Número de póliza: 2012-01-000015Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogales
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: Cancelacion de cuentas de resultados
Tipo de transacción:
Generada con un asistente
Originada en: Banobras
Afectación: 01/Ene/2012 Elaboración: 23/Ene/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
01 / mn $540,782,398.28
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $540,782,398.28
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $261,591,848.63
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $261,340,566.38
19360000000193620082 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008 1.000000 $170,486.96
19360000000193620092 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009 1.000000 $60,553.91
19360000000193620102 CUOTAS MED.ELECT. DE PAGO 2010 1.000000 $20,241.38
5214-95-07 Otros 01 / mn $50,842.99
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $50,842.99
5214-95-13 Costo por reversion de derechos
01 / mn $1,157,537,694.23
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,157,537,694.23
5240-99 Auxiliar 01 / mn $868,819,223.13
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $868,819,223.13
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $2,026,356,917.36
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $802,425,089.90
5102-03 Gastos de viaje 01 / mn $184,406.64
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $184,406.64
5102-08 Mensajeros y transptes locales 01 / mn $2,742.71
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $2,742.71
5102-20 Impuestos y derechos 01 / mn $16,254.71
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $16,254.71
5102-22 No deducibles para isr 01 / mn $335.35
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $335.35
5102-29 Otros 01 / mn $47,500.00
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $47,500.00
5107-02 Otros honorarios 01 / mn $439,286.00
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $439,286.00
5107-03 Comisiones 01 / mn $21,734.50
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $21,734.50
5109-01 Depreciaciones 01 / mn $3,342,605.76
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $3,342,605.76
5118-28 Igualas de mantenimiento 01 / mn $405,783,683.25
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $405,783,683.25
5118-37-01 Servicios Personales (1000) 01 / mn $21,388,004.15
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,269,611.08
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19360000000000020411 GTOS CAPUFE 2011 1.000000 $20,118,393.07
5118-37-02 Materiales y Suministros (2000) 01 / mn $6,080,522.07
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $325,540.00
19360000000000020411 GTOS CAPUFE 2011 1.000000 $5,454,982.07
19360000000000020415 S.C.T. 1.000000 $300,000.00
5118-37-03 Servicios Generales (3000)
01 / mn $38,572,725.86
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,328,297.73
19360000000000020411 GTOS CAPUFE 2011 1.000000 $37,244,428.13
5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $20,386,883.42
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,825,607.32
19360000000000020411 GTOS CAPUFE 2011 1.000000 $18,561,276.10
5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $15,472,654.45
19360000000000020411 GTOS CAPUFE 2011 1.000000 $15,472,654.45
5118-37-07 Contraprestación 01 / mn $15,926,396.75
19360000000000020411 GTOS CAPUFE 2011 1.000000 $15,926,396.75
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000)
01 / mn $121,950,437.26
19360000000000020389 Gastos capufe 2008 1.000000 $12,468,810.66
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,486,849.04
19360000000000020411 GTOS CAPUFE 2011 1.000000 $106,994,777.56
5118-40-02 Proyecto Modernización (6000)
01 / mn $10,457,235.57
19360000000000020411 GTOS CAPUFE 2011 1.000000 $10,457,235.57
5118-41-01 Servicios Personales 01 / mn $1,962,261.59
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $104,684.65
19360000000000020411 GTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,857,576.94
5118-41-02 Materiales y Suministros
01 / mn $3,939,030.16
19360000000000020411 GTOS CAPUFE 2011 1.000000 $3,939,030.16
5118-41-03 Servicios Generales 01 / mn $399,202.54
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $20,244.03
19360000000000020411 GTOS CAPUFE 2011 1.000000 $378,958.51
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $666,373,902.74
Sumas iguales: $3,495,155,910.00 $3,495,155,910.00
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Número de póliza: 2012-02-000010Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogales
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO AL T.C. ESTACION DON $ 76,445.21 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 6/MAY/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 31/AGO/10 POR UN IMPORTE DE $ 148,900.69 EN LA CTA DE SINIESTROS.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) 000000 000000 01 / mn $76,445.21
19360000000000000387 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $76,445.21
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $76,445.21
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $76,445.21
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $65,901.04
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $65,901.04
2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $10,544.17
19360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $10,544.17
5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $76,445.21
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $76,445.21
Sumas iguales: $152,890.42 $152,890.42
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Número de póliza: 2012-02-000011Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogales
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO AL T.C. ESTACION DON $ 2,390 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 3/MAR/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 03/AGO/10 POR UN IMPORTE DE $ 4,851 EN LA CTA DE SINIESTROS.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) 000000 000000 01 / mn $2,390.00
19360000000000000387 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $2,390.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,390.00
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $2,390.00
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $2,060.34
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $2,060.34
2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $329.66
19360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $329.66
5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $2,390.00
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $2,390.00
Sumas iguales: $4,780.00 $4,780.00
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Número de póliza: 2012-02-000012Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogales
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO AL T.C. ESTACION DON $ 20,543.12 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 27/ABR/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 03/AGO/10 POR UN IMPORTE DE $ 18,488.81 EN LA CTA DE SINIESTROS.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) 000000 000000 01 / mn $20,543.12
19360000000000000387 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $20,543.12
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $20,543.12
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $20,543.12
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $17,709.59
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $17,709.59
2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $2,833.53
19360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $2,833.53
5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $20,543.12
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $20,543.12
Sumas iguales: $41,086.24 $41,086.24
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Número de póliza: 2012-02-000013Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogales
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO AL T.C. ESTACION DON $ 36,318.50 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 4/FEB/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 02/AG/10 POR UN IMPORTE DE $ 32,686.70 EN LA CTA DE SINIESTROS.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) 000000 000000 01 / mn $36,318.50
19360000000000000387 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $36,318.50
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $36,318.50
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $36,318.50
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $31,309.05
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $31,309.05
2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $5,009.45
19360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $5,009.45
5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $36,318.50
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $36,318.50
Sumas iguales: $72,637.00 $72,637.00
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Número de póliza: 2012-02-000014Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogales
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO AL T.C. ESTACION DON $ 12,408 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 27/ENE/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 27/JUL/10 POR UN IMPORTE DE $ 11,167.20 EN LA CTA DE SINIESTROS.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) 000000 000000 01 / mn $12,408.00
19360000000000000387 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $12,408.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $12,408.00
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $12,408.00
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $10,696.55
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $10,696.55
2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $1,711.45
19360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $1,711.45
5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $12,408.00
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $12,408.00
Sumas iguales: $24,816.00 $24,816.00
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Número de póliza: 2012-02-000016Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogales
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO AL T.C. ESTACION DON $ 2,231 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 28/MAR/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 02/AGO/10 POR UN IMPORTE DE $ 2,835 EN LA CTA DE SINIESTROS.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) 000000 000000 01 / mn $2,231.00
19360000000000000387 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $2,231.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,231.00
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $2,231.00
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $1,923.28
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,923.28
2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $307.72
19360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $307.72
5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $2,231.00
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $2,231.00
Sumas iguales: $4,462.00 $4,462.00
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Número de póliza: 2012-02-000017Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogales
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO AL T.C. ESTACION DON $ 50,718 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 19/MAR/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 02/AGO/10 POR UN IMPORTE DE $ 45,656.20 EN LA CTA DE SINIESTROS.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) 000000 000000 01 / mn $50,718.00
19360000000000000387 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $50,718.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $50,718.00
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $50,718.00
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $43,722.41
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $43,722.41
2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $6,995.59
19360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $6,995.59
5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $50,718.00
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $50,718.00
Sumas iguales: $101,436.00 $101,436.00
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Número de póliza: 2012-02-000028Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogales
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 15/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO A CAPUFE ROBO DEL FONDO DE CAMBIO DEL 21/SEP/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 2/FEB/11 POR $ 11,219.40
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $9,394.00
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $9,394.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $9,394.00
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $9,394.00
Sumas iguales: $9,394.00 $9,394.00
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Número de póliza: 2012-02-000029Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogales
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 15/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO A CAPUFE ROBO DE LAS CUOTAS DE PEAJE DEL 21/SEP/10 POR $ 3,072 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 2/FEB/11 POR $ 11,219.40
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $3,072.00
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $3,072.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $3,072.00
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $3,072.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $3,072.00
19360000000000000387 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $3,072.00
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $2,648.28
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $2,648.28
2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $423.72
19360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $423.72
Sumas iguales: $6,144.00 $6,144.00
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Número de póliza: 2012-01-000015Contabilidad: (0003) Monterrey - Nuevo Laredo
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: Cancelacion de cuentas de resultados
Tipo de transacción:
Generada con un asistente
Originada en: Banobras
Afectación: 01/Ene/2012 Elaboración: 23/Ene/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
01 / mn $332,088,340.09
19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $332,088,340.09
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $517,023,686.58
19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $512,652,211.21
19360000000193620082 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008 1.000000 $2,703,953.91
19360000000193620092 CUOTAS MED. ELECT. 2009 1.000000 $939,488.70
19360000000193620102 CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010 1.000000 $728,032.76
5214-95-07 Otros 01 / mn $1,167.50
19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $1,167.50
5214-95-13 Costo por reversion de derechos
01 / mn $1,101,564,975.30
19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $1,101,564,975.30
5240-99 Auxiliar 01 / mn $1,459,371,706.90
19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $1,459,371,706.90
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $2,560,936,682.20
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $849,113,194.17
5102-03 Gastos de viaje 01 / mn $5,808.44
19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $5,808.44
5102-20 Impuestos y derechos 01 / mn $579.00
19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $579.00
5102-22 No deducibles para isr 01 / mn $221.00
19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $221.00
5107-02 Otros honorarios 01 / mn $367,103.20
19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $367,103.20
5107-03 Comisiones 01 / mn $274,126.66
19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $274,126.66
5109-01 Depreciaciones 01 / mn $1,686,395.54
19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $1,686,395.54
5118-37-01 Servicios Personales (1000) 01 / mn $18,545,057.72
19360000000000020484 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,004,705.57
19360000000000020488 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $17,540,352.15
5118-37-02 Materiales y Suministros (2000) 01 / mn $804,624.48
19360000000000020484 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $301,702.54
19360000000000020488 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $502,921.94
5118-37-03 Servicios Generales (3000) 01 / mn $12,652,018.07
19360000000000020484 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $467,716.70
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19360000000000020488 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $12,184,301.37
5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $14,617,789.47
19360000000000020484 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,287,228.86
19360000000000020488 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $13,330,560.61
5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $4,067,250.00
19360000000000020488 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $4,067,250.00
5118-37-07 Contraprestación 01 / mn $5,946,303.00
19360000000000020488 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $5,946,303.00
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 01 / mn $40,416,656.64
19360000000000020484 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $22,051,403.91
19360000000000020488 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $18,365,252.73
5118-41-01 Servicios Personales 01 / mn $1,527,219.22
19360000000000020484 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $71,267.22
19360000000000020488 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,455,952.00
5118-41-02 Materiales y Suministros 01 / mn $2,000,079.09
19360000000000020488 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,000,079.09
5118-41-03 Servicios Generales 01 / mn $608,103.46
19360000000000020484 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $62,227.00
19360000000000020488 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $545,876.46
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $103,519,334.99
Sumas iguales: $3,513,569,211.36 $3,513,569,211.36
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Número de póliza: 2012-02-000010Contabilidad: (0003) Monterrey - Nuevo Laredo
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO AL T.C.MONTERREY NVO LAR. $ 6,600 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 20/FEB/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 2/AGO/10 POR UN IMPORTE DE $ 5,940 EN LA CTA DE SINIESTROS.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) 000000 000000 01 / mn $6,600.00
19360000000000000794 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR. 1.000000 $6,600.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $6,600.00
19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $6,600.00
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $5,689.66
19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $5,689.66
2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $910.34
19360000000000000700 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $910.34
5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $6,600.00
19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $6,600.00
Sumas iguales: $13,200.00 $13,200.00
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5/21/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp
Número de póliza: 2012-02-000030Contabilidad: (0003) Monterrey - Nuevo Laredo
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 20/Feb/2012 Elaboración: 02/Mar/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS A GILBERTO LIMON POR SU VIAJE A MONTERREY EL 20 Y 21/ENE/12 P ASUNTOS DEL FID. 1936.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $226.00
19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $226.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $226.00
19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $226.00
Sumas iguales: $226.00 $226.00
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Número de póliza: 2012-02-000041Contabilidad: (0003) Monterrey - Nuevo Laredo
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 23/Feb/2012 Elaboración: 02/Mar/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO FACT. 23175 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A GILBERTO LIMON POR SU TRASLADO A MONTERREY EL 21/ENE/12.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $3,918.00
19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $3,918.00
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $627.80
19360000000000000719 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $627.80
5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $589.00
19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $589.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $5,134.80
19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $5,134.80
Sumas iguales: $5,134.80 $5,134.80
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Número de póliza: 2012-03-000043Contabilidad: (0003) Monterrey - Nuevo Laredo
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 23/Mar/2012 Elaboración: 29/Mar/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ROSA ARELLANO POR SU VIAJE A MONTERREY EL 6/MAR/12 P RECORRIDO DEL BRT.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $319.00
19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $319.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $319.00
19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $319.00
Sumas iguales: $319.00 $319.00
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Número de póliza: 2012-03-000045Contabilidad: (0003) Monterrey - Nuevo Laredo
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 23/Mar/2012 Elaboración: 29/Mar/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ROSA ARELLANO POR SU VIAJE A MONTERREY EL 2/MAR/12 P RECORRIDO DEL BRT.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $640.00
19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $640.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $640.00
19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $640.00
Sumas iguales: $640.00 $640.00
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Número de póliza: 2012-01-000015Contabilidad: (0009) Cuernavaca - Acapulco
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: Cancelacion de cuentas de resultados
Tipo de transacción:
Generada con un asistente
Originada en: Banobras
Afectación: 01/Ene/2012 Elaboración: 23/Ene/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
01 / mn $884,504,549.14
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $884,504,549.14
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $376,879,031.90
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $376,879,031.90
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $2,946,172.21
19360000000193620082 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008
1.000000 $1,771,893.91
19360000000193620092 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009 1.000000 $1,026,282.61
19360000000193620102 CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010 1.000000 $147,995.69
5214-95-13 Costo por reversion de derechos
01 / mn $7,287,734,339.52
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $7,287,734,339.52
5240-99 Auxiliar 01 / mn $5,408,888,557.72
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $5,408,888,557.72
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $12,699,569,069.45
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $1,261,383,581.04
5102-03 Gastos de viaje 01 / mn $26,688.05
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $26,688.05
5102-08 Mensajeros y transptes locales 01 / mn $7,569.40
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $7,569.40
5102-22 No deducibles para isr 01 / mn $4,035.00
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $4,035.00
5107-02 Otros honorarios 01 / mn $659,311.39
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $659,311.39
5107-03 Comisiones 01 / mn $35,133.00
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $35,133.00
5109-01 Depreciaciones 01 / mn $2,183,599.91
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $2,183,599.91
5118-28 Igualas de mantenimiento
01 / mn $1,371,113.58
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $1,371,113.58
5118-37-01 Servicios Personales (1000)
01 / mn $71,144,526.76
19360000000000003376 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $3,738,552.23
19360000000000003381 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $67,405,974.53
5118-37-02 Materiales y Suministros
01 / mn $4,619,617.66
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(2000)
19360000000000003376 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $744,644.96
19360000000000003381 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $3,874,972.70
5118-37-03 Servicios Generales (3000)
01 / mn $41,344,016.62
19360000000000003376 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,835,435.74
19360000000000003381 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $39,508,580.88
5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $28,353,305.22
19360000000000003376 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,968,302.65
19360000000000003381 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $26,385,002.57
5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $26,309,439.40
19360000000000003381 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $26,309,439.40
5118-37-07 Contraprestación 01 / mn $29,386,332.25
19360000000000003381 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $29,386,332.25
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 01 / mn $328,492,877.61
19360000000000003376 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $135,395,737.78
19360000000000003381 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $193,097,139.83
5118-40-02 Proyecto Modernización (6000)
01 / mn $443,998.80
19360000000000003376 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $443,998.80
5118-41-01 Servicios Personales 01 / mn $13,588,015.21
19360000000000003376 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $466,842.19
19360000000000003381 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $13,121,173.02
5118-41-02 Materiales y Suministros 01 / mn $4,925,985.54
19360000000000003376 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $835,777.54
19360000000000003381 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $4,090,208.00
5118-41-03 Servicios Generales 01 / mn $5,038,100.16
19360000000000003376 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $996,640.55
19360000000000003381 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $4,041,459.61
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $557,933,665.56
Sumas iguales: $14,518,886,316.05 $14,518,886,316.05
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Número de póliza: 2012-01-000041Contabilidad: (0009) Cuernavaca - Acapulco
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 24/Ene/2012 Elaboración: 01/Feb/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS DE ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A CUERNAVACA POR JUICIO CIVIL EN EL JUZGADO DEL ESTADO DE MORELOS No. EXP. 75/2010.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $312.00
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $312.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $312.00
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $312.00
Sumas iguales: $312.00 $312.00
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Número de póliza: 2012-01-000042Contabilidad: (0009) Cuernavaca - Acapulco
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 24/Ene/2012 Elaboración: 01/Feb/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 4/ENE/12 P VERIFICAR EJECUCION DE LA 2DA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR EMILIANO ZAPATA.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $380.06
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $380.06
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $60.81
19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $60.81
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $440.87
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $440.87
Sumas iguales: $440.87 $440.87
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Número de póliza: 2012-01-000043Contabilidad: (0009) Cuernavaca - Acapulco
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 24/Ene/2012 Elaboración: 01/Feb/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MANUEL PALACIOS POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 4/ENE/12 P REUNION Y RECORRIDO DEL DISTRIBUIDOR EMILIANO ZAPATA.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $354.09
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $354.09
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $55.35
19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $55.35
5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $180.00
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $180.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $589.44
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $589.44
Sumas iguales: $589.44 $589.44
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Número de póliza: 2012-01-000059Contabilidad: (0009) Cuernavaca - Acapulco
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 30/Ene/2012 Elaboración: 02/Feb/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS DE TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 10/ENE/12 P SEGUIMIENTO DE LA CTA POR COBRAR DEL EJERCICIO 2010.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $703.83
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $703.83
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $110.69
19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $110.69
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $814.52
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $814.52
Sumas iguales: $814.52 $814.52
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Número de póliza: 2012-01-000071Contabilidad: (0009) Cuernavaca - Acapulco
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: Cancelacion de cuentas de resultados
Tipo de transacción:
Generada con un asistente
Originada en: Banobras
Afectación: 01/Ene/2012 Elaboración: 23/Mar/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
COMPLEMENTO A LA CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
01 / mn $504,340.51
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $438,597.41
19360000000193620101 CUOTAS EFECTIVO EJERCICIO 2010 1.000000 $65,743.10
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $141,794.82
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $141,794.82
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $22,653,952.29
19360000000193620032 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2003 1.000000 $632,947.03
19360000000193620042 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2004 1.000000 $661,935.00
19360000000193620052 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2005 1.000000 $831,929.61
19360000000193620062 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2006 1.000000 $16,934,984.69
19360000000193620072 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2007 1.000000 $3,592,155.96
5214-95-07 Otros 01 / mn $229,240.00
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $229,240.00
5240-99 Auxiliar 01 / mn $4,831,530.60
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $4,831,530.60
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $27,485,482.89
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $875,375.33
5102-29 Otros 01 / mn $204,125.50
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $204,125.50
5118-37-02 Materiales y Suministros (2000) 01 / mn $71,582.62
19360000000000003381 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $71,582.62
5118-37-03 Servicios Generales (3000) 01 / mn $736,885.04
19360000000000003381 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $736,885.04
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 01 / mn $412,679.25
19360000000000003376 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $412,679.25
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 01 / mn $30,969,411.45
19360000000000003381 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $30,969,411.45
5118-41-02 Materiales y Suministros 01 / mn $84,673.00
19360000000000003381 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $84,673.00
5118-41-03 Servicios Generales 01 / mn $151,075.67
19360000000000003381 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $151,075.67
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $32,217,753.28
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $412,679.25
Sumas iguales: $60,991,290.75 $60,991,290.75
Número de póliza: 2012-02-000003Contabilidad: (0009) Cuernavaca - Acapulco
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Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: GeneralTipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 02/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó:Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 20/ENE/12 P SEGUMIENTO DEL CONVENIO DE LA CTA. X COBRAR DEL PERIODO 2010.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $737.89
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $737.89
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $116.11
19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $116.11
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $854.00
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $854.00
Sumas iguales: $854.00 $854.00
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Número de póliza: 2012-02-000005Contabilidad: (0009) Cuernavaca - Acapulco
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 02/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS A OSCAR GOMEZ POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 25/ENE/12 P SEGUMIENTO DEL CONVENIO DE LA CTA. X COBRAR DEL PERIODO 2003 2007.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $481.64
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $481.64
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $77.06
19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $77.06
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $558.70
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $558.70
Sumas iguales: $558.70 $558.70
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Número de póliza: 2012-02-000008Contabilidad: (0009) Cuernavaca - Acapulco
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 03/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS A RAQUEL HUITRON POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 25/ENE/12 P SEGUMIENTO DEL CONVENIO DE LA CTA. X COBRAR DEL PERIODO 2003 2007.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $212.07
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $212.07
5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $330.00
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $330.00
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $33.93
19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $33.93
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $576.00
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $576.00
Sumas iguales: $576.00 $576.00
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Número de póliza: 2012-02-000009Contabilidad: (0009) Cuernavaca - Acapulco
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 03/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 25/ENE/12 P SEGUMIENTO DEL CONVENIO DE LA CTA. X COBRAR DEL PERIODO 2010.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $896.78
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $896.78
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $141.72
19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $141.72
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,038.50
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $1,038.50
Sumas iguales: $1,038.50 $1,038.50
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5/21/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp
Número de póliza: 2012-02-000014Contabilidad: (0009) Cuernavaca - Acapulco
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO AL T.C.CUERNAVACA ACAPULCO $ 105,000 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 20/AGO/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 20/JUN/10 POR UN IMPORTE DE $ 95,281.20 EN LA CTA DE SINIESTROS.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
2106-97 Cuotas de peaje a favor de CAPUFE 000000 000000 01 / mn $105,000.00
19360000000000002118 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $105,000.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $105,000.00
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $105,000.00
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $90,517.24
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $90,517.24
2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $14,482.76
19360000000000002010 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $14,482.76
5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $105,000.00
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $105,000.00
Sumas iguales: $210,000.00 $210,000.00
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5/21/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp
Número de póliza: 2012-02-000021Contabilidad: (0009) Cuernavaca - Acapulco
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 13/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS A TITO RAYMUNDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 2/FEB/12 P SEGUIMIENTO DE LA CTA. X COBRAR EJERCICIO 2010.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $734.00
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $734.00
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $115.00
19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $115.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $849.00
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $849.00
Sumas iguales: $849.00 $849.00
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Número de póliza: 2012-02-000022Contabilidad: (0009) Cuernavaca - Acapulco
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 13/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS A TITO RAYMUNDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 31/ENE/12 P SEGUIMIENTO DE LA CTA. X COBRAR EJERCICIO 2010.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $733.54
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $733.54
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $115.45
19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $115.45
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $848.99
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $848.99
Sumas iguales: $848.99 $848.99
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5/21/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp
Número de póliza: 2012-02-000039Contabilidad: (0009) Cuernavaca - Acapulco
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 20/Feb/2012 Elaboración: 02/Mar/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS A JESUS GARCIA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 19/ENE/12 P PROYECTO DE TELEPEAJE.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $180.00
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $180.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $180.00
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $180.00
Sumas iguales: $180.00 $180.00
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5/21/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp
Número de póliza: 2012-02-000042Contabilidad: (0009) Cuernavaca - Acapulco
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 20/Feb/2012 Elaboración: 02/Mar/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS A JESUS GARCIA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 23/ENE/12 P PROYECTO DE TELEPEAJE.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $242.80
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $242.80
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $37.20
19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $37.20
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $280.00
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $280.00
Sumas iguales: $280.00 $280.00
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5/21/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp
Número de póliza: 2012-02-000048Contabilidad: (0009) Cuernavaca - Acapulco
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 23/Feb/2012 Elaboración: 02/Mar/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS A JESUS GARCIA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 18/ENE/12 P PROYECTO DE TELEPEAJE DEL FID. 1936.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $234.18
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $234.18
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $35.89
19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $35.89
5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $180.00
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $180.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $450.07
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $450.07
Sumas iguales: $450.07 $450.07
Page 35 of 161Banobras - Intranet corporativa
5/21/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp
Número de póliza: 2012-02-000049Contabilidad: (0009) Cuernavaca - Acapulco
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 23/Feb/2012 Elaboración: 02/Mar/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 3/FEB/12 P SEGUIMIENTO DE LA CTA. X COBRAR DEL EJERCICIO 2010.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $720.53
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $720.53
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $113.47
19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $113.47
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $834.00
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $834.00
Sumas iguales: $834.00 $834.00
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5/21/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp
Número de póliza: 2012-02-000068Contabilidad: (0009) Cuernavaca - Acapulco
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 20/Feb/2012 Elaboración: 02/Mar/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
COMPLEMENTO A LOS GTOS DE VIAJE DE JESUS GARCIA A CUERNAVACA EL 23/ENE/12 P REUNION DEL PROYECTO DE TELEPEAJE.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $180.00
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $180.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $180.00
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $180.00
Sumas iguales: $180.00 $180.00
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5/21/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp
Número de póliza: 2012-03-000018Contabilidad: (0009) Cuernavaca - Acapulco
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Mar/2012 Elaboración: 28/Mar/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO RAYMUNDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA DEL 23/FEB/12 P FIRMA CONCILIACION ANUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $733.54
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $733.54
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $115.46
19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $115.46
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $849.00
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $849.00
Sumas iguales: $849.00 $849.00
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Número de póliza: 2012-03-000019Contabilidad: (0009) Cuernavaca - Acapulco
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Mar/2012 Elaboración: 28/Mar/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO RAYMUNDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA DEL 24/FEB/12 P FIRMA CONCILIACION ANUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $714.03
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $714.03
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $112.47
19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $112.47
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $826.50
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $826.50
Sumas iguales: $826.50 $826.50
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Número de póliza: 2012-03-000025Contabilidad: (0009) Cuernavaca - Acapulco
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 09/Mar/2012 Elaboración: 28/Mar/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A MORELOS P JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR AYMEE ARRONA EXP. 75/2010.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $182.00
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $182.00
5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $120.00
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $120.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $302.00
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $302.00
Sumas iguales: $302.00 $302.00
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Número de póliza: 2012-03-000058Contabilidad: (0009) Cuernavaca - Acapulco
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 27/Mar/2012 Elaboración: 03/Abr/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A GILBERTO LIMON POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 20/MAR/12 P PROYECTO DE MODERNIZACION TECNOLOGICA DE LA RED. FONADIN.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $130.06
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $130.06
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $19.94
19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $19.94
5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $180.00
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $180.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $330.00
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $330.00
Sumas iguales: $330.00 $330.00
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Número de póliza: 2012-03-000062Contabilidad: (0009) Cuernavaca - Acapulco
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 28/Mar/2012 Elaboración: 03/Abr/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A CUERNAVACA P JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR AYMEE ARRONA EN EL EDO. MORELOS EXP.75/2010.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $227.00
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $227.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $227.00
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $227.00
Sumas iguales: $227.00 $227.00
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Número de póliza: 2012-03-000063Contabilidad: (0009) Cuernavaca - Acapulco
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 28/Mar/2012 Elaboración: 03/Abr/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A CUERNAVACA P JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR AYMEE ARRONA EN EL EDO. MORELOS EXP.75/2010.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $272.00
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $272.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $272.00
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $272.00
Sumas iguales: $272.00 $272.00
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Número de póliza: 2012-03-000065Contabilidad: (0009) Cuernavaca - Acapulco
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 28/Mar/2012 Elaboración: 03/Abr/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MIRELVA CAMAÑO POR SU VIAJE A ACAPULCO P JUICIO CIVIL EN GUERRERO No. EXP. 153/2010.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $325.00
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $325.00
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $52.00
19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $52.00
5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $456.00
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $456.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $833.00
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $833.00
Sumas iguales: $833.00 $833.00
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Número de póliza: 2012-03-000067Contabilidad: (0009) Cuernavaca - Acapulco
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 28/Mar/2012 Elaboración: 03/Abr/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MANZANEQUE Y ASOCIADOS S.C. POR SU VIAJE A MORELOS P JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR CLAUDIA RAZO EXP.190/2010.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $344.00
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $344.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $344.00
19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $344.00
Sumas iguales: $344.00 $344.00
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Número de póliza: 2012-01-000003Contabilidad: (0011) Guadalajara - Tepic
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: Cancelacion de cuentas de resultados
Tipo de transacción:
Generada con un asistente
Originada en: Banobras
Afectación: 01/Ene/2012 Elaboración: 23/Ene/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
01 / mn $584,125,775.86
19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $584,125,775.86
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $315,403,295.69
19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $315,403,295.69
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $1,777,678.92
19360000000193620082 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008
1.000000 $675,004.35
19360000000193620092 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009 1.000000 $780,549.57
19360000000193620102 CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010 1.000000 $322,125.00
5214-95-12 Resarcimiento por desincorporacion de derechos
01 / mn $7,908,472,123.15
19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $7,908,472,123.15
5214-95-13 Costo por reversion de derechos
01 / mn $3,476,515,301.50
19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $3,476,515,301.50
5240-99 Auxiliar 01 / mn $7,471,665,967.39
19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $7,471,665,967.39
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $10,949,958,947.81
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $8,808,001,194.70
5102-03 Gastos de viaje 01 / mn $54,542.28
19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $54,542.28
5102-08 Mensajeros y transptes locales 01 / mn $2,174.00
19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $2,174.00
5102-20 Impuestos y derechos 01 / mn $5,231.52
19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $5,231.52
5102-29 Otros 01 / mn $22,181.00
19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $22,181.00
5107-02 Otros honorarios 01 / mn $288,819.40
19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $288,819.40
5107-03 Comisiones 01 / mn $472,118.08
19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $472,118.08
5109-01 Depreciaciones 01 / mn $2,326,853.08
19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $2,326,853.08
5118-37-01 Servicios Personales (1000) 01 / mn $22,174,742.97
19360000000000021279 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $981,074.41
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19360000000000021285 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $21,193,668.56
5118-37-02 Materiales y Suministros (2000)
01 / mn $3,511,412.69
19360000000000021279 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $581,818.68
19360000000000021285 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,929,594.01
5118-37-03 Servicios Generales (3000) 01 / mn $23,419,544.08
19360000000000021279 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $813,121.70
19360000000000021285 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $22,606,422.38
5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $21,178,625.24
19360000000000021279 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,194,142.25
19360000000000021285 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $19,984,482.99
5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $11,229,832.99
19360000000000021285 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $11,229,832.99
5118-37-07 Contraprestación 01 / mn $6,589,731.50
19360000000000021285 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $6,589,731.50
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 01 / mn $46,330,334.19
19360000000000021279 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $3,365,046.61
19360000000000021285 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $42,965,287.58
5118-41-01 Servicios Personales 01 / mn $2,269,728.37
19360000000000021279 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $71,799.78
19360000000000021285 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,197,928.59
5118-41-02 Materiales y Suministros 01 / mn $2,751,943.56
19360000000000021285 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,751,943.56
5118-41-03 Servicios Generales 01 / mn $424,551.58
19360000000000021279 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $31,513.40
19360000000000021285 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $393,038.18
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $143,052,366.53
Sumas iguales: $19,901,012,509.04 $19,901,012,509.04
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Número de póliza: 2012-02-000009Contabilidad: (0011) Guadalajara - Tepic
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 28/Feb/2012 Elaboración: 02/Mar/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO AL T.C. 11 GUADA TEPIC $ 233,720 DE CUOTAS POR EL ACCIDENTE EN LA PLAZA COBRO PLAN DE BARRACAS EL 18/MAR/11 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 29/NOV/11 POR $ 874,199.62.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $233,720.00
19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $233,720.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $233,720.00
19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $233,720.00
Sumas iguales: $233,720.00 $233,720.00
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Número de póliza: 2012-01-000015Contabilidad: (0014) Torreon - Saltillo
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: Cancelacion de cuentas de resultados
Tipo de transacción:
Generada con un asistente
Originada en: Banobras
Afectación: 01/Ene/2012 Elaboración: 23/Ene/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
01 / mn $126,951,071.55
19360000000000003106 CONTROL. 1.000000 $126,951,071.55
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $131,101,041.38
19360000000000003106 CONTROL. 1.000000 $131,101,041.38
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $39,626.96
19360000000193620082 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008 1.000000 $39,626.96
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $251,201.07
19360000000193620092 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009 1.000000 $105,924.35
19360000000193620102 CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010 1.000000 $145,276.72
5214-95-13 Costo por reversion de derechos
01 / mn $1,098,127,131.19
19360000000000003106 CONTROL. 1.000000 $1,098,127,131.19
5240-99 Auxiliar 01 / mn $861,460,024.81
19360000000000003106 CONTROL. 1.000000 $861,460,024.81
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $1,959,626,782.96
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $258,303,314.00
5102-03 Gastos de viaje 01 / mn $7,250.35
19360000000000003106 CONTROL. 1.000000 $7,250.35
5102-08 Mensajeros y transptes locales 01 / mn $150.00
19360000000000003106 CONTROL. 1.000000 $150.00
5102-20 Impuestos y derechos 01 / mn $628.01
19360000000000003106 CONTROL. 1.000000 $628.01
5107-02 Otros honorarios 01 / mn $306,402.00
19360000000000003106 CONTROL. 1.000000 $306,402.00
5107-03 Comisiones 01 / mn $10,982.54
19360000000000003106 CONTROL. 1.000000 $10,982.54
5109-01 Depreciaciones 01 / mn $939,717.66
19360000000000003106 CONTROL. 1.000000 $939,717.66
5118-37-01 Servicios Personales (1000) 01 / mn $6,055,165.73
19360000000000021561 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $305,832.51
19360000000000021565 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $5,749,333.22
5118-37-02 Materiales y Suministros (2000) 01 / mn $556,672.53
19360000000000021565 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $556,672.53
5118-37-03 Servicios Generales (3000) 01 / mn $7,803,104.65
19360000000000021561 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $193,269.15
19360000000000021565 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $7,609,835.50
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5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $7,551,830.38
19360000000000021561 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $309,445.63
19360000000000021565 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $7,242,384.75
5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $2,616,675.11
19360000000000021565 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,616,675.11
5118-37-07 Contraprestación 01 / mn $1,994,629.12
19360000000000021565 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,994,629.12
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 01 / mn $76,107,393.06
19360000000000021561 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $897,338.96
19360000000000021565 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $75,210,054.10
5118-40-02 Proyecto Modernización (6000)
01 / mn $438,686.04
19360000000000021565 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $438,686.04
5118-41-02 Materiales y Suministros
01 / mn $2,507,591.01
19360000000000021561 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $152,369.12
19360000000000021565 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,355,221.89
5118-41-03 Servicios Generales 01 / mn $396,295.85
19360000000000021561 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $54,530.56
19360000000000021565 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $341,765.29
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $107,293,174.04
Sumas iguales: $2,325,223,271.00 $2,325,223,271.00
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Número de póliza: 2012-01-000015Contabilidad: (0016) Cordoba - Veracruz
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: Cancelacion de cuentas de resultados
Tipo de transacción:
Generada con un asistente
Originada en: Banobras
Afectación: 01/Ene/2012 Elaboración: 23/Ene/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
01 / mn $365,401,112.93
19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $365,401,112.93
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $274,050,907.76
19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $274,050,907.76
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $718,215.63
19360000000193620082 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008 1.000000 $529,310.43
19360000000193620092 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009 1.000000 $175,602.61
19360000000193620102 CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010 1.000000 $13,302.59
5214-95-13 Costo por reversion de derechos 01 / mn $1,831,793,909.75
19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $1,831,793,909.75
5240-99 Auxiliar 01 / mn $1,688,461,525.24
19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $1,688,461,525.24
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $3,520,973,650.62
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $639,452,020.69
5102-03 Gastos de viaje 01 / mn $13,020.54
19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $13,020.54
5102-08 Mensajeros y transptes locales 01 / mn $6,573.00
19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $6,573.00
5102-20 Impuestos y derechos 01 / mn $792.81
19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $792.81
5102-22 No deducibles para isr 01 / mn $2,699.34
19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $2,699.34
5107-02 Otros honorarios 01 / mn $307,243.70
19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $307,243.70
5107-03 Comisiones 01 / mn $9,228.00
19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $9,228.00
5109-01 Depreciaciones 01 / mn $681,897.24
19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $681,897.24
5118-37-01 Servicios Personales (1000) 01 / mn $19,089,077.04
19360000000000004711 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,069,505.15
19360000000000004715 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $18,019,571.89
5118-37-02 Materiales y Suministros (2000) 01 / mn $2,057,295.37
19360000000000004711 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $243,826.90
19360000000000004715 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,813,468.47
5118-37-03 Servicios Generales (3000) 01 / mn $14,880,239.67
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19360000000000004711 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $399,369.96
19360000000000004715 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $14,480,869.71
5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $18,853,892.54
19360000000000004711 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,025,819.23
19360000000000004715 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $17,828,073.31
5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $8,624,433.26
19360000000000004715 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $8,624,433.26
5118-37-07 Contraprestación 01 / mn $10,859,627.13
19360000000000004715 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $10,859,627.13
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000)
01 / mn $63,940,799.17
19360000000000004711 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $15,494,584.80
19360000000000004715 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $48,446,214.37
5118-41-01 Servicios Personales 01 / mn $1,885,507.42
19360000000000004711 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $81,018.90
19360000000000004715 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,804,488.52
5118-41-02 Materiales y Suministros 01 / mn $1,606,689.35
19360000000000004715 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,606,689.35
5118-41-03 Servicios Generales 01 / mn $299,206.16
19360000000000004711 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $16,183.96
19360000000000004715 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $283,022.20
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $143,118,221.74
Sumas iguales: $4,303,543,893.05 $4,303,543,893.05
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Número de póliza: 2012-01-000056Contabilidad: (0016) Cordoba - Veracruz
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 31/Ene/2012 Elaboración: 02/Feb/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jorge Fourzan López
REEMBOLSO DE GTOS DE PABLO RODRIGUEZ POR SU VIAJE A VERACRUZ EL 13/ENE/12 P JUNTA EN CONCILIACION Y ARBITRAJE EN ENTREGA DE CHEQUE A GULLERMO MAYO ACTOR EN JUICIO 377/1998.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $230.61
19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $230.61
5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $460.00
19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $460.00
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $36.90
19360000000000003564 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $36.90
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $727.51
19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $727.51
Sumas iguales: $727.51 $727.51
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Número de póliza: 2012-02-000025Contabilidad: (0016) Cordoba - Veracruz
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 16/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS A MAURICIO VAZQUEX POR SU VIAJE A PUEBLA Y VERACRUZ EL 20/ENE/12 P RECORRIDO DEL T.C.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $2,622.56
19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $2,622.56
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $409.66
19360000000000003564 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $409.66
5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $26.43
19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $26.43
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $4,462.65
19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $4,462.65
5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $1,404.00
19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $1,404.00
Sumas iguales: $4,462.65 $4,462.65
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Número de póliza: 2012-02-000039Contabilidad: (0016) Cordoba - Veracruz
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 23/Feb/2012 Elaboración: 02/Mar/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO FACT. 22649 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A PABLO RODRIGUEZ POR SU TRASLADO A VERACRUZ EL 13/ENE/12.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $5,010.00
19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $5,010.00
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $801.80
19360000000000003564 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $801.80
5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $784.00
19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $784.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $6,595.80
19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $6,595.80
Sumas iguales: $6,595.80 $6,595.80
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Número de póliza: 2012-02-000040Contabilidad: (0016) Cordoba - Veracruz
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 23/Feb/2012 Elaboración: 02/Mar/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO FACT. 22650 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE ALVA FIESCO EN SU VIAJE A VERACRUZ EL 13/ENE/12.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $5,010.00
19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $5,010.00
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $801.80
19360000000000003564 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $801.80
5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $784.00
19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $784.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $6,595.80
19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $6,595.80
Sumas iguales: $6,595.80 $6,595.80
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Número de póliza: 2012-03-000021Contabilidad: (0016) Cordoba - Veracruz
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 09/Mar/2012 Elaboración: 28/Mar/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A VERACRUZ P JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR EMILIA JIMENEZ EXP. 3/2006.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $1,900.00
19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $1,900.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,900.00
19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $1,900.00
Sumas iguales: $1,900.00 $1,900.00
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Número de póliza: 2012-03-000057Contabilidad: (0016) Cordoba - Veracruz
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 28/Mar/2012 Elaboración: 03/Abr/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CISNEROS ABOGADOS S.C. POR SU VIAJE A TUXPAN P JUICIO AGRARIO PROMOVIDO POR EJIDATARIOS DE MUNICIPIOS XOCOTLA VERACRUZ.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $5,325.00
19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $5,325.00
5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $1,126.00
19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $1,126.00
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $852.00
19360000000000003564 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $852.00
5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $509.00
19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $509.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $7,812.00
19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $7,812.00
Sumas iguales: $7,812.00 $7,812.00
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Número de póliza: 2012-01-000015Contabilidad: (0017) La Tinaja - Acayucan
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: Cancelacion de cuentas de resultados
Tipo de transacción:
Generada con un asistente
Originada en: Banobras
Afectación: 01/Ene/2012 Elaboración: 23/Ene/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
01 / mn $321,229,487.07
19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $321,229,487.07
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $262,223,992.98
19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $260,390,289.66
19360000000193620082 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008 1.000000 $220,080.87
19360000000193620092 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009 1.000000 $652,303.48
19360000000193620102 CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010 1.000000 $961,318.97
5214-95-13 Costo por reversion de derechos 01 / mn $1,630,072,278.74
19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $1,630,072,278.74
5240-99 Auxiliar 01 / mn $1,247,916,818.14
19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $1,247,916,818.14
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $2,877,989,096.88
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $583,453,480.05
5102-20 Impuestos y derechos 01 / mn $5,492.00
19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $5,492.00
5107-02 Otros honorarios 01 / mn $266,881.20
19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $266,881.20
5107-03 Comisiones 01 / mn $7,440.00
19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $7,440.00
5109-01 Depreciaciones 01 / mn $593,143.45
19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $593,143.45
5118-28 Igualas de mantenimiento
01 / mn $703,563.34
19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $703,563.34
5118-37-01 Servicios Personales (1000)
01 / mn $5,689,970.60
19360000000000021874 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $275,292.01
19360000000000021880 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $5,414,678.59
5118-37-02 Materiales y Suministros (2000)
01 / mn $2,387,322.16
19360000000000021874 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $362,113.85
19360000000000021880 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,025,208.31
5118-37-03 Servicios Generales (3000)
01 / mn $7,794,291.35
19360000000000021874 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $169,690.99
19360000000000021880 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $7,624,600.36
5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $8,714,193.59
19360000000000021874 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $519,610.70
19360000000000021880 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $8,194,582.89
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5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $4,049,604.24
19360000000000021880 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $4,049,604.24
5118-37-07 Contraprestación 01 / mn $13,462,287.63
19360000000000021880 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $13,462,287.63
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 01 / mn $72,072,200.76
19360000000000021874 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $25,992,219.96
19360000000000021880 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $46,079,980.80
5118-41-01 Servicios Personales 01 / mn $2,493,577.35
19360000000000021874 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $96,772.10
19360000000000021880 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,396,805.25
5118-41-02 Materiales y Suministros 01 / mn $2,595,708.29
19360000000000021880 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,595,708.29
5118-41-03 Servicios Generales 01 / mn $598,841.22
19360000000000021874 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $153,298.47
19360000000000021880 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $445,542.75
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $121,434,517.18
Sumas iguales: $3,582,877,094.11 $3,582,877,094.11
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Número de póliza: 2012-03-000016Contabilidad: (0017) La Tinaja - Acayucan
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 06/Mar/2012 Elaboración: 26/Mar/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A VERACRUZ DEL 15 17/FEB/12 P RECORRIDO EN EL T.C. TINAJA COSOLEACAQUE Y VERIFICAR AVANCE DE OBRA.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $2,630.76
19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $2,630.76
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $420.92
19360000000000003785 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $420.92
5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $52.86
19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $52.86
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $3,104.54
19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $3,104.54
Sumas iguales: $3,104.54 $3,104.54
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Número de póliza: 2012-03-000034Contabilidad: (0017) La Tinaja - Acayucan
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 15/Mar/2012 Elaboración: 29/Mar/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO FACT. 10758 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LUCIO BARRERA P SU VIAJE A TINAJA ACAYUCAN.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $4,744.00
19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $4,744.00
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $759.80
19360000000000003785 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $759.80
5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $778.00
19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $778.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $6,281.80
19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $6,281.80
Sumas iguales: $6,281.80 $6,281.80
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Número de póliza: 2012-03-000038Contabilidad: (0017) La Tinaja - Acayucan
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 15/Mar/2012 Elaboración: 29/Mar/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO FACT. 107053 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A GERMAN CARNIADO P SU VIAJE A TINAJA ACAYUCAN.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $5,214.00
19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $5,214.00
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $834.80
19360000000000003785 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $834.80
5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $778.00
19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $778.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $6,826.80
19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $6,826.80
Sumas iguales: $6,826.80 $6,826.80
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Número de póliza: 2012-03-000039Contabilidad: (0017) La Tinaja - Acayucan
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 15/Mar/2012 Elaboración: 29/Mar/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO FACT. 107059 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MAURICIO VAZQUEZ P SU VIAJE A TINAJA ACAYUCAN.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $5,214.00
19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $5,214.00
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $834.80
19360000000000003785 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $834.80
5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $778.00
19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $778.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $6,826.80
19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $6,826.80
Sumas iguales: $6,826.80 $6,826.80
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Número de póliza: 2012-01-000014Contabilidad: (0018) Acayucan - Cosoleacaque
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: Cancelacion de cuentas de resultados
Tipo de transacción:
Generada con un asistente
Originada en: Banobras
Afectación: 01/Ene/2012 Elaboración: 23/Ene/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
01 / mn $280,937,021.55
19360000000000003971 CONTROL 1.000000 $280,937,021.55
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $236,582,442.24
19360000000000003971 CONTROL 1.000000 $236,582,442.24
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $843,989.47
19360000000193620082 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008 1.000000 $347,332.17
19360000000193620092 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009 1.000000 $264,146.96
19360000000193620102 CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010 1.000000 $232,510.34
5214-95-13 Costo por reversion de derechos 01 / mn $359,882,150.04
19360000000000003971 CONTROL 1.000000 $359,882,150.04
5240-99 Auxiliar 01 / mn $626,536,913.96
19360000000000003971 CONTROL 1.000000 $626,536,913.96
5240-99 Auxiliar 01 / mn $319,202.00
19360000000449413871 Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000 $319,202.00
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $987,263,053.47
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $517,838,665.79
5102-03 Gastos de viaje 01 / mn $29,473.15
19360000000000003971 CONTROL 1.000000 $29,473.15
5102-20 Impuestos y derechos 01 / mn $4,162.00
19360000000000003971 CONTROL 1.000000 $4,162.00
5107-02 Otros honorarios 01 / mn $286,842.80
19360000000000003971 CONTROL 1.000000 $286,842.80
5107-03 Comisiones 01 / mn $230,053.81
19360000000000003971 CONTROL 1.000000 $230,053.81
5109-01 Depreciaciones 01 / mn $933,528.07
19360000000000003971 CONTROL 1.000000 $933,528.07
5118-28 Igualas de mantenimiento 01 / mn $105,819,722.92
19360000000000003971 CONTROL 1.000000 $105,819,722.92
5118-37-01 Servicios Personales (1000) 01 / mn $11,615,691.93
19360000000000004536 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $598,192.76
19360000000000004540 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $11,017,499.17
5118-37-02 Materiales y Suministros (2000) 01 / mn $2,516,700.35
19360000000000004536 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $547,843.12
19360000000000004540 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,968,857.23
5118-37-03 Servicios Generales (3000) 01 / mn $8,041,378.32
19360000000000004536 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $767,494.77
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19360000000000004540 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $7,273,883.55
5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $10,274,673.28
19360000000000004536 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $609,626.10
19360000000000004540 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $9,665,047.18
5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $4,152,467.49
19360000000000004540 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $4,152,467.49
5118-37-07 Contraprestación 01 / mn $7,685,129.87
19360000000000004540 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $7,685,129.87
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 01 / mn $243,832,065.63
19360000000000004536 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $215,192,175.49
19360000000000004540 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $28,639,890.14
5118-40-02 Proyecto Modernización (6000) 01 / mn $147,023.72
19360000000000004536 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $147,023.72
5118-41-01 Servicios Personales 01 / mn $3,430,783.42
19360000000000004536 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $142,884.70
19360000000000004540 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $3,287,898.72
5118-41-02 Materiales y Suministros 01 / mn $3,925,450.74
19360000000000004540 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $3,925,450.74
5118-41-03 Servicios Generales 01 / mn $520,277.63
19360000000000004536 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $28,576.25
19360000000000004540 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $491,701.38
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $403,445,425.13
Sumas iguales: $1,908,547,144.39 $1,908,547,144.39
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Número de póliza: 2012-01-000013Contabilidad: (0019) Chamapa - Lecheria
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: Cancelacion de cuentas de resultados
Tipo de transacción:
Generada con un asistente
Originada en: Banobras
Afectación: 01/Ene/2012 Elaboración: 23/Ene/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
01 / mn $406,479,017.08
19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $406,479,017.08
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $88,535,277.49
19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $83,830,142.24
19360000000193620082 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008 1.000000 $4,705,135.25
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $1,746,109.57
19360000000193620092 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009 1.000000 $1,746,109.57
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $21,205,800.86
19360000000193620102 CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010 1.000000 $21,205,800.86
5214-95-07 Otros 01 / mn $1,783.61
19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $1,783.61
5214-95-13 Costo por reversion de derechos 01 / mn $2,417,932,202.80
19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $2,417,932,202.80
5240-99 Auxiliar 01 / mn $1,852,845,570.23
19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $1,852,845,570.23
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $4,272,523,882.60
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $516,221,879.04
5102-03 Gastos de viaje 01 / mn $1,540.67
19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $1,540.67
5102-08 Mensajeros y transptes locales 01 / mn $83.70
19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $83.70
5102-22 No deducibles para isr
01 / mn $1,264.00
19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $1,264.00
5107-02 Otros honorarios 01 / mn $3,365,848.80
19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $3,365,848.80
5107-03 Comisiones 01 / mn $80,821.19
19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $80,821.19
5109-01 Depreciaciones 01 / mn $2,948,972.01
19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $2,948,972.01
5118-37-01 Servicios Personales (1000) 01 / mn $38,107,618.88
19360000000000022053 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,635,902.09
19360000000000022059 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $36,471,716.79
5118-37-02 Materiales y Suministros (2000)
01 / mn $5,056,018.46
19360000000000022053 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $485,150.00
19360000000000022059 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $4,570,868.46
5118-37-03 Servicios Generales 01 / mn $28,437,577.62
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(3000)
19360000000000022053 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,965,121.72
19360000000000022059 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $26,472,455.90
5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $29,288,468.71
19360000000000022053 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,508,232.63
19360000000000022059 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $26,780,236.08
5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $22,731,314.64
19360000000000022059 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $22,731,314.64
5118-37-07 Contraprestación 01 / mn $8,142,346.63
19360000000000022059 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $8,142,346.63
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 01 / mn $58,765,370.68
19360000000000022053 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $11,341,697.37
19360000000000022059 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $47,423,673.31
5118-40-02 Proyecto Modernización (6000)
01 / mn $13,915,297.41
19360000000000022059 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $13,915,297.41
5118-41-01 Servicios Personales 01 / mn $600,122.38
19360000000000022053 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $23,159.80
19360000000000022059 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $576,962.58
5118-41-02 Materiales y Suministros
01 / mn $1,573,081.61
19360000000000022053 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $100,686.64
19360000000000022059 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,472,394.97
5118-41-03 Servicios Generales 01 / mn $735,779.94
19360000000000022053 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $565,135.29
19360000000000022059 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $170,644.65
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $213,751,527.33
Sumas iguales: $5,002,497,288.97 $5,002,497,288.97
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Número de póliza: 2012-02-000028Contabilidad: (0019) Chamapa - Lecheria
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 15/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO A CAPUFE ROBO DEL FONDO DE CAMBIO DEL 29/ENE/10 POR $ 49,667 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 2/AGO/11 POR $ 155,317.50
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $49,667.00
19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $49,667.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $49,667.00
19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $49,667.00
Sumas iguales: $49,667.00 $49,667.00
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Número de póliza: 2012-02-000031Contabilidad: (0019) Chamapa - Lecheria
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 15/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO AL T.C. CHAMAPA LECHERIA ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 29/ENE/10 POR $ 99,594 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 2/AGO/11 POR $ 155,317.50
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $99,594.00
19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $99,594.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $99,594.00
19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $99,594.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $99,594.00
19360000000000004307 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $99,594.00
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
000000 000000 01 / mn $85,856.90
19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $85,856.90
2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $13,737.10
19360000000000004226 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $13,737.10
Sumas iguales: $199,188.00 $199,188.00
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Número de póliza: 2012-02-000069Contabilidad: (0019) Chamapa - Lecheria
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 29/Feb/2012 Elaboración: 02/Mar/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO AL T.C. 19 CHAMAPA LECHERIA $ 90,738 DE CUOTAS DE PEAJE POR ROBO DEL 25/MAR/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 24/FEB/12 POR EL IMPORTE DE $ 125,709.30
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $90,738.00
19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $90,738.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $90,738.00
19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $90,738.00
Sumas iguales: $90,738.00 $90,738.00
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Número de póliza: 2012-02-000070Contabilidad: (0019) Chamapa - Lecheria
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 29/Feb/2012 Elaboración: 02/Mar/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO AL T.C. 19 CHAMAPA LECHERIA $ 28,722 DE INGRESOS DE LA CONCESIONARIA SAASCA Y $ 20,217 DE FONDO DE CAMBIO POR ROBO DEL 25/MAR/10, RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 24/FEB/12 POR IMPORTE DE $ 125,709.30
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $48,939.00
19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $48,939.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $48,939.00
19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $48,939.00
Sumas iguales: $48,939.00 $48,939.00
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Número de póliza: 2012-01-000015Contabilidad: (0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: Cancelacion de cuentas de resultados
Tipo de transacción:
Generada con un asistente
Originada en: Banobras
Afectación: 01/Ene/2012 Elaboración: 23/Ene/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
01 / mn $92,499,643.97
19360000000000004641 CONTROL 1.000000 $92,499,643.97
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $127,700,206.90
19360000000000004641 CONTROL 1.000000 $127,700,206.90
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $50,546.09
19360000000193620082 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008 1.000000 $50,546.09
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $132,764.52
19360000000193620092 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009 1.000000 $37,784.35
19360000000193620102 CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010 1.000000 $94,980.17
5214-95-13 Costo por reversion de derechos
01 / mn $836,547,781.05
19360000000000300911 PERDIDA GENERADA POR LA REVERSION ANTICIPADA POR LO DERECHOS DE CONCESION
1.000000 $836,547,781.05
5240-99 Auxiliar 01 / mn $667,189,591.32
19360000000000004641 CONTROL 1.000000 $124,350,669.46
19360000000000300911 PERDIDA GENERADA POR LA REVERSION ANTICIPADA POR LO DERECHOS DE CONCESION
1.000000 $542,838,921.86
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $1,503,787,918.46
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $220,332,615.39
5102-03 Gastos de viaje 01 / mn $390.00
19360000000000004641 CONTROL 1.000000 $390.00
5102-29 Otros 01 / mn $74,572.00
19360000000000004641 CONTROL 1.000000 $74,572.00
5107-02 Otros honorarios 01 / mn $307,254.80
19360000000000004641 CONTROL 1.000000 $307,254.80
5107-03 Comisiones 01 / mn $22,276.97
19360000000000004641 CONTROL 1.000000 $22,276.97
5109-01 Depreciaciones 01 / mn $1,112,933.81
19360000000000004641 CONTROL 1.000000 $1,112,933.81
5118-37-01 Servicios Personales (1000) 01 / mn $5,005,070.45
19360000000000020267 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $258,918.40
19360000000000020272 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $4,746,152.05
5118-37-02 Materiales y Suministros (2000) 01 / mn $913,968.43
19360000000000020267 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $503,526.91
19360000000000020272 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $410,441.52
5118-37-03 Servicios Generales (3000) 01 / mn $7,191,190.76
19360000000000020267 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $370,603.50
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19360000000000020272 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $6,820,587.26
5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $6,195,219.82
19360000000000020267 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $273,170.12
19360000000000020272 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $5,922,049.70
5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $2,613,000.09
19360000000000020272 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,613,000.09
5118-37-07 Contraprestación 01 / mn $5,328,678.63
19360000000000020272 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $5,328,678.63
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 01 / mn $70,688,734.36
19360000000000020267 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $3,022,472.15
19360000000000020272 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $67,666,262.21
5118-41-02 Materiales y Suministros 01 / mn $2,408,604.30
19360000000000020272 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,408,604.30
5118-41-03 Servicios Generales 01 / mn $161,352.05
19360000000000020267 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $45,442.20
19360000000000020272 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $115,909.85
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $102,023,246.47
Sumas iguales: $1,826,143,780.32 $1,826,143,780.32
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Número de póliza: 2012-02-000010Contabilidad: (0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO AL T.C.GOMEZ PALACIOS $ 298 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 15/MAR/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 22/FEB/10 POR UN IMPORTE DE $ 3,868.20 EN LA CTA DE SINIESTROS.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) 000000 000000 01 / mn $298.00
19360000000000004757 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $298.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $298.00
19360000000000004641 CONTROL 1.000000 $298.00
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $256.90
19360000000000004641 CONTROL 1.000000 $256.90
2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $41.10
19360000000000004668 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $41.10
5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $298.00
19360000000000004641 CONTROL 1.000000 $298.00
Sumas iguales: $596.00 $596.00
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Número de póliza: 2012-02-000011Contabilidad: (0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO AL T.C.GOMEZ PALACIOS $ 5,659 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 1/DIC/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 22/FEB/10 POR UN IMPORTE DE $ 5,093.10 EN LA CTA DE SINIESTROS.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) 000000 000000 01 / mn $5,659.00
19360000000000004757 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $5,659.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $5,659.00
19360000000000004641 CONTROL 1.000000 $5,659.00
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $4,878.45
19360000000000004641 CONTROL 1.000000 $4,878.45
2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $780.55
19360000000000004668 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $780.55
5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $5,659.00
19360000000000004641 CONTROL 1.000000 $5,659.00
Sumas iguales: $11,318.00 $11,318.00
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Número de póliza: 2012-02-000011Contabilidad: (0022) Cadereyta - Reynosa
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO AL T.C. CADEREYTA REYNOSA $ 2,469 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 10/FEB/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 20/JUL/10 POR UN IMPORTE DE $ 3,842.10 EN LA CTA DE SINIESTROS.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) 000000 000000 01 / mn $2,469.00
19360000000000004986 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $2,469.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,469.00
19360000000000004870 CONTROL. 1.000000 $2,469.00
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $2,128.45
19360000000000004870 CONTROL. 1.000000 $2,128.45
2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $340.55
19360000000000004889 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $340.55
5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $2,469.00
19360000000000004870 CONTROL. 1.000000 $2,469.00
Sumas iguales: $4,938.00 $4,938.00
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Número de póliza: 2012-02-000013Contabilidad: (0022) Cadereyta - Reynosa
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO AL T.C.CADEREYTA REYNOSA $ 18,298 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 20/FEB/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 28/MAY/10 POR UN IMPORTE DE $ 16,468.20 EN LA CTA DE SINIESTROS.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) 000000 000000 01 / mn $18,298.00
19360000000000004986 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $18,298.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $18,298.00
19360000000000004870 CONTROL. 1.000000 $18,298.00
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $15,774.14
19360000000000004870 CONTROL. 1.000000 $15,774.14
2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $2,523.86
19360000000000004889 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $2,523.86
5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $18,298.00
19360000000000004870 CONTROL. 1.000000 $18,298.00
Sumas iguales: $36,596.00 $36,596.00
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Número de póliza: 2012-02-000014Contabilidad: (0022) Cadereyta - Reynosa
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO AL T.C.CADEREYTA REYNOSA $ 64,993 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 20/DIC/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 23/MAR/10 POR UN IMPORTE DE $ 58,493.7 EN LA CTA DE SINIESTROS.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) 000000 000000 01 / mn $64,993.00
19360000000000004986 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $64,993.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $64,993.00
19360000000000004870 CONTROL. 1.000000 $64,993.00
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $56,028.45
19360000000000004870 CONTROL. 1.000000 $56,028.45
2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $8,964.55
19360000000000004889 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $8,964.55
5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $64,993.00
19360000000000004870 CONTROL. 1.000000 $64,993.00
Sumas iguales: $129,986.00 $129,986.00
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Número de póliza: 2012-01-000068Contabilidad: (0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: Cancelacion de cuentas de resultados
Tipo de transacción:
Generada con un asistente
Originada en: Banobras
Afectación: 01/Ene/2012 Elaboración: 23/Mar/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
COMPLEMENTO A LA CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $6,323,032.62
19360000000000005303 CONTROL. 1.000000 $1,940,850.00
19360000000193620032 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2003 1.000000 $10,992.38
19360000000193620042 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2004 1.000000 $8,980.80
19360000000193620052 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2005 1.000000 $41,674.17
19360000000193620062 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2006 1.000000 $4,162,984.10
19360000000193620072 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2007 1.000000 $157,551.17
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $6,323,032.62
5102-29 Otros 01 / mn $2,991.00
19360000000000005303 CONTROL. 1.000000 $2,991.00
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $2,991.00
Sumas iguales: $6,326,023.62 $6,326,023.62
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Número de póliza: 2012-02-000009Contabilidad: (0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO AL T.C.CARBONERA PTO MEXICO $ 2,917 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 7/OCT/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 22/NOV/11 POR UN IMPORTE DE $ 5,317.20 EN LA CTA DE SINIESTROS.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) 000000 000000 01 / mn $2,917.00
19360000000000005419 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $2,917.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,917.00
19360000000000005303 CONTROL. 1.000000 $2,917.00
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $2,514.66
19360000000000005303 CONTROL. 1.000000 $2,514.66
2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $402.34
19360000000000005311 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $402.34
5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $2,917.00
19360000000000005303 CONTROL. 1.000000 $2,917.00
Sumas iguales: $5,834.00 $5,834.00
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Número de póliza: 2012-01-000015Contabilidad: (0024) Reynosa - Matamoros
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: Cancelacion de cuentas de resultados
Tipo de transacción:
Generada con un asistente
Originada en: Banobras
Afectación: 01/Ene/2012 Elaboración: 23/Ene/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5206-02 Por valorizacion de divisas 01 / mn $3,784.61
19360000000000005079 CONTROL 1.000000 $3,784.61
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 01 / mn $45,861,199.10
19360000000000005079 CONTROL 1.000000 $45,861,199.10
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $12,793,118.92
19360000000000005079 CONTROL 1.000000 $12,793,118.92
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $5,864.55
19360000000193620082 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008 1.000000 $5,864.55
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $12,596.21
19360000000193620092 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009 1.000000 $7,979.09
19360000000193620102 CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010 1.000000 $4,617.12
5214-95-13 Costo por reversion de derechos 01 / mn $529,375,199.45
19360000000000005079 CONTROL 1.000000 $529,375,199.45
5240-99 Auxiliar 01 / mn $341,008,818.15
19360000000000005079 CONTROL 1.000000 $341,008,818.15
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $870,389,882.15
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $58,670,698.84
5102-03 Gastos de viaje 01 / mn $17,701.64
19360000000000005079 CONTROL 1.000000 $17,701.64
5102-20 Impuestos y derechos 01 / mn $1,800.00
19360000000000005079 CONTROL 1.000000 $1,800.00
5107-02 Otros honorarios 01 / mn $306,260.00
19360000000000005079 CONTROL 1.000000 $306,260.00
5107-03 Comisiones 01 / mn $20,071.23
19360000000000005079 CONTROL 1.000000 $20,071.23
5109-01 Depreciaciones 01 / mn $703,654.57
19360000000000005079 CONTROL 1.000000 $703,654.57
5118-37-01 Servicios Personales (1000) 01 / mn $6,860,086.47
19360000000000022585 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $347,163.18
19360000000000022589 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $6,512,923.29
5118-37-02 Materiales y Suministros (2000) 01 / mn $745,796.83
19360000000000022585 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $260,881.78
19360000000000022589 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $484,915.05
5118-37-03 Servicios Generales (3000) 01 / mn $3,374,294.58
19360000000000022585 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $75,940.09
19360000000000022589 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $3,298,354.49
5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $94,979.07
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19360000000000022585 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $94,979.07
5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $829,228.80
19360000000000022589 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $829,228.80
5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $1,720,743.74
19360000000000022589 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,720,743.74
5118-37-07 Contraprestación 01 / mn $7,177,144.37
19360000000000022589 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $7,177,144.37
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 01 / mn $40,720,518.97
19360000000000022585 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $25,142,267.72
19360000000000022589 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $15,578,251.25
5118-41-01 Servicios Personales 01 / mn $788,499.65
19360000000000022585 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $40,571.85
19360000000000022589 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $747,927.80
5118-41-02 Materiales y Suministros 01 / mn $882,141.17
19360000000000022589 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $882,141.17
5118-41-03 Servicios Generales 01 / mn $243,872.08
19360000000000022585 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $6,552.03
19360000000000022589 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $237,320.05
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $64,391,814.10
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $94,979.07
Sumas iguales: $993,547,374.16 $993,547,374.16
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Número de póliza: 2012-01-000115Contabilidad: (0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: Cancelacion de cuentas de resultados
Tipo de transacción:
Generada con un asistente
Originada en: Banobras
Afectación: 01/Ene/2012 Elaboración: 23/Mar/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
COMPLEMENTO A LA CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5206-02 Por valorizacion de divisas 01 / mn $102,246.78
19360000000000020002 CONTROL. 1.000000 $102,246.78
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 01 / mn $1,967,407.76
19360000000000020002 CONTROL. 1.000000 $1,967,407.76
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $2,704.51
19360000000000020002 CONTROL. 1.000000 $2,704.51
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $91,252.20
19360000000193620052 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2005 1.000000 $218.76
19360000000193620062 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2006 1.000000 $87,570.98
19360000000193620072 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2007 1.000000 $3,462.46
5208-07 Cuotas SENTRI 01 / mn $20,465.20
19360000000000020002 CONTROL. 1.000000 $20,465.20
5240-99 Auxiliar 01 / mn $2,665.74
19360000000000020002 CONTROL. 1.000000 $2,665.74
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $2,081,790.90
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $104,951.29
5102-29 Otros 01 / mn $2,000.00
19360000000000020002 CONTROL. 1.000000 $2,000.00
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $2,000.00
Sumas iguales: $2,188,742.19 $2,188,742.19
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Número de póliza: 2012-01-000019Contabilidad: (0031) Mexico - Cuernavaca
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: Cancelacion de cuentas de resultados
Tipo de transacción:
Generada con un asistente
Originada en: Banobras
Afectación: 01/Ene/2012 Elaboración: 23/Ene/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
01 / mn $726,655,540.52
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $726,655,540.52
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $373,574,903.45
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $373,574,903.45
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $1,079,161.74
19360000000193620082 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008 1.000000 $1,079,161.74
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $1,844,499.41
19360000000193620092 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009 1.000000 $559,132.17
19360000000193620102 CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010 1.000000 $1,285,367.24
5214-95-07 Otros 01 / mn $10.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $10.00
5214-95-13 Costo por reversion de derechos 01 / mn $1,251,114,886.34
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $1,251,114,886.34
5240-99 Auxiliar 01 / mn $313,010,397.55
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $313,010,397.55
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $1,252,194,048.08
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $1,415,085,350.93
5102-03 Gastos de viaje 01 / mn $4,078.38
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $4,078.38
5102-08 Mensajeros y transptes locales 01 / mn $860.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $860.00
5102-20 Impuestos y derechos
01 / mn $83.58
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $83.58
5102-22 No deducibles para isr
01 / mn $338.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $338.00
5107-02 Otros honorarios 01 / mn $363,970.99
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $363,970.99
5107-03 Comisiones 01 / mn $124,586.97
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $124,586.97
5109-01 Depreciaciones 01 / mn $1,498,813.43
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $1,498,813.43
5118-37-01 Servicios Personales (1000) 01 / mn $856,044.43
19360000000000022184 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $76,572.52
19360000000000022188 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $779,471.91
5118-37-02 Materiales y Suministros (2000) 01 / mn $1,923,125.56
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19360000000000022184 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $35,491.29
19360000000000022188 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,887,634.27
5118-37-03 Servicios Generales (3000)
01 / mn $19,030,524.27
19360000000000022184 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,481,148.70
19360000000000022188 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $17,549,375.57
5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $24,252,549.02
19360000000000022184 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,019,118.66
19360000000000022188 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $23,233,430.36
5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $15,757,560.61
19360000000000022188 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $15,757,560.61
5118-37-07 Contraprestación 01 / mn $36,612,428.38
19360000000000022188 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $36,612,428.38
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000)
01 / mn $40,763,352.65
19360000000000022184 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,634,786.70
19360000000000022188 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $38,128,565.95
5118-41-01 Servicios Personales 01 / mn $2,332,534.80
19360000000000022184 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $87,389.83
19360000000000022188 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,245,144.97
5118-41-02 Materiales y Suministros 01 / mn $3,908,351.73
19360000000000022184 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $498,704.27
19360000000000022188 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $3,409,647.46
5118-41-03 Servicios Generales 01 / mn $13,683,296.56
19360000000000022184 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $136,582.03
19360000000000022188 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $13,546,714.53
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $161,112,499.36
Sumas iguales: $2,828,391,898.37 $2,828,391,898.37
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Número de póliza: 2012-01-000047Contabilidad: (0031) Mexico - Cuernavaca
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 24/Ene/2012 Elaboración: 01/Feb/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MIRELVA CAMAÑO POR JUICIO CIVIL EN EL JUZGADO TERCERO EN ACAPULCO No. EXP. 153/2010.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $450.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $450.00
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $72.00
19360000000000023105 I.V.A. ACREDITABLE 1.000000 $72.00
5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $174.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $174.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $696.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $696.00
Sumas iguales: $696.00 $696.00
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Número de póliza: 2012-03-000060Contabilidad: (0031) Mexico - Cuernavaca
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 28/Mar/2012 Elaboración: 03/Abr/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A GUERRERO P JUICIO MERCANTIL PROMOVIDO POR JAQUELINE FLORES EXP.256/2010.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $804.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $804.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $804.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $804.00
Sumas iguales: $804.00 $804.00
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Número de póliza: 2012-01-000019Contabilidad: (0033) Puente de Ixtla - Iguala
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: Cancelacion de cuentas de resultados
Tipo de transacción:
Generada con un asistente
Originada en: Banobras
Afectación: 01/Ene/2012 Elaboración: 23/Ene/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
01 / mn $86,015,321.55
19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $86,015,321.55
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $48,037,104.31
19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $48,037,104.31
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $19,938,662.55
19360000000193620082 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008 1.000000 $994,541.74
19360000000193620092 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009 1.000000 $9,153,614.78
19360000000193620102 CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010 1.000000 $9,790,506.03
5214-95-13 Costo por reversion de derechos 01 / mn $832,727.74
19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $832,727.74
5240-99 Auxiliar 01 / mn $59,340,182.23
19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $59,340,182.23
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $80,111,572.52
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $134,052,425.86
5102-03 Gastos de viaje 01 / mn $183.62
19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $183.62
5102-08 Mensajeros y transptes locales 01 / mn $372.00
19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $372.00
5102-22 No deducibles para isr 01 / mn $282.00
19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $282.00
5107-02 Otros honorarios 01 / mn $141,822.80
19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $141,822.80
5107-03 Comisiones 01 / mn $74,952.54
19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $74,952.54
5109-01 Depreciaciones 01 / mn $338,554.75
19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $338,554.75
5118-37-02 Materiales y Suministros (2000) 01 / mn $366,417.98
19360000000000050112 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $4,217.02
19360000000000050120 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $362,200.96
5118-37-03 Servicios Generales (3000) 01 / mn $4,548,504.52
19360000000000050112 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $294,613.85
19360000000000050120 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $4,253,890.67
5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $2,225,129.97
19360000000000050112 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $92,879.84
19360000000000050120 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,132,250.13
5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $1,846,658.10
19360000000000050120 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,846,658.10
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5118-37-07 Contraprestación 01 / mn $13,916,770.12
19360000000000050120 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $13,916,770.12
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000)
01 / mn $22,418,599.25
19360000000000050112 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $17,397,230.51
19360000000000050120 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $5,021,368.74
5118-41-02 Materiales y Suministros 01 / mn $1,151,534.86
19360000000000050112 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $140,538.46
19360000000000050120 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,010,996.40
5118-41-03 Servicios Generales 01 / mn $17,428,381.07
19360000000000050112 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $51,748.84
19360000000000050120 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $17,376,632.23
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $64,458,163.58
Sumas iguales: $278,622,161.96 $278,622,161.96
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Número de póliza: 2012-01-000024Contabilidad: (0039) México - Querétaro
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: Cancelacion de cuentas de resultados
Tipo de transacción:
Generada con un asistente
Originada en: Banobras
Afectación: 01/Ene/2012 Elaboración: 23/Ene/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
01 / mn $1,790,253,521.55
19360000000000002904 Control 1.000000 $1,790,253,521.55
5208-04 Cuotas Conmex 01 / mn $238,063,763.79
19360000000000002945 Cuotas Conmex 1.000000 $238,063,763.79
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $1,590,686,691.38
19360000000000002904 Control 1.000000 $1,590,686,691.38
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $57,573,726.08
19360000000193620082 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008 1.000000 $18,707,576.09
19360000000193620092 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009
1.000000 $20,293,849.13
19360000000193620102 CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010 1.000000 $18,572,300.86
5214-95-07 Otros 01 / mn $28,826.91
19360000000000002904 Control 1.000000 $28,826.91
5214-95-13 Costo por reversion de derechos
01 / mn $7,241,040,988.75
19360000000000002904 Control 1.000000 $7,241,040,988.75
5240-99 Auxiliar 01 / mn $4,537,493,267.11
19360000000000002904 Control 1.000000 $4,537,493,267.11
5240-99 Auxiliar 01 / mn $275,458,127.20
19360000000000002945 Cuotas Conmex 1.000000 $275,458,127.20
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $7,574,072,842.03
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $8,156,526,070.74
5102-03 Gastos de viaje 01 / mn $5,756.13
19360000000000002904 Control 1.000000 $5,756.13
5102-08 Mensajeros y transptes locales 01 / mn $1,010.00
19360000000000002904 Control 1.000000 $1,010.00
5102-20 Impuestos y derechos 01 / mn $120.46
19360000000000002904 Control 1.000000 $120.46
5102-22 No deducibles para isr
01 / mn $931.00
19360000000000002904 Control 1.000000 $931.00
5107-02 Otros honorarios 01 / mn $218,624.80
19360000000000002904 Control 1.000000 $218,624.80
5107-03 Comisiones 01 / mn $1,198,104.63
19360000000000002904 Control 1.000000 $1,198,104.63
5109-01 Depreciaciones 01 / mn $1,637,851.67
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19360000000000002904 Control 1.000000 $1,637,851.67
5118-37-01 Servicios Personales (1000) 01 / mn $1,191,301.68
19360000000000002994 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $149,062.30
19360000000000003005 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,042,239.38
5118-37-02 Materiales y Suministros (2000)
01 / mn $3,106,140.66
19360000000000002994 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $725,229.35
19360000000000003005 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,380,911.31
5118-37-03 Servicios Generales (3000) 01 / mn $42,833,977.07
19360000000000002994 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $5,339,967.23
19360000000000003005 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $37,494,009.84
5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $77,990,740.99
19360000000000002994 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $4,446,750.24
19360000000000003005 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $73,543,990.75
5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $36,816,971.04
19360000000000003005 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $36,816,971.04
5118-37-07 Contraprestación 01 / mn $87,522,833.75
19360000000000003005 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $87,522,833.75
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 01 / mn $257,349,460.99
19360000000000002992 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $1,002,686.78
19360000000000002994 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $8,862,348.70
19360000000000003005 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $247,484,425.51
5118-40-02 Proyecto Modernización (6000)
01 / mn $15,758,698.16
19360000000000003005 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $15,758,698.16
5118-41-01 Servicios Personales
01 / mn $469,619.49
19360000000000002994 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $5,497.24
19360000000000003005 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $464,122.25
5118-41-02 Materiales y Suministros
01 / mn $7,375,966.28
19360000000000002994 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $731,911.03
19360000000000003005 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $6,644,055.25
5118-41-03 Servicios Generales
01 / mn $26,880,446.40
19360000000000002994 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $229,312.37
19360000000000003005 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $26,651,134.03
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $560,358,555.20
Sumas iguales: $16,290,957,467.97 $16,290,957,467.97
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Número de póliza: 2012-01-000019Contabilidad: (0040) México - Puebla
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: Cancelacion de cuentas de resultados
Tipo de transacción:
Generada con un asistente
Originada en: Banobras
Afectación: 01/Ene/2012 Elaboración: 23/Ene/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
01 / mn $1,344,250,015.52
19360000000000003004 Control 1.000000 $1,344,250,015.52
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $679,013,710.34
19360000000000003004 Control 1.000000 $679,013,710.34
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $2,691,883.19
19360000000193620082 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008 1.000000 $852,286.96
19360000000193620092 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009 1.000000 $873,862.61
19360000000193620102 CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010 1.000000 $965,733.62
5214-95-13 Costo por reversion de derechos 01 / mn $4,164,961,337.04
19360000000000003004 Control 1.000000 $4,164,961,337.04
5240-99 Auxiliar 01 / mn $2,590,614,428.48
19360000000000003004 Control 1.000000 $2,590,614,428.48
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $4,167,653,220.23
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $4,613,878,154.34
5102-03 Gastos de viaje 01 / mn $11,900.60
19360000000000003004 Control 1.000000 $11,900.60
5102-08 Mensajeros y transptes locales 01 / mn $4,570.00
19360000000000003004 Control 1.000000 $4,570.00
5102-20 Impuestos y derechos 01 / mn $32.38
19360000000000003004 Control 1.000000 $32.38
5102-22 No deducibles para isr 01 / mn $7,139.00
19360000000000003004 Control 1.000000 $7,139.00
5107-02 Otros honorarios 01 / mn $779,199.01
19360000000000003004 Control 1.000000 $779,199.01
5107-03 Comisiones 01 / mn $899,626.86
19360000000000003004 Control 1.000000 $899,626.86
5109-01 Depreciaciones 01 / mn $2,446,223.60
19360000000000003004 Control 1.000000 $2,446,223.60
5118-37-01 Servicios Personales (1000) 01 / mn $17,978,988.72
19360000000000003062 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,098,384.70
19360000000000003068 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $16,880,604.02
5118-37-02 Materiales y Suministros (2000) 01 / mn $5,543,905.68
19360000000000003062 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $494,494.63
19360000000000003068 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $5,049,411.05
5118-37-03 Servicios Generales (3000) 01 / mn $42,137,997.63
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19360000000000003062 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $4,472,572.23
19360000000000003068 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $37,665,425.40
5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $49,840,385.50
19360000000000003062 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,709,674.82
19360000000000003068 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $47,130,710.68
5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $39,390,833.64
19360000000000003068 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $39,390,833.64
5118-37-07 Contraprestación 01 / mn $80,440,846.75
19360000000000003068 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $80,440,846.75
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000)
01 / mn $136,606,123.96
19360000000000003060 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $16,679.98
19360000000000003062 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $37,086,196.46
19360000000000003068 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $99,503,247.52
5118-40-02 Proyecto Modernización (6000)
01 / mn $414,689.25
19360000000000003068 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $414,689.25
5118-41-02 Materiales y Suministros 01 / mn $7,342,231.95
19360000000000003062 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,018,085.74
19360000000000003068 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $6,324,146.21
5118-41-03 Servicios Generales 01 / mn $22,524,734.36
19360000000000003062 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $300,960.07
19360000000000003068 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $22,223,774.29
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $406,369,428.89
Sumas iguales: $9,187,900,803.46 $9,187,900,803.46
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Número de póliza: 2012-02-000006Contabilidad: (0040) México - Puebla
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 03/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS A MANUEL PALACIOS POR SU VIAJE A MEXICO PUEBLAEL 9/ENE/12 P REUNION DEL DISTRIBUIDOR IXTAPALUCA Y RELLENO SANITARIO Y OPERACIÓN DEL T.C.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $191.16
19360000000000003004 Control 1.000000 $191.16
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $29.28
19360000000000003005 I.V.A Acreditable 1.000000 $29.28
5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $16.00
19360000000000003004 Control 1.000000 $16.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $236.44
19360000000000003004 Control 1.000000 $236.44
Sumas iguales: $236.44 $236.44
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Número de póliza: 2012-01-000019Contabilidad: (0041) Queretaro - Irapuato
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: Cancelacion de cuentas de resultados
Tipo de transacción:
Generada con un asistente
Originada en: Banobras
Afectación: 01/Ene/2012 Elaboración: 23/Ene/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
01 / mn $649,466,835.34
19360000000000003104 Control 1.000000 $649,466,835.34
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $662,954,197.41
19360000000000003104 Control 1.000000 $662,954,197.41
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $12,879,719.70
19360000000193620082 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008 1.000000 $7,188,841.74
19360000000193620092 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009 1.000000 $3,581,643.48
19360000000193620102 CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010 1.000000 $2,109,234.48
5214-95-07 Otros 01 / mn $424.00
19360000000000003104 Control 1.000000 $424.00
5214-95-13 Costo por reversion de derechos 01 / mn $2,230,233,038.50
19360000000000003104 Control 1.000000 $2,230,233,038.50
5240-99 Auxiliar 01 / mn $1,145,193,697.68
19360000000000003104 Control 1.000000 $1,145,193,697.68
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $2,243,112,758.20
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $2,457,615,154.43
5102-03 Gastos de viaje 01 / mn $7,741.50
19360000000000003104 Control 1.000000 $7,741.50
5102-20 Impuestos y derechos
01 / mn $118.50
19360000000000003104 Control 1.000000 $118.50
5102-22 No deducibles para isr 01 / mn $815.00
19360000000000003104 Control 1.000000 $815.00
5107-02 Otros honorarios 01 / mn $232,149.66
19360000000000003104 Control 1.000000 $232,149.66
5107-03 Comisiones 01 / mn $457,435.83
19360000000000003104 Control 1.000000 $457,435.83
5109-01 Depreciaciones 01 / mn $2,496,253.42
19360000000000003104 Control 1.000000 $2,496,253.42
5118-28 Igualas de mantenimiento 01 / mn $4,522,247.20
19360000000000003104 Control 1.000000 $4,522,247.20
5118-37-01 Servicios Personales (1000) 01 / mn $10,771,859.43
19360000000000003165 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $512,777.26
19360000000000003171 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $10,259,082.17
5118-37-02 Materiales y Suministros (2000) 01 / mn $2,180,217.87
19360000000000003165 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $359,347.52
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19360000000000003171 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,820,870.35
5118-37-03 Servicios Generales (3000) 01 / mn $19,946,596.89
19360000000000003165 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,381,723.05
19360000000000003171 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $18,564,873.84
5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $38,620,814.35
19360000000000003165 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,163,193.46
19360000000000003171 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $36,457,620.89
5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $19,815,248.15
19360000000000003171 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $19,815,248.15
5118-37-07 Contraprestación 01 / mn $50,924,092.12
19360000000000003171 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $50,924,092.12
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 01 / mn $36,871,999.82
19360000000000003165 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $8,776,696.10
19360000000000003171 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $28,095,303.72
5118-40-02 Proyecto Modernización (6000)
01 / mn $2,254,621.36
19360000000000003171 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,254,621.36
5118-41-01 Servicios Personales 01 / mn $627,123.65
19360000000000003165 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $19,545.43
19360000000000003171 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $607,578.22
5118-41-02 Materiales y Suministros 01 / mn $2,534,662.06
19360000000000003165 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $381,085.23
19360000000000003171 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,153,576.83
5118-41-03 Servicios Generales 01 / mn $17,220,897.05
19360000000000003165 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $25,895.29
19360000000000003171 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $17,195,001.76
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $209,484,893.86
Sumas iguales: $4,910,212,806.49 $4,910,212,806.49
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Número de póliza: 2012-01-000023Contabilidad: (0042) Autopista Puebla - Acatzingo
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: Cancelacion de cuentas de resultados
Tipo de transacción:
Generada con un asistente
Originada en: Banobras
Afectación: 01/Ene/2012 Elaboración: 23/Ene/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
01 / mn $395,429,603.45
19360000000000003404 Control 1.000000 $395,429,603.45
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $293,641,762.93
19360000000000003404 Control 1.000000 $293,641,762.93
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $1,091,482.10
19360000000193620082 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008 1.000000 $280,006.96
19360000000193620092 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009 1.000000 $410,416.52
19360000000193620102 CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010 1.000000 $401,058.62
5208-06 Cuotas GANA 01 / mn $29,914,231.03
19360000000000003404 Control 1.000000 $29,914,231.03
5214-95-13 Costo por reversion de derechos 01 / mn $1,954,829,597.30
19360000000000003404 Control 1.000000 $1,954,829,597.30
5240-99 Auxiliar 01 / mn $1,763,364,229.60
19360000000000003404 Control 1.000000 $1,763,364,229.60
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $1,955,921,079.40
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $2,482,349,827.01
5102-03 Gastos de viaje 01 / mn $459.78
19360000000000003404 Control 1.000000 $459.78
5102-08 Mensajeros y transptes locales
01 / mn $744.00
19360000000000003404 Control 1.000000 $744.00
5102-20 Impuestos y derechos 01 / mn $10,984.00
19360000000000003404 Control 1.000000 $10,984.00
5102-22 No deducibles para isr 01 / mn $1,034.00
19360000000000003404 Control 1.000000 $1,034.00
5107-02 Otros honorarios 01 / mn $26,293,709.41
19360000000000003404 Control 1.000000 $26,293,709.41
5107-03 Comisiones 01 / mn $74,333.83
19360000000000003404 Control 1.000000 $74,333.83
5109-01 Depreciaciones 01 / mn $1,433,594.90
19360000000000003404 Control 1.000000 $1,433,594.90
5118-28 Igualas de mantenimiento 01 / mn $360,982,479.63
19360000000000003404 Control 1.000000 $360,982,479.63
5118-37-02 Materiales y Suministros (2000) 01 / mn $4,725,228.50
19360000000000003451 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $256,258.63
19360000000000003458 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $4,468,969.87
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5118-37-03 Servicios Generales (3000) 01 / mn $16,488,766.46
19360000000000003451 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,395,763.54
19360000000000003458 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $14,093,002.92
5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $18,647,377.15
19360000000000003451 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,375,848.78
19360000000000003458 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $17,271,528.37
5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $13,410,331.32
19360000000000003458 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $13,410,331.32
5118-37-07 Contraprestación 01 / mn $33,391,262.63
19360000000000003458 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $33,391,262.63
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 01 / mn $36,797,275.16
19360000000000003451 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $772,449.13
19360000000000003458 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $36,024,826.03
5118-41-02 Materiales y Suministros 01 / mn $3,267,219.76
19360000000000003451 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $571,368.23
19360000000000003458 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,695,851.53
5118-41-03 Servicios Generales 01 / mn $8,361,017.30
19360000000000003451 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $364,384.57
19360000000000003458 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $7,996,632.73
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $523,885,817.83
Sumas iguales: $4,962,156,724.24 $4,962,156,724.24
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Número de póliza: 2012-02-000004Contabilidad: (0042) Autopista Puebla - Acatzingo
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 02/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A PUEBLA ACATZINGO Y ACATZING CD.MENDOZA EL 20/ENE/12 P VERIFICAR AVANCE DE OBRA.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $1,149.00
19360000000000003404 Control 1.000000 $1,149.00
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $183.84
19360000000000003405 I.V.A. Acreditable 1.000000 $183.84
5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $26.43
19360000000000003404 Control 1.000000 $26.43
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,359.27
19360000000000003404 Control 1.000000 $1,359.27
Sumas iguales: $1,359.27 $1,359.27
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5/21/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp
Número de póliza: 2012-02-000008Contabilidad: (0042) Autopista Puebla - Acatzingo
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 02/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS A RAUL SERVOT POR SU VIAJE A PUEBLA Y VERACRUZ EL 20/ENE/12 P RECORRIDO DEL T.C. PUEBLA ACATZINGO.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $1,149.00
19360000000000003404 Control 1.000000 $1,149.00
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $183.84
19360000000000003405 I.V.A. Acreditable 1.000000 $183.84
5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $26.43
19360000000000003404 Control 1.000000 $26.43
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,359.27
19360000000000003404 Control 1.000000 $1,359.27
Sumas iguales: $1,359.27 $1,359.27
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5/21/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp
Número de póliza: 2012-01-000018Contabilidad: (0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: Cancelacion de cuentas de resultados
Tipo de transacción:
Generada con un asistente
Originada en: Banobras
Afectación: 01/Ene/2012 Elaboración: 23/Ene/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
01 / mn $196,021,638.79
19360000000000003704 Control 1.000000 $196,021,638.79
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $162,694,535.34
19360000000000003704 Control 1.000000 $162,694,535.34
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $50,759,567.20
19360000000193620082 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008 1.000000 $8,349,833.91
19360000000193620092 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009 1.000000 $20,678,911.74
19360000000193620102 CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO 2010 1.000000 $21,730,821.55
5214-95-13 Costo por reversion de derechos 01 / mn $943,014,477.76
19360000000000003704 Control 1.000000 $943,014,477.76
5240-99 Auxiliar 01 / mn $701,664,733.20
19360000000000003704 Control 1.000000 $701,664,733.20
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $993,774,044.96
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $1,060,380,907.33
5102-03 Gastos de viaje 01 / mn $1,157.47
19360000000000003704 Control 1.000000 $1,157.47
5102-08 Mensajeros y transptes locales 01 / mn $99.91
19360000000000003704 Control 1.000000 $99.91
5102-22 No deducibles para isr 01 / mn $172.00
19360000000000003704 Control 1.000000 $172.00
5107-02 Otros honorarios 01 / mn $318,669.00
19360000000000003704 Control 1.000000 $318,669.00
5107-03 Comisiones 01 / mn $40,438.90
19360000000000003704 Control 1.000000 $40,438.90
5109-01 Depreciaciones 01 / mn $823,762.36
19360000000000003704 Control 1.000000 $823,762.36
5118-37-02 Materiales y Suministros (2000) 01 / mn $1,565,210.96
19360000000000003752 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $313,492.27
19360000000000003760 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,251,718.69
5118-37-03 Servicios Generales (3000) 01 / mn $8,604,924.67
19360000000000003752 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $243,924.37
19360000000000003760 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $8,361,000.30
5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $17,683,223.78
19360000000000003752 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $683,903.99
19360000000000003760 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $16,999,319.79
5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $11,545,588.34
19360000000000003760 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $11,545,588.34
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5118-37-07 Contraprestación 01 / mn $29,610,563.18
19360000000000003760 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $29,610,563.18
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000)
01 / mn $14,541,036.91
19360000000000003752 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $927,178.91
19360000000000003760 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $13,613,858.00
5118-40-02 Proyecto Modernización (6000)
01 / mn $791,066.71
19360000000000003750 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $791,066.71
5118-41-02 Materiales y Suministros 01 / mn $1,426,538.84
19360000000000003760 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,426,538.84
5118-41-03 Servicios Generales 01 / mn $7,339,926.37
19360000000000003752 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $741.61
19360000000000003760 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $7,339,184.76
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $94,292,379.40
Sumas iguales: $2,148,447,331.69 $2,148,447,331.69
Page 103 of 161Banobras - Intranet corporativa
5/21/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp
Número de póliza: 2012-01-000019Contabilidad: (0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: Cancelacion de cuentas de resultados
Tipo de transacción:
Generada con un asistente
Originada en: Banobras
Afectación: 01/Ene/2012 Elaboración: 23/Ene/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
01 / mn $294,340,903.45
19360000000000003804 Control 1.000000 $294,340,903.45
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $113,351,383.62
19360000000000003804 Control 1.000000 $113,351,383.62
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $1,654,702.43
19360000000193620082 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008 1.000000 $622,687.83
19360000000193620092 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009 1.000000 $578,393.91
19360000000193620102 CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO 2010 1.000000 $453,620.69
5214-95-13 Costo por reversion de derechos 01 / mn $1,192,826,915.24
19360000000000003804 Control 1.000000 $1,192,826,915.24
5240-99 Auxiliar 01 / mn $1,227,282,585.26
19360000000000003804 Control 1.000000 $1,227,282,585.26
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $1,194,481,617.67
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $1,634,974,872.33
5102-03 Gastos de viaje 01 / mn $2,454.00
19360000000000003804 Control 1.000000 $2,454.00
5102-20 Impuestos y derechos 01 / mn $513.44
19360000000000003804 Control 1.000000 $513.44
5107-02 Otros honorarios 01 / mn $280,895.60
19360000000000003804 Control 1.000000 $280,895.60
5107-03 Comisiones 01 / mn $54,769.12
19360000000000003804 Control 1.000000 $54,769.12
5109-01 Depreciaciones 01 / mn $3,167,029.08
19360000000000003804 Control 1.000000 $3,167,029.08
5118-37-01 Servicios Personales (1000) 01 / mn $2,901,097.70
19360000000000003857 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $148,657.62
19360000000000003865 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,752,440.08
5118-37-02 Materiales y Suministros (2000) 01 / mn $2,553,332.13
19360000000000003857 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $151,322.90
19360000000000003865 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,402,009.23
5118-37-03 Servicios Generales (3000) 01 / mn $20,571,666.01
19360000000000003857 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $944,603.95
19360000000000003865 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $19,627,062.06
5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $10,521,381.88
19360000000000003857 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $535,093.56
19360000000000003865 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $9,986,288.32
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5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $8,746,738.48
19360000000000003865 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $8,746,738.48
5118-37-07 Contraprestación 01 / mn $67,521,123.12
19360000000000003865 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $67,521,123.12
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 01 / mn $260,347,424.74
19360000000000003857 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $10,014,496.75
19360000000000003865 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $250,332,927.99
5118-40-02 Proyecto Modernización (6000)
01 / mn $1,718,951.26
19360000000000003865 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,718,951.26
5118-41-02 Materiales y Suministros 01 / mn $4,227,364.11
19360000000000003857 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $3,184.92
19360000000000003865 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $4,224,179.19
5118-41-03 Servicios Generales 01 / mn $12,896,534.91
19360000000000003857 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $23,047.49
19360000000000003865 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $12,873,487.42
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $395,511,275.58
Sumas iguales: $3,224,967,765.58 $3,224,967,765.58
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Número de póliza: 2012-01-000019Contabilidad: (0047) Autopista Tijuana - Ensenada
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: Cancelacion de cuentas de resultados
Tipo de transacción:
Generada con un asistente
Originada en: Banobras
Afectación: 01/Ene/2012 Elaboración: 23/Ene/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5206-02 Por valorizacion de divisas
01 / mn $14,424.78
19360000000000003905 Control 1.000000 $14,424.78
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
01 / mn $241,554,725.62
19360000000000003905 Control 1.000000 $241,554,725.62
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $51,273,714.41
19360000000000003905 Control 1.000000 $51,273,714.41
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $14,524,732.19
19360000000193620082 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008 1.000000 $4,734,412.82
19360000000193620092 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009 1.000000 $4,923,500.45
19360000000193620102 CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO 2010 1.000000 $4,866,818.92
5214-95-13 Costo por reversion de derechos 01 / mn $1,110,618,071.83
19360000000000003905 Control 1.000000 $1,110,618,071.83
5240-99 Auxiliar 01 / mn $1,231,392,363.01
19360000000000003905 Control 1.000000 $1,231,392,363.01
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $1,125,142,804.02
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $1,524,235,227.82
5102-03 Gastos de viaje 01 / mn $104,998.07
19360000000000003905 Control 1.000000 $104,998.07
5102-08 Mensajeros y transptes locales 01 / mn $3,662.00
19360000000000003905 Control 1.000000 $3,662.00
5102-20 Impuestos y derechos 01 / mn $7,510.98
19360000000000003905 Control 1.000000 $7,510.98
5107-02 Otros honorarios 01 / mn $390,013.60
19360000000000003905 Control 1.000000 $390,013.60
5107-03 Comisiones 01 / mn $41,405.91
19360000000000003905 Control 1.000000 $41,405.91
5109-01 Depreciaciones 01 / mn $1,554,608.23
19360000000000003905 Control 1.000000 $1,554,608.23
5118-37-01 Servicios Personales (1000) 01 / mn $4,537,257.73
19360000000000003963 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $234,871.90
19360000000000003971 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $4,302,385.83
5118-37-02 Materiales y Suministros (2000) 01 / mn $2,992,265.87
19360000000000003963 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $155,834.09
19360000000000003971 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,836,431.78
5118-37-03 Servicios Generales (3000) 01 / mn $17,748,295.42
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19360000000000003963 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $361,558.28
19360000000000003971 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $17,386,737.14
5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $10,339,698.40
19360000000000003963 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $371,336.97
19360000000000003971 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $9,968,361.43
5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $10,318,170.08
19360000000000003971 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $10,318,170.08
5118-37-07 Contraprestación 01 / mn $59,689,629.12
19360000000000003971 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $59,689,629.12
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000)
01 / mn $256,602,692.70
19360000000000003963 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $37,599,990.34
19360000000000003971 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $219,002,702.36
5118-40-02 Proyecto Modernización (6000)
01 / mn $5,831,218.28
19360000000000003963 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,818,223.72
19360000000000003971 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $4,012,994.56
5118-41-02 Materiales y Suministros 01 / mn $2,617,307.18
19360000000000003971 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,617,307.18
5118-41-03 Servicios Generales 01 / mn $7,900,590.66
19360000000000003971 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $7,900,590.66
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $380,679,324.23
Sumas iguales: $3,030,057,356.07 $3,030,057,356.07
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Número de póliza: 2012-02-000032Contabilidad: (0047) Autopista Tijuana - Ensenada
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 15/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A TIJUANA ENSENADA EL 7/FEB/12 P VERIFICAR OPERACIÓN DEL T.C.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $492.51
19360000000000003905 Control 1.000000 $492.51
5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $196.00
19360000000000003905 Control 1.000000 $196.00
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $57.50
19360000000000003906 I.V.A. Acreditable 1.000000 $57.50
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $746.01
19360000000000003905 Control 1.000000 $746.01
Sumas iguales: $746.01 $746.01
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Número de póliza: 2012-02-000052Contabilidad: (0047) Autopista Tijuana - Ensenada
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 23/Feb/2012 Elaboración: 02/Mar/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO FACT. 23652 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE CARLOS RIVERA EN SU VIAJE A TIJUANA ENSENADA EL 27/ENE/12.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $6,470.00
19360000000000003905 Control 1.000000 $6,470.00
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $268.80
19360000000000003906 I.V.A. Acreditable 1.000000 $268.80
5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $544.00
19360000000000003905 Control 1.000000 $544.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $7,282.80
19360000000000003905 Control 1.000000 $7,282.80
Sumas iguales: $7,282.80 $7,282.80
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Número de póliza: 2012-02-000053Contabilidad: (0047) Autopista Tijuana - Ensenada
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 23/Feb/2012 Elaboración: 02/Mar/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO FACT. 22185 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE CARLOS RIVERA EN SU VIAJE A TIJUANA ENSENADA EL 6/ENE/12.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $7,269.00
19360000000000003905 Control 1.000000 $7,269.00
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $300.80
19360000000000003906 I.V.A. Acreditable 1.000000 $300.80
5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $544.00
19360000000000003905 Control 1.000000 $544.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $8,113.80
19360000000000003905 Control 1.000000 $8,113.80
Sumas iguales: $8,113.80 $8,113.80
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Número de póliza: 2012-03-000027Contabilidad: (0047) Autopista Tijuana - Ensenada
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 09/Mar/2012 Elaboración: 28/Mar/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS RIVERA POR SU VIAJE A TIJUANA EL 7/FEB/12 P VERIFICAR AVANCE FISICO DE TRABAJOS DE CONSERVACION.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $405.00
19360000000000003905 Control 1.000000 $405.00
5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $288.45
19360000000000003905 Control 1.000000 $288.45
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $44.55
19360000000000003906 I.V.A. Acreditable 1.000000 $44.55
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $738.00
19360000000000003905 Control 1.000000 $738.00
Sumas iguales: $738.00 $738.00
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Número de póliza: 2012-03-000050Contabilidad: (0047) Autopista Tijuana - Ensenada
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 15/Mar/2012 Elaboración: 29/Mar/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO FACT. 104680 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS RIVERA P SU VIAJE A TIJUANA ENSENADA.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $5,754.20
19360000000000003905 Control 1.000000 $5,754.20
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $244.80
19360000000000003906 I.V.A. Acreditable 1.000000 $244.80
5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $538.00
19360000000000003905 Control 1.000000 $538.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $6,537.00
19360000000000003905 Control 1.000000 $6,537.00
Sumas iguales: $6,537.00 $6,537.00
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Número de póliza: 2012-03-000065Contabilidad: (0047) Autopista Tijuana - Ensenada
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 23/Mar/2012 Elaboración: 29/Mar/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO FACT. 102320 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS OLIVARES P SU VIAJE A TIJUANA.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $5,820.00
19360000000000003905 Control 1.000000 $5,820.00
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $242.80
19360000000000003906 I.V.A. Acreditable 1.000000 $242.80
5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $538.00
19360000000000003905 Control 1.000000 $538.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $6,600.80
19360000000000003905 Control 1.000000 $6,600.80
Sumas iguales: $6,600.80 $6,600.80
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Número de póliza: 2012-01-000019Contabilidad: (0048) Autopista Tecate - La Rumorosa
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: Cancelacion de cuentas de resultados
Tipo de transacción:
Generada con un asistente
Originada en: Banobras
Afectación: 01/Ene/2012 Elaboración: 23/Ene/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5206-02 Por valorizacion de divisas 01 / mn $5,575.54
19360000000000004008 Control 1.000000 $5,575.54
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 01 / mn $101,404,167.16
19360000000000004008 Control 1.000000 $101,404,167.16
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $44,752,218.02
19360000000000004008 Control 1.000000 $44,752,218.02
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $44,528.53
19360000000193620082 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008 1.000000 $12,530.00
19360000000193620092 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009 1.000000 $18,837.27
19360000000193620102 CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO 2010 1.000000 $13,161.26
5214-95-13 Costo por reversion de derechos 01 / mn $393,667,159.21
19360000000000004008 Control 1.000000 $393,667,159.21
5240-99 Auxiliar 01 / mn $327,509,686.45
19360000000000004008 Control 1.000000 $327,509,686.45
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $393,711,687.74
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $473,671,647.17
5102-03 Gastos de viaje 01 / mn $11,763.95
19360000000000004008 Control 1.000000 $11,763.95
5102-20 Impuestos y derechos 01 / mn $1,044.00
19360000000000004008 Control 1.000000 $1,044.00
5107-02 Otros honorarios 01 / mn $351,893.20
19360000000000004008 Control 1.000000 $351,893.20
5107-03 Comisiones 01 / mn $22,822.01
19360000000000004008 Control 1.000000 $22,822.01
5109-01 Depreciaciones 01 / mn $561,273.74
19360000000000004008 Control 1.000000 $561,273.74
5118-37-01 Servicios Personales (1000) 01 / mn $57,472.07
19360000000000004047 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,903.78
19360000000000004052 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $55,568.29
5118-37-02 Materiales y Suministros (2000) 01 / mn $1,326,896.47
19360000000000004047 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $130,334.09
19360000000000004052 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,196,562.38
5118-37-03 Servicios Generales (3000) 01 / mn $5,156,439.52
19360000000000004047 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $76,979.76
19360000000000004052 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $5,079,459.76
5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $2,608,738.24
19360000000000004047 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $147,042.72
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19360000000000004052 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,461,695.52
5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $2,259,834.52
19360000000000004052 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,259,834.52
5118-37-07 Contraprestación 01 / mn $17,272,611.51
19360000000000004052 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $17,272,611.51
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 01 / mn $41,885,086.79
19360000000000004047 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $31,636,127.34
19360000000000004052 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $10,248,959.45
5118-40-02 Proyecto Modernización (6000) 01 / mn $1,654,137.45
19360000000000004052 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,654,137.45
5118-41-02 Materiales y Suministros 01 / mn $1,649,986.63
19360000000000004047 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $68,061.85
19360000000000004052 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,581,924.78
5118-41-03 Servicios Generales 01 / mn $2,427,560.29
19360000000000004052 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,427,560.29
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $77,247,560.39
Sumas iguales: $944,630,895.30 $944,630,895.30
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Número de póliza: 2012-01-000017Contabilidad: (0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: Cancelacion de cuentas de resultados
Tipo de transacción:
Generada con un asistente
Originada en: Banobras
Afectación: 01/Ene/2012 Elaboración: 23/Ene/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
01 / mn $26,628,695.69
19360000000000004304 Control 1.000000 $26,628,695.69
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $12,438,751.72
19360000000000004304 Control 1.000000 $12,438,751.72
5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $412,312.77
19360000000193620082 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008 1.000000 $155,302.61
19360000000193620092 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009 1.000000 $123,578.26
19360000000193620102 CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO 2010 1.000000 $133,431.90
5214-95-13 Costo por reversion de derechos 01 / mn $27,202,633.95
19360000000000004304 Control 1.000000 $27,202,633.95
5240-99 Auxiliar 01 / mn $103,065,063.89
19360000000000004304 Control 1.000000 $103,065,063.89
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $27,614,946.72
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $142,132,511.30
5102-03 Gastos de viaje 01 / mn $4,297.13
19360000000000004304 Control 1.000000 $4,297.13
5102-08 Mensajeros y transptes locales 01 / mn $506.00
19360000000000004304 Control 1.000000 $506.00
5102-20 Impuestos y derechos 01 / mn $561.34
19360000000000004304 Control 1.000000 $561.34
5107-02 Otros honorarios 01 / mn $286,200.00
19360000000000004304 Control 1.000000 $286,200.00
5107-03 Comisiones 01 / mn $13,084.85
19360000000000004304 Control 1.000000 $13,084.85
5109-01 Depreciaciones 01 / mn $1,000,542.35
19360000000000004304 Control 1.000000 $1,000,542.35
5118-37-02 Materiales y Suministros (2000) 01 / mn $648,778.50
19360000000000004342 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $11,481.66
19360000000000004350 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $637,296.84
5118-37-03 Servicios Generales (3000) 01 / mn $8,798,628.06
19360000000000004342 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $128,909.96
19360000000000004350 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $8,669,718.10
5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $801,790.74
19360000000000004342 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $29,284.91
19360000000000004350 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $772,505.83
5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $1,316,112.15
19360000000000004350 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,316,112.15
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5118-37-07 Contraprestación 01 / mn $17,700,206.99
19360000000000004350 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $17,700,206.99
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000)
01 / mn $54,816,963.66
19360000000000004342 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $17,619,166.24
19360000000000004350 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $37,197,797.42
5118-40-02 Proyecto Modernización (6000)
01 / mn $403,863.73
19360000000000004333 Gastos capufe 2008 1.000000 $162,462.99
19360000000000004342 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $241,400.74
5118-41-02 Materiales y Suministros 01 / mn $1,483,944.23
19360000000000004350 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,483,944.23
5118-41-03 Servicios Generales 01 / mn $6,989,132.64
19360000000000004342 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $14,096.00
19360000000000004350 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $6,975,036.64
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $94,264,612.37
Sumas iguales: $264,012,070.39 $264,012,070.39
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5/21/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp
Número de póliza: 2012-01-000030Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: Cancelacion de cuentas de resultados
Tipo de transacción:
Generada con un asistente
Originada en: Banobras
Afectación: 01/Ene/2012 Elaboración: 23/Ene/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5201-07 Intereses pagados por CAPUFE
01 / mn $17,068,722.16
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $17,068,722.16
5201-90
Intereses Cobrados en Contrato de Reporto
01 / mn $376,135,759.99
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $376,135,759.99
5206-02 Por valorizacion de divisas 01 / mn $396,140.84
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $396,140.84
5206-03 Por valorizacion de UDIS 01 / mn $5,964,439,853.11
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $5,964,439,853.11
5208-05 Cuotas Telepeaje
01 / mn $1,451,861.74
19360000000121936082 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008 1.000000 $738,742.61
19360000000131936092 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009 1.000000 $713,119.13
5213-99 Auxiliar 01 / mn $16,374,442.62
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $16,374,442.62
5214-95-07 Otros 01 / mn $60,953,986.25
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $51,531,010.25
19360000000000024051 Venta de Tarjetas 1.000000 $681,028.38
19360000000000024185 OTROS INGRESOS (CAPUFE) 1.000000 $8,741,947.62
5214-95-09 Ingresos por Indemnizaciones y Daños
01 / mn $71,066,130.15
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $71,066,130.15
5214-95-11 Ingresos por Penalización 01 / mn $17,303,195.16
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $17,303,195.16
5214-95-12
Resarcimiento por desincorporacion de derechos
01 / mn $5,885,060.51
19360000000000023090 Sec. 07 1.000000 $5,885,060.51
5214-95-13 Costo por reversion de derechos
01 / mn $9,029,605.13
19360000000000000085 CONTROL. 1.000000 $9,029,605.13
5240-99 Auxiliar 01 / mn $2,421,722,703.02
19360000000000000085 CONTROL. 1.000000 $2,421,513,903.02
19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $208,800.00
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5240-99 Auxiliar 01 / mn $22,417,785,686.72
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $22,417,785,686.72
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $28,392,707,006.70
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $2,986,906,140.70
5102-03 Gastos de viaje 01 / mn $151,431.21
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $151,431.21
5102-08 Mensajeros y transptes locales 01 / mn $41,909.76
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $41,909.76
5102-20 Impuestos y derechos 01 / mn $2,574,230.38
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $2,574,230.38
5102-22 No deducibles para isr 01 / mn $2,473.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $2,473.00
5102-29 Otros 01 / mn $109,000.63
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $109,000.63
5104-01-01 BNOSPSA cuenta corriente 01 / mn $7,981,167,287.23
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $7,981,167,287.23
5104-01-04 Otras instituciones 01 / mn $357,795.05
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $357,795.05
5104-01-06 Por reconocimiento de adeudos
01 / mn $133,637,032.13
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $133,637,032.13
5107-01 Al fiduciario 01 / mn $137,276,506.16
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $137,276,506.16
5107-02 Otros honorarios 01 / mn $27,726,146.10
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $27,726,146.10
5107-03 Comisiones 01 / mn $713,346.37
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $713,346.37
5109-01 Depreciaciones 01 / mn $202,762.07
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $202,762.07
5109-02 Amortizaciones 01 / mn $5,007,995,433.09
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $5,007,995,433.09
5118-28 Igualas de mantenimiento 01 / mn $78,558,261.10
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $78,558,261.10
5118-37-01 Servicios Personales (1000)
01 / mn $400,341.19
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $400,341.19
5118-39 Primas de Seguro 01 / mn $70,839,009.99
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $70,805,280.84
19360000000000023992 S.C.y.T 1.000000 $33,729.15
5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $13,441,752,965.46
Sumas iguales: $44,821,366,112.86 $44,821,366,112.86
Número de póliza: 2012-01-000032Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: GeneralTipo de transacción:
Generada con el importador
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Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 10/Ene/2012 Elaboración: 31/Ene/2012
Revisó: Jorge Fourzan López
Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DIC 11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $710.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $710.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $710.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $710.00
Sumas iguales: $710.00 $710.00
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Número de póliza: 2012-01-000043Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 11/Ene/2012 Elaboración: 31/Ene/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION CHEQUE CERTIFICADO POR PAGO A LA EXPLOTACION DE LA VIA CONCESIONADA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $10,000.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $10,000.00
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $1,600.00
19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $1,600.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $11,600.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $11,600.00
Sumas iguales: $11,600.00 $11,600.00
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Número de póliza: 2012-01-000066Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 13/Ene/2012 Elaboración: 31/Ene/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO FACT. A4024 A JAVIER CEBALLOS NOTARIO 110 POR PODER GENERAL P PLEITOS Y COBRANZAS A LIC. FERNANDA MADRID P FACULTADES COMO REPRESENTANTE LEGAL DE BANOBRAS.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5107-02 Otros honorarios 000000 000000 01 / mn $6,000.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $6,000.00
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $320.00
19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $320.00
1512-98 IVA pendiente de Acreditar por Provisiones 000000 000000 01 / mn $640.00
19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $640.00
2114-97-02 I.V.A. Retenido 000000 000000 01 / mn $640.00
19360000000000024008 10% I.V.A. Retenido 1.000000 $640.00
2114-97-01 I.S.R. Retenido 000000 000000 01 / mn $600.00
19360000000000024009 10% I.S.R. Retenido 1.000000 $600.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $7,062.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $7,062.00
5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $1,342.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $1,342.00
Sumas iguales: $8,302.00 $8,302.00
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Número de póliza: 2012-01-000088Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 18/Ene/2012 Elaboración: 31/Ene/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 9 AL 13 ENE 11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $795.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $795.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $795.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $795.00
Sumas iguales: $795.00 $795.00
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Número de póliza: 2012-01-000121Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 24/Ene/2012 Elaboración: 01/Feb/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO GTOS DE VIAJE A PDEA ABOGADOS S.C. POR JUICIO ADMINISTRATIVO EN CELAYA No. EXP.429/08 (PROVISIONADO EN DIC 11).
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $717.00
19360000000000024195 PROVISIONES GASTOS 2011 PROVEEDORES VARIOS 1.000000 $717.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $787.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $787.00
5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $70.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $70.00
Sumas iguales: $787.00 $787.00
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Número de póliza: 2012-01-000130Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 24/Ene/2012 Elaboración: 01/Feb/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MIRELVA CAMAÑO POR 19 JUICIOS AGRARIOS EN EL TRIBUNAL AGRARIO 29 DE LA CD. DE TABASCO.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $4,024.14
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $4,024.14
5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $716.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $716.00
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $641.62
19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $641.62
5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $511.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $511.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $5,892.76
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $5,892.76
Sumas iguales: $5,892.76 $5,892.76
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5/21/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp
Número de póliza: 2012-01-000133Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 24/Ene/2012 Elaboración: 01/Feb/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 16 AL 20 ENE 11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $535.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $535.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $535.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $535.00
Sumas iguales: $535.00 $535.00
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5/21/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp
Número de póliza: 2012-01-000134Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 24/Ene/2012 Elaboración: 01/Feb/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 29/DIC/11 P SEGUIMIENTO DE CTA. X COBRAR DE MED. ELEC. DE PAGO 2003 2007 (PROVISIONADO EN DIC 11).
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $439.00
19360000000000024195 PROVISIONES GASTOS 2011 PROVEEDORES VARIOS 1.000000 $439.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $619.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $619.00
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $83.91
19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $83.91
1512-98 IVA pendiente de Acreditar por Provisiones 000000 000000 01 / mn $59.08
19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $59.08
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $155.17
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $155.17
Sumas iguales: $678.08 $678.08
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Número de póliza: 2012-01-000180Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 31/Ene/2012 Elaboración: 02/Feb/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jorge Fourzan López
PAGO A LA S.C.T. TRANSFERENCIA A LA SECRETARIA DE LA FUNCION P. LA CONTRAPRESTACION DE 0.5% DE OCT 11 A DIC 11 DE INGRESOS BRUTOS SIN IVA DE CUOTAS DE PEAJE POR CONCESION OTORGADA DEL GOBIERNO FEDERAL.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $24,888,048.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $24,888,048.00
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $24,888,048.00
19360000000150070122 Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. 1.000000 $24,888,048.00
Sumas iguales: $24,888,048.00 $24,888,048.00
Page 128 of 161Banobras - Intranet corporativa
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Número de póliza: 2012-01-000185Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 31/Ene/2012 Elaboración: 02/Feb/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jorge Fourzan López
REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 23 AL 27 ENE 11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $895.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $895.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $895.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $895.00
Sumas iguales: $895.00 $895.00
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Número de póliza: 2012-01-000192Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 31/Ene/2012 Elaboración: 02/Feb/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jorge Fourzan López
PAGO A CAPUFE REINTEGRO DEL ROBO DEL FONDO DE CAMBIO POR $ 106,740 EL 5/MAR/09 Y RECUERADO POR LA ASEGURADORA EL 16/JUN/10 POR $ 96,066.00
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $106,740.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $106,740.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $106,740.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $106,740.00
Sumas iguales: $106,740.00 $106,740.00
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Número de póliza: 2012-01-000232Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 17/Ene/2012 Elaboración: 02/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DERECHOS DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $6,156.00
19360000000150070122 Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. 1.000000 $6,156.00
5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $6,156.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $6,156.00
Sumas iguales: $6,156.00 $6,156.00
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Número de póliza: 2012-01-000309Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 31/Ene/2012 Elaboración: 18/Jul/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
CANCELACION POL. 180 DEL 31/ENE/2012
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $24,888,048.00
19360000000000023992 S.C.y.T 1.000000 $24,888,048.00
5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $24,888,048.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $24,888,048.00
Sumas iguales: $24,888,048.00 $24,888,048.00
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Número de póliza: 2012-02-000028Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO A CAPUFE ROBO DEL FONDO DE CAMBIO DE $ 1,800 DE CADEREYTA REYNOSA DEL 10/FEB/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 20/JUL/10 POR $ 3,842.10 EN LA CTA. DE SINIESTROS
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $1,800.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $1,800.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,800.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $1,800.00
Sumas iguales: $1,800.00 $1,800.00
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Número de póliza: 2012-02-000035Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO A CAPUFE ROBO DEL FONDO DE CAMBIO DE $ 919 DEL 28/MAR/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 02/AGO/10 POR $ 2,835 EN LA CTA. DE SINIESTROS
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $919.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $919.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $919.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $919.00
Sumas iguales: $919.00 $919.00
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Número de póliza: 2012-02-000045Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO A CAPUFE ROBO DEL FONDO DE CAMBIO DE $ 4,000 DE GOMEZ PALACIOS DEL 15/MAR/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 22/FEB/10 POR $ 3,868.20 EN LA CTA. DE SINIESTROS
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $4,000.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $4,000.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $4,000.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $4,000.00
Sumas iguales: $4,000.00 $4,000.00
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Número de póliza: 2012-02-000047Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO A CAPUFE ROBO DEL FONDO DE CAMBIO DE $ 868 DE CUERNAVACA ACA DEL 20/AGO/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 20/JUN/10 POR $ 95,281.20 EN LA CTA. DE SINIESTROS
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $868.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $868.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $868.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $868.00
Sumas iguales: $868.00 $868.00
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Número de póliza: 2012-02-000051Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO A CAPUFE ROBO DEL FONDO DE CAMBIO DE $ 89,000 DEL 6/MAY/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 31/AGO/10 POR $ 148,900.69 EN LA CTA. DE SINIESTROS
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $89,000.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $89,000.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $89,000.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $89,000.00
Sumas iguales: $89,000.00 $89,000.00
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Número de póliza: 2012-02-000052Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO A CAPUFE ROBO DEL FONDO DE CAMBIO DE $ 2,991 DE CARBONERA PTO MEXICO DEL 7/OCT/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 22/NOV/11 POR $ 5,317.20 EN LA CTA. DE SINIESTROS
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $2,991.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $2,991.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,991.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $2,991.00
Sumas iguales: $2,991.00 $2,991.00
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Número de póliza: 2012-02-000055Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO A CAPUFE ROBO DEL FONDO DE CAMBIO DE $ 3,000 DEL 03/MAR/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 02/AGO/10 POR $ 4,851 EN LA CTA. DE SINIESTROS
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $3,000.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $3,000.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $3,000.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $3,000.00
Sumas iguales: $3,000.00 $3,000.00
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Número de póliza: 2012-02-000087Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 13/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 30 AL 3 FEB 11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $485.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $485.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $485.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $485.00
Sumas iguales: $485.00 $485.00
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Número de póliza: 2012-02-000209Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 21/Feb/2012 Elaboración: 02/Mar/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 13 AL 17 FEB 11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $735.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $735.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $735.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $735.00
Sumas iguales: $735.00 $735.00
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Número de póliza: 2012-02-000214Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 23/Feb/2012 Elaboración: 02/Mar/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO FACT. 22953 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A EDUARDO GANDARA POR SU TRASLADO AL LIB. MATEHUALA EL 19/ENE/12.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $5,724.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $5,724.00
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $916.80
19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $916.80
5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $683.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $683.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $7,323.80
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $7,323.80
Sumas iguales: $7,323.80 $7,323.80
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Número de póliza: 2012-02-000231Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 23/Feb/2012 Elaboración: 02/Mar/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO FACT. 23952 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A FERNANDA MADRID POR SU TRASLADO AL LIB. MATEHUALA EL 19/ENE/12.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $5,724.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $5,724.00
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $916.80
19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $916.80
5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $683.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $683.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $7,323.80
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $7,323.80
Sumas iguales: $7,323.80 $7,323.80
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Número de póliza: 2012-02-000238Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 23/Feb/2012 Elaboración: 02/Mar/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO FACT. 292276 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. CANCELACION DE BOLETOS DE AVION DE GILBERTO LIMON DEL 4/DIC/11.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $580.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $580.00
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $93.00
19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $93.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $673.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $673.00
Sumas iguales: $673.00 $673.00
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Número de póliza: 2012-02-000302Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 29/Feb/2012 Elaboración: 02/Mar/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jorge Fourzan López
REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 20 AL 24 FEB 11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $715.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $715.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $715.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $715.00
Sumas iguales: $715.00 $715.00
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Número de póliza: 2012-03-000026Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 07/Mar/2012 Elaboración: 27/Mar/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 27 AL 2 MAR 11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $725.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $725.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $725.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $725.00
Sumas iguales: $725.00 $725.00
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Número de póliza: 2012-03-000050Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 09/Mar/2012 Elaboración: 28/Mar/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO CUOTAS DE PEAJE DEL ROBO DEL 23/AGO/10 DE $ 194,787 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EN MARZO 2012 CON CHEQUE DE $ 198,188.10 DE T.C. 22 CADEREYTO REYNOSA.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5214-95-09 Ingresos por Indemnizaciones y Daños 000000 000000 01 / mn $172,766.10
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $172,766.10
5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $22,020.90
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $22,020.90
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $194,787.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $194,787.00
Sumas iguales: $194,787.00 $194,787.00
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Número de póliza: 2012-03-000106Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 15/Mar/2012 Elaboración: 29/Mar/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO FACT. 99470 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. CANCELACION DE BOLETOS DE MAURICIO VAZQUEZ.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $580.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $580.00
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $93.00
19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $93.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $673.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $673.00
Sumas iguales: $673.00 $673.00
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Número de póliza: 2012-03-000108Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 15/Mar/2012 Elaboración: 29/Mar/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 5 AL 9 MAR 11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $685.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $685.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $685.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $685.00
Sumas iguales: $685.00 $685.00
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Número de póliza: 2012-03-000113Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 15/Mar/2012 Elaboración: 29/Mar/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO FACT. 105089 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. CANCELACION DE BOLETOS DE GERMAN CARNIADO.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $580.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $580.00
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $93.00
19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $93.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $673.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $673.00
Sumas iguales: $673.00 $673.00
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Número de póliza: 2012-03-000128Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 20/Mar/2012 Elaboración: 29/Mar/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DERECHOS POR EL REGISTRO DE TARIFA 2012 DE T.C. LAGOS DE MORENO VILLA ARRIAGA.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $841.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $841.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $841.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $841.00
Sumas iguales: $841.00 $841.00
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Número de póliza: 2012-03-000142Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 21/Mar/2012 Elaboración: 29/Mar/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO ROBO DE FONDO DE CAMBIO DE $5.000 Y CUOTAS DE PEAJE DE $ 20,416 DEL T.C. MONT NVO LAREDO DEL 29/DIC/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA A PARTIR DEL 2/MAR/12 POR $ 22,874.40
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5214-95-09 Ingresos por Indemnizaciones y Daños 000000 000000 01 / mn $22,874.40
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $22,874.40
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $25,416.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $25,416.00
5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $2,541.60
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $2,541.60
Sumas iguales: $25,416.00 $25,416.00
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5/21/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp
Número de póliza: 2012-03-000144Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 21/Mar/2012 Elaboración: 29/Mar/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REINTEGRO ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DE $ 85,883 DEL T.C. CADEREYTA REYNOSA DEL 6/MAY/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA A PARTIR DEL 6/MAR/12 POR $ 77,294.70
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5214-95-09 Ingresos por Indemnizaciones y Daños 000000 000000 01 / mn $77,294.70
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $77,294.70
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $85,883.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $85,883.00
5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $8,588.30
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $8,588.30
Sumas iguales: $85,883.00 $85,883.00
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5/21/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp
Número de póliza: 2012-03-000151Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 23/Mar/2012 Elaboración: 29/Mar/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO FACT. 105085 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. CANCELACION DE BOLETOS DE AVION A EMILIA SANDERS P SU VIAJE A LIB. MATEHUALA.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $580.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $580.00
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $93.00
19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $93.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $673.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $673.00
Sumas iguales: $673.00 $673.00
Page 154 of 161Banobras - Intranet corporativa
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Número de póliza: 2012-03-000152Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 23/Mar/2012 Elaboración: 29/Mar/2012
Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 MAR 11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $735.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $735.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $735.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $735.00
Sumas iguales: $735.00 $735.00
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Número de póliza: 2012-03-000216Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 28/Mar/2012 Elaboración: 03/Abr/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CISNEROS ABOGADOS S.C. POR SU VIAJE A SONORAP JUICIO AGRARIO PROMOVIDO POR EJIDATARIOS DE MUNICIPIOS IMURIS Y SANTA ANA.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $4,020.81
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $4,020.81
5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $676.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $676.00
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $643.33
19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $643.33
5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $583.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $583.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $5,923.14
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $5,923.14
Sumas iguales: $5,923.14 $5,923.14
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Número de póliza: 2012-03-000224Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 28/Mar/2012 Elaboración: 03/Abr/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CISNEROS ABOGADOS S.C. POR SU VIAJE A SONORAP JUICIO AGRARIO PROMOVIDO POR EJIDATARIOS DE MUNICIPIOS IMURIS Y SANTA ANA.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $4,595.69
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $4,595.69
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $735.31
19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $735.31
5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $577.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $577.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $6,554.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $6,554.00
5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $646.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $646.00
Sumas iguales: $6,554.00 $6,554.00
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Número de póliza: 2012-03-000259Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 29/Mar/2012 Elaboración: 03/Abr/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO A LA COMISION NAC. BAN. Y DE VALORES POR INSPECCION Y VIGILANCIA DE LOS CERT. BURSATILES DE INDEM. CARRETERA CBICS Y PAGARES DE INDEM. CARR. PICS INSCRITOS EN EL REG. NACIONAL DE VALORES.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $2,823,103.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $2,823,103.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,823,103.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $2,823,103.00
Sumas iguales: $2,823,103.00 $2,823,103.00
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5/21/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp
Número de póliza: 2012-03-000261Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 28/Mar/2012 Elaboración: 03/Abr/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MIRELVA CAMAÑO POR SU VIAJE A TABASCO P 19 JUICIOS AGRARIOS EN VILLAHERMOSA TABASCO.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $3,831.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $3,831.00
5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $716.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $716.00
1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $612.96
19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $612.96
5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $505.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $505.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $5,822.46
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $5,822.46
5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $157.50
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $157.50
Sumas iguales: $5,822.46 $5,822.46
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5/21/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp
Número de póliza: 2012-03-000270Contabilidad: (0999) Rescate Carretero
Tipo de contabilidad:
Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:
Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 27/Mar/2012 Elaboración: 03/Abr/2012
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jose Luis Bravo
REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 MAR 11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $640.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $640.00
5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $640.00
19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $640.00
Sumas iguales: $640.00 $640.00
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Número de póliza: 2012-01-000172Contabilidad: (5000) Proyectos de Infraestructura
Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
Afectación: 16/Ene/2012 Elaboración: 23/Ene/2012
Revisó: Maricela Acosta Elaboró: Maricela Acosta
Envió al diario: Jose Luis Bravo
DEPOSITO POR EL PAGO DE LOS INTERESES DEVENGADOS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011 DEL FONDO CONTINGENTE PARA LA DEUDA.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes
Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $44,125.77
19360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $44,125.77
1507-06 Otros deudores 000000 000000 01 / mn $44,128.29
19360000000000250761 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A.P.I. DE C.V., INTERESES)
1.000000 $44,128.29
5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $2.52
19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $2.52
Sumas iguales: $44,128.29 $44,128.29
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BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES
2012-05-000000002POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
03/05/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 30264 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A RENE ESPINOSA PHERMOSILLO EL 02/ABR/12.
3243750
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
04/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 255 5,788.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 271 926.80I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 255 586.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 255 7,300.80CONTROL 1.000000Auxiliar
7,300.80 7,300.80Sumas Iguales
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2012-10-000000004POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
04/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO PROVISIONAL 1936/026 A LAS.C.T. POR PROYECTO ESTACION DON-NOGALES PARA CREACION DEL FONDOREVOLVENTE.
3640307
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
10/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 20415 40,781.00S.C.T. 1.000000Otros
52409900000000 255 47,305.96CONTROL 1.000000Auxiliar
15129900000000 271 6,524.96I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
47,305.96 47,305.96Sumas Iguales
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2012-12-000000004POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
05/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR JUICIO MERCANTIL PROMOVIDO POR MAYOREO DE LUBRICANTES YPARTES S.A. EN EL EDO. SONORA No. EXP.1404/2012.
3768363
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
06/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 255 2,192.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 255 525.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 271 345.00I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 255 578.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 255 3,900.00CONTROL 1.000000Auxiliar
51022200000000 255 260.00CONTROL 1.000000No deducibles para isr
3,900.00 3,900.00Sumas Iguales
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2012-09-000000005POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
05/09/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A LA S.C.T. DEL CONVENIO DE COLABORACION CON BANOBRAS, DEL PROYECTO ESTACION DON-NOGALES GASTOSPOR PRENDAS DE PROTECCION, BLANCOS Y UNIFORMES.
3561506
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
06/09/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 20415 63,164.00S.C.T. 1.000000Otros
52409900000000 255 70,112.04CONTROL 1.000000Auxiliar
15129900000000 271 6,948.04I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
70,112.04 70,112.04Sumas Iguales
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2012-10-000000005POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
04/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO PROVISIONAL 1936/027 A LAS.C.T. POR PROYECTO ESTACION DON-NOGALES PARA CREACION DEL FONDOREVOLVENTE.
3640316
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
10/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 20415 36,153.06S.C.T. 1.000000Otros
52409900000000 255 41,937.55CONTROL 1.000000Auxiliar
15129900000000 271 5,784.49I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
41,937.55 41,937.55Sumas Iguales
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2012-09-000000007POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
05/09/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A LA S.C.T. DEL CONVENIO DE COLABORACION CON BANOBRAS, DEL PROYECTO ESTACION DON-NOGALES GASTOSPOR VALES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
3561532
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
06/09/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 20415 172,227.22S.C.T. 1.000000Otros
52409900000000 255 172,500.06CONTROL 1.000000Auxiliar
15129900000000 271 272.84I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
172,500.06 172,500.06Sumas Iguales
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2012-11-000000007POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
12/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A HERMOSILLO P JUICIO MERCANTIL EN EL EDO. No. EXP.1404/2012.
3712073
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
12/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 255 3,843.55CONTROL 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 255 225.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 271 612.54I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 255 577.92CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 255 5,750.12CONTROL 1.000000Auxiliar
51022200000000 255 491.11CONTROL 1.000000No deducibles para isr
5,750.12 5,750.12Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-10-000000057POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
22/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF 44231 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MAURICIO VAZQUEZ PORSU TRASLADO A ESTACION DON-NOGALES EL 5/SEP/12.
3675817
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
25/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 255 6,608.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 271 1,057.80I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 255 512.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 255 8,177.80CONTROL 1.000000Auxiliar
8,177.80 8,177.80Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
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2012-10-000000058POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
22/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF 44232 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A RAUL SERVOT POR SUTRASLADO A ESTACION DON-NOGALES EL 5/SEP/12.
3675818
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
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25/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 255 6,608.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 271 1,057.80I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 255 512.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 255 8,177.80CONTROL 1.000000Auxiliar
8,177.80 8,177.80Sumas Iguales
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2012-10-000000064POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
26/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CISNEROS ABOGADOS S.C. POR 2 JUICIOS AGRARIOS EN MUNICIPIOS DE IMURIS Y SANTAMARTHA EN SONORA.
3685449
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
30/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 255 5,666.03CONTROL 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 255 659.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 271 906.56I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 255 621.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 255 7,852.59CONTROL 1.000000Auxiliar
7,852.59 7,852.59Sumas Iguales
Página 1 de 1
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FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES
2012-07-000000068POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
20/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A CISNEROS ABOGADOS S.C. POR 2 JUICIOS AGRARIOS PROMOVIDO POR EJIDATARIOS DELMUNICIPIO DE IMURIS, STA. MARTHA Y SANTA ANA.
3464634
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
27/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 255 4,830.68CONTROL 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 255 649.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 271 772.91I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 255 554.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 255 6,806.59CONTROL 1.000000Auxiliar
6,806.59 6,806.59Sumas Iguales
Página 1 de 1
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FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES
2012-10-000000082POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
31/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A HERMOSILLO P JUICIO MERCANTIL PROMOVIDO PORLUBRICANTES Y PARTES S.A. No. EXP.1404/2012.
3692630
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
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01/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 255 4,643.16CONTROL 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 255 790.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 271 743.47I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 255 614.94CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 255 6,791.57CONTROL 1.000000Auxiliar
6,791.57 6,791.57Sumas Iguales
Página 1 de 1
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FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON
2012-11-000000004POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
12/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A CAMPECHE P JUICIO CIVIL EN EL EDO. No. EXP. 652/2009.
3712051
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
12/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 476 4,028.52CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 476 280.00CONTROL. 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 492 645.48I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 476 507.00CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 476 5,501.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
51022200000000 476 40.00CONTROL. 1.000000No deducibles para isr
5,501.00 5,501.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON
2012-11-000000040POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
22/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A CAMPECHE P JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR CATALINADEL CARMEN CON No. EXP. 652/09.
3744572
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
27/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 476 8,052.29CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 476 1,177.00CONTROL. 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 492 1,288.85I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 476 1,003.73CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 476 11,678.87CONTROL. 1.000000Auxiliar
51022200000000 476 157.00CONTROL. 1.000000No deducibles para isr
11,678.87 11,678.87Sumas Iguales
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2012-10-000000062POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
31/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A CAMPECHE P JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR CARMENMARTINEX No. EXP.652/2009.
3692621
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
01/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 476 6,141.70CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 476 470.00CONTROL. 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 492 983.27I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 476 524.03CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 476 8,188.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
51022200000000 476 69.00CONTROL. 1.000000No deducibles para isr
8,188.00 8,188.00Sumas Iguales
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2012-08-000000003POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
08/08/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ALICIA FELIX POR SU VIAJE A MONTERREY EL 26/JUN/12 P REUNION DE TRABAJO DEPROYECTOS EN MONTERREY.
3494231
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
09/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 697 212.93CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 719 34.07I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 697 288.00CONTROL. 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 697 535.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
535.00 535.00Sumas Iguales
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2012-10-000000004POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
09/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 4054 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ROSA ARELLANO POR SU VIAJE EL4/SEP/12 A MONTERREY.
3643560
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
11/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 697 4,968.00CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 719 795.80I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 697 600.00CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 697 6,363.80CONTROL. 1.000000Auxiliar
6,363.80 6,363.80Sumas Iguales
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2012-04-000000005POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
09/04/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 27065 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ISELA ARELLANO POR SUTRASLADO A MONTERREY EL 6/MAR/12.
3194128
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
13/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 697 3,918.00CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 719 627.80I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 697 583.00CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 697 5,128.80CONTROL. 1.000000Auxiliar
5,128.80 5,128.80Sumas Iguales
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2012-04-000000006POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
09/04/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 27372 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ISELA ARELLANO POR SUTRASLADO A MONTERREY EL 2/MAR/12.
3194130
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
13/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 697 5,670.00CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 719 248.80I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 697 633.00CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 697 6,551.80CONTROL. 1.000000Auxiliar
6,551.80 6,551.80Sumas Iguales
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2012-07-000000016POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
13/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ISELA ARELLANO POR SU VIAJE A MONTERREY DEL 26/JUN/12 P REUNIO DE TRABAJO DELPROYECTO MONTERREY-NVO. LAREDOY MONTERREY-SALTILLO.
3440414
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
18/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 697 322.00CONTROL. 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 697 322.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
322.00 322.00Sumas Iguales
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2012-09-000000019POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
24/09/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ROSA ARELLANO POR SU VIAJE A MONTERREY EL 4/SEP/12 P PROYECTOS DEL T.C.MONTERREY-LAREDO-SALTILLO.
3602821
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
25/09/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 697 576.00CONTROL. 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 697 576.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
576.00 576.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-06-000000030POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
08/06/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF31943 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A FERNANDA MADRID POR SUVIAJE A MONTERREY EL 20/ABR/2012.
3363815
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
20/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 697 3,409.00CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 719 545.44I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 697 535.33CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 697 4,489.77CONTROL. 1.000000Auxiliar
4,489.77 4,489.77Sumas Iguales
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2012-06-000000036POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
08/06/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF31959 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ALICIA FELIX EN SU VIAJE AMONTERREY EL 20 DE ABRIL 2012.
3367757
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
21/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 697 3,409.00CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 719 545.80I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 697 535.00CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 697 4,489.80CONTROL. 1.000000Auxiliar
4,489.80 4,489.80Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-05-000000039POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
17/05/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A EDUARDO GANDARA POR SU VIAJE A MONTERREY EL 4/ABR/12 P REVISION DE PLAZAS DECOBRO Y SANITARIOS.
3285411
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
22/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 697 332.76CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 697 520.00CONTROL. 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 719 53.24I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 697 906.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
906.00 906.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
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2012-05-000000040POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
17/05/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 13807 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A EDUARDO GANDARA POR SU VIAJEE MONTERREY EL 4/ABR/12.
3285428
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
22/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 697 4,168.00CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 719 667.80I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 697 571.00CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 697 5,406.80CONTROL. 1.000000Auxiliar
5,406.80 5,406.80Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-05-000000048POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
22/05/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALICIA FELIX POR SU VIAJE A MONTERREY EL 20/ABR/12 P PROYECTO MONTERREYNVO.LAREDO Y MONTERREY-SALTILLO.
3289333
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
23/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 697 248.28CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 719 39.72I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 697 288.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
288.00 288.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
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2012-05-000000049POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
22/05/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALBERTO ANGULO POR SU VIAJE A MONTERREY EL 20/ABR/12 P PROYECTOMONTERREY-NVO.LAREDO Y MONTERREY-SALTILLO.
3289384
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
23/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 697 248.28CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 719 39.72I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 697 288.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
288.00 288.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936003 MONTERREY - NUEVO LAREDO
2012-06-000000054POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
25/06/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 31956 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A ALBERTO ANGULO EN SU VIAJEA MONTERREY EL 20/ABR/12.
3390955
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
29/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 697 3,409.00CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 719 545.80I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 697 535.00CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 697 4,489.80CONTROL. 1.000000Auxiliar
4,489.80 4,489.80Sumas Iguales
Página 1 de 1
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FIDEICOMISO 1936003 MONTERREY - NUEVO LAREDO
2012-06-000000055POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
25/06/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 31938 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A EMILIO SANDERS EN SU VIAJEA MONTERREY EL 20/ABR/12.
3390963
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
29/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 697 3,409.00CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 719 545.44I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 697 535.33CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 697 4,489.77CONTROL. 1.000000Auxiliar
4,489.77 4,489.77Sumas Iguales
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FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO
2012-04-000000001POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
04/04/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 12/MAR/12 P CONCILIACION ANUAL DEDEPOSITOS E INGRESOS EJERCICIO 2011.
3180777
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
09/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 655.08CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 102.92I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 758.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
758.00 758.00Sumas Iguales
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2012-04-000000002POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
04/04/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 13/MAR/12 P CONCILIACION ANUAL DEDEPOSITOS E INGRESOS EJERCICIO 2011.
3180805
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
09/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 707.34CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 111.66I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 819.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
819.00 819.00Sumas Iguales
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2012-06-000000002POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
05/06/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 18/MAY/12 P TRABAJOS DE CONCILIACIONDE LA CTA POR COBRAR PERIODO 2003-2011.
3325887
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
06/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 640.25CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 100.75I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 741.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
741.00 741.00Sumas Iguales
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2012-09-000000002POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
04/09/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 23/JUL/12 P SEGUIMIENTO DE LACONCILIACION DE LA CTA X COBRAR DE CUOTAS DE PEAJE PERIODO 2003-2011.
3557687
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
05/09/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 370.69CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 59.31I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 270.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 700.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
700.00 700.00Sumas Iguales
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2012-09-000000003POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
04/09/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JESUS GARCIA POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 14/AGO/12 P LICITACION DEPROYECTO DE MODERNIZACION DEL EJE MEXICO ACAPULCO DEL T.C. CHAMAPA LECHERIA.
3557689
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
05/09/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022200000000 2002 480.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 480.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
480.00 480.00Sumas Iguales
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2012-08-000000004POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
08/08/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR JUICIO CIVIL EN EL EDO. DE MORELOS No EXP. 75/2010.
3494228
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
09/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 2002 517.00CAPUFE 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 2002 517.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
517.00 517.00Sumas Iguales
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2012-08-000000005POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
08/08/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 13/JUL/12 P TRABAJOS ENCONCILIACION DE CTA POR COBRAR DE CAPUFE EJERCICIO 2003-2011.
3495116
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
10/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 263.79CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 42.21I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 300.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 606.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
606.00 606.00Sumas Iguales
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2012-10-000000005POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
05/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE EL 24/AGO/12 A CUERNAVACA P PROBLEMATICA DE LOS RPADE LA P.C. PASO MORELOS.
3640418
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
10/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 155.17CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 24.83I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 342.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 522.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
522.00 522.00Sumas Iguales
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2012-04-000000006POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
12/04/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A MORELOS EL 10/FEB/12 P JUICIO CIVIL PROMOVIDO PORGUTSA INFRAESTRUCTURA S.A. No. EXP.25/2011.
3193960
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
13/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 2002 297.00CAPUFE 1.000000Mensajeros y transpteslocales
51022200000000 2002 180.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 477.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
477.00 477.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-06-000000006POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
13/06/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO DE $ 229,230 POR DEPOSITO ERRONEO DE EMBOTELLADORA HUETAMO APLICADO EN LA CTA DEL FONADIN DEL15/AGO/11.
3348965
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
14/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 2002 229,230.00CAPUFE 1.000000Otros
52409900000000 2002 229,230.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
229,230.00 229,230.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-10-000000006POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
05/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE EL 14/SEP/12 A CUERNAVACA P TRABAJOS DE CONCILIACIONCON LA CTA POR COBRAR DE CAPUFE PERIODO 2003-2011.
3640424
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
10/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 368.10CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 58.90I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 428.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 855.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
855.00 855.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-11-000000006POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
08/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 30/OCT/12 P REVISION DEL CONTRATODE PRESTACION DE SERVICIOS CON CAPUFE.
3708853
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
09/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 347.41CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 55.59I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 490.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 893.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
893.00 893.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-11-000000010POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
12/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 25/OCT/12 P TRABAJOS DE CONCILIACIONDE CUOTAS POR COBRAR EJERCICIOS 2003-2011.
3712014
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
12/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 379.74CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 60.76I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 300.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 740.50CAPUFE 1.000000Auxiliar
740.50 740.50Sumas Iguales
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2012-11-000000011POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
12/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 29/OCT/12 P TRABAJOS DE CONCILIACIONDE CUOTAS POR COBRAR EJERCICIOS 2003-2011.
3712018
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
12/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 258.19CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 41.31I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 300.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 599.50CAPUFE 1.000000Auxiliar
599.50 599.50Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-11-000000012POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
12/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A CUERNAVACA P JUICIO CIVIL EN EL EDO. DE MORELOS No.EXP. 75/2010.
3712022
0
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12/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022200000000 2002 400.06CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 400.06CAPUFE 1.000000Auxiliar
400.06 400.06Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-11-000000013POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
12/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A GUATI ROJO, SANTANA Y SALDATE S.C. POR SU VIAJE A MORELOS P JUICIO CIVILPROMOVIDO POR GUTSA INFRAESTRUCTURA S.A. CON No. EXP. 25/2011.
3712083
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
12/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 2002 600.00CAPUFE 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 2002 600.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
600.00 600.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO
2012-07-000000017POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
13/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A OSCAR GOMEZ POR SU VIAJE A CUERNAVACA DEL 28/JUN/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE CUOTAS DE PEAJE DEL EJERCICIO 2012.
3440413
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
18/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 277.59CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 44.41I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 322.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
322.00 322.00Sumas Iguales
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2012-07-000000018POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
13/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A RAQUEL HUITRON POR SU VIAJE A CUERNAVACA DEL 28/JUN/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE CUOTAS DE PEAJE DEL EJERCICIO 2012.
3440416
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
18/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 432.76CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 69.24I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 300.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 802.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
802.00 802.00Sumas Iguales
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2012-10-000000018POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
11/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 28/SEP/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE LA CTA POR COBRAR DE CUOTAS DE PEAJE EJERCICIOS 2003-2011.
3649853
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
15/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 302.59CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 48.41I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 280.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 631.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
631.00 631.00Sumas Iguales
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2012-07-000000019POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
13/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA DEL 26/JUN/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE CUOTAS DE PEAJE DEL EJERCICIO 2003-2011.
3440425
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
18/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 465.51CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 74.48I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 290.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 829.99CAPUFE 1.000000Auxiliar
829.99 829.99Sumas Iguales
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2012-10-000000019POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
11/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 17/SEP/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE LA CTA POR COBRAR DE CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO 2012.
3649863
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
15/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 272.41CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 43.59I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 300.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 616.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
616.00 616.00Sumas Iguales
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2012-07-000000020POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
13/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA DEL 28/JUN/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE CUOTAS DE PEAJE DEL EJERCICIO 212.
3440434
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
18/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 277.59CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 2002 144.50CAPUFE 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 2029 44.41I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 466.50CAPUFE 1.000000Auxiliar
466.50 466.50Sumas Iguales
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2012-10-000000020POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
11/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 26/SEP/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE LA CTA POR COBRAR DE CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO 2012.
3649870
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
15/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 462.28CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 73.97I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 300.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 836.25CAPUFE 1.000000Auxiliar
836.25 836.25Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-10-000000021POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
11/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LUCIA MOTE POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 28/SEP/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE LA CTA POR COBRAR DE CUOTAS DE PEAJE EJERCICIOS 2003-2011.
3649874
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
15/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 138.80CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 2002 50.00CAPUFE 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 2029 22.20I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 211.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
211.00 211.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
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2012-06-000000031POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
08/06/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 15/MAY/12 P JUICIO CIVIL EN EL EDO. DEMORELOS No. EXP.75/2010.
3363808
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
20/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 65.00CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 2002 262.00CAPUFE 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 2029 10.40I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 337.40CAPUFE 1.000000Auxiliar
337.40 337.40Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-06-000000032POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
08/06/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 10/FEB/12 P JUICIO CIVIL EN EL EDO. DEMORELOS No. EXP.25/2011.
3363809
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
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20/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 2002 262.00CAPUFE 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 2002 262.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
262.00 262.00Sumas Iguales
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2012-11-000000032POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
14/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A RAQUEL HUITRON POR SU VIAJE A CUERNAVACA P REVISION DE CONVENIOMODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON CAPUFE.
3721777
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
15/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 173.71CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 27.79I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 201.50CAPUFE 1.000000Auxiliar
201.50 201.50Sumas Iguales
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2012-04-000000033POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
20/04/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A GUATI ROJO, SANTANA Y SALDATE S.C. POR SU VIAJE A MORELOS EL 10/FEB/12 P JUICIO CIVILPROMOVIDO POR GUTSA INFRAESTRUCTURA S.A.
3218650
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 2002 257.00CAPUFE 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 2002 257.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
257.00 257.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-04-000000034POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
20/04/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A GUATI ROJO, SANTANA Y SALDATE S.C. POR SU VIAJE A MORELOS EL 27/MAR/12 P JUICIO CIVILPROMOVIDO POR AYMEE ARRONA OROZCO.
3218651
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
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24/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 2002 272.00CAPUFE 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 2002 272.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
272.00 272.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-04-000000035POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
20/04/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 30/MAR/12 P TRABAJOS DE LA CONCILIACIONDE CTAS X COBRAR A CAPUFE EJERCICIO 2011.
3218666
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 725.76CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 114.23I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 839.99CAPUFE 1.000000Auxiliar
839.99 839.99Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
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2012-04-000000036POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
20/04/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 26/MAR/12 P TRABAJOS DE LA CONCILIACIONDE CTAS X COBRAR A CAPUFE EJERCICIO 2011.
3218668
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 733.53CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 115.47I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 849.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
849.00 849.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-04-000000037POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
20/04/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A EDUARDO GANDARA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 21/MAR/12 P ASUNTOS DE LAOPERACION DEL FID. 1936 FONADIN.
3218670
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022200000000 2002 180.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 180.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
180.00 180.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-06-000000038POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
20/06/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 30/MAY/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE LA CTA. POR COBRAR DE CUOTAS DE PEAJE DE 2003-2011.
3367738
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
21/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 669.51CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 105.49I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 775.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
775.00 775.00Sumas Iguales
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2012-12-000000038POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
19/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO EN SU VIAJE AL CUERNAVACA EL 27/NOV/12 P REVISION DE TRABAJOS DECONCILIACION DE LA CTA POR COBRAR PERIODO 2003-2011.
3801766
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
21/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 490.51CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 78.48I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 300.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 868.99CAPUFE 1.000000Auxiliar
868.99 868.99Sumas Iguales
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2012-12-000000039POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
19/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO EN SU VIAJE A CUERNAVACA EL 3/DIC/12 P REVISION DE TRABAJOS DECONCILIACION DE CUOTAS DE PEAJE EJERCICIOS 2003-2011.
3801791
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
21/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 474.14CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 75.86I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 300.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 850.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
850.00 850.00Sumas Iguales
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2012-12-000000040POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
19/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO EN SU VIAJE A CUERNAVACA EL 7/DIC/12 P REVISION DE TRABAJOS DECONCILIACION DE CUOTAS DE PEAJE EJERCICIOS 2003-2011.
3801793
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
21/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 405.17CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 64.83I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 300.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 770.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
770.00 770.00Sumas Iguales
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2012-12-000000041POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
19/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO EN SU VIAJE A CUERNAVACA EL 5/DIC/12 P REVISION DE TRABAJOS DECONCILIACION DE CUOTAS DE PEAJE EJERCICIOS 2003-2011.
3801795
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
21/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 432.75CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 69.24I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 300.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 801.99CAPUFE 1.000000Auxiliar
801.99 801.99Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-05-000000042POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
17/05/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 30/ABR/12 P TRABAJOS DE CONCILIACIONDE LA CTA. X COBRAR PERIODO 2003-2011.
3285542
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
22/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 611.77CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 96.22I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 707.99CAPUFE 1.000000Auxiliar
707.99 707.99Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-11-000000049POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
21/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE EDUARDO GANDARA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 30/OCT/2012 P REVISARCONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON CAPUFE.
3738273
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
23/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 127.59CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 20.41I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 340.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 488.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
488.00 488.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-05-000000052POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
22/05/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A MORELOS EL 4/MAY/12 P TRABAJOS DE CONCILIACION DECTA POR COBRAR EJERCICIO 2003-2011.
3289338
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
23/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 538.50CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 84.50I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 623.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
623.00 623.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
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2012-11-000000054POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
23/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A OSCAR GOMEZ POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 25/OCT/12 P REUNION DE TRABAJO DECONCILIACIONES DE AOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DE MED. ELECTRONICOS DE PAGO EJERCICIO 2012.
3744585
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
27/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 100.00CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 2002 90.00CAPUFE 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 2029 16.00I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 206.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
206.00 206.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-11-000000055POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
23/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A RAQUEL HUITRON POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 25/OCT/12 P REUNION DE TRABAJO DECONCILIACIONES DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DE MED. ELECTRONICOS DE PAGO EJERCICIO 2012.
3744587
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
27/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 165.95CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 2002 440.00CAPUFE 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 2029 26.55I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 632.50CAPUFE 1.000000Auxiliar
632.50 632.50Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
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2012-11-000000056POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
23/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 21/NOV/12 P DICTAMEN DEL FALLO DEPROYECTO DE MODERNIZACION TECNOLOGICA DEL T.C. CHAMAPA-LECHERIA.
3744588
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
27/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 456.90CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 2002 73.10CAPUFE 1.000000Mensajeros y transpteslocales
51022200000000 2002 490.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 1,020.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
1,020.00 1,020.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-05-000000057POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
24/05/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 10/FEB/12 P JUICIO CIVIL PROMOVIDOPOR GUTZA INFRAESTRUCTURA S.A. No. Exp. 25/2011.
3296659
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
25/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 146.12CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 2002 272.00CAPUFE 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 2029 23.38I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 441.50CAPUFE 1.000000Auxiliar
441.50 441.50Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-11-000000060POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
23/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 14/NOV/12 P PROPUESTASECONOMICA Y TECNICA DEL PROYECTO DE MODERNIZACION TECNOLOGICA DEL T.C. CHAMAPA-LECHERIA.
3744699
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
27/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 2002 300.00CAPUFE 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 2002 300.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
300.00 300.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-06-000000062POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
29/06/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A EDUARDO GANDARA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 12/JUN/12 P ASUNTOS CON LAOPERACION DEL FONADIN.
3394714
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
02/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 381.59CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 58.58I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 40.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 480.17CAPUFE 1.000000Auxiliar
480.17 480.17Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-06-000000063POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
29/06/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 11/JUN/12 P CONCILIACION DE LA CTA.POR COBRAR DE CUOTAS DE PEAJE DE 2003-2011.
3394722
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
02/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 690.35CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 108.65I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 799.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
799.00 799.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO
2012-07-000000064POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
20/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR AYMEE ARRONA EN EL EDO. DEMORELOS No. EXP. 75/2010.
3464536
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
27/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 65.00CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 2002 217.00CAPUFE 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 2029 10.40I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 292.40CAPUFE 1.000000Auxiliar
292.40 292.40Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-07-000000065POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
20/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR GUTSA INFRAESTRUCTURA S.A. ENEL EDO. DE MORELOS No. EXP. 25/2011.
3464541
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
27/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 65.00CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 2002 207.00CAPUFE 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 2029 10.40I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 282.40CAPUFE 1.000000Auxiliar
282.40 282.40Sumas Iguales
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2012-10-000000069POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
19/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A EDUARDO NAVA POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 28/SEP/12 P REVISION DEEXPEDIENTE DE LA EMPRESA DERRUNBADAS S.A.
3672936
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 349.32CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 2002 158.09CAPUFE 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 2029 55.89I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 190.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 753.30CAPUFE 1.000000Auxiliar
753.30 753.30Sumas Iguales
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2012-04-000000070POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
27/04/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 17/ABR/12 P TRABAJOS DE CONCILIACION DELA CTA DE CAPUFE EJERCICIO 2011.
3232804
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
30/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 557.27CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 87.73I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 645.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
645.00 645.00Sumas Iguales
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2012-10-000000070POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
19/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A OSCAR GOMEZ POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 26/SEP/12 P SEGUIMIENTO DETRABAJOS DE CONCILIACION DE MED. ELECT. DE PAGO DEL EJERCICIO 2012.
3672962
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 430.10CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 68.82I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 498.92CAPUFE 1.000000Auxiliar
498.92 498.92Sumas Iguales
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2012-04-000000071POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
27/04/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 16/ABR/12 P TRABAJOS DE CONCILIACION DELA CTA DE CAPUFE EJERCICIO 2011.
3232808
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
30/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 733.33CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 115.66I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 848.99CAPUFE 1.000000Auxiliar
848.99 848.99Sumas Iguales
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2012-10-000000071POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
19/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A RAQUEL HUITRON POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 26/SEP/12 P SEGUIMIENTO DETRABAJOS DE CONCILIACION DE MED. ELECT. DE PAGO DEL EJERCICIO 2012.
3672965
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 593.89CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 95.02I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 300.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 988.91CAPUFE 1.000000Auxiliar
988.91 988.91Sumas Iguales
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2012-04-000000072POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
27/04/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 10/ABR/12 P TRABAJOS DE CONCILIACION DELA CTA DE CAPUFE EJERCICIO 2011.
3232841
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
30/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 734.39CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 115.61I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 850.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
850.00 850.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-10-000000075POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
23/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI EN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR SERVICIO EL DIEZ S.A. ENMORELOS No. EXP.402/2012.
3675992
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
25/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022200000000 2002 180.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 180.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
180.00 180.00Sumas Iguales
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2012-06-000000076POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
29/06/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:RECLASIFICACION COMPROBANTES DE GASOLINAS A NO DEDUCIBLES DEACUERDO CON EL ART. 32 FRACCION V DE LA LISR.
3422316
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
11/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 1,136.02CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 174.15I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 1,310.17CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
1,310.17 1,310.17Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-10-000000076POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
23/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI EN JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR GUTSA INFRAESTRUCTURA S.A. ENMORELOS No. EXP.403/2012.
3676045
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
25/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022200000000 2002 190.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 190.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
190.00 190.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
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2012-08-000000078POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
22/08/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 19/JUL/12 P SEGUIMIENTO DE LACONCILIACION DE CTAS X COBRAR DE CUOTAS DE PEAJE PERIODO 2003-2011.
3547625
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
31/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 458.61CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 73.38I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 300.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 831.99CAPUFE 1.000000Auxiliar
831.99 831.99Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-08-000000082POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
31/08/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 14/AGO/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE LA CTA POR COBRAR DE CUOTAS DEL PERIODO 2003-2011.
3550733
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
03/09/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 389.65CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 62.34I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 300.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 751.99CAPUFE 1.000000Auxiliar
751.99 751.99Sumas Iguales
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2012-10-000000082POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
26/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 4/OCT/12P LICITACION DESE?ALAMIENTO DEL T.C. MEXICO-ACAPULCO.
3685445
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
30/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 283.62CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 2002 232.50CAPUFE 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 2029 45.38I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 190.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 751.50CAPUFE 1.000000Auxiliar
751.50 751.50Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO
2012-11-000000086POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
30/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO RAYMUNDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 1/NOV/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE LA CTA. X COBRAR DEL PERIODO 2003-2011.
3758079
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
03/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 507.76CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 2002 280.00CAPUFE 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 2029 81.24I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 869.00CAPUFE 1.000000Auxiliar
869.00 869.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO
2012-11-000000087POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
30/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO RAYMUNDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 16/NOV/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE LA CTA. X COBRAR DEL PERIODO 2003-2011.
3758082
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
03/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 443.96CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 71.03I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 300.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 814.99CAPUFE 1.000000Auxiliar
814.99 814.99Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
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2012-11-000000088POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
30/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO RAYMUNDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 20/NOV/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE LA CTA. X COBRAR DEL PERIODO 2003-2011.
3758086
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
03/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 482.32CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 77.17I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 2002 300.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 2002 859.49CAPUFE 1.000000Auxiliar
859.49 859.49Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO
2012-10-000000096POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
31/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A FERNANDA MADRID POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 26/SEP/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE INGRESOS DE MEDIOS ELECT. DE PAGO EJERCICIO 2012.
3692606
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
01/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 430.10CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2029 68.82I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 2002 498.92CAPUFE 1.000000Auxiliar
498.92 498.92Sumas Iguales
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2012-12-000000107POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
31/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PROVISION REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIA MOTE POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 19/DIC/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE LA CTA X COBRAR EJERCICIO 2012.
3858205
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
17/01/2013
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 237.50CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 2002 50.00CAPUFE 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129800000000 2029 38.00I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA pendiente de Acreditarpor Provisiones
21069900000000 21 325.50PROVISION GASTOS 2012 1.000000Auxiliar
325.50 325.50Sumas Iguales
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2012-12-000000108POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
31/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PROVISION REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 19/DIC/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE LA CTA X COBRAR EJERCICIO 2012.
3860845
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
18/01/2013
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2002 401.29CAPUFE 1.000000Gastos de viaje
15129800000000 2029 64.21I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA pendiente de Acreditarpor Provisiones
51022200000000 2002 300.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr
21069900000000 21 765.50PROVISION GASTOS 2012 1.000000Auxiliar
765.50 765.50Sumas Iguales
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2012-10-000000001POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
22/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF 45212 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A EDUARDO GANDARA PORSU TRASLADO A GUADALAJARA EL 12/SEP/12.
3673037
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 2452 2,524.00CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 2479 404.80I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 2452 333.00CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 2452 3,261.80CONTROL. 1.000000Auxiliar
3,261.80 3,261.80Sumas Iguales
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2012-08-000000001POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
08/08/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR EMELIA JIMENEZ EN JUZGADO DELEDO. DE VERACRUZ No EXP. 3/2006.
3494224
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
09/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3548 164.66CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 3548 1,670.00CONTROL. 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 3564 26.35I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 3548 1,861.01CONTROL. 1.000000Auxiliar
1,861.01 1,861.01Sumas Iguales
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2012-12-000000004POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
05/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 47546 A LATIN SOLD AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LUCIO BARRERA P SU VIAJE AVERACRUZ LOS DIAS 3/NOV/12.
3768331
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
06/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3548 2,550.00CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 3564 408.80I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 3548 246.00CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 3548 3,204.80CONTROL. 1.000000Auxiliar
3,204.80 3,204.80Sumas Iguales
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2012-12-000000005POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
05/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 47547 A LATIN SOLD AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MAURICIO VAZQUEZ P SU VIAJEA VERACRUZ LOS DIAS 4/OCT/12.
3768335
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
06/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3548 3,474.00CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 3564 556.80I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 3548 527.00CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 3548 4,557.80CONTROL. 1.000000Auxiliar
4,557.80 4,557.80Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-07-000000015POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
13/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A MANUEL SERDAN POR SU VIAJE A VERACRUZ DEL 19-21/JUN/12 P PROCESO DE AJUSTESPROVOCADO POR EL HURACAN MATTHEW.
3440409
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
18/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3548 1,691.92CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 3548 422.00CONTROL. 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 3564 270.71I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 3548 28.20CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 3548 2,412.83CONTROL. 1.000000Auxiliar
2,412.83 2,412.83Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
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2012-09-000000017POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
12/09/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JESUS HERNANDEZ POR JUICIO LABORAL PROMOVIDO POR LUCICITA GARCIA EN LA CD. DEVERACRUZ No. EXP.384/212.
3587051
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
18/09/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3548 5,939.60CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 3548 432.00CONTROL. 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 3564 950.50I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 3548 811.67CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 3548 8,188.77CONTROL. 1.000000Auxiliar
51022200000000 3548 55.00CONTROL. 1.000000No deducibles para isr
8,188.77 8,188.77Sumas Iguales
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2012-04-000000031POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
20/04/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A VERACRUZ EL 9/ABR/12 P JUICIO CIVIL PROMOVIDO PORANACLETO GARCIA.
3218664
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 3548 2,000.00CONTROL. 1.000000Mensajeros y transpteslocales
51022200000000 3548 151.00CONTROL. 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 3548 2,151.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
2,151.00 2,151.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-11-000000043POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
22/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JESUS HERNANDEZ POR SU VIAJE A VERACRUZ EL 22 Y 23/OCT/12 P JUICIO LABORAL ENJUNTA ESPECIAL No.45 DE CONCILIACION Y ARBITRAJE No. EXP.449/2009.
3744549
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
27/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3548 1,265.27CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 3548 575.00CONTROL. 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 3564 202.44I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 3548 17.29CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 3548 2,060.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
2,060.00 2,060.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-06-000000050POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
29/06/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A VERACRUZ EL 15/JUN/12 P CONCILIACION DE LA CTA. PORCOBRAR DE CUOTAS DE PEAJE DE 2003-2011.
3394732
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
02/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3548 1,749.42CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 3564 279.91I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 3548 10.34CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 3548 2,039.67CONTROL. 1.000000Auxiliar
2,039.67 2,039.67Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936016 CORDOBA - VERACRUZ
2012-10-000000051POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
22/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF 44823 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LUCIO BARRERA POR SUTRASLADO A TAMAULIPAS EL 10/SEP/12.
3673064
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3548 7,302.00CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 3564 301.80I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 3548 671.00CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 3548 8,274.80CONTROL. 1.000000Auxiliar
8,274.80 8,274.80Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936016 CORDOBA - VERACRUZ
2012-05-000000052POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
24/05/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JOSE HERNANDEZ POR SU VIAJE A VERACRUZ EL 22/MAR/12 P JUICIO LABORAL EN LAJUNTA No. 45 DE CONCIL. Y ARBITRAJE No. EXP. 449/2009.
3296559
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
25/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3548 1,688.36CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 3548 260.00CONTROL. 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 3564 270.14I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 3548 24.00CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 3548 2,242.50CONTROL. 1.000000Auxiliar
2,242.50 2,242.50Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-05-000000054POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
24/05/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CISNEROS ABOGADOS S.C. POR SU VIAJE A VERACRUZ EL 20/ABR/12 P JUICIO AGRARIOPROMOVIDO POR EJIDATARIOS DE XOCOTLA No. EXP. 469/2007.
3296690
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
25/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3548 6,652.76CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 3548 477.00CONTROL. 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 3564 1,065.24I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 3548 497.00CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 3548 8,692.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
8,692.00 8,692.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-10-000000055POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
23/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI EN JUICIO CIVIL EN VERACRUZ No. EXP.404/2012.
3676037
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
25/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3548 1,341.07CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 3548 2,042.00CONTROL. 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 3564 214.57I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 3548 231.50CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 3548 3,829.14CONTROL. 1.000000Auxiliar
3,829.14 3,829.14Sumas Iguales
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2012-07-000000056POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
20/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR EMELIA JIMENEZ EN EL EDO. DEVERACRUZ No. EXP. 266/2012.
3464605
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
27/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3548 186.21CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 3548 1,686.00CONTROL. 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 3564 29.79I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 3548 1,902.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
1,902.00 1,902.00Sumas Iguales
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2012-07-000000057POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
20/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JESUS HERNANDEZ POR SU TRASLADO A VERACRUZ EL 12/JUN/12 P JUNTA ENCONCILIACION Y ARBITRAJUICIO CIVIL PROMOVIDO EN EL EDO. DE PUEBLA No. EXP. 264/2012.
3464621
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
27/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3548 1,365.40CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 3548 550.00CONTROL. 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 3564 218.46I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 3548 21.15CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 3548 2,155.01CONTROL. 1.000000Auxiliar
2,155.01 2,155.01Sumas Iguales
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2012-10-000000057POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
26/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU TRASLADO A VERACRUZ EL 3/OCT/12 P RECORRIDO DEL T.C.MEXICO-VERACRUZ.
3685446
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
30/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 3548 270.00CONTROL. 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 3548 270.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
270.00 270.00Sumas Iguales
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2012-06-000000063POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
29/06/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:RECLASIFICACION COMPROBANTES DE GASOLINAS A NO DEDUCIBLES DEACUERDO CON EL ART. 32 FRACCION V DE LA LISR.
3422317
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
11/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3548 387.93CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 3564 62.07I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 3548 450.00CONTROL. 1.000000No deducibles para isr
450.00 450.00Sumas Iguales
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2012-08-000000064POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
22/08/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF37878 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LUCIO BARRERA Y MANUELSERDAN EN SU VIAJE A VERACRUZ EL 19/JUN/2012.
3547663
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
31/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3548 11,080.00CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 3564 1,773.60I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 3548 1,562.00CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 3548 14,415.60CONTROL. 1.000000Auxiliar
14,415.60 14,415.60Sumas Iguales
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2012-10-000000071POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
31/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A VERACRUZ P JUICIO CIVIL No. 3/2006 PROMOVIDO POREMELIA JIMENEZ.
3692617
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
01/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3548 5,432.03CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 3548 630.00CONTROL. 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 3564 869.12I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 3548 737.68CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 3548 7,668.83CONTROL. 1.000000Auxiliar
7,668.83 7,668.83Sumas Iguales
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2012-10-000000073POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
31/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MAURICIO VAZQUEZ POR SU VIAJE A PUEBLA Y VERACRUZ EL 3 Y 4/OCT/12 P RECORRIDODEL EJE MEX-VERACRUZ Y VERACRUZ-COATZACOALCOS.
3693025
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
01/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3548 750.00CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 3564 120.00I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 3548 17.25CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 3548 887.25CONTROL. 1.000000Auxiliar
887.25 887.25Sumas Iguales
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936017 LA TINAJA - ACAYUCAN
2012-04-000000032POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
20/04/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A MAURICIO VAZQUEZ POR SU VIAJE A COATZACOALCOS EL 15 AL 17/FEB/12 P RECORRIDO DELT.C. TINAJA-COSOLEACAQUE.
3218665
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3769 1,149.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 3785 183.84I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 3769 26.43CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 3769 1,359.27CONTROL 1.000000Auxiliar
1,359.27 1,359.27Sumas Iguales
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2012-08-000000070POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
22/08/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JESUS GARCIA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 19/JUL/12 P TRABAJOS DE APOYO ENREVISION DE TECNOLOGIA DEL EJE CHAMAPA-LECHERIA.
3547637
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
31/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022200000000 4218 520.00CONTROL. 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 4218 520.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
520.00 520.00Sumas Iguales
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2012-08-000000071POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
22/08/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JESUS GARCIA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 18/JUL/12 P TRABAJOS DE APOYO ENREVISION DE TECNOLOGIA DEL EJE CHAMAPA-LECHERIA.
3547647
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
31/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022200000000 4218 180.00CONTROL. 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 4218 180.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
180.00 180.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-08-000000072POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
22/08/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JESUS GARCIA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 27/JUL/12 P TRABAJOS DE APOYO ENREVISION DE TECNOLOGIA DEL EJE CHAMAPA-LECHERIA.
3547649
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
31/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022200000000 4218 180.00CONTROL. 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 4218 180.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
180.00 180.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-08-000000073POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
22/08/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JESUS GARCIA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 20/JUL/12 P TRABAJOS DE APOYO ENREVISION DE TECNOLOGIA DEL EJE CHAMAPA-LECHERIA.
3547652
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
31/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022200000000 4218 180.00CONTROL. 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 4218 180.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
180.00 180.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-08-000000074POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
22/08/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JESUS GARCIA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 17/JUL/12 P TRABAJOS DE APOYO ENREVISION DE TECNOLOGIA DEL EJE CHAMAPA-LECHERIA.
3547655
0
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31/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022200000000 4218 550.00CONTROL. 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 4218 550.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
550.00 550.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-08-000000076POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
22/08/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JESUS GARCIA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 21/JUL/12 P TRABAJOS DE APOYO ENREVISION DE TECNOLOGIA DEL EJE CHAMAPA-LECHERIA.
3547659
0
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31/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022200000000 4218 500.12CONTROL. 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 4218 500.12CONTROL. 1.000000Auxiliar
500.12 500.12Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-08-000000077POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
22/08/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JESUS GARCIA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 25/JUL/12 P TRABAJOS DE APOYO ENREVISION DE TECNOLOGIA DEL EJE CHAMAPA-LECHERIA.
3547661
0
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31/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022200000000 4218 180.00CONTROL. 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 4218 180.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
180.00 180.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-08-000000078POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
22/08/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JESUS GARCIA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 24/JUL/12 P TRABAJOS DE APOYO ENREVISION DE TECNOLOGIA DEL EJE CHAMAPA-LECHERIA.
3547662
0
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JESUS GONZALEZ VILLARREAL
31/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022200000000 4218 550.40CONTROL. 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 4218 550.40CONTROL. 1.000000Auxiliar
550.40 550.40Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-12-000000095POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
31/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:RECLASIFICACION DEL PAGO DEL 29/FEB/2012 REINTEGRO A LA CHAMAPA-LECHERIA POR 90,738 DEL ROBO CUOTAS DE PEAJEY RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 27/FEB/2012 EN DEP. DE $ 125,685
3953335
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
04/03/2013
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
52409900000000 4218 90,738.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
51022900000000 4218 90,738.00CONTROL. 1.000000Otros
90,738.00 90,738.00Sumas Iguales
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936024 REYNOSA - MATAMOROS
2012-07-000000062POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
19/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 38125 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ENRIQUE TAJA P RECORRIDODEL T.C. REYNOSA-MATAMOROS.
3458398
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
25/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 5079 5,330.84Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 10919 227.80I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 5079 457.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 5079 6,015.64Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar
6,015.64 6,015.64Sumas Iguales
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FIDEICOMISO 1936024 REYNOSA - MATAMOROS
2012-09-000000077POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
28/09/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF42453 Y 42435 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MAURICIOVAZQUEZ P SU VIAJE A MATAMOROS EL 15/AGO/2012.
3620201
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
02/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 5079 12,364.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 10919 515.60I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 5079 1,348.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 5079 14,227.60Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar
14,227.60 14,227.60Sumas Iguales
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2012-09-000000078POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
28/09/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 43084 Y 430282 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MAURICIO VAZQUEZP SU VIAJE A MATAMOROS EL 23/AGO/2012.
3620207
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
02/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 5079 9,060.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 10919 1,449.60I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 5079 1,032.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 5079 11,541.60Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar
11,541.60 11,541.60Sumas Iguales
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FIDEICOMISO 1936027 PATZCUARO - URUAPAN
2012-05-000000001POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
03/05/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 328985 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS OLIVARES PMICHOACAN EL 28/MAR/12.
3243755
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
04/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 11702 11,956.00CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 11737 1,913.60I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 11702 1,124.00CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 11702 14,993.60CONTROL. 1.000000Auxiliar
14,993.60 14,993.60Sumas Iguales
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FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES
2012-10-000000003POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
09/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA CALVA POR SU VIAJE EL 10/SEP/12 AL PTE INTER. ZARAGOZA III LOSTOMATES.
3643557
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
11/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 20002 248.28CONTROL. 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 20007 39.72I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 20002 288.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
288.00 288.00Sumas Iguales
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FIDEICOMISO 1936031 MEXICO - CUERNAVACA
2012-05-000000047POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
24/05/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MIRELVA CAMA?O POR SU VIAJE A GUERRERO EL 8/MAY/12 P JUICIO AGRARIO PROMOVIDOPOR EL COMISARIADO DE PALMILLAS No. EXP. 420/2011.
3296568
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
25/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 356.03Control 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 23105 56.96I.V.A. ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 23104 412.99Control 1.000000Auxiliar
412.99 412.99Sumas Iguales
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2012-05-000000048POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
24/05/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MIRELVA CAMA?O POR SU VIAJE A GUERRERO EL 8/MAR/12 P JUICIO AGRARIO PROMOVIDOPOR EL COMISARIADO DE PALMILLAS No. EXP. 420/2011.
3296569
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
25/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 379.73Control 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 23105 60.76I.V.A. ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 23104 440.49Control 1.000000Auxiliar
440.49 440.49Sumas Iguales
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2012-05-000000049POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
24/05/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MIRELVA CAMA?O POR SU VIAJE A GUERRERO EL 27/FEB/12 P JUICIO AGRARIO PROMOVIDOPOR LA C. GARCIA ZU?IGA EN TRIBUNAL AGRARIO DE ACAPULCO No. EXP. 650/2010.
3296570
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
25/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 210.77Control 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 23105 33.72I.V.A. ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 23104 244.49Control 1.000000Auxiliar
244.49 244.49Sumas Iguales
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2012-05-000000050POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
24/05/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MIRELVA CAMA?O POR SU VIAJE A ACAPULCO EL 18/ABR/12 P JUICIO CIVIL PROMOVIDOPOR ITZIA VELA ORTIZ EN JUZGADO TERCERO No. Exp. 153/2010.
3296624
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
25/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 328.45Control 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 23105 52.55I.V.A. ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 23104 381.00Control 1.000000Auxiliar
381.00 381.00Sumas Iguales
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FIDEICOMISO 1936031 MEXICO - CUERNAVACA
2012-07-000000057POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
20/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A MIRELVA CAMA?O POR JUICIO AGRARIO PROMOVIDO POR C.INFRA GARCIA EN EL EDO.DE GUERRERO No. EXP. 650/2010.
3464542
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
27/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 292.76Control 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 23105 46.84I.V.A. ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 23104 339.60Control 1.000000Auxiliar
339.60 339.60Sumas Iguales
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936031 MEXICO - CUERNAVACA
2012-08-000000076POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
22/08/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JESUS GARCIA POR SU VIAJE A LA MEXICO-ACAPULCO EL 26/JUL/12 P SEGUIMIENTO DETRABAJOS DE MODERNIZACION DEL T.C.
3547628
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
31/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022200000000 23104 510.00Control 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 23104 510.00Control 1.000000Auxiliar
510.00 510.00Sumas Iguales
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936032 LA PERA - CUAUTLA
2012-09-000000017POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
12/09/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MAURICIO VAZQUEZ POR SU VIAJE A LA PERA CUAUTLA P PRESENTACION DEL CONSULTORTECNICO QUIEN MONITOREA LOS TRABAJOS DE LA S.C.T.
3587058
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
18/09/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23204 1,428.97CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 23205 157.19I.V.A. ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 23204 280.00CONTROL 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 23204 1,866.16CONTROL 1.000000Auxiliar
1,866.16 1,866.16Sumas Iguales
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936034 ZACAPALCO - RANCHO VIEJO
2012-08-000000042POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
23/08/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JESUS GARCIA POR SU VIAJE A LA MEXICO-ACAPULCO EL 8/AGO/12 P JUNTA DE TRABAJODE IMPLEMENTACION DE FIBRA OPTICA.
3530586
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022200000000 23404 1,124.00CONTROL 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 23404 1,124.00CONTROL 1.000000Auxiliar
1,124.00 1,124.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936040 MEXICO - PUEBLA
2012-06-000000002POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
05/06/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A PUEBLA EL 22/MAY/12 P CAPACITACION DE CAPUFE ENSISTEMA DE FACTURACION ELECTRONICA DEL FONADIN.
3324800
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
06/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3004 795.55Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 3005 124.52I.V.A Acreditable 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 3004 920.07Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar
920.07 920.07Sumas Iguales
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936040 MEXICO - PUEBLA
2012-08-000000003POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
08/08/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A PUEBLA Y VERACRUZ DEL 19 AL 21/JUN/12 PPROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE DA?OS EN EL T.C. TINAJA-COSOLEACAQUE.
3494282
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
10/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3004 2,141.91Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 3005 342.71I.V.A Acreditable 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 3004 28.20Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 3004 2,512.82Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar
2,512.82 2,512.82Sumas Iguales
Página 1 de 1
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FIDEICOMISO 1936040 MEXICO - PUEBLA
2012-04-000000004POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
09/04/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A PUEBLA EL 21/MAR/12 P JUICIO ADMINISTRATIVOPROMOVIDO POR WAT CONSTRUCCIONES S.A. No. EXP. 537/10.
3190601
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
12/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3004 381.56Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 3005 58.52I.V.A Acreditable 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 3004 250.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 3004 690.08Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar
690.08 690.08Sumas Iguales
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2012-04-000000005POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
12/04/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A PUEBLA EL 16/MAR/12 P ASUNTOS DE LA OPERACIONDEL T.C. MEXICO-PUEBLA.
3193794
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
13/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3004 260.31Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 3005 39.69I.V.A Acreditable 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 3004 250.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 3004 550.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar
550.00 550.00Sumas Iguales
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2012-06-000000033POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
08/06/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A PUEBLA EL 19/MAY/12 P JUICIO ADMINISTRATIVOPROMOVIDO POR WAT CONSTRUCCIONES S.A. No. EXP.537/2010.
3363810
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
20/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 3004 483.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Mensajeros y transpteslocales
51022200000000 3004 83.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 3004 566.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar
566.00 566.00Sumas Iguales
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2012-06-000000038POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
08/06/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A PUEBLA EL 11/MAY/12 P AVANCES DE OBRA EN MTTOMAYOR Y MENOR 2012.
3367809
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
21/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 3004 372.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Mensajeros y transpteslocales
51022200000000 3004 246.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 3004 618.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar
618.00 618.00Sumas Iguales
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2012-06-000000040POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
08/06/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A PUEBLA EL 15/MAY/12 P SIMULACRO DE ACCIDENTE VIALEN EL T.C. MEXICO-PUEBLA.
3371379
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
22/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 3004 906.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 3004 906.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar
906.00 906.00Sumas Iguales
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2012-05-000000045POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
17/05/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A PUEBLA EL 19/ABR/12 P VERIFICAR CON PERSONAL DE LAA.S.F. EJECUCION DE OBRAS DEL PROGRAMA DE MTTO. 2011.
3285444
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
22/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 3004 372.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Mensajeros y transpteslocales
51022200000000 3004 250.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 3004 622.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar
622.00 622.00Sumas Iguales
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2012-10-000000058POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
19/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A EDUARDO NAVA POR SU TRASLADO A PUEBLA EL 27/SEP/12 P RECORRIDO DEL T.C.MEXICO-PUEBLA.
3672954
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3004 1,136.90Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 3004 381.98Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 3005 181.90I.V.A Acreditable 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 3004 19.60Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 3004 1,980.38Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar
51022200000000 3004 260.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000No deducibles para isr
1,980.38 1,980.38Sumas Iguales
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2012-07-000000059POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
20/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A MANZANEQUE Y ASOCIADOS S.C. POR JUICIO CIVIL PROMOVIDO EN EL EDO. DE PUEBLANo. EXP. 244/2012.
3464619
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
27/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 3004 391.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 3004 391.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar
391.00 391.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-07-000000060POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
20/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A MANZANEQUE Y ASOCIADOS S.C. POR JUICIO CIVIL PROMOVIDO EN EL EDO. DE PUEBLANo. EXP. 264/2012.
3464620
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
27/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 3004 391.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 3004 391.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar
391.00 391.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-10-000000062POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
23/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI EN JUICIO ADMINISTRATIVO PROMOVIDO POR WAT CONSTRUCCIONESS.A. EN PUEBLA No. EXP.401/2012.
3675922
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
25/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 3004 414.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 3004 484.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar
51022200000000 3004 70.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000No deducibles para isr
484.00 484.00Sumas Iguales
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2012-12-000000103POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
31/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PROVISION REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MANZANEQUE Y ASOCIADOS S.C. POR JUICIO CIVIL EN EL JUZGADO NOVENODE EL EDO. PUEBLA No. EXP. 133/2010.
3858188
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
17/01/2013
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3004 190.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Gastos de viaje
21069900000000 21 190.00PROVISION GASTOS 2012 1.000000Auxiliar
190.00 190.00Sumas Iguales
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FIDEICOMISO 1936041 QUERETARO - IRAPUATO
2012-06-000000052POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
29/06/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. QUERETARO-IRAPUATO $ 10,592 POR ROBO DEL 13/DIC/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL12/ABR/11 EN LA CTA. DE SEGUROS Y DA?OS POR $ 9,532.80
3394802
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
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02/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 3104 10,592.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Otros
52409900000000 3104 10,592.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar
10,592.00 10,592.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936042 PUEBLA - ACATZINGO
2012-09-000000002POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
04/09/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU TRASLADO ALA PUEBLA-ACATZINGO-CD. MENDOZA EL 3/AGO/12 PREUNION POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.
3557685
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
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05/09/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3404 279.00Control 1.000000Gastos de viaje
51022200000000 3404 345.00Control 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 3404 624.00Control 1.000000Auxiliar
624.00 624.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936042 PUEBLA - ACATZINGO
2012-06-000000045POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
08/06/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A PILAR VERA POR SU VIAJE A PUEBLA EL 19/ABR/12 P REUNION DE TRABAJO DEL T.C.PUEBLA-ACATZINGO.
3367820
0
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21/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 3404 207.00Control 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 3404 207.00Control 1.000000Auxiliar
207.00 207.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936046 CUACNOPALAN - OAXACA
2012-10-000000002POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
09/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 40519 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MANUEL SERDAN POR SU VIAJE EL20/JUL/12 A OAXACA.
3643559
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
11/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3804 2,491.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 3805 398.80I.V.A. Acreditable 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 3804 551.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 3804 3,440.80CONTROL 1.000000Auxiliar
3,440.80 3,440.80Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936046 CUACNOPALAN - OAXACA
2012-08-000000008POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
14/08/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A MANUEL SERDAN POR SU VIAJE A OAXACA EL 20/JUL/12 P REVISION DEL T.C.CUACNOPALAN-OAXACA.
3509833
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
16/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3804 671.55CONTROL 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 3804 42.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 3805 107.45I.V.A. Acreditable 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 3804 821.00CONTROL 1.000000Auxiliar
821.00 821.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936046 CUACNOPALAN - OAXACA
2012-05-000000053POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
24/05/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MIRELVA CAMA?O POR SU VIAJE A LEON EL 23/FEB/12 P JUICIO AGRARIO PROMOVIDO POREL COMISARIADO DE SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA No. EXP. 373/2011.
3296612
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
25/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3804 1,110.75CONTROL 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 3804 186.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 3805 177.72I.V.A. Acreditable 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 3804 12.53CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 3804 1,487.00CONTROL 1.000000Auxiliar
1,487.00 1,487.00Sumas Iguales
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2012-05-000000001POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
03/05/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 28596 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS RIVERA P TIJUANA EL15/MAR/12.
3243758
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
04/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3905 5,440.00Control 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 3906 227.80I.V.A. Acreditable 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 3905 526.00Control 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 3905 6,193.80Control 1.000000Auxiliar
6,193.80 6,193.80Sumas Iguales
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2012-05-000000002POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
03/05/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 28648 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MAURICIO VAZQUEZ PTIJUANA EL 16/MAR/12.
3243766
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
04/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3905 5,440.00Control 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 3906 227.80I.V.A. Acreditable 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 3905 526.00Control 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 3905 6,193.80Control 1.000000Auxiliar
6,193.80 6,193.80Sumas Iguales
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2012-04-000000004POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
12/04/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MAURICIO VAZQUEZ POR SU VIAJE A TIJUANA EL 16/MAR/12 P RECORRIDO DEL T.C.TIJUANA-ENSENADA.
3193954
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
13/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3905 1,899.43Control 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 3906 208.94I.V.A. Acreditable 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 3905 35.84Control 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 3905 2,144.21Control 1.000000Auxiliar
2,144.21 2,144.21Sumas Iguales
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2012-06-000000004POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
12/06/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A OSCAR GOMEZ POR SU VIAJE A TIJUANA EL 1/JUN/12 P REUNION DE TRABAJO DE LOSDESFACES EN DEPOSITOS DE CUOTAS DE PEAJE POR PARTE DE BANCOMER.
3344383
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
13/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3905 356.76Control 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 3905 342.00Control 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 3906 39.24I.V.A. Acreditable 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 3905 738.00Control 1.000000Auxiliar
738.00 738.00Sumas Iguales
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2012-09-000000019POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
24/09/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. FACT.170447 POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A RENE ESPINOSA EN SU VIAJEA TIJUANA.
3602808
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
25/09/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3905 580.00Control 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 3906 93.00I.V.A. Acreditable 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 3905 673.00Control 1.000000Auxiliar
673.00 673.00Sumas Iguales
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2012-09-000000020POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
24/09/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. FACT.385245 POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS RIVERA EN SU VIAJEA TIJUANA-ENSENADA.
3602817
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
25/09/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3905 8,248.00Control 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 3906 339.80I.V.A. Acreditable 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 3905 561.00Control 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 3905 9,148.80Control 1.000000Auxiliar
9,148.80 9,148.80Sumas Iguales
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2012-09-000000021POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
24/09/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS RIVERA POR SU VIAJE A TIJUANA EL 17/AGO/12 P RECORRIDO DEL T.C.TIJUANA-ENSENADA.
3602832
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
25/09/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3905 1,546.05Control 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 3905 502.00Control 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 3906 170.07I.V.A. Acreditable 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 3905 62.62Control 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 3905 2,280.74Control 1.000000Auxiliar
2,280.74 2,280.74Sumas Iguales
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2012-05-000000059POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
17/05/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS RIVERA POR SU VIAJE A TIJUANA EL 16/MAR/12 P RECORRIDO POR EL T.C.TIJUANA-ENSENADA.
3285449
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
22/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3905 1,540.43Control 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 3905 469.00Control 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 3906 166.92I.V.A. Acreditable 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 3905 35.84Control 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 3905 2,212.19Control 1.000000Auxiliar
2,212.19 2,212.19Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-06-000000073POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
25/06/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 292266 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR CANCELACION DE BOLETO DE AVION A EMILIO SANDERS EN SUVIAJE A TIJUANA EL 5/DIC/11.
3390933
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
29/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3905 580.00Control 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 3906 93.00I.V.A. Acreditable 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 3905 673.00Control 1.000000Auxiliar
673.00 673.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-06-000000074POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
25/06/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 35933 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A OSCAR GOMEZ EN SU VIAJE ATIJUANA EL 1/JUN/12.
3390959
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
29/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 3905 5,690.00Control 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 3906 237.80I.V.A. Acreditable 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 3905 531.00Control 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 3905 6,458.80Control 1.000000Auxiliar
6,458.80 6,458.80Sumas Iguales
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2012-08-000000006POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
14/08/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ISELA ARELLANO POR SU VIAJE A MEXICALI EL 29/ABR/12 P ASUNTOS RELACIONADOSCON EL FONADIN.
3509835
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
16/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 4008 644.00Control 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 4008 644.00Control 1.000000Auxiliar
644.00 644.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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FIDEICOMISO 1936048 TECATE - LA RUMOROSA
2012-09-000000020POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
24/09/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. FACT.41533 POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ROSA ARELLANO EN SU VIAJEA TECATE.
3602813
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
25/09/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 4008 7,692.00Control 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 4006 308.00I.V.A. Acreditable 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 4008 603.00Control 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 4008 8,603.00Control 1.000000Auxiliar
8,603.00 8,603.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936048 TECATE - LA RUMOROSA
2012-09-000000021POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
24/09/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. FACT.40654 POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ROSA ARELLANO EN SU VIAJEA TECATE-RUMOROSA.
3602816
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
25/09/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 4008 6,632.00Control 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 4006 275.80I.V.A. Acreditable 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 4008 613.00Control 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 4008 7,520.80Control 1.000000Auxiliar
7,520.80 7,520.80Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936048 TECATE - LA RUMOROSA
2012-06-000000046POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
08/06/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF32494 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ISELA ARRELLANO EN SUVIAJE A TECATE-LA RUMOROSA EL 26 DE ABRIL 2012.
3367760
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
21/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 4008 3,480.00Control 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 4006 179.80I.V.A. Acreditable 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 4008 757.00Control 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 4008 4,416.80Control 1.000000Auxiliar
4,416.80 4,416.80Sumas Iguales
Página 1 de 1
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FIDEICOMISO 1936048 TECATE - LA RUMOROSA
2012-05-000000058POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
22/05/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ISELA ARELLANO POR SU VIAJE A TECATE-LA RUMOROSA EL 26/ABR/12 P ASUNTOS DEL FID.1936 FONADIN.
3289332
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
23/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 4008 644.00Control 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 4008 644.00Control 1.000000Auxiliar
644.00 644.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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FIDEICOMISO 1936048 TECATE - LA RUMOROSA
2012-09-000000064POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
24/09/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 41533 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS A ROSA ARELLANO POR SU VIAJE ATECATE-RUMOROSA EL 7/AGO/12.
3624174
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
03/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 4008 80.00Control 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 4006 12.80I.V.A. Acreditable 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 4008 92.80Control 1.000000Auxiliar
92.80 92.80Sumas Iguales
Página 1 de 1
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BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936048 TECATE - LA RUMOROSA
2012-08-000000083POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
22/08/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ROSA ARELLANO POR SU VIAJE AL T.C. TECATE-RUMOROSA P ASUNTO DEL FID. 1936.
3547623
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
31/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 4008 1,352.00Control 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 4008 346.00Control 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 4006 148.72I.V.A. Acreditable 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 4008 54.76Control 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 4008 1,901.48Control 1.000000Auxiliar
1,901.48 1,901.48Sumas Iguales
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FIDEICOMISO 1936050 AEROPUERTO DE LOS CABOS - SN. JOSE
2012-10-000000001POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
05/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A FERNANDA MADRID POR SU VIAJE EL 12 Y 13 SEP/12 A SAN JOSE DEL CABO P ANALISIS DEINCORPORACION AL FONADIN.
3640398
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
10/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 4205 1,566.98Control 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 4206 189.01I.V.A Acreditable 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 4205 554.01Control 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 4205 2,335.00Control 1.000000Auxiliar
51022000000000 4205 25.00Control 1.000000Impuestos y derechos
2,335.00 2,335.00Sumas Iguales
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2012-10-000000002POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
05/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A EDUARDO GANDARA SU VIAJE EL 12 Y 13 SEP/12 A SAN JOSE DEL CABO P ANALISIS DEINCORPORACION AL FONADIN.
3640412
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
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10/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 4205 1,566.99Control 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 4206 189.01I.V.A Acreditable 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 4205 355.00Control 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 4205 2,136.00Control 1.000000Auxiliar
51022000000000 4205 25.00Control 1.000000Impuestos y derechos
2,136.00 2,136.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-12-000000004POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
05/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 46856 A LATIN SOLD AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A RAUL SERVOT P SU VIAJE A SANJOSE DEL CABO LOS DIAS 27 Y 28/NOV/12.
3768329
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
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06/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 4205 5,480.00Control 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 4206 876.80I.V.A Acreditable 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 4205 6,884.80Control 1.000000Auxiliar
51022000000000 4205 528.00Control 1.000000Impuestos y derechos
6,884.80 6,884.80Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936050 AEROPUERTO DE LOS CABOS - SN. JOSE
2012-10-000000046POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
22/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF 45209 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A EDUARDO GANDARA PORSU TRASLADO A BAJA CALIFORNIA EL 12/SEP/12.
3673026
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 4205 5,818.00Control 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 4206 931.80I.V.A Acreditable 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 4205 7,277.80Control 1.000000Auxiliar
51022000000000 4205 528.00Control 1.000000Impuestos y derechos
7,277.80 7,277.80Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936050 AEROPUERTO DE LOS CABOS - SN. JOSE
2012-10-000000047POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
22/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF 399312 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LUCIO BARRERA POR SUTRASLADO A BAJA CALIFORNIA EL 13/SEP/12.
3673042
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 4205 5,818.00Control 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 4206 931.80I.V.A Acreditable 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 4205 7,277.80Control 1.000000Auxiliar
51022000000000 4205 528.00Control 1.000000Impuestos y derechos
7,277.80 7,277.80Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936053 LIBRAMIENTO DE CIUDAD VALLES Y TAMUIN
2012-10-000000004POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
09/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MAURICIO VAZQUEZ POR SU VIAJE EL 11/SEP/12 A LIB. CIUDAD VALLES TAMUIN COMOCONSULTOR TECNICO DE TRABAJOS CONTRATADOS POR LA SCT.
3643555
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
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11/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 248.28CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 39.72IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 01 288.00CONTROL 1.000000Auxiliar
288.00 288.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936053 LIBRAMIENTO DE CIUDAD VALLES Y TAMUIN
2012-10-000000007POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
22/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF 45105 Y 45104A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MAURICIOVAZQUEZ POR SU TRASLADO A CIUDAD VALLES Y TAMUIN EL 11/SEP/12.
3675823
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
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25/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 14,328.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 2,293.60IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 1,392.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 18,013.60CONTROL 1.000000Auxiliar
18,013.60 18,013.60Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936055 LIBRAMIENTO SUR II DE REYNOSA
2012-09-000000001POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
05/09/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A RAUL SERVOT POR SU TRASLADO A LIB. SUR II DE REYNOSA P PRESENTACION DELCONSULTOR TECNICO DE MONITOREO DE TRABAJOS DE LA S.C.T.
3561579
0
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06/09/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 1,761.73CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 210.43IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 01 1,972.16CONTROL 1.000000Auxiliar
1,972.16 1,972.16Sumas Iguales
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO
2012-10-000000003POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
11/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO PROVISIONAL DE RESURSOS A FAVOR DE LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACION (PRODUCTOS ALIMENTICIOS)DEL PROYECTO LIB. CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO.
3649783
0
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15/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 20 2,540.07S.C.T. 1.000000Otros
52409900000000 01 2,540.07CONTROL 1.000000Auxiliar
2,540.07 2,540.07Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO
2012-10-000000004POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
11/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO PROVISIONAL DE RESURSOS 26 A FAVOR DE LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACION (MATERIAL DE OFICINA) DELPROYECTO LIB. CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO.
3649826
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
15/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020500000000 20 23,008.86S.C.T. 1.000000Papeleria y utiles de escritorio
52409900000000 01 25,539.83CONTROL 1.000000Auxiliar
15129900000000 05 2,530.97IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
25,539.83 25,539.83Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO
2012-09-000000005POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
28/09/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A EDUARDO GANDARA POR SU VIAJE AL T.C. CABO SAN LUCAS-SAN JOSE DEL CABO ANALISISP LA VIABILIDAD DE QUE SE INCORPORE A LA CONCESION.
3620217
0
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02/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 398.27CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 63.72IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 01 461.99CONTROL 1.000000Auxiliar
461.99 461.99Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO
2012-10-000000005POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
11/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A RAUL SERVOT POR SU TRASLADO A SAN JOSE DEL CABO EL 28/SEP/12 P MONITOREO DELOS TRABAJOS CONTRATADOS POR LA S.C.T.
3649911
0
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15/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 840.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 01 450.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 05 92.40IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 25.20CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 1,407.60CONTROL 1.000000Auxiliar
1,407.60 1,407.60Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO
2012-11-000000005POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
05/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A LA S.C.T. RECIBO DE RECURSOS 37 P GASTOS DE OPERACION (MATERIAL DE OFICINA) DEL PROYECTO LIBRAMIENTOCABO SAN LUCAS-SAN JOSE DEL CABO.
3702859
0
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07/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020500000000 20 40,118.41S.C.T. 1.000000Papeleria y utiles de escritorio
15129900000000 05 4,413.03IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 01 44,531.44CONTROL 1.000000Auxiliar
44,531.44 44,531.44Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO
2012-08-000000006POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
29/08/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A LA S.C.T. RECIBO PROVISIONAL DE RECURSOS No.2 DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION 2011, POR GTOS DEOPERACION: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DEL T.C. CABO SAN LUCAS.
3550842
0
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03/09/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022200000000 01 250,000.00CONTROL 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 01 250,000.00CONTROL 1.000000Auxiliar
250,000.00 250,000.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-11-000000006POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
05/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A LA S.C.T. RECIBO DE RECURSOS 39 P GASTOS DE OPERACION (COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS ) DELPROYECTO LIBRAMIENTO CABO SAN LUCAS-SAN JOSE DEL CABO.
3702885
0
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07/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022100000000 20 86,207.51S.C.T. 1.000000Combustibles y lubricantes
15129900000000 05 13,793.20IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 01 100,000.71CONTROL 1.000000Auxiliar
100,000.71 100,000.71Sumas Iguales
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
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2012-11-000000007POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
05/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A LA S.C.T. RECIBO DE RECURSOS 39 P GASTOS DE OPERACION (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS )DEL PROYECTO LIBRAMIENTO CABO SAN LUCAS-SAN JOSE DEL CABO.
3702891
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
07/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 20 3,190.83S.C.T. 1.000000Otros
15129900000000 05 1,429.94IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 01 4,620.77CONTROL 1.000000Auxiliar
4,620.77 4,620.77Sumas Iguales
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2012-11-000000010POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
21/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF45210, A LATIN HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A SAN JOSEDEL CABO EL 12/SEP/12.
3738280
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
23/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 3,889.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 622.80IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 254.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 4,765.80CONTROL 1.000000Auxiliar
4,765.80 4,765.80Sumas Iguales
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FOLIO OPERACIÓN:
21/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF45207, A LATIN HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS A FERNANDA MADRID POR SU VIAJE A SAN JOSEDEL CABO EL 12/SEP/12.
3738283
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
23/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 5,818.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 931.80IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 528.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 7,277.80CONTROL 1.000000Auxiliar
7,277.80 7,277.80Sumas Iguales
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2012-12-000000011POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
13/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO DE RECURSOS 40 A LA S.C.T. POR GTOS DE OPERACION (MATERIAL DE OFICINA) DEL PROYECTO CABO SANLUCAS-SAN JOSE DEL CABO.
3787511
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
17/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 20 990.09S.C.T. 1.000000Otros
15129900000000 05 108.91IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 01 1,099.00CONTROL 1.000000Auxiliar
1,099.00 1,099.00Sumas Iguales
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2012-12-000000012POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
13/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO DE RECURSOS 66 A LA S.C.T. POR GTOS DE OPERACION (SERVICIOS DE MENSAJERIA) DEL PROYECTO CABO SANLUCAS-SAN JOSE DEL CABO.
3787512
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
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17/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 20 195.84S.C.T. 1.000000Otros
15129900000000 05 21.54IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 01 217.38CONTROL 1.000000Auxiliar
217.38 217.38Sumas Iguales
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2012-10-000000013POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
23/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A LA S.C.T RECIBO DE RECURSOS 32 POR GASTOS DE OPERACION (PAGO SERVICIOS DE LUZ Y AGUA ) DEL PROYECTOBAJA CALIFORNIA SUR.
3676075
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
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25/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022200000000 20 1,186.11S.C.T. 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 01 1,186.11CONTROL 1.000000Auxiliar
1,186.11 1,186.11Sumas Iguales
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2012-10-000000014POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
23/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A LA S.C.T RECIBO DE RECURSOS 33 POR GASTOS DE OPERACION (HERRAMIENTA Y VARIOS ) DEL PROYECTO BAJACALIFORNIA SUR.
3676124
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
25/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 20 7,229.03S.C.T. 1.000000Otros
52409900000000 01 8,024.22CONTROL 1.000000Auxiliar
15129900000000 05 795.19IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
8,024.22 8,024.22Sumas Iguales
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2012-12-000000014POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
13/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO DE RECURSOS 57 A LA S.C.T. POR GTOS DE OPERACION (SERVICIOS DE TELEFONO) DEL PROYECTO CABO SANLUCAS-SAN JOSE DEL CABO.
3787603
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
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17/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022200000000 20 1,076.00S.C.T. 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 01 1,076.00CONTROL 1.000000Auxiliar
1,076.00 1,076.00Sumas Iguales
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2012-12-000000015POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
13/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO DE RECURSOS 53 A LA S.C.T. POR GTOS DE OPERACION (SERVICIOS DE AGUA) DEL PROYECTO CABO SANLUCAS-SAN JOSE DEL CABO.
3787605
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
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17/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022200000000 20 446.28S.C.T. 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 01 446.28CONTROL 1.000000Auxiliar
446.28 446.28Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-10-000000016POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
24/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A LA S.C.T RECIBO DE RECURSOS 25 POR GASTOS DE OPERACION (VIATICOS HOSPEDAJE Y COMIDAS) DEL PROYECTOBAJA CALIFORNIA SUR.
3676227
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
25/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 20 22,069.00S.C.T. 1.000000Gastos de viaje
52409900000000 01 22,620.00CONTROL 1.000000Auxiliar
15129900000000 05 2,427.59IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 20 514.95S.C.T. 1.000000Impuestos y derechos
52149507000000 20 2,391.54S.C.T. 1.000000Otros
25,011.54 25,011.54Sumas Iguales
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2012-12-000000016POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
13/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO DE RECURSOS 56 A LA S.C.T. POR GTOS DE OPERACION (MATERIAL DE OFICINA) DEL PROYECTO CABO SANLUCAS-SAN JOSE DEL CABO.
3787606
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
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17/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020500000000 20 1,872.37S.C.T. 1.000000Papeleria y utiles de escritorio
15129900000000 05 205.96IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 01 2,078.33CONTROL 1.000000Auxiliar
2,078.33 2,078.33Sumas Iguales
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2012-12-000000017POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
13/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO DE RECURSOS 52 A LA S.C.T. POR GTOS DE OPERACION (ESTUDIO FOTOGRAFICO AEREO) DEL PROYECTO CABOSAN LUCAS-SAN JOSE DEL CABO.
3787609
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
17/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 20 38,000.00S.C.T. 1.000000Otros
15129900000000 05 4,180.00IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 01 42,180.00CONTROL 1.000000Auxiliar
42,180.00 42,180.00Sumas Iguales
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2012-11-000000018POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
30/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO PROVISIONAL 36 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACION MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS DELPROYECTO CABO SAN LUCAS-SAN JOSE DEL CABO.
3777873
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
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11/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 20 4,162.92S.C.T. 1.000000Otros
15129900000000 05 457.92IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 01 4,620.84CONTROL 1.000000Auxiliar
4,620.84 4,620.84Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-12-000000018POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
13/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO DE RECURSOS 49 A LA S.C.T. POR GTOS DE OPERACION (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION) DEL PROYECTOCABO SAN LUCAS-SAN JOSE DEL CABO.
3787613
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
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17/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 20 3,100.00S.C.T. 1.000000Otros
15129900000000 05 341.00IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 01 3,441.00CONTROL 1.000000Auxiliar
3,441.00 3,441.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-11-000000019POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
30/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:CANCELACION POL. 7 DEL 05/11/2012
3777874
0
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11/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 20 3,190.83S.C.T. 1.000000Otros
15129900000000 05 1,429.94IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 01 4,620.77CONTROL 1.000000Auxiliar
4,620.77 4,620.77Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-12-000000019POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
13/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO DE RECURSOS 41 A LA S.C.T. POR GTOS DE OPERACION (PAGO DE SERVICIO DE LUZ) DEL PROYECTO CABO SANLUCAS-SAN JOSE DEL CABO.
3787619
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
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17/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51021000000000 20 2,440.00S.C.T. 1.000000Luz agua y calefaccion
52409900000000 01 2,440.00CONTROL 1.000000Auxiliar
2,440.00 2,440.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-12-000000023POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
13/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO DE RECURSOS 54 A LA S.C.T. POR GTOS DE OPERACION (PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS)DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS-SAN JOSE DEL CABO.
3787636
0
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JESUS GONZALEZ VILLARREAL
17/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 20 2,220.00S.C.T. 1.000000Otros
15129900000000 05 244.20IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 01 2,464.20CONTROL 1.000000Auxiliar
2,464.20 2,464.20Sumas Iguales
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2012-12-000000024POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
13/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO DE RECURSOS 44 A LA S.C.T. POR GTOS DE OPERACION (MATERIAL DE OFICINA) DEL PROYECTO CABO SANLUCAS-SAN JOSE DEL CABO.
3787646
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
17/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020500000000 20 3,236.76S.C.T. 1.000000Papeleria y utiles de escritorio
15129900000000 05 356.04IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 01 3,592.80CONTROL 1.000000Auxiliar
3,592.80 3,592.80Sumas Iguales
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2012-12-000000029POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
18/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO PROVISIONAL 51 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACION (VALES DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS)DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS-SAN JOSE DEL CABO.
3794644
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
19/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022100000000 20 45,217.89S.C.T. 1.000000Combustibles y lubricantes
52409900000000 01 50,000.00CONTROL 1.000000Auxiliar
15129900000000 05 4,782.11IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
50,000.00 50,000.00Sumas Iguales
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2012-12-000000030POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
18/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO PROVISIONAL 45 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACION (VIATICOS) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS-SANJOSE DEL CABO.
3794645
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
19/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 20 10,824.62S.C.T. 1.000000Gastos de viaje
52409900000000 01 12,180.03CONTROL 1.000000Auxiliar
51022000000000 20 164.70S.C.T. 1.000000Impuestos y derechos
15129900000000 05 1,190.71IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
12,180.03 12,180.03Sumas Iguales
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2012-12-000000031POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
18/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO PROVISIONAL 63 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACION (VIATICOS) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS-SANJOSE DEL CABO.
3794646
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
19/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 20 13,801.60S.C.T. 1.000000Gastos de viaje
52409900000000 01 15,659.98CONTROL 1.000000Auxiliar
51022000000000 20 340.20S.C.T. 1.000000Impuestos y derechos
15129900000000 05 1,518.18IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
15,659.98 15,659.98Sumas Iguales
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2012-12-000000032POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
18/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO PROVISIONAL 71 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACION (VALES DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS)DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS-SAN JOSE DEL CABO.
3794659
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
19/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022100000000 20 239,646.91S.C.T. 1.000000Combustibles y lubricantes
52409900000000 01 265,000.00CONTROL 1.000000Auxiliar
15129900000000 05 25,353.09IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
265,000.00 265,000.00Sumas Iguales
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2012-12-000000033POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
18/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO PROVISIONAL 60 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACION (VIATICOS ) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS-SANJOSE DEL CABO.
3794674
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
19/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 20 32,979.02S.C.T. 1.000000Gastos de viaje
52409900000000 01 37,410.11CONTROL 1.000000Auxiliar
51022000000000 20 803.40S.C.T. 1.000000Impuestos y derechos
15129900000000 05 3,627.69IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
37,410.11 37,410.11Sumas Iguales
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2012-12-000000034POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
18/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO PROVISIONAL 46 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACION (VIATICOS ) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS-SANJOSE DEL CABO.
3794689
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
19/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 20 29,915.16S.C.T. 1.000000Gastos de viaje
52409900000000 01 33,930.03CONTROL 1.000000Auxiliar
51022000000000 20 724.20S.C.T. 1.000000Impuestos y derechos
15129900000000 05 3,290.67IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
33,930.03 33,930.03Sumas Iguales
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2012-12-000000039POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
13/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO DE RECURSOS 72 POR GTOS DE OPERACION (REFACCIONES Y ACCESORIOS DE AUTO) DEL PROYECTO CABO SANLUCAS-SAN JOSE DEL CABO.
3832740
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
07/01/2013
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 20 77,763.20S.C.T. 1.000000Otros
15129900000000 05 8,553.95IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 01 86,317.15CONTROL 1.000000Auxiliar
86,317.15 86,317.15Sumas Iguales
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2012-12-000000049POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
31/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PROVISION RECIBO DE RECURSOS 65 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACION (SERVICIO DE AGUA POTABLE ) DEL PROYECTOLIB. CABO SAN LUCAS.
3858171
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
17/01/2013
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022200000000 01 446.28CONTROL 1.000000No deducibles para isr
21069900000000 21 446.28PROVISION GASTOS 2012 1.000000Auxiliar
446.28 446.28Sumas Iguales
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2012-12-000000050POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
31/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PROVISION RECIBO DE RECURSOS 67 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACION (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEVEHICULOS) DEL PROYECTO LIB. CABO SAN LUCAS.
3858173
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
17/01/2013
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 01 12,792.79CONTROL 1.000000Otros
15129800000000 05 1,407.21IVA ACREDITABLE 1.000000IVA pendiente de Acreditarpor Provisiones
21069900000000 21 14,200.00PROVISION GASTOS 2012 1.000000Auxiliar
14,200.00 14,200.00Sumas Iguales
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2012-12-000000051POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
31/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PROVISION RECIBO DE RECURSOS 69 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACION (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEVEHICULOS) DEL PROYECTO LIB. CABO SAN LUCAS.
3858175
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
17/01/2013
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 01 9,880.00CONTROL 1.000000Otros
15129800000000 05 1,086.80IVA ACREDITABLE 1.000000IVA pendiente de Acreditarpor Provisiones
21069900000000 21 10,966.80PROVISION GASTOS 2012 1.000000Auxiliar
10,966.80 10,966.80Sumas Iguales
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2012-12-000000052POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
31/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PROVISION RECIBO DE RECURSOS 62 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACION (PASAJES DE AVION) DEL PROYECTO LIB. CABOSAN LUCAS.
3858177
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
17/01/2013
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 12,484.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129800000000 05 1,375.00IVA ACREDITABLE 1.000000IVA pendiente de Acreditarpor Provisiones
21069900000000 21 15,085.00PROVISION GASTOS 2012 1.000000Auxiliar
51022000000000 01 1,226.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
15,085.00 15,085.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-12-000000053POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
31/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PROVISION RECIBO DE RECURSOS 70 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACION (VIATICOS) DEL PROYECTO LIB. CABO SANLUCAS.
3858179
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
17/01/2013
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 4,600.60CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129800000000 05 506.07IVA ACREDITABLE 1.000000IVA pendiente de Acreditarpor Provisiones
21069900000000 21 5,220.07PROVISION GASTOS 2012 1.000000Auxiliar
51022000000000 01 113.40CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
5,220.07 5,220.07Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO
2012-12-000000054POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
31/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PROVISION RECIBO DE RECURSOS 73 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACION (VIATICOS) DEL PROYECTO LIB. CABO SANLUCAS.
3858181
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
17/01/2013
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 25,289.45CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129800000000 05 2,781.84IVA ACREDITABLE 1.000000IVA pendiente de Acreditarpor Provisiones
21069900000000 21 28,710.05PROVISION GASTOS 2012 1.000000Auxiliar
51022000000000 01 638.76CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
28,710.05 28,710.05Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION)
2012-12-000000004POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
05/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MAURICIO VAZQUEZ POR SU VIAJE A DURANGO-MAZATLAN EL 12 Y 13/NOV/12 PRECORRIDO DEL T.C. DURANGO-MAZATLAN.
3768289
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
06/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 1,996.55CONTROL 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 01 230.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 05 319.45IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 48.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 2,934.00CONTROL 1.000000Auxiliar
51022200000000 01 340.00CONTROL 1.000000No deducibles para isr
2,934.00 2,934.00Sumas Iguales
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION)
2012-12-000000005POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
05/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A EDUARDO GANDARA POR SU VIAJE A DURANGO-MAZATLAN EL 8/NOV/12 P EVALUARCONDICIONES DEL T.C.
3768320
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
06/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 248.28CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 39.72IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 01 288.00CONTROL 1.000000Auxiliar
288.00 288.00Sumas Iguales
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2012-12-000000006POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
05/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MAURICIO VAZQUEZ POR SU VIAJE A DURANGO-MAZATLAN EL 7 Y 8/NOV/12 P RECORRIDOY EVALUAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL T.C.
3768325
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
06/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 865.70CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 138.51IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 19.79CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 1,024.00CONTROL 1.000000Auxiliar
1,024.00 1,024.00Sumas Iguales
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2012-11-000000008POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
08/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A DURANGO-MAZATLAN EL 19/OCT/12 P UBICACION DEPLAZA DE COBRO PROVISIONAL.
3708857
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
09/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 1,543.83CONTROL 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 01 460.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 05 137.57IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 19.20CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 2,400.60CONTROL 1.000000Auxiliar
51022200000000 01 240.00CONTROL 1.000000No deducibles para isr
2,400.60 2,400.60Sumas Iguales
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2012-05-000000020POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
09/05/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A GILBERTO LIMON POR SU VIAJE A MAZATLAN EL 4/MAY/12 P PROYECTO DE CONSTRUCCIONDEL T.C. DURANGO-MAZATLAN.
3261469
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
11/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 1,283.35CONTROL 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 01 1,065.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 05 199.79IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 14.98CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 2,563.12CONTROL 1.000000Auxiliar
2,563.12 2,563.12Sumas Iguales
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2012-12-000000025POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
07/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES EN SU VIAJE AL T.C. DURANGO-MAZATLAN DEL 24 AL 27/NOV/12 PREVISION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y ACTO ENTREGA RECEPCION.
3777417
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
11/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 7,464.86CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 1,161.74IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 147.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 9,153.60CONTROL 1.000000Auxiliar
51022200000000 01 380.00CONTROL 1.000000No deducibles para isr
9,153.60 9,153.60Sumas Iguales
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2012-06-000000029POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
08/06/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF33199 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A GILBERTO LIMON EN SUVIAJE A MAZATLAN EL 3 Y 4 DE MAYO 2012.
3367747
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
21/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 8,529.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 1,364.80IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 594.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 10,487.80CONTROL 1.000000Auxiliar
10,487.80 10,487.80Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-06-000000030POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
08/06/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF33187 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ENRIQUE GANDARA EN SUVIAJE A DURANGO-MAZATLAN EL 5 DE MAYO 2012.
3367761
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
21/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 6,673.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 1,067.80IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 611.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 8,351.80CONTROL 1.000000Auxiliar
8,351.80 8,351.80Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-06-000000031POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
08/06/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ENRIQUE GANDARA POR SU VIAJE A DURANGO-MAZATLAN EL 5/MAY/12 P VERIFICARAVANCES EN CONSTRUCCION DE PROYECTO DEL T.C.
3367832
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
21/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 2,566.71CONTROL 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 01 874.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 05 399.58IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 29.97CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 3,870.26CONTROL 1.000000Auxiliar
3,870.26 3,870.26Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-11-000000033POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
14/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF40042 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A GERMAN CARNIADO POR SUVIAJE AL CULIACAN LOS DIAS 19 AL 21/JUL/2012.
3721784
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
15/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 5,170.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 827.80IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 666.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 6,663.80CONTROL 1.000000Auxiliar
6,663.80 6,663.80Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
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2012-05-000000036POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
17/05/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 30559 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A EDUARDO GANDARA POR SU VIAJEA MAZATLAN EL 3/ABR/12.
3285435
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
22/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 3,278.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 524.80IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 606.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 4,408.80CONTROL 1.000000Auxiliar
4,408.80 4,408.80Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
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2012-04-000000038POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
09/04/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF27162 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MAURICIO VAZQUEZ POR SUTRASLADO A LA DURANGO-MAZATLAN.
3194118
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
13/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 6,388.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 1,022.80IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 695.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 8,105.80CONTROL 1.000000Auxiliar
8,105.80 8,105.80Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION)
2012-04-000000039POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
09/04/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 27164 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A EDUARDO GANDARA POR SUTRASLADO A LA DURANGO-MAZATLAN EL 1/MAR/12.
3194126
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
13/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 5,718.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 915.80IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 695.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 7,328.80CONTROL 1.000000Auxiliar
7,328.80 7,328.80Sumas Iguales
Página 1 de 1
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FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION)
2012-11-000000042POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
23/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A LA DURANGO-MAZATLAN P RECORRIDO DEL T.C. Y SUENTREGA DEL TRAMO SANTA LUCIA.
3744582
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
27/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 2,174.16CONTROL 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 01 547.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 05 347.87IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 48.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 3,117.03CONTROL 1.000000Auxiliar
3,117.03 3,117.03Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION)
2012-04-000000045POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
16/04/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 112814 A LATIN SOL AND HOLDINGS A.S. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS OLIVARES P SUVIAJE A LA DURANGO-MAZATLAN.
3215175
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
23/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 5,718.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 915.80IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 695.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 7,328.80CONTROL 1.000000Auxiliar
7,328.80 7,328.80Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION)
2012-04-000000046POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
16/04/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 113216 Y 27161 A LATIN SOL AND HOLDINGS A.S. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A GERMAN CARNIADOP SU VIAJE A LA DURANGO-MAZATLAN.
3215210
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
23/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 6,388.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 1,022.80IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 695.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 8,105.80CONTROL 1.000000Auxiliar
8,105.80 8,105.80Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-06-000000054POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
25/06/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 30558 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A LUIS LIMON EN SU VIAJE AMAZATLAN EL 4/MAY/12.
3390943
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
29/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 3,278.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 524.80IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 606.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 4,408.80CONTROL 1.000000Auxiliar
4,408.80 4,408.80Sumas Iguales
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2012-04-000000055POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
20/04/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A EDUARDO GANDARA POR SU VIAJE A DURANGO-MAZATLAN EL 4/ABR/12 P ASUNTOS DEOPERACION DEL T.C.
3218649
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 1,100.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 01 226.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 05 176.00IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 33.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 1,535.00CONTROL 1.000000Auxiliar
1,535.00 1,535.00Sumas Iguales
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2012-12-000000056POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
19/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MAURICIO VAZQUEZ EN SU VIAJE A LA DURANGO-MAZATLAN EL 28/NOV/12 P REVISION DETRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL T.C.
3801776
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
21/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 6,482.89CONTROL 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 01 372.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 05 985.31IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 123.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 7,963.20CONTROL 1.000000Auxiliar
7,963.20 7,963.20Sumas Iguales
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2012-12-000000057POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
19/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A GERMAN CARNIADO EN SU VIAJE A LA DURANGO-MAZATLAN EL 28/NOV/12 P REVISION DETRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL T.C.
3801777
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
21/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 6,366.21CONTROL 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 01 399.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 05 1,018.59IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 120.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 7,903.80CONTROL 1.000000Auxiliar
7,903.80 7,903.80Sumas Iguales
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2012-09-000000063POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
28/09/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF4004 Y 40045 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LUCIO BARRERA P SUVIAJE A CULIACAN EL 19/JUL/2012.
3620195
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
02/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 10,340.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 1,655.60IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 1,332.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 13,327.60CONTROL 1.000000Auxiliar
13,327.60 13,327.60Sumas Iguales
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2012-12-000000071POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
21/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 249687 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS OLIVARES P SU VIAJE AMAZATLAN-CULIACAN.
3805304
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 390.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 62.00IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 01 452.00CONTROL 1.000000Auxiliar
452.00 452.00Sumas Iguales
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2012-12-000000072POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
21/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 249629 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS OLIVARES P SU VIAJE AMAZATLAN-CULIACAN.
3805355
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 750.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 120.00IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 01 870.00CONTROL 1.000000Auxiliar
870.00 870.00Sumas Iguales
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2012-12-000000073POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
21/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 248660 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A FERNANDA MADRID P SU VIAJE AMAZATLAN-CULIACAN.
3805356
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 390.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 62.00IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 01 452.00CONTROL 1.000000Auxiliar
452.00 452.00Sumas Iguales
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2012-12-000000074POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
21/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 52972 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A FERNANDA MADRID P SU VIAJE AMAZATLAN-CULIACAN.
3805357
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 904.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 92.80IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 7.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 1,003.80CONTROL 1.000000Auxiliar
1,003.80 1,003.80Sumas Iguales
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2012-12-000000075POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
21/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 52717 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS OLIVARES P SU VIAJE ADURANGO-MAZATLAN.
3805373
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 7,417.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 1,186.80IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 643.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 9,246.80CONTROL 1.000000Auxiliar
9,246.80 9,246.80Sumas Iguales
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2012-12-000000076POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
21/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 52719 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A FERNANDA MADRID P SU VIAJE ADURANGO-MAZATLAN.
3805375
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 6,404.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 1,024.80IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 643.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 8,071.80CONTROL 1.000000Auxiliar
8,071.80 8,071.80Sumas Iguales
Página 1 de 1
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FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION)
2012-12-000000077POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
21/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 51604 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS OLIVARES P SU VIAJE ADURANGO-MAZATLAN.
3805377
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 5,900.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 944.80IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 619.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 7,463.80CONTROL 1.000000Auxiliar
7,463.80 7,463.80Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION)
2012-12-000000078POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
21/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 53050 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS OLIVARES P SU VIAJE ADURANGO-MAZATLAN.
3805378
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 2,854.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 456.80IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 350.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 3,660.80CONTROL 1.000000Auxiliar
3,660.80 3,660.80Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION)
2012-12-000000079POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
21/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 51287 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A FERNANDA MADRID P SU VIAJE ADURANGO-MAZATLAN.
3805380
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 5,304.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 848.80IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 619.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 6,771.80CONTROL 1.000000Auxiliar
6,771.80 6,771.80Sumas Iguales
Página 1 de 1
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION)
2012-12-000000080POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
21/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 49277 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS OLIVARES P SU VIAJE ADURANGO-MAZATLAN.
3805396
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 6,428.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 1,028.80IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 620.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 8,076.80CONTROL 1.000000Auxiliar
8,076.80 8,076.80Sumas Iguales
Página 1 de 1
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FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION)
2012-12-000000081POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
21/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 51285 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A EDUARDO GANDARA P SU VIAJE ADURANGO-MAZATLAN.
3805398
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 5,304.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 848.80IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 619.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 6,771.80CONTROL 1.000000Auxiliar
6,771.80 6,771.80Sumas Iguales
Página 1 de 1
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FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION)
2012-12-000000082POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
21/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 51284 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A EMILIO SANDERS P SU VIAJE ADURANGO-MAZATLAN.
3805400
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 5,304.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 848.80IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 619.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 6,771.80CONTROL 1.000000Auxiliar
6,771.80 6,771.80Sumas Iguales
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
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2012-12-000000083POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
21/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 51618 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MAURICIO VAZQUEZ P SU VIAJE ADURANGO-MAZATLAN.
3805407
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 6,433.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 1,029.80IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 619.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 8,081.80CONTROL 1.000000Auxiliar
8,081.80 8,081.80Sumas Iguales
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2012-12-000000084POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
21/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 52775 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MAURICIO VAZQUEZ P SU VIAJE ADURANGO-MAZATLAN.
3805413
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 13,373.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 2,140.60IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 1,286.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 16,799.60CONTROL 1.000000Auxiliar
16,799.60 16,799.60Sumas Iguales
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2012-12-000000085POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
21/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 51286 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MAURICIO VAZQUEZ P SU VIAJE ADURANGO-MAZATLAN.
3805414
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 5,304.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 848.80IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 619.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 6,771.80CONTROL 1.000000Auxiliar
6,771.80 6,771.80Sumas Iguales
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2012-12-000000086POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
21/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 53049 Y 53051 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A GERMAN CARNIADO P SUVIAJE A DURANGO-MAZATLAN.
3805419
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 7,988.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 1,277.60IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 700.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 9,965.60CONTROL 1.000000Auxiliar
9,965.60 9,965.60Sumas Iguales
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2012-12-000000087POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
21/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A FERNANDA MADRID POR SU VIAJE DEL 21 AL 23/NOV/12 A LA DURANGO-MAZATLAN PENTREGA RECECPCION DEL T.C.
3805424
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 1,706.64CONTROL 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 01 495.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 05 273.06IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 48.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 2,522.70CONTROL 1.000000Auxiliar
2,522.70 2,522.70Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-10-000000001POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
09/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 40006 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJEEL 17/JUL/12 A LAGOS DE MORENO.
3643558
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
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11/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 4,868.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 779.80IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 600.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 6,247.80CONTROL 1.000000Auxiliar
6,247.80 6,247.80Sumas Iguales
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2012-12-000000001POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
05/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR GUTSA INFRAESTRUCTURA S.A. EN ELD.F. No. EXP. 25/2011.
3768366
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
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06/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
52409900000000 01 400.00CONTROL 1.000000Auxiliar
51022200000000 01 400.00CONTROL 1.000000No deducibles para isr
400.00 400.00Sumas Iguales
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2012-09-000000006POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
12/09/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF 40005 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ENRIQUE MARTINEZ POR SUVIAJE EL 17/JUL/12 A LAGOS DE MORENO VILLA DE ARRIAGA.
3587131
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
18/09/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 4,868.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 779.80IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 600.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 6,247.80CONTROL 1.000000Auxiliar
6,247.80 6,247.80Sumas Iguales
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2012-09-000000007POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
12/09/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF 40698 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ENRIQUE MARTINEZ POR SUVIAJE EL 25/JUL/12 A LAGOS DE MORENO VILLA DE ARRIAGA.
3587137
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
18/09/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 6,980.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 1,116.80IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 709.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 8,805.80CONTROL 1.000000Auxiliar
8,805.80 8,805.80Sumas Iguales
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2012-09-000000008POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
12/09/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A LA S.C.T. EL TRAMITE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE TARIFAS EN LAS AUTOPISTAS DEL T.C. LAGOS DEMORENO-VILLA DE ARRIAGA.
3587146
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
18/09/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022000000000 01 841.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 841.00CONTROL 1.000000Auxiliar
841.00 841.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-09-000000009POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
12/09/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MAURICIO VAZQUEZ POR SU VIAJE EL 16/AGO/12 AL LIB. DE VILLAHERMOSA PPRESENTACION DEL CONSULTOR TECNICO.
3587147
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
18/09/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 248.28CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 39.72IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 01 288.00CONTROL 1.000000Auxiliar
288.00 288.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
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2012-09-000000022POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
28/09/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 40677 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS OLIVARES P SU VIAJEA LAGOS DE MORENO EL 24/JUL/2012.
3620203
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
02/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 01 6,468.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 05 1,035.80IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 01 624.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 01 8,127.80CONTROL 1.000000Auxiliar
8,127.80 8,127.80Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936999 FARAC
2012-11-000000001POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
01/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:COMPROBACION DEL LIC. LUIS LIMON EN SU VIAJE A CUERNAVACA EL 30/10/2012.
3696169
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
05/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 150070122 404.76Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. 1.000000Departamento Fiduciario
51022200000000 23104 395.24CONTROL 1.000000No deducibles para isr
15070600000000 26 800.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Otros deudores
800.00 800.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936999 FARAC
2012-06-000000016POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
05/06/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DERECHOS DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE SEGURO DE OBRA CIVILTERMINADA.
3325888
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
06/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022000000000 23104 6,156.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 23104 6,156.00CONTROL 1.000000Auxiliar
6,156.00 6,156.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936999 FARAC
2012-09-000000017POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
04/09/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A EDUARDO GANDARA POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION P EVENTO A INICIO DEOPERACION DEL T.C. LAGOS DE MORENO VILLA ARRIAGA EL 25/JUL/2012.
3557679
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
05/09/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022200000000 23104 4,495.00CONTROL 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 23104 4,495.00CONTROL 1.000000Auxiliar
4,495.00 4,495.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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FIDEICOMISO 1936999 FARAC
2012-11-000000018POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
01/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR PAGO DE DERECHOS DE REGISTRO DE TARIFA DE LAS MOTOCICLETAS QUEPAGUEN EL 50% DE LA TARIFA DE AUTOMOVILES
3696942
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
05/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022000000000 23104 841.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 23104 841.00CONTROL 1.000000Auxiliar
841.00 841.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936999 FARAC
2012-07-000000020POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
03/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 25 AL 29 JUN-11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN
3403065
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
04/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 23104 785.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 23104 785.00CONTROL 1.000000Auxiliar
785.00 785.00Sumas Iguales
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2012-05-000000025POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
03/05/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 23 AL 27 ABR-11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN
3243719
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
04/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 23104 755.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 23104 755.00CONTROL 1.000000Auxiliar
755.00 755.00Sumas Iguales
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2012-05-000000026POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
03/05/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 19491 Y 29489 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A EDUARDO GANDARAPARA SAN LUIS POTOSI EL 23/MAR/12.
3243721
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
04/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 6,556.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 93 1,049.60I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 23104 665.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 23104 8,270.60CONTROL 1.000000Auxiliar
8,270.60 8,270.60Sumas Iguales
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2012-05-000000027POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
03/05/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 29650 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ISELA ARRELLANO PARACHIHUAHUA EL 27/MAR/12.
3243739
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
04/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 4,710.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 93 753.80I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 23104 607.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 23104 6,070.80CONTROL 1.000000Auxiliar
6,070.80 6,070.80Sumas Iguales
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2012-04-000000028POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
04/04/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 MAR-11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DELFID. 1936 FONADIN
3180808
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
09/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 23104 765.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 23104 765.00CONTROL 1.000000Auxiliar
765.00 765.00Sumas Iguales
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2012-05-000000028POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
03/05/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 29488 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LUIS LIMON P SAN LUISPOTOSI EL 23/MAR/12.
3243745
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
04/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 6,824.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 93 1,092.80I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 23104 665.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 23104 8,581.80CONTROL 1.000000Auxiliar
8,581.80 8,581.80Sumas Iguales
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2012-05-000000029POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
03/05/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 327197 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A EMILIO SANDERS P SAN LUISPOTOSI EL 23/MAR/12.
3243752
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
04/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 3,002.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 93 480.80I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 23104 239.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 23104 3,721.80CONTROL 1.000000Auxiliar
3,721.80 3,721.80Sumas Iguales
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2012-09-000000029POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
05/09/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 27 AL 31 AGO-11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN
3561578
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
06/09/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 23104 675.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 23104 675.00CONTROL 1.000000Auxiliar
675.00 675.00Sumas Iguales
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2012-05-000000030POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
03/05/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 29487 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A GERMAN CARNIADO P VILLADE ARRIAGA-LAGOS DE MORENO EL 23/MAR/12.
3243775
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
04/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 6,224.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 93 996.80I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 23104 665.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 23104 7,885.80CONTROL 1.000000Auxiliar
7,885.80 7,885.80Sumas Iguales
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2012-10-000000056POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
05/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 SEP-12 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN
3640413
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
10/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 23104 795.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 23104 795.00CONTROL 1.000000Auxiliar
795.00 795.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-12-000000057POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
05/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 NOV-12 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN
3768328
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
06/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 23104 745.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 23104 745.00CONTROL 1.000000Auxiliar
745.00 745.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-12-000000058POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
05/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 45205 A LATIN SOLD AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS OLIVARES P SU VIAJE ATEPIC SAN BLAS LOS DIAS 11/SEP/12.
3768337
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
06/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 2,524.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 26 404.80BANOBRAS, S.N.C. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 23104 333.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 23104 3,261.80CONTROL 1.000000Auxiliar
3,261.80 3,261.80Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-08-000000059POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
08/08/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A MERE ALCOCER POR JUICIO MERCANTIL EN JUZGADO OCTAVO DEL EDO. DEMICHOACAN No. EXT. 15/2011.
3494161
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
09/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 319.83CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 93 51.17I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 23104 896.10CONTROL 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 23104 1,267.10CONTROL 1.000000Auxiliar
1,267.10 1,267.10Sumas Iguales
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2012-12-000000059POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
05/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 45322 A LATIN SOLD AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS OLIVARES P SU VIAJE ACULIACAN EL DIA 17/SEP/12.
3768353
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
06/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 6,008.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 26 961.80BANOBRAS, S.N.C. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 23104 471.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 23104 7,440.80CONTROL 1.000000Auxiliar
7,440.80 7,440.80Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-12-000000060POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
05/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 375201 A LATIN SOLD AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A EMILIO SANDERS P SU VIAJE ACULIACAN EL DIA 19/JUL/12.
3768356
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
06/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 580.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 26 93.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 23104 673.00CONTROL 1.000000Auxiliar
673.00 673.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-08-000000061POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
08/08/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A GUATI ROJO, SANTANA Y SALDATE S.C. POR JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR GUTSAINFRAESTRUCTURA S.A. EN JUZGADO 2DO DEL EDO. DE MORELOS No EXP. 25/2011.
3494172
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
09/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022200000000 23104 250.00CONTROL 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 23104 250.00CONTROL 1.000000Auxiliar
250.00 250.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936999 FARAC
2012-08-000000062POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
08/08/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A MERE ALCOCER POR JUICIO MERCANTIL EN JUZGADO 2DO DEL EDO. DE MICHOACAN NoEXP. 4/2011.
3494223
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
09/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022200000000 23104 586.55CONTROL 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 23104 586.55CONTROL 1.000000Auxiliar
586.55 586.55Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936999 FARAC
2012-11-000000062POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
08/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 29 AL 1 NOV-12 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN
3708843
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
09/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 23104 775.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 23104 775.00CONTROL 1.000000Auxiliar
775.00 775.00Sumas Iguales
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2012-08-000000063POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
08/08/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A GERMAN CARNIADO POR SU VIAJE A SAN LUIS POTOSI EL 17/JUL/12 P ENTREGA DEL SUBTRAMO LAGOS DE MORENO-SAN LUIS POTOSI.
3494229
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
09/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 406.90CONTROL 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 23104 104.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 93 65.10I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 23104 576.00CONTROL 1.000000Auxiliar
576.00 576.00Sumas Iguales
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2012-08-000000064POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
08/08/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A JALISCO EL 17/JUL/12 P RECEPCION DEL T.C. LAGOSDE MORENO-VILLA DE ARRIAGA.
3494284
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
10/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 591.38CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 93 94.62I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 23104 686.00CONTROL 1.000000Auxiliar
686.00 686.00Sumas Iguales
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2012-08-000000065POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
08/08/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A EDUARDO GANDARA POR SU VIAJE A JALISCO EL 17/JUL/12 P RECEPCION DEL T.C. LAGOSDE MORENO-VILLA DE ARRIAGA.
3496934
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
10/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 655.18CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 93 104.83I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 23104 760.01CONTROL 1.000000Auxiliar
760.01 760.01Sumas Iguales
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2012-12-000000077POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
07/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:ELABORACION DE CHEQUE P REEMBOLSO DE GASTOS A MANUEL SERDAN PARA TRAMITE DE SOLICITUD DE REGISTRO DETARIFAS DEL T.C. MESILLAS.
3777383
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
11/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022000000000 23104 841.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 23104 841.00CONTROL 1.000000Auxiliar
841.00 841.00Sumas Iguales
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2012-05-000000081POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
10/05/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO POL. 135 DEL 24/ENE/12 PAGO A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A.
3257826
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
10/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
21069900000000 24195 982.00PROVISION GASTOS 2011 PROVEEDORES VARIOS 1.000000Auxiliar
51022000000000 23104 530.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
51020300000000 23104 390.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129800000000 93 62.00I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA pendiente de Acreditarpor Provisiones
982.00 982.00Sumas Iguales
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2012-04-000000082POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
12/04/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 2 AL 6 ABR-11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN
3193755
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
13/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 23104 515.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 23104 515.00CONTROL 1.000000Auxiliar
515.00 515.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-05-000000082POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
09/05/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. CHAMAPA-LECHERIA $ 9,986 Y $ 2,235 DE CUOTAS DE PEAJE POR ROBO DEL 1/MAR/11 Y 25/AGO/11,RECUPERADO POR LA ASEGURADORA Y DEP. EL 9/ABR/12 POR $ 8,987.40 Y $ 2,011.50
3261438
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
11/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
52149509000000 23104 10,998.90CONTROL 1.000000Ingresos por Indemnizacionesy Da?os
51022900000000 23104 1,222.10CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 12,221.00CONTROL 1.000000Auxiliar
12,221.00 12,221.00Sumas Iguales
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2012-05-000000083POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
09/05/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 30 AL 4 MAY-11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN
3261446
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
11/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 23104 640.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 23104 640.00CONTROL 1.000000Auxiliar
640.00 640.00Sumas Iguales
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2012-09-000000083POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
12/09/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 SEP-12 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN
3587139
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
18/09/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 23104 775.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 23104 775.00CONTROL 1.000000Auxiliar
775.00 775.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-04-000000084POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
09/04/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 109788 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. CANCELACION DE BOLETOS DE AVION A LUCIO BARRERA
3194121
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
13/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 580.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 93 93.00I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 23104 673.00CONTROL 1.000000Auxiliar
673.00 673.00Sumas Iguales
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2012-04-000000085POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
09/04/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 26592 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A GERMAN CARNIADO POR SU VIAJEAL T.C. LAGOS DE MORENO.
3194123
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
13/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 6,282.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 93 1,005.60I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 23104 677.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 23104 7,964.60CONTROL 1.000000Auxiliar
7,964.60 7,964.60Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-04-000000086POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
09/04/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 109784 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. CANCELACION DE BOLETOS DE AVION A GERMAN CARNIADO.
3194125
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
13/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 580.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 93 93.00I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 23104 673.00CONTROL 1.000000Auxiliar
673.00 673.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-08-000000096POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
10/08/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 30 AL 3 AGO-11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN
3507004
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
15/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 23104 430.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 23104 430.00CONTROL 1.000000Auxiliar
430.00 430.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-08-000000097POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
02/08/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 23 AL 27 JUL-11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN
3507029
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
15/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 23104 795.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 23104 795.00CONTROL 1.000000Auxiliar
795.00 795.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936999 FARAC
2012-09-000000101POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
24/09/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A TEPIC P VIABILIDAD DE LA CONCESION DEL T.C.TEPIC-SAN BLAS.
3602825
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
25/09/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 623.28CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 26 99.72BANOBRAS, S.N.C. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 23104 723.00CONTROL 1.000000Auxiliar
723.00 723.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
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2012-06-000000106POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
14/06/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 4 AL 8 JUN-11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN
3352581
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
15/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 23104 785.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 23104 785.00CONTROL 1.000000Auxiliar
785.00 785.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936999 FARAC
2012-10-000000110POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
11/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 1 AL 5 OCT-12 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN
3649827
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
15/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 23104 785.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 23104 785.00CONTROL 1.000000Auxiliar
785.00 785.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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FIDEICOMISO 1936999 FARAC
2012-07-000000117POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
13/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 2 AL 6 JUL-11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN
3440437
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
18/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 23104 795.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 23104 795.00CONTROL 1.000000Auxiliar
795.00 795.00Sumas Iguales
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2012-08-000000117POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
14/08/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A EDUARDO GANDARA POR SU VIAJE A JALISCO EL 25/JUL/12 P RECEPCION DEL T.C. LAGOSDE MORENO-VILLA DE ARRIAGA.
3509832
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
16/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 248.28CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 93 39.72I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 23104 319.00CONTROL 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 23104 607.00CONTROL 1.000000Auxiliar
607.00 607.00Sumas Iguales
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2012-11-000000132POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
14/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 5 AL 9 NOV-12 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN
3721780
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
15/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 23104 795.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 23104 795.00CONTROL 1.000000Auxiliar
795.00 795.00Sumas Iguales
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2012-04-000000136POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
13/04/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. 22 CADE-REYNOSA $ 147,595 POR ROBO DEL 5/MAY/2010 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL03/ABR/12 POR UN IMPORTE DE $ 132,835.50
3201356
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
17/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
52149509000000 23104 132,835.50CONTROL 1.000000Ingresos por Indemnizacionesy Da?os
51022900000000 23104 14,759.50CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 147,595.00CONTROL 1.000000Auxiliar
147,595.00 147,595.00Sumas Iguales
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2012-04-000000138POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
13/04/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO DEL T.C. 41 QUE-IRAPUATO $ 345,090 DOT. CAMIBOS Y $ 46,314 CUOTAS POR ROBO DEL 5/FEB/2010 Y RECUPERADOPOR LA ASEGURADORA EL 04/ABR/12 POR UN IMPORTE DE $ 352,263.60
3201528
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
17/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
52149509000000 23104 352,263.60CONTROL 1.000000Ingresos por Indemnizacionesy Da?os
51022900000000 23104 39,140.40CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 391,404.00CONTROL 1.000000Auxiliar
391,404.00 391,404.00Sumas Iguales
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2012-04-000000140POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
13/04/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO AL REINTEGRO DEL T.C. 39 MEX-QUE $ 4,000 DOT. CAMIBOS ROBADO EL 26/MAR/10 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EN EL 13/MAR/12 POR $ 11,575.71 (SE PAGO $ 8,861.90 EL 21/MAR/12)
3201623
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
17/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
52149509000000 23104 2,713.81CONTROL 1.000000Ingresos por Indemnizacionesy Da?os
51022900000000 23104 1,286.19CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 4,000.00CONTROL 1.000000Auxiliar
4,000.00 4,000.00Sumas Iguales
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2012-06-000000143POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
19/06/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 11 AL 15 JUN-11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN
3363384
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
20/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 23104 795.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 23104 795.00CONTROL 1.000000Auxiliar
795.00 795.00Sumas Iguales
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2012-12-000000143POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
13/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DIC-12 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN
3787639
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
17/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 23104 785.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 23104 785.00CONTROL 1.000000Auxiliar
785.00 785.00Sumas Iguales
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2012-06-000000149POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
06/06/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 28 AL 1 JUN-11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN
3363561
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
20/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 23104 795.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 23104 795.00CONTROL 1.000000Auxiliar
795.00 795.00Sumas Iguales
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2012-04-000000173POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
16/04/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 110863, 110864 Y 56597 A LATIN SOL AND HOLDINGS A.S. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOSOLIVARES P SU VIAJE A LAGOS DE MORENO VILLA ARRIAGA.
3215177
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
23/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 6,282.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 93 1,005.60I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 23104 677.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 23104 7,964.60CONTROL 1.000000Auxiliar
7,964.60 7,964.60Sumas Iguales
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2012-05-000000173POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
17/05/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 7 AL 11 MAY-11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN
3285529
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
22/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 23104 585.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 23104 585.00CONTROL 1.000000Auxiliar
585.00 585.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-04-000000174POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
17/04/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A ISELA ARELLANO POR SU VIAJE A CHIHUAHUA EL 27/03/12 P COMITE TECNICO FIDEVIVE DELBRT CHIHUAHUA APOYADO CON RECURSOS DEL FID. 1936 FONADIN.
3215664
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
23/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 23104 662.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 23104 662.00CONTROL 1.000000Auxiliar
662.00 662.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-11-000000174POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
15/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:DEVOLUCION A CAPUFE EL COBRO DE INDEMNIZACION DE EQUIPOS SINIESTRADOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICOS.A. DEPOSITADO EL 3/AGOSTO/2012 EN LA CTA. DE SEGUROS Y DA?OS.
3735335
0
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JESUS GONZALEZ VILLARREAL
23/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 4,141.18CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 4,141.18CONTROL 1.000000Auxiliar
4,141.18 4,141.18Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-04-000000175POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
17/04/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 9 AL 13 ABR-11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN
3215680
0
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JESUS GONZALEZ VILLARREAL
23/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 23104 685.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 23104 685.00CONTROL 1.000000Auxiliar
685.00 685.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-11-000000175POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
15/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:DEVOLUCION A CAPUFE EL COBRO DE INDEMNIZACION DE EQUIPOS SINIESTRADOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICOS.A. DEPOSITADO EL 3/AGOSTO/2012 EN LA CTA. DE SEGUROS Y DA?OS.
3735336
0
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23/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 4,141.18CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 4,141.18CONTROL 1.000000Auxiliar
4,141.18 4,141.18Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-11-000000176POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
15/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:DEVOLUCION A CAPUFE EL COBRO DE INDEMNIZACION DE EQUIPOS SINIESTRADOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICOS.A. DEPOSITADO EL 27/JUL/2012 EN LA CTA. DE SEGUROS Y DA?OS.
3735337
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
23/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 3,977.22CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 3,977.22CONTROL 1.000000Auxiliar
3,977.22 3,977.22Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-11-000000177POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
15/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:DEVOLUCION A CAPUFE EL COBRO DE INDEMNIZACION DE EQUIPOS SINIESTRADOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICOS.A. DEPOSITADO EL 27/MAY/2009 EN LA CTA. DE SEGUROS Y DA?OS.
3735755
0
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23/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 1,530.40CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 1,530.40CONTROL 1.000000Auxiliar
1,530.40 1,530.40Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-11-000000178POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
15/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:DEVOLUCION A CAPUFE EL COBRO DE INDEMNIZACION DE EQUIPOS SINIESTRADOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICOS.A. DEPOSITADO EL 27/MAR/2009 EN LA CTA. DE SEGUROS Y DA?OS.
3736092
0
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23/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 1,530.40CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 1,530.40CONTROL 1.000000Auxiliar
1,530.40 1,530.40Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-11-000000179POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
15/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:DEVOLUCION A CAPUFE EL COBRO DE INDEMNIZACION DE EQUIPOS SINIESTRADOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICOS.A. DEPOSITADO EL 20/ENE/2009 EN LA CTA. DE SEGUROS Y DA?OS.
3736379
0
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23/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 6,782.17CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 6,782.17CONTROL 1.000000Auxiliar
6,782.17 6,782.17Sumas Iguales
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
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2012-11-000000180POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
15/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:DEVOLUCION A CAPUFE EL COBRO DE INDEMNIZACION DE EQUIPOS SINIESTRADOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICOS.A. DEPOSITADO EL 31/DIC/2008 EN LA CTA. DE SEGUROS Y DA?OS.
3736883
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
23/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 13,167.43CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 13,167.43CONTROL 1.000000Auxiliar
13,167.43 13,167.43Sumas Iguales
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2012-11-000000181POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
15/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:DEVOLUCION A CAPUFE EL COBRO DE INDEMNIZACION DE EQUIPOS SINIESTRADOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICOS.A. DEPOSITADO EL 31/DIC/2008 EN LA CTA. DE SEGUROS Y DA?OS.
3737900
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
23/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 7,572.31CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 7,572.31CONTROL 1.000000Auxiliar
7,572.31 7,572.31Sumas Iguales
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2012-11-000000182POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
15/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:DEVOLUCION A CAPUFE EL COBRO DE INDEMNIZACION DE EQUIPOS SINIESTRADOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICOS.A. DEPOSITADO EL 31/DIC/2008 EN LA CTA. DE SEGUROS Y DA?OS.
3737901
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
23/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 43,675.00CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 43,675.00CONTROL 1.000000Auxiliar
43,675.00 43,675.00Sumas Iguales
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2012-11-000000183POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
21/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF45204, 45211 A LATIN HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS A CARLOS RIVERA POR SU VIAJE A TEPICSAN BLAS.
3738275
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
23/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 6,413.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 26 1,027.60BANOBRAS, S.N.C. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 23104 587.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 23104 8,027.60CONTROL 1.000000Auxiliar
8,027.60 8,027.60Sumas Iguales
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2012-11-000000185POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
21/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 NOV-12 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN
3738278
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
23/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 23104 825.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 23104 825.00CONTROL 1.000000Auxiliar
825.00 825.00Sumas Iguales
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2012-10-000000187POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
19/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 8 AL 12 OCT-12 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN
3672931
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 23104 795.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 23104 795.00CONTROL 1.000000Auxiliar
795.00 795.00Sumas Iguales
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2012-10-000000188POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
19/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA CALVA POR SU TRASLADO A QUINTANA ROO EL 17/SEP/12 P RECORRIDODEL T.C. CARRILLO P PROXIMA INCORPORACION AL FONADIN.
3672956
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 1,470.23CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 26 178.36BANOBRAS, S.N.C. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 23104 22.80CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 23104 1,671.39CONTROL 1.000000Auxiliar
1,671.39 1,671.39Sumas Iguales
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2012-05-000000189POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
22/05/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 MAY-11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DELFID. 1936 FONADIN
3289380
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
23/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 23104 785.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 23104 785.00CONTROL 1.000000Auxiliar
785.00 785.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-10-000000189POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
19/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA CALVA POR SU TRASLADO A BAJA CALIFORNIA EL 13/SEP/12 PRECORRIDO DEL T.C. LIBRAMIENTO LOS SANTOS PINCORPORACION AL FONADIN.
3672961
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 1,789.40CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 26 224.59BANOBRAS, S.N.C. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 23104 25.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 23104 2,038.99CONTROL 1.000000Auxiliar
2,038.99 2,038.99Sumas Iguales
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2012-05-000000193POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
22/05/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO DEP. DE $ 34,574 CUOTAS DE PEAJE AL T.C. 21 GOMEZ PALACIO DEL ROBO DEL 25/JUL/09 Y DEPOSITADO POR LAASEGURADORA EL 1/DIC/10.
3289441
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
23/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
52409900000000 23104 34,574.00CONTROL 1.000000Auxiliar
51022900000000 23104 34,574.00CONTROL 1.000000Otros
34,574.00 34,574.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-10-000000210POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
22/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF 45203 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A EDUARDO GANDARA PORSU TRASLADO A TEPIC NAYARIT EL 12/SEP/12.
3673030
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 3,889.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 26 622.80BANOBRAS, S.N.C. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 23104 254.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 23104 4,765.80CONTROL 1.000000Auxiliar
4,765.80 4,765.80Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-10-000000211POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
22/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF 45323 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A EDUARDO GANDARA PORSU TRASLADO AL LIBRAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO EL 16/SEP/12.
3673032
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 6,008.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 26 961.80BANOBRAS, S.N.C. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 23104 471.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 23104 7,440.80CONTROL 1.000000Auxiliar
7,440.80 7,440.80Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-10-000000214POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
22/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF 45324 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LUCIO BARRERA POR SUTRASLADO A QUINTANA ROO EL 17/SEP/12.
3673108
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 6,008.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 26 961.80BANOBRAS, S.N.C. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 23104 471.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 23104 7,440.80CONTROL 1.000000Auxiliar
7,440.80 7,440.80Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-07-000000222POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
19/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 9 AL 13 JUL-11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN
3458281
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
25/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 23104 775.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 23104 775.00CONTROL 1.000000Auxiliar
775.00 775.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936999 FARAC
2012-08-000000223POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
16/08/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 6 AL 10 AGO-11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN
3530208
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
24/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 23104 795.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 23104 795.00CONTROL 1.000000Auxiliar
795.00 795.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-07-000000227POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
19/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. MEXICO-PUEBLA $ 26,016.80 POR ROBO DE CUOTAS DE PEAJE EL 12/MAY/09 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 7/MAY/12 POR $ 25,756.63.
3461329
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
52149509000000 23104 25,756.63CONTROL 1.000000Ingresos por Indemnizacionesy Da?os
51022900000000 23104 260.17CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 26,016.80CONTROL 1.000000Auxiliar
26,016.80 26,016.80Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-07-000000228POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
19/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. CHAMAPA-LECHERIA $ 42,500 POR ROBO DE FONDO DE CAMBIOS EL 12/JUN/09 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 26/JUL/11 POR $ 179,599.50.
3461339
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 42,500.00CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 42,500.00CONTROL 1.000000Auxiliar
42,500.00 42,500.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-04-000000229POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
24/04/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 16 AL 20 ABR-11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN
3222710
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
25/04/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 23104 775.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 23104 775.00CONTROL 1.000000Auxiliar
775.00 775.00Sumas Iguales
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2012-06-000000229POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
25/06/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 29492 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A EMILIO SANDERS EN SU VIAJEA SAN LUIS POTOSI EL 23/MAR/12.
3390973
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
29/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 3,554.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 93 568.80I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 23104 426.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 23104 4,548.80CONTROL 1.000000Auxiliar
4,548.80 4,548.80Sumas Iguales
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2012-07-000000229POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
19/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. CHAMAPA-LECHERIA $ 81,399 POR ROBO DE CUOTAS DE PEAJE EL 12/JUN/09 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 26/JUL/11 POR $ 179,599.50.
3461342
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 81,399.00CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 81,399.00CONTROL 1.000000Auxiliar
81,399.00 81,399.00Sumas Iguales
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2012-07-000000230POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
19/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. ESTACION DON-NOGALES $ 3,000 POR ROBO DE FONDO DE CAMBIO EL 16/MAR/09 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 25/FEB/11 POR $ 10,881.
3461354
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 3,000.00CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 3,000.00CONTROL 1.000000Auxiliar
3,000.00 3,000.00Sumas Iguales
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2012-07-000000231POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
19/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. ESTACION DON-NOGALES $ 9,090 POR ROBO DE CUOTAS DE PEAJE EL 16/MAR/09 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 25/FEB/11 POR $ 10,881.
3461355
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 9,090.00CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 9,090.00CONTROL 1.000000Auxiliar
9,090.00 9,090.00Sumas Iguales
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FOLIO OPERACIÓN:
19/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. MAZATLAN-CULIACAN $ 94,894 POR ROBO DE FONDO DE CAMBIO EL 18/JUN/09 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 24/FEB/10 POR $ 85,404.60.
3461358
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 94,894.00CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 94,894.00CONTROL 1.000000Auxiliar
94,894.00 94,894.00Sumas Iguales
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2012-07-000000233POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
19/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. MAZATLAN-CULIACAN $ 9,658 POR ROBO DE FONDO DE CAMBIO EL 3/JUL/09 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 4/FEB/10 POR $ 31,923.90.
3461361
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 9,658.00CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 9,658.00CONTROL 1.000000Auxiliar
9,658.00 9,658.00Sumas Iguales
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2012-07-000000234POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
19/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. MAZATLAN-CULIACAN $ 2,140 POR ROBO DE FONDO DE CAMBIO EL 10/AGO/09 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 28/NOV/11 POR $ 16,890.
3461362
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 2,140.00CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 2,140.00CONTROL 1.000000Auxiliar
2,140.00 2,140.00Sumas Iguales
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2012-07-000000235POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
19/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. GOMEZ PALACIO-CORRALITOS $ 34,574 POR ROBO DE CUOTAS DE PEAJE EL 25/JUL/09 Y RECUPERADO PORLA ASEGURADORA EL 1/DIC/10 POR $ 31,116.60.
3461365
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 34,574.00CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 34,574.00CONTROL 1.000000Auxiliar
34,574.00 34,574.00Sumas Iguales
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2012-07-000000236POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
19/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. ESTACION DON-NOGALES $ 26,543 POR ROBO DE CUOTAS DE PEAJE EL 17/NOV/09 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 25/FEB/11 POR $ 23,888.70.
3461367
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 26,543.00CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 26,543.00CONTROL 1.000000Auxiliar
26,543.00 26,543.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-07-000000237POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
19/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. QUERETARO-IRAPUATO $ 654,500 POR ROBO DE CUOTAS DE PEAJE EL 16/MAY/08 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 18/MAR/09 POR $ 589,050.
3461369
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 654,500.00CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 654,500.00CONTROL 1.000000Auxiliar
654,500.00 654,500.00Sumas Iguales
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2012-07-000000238POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
19/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. CHAMAPA-LECHERIA $ 26,994 POR ROBO DE CUOTAS DE PEAJE EL 8/MAY/08 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 30/MAY/11 POR $ 24,294.60
3461373
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 26,994.00CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 26,994.00CONTROL 1.000000Auxiliar
26,994.00 26,994.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-07-000000239POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
19/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. CHAMAPA-LECHERIA $ 9,866 POR ROBO DE CUOTAS DE PEAJE EL 18/ABR/08 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 22/MAR/11 POR $ 18,496.80
3461377
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 9,866.00CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 9,866.00CONTROL 1.000000Auxiliar
9,866.00 9,866.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-07-000000240POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
19/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. GOMEZ PALACIO $ 40,500 POR ROBO DE CUOTAS DE PEAJE EL 28/MAY/08 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 09/FEB/09 POR $ 40,050
3461381
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 40,500.00CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 40,500.00CONTROL 1.000000Auxiliar
40,500.00 40,500.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-07-000000241POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
19/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. GOMEZ PALACIO $ 4,000 POR ROBO DE FONDO DE CAMBIO EL 28/MAY/08 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 09/FEB/09 POR $ 40,050
3461383
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
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26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 4,000.00CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 4,000.00CONTROL 1.000000Auxiliar
4,000.00 4,000.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936999 FARAC
2012-08-000000241POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
23/08/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 13 AL 17 AGO-11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN
3530583
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
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24/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 23104 785.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 23104 785.00CONTROL 1.000000Auxiliar
785.00 785.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936999 FARAC
2012-07-000000242POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
19/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. GOMEZ PALACIO $ 17,962.59 POR ROBO DE CUOTAS DE PEAJE EL 9/OCT/08 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 23/MAR/09 POR $ 16,166.33
3461385
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
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26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 17,962.59CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 17,962.59CONTROL 1.000000Auxiliar
17,962.59 17,962.59Sumas Iguales
Página 1 de 1
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FIDEICOMISO 1936999 FARAC
2012-10-000000242POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
24/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 OCT-12 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN
3676266
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
25/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 23104 785.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 23104 785.00CONTROL 1.000000Auxiliar
785.00 785.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-07-000000243POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
19/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE DEL T.C. ESTACION DON-NOGALES $ 46,370 POR ROBO DE FONDO DE CAMBIO EL 28/AGO/08 Y RECUPERADOPOR LA ASEGURADORA EL 28/ABR/09 POR $ 41,733.00
3461386
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 46,370.00CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 46,370.00CONTROL 1.000000Auxiliar
46,370.00 46,370.00Sumas Iguales
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2012-07-000000244POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
19/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE DEL T.C. MAZATLAN-CULIACAN $ 1,475 POR ROBO DE FONDO DE CAMBIO EL 7/JUN/08 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 23/FEB/10 POR $ 12,942.00
3461387
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 1,475.00CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 1,475.00CONTROL 1.000000Auxiliar
1,475.00 1,475.00Sumas Iguales
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2012-07-000000245POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
19/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE DEL T.C. MAZATLAN-CULIACAN $ 956 POR ROBO DE FONDO DE CAMBIO EL 24/AGO/08 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 23/FEB/10 POR $ 17,280.00
3461391
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 956.00CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 956.00CONTROL 1.000000Auxiliar
956.00 956.00Sumas Iguales
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2012-09-000000245POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
19/09/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 SEP-12 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN
3614207
0
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28/09/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 23104 785.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 23104 785.00CONTROL 1.000000Auxiliar
785.00 785.00Sumas Iguales
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2012-07-000000246POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
19/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE DEL T.C. MAZATLAN-CULIACAN $ 901 POR ROBO DE FONDO DE CAMBIO EL 7/SEP/08 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 17/FEB/10 POR $ 20,598.60
3461409
0
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26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 901.00CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 901.00CONTROL 1.000000Auxiliar
901.00 901.00Sumas Iguales
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2012-07-000000247POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
19/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE DEL T.C. MAZATLAN-CULIACAN $ 880 POR ROBO DE FONDO DE CAMBIO EL 7/SEP/08 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 17/FEB/10 POR $ 1,413.90
3461436
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
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26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 880.00CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 880.00CONTROL 1.000000Auxiliar
880.00 880.00Sumas Iguales
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2012-07-000000248POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
19/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE DEL T.C. MAZATLAN-CULIACAN $ 11,467 POR ROBO DE FONDO DE CAMBIO EL 27/SEP/08 Y RECUPERADO PORLA ASEGURADORA EL 23/FEB/10 POR $ 40,028.40
3461437
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
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26/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 11,467.00CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 11,467.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11,467.00 11,467.00Sumas Iguales
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2012-07-000000251POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
20/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A MERE ALCOCER POR JUICIO MERCANTIL PROMOVIDO EN EL EDO. DE MICHOACAN No.EXP. 246/2012.
3464609
0
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27/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 355.16CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129900000000 93 56.83I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022200000000 23104 696.00CONTROL 1.000000No deducibles para isr
52409900000000 23104 1,107.99CONTROL 1.000000Auxiliar
1,107.99 1,107.99Sumas Iguales
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2012-06-000000252POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
29/06/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 18 AL 22 JUN-11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN
3394726
0
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02/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 23104 795.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 23104 795.00CONTROL 1.000000Auxiliar
795.00 795.00Sumas Iguales
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2012-05-000000258POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
29/05/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 MAY-11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DELFID. 1936 FONADIN
3306556
0
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30/05/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 23104 760.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 23104 760.00CONTROL 1.000000Auxiliar
760.00 760.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-12-000000258POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
19/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DIC-12 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN
3801773
0
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21/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 23104 735.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 23104 735.00CONTROL 1.000000Auxiliar
735.00 735.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-07-000000263POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
25/07/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 16 AL 20 JUL-11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN
3464682
0
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27/07/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 23104 765.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 23104 765.00CONTROL 1.000000Auxiliar
765.00 765.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-11-000000267POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
28/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE POR DEVOLUCION DE INDEMNIZACION DE EQUIPOS DE TRAFICO SINIESTRADOS PROPIEDAD DE LA EMPRESI+D MEXICO S.A. DEPOSITADO EL 31/DIC/08.
3748401
0
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28/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 34,726.87CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 34,726.87CONTROL 1.000000Auxiliar
34,726.87 34,726.87Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-11-000000268POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
28/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE POR DEVOLUCION DE INDEMNIZACION DE EQUIPOS DE TRAFICO SINIESTRADOS PROPIEDAD DE LA EMPRESI+D MEXICO S.A. DEPOSITADO EL 24/JUL/09.
3748402
0
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28/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 1,530.40CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 1,530.40CONTROL 1.000000Auxiliar
1,530.40 1,530.40Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-09-000000279POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
28/09/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A EDUARDO GANDARA POR SU VIAJE AL LIB. FELIPE CARRILLO P LA VIABILIDAD DE QUE SEINCORPORE A LA CONCESION.
3620216
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
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02/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 1,903.03CONTROL 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 23104 180.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 26 225.97BANOBRAS, S.N.C. 1.000000IVA por Acreditar
52409900000000 23104 2,309.00CONTROL 1.000000Auxiliar
2,309.00 2,309.00Sumas Iguales
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2012-09-000000280POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
28/09/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE AL LIB. FELIPE CARRILLO PUERTO P ANALISIS DE LAVIABILIDAD DE QUE SE INCORPORE A LA CONCESION.
3620222
0
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02/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 1,298.83CONTROL 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 23104 470.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 26 144.77BANOBRAS, S.N.C. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 23104 22.80CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 23104 1,936.40CONTROL 1.000000Auxiliar
1,936.40 1,936.40Sumas Iguales
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2012-09-000000281POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
28/09/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 SEP-12 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN
3620249
0
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02/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 23104 795.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 23104 795.00CONTROL 1.000000Auxiliar
795.00 795.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-10-000000285POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
31/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 22 AL 26 OCT-12 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN
3692605
0
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01/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 23104 795.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 23104 795.00CONTROL 1.000000Auxiliar
795.00 795.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-10-000000287POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
31/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE DEVOLUCION DE UNA INDEMNIZACION AL FONADIN SOBRE EQUIPOS DE TRAFICO SINIESTRADOSPROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICO S.A. DEPOSITADO EL 20/ENE/2009 POR $ 22,220.72.
3692632
0
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01/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 22,220.72CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 22,220.72CONTROL 1.000000Auxiliar
22,220.72 22,220.72Sumas Iguales
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2012-10-000000289POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
31/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE DEVOLUCION DE UNA INDEMNIZACION AL FONADIN SOBRE EQUIPOS DE TRAFICO SINIESTRADOSPROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICO S.A. DEPOSITADO EL 27/MAY/2009 POR $ 1,530.00.
3692644
0
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JESUS GONZALEZ VILLARREAL
01/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 1,530.00CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 1,530.00CONTROL 1.000000Auxiliar
1,530.00 1,530.00Sumas Iguales
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FOLIO OPERACIÓN:
31/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE DEVOLUCION DE UNA INDEMNIZACION AL FONADIN SOBRE EQUIPOS DE TRAFICO SINIESTRADOSPROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICO S.A. DEPOSITADO EL 27/MAY/2009 POR $ 1,530.00.
3692645
0
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01/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 1,530.40CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 1,530.40CONTROL 1.000000Auxiliar
1,530.40 1,530.40Sumas Iguales
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FOLIO OPERACIÓN:
31/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE DEVOLUCION DE UNA INDEMNIZACION AL FONADIN SOBRE EQUIPOS DE TRAFICO SINIESTRADOSPROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICO S.A. DEPOSITADO EL 2/JUL/2009 POR $ 7,149.15.
3692646
0
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01/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 7,149.15CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 7,149.15CONTROL 1.000000Auxiliar
7,149.15 7,149.15Sumas Iguales
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FOLIO OPERACIÓN:
31/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE DEVOLUCION DE UNA INDEMNIZACION AL FONADIN SOBRE EQUIPOS DE TRAFICO SINIESTRADOSPROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICO S.A. DEPOSITADO EL 2/JUL/2009 POR $ 1,530.40
3692647
0
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01/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 1,530.40CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 1,530.40CONTROL 1.000000Auxiliar
1,530.40 1,530.40Sumas Iguales
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FOLIO OPERACIÓN:
31/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE DEVOLUCION DE UNA INDEMNIZACION AL FONADIN SOBRE EQUIPOS DE TRAFICO SINIESTRADOSPROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICO S.A. DEPOSITADO EL 3/NOV/2011 POR $ 1,465.31
3692729
0
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01/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 1,465.31CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 1,465.31CONTROL 1.000000Auxiliar
1,465.31 1,465.31Sumas Iguales
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2012-10-000000301POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
31/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE DEVOLUCION DE UNA INDEMNIZACION AL FONADIN SOBRE EQUIPOS DE TRAFICO SINIESTRADOSPROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICO S.A. DEPOSITADO EL 18/FEB/2009 POR $ 5,029.04
3692889
0
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01/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 5,029.04CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 5,029.04CONTROL 1.000000Auxiliar
5,029.04 5,029.04Sumas Iguales
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2012-10-000000304POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
31/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:DEVOLUCION A CAPUFE POR DETERMINACION DEL COMITE TECNICO, DEPOSITO DEL 28/FEB/2003 DE GUTSACONSTRUCCIONES S.A. DEPOSITADO EN LA CTA DEL FARAC 454404211.
3693022
0
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01/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 13,806,205.77CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 13,806,205.77CONTROL 1.000000Auxiliar
13,806,205.77 13,806,205.77Sumas Iguales
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2012-11-000000315POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
29/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 NOV-12 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN
3751843
0
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29/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 23104 695.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 23104 695.00CONTROL 1.000000Auxiliar
695.00 695.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-09-000000361POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
28/09/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REGISTRO FACT. 8E91CA3F DE I+D MEXICO S.A. POR DEVOLUCION DE PENALIZACION DE EVALUACION DE METAS SEGUNDICTAMEN EN TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMON. No. EXP.3215/08-11-02-3
3643484
0
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11/10/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 6,257,697.10CONTROL 1.000000Otros
15129900000000 14 1,001,231.54IVA POR PAGAR A FAVOR 1.000000IVA por Acreditar
15070600000000 166 7,258,928.64CAPUFE 1.000000Otros deudores
7,258,928.64 7,258,928.64Sumas Iguales
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2012-12-000000366POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
27/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DIC-12 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN
3815389
0
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28/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 23104 745.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 23104 745.00CONTROL 1.000000Auxiliar
745.00 745.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-11-000000372POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
30/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PAGO A LA S.C.T. DERECHOS DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL DERECHO DE VIA POR EL REGISTRO DE TARIFAS 2013 DE LOST.C. DEL FONADIN.
3758092
0
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03/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022000000000 23104 841.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 23104 841.00CONTROL 1.000000Auxiliar
841.00 841.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-08-000000388POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
22/08/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES SANTOS POR SU VIAJE AL T.C. LAGOS DE MORENO VILLA ARRIAGAPARA SU PUESTA EN OPERACION.
3547613
0
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31/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 642.85CONTROL 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 23104 335.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129900000000 93 102.86I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
51022000000000 23104 19.29CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
52409900000000 23104 1,100.00CONTROL 1.000000Auxiliar
1,100.00 1,100.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-08-000000408POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
30/08/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 20 AL 24 AGO-11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN
3547676
0
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31/08/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020800000000 23104 815.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
52409900000000 23104 815.00CONTROL 1.000000Auxiliar
815.00 815.00Sumas Iguales
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2012-11-000000432POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
30/11/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO DUPLICADO EL 19/JUL/2012 DEL ROBO AL T.C. DEL 25/JUL/09 Y APLICADO EL 22/MAY/2012 POR $ 34,574
3808811
0
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26/12/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022900000000 23104 34,574.00CONTROL 1.000000Otros
52409900000000 23104 34,574.00CONTROL 1.000000Auxiliar
34,574.00 34,574.00Sumas Iguales
Página 1 de 1
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2012-10-000000454POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
31/10/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:APLICACION AL GASTO DE ISR RETENIDO DE DICIEMBRE 2010.
3715953
0
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13/11/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022000000000 23104 1,167.26CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
15070600000000 24078 1,167.26Intereses Ganados por Invers. 1.000000Otros deudores
1,167.26 1,167.26Sumas Iguales
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2012-12-000000511POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
31/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PROVISION GTOS DE VIAJE DE MAURICIO VAZQUEZ POR SU VIAJE EL 5 Y 6/DIC/12 A CAPUFE P REUNION ADMINISTRATIVA.
3858134
0
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17/01/2013
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 925.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 23104 445.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129800000000 26 148.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000IVA pendiente de Acreditarpor Provisiones
51022000000000 23104 24.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
21069900000000 21 1,542.00PROVISION GASTOS 2012 1.000000Auxiliar
1,542.00 1,542.00Sumas Iguales
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2012-12-000000512POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
31/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PROVISION FACT. FF 53946 A LATIN SOL AND HOLDING S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MAURICIO VAZQUEZ.
3858136
0
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17/01/2013
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 4,190.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129800000000 26 670.80BANOBRAS, S.N.C. 1.000000IVA pendiente de Acreditarpor Provisiones
51022000000000 23104 602.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
21069900000000 21 5,462.80PROVISION GASTOS 2012 1.000000Auxiliar
5,462.80 5,462.80Sumas Iguales
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2012-12-000000515POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
31/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE GTOS DE VIAJE A JESUS HERNNADEZ POR JUICIO LABORAL PROMOVIDO POR LECECITA GARCIA No.EXP.384/2012.
3858142
0
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JESUS GONZALEZ VILLARREAL
17/01/2013
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 6,697.03CONTROL 1.000000Gastos de viaje
51020800000000 23104 460.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
15129800000000 26 1,071.73BANOBRAS, S.N.C. 1.000000IVA pendiente de Acreditarpor Provisiones
51022000000000 23104 785.24CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
21069900000000 21 9,014.00PROVISION GASTOS 2012 1.000000Auxiliar
9,014.00 9,014.00Sumas Iguales
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BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936999 FARAC
2012-12-000000518POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
31/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:PROVISION GASTOS DE VIAJE DEL 2012.
3860950
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
18/01/2013
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 23104 13,038.08CONTROL 1.000000Gastos de viaje
15129800000000 26 2,087.33BANOBRAS, S.N.C. 1.000000IVA pendiente de Acreditarpor Provisiones
51022000000000 23104 1,742.78CONTROL 1.000000Impuestos y derechos
51020800000000 23104 4,532.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales
51022200000000 23104 980.00CONTROL 1.000000No deducibles para isr
21069900000000 21 22,380.19PROVISION GASTOS 2012 1.000000Auxiliar
22,380.19 22,380.19Sumas Iguales
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2012-12-000000572POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
31/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:AJUSTE POLIZAS DEL 13/ENE/2012 PAGO VIATICOS A ALFONSO GUATI DEL EJERCICIO 2011
3897742
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ..
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
06/02/2013
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51022200000000 23104 712.00CONTROL 1.000000No deducibles para isr
21069900000000 24195 712.00PROVISION GASTOS 2011 PROVEEDORES VARIOS 1.000000Auxiliar
712.00 712.00Sumas Iguales
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FIDEICOMISO 19365000 FINFRA
2012-05-000000640POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
31/05/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:CORRIGE POLIZAS 347 Y 348 POR EL PAGO DE LA COMISION POR DISPOSICION Y SEGUIMIENTO FACT BIV 15 Y BUV16 PORESTUDIOS Y ASESORIAS DEL PROY. FIBRA A LA X ESTUDIOS (FONADIN) REG EN LA CUENTA 5107-02 DEBE SER A LA CUENTA5107-03 SE ANEXA CORREO DE CORRECCION.
3344878
0
ADRIANA RIOJAS SOTO...
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
13/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 250632 32,148.24COMISION POR DISPOSICION 2% 1.000000Gastos de viaje
51070200000000 250001 32,148.24CONTROL 1.000000Otros honorarios
51020300000000 250632 72,848.00COMISION POR DISPOSICION 2% 1.000000Gastos de viaje
51070200000000 250001 72,848.00CONTROL 1.000000Otros honorarios
104,996.24 104,996.24Sumas Iguales
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FIDEICOMISO 19365000 FINFRA
2012-05-000000641POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
31/05/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:CANCELA POLIZA 640 31 DE MAYO 2012
3344883
0
ADRIANA RIOJAS SOTO...
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
13/06/2012
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
51020300000000 250632 32,148.24COMISION POR DISPOSICION 2% 1.000000Gastos de viaje
51070200000000 250001 32,148.24CONTROL 1.000000Otros honorarios
51020300000000 250632 72,848.00COMISION POR DISPOSICION 2% 1.000000Gastos de viaje
51070200000000 250001 72,848.00CONTROL 1.000000Otros honorarios
104,996.24 104,996.24Sumas Iguales
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 19365000 FINFRA
2012-12-000000830POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:
FOLIO OPERACIÓN:
31/12/2012FECHA OPERACIÓN:
NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIÓN:AMARRE DE SALDOS DE CLEAN TEACH Y FONDELEC AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
3912277
0
ADRIANA RIOJAS SOTO...
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
13/02/2013
AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio
16610200000000 250128 0.02FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGYSERVICES FUND
12.965800FONDELEC LATINAMERICAN CLEANENERGY SERVICES FUND
50019900000000 250001 0.02CONTROL 12.965800Control
50009900000000 250001 0.26CONTROL 1.000000Control
52149507000000 250001 0.26CONTROL 1.000000Otros
50019900000000 250001 4.00CONTROL 12.965800Control
16610200000000 250651 4.00EMCOSE 12.965800FONDELEC LATINAMERICAN CLEANENERGY SERVICES FUND
51022200000000 250001 51.86CONTROL 1.000000No deducibles para isr
50009900000000 250001 51.86CONTROL 1.000000Control
56.14 56.14Sumas Iguales
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