BALANCE GENERALFORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO:Jan-13RUC:20129402573APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:SEGURO S.A.

EJERCICIO O EJERCICIO O PERIODO PERIODO

ACTIVOPASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTEPASIVO CORRIENTECaja y Bancos130,000.00Sobregiros y Pagars BancariosValores NegociablesCuentas por Pagar Comerciales255,000.00Cuentas por Cobrar Comerciales250,000.00Cuentas por Pagar a VinculadasCuentas por Cobrar a VinculadasOtras Cuentas por Pagar60,500.00Otras Cuentas por Cobrar10,000.00Parte Corriente de las Deudas a Largo PlazoExistencias400,000.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE315,500.00Gastos Pagados por Anticipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE790,000.00PASIVO NO CORRIENTEDeudas a Largo PlazoACTIVO NO CORRIENTECuentas por Pagar a VinculadasCuentas por Cobrar a Largo PlazoIngresos DiferidosCuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo PlazoImpuesto a la Renta y Participaciones Diferidos PasivoOtras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE0.00Inversiones PermanentesInmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)265,000.00 TOTAL PASIVO315,500.00Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos ActivoContingenciasOtros ActivosInters minoritario TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE265,000.00PATRIMONIO NETOCapital600,000.00Capital AdicionalAcciones de InversinExcedentes de RevaluacinReservas Legales38,000.00Otras Reservas13,200.00Resultados Acumulados88,300.00 TOTAL PATRIMONIO NETO739,500.00

TOTAL ACTIVO1,055,000.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO1,055,000.00

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

LIBRO DIARIOFORMATO 5.1:"LIBRO DIARIO"PERIODO:2013RUC:20129402573DENOMINACION O RAZON SOCIAL:SEGURO S.A.NFECHADESCRIPCION DE LA OPERACINTABLANCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERMOVIMIENTOCORRELATIVOOPERACIN8CORRELATIVOCODIGODENOMINACIONDEBEHABER001-0102.01.13POR LA APERTURA3110111CAJA40,000001-0102.01.13POR LA APERTURA3210411CTA CTE OPERATIVA90,000001-0102.01.13POR LA APERTURA3312121EMITIDAS EN CARTERA110,000001-0102.01.13POR LA APERTURA3412311LETRA POR COBRAR140,000001-0102.01.13POR LA APERTURA3514111PRESTAMO AL PERSONAL10,000001-0102.01.13POR LA APERTURA3620111MERCADERIA300,000001-0102.01.13POR LA APERTURA3725211SUMINISTROS DIVERSOS20,000001-0102.01.13POR LA APERTURA3828111EXISTENCIAS 80,000001-0102.01.13POR LA APERTURA3933211EDIFICIOS170,000001-0102.01.13POR LA APERTURA31033411UNID TRANSPORTE80,000001-0102.01.13POR LA APERTURA31133511MUEBLES Y ENSERES30,000001-0102.01.13POR LA APERTURA31233612EQ. REVALUADO38,000001-0102.01.13POR LA APERTURA31339131DEPRECIACION EDIFICIOS34,000001-0102.01.13POR LA APERTURA31439133DEPRECIACION UNID. TRANS16,000001-0102.01.13POR LA APERTURA31539134DEPRECIACIOM MUE. ENSE.3,000001-0102.01.13POR LA APERTURA31642121FACT. POR PAGAR170,000001-0102.01.13POR LA APERTURA31742311LETRA POR PAGAR85,000001-0102.01.13POR LA APERTURA31840111IGV-CTA PROPIA30,000001-0102.01.13POR LA APERTURA31940171IMP. A LA RENTA 3 CATEG20,500001-0102.01.13POR LA APERTURA32041511CTS10,000001-0102.01.13POR LA APERTURA32150111CAPITAL600,000001-0102.01.13POR LA APERTURA32256111RESULT. NO REALIZADOS38,000001-0102.01.13POR LA APERTURA32358211RESERVA LEGAL13,200001-0102.01.13POR LA APERTURA32459111UTILIDADES NO DISTRIB.88,300002-0110.01.13POR EL PAGO DE CH12540111IGV CTA PROPIA30,000002-0110.01.13POR EL PAGO DE CH12640171IMP. A LA RENTA 3 CATEG20,500002-0110.01.13POR EL PAGO DE CH12710411BCO DE CREDITO50,500002-0110.01.13SE COBRA EN EFECTICO12810111CAJA10,000002-0110.01.13SE COBRA EN EFECTICO12914111OTRAS CTAS POR COBRAR10,000002-0110.01.13SE DEPOSITA EN CTA CTE13010411BCO DE CREDITO10,000002-0110.01.13SE DEPOSITA EN CTA CTE13110111CAJA10,000003-0110.01.13PROVICION DE LA COMPRA13260111MERCADERIA120,000003-0110.01.13PROVICION DE LA COMPRA13360911FLETE40,000003-0110.01.13PROVICION DE LA COMPRA13460912SEGURO10,000003-0110.01.13PROVICION DE LA COMPRA13540111IGV-CTA PROPIA30,600003-0110.01.13PROVICION DE LA COMPRA13642121FACT. POR PAGAR200,600003-0110.01.13POR EL DESTINO3720111MERCADERIA170,00028003-0110.01.13POR EL DESTINO3861111MERCADERIA170,000003-0110.01.13POR EL PAGO 13942121FACT. POR PAGAR200,600003-0110.01.13POR EL PAGO 14010411CTA CTE OPERATIVA200,600004-0110.01.13POR LA MULTA4165921SANCIONES ADMIN.500004-0110.01.13POR LA MULTA4240911OTROS GASTOS500004-0110.01.13POR EL PAGO14340911OTROS GASTOS500004-0110.01.13POR EL PAGO14410111CAJA500004-0110.01.13POR EL GASTO4596111OTROS GASTOS500004-0110.01.13POR EL GASTO4679111CARGAS IMPUTABLES500005-0110.01.13POR EL INGRESO A CAJA14710111CAJA200,000200000005-0110.01.13POR EL INGRESO A CAJA14812121FACT. POR COBRAR90,00090000005-0110.01.13POR EL INGRESO A CAJA14912311LETRA POR COBRAR110,000110000005-0110.01.13SE DEPOSITA EN CTA CTE15010411CTA CTE OPERATIVA200,000-50,000ME FALTA005-0110.01.13SE DEPOSITA EN CTA CTE15110111CAJA200,000006-0531.05.13CENTRALIZ DE LA PLANILLA315262111SUELDOS98,000006-0531.05.13CENTRALIZ DE LA PLANILLA315362711REG DE PRESTACION DE SAL8,820006-0531.05.13CENTRALIZ DE LA PLANILLA315440311ESSALUD8,820006-0531.05.13CENTRALIZ DE LA PLANILLA315540321ONP12,740006-0531.05.13CENTRALIZ DE LA PLANILLA315641111SUELDOS Y SALARIOS85,260006-0531.05.13POR EL GASTO5794111GASTO DE ADMINISTRACION85,456006-0531.05.13POR EL GASTO5895111GASTO DE VENTA21,364006-0531.05.13POR EL GASTO5979111CARGAS IMPUTABLES106,820006-0531.05.13POR EL PAGO16041111SUELDOS Y SALARIOS85,260006-0531.05.13POR EL PAGO16110411CTA CTE OPERATIVA85,260007-0715.07.13POR EL ANTICIPO16212121FACTURA POR COBRAR140,000007-0715.07.13POR EL ANTICIPO6340111IGV-CTA PROPIA21,356007-0715.07.13POR EL ANTICIPO16412211ANTICIPO118,644007-0715.07.13DEPOSITO EN CTA CTE16510411CTA CTE OPERATIVA140,000007-0715.07.13DEPOSITO EN CTA CTE16612121FACT POR COBRAR140,000008-0802.08.13SE ADQUIEREN ACCIONES1671111150,000008-0802.08.13SE ADQUIEREN ACCIONES16810411CTA CTE OPERATIVA50,000009-1031.10.13POR EL SERVICIO146963641TELEFONO7,000009-1031.10.13POR EL SERVICIO147063611ENERGIA ELECTRICA12,000009-1031.10.13POR EL SERVICIO147163631AGUA3,000009-1031.10.13POR EL SERVICIO147263711PUBLICIDAD5,300009-1031.10.13POR EL SERVICIO147363521EDIFICIOS4,000009-1031.10.13POR EL SERVICIO147440111IGV-CTA PROPIA4,914009-1031.10.13POR EL SERVICIO147542121FACT POR PAGAR36,214009-1031.10.13RC POR PAGAR17642121FACT POR PAGAR36,214009-1031.10.13RC POR PAGAR17710411CTA CTE OPERATIVA36,214009-1031.10.13POR EL DESTINO7894111GASTO DE ADMINISTRACION25,040009-1031.10.13POR EL DESTINO7995111GASTO DE VENTA6,260009-1031.10.13POR EL DESTINO8079111CARGAS IMPUTABLES31,300010-1103.11.13POR EL PAGO DEL CH/8142121FACT POR PAGAR90,000010-1103.11.13POR EL PAGO DEL CH/8242311LETRA POR PAGAR85,000010-1103.11.13POR EL PAGO DEL CH/8310411CTA CTE OPERATIVA175,000011-1231.12.13POR LA COMPRA DE PROG8434311SOFTWARE4,000011-1231.12.13POR LA COMPRA DE PROG8540111IGV-CTA PROPIA720011-1231.12.13POR LA COMPRA DE PROG8646551INTANGIBLES4,720011-1231.12.13POR EL PAGO8746551INTANGIBLES4,720011-1231.12.13POR EL PAGO8810411CTA CTE OPERATIVA4,720012-1231.12.13COMPRA DE PATENTE8934211PATENTE90,000012-1231.12.13COMPRA DE PATENTE9040111IGV-CTA PROPIA16,200012-1231.12.13COMPRA DE PATENTE9146911OTRAS CTAS POR PAGAR106,200013-1231.12.13INGRESO AL ALMACEN9220111MERCADERIA80,000013-1231.12.13INGRESO AL ALMACEN9328111MERCADERIA80,000014-1231.12.13POR LA VENTA9412121FACT POR COBRAR826,000014-1231.12.13POR LA VENTA9540111IGV-CTA PROPIA126,000014-1231.12.13POR LA VENTA9670111MERCADERIA700,000014-1231.12.13COSTO DE VENTAS9769111MERCADERIA440,000014-1231.12.13COSTO DE VENTAS9820111MERCADERIA440,000014-1231.12.13POR EL COBRO9910111CAJA826,000014-1231.12.13POR EL COBRO10012121FACT POR COBRAR826,000014-1231.12.13SE DEPOSITA EN CTA CTE10110411CTA CTE OPERATIVA826,000014-1231.12.13SE DEPOSITA EN CTA CTE10210111CAJA826,000015-1231.12.13POR EL PAGO DE IMP.10340171IMPUESTO A LA RENTA85,000015-1231.12.13POR EL PAGO DE IMP.10410411CTA CTE OPERATIVA85,000016-1231.12.13REGISTRO DEL RH10563221LEGAL TRIBUTARIO1,900016-1231.12.13REGISTRO DEL RH10640172IMP. DE 4TA CATEGORIA190016-1231.12.13REGISTRO DEL RH10742411HONORARIO POR PAGAR1,710016-1231.12.13PAGO DEL RH10842411HONORARIO POR PAGAR1,710016-1231.12.13PAGO DEL RH10910411CTA CTE OPERATIVA1,710016-1231.12.13POR EL GASTO11094111GASTO DE ADMINISTRACION1,900016-1231.12.13POR EL GASTO11179111CARGAS IMPUTABLES1,900017-1231.12.13POR LA COMPRA11233611COMPUTADORA2,000017-1231.12.13POR LA COMPRA11340111IGV-CTA PROPIA360017-1231.12.13POR LA COMPRA11446541 IM MA EQ2,360017-1231.12.13POR EL PAGO11546541 IM MA EQ2,360017-1231.12.13POR EL PAGO11610111CAJA2,360018-1231.12.13POR LA PROVISION11762911CTS18,000GA80%GV20%79018-1231.12.13POR LA PROVISION11868141DEPRE EDIFICIOS 5%8,50036,400910045,500018-1231.12.13POR LA PROVISION11968143DEPRE EQ TRANSP 20%16,000018-1231.12.13POR LA PROVISION12068144DEPRE MUEBL Y ENSER 10%3,000GA80%GV20%79018-1231.12.13POR LA PROVISION12168151EQUIPOS REVALUADOS7,6006,08015207,600018-1231.12.13POR LA PROVISION12268411ESTIMACION DE CTA DUDOSA5,000GV100%79018-1231.12.13POR LA PROVISION12319111ESTIMACION DE CTA DUDOSA5,00050005000018-1231.12.13POR LA PROVISION12439131DEPRE EDIFICIOS 5%8,500018-1231.12.13POR LA PROVISION12539133DEPRE EQ TRANSP 20%16,000018-1231.12.13POR LA PROVISION12639134DEPRE MUEBL Y ENSER 10%3,000018-1231.12.13POR LA PROVISION12739144EQUIPOS REVALUADOS7,600018-1231.12.13POR LA PROVISION12841511CTS18,000GA100%79018-1231.12.13SE DEPRECION EL 100%12968145COMPUTADORA2,00020002000018-1231.12.13SE DEPRECION EL 100%13039145COMPUTADORA2,000019-1231.12.13POR EL DESTINO13194111GASTO DE ADMINISTRACION44,480019-1231.12.13POR EL DESTINO13295111GASTO DE VENTA15,6202360019-1231.12.13POR EL DESTINO13379111CARGAS IMPUTABLES60,100020-1231.12.13POR EL CONSUMO13461321SUMINISTROS 18,000020-1231.12.13POR EL CONSUMO13525211SUMINISTROS 18,000020-1231.12.13POR EL GASTO13694111GASTO DE ADMINISTRACION18,000020-1231.12.13POR EL GASTO13779111CARGAS IMPUTABLES18,000021-1231.12.13POR LA PUBLICIDAD13863711PUBLICIDAD2,360021-1231.12.13POR LA PUBLICIDAD13942121FACT. POR PAGAR2,360021-1231.12.13POR EL GASTO14094111GASTO DE ADMINISTRACION2,360021-1231.12.13POR EL GASTO14179111CARGAS IMPUTABLES2,360021-1231.12.13POR EL PAGO14242121FACT. POR PAGAR2,360021-1231.12.13POR EL PAGO14310111CAJA2360022-1231.12.13RENTA DE LARGO A PLAZO14431111TERRENO60690022-1231.12.13RENTA DE LARGO A PLAZO14540614IMP. DE ALCABALA690022-1231.12.13RENTA DE LARGO A PLAZO14646511INVER. MOBILIARIAS60000023-1231.12.13POR EL PRESTAMO BANCARIO14710411CTA CTE OPERATIVA45000023-1231.12.13POR EL PRESTAMO BANCARIO14845111INSTITUCION FINANCIERA45000024-1231.12.13POR EL ITF14964121ITF95.5024-1231.12.13POR EL ITF15040181ITF95.5024-1231.12.13POR EL PAGO DEL ITF15140181ITF95.5024-1231.12.13POR EL PAGO DEL ITF15210411CTA CTE OPERATIVA95.5024-1231.12.13POR EL GASTO15394111GASTO DE ADMINISTRACION95.5024-1231.12.13POR EL GASTO15479111CARGAS IMPUTABLES95.56,536,954.506,536,954.50

BAL.COMP.FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"EJERCICIO O PERODO:Dec-13RUC:20129402573APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:SEGURO SAElem.1 hasta Elem.5Cta69 hata elem.9(-)79Elem.6 Hasta elem.7 (-)79CUENTASALDOS INICIALESMOVIMIENTOSSALDOS FINALESSALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DELSALDOS FINALES DEL ESTADO DELSUBCUENTA CONTABLEESTADO DE RESULTADOS POR NAT.ESTADO DE RESULTADO POR FUN.CDIGO DENOMINACINDEUDORACREEDORDEBEHABERDEUDORACREEDOR ACTIVOPASIV Y PATRIM PRDIDASGANANCIAS PRDIDASGANANCIAS1011140,000.001,076,000.001,041,220.0034,780.0034,780.001041190,000.001,311,000.00689,099.50621,900.50621,900.501150,000.0050,000.0050,000.0012121110,000.001,076,000.001,056,000.0020,000.0020,000.0012211140,000.00118,644.07118,644.07118,644.0712311140,000.00110,000.0030,000.0030,000.001410,000.0010,000.0010,000.000.000.00195,000.005,000.005,000.0020300,000.00550,000.00440,000.00110,000.00110,000.002520,000.0020,000.0018,000.002,000.002,000.002880,000.0080,000.0080,000.000.000.003160,690.0060,690.0060,690.0033318,000.00320,000.00320,000.00320,000.003494,000.0094,000.0094,000.003953,000.0090,100.0090,100.0090,100.0040188,889.50220,891.4332,001.9332,001.934110,000.0085,260.00113,260.0028,000.0028,000.0042255,000.00422,964.00502,964.0080,000.0080,000.004545,000.0045,000.0045,000.00467,080.00173,280.00166,200.00166,200.0050600,000.00600,000.00600,000.00600,000.005638,000.0038,000.0038,000.0038,000.005813,200.0013,200.0013,200.0013,200.005988,300.0088,300.0088,300.0088,300.0060170,000.00170,000.00170,000.006118,000.00170,000.00152,000.00152,000.0062124,820.00124,820.00124,820.006335,560.0035,560.0035,560.006495.5095.5095.5065500.00500.00500.006842,100.0042,100.0042,100.0069440,000.00440,000.00440,000.00440,000.0070700,000.00700,000.00700,000.00700,000.0079221,075.50221,075.5094177,331.50177,331.50177,331.509543,244.0043,244.0043,244.0096500.00500.00500.00

TOTALES1,108,000.001,057,500.006,544,034.506,544,034.502,377,521.502,377,521.501,343,370.501,304,446.00661,075.50700,000.00813,075.50852,000.00 RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO 38,924.5038,924.5038,924.50 TOTALES1,343,370.501,343,370.5038,924.50700,000.0038,924.50852,000.00

MAYORLIBRO MAYORDEBEHABERDEBEHABER10111CAJA40,000.0012211ANTICIPO118,644.0710111CAJA10,000.0010111CAJA10,000.00DEBEHABER10111CAJA500.0012311LETRA POR COBRAR140,000.0010111CAJA200,000.0012311LETRA POR COBRAR110,000.0010111CAJA200,000.00140,000.00110,000.0010111CAJA826,000.0010111CAJA826,000.0010111CAJA2,360.00DEBEHABER10111CAJA2,360.0014111PRESTAMO AL PERSONAL10,000.001,076,000.001,041,220.0014111OTRAS CTAS POR COBRAR10,000.0010,000.0010,000.00DEBEHABER10411CTA CTE OPERATIVA90,000.00DEBEHABER10411BCO DE CREDITO50,500.0019111ESTIMACION DE CTA DUDOSA5,000.0010411BCO DE CREDITO10,000.0010411CTA CTE OPERATIVA200,600.0010411CTA CTE OPERATIVA200,000.00DEBEHABER10411CTA CTE OPERATIVA85,260.0020111MERCADERIA300,000.0010411CTA CTE OPERATIVA140,000.0020111MERCADERIA170,000.0010411CTA CTE OPERATIVA50,000.0020111MERCADERIA80,000.0010411CTA CTE OPERATIVA36,214.0020111MERCADERIA440,000.0010411CTA CTE OPERATIVA175,000.00550,000.00440,000.0010411CTA CTE OPERATIVA4,720.0010411CTA CTE OPERATIVA826,000.0010411CTA CTE OPERATIVA85,000.00DEBEHABER10411CTA CTE OPERATIVA1,710.0025211SUMINISTROS DIVERSOS20,000.0010411CTA CTE OPERATIVA45,000.0025211SUMINISTROS 18,000.0010411CTA CTE OPERATIVA95.5020,000.0018,000.001,311,000.00689,099.50

DEBEHABERDEBEHABER1111150,000.0028111EXISTENCIAS 80,000.0028111MERCADERIA80,000.00DEBEHABER80,000.0080,000.0012121EMITIDAS EN CARTERA110,000.0012121FACT. POR COBRAR90,000.0012121FACTURA POR COBRAR140,000.00DEBEHABER12121FACT POR COBRAR140,000.0031111TERRENO60,690.0012121FACT POR COBRAR826,000.0012121FACT POR COBRAR826,000.001,076,000.001,056,000.00

DEBEHABERDEBEHABER33211EDIFICIOS170,000.0041111SUELDOS Y SALARIOS85,260.0033411UNID TRANSPORTE80,000.0041111SUELDOS Y SALARIOS85,260.0033511MUEBLES Y ENSERES30,000.0041511CTS10,000.0033611COMPUTADORA2,000.0041511CTS18,000.0033612EQ. REVALUADO38,000.0085,260.00113,260.00320,000.00DEBEHABERDEBEHABER42121FACT. POR PAGAR170,000.0034211PATENTE90,000.0042121FACT. POR PAGAR200,600.0034311SOFTWARE4,000.0042121FACT. POR PAGAR200,600.0094,000.0042121FACT POR PAGAR36,214.0042121FACT POR PAGAR36,214.00DEBEHABER42121FACT POR PAGAR90,000.0039131DEPRECIACION EDIFICIOS34,000.0042121FACT. POR PAGAR2,360.0039131DEPRE EDIFICIOS 5%8,500.0042121FACT. POR PAGAR2,360.0039133DEPRECIACION UNID. TRANS16,000.0042311LETRA POR PAGAR85,000.0039133DEPRE EQ TRANSP 20%16,000.0042311LETRA POR PAGAR85,000.0039134DEPRECIACIOM MUE. ENSE.3,000.0042411HONORARIO POR PAGAR1,710.0039134DEPRE MUEBL Y ENSER 10%3,000.0042411HONORARIO POR PAGAR1,710.0039144EQUIPOS REVALUADOS7,600.00415,884.00495,884.0039145COMPUTADORA2,000.0090,100.00

DEBEHABERDEBEHABER40111IGV-CTA PROPIA30,000.0045111INSTITUCION FINANCIERA45,000.0040111IGV CTA PROPIA30,000.0040111IGV-CTA PROPIA30,600.00DEBEHABER40111IGV-CTA PROPIA21,355.9346511INVER. MOBILIARIAS60,000.0040111IGV-CTA PROPIA4,914.0046541 IM MA EQ2,360.0040111IGV-CTA PROPIA720.0046541 IM MA EQ2,360.0040111IGV-CTA PROPIA16,200.0046551INTANGIBLES4,720.0040111IGV-CTA PROPIA126,000.0046551INTANGIBLES4,720.0040111IGV-CTA PROPIA360.0046911OTRAS CTAS POR PAGAR106,200.0040171IMP. A LA RENTA 3 CATEG20,500.007,080.00173,280.0040171IMP. A LA RENTA 3 CATEG20,500.0040171IMPUESTO A LA RENTA85,000.00DEBEHABER40172IMP. DE 4TA CATEGORIA190.0050111CAPITAL600,000.0040181ITF95.5040181ITF95.5040311ESSALUD8,820.00DEBEHABER40321ONP12,740.0056111RESULT. NO REALIZADOS38,000.0040614IMP. DE ALCABALA690.0040911OTROS GASTOS500.00DEBEHABER40911OTROS GASTOS500.0058211RESERVA LEGAL13,200.00188,889.50220,891.43DEBEHABER59111UTILIDADES NO DISTRIB.88,300.00DEBEHABERDEBEHABER69111MERCADERIA440,000.0060111MERCADERIA120,000.0060911FLETE40,000.00DEBEHABER60912SEGURO10,000.0070111MERCADERIA700,000.00170,000.00DEBEHABERDEBEHABER79111CARGAS IMPUTABLES500.0061111MERCADERIA170,000.0079111CARGAS IMPUTABLES106,820.0061321SUMINISTROS 18,000.0079111CARGAS IMPUTABLES31,300.0018,000.00170,000.0079111CARGAS IMPUTABLES1,900.0079111CARGAS IMPUTABLES60,100.00DEBEHABER79111CARGAS IMPUTABLES18,000.0062111SUELDOS98,000.0079111CARGAS IMPUTABLES2,360.0062711REG DE PRESTACION DE SAL8,820.0079111CARGAS IMPUTABLES95.5062911CTS18,000.00221,075.50124,820.00DEBEHABERDEBEHABER94111GASTO DE ADMINISTRACION85,456.0063221LEGAL TRIBUTARIO1,900.0094111GASTO DE ADMINISTRACION25,040.0063521EDIFICIOS4,000.0094111GASTO DE ADMINISTRACION1,900.0063611ENERGIA ELECTRICA12,000.0094111GASTO DE ADMINISTRACION44,480.0063631AGUA3,000.0094111GASTO DE ADMINISTRACION18,000.0063641TELEFONO7,000.0094111GASTO DE ADMINISTRACION2,360.0063711PUBLICIDAD5,300.0094111GASTO DE ADMINISTRACION95.5063711PUBLICIDAD2,360.00177,331.5035,560.00DEBEHABERDEBEHABER95111GASTO DE VENTA21,364.0064121ITF95.5095111GASTO DE VENTA6,260.0095111GASTO DE VENTA15,620.00DEBEHABER43,244.0065921SANCIONES ADMIN.500.00DEBEHABERDEBEHABER96111OTROS GASTOS500.0068141DEPRE EDIFICIOS 5%8,500.0068143DEPRE EQ TRANSP 20%16,000.0068144DEPRE MUEBL Y ENSER 10%3,000.0068145COMPUTADORA2,000.0068151EQUIPOS REVALUADOS7,600.0068411ESTIMACION DE CTA DUDOSA5,000.0042,100.00

ANEXOSANEXOS:EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO656,680.50Efectivo 34,780.00Banco de Credito621,900.50

INVERSIONES FINANCIERAS50,000.00ACCIONES50,000.00

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES50,000.00Facturas por cobrar20,000.00Letras por cobrar30,000.00

ESTIMACION DE COBRANZA DUDOSA5,000.00Factura por cobrar comerciales5,000.00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR118,644.07Anticipos otorgados a proveedor118,644.07

EXISTENCIAS (NETO)112,000.00Mercaderias110,000.00Suministros diversos - Utiles de escritorio2,000.00

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO)380,690.00Terreno60,690.00Edificios170,000Unidades de Trasporte80,000Muebles y Enseres30,000Muebles y Diversas2,000Equipo Revaluado 38,000

ACTIVOS INTANGIBLES94,000.00Patente90,000Programa de Computadora4,000

DEPRECIACION Y AMORTIZACION90,100.00Depreciacion de edificios 42,500Unidades de transporte32,000Muebles y Enseres6,000Equipos Diversos (Revaluacion)7,600Equipos Diversos2,000

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (NETO)80,000.00Facturas por pagar80,000.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR226,201.93Tributos y aportes al sist y salud32,001.93Remuneraciones28,000.00Ctas por pagar diversas166,200.00

CAPITAL600,000.00Acciones600,000.00

OTRAS REVERVAS DE CAPITAL13,200.00OTRAS REVERVAS DE CAPITAL13,200.00

RESULTADOS ACUMULADOS127,224.50RESULTADOS ACUMULADOS88,300.0038,924.50

OTRAS RESERVAS DEL PATRIMONIO38,000.00OTRAS RESERVAS DEL PATRIMONIO38,000.00

SEGURO S.A. 20129402573

NOTASNOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSNOTA N1HISTORIA DE LA EMPRESANOTA N2APLICACIN DE NICS NIIF ETCNOTA N3APLICACIN DE POLITICAS CONTABLESNOTA N4MONEDANOTA N5CONSOLIDACIONNOTA N6EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVONOTA N14OTROS PASIVOS DIFERIDOS101Caja34,780.0045Obligaciones Financieras45,000.001041Banco Continental621,900.50Total45,000.00Total656,680.50NOTA N15CUENTAS POR PAGAR COMERCIALESNOTA N7INVERSIONES FINANCIERAS42Cuentas por pagar comerciales80,000.0011Acciones de otras empresas corto plazo50,000.00Total80,000.00Total50,000.00NOTA N16OTRAS CUENTAS POR PAGARNOTA N8CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES122Anticipo118,644.0712Factura por cobrar20,000.0040Tributos y aportes al sist y salud32,001.93123Letra por cobrar30,000.0041Remuneraciones28,000.0019Estimacion de cobranza dudosa46Ctas por pagar diversas166,200.00429,846Total45,000.00Total344,84685,000NOTA N17NOTA N9OTRAS CUENTAS POR COBRAR50CAPITAL EMITIDO600,000.00Total600,000.0070,956NOTA N18Total070,95658OTRAS REVERVAS DE CAPITAL13,200.00Total13,200.00NOTA N10INVENTARIOSNOTA N1920Mercaderias110,000.0059RESULTADOS ACUMULADOS88,300.0025Suministros2,000.0021,343.62109,644Total112,000.00Total109,644NOTA N20NOTA N11PROPIEDADES DE INVERSION56OTRAS RESERVAS DEL PATRIMONIO38,000.0031Terrenos60,690.00Total38,000.00Total60,690.00NOTA N21VENTAS NETAS 700,000.00NOTA N12PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOTotal700,000.0033Inmuebles Maquinaria y Equipo320,000.0039DepreciacionNOTA N22COSTO DE VENTAS440,000.00Total229,900.00440,000.00

NOTA N13Activos IntangiblesNOTA N23GASTO DE VENTAS43,244.0034Intangibles94,000.00Total43,244.00Total94,000.00NOTA N24GASTO DE ADMINISTRACION177,331.50Total177,331.50

NOTA N25OTROS GASTOS500.00Total500.00

SEGURO S.A. 20129402573

EEFFESTADO DE SITUACIN FINANCIERAPOR LOS AOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 (En Nuevos Soles)

NotasAO _2013AO _2012NotasAO _2013AO _2012

ActivosPasivos y Patrimonio Activos Corrientes Pasivos CorrientesEfectivo y Equivalentes de Efectivo6656,681130,000Sobregiros Bancarios 104Inversiones Financieras 11Obligaciones Fiancieras 4545,000 Activos Finacieros a Valor Razonable con Cambios en Ganacias y PerdidasCuentas por Pagar Comerciales 421,423,424,4380,000255,000 Activos Finacieros Disponibles para la venta 750,000Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas Activos Financieros Mantenidos hasta el vencimientoImpuesto a la Renta y Participaciones Corrientes18,115
Junior: Junior:PARTICIPACION A LOS TRABAJADORES

Activos por Instrumentos Finacieros Derivados Otras Cuentas por Pagar 40,41,46,47,122344,84660,500Cuentas por cobrar comerciales (neto) 121,123,13-191845,000250,000ProvisionesOtras Cuentas por Cobrar Cobrar a Partes Relacionadas (neto)Pasivos Mantenidos para la VentaOtras cuentas por Cobrar (neto) 14,16,17,40-19610,000Total Pasivos Corrientes487,961315,500Existencias (neto) +422112,000400,000Activos Biologicos Activos no corrientes Mantenidos para la Venta Pasivos No CorrientesGastos Contratados por Anticipado Obligaciones Finacieras Otros Activos Cuentas por Pagar ComercialesTotal Activos Corrientes 863,681790,000Otras Cuentas por Pagar a Partes RelacionadasPasivos por impuesto a la Renta y ParticipacionesDiferidosOtras Cuentas por Pagar Activos No Corrientes ProvisionesInversiones Financieras Ingresos Diferidos (netos) Activos Financieros Disponibles para la VentaTotal Pasivos No Corrientes0 Activos Financieros Mantenidos hasta el Vencimiento Total Pasivos 487960.882315500 Activos por Instrumentos Financieros Derivados Inversiones al Metodo de Participacion Otras inversiones FinancierasPatrimonio NetoCuentas por Cobrar Comerciales Capital 501,502-142600,000600,000Otras Cuentas por Cobrar a Partes RelacionadasAcciones de Inversion 51 Otras Cuentas por Cobrar Capital AdicionalExistencias (neto) Resultado No Realizados 38,00038,000Activos Biologicos Reservas Legales 5813,20013,200Inversiones Inmobiliarias 30,3160,690Otras Reservas 581,583,584,589 Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 32+33-39229,900265,000Resultados Acumulados 591+592109,644
Junior: Junior:RESULT. ACUM.+ UTILIDAD(-PERDIDA)

Activos Intangibles (neto) 34-36-39294,000Diferencias de Conversion 88,300Activos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos 37-373534
Junior: Junior:CTAS POR COBRAR A LARGO PLAZOTotal Patrimonio Neto atribuible a la Matriz760,844739,500Credito MercantilIntereses MinoritariosOtros Activos 38,18Total Patrimonio Neto 760,844739,500Total Activos No Corrientes385,124265,000TOTAL ACTIVOS 1,248,8051,055,000TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO1,248,8051,055,000

0

SEGURO S.A. 20129402573 SEGURO S.A. 20129402573

EST. RES

Estado de Resultados IntegralesPor los aos terminados al 31 de Diciembre del 2013( En Nuevos Soles )

Notas20132012Ingresos OperacionalesVentas Netas (ingresos operacionales)21700,000Costo de Ventas (Operacionales)22-440,000Utilidad Bruta260,000Gastos de Ventas23-43,244Gastos de Administracin24-177,332Otros Gastos25-500Utilidad Operativa38,925Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta38,925Participacin de los trabajadores -3,951Impuesto a la Renta-13,630Utilidad (Prdida) Neta de Actividades Contnuas21,344

SEGURO S.A. 20129402573

CALCULO ITFCALCULO DEL ITFCODIGODENOMINACIONDEBEHABER10411CTA CTE OPERATIVA90,00010411BCO DE CREDITO50,50002.532.5310411BCO DE CREDITO10,0000.500.510411CTA CTE OPERATIVA200,600010.0310.0310411CTA CTE OPERATIVA200,0001001010411CTA CTE OPERATIVA85,26004.2634.2610411CTA CTE OPERATIVA140,00070710411CTA CTE OPERATIVA50,00002.52.510411CTA CTE OPERATIVA36,21401.81071.8110411CTA CTE OPERATIVA175,00008.758.7510411CTA CTE OPERATIVA4,72000.2360.2410411CTA CTE OPERATIVA826,00041.3041.310411CTA CTE OPERATIVA85,00004.254.2510411CTA CTE OPERATIVA1,71000.08550.0910411CTA CTE OPERATIVA45,0002.2502.25SUMA DEL ITF95.50

CALCULO IMP. A LA RENTACALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

NIC12IMPUESTO A LA RENTADIFERENCIACIONUTILIDAD38,924.5038,924.50DIFERENCIA PERMANTEMULTAS500.00500.00DIFERENCIA PERMANTEFACTURA FALSA2,360.002,360.00DIFERENCIA TEMPORALEXCES. DE DEPRECIACION1,500.00DIFERENCIA PERMANTEEXCES. DEPRE. EQU. REV.7,600.007,600.00BASE IMPONIBLE49,384.5050,884.50PARTICIPACION A LOS TRABAJ. 8%3,950.764,070.76120.00RENTA NETA45,433.7446,813.74IMPUESTO A LA RENTA 30%13,630.1214,044.12414.00

CUENTA POR COBRAR A LARGO PLAZO:534.00

PART. A LOS TRABAJ.+ IMP RENT.18,114.882

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORESDH87PARTICIPACIONES3,950.7688IMPUESTO A LA RENTA13,630.12371ACTIVO DIFERIDO PARTICIPACION120.00372ACT. DIF. IMPUESTO A LA RENTA414.004017IMPUESTO A LA RENTA14,044.12413PARTICIPACION A LOS TRABAJADORES4,070.7618,114.8818,114.88

SI TENGO MAS GASTOS PAGO MENOS IMPUESTO A LA RENTA

EMPRESA INDUSTRIAL: 10% EMPRESA COMERCIAL: 8% EMPRESA DE SERVICIO: 5%ESTO SE VA PROVISIONAR EN EL ESTADO DE RESULTADO DE ACUERDO A LA NIC12

D.T. SE VA REGULARIZANDO EN LOS SIGUIENTES PERIODOS

Hoja5DEBEHABERDEUDORACREEDOR40111IGV-CTA PROPIA3000040111IGV CTA PROPIA3000040111IGV-CTA PROPIA3060040111IGV-CTA PROPIA21355.932203389840111IGV-CTA PROPIA491440111IGV-CTA PROPIA72040111IGV-CTA PROPIA1620040111IGV-CTA PROPIA12600040111IGV-CTA PROPIA36041111SUELDOS Y SALARIOS8526041111SUELDOS Y SALARIOS8526040111IGV-CTA PROPIA3000040111IGV CTA PROPIA3000040111IGV-CTA PROPIA3060040111IGV-CTA PROPIA21355.932203389840111IGV-CTA PROPIA491440111IGV-CTA PROPIA72040111IGV-CTA PROPIA1620040111IGV-CTA PROPIA12600040111IGV-CTA PROPIA36040171IMP. A LA RENTA 3 CATEG2050040171IMP. A LA RENTA 3 CATEG2050040171IMPUESTO A LA RENTA8500040172IMP. DE 4TA CATEGORIA19040171IMPUESTO A LA RENTA188,294.00198,045.939,751.93

40181ITF95.540181ITF95.540181ITF95.5095.500.00

40311ESSALUD882040321ONP12740403ESSALUD ONP21,560.0021,560.00

40614IMP. DE ALCABALA69040614IMP. DE ALCABALA690.00690.00

40911OTROS GASTOS50040911OTROS GASTOS50040911OTROS GASTOS500.00500.000.0032,001.93

Hoja1

NOMBRE DE LA EMPRESAEstado de Flujos de EfectivoPor los aos terminados al 31 de Diciembre del 201( En Nuevos Soles )

Nota ACTIVIDADES DE OPERACINCobranza (entradas) por:Venta de Bienes o Servicios (Ingresos Operacionales)Honorarios y ComisionesIntereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversin)Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversin)RegalasOtros Cobros de Efectivo Relativos a la ActividadMenos pagos (salidas) por:Proveedores de Bienes y ServiciosRemuneraciones y Beneficios SocialesTributosIntereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiacin)RegalasOtros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de OperacinACTIVIDADES DE INVERSINCobranza (entradas) por:Prestamos a Partes RelacionadasVenta de Subsidiarias y otras Unidades de NegociosVenta de Inversiones FinancierasVenta de Inversiones InmobiliariasVenta de Inmuebles, Maquinaria y EquipoVenta de Activos IntangiblesIntereses y RendimientosDividendosOtros Cobros de Efectivo Relativos a la ActividadMenos pagos (salidas) por:Prestamos a Partes RelacionadasCompra de Subsidiarias y otras Unidades de NegociosCompra de Inversiones FinancierasCompra de Inversiones InmobiliariasCompra de Inmuebles, Maquinaria y EquipoDesembolsos por Obras en Curso de Inmuebles, Maquinaria y EquipoCompra y desarrollo de Activos Intangibles Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de InversinACTIVIDADES DE FINANCIACIONAumento de Sobregiros BancariosEmisin y aceptacin de Obligaciones FinancierasEmisin de Acciones o Nuevos AportesVenta de Acciones Propias (Acciones en Tesorera)Otros Cobros de Efectivo Relativos a la ActividadMenos pagos (salidas) por:Amortizacin o pago de Sobregiros BancariosAmortizacin o pago de Obligaciones FinancierasRecompra de Acciones Propias (Acciones en Tesorera) a accinistas de la matizRecompenza de acciones propisa (acciones en tesareria) a intereses minoritariosIntereses y RendimientosDividendos Pagados a accinistas de la matriz Dividendos Pagados a intereses minoritarios Otros Pagos de Efectivo Relativos a la ActividadAumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de FinanciacinAumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente de EfectivoSaldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del EjercicioEfecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo inicialSaldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio