Date post: | 22-Jan-2016 |
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Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima y Callao
SEDAPAL
Presentado por: Eduardo Ismodes CascónJunio 2013
RESULTADOS OPERATIVOS
Principales Indicadores
Nota: La información considerada 2013 corresponde al mes de mayo. Captación de Agua por Fuentes
Fuente Superficial 19,32 m3/s 86%
Fuente Subterránea 3,17 m3/s 14%
Redes
Agua Potable 13 457 Km
Alcantarillado 12 071 Km
Indicador 2012 2013
Ingresos Ordinarios S/. 1 384 millones S/. 638,192 millones
Rentabilidad Patrimonial 3,5 % 1,23 %
Agua No Facturada (acum) 30,8 % 28,9 %
Micromedición 81,6 % 82,05 %
Presión del Servicio 23,7 mca 23,4 mca
Continuidad del Servicio 21,89 horas/día 21,92 horas/día
Tarifa Promedio 0,966 US $/m3 1,01 US $/m3
Volumen tratado de desagüe 17,0 % 45,0%
4
Agua No FacturadaEvolución a Mayo 2013
60.3
57.4
62.0
58.9 58.6
55.5 55.254.3
52.9
55.054.5 57.7
60.4
55.8
61.4
58.357.5
40.239.5
41.742.4
40.7
38.638.0
37.1 37.0
38.6 38.3
40.4
41.5
42.9
40.8
42.4
41.1
33.5
32.4 32.5
31.431.2
31.1 31.1 31.2 31.1 31.0 30.9 30.8
31.3
27.3
29.5
28.93 28.86
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
ene-
12
feb-
12
mar
-12
abr-
12
may
-12
jun
-12
jul-
12
ago
-12
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-12
oct
-12
no
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dic
-12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
%
mill
on
es
de
me
tro
s c
úb
ico
s
MicromediciónEvolución a Mayo 2013
5
77.6
78.4
78.7 78.6
79.479.3
79.779.9 79.9
80.9
81.481.5
82.1 82.182.1
82.082.0
77.0
78.0
79.0
80.0
81.0
82.0
83.0
ene-
12
feb-
12
mar
-12
abr-
12
may
-12
jun
-12
jul-
12
ago
-12
sep
-12
oct
-12
no
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dic
-12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
%
6
ContinuidadAcumulado a Mayo 2013
21.79
21.72
21.74
21.76
21.79
21.81
21.83
21.85
21.86
21.8721.88
21.89
21.92
21.91 21.9121.91 21.92
21.70
21.75
21.80
21.85
21.90
21.95en
e-12
feb-
12
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-12
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12
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-12
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-12
jul-
12
ago
-12
sep
-12
oct
-12
no
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dic
-12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
Ho
ras
po
r día
7
Roturas Redes de Agua PotableEvolución a Mayo 2013
242
251254
231
243240
226 228
249
212
225
218
194
202
240
224
239
150
170
190
210
230
250
270
ene-
12
feb-
12
mar
-12
abr-
12
may
-12
jun
-12
jul-
12
ago
-12
sep
-12
oct
-12
no
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dic
-12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
Ro
tura
s e
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de
s d
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gu
a p
ota
ble
8
Atoros en Redes de AlcantarilladoEvolución a Mayo 2013
3,599
3,662
3,622
3,803
3,600
3,531
3,821
3,765
3,556
3,557
3,373
3,598
3,282
3,226
3,403
3,476
3,555
2,900
3,000
3,100
3,200
3,300
3,400
3,500
3,600
3,700
3,800
3,900
ene-
12
feb-
12
mar
-12
abr-
12
may
-12
jun
-12
jul-
12
ago
-12
sep
-12
oct
-12
no
v-12
dic
-12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
Ato
ros
en
red
es
de
alc
an
tari
llad
o
Evolución Saldo de Caja Operativa
260.5
229.5
202.4 203.3184.0
113.7
72.650.0
29.8
86.5
71.7 73.627.2 37.6 40.4 40.7 50.5 86.5
113.5 127.6
190.5
205.1187.7
254.5
307.3 309.2 312.9
348.8
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
2011 2012 - 2013
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
2011 260.5 229.5 202.4 203.3 184.0 113.7 72.6 50.0 29.8 86.5 71.7 73.6
2012 - 2013 27.2 37.6 40.4 40.7 50.5 86.5 113.5 127.6 190.5 205.1 187.7 254.5 307.3 309.2 312.9 348.8
INFORMACIÓN GENERAL FINANCIERA
Nota: Gerencia de Proyecto y Obras: la mayor ejecución se debe a adicionales de obra no contemplados para este primer trimestre.Promesal: la diferencia se debe a valorizaciones de obra y consultorías ejecutadas y no pagadas.
Gerencias/Proyecto Presupuesto Anual
Al mes de Mayo 2013
PROG EJEC % EJEC
Gerencia de Proyectos y Obras 342,909,114 150,644,219 141,750,407 94.1%
Gerencia de Producción y Distribución Primaria 15,171,300 15,171,300 0 0.0%
Gerencia de Desarrollo e Investigación 8,689,062 400,000 41,200 10.3%
Gerencia de Recolección, Tratamiento y Disposición Final 90,000 0 0 0.0%
Gerencia de Servicios Centro 103,248 103,248 0 0.0%
SUB-TOTAL 621,870,475 166,318,767 141,791,607 85.3%
Equipo Planeamiento y Adquisición de Bienes – Activo Fijo 20,000,000 3,549,261 2,013,291 111.6%
TOTAL 641,870,475 169,868,028 143,804,350 84.7%
Proyectos de Inversión – Ejecución Presupuestal
(Abr-2010) Reajuste por aprobación de Fórmula Tarifaria, Estructuras Tarifarias y Metas de Gestión para el quinquenio 2010- 2015. (Jul-2012) Reajuste para financiar los pagos de concesionario del Proyecto PTAR - La Chira.(Mar-2013) Reajuste de 3,32% por cumplimiento de metas.
3,20% 3,14%3,43%
3,08%
2,40%
3,32%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
Abr-2010 Ene-2011 Jun-2011 May-2012 Jul-2012 Mar-2013
Incrementos Reales
Incrementos por variación del IPM
Incrementos Tarifarios de Agua Potable y Alcantarillado
2010 - 2013
Estado de Resultados
Fuente: SEDAPAL_GDI-EPOF, 2013
Evolución de los egresos operativos
Evolución de los egresos totales
PROYECCIONES
Proyectos
Periodo Monto miles
de millones de S/.
Habitantes Beneficiados
148 2013-2017 8,443,500 1,9
millones
Grandes inversiones en ampliación y optimización del servicio de agua y alcantarillado; y rehabilitación y mejoramiento de redes
A partir del 2017
N° Monto N° Monto N° Monto N° Monto N° Monto MontoInicio de Estudios -- -- 30 77,903 11 4,275 -- -- -- -- -- --
En Estudio -- -- 76 45,840 55 58,904 37 23,462 10 3,192 -- --
Inicio de Obra -- -- 26 194,198 36 641,665 25 965,423 25 443,021 -- --
En Ejecución de Obra 1 374,958 16 379,048 32 766,170 39 1,335,975 35 1,884,764 -- --
Totales 1 374,958 148 696,990 134 1,471,014 101 2,324,859 70 2,330,977 1,244,694 8,443,492
EtapaMonto
Total
Desembolsos Estimados (en miles de Nuevos Soles - sin IGV)
2012 2013 2014 2015 2016
Cronograma de inversiones por años
Proyectos de Ampliación de la
Cobertura al 100% Los Grandes Retos – Lograr el
acceso universal
Número de Proyectos: 81
Inversión aproximada: S/. 5 631 732.00
Proyectos de Rehabilitación
PTA Huachipa
G.S. Norte
C.S. SJL
Lima Norte I: 166 mill.JICA: $ 50 millonesKfW: $ 50 millonesBM: $ 50 millonesSedapal: $ 16 millones
Lima Norte II: 180 millJICA: $ 80 millonesBM: $ 44 millonesSedapal: $ 56 millones
Lima Norte III: 160 millJICA: $ 80 millonesSedapal: $ 80 millones
Optim. SJL: 166 mill.JICA: $ 80 millonesSedapal: $ 86 millones
PTA Chillón
Lima Norte IV: 200 mill.Sin financiamiento
Ramal Norte
Opt La Molina: 118 millJICA: $ 50 millonesBM: $ 50 millonesSedapal: $ 18 millones
G.S. Sur
G.S. Centro
PTA La Atarjea
Número de Proyectos: 67
Inversión aproximada: S/. 2 812 000.00
Marca III (En Operación)
Hidroeléctrica Huinco
Planta de Tratamiento de Agua Potable de Huachipa (En Operación)
Ramal
sur
Ramal Norte
Río Rímac
Río Santa Eulalia
Río Chillón
Huascacocha – Rímac (Marca IV) (En operación)
Río Lurín
Río Blanco
Proyecto Marca II
Presa Jacaybamba
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de La Chira
OcéanoPacifico
Planta de Tratamiento de Agua Potable de Lurín
Planta de Agua de Osmosis
Inversa
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales TABOADA
Planta de Tratamiento Chillón (Concesión)
Planta de La Atarjea
Proyectos de diversificación de fuentes
Laguna Huascacocha