CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE SOLOGOEN, S.A.
INFORME DE AUDITORÍA,
CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN
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LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN
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CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE SOLOGOEN, S.A. EJERCICIO 2011
PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL
A continuación se presenta el detalle de los Presupuestos de Explotación y de Capital para el ejercicio 2011 y su realización.
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
EurosDiferencia
Presupuesto Presupuesto AumentoInicial Modificaciones Actualizado Realizado (Disminución)
GASTOS:Otros gastos de explotación-
Servicios exteriores 38.819 - 38.819 84.516 45.697 Tributos 793 - 793 2.130 1.337
39.612 - 39.612 86.646 47.034 Amortizacion de inmovilizado 27.614 - 27.614 25.281 (2.333)Beneficio del ejercicio 3.304 - 3.304 - (3.304)
70.530 - 70.530 111.927 41.397
INGRESOS:Importe neto de la cifra de negocios-
Ventas 60.750 - 60.750 30.240 (30.510)Imputación de subvenciones de inmovilizado
no financiero y otras 5.634 - 5.634 5.635 1 Otros resultados - - - 7.000 7.000 Ingresos financieros-
De valores negociables y otros instrumentosfinancieros 4.146 - 4.146 4.741 595
Pérdida del ejercicio - - - 64.311 64.311 70.530 - 70.530 111.927 41.397
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PRESUPUESTO DE CAPITALEuros
DiferenciaPresupuesto Presupuesto Aumento
Inicial Modificaciones Actualizado Realizado (Disminución)INVERSIONES:
Pagos por inversiones-Inmovilizado material - 70.000 70.000 46.167 (23.833)
Pagos por instrumentos de patrimonio-Amortización de instrumentos de patrimonio - - - 2.301 2.301
Aumento (Disminución) neto del efectivo o equivalentes 25.284 (70.000) (44.716) (59.077) (14.361)
25.284 - 25.284 (10.609) (35.893)FINANCIACION:
Cobros por instrumentos de patrimonio-Emisión de instrumentos de patrimonio - - - 2.301 2.301 Ajustes por imputación de subvenciones - - - 1.577 1.577
Flujos de efectivo de las actividades de explotación 25.284 - 25.284 (14.487) (39.771)
25.284 - 25.284 (10.609) (35.893)
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CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE SOLOGOEN, S.A.
MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS
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OBJETIVOS PREVISTOS
A continuación se efectúa el análisis del cumplimiento de los principales objetivos generales contenidos en la Memoria Explicativa de los Presupuestos de CENTRAL HIDROELÉCTRICA SOLOGOEN, S.A. para el ejercicio 2011:
Objetivos Magnitud
presupuestada Magnitud obtenida
Comentarios desviaciones
APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES Producción de energía eléctrica en las distintas instalaciones: Central Hidroeléctrica
720.000kWh
359.143kWh
Grado de cumplimiento a 31/12/2011:
49,88%
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