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Febrero de 2014
TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO
A DICIEMBRE DE 2013Control de Gestión Corporativo
2Semáforo
Tablero de Control Corporativo EAAB-ESP
Mapa Estratégico
2. USUARIOS 3. FINANCIERA
1. TERRITORIAL
MisiónSomos una empresa pública, responsable con la gestión integral del agua y el saneamiento básico como elementos comunes de vida y derechos humanos fundamentales, generadora de bienestar, que contribuye a la sostenibilidad ambiental del territorio.
4. PROCESOS
VisiónSer un modelo público sostenible en la gestión integral del agua, manejo de residuos sólidos y en la prestación de servicios con calidad, transparencia, inclusión y equidad.
Plan Desarrollo Distrital
5. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Valores CorporativosTransparencia; Respeto; Vocación de Servicio; Responsabilidad; Excelencia en la Gestión.
Calidad crediticia EAAB
Estructura
Territorial
• Mínimo vital: Decreto 064 de Febrero 15-2012. Derecho a 6 m3 mensuales, estratos 1 y 2 usos residencial y multiusuario-Bogotá.
Anexo 1
2012 A Diciembre de 2013 2013
Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 2013/12 Plan año
Contribuir al bienestar social y a la sostenibilidad ambiental del territorio
1 Evaluación Regional del agua % NA 36,00 50,00 72,0% NA 50,00
2Volumen de agua suministrada al territorio
Mill m3 26,01 24,08 24,09 100,0% -7,4% 24,09
3 Cobertura del mínimo vital % 100,00 100,00 100,00 100,0% 0,0% 100,00
4Cobertura en barrios legalizados pendientes de construir redes locales
% 74,96 89,48 90,00 99,4% -70,1% 90,00
Usuarios
3. Cargo fijo, consumo, conexiones y reconexiones
1, 2 Encuesta NSU liderada por Dirección de Apoyo Comercial. No se realizó encuesta en 2013.
Anexo 2
2012 A Diciembre de 2013 2013Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 2013/12 Plan año
Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros usuarios
1Nivel de satisfacción de los usuarios (NSU)
% ND ND 78,00 NA NA 78,00
Posicionar la empresa como un modelo público eficiente y transparente
1Índice de percepción de grupos de interés
% NA NDLínea Base
NA NA Línea Base
2Índice de percepción de ética y transparencia de la empresa
% ND ND 44,00 NA NA 44,00
Financiera
Anexo 3
Metas según Plan Financiero 2012-21 preliminar actualizado a octubre de 2012, excepto Margen Ebitda el cual se toma de la planificación anual de ingresos, costos y gastos.
ROE: Su resultado obedece a la menor utilidad neta en 2013 vs 2012, debido a que el Estado de Actividad Financiera Económica Social y Ambiental de la EAB para la vigencia 2013 se vio afectado y/o influenciado por la provisión registrada mediante el comprobante de Diario No. 920004852 de 31-12-2013, correspondiente a la provisión constituida para registrar el proceso entre la EAB y la CAR.
2012 A Diciembre de 2013 2013
Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 2013/12 Plan año
Mantener la solidez y sostenibilidad financiera
1ROE (Rentabilidad del patrimonio público)
% 3,50 1,98 4,00 49,4% -43,6% 4,00
2 Capacidad de autofinanciación Veces 1,31 0,96 0,88 100,0% -26,9% 0,88
Optimizar las fuentes de financiación internas y externas1 Equilibrio presupuestal Veces 1,75 1,52 1,00 100,0% -13,2% 1,00
Lograr la eficiencia en los costos de operación, gastos de funcionamiento e inversión
1 Margen Ebitda % 49,56 45,71 35,27 100,0% -7,8% 35,27
2 Nivel eficiente de liquidez Veces 0,82 0,86 1,00 85,9% 4,2% 1,00
Equilibrio presupuestal y Nivel eficiente de liquidez: meta Mayor e igual a 1.
Procesos
2012 A Diciembre de 2013 2013
Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 2013/12 Plan añoAdaptar la capacidad de los sistemas de acueducto y alcantarillado a las necesidades de redensificación y extensión del servicio
en el marco de la ley1 Oferta Hidraúlica % 100,00 100,00 98,00 100,0% 2,0% 98,002 Oferta alcantarillado sanitario veces NA ND 1,20 NA NA 1,20
3Mitigación del impacto en puntos críticos de inundación
Cantidad NA 0,00 4,00 0,0% NA 4,00
Disminuir las pérdidas de agua potable
1Indice de pérdidas por usuario facturado (IPUF) 12 meses
m3/mes 7,31 7,13 7,30 100,0% -2,4% 7,30
2Indice de agua no contabilizada 12 meses
% 35,16 34,61 34,93 100,0% -1,6% 34,93
Procesos
Grado de mitigación de la vulnerabilidad del sistema de distribución corresponde al indicador mitigación de vulnerabilidades identificadas de la Dirección Red Matriz en el Acuerdo de Gestión.
2012 A Diciembre de 2013 2013Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 2013/12 Plan año
Reducir la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento y distribución
1*Grado de mitigación de la vulnerabilidad del sistema de distribución
% 88,70 99,00 95,00 100,0% 0,0% 95,00
2Grado de mitigación de la vulnerabilidad del sistema de Abastecimiento
% 77,66 77,70 77,70 100,0% 0,0% 77,70
3Avance Plan de Saneamiento y menejo de vertimientos
% NA NDDefinir metas
NA NA Definir metas
4 Caudal medio de agua tratada m3/s 4,30 4,17 4,00 100,0% -7,1% 4,00
Contribuir en la recuperación y mantenimiento ecológico y participativo del sistema hídrico con un enfoque de sostenibilidad territorial
1* Hectáreas intervenidas % % NA 1,34 19,64 6,8% NA 19,64
Procesos
1. Ejecución estrategia de comunicación: corresponde al cumplimiento del plan de comunicaciones del Acuerdo de Gestión – Dirección Imagen Corporativa y Comunicaciones.
1,2,3 (Reclamos) Metas aprobadas en Acuerdo de Desempeño interno del 16 de septiembre de 2013 por la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente.
1.Índice de mejoramiento del Desempeño ambiental: 2011 = 89,211.87 Ton CO2 eq.
2012 A Diciembre de 2013 2013Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 2013/12 Plan año
Mejorar la comunicación y relacionamiento asertivo con todos los actores
1Efectividad de la comunicación organizacional
% NA 100,00 90,00 100,0% 11,1% 90,00
Fortalecer el modelo de gestión integral que permita mejorar la calidad en la atención y prestación del servicio1 Indice de reclamos por facturación % 0,42 0,52 0,80 100,0% 23,5% 0,80
2Indice de reclamación operativa de acueducto
% 0,28 0,25 0,30 100,0% -11,8% 0,30
3Indice de reclamación operativa de alcantarillado
% 0,19 0,18 0,30 100,0% -6,2% 0,30
4 Nivel de Gestión Operativa % 80,95 93,70 90,00 100,0% 15,7% 90,00Mejorar el desempeño ambiental en los procesos de la empresa
1Índice de mejoramiento del desempeño ambiental
Indice NA 1,00 1,00 100,0% 0,0% 1,00
Procesos
*Ejecución de metas físicas: 2012-Plan de Desarrollo Bogotá Positiva: Ponderado de metas físicas y presupuesto asignado junio 2008 a Mayo 2012. *Cálculo trimestral PDD BH junio 2012 a mayo 2016.
2012 A Diciembre de 2013 2013Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 2013/12 Plan año
Optimizar la gestión integral de planes, programas y proyectos1 Ejecución Financiera de proyectos % 74,68 58,62 100,00 58,6% -21,5% 100,00
1.1 Total giros en inversión Mill$ 324.729 372.404 635.339 58,6% 14,7% 635.3391.2 Giros vigencia Mill $ 69.680 111.188 286.551 38,8% 59,6% 286.5511.3 Giros Cuentas x Pagar Mill $ 255.049 261.216 348.787 74,9% 2,4% 348.787
2Ejecución de metas físicas programadas en PDD (acumulado)
% 64,39 14,73 12,00 100,0% -77,1% 12,00
Ejecución financiera de Proyectos: Giros vigencia y CxP x 100 / PAC definitivo. PAC definitivo: Resolución 0895 de 31 Dic-2013.
Procesos
Alcance: Aguas de Bogotá y aplica desde mayo de 2013.Cobertura medidas en términos de la participación de aguas de Bogotá en la recolección de residuos sólidos por la totalidad de operadores.
Nota: Considera la totalidad de residuos recogidos: domiciliarios; barrido, corte de césped, grandes generadores, plazas de mercado, mixtos y poda de árboles.
2012 A Diciembre de 2013 2013Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 2013/12 Plan año
Consolidar el modelo de gestión integral de los residuos sólidos para la prestación del servicio de aseo
1 Cobertura recolección de aseo % NA 44,43 45,00 98,7% 211,4% 45,002 Disposición final al relleno sanitario Ton-mes NA 88.561 90.000 98,4% 303,5% 90.000
Aprendizaje y crecimiento
Anexo 5
1. Cubrimiento de competencias: primera fase - competencias técnicas.
2. SI: sistemas de Información.
1. Clima Organizacional: en procesamiento de datos de la encuesta de clima laboral realizada en diciembre de 2013.
2012 A Diciembre de 2013 2013Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 2013/12 Plan año
Gestionar las competencias requeridas para el desarrollo de la organización1 Cubrimiento de competencias % NA 10,00 10 100,0% 10,00
Consolidar una cultura de servicio, trabajo en equipo y compromiso ambiental
1 Nivel de cultura organizacional % NA NDLínea Base
NA NA Línea Base
Generar un clima organizacional que permita movilizar la estrategia1 Indice de clima organizacional % NA ND 53,02 NA NA 53,02
Mejorar la disponibilidad, accesibilidad e integralidad de la información1 Disponibilidad de SI % 99,20 99,94 99,00 100,9% 0,9% 99,00
2 Accesibilidad de SI % NA NDLínea Base
NA NA Línea Base
3 Usabilidad de SI % NA NDLínea Base
NA NA Línea Base
12
ESPECIAL
Plan Desarrollo Distrital (Trimestral)
Calidad crediticia de la EAAB-ESP.
Plan Desarrollo Bogotá Humana –Inversión EAABEjecución Junio 2012 – Diciembre 2013 – Compromisos
Los compromisos representan 24,9% del presupuesto a junio de 2016.
$0 $200.000$400.000$600.000$800.000$1.000.000$1.200.000$1.400.000$1.600.000$1.800.000$2.000.000
Mejoramiento integral de barrios y vivienda
Cualificación del entorno urbano
Recuperación y renaturalización de los espacios del agua
Mejoramiento de la calidad hídrica de los afluentes del ríoBogotá
Territorios menos vulnerables frente a riesgos y cambioclimático a través de acciones integrales
Construcción de Redes de las Empresas de ServiciosPúblicos asociada a la Infraestructura Vial
Planificación territorial para la adaptación y la mitigaciónfrente al cambio climático
Páramos y biodiversidad
Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidadoperativa de las entidades
Total
$580.000
$200.000
$111.000
$577.576
$120.000
$249.582
$6.960
$12.000
$100.000
$1.957.118
$218.901
$10.575
$32.119
$26.474
$13.383
$46.028
$2.765
$1.226
$135.667
$487.137
Proyectos Bogotá Humana-cifras en mill$2012
Plan Real
Plan Desarrollo Bogotá Humana–Inversión EAAB
Mill$ Mill$ 2012 Mill$ 2012
Ejecución Presupuestal - Compromisos Ene-Dic de 2013 2012 a Dic 2013 2012 a Jun-2016
Eje Programa Proyecto Prioritario Plan Real R/P Plan Real R/P Plan Real R/P
Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios públicos
Progresividad en las tarifas de servicios públicos
NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Mejoramiento integral de barrios y vivienda
175.840 155.730 88,6% 278.401 218.901 78,6% 580.000 218.901 37,7%
Cualificación del entorno urbano 11.171 10.780 96,5% 10.959 10.575 96,5% 200.000 10.575 5,3%
Recuperación y renaturalización de los espacios del agua
34.502 30.826 89,3% 37.374 32.119 85,9% 111.000 32.119 28,9%
Mejoramiento de la calidad hídrica de los afluentes del río Bogotá
200.643 14.934 7,4% 267.602 26.474 9,9% 577.576 26.474 4,6%
Gestión Integral de Riesgos
Territorios menos vulnerables frente a riesgos y cambio climático a través de acciones integrales
13.881 13.277 95,6% 15.991 13.383 83,7% 120.000 13.383 11,2%
Movilidad HumanaConstrucción de Redes de las Empresas de Servicios Públicos asociada a la Infraestructura Vial
42.564 42.558 100,0% 46.034 46.028 100,0% 249.582 46.028 18,4%
Planificación territorial para la adaptación y la mitigación frente al cambio climático
1.880 1.873 99,6% 2.972 2.765 93,0% 6.960 2.765 39,7%
Páramos y biodiversidad 860 842 97,9% 1.244 1.226 98,5% 12.000 1.226 10,2%Una Bogotá que
defiende y fortalece lo
público
Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional
Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades
40.823 29.707 72,8% 161.409 135.667 84,1% 100.000 135.667 135,7%
Bogotá Humana Total 522.163 300.526 57,6% 821.986 487.137 59,3% 1.957.118 487.137 24,9%
Una ciudad que supera la
segregación y la
discriminaciónVivienda y hábitat humanos
Un territorio que enfrenta
el cambio climático y se
ordena alrededor del
agua
Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica
Estrategia territorial frente al cambio climático
Fuente: Dirección de Presupuesto – Ejecución presupuestal a diciembre de 2013.xls
Plan Desarrollo Bogotá Humana–Inversión EAAB
Mill$ Mill$ 2012 Mill$ 2012
Ejecución Presupuestal - Giros Ene-Dic de 2013 2012 a Dic 2013 2012 a Jun-2016
Eje Programa Proyecto Prioritario PAC Giros R/P PAC Giros R/P PAC Giros R/P
Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios públicos
Progresividad en las tarifas de servicios públicos
NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Mejoramiento integral de barrios y vivienda
88.166 58.520 66,4% 118.823 74.565 62,8% 580.000 74.565 12,9%
Cualificación del entorno urbano 6.542 5.742 87,8% 6.418 5.633 87,8% 200.000 5.633 2,8%Recuperación y renaturalización de los espacios del agua
12.152 37 0,3% 13.066 199 1,5% 111.000 199 0,2%
Mejoramiento de la calidad hídrica de los afluentes del río Bogotá
141.223 13.868 9,8% 148.839 23.893 16,1% 577.576 23.893 4,1%
Gestión Integral de Riesgos
Territorios menos vulnerables frente a riesgos y cambio climático a través de acciones integrales
6.238 5.722 91,7% 6.382 5.613 88,0% 120.000 5.613 4,7%
Movilidad HumanaConstrucción de Redes de las Empresas de Servicios Públicos asociada a la Infraestructura Vial
19.562 19.562 100,0% 23.469 23.469 100,0% 249.582 23.469 9,4%
Planificación territorial para la adaptación y la mitigación frente al cambio climático
830 144 17,3% 1.253 320 25,5% 6.960 320 4,6%
Páramos y biodiversidad 860 0 0,0% 944 0 0,0% 12.000 0 0,0%Una Bogotá que
defiende y fortalece lo
público
Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional
Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades
10.977 7.592 69,2% 19.844 10.001 50,4% 100.000 10.001 10,0%
Bogotá Humana Total 286.551 111.188 38,8% 339.039 143.695 42,4% 1.957.118 143.695 7,3%
Una ciudad que supera la
segregación y la
discriminaciónVivienda y hábitat humanos
Un territorio que enfrenta
el cambio climático y se
ordena alrededor del
agua
Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica
Estrategia territorial frente al cambio climático
Fuente: Dirección de Presupuesto – Ejecución presupuestal a diciembre de 2013.xls
Plan Desarrollo Bogotá Humana–Metas de Impacto a Dic. de 2013 (Trimestral)
Eje 1: Una ciudad que supera la segregación y la discriminación
Programa Proyecto Prioritario
Bogotá HumanaIndicador EAAB Unidad
Meta 2016
Ejec %
Fortalecimiento y mejoramiento de la
calidad y cobertura de los servicios públicos
Progresividad en las tarifas de servicios
públicos
Suscriptores estratos 1 y 2 que reciben elmínimo vital de 6 metros cúbicos gratis
% 100,0 100,0 100,0
Cobertura residencial y legal de acueducto % 100,00 99,93 99,93
Renovación, rehabilitación o reposición de lossistemas de abastecimiento, distribución
km 48,61 6,20 12,8
Construcción y expansión del sistema deacueducto
km 24,65 4,32 17,5
Cobertura residencial y legal de alcantarilladosanitario
% 100,00 99,29 99,29
Construcción del sistema troncal, secundarioy local de alcantarillado sanitario
km 7,52 6,86 91,2
Renovación, rehabilitación o reposición delsistema troncal, secundario y local dealcantarillado sanitario
km 64,53 1,05 1,6
Construcción, renovación, rehabilitación oreposición del sistema troncal, secundario ylocal de alcantarillado combinado
km 18,65 0,00 0,0
Cobertura legal de alcantarillado pluvial % 99,00 98,87 99,87Construcción del sistema troncal, secundarioy local de alcantarillado pluvial
km 7,64 8,00 104,7
Renovación, rehabilitación o reposición delsistema troncal, secundario y local dealcantarillado pluvial
km 16,16 0,00 0,0
Revitalización del centro ampliado
Cualificación del entorno urbano
Redes de acueducto y alcantarilladoadecuados
% 100,00 0,00 0,0
Mejoramiento integral de barrios y vivienda
Vivienda y hábitat humanos
Fuente: Dirección de Inversiones-Estructura Definitiva Bogotá Humana EAAB formato H1 dic 31 de 2013.xls
Plan Desarrollo Bogotá Humana– Metas de Impacto a Dic. de 2013 - Trimestral
Eje 2: Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
Programa Proyecto Prioritario Meta EAAB UnidadMeta 2016
Ejec %
25 km intervenidos de rondas y ZMPA de lasmicrocuencas de los rios Fucha, Salitre,Tunjuelo y TorcaIncluye acciones PSMV40 Ha humedales recuperados15 Ha cuencas abasteceddoras1 km espacios de agua renaturalizados en elcentro ampliado
Modelo integral para la descontaminación delRío Bogotá definido y en desarrollo, conparticipación institucional, técnica y financieradel Distrito Capital, la Región y la Nación.
% 1,00 0,10 10,0
Estrategia regional, técnica y financiera, parala recuperación hidráulica y ambiental del ríoBogotá, en ejecución.
% 1,00 0,10 10,0
Gestión Integral de Riesgos
Territorios menos vulnerables frente a riesgos y cambio
climático a través de acciones integrales
Sitios críticos de quebradas en ladera yzonas aluviales intervenidos integralmentepara prevenir crecientes súbitas o avalanchas
# 21,00 0,00 0,0
Movilidad Humana
Construcción de redes de las empresas de servicios públicos
asociadas a la infraestructura vial
100% de redes de las empresas de serviciospúblicos construídas y conservadas
km 62,33 14,20 22,8
Evaluación regional del agua realizada. # 1,00 0,36 36,0Sistema de información del recurso hídrico yvariables ambientales regionales, operando.
# 1,00 0,46 46,0
Páramos y biodiversidadSistema Nacional de áreas Protegidas yzonas de amortiguación recuperadas
Ha 215,00 0,00 0,0
Recuperación, rehabilitación y
restauración de la estructura ecológica
principal y de los espacios del agua
Estrategia territorial frente al cambio
climático
Recuperación y renaturalización de los
espacios del agua
Mejoramiento de la calidad hídrica de los
afluentes del río Bogotá
Planificación Territorial para adaptación y
mitagación frente al cambio climático
Ha 130,00 4,63 3,6
Fuente: Dirección de Inversiones-Estructura Definitiva Bogotá Humana EAAB formato H1 dic 31 de 2013.xls
Plan Desarrollo Bogotá Humana–Metas de Impacto a Dic. de 2013 - Trimestral
Eje 3: Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
Programa Proyecto Prioritario Meta EAAB UnidadMeta 2016
Ejec %
Fortalecimiento de la función administrativa
y desarrollo institucional
Sistemas de mejoramiento de la
gestión y de la capacidad operativa de las
entidades
Implementación del Sistema Integrado deGestión.
% 100,0 43,0 43,0
Fuente: Dirección de Inversiones-Estructura Definitiva Bogotá Humana EAAB formato H1 dic 31 de 2013.xls
Calidad crediticia de capacidad de pago de la EAAB-ESP.
La calificación de la capacidad de pago de la Empresa en escala AAA fue ratificada por FITCH RATINGS COLOMBIA S.C.V. en Septiembre de 2012.
La calificación refleja el bajo perfil de riesgo de la compañía soportado en su posición de monopolio natural y la característica regulada de sus ingresos. La calificación también incorpora el perfil financiero saludable, nivel endeudamiento adecuado, sólida liquidez y adecuadas métricas de protección crediticia. Asimismo, contempla la incertidumbre que cambios regulatorios podrían tener en los resultados de la empresa, así como la exposición al riesgo político. La operación de Titularización de ingresos también está calificada AAA y fue ratificada por BRC INVESTOR SERVICES S.A. S.C.V. quien manifestó en su informe de Diciembre de 2012: “El favorable desempeño financiero y operacional de la EAAB, el aumento de la población de Bogotá, la indexación de las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado con la inflación cada vez que este indicador alcanza el 3% y la eficiencia en la recuperación de cartera de servicios públicos (97%), se han reflejado en la dinámica de las cuentas que hacen parte del activo subyacente.”
Excelencia en el Saneamiento Básico
Excelencia en el Modelo de Gestión Pública
Excelencia en la Gestión Integral del Agua
Desarrollo Humano y Capacidad de los sistemas de información
Gestionar las competencias requeridas para el desarrollo de la
organización
Consolidar una cultura de servicio, trabajo en equipo y
compromiso ambiental
Generar un clima organizacional que permita
movilizar la estrategia
Mejorar la disponibilidad, accesibilidad y transferencia de la
información
Contribuir en la recuperación y mantenimiento ecológico y participativo del sistema hídrico con un enfoque de sostenibilidad territorial
Recurso Hídrico
Disminuir las pérdidas de agua potable
Sistema de Acueducto
Mitigar el impacto de la operación del sistema de alcantarillado en la calidad del agua de los cuerpos
receptores
Sistema de Alcantarillado
Mejorar la comunicación y relacionamiento asertivo con todos
los actores
Incrementar el nivel de
satisfacción de nuestros usuarios
Posicionar la empresa como un modelo público eficiente y transparente
Fortalecer el modelo de gestión integral que permita mejorar la
calidad en la atención y prestación del servicio
Optimizar las fuentes de financiación internas y
externas
Lograr la eficiencia en los costos de operación, gastos de funcionamiento
e inversión
Mantener la solidez y sostenibilidad financiera
Reducir la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento y distribución
Mejorar el desempeño ambiental en los procesos de la empresa
Optimizar la gestión integral de planes, programas y proyectos
Adaptar la capacidad de los sistemas de acueducto y alcantarillado a las necesidades de redensificación y extensión del servicio en el marco de la ley
APRE
ND
IZA
JE Y
CR
ECIM
IEN
TOPR
OCE
SOS
USU
ARIO
S
FIN
ANCI
ERA
TERR
ITO
RIAL
Contribuir al bienestar social y a la sostenibilidad ambiental del territorio
PROPUESTA DE VALOR
MISIÓN: Somos una empresa pública, responsable con la gestión integral del agua y el saneamiento básico como elementos comunes de vida y derechos humanos fundamentales, generadora de bienestar, que contribuye a la sostenibilidad ambiental del territorio.
VISIÓN: Ser un modelo público sostenible en la gestión integral del agua, residuos sólidos y en la prestación de servicios con calidad, transparencia, inclusión y equidad.
Consolidar el modelo de gestión integral de los residuos sólidos para la prestación del servicio de aseo
21
Garantizar la solidez y sostenibilidad financiera
Plan General Estratégico
Objetivos Estratégicos Perspectivas
USUARIOS
FINANCIERA
TERRITORIALContribuir al bienestar social y a la sostenibilidad ambiental del territorio
Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros usuarios
Posicionar la empresa como un modelo público eficiente y transparente
Optimizar las fuentes de financiación internas y externas
Garantizar la eficiencia en los costos de operación, gastos de funcionamiento e inversión
22
Fortalecer el modelo de gestión integral que permita mejorar la calidad en la atención y prestación del servicio
Mitigar el impacto de la operación del sistema de alcantarillado en la calidad del agua de los cuerpos receptores
Objetivos Estratégicos Perspectivas
PROCESOS
Adaptar la capacidad de los sistemas de acueducto y alcantarillado a las necesidades de redensificación y extensión del servicio en el marco de la ley
Disminuir las pérdidas de agua potable
Reducir la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento y distribución
Contribuir en la recuperación y mantenimiento ecológico y participativo del sistema hídrico con un enfoque de sostenibilidad territorial
Mejorar la comunicación y relacionamiento asertivo con todos los actores
Mejorar el desempeño ambiental en los procesos de la empresa
Optimizar la gestión integral de planes, programas y proyectos
Consolidar una cultura de servicio, trabajo en equipo y compromiso ambiental
Generar un clima organizacional que permita movilizar la estrategia
Mejorar la disponibilidad, accesibilidad e integralidad de la información
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
23
Anexo 1
1. Mínimo vital
Enero a Dic M3 % ValorUSAQUEN 640.699 1,5 783.263.019CHAPINERO 234.041 0,6 275.969.380SANTA FE 812.889 1,9 1.136.789.595SAN CRISTOBAL 3.576.169 8,5 4.976.164.775USME 3.827.629 9,1 4.456.765.015TUNJUELITO 1.074.176 2,6 1.553.751.886BOSA 7.829.279 18,6 11.239.029.126KENNEDY 6.593.017 15,7 9.521.101.303FONTIBON 1.157.402 2,7 1.634.666.685ENGATIVA 2.555.713 6,1 3.648.095.162SUBA 4.861.819 11,5 7.266.911.572BARRIOS UNIDOS 870 0,0 1.175.156TEUSAQUILLO 627 0,0 715.560LOS MARTIRES 66.582 0,2 96.114.172ANTONIO NARIÑO 53.996 0,1 78.978.258PUENTE ARANDA 4.679 0,0 6.648.112CANDELARIA 145.478 0,3 196.938.438RAFAEL URIBE 2.336.550 5,5 3.370.347.280CIUDAD BOLIVAR 6.327.162 15,0 6.605.111.883Total 42.110.615 100,0 56.864.801.740
Fuente: BW -ZUCSA_C63_Q5001 Estadística de Descuento por Consumo Mínimo Vital
24
Anexo 1
2. Desarrollos legales pendientes de construir redes locales
A agosto de 2012
A diciembre 2013Acueducto
Alcantarillado sanitario
Pluvial
Zona Cantidad Población Cantidad Población Cantidad Población1 6 851 6 891 8 1.1232 0 0 0 0 0 03 0 0 0 0 0 04 14 3.408 18 11.505 19 11.8275 2 140 3 328 5 4.666
Total 22 4.399 27 12.724 32 17.616
Pendiente actualizar información.
25
Anexo 2
1. Percepción de los Usuarios: Imágenes que tienen de la Empresa
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0100,0
Empresa que cuida la infraestructura de acueducto y alcantarillado
Empresa transparente, ética
Empresa que se preocupa por los usuarios
Empresa que cuida el medio ambiente y recursos hídricos
Empresa tecnológicamente avanzada
Empresa confiable
Empresa con solidez financiera
54
42
51
54
63
65
72
2011
2010
Encuesta NSU EAAB 2011, liderada por la Dirección de Apoyo Comercial.
26
Anexo 2
3. Imagen Institucional Favorable de la EAAB – Encuesta Bogotá Cómo Vamos
Encuesta Bogotá Cómo Vamos 2013. Encuesta liderada por Cámara de Comercio, El Tiempo, Fundación Corona y Universidad Javeriana. Se realiza entre julio y agosto.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EAAB 48,0 50,0 60,0 68,0 73,0 72,0 75,0 84,0 90,0 83,0 84,0 86,0 76,0 79,0
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
Imagen Institucional Favorable EAAB %
27
Anexo 2
3. Imagen Institucional Favorable de la EAAB – Encuesta Bogotá Cómo Vamos
Encuesta Bogotá Cómo Vamos 2013. Encuesta liderada por Cámara de Comercio, El Tiempo, Fundación Corona y Universidad Javeriana. Se realiza entre julio y agosto.
2011 2012 2013
Acueducto 3,80 3,80 4,00
Alcantarillado 3,70 3,60 3,80
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
[1 -
5 ]
Calificación de los servicios EAAB
2011 2012 2013
Atención 58,00 50,00 46,00
Gestión EAB 57,00 38,00 38,00
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
[1 -
100 ]
Calificación atención usuarios y gestión EAB-ESP.
28
Anexo 3
1. Costos y gastos operacionales efectivos
2012 A Diciembre de 2013 2013Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 2013/12 Plan año
Margen Ebitda Mill $ 49,56 45,71 35,27 100,0% 35,27Ebitda Mill $ 694.017 729.312 510.284 100,0% 510.284
A Ingresos operacionales contabilizados Mill $ 1.400.294 1.595.524 1.446.816 100,0% 1.446.816
B Costos y gastos operacionales efectivos Mill $ 706.276 866.211 936.532 100,0% 936.532
1 Servicios personales Mill $ 342.626 392.160 431.722 100,0% 431.722Pensiones y cuotas partes Mill $ 146.403 148.183 155.790 100,0% 2028307,2% 155.790
2 Honorarios Mill $ 24.404 29.710 46.631 100,0% 518763,9% 46.6313 Gestión comercial Mill $ 113.254 167.070 44.349 26,5% 2424985,3% 44.3494 Mantenimiento y reparaciones Mill $ 50.513 82.901 191.465 100,0% 907863,6% 191.4655 Insumos directos Mill $ 79.652 80.829 91.123 100,0% 795203,6% 91.1236 Seguros Mill $ 8.899 8.247 11.247 100,0% 127581,3% 11.2477 Medio ambiente Mill $ 14.971 16.156 14.936 92,5% 14.9368 Impuestos y contribuciones Mill $ 33.892 37.462 29.042 77,5% 29.0429 Costos y gastos generales Mill $ 38.065 51.678 76.015 100,0% 76.015
29
Anexo 3
1. Costos y gastos operacionales efectivos – Análisis
1. Costos de Personal: El incremento frente al 2012 obedece principalmente a: 1) incremento salarial a empleados oficiales 4,05% y 2) servicios personales en labores operativas y comerciales de acueducto asumidas a partir del 1º. de enero ($47.098 millones).
2. Honorarios: El incremento se explica por las cuentas por pagar que se registraron al finalizar el año 2012 y se causaron durante 2013.
3. Gestión Comercial: Registra notable incremento frente al año 2012, el cual se explica por la causación de $149.103 millones correspondientes a la operación y comercialización del servicio de aseo.
3. Costos de operación y mantenimiento: El incremento frente al año 2012 se explica por la ejecución de contratos suscritos al finalizar el 2012. Los contratos nuevos con dineros planificados y vigencias futuras aprobadas se firmaron al finalizar el año y se ejecutaran durante el primer semestre del 2014.
4. Costos y Gastos Generales: El incremento en esta categoría de costos se explica por los gastos causados por la retoma de actividades comerciales y operativas, principalmente arrendamientos de edificios y vehículos. Adicionalmente crecimiento en vigilancia y seguridad por puestos ocasionales solicitados en la Gerencia de Sistema Maestro, Tecnología y Servicio al Cliente.
5. Impuestos y contribuciones: El incremento frente al año 2012, se explica por la mayor causación del rubro de gravamen financiero e impuesto de industria y comercio de aseo.
Fuente: Informe CCA diciembre resumido – Dir. Rentabilidad, gastos y costos (Extracción de aspectos relevantes)
30
Anexo 3
2. Comparativo Ebitda año anterior
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013 75.497 119.055 185.665 225.344 290.800 317.597 389.162 314.004 506.029 611.013 668.904 729.312
2012 59.895 94.942 157.159 206.295 267.704 313.013 387.329 447.489 517.964 578.833 639.294 694.017
2013/2012 26,0% 25,4% 18,1% 9,2% 8,6% 1,5% 0,5% -29,8% -2,3% 5,6% 4,6% 5,1%
-100.000
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
Mil
lon
es
de
pe
sos
Comportamiento Ebitda EAAB-ESP
31
Anexo 3
2. Comparativo Utilidad Operacional año anterior
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013 35.745 36.392 64.310 63.008 89.644 86.856 118.309 2.610 153.522 217.523 246.377 101.334
2012 21.684 12.673 36.656 45.631 67.893 78.139 112.402 130.839 161.976 182.887 202.278 155.574
2013/2012 64,8% 187,2% 75,4% 38,1% 32,0% 11,2% 5,3% -98,0% -5,2% 18,9% 21,8% -34,9%
-50.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
Mill
ones
de
peso
s
Comportamiento de la Utilidad Operacional EAAB-ESP
Nota: Estado de Actividad Financiera Económica Social y Ambiental de la EAB para la vigencia 2013 se vio afectado y/o influenciado por la provisión registrada mediante el comprobante de Diario No. 920004852 de 31-12-2013, correspondiente a la provisión constituida para registrar el proceso entre la EAB y la CAR.
32
Anexo 3
3. Comparativo Utilidad Neta año anterior
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013 43.554 51.226 83.071 87.243 110.402 97.112 116.869 6.048 165.528 231.685 255.843 120.553
2012 24.938 17.722 44.751 53.576 77.797 94.373 141.708 164.591 200.051 225.710 247.918 206.539
2013/2012 74,6% 189,1% 85,6% 62,8% 41,9% 2,9% -17,5% -96,3% -17,3% 2,6% 3,2% -41,6%
-50.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
Mil
lon
es
de
pe
sos
Comportamiento de la Utilidad Neta EAAB-ESP
Nota: Estado de Actividad Financiera Económica Social y Ambiental de la EAB para la vigencia 2013 se vio afectado y/o influenciado por la provisión registrada mediante el comprobante de Diario No. 920004852 de 31-12-2013, correspondiente a la provisión constituida para registrar el proceso entre la EAB y la CAR.
Encuesta Clima laboral 2011
Encuesta liderada por: Gerencia Corporativa de Gestión Humana-Dirección Mejoramiento Calidad de Vida.
Población: 35% planta EAAB-ESP.Firma: Unión Temporal CBC-Caída Libre consultoría Organizacional.
Criterio: Insatisfacción Menor e igual al 50%.
Promedio General:51,02%
80,20
70,46
61,52
57,53
54,39
54,34
54,1249,8146,33
45,01
43,63
42,28
40,82
38,06 26,83
0
20
40
60
80
100Pertenencia con Empresa
Alineamiento estratégico
Mi compromiso
Recursos para el trabajo
Bienestar
Condicions físicas
Mis relaciones
Desarrollo personalNormas y Políticas
Gerencia Eficiente
Trabajo en Equipo
Condiciones Psicolaborales
Comunicación Organizacional
Relaciones Empresariales
Comunicaciones con mi jefe
Detalle factores de Satisfacción EAAB 2011 (%)
Anexo 5
Estructura TCC
Perspectiva de Gestión
Objetivos Estratégicos
Indicadores Estratégicos
Territorial 1 4Usuarios 2 3Financiera 3 5Procesos 10 20Aprendizaje y crecimiento
4 6
20 38
Protocolo del semáforo de LOGRO
Indicadores ascendentes: entre mayor valor del indicador, mejor gestión (Ejemplo: ingresos, inversiones):LOGRO = REAL / PLAN
Indicadores descendentes: entre menor valor del indicador, mejor gestión (Ejemplo: costos, pérdidas de agua):LOGRO = Plan / Real
Logro: mayor e igual a 98%. Cumple con el plan.
Logro: mayor e igual a 95% y menor a 98%. Se desvía del plan. Acción de mejora (si aplica).
Logro: menor a 95%. No cumple con el plan. Acción de mejora.
Logros superiores a 100% se acotan a 100%.
36
GRACIAS
Empresa de Acueducto de Bogotá