PRESUPUESTO GENERAL
AÑO 2019
INDICE
01.- MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL.
02.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR.
A- ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.
1) Nivel de desagregación de aprobación del presupuesto.
2) Resumen de la clasificación funcional del gasto.
3) Resumen de la clasificación económica del gasto.
B- ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.
1) Nivel de desagregación de aprobación del presupuesto.
2) Resumen de la clasificación económica de los ingresos.
C- RESULTADO PRESUPUESTARIO.
D- ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA.
03.- AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE A 30-09-18.
A- GASTOS.
1) Nivel de desagregación de aprobación del presupuesto.
2) Resumen de la clasificación funcional del gasto.
3) Resumen general por área de gasto.
4) Resumen general por capítulos.
B- INGRESOS.
1) Desglosado por partidas.
2) Resumen por capítulos.
3) Resumen general por capítulos.
C- RESULTADO PRESUPUESTARIO.
04.- ANEXO DE PERSONAL.
05.- ANEXO DE INVERSIONES.
06.- ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES.
07.- ANEXO DEL ESTADO DE LA DEUDA.
08.- ANEXO INF. SOBRE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA CCAA EN MATERIA GTO.SOCIAL.
09.- INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO.
10.- 1.- ESTADO DE GASTOS E INGRESOS.A- GASTOS.
1) Estado de gastos.
2) Resumen general por área de gasto.
3) Resumen general por capítulos.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2019
INDICE
PRESUPUESTO EJERCICIO 2019
4) Desglose por aplicación presupuestaria.
5) Resumen por capítulos.
6) Resumen general por área de gasto y capítulos.
7) Resumen por programas.
8) Anexo de inversiones.
9) Resumen general por grupo de programas y capítulos.
B- INGRESOS.
1) Estado de ingresos.
10.- 2.- PRESUPUESTO EMPRESA PÚBLICA EMSER XXI.
10.- 3.- CONSOLIDACIÓN AYUNTAMIENTO- EMSER XXI
11.- BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL.
12.- PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES.
13.- INFORME INTERVENCIÓN EVAL. CUMP. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.
14.- PROVIDENCIA DE ALCALDÍA.
15.- INFORME DE INTERVENCIÓN.
16.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA.
17.- ACUERDO DE PLENO.
18.- OFICIO REMISIÓN ANUNCIO APROBACIÓN INICIAL BOIB.
19.- ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL.
20.- CERTIFICADO EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL PRESUPUESTO.
21.- 2º DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA.
22.- ACUERDO DE PLENO.
23.- OFICIO REMISIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA BOIB.
24.- ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA.
25.- REMISIÓN COPIA A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.
26.- REMISIÓN COPIA A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
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APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2019
MEMÒRIA EXPLICATIVA
DEL PROJECTE DE PRESSUPOST MUNICIPAL
El projecte de pressupost municipal per a 2019 recull el compromís social de l’Ajuntament
amb els seus vesins reforçant les polítiques destinades al desenvolupament econòmic del
municipi i dels seus ciutadans, amb iniciatives per al foment de l’ocupació, l’ accés a
l’habitatge i l’augment de la despesa social. Aquest pressupost contempla la clara voluntat
d’impuls de la comunitat, marcant la línia que ha de seguir l’administració per a complir els
objectius establerts. En aquest cas, el projecte econòmic per a 2019, indica la continuïtat de
unes polítiques destinades a garantir la qualitat dels serveis públics municipals i promoció
social recollint un increment significatiu de les partides destinades a recolzar i impulsar
l’entramat social, cultural i esportiu del municipi i ajudes als que més ho necessiten. Al
mateix temps, seguint amb la línia d’anys anteriors, s’inclouen importants inversions
destinades a donar resposta a la necessària renovació i millora de la xarxa d’infraestructures
i espais públics arreu de totes les parròquies. Tot això, complint, com sempre ha fet aquest
Ajuntament, uns objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que han
marcat la bona salut financera del Consistori, permetent les inversions continuades al llarg
dels darrers anys, sense augmentar deute i aprovant baixades de taxes i impostos
municipals.
En el context general, el pressupost de l’Ajuntament de Santa Eulària per a l’any 2019 puja a
40.108.000 euros, el que suposa un increment del 3,54% en relació amb l’any anterior,
continuant amb la tendència de creixement dels darrers pressupostos municipals. Aquest
creixement s’aconsegueix amb els recursos propis de l’Ajuntament, que es veuen
incrementats per una major activitat econòmica i conseqüent evolució dels padrons fiscals, i
amb l’augment de les aportacions de l’Estat, el Govern i el Consell. Com és norma
d’aquest equip de govern, l’any 2019 no s’haurà de recórrer a cap endeutament financer i
es mantindrà la pràctica habitual d’anar reduint el deute, que passarà dels 4.231.391
euros de dia 1 de gener fins als 3.635.923 euros del 31 de desembre de 2019, no
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APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2019
descartant-se amortitzacions parcials o una liquidació total del deute si la conjuntura és
favorable.
Les principals partides del pressupost són les que fan referència als serveis de Seguretat i
Neteja, per raons òbvies de prestació de serveis essencials, però una de les principals
novetats d’enguany és l’augment de les partides dedicades a atendre les necessitats dels
ciutadans: promoció i foment de l’ocupació, atenció social, ajudes a habitatge... De fet,
2.573.361 euros es destinen a subvencions corrents, el que suposa un increment del 9%
respecte a 2018. Bona part d’aquest augment es pot atribuir a la creació d’un Pla de
Vivenda que, dotat inicialment amb 130.000 euros, vol cobrir les necessitats en la matèria
que altes administracions no cobreixen adequadament, motiu pel qual el Consistori ha de
prendre la iniciativa. També resulta important destacar que el conjunt previst com a
Assistència Social Primària arriba als 657.900 euros, 112.000 euros més. O que la partida
‘Promoció i Foment de l’Esport’ estigui dotada amb 476.300 euros, 69.000 euros més. El
pressupost manté també el compromís de seguir realitzant millores per a dotar les
instal·lacions i les dependències municipals d’una major eficiència energètica.
Les principals inversions que es reflecteixen en aquest pressupost són inversions que, per la
seva rellevància i entitat, s’han d’abordar amb partides plurianuals, una mostra més de
compromís de l’administració local per assumir grans transformacions i projectes de gran
envergadura. En aquest sentit, es recull la consignació econòmica per a executar el Centre
Social i Esportiu de Santa Gertrudis, que inclourà nous vestidors per a les instal·lacions
esportives, i que compta amb un pressupost de licitació de 2.300.000 d’euros, dels que es
pressuposten 700.000 d’euros per el 2019. Un altra de les inversions previstes és el Centre
Juvenil s’Hort des Dominics de Jesús, per un total de 1.000.000 d’euros, dels quals
600.000 es preveuen per a 2019. I, seguint amb la millora de les infraestructures socials i
culturals, per a aquest exercici es reserven 400.000 euros per a una nova Escola Municipal
de Música, una necessitat obligada pel creixement de la demanda.
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APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2019
Altres inversions destacades són la continuació de la remodelació de la carretera de Santa
Eulària a es Canar (millora de la seguretat i execució d’un carril bici, fonamentalment), amb
650.000 euros de dotació per a aquest exercici, i els 375.000 euros com a primera partida
de la inversió en diferents exercicis per a remodelar, adaptar per a vianants i embellir el
passeig marítim d’es Canar.
A més, cal destacar l’existència de partides concretes o genèriques per tal d’abordar
actuacions de millora de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques per valor de
430.500 euros; i de 365.000 euros en el cas de millora de l’eficiència energètica. Tot això
sense comptar que la línia d’actuació del Consistori marca incloure aquests dos principis a
qualsevol intervenció urbanística municipal que s’hagi d’abordar.
El total d’inversions d’aquest pressupost puja a 7.627.480 euros sense comptar les inversions
financerament sostenibles aprovades el 2018 i que s’han d’executar dins el 2019 i que
serviran per a millorar les infraestructures de tot el municipi en matèria d’accessibilitat, parcs
infantils, reposicions asfàltiques tant en sol urbà com en sol rústic, rehabilitant a la vegada
l’entorn rural i recuperació paisatgística, inversions amb el cicle de l’aigua , etc.
************
Pel que fa al pressupost d’ingressos, l’increment ve motivat sobre tot en el Capítol III, Taxes,
Preus Públics i altres que puja en 487.586 euros, motivat en part per la pujada de les taxes
associades al increment de l’activitat econòmica i dels increments registrats anteriorment en
els padrons de fems, etc.
Al Capítol I, Imposts directes, es preveu un increment de quasi 290.000 euros, lligat
fonamentalment a la previsió d’ingressos en concepte del IIVTNU, (Plusvàlua municipal) i a
l’evolució de l’Impost de Bens Immobles de Naturalesa Urbana i Rústica, ja que, encara que
s’ha baixat el tipus impositiu de la primera al mínim legal del 0,40, no s’anul·la totalment
l’increment degut a les revisions cadastrals i augments de padrons.
El Capítol IV de Transferències Corrents puja en 146.000 euros motivat per l’increment del
que cobra aquest Ajuntament com a participació en els Tributs de l’Estat, lligat a l’evolució
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de la activitat econòmica. La inclusió dels convenis del Pla Insular d’Obres i Serveis
(300.000 euros) fa que el Capítol VII de Transferències de Capital també presenti un
augment a destacar, passant de 944.260 euros a 1.244.260.
En quan a l’estat de Despeses, l’apartat de Personal puja fins als 9.715.749 euros, en part
per la incorporació de nou personal, però, sobre tot, per l’acord al qual s’ha arribat amb
els sindicats per tal de traslladar la millora econòmica a les nòmines dels treballadors
públics i compensar la possible pèrdua de poder adquisitiu dels anys d’estretor econòmica
de la crisis. Així, s’ha pactat una pujada salarial lineal del 2,5%.
Les despeses corrents pugen un 5,35% i representen la forta aposta d’aquest Ajuntament
per a millorar els seus serveis bàsics: neteja i recollida de residus, manteniment de les vies
públiques, jardins, enllumenat, carreteres, camins veïnals. S’incrementen també les partides
dedicades a seguretat, a nous aparcaments gratuïts, la millora de l’atenció social, la
promoció de l’esport i funcionament dels centres escolars.
Els comptes de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu continuen basant-se en les premisses
bàsiques de prudència comptable i equilibri, que han permès aquests anys mantenir una
situació econòmica equilibrada que ha evitat la necessitat de realitzar ajustos que
condicionen, i per tal poden desvirtuar, els objectius bàsics d’una administració local.
Els projectes plurianuals que s’inclouen en aquest pressupost son els següents:
PROJECTES PLURIANUALS PRESSUPOST 2019
PARTIDA OBRA 2018 2019 2020 TOTAL
3421-62921 Centre i vestuaris Santa Gertrudis 700.000,00 700.000,00 700.000,00 2.100.000,00
4531-61911 Remodelació Ctra. Es Caná y carril-bici 500.000,00 650.000,00 1.450.000,00 2.600.000,00
3371-62991 Centre juvenil S'hort des Dominics- Jesús 400.000,00 600.000,00 1.000.000,00
3331-62208 Escola municipal de música 400.000,00 1.100.000,00 1.500.000,00
4321-62904 Peatonalització Passeig Es Caná 375.000,00 475.000,00 850.000,00
1511-62972 Barreres arquitectòniques C/Mestral (S'Argamassa) 240.000,00 100.000,00 340.000,00
3231-62918 Ampliació Escoleta Santa Gertrudis 150.000,00 100.000,00 250.000,00
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APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2019
1601-62944 Pluvials Can Negre II fase 110.000,00 100.000,00 210.000,00
3371-63203 Punt Jove y Centre informació juvenil 100.000,00 420.000,00 520.000,00
3421-62993 Ciutat Esportiva- I fase 95.000,00 250.000,00 345.000,00
TOTAL 1.600.000,00 3.420.000,00 4.695.000,00 9.715.000,00
En quan a les principals inversions incloses en el capítol VI que puja a 7.627.480,00 euros
destaquem, relacionades per import:
INVERSIONS MES IMPORTANTS 2019
Denominació de la partida Crédits Inicials
Centre i vestuaris Santa Gertrudis (Plurianual) 700.000,00 Remodelació Ctra. Es Caná y carril-bici (Plurianual) 650.000,00 Centre juvenil S'hort des Dominics- Jesús (Plurianual) 600.000,00 Escola municipal de Música (Plurianual) 400.000,00 Peatonalització Passeig Es Caná (Plurianual) 375.000,00 Barreres arquitect. C/Mestral (S´Argamassa)(Plurianual) 240.000,00 Embelliment aparcament Jesús 200.000,00 Ampliació Escoleta Santa Gertrudis (Plurianual) 150.000,00 Proveïment C) Segovia (Roca Llisa) 145.000,00 Pista poliesportiva a Jesús 125.000,00 Pluvials Can Negre II fase (Plurianual) 110.000,00 Millores il·luminat públic i eficiència energètica. 100.000,00 Punt Jove y Centre Informació Juvenil (Plurianual) 100.000,00 Millora instal·lacions esportives i ef. energètica. 100.000,00 Ciutat Esportiva - I fase (Plurianual) 95.000,00 Encreuament Ctra. San Carlos/Camí des Fil 91.000,00 Proveïment C) San José (Puig den Valls) 80.000,00
TOTAL 4.261.000,00
Altres inversions vàries 3.366.480,00 TOTAL INVERSIONS 7.627.480,00
El pressupost general de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu per a l'exercici econòmic de
2019, és el pressupost d'aquesta Entitat Local i les previsions d'ingressos i despeses de
l'Empresa Pública Municipal Santa Eulària des Riu XXI, S.A., tal com s'especifica en la taula
adjunta:
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APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2019
ENTITAT ESTAT DE DESPESES
ESTAT DE INGRESSOS
Ajuntament de Santa Eulària des Riu 40.108.000,00 40.108.000,00
Empresa pública Santa Eulària des Riu XXI, S.A. 1.771.710,60 1.771.710,60
Ajustos -909.710,60 -909.710,60
TOTAL 40.970.000,00 40.970.000,00
En quan a la càrrega financera consignada en aquest pressupost (quotes
d’amortització de préstecs vigents i despeses financeres) puja a 620.550,00 euros, que
representa un 1,60 per cent del total del pressupost per a l’any 2019, davant del 4,52 %
per cent del de 2018.
El total del deute viu amb entitats financeres de l’Ajuntament en data 31/12/2018
serà de 4.231.391,89 euros. El total del deute viu amb entitats financeres de la societat
municipal Santa Eulalia XXI puja a 4.691.044,78 i el deute total conjunt suma
8.922.436,67 d’euros.
Si tenim en compte que els drets reconeguts nets per operacions corrents (Capítol 1
a 5 ) de la darrer liquidació pressupostària aprovada (2017) pugen a 48.876.096,55
euros, estaríem amb un rati de deute viu d’aquest Ajuntament d’un 8,66 % , i amb els
ingressos de la Societat 50.861.597,91€ que si ho fem a nivell consolidat, puja el rati a
17,54%, molt lluny dels màxims marcats (110% no es pot superar i amb un 75% es
necessita autorització de la CCAA per noves operacions).
Exp. 2018/017079 Memoria explicativa del proyecto de presupuesto municipal
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2019
ANNEX
DESPESES
Cap. Denominació Pressupost 2019
Import %
A) OPERACIONS NO FINANCERES 39.417.470,00 € 98,28%
A.1 OPERACIONS CORRENTS 31.452.480,00 € 78,42%
1 Despeses del Personal 9.715.749,57 € 24,22%
2 Despeses corrents en béns i serveis 19.068.338,93 € 47,54%
3 Despeses financeres 70.030,00 € 0,17%
4 Transferències corrents 2.573.361,50 € 6,42%
5 Fons de contingència 25.000,00 € 0,06%
A.2 OPERACIONS DE CAPITAL 7.964.990,00 € 19,86%
6 Inversions reals 7.627.480,00 € 19,02%
7 Transferències de capital 337.510,00 € 0,84%
B) OPERACIONS FINANCERES 690.530,00 € 1,72%
8 Actius financers 95.010,00 € 0,24%
9 Passius financers 595.520,00 € 1,48%
TOTAL DESPESES 40.108.000,00 € 100,00%
INGRESSOS
Cap. Denominació Pressupost 2019
Import %
A) OPERACIONS NO FINANCERES 40.092.970,00 € 99,96%
A.1 OPERACIONS CORRENTS 38.848.689,44 € 96,86%
1 Impostos directes 17.789.522,97 € 44,35%
2 Impostos indirectes 2.000.260,00 € 4,99%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 10.556.760,00 € 26,32%
4 Transferències corrents 8.035.040,00 € 20,03%
5 Ingressos Patrimonials 467.106,47 € 1,16%
A.2 OPERACIONS DE CAPITAL 1.244.280,56 € 3,10%
Exp. 2018/017079 Memoria explicativa del proyecto de presupuesto municipal
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2019
6 Alienació d'inversions reals 20,00 € 0,00%
7 Transferències de capital 1.244.260,56 € 3,10%
B) OPERACIONS FINANCERES 15.030,00 € 0,04%
8 Actius financers 15.010,00 € 0,04%
9 Passius financers 20,00 € 0,00%
TOTAL INGRESOS 40.108.000,00 € 100,00%
Signat digitalment a Santa Eulària des Riu L’Alcalde.
Exp. 2018/017079 Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2019
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO ANTERIOR
A- ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.
1) Nivel de desagregación de aprobación del presupuesto.
2) Resumen de la clasificación funcional del gasto.
3) Resumen de la clasificación económica del gasto.
B- ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.
1) Nivel de desagregación de aprobación del presupuesto.
2) Resumen de la clasificación económica de ingresos.
C- RESULTADO PRESUPUESTARIO.
D- ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA.
Cr. Iniciales Modifs. Cr. Definitivos G. Comprom. Obl.Rec.Netas Pagos Efec. Obl.pdtes 31/12 RemanenteClasificación Económica
Fecha y Hora: 19/02/2018 9:14:06
Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río
Ejercicio 2017
Estado liquidación del presupuesto de gastos
Nivel de desagregación de aprobación del presupuestoDesarrollado a nivel de partida
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0111 - Deuda publicaCF :
15.750,00 15.750,00 17.334,24 17.334,24 17.334,24 -1.584,2431001 - Intereses préstamo BMN (FOMIT 2006).
14.535,00 14.535,00 14.530,93 14.530,93 14.530,93 4,0731002 - Intereses préstamo BMN (FOMIT 2007).
38.190,00 38.190,00 38.668,61 38.668,61 38.668,61 -478,6131003 - Intereses préstamo BBVA (0182574797408036959)
25.660,00 25.660,00 25.740,02 25.740,02 25.740,02 -80,0231004 - Intereses préstamo Bankia (FOMIT 2010).
10,00 10,00 10,0031005 - Intereses préstamo largo plazo.
5.000,00 5.000,00 5.000,0031006 - Intereses operación de tesorería.
40.000,00 40.000,00 24.225,59 24.225,59 24.225,59 15.774,4135200 - Intereses de demora
600.000,00 213.188,86 813.188,86 809.503,42 809.503,42 809.503,42 3.685,4491301 - Amortización préstamo BMN (FOMIT 2006).
465.142,50 465.142,50 465.142,50 465.142,50 465.142,5091302 - Amortización préstamo BMN (FOMIT 2007).
116.666,67 845.833,33 962.500,00 962.500,00 962.500,00 962.500,0091304 - Amortización préstamo BBVA (01825747974080369959)
589.558,00 589.558,00 589.474,90 589.474,90 589.474,90 83,1091305 - Amortización préstamo Bankia (FOMIT 2010)
1321 - Seguridad y Orden Público.CF :
41.086,92 -13.500,00 27.586,92 27.428,38 27.428,38 27.428,38 158,5412001 - Sueldos del Grupo A2
635.812,52 37.500,00 673.312,52 673.187,79 673.073,46 673.073,46 239,0612003 - Sueldos del Grupo C1
111.788,72 -10.000,00 101.788,72 101.537,91 101.537,91 101.537,91 250,8112006 - Trienios
337.410,78 -29.000,00 308.410,78 308.148,41 308.048,41 308.048,41 362,3712100 - Complemento de destino
507.127,46 -41.500,00 465.627,46 465.285,53 465.185,53 465.185,53 441,9312101 - Complemento específico
229.275,02 -10.000,00 219.275,02 218.921,23 218.921,23 218.921,23 353,7912103 - Otros complementos
8.527,40 500,00 9.027,40 8.884,81 8.884,81 8.884,81 142,5913000 - Retribuciones básicas
1.000,00 -1.000,0013001 - Horas extraordinarias
10.485,58 2.000,00 12.485,58 12.408,80 12.408,80 12.408,80 76,7813002 - Otras remuneraciones
51.553,46 1.500,00 53.053,46 52.870,55 52.870,55 52.870,55 182,9113100 - Laboral temporal
3.500,00 4.500,00 8.000,00 7.948,01 7.948,01 7.948,01 51,9913101 - Horas extras personal laboral temporal.
67.683,60 8.000,00 75.683,60 75.468,88 75.468,88 75.468,88 214,7213102 - Otras remuneraciones.
298.556,00 -63.000,00 235.556,00 235.153,86 235.053,86 235.053,86 502,1415000 - Productividad
79.447,20 500,00 79.947,20 79.478,30 79.478,30 79.478,30 468,9015001 - Productividad (festivos, noches, ...).
65.015,72 33.500,00 98.515,72 98.378,79 98.378,79 98.378,79 136,9315100 - Gratificaciones
604.000,00 146.791,40 750.791,40 750.473,37 646.537,75 646.537,75 104.253,6516000 - Seguridad Social
11.375,00 -2.500,00 8.875,00 8.547,55 8.547,55 8.547,55 327,4516008 - Asistencia médico-farmacéutica
18.700,00 -15.500,00 3.200,00 2.919,15 2.919,15 2.919,15 280,8516200 - Formación y perfeccionamiento del personal
15.300,00 2.500,00 17.800,00 17.692,78 17.692,78 17.692,78 107,2216209 - Otros gastos sociales
8.000,00 8.000,00 7.523,78 7.523,78 7.523,78 476,2220000 - Arrendamientos de terrenos y bienes naturales
150.000,00 150.000,00 112.117,42 77.984,12 77.984,12 72.015,8820200 - Arrendamientos de edificios y otras construcciones
1.000,00 1.000,00 1.000,0020300 - Arrend. de maquinaria, instalaciones y utillaje
500,00 500,00 2.007,60 2.007,60 2.007,60 -1.507,6020400 - Arrendamientos de material de transportes
250,00 250,00 250,0020500 - Arrendamientos mobiliario y enseres
1.000,00 1.000,00 1.000,0020800 - Arrendamientos de otro inmovilizado material
250,00 250,00 250,0020900 - Cánones
2.500,00 2.835,43 5.335,43 193,60 193,60 193,60 5.141,8321000 - Infraestructuras y bienes naturales
6.500,00 52.835,43 59.335,43 57.954,56 57.954,56 56.903,13 1.051,43 1.380,8721200 - Edificios y otras construcciones
5.000,00 5.000,00 6.430,53 6.430,53 6.430,53 -1.430,5321300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
Cr. Iniciales Modifs. Cr. Definitivos G. Comprom. Obl.Rec.Netas Pagos Efec. Obl.pdtes 31/12 RemanenteClasificación Económica
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Ejercicio 2017
Estado liquidación del presupuesto de gastos
Nivel de desagregación de aprobación del presupuestoDesarrollado a nivel de partida
Página 2 de 29
1321 - Seguridad y Orden Público.CF :
20.000,00 45.000,00 65.000,00 58.842,72 58.842,72 58.842,72 6.157,2821400 - Elementos de transporte
500,00 500,00 500,0021500 - Mobiliario
30.000,00 30.000,00 22.755,07 22.755,07 22.755,07 7.244,9321600 - Equipos para procesos de información
1.000,00 1.000,00 4.674,03 4.674,03 4.674,03 -3.674,0321900 - Otro inmovilizado material
15.000,00 133,10 15.133,10 25.591,70 23.884,15 22.669,64 1.214,51 -8.751,0522000 - Ordinario no inventariable
500,00 500,00 500,0022001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
3.000,00 3.000,00 248,05 248,05 248,05 2.751,9522002 - Material informático no inventariable
20.000,00 20.000,00 16.372,50 16.372,50 16.372,50 3.627,5022100 - Energía eléctrica
1.500,00 104,87 1.604,87 1.513,35 1.513,35 1.513,35 91,5222101 - Agua
250,00 250,00 250,0022102 - Gas
35.000,00 35.000,00 36.411,99 36.411,99 33.024,67 3.387,32 -1.411,9922103 - Combustible y carburantes
55.000,00 78.734,28 133.734,28 128.077,82 123.394,97 87.334,66 36.060,31 10.339,3122104 - Vestuario
1.000,00 1.000,00 1.000,0022105 - Productos alimenticios
1.500,00 1.500,00 766,57 766,57 766,57 733,4322106 - Productos farmacéuticos y material sanitario
1.000,00 1.000,00 3.321,05 3.321,05 3.321,05 -2.321,0522110 - Productos de limpieza y aseo
3.000,00 3.000,00 4.032,17 4.032,17 4.032,17 -1.032,1722111 - Sumin. repuestos maquin., utillaje y elem. transp.
2.000,00 2.000,00 2.593,32 2.593,32 2.593,32 -593,3222112 - Sumin. mat. electrónico y eléctri. y de telecomun.
100,00 100,00 100,0022113 - Manuetención de animales
3.500,00 3.500,00 1.089,95 1.089,95 1.089,95 2.410,0522199 - Otros suministros
500,00 500,00 501,98 501,98 501,98 -1,9822200 - Servicios de telecomunicaciones
500,00 500,00 500,0022201 - Postales
500,00 500,00 500,0022203 - Informáticas
500,00 500,00 500,0022299 - Otros gastos en comunicaciones
500,00 500,00 500,0022300 - Transportes
16.000,00 16.000,00 25.431,75 25.431,75 25.431,75 -9.431,7522400 - Primas de seguros
2.500,00 2.500,00 329,12 329,12 329,12 2.170,8822601 - Atenciones protocolarias y representativas
1.000,00 1.000,00 1.000,0022602 - Publicidad y propaganda
1.000,00 1.000,00 1.000,0022604 - Jurídicos, contenciosos
5.000,00 5.000,00 13.763,01 13.763,01 13.763,01 -8.763,0122606 - Reuniones, conferencias y cursos
250,00 250,00 250,0022607 - Oposiciones y pruebas selectivas
250,00 250,00 253,95 253,95 253,95 -3,9522618 - Premios, trofeos y medallas
10.000,00 30.000,00 40.000,00 37.861,11 34.593,21 34.593,21 5.406,7922699 - Otros gastos diversos
25.000,00 25.000,00 22.490,29 22.490,29 22.490,29 2.509,7122700 - Limpieza y aseo
1.500,00 1.500,00 96,80 96,80 96,80 1.403,2022701 - Seguridad
250,00 250,00 250,0022702 - Valoraciones y peritajes
2.500,00 2.500,00 2.500,0022704 - Custodia, depósito y almacenaje
1.500,00 1.500,00 2.368,59 2.368,59 2.368,59 -868,5922706 - Estudios y trabajos técnicos
100.000,00 3.293,25 103.293,25 145.143,92 144.746,66 141.472,56 3.274,10 -41.453,4122799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.
12.000,00 698,80 12.698,80 8.909,35 8.210,55 8.210,55 4.488,2523020 - Del personal no directivo
3.000,00 3.000,00 5.396,23 5.396,23 5.396,23 -2.396,2323120 - Del personal no directivo
25.000,00 13.039,98 38.039,98 60.414,28 58.187,94 58.187,94 -20.147,9662300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
Cr. Iniciales Modifs. Cr. Definitivos G. Comprom. Obl.Rec.Netas Pagos Efec. Obl.pdtes 31/12 RemanenteClasificación Económica
Fecha y Hora: 19/02/2018 9:14:06
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Estado liquidación del presupuesto de gastos
Nivel de desagregación de aprobación del presupuestoDesarrollado a nivel de partida
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1321 - Seguridad y Orden Público.CF :
50.000,00 41.159,52 91.159,52 81.852,44 79.296,92 79.097,27 199,65 11.862,6062400 - Elementos de transporte
10.000,00 10.000,00 12.032,73 12.032,73 12.032,73 -2.032,7362500 - Mobiliario
25.000,00 25.000,00 12.746,53 12.746,53 12.746,53 12.253,4762600 - Equipos para procesos de información
15.000,00 15.000,00 24.590,10 24.590,10 24.590,10 -9.590,1062601 - Aplicaciones informáticas
12.000,00 745,36 12.745,36 4.552,02 3.806,66 3.806,66 8.938,7062801 - Sistema vigilancia urbana (cámaras)
10.000,00 10.000,00 5.347,05 5.316,80 5.316,80 4.683,2062959 - Equipos de comunicaciones.
1331 - Ordenacion del trafico y del estacionamiento.CF :
20.000,00 10.000,00 30.000,00 27.588,00 27.588,00 27.588,00 2.412,0020000 - Arrendamientos de terrenos y bienes naturales
500,00 500,00 500,0020200 - Arrendamientos de edificios y otras construcciones
15.000,00 15.000,00 28.246,94 27.059,18 18.751,25 8.307,93 -12.059,1821000 - Infraestructuras y bienes naturales
3.000,00 4.446,75 7.446,75 65.649,91 63.580,81 63.580,81 -56.134,0622699 - Otros gastos diversos
20.000,00 20.000,00 20.000,0022703 - Encomienda de gestión parking público
6.000,00 6.000,00 10.622,20 10.622,20 10.622,20 -4.622,2022706 - Estudios y trabajos técnicos
70.000,00 70.000,00 88.479,74 85.592,31 81.583,45 4.008,86 -15.592,3122709 - Señalización vial
310.000,00 24.321,51 334.321,51 342.654,12 318.285,61 318.285,61 16.035,9022710 - Servicio regulación aparcamiento (zona azul).
21.780,00 21.780,00 48.284,86 32.554,86 26.507,28 6.047,58 -10.774,8622799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.
40.000,00 36.189,00 76.189,00 71.931,00 71.931,00 71.931,00 4.258,0046601 - Aportacion Consorci Mobilitat per Eivissa.
5.000,00 -5.000,0048002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro.
50.000,00 -35.000,00 15.000,00 15.000,0048030 - Ap. Santa Eularia des Riu (gestión parking)
10,00 10,00 10,0062210 - Compra edificios y otras construcciones
125.000,00 -35.000,00 90.000,00 89.541,95 89.541,95 89.541,95 458,0562905 - Remodelación y señalización vías públicas urbanas
10,00 10,00 10,0064001 - Concesión parking Santa Eulalia.
200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,0077000 - Transferencias a empresas privadas
1351 - Protección civil.CF :
500,00 500,00 500,0020200 - Arrendamientos de edificios y otras construcciones
2.000,00 2.000,00 2.000,0021200 - Edificios y otras construcciones
1.000,00 1.000,00 1.000,0021300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
2.000,00 853,23 2.853,23 1.132,93 1.132,93 1.132,93 1.720,3021400 - Elementos de transporte
6.000,00 6.000,00 6.000,0021600 - Equipos para procesos de información
1.000,00 1.000,00 1.000,0021900 - Otro inmovilizado material
500,00 500,00 500,0022000 - Ordinario no inventariable
2.000,00 2.000,00 2.000,0022100 - Energía eléctrica
500,00 500,00 92,98 92,98 92,98 407,0222101 - Agua
1.500,00 1.500,00 359,70 359,70 210,27 149,43 1.140,3022103 - Combustible y carburantes
3.000,00 3.000,00 1.019,00 1.019,00 1.019,00 1.981,0022104 - Vestuario
1.000,00 111,80 1.111,80 207,61 207,61 207,61 904,1922105 - Productos alimenticios
1.500,00 1.500,00 1.500,0022112 - Sumin. mat. electrónico y eléctri. y de telecomun.
1.500,00 1.500,00 207,37 207,37 207,37 1.292,6322199 - Otros suministros
2.750,00 2.750,00 3.206,23 3.206,23 3.206,23 -456,2322400 - Primas de seguros
3.000,00 3.000,00 280,00 280,00 280,00 2.720,0022601 - Atenciones protocolarias y representativas
Cr. Iniciales Modifs. Cr. Definitivos G. Comprom. Obl.Rec.Netas Pagos Efec. Obl.pdtes 31/12 RemanenteClasificación Económica
Fecha y Hora: 19/02/2018 9:14:06
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Estado liquidación del presupuesto de gastos
Nivel de desagregación de aprobación del presupuestoDesarrollado a nivel de partida
Página 4 de 29
1351 - Protección civil.CF :
1.000,00 1.000,00 1.000,0022602 - Publicidad y propaganda
5.000,00 14.100,57 19.100,57 5.995,64 1.269,01 1.269,01 17.831,5622699 - Otros gastos diversos
2.500,00 2.500,00 2.500,0022700 - Limpieza y aseo
1.000,00 1.000,00 568,84 568,84 568,84 431,1622701 - Seguridad
500,00 500,00 56,50 56,50 56,50 443,5023020 - Del personal no directivo
500,00 500,00 195,40 195,40 195,40 304,6023120 - Del personal no directivo
10,00 10,00 10,0062400 - Elementos de transporte
1361 - Servicio de prevención y extinción de
incendios
CF :
1.500,00 1.500,00 75,20 75,20 75,20 1.424,8022101 - Agua
4.000,00 4.000,00 232,00 232,00 232,00 3.768,0022105 - Productos alimenticios
5.000,00 5.000,00 14.100,57 14.100,57 14.100,57 -9.100,5722699 - Otros gastos diversos
3.000,00 3.000,00 183,92 183,92 183,92 2.816,0822799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.
10,00 10,00 10,0046100 - A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares
60.000,00 60.000,00 52.411,86 52.411,86 52.411,86 7.588,1446101 - Aportación Consell d´Eivissa Parque de Bomberos
1511 - Urbanismo: Planeamiento, gestíon, ejecuciónCF :
31.677,52 31.677,52 30.748,08 30.748,08 30.748,08 929,4412000 - Sueldos del Grupo A1
27.391,28 -4.000,00 23.391,28 23.209,33 23.209,33 23.209,33 181,9512001 - Sueldos del Grupo A2
41.131,44 -10.000,00 31.131,44 30.908,84 30.908,84 30.908,84 222,6012003 - Sueldos del Grupo C1
8.558,06 -8.500,00 58,06 58,0612004 - Sueldos del Grupo C2
15.598,10 15.598,10 14.737,58 14.737,58 14.737,58 860,5212006 - Trienios
59.576,58 -14.500,00 45.076,58 44.997,42 44.997,42 44.997,42 79,1612100 - Complemento de destino
83.944,42 -15.500,00 68.444,42 68.230,16 68.230,16 68.230,16 214,2612101 - Complemento específico
9.302,88 -2.000,00 7.302,88 7.027,95 7.027,95 7.027,95 274,9312103 - Otros complementos
93.153,06 -9.500,00 83.653,06 83.447,42 83.447,42 83.447,42 205,6413000 - Retribuciones básicas
3.000,00 3.500,00 6.500,00 6.403,10 6.403,10 6.403,10 96,9013001 - Horas extraordinarias
131.675,22 -8.000,00 123.675,22 123.498,98 123.498,98 123.498,98 176,2413002 - Otras remuneraciones
129.299,24 -42.000,00 87.299,24 86.971,50 86.971,50 86.971,50 327,7413100 - Laboral temporal
10.000,00 -3.000,00 7.000,00 6.947,19 6.947,19 6.947,19 52,8113101 - Horas extras personal laboral temporal.
165.247,06 -52.000,00 113.247,06 112.934,67 112.934,67 112.934,67 312,3913102 - Otras remuneraciones.
60.138,00 5.500,00 65.638,00 65.311,97 65.311,97 65.311,97 326,0315000 - Productividad
5.000,00 9.000,00 14.000,00 13.646,00 13.646,00 13.646,00 354,0015100 - Gratificaciones
209.000,00 32.713,70 241.713,70 241.588,44 223.035,24 223.035,24 18.678,4616000 - Seguridad Social
5.575,00 -3.500,00 2.075,00 1.881,12 1.881,12 1.881,12 193,8816008 - Asistencia médico-farmacéutica
3.825,00 -3.500,00 325,00 260,00 260,00 260,00 65,0016200 - Formación y perfeccionamiento del personal
1.785,00 4.000,00 5.785,00 5.503,38 5.503,38 5.503,38 281,6216209 - Otros gastos sociales
1.000,00 1.000,00 1.000,0020000 - Arrendamientos de terrenos y bienes naturales
2.000,00 230,45 2.230,45 1.409,50 1.179,05 1.179,05 1.051,4020300 - Arrend. de maquinaria, instalaciones y utillaje
30.000,00 5.638,16 35.638,16 87.297,64 85.411,44 68.307,32 17.104,12 -49.773,2821000 - Infraestructuras y bienes naturales
6.000,00 6.000,00 4.253,94 4.253,94 4.214,25 39,69 1.746,0621200 - Edificios y otras construcciones
40.000,00 40.000,00 12.813,67 5.430,91 5.039,01 391,90 34.569,0921300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
Cr. Iniciales Modifs. Cr. Definitivos G. Comprom. Obl.Rec.Netas Pagos Efec. Obl.pdtes 31/12 RemanenteClasificación Económica
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Ejercicio 2017
Estado liquidación del presupuesto de gastos
Nivel de desagregación de aprobación del presupuestoDesarrollado a nivel de partida
Página 5 de 29
1511 - Urbanismo: Planeamiento, gestíon, ejecuciónCF :
6.000,00 408,54 6.408,54 8.432,84 8.432,84 8.432,84 -2.024,3021400 - Elementos de transporte
25.000,00 25.000,00 19.244,69 19.244,69 19.244,69 5.755,3121600 - Equipos para procesos de información
1.000,00 1.000,00 2.232,45 2.232,45 2.232,45 -1.232,4521900 - Otro inmovilizado material
25.000,00 25.000,00 7.304,22 7.304,22 7.304,22 17.695,7821903 - Conservación vías públicas.
10.000,00 10.000,00 15.012,20 15.012,20 14.483,52 528,68 -5.012,2022000 - Ordinario no inventariable
3.000,00 3.000,00 561,90 561,90 561,90 2.438,1022002 - Material informático no inventariable
32.087,00 32.087,00 44.695,60 42.964,67 42.964,67 -10.877,6722100 - Energía eléctrica
2.000,00 2.000,00 3.103,01 3.103,01 3.103,01 -1.103,0122101 - Agua
10.000,00 10.000,00 12.221,33 12.221,33 10.664,62 1.556,71 -2.221,3322103 - Combustible y carburantes
4.000,00 4.000,00 1.207,40 1.207,40 1.207,40 2.792,6022104 - Vestuario
500,00 500,00 500,0022106 - Productos farmacéuticos y material sanitario
3.000,00 3.000,00 1.594,65 1.594,65 1.326,57 268,08 1.405,3522111 - Sumin. repuestos maquin., utillaje y elem. transp.
3.000,00 3.000,00 4.247,89 4.247,89 4.247,89 -1.247,8922199 - Otros suministros
5.000,00 5.000,00 2.507,40 2.507,40 2.507,40 2.492,6022300 - Transportes
12.000,00 12.000,00 12.113,36 12.113,36 12.113,36 -113,3622400 - Primas de seguros
5.000,00 5.000,00 3.919,00 3.919,00 3.919,00 1.081,0022604 - Jurídicos, contenciosos
7.500,00 7.500,00 16.371,08 16.371,08 16.327,92 43,16 -8.871,0822699 - Otros gastos diversos
10.000,00 10.000,00 11.596,64 5.838,25 5.838,25 4.161,7522706 - Estudios y trabajos técnicos
20.000,00 32.993,34 52.993,34 47.261,45 45.506,32 45.506,32 7.487,0222711 - Mantenimiento fuentes.
10.000,00 10.000,00 10.000,0022798 - Planes especiales y planeamiento.
55.000,00 526.445,50 581.445,50 506.096,98 390.742,21 349.523,38 41.218,83 190.703,2922799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.
2.500,00 2.500,00 2.500,0023020 - Del personal no directivo
2.000,00 2.000,00 939,01 939,01 939,01 1.060,9923120 - Del personal no directivo
10,00 10,00 10,0044900 - Otras subvenciones a entes y soc. mercan. públicos
1.500,00 1.500,00 1.500,0048001 - Transferencias a familias.
5.000,00 1.500,00 6.500,00 1.500,00 6.500,0048002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro.
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,0048031 - Ap. Asociación Vecinos Cala Llonga (jardines)
15.000,00 331.847,22 346.847,22 298.909,51 298.909,51 298.909,51 47.937,7162101 - Expropiación terrenos.
25.000,00 59.698,12 84.698,12 84.698,1262102 - Compra de terrenos.
10,00 30.000,00 30.010,00 30.010,0062104 - Concurso ideas peatonalización centro San Carlos.
41.000,00 41.000,00 21.531,57 21.531,57 21.531,57 19.468,4362105 - Terreno depósito Jesus
10.000,00 1.171,28 11.171,28 42.464,09 34.992,81 4.992,81 30.000,00 -23.821,5362300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
50.000,00 -4.000,00 46.000,00 45.065,40 41.985,11 41.985,11 4.014,8962400 - Elementos de transporte
811.577,14 232.962,31 1.044.539,45 1.045.553,84 1.045.553,83 1.045.553,83 -1.014,3862902 - Peatonalización Plaza Isidoro Macabich.
50.000,00 236.028,88 286.028,88 216.395,65 212.420,95 182.330,97 30.089,98 73.607,9362905 - Remodelación y señalización vías públicas urbanas
10,00 141.363,89 141.373,89 111.526,51 141.373,8962912 - Remodelación tramo C) San Vicente/Del Sol
10,00 782.412,80 782.422,80 782.412,80 176.447,16 176.447,16 605.975,6462917 - Peatonalizacion C) IsidoroMacabich II Fase
30.000,00 -30.000,0062918 - Proyecto plaza y Font de Peralta.
10,00 10,00 10,0062923 - Infraestructuras C) Font des Murtar (Es Caná)
15.000,00 -7.000,00 8.000,00 25.920,70 23.846,76 7.586,70 16.260,06 -15.846,7662925 - Mejora infraestructuras varias.
15.000,00 -15.000,0062926 - Ejecución obras subsidiarias.
Cr. Iniciales Modifs. Cr. Definitivos G. Comprom. Obl.Rec.Netas Pagos Efec. Obl.pdtes 31/12 RemanenteClasificación Económica
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Ejercicio 2017
Estado liquidación del presupuesto de gastos
Nivel de desagregación de aprobación del presupuestoDesarrollado a nivel de partida
Página 6 de 29
1511 - Urbanismo: Planeamiento, gestíon, ejecuciónCF :
10,00 95.297,35 95.307,35 95.297,35 81.161,37 81.161,37 14.145,9862927 - Anillo peatonal Iglesia Santa Gertrudis
103.000,00 103.000,00 103.000,0062934 - Mejora accesibilidad C) Inglaterra
100.000,00 80.612,47 180.612,47 177.674,14 86.593,16 86.593,16 94.019,3162938 - Soterramiento líneas aéreas núcleos urbanos
15.000,00 21.598,50 36.598,50 66.595,30 38.187,49 26.874,00 11.313,49 -1.588,9962962 - Proyectos y trabajos técnicos.
60.000,00 60.000,00 60.000,0062969 - Renovación pavimento C) Joan Canals
10.000,00 10.000,00 22.990,00 10.000,0062980 - Redacción planes especiales.
10,00 1.800.000,00 1.800.010,00 1.671.308,47 356.407,15 356.407,15 1.443.602,8562994 - Urbanización UA-04SE Santa Eulalia del Río
30.000,00 30.000,00 30.000,0062996 - Accesibilidad C) Pare Bartomeu Puig den Valls
240.000,00 240.000,00 240.000,0062997 - Renovación infraestructuras C) San José
450.000,00 450.000,00 450.000,0062998 - Acondicionamiento/mejoras calles Es Canar
1531 - Acceso a los núcleos de población.CF :
30.000,00 30.000,00 1.049,55 1.049,55 1.049,55 28.950,4521000 - Infraestructuras y bienes naturales
6.000,00 6.000,00 6.000,0021900 - Otro inmovilizado material
40.000,00 40.000,00 17.960,35 17.960,35 17.064,95 895,40 22.039,6521902 - Conservación caminos vecinales.
30.000,00 30.000,00 2.366,59 2.366,59 2.366,59 27.633,4122709 - Señalización vial
20.622,50 20.622,50 20.622,5062972 - Aceras y alumbrado Barrio Sa Font.
1532 - Pavimentación de vías públicasCF :
10,00 354.095,38 354.105,38 354.095,38 269.051,49 269.051,49 85.053,8961912 - Infraestructuras Barrios Can Ramón y Sa Font
10,00 82.145,54 82.155,54 82.145,54 82.145,54 82.145,54 10,0061913 - Infraestructuras y embellecimiento Cala Llenya
65.000,00 -65.000,00 18.459,18 18.459,18 18.459,18 -18.459,1862901 - Plan de barrios.
10,00 124.794,39 124.804,39 106.565,59 106.565,59 106.565,59 18.238,8062906 - Infraestructuras Avd. del Parque Puig den Valls
45.000,00 391.256,31 436.256,31 82.486,98 22.170,86 22.170,86 414.085,4562929 - Accesibilidad y mejoras urbanas Es Puig den Valls
65.000,00 661.854,63 726.854,63 158.430,68 151.175,82 151.175,82 575.678,8162930 - Accesibilidad y mejoras urbanas Santa Eulària
25.000,00 25.000,00 41.677,77 41.677,77 41.677,77 -16.677,7762931 - Accesibilidad y mejoras urbanas San Carlos.
30.000,00 147.671,16 177.671,16 157.771,63 10.907,52 10.907,52 166.763,6462932 - Accesibilidad y mejoras urbanas Jesús
54.910,00 -54.000,00 910,00 910,0062933 - Accesibilidad y mejoras urbanas
200.000,00 150.000,00 350.000,00 350.000,0062935 - Aceras C) Marí Mayans (Puig den Valls)
50.000,00 50.000,00 74.987,79 74.187,79 64.700,00 9.487,79 -24.187,7962936 - Reposición asfáltica vías públicas.
10,00 90.000,00 90.010,00 76.056,16 90.010,0062937 - Infraestructuras C) Orinoco (Puig den Valls)
10,00 3.605,80 3.615,80 3.605,80 3.605,80 3.605,80 10,0062949 - Actuaciones y mejoras urbanas Sargamassa/Cala Pada
50.000,00 543.226,12 593.226,12 93.423,84 50.240,15 50.240,15 542.985,9762950 - Pavimentación asfáltica calles Santa Eulalia
10,00 287.510,00 287.520,00 217.799,88 287.520,0062951 - Ampliación aceras tramo C) San José.
10,00 96.500,23 96.510,23 17.999,75 96.510,2362952 - Actuaciones y mejoras urbanas Bº Can Guasch
30.000,00 -24.000,00 6.000,00 5.148,34 5.148,34 5.148,34 851,6662964 - Accesibilidad y mejoras urbanas Santa Gertrudis
10,00 220.819,36 220.829,36 133.932,73 133.932,72 133.932,72 86.896,6462971 - Mejoras asfalto Es Puig den Valls
10,00 134.339,38 134.349,38 134.339,38 128.435,34 128.435,34 5.914,0462975 - Pavimentación piedra Plaza Lepanto (Puig de Missa)
10,00 361.355,76 361.365,76 363.946,13 324.983,98 258.557,74 66.426,24 36.381,7863901 - Soterramiento líneas aéreas PDV
1601 - AlcantarilladoCF :
8.000,00 8.000,00 3.811,08 3.811,08 3.811,08 4.188,9221000 - Infraestructuras y bienes naturales
2.000,00 2.000,00 2.000,0021300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
Cr. Iniciales Modifs. Cr. Definitivos G. Comprom. Obl.Rec.Netas Pagos Efec. Obl.pdtes 31/12 RemanenteClasificación Económica
Fecha y Hora: 19/02/2018 9:14:06
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Estado liquidación del presupuesto de gastos
Nivel de desagregación de aprobación del presupuestoDesarrollado a nivel de partida
Página 7 de 29
1601 - AlcantarilladoCF :
1.500,00 1.500,00 1.500,0021900 - Otro inmovilizado material
8.000,00 8.000,00 1.219,17 1.219,17 1.219,17 6.780,8322799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.
10,00 10,00 10,0060903 - Colector pluviales Passeig S´Alamera hasta el mar
10,00 10,00 10,0060904 - Mejora vertido aguas pluviales en Es Caná.
10,00 127.001,52 127.011,52 127.011,5262941 - Alcantarillado/asfaltado C) Rodriguez de Valcarcel
10,00 10,00 10,0062943 - Pluviales C) Kiwi y Aguzanieves (Jesús)
10,00 10,00 10,0062944 - Pluviales Can Rimbaus de Baix (Jesús)
75.000,00 -64.346,44 10.653,56 10.277,10 10.653,5662960 - Pluviales en Jesús
75.000,00 7.999,49 82.999,49 74.681,19 74.681,19 74.681,19 8.318,3062965 - Pluviales en Es Puig den Valls
100.000,00 598.999,01 698.999,01 165.976,63 163.418,22 128.661,31 34.756,91 535.580,7962966 - Mejoras redes alcantarillado
1611 - Abastecimiento domiciliario de agua potableCF :
10.000,00 10.000,00 925,11 925,11 925,11 9.074,8921000 - Infraestructuras y bienes naturales
3.000,00 3.000,00 3.000,0021300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
1.500,00 1.500,00 1.500,0021900 - Otro inmovilizado material
3.000,00 3.000,00 21.780,00 21.780,00 21.780,00 -18.780,0022799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.
10,00 59.980,12 59.990,12 59.980,12 59.980,12 59.980,12 10,0061915 - Mejora red abastecimiento Cala Llenya
300.000,00 -300.000,0062945 - Depósito abastecimeinto agua en Jesús (plurianual)
10,00 10,00 10,0062961 - Arteria Agua desalada zona noroeste
95.000,00 977.726,30 1.072.726,30 290.278,07 172.794,23 172.794,23 899.932,0762968 - Mejoras redes abastecimiento
1621 - Recogida de residuosCF :
7.000,00 7.000,00 8.802,75 8.802,75 8.802,75 -1.802,7520300 - Arrend. de maquinaria, instalaciones y utillaje
3.000,00 3.000,00 3.000,0021900 - Otro inmovilizado material
6.000,00 6.000,00 6.000,0022110 - Productos de limpieza y aseo
5.000,00 5.000,00 56,19 56,19 56,19 4.943,8122699 - Otros gastos diversos
5.000,00 5.000,00 5.000,0022706 - Estudios y trabajos técnicos
2.350.000,00 225.000,00 2.575.000,00 2.334.313,04 2.334.313,04 2.334.313,04 240.686,9622712 - Recogida de basuras.
85.000,00 85.000,00 81.615,13 81.615,13 81.615,13 3.384,8722713 - Servicio limpieza contenedores.
17.500,00 7.494,34 24.994,34 24.302,31 17.273,24 17.021,42 251,82 7.721,1022799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.
60.000,00 1.247,75 61.247,75 60.709,59 46.631,24 46.631,24 14.616,5162502 - Compra papeleras y contenedores.
1622 - Gestión de residuos sólidos urbanosCF :
425.000,00 93.516,54 518.516,54 474.840,97 474.840,97 474.840,97 43.675,5722716 - Recogida selectiva de envases.
185.000,00 31.984,64 216.984,64 205.269,35 205.269,35 205.269,35 11.715,2922717 - Recogida selectiva de vidrio.
385.000,00 34.535,60 419.535,60 374.791,19 371.841,19 371.841,19 47.694,4122718 - Recogida selectiva papel/cartón.
285.000,00 30.760,12 315.760,12 294.563,30 294.563,30 294.563,30 21.196,8222719 - Recogida selectiva papel/cartón puerta a puerta.
65.000,00 2.454,07 67.454,07 55.296,18 55.296,18 55.296,18 12.157,8922720 - Recogida selectiva objetos voluminosos.
150.000,00 150.000,00 170.708,20 170.708,20 170.708,20 -20.708,2046302 - Aportación Mancomunidad Insular "Deixelleries".
1623 - Tratamiento de residuosCF :
1.500.000,00 152.222,66 1.652.222,66 1.495.524,23 1.188.517,26 1.188.517,26 463.705,4022721 - Servicio tratamiento/eliminación residuos.
16.650,00 16.650,00 17.738,75 11.978,75 11.978,75 4.671,2522799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.
Cr. Iniciales Modifs. Cr. Definitivos G. Comprom. Obl.Rec.Netas Pagos Efec. Obl.pdtes 31/12 RemanenteClasificación Económica
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Estado liquidación del presupuesto de gastos
Nivel de desagregación de aprobación del presupuestoDesarrollado a nivel de partida
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1631 - Limpieza viaria.CF :
1.300.000,00 215.000,00 1.515.000,00 1.740.943,01 1.687.898,62 1.687.223,93 674,69 -172.898,6222714 - Limpieza viaria
1641 - Cementerio y servicios funerarios.CF :
10,00 10,00 10,0012004 - Sueldos del Grupo C2
10,00 10,00 10,0012006 - Trienios
10,00 10,00 10,0012100 - Complemento de destino
10,00 10,00 10,0012101 - Complemento específico
10,00 10,00 10,0012103 - Otros complementos
10,00 10,00 10,0015000 - Productividad
10,00 10,00 10,0015100 - Gratificaciones
10,00 10,00 10,0016000 - Seguridad Social
3.000,00 250,80 3.250,80 4.147,55 3.896,75 3.896,75 -645,9520300 - Arrend. de maquinaria, instalaciones y utillaje
2.000,00 2.000,00 2.000,0020400 - Arrendamientos de material de transportes
10.000,00 271,65 10.271,65 9.155,55 9.155,55 9.155,55 1.116,1021000 - Infraestructuras y bienes naturales
2.000,00 2.000,00 218,65 218,65 218,65 1.781,3521300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
500,00 500,00 500,0021400 - Elementos de transporte
500,00 500,00 500,0021900 - Otro inmovilizado material
1.500,00 1.500,00 1.500,0021901 - Jardines
7.000,00 1.143,83 8.143,83 10.444,66 10.327,70 10.327,70 -2.183,8722100 - Energía eléctrica
750,00 750,00 634,39 634,39 634,39 115,6122101 - Agua
250,00 250,00 250,0022103 - Combustible y carburantes
250,00 250,00 250,0022104 - Vestuario
1.500,00 1.500,00 1.500,0022199 - Otros suministros
250,00 250,00 250,0022400 - Primas de seguros
2.000,00 2.000,00 5.918,11 5.918,11 5.918,11 -3.918,1122699 - Otros gastos diversos
100.000,00 7.441,50 107.441,50 107.468,57 89.863,07 89.863,07 17.578,4322799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.
15.000,00 -10.000,00 5.000,00 5.000,0062909 - Mejoras en cementerios.
150.000,00 130.903,11 280.903,11 139.747,80 61.542,66 61.542,66 219.360,4562913 - Ampliación cementerio municip. (plurianual) I fase
1651 - Alumbrado publico .CF :
400.000,00 400.000,00 427.510,53 363.267,55 363.068,36 199,19 36.732,4522100 - Energía eléctrica
130.000,00 4.504,20 134.504,20 150.159,08 148.394,61 139.307,74 9.086,87 -13.890,4122722 - Mantenimiento alumbrado público.
150.000,00 600.379,60 750.379,60 250.460,47 183.447,16 162.359,40 21.087,76 566.932,4461903 - Mejoras alumbrado público y eficiencia energética.
10,00 49.368,00 49.378,00 49.368,00 41.799,48 41.799,48 7.578,5261914 - Alumbrado público entrada a Cala Lenya
7.045,83 7.045,83 7.045,83 7.045,8362907 - Mejoras alumbrado público.
10,00 29.318,03 29.328,03 16.153,72 16.153,72 16.153,72 13.174,3162976 - Reposición alumbrado público Puig de Missa.
1701 - Administracion general del medio ambiente.CF :
15.838,76 -2.000,00 13.838,76 13.716,61 13.716,61 13.716,61 122,1512000 - Sueldos del Grupo A1
10,00 10,00 10,0012004 - Sueldos del Grupo C2
10,00 10,00 1.049,59 1.049,59 1.049,59 -1.039,5912006 - Trienios
7.281,26 -1.000,00 6.281,26 6.272,15 6.272,15 6.272,15 9,1112100 - Complemento de destino
9.988,72 9.988,72 9.597,32 9.597,32 9.597,32 391,4012101 - Complemento específico
Cr. Iniciales Modifs. Cr. Definitivos G. Comprom. Obl.Rec.Netas Pagos Efec. Obl.pdtes 31/12 RemanenteClasificación Económica
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1701 - Administracion general del medio ambiente.CF :
1.245,96 1.245,96 1.061,59 1.061,59 1.061,59 184,3712103 - Otros complementos
10,00 17.500,00 17.510,00 17.423,72 17.074,91 17.074,91 435,0913000 - Retribuciones básicas
10,00 10,00 10,0013001 - Horas extraordinarias
10,00 18.500,00 18.510,00 18.361,19 18.012,38 18.012,38 497,6213002 - Otras remuneraciones
62.476,12 -25.000,00 37.476,12 36.683,59 36.683,59 36.683,59 792,5313100 - Laboral temporal
5.000,00 3.000,00 8.000,00 7.878,00 7.878,00 7.878,00 122,0013101 - Horas extras personal laboral temporal.
82.345,86 -38.000,00 44.345,86 44.077,23 44.077,23 44.077,23 268,6313102 - Otras remuneraciones.
10,00 9.000,00 9.010,00 8.746,07 8.746,07 8.746,07 263,9315000 - Productividad
10,00 500,00 510,00 427,50 427,50 427,50 82,5015100 - Gratificaciones
54.000,00 -222,85 53.777,15 53.537,88 48.825,82 48.825,82 4.951,3316000 - Seguridad Social
1.465,00 -1.000,00 465,00 44,89 44,89 44,89 420,1116008 - Asistencia médico-farmacéutica
495,00 495,00 495,0016200 - Formación y perfeccionamiento del personal
730,00 500,00 1.230,00 886,55 886,55 886,55 343,4516209 - Otros gastos sociales
20.000,00 20.000,00 20.449,00 18.876,00 18.876,00 1.124,0020000 - Arrendamientos de terrenos y bienes naturales
1.500,00 1.500,00 1.500,0020300 - Arrend. de maquinaria, instalaciones y utillaje
1.500,00 1.500,00 1.500,0020400 - Arrendamientos de material de transportes
2.500,00 2.500,00 4.259,39 4.259,39 4.259,39 -1.759,3921400 - Elementos de transporte
2.000,00 2.000,00 2.321,32 2.321,32 2.321,32 -321,3222000 - Ordinario no inventariable
5.000,00 5.000,00 4.470,62 4.470,62 3.483,41 987,21 529,3822103 - Combustible y carburantes
1.000,00 1.000,00 1.126,66 1.126,66 1.126,66 -126,6622104 - Vestuario
22.500,00 958,32 23.458,32 31.879,66 30.921,34 30.921,34 -7.463,0222110 - Productos de limpieza y aseo
2.500,00 2.500,00 2.500,0022199 - Otros suministros
1.500,00 1.500,00 1.920,46 1.920,46 1.920,46 -420,4622400 - Primas de seguros
2.000,00 2.000,00 3.018,95 3.018,95 3.018,95 -1.018,9522602 - Publicidad y propaganda
6.000,00 6.000,00 30.011,42 29.992,06 20.949,94 9.042,12 -23.992,0622699 - Otros gastos diversos
15.000,00 3.267,00 18.267,00 11.737,00 11.737,00 11.737,00 6.530,0022706 - Estudios y trabajos técnicos
310.000,00 1.977,67 311.977,67 290.163,30 290.163,30 290.163,30 21.814,3722715 - Limpieza/mantenimiento playas.
4.000,00 4.000,00 12.765,52 12.765,52 439,80 12.325,72 -8.765,5222723 - Transportes, viajes y excursiones.
200.000,00 13.679,42 213.679,42 155.967,12 139.606,93 107.994,27 31.612,66 74.072,4922799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.
1.500,00 1.500,00 35,56 35,56 35,56 1.464,4423020 - Del personal no directivo
1.500,00 1.500,00 1.275,73 1.275,73 1.275,73 224,2723120 - Del personal no directivo
12.000,00 -10.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,0048002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro.
8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,0048032 - Ap. Asociación Alianza Mar Blava (hidrocarbur
15.000,00 -15.000,0062910 - Plan desarrollo sostenible (Agenda Local 21).
10.000,00 -10.000,0062953 - Planes especiales protección contraincencdios.
20.000,00 -20.000,0062982 - Mejoras medioambientales zona Río Santa Eulària
1711 - Parques y jardines.CF :
5.000,00 5.000,00 23.304,60 22.832,70 20.654,70 2.178,00 -17.832,7020800 - Arrendamientos de otro inmovilizado material
30.000,00 1.521,48 31.521,48 31.271,91 22.255,26 16.691,68 5.563,58 9.266,2221901 - Jardines
3.500,00 3.500,00 405,77 405,77 405,77 3.094,2322101 - Agua
500.000,00 52.255,95 552.255,95 564.411,80 539.266,85 519.647,85 19.619,00 12.989,1022707 - Mantenimiento jardines.
Cr. Iniciales Modifs. Cr. Definitivos G. Comprom. Obl.Rec.Netas Pagos Efec. Obl.pdtes 31/12 RemanenteClasificación Económica
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1711 - Parques y jardines.CF :
8.000,00 8.000,00 54.658,40 53.112,28 49.845,28 3.267,00 -45.112,2822799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.
30.000,00 -5.000,00 25.000,00 18.694,13 18.694,13 16.104,11 2.590,02 6.305,8761901 - Mejoras jardines municipales
10,00 45.932,68 45.942,68 45.932,68 45.932,68 45.932,68 10,0061902 - Parque infantil Santa Gertrudis
75.000,00 62.604,67 137.604,67 96.438,97 67.268,78 62.604,67 4.664,11 70.335,8961904 - Mejoras parque Es Fameliar
25.000,00 -16.000,00 9.000,00 8.555,91 8.555,91 8.555,91 444,0961906 - Mejoras parques y patios escolares
35.000,00 107.242,69 142.242,69 28.004,24 25.564,15 25.564,15 116.678,5461907 - Mejoras parques infantiles
2311 - Asistencia social primariaCF :
10,00 10,00 10,0012001 - Sueldos del Grupo A2
10,00 10,00 10,0012004 - Sueldos del Grupo C2
10,00 10,00 10,0012006 - Trienios
10,00 10,00 10,0012100 - Complemento de destino
10,00 10,00 10,0012101 - Complemento específico
10,00 10,00 10,0012103 - Otros complementos
52.308,20 15.000,00 67.308,20 43.811,57 43.811,57 43.811,57 23.496,6313000 - Retribuciones básicas
1.250,00 6.631,99 7.881,99 6.800,00 6.800,00 6.800,00 1.081,9913001 - Horas extraordinarias
59.321,86 15.000,00 74.321,86 44.967,45 44.967,45 44.967,45 29.354,4113002 - Otras remuneraciones
119.312,80 15.000,00 134.312,80 127.897,62 127.648,62 127.648,62 6.664,1813100 - Laboral temporal
1.000,00 1.000,00 900,00 900,00 900,00 100,0013101 - Horas extras personal laboral temporal.
111.915,50 10.000,00 121.915,50 117.945,53 117.634,89 117.634,89 4.280,6113102 - Otras remuneraciones.
10,00 10,00 503,48 503,48 503,48 -493,4814300 - Otro personal
105.000,00 105.000,00 47.957,89 47.900,29 47.900,29 57.099,7114304 - Otro personal (escuelas de verano).
21.512,39 21.512,39 24.897,66 24.897,66 24.897,66 -3.385,2714308 - Otro personal even.(PQI-2016-17 - Aux. restaur.)
10,00 10,00 10,0014318 - Otro personal (Integración inmigrantes- Esc.Ober).
10,00 10,00 10,0015000 - Productividad
10,00 10,00 10,0015100 - Gratificaciones
139.000,00 19.519,18 158.519,18 116.537,26 110.872,81 110.872,81 47.646,3716000 - Seguridad Social
10,00 4.230,36 4.240,36 3.827,05 3.827,05 3.827,05 413,3116004 - Seg. Social (Integración inmigrantes- Esc.Ober).
3.125,00 3.125,00 2.535,46 2.535,46 2.535,46 589,5416008 - Asistencia médico-farmacéutica
10,00 7.743,81 7.753,81 6.892,86 6.892,86 6.892,86 860,9516016 - Seg. Social (PQI-2017/18 )
2.100,00 2.100,00 570,00 570,00 570,00 1.530,0016200 - Formación y perfeccionamiento del personal
795,00 6.000,00 6.795,00 6.046,32 6.046,32 6.046,32 748,6816209 - Otros gastos sociales
20.000,00 20.000,00 18.876,00 18.876,00 18.876,00 1.124,0020200 - Arrendamientos de edificios y otras construcciones
1.000,00 1.000,00 1.000,0020400 - Arrendamientos de material de transportes
6.000,00 170,88 6.170,88 19.371,09 19.200,21 18.849,56 350,65 -13.029,3321200 - Edificios y otras construcciones
3.500,00 434,01 3.934,01 4.503,76 4.503,76 3.760,47 743,29 -569,7521300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
750,00 750,00 750,0021400 - Elementos de transporte
15.000,00 15.000,00 21.935,40 21.935,40 21.935,40 -6.935,4021600 - Equipos para procesos de información
1.000,00 1.000,00 1.000,0021900 - Otro inmovilizado material
5.000,00 189,97 5.189,97 2.381,52 2.381,52 2.337,20 44,32 2.808,4522000 - Ordinario no inventariable
1.000,00 1.000,00 1.878,00 1.878,00 1.878,00 -878,0022001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
6.000,00 550,33 6.550,33 6.933,00 6.584,04 6.584,04 -33,7122100 - Energía eléctrica
Cr. Iniciales Modifs. Cr. Definitivos G. Comprom. Obl.Rec.Netas Pagos Efec. Obl.pdtes 31/12 RemanenteClasificación Económica
Fecha y Hora: 19/02/2018 9:14:06
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Ejercicio 2017
Estado liquidación del presupuesto de gastos
Nivel de desagregación de aprobación del presupuestoDesarrollado a nivel de partida
Página 11 de 29
2311 - Asistencia social primariaCF :
750,00 750,00 843,61 843,61 843,61 -93,6122101 - Agua
250,00 250,00 208,22 208,22 208,22 41,7822103 - Combustible y carburantes
500,00 500,00 99,14 99,14 99,14 400,8622104 - Vestuario
18.000,00 595,98 18.595,98 8.296,52 8.296,52 6.768,39 1.528,13 10.299,4622105 - Productos alimenticios
8.000,00 258,96 8.258,96 3.352,11 3.352,11 3.333,65 18,46 4.906,8522106 - Productos farmacéuticos y material sanitario
2.500,00 2.500,00 37,73 37,73 37,73 2.462,2722110 - Productos de limpieza y aseo
2.000,00 2.000,00 2.000,0022199 - Otros suministros
5.000,00 5.000,00 4.317,80 4.317,80 4.317,80 682,2022400 - Primas de seguros
1.500,00 1.500,00 1.500,0022602 - Publicidad y propaganda
30.000,00 30.000,00 8.794,00 8.794,00 8.794,00 21.206,0022608 - Ayudas para la vivienda
25.000,00 25.000,00 13.142,76 13.142,76 13.142,76 11.857,2422612 - Talleres actividades socio-educativas.
10.000,00 10.000,00 10.000,0022613 - Talleres de formación.
130.000,00 33.046,26 163.046,26 167.035,46 166.995,46 162.801,52 4.193,94 -3.949,2022614 - Ayudas asistenciales.
10.000,00 300,00 10.300,00 739,75 479,75 461,69 18,06 9.820,2522615 - Acogida e integración de inmigrantes.
6.000,00 33,07 6.033,07 708,70 708,70 708,70 5.324,3722616 - Escuelas abiertas.
20.000,00 15.000,00 35.000,00 32.251,41 32.251,41 32.251,41 2.748,5922644 - Escuelas de verano.
6.445,54 6.445,54 5.001,84 5.001,84 5.001,84 1.443,7022688 - Otros gtos.div. (PQI-2017/18)
10.000,00 10.000,00 10.000,0022693 - Otros gastos diversos (Proy. Inmigración- rialles)
8.000,00 10.290,45 18.290,45 29.029,67 29.029,67 13.381,74 15.647,93 -10.739,2222699 - Otros gastos diversos
2.500,00 2.500,00 704,70 704,70 704,70 1.795,3022700 - Limpieza y aseo
1.250,00 1.250,00 1.111,24 1.111,24 1.111,24 138,7622701 - Seguridad
4.000,00 4.000,00 1.674,39 1.674,39 1.674,39 2.325,6122723 - Transportes, viajes y excursiones.
250.000,00 19.070,04 269.070,04 267.630,96 227.109,09 227.109,09 41.960,9522724 - Prestaciones básicas (ayuda a domicilio).
30.000,00 30.000,00 90,00 90,00 90,00 29.910,0022725 - Plan de formación e integración laboral.
30.000,00 15.000,00 45.000,00 41.330,57 32.261,48 29.662,90 2.598,58 12.738,5222737 - Servicios teleasistencia
1.500,00 1.500,00 1.500,0022793 - Otros trabajos prof. (Proy. Inmigración- rialles).
8.000,00 20.000,00 28.000,00 47.382,92 31.924,38 24.304,99 7.619,39 -3.924,3822799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.
1.000,00 1.000,00 2.721,08 2.721,08 2.721,08 -1.721,0823020 - Del personal no directivo
5.000,00 5.000,00 4.151,00 4.151,00 3.633,51 517,49 849,0023120 - Del personal no directivo
25.000,00 40.643,49 65.643,49 64.309,25 56.550,76 56.550,76 9.092,7348002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro.
15.000,00 15.000,00 15.000,0048003 - Atenciones asistenciales.
35.000,00 35.000,00 70.000,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 45.800,0048004 - Premios, becas y pensiones de estudio e investigac
81.000,00 63.969,39 144.969,39 61.352,35 61.352,35 61.352,35 83.617,0448006 - Fondo Municipal de solidaridad.
85.000,00 41.271,40 126.271,40 118.575,77 79.923,59 79.923,59 46.347,8148007 - Cáritas (exclusión social).
63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,0048018 - Sub. Fundación Ignacio Wallis (Res. Reina Sofía)
9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,0048019 - Subvención Asociación 3ª Edad Santa Eulalia.
4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,0048020 - Subvención Asociación 3ª Edad Puig den Valls.
4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,0048021 - Subvención Asociación 3ª Edad de Jesús.
4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,0048022 - Subvención Asociación 3ª Edad San Carlos.
4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,0048023 - Subvención Asociación 3ª Edad Santa Gertrudis.
65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,0048024 - Subvención Fons Pitius de Cooperació.
Cr. Iniciales Modifs. Cr. Definitivos G. Comprom. Obl.Rec.Netas Pagos Efec. Obl.pdtes 31/12 RemanenteClasificación Económica
Fecha y Hora: 19/02/2018 9:14:06
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Ejercicio 2017
Estado liquidación del presupuesto de gastos
Nivel de desagregación de aprobación del presupuestoDesarrollado a nivel de partida
Página 12 de 29
2311 - Asistencia social primariaCF :
10.000,00 10.000,00 20.000,00 14.613,06 14.613,06 14.613,06 5.386,9448026 - Ayudas para la vivienda
4.000,00 2.000,00 6.000,00 6.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,0048029 - Subvención Agrupación Siesta
10.000,00 15.000,00 25.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00 5.000,0048068 - Subvención Banco de Alimentos
18.000,00 18.000,00 18.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,0048072 - Subvención Asc. Esclerosis Múltiple de Ibiza
10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,0048073 - Subvención Asc. ASPANADIF
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0048074 - Sunvención Asc. Familiares Enfermos Alzheimer
14.400,00 14.400,00 14.400,00 7.200,00 7.200,00 7.200,0048075 - Subvención Asc. Pitiusa Familiares Personas Enferm
33.000,00 33.000,00 33.000,00 16.500,00 16.500,00 16.500,0048076 - Subvención Asc. Padres y Madres discapacitados Bal
30.000,00 43.464,21 73.464,21 66.141,47 66.141,47 66.141,47 7.322,7462201 - Plan accesibilidad universal.
10,00 10,00 10,0062503 - Ampliación local 3ª Edad Santa Gertrudis
15.000,00 15.000,00 4.204,92 4.137,92 1.596,92 2.541,00 10.862,0862983 - Mejoras clubs tercera edad
30.000,00 25.548,93 55.548,93 55.548,9362984 - Proyecto local mayores Santa Eulalia
50.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,0078001 - Ayuda vivienda.
2411 - Fomento del EmpleoCF :
10,00 10,00 11.584,93 11.584,93 11.584,93 -11.574,9314300 - Otro personal
10,00 10,00 10,0014302 - Otro personal (Desocupados >35 años)
10,00 10,00 10,0014303 - Otro personal (Desocupados +45).
69.901,37 69.901,37 77.174,60 77.122,95 77.122,95 -7.221,5814306 - Otro personal event. (Desocup. >35 años 2016-17)
10,00 10,00 10,0014307 - Otro personal eventual (cursos P.Q.P.I.)
171.364,68 171.364,68 93.126,75 93.126,75 93.126,75 78.237,9314310 - Otro personal even.(PREPARATS 2017)
131.062,65 131.062,65 135.686,99 135.686,99 135.686,99 -4.624,3414311 - Otro personal even.(STA EULALIA SOSTENIBLE 2017)
116.000,00 116.000,00 182.872,41 182.459,89 182.459,89 -66.459,8914312 - Otro personal eventual (Plan municipal de empleo).
245.688,73 245.688,73 1.303,62 1.303,62 1.303,62 244.385,1114313 - Otro personal eventual (Preparats III - 2018).
15.214,68 15.214,68 15.214,6814317 - Otro personal (SANTA EULÀRIA AMB LA INSERCIÓ +30)
99.299,10 99.299,10 30.218,43 30.218,43 30.218,43 69.080,6714319 - Otro personal (Santa Eulària Millora III)
15.214,68 15.214,68 15.214,6814320 - Otro personal (INSERCIÓ JOVES- Rte. y bar)
10,00 10,00 33.993,05 33.993,05 33.993,05 -33.983,0514321 - Otro personal (Cursos desocupados 2014-16)
30.995,43 30.995,43 44.262,58 44.262,58 44.262,58 -13.267,1514325 - Otro personal (Agente Desarrollo Local)
15.000,00 5.826,44 20.826,44 44.487,37 44.487,37 44.487,37 -23.660,9316000 - Seguridad Social
2.143,00 2.143,00 4.789,92 4.789,92 4.789,92 -2.646,9216001 - Seg.Social (Garantía juvenil- nens i nenes)
10.000,00 10.000,00 10.000,0016005 - Seguridad Soc. (Desocupados +45)
23.581,54 23.581,54 21.093,08 21.093,08 21.093,08 2.488,4616006 - Seg. Social (Desocup.>35 años 2016-17)
500,00 500,00 676,00 676,00 676,00 -176,0016008 - Asistencia médico-farmacéutica
56.121,93 56.121,93 29.250,80 29.250,80 29.250,80 26.871,1316010 - Seg. Social (PREPARATS 2017)
20.839,05 20.839,05 20.839,05 20.160,29 20.160,29 678,7616011 - Seguridad Social (STA EULALIA SOSTENIBLE 2017)
80.462,55 80.462,55 80.462,5516013 - Seguridad social (Preparats III - 2018)
16015 - Seg. Social (Cursos desocupados 2014-16)
9.447,54 9.447,54 9.447,54 9.447,5416017 - Seg.social (SANTA EULÀRIA AMB LA INSERCIÓ +30)
32.520,30 32.520,30 32.520,30 6.217,59 6.217,59 26.302,7116019 - Seg. social (Santa Eulària Millora III)
9.447,54 9.447,54 9.447,54 9.447,5416020 - Seg. social (INSERCIÓ JOVES- Rte. y bar)
12.225,44 12.225,44 12.225,44 -12.225,4416025 - Seg. social (Agente Desarrollo Local)
Cr. Iniciales Modifs. Cr. Definitivos G. Comprom. Obl.Rec.Netas Pagos Efec. Obl.pdtes 31/12 RemanenteClasificación Económica
Fecha y Hora: 19/02/2018 9:14:06
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Ejercicio 2017
Estado liquidación del presupuesto de gastos
Nivel de desagregación de aprobación del presupuestoDesarrollado a nivel de partida
Página 13 de 29
2411 - Fomento del EmpleoCF :
1.500,00 1.500,00 1.577,47 1.577,47 1.577,47 -77,4721200 - Edificios y otras construcciones
1.500,00 1.500,00 1.500,0022104 - Vestuario
2.000,00 2.000,00 2.000,0022199 - Otros suministros
8.062,50 8.062,50 8.062,5022683 - Otros gtos.div.(Acc. form. ocupados 2017-19)
104.310,00 104.310,00 104.310,0022684 - Otros gtos.div.(Acc. form. desocupados 2017-19)
18.900,00 18.900,00 8.833,86 8.833,86 8.833,86 10.066,1422685 - Otros gtos. div. (Idiomas desocupados 2016-2018)
16.955,59 16.955,59 11.542,84 11.542,84 11.542,84 5.412,7522687 - Otros gtos. div. (Form. desocupados 2016-2018)
16.675,00 16.675,00 17.596,88 17.165,24 17.132,84 32,40 -490,2422689 - Otros gastos (STA EULALIA SOSTENIBLE 2017)
6.932,43 6.932,43 6.932,4322690 - Otros gastos var. (INSERCIÓ JOVES- Rte. y bar)
10,00 10,00 10,0022691 - Otros gastos var. (Cursos desocupados 2014-16)
10,00 10,00 10,0022692 - Otros gtos diverso (Cursos FPB-Aux.Cocina 2014-15)
10,00 10,00 10,0022694 - Otros gtos. var. (Dinamización Actv.Tiempo Libre)
10,00 10,00 11.558,47 11.558,47 11.558,47 -11.548,4722695 - Otros gastos (Garantía juvenil-nens i nenes)
10,00 10,00 10,0022696 - Otros gastos (socorrismo espacios acuáticos)
10,00 4.962,13 4.972,13 4.972,1322697 - Otros gastos (SANTA EULÀRIA AMB LA INSERCIÓ +30)
10,00 10,00 10,0022698 - Otros gastos (op. básicas restaurante y bar)
5.000,00 5.000,00 14.412,30 11.900,34 10.941,16 959,18 -6.900,3422699 - Otros gastos diversos
6.000,00 6.000,00 5.250,00 6.000,0022783 - Otros trab. prof. (Acc. form. ocupados 2017-19)
104.210,00 104.210,00 71.140,00 5.740,00 3.920,00 1.820,00 98.470,0022784 - Otros trab. prof. (Acc. form. desocupados 2017-19)
22.050,00 22.050,00 12.612,01 12.612,01 12.612,01 9.437,9922785 - Otros trab. prof. (Idiomas desocupados 2016-2018)
1.800,00 1.800,00 6.050,00 1.800,00 1.800,0022786 - Otros trab. prof. (Desocup.>35 años 2016-17)
22.040,00 22.040,00 31.359,00 21.189,00 21.189,00 851,0022787 - Otros trab. prof. (Form. desocupados 2016-2018)
10,00 10,00 10,0022788 - Otros trab. prof. (op. básicas restaurante y bar)
10,00 525,00 535,00 525,00 525,00 525,00 10,0022789 - Otros trab. prof. (STA EULALIA SOSTENIBLE 2017)
19.362,00 19.362,00 19.362,0022790 - Otros trab.Prof.(INSERCIÓ JOVES- Rte. y bar)
3.085,00 3.085,00 3.085,0022791 - Otros trab. prof. (Santa Eulària Millora III)
10,00 10,00 10,0022792 - Otros trab. prof. (Cursos desocupados 2014-16)
10,00 10,00 10,0022794 - Otros Trab. Prof. (Dinamización Actv.Tiempo Libre)
11.615,00 11.615,00 11.615,0022797 - Otros trab.prof.(SANTA EULÀRIA AMB LA INSERCIÓ +30
7.500,00 2.991,00 10.491,00 24.634,82 21.643,82 21.643,82 -11.152,8222799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.
300,00 300,00 300,0023020 - Del personal no directivo
1.500,00 1.500,00 522,14 522,14 403,56 118,58 977,8623120 - Del personal no directivo
25.000,00 25.000,00 25.000,0048004 - Premios, becas y pensiones de estudio e investigac
15.000,00 15.000,00 21.842,92 21.691,67 21.691,67 -6.691,6762600 - Equipos para procesos de información
3111 - Protección de la salubridad públicaCF :
1.500,00 1.500,00 3.026,80 3.026,80 3.026,80 -1.526,8022699 - Otros gastos diversos
20.000,00 3.811,50 23.811,50 19.057,50 12.705,00 12.705,00 11.106,5022726 - Campañas desinfección, desinsectación, ...
85.000,00 6.480,76 91.480,76 119.322,52 119.322,52 71.287,91 48.034,61 -27.841,7622727 - Servicio recogida y custodia de perros.
85.000,00 5.078,42 90.078,42 81.254,72 66.019,46 60.941,04 5.078,42 24.058,9622728 - Prevención y control legionelosis.
10.000,00 31.405,44 41.405,44 48.116,11 41.941,11 41.941,11 -535,6722799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.
Cr. Iniciales Modifs. Cr. Definitivos G. Comprom. Obl.Rec.Netas Pagos Efec. Obl.pdtes 31/12 RemanenteClasificación Económica
Fecha y Hora: 19/02/2018 9:14:06
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Ejercicio 2017
Estado liquidación del presupuesto de gastos
Nivel de desagregación de aprobación del presupuestoDesarrollado a nivel de partida
Página 14 de 29
3121 - Hospitales, servicios asistenciales y centros
salu
CF :
3.000,00 3.000,00 622,53 622,53 622,53 2.377,4721200 - Edificios y otras construcciones
10.000,00 101,58 10.101,58 1.078,02 1.078,02 1.078,02 9.023,5622100 - Energía eléctrica
1.000,00 1.000,00 107,42 107,42 107,42 892,5822199 - Otros suministros
2.500,00 2.500,00 2.499,62 2.499,62 2.385,71 113,91 0,3822699 - Otros gastos diversos
3211 - Creación centros docentes preescolar y
primaria
CF :
500.000,00 -500.000,0062957 - Ampliación Colegio San Carlos
3231 - Funcionamie. de centros preesc., primaria y
ed.esp
CF :
71.667,68 -500,00 71.167,68 71.028,50 71.028,50 71.028,50 139,1813000 - Retribuciones básicas
4.000,00 -3.500,00 500,00 364,00 364,00 364,00 136,0013001 - Horas extraordinarias
82.417,80 -20.500,00 61.917,80 61.513,77 61.513,77 61.513,77 404,0313002 - Otras remuneraciones
69.324,78 -1.000,00 68.324,78 67.902,87 67.902,87 67.902,87 421,9113100 - Laboral temporal
2.000,00 -1.000,00 1.000,00 546,00 546,00 546,00 454,0013101 - Horas extras personal laboral temporal.
79.045,20 -1.000,00 78.045,20 78.007,57 77.678,35 77.678,35 366,8513102 - Otras remuneraciones.
100.000,00 -11.787,29 88.212,71 88.160,39 83.617,92 83.617,92 4.594,7916000 - Seguridad Social
4.845,00 -2.000,00 2.845,00 2.736,06 2.736,06 2.736,06 108,9416008 - Asistencia médico-farmacéutica
5.490,00 -5.000,00 490,00 490,0016200 - Formación y perfeccionamiento del personal
9.740,00 -6.000,00 3.740,00 3.506,94 3.506,94 3.506,94 233,0616209 - Otros gastos sociales
5.000,00 108,35 5.108,35 884,06 884,06 884,06 4.224,2920300 - Arrend. de maquinaria, instalaciones y utillaje
12.000,00 12.000,00 13.731,87 6.526,76 6.526,76 5.473,2421000 - Infraestructuras y bienes naturales
50.000,00 24.714,82 74.714,82 82.473,87 78.417,67 77.461,87 955,80 -3.702,8521200 - Edificios y otras construcciones
20.000,00 138,17 20.138,17 15.149,82 14.173,71 13.719,81 453,90 5.964,4621300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
2.000,00 2.000,00 2.000,0021900 - Otro inmovilizado material
2.500,00 2.500,00 2.069,93 2.069,93 2.069,93 430,0721901 - Jardines
60.000,00 2.627,91 62.627,91 68.000,56 65.521,89 65.521,89 -2.893,9822100 - Energía eléctrica
10.000,00 10.000,00 20.000,00 22.666,61 22.666,61 22.666,61 -2.666,6122101 - Agua
500,00 500,00 500,0022102 - Gas
40.000,00 40.000,00 36.043,32 36.043,32 28.312,62 7.730,70 3.956,6822103 - Combustible y carburantes
1.000,00 1.000,00 568,23 568,23 568,23 431,7722104 - Vestuario
10.000,00 90,75 10.090,75 14.976,36 14.976,36 11.548,36 3.428,00 -4.885,6122110 - Productos de limpieza y aseo
3.000,00 3.000,00 146,50 146,50 141,80 4,70 2.853,5022199 - Otros suministros
2.500,00 2.500,00 2.500,0022400 - Primas de seguros
1.500,00 1.500,00 1.500,0022602 - Publicidad y propaganda
6.000,00 10.000,00 16.000,00 16.198,52 15.236,39 12.537,48 2.698,91 763,6122699 - Otros gastos diversos
170.000,00 137.500,00 307.500,00 311.135,40 290.802,51 290.802,51 16.697,4922700 - Limpieza y aseo
6.000,00 6.000,00 4.879,09 4.879,09 4.879,09 1.120,9122701 - Seguridad
23.000,00 23.000,00 2.148,96 2.148,96 2.148,96 20.851,0422799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.
300,00 300,00 300,0023020 - Del personal no directivo
250,00 250,00 250,0023120 - Del personal no directivo
25.000,00 -6.000,00 19.000,00 19.000,0048002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro.
Cr. Iniciales Modifs. Cr. Definitivos G. Comprom. Obl.Rec.Netas Pagos Efec. Obl.pdtes 31/12 RemanenteClasificación Económica
Fecha y Hora: 19/02/2018 9:14:06
Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río
Ejercicio 2017
Estado liquidación del presupuesto de gastos
Nivel de desagregación de aprobación del presupuestoDesarrollado a nivel de partida
Página 15 de 29
3231 - Funcionamie. de centros preesc., primaria y
ed.esp
CF :
5.000,00 -5.000,0048004 - Premios, becas y pensiones de estudio e investigac
1.452,00 1.452,00 2.904,00 2.904,00 2.904,00 2.904,0048033 - Subvención CEIP de Jesús (actividades)
1.794,00 1.794,00 3.588,00 3.578,00 1.794,00 1.794,00 1.794,0048034 - Subvención CEIP de Sant Carles (actividades)
2.520,00 2.304,00 4.824,00 4.608,00 4.608,00 4.608,00 216,0048035 - Subvención CEIP de Santa Gertrudis (actividades)
2.354,00 2.346,00 4.700,00 4.692,00 4.692,00 4.692,00 8,0048036 - Subvención CEIP Venda d´Arabí (actividades)
2.354,00 2.346,00 4.700,00 4.692,00 4.692,00 4.692,00 8,0048037 - Subvención CEIP Santa Eulàlia (actividades)
2.354,00 2.354,00 2.346,00 2.346,00 2.346,00 8,0048038 - Subvención CEIP Sant Ciriac (actividades)
2.354,00 2.354,00 2.304,00 2.304,00 2.304,00 50,0048039 - Subvención CEIP Puig den Valls (actividades)
2.438,00 2.438,00 2.304,00 2.304,00 2.304,00 134,0048040 - Subvención CEIP S´Olivera (actividades)
300,00 300,00 300,00 300,0048041 - Subvención APIMA CEIP Jesús (actividades)
300,00 300,00 300,00 300,0048042 - Subvención APIMA CEIP Sant Carles (actividades)
300,00 300,00 600,00 600,00 600,0048043 - Subvención APIMA CEIP Sta. Gertrudis (actividades)
300,00 300,00 600,00 600,00 600,0048044 - Subvención APIMA CEIP Venda d´Arabi (actividades)
300,00 300,00 600,00 600,00 600,0048045 - Subvención APIMA CEIP Santa Eulàlia (actividades)
300,00 300,00 600,00 600,00 600,0048046 - Subvención APIMA CEIP Sant Ciriac (actividades)
300,00 300,00 300,00 300,00 300,0048047 - Subvención APIMA CEIP Puig den Valls (actividades)
300,00 300,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,0048048 - Subvención APIMA CEIP S´Olivera (actividades)
3241 - Funcionamiento Centros enseñanza
secundaria
CF :
5.000,00 -4.400,00 600,00 600,00 600,00 600,0048002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro.
300,00 300,00 300,00 300,0048049 - Subvención APIMA Institut Xarc (actividades)
300,00 300,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,0048050 - Subvención APIMA Institut Quartó del Rei (activ.)
300,00 300,00 300,00 300,0048070 - Subvención IES Quartó del Rei (actividades)
300,00 300,00 300,00 300,0048071 - Subvención IES Xarc (actividades)
3321 - Bibliotecas públicasCF :
9.596,16 -8.500,00 1.096,16 874,43 874,43 874,43 221,7313000 - Retribuciones básicas
600,00 -500,00 100,00 100,0013001 - Horas extraordinarias
11.882,60 -10.500,00 1.382,60 1.194,88 1.194,88 1.194,88 187,7213002 - Otras remuneraciones
14.572,60 9.500,00 24.072,60 23.888,72 23.888,72 23.888,72 183,8813100 - Laboral temporal
300,00 300,00 300,0013101 - Horas extras personal laboral temporal.
12.150,78 8.000,00 20.150,78 19.940,67 19.940,67 19.940,67 210,1113102 - Otras remuneraciones.
16.000,00 12,24 16.012,24 15.799,73 14.659,69 14.659,69 1.352,5516000 - Seguridad Social
600,00 -500,00 100,00 57,00 57,00 57,00 43,0016008 - Asistencia médico-farmacéutica
525,00 -500,00 25,00 25,0016200 - Formación y perfeccionamiento del personal
400,00 400,00 400,0016209 - Otros gastos sociales
35.000,00 35.000,00 33.497,76 33.497,76 33.497,76 1.502,2420200 - Arrendamientos de edificios y otras construcciones
3.000,00 307,99 3.307,99 836,63 836,63 836,63 2.471,3621200 - Edificios y otras construcciones
3.000,00 3.000,00 330,35 330,35 330,35 2.669,6521300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
1.000,00 1.000,00 1.000,0021900 - Otro inmovilizado material
4.500,00 4.500,00 2.683,97 2.683,97 2.579,35 104,62 1.816,0322000 - Ordinario no inventariable
Cr. Iniciales Modifs. Cr. Definitivos G. Comprom. Obl.Rec.Netas Pagos Efec. Obl.pdtes 31/12 RemanenteClasificación Económica
Fecha y Hora: 19/02/2018 9:14:06
Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río
Ejercicio 2017
Estado liquidación del presupuesto de gastos
Nivel de desagregación de aprobación del presupuestoDesarrollado a nivel de partida
Página 16 de 29
3321 - Bibliotecas públicasCF :
8.000,00 8.000,00 7.497,33 7.497,33 6.975,38 521,95 502,6722001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
2.500,00 2.500,00 2.500,0022002 - Material informático no inventariable
10.000,00 509,75 10.509,75 7.129,97 6.810,64 6.810,64 3.699,1122100 - Energía eléctrica
250,00 250,00 250,0022101 - Agua
1.000,00 1.000,00 1.000,0022110 - Productos de limpieza y aseo
1.000,00 1.000,00 1.000,0022199 - Otros suministros
1.000,00 1.000,00 1.949,75 1.949,75 1.949,75 -949,7522200 - Servicios de telecomunicaciones
1.000,00 1.000,00 1.000,0022400 - Primas de seguros
1.000,00 1.000,00 1.000,0022601 - Atenciones protocolarias y representativas
2.500,00 2.500,00 5.020,80 5.020,80 5.020,80 -2.520,8022699 - Otros gastos diversos
1.500,00 1.500,00 1.500,0022700 - Limpieza y aseo
1.500,00 1.500,00 1.500,0022701 - Seguridad
250,00 250,00 250,0023020 - Del personal no directivo
350,00 350,00 350,0023120 - Del personal no directivo
40.000,00 -17.000,00 23.000,00 22.221,60 19.466,12 19.466,12 3.533,8862911 - Fondos bibliotecarios.
3322 - ArchivosCF :
2.000,00 2.000,00 73,28 73,28 73,28 1.926,7221200 - Edificios y otras construcciones
3.000,00 3.000,00 574,10 574,10 574,10 2.425,9021300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
500,00 500,00 500,0021900 - Otro inmovilizado material
5.000,00 5.000,00 5.000,0022100 - Energía eléctrica
500,00 500,00 500,0022110 - Productos de limpieza y aseo
500,00 500,00 500,0022199 - Otros suministros
3.500,00 3.500,00 1.535,79 1.535,79 1.535,79 1.964,2122200 - Servicios de telecomunicaciones
1.500,00 1.500,00 1.500,0022400 - Primas de seguros
10.000,00 10.000,00 10.000,0022617 - Ampliación archivo imagen/cultura.
1.500,00 1.500,00 840,33 840,33 840,33 659,6722699 - Otros gastos diversos
2.500,00 2.500,00 2.500,0022700 - Limpieza y aseo
1.500,00 1.500,00 438,78