BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Efectivo1111 374,491.73 0.00 21,014,885.65 20,957,257.36 432,120.02 0.00
Caja1111 -4,877.16 0.00 0.00 0.00 -4,877.16 0.00000000001
EFECTIVO POR DEPOSITAR1111 -4,877.16 0.00 0.00 0.00 -4,877.16 0.00000000000000001000000001
EFECTIVO POR DEPOSITAR 2016-20181111 -4,877.16 0.00 0.00 0.00 -4,877.16 0.000001000000000000001000000001
CAJA ADMON 2019-20211111 364,368.89 0.00 21,014,885.65 20,957,257.36 421,997.18 0.00000000003
CAJA 20191111 364,368.89 0.00 21,014,885.65 20,957,257.36 421,997.18 0.00000000000000001000000003
CAJA1111 364,368.89 0.00 21,014,885.65 20,957,257.36 421,997.18 0.000001000000000000001000000003
FONDO FIJO ADMON 2019-20211111 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00000000004
FONDO FIJO 20191111 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00000000000000001000000004
TESORERO PEDRO DIAZ ROSAS1111 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.000001000000000000001000000004
Bancos/Tesorería1112 40,285,091.35 0.00 32,088,869.11 24,389,670.63 47,984,289.83 0.00
BANCOS1112 1,862.30 0.00 0.00 0.00 1,862.30 0.00000000001
BANORTE CTA. 0297616492 FORTAMUNDF 20151112 1,862.30 0.00 0.00 0.00 1,862.30 0.00000000000000105000000001
MIFEL1112 288,463.97 0.00 211.08 0.00 288,675.05 0.00000000002
MIFEL CTA 1600358789 RECURSOS PROPIOS1112 288,381.66 0.00 211.08 0.00 288,592.74 0.00000000000000001000000002
MIFEL CTA 1600358762 FISE 20181112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000008000000002
MIFEL CTA 1600413321 RECAUDACION TERMINAL1112 82.31 0.00 0.00 0.00 82.31 0.00000000000000011000000002
BANORTE ADMINISTRACION 2019-20211112 3,385,511.12 0.00 14,126,620.07 11,889,670.63 5,622,460.56 0.00000000003
BANORTE CTA.1046256589 FISE 20181112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000000000006000000003
BANORTE CTA. 1046258341 FISMDF 20181112 0.10 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00000000000000007000000003
BANORTE CTA. 1046100776 RECURSOS PROPIOS1112 294,879.65 0.00 1,287,564.29 11,768.00 1,570,675.94 0.00000000000000009000000003
BANORTE CTA. 1044834246 RESURSOS PROPIOS 2019 (1)1112 2,226,080.64 0.00 335,247.73 27,731.64 2,533,596.73 0.00000000000000010000000003
BANORTE CTA. 1052823423 RECURSOS PROPIOS 2019 (2)1112 -128,314.73 0.00 8,800,125.55 8,243,733.67 428,077.15 0.00000000000000011000000003
BANORTE CTA. 1052820703 FORTAMUNDF 20191112 938,631.66 0.00 3,703,588.66 3,606,437.32 1,035,783.00 0.00000000000000012000000003
BANORTE CTA. 1046101296 RECURSOS PROPIOS INV1112 54,233.80 0.00 93.84 0.00 54,327.64 0.00000000000000013000000003
MIFEL ADMINISTRACION 2019-20211112 36,609,253.96 0.00 17,962,037.96 12,500,000.00 42,071,291.92 0.00000000004
MIFEL CTA. 1600413593 RECURSOS PROPIOS 20191112 11,192,552.82 0.00 8,172,212.47 8,800,000.00 10,564,765.29 0.00000000000000001000000004
MIFEL CTA. 1600413615 FISMDF 20191112 18,700,378.11 0.00 4,683,769.57 0.00 23,384,147.68 0.00000000000000002000000004
MIFEL CTA. 1600413607 FORTAMUNDF 20191112 6,716,323.03 0.00 5,106,055.92 3,700,000.00 8,122,378.95 0.00000000000000003000000004
Inversiones Financieras de Corto Plazo1121 4,099,392.97 0.00 1,409,053.19 0.00 5,508,446.16 0.00
% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL1121 4,099,392.97 0.00 1,409,053.19 0.00 5,508,446.16 0.00000000001
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo1123 975,460.40 0.00 3,668.22 3,839.00 975,289.62 0.00
CREDITO AL SALARIO1123 664,406.17 0.00 0.00 0.00 664,406.17 0.00000000001
CREDITO AL SALARIO1123 664,406.17 0.00 0.00 0.00 664,406.17 0.00000000000000001000000001
CREDITO AL SALARIO1123 553,472.65 0.00 0.00 0.00 553,472.65 0.000001000000000000001000000001
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO1123 110,933.52 0.00 0.00 0.00 110,933.52 0.000002000000000000001000000001
CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL1123 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00000000004
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 1 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
DEUDORES DIVERSOS1123 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00000000000000001000000004
PAULINO RIVERA GONZALEZ1123 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.000001000000000000001000000004
DEUDORES DIVERSOS1123 10,965.40 0.00 0.00 0.00 10,965.40 0.00000000005
ADMON 2016-20181123 10,965.40 0.00 0.00 0.00 10,965.40 0.00000000000000001000000005
JORGE GARCIA MAURO1123 2,620.00 0.00 0.00 0.00 2,620.00 0.000004000000000000001000000005
GABRIELA PALOMA LECHUGA VALDES1123 2,700.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00 0.000009000000000000001000000005
CONSTANTINO SEVERIANO GUERRERO1123 1,525.40 0.00 0.00 0.00 1,525.40 0.000010000000000000001000000005
YRENE ALVAREZ ROBLES1123 4,120.00 0.00 0.00 0.00 4,120.00 0.000011000000000000001000000005
ADMINISTRACION 2016-20181123 -1,933.03 0.00 0.00 0.00 -1,933.03 0.00000000010
SUBSIDIO AL EMPLEO1123 -1,933.03 0.00 0.00 0.00 -1,933.03 0.00000000000000001000000010
SUBSIDIO AL EMPLEO1123 -1,933.03 0.00 0.00 0.00 -1,933.03 0.000001000000000000001000000010
ADMINISTRACION 2019-20211123 2,021.86 0.00 3,668.22 3,839.00 1,851.08 0.00000000011
SUBSIDIO AL EMPLEO1123 2,021.86 0.00 3,668.22 3,839.00 1,851.08 0.00000000000000001000000011
SUBSIDIO AL EMPLEO1123 2,021.86 0.00 3,668.22 3,839.00 1,851.08 0.000001000000000000001000000011
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P1131 47,305.09 0.00 0.00 0.00 47,305.09 0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES1131 18,815.09 0.00 0.00 0.00 18,815.09 0.00000000001
ANTICIPO A PROVEEDORES1131 18,815.09 0.00 0.00 0.00 18,815.09 0.00000000000000001000000001
GABRIELA PALOMA LECHUGA VALDES1131 2,400.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.000001000000000000001000000001
MARCO ANTONIO ESTRADA VILCHIS1131 16,415.09 0.00 0.00 0.00 16,415.09 0.000004000000000000001000000001
ANTICIPO A PROVEEDORES 2016 -20181131 28,490.00 0.00 0.00 0.00 28,490.00 0.00000000002
2016-20181131 28,490.00 0.00 0.00 0.00 28,490.00 0.00000000000000001000000002
FIESTA SILLA COMERCIALIZADORA SA DE CV1131 12,590.00 0.00 0.00 0.00 12,590.00 0.000005000000000000001000000002
MARIA TERESA ESPINOSA ZARCO1131 15,900.00 0.00 0.00 0.00 15,900.00 0.000010000000000000001000000002
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo1134 1,861,327.11 0.00 0.00 0.00 1,861,327.11 0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS1134 1,861,327.11 0.00 0.00 0.00 1,861,327.11 0.00000000001
ANTICIPO A CONTRATISTAS1134 380,376.19 0.00 0.00 0.00 380,376.19 0.00000000000000001000000001
ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA, S.A. DE C.V.1134 -12,423.55 0.00 0.00 0.00 -12,423.55 0.000001000000000000001000000001
CORPORACION DE INGENIERIA Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.1134 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.000002000000000000001000000001
GRUPO CONSTRUCTOR SILBERG S.A. DE C.V.1134 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.000003000000000000001000000001
VEGOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.1134 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.000004000000000000001000000001
DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE LA REGION S.A. DE C.V.1134 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.000006000000000000001000000001
AIDEA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.1134 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.000008000000000000001000000001
OROZCO BRISEÑO ELISEO1134 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.000009000000000000001000000001
SERVICIOS, INGENIERIA Y PRODUCTOS JOFRA, S.A. DE C.V.1134 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.000010000000000000001000000001
FELIPE DE JESUS ALBARRAN VALDES1134 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.000011000000000000001000000001
RM CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.1134 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.000012000000000000001000000001
CONSTRUIXTLA S.A. DE C.V.1134 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.000014000000000000001000000001
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 2 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
CONSTRUCCIONES GOBUSA S.A. DE C.V.1134 0.12 0.00 0.00 0.00 0.12 0.000015000000000000001000000001
GRUPO DEIC, S.A. DE C.V.1134 322,839.62 0.00 0.00 0.00 322,839.62 0.000016000000000000001000000001
GRUPO RIO BALSAS S.A. DE C.V.1134 69,960.01 0.00 0.00 0.00 69,960.01 0.000021000000000000001000000001
ANTICIPO A CONTRATISTAS 2013-20151134 1,480,950.91 0.00 0.00 0.00 1,480,950.91 0.00000000000000002000000001
GRUPO CRISDIA, S.A. DE C.V.1134 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03 0.000001000000000000002000000001
ULTRA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.1134 125,725.15 0.00 0.00 0.00 125,725.15 0.000003000000000000002000000001
CONSTRUCCIONES FROY, S.A. DE C.V.1134 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.000007000000000000002000000001
CORPORACION DE INGENIERIA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.1134 1,097,451.20 0.00 0.00 0.00 1,097,451.20 0.000008000000000000002000000001
CONSTRUCCIONES GOBUSA, S.A. DE C.V.1134 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.000010000000000000002000000001
GRUPO DEIC, S.A. DE C.V.1134 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.000016000000000000002000000001
G Y G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.1134 -0.05 0.00 0.00 0.00 -0.05 0.000018000000000000002000000001
CAMACHO Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.1134 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.000020000000000000002000000001
ARBEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.1134 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.000021000000000000002000000001
REMODELACION MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION JIZA S.A. DE C.V.1134 -10.00 0.00 0.00 0.00 -10.00 0.000025000000000000002000000001
VHM CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.1134 19,904.55 0.00 0.00 0.00 19,904.55 0.000029000000000000002000000001
MOONS TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.1134 37,880.05 0.00 0.00 0.00 37,880.05 0.000030000000000000002000000001
GRUPO RIO BALSAS S.A. DE C.V.1134 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.000033000000000000002000000001
ANTICIPO A CONTRATISTAS 2016-20181134 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00000000000000003000000001
GERARDO MAYEN CHAVARRIA1134 -34,970.12 0.00 0.00 0.00 -34,970.12 0.000006000000000000003000000001
CAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.1134 34,970.12 0.00 0.00 0.00 34,970.12 0.000012000000000000003000000001
CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA TOLUCA, S.A. DE C.V.1134 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.000017000000000000003000000001
Terrenos1231 3,940,920.00 0.00 0.00 0.00 3,940,920.00 0.00
PANTEONES1231 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00000000003
PANTEONES1231 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00000000000000001000000003
PANTEONES1231 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.000001000000000000001000000003
PREDIOS NO EDIFICADOS1231 2,940,920.00 0.00 0.00 0.00 2,940,920.00 0.00000000005
PREDIOS NO EDIFICADOS1231 2,940,920.00 0.00 0.00 0.00 2,940,920.00 0.00000000000000001000000005
PREDIOS NO EDIFICADOS1231 2,940,920.00 0.00 0.00 0.00 2,940,920.00 0.000001000000000000001000000005
Edificios no Habitacionales1233 9,896,291.35 0.00 0.00 0.00 9,896,291.35 0.00
Auditorios1233 929,095.00 0.00 0.00 0.00 929,095.00 0.00000000003
Auditorio1233 929,095.00 0.00 0.00 0.00 929,095.00 0.00000000000000001000000003
Auditorio Municipal1233 929,095.00 0.00 0.00 0.00 929,095.00 0.000001000000000000001000000003
Edificios Administrativos1233 7,828,860.35 0.00 0.00 0.00 7,828,860.35 0.00000000005
Presidencia Municipal1233 2,520,108.00 0.00 0.00 0.00 2,520,108.00 0.00000000000000001000000005
Presidencia Municipal1233 2,520,108.00 0.00 0.00 0.00 2,520,108.00 0.000001000000000000001000000005
Edificio de Servicios Administrativos (casa de cultura)1233 808,752.35 0.00 0.00 0.00 808,752.35 0.00000000000000002000000005
Edificio de Servicios Administrativos (casa de cultura)1233 808,752.35 0.00 0.00 0.00 808,752.35 0.000001000000000000002000000005
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 3 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Centro de Servicios Administrativos (URIS)1233 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 0.00000000000000003000000005
Centro de Servicios Administrativos (URIS)1233 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 0.000001000000000000003000000005
Gimnasios y Centros Deportivos1233 1,138,336.00 0.00 0.00 0.00 1,138,336.00 0.00000000006
Canchas de Basquetbol1233 457,558.00 0.00 0.00 0.00 457,558.00 0.00000000000000001000000006
Canchas de Basquetbol1233 457,558.00 0.00 0.00 0.00 457,558.00 0.000001000000000000001000000006
Cancha de Fronton1233 680,778.00 0.00 0.00 0.00 680,778.00 0.00000000000000002000000006
Cancha de Fronton1233 680,778.00 0.00 0.00 0.00 680,778.00 0.000001000000000000002000000006
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público1235 2,803,529.37 0.00 0.00 0.00 2,803,529.37 0.00
DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS (O DEPENDENCIA EJECUTORA)1235 2,803,529.37 0.00 0.00 0.00 2,803,529.37 0.00000000001
OBRAS RECURSOS PROPIOS 20101235 2,803,529.37 0.00 0.00 0.00 2,803,529.37 0.00000000000000033000000001
REMODELACION DE PLAZA HIDALGO 2A ETAPA VILLA CUAUHTEMOC1235 2,803,529.37 0.00 0.00 0.00 2,803,529.37 0.000004000000000000033000000001
REMODELACION DE PLAZA HIDALGO 2A ETAPA VILLA CUAUHTEMOC1235 2,803,529.37 0.00 0.00 0.00 2,803,529.37 0.000010004000000000000033000000001
Mobiliario y Equipo de Administración1241 4,689,291.17 0.00 0.00 0.00 4,689,291.17 0.00
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS1241 2,604,478.38 0.00 0.00 0.00 2,604,478.38 0.00000000004
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS1241 2,604,478.38 0.00 0.00 0.00 2,604,478.38 0.00000000000000001000000004
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS1241 1,633,980.06 0.00 0.00 0.00 1,633,980.06 0.000001000000000000001000000004
COMPUTADORA TODO EN UNO HP 205 G2 APO 251016/5/5 S/N 01GT1241 6,298.00 0.00 0.00 0.00 6,298.00 0.000002000000000000001000000004
LAP TOP TOSHIBA L55W INTEL CORE I7, QUAD CORE, 2.40 GHZ, 8GBRAM, 1TB H1241 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.000003000000000000001000000004
LAP TOP TOSHIBA L55W INTEL CORE I7, QUAD CORE, 2.40 GHZ, 8GBRAM, 1TB H1241 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.000004000000000000001000000004
LAP TOP TOSHIBA L55W INTEL CORE I7, QUAD CORE, 2.40 GHZ, 8GBRAM, 1TB H1241 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.000005000000000000001000000004
LAP TOP TOSHIBA L55W INTEL CORE I7, QUAD CORE, 2.40 GHZ, 8GBRAM, 1TB H1241 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.000006000000000000001000000004
LAP TOP TOSHIBA L55W INTEL CORE I7, QUAD CORE, 2.40 GHZ, 8GBRAM, 1TB H1241 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.000007000000000000001000000004
LAP TOP TOSHIBA L55W INTEL CORE I7, QUAD CORE, 2.40 GHZ, 8GBRAM, 1TB H1241 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.000008000000000000001000000004
LAP TOP TOSHIBA L55W INTEL CORE I7, QUAD CORE, 2.40 GHZ, 8GBRAM, 1TB H1241 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.000009000000000000001000000004
LAP TOP TOSHIBA L55W INTEL CORE I7, QUAD CORE, 2.40 GHZ, 8GBRAM, 1TB H1241 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.000010000000000000001000000004
IMPRESORA EPSON L575 SISTEMA DE TINTA CONTINUA, IMPRIME, COPIA, ESCANE1241 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.000011000000000000001000000004
IMPRESORA EPSON L575 SISTEMA DE TINTA CONTINUA, IMPRIME, COPIA, ESCANE1241 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.000012000000000000001000000004
IMPRESORA EPSON L575 SISTEMA DE TINTA CONTINUA, IMPRIME, COPIA, ESCANE1241 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.000013000000000000001000000004
IMPRESORA EPSON L575 SISTEMA DE TINTA CONTINUA, IMPRIME, COPIA, ESCANE1241 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.000014000000000000001000000004
IMPRESORA LASER HP M477FNW, MULTIFUNCIONAL, COPIA, ESCANEA, IMPRIME1241 7,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.000015000000000000001000000004
COMPUTADORA ALL IN ONE HP 20-C018LA1241 6,998.00 0.00 0.00 0.00 6,998.00 0.000016000000000000001000000004
COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER VERITON, TECLADO Y MOUSE1241 13,714.68 0.00 0.00 0.00 13,714.68 0.000017000000000000001000000004
COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER VERITON, TECLADO Y MOUSE1241 13,714.68 0.00 0.00 0.00 13,714.68 0.000018000000000000001000000004
COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER VERITON, TECLADO Y MOUSE1241 13,714.68 0.00 0.00 0.00 13,714.68 0.000019000000000000001000000004
COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PROLIANT ML 30, MONITOR HP TECLADO Y MOUSE1241 22,672.15 0.00 0.00 0.00 22,672.15 0.000020000000000000001000000004
COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER VERITION X4640G-MI68|1241 13,714.68 0.00 0.00 0.00 13,714.68 0.000022000000000000001000000004
COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER VERITION X4640G-MI681241 13,714.68 0.00 0.00 0.00 13,714.68 0.000023000000000000001000000004
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 4 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 G21241 14,845.68 0.00 0.00 0.00 14,845.68 0.000024000000000000001000000004
COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER VERITION X4640G-MI681241 13,714.68 0.00 0.00 0.00 13,714.68 0.000025000000000000001000000004
COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER VERITION X4640G-MI681241 13,714.68 0.00 0.00 0.00 13,714.68 0.000026000000000000001000000004
EQUIPO MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO MFP 130 FW1241 4,941.99 0.00 0.00 0.00 4,941.99 0.000027000000000000001000000004
TERMINAL MÓVIL QSMX21241 116,000.00 0.00 0.00 0.00 116,000.00 0.000028000000000000001000000004
TERMINAL MÓVIL QSMX21241 116,000.00 0.00 0.00 0.00 116,000.00 0.000029000000000000001000000004
TERMINAL MÓVIL QSMX21241 116,000.00 0.00 0.00 0.00 116,000.00 0.000030000000000000001000000004
TERMINAL MÓVIL QSMX21241 116,000.00 0.00 0.00 0.00 116,000.00 0.000031000000000000001000000004
TERMINAL MÓVIL QSMX21241 116,000.00 0.00 0.00 0.00 116,000.00 0.000032000000000000001000000004
ESCANER FUJITSU Fi-72401241 36,620.07 0.00 0.00 0.00 36,620.07 0.000033000000000000001000000004
IMPRESORA DE CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL MODELO PC42TUSB1241 6,554.00 0.00 0.00 0.00 6,554.00 0.000034000000000000001000000004
COMPUTADORA AIO HP 20-C217LA CELERON 4GB 19.5 SERIE:8CC81501Y2 CVA131608 1/1241 7,298.00 0.00 0.00 0.00 7,298.00 0.000035000000000000001000000004
COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL CORE 13 TARJETA H110M DDR4, 8GB DDR4 RAM 1TB1241 13,267.67 0.00 0.00 0.00 13,267.67 0.000036000000000000001000000004
EQUIPO DE INGENIERIA1241 1,289,783.34 0.00 0.00 0.00 1,289,783.34 0.00000000005
EQUIPO DE INGENIERIA1241 1,289,783.34 0.00 0.00 0.00 1,289,783.34 0.00000000000000001000000005
EQUIPO DE INGENIERIA1241 51,788.50 0.00 0.00 0.00 51,788.50 0.000001000000000000001000000005
VIDEOCAMARA XA10 S:4522329003931241 26,999.00 0.00 0.00 0.00 26,999.00 0.000002000000000000001000000005
EOS REBEL T51 KIT CON 18-55MM Y 75-300MM S:20320080841241 17,999.00 0.00 0.00 0.00 17,999.00 0.000003000000000000001000000005
POWERSHOT SX720 IS NEGRA1241 7,999.00 0.00 0.00 0.00 7,999.00 0.000004000000000000001000000005
POWERSHOT SX720 IS NEGRA1241 7,999.00 0.00 0.00 0.00 7,999.00 0.000005000000000000001000000005
POWERSHOT SX720 IS NEGRA1241 7,999.00 0.00 0.00 0.00 7,999.00 0.000006000000000000001000000005
POWERSHOT SX720 IS NEGRA1241 7,999.00 0.00 0.00 0.00 7,999.00 0.000007000000000000001000000005
POWERSHOT SX720 IS ROJA1241 7,999.00 0.00 0.00 0.00 7,999.00 0.000008000000000000001000000005
POWERSHOT SX720 IS ROJA1241 15,998.00 0.00 0.00 0.00 15,998.00 0.000009000000000000001000000005
POWERSHOT SX720 IS ROJA1241 7,999.00 0.00 0.00 0.00 7,999.00 0.000010000000000000001000000005
CYBER-SHOT DSC-RX100 IV (DSC-RX100M4)1241 17,999.00 0.00 0.00 0.00 17,999.00 0.000012000000000000001000000005
CYBER-SHOT DSC-RX100 IV (DSC-RX100M4)1241 17,999.00 0.00 0.00 0.00 17,999.00 0.000013000000000000001000000005
EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTACION TOTAL MARCA SOKKIA MOD FX105 SERIE NO. CH1241 155,000.00 0.00 0.00 0.00 155,000.00 0.000014000000000000001000000005
188.5 M LDE CERCADO ELECTRICO CON CENTRO DE MANDO Y BATERIAS 12 HRS CON ALA1241 54,770.56 0.00 0.00 0.00 54,770.56 0.000015000000000000001000000005
KIT DE 4 CAMARAS CON DVD DE 1 TERA Y MONITOR PLANO1241 11,600.00 0.00 0.00 0.00 11,600.00 0.000016000000000000001000000005
CAMARA IP PTZMEGAPIXEL/36X ZOOM/200 MTS IR/AUTOSEGUIMIENTO 1258361031241 74,510.67 0.00 0.00 0.00 74,510.67 0.000017000000000000001000000005
CAMARA IP PTZMEGAPIXEL/36X ZOOM/200 MTS IR/AUTOSEGUIMIENTO 1258360981241 74,510.67 0.00 0.00 0.00 74,510.67 0.000018000000000000001000000005
CAMARA IP PTZMEGAPIXEL/36X ZOOM/200 MTS IR/AUTOSEGUIMIENTO 1258361011241 74,510.66 0.00 0.00 0.00 74,510.66 0.000019000000000000001000000005
PANTALLA PLANA DE 50" RCA LED FULL HD SERIE R500M41404G0021491241 17,284.00 0.00 0.00 0.00 17,284.00 0.000020000000000000001000000005
PANTALLA PLANA DE 50" RCA LED FULL HD SERIE R500M41404G0021331241 17,284.00 0.00 0.00 0.00 17,284.00 0.000021000000000000001000000005
PANTALLA PLANA DE 50" RCA LED FULL HD SERIE R500M41404G0021731241 17,284.00 0.00 0.00 0.00 17,284.00 0.000022000000000000001000000005
PANTALLA PLANA DE 50" RCA LED FULL HD SERIE R500M41404G0021011241 17,284.00 0.00 0.00 0.00 17,284.00 0.000023000000000000001000000005
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 5 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
NVR 8 MEGAPIXEL 4K/32 CANALES IP/16 PUERTOS SERIE 1093529411241 43,152.00 0.00 0.00 0.00 43,152.00 0.000024000000000000001000000005
NVR 8 MEGAPIXEL 4K/32 CANALES IP/16 PUERTOS SERIE 1093528811241 43,152.00 0.00 0.00 0.00 43,152.00 0.000025000000000000001000000005
CONTROLADOR IP CON PANTALLA TACTIL DE 10.1" SERIE 2UA73724TJ1241 37,146.20 0.00 0.00 0.00 37,146.20 0.000026000000000000001000000005
WORKSTATION DE MONITOREO PARA SOFTWARE DE ALTO PERFORMANCE S 7251087301241 72,592.80 0.00 0.00 0.00 72,592.80 0.000027000000000000001000000005
CAMARA HIKVISIÓN PTZ IP 3 MEGAPIXEL MOD DS-2DE7330IW-AE SERIE 1461234751241 31,976.56 0.00 0.00 0.00 31,976.56 0.000028000000000000001000000005
CAMARA HIKVISIÓN PTZ IP 3 MEGAPIXEL MOD DS-2DE7330IW-AE SERIE 1461235671241 31,976.56 0.00 0.00 0.00 31,976.56 0.000029000000000000001000000005
CAMARA HIKVISIÓN BALA IP 4 MEGAPIXEL MOD DS-2CD2643G0-IZS SERIE c091744001241 9,745.16 0.00 0.00 0.00 9,745.16 0.000030000000000000001000000005
CAMARA HIKVISIÓN BALA IP 4 MEGAPIXEL MOD DS-2CD2643G0-IZS SERIE c091744321241 9,745.16 0.00 0.00 0.00 9,745.16 0.000031000000000000001000000005
CAMARA HIKVISIÓN BALA IP 4 MEGAPIXEL MOD DS-2CD2643G0-IZS SERIE c091744361241 9,745.16 0.00 0.00 0.00 9,745.16 0.000032000000000000001000000005
CAMARA HIKVISIÓN BALA IP 4 MEGAPIXEL MOD DS-2CD2643G0-IZS SERIE c091744381241 9,745.16 0.00 0.00 0.00 9,745.16 0.000033000000000000001000000005
CAMARA HIKVISIÓN BALA IP 4 MEGAPIXEL MOD DS-2CD2643G0-IZS SERIE c091744631241 9,745.16 0.00 0.00 0.00 9,745.16 0.000034000000000000001000000005
CAMARA HIKVISIÓN BALA IP 4 MEGAPIXEL MOD DS-2CD2643G0-IZS SERIE c091744771241 9,745.16 0.00 0.00 0.00 9,745.16 0.000035000000000000001000000005
NVR HIKVISIÓN 8 MEGAPIXEL MOD DS-7716NI-K4/16P SERIE c042654381241 17,091.44 0.00 0.00 0.00 17,091.44 0.000036000000000000001000000005
UPS DE 900W MARCA DCP MOD R-SMART1210 SERIE 160104-03309981241 12,504.80 0.00 0.00 0.00 12,504.80 0.000037000000000000001000000005
DISCO DURO DE 6TB SERIE wx11d386frct1241 8,291.68 0.00 0.00 0.00 8,291.68 0.000038000000000000001000000005
DISCO DURO DE 6TB SERIE wx11d386fz3f1241 8,291.68 0.00 0.00 0.00 8,291.68 0.000039000000000000001000000005
FORCE180 ENLACE INALAMBRICO CON 2 ANTENAS SERIE e8tl1r176725 y e8tl1sbrr22d1241 10,208.00 0.00 0.00 0.00 10,208.00 0.000040000000000000001000000005
FORCE180 ENLACE INALAMBRICO CON 2 ANTENAS SERIE e8tl1sc7n0lm y e8tk13mcnb951241 10,208.00 0.00 0.00 0.00 10,208.00 0.000041000000000000001000000005
RACK STANDARD MODELO SR191166FP1241 13,525.60 0.00 0.00 0.00 13,525.60 0.000042000000000000001000000005
POSTE GALVANIZADO DE 12 METROS1241 34,452.00 0.00 0.00 0.00 34,452.00 0.000043000000000000001000000005
POSTE GALVANIZADO DE 12 METROS1241 34,452.00 0.00 0.00 0.00 34,452.00 0.000044000000000000001000000005
CONTROLADOR IP PANTALLA TACTIL 10.1" SERIE C148628931241 43,616.00 0.00 0.00 0.00 43,616.00 0.000045000000000000001000000005
SISTEMA DE ALARMA VECINAL PARA CASA HABITACIÓN MODELO GIM-ECOALARMA1241 22,620.00 0.00 0.00 0.00 22,620.00 0.000046000000000000001000000005
SISTEMA DE ALARMA VECINAL PARA CASA HABITACIÓN MODELO GIM-ECOALARMA1241 22,620.00 0.00 0.00 0.00 22,620.00 0.000047000000000000001000000005
SISTEMA DE ALARMA VECINAL PARA CASA HABITACIÓN MODELO GIM-ECOALARMA1241 22,620.00 0.00 0.00 0.00 22,620.00 0.000048000000000000001000000005
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1241 795,029.45 0.00 0.00 0.00 795,029.45 0.00000000006
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1241 795,029.45 0.00 0.00 0.00 795,029.45 0.00000000000000001000000006
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1241 646,485.77 0.00 0.00 0.00 646,485.77 0.000001000000000000001000000006
ARCHIVERO DE PINO1241 6,844.00 0.00 0.00 0.00 6,844.00 0.000002000000000000001000000006
MOSTRADOR DE PINO1241 7,888.00 0.00 0.00 0.00 7,888.00 0.000003000000000000001000000006
MUEBLE PARA RECEPCION DE PINO1241 5,916.00 0.00 0.00 0.00 5,916.00 0.000004000000000000001000000006
ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS NEGRO1241 4,898.00 0.00 0.00 0.00 4,898.00 0.000006000000000000001000000006
ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS NEGRO1241 4,898.00 0.00 0.00 0.00 4,898.00 0.000007000000000000001000000006
ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS NEGRO1241 4,898.00 0.00 0.00 0.00 4,898.00 0.000008000000000000001000000006
ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS NEGRO1241 4,898.00 0.00 0.00 0.00 4,898.00 0.000009000000000000001000000006
ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO1241 2,998.00 0.00 0.00 0.00 2,998.00 0.000010000000000000001000000006
ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO1241 2,998.00 0.00 0.00 0.00 2,998.00 0.000011000000000000001000000006
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 6 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO1241 2,998.00 0.00 0.00 0.00 2,998.00 0.000012000000000000001000000006
ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO1241 2,998.00 0.00 0.00 0.00 2,998.00 0.000013000000000000001000000006
ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO1241 2,998.00 0.00 0.00 0.00 2,998.00 0.000014000000000000001000000006
ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO1241 2,998.00 0.00 0.00 0.00 2,998.00 0.000015000000000000001000000006
ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO1241 2,998.00 0.00 0.00 0.00 2,998.00 0.000016000000000000001000000006
ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO1241 2,998.00 0.00 0.00 0.00 2,998.00 0.000017000000000000001000000006
ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO1241 2,998.00 0.00 0.00 0.00 2,998.00 0.000018000000000000001000000006
ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO1241 2,998.00 0.00 0.00 0.00 2,998.00 0.000019000000000000001000000006
ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO1241 2,998.00 0.00 0.00 0.00 2,998.00 0.000020000000000000001000000006
ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO1241 2,998.00 0.00 0.00 0.00 2,998.00 0.000021000000000000001000000006
ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO1241 2,998.00 0.00 0.00 0.00 2,998.00 0.000022000000000000001000000006
ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO1241 2,998.00 0.00 0.00 0.00 2,998.00 0.000023000000000000001000000006
ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO1241 2,998.00 0.00 0.00 0.00 2,998.00 0.000024000000000000001000000006
ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO1241 2,998.00 0.00 0.00 0.00 2,998.00 0.000025000000000000001000000006
ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO1241 2,998.00 0.00 0.00 0.00 2,998.00 0.000026000000000000001000000006
ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO1241 2,998.00 0.00 0.00 0.00 2,998.00 0.000027000000000000001000000006
SILLA EJECUTIVA OLMO NEGRO1241 2,678.00 0.00 0.00 0.00 2,678.00 0.000028000000000000001000000006
SILLA EJECUTIVA OLMO NEGRO1241 2,678.00 0.00 0.00 0.00 2,678.00 0.000029000000000000001000000006
SILLA EJECUTIVA OLMO NEGRO1241 2,678.00 0.00 0.00 0.00 2,678.00 0.000030000000000000001000000006
ESCRITORIO EN L MELROSE GRIS1241 5,170.00 0.00 0.00 0.00 5,170.00 0.000031000000000000001000000006
ESCRITORIO EN L MELROSE GRIS1241 5,170.00 0.00 0.00 0.00 5,170.00 0.000032000000000000001000000006
ESCRITORIO EN L MELROSE GRIS1241 5,170.00 0.00 0.00 0.00 5,170.00 0.000033000000000000001000000006
ESCALERA TIPO TIJERA 100 ALUM 5 PELDAÑOS 8MTS TELESCOPICA1241 10,414.48 0.00 0.00 0.00 10,414.48 0.000034000000000000001000000006
ESCALERA DE ALUMINIO 3 MTS DE ALCANCE1241 4,512.40 0.00 0.00 0.00 4,512.40 0.000035000000000000001000000006
ESCALERA TIPO TIJERA DE 5 MTS DE ALCANCE AMBOS LADOS1241 11,472.40 0.00 0.00 0.00 11,472.40 0.000036000000000000001000000006
CONTADORA DE BILLETES CON DETECTOR DE BILLETES FALSOS ESTEREN1241 4,396.40 0.00 0.00 0.00 4,396.40 0.000037000000000000001000000006
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo1242 303,820.24 0.00 0.00 0.00 303,820.24 0.00
Equipo de Cómputo y Accesorios1242 7,772.00 0.00 0.00 0.00 7,772.00 0.00000000004
Equipo de Cómputo y Accesorios1242 7,772.00 0.00 0.00 0.00 7,772.00 0.00000000000000001000000004
Computadora Lenovo1242 7,772.00 0.00 0.00 0.00 7,772.00 0.000001000000000000001000000004
Mobiliario y Equipo de Oficina1242 296,048.24 0.00 0.00 0.00 296,048.24 0.00000000006
Mobiliario y Equipo de Oficina1242 296,048.24 0.00 0.00 0.00 296,048.24 0.00000000000000001000000006
SILLON PELUQUERO ADULTO1242 3,625.00 0.00 0.00 0.00 3,625.00 0.000001000000000000001000000006
SILLON PELUQUERO ADULTO1242 3,625.00 0.00 0.00 0.00 3,625.00 0.000002000000000000001000000006
SILLON PELUQUERO ADULTO1242 3,625.00 0.00 0.00 0.00 3,625.00 0.000003000000000000001000000006
SILLON PELUQUERO ADULTO1242 3,625.00 0.00 0.00 0.00 3,625.00 0.000004000000000000001000000006
SILLON PELUQUERO ADULTO1242 3,625.00 0.00 0.00 0.00 3,625.00 0.000005000000000000001000000006
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 7 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
TOCADOR PELUQUERO1242 4,640.00 0.00 0.00 0.00 4,640.00 0.000006000000000000001000000006
TOCADOR PELUQUERO1242 4,640.00 0.00 0.00 0.00 4,640.00 0.000007000000000000001000000006
TOCADOR PELUQUERO1242 4,640.00 0.00 0.00 0.00 4,640.00 0.000008000000000000001000000006
TOCADOR PELUQUERO1242 4,640.00 0.00 0.00 0.00 4,640.00 0.000009000000000000001000000006
TOCADOR PELUQUERO1242 4,640.00 0.00 0.00 0.00 4,640.00 0.000010000000000000001000000006
LAVACABELLO1242 3,335.00 0.00 0.00 0.00 3,335.00 0.000011000000000000001000000006
LAVACABELLO1242 3,335.00 0.00 0.00 0.00 3,335.00 0.000012000000000000001000000006
LAVACABELLO1242 3,335.00 0.00 0.00 0.00 3,335.00 0.000013000000000000001000000006
LAVACABELLO1242 3,335.00 0.00 0.00 0.00 3,335.00 0.000014000000000000001000000006
LAVACABELLO1242 3,335.00 0.00 0.00 0.00 3,335.00 0.000015000000000000001000000006
SECADOR CON PEDESTAL INDUSTRIAL DE USO RUDO ITALIANO1242 24,360.00 0.00 0.00 0.00 24,360.00 0.000016000000000000001000000006
PROYECTOR1242 5,336.00 0.00 0.00 0.00 5,336.00 0.000017000000000000001000000006
PANTALLA PARA PROYECTOR1242 4,640.00 0.00 0.00 0.00 4,640.00 0.000018000000000000001000000006
ESCRITORIO1242 3,132.00 0.00 0.00 0.00 3,132.00 0.000019000000000000001000000006
ESCRITORIO1242 3,132.00 0.00 0.00 0.00 3,132.00 0.000020000000000000001000000006
ESCRITORIO1242 3,132.00 0.00 0.00 0.00 3,132.00 0.000021000000000000001000000006
ESCRITORIO1242 3,132.00 0.00 0.00 0.00 3,132.00 0.000022000000000000001000000006
LICUADORA MARCA INTERNACIONAL 5LTS1242 13,641.60 0.00 0.00 0.00 13,641.60 0.000023000000000000001000000006
LICUADORA MARCA INTERNACIONAL 5LTS1242 13,641.60 0.00 0.00 0.00 13,641.60 0.000024000000000000001000000006
ESTUFA MULTICHEF CORIAT MOD MULTIPLE PETITE1242 35,635.20 0.00 0.00 0.00 35,635.20 0.000025000000000000001000000006
REFRIGERADOR VERTICAL OJEDA1242 23,058.48 0.00 0.00 0.00 23,058.48 0.000026000000000000001000000006
ESPIGUERO 18 CHAROLAS REFORZADO MARCA GOLDEN1242 3,897.60 0.00 0.00 0.00 3,897.60 0.000027000000000000001000000006
ESPIGUERO 18 CHAROLAS REFORZADO MARCA GOLDEN1242 3,897.60 0.00 0.00 0.00 3,897.60 0.000028000000000000001000000006
ANAQUEL EPOXICO MARCA ALPHA1242 5,355.72 0.00 0.00 0.00 5,355.72 0.000029000000000000001000000006
ANAQUEL EPOXICO MARCA ALPHA1242 5,355.72 0.00 0.00 0.00 5,355.72 0.000030000000000000001000000006
TANQUE ESTACIONARIO 300LTS1242 5,709.52 0.00 0.00 0.00 5,709.52 0.000031000000000000001000000006
BATIDORA INDUSTRIAL MARCA GOLDEN 20 LTS1242 8,700.00 0.00 0.00 0.00 8,700.00 0.000032000000000000001000000006
BATIDORA INDUSTRIAL MARCA GOLDEN 30 LTS1242 9,860.00 0.00 0.00 0.00 9,860.00 0.000033000000000000001000000006
MESA DE ACERO1242 9,702.24 0.00 0.00 0.00 9,702.24 0.000034000000000000001000000006
MESA DE ACERO1242 9,702.24 0.00 0.00 0.00 9,702.24 0.000035000000000000001000000006
MESA DE ACERO1242 9,702.24 0.00 0.00 0.00 9,702.24 0.000036000000000000001000000006
MESA DE ACERO1242 9,702.24 0.00 0.00 0.00 9,702.24 0.000037000000000000001000000006
MESA DE ACERO1242 9,702.24 0.00 0.00 0.00 9,702.24 0.000038000000000000001000000006
HORNO DE GABETA CORIAT1242 13,920.00 0.00 0.00 0.00 13,920.00 0.000039000000000000001000000006
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio1243 122,201.56 0.00 0.00 0.00 122,201.56 0.00
EQUIPO MÉDICO1243 122,201.56 0.00 0.00 0.00 122,201.56 0.00000000001
EQUIPO MÉDICO PROTECCIÓN CIVIL1243 122,201.56 0.00 0.00 0.00 122,201.56 0.00000000000000001000000001
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 8 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
MOCHILA TRAUMMA II EQUIPADA1243 21,493.67 0.00 0.00 0.00 21,493.67 0.000005000000000000001000000001
MOCHILA TRAUMMA II EQUIPADA1243 21,493.66 0.00 0.00 0.00 21,493.66 0.000006000000000000001000000001
MOCHILA TRAUMMA II EQUIPADA1243 21,493.66 0.00 0.00 0.00 21,493.66 0.000007000000000000001000000001
MOCHILA TRAUMMA II EQUIPADA1243 21,493.66 0.00 0.00 0.00 21,493.66 0.000008000000000000001000000001
CHALECO DE EXTRACCIÓN FERNO KED1243 12,377.84 0.00 0.00 0.00 12,377.84 0.000011000000000000001000000001
CHALECO DE EXTRACCIÓN FERNO KED1243 12,377.84 0.00 0.00 0.00 12,377.84 0.000012000000000000001000000001
TABLA RIGIDA PEDIATRICO1243 5,735.61 0.00 0.00 0.00 5,735.61 0.000015000000000000001000000001
TABLA RIGIDA PEDIATRICO1243 5,735.62 0.00 0.00 0.00 5,735.62 0.000016000000000000001000000001
Vehiculos y Equipo de Transporte1244 21,844,551.62 0.00 972,000.00 0.00 22,816,551.62 0.00
VEHICULOS1244 21,491,706.44 0.00 972,000.00 0.00 22,463,706.44 0.00000000002
VEHICULOS1244 21,491,706.44 0.00 972,000.00 0.00 22,463,706.44 0.00000000000000001000000002
VEHICULOS1244 15,310,590.00 0.00 0.00 0.00 15,310,590.00 0.000001000000000000001000000002
RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA CARGA TRASERA DE 20 YDS3 MARCA SELKAR1244 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.000002000000000000001000000002
JETTA TRENDLINE 2.5 MOTOR CCC3275861244 266,990.00 0.00 0.00 0.00 266,990.00 0.000003000000000000001000000002
EQUIPAMIENTO JETTA TRENDLINE 2.5 MOTOR CCC3275861244 63,339.40 0.00 0.00 0.00 63,339.40 0.000004000000000000001000000002
VERSA SENSE M/T MODELO 2017 SERIE 3N1CN7AD9HL8958061244 197,176.00 0.00 0.00 0.00 197,176.00 0.000005000000000000001000000002
VERSA SENSE M/T MODELO 2017 SERIE 3N1CN7ADXHL9075571244 197,176.00 0.00 0.00 0.00 197,176.00 0.000006000000000000001000000002
VERSA SENSE M/T MODELO 2017 SERIE 3N1CN7AD3HK4710431244 197,176.00 0.00 0.00 0.00 197,176.00 0.000007000000000000001000000002
VERSA SENSE M/T MODELO 2017 SERIE 3N1CN7AD9HL8969411244 197,176.00 0.00 0.00 0.00 197,176.00 0.000008000000000000001000000002
EQUIPAMIENTO VERSA SENSE M/T MODELO 2017 SERIE 3N1CN7AD9HL8958061244 45,539.99 0.00 0.00 0.00 45,539.99 0.000009000000000000001000000002
EQUIPAMIENTO VERSA SENSE M/T MODELO 2017 SERIE 3N1CN7ADXHL9075571244 45,539.99 0.00 0.00 0.00 45,539.99 0.000010000000000000001000000002
EQUIPAMIENTO VERSA SENSE M/T MODELO 2017 SERIE 3N1CN7AD3HK4710431244 45,539.99 0.00 0.00 0.00 45,539.99 0.000011000000000000001000000002
EQUIPAMIENTO VERSA SENSE M/T MODELO 2017 SERIE 3N1CN7AD9HL8969411244 45,539.99 0.00 0.00 0.00 45,539.99 0.000012000000000000001000000002
CAMIONETA FORD MOD. 2002 No SERIE 3FBKF36L82MA369001244 90,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.000013000000000000001000000002
CHEVROLET MALIBU MOD. 2008 No SERIE 1G1ZH57N28F2448941244 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.000014000000000000001000000002
CHEVROLET MALIBU MOD. 2005 No SERIE 1G1ZT52865F3076671244 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.000015000000000000001000000002
CHEVROLET MALIBU MOD. 2008 No SERIE 1G1ZH57N28F2433111244 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.000016000000000000001000000002
CAMIONETA FRONTIER PICK UP MOD 2019 SERIE 1N6AD0EV3KN705049 EQUI P/PATRULLA1244 833,811.00 0.00 0.00 0.00 833,811.00 0.000017000000000000001000000002
VOLKSWAGEN JETTA MOD 2018 SERIE 3VW2K1AJXJM245917 EQUIPADO PARA PATRULLA1244 494,639.08 0.00 0.00 0.00 494,639.08 0.000018000000000000001000000002
CAMIONETA NISSAN NP300 PLATA, SERIE 3N6AD35A9KK860483, MODELO 20191244 295,700.00 0.00 0.00 0.00 295,700.00 0.000019000000000000001000000002
CAMIONETA CHEVROLET TORNADO 2019, COLOR PLATA, SERIE 93CCL8061KB1019901244 246,100.00 0.00 0.00 0.00 246,100.00 0.000020000000000000001000000002
CHEVROLET AVEO NG,MODELO 2019, COLOR NEGRO, SERIE LSGHD52H5KD0914521244 196,400.00 0.00 0.00 0.00 196,400.00 0.000021000000000000001000000002
CHEVROLET BEAT COLOR GRIS,MODELO 2019, SERIE MA6CB5CD2KT052606,1244 168,081.00 0.00 0.00 0.00 168,081.00 0.000022000000000000001000000002
CHEVROLET BEAT COLOR CUARZO,MODELO 2019, SERIE MA6CB5CD3KT0494551244 168,081.00 0.00 0.00 0.00 168,081.00 0.000023000000000000001000000002
CHEVROLET BEAT COLOR ROJO, MODELO 2019, SERIE MA6CB5CD4KT0529151244 168,081.00 0.00 0.00 0.00 168,081.00 0.000024000000000000001000000002
CHEVROLET BEAT COLOR PLATA, MODELO 2019, SERIE MA6CB5CD3KT0510751244 168,081.00 0.00 0.00 0.00 168,081.00 0.000025000000000000001000000002
CHEVROLET BEAT COLOR PLATA, MODELO 2019, SERIE MA6CB5CDXKT0511371244 168,081.00 0.00 0.00 0.00 168,081.00 0.000026000000000000001000000002
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 9 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
CHEVROLET BEAT COLOR INDIGO, MODELO 2019, SERIE MA6CB6CD0KT0465211244 162,868.00 0.00 0.00 0.00 162,868.00 0.000027000000000000001000000002
NISSAN SENTRA SENSE COLOR PLATA,MODELO 2019, SERIE 3N1AB7AD5KL6297861244 0.00 0.00 324,000.00 0.00 324,000.00 0.000028000000000000001000000002
NISSAN SENTRA SENSE MT COLOR PLATA, MODELO 2019, SERIE 3N1AB7AD4KL6298581244 0.00 0.00 324,000.00 0.00 324,000.00 0.000029000000000000001000000002
NISSAN SENTRA SENSE MT COLOR PLATA, MODELO 2019, SERIE 3N1AB7AD2KL6171431244 0.00 0.00 324,000.00 0.00 324,000.00 0.000030000000000000001000000002
MOTOCICLETAS1244 334,470.78 0.00 0.00 0.00 334,470.78 0.00000000003
MOTOCICLETAS1244 334,470.78 0.00 0.00 0.00 334,470.78 0.00000000000000001000000003
MOTOCICLETAS1244 193,083.78 0.00 0.00 0.00 193,083.78 0.000001000000000000001000000003
CUATRIMOTO HONDA 250 C.C. 4 TIEMPOS1244 116,795.00 0.00 0.00 0.00 116,795.00 0.000002000000000000001000000003
EQUIPAMIENTO DE MOTOCICLETA HONDA1244 24,592.00 0.00 0.00 0.00 24,592.00 0.000003000000000000001000000003
BICICLETAS1244 18,374.40 0.00 0.00 0.00 18,374.40 0.00000000004
BICICLETAS1244 18,374.40 0.00 0.00 0.00 18,374.40 0.00000000000000001000000004
BICICLETAS1244 18,374.40 0.00 0.00 0.00 18,374.40 0.000001000000000000001000000004
Equipo de Defensa y Seguridad1245 2,247,221.40 0.00 0.00 0.00 2,247,221.40 0.00
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS1245 2,247,221.40 0.00 0.00 0.00 2,247,221.40 0.00000000002
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS1245 2,247,221.40 0.00 0.00 0.00 2,247,221.40 0.00000000000000001000000002
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS1245 2,247,221.40 0.00 0.00 0.00 2,247,221.40 0.000001000000000000001000000002
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas1246 5,717,602.71 0.00 0.00 223,099.98 5,494,502.73 0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION1246 83,090.80 0.00 0.00 0.00 83,090.80 0.00000000003
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION1246 83,090.80 0.00 0.00 0.00 83,090.80 0.00000000000000001000000003
REVOLVEDORA MARCA CIPSA MOTOR HONDA 13 HP SERIE: MM16060381246 29,000.00 0.00 0.00 0.00 29,000.00 0.000002000000000000001000000003
REVOLVEDORA 1 SACO MAXI-10SR MARCA CIPSA MOTOR HONDA 13HP SERIE OLLA:1246 29,000.00 0.00 0.00 0.00 29,000.00 0.000003000000000000001000000003
REVOLVEDORA FELSA 1.5 SACO 9.5 HP KOHLER COFRE ABATIBLE NS 201920/46071246 25,090.80 0.00 0.00 0.00 25,090.80 0.000004000000000000001000000003
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO1246 3,480,966.79 0.00 0.00 20,099.98 3,460,866.81 0.00000000004
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO1246 3,480,966.79 0.00 0.00 20,099.98 3,460,866.81 0.00000000000000001000000004
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO1246 3,366,062.25 0.00 0.00 0.00 3,366,062.25 0.000001000000000000001000000004
CORTADORA DE CONCRETO MOD. CCT12 MOTOR MPOWER 13HP CIPSA.1246 26,100.00 0.00 0.00 0.00 26,100.00 0.000004000000000000001000000004
MOTOSIERRA MS361 MARCA STHIL CON BRAZO DE 20"1246 14,964.00 0.00 0.00 0.00 14,964.00 0.000005000000000000001000000004
DESBROZADORA HUSQVARNA 143 R II 41.5 CC, 1.5 KW/2.0 HP 0.95L MANGUERA TUBUL1246 17,672.60 0.00 0.00 0.00 17,672.60 0.000006000000000000001000000004
DESBROZADORA HUSQVARNA 143 R II 41.5 CC, 1.5 KW/2.0 HP 0.95L MANGUERA TOBUL1246 17,672.60 0.00 0.00 0.00 17,672.60 0.000007000000000000001000000004
MOTOSIERRA DE 1/4"1246 11,469.39 0.00 0.00 0.00 11,469.39 0.000008000000000000001000000004
PARIHUELA 6.5 HP OAKPA-5065 OAKLANDKLAND1246 6,925.97 0.00 0.00 0.00 6,925.97 0.000009000000000000001000000004
COMPRESOR 50 LITROS LUBRICADO SEG. PÚBLICA1246 4,200.00 0.00 0.00 4,200.00 0.00 0.000010000000000000001000000004
TRONZADORA DE METALES INDUSTRIAL SERV. PÚBLICOS1246 3,600.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 0.000011000000000000001000000004
TALADRO TIPO ESPADA INDUSTRIAL 1/2 SERV. PÚBLICOS1246 3,499.98 0.00 0.00 3,499.98 0.00 0.000012000000000000001000000004
DESBROZADORA A GASOLINA 30 cc SERV. PÚBLICOS1246 5,500.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0.000013000000000000001000000004
ROTOMARTILLO 1/2 INDUSTRIAL OBRAS PÚBLICAS1246 3,300.00 0.00 0.00 3,300.00 0.00 0.000014000000000000001000000004
EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIàN1246 2,153,545.12 0.00 0.00 203,000.00 1,950,545.12 0.00000000006
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 10 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION1246 2,153,545.12 0.00 0.00 203,000.00 1,950,545.12 0.00000000000000001000000006
EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION1246 1,583,133.92 0.00 0.00 0.00 1,583,133.92 0.000001000000000000001000000006
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK240211246 4,976.40 0.00 0.00 0.00 4,976.40 0.000002000000000000001000000006
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK240211246 4,976.40 0.00 0.00 0.00 4,976.40 0.000003000000000000001000000006
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK240211246 4,976.40 0.00 0.00 0.00 4,976.40 0.000004000000000000001000000006
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK240211246 4,976.40 0.00 0.00 0.00 4,976.40 0.000005000000000000001000000006
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK240211246 4,976.40 0.00 0.00 0.00 4,976.40 0.000006000000000000001000000006
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK240211246 4,976.40 0.00 0.00 0.00 4,976.40 0.000007000000000000001000000006
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK240211246 4,976.40 0.00 0.00 0.00 4,976.40 0.000008000000000000001000000006
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK240211246 4,976.40 0.00 0.00 0.00 4,976.40 0.000009000000000000001000000006
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK240211246 4,976.40 0.00 0.00 0.00 4,976.40 0.000010000000000000001000000006
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK240211246 4,976.40 0.00 0.00 0.00 4,976.40 0.000011000000000000001000000006
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK240211246 4,976.40 0.00 0.00 0.00 4,976.40 0.000012000000000000001000000006
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK240211246 4,976.40 0.00 0.00 0.00 4,976.40 0.000013000000000000001000000006
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK240211246 4,976.40 0.00 0.00 0.00 4,976.40 0.000014000000000000001000000006
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK240211246 4,976.40 0.00 0.00 0.00 4,976.40 0.000015000000000000001000000006
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK240211246 4,976.40 0.00 0.00 0.00 4,976.40 0.000016000000000000001000000006
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK240211246 4,976.40 0.00 0.00 0.00 4,976.40 0.000017000000000000001000000006
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK240211246 4,976.40 0.00 0.00 0.00 4,976.40 0.000018000000000000001000000006
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK240211246 4,976.40 0.00 0.00 0.00 4,976.40 0.000019000000000000001000000006
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK240211246 4,976.40 0.00 0.00 0.00 4,976.40 0.000020000000000000001000000006
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK240211246 4,976.40 0.00 0.00 0.00 4,976.40 0.000021000000000000001000000006
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK240211246 4,976.40 0.00 0.00 0.00 4,976.40 0.000022000000000000001000000006
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK240211246 4,976.40 0.00 0.00 0.00 4,976.40 0.000023000000000000001000000006
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK240211246 4,976.40 0.00 0.00 0.00 4,976.40 0.000024000000000000001000000006
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK240211246 4,976.40 0.00 0.00 0.00 4,976.40 0.000025000000000000001000000006
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK240211246 4,976.40 0.00 0.00 0.00 4,976.40 0.000026000000000000001000000006
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK240211246 4,976.40 0.00 0.00 0.00 4,976.40 0.000027000000000000001000000006
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK240211246 4,976.40 0.00 0.00 0.00 4,976.40 0.000028000000000000001000000006
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK240211246 4,976.40 0.00 0.00 0.00 4,976.40 0.000029000000000000001000000006
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK240211246 4,976.40 0.00 0.00 0.00 4,976.40 0.000030000000000000001000000006
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK240211246 4,976.40 0.00 0.00 0.00 4,976.40 0.000031000000000000001000000006
BASE KENWOOD MOD 73021 RS20A1246 17,226.00 0.00 0.00 0.00 17,226.00 0.000032000000000000001000000006
BASE KENWOOD MOD 73021 RS20A1246 17,226.00 0.00 0.00 0.00 17,226.00 0.000033000000000000001000000006
BASE KENWOOD MOD 73021 RS20A1246 17,226.00 0.00 0.00 0.00 17,226.00 0.000034000000000000001000000006
BASE KENWOOD MOD 73021 RS20A1246 17,226.00 0.00 0.00 0.00 17,226.00 0.000035000000000000001000000006
TORRE DE RADIOCOMUNICACION DE 21 MTSI1246 37,004.00 0.00 0.00 0.00 37,004.00 0.000036000000000000001000000006
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 11 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
BOCINA AUDIOBAHN PSA-J15ARBF1246 4,431.20 0.00 0.00 0.00 4,431.20 0.000037000000000000001000000006
BAFLE YAMAHA C1151246 7,100.00 0.00 0.00 0.00 7,100.00 0.000038000000000000001000000006
BAFLE YAMAHA C1151246 7,100.00 0.00 0.00 0.00 7,100.00 0.000039000000000000001000000006
CONSOLA YAMAHA EMX 71246 14,700.00 0.00 0.00 0.00 14,700.00 0.000040000000000000001000000006
EQUIPO DE RADIO COMUNICACION REPETIDOR SERIE 16117A0015 MODELO. VHF 136-174MHz SEG. PUBLICA1246 78,880.00 0.00 0.00 0.00 78,880.00 0.000041000000000000001000000006
EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE B-R17NO20091 MODELO VHF 146-174 MHz SEG. PÙBLICA1246 5,800.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0.000042000000000000001000000006
EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE B-R17NO20092 MODELO VHF 146-174 MHz SEG. PÙBLICA1246 5,800.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0.000043000000000000001000000006
EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE B-R17NO20093 MODELO VHF 146-174 MHz SEG. PÙBLICA1246 5,800.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0.000044000000000000001000000006
EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE B-R17NO20094 MODELO VHF 146-174 MHz SEG. PÙBLICA1246 5,800.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0.000045000000000000001000000006
EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE B-R17NO20095 MODELO VHF 146-174 MHz SEG. PÙBLICA1246 5,800.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0.000046000000000000001000000006
EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE B-R17NO20096 MODELO VHF 146-174 MHz SEG. PÙBLICA1246 5,800.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0.000047000000000000001000000006
EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE B-R17NO20097 MODELO VHF 146-174 MHz SEG. PÙBLICA1246 5,800.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0.000048000000000000001000000006
EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE B-R17NO20098 MODELO VHF 146-174 MHz SEG. PÙBLICA1246 5,800.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0.000049000000000000001000000006
EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE B-R17NO20099 MODELO VHF 146-174 MHz SEG. PÙBLICA1246 5,800.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0.000050000000000000001000000006
EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE B-R17NO20100 MODELO VHF 146-174 MHz SEG. PÙBLICA1246 5,800.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0.000051000000000000001000000006
EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE B-R17NO20119 MODELO VHF 146-174 MHz SEG. PÙBLICA1246 5,800.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0.000052000000000000001000000006
EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE B-R17NO20120 MODELO VHF 146-174 MHz SEG. PÙBLICA1246 5,800.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0.000053000000000000001000000006
EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE B-R17NO20201 MODELO VHF 146-174 MHz SEG. PÙBLICA1246 5,800.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0.000054000000000000001000000006
EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE B-R17NO20202 MODELO VHF 146-174 MHz SEG. PÙBLICA1246 5,800.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0.000055000000000000001000000006
EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE B-R17NO20203 MODELO VHF 146-174 MHz SEG. PÙBLICA1246 5,800.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0.000056000000000000001000000006
EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE B-R17NO20211 MODELO VHF 146-174 MHz SEG. PÙBLICA1246 5,800.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0.000057000000000000001000000006
EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE B-R17NO20212 MODELO VHF 146-174 MHz SEG. PÙBLICA1246 5,800.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0.000058000000000000001000000006
EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE B-R17NO20213 MODELO VHF 146-174 MHz SEG. PÙBLICA1246 5,800.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0.000059000000000000001000000006
EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE B-R17NO20214 MODELO VHF 146-174 MHz SEG. PÙBLICA1246 5,800.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0.000060000000000000001000000006
EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE B-R17NO20215 MODELO VHF 146-174 MHz SEG. PÙBLICA1246 5,800.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0.000061000000000000001000000006
EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE B-R17NO20216 MODELO VHF 146-174 MHz SEG. PÙBLICA1246 5,800.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0.000062000000000000001000000006
EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE B-R17NO20217 MODELO VHF 146-174 MHz PROT. CIVIL1246 5,800.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0.000063000000000000001000000006
EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE B-R17NO20218 MODELO VHF 146-174 MHz PROT. CIVIL1246 5,800.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0.000064000000000000001000000006
EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE B-R17NO20219 MODELO VHF 146-174 MHz PROT. CIVIL1246 5,800.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0.000065000000000000001000000006
EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE B-R17NO20220 MODELO VHF 146-174 MHz SEG. PROT. CIVIL1246 5,800.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0.000066000000000000001000000006
EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE B-R183021281 MODELO VHF 146-174 MHz SEG. PÙBLICA1246 5,800.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0.000067000000000000001000000006
EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE B-R183021282 MODELO VHF 146-174 MHz SEG. PÙBLICA1246 5,800.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0.000068000000000000001000000006
EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE B-R183021283 MODELO VHF 146-174 MHz SEG. PÙBLICA1246 5,800.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0.000069000000000000001000000006
EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE B-R183021284 MODELO VHF 146-174 MHz SEG. PÙBLICA1246 5,800.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0.000070000000000000001000000006
EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE B-R183021285 MODELO VHF 146-174 MHz SEG. PÙBLICA1246 5,800.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0.000071000000000000001000000006
EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE B-R183021286 MODELO VHF 146-174 MHz SEG. PÙBLICA1246 5,800.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0.000072000000000000001000000006
EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE B-R183021287 MODELO VHF 146-174 MHz SEG. PÙBLICA1246 5,800.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0.000073000000000000001000000006
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 12 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE B-R183021288 MODELO VHF 146-174 MHz SEG. PÙBLICA1246 5,800.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0.000074000000000000001000000006
EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE B-R183021289 MODELO VHF 146-174 MHz SEG. PÙBLICA1246 5,800.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0.000075000000000000001000000006
EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE B-R183021290 MODELO VHF 146-174 MHz SEG. PÙBLICA1246 5,800.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0.000076000000000000001000000006
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos1247 519,400.00 0.00 0.00 0.00 519,400.00 0.00
MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS1247 519,400.00 0.00 0.00 0.00 519,400.00 0.00000000003
MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS1247 519,400.00 0.00 0.00 0.00 519,400.00 0.00000000000000001000000003
MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS1247 519,400.00 0.00 0.00 0.00 519,400.00 0.000001000000000000001000000003
Otros Bienes Muebles1249 348,756.21 0.00 0.00 0.00 348,756.21 0.00
DIVERSOS1249 348,756.21 0.00 0.00 0.00 348,756.21 0.00000000008
DIVERSOS1249 348,756.21 0.00 0.00 0.00 348,756.21 0.00000000000000001000000008
DIVERSOS1249 107,986.61 0.00 0.00 0.00 107,986.61 0.000001000000000000001000000008
BUSTO DE HIDALGO1249 8,700.00 0.00 0.00 0.00 8,700.00 0.000002000000000000001000000008
BUSTO DE JOSEFA1249 8,700.00 0.00 0.00 0.00 8,700.00 0.000003000000000000001000000008
BUSTO DE MORELOS1249 8,700.00 0.00 0.00 0.00 8,700.00 0.000004000000000000001000000008
ESCUDO NACIONAL1249 8,700.00 0.00 0.00 0.00 8,700.00 0.000005000000000000001000000008
PASACALLE BANDERA CON ESCUDO1249 16,820.00 0.00 0.00 0.00 16,820.00 0.000006000000000000001000000008
LETRERO VIVA MEXICO1249 9,744.00 0.00 0.00 0.00 9,744.00 0.000007000000000000001000000008
LETRERO FECHA 1810 -20161249 6,264.00 0.00 0.00 0.00 6,264.00 0.000008000000000000001000000008
CAMAPANA TRICOLOR CON ESCARCHA GRANDE DE 2.1 M1249 4,582.00 0.00 0.00 0.00 4,582.00 0.000009000000000000001000000008
CAMPANA TRICOLOR CON ESCARCHA MEDIANA DE 1.5 M1249 3,596.00 0.00 0.00 0.00 3,596.00 0.000010000000000000001000000008
SARAPE TRICOLOR DE 2.5M X 1M1249 3,016.00 0.00 0.00 0.00 3,016.00 0.000011000000000000001000000008
ESCUDO NACIONAL PLANO TRICOLOR DE 2M DIAMETRO1249 2,842.00 0.00 0.00 0.00 2,842.00 0.000012000000000000001000000008
CAMPANA TRIPLE DE 2M DIAMETRO1249 5,394.00 0.00 0.00 0.00 5,394.00 0.000013000000000000001000000008
REHILETE TRICOLOR DE 2M DE DIAMETRO1249 3,886.00 0.00 0.00 0.00 3,886.00 0.000014000000000000001000000008
PINO CONICO CON ESTRUCTURA METALICA REVESTIDO CON GUIA DE PINO COLOR V1249 31,900.00 0.00 0.00 0.00 31,900.00 0.000015000000000000001000000008
LETRERO FELIZ AÑO NUEVO 12M X 1.51249 28,420.00 0.00 0.00 0.00 28,420.00 0.000016000000000000001000000008
CORONA NAVIDEÑA CON VOLUMEN DECORADA CON 2M DE DIAMETRO1249 10,904.00 0.00 0.00 0.00 10,904.00 0.000017000000000000001000000008
CORONA NAVIDEÑA CON VOLUMEN DECORADA 1M DE DIAMETRO1249 5,568.00 0.00 0.00 0.00 5,568.00 0.000018000000000000001000000008
CORONA NAVIDEÑA CON VOLUMEN DECORADA 1M DE DIAMETRO1249 5,568.00 0.00 0.00 0.00 5,568.00 0.000019000000000000001000000008
FIGURA VELA 2M DE DIAMETRO1249 6,032.00 0.00 0.00 0.00 6,032.00 0.000020000000000000001000000008
FIGURA VELA 2M DE DIAMETRO1249 6,032.00 0.00 0.00 0.00 6,032.00 0.000021000000000000001000000008
GUIA DE PINO CON SERIE DE LED BLANCA NOCHEBUENAS, TERCIOPELO1249 3,596.00 0.00 0.00 0.00 3,596.00 0.000022000000000000001000000008
FIGURA NOCHEBUENA 2M DE DIAMETRO1249 4,872.00 0.00 0.00 0.00 4,872.00 0.000023000000000000001000000008
FIGURA NOCHEBUENA 2M DE DIAMETRO1249 4,872.00 0.00 0.00 0.00 4,872.00 0.000024000000000000001000000008
PASACALLE LISTON TRICOLOR CON REHILETE DE 6M X 1.5M1249 11,368.00 0.00 0.00 0.00 11,368.00 0.000025000000000000001000000008
PASACALLE LISTON CON CAMPANA TRICOLOR DE 6M X 1.5M1249 10,231.20 0.00 0.00 0.00 10,231.20 0.000026000000000000001000000008
PASACALLE LISTON CON CAMPANA Y DORADO DE 6M X 1.5M1249 10,231.20 0.00 0.00 0.00 10,231.20 0.000027000000000000001000000008
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 13 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
PASACALLE LISTON CON REHILETE DE 6M X 1.5M1249 10,231.20 0.00 0.00 0.00 10,231.20 0.000028000000000000001000000008
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles1263 0.00 33,469,661.22 0.00 0.00 0.00 33,469,661.22
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES1263 0.00 33,469,661.22 0.00 0.00 0.00 33,469,661.22000000001
DEPRECIACION ACUMULADA ADMINISTRACION 2013 - 20151263 0.00 33,469,661.22 0.00 0.00 0.00 33,469,661.22000000000000001000000001
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO1263 0.00 983,863.57 0.00 0.00 0.00 983,863.570001000000000000001000000001
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE INGENIERIA1263 0.00 84,558.08 0.00 0.00 0.00 84,558.080002000000000000001000000001
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1263 0.00 1,860,069.58 0.00 0.00 0.00 1,860,069.580003000000000000001000000001
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS1263 0.00 20,649,668.38 0.00 0.00 0.00 20,649,668.380004000000000000001000000001
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOTOCICLETAS1263 0.00 470,987.07 0.00 0.00 0.00 470,987.070005000000000000001000000001
DEPRECIACION ACUMULADA DE BICICLETAS1263 0.00 8,138.56 0.00 0.00 0.00 8,138.560006000000000000001000000001
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS1263 0.00 2,508,999.84 0.00 0.00 0.00 2,508,999.840007000000000000001000000001
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO1263 0.00 5,186,611.85 0.00 0.00 0.00 5,186,611.850008000000000000001000000001
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION1263 0.00 947,569.91 0.00 0.00 0.00 947,569.910009000000000000001000000001
DEPRECIACION ACUMULADA DE MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS1263 0.00 103,879.92 0.00 0.00 0.00 103,879.920010000000000000001000000001
DEPRECIACION ACUMULADA DE DIVERSOS1263 0.00 620,041.30 0.00 0.00 0.00 620,041.300011000000000000001000000001
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO1263 0.00 41,851.54 0.00 0.00 0.00 41,851.540012000000000000001000000001
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO1263 0.00 3,055.05 0.00 0.00 0.00 3,055.050013000000000000001000000001
DEPRECIACION ACUMULADA DE SOFTWARE1263 0.00 366.57 0.00 0.00 0.00 366.570014000000000000001000000001
Otros Activos Diferidos1279 4,742,739.62 0.00 1,360,721.17 0.00 6,103,460.79 0.00
PAGOS ANTICIPADOS1279 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00000000004
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD1279 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00000000000000002000000004
MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION1279 2,513.51 0.00 0.00 0.00 2,513.51 0.00000000006
MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION1279 2,513.51 0.00 0.00 0.00 2,513.51 0.00000000000000001000000006
ISSEMYM ADMON. 2019-20211279 4,740,225.11 0.00 1,360,721.17 0.00 6,100,946.28 0.00000000007
ISSEMYM1279 4,740,225.11 0.00 1,360,721.17 0.00 6,100,946.28 0.00000000000000001000000007
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo2111 0.00 571,724.51 0.00 0.00 0.00 571,724.51
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR2111 0.00 571,724.51 0.00 0.00 0.00 571,724.51000000001
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR2111 0.00 571,724.51 0.00 0.00 0.00 571,724.51000000000000001000000001
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR2111 0.00 429,278.15 0.00 0.00 0.00 429,278.150001000000000000001000000001
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR QUINCENAS 20122111 0.00 11,856.00 0.00 0.00 0.00 11,856.000002000000000000001000000001
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR QUINCENAS 20132111 0.00 3,845.00 0.00 0.00 0.00 3,845.000003000000000000001000000001
FERNANDO CISNEROS GARCIA2111 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.020004000000000000001000000001
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (AARON OLVERA GARCIA)2111 0.00 10,161.00 0.00 0.00 0.00 10,161.000005000000000000001000000001
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR NOMINA 20152111 0.00 94,063.85 0.00 0.00 0.00 94,063.850006000000000000001000000001
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 20172111 0.00 20,396.95 0.00 0.00 0.00 20,396.950008000000000000001000000001
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 20182111 0.00 2,123.54 0.00 0.00 0.00 2,123.540009000000000000001000000001
Proveedores por Pagar a Corto Plazo2112 0.00 2,528,225.83 0.00 0.00 0.00 2,528,225.83
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 14 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
PROVEEDORES2112 0.00 1,947,208.51 0.00 0.00 0.00 1,947,208.51000000001
SALDO PROVEEDORES2112 0.00 1,860,818.01 0.00 0.00 0.00 1,860,818.01000000000000001000000001
YAPART S.A. DE C.V.2112 0.00 81,573.85 0.00 0.00 0.00 81,573.850001000000000000001000000001
SANCHEZ MIGUEZ GABRIEL2112 0.00 834.03 0.00 0.00 0.00 834.030002000000000000001000000001
ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V.2112 0.00 29,375.82 0.00 0.00 0.00 29,375.820003000000000000001000000001
IVAN CASTILLO ROMERO2112 0.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 2,300.000004000000000000001000000001
PROPAGANDA Y MAS S.A. DE C.V.2112 0.00 2,875.00 0.00 0.00 0.00 2,875.000005000000000000001000000001
BENJAMIN JOSE BECERRIL ZARAGOZA2112 0.00 3,392.50 0.00 0.00 0.00 3,392.500008000000000000001000000001
DE LA LUZ NAVA MARIA FELIPA DE JESUS2112 0.00 -0.50 0.00 0.00 0.00 -0.500011000000000000001000000001
RICARDO EPIGMENIO GARCIA2112 0.00 -2,325.80 0.00 0.00 0.00 -2,325.800012000000000000001000000001
BECERRIL GONZALEZ MARTHA2112 0.00 18,292.15 0.00 0.00 0.00 18,292.150015000000000000001000000001
EDICIONES COS, S.A. DE C.V.2112 0.00 23,100.00 0.00 0.00 0.00 23,100.000018000000000000001000000001
MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.2112 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.010019000000000000001000000001
EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V.2112 0.00 18,460.00 0.00 0.00 0.00 18,460.000020000000000000001000000001
ALBERTINA PEREZ GARCIA2112 0.00 92,660.79 0.00 0.00 0.00 92,660.790022000000000000001000000001
FRANCISCO ALEJANDRO HERNANDEZ GARCIA2112 0.00 2,990.00 0.00 0.00 0.00 2,990.000023000000000000001000000001
CANAL XXI S.A. DE C.V.2112 0.00 23,200.00 0.00 0.00 0.00 23,200.000024000000000000001000000001
JOSE ANDRES HERNANDEZ QUIROZ2112 0.00 10.40 0.00 0.00 0.00 10.400026000000000000001000000001
AP CONSTITUCIONAL2112 0.00 0.95 0.00 0.00 0.00 0.950030000000000000001000000001
ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO2112 0.00 6,960.00 0.00 0.00 0.00 6,960.000032000000000000001000000001
ANTONIO HUERTA GUTIERREZ2112 0.00 18,560.00 0.00 0.00 0.00 18,560.000033000000000000001000000001
ENRIQUE GOMEZ TAGLE RODRIGUEZ2112 0.00 10,440.00 0.00 0.00 0.00 10,440.000034000000000000001000000001
RAUL GONZALEZ NOVA2112 0.00 34,800.00 0.00 0.00 0.00 34,800.000035000000000000001000000001
DULCE MARIA ENRIQUEZ GARCIA2112 0.00 3,480.00 0.00 0.00 0.00 3,480.000036000000000000001000000001
ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A. DE C.V.2112 0.00 114,957.47 0.00 0.00 0.00 114,957.470037000000000000001000000001
MARIA DEL ROSARIO GIL VILLA2112 0.00 5,508.50 0.00 0.00 0.00 5,508.500038000000000000001000000001
GABRIELA SANCHEZ GARCIA2112 0.00 53,000.00 0.00 0.00 0.00 53,000.000039000000000000001000000001
RODRIGUEZ ALFREDO LADISLAO2112 0.00 3,810.79 0.00 0.00 0.00 3,810.790040000000000000001000000001
GUADARRAMA GUADARRAMA ALFREDO2112 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 0.520041000000000000001000000001
ELECTRICA SANTA ANA DE TOLUCA, S.A. DE C.V.2112 0.00 2,078.29 0.00 0.00 0.00 2,078.290043000000000000001000000001
VIOLETA ROSALES ELISALDES2112 0.00 41,734.60 0.00 0.00 0.00 41,734.600044000000000000001000000001
INGENIERIA ELECTROMECANICA CAR, S.A. DE C.V.2112 0.00 18,975.00 0.00 0.00 0.00 18,975.000048000000000000001000000001
PEREZ CERVANTES BENITO CATARINO2112 0.00 127.60 0.00 0.00 0.00 127.600049000000000000001000000001
HERNANDEZ SANCHEZ MARGARITA AMERICA2112 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.000050000000000000001000000001
GABINO GARCIA DE LA CRUZ2112 0.00 719.20 0.00 0.00 0.00 719.200054000000000000001000000001
MATEO CLETO ESPINOSA2112 0.00 22,774.00 0.00 0.00 0.00 22,774.000057000000000000001000000001
COPIADORAS DIGITALES MEXICO S.A. DE C.V.2112 0.00 -0.75 0.00 0.00 0.00 -0.750059000000000000001000000001
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 15 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
PEDRO OLVERA MARTINEZ2112 0.00 24,104.80 0.00 0.00 0.00 24,104.800065000000000000001000000001
MARIA ASUNCION ROMERO PIÑA2112 0.00 74.04 0.00 0.00 0.00 74.040066000000000000001000000001
ADELMA INES GARCIA BECERRIL2112 0.00 185,944.88 0.00 0.00 0.00 185,944.880069000000000000001000000001
YRENE ALVAREZ ROBLES2112 0.00 8,004.00 0.00 0.00 0.00 8,004.000075000000000000001000000001
ORDOÑEZ MIRANDA GUSTAVO2112 0.00 12,018.42 0.00 0.00 0.00 12,018.420076000000000000001000000001
ORLANDO HERNANDEZ BUSTAMANTE2112 0.00 5,220.00 0.00 0.00 0.00 5,220.000082000000000000001000000001
ELOY NIETO GARCIA2112 0.00 107,184.00 0.00 0.00 0.00 107,184.000083000000000000001000000001
GABRIEL CUENCA GIL2112 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.000085000000000000001000000001
NAHUM SUAREZ SAAVEDRA2112 0.00 211,533.90 0.00 0.00 0.00 211,533.900086000000000000001000000001
CONSTRUIXTLA S.A. DE C.V.2112 0.00 4,899.98 0.00 0.00 0.00 4,899.980088000000000000001000000001
FELIPE SUAREZ ARIAS2112 0.00 2,320.00 0.00 0.00 0.00 2,320.000089000000000000001000000001
VBG SOLUCIONES S.A. DE C.V.2112 0.00 27,144.00 0.00 0.00 0.00 27,144.000093000000000000001000000001
RAUL ZARCO VILLAVICENCIO2112 0.00 37,380.02 0.00 0.00 0.00 37,380.020100000000000000001000000001
DAVID ARELLANO ORTEGA2112 0.00 17,400.00 0.00 0.00 0.00 17,400.000103000000000000001000000001
IRIS ANNEL VILCHIS ZARAGOZA2112 0.00 2,320.00 0.00 0.00 0.00 2,320.000104000000000000001000000001
GABRIEL DOLORES TURIN2112 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.000105000000000000001000000001
MARCIANO BERNAL BARON2112 0.00 -0.80 0.00 0.00 0.00 -0.800110000000000000001000000001
CARLOTA GUADALUPE BECERRIL ALDANA2112 0.00 -0.60 0.00 0.00 0.00 -0.600113000000000000001000000001
COMUNICACION INTEGRAL QUETZALCOATL S.A.2112 0.00 18,560.00 0.00 0.00 0.00 18,560.000114000000000000001000000001
CONSTRUCCIONES GOBUSA S.A. DE C.V.2112 0.00 29,000.00 0.00 0.00 0.00 29,000.000117000000000000001000000001
LETICIA CHAN CRUZ2112 0.00 1,392.00 0.00 0.00 0.00 1,392.000119000000000000001000000001
MIRIAM BELEN AGUILAR BECERRIL2112 0.00 9,342.64 0.00 0.00 0.00 9,342.640132000000000000001000000001
BERTHA ALICIA LUNA TREJO2112 0.00 1,740.00 0.00 0.00 0.00 1,740.000134000000000000001000000001
JESUS BECERRIL ALVARADO2112 0.00 86,191.82 0.00 0.00 0.00 86,191.820136000000000000001000000001
AGORA MEDIOS S.A. DE C.V.2112 0.00 27,074.40 0.00 0.00 0.00 27,074.400138000000000000001000000001
CIAARSA S.A. DE C.V.2112 0.00 129,147.44 0.00 0.00 0.00 129,147.440140000000000000001000000001
EDITORIAL NUESTRA S.A. DE C.V.2112 0.00 15,080.00 0.00 0.00 0.00 15,080.000149000000000000001000000001
CARMEN DOLORES BRAGADO MANJARREZ2112 0.00 711.08 0.00 0.00 0.00 711.080151000000000000001000000001
DOLORES BELEN PEREZ DIAZ2112 0.00 145.00 0.00 0.00 0.00 145.000160000000000000001000000001
GABRIELA SEVERINO MORALES2112 0.00 3,480.00 0.00 0.00 0.00 3,480.000161000000000000001000000001
GERARDO MARTINEZ LEZAMA2112 0.00 321,231.50 0.00 0.00 0.00 321,231.500163000000000000001000000001
TRANSPORTES DE PASAJERO DE SEGUNDA CLASE FLECHA DE ORO, S.A. DE C.V.2112 0.00 3,016.00 0.00 0.00 0.00 3,016.000164000000000000001000000001
TEOFILO CUENCA GIL2112 0.00 11,600.00 0.00 0.00 0.00 11,600.000165000000000000001000000001
MAURICIO OJEDA REYES2112 0.00 20,880.00 0.00 0.00 0.00 20,880.000166000000000000001000000001
GRUPO RIO BALSAS S.A. DE C.V.2112 0.00 -115,984.91 0.00 0.00 0.00 -115,984.910169000000000000001000000001
PROVEEDORES 2013-20152112 0.00 86,390.50 0.00 0.00 0.00 86,390.50000000000000002000000001
CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.2112 0.00 32,408.73 0.00 0.00 0.00 32,408.730026000000000000002000000001
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 16 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
EDWIN ROMERO ALVARADO2112 0.00 13,920.00 0.00 0.00 0.00 13,920.000029000000000000002000000001
MARIO VAZQUEZ DE LA TORRE2112 0.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.000038000000000000002000000001
LABORATORIOS LEMARC, S.A. DE C.V.2112 0.00 12,342.40 0.00 0.00 0.00 12,342.400043000000000000002000000001
GABRIELA SANCHEZ GARCIA2112 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.010068000000000000002000000001
MIRIAM BELEN AGUILAR BECERRIL2112 0.00 21,919.36 0.00 0.00 0.00 21,919.360078000000000000002000000001
PROVEEDORES ADMON. 2016-20182112 0.00 540,508.96 0.00 0.00 0.00 540,508.96000000002
PROVEEDORES ADMON. 2016-20182112 0.00 540,508.96 0.00 0.00 0.00 540,508.96000000000000001000000002
ADELMA INES GARCIA BECERRIL2112 0.00 67,005.48 0.00 0.00 0.00 67,005.480006000000000000001000000002
GUSTAVO ORDOÑEZ MIRANDA2112 0.00 4,640.00 0.00 0.00 0.00 4,640.000012000000000000001000000002
KARINA PATONI DUARTE2112 0.00 79,166.66 0.00 0.00 0.00 79,166.660013000000000000001000000002
CARMEN DOLORES BRAGADO MANJARREZ2112 0.00 31,612.70 0.00 0.00 0.00 31,612.700014000000000000001000000002
NAHUM SUAREZ SAAVEDRA2112 0.00 62,449.10 0.00 0.00 0.00 62,449.100015000000000000001000000002
MA. MAGDALENA ROCHA FLORES2112 0.00 4,863.79 0.00 0.00 0.00 4,863.790016000000000000001000000002
JAIME PICHARDO2112 0.00 13,908.40 0.00 0.00 0.00 13,908.400017000000000000001000000002
RICARDO EPIGMENIO GARCIA2112 0.00 13,224.00 0.00 0.00 0.00 13,224.000018000000000000001000000002
CESAR SANCHEZ ALCANTARA2112 0.00 10,165.68 0.00 0.00 0.00 10,165.680023000000000000001000000002
GABRIELA SANCHEZ GARCIA2112 0.00 15,000.01 0.00 0.00 0.00 15,000.010026000000000000001000000002
AMERICA CALDERON HERNANDEZ2112 0.00 -87.00 0.00 0.00 0.00 -87.000029000000000000001000000002
CONSTANTINO SEVERINO GUERRERO2112 0.00 247.48 0.00 0.00 0.00 247.480030000000000000001000000002
DOLORES BELEN PEREZ DIAZ2112 0.00 1,646.20 0.00 0.00 0.00 1,646.200031000000000000001000000002
TEOFILO CUENCA GIL2112 0.00 -1,160.00 0.00 0.00 0.00 -1,160.000032000000000000001000000002
ALBERTINA PEREZ GARCIA2112 0.00 -8,220.49 0.00 0.00 0.00 -8,220.490044000000000000001000000002
MATEO CLETO ESPINOSA2112 0.00 31.00 0.00 0.00 0.00 31.000045000000000000001000000002
FRANCISCO SEVILLA ALMEIDA2112 0.00 5,869.60 0.00 0.00 0.00 5,869.600053000000000000001000000002
JOSE ALBERTO VELAZQUEZ ROSAS2112 0.00 -1.28 0.00 0.00 0.00 -1.280056000000000000001000000002
GABRIEL DOLORES TUNION2112 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.020059000000000000001000000002
CANAL XX1 SA DE CV2112 0.00 16,404.02 0.00 0.00 0.00 16,404.020065000000000000001000000002
SOTERO QUIROZ ORDOÑEZ2112 0.00 -5,800.00 0.00 0.00 0.00 -5,800.000069000000000000001000000002
AGUSTIN VELAZQUEZ ROSAS2112 0.00 16,240.00 0.00 0.00 0.00 16,240.000074000000000000001000000002
AUGE AVIMELECH GARCIA MELENDEZ2112 0.00 -0.05 0.00 0.00 0.00 -0.050075000000000000001000000002
FERNANDO CONTRERAS MARTINEZ2112 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.000080000000000000001000000002
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV2112 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.000084000000000000001000000002
IVONNE CASTAÑO SANCHEZ2112 0.00 -0.90 0.00 0.00 0.00 -0.900098000000000000001000000002
CESAR JUAREZ CHAVEZ2112 0.00 36.00 0.00 0.00 0.00 36.000105000000000000001000000002
DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA S.A. DE C.V.2112 0.00 -270.00 0.00 0.00 0.00 -270.000108000000000000001000000002
ADELA ALBINO PORTILLO2112 0.00 11,651.04 0.00 0.00 0.00 11,651.040125000000000000001000000002
JESUS GUERRERO ESTRADA2112 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.000136000000000000001000000002
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 17 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
AMURAVI ALVARADO SALINAS2112 0.00 -2,472.72 0.00 0.00 0.00 -2,472.720163000000000000001000000002
AFIANZADORA SOFIMEX SA DE CV2112 0.00 599.48 0.00 0.00 0.00 599.480168000000000000001000000002
SALVADOR GONZALEZ VALDES2112 0.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.000169000000000000001000000002
FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS2112 0.00 -3,480.00 0.00 0.00 0.00 -3,480.000172000000000000001000000002
SERVICIOS BOLT SA DE CV2112 0.00 150,800.00 0.00 0.00 0.00 150,800.000176000000000000001000000002
ANDRES AMBRIZ SANCHEZ2112 0.00 -5,500.00 0.00 0.00 0.00 -5,500.000179000000000000001000000002
JESUS RAMON GONZALEZ CARDENAS2112 0.00 6,130.00 0.00 0.00 0.00 6,130.000180000000000000001000000002
NESTOR SUAREZ SAAVEDRA2112 0.00 -0.26 0.00 0.00 0.00 -0.260181000000000000001000000002
YAJAIRA RUIZ GUZMAN2112 0.00 29,000.00 0.00 0.00 0.00 29,000.000186000000000000001000000002
SERGIO LOPEZ FLORES2112 0.00 4,950.00 0.00 0.00 0.00 4,950.000187000000000000001000000002
BOTICA MODERNA INDEPENCIA S.A. DE C.V.2112 0.00 11,952.00 0.00 0.00 0.00 11,952.000190000000000000001000000002
IAIN YATZIRY MARTINEZ CISNEROS2112 0.00 106.00 0.00 0.00 0.00 106.000195000000000000001000000002
PROVEEDORES ADMON. 2019-20212112 0.00 40,508.36 0.00 0.00 0.00 40,508.36000000003
PROVEEDORES ADMON. 2019-20212112 0.00 40,508.36 0.00 0.00 0.00 40,508.36000000000000001000000003
ERIKA GUENDOLI DIAZ GALVAN2112 0.00 40,508.36 0.00 0.00 0.00 40,508.360001000000000000001000000003
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo2113 0.00 3,329,007.07 0.00 0.00 0.00 3,329,007.07
CONTRATISTAS2113 0.00 3,329,007.07 0.00 0.00 0.00 3,329,007.07000000001
CONTRATISTAS 2013 20152113 0.00 2,831,606.59 0.00 0.00 0.00 2,831,606.59000000000000001000000001
GRUPO DEIC, S.A. DE C.V.2113 0.00 1,543,855.18 0.00 0.00 0.00 1,543,855.180003000000000000001000000001
CONSTRUCCIONES GOBUSA, S.A. DE C.V.2113 0.00 6,786.13 0.00 0.00 0.00 6,786.130004000000000000001000000001
POSTES, HERRAJES Y CONSTRUCCIONES ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.2113 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.280006000000000000001000000001
VHM CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.2113 0.00 19,907.16 0.00 0.00 0.00 19,907.160007000000000000001000000001
ULTRA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.2113 0.00 125,725.16 0.00 0.00 0.00 125,725.160008000000000000001000000001
MOONS TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.2113 0.00 37,881.35 0.00 0.00 0.00 37,881.350013000000000000001000000001
CORPORACION DE INGENIERIA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.2113 0.00 1,097,451.23 0.00 0.00 0.00 1,097,451.230014000000000000001000000001
G G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.2113 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.100016000000000000001000000001
CONTRATISTAS 2016-20182113 0.00 497,400.48 0.00 0.00 0.00 497,400.48000000000000002000000001
RIGOBERTO URBINA MAXIMO2113 0.00 400.48 0.00 0.00 0.00 400.480012000000000000002000000001
CONSTRUCCIONES GOBUSA, S.A. DE C.V.2113 0.00 497,000.00 0.00 0.00 0.00 497,000.000016000000000000002000000001
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo2117 0.00 4,172,465.39 855,758.75 1,341,306.72 0.00 4,658,013.36
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR2117 0.00 4,172,465.39 855,758.75 1,341,306.72 0.00 4,658,013.36000000001
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR2117 0.00 4,170,141.11 855,758.75 1,341,306.72 0.00 4,655,689.08000000000000001000000001
RETENCIONES DE ISSEMYM2117 0.00 2,027,036.37 0.00 512,462.19 0.00 2,539,498.560002000000000000001000000001
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS2117 0.00 -129,296.70 0.00 4,580.98 0.00 -124,715.720010002000000000000001000000001
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO2117 0.00 1,482,003.92 0.00 251,808.12 0.00 1,733,812.040030002000000000000001000000001
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD2117 0.00 1,049,689.11 0.00 190,920.41 0.00 1,240,609.520040002000000000000001000000001
ISSEMYM APORTACIàN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO2117 0.00 -345,888.27 0.00 0.00 0.00 -345,888.270050002000000000000001000000001
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SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD2117 0.00 -418,554.01 0.00 0.00 0.00 -418,554.010060002000000000000001000000001
1.2% PENSIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL2117 0.00 434,179.06 0.00 52,620.32 0.00 486,799.380070002000000000000001000000001
SEGURO DE VIDA2117 0.00 -20,664.64 0.00 0.00 0.00 -20,664.640080002000000000000001000000001
1.85% PENSIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION IND APORTACION MUNICIPAL2117 0.00 -23,208.04 0.00 0.00 0.00 -23,208.040090002000000000000001000000001
1% FINANCIAMIENTO DE LOS GASTOS GRALES DE ADMON APORT. MPAL.2117 0.00 -37,217.50 0.00 0.00 0.00 -37,217.500100002000000000000001000000001
SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA2117 0.00 33,520.00 0.00 11,914.00 0.00 45,434.000110002000000000000001000000001
SEGURO DE VIDA PROBURSA2117 0.00 2,473.44 0.00 618.36 0.00 3,091.800120002000000000000001000000001
RETENCIONES DE I.S.R.2117 0.00 931,444.70 821,731.00 803,330.90 0.00 913,044.600003000000000000001000000001
RETENCIONES DE I.S.P.T.2117 0.00 891,134.02 816,857.00 803,330.90 0.00 877,607.920010003000000000000001000000001
10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)2117 0.00 48,015.54 802.00 0.00 0.00 47,213.540020003000000000000001000000001
10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R)2117 0.00 -7,704.86 4,072.00 0.00 0.00 -11,776.860040003000000000000001000000001
CUOTAS SINDICALES2117 0.00 50,732.18 14,272.72 7,141.80 0.00 43,601.260004000000000000001000000001
CUOTAS SINDICALES2117 0.00 50,732.18 14,272.72 7,141.80 0.00 43,601.260010004000000000000001000000001
PENSION ALIMENTICIA2117 0.00 -3,652.10 19,755.03 18,371.83 0.00 -5,035.300005000000000000001000000001
PENSION ALIMENTICIA2117 0.00 -3,652.10 19,755.03 18,371.83 0.00 -5,035.300010005000000000000001000000001
FONACOT2117 0.00 268.82 0.00 0.00 0.00 268.820006000000000000001000000001
FONACOT2117 0.00 268.82 0.00 0.00 0.00 268.820010006000000000000001000000001
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA2117 0.00 342,009.74 0.00 0.00 0.00 342,009.740007000000000000001000000001
2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA2117 0.00 342,009.74 0.00 0.00 0.00 342,009.740010007000000000000001000000001
0.05% C.M.I.C2117 0.00 256,605.33 0.00 0.00 0.00 256,605.330008000000000000001000000001
0.05% C.M.I.C2117 0.00 256,605.33 0.00 0.00 0.00 256,605.330010008000000000000001000000001
0.02% I.C.I.C.2117 0.00 206,884.60 0.00 0.00 0.00 206,884.600009000000000000001000000001
0.02% I.C.I.C.2117 0.00 105,856.49 0.00 0.00 0.00 105,856.490010009000000000000001000000001
0.05 % SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL2117 0.00 101,028.11 0.00 0.00 0.00 101,028.110020009000000000000001000000001
RETENCION VOLUNTARIA DE TRABAJADORES PARA PAGO DE TERCEROS2117 0.00 122,472.21 0.00 0.00 0.00 122,472.210010000000000000001000000001
RETENCION VOLUNTARIA DE TRABAJADORES PARA PAGO DE TERCEROS2117 0.00 122,472.21 0.00 0.00 0.00 122,472.210010010000000000000001000000001
RETEN DE PREST A TRABAJADORES A FAVOR DE CAJA LIBERTAD SERVICIOS FI2117 0.00 14,216.00 0.00 0.00 0.00 14,216.000011000000000000001000000001
RETEN DE PREST A TRABAJADORES A FAVOR DE CAJA LIBERTAD SERVICIOS FI2117 0.00 14,216.00 0.00 0.00 0.00 14,216.000010011000000000000001000000001
RETEN VOL A TRABAJADORES A FAVOR DE NIÑOS INDIGENAS (CEDIPIEM)2117 0.00 -15,640.00 0.00 0.00 0.00 -15,640.000012000000000000001000000001
RETEN VOL A TRABAJADORES A FAVOR DE NIÑOS INDIGENAS (CEDIPIEM)2117 0.00 -15,640.00 0.00 0.00 0.00 -15,640.000010012000000000000001000000001
RETEN DE PRESTAMOS A TRABAJADORES A FAVOR DE IMPULSORA PROMOBIEN2117 0.00 65,764.23 0.00 0.00 0.00 65,764.230013000000000000001000000001
RETEN DE PRESTAMOS A TRABAJADORES A FAVOR DE IMPULSORA PROMOBIEN2117 0.00 65,764.23 0.00 0.00 0.00 65,764.230010013000000000000001000000001
RECURSOS PROPIOS 20172117 0.00 141,391.19 0.00 0.00 0.00 141,391.190014000000000000001000000001
2.0 % SUPERVISION2117 0.00 141,391.19 0.00 0.00 0.00 141,391.190010014000000000000001000000001
APADRINA A UN NIÑO INDIGENA (CEDIPIEM)2117 0.00 -11,700.00 0.00 0.00 0.00 -11,700.000016000000000000001000000001
APADRINA A UN NIÑO INDIGENA (CEDIPIEM)2117 0.00 -11,700.00 0.00 0.00 0.00 -11,700.000010016000000000000001000000001
RETENCION DE 5 AL MILLAR CDI, CEDIPIEM, FISMDF 20142117 0.00 9,135.99 0.00 0.00 0.00 9,135.990017000000000000001000000001
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DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
RETENCION DE 5 AL MILLAR CDI, CEDIPIEM, FISMDF 20142117 0.00 9,135.99 0.00 0.00 0.00 9,135.990010017000000000000001000000001
OTROS DESCUENTOS (GASTOS A COMPROBAR)2117 0.00 2,908.14 0.00 0.00 0.00 2,908.140018000000000000001000000001
OTROS DESCUENTOS (GASTOS A COMPROBAR)2117 0.00 2,908.14 0.00 0.00 0.00 2,908.140010018000000000000001000000001
0.05 % SERV DE VIG INSPEC Y CONTROL DEPORTE 20142117 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.210019000000000000001000000001
0.05 % SERV DE VIG INSPEC Y CONTROL DEPORTE 20142117 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.210010019000000000000001000000001
0.05% SERV. DE VIG INSPEC Y CONTROL CULTRURA 20142117 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.180020000000000000001000000001
0.05% SERV. DE VIG INSPEC Y CONTROL CULTRURA 20142117 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.180010020000000000000001000000001
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA FISM 20142117 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.080021000000000000001000000001
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA FISM 20142117 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.080010021000000000000001000000001
2% SERVICIOS DE CONTROL (REC. PROPIOS)2117 0.00 22,638.41 0.00 0.00 0.00 22,638.410022000000000000001000000001
2% SERVICIOS DE CONTROL (REC. PROPIOS)2117 0.00 22,638.41 0.00 0.00 0.00 22,638.410010022000000000000001000000001
0.05% SERV. DE VIG. INSPEC. Y CONTROL RAMO 23-20142117 0.00 5,322.26 0.00 0.00 0.00 5,322.260023000000000000001000000001
0.05% SERV. DE VIG. INSPEC. Y CONTROL RAMO 23-20142117 0.00 5,322.26 0.00 0.00 0.00 5,322.260010023000000000000001000000001
2.70% SERVICIO DE CONTROL GIS 20092117 0.00 5,715.73 0.00 0.00 0.00 5,715.730026000000000000001000000001
2.70% SERVICIO DE CONTROL GIS 20092117 0.00 5,715.73 0.00 0.00 0.00 5,715.730010026000000000000001000000001
0.5% INSPECCION Y VIGILANCIA CDI-CEDIPIEM-FISMDF 20152117 0.00 -45,349.51 0.00 0.00 0.00 -45,349.510027000000000000001000000001
0.5% INSPECCION Y VIGILANCIA CDI-CEDIPIEM-FISMDF 20152117 0.00 -45,349.51 0.00 0.00 0.00 -45,349.510010027000000000000001000000001
0.2% I.C.I.C. FEFOM 20152117 0.00 -538.43 0.00 0.00 0.00 -538.430028000000000000001000000001
0.2% I.C.I.C. FEFOM 20152117 0.00 -538.43 0.00 0.00 0.00 -538.430010028000000000000001000000001
0.5% C.M.I.C FEFOM 20152117 0.00 -1,346.57 0.00 0.00 0.00 -1,346.570029000000000000001000000001
0.5% C.M.I.C FEFOM 20152117 0.00 -1,346.57 0.00 0.00 0.00 -1,346.570010029000000000000001000000001
2.0% SERV. FEFOM 20152117 0.00 -5,388.25 0.00 0.00 0.00 -5,388.250030000000000000001000000001
2.0% SERV. FEFOM 20152117 0.00 -5,388.25 0.00 0.00 0.00 -5,388.250010030000000000000001000000001
5 AL MILLAR CDI-CEDIPIEM-FISMDF 20152117 0.00 36,213.16 0.00 0.00 0.00 36,213.160031000000000000001000000001
5 AL MILLAR CDI-CEDIPIEM-FISMDF 20152117 0.00 36,213.16 0.00 0.00 0.00 36,213.160010031000000000000001000000001
FISM 20152117 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.240035000000000000001000000001
2.0% SERVICIOS DE CONTROL FISM 20152117 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.240010035000000000000001000000001
2% SERV CONTROL FISE 20152117 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.020036000000000000001000000001
2% SERV CONTROL FISE 20152117 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.020010036000000000000001000000001
0.2% ICIC FISE 20152117 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.100037000000000000001000000001
0.2% ICIC FISE 20152117 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.100010037000000000000001000000001
0.5 CMIC FISE 20152117 0.00 -0.26 0.00 0.00 0.00 -0.260038000000000000001000000001
0.5 CMIC FISE 20152117 0.00 -0.26 0.00 0.00 0.00 -0.260010038000000000000001000000001
5 AL MILLAR CDI, CDIPIEM, FISMDF (PROII 2016)2117 0.00 12,998.12 0.00 0.00 0.00 12,998.120039000000000000001000000001
AL MILLAR CDI, CDIPIEM, FISMDF (PROII 2016)2117 0.00 12,998.12 0.00 0.00 0.00 12,998.120010039000000000000001000000001
2.0 % SERVICIOS DE CONTROL FISM 20162117 0.00 -1.31 0.00 0.00 0.00 -1.310040000000000000001000000001
2.0 % SERVICIOS DE CONTROL FISMDF 20162117 0.00 -1.31 0.00 0.00 0.00 -1.310010040000000000000001000000001
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 20 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
RETENCIONES FISE 20162117 0.00 -0.16 0.00 0.00 0.00 -0.160041000000000000001000000001
2% SERVICIOS DE CONTROL FISE 20162117 0.00 -0.13 0.00 0.00 0.00 -0.130010041000000000000001000000001
0.2% I.C.I.C. FISE 20162117 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.010020041000000000000001000000001
0.5% C.M.I..C. FISE 20162117 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.020030041000000000000001000000001
BANOBRAS 20162117 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.250042000000000000001000000001
2% SUPERVISION2117 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.250010042000000000000001000000001
HABITAT 20172117 0.00 -0.62 0.00 0.00 0.00 -0.620044000000000000001000000001
.5% AL MILLAR HABITAT 20172117 0.00 -0.62 0.00 0.00 0.00 -0.620010044000000000000001000000001
FISM 20172117 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.130045000000000000001000000001
2.0% SERVICIOS DE CONTROL FISM 20172117 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.130010045000000000000001000000001
FEFOM 20172117 0.00 -0.13 0.00 0.00 0.00 -0.130046000000000000001000000001
2% SERVICIOS DE CONTROL FEFOM 20172117 0.00 -0.13 0.00 0.00 0.00 -0.130010046000000000000001000000001
FOREMOBA 20162117 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.300047000000000000001000000001
.5% AL MILLAR FOREMOBA 20162117 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.300010047000000000000001000000001
FISE 20172117 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.050048000000000000001000000001
2% SERVICIOS DE CONTROL FISE 20172117 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.050010048000000000000001000000001
FORTAMUNDF 20172117 0.00 -0.48 0.00 0.00 0.00 -0.480049000000000000001000000001
2.0% SERVICIOS DE CONTROL FORTAMUNDF 20172117 0.00 -0.48 0.00 0.00 0.00 -0.480010049000000000000001000000001
FORTAMUNDF 20182117 0.00 0.73 0.00 0.00 0.00 0.730050000000000000001000000001
2.0% SERVICIOS DE CONTROL FORTAMUNDF 20182117 0.00 0.73 0.00 0.00 0.00 0.730010050000000000000001000000001
PROII 20182117 0.00 -0.45 0.00 0.00 0.00 -0.450052000000000000001000000001
5 AL MILLAR CDI-CEDIPIEM-FISM PROII 20182117 0.00 -0.45 0.00 0.00 0.00 -0.450010052000000000000001000000001
FEFOM 20182117 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.140053000000000000001000000001
2% SERVICIOS DE CONTROL FEFOM 20182117 0.00 -0.20 0.00 0.00 0.00 -0.200010053000000000000001000000001
0.2% I.C.I.C. FEFOM 20182117 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.100020053000000000000001000000001
0.5% C.M.I.C. FEFOM 20182117 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.240030053000000000000001000000001
FISE 20182117 0.00 -0.30 0.00 0.00 0.00 -0.300054000000000000001000000001
2.0% SERVICIOS DE CONTROL FISE 201082117 0.00 -0.33 0.00 0.00 0.00 -0.330010054000000000000001000000001
0.2% I.C.I.C. FISE 20182117 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 0.450020054000000000000001000000001
0.5% C.M.I.C. FISE 20182117 0.00 -0.42 0.00 0.00 0.00 -0.420030054000000000000001000000001
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA 20182117 0.00 -0.38 0.00 0.00 0.00 -0.380055000000000000001000000001
5 AL MILLAR PROGRAMA INFRAESTRUCTURA 20182117 0.00 -0.38 0.00 0.00 0.00 -0.380010055000000000000001000000001
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN C2117 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.490056000000000000001000000001
5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN C2117 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.490010056000000000000001000000001
10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES2117 0.00 2,324.28 0.00 0.00 0.00 2,324.28000000000000003000000001
10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES2117 0.00 2,324.28 0.00 0.00 0.00 2,324.280001000000000000003000000001
10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES2117 0.00 2,324.28 0.00 0.00 0.00 2,324.280010001000000000000003000000001
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 21 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo2119 0.00 2,516,767.32 0.00 0.00 0.00 2,516,767.32
ACREEDORES DIVERSOS2119 0.00 2,516,767.32 0.00 0.00 0.00 2,516,767.32000000002
ACREEDORES DIVERSOS2119 0.00 2,493,502.94 0.00 0.00 0.00 2,493,502.94000000000000001000000002
ACREEDORES DIVERSOS2119 0.00 2,493,502.94 0.00 0.00 0.00 2,493,502.940001000000000000001000000002
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO2119 0.00 2,056,297.00 0.00 0.00 0.00 2,056,297.000010001000000000000001000000002
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SANCION ADMVA.2119 0.00 3,064.68 0.00 0.00 0.00 3,064.680020001000000000000001000000002
TERESA GARCIA ROJAS2119 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.000030001000000000000001000000002
HUGO GONZALEZ BECERRIL2119 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.000040001000000000000001000000002
CATALINA GUADALUPE NAVA ARRIAGA2119 0.00 -310.00 0.00 0.00 0.00 -310.000050001000000000000001000000002
MATEO GARDUÑO CASIANO2119 0.00 1,407.20 0.00 0.00 0.00 1,407.200060001000000000000001000000002
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD2119 0.00 128,044.06 0.00 0.00 0.00 128,044.060070001000000000000001000000002
ACREEDORES DIVERSOS 2013-20152119 0.00 23,264.38 0.00 0.00 0.00 23,264.38000000000000002000000002
ACREEDORES DIVERSOS 2013-20152119 0.00 197.00 0.00 0.00 0.00 197.000001000000000000002000000002
BORIS LOPEZ QUIROZ2119 0.00 197.00 0.00 0.00 0.00 197.000040001000000000000002000000002
ACREEDORES DIVERSOS 2016-20182119 0.00 23,067.38 0.00 0.00 0.00 23,067.380003000000000000002000000002
EVENCIO LAZCANO GARCIA2119 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.000040003000000000000002000000002
VICTOR ALFONSO VARELA VELASCO2119 0.00 16,703.00 0.00 0.00 0.00 16,703.000080003000000000000002000000002
EDWIN PEÑA HERNANDEZ2119 0.00 6,164.38 0.00 0.00 0.00 6,164.380090003000000000000002000000002
Resultados de Ejercicios Anteriores3221 0.00 7,642,907.80 0.00 0.00 0.00 7,642,907.80
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES3221 0.00 21,360,068.63 0.00 0.00 0.00 21,360,068.63000000001
RESULTADO DEL EJERCIO 20113221 0.00 -24,829,006.22 0.00 0.00 0.00 -24,829,006.22000000002
RESULTADO DEL EJERCIO 20123221 0.00 9,364,834.44 0.00 0.00 0.00 9,364,834.44000000003
RESULTADO DEL EJERCIO 20133221 0.00 59,099,286.54 0.00 0.00 0.00 59,099,286.54000000004
RESULTADO DEL EJERCICIO 20143221 0.00 -16,887,512.67 0.00 0.00 0.00 -16,887,512.67000000005
RESULTADO DEL EJERCICIO 20153221 0.00 -30,817,690.38 0.00 0.00 0.00 -30,817,690.38000000006
RESULTADO DEL EJERCICIO 20163221 0.00 -219,112.54 0.00 0.00 0.00 -219,112.54000000007
RESULTADO DEL EJERCICIO 20173221 0.00 582,293.58 0.00 0.00 0.00 582,293.58000000008
RESULTADO DEL EJERCICIO 20183221 0.00 -10,010,253.58 0.00 0.00 0.00 -10,010,253.58000000009
Impuestos sobre el Patrimonio4112 0.00 6,111,232.18 0.00 1,022,627.91 0.00 7,133,860.09
Impuestos sobre el Patrimonio4112 0.00 6,111,232.18 0.00 1,022,627.91 0.00 7,133,860.09000000001
Impuestos sobre el Patrimonio4112 0.00 6,111,232.18 0.00 1,022,627.91 0.00 7,133,860.09000000000000002000000001
Predial4112 0.00 4,626,331.06 0.00 250,823.92 0.00 4,877,154.980001000000000000002000000001
Sobre Adquisici¢n de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles4112 0.00 1,466,506.50 0.00 771,803.99 0.00 2,238,310.490002000000000000002000000001
Sobre Conjuntos Urbanos4112 0.00 18,394.62 0.00 0.00 0.00 18,394.620003000000000000002000000001
Accesorios de Impuestos4117 0.00 275,693.37 0.00 113,193.19 0.00 388,886.56
Accesorios de Impuestos4117 0.00 275,693.37 0.00 113,193.19 0.00 388,886.56000000001
Accesorios de Impuestos4117 0.00 275,693.37 0.00 113,193.19 0.00 388,886.56000000000000007000000001
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 22 de 186
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SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
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SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Recargos4117 0.00 275,693.37 0.00 113,193.19 0.00 388,886.560002000000000000007000000001
Otros Impuestos4119 0.00 170,700.67 0.00 12,882.00 0.00 183,582.67
Otros Impuestos4119 0.00 170,700.67 0.00 12,882.00 0.00 183,582.67000000001
Otros Impuestos4119 0.00 170,700.67 0.00 12,882.00 0.00 183,582.67000000000000009000000001
Sobre Anuncios Publicitarios4119 0.00 161,200.67 0.00 12,882.00 0.00 174,082.670001000000000000009000000001
Sobre Diversiones, Juegos y Espect culos P£blicos4119 0.00 9,500.00 0.00 0.00 0.00 9,500.000002000000000000009000000001
Contribuci¢n o Aportaci¢n de Mejoras por Obras P£blicas4131 0.00 89,958.00 0.00 36,758.00 0.00 126,716.00
Contribuci¢n o Aportaci¢n de Mejoras por Obras P£blicas4131 0.00 89,958.00 0.00 36,758.00 0.00 126,716.00000000003
Contribuci¢n o Aportaci¢n de Mejoras por Obras P£blicas4131 0.00 89,958.00 0.00 36,758.00 0.00 126,716.00000000000000001000000003
Para obra p£blica y acciones de beneficio social4131 0.00 89,958.00 0.00 36,758.00 0.00 126,716.000001000000000000001000000003
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dominio P£blico4141 0.00 583,346.64 0.00 78,226.00 0.00 661,572.64
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dominio P£blico4141 0.00 583,346.64 0.00 78,226.00 0.00 661,572.64000000004
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dominio P£blico4141 0.00 583,346.64 0.00 78,226.00 0.00 661,572.64000000000000001000000004
Por Uso de V¡as y µreas P£blicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios4141 0.00 583,346.64 0.00 78,226.00 0.00 661,572.640001000000000000001000000004
Derechos por Prestaci¢n de Servicios4143 0.00 2,770,158.01 0.00 462,857.33 0.00 3,233,015.34
De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepci¢n de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento4143 0.00 2,770,158.01 0.00 462,857.33 0.00 3,233,015.34000000004
Derechos por Prestaci¢n de Servicios4143 0.00 2,770,158.01 0.00 462,857.33 0.00 3,233,015.34000000000000003000000004
Suministro de Agua Potable4143 0.00 506.94 0.00 0.00 0.00 506.940001000000000000003000000004
Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje4143 0.00 36,547.03 0.00 23,238.76 0.00 59,785.790004000000000000003000000004
Del Registro Civil4143 0.00 519,555.00 0.00 83,977.00 0.00 603,532.000020000000000000003000000004
De Desarrollo Urbano y Obras P£blicas4143 0.00 330,443.08 0.00 33,470.64 0.00 363,913.720021000000000000003000000004
Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informaci¢n P£blica4143 0.00 456,701.29 0.00 58,496.50 0.00 515,197.790022000000000000003000000004
Por Servicios de Panteones4143 0.00 253,337.41 0.00 47,849.14 0.00 301,186.550025000000000000003000000004
Por la Expedici¢n o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoh¢licas al P£blico4143 0.00 302,820.34 0.00 8,885.00 0.00 311,705.340026000000000000003000000004
Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro4143 0.00 220,040.00 0.00 15,888.00 0.00 235,928.000028000000000000003000000004
Por Servicios de Alumbrado P£blico4143 0.00 650,206.92 0.00 191,052.29 0.00 841,259.210029000000000000003000000004
Accesorios de Derechos4144 0.00 10,725.00 0.00 5,666.00 0.00 16,391.00
Accesorios de Derechos4144 0.00 10,725.00 0.00 5,666.00 0.00 16,391.00000000004
Accesorios de Derechos4144 0.00 10,725.00 0.00 5,666.00 0.00 16,391.00000000000000004000000004
Recargos4144 0.00 10,725.00 0.00 5,666.00 0.00 16,391.000002000000000000004000000004
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R‚gimen de Dominio P£blico4151 0.00 12,849.79 0.00 4,709.50 0.00 17,559.29
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R‚gimen de Dominio P£blico4151 0.00 12,849.79 0.00 4,709.50 0.00 17,559.29000000005
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R‚gimen de Dominio P£blico4151 0.00 12,849.79 0.00 4,709.50 0.00 17,559.29000000000000001000000005
Impresos y Papel Especial4151 0.00 11,075.50 0.00 3,273.00 0.00 14,348.500002000000000000001000000005
Derivados de Bosques Municipales4151 0.00 1,774.29 0.00 1,436.50 0.00 3,210.790003000000000000001000000005
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes4159 0.00 21,091.11 0.00 17,819.72 0.00 38,910.83
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes4159 0.00 21,091.11 0.00 17,819.72 0.00 38,910.83000000005
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SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
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Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes4159 0.00 21,091.11 0.00 17,819.72 0.00 38,910.83000000000000009000000005
En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda P£blica Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho P£blico, o por la Explotaci¢n de sus Bienes Patrimoniales4159 0.00 21,091.11 0.00 17,819.72 0.00 38,910.830002000000000000009000000005
Multas4162 0.00 246,021.00 0.00 100,717.70 0.00 346,738.70
Multas4162 0.00 246,021.00 0.00 100,717.70 0.00 346,738.70000000006
Multas4162 0.00 246,021.00 0.00 100,717.70 0.00 346,738.70000000000000002000000006
Sanciones Administrativas4162 0.00 246,021.00 0.00 100,717.70 0.00 346,738.700001000000000000002000000006
Reintegros4164 0.00 894,653.99 0.00 0.00 0.00 894,653.99
Reintegros4164 0.00 894,653.99 0.00 0.00 0.00 894,653.99000000006
Reintegros4164 0.00 894,653.99 0.00 0.00 0.00 894,653.99000000000000004000000006
Reintegros4164 0.00 894,653.99 0.00 0.00 0.00 894,653.990001000000000000004000000006
Participaciones4211 0.00 36,252,119.58 0.00 9,584,241.95 0.00 45,836,361.53
Participaciones4211 0.00 36,252,119.58 0.00 9,584,241.95 0.00 45,836,361.53000000001
Participaciones4211 0.00 36,252,119.58 0.00 9,584,241.95 0.00 45,836,361.53000000000000001000000001
Fondo General de Participaciones4211 0.00 24,885,370.01 0.00 6,397,858.72 0.00 31,283,228.730001000000000000001000000001
Fondo de Fomento Municipal4211 0.00 4,768,090.66 0.00 1,553,091.73 0.00 6,321,182.390002000000000000001000000001
Fondo de Fiscalizaci¢n y Recaudaci¢n4211 0.00 1,374,013.58 0.00 835,957.06 0.00 2,209,970.640003000000000000001000000001
Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producci¢n y Servicios4211 0.00 511,622.41 0.00 64,662.20 0.00 576,284.610004000000000000001000000001
Correspondientes al Impuesto Sobre Autom¢viles Nuevos4211 0.00 913,304.04 0.00 240,507.72 0.00 1,153,811.760005000000000000001000000001
Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh¡culos4211 0.00 249.99 0.00 0.36 0.00 250.350006000000000000001000000001
Correspondientes al Fondo de Compensaci¢n del Impuesto Sobre Autom¢viles Nuevos4211 0.00 140,801.93 0.00 0.00 0.00 140,801.930007000000000000001000000001
Las derivadas de la aplicaci¢n del art¡culo 4-A de la Ley de Coordinaci¢n Fiscal4211 0.00 2,323,770.49 0.00 301,610.15 0.00 2,625,380.640008000000000000001000000001
Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh¡culos Automotores4211 0.00 1,065,378.98 0.00 132,488.68 0.00 1,197,867.660009000000000000001000000001
Del Impuesto Sobre Adquisici¢n de Veh¡culos automotores Usados4211 0.00 45,108.86 0.00 11,769.30 0.00 56,878.160010000000000000001000000001
Del Impuesto Sobre Loter¡as, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas4211 0.00 79,755.80 0.00 10,138.38 0.00 89,894.180011000000000000001000000001
Las dem s derivadas de la aplicaci¢n del T¡tulo S‚ptimo del C¢digo Financiero para el Estado de M‚xico y Municipios, as¡ como de los convenios, acuerdos o declaratorias42 0.00 50,534.83 0.00 7,989.65 0.00 58,524.480012000000000000001000000001
El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado así como de sus organismos públicos descentralizados4211 0.00 94,118.00 0.00 28,168.00 0.00 122,286.000021000000000000001000000001
Aportaciones Federales4212 0.00 39,088,630.16 0.00 9,772,157.67 0.00 48,860,787.83
Aportaciones4212 0.00 39,088,630.16 0.00 9,772,157.67 0.00 48,860,787.83000000001
Aportaciones4212 0.00 39,088,630.16 0.00 9,772,157.67 0.00 48,860,787.83000000000000002000000001
Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal4212 0.00 18,679,886.68 0.00 4,669,971.80 0.00 23,349,858.480001000000000000002000000001
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4212 0.00 20,408,743.48 0.00 5,102,185.87 0.00 25,510,929.350002000000000000002000000001
Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Cr‚ditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participaciones en Sociedades o Empresas4311 0.00 46,227.04 0.00 24,744.52 0.00 70,971.56
Intereses Ganados de Valores, Cr‚ditos, Bonos y Otros4311 0.00 46,227.04 0.00 24,744.52 0.00 70,971.56000000001
Intereses Ganados de Valores, Cr‚ditos, Bonos y Otros4311 0.00 46,227.04 0.00 24,744.52 0.00 70,971.56000000000000001000000001
Derivados de Recursos Propios4311 0.00 14,959.16 0.00 6,967.91 0.00 21,927.070001000000000000001000000001
Derivados de Participaciones Federales4311 0.00 9.43 0.00 0.00 0.00 9.430002000000000000001000000001
Ingresos Financieros por FISM4311 0.00 20,491.43 0.00 13,797.90 0.00 34,289.330004000000000000001000000001
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DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Ingresos Financieros por FORTAMUNDF4311 0.00 10,757.97 0.00 3,978.71 0.00 14,736.680005000000000000001000000001
Derivados de Recursos de Programas Estatales4311 0.00 9.05 0.00 0.00 0.00 9.050006000000000000001000000001
Otros Ingresos y Beneficios Varios4399 0.00 7,542.72 0.00 0.00 0.00 7,542.72
Otros Ingresos y Beneficios Varios4399 0.00 7,542.72 0.00 0.00 0.00 7,542.72000000009
Otros Ingresos y Beneficios Varios4399 0.00 7,542.72 0.00 0.00 0.00 7,542.72000000000000009000000009
Otros Ingresos Varios4399 0.00 7,541.72 0.00 0.00 0.00 7,541.720007000000000000009000000009
Otros Ingresos por Donativos4399 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.000008000000000000009000000009
Gastos de Funcionamiento5100 31,638,146.50 0.00 9,324,766.30 0.00 40,962,912.80 0.00
Presidencia Secretaría Particular5100 2,621,614.11 0.00 922,370.46 0.00 3,543,984.57 0.00A00100000
Presidencia Secretaría Particular Relaciones p£blicas5100 2,586,587.55 0.00 904,857.18 0.00 3,491,444.73 0.00010301010101201A00100000
Dietas.5100 329,600.00 0.00 82,400.00 0.00 412,000.00 0.001111010301010101201A00100000
Sueldo base.5100 1,188,235.46 0.00 219,405.92 0.00 1,407,641.38 0.001131010301010101201A00100000
Prima por a¤os de servicio.5100 21,200.00 0.00 550.00 0.00 21,750.00 0.001311010301010101201A00100000
Prima vacacional.5100 4,161.30 0.00 0.00 0.00 4,161.30 0.001321010301010101201A00100000
Gratificaci¢n.5100 523,156.49 0.00 103,383.24 0.00 626,539.73 0.001345010301010101201A00100000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.5100 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 0.001541010301010101201A00100000
Despensa.5100 16,000.00 0.00 400.00 0.00 16,400.00 0.001595010301010101201A00100000
Materiales y £tiles de oficina.5100 2,616.81 0.00 2,272.04 0.00 4,888.85 0.002111010301010101201A00100000
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.5100 0.00 0.00 1,488.99 0.00 1,488.99 0.002141010301010101201A00100000
Productos alimenticios para personas.5100 8,255.80 0.00 4,350.00 0.00 12,605.80 0.002211010301010101201A00100000
Madera y productos de madera.5100 0.00 0.00 4,036.80 0.00 4,036.80 0.002441010301010101201A00100000
Material el‚ctrico y electr¢nico.5100 1,340.00 0.00 0.00 0.00 1,340.00 0.002461010301010101201A00100000
Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 17,585.12 0.00 11,652.13 0.00 29,237.25 0.002611010301010101201A00100000
Vestuario y uniformes.5100 0.00 0.00 34,382.40 0.00 34,382.40 0.002711010301010101201A00100000
Art¡culos deportivos.5100 0.00 0.00 5,970.00 0.00 5,970.00 0.002731010301010101201A00100000
Refacciones, accesorios y herramientas.5100 1,707.56 0.00 440.00 0.00 2,147.56 0.002911010301010101201A00100000
Servicio de energ¡a el‚ctrica.5100 17,457.00 0.00 8,809.00 0.00 26,266.00 0.003111010301010101201A00100000
Servicio de telefon¡a convencional.5100 7,807.00 0.00 0.00 0.00 7,807.00 0.003141010301010101201A00100000
Arrendamiento de edificios y locales.5100 0.00 0.00 14,133.33 0.00 14,133.33 0.003221010301010101201A00100000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.5100 1,121.28 0.00 0.00 0.00 1,121.28 0.003231010301010101201A00100000
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.5100 8,500.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00 0.003311010301010101201A00100000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.5100 5,200.05 0.00 0.00 0.00 5,200.05 0.003551010301010101201A00100000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 0.00 0.00 230.00 0.00 230.00 0.003721010301010101201A00100000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.5100 420,531.68 0.00 405,408.53 0.00 825,940.21 0.003821010301010101201A00100000
Otros impuestos y derechos.5100 5,590.00 0.00 0.00 0.00 5,590.00 0.003922010301010101201A00100000
Cuotas y suscripciones.5100 0.00 0.00 5,220.00 0.00 5,220.00 0.003991010301010101201A00100000
Gastos de servicios menores.5100 722.00 0.00 324.80 0.00 1,046.80 0.003992010301010101201A00100000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 25 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Presidencia Secretaría Particular Relaciones p£blicas5100 35,026.56 0.00 17,513.28 0.00 52,539.84 0.00010301010101204A00100000
Sueldo base.5100 26,400.00 0.00 13,200.00 0.00 39,600.00 0.001131010301010101204A00100000
Gratificaci¢n.5100 8,626.56 0.00 4,313.28 0.00 12,939.84 0.001345010301010101204A00100000
PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil5100 460,213.53 0.00 206,522.36 0.00 666,735.89 0.00A00105000
PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil Capacitaci¢n integral y actualizaci¢n para la protecci¢n civil5100 105,668.01 0.00 31,215.97 0.00 136,883.98 0.00010702010102201A00105000
Sueldo base.5100 54,768.00 0.00 16,548.00 0.00 71,316.00 0.001131010702010102201A00105000
Gratificaci¢n.5100 23,472.00 0.00 7,092.00 0.00 30,564.00 0.001345010702010102201A00105000
Materiales y £tiles de oficina.5100 1,662.88 0.00 516.09 0.00 2,178.97 0.002111010702010102201A00105000
Productos alimenticios para personas.5100 1,047.35 0.00 2,630.88 0.00 3,678.23 0.002211010702010102201A00105000
Material de se¤alizaci¢n.5100 6,353.93 0.00 0.00 0.00 6,353.93 0.002482010702010102201A00105000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.5100 11,368.00 0.00 0.00 0.00 11,368.00 0.002941010702010102201A00105000
Servicio de telefon¡a convencional.5100 0.00 0.00 2,109.00 0.00 2,109.00 0.003141010702010102201A00105000
Arrendamiento de veh¡culos.5100 0.00 0.00 2,320.00 0.00 2,320.00 0.003251010702010102201A00105000
Fletes y maniobras.5100 2,900.00 0.00 0.00 0.00 2,900.00 0.003471010702010102201A00105000
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.5100 554.84 0.00 0.00 0.00 554.84 0.003511010702010102201A00105000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.5100 3,541.01 0.00 0.00 0.00 3,541.01 0.003551010702010102201A00105000
PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil Capacitaci¢n integral y actualizaci¢n para la protecci¢n civil5100 354,545.52 0.00 175,306.39 0.00 529,851.91 0.00010702010102204A00105000
Sueldo base.5100 221,866.00 0.00 45,886.00 0.00 267,752.00 0.001131010702010102204A00105000
Gratificaci¢n.5100 81,745.76 0.00 16,723.62 0.00 98,469.38 0.001345010702010102204A00105000
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.5100 15,968.56 0.00 0.00 0.00 15,968.56 0.002541010702010102204A00105000
Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 34,965.20 0.00 33,491.97 0.00 68,457.17 0.002611010702010102204A00105000
Vestuario y uniformes.5100 0.00 0.00 79,204.80 0.00 79,204.80 0.002711010702010102204A00105000
PRESIDENCIA Unidad de Transparencia5100 42,916.40 0.00 27,860.00 0.00 70,776.40 0.00A00122000
PRESIDENCIA Unidad de Transparencia Vinculaci¢n ciudadana con la administraci¢n p£blica5100 42,916.40 0.00 27,860.00 0.00 70,776.40 0.00010804010101201A00122000
Sueldo base.5100 29,412.00 0.00 18,630.00 0.00 48,042.00 0.001131010804010101201A00122000
Gratificaci¢n.5100 13,228.00 0.00 9,230.00 0.00 22,458.00 0.001345010804010101201A00122000
Materiales y £tiles de oficina.5100 276.40 0.00 0.00 0.00 276.40 0.002111010804010101201A00122000
PRESIDENCIA Atención a la Juventud5100 77,409.63 0.00 19,140.00 0.00 96,549.63 0.00A00143000
PRESIDENCIA Atención a la Juventud Bienestar y orientaci¢n juvenil5100 77,409.63 0.00 19,140.00 0.00 96,549.63 0.00020608060102201A00143000
Sueldo base.5100 45,936.00 0.00 11,484.00 0.00 57,420.00 0.001131020608060102201A00143000
Gratificaci¢n.5100 30,624.00 0.00 7,656.00 0.00 38,280.00 0.001345020608060102201A00143000
Materiales y £tiles de oficina.5100 849.63 0.00 0.00 0.00 849.63 0.002111020608060102201A00143000
PRESIDENCIA Atención a la Mujer5100 189,586.70 0.00 47,614.68 0.00 237,201.38 0.00A00152000
PRESIDENCIA Atención a la Mujer Cultura de Igualdad y prevención de la violencia de género5100 189,586.70 0.00 47,614.68 0.00 237,201.38 0.00020608050102201A00152000
Sueldo base.5100 128,016.00 0.00 31,656.00 0.00 159,672.00 0.001131020608050102201A00152000
Gratificaci¢n.5100 61,289.52 0.00 15,958.68 0.00 77,248.20 0.001345020608050102201A00152000
Refacciones, accesorios y herramientas.5100 180.96 0.00 0.00 0.00 180.96 0.002911020608050102201A00152000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 26 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.5100 100.22 0.00 0.00 0.00 100.22 0.003821020608050102201A00152000
PRESIDENCIA Comunicación Social5100 550,319.13 0.00 161,784.98 0.00 712,104.11 0.00A01103000
PRESIDENCIA Comunicación Social Difusi¢n y comunicaci¢n institucional5100 550,319.13 0.00 161,784.98 0.00 712,104.11 0.00010803010103201A01103000
Sueldo base.5100 245,686.14 0.00 65,531.00 0.00 311,217.14 0.001131010803010103201A01103000
Gratificaci¢n.5100 91,261.95 0.00 25,112.98 0.00 116,374.93 0.001345010803010103201A01103000
Materiales y £tiles de oficina.5100 3,867.42 0.00 0.00 0.00 3,867.42 0.002111010803010103201A01103000
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.5100 1,359.00 0.00 0.00 0.00 1,359.00 0.002141010803010103201A01103000
Material el‚ctrico y electr¢nico.5100 8,630.00 0.00 400.00 0.00 9,030.00 0.002461010803010103201A01103000
Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 1,220.05 0.00 0.00 0.00 1,220.05 0.002611010803010103201A01103000
Refacciones, accesorios y herramientas.5100 459.99 0.00 750.00 0.00 1,209.99 0.002911010803010103201A01103000
Servicio de telefon¡a convencional.5100 390.00 0.00 391.00 0.00 781.00 0.003141010803010103201A01103000
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.5100 126,909.60 0.00 0.00 0.00 126,909.60 0.003521010803010103201A01103000
Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.5100 1,160.00 0.00 0.00 0.00 1,160.00 0.003532010803010103201A01103000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.5100 2,094.98 0.00 0.00 0.00 2,094.98 0.003551010803010103201A01103000
Gastos de publicidad y propaganda.5100 67,280.00 0.00 69,600.00 0.00 136,880.00 0.003611010803010103201A01103000
PRESIDENCIA Derechos Humanos5100 62,894.00 0.00 11,134.00 0.00 74,028.00 0.00A02102000
PRESIDENCIA Derechos Humanos Derechos Humanos5100 62,894.00 0.00 11,134.00 0.00 74,028.00 0.00010204010101201A02102000
Sueldo base.5100 44,023.60 0.00 7,793.80 0.00 51,817.40 0.001131010204010101201A02102000
Gratificaci¢n.5100 18,870.40 0.00 3,340.20 0.00 22,210.60 0.001345010204010101201A02102000
SINDICATURAS Oficialía Conciliadora5100 2,872.62 0.00 5,276.10 0.00 8,148.72 0.00B00108000
SINDICATURAS Oficialía Conciliadora Mediaci¢n, conciliaci¢n y funci¢n calificadora municipal5100 2,872.62 0.00 5,276.10 0.00 8,148.72 0.00010309030101201B00108000
Materiales y £tiles de oficina.5100 2,872.62 0.00 3,787.11 0.00 6,659.73 0.002111010309030101201B00108000
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.5100 0.00 0.00 1,488.99 0.00 1,488.99 0.002141010309030101201B00108000
Sindicatura I Area Juridica5100 942,456.50 0.00 185,637.56 0.00 1,128,094.06 0.00B01155000
Sindicatura I Area Juridica Asesor¡a jur¡dica al ayuntamiento5100 942,456.50 0.00 185,637.56 0.00 1,128,094.06 0.00010305010105201B01155000
Dietas.5100 280,320.00 0.00 70,080.00 0.00 350,400.00 0.001111010305010105201B01155000
Sueldo base.5100 319,355.40 0.00 68,655.10 0.00 388,010.50 0.001131010305010105201B01155000
Gratificaci¢n.5100 200,415.24 0.00 44,510.22 0.00 244,925.46 0.001345010305010105201B01155000
Materiales y £tiles de oficina.5100 1,327.29 0.00 682.24 0.00 2,009.53 0.002111010305010105201B01155000
Productos alimenticios para personas.5100 809.50 0.00 0.00 0.00 809.50 0.002211010305010105201B01155000
Servicio de telefon¡a convencional.5100 0.00 0.00 1,710.00 0.00 1,710.00 0.003141010305010105201B01155000
Servicios estad¡sticos y geogr ficos.5100 85,189.00 0.00 0.00 0.00 85,189.00 0.003321010305010105201B01155000
Seguros y fianzas.5100 54,257.07 0.00 0.00 0.00 54,257.07 0.003451010305010105201b01155000
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.5100 372.00 0.00 0.00 0.00 372.00 0.003511010305010105201B01155000
Gastos de servicios menores.5100 411.00 0.00 0.00 0.00 411.00 0.003992010305010105201B01155000
Regiduría I Obras Públicas5100 319,364.26 0.00 80,654.68 0.00 400,018.94 0.00C01124000
Regiduría I Obras Públicas Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal5100 319,364.26 0.00 80,654.68 0.00 400,018.94 0.00010309020101201C01124000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 27 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Dietas.5100 224,000.00 0.00 56,000.00 0.00 280,000.00 0.001111010309020101201C01124000
Sueldo base.5100 22,632.00 0.00 6,160.00 0.00 28,792.00 0.001131010309020101201C01124000
Gratificaci¢n.5100 70,927.76 0.00 17,847.14 0.00 88,774.90 0.001345010309020101201C01124000
Materiales y £tiles de oficina.5100 1,074.50 0.00 490.94 0.00 1,565.44 0.002111010309020101201C01124000
Servicio de telefon¡a convencional.5100 730.00 0.00 0.00 0.00 730.00 0.003141010309020101201C01124000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.5100 0.00 0.00 156.60 0.00 156.60 0.003821010309020101201C01124000
Regiduría II Seguridad Pública5100 361,865.92 0.00 99,337.22 0.00 461,203.14 0.00C02104000
Regiduría II Seguridad Pública Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal5100 361,865.92 0.00 99,337.22 0.00 461,203.14 0.00010309020101201C02104000
Dietas.5100 224,000.00 0.00 56,000.00 0.00 280,000.00 0.001111010309020101201C02104000
Sueldo base.5100 39,161.16 0.00 15,175.14 0.00 54,336.30 0.001131010309020101201C02104000
Prima por a¤os de servicio.5100 1,650.00 0.00 750.00 0.00 2,400.00 0.001311010309020101201C02104000
Prima vacacional.5100 2,125.43 0.00 0.00 0.00 2,125.43 0.001321010309020101201C02104000
Gratificaci¢n.5100 83,480.64 0.00 24,871.14 0.00 108,351.78 0.001345010309020101201C02104000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.5100 3,300.00 0.00 1,650.00 0.00 4,950.00 0.001541010309020101201C02104000
Otros gastos derivados de convenio.5100 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.001546010309020101201C02104000
Despensa.5100 1,200.00 0.00 400.00 0.00 1,600.00 0.001595010309020101201C02104000
Materiales y £tiles de oficina.5100 1,040.69 0.00 490.94 0.00 1,531.63 0.002111010309020101201C02104000
Servicio de telefon¡a convencional.5100 726.00 0.00 0.00 0.00 726.00 0.003141010309020101201C02104000
Otros impuestos y derechos.5100 4,982.00 0.00 0.00 0.00 4,982.00 0.003922010309020101201C02104000
Regiduría III Alumbrado Público5100 338,470.73 0.00 87,201.55 0.00 425,672.28 0.00C03127000
Regiduría III Alumbrado Público Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal5100 338,470.73 0.00 87,201.55 0.00 425,672.28 0.00010309020101201C03127000
Dietas.5100 224,000.00 0.00 56,000.00 0.00 280,000.00 0.001111010309020101201C03127000
Sueldo base.5100 16,211.50 0.00 4,554.00 0.00 20,765.50 0.001131010309020101201C03127000
Gratificaci¢n.5100 69,844.92 0.00 18,243.14 0.00 88,088.06 0.001345010309020101201C03127000
Materiales y £tiles de oficina.5100 1,170.20 0.00 490.93 0.00 1,661.13 0.002111010309020101201C03127000
Productos alimenticios para personas.5100 1,867.60 0.00 2,784.00 0.00 4,651.60 0.002211010309020101201C03127000
Medicinas y productos farmac‚uticos.5100 24,648.51 0.00 0.00 0.00 24,648.51 0.002531010309020101201C03127000
Servicio de telefon¡a convencional.5100 728.00 0.00 0.00 0.00 728.00 0.003141010309020101201C03127000
Servicios de acceso a Internet.5100 0.00 0.00 678.00 0.00 678.00 0.003171010309020101201C03127000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.5100 0.00 0.00 4,451.48 0.00 4,451.48 0.003821010309020101201C03127000
Regiduría IV Atención a los Pueblos Indígenas5100 286,352.11 0.00 71,698.07 0.00 358,050.18 0.00C04151000
Regiduría IV Atención a los Pueblos Indígenas Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal5100 286,352.11 0.00 71,698.07 0.00 358,050.18 0.00010309020101201C04151000
Dietas.5100 224,000.00 0.00 56,000.00 0.00 280,000.00 0.001111010309020101201C04151000
Gratificaci¢n.5100 59,621.42 0.00 15,207.14 0.00 74,828.56 0.001345010309020101201C04151000
Materiales y £tiles de oficina.5100 1,040.69 0.00 490.93 0.00 1,531.62 0.002111010309020101201C04151000
Otros impuestos y derechos.5100 1,690.00 0.00 0.00 0.00 1,690.00 0.003922010309020101201C04151000
Regiduría V Seguridad Pública5100 319,572.62 0.00 83,955.81 0.00 403,528.43 0.00C05104000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 28 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Regiduría V Seguridad Pública Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal5100 319,572.62 0.00 83,955.81 0.00 403,528.43 0.00010309020101201C05104000
Dietas.5100 224,000.00 0.00 56,000.00 0.00 280,000.00 0.001111010309020101201C05104000
Sueldo base.5100 23,067.88 0.00 7,297.74 0.00 30,365.62 0.001131010309020101201C05104000
Prima por a¤os de servicio.5100 1,800.00 0.00 800.00 0.00 2,600.00 0.001311010309020101201C05104000
Prima vacacional.5100 2,569.08 0.00 0.00 0.00 2,569.08 0.001321010309020101201C05104000
Gratificaci¢n.5100 65,861.16 0.00 17,807.14 0.00 83,668.30 0.001345010309020101201C05104000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.5100 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.001541010309020101201C05104000
Despensa.5100 800.00 0.00 400.00 0.00 1,200.00 0.001595010309020101201C05104000
Materiales y £tiles de oficina.5100 1,074.50 0.00 490.93 0.00 1,565.43 0.002111010309020101201C05104000
Productos alimenticios para personas.5100 0.00 0.00 1,160.00 0.00 1,160.00 0.002211010309020101201C05104000
Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero5100 342,647.63 0.00 114,323.36 0.00 456,970.99 0.00C06130000
Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal5100 342,647.63 0.00 114,323.36 0.00 456,970.99 0.00010309020101201C06130000
Dietas.5100 224,000.00 0.00 56,000.00 0.00 280,000.00 0.001111010309020101201C06130000
Sueldo base.5100 33,932.82 0.00 9,792.94 0.00 43,725.76 0.001131010309020101201C06130000
Gratificaci¢n.5100 78,596.42 0.00 20,520.14 0.00 99,116.56 0.001345010309020101201C06130000
Materiales y £tiles de oficina.5100 1,136.39 0.00 490.93 0.00 1,627.32 0.002111010309020101201C06130000
Medicinas y productos farmac‚uticos.5100 0.00 0.00 2,312.55 0.00 2,312.55 0.002531010309020101201C06130000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.5100 0.00 0.00 25,206.80 0.00 25,206.80 0.003821010309020101201C06130000
Otros impuestos y derechos.5100 4,982.00 0.00 0.00 0.00 4,982.00 0.003922010309020101201C06130000
Regiduría VII Drenaje y saneamiento5100 315,572.22 0.00 79,288.07 0.00 394,860.29 0.00C07157000
Regiduría VII Drenaje y saneamiento Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal5100 315,572.22 0.00 79,288.07 0.00 394,860.29 0.00010309020101201C07157000
Dietas.5100 224,000.00 0.00 56,000.00 0.00 280,000.00 0.001111010309020101201C07157000
Sueldo base.5100 18,216.00 0.00 4,554.00 0.00 22,770.00 0.001131010309020101201C07157000
Gratificaci¢n.5100 71,765.42 0.00 18,243.14 0.00 90,008.56 0.001345010309020101201C07157000
Materiales y £tiles de oficina.5100 1,266.00 0.00 490.93 0.00 1,756.93 0.002111010309020101201C07157000
Productos alimenticios para personas.5100 324.80 0.00 0.00 0.00 324.80 0.002211010309020101201C07157000
Regiduría VIII Unidad de Transparencia5100 284,690.92 0.00 71,881.82 0.00 356,572.74 0.00C08122000
Regiduría VIII Unidad de Transparencia Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal5100 284,690.92 0.00 71,881.82 0.00 356,572.74 0.00010309020101201C08122000
Dietas.5100 224,000.00 0.00 56,000.00 0.00 280,000.00 0.001111010309020101201C08122000
Gratificaci¢n.5100 59,621.42 0.00 15,207.14 0.00 74,828.56 0.001345010309020101201C08122000
Materiales y £tiles de oficina.5100 1,040.69 0.00 461.70 0.00 1,502.39 0.002111010309020101201C08122000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.5100 28.81 0.00 212.98 0.00 241.79 0.003821010309020101201C08122000
Regiduría IX Fomento Turístico5100 315,151.12 0.00 79,288.07 0.00 394,439.19 0.00C09149000
Regiduría IX Fomento Turístico Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal5100 315,151.12 0.00 79,288.07 0.00 394,439.19 0.00010309020101201C09149000
Dietas.5100 224,000.00 0.00 56,000.00 0.00 280,000.00 0.001111010309020101201C09149000
Sueldo base.5100 21,251.50 0.00 5,313.00 0.00 26,564.50 0.001131010309020101201C09149000
Gratificaci¢n.5100 68,729.42 0.00 17,484.14 0.00 86,213.56 0.001345010309020101201C09149000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 29 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Materiales y £tiles de oficina.5100 1,170.20 0.00 490.93 0.00 1,661.13 0.002111010309020101201C09149000
Regiduría X Servicio Municipal de Empleo5100 315,151.62 0.00 79,752.07 0.00 394,903.69 0.00C10140000
Regiduría X Servicio Municipal de Empleo Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal5100 315,151.62 0.00 79,752.07 0.00 394,903.69 0.00010309020101201C10140000
Dietas.5100 224,000.00 0.00 56,000.00 0.00 280,000.00 0.001111010309020101201C10140000
Sueldo base.5100 18,216.00 0.00 4,554.00 0.00 22,770.00 0.001131010309020101201C10140000
Gratificaci¢n.5100 71,765.42 0.00 18,243.14 0.00 90,008.56 0.001345010309020101201C10140000
Materiales y £tiles de oficina.5100 1,170.20 0.00 490.93 0.00 1,661.13 0.002111010309020101201C10140000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.5100 0.00 0.00 464.00 0.00 464.00 0.003821010309020101201C10140000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil5100 595,942.33 0.00 137,398.61 0.00 733,340.94 0.00D00109000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Operaci¢n registral civil5100 595,942.33 0.00 137,398.61 0.00 733,340.94 0.00010801010302201D00109000
Sueldo base.5100 358,209.75 0.00 75,631.21 0.00 433,840.96 0.001131010801010302201D00109000
Prima por a¤os de servicio.5100 5,250.00 0.00 1,450.00 0.00 6,700.00 0.001311010801010302201D00109000
Prima vacacional.5100 14,476.26 0.00 0.00 0.00 14,476.26 0.001321010801010302201D00109000
Gratificaci¢n.5100 130,170.49 0.00 33,517.40 0.00 163,687.89 0.001345010801010302201D00109000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.5100 550.00 0.00 0.00 0.00 550.00 0.001541010801010302201D00109000
Despensa.5100 3,600.00 0.00 800.00 0.00 4,400.00 0.001595010801010302201D00109000
Materiales y £tiles de oficina.5100 1,819.62 0.00 0.00 0.00 1,819.62 0.002111010801010302201D00109000
Productos alimenticios para personas.5100 1,044.00 0.00 0.00 0.00 1,044.00 0.002211010801010302201D00109000
Servicio de telefon¡a convencional.5100 640.00 0.00 0.00 0.00 640.00 0.003141010801010302201D00109000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.5100 3,922.21 0.00 0.00 0.00 3,922.21 0.003231010801010302201D00109000
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos, identificaci¢n, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y t¡tulos.5100 69,300.00 0.00 26,000.00 0.00 95,300.00 0.003362010801010302201D00109000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.5100 6,960.00 0.00 0.00 0.00 6,960.00 0.003363010801010302201D00109000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial5100 96,094.10 0.00 46,260.53 0.00 142,354.63 0.00D00114000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad5100 96,094.10 0.00 46,260.53 0.00 142,354.63 0.00010502060301201D00114000
Sueldo base.5100 66,491.42 0.00 33,223.11 0.00 99,714.53 0.001131010502060301201D00114000
Prima por a¤os de servicio.5100 650.00 0.00 850.00 0.00 1,500.00 0.001311010502060301201D00114000
Gratificaci¢n.5100 25,989.50 0.00 9,298.00 0.00 35,287.50 0.001345010502060301201D00114000
Despensa.5100 400.00 0.00 400.00 0.00 800.00 0.001595010502060301201D00114000
Materiales y £tiles de oficina.5100 2,153.17 0.00 2,189.42 0.00 4,342.59 0.002111010502060301201D00114000
Material el‚ctrico y electr¢nico.5100 200.01 0.00 0.00 0.00 200.01 0.002461010502060301201D00114000
Refacciones, accesorios y herramientas.5100 210.00 0.00 0.00 0.00 210.00 0.002911010502060301201D00114000
Gastos de servicios menores.5100 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.003992010502060301201D00114000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa5100 556,712.18 0.00 174,050.49 0.00 730,762.67 0.00D00137000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal5100 556,712.18 0.00 174,050.49 0.00 730,762.67 0.00010309020101201D00137000
Sueldo base.5100 400,013.46 0.00 133,354.31 0.00 533,367.77 0.001131010309020101201D00137000
Prima por a¤os de servicio.5100 700.00 0.00 1,100.00 0.00 1,800.00 0.001311010309020101201D00137000
Prima vacacional.5100 3,386.47 0.00 0.00 0.00 3,386.47 0.001321010309020101201D00137000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 30 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Gratificaci¢n.5100 97,984.42 0.00 33,286.58 0.00 131,271.00 0.001345010309020101201D00137000
Otros gastos derivados de convenio.5100 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.001546010309020101201D00137000
Despensa.5100 1,600.00 0.00 800.00 0.00 2,400.00 0.001595010309020101201D00137000
Materiales y £tiles de oficina.5100 1,875.01 0.00 1,068.00 0.00 2,943.01 0.002111010309020101201D00137000
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.5100 1,489.00 0.00 0.00 0.00 1,489.00 0.002141010309020101201D00137000
Productos alimenticios para personas.5100 15,573.00 0.00 1,194.80 0.00 16,767.80 0.002211010309020101201D00137000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.5100 918.00 0.00 0.00 0.00 918.00 0.002941010309020101201D00137000
Servicio de energ¡a el‚ctrica.5100 0.00 0.00 51.00 0.00 51.00 0.003111010309020101201D00137000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.5100 4,068.82 0.00 0.00 0.00 4,068.82 0.003821010309020101201D00137000
Gastos de servicios menores.5100 28,304.00 0.00 3,195.80 0.00 31,499.80 0.003992010309020101201D00137000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cultura5100 556.80 0.00 1,109.52 0.00 1,666.32 0.00D00150000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cultura Conservaci¢n, restauraci¢n y difusi¢n del patrimonio cultural5100 556.80 0.00 1,109.52 0.00 1,666.32 0.00010303010101201D00150000
Materiales y £tiles de oficina.5100 0.00 0.00 1,109.52 0.00 1,109.52 0.002111010303010101201D00150000
Productos alimenticios para personas.5100 556.80 0.00 0.00 0.00 556.80 0.002211010303010101201D00150000
ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal5100 224,482.25 0.00 72,057.13 0.00 296,539.38 0.00E00120000
ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal Administraci¢n de personal5100 224,482.25 0.00 72,057.13 0.00 296,539.38 0.00010502060101201E00120000
Sueldo base.5100 166,195.44 0.00 44,051.15 0.00 210,246.59 0.001131010502060101201E00120000
Prima por a¤os de servicio.5100 2,850.00 0.00 1,350.00 0.00 4,200.00 0.001311010502060101201E00120000
Prima vacacional.5100 4,909.42 0.00 0.00 0.00 4,909.42 0.001321010502060101201E00120000
Gratificaci¢n.5100 46,795.31 0.00 12,045.00 0.00 58,840.31 0.001345010502060101201E00120000
Despensa.5100 2,400.00 0.00 800.00 0.00 3,200.00 0.001595010502060101201E00120000
Materiales y £tiles de oficina.5100 1,032.08 0.00 625.28 0.00 1,657.36 0.002111010502060101201E00120000
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.5100 0.00 0.00 1,269.00 0.00 1,269.00 0.002141010502060101201E00120000
Material y enseres de limpieza.5100 0.00 0.00 11,916.70 0.00 11,916.70 0.002161010502060101201E00120000
Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.002611010502060101201E00120000
ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales5100 735,356.49 0.00 181,610.15 0.00 916,966.64 0.00E00121000
ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales Adquisiciones y servicios5100 735,356.49 0.00 181,610.15 0.00 916,966.64 0.00010502060201201E00121000
Sueldo base.5100 351,353.20 0.00 95,120.30 0.00 446,473.50 0.001131010502060201201E00121000
Gratificaci¢n.5100 159,712.14 0.00 42,297.10 0.00 202,009.24 0.001345010502060201201E00121000
Materiales y £tiles de oficina.5100 77,123.03 0.00 31,193.00 0.00 108,316.03 0.002111010502060201201E00121000
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.5100 4,725.70 0.00 0.00 0.00 4,725.70 0.002141010502060201201E00121000
Material el‚ctrico y electr¢nico.5100 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.002461010502060201201E00121000
Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 1,161.00 0.00 1,104.75 0.00 2,265.75 0.002611010502060201201E00121000
Refacciones y accesorios menores de edificios.5100 1,914.00 0.00 0.00 0.00 1,914.00 0.002921010502060201201E00121000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.5100 3,715.00 0.00 799.00 0.00 4,514.00 0.002941010502060201201E00121000
Arrendamiento de edificios y locales.5100 108,807.31 0.00 0.00 0.00 108,807.31 0.003221010502060201201E00121000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.5100 7,668.62 0.00 0.00 0.00 7,668.62 0.003231010502060201201E00121000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 31 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos, identificaci¢n, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y t¡tulos.5100 4,582.00 0.00 4,408.00 0.00 8,990.00 0.003362010502060201201E00121000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.5100 827.49 0.00 0.00 0.00 827.49 0.003551010502060201201E00121000
Otros impuestos y derechos.5100 5,827.00 0.00 0.00 0.00 5,827.00 0.003922010502060201201E00121000
Gastos de servicios menores.5100 7,740.00 0.00 6,688.00 0.00 14,428.00 0.003992010502060201201E00121000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas5100 2,533,521.00 0.00 723,166.57 0.00 3,256,687.57 0.00F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Control y supervisi¢n de obras p£blicas5100 2,152,783.32 0.00 595,083.42 0.00 2,747,866.74 0.00020201010503201F00124000
Sueldo base.5100 1,446,421.80 0.00 363,702.51 0.00 1,810,124.31 0.001131020201010503201F00124000
Prima por a¤os de servicio.5100 8,400.00 0.00 3,800.00 0.00 12,200.00 0.001311020201010503201F00124000
Prima vacacional.5100 19,824.31 0.00 0.00 0.00 19,824.31 0.001321020201010503201F00124000
Gratificaci¢n.5100 592,288.68 0.00 147,540.43 0.00 739,829.11 0.001345020201010503201F00124000
Despensa.5100 6,000.00 0.00 2,000.00 0.00 8,000.00 0.001595020201010503201F00124000
Materiales y £tiles de oficina.5100 3,248.19 0.00 18,951.98 0.00 22,200.17 0.002111020201010503201F00124000
Materiales de construcci¢n.5100 5,428.00 0.00 0.00 0.00 5,428.00 0.002491020201010503201F00124000
Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 581.45 0.00 0.00 0.00 581.45 0.002611020201010503201F00124000
Vestuario y uniformes.5100 0.00 0.00 50,866.00 0.00 50,866.00 0.002711020201010503201F00124000
Refacciones, accesorios y herramientas.5100 31,238.11 0.00 6,110.00 0.00 37,348.11 0.002911020201010503201F00124000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.5100 5,147.82 0.00 0.00 0.00 5,147.82 0.003231020201010503201F00124000
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.5100 24,379.32 0.00 0.00 0.00 24,379.32 0.003511020201010503201F00124000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.5100 1,628.64 0.00 0.00 0.00 1,628.64 0.003821020201010503201F00124000
Otros impuestos y derechos.5100 8,197.00 0.00 422.50 0.00 8,619.50 0.003922020201010503201F00124000
Penas, multas, accesorios y actualizaciones.5100 0.00 0.00 1,690.00 0.00 1,690.00 0.003951020201010503201F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Control y supervisi¢n de obras p£blicas5100 380,737.68 0.00 128,083.15 0.00 508,820.83 0.00020201010503204F00124000
Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 158,810.94 0.00 103,938.85 0.00 262,749.79 0.002611020201010503204F00124000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.5100 22,496.92 0.00 4,420.82 0.00 26,917.74 0.003551020201010503204F00124000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.5100 199,429.82 0.00 19,723.48 0.00 219,153.30 0.003571020201010503204F00124000
Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Urbanismo y Vivienda5100 7,884.72 0.00 4,387.91 0.00 12,272.63 0.00F01107000
Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Urbanismo y Vivienda Vinculaci¢n intergubernamental regional5100 7,884.72 0.00 4,387.91 0.00 12,272.63 0.00010309040101201F01107000
Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 3,708.72 0.00 2,597.91 0.00 6,306.63 0.002611010309040101201F01107000
Refacciones, accesorios y herramientas.5100 0.00 0.00 990.00 0.00 990.00 0.002911010309040101201F01107000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.5100 4,176.00 0.00 0.00 0.00 4,176.00 0.003363010309040101201F01107000
Gastos de servicios menores.5100 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 0.003992010309040101201F01107000
Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano5100 536,266.36 0.00 142,587.48 0.00 678,853.84 0.00F01123000
Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano Instrumentaci¢n urbana5100 536,266.36 0.00 142,587.48 0.00 678,853.84 0.00010308010202201F01123000
Sueldo base.5100 381,870.00 0.00 96,899.50 0.00 478,769.50 0.001131010308010202201F01123000
Gratificaci¢n.5100 152,892.40 0.00 44,018.06 0.00 196,910.46 0.001345010308010202201F01123000
Materiales y £tiles de oficina.5100 1,154.96 0.00 1,320.92 0.00 2,475.88 0.002111010308010202201F01123000
Servicio de telefon¡a convencional.5100 349.00 0.00 349.00 0.00 698.00 0.003141010308010202201F01123000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 32 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
ECOLOGÍA Desarrollo Urbano5100 162,449.50 0.00 55,874.74 0.00 218,324.24 0.00G00123000
ECOLOGÍA Desarrollo Urbano Promoci¢n de la cultura ambiental5100 162,449.50 0.00 55,874.74 0.00 218,324.24 0.00020104010302201G00123000
Sueldo base.5100 125,322.70 0.00 42,617.00 0.00 167,939.70 0.001131020104010302201G00123000
Gratificaci¢n.5100 37,126.80 0.00 13,257.74 0.00 50,384.54 0.001345020104010302201G00123000
ECOLOGÍA Servicios Públicos5100 6,476.16 0.00 13,050.08 0.00 19,526.24 0.00G00125000
ECOLOGÍA Servicios Públicos Reforestaci¢n y restauraci¢n integral de microcuencas5100 6,476.16 0.00 13,050.08 0.00 19,526.24 0.00020105010302201G00125000
Materiales y £tiles de oficina.5100 1,154.96 0.00 695.93 0.00 1,850.89 0.002111020105010302201G00125000
Plaguicidas, abonos y fertilizantes.5100 4,071.60 0.00 0.00 0.00 4,071.60 0.002521020105010302201G00125000
Productos textiles.5100 127.60 0.00 0.00 0.00 127.60 0.002741020105010302201G00125000
Refacciones, accesorios y herramientas.5100 0.00 0.00 10,775.00 0.00 10,775.00 0.002911020105010302201G00125000
Otros impuestos y derechos.5100 1,122.00 0.00 1,279.15 0.00 2,401.15 0.003922020105010302201G00125000
Gastos de servicios menores.5100 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.003992020105010302201G00125000
SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos5100 1,861,315.04 0.00 660,347.93 0.00 2,521,662.97 0.00H00125000
SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos Rehabilitaci¢n de vialidades urbanas5100 1,853,456.04 0.00 660,347.93 0.00 2,513,803.97 0.00020201010302201H00125000
Sueldo base.5100 1,275,225.94 0.00 379,375.59 0.00 1,654,601.53 0.001131020201010302201H00125000
Prima por a¤os de servicio.5100 20,850.00 0.00 9,750.00 0.00 30,600.00 0.001311020201010302201H00125000
Prima vacacional.5100 35,826.41 0.00 0.00 0.00 35,826.41 0.001321020201010302201H00125000
Gratificaci¢n.5100 362,077.01 0.00 109,053.93 0.00 471,130.94 0.001345020201010302201H00125000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.5100 4,800.00 0.00 1,100.00 0.00 5,900.00 0.001541020201010302201H00125000
Otros gastos derivados de convenio.5100 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.001546020201010302201H00125000
Despensa.5100 16,800.00 0.00 5,600.00 0.00 22,400.00 0.001595020201010302201H00125000
Materiales y £tiles de oficina.5100 2,089.79 0.00 1,903.36 0.00 3,993.15 0.002111020201010302201H00125000
Material y enseres de limpieza.5100 1,280.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.002161020201010302201H00125000
Material el‚ctrico y electr¢nico.5100 6,652.67 0.00 2,310.00 0.00 8,962.67 0.002461020201010302201H00125000
µrboles y plantas de ornato.5100 0.00 0.00 16,100.00 0.00 16,100.00 0.002483020201010302201H00125000
Materiales de construcci¢n.5100 1,375.00 0.00 0.00 0.00 1,375.00 0.002491020201010302201H00125000
Plaguicidas, abonos y fertilizantes.5100 5,742.00 0.00 0.00 0.00 5,742.00 0.002521020201010302201H00125000
Vestuario y uniformes.5100 0.00 0.00 84,007.20 0.00 84,007.20 0.002711020201010302201H00125000
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.5100 11,217.00 0.00 3,200.00 0.00 14,417.00 0.002721020201010302201H00125000
Refacciones, accesorios y herramientas.5100 59,169.52 0.00 21,538.98 0.00 80,708.50 0.002911020201010302201H00125000
Refacciones y accesorios menores de edificios.5100 245.00 0.00 0.00 0.00 245.00 0.002921020201010302201H00125000
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n, educacional y recreativo.5100 650.00 0.00 0.00 0.00 650.00 0.002931020201010302201H00125000
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.5100 47,977.10 0.00 23,490.00 0.00 71,467.10 0.003511020201010302201H00125000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.5100 0.00 0.00 1,118.87 0.00 1,118.87 0.003551020201010302201H00125000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.5100 438.60 0.00 0.00 0.00 438.60 0.003571020201010302201H00125000
Gastos de servicios menores.5100 640.00 0.00 1,800.00 0.00 2,440.00 0.003992020201010302201H00125000
SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos Rehabilitaci¢n de vialidades urbanas5100 7,859.00 0.00 0.00 0.00 7,859.00 0.00020201010302204H00125000
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SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.5100 7,859.00 0.00 0.00 0.00 7,859.00 0.003551020201010302204H00125000
SERVICIOS PUBLICOS Limpia5100 1,856,709.32 0.00 546,047.88 0.00 2,402,757.20 0.00H00126000
SERVICIOS PUBLICOS Limpia Coordinaci¢n para servicios de limpia y recolecci¢n de desechos s¢lidos5100 1,209,259.32 0.00 308,648.48 0.00 1,517,907.80 0.00020101010102201H00126000
Sueldo base.5100 895,442.54 0.00 217,612.14 0.00 1,113,054.68 0.001131020101010102201H00126000
Prima por a¤os de servicio.5100 3,300.00 0.00 1,500.00 0.00 4,800.00 0.001311020101010102201H00126000
Prima vacacional.5100 4,559.44 0.00 0.00 0.00 4,559.44 0.001321020101010102201H00126000
Gratificaci¢n.5100 270,652.88 0.00 75,296.34 0.00 345,949.22 0.001345020101010102201H00126000
Despensa.5100 2,400.00 0.00 800.00 0.00 3,200.00 0.001595020101010102201H00126000
Material y enseres de limpieza.5100 7,974.46 0.00 0.00 0.00 7,974.46 0.002161020101010102201H00126000
Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 24,930.00 0.00 0.00 0.00 24,930.00 0.002611020101010102201H00126000
Refacciones, accesorios y herramientas.5100 0.00 0.00 13,440.00 0.00 13,440.00 0.002911020101010102201H00126000
SERVICIOS PUBLICOS Limpia Coordinaci¢n para servicios de limpia y recolecci¢n de desechos s¢lidos5100 647,450.00 0.00 237,399.40 0.00 884,849.40 0.00020101010102204H00126000
Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 140,158.18 0.00 83,008.50 0.00 223,166.68 0.002611020101010102204H00126000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.5100 55,242.01 0.00 6,316.20 0.00 61,558.21 0.003551020101010102204H00126000
Servicios de lavander¡a, limpieza e higiene.5100 452,049.81 0.00 148,074.70 0.00 600,124.51 0.003581020101010102204H00126000
SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público5100 2,853,295.36 0.00 763,321.38 0.00 3,616,616.74 0.00H00127000
SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público Alumbrado p£blico5100 98,329.07 0.00 19,268.66 0.00 117,597.73 0.00020204010201201H00127000
Sueldo base.5100 65,426.00 0.00 13,000.00 0.00 78,426.00 0.001131020204010201201H00127000
Gratificaci¢n.5100 32,903.07 0.00 5,988.66 0.00 38,891.73 0.001345020204010201201H00127000
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.5100 0.00 0.00 280.00 0.00 280.00 0.002721020204010201201H00127000
SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público Alumbrado p£blico5100 2,754,966.29 0.00 744,052.72 0.00 3,499,019.01 0.00020204010201204H00127000
Servicio de energ¡a el‚ctrica.5100 133,215.00 0.00 26,209.00 0.00 159,424.00 0.003111020204010201204H00127000
Servicio de energ¡a el‚ctrica para alumbrado p£blico.5100 2,621,461.29 0.00 717,843.72 0.00 3,339,305.01 0.003112020204010201204H00127000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.5100 290.00 0.00 0.00 0.00 290.00 0.003551020204010201204h00127000
SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines5100 178,129.68 0.00 43,398.42 0.00 221,528.10 0.00H00128000
SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines Coordinaci¢n para la conservaci¢n de parques y jardines5100 178,129.68 0.00 43,398.42 0.00 221,528.10 0.00020206010301201H00128000
Sueldo base.5100 117,256.00 0.00 29,314.00 0.00 146,570.00 0.001131020206010301201H00128000
Gratificaci¢n.5100 51,337.68 0.00 12,834.42 0.00 64,172.10 0.001345020206010301201H00128000
Refacciones, accesorios y herramientas.5100 9,536.00 0.00 1,250.00 0.00 10,786.00 0.002911020206010301201H00128000
SERVICIOS PUBLICOS Panteones5100 71,419.20 0.00 17,854.80 0.00 89,274.00 0.00H00145000
SERVICIOS PUBLICOS Panteones Coordinaci¢n para servicios de administraci¢n y mantenimiento de panteones5100 71,419.20 0.00 17,854.80 0.00 89,274.00 0.00020206010302201H00145000
Sueldo base.5100 54,400.00 0.00 13,600.00 0.00 68,000.00 0.001131020206010302201H00145000
Gratificaci¢n.5100 17,019.20 0.00 4,254.80 0.00 21,274.00 0.001345020206010302201H00145000
SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable5100 640,130.70 0.00 112,602.07 0.00 752,732.77 0.00H00156000
Agua limpia FORTAMUN5100 252,502.49 0.00 10,230.60 0.00 262,733.09 0.00020203010203204H00156000
Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 11,872.49 0.00 10,230.60 0.00 22,103.09 0.002611020203010203204H00156000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.5100 10,092.00 0.00 0.00 0.00 10,092.00 0.003551020203010203204H00156000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 34 de 186
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DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.5100 2,205.00 0.00 0.00 0.00 2,205.00 0.003571020203010203204H00156000
Otros impuestos y derechos.5100 228,333.00 0.00 0.00 0.00 228,333.00 0.003922020203010203204H00156000
Coordinaci¢n para servicios de administraci¢n y mantenimiento de panteones Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales5100 387,628.21 0.00 102,371.47 0.00 489,999.68 0.00020206010302201H00156000
Refacciones y accesorios menores de edificios.5100 1,942.00 0.00 0.00 0.00 1,942.00 0.002921020206010302201H00156000
Servicio de cloraci¢n de agua.5100 385,686.21 0.00 102,371.47 0.00 488,057.68 0.003132020206010302201H00156000
SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento5100 116,600.85 0.00 33,814.37 0.00 150,415.22 0.00H00157000
SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento Operaci¢n y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales5100 41,850.83 0.00 6,089.38 0.00 47,940.21 0.00020103010202201H00157000
Sueldo base.5100 28,378.00 0.00 4,000.00 0.00 32,378.00 0.001131020103010202201H00157000
Gratificaci¢n.5100 13,472.83 0.00 2,089.38 0.00 15,562.21 0.001345020103010202201H00157000
SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento Operaci¢n y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales5100 74,750.02 0.00 27,724.99 0.00 102,475.01 0.00020103010202204H00157000
Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 49,288.02 0.00 22,449.00 0.00 71,737.02 0.002611020103010202204H00157000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.5100 11,426.00 0.00 5,275.99 0.00 16,701.99 0.003551020103010202204H00157000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.5100 14,036.00 0.00 0.00 0.00 14,036.00 0.003571020103010202204H00157000
Desarrollo Social Participación Ciudadana5100 17,103.42 0.00 3,827.69 0.00 20,931.11 0.00I01112000
Desarrollo Social Participación Ciudadana Planeaci¢n de proyectos para el desarrollo social5100 17,103.42 0.00 3,827.69 0.00 20,931.11 0.00010502050102201I01112000
Materiales y £tiles de oficina.5100 5,061.26 0.00 1,027.69 0.00 6,088.95 0.002111010502050102201I01112000
Productos qu¡micos, farmac‚uticos y de laboratorio adquiridos como materia prima.5100 1,002.24 0.00 0.00 0.00 1,002.24 0.002351010502050102201I01112000
Refacciones, accesorios y herramientas.5100 1,741.00 0.00 0.00 0.00 1,741.00 0.002911010502050102201I01112000
Capacitaci¢n.5100 0.00 0.00 2,800.00 0.00 2,800.00 0.003341010502050102201I01112000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.5100 9,298.92 0.00 0.00 0.00 9,298.92 0.003821010502050102201I01112000
Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas5100 555,650.51 0.00 152,480.92 0.00 708,131.43 0.00I01151000
Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas Concertaci¢n para el desarrollo de los pueblos ind¡gena5100 555,650.51 0.00 152,480.92 0.00 708,131.43 0.00020607010101201I01151000
Sueldo base.5100 397,887.48 0.00 106,502.00 0.00 504,389.48 0.001131020607010101201I01151000
Gratificaci¢n.5100 156,182.09 0.00 43,546.26 0.00 199,728.35 0.001345020607010101201I01151000
Materiales y £tiles de oficina.5100 1,580.94 0.00 516.10 0.00 2,097.04 0.002111020607010101201I01151000
Productos alimenticios para personas.5100 0.00 0.00 1,236.56 0.00 1,236.56 0.002211020607010101201I01151000
Gastos de servicios menores.5100 0.00 0.00 680.00 0.00 680.00 0.003992020607010101201I01151000
GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación5100 336,405.22 0.00 87,568.64 0.00 423,973.86 0.00J00144000
GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación Modernizaci¢n del comercio tradicional5100 336,405.22 0.00 87,568.64 0.00 423,973.86 0.00020206010101201J00144000
Sueldo base.5100 251,336.28 0.00 67,664.04 0.00 319,000.32 0.001131020206010101201J00144000
Prima por a¤os de servicio.5100 4,650.00 0.00 2,150.00 0.00 6,800.00 0.001311020206010101201J00144000
Prima vacacional.5100 12,355.75 0.00 0.00 0.00 12,355.75 0.001321020206010101201J00144000
Gratificaci¢n.5100 60,503.88 0.00 16,148.16 0.00 76,652.04 0.001345020206010101201J00144000
Otros gastos derivados de convenio.5100 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.001546020206010101201J00144000
Despensa.5100 3,600.00 0.00 1,200.00 0.00 4,800.00 0.001595020206010101201J00144000
Materiales y £tiles de oficina.5100 2,277.07 0.00 406.44 0.00 2,683.51 0.002111020206010101201J00144000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.5100 1,482.24 0.00 0.00 0.00 1,482.24 0.003231020206010101201J00144000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 35 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
CONTRALORIA Auditoría Financiera5100 125,361.09 0.00 45,915.44 0.00 171,276.53 0.00K00134000
CONTRALORIA Auditoría Financiera Fiscalizaci¢n, control y evaluaci¢n interna de la gesti¢n p£blica5100 125,361.09 0.00 45,915.44 0.00 171,276.53 0.00010304010101201K00134000
Sueldo base.5100 82,392.36 0.00 31,401.52 0.00 113,793.88 0.001131010304010101201K00134000
Gratificaci¢n.5100 35,337.93 0.00 14,084.71 0.00 49,422.64 0.001345010304010101201K00134000
Materiales y £tiles de oficina.5100 2,648.80 0.00 429.21 0.00 3,078.01 0.002111010304010101201K00134000
Otros impuestos y derechos.5100 4,982.00 0.00 0.00 0.00 4,982.00 0.003922010304010101201K00134000
CONTRALORIA Control Social5100 222,361.49 0.00 57,175.16 0.00 279,536.65 0.00K00139000
CONTRALORIA Control Social Participaci¢n social en la formulaci¢n, seguimiento, control y evaluaci¢n interna de obras, programas y servici5100 222,361.49 0.00 57,175.16 0.00 279,536.65 0.00 010304010102201 K00139000Sueldo base. 5100 174,400.00 0.00 43,600.00 0.00 218,000.00 0.00010304010102201K00139000
Gratificaci¢n.5100 46,181.48 0.00 11,847.16 0.00 58,028.64 0.001345010304010102201K00139000
Productos alimenticios para personas.5100 935.01 0.00 0.00 0.00 935.01 0.002211010304010102201K00139000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 0.00 0.00 180.00 0.00 180.00 0.003721010304010102201K00139000
Gastos de representaci¢n.5100 0.00 0.00 1,548.00 0.00 1,548.00 0.003851010304010102201K00139000
Otros impuestos y derechos.5100 845.00 0.00 0.00 0.00 845.00 0.003922010304010102201K00139000
TESORERIA Ingresos5100 540,568.87 0.00 96,312.79 0.00 636,881.66 0.00L00115000
TESORERIA Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n de ingresos5100 540,568.87 0.00 96,312.79 0.00 636,881.66 0.00010502020101201L00115000
Sueldo base.5100 265,575.41 0.00 72,143.26 0.00 337,718.67 0.001131010502020101201L00115000
Prima por a¤os de servicio.5100 5,200.00 0.00 1,700.00 0.00 6,900.00 0.001311010502020101201L00115000
Prima vacacional.5100 14,170.54 0.00 0.00 0.00 14,170.54 0.001321010502020101201L00115000
Gratificaci¢n.5100 59,756.23 0.00 19,107.02 0.00 78,863.25 0.001345010502020101201L00115000
Otros gastos derivados de convenio.5100 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.001546010502020101201L00115000
Despensa.5100 3,200.00 0.00 800.00 0.00 4,000.00 0.001595010502020101201L00115000
Materiales y £tiles de oficina.5100 1,417.05 0.00 671.80 0.00 2,088.85 0.002111010502020101201L00115000
Material el‚ctrico y electr¢nico.5100 369.97 0.00 0.00 0.00 369.97 0.002461010502020101201L00115000
Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 782.65 0.00 0.00 0.00 782.65 0.002611010502020101201L00115000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.5100 0.00 0.00 82.00 0.00 82.00 0.002941010502020101201L00115000
Servicios inform ticos.5100 133,400.00 0.00 0.00 0.00 133,400.00 0.003331010502020101201L00115000
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos, identificaci¢n, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y t¡tulos.5100 6,960.00 0.00 0.00 0.00 6,960.00 0.003362010502020101201L00115000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.5100 0.00 0.00 64.83 0.00 64.83 0.003363010502020101201L00115000
Servicios bancarios y financieros.5100 49,537.02 0.00 1,743.88 0.00 51,280.90 0.003411010502020101201L00115000
TESORERIA Egresos5100 2,182,299.46 0.00 676,569.63 0.00 2,858,869.09 0.00L00116000
TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorer¡a5100 1,656,643.46 0.00 676,569.63 0.00 2,333,213.09 0.00010502020401201L00116000
Sueldo base.5100 710,937.88 0.00 194,859.69 0.00 905,797.57 0.001131010502020401201L00116000
Prima por a¤os de servicio.5100 1,550.00 0.00 750.00 0.00 2,300.00 0.001311010502020401201L00116000
Prima vacacional.5100 4,730.29 0.00 0.00 0.00 4,730.29 0.001321010502020401201L00116000
Gratificaci¢n.5100 184,255.71 0.00 47,820.36 0.00 232,076.07 0.001345010502020401201L00116000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.5100 448,579.15 0.00 111,598.34 0.00 560,177.49 0.001522010502020401201L00116000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 36 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.5100 1,350.00 0.00 450.00 0.00 1,800.00 0.001541010502020401201L00116000
Despensa.5100 1,200.00 0.00 400.00 0.00 1,600.00 0.001595010502020401201L00116000
Materiales y £tiles de oficina.5100 19,810.58 0.00 25,416.59 0.00 45,227.17 0.002111010502020401201L00116000
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.5100 6,300.94 0.00 11,912.02 0.00 18,212.96 0.002141010502020401201L00116000
Material y enseres de limpieza.5100 175.40 0.00 0.00 0.00 175.40 0.002161010502020401201L00116000
Productos alimenticios para personas.5100 4,880.00 0.00 0.00 0.00 4,880.00 0.002211010502020401201L00116000
Material el‚ctrico y electr¢nico.5100 2,249.00 0.00 0.00 0.00 2,249.00 0.002461010502020401201L00116000
Materiales de construcci¢n.5100 2,285.06 0.00 0.00 0.00 2,285.06 0.002491010502020401201L00116000
Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 9,948.63 0.00 5,510.90 0.00 15,459.53 0.002611010502020401201L00116000
Refacciones, accesorios y herramientas.5100 2,366.70 0.00 0.00 0.00 2,366.70 0.002911010502020401201L00116000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.5100 5,359.00 0.00 2,578.24 0.00 7,937.24 0.002941010502020401201L00116000
Servicio de energ¡a el‚ctrica para alumbrado p£blico.5100 7,843.97 0.00 0.00 0.00 7,843.97 0.003112010502020401201L00116000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.5100 8,942.99 0.00 0.00 0.00 8,942.99 0.003231010502020401201L00116000
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.5100 35,256.00 0.00 8,814.00 0.00 44,070.00 0.003311010502020401201L00116000
Servicios inform ticos.5100 23,664.00 0.00 74,240.00 0.00 97,904.00 0.003331010502020401201L00116000
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.5100 762.76 0.00 0.00 0.00 762.76 0.003361010502020401201L00116000
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos, identificaci¢n, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y t¡tulos.5100 23,444.00 0.00 0.00 0.00 23,444.00 0.003362010502020401201L00116000
Servicios bancarios y financieros.5100 19,233.80 0.00 8,397.74 0.00 27,631.54 0.003411010502020401201L00116000
Seguros y fianzas.5100 30,220.42 0.00 0.00 0.00 30,220.42 0.003451010502020401201L00116000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.5100 6,732.97 0.00 0.00 0.00 6,732.97 0.003551010502020401201L00116000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 302.00 0.00 0.00 0.00 302.00 0.003721010502020401201L00116000
Otros impuestos y derechos.5100 5,715.00 0.00 0.00 0.00 5,715.00 0.003922010502020401201L00116000
Penas, multas, accesorios y actualizaciones.5100 78,828.00 0.00 0.00 0.00 78,828.00 0.003951010502020401201L00116000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 0.00 0.00 181,243.00 0.00 181,243.00 0.003982010502020401201L00116000
Gastos de servicios menores.5100 9,719.21 0.00 2,578.75 0.00 12,297.96 0.003992010502020401201L00116000
TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorer¡a5100 525,656.00 0.00 0.00 0.00 525,656.00 0.00010502020401204L00116000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 525,656.00 0.00 0.00 0.00 525,656.00 0.003982010502020401204L00116000
TESORERIA Catastro Municipal5100 310,751.85 0.00 88,854.44 0.00 399,606.29 0.00L00118000
TESORERIA Catastro Municipal Informaci¢n catastral municipal5100 310,751.85 0.00 88,854.44 0.00 399,606.29 0.00010801020201201L00118000
Sueldo base.5100 211,568.72 0.00 58,925.08 0.00 270,493.80 0.001131010801020201201L00118000
Prima por a¤os de servicio.5100 1,950.00 0.00 850.00 0.00 2,800.00 0.001311010801020201201L00118000
Prima vacacional.5100 3,366.90 0.00 0.00 0.00 3,366.90 0.001321010801020201201L00118000
Gratificaci¢n.5100 83,397.84 0.00 23,752.44 0.00 107,150.28 0.001345010801020201201L00118000
Despensa.5100 1,200.00 0.00 400.00 0.00 1,600.00 0.001595010801020201201L00118000
Materiales y £tiles de oficina.5100 1,851.06 0.00 1,900.67 0.00 3,751.73 0.002111010801020201201L00118000
Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 1,528.85 0.00 3,026.25 0.00 4,555.10 0.002611010801020201201L00118000
Refacciones, accesorios y herramientas.5100 2,570.00 0.00 0.00 0.00 2,570.00 0.002911010801020201201L00118000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 37 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.5100 3,318.48 0.00 0.00 0.00 3,318.48 0.003231010801020201201L00118000
CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica5100 418,283.23 0.00 102,981.21 0.00 521,264.44 0.00M00155000
CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica Asesor¡a jur¡dica al ayuntamiento5100 418,283.23 0.00 102,981.21 0.00 521,264.44 0.00010305010105201M00155000
Sueldo base.5100 289,132.09 0.00 70,505.40 0.00 359,637.49 0.001131010305010105201M00155000
Gratificaci¢n.5100 122,100.56 0.00 30,216.60 0.00 152,317.16 0.001345010305010105201M00155000
Materiales y £tiles de oficina.5100 1,223.58 0.00 429.21 0.00 1,652.79 0.002111010305010105201M00155000
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.5100 0.00 0.00 1,830.00 0.00 1,830.00 0.002141010305010105201M00155000
Otros impuestos y derechos.5100 5,827.00 0.00 0.00 0.00 5,827.00 0.003922010305010105201M00155000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero5100 63,280.00 0.00 15,820.00 0.00 79,100.00 0.00N00130000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero Apoyos especiales a productores agr¡colas5100 63,280.00 0.00 15,820.00 0.00 79,100.00 0.00030201010201201N00130000
Sueldo base.5100 44,296.00 0.00 11,074.00 0.00 55,370.00 0.001131030201010201201N00130000
Gratificaci¢n.5100 18,984.00 0.00 4,746.00 0.00 23,730.00 0.001345030201010201201N00130000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial5100 91,256.47 0.00 23,117.66 0.00 114,374.13 0.00N00131000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial Fortalecimiento a la micro y peque¤a empresa5100 91,256.47 0.00 23,117.66 0.00 114,374.13 0.00030402010102201N00131000
Sueldo base.5100 60,440.00 0.00 15,110.00 0.00 75,550.00 0.001131030402010102201N00131000
Gratificaci¢n.5100 28,796.00 0.00 7,199.00 0.00 35,995.00 0.001345030402010102201N00131000
Materiales y £tiles de oficina.5100 2,020.47 0.00 808.66 0.00 2,829.13 0.002111030402010102201N00131000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios5100 190,908.51 0.00 62,150.00 0.00 253,058.51 0.00N00132000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios Fortalecimiento a la micro y peque¤a empresa5100 190,908.51 0.00 62,150.00 0.00 253,058.51 0.00030402010102201N00132000
Sueldo base.5100 148,105.01 0.00 47,847.00 0.00 195,952.01 0.001131030402010102201N00132000
Gratificaci¢n.5100 42,803.50 0.00 14,303.00 0.00 57,106.50 0.001345030402010102201N00132000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Artesanal5100 71,899.00 0.00 277.75 0.00 72,176.75 0.00O00133000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Artesanal Promoci¢n y fomento artesanal5100 71,899.00 0.00 277.75 0.00 72,176.75 0.00030903010202201O00133000
Materiales y £tiles de oficina.5100 0.00 0.00 277.75 0.00 277.75 0.002111030903010202201O00133000
Servicio de energ¡a el‚ctrica.5100 71,899.00 0.00 0.00 0.00 71,899.00 0.003111030903010202201O00133000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación5100 92,094.05 0.00 19,186.80 0.00 111,280.85 0.00O00141000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación Apoyo municipal a la educaci¢n b sica5100 92,094.05 0.00 19,186.80 0.00 111,280.85 0.00020501010106201O00141000
Sueldo base.5100 30,736.00 0.00 7,684.00 0.00 38,420.00 0.001131020501010106201O00141000
Gratificaci¢n.5100 16,860.88 0.00 4,215.22 0.00 21,076.10 0.001345020501010106201O00141000
Materiales y £tiles de oficina.5100 1,531.23 0.00 620.26 0.00 2,151.49 0.002111020501010106201O00141000
Productos alimenticios para personas.5100 2,041.60 0.00 0.00 0.00 2,041.60 0.002211020501010106201O00141000
Refacciones, accesorios y herramientas.5100 0.00 0.00 430.00 0.00 430.00 0.002911020501010106201O00141000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 3,016.00 0.00 0.00 0.00 3,016.00 0.003721020501010106201O00141000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.5100 37,908.34 0.00 6,237.32 0.00 44,145.66 0.003821020501010106201O00141000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura5100 127,119.21 0.00 42,707.80 0.00 169,827.01 0.00O00150000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura Servicios culturales5100 127,119.21 0.00 42,707.80 0.00 169,827.01 0.00020402010101201O00150000
Sueldo base.5100 99,004.60 0.00 26,868.68 0.00 125,873.28 0.001131020402010101201O00150000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 38 de 186
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SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Gratificaci¢n.5100 23,913.60 0.00 6,298.40 0.00 30,212.00 0.001345020402010101201O00150000
Productos alimenticios para personas.5100 257.01 0.00 0.00 0.00 257.01 0.002211020402010101201O00150000
Servicio de energ¡a el‚ctrica.5100 464.00 0.00 6,649.00 0.00 7,113.00 0.003111020402010101201O00150000
Servicio de telefon¡a convencional.5100 0.00 0.00 581.00 0.00 581.00 0.003141020402010101201O00150000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.5100 3,480.00 0.00 2,310.72 0.00 5,790.72 0.003821020402010101201O00150000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública5100 4,906,309.82 0.00 1,654,935.25 0.00 6,561,245.07 0.00Q00104000
Operaci¢n y vigilancia para la seguridad y prevenci¢n del delito Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales5100 522,827.85 0.00 318,957.38 0.00 841,785.23 0.00010701010101201Q00104000
Sueldo base.5100 288,596.00 0.00 65,537.00 0.00 354,133.00 0.001131010701010101201Q00104000
Gratificaci¢n.5100 207,162.02 0.00 44,340.38 0.00 251,502.40 0.001345010701010101201Q00104000
Productos alimenticios para personas.5100 18,968.40 0.00 377.00 0.00 19,345.40 0.002211010701010101201Q00104000
Blancos y otros productos textiles.5100 3,861.96 0.00 0.00 0.00 3,861.96 0.002751010701010101201Q00104000
Refacciones, accesorios y herramientas.5100 0.00 0.00 4,200.00 0.00 4,200.00 0.002911010701010101201Q00104000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.5100 0.00 0.00 82.00 0.00 82.00 0.002941010701010101201Q00104000
Otros enseres.5100 550.00 0.00 203,000.00 0.00 203,550.00 0.002992010701010101201Q00104000
Servicio de telefon¡a convencional.5100 267.00 0.00 1,421.00 0.00 1,688.00 0.003141010701010101201Q00104000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.5100 2,999.47 0.00 0.00 0.00 2,999.47 0.003231010701010101201Q00104000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 423.00 0.00 0.00 0.00 423.00 0.003721010701010101201Q00104000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública Operaci¢n y vigilancia para la seguridad y prevenci¢n del delito5100 4,383,481.97 0.00 1,335,977.87 0.00 5,719,459.84 0.00010701010101204Q00104000
Sueldo base.5100 2,777,174.91 0.00 668,557.97 0.00 3,445,732.88 0.001131010701010101204Q00104000
Gratificaci¢n.5100 1,081,555.81 0.00 247,226.69 0.00 1,328,782.50 0.001345010701010101204Q00104000
Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 400,753.58 0.00 213,795.64 0.00 614,549.22 0.002611010701010101204Q00104000
Refacciones, accesorios y herramientas.5100 5,740.00 0.00 0.00 0.00 5,740.00 0.002911010701010101204Q00104000
Servicios inform ticos.5100 16,878.00 0.00 0.00 0.00 16,878.00 0.003331010701010101204Q00104000
Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.5100 0.00 0.00 56,608.00 0.00 56,608.00 0.003532010701010101204Q00104000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.5100 101,379.67 0.00 52,639.57 0.00 154,019.24 0.003551010701010101204Q00104000
Estudios y an lisis cl¡nicos.5100 0.00 0.00 97,150.00 0.00 97,150.00 0.003993010701010101204Q00104000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito5100 50,385.39 0.00 2,932.18 0.00 53,317.57 0.00Q00158000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito Educaci¢n vial5100 50,385.39 0.00 2,932.18 0.00 53,317.57 0.00010701010203201Q00158000
Materiales y £tiles de oficina.5100 3,664.59 0.00 2,932.18 0.00 6,596.77 0.002111010701010203201Q00158000
Productos alimenticios para personas.5100 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.002211010701010203201Q00158000
Material el‚ctrico y electr¢nico.5100 250.56 0.00 0.00 0.00 250.56 0.002461010701010203201Q00158000
Material de se¤alizaci¢n.5100 41,052.92 0.00 0.00 0.00 41,052.92 0.002482010701010203201Q00158000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.5100 1,566.00 0.00 0.00 0.00 1,566.00 0.003363010701010203201Q00158000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.5100 2,551.00 0.00 0.00 0.00 2,551.00 0.003551010701010203201Q00158000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.5100 700.32 0.00 0.00 0.00 700.32 0.003821010701010203201Q00158000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaria Tecnica5100 2,514.59 0.00 0.00 0.00 2,514.59 0.00Q00159000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaria Tecnica Vinculaci¢n, participaci¢n, prevenci¢n y denuncia social5100 2,514.59 0.00 0.00 0.00 2,514.59 0.00010701010107201Q00159000
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DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Materiales y £tiles de oficina.5100 1,097.55 0.00 0.00 0.00 1,097.55 0.002111010701010107201Q00159000
Refacciones, accesorios y herramientas.5100 1,417.04 0.00 0.00 0.00 1,417.04 0.002911010701010107201Q00159000
UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION Secretaría Particular5100 151,130.51 0.00 28,292.02 0.00 179,422.53 0.00S00100000
UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION Secretaría Particular Planeaci¢n y evaluaci¢n para el desarrollo municipal5100 21,252.43 0.00 0.00 0.00 21,252.43 0.00010502050107201S00100000
Materiales y £tiles de oficina.5100 1,619.44 0.00 0.00 0.00 1,619.44 0.002111010502050107201S00100000
Productos alimenticios para personas.5100 32.99 0.00 0.00 0.00 32.99 0.002211010502050107201S00100000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.5100 19,600.00 0.00 0.00 0.00 19,600.00 0.003363010502050107201S00100000
UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION Secretaría Particular Operaci¢n y seguimiento del COPLADEMUN5100 129,878.08 0.00 28,292.02 0.00 158,170.10 0.00010502050108201S00100000
Sueldo base.5100 90,914.68 0.00 19,804.42 0.00 110,719.10 0.001131010502050108201S00100000
Gratificaci¢n.5100 38,963.40 0.00 8,487.60 0.00 47,451.00 0.001345010502050108201S00100000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas5200 4,317,721.38 0.00 1,013,684.79 0.00 5,331,406.17 0.00
Presidencia Secretaría Particular5200 3,641,379.77 0.00 1,012,461.05 0.00 4,653,840.82 0.00A00100000
Presidencia Secretaría Particular Relaciones p£blicas5200 191,779.07 0.00 36,990.00 0.00 228,769.07 0.00010301010101101A00100000
Cooperaciones y ayudas.5200 191,779.07 0.00 36,990.00 0.00 228,769.07 0.004411010301010101101A00100000
Presidencia Secretaría Particular Relaciones p£blicas5200 3,449,600.70 0.00 975,471.05 0.00 4,425,071.75 0.00010301010101201A00100000
Subsidios y apoyos.5200 3,449,600.70 0.00 975,471.05 0.00 4,425,071.75 0.004383010301010101201A00100000
TESORERIA Ingresos5200 195,006.42 0.00 177.94 0.00 195,184.36 0.00L00115000
Registro y control de caja y tesorer¡a Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales5200 195,006.42 0.00 177.94 0.00 195,184.36 0.00010502020401201L00115000
Subsidios por carga fiscal.5200 195,006.42 0.00 177.94 0.00 195,184.36 0.004391010502020401201L00115000
TESORERIA Egresos5200 481,335.19 0.00 1,045.80 0.00 482,380.99 0.00L00116000
TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorer¡a5200 229.00 0.00 0.00 0.00 229.00 0.00010502020401101L00116000
Devoluci¢n de ingresos indebidos.5200 229.00 0.00 0.00 0.00 229.00 0.004392010502020401101L00116000
TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorer¡a5200 481,106.19 0.00 1,045.80 0.00 482,151.99 0.00010502020401201L00116000
Subsidios por carga fiscal.5200 481,106.19 0.00 1,045.80 0.00 482,151.99 0.004391010502020401201L00116000
Inversion Publica5600 36,446.62 0.00 108,368.00 0.00 144,814.62 0.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas5600 0.00 0.00 108,368.00 0.00 108,368.00 0.00F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Pavimentaci¢n de calles5600 0.00 0.00 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00020201010201109F00124000
Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.5600 0.00 0.00 4,500.00 0.00 4,500.00 0.006159020201010201109F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Construcci¢n de infraestructura para agua potable5600 0.00 0.00 103,868.00 0.00 103,868.00 0.00020203010201109F00124000
Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.5600 0.00 0.00 103,868.00 0.00 103,868.00 0.006139020203010201109F00124000
SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público5600 19,858.62 0.00 0.00 0.00 19,858.62 0.00H00127000
Alumbrado p£blico Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales5600 19,858.62 0.00 0.00 0.00 19,858.62 0.00020204010201201H00127000
Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.5600 19,858.62 0.00 0.00 0.00 19,858.62 0.006159020204010201201H00127000
SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable5600 16,588.00 0.00 0.00 0.00 16,588.00 0.00H00156000
Coordinaci¢n para servicios de administraci¢n y mantenimiento de panteones Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales5600 16,588.00 0.00 0.00 0.00 16,588.00 0.00020206010302201H00156000
Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.5600 16,588.00 0.00 0.00 0.00 16,588.00 0.006139020206010302201H00156000
LEY DE INGRESOS ESTIMADA8110 276,474,821.99 0.00 0.00 0.00 276,474,821.99 0.00
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BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
INGRESOS8110 276,474,821.99 0.00 0.00 0.00 276,474,821.99 0.00000004000
Ingresos de Gesti¢n8110 20,542,287.30 0.00 0.00 0.00 20,542,287.30 0.00000004100
Impuestos8110 12,214,521.90 0.00 0.00 0.00 12,214,521.90 0.00000004110
Impuestos sobre el Patrimonio8110 11,123,427.85 0.00 0.00 0.00 11,123,427.85 0.00000004112
Impuestos sobre el Patrimonio8110 11,123,427.85 0.00 0.00 0.00 11,123,427.85 0.00000000000000001000004112
Impuestos sobre el Patrimonio8110 11,123,427.85 0.00 0.00 0.00 11,123,427.85 0.000002000000000000001000004112
Predial8110 7,046,825.54 0.00 0.00 0.00 7,046,825.54 0.000010002000000000000001000004112
Sobre Adquisici¢n de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles8110 3,920,602.31 0.00 0.00 0.00 3,920,602.31 0.000020002000000000000001000004112
Sobre Conjuntos Urbanos8110 156,000.00 0.00 0.00 0.00 156,000.00 0.000030002000000000000001000004112
Accesorios de Impuestos8110 991,527.79 0.00 0.00 0.00 991,527.79 0.00000004117
Accesorios de Impuestos8110 991,527.79 0.00 0.00 0.00 991,527.79 0.00000000000000001000004117
Accesorios de Impuestos8110 991,527.79 0.00 0.00 0.00 991,527.79 0.000007000000000000001000004117
Recargos8110 991,527.79 0.00 0.00 0.00 991,527.79 0.000020007000000000000001000004117
Otros Impuestos8110 99,566.26 0.00 0.00 0.00 99,566.26 0.00000004119
Otros Impuestos8110 99,566.26 0.00 0.00 0.00 99,566.26 0.00000000000000001000004119
Otros Impuestos8110 99,566.26 0.00 0.00 0.00 99,566.26 0.000009000000000000001000004119
Sobre Anuncios Publicitarios8110 58,566.26 0.00 0.00 0.00 58,566.26 0.000010009000000000000001000004119
Sobre Diversiones, Juegos y Espect culos P£blicos8110 41,000.00 0.00 0.00 0.00 41,000.00 0.000020009000000000000001000004119
Contribucion o Aportaci¢n de Mejoras por Obras P£blicas8110 32,000.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00 0.00000004130
Contribuci¢n o Aportaci¢n de Mejoras por Obras P£blicas8110 32,000.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00 0.00000004131
Contribuci¢n o Aportaci¢n de Mejoras por Obras P£blicas8110 32,000.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00 0.00000000000000003000004131
Contribuci¢n o Aportaci¢n de Mejoras por Obras P£blicas8110 32,000.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00 0.000001000000000000003000004131
Para obra p£blica y acciones de beneficio social8110 32,000.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00 0.000010001000000000000003000004131
Derechos8110 7,410,111.51 0.00 0.00 0.00 7,410,111.51 0.00000004140
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dominio P£blico8110 1,260,304.42 0.00 0.00 0.00 1,260,304.42 0.00000004141
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dominio P£blico8110 1,260,304.42 0.00 0.00 0.00 1,260,304.42 0.00000000000000004000004141
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dominio P£blico8110 1,260,304.42 0.00 0.00 0.00 1,260,304.42 0.000001000000000000004000004141
Por Uso de V¡as y µreas P£blicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios8110 1,260,304.42 0.00 0.00 0.00 1,260,304.42 0.000010001000000000000004000004141
Derechos por Prestaci¢n de Servicios8110 6,143,587.13 0.00 0.00 0.00 6,143,587.13 0.00000004143
De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepci¢n de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento8110 6,143,587.13 0.00 0.00 0.00 6,143,587.13 0.00000000000000004000004143
Derechos por Prestaci¢n de Servicios8110 6,143,587.13 0.00 0.00 0.00 6,143,587.13 0.000003000000000000004000004143
Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje8110 58,292.42 0.00 0.00 0.00 58,292.42 0.000040003000000000000004000004143
Obras8110 42,571.00 0.00 0.00 0.00 42,571.00 0.000130003000000000000004000004143
Certificaciones8110 243,155.56 0.00 0.00 0.00 243,155.56 0.000160003000000000000004000004143
Otros8110 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.000170003000000000000004000004143
Del Registro Civil8110 1,102,842.31 0.00 0.00 0.00 1,102,842.31 0.000200003000000000000004000004143
De Desarrollo Urbano y Obras P£blicas8110 1,169,846.28 0.00 0.00 0.00 1,169,846.28 0.000210003000000000000004000004143
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SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informaci¢n P£blica8110 213,459.72 0.00 0.00 0.00 213,459.72 0.000220003000000000000004000004143
Por Servicios de Panteones8110 352,207.79 0.00 0.00 0.00 352,207.79 0.000250003000000000000004000004143
Por la Expedici¢n o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoh¢licas al P£blico8110 155,172.50 0.00 0.00 0.00 155,172.50 0.000260003000000000000004000004143
Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro8110 347,673.23 0.00 0.00 0.00 347,673.23 0.000280003000000000000004000004143
Por Servicios de Alumbrado P£blico8110 2,308,366.32 0.00 0.00 0.00 2,308,366.32 0.000290003000000000000004000004143
Accesorios de Derechos8110 6,219.96 0.00 0.00 0.00 6,219.96 0.00000004144
Accesorios de Derechos8110 6,219.96 0.00 0.00 0.00 6,219.96 0.00000000000000004000004144
Accesorios de Derechos8110 6,219.96 0.00 0.00 0.00 6,219.96 0.000004000000000000004000004144
Recargos8110 6,219.96 0.00 0.00 0.00 6,219.96 0.000020004000000000000004000004144
Productos8110 70,653.88 0.00 0.00 0.00 70,653.88 0.00000004150
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R‚gimen de Dominio P£blico8110 35,006.42 0.00 0.00 0.00 35,006.42 0.00000004151
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R‚gimen de Dominio P£blico8110 35,006.42 0.00 0.00 0.00 35,006.42 0.00000000000000005000004151
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R‚gimen de Dominio P£blico8110 35,006.42 0.00 0.00 0.00 35,006.42 0.000001000000000000005000004151
Impresos y Papel Especial8110 35,006.42 0.00 0.00 0.00 35,006.42 0.000020001000000000000005000004151
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes8110 35,647.46 0.00 0.00 0.00 35,647.46 0.00000004159
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes8110 35,647.46 0.00 0.00 0.00 35,647.46 0.00000000000000005000004159
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes8110 35,647.46 0.00 0.00 0.00 35,647.46 0.000009000000000000005000004159
En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda P£blica Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho P£blico, o por la Explotaci¢n de sus Bienes Patrimoniales8110 35,647.46 0.00 0.00 0.00 35,647.46 0.000020009000000000000005000004159
Aprovechamientos8110 815,000.01 0.00 0.00 0.00 815,000.01 0.00000004160
Multas8110 425,000.01 0.00 0.00 0.00 425,000.01 0.00000004162
Multas8110 425,000.01 0.00 0.00 0.00 425,000.01 0.00000000000000006000004162
Multas8110 425,000.01 0.00 0.00 0.00 425,000.01 0.000002000000000000006000004162
Sanciones Administrativas8110 425,000.01 0.00 0.00 0.00 425,000.01 0.000010002000000000000006000004162
Reintegros8110 90,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00000004164
Reintegros8110 90,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00000000000000006000004164
Reintegros8110 90,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.000004000000000000006000004164
Reintegros8110 90,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.000010004000000000000006000004164
Otros Aprovechamientos8110 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00000004169
Otros Aprovechamientos8110 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00000000000000006000004169
Otros Aprovechamientos8110 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.000009000000000000006000004169
Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones8110 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.000020009000000000000006000004169
Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios8110 254,966,720.84 0.00 0.00 0.00 254,966,720.84 0.00000004200
Las participaciones derivadas de la aplicaci¢n de la Ley de Coordinaci¢n Fiscal y dem s ordenamientos jur¡dicos federales aplicables8110 254,966,720.84 0.00 0.00 0.00 254,966,720.84 0.00000004210
Participaciones8110 145,395,181.92 0.00 0.00 0.00 145,395,181.92 0.00000004211
Participaciones8110 145,395,181.92 0.00 0.00 0.00 145,395,181.92 0.00000000000000001000004211
Participaciones8110 145,395,181.92 0.00 0.00 0.00 145,395,181.92 0.000001000000000000001000004211
Fondo General de Participaciones8110 74,602,891.00 0.00 0.00 0.00 74,602,891.00 0.000010001000000000000001000004211
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 42 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Fondo de Fomento Municipal8110 16,961,679.01 0.00 0.00 0.00 16,961,679.01 0.000020001000000000000001000004211
Fondo de Fiscalizaci¢n y Recaudaci¢n8110 5,741,066.00 0.00 0.00 0.00 5,741,066.00 0.000030001000000000000001000004211
Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producci¢n y Servicios8110 1,240,790.00 0.00 0.00 0.00 1,240,790.00 0.000040001000000000000001000004211
Correspondientes al Impuesto Sobre Autom¢viles Nuevos8110 2,649,099.01 0.00 0.00 0.00 2,649,099.01 0.000050001000000000000001000004211
Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh¡culos8110 58.27 0.00 0.00 0.00 58.27 0.000060001000000000000001000004211
Correspondientes al Fondo de Compensaci¢n del Impuesto Sobre Autom¢viles Nuevos8110 560,829.00 0.00 0.00 0.00 560,829.00 0.000070001000000000000001000004211
Las derivadas de la aplicaci¢n del art¡culo 4-A de la Ley de Coordinaci¢n Fiscal8110 3,446,333.00 0.00 0.00 0.00 3,446,333.00 0.000080001000000000000001000004211
Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh¡culos Automotores8110 1,877,656.00 0.00 0.00 0.00 1,877,656.00 0.000090001000000000000001000004211
Del Impuesto Sobre Adquisici¢n de Veh¡culos automotores Usados8110 119,636.00 0.00 0.00 0.00 119,636.00 0.000100001000000000000001000004211
Del Impuesto Sobre Loter¡as, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas8110 186,231.00 0.00 0.00 0.00 186,231.00 0.000110001000000000000001000004211
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)8110 25,760,263.65 0.00 0.00 0.00 25,760,263.65 0.000140001000000000000001000004211
El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado así como de sus organismos públicos descentralizados8110 12,124,646.98 0.00 0.00 0.00 12,124,646.98 0.000210001000000000000001000004211
A la venta final de bebidas con contenido alcohólico8110 124,003.00 0.00 0.00 0.00 124,003.00 0.000220001000000000000001000004211
Aportaciones Federales8110 109,571,538.92 0.00 0.00 0.00 109,571,538.92 0.00000004212
Aportaciones8110 109,571,538.92 0.00 0.00 0.00 109,571,538.92 0.00000000000000001000004212
Aportaciones8110 109,571,538.92 0.00 0.00 0.00 109,571,538.92 0.000002000000000000001000004212
Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal8110 46,699,716.60 0.00 0.00 0.00 46,699,716.60 0.000010002000000000000001000004212
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal8110 61,226,230.32 0.00 0.00 0.00 61,226,230.32 0.000020002000000000000001000004212
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)8110 1,645,592.00 0.00 0.00 0.00 1,645,592.00 0.000270002000000000000001000004212
Otros Ingresos y Beneficios8110 965,813.85 0.00 0.00 0.00 965,813.85 0.00000004300
Ingresos Financieros8110 965,813.85 0.00 0.00 0.00 965,813.85 0.00000004310
Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Cr‚ditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participaciones en Sociedades o Empresas8110 965,813.85 0.00 0.00 0.00 965,813.85 0.00000004311
Intereses Ganados de Valores, Cr‚ditos, Bonos y Otros8110 965,813.85 0.00 0.00 0.00 965,813.85 0.00000000000000001000004311
Intereses Ganados de Valores, Cr‚ditos, Bonos y Otros8110 965,813.85 0.00 0.00 0.00 965,813.85 0.000001000000000000001000004311
Derivados de Recursos Propios8110 373,845.58 0.00 0.00 0.00 373,845.58 0.000010001000000000000001000004311
Derivados de Participaciones Federales8110 79,677.56 0.00 0.00 0.00 79,677.56 0.000020001000000000000001000004311
Ingresos Financieros por FISM8110 270,980.31 0.00 0.00 0.00 270,980.31 0.000040001000000000000001000004311
Ingresos Financieros por FORTAMUNDF8110 84,650.63 0.00 0.00 0.00 84,650.63 0.000050001000000000000001000004311
Derivados de Recursos de Programas Estatales8110 156,659.77 0.00 0.00 0.00 156,659.77 0.000060001000000000000001000004311
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR8120 0.00 189,893,872.73 21,236,601.49 0.00 0.00 168,657,271.24
INGRESOS8120 0.00 189,893,872.73 21,236,601.49 0.00 0.00 168,657,271.24000004000
Ingresos de Gesti¢n8120 0.00 9,355,857.54 1,855,457.35 0.00 0.00 7,500,400.19000004100
Impuestos8120 0.00 5,656,895.68 1,148,703.10 0.00 0.00 4,508,192.58000004110
Impuestos sobre el Patrimonio8120 0.00 5,012,195.67 1,022,627.91 0.00 0.00 3,989,567.76000004112
Impuestos sobre el Patrimonio8120 0.00 5,012,195.67 1,022,627.91 0.00 0.00 3,989,567.76000000000000001000004112
Impuestos sobre el Patrimonio8120 0.00 5,012,195.67 1,022,627.91 0.00 0.00 3,989,567.760002000000000000001000004112
Predial8120 0.00 2,420,494.48 250,823.92 0.00 0.00 2,169,670.560010002000000000000001000004112
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DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Sobre Adquisici¢n de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles8120 0.00 2,454,095.81 771,803.99 0.00 0.00 1,682,291.820020002000000000000001000004112
Sobre Conjuntos Urbanos8120 0.00 137,605.38 0.00 0.00 0.00 137,605.380030002000000000000001000004112
Accesorios de Impuestos8120 0.00 715,834.42 113,193.19 0.00 0.00 602,641.23000004117
Accesorios de Impuestos8120 0.00 715,834.42 113,193.19 0.00 0.00 602,641.23000000000000001000004117
Accesorios de Impuestos8120 0.00 715,834.42 113,193.19 0.00 0.00 602,641.230007000000000000001000004117
Recargos8120 0.00 715,834.42 113,193.19 0.00 0.00 602,641.230020007000000000000001000004117
Otros Impuestos8120 0.00 -71,134.41 12,882.00 0.00 0.00 -84,016.41000004119
Otros Impuestos8120 0.00 -71,134.41 12,882.00 0.00 0.00 -84,016.41000000000000001000004119
Otros Impuestos8120 0.00 -71,134.41 12,882.00 0.00 0.00 -84,016.410009000000000000001000004119
Sobre Anuncios Publicitarios8120 0.00 -102,634.41 12,882.00 0.00 0.00 -115,516.410010009000000000000001000004119
Sobre Diversiones, Juegos y Espect culos P£blicos8120 0.00 31,500.00 0.00 0.00 0.00 31,500.000020009000000000000001000004119
Contribucion o Aportaci¢n de Mejoras por Obras P£blicas8120 0.00 -57,958.00 36,758.00 0.00 0.00 -94,716.00000004130
Contribuci¢n o Aportaci¢n de Mejoras por Obras P£blicas8120 0.00 -57,958.00 36,758.00 0.00 0.00 -94,716.00000004131
Contribuci¢n o Aportaci¢n de Mejoras por Obras P£blicas8120 0.00 -57,958.00 36,758.00 0.00 0.00 -94,716.00000000000000003000004131
Contribuci¢n o Aportaci¢n de Mejoras por Obras P£blicas8120 0.00 -57,958.00 36,758.00 0.00 0.00 -94,716.000001000000000000003000004131
Para obra p£blica y acciones de beneficio social8120 0.00 -57,958.00 36,758.00 0.00 0.00 -94,716.000010001000000000000003000004131
Derechos8120 0.00 4,045,881.86 546,749.33 0.00 0.00 3,499,132.53000004140
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dominio P£blico8120 0.00 676,957.78 78,226.00 0.00 0.00 598,731.78000004141
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dominio P£blico8120 0.00 676,957.78 78,226.00 0.00 0.00 598,731.78000000000000004000004141
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dominio P£blico8120 0.00 676,957.78 78,226.00 0.00 0.00 598,731.780001000000000000004000004141
Por Uso de V¡as y µreas P£blicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios8120 0.00 676,957.78 78,226.00 0.00 0.00 598,731.780010001000000000000004000004141
Derechos por Prestaci¢n de Servicios8120 0.00 3,373,429.12 462,857.33 0.00 0.00 2,910,571.79000004143
De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepci¢n de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento8120 0.00 3,373,429.12 462,857.33 0.00 0.00 2,910,571.79000000000000004000004143
Derechos por Prestaci¢n de Servicios8120 0.00 3,373,429.12 462,857.33 0.00 0.00 2,910,571.790003000000000000004000004143
Suministro de Agua Potable8120 0.00 -506.94 0.00 0.00 0.00 -506.940010003000000000000004000004143
Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje8120 0.00 21,745.39 23,238.76 0.00 0.00 -1,493.370040003000000000000004000004143
Obras8120 0.00 42,571.00 0.00 0.00 0.00 42,571.000130003000000000000004000004143
Certificaciones8120 0.00 243,155.56 0.00 0.00 0.00 243,155.560160003000000000000004000004143
Otros8120 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.000170003000000000000004000004143
Del Registro Civil8120 0.00 583,287.31 83,977.00 0.00 0.00 499,310.310200003000000000000004000004143
De Desarrollo Urbano y Obras P£blicas8120 0.00 839,403.20 33,470.64 0.00 0.00 805,932.560210003000000000000004000004143
Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informaci¢n P£blica8120 0.00 -243,241.57 58,496.50 0.00 0.00 -301,738.070220003000000000000004000004143
Por Servicios de Panteones8120 0.00 98,870.38 47,849.14 0.00 0.00 51,021.240250003000000000000004000004143
Por la Expedici¢n o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoh¢licas al P£blico8120 0.00 -147,647.84 8,885.00 0.00 0.00 -156,532.840260003000000000000004000004143
Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro8120 0.00 127,633.23 15,888.00 0.00 0.00 111,745.230280003000000000000004000004143
Por Servicios de Alumbrado P£blico8120 0.00 1,658,159.40 191,052.29 0.00 0.00 1,467,107.110290003000000000000004000004143
Accesorios de Derechos8120 0.00 -4,505.04 5,666.00 0.00 0.00 -10,171.04000004144
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SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Accesorios de Derechos8120 0.00 -4,505.04 5,666.00 0.00 0.00 -10,171.04000000000000004000004144
Accesorios de Derechos8120 0.00 -4,505.04 5,666.00 0.00 0.00 -10,171.040004000000000000004000004144
Recargos8120 0.00 -4,505.04 5,666.00 0.00 0.00 -10,171.040020004000000000000004000004144
Productos8120 0.00 36,712.98 22,529.22 0.00 0.00 14,183.76000004150
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R‚gimen de Dominio P£blico8120 0.00 22,156.63 4,709.50 0.00 0.00 17,447.13000004151
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R‚gimen de Dominio P£blico8120 0.00 22,156.63 4,709.50 0.00 0.00 17,447.13000000000000005000004151
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R‚gimen de Dominio P£blico8120 0.00 22,156.63 4,709.50 0.00 0.00 17,447.130001000000000000005000004151
Impresos y Papel Especial8120 0.00 23,930.92 3,273.00 0.00 0.00 20,657.920020001000000000000005000004151
Derivados de Bosques Municipales8120 0.00 -1,774.29 1,436.50 0.00 0.00 -3,210.790030001000000000000005000004151
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes8120 0.00 14,556.35 17,819.72 0.00 0.00 -3,263.37000004159
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes8120 0.00 14,556.35 17,819.72 0.00 0.00 -3,263.37000000000000005000004159
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes8120 0.00 14,556.35 17,819.72 0.00 0.00 -3,263.370009000000000000005000004159
En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda P£blica Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho P£blico, o por la Explotaci¢n de sus Bienes Patrimoniales8120 0.00 14,556.35 17,819.72 0.00 0.00 -3,263.370020009000000000000005000004159
Aprovechamientos8120 0.00 -325,674.98 100,717.70 0.00 0.00 -426,392.68000004160
Multas8120 0.00 178,979.01 100,717.70 0.00 0.00 78,261.31000004162
Multas8120 0.00 178,979.01 100,717.70 0.00 0.00 78,261.31000000000000006000004162
Multas8120 0.00 178,979.01 100,717.70 0.00 0.00 78,261.310002000000000000006000004162
Sanciones Administrativas8120 0.00 178,979.01 100,717.70 0.00 0.00 78,261.310010002000000000000006000004162
Reintegros8120 0.00 -804,653.99 0.00 0.00 0.00 -804,653.99000004164
Reintegros8120 0.00 -804,653.99 0.00 0.00 0.00 -804,653.99000000000000006000004164
Reintegros8120 0.00 -804,653.99 0.00 0.00 0.00 -804,653.990004000000000000006000004164
Reintegros8120 0.00 -804,653.99 0.00 0.00 0.00 -804,653.990010004000000000000006000004164
Otros Aprovechamientos8120 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00000004169
Otros Aprovechamientos8120 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00000000000000006000004169
Otros Aprovechamientos8120 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.000009000000000000006000004169
Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones8120 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.000020009000000000000006000004169
Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios8120 0.00 179,625,971.10 19,356,399.62 0.00 0.00 160,269,571.48000004200
Las participaciones derivadas de la aplicaci¢n de la Ley de Coordinaci¢n Fiscal y dem s ordenamientos jur¡dicos federales aplicables8120 0.00 179,625,971.10 19,356,399.62 0.00 0.00 160,269,571.48000004210
Participaciones8120 0.00 109,143,062.34 9,584,241.95 0.00 0.00 99,558,820.39000004211
Participaciones8120 0.00 109,143,062.34 9,584,241.95 0.00 0.00 99,558,820.39000000000000001000004211
Participaciones8120 0.00 109,143,062.34 9,584,241.95 0.00 0.00 99,558,820.390001000000000000001000004211
Fondo General de Participaciones8120 0.00 49,717,520.99 6,397,858.72 0.00 0.00 43,319,662.270010001000000000000001000004211
Fondo de Fomento Municipal8120 0.00 12,193,588.35 1,553,091.73 0.00 0.00 10,640,496.620020001000000000000001000004211
Fondo de Fiscalizaci¢n y Recaudaci¢n8120 0.00 4,367,052.42 835,957.06 0.00 0.00 3,531,095.360030001000000000000001000004211
Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producci¢n y Servicios8120 0.00 729,167.59 64,662.20 0.00 0.00 664,505.390040001000000000000001000004211
Correspondientes al Impuesto Sobre Autom¢viles Nuevos8120 0.00 1,735,794.97 240,507.72 0.00 0.00 1,495,287.250050001000000000000001000004211
Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh¡culos8120 0.00 -191.72 0.36 0.00 0.00 -192.080060001000000000000001000004211
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 45 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Correspondientes al Fondo de Compensaci¢n del Impuesto Sobre Autom¢viles Nuevos8120 0.00 420,027.07 0.00 0.00 0.00 420,027.070070001000000000000001000004211
Las derivadas de la aplicaci¢n del art¡culo 4-A de la Ley de Coordinaci¢n Fiscal8120 0.00 1,122,562.51 301,610.15 0.00 0.00 820,952.360080001000000000000001000004211
Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh¡culos Automotores8120 0.00 812,277.02 132,488.68 0.00 0.00 679,788.340090001000000000000001000004211
Del Impuesto Sobre Adquisici¢n de Veh¡culos automotores Usados8120 0.00 74,527.14 11,769.30 0.00 0.00 62,757.840100001000000000000001000004211
Del Impuesto Sobre Loter¡as, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas8120 0.00 106,475.20 10,138.38 0.00 0.00 96,336.820110001000000000000001000004211
Las dem s derivadas de la aplicaci¢n del T¡tulo S‚ptimo del C¢digo Financiero para el Estado de M‚xico y Municipios, as¡ como de los convenios, acuerdos o declaratorias8120 0.00-50,534.83 7,989.65 0.00 0.00-58,524.48 012 0001 000000000000001 0000042
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)8120 0.00 25,760,263.65 0.00 0.00 0.00 25,760,263.650140001000000000000001000004211
El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado así como de sus organismos públicos descentralizados8120 0.00 12,030,528.98 28,168.00 0.00 0.00 12,002,360.980210001000000000000001000004211
A la venta final de bebidas con contenido alcohólico8120 0.00 124,003.00 0.00 0.00 0.00 124,003.000220001000000000000001000004211
Aportaciones Federales8120 0.00 70,482,908.76 9,772,157.67 0.00 0.00 60,710,751.09000004212
Aportaciones8120 0.00 70,482,908.76 9,772,157.67 0.00 0.00 60,710,751.09000000000000001000004212
Aportaciones8120 0.00 70,482,908.76 9,772,157.67 0.00 0.00 60,710,751.090002000000000000001000004212
Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal8120 0.00 28,019,829.92 4,669,971.80 0.00 0.00 23,349,858.120010002000000000000001000004212
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal8120 0.00 40,817,486.84 5,102,185.87 0.00 0.00 35,715,300.970020002000000000000001000004212
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)8120 0.00 1,645,592.00 0.00 0.00 0.00 1,645,592.000270002000000000000001000004212
Otros Ingresos y Beneficios8120 0.00 912,044.09 24,744.52 0.00 0.00 887,299.57000004300
Ingresos Financieros8120 0.00 919,586.81 24,744.52 0.00 0.00 894,842.29000004310
Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Cr‚ditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participaciones en Sociedades o Empresas8120 0.00 919,586.81 24,744.52 0.00 0.00 894,842.29000004311
Intereses Ganados de Valores, Cr‚ditos, Bonos y Otros8120 0.00 919,586.81 24,744.52 0.00 0.00 894,842.29000000000000001000004311
Intereses Ganados de Valores, Cr‚ditos, Bonos y Otros8120 0.00 919,586.81 24,744.52 0.00 0.00 894,842.290001000000000000001000004311
Derivados de Recursos Propios8120 0.00 358,886.42 6,967.91 0.00 0.00 351,918.510010001000000000000001000004311
Derivados de Participaciones Federales8120 0.00 79,668.13 0.00 0.00 0.00 79,668.130020001000000000000001000004311
Ingresos Financieros por FISM8120 0.00 250,488.88 13,797.90 0.00 0.00 236,690.980040001000000000000001000004311
Ingresos Financieros por FORTAMUNDF8120 0.00 73,892.66 3,978.71 0.00 0.00 69,913.950050001000000000000001000004311
Derivados de Recursos de Programas Estatales8120 0.00 156,650.72 0.00 0.00 0.00 156,650.720060001000000000000001000004311
Otros Ingresos y Beneficios Varios8120 0.00 -7,542.72 0.00 0.00 0.00 -7,542.72000004390
Otros Ingresos y Beneficios Varios8120 0.00 -7,542.72 0.00 0.00 0.00 -7,542.72000004399
Otros Ingresos y Beneficios Varios8120 0.00 -7,542.72 0.00 0.00 0.00 -7,542.72000000000000009000004399
Otros Ingresos y Beneficios Varios8120 0.00 -7,542.72 0.00 0.00 0.00 -7,542.720009000000000000009000004399
Otros Ingresos Varios8120 0.00 -7,541.72 0.00 0.00 0.00 -7,541.720070009000000000000009000004399
Otros Ingresos por Donativos8120 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 -1.000080009000000000000009000004399
LEY DE INGRESOS DEVENGADA8140 0.00 0.00 21,236,601.49 21,236,601.49 0.00 0.00
INGRESOS8140 0.00 0.00 21,236,601.49 21,236,601.49 0.00 0.00000004000
Ingresos de Gesti¢n8140 0.00 0.00 1,855,457.35 1,855,457.35 0.00 0.00000004100
Impuestos8140 0.00 0.00 1,148,703.10 1,148,703.10 0.00 0.00000004110
Impuestos sobre el Patrimonio8140 0.00 0.00 1,022,627.91 1,022,627.91 0.00 0.00000004112
Impuestos sobre el Patrimonio8140 0.00 0.00 1,022,627.91 1,022,627.91 0.00 0.00000000000000001000004112
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 46 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Impuestos sobre el Patrimonio8140 0.00 0.00 1,022,627.91 1,022,627.91 0.00 0.000002000000000000001000004112
Predial8140 0.00 0.00 250,823.92 250,823.92 0.00 0.000010002000000000000001000004112
Sobre Adquisici¢n de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles8140 0.00 0.00 771,803.99 771,803.99 0.00 0.000020002000000000000001000004112
Accesorios de Impuestos8140 0.00 0.00 113,193.19 113,193.19 0.00 0.00000004117
Accesorios de Impuestos8140 0.00 0.00 113,193.19 113,193.19 0.00 0.00000000000000001000004117
Accesorios de Impuestos8140 0.00 0.00 113,193.19 113,193.19 0.00 0.000007000000000000001000004117
Recargos8140 0.00 0.00 113,193.19 113,193.19 0.00 0.000020007000000000000001000004117
Otros Impuestos8140 0.00 0.00 12,882.00 12,882.00 0.00 0.00000004119
Otros Impuestos8140 0.00 0.00 12,882.00 12,882.00 0.00 0.00000000000000001000004119
Otros Impuestos8140 0.00 0.00 12,882.00 12,882.00 0.00 0.000009000000000000001000004119
Sobre Anuncios Publicitarios8140 0.00 0.00 12,882.00 12,882.00 0.00 0.000010009000000000000001000004119
Contribucion o Aportaci¢n de Mejoras por Obras P£blicas8140 0.00 0.00 36,758.00 36,758.00 0.00 0.00000004130
Contribuci¢n o Aportaci¢n de Mejoras por Obras P£blicas8140 0.00 0.00 36,758.00 36,758.00 0.00 0.00000004131
Contribuci¢n o Aportaci¢n de Mejoras por Obras P£blicas8140 0.00 0.00 36,758.00 36,758.00 0.00 0.00000000000000003000004131
Contribuci¢n o Aportaci¢n de Mejoras por Obras P£blicas8140 0.00 0.00 36,758.00 36,758.00 0.00 0.000001000000000000003000004131
Para obra p£blica y acciones de beneficio social8140 0.00 0.00 36,758.00 36,758.00 0.00 0.000010001000000000000003000004131
Derechos8140 0.00 0.00 546,749.33 546,749.33 0.00 0.00000004140
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dominio P£blico8140 0.00 0.00 78,226.00 78,226.00 0.00 0.00000004141
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dominio P£blico8140 0.00 0.00 78,226.00 78,226.00 0.00 0.00000000000000004000004141
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dominio P£blico8140 0.00 0.00 78,226.00 78,226.00 0.00 0.000001000000000000004000004141
Por Uso de V¡as y µreas P£blicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios8140 0.00 0.00 78,226.00 78,226.00 0.00 0.000010001000000000000004000004141
Derechos por Prestaci¢n de Servicios8140 0.00 0.00 462,857.33 462,857.33 0.00 0.00000004143
De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepci¢n de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento8140 0.00 0.00 462,857.33 462,857.33 0.00 0.00000000000000004000004143
Derechos por Prestaci¢n de Servicios8140 0.00 0.00 462,857.33 462,857.33 0.00 0.000003000000000000004000004143
Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje8140 0.00 0.00 23,238.76 23,238.76 0.00 0.000040003000000000000004000004143
Del Registro Civil8140 0.00 0.00 83,977.00 83,977.00 0.00 0.000200003000000000000004000004143
De Desarrollo Urbano y Obras P£blicas8140 0.00 0.00 33,470.64 33,470.64 0.00 0.000210003000000000000004000004143
Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informaci¢n P£blica8140 0.00 0.00 58,496.50 58,496.50 0.00 0.000220003000000000000004000004143
Por Servicios de Panteones8140 0.00 0.00 47,849.14 47,849.14 0.00 0.000250003000000000000004000004143
Por la Expedici¢n o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoh¢licas al P£blico8140 0.00 0.00 8,885.00 8,885.00 0.00 0.000260003000000000000004000004143
Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro8140 0.00 0.00 15,888.00 15,888.00 0.00 0.000280003000000000000004000004143
Por Servicios de Alumbrado P£blico8140 0.00 0.00 191,052.29 191,052.29 0.00 0.000290003000000000000004000004143
Accesorios de Derechos8140 0.00 0.00 5,666.00 5,666.00 0.00 0.00000004144
Accesorios de Derechos8140 0.00 0.00 5,666.00 5,666.00 0.00 0.00000000000000004000004144
Accesorios de Derechos8140 0.00 0.00 5,666.00 5,666.00 0.00 0.000004000000000000004000004144
Recargos8140 0.00 0.00 5,666.00 5,666.00 0.00 0.000020004000000000000004000004144
Productos8140 0.00 0.00 22,529.22 22,529.22 0.00 0.00000004150
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 47 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R‚gimen de Dominio P£blico8140 0.00 0.00 4,709.50 4,709.50 0.00 0.00000004151
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R‚gimen de Dominio P£blico8140 0.00 0.00 4,709.50 4,709.50 0.00 0.00000000000000005000004151
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R‚gimen de Dominio P£blico8140 0.00 0.00 4,709.50 4,709.50 0.00 0.000001000000000000005000004151
Impresos y Papel Especial8140 0.00 0.00 3,273.00 3,273.00 0.00 0.000020001000000000000005000004151
Derivados de Bosques Municipales8140 0.00 0.00 1,436.50 1,436.50 0.00 0.000030001000000000000005000004151
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes8140 0.00 0.00 17,819.72 17,819.72 0.00 0.00000004159
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes8140 0.00 0.00 17,819.72 17,819.72 0.00 0.00000000000000005000004159
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes8140 0.00 0.00 17,819.72 17,819.72 0.00 0.000009000000000000005000004159
En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda P£blica Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho P£blico, o por la Explotaci¢n de sus Bienes Patrimoniales8140 0.00 0.00 17,819.72 17,819.72 0.00 0.000020009000000000000005000004159
Aprovechamientos8140 0.00 0.00 100,717.70 100,717.70 0.00 0.00000004160
Multas8140 0.00 0.00 100,717.70 100,717.70 0.00 0.00000004162
Multas8140 0.00 0.00 100,717.70 100,717.70 0.00 0.00000000000000006000004162
Multas8140 0.00 0.00 100,717.70 100,717.70 0.00 0.000002000000000000006000004162
Sanciones Administrativas8140 0.00 0.00 100,717.70 100,717.70 0.00 0.000010002000000000000006000004162
Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios8140 0.00 0.00 19,356,399.62 19,356,399.62 0.00 0.00000004200
Las participaciones derivadas de la aplicaci¢n de la Ley de Coordinaci¢n Fiscal y dem s ordenamientos jur¡dicos federales aplicables8140 0.00 0.00 19,356,399.62 19,356,399.62 0.00 0.00000004210
Participaciones8140 0.00 0.00 9,584,241.95 9,584,241.95 0.00 0.00000004211
Participaciones8140 0.00 0.00 9,584,241.95 9,584,241.95 0.00 0.00000000000000001000004211
Participaciones8140 0.00 0.00 9,584,241.95 9,584,241.95 0.00 0.000001000000000000001000004211
Fondo General de Participaciones8140 0.00 0.00 6,397,858.72 6,397,858.72 0.00 0.000010001000000000000001000004211
Fondo de Fomento Municipal8140 0.00 0.00 1,553,091.73 1,553,091.73 0.00 0.000020001000000000000001000004211
Fondo de Fiscalizaci¢n y Recaudaci¢n8140 0.00 0.00 835,957.06 835,957.06 0.00 0.000030001000000000000001000004211
Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producci¢n y Servicios8140 0.00 0.00 64,662.20 64,662.20 0.00 0.000040001000000000000001000004211
Correspondientes al Impuesto Sobre Autom¢viles Nuevos8140 0.00 0.00 240,507.72 240,507.72 0.00 0.000050001000000000000001000004211
Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh¡culos8140 0.00 0.00 0.36 0.36 0.00 0.000060001000000000000001000004211
Las derivadas de la aplicaci¢n del art¡culo 4-A de la Ley de Coordinaci¢n Fiscal8140 0.00 0.00 301,610.15 301,610.15 0.00 0.000080001000000000000001000004211
Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh¡culos Automotores8140 0.00 0.00 132,488.68 132,488.68 0.00 0.000090001000000000000001000004211
Del Impuesto Sobre Adquisici¢n de Veh¡culos automotores Usados8140 0.00 0.00 11,769.30 11,769.30 0.00 0.000100001000000000000001000004211
Del Impuesto Sobre Loter¡as, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas8140 0.00 0.00 10,138.38 10,138.38 0.00 0.000110001000000000000001000004211
Las dem s derivadas de la aplicaci¢n del T¡tulo S‚ptimo del C¢digo Financiero para el Estado de M‚xico y Municipios, as¡ como de los convenios, acuerdos o declaratorias8140 0.00 0.00 7,989.65 7,989.65 0.00 0.00 012 0001 000000000000001 0000042
El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado así como de sus organismos públicos descentralizados8140 0.00 0.00 28,168.00 28,168.00 0.00 0.000210001000000000000001000004211
Aportaciones Federales8140 0.00 0.00 9,772,157.67 9,772,157.67 0.00 0.00000004212
Aportaciones8140 0.00 0.00 9,772,157.67 9,772,157.67 0.00 0.00000000000000001000004212
Aportaciones8140 0.00 0.00 9,772,157.67 9,772,157.67 0.00 0.000002000000000000001000004212
Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal8140 0.00 0.00 4,669,971.80 4,669,971.80 0.00 0.000010002000000000000001000004212
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal8140 0.00 0.00 5,102,185.87 5,102,185.87 0.00 0.000020002000000000000001000004212
Otros Ingresos y Beneficios8140 0.00 0.00 24,744.52 24,744.52 0.00 0.00000004300
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BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Ingresos Financieros8140 0.00 0.00 24,744.52 24,744.52 0.00 0.00000004310
Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Cr‚ditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participaciones en Sociedades o Empresas8140 0.00 0.00 24,744.52 24,744.52 0.00 0.00000004311
Intereses Ganados de Valores, Cr‚ditos, Bonos y Otros8140 0.00 0.00 24,744.52 24,744.52 0.00 0.00000000000000001000004311
Intereses Ganados de Valores, Cr‚ditos, Bonos y Otros8140 0.00 0.00 24,744.52 24,744.52 0.00 0.000001000000000000001000004311
Derivados de Recursos Propios8140 0.00 0.00 6,967.91 6,967.91 0.00 0.000010001000000000000001000004311
Ingresos Financieros por FISM8140 0.00 0.00 13,797.90 13,797.90 0.00 0.000040001000000000000001000004311
Ingresos Financieros por FORTAMUNDF8140 0.00 0.00 3,978.71 3,978.71 0.00 0.000050001000000000000001000004311
LEY DE INGRESOS RECAUDADA8150 0.00 86,580,949.26 0.00 21,236,601.49 0.00 107,817,550.75
INGRESOS8150 0.00 86,580,949.26 0.00 21,236,601.49 0.00 107,817,550.75000004000
Ingresos de Gesti¢n8150 0.00 11,186,429.76 0.00 1,855,457.35 0.00 13,041,887.11000004100
Impuestos8150 0.00 6,557,626.22 0.00 1,148,703.10 0.00 7,706,329.32000004110
Impuestos sobre el Patrimonio8150 0.00 6,111,232.18 0.00 1,022,627.91 0.00 7,133,860.09000004112
Impuestos sobre el Patrimonio8150 0.00 6,111,232.18 0.00 1,022,627.91 0.00 7,133,860.09000000000000001000004112
Impuestos sobre el Patrimonio8150 0.00 6,111,232.18 0.00 1,022,627.91 0.00 7,133,860.090002000000000000001000004112
Predial8150 0.00 4,626,331.06 0.00 250,823.92 0.00 4,877,154.980010002000000000000001000004112
Sobre Adquisici¢n de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles8150 0.00 1,466,506.50 0.00 771,803.99 0.00 2,238,310.490020002000000000000001000004112
Sobre Conjuntos Urbanos8150 0.00 18,394.62 0.00 0.00 0.00 18,394.620030002000000000000001000004112
Accesorios de Impuestos8150 0.00 275,693.37 0.00 113,193.19 0.00 388,886.56000004117
Accesorios de Impuestos8150 0.00 275,693.37 0.00 113,193.19 0.00 388,886.56000000000000001000004117
Accesorios de Impuestos8150 0.00 275,693.37 0.00 113,193.19 0.00 388,886.560007000000000000001000004117
Recargos8150 0.00 275,693.37 0.00 113,193.19 0.00 388,886.560020007000000000000001000004117
Otros Impuestos8150 0.00 170,700.67 0.00 12,882.00 0.00 183,582.67000004119
Otros Impuestos8150 0.00 170,700.67 0.00 12,882.00 0.00 183,582.67000000000000001000004119
Otros Impuestos8150 0.00 170,700.67 0.00 12,882.00 0.00 183,582.670009000000000000001000004119
Sobre Anuncios Publicitarios8150 0.00 161,200.67 0.00 12,882.00 0.00 174,082.670010009000000000000001000004119
Sobre Diversiones, Juegos y Espect culos P£blicos8150 0.00 9,500.00 0.00 0.00 0.00 9,500.000020009000000000000001000004119
Contribucion o Aportaci¢n de Mejoras por Obras P£blicas8150 0.00 89,958.00 0.00 36,758.00 0.00 126,716.00000004130
Contribuci¢n o Aportaci¢n de Mejoras por Obras P£blicas8150 0.00 89,958.00 0.00 36,758.00 0.00 126,716.00000004131
Contribuci¢n o Aportaci¢n de Mejoras por Obras P£blicas8150 0.00 89,958.00 0.00 36,758.00 0.00 126,716.00000000000000003000004131
Contribuci¢n o Aportaci¢n de Mejoras por Obras P£blicas8150 0.00 89,958.00 0.00 36,758.00 0.00 126,716.000001000000000000003000004131
Para obra p£blica y acciones de beneficio social8150 0.00 89,958.00 0.00 36,758.00 0.00 126,716.000010001000000000000003000004131
Derechos8150 0.00 3,364,229.65 0.00 546,749.33 0.00 3,910,978.98000004140
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dominio P£blico8150 0.00 583,346.64 0.00 78,226.00 0.00 661,572.64000004141
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dominio P£blico8150 0.00 583,346.64 0.00 78,226.00 0.00 661,572.64000000000000004000004141
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dominio P£blico8150 0.00 583,346.64 0.00 78,226.00 0.00 661,572.640001000000000000004000004141
Por Uso de V¡as y µreas P£blicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios8150 0.00 583,346.64 0.00 78,226.00 0.00 661,572.640010001000000000000004000004141
Derechos por Prestaci¢n de Servicios8150 0.00 2,770,158.01 0.00 462,857.33 0.00 3,233,015.34000004143
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BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepci¢n de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento8150 0.00 2,770,158.01 0.00 462,857.33 0.00 3,233,015.34000000000000004000004143
Derechos por Prestaci¢n de Servicios8150 0.00 2,770,158.01 0.00 462,857.33 0.00 3,233,015.340003000000000000004000004143
Suministro de Agua Potable8150 0.00 506.94 0.00 0.00 0.00 506.940010003000000000000004000004143
Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje8150 0.00 36,547.03 0.00 23,238.76 0.00 59,785.790040003000000000000004000004143
Del Registro Civil8150 0.00 519,555.00 0.00 83,977.00 0.00 603,532.000200003000000000000004000004143
De Desarrollo Urbano y Obras P£blicas8150 0.00 330,443.08 0.00 33,470.64 0.00 363,913.720210003000000000000004000004143
Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informaci¢n P£blica8150 0.00 456,701.29 0.00 58,496.50 0.00 515,197.790220003000000000000004000004143
Por Servicios de Panteones8150 0.00 253,337.41 0.00 47,849.14 0.00 301,186.550250003000000000000004000004143
Por la Expedici¢n o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoh¢licas al P£blico8150 0.00 302,820.34 0.00 8,885.00 0.00 311,705.340260003000000000000004000004143
Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro8150 0.00 220,040.00 0.00 15,888.00 0.00 235,928.000280003000000000000004000004143
Por Servicios de Alumbrado P£blico8150 0.00 650,206.92 0.00 191,052.29 0.00 841,259.210290003000000000000004000004143
Accesorios de Derechos8150 0.00 10,725.00 0.00 5,666.00 0.00 16,391.00000004144
Accesorios de Derechos8150 0.00 10,725.00 0.00 5,666.00 0.00 16,391.00000000000000004000004144
Accesorios de Derechos8150 0.00 10,725.00 0.00 5,666.00 0.00 16,391.000004000000000000004000004144
Recargos8150 0.00 10,725.00 0.00 5,666.00 0.00 16,391.000020004000000000000004000004144
Productos8150 0.00 33,940.90 0.00 22,529.22 0.00 56,470.12000004150
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R‚gimen de Dominio P£blico8150 0.00 12,849.79 0.00 4,709.50 0.00 17,559.29000004151
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R‚gimen de Dominio P£blico8150 0.00 12,849.79 0.00 4,709.50 0.00 17,559.29000000000000005000004151
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R‚gimen de Dominio P£blico8150 0.00 12,849.79 0.00 4,709.50 0.00 17,559.290001000000000000005000004151
Impresos y Papel Especial8150 0.00 11,075.50 0.00 3,273.00 0.00 14,348.500020001000000000000005000004151
Derivados de Bosques Municipales8150 0.00 1,774.29 0.00 1,436.50 0.00 3,210.790030001000000000000005000004151
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes8150 0.00 21,091.11 0.00 17,819.72 0.00 38,910.83000004159
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes8150 0.00 21,091.11 0.00 17,819.72 0.00 38,910.83000000000000005000004159
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes8150 0.00 21,091.11 0.00 17,819.72 0.00 38,910.830009000000000000005000004159
En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda P£blica Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho P£blico, o por la Explotaci¢n de sus Bienes Patrimoniales8150 0.00 21,091.11 0.00 17,819.72 0.00 38,910.830020009000000000000005000004159
Aprovechamientos8150 0.00 1,140,674.99 0.00 100,717.70 0.00 1,241,392.69000004160
Multas8150 0.00 246,021.00 0.00 100,717.70 0.00 346,738.70000004162
Multas8150 0.00 246,021.00 0.00 100,717.70 0.00 346,738.70000000000000006000004162
Multas8150 0.00 246,021.00 0.00 100,717.70 0.00 346,738.700002000000000000006000004162
Sanciones Administrativas8150 0.00 246,021.00 0.00 100,717.70 0.00 346,738.700010002000000000000006000004162
Reintegros8150 0.00 894,653.99 0.00 0.00 0.00 894,653.99000004164
Reintegros8150 0.00 894,653.99 0.00 0.00 0.00 894,653.99000000000000006000004164
Reintegros8150 0.00 894,653.99 0.00 0.00 0.00 894,653.990004000000000000006000004164
Reintegros8150 0.00 894,653.99 0.00 0.00 0.00 894,653.990010004000000000000006000004164
Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios8150 0.00 75,340,749.74 0.00 19,356,399.62 0.00 94,697,149.36000004200
Las participaciones derivadas de la aplicaci¢n de la Ley de Coordinaci¢n Fiscal y dem s ordenamientos jur¡dicos federales aplicables8150 0.00 75,340,749.74 0.00 19,356,399.62 0.00 94,697,149.36000004210
Participaciones8150 0.00 36,252,119.58 0.00 9,584,241.95 0.00 45,836,361.53000004211
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SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Participaciones8150 0.00 36,252,119.58 0.00 9,584,241.95 0.00 45,836,361.53000000000000001000004211
Participaciones8150 0.00 36,252,119.58 0.00 9,584,241.95 0.00 45,836,361.530001000000000000001000004211
Fondo General de Participaciones8150 0.00 24,885,370.01 0.00 6,397,858.72 0.00 31,283,228.730010001000000000000001000004211
Fondo de Fomento Municipal8150 0.00 4,768,090.66 0.00 1,553,091.73 0.00 6,321,182.390020001000000000000001000004211
Fondo de Fiscalizaci¢n y Recaudaci¢n8150 0.00 1,374,013.58 0.00 835,957.06 0.00 2,209,970.640030001000000000000001000004211
Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producci¢n y Servicios8150 0.00 511,622.41 0.00 64,662.20 0.00 576,284.610040001000000000000001000004211
Correspondientes al Impuesto Sobre Autom¢viles Nuevos8150 0.00 913,304.04 0.00 240,507.72 0.00 1,153,811.760050001000000000000001000004211
Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh¡culos8150 0.00 249.99 0.00 0.36 0.00 250.350060001000000000000001000004211
Correspondientes al Fondo de Compensaci¢n del Impuesto Sobre Autom¢viles Nuevos8150 0.00 140,801.93 0.00 0.00 0.00 140,801.930070001000000000000001000004211
Las derivadas de la aplicaci¢n del art¡culo 4-A de la Ley de Coordinaci¢n Fiscal8150 0.00 2,323,770.49 0.00 301,610.15 0.00 2,625,380.640080001000000000000001000004211
Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh¡culos Automotores8150 0.00 1,065,378.98 0.00 132,488.68 0.00 1,197,867.660090001000000000000001000004211
Del Impuesto Sobre Adquisici¢n de Veh¡culos automotores Usados8150 0.00 45,108.86 0.00 11,769.30 0.00 56,878.160100001000000000000001000004211
Del Impuesto Sobre Loter¡as, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas8150 0.00 79,755.80 0.00 10,138.38 0.00 89,894.180110001000000000000001000004211
Las dem s derivadas de la aplicaci¢n del T¡tulo S‚ptimo del C¢digo Financiero para el Estado de M‚xico y Municipios, as¡ como de los convenios, acuerdos o declaratorias8150 0.00 50,534.83 0.00 7,989.65 0.00 58,524.48 012 0001 000000000000001 0000042
El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado así como de sus organismos públicos descentralizados8150 0.00 94,118.00 0.00 28,168.00 0.00 122,286.000210001000000000000001000004211
Aportaciones Federales8150 0.00 39,088,630.16 0.00 9,772,157.67 0.00 48,860,787.83000004212
Aportaciones8150 0.00 39,088,630.16 0.00 9,772,157.67 0.00 48,860,787.83000000000000001000004212
Aportaciones8150 0.00 39,088,630.16 0.00 9,772,157.67 0.00 48,860,787.830002000000000000001000004212
Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal8150 0.00 18,679,886.68 0.00 4,669,971.80 0.00 23,349,858.480010002000000000000001000004212
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal8150 0.00 20,408,743.48 0.00 5,102,185.87 0.00 25,510,929.350020002000000000000001000004212
Otros Ingresos y Beneficios8150 0.00 53,769.76 0.00 24,744.52 0.00 78,514.28000004300
Ingresos Financieros8150 0.00 46,227.04 0.00 24,744.52 0.00 70,971.56000004310
Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Cr‚ditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participaciones en Sociedades o Empresas8150 0.00 46,227.04 0.00 24,744.52 0.00 70,971.56000004311
Intereses Ganados de Valores, Cr‚ditos, Bonos y Otros8150 0.00 46,227.04 0.00 24,744.52 0.00 70,971.56000000000000001000004311
Intereses Ganados de Valores, Cr‚ditos, Bonos y Otros8150 0.00 46,227.04 0.00 24,744.52 0.00 70,971.560001000000000000001000004311
Derivados de Recursos Propios8150 0.00 14,959.16 0.00 6,967.91 0.00 21,927.070010001000000000000001000004311
Derivados de Participaciones Federales8150 0.00 9.43 0.00 0.00 0.00 9.430020001000000000000001000004311
Ingresos Financieros por FISM8150 0.00 20,491.43 0.00 13,797.90 0.00 34,289.330040001000000000000001000004311
Ingresos Financieros por FORTAMUNDF8150 0.00 10,757.97 0.00 3,978.71 0.00 14,736.680050001000000000000001000004311
Derivados de Recursos de Programas Estatales8150 0.00 9.05 0.00 0.00 0.00 9.050060001000000000000001000004311
Otros Ingresos y Beneficios Varios8150 0.00 7,542.72 0.00 0.00 0.00 7,542.72000004390
Otros Ingresos y Beneficios Varios8150 0.00 7,542.72 0.00 0.00 0.00 7,542.72000004399
Otros Ingresos y Beneficios Varios8150 0.00 7,542.72 0.00 0.00 0.00 7,542.72000000000000009000004399
Otros Ingresos y Beneficios Varios8150 0.00 7,542.72 0.00 0.00 0.00 7,542.720009000000000000009000004399
Otros Ingresos Varios8150 0.00 7,541.72 0.00 0.00 0.00 7,541.720070009000000000000009000004399
Otros Ingresos por Donativos8150 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.000080009000000000000009000004399
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento8211 0.00 173,612,195.67 0.00 0.00 0.00 173,612,195.67
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DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Presidencia Secretaría Particular8211 0.00 9,860,906.06 0.00 0.00 0.00 9,860,906.06A00100000
Presidencia Secretaría Particular Relaciones p£blicas8211 0.00 9,597,841.84 0.00 0.00 0.00 9,597,841.84010301010101201A00100000
Dietas.8211 0.00 988,800.00 0.00 0.00 0.00 988,800.001111010301010101201A00100000
Sueldo base.8211 0.00 513,789.19 0.00 0.00 0.00 513,789.191131010301010101201A00100000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 0.00 241,920.00 0.00 0.00 0.00 241,920.001222010301010101201A00100000
Prima por a¤os de servicio.8211 0.00 15,600.00 0.00 0.00 0.00 15,600.001311010301010101201A00100000
Prima vacacional.8211 0.00 143,462.93 0.00 0.00 0.00 143,462.931321010301010101201A00100000
Aguinaldo.8211 0.00 247,136.38 0.00 0.00 0.00 247,136.381322010301010101201A00100000
Aguinaldo de eventuales.8211 0.00 39,789.47 0.00 0.00 0.00 39,789.471323010301010101201A00100000
Gratificaci¢n.8211 0.00 653,040.00 0.00 0.00 0.00 653,040.001345010301010101201A00100000
D¡a del maestro y del servidor p£blico.8211 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.001544010301010101201A00100000
Despensa.8211 0.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 9,600.001595010301010101201A00100000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.962111010301010101201A00100000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112010301010101201A00100000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181010301010101201A00100000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.93 0.00 0.00 0.00 19,148.932211010301010101201A00100000
Material el‚ctrico y electr¢nico.8211 0.00 72,000.00 0.00 0.00 0.00 72,000.002461010301010101201A00100000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482010301010101201A00100000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611010301010101201A00100000
Vestuario y uniformes.8211 0.00 42,500.00 0.00 0.00 0.00 42,500.002711010301010101201A00100000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911010301010101201A00100000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8211 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.002941010301010101201A00100000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8211 0.00 32,166.72 0.00 0.00 0.00 32,166.722961010301010101201A00100000
Otros enseres.8211 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.002992010301010101201A00100000
Servicio de telefon¡a celular.8211 0.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.003151010301010101201A00100000
Servicios de acceso a Internet.8211 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.003171010301010101201A00100000
Arrendamiento de terrenos.8211 0.00 733,333.33 0.00 0.00 0.00 733,333.333211010301010101201A00100000
Arrendamiento de edificios y locales.8211 0.00 155,000.04 0.00 0.00 0.00 155,000.043221010301010101201A00100000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.163231010301010101201A00100000
Arrendamiento de veh¡culos.8211 0.00 76,923.08 0.00 0.00 0.00 76,923.083251010301010101201A00100000
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.8211 0.00 799,999.96 0.00 0.00 0.00 799,999.963311010301010101201A00100000
Servicios estad¡sticos y geogr ficos.8211 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.003321010301010101201A00100000
Capacitaci¢n.8211 0.00 87,500.04 0.00 0.00 0.00 87,500.043341010301010101201A00100000
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.8211 0.00 3,333.36 0.00 0.00 0.00 3,333.363361010301010101201A00100000
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos, identificaci¢n, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y t¡tulos.8211 0.00 21,666.72 0.00 0.00 0.00 21,666.723362010301010101201A00100000
Servicios profesionales.8211 0.00 316,666.66 0.00 0.00 0.00 316,666.663391010301010101201A00100000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.8211 0.00 9,285.71 0.00 0.00 0.00 9,285.713531010301010101201A00100000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 52 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 0.00 78,260.88 0.00 0.00 0.00 78,260.883551010301010101201A00100000
Servicios de fotograf¡a.8211 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.003641010301010101201A00100000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 0.00 1,153.84 0.00 0.00 0.00 1,153.843721010301010101201A00100000
Otros servicios de traslado y hospedaje.8211 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.003791010301010101201A00100000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8211 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.003821010301010101201A00100000
Gastos de representaci¢n.8211 0.00 16,666.66 0.00 0.00 0.00 16,666.663851010301010101201A00100000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.40 0.00 0.00 0.00 638.403992010301010101201A00100000
Presidencia Secretaría Particular Relaciones p£blicas8211 0.00 263,064.22 0.00 0.00 0.00 263,064.22010301010101204A00100000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 129,200.05 0.00 0.00 0.00 129,200.051412010301010101204A00100000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 95,866.44 0.00 0.00 0.00 95,866.441413010301010101204A00100000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 23,902.01 0.00 0.00 0.00 23,902.011414010301010101204A00100000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 11,305.00 0.00 0.00 0.00 11,305.001415010301010101204A00100000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 2,790.72 0.00 0.00 0.00 2,790.721416010301010101204A00100000
PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil8211 0.00 3,516,844.32 0.00 0.00 0.00 3,516,844.32A00105000
PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil Capacitaci¢n integral y actualizaci¢n para la protecci¢n civil8211 0.00 1,311,572.15 0.00 0.00 0.00 1,311,572.15010702010102201A00105000
Sueldo base.8211 0.00 449,832.00 0.00 0.00 0.00 449,832.001131010702010102201A00105000
Prima vacacional.8211 0.00 36,992.76 0.00 0.00 0.00 36,992.761321010702010102201A00105000
Aguinaldo.8211 0.00 73,985.53 0.00 0.00 0.00 73,985.531322010702010102201A00105000
Gratificaci¢n.8211 0.00 160,063.92 0.00 0.00 0.00 160,063.921345010702010102201A00105000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.962111010702010102201A00105000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112010702010102201A00105000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181010702010102201A00105000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.942211010702010102201A00105000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482010702010102201A00105000
Medicinas y productos farmac‚uticos.8211 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.002531010702010102201A00105000
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.8211 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.002541010702010102201A00105000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611010702010102201A00105000
Vestuario y uniformes.8211 0.00 42,500.00 0.00 0.00 0.00 42,500.002711010702010102201A00105000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911010702010102201A00105000
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m‚dico y de laboratorio.8211 0.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 130,000.002951010702010102201A00105000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8211 0.00 32,166.72 0.00 0.00 0.00 32,166.722961010702010102201A00105000
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.8211 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.002971010702010102201A00105000
Servicio de telefon¡a celular.8211 0.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.003151010702010102201A00105000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.163231010702010102201A00105000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.58 0.00 0.00 0.00 3,723.583363010702010102201A00105000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 0.00 78,260.88 0.00 0.00 0.00 78,260.883551010702010102201A00105000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992010702010102201A00105000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 53 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil Capacitaci¢n integral y actualizaci¢n para la protecci¢n civil8211 0.00 1,385,795.99 0.00 0.00 0.00 1,385,795.99010702010102204A00105000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 60,989.59 0.00 0.00 0.00 60,989.591412010702010102204A00105000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 45,254.28 0.00 0.00 0.00 45,254.281413010702010102204A00105000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 11,283.07 0.00 0.00 0.00 11,283.071414010702010102204A00105000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 5,336.59 0.00 0.00 0.00 5,336.591415010702010102204A00105000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 1,317.38 0.00 0.00 0.00 1,317.381416010702010102204A00105000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.002611010702010102204A00105000
Vestuario y uniformes.8211 0.00 471,615.08 0.00 0.00 0.00 471,615.082711010702010102204A00105000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8211 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.002961010702010102204A00105000
Seguros y fianzas.8211 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.003451010702010102204A00105000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.003551010702010102204A00105000
PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil Prevención de riesgos y evaluación técnica de proteccion civil8211 0.00 461,902.09 0.00 0.00 0.00 461,902.09010702010201201A00105000
Sueldo base.8211 0.00 277,776.00 0.00 0.00 0.00 277,776.001131010702010201201A00105000
Prima vacacional.8211 0.00 22,843.42 0.00 0.00 0.00 22,843.421321010702010201201A00105000
Aguinaldo.8211 0.00 45,686.84 0.00 0.00 0.00 45,686.841322010702010201201A00105000
Gratificaci¢n.8211 0.00 112,183.68 0.00 0.00 0.00 112,183.681345010702010201201A00105000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 3,412.15 0.00 0.00 0.00 3,412.151415010702010201201A00105000
PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil Prevención de riesgos y evaluación técnica de proteccion civil8211 0.00 75,987.54 0.00 0.00 0.00 75,987.54010702010201204A00105000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 38,995.97 0.00 0.00 0.00 38,995.971412010702010201204A00105000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 28,935.01 0.00 0.00 0.00 28,935.011413010702010201204A00105000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 7,214.25 0.00 0.00 0.00 7,214.251414010702010201204A00105000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 842.31 0.00 0.00 0.00 842.311416010702010201204A00105000
PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil Coordinaci¢n de atenci¢n de emergencias y desastres8211 0.00 240,262.00 0.00 0.00 0.00 240,262.00010702010303201A00105000
Sueldo base.8211 0.00 151,200.00 0.00 0.00 0.00 151,200.001131010702010303201A00105000
Prima vacacional.8211 0.00 12,434.22 0.00 0.00 0.00 12,434.221321010702010303201A00105000
Aguinaldo.8211 0.00 24,868.42 0.00 0.00 0.00 24,868.421322010702010303201A00105000
Gratificaci¢n.8211 0.00 51,759.36 0.00 0.00 0.00 51,759.361345010702010303201A00105000
PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil Coordinaci¢n de atenci¢n de emergencias y desastres8211 0.00 41,324.55 0.00 0.00 0.00 41,324.55010702010303204A00105000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 20,295.94 0.00 0.00 0.00 20,295.941412010702010303204A00105000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 15,059.58 0.00 0.00 0.00 15,059.581413010702010303204A00105000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 3,754.75 0.00 0.00 0.00 3,754.751414010702010303204A00105000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 1,775.89 0.00 0.00 0.00 1,775.891415010702010303204A00105000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 438.39 0.00 0.00 0.00 438.391416010702010303204A00105000
PRESIDENCIA Unidad de Transparencia8211 0.00 649,241.96 0.00 0.00 0.00 649,241.96A00122000
PRESIDENCIA Unidad de Transparencia Vinculaci¢n ciudadana con la administraci¢n p£blica8211 0.00 602,476.81 0.00 0.00 0.00 602,476.81010804010101201A00122000
Sueldo base.8211 0.00 160,776.00 0.00 0.00 0.00 160,776.001131010804010101201A00122000
Prima vacacional.8211 0.00 13,221.71 0.00 0.00 0.00 13,221.711321010804010101201A00122000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 54 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Aguinaldo.8211 0.00 26,443.42 0.00 0.00 0.00 26,443.421322010804010101201A00122000
Gratificaci¢n.8211 0.00 68,904.00 0.00 0.00 0.00 68,904.001345010804010101201A00122000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.962111010804010101201A00122000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112010804010101201A00122000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181010804010101201A00122000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.93 0.00 0.00 0.00 19,148.932211010804010101201A00122000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.31 0.00 0.00 0.00 4,255.312482010804010101201A00122000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.88 0.00 0.00 0.00 202,127.882611010804010101201A00122000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,064.04 0.00 0.00 0.00 1,064.042911010804010101201A00122000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.163231010804010101201A00122000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.58 0.00 0.00 0.00 3,723.583363010804010101201A00122000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 0.00 78,260.88 0.00 0.00 0.00 78,260.883551010804010101201A00122000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992010804010101201A00122000
PRESIDENCIA Unidad de Transparencia Vinculaci¢n ciudadana con la administraci¢n p£blica8211 0.00 46,765.15 0.00 0.00 0.00 46,765.15010804010101204A00122000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 22,968.00 0.00 0.00 0.00 22,968.001412010804010101204A00122000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 17,042.26 0.00 0.00 0.00 17,042.261413010804010101204A00122000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 4,249.08 0.00 0.00 0.00 4,249.081414010804010101204A00122000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 2,009.70 0.00 0.00 0.00 2,009.701415010804010101204A00122000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 496.11 0.00 0.00 0.00 496.111416010804010101204A00122000
PRESIDENCIA Atención a la Juventud8211 0.00 1,106,263.66 0.00 0.00 0.00 1,106,263.66A00143000
PRESIDENCIA Atención a la Juventud Bienestar y orientaci¢n juvenil8211 0.00 596,809.85 0.00 0.00 0.00 596,809.85020608060102201A00143000
Sueldo base.8211 0.00 137,808.00 0.00 0.00 0.00 137,808.001131020608060102201A00143000
Prima vacacional.8211 0.00 11,332.89 0.00 0.00 0.00 11,332.891321020608060102201A00143000
Aguinaldo.8211 0.00 22,665.79 0.00 0.00 0.00 22,665.791322020608060102201A00143000
Gratificaci¢n.8211 0.00 91,872.00 0.00 0.00 0.00 91,872.001345020608060102201A00143000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.95 0.00 0.00 0.00 12,765.952111020608060102201A00143000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112020608060102201A00143000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181020608060102201A00143000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.942211020608060102201A00143000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482020608060102201A00143000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611020608060102201A00143000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911020608060102201A00143000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.12 0.00 0.00 0.00 5,319.123231020608060102201A00143000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.58 0.00 0.00 0.00 3,723.583363020608060102201A00143000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 0.00 78,260.88 0.00 0.00 0.00 78,260.883551020608060102201A00143000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992020608060102201A00143000
PRESIDENCIA Atención a la Juventud Bienestar y orientaci¢n juvenil8211 0.00 46,765.15 0.00 0.00 0.00 46,765.15020608060102204A00143000
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BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 22,968.00 0.00 0.00 0.00 22,968.001412020608060102204A00143000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 17,042.26 0.00 0.00 0.00 17,042.261413020608060102204A00143000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 4,249.08 0.00 0.00 0.00 4,249.081414020608060102204A00143000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 2,009.70 0.00 0.00 0.00 2,009.701415020608060102204A00143000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 496.11 0.00 0.00 0.00 496.111416020608060102204A00143000
PRESIDENCIA Atención a la Juventud Atención Integral para la educación del embarazo adolescente8211 0.00 404,928.57 0.00 0.00 0.00 404,928.57020608060104201A00143000
Sueldo base.8211 0.00 198,576.00 0.00 0.00 0.00 198,576.001131020608060104201A00143000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 0.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 48,000.001222020608060104201A00143000
Prima vacacional.8211 0.00 20,277.62 0.00 0.00 0.00 20,277.621321020608060104201A00143000
Aguinaldo.8211 0.00 32,660.53 0.00 0.00 0.00 32,660.531322020608060104201A00143000
Aguinaldo de eventuales.8211 0.00 7,894.74 0.00 0.00 0.00 7,894.741323020608060104201A00143000
Gratificaci¢n.8211 0.00 97,307.76 0.00 0.00 0.00 97,307.761345020608060104201A00143000
D¡a del maestro y del servidor p£blico.8211 0.00 211.92 0.00 0.00 0.00 211.921544020608060104201A00143000
PRESIDENCIA Atención a la Juventud Atención Integral para la educación del embarazo adolescente8211 0.00 57,760.09 0.00 0.00 0.00 57,760.09020608060104204A00143000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 28,368.00 0.00 0.00 0.00 28,368.001412020608060104204A00143000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 21,049.06 0.00 0.00 0.00 21,049.061413020608060104204A00143000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 5,248.08 0.00 0.00 0.00 5,248.081414020608060104204A00143000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 2,482.20 0.00 0.00 0.00 2,482.201415020608060104204A00143000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 612.75 0.00 0.00 0.00 612.751416020608060104204A00143000
PRESIDENCIA Atención a la Mujer8211 0.00 633,704.78 0.00 0.00 0.00 633,704.78A00152000
PRESIDENCIA Atención a la Mujer Cultura de Igualdad y prevención de la violencia de género8211 0.00 589,368.58 0.00 0.00 0.00 589,368.58020608050102201A00152000
Sueldo base.8211 0.00 156,000.00 0.00 0.00 0.00 156,000.001131020608050102201A00152000
Prima vacacional.8211 0.00 12,828.94 0.00 0.00 0.00 12,828.941321020608050102201A00152000
Aguinaldo.8211 0.00 25,657.89 0.00 0.00 0.00 25,657.891322020608050102201A00152000
Gratificaci¢n.8211 0.00 61,750.56 0.00 0.00 0.00 61,750.561345020608050102201A00152000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.95 0.00 0.00 0.00 12,765.952111020608050102201A00152000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112020608050102201A00152000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181020608050102201A00152000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.942211020608050102201A00152000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482020608050102201A00152000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611020608050102201A00152000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911020608050102201A00152000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.12 0.00 0.00 0.00 5,319.123231020608050102201A00152000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.60 0.00 0.00 0.00 3,723.603363020608050102201A00152000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 0.00 78,260.88 0.00 0.00 0.00 78,260.883551020608050102201A00152000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992020608050102201A00152000
PRESIDENCIA Atención a la Mujer Cultura de Igualdad y prevención de la violencia de género8211 0.00 44,336.20 0.00 0.00 0.00 44,336.20020608050102204A00152000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 56 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 21,775.06 0.00 0.00 0.00 21,775.061412020608050102204A00152000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 16,157.09 0.00 0.00 0.00 16,157.091413020608050102204A00152000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 4,028.39 0.00 0.00 0.00 4,028.391414020608050102204A00152000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 1,905.32 0.00 0.00 0.00 1,905.321415020608050102204A00152000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 470.34 0.00 0.00 0.00 470.341416020608050102204A00152000
PRESIDENCIA Comunicación Social8211 0.00 2,526,934.58 0.00 0.00 0.00 2,526,934.58A01103000
PRESIDENCIA Comunicación Social Difusi¢n y comunicaci¢n institucional8211 0.00 2,351,707.83 0.00 0.00 0.00 2,351,707.83010803010103201A01103000
Sueldo base.8211 0.00 640,056.00 0.00 0.00 0.00 640,056.001131010803010103201A01103000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 0.00 177,033.12 0.00 0.00 0.00 177,033.121222010803010103201A01103000
Prima vacacional.8211 0.00 67,194.83 0.00 0.00 0.00 67,194.831321010803010103201A01103000
Aguinaldo.8211 0.00 105,272.37 0.00 0.00 0.00 105,272.371322010803010103201A01103000
Aguinaldo de eventuales.8211 0.00 29,117.29 0.00 0.00 0.00 29,117.291323010803010103201A01103000
Gratificaci¢n.8211 0.00 285,684.24 0.00 0.00 0.00 285,684.241345010803010103201A01103000
D¡a del maestro y del servidor p£blico.8211 0.00 211.92 0.00 0.00 0.00 211.921544010803010103201A01103000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.95 0.00 0.00 0.00 12,765.952111010803010103201A01103000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112010803010103201A01103000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181010803010103201A01103000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.942211010803010103201A01103000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482010803010103201A01103000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611010803010103201A01103000
Vestuario y uniformes.8211 0.00 42,500.00 0.00 0.00 0.00 42,500.002711010803010103201A01103000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911010803010103201A01103000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8211 0.00 32,166.72 0.00 0.00 0.00 32,166.722961010803010103201A01103000
Servicio de telefon¡a celular.8211 0.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.003151010803010103201A01103000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.163231010803010103201A01103000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.60 0.00 0.00 0.00 3,723.603363010803010103201A01103000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 0.00 78,260.88 0.00 0.00 0.00 78,260.883551010803010103201A01103000
Gastos de publicidad y propaganda.8211 0.00 635,440.11 0.00 0.00 0.00 635,440.113611010803010103201A01103000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992010803010103201A01103000
PRESIDENCIA Comunicación Social Difusi¢n y comunicaci¢n institucional8211 0.00 175,226.75 0.00 0.00 0.00 175,226.75010803010103204A01103000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 86,059.99 0.00 0.00 0.00 86,059.991412010803010103204A01103000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 63,856.51 0.00 0.00 0.00 63,856.511413010803010103204A01103000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 15,921.10 0.00 0.00 0.00 15,921.101414010803010103204A01103000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 7,530.25 0.00 0.00 0.00 7,530.251415010803010103204A01103000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 1,858.90 0.00 0.00 0.00 1,858.901416010803010103204A01103000
PRESIDENCIA Derechos Humanos8211 0.00 622,648.30 0.00 0.00 0.00 622,648.30A02102000
PRESIDENCIA Derechos Humanos Derechos Humanos8211 0.00 579,816.90 0.00 0.00 0.00 579,816.90010204010101201A02102000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 57 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Sueldo base.8211 0.00 147,240.00 0.00 0.00 0.00 147,240.001131010204010101201A02102000
Prima vacacional.8211 0.00 12,108.55 0.00 0.00 0.00 12,108.551321010204010101201A02102000
Aguinaldo.8211 0.00 24,217.11 0.00 0.00 0.00 24,217.111322010204010101201A02102000
Gratificaci¢n.8211 0.00 63,120.00 0.00 0.00 0.00 63,120.001345010204010101201A02102000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.962111010204010101201A02102000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112010204010101201A02102000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181010204010101201A02102000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.942211010204010101201A02102000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482010204010101201A02102000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611010204010101201A02102000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911010204010101201A02102000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.163231010204010101201A02102000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.60 0.00 0.00 0.00 3,723.603363010204010101201A02102000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 0.00 78,260.88 0.00 0.00 0.00 78,260.883551010204010101201A02102000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992010204010101201A02102000
PRESIDENCIA Derechos Humanos Derechos Humanos8211 0.00 42,831.40 0.00 0.00 0.00 42,831.40010204010101204A02102000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 21,036.00 0.00 0.00 0.00 21,036.001412010204010101204A02102000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 15,608.71 0.00 0.00 0.00 15,608.711413010204010101204A02102000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 3,891.66 0.00 0.00 0.00 3,891.661414010204010101204A02102000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 1,840.65 0.00 0.00 0.00 1,840.651415010204010101204A02102000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 454.38 0.00 0.00 0.00 454.381416010204010101204A02102000
SINDICATURAS Oficialía Conciliadora8211 0.00 2,339,665.11 0.00 0.00 0.00 2,339,665.11B00108000
SINDICATURAS Oficialía Conciliadora Mediaci¢n, conciliaci¢n y funci¢n calificadora municipal8211 0.00 2,114,977.41 0.00 0.00 0.00 2,114,977.41010309030101201B00108000
Sueldo base.8211 0.00 813,912.00 0.00 0.00 0.00 813,912.001131010309030101201B00108000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 0.00 265,784.16 0.00 0.00 0.00 265,784.161222010309030101201B00108000
Prima vacacional.8211 0.00 88,790.81 0.00 0.00 0.00 88,790.811321010309030101201B00108000
Aguinaldo.8211 0.00 133,867.11 0.00 0.00 0.00 133,867.111322010309030101201B00108000
Aguinaldo de eventuales.8211 0.00 43,714.50 0.00 0.00 0.00 43,714.501323010309030101201B00108000
Gratificaci¢n.8211 0.00 435,777.60 0.00 0.00 0.00 435,777.601345010309030101201B00108000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.962111010309030101201B00108000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112010309030101201B00108000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181010309030101201B00108000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.93 0.00 0.00 0.00 19,148.932211010309030101201B00108000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482010309030101201B00108000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611010309030101201B00108000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911010309030101201B00108000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.163231010309030101201B00108000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 58 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.60 0.00 0.00 0.00 3,723.603363010309030101201B00108000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 0.00 78,260.88 0.00 0.00 0.00 78,260.883551010309030101201B00108000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992010309030101201B00108000
SINDICATURAS Oficialía Conciliadora Mediaci¢n, conciliaci¢n y funci¢n calificadora municipal8211 0.00 224,687.70 0.00 0.00 0.00 224,687.70010309030101204B00108000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 110,352.00 0.00 0.00 0.00 110,352.001412010309030101204B00108000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 81,881.18 0.00 0.00 0.00 81,881.181413010309030101204B00108000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 20,415.12 0.00 0.00 0.00 20,415.121414010309030101204B00108000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 9,655.80 0.00 0.00 0.00 9,655.801415010309030101204B00108000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 2,383.60 0.00 0.00 0.00 2,383.601416010309030101204B00108000
Sindicatura I Area Juridica8211 0.00 1,941,541.22 0.00 0.00 0.00 1,941,541.22B01155000
Sindicatura I Area Juridica Asesor¡a jur¡dica al ayuntamiento8211 0.00 1,819,446.22 0.00 0.00 0.00 1,819,446.22010305010105201B01155000
Dietas.8211 0.00 840,960.00 0.00 0.00 0.00 840,960.001111010305010105201B01155000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 0.00 64,177.20 0.00 0.00 0.00 64,177.201222010305010105201B01155000
Prima vacacional.8211 0.00 74,435.62 0.00 0.00 0.00 74,435.621321010305010105201B01155000
Aguinaldo.8211 0.00 138,315.79 0.00 0.00 0.00 138,315.791322010305010105201B01155000
Aguinaldo de eventuales.8211 0.00 10,555.46 0.00 0.00 0.00 10,555.461323010305010105201B01155000
Gratificaci¢n.8211 0.00 342,870.96 0.00 0.00 0.00 342,870.961345010305010105201B01155000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.95 0.00 0.00 0.00 12,765.952111010305010105201B01155000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112010305010105201B01155000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181010305010105201B01155000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.942211010305010105201B01155000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482010305010105201B01155000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611010305010105201B01155000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911010305010105201B01155000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.12 0.00 0.00 0.00 5,319.123231010305010105201B01155000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.60 0.00 0.00 0.00 3,723.603363010305010105201B01155000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 0.00 78,260.88 0.00 0.00 0.00 78,260.883551010305010105201B01155000
Sentencias y resoluciones judiciales.8211 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.003941010305010105201B01155000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992010305010105201B01155000
Sindicatura I Area Juridica Asesor¡a jur¡dica al ayuntamiento8211 0.00 122,095.00 0.00 0.00 0.00 122,095.00010305010105204B01155000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 59,965.13 0.00 0.00 0.00 59,965.131412010305010105204B01155000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 44,494.12 0.00 0.00 0.00 44,494.121413010305010105204B01155000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 11,093.55 0.00 0.00 0.00 11,093.551414010305010105204B01155000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 5,246.95 0.00 0.00 0.00 5,246.951415010305010105204B01155000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 1,295.25 0.00 0.00 0.00 1,295.251416010305010105204B01155000
Regiduría I Obras Públicas8211 0.00 2,553,182.02 0.00 0.00 0.00 2,553,182.02C01124000
Regiduría I Obras Públicas Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8211 0.00 2,412,668.45 0.00 0.00 0.00 2,412,668.45010309020101201C01124000
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SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Dietas.8211 0.00 672,000.00 0.00 0.00 0.00 672,000.001111010309020101201C01124000
Sueldo base.8211 0.00 49,824.00 0.00 0.00 0.00 49,824.001131010309020101201C01124000
Prima vacacional.8211 0.00 59,360.53 0.00 0.00 0.00 59,360.531321010309020101201C01124000
Aguinaldo.8211 0.00 118,721.05 0.00 0.00 0.00 118,721.051322010309020101201C01124000
Gratificaci¢n.8211 0.00 292,636.08 0.00 0.00 0.00 292,636.081345010309020101201C01124000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.962111010309020101201C01124000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112010309020101201C01124000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181010309020101201C01124000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.942211010309020101201C01124000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482010309020101201C01124000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611010309020101201C01124000
Vestuario y uniformes.8211 0.00 42,500.00 0.00 0.00 0.00 42,500.002711010309020101201C01124000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911010309020101201C01124000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8211 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.002941010309020101201C01124000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8211 0.00 9,499.80 0.00 0.00 0.00 9,499.802961010309020101201C01124000
Servicio de telefon¡a celular.8211 0.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.003151010309020101201C01124000
Arrendamiento de terrenos.8211 0.00 733,333.33 0.00 0.00 0.00 733,333.333211010309020101201C01124000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.163231010309020101201C01124000
Arrendamiento de veh¡culos.8211 0.00 76,923.08 0.00 0.00 0.00 76,923.083251010309020101201C01124000
Servicios estad¡sticos y geogr ficos.8211 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.003321010309020101201C01124000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.363363010309020101201C01124000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.8211 0.00 9,285.72 0.00 0.00 0.00 9,285.723531010309020101201C01124000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 0.00 78,260.88 0.00 0.00 0.00 78,260.883551010309020101201C01124000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 0.00 1,153.86 0.00 0.00 0.00 1,153.863721010309020101201C01124000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992010309020101201C01124000
Regiduría I Obras Públicas Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8211 0.00 140,513.57 0.00 0.00 0.00 140,513.57010309020101204C01124000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 69,011.14 0.00 0.00 0.00 69,011.141412010309020101204C01124000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 51,206.26 0.00 0.00 0.00 51,206.261413010309020101204C01124000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 12,767.06 0.00 0.00 0.00 12,767.061414010309020101204C01124000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 6,038.47 0.00 0.00 0.00 6,038.471415010309020101204C01124000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 1,490.64 0.00 0.00 0.00 1,490.641416010309020101204C01124000
Regiduría II Seguridad Pública8211 0.00 1,916,776.27 0.00 0.00 0.00 1,916,776.27C02104000
Regiduría II Seguridad Pública Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8211 0.00 1,770,577.00 0.00 0.00 0.00 1,770,577.00010309020101201C02104000
Dietas.8211 0.00 672,000.00 0.00 0.00 0.00 672,000.001111010309020101201C02104000
Sueldo base.8211 0.00 78,880.54 0.00 0.00 0.00 78,880.541131010309020101201C02104000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 0.00 52,080.00 0.00 0.00 0.00 52,080.001222010309020101201C02104000
Prima por a¤os de servicio.8211 0.00 13,200.00 0.00 0.00 0.00 13,200.001311010309020101201C02104000
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DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Prima vacacional.8211 0.00 66,032.93 0.00 0.00 0.00 66,032.931321010309020101201C02104000
Aguinaldo.8211 0.00 123,500.09 0.00 0.00 0.00 123,500.091322010309020101201C02104000
Aguinaldo de eventuales.8211 0.00 8,565.79 0.00 0.00 0.00 8,565.791323010309020101201C02104000
Gratificaci¢n.8211 0.00 313,824.00 0.00 0.00 0.00 313,824.001345010309020101201C02104000
D¡a del maestro y del servidor p£blico.8211 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.001544010309020101201C02104000
Otros gastos derivados de convenio.8211 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.001546010309020101201C02104000
Despensa.8211 0.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 9,600.001595010309020101201C02104000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.962111010309020101201C02104000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112010309020101201C02104000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181010309020101201C02104000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.93 0.00 0.00 0.00 19,148.932211010309020101201C02104000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482010309020101201C02104000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611010309020101201C02104000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911010309020101201C02104000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.163231010309020101201C02104000
Arrendamiento de veh¡culos.8211 0.00 76,923.08 0.00 0.00 0.00 76,923.083251010309020101201C02104000
Servicios estad¡sticos y geogr ficos.8211 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.003321010309020101201C02104000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.363363010309020101201C02104000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.8211 0.00 9,285.72 0.00 0.00 0.00 9,285.723531010309020101201C02104000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 0.00 78,260.88 0.00 0.00 0.00 78,260.883551010309020101201C02104000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 0.00 1,153.86 0.00 0.00 0.00 1,153.863721010309020101201C02104000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992010309020101201C02104000
Regiduría II Seguridad Pública Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8211 0.00 146,199.27 0.00 0.00 0.00 146,199.27010309020101204C02104000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 71,803.58 0.00 0.00 0.00 71,803.581412010309020101204C02104000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 53,278.26 0.00 0.00 0.00 53,278.261413010309020101204C02104000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 13,283.66 0.00 0.00 0.00 13,283.661414010309020101204C02104000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 6,282.81 0.00 0.00 0.00 6,282.811415010309020101204C02104000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 1,550.96 0.00 0.00 0.00 1,550.961416010309020101204C02104000
Regiduría III Alumbrado Público8211 0.00 1,848,193.50 0.00 0.00 0.00 1,848,193.50C03127000
Regiduría III Alumbrado Público Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8211 0.00 1,726,098.50 0.00 0.00 0.00 1,726,098.50010309020101201C03127000
Dietas.8211 0.00 672,000.00 0.00 0.00 0.00 672,000.001111010309020101201C03127000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 0.00 52,080.00 0.00 0.00 0.00 52,080.001222010309020101201C03127000
Prima vacacional.8211 0.00 59,546.05 0.00 0.00 0.00 59,546.051321010309020101201C03127000
Aguinaldo.8211 0.00 110,526.32 0.00 0.00 0.00 110,526.321322010309020101201C03127000
Aguinaldo de eventuales.8211 0.00 8,565.79 0.00 0.00 0.00 8,565.791323010309020101201C03127000
Gratificaci¢n.8211 0.00 274,320.00 0.00 0.00 0.00 274,320.001345010309020101201C03127000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.95 0.00 0.00 0.00 12,765.952111010309020101201C03127000
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BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112010309020101201C03127000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181010309020101201C03127000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.942211010309020101201C03127000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482010309020101201C03127000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611010309020101201C03127000
Vestuario y uniformes.8211 0.00 42,500.00 0.00 0.00 0.00 42,500.002711010309020101201C03127000
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.8211 0.00 40,000.03 0.00 0.00 0.00 40,000.032721010309020101201C03127000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911010309020101201C03127000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8211 0.00 32,166.72 0.00 0.00 0.00 32,166.722961010309020101201C03127000
Servicio de telefon¡a celular.8211 0.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.003151010309020101201C03127000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.12 0.00 0.00 0.00 5,319.123231010309020101201C03127000
Arrendamiento de veh¡culos.8211 0.00 76,923.08 0.00 0.00 0.00 76,923.083251010309020101201C03127000
Servicios estad¡sticos y geogr ficos.8211 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.003321010309020101201C03127000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.363363010309020101201C03127000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.8211 0.00 9,285.72 0.00 0.00 0.00 9,285.723531010309020101201C03127000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 0.00 78,260.86 0.00 0.00 0.00 78,260.863551010309020101201C03127000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 0.00 1,153.86 0.00 0.00 0.00 1,153.863721010309020101201C03127000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992010309020101201C03127000
Regiduría III Alumbrado Público Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8211 0.00 122,095.00 0.00 0.00 0.00 122,095.00010309020101204C03127000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 59,965.13 0.00 0.00 0.00 59,965.131412010309020101204C03127000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 44,494.12 0.00 0.00 0.00 44,494.121413010309020101204C03127000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 11,093.55 0.00 0.00 0.00 11,093.551414010309020101204C03127000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 5,246.95 0.00 0.00 0.00 5,246.951415010309020101204C03127000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 1,295.25 0.00 0.00 0.00 1,295.251416010309020101204C03127000
Regiduría IV Atención a los Pueblos Indígenas8211 0.00 1,753,987.34 0.00 0.00 0.00 1,753,987.34C04151000
Regiduría IV Atención a los Pueblos Indígenas Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8211 0.00 1,631,892.34 0.00 0.00 0.00 1,631,892.34010309020101201C04151000
Dietas.8211 0.00 672,000.00 0.00 0.00 0.00 672,000.001111010309020101201C04151000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 0.00 63,756.00 0.00 0.00 0.00 63,756.001222010309020101201C04151000
Prima vacacional.8211 0.00 60,506.25 0.00 0.00 0.00 60,506.251321010309020101201C04151000
Aguinaldo.8211 0.00 110,526.32 0.00 0.00 0.00 110,526.321322010309020101201C04151000
Aguinaldo de eventuales.8211 0.00 10,486.18 0.00 0.00 0.00 10,486.181323010309020101201C04151000
Gratificaci¢n.8211 0.00 284,124.00 0.00 0.00 0.00 284,124.001345010309020101201C04151000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.95 0.00 0.00 0.00 12,765.952111010309020101201C04151000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112010309020101201C04151000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181010309020101201C04151000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.942211010309020101201C04151000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482010309020101201C04151000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 62 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611010309020101201C04151000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911010309020101201C04151000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.12 0.00 0.00 0.00 5,319.123231010309020101201C04151000
Arrendamiento de veh¡culos.8211 0.00 76,923.08 0.00 0.00 0.00 76,923.083251010309020101201C04151000
Servicios estad¡sticos y geogr ficos.8211 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.003321010309020101201C04151000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.363363010309020101201C04151000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.8211 0.00 9,285.72 0.00 0.00 0.00 9,285.723531010309020101201C04151000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 0.00 78,260.86 0.00 0.00 0.00 78,260.863551010309020101201C04151000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 0.00 1,153.86 0.00 0.00 0.00 1,153.863721010309020101201C04151000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992010309020101201C04151000
Regiduría IV Atención a los Pueblos Indígenas Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8211 0.00 122,095.00 0.00 0.00 0.00 122,095.00010309020101204C04151000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 59,965.13 0.00 0.00 0.00 59,965.131412010309020101204C04151000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 44,494.12 0.00 0.00 0.00 44,494.121413010309020101204C04151000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 11,093.55 0.00 0.00 0.00 11,093.551414010309020101204C04151000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 5,246.95 0.00 0.00 0.00 5,246.951415010309020101204C04151000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 1,295.25 0.00 0.00 0.00 1,295.251416010309020101204C04151000
Regiduría V Seguridad Pública8211 0.00 2,010,639.26 0.00 0.00 0.00 2,010,639.26C05104000
Regiduría V Seguridad Pública Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8211 0.00 1,868,941.47 0.00 0.00 0.00 1,868,941.47010309020101201C05104000
Dietas.8211 0.00 672,000.00 0.00 0.00 0.00 672,000.001111010309020101201C05104000
Sueldo base.8211 0.00 80,724.17 0.00 0.00 0.00 80,724.171131010309020101201C05104000
Prima por a¤os de servicio.8211 0.00 14,400.00 0.00 0.00 0.00 14,400.001311010309020101201C05104000
Prima vacacional.8211 0.00 61,901.66 0.00 0.00 0.00 61,901.661321010309020101201C05104000
Aguinaldo.8211 0.00 123,803.32 0.00 0.00 0.00 123,803.321322010309020101201C05104000
Gratificaci¢n.8211 0.00 267,552.00 0.00 0.00 0.00 267,552.001345010309020101201C05104000
D¡a del maestro y del servidor p£blico.8211 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.001544010309020101201C05104000
Despensa.8211 0.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 9,600.001595010309020101201C05104000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.962111010309020101201C05104000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112010309020101201C05104000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181010309020101201C05104000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.93 0.00 0.00 0.00 19,148.932211010309020101201C05104000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482010309020101201C05104000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611010309020101201C05104000
Vestuario y uniformes.8211 0.00 42,500.00 0.00 0.00 0.00 42,500.002711010309020101201C05104000
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.8211 0.00 39,999.96 0.00 0.00 0.00 39,999.962721010309020101201C05104000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911010309020101201C05104000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8211 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.002941010309020101201C05104000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8211 0.00 32,166.72 0.00 0.00 0.00 32,166.722961010309020101201C05104000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 63 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Servicio de telefon¡a celular.8211 0.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.003151010309020101201C05104000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.163231010309020101201C05104000
Arrendamiento de veh¡culos.8211 0.00 76,923.08 0.00 0.00 0.00 76,923.083251010309020101201C05104000
Servicios estad¡sticos y geogr ficos.8211 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.003321010309020101201C05104000
Capacitaci¢n.8211 0.00 87,500.04 0.00 0.00 0.00 87,500.043341010309020101201C05104000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.363363010309020101201C05104000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.8211 0.00 9,285.71 0.00 0.00 0.00 9,285.713531010309020101201C05104000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 0.00 78,260.86 0.00 0.00 0.00 78,260.863551010309020101201C05104000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 0.00 1,153.84 0.00 0.00 0.00 1,153.843721010309020101201C05104000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992010309020101201C05104000
Regiduría V Seguridad Pública Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8211 0.00 141,697.79 0.00 0.00 0.00 141,697.79010309020101204C05104000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 69,592.74 0.00 0.00 0.00 69,592.741412010309020101204C05104000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 51,637.82 0.00 0.00 0.00 51,637.821413010309020101204C05104000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 12,874.66 0.00 0.00 0.00 12,874.661414010309020101204C05104000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 6,089.37 0.00 0.00 0.00 6,089.371415010309020101204C05104000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 1,503.20 0.00 0.00 0.00 1,503.201416010309020101204C05104000
Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero8211 0.00 1,825,507.05 0.00 0.00 0.00 1,825,507.05C06130000
Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8211 0.00 1,703,412.05 0.00 0.00 0.00 1,703,412.05010309020101201C06130000
Dietas.8211 0.00 672,000.00 0.00 0.00 0.00 672,000.001111010309020101201C06130000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 0.00 54,648.00 0.00 0.00 0.00 54,648.001222010309020101201C06130000
Prima vacacional.8211 0.00 59,757.23 0.00 0.00 0.00 59,757.231321010309020101201C06130000
Aguinaldo.8211 0.00 110,526.32 0.00 0.00 0.00 110,526.321322010309020101201C06130000
Aguinaldo de eventuales.8211 0.00 8,988.16 0.00 0.00 0.00 8,988.161323010309020101201C06130000
Gratificaci¢n.8211 0.00 288,432.00 0.00 0.00 0.00 288,432.001345010309020101201C06130000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.962111010309020101201C06130000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112010309020101201C06130000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181010309020101201C06130000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.942211010309020101201C06130000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482010309020101201C06130000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611010309020101201C06130000
Vestuario y uniformes.8211 0.00 42,500.00 0.00 0.00 0.00 42,500.002711010309020101201C06130000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911010309020101201C06130000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8211 0.00 32,166.72 0.00 0.00 0.00 32,166.722961010309020101201C06130000
Servicio de telefon¡a celular.8211 0.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.003151010309020101201C06130000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.163231010309020101201C06130000
Arrendamiento de veh¡culos.8211 0.00 76,923.08 0.00 0.00 0.00 76,923.083251010309020101201C06130000
Servicios estad¡sticos y geogr ficos.8211 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.003321010309020101201C06130000
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SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.363363010309020101201C06130000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.8211 0.00 9,285.72 0.00 0.00 0.00 9,285.723531010309020101201C06130000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 0.00 78,260.86 0.00 0.00 0.00 78,260.863551010309020101201C06130000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 0.00 1,153.84 0.00 0.00 0.00 1,153.843721010309020101201C06130000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992010309020101201C06130000
Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8211 0.00 122,095.00 0.00 0.00 0.00 122,095.00010309020101204C06130000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 59,965.13 0.00 0.00 0.00 59,965.131412010309020101204C06130000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 44,494.12 0.00 0.00 0.00 44,494.121413010309020101204C06130000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 11,093.55 0.00 0.00 0.00 11,093.551414010309020101204C06130000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 5,246.95 0.00 0.00 0.00 5,246.951415010309020101204C06130000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 1,295.25 0.00 0.00 0.00 1,295.251416010309020101204C06130000
Regiduría VII Drenaje y saneamiento8211 0.00 1,802,840.14 0.00 0.00 0.00 1,802,840.14C07157000
Regiduría VII Drenaje y saneamiento Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8211 0.00 1,680,745.14 0.00 0.00 0.00 1,680,745.14010309020101201C07157000
Dietas.8211 0.00 672,000.00 0.00 0.00 0.00 672,000.001111010309020101201C07157000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 0.00 54,648.00 0.00 0.00 0.00 54,648.001222010309020101201C07157000
Prima vacacional.8211 0.00 59,757.24 0.00 0.00 0.00 59,757.241321010309020101201C07157000
Aguinaldo.8211 0.00 110,526.32 0.00 0.00 0.00 110,526.321322010309020101201C07157000
Aguinaldo de eventuales.8211 0.00 8,988.16 0.00 0.00 0.00 8,988.161323010309020101201C07157000
Gratificaci¢n.8211 0.00 288,432.00 0.00 0.00 0.00 288,432.001345010309020101201C07157000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.962111010309020101201C07157000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112010309020101201C07157000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181010309020101201C07157000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.942211010309020101201C07157000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482010309020101201C07157000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611010309020101201C07157000
Vestuario y uniformes.8211 0.00 42,500.00 0.00 0.00 0.00 42,500.002711010309020101201C07157000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911010309020101201C07157000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8211 0.00 9,499.80 0.00 0.00 0.00 9,499.802961010309020101201C07157000
Servicio de telefon¡a celular.8211 0.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.003151010309020101201C07157000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.163231010309020101201C07157000
Arrendamiento de veh¡culos.8211 0.00 76,923.08 0.00 0.00 0.00 76,923.083251010309020101201C07157000
Servicios estad¡sticos y geogr ficos.8211 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.003321010309020101201C07157000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.363363010309020101201C07157000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.8211 0.00 9,285.72 0.00 0.00 0.00 9,285.723531010309020101201C07157000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 0.00 78,260.86 0.00 0.00 0.00 78,260.863551010309020101201C07157000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 0.00 1,153.84 0.00 0.00 0.00 1,153.843721010309020101201C07157000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992010309020101201C07157000
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OTZOLOTEPEC
Regiduría VII Drenaje y saneamiento Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8211 0.00 122,095.00 0.00 0.00 0.00 122,095.00010309020101204C07157000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 59,965.13 0.00 0.00 0.00 59,965.131412010309020101204C07157000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 44,494.12 0.00 0.00 0.00 44,494.121413010309020101204C07157000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 11,093.55 0.00 0.00 0.00 11,093.551414010309020101204C07157000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 5,246.95 0.00 0.00 0.00 5,246.951415010309020101204C07157000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 1,295.25 0.00 0.00 0.00 1,295.251416010309020101204C07157000
Regiduría VIII Unidad de Transparencia8211 0.00 1,748,079.83 0.00 0.00 0.00 1,748,079.83C08122000
Regiduría VIII Unidad de Transparencia Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8211 0.00 1,625,984.83 0.00 0.00 0.00 1,625,984.83010309020101201C08122000
Dietas.8211 0.00 672,000.00 0.00 0.00 0.00 672,000.001111010309020101201C08122000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 0.00 62,867.28 0.00 0.00 0.00 62,867.281222010309020101201C08122000
Prima vacacional.8211 0.00 60,433.16 0.00 0.00 0.00 60,433.161321010309020101201C08122000
Aguinaldo.8211 0.00 110,526.32 0.00 0.00 0.00 110,526.321322010309020101201C08122000
Aguinaldo de eventuales.8211 0.00 10,340.01 0.00 0.00 0.00 10,340.011323010309020101201C08122000
Gratificaci¢n.8211 0.00 279,324.00 0.00 0.00 0.00 279,324.001345010309020101201C08122000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.962111010309020101201C08122000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112010309020101201C08122000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.65 0.00 0.00 0.00 5,327.652181010309020101201C08122000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.93 0.00 0.00 0.00 19,148.932211010309020101201C08122000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.31 0.00 0.00 0.00 4,255.312482010309020101201C08122000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.88 0.00 0.00 0.00 202,127.882611010309020101201C08122000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,064.28 0.00 0.00 0.00 1,064.282911010309020101201C08122000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,318.92 0.00 0.00 0.00 5,318.923231010309020101201C08122000
Arrendamiento de veh¡culos.8211 0.00 76,923.08 0.00 0.00 0.00 76,923.083251010309020101201C08122000
Servicios estad¡sticos y geogr ficos.8211 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.003321010309020101201C08122000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.363363010309020101201C08122000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.8211 0.00 9,285.71 0.00 0.00 0.00 9,285.713531010309020101201C08122000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 0.00 78,260.86 0.00 0.00 0.00 78,260.863551010309020101201C08122000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 0.00 1,153.84 0.00 0.00 0.00 1,153.843721010309020101201C08122000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992010309020101201C08122000
Regiduría VIII Unidad de Transparencia Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8211 0.00 122,095.00 0.00 0.00 0.00 122,095.00010309020101204C08122000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 59,965.13 0.00 0.00 0.00 59,965.131412010309020101204C08122000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 44,494.12 0.00 0.00 0.00 44,494.121413010309020101204C08122000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 11,093.55 0.00 0.00 0.00 11,093.551414010309020101204C08122000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 5,246.95 0.00 0.00 0.00 5,246.951415010309020101204C08122000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 1,295.25 0.00 0.00 0.00 1,295.251416010309020101204C08122000
Regiduría IX Fomento Turístico8211 0.00 1,749,187.36 0.00 0.00 0.00 1,749,187.36C09149000
Regiduría IX Fomento Turístico Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8211 0.00 1,627,092.36 0.00 0.00 0.00 1,627,092.36010309020101201C09149000
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SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Dietas.8211 0.00 672,000.00 0.00 0.00 0.00 672,000.001111010309020101201C09149000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 0.00 63,756.00 0.00 0.00 0.00 63,756.001222010309020101201C09149000
Prima vacacional.8211 0.00 60,506.25 0.00 0.00 0.00 60,506.251321010309020101201C09149000
Aguinaldo.8211 0.00 110,526.32 0.00 0.00 0.00 110,526.321322010309020101201C09149000
Aguinaldo de eventuales.8211 0.00 10,486.18 0.00 0.00 0.00 10,486.181323010309020101201C09149000
Gratificaci¢n.8211 0.00 279,324.00 0.00 0.00 0.00 279,324.001345010309020101201C09149000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.962111010309020101201C09149000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112010309020101201C09149000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181010309020101201C09149000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.942211010309020101201C09149000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482010309020101201C09149000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611010309020101201C09149000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911010309020101201C09149000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.163231010309020101201C09149000
Arrendamiento de veh¡culos.8211 0.00 76,923.08 0.00 0.00 0.00 76,923.083251010309020101201C09149000
Servicios estad¡sticos y geogr ficos.8211 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.003321010309020101201C09149000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.363363010309020101201C09149000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.8211 0.00 9,285.71 0.00 0.00 0.00 9,285.713531010309020101201C09149000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 0.00 78,260.86 0.00 0.00 0.00 78,260.863551010309020101201C09149000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 0.00 1,153.84 0.00 0.00 0.00 1,153.843721010309020101201C09149000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992010309020101201C09149000
Regiduría IX Fomento Turístico Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8211 0.00 122,095.00 0.00 0.00 0.00 122,095.00010309020101204C09149000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 59,965.13 0.00 0.00 0.00 59,965.131412010309020101204C09149000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 44,494.12 0.00 0.00 0.00 44,494.121413010309020101204C09149000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 11,093.55 0.00 0.00 0.00 11,093.551414010309020101204C09149000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 5,246.95 0.00 0.00 0.00 5,246.951415010309020101204C09149000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 1,295.25 0.00 0.00 0.00 1,295.251416010309020101204C09149000
Regiduría X Servicio Municipal de Empleo8211 0.00 1,746,940.31 0.00 0.00 0.00 1,746,940.31C10140000
Regiduría X Servicio Municipal de Empleo Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8211 0.00 1,624,845.31 0.00 0.00 0.00 1,624,845.31010309020101201C10140000
Dietas.8211 0.00 672,000.00 0.00 0.00 0.00 672,000.001111010309020101201C10140000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 0.00 54,648.00 0.00 0.00 0.00 54,648.001222010309020101201C10140000
Prima vacacional.8211 0.00 59,757.23 0.00 0.00 0.00 59,757.231321010309020101201C10140000
Aguinaldo.8211 0.00 110,526.32 0.00 0.00 0.00 110,526.321322010309020101201C10140000
Aguinaldo de eventuales.8211 0.00 8,988.16 0.00 0.00 0.00 8,988.161323010309020101201C10140000
Gratificaci¢n.8211 0.00 288,432.00 0.00 0.00 0.00 288,432.001345010309020101201C10140000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.962111010309020101201C10140000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112010309020101201C10140000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 67 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181010309020101201C10140000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.93 0.00 0.00 0.00 19,148.932211010309020101201C10140000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482010309020101201C10140000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611010309020101201C10140000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911010309020101201C10140000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.163231010309020101201C10140000
Arrendamiento de veh¡culos.8211 0.00 76,923.08 0.00 0.00 0.00 76,923.083251010309020101201C10140000
Servicios estad¡sticos y geogr ficos.8211 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.003321010309020101201C10140000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.363363010309020101201C10140000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.8211 0.00 9,285.71 0.00 0.00 0.00 9,285.713531010309020101201C10140000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 0.00 78,260.86 0.00 0.00 0.00 78,260.863551010309020101201C10140000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 0.00 1,153.84 0.00 0.00 0.00 1,153.843721010309020101201C10140000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992010309020101201C10140000
Regiduría X Servicio Municipal de Empleo Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8211 0.00 122,095.00 0.00 0.00 0.00 122,095.00010309020101204C10140000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 59,965.13 0.00 0.00 0.00 59,965.131412010309020101204C10140000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 44,494.12 0.00 0.00 0.00 44,494.121413010309020101204C10140000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 11,093.55 0.00 0.00 0.00 11,093.551414010309020101204C10140000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 5,246.95 0.00 0.00 0.00 5,246.951415010309020101204C10140000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 1,295.25 0.00 0.00 0.00 1,295.251416010309020101204C10140000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil8211 0.00 2,166,569.72 0.00 0.00 0.00 2,166,569.72D00109000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Operaci¢n registral civil8211 0.00 1,930,090.28 0.00 0.00 0.00 1,930,090.28010801010302201D00109000
Sueldo base.8211 0.00 799,692.06 0.00 0.00 0.00 799,692.061131010801010302201D00109000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 0.00 134,357.04 0.00 0.00 0.00 134,357.041222010801010302201D00109000
Prima por a¤os de servicio.8211 0.00 25,200.00 0.00 0.00 0.00 25,200.001311010801010302201D00109000
Prima vacacional.8211 0.00 76,813.23 0.00 0.00 0.00 76,813.231321010801010302201D00109000
Aguinaldo.8211 0.00 131,528.30 0.00 0.00 0.00 131,528.301322010801010302201D00109000
Aguinaldo de eventuales.8211 0.00 22,098.20 0.00 0.00 0.00 22,098.201323010801010302201D00109000
Gratificaci¢n.8211 0.00 361,741.20 0.00 0.00 0.00 361,741.201345010801010302201D00109000
D¡a del maestro y del servidor p£blico.8211 0.00 4,262.56 0.00 0.00 0.00 4,262.561544010801010302201D00109000
Despensa.8211 0.00 19,200.00 0.00 0.00 0.00 19,200.001595010801010302201D00109000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.962111010801010302201D00109000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112010801010302201D00109000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181010801010302201D00109000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.93 0.00 0.00 0.00 19,148.932211010801010302201D00109000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482010801010302201D00109000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611010801010302201D00109000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911010801010302201D00109000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 68 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8211 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.002941010801010302201D00109000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.163231010801010302201D00109000
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos, identificaci¢n, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y t¡tulos.8211 0.00 21,666.72 0.00 0.00 0.00 21,666.723362010801010302201D00109000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.363363010801010302201D00109000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 0.00 78,260.86 0.00 0.00 0.00 78,260.863551010801010302201D00109000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992010801010302201D00109000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Operaci¢n registral civil8211 0.00 236,479.44 0.00 0.00 0.00 236,479.44010801010302204D00109000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 116,143.33 0.00 0.00 0.00 116,143.331412010801010302204D00109000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 86,178.35 0.00 0.00 0.00 86,178.351413010801010302204D00109000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 21,486.52 0.00 0.00 0.00 21,486.521414010801010302204D00109000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 10,162.54 0.00 0.00 0.00 10,162.541415010801010302204D00109000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 2,508.70 0.00 0.00 0.00 2,508.701416010801010302204D00109000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial8211 0.00 646,283.05 0.00 0.00 0.00 646,283.05D00114000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad8211 0.00 606,872.30 0.00 0.00 0.00 606,872.30010502060301201D00114000
Sueldo base.8211 0.00 135,492.00 0.00 0.00 0.00 135,492.001131010502060301201D00114000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 0.00 76,800.00 0.00 0.00 0.00 76,800.001222010502060301201D00114000
Prima vacacional.8211 0.00 17,458.22 0.00 0.00 0.00 17,458.221321010502060301201D00114000
Aguinaldo.8211 0.00 22,284.87 0.00 0.00 0.00 22,284.871322010502060301201D00114000
Aguinaldo de eventuales.8211 0.00 12,631.58 0.00 0.00 0.00 12,631.581323010502060301201D00114000
Gratificaci¢n.8211 0.00 87,335.52 0.00 0.00 0.00 87,335.521345010502060301201D00114000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.95 0.00 0.00 0.00 12,765.952111010502060301201D00114000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112010502060301201D00114000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181010502060301201D00114000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.942211010502060301201D00114000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482010502060301201D00114000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611010502060301201D00114000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911010502060301201D00114000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.163231010502060301201D00114000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.363363010502060301201D00114000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992010502060301201D00114000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad8211 0.00 39,410.75 0.00 0.00 0.00 39,410.75010502060301204D00114000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 19,356.00 0.00 0.00 0.00 19,356.001412010502060301204D00114000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 14,362.15 0.00 0.00 0.00 14,362.151413010502060301204D00114000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 3,580.86 0.00 0.00 0.00 3,580.861414010502060301204D00114000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 1,693.65 0.00 0.00 0.00 1,693.651415010502060301204D00114000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 418.09 0.00 0.00 0.00 418.091416010502060301204D00114000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa8211 0.00 3,254,221.19 0.00 0.00 0.00 3,254,221.19D00137000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 69 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8211 0.00 3,057,763.37 0.00 0.00 0.00 3,057,763.37010309020101201D00137000
Sueldo base.8211 0.00 965,824.97 0.00 0.00 0.00 965,824.971131010309020101201D00137000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 0.00 375,198.24 0.00 0.00 0.00 375,198.241222010309020101201D00137000
Prima vacacional.8211 0.00 110,281.51 0.00 0.00 0.00 110,281.511321010309020101201D00137000
Aguinaldo.8211 0.00 158,852.79 0.00 0.00 0.00 158,852.791322010309020101201D00137000
Aguinaldo de eventuales.8211 0.00 61,710.24 0.00 0.00 0.00 61,710.241323010309020101201D00137000
Gratificaci¢n.8211 0.00 532,809.84 0.00 0.00 0.00 532,809.841345010309020101201D00137000
D¡a del maestro y del servidor p£blico.8211 0.00 2,473.52 0.00 0.00 0.00 2,473.521544010309020101201D00137000
Otros gastos derivados de convenio.8211 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 1,600.001546010309020101201D00137000
Despensa.8211 0.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 9,600.001595010309020101201D00137000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.962111010309020101201D00137000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112010309020101201D00137000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181010309020101201D00137000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.93 0.00 0.00 0.00 19,148.932211010309020101201D00137000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482010309020101201D00137000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611010309020101201D00137000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911010309020101201D00137000
Arrendamiento de edificios y locales.8211 0.00 155,000.04 0.00 0.00 0.00 155,000.043221010309020101201D00137000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.163231010309020101201D00137000
Arrendamiento de veh¡culos.8211 0.00 76,923.08 0.00 0.00 0.00 76,923.083251010309020101201D00137000
Servicios estad¡sticos y geogr ficos.8211 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.003321010309020101201D00137000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.363363010309020101201D00137000
Servicios profesionales.8211 0.00 316,666.66 0.00 0.00 0.00 316,666.663391010309020101201D00137000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.8211 0.00 9,285.71 0.00 0.00 0.00 9,285.713531010309020101201D00137000
Gastos de representaci¢n.8211 0.00 16,666.66 0.00 0.00 0.00 16,666.663851010309020101201D00137000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992010309020101201D00137000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8211 0.00 196,457.82 0.00 0.00 0.00 196,457.82010309020101204D00137000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 96,487.31 0.00 0.00 0.00 96,487.311412010309020101204D00137000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 71,593.59 0.00 0.00 0.00 71,593.591413010309020101204D00137000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 17,850.15 0.00 0.00 0.00 17,850.151414010309020101204D00137000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 8,442.64 0.00 0.00 0.00 8,442.641415010309020101204D00137000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 2,084.13 0.00 0.00 0.00 2,084.131416010309020101204D00137000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cultura8211 0.00 1,458,138.22 0.00 0.00 0.00 1,458,138.22D00150000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cultura Conservaci¢n, restauraci¢n y difusi¢n del patrimonio cultural8211 0.00 1,458,138.22 0.00 0.00 0.00 1,458,138.22010303010101201D00150000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 0.00 71,379.60 0.00 0.00 0.00 71,379.601222010303010101201D00150000
Prima vacacional.8211 0.00 5,870.03 0.00 0.00 0.00 5,870.031321010303010101201D00150000
Aguinaldo de eventuales.8211 0.00 11,740.07 0.00 0.00 0.00 11,740.071323010303010101201D00150000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 70 de 186
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SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Gratificaci¢n.8211 0.00 20,311.68 0.00 0.00 0.00 20,311.681345010303010101201D00150000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.962111010303010101201D00150000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112010303010101201D00150000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181010303010101201D00150000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.942211010303010101201D00150000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482010303010101201D00150000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611010303010101201D00150000
Vestuario y uniformes.8211 0.00 42,500.00 0.00 0.00 0.00 42,500.002711010303010101201D00150000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911010303010101201D00150000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8211 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.002941010303010101201D00150000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8211 0.00 32,166.72 0.00 0.00 0.00 32,166.722961010303010101201D00150000
Servicio de telefon¡a celular.8211 0.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.003151010303010101201D00150000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.163231010303010101201D00150000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.363363010303010101201D00150000
Servicios de fotograf¡a.8211 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.003641010303010101201D00150000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8211 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.003821010303010101201D00150000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992010303010101201D00150000
ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal8211 0.00 4,342,939.52 0.00 0.00 0.00 4,342,939.52E00120000
ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal Administraci¢n de personal8211 0.00 4,191,930.31 0.00 0.00 0.00 4,191,930.31010502060101201E00120000
Sueldo base.8211 0.00 650,435.15 0.00 0.00 0.00 650,435.151131010502060101201E00120000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 0.00 178,382.40 0.00 0.00 0.00 178,382.401222010502060101201E00120000
Prima por a¤os de servicio.8211 0.00 39,600.00 0.00 0.00 0.00 39,600.001311010502060101201E00120000
Prima vacacional.8211 0.00 68,159.34 0.00 0.00 0.00 68,159.341321010502060101201E00120000
Aguinaldo.8211 0.00 106,979.47 0.00 0.00 0.00 106,979.471322010502060101201E00120000
Aguinaldo de eventuales.8211 0.00 29,339.21 0.00 0.00 0.00 29,339.211323010502060101201E00120000
Gratificaci¢n.8211 0.00 167,673.60 0.00 0.00 0.00 167,673.601345010502060101201E00120000
D¡a del maestro y del servidor p£blico.8211 0.00 8,784.72 0.00 0.00 0.00 8,784.721544010502060101201E00120000
Despensa.8211 0.00 28,800.00 0.00 0.00 0.00 28,800.001595010502060101201E00120000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.95 0.00 0.00 0.00 12,765.952111010502060101201E00120000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112010502060101201E00120000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181010502060101201E00120000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.942211010502060101201E00120000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482010502060101201E00120000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611010502060101201E00120000
Vestuario y uniformes.8211 0.00 42,500.00 0.00 0.00 0.00 42,500.002711010502060101201E00120000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911010502060101201E00120000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8211 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.002941010502060101201E00120000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 71 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8211 0.00 32,166.72 0.00 0.00 0.00 32,166.722961010502060101201E00120000
Servicio de agua.8211 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.003131010502060101201E00120000
Servicio de cloraci¢n de agua.8211 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 800,000.003132010502060101201E00120000
Servicio de telefon¡a celular.8211 0.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.003151010502060101201E00120000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.12 0.00 0.00 0.00 5,319.123231010502060101201E00120000
Servicios estad¡sticos y geogr ficos.8211 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.003321010502060101201E00120000
Capacitaci¢n.8211 0.00 87,500.04 0.00 0.00 0.00 87,500.043341010502060101201E00120000
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.8211 0.00 3,333.36 0.00 0.00 0.00 3,333.363361010502060101201E00120000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.363363010502060101201E00120000
Servicios profesionales.8211 0.00 316,666.68 0.00 0.00 0.00 316,666.683391010502060101201E00120000
Seguros y fianzas.8211 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.003451010502060101201E00120000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.8211 0.00 9,285.71 0.00 0.00 0.00 9,285.713531010502060101201E00120000
Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.8211 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.003532010502060101201E00120000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 0.00 1,153.84 0.00 0.00 0.00 1,153.843721010502060101201E00120000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992010502060101201E00120000
ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal Administraci¢n de personal8211 0.00 151,009.21 0.00 0.00 0.00 151,009.21010502060101204E00120000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 74,165.91 0.00 0.00 0.00 74,165.911412010502060101204E00120000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 55,031.11 0.00 0.00 0.00 55,031.111413010502060101204E00120000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 13,720.69 0.00 0.00 0.00 13,720.691414010502060101204E00120000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 6,489.52 0.00 0.00 0.00 6,489.521415010502060101204E00120000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 1,601.98 0.00 0.00 0.00 1,601.981416010502060101204E00120000
ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales8211 0.00 1,845,483.84 0.00 0.00 0.00 1,845,483.84E00121000
ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales Adquisiciones y servicios8211 0.00 1,609,700.03 0.00 0.00 0.00 1,609,700.03010502060201201E00121000
Sueldo base.8211 0.00 797,749.20 0.00 0.00 0.00 797,749.201131010502060201201E00121000
Prima vacacional.8211 0.00 65,604.37 0.00 0.00 0.00 65,604.371321010502060201201E00121000
Aguinaldo.8211 0.00 131,208.75 0.00 0.00 0.00 131,208.751322010502060201201E00121000
Gratificaci¢n.8211 0.00 360,267.60 0.00 0.00 0.00 360,267.601345010502060201201E00121000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.962111010502060201201E00121000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112010502060201201E00121000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181010502060201201E00121000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.93 0.00 0.00 0.00 19,148.932211010502060201201E00121000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482010502060201201E00121000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611010502060201201E00121000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911010502060201201E00121000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.163231010502060201201E00121000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.363363010502060201201E00121000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992010502060201201E00121000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 72 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales Adquisiciones y servicios8211 0.00 235,783.81 0.00 0.00 0.00 235,783.81010502060201204E00121000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 115,801.68 0.00 0.00 0.00 115,801.681412010502060201204E00121000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 85,924.85 0.00 0.00 0.00 85,924.851413010502060201204E00121000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 21,423.31 0.00 0.00 0.00 21,423.311414010502060201204E00121000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 10,132.65 0.00 0.00 0.00 10,132.651415010502060201204E00121000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 2,501.32 0.00 0.00 0.00 2,501.321416010502060201204E00121000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas8211 0.00 20,806,251.99 0.00 0.00 0.00 20,806,251.99F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Pavimentaci¢n de calles8211 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00020201010201204F00124000
Materiales de construcci¢n.8211 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.002491020201010201204F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Control y supervisi¢n de obras p£blicas8211 0.00 9,864,028.25 0.00 0.00 0.00 9,864,028.25020201010503201F00124000
Sueldo base.8211 0.00 2,871,831.86 0.00 0.00 0.00 2,871,831.861131020201010503201F00124000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 0.00 2,145,552.48 0.00 0.00 0.00 2,145,552.481222020201010503201F00124000
Prima por a¤os de servicio.8211 0.00 67,200.00 0.00 0.00 0.00 67,200.001311020201010503201F00124000
Prima vacacional.8211 0.00 412,613.86 0.00 0.00 0.00 412,613.861321020201010503201F00124000
Aguinaldo.8211 0.00 472,340.77 0.00 0.00 0.00 472,340.771322020201010503201F00124000
Aguinaldo de eventuales.8211 0.00 352,886.92 0.00 0.00 0.00 352,886.921323020201010503201F00124000
Gratificaci¢n.8211 0.00 2,085,387.36 0.00 0.00 0.00 2,085,387.361345020201010503201F00124000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 68,246.36 0.00 0.00 0.00 68,246.361414020201010503201F00124000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 32,278.68 0.00 0.00 0.00 32,278.681415020201010503201F00124000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 7,968.22 0.00 0.00 0.00 7,968.221416020201010503201F00124000
D¡a del maestro y del servidor p£blico.8211 0.00 13,357.36 0.00 0.00 0.00 13,357.361544020201010503201F00124000
Despensa.8211 0.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 48,000.001595020201010503201F00124000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.962111020201010503201F00124000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112020201010503201F00124000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181020201010503201F00124000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.942211020201010503201F00124000
Material el‚ctrico y electr¢nico.8211 0.00 72,000.00 0.00 0.00 0.00 72,000.002461020201010503201F00124000
Art¡culos met licos para la construcci¢n.8211 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.002471020201010503201F00124000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482020201010503201F00124000
Materiales de construcci¢n.8211 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.002491020201010503201F00124000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611020201010503201F00124000
Vestuario y uniformes.8211 0.00 42,500.00 0.00 0.00 0.00 42,500.002711020201010503201F00124000
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.8211 0.00 40,000.02 0.00 0.00 0.00 40,000.022721020201010503201F00124000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911020201010503201F00124000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8211 0.00 32,166.72 0.00 0.00 0.00 32,166.722961020201010503201F00124000
Servicio de telefon¡a celular.8211 0.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.003151020201010503201F00124000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.163231020201010503201F00124000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 73 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Arrendamiento de maquinaria y equipo.8211 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.003261020201010503201F00124000
Servicios estad¡sticos y geogr ficos.8211 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.003321020201010503201F00124000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.363363020201010503201F00124000
Servicios profesionales.8211 0.00 316,666.66 0.00 0.00 0.00 316,666.663391020201010503201F00124000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 0.00 78,260.86 0.00 0.00 0.00 78,260.863551020201010503201F00124000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.8211 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.003571020201010503201F00124000
Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.8211 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.003612020201010503201F00124000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992020201010503201F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Control y supervisi¢n de obras p£blicas8211 0.00 5,121,323.74 0.00 0.00 0.00 5,121,323.74020201010503204F00124000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 368,899.25 0.00 0.00 0.00 368,899.251412020201010503204F00124000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 273,723.24 0.00 0.00 0.00 273,723.241413020201010503204F00124000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 1,713,767.97 0.00 0.00 0.00 1,713,767.972611020201010503204F00124000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8211 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.002961020201010503204F00124000
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.8211 0.00 145,193.28 0.00 0.00 0.00 145,193.282981020201010503204F00124000
Arrendamiento de veh¡culos.8211 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.003251020201010503204F00124000
Arrendamiento de maquinaria y equipo.8211 0.00 784,740.00 0.00 0.00 0.00 784,740.003261020201010503204F00124000
Seguros y fianzas.8211 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 180,000.003451020201010503204F00124000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.003551020201010503204F00124000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.8211 0.00 125,000.00 0.00 0.00 0.00 125,000.003571020201010503204F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Construcci¢n de infraestructura para agua potable8211 0.00 820,900.00 0.00 0.00 0.00 820,900.00020203010201204F00124000
Otros impuestos y derechos.8211 0.00 820,900.00 0.00 0.00 0.00 820,900.003922020203010201204F00124000
Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Urbanismo y Vivienda8211 0.00 333,437.25 0.00 0.00 0.00 333,437.25F01107000
Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Urbanismo y Vivienda Vinculaci¢n intergubernamental regional8211 0.00 333,437.25 0.00 0.00 0.00 333,437.25010309040101201F01107000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.962111010309040101201F01107000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112010309040101201F01107000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.65 0.00 0.00 0.00 5,327.652181010309040101201F01107000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.93 0.00 0.00 0.00 19,148.932211010309040101201F01107000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.31 0.00 0.00 0.00 4,255.312482010309040101201F01107000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.88 0.00 0.00 0.00 202,127.882611010309040101201F01107000
Vestuario y uniformes.8211 0.00 42,500.00 0.00 0.00 0.00 42,500.002711010309040101201F01107000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,064.28 0.00 0.00 0.00 1,064.282911010309040101201F01107000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8211 0.00 32,166.44 0.00 0.00 0.00 32,166.442961010309040101201F01107000
Servicio de telefon¡a celular.8211 0.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.003151010309040101201F01107000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.163231010309040101201F01107000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.363363010309040101201F01107000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992010309040101201F01107000
Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano8211 0.00 1,761,257.35 0.00 0.00 0.00 1,761,257.35F01123000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 74 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano Instrumentaci¢n urbana8211 0.00 1,702,617.67 0.00 0.00 0.00 1,702,617.67010308010202201F01123000
Sueldo base.8211 0.00 230,400.00 0.00 0.00 0.00 230,400.001131010308010202201F01123000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 0.00 829,068.00 0.00 0.00 0.00 829,068.001222010308010202201F01123000
Prima vacacional.8211 0.00 87,127.30 0.00 0.00 0.00 87,127.301321010308010202201F01123000
Aguinaldo.8211 0.00 37,894.74 0.00 0.00 0.00 37,894.741322010308010202201F01123000
Aguinaldo de eventuales.8211 0.00 136,359.87 0.00 0.00 0.00 136,359.871323010308010202201F01123000
Gratificaci¢n.8211 0.00 381,767.76 0.00 0.00 0.00 381,767.761345010308010202201F01123000
Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano Instrumentaci¢n urbana8211 0.00 58,639.68 0.00 0.00 0.00 58,639.68010308010202204F01123000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 28,800.00 0.00 0.00 0.00 28,800.001412010308010202204F01123000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 21,369.60 0.00 0.00 0.00 21,369.601413010308010202204F01123000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 5,328.00 0.00 0.00 0.00 5,328.001414010308010202204F01123000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 2,520.00 0.00 0.00 0.00 2,520.001415010308010202204F01123000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 622.08 0.00 0.00 0.00 622.081416010308010202204F01123000
ECOLOGÍA Desarrollo Urbano8211 0.00 423,487.76 0.00 0.00 0.00 423,487.76G00123000
ECOLOGÍA Desarrollo Urbano Promoci¢n de la cultura ambiental8211 0.00 361,940.53 0.00 0.00 0.00 361,940.53020104010302201G00123000
Sueldo base.8211 0.00 241,824.00 0.00 0.00 0.00 241,824.001131020104010302201G00123000
Prima vacacional.8211 0.00 19,886.85 0.00 0.00 0.00 19,886.851321020104010302201G00123000
Aguinaldo.8211 0.00 39,773.68 0.00 0.00 0.00 39,773.681322020104010302201G00123000
Gratificaci¢n.8211 0.00 60,456.00 0.00 0.00 0.00 60,456.001345020104010302201G00123000
ECOLOGÍA Desarrollo Urbano Promoci¢n de la cultura ambiental8211 0.00 61,547.23 0.00 0.00 0.00 61,547.23020104010302204G00123000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 30,228.00 0.00 0.00 0.00 30,228.001412020104010302204G00123000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 22,429.18 0.00 0.00 0.00 22,429.181413020104010302204G00123000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 5,592.18 0.00 0.00 0.00 5,592.181414020104010302204G00123000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 2,644.95 0.00 0.00 0.00 2,644.951415020104010302204G00123000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 652.92 0.00 0.00 0.00 652.921416020104010302204G00123000
ECOLOGÍA Servicios Públicos8211 0.00 254,870.11 0.00 0.00 0.00 254,870.11G00125000
ECOLOGÍA Servicios Públicos Reforestaci¢n y restauraci¢n integral de microcuencas8211 0.00 254,870.11 0.00 0.00 0.00 254,870.11020105010302201G00125000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.962111020105010302201G00125000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112020105010302201G00125000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181020105010302201G00125000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.93 0.00 0.00 0.00 19,148.932211020105010302201G00125000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482020105010302201G00125000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611020105010302201G00125000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911020105010302201G00125000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.163231020105010302201G00125000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.363363020105010302201G00125000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992020105010302201G00125000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 75 de 186
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SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos8211 0.00 14,071,374.29 0.00 0.00 0.00 14,071,374.29H00125000
SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos Rehabilitaci¢n de vialidades urbanas8211 0.00 9,732,900.96 0.00 0.00 0.00 9,732,900.96020201010302201H00125000
Sueldo base.8211 0.00 2,259,824.80 0.00 0.00 0.00 2,259,824.801131020201010302201H00125000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 0.00 2,040,741.60 0.00 0.00 0.00 2,040,741.601222020201010302201H00125000
Prima por a¤os de servicio.8211 0.00 166,800.00 0.00 0.00 0.00 166,800.001311020201010302201H00125000
Prima vacacional.8211 0.00 353,665.00 0.00 0.00 0.00 353,665.001321020201010302201H00125000
Aguinaldo.8211 0.00 371,681.71 0.00 0.00 0.00 371,681.711322020201010302201H00125000
Aguinaldo de eventuales.8211 0.00 335,648.29 0.00 0.00 0.00 335,648.291323020201010302201H00125000
Gratificaci¢n.8211 0.00 1,302,810.48 0.00 0.00 0.00 1,302,810.481345020201010302201H00125000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.8211 0.00 26,400.00 0.00 0.00 0.00 26,400.001541020201010302201H00125000
D¡a del maestro y del servidor p£blico.8211 0.00 43,874.08 0.00 0.00 0.00 43,874.081544020201010302201H00125000
Otros gastos derivados de convenio.8211 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.001546020201010302201H00125000
Despensa.8211 0.00 134,400.00 0.00 0.00 0.00 134,400.001595020201010302201H00125000
Cal, yeso y productos de yeso.8211 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.002431020201010302201H00125000
Madera y productos de madera.8211 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.002441020201010302201H00125000
Material el‚ctrico y electr¢nico.8211 0.00 106,000.00 0.00 0.00 0.00 106,000.002461020201010302201H00125000
Art¡culos met licos para la construcci¢n.8211 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.002471020201010302201H00125000
Materiales de construcci¢n.8211 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.002491020201010302201H00125000
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.8211 0.00 144,000.00 0.00 0.00 0.00 144,000.002492020201010302201H00125000
Plaguicidas, abonos y fertilizantes.8211 0.00 6,666.66 0.00 0.00 0.00 6,666.662521020201010302201H00125000
Vestuario y uniformes.8211 0.00 42,500.00 0.00 0.00 0.00 42,500.002711020201010302201H00125000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.002911020201010302201H00125000
Refacciones y accesorios menores de edificios.8211 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.002921020201010302201H00125000
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n, educacional y recreativo.8211 0.00 15,360.72 0.00 0.00 0.00 15,360.722931020201010302201H00125000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8211 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.002941020201010302201H00125000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8211 0.00 9,500.04 0.00 0.00 0.00 9,500.042961020201010302201H00125000
Servicio de telefon¡a convencional.8211 0.00 22,666.68 0.00 0.00 0.00 22,666.683141020201010302201H00125000
Servicio de telefon¡a celular.8211 0.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.003151020201010302201H00125000
Arrendamiento de terrenos.8211 0.00 733,333.34 0.00 0.00 0.00 733,333.343211020201010302201H00125000
Arrendamiento de edificios y locales.8211 0.00 155,000.04 0.00 0.00 0.00 155,000.043221020201010302201H00125000
Servicios profesionales.8211 0.00 316,666.66 0.00 0.00 0.00 316,666.663391020201010302201H00125000
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8211 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.003511020201010302201H00125000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 0.00 78,260.86 0.00 0.00 0.00 78,260.863551020201010302201H00125000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.8211 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.003571020201010302201H00125000
SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos Rehabilitaci¢n de vialidades urbanas8211 0.00 4,338,473.33 0.00 0.00 0.00 4,338,473.33020201010302204H00125000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 297,533.10 0.00 0.00 0.00 297,533.101412020201010302204H00125000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 220,769.56 0.00 0.00 0.00 220,769.561413020201010302204H00125000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 76 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 55,043.62 0.00 0.00 0.00 55,043.621414020201010302204H00125000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 26,034.15 0.00 0.00 0.00 26,034.151415020201010302204H00125000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 6,426.72 0.00 0.00 0.00 6,426.721416020201010302204H00125000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.002611020201010302204H00125000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8211 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.002961020201010302204H00125000
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.8211 0.00 230,000.00 0.00 0.00 0.00 230,000.002981020201010302204H00125000
Seguros y fianzas.8211 0.00 164,557.68 0.00 0.00 0.00 164,557.683451020201010302204H00125000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 0.00 13,108.50 0.00 0.00 0.00 13,108.503551020201010302204H00125000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.8211 0.00 125,000.00 0.00 0.00 0.00 125,000.003571020201010302204H00125000
SERVICIOS PUBLICOS Limpia8211 0.00 9,325,201.23 0.00 0.00 0.00 9,325,201.23H00126000
SERVICIOS PUBLICOS Limpia Coordinaci¢n para servicios de limpia y recolecci¢n de desechos s¢lidos8211 0.00 6,654,571.26 0.00 0.00 0.00 6,654,571.26020101010102201H00126000
Sueldo base.8211 0.00 2,121,209.77 0.00 0.00 0.00 2,121,209.771131020101010102201H00126000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 0.00 2,012,059.20 0.00 0.00 0.00 2,012,059.201222020101010102201H00126000
Prima por a¤os de servicio.8211 0.00 26,400.00 0.00 0.00 0.00 26,400.001311020101010102201H00126000
Prima vacacional.8211 0.00 339,906.99 0.00 0.00 0.00 339,906.991321020101010102201H00126000
Aguinaldo.8211 0.00 348,883.19 0.00 0.00 0.00 348,883.191322020101010102201H00126000
Aguinaldo de eventuales.8211 0.00 330,930.79 0.00 0.00 0.00 330,930.791323020101010102201H00126000
Gratificaci¢n.8211 0.00 1,095,601.68 0.00 0.00 0.00 1,095,601.681345020101010102201H00126000
D¡a del maestro y del servidor p£blico.8211 0.00 26,942.80 0.00 0.00 0.00 26,942.801544020101010102201H00126000
Despensa.8211 0.00 19,200.00 0.00 0.00 0.00 19,200.001595020101010102201H00126000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.962111020101010102201H00126000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112020101010102201H00126000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181020101010102201H00126000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.942211020101010102201H00126000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482020101010102201H00126000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611020101010102201H00126000
Vestuario y uniformes.8211 0.00 42,500.00 0.00 0.00 0.00 42,500.002711020101010102201H00126000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911020101010102201H00126000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8211 0.00 32,166.72 0.00 0.00 0.00 32,166.722961020101010102201H00126000
Servicio de telefon¡a celular.8211 0.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.003151020101010102201H00126000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.163231020101010102201H00126000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.363363020101010102201H00126000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992020101010102201H00126000
SERVICIOS PUBLICOS Limpia Coordinaci¢n para servicios de limpia y recolecci¢n de desechos s¢lidos8211 0.00 2,670,629.97 0.00 0.00 0.00 2,670,629.97020101010102204H00126000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 275,570.26 0.00 0.00 0.00 275,570.261412020101010102204H00126000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 204,473.13 0.00 0.00 0.00 204,473.131413020101010102204H00126000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 50,980.50 0.00 0.00 0.00 50,980.501414020101010102204H00126000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 77 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 24,112.40 0.00 0.00 0.00 24,112.401415020101010102204H00126000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 5,952.31 0.00 0.00 0.00 5,952.311416020101010102204H00126000
Otros impuestos y derechos.8211 0.00 2,109,541.37 0.00 0.00 0.00 2,109,541.373922020101010102204H00126000
SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público8211 0.00 6,464,803.53 0.00 0.00 0.00 6,464,803.53H00127000
SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público Alumbrado p£blico8211 0.00 347,794.26 0.00 0.00 0.00 347,794.26020204010201201H00127000
Sueldo base.8211 0.00 184,464.00 0.00 0.00 0.00 184,464.001131020204010201201H00127000
Prima vacacional.8211 0.00 15,169.75 0.00 0.00 0.00 15,169.751321020204010201201H00127000
Aguinaldo.8211 0.00 30,339.47 0.00 0.00 0.00 30,339.471322020204010201201H00127000
Gratificaci¢n.8211 0.00 117,821.04 0.00 0.00 0.00 117,821.041345020204010201201H00127000
SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público Alumbrado p£blico8211 0.00 6,117,009.27 0.00 0.00 0.00 6,117,009.27020204010201204H00127000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 30,228.50 0.00 0.00 0.00 30,228.501412020204010201204H00127000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 22,429.55 0.00 0.00 0.00 22,429.551413020204010201204H00127000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 5,592.27 0.00 0.00 0.00 5,592.271414020204010201204H00127000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 2,644.99 0.00 0.00 0.00 2,644.991415020204010201204H00127000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 652.94 0.00 0.00 0.00 652.941416020204010201204H00127000
Servicio de energ¡a el‚ctrica para alumbrado p£blico.8211 0.00 6,055,461.02 0.00 0.00 0.00 6,055,461.023112020204010201204H00127000
SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines8211 0.00 1,209,809.24 0.00 0.00 0.00 1,209,809.24H00128000
SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines Coordinaci¢n para la conservaci¢n de parques y jardines8211 0.00 1,089,239.22 0.00 0.00 0.00 1,089,239.22020206010301201H00128000
Sueldo base.8211 0.00 411,984.00 0.00 0.00 0.00 411,984.001131020206010301201H00128000
Prima vacacional.8211 0.00 33,880.26 0.00 0.00 0.00 33,880.261321020206010301201H00128000
Aguinaldo.8211 0.00 67,760.53 0.00 0.00 0.00 67,760.531322020206010301201H00128000
Gratificaci¢n.8211 0.00 180,177.60 0.00 0.00 0.00 180,177.601345020206010301201H00128000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.962111020206010301201H00128000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112020206010301201H00128000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181020206010301201H00128000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.93 0.00 0.00 0.00 19,148.932211020206010301201H00128000
Cal, yeso y productos de yeso.8211 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.002431020206010301201H00128000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482020206010301201H00128000
µrboles y plantas de ornato.8211 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.002483020206010301201H00128000
Materiales de construcci¢n.8211 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.002491020206010301201H00128000
Plaguicidas, abonos y fertilizantes.8211 0.00 6,666.68 0.00 0.00 0.00 6,666.682521020206010301201H00128000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611020206010301201H00128000
Vestuario y uniformes.8211 0.00 42,500.00 0.00 0.00 0.00 42,500.002711020206010301201H00128000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911020206010301201H00128000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8211 0.00 9,500.04 0.00 0.00 0.00 9,500.042961020206010301201H00128000
Servicio de telefon¡a celular.8211 0.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.003151020206010301201H00128000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.163231020206010301201H00128000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 78 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.363363020206010301201H00128000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992020206010301201H00128000
SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines Coordinaci¢n para la conservaci¢n de parques y jardines8211 0.00 120,570.02 0.00 0.00 0.00 120,570.02020206010301204H00128000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 59,216.16 0.00 0.00 0.00 59,216.161412020206010301204H00128000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 43,938.39 0.00 0.00 0.00 43,938.391413020206010301204H00128000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 10,954.99 0.00 0.00 0.00 10,954.991414020206010301204H00128000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 5,181.41 0.00 0.00 0.00 5,181.411415020206010301204H00128000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 1,279.07 0.00 0.00 0.00 1,279.071416020206010301204H00128000
SERVICIOS PUBLICOS Panteones8211 0.00 661,562.00 0.00 0.00 0.00 661,562.00H00145000
SERVICIOS PUBLICOS Panteones Coordinaci¢n para servicios de administraci¢n y mantenimiento de panteones8211 0.00 622,412.15 0.00 0.00 0.00 622,412.15020206010302201H00145000
Sueldo base.8211 0.00 154,096.80 0.00 0.00 0.00 154,096.801131020206010302201H00145000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 0.00 20,208.00 0.00 0.00 0.00 20,208.001222020206010302201H00145000
Prima vacacional.8211 0.00 14,334.28 0.00 0.00 0.00 14,334.281321020206010302201H00145000
Aguinaldo.8211 0.00 25,344.87 0.00 0.00 0.00 25,344.871322020206010302201H00145000
Aguinaldo de eventuales.8211 0.00 3,323.68 0.00 0.00 0.00 3,323.681323020206010302201H00145000
Gratificaci¢n.8211 0.00 38,181.84 0.00 0.00 0.00 38,181.841345020206010302201H00145000
D¡a del maestro y del servidor p£blico.8211 0.00 4,485.84 0.00 0.00 0.00 4,485.841544020206010302201H00145000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.962111020206010302201H00145000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112020206010302201H00145000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181020206010302201H00145000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.93 0.00 0.00 0.00 19,148.932211020206010302201H00145000
Cal, yeso y productos de yeso.8211 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.002431020206010302201H00145000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482020206010302201H00145000
Plaguicidas, abonos y fertilizantes.8211 0.00 6,666.66 0.00 0.00 0.00 6,666.662521020206010302201H00145000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611020206010302201H00145000
Vestuario y uniformes.8211 0.00 42,500.00 0.00 0.00 0.00 42,500.002711020206010302201H00145000
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.8211 0.00 40,000.03 0.00 0.00 0.00 40,000.032721020206010302201H00145000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911020206010302201H00145000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8211 0.00 9,500.04 0.00 0.00 0.00 9,500.042961020206010302201H00145000
Servicio de telefon¡a celular.8211 0.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.003151020206010302201H00145000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.163231020206010302201H00145000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.363363020206010302201H00145000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992020206010302201H00145000
SERVICIOS PUBLICOS Panteones Coordinaci¢n para servicios de administraci¢n y mantenimiento de panteones8211 0.00 39,149.85 0.00 0.00 0.00 39,149.85020206010302204H00145000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 19,227.86 0.00 0.00 0.00 19,227.861412020206010302204H00145000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 14,267.08 0.00 0.00 0.00 14,267.081413020206010302204H00145000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 3,557.15 0.00 0.00 0.00 3,557.151414020206010302204H00145000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 79 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 1,682.44 0.00 0.00 0.00 1,682.441415020206010302204H00145000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 415.32 0.00 0.00 0.00 415.321416020206010302204H00145000
SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento8211 0.00 559,926.36 0.00 0.00 0.00 559,926.36H00157000
SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento Operaci¢n y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales8211 0.00 486,025.26 0.00 0.00 0.00 486,025.26020103010202201H00157000
Sueldo base.8211 0.00 234,096.00 0.00 0.00 0.00 234,096.001131020103010202201H00157000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 0.00 46,161.12 0.00 0.00 0.00 46,161.121222020103010202201H00157000
Prima vacacional.8211 0.00 23,047.46 0.00 0.00 0.00 23,047.461321020103010202201H00157000
Aguinaldo.8211 0.00 38,502.63 0.00 0.00 0.00 38,502.631322020103010202201H00157000
Aguinaldo de eventuales.8211 0.00 7,592.29 0.00 0.00 0.00 7,592.291323020103010202201H00157000
Gratificaci¢n.8211 0.00 135,506.16 0.00 0.00 0.00 135,506.161345020103010202201H00157000
D¡a del maestro y del servidor p£blico.8211 0.00 1,119.60 0.00 0.00 0.00 1,119.601544020103010202201H00157000
SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento Operaci¢n y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales8211 0.00 73,901.10 0.00 0.00 0.00 73,901.10020103010202204H00157000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 36,295.42 0.00 0.00 0.00 36,295.421412020103010202204H00157000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 26,931.20 0.00 0.00 0.00 26,931.201413020103010202204H00157000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 6,714.65 0.00 0.00 0.00 6,714.651414020103010202204H00157000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 3,175.85 0.00 0.00 0.00 3,175.851415020103010202204H00157000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 783.98 0.00 0.00 0.00 783.981416020103010202204H00157000
Desarrollo Social Participación Ciudadana8211 0.00 1,043,586.95 0.00 0.00 0.00 1,043,586.95I01112000
Desarrollo Social Participación Ciudadana Planeaci¢n de proyectos para el desarrollo social8211 0.00 1,043,586.95 0.00 0.00 0.00 1,043,586.95010502050102201I01112000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 0.00 454,728.72 0.00 0.00 0.00 454,728.721222010502050102201I01112000
Prima vacacional.8211 0.00 37,395.45 0.00 0.00 0.00 37,395.451321010502050102201I01112000
Aguinaldo de eventuales.8211 0.00 74,790.91 0.00 0.00 0.00 74,790.911323010502050102201I01112000
Gratificaci¢n.8211 0.00 221,801.76 0.00 0.00 0.00 221,801.761345010502050102201I01112000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.962111010502050102201I01112000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112010502050102201I01112000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181010502050102201I01112000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.93 0.00 0.00 0.00 19,148.932211010502050102201I01112000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482010502050102201I01112000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611010502050102201I01112000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911010502050102201I01112000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.163231010502050102201I01112000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.363363010502050102201I01112000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992010502050102201I01112000
Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas8211 0.00 2,058,382.76 0.00 0.00 0.00 2,058,382.76I01151000
Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas Concertaci¢n para el desarrollo de los pueblos ind¡gena8211 0.00 1,859,220.95 0.00 0.00 0.00 1,859,220.95020607010101201I01151000
Sueldo base.8211 0.00 681,074.40 0.00 0.00 0.00 681,074.401131020607010101201I01151000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 0.00 437,274.96 0.00 0.00 0.00 437,274.961222020607010101201I01151000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 80 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Prima vacacional.8211 0.00 91,969.51 0.00 0.00 0.00 91,969.511321020607010101201I01151000
Aguinaldo.8211 0.00 112,018.82 0.00 0.00 0.00 112,018.821322020607010101201I01151000
Aguinaldo de eventuales.8211 0.00 71,920.22 0.00 0.00 0.00 71,920.221323020607010101201I01151000
Gratificaci¢n.8211 0.00 463,920.96 0.00 0.00 0.00 463,920.961345020607010101201I01151000
D¡a del maestro y del servidor p£blico.8211 0.00 1,042.08 0.00 0.00 0.00 1,042.081544020607010101201I01151000
Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas Concertaci¢n para el desarrollo de los pueblos ind¡gena8211 0.00 199,161.81 0.00 0.00 0.00 199,161.81020607010101204I01151000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 97,815.34 0.00 0.00 0.00 97,815.341412020607010101204I01151000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 72,578.98 0.00 0.00 0.00 72,578.981413020607010101204I01151000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 18,095.84 0.00 0.00 0.00 18,095.841414020607010101204I01151000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 8,558.84 0.00 0.00 0.00 8,558.841415020607010101204I01151000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 2,112.81 0.00 0.00 0.00 2,112.811416020607010101204I01151000
GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación8211 0.00 2,160,480.70 0.00 0.00 0.00 2,160,480.70J00144000
GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación Modernizaci¢n del comercio tradicional8211 0.00 1,941,641.32 0.00 0.00 0.00 1,941,641.32020206010101201J00144000
Sueldo base.8211 0.00 877,115.33 0.00 0.00 0.00 877,115.331131020206010101201J00144000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 0.00 164,400.00 0.00 0.00 0.00 164,400.001222020206010101201J00144000
Prima por a¤os de servicio.8211 0.00 37,200.00 0.00 0.00 0.00 37,200.001311020206010101201J00144000
Prima vacacional.8211 0.00 85,650.93 0.00 0.00 0.00 85,650.931321020206010101201J00144000
Aguinaldo.8211 0.00 144,262.39 0.00 0.00 0.00 144,262.391322020206010101201J00144000
Aguinaldo de eventuales.8211 0.00 27,039.47 0.00 0.00 0.00 27,039.471323020206010101201J00144000
Gratificaci¢n.8211 0.00 259,791.36 0.00 0.00 0.00 259,791.361345020206010101201J00144000
D¡a del maestro y del servidor p£blico.8211 0.00 6,211.92 0.00 0.00 0.00 6,211.921544020206010101201J00144000
Otros gastos derivados de convenio.8211 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.001546020206010101201J00144000
Despensa.8211 0.00 28,800.00 0.00 0.00 0.00 28,800.001595020206010101201J00144000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.962111020206010101201J00144000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112020206010101201J00144000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181020206010101201J00144000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.942211020206010101201J00144000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482020206010101201J00144000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611020206010101201J00144000
Vestuario y uniformes.8211 0.00 42,500.00 0.00 0.00 0.00 42,500.002711020206010101201J00144000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911020206010101201J00144000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8211 0.00 9,499.80 0.00 0.00 0.00 9,499.802961020206010101201J00144000
Servicio de telefon¡a celular.8211 0.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.003151020206010101201J00144000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.163231020206010101201J00144000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.363363020206010101201J00144000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992020206010101201J00144000
GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación Modernizaci¢n del comercio tradicional8211 0.00 218,839.38 0.00 0.00 0.00 218,839.38020206010101204J00144000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 81 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 107,479.68 0.00 0.00 0.00 107,479.681412020206010101204J00144000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 79,749.93 0.00 0.00 0.00 79,749.931413020206010101204J00144000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 19,883.74 0.00 0.00 0.00 19,883.741414020206010101204J00144000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 9,404.47 0.00 0.00 0.00 9,404.471415020206010101204J00144000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 2,321.56 0.00 0.00 0.00 2,321.561416020206010101204J00144000
CONTRALORIA Auditoría Financiera8211 0.00 374,113.38 0.00 0.00 0.00 374,113.38K00134000
CONTRALORIA Auditoría Financiera Fiscalizaci¢n, control y evaluaci¢n interna de la gesti¢n p£blica8211 0.00 356,472.61 0.00 0.00 0.00 356,472.61010304010101201K00134000
Sueldo base.8211 0.00 60,648.00 0.00 0.00 0.00 60,648.001131010304010101201K00134000
Prima vacacional.8211 0.00 4,987.50 0.00 0.00 0.00 4,987.501321010304010101201K00134000
Aguinaldo.8211 0.00 9,975.00 0.00 0.00 0.00 9,975.001322010304010101201K00134000
Gratificaci¢n.8211 0.00 25,992.00 0.00 0.00 0.00 25,992.001345010304010101201K00134000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.95 0.00 0.00 0.00 12,765.952111010304010101201K00134000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112010304010101201K00134000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181010304010101201K00134000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.942211010304010101201K00134000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482010304010101201K00134000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611010304010101201K00134000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911010304010101201K00134000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.163231010304010101201K00134000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.363363010304010101201K00134000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992010304010101201K00134000
CONTRALORIA Auditoría Financiera Fiscalizaci¢n, control y evaluaci¢n interna de la gesti¢n p£blica8211 0.00 17,640.77 0.00 0.00 0.00 17,640.77010304010101204K00134000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 8,664.00 0.00 0.00 0.00 8,664.001412010304010101204K00134000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 6,428.69 0.00 0.00 0.00 6,428.691413010304010101204K00134000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 1,602.84 0.00 0.00 0.00 1,602.841414010304010101204K00134000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 758.10 0.00 0.00 0.00 758.101415010304010101204K00134000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 187.14 0.00 0.00 0.00 187.141416010304010101204K00134000
CONTRALORIA Auditoría de Obra8211 0.00 429,415.14 0.00 0.00 0.00 429,415.14K00135000
CONTRALORIA Auditoría de Obra Participaci¢n social en la formulaci¢n, seguimiento, control y evaluaci¢n interna de obras, programas y serv82 0.00 429,415.14 0.00 0.00 0.00 429,415.14010304010102201K00135000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 0.00 106,067.28 0.00 0.00 0.00 106,067.281222010304010102201K00135000
Prima vacacional.8211 0.00 8,722.63 0.00 0.00 0.00 8,722.631321010304010102201K00135000
Aguinaldo de eventuales.8211 0.00 17,445.28 0.00 0.00 0.00 17,445.281323010304010102201K00135000
Gratificaci¢n.8211 0.00 42,309.84 0.00 0.00 0.00 42,309.841345010304010102201K00135000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.95 0.00 0.00 0.00 12,765.952111010304010102201K00135000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112010304010102201K00135000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181010304010102201K00135000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.942211010304010102201K00135000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 82 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482010304010102201K00135000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611010304010102201K00135000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911010304010102201K00135000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.163231010304010102201K00135000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.363363010304010102201K00135000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992010304010102201K00135000
CONTRALORIA Auditoría Administrativa8211 0.00 353,698.94 0.00 0.00 0.00 353,698.94K00136000
CONTRALORIA Auditoría Administrativa Fiscalizaci¢n, control y evaluaci¢n interna de la gesti¢n p£blica8211 0.00 353,698.94 0.00 0.00 0.00 353,698.94010304010101201K00136000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 0.00 54,430.08 0.00 0.00 0.00 54,430.081222010304010101201K00136000
Prima vacacional.8211 0.00 4,476.15 0.00 0.00 0.00 4,476.151321010304010101201K00136000
Aguinaldo de eventuales.8211 0.00 8,952.32 0.00 0.00 0.00 8,952.321323010304010101201K00136000
Gratificaci¢n.8211 0.00 30,970.32 0.00 0.00 0.00 30,970.321345010304010101201K00136000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.95 0.00 0.00 0.00 12,765.952111010304010101201K00136000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112010304010101201K00136000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181010304010101201K00136000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.942211010304010101201K00136000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482010304010101201K00136000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611010304010101201K00136000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911010304010101201K00136000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.12 0.00 0.00 0.00 5,319.123231010304010101201K00136000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.363363010304010101201K00136000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992010304010101201K00136000
CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial8211 0.00 419,572.13 0.00 0.00 0.00 419,572.13K00138000
CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial Prevención, detección , disuasión, sanción y combate de la corrupción8211 0.00 394,664.98 0.00 0.00 0.00 394,664.98010304020101201K00138000
Sueldo base.8211 0.00 70,800.00 0.00 0.00 0.00 70,800.001131010304020101201K00138000
Prima vacacional.8211 0.00 5,822.37 0.00 0.00 0.00 5,822.371321010304020101201K00138000
Aguinaldo.8211 0.00 11,644.74 0.00 0.00 0.00 11,644.741322010304020101201K00138000
Gratificaci¢n.8211 0.00 51,527.76 0.00 0.00 0.00 51,527.761345010304020101201K00138000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.962111010304020101201K00138000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112010304020101201K00138000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181010304020101201K00138000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.93 0.00 0.00 0.00 19,148.932211010304020101201K00138000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482010304020101201K00138000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611010304020101201K00138000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911010304020101201K00138000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.163231010304020101201K00138000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.363363010304020101201K00138000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 83 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992010304020101201K00138000
CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial Prevención, detección , disuasión, sanción y combate de la corrupción8211 0.00 24,907.15 0.00 0.00 0.00 24,907.15010304020101204K00138000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 12,232.78 0.00 0.00 0.00 12,232.781412010304020101204K00138000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 9,076.72 0.00 0.00 0.00 9,076.721413010304020101204K00138000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 2,263.06 0.00 0.00 0.00 2,263.061414010304020101204K00138000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 1,070.37 0.00 0.00 0.00 1,070.371415010304020101204K00138000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 264.22 0.00 0.00 0.00 264.221416010304020101204K00138000
CONTRALORIA Control Social8211 0.00 1,157,324.06 0.00 0.00 0.00 1,157,324.06K00139000
CONTRALORIA Control Social Participaci¢n social en la formulaci¢n, seguimiento, control y evaluaci¢n interna de obras, programas y servici82 0.00 1,035,229.06 0.00 0.00 0.00 1,035,229.06010304010102201K00139000
Sueldo base.8211 0.00 523,200.00 0.00 0.00 0.00 523,200.001131010304010102201K00139000
Prima vacacional.8211 0.00 43,026.31 0.00 0.00 0.00 43,026.311321010304010102201K00139000
Aguinaldo.8211 0.00 86,052.63 0.00 0.00 0.00 86,052.631322010304010102201K00139000
Gratificaci¢n.8211 0.00 127,680.00 0.00 0.00 0.00 127,680.001345010304010102201K00139000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.962111010304010102201K00139000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112010304010102201K00139000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181010304010102201K00139000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.942211010304010102201K00139000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482010304010102201K00139000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611010304010102201K00139000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911010304010102201K00139000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8211 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.002941010304010102201K00139000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.163231010304010102201K00139000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.363363010304010102201K00139000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992010304010102201K00139000
CONTRALORIA Control Social Participaci¢n social en la formulaci¢n, seguimiento, control y evaluaci¢n interna de obras, programas y servici82 0.00 122,095.00 0.00 0.00 0.00 122,095.00010304010102204K00139000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 59,965.13 0.00 0.00 0.00 59,965.131412010304010102204K00139000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 44,494.12 0.00 0.00 0.00 44,494.121413010304010102204K00139000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 11,093.55 0.00 0.00 0.00 11,093.551414010304010102204K00139000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 5,246.95 0.00 0.00 0.00 5,246.951415010304010102204K00139000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 1,295.25 0.00 0.00 0.00 1,295.251416010304010102204K00139000
TESORERIA Ingresos8211 0.00 1,973,698.99 0.00 0.00 0.00 1,973,698.99L00115000
TESORERIA Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n de ingresos8211 0.00 1,770,796.82 0.00 0.00 0.00 1,770,796.82010502020101201L00115000
Sueldo base.8211 0.00 853,651.62 0.00 0.00 0.00 853,651.621131010502020101201L00115000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.001222010502020101201L00115000
Prima por a¤os de servicio.8211 0.00 46,800.00 0.00 0.00 0.00 46,800.001311010502020101201L00115000
Prima vacacional.8211 0.00 75,135.83 0.00 0.00 0.00 75,135.831321010502020101201L00115000
Aguinaldo.8211 0.00 140,403.23 0.00 0.00 0.00 140,403.231322010502020101201L00115000
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BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Aguinaldo de eventuales.8211 0.00 9,868.42 0.00 0.00 0.00 9,868.421323010502020101201L00115000
Gratificaci¢n.8211 0.00 215,900.88 0.00 0.00 0.00 215,900.881345010502020101201L00115000
D¡a del maestro y del servidor p£blico.8211 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.001544010502020101201L00115000
Otros gastos derivados de convenio.8211 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.001546010502020101201L00115000
Despensa.8211 0.00 28,800.00 0.00 0.00 0.00 28,800.001595010502020101201L00115000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.962111010502020101201L00115000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112010502020101201L00115000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181010502020101201L00115000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.942211010502020101201L00115000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482010502020101201L00115000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611010502020101201L00115000
Vestuario y uniformes.8211 0.00 42,500.00 0.00 0.00 0.00 42,500.002711010502020101201L00115000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911010502020101201L00115000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8211 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.002941010502020101201L00115000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8211 0.00 32,166.72 0.00 0.00 0.00 32,166.722961010502020101201L00115000
Servicio de telefon¡a celular.8211 0.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.003151010502020101201L00115000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.163231010502020101201L00115000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.363363010502020101201L00115000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992010502020101201L00115000
TESORERIA Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n de ingresos8211 0.00 202,902.17 0.00 0.00 0.00 202,902.17010502020101204L00115000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 99,652.36 0.00 0.00 0.00 99,652.361412010502020101204L00115000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 73,942.05 0.00 0.00 0.00 73,942.051413010502020101204L00115000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 18,435.69 0.00 0.00 0.00 18,435.691414010502020101204L00115000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 8,719.58 0.00 0.00 0.00 8,719.581415010502020101204L00115000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 2,152.49 0.00 0.00 0.00 2,152.491416010502020101204L00115000
TESORERIA Egresos8211 0.00 17,692,363.90 0.00 0.00 0.00 17,692,363.90L00116000
TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorer¡a8211 0.00 14,033,786.76 0.00 0.00 0.00 14,033,786.76010502020401201L00116000
Sueldo base.8211 0.00 1,921,122.04 0.00 0.00 0.00 1,921,122.041131010502020401201L00116000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 0.00 329,139.84 0.00 0.00 0.00 329,139.841222010502020401201L00116000
Prima por a¤os de servicio.8211 0.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00 10,800.001311010502020401201L00116000
Prima vacacional.8211 0.00 185,054.42 0.00 0.00 0.00 185,054.421321010502020401201L00116000
Aguinaldo.8211 0.00 315,974.02 0.00 0.00 0.00 315,974.021322010502020401201L00116000
Aguinaldo de eventuales.8211 0.00 54,134.84 0.00 0.00 0.00 54,134.841323010502020401201L00116000
Gratificaci¢n.8211 0.00 711,300.00 0.00 0.00 0.00 711,300.001345010502020401201L00116000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.8211 0.00 7,920,567.83 0.00 0.00 0.00 7,920,567.831522010502020401201L00116000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.8211 0.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00 10,800.001541010502020401201L00116000
D¡a del maestro y del servidor p£blico.8211 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.001544010502020401201L00116000
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DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Despensa.8211 0.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 9,600.001595010502020401201L00116000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.962111010502020401201L00116000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112010502020401201L00116000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181010502020401201L00116000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.942211010502020401201L00116000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482010502020401201L00116000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611010502020401201L00116000
Vestuario y uniformes.8211 0.00 42,500.00 0.00 0.00 0.00 42,500.002711010502020401201L00116000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911010502020401201L00116000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8211 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.002941010502020401201L00116000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8211 0.00 32,166.72 0.00 0.00 0.00 32,166.722961010502020401201L00116000
Servicio de telefon¡a celular.8211 0.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.003151010502020401201L00116000
Arrendamiento de edificios y locales.8211 0.00 154,999.88 0.00 0.00 0.00 154,999.883221010502020401201L00116000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.163231010502020401201L00116000
Arrendamiento de veh¡culos.8211 0.00 76,923.04 0.00 0.00 0.00 76,923.043251010502020401201L00116000
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.8211 0.00 800,000.04 0.00 0.00 0.00 800,000.043311010502020401201L00116000
Servicios estad¡sticos y geogr ficos.8211 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.003321010502020401201L00116000
Capacitaci¢n.8211 0.00 87,499.88 0.00 0.00 0.00 87,499.883341010502020401201L00116000
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.8211 0.00 3,333.28 0.00 0.00 0.00 3,333.283361010502020401201L00116000
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos, identificaci¢n, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y t¡tulos.8211 0.00 21,666.56 0.00 0.00 0.00 21,666.563362010502020401201L00116000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.363363010502020401201L00116000
Servicios profesionales.8211 0.00 316,666.68 0.00 0.00 0.00 316,666.683391010502020401201L00116000
Servicios bancarios y financieros.8211 0.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 160,000.003411010502020401201L00116000
Seguros y fianzas.8211 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.003451010502020401201L00116000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.8211 0.00 9,285.71 0.00 0.00 0.00 9,285.713531010502020401201L00116000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 0.00 78,260.86 0.00 0.00 0.00 78,260.863551010502020401201L00116000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 0.00 1,153.84 0.00 0.00 0.00 1,153.843721010502020401201L00116000
Gastos de alimentacion en territorio nacional8211 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.003751010502020401201L00116000
Gastos de representaci¢n.8211 0.00 16,666.68 0.00 0.00 0.00 16,666.683851010502020401201L00116000
Impuestos y derechos de exportaci¢n.8211 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.003921010502020401201L00116000
Otros impuestos y derechos.8211 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.003922010502020401201L00116000
Penas, multas, accesorios y actualizaciones.8211 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.003951010502020401201L00116000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.76 0.00 0.00 0.00 638.763992010502020401201L00116000
TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorer¡a8211 0.00 3,658,577.14 0.00 0.00 0.00 3,658,577.14010502020401204L00116000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 214,572.53 0.00 0.00 0.00 214,572.531412010502020401204L00116000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 159,212.82 0.00 0.00 0.00 159,212.821413010502020401204L00116000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 39,695.92 0.00 0.00 0.00 39,695.921414010502020401204L00116000
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BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 18,775.10 0.00 0.00 0.00 18,775.101415010502020401204L00116000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 4,634.77 0.00 0.00 0.00 4,634.771416010502020401204L00116000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 0.00 3,221,686.00 0.00 0.00 0.00 3,221,686.003982010502020401204L00116000
TESORERIA Catastro Municipal8211 0.00 1,840,367.78 0.00 0.00 0.00 1,840,367.78L00118000
TESORERIA Catastro Municipal Informaci¢n catastral municipal8211 0.00 1,684,464.92 0.00 0.00 0.00 1,684,464.92010801020201201L00118000
Sueldo base.8211 0.00 518,398.70 0.00 0.00 0.00 518,398.701131010801020201201L00118000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 0.00 337,254.24 0.00 0.00 0.00 337,254.241222010801020201201L00118000
Prima por a¤os de servicio.8211 0.00 15,600.00 0.00 0.00 0.00 15,600.001311010801020201201L00118000
Prima vacacional.8211 0.00 70,366.20 0.00 0.00 0.00 70,366.201321010801020201201L00118000
Aguinaldo.8211 0.00 85,262.94 0.00 0.00 0.00 85,262.941322010801020201201L00118000
Aguinaldo de eventuales.8211 0.00 55,469.45 0.00 0.00 0.00 55,469.451323010801020201201L00118000
Gratificaci¢n.8211 0.00 334,380.72 0.00 0.00 0.00 334,380.721345010801020201201L00118000
D¡a del maestro y del servidor p£blico.8211 0.00 2,262.56 0.00 0.00 0.00 2,262.561544010801020201201L00118000
Despensa.8211 0.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 9,600.001595010801020201201L00118000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.95 0.00 0.00 0.00 12,765.952111010801020201201L00118000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112010801020201201L00118000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181010801020201201L00118000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.942211010801020201201L00118000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482010801020201201L00118000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611010801020201201L00118000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911010801020201201L00118000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.163231010801020201201L00118000
Servicios estad¡sticos y geogr ficos.8211 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.003321010801020201201L00118000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.363363010801020201201L00118000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992010801020201201L00118000
TESORERIA Catastro Municipal Informaci¢n catastral municipal8211 0.00 155,902.86 0.00 0.00 0.00 155,902.86010801020201204L00118000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 76,569.35 0.00 0.00 0.00 76,569.351412010801020201204L00118000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 56,814.46 0.00 0.00 0.00 56,814.461413010801020201204L00118000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 14,165.33 0.00 0.00 0.00 14,165.331414010801020201204L00118000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 6,699.82 0.00 0.00 0.00 6,699.821415010801020201204L00118000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 1,653.90 0.00 0.00 0.00 1,653.901416010801020201204L00118000
CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica8211 0.00 1,246,777.42 0.00 0.00 0.00 1,246,777.42M00155000
CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica Asesor¡a jur¡dica al ayuntamiento8211 0.00 1,130,564.85 0.00 0.00 0.00 1,130,564.85010305010105201M00155000
Sueldo base.8211 0.00 410,488.56 0.00 0.00 0.00 410,488.561131010305010105201M00155000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 0.00 272,042.40 0.00 0.00 0.00 272,042.401222010305010105201M00155000
Prima vacacional.8211 0.00 56,129.18 0.00 0.00 0.00 56,129.181321010305010105201M00155000
Aguinaldo.8211 0.00 67,514.57 0.00 0.00 0.00 67,514.571322010305010105201M00155000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 87 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Aguinaldo de eventuales.8211 0.00 44,743.82 0.00 0.00 0.00 44,743.821323010305010105201M00155000
Gratificaci¢n.8211 0.00 276,861.60 0.00 0.00 0.00 276,861.601345010305010105201M00155000
D¡a del maestro y del servidor p£blico.8211 0.00 2,784.72 0.00 0.00 0.00 2,784.721544010305010105201M00155000
CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica Asesor¡a jur¡dica al ayuntamiento8211 0.00 116,212.57 0.00 0.00 0.00 116,212.57010305010105204M00155000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 57,076.08 0.00 0.00 0.00 57,076.081412010305010105204M00155000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 42,350.43 0.00 0.00 0.00 42,350.431413010305010105204M00155000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 10,559.07 0.00 0.00 0.00 10,559.071414010305010105204M00155000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 4,994.15 0.00 0.00 0.00 4,994.151415010305010105204M00155000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 1,232.84 0.00 0.00 0.00 1,232.841416010305010105204M00155000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero8211 0.00 686,189.30 0.00 0.00 0.00 686,189.30N00130000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero Apoyos especiales a productores agr¡colas8211 0.00 311,579.10 0.00 0.00 0.00 311,579.10030201010201201N00130000
Sueldo base.8211 0.00 132,888.00 0.00 0.00 0.00 132,888.001131030201010201201N00130000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.001222030201010201201N00130000
Prima vacacional.8211 0.00 15,862.50 0.00 0.00 0.00 15,862.501321030201010201201N00130000
Aguinaldo.8211 0.00 21,856.58 0.00 0.00 0.00 21,856.581322030201010201201N00130000
Aguinaldo de eventuales.8211 0.00 9,868.42 0.00 0.00 0.00 9,868.421323030201010201201N00130000
Gratificaci¢n.8211 0.00 71,103.60 0.00 0.00 0.00 71,103.601345030201010201201N00130000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero Apoyos especiales a productores agr¡colas8211 0.00 38,653.32 0.00 0.00 0.00 38,653.32030201010201204N00130000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 18,984.00 0.00 0.00 0.00 18,984.001412030201010201204N00130000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 14,086.13 0.00 0.00 0.00 14,086.131413030201010201204N00130000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 3,512.04 0.00 0.00 0.00 3,512.041414030201010201204N00130000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 1,661.10 0.00 0.00 0.00 1,661.101415030201010201204N00130000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 410.05 0.00 0.00 0.00 410.051416030201010201204N00130000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero Desarrollo de capacidades pecuarias8211 0.00 104,562.24 0.00 0.00 0.00 104,562.24030201030105201N00130000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 0.00 54,648.00 0.00 0.00 0.00 54,648.001222030201030105201N00130000
Prima vacacional.8211 0.00 4,494.08 0.00 0.00 0.00 4,494.081321030201030105201N00130000
Aguinaldo de eventuales.8211 0.00 8,988.16 0.00 0.00 0.00 8,988.161323030201030105201N00130000
Gratificaci¢n.8211 0.00 36,432.00 0.00 0.00 0.00 36,432.001345030201030105201N00130000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero Plantaciones forestales de administraci¢n municipal8211 0.00 122,711.05 0.00 0.00 0.00 122,711.05030202010107201N00130000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 0.00 73,248.00 0.00 0.00 0.00 73,248.001222030202010107201N00130000
Prima vacacional.8211 0.00 6,023.68 0.00 0.00 0.00 6,023.681321030202010107201N00130000
Aguinaldo de eventuales.8211 0.00 12,047.37 0.00 0.00 0.00 12,047.371323030202010107201N00130000
Gratificaci¢n.8211 0.00 31,392.00 0.00 0.00 0.00 31,392.001345030202010107201N00130000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero Capacitaci¢n para la producci¢n acu¡cola8211 0.00 108,683.59 0.00 0.00 0.00 108,683.59030203010102201N00130000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 0.00 68,888.16 0.00 0.00 0.00 68,888.161222030203010102201N00130000
Prima vacacional.8211 0.00 5,665.14 0.00 0.00 0.00 5,665.141321030203010102201N00130000
Aguinaldo de eventuales.8211 0.00 11,330.29 0.00 0.00 0.00 11,330.291323030203010102201N00130000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 88 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Gratificaci¢n.8211 0.00 22,800.00 0.00 0.00 0.00 22,800.001345030203010102201N00130000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial8211 0.00 620,857.78 0.00 0.00 0.00 620,857.78N00131000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial Fortalecimiento a la micro y peque¤a empresa8211 0.00 566,713.81 0.00 0.00 0.00 566,713.81030402010102201N00131000
Sueldo base.8211 0.00 186,144.00 0.00 0.00 0.00 186,144.001131030402010102201N00131000
Prima vacacional.8211 0.00 15,307.90 0.00 0.00 0.00 15,307.901321030402010102201N00131000
Aguinaldo.8211 0.00 30,615.79 0.00 0.00 0.00 30,615.791322030402010102201N00131000
Gratificaci¢n.8211 0.00 79,776.00 0.00 0.00 0.00 79,776.001345030402010102201N00131000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.962111030402010102201N00131000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112030402010102201N00131000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181030402010102201N00131000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.942211030402010102201N00131000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482030402010102201N00131000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611030402010102201N00131000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911030402010102201N00131000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.163231030402010102201N00131000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.363363030402010102201N00131000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992030402010102201N00131000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial Fortalecimiento a la micro y peque¤a empresa8211 0.00 54,143.97 0.00 0.00 0.00 54,143.97030402010102204N00131000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 26,592.00 0.00 0.00 0.00 26,592.001412030402010102204N00131000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 19,731.26 0.00 0.00 0.00 19,731.261413030402010102204N00131000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 4,919.52 0.00 0.00 0.00 4,919.521414030402010102204N00131000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 2,326.80 0.00 0.00 0.00 2,326.801415030402010102204N00131000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 574.39 0.00 0.00 0.00 574.391416030402010102204N00131000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios8211 0.00 756,868.70 0.00 0.00 0.00 756,868.70N00132000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios Fortalecimiento a la micro y peque¤a empresa8211 0.00 683,911.17 0.00 0.00 0.00 683,911.17030402010102201N00132000
Sueldo base.8211 0.00 286,656.00 0.00 0.00 0.00 286,656.001131030402010102201N00132000
Prima vacacional.8211 0.00 23,573.68 0.00 0.00 0.00 23,573.681321030402010102201N00132000
Aguinaldo.8211 0.00 47,147.37 0.00 0.00 0.00 47,147.371322030402010102201N00132000
Gratificaci¢n.8211 0.00 71,664.00 0.00 0.00 0.00 71,664.001345030402010102201N00132000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.962111030402010102201N00132000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112030402010102201N00132000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181030402010102201N00132000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.942211030402010102201N00132000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482030402010102201N00132000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611030402010102201N00132000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911030402010102201N00132000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.163231030402010102201N00132000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 89 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.363363030402010102201N00132000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992030402010102201N00132000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios Fortalecimiento a la micro y peque¤a empresa8211 0.00 72,957.53 0.00 0.00 0.00 72,957.53030402010102204N00132000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 35,832.00 0.00 0.00 0.00 35,832.001412030402010102204N00132000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 26,587.34 0.00 0.00 0.00 26,587.341413030402010102204N00132000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 6,628.92 0.00 0.00 0.00 6,628.921414030402010102204N00132000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 3,135.30 0.00 0.00 0.00 3,135.301415030402010102204N00132000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 773.97 0.00 0.00 0.00 773.971416030402010102204N00132000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo8211 0.00 180,345.76 0.00 0.00 0.00 180,345.76N00140000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo Fomento para el autoempleo8211 0.00 153,343.12 0.00 0.00 0.00 153,343.12030102010203201N00140000
Sueldo base.8211 0.00 84,000.00 0.00 0.00 0.00 84,000.001131030102010203201N00140000
Prima vacacional.8211 0.00 6,907.89 0.00 0.00 0.00 6,907.891321030102010203201N00140000
Aguinaldo de eventuales.8211 0.00 13,815.79 0.00 0.00 0.00 13,815.791323030102010203201N00140000
Gratificaci¢n.8211 0.00 48,619.44 0.00 0.00 0.00 48,619.441345030102010203201N00140000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo Fomento para el autoempleo8211 0.00 27,002.64 0.00 0.00 0.00 27,002.64030102010203204N00140000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 13,261.94 0.00 0.00 0.00 13,261.941412030102010203204N00140000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 9,840.36 0.00 0.00 0.00 9,840.361413030102010203204N00140000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 2,453.46 0.00 0.00 0.00 2,453.461414030102010203204N00140000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 1,160.42 0.00 0.00 0.00 1,160.421415030102010203204N00140000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 286.46 0.00 0.00 0.00 286.461416030102010203204N00140000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Artesanal8211 0.00 333,436.84 0.00 0.00 0.00 333,436.84O00133000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Artesanal Promoci¢n y fomento artesanal8211 0.00 333,436.84 0.00 0.00 0.00 333,436.84030903010202201O00133000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.962111030903010202201O00133000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112030903010202201O00133000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181030903010202201O00133000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.942211030903010202201O00133000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482030903010202201O00133000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611030903010202201O00133000
Vestuario y uniformes.8211 0.00 42,500.00 0.00 0.00 0.00 42,500.002711030903010202201O00133000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911030903010202201O00133000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8211 0.00 32,166.72 0.00 0.00 0.00 32,166.722961030903010202201O00133000
Servicio de telefon¡a celular.8211 0.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.003151030903010202201O00133000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.163231030903010202201O00133000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.363363030903010202201O00133000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992030903010202201O00133000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación8211 0.00 1,051,044.01 0.00 0.00 0.00 1,051,044.01O00141000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación Apoyo municipal a la educaci¢n b sica8211 0.00 1,021,970.40 0.00 0.00 0.00 1,021,970.40020501010106201O00141000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 90 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Sueldo base.8211 0.00 92,208.00 0.00 0.00 0.00 92,208.001131020501010106201O00141000
Prima vacacional.8211 0.00 7,582.89 0.00 0.00 0.00 7,582.891321020501010106201O00141000
Aguinaldo.8211 0.00 15,165.79 0.00 0.00 0.00 15,165.791322020501010106201O00141000
Gratificaci¢n.8211 0.00 50,582.64 0.00 0.00 0.00 50,582.641345020501010106201O00141000
D¡a del maestro y del servidor p£blico.8211 0.00 1,560.96 0.00 0.00 0.00 1,560.961544020501010106201O00141000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.962111020501010106201O00141000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112020501010106201O00141000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181020501010106201O00141000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.942211020501010106201O00141000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482020501010106201O00141000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611020501010106201O00141000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911020501010106201O00141000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.163231020501010106201O00141000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.363363020501010106201O00141000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8211 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.003821020501010106201O00141000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992020501010106201O00141000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación Apoyo municipal a la educaci¢n b sica8211 0.00 29,073.61 0.00 0.00 0.00 29,073.61020501010106204O00141000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 14,279.06 0.00 0.00 0.00 14,279.061412020501010106204O00141000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 10,595.07 0.00 0.00 0.00 10,595.071413020501010106204O00141000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 2,641.63 0.00 0.00 0.00 2,641.631414020501010106204O00141000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 1,249.42 0.00 0.00 0.00 1,249.421415020501010106204O00141000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 308.43 0.00 0.00 0.00 308.431416020501010106204O00141000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura8211 0.00 668,135.50 0.00 0.00 0.00 668,135.50O00150000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura Servicios culturales8211 0.00 599,009.05 0.00 0.00 0.00 599,009.05020402010101201O00150000
Sueldo base.8211 0.00 271,603.44 0.00 0.00 0.00 271,603.441131020402010101201O00150000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 0.00 106,161.12 0.00 0.00 0.00 106,161.121222020402010101201O00150000
Prima vacacional.8211 0.00 31,066.16 0.00 0.00 0.00 31,066.161321020402010101201O00150000
Aguinaldo.8211 0.00 44,671.62 0.00 0.00 0.00 44,671.621322020402010101201O00150000
Aguinaldo de eventuales.8211 0.00 17,460.71 0.00 0.00 0.00 17,460.711323020402010101201O00150000
Gratificaci¢n.8211 0.00 128,046.00 0.00 0.00 0.00 128,046.001345020402010101201O00150000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura Servicios culturales8211 0.00 69,126.45 0.00 0.00 0.00 69,126.45020402010101204O00150000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 33,950.42 0.00 0.00 0.00 33,950.421412020402010101204O00150000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 25,191.21 0.00 0.00 0.00 25,191.211413020402010101204O00150000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 6,280.83 0.00 0.00 0.00 6,280.831414020402010101204O00150000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 2,970.66 0.00 0.00 0.00 2,970.661415020402010101204O00150000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 733.33 0.00 0.00 0.00 733.331416020402010101204O00150000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas8211 0.00 88,828.68 0.00 0.00 0.00 88,828.68O00151000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 91 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas Capacitaci¢n a poblaci¢n ind¡gena8211 0.00 88,828.68 0.00 0.00 0.00 88,828.68020607010102201O00151000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 0.00 57,600.00 0.00 0.00 0.00 57,600.001222020607010102201O00151000
Prima vacacional.8211 0.00 4,736.84 0.00 0.00 0.00 4,736.841321020607010102201O00151000
Aguinaldo de eventuales.8211 0.00 9,473.68 0.00 0.00 0.00 9,473.681323020607010102201O00151000
Gratificaci¢n.8211 0.00 17,018.16 0.00 0.00 0.00 17,018.161345020607010102201O00151000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública8211 0.00 24,476,903.28 0.00 0.00 0.00 24,476,903.28Q00104000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública Operaci¢n y vigilancia para la seguridad y prevenci¢n del delito8211 0.00 20,387,462.51 0.00 0.00 0.00 20,387,462.51010701010101204Q00104000
Sueldo base.8211 0.00 7,503,706.56 0.00 0.00 0.00 7,503,706.561131010701010101204Q00104000
Prima vacacional.8211 0.00 617,081.13 0.00 0.00 0.00 617,081.131321010701010101204Q00104000
Aguinaldo.8211 0.00 1,234,162.26 0.00 0.00 0.00 1,234,162.261322010701010101204Q00104000
Gratificaci¢n.8211 0.00 2,697,069.84 0.00 0.00 0.00 2,697,069.841345010701010101204Q00104000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 1,020,077.64 0.00 0.00 0.00 1,020,077.641412010701010101204Q00104000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 756,897.61 0.00 0.00 0.00 756,897.611413010701010101204Q00104000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 188,714.36 0.00 0.00 0.00 188,714.361414010701010101204Q00104000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 89,256.79 0.00 0.00 0.00 89,256.791415010701010101204Q00104000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 22,033.68 0.00 0.00 0.00 22,033.681416010701010101204Q00104000
Seguros y fianzas.8211 0.00 688,658.22 0.00 0.00 0.00 688,658.221441010701010101204Q00104000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.002611010701010101204Q00104000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8211 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.002961010701010101204Q00104000
Capacitaci¢n.8211 0.00 1,336,858.38 0.00 0.00 0.00 1,336,858.383341010701010101204Q00104000
Seguros y fianzas.8211 0.00 188,002.00 0.00 0.00 0.00 188,002.003451010701010101204Q00104000
Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.8211 0.00 494,944.04 0.00 0.00 0.00 494,944.043532010701010101204Q00104000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.003551010701010101204Q00104000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública Operaci¢n y vigilancia para la seguridad y prevenci¢n del delito8211 0.00 1,645,592.00 0.00 0.00 0.00 1,645,592.00010701010101207Q00104000
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.8211 0.00 1,645,592.00 0.00 0.00 0.00 1,645,592.002721010701010101207Q00104000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública Formaci¢n profesional especializada para servidores p£blicos de instituciones de seguridad p£blic82 0.00 2,443,848.77 0.00 0.00 0.00 2,443,848.77010701010103204Q00104000
Sueldo base.8211 0.00 1,202,760.00 0.00 0.00 0.00 1,202,760.001131010701010103204Q00104000
Prima vacacional.8211 0.00 98,911.18 0.00 0.00 0.00 98,911.181321010701010103204Q00104000
Aguinaldo.8211 0.00 197,822.37 0.00 0.00 0.00 197,822.371322010701010103204Q00104000
Gratificaci¢n.8211 0.00 604,337.04 0.00 0.00 0.00 604,337.041345010701010103204Q00104000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 166,994.83 0.00 0.00 0.00 166,994.831412010701010103204Q00104000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 123,910.17 0.00 0.00 0.00 123,910.171413010701010103204Q00104000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 30,894.04 0.00 0.00 0.00 30,894.041414010701010103204Q00104000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 14,612.05 0.00 0.00 0.00 14,612.051415010701010103204Q00104000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 3,607.09 0.00 0.00 0.00 3,607.091416010701010103204Q00104000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito8211 0.00 1,071,072.92 0.00 0.00 0.00 1,071,072.92Q00158000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito Educaci¢n vial8211 0.00 955,961.32 0.00 0.00 0.00 955,961.32010701010203201Q00158000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 92 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Sueldo base.8211 0.00 388,056.00 0.00 0.00 0.00 388,056.001131010701010203201Q00158000
Prima vacacional.8211 0.00 31,912.50 0.00 0.00 0.00 31,912.501321010701010203201Q00158000
Aguinaldo.8211 0.00 63,825.00 0.00 0.00 0.00 63,825.001322010701010203201Q00158000
Gratificaci¢n.8211 0.00 177,297.36 0.00 0.00 0.00 177,297.361345010701010203201Q00158000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.962111010701010203201Q00158000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112010701010203201Q00158000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181010701010203201Q00158000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.93 0.00 0.00 0.00 19,148.932211010701010203201Q00158000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.31 0.00 0.00 0.00 4,255.312482010701010203201Q00158000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.84 0.00 0.00 0.00 202,127.842611010701010203201Q00158000
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.8211 0.00 39,999.96 0.00 0.00 0.00 39,999.962721010701010203201Q00158000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,064.00 0.00 0.00 0.00 1,064.002911010701010203201Q00158000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.163231010701010203201Q00158000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.363363010701010203201Q00158000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.28 0.00 0.00 0.00 638.283992010701010203201Q00158000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito Educaci¢n vial8211 0.00 115,111.60 0.00 0.00 0.00 115,111.60010701010203204Q00158000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 56,535.34 0.00 0.00 0.00 56,535.341412010701010203204Q00158000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 41,949.22 0.00 0.00 0.00 41,949.221413010701010203204Q00158000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 10,459.04 0.00 0.00 0.00 10,459.041414010701010203204Q00158000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 4,946.84 0.00 0.00 0.00 4,946.841415010701010203204Q00158000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 1,221.16 0.00 0.00 0.00 1,221.161416010701010203204Q00158000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaria Tecnica8211 0.00 564,374.35 0.00 0.00 0.00 564,374.35Q00159000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaria Tecnica Vinculaci¢n, participaci¢n, prevenci¢n y denuncia social8211 0.00 518,586.53 0.00 0.00 0.00 518,586.53010701010107201Q00159000
Sueldo base.8211 0.00 157,416.00 0.00 0.00 0.00 157,416.001131010701010107201Q00159000
Prima vacacional.8211 0.00 12,945.39 0.00 0.00 0.00 12,945.391321010701010107201Q00159000
Aguinaldo.8211 0.00 25,890.79 0.00 0.00 0.00 25,890.791322010701010107201Q00159000
Gratificaci¢n.8211 0.00 67,464.00 0.00 0.00 0.00 67,464.001345010701010107201Q00159000
Materiales y £tiles de oficina.8211 0.00 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.962111010701010107201Q00159000
Enseres de oficina.8211 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.002112010701010107201Q00159000
Material para identificaci¢n y registro.8211 0.00 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.662181010701010107201Q00159000
Productos alimenticios para personas.8211 0.00 19,148.93 0.00 0.00 0.00 19,148.932211010701010107201Q00159000
Material de se¤alizaci¢n.8211 0.00 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.322482010701010107201Q00159000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 0.00 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.642611010701010107201Q00159000
Refacciones, accesorios y herramientas.8211 0.00 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.802911010701010107201Q00159000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 0.00 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.163231010701010107201Q00159000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8211 0.00 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.363363010701010107201Q00159000
Gastos de servicios menores.8211 0.00 638.52 0.00 0.00 0.00 638.523992010701010107201Q00159000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 93 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaria Tecnica Vinculaci¢n, participaci¢n, prevenci¢n y denuncia social8211 0.00 45,787.82 0.00 0.00 0.00 45,787.82010701010107204Q00159000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 22,488.00 0.00 0.00 0.00 22,488.001412010701010107204Q00159000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 16,686.10 0.00 0.00 0.00 16,686.101413010701010107204Q00159000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 4,160.28 0.00 0.00 0.00 4,160.281414010701010107204Q00159000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 1,967.70 0.00 0.00 0.00 1,967.701415010701010107204Q00159000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 485.74 0.00 0.00 0.00 485.741416010701010107204Q00159000
UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION Secretaría Particular8211 0.00 625,656.68 0.00 0.00 0.00 625,656.68S00100000
UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION Secretaría Particular Planeaci¢n y evaluaci¢n para el desarrollo municipal8211 0.00 158,394.48 0.00 0.00 0.00 158,394.48010502050107201S00100000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 0.00 91,200.00 0.00 0.00 0.00 91,200.001222010502050107201S00100000
Prima vacacional.8211 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 7,500.001321010502050107201S00100000
Aguinaldo de eventuales.8211 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.001323010502050107201S00100000
Gratificaci¢n.8211 0.00 44,694.48 0.00 0.00 0.00 44,694.481345010502050107201S00100000
UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION Secretaría Particular Operaci¢n y seguimiento del COPLADEMUN8211 0.00 398,135.75 0.00 0.00 0.00 398,135.75010502050108201S00100000
Sueldo base.8211 0.00 237,653.04 0.00 0.00 0.00 237,653.041131010502050108201S00100000
Prima vacacional.8211 0.00 19,543.84 0.00 0.00 0.00 19,543.841321010502050108201S00100000
Aguinaldo.8211 0.00 39,087.67 0.00 0.00 0.00 39,087.671322010502050108201S00100000
Gratificaci¢n.8211 0.00 101,851.20 0.00 0.00 0.00 101,851.201345010502050108201S00100000
UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION Secretaría Particular Operaci¢n y seguimiento del COPLADEMUN8211 0.00 69,126.45 0.00 0.00 0.00 69,126.45010502050108204S00100000
Aportaciones de servicio de salud.8211 0.00 33,950.42 0.00 0.00 0.00 33,950.421412010502050108204S00100000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8211 0.00 25,191.21 0.00 0.00 0.00 25,191.211413010502050108204S00100000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8211 0.00 6,280.83 0.00 0.00 0.00 6,280.831414010502050108204S00100000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8211 0.00 2,970.66 0.00 0.00 0.00 2,970.661415010502050108204S00100000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8211 0.00 733.33 0.00 0.00 0.00 733.331416010502050108204S00100000
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas8212 0.00 15,887,479.91 0.00 0.00 0.00 15,887,479.91
Presidencia Secretaría Particular8212 0.00 11,500,000.00 0.00 0.00 0.00 11,500,000.00A00100000
Presidencia Secretaría Particular Relaciones p£blicas8212 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00010301010101101A00100000
Cooperaciones y ayudas.8212 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.004411010301010101101A00100000
Presidencia Secretaría Particular Relaciones p£blicas8212 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00010301010101201A00100000
Subsidios y apoyos.8212 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.004383010301010101201A00100000
Desarrollo Social Participación Ciudadana8212 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00I01112000
Desarrollo Social Participación Ciudadana Planeaci¢n de proyectos para el desarrollo social8212 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00010502050102101I01112000
Despensas.8212 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.004412010502050102101I01112000
TESORERIA Egresos8212 0.00 1,736,132.98 0.00 0.00 0.00 1,736,132.98L00116000
TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorer¡a8212 0.00 636,132.98 0.00 0.00 0.00 636,132.98010502020401101L00116000
Devoluci¢n de ingresos indebidos.8212 0.00 636,132.98 0.00 0.00 0.00 636,132.984392010502020401101L00116000
TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorer¡a8212 0.00 1,100,000.00 0.00 0.00 0.00 1,100,000.00010502020401201L00116000
Subsidios por carga fiscal.8212 0.00 1,100,000.00 0.00 0.00 0.00 1,100,000.004391010502020401201L00116000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 94 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública8212 0.00 2,151,346.93 0.00 0.00 0.00 2,151,346.93Q00104000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública Operaci¢n y vigilancia para la seguridad y prevenci¢n del delito8212 0.00 2,151,346.93 0.00 0.00 0.00 2,151,346.93010701010101204Q00104000
Becas.8212 0.00 2,151,346.93 0.00 0.00 0.00 2,151,346.934421010701010101204Q00104000
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de8214 0.00 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00
TESORERIA Egresos8214 0.00 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00L00116000
TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorer¡a8214 0.00 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00010502020401101L00116000
Por el ejercicio inmediato anterior.8214 0.00 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000,000.009911010502020401101L00116000
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública8215 0.00 69,885,125.71 0.00 0.00 0.00 69,885,125.71
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas8215 0.00 69,885,125.71 0.00 0.00 0.00 69,885,125.71F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Construcci¢n de infraestructura para drenaje y alcantarillado8215 0.00 19,139,801.68 0.00 0.00 0.00 19,139,801.68020103010101203F00124000
Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de obras de urbanizaci¢n.8215 0.00 19,139,801.68 0.00 0.00 0.00 19,139,801.686141020103010101203F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Pavimentaci¢n de calles8215 0.00 14,170,197.73 0.00 0.00 0.00 14,170,197.73020201010201114F00124000
Obra estatal o municipal8215 0.00 14,170,197.73 0.00 0.00 0.00 14,170,197.736152020201010201114F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Pavimentaci¢n de calles8215 0.00 5,770,963.17 0.00 0.00 0.00 5,770,963.17020201010201203F00124000
Obra estatal o municipal8215 0.00 5,770,963.17 0.00 0.00 0.00 5,770,963.176152020201010201203F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Guarniciones y banquetas8215 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00020201010203114F00124000
Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de obras de urbanizaci¢n.8215 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.006141020201010203114F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Rehabilitaci¢n de vialidades urbanas8215 0.00 2,156,659.77 0.00 0.00 0.00 2,156,659.77020201010302114F00124000
Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.8215 0.00 2,156,659.77 0.00 0.00 0.00 2,156,659.776159020201010302114F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Control y supervisi¢n de obras p£blicas8215 0.00 1,400,991.50 0.00 0.00 0.00 1,400,991.50020201010503203F00124000
Estudios de preinversi¢n.8215 0.00 1,400,991.50 0.00 0.00 0.00 1,400,991.506129020201010503203F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Construcci¢n de infraestructura para agua potable8215 0.00 2,307,526.00 0.00 0.00 0.00 2,307,526.00020203010201109F00124000
Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.8215 0.00 2,307,526.00 0.00 0.00 0.00 2,307,526.006139020203010201109F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Construcci¢n de infraestructura para agua potable8215 0.00 10,950,000.00 0.00 0.00 0.00 10,950,000.00020203010201203F00124000
Obra estatal o municipal.8215 0.00 10,950,000.00 0.00 0.00 0.00 10,950,000.006132020203010201203F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Alumbrado p£blico8215 0.00 3,864,039.55 0.00 0.00 0.00 3,864,039.55020204010201114F00124000
Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.8215 0.00 3,864,039.55 0.00 0.00 0.00 3,864,039.556159020204010201114F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Apoyo municipal a la educaci¢n b sica8215 0.00 1,150,000.00 0.00 0.00 0.00 1,150,000.00020501010106114F00124000
Obra estatal o municipal.8215 0.00 1,150,000.00 0.00 0.00 0.00 1,150,000.006122020501010106114F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Apoyo municipal a la educaci¢n b sica8215 0.00 5,003,966.00 0.00 0.00 0.00 5,003,966.00020501010106203F00124000
Obra estatal o municipal.8215 0.00 5,003,966.00 0.00 0.00 0.00 5,003,966.006122020501010106203F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Apoyo municipal a la educaci¢n media superior8215 0.00 870,980.31 0.00 0.00 0.00 870,980.31020502010105203F00124000
Obra estatal o municipal.8215 0.00 870,980.31 0.00 0.00 0.00 870,980.316122020502010105203F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Electrificaci¢n rural8215 0.00 2,900,000.00 0.00 0.00 0.00 2,900,000.00030305010104203F00124000
Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de obras de urbanizaci¢n.8215 0.00 2,900,000.00 0.00 0.00 0.00 2,900,000.006141030305010104203F00124000
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles8216 0.00 9,090,020.70 0.00 0.00 0.00 9,090,020.70
Presidencia Secretaría Particular8216 0.00 1,655,000.00 0.00 0.00 0.00 1,655,000.00A00100000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 95 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Presidencia Secretaría Particular Relaciones p£blicas8216 0.00 1,655,000.00 0.00 0.00 0.00 1,655,000.00010301010101101A00100000
Muebles y enseres.8216 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.005111010301010101101A00100000
Otros equipos el‚ctricos y electr¢nicos de oficina.8216 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.005192010301010101101A00100000
Equipo m‚dico y de laboratorio.8216 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.005311010301010101101A00100000
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.8216 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.005411010301010101101A00100000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas8216 0.00 3,800,000.00 0.00 0.00 0.00 3,800,000.00F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Control y supervisi¢n de obras p£blicas8216 0.00 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 1,800,000.00020201010503114F00124000
Maquinaria y equipo de construcci¢n.8216 0.00 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 1,800,000.005631020201010503114F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Control y supervisi¢n de obras p£blicas8216 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00020201010503204F00124000
Maquinaria y equipo de construcci¢n.8216 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.005631020201010503204F00124000
SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos8216 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00H00125000
SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos Rehabilitaci¢n de vialidades urbanas8216 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00020201010302101H00125000
Herramientas, m quina herramienta y equipo.8216 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.005671020201010302101H00125000
TESORERIA Egresos8216 0.00 1,008,994.33 0.00 0.00 0.00 1,008,994.33L00116000
TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorer¡a8216 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00010502020401101L00116000
Muebles y enseres.8216 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.005111010502020401101L00116000
Bienes inform ticos.8216 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000.005151010502020401101L00116000
TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorer¡a8216 0.00 933,994.33 0.00 0.00 0.00 933,994.33010502020401203L00116000
Bienes inform ticos.8216 0.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 900,000.005151010502020401203L00116000
Software.8216 0.00 33,994.33 0.00 0.00 0.00 33,994.335911010502020401203L00116000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública8216 0.00 2,576,026.37 0.00 0.00 0.00 2,576,026.37Q00104000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública Operaci¢n y vigilancia para la seguridad y prevenci¢n del delito8216 0.00 2,576,026.37 0.00 0.00 0.00 2,576,026.37010701010101114Q00104000
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.8216 0.00 2,576,026.37 0.00 0.00 0.00 2,576,026.375411010701010101114Q00104000
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento8221 141,982,790.17 0.00 0.00 9,324,766.30 132,658,023.87 0.00
Presidencia Secretaría Particular8221 7,248,032.95 0.00 0.00 922,370.46 6,325,662.49 0.00A00100000
Presidencia Secretaría Particular Relaciones p£blicas8221 7,019,995.29 0.00 0.00 904,857.18 6,115,138.11 0.00010301010101201A00100000
Dietas.8221 659,200.00 0.00 0.00 82,400.00 576,800.00 0.001111010301010101201A00100000
Sueldo base.8221 -674,446.27 0.00 0.00 219,405.92 -893,852.19 0.001131010301010101201A00100000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 241,920.00 0.00 0.00 0.00 241,920.00 0.001222010301010101201A00100000
Prima por a¤os de servicio.8221 -5,600.00 0.00 0.00 550.00 -6,150.00 0.001311010301010101201A00100000
Prima vacacional.8221 139,301.63 0.00 0.00 0.00 139,301.63 0.001321010301010101201A00100000
Aguinaldo.8221 247,136.38 0.00 0.00 0.00 247,136.38 0.001322010301010101201A00100000
Aguinaldo de eventuales.8221 39,789.47 0.00 0.00 0.00 39,789.47 0.001323010301010101201A00100000
Gratificaci¢n.8221 129,883.51 0.00 0.00 103,383.24 26,500.27 0.001345010301010101201A00100000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.8221 -5,800.00 0.00 0.00 0.00 -5,800.00 0.001541010301010101201A00100000
D¡a del maestro y del servidor p£blico.8221 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.001544010301010101201A00100000
Despensa.8221 -6,400.00 0.00 0.00 400.00 -6,800.00 0.001595010301010101201A00100000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 96 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Materiales y £tiles de oficina.8221 10,149.15 0.00 0.00 2,272.04 7,877.11 0.002111010301010101201A00100000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112010301010101201A00100000
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.8221 0.00 0.00 0.00 1,488.99 -1,488.99 0.002141010301010101201A00100000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181010301010101201A00100000
Productos alimenticios para personas.8221 10,893.13 0.00 0.00 4,350.00 6,543.13 0.002211010301010101201A00100000
Madera y productos de madera.8221 0.00 0.00 0.00 4,036.80 -4,036.80 0.002441010301010101201A00100000
Material el‚ctrico y electr¢nico.8221 70,660.00 0.00 0.00 0.00 70,660.00 0.002461010301010101201A00100000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482010301010101201A00100000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 184,542.52 0.00 0.00 11,652.13 172,890.39 0.002611010301010101201A00100000
Vestuario y uniformes.8221 42,500.00 0.00 0.00 34,382.40 8,117.60 0.002711010301010101201A00100000
Art¡culos deportivos.8221 0.00 0.00 0.00 5,970.00 -5,970.00 0.002731010301010101201A00100000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 -643.76 0.00 0.00 440.00 -1,083.76 0.002911010301010101201A00100000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8221 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.002941010301010101201A00100000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8221 32,166.72 0.00 0.00 0.00 32,166.72 0.002961010301010101201A00100000
Otros enseres.8221 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.002992010301010101201A00100000
Servicio de energ¡a el‚ctrica.8221 -8,716.00 0.00 0.00 8,809.00 -17,525.00 0.003111010301010101201A00100000
Servicio de telefon¡a convencional.8221 -7,807.00 0.00 0.00 0.00 -7,807.00 0.003141010301010101201A00100000
Servicio de telefon¡a celular.8221 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 0.003151010301010101201A00100000
Servicios de acceso a Internet.8221 12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.003171010301010101201A00100000
Arrendamiento de terrenos.8221 733,333.33 0.00 0.00 0.00 733,333.33 0.003211010301010101201A00100000
Arrendamiento de edificios y locales.8221 155,000.04 0.00 0.00 14,133.33 140,866.71 0.003221010301010101201A00100000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 4,197.88 0.00 0.00 0.00 4,197.88 0.003231010301010101201A00100000
Arrendamiento de veh¡culos.8221 76,923.08 0.00 0.00 0.00 76,923.08 0.003251010301010101201A00100000
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.8221 791,499.96 0.00 0.00 0.00 791,499.96 0.003311010301010101201A00100000
Servicios estad¡sticos y geogr ficos.8221 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.003321010301010101201A00100000
Capacitaci¢n.8221 87,500.04 0.00 0.00 0.00 87,500.04 0.003341010301010101201A00100000
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.8221 3,333.36 0.00 0.00 0.00 3,333.36 0.003361010301010101201A00100000
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos, identificaci¢n, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y t¡tulos.8221 21,666.72 0.00 0.00 0.00 21,666.72 0.003362010301010101201A00100000
Servicios profesionales.8221 316,666.66 0.00 0.00 0.00 316,666.66 0.003391010301010101201A00100000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.8221 9,285.71 0.00 0.00 0.00 9,285.71 0.003531010301010101201A00100000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 73,060.83 0.00 0.00 0.00 73,060.83 0.003551010301010101201A00100000
Servicios de fotograf¡a.8221 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.003641010301010101201A00100000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 1,153.84 0.00 0.00 230.00 923.84 0.003721010301010101201A00100000
Otros servicios de traslado y hospedaje.8221 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.003791010301010101201A00100000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8221 3,579,468.32 0.00 0.00 405,408.53 3,174,059.79 0.003821010301010101201A00100000
Gastos de representaci¢n.8221 16,666.66 0.00 0.00 0.00 16,666.66 0.003851010301010101201A00100000
Otros impuestos y derechos.8221 -5,590.00 0.00 0.00 0.00 -5,590.00 0.003922010301010101201A00100000
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OTZOLOTEPEC
Cuotas y suscripciones.8221 0.00 0.00 0.00 5,220.00 -5,220.00 0.003991010301010101201A00100000
Gastos de servicios menores.8221 -83.60 0.00 0.00 324.80 -408.40 0.003992010301010101201A00100000
Presidencia Secretaría Particular Relaciones p£blicas8221 228,037.66 0.00 0.00 17,513.28 210,524.38 0.00010301010101204A00100000
Sueldo base.8221 -26,400.00 0.00 0.00 13,200.00 -39,600.00 0.001131010301010101204A00100000
Gratificaci¢n.8221 -8,626.56 0.00 0.00 4,313.28 -12,939.84 0.001345010301010101204A00100000
Aportaciones de servicio de salud.8221 129,200.05 0.00 0.00 0.00 129,200.05 0.001412010301010101204A00100000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 95,866.44 0.00 0.00 0.00 95,866.44 0.001413010301010101204A00100000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 23,902.01 0.00 0.00 0.00 23,902.01 0.001414010301010101204A00100000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 11,305.00 0.00 0.00 0.00 11,305.00 0.001415010301010101204A00100000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 2,790.72 0.00 0.00 0.00 2,790.72 0.001416010301010101204A00100000
PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil8221 3,056,630.79 0.00 0.00 206,522.36 2,850,108.43 0.00A00105000
PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil Capacitaci¢n integral y actualizaci¢n para la protecci¢n civil8221 1,205,904.14 0.00 0.00 31,215.97 1,174,688.17 0.00010702010102201A00105000
Sueldo base.8221 395,064.00 0.00 0.00 16,548.00 378,516.00 0.001131010702010102201A00105000
Prima vacacional.8221 36,992.76 0.00 0.00 0.00 36,992.76 0.001321010702010102201A00105000
Aguinaldo.8221 73,985.53 0.00 0.00 0.00 73,985.53 0.001322010702010102201A00105000
Gratificaci¢n.8221 136,591.92 0.00 0.00 7,092.00 129,499.92 0.001345010702010102201A00105000
Materiales y £tiles de oficina.8221 11,103.08 0.00 0.00 516.09 10,586.99 0.002111010702010102201A00105000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112010702010102201A00105000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181010702010102201A00105000
Productos alimenticios para personas.8221 18,101.59 0.00 0.00 2,630.88 15,470.71 0.002211010702010102201A00105000
Material de se¤alizaci¢n.8221 -2,098.61 0.00 0.00 0.00 -2,098.61 0.002482010702010102201A00105000
Medicinas y productos farmac‚uticos.8221 16,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.002531010702010102201A00105000
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.8221 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.002541010702010102201A00105000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.64 0.002611010702010102201A00105000
Vestuario y uniformes.8221 42,500.00 0.00 0.00 0.00 42,500.00 0.002711010702010102201A00105000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.80 0.002911010702010102201A00105000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8221 -11,368.00 0.00 0.00 0.00 -11,368.00 0.002941010702010102201A00105000
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m‚dico y de laboratorio.8221 130,000.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00 0.002951010702010102201A00105000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8221 32,166.72 0.00 0.00 0.00 32,166.72 0.002961010702010102201A00105000
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.8221 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.002971010702010102201A00105000
Servicio de telefon¡a convencional.8221 0.00 0.00 0.00 2,109.00 -2,109.00 0.003141010702010102201A00105000
Servicio de telefon¡a celular.8221 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 0.003151010702010102201A00105000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.16 0.003231010702010102201A00105000
Arrendamiento de veh¡culos.8221 0.00 0.00 0.00 2,320.00 -2,320.00 0.003251010702010102201A00105000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.58 0.00 0.00 0.00 3,723.58 0.003363010702010102201A00105000
Fletes y maniobras.8221 -2,900.00 0.00 0.00 0.00 -2,900.00 0.003471010702010102201A00105000
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8221 -554.84 0.00 0.00 0.00 -554.84 0.003511010702010102201A00105000
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SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
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OTZOLOTEPEC
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 74,719.87 0.00 0.00 0.00 74,719.87 0.003551010702010102201A00105000
Gastos de servicios menores.8221 638.28 0.00 0.00 0.00 638.28 0.003992010702010102201A00105000
PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil Capacitaci¢n integral y actualizaci¢n para la protecci¢n civil8221 1,031,250.47 0.00 0.00 175,306.39 855,944.08 0.00010702010102204A00105000
Sueldo base.8221 -221,866.00 0.00 0.00 45,886.00 -267,752.00 0.001131010702010102204A00105000
Gratificaci¢n.8221 -81,745.76 0.00 0.00 16,723.62 -98,469.38 0.001345010702010102204A00105000
Aportaciones de servicio de salud.8221 60,989.59 0.00 0.00 0.00 60,989.59 0.001412010702010102204A00105000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 45,254.28 0.00 0.00 0.00 45,254.28 0.001413010702010102204A00105000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 11,283.07 0.00 0.00 0.00 11,283.07 0.001414010702010102204A00105000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 5,336.59 0.00 0.00 0.00 5,336.59 0.001415010702010102204A00105000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 1,317.38 0.00 0.00 0.00 1,317.38 0.001416010702010102204A00105000
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.8221 -15,968.56 0.00 0.00 0.00 -15,968.56 0.002541010702010102204A00105000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 465,034.80 0.00 0.00 33,491.97 431,542.83 0.002611010702010102204A00105000
Vestuario y uniformes.8221 471,615.08 0.00 0.00 79,204.80 392,410.28 0.002711010702010102204A00105000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8221 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.002961010702010102204A00105000
Seguros y fianzas.8221 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.003451010702010102204A00105000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.003551010702010102204A00105000
PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil Prevención de riesgos y evaluación técnica de proteccion civil8221 461,902.09 0.00 0.00 0.00 461,902.09 0.00010702010201201A00105000
Sueldo base.8221 277,776.00 0.00 0.00 0.00 277,776.00 0.001131010702010201201A00105000
Prima vacacional.8221 22,843.42 0.00 0.00 0.00 22,843.42 0.001321010702010201201A00105000
Aguinaldo.8221 45,686.84 0.00 0.00 0.00 45,686.84 0.001322010702010201201A00105000
Gratificaci¢n.8221 112,183.68 0.00 0.00 0.00 112,183.68 0.001345010702010201201A00105000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 3,412.15 0.00 0.00 0.00 3,412.15 0.001415010702010201201A00105000
PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil Prevención de riesgos y evaluación técnica de proteccion civil8221 75,987.54 0.00 0.00 0.00 75,987.54 0.00010702010201204A00105000
Aportaciones de servicio de salud.8221 38,995.97 0.00 0.00 0.00 38,995.97 0.001412010702010201204A00105000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 28,935.01 0.00 0.00 0.00 28,935.01 0.001413010702010201204A00105000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 7,214.25 0.00 0.00 0.00 7,214.25 0.001414010702010201204A00105000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 842.31 0.00 0.00 0.00 842.31 0.001416010702010201204A00105000
PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil Coordinaci¢n de atenci¢n de emergencias y desastres8221 240,262.00 0.00 0.00 0.00 240,262.00 0.00010702010303201A00105000
Sueldo base.8221 151,200.00 0.00 0.00 0.00 151,200.00 0.001131010702010303201A00105000
Prima vacacional.8221 12,434.22 0.00 0.00 0.00 12,434.22 0.001321010702010303201A00105000
Aguinaldo.8221 24,868.42 0.00 0.00 0.00 24,868.42 0.001322010702010303201A00105000
Gratificaci¢n.8221 51,759.36 0.00 0.00 0.00 51,759.36 0.001345010702010303201A00105000
PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil Coordinaci¢n de atenci¢n de emergencias y desastres8221 41,324.55 0.00 0.00 0.00 41,324.55 0.00010702010303204A00105000
Aportaciones de servicio de salud.8221 20,295.94 0.00 0.00 0.00 20,295.94 0.001412010702010303204A00105000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 15,059.58 0.00 0.00 0.00 15,059.58 0.001413010702010303204A00105000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 3,754.75 0.00 0.00 0.00 3,754.75 0.001414010702010303204A00105000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 1,775.89 0.00 0.00 0.00 1,775.89 0.001415010702010303204A00105000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 99 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 438.39 0.00 0.00 0.00 438.39 0.001416010702010303204A00105000
PRESIDENCIA Unidad de Transparencia8221 606,325.56 0.00 0.00 27,860.00 578,465.56 0.00A00122000
PRESIDENCIA Unidad de Transparencia Vinculaci¢n ciudadana con la administraci¢n p£blica8221 559,560.41 0.00 0.00 27,860.00 531,700.41 0.00010804010101201A00122000
Sueldo base.8221 131,364.00 0.00 0.00 18,630.00 112,734.00 0.001131010804010101201A00122000
Prima vacacional.8221 13,221.71 0.00 0.00 0.00 13,221.71 0.001321010804010101201A00122000
Aguinaldo.8221 26,443.42 0.00 0.00 0.00 26,443.42 0.001322010804010101201A00122000
Gratificaci¢n.8221 55,676.00 0.00 0.00 9,230.00 46,446.00 0.001345010804010101201A00122000
Materiales y £tiles de oficina.8221 12,489.56 0.00 0.00 0.00 12,489.56 0.002111010804010101201A00122000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112010804010101201A00122000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181010804010101201A00122000
Productos alimenticios para personas.8221 19,148.93 0.00 0.00 0.00 19,148.93 0.002211010804010101201A00122000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.31 0.00 0.00 0.00 4,255.31 0.002482010804010101201A00122000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 202,127.88 0.00 0.00 0.00 202,127.88 0.002611010804010101201A00122000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 1,064.04 0.00 0.00 0.00 1,064.04 0.002911010804010101201A00122000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.16 0.003231010804010101201A00122000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.58 0.00 0.00 0.00 3,723.58 0.003363010804010101201A00122000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 78,260.88 0.00 0.00 0.00 78,260.88 0.003551010804010101201A00122000
Gastos de servicios menores.8221 638.28 0.00 0.00 0.00 638.28 0.003992010804010101201A00122000
PRESIDENCIA Unidad de Transparencia Vinculaci¢n ciudadana con la administraci¢n p£blica8221 46,765.15 0.00 0.00 0.00 46,765.15 0.00010804010101204A00122000
Aportaciones de servicio de salud.8221 22,968.00 0.00 0.00 0.00 22,968.00 0.001412010804010101204A00122000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 17,042.26 0.00 0.00 0.00 17,042.26 0.001413010804010101204A00122000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 4,249.08 0.00 0.00 0.00 4,249.08 0.001414010804010101204A00122000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 2,009.70 0.00 0.00 0.00 2,009.70 0.001415010804010101204A00122000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 496.11 0.00 0.00 0.00 496.11 0.001416010804010101204A00122000
PRESIDENCIA Atención a la Juventud8221 1,028,854.03 0.00 0.00 19,140.00 1,009,714.03 0.00A00143000
PRESIDENCIA Atención a la Juventud Bienestar y orientaci¢n juvenil8221 519,400.22 0.00 0.00 19,140.00 500,260.22 0.00020608060102201A00143000
Sueldo base.8221 91,872.00 0.00 0.00 11,484.00 80,388.00 0.001131020608060102201A00143000
Prima vacacional.8221 11,332.89 0.00 0.00 0.00 11,332.89 0.001321020608060102201A00143000
Aguinaldo.8221 22,665.79 0.00 0.00 0.00 22,665.79 0.001322020608060102201A00143000
Gratificaci¢n.8221 61,248.00 0.00 0.00 7,656.00 53,592.00 0.001345020608060102201A00143000
Materiales y £tiles de oficina.8221 11,916.32 0.00 0.00 0.00 11,916.32 0.002111020608060102201A00143000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112020608060102201A00143000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181020608060102201A00143000
Productos alimenticios para personas.8221 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.94 0.002211020608060102201A00143000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482020608060102201A00143000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.64 0.002611020608060102201A00143000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.80 0.002911020608060102201A00143000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 100 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 5,319.12 0.00 0.00 0.00 5,319.12 0.003231020608060102201A00143000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.58 0.00 0.00 0.00 3,723.58 0.003363020608060102201A00143000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 78,260.88 0.00 0.00 0.00 78,260.88 0.003551020608060102201A00143000
Gastos de servicios menores.8221 638.28 0.00 0.00 0.00 638.28 0.003992020608060102201A00143000
PRESIDENCIA Atención a la Juventud Bienestar y orientaci¢n juvenil8221 46,765.15 0.00 0.00 0.00 46,765.15 0.00020608060102204A00143000
Aportaciones de servicio de salud.8221 22,968.00 0.00 0.00 0.00 22,968.00 0.001412020608060102204A00143000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 17,042.26 0.00 0.00 0.00 17,042.26 0.001413020608060102204A00143000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 4,249.08 0.00 0.00 0.00 4,249.08 0.001414020608060102204A00143000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 2,009.70 0.00 0.00 0.00 2,009.70 0.001415020608060102204A00143000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 496.11 0.00 0.00 0.00 496.11 0.001416020608060102204A00143000
PRESIDENCIA Atención a la Juventud Atención Integral para la educación del embarazo adolescente8221 404,928.57 0.00 0.00 0.00 404,928.57 0.00020608060104201A00143000
Sueldo base.8221 198,576.00 0.00 0.00 0.00 198,576.00 0.001131020608060104201A00143000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 48,000.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00 0.001222020608060104201A00143000
Prima vacacional.8221 20,277.62 0.00 0.00 0.00 20,277.62 0.001321020608060104201A00143000
Aguinaldo.8221 32,660.53 0.00 0.00 0.00 32,660.53 0.001322020608060104201A00143000
Aguinaldo de eventuales.8221 7,894.74 0.00 0.00 0.00 7,894.74 0.001323020608060104201A00143000
Gratificaci¢n.8221 97,307.76 0.00 0.00 0.00 97,307.76 0.001345020608060104201A00143000
D¡a del maestro y del servidor p£blico.8221 211.92 0.00 0.00 0.00 211.92 0.001544020608060104201A00143000
PRESIDENCIA Atención a la Juventud Atención Integral para la educación del embarazo adolescente8221 57,760.09 0.00 0.00 0.00 57,760.09 0.00020608060104204A00143000
Aportaciones de servicio de salud.8221 28,368.00 0.00 0.00 0.00 28,368.00 0.001412020608060104204A00143000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 21,049.06 0.00 0.00 0.00 21,049.06 0.001413020608060104204A00143000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 5,248.08 0.00 0.00 0.00 5,248.08 0.001414020608060104204A00143000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 2,482.20 0.00 0.00 0.00 2,482.20 0.001415020608060104204A00143000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 612.75 0.00 0.00 0.00 612.75 0.001416020608060104204A00143000
PRESIDENCIA Atención a la Mujer8221 444,118.08 0.00 0.00 47,614.68 396,503.40 0.00A00152000
PRESIDENCIA Atención a la Mujer Cultura de Igualdad y prevención de la violencia de género8221 399,781.88 0.00 0.00 47,614.68 352,167.20 0.00020608050102201A00152000
Sueldo base.8221 27,984.00 0.00 0.00 31,656.00 -3,672.00 0.001131020608050102201A00152000
Prima vacacional.8221 12,828.94 0.00 0.00 0.00 12,828.94 0.001321020608050102201A00152000
Aguinaldo.8221 25,657.89 0.00 0.00 0.00 25,657.89 0.001322020608050102201A00152000
Gratificaci¢n.8221 461.04 0.00 0.00 15,958.68 -15,497.64 0.001345020608050102201A00152000
Materiales y £tiles de oficina.8221 12,765.95 0.00 0.00 0.00 12,765.95 0.002111020608050102201A00152000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112020608050102201A00152000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181020608050102201A00152000
Productos alimenticios para personas.8221 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.94 0.002211020608050102201A00152000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482020608050102201A00152000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.64 0.002611020608050102201A00152000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 882.84 0.00 0.00 0.00 882.84 0.002911020608050102201A00152000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 101 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 5,319.12 0.00 0.00 0.00 5,319.12 0.003231020608050102201A00152000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.60 0.00 0.00 0.00 3,723.60 0.003363020608050102201A00152000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 78,260.88 0.00 0.00 0.00 78,260.88 0.003551020608050102201A00152000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8221 -100.22 0.00 0.00 0.00 -100.22 0.003821020608050102201A00152000
Gastos de servicios menores.8221 638.28 0.00 0.00 0.00 638.28 0.003992020608050102201A00152000
PRESIDENCIA Atención a la Mujer Cultura de Igualdad y prevención de la violencia de género8221 44,336.20 0.00 0.00 0.00 44,336.20 0.00020608050102204A00152000
Aportaciones de servicio de salud.8221 21,775.06 0.00 0.00 0.00 21,775.06 0.001412020608050102204A00152000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 16,157.09 0.00 0.00 0.00 16,157.09 0.001413020608050102204A00152000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 4,028.39 0.00 0.00 0.00 4,028.39 0.001414020608050102204A00152000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 1,905.32 0.00 0.00 0.00 1,905.32 0.001415020608050102204A00152000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 470.34 0.00 0.00 0.00 470.34 0.001416020608050102204A00152000
PRESIDENCIA Comunicación Social8221 1,976,615.45 0.00 0.00 161,784.98 1,814,830.47 0.00A01103000
PRESIDENCIA Comunicación Social Difusi¢n y comunicaci¢n institucional8221 1,801,388.70 0.00 0.00 161,784.98 1,639,603.72 0.00010803010103201A01103000
Sueldo base.8221 394,369.86 0.00 0.00 65,531.00 328,838.86 0.001131010803010103201A01103000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 177,033.12 0.00 0.00 0.00 177,033.12 0.001222010803010103201A01103000
Prima vacacional.8221 67,194.83 0.00 0.00 0.00 67,194.83 0.001321010803010103201A01103000
Aguinaldo.8221 105,272.37 0.00 0.00 0.00 105,272.37 0.001322010803010103201A01103000
Aguinaldo de eventuales.8221 29,117.29 0.00 0.00 0.00 29,117.29 0.001323010803010103201A01103000
Gratificaci¢n.8221 194,422.29 0.00 0.00 25,112.98 169,309.31 0.001345010803010103201A01103000
D¡a del maestro y del servidor p£blico.8221 211.92 0.00 0.00 0.00 211.92 0.001544010803010103201A01103000
Materiales y £tiles de oficina.8221 8,898.53 0.00 0.00 0.00 8,898.53 0.002111010803010103201A01103000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112010803010103201A01103000
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.8221 -1,359.00 0.00 0.00 0.00 -1,359.00 0.002141010803010103201A01103000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181010803010103201A01103000
Productos alimenticios para personas.8221 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.94 0.002211010803010103201A01103000
Material el‚ctrico y electr¢nico.8221 -8,630.00 0.00 0.00 400.00 -9,030.00 0.002461010803010103201A01103000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482010803010103201A01103000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 200,907.59 0.00 0.00 0.00 200,907.59 0.002611010803010103201A01103000
Vestuario y uniformes.8221 42,500.00 0.00 0.00 0.00 42,500.00 0.002711010803010103201A01103000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 603.81 0.00 0.00 750.00 -146.19 0.002911010803010103201A01103000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8221 32,166.72 0.00 0.00 0.00 32,166.72 0.002961010803010103201A01103000
Servicio de telefon¡a convencional.8221 -390.00 0.00 0.00 391.00 -781.00 0.003141010803010103201A01103000
Servicio de telefon¡a celular.8221 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 0.003151010803010103201A01103000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.16 0.003231010803010103201A01103000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.60 0.00 0.00 0.00 3,723.60 0.003363010803010103201A01103000
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.8221 -126,909.60 0.00 0.00 0.00 -126,909.60 0.003521010803010103201A01103000
Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.8221 -1,160.00 0.00 0.00 0.00 -1,160.00 0.003532010803010103201A01103000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 102 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 76,165.90 0.00 0.00 0.00 76,165.90 0.003551010803010103201A01103000
Gastos de publicidad y propaganda.8221 568,160.11 0.00 0.00 69,600.00 498,560.11 0.003611010803010103201A01103000
Gastos de servicios menores.8221 638.28 0.00 0.00 0.00 638.28 0.003992010803010103201A01103000
PRESIDENCIA Comunicación Social Difusi¢n y comunicaci¢n institucional8221 175,226.75 0.00 0.00 0.00 175,226.75 0.00010803010103204A01103000
Aportaciones de servicio de salud.8221 86,059.99 0.00 0.00 0.00 86,059.99 0.001412010803010103204A01103000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 63,856.51 0.00 0.00 0.00 63,856.51 0.001413010803010103204A01103000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 15,921.10 0.00 0.00 0.00 15,921.10 0.001414010803010103204A01103000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 7,530.25 0.00 0.00 0.00 7,530.25 0.001415010803010103204A01103000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 1,858.90 0.00 0.00 0.00 1,858.90 0.001416010803010103204A01103000
PRESIDENCIA Derechos Humanos8221 559,754.30 0.00 0.00 11,134.00 548,620.30 0.00A02102000
PRESIDENCIA Derechos Humanos Derechos Humanos8221 516,922.90 0.00 0.00 11,134.00 505,788.90 0.00010204010101201A02102000
Sueldo base.8221 103,216.40 0.00 0.00 7,793.80 95,422.60 0.001131010204010101201A02102000
Prima vacacional.8221 12,108.55 0.00 0.00 0.00 12,108.55 0.001321010204010101201A02102000
Aguinaldo.8221 24,217.11 0.00 0.00 0.00 24,217.11 0.001322010204010101201A02102000
Gratificaci¢n.8221 44,249.60 0.00 0.00 3,340.20 40,909.40 0.001345010204010101201A02102000
Materiales y £tiles de oficina.8221 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.96 0.002111010204010101201A02102000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112010204010101201A02102000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181010204010101201A02102000
Productos alimenticios para personas.8221 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.94 0.002211010204010101201A02102000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482010204010101201A02102000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.64 0.002611010204010101201A02102000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.80 0.002911010204010101201A02102000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.16 0.003231010204010101201A02102000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.60 0.00 0.00 0.00 3,723.60 0.003363010204010101201A02102000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 78,260.88 0.00 0.00 0.00 78,260.88 0.003551010204010101201A02102000
Gastos de servicios menores.8221 638.28 0.00 0.00 0.00 638.28 0.003992010204010101201A02102000
PRESIDENCIA Derechos Humanos Derechos Humanos8221 42,831.40 0.00 0.00 0.00 42,831.40 0.00010204010101204A02102000
Aportaciones de servicio de salud.8221 21,036.00 0.00 0.00 0.00 21,036.00 0.001412010204010101204A02102000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 15,608.71 0.00 0.00 0.00 15,608.71 0.001413010204010101204A02102000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 3,891.66 0.00 0.00 0.00 3,891.66 0.001414010204010101204A02102000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 1,840.65 0.00 0.00 0.00 1,840.65 0.001415010204010101204A02102000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 454.38 0.00 0.00 0.00 454.38 0.001416010204010101204A02102000
SINDICATURAS Oficialía Conciliadora8221 2,336,792.49 0.00 0.00 5,276.10 2,331,516.39 0.00B00108000
SINDICATURAS Oficialía Conciliadora Mediaci¢n, conciliaci¢n y funci¢n calificadora municipal8221 2,112,104.79 0.00 0.00 5,276.10 2,106,828.69 0.00010309030101201B00108000
Sueldo base.8221 813,912.00 0.00 0.00 0.00 813,912.00 0.001131010309030101201B00108000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 265,784.16 0.00 0.00 0.00 265,784.16 0.001222010309030101201B00108000
Prima vacacional.8221 88,790.81 0.00 0.00 0.00 88,790.81 0.001321010309030101201B00108000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 103 de 186
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SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Aguinaldo.8221 133,867.11 0.00 0.00 0.00 133,867.11 0.001322010309030101201B00108000
Aguinaldo de eventuales.8221 43,714.50 0.00 0.00 0.00 43,714.50 0.001323010309030101201B00108000
Gratificaci¢n.8221 435,777.60 0.00 0.00 0.00 435,777.60 0.001345010309030101201B00108000
Materiales y £tiles de oficina.8221 9,893.34 0.00 0.00 3,787.11 6,106.23 0.002111010309030101201B00108000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112010309030101201B00108000
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.8221 0.00 0.00 0.00 1,488.99 -1,488.99 0.002141010309030101201B00108000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181010309030101201B00108000
Productos alimenticios para personas.8221 19,148.93 0.00 0.00 0.00 19,148.93 0.002211010309030101201B00108000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482010309030101201B00108000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.64 0.002611010309030101201B00108000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.80 0.002911010309030101201B00108000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.16 0.003231010309030101201B00108000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.60 0.00 0.00 0.00 3,723.60 0.003363010309030101201B00108000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 78,260.88 0.00 0.00 0.00 78,260.88 0.003551010309030101201B00108000
Gastos de servicios menores.8221 638.28 0.00 0.00 0.00 638.28 0.003992010309030101201B00108000
SINDICATURAS Oficialía Conciliadora Mediaci¢n, conciliaci¢n y funci¢n calificadora municipal8221 224,687.70 0.00 0.00 0.00 224,687.70 0.00010309030101204B00108000
Aportaciones de servicio de salud.8221 110,352.00 0.00 0.00 0.00 110,352.00 0.001412010309030101204B00108000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 81,881.18 0.00 0.00 0.00 81,881.18 0.001413010309030101204B00108000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 20,415.12 0.00 0.00 0.00 20,415.12 0.001414010309030101204B00108000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 9,655.80 0.00 0.00 0.00 9,655.80 0.001415010309030101204B00108000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 2,383.60 0.00 0.00 0.00 2,383.60 0.001416010309030101204B00108000
Sindicatura I Area Juridica8221 999,084.72 0.00 0.00 185,637.56 813,447.16 0.00B01155000
Sindicatura I Area Juridica Asesor¡a jur¡dica al ayuntamiento8221 876,989.72 0.00 0.00 185,637.56 691,352.16 0.00010305010105201B01155000
Dietas.8221 560,640.00 0.00 0.00 70,080.00 490,560.00 0.001111010305010105201B01155000
Sueldo base.8221 -319,355.40 0.00 0.00 68,655.10 -388,010.50 0.001131010305010105201B01155000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 64,177.20 0.00 0.00 0.00 64,177.20 0.001222010305010105201B01155000
Prima vacacional.8221 74,435.62 0.00 0.00 0.00 74,435.62 0.001321010305010105201B01155000
Aguinaldo.8221 138,315.79 0.00 0.00 0.00 138,315.79 0.001322010305010105201B01155000
Aguinaldo de eventuales.8221 10,555.46 0.00 0.00 0.00 10,555.46 0.001323010305010105201B01155000
Gratificaci¢n.8221 142,455.72 0.00 0.00 44,510.22 97,945.50 0.001345010305010105201B01155000
Materiales y £tiles de oficina.8221 11,438.66 0.00 0.00 682.24 10,756.42 0.002111010305010105201B01155000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112010305010105201B01155000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181010305010105201B01155000
Productos alimenticios para personas.8221 18,339.44 0.00 0.00 0.00 18,339.44 0.002211010305010105201B01155000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482010305010105201B01155000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.64 0.002611010305010105201B01155000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.80 0.002911010305010105201B01155000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 104 de 186
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SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Servicio de telefon¡a convencional.8221 0.00 0.00 0.00 1,710.00 -1,710.00 0.003141010305010105201B01155000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 5,319.12 0.00 0.00 0.00 5,319.12 0.003231010305010105201B01155000
Servicios estad¡sticos y geogr ficos.8221 -85,189.00 0.00 0.00 0.00 -85,189.00 0.003321010305010105201B01155000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.60 0.00 0.00 0.00 3,723.60 0.003363010305010105201B01155000
Seguros y fianzas.8221 -54,257.07 0.00 0.00 0.00 -54,257.07 0.003451010305010105201b01155000
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8221 -372.00 0.00 0.00 0.00 -372.00 0.003511010305010105201B01155000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 78,260.88 0.00 0.00 0.00 78,260.88 0.003551010305010105201B01155000
Sentencias y resoluciones judiciales.8221 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.003941010305010105201B01155000
Gastos de servicios menores.8221 227.28 0.00 0.00 0.00 227.28 0.003992010305010105201B01155000
Sindicatura I Area Juridica Asesor¡a jur¡dica al ayuntamiento8221 122,095.00 0.00 0.00 0.00 122,095.00 0.00010305010105204B01155000
Aportaciones de servicio de salud.8221 59,965.13 0.00 0.00 0.00 59,965.13 0.001412010305010105204B01155000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 44,494.12 0.00 0.00 0.00 44,494.12 0.001413010305010105204B01155000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 11,093.55 0.00 0.00 0.00 11,093.55 0.001414010305010105204B01155000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 5,246.95 0.00 0.00 0.00 5,246.95 0.001415010305010105204B01155000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 1,295.25 0.00 0.00 0.00 1,295.25 0.001416010305010105204B01155000
Regiduría I Obras Públicas8221 2,233,817.76 0.00 0.00 80,654.68 2,153,163.08 0.00C01124000
Regiduría I Obras Públicas Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8221 2,093,304.19 0.00 0.00 80,654.68 2,012,649.51 0.00010309020101201C01124000
Dietas.8221 448,000.00 0.00 0.00 56,000.00 392,000.00 0.001111010309020101201C01124000
Sueldo base.8221 27,192.00 0.00 0.00 6,160.00 21,032.00 0.001131010309020101201C01124000
Prima vacacional.8221 59,360.53 0.00 0.00 0.00 59,360.53 0.001321010309020101201C01124000
Aguinaldo.8221 118,721.05 0.00 0.00 0.00 118,721.05 0.001322010309020101201C01124000
Gratificaci¢n.8221 221,708.32 0.00 0.00 17,847.14 203,861.18 0.001345010309020101201C01124000
Materiales y £tiles de oficina.8221 11,691.46 0.00 0.00 490.94 11,200.52 0.002111010309020101201C01124000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112010309020101201C01124000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181010309020101201C01124000
Productos alimenticios para personas.8221 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.94 0.002211010309020101201C01124000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482010309020101201C01124000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.64 0.002611010309020101201C01124000
Vestuario y uniformes.8221 42,500.00 0.00 0.00 0.00 42,500.00 0.002711010309020101201C01124000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.80 0.002911010309020101201C01124000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8221 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.002941010309020101201C01124000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8221 9,499.80 0.00 0.00 0.00 9,499.80 0.002961010309020101201C01124000
Servicio de telefon¡a convencional.8221 -730.00 0.00 0.00 0.00 -730.00 0.003141010309020101201C01124000
Servicio de telefon¡a celular.8221 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 0.003151010309020101201C01124000
Arrendamiento de terrenos.8221 733,333.33 0.00 0.00 0.00 733,333.33 0.003211010309020101201C01124000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.16 0.003231010309020101201C01124000
Arrendamiento de veh¡culos.8221 76,923.08 0.00 0.00 0.00 76,923.08 0.003251010309020101201C01124000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 105 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Servicios estad¡sticos y geogr ficos.8221 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.003321010309020101201C01124000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.36 0.003363010309020101201C01124000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.8221 9,285.72 0.00 0.00 0.00 9,285.72 0.003531010309020101201C01124000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 78,260.88 0.00 0.00 0.00 78,260.88 0.003551010309020101201C01124000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 1,153.86 0.00 0.00 0.00 1,153.86 0.003721010309020101201C01124000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8221 0.00 0.00 0.00 156.60 -156.60 0.003821010309020101201C01124000
Gastos de servicios menores.8221 638.28 0.00 0.00 0.00 638.28 0.003992010309020101201C01124000
Regiduría I Obras Públicas Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8221 140,513.57 0.00 0.00 0.00 140,513.57 0.00010309020101204C01124000
Aportaciones de servicio de salud.8221 69,011.14 0.00 0.00 0.00 69,011.14 0.001412010309020101204C01124000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 51,206.26 0.00 0.00 0.00 51,206.26 0.001413010309020101204C01124000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 12,767.06 0.00 0.00 0.00 12,767.06 0.001414010309020101204C01124000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 6,038.47 0.00 0.00 0.00 6,038.47 0.001415010309020101204C01124000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 1,490.64 0.00 0.00 0.00 1,490.64 0.001416010309020101204C01124000
Regiduría II Seguridad Pública8221 1,554,910.35 0.00 0.00 99,337.22 1,455,573.13 0.00C02104000
Regiduría II Seguridad Pública Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8221 1,408,711.08 0.00 0.00 99,337.22 1,309,373.86 0.00010309020101201C02104000
Dietas.8221 448,000.00 0.00 0.00 56,000.00 392,000.00 0.001111010309020101201C02104000
Sueldo base.8221 39,719.38 0.00 0.00 15,175.14 24,544.24 0.001131010309020101201C02104000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 52,080.00 0.00 0.00 0.00 52,080.00 0.001222010309020101201C02104000
Prima por a¤os de servicio.8221 11,550.00 0.00 0.00 750.00 10,800.00 0.001311010309020101201C02104000
Prima vacacional.8221 63,907.50 0.00 0.00 0.00 63,907.50 0.001321010309020101201C02104000
Aguinaldo.8221 123,500.09 0.00 0.00 0.00 123,500.09 0.001322010309020101201C02104000
Aguinaldo de eventuales.8221 8,565.79 0.00 0.00 0.00 8,565.79 0.001323010309020101201C02104000
Gratificaci¢n.8221 230,343.36 0.00 0.00 24,871.14 205,472.22 0.001345010309020101201C02104000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.8221 -3,300.00 0.00 0.00 1,650.00 -4,950.00 0.001541010309020101201C02104000
D¡a del maestro y del servidor p£blico.8221 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.001544010309020101201C02104000
Otros gastos derivados de convenio.8221 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.001546010309020101201C02104000
Despensa.8221 8,400.00 0.00 0.00 400.00 8,000.00 0.001595010309020101201C02104000
Materiales y £tiles de oficina.8221 11,725.27 0.00 0.00 490.94 11,234.33 0.002111010309020101201C02104000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112010309020101201C02104000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181010309020101201C02104000
Productos alimenticios para personas.8221 19,148.93 0.00 0.00 0.00 19,148.93 0.002211010309020101201C02104000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482010309020101201C02104000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.64 0.002611010309020101201C02104000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.80 0.002911010309020101201C02104000
Servicio de telefon¡a convencional.8221 -726.00 0.00 0.00 0.00 -726.00 0.003141010309020101201C02104000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.16 0.003231010309020101201C02104000
Arrendamiento de veh¡culos.8221 76,923.08 0.00 0.00 0.00 76,923.08 0.003251010309020101201C02104000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 106 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Servicios estad¡sticos y geogr ficos.8221 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.003321010309020101201C02104000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.36 0.003363010309020101201C02104000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.8221 9,285.72 0.00 0.00 0.00 9,285.72 0.003531010309020101201C02104000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 78,260.88 0.00 0.00 0.00 78,260.88 0.003551010309020101201C02104000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 1,153.86 0.00 0.00 0.00 1,153.86 0.003721010309020101201C02104000
Otros impuestos y derechos.8221 -4,982.00 0.00 0.00 0.00 -4,982.00 0.003922010309020101201C02104000
Gastos de servicios menores.8221 638.28 0.00 0.00 0.00 638.28 0.003992010309020101201C02104000
Regiduría II Seguridad Pública Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8221 146,199.27 0.00 0.00 0.00 146,199.27 0.00010309020101204C02104000
Aportaciones de servicio de salud.8221 71,803.58 0.00 0.00 0.00 71,803.58 0.001412010309020101204C02104000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 53,278.26 0.00 0.00 0.00 53,278.26 0.001413010309020101204C02104000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 13,283.66 0.00 0.00 0.00 13,283.66 0.001414010309020101204C02104000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 6,282.81 0.00 0.00 0.00 6,282.81 0.001415010309020101204C02104000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 1,550.96 0.00 0.00 0.00 1,550.96 0.001416010309020101204C02104000
Regiduría III Alumbrado Público8221 1,509,722.77 0.00 0.00 87,201.55 1,422,521.22 0.00C03127000
Regiduría III Alumbrado Público Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8221 1,387,627.77 0.00 0.00 87,201.55 1,300,426.22 0.00010309020101201C03127000
Dietas.8221 448,000.00 0.00 0.00 56,000.00 392,000.00 0.001111010309020101201C03127000
Sueldo base.8221 -16,211.50 0.00 0.00 4,554.00 -20,765.50 0.001131010309020101201C03127000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 52,080.00 0.00 0.00 0.00 52,080.00 0.001222010309020101201C03127000
Prima vacacional.8221 59,546.05 0.00 0.00 0.00 59,546.05 0.001321010309020101201C03127000
Aguinaldo.8221 110,526.32 0.00 0.00 0.00 110,526.32 0.001322010309020101201C03127000
Aguinaldo de eventuales.8221 8,565.79 0.00 0.00 0.00 8,565.79 0.001323010309020101201C03127000
Gratificaci¢n.8221 204,475.08 0.00 0.00 18,243.14 186,231.94 0.001345010309020101201C03127000
Materiales y £tiles de oficina.8221 11,595.75 0.00 0.00 490.93 11,104.82 0.002111010309020101201C03127000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112010309020101201C03127000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181010309020101201C03127000
Productos alimenticios para personas.8221 17,281.34 0.00 0.00 2,784.00 14,497.34 0.002211010309020101201C03127000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482010309020101201C03127000
Medicinas y productos farmac‚uticos.8221 -24,648.51 0.00 0.00 0.00 -24,648.51 0.002531010309020101201C03127000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.64 0.002611010309020101201C03127000
Vestuario y uniformes.8221 42,500.00 0.00 0.00 0.00 42,500.00 0.002711010309020101201C03127000
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.8221 40,000.03 0.00 0.00 0.00 40,000.03 0.002721010309020101201C03127000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.80 0.002911010309020101201C03127000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8221 32,166.72 0.00 0.00 0.00 32,166.72 0.002961010309020101201C03127000
Servicio de telefon¡a convencional.8221 -728.00 0.00 0.00 0.00 -728.00 0.003141010309020101201C03127000
Servicio de telefon¡a celular.8221 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 0.003151010309020101201C03127000
Servicios de acceso a Internet.8221 0.00 0.00 0.00 678.00 -678.00 0.003171010309020101201C03127000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 5,319.12 0.00 0.00 0.00 5,319.12 0.003231010309020101201C03127000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 107 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Arrendamiento de veh¡culos.8221 76,923.08 0.00 0.00 0.00 76,923.08 0.003251010309020101201C03127000
Servicios estad¡sticos y geogr ficos.8221 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.003321010309020101201C03127000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.36 0.003363010309020101201C03127000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.8221 9,285.72 0.00 0.00 0.00 9,285.72 0.003531010309020101201C03127000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 78,260.86 0.00 0.00 0.00 78,260.86 0.003551010309020101201C03127000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 1,153.86 0.00 0.00 0.00 1,153.86 0.003721010309020101201C03127000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8221 0.00 0.00 0.00 4,451.48 -4,451.48 0.003821010309020101201C03127000
Gastos de servicios menores.8221 638.28 0.00 0.00 0.00 638.28 0.003992010309020101201C03127000
Regiduría III Alumbrado Público Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8221 122,095.00 0.00 0.00 0.00 122,095.00 0.00010309020101204C03127000
Aportaciones de servicio de salud.8221 59,965.13 0.00 0.00 0.00 59,965.13 0.001412010309020101204C03127000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 44,494.12 0.00 0.00 0.00 44,494.12 0.001413010309020101204C03127000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 11,093.55 0.00 0.00 0.00 11,093.55 0.001414010309020101204C03127000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 5,246.95 0.00 0.00 0.00 5,246.95 0.001415010309020101204C03127000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 1,295.25 0.00 0.00 0.00 1,295.25 0.001416010309020101204C03127000
Regiduría IV Atención a los Pueblos Indígenas8221 1,467,635.23 0.00 0.00 71,698.07 1,395,937.16 0.00C04151000
Regiduría IV Atención a los Pueblos Indígenas Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8221 1,345,540.23 0.00 0.00 71,698.07 1,273,842.16 0.00010309020101201C04151000
Dietas.8221 448,000.00 0.00 0.00 56,000.00 392,000.00 0.001111010309020101201C04151000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 63,756.00 0.00 0.00 0.00 63,756.00 0.001222010309020101201C04151000
Prima vacacional.8221 60,506.25 0.00 0.00 0.00 60,506.25 0.001321010309020101201C04151000
Aguinaldo.8221 110,526.32 0.00 0.00 0.00 110,526.32 0.001322010309020101201C04151000
Aguinaldo de eventuales.8221 10,486.18 0.00 0.00 0.00 10,486.18 0.001323010309020101201C04151000
Gratificaci¢n.8221 224,502.58 0.00 0.00 15,207.14 209,295.44 0.001345010309020101201C04151000
Materiales y £tiles de oficina.8221 11,725.26 0.00 0.00 490.93 11,234.33 0.002111010309020101201C04151000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112010309020101201C04151000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181010309020101201C04151000
Productos alimenticios para personas.8221 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.94 0.002211010309020101201C04151000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482010309020101201C04151000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.64 0.002611010309020101201C04151000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.80 0.002911010309020101201C04151000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 5,319.12 0.00 0.00 0.00 5,319.12 0.003231010309020101201C04151000
Arrendamiento de veh¡culos.8221 76,923.08 0.00 0.00 0.00 76,923.08 0.003251010309020101201C04151000
Servicios estad¡sticos y geogr ficos.8221 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.003321010309020101201C04151000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.36 0.003363010309020101201C04151000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.8221 9,285.72 0.00 0.00 0.00 9,285.72 0.003531010309020101201C04151000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 78,260.86 0.00 0.00 0.00 78,260.86 0.003551010309020101201C04151000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 1,153.86 0.00 0.00 0.00 1,153.86 0.003721010309020101201C04151000
Otros impuestos y derechos.8221 -1,690.00 0.00 0.00 0.00 -1,690.00 0.003922010309020101201C04151000
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SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Gastos de servicios menores.8221 638.28 0.00 0.00 0.00 638.28 0.003992010309020101201C04151000
Regiduría IV Atención a los Pueblos Indígenas Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8221 122,095.00 0.00 0.00 0.00 122,095.00 0.00010309020101204C04151000
Aportaciones de servicio de salud.8221 59,965.13 0.00 0.00 0.00 59,965.13 0.001412010309020101204C04151000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 44,494.12 0.00 0.00 0.00 44,494.12 0.001413010309020101204C04151000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 11,093.55 0.00 0.00 0.00 11,093.55 0.001414010309020101204C04151000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 5,246.95 0.00 0.00 0.00 5,246.95 0.001415010309020101204C04151000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 1,295.25 0.00 0.00 0.00 1,295.25 0.001416010309020101204C04151000
Regiduría V Seguridad Pública8221 1,691,066.64 0.00 0.00 83,955.81 1,607,110.83 0.00C05104000
Regiduría V Seguridad Pública Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8221 1,549,368.85 0.00 0.00 83,955.81 1,465,413.04 0.00010309020101201C05104000
Dietas.8221 448,000.00 0.00 0.00 56,000.00 392,000.00 0.001111010309020101201C05104000
Sueldo base.8221 57,656.29 0.00 0.00 7,297.74 50,358.55 0.001131010309020101201C05104000
Prima por a¤os de servicio.8221 12,600.00 0.00 0.00 800.00 11,800.00 0.001311010309020101201C05104000
Prima vacacional.8221 59,332.58 0.00 0.00 0.00 59,332.58 0.001321010309020101201C05104000
Aguinaldo.8221 123,803.32 0.00 0.00 0.00 123,803.32 0.001322010309020101201C05104000
Gratificaci¢n.8221 201,690.84 0.00 0.00 17,807.14 183,883.70 0.001345010309020101201C05104000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.8221 -400.00 0.00 0.00 0.00 -400.00 0.001541010309020101201C05104000
D¡a del maestro y del servidor p£blico.8221 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.001544010309020101201C05104000
Despensa.8221 8,800.00 0.00 0.00 400.00 8,400.00 0.001595010309020101201C05104000
Materiales y £tiles de oficina.8221 11,691.46 0.00 0.00 490.93 11,200.53 0.002111010309020101201C05104000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112010309020101201C05104000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181010309020101201C05104000
Productos alimenticios para personas.8221 19,148.93 0.00 0.00 1,160.00 17,988.93 0.002211010309020101201C05104000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482010309020101201C05104000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.64 0.002611010309020101201C05104000
Vestuario y uniformes.8221 42,500.00 0.00 0.00 0.00 42,500.00 0.002711010309020101201C05104000
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.8221 39,999.96 0.00 0.00 0.00 39,999.96 0.002721010309020101201C05104000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.80 0.002911010309020101201C05104000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8221 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.002941010309020101201C05104000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8221 32,166.72 0.00 0.00 0.00 32,166.72 0.002961010309020101201C05104000
Servicio de telefon¡a celular.8221 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 0.003151010309020101201C05104000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.16 0.003231010309020101201C05104000
Arrendamiento de veh¡culos.8221 76,923.08 0.00 0.00 0.00 76,923.08 0.003251010309020101201C05104000
Servicios estad¡sticos y geogr ficos.8221 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.003321010309020101201C05104000
Capacitaci¢n.8221 87,500.04 0.00 0.00 0.00 87,500.04 0.003341010309020101201C05104000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.36 0.003363010309020101201C05104000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.8221 9,285.71 0.00 0.00 0.00 9,285.71 0.003531010309020101201C05104000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 78,260.86 0.00 0.00 0.00 78,260.86 0.003551010309020101201C05104000
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DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 1,153.84 0.00 0.00 0.00 1,153.84 0.003721010309020101201C05104000
Gastos de servicios menores.8221 638.28 0.00 0.00 0.00 638.28 0.003992010309020101201C05104000
Regiduría V Seguridad Pública Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8221 141,697.79 0.00 0.00 0.00 141,697.79 0.00010309020101204C05104000
Aportaciones de servicio de salud.8221 69,592.74 0.00 0.00 0.00 69,592.74 0.001412010309020101204C05104000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 51,637.82 0.00 0.00 0.00 51,637.82 0.001413010309020101204C05104000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 12,874.66 0.00 0.00 0.00 12,874.66 0.001414010309020101204C05104000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 6,089.37 0.00 0.00 0.00 6,089.37 0.001415010309020101204C05104000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 1,503.20 0.00 0.00 0.00 1,503.20 0.001416010309020101204C05104000
Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero8221 1,482,859.42 0.00 0.00 114,323.36 1,368,536.06 0.00C06130000
Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8221 1,360,764.42 0.00 0.00 114,323.36 1,246,441.06 0.00010309020101201C06130000
Dietas.8221 448,000.00 0.00 0.00 56,000.00 392,000.00 0.001111010309020101201C06130000
Sueldo base.8221 -33,932.82 0.00 0.00 9,792.94 -43,725.76 0.001131010309020101201C06130000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 54,648.00 0.00 0.00 0.00 54,648.00 0.001222010309020101201C06130000
Prima vacacional.8221 59,757.23 0.00 0.00 0.00 59,757.23 0.001321010309020101201C06130000
Aguinaldo.8221 110,526.32 0.00 0.00 0.00 110,526.32 0.001322010309020101201C06130000
Aguinaldo de eventuales.8221 8,988.16 0.00 0.00 0.00 8,988.16 0.001323010309020101201C06130000
Gratificaci¢n.8221 209,835.58 0.00 0.00 20,520.14 189,315.44 0.001345010309020101201C06130000
Materiales y £tiles de oficina.8221 11,629.57 0.00 0.00 490.93 11,138.64 0.002111010309020101201C06130000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112010309020101201C06130000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181010309020101201C06130000
Productos alimenticios para personas.8221 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.94 0.002211010309020101201C06130000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482010309020101201C06130000
Medicinas y productos farmac‚uticos.8221 0.00 0.00 0.00 2,312.55 -2,312.55 0.002531010309020101201C06130000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.64 0.002611010309020101201C06130000
Vestuario y uniformes.8221 42,500.00 0.00 0.00 0.00 42,500.00 0.002711010309020101201C06130000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.80 0.002911010309020101201C06130000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8221 32,166.72 0.00 0.00 0.00 32,166.72 0.002961010309020101201C06130000
Servicio de telefon¡a celular.8221 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 0.003151010309020101201C06130000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.16 0.003231010309020101201C06130000
Arrendamiento de veh¡culos.8221 76,923.08 0.00 0.00 0.00 76,923.08 0.003251010309020101201C06130000
Servicios estad¡sticos y geogr ficos.8221 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.003321010309020101201C06130000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.36 0.003363010309020101201C06130000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.8221 9,285.72 0.00 0.00 0.00 9,285.72 0.003531010309020101201C06130000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 78,260.86 0.00 0.00 0.00 78,260.86 0.003551010309020101201C06130000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 1,153.84 0.00 0.00 0.00 1,153.84 0.003721010309020101201C06130000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8221 0.00 0.00 0.00 25,206.80 -25,206.80 0.003821010309020101201C06130000
Otros impuestos y derechos.8221 -4,982.00 0.00 0.00 0.00 -4,982.00 0.003922010309020101201C06130000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 110 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Gastos de servicios menores.8221 638.28 0.00 0.00 0.00 638.28 0.003992010309020101201C06130000
Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8221 122,095.00 0.00 0.00 0.00 122,095.00 0.00010309020101204C06130000
Aportaciones de servicio de salud.8221 59,965.13 0.00 0.00 0.00 59,965.13 0.001412010309020101204C06130000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 44,494.12 0.00 0.00 0.00 44,494.12 0.001413010309020101204C06130000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 11,093.55 0.00 0.00 0.00 11,093.55 0.001414010309020101204C06130000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 5,246.95 0.00 0.00 0.00 5,246.95 0.001415010309020101204C06130000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 1,295.25 0.00 0.00 0.00 1,295.25 0.001416010309020101204C06130000
Regiduría VII Drenaje y saneamiento8221 1,487,267.92 0.00 0.00 79,288.07 1,407,979.85 0.00C07157000
Regiduría VII Drenaje y saneamiento Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8221 1,365,172.92 0.00 0.00 79,288.07 1,285,884.85 0.00010309020101201C07157000
Dietas.8221 448,000.00 0.00 0.00 56,000.00 392,000.00 0.001111010309020101201C07157000
Sueldo base.8221 -18,216.00 0.00 0.00 4,554.00 -22,770.00 0.001131010309020101201C07157000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 54,648.00 0.00 0.00 0.00 54,648.00 0.001222010309020101201C07157000
Prima vacacional.8221 59,757.24 0.00 0.00 0.00 59,757.24 0.001321010309020101201C07157000
Aguinaldo.8221 110,526.32 0.00 0.00 0.00 110,526.32 0.001322010309020101201C07157000
Aguinaldo de eventuales.8221 8,988.16 0.00 0.00 0.00 8,988.16 0.001323010309020101201C07157000
Gratificaci¢n.8221 216,666.58 0.00 0.00 18,243.14 198,423.44 0.001345010309020101201C07157000
Materiales y £tiles de oficina.8221 11,499.96 0.00 0.00 490.93 11,009.03 0.002111010309020101201C07157000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112010309020101201C07157000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181010309020101201C07157000
Productos alimenticios para personas.8221 18,824.14 0.00 0.00 0.00 18,824.14 0.002211010309020101201C07157000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482010309020101201C07157000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.64 0.002611010309020101201C07157000
Vestuario y uniformes.8221 42,500.00 0.00 0.00 0.00 42,500.00 0.002711010309020101201C07157000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.80 0.002911010309020101201C07157000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8221 9,499.80 0.00 0.00 0.00 9,499.80 0.002961010309020101201C07157000
Servicio de telefon¡a celular.8221 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 0.003151010309020101201C07157000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.16 0.003231010309020101201C07157000
Arrendamiento de veh¡culos.8221 76,923.08 0.00 0.00 0.00 76,923.08 0.003251010309020101201C07157000
Servicios estad¡sticos y geogr ficos.8221 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.003321010309020101201C07157000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.36 0.003363010309020101201C07157000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.8221 9,285.72 0.00 0.00 0.00 9,285.72 0.003531010309020101201C07157000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 78,260.86 0.00 0.00 0.00 78,260.86 0.003551010309020101201C07157000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 1,153.84 0.00 0.00 0.00 1,153.84 0.003721010309020101201C07157000
Gastos de servicios menores.8221 638.28 0.00 0.00 0.00 638.28 0.003992010309020101201C07157000
Regiduría VII Drenaje y saneamiento Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8221 122,095.00 0.00 0.00 0.00 122,095.00 0.00010309020101204C07157000
Aportaciones de servicio de salud.8221 59,965.13 0.00 0.00 0.00 59,965.13 0.001412010309020101204C07157000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 44,494.12 0.00 0.00 0.00 44,494.12 0.001413010309020101204C07157000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 111 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 11,093.55 0.00 0.00 0.00 11,093.55 0.001414010309020101204C07157000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 5,246.95 0.00 0.00 0.00 5,246.95 0.001415010309020101204C07157000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 1,295.25 0.00 0.00 0.00 1,295.25 0.001416010309020101204C07157000
Regiduría VIII Unidad de Transparencia8221 1,463,388.91 0.00 0.00 71,881.82 1,391,507.09 0.00C08122000
Regiduría VIII Unidad de Transparencia Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8221 1,341,293.91 0.00 0.00 71,881.82 1,269,412.09 0.00010309020101201C08122000
Dietas.8221 448,000.00 0.00 0.00 56,000.00 392,000.00 0.001111010309020101201C08122000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 62,867.28 0.00 0.00 0.00 62,867.28 0.001222010309020101201C08122000
Prima vacacional.8221 60,433.16 0.00 0.00 0.00 60,433.16 0.001321010309020101201C08122000
Aguinaldo.8221 110,526.32 0.00 0.00 0.00 110,526.32 0.001322010309020101201C08122000
Aguinaldo de eventuales.8221 10,340.01 0.00 0.00 0.00 10,340.01 0.001323010309020101201C08122000
Gratificaci¢n.8221 219,702.58 0.00 0.00 15,207.14 204,495.44 0.001345010309020101201C08122000
Materiales y £tiles de oficina.8221 11,725.27 0.00 0.00 461.70 11,263.57 0.002111010309020101201C08122000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112010309020101201C08122000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.65 0.00 0.00 0.00 5,327.65 0.002181010309020101201C08122000
Productos alimenticios para personas.8221 19,148.93 0.00 0.00 0.00 19,148.93 0.002211010309020101201C08122000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.31 0.00 0.00 0.00 4,255.31 0.002482010309020101201C08122000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 202,127.88 0.00 0.00 0.00 202,127.88 0.002611010309020101201C08122000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 1,064.28 0.00 0.00 0.00 1,064.28 0.002911010309020101201C08122000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 5,318.92 0.00 0.00 0.00 5,318.92 0.003231010309020101201C08122000
Arrendamiento de veh¡culos.8221 76,923.08 0.00 0.00 0.00 76,923.08 0.003251010309020101201C08122000
Servicios estad¡sticos y geogr ficos.8221 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.003321010309020101201C08122000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.36 0.003363010309020101201C08122000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.8221 9,285.71 0.00 0.00 0.00 9,285.71 0.003531010309020101201C08122000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 78,260.86 0.00 0.00 0.00 78,260.86 0.003551010309020101201C08122000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 1,153.84 0.00 0.00 0.00 1,153.84 0.003721010309020101201C08122000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8221 -28.81 0.00 0.00 212.98 -241.79 0.003821010309020101201C08122000
Gastos de servicios menores.8221 638.28 0.00 0.00 0.00 638.28 0.003992010309020101201C08122000
Regiduría VIII Unidad de Transparencia Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8221 122,095.00 0.00 0.00 0.00 122,095.00 0.00010309020101204C08122000
Aportaciones de servicio de salud.8221 59,965.13 0.00 0.00 0.00 59,965.13 0.001412010309020101204C08122000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 44,494.12 0.00 0.00 0.00 44,494.12 0.001413010309020101204C08122000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 11,093.55 0.00 0.00 0.00 11,093.55 0.001414010309020101204C08122000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 5,246.95 0.00 0.00 0.00 5,246.95 0.001415010309020101204C08122000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 1,295.25 0.00 0.00 0.00 1,295.25 0.001416010309020101204C08122000
Regiduría IX Fomento Turístico8221 1,434,036.24 0.00 0.00 79,288.07 1,354,748.17 0.00C09149000
Regiduría IX Fomento Turístico Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8221 1,311,941.24 0.00 0.00 79,288.07 1,232,653.17 0.00010309020101201C09149000
Dietas.8221 448,000.00 0.00 0.00 56,000.00 392,000.00 0.001111010309020101201C09149000
Sueldo base.8221 -21,251.50 0.00 0.00 5,313.00 -26,564.50 0.001131010309020101201C09149000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 112 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 63,756.00 0.00 0.00 0.00 63,756.00 0.001222010309020101201C09149000
Prima vacacional.8221 60,506.25 0.00 0.00 0.00 60,506.25 0.001321010309020101201C09149000
Aguinaldo.8221 110,526.32 0.00 0.00 0.00 110,526.32 0.001322010309020101201C09149000
Aguinaldo de eventuales.8221 10,486.18 0.00 0.00 0.00 10,486.18 0.001323010309020101201C09149000
Gratificaci¢n.8221 210,594.58 0.00 0.00 17,484.14 193,110.44 0.001345010309020101201C09149000
Materiales y £tiles de oficina.8221 11,595.76 0.00 0.00 490.93 11,104.83 0.002111010309020101201C09149000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112010309020101201C09149000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181010309020101201C09149000
Productos alimenticios para personas.8221 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.94 0.002211010309020101201C09149000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482010309020101201C09149000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.64 0.002611010309020101201C09149000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.80 0.002911010309020101201C09149000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.16 0.003231010309020101201C09149000
Arrendamiento de veh¡culos.8221 76,923.08 0.00 0.00 0.00 76,923.08 0.003251010309020101201C09149000
Servicios estad¡sticos y geogr ficos.8221 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.003321010309020101201C09149000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.36 0.003363010309020101201C09149000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.8221 9,285.71 0.00 0.00 0.00 9,285.71 0.003531010309020101201C09149000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 78,260.86 0.00 0.00 0.00 78,260.86 0.003551010309020101201C09149000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 1,153.84 0.00 0.00 0.00 1,153.84 0.003721010309020101201C09149000
Gastos de servicios menores.8221 638.28 0.00 0.00 0.00 638.28 0.003992010309020101201C09149000
Regiduría IX Fomento Turístico Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8221 122,095.00 0.00 0.00 0.00 122,095.00 0.00010309020101204C09149000
Aportaciones de servicio de salud.8221 59,965.13 0.00 0.00 0.00 59,965.13 0.001412010309020101204C09149000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 44,494.12 0.00 0.00 0.00 44,494.12 0.001413010309020101204C09149000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 11,093.55 0.00 0.00 0.00 11,093.55 0.001414010309020101204C09149000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 5,246.95 0.00 0.00 0.00 5,246.95 0.001415010309020101204C09149000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 1,295.25 0.00 0.00 0.00 1,295.25 0.001416010309020101204C09149000
Regiduría X Servicio Municipal de Empleo8221 1,431,788.69 0.00 0.00 79,752.07 1,352,036.62 0.00C10140000
Regiduría X Servicio Municipal de Empleo Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8221 1,309,693.69 0.00 0.00 79,752.07 1,229,941.62 0.00010309020101201C10140000
Dietas.8221 448,000.00 0.00 0.00 56,000.00 392,000.00 0.001111010309020101201C10140000
Sueldo base.8221 -18,216.00 0.00 0.00 4,554.00 -22,770.00 0.001131010309020101201C10140000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 54,648.00 0.00 0.00 0.00 54,648.00 0.001222010309020101201C10140000
Prima vacacional.8221 59,757.23 0.00 0.00 0.00 59,757.23 0.001321010309020101201C10140000
Aguinaldo.8221 110,526.32 0.00 0.00 0.00 110,526.32 0.001322010309020101201C10140000
Aguinaldo de eventuales.8221 8,988.16 0.00 0.00 0.00 8,988.16 0.001323010309020101201C10140000
Gratificaci¢n.8221 216,666.58 0.00 0.00 18,243.14 198,423.44 0.001345010309020101201C10140000
Materiales y £tiles de oficina.8221 11,595.76 0.00 0.00 490.93 11,104.83 0.002111010309020101201C10140000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112010309020101201C10140000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 113 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181010309020101201C10140000
Productos alimenticios para personas.8221 19,148.93 0.00 0.00 0.00 19,148.93 0.002211010309020101201C10140000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482010309020101201C10140000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.64 0.002611010309020101201C10140000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.80 0.002911010309020101201C10140000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.16 0.003231010309020101201C10140000
Arrendamiento de veh¡culos.8221 76,923.08 0.00 0.00 0.00 76,923.08 0.003251010309020101201C10140000
Servicios estad¡sticos y geogr ficos.8221 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.003321010309020101201C10140000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.36 0.003363010309020101201C10140000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.8221 9,285.71 0.00 0.00 0.00 9,285.71 0.003531010309020101201C10140000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 78,260.86 0.00 0.00 0.00 78,260.86 0.003551010309020101201C10140000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 1,153.84 0.00 0.00 0.00 1,153.84 0.003721010309020101201C10140000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8221 0.00 0.00 0.00 464.00 -464.00 0.003821010309020101201C10140000
Gastos de servicios menores.8221 638.28 0.00 0.00 0.00 638.28 0.003992010309020101201C10140000
Regiduría X Servicio Municipal de Empleo Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8221 122,095.00 0.00 0.00 0.00 122,095.00 0.00010309020101204C10140000
Aportaciones de servicio de salud.8221 59,965.13 0.00 0.00 0.00 59,965.13 0.001412010309020101204C10140000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 44,494.12 0.00 0.00 0.00 44,494.12 0.001413010309020101204C10140000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 11,093.55 0.00 0.00 0.00 11,093.55 0.001414010309020101204C10140000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 5,246.95 0.00 0.00 0.00 5,246.95 0.001415010309020101204C10140000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 1,295.25 0.00 0.00 0.00 1,295.25 0.001416010309020101204C10140000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil8221 1,570,627.39 0.00 0.00 137,398.61 1,433,228.78 0.00D00109000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Operaci¢n registral civil8221 1,334,147.95 0.00 0.00 137,398.61 1,196,749.34 0.00010801010302201D00109000
Sueldo base.8221 441,482.31 0.00 0.00 75,631.21 365,851.10 0.001131010801010302201D00109000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 134,357.04 0.00 0.00 0.00 134,357.04 0.001222010801010302201D00109000
Prima por a¤os de servicio.8221 19,950.00 0.00 0.00 1,450.00 18,500.00 0.001311010801010302201D00109000
Prima vacacional.8221 62,336.97 0.00 0.00 0.00 62,336.97 0.001321010801010302201D00109000
Aguinaldo.8221 131,528.30 0.00 0.00 0.00 131,528.30 0.001322010801010302201D00109000
Aguinaldo de eventuales.8221 22,098.20 0.00 0.00 0.00 22,098.20 0.001323010801010302201D00109000
Gratificaci¢n.8221 231,570.71 0.00 0.00 33,517.40 198,053.31 0.001345010801010302201D00109000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.8221 -550.00 0.00 0.00 0.00 -550.00 0.001541010801010302201D00109000
D¡a del maestro y del servidor p£blico.8221 4,262.56 0.00 0.00 0.00 4,262.56 0.001544010801010302201D00109000
Despensa.8221 15,600.00 0.00 0.00 800.00 14,800.00 0.001595010801010302201D00109000
Materiales y £tiles de oficina.8221 10,946.34 0.00 0.00 0.00 10,946.34 0.002111010801010302201D00109000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112010801010302201D00109000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181010801010302201D00109000
Productos alimenticios para personas.8221 18,104.93 0.00 0.00 0.00 18,104.93 0.002211010801010302201D00109000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482010801010302201D00109000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 114 de 186
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DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.64 0.002611010801010302201D00109000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.80 0.002911010801010302201D00109000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8221 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.002941010801010302201D00109000
Servicio de telefon¡a convencional.8221 -640.00 0.00 0.00 0.00 -640.00 0.003141010801010302201D00109000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 1,396.95 0.00 0.00 0.00 1,396.95 0.003231010801010302201D00109000
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos, identificaci¢n, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y t¡tulos.8221 -47,633.28 0.00 0.00 26,000.00 -73,633.28 0.003362010801010302201D00109000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 -3,236.64 0.00 0.00 0.00 -3,236.64 0.003363010801010302201D00109000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 78,260.86 0.00 0.00 0.00 78,260.86 0.003551010801010302201D00109000
Gastos de servicios menores.8221 638.28 0.00 0.00 0.00 638.28 0.003992010801010302201D00109000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Operaci¢n registral civil8221 236,479.44 0.00 0.00 0.00 236,479.44 0.00010801010302204D00109000
Aportaciones de servicio de salud.8221 116,143.33 0.00 0.00 0.00 116,143.33 0.001412010801010302204D00109000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 86,178.35 0.00 0.00 0.00 86,178.35 0.001413010801010302204D00109000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 21,486.52 0.00 0.00 0.00 21,486.52 0.001414010801010302204D00109000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 10,162.54 0.00 0.00 0.00 10,162.54 0.001415010801010302204D00109000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 2,508.70 0.00 0.00 0.00 2,508.70 0.001416010801010302204D00109000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial8221 550,188.95 0.00 0.00 46,260.53 503,928.42 0.00D00114000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad8221 510,778.20 0.00 0.00 46,260.53 464,517.67 0.00010502060301201D00114000
Sueldo base.8221 69,000.58 0.00 0.00 33,223.11 35,777.47 0.001131010502060301201D00114000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 76,800.00 0.00 0.00 0.00 76,800.00 0.001222010502060301201D00114000
Prima por a¤os de servicio.8221 -650.00 0.00 0.00 850.00 -1,500.00 0.001311010502060301201D00114000
Prima vacacional.8221 17,458.22 0.00 0.00 0.00 17,458.22 0.001321010502060301201D00114000
Aguinaldo.8221 22,284.87 0.00 0.00 0.00 22,284.87 0.001322010502060301201D00114000
Aguinaldo de eventuales.8221 12,631.58 0.00 0.00 0.00 12,631.58 0.001323010502060301201D00114000
Gratificaci¢n.8221 61,346.02 0.00 0.00 9,298.00 52,048.02 0.001345010502060301201D00114000
Despensa.8221 -400.00 0.00 0.00 400.00 -800.00 0.001595010502060301201D00114000
Materiales y £tiles de oficina.8221 10,612.78 0.00 0.00 2,189.42 8,423.36 0.002111010502060301201D00114000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112010502060301201D00114000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181010502060301201D00114000
Productos alimenticios para personas.8221 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.94 0.002211010502060301201D00114000
Material el‚ctrico y electr¢nico.8221 -200.01 0.00 0.00 0.00 -200.01 0.002461010502060301201D00114000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482010502060301201D00114000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.64 0.002611010502060301201D00114000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 853.80 0.00 0.00 0.00 853.80 0.002911010502060301201D00114000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.16 0.003231010502060301201D00114000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.36 0.003363010502060301201D00114000
Gastos de servicios menores.8221 638.28 0.00 0.00 300.00 338.28 0.003992010502060301201D00114000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad8221 39,410.75 0.00 0.00 0.00 39,410.75 0.00010502060301204D00114000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 115 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Aportaciones de servicio de salud.8221 19,356.00 0.00 0.00 0.00 19,356.00 0.001412010502060301204D00114000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 14,362.15 0.00 0.00 0.00 14,362.15 0.001413010502060301204D00114000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 3,580.86 0.00 0.00 0.00 3,580.86 0.001414010502060301204D00114000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 1,693.65 0.00 0.00 0.00 1,693.65 0.001415010502060301204D00114000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 418.09 0.00 0.00 0.00 418.09 0.001416010502060301204D00114000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa8221 2,697,509.01 0.00 0.00 174,050.49 2,523,458.52 0.00D00137000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8221 2,501,051.19 0.00 0.00 174,050.49 2,327,000.70 0.00010309020101201D00137000
Sueldo base.8221 565,811.51 0.00 0.00 133,354.31 432,457.20 0.001131010309020101201D00137000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 375,198.24 0.00 0.00 0.00 375,198.24 0.001222010309020101201D00137000
Prima por a¤os de servicio.8221 -700.00 0.00 0.00 1,100.00 -1,800.00 0.001311010309020101201D00137000
Prima vacacional.8221 106,895.04 0.00 0.00 0.00 106,895.04 0.001321010309020101201D00137000
Aguinaldo.8221 158,852.79 0.00 0.00 0.00 158,852.79 0.001322010309020101201D00137000
Aguinaldo de eventuales.8221 61,710.24 0.00 0.00 0.00 61,710.24 0.001323010309020101201D00137000
Gratificaci¢n.8221 434,825.42 0.00 0.00 33,286.58 401,538.84 0.001345010309020101201D00137000
D¡a del maestro y del servidor p£blico.8221 2,473.52 0.00 0.00 0.00 2,473.52 0.001544010309020101201D00137000
Otros gastos derivados de convenio.8221 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.001546010309020101201D00137000
Despensa.8221 8,000.00 0.00 0.00 800.00 7,200.00 0.001595010309020101201D00137000
Materiales y £tiles de oficina.8221 10,890.95 0.00 0.00 1,068.00 9,822.95 0.002111010309020101201D00137000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112010309020101201D00137000
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.8221 -1,489.00 0.00 0.00 0.00 -1,489.00 0.002141010309020101201D00137000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181010309020101201D00137000
Productos alimenticios para personas.8221 3,575.93 0.00 0.00 1,194.80 2,381.13 0.002211010309020101201D00137000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482010309020101201D00137000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.64 0.002611010309020101201D00137000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.80 0.002911010309020101201D00137000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8221 -918.00 0.00 0.00 0.00 -918.00 0.002941010309020101201D00137000
Servicio de energ¡a el‚ctrica.8221 0.00 0.00 0.00 51.00 -51.00 0.003111010309020101201D00137000
Arrendamiento de edificios y locales.8221 155,000.04 0.00 0.00 0.00 155,000.04 0.003221010309020101201D00137000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.16 0.003231010309020101201D00137000
Arrendamiento de veh¡culos.8221 76,923.08 0.00 0.00 0.00 76,923.08 0.003251010309020101201D00137000
Servicios estad¡sticos y geogr ficos.8221 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.003321010309020101201D00137000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.36 0.003363010309020101201D00137000
Servicios profesionales.8221 316,666.66 0.00 0.00 0.00 316,666.66 0.003391010309020101201D00137000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.8221 9,285.71 0.00 0.00 0.00 9,285.71 0.003531010309020101201D00137000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8221 -4,068.82 0.00 0.00 0.00 -4,068.82 0.003821010309020101201D00137000
Gastos de representaci¢n.8221 16,666.66 0.00 0.00 0.00 16,666.66 0.003851010309020101201D00137000
Gastos de servicios menores.8221 -27,665.72 0.00 0.00 3,195.80 -30,861.52 0.003992010309020101201D00137000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 116 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8221 196,457.82 0.00 0.00 0.00 196,457.82 0.00010309020101204D00137000
Aportaciones de servicio de salud.8221 96,487.31 0.00 0.00 0.00 96,487.31 0.001412010309020101204D00137000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 71,593.59 0.00 0.00 0.00 71,593.59 0.001413010309020101204D00137000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 17,850.15 0.00 0.00 0.00 17,850.15 0.001414010309020101204D00137000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 8,442.64 0.00 0.00 0.00 8,442.64 0.001415010309020101204D00137000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 2,084.13 0.00 0.00 0.00 2,084.13 0.001416010309020101204D00137000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cultura8221 1,457,581.42 0.00 0.00 1,109.52 1,456,471.90 0.00D00150000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cultura Conservaci¢n, restauraci¢n y difusi¢n del patrimonio cultural8221 1,457,581.42 0.00 0.00 1,109.52 1,456,471.90 0.00010303010101201D00150000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 71,379.60 0.00 0.00 0.00 71,379.60 0.001222010303010101201D00150000
Prima vacacional.8221 5,870.03 0.00 0.00 0.00 5,870.03 0.001321010303010101201D00150000
Aguinaldo de eventuales.8221 11,740.07 0.00 0.00 0.00 11,740.07 0.001323010303010101201D00150000
Gratificaci¢n.8221 20,311.68 0.00 0.00 0.00 20,311.68 0.001345010303010101201D00150000
Materiales y £tiles de oficina.8221 12,765.96 0.00 0.00 1,109.52 11,656.44 0.002111010303010101201D00150000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112010303010101201D00150000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181010303010101201D00150000
Productos alimenticios para personas.8221 18,592.14 0.00 0.00 0.00 18,592.14 0.002211010303010101201D00150000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482010303010101201D00150000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.64 0.002611010303010101201D00150000
Vestuario y uniformes.8221 42,500.00 0.00 0.00 0.00 42,500.00 0.002711010303010101201D00150000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.80 0.002911010303010101201D00150000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8221 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.002941010303010101201D00150000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8221 32,166.72 0.00 0.00 0.00 32,166.72 0.002961010303010101201D00150000
Servicio de telefon¡a celular.8221 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 0.003151010303010101201D00150000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.16 0.003231010303010101201D00150000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.36 0.003363010303010101201D00150000
Servicios de fotograf¡a.8221 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.003641010303010101201D00150000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8221 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.003821010303010101201D00150000
Gastos de servicios menores.8221 638.28 0.00 0.00 0.00 638.28 0.003992010303010101201D00150000
ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal8221 4,118,457.27 0.00 0.00 72,057.13 4,046,400.14 0.00E00120000
ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal Administraci¢n de personal8221 3,967,448.06 0.00 0.00 72,057.13 3,895,390.93 0.00010502060101201E00120000
Sueldo base.8221 484,239.71 0.00 0.00 44,051.15 440,188.56 0.001131010502060101201E00120000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 178,382.40 0.00 0.00 0.00 178,382.40 0.001222010502060101201E00120000
Prima por a¤os de servicio.8221 36,750.00 0.00 0.00 1,350.00 35,400.00 0.001311010502060101201E00120000
Prima vacacional.8221 63,249.92 0.00 0.00 0.00 63,249.92 0.001321010502060101201E00120000
Aguinaldo.8221 106,979.47 0.00 0.00 0.00 106,979.47 0.001322010502060101201E00120000
Aguinaldo de eventuales.8221 29,339.21 0.00 0.00 0.00 29,339.21 0.001323010502060101201E00120000
Gratificaci¢n.8221 120,878.29 0.00 0.00 12,045.00 108,833.29 0.001345010502060101201E00120000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 117 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
D¡a del maestro y del servidor p£blico.8221 8,784.72 0.00 0.00 0.00 8,784.72 0.001544010502060101201E00120000
Despensa.8221 26,400.00 0.00 0.00 800.00 25,600.00 0.001595010502060101201E00120000
Materiales y £tiles de oficina.8221 11,733.87 0.00 0.00 625.28 11,108.59 0.002111010502060101201E00120000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112010502060101201E00120000
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.8221 0.00 0.00 0.00 1,269.00 -1,269.00 0.002141010502060101201E00120000
Material y enseres de limpieza.8221 0.00 0.00 0.00 11,916.70 -11,916.70 0.002161010502060101201E00120000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181010502060101201E00120000
Productos alimenticios para personas.8221 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.94 0.002211010502060101201E00120000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482010502060101201E00120000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 201,827.64 0.00 0.00 0.00 201,827.64 0.002611010502060101201E00120000
Vestuario y uniformes.8221 42,500.00 0.00 0.00 0.00 42,500.00 0.002711010502060101201E00120000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.80 0.002911010502060101201E00120000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8221 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.002941010502060101201E00120000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8221 32,166.72 0.00 0.00 0.00 32,166.72 0.002961010502060101201E00120000
Servicio de agua.8221 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.003131010502060101201E00120000
Servicio de cloraci¢n de agua.8221 800,000.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.003132010502060101201E00120000
Servicio de telefon¡a celular.8221 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 0.003151010502060101201E00120000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 5,319.12 0.00 0.00 0.00 5,319.12 0.003231010502060101201E00120000
Servicios estad¡sticos y geogr ficos.8221 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.003321010502060101201E00120000
Capacitaci¢n.8221 87,500.04 0.00 0.00 0.00 87,500.04 0.003341010502060101201E00120000
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.8221 3,333.36 0.00 0.00 0.00 3,333.36 0.003361010502060101201E00120000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.36 0.003363010502060101201E00120000
Servicios profesionales.8221 316,666.68 0.00 0.00 0.00 316,666.68 0.003391010502060101201E00120000
Seguros y fianzas.8221 350,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.003451010502060101201E00120000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.8221 9,285.71 0.00 0.00 0.00 9,285.71 0.003531010502060101201E00120000
Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.8221 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.003532010502060101201E00120000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 1,153.84 0.00 0.00 0.00 1,153.84 0.003721010502060101201E00120000
Gastos de servicios menores.8221 638.28 0.00 0.00 0.00 638.28 0.003992010502060101201E00120000
ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal Administraci¢n de personal8221 151,009.21 0.00 0.00 0.00 151,009.21 0.00010502060101204E00120000
Aportaciones de servicio de salud.8221 74,165.91 0.00 0.00 0.00 74,165.91 0.001412010502060101204E00120000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 55,031.11 0.00 0.00 0.00 55,031.11 0.001413010502060101204E00120000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 13,720.69 0.00 0.00 0.00 13,720.69 0.001414010502060101204E00120000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 6,489.52 0.00 0.00 0.00 6,489.52 0.001415010502060101204E00120000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 1,601.98 0.00 0.00 0.00 1,601.98 0.001416010502060101204E00120000
ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales8221 1,110,127.35 0.00 0.00 181,610.15 928,517.20 0.00E00121000
ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales Adquisiciones y servicios8221 874,343.54 0.00 0.00 181,610.15 692,733.39 0.00010502060201201E00121000
Sueldo base.8221 446,396.00 0.00 0.00 95,120.30 351,275.70 0.001131010502060201201E00121000
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SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Prima vacacional.8221 65,604.37 0.00 0.00 0.00 65,604.37 0.001321010502060201201E00121000
Aguinaldo.8221 131,208.75 0.00 0.00 0.00 131,208.75 0.001322010502060201201E00121000
Gratificaci¢n.8221 200,555.46 0.00 0.00 42,297.10 158,258.36 0.001345010502060201201E00121000
Materiales y £tiles de oficina.8221 -64,357.07 0.00 0.00 31,193.00 -95,550.07 0.002111010502060201201E00121000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112010502060201201E00121000
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.8221 -4,725.70 0.00 0.00 0.00 -4,725.70 0.002141010502060201201E00121000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181010502060201201E00121000
Productos alimenticios para personas.8221 19,148.93 0.00 0.00 0.00 19,148.93 0.002211010502060201201E00121000
Material el‚ctrico y electr¢nico.8221 -200.00 0.00 0.00 0.00 -200.00 0.002461010502060201201E00121000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482010502060201201E00121000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 200,966.64 0.00 0.00 1,104.75 199,861.89 0.002611010502060201201E00121000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.80 0.002911010502060201201E00121000
Refacciones y accesorios menores de edificios.8221 -1,914.00 0.00 0.00 0.00 -1,914.00 0.002921010502060201201E00121000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8221 -3,715.00 0.00 0.00 799.00 -4,514.00 0.002941010502060201201E00121000
Arrendamiento de edificios y locales.8221 -108,807.31 0.00 0.00 0.00 -108,807.31 0.003221010502060201201E00121000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 -2,349.46 0.00 0.00 0.00 -2,349.46 0.003231010502060201201E00121000
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos, identificaci¢n, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y t¡tulos.8221 -4,582.00 0.00 0.00 4,408.00 -8,990.00 0.003362010502060201201E00121000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.36 0.003363010502060201201E00121000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 -827.49 0.00 0.00 0.00 -827.49 0.003551010502060201201E00121000
Otros impuestos y derechos.8221 -5,827.00 0.00 0.00 0.00 -5,827.00 0.003922010502060201201E00121000
Gastos de servicios menores.8221 -7,101.72 0.00 0.00 6,688.00 -13,789.72 0.003992010502060201201E00121000
ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales Adquisiciones y servicios8221 235,783.81 0.00 0.00 0.00 235,783.81 0.00010502060201204E00121000
Aportaciones de servicio de salud.8221 115,801.68 0.00 0.00 0.00 115,801.68 0.001412010502060201204E00121000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 85,924.85 0.00 0.00 0.00 85,924.85 0.001413010502060201204E00121000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 21,423.31 0.00 0.00 0.00 21,423.31 0.001414010502060201204E00121000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 10,132.65 0.00 0.00 0.00 10,132.65 0.001415010502060201204E00121000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 2,501.32 0.00 0.00 0.00 2,501.32 0.001416010502060201204E00121000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas8221 18,272,730.99 0.00 0.00 723,166.57 17,549,564.42 0.00F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Pavimentaci¢n de calles8221 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00020201010201204F00124000
Materiales de construcci¢n.8221 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.002491020201010201204F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Control y supervisi¢n de obras p£blicas8221 7,711,244.93 0.00 0.00 595,083.42 7,116,161.51 0.00020201010503201F00124000
Sueldo base.8221 1,425,410.06 0.00 0.00 363,702.51 1,061,707.55 0.001131020201010503201F00124000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 2,145,552.48 0.00 0.00 0.00 2,145,552.48 0.001222020201010503201F00124000
Prima por a¤os de servicio.8221 58,800.00 0.00 0.00 3,800.00 55,000.00 0.001311020201010503201F00124000
Prima vacacional.8221 392,789.55 0.00 0.00 0.00 392,789.55 0.001321020201010503201F00124000
Aguinaldo.8221 472,340.77 0.00 0.00 0.00 472,340.77 0.001322020201010503201F00124000
Aguinaldo de eventuales.8221 352,886.92 0.00 0.00 0.00 352,886.92 0.001323020201010503201F00124000
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DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Gratificaci¢n.8221 1,493,098.68 0.00 0.00 147,540.43 1,345,558.25 0.001345020201010503201F00124000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 68,246.36 0.00 0.00 0.00 68,246.36 0.001414020201010503201F00124000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 32,278.68 0.00 0.00 0.00 32,278.68 0.001415020201010503201F00124000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 7,968.22 0.00 0.00 0.00 7,968.22 0.001416020201010503201F00124000
D¡a del maestro y del servidor p£blico.8221 13,357.36 0.00 0.00 0.00 13,357.36 0.001544020201010503201F00124000
Despensa.8221 42,000.00 0.00 0.00 2,000.00 40,000.00 0.001595020201010503201F00124000
Materiales y £tiles de oficina.8221 9,517.77 0.00 0.00 18,951.98 -9,434.21 0.002111020201010503201F00124000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112020201010503201F00124000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181020201010503201F00124000
Productos alimenticios para personas.8221 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.94 0.002211020201010503201F00124000
Material el‚ctrico y electr¢nico.8221 72,000.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 0.002461020201010503201F00124000
Art¡culos met licos para la construcci¢n.8221 40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.002471020201010503201F00124000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482020201010503201F00124000
Materiales de construcci¢n.8221 24,572.00 0.00 0.00 0.00 24,572.00 0.002491020201010503201F00124000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 201,546.19 0.00 0.00 0.00 201,546.19 0.002611020201010503201F00124000
Vestuario y uniformes.8221 42,500.00 0.00 0.00 50,866.00 -8,366.00 0.002711020201010503201F00124000
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.8221 40,000.02 0.00 0.00 0.00 40,000.02 0.002721020201010503201F00124000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 -30,174.31 0.00 0.00 6,110.00 -36,284.31 0.002911020201010503201F00124000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8221 32,166.72 0.00 0.00 0.00 32,166.72 0.002961020201010503201F00124000
Servicio de telefon¡a celular.8221 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 0.003151020201010503201F00124000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 171.34 0.00 0.00 0.00 171.34 0.003231020201010503201F00124000
Arrendamiento de maquinaria y equipo.8221 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.003261020201010503201F00124000
Servicios estad¡sticos y geogr ficos.8221 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.003321020201010503201F00124000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.36 0.003363020201010503201F00124000
Servicios profesionales.8221 316,666.66 0.00 0.00 0.00 316,666.66 0.003391020201010503201F00124000
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8221 -24,379.32 0.00 0.00 0.00 -24,379.32 0.003511020201010503201F00124000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 78,260.86 0.00 0.00 0.00 78,260.86 0.003551020201010503201F00124000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.8221 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.003571020201010503201F00124000
Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.8221 16,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.003612020201010503201F00124000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8221 -1,628.64 0.00 0.00 0.00 -1,628.64 0.003821020201010503201F00124000
Otros impuestos y derechos.8221 -8,197.00 0.00 0.00 422.50 -8,619.50 0.003922020201010503201F00124000
Penas, multas, accesorios y actualizaciones.8221 0.00 0.00 0.00 1,690.00 -1,690.00 0.003951020201010503201F00124000
Gastos de servicios menores.8221 638.28 0.00 0.00 0.00 638.28 0.003992020201010503201F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Control y supervisi¢n de obras p£blicas8221 4,740,586.06 0.00 0.00 128,083.15 4,612,502.91 0.00020201010503204F00124000
Aportaciones de servicio de salud.8221 368,899.25 0.00 0.00 0.00 368,899.25 0.001412020201010503204F00124000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 273,723.24 0.00 0.00 0.00 273,723.24 0.001413020201010503204F00124000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 1,554,957.03 0.00 0.00 103,938.85 1,451,018.18 0.002611020201010503204F00124000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 120 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8221 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.002961020201010503204F00124000
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.8221 145,193.28 0.00 0.00 0.00 145,193.28 0.002981020201010503204F00124000
Arrendamiento de veh¡culos.8221 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.003251020201010503204F00124000
Arrendamiento de maquinaria y equipo.8221 784,740.00 0.00 0.00 0.00 784,740.00 0.003261020201010503204F00124000
Seguros y fianzas.8221 180,000.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.003451020201010503204F00124000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 7,503.08 0.00 0.00 4,420.82 3,082.26 0.003551020201010503204F00124000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.8221 -74,429.82 0.00 0.00 19,723.48 -94,153.30 0.003571020201010503204F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Construcci¢n de infraestructura para agua potable8221 820,900.00 0.00 0.00 0.00 820,900.00 0.00020203010201204F00124000
Otros impuestos y derechos.8221 820,900.00 0.00 0.00 0.00 820,900.00 0.003922020203010201204F00124000
Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Urbanismo y Vivienda8221 325,552.53 0.00 0.00 4,387.91 321,164.62 0.00F01107000
Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Urbanismo y Vivienda Vinculaci¢n intergubernamental regional8221 325,552.53 0.00 0.00 4,387.91 321,164.62 0.00010309040101201F01107000
Materiales y £tiles de oficina.8221 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.96 0.002111010309040101201F01107000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112010309040101201F01107000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.65 0.00 0.00 0.00 5,327.65 0.002181010309040101201F01107000
Productos alimenticios para personas.8221 19,148.93 0.00 0.00 0.00 19,148.93 0.002211010309040101201F01107000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.31 0.00 0.00 0.00 4,255.31 0.002482010309040101201F01107000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 198,419.16 0.00 0.00 2,597.91 195,821.25 0.002611010309040101201F01107000
Vestuario y uniformes.8221 42,500.00 0.00 0.00 0.00 42,500.00 0.002711010309040101201F01107000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 1,064.28 0.00 0.00 990.00 74.28 0.002911010309040101201F01107000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8221 32,166.44 0.00 0.00 0.00 32,166.44 0.002961010309040101201F01107000
Servicio de telefon¡a celular.8221 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 0.003151010309040101201F01107000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.16 0.003231010309040101201F01107000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 -452.64 0.00 0.00 0.00 -452.64 0.003363010309040101201F01107000
Gastos de servicios menores.8221 638.28 0.00 0.00 800.00 -161.72 0.003992010309040101201F01107000
Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano8221 1,224,990.99 0.00 0.00 142,587.48 1,082,403.51 0.00F01123000
Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano Instrumentaci¢n urbana8221 1,166,351.31 0.00 0.00 142,587.48 1,023,763.83 0.00010308010202201F01123000
Sueldo base.8221 -151,470.00 0.00 0.00 96,899.50 -248,369.50 0.001131010308010202201F01123000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 829,068.00 0.00 0.00 0.00 829,068.00 0.001222010308010202201F01123000
Prima vacacional.8221 87,127.30 0.00 0.00 0.00 87,127.30 0.001321010308010202201F01123000
Aguinaldo.8221 37,894.74 0.00 0.00 0.00 37,894.74 0.001322010308010202201F01123000
Aguinaldo de eventuales.8221 136,359.87 0.00 0.00 0.00 136,359.87 0.001323010308010202201F01123000
Gratificaci¢n.8221 228,875.36 0.00 0.00 44,018.06 184,857.30 0.001345010308010202201F01123000
Materiales y £tiles de oficina.8221 -1,154.96 0.00 0.00 1,320.92 -2,475.88 0.002111010308010202201F01123000
Servicio de telefon¡a convencional.8221 -349.00 0.00 0.00 349.00 -698.00 0.003141010308010202201F01123000
Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano Instrumentaci¢n urbana8221 58,639.68 0.00 0.00 0.00 58,639.68 0.00010308010202204F01123000
Aportaciones de servicio de salud.8221 28,800.00 0.00 0.00 0.00 28,800.00 0.001412010308010202204F01123000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 21,369.60 0.00 0.00 0.00 21,369.60 0.001413010308010202204F01123000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 121 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 5,328.00 0.00 0.00 0.00 5,328.00 0.001414010308010202204F01123000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 2,520.00 0.00 0.00 0.00 2,520.00 0.001415010308010202204F01123000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 622.08 0.00 0.00 0.00 622.08 0.001416010308010202204F01123000
ECOLOGÍA Desarrollo Urbano8221 261,038.26 0.00 0.00 55,874.74 205,163.52 0.00G00123000
ECOLOGÍA Desarrollo Urbano Promoci¢n de la cultura ambiental8221 199,491.03 0.00 0.00 55,874.74 143,616.29 0.00020104010302201G00123000
Sueldo base.8221 116,501.30 0.00 0.00 42,617.00 73,884.30 0.001131020104010302201G00123000
Prima vacacional.8221 19,886.85 0.00 0.00 0.00 19,886.85 0.001321020104010302201G00123000
Aguinaldo.8221 39,773.68 0.00 0.00 0.00 39,773.68 0.001322020104010302201G00123000
Gratificaci¢n.8221 23,329.20 0.00 0.00 13,257.74 10,071.46 0.001345020104010302201G00123000
ECOLOGÍA Desarrollo Urbano Promoci¢n de la cultura ambiental8221 61,547.23 0.00 0.00 0.00 61,547.23 0.00020104010302204G00123000
Aportaciones de servicio de salud.8221 30,228.00 0.00 0.00 0.00 30,228.00 0.001412020104010302204G00123000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 22,429.18 0.00 0.00 0.00 22,429.18 0.001413020104010302204G00123000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 5,592.18 0.00 0.00 0.00 5,592.18 0.001414020104010302204G00123000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 2,644.95 0.00 0.00 0.00 2,644.95 0.001415020104010302204G00123000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 652.92 0.00 0.00 0.00 652.92 0.001416020104010302204G00123000
ECOLOGÍA Servicios Públicos8221 248,393.95 0.00 0.00 13,050.08 235,343.87 0.00G00125000
ECOLOGÍA Servicios Públicos Reforestaci¢n y restauraci¢n integral de microcuencas8221 248,393.95 0.00 0.00 13,050.08 235,343.87 0.00020105010302201G00125000
Materiales y £tiles de oficina.8221 11,611.00 0.00 0.00 695.93 10,915.07 0.002111020105010302201G00125000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112020105010302201G00125000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181020105010302201G00125000
Productos alimenticios para personas.8221 19,148.93 0.00 0.00 0.00 19,148.93 0.002211020105010302201G00125000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482020105010302201G00125000
Plaguicidas, abonos y fertilizantes.8221 -4,071.60 0.00 0.00 0.00 -4,071.60 0.002521020105010302201G00125000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.64 0.002611020105010302201G00125000
Productos textiles.8221 -127.60 0.00 0.00 0.00 -127.60 0.002741020105010302201G00125000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 1,063.80 0.00 0.00 10,775.00 -9,711.20 0.002911020105010302201G00125000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.16 0.003231020105010302201G00125000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.36 0.003363020105010302201G00125000
Otros impuestos y derechos.8221 -1,122.00 0.00 0.00 1,279.15 -2,401.15 0.003922020105010302201G00125000
Gastos de servicios menores.8221 638.28 0.00 0.00 300.00 338.28 0.003992020105010302201G00125000
SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos8221 12,210,059.25 0.00 0.00 660,347.93 11,549,711.32 0.00H00125000
SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos Rehabilitaci¢n de vialidades urbanas8221 7,879,444.92 0.00 0.00 660,347.93 7,219,096.99 0.00020201010302201H00125000
Sueldo base.8221 984,598.86 0.00 0.00 379,375.59 605,223.27 0.001131020201010302201H00125000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 2,040,741.60 0.00 0.00 0.00 2,040,741.60 0.001222020201010302201H00125000
Prima por a¤os de servicio.8221 145,950.00 0.00 0.00 9,750.00 136,200.00 0.001311020201010302201H00125000
Prima vacacional.8221 317,838.59 0.00 0.00 0.00 317,838.59 0.001321020201010302201H00125000
Aguinaldo.8221 371,681.71 0.00 0.00 0.00 371,681.71 0.001322020201010302201H00125000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 122 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Aguinaldo de eventuales.8221 335,648.29 0.00 0.00 0.00 335,648.29 0.001323020201010302201H00125000
Gratificaci¢n.8221 940,733.47 0.00 0.00 109,053.93 831,679.54 0.001345020201010302201H00125000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.8221 21,600.00 0.00 0.00 1,100.00 20,500.00 0.001541020201010302201H00125000
D¡a del maestro y del servidor p£blico.8221 43,874.08 0.00 0.00 0.00 43,874.08 0.001544020201010302201H00125000
Otros gastos derivados de convenio.8221 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.001546020201010302201H00125000
Despensa.8221 117,600.00 0.00 0.00 5,600.00 112,000.00 0.001595020201010302201H00125000
Materiales y £tiles de oficina.8221 -2,089.79 0.00 0.00 1,903.36 -3,993.15 0.002111020201010302201H00125000
Material y enseres de limpieza.8221 -1,280.00 0.00 0.00 0.00 -1,280.00 0.002161020201010302201H00125000
Cal, yeso y productos de yeso.8221 24,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.002431020201010302201H00125000
Madera y productos de madera.8221 40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.002441020201010302201H00125000
Material el‚ctrico y electr¢nico.8221 99,347.33 0.00 0.00 2,310.00 97,037.33 0.002461020201010302201H00125000
Art¡culos met licos para la construcci¢n.8221 40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.002471020201010302201H00125000
µrboles y plantas de ornato.8221 0.00 0.00 0.00 16,100.00 -16,100.00 0.002483020201010302201H00125000
Materiales de construcci¢n.8221 348,625.00 0.00 0.00 0.00 348,625.00 0.002491020201010302201H00125000
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.8221 144,000.00 0.00 0.00 0.00 144,000.00 0.002492020201010302201H00125000
Plaguicidas, abonos y fertilizantes.8221 924.66 0.00 0.00 0.00 924.66 0.002521020201010302201H00125000
Vestuario y uniformes.8221 42,500.00 0.00 0.00 84,007.20 -41,507.20 0.002711020201010302201H00125000
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.8221 -11,217.00 0.00 0.00 3,200.00 -14,417.00 0.002721020201010302201H00125000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 40,830.48 0.00 0.00 21,538.98 19,291.50 0.002911020201010302201H00125000
Refacciones y accesorios menores de edificios.8221 7,755.00 0.00 0.00 0.00 7,755.00 0.002921020201010302201H00125000
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n, educacional y recreativo.8221 14,710.72 0.00 0.00 0.00 14,710.72 0.002931020201010302201H00125000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8221 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.002941020201010302201H00125000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8221 9,500.04 0.00 0.00 0.00 9,500.04 0.002961020201010302201H00125000
Servicio de telefon¡a convencional.8221 22,666.68 0.00 0.00 0.00 22,666.68 0.003141020201010302201H00125000
Servicio de telefon¡a celular.8221 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 0.003151020201010302201H00125000
Arrendamiento de terrenos.8221 733,333.34 0.00 0.00 0.00 733,333.34 0.003211020201010302201H00125000
Arrendamiento de edificios y locales.8221 155,000.04 0.00 0.00 0.00 155,000.04 0.003221020201010302201H00125000
Servicios profesionales.8221 316,666.66 0.00 0.00 0.00 316,666.66 0.003391020201010302201H00125000
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8221 152,022.90 0.00 0.00 23,490.00 128,532.90 0.003511020201010302201H00125000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 78,260.86 0.00 0.00 1,118.87 77,141.99 0.003551020201010302201H00125000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.8221 299,561.40 0.00 0.00 0.00 299,561.40 0.003571020201010302201H00125000
Gastos de servicios menores.8221 -640.00 0.00 0.00 1,800.00 -2,440.00 0.003992020201010302201H00125000
SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos Rehabilitaci¢n de vialidades urbanas8221 4,330,614.33 0.00 0.00 0.00 4,330,614.33 0.00020201010302204H00125000
Aportaciones de servicio de salud.8221 297,533.10 0.00 0.00 0.00 297,533.10 0.001412020201010302204H00125000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 220,769.56 0.00 0.00 0.00 220,769.56 0.001413020201010302204H00125000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 55,043.62 0.00 0.00 0.00 55,043.62 0.001414020201010302204H00125000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 26,034.15 0.00 0.00 0.00 26,034.15 0.001415020201010302204H00125000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 123 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 6,426.72 0.00 0.00 0.00 6,426.72 0.001416020201010302204H00125000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.002611020201010302204H00125000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8221 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.002961020201010302204H00125000
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.8221 230,000.00 0.00 0.00 0.00 230,000.00 0.002981020201010302204H00125000
Seguros y fianzas.8221 164,557.68 0.00 0.00 0.00 164,557.68 0.003451020201010302204H00125000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 5,249.50 0.00 0.00 0.00 5,249.50 0.003551020201010302204H00125000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.8221 125,000.00 0.00 0.00 0.00 125,000.00 0.003571020201010302204H00125000
SERVICIOS PUBLICOS Limpia8221 7,468,491.91 0.00 0.00 546,047.88 6,922,444.03 0.00H00126000
SERVICIOS PUBLICOS Limpia Coordinaci¢n para servicios de limpia y recolecci¢n de desechos s¢lidos8221 5,445,311.94 0.00 0.00 308,648.48 5,136,663.46 0.00020101010102201H00126000
Sueldo base.8221 1,225,767.23 0.00 0.00 217,612.14 1,008,155.09 0.001131020101010102201H00126000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 2,012,059.20 0.00 0.00 0.00 2,012,059.20 0.001222020101010102201H00126000
Prima por a¤os de servicio.8221 23,100.00 0.00 0.00 1,500.00 21,600.00 0.001311020101010102201H00126000
Prima vacacional.8221 335,347.55 0.00 0.00 0.00 335,347.55 0.001321020101010102201H00126000
Aguinaldo.8221 348,883.19 0.00 0.00 0.00 348,883.19 0.001322020101010102201H00126000
Aguinaldo de eventuales.8221 330,930.79 0.00 0.00 0.00 330,930.79 0.001323020101010102201H00126000
Gratificaci¢n.8221 824,948.80 0.00 0.00 75,296.34 749,652.46 0.001345020101010102201H00126000
D¡a del maestro y del servidor p£blico.8221 26,942.80 0.00 0.00 0.00 26,942.80 0.001544020101010102201H00126000
Despensa.8221 16,800.00 0.00 0.00 800.00 16,000.00 0.001595020101010102201H00126000
Materiales y £tiles de oficina.8221 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.96 0.002111020101010102201H00126000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112020101010102201H00126000
Material y enseres de limpieza.8221 -7,974.46 0.00 0.00 0.00 -7,974.46 0.002161020101010102201H00126000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181020101010102201H00126000
Productos alimenticios para personas.8221 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.94 0.002211020101010102201H00126000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482020101010102201H00126000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 177,197.64 0.00 0.00 0.00 177,197.64 0.002611020101010102201H00126000
Vestuario y uniformes.8221 42,500.00 0.00 0.00 0.00 42,500.00 0.002711020101010102201H00126000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 1,063.80 0.00 0.00 13,440.00 -12,376.20 0.002911020101010102201H00126000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8221 32,166.72 0.00 0.00 0.00 32,166.72 0.002961020101010102201H00126000
Servicio de telefon¡a celular.8221 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 0.003151020101010102201H00126000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.16 0.003231020101010102201H00126000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.36 0.003363020101010102201H00126000
Gastos de servicios menores.8221 638.28 0.00 0.00 0.00 638.28 0.003992020101010102201H00126000
SERVICIOS PUBLICOS Limpia Coordinaci¢n para servicios de limpia y recolecci¢n de desechos s¢lidos8221 2,023,179.97 0.00 0.00 237,399.40 1,785,780.57 0.00020101010102204H00126000
Aportaciones de servicio de salud.8221 275,570.26 0.00 0.00 0.00 275,570.26 0.001412020101010102204H00126000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 204,473.13 0.00 0.00 0.00 204,473.13 0.001413020101010102204H00126000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 50,980.50 0.00 0.00 0.00 50,980.50 0.001414020101010102204H00126000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 24,112.40 0.00 0.00 0.00 24,112.40 0.001415020101010102204H00126000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 124 de 186
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SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 5,952.31 0.00 0.00 0.00 5,952.31 0.001416020101010102204H00126000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 -140,158.18 0.00 0.00 83,008.50 -223,166.68 0.002611020101010102204H00126000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 -55,242.01 0.00 0.00 6,316.20 -61,558.21 0.003551020101010102204H00126000
Servicios de lavander¡a, limpieza e higiene.8221 -452,049.81 0.00 0.00 148,074.70 -600,124.51 0.003581020101010102204H00126000
Otros impuestos y derechos.8221 2,109,541.37 0.00 0.00 0.00 2,109,541.37 0.003922020101010102204H00126000
SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público8221 3,611,508.17 0.00 0.00 763,321.38 2,848,186.79 0.00H00127000
SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público Alumbrado p£blico8221 249,465.19 0.00 0.00 19,268.66 230,196.53 0.00020204010201201H00127000
Sueldo base.8221 119,038.00 0.00 0.00 13,000.00 106,038.00 0.001131020204010201201H00127000
Prima vacacional.8221 15,169.75 0.00 0.00 0.00 15,169.75 0.001321020204010201201H00127000
Aguinaldo.8221 30,339.47 0.00 0.00 0.00 30,339.47 0.001322020204010201201H00127000
Gratificaci¢n.8221 84,917.97 0.00 0.00 5,988.66 78,929.31 0.001345020204010201201H00127000
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.8221 0.00 0.00 0.00 280.00 -280.00 0.002721020204010201201H00127000
SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público Alumbrado p£blico8221 3,362,042.98 0.00 0.00 744,052.72 2,617,990.26 0.00020204010201204H00127000
Aportaciones de servicio de salud.8221 30,228.50 0.00 0.00 0.00 30,228.50 0.001412020204010201204H00127000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 22,429.55 0.00 0.00 0.00 22,429.55 0.001413020204010201204H00127000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 5,592.27 0.00 0.00 0.00 5,592.27 0.001414020204010201204H00127000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 2,644.99 0.00 0.00 0.00 2,644.99 0.001415020204010201204H00127000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 652.94 0.00 0.00 0.00 652.94 0.001416020204010201204H00127000
Servicio de energ¡a el‚ctrica.8221 -133,215.00 0.00 0.00 26,209.00 -159,424.00 0.003111020204010201204H00127000
Servicio de energ¡a el‚ctrica para alumbrado p£blico.8221 3,433,999.73 0.00 0.00 717,843.72 2,716,156.01 0.003112020204010201204H00127000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 -290.00 0.00 0.00 0.00 -290.00 0.003551020204010201204h00127000
SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines8221 1,031,679.56 0.00 0.00 43,398.42 988,281.14 0.00H00128000
SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines Coordinaci¢n para la conservaci¢n de parques y jardines8221 911,109.54 0.00 0.00 43,398.42 867,711.12 0.00020206010301201H00128000
Sueldo base.8221 294,728.00 0.00 0.00 29,314.00 265,414.00 0.001131020206010301201H00128000
Prima vacacional.8221 33,880.26 0.00 0.00 0.00 33,880.26 0.001321020206010301201H00128000
Aguinaldo.8221 67,760.53 0.00 0.00 0.00 67,760.53 0.001322020206010301201H00128000
Gratificaci¢n.8221 128,839.92 0.00 0.00 12,834.42 116,005.50 0.001345020206010301201H00128000
Materiales y £tiles de oficina.8221 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.96 0.002111020206010301201H00128000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112020206010301201H00128000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181020206010301201H00128000
Productos alimenticios para personas.8221 19,148.93 0.00 0.00 0.00 19,148.93 0.002211020206010301201H00128000
Cal, yeso y productos de yeso.8221 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.002431020206010301201H00128000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482020206010301201H00128000
µrboles y plantas de ornato.8221 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.002483020206010301201H00128000
Materiales de construcci¢n.8221 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.002491020206010301201H00128000
Plaguicidas, abonos y fertilizantes.8221 6,666.68 0.00 0.00 0.00 6,666.68 0.002521020206010301201H00128000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.64 0.002611020206010301201H00128000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 125 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Vestuario y uniformes.8221 42,500.00 0.00 0.00 0.00 42,500.00 0.002711020206010301201H00128000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 -8,472.20 0.00 0.00 1,250.00 -9,722.20 0.002911020206010301201H00128000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8221 9,500.04 0.00 0.00 0.00 9,500.04 0.002961020206010301201H00128000
Servicio de telefon¡a celular.8221 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 0.003151020206010301201H00128000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.16 0.003231020206010301201H00128000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.36 0.003363020206010301201H00128000
Gastos de servicios menores.8221 638.28 0.00 0.00 0.00 638.28 0.003992020206010301201H00128000
SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines Coordinaci¢n para la conservaci¢n de parques y jardines8221 120,570.02 0.00 0.00 0.00 120,570.02 0.00020206010301204H00128000
Aportaciones de servicio de salud.8221 59,216.16 0.00 0.00 0.00 59,216.16 0.001412020206010301204H00128000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 43,938.39 0.00 0.00 0.00 43,938.39 0.001413020206010301204H00128000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 10,954.99 0.00 0.00 0.00 10,954.99 0.001414020206010301204H00128000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 5,181.41 0.00 0.00 0.00 5,181.41 0.001415020206010301204H00128000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 1,279.07 0.00 0.00 0.00 1,279.07 0.001416020206010301204H00128000
SERVICIOS PUBLICOS Panteones8221 590,142.80 0.00 0.00 17,854.80 572,288.00 0.00H00145000
SERVICIOS PUBLICOS Panteones Coordinaci¢n para servicios de administraci¢n y mantenimiento de panteones8221 550,992.95 0.00 0.00 17,854.80 533,138.15 0.00020206010302201H00145000
Sueldo base.8221 99,696.80 0.00 0.00 13,600.00 86,096.80 0.001131020206010302201H00145000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 20,208.00 0.00 0.00 0.00 20,208.00 0.001222020206010302201H00145000
Prima vacacional.8221 14,334.28 0.00 0.00 0.00 14,334.28 0.001321020206010302201H00145000
Aguinaldo.8221 25,344.87 0.00 0.00 0.00 25,344.87 0.001322020206010302201H00145000
Aguinaldo de eventuales.8221 3,323.68 0.00 0.00 0.00 3,323.68 0.001323020206010302201H00145000
Gratificaci¢n.8221 21,162.64 0.00 0.00 4,254.80 16,907.84 0.001345020206010302201H00145000
D¡a del maestro y del servidor p£blico.8221 4,485.84 0.00 0.00 0.00 4,485.84 0.001544020206010302201H00145000
Materiales y £tiles de oficina.8221 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.96 0.002111020206010302201H00145000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112020206010302201H00145000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181020206010302201H00145000
Productos alimenticios para personas.8221 19,148.93 0.00 0.00 0.00 19,148.93 0.002211020206010302201H00145000
Cal, yeso y productos de yeso.8221 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.002431020206010302201H00145000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482020206010302201H00145000
Plaguicidas, abonos y fertilizantes.8221 6,666.66 0.00 0.00 0.00 6,666.66 0.002521020206010302201H00145000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.64 0.002611020206010302201H00145000
Vestuario y uniformes.8221 42,500.00 0.00 0.00 0.00 42,500.00 0.002711020206010302201H00145000
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.8221 40,000.03 0.00 0.00 0.00 40,000.03 0.002721020206010302201H00145000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.80 0.002911020206010302201H00145000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8221 9,500.04 0.00 0.00 0.00 9,500.04 0.002961020206010302201H00145000
Servicio de telefon¡a celular.8221 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 0.003151020206010302201H00145000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.16 0.003231020206010302201H00145000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.36 0.003363020206010302201H00145000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 126 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Gastos de servicios menores.8221 638.28 0.00 0.00 0.00 638.28 0.003992020206010302201H00145000
SERVICIOS PUBLICOS Panteones Coordinaci¢n para servicios de administraci¢n y mantenimiento de panteones8221 39,149.85 0.00 0.00 0.00 39,149.85 0.00020206010302204H00145000
Aportaciones de servicio de salud.8221 19,227.86 0.00 0.00 0.00 19,227.86 0.001412020206010302204H00145000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 14,267.08 0.00 0.00 0.00 14,267.08 0.001413020206010302204H00145000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 3,557.15 0.00 0.00 0.00 3,557.15 0.001414020206010302204H00145000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 1,682.44 0.00 0.00 0.00 1,682.44 0.001415020206010302204H00145000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 415.32 0.00 0.00 0.00 415.32 0.001416020206010302204H00145000
SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable8221 -640,130.70 0.00 0.00 112,602.07 -752,732.77 0.00H00156000
Agua limpia FORTAMUN8221 -252,502.49 0.00 0.00 10,230.60 -262,733.09 0.00020203010203204H00156000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 -11,872.49 0.00 0.00 10,230.60 -22,103.09 0.002611020203010203204H00156000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 -10,092.00 0.00 0.00 0.00 -10,092.00 0.003551020203010203204H00156000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.8221 -2,205.00 0.00 0.00 0.00 -2,205.00 0.003571020203010203204H00156000
Otros impuestos y derechos.8221 -228,333.00 0.00 0.00 0.00 -228,333.00 0.003922020203010203204h00156000
Coordinaci¢n para servicios de administraci¢n y mantenimiento de panteones Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales8221 -387,628.21 0.00 0.00 102,371.47 -489,999.68 0.00020206010302201H00156000
Refacciones y accesorios menores de edificios.8221 -1,942.00 0.00 0.00 0.00 -1,942.00 0.002921020206010302201H00156000
Servicio de cloraci¢n de agua.8221 -385,686.21 0.00 0.00 102,371.47 -488,057.68 0.003132020206010302201H00156000
SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento8221 443,325.51 0.00 0.00 33,814.37 409,511.14 0.00H00157000
SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento Operaci¢n y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales8221 444,174.43 0.00 0.00 6,089.38 438,085.05 0.00020103010202201H00157000
Sueldo base.8221 205,718.00 0.00 0.00 4,000.00 201,718.00 0.001131020103010202201H00157000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 46,161.12 0.00 0.00 0.00 46,161.12 0.001222020103010202201H00157000
Prima vacacional.8221 23,047.46 0.00 0.00 0.00 23,047.46 0.001321020103010202201H00157000
Aguinaldo.8221 38,502.63 0.00 0.00 0.00 38,502.63 0.001322020103010202201H00157000
Aguinaldo de eventuales.8221 7,592.29 0.00 0.00 0.00 7,592.29 0.001323020103010202201H00157000
Gratificaci¢n.8221 122,033.33 0.00 0.00 2,089.38 119,943.95 0.001345020103010202201H00157000
D¡a del maestro y del servidor p£blico.8221 1,119.60 0.00 0.00 0.00 1,119.60 0.001544020103010202201H00157000
SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento Operaci¢n y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales8221 -848.92 0.00 0.00 27,724.99 -28,573.91 0.00020103010202204H00157000
Aportaciones de servicio de salud.8221 36,295.42 0.00 0.00 0.00 36,295.42 0.001412020103010202204H00157000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 26,931.20 0.00 0.00 0.00 26,931.20 0.001413020103010202204H00157000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 6,714.65 0.00 0.00 0.00 6,714.65 0.001414020103010202204H00157000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 3,175.85 0.00 0.00 0.00 3,175.85 0.001415020103010202204H00157000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 783.98 0.00 0.00 0.00 783.98 0.001416020103010202204H00157000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 -49,288.02 0.00 0.00 22,449.00 -71,737.02 0.002611020103010202204H00157000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 -11,426.00 0.00 0.00 5,275.99 -16,701.99 0.003551020103010202204H00157000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.8221 -14,036.00 0.00 0.00 0.00 -14,036.00 0.003571020103010202204H00157000
Desarrollo Social Participación Ciudadana8221 1,026,483.53 0.00 0.00 3,827.69 1,022,655.84 0.00I01112000
Desarrollo Social Participación Ciudadana Planeaci¢n de proyectos para el desarrollo social8221 1,026,483.53 0.00 0.00 3,827.69 1,022,655.84 0.00010502050102201I01112000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 454,728.72 0.00 0.00 0.00 454,728.72 0.001222010502050102201I01112000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 127 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Prima vacacional.8221 37,395.45 0.00 0.00 0.00 37,395.45 0.001321010502050102201I01112000
Aguinaldo de eventuales.8221 74,790.91 0.00 0.00 0.00 74,790.91 0.001323010502050102201I01112000
Gratificaci¢n.8221 221,801.76 0.00 0.00 0.00 221,801.76 0.001345010502050102201I01112000
Materiales y £tiles de oficina.8221 7,704.70 0.00 0.00 1,027.69 6,677.01 0.002111010502050102201I01112000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112010502050102201I01112000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181010502050102201I01112000
Productos alimenticios para personas.8221 19,148.93 0.00 0.00 0.00 19,148.93 0.002211010502050102201I01112000
Productos qu¡micos, farmac‚uticos y de laboratorio adquiridos como materia prima.8221 -1,002.24 0.00 0.00 0.00 -1,002.24 0.002351010502050102201I01112000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482010502050102201I01112000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.64 0.002611010502050102201I01112000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 -677.20 0.00 0.00 0.00 -677.20 0.002911010502050102201I01112000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.16 0.003231010502050102201I01112000
Capacitaci¢n.8221 0.00 0.00 0.00 2,800.00 -2,800.00 0.003341010502050102201I01112000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.36 0.003363010502050102201I01112000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8221 -9,298.92 0.00 0.00 0.00 -9,298.92 0.003821010502050102201I01112000
Gastos de servicios menores.8221 638.28 0.00 0.00 0.00 638.28 0.003992010502050102201I01112000
Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas8221 1,502,732.25 0.00 0.00 152,480.92 1,350,251.33 0.00I01151000
Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas Concertaci¢n para el desarrollo de los pueblos ind¡gena8221 1,303,570.44 0.00 0.00 152,480.92 1,151,089.52 0.00020607010101201I01151000
Sueldo base.8221 283,186.92 0.00 0.00 106,502.00 176,684.92 0.001131020607010101201I01151000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 437,274.96 0.00 0.00 0.00 437,274.96 0.001222020607010101201I01151000
Prima vacacional.8221 91,969.51 0.00 0.00 0.00 91,969.51 0.001321020607010101201I01151000
Aguinaldo.8221 112,018.82 0.00 0.00 0.00 112,018.82 0.001322020607010101201I01151000
Aguinaldo de eventuales.8221 71,920.22 0.00 0.00 0.00 71,920.22 0.001323020607010101201I01151000
Gratificaci¢n.8221 307,738.87 0.00 0.00 43,546.26 264,192.61 0.001345020607010101201I01151000
D¡a del maestro y del servidor p£blico.8221 1,042.08 0.00 0.00 0.00 1,042.08 0.001544020607010101201I01151000
Materiales y £tiles de oficina.8221 -1,580.94 0.00 0.00 516.10 -2,097.04 0.002111020607010101201I01151000
Productos alimenticios para personas.8221 0.00 0.00 0.00 1,236.56 -1,236.56 0.002211020607010101201I01151000
Gastos de servicios menores.8221 0.00 0.00 0.00 680.00 -680.00 0.003992020607010101201I01151000
Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas Concertaci¢n para el desarrollo de los pueblos ind¡gena8221 199,161.81 0.00 0.00 0.00 199,161.81 0.00020607010101204I01151000
Aportaciones de servicio de salud.8221 97,815.34 0.00 0.00 0.00 97,815.34 0.001412020607010101204I01151000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 72,578.98 0.00 0.00 0.00 72,578.98 0.001413020607010101204I01151000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 18,095.84 0.00 0.00 0.00 18,095.84 0.001414020607010101204I01151000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 8,558.84 0.00 0.00 0.00 8,558.84 0.001415020607010101204I01151000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 2,112.81 0.00 0.00 0.00 2,112.81 0.001416020607010101204I01151000
GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación8221 1,824,075.48 0.00 0.00 87,568.64 1,736,506.84 0.00J00144000
GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación Modernizaci¢n del comercio tradicional8221 1,605,236.10 0.00 0.00 87,568.64 1,517,667.46 0.00020206010101201J00144000
Sueldo base.8221 625,779.05 0.00 0.00 67,664.04 558,115.01 0.001131020206010101201J00144000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 128 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 164,400.00 0.00 0.00 0.00 164,400.00 0.001222020206010101201J00144000
Prima por a¤os de servicio.8221 32,550.00 0.00 0.00 2,150.00 30,400.00 0.001311020206010101201J00144000
Prima vacacional.8221 73,295.18 0.00 0.00 0.00 73,295.18 0.001321020206010101201J00144000
Aguinaldo.8221 144,262.39 0.00 0.00 0.00 144,262.39 0.001322020206010101201J00144000
Aguinaldo de eventuales.8221 27,039.47 0.00 0.00 0.00 27,039.47 0.001323020206010101201J00144000
Gratificaci¢n.8221 199,287.48 0.00 0.00 16,148.16 183,139.32 0.001345020206010101201J00144000
D¡a del maestro y del servidor p£blico.8221 6,211.92 0.00 0.00 0.00 6,211.92 0.001544020206010101201J00144000
Otros gastos derivados de convenio.8221 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.001546020206010101201J00144000
Despensa.8221 25,200.00 0.00 0.00 1,200.00 24,000.00 0.001595020206010101201J00144000
Materiales y £tiles de oficina.8221 10,488.89 0.00 0.00 406.44 10,082.45 0.002111020206010101201J00144000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112020206010101201J00144000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181020206010101201J00144000
Productos alimenticios para personas.8221 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.94 0.002211020206010101201J00144000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482020206010101201J00144000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.64 0.002611020206010101201J00144000
Vestuario y uniformes.8221 42,500.00 0.00 0.00 0.00 42,500.00 0.002711020206010101201J00144000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.80 0.002911020206010101201J00144000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8221 9,499.80 0.00 0.00 0.00 9,499.80 0.002961020206010101201J00144000
Servicio de telefon¡a celular.8221 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 0.003151020206010101201J00144000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 3,836.92 0.00 0.00 0.00 3,836.92 0.003231020206010101201J00144000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.36 0.003363020206010101201J00144000
Gastos de servicios menores.8221 638.28 0.00 0.00 0.00 638.28 0.003992020206010101201J00144000
GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación Modernizaci¢n del comercio tradicional8221 218,839.38 0.00 0.00 0.00 218,839.38 0.00020206010101204J00144000
Aportaciones de servicio de salud.8221 107,479.68 0.00 0.00 0.00 107,479.68 0.001412020206010101204J00144000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 79,749.93 0.00 0.00 0.00 79,749.93 0.001413020206010101204J00144000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 19,883.74 0.00 0.00 0.00 19,883.74 0.001414020206010101204J00144000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 9,404.47 0.00 0.00 0.00 9,404.47 0.001415020206010101204J00144000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 2,321.56 0.00 0.00 0.00 2,321.56 0.001416020206010101204J00144000
CONTRALORIA Auditoría Financiera8221 248,752.29 0.00 0.00 45,915.44 202,836.85 0.00K00134000
CONTRALORIA Auditoría Financiera Fiscalizaci¢n, control y evaluaci¢n interna de la gesti¢n p£blica8221 231,111.52 0.00 0.00 45,915.44 185,196.08 0.00010304010101201K00134000
Sueldo base.8221 -21,744.36 0.00 0.00 31,401.52 -53,145.88 0.001131010304010101201K00134000
Prima vacacional.8221 4,987.50 0.00 0.00 0.00 4,987.50 0.001321010304010101201K00134000
Aguinaldo.8221 9,975.00 0.00 0.00 0.00 9,975.00 0.001322010304010101201K00134000
Gratificaci¢n.8221 -9,345.93 0.00 0.00 14,084.71 -23,430.64 0.001345010304010101201K00134000
Materiales y £tiles de oficina.8221 10,117.15 0.00 0.00 429.21 9,687.94 0.002111010304010101201K00134000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112010304010101201K00134000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181010304010101201K00134000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 129 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Productos alimenticios para personas.8221 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.94 0.002211010304010101201K00134000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482010304010101201K00134000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.64 0.002611010304010101201K00134000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.80 0.002911010304010101201K00134000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.16 0.003231010304010101201K00134000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.36 0.003363010304010101201K00134000
Otros impuestos y derechos.8221 -4,982.00 0.00 0.00 0.00 -4,982.00 0.003922010304010101201K00134000
Gastos de servicios menores.8221 638.28 0.00 0.00 0.00 638.28 0.003992010304010101201K00134000
CONTRALORIA Auditoría Financiera Fiscalizaci¢n, control y evaluaci¢n interna de la gesti¢n p£blica8221 17,640.77 0.00 0.00 0.00 17,640.77 0.00010304010101204K00134000
Aportaciones de servicio de salud.8221 8,664.00 0.00 0.00 0.00 8,664.00 0.001412010304010101204K00134000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 6,428.69 0.00 0.00 0.00 6,428.69 0.001413010304010101204K00134000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 1,602.84 0.00 0.00 0.00 1,602.84 0.001414010304010101204K00134000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 758.10 0.00 0.00 0.00 758.10 0.001415010304010101204K00134000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 187.14 0.00 0.00 0.00 187.14 0.001416010304010101204K00134000
CONTRALORIA Auditoría de Obra8221 429,415.14 0.00 0.00 0.00 429,415.14 0.00K00135000
CONTRALORIA Auditoría de Obra Participaci¢n social en la formulaci¢n, seguimiento, control y evaluaci¢n interna de obras, programas y serv8221 429,415.14 0.00 0.00 0.00 429,415.14 0.00 010304010102201 K00135000Sueldos y salarios compactados al personal eventual. 8221 106,067.28 0.00 0.00 0.00 106,067.28 0.00 1222 010304010102201 K00135000Prima vacacional. 8221 8,722.63 0.00 0.00 0.00 8,722.63 0.00 1321 010304010102201 K00135000Aguinaldo de eventuales. 8221 17,445.28 0.00 0.00 0.00 17,445.28 0.00 1323 010304010102201 K00135000Gratificaci¢n. 8221 42,309.84 0.00 0.00 0.00 42,309.84 0.00 1345 010304010102201 K00135000Materiales y £tiles de oficina. 8221 12,765.95 0.00 0.00 0.00 12,765.95 0.00 2010304010102201K00135000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112010304010102201K00135000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181010304010102201K00135000
Productos alimenticios para personas.8221 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.94 0.002211010304010102201K00135000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482010304010102201K00135000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.64 0.002611010304010102201K00135000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.80 0.002911010304010102201K00135000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.16 0.003231010304010102201K00135000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.36 0.003363010304010102201K00135000
Gastos de servicios menores.8221 638.28 0.00 0.00 0.00 638.28 0.003992010304010102201K00135000
CONTRALORIA Auditoría Administrativa8221 353,698.94 0.00 0.00 0.00 353,698.94 0.00K00136000
CONTRALORIA Auditoría Administrativa Fiscalizaci¢n, control y evaluaci¢n interna de la gesti¢n p£blica8221 353,698.94 0.00 0.00 0.00 353,698.94 0.00010304010101201K00136000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 54,430.08 0.00 0.00 0.00 54,430.08 0.001222010304010101201K00136000
Prima vacacional.8221 4,476.15 0.00 0.00 0.00 4,476.15 0.001321010304010101201K00136000
Aguinaldo de eventuales.8221 8,952.32 0.00 0.00 0.00 8,952.32 0.001323010304010101201K00136000
Gratificaci¢n.8221 30,970.32 0.00 0.00 0.00 30,970.32 0.001345010304010101201K00136000
Materiales y £tiles de oficina.8221 12,765.95 0.00 0.00 0.00 12,765.95 0.002111010304010101201K00136000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 130 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112010304010101201K00136000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181010304010101201K00136000
Productos alimenticios para personas.8221 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.94 0.002211010304010101201K00136000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482010304010101201K00136000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.64 0.002611010304010101201K00136000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.80 0.002911010304010101201K00136000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 5,319.12 0.00 0.00 0.00 5,319.12 0.003231010304010101201K00136000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.36 0.003363010304010101201K00136000
Gastos de servicios menores.8221 638.28 0.00 0.00 0.00 638.28 0.003992010304010101201K00136000
CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial8221 419,572.13 0.00 0.00 0.00 419,572.13 0.00K00138000
CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial Prevención, detección , disuasión, sanción y combate de la corrupción8221 394,664.98 0.00 0.00 0.00 394,664.98 0.00010304020101201K00138000
Sueldo base.8221 70,800.00 0.00 0.00 0.00 70,800.00 0.001131010304020101201K00138000
Prima vacacional.8221 5,822.37 0.00 0.00 0.00 5,822.37 0.001321010304020101201K00138000
Aguinaldo.8221 11,644.74 0.00 0.00 0.00 11,644.74 0.001322010304020101201K00138000
Gratificaci¢n.8221 51,527.76 0.00 0.00 0.00 51,527.76 0.001345010304020101201K00138000
Materiales y £tiles de oficina.8221 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.96 0.002111010304020101201K00138000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112010304020101201K00138000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181010304020101201K00138000
Productos alimenticios para personas.8221 19,148.93 0.00 0.00 0.00 19,148.93 0.002211010304020101201K00138000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482010304020101201K00138000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.64 0.002611010304020101201K00138000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.80 0.002911010304020101201K00138000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.16 0.003231010304020101201K00138000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.36 0.003363010304020101201K00138000
Gastos de servicios menores.8221 638.28 0.00 0.00 0.00 638.28 0.003992010304020101201K00138000
CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial Prevención, detección , disuasión, sanción y combate de la corrupción8221 24,907.15 0.00 0.00 0.00 24,907.15 0.00010304020101204K00138000
Aportaciones de servicio de salud.8221 12,232.78 0.00 0.00 0.00 12,232.78 0.001412010304020101204K00138000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 9,076.72 0.00 0.00 0.00 9,076.72 0.001413010304020101204K00138000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 2,263.06 0.00 0.00 0.00 2,263.06 0.001414010304020101204K00138000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 1,070.37 0.00 0.00 0.00 1,070.37 0.001415010304020101204K00138000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 264.22 0.00 0.00 0.00 264.22 0.001416010304020101204K00138000
CONTRALORIA Control Social8221 934,962.57 0.00 0.00 57,175.16 877,787.41 0.00K00139000
CONTRALORIA Control Social Participaci¢n social en la formulaci¢n, seguimiento, control y evaluaci¢n interna de obras, programas y servici8221 812,867.57 0.00 0.00 57,175.16 755,692.41 0.00 010304010102201 K00139000Sueldo base. 8221 348,800.00 0.00 0.00 43,600.00 305,200.00 0.00010304010102201K00139000
Prima vacacional.8221 43,026.31 0.00 0.00 0.00 43,026.31 0.001321010304010102201K00139000
Aguinaldo.8221 86,052.63 0.00 0.00 0.00 86,052.63 0.001322010304010102201K00139000
Gratificaci¢n.8221 81,498.52 0.00 0.00 11,847.16 69,651.36 0.001345010304010102201K00139000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 131 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Materiales y £tiles de oficina.8221 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.96 0.002111010304010102201K00139000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112010304010102201K00139000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181010304010102201K00139000
Productos alimenticios para personas.8221 18,213.93 0.00 0.00 0.00 18,213.93 0.002211010304010102201K00139000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482010304010102201K00139000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.64 0.002611010304010102201K00139000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.80 0.002911010304010102201K00139000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8221 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.002941010304010102201K00139000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.16 0.003231010304010102201K00139000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.36 0.003363010304010102201K00139000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 0.00 0.00 0.00 180.00 -180.00 0.003721010304010102201K00139000
Gastos de representaci¢n.8221 0.00 0.00 0.00 1,548.00 -1,548.00 0.003851010304010102201K00139000
Otros impuestos y derechos.8221 -845.00 0.00 0.00 0.00 -845.00 0.003922010304010102201K00139000
Gastos de servicios menores.8221 638.28 0.00 0.00 0.00 638.28 0.003992010304010102201K00139000
CONTRALORIA Control Social Participaci¢n social en la formulaci¢n, seguimiento, control y evaluaci¢n interna de obras, programas y servici8221 122,095.00 0.00 0.00 0.00 122,095.00 0.00 010304010102204 K00139000Aportaciones de servicio de salud. 8221 59,965.13 0.00 0.00 0.00 59,965.13 0.00 1412 010304010102204 K00139000Aportaciones al sistema solidario de reparto. 8221 44,494.12 0.00 0.00 0.00 44,494.12 0.00 1413 010304010102204 K00139000Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual. 8221 0.00 0.00 0.00 11,093.55 0.001414010304010102204K00139000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 5,246.95 0.00 0.00 0.00 5,246.95 0.001415010304010102204K00139000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 1,295.25 0.00 0.00 0.00 1,295.25 0.001416010304010102204K00139000
TESORERIA Ingresos8221 1,433,130.12 0.00 0.00 96,312.79 1,336,817.33 0.00L00115000
TESORERIA Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n de ingresos8221 1,230,227.95 0.00 0.00 96,312.79 1,133,915.16 0.00010502020101201L00115000
Sueldo base.8221 588,076.21 0.00 0.00 72,143.26 515,932.95 0.001131010502020101201L00115000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.001222010502020101201L00115000
Prima por a¤os de servicio.8221 41,600.00 0.00 0.00 1,700.00 39,900.00 0.001311010502020101201L00115000
Prima vacacional.8221 60,965.29 0.00 0.00 0.00 60,965.29 0.001321010502020101201L00115000
Aguinaldo.8221 140,403.23 0.00 0.00 0.00 140,403.23 0.001322010502020101201L00115000
Aguinaldo de eventuales.8221 9,868.42 0.00 0.00 0.00 9,868.42 0.001323010502020101201L00115000
Gratificaci¢n.8221 156,144.65 0.00 0.00 19,107.02 137,037.63 0.001345010502020101201L00115000
D¡a del maestro y del servidor p£blico.8221 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.001544010502020101201L00115000
Otros gastos derivados de convenio.8221 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.001546010502020101201L00115000
Despensa.8221 25,600.00 0.00 0.00 800.00 24,800.00 0.001595010502020101201L00115000
Materiales y £tiles de oficina.8221 11,348.91 0.00 0.00 671.80 10,677.11 0.002111010502020101201L00115000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112010502020101201L00115000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181010502020101201L00115000
Productos alimenticios para personas.8221 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.94 0.002211010502020101201L00115000
Material el‚ctrico y electr¢nico.8221 -369.97 0.00 0.00 0.00 -369.97 0.002461010502020101201L00115000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 132 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482010502020101201L00115000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 201,344.99 0.00 0.00 0.00 201,344.99 0.002611010502020101201L00115000
Vestuario y uniformes.8221 42,500.00 0.00 0.00 0.00 42,500.00 0.002711010502020101201L00115000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.80 0.002911010502020101201L00115000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8221 400.00 0.00 0.00 82.00 318.00 0.002941010502020101201L00115000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8221 32,166.72 0.00 0.00 0.00 32,166.72 0.002961010502020101201L00115000
Servicio de telefon¡a celular.8221 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 0.003151010502020101201L00115000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.16 0.003231010502020101201L00115000
Servicios inform ticos.8221 -133,400.00 0.00 0.00 0.00 -133,400.00 0.003331010502020101201L00115000
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos, identificaci¢n, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y t¡tulos.8221 -6,960.00 0.00 0.00 0.00 -6,960.00 0.003362010502020101201L00115000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.36 0.00 0.00 64.83 3,658.53 0.003363010502020101201L00115000
Servicios bancarios y financieros.8221 -49,537.02 0.00 0.00 1,743.88 -51,280.90 0.003411010502020101201L00115000
Gastos de servicios menores.8221 638.28 0.00 0.00 0.00 638.28 0.003992010502020101201L00115000
TESORERIA Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n de ingresos8221 202,902.17 0.00 0.00 0.00 202,902.17 0.00010502020101204L00115000
Aportaciones de servicio de salud.8221 99,652.36 0.00 0.00 0.00 99,652.36 0.001412010502020101204L00115000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 73,942.05 0.00 0.00 0.00 73,942.05 0.001413010502020101204L00115000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 18,435.69 0.00 0.00 0.00 18,435.69 0.001414010502020101204L00115000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 8,719.58 0.00 0.00 0.00 8,719.58 0.001415010502020101204L00115000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 2,152.49 0.00 0.00 0.00 2,152.49 0.001416010502020101204L00115000
TESORERIA Egresos8221 15,510,064.44 0.00 0.00 676,569.63 14,833,494.81 0.00L00116000
TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorer¡a8221 12,377,143.30 0.00 0.00 676,569.63 11,700,573.67 0.00010502020401201L00116000
Sueldo base.8221 1,210,184.16 0.00 0.00 194,859.69 1,015,324.47 0.001131010502020401201L00116000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 329,139.84 0.00 0.00 0.00 329,139.84 0.001222010502020401201L00116000
Prima por a¤os de servicio.8221 9,250.00 0.00 0.00 750.00 8,500.00 0.001311010502020401201L00116000
Prima vacacional.8221 180,324.13 0.00 0.00 0.00 180,324.13 0.001321010502020401201L00116000
Aguinaldo.8221 315,974.02 0.00 0.00 0.00 315,974.02 0.001322010502020401201L00116000
Aguinaldo de eventuales.8221 54,134.84 0.00 0.00 0.00 54,134.84 0.001323010502020401201L00116000
Gratificaci¢n.8221 527,044.29 0.00 0.00 47,820.36 479,223.93 0.001345010502020401201L00116000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.8221 7,471,988.68 0.00 0.00 111,598.34 7,360,390.34 0.001522010502020401201L00116000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.8221 9,450.00 0.00 0.00 450.00 9,000.00 0.001541010502020401201L00116000
D¡a del maestro y del servidor p£blico.8221 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.001544010502020401201L00116000
Despensa.8221 8,400.00 0.00 0.00 400.00 8,000.00 0.001595010502020401201L00116000
Materiales y £tiles de oficina.8221 -7,044.62 0.00 0.00 25,416.59 -32,461.21 0.002111010502020401201L00116000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112010502020401201L00116000
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.8221 -6,300.94 0.00 0.00 11,912.02 -18,212.96 0.002141010502020401201L00116000
Material y enseres de limpieza.8221 -175.40 0.00 0.00 0.00 -175.40 0.002161010502020401201L00116000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181010502020401201L00116000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 133 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Productos alimenticios para personas.8221 14,268.94 0.00 0.00 0.00 14,268.94 0.002211010502020401201L00116000
Material el‚ctrico y electr¢nico.8221 -2,249.00 0.00 0.00 0.00 -2,249.00 0.002461010502020401201L00116000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482010502020401201L00116000
Materiales de construcci¢n.8221 -2,285.06 0.00 0.00 0.00 -2,285.06 0.002491010502020401201L00116000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 192,179.01 0.00 0.00 5,510.90 186,668.11 0.002611010502020401201L00116000
Vestuario y uniformes.8221 42,500.00 0.00 0.00 0.00 42,500.00 0.002711010502020401201L00116000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 -1,302.90 0.00 0.00 0.00 -1,302.90 0.002911010502020401201L00116000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8221 -4,959.00 0.00 0.00 2,578.24 -7,537.24 0.002941010502020401201L00116000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8221 32,166.72 0.00 0.00 0.00 32,166.72 0.002961010502020401201L00116000
Servicio de energ¡a el‚ctrica para alumbrado p£blico.8221 -7,843.97 0.00 0.00 0.00 -7,843.97 0.003112010502020401201L00116000
Servicio de telefon¡a celular.8221 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 0.003151010502020401201L00116000
Arrendamiento de edificios y locales.8221 154,999.88 0.00 0.00 0.00 154,999.88 0.003221010502020401201L00116000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 -3,623.83 0.00 0.00 0.00 -3,623.83 0.003231010502020401201L00116000
Arrendamiento de veh¡culos.8221 76,923.04 0.00 0.00 0.00 76,923.04 0.003251010502020401201L00116000
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.8221 764,744.04 0.00 0.00 8,814.00 755,930.04 0.003311010502020401201L00116000
Servicios estad¡sticos y geogr ficos.8221 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.003321010502020401201L00116000
Servicios inform ticos.8221 -23,664.00 0.00 0.00 74,240.00 -97,904.00 0.003331010502020401201L00116000
Capacitaci¢n.8221 87,499.88 0.00 0.00 0.00 87,499.88 0.003341010502020401201L00116000
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.8221 2,570.52 0.00 0.00 0.00 2,570.52 0.003361010502020401201L00116000
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos, identificaci¢n, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y t¡tulos.8221 -1,777.44 0.00 0.00 0.00 -1,777.44 0.003362010502020401201L00116000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.36 0.003363010502020401201L00116000
Servicios profesionales.8221 316,666.68 0.00 0.00 0.00 316,666.68 0.003391010502020401201L00116000
Servicios bancarios y financieros.8221 140,766.20 0.00 0.00 8,397.74 132,368.46 0.003411010502020401201L00116000
Seguros y fianzas.8221 319,779.58 0.00 0.00 0.00 319,779.58 0.003451010502020401201L00116000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.8221 9,285.71 0.00 0.00 0.00 9,285.71 0.003531010502020401201L00116000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 71,527.89 0.00 0.00 0.00 71,527.89 0.003551010502020401201L00116000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 851.84 0.00 0.00 0.00 851.84 0.003721010502020401201L00116000
Gastos de alimentacion en territorio nacional8221 90,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.003751010502020401201L00116000
Gastos de representaci¢n.8221 16,666.68 0.00 0.00 0.00 16,666.68 0.003851010502020401201L00116000
Impuestos y derechos de exportaci¢n.8221 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.003921010502020401201L00116000
Otros impuestos y derechos.8221 29,285.00 0.00 0.00 0.00 29,285.00 0.003922010502020401201L00116000
Penas, multas, accesorios y actualizaciones.8221 -63,828.00 0.00 0.00 0.00 -63,828.00 0.003951010502020401201L00116000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 0.00 0.00 0.00 181,243.00 -181,243.00 0.003982010502020401201L00116000
Gastos de servicios menores.8221 -9,080.45 0.00 0.00 2,578.75 -11,659.20 0.003992010502020401201L00116000
TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorer¡a8221 3,132,921.14 0.00 0.00 0.00 3,132,921.14 0.00010502020401204L00116000
Aportaciones de servicio de salud.8221 214,572.53 0.00 0.00 0.00 214,572.53 0.001412010502020401204L00116000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 159,212.82 0.00 0.00 0.00 159,212.82 0.001413010502020401204L00116000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 134 de 186
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SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 39,695.92 0.00 0.00 0.00 39,695.92 0.001414010502020401204L00116000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 18,775.10 0.00 0.00 0.00 18,775.10 0.001415010502020401204L00116000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 4,634.77 0.00 0.00 0.00 4,634.77 0.001416010502020401204L00116000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 2,696,030.00 0.00 0.00 0.00 2,696,030.00 0.003982010502020401204L00116000
TESORERIA Catastro Municipal8221 1,529,615.93 0.00 0.00 88,854.44 1,440,761.49 0.00L00118000
TESORERIA Catastro Municipal Informaci¢n catastral municipal8221 1,373,713.07 0.00 0.00 88,854.44 1,284,858.63 0.00010801020201201L00118000
Sueldo base.8221 306,829.98 0.00 0.00 58,925.08 247,904.90 0.001131010801020201201L00118000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 337,254.24 0.00 0.00 0.00 337,254.24 0.001222010801020201201L00118000
Prima por a¤os de servicio.8221 13,650.00 0.00 0.00 850.00 12,800.00 0.001311010801020201201L00118000
Prima vacacional.8221 66,999.30 0.00 0.00 0.00 66,999.30 0.001321010801020201201L00118000
Aguinaldo.8221 85,262.94 0.00 0.00 0.00 85,262.94 0.001322010801020201201L00118000
Aguinaldo de eventuales.8221 55,469.45 0.00 0.00 0.00 55,469.45 0.001323010801020201201L00118000
Gratificaci¢n.8221 250,982.88 0.00 0.00 23,752.44 227,230.44 0.001345010801020201201L00118000
D¡a del maestro y del servidor p£blico.8221 2,262.56 0.00 0.00 0.00 2,262.56 0.001544010801020201201L00118000
Despensa.8221 8,400.00 0.00 0.00 400.00 8,000.00 0.001595010801020201201L00118000
Materiales y £tiles de oficina.8221 10,914.89 0.00 0.00 1,900.67 9,014.22 0.002111010801020201201L00118000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112010801020201201L00118000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181010801020201201L00118000
Productos alimenticios para personas.8221 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.94 0.002211010801020201201L00118000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482010801020201201L00118000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 200,598.79 0.00 0.00 3,026.25 197,572.54 0.002611010801020201201L00118000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 -1,506.20 0.00 0.00 0.00 -1,506.20 0.002911010801020201201L00118000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 2,000.68 0.00 0.00 0.00 2,000.68 0.003231010801020201201L00118000
Servicios estad¡sticos y geogr ficos.8221 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.003321010801020201201L00118000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.36 0.003363010801020201201L00118000
Gastos de servicios menores.8221 638.28 0.00 0.00 0.00 638.28 0.003992010801020201201L00118000
TESORERIA Catastro Municipal Informaci¢n catastral municipal8221 155,902.86 0.00 0.00 0.00 155,902.86 0.00010801020201204L00118000
Aportaciones de servicio de salud.8221 76,569.35 0.00 0.00 0.00 76,569.35 0.001412010801020201204L00118000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 56,814.46 0.00 0.00 0.00 56,814.46 0.001413010801020201204L00118000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 14,165.33 0.00 0.00 0.00 14,165.33 0.001414010801020201204L00118000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 6,699.82 0.00 0.00 0.00 6,699.82 0.001415010801020201204L00118000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 1,653.90 0.00 0.00 0.00 1,653.90 0.001416010801020201204L00118000
CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica8221 828,494.19 0.00 0.00 102,981.21 725,512.98 0.00M00155000
CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica Asesor¡a jur¡dica al ayuntamiento8221 712,281.62 0.00 0.00 102,981.21 609,300.41 0.00010305010105201M00155000
Sueldo base.8221 121,356.47 0.00 0.00 70,505.40 50,851.07 0.001131010305010105201M00155000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 272,042.40 0.00 0.00 0.00 272,042.40 0.001222010305010105201M00155000
Prima vacacional.8221 56,129.18 0.00 0.00 0.00 56,129.18 0.001321010305010105201M00155000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 135 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Aguinaldo.8221 67,514.57 0.00 0.00 0.00 67,514.57 0.001322010305010105201M00155000
Aguinaldo de eventuales.8221 44,743.82 0.00 0.00 0.00 44,743.82 0.001323010305010105201M00155000
Gratificaci¢n.8221 154,761.04 0.00 0.00 30,216.60 124,544.44 0.001345010305010105201M00155000
D¡a del maestro y del servidor p£blico.8221 2,784.72 0.00 0.00 0.00 2,784.72 0.001544010305010105201M00155000
Materiales y £tiles de oficina.8221 -1,223.58 0.00 0.00 429.21 -1,652.79 0.002111010305010105201M00155000
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.8221 0.00 0.00 0.00 1,830.00 -1,830.00 0.002141010305010105201M00155000
Otros impuestos y derechos.8221 -5,827.00 0.00 0.00 0.00 -5,827.00 0.003922010305010105201M00155000
CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica Asesor¡a jur¡dica al ayuntamiento8221 116,212.57 0.00 0.00 0.00 116,212.57 0.00010305010105204M00155000
Aportaciones de servicio de salud.8221 57,076.08 0.00 0.00 0.00 57,076.08 0.001412010305010105204M00155000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 42,350.43 0.00 0.00 0.00 42,350.43 0.001413010305010105204M00155000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 10,559.07 0.00 0.00 0.00 10,559.07 0.001414010305010105204M00155000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 4,994.15 0.00 0.00 0.00 4,994.15 0.001415010305010105204M00155000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 1,232.84 0.00 0.00 0.00 1,232.84 0.001416010305010105204M00155000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero8221 622,909.30 0.00 0.00 15,820.00 607,089.30 0.00N00130000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero Apoyos especiales a productores agr¡colas8221 248,299.10 0.00 0.00 15,820.00 232,479.10 0.00030201010201201N00130000
Sueldo base.8221 88,592.00 0.00 0.00 11,074.00 77,518.00 0.001131030201010201201N00130000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.001222030201010201201N00130000
Prima vacacional.8221 15,862.50 0.00 0.00 0.00 15,862.50 0.001321030201010201201N00130000
Aguinaldo.8221 21,856.58 0.00 0.00 0.00 21,856.58 0.001322030201010201201N00130000
Aguinaldo de eventuales.8221 9,868.42 0.00 0.00 0.00 9,868.42 0.001323030201010201201N00130000
Gratificaci¢n.8221 52,119.60 0.00 0.00 4,746.00 47,373.60 0.001345030201010201201N00130000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero Apoyos especiales a productores agr¡colas8221 38,653.32 0.00 0.00 0.00 38,653.32 0.00030201010201204N00130000
Aportaciones de servicio de salud.8221 18,984.00 0.00 0.00 0.00 18,984.00 0.001412030201010201204N00130000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 14,086.13 0.00 0.00 0.00 14,086.13 0.001413030201010201204N00130000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 3,512.04 0.00 0.00 0.00 3,512.04 0.001414030201010201204N00130000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 1,661.10 0.00 0.00 0.00 1,661.10 0.001415030201010201204N00130000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 410.05 0.00 0.00 0.00 410.05 0.001416030201010201204N00130000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero Desarrollo de capacidades pecuarias8221 104,562.24 0.00 0.00 0.00 104,562.24 0.00030201030105201N00130000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 54,648.00 0.00 0.00 0.00 54,648.00 0.001222030201030105201N00130000
Prima vacacional.8221 4,494.08 0.00 0.00 0.00 4,494.08 0.001321030201030105201N00130000
Aguinaldo de eventuales.8221 8,988.16 0.00 0.00 0.00 8,988.16 0.001323030201030105201N00130000
Gratificaci¢n.8221 36,432.00 0.00 0.00 0.00 36,432.00 0.001345030201030105201N00130000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero Plantaciones forestales de administraci¢n municipal8221 122,711.05 0.00 0.00 0.00 122,711.05 0.00030202010107201N00130000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 73,248.00 0.00 0.00 0.00 73,248.00 0.001222030202010107201N00130000
Prima vacacional.8221 6,023.68 0.00 0.00 0.00 6,023.68 0.001321030202010107201N00130000
Aguinaldo de eventuales.8221 12,047.37 0.00 0.00 0.00 12,047.37 0.001323030202010107201N00130000
Gratificaci¢n.8221 31,392.00 0.00 0.00 0.00 31,392.00 0.001345030202010107201N00130000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 136 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero Capacitaci¢n para la producci¢n acu¡cola8221 108,683.59 0.00 0.00 0.00 108,683.59 0.00030203010102201N00130000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 68,888.16 0.00 0.00 0.00 68,888.16 0.001222030203010102201N00130000
Prima vacacional.8221 5,665.14 0.00 0.00 0.00 5,665.14 0.001321030203010102201N00130000
Aguinaldo de eventuales.8221 11,330.29 0.00 0.00 0.00 11,330.29 0.001323030203010102201N00130000
Gratificaci¢n.8221 22,800.00 0.00 0.00 0.00 22,800.00 0.001345030203010102201N00130000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial8221 529,601.31 0.00 0.00 23,117.66 506,483.65 0.00N00131000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial Fortalecimiento a la micro y peque¤a empresa8221 475,457.34 0.00 0.00 23,117.66 452,339.68 0.00030402010102201N00131000
Sueldo base.8221 125,704.00 0.00 0.00 15,110.00 110,594.00 0.001131030402010102201N00131000
Prima vacacional.8221 15,307.90 0.00 0.00 0.00 15,307.90 0.001321030402010102201N00131000
Aguinaldo.8221 30,615.79 0.00 0.00 0.00 30,615.79 0.001322030402010102201N00131000
Gratificaci¢n.8221 50,980.00 0.00 0.00 7,199.00 43,781.00 0.001345030402010102201N00131000
Materiales y £tiles de oficina.8221 10,745.49 0.00 0.00 808.66 9,936.83 0.002111030402010102201N00131000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112030402010102201N00131000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181030402010102201N00131000
Productos alimenticios para personas.8221 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.94 0.002211030402010102201N00131000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482030402010102201N00131000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.64 0.002611030402010102201N00131000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.80 0.002911030402010102201N00131000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.16 0.003231030402010102201N00131000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.36 0.003363030402010102201N00131000
Gastos de servicios menores.8221 638.28 0.00 0.00 0.00 638.28 0.003992030402010102201N00131000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial Fortalecimiento a la micro y peque¤a empresa8221 54,143.97 0.00 0.00 0.00 54,143.97 0.00030402010102204N00131000
Aportaciones de servicio de salud.8221 26,592.00 0.00 0.00 0.00 26,592.00 0.001412030402010102204N00131000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 19,731.26 0.00 0.00 0.00 19,731.26 0.001413030402010102204N00131000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 4,919.52 0.00 0.00 0.00 4,919.52 0.001414030402010102204N00131000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 2,326.80 0.00 0.00 0.00 2,326.80 0.001415030402010102204N00131000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 574.39 0.00 0.00 0.00 574.39 0.001416030402010102204N00131000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios8221 565,960.19 0.00 0.00 62,150.00 503,810.19 0.00N00132000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios Fortalecimiento a la micro y peque¤a empresa8221 493,002.66 0.00 0.00 62,150.00 430,852.66 0.00030402010102201N00132000
Sueldo base.8221 138,550.99 0.00 0.00 47,847.00 90,703.99 0.001131030402010102201N00132000
Prima vacacional.8221 23,573.68 0.00 0.00 0.00 23,573.68 0.001321030402010102201N00132000
Aguinaldo.8221 47,147.37 0.00 0.00 0.00 47,147.37 0.001322030402010102201N00132000
Gratificaci¢n.8221 28,860.50 0.00 0.00 14,303.00 14,557.50 0.001345030402010102201N00132000
Materiales y £tiles de oficina.8221 12,765.96 0.00 0.00 0.00 12,765.96 0.002111030402010102201N00132000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112030402010102201N00132000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181030402010102201N00132000
Productos alimenticios para personas.8221 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.94 0.002211030402010102201N00132000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 137 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482030402010102201N00132000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.64 0.002611030402010102201N00132000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.80 0.002911030402010102201N00132000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.16 0.003231030402010102201N00132000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.36 0.003363030402010102201N00132000
Gastos de servicios menores.8221 638.28 0.00 0.00 0.00 638.28 0.003992030402010102201N00132000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios Fortalecimiento a la micro y peque¤a empresa8221 72,957.53 0.00 0.00 0.00 72,957.53 0.00030402010102204N00132000
Aportaciones de servicio de salud.8221 35,832.00 0.00 0.00 0.00 35,832.00 0.001412030402010102204N00132000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 26,587.34 0.00 0.00 0.00 26,587.34 0.001413030402010102204N00132000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 6,628.92 0.00 0.00 0.00 6,628.92 0.001414030402010102204N00132000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 3,135.30 0.00 0.00 0.00 3,135.30 0.001415030402010102204N00132000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 773.97 0.00 0.00 0.00 773.97 0.001416030402010102204N00132000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo8221 180,345.76 0.00 0.00 0.00 180,345.76 0.00N00140000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo Fomento para el autoempleo8221 153,343.12 0.00 0.00 0.00 153,343.12 0.00030102010203201N00140000
Sueldo base.8221 84,000.00 0.00 0.00 0.00 84,000.00 0.001131030102010203201N00140000
Prima vacacional.8221 6,907.89 0.00 0.00 0.00 6,907.89 0.001321030102010203201N00140000
Aguinaldo de eventuales.8221 13,815.79 0.00 0.00 0.00 13,815.79 0.001323030102010203201N00140000
Gratificaci¢n.8221 48,619.44 0.00 0.00 0.00 48,619.44 0.001345030102010203201N00140000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo Fomento para el autoempleo8221 27,002.64 0.00 0.00 0.00 27,002.64 0.00030102010203204N00140000
Aportaciones de servicio de salud.8221 13,261.94 0.00 0.00 0.00 13,261.94 0.001412030102010203204N00140000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 9,840.36 0.00 0.00 0.00 9,840.36 0.001413030102010203204N00140000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 2,453.46 0.00 0.00 0.00 2,453.46 0.001414030102010203204N00140000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 1,160.42 0.00 0.00 0.00 1,160.42 0.001415030102010203204N00140000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 286.46 0.00 0.00 0.00 286.46 0.001416030102010203204N00140000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Artesanal8221 261,537.84 0.00 0.00 277.75 261,260.09 0.00O00133000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Artesanal Promoci¢n y fomento artesanal8221 261,537.84 0.00 0.00 277.75 261,260.09 0.00030903010202201O00133000
Materiales y £tiles de oficina.8221 12,765.96 0.00 0.00 277.75 12,488.21 0.002111030903010202201O00133000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112030903010202201O00133000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181030903010202201O00133000
Productos alimenticios para personas.8221 19,148.94 0.00 0.00 0.00 19,148.94 0.002211030903010202201O00133000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482030903010202201O00133000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.64 0.002611030903010202201O00133000
Vestuario y uniformes.8221 42,500.00 0.00 0.00 0.00 42,500.00 0.002711030903010202201O00133000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 1,063.80 0.00 0.00 0.00 1,063.80 0.002911030903010202201O00133000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8221 32,166.72 0.00 0.00 0.00 32,166.72 0.002961030903010202201O00133000
Servicio de energ¡a el‚ctrica.8221 -71,899.00 0.00 0.00 0.00 -71,899.00 0.003111030903010202201O00133000
Servicio de telefon¡a celular.8221 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 0.003151030903010202201O00133000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 138 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.16 0.003231030903010202201O00133000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.36 0.003363030903010202201O00133000
Gastos de servicios menores.8221 638.28 0.00 0.00 0.00 638.28 0.003992030903010202201O00133000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación8221 958,949.96 0.00 0.00 19,186.80 939,763.16 0.00O00141000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación Apoyo municipal a la educaci¢n b sica8221 929,876.35 0.00 0.00 19,186.80 910,689.55 0.00020501010106201O00141000
Sueldo base.8221 61,472.00 0.00 0.00 7,684.00 53,788.00 0.001131020501010106201O00141000
Prima vacacional.8221 7,582.89 0.00 0.00 0.00 7,582.89 0.001321020501010106201O00141000
Aguinaldo.8221 15,165.79 0.00 0.00 0.00 15,165.79 0.001322020501010106201O00141000
Gratificaci¢n.8221 33,721.76 0.00 0.00 4,215.22 29,506.54 0.001345020501010106201O00141000
D¡a del maestro y del servidor p£blico.8221 1,560.96 0.00 0.00 0.00 1,560.96 0.001544020501010106201O00141000
Materiales y £tiles de oficina.8221 11,234.73 0.00 0.00 620.26 10,614.47 0.002111020501010106201O00141000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112020501010106201O00141000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181020501010106201O00141000
Productos alimenticios para personas.8221 17,107.34 0.00 0.00 0.00 17,107.34 0.002211020501010106201O00141000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482020501010106201O00141000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.64 0.002611020501010106201O00141000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 1,063.80 0.00 0.00 430.00 633.80 0.002911020501010106201O00141000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.16 0.003231020501010106201O00141000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.36 0.003363020501010106201O00141000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 -3,016.00 0.00 0.00 0.00 -3,016.00 0.003721020501010106201O00141000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8221 562,091.66 0.00 0.00 6,237.32 555,854.34 0.003821020501010106201O00141000
Gastos de servicios menores.8221 638.28 0.00 0.00 0.00 638.28 0.003992020501010106201O00141000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación Apoyo municipal a la educaci¢n b sica8221 29,073.61 0.00 0.00 0.00 29,073.61 0.00020501010106204O00141000
Aportaciones de servicio de salud.8221 14,279.06 0.00 0.00 0.00 14,279.06 0.001412020501010106204O00141000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 10,595.07 0.00 0.00 0.00 10,595.07 0.001413020501010106204O00141000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 2,641.63 0.00 0.00 0.00 2,641.63 0.001414020501010106204O00141000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 1,249.42 0.00 0.00 0.00 1,249.42 0.001415020501010106204O00141000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 308.43 0.00 0.00 0.00 308.43 0.001416020501010106204O00141000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura8221 541,016.29 0.00 0.00 42,707.80 498,308.49 0.00O00150000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura Servicios culturales8221 471,889.84 0.00 0.00 42,707.80 429,182.04 0.00020402010101201O00150000
Sueldo base.8221 172,598.84 0.00 0.00 26,868.68 145,730.16 0.001131020402010101201O00150000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 106,161.12 0.00 0.00 0.00 106,161.12 0.001222020402010101201O00150000
Prima vacacional.8221 31,066.16 0.00 0.00 0.00 31,066.16 0.001321020402010101201O00150000
Aguinaldo.8221 44,671.62 0.00 0.00 0.00 44,671.62 0.001322020402010101201O00150000
Aguinaldo de eventuales.8221 17,460.71 0.00 0.00 0.00 17,460.71 0.001323020402010101201O00150000
Gratificaci¢n.8221 104,132.40 0.00 0.00 6,298.40 97,834.00 0.001345020402010101201O00150000
Productos alimenticios para personas.8221 -257.01 0.00 0.00 0.00 -257.01 0.002211020402010101201O00150000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 139 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Servicio de energ¡a el‚ctrica.8221 -464.00 0.00 0.00 6,649.00 -7,113.00 0.003111020402010101201O00150000
Servicio de telefon¡a convencional.8221 0.00 0.00 0.00 581.00 -581.00 0.003141020402010101201O00150000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8221 -3,480.00 0.00 0.00 2,310.72 -5,790.72 0.003821020402010101201O00150000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura Servicios culturales8221 69,126.45 0.00 0.00 0.00 69,126.45 0.00020402010101204O00150000
Aportaciones de servicio de salud.8221 33,950.42 0.00 0.00 0.00 33,950.42 0.001412020402010101204O00150000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 25,191.21 0.00 0.00 0.00 25,191.21 0.001413020402010101204O00150000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 6,280.83 0.00 0.00 0.00 6,280.83 0.001414020402010101204O00150000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 2,970.66 0.00 0.00 0.00 2,970.66 0.001415020402010101204O00150000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 733.33 0.00 0.00 0.00 733.33 0.001416020402010101204O00150000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas8221 88,828.68 0.00 0.00 0.00 88,828.68 0.00O00151000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas Capacitaci¢n a poblaci¢n ind¡gena8221 88,828.68 0.00 0.00 0.00 88,828.68 0.00020607010102201O00151000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 57,600.00 0.00 0.00 0.00 57,600.00 0.001222020607010102201O00151000
Prima vacacional.8221 4,736.84 0.00 0.00 0.00 4,736.84 0.001321020607010102201O00151000
Aguinaldo de eventuales.8221 9,473.68 0.00 0.00 0.00 9,473.68 0.001323020607010102201O00151000
Gratificaci¢n.8221 17,018.16 0.00 0.00 0.00 17,018.16 0.001345020607010102201O00151000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública8221 19,570,593.46 0.00 0.00 1,654,935.25 17,915,658.21 0.00Q00104000
Operaci¢n y vigilancia para la seguridad y prevenci¢n del delito Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales8221 -522,827.85 0.00 0.00 318,957.38 -841,785.23 0.00010701010101201Q00104000
Sueldo base.8221 -288,596.00 0.00 0.00 65,537.00 -354,133.00 0.001131010701010101201Q00104000
Gratificaci¢n.8221 -207,162.02 0.00 0.00 44,340.38 -251,502.40 0.001345010701010101201Q00104000
Productos alimenticios para personas.8221 -18,968.40 0.00 0.00 377.00 -19,345.40 0.002211010701010101201Q00104000
Blancos y otros productos textiles.8221 -3,861.96 0.00 0.00 0.00 -3,861.96 0.002751010701010101201Q00104000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 0.00 0.00 0.00 4,200.00 -4,200.00 0.002911010701010101201Q00104000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8221 0.00 0.00 0.00 82.00 -82.00 0.002941010701010101201Q00104000
Otros enseres.8221 -550.00 0.00 0.00 203,000.00 -203,550.00 0.002992010701010101201Q00104000
Servicio de telefon¡a convencional.8221 -267.00 0.00 0.00 1,421.00 -1,688.00 0.003141010701010101201Q00104000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 -2,999.47 0.00 0.00 0.00 -2,999.47 0.003231010701010101201Q00104000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 -423.00 0.00 0.00 0.00 -423.00 0.003721010701010101201Q00104000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública Operaci¢n y vigilancia para la seguridad y prevenci¢n del delito8221 16,003,980.54 0.00 0.00 1,335,977.87 14,668,002.67 0.00010701010101204Q00104000
Sueldo base.8221 4,726,531.65 0.00 0.00 668,557.97 4,057,973.68 0.001131010701010101204Q00104000
Prima vacacional.8221 617,081.13 0.00 0.00 0.00 617,081.13 0.001321010701010101204Q00104000
Aguinaldo.8221 1,234,162.26 0.00 0.00 0.00 1,234,162.26 0.001322010701010101204Q00104000
Gratificaci¢n.8221 1,615,514.03 0.00 0.00 247,226.69 1,368,287.34 0.001345010701010101204Q00104000
Aportaciones de servicio de salud.8221 1,020,077.64 0.00 0.00 0.00 1,020,077.64 0.001412010701010101204Q00104000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 756,897.61 0.00 0.00 0.00 756,897.61 0.001413010701010101204Q00104000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 188,714.36 0.00 0.00 0.00 188,714.36 0.001414010701010101204Q00104000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 89,256.79 0.00 0.00 0.00 89,256.79 0.001415010701010101204Q00104000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 22,033.68 0.00 0.00 0.00 22,033.68 0.001416010701010101204Q00104000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 140 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Seguros y fianzas.8221 688,658.22 0.00 0.00 0.00 688,658.22 0.001441010701010101204Q00104000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 2,599,246.42 0.00 0.00 213,795.64 2,385,450.78 0.002611010701010101204Q00104000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 -5,740.00 0.00 0.00 0.00 -5,740.00 0.002911010701010101204Q00104000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.8221 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.002961010701010101204Q00104000
Servicios inform ticos.8221 -16,878.00 0.00 0.00 0.00 -16,878.00 0.003331010701010101204Q00104000
Capacitaci¢n.8221 1,336,858.38 0.00 0.00 0.00 1,336,858.38 0.003341010701010101204Q00104000
Seguros y fianzas.8221 188,002.00 0.00 0.00 0.00 188,002.00 0.003451010701010101204Q00104000
Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.8221 494,944.04 0.00 0.00 56,608.00 438,336.04 0.003532010701010101204Q00104000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 -51,379.67 0.00 0.00 52,639.57 -104,019.24 0.003551010701010101204Q00104000
Estudios y an lisis cl¡nicos.8221 0.00 0.00 0.00 97,150.00 -97,150.00 0.003993010701010101204Q00104000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública Operaci¢n y vigilancia para la seguridad y prevenci¢n del delito8221 1,645,592.00 0.00 0.00 0.00 1,645,592.00 0.00010701010101207Q00104000
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.8221 1,645,592.00 0.00 0.00 0.00 1,645,592.00 0.002721010701010101207Q00104000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública Formaci¢n profesional especializada para servidores p£blicos de instituciones de seguridad p£blic8221 2,443,848.77 0.00 0.00 0.00 2,443,848.77 0.00 010701010103204 Q00104000Sueldo base. 8221 1,202,760.00 0.00 0.00 0.00 1,202,760.00 0.00010701010103204Q00104000
Prima vacacional.8221 98,911.18 0.00 0.00 0.00 98,911.18 0.001321010701010103204Q00104000
Aguinaldo.8221 197,822.37 0.00 0.00 0.00 197,822.37 0.001322010701010103204Q00104000
Gratificaci¢n.8221 604,337.04 0.00 0.00 0.00 604,337.04 0.001345010701010103204Q00104000
Aportaciones de servicio de salud.8221 166,994.83 0.00 0.00 0.00 166,994.83 0.001412010701010103204Q00104000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 123,910.17 0.00 0.00 0.00 123,910.17 0.001413010701010103204Q00104000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 30,894.04 0.00 0.00 0.00 30,894.04 0.001414010701010103204Q00104000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 14,612.05 0.00 0.00 0.00 14,612.05 0.001415010701010103204Q00104000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 3,607.09 0.00 0.00 0.00 3,607.09 0.001416010701010103204Q00104000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito8221 1,020,687.53 0.00 0.00 2,932.18 1,017,755.35 0.00Q00158000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito Educaci¢n vial8221 905,575.93 0.00 0.00 2,932.18 902,643.75 0.00010701010203201Q00158000
Sueldo base.8221 388,056.00 0.00 0.00 0.00 388,056.00 0.001131010701010203201Q00158000
Prima vacacional.8221 31,912.50 0.00 0.00 0.00 31,912.50 0.001321010701010203201Q00158000
Aguinaldo.8221 63,825.00 0.00 0.00 0.00 63,825.00 0.001322010701010203201Q00158000
Gratificaci¢n.8221 177,297.36 0.00 0.00 0.00 177,297.36 0.001345010701010203201Q00158000
Materiales y £tiles de oficina.8221 9,101.37 0.00 0.00 2,932.18 6,169.19 0.002111010701010203201Q00158000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112010701010203201Q00158000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181010701010203201Q00158000
Productos alimenticios para personas.8221 18,548.93 0.00 0.00 0.00 18,548.93 0.002211010701010203201Q00158000
Material el‚ctrico y electr¢nico.8221 -250.56 0.00 0.00 0.00 -250.56 0.002461010701010203201Q00158000
Material de se¤alizaci¢n.8221 -36,797.61 0.00 0.00 0.00 -36,797.61 0.002482010701010203201Q00158000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 202,127.84 0.00 0.00 0.00 202,127.84 0.002611010701010203201Q00158000
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.8221 39,999.96 0.00 0.00 0.00 39,999.96 0.002721010701010203201Q00158000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 1,064.00 0.00 0.00 0.00 1,064.00 0.002911010701010203201Q00158000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 141 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.16 0.003231010701010203201Q00158000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 2,157.36 0.00 0.00 0.00 2,157.36 0.003363010701010203201Q00158000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 -2,551.00 0.00 0.00 0.00 -2,551.00 0.003551010701010203201Q00158000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8221 -700.32 0.00 0.00 0.00 -700.32 0.003821010701010203201Q00158000
Gastos de servicios menores.8221 638.28 0.00 0.00 0.00 638.28 0.003992010701010203201Q00158000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito Educaci¢n vial8221 115,111.60 0.00 0.00 0.00 115,111.60 0.00010701010203204Q00158000
Aportaciones de servicio de salud.8221 56,535.34 0.00 0.00 0.00 56,535.34 0.001412010701010203204Q00158000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 41,949.22 0.00 0.00 0.00 41,949.22 0.001413010701010203204Q00158000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 10,459.04 0.00 0.00 0.00 10,459.04 0.001414010701010203204Q00158000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 4,946.84 0.00 0.00 0.00 4,946.84 0.001415010701010203204Q00158000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 1,221.16 0.00 0.00 0.00 1,221.16 0.001416010701010203204Q00158000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaria Tecnica8221 561,859.76 0.00 0.00 0.00 561,859.76 0.00Q00159000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaria Tecnica Vinculaci¢n, participaci¢n, prevenci¢n y denuncia social8221 516,071.94 0.00 0.00 0.00 516,071.94 0.00010701010107201Q00159000
Sueldo base.8221 157,416.00 0.00 0.00 0.00 157,416.00 0.001131010701010107201Q00159000
Prima vacacional.8221 12,945.39 0.00 0.00 0.00 12,945.39 0.001321010701010107201Q00159000
Aguinaldo.8221 25,890.79 0.00 0.00 0.00 25,890.79 0.001322010701010107201Q00159000
Gratificaci¢n.8221 67,464.00 0.00 0.00 0.00 67,464.00 0.001345010701010107201Q00159000
Materiales y £tiles de oficina.8221 11,668.41 0.00 0.00 0.00 11,668.41 0.002111010701010107201Q00159000
Enseres de oficina.8221 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.002112010701010107201Q00159000
Material para identificaci¢n y registro.8221 5,327.66 0.00 0.00 0.00 5,327.66 0.002181010701010107201Q00159000
Productos alimenticios para personas.8221 19,148.93 0.00 0.00 0.00 19,148.93 0.002211010701010107201Q00159000
Material de se¤alizaci¢n.8221 4,255.32 0.00 0.00 0.00 4,255.32 0.002482010701010107201Q00159000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 202,127.64 0.00 0.00 0.00 202,127.64 0.002611010701010107201Q00159000
Refacciones, accesorios y herramientas.8221 -353.24 0.00 0.00 0.00 -353.24 0.002911010701010107201Q00159000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 5,319.16 0.00 0.00 0.00 5,319.16 0.003231010701010107201Q00159000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 3,723.36 0.00 0.00 0.00 3,723.36 0.003363010701010107201Q00159000
Gastos de servicios menores.8221 638.52 0.00 0.00 0.00 638.52 0.003992010701010107201Q00159000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaria Tecnica Vinculaci¢n, participaci¢n, prevenci¢n y denuncia social8221 45,787.82 0.00 0.00 0.00 45,787.82 0.00010701010107204Q00159000
Aportaciones de servicio de salud.8221 22,488.00 0.00 0.00 0.00 22,488.00 0.001412010701010107204Q00159000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 16,686.10 0.00 0.00 0.00 16,686.10 0.001413010701010107204Q00159000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 4,160.28 0.00 0.00 0.00 4,160.28 0.001414010701010107204Q00159000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 1,967.70 0.00 0.00 0.00 1,967.70 0.001415010701010107204Q00159000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 485.74 0.00 0.00 0.00 485.74 0.001416010701010107204Q00159000
UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION Secretaría Particular8221 474,526.17 0.00 0.00 28,292.02 446,234.15 0.00S00100000
UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION Secretaría Particular Planeaci¢n y evaluaci¢n para el desarrollo municipal8221 137,142.05 0.00 0.00 0.00 137,142.05 0.00010502050107201S00100000
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 91,200.00 0.00 0.00 0.00 91,200.00 0.001222010502050107201S00100000
Prima vacacional.8221 7,500.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.001321010502050107201S00100000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 142 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Aguinaldo de eventuales.8221 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.001323010502050107201S00100000
Gratificaci¢n.8221 44,694.48 0.00 0.00 0.00 44,694.48 0.001345010502050107201S00100000
Materiales y £tiles de oficina.8221 -1,619.44 0.00 0.00 0.00 -1,619.44 0.002111010502050107201S00100000
Productos alimenticios para personas.8221 -32.99 0.00 0.00 0.00 -32.99 0.002211010502050107201S00100000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8221 -19,600.00 0.00 0.00 0.00 -19,600.00 0.003363010502050107201S00100000
UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION Secretaría Particular Operaci¢n y seguimiento del COPLADEMUN8221 268,257.67 0.00 0.00 28,292.02 239,965.65 0.00010502050108201S00100000
Sueldo base.8221 146,738.36 0.00 0.00 19,804.42 126,933.94 0.001131010502050108201S00100000
Prima vacacional.8221 19,543.84 0.00 0.00 0.00 19,543.84 0.001321010502050108201S00100000
Aguinaldo.8221 39,087.67 0.00 0.00 0.00 39,087.67 0.001322010502050108201S00100000
Gratificaci¢n.8221 62,887.80 0.00 0.00 8,487.60 54,400.20 0.001345010502050108201S00100000
UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION Secretaría Particular Operaci¢n y seguimiento del COPLADEMUN8221 69,126.45 0.00 0.00 0.00 69,126.45 0.00010502050108204S00100000
Aportaciones de servicio de salud.8221 33,950.42 0.00 0.00 0.00 33,950.42 0.001412010502050108204S00100000
Aportaciones al sistema solidario de reparto.8221 25,191.21 0.00 0.00 0.00 25,191.21 0.001413010502050108204S00100000
Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.8221 6,280.83 0.00 0.00 0.00 6,280.83 0.001414010502050108204S00100000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.8221 2,970.66 0.00 0.00 0.00 2,970.66 0.001415010502050108204S00100000
Aportaciones para Riesgo de trabajo.8221 733.33 0.00 0.00 0.00 733.33 0.001416010502050108204S00100000
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas8222 11,578,844.76 0.00 0.00 1,013,684.79 10,565,159.97 0.00
Presidencia Secretaría Particular8222 7,858,620.23 0.00 0.00 1,012,461.05 6,846,159.18 0.00A00100000
Presidencia Secretaría Particular Relaciones p£blicas8222 9,808,220.93 0.00 0.00 36,990.00 9,771,230.93 0.00010301010101101A00100000
Cooperaciones y ayudas.8222 9,808,220.93 0.00 0.00 36,990.00 9,771,230.93 0.004411010301010101101A00100000
Presidencia Secretaría Particular Relaciones p£blicas8222 -1,949,600.70 0.00 0.00 975,471.05 -2,925,071.75 0.00010301010101201A00100000
Subsidios y apoyos.8222 -1,949,600.70 0.00 0.00 975,471.05 -2,925,071.75 0.004383010301010101201A00100000
Desarrollo Social Participación Ciudadana8222 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00I01112000
Desarrollo Social Participación Ciudadana Planeaci¢n de proyectos para el desarrollo social8222 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00010502050102101I01112000
Despensas.8222 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.004412010502050102101I01112000
TESORERIA Ingresos8222 -185,920.19 0.00 0.00 177.94 -186,098.13 0.00L00115000
Registro y control de caja y tesorer¡a Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales8222 -185,920.19 0.00 0.00 177.94 -186,098.13 0.00010502020401201L00115000
Subsidios por carga fiscal.8222 -185,920.19 0.00 0.00 177.94 -186,098.13 0.004391010502020401201L00115000
TESORERIA Egresos8222 1,254,797.79 0.00 0.00 1,045.80 1,253,751.99 0.00L00116000
TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorer¡a8222 635,903.98 0.00 0.00 0.00 635,903.98 0.00010502020401101L00116000
Devoluci¢n de ingresos indebidos.8222 635,903.98 0.00 0.00 0.00 635,903.98 0.004392010502020401101L00116000
TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorer¡a8222 618,893.81 0.00 0.00 1,045.80 617,848.01 0.00010502020401201L00116000
Subsidios por carga fiscal.8222 618,893.81 0.00 0.00 1,045.80 617,848.01 0.004391010502020401201L00116000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública8222 2,151,346.93 0.00 0.00 0.00 2,151,346.93 0.00Q00104000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública Operaci¢n y vigilancia para la seguridad y prevenci¢n del delito8222 2,151,346.93 0.00 0.00 0.00 2,151,346.93 0.00010701010101204Q00104000
Becas.8222 2,151,346.93 0.00 0.00 0.00 2,151,346.93 0.004421010701010101204Q00104000
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos8224 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00 0.00
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 143 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
TESORERIA Egresos8224 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00 0.00L00116000
TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorer¡a8224 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00 0.00010502020401101L00116000
Por el ejercicio inmediato anterior.8224 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00 0.009911010502020401101L00116000
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública8225 69,848,679.09 0.00 0.00 108,368.00 69,740,311.09 0.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas8225 69,885,125.71 0.00 0.00 108,368.00 69,776,757.71 0.00F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Construcci¢n de infraestructura para drenaje y alcantarillado8225 19,139,801.68 0.00 0.00 0.00 19,139,801.68 0.00020103010101203F00124000
Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de obras de urbanizaci¢n.8225 19,139,801.68 0.00 0.00 0.00 19,139,801.68 0.006141020103010101203F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Pavimentaci¢n de calles8225 0.00 0.00 0.00 4,500.00 -4,500.00 0.00020201010201109F00124000
Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.8225 0.00 0.00 0.00 4,500.00 -4,500.00 0.006159020201010201109F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Pavimentaci¢n de calles8225 14,170,197.73 0.00 0.00 0.00 14,170,197.73 0.00020201010201114F00124000
Obra estatal o municipal8225 14,170,197.73 0.00 0.00 0.00 14,170,197.73 0.006152020201010201114F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Pavimentaci¢n de calles8225 5,770,963.17 0.00 0.00 0.00 5,770,963.17 0.00020201010201203F00124000
Obra estatal o municipal8225 5,770,963.17 0.00 0.00 0.00 5,770,963.17 0.006152020201010201203F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Guarniciones y banquetas8225 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00020201010203114F00124000
Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de obras de urbanizaci¢n.8225 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.006141020201010203114F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Rehabilitaci¢n de vialidades urbanas8225 2,156,659.77 0.00 0.00 0.00 2,156,659.77 0.00020201010302114F00124000
Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.8225 2,156,659.77 0.00 0.00 0.00 2,156,659.77 0.006159020201010302114F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Control y supervisi¢n de obras p£blicas8225 1,400,991.50 0.00 0.00 0.00 1,400,991.50 0.00020201010503203F00124000
Estudios de preinversi¢n.8225 1,400,991.50 0.00 0.00 0.00 1,400,991.50 0.006129020201010503203F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Construcci¢n de infraestructura para agua potable8225 2,307,526.00 0.00 0.00 103,868.00 2,203,658.00 0.00020203010201109F00124000
Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.8225 2,307,526.00 0.00 0.00 103,868.00 2,203,658.00 0.006139020203010201109F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Construcci¢n de infraestructura para agua potable8225 10,950,000.00 0.00 0.00 0.00 10,950,000.00 0.00020203010201203F00124000
Obra estatal o municipal.8225 10,950,000.00 0.00 0.00 0.00 10,950,000.00 0.006132020203010201203F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Alumbrado p£blico8225 3,864,039.55 0.00 0.00 0.00 3,864,039.55 0.00020204010201114F00124000
Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.8225 3,864,039.55 0.00 0.00 0.00 3,864,039.55 0.006159020204010201114F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Apoyo municipal a la educaci¢n b sica8225 1,150,000.00 0.00 0.00 0.00 1,150,000.00 0.00020501010106114F00124000
Obra estatal o municipal.8225 1,150,000.00 0.00 0.00 0.00 1,150,000.00 0.006122020501010106114F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Apoyo municipal a la educaci¢n b sica8225 5,003,966.00 0.00 0.00 0.00 5,003,966.00 0.00020501010106203F00124000
Obra estatal o municipal.8225 5,003,966.00 0.00 0.00 0.00 5,003,966.00 0.006122020501010106203F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Apoyo municipal a la educaci¢n media superior8225 870,980.31 0.00 0.00 0.00 870,980.31 0.00020502010105203F00124000
Obra estatal o municipal.8225 870,980.31 0.00 0.00 0.00 870,980.31 0.006122020502010105203F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Electrificaci¢n rural8225 2,900,000.00 0.00 0.00 0.00 2,900,000.00 0.00030305010104203F00124000
Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de obras de urbanizaci¢n.8225 2,900,000.00 0.00 0.00 0.00 2,900,000.00 0.006141030305010104203F00124000
SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público8225 -19,858.62 0.00 0.00 0.00 -19,858.62 0.00H00127000
Alumbrado p£blico Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales8225 -19,858.62 0.00 0.00 0.00 -19,858.62 0.00020204010201201H00127000
Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.8225 -19,858.62 0.00 0.00 0.00 -19,858.62 0.006159020204010201201H00127000
SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable8225 -16,588.00 0.00 0.00 0.00 -16,588.00 0.00H00156000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 144 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Coordinaci¢n para servicios de administraci¢n y mantenimiento de panteones Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales8225 -16,588.00 0.00 0.00 0.00 -16,588.00 0.00020206010302201H00156000
Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.8225 -16,588.00 0.00 0.00 0.00 -16,588.00 0.006139020206010302201H00156000
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles8226 7,292,621.75 0.00 20,099.98 972,000.00 6,340,721.73 0.00
Presidencia Secretaría Particular8226 1,655,000.00 0.00 0.00 0.00 1,655,000.00 0.00A00100000
Presidencia Secretaría Particular Relaciones p£blicas8226 1,655,000.00 0.00 0.00 0.00 1,655,000.00 0.00010301010101101A00100000
Muebles y enseres.8226 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.005111010301010101101A00100000
Otros equipos el‚ctricos y electr¢nicos de oficina.8226 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.005192010301010101101A00100000
Equipo m‚dico y de laboratorio.8226 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.005311010301010101101A00100000
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.8226 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.005411010301010101101A00100000
PRESIDENCIA Comunicación Social8226 -28,900.00 0.00 0.00 0.00 -28,900.00 0.00A01103000
Difusi¢n y comunicaci¢n institucional Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales8226 -28,900.00 0.00 0.00 0.00 -28,900.00 0.00010803010103201A01103000
Otro equipo educacional y recreativo.8226 -28,900.00 0.00 0.00 0.00 -28,900.00 0.005291010803010103201A01103000
Regiduría II Seguridad Pública8226 -168,081.00 0.00 0.00 0.00 -168,081.00 0.00C02104000
Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales8226 -168,081.00 0.00 0.00 0.00 -168,081.00 0.00010309020101201C02104000
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.8226 -168,081.00 0.00 0.00 0.00 -168,081.00 0.005411010309020101201C02104000
Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero8226 -168,081.00 0.00 0.00 0.00 -168,081.00 0.00C06130000
Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales8226 -168,081.00 0.00 0.00 0.00 -168,081.00 0.00010309020101201C06130000
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.8226 -168,081.00 0.00 0.00 0.00 -168,081.00 0.005411010309020101201C06130000
ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales8226 -168,081.00 0.00 0.00 0.00 -168,081.00 0.00E00121000
Adquisiciones y servicios Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales8226 -168,081.00 0.00 0.00 0.00 -168,081.00 0.00010502060201201E00121000
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.8226 -168,081.00 0.00 0.00 0.00 -168,081.00 0.005411010502060201201E00121000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas8226 3,058,500.00 0.00 3,300.00 0.00 3,061,800.00 0.00F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Control y supervisi¢n de obras p£blicas8226 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00020201010503114F00124000
Maquinaria y equipo de construcci¢n.8226 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 1,800,000.00 0.005631020201010503114F00124000
Control y supervisi¢n de obras p£blicas Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales8226 -741,500.00 0.00 3,300.00 0.00 -738,200.00 0.00020201010503201F00124000
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.8226 -738,200.00 0.00 0.00 0.00 -738,200.00 0.005411020201010503201F00124000
Herramientas, m quina herramienta y equipo.8226 -3,300.00 0.00 3,300.00 0.00 0.00 0.005671020201010503201F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Control y supervisi¢n de obras p£blicas8226 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00020201010503204F00124000
Maquinaria y equipo de construcci¢n.8226 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.005631020201010503204F00124000
ECOLOGÍA Servicios Públicos8226 -6,925.97 0.00 0.00 0.00 -6,925.97 0.00G00125000
Reforestaci¢n y restauraci¢n integral de microcuencas Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales8226 -6,925.97 0.00 0.00 0.00 -6,925.97 0.00020105010302201G00125000
Maquinaria y equipo agropecuario.8226 -6,925.97 0.00 0.00 0.00 -6,925.97 0.005611020105010302201G00125000
SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos8226 37,400.02 0.00 12,599.98 0.00 50,000.00 0.00H00125000
SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos Rehabilitaci¢n de vialidades urbanas8226 37,400.02 0.00 12,599.98 0.00 50,000.00 0.00020201010302101H00125000
Herramientas, m quina herramienta y equipo.8226 37,400.02 0.00 12,599.98 0.00 50,000.00 0.005671020201010302101H00125000
CONTRALORIA Auditoría Financiera8226 -168,081.00 0.00 0.00 0.00 -168,081.00 0.00K00134000
Fiscalizaci¢n, control y evaluaci¢n interna de la gesti¢n p£blica Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales8226 -168,081.00 0.00 0.00 0.00 -168,081.00 0.00010304010101201K00134000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 145 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.8226 -168,081.00 0.00 0.00 0.00 -168,081.00 0.005411010304010101201K00134000
TESORERIA Egresos8226 846,126.33 0.00 0.00 0.00 846,126.33 0.00L00116000
TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorer¡a8226 -87,868.00 0.00 0.00 0.00 -87,868.00 0.00010502020401101L00116000
Muebles y enseres.8226 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.005111010502020401101L00116000
Bienes inform ticos.8226 70,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.005151010502020401101L00116000
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.8226 -162,868.00 0.00 0.00 0.00 -162,868.00 0.005411010502020401101L00116000
TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorer¡a8226 933,994.33 0.00 0.00 0.00 933,994.33 0.00010502020401203L00116000
Bienes inform ticos.8226 900,000.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 0.005151010502020401203L00116000
Software.8226 33,994.33 0.00 0.00 0.00 33,994.33 0.005911010502020401203L00116000
CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica8226 -168,081.00 0.00 0.00 0.00 -168,081.00 0.00M00155000
Asesor¡a jur¡dica al ayuntamiento Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales8226 -168,081.00 0.00 0.00 0.00 -168,081.00 0.00010305010105201M00155000
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.8226 -168,081.00 0.00 0.00 0.00 -168,081.00 0.005411010305010105201M00155000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública8226 2,571,826.37 0.00 4,200.00 972,000.00 1,604,026.37 0.00Q00104000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública Operaci¢n y vigilancia para la seguridad y prevenci¢n del delito8226 2,576,026.37 0.00 0.00 0.00 2,576,026.37 0.00010701010101114Q00104000
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.8226 2,576,026.37 0.00 0.00 0.00 2,576,026.37 0.005411010701010101114Q00104000
Operaci¢n y vigilancia para la seguridad y prevenci¢n del delito Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales8226 -4,200.00 0.00 4,200.00 972,000.00 -972,000.00 0.00010701010101201Q00104000
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.8226 0.00 0.00 4,200.00 972,000.00 -967,800.00 0.005411010701010101201Q00104000
Maquinaria y equipo diverso.8226 -4,200.00 0.00 0.00 0.00 -4,200.00 0.005692010701010101201Q00104000
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento8241 -8,741.00 0.00 9,324,766.30 9,324,766.30 -8,741.00 0.00
Presidencia Secretaría Particular8241 -8,741.00 0.00 922,370.46 922,370.46 -8,741.00 0.00A00100000
Presidencia Secretaría Particular Relaciones p£blicas8241 -8,741.00 0.00 904,857.18 904,857.18 -8,741.00 0.00010301010101201A00100000
Dietas.8241 0.00 0.00 82,400.00 82,400.00 0.00 0.001111010301010101201A00100000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 219,405.92 219,405.92 0.00 0.001131010301010101201A00100000
Prima por a¤os de servicio.8241 0.00 0.00 550.00 550.00 0.00 0.001311010301010101201A00100000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 103,383.24 103,383.24 0.00 0.001345010301010101201A00100000
Despensa.8241 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.001595010301010101201A00100000
Materiales y £tiles de oficina.8241 0.00 0.00 2,272.04 2,272.04 0.00 0.002111010301010101201A00100000
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.8241 0.00 0.00 1,488.99 1,488.99 0.00 0.002141010301010101201A00100000
Productos alimenticios para personas.8241 0.00 0.00 4,350.00 4,350.00 0.00 0.002211010301010101201A00100000
Madera y productos de madera.8241 0.00 0.00 4,036.80 4,036.80 0.00 0.002441010301010101201A00100000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8241 0.00 0.00 11,652.13 11,652.13 0.00 0.002611010301010101201A00100000
Vestuario y uniformes.8241 0.00 0.00 34,382.40 34,382.40 0.00 0.002711010301010101201A00100000
Art¡culos deportivos.8241 0.00 0.00 5,970.00 5,970.00 0.00 0.002731010301010101201A00100000
Refacciones, accesorios y herramientas.8241 0.00 0.00 440.00 440.00 0.00 0.002911010301010101201A00100000
Servicio de energ¡a el‚ctrica.8241 -8,741.00 0.00 8,809.00 8,809.00 -8,741.00 0.003111010301010101201A00100000
Arrendamiento de edificios y locales.8241 0.00 0.00 14,133.33 14,133.33 0.00 0.003221010301010101201A00100000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.8241 0.00 0.00 230.00 230.00 0.00 0.003721010301010101201A00100000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 146 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8241 0.00 0.00 405,408.53 405,408.53 0.00 0.003821010301010101201A00100000
Cuotas y suscripciones.8241 0.00 0.00 5,220.00 5,220.00 0.00 0.003991010301010101201A00100000
Gastos de servicios menores.8241 0.00 0.00 324.80 324.80 0.00 0.003992010301010101201A00100000
Presidencia Secretaría Particular Relaciones p£blicas8241 0.00 0.00 17,513.28 17,513.28 0.00 0.00010301010101204A00100000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 13,200.00 13,200.00 0.00 0.001131010301010101204A00100000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 4,313.28 4,313.28 0.00 0.001345010301010101204A00100000
PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil8241 0.00 0.00 206,522.36 206,522.36 0.00 0.00A00105000
PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil Capacitaci¢n integral y actualizaci¢n para la protecci¢n civil8241 0.00 0.00 31,215.97 31,215.97 0.00 0.00010702010102201A00105000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 16,548.00 16,548.00 0.00 0.001131010702010102201A00105000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 7,092.00 7,092.00 0.00 0.001345010702010102201A00105000
Materiales y £tiles de oficina.8241 0.00 0.00 516.09 516.09 0.00 0.002111010702010102201A00105000
Productos alimenticios para personas.8241 0.00 0.00 2,630.88 2,630.88 0.00 0.002211010702010102201A00105000
Servicio de telefon¡a convencional.8241 0.00 0.00 2,109.00 2,109.00 0.00 0.003141010702010102201A00105000
Arrendamiento de veh¡culos.8241 0.00 0.00 2,320.00 2,320.00 0.00 0.003251010702010102201A00105000
PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil Capacitaci¢n integral y actualizaci¢n para la protecci¢n civil8241 0.00 0.00 175,306.39 175,306.39 0.00 0.00010702010102204A00105000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 45,886.00 45,886.00 0.00 0.001131010702010102204A00105000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 16,723.62 16,723.62 0.00 0.001345010702010102204A00105000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8241 0.00 0.00 33,491.97 33,491.97 0.00 0.002611010702010102204A00105000
Vestuario y uniformes.8241 0.00 0.00 79,204.80 79,204.80 0.00 0.002711010702010102204A00105000
PRESIDENCIA Unidad de Transparencia8241 0.00 0.00 27,860.00 27,860.00 0.00 0.00A00122000
PRESIDENCIA Unidad de Transparencia Vinculaci¢n ciudadana con la administraci¢n p£blica8241 0.00 0.00 27,860.00 27,860.00 0.00 0.00010804010101201A00122000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 18,630.00 18,630.00 0.00 0.001131010804010101201A00122000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 9,230.00 9,230.00 0.00 0.001345010804010101201A00122000
PRESIDENCIA Atención a la Juventud8241 0.00 0.00 19,140.00 19,140.00 0.00 0.00A00143000
PRESIDENCIA Atención a la Juventud Bienestar y orientaci¢n juvenil8241 0.00 0.00 19,140.00 19,140.00 0.00 0.00020608060102201A00143000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 11,484.00 11,484.00 0.00 0.001131020608060102201A00143000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 7,656.00 7,656.00 0.00 0.001345020608060102201A00143000
PRESIDENCIA Atención a la Mujer8241 0.00 0.00 47,614.68 47,614.68 0.00 0.00A00152000
PRESIDENCIA Atención a la Mujer Cultura de Igualdad y prevención de la violencia de género8241 0.00 0.00 47,614.68 47,614.68 0.00 0.00020608050102201A00152000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 31,656.00 31,656.00 0.00 0.001131020608050102201A00152000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 15,958.68 15,958.68 0.00 0.001345020608050102201A00152000
PRESIDENCIA Comunicación Social8241 0.00 0.00 161,784.98 161,784.98 0.00 0.00A01103000
PRESIDENCIA Comunicación Social Difusi¢n y comunicaci¢n institucional8241 0.00 0.00 161,784.98 161,784.98 0.00 0.00010803010103201A01103000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 65,531.00 65,531.00 0.00 0.001131010803010103201A01103000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 25,112.98 25,112.98 0.00 0.001345010803010103201A01103000
Material el‚ctrico y electr¢nico.8241 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.002461010803010103201A01103000
Refacciones, accesorios y herramientas.8241 0.00 0.00 750.00 750.00 0.00 0.002911010803010103201A01103000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 147 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Servicio de telefon¡a convencional.8241 0.00 0.00 391.00 391.00 0.00 0.003141010803010103201A01103000
Gastos de publicidad y propaganda.8241 0.00 0.00 69,600.00 69,600.00 0.00 0.003611010803010103201A01103000
PRESIDENCIA Derechos Humanos8241 0.00 0.00 11,134.00 11,134.00 0.00 0.00A02102000
PRESIDENCIA Derechos Humanos Derechos Humanos8241 0.00 0.00 11,134.00 11,134.00 0.00 0.00010204010101201A02102000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 7,793.80 7,793.80 0.00 0.001131010204010101201A02102000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 3,340.20 3,340.20 0.00 0.001345010204010101201A02102000
SINDICATURAS Oficialía Conciliadora8241 0.00 0.00 5,276.10 5,276.10 0.00 0.00B00108000
SINDICATURAS Oficialía Conciliadora Mediaci¢n, conciliaci¢n y funci¢n calificadora municipal8241 0.00 0.00 5,276.10 5,276.10 0.00 0.00010309030101201B00108000
Materiales y £tiles de oficina.8241 0.00 0.00 3,787.11 3,787.11 0.00 0.002111010309030101201B00108000
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.8241 0.00 0.00 1,488.99 1,488.99 0.00 0.002141010309030101201B00108000
Sindicatura I Area Juridica8241 0.00 0.00 185,637.56 185,637.56 0.00 0.00B01155000
Sindicatura I Area Juridica Asesor¡a jur¡dica al ayuntamiento8241 0.00 0.00 185,637.56 185,637.56 0.00 0.00010305010105201B01155000
Dietas.8241 0.00 0.00 70,080.00 70,080.00 0.00 0.001111010305010105201B01155000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 68,655.10 68,655.10 0.00 0.001131010305010105201B01155000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 44,510.22 44,510.22 0.00 0.001345010305010105201B01155000
Materiales y £tiles de oficina.8241 0.00 0.00 682.24 682.24 0.00 0.002111010305010105201B01155000
Servicio de telefon¡a convencional.8241 0.00 0.00 1,710.00 1,710.00 0.00 0.003141010305010105201B01155000
Regiduría I Obras Públicas8241 0.00 0.00 80,654.68 80,654.68 0.00 0.00C01124000
Regiduría I Obras Públicas Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8241 0.00 0.00 80,654.68 80,654.68 0.00 0.00010309020101201C01124000
Dietas.8241 0.00 0.00 56,000.00 56,000.00 0.00 0.001111010309020101201C01124000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 6,160.00 6,160.00 0.00 0.001131010309020101201C01124000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 17,847.14 17,847.14 0.00 0.001345010309020101201C01124000
Materiales y £tiles de oficina.8241 0.00 0.00 490.94 490.94 0.00 0.002111010309020101201C01124000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8241 0.00 0.00 156.60 156.60 0.00 0.003821010309020101201C01124000
Regiduría II Seguridad Pública8241 0.00 0.00 99,337.22 99,337.22 0.00 0.00C02104000
Regiduría II Seguridad Pública Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8241 0.00 0.00 99,337.22 99,337.22 0.00 0.00010309020101201C02104000
Dietas.8241 0.00 0.00 56,000.00 56,000.00 0.00 0.001111010309020101201C02104000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 15,175.14 15,175.14 0.00 0.001131010309020101201C02104000
Prima por a¤os de servicio.8241 0.00 0.00 750.00 750.00 0.00 0.001311010309020101201C02104000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 24,871.14 24,871.14 0.00 0.001345010309020101201C02104000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.8241 0.00 0.00 1,650.00 1,650.00 0.00 0.001541010309020101201C02104000
Despensa.8241 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.001595010309020101201C02104000
Materiales y £tiles de oficina.8241 0.00 0.00 490.94 490.94 0.00 0.002111010309020101201C02104000
Regiduría III Alumbrado Público8241 0.00 0.00 87,201.55 87,201.55 0.00 0.00C03127000
Regiduría III Alumbrado Público Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8241 0.00 0.00 87,201.55 87,201.55 0.00 0.00010309020101201C03127000
Dietas.8241 0.00 0.00 56,000.00 56,000.00 0.00 0.001111010309020101201C03127000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 4,554.00 4,554.00 0.00 0.001131010309020101201C03127000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 148 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 18,243.14 18,243.14 0.00 0.001345010309020101201C03127000
Materiales y £tiles de oficina.8241 0.00 0.00 490.93 490.93 0.00 0.002111010309020101201C03127000
Productos alimenticios para personas.8241 0.00 0.00 2,784.00 2,784.00 0.00 0.002211010309020101201C03127000
Servicios de acceso a Internet.8241 0.00 0.00 678.00 678.00 0.00 0.003171010309020101201C03127000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8241 0.00 0.00 4,451.48 4,451.48 0.00 0.003821010309020101201C03127000
Regiduría IV Atención a los Pueblos Indígenas8241 0.00 0.00 71,698.07 71,698.07 0.00 0.00C04151000
Regiduría IV Atención a los Pueblos Indígenas Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8241 0.00 0.00 71,698.07 71,698.07 0.00 0.00010309020101201C04151000
Dietas.8241 0.00 0.00 56,000.00 56,000.00 0.00 0.001111010309020101201C04151000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 15,207.14 15,207.14 0.00 0.001345010309020101201C04151000
Materiales y £tiles de oficina.8241 0.00 0.00 490.93 490.93 0.00 0.002111010309020101201C04151000
Regiduría V Seguridad Pública8241 0.00 0.00 83,955.81 83,955.81 0.00 0.00C05104000
Regiduría V Seguridad Pública Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8241 0.00 0.00 83,955.81 83,955.81 0.00 0.00010309020101201C05104000
Dietas.8241 0.00 0.00 56,000.00 56,000.00 0.00 0.001111010309020101201C05104000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 7,297.74 7,297.74 0.00 0.001131010309020101201C05104000
Prima por a¤os de servicio.8241 0.00 0.00 800.00 800.00 0.00 0.001311010309020101201C05104000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 17,807.14 17,807.14 0.00 0.001345010309020101201C05104000
Despensa.8241 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.001595010309020101201C05104000
Materiales y £tiles de oficina.8241 0.00 0.00 490.93 490.93 0.00 0.002111010309020101201C05104000
Productos alimenticios para personas.8241 0.00 0.00 1,160.00 1,160.00 0.00 0.002211010309020101201C05104000
Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero8241 0.00 0.00 114,323.36 114,323.36 0.00 0.00C06130000
Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8241 0.00 0.00 114,323.36 114,323.36 0.00 0.00010309020101201C06130000
Dietas.8241 0.00 0.00 56,000.00 56,000.00 0.00 0.001111010309020101201C06130000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 9,792.94 9,792.94 0.00 0.001131010309020101201C06130000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 20,520.14 20,520.14 0.00 0.001345010309020101201C06130000
Materiales y £tiles de oficina.8241 0.00 0.00 490.93 490.93 0.00 0.002111010309020101201C06130000
Medicinas y productos farmac‚uticos.8241 0.00 0.00 2,312.55 2,312.55 0.00 0.002531010309020101201C06130000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8241 0.00 0.00 25,206.80 25,206.80 0.00 0.003821010309020101201C06130000
Regiduría VII Drenaje y saneamiento8241 0.00 0.00 79,288.07 79,288.07 0.00 0.00C07157000
Regiduría VII Drenaje y saneamiento Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8241 0.00 0.00 79,288.07 79,288.07 0.00 0.00010309020101201C07157000
Dietas.8241 0.00 0.00 56,000.00 56,000.00 0.00 0.001111010309020101201C07157000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 4,554.00 4,554.00 0.00 0.001131010309020101201C07157000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 18,243.14 18,243.14 0.00 0.001345010309020101201C07157000
Materiales y £tiles de oficina.8241 0.00 0.00 490.93 490.93 0.00 0.002111010309020101201C07157000
Regiduría VIII Unidad de Transparencia8241 0.00 0.00 71,881.82 71,881.82 0.00 0.00C08122000
Regiduría VIII Unidad de Transparencia Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8241 0.00 0.00 71,881.82 71,881.82 0.00 0.00010309020101201C08122000
Dietas.8241 0.00 0.00 56,000.00 56,000.00 0.00 0.001111010309020101201C08122000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 15,207.14 15,207.14 0.00 0.001345010309020101201C08122000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 149 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Materiales y £tiles de oficina.8241 0.00 0.00 461.70 461.70 0.00 0.002111010309020101201C08122000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8241 0.00 0.00 212.98 212.98 0.00 0.003821010309020101201C08122000
Regiduría IX Fomento Turístico8241 0.00 0.00 79,288.07 79,288.07 0.00 0.00C09149000
Regiduría IX Fomento Turístico Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8241 0.00 0.00 79,288.07 79,288.07 0.00 0.00010309020101201C09149000
Dietas.8241 0.00 0.00 56,000.00 56,000.00 0.00 0.001111010309020101201C09149000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 5,313.00 5,313.00 0.00 0.001131010309020101201C09149000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 17,484.14 17,484.14 0.00 0.001345010309020101201C09149000
Materiales y £tiles de oficina.8241 0.00 0.00 490.93 490.93 0.00 0.002111010309020101201C09149000
Regiduría X Servicio Municipal de Empleo8241 0.00 0.00 79,752.07 79,752.07 0.00 0.00C10140000
Regiduría X Servicio Municipal de Empleo Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8241 0.00 0.00 79,752.07 79,752.07 0.00 0.00010309020101201C10140000
Dietas.8241 0.00 0.00 56,000.00 56,000.00 0.00 0.001111010309020101201C10140000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 4,554.00 4,554.00 0.00 0.001131010309020101201C10140000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 18,243.14 18,243.14 0.00 0.001345010309020101201C10140000
Materiales y £tiles de oficina.8241 0.00 0.00 490.93 490.93 0.00 0.002111010309020101201C10140000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8241 0.00 0.00 464.00 464.00 0.00 0.003821010309020101201C10140000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil8241 0.00 0.00 137,398.61 137,398.61 0.00 0.00D00109000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Operaci¢n registral civil8241 0.00 0.00 137,398.61 137,398.61 0.00 0.00010801010302201D00109000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 75,631.21 75,631.21 0.00 0.001131010801010302201D00109000
Prima por a¤os de servicio.8241 0.00 0.00 1,450.00 1,450.00 0.00 0.001311010801010302201D00109000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 33,517.40 33,517.40 0.00 0.001345010801010302201D00109000
Despensa.8241 0.00 0.00 800.00 800.00 0.00 0.001595010801010302201D00109000
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos, identificaci¢n, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y t¡tulos.8241 0.00 0.00 26,000.00 26,000.00 0.00 0.003362010801010302201D00109000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial8241 0.00 0.00 46,260.53 46,260.53 0.00 0.00D00114000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad8241 0.00 0.00 46,260.53 46,260.53 0.00 0.00010502060301201D00114000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 33,223.11 33,223.11 0.00 0.001131010502060301201D00114000
Prima por a¤os de servicio.8241 0.00 0.00 850.00 850.00 0.00 0.001311010502060301201D00114000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 9,298.00 9,298.00 0.00 0.001345010502060301201D00114000
Despensa.8241 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.001595010502060301201D00114000
Materiales y £tiles de oficina.8241 0.00 0.00 2,189.42 2,189.42 0.00 0.002111010502060301201D00114000
Gastos de servicios menores.8241 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.003992010502060301201D00114000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa8241 0.00 0.00 174,050.49 174,050.49 0.00 0.00D00137000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8241 0.00 0.00 174,050.49 174,050.49 0.00 0.00010309020101201D00137000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 133,354.31 133,354.31 0.00 0.001131010309020101201D00137000
Prima por a¤os de servicio.8241 0.00 0.00 1,100.00 1,100.00 0.00 0.001311010309020101201D00137000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 33,286.58 33,286.58 0.00 0.001345010309020101201D00137000
Despensa.8241 0.00 0.00 800.00 800.00 0.00 0.001595010309020101201D00137000
Materiales y £tiles de oficina.8241 0.00 0.00 1,068.00 1,068.00 0.00 0.002111010309020101201D00137000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 150 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Productos alimenticios para personas.8241 0.00 0.00 1,194.80 1,194.80 0.00 0.002211010309020101201D00137000
Servicio de energ¡a el‚ctrica.8241 0.00 0.00 51.00 51.00 0.00 0.003111010309020101201D00137000
Gastos de servicios menores.8241 0.00 0.00 3,195.80 3,195.80 0.00 0.003992010309020101201D00137000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cultura8241 0.00 0.00 1,109.52 1,109.52 0.00 0.00D00150000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cultura Conservaci¢n, restauraci¢n y difusi¢n del patrimonio cultural8241 0.00 0.00 1,109.52 1,109.52 0.00 0.00010303010101201D00150000
Materiales y £tiles de oficina.8241 0.00 0.00 1,109.52 1,109.52 0.00 0.002111010303010101201D00150000
ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal8241 0.00 0.00 72,057.13 72,057.13 0.00 0.00E00120000
ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal Administraci¢n de personal8241 0.00 0.00 72,057.13 72,057.13 0.00 0.00010502060101201E00120000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 44,051.15 44,051.15 0.00 0.001131010502060101201E00120000
Prima por a¤os de servicio.8241 0.00 0.00 1,350.00 1,350.00 0.00 0.001311010502060101201E00120000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 12,045.00 12,045.00 0.00 0.001345010502060101201E00120000
Despensa.8241 0.00 0.00 800.00 800.00 0.00 0.001595010502060101201E00120000
Materiales y £tiles de oficina.8241 0.00 0.00 625.28 625.28 0.00 0.002111010502060101201E00120000
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.8241 0.00 0.00 1,269.00 1,269.00 0.00 0.002141010502060101201E00120000
Material y enseres de limpieza.8241 0.00 0.00 11,916.70 11,916.70 0.00 0.002161010502060101201E00120000
ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales8241 0.00 0.00 181,610.15 181,610.15 0.00 0.00E00121000
ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales Adquisiciones y servicios8241 0.00 0.00 181,610.15 181,610.15 0.00 0.00010502060201201E00121000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 95,120.30 95,120.30 0.00 0.001131010502060201201E00121000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 42,297.10 42,297.10 0.00 0.001345010502060201201E00121000
Materiales y £tiles de oficina.8241 0.00 0.00 31,193.00 31,193.00 0.00 0.002111010502060201201E00121000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8241 0.00 0.00 1,104.75 1,104.75 0.00 0.002611010502060201201E00121000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8241 0.00 0.00 799.00 799.00 0.00 0.002941010502060201201E00121000
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos, identificaci¢n, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y t¡tulos.8241 0.00 0.00 4,408.00 4,408.00 0.00 0.003362010502060201201E00121000
Gastos de servicios menores.8241 0.00 0.00 6,688.00 6,688.00 0.00 0.003992010502060201201E00121000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas8241 0.00 0.00 723,166.57 723,166.57 0.00 0.00F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Control y supervisi¢n de obras p£blicas8241 0.00 0.00 595,083.42 595,083.42 0.00 0.00020201010503201F00124000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 363,702.51 363,702.51 0.00 0.001131020201010503201F00124000
Prima por a¤os de servicio.8241 0.00 0.00 3,800.00 3,800.00 0.00 0.001311020201010503201F00124000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 147,540.43 147,540.43 0.00 0.001345020201010503201F00124000
Despensa.8241 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.001595020201010503201F00124000
Materiales y £tiles de oficina.8241 0.00 0.00 18,951.98 18,951.98 0.00 0.002111020201010503201F00124000
Vestuario y uniformes.8241 0.00 0.00 50,866.00 50,866.00 0.00 0.002711020201010503201F00124000
Refacciones, accesorios y herramientas.8241 0.00 0.00 6,110.00 6,110.00 0.00 0.002911020201010503201F00124000
Otros impuestos y derechos.8241 0.00 0.00 422.50 422.50 0.00 0.003922020201010503201F00124000
Penas, multas, accesorios y actualizaciones.8241 0.00 0.00 1,690.00 1,690.00 0.00 0.003951020201010503201F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Control y supervisi¢n de obras p£blicas8241 0.00 0.00 128,083.15 128,083.15 0.00 0.00020201010503204F00124000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8241 0.00 0.00 103,938.85 103,938.85 0.00 0.002611020201010503204F00124000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 151 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8241 0.00 0.00 4,420.82 4,420.82 0.00 0.003551020201010503204F00124000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.8241 0.00 0.00 19,723.48 19,723.48 0.00 0.003571020201010503204F00124000
Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Urbanismo y Vivienda8241 0.00 0.00 4,387.91 4,387.91 0.00 0.00F01107000
Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Urbanismo y Vivienda Vinculaci¢n intergubernamental regional8241 0.00 0.00 4,387.91 4,387.91 0.00 0.00010309040101201F01107000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8241 0.00 0.00 2,597.91 2,597.91 0.00 0.002611010309040101201F01107000
Refacciones, accesorios y herramientas.8241 0.00 0.00 990.00 990.00 0.00 0.002911010309040101201F01107000
Gastos de servicios menores.8241 0.00 0.00 800.00 800.00 0.00 0.003992010309040101201F01107000
Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano8241 0.00 0.00 142,587.48 142,587.48 0.00 0.00F01123000
Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano Instrumentaci¢n urbana8241 0.00 0.00 142,587.48 142,587.48 0.00 0.00010308010202201F01123000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 96,899.50 96,899.50 0.00 0.001131010308010202201F01123000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 44,018.06 44,018.06 0.00 0.001345010308010202201F01123000
Materiales y £tiles de oficina.8241 0.00 0.00 1,320.92 1,320.92 0.00 0.002111010308010202201F01123000
Servicio de telefon¡a convencional.8241 0.00 0.00 349.00 349.00 0.00 0.003141010308010202201F01123000
ECOLOGÍA Desarrollo Urbano8241 0.00 0.00 55,874.74 55,874.74 0.00 0.00G00123000
ECOLOGÍA Desarrollo Urbano Promoci¢n de la cultura ambiental8241 0.00 0.00 55,874.74 55,874.74 0.00 0.00020104010302201G00123000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 42,617.00 42,617.00 0.00 0.001131020104010302201G00123000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 13,257.74 13,257.74 0.00 0.001345020104010302201G00123000
ECOLOGÍA Servicios Públicos8241 0.00 0.00 13,050.08 13,050.08 0.00 0.00G00125000
ECOLOGÍA Servicios Públicos Reforestaci¢n y restauraci¢n integral de microcuencas8241 0.00 0.00 13,050.08 13,050.08 0.00 0.00020105010302201G00125000
Materiales y £tiles de oficina.8241 0.00 0.00 695.93 695.93 0.00 0.002111020105010302201G00125000
Refacciones, accesorios y herramientas.8241 0.00 0.00 10,775.00 10,775.00 0.00 0.002911020105010302201G00125000
Otros impuestos y derechos.8241 0.00 0.00 1,279.15 1,279.15 0.00 0.003922020105010302201G00125000
Gastos de servicios menores.8241 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.003992020105010302201G00125000
SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos8241 0.00 0.00 660,347.93 660,347.93 0.00 0.00H00125000
SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos Rehabilitaci¢n de vialidades urbanas8241 0.00 0.00 660,347.93 660,347.93 0.00 0.00020201010302201H00125000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 379,375.59 379,375.59 0.00 0.001131020201010302201H00125000
Prima por a¤os de servicio.8241 0.00 0.00 9,750.00 9,750.00 0.00 0.001311020201010302201H00125000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 109,053.93 109,053.93 0.00 0.001345020201010302201H00125000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.8241 0.00 0.00 1,100.00 1,100.00 0.00 0.001541020201010302201H00125000
Despensa.8241 0.00 0.00 5,600.00 5,600.00 0.00 0.001595020201010302201H00125000
Materiales y £tiles de oficina.8241 0.00 0.00 1,903.36 1,903.36 0.00 0.002111020201010302201H00125000
Material el‚ctrico y electr¢nico.8241 0.00 0.00 2,310.00 2,310.00 0.00 0.002461020201010302201H00125000
µrboles y plantas de ornato.8241 0.00 0.00 16,100.00 16,100.00 0.00 0.002483020201010302201H00125000
Vestuario y uniformes.8241 0.00 0.00 84,007.20 84,007.20 0.00 0.002711020201010302201H00125000
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.8241 0.00 0.00 3,200.00 3,200.00 0.00 0.002721020201010302201H00125000
Refacciones, accesorios y herramientas.8241 0.00 0.00 21,538.98 21,538.98 0.00 0.002911020201010302201H00125000
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8241 0.00 0.00 23,490.00 23,490.00 0.00 0.003511020201010302201H00125000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 152 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8241 0.00 0.00 1,118.87 1,118.87 0.00 0.003551020201010302201H00125000
Gastos de servicios menores.8241 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.003992020201010302201H00125000
SERVICIOS PUBLICOS Limpia8241 0.00 0.00 546,047.88 546,047.88 0.00 0.00H00126000
SERVICIOS PUBLICOS Limpia Coordinaci¢n para servicios de limpia y recolecci¢n de desechos s¢lidos8241 0.00 0.00 308,648.48 308,648.48 0.00 0.00020101010102201H00126000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 217,612.14 217,612.14 0.00 0.001131020101010102201H00126000
Prima por a¤os de servicio.8241 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.001311020101010102201H00126000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 75,296.34 75,296.34 0.00 0.001345020101010102201H00126000
Despensa.8241 0.00 0.00 800.00 800.00 0.00 0.001595020101010102201H00126000
Refacciones, accesorios y herramientas.8241 0.00 0.00 13,440.00 13,440.00 0.00 0.002911020101010102201H00126000
SERVICIOS PUBLICOS Limpia Coordinaci¢n para servicios de limpia y recolecci¢n de desechos s¢lidos8241 0.00 0.00 237,399.40 237,399.40 0.00 0.00020101010102204H00126000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8241 0.00 0.00 83,008.50 83,008.50 0.00 0.002611020101010102204H00126000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8241 0.00 0.00 6,316.20 6,316.20 0.00 0.003551020101010102204H00126000
Servicios de lavander¡a, limpieza e higiene.8241 0.00 0.00 148,074.70 148,074.70 0.00 0.003581020101010102204H00126000
SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público8241 0.00 0.00 763,321.38 763,321.38 0.00 0.00H00127000
SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público Alumbrado p£blico8241 0.00 0.00 19,268.66 19,268.66 0.00 0.00020204010201201H00127000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 13,000.00 13,000.00 0.00 0.001131020204010201201H00127000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 5,988.66 5,988.66 0.00 0.001345020204010201201H00127000
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.8241 0.00 0.00 280.00 280.00 0.00 0.002721020204010201201H00127000
SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público Alumbrado p£blico8241 0.00 0.00 744,052.72 744,052.72 0.00 0.00020204010201204H00127000
Servicio de energ¡a el‚ctrica.8241 0.00 0.00 26,209.00 26,209.00 0.00 0.003111020204010201204H00127000
Servicio de energ¡a el‚ctrica para alumbrado p£blico.8241 0.00 0.00 717,843.72 717,843.72 0.00 0.003112020204010201204H00127000
SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines8241 0.00 0.00 43,398.42 43,398.42 0.00 0.00H00128000
SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines Coordinaci¢n para la conservaci¢n de parques y jardines8241 0.00 0.00 43,398.42 43,398.42 0.00 0.00020206010301201H00128000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 29,314.00 29,314.00 0.00 0.001131020206010301201H00128000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 12,834.42 12,834.42 0.00 0.001345020206010301201H00128000
Refacciones, accesorios y herramientas.8241 0.00 0.00 1,250.00 1,250.00 0.00 0.002911020206010301201H00128000
SERVICIOS PUBLICOS Panteones8241 0.00 0.00 17,854.80 17,854.80 0.00 0.00H00145000
SERVICIOS PUBLICOS Panteones Coordinaci¢n para servicios de administraci¢n y mantenimiento de panteones8241 0.00 0.00 17,854.80 17,854.80 0.00 0.00020206010302201H00145000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 13,600.00 13,600.00 0.00 0.001131020206010302201H00145000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 4,254.80 4,254.80 0.00 0.001345020206010302201H00145000
SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable8241 0.00 0.00 112,602.07 112,602.07 0.00 0.00H00156000
Agua limpia FORTAMUN8241 0.00 0.00 10,230.60 10,230.60 0.00 0.00020203010203204H00156000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8241 0.00 0.00 10,230.60 10,230.60 0.00 0.002611020203010203204H00156000
Coordinaci¢n para servicios de administraci¢n y mantenimiento de panteones Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales8241 0.00 0.00 102,371.47 102,371.47 0.00 0.00020206010302201H00156000
Servicio de cloraci¢n de agua.8241 0.00 0.00 102,371.47 102,371.47 0.00 0.003132020206010302201H00156000
SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento8241 0.00 0.00 33,814.37 33,814.37 0.00 0.00H00157000
SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento Operaci¢n y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales8241 0.00 0.00 6,089.38 6,089.38 0.00 0.00020103010202201H00157000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 153 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Sueldo base.8241 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.001131020103010202201H00157000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 2,089.38 2,089.38 0.00 0.001345020103010202201H00157000
SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento Operaci¢n y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales8241 0.00 0.00 27,724.99 27,724.99 0.00 0.00020103010202204H00157000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8241 0.00 0.00 22,449.00 22,449.00 0.00 0.002611020103010202204H00157000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8241 0.00 0.00 5,275.99 5,275.99 0.00 0.003551020103010202204H00157000
Desarrollo Social Participación Ciudadana8241 0.00 0.00 3,827.69 3,827.69 0.00 0.00I01112000
Desarrollo Social Participación Ciudadana Planeaci¢n de proyectos para el desarrollo social8241 0.00 0.00 3,827.69 3,827.69 0.00 0.00010502050102201I01112000
Materiales y £tiles de oficina.8241 0.00 0.00 1,027.69 1,027.69 0.00 0.002111010502050102201I01112000
Capacitaci¢n.8241 0.00 0.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.003341010502050102201I01112000
Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas8241 0.00 0.00 152,480.92 152,480.92 0.00 0.00I01151000
Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas Concertaci¢n para el desarrollo de los pueblos ind¡gena8241 0.00 0.00 152,480.92 152,480.92 0.00 0.00020607010101201I01151000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 106,502.00 106,502.00 0.00 0.001131020607010101201I01151000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 43,546.26 43,546.26 0.00 0.001345020607010101201I01151000
Materiales y £tiles de oficina.8241 0.00 0.00 516.10 516.10 0.00 0.002111020607010101201I01151000
Productos alimenticios para personas.8241 0.00 0.00 1,236.56 1,236.56 0.00 0.002211020607010101201I01151000
Gastos de servicios menores.8241 0.00 0.00 680.00 680.00 0.00 0.003992020607010101201I01151000
GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación8241 0.00 0.00 87,568.64 87,568.64 0.00 0.00J00144000
GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación Modernizaci¢n del comercio tradicional8241 0.00 0.00 87,568.64 87,568.64 0.00 0.00020206010101201J00144000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 67,664.04 67,664.04 0.00 0.001131020206010101201J00144000
Prima por a¤os de servicio.8241 0.00 0.00 2,150.00 2,150.00 0.00 0.001311020206010101201J00144000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 16,148.16 16,148.16 0.00 0.001345020206010101201J00144000
Despensa.8241 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.001595020206010101201J00144000
Materiales y £tiles de oficina.8241 0.00 0.00 406.44 406.44 0.00 0.002111020206010101201J00144000
CONTRALORIA Auditoría Financiera8241 0.00 0.00 45,915.44 45,915.44 0.00 0.00K00134000
CONTRALORIA Auditoría Financiera Fiscalizaci¢n, control y evaluaci¢n interna de la gesti¢n p£blica8241 0.00 0.00 45,915.44 45,915.44 0.00 0.00010304010101201K00134000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 31,401.52 31,401.52 0.00 0.001131010304010101201K00134000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 14,084.71 14,084.71 0.00 0.001345010304010101201K00134000
Materiales y £tiles de oficina.8241 0.00 0.00 429.21 429.21 0.00 0.002111010304010101201K00134000
CONTRALORIA Control Social8241 0.00 0.00 57,175.16 57,175.16 0.00 0.00K00139000
CONTRALORIA Control Social Participaci¢n social en la formulaci¢n, seguimiento, control y evaluaci¢n interna de obras, programas y servici8241 0.00 0.00 57,175.16 57,175.16 0.00 0.00 010304010102201 K00139000Sueldo base. 8241 0.00 0.00 43,600.00 43,600.00 0.00 0.00010304010102201K00139000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 11,847.16 11,847.16 0.00 0.001345010304010102201K00139000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.8241 0.00 0.00 180.00 180.00 0.00 0.003721010304010102201K00139000
Gastos de representaci¢n.8241 0.00 0.00 1,548.00 1,548.00 0.00 0.003851010304010102201K00139000
TESORERIA Ingresos8241 0.00 0.00 96,312.79 96,312.79 0.00 0.00L00115000
TESORERIA Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n de ingresos8241 0.00 0.00 96,312.79 96,312.79 0.00 0.00010502020101201L00115000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 72,143.26 72,143.26 0.00 0.001131010502020101201L00115000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 154 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Prima por a¤os de servicio.8241 0.00 0.00 1,700.00 1,700.00 0.00 0.001311010502020101201L00115000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 19,107.02 19,107.02 0.00 0.001345010502020101201L00115000
Despensa.8241 0.00 0.00 800.00 800.00 0.00 0.001595010502020101201L00115000
Materiales y £tiles de oficina.8241 0.00 0.00 671.80 671.80 0.00 0.002111010502020101201L00115000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8241 0.00 0.00 82.00 82.00 0.00 0.002941010502020101201L00115000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8241 0.00 0.00 64.83 64.83 0.00 0.003363010502020101201L00115000
Servicios bancarios y financieros.8241 0.00 0.00 1,743.88 1,743.88 0.00 0.003411010502020101201L00115000
TESORERIA Egresos8241 0.00 0.00 676,569.63 676,569.63 0.00 0.00L00116000
TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorer¡a8241 0.00 0.00 676,569.63 676,569.63 0.00 0.00010502020401201L00116000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 194,859.69 194,859.69 0.00 0.001131010502020401201L00116000
Prima por a¤os de servicio.8241 0.00 0.00 750.00 750.00 0.00 0.001311010502020401201L00116000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 47,820.36 47,820.36 0.00 0.001345010502020401201L00116000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.8241 0.00 0.00 111,598.34 111,598.34 0.00 0.001522010502020401201L00116000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.8241 0.00 0.00 450.00 450.00 0.00 0.001541010502020401201L00116000
Despensa.8241 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.001595010502020401201L00116000
Materiales y £tiles de oficina.8241 0.00 0.00 25,416.59 25,416.59 0.00 0.002111010502020401201L00116000
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.8241 0.00 0.00 11,912.02 11,912.02 0.00 0.002141010502020401201L00116000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8241 0.00 0.00 5,510.90 5,510.90 0.00 0.002611010502020401201L00116000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8241 0.00 0.00 2,578.24 2,578.24 0.00 0.002941010502020401201L00116000
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.8241 0.00 0.00 8,814.00 8,814.00 0.00 0.003311010502020401201L00116000
Servicios inform ticos.8241 0.00 0.00 74,240.00 74,240.00 0.00 0.003331010502020401201L00116000
Servicios bancarios y financieros.8241 0.00 0.00 8,397.74 8,397.74 0.00 0.003411010502020401201L00116000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8241 0.00 0.00 181,243.00 181,243.00 0.00 0.003982010502020401201L00116000
Gastos de servicios menores.8241 0.00 0.00 2,578.75 2,578.75 0.00 0.003992010502020401201L00116000
TESORERIA Catastro Municipal8241 0.00 0.00 88,854.44 88,854.44 0.00 0.00L00118000
TESORERIA Catastro Municipal Informaci¢n catastral municipal8241 0.00 0.00 88,854.44 88,854.44 0.00 0.00010801020201201L00118000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 58,925.08 58,925.08 0.00 0.001131010801020201201L00118000
Prima por a¤os de servicio.8241 0.00 0.00 850.00 850.00 0.00 0.001311010801020201201L00118000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 23,752.44 23,752.44 0.00 0.001345010801020201201L00118000
Despensa.8241 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.001595010801020201201L00118000
Materiales y £tiles de oficina.8241 0.00 0.00 1,900.67 1,900.67 0.00 0.002111010801020201201L00118000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8241 0.00 0.00 3,026.25 3,026.25 0.00 0.002611010801020201201L00118000
CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica8241 0.00 0.00 102,981.21 102,981.21 0.00 0.00M00155000
CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica Asesor¡a jur¡dica al ayuntamiento8241 0.00 0.00 102,981.21 102,981.21 0.00 0.00010305010105201M00155000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 70,505.40 70,505.40 0.00 0.001131010305010105201M00155000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 30,216.60 30,216.60 0.00 0.001345010305010105201M00155000
Materiales y £tiles de oficina.8241 0.00 0.00 429.21 429.21 0.00 0.002111010305010105201M00155000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 155 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.8241 0.00 0.00 1,830.00 1,830.00 0.00 0.002141010305010105201M00155000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero8241 0.00 0.00 15,820.00 15,820.00 0.00 0.00N00130000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero Apoyos especiales a productores agr¡colas8241 0.00 0.00 15,820.00 15,820.00 0.00 0.00030201010201201N00130000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 11,074.00 11,074.00 0.00 0.001131030201010201201N00130000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 4,746.00 4,746.00 0.00 0.001345030201010201201N00130000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial8241 0.00 0.00 23,117.66 23,117.66 0.00 0.00N00131000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial Fortalecimiento a la micro y peque¤a empresa8241 0.00 0.00 23,117.66 23,117.66 0.00 0.00030402010102201N00131000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 15,110.00 15,110.00 0.00 0.001131030402010102201N00131000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 7,199.00 7,199.00 0.00 0.001345030402010102201N00131000
Materiales y £tiles de oficina.8241 0.00 0.00 808.66 808.66 0.00 0.002111030402010102201N00131000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios8241 0.00 0.00 62,150.00 62,150.00 0.00 0.00N00132000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios Fortalecimiento a la micro y peque¤a empresa8241 0.00 0.00 62,150.00 62,150.00 0.00 0.00030402010102201N00132000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 47,847.00 47,847.00 0.00 0.001131030402010102201N00132000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 14,303.00 14,303.00 0.00 0.001345030402010102201N00132000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Artesanal8241 0.00 0.00 277.75 277.75 0.00 0.00O00133000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Artesanal Promoci¢n y fomento artesanal8241 0.00 0.00 277.75 277.75 0.00 0.00030903010202201O00133000
Materiales y £tiles de oficina.8241 0.00 0.00 277.75 277.75 0.00 0.002111030903010202201O00133000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación8241 0.00 0.00 19,186.80 19,186.80 0.00 0.00O00141000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación Apoyo municipal a la educaci¢n b sica8241 0.00 0.00 19,186.80 19,186.80 0.00 0.00020501010106201O00141000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 7,684.00 7,684.00 0.00 0.001131020501010106201O00141000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 4,215.22 4,215.22 0.00 0.001345020501010106201O00141000
Materiales y £tiles de oficina.8241 0.00 0.00 620.26 620.26 0.00 0.002111020501010106201O00141000
Refacciones, accesorios y herramientas.8241 0.00 0.00 430.00 430.00 0.00 0.002911020501010106201O00141000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8241 0.00 0.00 6,237.32 6,237.32 0.00 0.003821020501010106201O00141000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura8241 0.00 0.00 42,707.80 42,707.80 0.00 0.00O00150000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura Servicios culturales8241 0.00 0.00 42,707.80 42,707.80 0.00 0.00020402010101201O00150000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 26,868.68 26,868.68 0.00 0.001131020402010101201O00150000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 6,298.40 6,298.40 0.00 0.001345020402010101201O00150000
Servicio de energ¡a el‚ctrica.8241 0.00 0.00 6,649.00 6,649.00 0.00 0.003111020402010101201O00150000
Servicio de telefon¡a convencional.8241 0.00 0.00 581.00 581.00 0.00 0.003141020402010101201O00150000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8241 0.00 0.00 2,310.72 2,310.72 0.00 0.003821020402010101201O00150000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública8241 0.00 0.00 1,654,935.25 1,654,935.25 0.00 0.00Q00104000
Operaci¢n y vigilancia para la seguridad y prevenci¢n del delito Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales8241 0.00 0.00 318,957.38 318,957.38 0.00 0.00010701010101201Q00104000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 65,537.00 65,537.00 0.00 0.001131010701010101201Q00104000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 44,340.38 44,340.38 0.00 0.001345010701010101201Q00104000
Productos alimenticios para personas.8241 0.00 0.00 377.00 377.00 0.00 0.002211010701010101201Q00104000
Refacciones, accesorios y herramientas.8241 0.00 0.00 4,200.00 4,200.00 0.00 0.002911010701010101201Q00104000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 156 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8241 0.00 0.00 82.00 82.00 0.00 0.002941010701010101201Q00104000
Otros enseres.8241 0.00 0.00 203,000.00 203,000.00 0.00 0.002992010701010101201Q00104000
Servicio de telefon¡a convencional.8241 0.00 0.00 1,421.00 1,421.00 0.00 0.003141010701010101201Q00104000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública Operaci¢n y vigilancia para la seguridad y prevenci¢n del delito8241 0.00 0.00 1,335,977.87 1,335,977.87 0.00 0.00010701010101204Q00104000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 668,557.97 668,557.97 0.00 0.001131010701010101204Q00104000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 247,226.69 247,226.69 0.00 0.001345010701010101204Q00104000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8241 0.00 0.00 213,795.64 213,795.64 0.00 0.002611010701010101204Q00104000
Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.8241 0.00 0.00 56,608.00 56,608.00 0.00 0.003532010701010101204Q00104000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8241 0.00 0.00 52,639.57 52,639.57 0.00 0.003551010701010101204Q00104000
Estudios y an lisis cl¡nicos.8241 0.00 0.00 97,150.00 97,150.00 0.00 0.003993010701010101204Q00104000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito8241 0.00 0.00 2,932.18 2,932.18 0.00 0.00Q00158000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito Educaci¢n vial8241 0.00 0.00 2,932.18 2,932.18 0.00 0.00010701010203201Q00158000
Materiales y £tiles de oficina.8241 0.00 0.00 2,932.18 2,932.18 0.00 0.002111010701010203201Q00158000
UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION Secretaría Particular8241 0.00 0.00 28,292.02 28,292.02 0.00 0.00S00100000
UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION Secretaría Particular Operaci¢n y seguimiento del COPLADEMUN8241 0.00 0.00 28,292.02 28,292.02 0.00 0.00010502050108201S00100000
Sueldo base.8241 0.00 0.00 19,804.42 19,804.42 0.00 0.001131010502050108201S00100000
Gratificaci¢n.8241 0.00 0.00 8,487.60 8,487.60 0.00 0.001345010502050108201S00100000
Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas8242 0.00 0.00 1,013,684.79 1,013,684.79 0.00 0.00
Presidencia Secretaría Particular8242 0.00 0.00 1,012,461.05 1,012,461.05 0.00 0.00A00100000
Presidencia Secretaría Particular Relaciones p£blicas8242 0.00 0.00 36,990.00 36,990.00 0.00 0.00010301010101101A00100000
Cooperaciones y ayudas.8242 0.00 0.00 36,990.00 36,990.00 0.00 0.004411010301010101101A00100000
Presidencia Secretaría Particular Relaciones p£blicas8242 0.00 0.00 975,471.05 975,471.05 0.00 0.00010301010101201A00100000
Subsidios y apoyos.8242 0.00 0.00 975,471.05 975,471.05 0.00 0.004383010301010101201A00100000
TESORERIA Ingresos8242 0.00 0.00 177.94 177.94 0.00 0.00L00115000
Registro y control de caja y tesorer¡a Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales8242 0.00 0.00 177.94 177.94 0.00 0.00010502020401201L00115000
Subsidios por carga fiscal.8242 0.00 0.00 177.94 177.94 0.00 0.004391010502020401201L00115000
TESORERIA Egresos8242 0.00 0.00 1,045.80 1,045.80 0.00 0.00L00116000
TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorer¡a8242 0.00 0.00 1,045.80 1,045.80 0.00 0.00010502020401201L00116000
Subsidios por carga fiscal.8242 0.00 0.00 1,045.80 1,045.80 0.00 0.004391010502020401201L00116000
Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública8245 0.00 0.00 108,368.00 108,368.00 0.00 0.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas8245 0.00 0.00 108,368.00 108,368.00 0.00 0.00F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Pavimentaci¢n de calles8245 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00020201010201109F00124000
Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.8245 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00 0.00 0.006159020201010201109F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Construcci¢n de infraestructura para agua potable8245 0.00 0.00 103,868.00 103,868.00 0.00 0.00020203010201109F00124000
Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.8245 0.00 0.00 103,868.00 103,868.00 0.00 0.006139020203010201109F00124000
Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles8246 0.00 0.00 992,099.98 992,099.98 0.00 0.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas8246 0.00 0.00 3,300.00 3,300.00 0.00 0.00F00124000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 157 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Control y supervisi¢n de obras p£blicas Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales8246 0.00 0.00 3,300.00 3,300.00 0.00 0.00020201010503201F00124000
Herramientas, m quina herramienta y equipo.8246 0.00 0.00 3,300.00 3,300.00 0.00 0.005671020201010503201F00124000
SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos8246 0.00 0.00 12,599.98 12,599.98 0.00 0.00H00125000
SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos Rehabilitaci¢n de vialidades urbanas8246 0.00 0.00 12,599.98 12,599.98 0.00 0.00020201010302101H00125000
Herramientas, m quina herramienta y equipo.8246 0.00 0.00 12,599.98 12,599.98 0.00 0.005671020201010302101H00125000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública8246 0.00 0.00 976,200.00 976,200.00 0.00 0.00Q00104000
Operaci¢n y vigilancia para la seguridad y prevenci¢n del delito Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales8246 0.00 0.00 976,200.00 976,200.00 0.00 0.00010701010101201Q00104000
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.8246 0.00 0.00 976,200.00 976,200.00 0.00 0.005411010701010101201Q00104000
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento8251 50,768.43 0.00 9,324,766.30 9,324,766.30 50,768.43 0.00
Presidencia Secretaría Particular8251 0.00 0.00 922,370.46 922,370.46 0.00 0.00A00100000
Presidencia Secretaría Particular Relaciones p£blicas8251 0.00 0.00 904,857.18 904,857.18 0.00 0.00010301010101201A00100000
Dietas.8251 0.00 0.00 82,400.00 82,400.00 0.00 0.001111010301010101201A00100000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 219,405.92 219,405.92 0.00 0.001131010301010101201A00100000
Prima por a¤os de servicio.8251 0.00 0.00 550.00 550.00 0.00 0.001311010301010101201A00100000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 103,383.24 103,383.24 0.00 0.001345010301010101201A00100000
Despensa.8251 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.001595010301010101201A00100000
Materiales y £tiles de oficina.8251 0.00 0.00 2,272.04 2,272.04 0.00 0.002111010301010101201A00100000
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.8251 0.00 0.00 1,488.99 1,488.99 0.00 0.002141010301010101201A00100000
Productos alimenticios para personas.8251 0.00 0.00 4,350.00 4,350.00 0.00 0.002211010301010101201A00100000
Madera y productos de madera.8251 0.00 0.00 4,036.80 4,036.80 0.00 0.002441010301010101201A00100000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 0.00 0.00 11,652.13 11,652.13 0.00 0.002611010301010101201A00100000
Vestuario y uniformes.8251 0.00 0.00 34,382.40 34,382.40 0.00 0.002711010301010101201A00100000
Art¡culos deportivos.8251 0.00 0.00 5,970.00 5,970.00 0.00 0.002731010301010101201A00100000
Refacciones, accesorios y herramientas.8251 0.00 0.00 440.00 440.00 0.00 0.002911010301010101201A00100000
Servicio de energ¡a el‚ctrica.8251 0.00 0.00 8,809.00 8,809.00 0.00 0.003111010301010101201A00100000
Arrendamiento de edificios y locales.8251 0.00 0.00 14,133.33 14,133.33 0.00 0.003221010301010101201A00100000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 0.00 0.00 230.00 230.00 0.00 0.003721010301010101201A00100000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8251 0.00 0.00 405,408.53 405,408.53 0.00 0.003821010301010101201A00100000
Cuotas y suscripciones.8251 0.00 0.00 5,220.00 5,220.00 0.00 0.003991010301010101201A00100000
Gastos de servicios menores.8251 0.00 0.00 324.80 324.80 0.00 0.003992010301010101201A00100000
Presidencia Secretaría Particular Relaciones p£blicas8251 0.00 0.00 17,513.28 17,513.28 0.00 0.00010301010101204A00100000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 13,200.00 13,200.00 0.00 0.001131010301010101204A00100000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 4,313.28 4,313.28 0.00 0.001345010301010101204A00100000
PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil8251 0.00 0.00 206,522.36 206,522.36 0.00 0.00A00105000
PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil Capacitaci¢n integral y actualizaci¢n para la protecci¢n civil8251 0.00 0.00 31,215.97 31,215.97 0.00 0.00010702010102201A00105000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 16,548.00 16,548.00 0.00 0.001131010702010102201A00105000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 7,092.00 7,092.00 0.00 0.001345010702010102201A00105000
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BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Materiales y £tiles de oficina.8251 0.00 0.00 516.09 516.09 0.00 0.002111010702010102201A00105000
Productos alimenticios para personas.8251 0.00 0.00 2,630.88 2,630.88 0.00 0.002211010702010102201A00105000
Servicio de telefon¡a convencional.8251 0.00 0.00 2,109.00 2,109.00 0.00 0.003141010702010102201A00105000
Arrendamiento de veh¡culos.8251 0.00 0.00 2,320.00 2,320.00 0.00 0.003251010702010102201A00105000
PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil Capacitaci¢n integral y actualizaci¢n para la protecci¢n civil8251 0.00 0.00 175,306.39 175,306.39 0.00 0.00010702010102204A00105000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 45,886.00 45,886.00 0.00 0.001131010702010102204A00105000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 16,723.62 16,723.62 0.00 0.001345010702010102204A00105000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 0.00 0.00 33,491.97 33,491.97 0.00 0.002611010702010102204A00105000
Vestuario y uniformes.8251 0.00 0.00 79,204.80 79,204.80 0.00 0.002711010702010102204A00105000
PRESIDENCIA Unidad de Transparencia8251 0.00 0.00 27,860.00 27,860.00 0.00 0.00A00122000
PRESIDENCIA Unidad de Transparencia Vinculaci¢n ciudadana con la administraci¢n p£blica8251 0.00 0.00 27,860.00 27,860.00 0.00 0.00010804010101201A00122000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 18,630.00 18,630.00 0.00 0.001131010804010101201A00122000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 9,230.00 9,230.00 0.00 0.001345010804010101201A00122000
PRESIDENCIA Atención a la Juventud8251 0.00 0.00 19,140.00 19,140.00 0.00 0.00A00143000
PRESIDENCIA Atención a la Juventud Bienestar y orientaci¢n juvenil8251 0.00 0.00 19,140.00 19,140.00 0.00 0.00020608060102201A00143000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 11,484.00 11,484.00 0.00 0.001131020608060102201A00143000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 7,656.00 7,656.00 0.00 0.001345020608060102201A00143000
PRESIDENCIA Atención a la Mujer8251 0.00 0.00 47,614.68 47,614.68 0.00 0.00A00152000
PRESIDENCIA Atención a la Mujer Cultura de Igualdad y prevención de la violencia de género8251 0.00 0.00 47,614.68 47,614.68 0.00 0.00020608050102201A00152000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 31,656.00 31,656.00 0.00 0.001131020608050102201A00152000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 15,958.68 15,958.68 0.00 0.001345020608050102201A00152000
PRESIDENCIA Comunicación Social8251 0.00 0.00 161,784.98 161,784.98 0.00 0.00A01103000
PRESIDENCIA Comunicación Social Difusi¢n y comunicaci¢n institucional8251 0.00 0.00 161,784.98 161,784.98 0.00 0.00010803010103201A01103000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 65,531.00 65,531.00 0.00 0.001131010803010103201A01103000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 25,112.98 25,112.98 0.00 0.001345010803010103201A01103000
Material el‚ctrico y electr¢nico.8251 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.002461010803010103201A01103000
Refacciones, accesorios y herramientas.8251 0.00 0.00 750.00 750.00 0.00 0.002911010803010103201A01103000
Servicio de telefon¡a convencional.8251 0.00 0.00 391.00 391.00 0.00 0.003141010803010103201A01103000
Gastos de publicidad y propaganda.8251 0.00 0.00 69,600.00 69,600.00 0.00 0.003611010803010103201A01103000
PRESIDENCIA Derechos Humanos8251 0.00 0.00 11,134.00 11,134.00 0.00 0.00A02102000
PRESIDENCIA Derechos Humanos Derechos Humanos8251 0.00 0.00 11,134.00 11,134.00 0.00 0.00010204010101201A02102000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 7,793.80 7,793.80 0.00 0.001131010204010101201A02102000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 3,340.20 3,340.20 0.00 0.001345010204010101201A02102000
SINDICATURAS Oficialía Conciliadora8251 0.00 0.00 5,276.10 5,276.10 0.00 0.00B00108000
SINDICATURAS Oficialía Conciliadora Mediaci¢n, conciliaci¢n y funci¢n calificadora municipal8251 0.00 0.00 5,276.10 5,276.10 0.00 0.00010309030101201B00108000
Materiales y £tiles de oficina.8251 0.00 0.00 3,787.11 3,787.11 0.00 0.002111010309030101201B00108000
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.8251 0.00 0.00 1,488.99 1,488.99 0.00 0.002141010309030101201B00108000
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BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Sindicatura I Area Juridica8251 0.00 0.00 185,637.56 185,637.56 0.00 0.00B01155000
Sindicatura I Area Juridica Asesor¡a jur¡dica al ayuntamiento8251 0.00 0.00 185,637.56 185,637.56 0.00 0.00010305010105201B01155000
Dietas.8251 0.00 0.00 70,080.00 70,080.00 0.00 0.001111010305010105201B01155000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 68,655.10 68,655.10 0.00 0.001131010305010105201B01155000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 44,510.22 44,510.22 0.00 0.001345010305010105201B01155000
Materiales y £tiles de oficina.8251 0.00 0.00 682.24 682.24 0.00 0.002111010305010105201B01155000
Servicio de telefon¡a convencional.8251 0.00 0.00 1,710.00 1,710.00 0.00 0.003141010305010105201B01155000
Regiduría I Obras Públicas8251 0.00 0.00 80,654.68 80,654.68 0.00 0.00C01124000
Regiduría I Obras Públicas Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8251 0.00 0.00 80,654.68 80,654.68 0.00 0.00010309020101201C01124000
Dietas.8251 0.00 0.00 56,000.00 56,000.00 0.00 0.001111010309020101201C01124000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 6,160.00 6,160.00 0.00 0.001131010309020101201C01124000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 17,847.14 17,847.14 0.00 0.001345010309020101201C01124000
Materiales y £tiles de oficina.8251 0.00 0.00 490.94 490.94 0.00 0.002111010309020101201C01124000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8251 0.00 0.00 156.60 156.60 0.00 0.003821010309020101201C01124000
Regiduría II Seguridad Pública8251 0.00 0.00 99,337.22 99,337.22 0.00 0.00C02104000
Regiduría II Seguridad Pública Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8251 0.00 0.00 99,337.22 99,337.22 0.00 0.00010309020101201C02104000
Dietas.8251 0.00 0.00 56,000.00 56,000.00 0.00 0.001111010309020101201C02104000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 15,175.14 15,175.14 0.00 0.001131010309020101201C02104000
Prima por a¤os de servicio.8251 0.00 0.00 750.00 750.00 0.00 0.001311010309020101201C02104000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 24,871.14 24,871.14 0.00 0.001345010309020101201C02104000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.8251 0.00 0.00 1,650.00 1,650.00 0.00 0.001541010309020101201C02104000
Despensa.8251 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.001595010309020101201C02104000
Materiales y £tiles de oficina.8251 0.00 0.00 490.94 490.94 0.00 0.002111010309020101201C02104000
Regiduría III Alumbrado Público8251 0.00 0.00 87,201.55 87,201.55 0.00 0.00C03127000
Regiduría III Alumbrado Público Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8251 0.00 0.00 87,201.55 87,201.55 0.00 0.00010309020101201C03127000
Dietas.8251 0.00 0.00 56,000.00 56,000.00 0.00 0.001111010309020101201C03127000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 4,554.00 4,554.00 0.00 0.001131010309020101201C03127000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 18,243.14 18,243.14 0.00 0.001345010309020101201C03127000
Materiales y £tiles de oficina.8251 0.00 0.00 490.93 490.93 0.00 0.002111010309020101201C03127000
Productos alimenticios para personas.8251 0.00 0.00 2,784.00 2,784.00 0.00 0.002211010309020101201C03127000
Servicios de acceso a Internet.8251 0.00 0.00 678.00 678.00 0.00 0.003171010309020101201C03127000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8251 0.00 0.00 4,451.48 4,451.48 0.00 0.003821010309020101201C03127000
Regiduría IV Atención a los Pueblos Indígenas8251 0.00 0.00 71,698.07 71,698.07 0.00 0.00C04151000
Regiduría IV Atención a los Pueblos Indígenas Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8251 0.00 0.00 71,698.07 71,698.07 0.00 0.00010309020101201C04151000
Dietas.8251 0.00 0.00 56,000.00 56,000.00 0.00 0.001111010309020101201C04151000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 15,207.14 15,207.14 0.00 0.001345010309020101201C04151000
Materiales y £tiles de oficina.8251 0.00 0.00 490.93 490.93 0.00 0.002111010309020101201C04151000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 160 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Regiduría V Seguridad Pública8251 0.00 0.00 83,955.81 83,955.81 0.00 0.00C05104000
Regiduría V Seguridad Pública Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8251 0.00 0.00 83,955.81 83,955.81 0.00 0.00010309020101201C05104000
Dietas.8251 0.00 0.00 56,000.00 56,000.00 0.00 0.001111010309020101201C05104000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 7,297.74 7,297.74 0.00 0.001131010309020101201C05104000
Prima por a¤os de servicio.8251 0.00 0.00 800.00 800.00 0.00 0.001311010309020101201C05104000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 17,807.14 17,807.14 0.00 0.001345010309020101201C05104000
Despensa.8251 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.001595010309020101201C05104000
Materiales y £tiles de oficina.8251 0.00 0.00 490.93 490.93 0.00 0.002111010309020101201C05104000
Productos alimenticios para personas.8251 0.00 0.00 1,160.00 1,160.00 0.00 0.002211010309020101201C05104000
Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero8251 10,260.07 0.00 114,323.36 114,323.36 10,260.07 0.00C06130000
Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8251 10,260.07 0.00 114,323.36 114,323.36 10,260.07 0.00010309020101201C06130000
Dietas.8251 0.00 0.00 56,000.00 56,000.00 0.00 0.001111010309020101201C06130000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 9,792.94 9,792.94 0.00 0.001131010309020101201C06130000
Gratificaci¢n.8251 10,260.07 0.00 20,520.14 20,520.14 10,260.07 0.001345010309020101201C06130000
Materiales y £tiles de oficina.8251 0.00 0.00 490.93 490.93 0.00 0.002111010309020101201C06130000
Medicinas y productos farmac‚uticos.8251 0.00 0.00 2,312.55 2,312.55 0.00 0.002531010309020101201C06130000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8251 0.00 0.00 25,206.80 25,206.80 0.00 0.003821010309020101201C06130000
Regiduría VII Drenaje y saneamiento8251 0.00 0.00 79,288.07 79,288.07 0.00 0.00C07157000
Regiduría VII Drenaje y saneamiento Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8251 0.00 0.00 79,288.07 79,288.07 0.00 0.00010309020101201C07157000
Dietas.8251 0.00 0.00 56,000.00 56,000.00 0.00 0.001111010309020101201C07157000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 4,554.00 4,554.00 0.00 0.001131010309020101201C07157000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 18,243.14 18,243.14 0.00 0.001345010309020101201C07157000
Materiales y £tiles de oficina.8251 0.00 0.00 490.93 490.93 0.00 0.002111010309020101201C07157000
Regiduría VIII Unidad de Transparencia8251 0.00 0.00 71,881.82 71,881.82 0.00 0.00C08122000
Regiduría VIII Unidad de Transparencia Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8251 0.00 0.00 71,881.82 71,881.82 0.00 0.00010309020101201C08122000
Dietas.8251 0.00 0.00 56,000.00 56,000.00 0.00 0.001111010309020101201C08122000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 15,207.14 15,207.14 0.00 0.001345010309020101201C08122000
Materiales y £tiles de oficina.8251 0.00 0.00 461.70 461.70 0.00 0.002111010309020101201C08122000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8251 0.00 0.00 212.98 212.98 0.00 0.003821010309020101201C08122000
Regiduría IX Fomento Turístico8251 0.00 0.00 79,288.07 79,288.07 0.00 0.00C09149000
Regiduría IX Fomento Turístico Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8251 0.00 0.00 79,288.07 79,288.07 0.00 0.00010309020101201C09149000
Dietas.8251 0.00 0.00 56,000.00 56,000.00 0.00 0.001111010309020101201C09149000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 5,313.00 5,313.00 0.00 0.001131010309020101201C09149000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 17,484.14 17,484.14 0.00 0.001345010309020101201C09149000
Materiales y £tiles de oficina.8251 0.00 0.00 490.93 490.93 0.00 0.002111010309020101201C09149000
Regiduría X Servicio Municipal de Empleo8251 0.00 0.00 79,752.07 79,752.07 0.00 0.00C10140000
Regiduría X Servicio Municipal de Empleo Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8251 0.00 0.00 79,752.07 79,752.07 0.00 0.00010309020101201C10140000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 161 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Dietas.8251 0.00 0.00 56,000.00 56,000.00 0.00 0.001111010309020101201C10140000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 4,554.00 4,554.00 0.00 0.001131010309020101201C10140000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 18,243.14 18,243.14 0.00 0.001345010309020101201C10140000
Materiales y £tiles de oficina.8251 0.00 0.00 490.93 490.93 0.00 0.002111010309020101201C10140000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8251 0.00 0.00 464.00 464.00 0.00 0.003821010309020101201C10140000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil8251 0.00 0.00 137,398.61 137,398.61 0.00 0.00D00109000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Operaci¢n registral civil8251 0.00 0.00 137,398.61 137,398.61 0.00 0.00010801010302201D00109000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 75,631.21 75,631.21 0.00 0.001131010801010302201D00109000
Prima por a¤os de servicio.8251 0.00 0.00 1,450.00 1,450.00 0.00 0.001311010801010302201D00109000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 33,517.40 33,517.40 0.00 0.001345010801010302201D00109000
Despensa.8251 0.00 0.00 800.00 800.00 0.00 0.001595010801010302201D00109000
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos, identificaci¢n, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y t¡tulos.8251 0.00 0.00 26,000.00 26,000.00 0.00 0.003362010801010302201D00109000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial8251 0.00 0.00 46,260.53 46,260.53 0.00 0.00D00114000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad8251 0.00 0.00 46,260.53 46,260.53 0.00 0.00010502060301201D00114000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 33,223.11 33,223.11 0.00 0.001131010502060301201D00114000
Prima por a¤os de servicio.8251 0.00 0.00 850.00 850.00 0.00 0.001311010502060301201D00114000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 9,298.00 9,298.00 0.00 0.001345010502060301201D00114000
Despensa.8251 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.001595010502060301201D00114000
Materiales y £tiles de oficina.8251 0.00 0.00 2,189.42 2,189.42 0.00 0.002111010502060301201D00114000
Gastos de servicios menores.8251 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.003992010502060301201D00114000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa8251 0.00 0.00 174,050.49 174,050.49 0.00 0.00D00137000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8251 0.00 0.00 174,050.49 174,050.49 0.00 0.00010309020101201D00137000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 133,354.31 133,354.31 0.00 0.001131010309020101201D00137000
Prima por a¤os de servicio.8251 0.00 0.00 1,100.00 1,100.00 0.00 0.001311010309020101201D00137000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 33,286.58 33,286.58 0.00 0.001345010309020101201D00137000
Despensa.8251 0.00 0.00 800.00 800.00 0.00 0.001595010309020101201D00137000
Materiales y £tiles de oficina.8251 0.00 0.00 1,068.00 1,068.00 0.00 0.002111010309020101201D00137000
Productos alimenticios para personas.8251 0.00 0.00 1,194.80 1,194.80 0.00 0.002211010309020101201D00137000
Servicio de energ¡a el‚ctrica.8251 0.00 0.00 51.00 51.00 0.00 0.003111010309020101201D00137000
Gastos de servicios menores.8251 0.00 0.00 3,195.80 3,195.80 0.00 0.003992010309020101201D00137000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cultura8251 0.00 0.00 1,109.52 1,109.52 0.00 0.00D00150000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cultura Conservaci¢n, restauraci¢n y difusi¢n del patrimonio cultural8251 0.00 0.00 1,109.52 1,109.52 0.00 0.00010303010101201D00150000
Materiales y £tiles de oficina.8251 0.00 0.00 1,109.52 1,109.52 0.00 0.002111010303010101201D00150000
ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal8251 0.00 0.00 72,057.13 72,057.13 0.00 0.00E00120000
ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal Administraci¢n de personal8251 0.00 0.00 72,057.13 72,057.13 0.00 0.00010502060101201E00120000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 44,051.15 44,051.15 0.00 0.001131010502060101201E00120000
Prima por a¤os de servicio.8251 0.00 0.00 1,350.00 1,350.00 0.00 0.001311010502060101201E00120000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 162 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 12,045.00 12,045.00 0.00 0.001345010502060101201E00120000
Despensa.8251 0.00 0.00 800.00 800.00 0.00 0.001595010502060101201E00120000
Materiales y £tiles de oficina.8251 0.00 0.00 625.28 625.28 0.00 0.002111010502060101201E00120000
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.8251 0.00 0.00 1,269.00 1,269.00 0.00 0.002141010502060101201E00120000
Material y enseres de limpieza.8251 0.00 0.00 11,916.70 11,916.70 0.00 0.002161010502060101201E00120000
ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales8251 0.00 0.00 181,610.15 181,610.15 0.00 0.00E00121000
ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales Adquisiciones y servicios8251 0.00 0.00 181,610.15 181,610.15 0.00 0.00010502060201201E00121000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 95,120.30 95,120.30 0.00 0.001131010502060201201E00121000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 42,297.10 42,297.10 0.00 0.001345010502060201201E00121000
Materiales y £tiles de oficina.8251 0.00 0.00 31,193.00 31,193.00 0.00 0.002111010502060201201E00121000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 0.00 0.00 1,104.75 1,104.75 0.00 0.002611010502060201201E00121000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8251 0.00 0.00 799.00 799.00 0.00 0.002941010502060201201E00121000
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos, identificaci¢n, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y t¡tulos.8251 0.00 0.00 4,408.00 4,408.00 0.00 0.003362010502060201201E00121000
Gastos de servicios menores.8251 0.00 0.00 6,688.00 6,688.00 0.00 0.003992010502060201201E00121000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas8251 40,508.36 0.00 723,166.57 723,166.57 40,508.36 0.00F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Control y supervisi¢n de obras p£blicas8251 0.00 0.00 595,083.42 595,083.42 0.00 0.00020201010503201F00124000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 363,702.51 363,702.51 0.00 0.001131020201010503201F00124000
Prima por a¤os de servicio.8251 0.00 0.00 3,800.00 3,800.00 0.00 0.001311020201010503201F00124000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 147,540.43 147,540.43 0.00 0.001345020201010503201F00124000
Despensa.8251 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.001595020201010503201F00124000
Materiales y £tiles de oficina.8251 0.00 0.00 18,951.98 18,951.98 0.00 0.002111020201010503201F00124000
Vestuario y uniformes.8251 0.00 0.00 50,866.00 50,866.00 0.00 0.002711020201010503201F00124000
Refacciones, accesorios y herramientas.8251 0.00 0.00 6,110.00 6,110.00 0.00 0.002911020201010503201F00124000
Otros impuestos y derechos.8251 0.00 0.00 422.50 422.50 0.00 0.003922020201010503201F00124000
Penas, multas, accesorios y actualizaciones.8251 0.00 0.00 1,690.00 1,690.00 0.00 0.003951020201010503201F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Control y supervisi¢n de obras p£blicas8251 40,508.36 0.00 128,083.15 128,083.15 40,508.36 0.00020201010503204F00124000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 0.00 0.00 103,938.85 103,938.85 0.00 0.002611020201010503204F00124000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8251 0.00 0.00 4,420.82 4,420.82 0.00 0.003551020201010503204F00124000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.8251 40,508.36 0.00 19,723.48 19,723.48 40,508.36 0.003571020201010503204F00124000
Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Urbanismo y Vivienda8251 0.00 0.00 4,387.91 4,387.91 0.00 0.00F01107000
Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Urbanismo y Vivienda Vinculaci¢n intergubernamental regional8251 0.00 0.00 4,387.91 4,387.91 0.00 0.00010309040101201F01107000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 0.00 0.00 2,597.91 2,597.91 0.00 0.002611010309040101201F01107000
Refacciones, accesorios y herramientas.8251 0.00 0.00 990.00 990.00 0.00 0.002911010309040101201F01107000
Gastos de servicios menores.8251 0.00 0.00 800.00 800.00 0.00 0.003992010309040101201F01107000
Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano8251 0.00 0.00 142,587.48 142,587.48 0.00 0.00F01123000
Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano Instrumentaci¢n urbana8251 0.00 0.00 142,587.48 142,587.48 0.00 0.00010308010202201F01123000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 96,899.50 96,899.50 0.00 0.001131010308010202201F01123000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 163 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 44,018.06 44,018.06 0.00 0.001345010308010202201F01123000
Materiales y £tiles de oficina.8251 0.00 0.00 1,320.92 1,320.92 0.00 0.002111010308010202201F01123000
Servicio de telefon¡a convencional.8251 0.00 0.00 349.00 349.00 0.00 0.003141010308010202201F01123000
ECOLOGÍA Desarrollo Urbano8251 0.00 0.00 55,874.74 55,874.74 0.00 0.00G00123000
ECOLOGÍA Desarrollo Urbano Promoci¢n de la cultura ambiental8251 0.00 0.00 55,874.74 55,874.74 0.00 0.00020104010302201G00123000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 42,617.00 42,617.00 0.00 0.001131020104010302201G00123000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 13,257.74 13,257.74 0.00 0.001345020104010302201G00123000
ECOLOGÍA Servicios Públicos8251 0.00 0.00 13,050.08 13,050.08 0.00 0.00G00125000
ECOLOGÍA Servicios Públicos Reforestaci¢n y restauraci¢n integral de microcuencas8251 0.00 0.00 13,050.08 13,050.08 0.00 0.00020105010302201G00125000
Materiales y £tiles de oficina.8251 0.00 0.00 695.93 695.93 0.00 0.002111020105010302201G00125000
Refacciones, accesorios y herramientas.8251 0.00 0.00 10,775.00 10,775.00 0.00 0.002911020105010302201G00125000
Otros impuestos y derechos.8251 0.00 0.00 1,279.15 1,279.15 0.00 0.003922020105010302201G00125000
Gastos de servicios menores.8251 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.003992020105010302201G00125000
SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos8251 0.00 0.00 660,347.93 660,347.93 0.00 0.00H00125000
SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos Rehabilitaci¢n de vialidades urbanas8251 0.00 0.00 660,347.93 660,347.93 0.00 0.00020201010302201H00125000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 379,375.59 379,375.59 0.00 0.001131020201010302201H00125000
Prima por a¤os de servicio.8251 0.00 0.00 9,750.00 9,750.00 0.00 0.001311020201010302201H00125000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 109,053.93 109,053.93 0.00 0.001345020201010302201H00125000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.8251 0.00 0.00 1,100.00 1,100.00 0.00 0.001541020201010302201H00125000
Despensa.8251 0.00 0.00 5,600.00 5,600.00 0.00 0.001595020201010302201H00125000
Materiales y £tiles de oficina.8251 0.00 0.00 1,903.36 1,903.36 0.00 0.002111020201010302201H00125000
Material el‚ctrico y electr¢nico.8251 0.00 0.00 2,310.00 2,310.00 0.00 0.002461020201010302201H00125000
µrboles y plantas de ornato.8251 0.00 0.00 16,100.00 16,100.00 0.00 0.002483020201010302201H00125000
Vestuario y uniformes.8251 0.00 0.00 84,007.20 84,007.20 0.00 0.002711020201010302201H00125000
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.8251 0.00 0.00 3,200.00 3,200.00 0.00 0.002721020201010302201H00125000
Refacciones, accesorios y herramientas.8251 0.00 0.00 21,538.98 21,538.98 0.00 0.002911020201010302201H00125000
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8251 0.00 0.00 23,490.00 23,490.00 0.00 0.003511020201010302201H00125000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8251 0.00 0.00 1,118.87 1,118.87 0.00 0.003551020201010302201H00125000
Gastos de servicios menores.8251 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.003992020201010302201H00125000
SERVICIOS PUBLICOS Limpia8251 0.00 0.00 546,047.88 546,047.88 0.00 0.00H00126000
SERVICIOS PUBLICOS Limpia Coordinaci¢n para servicios de limpia y recolecci¢n de desechos s¢lidos8251 0.00 0.00 308,648.48 308,648.48 0.00 0.00020101010102201H00126000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 217,612.14 217,612.14 0.00 0.001131020101010102201H00126000
Prima por a¤os de servicio.8251 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.001311020101010102201H00126000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 75,296.34 75,296.34 0.00 0.001345020101010102201H00126000
Despensa.8251 0.00 0.00 800.00 800.00 0.00 0.001595020101010102201H00126000
Refacciones, accesorios y herramientas.8251 0.00 0.00 13,440.00 13,440.00 0.00 0.002911020101010102201H00126000
SERVICIOS PUBLICOS Limpia Coordinaci¢n para servicios de limpia y recolecci¢n de desechos s¢lidos8251 0.00 0.00 237,399.40 237,399.40 0.00 0.00020101010102204H00126000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 164 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 0.00 0.00 83,008.50 83,008.50 0.00 0.002611020101010102204H00126000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8251 0.00 0.00 6,316.20 6,316.20 0.00 0.003551020101010102204H00126000
Servicios de lavander¡a, limpieza e higiene.8251 0.00 0.00 148,074.70 148,074.70 0.00 0.003581020101010102204H00126000
SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público8251 0.00 0.00 763,321.38 763,321.38 0.00 0.00H00127000
SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público Alumbrado p£blico8251 0.00 0.00 19,268.66 19,268.66 0.00 0.00020204010201201H00127000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 13,000.00 13,000.00 0.00 0.001131020204010201201H00127000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 5,988.66 5,988.66 0.00 0.001345020204010201201H00127000
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.8251 0.00 0.00 280.00 280.00 0.00 0.002721020204010201201H00127000
SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público Alumbrado p£blico8251 0.00 0.00 744,052.72 744,052.72 0.00 0.00020204010201204H00127000
Servicio de energ¡a el‚ctrica.8251 0.00 0.00 26,209.00 26,209.00 0.00 0.003111020204010201204H00127000
Servicio de energ¡a el‚ctrica para alumbrado p£blico.8251 0.00 0.00 717,843.72 717,843.72 0.00 0.003112020204010201204H00127000
SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines8251 0.00 0.00 43,398.42 43,398.42 0.00 0.00H00128000
SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines Coordinaci¢n para la conservaci¢n de parques y jardines8251 0.00 0.00 43,398.42 43,398.42 0.00 0.00020206010301201H00128000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 29,314.00 29,314.00 0.00 0.001131020206010301201H00128000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 12,834.42 12,834.42 0.00 0.001345020206010301201H00128000
Refacciones, accesorios y herramientas.8251 0.00 0.00 1,250.00 1,250.00 0.00 0.002911020206010301201H00128000
SERVICIOS PUBLICOS Panteones8251 0.00 0.00 17,854.80 17,854.80 0.00 0.00H00145000
SERVICIOS PUBLICOS Panteones Coordinaci¢n para servicios de administraci¢n y mantenimiento de panteones8251 0.00 0.00 17,854.80 17,854.80 0.00 0.00020206010302201H00145000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 13,600.00 13,600.00 0.00 0.001131020206010302201H00145000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 4,254.80 4,254.80 0.00 0.001345020206010302201H00145000
SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable8251 0.00 0.00 112,602.07 112,602.07 0.00 0.00H00156000
Agua limpia FORTAMUN8251 0.00 0.00 10,230.60 10,230.60 0.00 0.00020203010203204H00156000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 0.00 0.00 10,230.60 10,230.60 0.00 0.002611020203010203204H00156000
Coordinaci¢n para servicios de administraci¢n y mantenimiento de panteones Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales8251 0.00 0.00 102,371.47 102,371.47 0.00 0.00020206010302201H00156000
Servicio de cloraci¢n de agua.8251 0.00 0.00 102,371.47 102,371.47 0.00 0.003132020206010302201H00156000
SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento8251 0.00 0.00 33,814.37 33,814.37 0.00 0.00H00157000
SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento Operaci¢n y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales8251 0.00 0.00 6,089.38 6,089.38 0.00 0.00020103010202201H00157000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.001131020103010202201H00157000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 2,089.38 2,089.38 0.00 0.001345020103010202201H00157000
SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento Operaci¢n y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales8251 0.00 0.00 27,724.99 27,724.99 0.00 0.00020103010202204H00157000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 0.00 0.00 22,449.00 22,449.00 0.00 0.002611020103010202204H00157000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8251 0.00 0.00 5,275.99 5,275.99 0.00 0.003551020103010202204H00157000
Desarrollo Social Participación Ciudadana8251 0.00 0.00 3,827.69 3,827.69 0.00 0.00I01112000
Desarrollo Social Participación Ciudadana Planeaci¢n de proyectos para el desarrollo social8251 0.00 0.00 3,827.69 3,827.69 0.00 0.00010502050102201I01112000
Materiales y £tiles de oficina.8251 0.00 0.00 1,027.69 1,027.69 0.00 0.002111010502050102201I01112000
Capacitaci¢n.8251 0.00 0.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.003341010502050102201I01112000
Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas8251 0.00 0.00 152,480.92 152,480.92 0.00 0.00I01151000
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BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas Concertaci¢n para el desarrollo de los pueblos ind¡gena8251 0.00 0.00 152,480.92 152,480.92 0.00 0.00020607010101201I01151000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 106,502.00 106,502.00 0.00 0.001131020607010101201I01151000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 43,546.26 43,546.26 0.00 0.001345020607010101201I01151000
Materiales y £tiles de oficina.8251 0.00 0.00 516.10 516.10 0.00 0.002111020607010101201I01151000
Productos alimenticios para personas.8251 0.00 0.00 1,236.56 1,236.56 0.00 0.002211020607010101201I01151000
Gastos de servicios menores.8251 0.00 0.00 680.00 680.00 0.00 0.003992020607010101201I01151000
GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación8251 0.00 0.00 87,568.64 87,568.64 0.00 0.00J00144000
GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación Modernizaci¢n del comercio tradicional8251 0.00 0.00 87,568.64 87,568.64 0.00 0.00020206010101201J00144000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 67,664.04 67,664.04 0.00 0.001131020206010101201J00144000
Prima por a¤os de servicio.8251 0.00 0.00 2,150.00 2,150.00 0.00 0.001311020206010101201J00144000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 16,148.16 16,148.16 0.00 0.001345020206010101201J00144000
Despensa.8251 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.001595020206010101201J00144000
Materiales y £tiles de oficina.8251 0.00 0.00 406.44 406.44 0.00 0.002111020206010101201J00144000
CONTRALORIA Auditoría Financiera8251 0.00 0.00 45,915.44 45,915.44 0.00 0.00K00134000
CONTRALORIA Auditoría Financiera Fiscalizaci¢n, control y evaluaci¢n interna de la gesti¢n p£blica8251 0.00 0.00 45,915.44 45,915.44 0.00 0.00010304010101201K00134000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 31,401.52 31,401.52 0.00 0.001131010304010101201K00134000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 14,084.71 14,084.71 0.00 0.001345010304010101201K00134000
Materiales y £tiles de oficina.8251 0.00 0.00 429.21 429.21 0.00 0.002111010304010101201K00134000
CONTRALORIA Control Social8251 0.00 0.00 57,175.16 57,175.16 0.00 0.00K00139000
CONTRALORIA Control Social Participaci¢n social en la formulaci¢n, seguimiento, control y evaluaci¢n interna de obras, programas y servici8251 0.00 0.00 57,175.16 57,175.16 0.00 0.00 010304010102201 K00139000Sueldo base. 8251 0.00 0.00 43,600.00 43,600.00 0.00 0.00010304010102201K00139000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 11,847.16 11,847.16 0.00 0.001345010304010102201K00139000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 0.00 0.00 180.00 180.00 0.00 0.003721010304010102201K00139000
Gastos de representaci¢n.8251 0.00 0.00 1,548.00 1,548.00 0.00 0.003851010304010102201K00139000
TESORERIA Ingresos8251 0.00 0.00 96,312.79 96,312.79 0.00 0.00L00115000
TESORERIA Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n de ingresos8251 0.00 0.00 96,312.79 96,312.79 0.00 0.00010502020101201L00115000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 72,143.26 72,143.26 0.00 0.001131010502020101201L00115000
Prima por a¤os de servicio.8251 0.00 0.00 1,700.00 1,700.00 0.00 0.001311010502020101201L00115000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 19,107.02 19,107.02 0.00 0.001345010502020101201L00115000
Despensa.8251 0.00 0.00 800.00 800.00 0.00 0.001595010502020101201L00115000
Materiales y £tiles de oficina.8251 0.00 0.00 671.80 671.80 0.00 0.002111010502020101201L00115000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8251 0.00 0.00 82.00 82.00 0.00 0.002941010502020101201L00115000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8251 0.00 0.00 64.83 64.83 0.00 0.003363010502020101201L00115000
Servicios bancarios y financieros.8251 0.00 0.00 1,743.88 1,743.88 0.00 0.003411010502020101201L00115000
TESORERIA Egresos8251 0.00 0.00 676,569.63 676,569.63 0.00 0.00L00116000
TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorer¡a8251 0.00 0.00 676,569.63 676,569.63 0.00 0.00010502020401201L00116000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 194,859.69 194,859.69 0.00 0.001131010502020401201L00116000
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BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Prima por a¤os de servicio.8251 0.00 0.00 750.00 750.00 0.00 0.001311010502020401201L00116000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 47,820.36 47,820.36 0.00 0.001345010502020401201L00116000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.8251 0.00 0.00 111,598.34 111,598.34 0.00 0.001522010502020401201L00116000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.8251 0.00 0.00 450.00 450.00 0.00 0.001541010502020401201L00116000
Despensa.8251 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.001595010502020401201L00116000
Materiales y £tiles de oficina.8251 0.00 0.00 25,416.59 25,416.59 0.00 0.002111010502020401201L00116000
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.8251 0.00 0.00 11,912.02 11,912.02 0.00 0.002141010502020401201L00116000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 0.00 0.00 5,510.90 5,510.90 0.00 0.002611010502020401201L00116000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8251 0.00 0.00 2,578.24 2,578.24 0.00 0.002941010502020401201L00116000
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.8251 0.00 0.00 8,814.00 8,814.00 0.00 0.003311010502020401201L00116000
Servicios inform ticos.8251 0.00 0.00 74,240.00 74,240.00 0.00 0.003331010502020401201L00116000
Servicios bancarios y financieros.8251 0.00 0.00 8,397.74 8,397.74 0.00 0.003411010502020401201L00116000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 0.00 0.00 181,243.00 181,243.00 0.00 0.003982010502020401201L00116000
Gastos de servicios menores.8251 0.00 0.00 2,578.75 2,578.75 0.00 0.003992010502020401201L00116000
TESORERIA Catastro Municipal8251 0.00 0.00 88,854.44 88,854.44 0.00 0.00L00118000
TESORERIA Catastro Municipal Informaci¢n catastral municipal8251 0.00 0.00 88,854.44 88,854.44 0.00 0.00010801020201201L00118000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 58,925.08 58,925.08 0.00 0.001131010801020201201L00118000
Prima por a¤os de servicio.8251 0.00 0.00 850.00 850.00 0.00 0.001311010801020201201L00118000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 23,752.44 23,752.44 0.00 0.001345010801020201201L00118000
Despensa.8251 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.001595010801020201201L00118000
Materiales y £tiles de oficina.8251 0.00 0.00 1,900.67 1,900.67 0.00 0.002111010801020201201L00118000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 0.00 0.00 3,026.25 3,026.25 0.00 0.002611010801020201201L00118000
CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica8251 0.00 0.00 102,981.21 102,981.21 0.00 0.00M00155000
CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica Asesor¡a jur¡dica al ayuntamiento8251 0.00 0.00 102,981.21 102,981.21 0.00 0.00010305010105201M00155000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 70,505.40 70,505.40 0.00 0.001131010305010105201M00155000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 30,216.60 30,216.60 0.00 0.001345010305010105201M00155000
Materiales y £tiles de oficina.8251 0.00 0.00 429.21 429.21 0.00 0.002111010305010105201M00155000
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.8251 0.00 0.00 1,830.00 1,830.00 0.00 0.002141010305010105201M00155000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero8251 0.00 0.00 15,820.00 15,820.00 0.00 0.00N00130000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero Apoyos especiales a productores agr¡colas8251 0.00 0.00 15,820.00 15,820.00 0.00 0.00030201010201201N00130000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 11,074.00 11,074.00 0.00 0.001131030201010201201N00130000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 4,746.00 4,746.00 0.00 0.001345030201010201201N00130000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial8251 0.00 0.00 23,117.66 23,117.66 0.00 0.00N00131000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial Fortalecimiento a la micro y peque¤a empresa8251 0.00 0.00 23,117.66 23,117.66 0.00 0.00030402010102201N00131000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 15,110.00 15,110.00 0.00 0.001131030402010102201N00131000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 7,199.00 7,199.00 0.00 0.001345030402010102201N00131000
Materiales y £tiles de oficina.8251 0.00 0.00 808.66 808.66 0.00 0.002111030402010102201N00131000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 167 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios8251 0.00 0.00 62,150.00 62,150.00 0.00 0.00N00132000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios Fortalecimiento a la micro y peque¤a empresa8251 0.00 0.00 62,150.00 62,150.00 0.00 0.00030402010102201N00132000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 47,847.00 47,847.00 0.00 0.001131030402010102201N00132000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 14,303.00 14,303.00 0.00 0.001345030402010102201N00132000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Artesanal8251 0.00 0.00 277.75 277.75 0.00 0.00O00133000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Artesanal Promoci¢n y fomento artesanal8251 0.00 0.00 277.75 277.75 0.00 0.00030903010202201O00133000
Materiales y £tiles de oficina.8251 0.00 0.00 277.75 277.75 0.00 0.002111030903010202201O00133000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación8251 0.00 0.00 19,186.80 19,186.80 0.00 0.00O00141000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación Apoyo municipal a la educaci¢n b sica8251 0.00 0.00 19,186.80 19,186.80 0.00 0.00020501010106201O00141000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 7,684.00 7,684.00 0.00 0.001131020501010106201O00141000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 4,215.22 4,215.22 0.00 0.001345020501010106201O00141000
Materiales y £tiles de oficina.8251 0.00 0.00 620.26 620.26 0.00 0.002111020501010106201O00141000
Refacciones, accesorios y herramientas.8251 0.00 0.00 430.00 430.00 0.00 0.002911020501010106201O00141000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8251 0.00 0.00 6,237.32 6,237.32 0.00 0.003821020501010106201O00141000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura8251 0.00 0.00 42,707.80 42,707.80 0.00 0.00O00150000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura Servicios culturales8251 0.00 0.00 42,707.80 42,707.80 0.00 0.00020402010101201O00150000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 26,868.68 26,868.68 0.00 0.001131020402010101201O00150000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 6,298.40 6,298.40 0.00 0.001345020402010101201O00150000
Servicio de energ¡a el‚ctrica.8251 0.00 0.00 6,649.00 6,649.00 0.00 0.003111020402010101201O00150000
Servicio de telefon¡a convencional.8251 0.00 0.00 581.00 581.00 0.00 0.003141020402010101201O00150000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8251 0.00 0.00 2,310.72 2,310.72 0.00 0.003821020402010101201O00150000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública8251 0.00 0.00 1,654,935.25 1,654,935.25 0.00 0.00Q00104000
Operaci¢n y vigilancia para la seguridad y prevenci¢n del delito Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales8251 0.00 0.00 318,957.38 318,957.38 0.00 0.00010701010101201Q00104000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 65,537.00 65,537.00 0.00 0.001131010701010101201Q00104000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 44,340.38 44,340.38 0.00 0.001345010701010101201Q00104000
Productos alimenticios para personas.8251 0.00 0.00 377.00 377.00 0.00 0.002211010701010101201Q00104000
Refacciones, accesorios y herramientas.8251 0.00 0.00 4,200.00 4,200.00 0.00 0.002911010701010101201Q00104000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8251 0.00 0.00 82.00 82.00 0.00 0.002941010701010101201Q00104000
Otros enseres.8251 0.00 0.00 203,000.00 203,000.00 0.00 0.002992010701010101201Q00104000
Servicio de telefon¡a convencional.8251 0.00 0.00 1,421.00 1,421.00 0.00 0.003141010701010101201Q00104000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública Operaci¢n y vigilancia para la seguridad y prevenci¢n del delito8251 0.00 0.00 1,335,977.87 1,335,977.87 0.00 0.00010701010101204Q00104000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 668,557.97 668,557.97 0.00 0.001131010701010101204Q00104000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 247,226.69 247,226.69 0.00 0.001345010701010101204Q00104000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 0.00 0.00 213,795.64 213,795.64 0.00 0.002611010701010101204Q00104000
Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.8251 0.00 0.00 56,608.00 56,608.00 0.00 0.003532010701010101204Q00104000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8251 0.00 0.00 52,639.57 52,639.57 0.00 0.003551010701010101204Q00104000
Estudios y an lisis cl¡nicos.8251 0.00 0.00 97,150.00 97,150.00 0.00 0.003993010701010101204Q00104000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 168 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito8251 0.00 0.00 2,932.18 2,932.18 0.00 0.00Q00158000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito Educaci¢n vial8251 0.00 0.00 2,932.18 2,932.18 0.00 0.00010701010203201Q00158000
Materiales y £tiles de oficina.8251 0.00 0.00 2,932.18 2,932.18 0.00 0.002111010701010203201Q00158000
UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION Secretaría Particular8251 0.00 0.00 28,292.02 28,292.02 0.00 0.00S00100000
UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION Secretaría Particular Operaci¢n y seguimiento del COPLADEMUN8251 0.00 0.00 28,292.02 28,292.02 0.00 0.00010502050108201S00100000
Sueldo base.8251 0.00 0.00 19,804.42 19,804.42 0.00 0.001131010502050108201S00100000
Gratificaci¢n.8251 0.00 0.00 8,487.60 8,487.60 0.00 0.001345010502050108201S00100000
Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas8252 0.00 0.00 1,013,684.79 1,013,684.79 0.00 0.00
Presidencia Secretaría Particular8252 0.00 0.00 1,012,461.05 1,012,461.05 0.00 0.00A00100000
Presidencia Secretaría Particular Relaciones p£blicas8252 0.00 0.00 36,990.00 36,990.00 0.00 0.00010301010101101A00100000
Cooperaciones y ayudas.8252 0.00 0.00 36,990.00 36,990.00 0.00 0.004411010301010101101A00100000
Presidencia Secretaría Particular Relaciones p£blicas8252 0.00 0.00 975,471.05 975,471.05 0.00 0.00010301010101201A00100000
Subsidios y apoyos.8252 0.00 0.00 975,471.05 975,471.05 0.00 0.004383010301010101201A00100000
TESORERIA Ingresos8252 0.00 0.00 177.94 177.94 0.00 0.00L00115000
Registro y control de caja y tesorer¡a Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales8252 0.00 0.00 177.94 177.94 0.00 0.00010502020401201L00115000
Subsidios por carga fiscal.8252 0.00 0.00 177.94 177.94 0.00 0.004391010502020401201L00115000
TESORERIA Egresos8252 0.00 0.00 1,045.80 1,045.80 0.00 0.00L00116000
TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorer¡a8252 0.00 0.00 1,045.80 1,045.80 0.00 0.00010502020401201L00116000
Subsidios por carga fiscal.8252 0.00 0.00 1,045.80 1,045.80 0.00 0.004391010502020401201L00116000
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública8255 0.00 0.00 108,368.00 108,368.00 0.00 0.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas8255 0.00 0.00 108,368.00 108,368.00 0.00 0.00F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Pavimentaci¢n de calles8255 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00020201010201109F00124000
Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.8255 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00 0.00 0.006159020201010201109F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Construcci¢n de infraestructura para agua potable8255 0.00 0.00 103,868.00 103,868.00 0.00 0.00020203010201109F00124000
Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.8255 0.00 0.00 103,868.00 103,868.00 0.00 0.006139020203010201109F00124000
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles8256 0.00 0.00 992,099.98 992,099.98 0.00 0.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas8256 0.00 0.00 3,300.00 3,300.00 0.00 0.00F00124000
Control y supervisi¢n de obras p£blicas Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales8256 0.00 0.00 3,300.00 3,300.00 0.00 0.00020201010503201F00124000
Herramientas, m quina herramienta y equipo.8256 0.00 0.00 3,300.00 3,300.00 0.00 0.005671020201010503201F00124000
SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos8256 0.00 0.00 12,599.98 12,599.98 0.00 0.00H00125000
SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos Rehabilitaci¢n de vialidades urbanas8256 0.00 0.00 12,599.98 12,599.98 0.00 0.00020201010302101H00125000
Herramientas, m quina herramienta y equipo.8256 0.00 0.00 12,599.98 12,599.98 0.00 0.005671020201010302101H00125000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública8256 0.00 0.00 976,200.00 976,200.00 0.00 0.00Q00104000
Operaci¢n y vigilancia para la seguridad y prevenci¢n del delito Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales8256 0.00 0.00 976,200.00 976,200.00 0.00 0.00010701010101201Q00104000
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.8256 0.00 0.00 976,200.00 976,200.00 0.00 0.005411010701010101201Q00104000
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento8271 31,587,378.07 0.00 9,324,766.30 0.00 40,912,144.37 0.00
Presidencia Secretaría Particular8271 2,621,614.11 0.00 922,370.46 0.00 3,543,984.57 0.00A00100000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 169 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Presidencia Secretaría Particular Relaciones p£blicas8271 2,586,587.55 0.00 904,857.18 0.00 3,491,444.73 0.00010301010101201A00100000
Dietas.8271 329,600.00 0.00 82,400.00 0.00 412,000.00 0.001111010301010101201A00100000
Sueldo base.8271 1,188,235.46 0.00 219,405.92 0.00 1,407,641.38 0.001131010301010101201A00100000
Prima por a¤os de servicio.8271 21,200.00 0.00 550.00 0.00 21,750.00 0.001311010301010101201A00100000
Prima vacacional.8271 4,161.30 0.00 0.00 0.00 4,161.30 0.001321010301010101201A00100000
Gratificaci¢n.8271 523,156.49 0.00 103,383.24 0.00 626,539.73 0.001345010301010101201A00100000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.8271 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 0.001541010301010101201A00100000
Despensa.8271 16,000.00 0.00 400.00 0.00 16,400.00 0.001595010301010101201A00100000
Materiales y £tiles de oficina.8271 2,616.81 0.00 2,272.04 0.00 4,888.85 0.002111010301010101201A00100000
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.8271 0.00 0.00 1,488.99 0.00 1,488.99 0.002141010301010101201A00100000
Productos alimenticios para personas.8271 8,255.80 0.00 4,350.00 0.00 12,605.80 0.002211010301010101201A00100000
Madera y productos de madera.8271 0.00 0.00 4,036.80 0.00 4,036.80 0.002441010301010101201A00100000
Material el‚ctrico y electr¢nico.8271 1,340.00 0.00 0.00 0.00 1,340.00 0.002461010301010101201A00100000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8271 17,585.12 0.00 11,652.13 0.00 29,237.25 0.002611010301010101201A00100000
Vestuario y uniformes.8271 0.00 0.00 34,382.40 0.00 34,382.40 0.002711010301010101201A00100000
Art¡culos deportivos.8271 0.00 0.00 5,970.00 0.00 5,970.00 0.002731010301010101201A00100000
Refacciones, accesorios y herramientas.8271 1,707.56 0.00 440.00 0.00 2,147.56 0.002911010301010101201A00100000
Servicio de energ¡a el‚ctrica.8271 17,457.00 0.00 8,809.00 0.00 26,266.00 0.003111010301010101201A00100000
Servicio de telefon¡a convencional.8271 7,807.00 0.00 0.00 0.00 7,807.00 0.003141010301010101201A00100000
Arrendamiento de edificios y locales.8271 0.00 0.00 14,133.33 0.00 14,133.33 0.003221010301010101201A00100000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8271 1,121.28 0.00 0.00 0.00 1,121.28 0.003231010301010101201A00100000
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.8271 8,500.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00 0.003311010301010101201A00100000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8271 5,200.05 0.00 0.00 0.00 5,200.05 0.003551010301010101201A00100000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.8271 0.00 0.00 230.00 0.00 230.00 0.003721010301010101201A00100000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8271 420,531.68 0.00 405,408.53 0.00 825,940.21 0.003821010301010101201A00100000
Otros impuestos y derechos.8271 5,590.00 0.00 0.00 0.00 5,590.00 0.003922010301010101201A00100000
Cuotas y suscripciones.8271 0.00 0.00 5,220.00 0.00 5,220.00 0.003991010301010101201A00100000
Gastos de servicios menores.8271 722.00 0.00 324.80 0.00 1,046.80 0.003992010301010101201A00100000
Presidencia Secretaría Particular Relaciones p£blicas8271 35,026.56 0.00 17,513.28 0.00 52,539.84 0.00010301010101204A00100000
Sueldo base.8271 26,400.00 0.00 13,200.00 0.00 39,600.00 0.001131010301010101204A00100000
Gratificaci¢n.8271 8,626.56 0.00 4,313.28 0.00 12,939.84 0.001345010301010101204A00100000
PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil8271 460,213.53 0.00 206,522.36 0.00 666,735.89 0.00A00105000
PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil Capacitaci¢n integral y actualizaci¢n para la protecci¢n civil8271 105,668.01 0.00 31,215.97 0.00 136,883.98 0.00010702010102201A00105000
Sueldo base.8271 54,768.00 0.00 16,548.00 0.00 71,316.00 0.001131010702010102201A00105000
Gratificaci¢n.8271 23,472.00 0.00 7,092.00 0.00 30,564.00 0.001345010702010102201A00105000
Materiales y £tiles de oficina.8271 1,662.88 0.00 516.09 0.00 2,178.97 0.002111010702010102201A00105000
Productos alimenticios para personas.8271 1,047.35 0.00 2,630.88 0.00 3,678.23 0.002211010702010102201A00105000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 170 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Material de se¤alizaci¢n.8271 6,353.93 0.00 0.00 0.00 6,353.93 0.002482010702010102201A00105000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8271 11,368.00 0.00 0.00 0.00 11,368.00 0.002941010702010102201A00105000
Servicio de telefon¡a convencional.8271 0.00 0.00 2,109.00 0.00 2,109.00 0.003141010702010102201A00105000
Arrendamiento de veh¡culos.8271 0.00 0.00 2,320.00 0.00 2,320.00 0.003251010702010102201A00105000
Fletes y maniobras.8271 2,900.00 0.00 0.00 0.00 2,900.00 0.003471010702010102201A00105000
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8271 554.84 0.00 0.00 0.00 554.84 0.003511010702010102201A00105000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8271 3,541.01 0.00 0.00 0.00 3,541.01 0.003551010702010102201A00105000
PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil Capacitaci¢n integral y actualizaci¢n para la protecci¢n civil8271 354,545.52 0.00 175,306.39 0.00 529,851.91 0.00010702010102204A00105000
Sueldo base.8271 221,866.00 0.00 45,886.00 0.00 267,752.00 0.001131010702010102204A00105000
Gratificaci¢n.8271 81,745.76 0.00 16,723.62 0.00 98,469.38 0.001345010702010102204A00105000
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.8271 15,968.56 0.00 0.00 0.00 15,968.56 0.002541010702010102204A00105000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8271 34,965.20 0.00 33,491.97 0.00 68,457.17 0.002611010702010102204A00105000
Vestuario y uniformes.8271 0.00 0.00 79,204.80 0.00 79,204.80 0.002711010702010102204A00105000
PRESIDENCIA Unidad de Transparencia8271 42,916.40 0.00 27,860.00 0.00 70,776.40 0.00A00122000
PRESIDENCIA Unidad de Transparencia Vinculaci¢n ciudadana con la administraci¢n p£blica8271 42,916.40 0.00 27,860.00 0.00 70,776.40 0.00010804010101201A00122000
Sueldo base.8271 29,412.00 0.00 18,630.00 0.00 48,042.00 0.001131010804010101201A00122000
Gratificaci¢n.8271 13,228.00 0.00 9,230.00 0.00 22,458.00 0.001345010804010101201A00122000
Materiales y £tiles de oficina.8271 276.40 0.00 0.00 0.00 276.40 0.002111010804010101201A00122000
PRESIDENCIA Atención a la Juventud8271 77,409.63 0.00 19,140.00 0.00 96,549.63 0.00A00143000
PRESIDENCIA Atención a la Juventud Bienestar y orientaci¢n juvenil8271 77,409.63 0.00 19,140.00 0.00 96,549.63 0.00020608060102201A00143000
Sueldo base.8271 45,936.00 0.00 11,484.00 0.00 57,420.00 0.001131020608060102201A00143000
Gratificaci¢n.8271 30,624.00 0.00 7,656.00 0.00 38,280.00 0.001345020608060102201A00143000
Materiales y £tiles de oficina.8271 849.63 0.00 0.00 0.00 849.63 0.002111020608060102201A00143000
PRESIDENCIA Atención a la Mujer8271 189,586.70 0.00 47,614.68 0.00 237,201.38 0.00A00152000
PRESIDENCIA Atención a la Mujer Cultura de Igualdad y prevención de la violencia de género8271 189,586.70 0.00 47,614.68 0.00 237,201.38 0.00020608050102201A00152000
Sueldo base.8271 128,016.00 0.00 31,656.00 0.00 159,672.00 0.001131020608050102201A00152000
Gratificaci¢n.8271 61,289.52 0.00 15,958.68 0.00 77,248.20 0.001345020608050102201A00152000
Refacciones, accesorios y herramientas.8271 180.96 0.00 0.00 0.00 180.96 0.002911020608050102201A00152000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8271 100.22 0.00 0.00 0.00 100.22 0.003821020608050102201A00152000
PRESIDENCIA Comunicación Social8271 550,319.13 0.00 161,784.98 0.00 712,104.11 0.00A01103000
PRESIDENCIA Comunicación Social Difusi¢n y comunicaci¢n institucional8271 550,319.13 0.00 161,784.98 0.00 712,104.11 0.00010803010103201A01103000
Sueldo base.8271 245,686.14 0.00 65,531.00 0.00 311,217.14 0.001131010803010103201A01103000
Gratificaci¢n.8271 91,261.95 0.00 25,112.98 0.00 116,374.93 0.001345010803010103201A01103000
Materiales y £tiles de oficina.8271 3,867.42 0.00 0.00 0.00 3,867.42 0.002111010803010103201A01103000
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.8271 1,359.00 0.00 0.00 0.00 1,359.00 0.002141010803010103201A01103000
Material el‚ctrico y electr¢nico.8271 8,630.00 0.00 400.00 0.00 9,030.00 0.002461010803010103201A01103000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8271 1,220.05 0.00 0.00 0.00 1,220.05 0.002611010803010103201A01103000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 171 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Refacciones, accesorios y herramientas.8271 459.99 0.00 750.00 0.00 1,209.99 0.002911010803010103201A01103000
Servicio de telefon¡a convencional.8271 390.00 0.00 391.00 0.00 781.00 0.003141010803010103201A01103000
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.8271 126,909.60 0.00 0.00 0.00 126,909.60 0.003521010803010103201A01103000
Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.8271 1,160.00 0.00 0.00 0.00 1,160.00 0.003532010803010103201A01103000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8271 2,094.98 0.00 0.00 0.00 2,094.98 0.003551010803010103201A01103000
Gastos de publicidad y propaganda.8271 67,280.00 0.00 69,600.00 0.00 136,880.00 0.003611010803010103201A01103000
PRESIDENCIA Derechos Humanos8271 62,894.00 0.00 11,134.00 0.00 74,028.00 0.00A02102000
PRESIDENCIA Derechos Humanos Derechos Humanos8271 62,894.00 0.00 11,134.00 0.00 74,028.00 0.00010204010101201A02102000
Sueldo base.8271 44,023.60 0.00 7,793.80 0.00 51,817.40 0.001131010204010101201A02102000
Gratificaci¢n.8271 18,870.40 0.00 3,340.20 0.00 22,210.60 0.001345010204010101201A02102000
SINDICATURAS Oficialía Conciliadora8271 2,872.62 0.00 5,276.10 0.00 8,148.72 0.00B00108000
SINDICATURAS Oficialía Conciliadora Mediaci¢n, conciliaci¢n y funci¢n calificadora municipal8271 2,872.62 0.00 5,276.10 0.00 8,148.72 0.00010309030101201B00108000
Materiales y £tiles de oficina.8271 2,872.62 0.00 3,787.11 0.00 6,659.73 0.002111010309030101201B00108000
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.8271 0.00 0.00 1,488.99 0.00 1,488.99 0.002141010309030101201B00108000
Sindicatura I Area Juridica8271 942,456.50 0.00 185,637.56 0.00 1,128,094.06 0.00B01155000
Sindicatura I Area Juridica Asesor¡a jur¡dica al ayuntamiento8271 942,456.50 0.00 185,637.56 0.00 1,128,094.06 0.00010305010105201B01155000
Dietas.8271 280,320.00 0.00 70,080.00 0.00 350,400.00 0.001111010305010105201B01155000
Sueldo base.8271 319,355.40 0.00 68,655.10 0.00 388,010.50 0.001131010305010105201B01155000
Gratificaci¢n.8271 200,415.24 0.00 44,510.22 0.00 244,925.46 0.001345010305010105201B01155000
Materiales y £tiles de oficina.8271 1,327.29 0.00 682.24 0.00 2,009.53 0.002111010305010105201B01155000
Productos alimenticios para personas.8271 809.50 0.00 0.00 0.00 809.50 0.002211010305010105201B01155000
Servicio de telefon¡a convencional.8271 0.00 0.00 1,710.00 0.00 1,710.00 0.003141010305010105201B01155000
Servicios estad¡sticos y geogr ficos.8271 85,189.00 0.00 0.00 0.00 85,189.00 0.003321010305010105201B01155000
Seguros y fianzas.8271 54,257.07 0.00 0.00 0.00 54,257.07 0.003451010305010105201b01155000
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8271 372.00 0.00 0.00 0.00 372.00 0.003511010305010105201B01155000
Gastos de servicios menores.8271 411.00 0.00 0.00 0.00 411.00 0.003992010305010105201B01155000
Regiduría I Obras Públicas8271 319,364.26 0.00 80,654.68 0.00 400,018.94 0.00C01124000
Regiduría I Obras Públicas Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8271 319,364.26 0.00 80,654.68 0.00 400,018.94 0.00010309020101201C01124000
Dietas.8271 224,000.00 0.00 56,000.00 0.00 280,000.00 0.001111010309020101201C01124000
Sueldo base.8271 22,632.00 0.00 6,160.00 0.00 28,792.00 0.001131010309020101201C01124000
Gratificaci¢n.8271 70,927.76 0.00 17,847.14 0.00 88,774.90 0.001345010309020101201C01124000
Materiales y £tiles de oficina.8271 1,074.50 0.00 490.94 0.00 1,565.44 0.002111010309020101201C01124000
Servicio de telefon¡a convencional.8271 730.00 0.00 0.00 0.00 730.00 0.003141010309020101201C01124000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8271 0.00 0.00 156.60 0.00 156.60 0.003821010309020101201C01124000
Regiduría II Seguridad Pública8271 361,865.92 0.00 99,337.22 0.00 461,203.14 0.00C02104000
Regiduría II Seguridad Pública Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8271 361,865.92 0.00 99,337.22 0.00 461,203.14 0.00010309020101201C02104000
Dietas.8271 224,000.00 0.00 56,000.00 0.00 280,000.00 0.001111010309020101201C02104000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 172 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Sueldo base.8271 39,161.16 0.00 15,175.14 0.00 54,336.30 0.001131010309020101201C02104000
Prima por a¤os de servicio.8271 1,650.00 0.00 750.00 0.00 2,400.00 0.001311010309020101201C02104000
Prima vacacional.8271 2,125.43 0.00 0.00 0.00 2,125.43 0.001321010309020101201C02104000
Gratificaci¢n.8271 83,480.64 0.00 24,871.14 0.00 108,351.78 0.001345010309020101201C02104000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.8271 3,300.00 0.00 1,650.00 0.00 4,950.00 0.001541010309020101201C02104000
Otros gastos derivados de convenio.8271 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.001546010309020101201C02104000
Despensa.8271 1,200.00 0.00 400.00 0.00 1,600.00 0.001595010309020101201C02104000
Materiales y £tiles de oficina.8271 1,040.69 0.00 490.94 0.00 1,531.63 0.002111010309020101201C02104000
Servicio de telefon¡a convencional.8271 726.00 0.00 0.00 0.00 726.00 0.003141010309020101201C02104000
Otros impuestos y derechos.8271 4,982.00 0.00 0.00 0.00 4,982.00 0.003922010309020101201C02104000
Regiduría III Alumbrado Público8271 338,470.73 0.00 87,201.55 0.00 425,672.28 0.00C03127000
Regiduría III Alumbrado Público Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8271 338,470.73 0.00 87,201.55 0.00 425,672.28 0.00010309020101201C03127000
Dietas.8271 224,000.00 0.00 56,000.00 0.00 280,000.00 0.001111010309020101201C03127000
Sueldo base.8271 16,211.50 0.00 4,554.00 0.00 20,765.50 0.001131010309020101201C03127000
Gratificaci¢n.8271 69,844.92 0.00 18,243.14 0.00 88,088.06 0.001345010309020101201C03127000
Materiales y £tiles de oficina.8271 1,170.20 0.00 490.93 0.00 1,661.13 0.002111010309020101201C03127000
Productos alimenticios para personas.8271 1,867.60 0.00 2,784.00 0.00 4,651.60 0.002211010309020101201C03127000
Medicinas y productos farmac‚uticos.8271 24,648.51 0.00 0.00 0.00 24,648.51 0.002531010309020101201C03127000
Servicio de telefon¡a convencional.8271 728.00 0.00 0.00 0.00 728.00 0.003141010309020101201C03127000
Servicios de acceso a Internet.8271 0.00 0.00 678.00 0.00 678.00 0.003171010309020101201C03127000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8271 0.00 0.00 4,451.48 0.00 4,451.48 0.003821010309020101201C03127000
Regiduría IV Atención a los Pueblos Indígenas8271 286,352.11 0.00 71,698.07 0.00 358,050.18 0.00C04151000
Regiduría IV Atención a los Pueblos Indígenas Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8271 286,352.11 0.00 71,698.07 0.00 358,050.18 0.00010309020101201C04151000
Dietas.8271 224,000.00 0.00 56,000.00 0.00 280,000.00 0.001111010309020101201C04151000
Gratificaci¢n.8271 59,621.42 0.00 15,207.14 0.00 74,828.56 0.001345010309020101201C04151000
Materiales y £tiles de oficina.8271 1,040.69 0.00 490.93 0.00 1,531.62 0.002111010309020101201C04151000
Otros impuestos y derechos.8271 1,690.00 0.00 0.00 0.00 1,690.00 0.003922010309020101201C04151000
Regiduría V Seguridad Pública8271 319,572.62 0.00 83,955.81 0.00 403,528.43 0.00C05104000
Regiduría V Seguridad Pública Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8271 319,572.62 0.00 83,955.81 0.00 403,528.43 0.00010309020101201C05104000
Dietas.8271 224,000.00 0.00 56,000.00 0.00 280,000.00 0.001111010309020101201C05104000
Sueldo base.8271 23,067.88 0.00 7,297.74 0.00 30,365.62 0.001131010309020101201C05104000
Prima por a¤os de servicio.8271 1,800.00 0.00 800.00 0.00 2,600.00 0.001311010309020101201C05104000
Prima vacacional.8271 2,569.08 0.00 0.00 0.00 2,569.08 0.001321010309020101201C05104000
Gratificaci¢n.8271 65,861.16 0.00 17,807.14 0.00 83,668.30 0.001345010309020101201C05104000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.8271 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.001541010309020101201C05104000
Despensa.8271 800.00 0.00 400.00 0.00 1,200.00 0.001595010309020101201C05104000
Materiales y £tiles de oficina.8271 1,074.50 0.00 490.93 0.00 1,565.43 0.002111010309020101201C05104000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 173 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Productos alimenticios para personas.8271 0.00 0.00 1,160.00 0.00 1,160.00 0.002211010309020101201C05104000
Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero8271 332,387.56 0.00 114,323.36 0.00 446,710.92 0.00C06130000
Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8271 332,387.56 0.00 114,323.36 0.00 446,710.92 0.00010309020101201C06130000
Dietas.8271 224,000.00 0.00 56,000.00 0.00 280,000.00 0.001111010309020101201C06130000
Sueldo base.8271 33,932.82 0.00 9,792.94 0.00 43,725.76 0.001131010309020101201C06130000
Gratificaci¢n.8271 68,336.35 0.00 20,520.14 0.00 88,856.49 0.001345010309020101201C06130000
Materiales y £tiles de oficina.8271 1,136.39 0.00 490.93 0.00 1,627.32 0.002111010309020101201C06130000
Medicinas y productos farmac‚uticos.8271 0.00 0.00 2,312.55 0.00 2,312.55 0.002531010309020101201C06130000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8271 0.00 0.00 25,206.80 0.00 25,206.80 0.003821010309020101201C06130000
Otros impuestos y derechos.8271 4,982.00 0.00 0.00 0.00 4,982.00 0.003922010309020101201C06130000
Regiduría VII Drenaje y saneamiento8271 315,572.22 0.00 79,288.07 0.00 394,860.29 0.00C07157000
Regiduría VII Drenaje y saneamiento Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8271 315,572.22 0.00 79,288.07 0.00 394,860.29 0.00010309020101201C07157000
Dietas.8271 224,000.00 0.00 56,000.00 0.00 280,000.00 0.001111010309020101201C07157000
Sueldo base.8271 18,216.00 0.00 4,554.00 0.00 22,770.00 0.001131010309020101201C07157000
Gratificaci¢n.8271 71,765.42 0.00 18,243.14 0.00 90,008.56 0.001345010309020101201C07157000
Materiales y £tiles de oficina.8271 1,266.00 0.00 490.93 0.00 1,756.93 0.002111010309020101201C07157000
Productos alimenticios para personas.8271 324.80 0.00 0.00 0.00 324.80 0.002211010309020101201C07157000
Regiduría VIII Unidad de Transparencia8271 284,690.92 0.00 71,881.82 0.00 356,572.74 0.00C08122000
Regiduría VIII Unidad de Transparencia Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8271 284,690.92 0.00 71,881.82 0.00 356,572.74 0.00010309020101201C08122000
Dietas.8271 224,000.00 0.00 56,000.00 0.00 280,000.00 0.001111010309020101201C08122000
Gratificaci¢n.8271 59,621.42 0.00 15,207.14 0.00 74,828.56 0.001345010309020101201C08122000
Materiales y £tiles de oficina.8271 1,040.69 0.00 461.70 0.00 1,502.39 0.002111010309020101201C08122000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8271 28.81 0.00 212.98 0.00 241.79 0.003821010309020101201C08122000
Regiduría IX Fomento Turístico8271 315,151.12 0.00 79,288.07 0.00 394,439.19 0.00C09149000
Regiduría IX Fomento Turístico Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8271 315,151.12 0.00 79,288.07 0.00 394,439.19 0.00010309020101201C09149000
Dietas.8271 224,000.00 0.00 56,000.00 0.00 280,000.00 0.001111010309020101201C09149000
Sueldo base.8271 21,251.50 0.00 5,313.00 0.00 26,564.50 0.001131010309020101201C09149000
Gratificaci¢n.8271 68,729.42 0.00 17,484.14 0.00 86,213.56 0.001345010309020101201C09149000
Materiales y £tiles de oficina.8271 1,170.20 0.00 490.93 0.00 1,661.13 0.002111010309020101201C09149000
Regiduría X Servicio Municipal de Empleo8271 315,151.62 0.00 79,752.07 0.00 394,903.69 0.00C10140000
Regiduría X Servicio Municipal de Empleo Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8271 315,151.62 0.00 79,752.07 0.00 394,903.69 0.00010309020101201C10140000
Dietas.8271 224,000.00 0.00 56,000.00 0.00 280,000.00 0.001111010309020101201C10140000
Sueldo base.8271 18,216.00 0.00 4,554.00 0.00 22,770.00 0.001131010309020101201C10140000
Gratificaci¢n.8271 71,765.42 0.00 18,243.14 0.00 90,008.56 0.001345010309020101201C10140000
Materiales y £tiles de oficina.8271 1,170.20 0.00 490.93 0.00 1,661.13 0.002111010309020101201C10140000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8271 0.00 0.00 464.00 0.00 464.00 0.003821010309020101201C10140000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil8271 595,942.33 0.00 137,398.61 0.00 733,340.94 0.00D00109000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 174 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Operaci¢n registral civil8271 595,942.33 0.00 137,398.61 0.00 733,340.94 0.00010801010302201D00109000
Sueldo base.8271 358,209.75 0.00 75,631.21 0.00 433,840.96 0.001131010801010302201D00109000
Prima por a¤os de servicio.8271 5,250.00 0.00 1,450.00 0.00 6,700.00 0.001311010801010302201D00109000
Prima vacacional.8271 14,476.26 0.00 0.00 0.00 14,476.26 0.001321010801010302201D00109000
Gratificaci¢n.8271 130,170.49 0.00 33,517.40 0.00 163,687.89 0.001345010801010302201D00109000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.8271 550.00 0.00 0.00 0.00 550.00 0.001541010801010302201D00109000
Despensa.8271 3,600.00 0.00 800.00 0.00 4,400.00 0.001595010801010302201D00109000
Materiales y £tiles de oficina.8271 1,819.62 0.00 0.00 0.00 1,819.62 0.002111010801010302201D00109000
Productos alimenticios para personas.8271 1,044.00 0.00 0.00 0.00 1,044.00 0.002211010801010302201D00109000
Servicio de telefon¡a convencional.8271 640.00 0.00 0.00 0.00 640.00 0.003141010801010302201D00109000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8271 3,922.21 0.00 0.00 0.00 3,922.21 0.003231010801010302201D00109000
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos, identificaci¢n, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y t¡tulos.8271 69,300.00 0.00 26,000.00 0.00 95,300.00 0.003362010801010302201D00109000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8271 6,960.00 0.00 0.00 0.00 6,960.00 0.003363010801010302201D00109000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial8271 96,094.10 0.00 46,260.53 0.00 142,354.63 0.00D00114000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad8271 96,094.10 0.00 46,260.53 0.00 142,354.63 0.00010502060301201D00114000
Sueldo base.8271 66,491.42 0.00 33,223.11 0.00 99,714.53 0.001131010502060301201D00114000
Prima por a¤os de servicio.8271 650.00 0.00 850.00 0.00 1,500.00 0.001311010502060301201D00114000
Gratificaci¢n.8271 25,989.50 0.00 9,298.00 0.00 35,287.50 0.001345010502060301201D00114000
Despensa.8271 400.00 0.00 400.00 0.00 800.00 0.001595010502060301201D00114000
Materiales y £tiles de oficina.8271 2,153.17 0.00 2,189.42 0.00 4,342.59 0.002111010502060301201D00114000
Material el‚ctrico y electr¢nico.8271 200.01 0.00 0.00 0.00 200.01 0.002461010502060301201D00114000
Refacciones, accesorios y herramientas.8271 210.00 0.00 0.00 0.00 210.00 0.002911010502060301201D00114000
Gastos de servicios menores.8271 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.003992010502060301201D00114000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa8271 556,712.18 0.00 174,050.49 0.00 730,762.67 0.00D00137000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal8271 556,712.18 0.00 174,050.49 0.00 730,762.67 0.00010309020101201D00137000
Sueldo base.8271 400,013.46 0.00 133,354.31 0.00 533,367.77 0.001131010309020101201D00137000
Prima por a¤os de servicio.8271 700.00 0.00 1,100.00 0.00 1,800.00 0.001311010309020101201D00137000
Prima vacacional.8271 3,386.47 0.00 0.00 0.00 3,386.47 0.001321010309020101201D00137000
Gratificaci¢n.8271 97,984.42 0.00 33,286.58 0.00 131,271.00 0.001345010309020101201D00137000
Otros gastos derivados de convenio.8271 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.001546010309020101201D00137000
Despensa.8271 1,600.00 0.00 800.00 0.00 2,400.00 0.001595010309020101201D00137000
Materiales y £tiles de oficina.8271 1,875.01 0.00 1,068.00 0.00 2,943.01 0.002111010309020101201D00137000
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.8271 1,489.00 0.00 0.00 0.00 1,489.00 0.002141010309020101201D00137000
Productos alimenticios para personas.8271 15,573.00 0.00 1,194.80 0.00 16,767.80 0.002211010309020101201D00137000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8271 918.00 0.00 0.00 0.00 918.00 0.002941010309020101201D00137000
Servicio de energ¡a el‚ctrica.8271 0.00 0.00 51.00 0.00 51.00 0.003111010309020101201D00137000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8271 4,068.82 0.00 0.00 0.00 4,068.82 0.003821010309020101201D00137000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 175 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Gastos de servicios menores.8271 28,304.00 0.00 3,195.80 0.00 31,499.80 0.003992010309020101201D00137000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cultura8271 556.80 0.00 1,109.52 0.00 1,666.32 0.00D00150000
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cultura Conservaci¢n, restauraci¢n y difusi¢n del patrimonio cultural8271 556.80 0.00 1,109.52 0.00 1,666.32 0.00010303010101201D00150000
Materiales y £tiles de oficina.8271 0.00 0.00 1,109.52 0.00 1,109.52 0.002111010303010101201D00150000
Productos alimenticios para personas.8271 556.80 0.00 0.00 0.00 556.80 0.002211010303010101201D00150000
ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal8271 224,482.25 0.00 72,057.13 0.00 296,539.38 0.00E00120000
ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal Administraci¢n de personal8271 224,482.25 0.00 72,057.13 0.00 296,539.38 0.00010502060101201E00120000
Sueldo base.8271 166,195.44 0.00 44,051.15 0.00 210,246.59 0.001131010502060101201E00120000
Prima por a¤os de servicio.8271 2,850.00 0.00 1,350.00 0.00 4,200.00 0.001311010502060101201E00120000
Prima vacacional.8271 4,909.42 0.00 0.00 0.00 4,909.42 0.001321010502060101201E00120000
Gratificaci¢n.8271 46,795.31 0.00 12,045.00 0.00 58,840.31 0.001345010502060101201E00120000
Despensa.8271 2,400.00 0.00 800.00 0.00 3,200.00 0.001595010502060101201E00120000
Materiales y £tiles de oficina.8271 1,032.08 0.00 625.28 0.00 1,657.36 0.002111010502060101201E00120000
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.8271 0.00 0.00 1,269.00 0.00 1,269.00 0.002141010502060101201E00120000
Material y enseres de limpieza.8271 0.00 0.00 11,916.70 0.00 11,916.70 0.002161010502060101201E00120000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8271 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.002611010502060101201E00120000
ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales8271 735,356.49 0.00 181,610.15 0.00 916,966.64 0.00E00121000
ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales Adquisiciones y servicios8271 735,356.49 0.00 181,610.15 0.00 916,966.64 0.00010502060201201E00121000
Sueldo base.8271 351,353.20 0.00 95,120.30 0.00 446,473.50 0.001131010502060201201E00121000
Gratificaci¢n.8271 159,712.14 0.00 42,297.10 0.00 202,009.24 0.001345010502060201201E00121000
Materiales y £tiles de oficina.8271 77,123.03 0.00 31,193.00 0.00 108,316.03 0.002111010502060201201E00121000
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.8271 4,725.70 0.00 0.00 0.00 4,725.70 0.002141010502060201201E00121000
Material el‚ctrico y electr¢nico.8271 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.002461010502060201201E00121000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8271 1,161.00 0.00 1,104.75 0.00 2,265.75 0.002611010502060201201E00121000
Refacciones y accesorios menores de edificios.8271 1,914.00 0.00 0.00 0.00 1,914.00 0.002921010502060201201E00121000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8271 3,715.00 0.00 799.00 0.00 4,514.00 0.002941010502060201201E00121000
Arrendamiento de edificios y locales.8271 108,807.31 0.00 0.00 0.00 108,807.31 0.003221010502060201201E00121000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8271 7,668.62 0.00 0.00 0.00 7,668.62 0.003231010502060201201E00121000
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos, identificaci¢n, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y t¡tulos.8271 4,582.00 0.00 4,408.00 0.00 8,990.00 0.003362010502060201201E00121000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8271 827.49 0.00 0.00 0.00 827.49 0.003551010502060201201E00121000
Otros impuestos y derechos.8271 5,827.00 0.00 0.00 0.00 5,827.00 0.003922010502060201201E00121000
Gastos de servicios menores.8271 7,740.00 0.00 6,688.00 0.00 14,428.00 0.003992010502060201201E00121000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas8271 2,493,012.64 0.00 723,166.57 0.00 3,216,179.21 0.00F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Control y supervisi¢n de obras p£blicas8271 2,152,783.32 0.00 595,083.42 0.00 2,747,866.74 0.00020201010503201F00124000
Sueldo base.8271 1,446,421.80 0.00 363,702.51 0.00 1,810,124.31 0.001131020201010503201F00124000
Prima por a¤os de servicio.8271 8,400.00 0.00 3,800.00 0.00 12,200.00 0.001311020201010503201F00124000
Prima vacacional.8271 19,824.31 0.00 0.00 0.00 19,824.31 0.001321020201010503201F00124000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 176 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Gratificaci¢n.8271 592,288.68 0.00 147,540.43 0.00 739,829.11 0.001345020201010503201F00124000
Despensa.8271 6,000.00 0.00 2,000.00 0.00 8,000.00 0.001595020201010503201F00124000
Materiales y £tiles de oficina.8271 3,248.19 0.00 18,951.98 0.00 22,200.17 0.002111020201010503201F00124000
Materiales de construcci¢n.8271 5,428.00 0.00 0.00 0.00 5,428.00 0.002491020201010503201F00124000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8271 581.45 0.00 0.00 0.00 581.45 0.002611020201010503201F00124000
Vestuario y uniformes.8271 0.00 0.00 50,866.00 0.00 50,866.00 0.002711020201010503201F00124000
Refacciones, accesorios y herramientas.8271 31,238.11 0.00 6,110.00 0.00 37,348.11 0.002911020201010503201F00124000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8271 5,147.82 0.00 0.00 0.00 5,147.82 0.003231020201010503201F00124000
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8271 24,379.32 0.00 0.00 0.00 24,379.32 0.003511020201010503201F00124000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8271 1,628.64 0.00 0.00 0.00 1,628.64 0.003821020201010503201F00124000
Otros impuestos y derechos.8271 8,197.00 0.00 422.50 0.00 8,619.50 0.003922020201010503201F00124000
Penas, multas, accesorios y actualizaciones.8271 0.00 0.00 1,690.00 0.00 1,690.00 0.003951020201010503201F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Control y supervisi¢n de obras p£blicas8271 340,229.32 0.00 128,083.15 0.00 468,312.47 0.00020201010503204F00124000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8271 158,810.94 0.00 103,938.85 0.00 262,749.79 0.002611020201010503204F00124000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8271 22,496.92 0.00 4,420.82 0.00 26,917.74 0.003551020201010503204F00124000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.8271 158,921.46 0.00 19,723.48 0.00 178,644.94 0.003571020201010503204F00124000
Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Urbanismo y Vivienda8271 7,884.72 0.00 4,387.91 0.00 12,272.63 0.00F01107000
Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Urbanismo y Vivienda Vinculaci¢n intergubernamental regional8271 7,884.72 0.00 4,387.91 0.00 12,272.63 0.00010309040101201F01107000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8271 3,708.72 0.00 2,597.91 0.00 6,306.63 0.002611010309040101201F01107000
Refacciones, accesorios y herramientas.8271 0.00 0.00 990.00 0.00 990.00 0.002911010309040101201F01107000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8271 4,176.00 0.00 0.00 0.00 4,176.00 0.003363010309040101201F01107000
Gastos de servicios menores.8271 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 0.003992010309040101201F01107000
Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano8271 536,266.36 0.00 142,587.48 0.00 678,853.84 0.00F01123000
Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano Instrumentaci¢n urbana8271 536,266.36 0.00 142,587.48 0.00 678,853.84 0.00010308010202201F01123000
Sueldo base.8271 381,870.00 0.00 96,899.50 0.00 478,769.50 0.001131010308010202201F01123000
Gratificaci¢n.8271 152,892.40 0.00 44,018.06 0.00 196,910.46 0.001345010308010202201F01123000
Materiales y £tiles de oficina.8271 1,154.96 0.00 1,320.92 0.00 2,475.88 0.002111010308010202201F01123000
Servicio de telefon¡a convencional.8271 349.00 0.00 349.00 0.00 698.00 0.003141010308010202201F01123000
ECOLOGÍA Desarrollo Urbano8271 162,449.50 0.00 55,874.74 0.00 218,324.24 0.00G00123000
ECOLOGÍA Desarrollo Urbano Promoci¢n de la cultura ambiental8271 162,449.50 0.00 55,874.74 0.00 218,324.24 0.00020104010302201G00123000
Sueldo base.8271 125,322.70 0.00 42,617.00 0.00 167,939.70 0.001131020104010302201G00123000
Gratificaci¢n.8271 37,126.80 0.00 13,257.74 0.00 50,384.54 0.001345020104010302201G00123000
ECOLOGÍA Servicios Públicos8271 6,476.16 0.00 13,050.08 0.00 19,526.24 0.00G00125000
ECOLOGÍA Servicios Públicos Reforestaci¢n y restauraci¢n integral de microcuencas8271 6,476.16 0.00 13,050.08 0.00 19,526.24 0.00020105010302201G00125000
Materiales y £tiles de oficina.8271 1,154.96 0.00 695.93 0.00 1,850.89 0.002111020105010302201G00125000
Plaguicidas, abonos y fertilizantes.8271 4,071.60 0.00 0.00 0.00 4,071.60 0.002521020105010302201G00125000
Productos textiles.8271 127.60 0.00 0.00 0.00 127.60 0.002741020105010302201G00125000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 177 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Refacciones, accesorios y herramientas.8271 0.00 0.00 10,775.00 0.00 10,775.00 0.002911020105010302201G00125000
Otros impuestos y derechos.8271 1,122.00 0.00 1,279.15 0.00 2,401.15 0.003922020105010302201G00125000
Gastos de servicios menores.8271 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.003992020105010302201G00125000
SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos8271 1,861,315.04 0.00 660,347.93 0.00 2,521,662.97 0.00H00125000
SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos Rehabilitaci¢n de vialidades urbanas8271 1,853,456.04 0.00 660,347.93 0.00 2,513,803.97 0.00020201010302201H00125000
Sueldo base.8271 1,275,225.94 0.00 379,375.59 0.00 1,654,601.53 0.001131020201010302201H00125000
Prima por a¤os de servicio.8271 20,850.00 0.00 9,750.00 0.00 30,600.00 0.001311020201010302201H00125000
Prima vacacional.8271 35,826.41 0.00 0.00 0.00 35,826.41 0.001321020201010302201H00125000
Gratificaci¢n.8271 362,077.01 0.00 109,053.93 0.00 471,130.94 0.001345020201010302201H00125000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.8271 4,800.00 0.00 1,100.00 0.00 5,900.00 0.001541020201010302201H00125000
Otros gastos derivados de convenio.8271 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.001546020201010302201H00125000
Despensa.8271 16,800.00 0.00 5,600.00 0.00 22,400.00 0.001595020201010302201H00125000
Materiales y £tiles de oficina.8271 2,089.79 0.00 1,903.36 0.00 3,993.15 0.002111020201010302201H00125000
Material y enseres de limpieza.8271 1,280.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.002161020201010302201H00125000
Material el‚ctrico y electr¢nico.8271 6,652.67 0.00 2,310.00 0.00 8,962.67 0.002461020201010302201H00125000
µrboles y plantas de ornato.8271 0.00 0.00 16,100.00 0.00 16,100.00 0.002483020201010302201H00125000
Materiales de construcci¢n.8271 1,375.00 0.00 0.00 0.00 1,375.00 0.002491020201010302201H00125000
Plaguicidas, abonos y fertilizantes.8271 5,742.00 0.00 0.00 0.00 5,742.00 0.002521020201010302201H00125000
Vestuario y uniformes.8271 0.00 0.00 84,007.20 0.00 84,007.20 0.002711020201010302201H00125000
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.8271 11,217.00 0.00 3,200.00 0.00 14,417.00 0.002721020201010302201H00125000
Refacciones, accesorios y herramientas.8271 59,169.52 0.00 21,538.98 0.00 80,708.50 0.002911020201010302201H00125000
Refacciones y accesorios menores de edificios.8271 245.00 0.00 0.00 0.00 245.00 0.002921020201010302201H00125000
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n, educacional y recreativo.8271 650.00 0.00 0.00 0.00 650.00 0.002931020201010302201H00125000
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8271 47,977.10 0.00 23,490.00 0.00 71,467.10 0.003511020201010302201H00125000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8271 0.00 0.00 1,118.87 0.00 1,118.87 0.003551020201010302201H00125000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.8271 438.60 0.00 0.00 0.00 438.60 0.003571020201010302201H00125000
Gastos de servicios menores.8271 640.00 0.00 1,800.00 0.00 2,440.00 0.003992020201010302201H00125000
SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos Rehabilitaci¢n de vialidades urbanas8271 7,859.00 0.00 0.00 0.00 7,859.00 0.00020201010302204H00125000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8271 7,859.00 0.00 0.00 0.00 7,859.00 0.003551020201010302204H00125000
SERVICIOS PUBLICOS Limpia8271 1,856,709.32 0.00 546,047.88 0.00 2,402,757.20 0.00H00126000
SERVICIOS PUBLICOS Limpia Coordinaci¢n para servicios de limpia y recolecci¢n de desechos s¢lidos8271 1,209,259.32 0.00 308,648.48 0.00 1,517,907.80 0.00020101010102201H00126000
Sueldo base.8271 895,442.54 0.00 217,612.14 0.00 1,113,054.68 0.001131020101010102201H00126000
Prima por a¤os de servicio.8271 3,300.00 0.00 1,500.00 0.00 4,800.00 0.001311020101010102201H00126000
Prima vacacional.8271 4,559.44 0.00 0.00 0.00 4,559.44 0.001321020101010102201H00126000
Gratificaci¢n.8271 270,652.88 0.00 75,296.34 0.00 345,949.22 0.001345020101010102201H00126000
Despensa.8271 2,400.00 0.00 800.00 0.00 3,200.00 0.001595020101010102201H00126000
Material y enseres de limpieza.8271 7,974.46 0.00 0.00 0.00 7,974.46 0.002161020101010102201H00126000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 178 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Combustibles, lubricantes y aditivos.8271 24,930.00 0.00 0.00 0.00 24,930.00 0.002611020101010102201H00126000
Refacciones, accesorios y herramientas.8271 0.00 0.00 13,440.00 0.00 13,440.00 0.002911020101010102201H00126000
SERVICIOS PUBLICOS Limpia Coordinaci¢n para servicios de limpia y recolecci¢n de desechos s¢lidos8271 647,450.00 0.00 237,399.40 0.00 884,849.40 0.00020101010102204H00126000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8271 140,158.18 0.00 83,008.50 0.00 223,166.68 0.002611020101010102204H00126000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8271 55,242.01 0.00 6,316.20 0.00 61,558.21 0.003551020101010102204H00126000
Servicios de lavander¡a, limpieza e higiene.8271 452,049.81 0.00 148,074.70 0.00 600,124.51 0.003581020101010102204H00126000
SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público8271 2,853,295.36 0.00 763,321.38 0.00 3,616,616.74 0.00H00127000
SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público Alumbrado p£blico8271 98,329.07 0.00 19,268.66 0.00 117,597.73 0.00020204010201201H00127000
Sueldo base.8271 65,426.00 0.00 13,000.00 0.00 78,426.00 0.001131020204010201201H00127000
Gratificaci¢n.8271 32,903.07 0.00 5,988.66 0.00 38,891.73 0.001345020204010201201H00127000
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.8271 0.00 0.00 280.00 0.00 280.00 0.002721020204010201201H00127000
SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público Alumbrado p£blico8271 2,754,966.29 0.00 744,052.72 0.00 3,499,019.01 0.00020204010201204H00127000
Servicio de energ¡a el‚ctrica.8271 133,215.00 0.00 26,209.00 0.00 159,424.00 0.003111020204010201204H00127000
Servicio de energ¡a el‚ctrica para alumbrado p£blico.8271 2,621,461.29 0.00 717,843.72 0.00 3,339,305.01 0.003112020204010201204H00127000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8271 290.00 0.00 0.00 0.00 290.00 0.003551020204010201204h00127000
SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines8271 178,129.68 0.00 43,398.42 0.00 221,528.10 0.00H00128000
SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines Coordinaci¢n para la conservaci¢n de parques y jardines8271 178,129.68 0.00 43,398.42 0.00 221,528.10 0.00020206010301201H00128000
Sueldo base.8271 117,256.00 0.00 29,314.00 0.00 146,570.00 0.001131020206010301201H00128000
Gratificaci¢n.8271 51,337.68 0.00 12,834.42 0.00 64,172.10 0.001345020206010301201H00128000
Refacciones, accesorios y herramientas.8271 9,536.00 0.00 1,250.00 0.00 10,786.00 0.002911020206010301201H00128000
SERVICIOS PUBLICOS Panteones8271 71,419.20 0.00 17,854.80 0.00 89,274.00 0.00H00145000
SERVICIOS PUBLICOS Panteones Coordinaci¢n para servicios de administraci¢n y mantenimiento de panteones8271 71,419.20 0.00 17,854.80 0.00 89,274.00 0.00020206010302201H00145000
Sueldo base.8271 54,400.00 0.00 13,600.00 0.00 68,000.00 0.001131020206010302201H00145000
Gratificaci¢n.8271 17,019.20 0.00 4,254.80 0.00 21,274.00 0.001345020206010302201H00145000
SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable8271 640,130.70 0.00 112,602.07 0.00 752,732.77 0.00H00156000
Agua limpia FORTAMUN8271 252,502.49 0.00 10,230.60 0.00 262,733.09 0.00020203010203204H00156000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8271 11,872.49 0.00 10,230.60 0.00 22,103.09 0.002611020203010203204H00156000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8271 10,092.00 0.00 0.00 0.00 10,092.00 0.003551020203010203204H00156000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.8271 2,205.00 0.00 0.00 0.00 2,205.00 0.003571020203010203204H00156000
Otros impuestos y derechos.8271 228,333.00 0.00 0.00 0.00 228,333.00 0.003922020203010203204h00156000
Coordinaci¢n para servicios de administraci¢n y mantenimiento de panteones Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales8271 387,628.21 0.00 102,371.47 0.00 489,999.68 0.00020206010302201H00156000
Refacciones y accesorios menores de edificios.8271 1,942.00 0.00 0.00 0.00 1,942.00 0.002921020206010302201H00156000
Servicio de cloraci¢n de agua.8271 385,686.21 0.00 102,371.47 0.00 488,057.68 0.003132020206010302201H00156000
SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento8271 116,600.85 0.00 33,814.37 0.00 150,415.22 0.00H00157000
SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento Operaci¢n y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales8271 41,850.83 0.00 6,089.38 0.00 47,940.21 0.00020103010202201H00157000
Sueldo base.8271 28,378.00 0.00 4,000.00 0.00 32,378.00 0.001131020103010202201H00157000
Gratificaci¢n.8271 13,472.83 0.00 2,089.38 0.00 15,562.21 0.001345020103010202201H00157000
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DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento Operaci¢n y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales8271 74,750.02 0.00 27,724.99 0.00 102,475.01 0.00020103010202204H00157000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8271 49,288.02 0.00 22,449.00 0.00 71,737.02 0.002611020103010202204H00157000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8271 11,426.00 0.00 5,275.99 0.00 16,701.99 0.003551020103010202204H00157000
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.8271 14,036.00 0.00 0.00 0.00 14,036.00 0.003571020103010202204H00157000
Desarrollo Social Participación Ciudadana8271 17,103.42 0.00 3,827.69 0.00 20,931.11 0.00I01112000
Desarrollo Social Participación Ciudadana Planeaci¢n de proyectos para el desarrollo social8271 17,103.42 0.00 3,827.69 0.00 20,931.11 0.00010502050102201I01112000
Materiales y £tiles de oficina.8271 5,061.26 0.00 1,027.69 0.00 6,088.95 0.002111010502050102201I01112000
Productos qu¡micos, farmac‚uticos y de laboratorio adquiridos como materia prima.8271 1,002.24 0.00 0.00 0.00 1,002.24 0.002351010502050102201I01112000
Refacciones, accesorios y herramientas.8271 1,741.00 0.00 0.00 0.00 1,741.00 0.002911010502050102201I01112000
Capacitaci¢n.8271 0.00 0.00 2,800.00 0.00 2,800.00 0.003341010502050102201I01112000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8271 9,298.92 0.00 0.00 0.00 9,298.92 0.003821010502050102201I01112000
Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas8271 555,650.51 0.00 152,480.92 0.00 708,131.43 0.00I01151000
Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas Concertaci¢n para el desarrollo de los pueblos ind¡gena8271 555,650.51 0.00 152,480.92 0.00 708,131.43 0.00020607010101201I01151000
Sueldo base.8271 397,887.48 0.00 106,502.00 0.00 504,389.48 0.001131020607010101201I01151000
Gratificaci¢n.8271 156,182.09 0.00 43,546.26 0.00 199,728.35 0.001345020607010101201I01151000
Materiales y £tiles de oficina.8271 1,580.94 0.00 516.10 0.00 2,097.04 0.002111020607010101201I01151000
Productos alimenticios para personas.8271 0.00 0.00 1,236.56 0.00 1,236.56 0.002211020607010101201I01151000
Gastos de servicios menores.8271 0.00 0.00 680.00 0.00 680.00 0.003992020607010101201I01151000
GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación8271 336,405.22 0.00 87,568.64 0.00 423,973.86 0.00J00144000
GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación Modernizaci¢n del comercio tradicional8271 336,405.22 0.00 87,568.64 0.00 423,973.86 0.00020206010101201J00144000
Sueldo base.8271 251,336.28 0.00 67,664.04 0.00 319,000.32 0.001131020206010101201J00144000
Prima por a¤os de servicio.8271 4,650.00 0.00 2,150.00 0.00 6,800.00 0.001311020206010101201J00144000
Prima vacacional.8271 12,355.75 0.00 0.00 0.00 12,355.75 0.001321020206010101201J00144000
Gratificaci¢n.8271 60,503.88 0.00 16,148.16 0.00 76,652.04 0.001345020206010101201J00144000
Otros gastos derivados de convenio.8271 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.001546020206010101201J00144000
Despensa.8271 3,600.00 0.00 1,200.00 0.00 4,800.00 0.001595020206010101201J00144000
Materiales y £tiles de oficina.8271 2,277.07 0.00 406.44 0.00 2,683.51 0.002111020206010101201J00144000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8271 1,482.24 0.00 0.00 0.00 1,482.24 0.003231020206010101201J00144000
CONTRALORIA Auditoría Financiera8271 125,361.09 0.00 45,915.44 0.00 171,276.53 0.00K00134000
CONTRALORIA Auditoría Financiera Fiscalizaci¢n, control y evaluaci¢n interna de la gesti¢n p£blica8271 125,361.09 0.00 45,915.44 0.00 171,276.53 0.00010304010101201K00134000
Sueldo base.8271 82,392.36 0.00 31,401.52 0.00 113,793.88 0.001131010304010101201K00134000
Gratificaci¢n.8271 35,337.93 0.00 14,084.71 0.00 49,422.64 0.001345010304010101201K00134000
Materiales y £tiles de oficina.8271 2,648.80 0.00 429.21 0.00 3,078.01 0.002111010304010101201K00134000
Otros impuestos y derechos.8271 4,982.00 0.00 0.00 0.00 4,982.00 0.003922010304010101201K00134000
CONTRALORIA Control Social8271 222,361.49 0.00 57,175.16 0.00 279,536.65 0.00K00139000
CONTRALORIA Control Social Participaci¢n social en la formulaci¢n, seguimiento, control y evaluaci¢n interna de obras, programas y servici8271 222,361.49 0.00 57,175.16 0.00 279,536.65 0.00 010304010102201 K00139000Sueldo base. 8271 174,400.00 0.00 43,600.00 0.00 218,000.00 0.00010304010102201K00139000
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SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Gratificaci¢n.8271 46,181.48 0.00 11,847.16 0.00 58,028.64 0.001345010304010102201K00139000
Productos alimenticios para personas.8271 935.01 0.00 0.00 0.00 935.01 0.002211010304010102201K00139000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.8271 0.00 0.00 180.00 0.00 180.00 0.003721010304010102201K00139000
Gastos de representaci¢n.8271 0.00 0.00 1,548.00 0.00 1,548.00 0.003851010304010102201K00139000
Otros impuestos y derechos.8271 845.00 0.00 0.00 0.00 845.00 0.003922010304010102201K00139000
TESORERIA Ingresos8271 540,568.87 0.00 96,312.79 0.00 636,881.66 0.00L00115000
TESORERIA Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n de ingresos8271 540,568.87 0.00 96,312.79 0.00 636,881.66 0.00010502020101201L00115000
Sueldo base.8271 265,575.41 0.00 72,143.26 0.00 337,718.67 0.001131010502020101201L00115000
Prima por a¤os de servicio.8271 5,200.00 0.00 1,700.00 0.00 6,900.00 0.001311010502020101201L00115000
Prima vacacional.8271 14,170.54 0.00 0.00 0.00 14,170.54 0.001321010502020101201L00115000
Gratificaci¢n.8271 59,756.23 0.00 19,107.02 0.00 78,863.25 0.001345010502020101201L00115000
Otros gastos derivados de convenio.8271 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.001546010502020101201L00115000
Despensa.8271 3,200.00 0.00 800.00 0.00 4,000.00 0.001595010502020101201L00115000
Materiales y £tiles de oficina.8271 1,417.05 0.00 671.80 0.00 2,088.85 0.002111010502020101201L00115000
Material el‚ctrico y electr¢nico.8271 369.97 0.00 0.00 0.00 369.97 0.002461010502020101201L00115000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8271 782.65 0.00 0.00 0.00 782.65 0.002611010502020101201L00115000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8271 0.00 0.00 82.00 0.00 82.00 0.002941010502020101201L00115000
Servicios inform ticos.8271 133,400.00 0.00 0.00 0.00 133,400.00 0.003331010502020101201L00115000
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos, identificaci¢n, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y t¡tulos.8271 6,960.00 0.00 0.00 0.00 6,960.00 0.003362010502020101201L00115000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8271 0.00 0.00 64.83 0.00 64.83 0.003363010502020101201L00115000
Servicios bancarios y financieros.8271 49,537.02 0.00 1,743.88 0.00 51,280.90 0.003411010502020101201L00115000
TESORERIA Egresos8271 2,182,299.46 0.00 676,569.63 0.00 2,858,869.09 0.00L00116000
TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorer¡a8271 1,656,643.46 0.00 676,569.63 0.00 2,333,213.09 0.00010502020401201L00116000
Sueldo base.8271 710,937.88 0.00 194,859.69 0.00 905,797.57 0.001131010502020401201L00116000
Prima por a¤os de servicio.8271 1,550.00 0.00 750.00 0.00 2,300.00 0.001311010502020401201L00116000
Prima vacacional.8271 4,730.29 0.00 0.00 0.00 4,730.29 0.001321010502020401201L00116000
Gratificaci¢n.8271 184,255.71 0.00 47,820.36 0.00 232,076.07 0.001345010502020401201L00116000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.8271 448,579.15 0.00 111,598.34 0.00 560,177.49 0.001522010502020401201L00116000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.8271 1,350.00 0.00 450.00 0.00 1,800.00 0.001541010502020401201L00116000
Despensa.8271 1,200.00 0.00 400.00 0.00 1,600.00 0.001595010502020401201L00116000
Materiales y £tiles de oficina.8271 19,810.58 0.00 25,416.59 0.00 45,227.17 0.002111010502020401201L00116000
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.8271 6,300.94 0.00 11,912.02 0.00 18,212.96 0.002141010502020401201L00116000
Material y enseres de limpieza.8271 175.40 0.00 0.00 0.00 175.40 0.002161010502020401201L00116000
Productos alimenticios para personas.8271 4,880.00 0.00 0.00 0.00 4,880.00 0.002211010502020401201L00116000
Material el‚ctrico y electr¢nico.8271 2,249.00 0.00 0.00 0.00 2,249.00 0.002461010502020401201L00116000
Materiales de construcci¢n.8271 2,285.06 0.00 0.00 0.00 2,285.06 0.002491010502020401201L00116000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8271 9,948.63 0.00 5,510.90 0.00 15,459.53 0.002611010502020401201L00116000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 181 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Refacciones, accesorios y herramientas.8271 2,366.70 0.00 0.00 0.00 2,366.70 0.002911010502020401201L00116000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8271 5,359.00 0.00 2,578.24 0.00 7,937.24 0.002941010502020401201L00116000
Servicio de energ¡a el‚ctrica para alumbrado p£blico.8271 7,843.97 0.00 0.00 0.00 7,843.97 0.003112010502020401201L00116000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8271 8,942.99 0.00 0.00 0.00 8,942.99 0.003231010502020401201L00116000
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.8271 35,256.00 0.00 8,814.00 0.00 44,070.00 0.003311010502020401201L00116000
Servicios inform ticos.8271 23,664.00 0.00 74,240.00 0.00 97,904.00 0.003331010502020401201L00116000
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.8271 762.76 0.00 0.00 0.00 762.76 0.003361010502020401201L00116000
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos, identificaci¢n, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y t¡tulos.8271 23,444.00 0.00 0.00 0.00 23,444.00 0.003362010502020401201L00116000
Servicios bancarios y financieros.8271 19,233.80 0.00 8,397.74 0.00 27,631.54 0.003411010502020401201L00116000
Seguros y fianzas.8271 30,220.42 0.00 0.00 0.00 30,220.42 0.003451010502020401201L00116000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8271 6,732.97 0.00 0.00 0.00 6,732.97 0.003551010502020401201L00116000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.8271 302.00 0.00 0.00 0.00 302.00 0.003721010502020401201L00116000
Otros impuestos y derechos.8271 5,715.00 0.00 0.00 0.00 5,715.00 0.003922010502020401201L00116000
Penas, multas, accesorios y actualizaciones.8271 78,828.00 0.00 0.00 0.00 78,828.00 0.003951010502020401201L00116000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8271 0.00 0.00 181,243.00 0.00 181,243.00 0.003982010502020401201L00116000
Gastos de servicios menores.8271 9,719.21 0.00 2,578.75 0.00 12,297.96 0.003992010502020401201L00116000
TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorer¡a8271 525,656.00 0.00 0.00 0.00 525,656.00 0.00010502020401204L00116000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8271 525,656.00 0.00 0.00 0.00 525,656.00 0.003982010502020401204L00116000
TESORERIA Catastro Municipal8271 310,751.85 0.00 88,854.44 0.00 399,606.29 0.00L00118000
TESORERIA Catastro Municipal Informaci¢n catastral municipal8271 310,751.85 0.00 88,854.44 0.00 399,606.29 0.00010801020201201L00118000
Sueldo base.8271 211,568.72 0.00 58,925.08 0.00 270,493.80 0.001131010801020201201L00118000
Prima por a¤os de servicio.8271 1,950.00 0.00 850.00 0.00 2,800.00 0.001311010801020201201L00118000
Prima vacacional.8271 3,366.90 0.00 0.00 0.00 3,366.90 0.001321010801020201201L00118000
Gratificaci¢n.8271 83,397.84 0.00 23,752.44 0.00 107,150.28 0.001345010801020201201L00118000
Despensa.8271 1,200.00 0.00 400.00 0.00 1,600.00 0.001595010801020201201L00118000
Materiales y £tiles de oficina.8271 1,851.06 0.00 1,900.67 0.00 3,751.73 0.002111010801020201201L00118000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8271 1,528.85 0.00 3,026.25 0.00 4,555.10 0.002611010801020201201L00118000
Refacciones, accesorios y herramientas.8271 2,570.00 0.00 0.00 0.00 2,570.00 0.002911010801020201201L00118000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8271 3,318.48 0.00 0.00 0.00 3,318.48 0.003231010801020201201L00118000
CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica8271 418,283.23 0.00 102,981.21 0.00 521,264.44 0.00M00155000
CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica Asesor¡a jur¡dica al ayuntamiento8271 418,283.23 0.00 102,981.21 0.00 521,264.44 0.00010305010105201M00155000
Sueldo base.8271 289,132.09 0.00 70,505.40 0.00 359,637.49 0.001131010305010105201M00155000
Gratificaci¢n.8271 122,100.56 0.00 30,216.60 0.00 152,317.16 0.001345010305010105201M00155000
Materiales y £tiles de oficina.8271 1,223.58 0.00 429.21 0.00 1,652.79 0.002111010305010105201M00155000
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.8271 0.00 0.00 1,830.00 0.00 1,830.00 0.002141010305010105201M00155000
Otros impuestos y derechos.8271 5,827.00 0.00 0.00 0.00 5,827.00 0.003922010305010105201M00155000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero8271 63,280.00 0.00 15,820.00 0.00 79,100.00 0.00N00130000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 182 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero Apoyos especiales a productores agr¡colas8271 63,280.00 0.00 15,820.00 0.00 79,100.00 0.00030201010201201N00130000
Sueldo base.8271 44,296.00 0.00 11,074.00 0.00 55,370.00 0.001131030201010201201N00130000
Gratificaci¢n.8271 18,984.00 0.00 4,746.00 0.00 23,730.00 0.001345030201010201201N00130000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial8271 91,256.47 0.00 23,117.66 0.00 114,374.13 0.00N00131000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial Fortalecimiento a la micro y peque¤a empresa8271 91,256.47 0.00 23,117.66 0.00 114,374.13 0.00030402010102201N00131000
Sueldo base.8271 60,440.00 0.00 15,110.00 0.00 75,550.00 0.001131030402010102201N00131000
Gratificaci¢n.8271 28,796.00 0.00 7,199.00 0.00 35,995.00 0.001345030402010102201N00131000
Materiales y £tiles de oficina.8271 2,020.47 0.00 808.66 0.00 2,829.13 0.002111030402010102201N00131000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios8271 190,908.51 0.00 62,150.00 0.00 253,058.51 0.00N00132000
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios Fortalecimiento a la micro y peque¤a empresa8271 190,908.51 0.00 62,150.00 0.00 253,058.51 0.00030402010102201N00132000
Sueldo base.8271 148,105.01 0.00 47,847.00 0.00 195,952.01 0.001131030402010102201N00132000
Gratificaci¢n.8271 42,803.50 0.00 14,303.00 0.00 57,106.50 0.001345030402010102201N00132000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Artesanal8271 71,899.00 0.00 277.75 0.00 72,176.75 0.00O00133000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Artesanal Promoci¢n y fomento artesanal8271 71,899.00 0.00 277.75 0.00 72,176.75 0.00030903010202201O00133000
Materiales y £tiles de oficina.8271 0.00 0.00 277.75 0.00 277.75 0.002111030903010202201O00133000
Servicio de energ¡a el‚ctrica.8271 71,899.00 0.00 0.00 0.00 71,899.00 0.003111030903010202201O00133000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación8271 92,094.05 0.00 19,186.80 0.00 111,280.85 0.00O00141000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación Apoyo municipal a la educaci¢n b sica8271 92,094.05 0.00 19,186.80 0.00 111,280.85 0.00020501010106201O00141000
Sueldo base.8271 30,736.00 0.00 7,684.00 0.00 38,420.00 0.001131020501010106201O00141000
Gratificaci¢n.8271 16,860.88 0.00 4,215.22 0.00 21,076.10 0.001345020501010106201O00141000
Materiales y £tiles de oficina.8271 1,531.23 0.00 620.26 0.00 2,151.49 0.002111020501010106201O00141000
Productos alimenticios para personas.8271 2,041.60 0.00 0.00 0.00 2,041.60 0.002211020501010106201O00141000
Refacciones, accesorios y herramientas.8271 0.00 0.00 430.00 0.00 430.00 0.002911020501010106201O00141000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.8271 3,016.00 0.00 0.00 0.00 3,016.00 0.003721020501010106201O00141000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8271 37,908.34 0.00 6,237.32 0.00 44,145.66 0.003821020501010106201O00141000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura8271 127,119.21 0.00 42,707.80 0.00 169,827.01 0.00O00150000
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura Servicios culturales8271 127,119.21 0.00 42,707.80 0.00 169,827.01 0.00020402010101201O00150000
Sueldo base.8271 99,004.60 0.00 26,868.68 0.00 125,873.28 0.001131020402010101201O00150000
Gratificaci¢n.8271 23,913.60 0.00 6,298.40 0.00 30,212.00 0.001345020402010101201O00150000
Productos alimenticios para personas.8271 257.01 0.00 0.00 0.00 257.01 0.002211020402010101201O00150000
Servicio de energ¡a el‚ctrica.8271 464.00 0.00 6,649.00 0.00 7,113.00 0.003111020402010101201O00150000
Servicio de telefon¡a convencional.8271 0.00 0.00 581.00 0.00 581.00 0.003141020402010101201O00150000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8271 3,480.00 0.00 2,310.72 0.00 5,790.72 0.003821020402010101201O00150000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública8271 4,906,309.82 0.00 1,654,935.25 0.00 6,561,245.07 0.00Q00104000
Operaci¢n y vigilancia para la seguridad y prevenci¢n del delito Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales8271 522,827.85 0.00 318,957.38 0.00 841,785.23 0.00010701010101201Q00104000
Sueldo base.8271 288,596.00 0.00 65,537.00 0.00 354,133.00 0.001131010701010101201Q00104000
Gratificaci¢n.8271 207,162.02 0.00 44,340.38 0.00 251,502.40 0.001345010701010101201Q00104000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 183 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Productos alimenticios para personas.8271 18,968.40 0.00 377.00 0.00 19,345.40 0.002211010701010101201Q00104000
Blancos y otros productos textiles.8271 3,861.96 0.00 0.00 0.00 3,861.96 0.002751010701010101201Q00104000
Refacciones, accesorios y herramientas.8271 0.00 0.00 4,200.00 0.00 4,200.00 0.002911010701010101201Q00104000
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8271 0.00 0.00 82.00 0.00 82.00 0.002941010701010101201Q00104000
Otros enseres.8271 550.00 0.00 203,000.00 0.00 203,550.00 0.002992010701010101201Q00104000
Servicio de telefon¡a convencional.8271 267.00 0.00 1,421.00 0.00 1,688.00 0.003141010701010101201Q00104000
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8271 2,999.47 0.00 0.00 0.00 2,999.47 0.003231010701010101201Q00104000
Gastos de traslado por v¡a terrestre.8271 423.00 0.00 0.00 0.00 423.00 0.003721010701010101201Q00104000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública Operaci¢n y vigilancia para la seguridad y prevenci¢n del delito8271 4,383,481.97 0.00 1,335,977.87 0.00 5,719,459.84 0.00010701010101204Q00104000
Sueldo base.8271 2,777,174.91 0.00 668,557.97 0.00 3,445,732.88 0.001131010701010101204Q00104000
Gratificaci¢n.8271 1,081,555.81 0.00 247,226.69 0.00 1,328,782.50 0.001345010701010101204Q00104000
Combustibles, lubricantes y aditivos.8271 400,753.58 0.00 213,795.64 0.00 614,549.22 0.002611010701010101204Q00104000
Refacciones, accesorios y herramientas.8271 5,740.00 0.00 0.00 0.00 5,740.00 0.002911010701010101204Q00104000
Servicios inform ticos.8271 16,878.00 0.00 0.00 0.00 16,878.00 0.003331010701010101204Q00104000
Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.8271 0.00 0.00 56,608.00 0.00 56,608.00 0.003532010701010101204Q00104000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8271 101,379.67 0.00 52,639.57 0.00 154,019.24 0.003551010701010101204Q00104000
Estudios y an lisis cl¡nicos.8271 0.00 0.00 97,150.00 0.00 97,150.00 0.003993010701010101204Q00104000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito8271 50,385.39 0.00 2,932.18 0.00 53,317.57 0.00Q00158000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito Educaci¢n vial8271 50,385.39 0.00 2,932.18 0.00 53,317.57 0.00010701010203201Q00158000
Materiales y £tiles de oficina.8271 3,664.59 0.00 2,932.18 0.00 6,596.77 0.002111010701010203201Q00158000
Productos alimenticios para personas.8271 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.002211010701010203201Q00158000
Material el‚ctrico y electr¢nico.8271 250.56 0.00 0.00 0.00 250.56 0.002461010701010203201Q00158000
Material de se¤alizaci¢n.8271 41,052.92 0.00 0.00 0.00 41,052.92 0.002482010701010203201Q00158000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8271 1,566.00 0.00 0.00 0.00 1,566.00 0.003363010701010203201Q00158000
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8271 2,551.00 0.00 0.00 0.00 2,551.00 0.003551010701010203201Q00158000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8271 700.32 0.00 0.00 0.00 700.32 0.003821010701010203201Q00158000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaria Tecnica8271 2,514.59 0.00 0.00 0.00 2,514.59 0.00Q00159000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaria Tecnica Vinculaci¢n, participaci¢n, prevenci¢n y denuncia social8271 2,514.59 0.00 0.00 0.00 2,514.59 0.00010701010107201Q00159000
Materiales y £tiles de oficina.8271 1,097.55 0.00 0.00 0.00 1,097.55 0.002111010701010107201Q00159000
Refacciones, accesorios y herramientas.8271 1,417.04 0.00 0.00 0.00 1,417.04 0.002911010701010107201Q00159000
UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION Secretaría Particular8271 151,130.51 0.00 28,292.02 0.00 179,422.53 0.00S00100000
UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION Secretaría Particular Planeaci¢n y evaluaci¢n para el desarrollo municipal8271 21,252.43 0.00 0.00 0.00 21,252.43 0.00010502050107201S00100000
Materiales y £tiles de oficina.8271 1,619.44 0.00 0.00 0.00 1,619.44 0.002111010502050107201S00100000
Productos alimenticios para personas.8271 32.99 0.00 0.00 0.00 32.99 0.002211010502050107201S00100000
Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.8271 19,600.00 0.00 0.00 0.00 19,600.00 0.003363010502050107201S00100000
UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION Secretaría Particular Operaci¢n y seguimiento del COPLADEMUN8271 129,878.08 0.00 28,292.02 0.00 158,170.10 0.00010502050108201S00100000
Sueldo base.8271 90,914.68 0.00 19,804.42 0.00 110,719.10 0.001131010502050108201S00100000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 184 de 186
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
Gratificaci¢n.8271 38,963.40 0.00 8,487.60 0.00 47,451.00 0.001345010502050108201S00100000
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas8272 4,308,635.15 0.00 1,013,684.79 0.00 5,322,319.94 0.00
Presidencia Secretaría Particular8272 3,641,379.77 0.00 1,012,461.05 0.00 4,653,840.82 0.00A00100000
Presidencia Secretaría Particular Relaciones p£blicas8272 191,779.07 0.00 36,990.00 0.00 228,769.07 0.00010301010101101A00100000
Cooperaciones y ayudas.8272 191,779.07 0.00 36,990.00 0.00 228,769.07 0.004411010301010101101A00100000
Presidencia Secretaría Particular Relaciones p£blicas8272 3,449,600.70 0.00 975,471.05 0.00 4,425,071.75 0.00010301010101201A00100000
Subsidios y apoyos.8272 3,449,600.70 0.00 975,471.05 0.00 4,425,071.75 0.004383010301010101201A00100000
TESORERIA Ingresos8272 185,920.19 0.00 177.94 0.00 186,098.13 0.00L00115000
Registro y control de caja y tesorer¡a Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales8272 185,920.19 0.00 177.94 0.00 186,098.13 0.00010502020401201L00115000
Subsidios por carga fiscal.8272 185,920.19 0.00 177.94 0.00 186,098.13 0.004391010502020401201L00115000
TESORERIA Egresos8272 481,335.19 0.00 1,045.80 0.00 482,380.99 0.00L00116000
TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorer¡a8272 229.00 0.00 0.00 0.00 229.00 0.00010502020401101L00116000
Devoluci¢n de ingresos indebidos.8272 229.00 0.00 0.00 0.00 229.00 0.004392010502020401101L00116000
TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorer¡a8272 481,106.19 0.00 1,045.80 0.00 482,151.99 0.00010502020401201L00116000
Subsidios por carga fiscal.8272 481,106.19 0.00 1,045.80 0.00 482,151.99 0.004391010502020401201L00116000
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública8275 36,446.62 0.00 108,368.00 0.00 144,814.62 0.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas8275 0.00 0.00 108,368.00 0.00 108,368.00 0.00F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Pavimentaci¢n de calles8275 0.00 0.00 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00020201010201109F00124000
Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.8275 0.00 0.00 4,500.00 0.00 4,500.00 0.006159020201010201109F00124000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Construcci¢n de infraestructura para agua potable8275 0.00 0.00 103,868.00 0.00 103,868.00 0.00020203010201109F00124000
Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.8275 0.00 0.00 103,868.00 0.00 103,868.00 0.006139020203010201109F00124000
SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público8275 19,858.62 0.00 0.00 0.00 19,858.62 0.00H00127000
Alumbrado p£blico Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales8275 19,858.62 0.00 0.00 0.00 19,858.62 0.00020204010201201H00127000
Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.8275 19,858.62 0.00 0.00 0.00 19,858.62 0.006159020204010201201H00127000
SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable8275 16,588.00 0.00 0.00 0.00 16,588.00 0.00H00156000
Coordinaci¢n para servicios de administraci¢n y mantenimiento de panteones Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales8275 16,588.00 0.00 0.00 0.00 16,588.00 0.00020206010302201H00156000
Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.8275 16,588.00 0.00 0.00 0.00 16,588.00 0.006139020206010302201H00156000
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles8276 1,797,398.95 0.00 972,000.00 20,099.98 2,749,298.97 0.00
PRESIDENCIA Comunicación Social8276 28,900.00 0.00 0.00 0.00 28,900.00 0.00A01103000
Difusi¢n y comunicaci¢n institucional Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales8276 28,900.00 0.00 0.00 0.00 28,900.00 0.00010803010103201A01103000
Otro equipo educacional y recreativo.8276 28,900.00 0.00 0.00 0.00 28,900.00 0.005291010803010103201A01103000
Regiduría II Seguridad Pública8276 168,081.00 0.00 0.00 0.00 168,081.00 0.00C02104000
Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales8276 168,081.00 0.00 0.00 0.00 168,081.00 0.00010309020101201C02104000
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.8276 168,081.00 0.00 0.00 0.00 168,081.00 0.005411010309020101201C02104000
Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero8276 168,081.00 0.00 0.00 0.00 168,081.00 0.00C06130000
Revisi¢n y emisi¢n de la reglamentaci¢n municipal Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales8276 168,081.00 0.00 0.00 0.00 168,081.00 0.00010309020101201C06130000
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.8276 168,081.00 0.00 0.00 0.00 168,081.00 0.005411010309020101201C06130000
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 185 de 186
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SSSCTA SSSSCTASSUBCTASUBCUENTA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
OTZOLOTEPEC
ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales8276 168,081.00 0.00 0.00 0.00 168,081.00 0.00E00121000
Adquisiciones y servicios Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales8276 168,081.00 0.00 0.00 0.00 168,081.00 0.00010502060201201E00121000
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.8276 168,081.00 0.00 0.00 0.00 168,081.00 0.005411010502060201201E00121000
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas8276 741,500.00 0.00 0.00 3,300.00 738,200.00 0.00F00124000
Control y supervisi¢n de obras p£blicas Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales8276 741,500.00 0.00 0.00 3,300.00 738,200.00 0.00020201010503201F00124000
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.8276 738,200.00 0.00 0.00 0.00 738,200.00 0.005411020201010503201F00124000
Herramientas, m quina herramienta y equipo.8276 3,300.00 0.00 0.00 3,300.00 0.00 0.005671020201010503201F00124000
ECOLOGÍA Servicios Públicos8276 6,925.97 0.00 0.00 0.00 6,925.97 0.00G00125000
Reforestaci¢n y restauraci¢n integral de microcuencas Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales8276 6,925.97 0.00 0.00 0.00 6,925.97 0.00020105010302201G00125000
Maquinaria y equipo agropecuario.8276 6,925.97 0.00 0.00 0.00 6,925.97 0.005611020105010302201G00125000
SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos8276 12,599.98 0.00 0.00 12,599.98 0.00 0.00H00125000
SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos Rehabilitaci¢n de vialidades urbanas8276 12,599.98 0.00 0.00 12,599.98 0.00 0.00020201010302101H00125000
Herramientas, m quina herramienta y equipo.8276 12,599.98 0.00 0.00 12,599.98 0.00 0.005671020201010302101H00125000
CONTRALORIA Auditoría Financiera8276 168,081.00 0.00 0.00 0.00 168,081.00 0.00K00134000
Fiscalizaci¢n, control y evaluaci¢n interna de la gesti¢n p£blica Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales8276 168,081.00 0.00 0.00 0.00 168,081.00 0.00010304010101201K00134000
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.8276 168,081.00 0.00 0.00 0.00 168,081.00 0.005411010304010101201K00134000
TESORERIA Egresos8276 162,868.00 0.00 0.00 0.00 162,868.00 0.00L00116000
TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorer¡a8276 162,868.00 0.00 0.00 0.00 162,868.00 0.00010502020401101L00116000
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.8276 162,868.00 0.00 0.00 0.00 162,868.00 0.005411010502020401101L00116000
CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica8276 168,081.00 0.00 0.00 0.00 168,081.00 0.00M00155000
Asesor¡a jur¡dica al ayuntamiento Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales8276 168,081.00 0.00 0.00 0.00 168,081.00 0.00010305010105201M00155000
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.8276 168,081.00 0.00 0.00 0.00 168,081.00 0.005411010305010105201M00155000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública8276 4,200.00 0.00 972,000.00 4,200.00 972,000.00 0.00Q00104000
Operaci¢n y vigilancia para la seguridad y prevenci¢n del delito Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales8276 4,200.00 0.00 972,000.00 4,200.00 972,000.00 0.00010701010101201Q00104000
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.8276 0.00 0.00 972,000.00 4,200.00 967,800.00 0.005411010701010101201Q00104000
Maquinaria y equipo diverso.8276 4,200.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 0.005692010701010101201Q00104000
TOTALES 715,483,501.84 715,483,501.84 144,941,735.37 144,941,735.37 693,761,352.38 693,761,352.38
L.C.ROSA MAYRA JUÁREZ MORALESTEC.EN C. GERMÁN ROBLES ATILANOL.C. PEDRO DÍAZ ROSAS
QUIEN REVISAQUIEN ELABORATESORERO MUNICIPAL
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 21/06/2019 Hoja: 186 de 186