona Causal de Bloqueo.
Aquí puedes realizar el Bloqueo de tu chequera.
Menú principal
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SERVICIO AL CLIENTE –Solicitudes
En Servicio al Cliente encontrarás Aquí puedes realizar la consulta de estado de un cheque previamente solicitado al Banco.
Menú principal
02 Selecciona el Tipo de Producto.
03 Selecciona el Nombre Producto.
06 Da clic en Continuar.
04 Digitar No. De Cheque.
05 Digitar No. De Chequera.
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ADMINISTRACIÓN
En Administración encontrarás
Menú principal
Aquí puedes administrar los permisos de acceso a las acciones de los servicios que son contratados por tu empresa ante el banco, de acuerdo con el paquete de servicios adquiridos, agrupándolos por perfiles.
• Consulta Perfil• Crear Perfil
Selecciona el ítem de tu interés: 01
02 Icono Ver Detalle : revisar que permisos tiene el perfil
03 Icono Modificar: modificar los permisos que tiene el perfil.
04 Icono Eliminar: Eliminar perfil.
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ADMINISTRACIÓNMenú principal
En Administración encontrarás Aquí puedes como Usuario Administrador realizar la creación de los perfiles los cuales tendrán los privilegios y accesos que configure para los usuarios secundarios.
02Ingrese los datos del perfil a crear Nombre Perfil , Descripción y Seleccione Estado.
03 Seleccione el Nombre del Perfil si quiere reutilizar alguno ya existente.
05 Seleccione los permisos respectivos y de clic en Continuar.
Seleccione el servicio que al que desea otorgar permisos .04
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ADMINISTRACIÓNMenú principal
En Administración encontrarás Aquí puedes realizar la consulta de sus usuarios creados.
02 Filtrar por Usuario.
03
05 Filtrar por Perfil.
Filtrar por Tipo Identificación.04
Filtrar por Nombre Usuario.
• Consultar• Crear Nuevo
Selecciona el ítem de tu interés: 01
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ADMINISTRACIÓNMenú principal
En Administración encontrarás
02Ingrese los datos del perfil a crear Usuario , Nombres, Primer Apellido y Seleccione Perfil.
03 Seleccione el Tipo Identificación y digite No. Identificación
05 Marque si desea recibir Alertas y de clic en Continuar.
Diligencie los datos faltantes 04
Aquí puedes como Usuario Administrador crear los usuarios secundarios que necesites a los cuales les asignaras los perfiles ya creados.
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ADMINISTRACIÓNMenú principal
En Administración encontrarás
02 Seleccionar Tipo Alerta
03 Seleccionar Alerta
Aquí puedes administrar las inscripciones de las alertas de los usuarios, también la consulta, modificación y eliminación de las mismas.
• Consultar• Inscribir Alerta
Selecciona el ítem de tu interés: 01
04 Clic en Consultar.
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ADMINISTRACIÓNMenú principal
En Administración encontrarás
02 Seleccionar Tipo Alerta
03 Seleccionar Alerta
04 Seleccione Usuario.
05 Selecciona a donde quieres enviar las alertas.
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ADMINISTRACIÓNMenú principal
En Administración encontrarás Aquí puedes realizar el cambio de su clave de acceso y su imagen de seguridad.
Selecciona el ítem del cambio que deseas realizar Cambio de Clave y/o Cambio de Imagen
01
Selecciona el Usuario al que deseas hacerle el cambio.02
Generar Contraseña.03
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En Administración encontrarás
ADMINISTRACIÓNMenú principal
Selecciona el ítem del cambio que deseas realizar Cambio de Clave y/o Cambio de Imagen para usuarios secundarios.
01
Clic en Consultar y generar contraseña.02
Aquí puedes realizar el cambio de clave de acceso de los usuarios secundarios.
Ingrese Token y Clic en Aceptar y Confirmar.
03
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ADMINISTRACIÓNMenú principal
En Administración encontrarás
Selecciona el ítem del cambio que deseas realizar Cambio de Clave y/o Cambio de Imagen para usuarios secundarios.
01
Aquí puedes hacer activación e inactivación le permite efectuar el cambio de estado de uno o varios usuarios de la empresa. Ejemplo
Selecciona el ítem del cambio que deseas realizar Cambio de Clave y/o Cambio de Imagen para usuarios secundarios.
02
Selecciona el ítem del cambio que deseas realizar Cambio de Clave y/o Cambio de Imagen para usuarios secundarios.
03
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ADMINISTRACIÓNMenú principal
En Administración encontrarás Aquí puedes realizar la consulta de las actividades realizadas por los usuarios de la empresa dentro de los parámetros de consulta establecidos
Selecciona el Usuario a Consultar.
01Selecciona el rango de Fecha Inicial - Fecha Final y Hora Inicial - Hora Final que quieres consultar. (recuerda que máximo consultas 31 días)
02
Selecciona Tipo de Servicios, Servicios y Acción (ten en cuenta que los campos no son obligatorios para la consulta)
03
Selecciona el Tipo de Archivo a descargar. 04
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ADMINISTRACIÓN
En Administración encontrarás
Menú principal
Aquí puedes realizar la consulta de las actividades realizadas por los usuarios de la empresa, teniendo en cuenta los diferentes parámetros de consulta establecidos, Te los mostramos a continuación.
Selecciona el Usuario a Consultar.01
02
03
04
Selecciona el Nombre Usuario a Consultar.
Selecciona el Tipo Identificación a Consultar.
Selecciona el Perfil a Consultar.
Siguiente.
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ADMINISTRACIÓN
En Administración encontrarás
Menú principal
Estos son los topes que te mostrara para cada cuenta.
01
Este es el resultado de la consulta
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En Administración encontrarás
ADMINISTRACIÓNMenú principal
Aquí puedes realizar el cambio de uno o de todos los nombres de sus productos asociados al portal.
02Selecciona el filtro con el que deseas realizar la consulta.
03Selecciona el filtro con el que deseas realizar la consulta.
04 Da clic en Filtrar.
05 Da clic en el icono Modificar .
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En Administración encontrarás
ADMINISTRACIÓNMenú principal
Aquí puedes consultar y administrar las configuraciones de autorizaciones para los servicios que te permiten solicitar autorización para la realización de transacciones.
• Autorización Creadas• Crear Rol• Roles Creados• Asignación de Usuarios• Crear Autorización
Selecciona el ítem de tu interés: 01
02 Botón “Grupo sin Problemas”
03 Botón “Ver Detalle”
04 Botón “Reutilizar”
05 Botón “Eliminar”
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En Administración encontrarás
ADMINISTRACIÓNMenú principal
02 Digitar Nombre rol
03 Digitar Descripción
04 Seleccionar Estado
Aquí puedes crear un nuevo rol, los cuales deberá asignar a sus autorizaciones en el momento de la creación.
06 Ingresar Token
05 Clic en Continuar
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En Administración encontrarás
ADMINISTRACIÓNMenú principal
Aquí puedes realizar la consulta de las de los roles creados.
02Selecciona el filtro con el que deseas realizar la consulta.
03Selecciona el filtro con el que deseas realizar la consulta.
04 Clic en Filtrar
05 Clic en Filtrar
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En Administración encontrarás
ADMINISTRACIÓNMenú principal
Aquí puedes realizar la asignación de usuarios luego de la creación de roles para que pueda asignar sus autorizaciones en el momento de la creación Recuerde que puede adicionar hasta diez usuarios por rol o si lo desea por medio del icono “eliminar” puede desasignar el usuario deseado del rol. También debe tener en cuenta que un usuario solo puede pertenecer a un rol por lo cual si desea cambiar un usuario de rol deberá primero eliminarlo del rol actual y luego asignarlo al nuevo.
02 Seleccionar Nombre rol
03 Seleccionar Nombre Usuario
04 Clic en Adicionar Rol y Continuar
05 Ingresar Token y clic en Aceptar y Confirmar
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En Administración encontrarás
ADMINISTRACIÓNMenú principal
Aquí como usuario administrador o usuario secundario con permisos puedes realizar la creación de las configuraciones de autorización y de ésta manera controlar que las transacciones soliciten autorización antes de su realización. Recuerde que es necesario realizar primero la creación de roles, asignación de usuarios y por último realizar la creación de la configuración de autorización.
02 Seleccionar Categoría
03 Seleccionar Servicio
04 Clic en Continuar
Siguiente.
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ADMINISTRACIÓNMenú principal
05 Te muestra el resumen de las configuración a realizar.
06 Clic en Adicionar Rol
07 Ingresar Token.
08 Clic en aceptar y confirmar.
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En Administración encontrarás
ADMINISTRACIÓNMenú principal
Aquí puedes realizar el registro de IP´s permitidas para la empresas, adicionar una o un rango de IP’s, Recuerda que las IP´s acá parametrizadas serán desde las unas que podrás ingresar al portal.
03 Digitar IP Inicial o Única
04 Digitar IP Final
05 Clic Continuar
02 Seleccionar Adicionar
• Parametrización de IP´s• Parametrización de IP´s por Usuario
Selecciona el ítem de tu interés: 01
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En Administración encontrarás
ADMINISTRACIÓNMenú principal
03 Seleccionar Nombre Usuario
04 Digitar Dirección OP
05 Clic Continuar
02 Seleccionar Adicionar
Aquí puedes realizar el registro de IP´s única por usuario. Recuerda que debe estar dentro del rango que se parametrizo en “parametrización de IP´s”.
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En Administración encontrarás
ADMINISTRACIÓN
Aquí puedes realizar la administración, cambio de estado y visualizar los token que han sido asociados a la empresa, también puedes realizar la asignación de Tokens a los usuarios secundarios, lo cual permitirá tener un mayor control sobre las transacciones que se realicen.
Menú principal
03 Seleccionar Tipo Identificación y digite No. Identificación.
04 Clic Activar Token
02Selecciona la acción a realizar
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En Administración encontrarás
ADMINISTRACIÓNMenú principal
03Campo Notificación por Vencimiento de Clave puedes digitar los días que quieres que el portal te avise que tu clave se va a vencer.
04Campo Validar Históricamente significan la cantidad de claves que es sistema valida para que no se repitan.
01
Campo Duración máxima de la Clave puedes digitar los días que tu clave tendrá vigencia.
06 Campo Notificación por Vencimiento de Imagen puedes digitar los días que quieres que el portal te avise que tu clave se va a vencer.
05 Campo Duración Máxima de la Imagen puedes digitar los días que tu Imagen tendrá vigencia.
07 Campo Validar Históricamente significan la cantidad de claves que es sistema valida para que no se repitan.
Aquí puedes realizar la configuración de Parámetros Generales yParámetros de Seguridad propios de la empresa, Debe tener en cuenta que el banco ya ha prestablecido unos parámetros generales y de seguridad los cuales no podrás sobrepasar al momento de configurar. (Aplica a todos los usuarios)
• Parámetros de Seguridad• Parámetros Generales
02
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En Administración encontrarás
ADMINISTRACIÓNMenú principal
03Campo Para Aprobar una Transacción se tiene Máximo digita el tiempo en el cual deseas que la transacción se guarde para autorizar.
02 Campo Para Programar una Transacción se tiene Máximo digita el tiempo máximo en los que puedes programar una transacción.
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En Administración encontrarás
ADMINISTRACIÓNMenú principal
02 Selecciona el filtro con el que deseas realizar la consulta.
03Selecciona el filtro con el que deseas realizar la consulta.
Aquí puedes consultar los token asignados a tu empresa.
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AYUDAS
En Ayudas encontrarás
Menú principal
Aquí puedes consultar las diferentes ayudas que en banco tiene para ti.
02Selecciona el filtro con el que deseas realizar la consulta.
Selecciona el filtro con el que deseas realizar la consulta.
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Tarifas: información de tasas y tarifasInstructivos: como descarga trusteer Llave publica: llave para cifrar archivos
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