PROPUESTA SERVICIOS PROFESIONALES
Declaración de Confidencialidad
Esta presentación contiene material confidencial propiedad de Optimize Group SpA. Las
materias, ideas y conceptos contenidos aquí son para ser usados exclusivamente con el
fin de evaluar la capacidad de nuestra empresa para proveer ciertos servicios a nuestros
clientes,
La información e ideas, de carácter legal, comercial, financiera, tributaria, técnica y de
estructuración, no debe ser divulgadas o emuladas, en todo o en parte, de manera escrita
o verbal, en concordancia con la legislación Chilena vigente, para fines comerciales de
terceros, sin el consentimiento escrito de Optimize Group.
Presentación Optimize Group
Nos permitimos poner bajo su consideración nuestra propuesta de servicios Profesionales de Outsourncing Integral, bajo el entendido de
que nuestra misión es ofrecer soluciones integrales comprometidas con las necesidades de nuestros clientes, entregando un valor
agregado que cimente las bases para un crecimiento constante y sólido, velando por el fiel cumplimiento de las normativas legales,
entregando confianza y seguridad en lo que respecta a las necesidades puntuales de su compañía.
A continuación, usted encontrará antecedentes generales y entendimiento de las necesidades básicas de su empresa, el alcance
estimado de los posibles servicios que usted puede contratar y una invitación a celebrar una reunión informativa. Si estima necesario
aclarar los contenidos de la presente propuesta general o, discutir sus alcances, nuestro equipo se encuentra a su completa disposición
para atender sus consultas, por esta razón, debemos concretar una reunión de closing para efectos de explicar en detalle los alcances de
nuestros servicios,
Saludamos atentamente a usted,
Ricardo Donoso.
Director Corporativo.Optimize Group SpA - Un Socio Estratégico de su confianza,
[email protected] – (02) 22223565
www.optimizegroup.cl
SOLUCIÓN
Atención 100% personalizada, realizamos
una revisión tributaría a su empresa
(compliance tributario) frente al SII, con
adecuado control y una eficiente
planificación tributaria con el objeto de
optimizar al máximo sus recursos.
Nuestro compromiso se proyecta como
un valor agregado hacia nuestros
clientes, brindando. En Optimize Group
convertimos su tributo en ATRIBUTO,
convirtiéndonos en un socio estratégico
de su confianza.
La relación con nuestros clientes
se fundamenta en la confianza y
profesionalismo; valores que se plasman en
un servicio de calidad, integridad y
comprometido con su compañía de
principio a fin.
COMPROMISO SERIEDAD
Índice
Acerca de Optimize Group. 06
Nuestro equipo de profesionales. 08
Antecedentes generales de nuestros servicios. 11
Antecedentes particulares de sus necesidades. 15
Consideraciones generales. 20
Carta de Intención – invitación a conocer nuestros servicios 22
ACERCA DE OPTIMIZE GROUP SpA
OptimizeGroup está conformada por un staff de
especialistas con una vasta trayectoria en las áreas
de carácter contable, legal, auditoria cumplimiento y
planificación tributaria, cuyo objetivo es satisfacer las
necesidades tanto de profesionales independientes
como de pequeñas, medianas y grandes empresas,
toda vez que OptimizeGroup brinda un servicio
transversal.
Nuestra iniciativa a fines de los años noventa nace
ante la necesidad nacional, tanto de personas
naturales como jurídicas, de tener una asesoría
permanente, actualizada a los cambios de la
legislación, con altos estándares de calidad y a un
costo razonable, accesible tanto a personas como a
pequeñas y medianas empresas, entregando
tranquilidad y protección frente a las necesidades y
contingencias contables/jurídicas en las que
habitualmente nos vemos envueltos.
Nuestro servicios principales pueden ayudar
a compañías de todos los tamaños en las
áreas de Recursos Humanos y Nómina,
Contabilidad e Impuestos, Secretariado
Corporativo, Estructuración Corporativa
Internacional, Administración de
Fideicomisos y Finanzas Estructuradas, ya
sea que una compañía quiera crecer
globalmente, ingresar a nuestro país o en
caso de que necesiten apoyo para agilizar
sus operaciones actuales.
Sin duda nuestro capital humano es la base
esencial sobre la cual descansa nuestro
prestigio e integridad; nos enfocamos
principalmente en entregar a nuestros
clientes un valor agregado, el cual nos hace
totalmente diferentes a otras apuestas
similares.
OPTIMIZE GROUP: Quiénes somos?
NUESTRO EQUIPO DE PROFESIONALES
Nombre: Ricardo Donoso - Cargo: Managing Director.
Breve Descripción Profesional
Contador General mención finanzas, universidad Arturo Prat,
Licenciado en ciencias Administrativas y Contabilidad, Auditor de
la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, a
realizado múltiples estudios de pos título en gestión contable,
gestión financiera, FUT, operación renta y Gestión Tributaria y
aplicación reforma tributaria.
Tiene más de 30 años de experiencia profesional.
Historia Profesional
Basta experiencia en la gestión de áreas de cumplimiento y
planificación Tributaria, IFRS, contabilidad, infraestructura de
procesos y dirección tributaria de empresas.
Ha actuado como Senior Manager dirigiendo el desarrollo e
implantación de soluciones integrales en materia de contabilidad,
auditoria, cumplimiento y planificación tributaria de múltiples
clientes en los más diversos sectores de la economía, entre los
cuales se encuentran empresas del sector profesional (médicos),
tecnologías e inmobiliaria,
Actualmente es Managing Director de Optimize Group Chile SpA
Nombre: Ángela Donoso - Cargo: Gerente General.
Breve Descripción Profesional
Contador Auditor de la Universidad Diego Portales, con diplomado
en Control y Planificación Financiera de la Universidad de Chile y
Magister en Dirección Financiera de la Universidad Adolfo Ibáñez,
candidate.
Tiene más de 8 años de experiencia profesional.
Historia Profesional
Basta experiencia en la gestión de áreas de cumplimiento y
planificación en el sector finanzas, desempeñándose por varios
años como sub gerente de finanzas en la compañía inmobiliaria
Armas.
Ha gestionado el la implementación, control y fiscalización de los
departamentos de Pagos y Recaudaciones & Operaciones
Inmobiliarias de la compañía Armas, contando con basta
experiencia en el desarrollo de equipos de trabajo, procesos de
producción y cumplimiento financiero.
Actualmente es Gerente General de Optimize Group Chile SpA
Nombre: Itiel Olivares - Cargo: Jefe Compliance Corporativo
Breve Descripción Profesional
Tesista de la Universidad de Chile, conducente al titulo de
Licenciado en ciencias Jurídicas y Sociales, conducente al título de
Abogado entregado por la Excelentísima Corte Suprema
Historia Profesional
Experiencia en la gestión y fiscalización de cumplimiento
contractual en materia de Due Diligence mercantil y otros
derivados de la gestión corporativa.
Ha actuado como integrante y posterior socio de buffete de
Abogados DS&Cía – Lawyer, desde el año 2014.
Actualmente es Jefe de Compliance Corporativo de Optimize
Group SpA.
Nombre: Andrés Donoso - Cargo: Director Corporativo
Breve Descripción Profesional
Abogado, Universidad Autonoma de Chile; a realizado estudios de
postitulo en Responsabilidad Contractual y, en particular en la
especialización de Derecho de la Empresa Universidad Diego
Portales y Magister en Derecho de la Empresa UDP y Universidad
de California. USA, candidate.
Tiene más de 5 años de experiencia profesional.
Historia Profesional
Experiencia en la estructuración y gestión de las áreas operativas,
recursos humanos y corporativa de diversas empresas a nivel
nacional.
Ha trabajado como Gerente de Operaciones y Recursos Humanos
desde el año 2012 en empresas del área multiservicios. A su vez
se ha desempeñado como Director Corporativo en empresas
nacionales y es Socio de un buffete de Abogados DS&Cía –
Lawyer, desde el año 2013,
Actualmente es Director Corporativo de Optimize Group Chile SpA.
ANTECEDENTES GENERALES DE NUESTROS SERVICIOS
Servicios Contables y Tributarios.
Nos abocamos a la recepción e imputación de la
documentación contable, procesamiento de datos y
generación de reportes financieros, contables y de
gestión; reportes a casas matrices de empresas
extranjeras de acuerdo a sus requerimientos;
determinación y preparación de declaraciones de
impuestos mensuales y anuales y confección de
certificados anuales requeridos por el Servicio de
Impuestos Internos.
Proceso Honorarios y/o Remuneraciones de
Ejecutivos.
El proceso de Payroll o Remuneraciones para
ejecutivos, así como el proceso integral de
remuneraciones para sus empleados, tienen como
elemento distintivo la confidencialidad y la adaptabilidad
a los requerimientos de su empresa. Conjuntamente
llevamos a cabo la administración de los contratos y
beneficios, incluyendo el control de vacaciones,
cálculo de provisiones, entre otros o, el fiel cumplimiento
del proceso de Honorarios para los profesionales que
brindan servicios en vuestra compañía
Planificación Tributaria.
Las decisiones económicas y financieras de las empresas
producen impactos impositivos. En OptimizeGroup ayudamos a
nuestros clientes a realizar una adecuada planificación
tributaria, que permita un óptimo aprovechamiento de aquellas
normas mediante las cuales se consigue disminuir,
eventualmente, los costos impositivos involucrados, todo ello
dentro del marco legal vigente.
Nuestro objetivo es convertir su tributo en atributo.
La especialidad de OptimizeGroup es la planificación tributaria,
entendiendo por tal, un proceso constituido por un conjunto de
actos jurídicos lícitos del contribuyente, cuya finalidad es
maximizar la inversión eficiente de los recursos destinados por
él mismo al negocio, a través de la reducción de la carga
tributaria a la óptima admisible dentro de las opciones que
contempla el ordenamiento jurídico. En consecuencia, la
planificación tributaria busca prevenir, evitar o postergar la
ocurrencia del hecho gravado, con miras a reducir o diferir la
carga impositiva del contribuyente tanto como sea posible de
acuerdo a la ley.
Representación Legal y Domicilio.
Cuando se requiere, proveemos a nuestros clientes
Internacionales de Representación Legal para los fines
necesarios de constitución legal en Chile, defensas en
todas las áreas del derecho, redacción de contrato y, en
general, un servicio jurídico global a través de nuestro
completo staff,
Servicio de Back Office Administrativo.
Cuando se requiere por nuestros clientes, podemos asumir
la responsabilidad por la operación de los procesos de
cuentas por pagar y cuentas por cobrar, que unidos al
manejo de tesorería, soporte administrativo y proceso de
datos, permiten a su empresa una focalización exclusiva
en sus áreas claves del negocio, dejando esa
responsabilidad administrativa en manos profesionales.
Servicio de Auditoria.
Optimize Group proporciona completos servicios de
auditoría independiente, orientados a mejorar la
confiabilidad de la información financiera preparada por los
clientes para su uso por parte de accionistas,
inversionistas, acreedores y reguladores, entre otros. El
proceso de auditoría está diseñado para centrarse en las
áreas clave del negocio y sus riesgos, basándose en las
características operativas de la empresa y su estructura de
control interno.
ANTECEDENTES PARTICULARES DE SUS NECESIDADES
Proceso de Contabilidad Financiera
Objetivo: Efectuar el correcto cálculo, mantención, cumplimiento de la contabilidad financiera dando cumplimiento a la normativa legal aplicable y asegurar el oportuno pago (cumplimiento tributario) y
confidencialidad de dichas obligaciones. A continuación se detallan las distintas actividades relacionadas con el proceso y nuevos registros Ley 20.780 y, que serán llevadas a cabo como parte de
nuestro servicio.
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Registros Contables
Ingreso y mantención de información.
• Puesta en marcha de contabilidad 2016,
• Mantención de registros contables obligatorios y auxiliares.
• Elaboración de Libros y formularios requeridos por SII,
• Declaración Mensual y Anual de Impuestos.
• Balance General y Estado de Resultados.
• Retiro de Información contable Mensual.
• Resolución de consultas contables.
• Resolución de Asesorías relacionadas al giro de la empresa
Honorarios Mensuales de este Ítem:
Honorario Mensual: A convenir.
Alcance estimado de nuestros servicios
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Proceso de Cumplimiento y Planificación Tributaria
Objetivo: Efectuar el correcto pago y tenencia de documentos que den cuenta del cumplimiento tributario, como a su vez una adecuada planificación tributaria conforme a la legislación Chilena. A
continuación se detallan las distintas actividades relacionadas con el proceso de Proceso y que serán llevadas a cabo como parte de nuestro servicio.
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Alcance estimado de nuestros servicios
Registros Cumplimiento y Planificación Tributaria
• Confección Formularios mensuales anuales en materia de tributos.
• Recaudación y pago de impuestos devengados a favor del fisco.
• Confección de Planificación Tributaria conforme a Reforma,
• Elaboración de Libros y formularios requeridos por SII para tales efectos,
• Declaración Mensual y Anual de Impuestos.
• Balance General, Estado de Resultados y Estado de Flujo Efectivo.
• Retiro de Información Mensual.
• Resolución de consultas tributarias.
• Resolución de Asesorías relacionadas al giro de la empresa en materia tributaria,
Honorarios Mensuales de este Ítem:
Honorario Mensual: A convenir.
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Proceso de Remuneraciones:
Objetivo: Nos hacemos cargo directamente de todas las aristas importantes en su compañía, podemos actuar como su departamento local de RRHH, ayudándolo a agilizar las operaciones y reducir
los costos, los riesgos y contingencias tributarias, cumpliendo a los cambios legales y requerimientos de autoridades de todos nuestros clientes.
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sAlcance estimado de nuestros servicios
Registros Remuneraciones:
• Liquidaciones mensuales de sueldos.
• Cálculo y control por: vacaciones, grat., comisiones, bonos, etc.
• Protección a la maternidad y fuero laboral.
• Causales de Término de Contrato y Avisos de cesación de servicios.
• Ind. por años de servicio e ind. sustitutiva de aviso previo.
• Registro e informes de remuneraciones.
• DJ anuales de sueldos, honorarios, retiros y gastos rechazados.
• Representación judicial.
Honorarios Mensuales de este Ítem:
Honorario Mensual: A convenir.
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Representación Legal:
Objetivo Asumir la representación legal de su empresa, sea por un conflicto en particular o una representación judicial a todo evento, este servicio complementa nuestra asesoría de carácter
contable/tributaria, brindándole a su compañía un servicio integral y a la altura de un mercado competitivo y globalizado.
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Alcance estimado de nuestros servicios
Características del servicio:
• Consultas Jurídica.
• Asesorías Jurídicas.
• Servicio de Actualización Jurídica.
• Reuniones calendarizadas.
• Representación a todo evento.
• Revisión y Redacción de contratos por expertos.
• Representación Judicial.
• Servicios de Cobranza Judicial.
• Servicios de Cobranza Extrajudicial.
Honorarios Mensuales de este Ítem:
Honorario Mensual: A convenir.
CONSIDERACIONES GENERALES
• Nuestros honorarios profesionales serán estimadosen base a la información disponible, relacionada conlas actividades normales de su empresa.
• Para efectos de prestar los servicios indicados en lapresente propuesta se contempla asignar un equipo deprofesionales. Eventualmente algunos de susintegrantes pueden realizar ciertas tareas en lasoficinas de el Cliente,
• Estos profesionales no tendrán de forma alguna
vínculo laboral o relación de subordinación y/o
dependencia con los clientes y su presencia en sus
oficinas sólo tiene el propósito de complementar las
labores principales que se realizarán en las oficinas
de Optimize Group Chile. Para cumplir con lo anterior,
el cliente, eventualmente deberá:
• Asignar espacio físico suficiente.
• Asignar escritorios.
• Acceso a sistemas corporativos.
• Optimize Group Chile dotará a sus profesionales de
computadores y elementos de trabajo adecuados a
las circunstancias.
•Nuestra firma no será responsable por aquellos
libros oficiales que no sean procesados por nosotros.
Optimize Group ha adoptado los procedimientos de
Compliance, que buscan la mejor práctica y manejo
corporativo. Por esta razón, la presente propuesta
obedece sólo a fines de discusión y la aceptación de
la misma está sujeto a previa aprobación del área de
Compliance.
Consideraciones generales
•Una vez aceptada nuestra propuesta de servicios ypara facilitar este proceso, le agradecemos coordinarreunión explicativa para efectos de cerrar la presentenegociación y con ello comenzar a convertir sutributo en atributo a la luz de la legislación actual.
• Somos un aliado estratégico de su confianza
Sabemos que esta información es sumamente
sensible para toda compañía, por esto Optimize
Group Chile maneja esta información bajo altos
parámetros de confidencialidad.
CARTA DE INTENCIÓN
En relación a nuestro trabajo, si la presente propuesta general es de su interés, podemos concretar una reunión informativa paraposteriormente firmar una carta de intenciones en caso de ser necesario y, con ello, realizar una propuesta ajustada a susnecesidades:
Producto de nuestras conversaciones recientes, consignamos en esta carta (en adelante “Carta de Intención”) el acuerdo deOptimize Group SpA (en adelante “Optimize”) y “El Cliente” (“Cliente”) de seguir conversando para finalmente celebrar un contratode prestación de servicios (en adelante el “Contrato”).
Esta Carta de Intención no es exhaustiva, no pretende tener fuerza legal salvo lo específicamente indicado, es confidencial y sóloestá destinada a las partes y a sus asesores.
El objetivo de esta Carta de Intención es confirmar el propósito que existe entre las partes de formalizar su acuerdo conforme a lapropuesta Nº 00xxxx/16, la que se adjunta en esta carta, y acordar que pueden comenzar de buena fe la etapa de transición,conforme a la cual se entregarán los servicios convenidos y se pagarán los honorarios acordados, para luego reemplazar estedocumento por el Contrato, el que deberá negociarse, convenirse y firmarse en el plazo de 30 días a contar de esta fecha.
Conforme a lo anterior, esta carta confirma la intención recíproca de las partes de desplegar todos los esfuerzos razonables paraconcluir el Contrato.
Las partes han acordado que las siguientes declaraciones, por el plazo de 30 días contados desde la fecha de esta carta o aquelotro plazo que las partes convengan, tienen fuerza legal.
Carta de Intención
Enero 2016, Santiago - Chile
• El Cliente permitirá que Optimize ingrese en caso de ser necesario a las instalaciones pertinentes, se reúna con los integrantespertinentes, con el objetivo de realizar el servicio convenido.
• El Cliente no celebrará con terceros ningún contrato, convenio o acuerdo, ni tratará de obtener o negociar ofertas para lacontratación de cualquier tipo de servicios que sean similares a los contenidos en esta Carta de Intención.
• El Cliente se compromete a pagar a Optimize los honorarios que, habiendo sido convenidos y no impugnados, le correspondanpor los Servicios que sean prestados por Optimize a partir de esta fecha y antes de la celebración del Contrato.
• Optimize se obliga a mantener confidencialidad, en conformidad con las normas profesionales y legales aplicables, de cualquierinformación del Cliente a que tenga acceso con ocasión de la prestación de los Servicios. La obligación de confidencialidad notendrá aplicación en caso de que Optimize se vea obligado a revelar dicha información confidencial por un requerimiento judicialy/o administrativo formulado en conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. No obstante, en tal casoOptimize comunicará oportunamente y por escrito al Cliente de toda revelación de información confidencial a que pudiere verseobligada.
• Durante la vigencia de este Servicio y hasta seis (6) meses después de su terminación, las Partes y/o sus empresasrelacionadas, entendidas como cualquier persona natural o jurídica, sociedad de hecho o entidad que tiene el carácter derelacionada en los términos del artículo 100 de la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores (en adelante, “Relacionada”), noemplearán ni harán oferta alguna para emplear o contratar en cualquier forma sin el previo consentimiento escrito de la otra Parte,a ningún trabajador o socio, director de la otra Parte, ni a subcontratistas que llegaren a estar involucrados de cualquier forma enla prestación de los Servicios y/o Servicios Adicionales, según corresponda.
Enero 2016, Santiago - Chile
La infracción de la obligación antes mencionada por parte de cualquiera de las Partes, dará derecho a la otra a unacompensación equivalente a un año de la remuneración u honorario que la Parte infractora se hubiere obligado a pagar a lapersona contratada, sin perjuicio de ejercer los demás recursos o acciones que le franquee la ley. Se deja expresa constanciaque esta obligación de no contratación se refiere tanto a la celebración de contratos de trabajo, contratos a honorarios o acualquier otra forma en que llegaren a ser prestados los servicios por parte de profesionales que anteriormente los prestaban,también a cualquier título, a la otra Parte.
Las partes dejan constancia que nada en esta Carta de Intención se entenderá como que las partes crearon una asociación, unasociedad accidental, o que establecieron una relación de agente o una licencia u otra relación vinculante.
Esta carta, las negociaciones y cualesquiera acuerdos legales preparados en relación con la prestación de los Servicios, seregirán por la legislación chilena.
Agradeceremos confirmar su acuerdo a los términos anteriores firmando y devolviéndonos la copia de esta carta que se adjunta.
Atentamente,
Optimize Group SpA ClienteRepresentada por Ricardo Donoso M.. Representada por ___
COMPROMETIDOS CON LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES.