EL APAGON LTDAN.I.T.900.800.700-5
LIBRO DIARIO FEBRERO 29 DE 2016
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBITO CREDITO
1 2/1/2016
110505 CAJA ###EDIFICIO #REF!TERRENO #REF!
152405 M Y ENSERES #REF!152405 M Y ENSERES
INVENTARIO E ###INVENTARIO S #REF!INVENTARIO EQUIPO DE C $ 2,640,246
310505 APORTE SOCIOS #REF!
111005 BANCO ###110505 CAJA ###
2 2/5/2016
152405 MUEBLES Y E 7,176,724152405 MUEBLES Y E 1,148,276
23654025 RTE FTE 2,5% COMPRAS 179,41823359501 CXP MUEBLES Y ENSERES 8,145,582
23359501 CXP MUEBLES 8,145,582111005 BANCO 8,145,582
3 2/5/2016
154005 VEHÍCULO 17,000,000CXP ACREEDOR 9,350,000
111005 BANCO 7,650,000
4 2/15/2016
143501 INVENTARIO ###240805 IVA DESCONT $ 2,784,000
23654025 RTE. FTE. COMPRAS 2.5% $ 435,000
220505 CXP PROVEEDORES ###
5 2/15/2016
170520 SEGURO INCE 3,017,241240805 IVA DESCONT 482,759233555 CXP SEGURO 3,500,000
233555 CXP SEGUROS 3500000 111005 BANCO 3500000
6 2/15/2016
130505 CXC CLIENTES ###13551525 RTE. FTE. VE $ 545,711
6 2/15/2016
240810 IVA GENERADO $ 3,492,552413524 VENTAS ###
110505 CAJA ###130505 CXC CLIENTES ###
111005 BANCO ###110505 CAJA ###
EL APAGON LTDAN.I.T.900.800.700-5
LIBRO DIARIO FEBRERO 29 DE 2016
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBITO
1
1 2/1/2016
110505 CAJA $ 32,235,000151605 EDIFICIO $ 44,994,400150405 TERRENO $ 11,248,600152405 M Y ENSERES ESCRITORIOS $ 2,037,518152405 M Y ENSERES SILLAS $ 509,379143505 INVENTARIO EQ COMP. $ 17,161,599
143506 INVENTARIO SILLAS $ 4,932,200143507 INVENTARIO ESCRITORIOS $ 19,728,800152805 EQUIPO DE COMPUTO $ 28,449,526310505 APORTE SOCIOS
111005 BANCO $ 32,235,000110505 CAJA
2 2/5/2016
152405 MUEBLES Y ENSERES 7,176,724152405 MUEBLES Y ENSERES 1,148,276
23654025 RTE FTE 2,5% COMPRAS23359501 CXP MUEBLES Y ENSERES
23359501 CXP MUEBLES Y ENSERES 8,145,582111005 BANCO
3 2/5/2016
154005 VEHÍCULO 17,000,0002335 CXP ACREEDOR
111005 BANCO
4 2/15/2016
143501 INVENTARIO MCIA AIRE $ 17,400,000240805 IVA DESCONTABLE $ 2,784,000
23654025 RTE. FTE. COMPRAS 2.5%
220505 CXP PROVEEDORES
5 2/15/2016
170520 SEGURO INCENDIO DIFERIDO 3,017,241240805 IVA DESCONTABLE 482,759
5 2/15/2016233555 CXP SEGURO
233555 CXP SEGUROS 3500000 111005 BANCO
6 2/15/2016
130505 CXC CLIENTES $ 24,775,28913551525 RTE. FTE. VENTAS 2,5% $ 545,711
240810 IVA GENERADO413524 VENTAS
110505 CAJA $ 24,775,289130505 CXC CLIENTES
111005 BANCO $ 24,775,289110505 CAJA
SUMAS IGUALES ###
EL APAGON LTDAN.I.T.900.800.700-5
LIBRO DIARIO FEBRERO 29 DE 2016
CREDITO
###
###
$ 161,297,022
$ 32,235,000
179,4188,145,582
8,145,582
9,350,000
7,650,000
$ 435,000
$ 19,749,000
3,500,000
3500000
$ 3,492,552$ 21,828,448
$ 24,775,289
$ 24,775,289$ 329,058,181
CAJA INVENTARIO AIRE BANCO110505 143501 111005
32235000 32235000 17400000 32235000### ### ###
###0 ###
VEHÍCULO CXP ACREEDOR INVENTARIO EQU. COMP154005 2335 143505
17000000 9350000 17161599
EDIFICIO INVENTARIO SILLASCXP SEGUROS 151605 143506
233555 44994400 49322003500000 3500000
IVA GENERADO TERRENO240810 150405 APORTE SOCIOS
2784000 3492552 (3 ### 310505###
$ 3,266,759 $ 3,492,552 $ 225,793
CXP PROVEEDORES SEGURO INCENDIO DIFERIDO220505 170520
### $ 3,017,241
BANCO CXC CLIENTES RTE. FTE. VENTAS111005 130505 135515
### ### ### ###76500003500000
###
INVENTARIO EQU. COMP MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE CÓMPUTO143505 152405 152805
2546897 284495268325000
10871897
INVENTARIO SILLAS R.F. COMPRAS 2.5%143506 INVENTARIO ESCRITORIO 23654001
143507 17941819728800 ###
###
APORTE SOCIOS CXP MUEBLES Y ENSERES310505 23359501 (5)
### $ 8,145,582 $ 8,145,582
SEGURO INCENDIO DIFERIDO VENTAS170520 413528
$ 21,828,448
TODO TEXTILES LTDAN.I.T.900.800.700 -5
LIBRO DIARIO FEBRERO 28 DE 2016
CAJA BANCO110505 111005
4 $ 24,775,289 $ 24,775,289 4 E1 $ 0 $ 8,145,582 28 $ 0 $ 0 8 4 $ 24,775,289 Err:509 39 $ 0 $ 0 9 8 0 0 613 $ 0 $ 0 13 9 0 0 7
$ 24,775,289 $ 24,775,289 11 0 0 110 120 14
MATERIA PRIMA 0 15140501 0 16
15 $ 0 0 17$ 24,775,289 Err:509
$ 0 Err:509
MUEBLES Y ENSERES DEPR. ACUM M Y ENSERES152405 159215
E1 $ 0 $ 0 182 $ 8,325,000
$ 0$ 8,325,000
CXP PROVEEDORES220505
3 Err:509 ### 311 $ 0 $ 0 1112 $ 0 $ 0 1515 $ 0
Err:509 ###
CXP PUBLICIDAD R.F. SERVICIOS 6%23359502 23652506
6 $ 0 $ 0 6 $ 0 6
$ 0
IVA GENERADO CXP SALARIOS240810 250505
$ 0 8 7 $ 0 $ 0 7$ 0 9 14 $ 0 $ 0 14
17 $ 0 $ 0 17$ 0
ENERGÍA TELEFONÍA 513530 513535
10 $ 0 $ 0 C2 10 $ 0 $ 0 C2
ENERGÍA ACUED. Y ALCANT.523530 513525
10 $ 0 $ 0 C2 10 0 0 C2
GANANCIAS Y PÉRDIDASACUED. Y ALCANT. 590505
523525 C2 $ 150,000 ### C110 0 0 C2 C2 $ 500,000
C2 $ 500,000C2 $ 288,889C2 $ 116,000C2 $ 174,000C2 $ 128,000C2 $ 192,000C2 $ 89,799C2 $ 438,946C2 $ 1,463,152C2 $ 1,463,152C2 $ 192,000C2 $ 288,000C2 $ 400,000C2 $ 0
$ 6,383,938 ###C3 $ 15,444,511 ###
TODO TEXTILES LTDAN.I.T.900.800.700 -5
LIBRO DIARIO FEBRERO 28 DE 2016
CXC CLIENTES DOCUMENTO130505 132505
4 $ 24,775,289 $ 24,775,289 4 E1 $ 0 48 0 0 8 99 0 0 9 $ 0
0 11$ 24,775,289 $ 24,775,289
INVENTARIO MERCANCÍA143501
3 $ 17,400,000 E111 $ 10,000,000
$ 27,400,000
DEPR. ACUM. LOCAL DIFERIDO SEGURO INCENDIO159205 170520
$ 0 21 5 $ 3,017,241 $ 0 19 6
$ 0 $ 3,017,241 $ 0$ 3,017,241
CXP SEGURO CXP SERVICIOS PÚBLIC.233555 233550
16 $ 0 $ 3,500,000 5 $ 0 10 2
$ 0
R.F. COMPRAS 2.5% R.F. COMPRAS 3.5%23654025 23654035
$ 179,418 2 $ 0 11 3$ 435,000 3 5
$ 0 10$ 614,418 10
15
APORTE SOCIOS VENTAS310505 413524
$ 0 E1 ### 4 7$ 0 8 14
$ 0 $ 0 9 17C1 $ 21,828,448 ###
SEGURO INCENDIO DEPR. M Y ENSERES513025 516015$ 0 $ 0 C2 18 $ 0 $ 0 C2 21
GTO PUBLICIDAD TELEFONÍA 523560 523535
20 0 0 C2 10 0 0 C2 71417
UTILIDAD DEL EJERCICIO360505
$ 15,444,511 C3
$ 15,444,511
RTE. FTE. VENTAS13551525
$ 545,7110
$ 545,711
LOCAL151605
$ 57,121,294
$ 57,121,294
DIFERIDO PUBLICIDAD171044
$ 0 $ 400,000 20
-$ 400,000
CXP MUEBLES Y ENSERES23359501
$ 8,145,582 $ 8,145,582 2
IVA DESCONTABLE240805
$ 2,784,000 $ 3,492,552 4$ 482,759
$ 0$ 0$ 0
$ 3,266,759 $ 3,492,552-$ 225,793
SALARIO ADMÓN510506
$ 0 $ 0 C2$ 0 $ 0 C2$ 0 $ 0 C2$ 0 $ 0
DEPRECIAC. LOCAL516005
$ 0 $ 0 C2
SALARIO VENTAS520506
$ 0 $ 0 C2$ 0 $ 0 C2$ 0 $ 0 C2$ 0 $ 0
TODO TEXTILES LTDAN.I.T.900.800.700 -5
BALANCE DE PRUEBA ANTES DE CIERREA FEBRERO 28 DE 2016
CÓDIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS111005 BANCOS $57,121,294143501 INVENTARIO AIRE 17400000
13551525 R. F. VENTAS $545,711154005 VEHÍCULO 17000000
2335 CXP ACREEDOR $9,350,000143505 INVENTARIO EQU. COMP 17161599152405 MUEBLES Y ENSERES 10871897152805 EQUIPO DE CÓMPUTO 28449526151605 EDIFICIO $44,994,400143506 INV SILLAS $4,932,200143507 INV ESCR $19,728,800150405 TERRENO $11,248,600
170520 SEGURO INCENDIO ###220505 CXP $19,749,000
23654001 R.F. COMPRAS 2.5% $614,418240810 IVA GENERADO $225,793
310505 APORTE SOCIOS $161,297,022
413528 VENTAS $21,828,448
$232,471,268 $213,064,681($19,406,587)
$19,406,587
TODO TEXTILES LTDAN.I.T.900.800.700 -5
BALANCE DE PRUEBA DESPUÉS DE CIERREA FEBRERO 28 DE 2016
CÓDIGO CUENTA DÉBITOS111005 BANCOS $71,455,095132505 DOCUMENTO $45,000,000
13551525 R. F. VENTAS $959,052140501 MATERIA PRIMA $10,818,966143105 INVENTARIO MCIA $40,000,000152405 MUEBLES Y ENSERES $8,325,000151605 LOCAL $70,000,000159215 DEPR. ACUM. M. Y ENSERES ($89,799)159205 DEPR. ACUM. LOCAL ($291,667)170520 DIF. SEGURO INCENDIO $3,711,111171044 DIF PUBLICIDAD $1,100,000
233550 CXP SERVICIOS23652506 R.F. COMPRAS 6%23654001 R.F. COMPRAS 2.5%23654002 R.F. COMPRAS 3.5%
240805 IVA DESCONTABLE240810 IVA GENERADO
310505 APORTE SOCIOS
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO$250,987,758
TODO TEXTILES LTDAN.I.T.900.800.700 -5
BALANCE DE PRUEBA DESPUÉS DE CIERREA FEBRERO 28 DE 2016
CRÉDITOS
$1,166,800$90,000
$1,019,397$350,000
($3,247,834)$3,097,931
$275,000,000
$15,444,511$292,920,805
TODO TEXTILES LTDAN.I.T.900.800.700 -5
ESTADO DE RESULTADOSA FEBRERO 28 DE 2016
INGRESOS(-) C. M. V.(-)DEVOLUCIONESUTILIDAD BRUTA(-) GASTOS
G. ADMÓN510506513525513530513535513025516015516005
G. VENTAS523525523530523535523560520506
(+) O. INGRESOS(-) O. EGRESOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO DE RENTA (25%)
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS
RESERVA LEGAL (10%)
GANANCIA NETA
TODO TEXTILES LTDAN.I.T.900.800.700 -5
ESTADO DE RESULTADOSA FEBRERO 28 DE 2016
$ 21,828,448$ 0$ 0
$ 21,828,448$ 6,675,605
$ 2,256,355SALARIO ADMÓN $1,150,000ACUEDUCTO Y ALCANT. $116,000ENERGÍA $128,000TELEFONÍA $192,000SEGURO INCENDIO $288,889DEPRECIACIÓN M Y ENSER $89,799DEPRECIACIÓN LOCAL $291,667
$ 4,419,250ACUEDUCTO Y ALCANT. $174,000ENERGÍA $192,000TELEFONÍA $288,000GTO PUBLICIDAD $400,000SALARIO VENTAS $3,365,250
00
$ 15,152,843
$ 3,788,211
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS $ 11,364,632
$ 1,515,284
$ 9,849,348
TODO TEXTILES LTDAN.I.T.900.800.700 -5BALANCE GENERAL
A FEBRERO 28 DE 2016
ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOSDISPONIBLE PASIVOS CORRIENTES
CAJA MENOR $ 0 CUENTAS POR PAGARBANCOS $ 57,121,294 CXPSERVICIOSDOCUMENTOS $ 17,400,000
TOTAL DISPONIBLE $ 74,521,294 TOTAL CUENTAS POR PAGAR
DEUDORES IMPUESTOS POR PAGARCLIENTES $ 0 RTE. FTE.IMPUESTOS $ 545,711 IVA A FAVOR
TOTAL DEUDORES $ 545,711 TOTAL IMPUESTOS PAGARTOTAL PASIVOS CORRIENTES
INVENTARIO TOTAL PASIVOSMATERIA PRIMA $ 17,000,000INVENTARIO MERC. $ 0 PATRIMONIO
TOTAL INVENTARIO $ 17,000,000 APORTE DE SOCIOSUTILIDAD DEL EJERCICIO
DIFERIDOS TOTAL PATRIMONIODIF. SEGURO INCENDIO $ 4,932,200DIF PUBLICIDAD $ 19,728,800 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
TOTAL DIFERIDOS $ 24,661,000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 116,728,005
ACTIVOS NO CORRIENTESPROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES $ 17,161,599LOCAL $ 10,871,897
MENOS:DEPR. ACUM. M. Y ENSERES $ 0DEPR. ACUM. LOCAL $ 0
TOTAL PROPIED. PLANTA Y EQ. $ 28,033,496
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 28,033,496
T O T A L A C T I V O S ###
$ 19,749,000
$ 19,749,000
Err:509Err:509
Err:509Err:509Err:509
$ 275,000,000$ 15,444,511
$ 290,444,511
Err:509