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.cori.br}
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?token Sessao=52590c80faea3...
Extrato conta corrente A33D05094551 5054000 05/01/2016 11:0030
Cliente
Agência 0334-4 Conta 12480-X Período solicitado 12/2015 Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: J8132167 LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
.corn.br] - https://aapj.bb.com.br/aapj/notiCia.bb?tOkeflSeSSaO=5259Oc8Of'a3
Extrato investimentos financeiros - mensal A33D05094551 5054112 05/01/2016 11:00:50
Cliente
Agência 334-4 Conta 12480-X PM GUARAMIRANGA-PNAT Mês/ano referência DEZEMBRO/2015
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico
Valor Valor IR Prej. Comp. Valor lOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2015 SALDO ANTERIOR
788,28
259.564047
31/12/2015 SALDO ATUAL
794,62
259,564047 259,564047
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 788,28 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 6,34 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LiQUIDO 6,34 SALDO ATUAL = 794,62
Valor da Cota
3011112015 3,036923593 31/12/2015 3,061362680
Rentabilidade
No mês 0,8047 No ano 8,7825 Últimos 12 meses 8,7825
Transação efetuada com sucesso por: J8132167 LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
banco cio brasil t'agma 1 de 1
Extrato conta corrente A33G07171 5362813015
07/01/2016 17:46:48
Cliente - Conta atual Agência 3982-9 Conta corrente 12481-8 PM GUARAMIRANGA PEJA Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015
Lançamentos Dt. Dt.
movimento balancete
2611112012
31/12/2015
Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 41 52 C
SALDO 41,52C
Transação efetuada com sucesso por: J5231353 CICERO FERNANDES MENDES
Serviço de Atencimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https ://aapj .bb.corn .br/aapj/horneV2.bb?tokenSessaof947f3b5a2db2dO6bbcd 141471... 07/01/2016
Dt. Dt. Histórico movimento balancete 26/11/2012
31/12/2015
Saldo Anterior 71
SALDO 7i4iC
Documento Valor R$ Saldo
Banco do Brasd
Pagina 1 de 1
Extrato conta corrente A33G071 715362813016
07/01/2016 17:47:55
Cliente - Conta atual Agência 3982-9 Conta corrente 14713-3 PM GUARAMIRANGA-MERENDA Período do
01/12/2015 até 31/1212015 extrato
Lançamentos
Transação efetuada com sucesso por: J5231353 CICERO FERNANDES MENDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria EB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0600 729 0088
https://aapj .bb.corn.br/aapj/horneV2.bb?tokenSessaof947f3b5a2db2d06bbCd 141471 07/01/2016
R$ (-) DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTO A DÉBITO
-) CHEQUES A COMPENSAR DATA CHEQUE CREDOR VALOR
(-i-) DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS A CRÉDITO VALOR A SER COMPENSADO POSTERIOM ENTE
R$ 12.516,00 R$ 12.516,00
ADM N STRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB
C/C N° 15.908-5 MERENDA ESCOLAR-DEZEMBRO SALDO DO EXTRADO BANCARIO - CONTA CORRENTE SALDO DO EXTRADO BANCARIO - INVESTIMENTOS
R$ 4.812,48
SALDO TOTAL EM BANCOS R$ 4.812,48
SALDO REAL CONTÁBIL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
R$ 17.328,48
Secretário de Finanças
Tesoureiro
Lcom.brl
https://aapj.bb.combr/aapj/noticia.bb?tokenSessaO=5259OC8Ofaea3...
Extrato conta corrente A33D05094551 5054114 05/01/2016 11:02:01
Cliente - Conta atual Agência 334-4 Conta corrente 15908-5 PM GUARAMIRANGA-MEREN Período do extrato 12/2015
Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Ag. origem Lote Histórico
23/11/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 11/12/2015 0334 99015 470 Transferência on line
11/12 3982 9830-2 PEDRO PAULO CO 11/12/2015 0334 99015 470 Transferência on une
11/12 3982 10211-3 JOSE LUCENA OL 11/12/2015 0000 13105 166 Emissão de DOC
104 1562 45649367353 LUIS OTAVIO MATTO 11/12/2015 0000 13105 166 Emissão de DOC
237 0624 018105207000196 F J DOS SANTO 11/12/2015 . 0000 13105 166 Emissão de DOC
237 0624 015105207000196 E J DOS SANTO 11/12/2015 0000 13105 166 Emissão de DOC
237 0624 015105207000196 F J DOS SANTO 11/12/2015 0000 13105 166 Emissão de DOC
237 0624 018105207000196 F J DOS SANTO 11/12/2015 0000 13105 l66 Emissão deDOC
237 0624 018105207000196 F J DOS SANTO 11/12/2015 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 14/12/2015 0334 99015 470 Transferência on line
14/12 3982 10211-3 JOSE LUCENA OL 14/12/2015 0000 13105 166 Emissão de DOC
237 5365 12126900363 JOSE ALCIDES FERIR
14/12/2015 0000 13105 166 Emissão de DOC
237 5365 12126900363 JOSE ALCIDES FERIR
14/12/2015 0000 13105 166 Emissão de DOC
237 0624 018105207000196 F J DOS SANTO
14/12/2015 . 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 31/12/2015 0000 00000 999SALD0
Documento Valor R$ Saldo 0,00C
553.982.000.009.830 1.800,00 D
553.982.000.010.211 1.904,50 D
121.101 529,00D
121.102 2.048,93D
121.103 1.599,80D
121.104 1.078,18D
121.105 346,17D
121.106 159,80D
70 9.766,38C 0,00 C
553.982.000.010.211 504,00 D
121.401 1.400,00 D
121.402 700,00D
121.403 2.589,73 D
70 5.193,73C 0,000 0,00-- ,00C
Transação Transação efetuada com sucesso por. J81 32167 LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
com .brl
https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaO=52590C80faea3...
Extrato investinientos financeiros - mensal A33D05094551 5054115 05/01/2016 11:02:21
Cliente
Agência 334-4 Conta 15906-5 PM GUARAMIRANGA-MEREN Mês/ano referência DEZEMBRO/2015
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2015 SALDO ANTERIOR 19.683,52 6.481,399537 11/12/2015 RESGATE 9.766,38 3.205,392319 3,046859488 3.276,007218
Aplicação 05/10/2015 7.117,75 2.336,092396
Aplicação 06/11/2015 2.648,63 869,299923 14/12/2015 RESGATE 5.193,73 1.704,000016 3,047963586 1.572,007202
Aplicação 06111/2015 5.193,73 1.704,000016 31/12/2015 SALDO ATUAL 4.812,48 1.572,007202 1.572,007202
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 19.683,52 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 14.960,11 RENDIMENTO BRUTO (+) 89,07 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 89,07 SALDO ATUAL = 4.812,48
Valor da Cota
3011112015 3,036923593 31/12/2015 3,061362680
Rentabilidade
No mês 0,8047 No ano 8,7825 Últimos 12 meses 8,7825
Transação efetuada com sucesso por: J8132167 LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
)COfl1 .br]
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=52590C80faea3...
Extrato conta corrente A33D05094551 5054000 05/01/2016 11:03:04
Cliente
Agência 334-4 Conta 16181-0 Período solicitado 12/2015
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: J8132167 LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor :sAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
b.corn.brII https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaO5259OC8Ofaea3
Extrato investinientos financeiros - mensal A33D05094551 5054120 05/01/2016 11:03:28
Govio
Cliente
Agência 334-4 Conta 16181-0 PM GUARAMIRANGA-PDDE Mès/ano referência DEZEMBRO/2015
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2015 SALDO ANTERIOR 23,36 7,691376
31/12/2015 SALDO ATUAL 23,55 7,691376 7,691376
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 23,36 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,19 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,19 SALDO ATUAL = 23,55
Valor da Cota
3011112015 3,036923593 31/12/2015 3,061362680
Rentabilidade
No mês 0,8047 No ano 8,7825 Últimos 12 meses 8,7825
Transação efetuada com sucesso por: J8132167 LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
D.com.br] - https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaO5259OC8Ofaea3...
Extrato conta corrente A33D05094551 5054000 05/01/2016 11:16:01
Cliente Agência 0334-4 Conta 18059-9 Período solicitado 12/2015
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: J8132167 LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor :SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BE 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
A33005094551 5054126 05/01/2016 11:16:23 Extrato investimentos financeiros - mensal
o
Cliente
)Eco;.brl- - https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSeSsaO=52590C80faea3
Agência 334-4 Conta 18059-9 PM GUARAMIRANGA-PAC Mês/ano referência DEZEMBRO/2015
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico
Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2015 SALDO ANTERIOR
22250
73,265877
31/12/2015 SALDO ATUAL
224,29
73,265877 73,265877
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 222,50 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,79 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 1,79 SALDO ATUAL = 224,29
Valor da Cota
30/11/2015 3,036923593 3111212015 3,061362680
Rentabilidade
No mês 0,8047 No ano 8,7825 Últimos 12 meses 8,7825
Transação efetuada com sucesso por: J8132167 LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
b.com.br] https:/faapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=52590c80faea3...
Extrato de CDB/BB Reaplic A33D05094551 5054127 05/01/2016 11:16:34
Dados consultados Agência 334-4 Conta 18059-9 MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA Periodo 01/12/2015 a 31/12/2015
BB CDB Dl
D1.prOC Histórico No depósito Valor 30/11 Saldo anterior
valor capital 133.500,00 31/12 Rendimento mensal - 1200555400823
valor juros 354,85 31/12 Rendimento mensal - 4210015113383
valor juros 1.412,40 31/1 2 Saldo final
valor capital 133.500,00
SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES
Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj. 30/06/2015 133500,00 33620,26 0,00 167120,26 31/07/2015 133500,00 35325,95 0,00 168825,95 31/08/2015 133500,00 36949,19 0,00 170449,19 30/09/2015 133500,00 38586,72 0,00 172086,72 30/10/2015 133500,00 40242,94 0,00 173742,94 30/i]/2015 133500,00 41834,14 0,00 175334,14 11/12/2055 111500,00 43601,31 0,00 177101,39
RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER
Nueerc• Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dt.vCto 1200555400823 28/09/2011 123.500,00 23.500,00 90,50 01/09/2016 4210015113333 2 7 /12/2012 110.000,00 110.000,00 86,00 01/12/2017
RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO
Data Nr. depósito Rend . bruto 31/12 1200555400821
10.629,99
31/12 4210015113381
32.971,40
Transação efetuada com sucesso por: J8132167 LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA N. 24.195-4
ESPECIFICAÇÃO VALOR R$
( +) Saldo Bancário em 31/12/2015 R$ 63,82
( ~) Saldo de aplicação R$ 1.718,21
Cheque compensado a maior R$ 20,00 Valor a ser regularizado posteriormente TRF-1 0230 R$ 600,00
( +) Valor a ser regularizado posteriormente TRF-6951 R$ 24,90
(+) Valor a ser regularizado posteriormente TRF-6951 R$ 7.454,67
Valor a ser regularizado posteriormente TRF-1 045 R$ 1.828,18
Valor a ser regularizado posteriomente TRF- 22001 R$ 327,25
!Total R$ .12.037,03
Cheques não compensados Cheque Credor VALOR
JOSE RAIMUNDO GINO DE OLIVEIRA R$ 498,80
852399 FRANCISCO ROGERIO DE SOUSA LIMA R$ 404,20
TOTAL R$ 903,00
= SALDO REAL BANCÁRIO EM 1 DE DEZEMBRO DE 2015 R$ 11.134,03
LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE TESOUREIRO
,b.coni . br]
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao5259øC8øfaea3...
Extrato conta corrente A33D05094551 5054128 05/01/2016 11:17:15
Cliente - Conta atual Agência
3982-9 Conta corrente
24195-4 PMG MUN DO ENSINO Período do extrato
12/2015
Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Ag. origem Lote Histórico
Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior
2.51277 O 01/12/2015 0000 14175 776 DOC devolvido
200.001
361,20 C 01/12/2015 3982 99015 470 Transferência on tine
553.982.000.009.034
6,80 D 2.867,17C
01/12 3982 9034-4 PMG FOPAG 02/12/2015 3982 99015 870 Transferência on tine - 553.982.000.006.711 1.900,000
02/12 3982 6711-3 P M G FUNDEF 4
552.374.000.057.100 1.900,00 D
1.200.070 2.867,170
120.401 1.154,420
873.380.900.031.295
7,85 D
70 1.162,27C
553.982.000.006.969, 630,00c
1011212015
10/12/2015
10112/2015
17/12/2015
17/12/2015
1811212015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
3982
2111212015
22/12/2015
23/12/2015
0000
23/12/2015
0000
13113
3011212015
30/12/2015
3011212015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
3111212015
02/12/2015 3982 99015 470 Transferência on tine
02/12 2374 57100-8 G&T CONTROLLER
237 0608 008922731000104 D & M SERVICO 04/12/2015 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico
Tarifa referente a 04/12/2015 04/12/2015 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 10/12/2015 3982 99015 870 Transferência on tine
10/12 3982 6969-8 PMG MOVIMENTO
3982 99015 870 Transferência on tine
10/12 3982 6969-8 PMG MOVIMENTO
3982 99015 470 Transferência on tine
10/12 3655 21 351 5-9 MARCELO DELREI
3982 99015 470 Transferéncia on me
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Tarifa referente a 23/12/2015
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02/12/2015 345 BB CP Admin Supremo 04/12/2015 166 Emissão de DOC
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