2
1
4
5
2
3
Supuestos Macro Económicos
Inversión y Funcionamiento Ingresos Desglose por Sectores y Entidades Proyectos emblemáticos Balance fiscal
6
1.
Fuente: Elaborado por la DIPRENA con datos de la Contraloría General de la República y la Dirección de Políticas Públicas del MEF.
INDICADORES Y SUPUESTOS MACROECONÓMICOS
3
Proyección 2017 Proyección 2018
PIB Real 6.0% 6.0%
Inflación 1.1% 1.5%
PIB Nominal 58,633 Millones 63,686 Millones
Ingresos Tributarios
6,122 Millones
Aporte de Autoridad del Canal 1,670Millones
Déficit Fiscal Ajustado SPNF 0.50% (318Millones)
Incremento Leyes Especiales 314 Millones
(Aumentos salariales de Educadores, Salud, entre otros)
Proyección 2018
4
1
4
5
2
3
Supuestos Macro Económicos
Funcionamiento y Inversión Ingresos Desglose por Sectores y Entidades Proyectos emblemáticos
Balance fiscal
6
7
Funcionamiento Leyes Especiales 2.
Aumentos salariales por leyes especiales 2018 (En millones de US$) TOTAL: 314 Millones
El incremento Neto de Servicios Personales es de 314 MM en el SPNF. Para llegar a esta cifra se realizo una reducción del 5% - 160 MM
8
Estructura Julio 2017 2.
Entidad Cant. Func.
Monto Mens.
Pos. Ocup
Monto Mens.
Pos. Vacantes
Monto Mens.
Congeladas Monto Mens.
Sector Público 240,260 279.3 220,289 260.2 14,514 13.8 2,593 2.6
Gobierno Central 173,547 206.1 159,421 192.3 9,561 9.3 2,087 2.2
ESTRUCTURA DE 001 - 001 a 004 y 172 Monto Mensual en Millones
9
1
4
5
2
3
Supuestos Macro Económicos
Inversión y funcionamiento Ingresos Desglose por Sectores y entidades Proyectos emblemáticos
Balance fiscal
6
INGRESOS 3.
(En Miles de US$)
RESUMEN DE INGRESOS
10
Detalle Ley
2016 Ley
2017 Recom.
2018 Variación
18-17
Ingresos Corrientes 7,844,048 8,756,071 9,251,324 5.7%
Tributarios 5,459,347 5,875,924 6,122,386 4.2%
Directos 2,778,304 2,983,000 3,115,648 4.4%
Renta 2,362,452 2,550,344 2,666,357 4.5%
Sobre Propiedad y Patrimonio 290,092 311,936 320,000 2.6%
Seguro Educativo 125,760 120,720 129,291 7.1%
Indirectos 2,681,043 2,892,924 3,006,738 3.9%
I.T.B.M.S. 1,488,432 1,600,511 1,635,511 2.2%
Importación 439,883 473,006 479,402 1.4%
Prod. Venta al Consumo 678,486 739,577 808,726 9.3%
Sobre Actos Juridicos 47,485 51,060 54,430 6.6%
Otros 26,757 28,770 28,669 -0.4%
No Tributarios 2,166,587 2,749,777 2,933,551 6.7%
Renta de Activos 7,481 8,045 8,575 6.6%
Utilidades de Empresas 944,645 1,413,213 1,561,326 10.5%
Transferencias Corrientes 11,570 12,361 12,383 0.2%
Tasas y Derechos 866,873 980,725 958,323 -2.3%
Contribución de Mejoras 3,500 3,763 3,764 0.0%
Ingresos Varios 18,820 20,237 24,991 23.5%
Aportes al Fisco 313,698 311,433 364,189 16.9%
Otros Ingresos Corrientes 116,297 17,436 35,056 101.1%
Saldo en Caja y Banco 0 0 0 0.0%
Fondos Incorporados 101,817 112,934 160,331 42.0%
INGRESOS 3.
(En Miles de US$)
RESUMEN DE APORTES Y DIVIDENDOS
11
Detalles Ley
2016 Ley
2017 Recom.
2018 Diferencia
18 - 17
Aportes al Fisco 313,698 311,433 364,189 52,756 Autoridad de Turismo de Panamá 9,096 14,539 20,423 5,884
Registro Publico 52,000 53,410 54,677 1,267
Autoridad de Transito y Transporte 0 0 3,839 3,839
Autoridad Maritima de Panamá 113,044 118,483 139,091 20,608
Loteria Nacional de Beneficencia 112,000 111,000 123,834 12,834
Autoridad Aeronautica Civil 0 1,112 6,448 5,336
Zona Libre de Colon 27,558 12,889 15,877 2,988
Participación Utilidades Empresas 944,645 1,413,213 1,561,326 148,113
Cable & Wireless 44,981 34,735 27,367 -7,368
Etesa 44,981 34,735 4,000 -30,735
Autoridad del Canal (Dividendos) 660,000 1,150,000 1,180,000 30,000
Empresas Eléctricas 67,683 71,737 79,953 8,216
Aeropuerto de Tocumen 20,000 20,000 50,000 30,000
Petroterminal de Panamá 6,000 6,000 54,000 48,000
Panamá Ports Company 1,000 1,000 1,000 0
Banco Nacional 75,000 75,000 110,000 35,000
Caja de Ahorros 20,000 15,000 20,000 5,000
Cofina (Bladex) 0 6 6 0
Señoreaje 5,000 5,000 35,000 30,000
Autoridad del Canal (Peajes) 400,000 450,000 490,000 40,000
Rendimientos del FAP 16,200 17,383 35,000 17,617
Concesiones Varias 140,000 150,542 100,000 -50,542
12
1
4
5
2
3
Supuestos Macro Económicos
Inversión y funcionamiento Ingresos Desglose por Sectores y Entidades Proyectos emblemáticos Balance fiscal
6
13
Desglose por Sectores 4.
Asignación de Recursos
(En Millones de US$)
Sectores Asignación de
Recursos Porcentaje del
Presupuesto (%) Desarrollo de los Servicios Sociales 10,951 46.8%
Servicios Financieros 3,118 13.3%
Servicios Generales 3,329 14.2%
Desarrollo de la Infraestructura 2,567 11.0%
Desarrollo y Fomento de la Producción 566 2.4%
Otros 2,864 12.3%
Total 23,397 100.0%
14
Desglose por Sectores y Entidades 4.
Salud
$4,192 Millones
56% 18%
Educación y Cultura
$2,557 Millones
56% 11%
Protección y seguridad social
$2,234 Millones
56% 10%
Orden Público, Seguridad y Justicia
$1,300 Millones
56% 5,6%
CSS 2,265
MINSA 1,548 IDAAN 352
GORGAS 16.5 AUPSA 7.8
MinSeg 743.8
OJ 159.4
MP 161.9
Tribunal E. 142.5
Bomberos 72.2
Otros 19.5
CSS 1,944.6
MIDES 268 SENADIS 9.0
INAMU 6.6 SENIAF 6.9
MEDUCA 1,526 IFARHU 392
UP 253
UTP 106
Pandeportes 76
UNACHI 60 IPHE 53
INAC 40 UDELAS 23
SERTV 16
UMIP 12 B/. 321.3 MM
15
1
4
5
2
3
Supuestos Macro Económicos
Inversión y funcionamiento Ingresos Desglose por entidades y sectores Proyectos emblemáticos
Balance fiscal
6
Proyectos Emblemáticos 5.
METRO Metro De Panamá 520,719
Construcción Metro Línea 2 325,300 Construcción Línea 3 Del Metro 100,000 Ampliación y Mejoras De La Línea 1 57,000
Mejoramiento Urbano de la Línea 2 36,574 Otros Proyectos 1,845
MIVIOT Proyectos De Vivienda Emblemáticos 361,168 Renovación Urbana Colón 115,864 Techo De Esperanza 145,660 Complejo Habitacional en Arraiján 29,062 Complejo Habitacional en Veraguas 19,230 Fondo Solidario de Vivienda en Interés Preferencial 26,007 Otros Proyectos 25,345
17
5. Proyectos Emblemáticos
Agua Potable y Saneamiento
391,137
MIPRE Proyecto de Agua Potable y Saneamiento CONADES 88,835
MINSA Proyecto de Agua Potable y Saneamiento MINSA 114,900
IDAAN Proyecto de Agua Potable y Saneamiento 187,402
Construcción de Alcantarillados 75,315
Construcción del Sistema de Agua Potable 107,378
Otros 4,708
Proyectos Emblemáticos 5.
Construcción De Hospitales y Policlínicas 559,621
CSS Caja de Seguro Social 339,000 Ciudad de La Salud 159,867 Equipamiento de Maquinaria y Equipo 64,664
Hospital Quirúrgico De David 50,150 Actualización Informática 20,538 Hospital de Puerto Armuelles 15,500
Equipamiento de Teleradiología 13,581 Hospital de Chepo 8,700 Hospital Panamá Norte 6,000
MINSA Construcción De Hospitales y Policlínicas 220,621 Hospital Nuevo de Colón 88,326 Hospital Nuevo de Bugaba 20,165 Hospital Nuevo de Darién 23,885 Hospital Nuevo de Anita Moreno 55,148 Hospital Oncológico Nacional 12,000 Equipamiento Instalaciones de Salud 13,800 Hospital de Bocas del Toro 7,297
19
5. Proyectos Emblemáticos
Inversiones de Educación 755,112 IFARHU Inversiones de IFARHU 363,604
Beca Universal 187,212 Otras Becas 176,321
MEDUCA Inversiones a la Educación Meduca 204,396 Construcción y Mantenimiento De Centros Escolares 92,292 Panamá Bilingüe 25,000
Fortalecimiento de Técnica Educativa 33,637 Equipamiento de Centros Educativos 12,037 Mi Escuela Primero 13,779
Nutrición Escolar 27,000 PANDEPORTES Inversiones en Deportes 57,955
MIPRE Construcción del Edificio del Inst. Técnico Superior del Este 45,000 INADEH Inversiones de INADEH 30,886
IPHE Inversiones del IPHE 1,448 UTP Inversiones del UTP 12,085 UP Inversiones del UP 13,591
UNACHI Inversiones del UNACHI 4,900 INAC Inversiones del INAC 16,314
UDELAS Inversiones del UDELAS 2,850 UMIP Inversiones del UMIP 2,083
20
5. Proyectos Emblemáticos
MIPRE Secretaría Nacional de Descentralización 203,007
Secretaría Nacional de Descentralización - IBI 123,257
Desarrollo de PRONADEL a nivel Nacional 79,750
Inversiones en Protección Social 213,045
MIDES Ministerio de Desarrollo Social 209,940 Transferencia “120 para los 65” 171,000 Transferencia a Personas con Discapacidad 15,240 Transferencia del Sistema de Protección Social 23,700 Otras Instituciones 3,105 Sec. Nacional de Discapacidad 1,836 Instituto Nacional de la Mujer 642 Senniaf 627
21
5. Proyectos Emblemáticos
Infraestructura Vial y Movilidad 1,105,002 MOP Inversión MOP 1,028,353
Ensanche Puentes de las Américas 81,300 4to. Puente sobre el Canal 170,000 Ampliación Corredor de las Playas 6 Carriles (La Chorrera – San Carlos)
105,000
Santiago – David (CPP) 256,000 Carretera Pedregal – Gonzalillo (Corredor de Los Pobres)
20,000
Asfaltando tu Cuidad 25,000 Ensanche Carretera Corozal – Centenario 15,919 Proyectos de Continuidad 355,134
ATTT Inversiones ATTT 20,169 AMP Inversions AMP 35,264
AAC Inversiones Aeronáutica Civil 21,216
AITSA Aeropuerto Internacional de Tocumen 205,713 Estudio Terminal Muelle Sur 142,100 Ampliación Calle de Rodajes 53,001 Otros Proyectos 10,612
22
1
4
5
2
3
Supuestos Macro Económicos
Inversión y funcionamiento Ingresos Desglose por Sectores y Entidades Proyectos emblemáticos
Balance fiscal
6
6.
Fuente: Elaborado por la DIPRENA con datos de la Contraloría General de la República y la Dirección de Políticas Públicas del MEF.
BALANCE FISCAL
23
(En Miles de US$)
Detalle Presup. 2015
Presup. 2016
Presup. 2017
Proy. 2018
Aumento 18-17
Ingresos Totales 11,482 12,193 13,537 14,465 6.9% Fiscales 5,424 5,459 5,876 6,122 4.2% ACP 950 1,060 1,600 1,670 4.4% CSS 3,043 3,263 3,488 3,860 10.7% Otros GC 774 1,057 1,016 1,196 17.7%
Otros SPNF 1,291 1,354 1,557 1,617 3.9% Gastos Totales 14,446 15,026 16,193 16,881 4.2% Funcionamiento 5,684 6,101 6,255 6,581 5.2% Inversión 4,114 4,164 4,729 4,773 0.9% CSS - Funcionamiento 3,091 3,333 3,644 3,785 3.9% CSS - Inversión 275 330 333 425 27.6% Intereses de la Deuda 1,282 1,098 1,232 1,317 6.9% Déficiti antes de Sub-Ejec. -2,964 -2,833 -2,656 -2,416 -9.0% Sub-Ejecución 1,022 1,200 1,620 1,499 -7.5% Déficit con Sub-Ejecución -1,942 -1,633 -1,036 -917 -11.5% Ajuste FAP 893 825 452 599 32.5% Déficit Ajustado -1,049 -808 -584 -318 -45.5% PIB Millones 52,565 53,869 58,633 63,686 8.6% Déficit % -2.00 -1.50 -1.00 -0.50 -50%