Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2015
(Informes Preliminares)
CONTENIDO DE LOS INFORMES PRELIMINARES AL MES DE SEPTIEMBRE 2015
Información Contable
Estado de Situación Financiera
Estado de Actividades
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Informe de Pasivos Contingentes (no aplica)
Notas a los Estados Financieros
Estado Analítico del Activo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Estado de Flujos de Efectivo
CONTENIDO DE LOS INFORMES PRELIMINARES AL MES DE SEPTIEMBRE 2015
Información Presupuestaria Estado Analítico de Ingresos
Por rubroPor fuente de financiamiento
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificación AdministrativaObjeto del Gasto (capítulo y concepto)Clasificación Económica (por tipo de gasto)Clasificación Funcional (finalidad y función)
Endeudamiento neto (No aplica)Intereses de la deuda (No aplica)Indicadores de Postura FiscalAnexosRelación de Bienes mueblesRelación de Bienes inmuebles (No aplica)Relación de cuentas bancarias productivas (No aplica)
Estados Financieros Preliminares al 30 de Septiembre de 2015
GRUPO
ACTIVO CIRCULANTE 2´496,104
ACTIVO NO CIRCULANTE 1´876,949
PASIVO CIRCULANTE 274,452
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 1´671,567
PATRIMONIO GENERADO 2´427,034
SUMAS IGUALES: 4´373,053 4´373,053
SITUACIÓN FINANCIERA
Estados Financieros Preliminares al 30 de Septiembre de 2015
GRUPO IMPORTE COMENTARIOS
Caja 5,000 Fondo revolvente
BBVA Bancomer 0143906973 1´851,836 Cuenta principal
BBVA Bancomer 0192735059 606,932 Cuenta de reservas para contingencias
Deudores diversos por cobrar a corto plazo
2,413 Lic. Antonio Leonel Ayala Valdez
Anticipo a proveedores por adq. de bienes y prestación de servicios
3,424 Facturas pendientes de entrega de evento “Gira de la Transparencia por la Armonización Legislativa”
Valores en garantía 26,500 Depósito en garantía por arrendamiento
TOTAL: 2´496,104
ACTIVO CIRCULANTE
Estados Financieros Preliminares al 30 de Septiembre de 2015
ACTIVO NO CIRCULANTE
Tipo de bien Valor en libros Depreciación acumulada Valor actual Porcentaje de
depreciación
Muebles de oficina y estantería 370,341 61,560 308,781 10%
Equipo de cómputo y tecnologías 783,770 407,003 376,767 33.30%
Otros mobiliarios y equipos de administración 96,367 17,014 79,353 10%
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 53,732 25,771 27,961 33.30%
Equipo de transporte 722,900 253,015 469,885 20%
Maquinaria, otros equipos y herramienta 27,635 4,105 23,529 10%
Software 590,672 0 590,672 0%
TOTAL: 2,645,417 768,468 1,876,949
ACTIVO NO CIRCULANTE ADQUIRIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE ADQUISICIÓN CONCEPTO IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN.
19/02/2015 Módulo de 1.2 x 2 en melamina $ 2,499.80
19/02/2015 Módulo de 1.2 x 2 en melamina $ 2,499.80
19/02/2015 Módulo de 1.2 x 2 en melamina $ 2,499.80
19/02/2015 Mampara de 1.8 x .9 $ 1,751.60
19/02/2015 Mampara de 1.8 x .9 $ 1,751.60
19/02/2015 Módulo colgante de melamina $ 1,798.07
19/02/2015 Módulo colgante de melamina $ 1,798.07
19/02/2015 Módulo colgante de melamina $ 1,798.06
$ 16,396.80
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF.
23/02/2015 Computadora HP 705G1 $ 13,212.40
24/02/2015 No break CDP 500 a 300 Watts, 120 Volts 8 Amps $ 820.02
24/02/2015 No break CDP 500 a 300 Watts, 120 Volts 8 Amps $ 820.02
23/02/2015Impresora Laser Pro 1102W USB Wireless VND3V72969 $ 1,099.00
$ 15,951.44
ACTIVO NO CIRCULANTE ADQUIRIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE ADQUISICIÓN CONCEPTO IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
02/06/2015 Mezcladora Yamaha 12 canales $ 4,900.50
02/06/2015 Audífonos Sennheiser $ 546,99
02/06/2015 Micrófono profesional Meeting 1 $ 915,00
02/06/2015 Micrófono profesional Meeting 2 $ 915,00
02/06/2015 Micrófono profesional Meeting 3 $ 915,00
02/06/2015 Micrófono profesional Meeting 4 $ 914,99
14/08/2015 Micrófono profesional Meeting 5 $ 915,00
14/08/2015 Micrófono profesional Meeting 6 $ 914,99
$ 10,937.47
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
03/09/2015 Ventilador de piso con humificador Icool 1 $ 2,086.78
03/09/2015 Ventilador de piso con humificador Icool 2 $ 2,086.78
$ 4,173.56
ACTIVO NO CIRCULANTE ADQUIRIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE ADQUISICIÓN CONCEPTO IMPORTE
SOFTWARE SOFTWARE
23/02/2015 Microsoft Office 2013 $ 3,323.66
23/02/2015 Microsoft Office 2013 $ 3,323.65
28/08/2015 Licencia Electrónica Devexpress Dxperience $ 35,320.84
$ 41,968.15
TOTAL: TOTAL: $ 89,427.42
Estados Financieros Preliminares al 30 de Septiembre de 2015
PASIVO
Concepto Importe
Fondo de Ahorro por pagar 158,080
Retenciones por sueldos 106,840
Retenciones por Arrendamiento 2,500
Retenciones por honorarios asimilados a salarios 7,032
TOTAL: 274,452
Estados Financieros Preliminares al 30 de Septiembre de 2015
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO
Concepto Importe
Patrimonio Contribuido 1´401,688 1´401,688
Patrimonio Generado 2´696,913
Resultados de ejercicio anteriores (2013) 213,887
Resultados de ejercicio anteriores (2014) 210,231
Reservas para Contingencias 601,228
Resultado del Ejercicio 1´671,567
TOTAL: 4´098,601 4´098,601
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS
Concepto Importe
Gastos Médicos Mayores 19,375
Cuotas ISSSTE 137,676
Contingencias de carácter laboral, económico y de seguridad social 444,177
TOTAL: 601,228
Estados Financieros Preliminares al 30 de Septiembre de 2015ESTADO DE
ACTIVIDADES
MINISTRACIÓN MENSUAL $ 981,955.00
INGRESOS ACUMULADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
$ 8´837,611
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
$ 7,166,044
RESULTADO DEL EJERCICIO $ 1´671,567
Estados Financieros Preliminares al 30 de Septiembre de 2015
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2015
CONCEPTO Importe Porcentaje
Servicios Personales $ 5,764,960 65.23 %
Materiales y Suministros $ 165,455 1.87 %
Servicios Generales $ 1´230,764 13.93 %
Depreciaciones 2015 $ 4,865 0.06 %
Resultado del Ejercicio $ 1´671,567 18.91 %
$ 8´837,611 100.00 %
Estados Financieros Preliminares
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
AprobadoAmpliaciones/ (Reducciones)
Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
9,427,905 - 16,650 9,411,255 5,764,960 5,764,960 3,646,295
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 5,600,942 - 684,913 4,916,029 3,317,833 3,317,833 1,598,196
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 234,742 692,137 926,878 801,115 801,115 125,763
Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,945,189 - 56,755 1,888,434 699,379 699,379 1,189,055
Seguridad Social 610,605 - 209,351 401,254 10,829 10,829 390,424
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 959,226 108,078 1,067,303 743,748 743,748 323,556
Previsiones - - - - - -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos 77,202 134,155 211,357 192,056 192,056 19,300
218,705 18,715 237,419 165,454 165,454 71,965
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 106,081 994 107,076 78,073 78,073 29,003
Alimentos y Utensilios 38,221 9,720 47,941 33,678 33,678 14,264
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - - - - - -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 5,974 8,033 14,007 8,152 8,152 5,855
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 2,400 - 2,400 636 636 1,764
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 18,500 7,500 26,000 26,000 26,000 -
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 24,128 - 7,500 16,628 742 742 15,886
Materiales y Suministros Para Seguridad - - - - - -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 23,400 - 33 23,367 18,173 18,173 5,194
Subejercicio
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Concepto
Egresos
INSTITUTO DURANGUENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2015
INFORMES PRELIMINARES
AprobadoAmpliaciones/ (Reducciones)
Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
1,981,871 21,285 2,003,156 1,230,764 1,230,764 772,392
Servicios Básicos 131,876 8,150 140,026 80,099 80,099 59,927
Servicios de Arrendamiento 352,640 - 352,640 261,000 261,000 91,640
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 387,336 - 177,377 209,959 96,794 96,794 113,166
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 37,120 - 37,120 15,689 15,689 21,431
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 152,910 8,000 160,910 109,639 109,639 51,271
Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 307,569 83,087 390,656 161,559 161,559 229,097
Servicios de Traslado y Viáticos 300,000 - 300,000 222,856 222,856 77,144
Servicios Oficiales 270,000 99,022 369,022 274,006 274,006 95,016
Otros Servicios Generales 42,420 403 42,823 9,123 9,123 33,701
155,000 - 23,350 131,650 89,427 89,427 42,223
Mobiliario y Equipo de Administración 17,500 17,150 34,650 32,348 32,348 2,302
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - 29,000 29,000 10,937 10,937 18,063
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - - - - - -
Vehículos y Equipo de Transporte - - - - - -
Equipo de Defensa y Seguridad - - - - - -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas - 4,174 4,174 4,174 4,174 -
Activos Biológicos - - - - - -
Bienes Inmuebles - - - - - -
Activos Intangibles 137,500 - 73,674 63,826 41,968 41,968 21,858
Total del Gasto 11,783,480 - 0 11,783,480 7,250,606 7,250,606 4,532,874
Subejercicio
Servicios Generales
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Concepto
Egresos
INSTITUTO DURANGUENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2015
INFORMES PRELIMINARES
INFORMACIÓN ADICIONAL
A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PRESUPUESTO EJERCIDO EN EVENTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
EVENTOMATERIALES Y
ÚTILES
MATERIALES Y ÚTILES DE
ENSEÑANZA
ALIMENTOS AL PERSONAL
SERVICIOS DE APOYO
ADMINISTRATIVO
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
OTROS SERVICIOS GENERALES
TOTAL POR EVENTO
CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL $ 23,966.06 $ 330.00 $ 286.80 272.60$ $ 24,855.46
GOBIERNO ABIERTO $ 23,586.00 1,297.03$ 6,981.15$ $ 31,864.18
CONFERENCIA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
$ 60,420.65 $ 270.61 $ 1,252.00 $ 7,111.07 $ 69,054.33
APORTACIÓN AL 5° CONCURSO DE SPOT DE RADIO REALIZADO POR LA COMAIP
$ 2,300.00 $ 2,300.00
INSTALACIÓN Y TOMA DE PROTESTA SECRETARIADO TÉCNICO
$ 39,105.80 $ 369.50 $ - $ 7,981.58 $ 47,456.88
DIÁLOGO NACIONAL DE ORGANISMO GARANTES
$ 76,784.50 $ 637.50 $ 3,468.04 $ 29,925.64 $ 403.00 $ 111,218.68
VIDEO CONFERENCIA DEL SEMINARIO: ALCANCES Y RETOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA
$ 99.76 $ 1,452.30 $ 1,552.06
CONFERENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN COMO HERRAMIENTA PERIODÍSTICA
$ 3,854.09 $ 1,508.00 $ 5,362.09
GIRA DE LA TRANSPARENCIA POR LA ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA
$ 43,988.58 $ 450.30 $ 381.00 $ 516.00 $ 45,335.88
274,005.68$ 2,157.67$ 286.80$ 8,122.97$ -$ 53,507.44$ 919.00$ 338,999.56$
EVENTOS LLEVADOS A CABO DURANTE EL AÑO 2015
GASTOS DE CEREMONIA
CONGRESOS Y CONVENCIONES
EVENTOS CONGRESOS Y CONVENCIONES
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina 450.30 Alimentación de Personas 381.00 Cuadernillos 8,700.00 Carpetas para reconocimientos 2,273.60
Reconocimientos
174.00
Personificadores
111.36Programas 1,740.00Artículos promocionales 10,888.62Servicios de coffe break 15,196.00Hospedaje ponente 1,425.00Elaboración e instalación de guía floral 3,480.00Otros Servicios Generales 516.00
TOTAL: 45,335.88
GIRA DE LA TRANSPARENCIA POR LA ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA
EVENTOS CONGRESOS Y CONVENCIONES
CONFERENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN COMO HERRAMIENTA PERIODÍSTICA
Impresos y enmarcado de reconocimiento (banners, lona) 640.89 Servicios de coffe break 2,517.20Diseños (emblema, baneers, lona, reconocimiento, constancias) 1,508.00Elaboración de arreglo floral para presidium 696.00
TOTAL: 5,362.09
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO
Ajuste anual por pagar 59,804
Gratificación anual por pagar 816,993
Prima vacacional por pagar 161,297
TOTALES: 1´038,094
Por su atención
Gracias