SVELTHUS, CLIN]CA DE REJUVENECIMIENTO FACIAL Y CORPORAL S.A.S
ANEXOS DEL BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2.016
IV. CONFORMACION Y DETALLE DE LAS CUENTAS DE RESULTADO
NOMBRE DE LAS CUENTAS VALOR DEL MES ACUMULADOS DUBE HAGER
INGRESOS OPERACIONALES 80.743.327,00 1.074.555.473,00
Servicio M6dlco 80.743.327,00 1.074.555.473,00
DEVOLUCIONES EN VENTAS 0,00
0.00
0,00
Devoluciones en Ventas 0,00
COSTO DE VENTAS 4.897.900.00
4.897.900,00
71.622.200,00
De Venta de Medicamentos 71.622.200,00
GASTOS OPERACIONALES 2.186.598,00
2.186.598.00
931.730.553,05
GASTOS DE ADMINISTRACION 931.730.553,05
Sueldos
Auxilio de TransporteCesantfas
Intereses sobre CesantfasPrima de ServiciosVacaciones
Dotaci6n y suministro a TrabajadoresAportes a Riesgos ProfesionalesAportes en Pensi6nAportes Cajas de Compensaci6nHonorarios
ImpuestosArrendamientos
Contribuclones y Afiliaciones
Aseo y VigilanciaAsistencla T6cnica
Acueducto y Alcantarillado
Energia E16ctricaTe16fonos
Transporters, Flexes y AcarreosPropaganda y PublicldadServicio de CelularAdministraci6n
Gastos LegalesMantenimiento y ReparacionesGaston de ViajeDepreciaclonesLibros, Suscripciones y Revistas
7
l
-2
l
11
8
l6
215
743
510
-278
921
067
000330594
941644154
0
312300
500
000
000
768
728
691
848
570
730
742
0
000
947
000
0
597
768
098
0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
86
8
9
8
2
095761
180
999591
i93738864959
489273
205
265
344392
378
483819494
56
638
331
981
681
183
342
006
503
916
722
362
353
412
829
999
440
320
180
695
000
784
728
862
406
478
860262
800155
150
000000408638
925850
00
00
00
00
00
00
00
000000000000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
78
202
300
227
802
863
344658404
439422515
13
3
182
6
103
21
87
2
46
-50 475415
179
627
659016
223
4ll
28
3
61
2
2
6
SVELTHUS, CLINICA DE REJUVENECIMIENTO FACIAL Y CORPORAL S.A.S
ANEXOS DEL BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2.016
IV. CONFORMACION Y DETALLE DE LAS CUENTAS DE RESULTADO
NOMBRE DE LAS CUENTAS VALOR DEL MES ACUMULADOS DEBE HABER
Gaston de Representac}6nElementos de Aseo y CafeteriaUtiles, papeleria y fotocopiasCombustibles y LubricantesTaxis y Buses
Materiales QulrOrgicosParqueaderosServlcio de Lavanderia
348.000,001.006.450,00
0,00198.676,00
905.400,000,00
0,000.00
37.367.725,056.550.349,002.093.426,00
943.012,008.390.200,00
0,00117.307,00ll.ooo,oo
INGRESOS NO OPERACIONALES 330.334,92 3.762.645,86
InteresesDescuentos Condicionados
Ajuste al Peso
1.987,51327.812,00
535,41
14.099,323 .74S .119,00
3.427,54
GASTOS NO OPERACIONALES 1.049.103,13 26.486.177,62
Gaston BancariosComisionesInteresesContribuci6n Econ6mica
Gaston no Deducibles
Ajuste al Peso
135.751,00742.053,41
0,00170.854,24
0,00444,48
1.744.757,01l0.908.706,95l0.950.185,802.840.971,92
16.996,0024.559,94
IMPUESTO DE RENTA 16.907.000,00 16.907.000,00
Impuesto de Renta y complementarios 16.907.000,00 16.907.000,00
HUMAN 1.046.745.930,67 1.078.318.118,86
UTILIDAD NETA 72.940.060,79 31.S72.188,19
SUMAC IGUALES 1.078.318.118,86 1.078.318.118.86
SVELTHUSr CLINICA DE REJUVENECIMIENTO FACIAL Y CORPORAL S.A.S
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
(Expresado en miles de pesos) A diciembre 31 de
20162015los recursos financieros fueron provisto por:operaciones del af\o
Utllldad neta (notas 14 a 18)
Mas: cargos a las operaciones que no requirieron capital
Depreciaciones (nota 6)
Recursos provistos por las operaciones
Fuentes
Disminuci6n en obllgaciones FinancierasVenta de tftulos en participaci6n
Total Fuentes
Total de los recursos provistos
Aplicaciones
Disminuci6n en obligaciones Fina
Aumento compra de activos fijos
Total de los recursos provistos
(DISMINUCION) AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAIO
ncieras
31.572.188 22.404.755
61.006.925
92.579.113
59.988.135
82.392.890
38.162.505 -97.267.465
38.162.505
54.416.608
97.267.465
-14.874.575
135.378.000
135.378.000
-80.961.392
-74.125.91148.679.136
25.446.775
40.321.350
l:j..... D: )-..J:.+ 5
EDGAR O. LONDO&O SALAZARContador
Mat. 21.263 - T
SVELTHUS, CLINICA DE REJUVENECIMIENTO FACIAL Y CORPORAL S.A.S
CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Expresado en miles de pesos) A diciembre 31 de:
20162015
Aumento (disminucion del activo corriente)
Efectivo y equivalentes de efectivo
Deudores
Inventarios
(Disminucion) aumento del activo corriente
37.322.908
4.685.310
4.844.250
46.852.468
-16.514.185
32.893.829
3.044.800
19.424.444
AUMENTO DISMINUCION DEL PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar Flscales
Disminucion aumento del paslvo corriente
40.725.258
146.137.602
22.401.516
127.813.860
74.125 .91 1
-9.051.619
.5.328.498
59.745.794
DISMINUCION AUMENTO DEL CA T
LUIS ITE GERALDOnte
80.g61.392 -40.321.350
.LJI... D. )-)...b S
EDGAR O. LONDOi6SALAZARContador
Mat. 21.263 - T
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2016 2015
NOTA 3- DISPONIBLE
EI faldo de esta cuenta comprende
Caja GeneralBancos cuentas corrientes ( moneda nacional )
38.393.35634.385.173
72.778.529
451.158
35.004.46335.455.621
NOTA 4-DEUDORES
EI faldo de esta cuenta comprende
Anticipos y AvancesAnticipos y Avances de ImpuestosCuentas por cobrar a empleadosCuentas por cobrar a Terceros
6.209.710
54 .368. 1411.300.000
l0.701.00072.578.851
50.048.0701.550.000
16.295.47167.893.541
NOTA 5- INVENTARIOS
EI faldo de esta cuenta comprende
Productos terminados para la venta 15.271.40015.271.400
l0.427.150l0.427.150
IOTA 6- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUips
EI saldo de esta cuenta comprende
Maquinarla y EquipsEquips de OficinaEquipo de Computaci6nFlota y Equips de Transporte
558.658.30418.809.671
17.217.810
57.640.000
652.325.785204.889.552
447.436.233
407.741.36018.809.671
32.756.754
57.640.000516.947.785
.151.762.572365.185.213
Depreciaci6n acumulada
NOTA 7- PASIVO CORRIENTE
EI faldo de etta cuenta comprende
Obligaciones FinancierasProveedoresCuentas por pagarCuentas por pagar a SociosAcreedores Varios
50.900.649
3.660.409
152.244.441180.579.888
5.302.729392.688.116
91.625.907
8.799.770
5 .102 . 041250.862.448
1.475.256357.865.422
NOTA 8- OBLIGACIONES LABORALES
EI faldo de esta cuenta comprende
CesantiasIntereses de cesantiasVacaciones
6.833.429820.012
9.921.208
6.106.508
732.781
2.774.8299.614.118
SVELTHUS, CLINICA DE REIUVENECIMIENTO FACIAL Y CORPORAL S.A.S.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE: 2016
NOTA 9 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
EI saldo de este cuenta comprende:
Impuesto de RentaImpuestos RetenidosImpuesto de Industria y comercio
NOTA 10 - CAPITAL
QUOTAS
Alzate Geraldo Luis Felipe
RESERVA LEGAL
De acuerdo con las disposiciones contenidas en el C6digo de comercio,el logo de la utilidad nets debeapropiarse para una reserva legal hasta cuando alcance el 50 % del capital suscrito.La reserva legal no es distribuible antes de la liquidaci6n de la sociedad perk puede ser utilizada paraabsorber posibles p6rdidas.
8.227.959NOTA 11- UTILIDADES POR DISTRll
EI saldo de este cuenta comprende:
De Ejercicios Anteriores
NOTA 12- INGRESOS OPERACIONALES
EI saldo de esta cuenta comprende:
Sewicio M6dlco
NOTA 13 - INGRESOS NO OPERACIONALES
EI saldo de etta cuenta comprende:
FinancierosDiversos
IOTA 14 - GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
EI saldo de esta cuenta comprende:
Gastos de personalHonorarios
ImpuestosArrendamientosSegurosServiciosGastos legalesMantenimiento y reparaciones
UIR
2015
16.907.000
4.264.183
20.432.72341.603.906
12.410.000
5.769.3901.023.000
19.202.390
% PAR'nCIPACION
100,00%100,00%
50.000.00050.000.000
lO.ooo.ooolO.ooo.ooo
5.987.484
74.051.63674.051.636
53.887.35753.887.357
1.074.555.4731.074.555.473
1 . 149 . 681 .7531.149.681.753
3.759.218
3.4283.762.646
4.705.1903.430
4.708.620
134.874.533
182.273.6956.205.000
103.265.784
352.920.7011.681.000
28.183.408
138.183.785199.046.640
6.645.000
121.195.2542.665.274
345.996.701
3.696.909
37.613.952
SVELTHUS, CLINICA DE REIUVENECIMIENTO FACIAL Y CORPORAL S.A.S.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2016 2015
Gastos de ViajeDepreciacionesDiversos
3.342.638
61.006.925
57.976.869931.730.553
14.217.752
59.988.135
85.730.7101.014.980.112
IOTA 15 - GASTON NO OPERACIONALES
EI faldo de esta cuenta comprende
Financieros
Gastos ExtraordinariosDiversos
26.444.62216.99624.560
26.486.178
25.169 .540315.829189.356
25.674.725IOTA 16 - COSTO DE VENTAS
EI saldo de esta cuenta comprende
De Venta de Medicamentos 71.622.20071.622.200
78.920.78178.920.781
NOTA 17 - IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
La provision para el impuesto sabre la renta liquida gravable etta calculada
al 25% sabre la renta liquida ordinaria y 9% para el CREE, despu6s de la depuraci6n de losgaston causados en el ejercicio y no deducibles para efectos fiscales
Utilidad antes de impuestosGaston no deduciblesRenta ExentaRenta liquida gravableGanancia OcasionalRenta liquida gravable antes de ganancia ocaslonalRenta PresuntivaImpuesto de RentaTotal de la provision
48.479.188
1.247.48234.814.755
I.®6.683
49.726.670 36.501.438
49.726.6705.126.460
16.907.00016.907.000
36.501.4384.700.850
12.410.00012.410.000