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RENDICIÓN DE CUENTAS Y DESEMPEÑO RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 426-2007- VIVIENDA RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO Nº 002-2008-EPS MOQUEGUA S.A. EPS MOQUEGUA S.A.
RENDICIÓN DE CUENTAS Y DESEMPEÑO
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 426-2007-VIVIENDARESOLUCIÓN DE DIRECTORIO Nº 002-2008-EPS
MOQUEGUA S.A.
EPS MOQUEGUA S.A.
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
MODELO DE GESTIÓN
El modelo de gestión que se aplica en la EPS Moquegua combina la gestión por resultados y la planificación por procesos de impacto. Éste es un modelo participativo que requiere el compromiso de los actores con la mejora continua.
Objetivos Estratégicos:
Mejorar la calidad del servicio. Lograr la sostenibilidad y eficiencia de
la empresa. Elevar la eficiencia y calidad del
desempeño del trabajador. Proteger el medio ambiente.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS - 1
Mejorar la calidad del servicio:
Mejorar la calidad del agua. Mejorar la distribución de agua potable. Mejorar la función de mantenimiento. Ejecutar el Plan de Inversiones. Implementar y Actualizar el Catastro Técnico. Implementar y Actualizar el Catastro Comercial. Mejorar la gestión de micromedición. Mejorar la gestión de clientes. Mejorar la gestión de compras y contratación de
servicios.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS - 2Lograr sostenibilidad y eficiencia de la empresa: Reducir pérdidas de agua. Mejorar la gestión de facturación y cobranza. Mejorar gestión de deudas y sanear patrimonio. Mejorar la comunicación y la educación sanitaria. Mejorar la regulación y gestión empresarial. Mejorar mantenimiento de software y hardware.
Elevar la eficiencia y calidad del desempeño del trabajador:
Desarrollar capacidades de los trabajadores.
Proteger el medio ambiente: Optimizar el tratamiento y disposición final de los
desagües.
PRINCIPALES METAS DE GESTIÓN - 1
(1)Corresponde a los proyecto ejecutados y financiados con recursos propios generados por la empresa.
resolución de Consejo Directivo Nº 031-2012-SUNASS-CD (15/07/2012) Aprueba la Separación de las Metas de Gestión de la EPS Moquegua S.A. establecidas mediante Res. Nº 032-2009-SUNASS-CD (13/08/2009)
(*)Conexiones culminadas el 26/09/2012, se encuentra en proceso de reconsideración ante la SUNASS, teniendo en consideración la fecha de aprobación de la separación de metas de gestión.
01/09/2011 01/09/2012 01/09/2013
31/08/2012 31/08/2013 31/08/2014
META ANUAL 3ER AÑO
REGULATORIO
META ANUAL 4TO AÑO
REGULATORIOMETAS DE GESTION UNIDAD DE
MEDIDA AÑO 0
38
406Incremento Anual de Nuevos Medidores # - - 515NO
CORRESPONDE EVALUACION
METAS DE GESTION BASE DE LA EPS MOQUEGUA S.A. (1)
Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado
# - 60 89 64 (*)
EVALUACION 3ER AÑO REGULATORIO
META ANUAL 5TO AÑO
REGULATORIO
PRINCIPALES METAS DE GESTIÓN - 2
(2) Corresponde a los proyecto son ejecutados y/o financiados con recursos propios de terceros con carácter no reembolsable. Que serán verificadas una vez que los proyectos entren en operación.
01/09/2009 01/09/2009
31/08/2012 31/08/2012
METAS DE GESTION CONDICIONADAS CON RECURSOS NO REEMBOLSABLES (2)
524-#
META ACUMULADA AL 3ER AÑO
REGULATORIO
EVALUACION ACUMULADA AL 3ER AÑO REGULATORIO
Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable
METAS DE GESTION UNIDAD DE MEDIDA AÑO 0
89.18
EN EJECUCION - GOB. REGIONAL
447
546
44.20
20.82
9.85
79.68
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Lps - 131
Conexiones Activas de Agua Potable % 87% 89
Relacion de Trabajo % 96% 80
Presión Minima Promedio m.c.a. 9.36 9.36
Continuidad Horas/día 19 21
Variación en Agua no Facturada puntos porcentuales
Linea Base
Incremento Anual de Conexiones Domicialirias de Alcantarillado
# - 436
PRINCIPALES METAS DE GESTIÓN - 3
(3) Corresponde al proyecto Medidas de Rápido Impacto (cód. SNIP 6636) financiado por un préstamo de la KFW, donaciones de GIZ, KFW y Contrapartida DNS. Que será verificado una vez que el proyecto entre en operación.
01/09/2009 01/09/2009
31/08/2012 31/08/2012
METAS DE GESTION UNIDAD DE MEDIDA AÑO 0
META ACUMULADA AL 3ER AÑO
REGULATORIO
EVALUACION ACUMULADA AL 3ER AÑO REGULATORIO
METAS DE GESTION CONDICIONADAS PMRI (3)
490
53.53
PROCESO DE CONTRATACION
PARA SU EJECUCION
Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado % - 100
Actualización de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado
% - 100
Incremento Anual de Nuevos Medidores # - 10908
FONDO DE INVERSIONES (EN NUEVOS SOLES)
AÑO REGULATORIO
PORCENTAJE DE LOS
INGRESOS
FONDO DE INVERSION
FONDO DE INVERSION
EJECUTADOSALDO
AÑO 1 01/09/2009 - 31/08/2010 0.50% 18,975.33 18,975.33AÑO 2 01/09/2010 - 31/08/2011 1.10% 47,728.61 47,728.61AÑO 3 01/09/2011 - 31/08/2012 18.10% 870,563.00 103,527.76 767,035.24AÑO 4 01/09/2012 - 31/08/2013 21.50%AÑO 5 01/09/2013 - 31/08/2014 27.80%
937,266.94 103,527.76 833,739.18
DESDE - HASTA
PLAN DE INVERSIONES REFERENCIAL HASTA EL QUINTO AÑO REGULATORIO
FINANCIADO CON FONDO DE INVERSION (En Nuevos Soles)
IMPORTEINVERSIONES EN AGUA POTABLE 895,585.00DISTRIBUCION, AMPLIACION Y RENOVACION DE REDES 1.426 ML aprox 468,265.00MICROMEDICION / AMPLIACION 921 165,780.00MICROMEDICION / RENOVACION 1454 261,540.00
INVERSIONES EN ALCANTARILLADO 2,474,866.22AMPLIACION 127 423,763.10MEJORAMIENTO Y RENOVACION 9.336 ML aprox 2,051,103.12
INVERSIONES EN PROYECTOS DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO 289,343.60INSTALACION DE MACROMEDIDORES 162,590.88
126,752.72
3,659,794.82
POR EJECUTARSE HASTA EL 31/08/2014
FONDO EXCLUSIVO DE INVERSIONES
ACTUALIZACION DEL CATASTRO TECNICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO(II ETAPA)
COMPONENTE
GERENCIA DE OPERACIONES
GESTION OPERACIONAL
GESTION OPERACIONAL
Objetivo Estratégico 1:Mejorar la calidad del servicio
Mejorar la calidad del agua:
Se ha ejecutado el plan de control de calidad. Se ha ejecutado el plan de desinfección y
limpieza de reservorios. Se ejecutaron mejoras en los floculadores,
decantadores y cambio de lecho filtrante en PTAP Chen Chen. (Cumplimiento de ficha de mantenimiento MPMN).
GESTION OPERACIONAL
Reemplazo de planchas de AC a plancha de HDPE en floculadores y pantallas de vinilona en decantadores.
GESTION OPERACIONAL
Filtros a presión en el sistema Los Ángeles.
Protección de linea N°02 y linea de bombeo a R7 .
Mantenimiento de reservorios.
GESTION OPERACIONAL
GESTION OPERACIONAL
Objetivo Estratégico 1:Mejorar la calidad del servicio Mejorar la distribución de agua potable:
Ejecución del cronograma de validación de la continuidad y presiones. Meta 21 horas y presión de 9.36 m.c.a
Se ha ejecutado acciones para el incremento de horas de servicio, se incremento horas de servicio a CP San Antonio (sub sector B-2).
Se ha instalado macro medidores electromagnéticos en los reservorios R-1, R-3, R-5 y R-8.
Se ha instalado 02 cámaras reguladoras de presión en el CP San Antonio (sub sector B-2) con las obras de la MPMN.
GESTION OPERACIONAL
Instalación de macromedidores en reservorios.
Instalación de válvula 7pm en cámara reductora de presión.
GESTION OPERACIONAL
Objetivo Estratégico 1:Mejorar la calidad del servicio
Mejorar la función de mantenimiento:
Se ha ejecutado el plan de mantenimiento preventivo. Se he ejecutado el mantenimiento correctivo.
GESTION OPERACIONAL
Trabajos de mantenimiento correctivo .
GESTION OPERACIONAL
Objetivo Estratégico 1:Mejorar la calidad del servicio
Ejecutar el Plan de Inversiones:Dentro del plan de inversiones del PMO las obras mas representativas que se vienen ejecutando por terceros son: El mejoramiento y ampliación del sistema de
abastecimiento de agua y alcantarillado del C.P. Chen Chen. (Ejecutado por la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto).
Ampliación y Reubicación del sistema de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Moquegua. ( Ejecutado por el Gobierno Regional).
GESTION OPERACIONAL
Planta de tratamiento de Yunguyo
GESTION OPERACIONAL
Barraje y desarenador de planta Yunguyo
GESTION OPERACIONAL
Planta de tratamiento PTAR OMO
GESTION OPERACIONAL
Laboratorio Control de Calidad PTAR OMO
GESTION OPERACIONALFormato Nº 16
Proyectos del PMO al 30 de Setiembre del 2012
Nombre del Proyecto Tipo (7)
Proyectado EjecutadoFuente
FinanciamientoMeta Fisica
Costo de Inversión S/.
Meta FisicaCosto de
Inversión S/.Unidad Cantidad Unidad Cantidad
PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO - EPS MOQUEGUA SRL AGUA POTABLE MEDIDOR
INSTALADO 9,500 3,850,290 MEDIDOR INSTALADO 674 40,735
Recurso por Operaciones Oficiales de
Crédito /Prestamo KfW
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA OFICINA DE CATASTRO TECNICO EPS MOQUEGUA S.A.
AGUA POTABLE/ALCANTA
RILLADOPORCENTAJE 50% 240,600 PORCENTA
JE 53.53 113,847Recursos
Directamente Recaudados
AMPLIACION DE RED COLECTORA Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 13 DE ABRIL MZ. F, K Y L
ALCANTARILLADO CONEXIONES 27 57,997 CONEXIONES 23 35,050
Recursos Directamente Recaudados
AMPLIACION DE RED COLECTORA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA FAUSTO CHUCULLA
ALCANTARILLADO CONEXIONES 19 44,255 CONEXIONES 17 31,189
Recursos Directamente Recaudados
AMPLIACION RED COLECTORA Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA AL FONDO HAY SITIO MZ. F Y G
ALCANTARILLADO CONEXIONES 18 23,495 CONEXIONES 18 16,247
Recursos Directamente Recaudados
AMPLIACION DE RED COLECTORA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE ASOCIACION DE VIVIENDA ALTO SAN ANTONIO
ALCANTARILLADO CONEXIONES 5 12,732 CONEXIONES 6 6,421
Recursos Directamente Recaudados
(7) Señalar : Agua Potable, Alcantarillado u otro
GESTION OPERACIONAL
Obra: Ampliación de la Micro medición
GESTION OPERACIONAL
Obra: Ampliación de micro medición
GESTION OPERACIONAL
Proyecto : Mejoramiento de la
capacidad Operativa de Catastro técnico
GESTION OPERACIONAL
Proyecto Mejoramiento de la capacidad
Operativa de Catastro Técnico
GESTION OPERACIONAL
Georeferenciacion de redes de agua y
alcantarillado
GESTION OPERACIONAL
Proyecto de ampliación de redes y 60 conexiones de alcantarillado
GESTION OPERACIONAL
Puesta en servicio de 64 conexiones de alcantarillado
GESTION OPERACIONAL
Objetivo Estratégico 2: Lograr la sostenibilidad y eficiencia de la empresa
Reducir pérdidas de agua:
La Variación de Agua No Facturada (ANF). Que se ha obtenido mediante la lectura de macromedidores, con los reportes emitidos estableciendo el valor Año Base de 44.20%.
GESTION OPERACIONAL
La Gestión Operacional ha trabajado las siguientes metas de gestión del plan Maestro Optimizado en el tercer año regulatorio:– Proyectos para el incremento anual de conexiones
domiciliarias de alcantarillado.– Variación de agua no facturada.– Continuidad.– Presión mínima promedio.– Planta de tratamiento de agua potable.– Actualización de catastro técnico de agua potable y
alcantarillado.
GERENCIA COMERCIAL
Conexiones de AGUA POTABLE al 31 de Agosto del 2012
CategoríaConexiones Distribución Conex. No Distribución
Totales % facturadas %Nº Nº
Social 187 0.97 19 0.91
Domestico 17,107 88.29 1,959 93.42
Comercial 1,752 9.04 81 3.86
Industrial 120 0.62 13 0.62
Estatal 210 1.08 25 1.19
Total 19,376 100 2,097 100
• El 89% de usuarios se encuentran con servicio activo
• El 88% de las conexiones están categorizados como usuarios domésticos
Conexiones de ALCANTARILLADO al 31 de Agosto del 2012
CategoríaConexiones
totales(Nº)
Distribución(%)
Conexiones no facturadas
(Nº)Distribución
(%)
Social 80 0.45 12 0.66
Doméstico 15,554 88.39 1,707 93.74
Comercial 1,709 9.71 79 4.34
Industrial 93 0.53 10 0.55
Estatal 162 0.92 13 0.71
Total 17,598 100.00 1,821 100.00
MICROMEDICIÓN Al 31-08-12
CategoríaMedidores Medidores Nivel deInstalados Operativos Micromedicion
%Social 8 5 0.04
Domestico 3,944 3,309 20.36
Comercial 1,074 918 5.54
Industrial 56 26 0.29
Estatal 159 106 0.82
Total 5,241 4,364 27.05
• El 27% de usuarios cuentan con micro medicion• El 83 % del parque de medidores se encuentra
operativo
RECLAMOS en Primera Instancia a Agosto del 2012
Tipo de Reclamos Recibidos Atendidos Días Promedio de Atención
Operacionales 835 786 1.59
Comerciales 1,975 1,356 4
Total 2,810 2,142
Promedio de consumo y facturación al 31-08-2012
CategoríaTotal Volumen
Consumido M3
Total Volumen facturado
S/.Social 14,123 10,963
Domestico 211,179 269,042
Comercial 39,257 82,803
Industrial 7,932 28,427
Estatal 39,723 102,601
Total 312,214 493,836
GESTIÓN COMERCIALProyecto de Ampliación de micro medición financiado
por el KFW el cual considera instalar 8,674 medidores, de los cuales a Agosto 2012 se instalo 490 medidores.
Actualmente se viene ejecutando el proyecto de actualización del catastro de usuarios
Existe un promedio de 23.4 m3 de consumo por usuario
Se cuenta con una eficiencia de cortes de 41%
Las cuentas por cobrar al mes de Agosto S/. 2,656,851.00 que equivale a aproximadamente a 5 facturaciones
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
• Según acuerdo de Concejo Nº 35-2011-MPMN, la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto transfiere a la EPS 9 obras de saneamiento, bajo la modalidad de aporte de capital por un valor Total de 2’194,425, incremento favoreció al crecimiento del patrimonio de la EPS.
• El 14-09-2012 se destinó S/ 100,141.32 como inicial del fraccionamiento solicitado al ANA por las deudas del año 2001 al 2009 por el uso de agua con fines poblacionales, esta inicial representa el 23% de la deuda total.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA • En Julio 2012, se recibió un aporte no reembolsable
por la suma de S/ 85,009.00 del Ministerio de Vivienda y Construcción destinado a la adquisición de un Motocar, datta logger, laptop, capacitación del personal y reforzar la comunicación interna y externa.
• Las obligaciones del pago a proveedores, Sunat, Entidades del estado y personal, originadas dentro del presente ejercicio, se vienen cumpliendo dentro del mes y mes siguiente, por lo tanto no se arrastran deudas del presente ejercicio.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
• Las pérdidas al 31 de Agosto del 2012 alcanzaron la suma de S/. -656,153.00 pérdida que comparada con ejercicios anteriores ha ido disminuyendo.
EPS MOQUEGUA S.A. LE AGRADECE POR SU ATENCIÓN
www.epsmoquegua.com.pe
