8/18/2019 Cuerpo 4 - Seccion I - Libro Mayor
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CONTADURIA GENERAL
Extracto: RENDICION DE CUENTAS AÑO 2015
Iniciador:
N ú m e r o Ú n i c o - F e c h a
4105 - N° 921
01/03/2016
Gobernación - Secreto Gral. Ministeril) de Economía y Hacienda
Ministerio de Obras Públicas
Ministerio de Bienestar Social Ministerio de Educación Ministerio de Asuntos Agrarios
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LIBRO MAYOR
Desde el: 02l01/:!015. Hasta el: 30/12/2015
Cuenta: 1931 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (1.2.1)
Fecha: 31/03/2016
Página: 1 de 1
Ejercicio: 2015
FECHA I ASIENTO I RENGLÓN I DESCRIPCiÓN DEBE HABER SAL.DO
02101/2015 1 20 APERTURA 0.00 467,123,461.00 467,123,461.0
TOTAL ENERO:'"
487,123,461,00
05/0312015 118331 11PARA REGISTRAR OTROS INGRESOS: 105-2015-0-1 0.00 2,423,84 467,125,884.8
TOTAL MARZO: 0.00 2,423.84
0110412015 18002 1 PARA REGISTRAR OTROS INGRESO!;: 105-2015.0-2 0.00 61,187.64 467,187,072.4
2310412015 23837 1 PARA REGiSTRAR OTROS INGRESO!,: 105-2015-0-3 0.00 500,00 467,187,572.4
24/0412015 24130 1 PARA REGISTRAR OTROS INGRESO:>: 105-2015-0-4 0.00 2,750,00 467,190,322.4
27/04/2015 24548 1 PARA REGISTRAR OTROS INGRESO:,: 105-2015-0-5 0.00 112,40065 467.302,123,1
TOTAL ABRIL: 0.00 176,636.29
04105/ 2015 25807 1 PARA REGISTRAR OTROS INGRESO:,: 105-2015"0-6 0,00 1,100.00 467,303,823.1
05/0512015 26278 1 PARA REGISTRAR OTROS INGRESO:,: 105-2015-0-7 0.00 500.00 467,304,323.1
0510512015 26301 3 PARA REGISTRAR ANULACION DE Il\GRESO: 34-2015-0.35 500.00 467,303,823.1
TOTAL MAYO: 500.00 1,600.00
19106/2015 376861 1 PARA REGISTRAR OTROS INGRESO 3: 105.2015-0-8 0.00 3,797.00 467.307,620.1
30106/2015 40240 3 POR VARIOS 0 .0 0 5 49 ,0 75 .5 8 4 67 ,8 56 ,6 95 .7 1
TOTAL JUNIO: 0.00 552,872,58
14/0712015 43826 11A SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR 8,784,00 467,847,911.71
14/0712015 439571 1 PARA REGISTRAR OTROS INGRESOS: 105-2015-0-9
'" 86.00 467,847,997.71
TOTAL JULIO. 8,784.00 86.00
01/09/2015 55476 1 PARA REGISTRAR OTROS INGRESOS: 105-2015-0-10 0.00 4,390.19 467,852,387.9
'/09/2015 55735 2 A BONOS FORTALECIM.FINANZAS MUN. 365,147.60 467,487,240.3
j0912015 55985 1 PARA REGISTRAR OTROS INGRESOS' 105-2015-0-11 0.00 20,118.91 487,507,359.21
28/0912015 62127 1 A CUENTAS COMERCIALES A PAGAHA LARGO PLAZO 33,000,00 487,474,359.21
28/0912015 62144 2 POR BONOS FORTALECIM.FINANZAS MUN. 0,00 365,147.60 467,839,508.81
28/09/2015 62183 1 PARA REGISTRAR REG. DEL PAGADO: 29-2015-0-17768 365,147.60 467,474,359,21
30/09/2015 62883 3 POR VARIOS 0.00 287,994.31 467,762,353.5
TOTAL SEPTIEMBRE: 763,295.20 677,651.01
10/12/2015 78568 1 A SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR 64,711.07 467,697,642.4
30/1212015 83959 3 POR VARIOS 0 .0 0 31 9,20 6.18 46 8,01 6,84 8.6
30/12/2015 84665 2 POR EDIFICIOS E INSTALACIONES 0.00 15,565,681,00 483,582,529.6
30/12/2015 84690 1 A CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 56,024.920.66 427,557,6089
30/1212015 84691 2 POR RESULTADOS AFECTADOS A e ONSTRUCCION DE BIENES DE 0.00 56.024.920,66 483,582,529.6
DOMINIO PÚB
3011212015 84692"
A VARIOS 12,999,726,39 470,582,803.2
3011212015 84693 2 A DEUDA TORRALVA 13,490,00 470.569,313.2
30/12/2015 84694 1 A CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 9,886,750,71 460,682,562,5
30/12/2015 84695 2 POR RESULTADOS AFECTADOS A C:ONSTRUCCION DE BIENES DE 0,00 9.886,750,71 470,569,313.2
DOMINIO PUB
30112/2015 84700 2 POR AMORT. CONVENIO IPS 0.00 6,085.06 470,575,398,3
30/12/2015 84708 2 PARA TRASLADAR A LA CUENTA DE:ARRASTRE EL RESULTADO DEL 0.00 189,800,074.90 660,375,473.2
EJERCICI
30/12/2015 84709 22 PARA CERRAR EL EJERCICIO. 660,375,473.20
'lTAL DICIEM8RE: I 739,365,072.03 271,602,718,51TOTAL POR CUENTA: 740,137,651.23 740,137,651.23
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LIBRO MAYOR
Desde el: 02101/:1015 - Hasta el: 30/12/2015
Cuenta: 1933 RESULTADODEL EJERCICIO (1.2.2)'l
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Fecha: 31/03h,016
Página: 1 de 1
Ejercicio: 2015
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FECHA ASIENTO RENGLÓN DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO
JO/1V2015 84707 2 PARA REGISTRAR EL AHORRO EN EL PATRIMONIO 0.00 189,800,074.90 189,800,074,9
30/1212015 84708 1 PARA TRASLADAR A LA CUENTA DE ARRASTRE EL RESULTADO DEL 189,800,074.90
EJERCICI
TOTAL DICIEMBRE: I 189,800,07490 189,800,074.90TOTALPOR CUENTA: 189,800,074,90 189,800,074.90
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I LIBRO MAYORDesde el: 02/01/:!O15 - Hasta el: 30/12/2015
RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCiÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO (1.2.3)
Fecha: 31/0312016
Página: 1 de 1
Ejercicio: 2015
FECHA I ASIENTO I RENGLÓN I DESCRIPCiÓN DEBE HABER SALDO
02101/2015 1 22 APERTURA 87,780,956.89 -87,780,9568
TOTAL ENERO: 87,780,956.89
30112/2015 84691 1 A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANl ER10RES 56,024,920.66 -143,805,877.5
30/1212015 84695 1 A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 9,886,750.71 -153,692,628.2
30/12/2015 84709 24 PARA CERRAR EL EJERCICIO, 0.00 153,692,628,26
TOTAL DICIEMBRE: 65,911,671.371 163,692,628.26
TOTALPOR CUENTA; 153,692,628.26 153,692,628,26