¿Qué es una SICAV? CFDs y Divisas de Inversis Banco
CFDs y Divisas
La evolución de la Renta Variable
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¿Qué es una SICAV? CFDs y Divisas de Inversis Banco
Índice CFDs y Divisas de Inversis Banco
Contratos por DiFerenCia (CFD)
❙❙ ¿Qué son?
❙❙ ¿por qué elegir CFDs?
❙❙ subyacentes de CFDs
❙❙ Margen y apalancamiento (Garantías)
❙❙ ejemplos de operativa:
❙❘ CFDs vs. acciones
❙❘ Índices: ej. ibex
❙❘ Commodities: ej. Brent
❙❙ tipos de precios
❙❙ Costes de financiación
❙❙ Gestión del riesgo y control de garantías
❙❙ + que trading
Divisas (ForeX)
❙❙ negociar con divisas
❙❙ Cómo obtener beneficios con divisas
saXoWeBtraDer
❙❙ ¿Cómo funciona la plataforma?
Contratos por DiFerenCias o CFDs (ContraCt For DiFFerenCes, por sus siGLas en inGLés)
¿Qué son los CFDs? CFDs y Divisas de Inversis Banco
son operaciones financieras sobre acciones o índices bursátiles en los que la liquidación se realiza por la diferencia entre el precio de compra y el de venta, y sin necesidad de llevar a cabo la entrega física del activo subyacente.
¿Por qué elegir CFDs? CFDs y Divisas de Inversis Banco
aL aLza y a La Baja
transparentes
sin venCiMientos
varieDaD De MerCaDos
varieDaD De instruMentos
apaLanCaMiento
sin Cánones, sin CustoDia
taMaÑos Contratos para CoMMoDities
Subyacentes de CFDs CFDs y Divisas de Inversis Banco
CFDs soBre...
❙❙ Acciones 6.000 acciones de 22 mercados
❙❙ Índices 20 índices
❙❙ Commodities Petróleo, gasolina, oro, plata, gasóleo...
❙❙ ETFs 600 valores en corto
La operativa en CFDs se Basa en gARAnTÍAS, Las CuaLes varÍan en FunCión DeL suByaCente
Le perMite mulTIPlICAR eL eFeCto De su InVERSIón
margen y apalancamiento (garantías) CFDs y Divisas de Inversis Banco
Grupo de margen Categoría Margen mínimo
Grupo 1 * Índices 5% (*2,5%)
Grupo 2 * acciones de bajo riesgo 10% (* 5%)
Grupo 3 acciones de bajo riesgo 10%
Grupo 4 acciones de riesgo medio 15%
Grupo 5 acciones de alto riesgo 25%
Grupo 6 acciones de muy alto riesgo 50%
Grupo 7 acciones de muy alto riesgo 75%
Grupo 8 acciones de riesgo extremo 100%
*en el grupo 1 y 2, para operaciones por debajo de 50.000E, sólo se requiere la mitad.
¿Qué determina el grupo de margen?
❙❙ liquidez
❙❙ Capitalización de mercado
❙❙ Volatilidad
Ejemplos sobre operativa: CFDs vs Acciones (i)
CFDs y Divisas de Inversis Banco
CapitaL DeseMBoLsaDo. ventajas DeL apaLanCaMiento
Acción A CFD A
precio de la acción a 20€ 20€
Cantidad 1.000 acciones 1.000 CFDs
valor total de la inversión 20.000€ 20.000€
Comisión 24€ ( 0,12% / nominal) 24€ (0,12% / nominal)
Desembolso necesario 20.000€1.000€
(5% valor total de la inversión / margen)
Desembolso Total 20.000 + 24 = 20.024€ 1.000 + 24 = 1.024€
El apalancamiento nos exige desembolsar menos dinero o nos permite operar por importes superiores, depende de cómo
lo miremos.
Ejemplos sobre operativa: CFDs vs Acciones (ii)
CFDs y Divisas de Inversis Banco
retorno soBre eL CapitaL DeseMBoLsaDo
❙❙ Digamos que la predicción del inversor es correcta y, al cabo de unas horas, el precio de la acción a se sitúa a 21e.
❙❙ el inversor decide cerrar la posición:
Acción A CFD A
precio de la acción a 21€ 21€
Cantidad 1.000 acciones 1.000 CFDs
valor total de la inversión 21.000 € 21.000€
Comisión 25, € ( 0,12% / nominal) 25,2€ (0,12% / nominal)
Ingreso por venta 21.000 – 25,2 = 20.974,8€ 21.000 – 25,2 = 20.974,8€
Acción A CFD A
Ganancia neta 20.974,8 – 20.000= 974,8€ 20.974,8 – 20.000= 974,8€
Ingreso por venta (974,8 / 20.000) * 100 = 4,8% (974,8 / 1.000) * 100 =97,4%
Los CFDs soBre eL IBEx tienen una vaLoraCión De 1 punto/E
Ejemplos sobre operativa: CFDs sobre índices CFDs y Divisas de Inversis Banco
ejeMpLo: se CoMpra a 10.452 y se venDe una hora Después a 10.554
❙❙ La ganancia es de 102 puntos, en este ejemplo supondría 1.020e.
❙❘ (102 puntos x 10 CFDs x 1e) = 1.020e de beneficio bruto
❙❙ para realizar esta operación hubiéramos necesitado unas garantías de 2.613.025e.
C V
Ejemplos sobre operativa: CFDs sobre Commodities CFDs y Divisas de Inversis Banco
se CoMpran 100 BarriLes De CFDs De CruDo ee.uu. a 59,90$ CaDa BarriL
❙❙ valor nominal: 5.990$ (100 x 59,90$)
❙❙ Margen requerido: 5% (por debajo de 50.000) = 299,50$
se venDen Los 100 BarriLes De CFDs De CruDo ee.uu. a 61,50$ CaDa BarriL
❙❙ valor nomina: 6.150$ (100 x 61,50$)
❙❙ Ganancia: 5.990$ – 6.150$ = 160$
❙❙ Movimiento en el subyacente: (61,50$ – 59,90$)/59,90$ = 2,7%
❙❙ sobre mi inversión: 53% beneficio
ConTRATE En TIEmPo REAl
no tiene coste realizando, al menos, dos operaciones al mes.
Tipos de precios CFDs y Divisas de Inversis Banco
¡Precio negociable!
Último precio negociado Precio desactualizado
Sin tiempo real o mercado cerrado
CoSTE DE FInAnCIACIón DIARIo
Posiciones largas: Compras (Euribor + 3%) / 360.
Posiciones cortas: ventas (Euribor – 2,5%) / 360.
Intradía: Gratis.
Coste de financiación CFDs y Divisas de Inversis Banco
eL MóDuLo De RESumEn DE CuEnTA y gARAnTÍAS, Muestra Muy GráFiCaMente CuáL es eL estatus De La Cuenta y si está o no CerCa DeL MáXiMo De Las gARAnTÍAS ConSumIDAS
gestión del riesgo y control de garantías (i) CFDs y Divisas de Inversis Banco
saldo de posiciones y efectivo usD resumen del margen usD
non-margin positions 0,00 valor de la Cuenta 121.979,59
Ganancias y pérdidas con margen no realizadas 21.979,59 otros colaterales 0,00
Costo de cierre 0,00 no disponible como colateral 0,00
Valor no realizado en posiciones 21.979,59 utilizado para requerimientos de margen -44.157,00
saldo líquido 100.000,00 Disponible para operaciones con margen 77.822,59
operaciones no contabilizadas 0,00 exposición neta 8.265.961,00
Valor de la cuenta 121.979,59 Cobertura de exposición 1,5%
utilización del margen 37%
se DeBe GuarDar sieMpre un mARgEn Que Le perMita aGuantar posiCiones razonaBLeMente.
❙❙ Por encima del 100% se exceden las garantías permitidas.
❙❙ Reduzca su exposición al riesgo inmediatamente.
❙❘ todas sus posiciones se pueden cerrar automáticamente.Se deben limitar riesgos operando siempre con Stop loss.
gestión del riesgo y control de garantías (ii) CFDs y Divisas de Inversis Banco
Cuenta Demo_3216296 usD
Balance de efectivo 100.000,00
Valor de la cuenta
Balance de efectivo 100.000,00
posiciones sin margen 0,00
valor no realizado en posiciones -3.617,32
Coste de cierre 0,00
transacciones no contabilizadas 0,00
96.382,68
utilización del margen 86%
Disponible como margen
valor de la cuenta 96.382,68
otros avales 0,00
no disponible como margen 0,00
utilizado como margen -83,359,00
13.023,68
exposición neta 2.653,086,00
Cobertura de exposición 3,6%
+ que Trading CFDs y Divisas de Inversis Banco
patriMoniaLista Que Desea CuBRIR lA DIVISA / hIPoTECAS En DIVISAS / EmPRESAS ExPoRTADoRAS
CLientes Que DeManDan CuEnTAS DEnomInADAS En DólARES
CFDs y Divisas de Inversis Banco
DIVISAS (ForeX)
negociar con divisas CFDs y Divisas de Inversis Banco
máS DE 145 PARES DE VAloRES.
neGoCiaCión SIEmPRE En PARES De 1 Divisa Contra otra.
❙❘ ej. eur contra usD: al comprar eur, se venden usD y al vender eur, se compran usD.
mERCADo 24 h (DoMinGo 9pM GMt - viernes 10pM GMt).
nEgoCIACIón DIARIA DE 4 TRIllonES uSD.
APAlAnCAmIEnTo MáXiMo De 1 a 100 (hasta 50.000E).
❙❘ Margen requerido (cantidad x margen). ej. 1.000.000e x 1% = 10.000e.
pips y DeCiMaLes De pips
SIn ComISIonES
Cómo obtener beneficios con divisas CFDs y Divisas de Inversis Banco
ejeMpLo: se CoMpra a 1,32395 y se venDe a 1,33062
❙❙ La ganancia es de 66,7 pips (0,00667).
❙❙ en este ejemplo, con un nominal de 1.000.000 eur, la ganancia supondría 6.670 eur (las ganancias o pérdidas se nominan en la moneda secundaria).
❙❙ para realizar esta operación hubiéramos necesitado un capital de 10.000 eur.
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