Saba Infraestructures Març 2012
2
Índex
1. Què és Saba? 2. Missió, visió i valors. Estratègia 3. Línies de negoci
01. Què és Saba?
01.
3
Escissió de les dues àrees de
negoci d’Abertis el juliol del 2011. Experiència en la gestió
d’aparcaments des del 1966 i en la de parcs logístics des del 1999.
2011 01. Què és Saba?
4
Operador de referència en el desenvolupament de solucions dins l’àmbit de la mobilitat en les ciutats i dels fluxos logístics
5
01. Què és Saba?
Gestió d’infraestructures
d’aparcaments i parcs logístics.
Vinculació amb les administracions locals, que regulen les concessions. .
Portafoli d’actius de qualitat, amb un
mix de maduració i desenvolupament. Estructura financera equilibrada. Presència a 6 països: Espanya, Itàlia,
Portugal, França, Andorra i Xile.
6
01. Què és Saba?
CaixaHolding 55,8%
6
Accionistes minoritaris
Octubre 2011: formalitzada la compravenda de les accions d’Abertis per CaixaHolding, Torreal y ProA Capital.
Novembre 2011: entra KKR a l’accionariat de Saba CaixaHolding, accionista de referència.
3.500 accionistes minoritaris procedentes del dividend opcional distribuït per Abertis (1,22% del capital).
Objectiu de sortida a Borsa de Saba en cinc anys.
20% 10,5% 1,22% 12,5%
7
CaixaHolding
01. ¿Què és Saba?
Una de les majors companyies d’inversió privades a España. Constituïda el 1990. Interès en companyies en creixement i posició de lideratge dins del seu sector. Visió estratègica, recolzament financer, i coneixement dels principals actors del mercat. Actualment, compta amb inversions en més de 15 companyies presents en diferents
indústries i sectors.
Accionariat de Saba
100% “la Caixa”. Projecte empresarial consolidat: combina inversions en entitats cotitzades líders dels seus sectors i en societats no cotitzades amb rendibilitat recurrent i nivells de risc controlats.
Impulsa creixement, desenvolupament i rendibilitat de les participades mitjançant una gestió activa. Important coneixement dels sectors on està present i dilatada trajectòria que li atorguen una posició rellevant com a empresa inversora.
Enfocament de la inversió a mig/llarg termini.
8
01. ¿Què és Saba?
Accionariat de Saba
Fundada el 2007, és una de las principals societats de capital risc a Espanya, amb més de 250 milions d’euros en actius sota gestió procedents principalment d’inversors institucionals internacionals.
Estratègia basada en la promoció de projectes de creixement i creació de valor des de les seves participades.
Firma d’inversió líder per la seva dimensió i presència mundial. Constituïda el 1976, compta amb una àmplia trajectòria i experiència en projectes d’inversió.
Gestiona 58,7 bilions de dòlars en actius y cotitza a la borsa de Nova York. Visió industrial y orientació al llarg termini en els projectes en els quals participa a
través dels seu fons d’infraestructures.
02. Missió, visió i valors
Estratègia
02.
9
10
La nostra raó de ser: donar resposta a les necessitats
d'infraestructures al servei de la mobilitat de persones i
mercaderies, aparcaments i parcs logístics, harmonitzant
la satisfacció dels clients, accionistes i treballadors amb el
desenvolupament de la societat.
Missió
Missió, Visió i Valors Estratègia
02. Missió, Visió i Valors. Estratègia
Objectiu: ser l’operador de referència i líder dins l’àmbit de la gestió d’infraestructures mitjançant:
Creixement continuat, selectiu i amb vocació de permanència.
Excel·lència en la qualitat del servei.
Gestió i administració eficient.
Diàleg i compromís en les iniciatives de recerca de solucions per a les necessitats d’ infraestructures en el territori.
Visió
Estratègia
Diàleg i cooperació.
Credibilitat.
Confiança en les persones.
Servei al client.
Proactivitat i responsabilitat.
Eficiència.
Valors Consolidació del lideratge en el Sud d’Europa.
Creixement en mercats estratègics.
Lideratge a Catalunya i a Espanya.
Optimització de la gestió d’actius.
03. Línies de negoci
03.
11
Saba Aparcaments
12
Saba Aparcaments
Des del 1966, Saba Aparcaments desenvolupa la seva activitat en tots els àmbits del sector de l’aparcament.
Activitat centrada en els següents àmbits: Concessió Administrativa. Propietat. Gestió/Lloguer.
13
03. Línies de negoci. Saba Aparcaments
Àmbit d’activitat
Centres històrics. Centres comercials. Centres hospitalaris. Centres logístics. Aeroports. Zones turístiques. Per a residents. Zones d’estacionament regulat en superfície.
Aparcaments
Saba Aparcaments
14
03. Línies de negoci. Saba Aparcaments
Excel·lents ubicacions amb forta atracció terciària, fruit d’una política de creixement selectiu. Identificació de marca:
Instal·lacions de qualitat. Tecnologia. Serveis. Gestió a Distància.
Orientació de servei al client. Internacionalització.
Principals atributs
Saba Aparcaments
15
Indicadors de l’activitat (tancament provisional)
2011 198 aparcaments operatius:
128.770 places
6 països d’operació: Espanya, Itàlia, Portugal, França, Andorra i Xile
Rotació: 53,3 milions de vehicles
Abonats: 34.231
Ingressos d’explotació: 150 milions d’euros
EBITDA: 59 milions d’euros
03. Línies de negoci. Saba Aparcaments
16
Unitats de negoci Saba Aparcaments
03. Línies de negoci. Saba Aparcaments
PAÏSOS APARCAMENTS PLACES ZONES REGULADES PLACES UNITATS PLACES
ESPANYA 80 70.078 16 6.389 96 76.467
PORTUGAL 23 18.499 5 2.014 28 20.513
ITÀLIA 48 22.092 11 7.428 59 29.520
ANDORRA 2 861 0 0 2 861
XILE 15 8.942 0 0 15 8.942
FRANÇA 2 1.042 0 0 2 1.042
TOTAL 170 121.514 32 15.831 202 137.345
ESPANYA 0 4.168 0 0 0 4.168
PORTUGAL 1 500 0 0 1 500
ITÀLIA 9 5.572 0 0 9 5.572
ANDORRA 0 0 0 0 0 0
XILE 0 0 0 0 0 0
FRANÇA 0 0 0 0 0 0
TOTAL 10 10.240 0 0 10 10.240
TOTAL 180 131.754 32 15.831 212 147.585 * Dades juliol 2011
OPE
RATI
VES
EN
CU
RS
Saba Parcs Logístics
17
18
Saba Parcs Logístics 03. Línies de negoci. Saba Parcs Logístics
Des del 1999, Saba Parcs Logístics opera amb la fita d’esdevenir un gestor d’infraestructures logístiques de referència internacional.
Infraestructures que contribueixen al desenvolupament socioeconòmic.
Actuen com a instrument d’ordenació territorial.
Milloren la gestió de fluxos i redueixen les externalitats de la mobilitat de mercaderies.
Permeten comptabilitzar l’actuació amb els vectors ambientals.
Infraestructures logístiques
19
Saba Parcs Logístics
03. Línies de negoci. Saba Parcs Logístics
Localitzacions estratègiques: parcs ubicats en els punts de ruptura dels grans corredors logístics, propers als grans centres de consum i producció.
Concepte de parc logístic:
Grans superfícies, que permetin la màxima concentració d’empreses logístiques en un mateix entorn.
Serveis de valor afegit: adaptació a les necessitats del client.
Multimodalitat: zones interconnectades amb infraestructures de transport i mobilitat que faciliten la transferència modal i la ràpida distribució i accés dels productes i mercaderies a llur destinació final.
Desenvolupament d’una xarxa de parcs logístics
20
Saba Parcs Logístics
03. Línies de negoci. Saba Parcs Logístics
Estabilitat. Perspectiva i visió de permanència. No especulació. Model patrimonialista: lloguer. Compromís amb els clients.
Inversió a llarg termini
Incorporació de socis locals que aportin valor afegit a cada territori.
Estreta relació amb les administracions públiques. Operació i explotació dels parcs. Soci industrial.
Involucrats en la gestió
21
Saba Parcs Logístics
03. Línies de negoci. Saba Parcs Logístics
2011
Més de 730 hectàrees de pacs logístics operatius o en construcció
Prop d’1 milió de metres quadrats construïts, amb una ocupació mitjana del 78% i 128.000 metres quadrats de
serveis associats a la logística
4 països d’operació: Espanya, Xile, Portugal i França
Xarxa de parcs logístics a Madrid, Barcelona, Sevilla, Àlaba, Santiago de
Xile, Lisboa i Toulouse
Ingressos d’explotació: 42 milions d’euros
EBITDA: 17 milions d’euros
Indicadors de l’activitat (tancament provisional)
22
Saba Parcs Logístics
Actius
03. Línies de negoci. Saba Parcs Logístics
ACTIU Superfícies
(has.) Sup. Edificable
(m²) Sup. Prevista
(m²) Sup. Construïda
(m²)
Parque Logístico Coslada 11 62.633 62.633 62.634
Facilities Area Cim Valles 7 66.980 6.233 6.233
ZAL Toulouse 20 99.220 84.220 20.710
Parc Logístic Penedès 14 89.061 89.061 89.061
ZAL Sevilla I 35,48 108.093 215.595 104.030
ZAL Sevilla II 18,48 113.167
Parc Logístic de la Zona Franca 41 245.931 164.907 164.907
ZAL Barcelona I
213 1.403.130 441.185 344.990 ZAL Barcelona Service Center
ZAL Barcelona II
Parque Logístico Henares 11 69.291 60.000 0
Parque Logístico Santiago 63 341.643 327.799 22.538
Parque Logístico Lisboa 100 491.553 273.849 0
Arasur 188 671.361 85.004 85.004
Parque Logístico Camarma 8 24.445 24.445 0
TOTAL 730 3.786.508 1.834.931 900.107
* La Superficie construïda inclou l’àrea logística i oficines, no inclou altres terciaris (Hotels, Benzineres, Tallers,…)
** No s’inclou el total desenvolupament d’Arasur
* Dades juliol de 2011