GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE JIMAYOR GENERAL
Desde : 01/ene/2015Hasta : 31/dic/2015
CÓDIGO : 111.01CUENTA : Cajas Recaudadoras
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
298.00 298.0001 - 01 0.00A 1P/ ASIENTO DE APERTURA
1,459.50 1,161.5001 - 26 0.00F 53INGRESO DE PUESTOS COMERCIALES DE LAS FIESTAS S/F
298.00 0.0001 - 26 1,161.50F 54INGRESO DE PUESSTOS COMERCIALES DE LAS FIESTAS S/F
1,319.00 1,021.0003 - 23 0.00F 354COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SABER S/F 734/735/739
298.00 0.0003 - 28 1,021.00F 355COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SABER S/F 734/735/739
-3.50 0.0003 - 28 301.50F 360INGRESO POR USO DE ESPACIOS PUBLICOS PUESTOS COMER
298.00 301.5003 - 28 0.00F 1,517INGRESO POR ESPACIOS PUBLICOS
358.00 60.0006 - 15 0.00F 678COBRO DE INGRESO POR USO DE ESPACIOS PUBLICOS S/F
298.00 0.0006 - 19 60.00F 679DEPOSITO EN EL BANCO DEL PACIFICO INGRESOS DE CEME
-58.50 0.0006 - 19 356.50F 681DEPOSITO EN EL BANCO DEL PACIFICO INGRESOS DEPUEST
298.00 356.5006 - 19 0.00F 1,518INGRESO DE FARO DE SABER
1,245.00 947.0007 - 30 0.00F 876COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SABER S/F 4,5,6
298.00 0.0008 - 11 947.00F 1,449POR EFECTUAR DEPOSITO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS DE
217.50 0.0009 - 24 80.50F 1,452POR EFECTUAR DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS P
298.00 80.5009 - 28 0.00F 1,087COBRO POR USO DE ESPACIOS PUBLICOS R S/F 7,8,9,10
-1,952.00 0.0011 - 16 2,250.00F 1,457POR EFECTUAR DEPOSITO DE INGRESOS DE AUTOGESTION E
-804.00 1,148.0011 - 18 0.00F 1,287COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SABER S/F 11,12,13,14
298.00 1,102.0011 - 18 0.00F 1,289COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SABER S/F 15
-638.64 0.0011 - 26 936.64F 1,375POR EFECTUAR DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS P
186.07 824.7111 - 30 0.00F 1,355INGRESO POR REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CONVENIO TRA
248.07 62.0011 - 30 0.00F 1,357INGRESO DE ESPACIOS PUBLICOS SEGUN FA 17
298.00 49.9311 - 30 0.00F 1,371INGRESO POR REEMBOLSO DE GASTOS ADMINITSTRIVOS 5%
390.72 92.7212 - 08 0.00F 1,390INGRESO POR DEVOLUCION DE RETENCIONES EFECTUADAS A
298.00 0.0012 - 09 92.72F 1,391INGRESO POR DEVOLUCION DE RETENCIONES EFECTUADAS A
TOTALES: 7,505.36 7,207.36 298.00
CÓDIGO : 111.03.01CUENTA : Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JIMA
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7,948.09 7,948.0901 - 01 0.00A 1P/ ASIENTO DE APERTURA
4,886.37 0.0001 - 05 3,061.72F 4PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTRAL
4,857.97 0.0001 - 06 28.40F 6PAGO SEGURO SOCIAL DICIEMBRE AÑO 2014
3,914.90 0.0001 - 06 943.07F 8PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20
3,613.83 0.0001 - 06 301.07F 10PAGO SUELDO VOCAL VICTOR MARIN DICIEMBRE 2014
3,430.95 0.0001 - 06 182.88F 16PAGO DE FACTURA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2104
3,191.23 0.0001 - 06 239.72F 19CANCELACION DE COMPRA DE REPUESTOS S/F 27753
1,627.51 0.0001 - 06 1,563.72F 20CANCELACION COMPRA DE REPUESTOS FACTURA 27751
1,246.51 0.0001 - 06 381.00F 21CANCELACION DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA S/F 232
1,246.01 0.0001 - 06 0.50F 23PAGO DE COMISIONES BANCARIAS
1,168.55 0.0001 - 13 77.46F 25PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE
1,168.30 0.0001 - 13 0.25F 27POR COMISIONES BANCARIAS
1,144.30 0.0001 - 14 24.00F 28P/ FACTURA QUE QUEDA ANULADA POR COMPRA DE MATERIA
486.72 0.0001 - 14 657.58F 33PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL OPERADOR
385.12 0.0001 - 14 101.60F 35PAGO SUELD DE AUXILIAR TECNICO S/F OO1-OO1-2
365.62 0.0001 - 14 19.50F 38SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE
1
319.57 0.0001 - 14 46.05F 39PAGO COMPRA DE REPUESTOS S/F 001-001-27816
304.32 0.0001 - 14 15.25F 42PAGO DE FALTANTE DE LA FACTURA DL MES DE DICIEMBRE
114.79 0.0001 - 14 189.53F 44PAGO DE SERVIVICIO TELEFONICO
114.09 0.0001 - 14 0.70F 59POR COMISIONES BANCARIAS
138.09 24.0001 - 15 0.00F 46P/ FACTURA QUE QUEDA ANULADA POR COMPRA DE MATERIA
19.65 0.0001 - 23 118.44F 49PAGO COMPARA DE COMBUSTIBLE S/F 002-001-10829
19.55 0.0001 - 23 0.10F 52POR COMISIONES BANCARIAS
1,181.05 1,161.5001 - 28 0.00F 55INGRESO DE PUESTOS COMERCIALES DE LAS FIESTAS S/F
0.00 0.0001 - 30 1,181.05F 58PAGO DE PRESRAMO DE BANCO CENTARL
15,727.80 15,727.8002 - 10 0.00F 81COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
13,847.13 0.0002 - 10 1,880.67F 82PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTRAL
13,689.85 0.0002 - 10 157.28F 84APORTE CONAGOPARE 1%
13,375.29 0.0002 - 10 314.56F 85TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%
13,371.69 0.0002 - 10 3.60F 87PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
21,235.59 7,863.9002 - 10 0.00F 203COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
20,248.18 0.0002 - 11 987.41F 89PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE ENERO
20,244.17 0.0002 - 11 4.01F 91PAGO DE COMISIONES BANCARIAS
20,171.14 0.0002 - 11 73.03F 94PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
20,170.89 0.0002 - 11 0.25F 96PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
20,076.74 0.0002 - 12 94.15F 98PAGO AL IESS SEGUN PLANILLAS MES DE ENERO
19,585.29 0.0002 - 12 491.45F 99PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA S/ROL 001
18,417.13 0.0002 - 12 1,168.16F 101PAGO SUELDOS DE MESES AGOSTO-NOVIEMBRE DEL 2014
18,388.25 0.0002 - 12 28.88F 104CANCELACION DE INCENTIVOS PATRIMONIO S/F 003-503-5
18,187.14 0.0002 - 12 201.11F 117CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6798
17,806.62 0.0002 - 12 380.52F 118CANCELACION MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6809
17,356.08 0.0002 - 12 450.54F 119CANCELACION MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6801
17,113.52 0.0002 - 12 242.56F 120CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6808
17,100.93 0.0002 - 12 12.59F 121CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6810
16,963.46 0.0002 - 12 137.47F 122CAANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 681
16,770.42 0.0002 - 12 193.04F 125CANCELACION SERVICIO DE INTERNET FARO DEL SABER S/
16,666.28 0.0002 - 12 104.14F 132PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
16,600.24 0.0002 - 12 66.04F 133PAGO REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F
16,493.56 0.0002 - 12 106.68F 134PAGO REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORIT
15,567.85 0.0002 - 12 925.71F 137REPUESTOS Y ACCESORIOS S/F 001-001-7609
15,192.09 0.0002 - 12 375.76F 138PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL 001
13,932.61 0.0002 - 12 1,259.48F 139SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/ROL 001
13,839.61 0.0002 - 12 93.00F 142PAGO PREMIOS PATRIMONIO S/F 001-001-3164
13,147.43 0.0002 - 12 692.18F 143PAGO SUELDO OPERADOR S/ROL 001
13,045.83 0.0002 - 12 101.60F 146SERVICIOS PERSONALES MANUALIDADES GRUPO DE ATENCIO
12,382.83 0.0002 - 12 663.00F 149SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-106
12,069.36 0.0002 - 12 313.47F 150SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/ROL OO1
11,772.86 0.0002 - 12 296.50F 153TRASNPORTE PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-0
11,722.06 0.0002 - 12 50.80F 160REFRIGEROS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S
11,666.18 0.0002 - 12 55.88F 161REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 877
11,551.88 0.0002 - 12 114.30F 162REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA
11,531.98 0.0002 - 12 19.90F 164SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO
11,300.41 0.0002 - 12 231.57F 167COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S/F 001-001-28060
11,264.14 0.0002 - 12 36.27F 170COMPRA DE PREMIOS PARA CARNAVAL S/F 5875
11,155.24 0.0002 - 12 108.90F 173COMPRA DE PREMIOS DE PATRIMONIO S/F 001-001-11647
10,970.66 0.0002 - 12 184.58F 176COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-2767
10,781.11 0.0002 - 12 189.55F 179POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
10,370.74 0.0002 - 12 410.37F 180SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA SEGUN ROL 001
10,344.96 0.0002 - 12 25.78F 182ELABORAC DCMPROBANTES DE RETENCON Y FACTURAS S/F 0
10,255.86 0.0002 - 12 89.10F 185DEVOLUCION POR NUMERO INCORRECTO DE LA CUENTA
10,252.46 0.0002 - 12 3.40F 187POR COMISIONES BANACARIAS
10,341.56 89.1002 - 13 0.00F 188REBOTE POR NO CONCIDECIA
10,148.52 0.0002 - 13 193.04F 191CANCELACION SERVICIO DE INTERNET FARO DEL SABER S/
2
9,941.26 0.0002 - 13 207.26F 194SERVICIO DE ANIMACION Y ARTISAS S/F 002-001-1208
9,644.26 0.0002 - 13 297.00F 197SUELDO ASESOR CONTABLE S/F 001-001-23
9,138.81 0.0002 - 13 505.45F 199COMPRA DE CAMARA S/F 028-101-58
9,138.41 0.0002 - 13 0.40F 201PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
9,059.77 0.0002 - 26 78.64F 205APORTE CONAGOPARE 1%
8,902.49 0.0002 - 26 157.28F 207TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%
16,766.39 7,863.9002 - 27 0.00F 209COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
16,687.75 0.0002 - 27 78.64F 211APORTE CONAGOPARE 1%
16,530.47 0.0002 - 27 157.28F 213TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%
13,468.74 0.0003 - 02 3,061.73F 228PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTRAL
13,465.14 0.0003 - 02 3.60F 230PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
12,386.62 0.0003 - 03 1,078.52F 232PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE FEBRERO
12,081.91 0.0003 - 03 304.71F 234PAGO DE IMPUESTOS DE DICIEMBRE DEL 2014
11,891.18 0.0003 - 03 190.73F 236PAGO DE IMPUESTOS DE DICIEMBRE DEL 2014
10,729.14 0.0003 - 03 1,162.04F 237PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENERO
10,406.82 0.0003 - 03 322.32F 238PAGO IMPUESTO RENTA ENERO
9,915.37 0.0003 - 03 491.45F 239PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA S/ROL 002
9,728.77 0.0003 - 03 186.60F 246CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6803
3,500.97 0.0003 - 03 6,227.80F 247CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6799
3,451.03 0.0003 - 03 49.94F 248CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6806
3,075.27 0.0003 - 03 375.76F 249PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL 002
1,815.79 0.0003 - 03 1,259.48F 250SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/ROL 002
948.79 0.0003 - 03 867.00F 253SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-107 Y CANCELAC
538.42 0.0003 - 03 410.37F 254SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA SEGUN ROL 002
449.32 0.0003 - 03 89.10F 255CANCELACION POR NEBULIZADORES
448.32 0.0003 - 03 1.00F 257PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
218.47 0.0003 - 06 229.85F 259PAGO APORTE CINCO POR MIL
62,911.98 62,693.5103 - 16 0.00F 262COBRO APORTE DEL GOBIERNO PROVINCIAL
62,747.18 0.0003 - 18 164.80F 265COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-002-923888
62,747.08 0.0003 - 18 0.10F 267PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
62,675.96 0.0003 - 30 71.12F 270PAGO RECARGA DE TONER S/F 001-100-178
62,638.37 0.0003 - 30 37.59F 273PAGO COMPRA DE HILOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRI
62,512.15 0.0003 - 30 126.22F 279PAGO COMPRA DE FLORES Y CHOCOLATES S/F 001-001-754
62,443.57 0.0003 - 30 68.58F 282PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
62,341.97 0.0003 - 30 101.60F 285SERVICIOS PERSONALES MANUALIDADES GRUPO DE ATENCIO
62,276.63 0.0003 - 30 65.34F 288TRASNPORTE PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-0
61,645.01 0.0003 - 30 631.62F 291TRASNPORTE PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-0
60,880.01 0.0003 - 30 765.00F 294SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-108
60,673.10 0.0003 - 30 206.91F 297TRASNPORTE PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-0
60,563.37 0.0003 - 30 109.73F 304PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
60,520.70 0.0003 - 30 42.67F 305REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE CARNAVAL S/F OO1-0
60,429.26 0.0003 - 30 91.44F 306PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
59,535.62 0.0003 - 30 893.64F 310PAGO SEGURO RETROEXCAVADORA S/F 005-001-1356
59,535.12 0.0003 - 30 0.50F 311PAGO CAUSIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE SERVIDORES
59,533.62 0.0003 - 30 1.50F 313PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
58,832.96 0.0003 - 30 700.66F 1,448PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PROMOTOR GRUPO DE
58,574.82 0.0003 - 31 258.14F 326PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE FEBRERO
58,419.33 0.0003 - 31 155.49F 327PAGO IMPUESTO RENTA FEBRERO
55,357.61 0.0004 - 01 3,061.72F 345PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTRAL
55,213.44 0.0004 - 01 144.17F 347PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
54,521.26 0.0004 - 01 692.18F 348SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA S/R 002
54,521.06 0.0004 - 01 0.20F 350PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
54,564.07 43.0104 - 01 0.00F 352COBRO POR EGRESOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE PUERT
55,585.07 1,021.0004 - 01 0.00F 356COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SABER S/F 734/735/739
55,886.57 301.5004 - 01 0.00F 361INGRESO POR USO DE ESPACIOS PUBLICOS PUESTOS COMER
55,882.97 0.0004 - 01 3.60F 363PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
55,768.04 0.0004 - 02 114.93F 384PAGO APORTE CINCO POR MIL
3
54,689.52 0.0004 - 06 1,078.52F 386PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE MARZO
54,587.92 0.0004 - 09 101.60F 365PROGRAMA CONTABLE S/F 001-01-3819
54,576.42 0.0004 - 09 11.50F 368MATRICULA PARA LA RETROEXCAVADORA S/F 001-001-3078
54,506.42 0.0004 - 09 70.00F 371COMPRA DE PREMIOS PARA EL PATRIMONIO CULTURAL DE J
54,295.44 0.0004 - 09 210.98F 374COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA S/F 00
54,151.89 0.0004 - 09 143.55F 377COMPRA DE PREMIOS PARA EL PATRIMONIO CULTURAL DE J
54,141.34 0.0004 - 09 10.55F 380P/R INCENTIVOS AL DEPORTE DE LA JUVENTUD JIMEÑA S/
53,959.75 0.0004 - 09 181.59F 382PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
53,959.05 0.0004 - 09 0.70F 388PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
53,794.25 0.0004 - 13 164.80F 391COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-45450
53,794.15 0.0004 - 13 0.10F 393PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
53,790.47 0.0004 - 15 3.68F 396PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE FEBRERO
53,786.71 0.0004 - 15 3.76F 397PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE MARZO
53,719.82 0.0004 - 15 66.89F 399POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
53,719.57 0.0004 - 15 0.25F 401PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
53,402.56 0.0004 - 17 317.01F 402SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/F 001
53,085.55 0.0004 - 17 317.01F 403SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/F 002
52,594.10 0.0004 - 17 491.45F 404PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA S/ROL 003
48,501.34 0.0004 - 17 4,092.76F 405CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6797
45,679.44 0.0004 - 17 2,821.90F 406CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6816
44,419.96 0.0004 - 17 1,259.48F 407SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/ROL 003
44,229.46 0.0004 - 17 190.50F 414PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
44,188.31 0.0004 - 17 41.15F 415REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE CARNAVAL S/F OO1-0
44,074.01 0.0004 - 17 114.30F 416PAGO DE REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS
43,772.94 0.0004 - 17 301.07F 418SUELDO DICIEMBRE 2014 VOCAL DIANA CHIMBO
43,455.93 0.0004 - 17 317.01F 419SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO SEGUN ROL 001
43,293.37 0.0004 - 17 162.56F 422SERVICIO DE A,PLIFICACION PARA EL EVENTO PATRIMONI
43,292.07 0.0004 - 17 1.30F 424PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
42,971.52 0.0004 - 17 320.55F 436SUELDO VOCAL VICTOR MARIN SEGUN ROL 002 Y FALTANTE
58,699.32 15,727.8004 - 24 0.00F 426COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
58,542.04 0.0004 - 24 157.28F 428APORTE CONAGOPARE 1%
58,227.48 0.0004 - 24 314.56F 430TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%
57,851.72 0.0004 - 28 375.76F 431PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL 003
57,159.54 0.0004 - 28 692.18F 432SUELDO OPERADOR SEGUUN ROL 003
56,749.17 0.0004 - 28 410.37F 433PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/ROL 003
56,748.87 0.0004 - 28 0.30F 435PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
56,410.08 0.0004 - 28 338.79F 437CANCELACION DE IMPUESTOS IVA MES DE MARZO
56,141.06 0.0004 - 28 269.02F 438PAGO IMPUESTO RENTA MARZO
55,730.73 0.0004 - 28 410.33F 454PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/ROL 004
55,676.73 0.0004 - 29 54.00F 441REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/NV 001-001-
55,652.48 0.0004 - 29 24.25F 443PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A SECRETARIA-TESORERA
55,161.03 0.0004 - 29 491.45F 444PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA S/ROL 004
54,461.69 0.0004 - 29 699.34F 447PAGO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00
54,085.93 0.0004 - 29 375.76F 448PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL 004
52,826.45 0.0004 - 29 1,259.48F 449SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/ROL 004
52,061.45 0.0004 - 29 765.00F 452SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-109
51,747.98 0.0004 - 29 313.47F 453PAGO SUELDO VOCAL VICTOR MARIN SEGUN ROL 003
51,656.54 0.0004 - 29 91.44F 457SERVICIO DE A,PLIFICACION PARA EL EVENTO PATRIMONI
51,655.54 0.0004 - 29 1.00F 472PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
50,573.30 0.0005 - 04 1,082.24F 480PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE ABRIL
47,511.58 0.0005 - 05 3,061.72F 482PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTRAL
47,366.56 0.0005 - 05 145.02F 485COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-64028
47,366.46 0.0005 - 05 0.10F 487PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
47,362.86 0.0005 - 05 3.60F 489PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
47,337.12 0.0005 - 07 25.74F 491POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
47,286.57 0.0005 - 07 50.55F 494PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
47,286.32 0.0005 - 07 0.25F 496PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
4
47,168.03 0.0005 - 08 118.29F 498PAGO APORTE CINCO POR MIL
47,088.83 0.0005 - 08 79.20F 501SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL GRIPO DE ATENCION P
41,249.28 0.0005 - 08 5,839.55F 502CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
32,733.34 0.0005 - 08 8,515.94F 503CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
32,154.22 0.0005 - 08 579.12F 506POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3209
25,588.04 0.0005 - 08 6,566.18F 508POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL CENTRO COMERCI
25,587.54 0.0005 - 08 0.50F 511PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
25,558.56 0.0005 - 20 28.98F 513POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
25,500.96 0.0005 - 20 57.60F 516PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
25,428.16 0.0005 - 20 72.80F 518FIRMA ELECTRONICA PARA FACTURACION
25,427.66 0.0005 - 20 0.50F 520PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
24,735.48 0.0005 - 21 692.18F 521SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA S/R 004
24,405.28 0.0005 - 21 330.20F 524SERVICIOS PERSONALES MANUALIDADES GRUPO DE ATENCIO
24,099.01 0.0005 - 21 306.27F 525SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 004
23,997.71 0.0005 - 21 101.30F 532PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
23,822.45 0.0005 - 21 175.26F 533PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
23,756.41 0.0005 - 21 66.04F 534PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
23,678.41 0.0005 - 21 78.00F 537P/R PREMIOS PARA EL DIA DE LA MADRE CON EL GRUPO V
23,617.11 0.0005 - 21 61.30F 539POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PLANILLAS
23,602.20 0.0005 - 21 14.91F 542P/R PREMIOS PARA EL DIA DE LA MADRE CON EL GRUPO V
23,424.40 0.0005 - 21 177.80F 545SERVICIO DE ARTISTAS PARA EL DIA DE LA MADRE S/F 0
23,235.58 0.0005 - 21 188.82F 547PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
23,228.39 0.0005 - 21 7.19F 550P/R BANDA PARA LA MADRE SIMBOLO JIMA 2015 S/F 002-
23,227.09 0.0005 - 21 1.30F 552PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
22,462.09 0.0005 - 21 765.00F 555SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-110
22,304.81 0.0005 - 22 157.28F 557APORTE CONAGOPARE 1%
21,990.25 0.0005 - 22 314.56F 559TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%
37,718.05 15,727.8005 - 22 0.00F 566COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
34,656.32 0.0005 - 28 3,061.73F 561PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTRAL
34,656.22 0.0005 - 29 0.10F 562PAGO FALTANTE DE IMPUESTO MES MARZO
32,927.57 0.0005 - 29 1,728.65F 563PAGO IMPUESTOS IVA ABRIL
31,351.07 0.0005 - 29 1,576.50F 564PAGO IMPUESTOS RENTA ABRIL
47,078.87 15,727.8005 - 29 0.00F 568COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
46,921.59 0.0005 - 29 157.28F 570APORTE CONAGOPARE 1%
46,607.03 0.0005 - 29 314.56F 572TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%
46,488.74 0.0006 - 01 118.29F 591PAGO APORTE CINCO POR MIL
46,485.14 0.0006 - 01 3.60F 593PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
45,402.90 0.0006 - 03 1,082.24F 595PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE JUNIO
44,473.35 0.0006 - 09 929.55F 596SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 003-004-005
43,981.90 0.0006 - 09 491.45F 597PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA S/ROL 005
43,606.14 0.0006 - 09 375.76F 598PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL 005
42,346.66 0.0006 - 09 1,259.48F 599DEVOLUCION POR NO COINCIDIR CUENTA
42,186.66 0.0006 - 09 160.00F 602COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-002-932794
41,574.12 0.0006 - 09 612.54F 603SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 002-003
41,163.76 0.0006 - 09 410.36F 604PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/ROL 005
41,162.76 0.0006 - 09 1.00F 606PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
42,422.24 1,259.4806 - 10 0.00F 607DEVOLUCION POR NO COINCIDIR EL NUMERO DE CUENTA
42,372.84 0.0006 - 11 49.40F 610 P/R PAGO MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO DE ATENCIO
42,354.84 0.0006 - 11 18.00F 613P/R COMPRA DE PRESENTE PARA EL DIA DEL PADRE
42,254.96 0.0006 - 11 99.88F 616 P/R P/R COMPRA DE PRESENTE PARA EL DIA DEL PADRE
42,245.37 0.0006 - 11 9.59F 619P/R BANDA PARA LA MADRE SIMBOLO JIMA 2015 S/F 002-
42,244.97 0.0006 - 11 0.40F 621PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
42,214.98 0.0006 - 15 29.99F 623POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
42,160.56 0.0006 - 15 54.42F 626PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
42,160.31 0.0006 - 15 0.25F 628PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
42,144.32 0.0006 - 15 15.99F 645Pago por compra de breaker para los medidores del
42,129.35 0.0006 - 16 14.97F 630COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
5
42,106.65 0.0006 - 16 22.70F 632POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PLANILLAS
42,105.71 0.0006 - 16 0.94F 634COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 007
42,086.92 0.0006 - 16 18.79F 636COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
42,086.70 0.0006 - 16 0.22F 638COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 002
41,894.48 0.0006 - 16 192.22F 643PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
41,892.76 0.0006 - 16 1.72F 647COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
41,866.43 0.0006 - 16 26.33F 649COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
41,703.83 0.0006 - 16 162.60F 652PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
41,702.73 0.0006 - 16 1.10F 654PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
41,537.93 0.0006 - 17 164.80F 641COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-100126
40,278.45 0.0006 - 17 1,259.48F 655SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 005
39,586.27 0.0006 - 17 692.18F 656SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA S/R 005
39,586.07 0.0006 - 17 0.20F 658PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
39,393.03 0.0006 - 18 193.04F 661POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3369
39,075.82 0.0006 - 18 317.21F 662SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 005
38,831.98 0.0006 - 18 243.84F 669PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
38,767.83 0.0006 - 18 64.15F 670PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
38,691.63 0.0006 - 18 76.20F 671PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
38,684.44 0.0006 - 18 7.19F 674P/R BANDA PARA LA MADRE SIMBOLO JIMA 2015 S/F 002-
38,683.84 0.0006 - 18 0.60F 676PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
38,743.84 60.0006 - 23 0.00F 680 INGRESOS DE CEMENTERIO FACTURAS 738-737-742-Y DIC
39,100.34 356.5006 - 23 0.00F 682DEPOSITO EN EL BANCO DEL PACIFICO INGRESOS DEPUEST
39,500.34 400.0006 - 25 0.00F 684APORTE CONAGOPARE
39,278.08 0.0006 - 30 222.26F 686PAGO IMPUESTOS IVA MES DE MAYO
39,163.92 0.0006 - 30 114.16F 687PAGO IMPUESTOS RENTA MAYO
38,672.47 0.0006 - 30 491.45F 688PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA S/ROL 006
38,380.43 0.0006 - 30 292.04F 690PAGO SUELDO DICIEMBRE VOCAL ANGEL UYAGUARI
36,849.08 0.0006 - 30 1,531.35F 691SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 001_005
36,747.48 0.0006 - 30 101.60F 694DEVOLUCION POR NO COINCIDIR NUMERO DE CUENTA
36,584.92 0.0006 - 30 162.56F 696PLATAFORMA PARA LOS 191 AÑOS DE PROVINCIALIZACION
36,209.16 0.0006 - 30 375.76F 697PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL 006
34,949.68 0.0006 - 30 1,259.48F 698SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 006
34,184.68 0.0006 - 30 765.00F 701SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-111
33,595.52 0.0006 - 30 589.16F 704CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 7858
33,561.95 0.0006 - 30 33.57F 705COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 002
33,151.59 0.0006 - 30 410.36F 706PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/ROL 006
32,631.77 0.0006 - 30 519.82F 709ADQUISION DE MEDIOS DE PUBLICIDAD S/F 001-001-1459
32,462.98 0.0006 - 30 168.79F 712ADQUISION DE TINTAS PARA IMPRESION DE MATERIALES P
32,461.78 0.0006 - 30 1.20F 714PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
49,943.03 17,481.2506 - 30 0.00F 716COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
49,824.74 0.0006 - 30 118.29F 718PAGO APORTE CINCO POR MIL
49,649.93 0.0006 - 30 174.81F 720APORTE CONAGOPARE 1%
49,300.30 0.0006 - 30 349.63F 722TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%
49,401.90 101.6007 - 01 0.00F 736DEVOLUCION POR NO COINCIDIR CUENTA
49,366.16 0.0007 - 01 35.74F 739IMPUESTO IVA MES DE MARZO DE FACTURAS NO DECLARADA
49,356.35 0.0007 - 01 9.81F 740IMPUESTO RENTA POR FACTURA NO DECLARADA
49,352.75 0.0007 - 01 3.60F 742PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
48,270.51 0.0007 - 03 1,082.24F 744PAGO IESS SEGUN PLANILLA DE JUNIO
48,070.21 0.0007 - 09 200.30F 746SONIDO Y ANIMACION POR LOS 191 AÑOS DE PROVINCIALI
47,893.57 0.0007 - 09 176.64F 749SONIDO Y ANIMACION POR LOS 191 AÑOS DE PROVINCIALI
47,791.97 0.0007 - 09 101.60F 750PAGO POR ARREGLO DE RETROEXCAVADORA
46,615.23 0.0007 - 09 1,176.74F 751CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE CONSTRUC
46,065.78 0.0007 - 09 549.45F 752CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE COSNTRUC
45,900.98 0.0007 - 09 164.80F 755COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-002-935353
45,750.52 0.0007 - 09 150.46F 757PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
45,749.82 0.0007 - 09 0.70F 759PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
45,432.81 0.0007 - 16 317.01F 760SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 006
6
45,423.52 0.0007 - 16 9.29F 762COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
45,230.48 0.0007 - 16 193.04F 765POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3425
44,530.48 0.0007 - 16 700.00F 768PAGO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00
43,838.30 0.0007 - 16 692.18F 769SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA S/R 006
43,521.29 0.0007 - 16 317.01F 770SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 0056
43,093.07 0.0007 - 16 428.22F 772CAUSIONES DE LOD FUNCIONARIOS DEL GAD PARROQUIAL J
42,618.83 0.0007 - 16 474.24F 775ARREGLO DE LA RETROEXCAVADORA Y ADQUISICION DE CIL
42,618.03 0.0007 - 16 0.80F 797PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
42,509.22 0.0007 - 22 108.81F 799POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
42,508.97 0.0007 - 22 0.25F 801PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
42,407.37 0.0007 - 28 101.60F 784PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
42,315.93 0.0007 - 28 91.44F 785PAGO DE REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS
42,227.03 0.0007 - 28 88.90F 786PAGO DE REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS
42,135.59 0.0007 - 28 91.44F 787PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
41,963.39 0.0007 - 28 172.20F 792COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-136817/136818
41,962.29 0.0007 - 28 1.10F 794COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
41,462.29 0.0007 - 28 500.00F 802CANCELACION DE MUEBLES
41,461.59 0.0007 - 28 0.70F 804PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
58,942.84 17,481.2507 - 28 0.00F 806COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
58,768.03 0.0007 - 28 174.81F 808APORTE CONAGOPARE 1%
58,418.40 0.0007 - 28 349.63F 810TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%
58,918.40 500.0007 - 29 0.00F 811DEVOLUCION POR NUMERO INCORRECTO DE RUC
58,874.38 0.0007 - 29 44.02F 814PAGO MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO DE ATENCION PR
58,874.28 0.0007 - 29 0.10F 816PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
58,628.23 0.0007 - 29 246.05F 817IMPUESTO IVA MES DE JUNIO
58,506.45 0.0007 - 29 121.78F 818IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO
58,505.65 0.0007 - 29 0.80F 819IMPUESTO RENTA SUSTITUTIVA
58,387.36 0.0007 - 30 118.29F 821PAGO APORTE CINCO POR MIL
58,033.36 0.0007 - 31 354.00F 823DECIMO CUARTO JORGE ZHUNIO
57,567.96 0.0007 - 31 465.40F 824PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA S/ROL 007
57,243.46 0.0007 - 31 324.50F 826DECIMO CUARTO SECRETARIA-TESORERA
56,889.46 0.0007 - 31 354.00F 828DECIMO CUARTO ANGEL UYAGUARI
56,513.70 0.0007 - 31 375.76F 829PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL 007
56,159.70 0.0007 - 31 354.00F 831PAGO DECIMO CUARTO FARO DEL SBER
54,926.27 0.0007 - 31 1,233.43F 832SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 007
54,572.27 0.0007 - 31 354.00F 834DECIMO CUARTO ANGEL NUGRA
54,218.27 0.0007 - 31 354.00F 836PAGO DECIMO OPARADOR
53,453.27 0.0007 - 31 765.00F 838SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-112
53,099.27 0.0007 - 31 354.00F 841DECIMO CUARTO VICTOR MARIN
52,745.27 0.0007 - 31 354.00F 843DECIMO CUARTO DIANA CHIMBO
52,334.91 0.0007 - 31 410.36F 844PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/ROL 007
51,980.91 0.0007 - 31 354.00F 846PAGO DECIMO PERSONAL DE LIMPIEZA
51,979.51 0.0007 - 31 1.40F 851PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
52,333.51 354.0008 - 01 0.00F 870DEVOLUCION POR NO CONFIRMAR BANCO ACREDITADO
51,251.27 0.0008 - 03 1,082.24F 872PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE JULIO
51,247.67 0.0008 - 03 3.60F 874PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
52,194.67 947.0008 - 13 0.00F 1,450INGRESO EN LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL DE LOS INGR
51,840.67 0.0008 - 17 354.00F 877DECIMO CUARTO ANGEL UYAGUARI
51,690.92 0.0008 - 17 149.75F 879PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
51,110.63 0.0008 - 17 580.29F 882CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE COSNTRUC
47,151.83 0.0008 - 17 3,958.80F 885CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE COSNTRUC
46,958.79 0.0008 - 17 193.04F 888POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3466
46,258.79 0.0008 - 17 700.00F 891PAGO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00
45,566.61 0.0008 - 17 692.18F 892SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA S/R 007
45,066.61 0.0008 - 17 500.00F 893ANTICIPO MUEBLES S/F 466
45,065.91 0.0008 - 17 0.70F 973PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
44,864.10 0.0008 - 21 201.81F 895IMPUESTO RENTA MES DE JULIO
7
44,567.31 0.0008 - 21 296.79F 896IMPUESTO IVA MES DE JULIO
43,815.51 0.0008 - 21 751.80F 899CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE COSNTRUC
43,786.13 0.0008 - 21 29.38F 902PAGO MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO DE ATENCION PR
43,621.33 0.0008 - 21 164.80F 906PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-151850
43,142.33 0.0008 - 21 479.00F 909PAGO SERVICIO TRANSPORTE PARA VARIOOS OBRAS Y PROY
43,141.93 0.0008 - 21 0.40F 972PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
43,063.55 0.0008 - 27 78.38F 939PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES JULIO
43,063.30 0.0008 - 27 0.25F 941PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
42,716.58 0.0008 - 28 346.72F 920PAGO VOCAL VICTOR MARIN S/R 007
42,340.82 0.0008 - 28 375.76F 928PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL 008
41,930.46 0.0008 - 28 410.36F 933PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/ROL 008
41,165.46 0.0008 - 28 765.00F 936SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-121
39,905.98 0.0008 - 28 1,259.48F 937SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 008
39,810.22 0.0008 - 28 95.76F 944PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
39,618.70 0.0008 - 28 191.52F 947PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
39,530.92 0.0008 - 28 87.78F 950PAGO DE REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS
39,494.68 0.0008 - 28 36.24F 953PAGO TUBO DE LLANTA RETROEXCAVADORA S/F 8269
37,694.67 0.0008 - 28 1,800.01F 956PAGO SERVICIO TRANSPORTE PARA VARIOOS OBRAS Y PROY
37,075.15 0.0008 - 28 619.52F 959PAGO COMPRA PIZARRA PARA EL APOYO A VARIAS OBRAS Y
37,045.07 0.0008 - 28 30.08F 962PAGO ARANDELAS PARA LA RETROEXCAVADORA S/F 19487
36,441.83 0.0008 - 28 603.24F 965PAGO COMPRA AMPLIFICADOR CAMPANAS MICROFONO PARA E
36,440.73 0.0008 - 28 1.10F 967PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
36,322.44 0.0009 - 01 118.29F 977PAGO APORTE CINCO POR MIL
53,803.69 17,481.2509 - 01 0.00F 979COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
53,723.69 0.0009 - 01 80.00F 981PAGO VIATICOS A SECRETARIA-TESORERA
53,428.82 0.0009 - 01 294.87F 982PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA S/ROL 008
52,932.29 0.0009 - 01 496.53F 983PAGO DE COMPRA ACEITES TRACTOR ARADOR EN APOYO A A
52,931.99 0.0009 - 01 0.30F 985PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
52,757.18 0.0009 - 01 174.81F 987APORTE CONAGOPARE 1%
52,407.55 0.0009 - 01 349.63F 989TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%
52,403.95 0.0009 - 01 3.60F 991PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
51,372.99 0.0009 - 03 1,030.96F 994PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE AGOSTO 2015
51,054.09 0.0009 - 04 318.90F 995PAGO IMPUESTO RENTA MES DE AGOSTO 2015
50,373.09 0.0009 - 04 681.00F 996PAGO IMPUESTO IVA AGOSTO 2015
49,540.59 0.0009 - 07 832.50F 998PAGO LIQUIDACION SECRETARIA TESORERA
48,486.84 0.0009 - 07 1,053.75F 999CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE COSNTRUC
46,201.20 0.0009 - 07 2,285.64F 1,000CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE COSNTRUC
43,016.94 0.0009 - 07 3,184.26F 1,003CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE COSNTRUC
41,962.27 0.0009 - 07 1,054.67F 1,004CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE COSNTRUC
33,586.23 0.0009 - 07 8,376.04F 1,007CANCELACION ALQUILER DE MAQUINARIA CON EL PRESUPUS
33,516.23 0.0009 - 07 70.00F 1,010PAGO SERVICIO TRANSPORTE PARA VARIOOS OBRAS Y PROY
33,515.83 0.0009 - 07 0.40F 1,012PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
33,585.83 70.0009 - 08 0.00F 1,013DEVOLUCION POR NO COINCIDIR NUMERO DE RUC O CEDULA
33,421.03 0.0009 - 08 164.80F 1,016PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-167606
33,420.93 0.0009 - 08 0.10F 1,018PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
33,074.10 0.0009 - 17 346.83F 1,019PAGO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 007
32,934.27 0.0009 - 17 139.83F 1,021PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F 176642
32,864.27 0.0009 - 17 70.00F 1,022PAGO SERVICIO TRANSPORTE PARA VARIOOS OBRAS Y PROY
32,172.09 0.0009 - 17 692.18F 1,023SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA S/R 008
29,487.62 0.0009 - 17 2,684.47F 1,029CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE COSNTRUC
29,166.84 0.0009 - 17 320.78F 1,031PAGO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 008
29,108.03 0.0009 - 17 58.81F 1,039PAGO DE MEDIDIOR DE AGUA PARA GOBIERNO PARROQUIAL
29,107.23 0.0009 - 17 0.80F 1,042PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
29,587.23 480.0009 - 18 0.00F 1,043DEVOLUCION POR NO COINCIDIR NUMERO DE CUENTA BANCA
29,654.53 67.3009 - 18 0.00F 1,044DEVOLUCION POR NO COINCIDIR NUMERO DE CUENTA BANCA
29,587.23 0.0009 - 24 67.30F 1,034PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA
29,107.23 0.0009 - 24 480.00F 1,037PAGO POR ARREGLO DE RETROEXCAVADORA
8
28,166.78 0.0009 - 24 940.45F 1,045PAGO SALDO DE ADQUSICION DE MUEBLES PARA EL GAD PA
27,973.74 0.0009 - 24 193.04F 1,048POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3622
27,703.74 0.0009 - 24 270.00F 1,051SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-122
27,565.14 0.0009 - 24 138.60F 1,054PAGO DE COMPRA PARA LA INTEGRACION JUVENIL JIMEÑA
27,499.10 0.0009 - 24 66.04F 1,057PAGO DE REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS
27,276.36 0.0009 - 24 222.74F 1,060PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
26,955.58 0.0009 - 24 320.78F 1,062PAGO VOCAL VICTOR MARIN S/R 008
26,638.57 0.0009 - 24 317.01F 1,063PAGO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 004
26,321.56 0.0009 - 24 317.01F 1,064PAGO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 005
26,320.76 0.0009 - 24 0.80F 1,103PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
25,840.76 0.0009 - 24 480.00F 1,451PAGO DE FACTURA DE MANO DE OBRA DE ARREGLO DE RETR
25,921.26 80.5009 - 24 0.00F 1,453POR ACREDITACION EN LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL DE
25,921.01 0.0009 - 29 0.25F 1,105PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
25,875.09 0.0009 - 30 45.92F 1,025PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES AGOSTO
25,858.61 0.0009 - 30 16.48F 1,028PAGO DE CONSUMO ELECTRICO PARA VARIAS OBRAS Y PROY
25,667.00 0.0009 - 30 191.61F 1,082PAGO COMPRA MEMBRECIAS PARA LA INTEGRACION JUVENIL
25,215.56 0.0009 - 30 451.44F 1,085PAGO COMPRA DE UNIFORMES PARA LA INTEGRACION JUVEN
23,956.12 0.0009 - 30 1,259.44F 1,088SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 009
23,580.38 0.0009 - 30 375.74F 1,089PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL 009
23,170.03 0.0009 - 30 410.35F 1,090PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/ROL 009
22,315.03 0.0009 - 30 855.00F 1,091SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-123
21,823.58 0.0009 - 30 491.45F 1,092PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 009
21,658.78 0.0009 - 30 164.80F 1,095PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-182060
21,599.38 0.0009 - 30 59.40F 1,098PAGO DE COMPRA DE UNIFORMES PARA LA INTEGRACION JU
21,598.58 0.0009 - 30 0.80F 1,107PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
21,594.98 0.0010 - 01 3.60F 1,110PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
39,076.23 17,481.2510 - 01 0.00F 1,455COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
30,214.83 0.0010 - 02 8,861.40F 1,101CANCELACION ALQUILER DE MAQUINARIA CON EL PRESUPUS
30,096.54 0.0010 - 02 118.29F 1,112PAGO APORTE CINCO POR MIL
30,096.44 0.0010 - 02 0.10F 1,114PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
29,014.20 0.0010 - 05 1,082.24F 1,116PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE
28,015.41 0.0010 - 05 998.79F 1,118IMPUESTO IVA MES DE SEPTIEMBRE
27,666.68 0.0010 - 06 348.73F 1,117PAGO IMPUESTO RENTA MES DE SEPTIEMBRE 2015
27,491.87 0.0010 - 07 174.81F 1,120APORTE CONAGOPARE 1%
27,142.24 0.0010 - 07 349.63F 1,122TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%
27,004.34 0.0010 - 16 137.90F 1,125PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO SS/F 19532
27,004.24 0.0010 - 16 0.10F 1,127PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
26,811.20 0.0010 - 21 193.04F 1,130POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3642
26,119.02 0.0010 - 21 692.18F 1,131SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA S/R 009
26,051.72 0.0010 - 21 67.30F 1,132PAGO PLANILLAS DE AGUA JUN JUL AGO
26,019.57 0.0010 - 21 32.15F 1,135PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA
26,051.72 32.1510 - 21 0.00F 1,136RECHAZO POR NO COINCIDIR CON EL NUMERO DE CEDULA O
26,119.02 67.3010 - 21 0.00F 1,137RECHAZO POR NO COINCIDIR CON EL NUMERO DE CEDULA O
25,954.22 0.0010 - 21 164.80F 1,140PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-
24,532.94 0.0010 - 21 1,421.28F 1,143PAGO COMPRA AROS DE BASQUET ADULTOS PARA EL APOYO
24,532.44 0.0010 - 21 0.50F 1,145PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
24,040.99 0.0010 - 30 491.45F 1,147PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R10
23,665.25 0.0010 - 30 375.74F 1,150PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL 10
22,405.81 0.0010 - 30 1,259.44F 1,152SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 10
21,550.81 0.0010 - 30 855.00F 1,161PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS
21,317.13 0.0010 - 30 233.68F 1,164PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
21,202.83 0.0010 - 30 114.30F 1,167PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
20,971.69 0.0010 - 30 231.14F 1,170PAGO DE REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS
20,561.33 0.0010 - 30 410.36F 1,172PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/ROL 10
20,510.53 0.0010 - 30 50.80F 1,177POR SERVICIO DE FORMATEO DE COMPUTADORA SEGUN FA#1
19,411.75 0.0010 - 30 1,098.78F 1,180CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE COSNTRUC
18,717.51 0.0010 - 30 694.24F 1,190PAGO POR ARREGLO DE RETROEXCAVADORA SEGUN FA 2277
9
18,559.11 0.0010 - 30 158.40F 1,195PAGO INCENTIVOS PARA LA PARTICIPANTES COORIENDO PO
18,558.11 0.0010 - 30 1.00F 1,203PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
18,558.12 0.0110 - 30 0.00F 1,456POR REAJUSTE DE CTA DE BANCOS
18,478.92 0.0011 - 04 79.20F 1,197PAGO POR COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE
18,355.17 0.0011 - 04 123.75F 1,199PAGO POR COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE
18,302.43 0.0011 - 04 52.74F 1,200PAGO POR COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE
18,273.18 0.0011 - 04 29.25F 1,201PAGO POR COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE
18,248.35 0.0011 - 04 24.83F 1,206COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUI
18,247.95 0.0011 - 04 0.40F 1,208PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
18,244.35 0.0011 - 04 3.60F 1,210PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
18,012.69 0.0011 - 04 231.66F 1,215PAGO DE FLORES PARA LA DECORACION SESION SOLENME 1
17,847.89 0.0011 - 05 164.80F 1,213PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-208599
17,847.69 0.0011 - 05 0.20F 1,236PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
16,765.45 0.0011 - 09 1,082.24F 1,238PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE OCTUBRE
16,695.69 0.0011 - 10 69.76F 1,185PAGO DE CONSUMO ELECTRICO PARA VARIAS OBRAS Y PROY
16,695.44 0.0011 - 10 0.25F 1,240PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
16,680.59 0.0011 - 11 14.85F 1,217PAGO POR COMPRA DE BANDA PARA LA REINA JIMA 2015-2
16,656.83 0.0011 - 11 23.76F 1,219PAGO POR COMPRA DE BANDA PARA SRTA. SIMPATIA Y CON
16,600.24 0.0011 - 11 56.59F 1,222PAGO COMPRA MATERIALES DE COSTRUCCION PARA VARIOS
16,539.28 0.0011 - 11 60.96F 1,223PAGO DE SEERVICIOS PARA ACTIVIDAD EL FRUPO PRIORIT
16,196.32 0.0011 - 11 342.96F 1,224PAGO VOCAL VICTOR MARIN SR 09
15,853.36 0.0011 - 11 342.96F 1,225PAGO VOCAL VICTOR MARIN SR 10
15,497.36 0.0011 - 11 356.00F 1,228PAGO SERVICIO TRANSPORTE PARA VARIOOS OBRAS Y PROY
15,412.01 0.0011 - 11 85.35F 1,231PAGO COMPRA DE BIEN PARA EL APOYO DE VARIAS OBRAS
15,069.05 0.0011 - 11 342.96F 1,232PAGO VOCAL VICTOR MARIN SR 09
14,726.09 0.0011 - 11 342.96F 1,233PAGO VOCAL VICTOR MARIN SR 10
14,725.39 0.0011 - 11 0.70F 1,242POR COMISIONES BANCARIAS
32,206.64 17,481.2511 - 12 0.00F 1,244COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
32,031.83 0.0011 - 12 174.81F 1,246APORTE CONAGOPARE 1%
31,682.20 0.0011 - 12 349.63F 1,248TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%
34,682.20 3,000.0011 - 12 0.00F 1,313APORTE DEL MUNICI´PIO DEL SIGSIG POE LOS 195 AÑOS
34,347.78 0.0011 - 17 334.42F 1,263PAGO IMPUESTO RENTA MES DE OCTUBRE 2015
33,284.33 0.0011 - 17 1,063.45F 1,264IMPUESTO IVA MES DE OCTUBRE
32,435.97 0.0011 - 18 848.36F 1,250PAGO POR SERVICIO ARTISTICO POR LOS 195 AÑOS DE PA
32,335.97 0.0011 - 18 100.00F 1,252PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIOS POR LOS 195 AÑOS
32,185.97 0.0011 - 18 150.00F 1,254PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIOS POR LOS 195 AÑOS
32,038.44 0.0011 - 18 147.53F 1,256PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO SS/F 20244
31,845.40 0.0011 - 18 193.04F 1,259POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3764
31,732.46 0.0011 - 18 112.94F 1,262POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE BO
31,040.28 0.0011 - 18 692.18F 1,265SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA S/R 10
30,890.28 0.0011 - 18 150.00F 1,267PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIOS POR LOS 195 AÑOS
30,865.45 0.0011 - 18 24.83F 1,269PAGO COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE PAR
30,507.75 0.0011 - 18 357.70F 1,271PAGO DECORACION PARA EVENTOS POR LOS 195 AÑOS DE P
30,423.60 0.0011 - 18 84.15F 1,273INCENTIVOS PARA LOS PROGRAMAS REALIZADOS POR LOS 1
30,372.80 0.0011 - 18 50.80F 1,275PRESTACION DE SERVICIOS DE ANIMACION Y CONDUCCION
30,098.48 0.0011 - 18 274.32F 1,277SERVICIO DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA EVENTO DE
29,716.07 0.0011 - 18 382.41F 1,279REFRIGERIOS PARA LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON
29,714.77 0.0011 - 18 1.30F 1,285PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
29,600.27 0.0011 - 18 114.50F 1,353PAGO S/VTA 001-001-51 DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDA
31,850.27 2,250.0011 - 18 0.00F 1,458POR ACREDITACION DE LA CUENTA ROTATIVA DE INGRESOS
31,901.07 50.8011 - 19 0.00F 1,280RECHAZO POR N O EXISTIR NUMERO DE CUENTA
32,283.48 382.4111 - 19 0.00F 1,281RECHAZO POR N O EXISTIR NUMERO DE CUENTA
32,131.97 0.0011 - 19 151.51F 1,283INCENTIVOS PARA LOS PROGRAMAS POR LSO 195 AÑOS DE
32,131.87 0.0011 - 19 0.10F 1,315PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
31,276.87 0.0011 - 23 855.00F 1,292PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS
30,894.46 0.0011 - 23 382.41F 1,316ACREDITACION DE PAGO POR DEVOLUCION DE ZHUNIO MALL
30,843.66 0.0011 - 23 50.80F 1,317ACREDITACION DE PAGO POR DEVOLUCION DE ORDOÑEZ MAN
10
30,843.36 0.0011 - 23 0.30F 1,319PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
29,937.53 0.0011 - 30 905.83F 1,374PAGO DE ALQUILER MAQUINARIA DE TRACTOR ARADOR AGRI
30,874.17 936.6411 - 30 0.00F 1,376POR ACREDITACION EN CUENTA BCO CENTRAL DEPOSITO DE
31,780.01 905.8411 - 30 0.00F 1,459EGRESO EFECTUADOS EN GASTOS SEGUN CONVENIO CON EL
31,518.39 0.0012 - 01 261.62F 1,295PAGO DE SERVICIO DE REFRIEGRIOS PARA EL GRUPO DE A
31,467.59 0.0012 - 01 50.80F 1,297PAGO DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA EVENTO ELECC
31,242.59 0.0012 - 01 225.00F 1,321PAGO DE DOMINIO Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB I
13,188.90 0.0012 - 01 18,053.69F 1,324CANCELACION ALQUILER DE MAQUINARIA CON EL PRESUPUS
12,697.45 0.0012 - 01 491.45F 1,327PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R11
12,321.71 0.0012 - 01 375.74F 1,330PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL 11
11,062.27 0.0012 - 01 1,259.44F 1,332SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 11
10,651.91 0.0012 - 01 410.36F 1,343PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/ROL 11
10,512.32 0.0012 - 01 139.59F 1,346PAGO SERVICIO TRANSPORTE PARA VARIOOS OBRAS Y PROY
8,841.20 0.0012 - 01 1,671.12F 1,349SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES DEL GRUPO
8,675.28 0.0012 - 01 165.92F 1,361PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-224930
7,638.96 0.0012 - 01 1,036.32F 1,364PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE A
7,496.71 0.0012 - 01 142.25F 1,369PAGO COMPRA DE BIENES DE USO PARA EL GRUPO DE ATEN
7,495.71 0.0012 - 01 1.00F 1,378PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
7,492.11 0.0012 - 01 3.60F 1,380PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
6,409.87 0.0012 - 03 1,082.24F 1,382PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE NOVIEMBRE
6,360.48 0.0012 - 11 49.39F 1,383PAGO DE PLANILLAS DE LUZ ELECTRICA
6,292.76 0.0012 - 11 67.72F 1,386PAGO DE PLANILLAS DE LUZ ELECTRICA
6,292.51 0.0012 - 11 0.25F 1,388PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
6,385.23 92.7212 - 14 0.00F 1,392INGRESO POR DEVOLUCION DE RETENCIONES EFECTUADAS A
6,369.00 0.0012 - 16 16.23F 1,410PAGO ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITAR
5,914.46 0.0012 - 16 454.54F 1,413PAGO ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITAR
5,311.78 0.0012 - 16 602.68F 1,418PAGO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00
4,619.60 0.0012 - 16 692.18F 1,419SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA S/R 11
4,589.52 0.0012 - 16 30.08F 1,420PAGO ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITAR
4,589.22 0.0012 - 16 0.30F 1,439PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
5,191.90 602.6812 - 17 0.00F 1,421POR DEVOLUCION POR ERROR EN NUMERO DE CEDULA PROMO
4,148.75 0.0012 - 21 1,043.15F 1,407CANCELACION ALQUILER DE MAQUINARIA SEGUN FA 414
3,546.07 0.0012 - 21 602.68F 1,422POR DEVOLUCION DE CUENTA POR ERROR DE NUMERO
3,380.15 0.0012 - 21 165.92F 1,425PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-238777
3,379.85 0.0012 - 21 0.30F 1,441PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
3,190.44 0.0012 - 24 189.41F 1,427PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F
1,890.44 0.0012 - 24 1,300.00F 1,429DECIMO TERCERO 2015 PRESIDENT5
1,705.44 0.0012 - 24 185.00F 1,431DECIMO TERCERO 2015 SECRETARIA-TESORERA
1,705.14 0.0012 - 24 0.30F 1,443PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
1,564.32 0.0012 - 28 140.82F 1,434PAGO ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITAR
1,497.00 0.0012 - 28 67.32F 1,437PAGO ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITAR
1,496.90 0.0012 - 28 0.10F 1,445PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
1,493.30 0.0012 - 30 3.60F 1,503PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
TOTALES: 252,323.89 250,830.59 1,493.30
CÓDIGO : 111.15.01CUENTA : Banco del Pacifico- Cuenta Rotativa de Ingresos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
340.00 340.0001 - 01 0.00A 1P/ ASIENTO DE APERTURA
1,501.50 1,161.5001 - 26 0.00F 54INGRESO DE PUESSTOS COMERCIALES DE LAS FIESTAS S/F
340.00 0.0001 - 28 1,161.50F 55INGRESO DE PUESTOS COMERCIALES DE LAS FIESTAS S/F
1,361.00 1,021.0003 - 28 0.00F 355COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SABER S/F 734/735/739
1,662.50 301.5003 - 28 0.00F 360INGRESO POR USO DE ESPACIOS PUBLICOS PUESTOS COMER
641.50 0.0004 - 01 1,021.00F 356COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SABER S/F 734/735/739
340.00 0.0004 - 01 301.50F 361INGRESO POR USO DE ESPACIOS PUBLICOS PUESTOS COMER
11
400.00 60.0006 - 19 0.00F 679DEPOSITO EN EL BANCO DEL PACIFICO INGRESOS DE CEME
756.50 356.5006 - 19 0.00F 681DEPOSITO EN EL BANCO DEL PACIFICO INGRESOS DEPUEST
696.50 0.0006 - 23 60.00F 680 INGRESOS DE CEMENTERIO FACTURAS 738-737-742-Y DIC
340.00 0.0006 - 23 356.50F 682DEPOSITO EN EL BANCO DEL PACIFICO INGRESOS DEPUEST
1,287.00 947.0008 - 11 0.00F 1,449POR EFECTUAR DEPOSITO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS DE
340.00 0.0008 - 13 947.00F 1,450INGRESO EN LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL DE LOS INGR
420.50 80.5009 - 24 0.00F 1,452POR EFECTUAR DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS P
340.00 0.0009 - 24 80.50F 1,453POR ACREDITACION EN LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL DE
2,590.00 2,250.0011 - 16 0.00F 1,457POR EFECTUAR DEPOSITO DE INGRESOS DE AUTOGESTION E
340.00 0.0011 - 18 2,250.00F 1,458POR ACREDITACION DE LA CUENTA ROTATIVA DE INGRESOS
1,276.64 936.6411 - 26 0.00F 1,375POR EFECTUAR DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS P
340.00 0.0011 - 30 936.64F 1,376POR ACREDITACION EN CUENTA BCO CENTRAL DEPOSITO DE
432.72 92.7212 - 09 0.00F 1,391INGRESO POR DEVOLUCION DE RETENCIONES EFECTUADAS A
340.00 0.0012 - 14 92.72F 1,392INGRESO POR DEVOLUCION DE RETENCIONES EFECTUADAS A
TOTALES: 7,547.36 7,207.36 340.00
CÓDIGO : 112.01.01CUENTA : Anticipos de Remuneraciones Tipo A
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
13.28 13.2801 - 01 0.00A 1P/ ASIENTO DE APERTURA
12.28 0.0002 - 12 1.00F 137REPUESTOS Y ACCESORIOS S/F 001-001-7609
32.06 19.7802 - 12 0.00F 176COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-2767
32.08 0.0202 - 12 0.00F 179POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
32.09 0.0102 - 12 0.00F 180SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA SEGUN ROL 001
32.08 0.0003 - 03 0.01F 237PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENERO
32.09 0.0103 - 03 0.00F 254SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA SEGUN ROL 002
32.10 0.0103 - 30 0.00F 1,448PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PROMOTOR GRUPO DE
32.09 0.0003 - 31 0.01F 327PAGO IMPUESTO RENTA FEBRERO
32.17 0.0804 - 15 0.00F 397PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE MARZO
32.18 0.0104 - 28 0.00F 433PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/ROL 003
32.15 0.0004 - 28 0.03F 454PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/ROL 004
30.85 0.0004 - 29 1.30F 447PAGO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00
30.55 0.0005 - 21 0.30F 532PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
32.35 1.8005 - 21 0.00F 539POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PLANILLAS
30.35 0.0006 - 15 2.00F 645Pago por compra de breaker para los medidores del
30.55 0.2006 - 18 0.00F 662SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 005
21.04 0.0006 - 18 9.51F 670PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
21.03 0.0006 - 30 0.01F 687PAGO IMPUESTOS RENTA MAYO
21.02 0.0007 - 01 0.01F 740IMPUESTO RENTA POR FACTURA NO DECLARADA
21.03 0.0107 - 16 0.00F 772CAUSIONES DE LOD FUNCIONARIOS DEL GAD PARROQUIAL J
21.04 0.0107 - 16 0.00F 775ARREGLO DE LA RETROEXCAVADORA Y ADQUISICION DE CIL
21.03 0.0007 - 29 0.01F 818IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO
28.33 7.3008 - 21 0.00F 895IMPUESTO RENTA MES DE JULIO
28.34 0.0111 - 17 0.00F 1,263PAGO IMPUESTO RENTA MES DE OCTUBRE 2015
28.35 0.0111 - 18 0.00F 1,256PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO SS/F 20244
28.37 0.0211 - 18 0.00F 1,262POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE BO
28.38 0.0111 - 19 0.00F 1,283INCENTIVOS PARA LOS PROGRAMAS POR LSO 195 AÑOS DE
TOTALES: 42.57 14.19 28.38
CÓDIGO : 112.05CUENTA : Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
114.50 114.5011 - 18 0.00F 1,353PAGO S/VTA 001-001-51 DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDA
12
0.00 0.0012 - 01 114.50F 1,365COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL GRUPO DE ATEN
TOTALES: 114.50 114.50 0.00
CÓDIGO : 112.21CUENTA : Egresos Realizados por Recuperar
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
18,095.94 18,095.9401 - 01 0.00A 1P/ ASIENTO DE APERTURA
18,119.94 24.0001 - 14 0.00F 28P/ FACTURA QUE QUEDA ANULADA POR COMPRA DE MATERIA
18,095.94 0.0001 - 15 24.00F 46P/ FACTURA QUE QUEDA ANULADA POR COMPRA DE MATERIA
18,095.97 0.0304 - 17 0.00F 406CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6816
18,095.96 0.0004 - 29 0.01F 447PAGO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00
18,076.18 0.0005 - 05 19.78F 485COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-64028
7,963.98 0.0005 - 08 10,112.20F 508POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL CENTRO COMERCI
7,964.43 0.4505 - 20 0.00F 513POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
7,968.75 4.3208 - 28 0.00F 944PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
7,977.39 8.6408 - 28 0.00F 947PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
7,981.35 3.9608 - 28 0.00F 950PAGO DE REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS
7,965.33 0.0009 - 24 16.02F 1,060PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
7,965.32 0.0010 - 30 0.01F 1,456POR REAJUSTE DE CTA DE BANCOS
7,961.45 0.0011 - 11 3.87F 1,224PAGO VOCAL VICTOR MARIN SR 09
7,957.58 0.0011 - 11 3.87F 1,225PAGO VOCAL VICTOR MARIN SR 10
7,953.71 0.0011 - 11 3.87F 1,232PAGO VOCAL VICTOR MARIN SR 09
7,949.84 0.0011 - 11 3.87F 1,233PAGO VOCAL VICTOR MARIN SR 10
7,044.00 0.0011 - 30 905.84F 1,459EGRESO EFECTUADOS EN GASTOS SEGUN CONVENIO CON EL
7,043.97 0.0012 - 16 0.03F 1,413PAGO ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITAR
TOTALES: 18,137.34 11,093.37 7,043.97
CÓDIGO : 113.18CUENTA : Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
4,718.34 4,718.3401 - 13 0.00F 78APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
0.00 0.0002 - 10 4,718.34F 81COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
-2,359.17 0.0002 - 10 2,359.17F 203COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
0.00 2,359.1702 - 26 0.00F 202APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
2,359.17 2,359.1702 - 27 0.00F 208APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
0.00 0.0002 - 27 2,359.17F 209COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
4,718.34 4,718.3403 - 31 0.00F 343APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
9,436.68 4,718.3404 - 24 0.00F 425APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
4,718.34 0.0004 - 24 4,718.34F 426COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
9,436.68 4,718.3405 - 22 0.00F 565APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
4,718.34 0.0005 - 22 4,718.34F 566COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
9,436.68 4,718.3405 - 29 0.00F 567APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
4,718.34 0.0005 - 29 4,718.34F 568COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
5,118.34 400.0006 - 25 0.00F 683APORTE CONAGOPARE
4,718.34 0.0006 - 25 400.00F 684APORTE CONAGOPARE
9,962.72 5,244.3806 - 30 0.00F 715APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
4,718.34 0.0006 - 30 5,244.38F 716COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
9,962.72 5,244.3807 - 28 0.00F 805APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
4,718.34 0.0007 - 28 5,244.38F 806COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
9,962.72 5,244.3809 - 01 0.00F 978APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
4,718.34 0.0009 - 01 5,244.38F 979COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
9,962.72 5,244.3810 - 01 0.00F 1,454APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
4,718.34 0.0010 - 01 5,244.38F 1,455COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
13
9,962.72 5,244.3811 - 12 0.00F 1,243APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
4,718.34 0.0011 - 12 5,244.38F 1,244COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
7,718.34 3,000.0011 - 12 0.00F 1,312APORTE DEL MUNICIPIO DEL SIGSIG POR LOS 195 AÑOS D
4,718.34 0.0011 - 12 3,000.00F 1,313APORTE DEL MUNICI´PIO DEL SIGSIG POE LOS 195 AÑOS
15,207.10 10,488.7612 - 30 0.00F 1,506APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
TOTALES: 68,420.70 53,213.60 15,207.10
CÓDIGO : 113.19CUENTA : Cuentas por Cobrar Otros Ingresos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,161.50 1,161.5001 - 12 0.00F 60INGRESO DE PUESTOS COMERCIALES
0.00 0.0001 - 26 1,161.50F 53INGRESO DE PUESTOS COMERCIALES DE LAS FIESTAS S/F
92.00 92.0001 - 26 0.00F 64INGRESO POR USO DE ESPACIOS PUBLICOS PUESTOS COMER
1,113.00 1,021.0003 - 23 0.00F 353COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SABER S/F 734/735/739
92.00 0.0003 - 23 1,021.00F 354COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SABER S/F 734/735/739
166.00 74.0003 - 23 0.00F 473COBRO DE INGRESO POR USO DE ESPACIOS PUBLICOS S/F
-135.50 0.0003 - 28 301.50F 1,517INGRESO POR ESPACIOS PUBLICOS
-105.50 30.0004 - 24 0.00F 475COBRO DE INGRESO POR USO DE ESPACIOS PUBLICOS S/F
-105.50 0.0004 - 29 3.54F 453PAGO SUELDO VOCAL VICTOR MARIN SEGUN ROL 003
-101.96 3.5404 - 29 0.00F 453PAGO SUELDO VOCAL VICTOR MARIN SEGUN ROL 003
-90.50 15.0005 - 18 0.00F 575COBRO DE INGRESO POR USO DE ESPACIOS PUBLICOS S/F
-101.24 0.0005 - 21 10.74F 525SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 004
-90.50 10.7405 - 21 0.00F 525SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 004
129.00 219.5005 - 29 0.00F 573COBRO DE INGRESO POR USO DE ESPACIOS PUBLICOS S/F
129.00 0.0006 - 09 21.48F 596SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 003-004-005
150.48 21.4806 - 09 0.00F 596SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 003-004-005
129.00 21.4806 - 09 0.00F 603SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 002-003
107.52 0.0006 - 09 21.48F 603SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 002-003
189.00 60.0006 - 15 0.00F 677COBRO DE INGRESO POR USO DE ESPACIOS PUBLICOS S/F
129.00 0.0006 - 15 60.00F 678COBRO DE INGRESO POR USO DE ESPACIOS PUBLICOS S/F
-227.50 0.0006 - 19 356.50F 1,518INGRESO DE FARO DE SABER
-173.80 53.7006 - 30 0.00F 691SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 001_005
-227.50 0.0006 - 30 53.70F 691SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 001_005
52.50 280.0007 - 30 0.00F 865COBRO DE INGRESO FARO DEL SABER S/F 001-120-06
353.50 301.0007 - 30 0.00F 866COBRO DE INGRESO FARO DEL SABER S/F 001-120-05
600.50 247.0007 - 30 0.00F 867COBRO DE INGRESO FARO DEL SABER S/F 001-120-04
719.50 119.0007 - 30 0.00F 868COBRO DE INGRESO FARO DEL SABER S/F 001-120-03
1,666.50 947.0007 - 30 0.00F 875COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SABER S/F 4,5,6
719.50 0.0007 - 30 947.00F 876COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SABER S/F 4,5,6
693.45 0.0007 - 31 26.05F 824PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA S/ROL 007
667.40 0.0007 - 31 26.05F 832SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 007
693.45 26.0507 - 31 0.00F 974REGISTRO DE DESCUENTO POLIZA DE CAUCION SR. PRESI
719.50 26.0507 - 31 0.00F 992ASIENTO DESCEUNTO POLIZA DE SERVIDOR PUBLICO
745.55 26.0509 - 17 0.00F 1,030DEVENGAR COBRO DE 40% POLIZA EMPLEADOS
719.50 0.0009 - 17 26.05F 1,031PAGO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 008
745.55 26.0509 - 24 0.00F 1,061DEVENGAR COBRO 40% POLIZA EMPLEADOS
719.50 0.0009 - 24 26.05F 1,062PAGO VOCAL VICTOR MARIN S/R 008
800.00 80.5009 - 28 0.00F 1,086COBRO POR USO DE ESPACIOS PUBLICOS R S/F 7,8,9,10
719.50 0.0009 - 28 80.50F 1,087COBRO POR USO DE ESPACIOS PUBLICOS R S/F 7,8,9,10
-428.50 0.0011 - 18 1,148.00F 1,287COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SABER S/F 11,12,13,14
-1,530.50 0.0011 - 18 1,102.00F 1,289COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SABER S/F 15
-382.50 1,148.0011 - 20 0.00F 1,286COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SABER S/F 11,12,13,14
719.50 1,102.0011 - 20 0.00F 1,288COBRO DE INGRESO POR ESPACIOS PUBLICOS
1,544.21 824.7111 - 30 0.00F 1,354INGRESO POR REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CONVENIO, TR
719.50 0.0011 - 30 824.71F 1,355INGRESO POR REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CONVENIO TRA
14
781.50 62.0011 - 30 0.00F 1,356INGRESO POR COBRO DE USO DE ESPACIOS PUBLICOS SEGU
719.50 0.0011 - 30 62.00F 1,357INGRESO DE ESPACIOS PUBLICOS SEGUN FA 17
769.43 49.9311 - 30 0.00F 1,370INGRESO POR REEMBOLSO DE GASTOS ADMINSTRATIVOS 5%
719.50 0.0011 - 30 49.93F 1,371INGRESO POR REEMBOLSO DE GASTOS ADMINITSTRIVOS 5%
812.22 92.7212 - 08 0.00F 1,389INGRESO POR DEVOLUCION DE RETENCIONES EFECTUADAS A
719.50 0.0012 - 08 92.72F 1,390INGRESO POR DEVOLUCION DE RETENCIONES EFECTUADAS A
TOTALES: 8,142.00 7,422.50 719.50
CÓDIGO : 113.28CUENTA : Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
11,009.46 11,009.4601 - 13 0.00F 78APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
0.00 0.0002 - 10 11,009.46F 81COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
-5,504.73 0.0002 - 10 5,504.73F 203COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
0.00 5,504.7302 - 26 0.00F 202APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
5,504.73 5,504.7302 - 27 0.00F 208APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
0.00 0.0002 - 27 5,504.73F 209COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
44,781.08 44,781.0803 - 16 0.00F 261APORTE DEL GOBIERNO PROVINCIAL
0.00 0.0003 - 16 44,781.08F 262COBRO APORTE DEL GOBIERNO PROVINCIAL
11,009.46 11,009.4603 - 31 0.00F 343APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
22,018.92 11,009.4604 - 24 0.00F 425APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
11,009.46 0.0004 - 24 11,009.46F 426COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
22,018.92 11,009.4605 - 22 0.00F 565APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
11,009.46 0.0005 - 22 11,009.46F 566COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
22,018.92 11,009.4605 - 29 0.00F 567APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
11,009.46 0.0005 - 29 11,009.46F 568COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
23,246.33 12,236.8706 - 30 0.00F 715APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
11,009.46 0.0006 - 30 12,236.87F 716COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
23,246.33 12,236.8707 - 28 0.00F 805APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
11,009.46 0.0007 - 28 12,236.87F 806COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
23,246.33 12,236.8709 - 01 0.00F 978APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
11,009.46 0.0009 - 01 12,236.87F 979COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
23,246.33 12,236.8710 - 01 0.00F 1,454APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
11,009.46 0.0010 - 01 12,236.87F 1,455COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
23,246.33 12,236.8711 - 12 0.00F 1,243APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
11,009.46 0.0011 - 12 12,236.87F 1,244COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
35,483.20 24,473.7412 - 30 0.00F 1,506APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
TOTALES: 196,495.93 161,012.73 35,483.20
CÓDIGO : 113.98CUENTA : Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
17,912.43 17,912.4303 - 16 0.00F 260DEVOLUCION DE LA CONTRAPARTE QUE SE LE DIO AL GOBI
0.00 0.0003 - 16 17,912.43F 262COBRO APORTE DEL GOBIERNO PROVINCIAL
43.01 43.0104 - 01 0.00F 351COBRO POR EGRESOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE PUERT
0.00 0.0004 - 01 43.01F 352COBRO POR EGRESOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE PUERT
TOTALES: 17,955.44 17,955.44 0.00
CÓDIGO : 122.05.04CUENTA : Acciones
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
15
6,870.00 6,870.0001 - 01 0.00A 1P/ ASIENTO DE APERTURA
TOTALES: 6,870.00 0.00 6,870.00
CÓDIGO : 124.98.01CUENTA : Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
31,882.16 31,882.1601 - 01 0.00A 1P/ ASIENTO DE APERTURA
13,969.73 0.0003 - 16 17,912.43F 260DEVOLUCION DE LA CONTRAPARTE QUE SE LE DIO AL GOBI
13,926.72 0.0004 - 01 43.01F 351COBRO POR EGRESOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE PUERT
TOTALES: 31,882.16 17,955.44 13,926.72
CÓDIGO : 125.31.01.001CUENTA : Prepagos de Seguros
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
788.65 788.6501 - 01 0.00A 1P/ ASIENTO DE APERTURA
789.15 0.5003 - 19 0.00F 309CAUSION DE 1 DE SEPTIEMBRE 2014 SERVIDORES PUNLICO
1,179.86 390.7107 - 02 0.00F 771REGISTRO DE CAUSIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL GAD
TOTALES: 1,179.86 0.00 1,179.86
CÓDIGO : 125.31.01.002CUENTA : Prepagos de Seguros
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-194.54 0.0001 - 31 194.54J 65SEGUROS DE RETROEXCAVADORA Y CAUCIONES MESES DE D
-291.81 0.0002 - 28 97.27J 226SEGUROS DE RETROEXCAVADORA Y CAUCIONES MES DE FEB
-291.75 0.0603 - 19 0.00F 309CAUSION DE 1 DE SEPTIEMBRE 2014 SERVIDORES PUNLICO
-389.27 0.0003 - 31 97.52J 340SEGUROS DE RETROEXCAVADORA Y CAUCIONES MES DE MAR
-529.40 0.0004 - 30 140.13J 458SEGUROS DE CAUCIONES MES DE ABRIL Y AJUSTES DESDE
-563.97 0.0005 - 31 34.57J 589SEGUROS DE CAUCIONES MES DE MAYO
-598.54 0.0006 - 30 34.57J 735SEGUROS DE CAUCIONES MES DE JUNIO
-551.66 46.8807 - 02 0.00F 771REGISTRO DE CAUSIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL GAD
-588.13 0.0007 - 31 36.47J 864SEGUROS DE CAUCIONES MES DE JULIO
-624.60 0.0008 - 31 36.47J 971SEGUROS DE CAUCIONES MES DE AGOSTO
-661.07 0.0009 - 30 36.47J 1,108SEGUROS DE CAUCIONES MES DE SEPTIEMBRE
-697.54 0.0010 - 30 36.47J 1,204SEGUROS DE CAUCIONES MES DE OCTUBRE
-734.01 0.0011 - 30 36.47J 1,358SEGUROS DE CAUCIONES MES DE NOVIEMBRE
TOTALES: 46.94 780.95 -734.01
CÓDIGO : 131.01.04CUENTA : Existencias de Materiales de Oficina
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
118.07 118.0701 - 01 0.00A 1P/ ASIENTO DE APERTURA
TOTALES: 118.07 0.00 118.07
CÓDIGO : 134.08.03CUENTA : Existencias de Combustibles y Lubricantes
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
142.66 142.6601 - 01 0.00A 1P/ ASIENTO DE APERTURA
16
TOTALES: 142.66 0.00 142.66
CÓDIGO : 134.08.11CUENTA : Existencias de Materiales Construccion, Electrico, Plomeria y Carpinte
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
515.62 515.6201 - 01 0.00A 1P/ ASIENTO DE APERTURA
TOTALES: 515.62 0.00 515.62
CÓDIGO : 141.01.03.001CUENTA : Mobiliarios
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
4,403.00 4,403.0001 - 01 0.00A 1P/ ASIENTO DE APERTURA
5,858.00 1,455.0007 - 23 0.00F 795COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL GAD PARROQUIAL DE JIM
TOTALES: 5,858.00 0.00 5,858.00
CÓDIGO : 141.01.04.001CUENTA : Maquinarias y Equipos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
98,216.45 98,216.4501 - 01 0.00A 1P/ ASIENTO DE APERTURA
98,671.81 455.3602 - 11 0.00F 198COMPRA DE CAMARA S/F 028-101-58
TOTALES: 98,671.81 0.00 98,671.81
CÓDIGO : 141.01.04.002CUENTA : Maquinarias y Equipos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
54.64 54.6402 - 11 0.00F 198COMPRA DE CAMARA S/F 028-101-58
TOTALES: 54.64 0.00 54.64
CÓDIGO : 141.01.07.001CUENTA : Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5,446.00 5,446.0001 - 01 0.00A 1P/ ASIENTO DE APERTURA
TOTALES: 5,446.00 0.00 5,446.00
CÓDIGO : 141.01.08.001CUENTA : Bienes Artisticos y Culturales
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
180.00 180.0001 - 01 0.00A 1P/ ASIENTO DE APERTURA
TOTALES: 180.00 0.00 180.00
CÓDIGO : 141.01.09.001CUENTA : Libros y Colecciones
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
17
38.00 38.0001 - 01 0.00A 1P/ ASIENTO DE APERTURA
TOTALES: 38.00 0.00 38.00
CÓDIGO : 141.03.01.001CUENTA : Terrenos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
510.00 510.0001 - 01 0.00A 1P/ ASIENTO DE APERTURA
TOTALES: 510.00 0.00 510.00
CÓDIGO : 141.03.02.001CUENTA : Edificios, Locales y Residencias
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
300.00 300.0001 - 01 0.00A 1P/ ASIENTO DE APERTURA
TOTALES: 300.00 0.00 300.00
CÓDIGO : 141.99.02.001CUENTA : Depreciacion Acumulada de Edificios, Locales y Residencias
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-19.27 0.0001 - 01 19.27A 1P/ ASIENTO DE APERTURA
TOTALES: 0.00 19.27 -19.27
CÓDIGO : 141.99.03.001CUENTA : Depreciacion Acumulada de Mobiliarios
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-549.24 0.0001 - 01 549.24A 1P/ ASIENTO DE APERTURA
TOTALES: 0.00 549.24 -549.24
CÓDIGO : 141.99.04.001CUENTA : Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-19,517.51 0.0001 - 01 19,517.51A 1P/ ASIENTO DE APERTURA
-28,294.21 0.0012 - 30 8,776.70J 1,509POR REGISTRAR DEPRECIACIONES ANUALES CIERRE DE AÑO
TOTALES: 0.00 28,294.21 -28,294.21
CÓDIGO : 141.99.07.001CUENTA : Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-2,212.17 0.0001 - 01 2,212.17A 1P/ ASIENTO DE APERTURA
TOTALES: 0.00 2,212.17 -2,212.17
CÓDIGO : 141.99.07.002CUENTA : Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
18
-467.80 0.0012 - 30 467.80J 1,509POR REGISTRAR DEPRECIACIONES ANUALES CIERRE DE AÑO
TOTALES: 0.00 467.80 -467.80
CÓDIGO : 141.99.08.001CUENTA : Depreciacion Acumulada de Bienes Artisticos y Culturales
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-114.55 0.0001 - 01 114.55A 1P/ ASIENTO DE APERTURA
TOTALES: 0.00 114.55 -114.55
CÓDIGO : 151.11.06.001CUENTA : Salarios Unificados
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
700.00 700.0001 - 31 0.00F 76SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
1,400.00 700.0002 - 28 0.00F 222SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
2,100.00 700.0003 - 31 0.00F 336SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
2,800.00 700.0004 - 30 0.00F 467SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
3,500.00 700.0005 - 31 0.00F 585SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
4,200.00 700.0006 - 30 0.00F 731SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
4,900.00 700.0007 - 31 0.00F 860SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
5,280.00 380.0008 - 27 0.00F 926SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 008
5,980.00 700.0008 - 27 0.00F 929SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
6,360.00 380.0009 - 28 0.00F 1,071SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 009
7,060.00 700.0009 - 28 0.00F 1,073SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
7,475.00 415.0009 - 28 0.00F 1,075SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 009
7,855.00 380.0010 - 29 0.00F 1,148SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 10
8,555.00 700.0010 - 29 0.00F 1,157SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL10
8,935.00 380.0011 - 27 0.00F 1,328SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 11
9,635.00 700.0011 - 27 0.00F 1,339SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL11
10,015.00 380.0012 - 30 0.00F 1,475SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 12
10,715.00 700.0012 - 30 0.00F 1,482SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL12
0.00 0.0012 - 31 10,715.00J 1,520CUENTA DE CIERRE CUENTA 151
TOTALES: 10,715.00 10,715.00 0.00
CÓDIGO : 151.12.03.001CUENTA : Decimotercer Sueldo
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
380.00 380.0012 - 20 0.00F 1,488DECIMO TERCERO FARO DEL SABER
1,080.00 700.0012 - 20 0.00F 1,489DECIMO TERCERO OPERADOR RETROEXCAVADORA
1,495.00 415.0012 - 20 0.00F 1,492DECIMO TERCERO PERSONAL DE LIMPIEZA
0.00 0.0012 - 31 1,495.00J 1,520CUENTA DE CIERRE CUENTA 151
TOTALES: 1,495.00 1,495.00 0.00
CÓDIGO : 151.15.03.001CUENTA : Jornales
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
375.00 375.0001 - 05 0.00F 14SERVICIO MANO DE OBRA PARA READECUACION DE CANCHA
-45.00 0.0012 - 31 420.00J 1,520CUENTA DE CIERRE CUENTA 151
TOTALES: 375.00 420.00 -45.00
19
CÓDIGO : 151.15.03.002CUENTA : Jornales
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
45.00 45.0001 - 05 0.00F 14SERVICIO MANO DE OBRA PARA READECUACION DE CANCHA
TOTALES: 45.00 0.00 45.00
CÓDIGO : 151.15.10.001CUENTA : Servicios Personales por Contrato
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
100.00 100.0001 - 12 0.00F 32SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-2
200.00 100.0002 - 10 0.00F 144SERVICIOS PERSONALES DE MANUALIDADES GRUPO DE ATEN
300.00 100.0003 - 27 0.00F 283SERVICIOS PERSONALES DE MANUALIDADES GRUPO DE ATEN
625.00 325.0005 - 18 0.00F 522SERVICIOS PERSONALES DE MANUALIDADES GRUPO DE ATEN
-75.00 0.0012 - 31 700.00J 1,520CUENTA DE CIERRE CUENTA 151
TOTALES: 625.00 700.00 -75.00
CÓDIGO : 151.15.10.002CUENTA : Servicios Personales por Contrato
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
12.00 12.0001 - 12 0.00F 32SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-2
24.00 12.0002 - 10 0.00F 144SERVICIOS PERSONALES DE MANUALIDADES GRUPO DE ATEN
36.00 12.0003 - 27 0.00F 283SERVICIOS PERSONALES DE MANUALIDADES GRUPO DE ATEN
75.00 39.0005 - 18 0.00F 522SERVICIOS PERSONALES DE MANUALIDADES GRUPO DE ATEN
TOTALES: 75.00 0.00 75.00
CÓDIGO : 151.16.01.001CUENTA : Aporte Patronal
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
78.05 78.0501 - 31 0.00F 76SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
156.10 78.0502 - 28 0.00F 222SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
234.15 78.0503 - 31 0.00F 336SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
312.20 78.0504 - 30 0.00F 467SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
390.25 78.0505 - 31 0.00F 585SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
468.30 78.0506 - 30 0.00F 731SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
546.35 78.0507 - 31 0.00F 860SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
588.72 42.3708 - 27 0.00F 926SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 008
666.77 78.0508 - 27 0.00F 929SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
709.14 42.3709 - 28 0.00F 1,071SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 009
787.19 78.0509 - 28 0.00F 1,073SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
833.46 46.2709 - 28 0.00F 1,075SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 009
875.83 42.3710 - 29 0.00F 1,148SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 10
953.88 78.0510 - 29 0.00F 1,157SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL10
996.25 42.3711 - 27 0.00F 1,328SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 11
1,074.30 78.0511 - 27 0.00F 1,339SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL11
1,116.67 42.3712 - 30 0.00F 1,475SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 12
1,194.72 78.0512 - 30 0.00F 1,482SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL12
0.00 0.0012 - 31 1,194.72J 1,520CUENTA DE CIERRE CUENTA 151
TOTALES: 1,194.72 1,194.72 0.00
20
CÓDIGO : 151.16.02.001CUENTA : Fondo de Reserva
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
58.33 58.3301 - 31 0.00F 76SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
116.66 58.3302 - 28 0.00F 222SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
174.99 58.3303 - 31 0.00F 336SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
233.32 58.3304 - 30 0.00F 467SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
291.65 58.3305 - 31 0.00F 585SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
349.98 58.3306 - 30 0.00F 731SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
408.31 58.3307 - 31 0.00F 860SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
439.98 31.6708 - 27 0.00F 926SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 008
498.31 58.3308 - 27 0.00F 929SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
529.96 31.6509 - 28 0.00F 1,071SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 009
588.27 58.3109 - 28 0.00F 1,073SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
622.84 34.5709 - 28 0.00F 1,075SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 009
654.49 31.6510 - 29 0.00F 1,148SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 10
712.80 58.3110 - 29 0.00F 1,157SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL10
744.45 31.6511 - 27 0.00F 1,328SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 11
802.76 58.3111 - 27 0.00F 1,339SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL11
834.41 31.6512 - 30 0.00F 1,475SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 12
892.72 58.3112 - 30 0.00F 1,482SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL12
0.00 0.0012 - 31 892.72J 1,520CUENTA DE CIERRE CUENTA 151
TOTALES: 892.72 892.72 0.00
CÓDIGO : 151.31.01.001CUENTA : Agua Potable
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
67.30 67.3009 - 13 0.00F 1,032POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PLANILLAS
99.45 32.1510 - 18 0.00F 1,133POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PLANILLAS
0.00 0.0012 - 31 99.45J 1,520CUENTA DE CIERRE CUENTA 151
TOTALES: 99.45 99.45 0.00
CÓDIGO : 151.31.04.001CUENTA : Energia Electrica
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
16.48 16.4809 - 16 0.00F 1,026CONSUMO LUZ PARA VARIOS OBRAS Y PROYECTOS
86.24 69.7610 - 29 0.00F 1,183CONSUMO LUZ PARA VARIOS OBRAS Y PROYECTOS
135.63 49.3911 - 15 0.00F 1,350CONSUMO LUZ PARA VARIOS OBRAS Y PROYECTOS
203.35 67.7212 - 09 0.00F 1,384CONSUMO LUZ PARA VARIOS OBRAS Y PROYECTOS
253.85 50.5012 - 30 0.00F 1,504CONSUMO LUZ PARA VARIOS OBRAS Y PROYECTOS S/F 2909
-73.03 0.0012 - 31 326.88J 1,520CUENTA DE CIERRE CUENTA 151
TOTALES: 253.85 326.88 -73.03
CÓDIGO : 151.31.04.002CUENTA : Energia Electrica
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
73.03 73.0302 - 11 0.00F 92POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
TOTALES: 73.03 0.00 73.03
21
CÓDIGO : 151.32.99.001CUENTA : Otros Servicios Generales
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
190.00 190.0008 - 05 0.00F 886POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3466
380.00 190.0009 - 21 0.00F 1,046POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3622
570.00 190.0010 - 03 0.00F 1,128POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3642
760.00 190.0011 - 13 0.00F 1,257POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3764
950.00 190.0012 - 03 0.00F 1,399POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3817
1,140.00 190.0012 - 03 0.00F 1,496POR SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE S/F 001-
-136.80 0.0012 - 31 1,276.80J 1,520CUENTA DE CIERRE CUENTA 151
TOTALES: 1,140.00 1,276.80 -136.80
CÓDIGO : 151.32.99.002CUENTA : Otros Servicios Generales
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
22.80 22.8008 - 05 0.00F 886POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3466
45.60 22.8009 - 21 0.00F 1,046POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3622
68.40 22.8010 - 03 0.00F 1,128POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3642
91.20 22.8011 - 13 0.00F 1,257POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3764
114.00 22.8012 - 03 0.00F 1,399POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3817
136.80 22.8012 - 03 0.00F 1,496POR SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE S/F 001-
TOTALES: 136.80 0.00 136.80
CÓDIGO : 151.34.04.001CUENTA : Gastos en Maquinarias y Equipos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
100.00 100.0006 - 26 0.00F 692REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA S/F 001-001-401
200.00 100.0007 - 15 0.00F 773ARREGLO DE LA RETROEXCAVADORA Y ADQUISICION DE CIL
689.80 489.8009 - 16 0.00F 1,035REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA S/F 001-001-4885
1,364.21 674.4110 - 23 0.00F 1,188REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA S/F 001-001-2277
1,395.46 31.2512 - 28 0.00F 1,446REPARACIION DE MAQUINARIA S/F 001-001-3453
-58.28 0.0012 - 31 1,453.74J 1,520CUENTA DE CIERRE CUENTA 151
TOTALES: 1,395.46 1,453.74 -58.28
CÓDIGO : 151.34.04.002CUENTA : Gastos en Maquinarias y Equipos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
12.00 12.0006 - 26 0.00F 692REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA S/F 001-001-401
54.53 42.5310 - 23 0.00F 1,188REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA S/F 001-001-2277
58.28 3.7512 - 28 0.00F 1,446REPARACIION DE MAQUINARIA S/F 001-001-3453
TOTALES: 58.28 0.00 58.28
CÓDIGO : 151.35.04.001CUENTA : Arrendamientos de Maquinarias y Equipos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
8,244.13 8,244.1309 - 03 0.00F 1,005ALQUILER MAQUINARIA CON EL PRESUPESTO TASA SOLIDAR
16,965.98 8,721.8510 - 01 0.00F 1,099ALQUILER MAQUINARIA CON EL PRESUPESTO TASA SOLIDAR
34,735.36 17,769.3811 - 25 0.00F 1,322ALQUILER MAQUINARIA CON EL PRESUPESTO TASA SOLIDAR
22
35,626.92 891.5611 - 30 0.00F 1,372POR ARRENDAMIENTO DE TRACTOR ARADOR AGRICOLA SEGUN
36,653.64 1,026.7212 - 15 0.00F 1,405ALQUILER MAQUINARIA SEGUN FA 414
37,055.40 401.7612 - 30 0.00F 1,466ALQUILER MAQUINARIA SEGUN FA 001-001-415
-4,446.66 0.0012 - 31 41,502.06J 1,520CUENTA DE CIERRE CUENTA 151
TOTALES: 37,055.40 41,502.06 -4,446.66
CÓDIGO : 151.35.04.002CUENTA : Arrendamientos de Maquinarias y Equipos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
989.30 989.3009 - 03 0.00F 1,005ALQUILER MAQUINARIA CON EL PRESUPESTO TASA SOLIDAR
2,035.92 1,046.6210 - 01 0.00F 1,099ALQUILER MAQUINARIA CON EL PRESUPESTO TASA SOLIDAR
4,168.25 2,132.3311 - 25 0.00F 1,322ALQUILER MAQUINARIA CON EL PRESUPESTO TASA SOLIDAR
4,275.24 106.9911 - 30 0.00F 1,372POR ARRENDAMIENTO DE TRACTOR ARADOR AGRICOLA SEGUN
4,398.45 123.2112 - 15 0.00F 1,405ALQUILER MAQUINARIA SEGUN FA 414
4,446.66 48.2112 - 30 0.00F 1,466ALQUILER MAQUINARIA SEGUN FA 001-001-415
TOTALES: 4,446.66 0.00 4,446.66
CÓDIGO : 151.35.05.001CUENTA : Arrendamientos de Vehiculos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
483.84 483.8408 - 13 0.00F 903SERVICIO DE TRANSPORTE DE VARIAS OBRAS Y PROYECTOS
2,302.03 1,818.1908 - 24 0.00F 954SERVICIO DE TRANSPORTE DE VARIAS OBRAS Y PROYECTOS
2,661.63 359.6011 - 05 0.00F 1,226SERVICIO DE TRANSPORTE DE VARIAS OBRAS Y PROYECTOS
2,802.63 141.0011 - 26 0.00F 1,344SERVICIO DE TRANSPORTE DE VARIAS OBRAS Y PROYECTOS
4,490.63 1,688.0011 - 26 0.00F 1,347SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES DEL GRUPO
4,539.63 49.0012 - 15 0.00F 1,393SERVICIO DE TRANSOPORTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL P
5,359.63 820.0012 - 15 0.00F 1,395SERVICIO DE TRANSPORTE DE TRASLADO PARA EL PROGRA
6,159.63 800.0012 - 15 0.00F 1,397SERVICIO DE TRANSPORTE DE TRASLADO PARA EL PROGRA
6,620.63 461.0012 - 30 0.00F 1,498SERVICIO DE TRANSPORTE DE VARIAS OBRAS Y PROYECTOS
8,621.63 2,001.0012 - 30 0.00F 1,500SERVICIO DE TRANSPORTE DE VARIAS OBRAS Y PROYECTOS
0.00 0.0012 - 31 8,621.63J 1,520CUENTA DE CIERRE CUENTA 151
TOTALES: 8,621.63 8,621.63 0.00
CÓDIGO : 151.36.01.001CUENTA : Consultoria, Asesoria e Investigacion Especializada
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
17,446.00 17,446.0004 - 16 0.00F 507SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL CENTRO COMERCIAL D
24,756.00 7,310.0011 - 17 0.00F 1,325POR SEVICIOS DE ESTUDIOS DE REGENERACION DEL CEMEN
-2,970.72 0.0012 - 31 27,726.72J 1,520CUENTA DE CIERRE CUENTA 151
TOTALES: 24,756.00 27,726.72 -2,970.72
CÓDIGO : 151.36.01.002CUENTA : Consultoria, Asesoria e Investigacion Especializada
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
2,093.52 2,093.5204 - 16 0.00F 507SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL CENTRO COMERCIAL D
2,970.72 877.2011 - 17 0.00F 1,325POR SEVICIOS DE ESTUDIOS DE REGENERACION DEL CEMEN
TOTALES: 2,970.72 0.00 2,970.72
23
CÓDIGO : 151.36.06.001CUENTA : Honorarios por Contratos Civiles de Servicios
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
850.00 850.0002 - 11 0.00F 147SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-106
1,700.00 850.0003 - 02 0.00F 251SUELDO DE AUXILIAR TECNICO MARZO S/F 001-001-107
2,550.00 850.0003 - 27 0.00F 292SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-108
3,400.00 850.0004 - 28 0.00F 450SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-109
4,250.00 850.0005 - 20 0.00F 553SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-110
5,100.00 850.0006 - 29 0.00F 699SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-111
5,950.00 850.0007 - 29 0.00F 839SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-112
6,800.00 850.0008 - 27 0.00F 934SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-121
7,100.00 300.0009 - 22 0.00F 1,049REAJUSTE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE
8,050.00 950.0009 - 28 0.00F 1,077HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUXILIAR
9,000.00 950.0010 - 28 0.00F 1,159HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESO
9,950.00 950.0011 - 22 0.00F 1,290HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESO
10,900.00 950.0012 - 30 0.00F 1,468HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESO
-1,308.00 0.0012 - 31 12,208.00J 1,520CUENTA DE CIERRE CUENTA 151
TOTALES: 10,900.00 12,208.00 -1,308.00
CÓDIGO : 151.36.06.002CUENTA : Honorarios por Contratos Civiles de Servicios
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
102.00 102.0002 - 11 0.00F 147SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-106
204.00 102.0003 - 02 0.00F 251SUELDO DE AUXILIAR TECNICO MARZO S/F 001-001-107
306.00 102.0003 - 27 0.00F 292SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-108
408.00 102.0004 - 28 0.00F 450SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-109
510.00 102.0005 - 20 0.00F 553SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-110
612.00 102.0006 - 29 0.00F 699SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-111
714.00 102.0007 - 29 0.00F 839SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-112
816.00 102.0008 - 27 0.00F 934SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-121
852.00 36.0009 - 22 0.00F 1,049REAJUSTE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE
966.00 114.0009 - 28 0.00F 1,077HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUXILIAR
1,080.00 114.0010 - 28 0.00F 1,159HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESO
1,194.00 114.0011 - 22 0.00F 1,290HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESO
1,308.00 114.0012 - 30 0.00F 1,468HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESO
TOTALES: 1,308.00 0.00 1,308.00
CÓDIGO : 151.38.01.001CUENTA : Alimentos y Bebidas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
102.50 102.5001 - 13 0.00F 126REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
167.50 65.0001 - 13 0.00F 128REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-
272.50 105.0001 - 28 0.00F 130REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA
355.00 82.5008 - 25 0.00F 948REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 919
420.00 65.0009 - 23 0.00F 1,055REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-001-9
714.00 294.0012 - 30 0.00F 1,464REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-001-9
-85.68 0.0012 - 31 799.68J 1,520CUENTA DE CIERRE CUENTA 151
TOTALES: 714.00 799.68 -85.68
CÓDIGO : 151.38.01.002CUENTA : Alimentos y Bebidas
24
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
12.30 12.3001 - 13 0.00F 126REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
20.10 7.8001 - 13 0.00F 128REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-
32.70 12.6001 - 28 0.00F 130REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA
42.60 9.9008 - 25 0.00F 948REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 919
50.40 7.8009 - 23 0.00F 1,055REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-001-9
85.68 35.2812 - 30 0.00F 1,464REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-001-9
TOTALES: 85.68 0.00 85.68
CÓDIGO : 151.38.03.001CUENTA : Combustibles y Lubricantes
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
105.75 105.7501 - 22 0.00F 47PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 02-001-10829
252.89 147.1402 - 12 0.00F 174COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-2767
400.03 147.1403 - 19 0.00F 263COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-002-923888
547.17 147.1404 - 13 0.00F 389COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-45450
694.31 147.1405 - 06 0.00F 483COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-64028
837.17 142.8605 - 26 0.00F 600COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-200-64028
984.31 147.1406 - 17 0.00F 639COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-100126
1,131.45 147.1407 - 08 0.00F 753COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 935353
1,278.59 147.1407 - 31 0.00F 788COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-136818
1,285.20 6.6107 - 31 0.00F 790COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-136817
1,432.34 147.1408 - 20 0.00F 904COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 151850
1,579.48 147.1409 - 10 0.00F 1,014COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-167606 PARA RETR
1,726.62 147.1409 - 30 0.00F 1,093COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-182060
1,873.76 147.1410 - 22 0.00F 1,138COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-
2,020.90 147.1411 - 06 0.00F 1,211COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-208599
2,169.04 148.1412 - 01 0.00F 1,359COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-224930
2,317.18 148.1412 - 22 0.00F 1,423COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-238777
-278.10 0.0012 - 31 2,595.28J 1,520CUENTA DE CIERRE CUENTA 151
TOTALES: 2,317.18 2,595.28 -278.10
CÓDIGO : 151.38.03.002CUENTA : Combustibles y Lubricantes
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
12.69 12.6901 - 22 0.00F 47PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 02-001-10829
30.35 17.6602 - 12 0.00F 174COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-2767
48.01 17.6603 - 19 0.00F 263COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-002-923888
65.67 17.6604 - 13 0.00F 389COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-45450
83.33 17.6605 - 06 0.00F 483COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-64028
100.47 17.1405 - 26 0.00F 600COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-200-64028
118.13 17.6606 - 17 0.00F 639COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-100126
135.79 17.6607 - 08 0.00F 753COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 935353
153.45 17.6607 - 31 0.00F 788COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-136818
154.24 0.7907 - 31 0.00F 790COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-136817
171.90 17.6608 - 20 0.00F 904COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 151850
189.56 17.6609 - 10 0.00F 1,014COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-167606 PARA RETR
207.22 17.6609 - 30 0.00F 1,093COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-182060
224.88 17.6610 - 22 0.00F 1,138COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-
242.54 17.6611 - 06 0.00F 1,211COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-208599
260.32 17.7812 - 01 0.00F 1,359COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-224930
278.10 17.7812 - 22 0.00F 1,423COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-238777
25
TOTALES: 278.10 0.00 278.10
CÓDIGO : 151.38.11.001CUENTA : Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
354.30 354.3001 - 13 0.00F 107MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-001-6809
773.80 419.5001 - 13 0.00F 109MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6801
999.65 225.8501 - 13 0.00F 111MATERIALES DE COSNTRUCCION S/6808
1,011.37 11.7201 - 13 0.00F 113MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6810
1,185.12 173.7501 - 13 0.00F 240MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6803
1,231.61 46.4901 - 13 0.00F 244MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6806
6,668.81 5,437.2001 - 13 0.00F 318MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6800
14,597.99 7,929.1801 - 13 0.00F 320MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6811
14,785.24 187.2501 - 21 0.00F 105MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6798
20,583.94 5,798.7001 - 21 0.00F 242MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6799
24,394.71 3,810.7701 - 21 0.00F 322MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6797
27,022.15 2,627.4401 - 21 0.00F 324MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6816
27,150.15 128.0002 - 11 0.00F 115MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6812
27,661.75 511.6002 - 11 0.00F 314MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6804
28,757.41 1,095.6602 - 18 0.00F 316MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6802
29,739.41 982.0003 - 04 0.00F 737ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
30,287.98 548.5706 - 18 0.00F 702MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 78580
30,828.28 540.3008 - 03 0.00F 880ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
34,514.32 3,686.0408 - 03 0.00F 883ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
36,642.47 2,128.1508 - 18 0.00F 910ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
37,623.61 981.1408 - 18 0.00F 914ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
38,323.61 700.0008 - 20 0.00F 897ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
41,288.47 2,964.8609 - 03 0.00F 1,001ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
42,312.47 1,024.0010 - 26 0.00F 1,178ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
43,084.17 771.7011 - 11 0.00F 1,298ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
43,228.08 143.9111 - 11 0.00F 1,300ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
43,756.51 528.4311 - 11 0.00F 1,302ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
44,491.79 735.2811 - 11 0.00F 1,304ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
45,551.79 1,060.0011 - 20 0.00F 1,306ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
46,218.78 666.9911 - 20 0.00F 1,308ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
48,737.47 2,518.6911 - 20 0.00F 1,310ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
48,997.47 260.0012 - 07 0.00F 1,401ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
49,387.13 389.6612 - 07 0.00F 1,403ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
49,844.90 457.7712 - 30 0.00F 1,470ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-5,981.17 0.0012 - 31 55,826.07J 1,520CUENTA DE CIERRE CUENTA 151
TOTALES: 49,844.90 55,826.07 -5,981.17
CÓDIGO : 151.38.11.002CUENTA : Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
42.52 42.5201 - 13 0.00F 107MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-001-6809
92.86 50.3401 - 13 0.00F 109MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6801
119.96 27.1001 - 13 0.00F 111MATERIALES DE COSNTRUCCION S/6808
121.37 1.4101 - 13 0.00F 113MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6810
142.22 20.8501 - 13 0.00F 240MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6803
147.80 5.5801 - 13 0.00F 244MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6806
800.26 652.4601 - 13 0.00F 318MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6800
1,751.76 951.5001 - 13 0.00F 320MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6811
1,774.23 22.4701 - 21 0.00F 105MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6798
26
2,470.07 695.8401 - 21 0.00F 242MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6799
2,927.36 457.2901 - 21 0.00F 322MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6797
3,242.65 315.2901 - 21 0.00F 324MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6816
3,258.01 15.3602 - 11 0.00F 115MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6812
3,319.40 61.3902 - 11 0.00F 314MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6804
3,450.88 131.4802 - 18 0.00F 316MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6802
3,568.72 117.8403 - 04 0.00F 737ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
3,634.55 65.8306 - 18 0.00F 702MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 78580
3,699.39 64.8408 - 03 0.00F 880ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
4,141.71 442.3208 - 03 0.00F 883ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
4,397.09 255.3808 - 18 0.00F 910ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
4,514.83 117.7408 - 18 0.00F 914ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
4,598.83 84.0008 - 20 0.00F 897ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
4,954.61 355.7809 - 03 0.00F 1,001ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
5,077.49 122.8810 - 26 0.00F 1,178ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
5,170.09 92.6011 - 11 0.00F 1,298ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
5,187.36 17.2711 - 11 0.00F 1,300ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
5,250.77 63.4111 - 11 0.00F 1,302ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
5,339.00 88.2311 - 11 0.00F 1,304ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
5,466.00 127.0011 - 20 0.00F 1,306ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
5,546.04 80.0411 - 20 0.00F 1,308ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
5,848.28 302.2411 - 20 0.00F 1,310ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
5,879.48 31.2012 - 07 0.00F 1,401ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
5,926.24 46.7612 - 07 0.00F 1,403ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
5,981.17 54.9312 - 30 0.00F 1,470ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
TOTALES: 5,981.17 0.00 5,981.17
CÓDIGO : 151.38.13.001CUENTA : Repuestos y Accesorios
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
223.20 223.2001 - 03 0.00F 11COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA S/F 27
1,679.18 1,455.9801 - 03 0.00F 13COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETOEXCAVADORA S/F 277
1,722.06 42.8801 - 06 0.00F 37COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA S/F 00
1,937.68 215.6201 - 13 0.00F 165COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S/F 001-001-28060
2,800.54 862.8601 - 16 0.00F 135REPUESTS Y ACCESORIOS S/F 001-001-7603
2,811.25 10.7103 - 31 0.00F 366MATRICULA PARA LA RETROEXCAVADORA
3,007.69 196.4404 - 07 0.00F 372COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA S/F 00
3,358.00 350.3107 - 15 0.00F 773ARREGLO DE LA RETROEXCAVADORA Y ADQUISICION DE CIL
3,391.75 33.7508 - 25 0.00F 951 ADQUISICION DE TUBO LLANTA RETROEXCAVADORA S/F 0
3,419.76 28.0108 - 27 0.00F 960 ADQUISICION DE ARANDELAS RETROEXCAVADORA S/F 001
3,466.64 46.8812 - 28 0.00F 1,460 POR REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MAQUINARIA SEG
-416.00 0.0012 - 31 3,882.64J 1,520CUENTA DE CIERRE CUENTA 151
TOTALES: 3,466.64 3,882.64 -416.00
CÓDIGO : 151.38.13.002CUENTA : Repuestos y Accesorios
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
26.78 26.7801 - 03 0.00F 11COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA S/F 27
201.50 174.7201 - 03 0.00F 13COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETOEXCAVADORA S/F 277
206.65 5.1501 - 06 0.00F 37COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA S/F 00
232.52 25.8701 - 13 0.00F 165COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S/F 001-001-28060
336.06 103.5401 - 16 0.00F 135REPUESTS Y ACCESORIOS S/F 001-001-7603
337.35 1.2903 - 31 0.00F 366MATRICULA PARA LA RETROEXCAVADORA
27
360.92 23.5704 - 07 0.00F 372COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA S/F 00
402.96 42.0407 - 15 0.00F 773ARREGLO DE LA RETROEXCAVADORA Y ADQUISICION DE CIL
407.01 4.0508 - 25 0.00F 951 ADQUISICION DE TUBO LLANTA RETROEXCAVADORA S/F 0
410.37 3.3608 - 27 0.00F 960 ADQUISICION DE ARANDELAS RETROEXCAVADORA S/F 001
416.00 5.6312 - 28 0.00F 1,460 POR REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MAQUINARIA SEG
TOTALES: 416.00 0.00 416.00
CÓDIGO : 151.38.99.001CUENTA : Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
462.31 462.3108 - 03 0.00F 968COMPRA ACEITES TRACTOR ARADOR EN APOYO A AS VARIAS
1,039.15 576.8408 - 24 0.00F 957COMPRA DE PIZARRAS EN APOYO A AS VARIAS OBRAS Y PR
1,600.83 561.6808 - 27 0.00F 963COMPRA AMPLIFICADOR CAMPANAS MICROFONO EN APOYO A
1,730.39 129.5611 - 27 0.00F 1,367COMPRA DE BIENES DE USO PARA EL GRUPO DE ATENCION
-224.49 0.0012 - 31 1,954.88J 1,520CUENTA DE CIERRE CUENTA 151
TOTALES: 1,730.39 1,954.88 -224.49
CÓDIGO : 151.38.99.002CUENTA : Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
55.48 55.4808 - 03 0.00F 968COMPRA ACEITES TRACTOR ARADOR EN APOYO A AS VARIAS
124.70 69.2208 - 24 0.00F 957COMPRA DE PIZARRAS EN APOYO A AS VARIAS OBRAS Y PR
192.10 67.4008 - 27 0.00F 963COMPRA AMPLIFICADOR CAMPANAS MICROFONO EN APOYO A
224.49 32.3911 - 27 0.00F 1,367COMPRA DE BIENES DE USO PARA EL GRUPO DE ATENCION
TOTALES: 224.49 0.00 224.49
CÓDIGO : 151.40.01.001CUENTA : Seguros
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
798.61 798.6103 - 05 0.00F 307SEGURO DE RETROEXCAVADORA S/F 05-005-1356
-95.83 0.0012 - 31 894.44J 1,520CUENTA DE CIERRE CUENTA 151
TOTALES: 798.61 894.44 -95.83
CÓDIGO : 151.40.01.002CUENTA : Seguros
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
95.83 95.8303 - 05 0.00F 307SEGURO DE RETROEXCAVADORA S/F 05-005-1356
TOTALES: 95.83 0.00 95.83
CÓDIGO : 151.92CUENTA : Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
174,585.71 174,585.7112 - 31 0.00J 1,520CUENTA DE CIERRE CUENTA 151
0.00 0.0012 - 31 174,585.71J 1,521CIERRE DE CUENTA 151
TOTALES: 174,585.71 174,585.71 0.00
28
CÓDIGO : 151.98CUENTA : Aplicación a Gastos de Gestión
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-249.98 0.0001 - 03 249.98J 12APLICACION AL GASTO DE GESTION REPUESTOS
-1,880.68 0.0001 - 03 1,630.70J 17APLICACION AL GASTO DE GESTION
-2,300.68 0.0001 - 05 420.00J 18APLICACION AL GASTO DE GESTION JORNALEROS
-2,348.71 0.0001 - 06 48.03J 61APLICACION AL GASTO DE GESTION COMPRA DE REPUESTOS
-2,460.71 0.0001 - 12 112.00J 51APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR TECNICO
-2,857.53 0.0001 - 13 396.82J 108APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
-3,327.37 0.0001 - 13 469.84J 110APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
-3,580.32 0.0001 - 13 252.95J 112APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
-3,593.45 0.0001 - 13 13.13J 114APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
-3,708.25 0.0001 - 13 114.80J 127APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS
-3,781.05 0.0001 - 13 72.80J 129APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS
-4,022.54 0.0001 - 13 241.49J 166APLICACION AL GASTO DE GESTION REPUESTOS Y ACCESOR
-4,217.14 0.0001 - 13 194.60J 241APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
-4,269.21 0.0001 - 13 52.07J 245APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
-10,358.87 0.0001 - 13 6,089.66J 319APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
-19,239.55 0.0001 - 13 8,880.68J 321APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
-20,205.95 0.0001 - 16 966.40J 136APLICACION AL GASTO DE GESTION REPUESTOS
-20,415.67 0.0001 - 21 209.72J 106APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
-26,910.21 0.0001 - 21 6,494.54J 243APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
-31,178.27 0.0001 - 21 4,268.06J 323APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
-34,121.00 0.0001 - 21 2,942.73J 325APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
-34,239.44 0.0001 - 22 118.44J 48APLICACION AL GASTO DE GESTION COMBUSTIBLE
-34,357.04 0.0001 - 28 117.60J 131APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS
-35,193.42 0.0001 - 31 836.38J 77APLICACION AL GASTO DE GESTION OPERADOR RETROEXCAV
-35,305.42 0.0002 - 10 112.00J 145APLICACION LA GASTO DE GESTION MANUALIDADES
-35,378.45 0.0002 - 11 73.03J 93APLOCACION AL GASTO DE GESTION ENERGIA ELECTRICA
-35,521.81 0.0002 - 11 143.36J 116APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
-36,473.81 0.0002 - 11 952.00J 148APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR TECNICO
-37,046.80 0.0002 - 11 572.99J 315APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
-37,211.60 0.0002 - 12 164.80J 175APLICACION AL GASTO DE GESTION COMBUSTIBLE
-38,438.74 0.0002 - 18 1,227.14J 317APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
-39,275.12 0.0002 - 28 836.38J 223APLICACION AL GASTO DE GESTION OPERADOR
-40,227.12 0.0003 - 02 952.00J 252APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR TECNICO
-41,326.96 0.0003 - 04 1,099.84J 738APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
-42,221.40 0.0003 - 05 894.44J 308APLICACION AL GASTO DE GESTION SEGURO DE RETROEXCA
-42,386.20 0.0003 - 19 164.80J 264APLICACION AL GASTO DE GESTION COMBUSTIBLE
-42,498.20 0.0003 - 27 112.00J 284APLICACION LA GASTO DE GESTION MANUALIDADES
-43,450.20 0.0003 - 27 952.00J 293APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR TECNICO
-44,286.58 0.0003 - 31 836.38J 337APLICACION AL GASTO DE GESTION OPERADOR
-44,298.58 0.0003 - 31 12.00J 367APLICACION AL GASTO DE GESTION MATRICULA RETROEXCA
-44,518.59 0.0004 - 07 220.01J 373APLICACION AL GASTO DE GESTION REPUESTOS
-44,683.39 0.0004 - 13 164.80J 390APLICACION AL GASTO DE GESTION COMBUSTIBLE
-64,222.91 0.0004 - 16 19,539.52J 509APLICACION AL GASTO DE GESTION CONSULTORIA
-65,174.91 0.0004 - 28 952.00J 451APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR TECNICO
-66,011.29 0.0004 - 30 836.38J 468APLICACION AL GASTO DE GESTION OPERADOR
-66,176.09 0.0005 - 06 164.80J 484APLICACION AL GASTO DE GESTION COMBUSTIBLE
-66,540.09 0.0005 - 18 364.00J 523APLICACION LA GASTO DE GESTION MANUALIDADES
-67,492.09 0.0005 - 20 952.00J 554APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR TECNICO
-67,652.09 0.0005 - 26 160.00J 601APLICACION AL GASTO DE GESTION COMBUSTIBLE
-68,488.47 0.0005 - 31 836.38J 586APLICACION AL GASTO DE GESTION OPERADOR
-68,653.27 0.0006 - 17 164.80J 640APLICACION AL GASTO DE GESTION COMBUSTIBLE
-69,267.67 0.0006 - 18 614.40J 703APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
-69,379.67 0.0006 - 26 112.00J 693APLICACION AL GASTO DE GESTION REPARACION DE RETRO
29
-70,331.67 0.0006 - 29 952.00J 700APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR TECNICO
-71,168.05 0.0006 - 30 836.38J 732APLICACION AL GASTO DE GESTION OPERADOR
-71,332.85 0.0007 - 08 164.80J 754APLICACION AL GASTO DE GESTION COMBUSTIBLE
-71,825.20 0.0007 - 15 492.35J 774APLICACION AL GASTO DE GESTION REPARACION RETROEXC
-72,777.20 0.0007 - 29 952.00J 837APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR TECNICO
-72,942.00 0.0007 - 31 164.80J 789APLICACION AL GASTO DE GESTION COMBUSTIBLE
-72,949.40 0.0007 - 31 7.40J 791APLICACION AL GASTO DE GESTION COMBUSTIBLE
-73,785.78 0.0007 - 31 836.38J 861APLICACION AL GASTO DE GESTION OPERADOR
-74,390.92 0.0008 - 03 605.14J 881APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
-78,519.28 0.0008 - 03 4,128.36J 884APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
-79,037.07 0.0008 - 03 517.79J 969APLICACION AL GASTO DE GESTION VARIAS OBRAS Y PROY
-79,249.87 0.0008 - 05 212.80J 887APLICACION AL GASTO DE GESTION INTERNET
-79,733.71 0.0008 - 13 483.84J 908ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE
-82,117.24 0.0008 - 18 2,383.53J 911APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
-83,216.12 0.0008 - 18 1,098.88J 915APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
-84,000.12 0.0008 - 20 784.00J 898APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
-84,164.92 0.0008 - 20 164.80J 905APLICACION AL GASTO DE GESTION COMBUSTIBLE
-85,983.11 0.0008 - 24 1,818.19J 955ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE
-86,629.17 0.0008 - 24 646.06J 958APLICACION AL GASTO DE GESTION VARIAS OBRAS Y PROY
-86,721.57 0.0008 - 25 92.40J 949APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS VARIAS
-86,759.37 0.0008 - 25 37.80J 952APLICACION AL GASTO DE GESTION REPARACION RETROEXC
-87,213.41 0.0008 - 27 454.04J 927APLICACION AL GASTO DE GESTION FARO DEL SABER
-88,049.79 0.0008 - 27 836.38J 930APLICACION AL GASTO DE GESTION OPERADOR
-89,001.79 0.0008 - 27 952.00J 935APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR TECNICO
-89,033.16 0.0008 - 27 31.37J 961APLICACION AL GASTO DE GESTION REPARACION RETROEXC
-89,662.24 0.0008 - 27 629.08J 964APLICACION AL GASTO DE GESTION VARIAS OBRAS Y PROY
-92,982.88 0.0009 - 03 3,320.64J 1,002APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
-102,216.31 0.0009 - 03 9,233.43J 1,006APLICACION GASTOS DE GESTION
-102,381.11 0.0009 - 10 164.80J 1,015APLICACION AL GASTO DE GESTION COMBUSTIBLE
-102,448.41 0.0009 - 13 67.30J 1,033APLICACION AL GASTO DE GESTION AGUA POTABLE DE JUN
-102,464.89 0.0009 - 16 16.48J 1,027APLICACION AL GASTO DE GESTION LUZ ELECTRICA
-102,954.69 0.0009 - 16 489.80J 1,036APLICACION AL GASTO DE GESTION REPARACION DE RETRO
-103,167.49 0.0009 - 21 212.80J 1,047APLICACION AL GASTO DE GESTION INTERNET
-103,503.49 0.0009 - 22 336.00J 1,050APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR TECNICO
-103,576.29 0.0009 - 23 72.80J 1,056APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS VARIAS
-104,030.31 0.0009 - 28 454.02J 1,072APLICACION AL GASTO DE GESTION FARO DEL SABER
-104,866.67 0.0009 - 28 836.36J 1,074APLICACION AL GASTO DE GESTION OPERADOR
-105,362.51 0.0009 - 28 495.84J 1,076APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR DE LIMPIEZ
-106,426.51 0.0009 - 28 1,064.00J 1,078APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR TECNICO
-106,591.31 0.0009 - 30 164.80J 1,094APLICACION AL GASTO DE GESTION COMBUSTIBLE
-116,359.78 0.0010 - 01 9,768.47F 1,100ACUMULACION GASTOS DE GESTION
-116,572.58 0.0010 - 03 212.80J 1,129APLICACION AL GASTO DE GESTION INTERNET
-116,604.73 0.0010 - 18 32.15J 1,134APLICACION AL GASTO DE GESTION AGUA POTABLE DE SEP
-116,769.53 0.0010 - 22 164.80J 1,139APLICACION AL GASTO DE GESTION COMBUSTIBLE
-117,916.41 0.0010 - 26 1,146.88J 1,179APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
-118,980.41 0.0010 - 28 1,064.00J 1,160APLICACION AL GASTO DE GESTION DE ASESOR TECNICO E
-119,697.35 0.0010 - 28 716.94J 1,189APLICACION AL GASTO DE GESTION REPARACION DE RETRO
-120,151.37 0.0010 - 29 454.02J 1,149APLICACION AL GASTO DE GESTION FARO DEL SABER
-120,987.73 0.0010 - 29 836.36J 1,158APLICACION AL GASTO DE GESTION OPERADOR
-121,057.49 0.0010 - 29 69.76J 1,184APLICACION AL GASTO DE GESTION LUZ ELECTRICA
-121,417.09 0.0011 - 05 359.60J 1,227ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE
-121,581.89 0.0011 - 06 164.80J 1,212APLICACION AL GASTO DE GESTION COMBUSTIBLE
-122,446.19 0.0011 - 11 864.30J 1,299APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
-122,607.37 0.0011 - 11 161.18J 1,301APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
-123,199.21 0.0011 - 11 591.84J 1,303APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
-124,022.72 0.0011 - 11 823.51J 1,305APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
-124,235.52 0.0011 - 13 212.80J 1,258APLICACION AL GASTO DE GESTION INTERNET
30
-124,284.91 0.0011 - 15 49.39J 1,351APLICACION AL GASTO DE GESTION LUZ ELECTRICA
-132,472.11 0.0011 - 17 8,187.20F 1,333ACUMULACION GASTOS DE GESTION
-133,659.11 0.0011 - 20 1,187.00J 1,307APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
-134,406.14 0.0011 - 20 747.03J 1,309APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
-137,227.07 0.0011 - 20 2,820.93J 1,311APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
-138,291.07 0.0011 - 22 1,064.00J 1,291APLICACION AL GASTO DE GESTION DE ASESOR TECNICO E
-158,192.78 0.0011 - 25 19,901.71F 1,323ACUMULACION GASTOS DE GESTION
-158,333.78 0.0011 - 26 141.00J 1,345ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE
-160,021.78 0.0011 - 26 1,688.00J 1,348ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE
-160,475.80 0.0011 - 27 454.02J 1,329APLICACION AL GASTO DE GESTION FARO DEL SABER
-161,312.16 0.0011 - 27 836.36J 1,340APLICACION AL GASTO DE GESTION OPERADOR
-161,474.11 0.0011 - 27 161.95J 1,368APLICACION AL GASTO DE GESTION GRUPO DE ATENCION P
-162,472.66 0.0011 - 30 998.55F 1,373ACUMULACION GASTOS DE GESTION
-162,638.58 0.0012 - 01 165.92J 1,360APLICACION AL GASTO DE GESTION COMBUSTIBLE
-162,851.38 0.0012 - 03 212.80J 1,400APLICACION AL GASTO DE GESTION INTERNET
-163,142.58 0.0012 - 07 291.20J 1,402APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
-163,579.00 0.0012 - 07 436.42J 1,404APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
-163,646.72 0.0012 - 09 67.72J 1,385APLICACION AL GASTO DE GESTION LUZ ELECTRICA
-163,695.72 0.0012 - 15 49.00J 1,394ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE VARIAS
-164,515.72 0.0012 - 15 820.00J 1,396ACUMULACION AL GASTO DE GESTION GRUPO PRIORITARIO
-165,315.72 0.0012 - 15 800.00J 1,398ACUMULACION AL GASTO DE GESTION GRUPO PRIORITARIO
-166,465.65 0.0012 - 15 1,149.93F 1,406ACUMULACION GASTOS DE GESTION
-166,845.65 0.0012 - 20 380.00J 1,493APLICACION AL GASTO DE GESTION TERCERO FARO DEL SA
-167,260.65 0.0012 - 20 415.00J 1,494APLICACION AL GASTO DE GESTION DECIMO PERSONAL DE
-167,960.65 0.0012 - 20 700.00J 1,495APLICACION DE GESTION DECIMO TERCERO OPERADOR RETR
-168,126.57 0.0012 - 22 165.92J 1,424APLICACION AL GASTO DE GESTION COMBUSTIBLE
-168,161.57 0.0012 - 28 35.00J 1,447APLICACION AL GASTO DE GESTION REPARACION DE MAQUI
-168,214.08 0.0012 - 28 52.51J 1,461APLICACION AL GASTO DE GESTION REPARACION RETROEXC
-168,543.36 0.0012 - 30 329.28J 1,465APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS VARIAS
-168,993.33 0.0012 - 30 449.97F 1,467ACUMULACION GASTOS DE GESTION
-170,057.33 0.0012 - 30 1,064.00J 1,469APLICACION AL GASTO DE GESTION DE ASESOR TECNICO E
-170,570.03 0.0012 - 30 512.70J 1,471APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
-171,024.05 0.0012 - 30 454.02J 1,476APLICACION AL GASTO DE GESTION FARO DEL SABER
-171,860.41 0.0012 - 30 836.36J 1,483APLICACION AL GASTO DE GESTION OPERADOR
-172,073.21 0.0012 - 30 212.80J 1,497APLICACION AL GASTO DE GESTION INTERNET
-172,534.21 0.0012 - 30 461.00J 1,499ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE
-174,535.21 0.0012 - 30 2,001.00J 1,501ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE
-174,585.71 0.0012 - 30 50.50J 1,505APLICACION AL GASTO DE GESTION LUZ ELECTRICA
0.00 174,585.7112 - 31 0.00J 1,521CIERRE DE CUENTA 151
TOTALES: 174,585.71 174,585.71 0.00
CÓDIGO : 152.11.06.001CUENTA : Salarios Unificados
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
415.00 415.0001 - 31 0.00F 72SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 001
795.00 380.0001 - 31 0.00F 74SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 001
1,175.00 380.0002 - 28 0.00F 220SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 002
1,590.00 415.0002 - 28 0.00F 224SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 002
1,970.00 380.0003 - 31 0.00F 334SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 003
2,385.00 415.0003 - 31 0.00F 338SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 003
2,765.00 380.0004 - 30 0.00F 465SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 004
3,180.00 415.0004 - 30 0.00F 469SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 004
3,560.00 380.0005 - 31 0.00F 583SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 005
3,975.00 415.0005 - 31 0.00F 587SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 005
4,355.00 380.0006 - 30 0.00F 729SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 006
31
4,770.00 415.0006 - 30 0.00F 733SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 006
5,150.00 380.0007 - 31 0.00F 858SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 007
5,565.00 415.0007 - 31 0.00F 862SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 007
5,980.00 415.0008 - 27 0.00F 931SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 008
6,395.00 415.0010 - 29 0.00F 1,171SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 10
6,810.00 415.0011 - 27 0.00F 1,341SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 11
7,225.00 415.0012 - 30 0.00F 1,484SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 12
0.00 0.0012 - 31 7,225.00J 1,522CIERRE DE CUENTA 152
TOTALES: 7,225.00 7,225.00 0.00
CÓDIGO : 152.12.04.001CUENTA : Decimocuarto Sueldo
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
354.00 354.0007 - 30 0.00F 830DECIMO CUARYO FARO DEL SABER
708.00 354.0007 - 30 0.00F 835DECIMO CUARTO OPERADOR
1,062.00 354.0007 - 30 0.00F 845DECIMO CUARTO PERSONAL DE LIMPIEZA
0.00 0.0012 - 31 1,062.00J 1,522CIERRE DE CUENTA 152
TOTALES: 1,062.00 1,062.00 0.00
CÓDIGO : 152.16.01.001CUENTA : Aporte Patronal
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
46.27 46.2701 - 31 0.00F 72SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 001
88.64 42.3701 - 31 0.00F 74SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 001
131.01 42.3702 - 28 0.00F 220SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 002
177.28 46.2702 - 28 0.00F 224SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 002
219.65 42.3703 - 31 0.00F 334SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 003
265.92 46.2703 - 31 0.00F 338SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 003
308.29 42.3704 - 30 0.00F 465SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 004
354.56 46.2704 - 30 0.00F 469SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 004
396.93 42.3705 - 31 0.00F 583SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 005
443.20 46.2705 - 31 0.00F 587SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 005
485.57 42.3706 - 30 0.00F 729SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 006
531.84 46.2706 - 30 0.00F 733SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 006
574.21 42.3707 - 31 0.00F 858SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 007
620.48 46.2707 - 31 0.00F 862SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 007
666.75 46.2708 - 27 0.00F 931SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 008
713.02 46.2710 - 29 0.00F 1,171SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 10
759.29 46.2711 - 27 0.00F 1,341SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 11
805.56 46.2712 - 30 0.00F 1,484SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 12
0.00 0.0012 - 31 805.56J 1,522CIERRE DE CUENTA 152
TOTALES: 805.56 805.56 0.00
CÓDIGO : 152.16.02.001CUENTA : Fondo de Reserva
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
34.58 34.5801 - 31 0.00F 72SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 001
66.25 31.6701 - 31 0.00F 74SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 001
-535.82 0.0012 - 31 602.07J 1,522CIERRE DE CUENTA 152
TOTALES: 66.25 602.07 -535.82
32
CÓDIGO : 152.16.02.002CUENTA : Fondo de Reserva
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
31.67 31.6702 - 28 0.00F 220SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 002
66.25 34.5802 - 28 0.00F 224SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 002
97.92 31.6703 - 31 0.00F 334SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 003
132.50 34.5803 - 31 0.00F 338SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 003
164.17 31.6704 - 30 0.00F 465SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 004
198.75 34.5804 - 30 0.00F 469SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 004
230.42 31.6705 - 31 0.00F 583SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 005
265.00 34.5805 - 31 0.00F 587SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 005
296.67 31.6706 - 30 0.00F 729SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 006
331.25 34.5806 - 30 0.00F 733SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 006
362.92 31.6707 - 31 0.00F 858SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 007
397.50 34.5807 - 31 0.00F 862SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 007
432.08 34.5808 - 27 0.00F 931SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 008
466.66 34.5810 - 29 0.00F 1,171SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 10
501.24 34.5811 - 27 0.00F 1,341SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 11
535.82 34.5812 - 30 0.00F 1,484SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 12
TOTALES: 535.82 0.00 535.82
CÓDIGO : 152.31.04.001CUENTA : Energia Electrica
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
50.55 50.5505 - 07 0.00F 492POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
108.15 57.6005 - 20 0.00F 514POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
162.57 54.4206 - 15 0.00F 624POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
0.00 0.0012 - 31 162.57J 1,522CIERRE DE CUENTA 152
TOTALES: 162.57 162.57 0.00
CÓDIGO : 152.32.04.001CUENTA : Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
157.16 157.1606 - 24 0.00F 710ADQUISION DE TINTAS PARA IMPRESION DE MATERIALES P
-18.86 0.0012 - 31 176.02J 1,522CIERRE DE CUENTA 152
TOTALES: 157.16 176.02 -18.86
CÓDIGO : 152.32.04.002CUENTA : Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
18.86 18.8606 - 24 0.00F 710ADQUISION DE TINTAS PARA IMPRESION DE MATERIALES P
TOTALES: 18.86 0.00 18.86
CÓDIGO : 152.32.05.001CUENTA : Espectaculos Culturales y Sociales
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
86.60 86.6002 - 05 0.00F 140PREMIOS CARNAVAL S/F 001-001-3164
33
196.60 110.0002 - 05 0.00F 171COMPRA DE PREMIOS PARA CARNAVAL S/F 001-001-11647
222.62 26.0202 - 06 0.00F 102INCENTIVOS CARNAVAL S/F 003-503-555
255.58 32.9602 - 06 0.00F 168IMPLEMENTOS PARA CARNAVAL S/F OO1-931-5875
459.58 204.0002 - 12 0.00F 192SERVICIO DE ANIMACION Y ARTISAS S/F 002-001-1208
501.58 42.0003 - 16 0.00F 300REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE CARNAVAL S/F 001-0
566.76 65.1804 - 06 0.00F 369COMPRA DE MATERIALES PARA L PATRIMONIO CULTURAL DE
711.76 145.0004 - 06 0.00F 375COMPRA DE MATERIALES PARA L PATRIMONIO CULTURAL DE
752.26 40.5004 - 16 0.00F 410REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE CARNAVAL S/F 001-0
912.26 160.0004 - 16 0.00F 420SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL EVENTO PATRIMONI
1,002.26 90.0004 - 23 0.00F 455SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL EVENTO CARANVAL
-89.35 0.0012 - 31 1,091.61J 1,522CIERRE DE CUENTA 152
TOTALES: 1,002.26 1,091.61 -89.35
CÓDIGO : 152.32.05.002CUENTA : Espectaculos Culturales y Sociales
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
10.39 10.3902 - 05 0.00F 140PREMIOS CARNAVAL S/F 001-001-3164
13.51 3.1202 - 06 0.00F 102INCENTIVOS CARNAVAL S/F 003-503-555
17.15 3.6402 - 06 0.00F 168IMPLEMENTOS PARA CARNAVAL S/F OO1-931-5875
41.63 24.4802 - 12 0.00F 192SERVICIO DE ANIMACION Y ARTISAS S/F 002-001-1208
46.67 5.0403 - 16 0.00F 300REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE CARNAVAL S/F 001-0
54.49 7.8204 - 06 0.00F 369COMPRA DE MATERIALES PARA L PATRIMONIO CULTURAL DE
59.35 4.8604 - 16 0.00F 410REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE CARNAVAL S/F 001-0
78.55 19.2004 - 16 0.00F 420SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL EVENTO PATRIMONI
89.35 10.8004 - 23 0.00F 455SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL EVENTO CARANVAL
TOTALES: 89.35 0.00 89.35
CÓDIGO : 152.32.19.001CUENTA : Publicidad y Propaganda usando otros medios
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
484.00 484.0006 - 26 0.00F 707ADQUISION DE MEDIOS DE PUBLICIDAD S/F 001-001-1459
-58.08 0.0012 - 31 542.08J 1,522CIERRE DE CUENTA 152
TOTALES: 484.00 542.08 -58.08
CÓDIGO : 152.32.19.002CUENTA : Publicidad y Propaganda usando otros medios
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
58.08 58.0806 - 26 0.00F 707ADQUISION DE MEDIOS DE PUBLICIDAD S/F 001-001-1459
TOTALES: 58.08 0.00 58.08
CÓDIGO : 152.32.99.001CUENTA : Otros Servicios Generales
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
190.00 190.0001 - 15 0.00F 123SERVICIO DE INTERNET FARO DEL SABER A/F 001-001-28
380.00 190.0002 - 12 0.00F 189SERVICIO DE INTERNET FARO DEL SABER A/F 001-001-29
950.00 570.0005 - 02 0.00F 504POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3209
1,125.00 175.0005 - 17 0.00F 543SERVICIO DE ARTISTAS PARA EL DIA DE LA MADRE S/F 0
1,315.00 190.0006 - 16 0.00F 659POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3369
1,488.86 173.8607 - 01 0.00F 747SONIDO Y ANIMACION PARA EL EVENTO DIA DEL PADRE Y
34
1,678.86 190.0007 - 14 0.00F 763POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3425
1,738.86 60.0010 - 28 0.00F 1,173POR SERVICIO DE ACTIVIDAD BAILOTERAPIA PARA GRUPO
-208.66 0.0012 - 31 1,947.52J 1,522CIERRE DE CUENTA 152
TOTALES: 1,738.86 1,947.52 -208.66
CÓDIGO : 152.32.99.002CUENTA : Otros Servicios Generales
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
22.80 22.8001 - 15 0.00F 123SERVICIO DE INTERNET FARO DEL SABER A/F 001-001-28
45.60 22.8002 - 12 0.00F 189SERVICIO DE INTERNET FARO DEL SABER A/F 001-001-29
114.00 68.4005 - 02 0.00F 504POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3209
135.00 21.0005 - 17 0.00F 543SERVICIO DE ARTISTAS PARA EL DIA DE LA MADRE S/F 0
157.80 22.8006 - 16 0.00F 659POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3369
178.66 20.8607 - 01 0.00F 747SONIDO Y ANIMACION PARA EL EVENTO DIA DEL PADRE Y
201.46 22.8007 - 14 0.00F 763POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3425
208.66 7.2010 - 28 0.00F 1,173POR SERVICIO DE ACTIVIDAD BAILOTERAPIA PARA GRUPO
TOTALES: 208.66 0.00 208.66
CÓDIGO : 152.35.05.001CUENTA : Arrendamiento de Vehiculos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
299.50 299.5001 - 23 0.00F 151TRANSPORTE PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-0
365.50 66.0003 - 27 0.00F 286TRANSPORTE PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-0
1,003.50 638.0003 - 27 0.00F 289TRANSPORTE PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-0
1,212.50 209.0003 - 27 0.00F 295TRANSPORTE PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-0
1,292.50 80.0005 - 07 0.00F 499SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL GRIPO DE ATENCION P
1,363.21 70.7109 - 01 0.00F 1,008SERVICIO DE TRANSPORTE DE VARIAS OBRAS Y PROYECTOS
0.00 0.0012 - 31 1,363.21J 1,522CIERRE DE CUENTA 152
TOTALES: 1,363.21 1,363.21 0.00
CÓDIGO : 152.36.06.001CUENTA : Honorarios por Contratos Civiles de Servicios
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
330.00 330.0002 - 01 0.00F 195SUELDO ASESOR CONTABLE S/F 001-001-23
1,108.50 778.5003 - 23 0.00F 274SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F
1,887.00 778.5004 - 23 0.00F 445SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F
2,664.78 777.7807 - 14 0.00F 766SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F
3,442.56 777.7808 - 12 0.00F 889SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F
4,112.20 669.6412 - 10 0.00F 1,416SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F
4,781.84 669.6412 - 30 0.00F 1,472SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F
-573.82 0.0012 - 31 5,355.66J 1,522CIERRE DE CUENTA 152
TOTALES: 4,781.84 5,355.66 -573.82
CÓDIGO : 152.36.06.002CUENTA : Honorarios por Contratos Civiles de Servicios
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
39.60 39.6002 - 01 0.00F 195SUELDO ASESOR CONTABLE S/F 001-001-23
133.02 93.4203 - 23 0.00F 274SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F
226.44 93.4204 - 23 0.00F 445SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F
35
319.77 93.3307 - 14 0.00F 766SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F
413.10 93.3308 - 12 0.00F 889SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F
493.46 80.3612 - 10 0.00F 1,416SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F
573.82 80.3612 - 30 0.00F 1,472SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F
TOTALES: 573.82 0.00 573.82
CÓDIGO : 152.38.01.001CUENTA : Alimentos y Bebidas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
50.00 50.0001 - 23 0.00F 154REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA
105.00 55.0001 - 23 0.00F 156REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-
217.50 112.5002 - 11 0.00F 158REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA
285.00 67.5003 - 05 0.00F 280REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
393.00 108.0003 - 16 0.00F 298REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
483.00 90.0003 - 16 0.00F 302REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
670.50 187.5004 - 16 0.00F 408REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
783.00 112.5004 - 16 0.00F 412REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-001-8
837.00 54.0004 - 28 0.00F 439REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/NV 001-001-
937.00 100.0005 - 20 0.00F 526REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
1,109.50 172.5005 - 20 0.00F 528REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
1,174.50 65.0005 - 20 0.00F 530REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
1,324.50 150.0006 - 15 0.00F 650REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
1,564.50 240.0006 - 17 0.00F 663REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
1,637.00 72.5006 - 17 0.00F 665REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
1,712.00 75.0006 - 17 0.00F 667REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
1,812.00 100.0006 - 22 0.00F 776REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
1,902.00 90.0006 - 22 0.00F 778REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
1,989.50 87.5007 - 22 0.00F 780REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-001-9
2,079.50 90.0007 - 22 0.00F 782REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
2,169.50 90.0008 - 25 0.00F 942REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 920
2,349.50 180.0008 - 25 0.00F 945REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 922
2,584.50 235.0009 - 23 0.00F 1,058EFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00-00
2,814.50 230.0010 - 28 0.00F 1,162REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00-0
2,927.00 112.5010 - 28 0.00F 1,165REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00-0
3,154.50 227.5010 - 28 0.00F 1,168REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-001-9
3,412.00 257.5011 - 23 0.00F 1,293SERVICIO DE REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITA
4,432.00 1,020.0011 - 30 0.00F 1,362SERVICIO DE REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITA
4,446.79 14.7912 - 01 0.00F 1,408ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIO DE
4,474.18 27.3912 - 01 0.00F 1,411ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIO DE
4,888.18 414.0012 - 15 0.00F 1,414ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIO DE
5,016.43 128.2512 - 22 0.00F 1,432ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIO DE
5,078.58 62.1512 - 24 0.00F 1,435ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIO DE
5,137.08 58.5012 - 30 0.00F 1,462REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-608.94 0.0012 - 31 5,746.02J 1,522CIERRE DE CUENTA 152
TOTALES: 5,137.08 5,746.02 -608.94
CÓDIGO : 152.38.01.002CUENTA : Alimentos y Bebidas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
6.00 6.0001 - 23 0.00F 154REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA
12.60 6.6001 - 23 0.00F 156REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-
26.10 13.5002 - 11 0.00F 158REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA
34.20 8.1003 - 05 0.00F 280REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
36
47.16 12.9603 - 16 0.00F 298REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
57.96 10.8003 - 16 0.00F 302REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
80.46 22.5004 - 16 0.00F 408REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
93.96 13.5004 - 16 0.00F 412REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-001-8
105.96 12.0005 - 20 0.00F 526REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
126.66 20.7005 - 20 0.00F 528REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
134.46 7.8005 - 20 0.00F 530REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
152.46 18.0006 - 15 0.00F 650REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
181.26 28.8006 - 17 0.00F 663REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
189.96 8.7006 - 17 0.00F 665REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
198.96 9.0006 - 17 0.00F 667REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
210.96 12.0006 - 22 0.00F 776REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
221.76 10.8006 - 22 0.00F 778REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
232.26 10.5007 - 22 0.00F 780REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-001-9
243.06 10.8007 - 22 0.00F 782REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
253.86 10.8008 - 25 0.00F 942REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 920
275.46 21.6008 - 25 0.00F 945REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 922
303.66 28.2009 - 23 0.00F 1,058EFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00-00
331.26 27.6010 - 28 0.00F 1,162REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00-0
344.76 13.5010 - 28 0.00F 1,165REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00-0
372.06 27.3010 - 28 0.00F 1,168REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-001-9
402.96 30.9011 - 23 0.00F 1,293SERVICIO DE REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITA
525.36 122.4011 - 30 0.00F 1,362SERVICIO DE REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITA
527.13 1.7712 - 01 0.00F 1,408ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIO DE
530.42 3.2912 - 01 0.00F 1,411ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIO DE
580.10 49.6812 - 15 0.00F 1,414ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIO DE
595.49 15.3912 - 22 0.00F 1,432ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIO DE
601.92 6.4312 - 24 0.00F 1,435ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIO DE
608.94 7.0212 - 30 0.00F 1,462REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
TOTALES: 608.94 0.00 608.94
CÓDIGO : 152.38.07.001CUENTA : Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y Publicaciones
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
70.00 70.0003 - 06 0.00F 268RECAGA DE TONER S/F 001-100-178
-8.40 0.0012 - 31 78.40J 1,522CIERRE DE CUENTA 152
TOTALES: 70.00 78.40 -8.40
CÓDIGO : 152.38.07.002CUENTA : Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y Publicaciones
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
8.40 8.4003 - 06 0.00F 268RECAGA DE TONER S/F 001-100-178
TOTALES: 8.40 0.00 8.40
CÓDIGO : 152.38.11.001CUENTA : Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
2,499.51 2,499.5108 - 18 0.00F 912ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-299.94 0.0012 - 31 2,799.45J 1,522CIERRE DE CUENTA 152
TOTALES: 2,499.51 2,799.45 -299.94
37
CÓDIGO : 152.38.11.002CUENTA : Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
299.94 299.9408 - 18 0.00F 912ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
TOTALES: 299.94 0.00 299.94
CÓDIGO : 152.38.12.001CUENTA : Materiales Didacticos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
114.50 114.5012 - 01 0.00F 1,516COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL GRUPO DE ATEN
0.00 0.0012 - 31 114.50J 1,522CIERRE DE CUENTA 152
TOTALES: 114.50 114.50 0.00
CÓDIGO : 152.38.99.001CUENTA : Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
90.00 90.0002 - 06 0.00F 183COMPRA DE NEBULZADORES EN APOYO A AS VARIAS OBRAS
217.50 127.5003 - 07 0.00F 277P/R COMPRA DE FLORES Y CHOCOLATES PARA EL DIA DE L
252.50 35.0003 - 26 0.00F 271P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
262.32 9.8204 - 04 0.00F 378P/R INCENTIVOS AL DEPORTE DE LA JUVENTUD JIMEÑA S/
269.02 6.7005 - 13 0.00F 548P/R BANDA PARA LA MADRE SIMBOLO JIMA 2015 S/F 002-
347.02 78.0005 - 16 0.00F 535P/R PREMIOS PARA EL DIA DE LA MADRE CON EL GRUPO V
360.45 13.4305 - 16 0.00F 540P/R PREMIOS PARA EL DIA DE LA MADRE CON EL GRUPO V
406.45 46.0006 - 09 0.00F 608P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
424.45 18.0006 - 09 0.00F 611P/R COMPRA DE PRESENTE PARA EL DIA DEL PADRE
514.43 89.9806 - 09 0.00F 614P/R COMPRA DE INCENTIVOS PARA EL DIA DEL PADRE
523.36 8.9306 - 09 0.00F 617P/R BANDA PARA LA MADRE SIMBOLO JIMA 2015 S/F 002-
530.06 6.7006 - 17 0.00F 672P/R BANDA PARA SEÑORITA DEPORTES 2015 S/F 002-001
571.05 40.9907 - 28 0.00F 812P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
598.40 27.3508 - 18 0.00F 900P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
738.40 140.0009 - 23 0.00F 1,052COMPRA DE BIENES DE USO PARA LA INTEGRACION JIMEÑA
916.80 178.4009 - 28 0.00F 1,080COMPRA DE MEMBRECIAS PARA LA INTEGRACION JUVENIL J
1,372.80 456.0009 - 28 0.00F 1,083COMPRA DE UNIFORMES PARA LA INTEGRACION JUVENIL JI
1,432.80 60.0009 - 29 0.00F 1,096COMPRA DE UNIFORMES PARA INTEGRACION JUVENIL JIMEÑ
3,970.80 2,538.0010 - 08 0.00F 1,141COMPRA DE TABLEROS DE BASQUET ADULTOS
4,023.50 52.7011 - 05 0.00F 1,220COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VARIAS O
4,102.96 79.4611 - 10 0.00F 1,229COMRA DE BIEN EN APOYO A VARIAS OBRAS Y PROYECTOS
4,208.10 105.1411 - 13 0.00F 1,260POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE BO
-388.63 0.0012 - 31 4,596.73J 1,522CIERRE DE CUENTA 152
TOTALES: 4,208.10 4,596.73 -388.63
CÓDIGO : 152.38.99.002CUENTA : Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
4.20 4.2003 - 26 0.00F 271P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
5.38 1.1804 - 04 0.00F 378P/R INCENTIVOS AL DEPORTE DE LA JUVENTUD JIMEÑA S/
6.18 0.8005 - 13 0.00F 548P/R BANDA PARA LA MADRE SIMBOLO JIMA 2015 S/F 002-
7.79 1.6105 - 16 0.00F 540P/R PREMIOS PARA EL DIA DE LA MADRE CON EL GRUPO V
13.31 5.5206 - 09 0.00F 608P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
38
24.11 10.8006 - 09 0.00F 614P/R COMPRA DE INCENTIVOS PARA EL DIA DEL PADRE
25.18 1.0706 - 09 0.00F 617P/R BANDA PARA LA MADRE SIMBOLO JIMA 2015 S/F 002-
25.98 0.8006 - 17 0.00F 672P/R BANDA PARA SEÑORITA DEPORTES 2015 S/F 002-001
30.90 4.9207 - 28 0.00F 812P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
34.18 3.2808 - 18 0.00F 900P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
55.59 21.4109 - 28 0.00F 1,080COMPRA DE MEMBRECIAS PARA LA INTEGRACION JUVENIL J
360.15 304.5610 - 08 0.00F 1,141COMPRA DE TABLEROS DE BASQUET ADULTOS
366.47 6.3211 - 05 0.00F 1,220COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VARIAS O
376.01 9.5411 - 10 0.00F 1,229COMRA DE BIEN EN APOYO A VARIAS OBRAS Y PROYECTOS
388.63 12.6211 - 13 0.00F 1,260POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE BO
TOTALES: 388.63 0.00 388.63
CÓDIGO : 152.92CUENTA : Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en Ejecucion
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
33,668.40 33,668.4012 - 31 0.00J 1,522CIERRE DE CUENTA 152
0.00 0.0012 - 31 33,668.40J 1,523CIERRE CUENTA 151
TOTALES: 33,668.40 33,668.40 0.00
CÓDIGO : 152.98CUENTA : Aplicación a Gastos de Gestión
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-212.80 0.0001 - 15 212.80F 1,519REGISTRAR GASTO DE INVERSION
-512.30 0.0001 - 23 299.50J 152ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE
-568.30 0.0001 - 23 56.00J 155APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GAP
-629.90 0.0001 - 23 61.60J 157APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS
-1,125.75 0.0001 - 31 495.85J 73APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR DE LIMPIEZ
-1,579.79 0.0001 - 31 454.04J 75APLICACION AL GASTO DE GESTION FARO DEL SABER
-1,949.39 0.0002 - 01 369.60J 196APLICACION AL GASTO DE GESTION ASESOR CONTABLE
-2,046.38 0.0002 - 05 96.99J 141APLICACION AL GASTO DE GESTION PREMIOS PATRIMONIO
-2,156.38 0.0002 - 05 110.00J 172APLICACION AL GASTO DE GESTION PATRIMONIO
-2,192.98 0.0002 - 06 36.60J 169APLICACION AL GASTO DE GESTION PREMIOS CARNAVAL
-2,318.98 0.0002 - 11 126.00J 159APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS
-2,348.12 0.0002 - 12 29.14J 103APLICACION AL GASTO DE GESTION-PREMIOS
-2,438.12 0.0002 - 12 90.00J 184APLICACION AL GASTO DE GESTION VARIAS OBRAS Y PROY
-2,650.92 0.0002 - 12 212.80J 190ACUMULACION AL GASTO DE GESTION INTERNET
-2,879.40 0.0002 - 12 228.48J 193APLICACION AL GASTO DE GESTION SERVICIO DE ANIMACO
-3,333.44 0.0002 - 28 454.04J 221APLICACION AL GASTO DE GESTION FARO DEL SABER
-3,829.29 0.0002 - 28 495.85J 225APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR DE LIMPIEZ
-3,904.89 0.0003 - 05 75.60J 281APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
-3,983.29 0.0003 - 06 78.40J 269APLICACION AL GASTO DE GESTION RECARGA DE TONER
-4,110.79 0.0003 - 07 127.50J 278APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES PARA EL
-4,231.75 0.0003 - 16 120.96J 299APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
-4,278.79 0.0003 - 16 47.04J 301APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS CARNAVA
-4,379.59 0.0003 - 16 100.80J 303APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
-5,251.51 0.0003 - 23 871.92J 275APLICACION AL GASTO DE GESTION PROMOTOR GRUPO DE A
-5,290.71 0.0003 - 26 39.20J 272APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES PARA EL
-5,356.71 0.0003 - 27 66.00J 287ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE
-5,994.71 0.0003 - 27 638.00J 290ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE VARIAS
-6,203.71 0.0003 - 27 209.00J 296ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE VARIAS
-6,657.75 0.0003 - 31 454.04J 335APLICACION AL GASTO DE GESTION FARO DEL SABER
-7,153.60 0.0003 - 31 495.85J 339APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR DE LIMPIEZ
-7,164.60 0.0004 - 04 11.00J 379APLICACION AL GASTO DE GESTION PREMIOS A LA JUVENT
39
-7,237.60 0.0004 - 06 73.00J 370APLICACION AL GASTO DE GESTION PREMIOS PATRIMONIO
-7,382.60 0.0004 - 06 145.00J 376APLICACION AL GASTO DE GESTION PREMIOS
-7,592.60 0.0004 - 16 210.00J 409APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
-7,637.96 0.0004 - 16 45.36J 411APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS PATRIIM
-7,763.96 0.0004 - 16 126.00J 413APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS VARIAS
-7,943.16 0.0004 - 16 179.20J 421APLICACION AL GASTO DE GESTION AMPLIFICACION PATRI
-8,815.08 0.0004 - 23 871.92J 446APLICACION AL GASTO DE GESTION PROMOTOR GRUPO DE A
-8,915.88 0.0004 - 23 100.80J 456APLICACION AL GASTO DE GESTION AMPLIFICACION CARNA
-8,969.88 0.0004 - 28 54.00J 440APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS VARIAS
-9,423.92 0.0004 - 30 454.04J 466APLICACION AL GASTO DE GESTION FARO DEL SABER
-9,919.77 0.0004 - 30 495.85J 470APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR DE LIMPIEZ
-10,558.17 0.0005 - 02 638.40J 505APLICACION AL GASTO DE GESTION INTERNET
-10,608.72 0.0005 - 07 50.55J 493APLICACION AL GASTO DE GESTION ENERGIA LELECTRICA
-10,688.72 0.0005 - 07 80.00J 500APLICACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE
-10,696.22 0.0005 - 13 7.50J 549APLICACION AL GASTO DE GESTION BANDA DIA DE LA MAD
-10,774.22 0.0005 - 16 78.00J 536APLICACION AL GASTO DE GESTION PREMIOS DIA DE LA M
-10,789.26 0.0005 - 16 15.04J 541APLICACION AL GASTO DE GESTION PREMIOS DIA DE LA M
-10,985.26 0.0005 - 17 196.00J 544APLICACION AL GASTO DE GESTION ARTISTAS DIA DE LA
-11,042.86 0.0005 - 20 57.60J 515APLICACION AL GASTO DE GESTION ENERGIA LELECTRICA
-11,154.86 0.0005 - 20 112.00J 527APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
-11,348.06 0.0005 - 20 193.20J 529APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
-11,420.86 0.0005 - 20 72.80J 531APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
-11,874.90 0.0005 - 31 454.04J 584APLICACION AL GASTO DE GESTION FARO DEL SABER
-12,370.75 0.0005 - 31 495.85J 588APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR DE LIMPIEZ
-12,422.27 0.0006 - 09 51.52J 609APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES PARA EL
-12,440.27 0.0006 - 09 18.00J 612APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES PARA EL
-12,541.05 0.0006 - 09 100.78J 615APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES PARA EL
-12,551.05 0.0006 - 09 10.00J 618APLICACION AL GASTO DE GESTION BANDA DIA DE LA MAD
-12,605.47 0.0006 - 15 54.42J 625APLICACION AL GASTO DE GESTION ENERGIA LELECTRICA
-12,773.47 0.0006 - 15 168.00J 651APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
-12,986.27 0.0006 - 16 212.80J 660APLICACION AL GASTO DE GESTION INTERNET
-13,255.07 0.0006 - 17 268.80J 664APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
-13,336.27 0.0006 - 17 81.20J 666APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
-13,420.27 0.0006 - 17 84.00J 668APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
-13,427.77 0.0006 - 17 7.50J 673APLICACION AL GASTO DE GESTION BANDA MADRINA DEPOR
-13,539.77 0.0006 - 22 112.00J 777APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
-13,640.57 0.0006 - 22 100.80J 779APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS VARIAS
-13,816.59 0.0006 - 24 176.02J 711APLICACION AL GASTO DE GESTION TINTAS PARA EL GRUP
-14,358.67 0.0006 - 26 542.08J 708APLICACION AL GASTO DE GESTION MEDIOS DE PUBLICIDA
-14,812.71 0.0006 - 30 454.04J 730APLICACION AL GASTO DE GESTION FARO DEL SABER
-15,308.56 0.0006 - 30 495.85J 734APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR DE LIMPIEZ
-15,503.28 0.0007 - 01 194.72J 748APLICACION AÑ GASTO DE GESTION DIA DEL APDRE
-15,716.08 0.0007 - 14 212.80J 764APLICACION AL GASTO DE GESTION INTERNET
-16,587.19 0.0007 - 14 871.11J 767APLICACION AL GASTO DE GESTION PROMOTOR GRUPO DE A
-16,685.19 0.0007 - 22 98.00J 781APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS VARIAS
-16,785.99 0.0007 - 22 100.80J 783APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
-16,831.90 0.0007 - 28 45.91J 813APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES PARA EL
-17,185.90 0.0007 - 30 354.00J 847APLICACION AL GASTO DE GESTION DECIMO FARO DEL SAB
-17,539.90 0.0007 - 30 354.00J 848APLICACION AL GASTO DE GESTION DECIMO PERSONAL DE
-17,893.90 0.0007 - 30 354.00J 849DECIMO CUARTO OPERADOR
-18,347.94 0.0007 - 31 454.04J 859APLICACION AL GASTO DE GESTION FARO DEL SABER
-18,843.79 0.0007 - 31 495.85J 863APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR DE LIMPIEZ
-19,714.90 0.0008 - 12 871.11J 890APLICACION AL GASTO DE GESTION PROMOTOR GRUPO DE A
-19,745.53 0.0008 - 18 30.63J 901APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES PARA EL
-22,544.98 0.0008 - 18 2,799.45J 913APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
-22,645.78 0.0008 - 25 100.80J 943APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
-22,847.38 0.0008 - 25 201.60J 946APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
40
-23,343.23 0.0008 - 27 495.85J 932APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR DE LIMPIEZ
-23,413.94 0.0009 - 01 70.71J 1,009APLICACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE
-23,553.94 0.0009 - 23 140.00J 1,053APLICACION AL GASTO DE GESTION GRUPO ATENCION PRIO
-23,817.14 0.0009 - 23 263.20J 1,059APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
-24,016.95 0.0009 - 28 199.81J 1,081APLICACION AL GASTO DE GESTION GRUPO PRIORITARIO
-24,472.95 0.0009 - 28 456.00J 1,084APLICACION AL GASTO DE GESTION GRUPO PRIORITARIO
-24,532.95 0.0009 - 29 60.00J 1,097APLICACION AL GASTO DE GESTION GRUPO PRIORITARIO
-27,375.51 0.0010 - 08 2,842.56J 1,142APLICACION AL GASTO DE GESTION APOYO A LAS COMUNID
-27,633.11 0.0010 - 28 257.60J 1,163APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
-27,759.11 0.0010 - 28 126.00J 1,166APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
-28,013.91 0.0010 - 28 254.80J 1,169APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS VARIAS
-28,081.11 0.0010 - 28 67.20J 1,175APLICACION AL GASTO DE GESTION SERVICIO DE ACTIVID
-28,576.96 0.0010 - 29 495.85J 1,174APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR DE LIMPIEZ
-28,635.98 0.0011 - 05 59.02J 1,221APLICACION AL GASTO DE GESTION APOYO A LAS COMUNID
-28,724.98 0.0011 - 10 89.00J 1,230APLICACION AL GASTO DE GESTION APOYO A LAS COMUNID
-28,842.74 0.0011 - 13 117.76J 1,261APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES PARA EL
-29,131.14 0.0011 - 23 288.40J 1,294APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
-29,626.99 0.0011 - 27 495.85J 1,342APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR DE LIMPIEZ
-30,769.39 0.0011 - 30 1,142.40J 1,363APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
-30,883.89 0.0012 - 01 114.50J 1,366APLICACION AL GASTO DE GESTION GRUPO DE ATENCION P
-30,900.45 0.0012 - 01 16.56J 1,409APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
-30,931.13 0.0012 - 01 30.68J 1,412APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
-31,681.13 0.0012 - 10 750.00J 1,417APLICACION AL GASTO DE GESTION PROMOTOR GRUPO DE A
-32,144.81 0.0012 - 15 463.68J 1,415APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
-32,288.45 0.0012 - 22 143.64J 1,433APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
-32,357.03 0.0012 - 24 68.58J 1,436APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
-32,422.55 0.0012 - 30 65.52J 1,463APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
-33,172.55 0.0012 - 30 750.00J 1,473APLICACION AL GASTO DE GESTION PROMOTOR GRUPO DE A
-33,668.40 0.0012 - 30 495.85J 1,485APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR DE LIMPIEZ
0.00 33,668.4012 - 31 0.00J 1,523CIERRE CUENTA 151
TOTALES: 33,668.40 33,668.40 0.00
CÓDIGO : 212.03CUENTA : Fondos de Terceros
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-411.87 0.0001 - 01 411.87A 1P/ ASIENTO DE APERTURA
-322.77 89.1002 - 12 0.00F 185DEVOLUCION POR NUMERO INCORRECTO DE LA CUENTA
-411.87 0.0002 - 13 89.10F 188REBOTE POR NO CONCIDECIA
847.61 1,259.4806 - 09 0.00F 599DEVOLUCION POR NO COINCIDIR CUENTA
-411.87 0.0006 - 10 1,259.48F 607DEVOLUCION POR NO COINCIDIR EL NUMERO DE CUENTA
-310.27 101.6006 - 30 0.00F 694DEVOLUCION POR NO COINCIDIR NUMERO DE CUENTA
-411.87 0.0007 - 01 101.60F 736DEVOLUCION POR NO COINCIDIR CUENTA
88.13 500.0007 - 28 0.00F 802CANCELACION DE MUEBLES
-411.87 0.0007 - 29 500.00F 811DEVOLUCION POR NUMERO INCORRECTO DE RUC
-765.87 0.0008 - 01 354.00F 870DEVOLUCION POR NO CONFIRMAR BANCO ACREDITADO
-411.87 354.0008 - 17 0.00F 877DECIMO CUARTO ANGEL UYAGUARI
-481.87 0.0009 - 08 70.00F 1,013DEVOLUCION POR NO COINCIDIR NUMERO DE RUC O CEDULA
-411.87 70.0009 - 17 0.00F 1,022PAGO SERVICIO TRANSPORTE PARA VARIOOS OBRAS Y PROY
-891.87 0.0009 - 18 480.00F 1,043DEVOLUCION POR NO COINCIDIR NUMERO DE CUENTA BANCA
-959.17 0.0009 - 18 67.30F 1,044DEVOLUCION POR NO COINCIDIR NUMERO DE CUENTA BANCA
-479.17 480.0009 - 24 0.00F 1,451PAGO DE FACTURA DE MANO DE OBRA DE ARREGLO DE RETR
-411.87 67.3010 - 21 0.00F 1,132PAGO PLANILLAS DE AGUA JUN JUL AGO
-444.02 0.0010 - 21 32.15F 1,136RECHAZO POR NO COINCIDIR CON EL NUMERO DE CEDULA O
-511.32 0.0010 - 21 67.30F 1,137RECHAZO POR NO COINCIDIR CON EL NUMERO DE CEDULA O
-562.12 0.0011 - 19 50.80F 1,280RECHAZO POR N O EXISTIR NUMERO DE CUENTA
41
-944.53 0.0011 - 19 382.41F 1,281RECHAZO POR N O EXISTIR NUMERO DE CUENTA
-562.12 382.4111 - 23 0.00F 1,316ACREDITACION DE PAGO POR DEVOLUCION DE ZHUNIO MALL
-511.32 50.8011 - 23 0.00F 1,317ACREDITACION DE PAGO POR DEVOLUCION DE ORDOÑEZ MAN
-1,114.00 0.0012 - 17 602.68F 1,421POR DEVOLUCION POR ERROR EN NUMERO DE CEDULA PROMO
-511.32 602.6812 - 21 0.00F 1,422POR DEVOLUCION DE CUENTA POR ERROR DE NUMERO
TOTALES: 3,957.37 4,468.69 -511.32
CÓDIGO : 213.51.01.001CUENTA : C x P Gastos en Personal PRESIDENTE
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-1,151.15 0.0001 - 31 1,151.15F 70SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO1
0.00 1,151.1502 - 12 0.00F 139SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/ROL 001
-1,151.15 0.0002 - 28 1,151.15F 218SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO2
0.00 1,151.1503 - 03 0.00F 250SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/ROL 002
-1,151.15 0.0003 - 31 1,151.15F 332SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO3
0.00 1,151.1504 - 17 0.00F 407SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/ROL 003
1,151.15 1,151.1504 - 29 0.00F 449SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/ROL 004
0.00 0.0004 - 30 1,151.15F 463SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO4
-1,151.15 0.0005 - 31 1,151.15F 581SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO5
0.00 1,151.1506 - 17 0.00F 655SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 005
1,151.15 1,151.1506 - 30 0.00F 698SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 006
0.00 0.0006 - 30 1,151.15F 727SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO6
-354.00 0.0007 - 30 354.00F 833DECIMO CUARTO PRESIDENTE AMGEL NUGRA
797.15 1,151.1507 - 31 0.00F 832SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 007
1,151.15 354.0007 - 31 0.00F 834DECIMO CUARTO ANGEL NUGRA
0.00 0.0007 - 31 1,151.15F 856SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO7
-1,151.15 0.0008 - 27 1,151.15F 925SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO8
0.00 1,151.1508 - 28 0.00F 937SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 008
-1,151.15 0.0009 - 28 1,151.15F 1,069SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO9
0.00 1,151.1509 - 30 0.00F 1,088SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 009
-1,151.15 0.0010 - 29 1,151.15F 1,151SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 10
0.00 1,151.1510 - 30 0.00F 1,152SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 10
-1,151.15 0.0011 - 27 1,151.15F 1,331SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 11
0.00 1,151.1512 - 01 0.00F 1,332SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 11
-1,300.00 0.0012 - 23 1,300.00F 1,428DECIMO TERCERO 2015 PRESIDENTE
0.00 1,300.0012 - 24 0.00F 1,429DECIMO TERCERO 2015 PRESIDENT5
-1,151.15 0.0012 - 30 1,151.15F 1,477SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 12
TOTALES: 14,316.65 15,467.80 -1,151.15
CÓDIGO : 213.51.01.002CUENTA : C x P Gastos en Personal SECRETARIA
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-491.45 0.0001 - 31 491.45F 71SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 001
0.00 491.4502 - 12 0.00F 99PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA S/ROL 001
-491.45 0.0002 - 28 491.45F 219SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 002
0.00 491.4503 - 03 0.00F 239PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA S/ROL 002
-491.45 0.0003 - 31 491.45F 333SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 003
0.00 491.4504 - 17 0.00F 404PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA S/ROL 003
491.45 491.4504 - 29 0.00F 444PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA S/ROL 004
0.00 0.0004 - 30 491.45F 464SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 004
-491.45 0.0005 - 31 491.45F 582SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 005
0.00 491.4506 - 09 0.00F 597PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA S/ROL 005
491.45 491.4506 - 30 0.00F 688PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA S/ROL 006
42
0.00 0.0006 - 30 491.45F 728SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 006
-324.50 0.0007 - 30 324.50F 825DECIMO CUARTO SECRETARIA TESORERA
166.95 491.4507 - 31 0.00F 824PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA S/ROL 007
491.45 324.5007 - 31 0.00F 826DECIMO CUARTO SECRETARIA-TESORERA
0.00 0.0007 - 31 491.45F 857SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 007
-294.87 0.0008 - 31 294.87F 970SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 008
0.00 294.8709 - 01 0.00F 982PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA S/ROL 008
-832.50 0.0009 - 04 832.50F 997POR REGISTRAR LIQUIDACION SECRETARIA TESORERA
0.00 370.0009 - 07 0.00F 998PAGO LIQUIDACION SECRETARIA TESORERA
-370.00 462.5009 - 07 0.00F 998PAGO LIQUIDACION SECRETARIA TESORERA
-491.45 0.0009 - 28 491.45F 1,079SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 009
0.00 491.4509 - 30 0.00F 1,092PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 009
-491.45 0.0010 - 29 491.45F 1,146SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R10
0.00 491.4510 - 30 0.00F 1,147PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R10
-491.45 0.0011 - 27 491.45F 1,326SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R11
0.00 491.4512 - 01 0.00F 1,327PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R11
-185.00 0.0012 - 23 185.00F 1,430DECIMO TERCERO 2015 SECRETARIA-TESORERA
0.00 185.0012 - 24 0.00F 1,431DECIMO TERCERO 2015 SECRETARIA-TESORERA
-491.45 0.0012 - 30 491.45F 1,474SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R12
TOTALES: 6,551.37 7,042.82 -491.45
CÓDIGO : 213.51.01.003CUENTA : C x P Gastos en Personal VOCALES
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-317.01 0.0001 - 31 317.01F 66SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 001
-634.02 0.0001 - 31 317.01F 67SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 001
-951.03 0.0001 - 31 317.01F 68SUELDO VOCAL DIANA S/R 001
-1,268.04 0.0001 - 31 317.01F 69SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 001
-954.57 313.4702 - 12 0.00F 150SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/ROL OO1
-1,271.58 0.0002 - 28 317.01F 214SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 002
-1,588.59 0.0002 - 28 317.01F 215SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 002
-1,905.60 0.0002 - 28 317.01F 216SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 002
-2,222.61 0.0002 - 28 317.01F 217SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 002
-2,539.62 0.0003 - 31 317.01F 328SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 003
-2,856.63 0.0003 - 31 317.01F 329SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 003
-3,173.64 0.0003 - 31 317.01F 330SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 003
-3,490.65 0.0003 - 31 317.01F 331SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 003
-3,173.64 317.0104 - 17 0.00F 402SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/F 001
-2,856.63 317.0104 - 17 0.00F 403SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/F 002
-2,539.62 317.0104 - 17 0.00F 419SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO SEGUN ROL 001
-2,219.07 320.5504 - 17 0.00F 436SUELDO VOCAL VICTOR MARIN SEGUN ROL 002 Y FALTANTE
-1,902.06 317.0104 - 29 0.00F 453PAGO SUELDO VOCAL VICTOR MARIN SEGUN ROL 003
-2,219.07 0.0004 - 30 317.01F 459SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 004
-2,536.08 0.0004 - 30 317.01F 460SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 004
-2,853.09 0.0004 - 30 317.01F 461SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 004
-3,170.10 0.0004 - 30 317.01F 462SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 004
-2,853.09 317.0105 - 21 0.00F 525SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 004
-3,170.10 0.0005 - 31 317.01F 577SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 005
-3,487.11 0.0005 - 31 317.01F 578SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 005
-3,804.12 0.0005 - 31 317.01F 579SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 005
-4,121.13 0.0005 - 31 317.01F 580SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 005
-3,170.10 951.0306 - 09 0.00F 596SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 003-004-005
-2,536.08 634.0206 - 09 0.00F 603SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 002-003
-2,219.07 317.0106 - 18 0.00F 662SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 005
-634.02 1,585.0506 - 30 0.00F 691SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 001_005
43
-951.03 0.0006 - 30 317.01F 723SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 006
-1,268.04 0.0006 - 30 317.01F 724SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 006
-1,585.05 0.0006 - 30 317.01F 725SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 006
-1,902.06 0.0006 - 30 317.01F 726SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 006
-1,585.05 317.0107 - 16 0.00F 760SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 006
-1,268.04 317.0107 - 16 0.00F 770SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 0056
-1,622.04 0.0007 - 30 354.00F 822DECIMO CUARTO VOCAL JORGE ZHUNIO
-1,976.04 0.0007 - 30 354.00F 827DECIMO CUARTO VOCAL ANGEL UYAGUARI
-2,330.04 0.0007 - 30 354.00F 840DECIMO CUARTO VOCAL VICTOR MARIN
-2,684.04 0.0007 - 30 354.00F 842DECIMO CUARTO VOCAL DIANA CHIMBO
-2,330.04 354.0007 - 31 0.00F 823DECIMO CUARTO JORGE ZHUNIO
-1,976.04 354.0007 - 31 0.00F 828DECIMO CUARTO ANGEL UYAGUARI
-1,622.04 354.0007 - 31 0.00F 841DECIMO CUARTO VICTOR MARIN
-1,268.04 354.0007 - 31 0.00F 843DECIMO CUARTO DIANA CHIMBO
-1,585.05 0.0007 - 31 317.01F 852SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 007
-1,902.06 0.0007 - 31 317.01F 853SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 007
-2,219.07 0.0007 - 31 317.01F 854SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 007
-2,536.08 0.0007 - 31 317.01F 855SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 007
-2,890.08 0.0008 - 17 354.00F 1,040DECIMO CUARTO ANGEL UYAGUARI
-3,207.09 0.0008 - 27 317.01F 921SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 008
-3,524.10 0.0008 - 27 317.01F 922SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 008
-3,841.11 0.0008 - 27 317.01F 923SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 008
-4,158.12 0.0008 - 27 317.01F 924SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 008
-3,841.11 317.0108 - 28 0.00F 920PAGO VOCAL VICTOR MARIN S/R 007
-3,524.10 317.0109 - 17 0.00F 1,019PAGO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 007
-3,207.09 317.0109 - 17 0.00F 1,031PAGO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 008
-2,890.08 317.0109 - 24 0.00F 1,062PAGO VOCAL VICTOR MARIN S/R 008
-2,573.07 317.0109 - 24 0.00F 1,063PAGO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 004
-2,256.06 317.0109 - 24 0.00F 1,064PAGO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 005
-2,573.07 0.0009 - 28 317.01F 1,065SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 009
-2,890.08 0.0009 - 28 317.01F 1,066SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 009
-3,207.09 0.0009 - 28 317.01F 1,067SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 009
-3,524.10 0.0009 - 28 317.01F 1,068SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 009
-3,841.11 0.0010 - 29 317.01F 1,153SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 10
-4,158.12 0.0010 - 29 317.01F 1,154SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R10
-4,475.13 0.0010 - 29 317.01F 1,155SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 10
-4,792.14 0.0010 - 29 317.01F 1,156SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 10
-4,475.13 317.0111 - 11 0.00F 1,224PAGO VOCAL VICTOR MARIN SR 09
-4,158.12 317.0111 - 11 0.00F 1,225PAGO VOCAL VICTOR MARIN SR 10
-3,841.11 317.0111 - 11 0.00F 1,232PAGO VOCAL VICTOR MARIN SR 09
-3,524.10 317.0111 - 11 0.00F 1,233PAGO VOCAL VICTOR MARIN SR 10
-3,841.11 0.0011 - 27 317.01F 1,335SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 11
-4,158.12 0.0011 - 27 317.01F 1,336SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R11
-4,475.13 0.0011 - 27 317.01F 1,337SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 11
-4,792.14 0.0011 - 27 317.01F 1,338SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 11
-5,150.14 0.0012 - 20 358.00F 1,486DECIMO TERCERO VOCAL JORGE ZHUNIO
-5,508.14 0.0012 - 20 358.00F 1,487DECIMO TERCERO VOCAL ANGEL UYAGUARI
-5,866.14 0.0012 - 20 358.00F 1,491DECIMO TERCERO VOCAL DIANA CHIMBO
-6,183.15 0.0012 - 30 317.01F 1,478SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 12
-6,500.16 0.0012 - 30 317.01F 1,479SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R12
-6,817.17 0.0012 - 30 317.01F 1,480SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 12
-7,134.18 0.0012 - 30 317.01F 1,481SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 12
-7,492.18 0.0012 - 30 358.00F 1,490DECIMO TERCERO VOCAL VICTOR MARIN
TOTALES: 10,926.30 18,418.48 -7,492.18
44
CÓDIGO : 213.51.03.001CUENTA : C x P Gastos en Personal APORTE PERSONAL
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-40.99 0.0001 - 31 40.99F 66SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 001
-81.98 0.0001 - 31 40.99F 67SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 001
-122.97 0.0001 - 31 40.99F 68SUELDO VOCAL DIANA S/R 001
-163.96 0.0001 - 31 40.99F 69SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 001
-312.81 0.0001 - 31 148.85F 70SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO1
-376.36 0.0001 - 31 63.55F 71SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 001
-36.18 340.1802 - 11 0.00F 89PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE ENERO
-1.83 34.3502 - 12 0.00F 98PAGO AL IESS SEGUN PLANILLAS MES DE ENERO
-42.82 0.0002 - 28 40.99F 214SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 002
-83.81 0.0002 - 28 40.99F 215SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 002
-124.80 0.0002 - 28 40.99F 216SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 002
-165.79 0.0002 - 28 40.99F 217SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 002
-314.64 0.0002 - 28 148.85F 218SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO2
-378.19 0.0002 - 28 63.55F 219SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 002
-3.67 374.5203 - 03 0.00F 232PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE FEBRERO
-44.66 0.0003 - 31 40.99F 328SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 003
-85.65 0.0003 - 31 40.99F 329SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 003
-126.64 0.0003 - 31 40.99F 330SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 003
-167.63 0.0003 - 31 40.99F 331SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 003
-316.48 0.0003 - 31 148.85F 332SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO3
-380.03 0.0003 - 31 63.55F 333SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 003
-5.51 374.5204 - 06 0.00F 386PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE MARZO
-3.68 1.8304 - 15 0.00F 396PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE FEBRERO
-1.85 1.8304 - 15 0.00F 397PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE MARZO
-42.84 0.0004 - 30 40.99F 459SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 004
-83.83 0.0004 - 30 40.99F 460SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 004
-124.82 0.0004 - 30 40.99F 461SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 004
-165.81 0.0004 - 30 40.99F 462SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 004
-314.66 0.0004 - 30 148.85F 463SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO4
-378.21 0.0004 - 30 63.55F 464SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 004
-1.85 376.3605 - 04 0.00F 480PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE ABRIL
-42.84 0.0005 - 31 40.99F 577SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 005
-83.83 0.0005 - 31 40.99F 578SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 005
-124.82 0.0005 - 31 40.99F 579SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 005
-165.81 0.0005 - 31 40.99F 580SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 005
-314.66 0.0005 - 31 148.85F 581SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO5
-378.21 0.0005 - 31 63.55F 582SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 005
-1.85 376.3606 - 03 0.00F 595PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE JUNIO
-42.84 0.0006 - 30 40.99F 723SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 006
-83.83 0.0006 - 30 40.99F 724SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 006
-124.82 0.0006 - 30 40.99F 725SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 006
-165.81 0.0006 - 30 40.99F 726SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 006
-314.66 0.0006 - 30 148.85F 727SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO6
-378.21 0.0006 - 30 63.55F 728SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 006
-1.85 376.3607 - 03 0.00F 744PAGO IESS SEGUN PLANILLA DE JUNIO
-42.84 0.0007 - 31 40.99F 852SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 007
-83.83 0.0007 - 31 40.99F 853SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 007
-124.82 0.0007 - 31 40.99F 854SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 007
-165.81 0.0007 - 31 40.99F 855SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 007
-314.66 0.0007 - 31 148.85F 856SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO7
-378.21 0.0007 - 31 63.55F 857SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 007
-1.85 376.3608 - 03 0.00F 872PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE JULIO
-42.84 0.0008 - 27 40.99F 921SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 008
-83.83 0.0008 - 27 40.99F 922SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 008
45
-124.82 0.0008 - 27 40.99F 923SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 008
-165.81 0.0008 - 27 40.99F 924SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 008
-314.66 0.0008 - 27 148.85F 925SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO8
-352.79 0.0008 - 31 38.13F 970SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 008
-19.11 333.6809 - 03 0.00F 994PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE AGOSTO 2015
-60.10 0.0009 - 28 40.99F 1,065SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 009
-101.09 0.0009 - 28 40.99F 1,066SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 009
-142.08 0.0009 - 28 40.99F 1,067SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 009
-183.07 0.0009 - 28 40.99F 1,068SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 009
-331.92 0.0009 - 28 148.85F 1,069SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO9
-395.47 0.0009 - 28 63.55F 1,079SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 009
-19.11 376.3610 - 05 0.00F 1,116PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE
-82.66 0.0010 - 29 63.55F 1,146SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R10
-231.51 0.0010 - 29 148.85F 1,151SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 10
-272.50 0.0010 - 29 40.99F 1,153SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 10
-313.49 0.0010 - 29 40.99F 1,154SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R10
-354.48 0.0010 - 29 40.99F 1,155SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 10
-395.47 0.0010 - 29 40.99F 1,156SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 10
-19.11 376.3611 - 09 0.00F 1,238PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE OCTUBRE
-82.66 0.0011 - 27 63.55F 1,326SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R11
-231.51 0.0011 - 27 148.85F 1,331SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 11
-272.50 0.0011 - 27 40.99F 1,335SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 11
-313.49 0.0011 - 27 40.99F 1,336SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R11
-354.48 0.0011 - 27 40.99F 1,337SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 11
-395.47 0.0011 - 27 40.99F 1,338SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 11
-19.11 376.3612 - 03 0.00F 1,382PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE NOVIEMBRE
-82.66 0.0012 - 30 63.55F 1,474SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R12
-231.51 0.0012 - 30 148.85F 1,477SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 12
-272.50 0.0012 - 30 40.99F 1,478SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 12
-313.49 0.0012 - 30 40.99F 1,479SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R12
-354.48 0.0012 - 30 40.99F 1,480SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 12
-395.47 0.0012 - 30 40.99F 1,481SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 12
TOTALES: 4,095.43 4,490.90 -395.47
CÓDIGO : 213.51.03.002CUENTA : C x P Gastos en Personal APORTE PATRONAL
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-39.92 0.0001 - 31 39.92F 66SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 001
-79.84 0.0001 - 31 39.92F 67SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 001
-119.76 0.0001 - 31 39.92F 68SUELDO VOCAL DIANA S/R 001
-159.68 0.0001 - 31 39.92F 69SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 001
-304.63 0.0001 - 31 144.95F 70SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO1
-366.51 0.0001 - 31 61.88F 71SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 001
-35.24 331.2702 - 11 0.00F 89PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE ENERO
-1.79 33.4502 - 12 0.00F 98PAGO AL IESS SEGUN PLANILLAS MES DE ENERO
-41.71 0.0002 - 28 39.92F 214SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 002
-81.63 0.0002 - 28 39.92F 215SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 002
-121.55 0.0002 - 28 39.92F 216SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 002
-161.47 0.0002 - 28 39.92F 217SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 002
-306.42 0.0002 - 28 144.95F 218SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO2
-368.30 0.0002 - 28 61.88F 219SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 002
-3.58 364.7203 - 03 0.00F 232PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE FEBRERO
-43.50 0.0003 - 31 39.92F 328SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 003
-83.42 0.0003 - 31 39.92F 329SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 003
-123.34 0.0003 - 31 39.92F 330SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 003
46
-163.26 0.0003 - 31 39.92F 331SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 003
-308.21 0.0003 - 31 144.95F 332SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO3
-370.09 0.0003 - 31 61.88F 333SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 003
-5.37 364.7204 - 06 0.00F 386PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE MARZO
-3.59 1.7804 - 15 0.00F 396PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE FEBRERO
-1.81 1.7804 - 15 0.00F 397PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE MARZO
-41.73 0.0004 - 30 39.92F 459SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 004
-81.65 0.0004 - 30 39.92F 460SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 004
-121.57 0.0004 - 30 39.92F 461SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 004
-161.49 0.0004 - 30 39.92F 462SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 004
-306.44 0.0004 - 30 144.95F 463SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO4
-368.32 0.0004 - 30 61.88F 464SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 004
-1.82 366.5005 - 04 0.00F 480PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE ABRIL
-41.74 0.0005 - 31 39.92F 577SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 005
-81.66 0.0005 - 31 39.92F 578SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 005
-121.58 0.0005 - 31 39.92F 579SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 005
-161.50 0.0005 - 31 39.92F 580SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 005
-306.45 0.0005 - 31 144.95F 581SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO5
-368.33 0.0005 - 31 61.88F 582SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 005
-1.83 366.5006 - 03 0.00F 595PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE JUNIO
-41.75 0.0006 - 30 39.92F 723SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 006
-81.67 0.0006 - 30 39.92F 724SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 006
-121.59 0.0006 - 30 39.92F 725SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 006
-161.51 0.0006 - 30 39.92F 726SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 006
-306.46 0.0006 - 30 144.95F 727SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO6
-368.34 0.0006 - 30 61.88F 728SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 006
-1.84 366.5007 - 03 0.00F 744PAGO IESS SEGUN PLANILLA DE JUNIO
-41.76 0.0007 - 31 39.92F 852SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 007
-81.68 0.0007 - 31 39.92F 853SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 007
-121.60 0.0007 - 31 39.92F 854SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 007
-161.52 0.0007 - 31 39.92F 855SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 007
-306.47 0.0007 - 31 144.95F 856SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO7
-368.35 0.0007 - 31 61.88F 857SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 007
-1.85 366.5008 - 03 0.00F 872PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE JULIO
-41.77 0.0008 - 27 39.92F 921SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 008
-81.69 0.0008 - 27 39.92F 922SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 008
-121.61 0.0008 - 27 39.92F 923SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 008
-161.53 0.0008 - 27 39.92F 924SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 008
-306.48 0.0008 - 27 144.95F 925SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO8
-343.61 0.0008 - 31 37.13F 970SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 008
22.89 366.5009 - 03 0.00F 994PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE AGOSTO 2015
-17.03 0.0009 - 28 39.92F 1,065SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 009
-56.95 0.0009 - 28 39.92F 1,066SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 009
-96.87 0.0009 - 28 39.92F 1,067SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 009
-136.79 0.0009 - 28 39.92F 1,068SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 009
-281.74 0.0009 - 28 144.95F 1,069SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO9
-343.62 0.0009 - 28 61.88F 1,079SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 009
22.88 366.5010 - 05 0.00F 1,116PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE
-39.00 0.0010 - 29 61.88F 1,146SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R10
-183.95 0.0010 - 29 144.95F 1,151SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 10
-223.87 0.0010 - 29 39.92F 1,153SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 10
-263.79 0.0010 - 29 39.92F 1,154SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R10
-303.71 0.0010 - 29 39.92F 1,155SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 10
-343.63 0.0010 - 29 39.92F 1,156SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 10
22.87 366.5011 - 09 0.00F 1,238PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE OCTUBRE
-39.01 0.0011 - 27 61.88F 1,326SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R11
-183.96 0.0011 - 27 144.95F 1,331SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 11
47
-223.88 0.0011 - 27 39.92F 1,335SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 11
-263.80 0.0011 - 27 39.92F 1,336SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R11
-303.72 0.0011 - 27 39.92F 1,337SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 11
-343.64 0.0011 - 27 39.92F 1,338SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 11
22.86 366.5012 - 03 0.00F 1,382PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE NOVIEMBRE
-39.02 0.0012 - 30 61.88F 1,474SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R12
-183.97 0.0012 - 30 144.95F 1,477SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 12
-223.89 0.0012 - 30 39.92F 1,478SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 12
-263.81 0.0012 - 30 39.92F 1,479SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R12
-303.73 0.0012 - 30 39.92F 1,480SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 12
-343.65 0.0012 - 30 39.92F 1,481SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 12
TOTALES: 4,029.72 4,373.37 -343.65
CÓDIGO : 213.51.03.003CUENTA : C x P Gastos en Personal FONDOS DE RESERVA
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-108.33 0.0001 - 31 108.33F 70SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO1
0.00 108.3302 - 12 0.00F 139SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/ROL 001
-108.33 0.0002 - 28 108.33F 218SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO2
0.00 108.3303 - 03 0.00F 250SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/ROL 002
-108.33 0.0003 - 31 108.33F 332SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO3
0.00 108.3304 - 17 0.00F 407SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/ROL 003
108.33 108.3304 - 29 0.00F 449SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/ROL 004
0.00 0.0004 - 30 108.33F 463SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO4
-108.33 0.0005 - 31 108.33F 581SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO5
0.00 108.3306 - 17 0.00F 655SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 005
108.33 108.3306 - 30 0.00F 698SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 006
0.00 0.0006 - 30 108.33F 727SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO6
108.33 108.3307 - 31 0.00F 832SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 007
78.62 0.0007 - 31 29.71F 852SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 007
48.80 0.0007 - 31 29.82F 853SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 007
19.09 0.0007 - 31 29.71F 854SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 007
-10.62 0.0007 - 31 29.71F 855SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 007
-118.95 0.0007 - 31 108.33F 856SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO7
-148.66 0.0008 - 27 29.71F 921SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 008
-178.48 0.0008 - 27 29.82F 922SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 008
-208.19 0.0008 - 27 29.71F 923SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 008
-237.90 0.0008 - 27 29.71F 924SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 008
-346.23 0.0008 - 27 108.33F 925SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO8
-316.52 29.7108 - 28 0.00F 920PAGO VOCAL VICTOR MARIN S/R 007
-208.19 108.3308 - 28 0.00F 937SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 008
-178.37 29.8209 - 17 0.00F 1,019PAGO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 007
-148.55 29.8209 - 17 0.00F 1,031PAGO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 008
-118.73 29.8209 - 24 0.00F 1,062PAGO VOCAL VICTOR MARIN S/R 008
-148.55 0.0009 - 28 29.82F 1,065SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 009
-178.37 0.0009 - 28 29.82F 1,066SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 009
-208.19 0.0009 - 28 29.82F 1,067SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 009
-238.01 0.0009 - 28 29.82F 1,068SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 009
-346.30 0.0009 - 28 108.29F 1,069SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO9
-238.01 108.2909 - 30 0.00F 1,088SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 009
-346.30 0.0010 - 29 108.29F 1,151SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 10
-376.12 0.0010 - 29 29.82F 1,153SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 10
-405.94 0.0010 - 29 29.82F 1,154SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R10
-435.76 0.0010 - 29 29.82F 1,155SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 10
-465.58 0.0010 - 29 29.82F 1,156SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 10
48
-357.29 108.2910 - 30 0.00F 1,152SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 10
-327.47 29.8211 - 11 0.00F 1,224PAGO VOCAL VICTOR MARIN SR 09
-297.65 29.8211 - 11 0.00F 1,225PAGO VOCAL VICTOR MARIN SR 10
-267.83 29.8211 - 11 0.00F 1,232PAGO VOCAL VICTOR MARIN SR 09
-238.01 29.8211 - 11 0.00F 1,233PAGO VOCAL VICTOR MARIN SR 10
-346.30 0.0011 - 27 108.29F 1,331SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 11
-376.12 0.0011 - 27 29.82F 1,335SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 11
-405.94 0.0011 - 27 29.82F 1,336SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R11
-435.76 0.0011 - 27 29.82F 1,337SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 11
-465.58 0.0011 - 27 29.82F 1,338SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 11
-357.29 108.2912 - 01 0.00F 1,332SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 11
-465.58 0.0012 - 30 108.29F 1,477SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 12
-495.40 0.0012 - 30 29.82F 1,478SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 12
-525.22 0.0012 - 30 29.82F 1,479SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R12
-555.04 0.0012 - 30 29.82F 1,480SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 12
-584.86 0.0012 - 30 29.82F 1,481SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 12
TOTALES: 1,429.96 2,014.82 -584.86
CÓDIGO : 213.53.01.001CUENTA : Cx P Bienes y Serv. Consumo Proveedor
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-19.50 0.0001 - 04 19.50F 36SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE
-43.26 0.0001 - 12 23.76F 181ELABORACION DECOMPROBANTES DE RETENCON Y FACTURAS
-120.72 0.0001 - 13 77.46F 24PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE
-43.26 77.4601 - 13 0.00F 25PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE
-23.76 19.5001 - 14 0.00F 38SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE
0.00 23.7602 - 12 0.00F 182ELABORAC DCMPROBANTES DE RETENCON Y FACTURAS S/F 0
-98.00 0.0004 - 01 98.00F 364PROGRAMA CONTABLE S/F 001-01-3819
0.00 98.0004 - 09 0.00F 365PROGRAMA CONTABLE S/F 001-01-3819
-20.00 0.0004 - 29 20.00F 442PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A SECRETARIA-TESORERA
-24.25 0.0004 - 29 4.25F 442PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A SECRETARIA-TESORERA
0.00 4.2504 - 29 0.00F 443PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A SECRETARIA-TESORERA
-4.25 20.0004 - 29 0.00F 443PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A SECRETARIA-TESORERA
-29.94 0.0005 - 14 29.94F 685COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 002
-30.78 0.0005 - 18 0.84F 633COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 007
-32.37 0.0005 - 18 1.59F 646COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
-46.17 0.0005 - 19 13.80F 629COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
-118.97 0.0005 - 20 72.80F 517FIRMA ELECTRONICA PARA LA FACTURACION
-46.17 72.8005 - 20 0.00F 518FIRMA ELECTRONICA PARA FACTURACION
-62.75 0.0005 - 21 16.58F 644Compra de Breaker para cambio en los medidores por
-80.07 0.0005 - 22 17.32F 635COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
-80.29 0.0006 - 01 0.22F 637COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 002
-104.56 0.0006 - 01 24.27F 648COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
-105.58 0.0006 - 01 1.02F 793COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
-89.00 16.5806 - 15 0.00F 645Pago por compra de breaker para los medidores del
-75.20 13.8006 - 16 0.00F 630COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
-74.36 0.8406 - 16 0.00F 634COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 007
-57.04 17.3206 - 16 0.00F 636COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
-56.82 0.2206 - 16 0.00F 638COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 002
-55.23 1.5906 - 16 0.00F 647COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
-30.96 24.2706 - 16 0.00F 649COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
-39.52 0.0006 - 19 8.56F 761COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
-196.32 0.0006 - 24 156.80F 695PLATAFORMA PARA LOS 191 AÑOS DE PROVINCIALIZACION
-39.52 156.8006 - 30 0.00F 696PLATAFORMA PARA LOS 191 AÑOS DE PROVINCIALIZACION
-9.58 29.9406 - 30 0.00F 705COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 002
49
-202.78 0.0007 - 01 193.20F 745SONIDO Y ANIMACION POR LOS 191 AÑOS DE PROVINCIALI
-9.58 193.2007 - 09 0.00F 746SONIDO Y ANIMACION POR LOS 191 AÑOS DE PROVINCIALI
-1.02 8.5607 - 16 0.00F 762COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
0.00 1.0207 - 28 0.00F 794COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
-80.00 0.0008 - 31 80.00F 980VIATICOS A SECRETARIA-TESORERA
0.00 80.0009 - 01 0.00F 981PAGO VIATICOS A SECRETARIA-TESORERA
-54.21 0.0009 - 15 54.21F 1,038COMPRA DE MEDIDOR DE AGUA PARA EL GOBIERNO PARROQU
0.00 54.2109 - 17 0.00F 1,039PAGO DE MEDIDIOR DE AGUA PARA GOBIERNO PARROQUIAL
-49.00 0.0010 - 29 49.00F 1,176POR SERVICIO DE FORMATEO DE COMPUTADORA SEGUN FA#1
0.00 49.0010 - 30 0.00F 1,177POR SERVICIO DE FORMATEO DE COMPUTADORA SEGUN FA#1
-48.62 0.0010 - 30 48.62F 1,191COMPRA DE PREMIOS PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUIALO
-75.58 0.0010 - 30 26.96F 1,192COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUI
-199.33 0.0010 - 30 123.75F 1,193COMPRA DE PREMIOS PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUIALO
-40.93 158.4010 - 30 0.00F 1,195PAGO INCENTIVOS PARA LA PARTICIPANTES COORIENDO PO
38.27 79.2011 - 04 0.00F 1,197PAGO POR COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE
162.02 123.7511 - 04 0.00F 1,199PAGO POR COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE
210.64 48.6211 - 04 0.00F 1,200PAGO POR COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE
237.60 26.9611 - 04 0.00F 1,201PAGO POR COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE
259.99 22.3911 - 04 0.00F 1,206COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUI
28.33 0.0011 - 04 231.66F 1,214COMPRA DE FLORES PARA DECORACION SALON PARA SESION
259.99 231.6611 - 04 0.00F 1,215PAGO DE FLORES PARA LA DECORACION SESION SOLENME 1
101.59 0.0011 - 05 158.40F 1,194INCENTIVOS PARA LA PARTICIPANTES COORIENDO POR LA
22.39 0.0011 - 05 79.20F 1,196COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUI
0.00 0.0011 - 06 22.39F 1,205COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUI
-23.76 0.0011 - 06 23.76F 1,218COMPRA DE BANDA PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUIALIZA
-38.61 0.0011 - 07 14.85F 1,216COMPRA DE BANDA PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUIALIZA
-23.76 14.8511 - 11 0.00F 1,217PAGO POR COMPRA DE BANDA PARA LA REINA JIMA 2015-2
0.00 23.7611 - 11 0.00F 1,219PAGO POR COMPRA DE BANDA PARA SRTA. SIMPATIA Y CON
-100.00 0.0011 - 13 100.00F 1,251SERVICIO DE REFRIGERIOS POR LOS 195 AÑOS DE PARROQ
-250.00 0.0011 - 13 150.00F 1,253SERVICIO DE REFRIGERIOS POR LOS 195 AÑOS DE PARROQ
-400.00 0.0011 - 13 150.00F 1,266SERVICIO DE REFRIGERIOS POR LOS 195 AÑOS DE PARROQ
-449.00 0.0011 - 15 49.00F 1,274PRESTACION DE SERVICIOS DE ANIMACION Y CONDUCCION
-1,267.30 0.0011 - 17 818.30F 1,249SERVICIO ARTISTICO POR LOS 195 AÑOOS DE PARROQUIAL
-1,289.69 0.0011 - 17 22.39F 1,268COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUI
-1,647.39 0.0011 - 17 357.70F 1,270DECORACION PARA EVENTOS POR LOS 195 AÑOS DE PARROQ
-1,731.54 0.0011 - 17 84.15F 1,272INCENTIVOS PARA LOS PROGRAMAS REALIZADOS POR LOS 1
-1,996.14 0.0011 - 17 264.60F 1,276SERVICIO DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA EVENTO DE
-2,348.64 0.0011 - 17 352.50F 1,278REFRIGERIOS PARA LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON
-2,488.29 0.0011 - 17 139.65F 1,282INCENTIVOS PARA LOS PROGRAMAS POR LSO 195 AÑOS DE
-1,669.99 818.3011 - 18 0.00F 1,250PAGO POR SERVICIO ARTISTICO POR LOS 195 AÑOS DE PA
-1,569.99 100.0011 - 18 0.00F 1,252PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIOS POR LOS 195 AÑOS
-1,419.99 150.0011 - 18 0.00F 1,254PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIOS POR LOS 195 AÑOS
-1,269.99 150.0011 - 18 0.00F 1,267PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIOS POR LOS 195 AÑOS
-1,247.60 22.3911 - 18 0.00F 1,269PAGO COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE PAR
-889.90 357.7011 - 18 0.00F 1,271PAGO DECORACION PARA EVENTOS POR LOS 195 AÑOS DE P
-805.75 84.1511 - 18 0.00F 1,273INCENTIVOS PARA LOS PROGRAMAS REALIZADOS POR LOS 1
-756.75 49.0011 - 18 0.00F 1,275PRESTACION DE SERVICIOS DE ANIMACION Y CONDUCCION
-492.15 264.6011 - 18 0.00F 1,277SERVICIO DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA EVENTO DE
-139.65 352.5011 - 18 0.00F 1,279REFRIGERIOS PARA LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON
0.00 139.6511 - 19 0.00F 1,283INCENTIVOS PARA LOS PROGRAMAS POR LSO 195 AÑOS DE
-48.00 0.0011 - 23 48.00F 1,296SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EVENTO ELECCION REINA
-273.00 0.0011 - 23 225.00F 1,320DOMINIO Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB INSTITUCI
-225.00 48.0012 - 01 0.00F 1,297PAGO DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA EVENTO ELECC
0.00 225.0012 - 01 0.00F 1,321PAGO DE DOMINIO Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB I
TOTALES: 4,454.00 4,454.00 0.00
50
CÓDIGO : 213.53.01.002CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo -CNT
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-15.54 0.0001 - 03 15.54F 62POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
-169.23 0.0001 - 14 153.69F 43POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
0.00 169.2301 - 14 0.00F 44PAGO DE SERVIVICIO TELEFONICO
-155.00 0.0002 - 03 155.00F 177POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONICO
-169.22 0.0002 - 03 14.22F 178POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
0.00 169.2202 - 12 0.00F 179POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
-128.72 0.0003 - 03 128.72F 346PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
0.00 128.7204 - 01 0.00F 347PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
-162.13 0.0004 - 03 162.13F 381PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
0.00 162.1304 - 09 0.00F 382PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
-168.59 0.0005 - 03 168.59F 546PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
0.00 168.5905 - 21 0.00F 547PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
-171.62 0.0006 - 03 171.62F 642PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
0.00 171.6206 - 16 0.00F 643PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
-134.34 0.0007 - 03 134.34F 756PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
0.00 134.3407 - 09 0.00F 757PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
-133.70 0.0008 - 03 133.70F 878PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
0.00 133.7008 - 17 0.00F 879PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
-124.85 0.0009 - 14 124.85F 1,020CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F 17664293-176642
0.00 124.8509 - 17 0.00F 1,021PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F 176642
-123.13 0.0010 - 03 123.13F 1,124CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F 19532388/195323
0.00 123.1310 - 16 0.00F 1,125PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO SS/F 19532
-131.72 0.0011 - 03 131.72F 1,255CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F 20244386/ 20244
0.00 131.7211 - 18 0.00F 1,256PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO SS/F 20244
-169.12 0.0012 - 03 169.12F 1,426CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F 21545692; 21545
0.00 169.1212 - 24 0.00F 1,427PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F
TOTALES: 1,786.37 1,786.37 0.00
CÓDIGO : 213.53.01.003CUENTA : Ctas por Pag. Bienes y Servicios Consumo CENTRO SUR
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-66.89 0.0004 - 15 66.89F 398POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
0.00 66.8904 - 15 0.00F 399POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
-25.74 0.0005 - 07 25.74F 490POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
0.00 25.7405 - 07 0.00F 491POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
-28.53 0.0005 - 20 28.53F 512POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
0.00 28.5305 - 20 0.00F 513POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
-29.99 0.0006 - 15 29.99F 622POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
0.00 29.9906 - 15 0.00F 623POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
-108.81 0.0007 - 22 108.81F 798POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
0.00 108.8107 - 22 0.00F 799POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
-78.38 0.0008 - 27 78.38F 938POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO
0.00 78.3808 - 27 0.00F 939PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES JULIO
-45.92 0.0009 - 16 45.92F 1,024POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO
0.00 45.9209 - 30 0.00F 1,025PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES AGOSTO
TOTALES: 384.26 384.26 0.00
CÓDIGO : 213.53.01.007CUENTA : Cx P Bienes y Servicios J A AGUA POTABLE
51
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-19.90 0.0002 - 08 19.90F 163CONSUMO DE AGUA DE ENERO
0.00 19.9002 - 12 0.00F 164SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO
-59.50 0.0005 - 17 59.50F 538POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PLANILLAS
0.00 59.5005 - 21 0.00F 539POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PLANILLAS
-22.70 0.0006 - 07 22.70F 631POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PLANILLAS
0.00 22.7006 - 16 0.00F 632POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PLANILLAS
TOTALES: 102.10 102.10 0.00
CÓDIGO : 213.53.02CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-0.24 0.0001 - 12 0.24F 181ELABORACION DECOMPROBANTES DE RETENCON Y FACTURAS
0.00 0.2403 - 03 0.00F 238PAGO IMPUESTO RENTA ENERO
-2.00 0.0004 - 01 2.00F 364PROGRAMA CONTABLE S/F 001-01-3819
-2.30 0.0005 - 14 0.30F 685COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 002
-2.31 0.0005 - 18 0.01F 633COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 007
-2.33 0.0005 - 18 0.02F 646COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
-2.47 0.0005 - 19 0.14F 629COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
-2.64 0.0005 - 21 0.17F 644Compra de Breaker para cambio en los medidores por
-2.82 0.0005 - 22 0.18F 635COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
-0.82 2.0005 - 29 0.00F 564PAGO IMPUESTOS RENTA ABRIL
-1.07 0.0006 - 01 0.25F 648COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
-1.08 0.0006 - 01 0.01F 793COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
-1.17 0.0006 - 19 0.09F 761COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
-4.37 0.0006 - 24 3.20F 695PLATAFORMA PARA LOS 191 AÑOS DE PROVINCIALIZACION
-3.69 0.3006 - 30 0.00F 687PAGO IMPUESTOS RENTA MAYO
-3.99 0.1806 - 30 0.00F 687PAGO IMPUESTOS RENTA MAYO
-4.35 0.0206 - 30 0.00F 687PAGO IMPUESTOS RENTA MAYO
-3.55 0.1406 - 30 0.00F 687PAGO IMPUESTOS RENTA MAYO
-4.34 0.0106 - 30 0.00F 687PAGO IMPUESTOS RENTA MAYO
-4.17 0.1706 - 30 0.00F 687PAGO IMPUESTOS RENTA MAYO
-7.49 0.0007 - 01 3.94F 745SONIDO Y ANIMACION POR LOS 191 AÑOS DE PROVINCIALI
-4.20 3.2007 - 29 0.00F 818IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO
-7.40 0.0907 - 29 0.00F 818IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO
-3.94 0.2507 - 29 0.00F 818IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO
-4.19 0.0107 - 29 0.00F 818IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO
0.00 3.9408 - 21 0.00F 895IMPUESTO RENTA MES DE JULIO
-0.55 0.0009 - 15 0.55F 1,038COMPRA DE MEDIDOR DE AGUA PARA EL GOBIERNO PARROQU
0.00 0.5510 - 06 0.00F 1,117PAGO IMPUESTO RENTA MES DE SEPTIEMBRE 2015
-1.00 0.0010 - 29 1.00F 1,176POR SERVICIO DE FORMATEO DE COMPUTADORA SEGUN FA#1
-1.49 0.0010 - 30 0.49F 1,191COMPRA DE PREMIOS PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUIALO
-1.76 0.0010 - 30 0.27F 1,192COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUI
-3.01 0.0010 - 30 1.25F 1,193COMPRA DE PREMIOS PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUIALO
-5.35 0.0011 - 04 2.34F 1,214COMPRA DE FLORES PARA DECORACION SALON PARA SESION
-6.95 0.0011 - 05 1.60F 1,194INCENTIVOS PARA LA PARTICIPANTES COORIENDO POR LA
-7.75 0.0011 - 05 0.80F 1,196COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUI
-7.98 0.0011 - 06 0.23F 1,205COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUI
-8.22 0.0011 - 06 0.24F 1,218COMPRA DE BANDA PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUIALIZA
-8.37 0.0011 - 07 0.15F 1,216COMPRA DE BANDA PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUIALIZA
-9.37 0.0011 - 15 1.00F 1,274PRESTACION DE SERVICIOS DE ANIMACION Y CONDUCCION
-26.07 0.0011 - 17 16.70F 1,249SERVICIO ARTISTICO POR LOS 195 AÑOOS DE PARROQUIAL
-23.06 0.2711 - 17 0.00F 1,263PAGO IMPUESTO RENTA MES DE OCTUBRE 2015
-23.33 0.4911 - 17 0.00F 1,263PAGO IMPUESTO RENTA MES DE OCTUBRE 2015
-23.82 1.0011 - 17 0.00F 1,263PAGO IMPUESTO RENTA MES DE OCTUBRE 2015
52
-24.82 1.2511 - 17 0.00F 1,263PAGO IMPUESTO RENTA MES DE OCTUBRE 2015
-23.29 0.0011 - 17 0.23F 1,268COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUI
-30.59 0.0011 - 17 7.30F 1,270DECORACION PARA EVENTOS POR LOS 195 AÑOS DE PARROQ
-31.44 0.0011 - 17 0.85F 1,272INCENTIVOS PARA LOS PROGRAMAS REALIZADOS POR LOS 1
-36.84 0.0011 - 17 5.40F 1,276SERVICIO DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA EVENTO DE
-40.40 0.0011 - 17 3.56F 1,278REFRIGERIOS PARA LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON
-41.81 0.0011 - 17 1.41F 1,282INCENTIVOS PARA LOS PROGRAMAS POR LSO 195 AÑOS DE
-42.81 0.0011 - 23 1.00F 1,296SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EVENTO ELECCION REINA
-67.81 0.0011 - 23 25.00F 1,320DOMINIO Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB INSTITUCI
TOTALES: 14.11 81.92 -67.81
CÓDIGO : 213.53.03CUENTA : CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-2.02 0.0001 - 12 2.02F 181ELABORACION DECOMPROBANTES DE RETENCON Y FACTURAS
0.00 2.0202 - 12 0.00F 182ELABORAC DCMPROBANTES DE RETENCON Y FACTURAS S/F 0
-0.13 0.0005 - 18 0.13F 646COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
-1.30 0.0005 - 19 1.17F 629COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
-2.71 0.0005 - 21 1.41F 644Compra de Breaker para cambio en los medidores por
-4.18 0.0005 - 22 1.47F 635COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
-6.24 0.0006 - 01 2.06F 648COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
-6.32 0.0006 - 01 0.08F 793COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
-4.91 1.4106 - 15 0.00F 645Pago por compra de breaker para los medidores del
-3.74 1.1706 - 16 0.00F 630COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
-2.27 1.4706 - 16 0.00F 636COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
-2.14 0.1306 - 16 0.00F 647COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
-0.08 2.0606 - 16 0.00F 649COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
-0.81 0.0006 - 19 0.73F 761COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
-0.08 0.7307 - 16 0.00F 762COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
0.00 0.0807 - 28 0.00F 794COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
-4.60 0.0009 - 15 4.60F 1,038COMPRA DE MEDIDOR DE AGUA PARA EL GOBIERNO PARROQU
0.00 4.6009 - 17 0.00F 1,039PAGO DE MEDIDIOR DE AGUA PARA GOBIERNO PARROQUIAL
-4.12 0.0010 - 30 4.12F 1,191COMPRA DE PREMIOS PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUIALO
-6.41 0.0010 - 30 2.29F 1,192COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUI
-2.29 4.1211 - 04 0.00F 1,200PAGO POR COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE
0.00 2.2911 - 04 0.00F 1,201PAGO POR COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE
-29.91 0.0011 - 17 29.91F 1,278REFRIGERIOS PARA LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON
-41.76 0.0011 - 17 11.85F 1,282INCENTIVOS PARA LOS PROGRAMAS POR LSO 195 AÑOS DE
-11.85 29.9111 - 18 0.00F 1,279REFRIGERIOS PARA LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON
0.00 11.8511 - 19 0.00F 1,283INCENTIVOS PARA LOS PROGRAMAS POR LSO 195 AÑOS DE
TOTALES: 61.84 61.84 0.00
CÓDIGO : 213.53.04CUENTA : CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-0.86 0.0001 - 12 0.86F 181ELABORACION DECOMPROBANTES DE RETENCON Y FACTURAS
0.00 0.8603 - 03 0.00F 237PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENERO
-0.06 0.0005 - 18 0.06F 646COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
-0.56 0.0005 - 19 0.50F 629COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
-1.16 0.0005 - 21 0.60F 644Compra de Breaker para cambio en los medidores por
-1.79 0.0005 - 22 0.63F 635COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
-2.67 0.0006 - 01 0.88F 648COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
-2.71 0.0006 - 01 0.04F 793COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
53
-3.02 0.0006 - 19 0.31F 761COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
-2.96 0.0606 - 30 0.00F 686PAGO IMPUESTOS IVA MES DE MAYO
-1.23 0.6006 - 30 0.00F 686PAGO IMPUESTOS IVA MES DE MAYO
-1.83 0.6306 - 30 0.00F 686PAGO IMPUESTOS IVA MES DE MAYO
-2.46 0.5006 - 30 0.00F 686PAGO IMPUESTOS IVA MES DE MAYO
-0.31 0.0407 - 29 0.00F 817IMPUESTO IVA MES DE JUNIO
-0.35 0.8807 - 29 0.00F 817IMPUESTO IVA MES DE JUNIO
0.00 0.3107 - 29 0.00F 817IMPUESTO IVA MES DE JUNIO
-1.97 0.0009 - 15 1.97F 1,038COMPRA DE MEDIDOR DE AGUA PARA EL GOBIERNO PARROQU
0.00 1.9710 - 05 0.00F 1,118IMPUESTO IVA MES DE SEPTIEMBRE
-1.77 0.0010 - 30 1.77F 1,191COMPRA DE PREMIOS PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUIALO
-2.75 0.0010 - 30 0.98F 1,192COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUI
-0.98 1.7711 - 17 0.00F 1,264IMPUESTO IVA MES DE OCTUBRE
0.00 0.9811 - 17 0.00F 1,264IMPUESTO IVA MES DE OCTUBRE
-12.82 0.0011 - 17 12.82F 1,278REFRIGERIOS PARA LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON
-17.90 0.0011 - 17 5.08F 1,282INCENTIVOS PARA LOS PROGRAMAS POR LSO 195 AÑOS DE
TOTALES: 8.60 26.50 -17.90
CÓDIGO : 213.53.05CUENTA : CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-3.60 0.0004 - 01 3.60F 364PROGRAMA CONTABLE S/F 001-01-3819
0.00 3.6004 - 09 0.00F 365PROGRAMA CONTABLE S/F 001-01-3819
-5.76 0.0006 - 24 5.76F 695PLATAFORMA PARA LOS 191 AÑOS DE PROVINCIALIZACION
0.00 5.7606 - 30 0.00F 696PLATAFORMA PARA LOS 191 AÑOS DE PROVINCIALIZACION
-7.10 0.0007 - 01 7.10F 745SONIDO Y ANIMACION POR LOS 191 AÑOS DE PROVINCIALI
0.00 7.1007 - 09 0.00F 746SONIDO Y ANIMACION POR LOS 191 AÑOS DE PROVINCIALI
-1.80 0.0010 - 29 1.80F 1,176POR SERVICIO DE FORMATEO DE COMPUTADORA SEGUN FA#1
0.00 1.8010 - 30 0.00F 1,177POR SERVICIO DE FORMATEO DE COMPUTADORA SEGUN FA#1
-1.80 0.0011 - 15 1.80F 1,274PRESTACION DE SERVICIOS DE ANIMACION Y CONDUCCION
-31.86 0.0011 - 17 30.06F 1,249SERVICIO ARTISTICO POR LOS 195 AÑOOS DE PARROQUIAL
-41.58 0.0011 - 17 9.72F 1,276SERVICIO DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA EVENTO DE
-11.52 30.0611 - 18 0.00F 1,250PAGO POR SERVICIO ARTISTICO POR LOS 195 AÑOS DE PA
-9.72 1.8011 - 18 0.00F 1,275PRESTACION DE SERVICIOS DE ANIMACION Y CONDUCCION
0.00 9.7211 - 18 0.00F 1,277SERVICIO DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA EVENTO DE
-2.80 0.0011 - 23 2.80F 1,296SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EVENTO ELECCION REINA
0.00 2.8012 - 01 0.00F 1,297PAGO DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA EVENTO ELECC
TOTALES: 62.64 62.64 0.00
CÓDIGO : 213.53.06CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-8.40 0.0004 - 01 8.40F 364PROGRAMA CONTABLE S/F 001-01-3819
0.00 8.4005 - 29 0.00F 563PAGO IMPUESTOS IVA ABRIL
-13.44 0.0006 - 24 13.44F 695PLATAFORMA PARA LOS 191 AÑOS DE PROVINCIALIZACION
-30.00 0.0007 - 01 16.56F 745SONIDO Y ANIMACION POR LOS 191 AÑOS DE PROVINCIALI
-16.56 13.4407 - 29 0.00F 817IMPUESTO IVA MES DE JUNIO
0.00 16.5608 - 21 0.00F 896IMPUESTO IVA MES DE JULIO
-4.20 0.0010 - 29 4.20F 1,176POR SERVICIO DE FORMATEO DE COMPUTADORA SEGUN FA#1
-8.40 0.0011 - 15 4.20F 1,274PRESTACION DE SERVICIOS DE ANIMACION Y CONDUCCION
-78.54 0.0011 - 17 70.14F 1,249SERVICIO ARTISTICO POR LOS 195 AÑOOS DE PARROQUIAL
-74.34 4.2011 - 17 0.00F 1,264IMPUESTO IVA MES DE OCTUBRE
-97.02 0.0011 - 17 22.68F 1,276SERVICIO DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA EVENTO DE
54
-101.22 0.0011 - 23 4.20F 1,296SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EVENTO ELECCION REINA
TOTALES: 42.60 143.82 -101.22
CÓDIGO : 213.53.07CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo 100% SRI
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-30.00 0.0011 - 23 30.00F 1,320DOMINIO Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB INSTITUCI
TOTALES: 0.00 30.00 -30.00
CÓDIGO : 213.53.08CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-1.86 0.0001 - 03 1.86F 62POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
-20.30 0.0001 - 14 18.44F 43POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
0.00 20.3001 - 14 0.00F 44PAGO DE SERVIVICIO TELEFONICO
-18.60 0.0002 - 03 18.60F 177POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONICO
-20.31 0.0002 - 03 1.71F 178POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
0.00 20.3102 - 12 0.00F 179POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
-15.45 0.0003 - 03 15.45F 346PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
0.00 15.4504 - 01 0.00F 347PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
-19.46 0.0004 - 03 19.46F 381PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
0.00 19.4604 - 09 0.00F 382PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
-20.23 0.0005 - 03 20.23F 546PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
-23.86 0.0005 - 14 3.63F 685COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 002
-23.96 0.0005 - 18 0.10F 633COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 007
-3.73 20.2305 - 21 0.00F 547PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
-24.33 0.0006 - 03 20.60F 642PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
-24.23 0.1006 - 16 0.00F 634COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 007
-3.63 20.6006 - 16 0.00F 643PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
0.00 3.6306 - 30 0.00F 705COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 002
-16.12 0.0007 - 03 16.12F 756PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
0.00 16.1207 - 09 0.00F 757PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
-16.05 0.0008 - 03 16.05F 878PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
0.00 16.0508 - 17 0.00F 879PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
-14.98 0.0009 - 14 14.98F 1,020CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F 17664293-176642
0.00 14.9809 - 17 0.00F 1,021PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F 176642
-14.77 0.0010 - 03 14.77F 1,124CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F 19532388/195323
0.00 14.7710 - 16 0.00F 1,125PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO SS/F 19532
-15.80 0.0011 - 03 15.80F 1,255CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F 20244386/ 20244
0.00 15.8011 - 18 0.00F 1,256PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO SS/F 20244
-20.29 0.0012 - 03 20.29F 1,426CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F 21545692; 21545
0.00 20.2912 - 24 0.00F 1,427PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F
TOTALES: 218.09 218.09 0.00
CÓDIGO : 213.53.09CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo 90% Proveedor
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
2.44 2.4411 - 04 0.00F 1,206COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUI
0.00 0.0011 - 06 2.44F 1,205COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUI
-2.44 0.0011 - 17 2.44F 1,268COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUI
0.00 2.4411 - 18 0.00F 1,269PAGO COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE PAR
55
TOTALES: 4.88 4.88 0.00
CÓDIGO : 213.53.10CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo 10% SRI
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-0.27 0.0011 - 06 0.27F 1,205COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUI
-0.54 0.0011 - 17 0.27F 1,268COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUI
TOTALES: 0.00 0.54 -0.54
CÓDIGO : 213.56CUENTA : Cuentas por Pagar Gastos Financieros
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-95.02 0.0001 - 05 95.02F 3PAGO PRESTAMO BANCO CENTRAL
0.00 95.0201 - 05 0.00F 4PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTRAL
-76.26 0.0001 - 30 76.26F 56PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENTRAL
0.00 76.2602 - 10 0.00F 82PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTRAL
-76.26 0.0003 - 02 76.26F 227PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENTRAL
0.00 76.2603 - 02 0.00F 228PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTRAL
-57.37 0.0004 - 01 57.37F 344PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENTRAL
0.00 57.3704 - 01 0.00F 345PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTRAL
-19.25 0.0005 - 05 19.25F 481PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENTRAL
0.00 19.2505 - 05 0.00F 482PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTRAL
-19.25 0.0005 - 28 19.25F 560PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENTRAL
0.00 19.2505 - 28 0.00F 561PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTRAL
TOTALES: 343.41 343.41 0.00
CÓDIGO : 213.57.01CUENTA : C x P Otros Gastos - Proveedor
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-7.64 0.0001 - 05 7.64F 3PAGO PRESTAMO BANCO CENTRAL
0.00 7.6401 - 05 0.00F 4PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTRAL
-0.50 0.0001 - 06 0.50F 22POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.5001 - 06 0.00F 23PAGO DE COMISIONES BANCARIAS
-0.25 0.0001 - 13 0.25F 26POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.2501 - 13 0.00F 27POR COMISIONES BANCARIAS
-0.70 0.0001 - 14 0.70F 45POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.7001 - 14 0.00F 59POR COMISIONES BANCARIAS
-0.10 0.0001 - 23 0.10F 50POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.1001 - 23 0.00F 52POR COMISIONES BANCARIAS
-7.63 0.0001 - 30 7.63F 56PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENTRAL
0.00 7.6302 - 10 0.00F 82PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTRAL
-3.60 0.0002 - 10 3.60F 86POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 3.6002 - 10 0.00F 87PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-4.01 0.0002 - 11 4.01F 90PAGO DE COMISIONES BANCARIAS
0.00 4.0102 - 11 0.00F 91PAGO DE COMISIONES BANCARIAS
-0.25 0.0002 - 11 0.25F 95POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.2502 - 11 0.00F 96PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-3.40 0.0002 - 12 3.40F 186POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 3.4002 - 12 0.00F 187POR COMISIONES BANACARIAS
-0.40 0.0002 - 13 0.40F 200POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.4002 - 13 0.00F 201PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
56
-7.64 0.0003 - 02 7.64F 227PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENTRAL
0.00 7.6403 - 02 0.00F 228PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTRAL
-3.60 0.0003 - 02 3.60F 229POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 3.6003 - 02 0.00F 230PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-1.00 0.0003 - 03 1.00F 256POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 1.0003 - 03 0.00F 257PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-0.10 0.0003 - 18 0.10F 266POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.1003 - 18 0.00F 267PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-0.44 0.0003 - 19 0.44F 309CAUSION DE 1 DE SEPTIEMBRE 2014 SERVIDORES PUNLICO
0.00 0.4403 - 30 0.00F 311PAGO CAUSIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE SERVIDORES
-1.50 0.0003 - 30 1.50F 312POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 1.5003 - 30 0.00F 313PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-7.64 0.0004 - 01 7.64F 344PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENTRAL
0.00 7.6404 - 01 0.00F 345PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTRAL
-0.20 0.0004 - 01 0.20F 349POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.2004 - 01 0.00F 350PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-3.60 0.0004 - 01 3.60F 362POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 3.6004 - 01 0.00F 363PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-0.70 0.0004 - 09 0.70F 387POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.7004 - 09 0.00F 388PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-0.10 0.0004 - 13 0.10F 392POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.1004 - 13 0.00F 393PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-0.25 0.0004 - 15 0.25F 400POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.2504 - 15 0.00F 401PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-1.30 0.0004 - 17 1.30F 423POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 1.3004 - 17 0.00F 424PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-0.30 0.0004 - 28 0.30F 434POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.3004 - 28 0.00F 435PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-1.00 0.0004 - 29 1.00F 471POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 1.0004 - 29 0.00F 472PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-7.63 0.0005 - 05 7.63F 481PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENTRAL
0.00 7.6305 - 05 0.00F 482PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTRAL
-0.10 0.0005 - 05 0.10F 486POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.1005 - 05 0.00F 487PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-3.60 0.0005 - 05 3.60F 488POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 3.6005 - 05 0.00F 489PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-0.25 0.0005 - 07 0.25F 495POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.2505 - 07 0.00F 496PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-0.50 0.0005 - 08 0.50F 510POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.5005 - 08 0.00F 511PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-0.50 0.0005 - 20 0.50F 519POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.5005 - 20 0.00F 520PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-1.30 0.0005 - 21 1.30F 551POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 1.3005 - 21 0.00F 552PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-7.64 0.0005 - 28 7.64F 560PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENTRAL
0.00 7.6405 - 28 0.00F 561PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTRAL
-3.60 0.0006 - 01 3.60F 592POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 3.6006 - 01 0.00F 593PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-1.00 0.0006 - 09 1.00F 605POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 1.0006 - 09 0.00F 606PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-0.40 0.0006 - 11 0.40F 620POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.4006 - 11 0.00F 621PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-0.25 0.0006 - 15 0.25F 627POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.2506 - 15 0.00F 628PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-1.10 0.0006 - 16 1.10F 653POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 1.1006 - 16 0.00F 654PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-0.20 0.0006 - 17 0.20F 657POR COMISIONES BANCARIAS
57
0.00 0.2006 - 17 0.00F 658PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-0.60 0.0006 - 18 0.60F 675POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.6006 - 18 0.00F 676PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-1.20 0.0006 - 30 1.20F 713POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 1.2006 - 30 0.00F 714PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-3.60 0.0007 - 01 3.60F 741POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 3.6007 - 01 0.00F 742PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-390.71 0.0007 - 02 390.71F 771REGISTRO DE CAUSIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL GAD
-391.41 0.0007 - 09 0.70F 758POR COMISIONES BANCARIAS
-390.71 0.7007 - 09 0.00F 759PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 390.7107 - 16 0.00F 772CAUSIONES DE LOD FUNCIONARIOS DEL GAD PARROQUIAL J
-0.80 0.0007 - 16 0.80F 796POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.8007 - 16 0.00F 797PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-0.25 0.0007 - 22 0.25F 800POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.2507 - 22 0.00F 801PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-0.70 0.0007 - 28 0.70F 803POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.7007 - 28 0.00F 804PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-0.10 0.0007 - 29 0.10F 815POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.1007 - 29 0.00F 816PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-1.40 0.0007 - 31 1.40F 850POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 1.4007 - 31 0.00F 851PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-3.60 0.0008 - 03 3.60F 873POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 3.6008 - 03 0.00F 874PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-0.70 0.0008 - 17 0.70F 894POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.7008 - 17 0.00F 973PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-0.40 0.0008 - 21 0.40F 907POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.4008 - 21 0.00F 972PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-0.25 0.0008 - 27 0.25F 940POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.2508 - 27 0.00F 941PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-1.10 0.0008 - 28 1.10F 966POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 1.1008 - 28 0.00F 967PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-0.30 0.0009 - 01 0.30F 984POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.3009 - 01 0.00F 985PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-3.60 0.0009 - 01 3.60F 990POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 3.6009 - 01 0.00F 991PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-0.40 0.0009 - 07 0.40F 1,011POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.4009 - 07 0.00F 1,012PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-0.10 0.0009 - 08 0.10F 1,017POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.1009 - 08 0.00F 1,018PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-0.80 0.0009 - 17 0.80F 1,041POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.8009 - 17 0.00F 1,042PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-0.80 0.0009 - 24 0.80F 1,102POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.8009 - 24 0.00F 1,103PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-0.25 0.0009 - 29 0.25F 1,104POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.2509 - 29 0.00F 1,105PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-0.80 0.0009 - 30 0.80F 1,106POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.8009 - 30 0.00F 1,107PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-3.60 0.0010 - 01 3.60F 1,109POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 3.6010 - 01 0.00F 1,110PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-0.10 0.0010 - 02 0.10F 1,113POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.1010 - 02 0.00F 1,114PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-0.10 0.0010 - 16 0.10F 1,126POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.1010 - 16 0.00F 1,127PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-0.50 0.0010 - 21 0.50F 1,144POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.5010 - 21 0.00F 1,145PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-1.00 0.0010 - 30 1.00F 1,202POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 1.0010 - 30 0.00F 1,203PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
58
-0.40 0.0011 - 04 0.40F 1,207POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.4011 - 04 0.00F 1,208PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-3.60 0.0011 - 04 3.60F 1,209POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 3.6011 - 04 0.00F 1,210PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-0.20 0.0011 - 05 0.20F 1,235POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.2011 - 05 0.00F 1,236PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-0.25 0.0011 - 10 0.25F 1,239POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.2511 - 10 0.00F 1,240PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-0.70 0.0011 - 11 0.70F 1,241POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.7011 - 11 0.00F 1,242POR COMISIONES BANCARIAS
-1.30 0.0011 - 18 1.30F 1,284POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 1.3011 - 18 0.00F 1,285PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-0.10 0.0011 - 19 0.10F 1,314POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.1011 - 19 0.00F 1,315PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-0.30 0.0011 - 23 0.30F 1,318POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.3011 - 23 0.00F 1,319PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-1.00 0.0012 - 01 1.00F 1,377POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 1.0012 - 01 0.00F 1,378PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-3.60 0.0012 - 01 3.60F 1,379POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 3.6012 - 01 0.00F 1,380PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-0.25 0.0012 - 11 0.25F 1,387POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.2512 - 11 0.00F 1,388PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-0.30 0.0012 - 16 0.30F 1,438POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.3012 - 16 0.00F 1,439PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-0.30 0.0012 - 21 0.30F 1,440POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.3012 - 21 0.00F 1,441PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-0.30 0.0012 - 24 0.30F 1,442POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.3012 - 24 0.00F 1,443PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-0.10 0.0012 - 28 0.10F 1,444POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 0.1012 - 28 0.00F 1,445PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
-3.60 0.0012 - 30 3.60F 1,502POR COMISIONES BANCARIAS
0.00 3.6012 - 30 0.00F 1,503PAGO POR COMISIONES BANCARIAS
TOTALES: 520.68 520.68 0.00
CÓDIGO : 213.57.02CUENTA : C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-0.06 0.0003 - 19 0.06F 309CAUSION DE 1 DE SEPTIEMBRE 2014 SERVIDORES PUNLICO
0.00 0.0604 - 28 0.00F 438PAGO IMPUESTO RENTA MARZO
TOTALES: 0.06 0.06 0.00
CÓDIGO : 213.57.08CUENTA : C x P Otros Gastos 100% Proveedor
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-0.06 0.0003 - 19 0.06F 309CAUSION DE 1 DE SEPTIEMBRE 2014 SERVIDORES PUNLICO
0.00 0.0603 - 30 0.00F 311PAGO CAUSIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE SERVIDORES
TOTALES: 0.06 0.06 0.00
CÓDIGO : 213.57.09CUENTA : C x P Otros Gastos - 80% Proveedor
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
59
-37.50 0.0007 - 02 37.50F 771REGISTRO DE CAUSIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL GAD
0.00 37.5007 - 16 0.00F 772CAUSIONES DE LOD FUNCIONARIOS DEL GAD PARROQUIAL J
TOTALES: 37.50 37.50 0.00
CÓDIGO : 213.57.10CUENTA : C x P Otros Gastos - 30% SRi
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-9.38 0.0007 - 02 9.38F 771REGISTRO DE CAUSIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL GAD
0.00 9.3808 - 21 0.00F 896IMPUESTO IVA MES DE JULIO
TOTALES: 9.38 9.38 0.00
CÓDIGO : 213.58.01CUENTA : AGOPA
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-314.56 0.0001 - 13 314.56F 80APORTE AGOPA 2%
0.00 314.5602 - 10 0.00F 85TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%
-157.28 0.0002 - 26 157.28F 206APORTE AGOPA 2%
0.00 157.2802 - 26 0.00F 207TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%
-157.28 0.0002 - 27 157.28F 212APORTE AGOPA 2%
0.00 157.2802 - 27 0.00F 213TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%
-314.56 0.0003 - 31 314.56F 342APORTE AGOPA 2%
-629.12 0.0004 - 24 314.56F 429APORTE AGOPA 2%
-314.56 314.5604 - 24 0.00F 430TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%
0.00 0.0004 - 24 -314.56F 478REVERSION DEL ASIENTO 429
-314.56 0.0005 - 22 314.56F 558APORTE AGOPA 2%
0.00 314.5605 - 22 0.00F 559TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%
-314.56 0.0005 - 29 314.56F 571APORTE AGOPA 2%
0.00 314.5605 - 29 0.00F 572TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%
-349.63 0.0006 - 30 349.63F 721APORTE AGOPA 2%
0.00 349.6306 - 30 0.00F 722TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%
-349.63 0.0007 - 28 349.63F 809APORTE AGOPA 2%
0.00 349.6307 - 28 0.00F 810TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%
-349.63 0.0009 - 01 349.63F 988APORTE AGOPA 2%
0.00 349.6309 - 01 0.00F 989TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%
-349.63 0.0010 - 07 349.63F 1,121APORTE AGOPA 2%
0.00 349.6310 - 07 0.00F 1,122TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%
-349.63 0.0011 - 12 349.63F 1,247APORTE AGOPA 2%
0.00 349.6311 - 12 0.00F 1,248TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%
-699.26 0.0012 - 30 699.26F 1,508APORTE AGOPA 2%
TOTALES: 3,320.95 4,020.21 -699.26
CÓDIGO : 213.58.02CUENTA : CONAGOPARE
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-152.28 0.0001 - 13 152.28F 79APORTE CONAGOPARE 1%
-157.28 0.0002 - 10 5.00F 83APORTE CONAGOPARE 1%
0.00 157.2802 - 10 0.00F 84APORTE CONAGOPARE 1%
-78.64 0.0002 - 26 78.64F 204APORTE CONAGOPARE 1%
0.00 78.6402 - 26 0.00F 205APORTE CONAGOPARE 1%
-78.64 0.0002 - 27 78.64F 210APORTE CONAGOPARE 1%
0.00 78.6402 - 27 0.00F 211APORTE CONAGOPARE 1%
60
-157.28 0.0003 - 31 157.28F 341APORTE CONAGOPARE 1%
-314.56 0.0004 - 24 157.28F 427APORTE CONAGOPARE 1%
-157.28 157.2804 - 24 0.00F 428APORTE CONAGOPARE 1%
0.00 0.0004 - 24 -157.28F 477REVERSION DEL ASIENTO 427
-157.28 0.0005 - 22 157.28F 556APORTE CONAGOPARE 1%
0.00 157.2805 - 22 0.00F 557APORTE CONAGOPARE 1%
-157.28 0.0005 - 29 157.28F 569APORTE CONAGOPARE 1%
0.00 157.2805 - 29 0.00F 570APORTE CONAGOPARE 1%
-174.81 0.0006 - 30 174.81F 719APORTE CONAGOPARE 1%
0.00 174.8106 - 30 0.00F 720APORTE CONAGOPARE 1%
-174.81 0.0007 - 28 174.81F 807APORTE CONAGOPARE 1%
0.00 174.8107 - 28 0.00F 808APORTE CONAGOPARE 1%
-174.81 0.0009 - 01 174.81F 986APORTE CONAGOPARE 1%
0.00 174.8109 - 01 0.00F 987APORTE CONAGOPARE 1%
-174.81 0.0010 - 07 174.81F 1,119APORTE CONAGOPARE 1%
0.00 174.8110 - 07 0.00F 1,120APORTE CONAGOPARE 1%
-174.81 0.0011 - 12 174.81F 1,245APORTE CONAGOPARE 1%
0.00 174.8111 - 12 0.00F 1,246APORTE CONAGOPARE 1%
-349.62 0.0012 - 30 349.62F 1,507APORTE CONAGOPARE 1%
TOTALES: 1,660.45 2,010.07 -349.62
CÓDIGO : 213.58.03CUENTA : APORTE CINCO POR MIL CONTRALORIA
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-229.85 0.0003 - 06 229.85F 258APORTE CINCO POR MIL
0.00 229.8503 - 06 0.00F 259PAGO APORTE CINCO POR MIL
-114.93 0.0004 - 02 114.93F 383APORTE CINCO POR MIL
0.00 114.9304 - 02 0.00F 384PAGO APORTE CINCO POR MIL
-118.29 0.0005 - 08 118.29F 497APORTE CINCO POR MIL
0.00 118.2905 - 08 0.00F 498PAGO APORTE CINCO POR MIL
-118.29 0.0006 - 01 118.29F 590APORTE CINCO POR MIL
0.00 118.2906 - 01 0.00F 591PAGO APORTE CINCO POR MIL
-118.29 0.0006 - 30 118.29F 717APORTE CINCO POR MIL
0.00 118.2906 - 30 0.00F 718PAGO APORTE CINCO POR MIL
-118.29 0.0007 - 30 118.29F 820APORTE CINCO POR MIL
0.00 118.2907 - 30 0.00F 821PAGO APORTE CINCO POR MIL
-118.29 0.0009 - 01 118.29F 976APORTE CINCO POR MIL
0.00 118.2909 - 01 0.00F 977PAGO APORTE CINCO POR MIL
-118.29 0.0010 - 02 118.29F 1,111APORTE CINCO POR MIL
0.00 118.2910 - 02 0.00F 1,112PAGO APORTE CINCO POR MIL
TOTALES: 1,054.52 1,054.52 0.00
CÓDIGO : 213.58.04CUENTA : IECE
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-28.80 0.0002 - 11 28.80F 88APORTE AL IECE MES DE ENERO
0.00 28.8002 - 11 0.00F 89PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE ENERO
-2.65 0.0002 - 12 2.65F 97APORTE AL IECE MES DE ENERO
0.00 2.6502 - 12 0.00F 98PAGO AL IESS SEGUN PLANILLAS MES DE ENERO
-31.31 0.0003 - 03 31.31F 231APORTE AL IECE MES DE FEBRERO
0.00 31.3103 - 03 0.00F 232PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE FEBRERO
-31.31 0.0004 - 06 31.31F 385APORTE AL IECE MES DE MARZO
0.00 31.3104 - 06 0.00F 386PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE MARZO
61
-0.07 0.0004 - 15 0.07F 394APORTE AL IECE MES DE FEBRERO
-0.14 0.0004 - 15 0.07F 395APORTE AL IECE MES DE MARZO
-0.07 0.0704 - 15 0.00F 396PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE FEBRERO
0.00 0.0704 - 15 0.00F 397PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE MARZO
-31.41 0.0005 - 04 31.41F 479APORTE AL IECE MES DE ABRIL
0.00 31.4105 - 04 0.00F 480PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE ABRIL
-31.41 0.0006 - 03 31.41F 594APORTE AL IECE MES DE MAYO
0.00 31.4106 - 03 0.00F 595PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE JUNIO
-31.41 0.0007 - 03 31.41F 743IECE
0.00 31.4107 - 03 0.00F 744PAGO IESS SEGUN PLANILLA DE JUNIO
-31.41 0.0008 - 03 31.41F 871IECE
0.00 31.4108 - 03 0.00F 872PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE JULIO
-22.81 0.0009 - 03 22.81F 993IECE
0.00 22.8109 - 03 0.00F 994PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE AGOSTO 2015
-31.41 0.0010 - 05 31.41F 1,115IECE
0.00 31.4110 - 05 0.00F 1,116PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE
-31.41 0.0011 - 09 31.41F 1,237IECE
0.00 31.4111 - 09 0.00F 1,238PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE OCTUBRE
-31.41 0.0012 - 03 31.41F 1,381IECE
0.00 31.4112 - 03 0.00F 1,382PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE NOVIEMBRE
TOTALES: 336.89 336.89 0.00
CÓDIGO : 213.71.01.001CUENTA : C x P Gastos en Personal para Inv. FARO DEL SABER
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-344.09 0.0001 - 31 344.09F 74SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 001
0.00 344.0902 - 12 0.00F 138PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL 001
-344.09 0.0002 - 28 344.09F 220SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 002
0.00 344.0903 - 03 0.00F 249PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL 002
-344.09 0.0003 - 31 344.09F 334SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 003
0.00 344.0904 - 28 0.00F 431PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL 003
344.09 344.0904 - 29 0.00F 448PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL 004
0.00 0.0004 - 30 344.09F 465SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 004
-344.09 0.0005 - 31 344.09F 583SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 005
0.00 344.0906 - 09 0.00F 598PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL 005
344.09 344.0906 - 30 0.00F 697PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL 006
0.00 0.0006 - 30 344.09F 729SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 006
-354.00 0.0007 - 30 354.00F 830DECIMO CUARYO FARO DEL SABER
-9.91 344.0907 - 31 0.00F 829PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL 007
344.09 354.0007 - 31 0.00F 831PAGO DECIMO CUARTO FARO DEL SBER
0.00 0.0007 - 31 344.09F 858SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 007
-344.09 0.0008 - 27 344.09F 926SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 008
0.00 344.0908 - 28 0.00F 928PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL 008
-344.09 0.0009 - 28 344.09F 1,071SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 009
0.00 344.0909 - 30 0.00F 1,089PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL 009
-344.09 0.0010 - 29 344.09F 1,148SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 10
0.00 344.0910 - 30 0.00F 1,150PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL 10
-344.09 0.0011 - 27 344.09F 1,328SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 11
0.00 344.0912 - 01 0.00F 1,330PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL 11
-380.00 0.0012 - 20 380.00F 1,488DECIMO TERCERO FARO DEL SABER
-724.09 0.0012 - 30 344.09F 1,475SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 12
TOTALES: 4,138.99 4,863.08 -724.09
62
CÓDIGO : 213.71.01.002CUENTA : C x P Gastos en Personal para Inv. PERSONAL LIMPIEZA
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-375.78 0.0001 - 31 375.78F 72SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 001
0.00 375.7802 - 12 0.00F 180SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA SEGUN ROL 001
-375.78 0.0002 - 28 375.78F 224SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 002
0.00 375.7803 - 03 0.00F 254SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA SEGUN ROL 002
-375.78 0.0003 - 31 375.78F 338SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 003
0.00 375.7804 - 28 0.00F 433PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/ROL 003
375.78 375.7804 - 28 0.00F 454PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/ROL 004
0.00 0.0004 - 30 375.78F 469SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 004
-375.78 0.0005 - 31 375.78F 587SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 005
0.00 375.7806 - 09 0.00F 604PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/ROL 005
375.78 375.7806 - 30 0.00F 706PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/ROL 006
0.00 0.0006 - 30 375.78F 733SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 006
-354.00 0.0007 - 30 354.00F 845DECIMO CUARTO PERSONAL DE LIMPIEZA
21.78 375.7807 - 31 0.00F 844PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/ROL 007
375.78 354.0007 - 31 0.00F 846PAGO DECIMO PERSONAL DE LIMPIEZA
0.00 0.0007 - 31 375.78F 862SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 007
-375.78 0.0008 - 27 375.78F 931SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 008
0.00 375.7808 - 28 0.00F 933PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/ROL 008
-375.78 0.0009 - 28 375.78F 1,075SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 009
0.00 375.7809 - 30 0.00F 1,090PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/ROL 009
-375.78 0.0010 - 29 375.78F 1,171SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 10
0.00 375.7810 - 30 0.00F 1,172PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/ROL 10
-375.78 0.0011 - 27 375.78F 1,341SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 11
0.00 375.7812 - 01 0.00F 1,343PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/ROL 11
-415.00 0.0012 - 20 415.00F 1,492DECIMO TERCERO PERSONAL DE LIMPIEZA
-790.78 0.0012 - 30 375.78F 1,484SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 12
TOTALES: 4,487.58 5,278.36 -790.78
CÓDIGO : 213.71.01.003CUENTA : C x P Gastos en Personal para Inv. OPERADOR M.
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-633.85 0.0001 - 31 633.85F 76SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
0.00 633.8502 - 12 0.00F 143PAGO SUELDO OPERADOR S/ROL 001
-633.85 0.0002 - 28 633.85F 222SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
-1,267.70 0.0003 - 31 633.85F 336SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
-633.85 633.8504 - 01 0.00F 348SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA S/R 002
0.00 633.8504 - 28 0.00F 432SUELDO OPERADOR SEGUUN ROL 003
-633.85 0.0004 - 30 633.85F 467SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
0.00 633.8505 - 21 0.00F 521SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA S/R 004
-633.85 0.0005 - 31 633.85F 585SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
0.00 633.8506 - 17 0.00F 656SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA S/R 005
-633.85 0.0006 - 30 633.85F 731SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
0.00 633.8507 - 16 0.00F 769SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA S/R 006
-354.00 0.0007 - 30 354.00F 835DECIMO CUARTO OPERADOR
0.00 354.0007 - 31 0.00F 836PAGO DECIMO OPARADOR
-633.85 0.0007 - 31 633.85F 860SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
0.00 633.8508 - 17 0.00F 892SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA S/R 007
-633.85 0.0008 - 27 633.85F 929SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
0.00 633.8509 - 17 0.00F 1,023SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA S/R 008
-633.85 0.0009 - 28 633.85F 1,073SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
0.00 633.8510 - 21 0.00F 1,131SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA S/R 009
-633.85 0.0010 - 29 633.85F 1,157SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL10
63
0.00 633.8511 - 18 0.00F 1,265SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA S/R 10
-633.85 0.0011 - 27 633.85F 1,339SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL11
0.00 633.8512 - 16 0.00F 1,419SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA S/R 11
-700.00 0.0012 - 20 700.00F 1,489DECIMO TERCERO OPERADOR RETROEXCAVADORA
-1,333.85 0.0012 - 30 633.85F 1,482SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL12
TOTALES: 7,326.35 8,660.20 -1,333.85
CÓDIGO : 213.71.01.005CUENTA : C x P Gastos en Personal para Inv. Proveedor
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-367.50 0.0001 - 05 367.50F 14SERVICIO MANO DE OBRA PARA READECUACION DE CANCHA
0.00 367.5001 - 06 0.00F 21CANCELACION DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA S/F 232
TOTALES: 367.50 367.50 0.00
CÓDIGO : 213.71.01.006CUENTA : Ctas por Pag. Gatos en Personal para Inv. G. AT. PRIO
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-98.00 0.0001 - 12 98.00F 32SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-2
0.00 98.0001 - 14 0.00F 35PAGO SUELD DE AUXILIAR TECNICO S/F OO1-OO1-2
-98.00 0.0002 - 10 98.00F 144SERVICIOS PERSONALES DE MANUALIDADES GRUPO DE ATEN
0.00 98.0002 - 12 0.00F 146SERVICIOS PERSONALES MANUALIDADES GRUPO DE ATENCIO
-98.00 0.0003 - 27 98.00F 283SERVICIOS PERSONALES DE MANUALIDADES GRUPO DE ATEN
0.00 98.0003 - 30 0.00F 285SERVICIOS PERSONALES MANUALIDADES GRUPO DE ATENCIO
-318.50 0.0005 - 18 318.50F 522SERVICIOS PERSONALES DE MANUALIDADES GRUPO DE ATEN
0.00 318.5005 - 21 0.00F 524SERVICIOS PERSONALES MANUALIDADES GRUPO DE ATENCIO
TOTALES: 612.50 612.50 0.00
CÓDIGO : 213.71.02CUENTA : C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-7.50 0.0001 - 05 7.50F 14SERVICIO MANO DE OBRA PARA READECUACION DE CANCHA
-9.50 0.0001 - 12 2.00F 32SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-2
-11.50 0.0002 - 10 2.00F 144SERVICIOS PERSONALES DE MANUALIDADES GRUPO DE ATEN
-2.00 7.5003 - 03 0.00F 238PAGO IMPUESTO RENTA ENERO
-9.50 2.0003 - 03 0.00F 238PAGO IMPUESTO RENTA ENERO
-4.00 0.0003 - 27 2.00F 283SERVICIOS PERSONALES DE MANUALIDADES GRUPO DE ATEN
-2.00 2.0003 - 31 0.00F 327PAGO IMPUESTO RENTA FEBRERO
0.00 2.0004 - 28 0.00F 438PAGO IMPUESTO RENTA MARZO
-6.50 0.0005 - 18 6.50F 522SERVICIOS PERSONALES DE MANUALIDADES GRUPO DE ATEN
0.00 6.5006 - 30 0.00F 687PAGO IMPUESTOS RENTA MAYO
TOTALES: 20.00 20.00 0.00
CÓDIGO : 213.71.03.001CUENTA : C x P Gastos en Personal APORTE PERSONAL
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-39.22 0.0001 - 31 39.22F 72SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 001
-75.13 0.0001 - 31 35.91F 74SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 001
-141.28 0.0001 - 31 66.15F 76SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
-44.99 62.8402 - 11 0.00F 89PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE ENERO
64
-9.55 35.4402 - 11 0.00F 89PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE ENERO
-107.83 33.4502 - 11 0.00F 89PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE ENERO
1.32 3.7802 - 12 0.00F 98PAGO AL IESS SEGUN PLANILLAS MES DE ENERO
-6.24 3.3102 - 12 0.00F 98PAGO AL IESS SEGUN PLANILLAS MES DE ENERO
-2.46 3.7802 - 12 0.00F 98PAGO AL IESS SEGUN PLANILLAS MES DE ENERO
-34.59 0.0002 - 28 35.91F 220SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 002
-100.74 0.0002 - 28 66.15F 222SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
-139.96 0.0002 - 28 39.22F 224SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 002
-37.90 66.1503 - 03 0.00F 232PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE FEBRERO
-104.05 35.9103 - 03 0.00F 232PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE FEBRERO
1.32 39.2203 - 03 0.00F 232PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE FEBRERO
-34.59 0.0003 - 31 35.91F 334SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 003
-100.74 0.0003 - 31 66.15F 336SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
-139.96 0.0003 - 31 39.22F 338SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 003
-100.74 39.2204 - 06 0.00F 386PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE MARZO
-34.59 66.1504 - 06 0.00F 386PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE MARZO
1.32 35.9104 - 06 0.00F 386PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE MARZO
-34.59 0.0004 - 30 35.91F 465SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 004
-100.74 0.0004 - 30 66.15F 467SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
-139.96 0.0004 - 30 39.22F 469SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 004
1.32 39.2205 - 04 0.00F 480PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE ABRIL
-37.90 66.1505 - 04 0.00F 480PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE ABRIL
-104.05 35.9105 - 04 0.00F 480PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE ABRIL
-34.59 0.0005 - 31 35.91F 583SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 005
-100.74 0.0005 - 31 66.15F 585SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
-139.96 0.0005 - 31 39.22F 587SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 005
-100.74 39.2206 - 03 0.00F 595PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE JUNIO
1.32 35.9106 - 03 0.00F 595PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE JUNIO
-34.59 66.1506 - 03 0.00F 595PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE JUNIO
-34.59 0.0006 - 30 35.91F 729SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 006
-100.74 0.0006 - 30 66.15F 731SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
-139.96 0.0006 - 30 39.22F 733SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 006
1.32 39.2207 - 03 0.00F 744PAGO IESS SEGUN PLANILLA DE JUNIO
-73.81 66.1507 - 03 0.00F 744PAGO IESS SEGUN PLANILLA DE JUNIO
-37.90 35.9107 - 03 0.00F 744PAGO IESS SEGUN PLANILLA DE JUNIO
-34.59 0.0007 - 31 35.91F 858SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 007
-100.74 0.0007 - 31 66.15F 860SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
-139.96 0.0007 - 31 39.22F 862SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 007
-37.90 35.9108 - 03 0.00F 872PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE JULIO
1.32 39.2208 - 03 0.00F 872PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE JULIO
-73.81 66.1508 - 03 0.00F 872PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE JULIO
-34.59 0.0008 - 27 35.91F 926SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 008
-100.74 0.0008 - 27 66.15F 929SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
-139.96 0.0008 - 27 39.22F 931SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 008
-73.81 66.1509 - 03 0.00F 994PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE AGOSTO 2015
1.32 35.9109 - 03 0.00F 994PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE AGOSTO 2015
-34.59 39.2209 - 03 0.00F 994PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE AGOSTO 2015
-34.59 0.0009 - 28 35.91F 1,071SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 009
-100.74 0.0009 - 28 66.15F 1,073SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
-139.96 0.0009 - 28 39.22F 1,075SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 009
1.32 66.1510 - 05 0.00F 1,116PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE
-64.83 39.2210 - 05 0.00F 1,116PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE
-104.05 35.9110 - 05 0.00F 1,116PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE
-34.59 0.0010 - 29 35.91F 1,148SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 10
-100.74 0.0010 - 29 66.15F 1,157SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL10
-139.96 0.0010 - 29 39.22F 1,171SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 10
1.32 66.1511 - 09 0.00F 1,238PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE OCTUBRE
65
-64.83 35.9111 - 09 0.00F 1,238PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE OCTUBRE
-100.74 39.2211 - 09 0.00F 1,238PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE OCTUBRE
-34.59 0.0011 - 27 35.91F 1,328SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 11
-100.74 0.0011 - 27 66.15F 1,339SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL11
-139.96 0.0011 - 27 39.22F 1,341SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 11
1.32 66.1512 - 03 0.00F 1,382PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE NOVIEMBRE
-104.05 35.9112 - 03 0.00F 1,382PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE NOVIEMBRE
-64.83 39.2212 - 03 0.00F 1,382PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE NOVIEMBRE
-34.59 0.0012 - 30 35.91F 1,475SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 12
-139.96 0.0012 - 30 66.15F 1,482SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL12
-73.81 0.0012 - 30 39.22F 1,484SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 12
TOTALES: 1,555.40 1,695.36 -139.96
CÓDIGO : 213.71.03.002CUENTA : C x P Gastos en Personal APORTE PATRONAL
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-46.27 0.0001 - 31 46.27F 72SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 001
-88.64 0.0001 - 31 42.37F 74SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 001
-166.69 0.0001 - 31 78.05F 76SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
-53.07 74.1502 - 11 0.00F 89PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE ENERO
-11.26 41.8102 - 11 0.00F 89PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE ENERO
-127.22 39.4702 - 11 0.00F 89PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE ENERO
1.57 4.4602 - 12 0.00F 98PAGO AL IESS SEGUN PLANILLAS MES DE ENERO
-2.89 3.9102 - 12 0.00F 98PAGO AL IESS SEGUN PLANILLAS MES DE ENERO
-6.80 4.4602 - 12 0.00F 98PAGO AL IESS SEGUN PLANILLAS MES DE ENERO
-40.80 0.0002 - 28 42.37F 220SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 002
-118.85 0.0002 - 28 78.05F 222SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
-165.12 0.0002 - 28 46.27F 224SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 002
-122.75 42.3703 - 03 0.00F 232PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE FEBRERO
1.57 78.0503 - 03 0.00F 232PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE FEBRERO
-76.48 46.2703 - 03 0.00F 232PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE FEBRERO
-40.80 0.0003 - 31 42.37F 334SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 003
-118.85 0.0003 - 31 78.05F 336SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
-165.12 0.0003 - 31 46.27F 338SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 003
1.57 46.2704 - 06 0.00F 386PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE MARZO
-122.75 42.3704 - 06 0.00F 386PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE MARZO
-44.70 78.0504 - 06 0.00F 386PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE MARZO
-40.80 0.0004 - 30 42.37F 465SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 004
-118.85 0.0004 - 30 78.05F 467SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
-165.12 0.0004 - 30 46.27F 469SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 004
1.57 42.3705 - 04 0.00F 480PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE ABRIL
-40.80 46.2705 - 04 0.00F 480PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE ABRIL
-87.07 78.0505 - 04 0.00F 480PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE ABRIL
-40.80 0.0005 - 31 42.37F 583SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 005
-118.85 0.0005 - 31 78.05F 585SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
-165.12 0.0005 - 31 46.27F 587SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 005
-76.48 46.2706 - 03 0.00F 595PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE JUNIO
1.57 78.0506 - 03 0.00F 595PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE JUNIO
-122.75 42.3706 - 03 0.00F 595PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE JUNIO
-40.80 0.0006 - 30 42.37F 729SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 006
-118.85 0.0006 - 30 78.05F 731SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
-165.12 0.0006 - 30 46.27F 733SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 006
1.57 42.3707 - 03 0.00F 744PAGO IESS SEGUN PLANILLA DE JUNIO
-40.80 46.2707 - 03 0.00F 744PAGO IESS SEGUN PLANILLA DE JUNIO
-87.07 78.0507 - 03 0.00F 744PAGO IESS SEGUN PLANILLA DE JUNIO
66
-40.80 0.0007 - 31 42.37F 858SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 007
-118.85 0.0007 - 31 78.05F 860SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
-165.12 0.0007 - 31 46.27F 862SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 007
1.57 42.3708 - 03 0.00F 872PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE JULIO
-40.80 46.2708 - 03 0.00F 872PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE JULIO
-87.07 78.0508 - 03 0.00F 872PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE JULIO
-40.80 0.0008 - 27 42.37F 926SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 008
-118.85 0.0008 - 27 78.05F 929SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
-165.12 0.0008 - 27 46.27F 931SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 008
-118.85 46.2709 - 03 0.00F 994PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE AGOSTO 2015
-40.80 78.0509 - 03 0.00F 994PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE AGOSTO 2015
1.57 42.3709 - 03 0.00F 994PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE AGOSTO 2015
-40.80 0.0009 - 28 42.37F 1,071SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 009
-118.85 0.0009 - 28 78.05F 1,073SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
-165.12 0.0009 - 28 46.27F 1,075SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 009
-40.80 46.2710 - 05 0.00F 1,116PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE
-87.07 78.0510 - 05 0.00F 1,116PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE
1.57 42.3710 - 05 0.00F 1,116PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE
-40.80 0.0010 - 29 42.37F 1,148SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 10
-118.85 0.0010 - 29 78.05F 1,157SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL10
-165.12 0.0010 - 29 46.27F 1,171SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 10
-118.85 46.2711 - 09 0.00F 1,238PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE OCTUBRE
-76.48 42.3711 - 09 0.00F 1,238PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE OCTUBRE
1.57 78.0511 - 09 0.00F 1,238PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE OCTUBRE
-40.80 0.0011 - 27 42.37F 1,328SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 11
-118.85 0.0011 - 27 78.05F 1,339SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL11
-165.12 0.0011 - 27 46.27F 1,341SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 11
-76.48 46.2712 - 03 0.00F 1,382PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE NOVIEMBRE
-122.75 42.3712 - 03 0.00F 1,382PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE NOVIEMBRE
1.57 78.0512 - 03 0.00F 1,382PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE NOVIEMBRE
-40.80 0.0012 - 30 42.37F 1,475SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 12
-165.12 0.0012 - 30 78.05F 1,482SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL12
-87.07 0.0012 - 30 46.27F 1,484SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 12
TOTALES: 1,835.16 2,000.28 -165.12
CÓDIGO : 213.71.03.003CUENTA : Ctas por Pagar Gastos en Pers. FONDO DE RESERVA
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-34.58 0.0001 - 31 34.58F 72SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 001
-66.25 0.0001 - 31 31.67F 74SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 001
-124.58 0.0001 - 31 58.33F 76SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
-92.91 31.6702 - 12 0.00F 138PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL 001
-34.58 58.3302 - 12 0.00F 143PAGO SUELDO OPERADOR S/ROL 001
0.00 34.5802 - 12 0.00F 180SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA SEGUN ROL 001
-31.67 0.0002 - 28 31.67F 220SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 002
-90.00 0.0002 - 28 58.33F 222SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
-124.58 0.0002 - 28 34.58F 224SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 002
-92.91 31.6703 - 03 0.00F 249PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL 002
-58.33 34.5803 - 03 0.00F 254SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA SEGUN ROL 002
-90.00 0.0003 - 31 31.67F 334SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 003
-148.33 0.0003 - 31 58.33F 336SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
-182.91 0.0003 - 31 34.58F 338SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 003
-124.58 58.3304 - 01 0.00F 348SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA S/R 002
-92.91 31.6704 - 28 0.00F 431PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL 003
-34.58 58.3304 - 28 0.00F 432SUELDO OPERADOR SEGUUN ROL 003
67
0.00 34.5804 - 28 0.00F 433PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/ROL 003
34.58 34.5804 - 28 0.00F 454PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/ROL 004
66.25 31.6704 - 29 0.00F 448PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL 004
34.58 0.0004 - 30 31.67F 465SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 004
-23.75 0.0004 - 30 58.33F 467SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
-58.33 0.0004 - 30 34.58F 469SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 004
0.00 58.3305 - 21 0.00F 521SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA S/R 004
-31.67 0.0005 - 31 31.67F 583SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 005
-90.00 0.0005 - 31 58.33F 585SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
-124.58 0.0005 - 31 34.58F 587SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 005
-92.91 31.6706 - 09 0.00F 598PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL 005
-58.33 34.5806 - 09 0.00F 604PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/ROL 005
0.00 58.3306 - 17 0.00F 656SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA S/R 005
31.67 31.6706 - 30 0.00F 697PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL 006
66.25 34.5806 - 30 0.00F 706PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/ROL 006
34.58 0.0006 - 30 31.67F 729SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 006
-23.75 0.0006 - 30 58.33F 731SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
-58.33 0.0006 - 30 34.58F 733SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 006
0.00 58.3307 - 16 0.00F 769SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA S/R 006
31.67 31.6707 - 31 0.00F 829PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL 007
66.25 34.5807 - 31 0.00F 844PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/ROL 007
34.58 0.0007 - 31 31.67F 858SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 007
-23.75 0.0007 - 31 58.33F 860SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
-58.33 0.0007 - 31 34.58F 862SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 007
0.00 58.3308 - 17 0.00F 892SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA S/R 007
-31.67 0.0008 - 27 31.67F 926SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 008
-90.00 0.0008 - 27 58.33F 929SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
-124.58 0.0008 - 27 34.58F 931SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 008
-92.91 31.6708 - 28 0.00F 928PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL 008
-58.33 34.5808 - 28 0.00F 933PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/ROL 008
0.00 58.3309 - 17 0.00F 1,023SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA S/R 008
-31.65 0.0009 - 28 31.65F 1,071SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 009
-89.96 0.0009 - 28 58.31F 1,073SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00
-124.53 0.0009 - 28 34.57F 1,075SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 009
-92.88 31.6509 - 30 0.00F 1,089PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL 009
-58.31 34.5709 - 30 0.00F 1,090PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/ROL 009
0.02 58.3310 - 21 0.00F 1,131SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA S/R 009
-31.63 0.0010 - 29 31.65F 1,148SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 10
-89.94 0.0010 - 29 58.31F 1,157SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL10
-124.52 0.0010 - 29 34.58F 1,171SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 10
-92.87 31.6510 - 30 0.00F 1,150PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL 10
-58.29 34.5810 - 30 0.00F 1,172PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/ROL 10
0.04 58.3311 - 18 0.00F 1,265SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA S/R 10
-31.61 0.0011 - 27 31.65F 1,328SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 11
-89.92 0.0011 - 27 58.31F 1,339SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL11
-124.50 0.0011 - 27 34.58F 1,341SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 11
-92.85 31.6512 - 01 0.00F 1,330PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL 11
-58.27 34.5812 - 01 0.00F 1,343PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/ROL 11
0.06 58.3312 - 16 0.00F 1,419SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA S/R 11
-31.59 0.0012 - 30 31.65F 1,475SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 12
-124.48 0.0012 - 30 58.31F 1,482SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL12
-66.17 0.0012 - 30 34.58F 1,484SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 12
TOTALES: 1,370.31 1,494.79 -124.48
CÓDIGO : 213.71.05CUENTA : Ctas x Pag Gastos en Personal p´Inversion 70% SRI
68
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-31.50 0.0001 - 05 31.50F 14SERVICIO MANO DE OBRA PARA READECUACION DE CANCHA
-39.90 0.0001 - 12 8.40F 32SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-2
-48.30 0.0002 - 10 8.40F 144SERVICIOS PERSONALES DE MANUALIDADES GRUPO DE ATEN
-39.90 8.4003 - 03 0.00F 237PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENERO
-8.40 31.5003 - 03 0.00F 237PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENERO
-16.80 0.0003 - 27 8.40F 283SERVICIOS PERSONALES DE MANUALIDADES GRUPO DE ATEN
-8.40 8.4003 - 31 0.00F 326PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE FEBRERO
0.00 8.4004 - 28 0.00F 437CANCELACION DE IMPUESTOS IVA MES DE MARZO
-27.30 0.0005 - 18 27.30F 522SERVICIOS PERSONALES DE MANUALIDADES GRUPO DE ATEN
0.00 27.3006 - 30 0.00F 686PAGO IMPUESTOS IVA MES DE MAYO
TOTALES: 84.00 84.00 0.00
CÓDIGO : 213.71.07CUENTA : Ctas por Pag Gastos en Personal para Inver. 30% Proveedor
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-13.50 0.0001 - 05 13.50F 14SERVICIO MANO DE OBRA PARA READECUACION DE CANCHA
0.00 13.5001 - 06 0.00F 21CANCELACION DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA S/F 232
-3.60 0.0001 - 12 3.60F 32SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-2
0.00 3.6001 - 14 0.00F 35PAGO SUELD DE AUXILIAR TECNICO S/F OO1-OO1-2
-3.60 0.0002 - 10 3.60F 144SERVICIOS PERSONALES DE MANUALIDADES GRUPO DE ATEN
0.00 3.6002 - 12 0.00F 146SERVICIOS PERSONALES MANUALIDADES GRUPO DE ATENCIO
-3.60 0.0003 - 27 3.60F 283SERVICIOS PERSONALES DE MANUALIDADES GRUPO DE ATEN
0.00 3.6003 - 30 0.00F 285SERVICIOS PERSONALES MANUALIDADES GRUPO DE ATENCIO
-11.70 0.0005 - 18 11.70F 522SERVICIOS PERSONALES DE MANUALIDADES GRUPO DE ATEN
0.00 11.7005 - 21 0.00F 524SERVICIOS PERSONALES MANUALIDADES GRUPO DE ATENCIO
TOTALES: 36.00 36.00 0.00
CÓDIGO : 213.73.01.001CUENTA : C x P Bienes y Serv. Inversion - DESCANSO
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-49.00 0.0001 - 23 49.00F 154REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA
-102.90 0.0001 - 23 53.90F 156REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-
-213.15 0.0002 - 11 110.25F 158REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA
-164.15 49.0002 - 12 0.00F 160REFRIGEROS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S
-110.25 53.9002 - 12 0.00F 161REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 877
0.00 110.2502 - 12 0.00F 162REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA
-765.00 0.0008 - 27 765.00F 934SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-121
0.00 765.0008 - 28 0.00F 936SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-121
-270.00 0.0009 - 22 270.00F 1,049REAJUSTE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE
0.00 270.0009 - 24 0.00F 1,051SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-122
TOTALES: 1,248.15 1,248.15 0.00
CÓDIGO : 213.73.01.002CUENTA : CxP Bienes y Serv. Inversion - Proveedor OTROS
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-220.97 0.0001 - 03 220.97F 11COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA S/F 27
-1,662.39 0.0001 - 03 1,441.42F 13COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETOEXCAVADORA S/F 277
-1,441.42 220.9701 - 06 0.00F 19CANCELACION DE COMPRA DE REPUESTOS S/F 27753
0.00 1,441.4201 - 06 0.00F 20CANCELACION COMPRA DE REPUESTOS FACTURA 27751
69
-42.45 0.0001 - 06 42.45F 37COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA S/F 00
-393.21 0.0001 - 13 350.76F 107MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-001-6809
-808.51 0.0001 - 13 415.30F 109MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6801
-1,032.10 0.0001 - 13 223.59F 111MATERIALES DE COSNTRUCCION S/6808
-1,043.70 0.0001 - 13 11.60F 113MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6810
-1,144.15 0.0001 - 13 100.45F 126REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-1,207.85 0.0001 - 13 63.70F 128REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-
-1,421.31 0.0001 - 13 213.46F 165COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S/F 001-001-28060
-1,593.32 0.0001 - 13 172.01F 240MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6803
-1,639.35 0.0001 - 13 46.03F 244MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6806
-7,022.18 0.0001 - 13 5,382.83F 318MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6800
-14,872.07 0.0001 - 13 7,849.89F 320MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6811
-14,829.62 42.4501 - 14 0.00F 39PAGO COMPRA DE REPUESTOS S/F 001-001-27816
-15,683.85 0.0001 - 16 854.23F 135REPUESTS Y ACCESORIOS S/F 001-001-7603
-15,869.23 0.0001 - 21 185.38F 105MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6798
-21,609.94 0.0001 - 21 5,740.71F 242MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6799
-25,382.60 0.0001 - 21 3,772.66F 322MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6797
-27,983.77 0.0001 - 21 2,601.17F 324MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6816
-28,280.27 0.0001 - 23 296.50F 151TRANSPORTE PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-0
-28,383.17 0.0001 - 28 102.90F 130REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA
-28,680.17 0.0002 - 01 297.00F 195SUELDO ASESOR CONTABLE S/F 001-001-23
-28,765.90 0.0002 - 05 85.73F 140PREMIOS CARNAVAL S/F 001-001-3164
-28,874.80 0.0002 - 05 108.90F 171COMPRA DE PREMIOS PARA CARNAVAL S/F 001-001-11647
-28,900.56 0.0002 - 06 25.76F 102INCENTIVOS CARNAVAL S/F 003-503-555
-28,933.19 0.0002 - 06 32.63F 168IMPLEMENTOS PARA CARNAVAL S/F OO1-931-5875
-29,022.29 0.0002 - 06 89.10F 183COMPRA DE NEBULZADORES EN APOYO A AS VARIAS OBRAS
-29,149.01 0.0002 - 11 126.72F 115MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6812
-29,655.49 0.0002 - 11 506.48F 314MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6804
-29,629.73 25.7602 - 12 0.00F 104CANCELACION DE INCENTIVOS PATRIMONIO S/F 003-503-5
-29,444.35 185.3802 - 12 0.00F 117CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6798
-29,093.59 350.7602 - 12 0.00F 118CANCELACION MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6809
-28,678.29 415.3002 - 12 0.00F 119CANCELACION MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6801
-28,454.70 223.5902 - 12 0.00F 120CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6808
-28,443.10 11.6002 - 12 0.00F 121CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6810
-28,316.38 126.7202 - 12 0.00F 122CAANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 681
-28,215.93 100.4502 - 12 0.00F 132PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
-28,152.23 63.7002 - 12 0.00F 133PAGO REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F
-28,049.33 102.9002 - 12 0.00F 134PAGO REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORIT
-27,195.10 854.2302 - 12 0.00F 137REPUESTOS Y ACCESORIOS S/F 001-001-7609
-27,109.37 85.7302 - 12 0.00F 142PAGO PREMIOS PATRIMONIO S/F 001-001-3164
-26,812.87 296.5002 - 12 0.00F 153TRASNPORTE PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-0
-26,599.41 213.4602 - 12 0.00F 167COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S/F 001-001-28060
-26,566.78 32.6302 - 12 0.00F 170COMPRA DE PREMIOS PARA CARNAVAL S/F 5875
-26,457.88 108.9002 - 12 0.00F 173COMPRA DE PREMIOS DE PATRIMONIO S/F 001-001-11647
-26,657.80 0.0002 - 12 199.92F 192SERVICIO DE ANIMACION Y ARTISAS S/F 002-001-1208
-26,457.88 199.9202 - 13 0.00F 194SERVICIO DE ANIMACION Y ARTISAS S/F 002-001-1208
-26,160.88 297.0002 - 13 0.00F 197SUELDO ASESOR CONTABLE S/F 001-001-23
-27,245.58 0.0002 - 18 1,084.70F 316MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6802
-27,073.57 172.0103 - 03 0.00F 246CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6803
-21,332.86 5,740.7103 - 03 0.00F 247CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6799
-21,286.83 46.0303 - 03 0.00F 248CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6806
-21,197.73 89.1003 - 03 0.00F 255CANCELACION POR NEBULIZADORES
-22,169.91 0.0003 - 04 972.18F 737ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-22,236.06 0.0003 - 05 66.15F 280REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-22,304.66 0.0003 - 06 68.60F 268RECAGA DE TONER S/F 001-100-178
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-22,536.72 0.0003 - 16 105.84F 298REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
70
-22,577.88 0.0003 - 16 41.16F 300REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE CARNAVAL S/F 001-0
-22,666.08 0.0003 - 16 88.20F 302REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-23,366.73 0.0003 - 23 700.65F 274SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F
-23,401.38 0.0003 - 26 34.65F 271P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
-23,466.72 0.0003 - 27 65.34F 286TRANSPORTE PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-0
-24,098.34 0.0003 - 27 631.62F 289TRANSPORTE PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-0
-24,305.25 0.0003 - 27 206.91F 295TRANSPORTE PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-0
-24,236.65 68.6003 - 30 0.00F 270PAGO RECARGA DE TONER S/F 001-100-178
-24,202.00 34.6503 - 30 0.00F 273PAGO COMPRA DE HILOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRI
-24,075.78 126.2203 - 30 0.00F 279PAGO COMPRA DE FLORES Y CHOCOLATES S/F 001-001-754
-24,009.63 66.1503 - 30 0.00F 282PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
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-23,312.67 631.6203 - 30 0.00F 291TRASNPORTE PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-0
-23,105.76 206.9103 - 30 0.00F 297TRASNPORTE PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-0
-22,999.92 105.8403 - 30 0.00F 304PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
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-22,398.31 0.0004 - 06 143.55F 375COMPRA DE MATERIALES PARA L PATRIMONIO CULTURAL DE
-22,593.79 0.0004 - 07 195.48F 372COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA S/F 00
-22,583.19 10.6004 - 09 0.00F 368MATRICULA PARA LA RETROEXCAVADORA S/F 001-001-3078
-22,518.66 64.5304 - 09 0.00F 371COMPRA DE PREMIOS PARA EL PATRIMONIO CULTURAL DE J
-22,323.18 195.4804 - 09 0.00F 374COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA S/F 00
-22,179.63 143.5504 - 09 0.00F 377COMPRA DE PREMIOS PARA EL PATRIMONIO CULTURAL DE J
-22,169.91 9.7204 - 09 0.00F 380P/R INCENTIVOS AL DEPORTE DE LA JUVENTUD JIMEÑA S/
-22,353.66 0.0004 - 16 183.75F 408REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-22,393.35 0.0004 - 16 39.69F 410REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE CARNAVAL S/F 001-0
-22,503.60 0.0004 - 16 110.25F 412REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-001-8
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-38,710.72 0.0004 - 16 16,050.32F 507SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL CENTRO COMERCIAL D
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-32,635.25 54.0004 - 29 0.00F 441REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/NV 001-001-
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-32,405.00 79.2005 - 08 0.00F 501SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL GRIPO DE ATENCION P
-27,022.17 5,382.8305 - 08 0.00F 502CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-19,172.28 7,849.8905 - 08 0.00F 503CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
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-2,661.29 0.0005 - 16 13.30F 540P/R PREMIOS PARA EL DIA DE LA MADRE CON EL GRUPO V
71
-2,832.79 0.0005 - 17 171.50F 543SERVICIO DE ARTISTAS PARA EL DIA DE LA MADRE S/F 0
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-3,163.54 0.0005 - 20 63.70F 530REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-3,065.54 98.0005 - 21 0.00F 532PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
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-3,106.34 0.0006 - 18 543.08F 702MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 78580
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-3,546.13 0.0006 - 26 98.00F 692REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA S/F 001-001-401
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-2,847.46 155.5906 - 30 0.00F 712ADQUISION DE TINTAS PARA IMPRESION DE MATERIALES P
-3,017.84 0.0007 - 01 170.38F 747SONIDO Y ANIMACION PARA EL EVENTO DIA DEL PADRE Y
-2,847.46 170.3807 - 09 0.00F 749SONIDO Y ANIMACION POR LOS 191 AÑOS DE PROVINCIALI
-2,749.46 98.0007 - 09 0.00F 750PAGO POR ARREGLO DE RETROEXCAVADORA
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-2,489.29 0.0007 - 15 444.81F 773ARREGLO DE LA RETROEXCAVADORA Y ADQUISICION DE CIL
-2,303.09 186.2007 - 16 0.00F 765POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3425
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-1,158.29 98.0007 - 16 0.00F 775ARREGLO DE LA RETROEXCAVADORA Y ADQUISICION DE CIL
-1,256.29 346.8007 - 16 0.00F 775ARREGLO DE LA RETROEXCAVADORA Y ADQUISICION DE CIL
72
-1,244.04 0.0007 - 22 85.75F 780REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-001-9
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-1,012.67 0.0007 - 28 40.58F 812P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
-972.09 40.5807 - 29 0.00F 814PAGO MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO DE ATENCION PR
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-5,156.17 0.0008 - 03 3,649.18F 883ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
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-1,908.78 700.0008 - 17 0.00F 891PAGO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00
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-9,618.17 0.0008 - 25 176.40F 945REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 922
-9,699.02 0.0008 - 25 80.85F 948REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 919
-9,732.43 0.0008 - 25 33.41F 951 ADQUISICION DE TUBO LLANTA RETROEXCAVADORA S/F 0
-9,760.16 0.0008 - 27 27.73F 960 ADQUISICION DE ARANDELAS RETROEXCAVADORA S/F 001
-10,316.22 0.0008 - 27 556.06F 963COMPRA AMPLIFICADOR CAMPANAS MICROFONO EN APOYO A
-10,228.02 88.2008 - 28 0.00F 944PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
-10,051.62 176.4008 - 28 0.00F 947PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
-9,970.77 80.8508 - 28 0.00F 950PAGO DE REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS
-9,937.36 33.4108 - 28 0.00F 953PAGO TUBO DE LLANTA RETROEXCAVADORA S/F 8269
-8,137.35 1,800.0108 - 28 0.00F 956PAGO SERVICIO TRANSPORTE PARA VARIOOS OBRAS Y PROY
-7,566.28 571.0708 - 28 0.00F 959PAGO COMPRA PIZARRA PARA EL APOYO A VARIAS OBRAS Y
-7,538.55 27.7308 - 28 0.00F 962PAGO ARANDELAS PARA LA RETROEXCAVADORA S/F 19487
-6,982.49 556.0608 - 28 0.00F 965PAGO COMPRA AMPLIFICADOR CAMPANAS MICROFONO PARA E
-6,524.80 457.6909 - 01 0.00F 983PAGO DE COMPRA ACEITES TRACTOR ARADOR EN APOYO A A
-6,594.80 0.0009 - 01 70.00F 1,008SERVICIO DE TRANSPORTE DE VARIAS OBRAS Y PROYECTOS
-9,530.01 0.0009 - 03 2,935.21F 1,001ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-17,609.26 0.0009 - 03 8,079.25F 1,005ALQUILER MAQUINARIA CON EL PRESUPESTO TASA SOLIDAR
-16,637.93 971.3309 - 07 0.00F 999CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE COSNTRUC
-14,531.06 2,106.8709 - 07 0.00F 1,000CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE COSNTRUC
-11,595.85 2,935.2109 - 07 0.00F 1,003CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE COSNTRUC
-10,623.67 972.1809 - 07 0.00F 1,004CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE COSNTRUC
-2,544.42 8,079.2509 - 07 0.00F 1,007CANCELACION ALQUILER DE MAQUINARIA CON EL PRESUPUS
-2,474.42 70.0009 - 07 0.00F 1,010PAGO SERVICIO TRANSPORTE PARA VARIOOS OBRAS Y PROY
-2,541.72 0.0009 - 13 67.30F 1,032POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PLANILLAS
-2,558.20 0.0009 - 16 16.48F 1,026CONSUMO LUZ PARA VARIOS OBRAS Y PROYECTOS
-3,038.20 0.0009 - 16 480.00F 1,035REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA S/F 001-001-4885
-563.69 2,474.5109 - 17 0.00F 1,029CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE COSNTRUC
-749.89 0.0009 - 21 186.20F 1,046POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3622
73
-888.49 0.0009 - 23 138.60F 1,052COMPRA DE BIENES DE USO PARA LA INTEGRACION JIMEÑA
-952.19 0.0009 - 23 63.70F 1,055REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-001-9
-1,182.49 0.0009 - 23 230.30F 1,058EFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00-00
-1,115.19 67.3009 - 24 0.00F 1,034PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA
-635.19 480.0009 - 24 0.00F 1,037PAGO POR ARREGLO DE RETROEXCAVADORA
-448.99 186.2009 - 24 0.00F 1,048POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3622
-310.39 138.6009 - 24 0.00F 1,054PAGO DE COMPRA PARA LA INTEGRACION JUVENIL JIMEÑA
-246.89 63.5009 - 24 0.00F 1,057PAGO DE REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS
-16.59 230.3009 - 24 0.00F 1,060PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
-871.59 0.0009 - 28 855.00F 1,077HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUXILIAR
-1,048.21 0.0009 - 28 176.62F 1,080COMPRA DE MEMBRECIAS PARA LA INTEGRACION JUVENIL J
-1,499.65 0.0009 - 28 451.44F 1,083COMPRA DE UNIFORMES PARA LA INTEGRACION JUVENIL JI
-1,559.05 0.0009 - 29 59.40F 1,096COMPRA DE UNIFORMES PARA INTEGRACION JUVENIL JIMEÑ
-1,542.57 16.4809 - 30 0.00F 1,028PAGO DE CONSUMO ELECTRICO PARA VARIAS OBRAS Y PROY
-1,365.95 176.6209 - 30 0.00F 1,082PAGO COMPRA MEMBRECIAS PARA LA INTEGRACION JUVENIL
-914.51 451.4409 - 30 0.00F 1,085PAGO COMPRA DE UNIFORMES PARA LA INTEGRACION JUVEN
-59.51 855.0009 - 30 0.00F 1,091SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-123
-0.11 59.4009 - 30 0.00F 1,098PAGO DE COMPRA DE UNIFORMES PARA LA INTEGRACION JU
-8,547.52 0.0010 - 01 8,547.41F 1,099ALQUILER MAQUINARIA CON EL PRESUPESTO TASA SOLIDAR
-0.11 8,547.4110 - 02 0.00F 1,101CANCELACION ALQUILER DE MAQUINARIA CON EL PRESUPUS
-186.31 0.0010 - 03 186.20F 1,128POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3642
-2,698.93 0.0010 - 08 2,512.62F 1,141COMPRA DE TABLEROS DE BASQUET ADULTOS
-2,731.08 0.0010 - 18 32.15F 1,133POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PLANILLAS
-2,544.88 186.2010 - 21 0.00F 1,130POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3642
-2,512.73 32.1510 - 21 0.00F 1,135PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA
-1,091.45 1,421.2810 - 21 0.00F 1,143PAGO COMPRA AROS DE BASQUET ADULTOS PARA EL APOYO
-1,755.92 0.0010 - 23 664.47F 1,188REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA S/F 001-001-2277
-2,769.68 0.0010 - 26 1,013.76F 1,178ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-3,624.68 0.0010 - 28 855.00F 1,159HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESO
-3,850.08 0.0010 - 28 225.40F 1,162REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00-0
-3,960.33 0.0010 - 28 110.25F 1,165REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00-0
-4,183.28 0.0010 - 28 222.95F 1,168REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-001-9
-4,242.68 0.0010 - 28 59.40F 1,173POR SERVICIO DE ACTIVIDAD BAILOTERAPIA PARA GRUPO
-4,312.44 0.0010 - 29 69.76F 1,183CONSUMO LUZ PARA VARIOS OBRAS Y PROYECTOS
-3,457.44 855.0010 - 30 0.00F 1,161PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS
-3,232.04 225.4010 - 30 0.00F 1,164PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
-3,121.79 110.2510 - 30 0.00F 1,167PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
-2,898.84 222.9510 - 30 0.00F 1,170PAGO DE REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS
-1,886.08 1,012.7610 - 30 0.00F 1,180CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE COSNTRUC
-1,221.61 664.4710 - 30 0.00F 1,190PAGO POR ARREGLO DE RETROEXCAVADORA SEGUN FA 2277
-1,273.78 0.0011 - 05 52.17F 1,220COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VARIAS O
-1,629.78 0.0011 - 05 356.00F 1,226SERVICIO DE TRANSPORTE DE VARIAS OBRAS Y PROYECTOS
-1,560.02 69.7611 - 10 0.00F 1,185PAGO DE CONSUMO ELECTRICO PARA VARIAS OBRAS Y PROY
-1,638.69 0.0011 - 10 78.67F 1,229COMRA DE BIEN EN APOYO A VARIAS OBRAS Y PROYECTOS
-1,586.52 52.1711 - 11 0.00F 1,222PAGO COMPRA MATERIALES DE COSTRUCCION PARA VARIOS
-1,527.72 58.8011 - 11 0.00F 1,223PAGO DE SEERVICIOS PARA ACTIVIDAD EL FRUPO PRIORIT
-1,171.72 356.0011 - 11 0.00F 1,228PAGO SERVICIO TRANSPORTE PARA VARIOOS OBRAS Y PROY
-1,093.05 78.6711 - 11 0.00F 1,231PAGO COMPRA DE BIEN PARA EL APOYO DE VARIAS OBRAS
-1,857.03 0.0011 - 11 763.98F 1,298ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-1,999.50 0.0011 - 11 142.47F 1,300ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-2,522.65 0.0011 - 11 523.15F 1,302ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-3,250.58 0.0011 - 11 727.93F 1,304ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-3,436.78 0.0011 - 13 186.20F 1,257POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3764
-3,540.87 0.0011 - 13 104.09F 1,260POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE BO
-3,590.26 0.0011 - 15 49.39F 1,350CONSUMO LUZ PARA VARIOS OBRAS Y PROYECTOS
-10,169.26 0.0011 - 17 6,579.00F 1,325POR SEVICIOS DE ESTUDIOS DE REGENERACION DEL CEMEN
-9,983.06 186.2011 - 18 0.00F 1,259POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3764
74
-9,878.97 104.0911 - 18 0.00F 1,262POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE BO
-10,928.17 0.0011 - 20 1,049.20F 1,306ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-11,588.49 0.0011 - 20 660.32F 1,308ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-14,081.99 0.0011 - 20 2,493.50F 1,310ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-14,936.99 0.0011 - 22 855.00F 1,290HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESO
-14,081.99 855.0011 - 23 0.00F 1,292PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS
-14,334.34 0.0011 - 23 252.35F 1,293SERVICIO DE REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITA
-31,748.33 0.0011 - 25 17,413.99F 1,322ALQUILER MAQUINARIA CON EL PRESUPESTO TASA SOLIDAR
-31,887.92 0.0011 - 26 139.59F 1,344SERVICIO DE TRANSPORTE DE VARIAS OBRAS Y PROYECTOS
-33,559.04 0.0011 - 26 1,671.12F 1,347SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES DEL GRUPO
-33,704.14 0.0011 - 27 145.10F 1,367COMPRA DE BIENES DE USO PARA EL GRUPO DE ATENCION
-34,703.74 0.0011 - 30 999.60F 1,362SERVICIO DE REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITA
-35,577.47 0.0011 - 30 873.73F 1,372POR ARRENDAMIENTO DE TRACTOR ARADOR AGRICOLA SEGUN
-34,703.74 873.7311 - 30 0.00F 1,374PAGO DE ALQUILER MAQUINARIA DE TRACTOR ARADOR AGRI
-34,451.39 252.3512 - 01 0.00F 1,295PAGO DE SERVICIO DE REFRIEGRIOS PARA EL GRUPO DE A
-17,037.40 17,413.9912 - 01 0.00F 1,324CANCELACION ALQUILER DE MAQUINARIA CON EL PRESUPUS
-16,897.81 139.5912 - 01 0.00F 1,346PAGO SERVICIO TRANSPORTE PARA VARIOOS OBRAS Y PROY
-15,226.69 1,671.1212 - 01 0.00F 1,349SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES DEL GRUPO
-14,227.09 999.6012 - 01 0.00F 1,364PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE A
-14,112.59 114.5012 - 01 0.00F 1,365COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL GRUPO DE ATEN
-13,984.33 128.2612 - 01 0.00F 1,369PAGO COMPRA DE BIENES DE USO PARA EL GRUPO DE ATEN
-13,998.97 0.0012 - 01 14.64F 1,408ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIO DE
-14,026.09 0.0012 - 01 27.12F 1,411ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIO DE
-14,140.59 0.0012 - 01 114.50F 1,516COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL GRUPO DE ATEN
-14,326.79 0.0012 - 03 186.20F 1,399POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3817
-14,512.99 0.0012 - 03 186.20F 1,496POR SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE S/F 001-
-14,770.39 0.0012 - 07 257.40F 1,401ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-15,156.15 0.0012 - 07 385.76F 1,403ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-15,223.87 0.0012 - 09 67.72F 1,384CONSUMO LUZ PARA VARIOS OBRAS Y PROYECTOS
-15,826.55 0.0012 - 10 602.68F 1,416SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F
-15,777.16 49.3912 - 11 0.00F 1,383PAGO DE PLANILLAS DE LUZ ELECTRICA
-15,709.44 67.7212 - 11 0.00F 1,386PAGO DE PLANILLAS DE LUZ ELECTRICA
-15,757.95 0.0012 - 15 48.51F 1,393SERVICIO DE TRANSOPORTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL P
-16,569.75 0.0012 - 15 811.80F 1,395SERVICIO DE TRANSPORTE DE TRASLADO PARA EL PROGRA
-17,361.75 0.0012 - 15 792.00F 1,397SERVICIO DE TRANSPORTE DE TRASLADO PARA EL PROGRA
-18,367.94 0.0012 - 15 1,006.19F 1,405ALQUILER MAQUINARIA SEGUN FA 414
-18,777.80 0.0012 - 15 409.86F 1,414ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIO DE
-18,763.16 14.6412 - 16 0.00F 1,410PAGO ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITAR
-18,353.30 409.8612 - 16 0.00F 1,413PAGO ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITAR
-17,750.62 602.6812 - 16 0.00F 1,418PAGO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00
-17,723.50 27.1212 - 16 0.00F 1,420PAGO ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITAR
-16,717.31 1,006.1912 - 21 0.00F 1,407CANCELACION ALQUILER DE MAQUINARIA SEGUN FA 414
-16,844.28 0.0012 - 22 126.97F 1,432ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIO DE
-16,905.81 0.0012 - 24 61.53F 1,435ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIO DE
-16,778.84 126.9712 - 28 0.00F 1,434PAGO ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITAR
-16,717.31 61.5312 - 28 0.00F 1,437PAGO ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITAR
-16,747.93 0.0012 - 28 30.62F 1,446REPARACIION DE MAQUINARIA S/F 001-001-3453
-16,794.34 0.0012 - 28 46.41F 1,460 POR REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MAQUINARIA SEG
-16,851.67 0.0012 - 30 57.33F 1,462REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-17,139.79 0.0012 - 30 288.12F 1,464REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-001-9
-17,533.51 0.0012 - 30 393.72F 1,466ALQUILER MAQUINARIA SEGUN FA 001-001-415
-18,388.51 0.0012 - 30 855.00F 1,468HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESO
-18,841.70 0.0012 - 30 453.19F 1,470ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-19,444.38 0.0012 - 30 602.68F 1,472SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F
-19,900.77 0.0012 - 30 456.39F 1,498SERVICIO DE TRANSPORTE DE VARIAS OBRAS Y PROYECTOS
-21,881.76 0.0012 - 30 1,980.99F 1,500SERVICIO DE TRANSPORTE DE VARIAS OBRAS Y PROYECTOS
-21,932.26 0.0012 - 30 50.50F 1,504CONSUMO LUZ PARA VARIOS OBRAS Y PROYECTOS S/F 2909
75
TOTALES: 127,440.23 149,372.49 -21,932.26
CÓDIGO : 213.73.01.003CUENTA : Ctas Por Pagar Bienes y Servi. Inversion Grupo de Atencion P
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-765.00 0.0002 - 11 765.00F 147SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-106
-102.00 663.0002 - 12 0.00F 149SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-106
-867.00 0.0003 - 02 765.00F 251SUELDO DE AUXILIAR TECNICO MARZO S/F 001-001-107
0.00 867.0003 - 03 0.00F 253SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-107 Y CANCELAC
-765.00 0.0003 - 27 765.00F 292SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-108
0.00 765.0003 - 30 0.00F 294SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-108
-765.00 0.0004 - 28 765.00F 450SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-109
0.00 765.0004 - 29 0.00F 452SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-109
-765.00 0.0005 - 20 765.00F 553SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-110
0.00 765.0005 - 21 0.00F 555SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-110
-765.00 0.0006 - 29 765.00F 699SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-111
0.00 765.0006 - 30 0.00F 701SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-111
-765.00 0.0007 - 29 765.00F 839SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-112
0.00 765.0007 - 31 0.00F 838SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-112
TOTALES: 5,355.00 5,355.00 0.00
CÓDIGO : 213.73.01.005CUENTA : Ctas por Pagar Bienes y Servicios Inv. RANCHO ALEGRE
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-105.75 0.0001 - 22 105.75F 47PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 02-001-10829
0.00 105.7501 - 23 0.00F 49PAGO COMPARA DE COMBUSTIBLE S/F 002-001-10829
-147.14 0.0002 - 12 147.14F 174COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-2767
0.00 147.1402 - 12 0.00F 176COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-2767
147.14 147.1403 - 18 0.00F 265COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-002-923888
0.00 0.0003 - 19 147.14F 263COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-002-923888
-147.14 0.0004 - 13 147.14F 389COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-45450
0.00 147.1404 - 13 0.00F 391COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-45450
147.14 147.1405 - 05 0.00F 485COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-64028
0.00 0.0005 - 06 147.14F 483COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-64028
-142.86 0.0005 - 26 142.86F 600COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-200-64028
0.00 142.8606 - 09 0.00F 602COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-002-932794
-147.14 0.0006 - 17 147.14F 639COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-100126
0.00 147.1406 - 17 0.00F 641COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-100126
-147.14 0.0007 - 08 147.14F 753COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 935353
0.00 147.1407 - 09 0.00F 755COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-002-935353
153.75 153.7507 - 28 0.00F 792COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-136817/136818
6.61 0.0007 - 31 147.14F 788COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-136818
0.00 0.0007 - 31 6.61F 790COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-136817
-147.14 0.0008 - 20 147.14F 904COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 151850
0.00 147.1408 - 21 0.00F 906PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-151850
147.14 147.1409 - 08 0.00F 1,016PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-167606
0.00 0.0009 - 10 147.14F 1,014COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-167606 PARA RETR
-147.14 0.0009 - 30 147.14F 1,093COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-182060
0.00 147.1409 - 30 0.00F 1,095PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-182060
147.14 147.1410 - 21 0.00F 1,140PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-
0.00 0.0010 - 22 147.14F 1,138COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-
147.14 147.1411 - 05 0.00F 1,213PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-208599
0.00 0.0011 - 06 147.14F 1,211COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-208599
76
-148.14 0.0012 - 01 148.14F 1,359COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-224930
0.00 148.1412 - 01 0.00F 1,361PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-224930
148.14 148.1412 - 21 0.00F 1,425PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-238777
0.00 0.0012 - 22 148.14F 1,423COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-238777
TOTALES: 2,317.18 2,317.18 0.00
CÓDIGO : 213.73.01.008CUENTA : Ctas x Pag. Bienes y Servic. Inver CHASQUI NET
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-186.20 0.0001 - 15 186.20F 123SERVICIO DE INTERNET FARO DEL SABER A/F 001-001-28
0.00 186.2002 - 12 0.00F 125CANCELACION SERVICIO DE INTERNET FARO DEL SABER S/
-186.20 0.0002 - 12 186.20F 189SERVICIO DE INTERNET FARO DEL SABER A/F 001-001-29
0.00 186.2002 - 13 0.00F 191CANCELACION SERVICIO DE INTERNET FARO DEL SABER S/
TOTALES: 372.40 372.40 0.00
CÓDIGO : 213.73.02CUENTA : C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-2.23 0.0001 - 03 2.23F 11COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA S/F 27
-16.79 0.0001 - 03 14.56F 13COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETOEXCAVADORA S/F 277
-17.22 0.0001 - 06 0.43F 37COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA S/F 00
-20.76 0.0001 - 13 3.54F 107MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-001-6809
-24.96 0.0001 - 13 4.20F 109MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6801
-27.22 0.0001 - 13 2.26F 111MATERIALES DE COSNTRUCCION S/6808
-27.34 0.0001 - 13 0.12F 113MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6810
-29.39 0.0001 - 13 2.05F 126REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-30.69 0.0001 - 13 1.30F 128REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-
-32.85 0.0001 - 13 2.16F 165COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S/F 001-001-28060
-34.59 0.0001 - 13 1.74F 240MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6803
-35.05 0.0001 - 13 0.46F 244MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6806
-89.42 0.0001 - 13 54.37F 318MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6800
-168.71 0.0001 - 13 79.29F 320MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6811
-172.51 0.0001 - 15 3.80F 123SERVICIO DE INTERNET FARO DEL SABER A/F 001-001-28
-181.14 0.0001 - 16 8.63F 135REPUESTS Y ACCESORIOS S/F 001-001-7603
-183.01 0.0001 - 21 1.87F 105MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6798
-241.00 0.0001 - 21 57.99F 242MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6799
-279.11 0.0001 - 21 38.11F 322MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6797
-305.38 0.0001 - 21 26.27F 324MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6816
-308.38 0.0001 - 23 3.00F 151TRANSPORTE PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-0
-309.38 0.0001 - 23 1.00F 154REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA
-310.48 0.0001 - 23 1.10F 156REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-
-312.58 0.0001 - 28 2.10F 130REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA
-345.58 0.0002 - 01 33.00F 195SUELDO ASESOR CONTABLE S/F 001-001-23
-346.45 0.0002 - 05 0.87F 140PREMIOS CARNAVAL S/F 001-001-3164
-347.55 0.0002 - 05 1.10F 171COMPRA DE PREMIOS PARA CARNAVAL S/F 001-001-11647
-347.81 0.0002 - 06 0.26F 102INCENTIVOS CARNAVAL S/F 003-503-555
-348.14 0.0002 - 06 0.33F 168IMPLEMENTOS PARA CARNAVAL S/F OO1-931-5875
-349.04 0.0002 - 06 0.90F 183COMPRA DE NEBULZADORES EN APOYO A AS VARIAS OBRAS
-350.32 0.0002 - 11 1.28F 115MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6812
-435.32 0.0002 - 11 85.00F 147SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-106
-437.57 0.0002 - 11 2.25F 158REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA
-442.69 0.0002 - 11 5.12F 314MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6804
-446.49 0.0002 - 12 3.80F 189SERVICIO DE INTERNET FARO DEL SABER A/F 001-001-29
77
-450.57 0.0002 - 12 4.08F 192SERVICIO DE ANIMACION Y ARTISAS S/F 002-001-1208
-461.53 0.0002 - 18 10.96F 316MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6802
-546.53 0.0003 - 02 85.00F 251SUELDO DE AUXILIAR TECNICO MARZO S/F 001-001-107
-355.19 2.2603 - 03 0.00F 238PAGO IMPUESTO RENTA ENERO
-350.99 4.2003 - 03 0.00F 238PAGO IMPUESTO RENTA ENERO
-357.45 0.1203 - 03 0.00F 238PAGO IMPUESTO RENTA ENERO
-347.45 3.5403 - 03 0.00F 238PAGO IMPUESTO RENTA ENERO
-303.31 2.2303 - 03 0.00F 238PAGO IMPUESTO RENTA ENERO
-288.75 14.5603 - 03 0.00F 238PAGO IMPUESTO RENTA ENERO
-357.57 2.0503 - 03 0.00F 238PAGO IMPUESTO RENTA ENERO
-540.49 1.3003 - 03 0.00F 238PAGO IMPUESTO RENTA ENERO
-359.62 2.1603 - 03 0.00F 238PAGO IMPUESTO RENTA ENERO
-233.95 0.4303 - 03 0.00F 238PAGO IMPUESTO RENTA ENERO
-372.28 1.0003 - 03 0.00F 238PAGO IMPUESTO RENTA ENERO
-370.41 1.8703 - 03 0.00F 238PAGO IMPUESTO RENTA ENERO
-374.38 2.1003 - 03 0.00F 238PAGO IMPUESTO RENTA ENERO
-305.54 3.8003 - 03 0.00F 238PAGO IMPUESTO RENTA ENERO
-361.78 8.6303 - 03 0.00F 238PAGO IMPUESTO RENTA ENERO
-373.28 1.1003 - 03 0.00F 238PAGO IMPUESTO RENTA ENERO
-544.79 1.7403 - 03 0.00F 238PAGO IMPUESTO RENTA ENERO
-514.22 26.2703 - 03 0.00F 238PAGO IMPUESTO RENTA ENERO
-376.48 57.9903 - 03 0.00F 238PAGO IMPUESTO RENTA ENERO
-434.47 0.4603 - 03 0.00F 238PAGO IMPUESTO RENTA ENERO
-234.38 54.3703 - 03 0.00F 238PAGO IMPUESTO RENTA ENERO
-434.93 79.2903 - 03 0.00F 238PAGO IMPUESTO RENTA ENERO
-309.34 38.1103 - 03 0.00F 238PAGO IMPUESTO RENTA ENERO
-541.79 3.0003 - 03 0.00F 238PAGO IMPUESTO RENTA ENERO
-243.77 0.0003 - 04 9.82F 737ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-245.12 0.0003 - 05 1.35F 280REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-246.52 0.0003 - 06 1.40F 268RECAGA DE TONER S/F 001-100-178
-247.80 0.0003 - 07 1.28F 277P/R COMPRA DE FLORES Y CHOCOLATES PARA EL DIA DE L
-249.96 0.0003 - 16 2.16F 298REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-250.80 0.0003 - 16 0.84F 300REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE CARNAVAL S/F 001-0
-252.60 0.0003 - 16 1.80F 302REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-330.45 0.0003 - 23 77.85F 274SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F
-330.80 0.0003 - 26 0.35F 271P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
-331.46 0.0003 - 27 0.66F 286TRANSPORTE PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-0
-337.84 0.0003 - 27 6.38F 289TRANSPORTE PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-0
-422.84 0.0003 - 27 85.00F 292SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-108
-424.93 0.0003 - 27 2.09F 295TRANSPORTE PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-0
-279.18 33.0003 - 31 0.00F 327PAGO IMPUESTO RENTA FEBRERO
-278.28 0.9003 - 31 0.00F 327PAGO IMPUESTO RENTA FEBRERO
-276.85 1.1003 - 31 0.00F 327PAGO IMPUESTO RENTA FEBRERO
-277.95 0.3303 - 31 0.00F 327PAGO IMPUESTO RENTA FEBRERO
-413.97 10.9603 - 31 0.00F 327PAGO IMPUESTO RENTA FEBRERO
-312.18 1.2803 - 31 0.00F 327PAGO IMPUESTO RENTA FEBRERO
-313.46 85.0003 - 31 0.00F 327PAGO IMPUESTO RENTA FEBRERO
-411.72 2.2503 - 31 0.00F 327PAGO IMPUESTO RENTA FEBRERO
-398.46 5.1203 - 31 0.00F 327PAGO IMPUESTO RENTA FEBRERO
-275.98 0.8703 - 31 0.00F 327PAGO IMPUESTO RENTA FEBRERO
-403.58 0.2603 - 31 0.00F 327PAGO IMPUESTO RENTA FEBRERO
-403.84 4.0803 - 31 0.00F 327PAGO IMPUESTO RENTA FEBRERO
-407.92 3.8003 - 31 0.00F 327PAGO IMPUESTO RENTA FEBRERO
-276.09 0.0003 - 31 0.11F 366MATRICULA PARA LA RETROEXCAVADORA
-276.19 0.0004 - 04 0.10F 378P/R INCENTIVOS AL DEPORTE DE LA JUVENTUD JIMEÑA S/
-276.84 0.0004 - 06 0.65F 369COMPRA DE MATERIALES PARA L PATRIMONIO CULTURAL DE
-278.29 0.0004 - 06 1.45F 375COMPRA DE MATERIALES PARA L PATRIMONIO CULTURAL DE
78
-280.25 0.0004 - 07 1.96F 372COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA S/F 00
-284.00 0.0004 - 16 3.75F 408REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-284.81 0.0004 - 16 0.81F 410REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE CARNAVAL S/F 001-0
-287.06 0.0004 - 16 2.25F 412REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-001-8
-290.26 0.0004 - 16 3.20F 420SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL EVENTO PATRIMONI
-1,685.94 0.0004 - 16 1,395.68F 507SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL CENTRO COMERCIAL D
-1,763.79 0.0004 - 23 77.85F 445SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F
-1,765.59 0.0004 - 23 1.80F 455SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL EVENTO CARANVAL
-1,502.06 1.4004 - 28 0.00F 438PAGO IMPUESTO RENTA MARZO
-1,587.69 85.0004 - 28 0.00F 438PAGO IMPUESTO RENTA MARZO
-1,509.84 77.8504 - 28 0.00F 438PAGO IMPUESTO RENTA MARZO
-1,503.46 6.3804 - 28 0.00F 438PAGO IMPUESTO RENTA MARZO
-1,675.69 0.6604 - 28 0.00F 438PAGO IMPUESTO RENTA MARZO
-1,761.35 2.0904 - 28 0.00F 438PAGO IMPUESTO RENTA MARZO
-1,763.44 0.3504 - 28 0.00F 438PAGO IMPUESTO RENTA MARZO
-1,763.79 1.8004 - 28 0.00F 438PAGO IMPUESTO RENTA MARZO
-1,672.69 0.8404 - 28 0.00F 438PAGO IMPUESTO RENTA MARZO
-1,673.53 2.1604 - 28 0.00F 438PAGO IMPUESTO RENTA MARZO
-1,500.78 1.2804 - 28 0.00F 438PAGO IMPUESTO RENTA MARZO
-1,499.43 1.3504 - 28 0.00F 438PAGO IMPUESTO RENTA MARZO
-1,676.35 85.0004 - 28 0.00F 438PAGO IMPUESTO RENTA MARZO
-1,584.43 0.0004 - 28 85.00F 450SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-109
-1,595.83 0.0005 - 02 11.40F 504POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3209
-1,596.63 0.0005 - 07 0.80F 499SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL GRIPO DE ATENCION P
-1,596.70 0.0005 - 13 0.07F 548P/R BANDA PARA LA MADRE SIMBOLO JIMA 2015 S/F 002-
-1,596.83 0.0005 - 16 0.13F 540P/R PREMIOS PARA EL DIA DE LA MADRE CON EL GRUPO V
-1,600.33 0.0005 - 17 3.50F 543SERVICIO DE ARTISTAS PARA EL DIA DE LA MADRE S/F 0
-1,602.33 0.0005 - 20 2.00F 526REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-1,605.78 0.0005 - 20 3.45F 528REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-1,607.08 0.0005 - 20 1.30F 530REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-1,692.08 0.0005 - 20 85.00F 553SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-110
-1,610.82 1.9605 - 29 0.00F 564PAGO IMPUESTOS RENTA ABRIL
-1,607.07 3.7505 - 29 0.00F 564PAGO IMPUESTOS RENTA ABRIL
-202.68 0.6505 - 29 0.00F 564PAGO IMPUESTOS RENTA ABRIL
-1,612.78 1.4505 - 29 0.00F 564PAGO IMPUESTOS RENTA ABRIL
-117.58 0.1005 - 29 0.00F 564PAGO IMPUESTOS RENTA ABRIL
-1,604.01 2.2505 - 29 0.00F 564PAGO IMPUESTOS RENTA ABRIL
-1,600.81 3.2005 - 29 0.00F 564PAGO IMPUESTOS RENTA ABRIL
-203.33 1,395.6805 - 29 0.00F 564PAGO IMPUESTOS RENTA ABRIL
-1,614.23 77.8505 - 29 0.00F 564PAGO IMPUESTOS RENTA ABRIL
-1,599.01 1.8005 - 29 0.00F 564PAGO IMPUESTOS RENTA ABRIL
-117.68 85.0005 - 29 0.00F 564PAGO IMPUESTOS RENTA ABRIL
-1,606.26 0.8105 - 29 0.00F 564PAGO IMPUESTOS RENTA ABRIL
-118.04 0.0006 - 09 0.46F 608P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
-118.94 0.0006 - 09 0.90F 614P/R COMPRA DE INCENTIVOS PARA EL DIA DEL PADRE
-119.03 0.0006 - 09 0.09F 617P/R BANDA PARA LA MADRE SIMBOLO JIMA 2015 S/F 002-
-122.03 0.0006 - 15 3.00F 650REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-125.83 0.0006 - 16 3.80F 659POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3369
-130.63 0.0006 - 17 4.80F 663REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-132.08 0.0006 - 17 1.45F 665REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-133.58 0.0006 - 17 1.50F 667REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-133.65 0.0006 - 17 0.07F 672P/R BANDA PARA SEÑORITA DEPORTES 2015 S/F 002-001
-139.14 0.0006 - 18 5.49F 702MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 78580
-141.14 0.0006 - 22 2.00F 776REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-142.94 0.0006 - 22 1.80F 778REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-144.51 0.0006 - 24 1.57F 710ADQUISION DE TINTAS PARA IMPRESION DE MATERIALES P
-146.51 0.0006 - 26 2.00F 692REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA S/F 001-001-401
79
-151.35 0.0006 - 26 4.84F 707ADQUISION DE MEDIOS DE PUBLICIDAD S/F 001-001-1459
-236.35 0.0006 - 29 85.00F 699SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-111
-129.63 0.0706 - 30 0.00F 687PAGO IMPUESTOS RENTA MAYO
-129.50 0.1306 - 30 0.00F 687PAGO IMPUESTOS RENTA MAYO
-129.70 3.5006 - 30 0.00F 687PAGO IMPUESTOS RENTA MAYO
-133.20 11.4006 - 30 0.00F 687PAGO IMPUESTOS RENTA MAYO
-144.60 3.4506 - 30 0.00F 687PAGO IMPUESTOS RENTA MAYO
-148.05 1.3006 - 30 0.00F 687PAGO IMPUESTOS RENTA MAYO
-149.35 85.0006 - 30 0.00F 687PAGO IMPUESTOS RENTA MAYO
-234.35 2.0006 - 30 0.00F 687PAGO IMPUESTOS RENTA MAYO
-119.68 9.8207 - 01 0.00F 740IMPUESTO RENTA POR FACTURA NO DECLARADA
-123.16 0.0007 - 01 3.48F 747SONIDO Y ANIMACION PARA EL EVENTO DIA DEL PADRE Y
-126.96 0.0007 - 14 3.80F 763POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3425
-204.74 0.0007 - 14 77.78F 766SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F
-210.24 0.0007 - 15 5.50F 773ARREGLO DE LA RETROEXCAVADORA Y ADQUISICION DE CIL
-211.99 0.0007 - 22 1.75F 780REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-001-9
-213.79 0.0007 - 22 1.80F 782REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-214.20 0.0007 - 28 0.41F 812P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
-187.60 1.5707 - 29 0.00F 818IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO
-97.76 85.0007 - 29 0.00F 818IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO
-182.76 4.8407 - 29 0.00F 818IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO
-95.96 1.8007 - 29 0.00F 818IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO
-212.20 2.0007 - 29 0.00F 818IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO
-189.17 2.0007 - 29 0.00F 818IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO
-191.17 5.4907 - 29 0.00F 818IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO
-196.66 1.5007 - 29 0.00F 818IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO
-198.16 1.4507 - 29 0.00F 818IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO
-199.61 4.8007 - 29 0.00F 818IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO
-204.41 3.8007 - 29 0.00F 818IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO
-208.21 3.0007 - 29 0.00F 818IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO
-211.21 0.0907 - 29 0.00F 818IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO
-211.30 0.9007 - 29 0.00F 818IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO
-95.16 0.8007 - 29 0.00F 819IMPUESTO RENTA SUSTITUTIVA
-180.16 0.0007 - 29 85.00F 839SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-112
-185.56 0.0008 - 03 5.40F 880ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-222.42 0.0008 - 03 36.86F 883ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-227.04 0.0008 - 03 4.62F 968COMPRA ACEITES TRACTOR ARADOR EN APOYO A AS VARIAS
-230.84 0.0008 - 05 3.80F 886POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3466
-308.62 0.0008 - 12 77.78F 889SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F
-313.46 0.0008 - 13 4.84F 903SERVICIO DE TRANSPORTE DE VARIAS OBRAS Y PROYECTOS
-313.73 0.0008 - 18 0.27F 900P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
-335.01 0.0008 - 18 21.28F 910ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-360.01 0.0008 - 18 25.00F 912ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-369.82 0.0008 - 18 9.81F 914ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-376.82 0.0008 - 20 7.00F 897ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-363.58 2.0008 - 21 0.00F 895IMPUESTO RENTA MES DE JULIO
-369.13 0.4108 - 21 0.00F 895IMPUESTO RENTA MES DE JULIO
-369.54 7.2808 - 21 0.00F 895IMPUESTO RENTA MES DE JULIO
-200.80 162.7808 - 21 0.00F 895IMPUESTO RENTA MES DE JULIO
-365.58 3.5508 - 21 0.00F 895IMPUESTO RENTA MES DE JULIO
-218.98 0.0008 - 24 18.18F 954SERVICIO DE TRANSPORTE DE VARIAS OBRAS Y PROYECTOS
-224.75 0.0008 - 24 5.77F 957COMPRA DE PIZARRAS EN APOYO A AS VARIAS OBRAS Y PR
-226.55 0.0008 - 25 1.80F 942REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 920
-230.15 0.0008 - 25 3.60F 945REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 922
-231.80 0.0008 - 25 1.65F 948REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 919
-232.14 0.0008 - 25 0.34F 951 ADQUISICION DE TUBO LLANTA RETROEXCAVADORA S/F 0
-317.14 0.0008 - 27 85.00F 934SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-121
80
-317.42 0.0008 - 27 0.28F 960 ADQUISICION DE ARANDELAS RETROEXCAVADORA S/F 001
-323.04 0.0008 - 27 5.62F 963COMPRA AMPLIFICADOR CAMPANAS MICROFONO EN APOYO A
-323.75 0.0009 - 01 0.71F 1,008SERVICIO DE TRANSPORTE DE VARIAS OBRAS Y PROYECTOS
-353.40 0.0009 - 03 29.65F 1,001ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-518.28 0.0009 - 03 164.88F 1,005ALQUILER MAQUINARIA CON EL PRESUPESTO TASA SOLIDAR
-422.06 5.6209 - 04 0.00F 995PAGO IMPUESTO RENTA MES DE AGOSTO 2015
-433.28 85.0009 - 04 0.00F 995PAGO IMPUESTO RENTA MES DE AGOSTO 2015
-376.70 0.2809 - 04 0.00F 995PAGO IMPUESTO RENTA MES DE AGOSTO 2015
-293.44 21.2809 - 04 0.00F 995PAGO IMPUESTO RENTA MES DE AGOSTO 2015
-314.72 25.0009 - 04 0.00F 995PAGO IMPUESTO RENTA MES DE AGOSTO 2015
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-374.71 0.3409 - 04 0.00F 995PAGO IMPUESTO RENTA MES DE AGOSTO 2015
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-427.68 1.8009 - 04 0.00F 995PAGO IMPUESTO RENTA MES DE AGOSTO 2015
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-293.17 0.2709 - 04 0.00F 995PAGO IMPUESTO RENTA MES DE AGOSTO 2015
-205.15 5.4009 - 04 0.00F 995PAGO IMPUESTO RENTA MES DE AGOSTO 2015
-385.20 36.8609 - 04 0.00F 995PAGO IMPUESTO RENTA MES DE AGOSTO 2015
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-429.48 3.8009 - 04 0.00F 995PAGO IMPUESTO RENTA MES DE AGOSTO 2015
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-288.33 4.8409 - 04 0.00F 995PAGO IMPUESTO RENTA MES DE AGOSTO 2015
-209.18 0.0009 - 16 9.80F 1,035REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA S/F 001-001-4885
-212.98 0.0009 - 21 3.80F 1,046POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3622
-242.98 0.0009 - 22 30.00F 1,049REAJUSTE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE
-244.38 0.0009 - 23 1.40F 1,052COMPRA DE BIENES DE USO PARA LA INTEGRACION JIMEÑA
-245.68 0.0009 - 23 1.30F 1,055REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-001-9
-250.38 0.0009 - 23 4.70F 1,058EFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00-00
-345.38 0.0009 - 28 95.00F 1,077HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUXILIAR
-347.16 0.0009 - 28 1.78F 1,080COMPRA DE MEMBRECIAS PARA LA INTEGRACION JUVENIL J
-351.72 0.0009 - 28 4.56F 1,083COMPRA DE UNIFORMES PARA LA INTEGRACION JUVENIL JI
-352.32 0.0009 - 29 0.60F 1,096COMPRA DE UNIFORMES PARA INTEGRACION JUVENIL JIMEÑ
-526.76 0.0010 - 01 174.44F 1,099ALQUILER MAQUINARIA CON EL PRESUPESTO TASA SOLIDAR
-530.56 0.0010 - 03 3.80F 1,128POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3642
-279.16 4.7010 - 06 0.00F 1,117PAGO IMPUESTO RENTA MES DE SEPTIEMBRE 2015
-283.86 1.3010 - 06 0.00F 1,117PAGO IMPUESTO RENTA MES DE SEPTIEMBRE 2015
-285.16 1.4010 - 06 0.00F 1,117PAGO IMPUESTO RENTA MES DE SEPTIEMBRE 2015
-320.36 9.8010 - 06 0.00F 1,117PAGO IMPUESTO RENTA MES DE SEPTIEMBRE 2015
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-529.85 0.7110 - 06 0.00F 1,117PAGO IMPUESTO RENTA MES DE SEPTIEMBRE 2015
-364.97 164.8810 - 06 0.00F 1,117PAGO IMPUESTO RENTA MES DE SEPTIEMBRE 2015
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-360.41 4.5610 - 06 0.00F 1,117PAGO IMPUESTO RENTA MES DE SEPTIEMBRE 2015
-182.38 1.7810 - 06 0.00F 1,117PAGO IMPUESTO RENTA MES DE SEPTIEMBRE 2015
-359.81 0.6010 - 06 0.00F 1,117PAGO IMPUESTO RENTA MES DE SEPTIEMBRE 2015
-207.76 0.0010 - 08 25.38F 1,141COMPRA DE TABLEROS DE BASQUET ADULTOS
-217.70 0.0010 - 23 9.94F 1,188REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA S/F 001-001-2277
-227.94 0.0010 - 26 10.24F 1,178ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-322.94 0.0010 - 28 95.00F 1,159HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESO
-327.54 0.0010 - 28 4.60F 1,162REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00-0
-329.79 0.0010 - 28 2.25F 1,165REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00-0
-334.34 0.0010 - 28 4.55F 1,168REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-001-9
81
-334.94 0.0010 - 28 0.60F 1,173POR SERVICIO DE ACTIVIDAD BAILOTERAPIA PARA GRUPO
-335.47 0.0011 - 05 0.53F 1,220COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VARIAS O
-339.07 0.0011 - 05 3.60F 1,226SERVICIO DE TRANSPORTE DE VARIAS OBRAS Y PROYECTOS
-339.86 0.0011 - 10 0.79F 1,229COMRA DE BIEN EN APOYO A VARIAS OBRAS Y PROYECTOS
-347.58 0.0011 - 11 7.72F 1,298ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-349.02 0.0011 - 11 1.44F 1,300ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-354.30 0.0011 - 11 5.28F 1,302ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-361.65 0.0011 - 11 7.35F 1,304ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-365.45 0.0011 - 13 3.80F 1,257POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3764
-366.50 0.0011 - 13 1.05F 1,260POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE BO
-264.65 2.2511 - 17 0.00F 1,263PAGO IMPUESTO RENTA MES DE OCTUBRE 2015
-59.93 3.8011 - 17 0.00F 1,263PAGO IMPUESTO RENTA MES DE OCTUBRE 2015
-64.33 25.3811 - 17 0.00F 1,263PAGO IMPUESTO RENTA MES DE OCTUBRE 2015
-361.90 4.6011 - 17 0.00F 1,263PAGO IMPUESTO RENTA MES DE OCTUBRE 2015
-89.71 174.9411 - 17 0.00F 1,263PAGO IMPUESTO RENTA MES DE OCTUBRE 2015
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-63.73 0.6011 - 17 0.00F 1,263PAGO IMPUESTO RENTA MES DE OCTUBRE 2015
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-266.90 95.0011 - 17 0.00F 1,263PAGO IMPUESTO RENTA MES DE OCTUBRE 2015
-766.10 0.0011 - 17 731.00F 1,325POR SEVICIOS DE ESTUDIOS DE REGENERACION DEL CEMEN
-776.70 0.0011 - 20 10.60F 1,306ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
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-808.56 0.0011 - 20 25.19F 1,310ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-903.56 0.0011 - 22 95.00F 1,290HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESO
-908.71 0.0011 - 23 5.15F 1,293SERVICIO DE REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITA
-1,264.10 0.0011 - 25 355.39F 1,322ALQUILER MAQUINARIA CON EL PRESUPESTO TASA SOLIDAR
-1,265.51 0.0011 - 26 1.41F 1,344SERVICIO DE TRANSPORTE DE VARIAS OBRAS Y PROYECTOS
-1,282.39 0.0011 - 26 16.88F 1,347SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES DEL GRUPO
-1,283.69 0.0011 - 27 1.30F 1,367COMPRA DE BIENES DE USO PARA EL GRUPO DE ATENCION
-1,304.09 0.0011 - 30 20.40F 1,362SERVICIO DE REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITA
-1,321.92 0.0011 - 30 17.83F 1,372POR ARRENDAMIENTO DE TRACTOR ARADOR AGRICOLA SEGUN
-1,322.07 0.0012 - 01 0.15F 1,408ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIO DE
-1,322.34 0.0012 - 01 0.27F 1,411ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIO DE
-1,326.14 0.0012 - 03 3.80F 1,399POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3817
-1,329.94 0.0012 - 03 3.80F 1,496POR SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE S/F 001-
-1,332.54 0.0012 - 07 2.60F 1,401ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-1,336.44 0.0012 - 07 3.90F 1,403ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-1,403.40 0.0012 - 10 66.96F 1,416SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F
-1,403.89 0.0012 - 15 0.49F 1,393SERVICIO DE TRANSOPORTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL P
-1,412.09 0.0012 - 15 8.20F 1,395SERVICIO DE TRANSPORTE DE TRASLADO PARA EL PROGRA
-1,420.09 0.0012 - 15 8.00F 1,397SERVICIO DE TRANSPORTE DE TRASLADO PARA EL PROGRA
-1,440.62 0.0012 - 15 20.53F 1,405ALQUILER MAQUINARIA SEGUN FA 414
-1,444.76 0.0012 - 15 4.14F 1,414ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIO DE
-1,446.04 0.0012 - 22 1.28F 1,432ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIO DE
-1,446.66 0.0012 - 24 0.62F 1,435ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIO DE
-1,447.29 0.0012 - 28 0.63F 1,446REPARACIION DE MAQUINARIA S/F 001-001-3453
-1,447.76 0.0012 - 28 0.47F 1,460 POR REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MAQUINARIA SEG
-1,448.93 0.0012 - 30 1.17F 1,462REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-1,454.81 0.0012 - 30 5.88F 1,464REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-001-9
-1,462.85 0.0012 - 30 8.04F 1,466ALQUILER MAQUINARIA SEGUN FA 001-001-415
-1,557.85 0.0012 - 30 95.00F 1,468HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESO
-1,562.43 0.0012 - 30 4.58F 1,470ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-1,629.39 0.0012 - 30 66.96F 1,472SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F
-1,634.00 0.0012 - 30 4.61F 1,498SERVICIO DE TRANSPORTE DE VARIAS OBRAS Y PROYECTOS
-1,654.01 0.0012 - 30 20.01F 1,500SERVICIO DE TRANSPORTE DE VARIAS OBRAS Y PROYECTOS
82
TOTALES: 3,712.40 5,366.41 -1,654.01
CÓDIGO : 213.73.03CUENTA : CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-18.75 0.0001 - 03 18.75F 11COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA S/F 27
-141.05 0.0001 - 03 122.30F 13COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETOEXCAVADORA S/F 277
-122.30 18.7501 - 06 0.00F 19CANCELACION DE COMPRA DE REPUESTOS S/F 27753
0.00 122.3001 - 06 0.00F 20CANCELACION COMPRA DE REPUESTOS FACTURA 27751
-3.60 0.0001 - 06 3.60F 37COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA S/F 00
-33.36 0.0001 - 13 29.76F 107MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-001-6809
-68.60 0.0001 - 13 35.24F 109MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6801
-87.57 0.0001 - 13 18.97F 111MATERIALES DE COSNTRUCCION S/6808
-88.56 0.0001 - 13 0.99F 113MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6810
-106.67 0.0001 - 13 18.11F 165COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S/F 001-001-28060
-121.26 0.0001 - 13 14.59F 240MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6803
-125.17 0.0001 - 13 3.91F 244MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6806
-581.89 0.0001 - 13 456.72F 318MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6800
-1,247.94 0.0001 - 13 666.05F 320MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6811
-1,244.34 3.6001 - 14 0.00F 39PAGO COMPRA DE REPUESTOS S/F 001-001-27816
-1,316.82 0.0001 - 16 72.48F 135REPUESTS Y ACCESORIOS S/F 001-001-7603
-1,332.55 0.0001 - 21 15.73F 105MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6798
-1,819.64 0.0001 - 21 487.09F 242MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6799
-2,139.74 0.0001 - 21 320.10F 322MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6797
-2,360.44 0.0001 - 21 220.70F 324MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6816
-2,367.71 0.0002 - 05 7.27F 140PREMIOS CARNAVAL S/F 001-001-3164
-2,378.46 0.0002 - 11 10.75F 115MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6812
-2,421.43 0.0002 - 11 42.97F 314MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6804
-2,405.70 15.7302 - 12 0.00F 117CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6798
-2,375.94 29.7602 - 12 0.00F 118CANCELACION MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6809
-2,340.70 35.2402 - 12 0.00F 119CANCELACION MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6801
-2,321.73 18.9702 - 12 0.00F 120CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6808
-2,320.74 0.9902 - 12 0.00F 121CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6810
-2,309.99 10.7502 - 12 0.00F 122CAANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 681
-2,237.51 72.4802 - 12 0.00F 137REPUESTOS Y ACCESORIOS S/F 001-001-7609
-2,230.24 7.2702 - 12 0.00F 142PAGO PREMIOS PATRIMONIO S/F 001-001-3164
-2,212.13 18.1102 - 12 0.00F 167COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S/F 001-001-28060
-2,304.17 0.0002 - 18 92.04F 316MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6802
-2,289.58 14.5903 - 03 0.00F 246CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6803
-1,802.49 487.0903 - 03 0.00F 247CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6799
-1,798.58 3.9103 - 03 0.00F 248CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6806
-1,881.07 0.0003 - 04 82.49F 737ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-1,884.01 0.0003 - 26 2.94F 271P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
-1,881.07 2.9403 - 30 0.00F 273PAGO COMPRA DE HILOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRI
-1,881.97 0.0003 - 31 0.90F 366MATRICULA PARA LA RETROEXCAVADORA
-1,882.80 0.0004 - 04 0.83F 378P/R INCENTIVOS AL DEPORTE DE LA JUVENTUD JIMEÑA S/
-1,888.27 0.0004 - 06 5.47F 369COMPRA DE MATERIALES PARA L PATRIMONIO CULTURAL DE
-1,903.77 0.0004 - 07 15.50F 372COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA S/F 00
-1,902.87 0.9004 - 09 0.00F 368MATRICULA PARA LA RETROEXCAVADORA S/F 001-001-3078
-1,897.40 5.4704 - 09 0.00F 371COMPRA DE PREMIOS PARA EL PATRIMONIO CULTURAL DE J
-1,881.90 15.5004 - 09 0.00F 374COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA S/F 00
-1,881.07 0.8304 - 09 0.00F 380P/R INCENTIVOS AL DEPORTE DE LA JUVENTUD JIMEÑA S/
-1,560.97 320.1004 - 17 0.00F 405CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6797
-1,340.27 220.7004 - 17 0.00F 406CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6816
-883.55 456.7205 - 08 0.00F 502CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-217.50 666.0505 - 08 0.00F 503CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
83
-218.06 0.0005 - 13 0.56F 548P/R BANDA PARA LA MADRE SIMBOLO JIMA 2015 S/F 002-
-217.50 0.5605 - 21 0.00F 550P/R BANDA PARA LA MADRE SIMBOLO JIMA 2015 S/F 002-
-221.36 0.0006 - 09 3.86F 608P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
-222.11 0.0006 - 09 0.75F 617P/R BANDA PARA LA MADRE SIMBOLO JIMA 2015 S/F 002-
-218.25 3.8606 - 11 0.00F 610 P/R PAGO MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO DE ATENCIO
-217.50 0.7506 - 11 0.00F 619P/R BANDA PARA LA MADRE SIMBOLO JIMA 2015 S/F 002-
-233.10 0.0006 - 15 15.60F 650REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-217.50 15.6006 - 16 0.00F 652PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
-218.06 0.0006 - 17 0.56F 672P/R BANDA PARA SEÑORITA DEPORTES 2015 S/F 002-001
-217.50 0.5606 - 18 0.00F 674P/R BANDA PARA LA MADRE SIMBOLO JIMA 2015 S/F 002-
-263.58 0.0006 - 18 46.08F 702MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 78580
-276.78 0.0006 - 24 13.20F 710ADQUISION DE TINTAS PARA IMPRESION DE MATERIALES P
-317.44 0.0006 - 26 40.66F 707ADQUISION DE MEDIOS DE PUBLICIDAD S/F 001-001-1459
-271.36 46.0806 - 30 0.00F 704CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 7858
-230.70 40.6606 - 30 0.00F 709ADQUISION DE MEDIOS DE PUBLICIDAD S/F 001-001-1459
-217.50 13.2006 - 30 0.00F 712ADQUISION DE TINTAS PARA IMPRESION DE MATERIALES P
-125.46 92.0407 - 09 0.00F 751CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE CONSTRUC
-82.49 42.9707 - 09 0.00F 752CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE COSNTRUC
-111.92 0.0007 - 15 29.43F 773ARREGLO DE LA RETROEXCAVADORA Y ADQUISICION DE CIL
-82.49 29.4307 - 16 0.00F 775ARREGLO DE LA RETROEXCAVADORA Y ADQUISICION DE CIL
-85.93 0.0007 - 28 3.44F 812P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
-82.49 3.4407 - 29 0.00F 814PAGO MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO DE ATENCION PR
-127.88 0.0008 - 03 45.39F 880ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-437.50 0.0008 - 03 309.62F 883ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-476.34 0.0008 - 03 38.84F 968COMPRA ACEITES TRACTOR ARADOR EN APOYO A AS VARIAS
-430.95 45.3908 - 17 0.00F 882CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE COSNTRUC
-121.33 309.6208 - 17 0.00F 885CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE COSNTRUC
-123.63 0.0008 - 18 2.30F 900P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
-302.40 0.0008 - 18 178.77F 910ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-512.36 0.0008 - 18 209.96F 912ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-594.78 0.0008 - 18 82.42F 914ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-653.58 0.0008 - 20 58.80F 897ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-594.78 58.8008 - 21 0.00F 899CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE COSNTRUC
-592.48 2.3008 - 21 0.00F 902PAGO MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO DE ATENCION PR
-640.93 0.0008 - 24 48.45F 957COMPRA DE PIZARRAS EN APOYO A AS VARIAS OBRAS Y PR
-643.76 0.0008 - 25 2.83F 951 ADQUISICION DE TUBO LLANTA RETROEXCAVADORA S/F 0
-646.11 0.0008 - 27 2.35F 960 ADQUISICION DE ARANDELAS RETROEXCAVADORA S/F 001
-693.29 0.0008 - 27 47.18F 963COMPRA AMPLIFICADOR CAMPANAS MICROFONO EN APOYO A
-690.46 2.8308 - 28 0.00F 953PAGO TUBO DE LLANTA RETROEXCAVADORA S/F 8269
-642.01 48.4508 - 28 0.00F 959PAGO COMPRA PIZARRA PARA EL APOYO A VARIAS OBRAS Y
-639.66 2.3508 - 28 0.00F 962PAGO ARANDELAS PARA LA RETROEXCAVADORA S/F 19487
-592.48 47.1808 - 28 0.00F 965PAGO COMPRA AMPLIFICADOR CAMPANAS MICROFONO PARA E
-553.64 38.8409 - 01 0.00F 983PAGO DE COMPRA ACEITES TRACTOR ARADOR EN APOYO A A
-802.69 0.0009 - 03 249.05F 1,001ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-720.27 82.4209 - 07 0.00F 999CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE COSNTRUC
-541.50 178.7709 - 07 0.00F 1,000CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE COSNTRUC
-292.45 249.0509 - 07 0.00F 1,003CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE COSNTRUC
-209.96 82.4909 - 07 0.00F 1,004CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE COSNTRUC
0.00 209.9609 - 17 0.00F 1,029CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE COSNTRUC
-14.99 0.0009 - 28 14.99F 1,080COMPRA DE MEMBRECIAS PARA LA INTEGRACION JUVENIL J
0.00 14.9909 - 30 0.00F 1,082PAGO COMPRA MEMBRECIAS PARA LA INTEGRACION JUVENIL
-213.19 0.0010 - 08 213.19F 1,141COMPRA DE TABLEROS DE BASQUET ADULTOS
-242.96 0.0010 - 23 29.77F 1,188REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA S/F 001-001-2277
-328.98 0.0010 - 26 86.02F 1,178ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-242.96 86.0210 - 30 0.00F 1,180CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE COSNTRUC
-213.19 29.7710 - 30 0.00F 1,190PAGO POR ARREGLO DE RETROEXCAVADORA SEGUN FA 2277
-217.61 0.0011 - 05 4.42F 1,220COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VARIAS O
84
-224.29 0.0011 - 10 6.68F 1,229COMRA DE BIEN EN APOYO A VARIAS OBRAS Y PROYECTOS
-219.87 4.4211 - 11 0.00F 1,222PAGO COMPRA MATERIALES DE COSTRUCCION PARA VARIOS
-213.19 6.6811 - 11 0.00F 1,231PAGO COMPRA DE BIEN PARA EL APOYO DE VARIAS OBRAS
-278.01 0.0011 - 11 64.82F 1,298ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-290.10 0.0011 - 11 12.09F 1,300ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-334.49 0.0011 - 11 44.39F 1,302ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-396.25 0.0011 - 11 61.76F 1,304ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-405.08 0.0011 - 13 8.83F 1,260POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE BO
-396.25 8.8311 - 18 0.00F 1,262POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE BO
-485.29 0.0011 - 20 89.04F 1,306ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-541.32 0.0011 - 20 56.03F 1,308ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-752.89 0.0011 - 20 211.57F 1,310ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-738.90 13.9912 - 01 0.00F 1,369PAGO COMPRA DE BIENES DE USO PARA EL GRUPO DE ATEN
-760.74 0.0012 - 07 21.84F 1,401ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-793.47 0.0012 - 07 32.73F 1,403ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-797.41 0.0012 - 28 3.94F 1,460 POR REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MAQUINARIA SEG
-835.86 0.0012 - 30 38.45F 1,470ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
TOTALES: 4,361.05 5,196.91 -835.86
CÓDIGO : 213.73.04CUENTA : CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-8.03 0.0001 - 03 8.03F 11COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA S/F 27
-60.45 0.0001 - 03 52.42F 13COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETOEXCAVADORA S/F 277
-62.00 0.0001 - 06 1.55F 37COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA S/F 00
-74.76 0.0001 - 13 12.76F 107MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-001-6809
-89.86 0.0001 - 13 15.10F 109MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6801
-97.99 0.0001 - 13 8.13F 111MATERIALES DE COSNTRUCCION S/6808
-98.41 0.0001 - 13 0.42F 113MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6810
-106.17 0.0001 - 13 7.76F 165COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S/F 001-001-28060
-112.43 0.0001 - 13 6.26F 240MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6803
-114.10 0.0001 - 13 1.67F 244MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6806
-309.84 0.0001 - 13 195.74F 318MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6800
-595.29 0.0001 - 13 285.45F 320MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6811
-626.35 0.0001 - 16 31.06F 135REPUESTS Y ACCESORIOS S/F 001-001-7603
-633.09 0.0001 - 21 6.74F 105MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6798
-841.84 0.0001 - 21 208.75F 242MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6799
-979.03 0.0001 - 21 137.19F 322MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6797
-1,073.62 0.0001 - 21 94.59F 324MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6816
-1,076.74 0.0002 - 05 3.12F 140PREMIOS CARNAVAL S/F 001-001-3164
-1,081.35 0.0002 - 11 4.61F 115MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6812
-1,099.77 0.0002 - 11 18.42F 314MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6804
-1,139.21 0.0002 - 18 39.44F 316MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6802
-118.43 8.0303 - 03 0.00F 237PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENERO
-66.01 52.4203 - 03 0.00F 237PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENERO
-135.77 12.7603 - 03 0.00F 237PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENERO
-134.22 1.5503 - 03 0.00F 237PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENERO
-1,124.11 15.1003 - 03 0.00F 237PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENERO
-126.46 7.7603 - 03 0.00F 237PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENERO
-295.31 208.7503 - 03 0.00F 237PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENERO
-179.59 8.1303 - 03 0.00F 237PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENERO
-504.06 1.6703 - 03 0.00F 237PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENERO
-65.59 0.4203 - 03 0.00F 237PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENERO
-701.47 285.4503 - 03 0.00F 237PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENERO
-289.05 6.2603 - 03 0.00F 237PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENERO
85
-282.31 6.7403 - 03 0.00F 237PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENERO
-505.73 195.7403 - 03 0.00F 237PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENERO
-986.92 137.1903 - 03 0.00F 237PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENERO
-187.72 94.5903 - 03 0.00F 237PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENERO
-148.53 31.0603 - 03 0.00F 237PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENERO
-100.94 0.0003 - 04 35.35F 737ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-102.20 0.0003 - 26 1.26F 271P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
-58.15 39.4403 - 31 0.00F 326PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE FEBRERO
-36.61 3.1203 - 31 0.00F 326PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE FEBRERO
-97.59 4.6103 - 31 0.00F 326PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE FEBRERO
-39.73 18.4203 - 31 0.00F 326PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE FEBRERO
-37.00 0.0003 - 31 0.39F 366MATRICULA PARA LA RETROEXCAVADORA
-37.35 0.0004 - 04 0.35F 378P/R INCENTIVOS AL DEPORTE DE LA JUVENTUD JIMEÑA S/
-39.70 0.0004 - 06 2.35F 369COMPRA DE MATERIALES PARA L PATRIMONIO CULTURAL DE
-46.77 0.0004 - 07 7.07F 372COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA S/F 00
-45.51 1.2604 - 28 0.00F 437CANCELACION DE IMPUESTOS IVA MES DE MARZO
-45.75 0.0005 - 13 0.24F 548P/R BANDA PARA LA MADRE SIMBOLO JIMA 2015 S/F 002-
-38.68 7.0705 - 29 0.00F 563PAGO IMPUESTOS IVA ABRIL
-36.33 2.3505 - 29 0.00F 563PAGO IMPUESTOS IVA ABRIL
-35.98 0.3505 - 29 0.00F 563PAGO IMPUESTOS IVA ABRIL
-37.64 0.0006 - 09 1.66F 608P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
-37.96 0.0006 - 09 0.32F 617P/R BANDA PARA LA MADRE SIMBOLO JIMA 2015 S/F 002-
-40.36 0.0006 - 15 2.40F 650REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-40.60 0.0006 - 17 0.24F 672P/R BANDA PARA SEÑORITA DEPORTES 2015 S/F 002-001
-60.35 0.0006 - 18 19.75F 702MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 78580
-66.01 0.0006 - 24 5.66F 710ADQUISION DE TINTAS PARA IMPRESION DE MATERIALES P
-83.43 0.0006 - 26 17.42F 707ADQUISION DE MEDIOS DE PUBLICIDAD S/F 001-001-1459
-83.19 0.2406 - 30 0.00F 686PAGO IMPUESTOS IVA MES DE MAYO
-82.80 0.3907 - 01 0.00F 739IMPUESTO IVA MES DE MARZO DE FACTURAS NO DECLARADA
-47.45 35.3507 - 01 0.00F 739IMPUESTO IVA MES DE MARZO DE FACTURAS NO DECLARADA
-60.06 0.0007 - 15 12.61F 773ARREGLO DE LA RETROEXCAVADORA Y ADQUISICION DE CIL
-61.54 0.0007 - 28 1.48F 812P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
-40.13 1.6607 - 29 0.00F 817IMPUESTO IVA MES DE JUNIO
-41.79 19.7507 - 29 0.00F 817IMPUESTO IVA MES DE JUNIO
-34.47 5.6607 - 29 0.00F 817IMPUESTO IVA MES DE JUNIO
-16.73 0.3207 - 29 0.00F 817IMPUESTO IVA MES DE JUNIO
-17.05 17.4207 - 29 0.00F 817IMPUESTO IVA MES DE JUNIO
-36.18 0.0008 - 03 19.45F 880ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-168.88 0.0008 - 03 132.70F 883ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-185.52 0.0008 - 03 16.64F 968COMPRA ACEITES TRACTOR ARADOR EN APOYO A AS VARIAS
-186.50 0.0008 - 18 0.98F 900P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
-263.11 0.0008 - 18 76.61F 910ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-353.09 0.0008 - 18 89.98F 912ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-388.41 0.0008 - 18 35.32F 914ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-413.61 0.0008 - 20 25.20F 897ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-401.00 12.6108 - 21 0.00F 896IMPUESTO IVA MES DE JULIO
-421.77 0.0008 - 24 20.77F 957COMPRA DE PIZARRAS EN APOYO A AS VARIAS OBRAS Y PR
-422.99 0.0008 - 25 1.22F 951 ADQUISICION DE TUBO LLANTA RETROEXCAVADORA S/F 0
-424.00 0.0008 - 27 1.01F 960 ADQUISICION DE ARANDELAS RETROEXCAVADORA S/F 001
-444.22 0.0008 - 27 20.22F 963COMPRA AMPLIFICADOR CAMPANAS MICROFONO EN APOYO A
-550.95 0.0009 - 03 106.73F 1,001ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-460.97 89.9809 - 04 0.00F 996PAGO IMPUESTO IVA AGOSTO 2015
-425.65 35.3209 - 04 0.00F 996PAGO IMPUESTO IVA AGOSTO 2015
-400.45 25.2009 - 04 0.00F 996PAGO IMPUESTO IVA AGOSTO 2015
-381.00 19.4509 - 04 0.00F 996PAGO IMPUESTO IVA AGOSTO 2015
-359.56 20.2209 - 04 0.00F 996PAGO IMPUESTO IVA AGOSTO 2015
-338.79 20.7709 - 04 0.00F 996PAGO IMPUESTO IVA AGOSTO 2015
86
-379.78 1.2209 - 04 0.00F 996PAGO IMPUESTO IVA AGOSTO 2015
-110.85 76.6109 - 04 0.00F 996PAGO IMPUESTO IVA AGOSTO 2015
-187.46 1.0109 - 04 0.00F 996PAGO IMPUESTO IVA AGOSTO 2015
-188.47 132.7009 - 04 0.00F 996PAGO IMPUESTO IVA AGOSTO 2015
-321.17 16.6409 - 04 0.00F 996PAGO IMPUESTO IVA AGOSTO 2015
-337.81 0.9809 - 04 0.00F 996PAGO IMPUESTO IVA AGOSTO 2015
-117.27 0.0009 - 28 6.42F 1,080COMPRA DE MEMBRECIAS PARA LA INTEGRACION JUVENIL J
-110.85 6.4210 - 05 0.00F 1,118IMPUESTO IVA MES DE SEPTIEMBRE
-4.12 106.7310 - 05 0.00F 1,118IMPUESTO IVA MES DE SEPTIEMBRE
-95.49 0.0010 - 08 91.37F 1,141COMPRA DE TABLEROS DE BASQUET ADULTOS
-108.25 0.0010 - 23 12.76F 1,188REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA S/F 001-001-2277
-145.11 0.0010 - 26 36.86F 1,178ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-147.01 0.0011 - 05 1.90F 1,220COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VARIAS O
-149.87 0.0011 - 10 2.86F 1,229COMRA DE BIEN EN APOYO A VARIAS OBRAS Y PROYECTOS
-177.65 0.0011 - 11 27.78F 1,298ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-182.83 0.0011 - 11 5.18F 1,300ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-201.85 0.0011 - 11 19.02F 1,302ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-228.32 0.0011 - 11 26.47F 1,304ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-232.11 0.0011 - 13 3.79F 1,260POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE BO
-219.35 12.7611 - 17 0.00F 1,264IMPUESTO IVA MES DE OCTUBRE
-91.12 91.3711 - 17 0.00F 1,264IMPUESTO IVA MES DE OCTUBRE
-182.49 36.8611 - 17 0.00F 1,264IMPUESTO IVA MES DE OCTUBRE
-129.28 0.0011 - 20 38.16F 1,306ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-153.29 0.0011 - 20 24.01F 1,308ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-243.96 0.0011 - 20 90.67F 1,310ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-253.32 0.0012 - 07 9.36F 1,401ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-267.35 0.0012 - 07 14.03F 1,403ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
-269.04 0.0012 - 28 1.69F 1,460 POR REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MAQUINARIA SEG
-285.52 0.0012 - 30 16.48F 1,470ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-
TOTALES: 1,937.88 2,223.40 -285.52
CÓDIGO : 213.73.05CUENTA : CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-3.69 0.0001 - 13 3.69F 126REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-6.03 0.0001 - 13 2.34F 128REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-
-12.87 0.0001 - 15 6.84F 123SERVICIO DE INTERNET FARO DEL SABER A/F 001-001-28
-14.67 0.0001 - 23 1.80F 154REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA
-16.65 0.0001 - 23 1.98F 156REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-
-20.43 0.0001 - 28 3.78F 130REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA
-24.48 0.0002 - 11 4.05F 158REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA
-17.64 6.8402 - 12 0.00F 125CANCELACION SERVICIO DE INTERNET FARO DEL SABER S/
-13.95 3.6902 - 12 0.00F 132PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
-11.61 2.3402 - 12 0.00F 133PAGO REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F
-7.83 3.7802 - 12 0.00F 134PAGO REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORIT
-6.03 1.8002 - 12 0.00F 160REFRIGEROS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S
-4.05 1.9802 - 12 0.00F 161REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 877
0.00 4.0502 - 12 0.00F 162REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA
-6.84 0.0002 - 12 6.84F 189SERVICIO DE INTERNET FARO DEL SABER A/F 001-001-29
-14.18 0.0002 - 12 7.34F 192SERVICIO DE ANIMACION Y ARTISAS S/F 002-001-1208
-7.34 6.8402 - 13 0.00F 191CANCELACION SERVICIO DE INTERNET FARO DEL SABER S/
0.00 7.3402 - 13 0.00F 194SERVICIO DE ANIMACION Y ARTISAS S/F 002-001-1208
-2.43 0.0003 - 05 2.43F 280REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-4.95 0.0003 - 06 2.52F 268RECAGA DE TONER S/F 001-100-178
-8.84 0.0003 - 16 3.89F 298REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
87
-10.35 0.0003 - 16 1.51F 300REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE CARNAVAL S/F 001-0
-13.59 0.0003 - 16 3.24F 302REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-11.07 2.5203 - 30 0.00F 270PAGO RECARGA DE TONER S/F 001-100-178
-8.64 2.4303 - 30 0.00F 282PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
-4.75 3.8903 - 30 0.00F 304PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
-3.24 1.5103 - 30 0.00F 305REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE CARNAVAL S/F OO1-0
0.00 3.2403 - 30 0.00F 306PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
-6.75 0.0004 - 16 6.75F 408REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-8.21 0.0004 - 16 1.46F 410REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE CARNAVAL S/F 001-0
-12.26 0.0004 - 16 4.05F 412REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-001-8
-18.02 0.0004 - 16 5.76F 420SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL EVENTO PATRIMONI
-646.08 0.0004 - 16 628.06F 507SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL CENTRO COMERCIAL D
-639.33 6.7504 - 17 0.00F 414PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
-637.87 1.4604 - 17 0.00F 415REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE CARNAVAL S/F OO1-0
-633.82 4.0504 - 17 0.00F 416PAGO DE REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS
-628.06 5.7604 - 17 0.00F 422SERVICIO DE A,PLIFICACION PARA EL EVENTO PATRIMONI
-631.30 0.0004 - 23 3.24F 455SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL EVENTO CARANVAL
-628.06 3.2404 - 29 0.00F 457SERVICIO DE A,PLIFICACION PARA EL EVENTO PATRIMONI
-648.58 0.0005 - 02 20.52F 504POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3209
-628.06 20.5205 - 08 0.00F 506POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3209
0.00 628.0605 - 08 0.00F 508POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL CENTRO COMERCI
-6.30 0.0005 - 17 6.30F 543SERVICIO DE ARTISTAS PARA EL DIA DE LA MADRE S/F 0
-9.90 0.0005 - 20 3.60F 526REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-16.11 0.0005 - 20 6.21F 528REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-18.45 0.0005 - 20 2.34F 530REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-14.85 3.6005 - 21 0.00F 532PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
-8.64 6.2105 - 21 0.00F 533PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
-6.30 2.3405 - 21 0.00F 534PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
0.00 6.3005 - 21 0.00F 545SERVICIO DE ARTISTAS PARA EL DIA DE LA MADRE S/F 0
-6.84 0.0006 - 16 6.84F 659POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3369
-15.48 0.0006 - 17 8.64F 663REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-18.09 0.0006 - 17 2.61F 665REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-20.79 0.0006 - 17 2.70F 667REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-13.95 6.8406 - 18 0.00F 661POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3369
-5.31 8.6406 - 18 0.00F 669PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
-2.70 2.6106 - 18 0.00F 670PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
0.00 2.7006 - 18 0.00F 671PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
-3.60 0.0006 - 22 3.60F 776REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-6.84 0.0006 - 22 3.24F 778REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-10.44 0.0006 - 26 3.60F 692REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA S/F 001-001-401
-16.70 0.0007 - 01 6.26F 747SONIDO Y ANIMACION PARA EL EVENTO DIA DEL PADRE Y
-10.44 6.2607 - 09 0.00F 749SONIDO Y ANIMACION POR LOS 191 AÑOS DE PROVINCIALI
-6.84 3.6007 - 09 0.00F 750PAGO POR ARREGLO DE RETROEXCAVADORA
-13.68 0.0007 - 14 6.84F 763POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3425
-6.84 6.8407 - 16 0.00F 765POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3425
-9.99 0.0007 - 22 3.15F 780REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-001-9
-13.23 0.0007 - 22 3.24F 782REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-9.63 3.6007 - 28 0.00F 784PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
-6.39 3.2407 - 28 0.00F 785PAGO DE REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS
-3.24 3.1507 - 28 0.00F 786PAGO DE REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS
0.00 3.2407 - 28 0.00F 787PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
-6.84 0.0008 - 05 6.84F 886POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3466
0.00 6.8408 - 17 0.00F 888POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3466
-3.24 0.0008 - 25 3.24F 942REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 920
-9.72 0.0008 - 25 6.48F 945REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 922
-12.69 0.0008 - 25 2.97F 948REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 919
-9.45 3.2408 - 28 0.00F 944PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
88
-2.97 6.4808 - 28 0.00F 947PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
0.00 2.9708 - 28 0.00F 950PAGO DE REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS
-296.79 0.0009 - 03 296.79F 1,005ALQUILER MAQUINARIA CON EL PRESUPESTO TASA SOLIDAR
0.00 296.7909 - 07 0.00F 1,007CANCELACION ALQUILER DE MAQUINARIA CON EL PRESUPUS
-6.84 0.0009 - 21 6.84F 1,046POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3622
-9.18 0.0009 - 23 2.34F 1,055REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-001-9
-17.64 0.0009 - 23 8.46F 1,058EFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00-00
-10.80 6.8409 - 24 0.00F 1,048POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3622
-8.26 2.5409 - 24 0.00F 1,057PAGO DE REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS
0.20 8.4609 - 24 0.00F 1,060PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
-313.79 0.0010 - 01 313.99F 1,099ALQUILER MAQUINARIA CON EL PRESUPESTO TASA SOLIDAR
0.20 313.9910 - 02 0.00F 1,101CANCELACION ALQUILER DE MAQUINARIA CON EL PRESUPUS
-6.64 0.0010 - 03 6.84F 1,128POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3642
0.20 6.8410 - 21 0.00F 1,130POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3642
-8.08 0.0010 - 28 8.28F 1,162REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00-0
-12.13 0.0010 - 28 4.05F 1,165REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00-0
-20.32 0.0010 - 28 8.19F 1,168REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-001-9
-22.48 0.0010 - 28 2.16F 1,173POR SERVICIO DE ACTIVIDAD BAILOTERAPIA PARA GRUPO
-14.20 8.2810 - 30 0.00F 1,164PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
-10.15 4.0510 - 30 0.00F 1,167PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO
-1.96 8.1910 - 30 0.00F 1,170PAGO DE REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS
0.20 2.1611 - 11 0.00F 1,223PAGO DE SEERVICIOS PARA ACTIVIDAD EL FRUPO PRIORIT
-6.64 0.0011 - 13 6.84F 1,257POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3764
0.20 6.8411 - 18 0.00F 1,259POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3764
-9.07 0.0011 - 23 9.27F 1,293SERVICIO DE REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITA
-648.77 0.0011 - 25 639.70F 1,322ALQUILER MAQUINARIA CON EL PRESUPESTO TASA SOLIDAR
-685.49 0.0011 - 30 36.72F 1,362SERVICIO DE REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITA
-717.59 0.0011 - 30 32.10F 1,372POR ARRENDAMIENTO DE TRACTOR ARADOR AGRICOLA SEGUN
-685.49 32.1011 - 30 0.00F 1,374PAGO DE ALQUILER MAQUINARIA DE TRACTOR ARADOR AGRI
-676.22 9.2712 - 01 0.00F 1,295PAGO DE SERVICIO DE REFRIEGRIOS PARA EL GRUPO DE A
-36.52 639.7012 - 01 0.00F 1,324CANCELACION ALQUILER DE MAQUINARIA CON EL PRESUPUS
0.20 36.7212 - 01 0.00F 1,364PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE A
-6.64 0.0012 - 03 6.84F 1,399POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3817
-13.48 0.0012 - 03 6.84F 1,496POR SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE S/F 001-
-50.44 0.0012 - 15 36.96F 1,405ALQUILER MAQUINARIA SEGUN FA 414
-13.48 36.9612 - 21 0.00F 1,407CANCELACION ALQUILER DE MAQUINARIA SEGUN FA 414
-14.60 0.0012 - 28 1.12F 1,446REPARACIION DE MAQUINARIA S/F 001-001-3453
-16.71 0.0012 - 30 2.11F 1,462REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-27.29 0.0012 - 30 10.58F 1,464REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-001-9
-41.75 0.0012 - 30 14.46F 1,466ALQUILER MAQUINARIA SEGUN FA 001-001-415
TOTALES: 2,230.52 2,272.27 -41.75
CÓDIGO : 213.73.06CUENTA : C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-8.61 0.0001 - 13 8.61F 126REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-14.07 0.0001 - 13 5.46F 128REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-
-30.03 0.0001 - 15 15.96F 123SERVICIO DE INTERNET FARO DEL SABER A/F 001-001-28
-34.23 0.0001 - 23 4.20F 154REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA
-38.85 0.0001 - 23 4.62F 156REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-
-47.67 0.0001 - 28 8.82F 130REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA
-57.12 0.0002 - 11 9.45F 158REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA
-73.08 0.0002 - 12 15.96F 189SERVICIO DE INTERNET FARO DEL SABER A/F 001-001-29
-90.22 0.0002 - 12 17.14F 192SERVICIO DE ANIMACION Y ARTISAS S/F 002-001-1208
-42.55 8.8203 - 03 0.00F 237PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENERO
89
-85.60 4.6203 - 03 0.00F 237PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENERO
-81.40 4.2003 - 03 0.00F 237PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENERO
-65.44 15.9603 - 03 0.00F 237PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENERO
-59.98 5.4603 - 03 0.00F 237PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENERO
-51.37 8.6103 - 03 0.00F 237PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENERO
-48.22 0.0003 - 05 5.67F 280REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-54.10 0.0003 - 06 5.88F 268RECAGA DE TONER S/F 001-100-178
-63.17 0.0003 - 16 9.07F 298REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-66.70 0.0003 - 16 3.53F 300REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE CARNAVAL S/F 001-0
-74.26 0.0003 - 16 7.56F 302REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-58.30 15.9603 - 31 0.00F 326PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE FEBRERO
-31.71 9.4503 - 31 0.00F 326PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE FEBRERO
-41.16 17.1403 - 31 0.00F 326PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE FEBRERO
-47.46 0.0004 - 16 15.75F 408REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-50.86 0.0004 - 16 3.40F 410REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE CARNAVAL S/F 001-0
-60.31 0.0004 - 16 9.45F 412REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-001-8
-73.75 0.0004 - 16 13.44F 420SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL EVENTO PATRIMONI
-1,539.21 0.0004 - 16 1,465.46F 507SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL CENTRO COMERCIAL D
-1,546.77 0.0004 - 23 7.56F 455SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL EVENTO CARANVAL
-1,535.22 5.6704 - 28 0.00F 437CANCELACION DE IMPUESTOS IVA MES DE MARZO
-1,526.15 9.0704 - 28 0.00F 437CANCELACION DE IMPUESTOS IVA MES DE MARZO
-1,540.89 5.8804 - 28 0.00F 437CANCELACION DE IMPUESTOS IVA MES DE MARZO
-1,522.62 3.5304 - 28 0.00F 437CANCELACION DE IMPUESTOS IVA MES DE MARZO
-1,515.06 7.5604 - 28 0.00F 437CANCELACION DE IMPUESTOS IVA MES DE MARZO
-1,562.94 0.0005 - 02 47.88F 504POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3209
-1,577.64 0.0005 - 17 14.70F 543SERVICIO DE ARTISTAS PARA EL DIA DE LA MADRE S/F 0
-1,586.04 0.0005 - 20 8.40F 526REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-1,600.53 0.0005 - 20 14.49F 528REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-1,605.99 0.0005 - 20 5.46F 530REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-119.53 13.4405 - 29 0.00F 563PAGO IMPUESTOS IVA ABRIL
-132.97 1,465.4605 - 29 0.00F 563PAGO IMPUESTOS IVA ABRIL
-94.33 15.7505 - 29 0.00F 563PAGO IMPUESTOS IVA ABRIL
-90.93 3.4005 - 29 0.00F 563PAGO IMPUESTOS IVA ABRIL
-1,598.43 7.5605 - 29 0.00F 563PAGO IMPUESTOS IVA ABRIL
-110.08 9.4505 - 29 0.00F 563PAGO IMPUESTOS IVA ABRIL
-106.89 0.0006 - 16 15.96F 659POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3369
-127.05 0.0006 - 17 20.16F 663REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-133.14 0.0006 - 17 6.09F 665REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-139.44 0.0006 - 17 6.30F 667REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-147.84 0.0006 - 22 8.40F 776REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-155.40 0.0006 - 22 7.56F 778REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-163.80 0.0006 - 26 8.40F 692REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA S/F 001-001-401
-115.92 47.8806 - 30 0.00F 686PAGO IMPUESTOS IVA MES DE MAYO
-101.22 14.7006 - 30 0.00F 686PAGO IMPUESTOS IVA MES DE MAYO
-92.82 8.4006 - 30 0.00F 686PAGO IMPUESTOS IVA MES DE MAYO
-78.33 14.4906 - 30 0.00F 686PAGO IMPUESTOS IVA MES DE MAYO
-72.87 5.4606 - 30 0.00F 686PAGO IMPUESTOS IVA MES DE MAYO
-87.47 0.0007 - 01 14.60F 747SONIDO Y ANIMACION PARA EL EVENTO DIA DEL PADRE Y
-103.43 0.0007 - 14 15.96F 763POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3425
-110.78 0.0007 - 22 7.35F 780REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-001-9
-118.34 0.0007 - 22 7.56F 782REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-33.77 12.6007 - 29 0.00F 817IMPUESTO IVA MES DE JUNIO
-67.52 8.4007 - 29 0.00F 817IMPUESTO IVA MES DE JUNIO
-90.62 7.5607 - 29 0.00F 817IMPUESTO IVA MES DE JUNIO
-75.92 8.4007 - 29 0.00F 817IMPUESTO IVA MES DE JUNIO
-46.37 6.0907 - 29 0.00F 817IMPUESTO IVA MES DE JUNIO
-98.18 20.1607 - 29 0.00F 817IMPUESTO IVA MES DE JUNIO
90
-52.46 15.0607 - 29 0.00F 817IMPUESTO IVA MES DE JUNIO
-84.32 6.3007 - 29 0.00F 817IMPUESTO IVA MES DE JUNIO
-49.73 0.0008 - 05 15.96F 886POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3466
13.18 1.4808 - 21 0.00F 896IMPUESTO IVA MES DE JULIO
11.70 7.5608 - 21 0.00F 896IMPUESTO IVA MES DE JULIO
-35.13 14.6008 - 21 0.00F 896IMPUESTO IVA MES DE JULIO
4.14 7.3508 - 21 0.00F 896IMPUESTO IVA MES DE JULIO
-3.21 31.9208 - 21 0.00F 896IMPUESTO IVA MES DE JULIO
5.62 0.0008 - 25 7.56F 942REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 920
-9.50 0.0008 - 25 15.12F 945REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 922
-16.43 0.0008 - 25 6.93F 948REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 919
-708.94 0.0009 - 03 692.51F 1,005ALQUILER MAQUINARIA CON EL PRESUPESTO TASA SOLIDAR
-670.93 15.1209 - 04 0.00F 996PAGO IMPUESTO IVA AGOSTO 2015
-692.98 15.9609 - 04 0.00F 996PAGO IMPUESTO IVA AGOSTO 2015
-686.05 6.9309 - 04 0.00F 996PAGO IMPUESTO IVA AGOSTO 2015
-663.37 7.5609 - 04 0.00F 996PAGO IMPUESTO IVA AGOSTO 2015
-679.33 0.0009 - 21 15.96F 1,046POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3622
-684.79 0.0009 - 23 5.46F 1,055REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-001-9
-704.53 0.0009 - 23 19.74F 1,058EFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00-00
-1,437.16 0.0010 - 01 732.63F 1,099ALQUILER MAQUINARIA CON EL PRESUPESTO TASA SOLIDAR
-1,453.12 0.0010 - 03 15.96F 1,128POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3642
-1,433.38 19.7410 - 05 0.00F 1,118IMPUESTO IVA MES DE SEPTIEMBRE
-719.45 692.5110 - 05 0.00F 1,118IMPUESTO IVA MES DE SEPTIEMBRE
-1,411.96 15.9610 - 05 0.00F 1,118IMPUESTO IVA MES DE SEPTIEMBRE
-1,427.92 5.4610 - 05 0.00F 1,118IMPUESTO IVA MES DE SEPTIEMBRE
-738.77 0.0010 - 28 19.32F 1,162REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00-0
-748.22 0.0010 - 28 9.45F 1,165REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00-0
-767.33 0.0010 - 28 19.11F 1,168REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-001-9
-772.37 0.0010 - 28 5.04F 1,173POR SERVICIO DE ACTIVIDAD BAILOTERAPIA PARA GRUPO
-788.33 0.0011 - 13 15.96F 1,257POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3764
-621.41 114.0011 - 17 0.00F 1,264IMPUESTO IVA MES DE OCTUBRE
111.22 732.6311 - 17 0.00F 1,264IMPUESTO IVA MES DE OCTUBRE
-769.01 19.3211 - 17 0.00F 1,264IMPUESTO IVA MES DE OCTUBRE
-759.56 9.4511 - 17 0.00F 1,264IMPUESTO IVA MES DE OCTUBRE
-740.45 19.1111 - 17 0.00F 1,264IMPUESTO IVA MES DE OCTUBRE
-735.41 5.0411 - 17 0.00F 1,264IMPUESTO IVA MES DE OCTUBRE
127.18 15.9611 - 17 0.00F 1,264IMPUESTO IVA MES DE OCTUBRE
105.55 0.0011 - 23 21.63F 1,293SERVICIO DE REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITA
-1,387.08 0.0011 - 25 1,492.63F 1,322ALQUILER MAQUINARIA CON EL PRESUPESTO TASA SOLIDAR
-1,472.76 0.0011 - 30 85.68F 1,362SERVICIO DE REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITA
-1,547.65 0.0011 - 30 74.89F 1,372POR ARRENDAMIENTO DE TRACTOR ARADOR AGRICOLA SEGUN
-1,563.61 0.0012 - 03 15.96F 1,399POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3817
-1,579.57 0.0012 - 03 15.96F 1,496POR SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE S/F 001-
-1,665.82 0.0012 - 15 86.25F 1,405ALQUILER MAQUINARIA SEGUN FA 414
-1,668.45 0.0012 - 28 2.63F 1,446REPARACIION DE MAQUINARIA S/F 001-001-3453
-1,673.36 0.0012 - 30 4.91F 1,462REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-
-1,698.06 0.0012 - 30 24.70F 1,464REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-001-9
-1,731.81 0.0012 - 30 33.75F 1,466ALQUILER MAQUINARIA SEGUN FA 001-001-415
TOTALES: 3,570.15 5,301.96 -1,731.81
CÓDIGO : 213.73.07CUENTA : C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-39.60 0.0002 - 01 39.60F 195SUELDO ASESOR CONTABLE S/F 001-001-23
-141.60 0.0002 - 11 102.00F 147SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-106
91
-243.60 0.0003 - 02 102.00F 251SUELDO DE AUXILIAR TECNICO MARZO S/F 001-001-107
-337.02 0.0003 - 23 93.42F 274SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F
-439.02 0.0003 - 27 102.00F 292SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-108
-297.42 102.0003 - 31 0.00F 326PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE FEBRERO
-399.42 39.6003 - 31 0.00F 326PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE FEBRERO
-390.84 0.0004 - 23 93.42F 445SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F
-186.84 102.0004 - 28 0.00F 437CANCELACION DE IMPUESTOS IVA MES DE MARZO
-288.84 102.0004 - 28 0.00F 437CANCELACION DE IMPUESTOS IVA MES DE MARZO
-93.42 93.4204 - 28 0.00F 437CANCELACION DE IMPUESTOS IVA MES DE MARZO
-195.42 0.0004 - 28 102.00F 450SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-109
-297.42 0.0005 - 20 102.00F 553SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-110
-102.00 93.4205 - 29 0.00F 563PAGO IMPUESTOS IVA ABRIL
-195.42 102.0005 - 29 0.00F 563PAGO IMPUESTOS IVA ABRIL
-204.00 0.0006 - 29 102.00F 699SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-111
-102.00 102.0006 - 30 0.00F 686PAGO IMPUESTOS IVA MES DE MAYO
-195.33 0.0007 - 14 93.33F 766SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F
-93.33 102.0007 - 29 0.00F 817IMPUESTO IVA MES DE JUNIO
-195.33 0.0007 - 29 102.00F 839SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-112
-288.66 0.0008 - 12 93.33F 889SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F
-93.33 93.3308 - 21 0.00F 896IMPUESTO IVA MES DE JULIO
-186.66 102.0008 - 21 0.00F 896IMPUESTO IVA MES DE JULIO
-195.33 0.0008 - 27 102.00F 934SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-121
0.00 102.0009 - 04 0.00F 996PAGO IMPUESTO IVA AGOSTO 2015
-102.00 93.3309 - 04 0.00F 996PAGO IMPUESTO IVA AGOSTO 2015
-36.00 0.0009 - 22 36.00F 1,049REAJUSTE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE
-150.00 0.0009 - 28 114.00F 1,077HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUXILIAR
0.00 36.0010 - 05 0.00F 1,118IMPUESTO IVA MES DE SEPTIEMBRE
-36.00 114.0010 - 05 0.00F 1,118IMPUESTO IVA MES DE SEPTIEMBRE
-114.00 0.0010 - 28 114.00F 1,159HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESO
-991.20 0.0011 - 17 877.20F 1,325POR SEVICIOS DE ESTUDIOS DE REGENERACION DEL CEMEN
-1,105.20 0.0011 - 22 114.00F 1,290HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESO
-1,185.56 0.0012 - 10 80.36F 1,416SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F
-1,299.56 0.0012 - 30 114.00F 1,468HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESO
-1,379.92 0.0012 - 30 80.36F 1,472SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F
TOTALES: 1,379.10 2,759.02 -1,379.92
CÓDIGO : 213.73.08CUENTA : C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-12.69 0.0001 - 22 12.69F 47PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 02-001-10829
0.00 12.6901 - 23 0.00F 49PAGO COMPARA DE COMBUSTIBLE S/F 002-001-10829
-3.12 0.0002 - 06 3.12F 102INCENTIVOS CARNAVAL S/F 003-503-555
-6.76 0.0002 - 06 3.64F 168IMPLEMENTOS PARA CARNAVAL S/F OO1-931-5875
-79.79 0.0002 - 11 73.03F 92POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
-6.76 73.0302 - 11 0.00F 94PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
-3.64 3.1202 - 12 0.00F 104CANCELACION DE INCENTIVOS PATRIMONIO S/F 003-503-5
0.00 3.6402 - 12 0.00F 170COMPRA DE PREMIOS PARA CARNAVAL S/F 5875
-17.66 0.0002 - 12 17.66F 174COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-2767
0.00 17.6602 - 12 0.00F 176COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-2767
17.66 17.6603 - 18 0.00F 265COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-002-923888
0.00 0.0003 - 19 17.66F 263COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-002-923888
-17.66 0.0004 - 13 17.66F 389COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-45450
0.00 17.6604 - 13 0.00F 391COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-45450
17.66 17.6605 - 05 0.00F 485COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-64028
0.00 0.0005 - 06 17.66F 483COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-64028
92
-1.61 0.0005 - 16 1.61F 540P/R PREMIOS PARA EL DIA DE LA MADRE CON EL GRUPO V
0.00 1.6105 - 21 0.00F 542P/R PREMIOS PARA EL DIA DE LA MADRE CON EL GRUPO V
-17.14 0.0005 - 26 17.14F 600COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-200-64028
0.00 17.1406 - 09 0.00F 602COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-002-932794
-10.80 0.0006 - 09 10.80F 614P/R COMPRA DE INCENTIVOS PARA EL DIA DEL PADRE
0.00 10.8006 - 11 0.00F 616 P/R P/R COMPRA DE PRESENTE PARA EL DIA DEL PADRE
-17.66 0.0006 - 17 17.66F 639COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-100126
0.00 17.6606 - 17 0.00F 641COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-100126
-17.66 0.0007 - 08 17.66F 753COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 935353
0.00 17.6607 - 09 0.00F 755COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-002-935353
18.45 18.4507 - 28 0.00F 792COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-136817/136818
0.79 0.0007 - 31 17.66F 788COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-136818
0.00 0.0007 - 31 0.79F 790COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-136817
-17.66 0.0008 - 20 17.66F 904COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 151850
0.00 17.6608 - 21 0.00F 906PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-151850
17.66 17.6609 - 08 0.00F 1,016PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-167606
0.00 0.0009 - 10 17.66F 1,014COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-167606 PARA RETR
-17.66 0.0009 - 30 17.66F 1,093COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-182060
0.00 17.6609 - 30 0.00F 1,095PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-182060
17.66 17.6610 - 21 0.00F 1,140PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-
0.00 0.0010 - 22 17.66F 1,138COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-
17.66 17.6611 - 05 0.00F 1,213PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-208599
0.00 0.0011 - 06 17.66F 1,211COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-208599
-17.78 0.0012 - 01 17.78F 1,359COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-224930
0.00 17.7812 - 01 0.00F 1,361PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-224930
17.78 17.7812 - 21 0.00F 1,425PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-238777
0.00 0.0012 - 22 17.78F 1,423COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-238777
TOTALES: 370.30 370.30 0.00
CÓDIGO : 213.73.09CUENTA : C x P Bienes y Serv. Inversion 10% SRI
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-1.56 0.0011 - 27 1.56F 1,367COMPRA DE BIENES DE USO PARA EL GRUPO DE ATENCION
-1.74 0.0012 - 01 0.18F 1,408ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIO DE
-2.07 0.0012 - 01 0.33F 1,411ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIO DE
-7.04 0.0012 - 15 4.97F 1,414ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIO DE
-8.58 0.0012 - 22 1.54F 1,432ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIO DE
-9.22 0.0012 - 24 0.64F 1,435ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIO DE
TOTALES: 0.00 9.22 -9.22
CÓDIGO : 213.73.10CUENTA : C x P Bienes y Serv. Inversion 90% Proveedor
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-13.99 0.0011 - 27 13.99F 1,367COMPRA DE BIENES DE USO PARA EL GRUPO DE ATENCION
-15.58 0.0012 - 01 1.59F 1,408ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIO DE
-18.54 0.0012 - 01 2.96F 1,411ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIO DE
-63.25 0.0012 - 15 44.71F 1,414ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIO DE
-61.66 1.5912 - 16 0.00F 1,410PAGO ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITAR
-16.95 44.7112 - 16 0.00F 1,413PAGO ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITAR
-13.99 2.9612 - 16 0.00F 1,420PAGO ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITAR
-27.84 0.0012 - 22 13.85F 1,432ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIO DE
-33.63 0.0012 - 24 5.79F 1,435ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIO DE
-19.78 13.8512 - 28 0.00F 1,434PAGO ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITAR
93
-13.99 5.7912 - 28 0.00F 1,437PAGO ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITAR
TOTALES: 68.90 82.89 -13.99
CÓDIGO : 213.77.01CUENTA : Ctas por Pag. Otrso Gtos de Inv. Proveedor
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-893.64 0.0003 - 05 893.64F 307SEGURO DE RETROEXCAVADORA S/F 05-005-1356
0.00 893.6403 - 30 0.00F 310PAGO SEGURO RETROEXCAVADORA S/F 005-001-1356
TOTALES: 893.64 893.64 0.00
CÓDIGO : 213.77.02CUENTA : Ctas por Pag, Otros Gtos de Inv. Imp. Renta
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-0.80 0.0003 - 05 0.80F 307SEGURO DE RETROEXCAVADORA S/F 05-005-1356
0.00 0.8004 - 28 0.00F 438PAGO IMPUESTO RENTA MARZO
TOTALES: 0.80 0.80 0.00
CÓDIGO : 213.84.01CUENTA : C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-450.81 0.0002 - 11 450.81F 198COMPRA DE CAMARA S/F 028-101-58
0.00 450.8102 - 13 0.00F 199COMPRA DE CAMARA S/F 028-101-58
-1,440.45 0.0007 - 23 1,440.45F 795COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL GAD PARROQUIAL DE JIM
-940.45 500.0008 - 17 0.00F 893ANTICIPO MUEBLES S/F 466
0.00 940.4509 - 24 0.00F 1,045PAGO SALDO DE ADQUSICION DE MUEBLES PARA EL GAD PA
TOTALES: 1,891.26 1,891.26 0.00
CÓDIGO : 213.84.02CUENTA : C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-4.55 0.0002 - 11 4.55F 198COMPRA DE CAMARA S/F 028-101-58
0.00 4.5503 - 31 0.00F 327PAGO IMPUESTO RENTA FEBRERO
-14.55 0.0007 - 23 14.55F 795COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL GAD PARROQUIAL DE JIM
0.00 14.5508 - 21 0.00F 895IMPUESTO RENTA MES DE JULIO
TOTALES: 19.10 19.10 0.00
CÓDIGO : 213.84.08CUENTA : C x P Inver. Bienes de Larga Duracion 100% Proveedor
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-54.64 0.0002 - 11 54.64F 198COMPRA DE CAMARA S/F 028-101-58
0.00 54.6402 - 13 0.00F 199COMPRA DE CAMARA S/F 028-101-58
TOTALES: 54.64 54.64 0.00
CÓDIGO : 213.96CUENTA : Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica
94
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-2,959.06 0.0001 - 05 2,959.06F 3PAGO PRESTAMO BANCO CENTRAL
0.00 2,959.0601 - 05 0.00F 4PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTRAL
-2,977.83 0.0001 - 30 2,977.83F 56PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENTRAL
-1,796.78 1,181.0501 - 30 0.00F 58PAGO DE PRESRAMO DE BANCO CENTARL
0.00 1,796.7802 - 10 0.00F 82PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTRAL
-2,977.83 0.0003 - 02 2,977.83F 227PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENTRAL
0.00 2,977.8303 - 02 0.00F 228PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTRAL
-2,996.71 0.0004 - 01 2,996.71F 344PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENTRAL
0.00 2,996.7104 - 01 0.00F 345PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTRAL
-3,034.84 0.0005 - 05 3,034.84F 481PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENTRAL
0.00 3,034.8405 - 05 0.00F 482PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTRAL
-3,034.84 0.0005 - 28 3,034.84F 560PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENTRAL
0.00 3,034.8405 - 28 0.00F 561PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTRAL
TOTALES: 17,981.11 17,981.11 0.00
CÓDIGO : 213.98CUENTA : Cuentas por Pagar de Anos Anteriores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-28.40 0.0001 - 06 28.40F 5DEVENGADO DEL IECE SEGURO SOCIAL DEL MES DE DICIEM
0.00 28.4001 - 06 0.00F 6PAGO SEGURO SOCIAL DICIEMBRE AÑO 2014
-943.07 0.0001 - 06 943.07F 7PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20
0.00 943.0701 - 06 0.00F 8PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20
-301.07 0.0001 - 06 301.07F 9SUELDO VOCAL VICTOR MARIN DICIEMBRE DEL 2014
0.00 301.0701 - 06 0.00F 10PAGO SUELDO VOCAL VICTOR MARIN DICIEMBRE 2014
-182.88 0.0001 - 06 182.88F 15PAGO DE FACTURA DE DICIEMBRE DEL 2014
0.00 182.8801 - 06 0.00F 16PAGO DE FACTURA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2104
-657.58 0.0001 - 13 657.58F 30PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL OPERADOR
0.00 657.5801 - 14 0.00F 33PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL OPERADOR
-15.25 0.0001 - 14 15.25F 40PAGO DE FA,TANTE DE FACTURA DEL MES DE DICIEMBRE D
0.00 15.2501 - 14 0.00F 42PAGO DE FALTANTE DE LA FACTURA DL MES DE DICIEMBRE
-1,168.16 0.0002 - 12 1,168.16F 100PAGO SUELDO DE AGOSTO-NOVIEMBRE VOCAL ANGEL UYAGUA
0.00 1,168.1602 - 12 0.00F 101PAGO SUELDOS DE MESES AGOSTO-NOVIEMBRE DEL 2014
-304.71 0.0003 - 03 304.71F 233PAGO DE IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE DEL 2014
0.00 304.7103 - 03 0.00F 234PAGO DE IMPUESTOS DE DICIEMBRE DEL 2014
-190.73 0.0003 - 03 190.73F 235PAGO DE IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE DEL 2014
0.00 190.7303 - 03 0.00F 236PAGO DE IMPUESTOS DE DICIEMBRE DEL 2014
-301.07 0.0004 - 16 301.07F 417SUELDO DICIEMBRE 2014 VOCAL DIANA CHIMBO
0.00 301.0704 - 17 0.00F 418SUELDO DICIEMBRE 2014 VOCAL DIANA CHIMBO
-292.04 0.0006 - 30 292.04F 689PAGO SUELDO MES DE DICIEMBRE AL VOCAL ANGEL UYAGUA
0.00 292.0406 - 30 0.00F 690PAGO SUELDO DICIEMBRE VOCAL ANGEL UYAGUARI
TOTALES: 4,384.96 4,384.96 0.00
CÓDIGO : 223.01.01CUENTA : Creditos del Sector Publico Financiero
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-18,044.70 0.0001 - 01 18,044.70A 1P/ ASIENTO DE APERTURA
-15,085.64 2,959.0601 - 05 0.00F 3PAGO PRESTAMO BANCO CENTRAL
-12,107.81 2,977.8301 - 30 0.00F 56PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENTRAL
-9,129.98 2,977.8303 - 02 0.00F 227PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENTRAL
-6,133.27 2,996.7104 - 01 0.00F 344PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENTRAL
-3,098.43 3,034.8405 - 05 0.00F 481PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENTRAL
-63.59 3,034.8405 - 28 0.00F 560PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENTRAL
95
TOTALES: 17,981.11 18,044.70 -63.59
CÓDIGO : 224.98.01CUENTA : Cuentas por Pagar del Ano Anterior
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-10,880.56 0.0001 - 01 10,880.56A 1P/ ASIENTO DE APERTURA
-10,852.16 28.4001 - 06 0.00F 5DEVENGADO DEL IECE SEGURO SOCIAL DEL MES DE DICIEM
-9,909.09 943.0701 - 06 0.00F 7PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20
-9,608.02 301.0701 - 06 0.00F 9SUELDO VOCAL VICTOR MARIN DICIEMBRE DEL 2014
-9,425.14 182.8801 - 06 0.00F 15PAGO DE FACTURA DE DICIEMBRE DEL 2014
-8,767.56 657.5801 - 13 0.00F 30PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL OPERADOR
-8,752.31 15.2501 - 14 0.00F 40PAGO DE FA,TANTE DE FACTURA DEL MES DE DICIEMBRE D
-7,584.15 1,168.1602 - 12 0.00F 100PAGO SUELDO DE AGOSTO-NOVIEMBRE VOCAL ANGEL UYAGUA
-7,279.44 304.7103 - 03 0.00F 233PAGO DE IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE DEL 2014
-7,088.71 190.7303 - 03 0.00F 235PAGO DE IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE DEL 2014
-6,787.64 301.0704 - 16 0.00F 417SUELDO DICIEMBRE 2014 VOCAL DIANA CHIMBO
-6,495.60 292.0406 - 30 0.00F 689PAGO SUELDO MES DE DICIEMBRE AL VOCAL ANGEL UYAGUA
TOTALES: 4,384.96 10,880.56 -6,495.60
CÓDIGO : 611.09CUENTA : Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-117,085.86 0.0001 - 01 117,085.86A 1P/ ASIENTO DE APERTURA
-124,356.05 0.0001 - 01 7,270.19J 2P/ ASIENTO DE APERTURA
TOTALES: 0.00 124,356.05 -124,356.05
CÓDIGO : 618.01CUENTA : Resultados Ejercicios Anteriores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-7,270.19 0.0001 - 01 7,270.19A 1P/ ASIENTO DE APERTURA
0.00 7,270.1901 - 01 0.00J 2P/ ASIENTO DE APERTURA
TOTALES: 7,270.19 7,270.19 0.00
CÓDIGO : 625.24.99CUENTA : Otros no Especificados
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-1,161.50 0.0001 - 12 1,161.50F 60INGRESO DE PUESTOS COMERCIALES
-1,253.50 0.0001 - 26 92.00F 64INGRESO POR USO DE ESPACIOS PUBLICOS PUESTOS COMER
-2,274.50 0.0003 - 23 1,021.00F 353COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SABER S/F 734/735/739
-2,348.50 0.0003 - 23 74.00F 473COBRO DE INGRESO POR USO DE ESPACIOS PUBLICOS S/F
-2,378.50 0.0004 - 24 30.00F 475COBRO DE INGRESO POR USO DE ESPACIOS PUBLICOS S/F
-2,382.04 0.0004 - 29 3.54F 453PAGO SUELDO VOCAL VICTOR MARIN SEGUN ROL 003
-2,397.04 0.0005 - 18 15.00F 575COBRO DE INGRESO POR USO DE ESPACIOS PUBLICOS S/F
-2,407.78 0.0005 - 21 10.74F 525SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 004
-2,627.28 0.0005 - 29 219.50F 573COBRO DE INGRESO POR USO DE ESPACIOS PUBLICOS S/F
-2,648.76 0.0006 - 09 21.48F 596SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 003-004-005
-2,670.24 0.0006 - 09 21.48F 603SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 002-003
-2,730.24 0.0006 - 15 60.00F 677COBRO DE INGRESO POR USO DE ESPACIOS PUBLICOS S/F
-2,783.94 0.0006 - 30 53.70F 691SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 001_005
96
-3,063.94 0.0007 - 30 280.00F 865COBRO DE INGRESO FARO DEL SABER S/F 001-120-06
-3,364.94 0.0007 - 30 301.00F 866COBRO DE INGRESO FARO DEL SABER S/F 001-120-05
-3,611.94 0.0007 - 30 247.00F 867COBRO DE INGRESO FARO DEL SABER S/F 001-120-04
-3,730.94 0.0007 - 30 119.00F 868COBRO DE INGRESO FARO DEL SABER S/F 001-120-03
-4,677.94 0.0007 - 30 947.00F 875COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SABER S/F 4,5,6
-4,703.99 0.0007 - 31 26.05F 974REGISTRO DE DESCUENTO POLIZA DE CAUCION SR. PRESI
-4,730.04 0.0007 - 31 26.05F 992ASIENTO DESCEUNTO POLIZA DE SERVIDOR PUBLICO
-4,756.09 0.0009 - 17 26.05F 1,030DEVENGAR COBRO DE 40% POLIZA EMPLEADOS
-4,782.14 0.0009 - 24 26.05F 1,061DEVENGAR COBRO 40% POLIZA EMPLEADOS
-4,862.64 0.0009 - 28 80.50F 1,086COBRO POR USO DE ESPACIOS PUBLICOS R S/F 7,8,9,10
-6,010.64 0.0011 - 20 1,148.00F 1,286COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SABER S/F 11,12,13,14
-7,112.64 0.0011 - 20 1,102.00F 1,288COBRO DE INGRESO POR ESPACIOS PUBLICOS
-7,937.35 0.0011 - 30 824.71F 1,354INGRESO POR REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CONVENIO, TR
-7,999.35 0.0011 - 30 62.00F 1,356INGRESO POR COBRO DE USO DE ESPACIOS PUBLICOS SEGU
-8,049.28 0.0011 - 30 49.93F 1,370INGRESO POR REEMBOLSO DE GASTOS ADMINSTRATIVOS 5%
-8,142.00 0.0012 - 08 92.72F 1,389INGRESO POR DEVOLUCION DE RETENCIONES EFECTUADAS A
TOTALES: 0.00 8,142.00 -8,142.00
CÓDIGO : 626.01.04CUENTA : De Gobiernos Autonomos Descentralizados
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-400.00 0.0006 - 25 400.00F 683APORTE CONAGOPARE
-3,400.00 0.0011 - 12 3,000.00F 1,312APORTE DEL MUNICIPIO DEL SIGSIG POR LOS 195 AÑOS D
TOTALES: 0.00 3,400.00 -3,400.00
CÓDIGO : 626.06.08CUENTA : Aportes a Juntas Parroquiales Rurales
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-4,718.34 0.0001 - 13 4,718.34F 78APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
-7,077.51 0.0002 - 26 2,359.17F 202APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
-9,436.68 0.0002 - 27 2,359.17F 208APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
-14,155.02 0.0003 - 31 4,718.34F 343APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
-18,873.36 0.0004 - 24 4,718.34F 425APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
-23,591.70 0.0005 - 22 4,718.34F 565APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
-28,310.04 0.0005 - 29 4,718.34F 567APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
-33,554.42 0.0006 - 30 5,244.38F 715APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
-38,798.80 0.0007 - 28 5,244.38F 805APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
-44,043.18 0.0009 - 01 5,244.38F 978APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
-49,287.56 0.0010 - 01 5,244.38F 1,454APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
-54,531.94 0.0011 - 12 5,244.38F 1,243APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
-65,020.70 0.0012 - 30 10,488.76F 1,506APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
TOTALES: 0.00 65,020.70 -65,020.70
CÓDIGO : 626.21.04CUENTA : De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-44,781.08 0.0003 - 16 44,781.08F 261APORTE DEL GOBIERNO PROVINCIAL
TOTALES: 0.00 44,781.08 -44,781.08
97
CÓDIGO : 626.26.08CUENTA : Aportes a Juntas Parroquiales Rurales
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-11,009.46 0.0001 - 13 11,009.46F 78APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
-16,514.19 0.0002 - 26 5,504.73F 202APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
-22,018.92 0.0002 - 27 5,504.73F 208APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
-33,028.38 0.0003 - 31 11,009.46F 343APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
-44,037.84 0.0004 - 24 11,009.46F 425APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
-55,047.30 0.0005 - 22 11,009.46F 565APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
-66,056.76 0.0005 - 29 11,009.46F 567APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
-78,293.63 0.0006 - 30 12,236.87F 715APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
-90,530.50 0.0007 - 28 12,236.87F 805APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
-102,767.37 0.0009 - 01 12,236.87F 978APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
-115,004.24 0.0010 - 01 12,236.87F 1,454APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
-127,241.11 0.0011 - 12 12,236.87F 1,243APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
-151,714.85 0.0012 - 30 24,473.74F 1,506APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
TOTALES: 0.00 151,714.85 -151,714.85
CÓDIGO : 631.51CUENTA : Inversiones de Desarrollo Social
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
212.80 212.8001 - 15 0.00F 1,519REGISTRAR GASTO DE INVERSION
512.30 299.5001 - 23 0.00J 152ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE
568.30 56.0001 - 23 0.00J 155APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GAP
629.90 61.6001 - 23 0.00J 157APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS
1,125.75 495.8501 - 31 0.00J 73APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR DE LIMPIEZ
1,579.79 454.0401 - 31 0.00J 75APLICACION AL GASTO DE GESTION FARO DEL SABER
1,949.39 369.6002 - 01 0.00J 196APLICACION AL GASTO DE GESTION ASESOR CONTABLE
2,046.38 96.9902 - 05 0.00J 141APLICACION AL GASTO DE GESTION PREMIOS PATRIMONIO
2,156.38 110.0002 - 05 0.00J 172APLICACION AL GASTO DE GESTION PATRIMONIO
2,192.98 36.6002 - 06 0.00J 169APLICACION AL GASTO DE GESTION PREMIOS CARNAVAL
2,318.98 126.0002 - 11 0.00J 159APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS
2,348.12 29.1402 - 12 0.00J 103APLICACION AL GASTO DE GESTION-PREMIOS
2,438.12 90.0002 - 12 0.00J 184APLICACION AL GASTO DE GESTION VARIAS OBRAS Y PROY
2,650.92 212.8002 - 12 0.00J 190ACUMULACION AL GASTO DE GESTION INTERNET
2,879.40 228.4802 - 12 0.00J 193APLICACION AL GASTO DE GESTION SERVICIO DE ANIMACO
3,333.44 454.0402 - 28 0.00J 221APLICACION AL GASTO DE GESTION FARO DEL SABER
3,829.29 495.8502 - 28 0.00J 225APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR DE LIMPIEZ
3,904.89 75.6003 - 05 0.00J 281APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
3,983.29 78.4003 - 06 0.00J 269APLICACION AL GASTO DE GESTION RECARGA DE TONER
4,110.79 127.5003 - 07 0.00J 278APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES PARA EL
4,231.75 120.9603 - 16 0.00J 299APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
4,278.79 47.0403 - 16 0.00J 301APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS CARNAVA
4,379.59 100.8003 - 16 0.00J 303APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
5,251.51 871.9203 - 23 0.00J 275APLICACION AL GASTO DE GESTION PROMOTOR GRUPO DE A
5,290.71 39.2003 - 26 0.00J 272APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES PARA EL
5,356.71 66.0003 - 27 0.00J 287ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE
5,994.71 638.0003 - 27 0.00J 290ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE VARIAS
6,203.71 209.0003 - 27 0.00J 296ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE VARIAS
6,657.75 454.0403 - 31 0.00J 335APLICACION AL GASTO DE GESTION FARO DEL SABER
7,153.60 495.8503 - 31 0.00J 339APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR DE LIMPIEZ
7,164.60 11.0004 - 04 0.00J 379APLICACION AL GASTO DE GESTION PREMIOS A LA JUVENT
7,237.60 73.0004 - 06 0.00J 370APLICACION AL GASTO DE GESTION PREMIOS PATRIMONIO
7,382.60 145.0004 - 06 0.00J 376APLICACION AL GASTO DE GESTION PREMIOS
7,592.60 210.0004 - 16 0.00J 409APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
98
7,637.96 45.3604 - 16 0.00J 411APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS PATRIIM
7,763.96 126.0004 - 16 0.00J 413APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS VARIAS
7,943.16 179.2004 - 16 0.00J 421APLICACION AL GASTO DE GESTION AMPLIFICACION PATRI
8,815.08 871.9204 - 23 0.00J 446APLICACION AL GASTO DE GESTION PROMOTOR GRUPO DE A
8,915.88 100.8004 - 23 0.00J 456APLICACION AL GASTO DE GESTION AMPLIFICACION CARNA
8,969.88 54.0004 - 28 0.00J 440APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS VARIAS
9,423.92 454.0404 - 30 0.00J 466APLICACION AL GASTO DE GESTION FARO DEL SABER
9,919.77 495.8504 - 30 0.00J 470APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR DE LIMPIEZ
10,558.17 638.4005 - 02 0.00J 505APLICACION AL GASTO DE GESTION INTERNET
10,608.72 50.5505 - 07 0.00J 493APLICACION AL GASTO DE GESTION ENERGIA LELECTRICA
10,688.72 80.0005 - 07 0.00J 500APLICACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE
10,696.22 7.5005 - 13 0.00J 549APLICACION AL GASTO DE GESTION BANDA DIA DE LA MAD
10,774.22 78.0005 - 16 0.00J 536APLICACION AL GASTO DE GESTION PREMIOS DIA DE LA M
10,789.26 15.0405 - 16 0.00J 541APLICACION AL GASTO DE GESTION PREMIOS DIA DE LA M
10,985.26 196.0005 - 17 0.00J 544APLICACION AL GASTO DE GESTION ARTISTAS DIA DE LA
11,042.86 57.6005 - 20 0.00J 515APLICACION AL GASTO DE GESTION ENERGIA LELECTRICA
11,154.86 112.0005 - 20 0.00J 527APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
11,348.06 193.2005 - 20 0.00J 529APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
11,420.86 72.8005 - 20 0.00J 531APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
11,874.90 454.0405 - 31 0.00J 584APLICACION AL GASTO DE GESTION FARO DEL SABER
12,370.75 495.8505 - 31 0.00J 588APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR DE LIMPIEZ
12,422.27 51.5206 - 09 0.00J 609APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES PARA EL
12,440.27 18.0006 - 09 0.00J 612APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES PARA EL
12,541.05 100.7806 - 09 0.00J 615APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES PARA EL
12,551.05 10.0006 - 09 0.00J 618APLICACION AL GASTO DE GESTION BANDA DIA DE LA MAD
12,605.47 54.4206 - 15 0.00J 625APLICACION AL GASTO DE GESTION ENERGIA LELECTRICA
12,773.47 168.0006 - 15 0.00J 651APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
12,986.27 212.8006 - 16 0.00J 660APLICACION AL GASTO DE GESTION INTERNET
13,255.07 268.8006 - 17 0.00J 664APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
13,336.27 81.2006 - 17 0.00J 666APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
13,420.27 84.0006 - 17 0.00J 668APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
13,427.77 7.5006 - 17 0.00J 673APLICACION AL GASTO DE GESTION BANDA MADRINA DEPOR
13,539.77 112.0006 - 22 0.00J 777APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
13,640.57 100.8006 - 22 0.00J 779APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS VARIAS
13,816.59 176.0206 - 24 0.00J 711APLICACION AL GASTO DE GESTION TINTAS PARA EL GRUP
14,358.67 542.0806 - 26 0.00J 708APLICACION AL GASTO DE GESTION MEDIOS DE PUBLICIDA
14,812.71 454.0406 - 30 0.00J 730APLICACION AL GASTO DE GESTION FARO DEL SABER
15,308.56 495.8506 - 30 0.00J 734APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR DE LIMPIEZ
15,503.28 194.7207 - 01 0.00J 748APLICACION AÑ GASTO DE GESTION DIA DEL APDRE
15,716.08 212.8007 - 14 0.00J 764APLICACION AL GASTO DE GESTION INTERNET
16,587.19 871.1107 - 14 0.00J 767APLICACION AL GASTO DE GESTION PROMOTOR GRUPO DE A
16,685.19 98.0007 - 22 0.00J 781APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS VARIAS
16,785.99 100.8007 - 22 0.00J 783APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
16,831.90 45.9107 - 28 0.00J 813APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES PARA EL
17,185.90 354.0007 - 30 0.00J 847APLICACION AL GASTO DE GESTION DECIMO FARO DEL SAB
17,539.90 354.0007 - 30 0.00J 848APLICACION AL GASTO DE GESTION DECIMO PERSONAL DE
17,893.90 354.0007 - 30 0.00J 849DECIMO CUARTO OPERADOR
18,347.94 454.0407 - 31 0.00J 859APLICACION AL GASTO DE GESTION FARO DEL SABER
18,843.79 495.8507 - 31 0.00J 863APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR DE LIMPIEZ
19,361.58 517.7908 - 03 0.00J 969APLICACION AL GASTO DE GESTION VARIAS OBRAS Y PROY
19,574.38 212.8008 - 05 0.00J 887APLICACION AL GASTO DE GESTION INTERNET
20,445.49 871.1108 - 12 0.00J 890APLICACION AL GASTO DE GESTION PROMOTOR GRUPO DE A
20,476.12 30.6308 - 18 0.00J 901APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES PARA EL
21,122.18 646.0608 - 24 0.00J 958APLICACION AL GASTO DE GESTION VARIAS OBRAS Y PROY
21,222.98 100.8008 - 25 0.00J 943APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
21,424.58 201.6008 - 25 0.00J 946APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
21,516.98 92.4008 - 25 0.00J 949APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS VARIAS
99
22,012.83 495.8508 - 27 0.00J 932APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR DE LIMPIEZ
22,225.63 212.8009 - 21 0.00J 1,047APLICACION AL GASTO DE GESTION INTERNET
22,365.63 140.0009 - 23 0.00J 1,053APLICACION AL GASTO DE GESTION GRUPO ATENCION PRIO
22,438.43 72.8009 - 23 0.00J 1,056APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS VARIAS
22,701.63 263.2009 - 23 0.00J 1,059APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
23,155.65 454.0209 - 28 0.00J 1,072APLICACION AL GASTO DE GESTION FARO DEL SABER
23,651.49 495.8409 - 28 0.00J 1,076APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR DE LIMPIEZ
23,851.30 199.8109 - 28 0.00J 1,081APLICACION AL GASTO DE GESTION GRUPO PRIORITARIO
24,307.30 456.0009 - 28 0.00J 1,084APLICACION AL GASTO DE GESTION GRUPO PRIORITARIO
24,367.30 60.0009 - 29 0.00J 1,097APLICACION AL GASTO DE GESTION GRUPO PRIORITARIO
27,209.86 2,842.5610 - 08 0.00J 1,142APLICACION AL GASTO DE GESTION APOYO A LAS COMUNID
27,467.46 257.6010 - 28 0.00J 1,163APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
27,593.46 126.0010 - 28 0.00J 1,166APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
27,848.26 254.8010 - 28 0.00J 1,169APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS VARIAS
27,915.46 67.2010 - 28 0.00J 1,175APLICACION AL GASTO DE GESTION SERVICIO DE ACTIVID
28,411.31 495.8510 - 29 0.00J 1,174APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR DE LIMPIEZ
28,470.33 59.0211 - 05 0.00J 1,221APLICACION AL GASTO DE GESTION APOYO A LAS COMUNID
28,559.33 89.0011 - 10 0.00J 1,230APLICACION AL GASTO DE GESTION APOYO A LAS COMUNID
28,677.09 117.7611 - 13 0.00J 1,261APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES PARA EL
28,965.49 288.4011 - 23 0.00J 1,294APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
29,461.34 495.8511 - 27 0.00J 1,342APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR DE LIMPIEZ
29,623.29 161.9511 - 27 0.00J 1,368APLICACION AL GASTO DE GESTION GRUPO DE ATENCION P
30,765.69 1,142.4011 - 30 0.00J 1,363APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
30,880.19 114.5012 - 01 0.00J 1,366APLICACION AL GASTO DE GESTION GRUPO DE ATENCION P
30,896.75 16.5612 - 01 0.00J 1,409APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
30,927.43 30.6812 - 01 0.00J 1,412APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
31,677.43 750.0012 - 10 0.00J 1,417APLICACION AL GASTO DE GESTION PROMOTOR GRUPO DE A
32,141.11 463.6812 - 15 0.00J 1,415APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
32,284.75 143.6412 - 22 0.00J 1,433APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
32,353.33 68.5812 - 24 0.00J 1,436APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
32,418.85 65.5212 - 30 0.00J 1,463APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D
33,168.85 750.0012 - 30 0.00J 1,473APLICACION AL GASTO DE GESTION PROMOTOR GRUPO DE A
33,664.70 495.8512 - 30 0.00J 1,485APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR DE LIMPIEZ
TOTALES: 33,664.70 0.00 33,664.70
CÓDIGO : 631.53CUENTA : Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
249.98 249.9801 - 03 0.00J 12APLICACION AL GASTO DE GESTION REPUESTOS
1,880.68 1,630.7001 - 03 0.00J 17APLICACION AL GASTO DE GESTION
2,300.68 420.0001 - 05 0.00J 18APLICACION AL GASTO DE GESTION JORNALEROS
2,348.71 48.0301 - 06 0.00J 61APLICACION AL GASTO DE GESTION COMPRA DE REPUESTOS
2,460.71 112.0001 - 12 0.00J 51APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR TECNICO
2,857.53 396.8201 - 13 0.00J 108APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
3,327.37 469.8401 - 13 0.00J 110APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
3,580.32 252.9501 - 13 0.00J 112APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
3,593.45 13.1301 - 13 0.00J 114APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
3,708.25 114.8001 - 13 0.00J 127APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS
3,781.05 72.8001 - 13 0.00J 129APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS
4,022.54 241.4901 - 13 0.00J 166APLICACION AL GASTO DE GESTION REPUESTOS Y ACCESOR
4,217.14 194.6001 - 13 0.00J 241APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
4,269.21 52.0701 - 13 0.00J 245APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
10,358.87 6,089.6601 - 13 0.00J 319APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
19,239.55 8,880.6801 - 13 0.00J 321APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
20,205.95 966.4001 - 16 0.00J 136APLICACION AL GASTO DE GESTION REPUESTOS
100
20,415.67 209.7201 - 21 0.00J 106APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
26,910.21 6,494.5401 - 21 0.00J 243APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
31,178.27 4,268.0601 - 21 0.00J 323APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
34,121.00 2,942.7301 - 21 0.00J 325APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
34,239.44 118.4401 - 22 0.00J 48APLICACION AL GASTO DE GESTION COMBUSTIBLE
34,357.04 117.6001 - 28 0.00J 131APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS
35,193.42 836.3801 - 31 0.00J 77APLICACION AL GASTO DE GESTION OPERADOR RETROEXCAV
35,305.42 112.0002 - 10 0.00J 145APLICACION LA GASTO DE GESTION MANUALIDADES
35,378.45 73.0302 - 11 0.00J 93APLOCACION AL GASTO DE GESTION ENERGIA ELECTRICA
35,521.81 143.3602 - 11 0.00J 116APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
36,473.81 952.0002 - 11 0.00J 148APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR TECNICO
37,046.80 572.9902 - 11 0.00J 315APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
37,211.60 164.8002 - 12 0.00J 175APLICACION AL GASTO DE GESTION COMBUSTIBLE
38,438.74 1,227.1402 - 18 0.00J 317APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
39,275.12 836.3802 - 28 0.00J 223APLICACION AL GASTO DE GESTION OPERADOR
40,227.12 952.0003 - 02 0.00J 252APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR TECNICO
41,326.96 1,099.8403 - 04 0.00J 738APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
42,221.40 894.4403 - 05 0.00J 308APLICACION AL GASTO DE GESTION SEGURO DE RETROEXCA
42,386.20 164.8003 - 19 0.00J 264APLICACION AL GASTO DE GESTION COMBUSTIBLE
42,498.20 112.0003 - 27 0.00J 284APLICACION LA GASTO DE GESTION MANUALIDADES
43,450.20 952.0003 - 27 0.00J 293APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR TECNICO
44,286.58 836.3803 - 31 0.00J 337APLICACION AL GASTO DE GESTION OPERADOR
44,298.58 12.0003 - 31 0.00J 367APLICACION AL GASTO DE GESTION MATRICULA RETROEXCA
44,518.59 220.0104 - 07 0.00J 373APLICACION AL GASTO DE GESTION REPUESTOS
44,683.39 164.8004 - 13 0.00J 390APLICACION AL GASTO DE GESTION COMBUSTIBLE
64,222.91 19,539.5204 - 16 0.00J 509APLICACION AL GASTO DE GESTION CONSULTORIA
65,174.91 952.0004 - 28 0.00J 451APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR TECNICO
66,011.29 836.3804 - 30 0.00J 468APLICACION AL GASTO DE GESTION OPERADOR
66,176.09 164.8005 - 06 0.00J 484APLICACION AL GASTO DE GESTION COMBUSTIBLE
66,540.09 364.0005 - 18 0.00J 523APLICACION LA GASTO DE GESTION MANUALIDADES
67,492.09 952.0005 - 20 0.00J 554APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR TECNICO
67,652.09 160.0005 - 26 0.00J 601APLICACION AL GASTO DE GESTION COMBUSTIBLE
68,488.47 836.3805 - 31 0.00J 586APLICACION AL GASTO DE GESTION OPERADOR
68,653.27 164.8006 - 17 0.00J 640APLICACION AL GASTO DE GESTION COMBUSTIBLE
69,267.67 614.4006 - 18 0.00J 703APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
69,379.67 112.0006 - 26 0.00J 693APLICACION AL GASTO DE GESTION REPARACION DE RETRO
70,331.67 952.0006 - 29 0.00J 700APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR TECNICO
71,168.05 836.3806 - 30 0.00J 732APLICACION AL GASTO DE GESTION OPERADOR
71,332.85 164.8007 - 08 0.00J 754APLICACION AL GASTO DE GESTION COMBUSTIBLE
71,825.20 492.3507 - 15 0.00J 774APLICACION AL GASTO DE GESTION REPARACION RETROEXC
72,777.20 952.0007 - 29 0.00J 837APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR TECNICO
72,942.00 164.8007 - 31 0.00J 789APLICACION AL GASTO DE GESTION COMBUSTIBLE
72,949.40 7.4007 - 31 0.00J 791APLICACION AL GASTO DE GESTION COMBUSTIBLE
73,785.78 836.3807 - 31 0.00J 861APLICACION AL GASTO DE GESTION OPERADOR
74,390.92 605.1408 - 03 0.00J 881APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
78,519.28 4,128.3608 - 03 0.00J 884APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
79,003.12 483.8408 - 13 0.00J 908ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE
81,386.65 2,383.5308 - 18 0.00J 911APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
84,186.10 2,799.4508 - 18 0.00J 913APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
85,284.98 1,098.8808 - 18 0.00J 915APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
86,068.98 784.0008 - 20 0.00J 898APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
86,233.78 164.8008 - 20 0.00J 905APLICACION AL GASTO DE GESTION COMBUSTIBLE
88,051.97 1,818.1908 - 24 0.00J 955ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE
88,089.77 37.8008 - 25 0.00J 952APLICACION AL GASTO DE GESTION REPARACION RETROEXC
88,543.81 454.0408 - 27 0.00J 927APLICACION AL GASTO DE GESTION FARO DEL SABER
89,380.19 836.3808 - 27 0.00J 930APLICACION AL GASTO DE GESTION OPERADOR
90,332.19 952.0008 - 27 0.00J 935APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR TECNICO
101
90,363.56 31.3708 - 27 0.00J 961APLICACION AL GASTO DE GESTION REPARACION RETROEXC
90,992.64 629.0808 - 27 0.00J 964APLICACION AL GASTO DE GESTION VARIAS OBRAS Y PROY
91,063.35 70.7109 - 01 0.00J 1,009APLICACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE
94,383.99 3,320.6409 - 03 0.00J 1,002APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
103,617.42 9,233.4309 - 03 0.00J 1,006APLICACION GASTOS DE GESTION
103,782.22 164.8009 - 10 0.00J 1,015APLICACION AL GASTO DE GESTION COMBUSTIBLE
103,849.52 67.3009 - 13 0.00J 1,033APLICACION AL GASTO DE GESTION AGUA POTABLE DE JUN
103,866.00 16.4809 - 16 0.00J 1,027APLICACION AL GASTO DE GESTION LUZ ELECTRICA
104,355.80 489.8009 - 16 0.00J 1,036APLICACION AL GASTO DE GESTION REPARACION DE RETRO
104,691.80 336.0009 - 22 0.00J 1,050APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR TECNICO
105,528.16 836.3609 - 28 0.00J 1,074APLICACION AL GASTO DE GESTION OPERADOR
106,592.16 1,064.0009 - 28 0.00J 1,078APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR TECNICO
106,756.96 164.8009 - 30 0.00J 1,094APLICACION AL GASTO DE GESTION COMBUSTIBLE
116,525.43 9,768.4710 - 01 0.00F 1,100ACUMULACION GASTOS DE GESTION
116,738.23 212.8010 - 03 0.00J 1,129APLICACION AL GASTO DE GESTION INTERNET
116,770.38 32.1510 - 18 0.00J 1,134APLICACION AL GASTO DE GESTION AGUA POTABLE DE SEP
116,935.18 164.8010 - 22 0.00J 1,139APLICACION AL GASTO DE GESTION COMBUSTIBLE
118,082.06 1,146.8810 - 26 0.00J 1,179APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
119,146.06 1,064.0010 - 28 0.00J 1,160APLICACION AL GASTO DE GESTION DE ASESOR TECNICO E
119,863.00 716.9410 - 28 0.00J 1,189APLICACION AL GASTO DE GESTION REPARACION DE RETRO
120,317.02 454.0210 - 29 0.00J 1,149APLICACION AL GASTO DE GESTION FARO DEL SABER
121,153.38 836.3610 - 29 0.00J 1,158APLICACION AL GASTO DE GESTION OPERADOR
121,223.14 69.7610 - 29 0.00J 1,184APLICACION AL GASTO DE GESTION LUZ ELECTRICA
121,582.74 359.6011 - 05 0.00J 1,227ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE
121,747.54 164.8011 - 06 0.00J 1,212APLICACION AL GASTO DE GESTION COMBUSTIBLE
122,611.84 864.3011 - 11 0.00J 1,299APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
122,773.02 161.1811 - 11 0.00J 1,301APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
123,364.86 591.8411 - 11 0.00J 1,303APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
124,188.37 823.5111 - 11 0.00J 1,305APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
124,401.17 212.8011 - 13 0.00J 1,258APLICACION AL GASTO DE GESTION INTERNET
124,450.56 49.3911 - 15 0.00J 1,351APLICACION AL GASTO DE GESTION LUZ ELECTRICA
132,637.76 8,187.2011 - 17 0.00F 1,333ACUMULACION GASTOS DE GESTION
133,824.76 1,187.0011 - 20 0.00J 1,307APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
134,571.79 747.0311 - 20 0.00J 1,309APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
137,392.72 2,820.9311 - 20 0.00J 1,311APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
138,456.72 1,064.0011 - 22 0.00J 1,291APLICACION AL GASTO DE GESTION DE ASESOR TECNICO E
158,358.43 19,901.7111 - 25 0.00F 1,323ACUMULACION GASTOS DE GESTION
158,499.43 141.0011 - 26 0.00J 1,345ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE
160,187.43 1,688.0011 - 26 0.00J 1,348ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE
160,641.45 454.0211 - 27 0.00J 1,329APLICACION AL GASTO DE GESTION FARO DEL SABER
161,477.81 836.3611 - 27 0.00J 1,340APLICACION AL GASTO DE GESTION OPERADOR
162,476.36 998.5511 - 30 0.00F 1,373ACUMULACION GASTOS DE GESTION
162,642.28 165.9212 - 01 0.00J 1,360APLICACION AL GASTO DE GESTION COMBUSTIBLE
162,855.08 212.8012 - 03 0.00J 1,400APLICACION AL GASTO DE GESTION INTERNET
163,146.28 291.2012 - 07 0.00J 1,402APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
163,582.70 436.4212 - 07 0.00J 1,404APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
163,650.42 67.7212 - 09 0.00J 1,385APLICACION AL GASTO DE GESTION LUZ ELECTRICA
163,699.42 49.0012 - 15 0.00J 1,394ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE VARIAS
164,519.42 820.0012 - 15 0.00J 1,396ACUMULACION AL GASTO DE GESTION GRUPO PRIORITARIO
165,319.42 800.0012 - 15 0.00J 1,398ACUMULACION AL GASTO DE GESTION GRUPO PRIORITARIO
166,469.35 1,149.9312 - 15 0.00F 1,406ACUMULACION GASTOS DE GESTION
166,849.35 380.0012 - 20 0.00J 1,493APLICACION AL GASTO DE GESTION TERCERO FARO DEL SA
167,264.35 415.0012 - 20 0.00J 1,494APLICACION AL GASTO DE GESTION DECIMO PERSONAL DE
167,964.35 700.0012 - 20 0.00J 1,495APLICACION DE GESTION DECIMO TERCERO OPERADOR RETR
168,130.27 165.9212 - 22 0.00J 1,424APLICACION AL GASTO DE GESTION COMBUSTIBLE
168,165.27 35.0012 - 28 0.00J 1,447APLICACION AL GASTO DE GESTION REPARACION DE MAQUI
168,217.78 52.5112 - 28 0.00J 1,461APLICACION AL GASTO DE GESTION REPARACION RETROEXC
102
168,547.06 329.2812 - 30 0.00J 1,465APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS VARIAS
168,997.03 449.9712 - 30 0.00F 1,467ACUMULACION GASTOS DE GESTION
170,061.03 1,064.0012 - 30 0.00J 1,469APLICACION AL GASTO DE GESTION DE ASESOR TECNICO E
170,573.73 512.7012 - 30 0.00J 1,471APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST
171,027.75 454.0212 - 30 0.00J 1,476APLICACION AL GASTO DE GESTION FARO DEL SABER
171,864.11 836.3612 - 30 0.00J 1,483APLICACION AL GASTO DE GESTION OPERADOR
172,076.91 212.8012 - 30 0.00J 1,497APLICACION AL GASTO DE GESTION INTERNET
172,537.91 461.0012 - 30 0.00J 1,499ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE
174,538.91 2,001.0012 - 30 0.00J 1,501ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE
174,589.41 50.5012 - 30 0.00J 1,505APLICACION AL GASTO DE GESTION LUZ ELECTRICA
TOTALES: 174,589.41 0.00 174,589.41
CÓDIGO : 633.01.05CUENTA : Remuneraciones Unificadas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
358.00 358.0001 - 31 0.00F 66SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 001
716.00 358.0001 - 31 0.00F 67SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 001
1,074.00 358.0001 - 31 0.00F 68SUELDO VOCAL DIANA S/R 001
1,432.00 358.0001 - 31 0.00F 69SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 001
2,732.00 1,300.0001 - 31 0.00F 70SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO1
3,287.00 555.0001 - 31 0.00F 71SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 001
3,645.00 358.0002 - 28 0.00F 214SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 002
4,003.00 358.0002 - 28 0.00F 215SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 002
4,361.00 358.0002 - 28 0.00F 216SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 002
4,719.00 358.0002 - 28 0.00F 217SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 002
6,019.00 1,300.0002 - 28 0.00F 218SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO2
6,574.00 555.0002 - 28 0.00F 219SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 002
6,932.00 358.0003 - 31 0.00F 328SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 003
7,290.00 358.0003 - 31 0.00F 329SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 003
7,648.00 358.0003 - 31 0.00F 330SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 003
8,006.00 358.0003 - 31 0.00F 331SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 003
9,306.00 1,300.0003 - 31 0.00F 332SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO3
9,861.00 555.0003 - 31 0.00F 333SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 003
10,219.00 358.0004 - 30 0.00F 459SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 004
10,577.00 358.0004 - 30 0.00F 460SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 004
10,935.00 358.0004 - 30 0.00F 461SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 004
11,293.00 358.0004 - 30 0.00F 462SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 004
12,593.00 1,300.0004 - 30 0.00F 463SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO4
13,148.00 555.0004 - 30 0.00F 464SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 004
13,506.00 358.0005 - 31 0.00F 577SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 005
13,864.00 358.0005 - 31 0.00F 578SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 005
14,222.00 358.0005 - 31 0.00F 579SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 005
14,580.00 358.0005 - 31 0.00F 580SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 005
15,880.00 1,300.0005 - 31 0.00F 581SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO5
16,435.00 555.0005 - 31 0.00F 582SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 005
16,793.00 358.0006 - 30 0.00F 723SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 006
17,151.00 358.0006 - 30 0.00F 724SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 006
17,509.00 358.0006 - 30 0.00F 725SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 006
17,867.00 358.0006 - 30 0.00F 726SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 006
19,167.00 1,300.0006 - 30 0.00F 727SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO6
19,722.00 555.0006 - 30 0.00F 728SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 006
20,080.00 358.0007 - 31 0.00F 852SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 007
20,438.00 358.0007 - 31 0.00F 853SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 007
20,796.00 358.0007 - 31 0.00F 854SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 007
21,154.00 358.0007 - 31 0.00F 855SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 007
103
22,454.00 1,300.0007 - 31 0.00F 856SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO7
23,009.00 555.0007 - 31 0.00F 857SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 007
23,367.00 358.0008 - 27 0.00F 921SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 008
23,725.00 358.0008 - 27 0.00F 922SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 008
24,083.00 358.0008 - 27 0.00F 923SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 008
24,441.00 358.0008 - 27 0.00F 924SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 008
25,741.00 1,300.0008 - 27 0.00F 925SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO8
26,074.00 333.0008 - 31 0.00F 970SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 008
26,432.00 358.0009 - 28 0.00F 1,065SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 009
26,790.00 358.0009 - 28 0.00F 1,066SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 009
27,148.00 358.0009 - 28 0.00F 1,067SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 009
27,506.00 358.0009 - 28 0.00F 1,068SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 009
28,806.00 1,300.0009 - 28 0.00F 1,069SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO9
29,361.00 555.0009 - 28 0.00F 1,079SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 009
29,916.00 555.0010 - 29 0.00F 1,146SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R10
31,216.00 1,300.0010 - 29 0.00F 1,151SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 10
31,574.00 358.0010 - 29 0.00F 1,153SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 10
31,932.00 358.0010 - 29 0.00F 1,154SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R10
32,290.00 358.0010 - 29 0.00F 1,155SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 10
32,648.00 358.0010 - 29 0.00F 1,156SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 10
33,203.00 555.0011 - 27 0.00F 1,326SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R11
34,503.00 1,300.0011 - 27 0.00F 1,331SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 11
34,861.00 358.0011 - 27 0.00F 1,335SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 11
35,219.00 358.0011 - 27 0.00F 1,336SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R11
35,577.00 358.0011 - 27 0.00F 1,337SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 11
35,935.00 358.0011 - 27 0.00F 1,338SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 11
36,490.00 555.0012 - 30 0.00F 1,474SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R12
37,790.00 1,300.0012 - 30 0.00F 1,477SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 12
38,148.00 358.0012 - 30 0.00F 1,478SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 12
38,506.00 358.0012 - 30 0.00F 1,479SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R12
38,864.00 358.0012 - 30 0.00F 1,480SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 12
39,222.00 358.0012 - 30 0.00F 1,481SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 12
TOTALES: 39,222.00 0.00 39,222.00
CÓDIGO : 633.02.03CUENTA : Decimotercer Sueldo
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
370.00 370.0009 - 04 0.00F 997POR REGISTRAR LIQUIDACION SECRETARIA TESORERA
728.00 358.0012 - 20 0.00F 1,486DECIMO TERCERO VOCAL JORGE ZHUNIO
1,086.00 358.0012 - 20 0.00F 1,487DECIMO TERCERO VOCAL ANGEL UYAGUARI
1,444.00 358.0012 - 20 0.00F 1,491DECIMO TERCERO VOCAL DIANA CHIMBO
2,744.00 1,300.0012 - 23 0.00F 1,428DECIMO TERCERO 2015 PRESIDENTE
2,929.00 185.0012 - 23 0.00F 1,430DECIMO TERCERO 2015 SECRETARIA-TESORERA
3,287.00 358.0012 - 30 0.00F 1,490DECIMO TERCERO VOCAL VICTOR MARIN
TOTALES: 3,287.00 0.00 3,287.00
CÓDIGO : 633.02.04CUENTA : Decimocuarto Sueldo
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
354.00 354.0007 - 30 0.00F 822DECIMO CUARTO VOCAL JORGE ZHUNIO
678.50 324.5007 - 30 0.00F 825DECIMO CUARTO SECRETARIA TESORERA
1,032.50 354.0007 - 30 0.00F 827DECIMO CUARTO VOCAL ANGEL UYAGUARI
1,386.50 354.0007 - 30 0.00F 833DECIMO CUARTO PRESIDENTE AMGEL NUGRA
104
1,740.50 354.0007 - 30 0.00F 840DECIMO CUARTO VOCAL VICTOR MARIN
2,094.50 354.0007 - 30 0.00F 842DECIMO CUARTO VOCAL DIANA CHIMBO
2,448.50 354.0008 - 17 0.00F 1,040DECIMO CUARTO ANGEL UYAGUARI
TOTALES: 2,448.50 0.00 2,448.50
CÓDIGO : 633.06.01CUENTA : Aporte Patronal
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
39.92 39.9201 - 31 0.00F 66SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 001
79.84 39.9201 - 31 0.00F 67SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 001
119.76 39.9201 - 31 0.00F 68SUELDO VOCAL DIANA S/R 001
159.68 39.9201 - 31 0.00F 69SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 001
304.63 144.9501 - 31 0.00F 70SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO1
366.51 61.8801 - 31 0.00F 71SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 001
406.43 39.9202 - 28 0.00F 214SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 002
446.35 39.9202 - 28 0.00F 215SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 002
486.27 39.9202 - 28 0.00F 216SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 002
526.19 39.9202 - 28 0.00F 217SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 002
671.14 144.9502 - 28 0.00F 218SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO2
733.02 61.8802 - 28 0.00F 219SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 002
772.94 39.9203 - 31 0.00F 328SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 003
812.86 39.9203 - 31 0.00F 329SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 003
852.78 39.9203 - 31 0.00F 330SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 003
892.70 39.9203 - 31 0.00F 331SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 003
1,037.65 144.9503 - 31 0.00F 332SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO3
1,099.53 61.8803 - 31 0.00F 333SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 003
1,139.45 39.9204 - 30 0.00F 459SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 004
1,179.37 39.9204 - 30 0.00F 460SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 004
1,219.29 39.9204 - 30 0.00F 461SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 004
1,259.21 39.9204 - 30 0.00F 462SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 004
1,404.16 144.9504 - 30 0.00F 463SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO4
1,466.04 61.8804 - 30 0.00F 464SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 004
1,505.96 39.9205 - 31 0.00F 577SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 005
1,545.88 39.9205 - 31 0.00F 578SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 005
1,585.80 39.9205 - 31 0.00F 579SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 005
1,625.72 39.9205 - 31 0.00F 580SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 005
1,770.67 144.9505 - 31 0.00F 581SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO5
1,832.55 61.8805 - 31 0.00F 582SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 005
1,872.47 39.9206 - 30 0.00F 723SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 006
1,912.39 39.9206 - 30 0.00F 724SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 006
1,952.31 39.9206 - 30 0.00F 725SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 006
1,992.23 39.9206 - 30 0.00F 726SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 006
2,137.18 144.9506 - 30 0.00F 727SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO6
2,199.06 61.8806 - 30 0.00F 728SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 006
2,238.98 39.9207 - 31 0.00F 852SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 007
2,278.90 39.9207 - 31 0.00F 853SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 007
2,318.82 39.9207 - 31 0.00F 854SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 007
2,358.74 39.9207 - 31 0.00F 855SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 007
2,503.69 144.9507 - 31 0.00F 856SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO7
2,565.57 61.8807 - 31 0.00F 857SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 007
2,605.49 39.9208 - 27 0.00F 921SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 008
2,645.41 39.9208 - 27 0.00F 922SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 008
2,685.33 39.9208 - 27 0.00F 923SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 008
2,725.25 39.9208 - 27 0.00F 924SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 008
2,870.20 144.9508 - 27 0.00F 925SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO8
105
2,907.33 37.1308 - 31 0.00F 970SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 008
2,947.25 39.9209 - 28 0.00F 1,065SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 009
2,987.17 39.9209 - 28 0.00F 1,066SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 009
3,027.09 39.9209 - 28 0.00F 1,067SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 009
3,067.01 39.9209 - 28 0.00F 1,068SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 009
3,211.96 144.9509 - 28 0.00F 1,069SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO9
3,273.84 61.8809 - 28 0.00F 1,079SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 009
3,335.72 61.8810 - 29 0.00F 1,146SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R10
3,480.67 144.9510 - 29 0.00F 1,151SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 10
3,520.59 39.9210 - 29 0.00F 1,153SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 10
3,560.51 39.9210 - 29 0.00F 1,154SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R10
3,600.43 39.9210 - 29 0.00F 1,155SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 10
3,640.35 39.9210 - 29 0.00F 1,156SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 10
3,702.23 61.8811 - 27 0.00F 1,326SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R11
3,847.18 144.9511 - 27 0.00F 1,331SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 11
3,887.10 39.9211 - 27 0.00F 1,335SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 11
3,927.02 39.9211 - 27 0.00F 1,336SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R11
3,966.94 39.9211 - 27 0.00F 1,337SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 11
4,006.86 39.9211 - 27 0.00F 1,338SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 11
4,068.74 61.8812 - 30 0.00F 1,474SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R12
4,213.69 144.9512 - 30 0.00F 1,477SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 12
4,253.61 39.9212 - 30 0.00F 1,478SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 12
4,293.53 39.9212 - 30 0.00F 1,479SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R12
4,333.45 39.9212 - 30 0.00F 1,480SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 12
4,373.37 39.9212 - 30 0.00F 1,481SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 12
TOTALES: 4,373.37 0.00 4,373.37
CÓDIGO : 633.06.02CUENTA : Fondo de Reserva
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
108.33 108.3301 - 31 0.00F 70SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO1
216.66 108.3302 - 28 0.00F 218SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO2
324.99 108.3303 - 31 0.00F 332SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO3
433.32 108.3304 - 30 0.00F 463SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO4
541.65 108.3305 - 31 0.00F 581SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO5
649.98 108.3306 - 30 0.00F 727SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO6
679.69 29.7107 - 31 0.00F 852SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 007
709.51 29.8207 - 31 0.00F 853SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 007
739.22 29.7107 - 31 0.00F 854SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 007
768.93 29.7107 - 31 0.00F 855SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 007
877.26 108.3307 - 31 0.00F 856SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO7
906.97 29.7108 - 27 0.00F 921SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 008
936.79 29.8208 - 27 0.00F 922SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 008
966.50 29.7108 - 27 0.00F 923SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 008
996.21 29.7108 - 27 0.00F 924SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 008
1,104.54 108.3308 - 27 0.00F 925SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO8
1,134.36 29.8209 - 28 0.00F 1,065SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 009
1,164.18 29.8209 - 28 0.00F 1,066SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 009
1,194.00 29.8209 - 28 0.00F 1,067SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 009
1,223.82 29.8209 - 28 0.00F 1,068SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 009
1,332.11 108.2909 - 28 0.00F 1,069SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO9
1,440.40 108.2910 - 29 0.00F 1,151SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 10
1,470.22 29.8210 - 29 0.00F 1,153SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 10
1,500.04 29.8210 - 29 0.00F 1,154SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R10
1,529.86 29.8210 - 29 0.00F 1,155SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 10
106
1,559.68 29.8210 - 29 0.00F 1,156SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 10
1,667.97 108.2911 - 27 0.00F 1,331SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 11
1,697.79 29.8211 - 27 0.00F 1,335SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 11
1,727.61 29.8211 - 27 0.00F 1,336SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R11
1,757.43 29.8211 - 27 0.00F 1,337SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 11
1,787.25 29.8211 - 27 0.00F 1,338SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 11
1,895.54 108.2912 - 30 0.00F 1,477SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 12
1,925.36 29.8212 - 30 0.00F 1,478SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 12
1,955.18 29.8212 - 30 0.00F 1,479SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R12
1,985.00 29.8212 - 30 0.00F 1,480SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 12
2,014.82 29.8212 - 30 0.00F 1,481SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 12
TOTALES: 2,014.82 0.00 2,014.82
CÓDIGO : 633.07.07CUENTA : Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
462.50 462.5009 - 04 0.00F 997POR REGISTRAR LIQUIDACION SECRETARIA TESORERA
TOTALES: 462.50 0.00 462.50
CÓDIGO : 634.01.01.001CUENTA : Agua Potable
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
19.50 19.5001 - 04 0.00F 36SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE
39.40 19.9002 - 08 0.00F 163CONSUMO DE AGUA DE ENERO
98.90 59.5005 - 17 0.00F 538POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PLANILLAS
121.60 22.7006 - 07 0.00F 631POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PLANILLAS
TOTALES: 121.60 0.00 121.60
CÓDIGO : 634.01.04.001CUENTA : Energia Electrica
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
66.89 66.8904 - 15 0.00F 398POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
92.63 25.7405 - 07 0.00F 490POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
121.16 28.5305 - 20 0.00F 512POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
151.15 29.9906 - 15 0.00F 622POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
259.96 108.8107 - 22 0.00F 798POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
338.34 78.3808 - 27 0.00F 938POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO
384.26 45.9209 - 16 0.00F 1,024POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO
TOTALES: 384.26 0.00 384.26
CÓDIGO : 634.01.04.002CUENTA : Energia Electrica
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
77.46 77.4601 - 13 0.00F 24PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE
TOTALES: 77.46 0.00 77.46
CÓDIGO : 634.01.05.001CUENTA : Telecomunicaciones
107
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
15.54 15.5401 - 03 0.00F 62POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
169.23 153.6901 - 14 0.00F 43POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
324.23 155.0002 - 03 0.00F 177POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONICO
338.45 14.2202 - 03 0.00F 178POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
467.17 128.7203 - 03 0.00F 346PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
629.30 162.1304 - 03 0.00F 381PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
797.89 168.5905 - 03 0.00F 546PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
969.51 171.6206 - 03 0.00F 642PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
1,103.85 134.3407 - 03 0.00F 756PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
1,237.55 133.7008 - 03 0.00F 878PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
1,362.40 124.8509 - 14 0.00F 1,020CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F 17664293-176642
1,485.53 123.1310 - 03 0.00F 1,124CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F 19532388/195323
1,617.25 131.7211 - 03 0.00F 1,255CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F 20244386/ 20244
1,786.37 169.1212 - 03 0.00F 1,426CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F 21545692; 21545
TOTALES: 1,786.37 0.00 1,786.37
CÓDIGO : 634.01.05.002CUENTA : Telecomunicaciones
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1.86 1.8601 - 03 0.00F 62POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
20.30 18.4401 - 14 0.00F 43POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
38.90 18.6002 - 03 0.00F 177POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONICO
40.61 1.7102 - 03 0.00F 178POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
56.06 15.4503 - 03 0.00F 346PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
75.52 19.4604 - 03 0.00F 381PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
95.75 20.2305 - 03 0.00F 546PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
116.35 20.6006 - 03 0.00F 642PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
132.47 16.1207 - 03 0.00F 756PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
148.52 16.0508 - 03 0.00F 878PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
163.50 14.9809 - 14 0.00F 1,020CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F 17664293-176642
178.27 14.7710 - 03 0.00F 1,124CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F 19532388/195323
194.07 15.8011 - 03 0.00F 1,255CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F 20244386/ 20244
214.36 20.2912 - 03 0.00F 1,426CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F 21545692; 21545
TOTALES: 214.36 0.00 214.36
CÓDIGO : 634.02.04.001CUENTA : Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
24.00 24.0001 - 12 0.00F 181ELABORACION DECOMPROBANTES DE RETENCON Y FACTURAS
96.80 72.8005 - 20 0.00F 517FIRMA ELECTRONICA PARA LA FACTURACION
TOTALES: 96.80 0.00 96.80
CÓDIGO : 634.02.04.002CUENTA : Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
2.88 2.8801 - 12 0.00F 181ELABORACION DECOMPROBANTES DE RETENCON Y FACTURAS
TOTALES: 2.88 0.00 2.88
108
CÓDIGO : 634.02.06.001CUENTA : Eventos Publicos y Oficiales
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
160.00 160.0006 - 24 0.00F 695PLATAFORMA PARA LOS 191 AÑOS DE PROVINCIALIZACION
357.14 197.1407 - 01 0.00F 745SONIDO Y ANIMACION POR LOS 191 AÑOS DE PROVINCIALI
406.25 49.1110 - 30 0.00F 1,191COMPRA DE PREMIOS PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUIALO
433.48 27.2310 - 30 0.00F 1,192COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUI
558.48 125.0010 - 30 0.00F 1,193COMPRA DE PREMIOS PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUIALO
792.48 234.0011 - 04 0.00F 1,214COMPRA DE FLORES PARA DECORACION SALON PARA SESION
952.48 160.0011 - 05 0.00F 1,194INCENTIVOS PARA LA PARTICIPANTES COORIENDO POR LA
1,032.48 80.0011 - 05 0.00F 1,196COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUI
1,055.10 22.6211 - 06 0.00F 1,205COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUI
1,079.10 24.0011 - 06 0.00F 1,218COMPRA DE BANDA PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUIALIZA
1,094.10 15.0011 - 07 0.00F 1,216COMPRA DE BANDA PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUIALIZA
1,194.10 100.0011 - 13 0.00F 1,251SERVICIO DE REFRIGERIOS POR LOS 195 AÑOS DE PARROQ
1,344.10 150.0011 - 13 0.00F 1,253SERVICIO DE REFRIGERIOS POR LOS 195 AÑOS DE PARROQ
1,494.10 150.0011 - 13 0.00F 1,266SERVICIO DE REFRIGERIOS POR LOS 195 AÑOS DE PARROQ
1,544.10 50.0011 - 15 0.00F 1,274PRESTACION DE SERVICIOS DE ANIMACION Y CONDUCCION
2,379.10 835.0011 - 17 0.00F 1,249SERVICIO ARTISTICO POR LOS 195 AÑOOS DE PARROQUIAL
2,401.72 22.6211 - 17 0.00F 1,268COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUI
2,766.72 365.0011 - 17 0.00F 1,270DECORACION PARA EVENTOS POR LOS 195 AÑOS DE PARROQ
2,851.72 85.0011 - 17 0.00F 1,272INCENTIVOS PARA LOS PROGRAMAS REALIZADOS POR LOS 1
3,121.72 270.0011 - 17 0.00F 1,276SERVICIO DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA EVENTO DE
3,477.78 356.0611 - 17 0.00F 1,278REFRIGERIOS PARA LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON
3,618.84 141.0611 - 17 0.00F 1,282INCENTIVOS PARA LOS PROGRAMAS POR LSO 195 AÑOS DE
3,668.84 50.0011 - 23 0.00F 1,296SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EVENTO ELECCION REINA
TOTALES: 3,668.84 0.00 3,668.84
CÓDIGO : 634.02.06.002CUENTA : Eventos Publicos y Oficiales
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
19.20 19.2006 - 24 0.00F 695PLATAFORMA PARA LOS 191 AÑOS DE PROVINCIALIZACION
42.86 23.6607 - 01 0.00F 745SONIDO Y ANIMACION POR LOS 191 AÑOS DE PROVINCIALI
48.75 5.8910 - 30 0.00F 1,191COMPRA DE PREMIOS PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUIALO
52.02 3.2710 - 30 0.00F 1,192COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUI
54.73 2.7111 - 06 0.00F 1,205COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUI
60.73 6.0011 - 15 0.00F 1,274PRESTACION DE SERVICIOS DE ANIMACION Y CONDUCCION
160.93 100.2011 - 17 0.00F 1,249SERVICIO ARTISTICO POR LOS 195 AÑOOS DE PARROQUIAL
163.64 2.7111 - 17 0.00F 1,268COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUI
196.04 32.4011 - 17 0.00F 1,276SERVICIO DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA EVENTO DE
238.77 42.7311 - 17 0.00F 1,278REFRIGERIOS PARA LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON
255.70 16.9311 - 17 0.00F 1,282INCENTIVOS PARA LOS PROGRAMAS POR LSO 195 AÑOS DE
261.70 6.0011 - 23 0.00F 1,296SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EVENTO ELECCION REINA
TOTALES: 261.70 0.00 261.70
CÓDIGO : 634.03.01.001CUENTA : Pasajes al Interior
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
20.00 20.0004 - 29 0.00F 442PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A SECRETARIA-TESORERA
TOTALES: 20.00 0.00 20.00
109
CÓDIGO : 634.03.03.001CUENTA : Viaticos y Subsistencias en el Interior
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
4.25 4.2504 - 29 0.00F 442PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A SECRETARIA-TESORERA
84.25 80.0008 - 31 0.00F 980VIATICOS A SECRETARIA-TESORERA
TOTALES: 84.25 0.00 84.25
CÓDIGO : 634.07.02.001CUENTA : Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
100.00 100.0004 - 01 0.00F 364PROGRAMA CONTABLE S/F 001-01-3819
TOTALES: 100.00 0.00 100.00
CÓDIGO : 634.07.02.002CUENTA : Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
12.00 12.0004 - 01 0.00F 364PROGRAMA CONTABLE S/F 001-01-3819
TOTALES: 12.00 0.00 12.00
CÓDIGO : 634.08.04.001CUENTA : Materiales de Oficina
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
30.24 30.2405 - 14 0.00F 685COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 002
31.09 0.8505 - 18 0.00F 633COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 007
32.70 1.6105 - 18 0.00F 646COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
46.64 13.9405 - 19 0.00F 629COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
64.14 17.5005 - 22 0.00F 635COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
64.34 0.2006 - 01 0.00F 637COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 002
88.86 24.5206 - 01 0.00F 648COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
89.89 1.0306 - 01 0.00F 793COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
98.54 8.6506 - 19 0.00F 761COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
TOTALES: 98.54 0.00 98.54
CÓDIGO : 634.08.04.002CUENTA : Materiales de Oficina
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
3.63 3.6305 - 14 0.00F 685COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 002
3.73 0.1005 - 18 0.00F 633COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 007
3.92 0.1905 - 18 0.00F 646COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
5.59 1.6705 - 19 0.00F 629COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
7.69 2.1005 - 22 0.00F 635COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
7.71 0.0206 - 01 0.00F 637COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 002
10.65 2.9406 - 01 0.00F 648COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
10.77 0.1206 - 01 0.00F 793COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
11.81 1.0406 - 19 0.00F 761COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001
TOTALES: 11.81 0.00 11.81
110
CÓDIGO : 634.08.99.001CUENTA : Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
16.75 16.7505 - 21 0.00F 644Compra de Breaker para cambio en los medidores por
71.51 54.7609 - 15 0.00F 1,038COMPRA DE MEDIDOR DE AGUA PARA EL GOBIERNO PARROQU
121.51 50.0010 - 29 0.00F 1,176POR SERVICIO DE FORMATEO DE COMPUTADORA SEGUN FA#1
371.51 250.0011 - 23 0.00F 1,320DOMINIO Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB INSTITUCI
TOTALES: 371.51 0.00 371.51
CÓDIGO : 634.08.99.002CUENTA : Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
2.01 2.0105 - 21 0.00F 644Compra de Breaker para cambio en los medidores por
8.58 6.5709 - 15 0.00F 1,038COMPRA DE MEDIDOR DE AGUA PARA EL GOBIERNO PARROQU
14.58 6.0010 - 29 0.00F 1,176POR SERVICIO DE FORMATEO DE COMPUTADORA SEGUN FA#1
44.58 30.0011 - 23 0.00F 1,320DOMINIO Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB INSTITUCI
TOTALES: 44.58 0.00 44.58
CÓDIGO : 635.02.01.001CUENTA : Intereses al Sector Publico Financiero
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
95.02 95.0201 - 05 0.00F 3PAGO PRESTAMO BANCO CENTRAL
TOTALES: 95.02 0.00 95.02
CÓDIGO : 635.02.01.002CUENTA : Intereses al Sector Publico Financiero
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
76.26 76.2601 - 30 0.00F 56PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENTRAL
152.52 76.2603 - 02 0.00F 227PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENTRAL
209.89 57.3704 - 01 0.00F 344PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENTRAL
229.14 19.2505 - 05 0.00F 481PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENTRAL
248.39 19.2505 - 28 0.00F 560PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENTRAL
TOTALES: 248.39 0.00 248.39
CÓDIGO : 635.04.02.002CUENTA : Seguros de Desgravamen y de Saldos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
194.54 194.5401 - 31 0.00J 65SEGUROS DE RETROEXCAVADORA Y CAUCIONES MESES DE D
291.81 97.2702 - 28 0.00J 226SEGUROS DE RETROEXCAVADORA Y CAUCIONES MES DE FEB
389.33 97.5203 - 31 0.00J 340SEGUROS DE RETROEXCAVADORA Y CAUCIONES MES DE MAR
529.46 140.1304 - 30 0.00J 458SEGUROS DE CAUCIONES MES DE ABRIL Y AJUSTES DESDE
564.03 34.5705 - 31 0.00J 589SEGUROS DE CAUCIONES MES DE MAYO
598.60 34.5706 - 30 0.00J 735SEGUROS DE CAUCIONES MES DE JUNIO
635.07 36.4707 - 31 0.00J 864SEGUROS DE CAUCIONES MES DE JULIO
671.54 36.4708 - 31 0.00J 971SEGUROS DE CAUCIONES MES DE AGOSTO
708.01 36.4709 - 30 0.00J 1,108SEGUROS DE CAUCIONES MES DE SEPTIEMBRE
744.48 36.4710 - 30 0.00J 1,204SEGUROS DE CAUCIONES MES DE OCTUBRE
780.95 36.4711 - 30 0.00J 1,358SEGUROS DE CAUCIONES MES DE NOVIEMBRE
111
TOTALES: 780.95 0.00 780.95
CÓDIGO : 635.04.03.001CUENTA : Comisiones Bancarias
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7.64 7.6401 - 05 0.00F 3PAGO PRESTAMO BANCO CENTRAL
8.14 0.5001 - 06 0.00F 22POR COMISIONES BANCARIAS
8.39 0.2501 - 13 0.00F 26POR COMISIONES BANCARIAS
9.09 0.7001 - 14 0.00F 45POR COMISIONES BANCARIAS
9.19 0.1001 - 23 0.00F 50POR COMISIONES BANCARIAS
12.79 3.6002 - 10 0.00F 86POR COMISIONES BANCARIAS
16.80 4.0102 - 11 0.00F 90PAGO DE COMISIONES BANCARIAS
17.05 0.2502 - 11 0.00F 95POR COMISIONES BANCARIAS
20.45 3.4002 - 12 0.00F 186POR COMISIONES BANCARIAS
20.85 0.4002 - 13 0.00F 200POR COMISIONES BANCARIAS
24.45 3.6003 - 02 0.00F 229POR COMISIONES BANCARIAS
25.45 1.0003 - 03 0.00F 256POR COMISIONES BANCARIAS
25.55 0.1003 - 18 0.00F 266POR COMISIONES BANCARIAS
27.05 1.5003 - 30 0.00F 312POR COMISIONES BANCARIAS
27.25 0.2004 - 01 0.00F 349POR COMISIONES BANCARIAS
30.85 3.6004 - 01 0.00F 362POR COMISIONES BANCARIAS
31.55 0.7004 - 09 0.00F 387POR COMISIONES BANCARIAS
31.65 0.1004 - 13 0.00F 392POR COMISIONES BANCARIAS
31.90 0.2504 - 15 0.00F 400POR COMISIONES BANCARIAS
33.20 1.3004 - 17 0.00F 423POR COMISIONES BANCARIAS
33.50 0.3004 - 28 0.00F 434POR COMISIONES BANCARIAS
34.50 1.0004 - 29 0.00F 471POR COMISIONES BANCARIAS
34.60 0.1005 - 05 0.00F 486POR COMISIONES BANCARIAS
38.20 3.6005 - 05 0.00F 488POR COMISIONES BANCARIAS
38.45 0.2505 - 07 0.00F 495POR COMISIONES BANCARIAS
38.95 0.5005 - 08 0.00F 510POR COMISIONES BANCARIAS
39.45 0.5005 - 20 0.00F 519POR COMISIONES BANCARIAS
40.75 1.3005 - 21 0.00F 551POR COMISIONES BANCARIAS
44.35 3.6006 - 01 0.00F 592POR COMISIONES BANCARIAS
45.35 1.0006 - 09 0.00F 605POR COMISIONES BANCARIAS
45.75 0.4006 - 11 0.00F 620POR COMISIONES BANCARIAS
46.00 0.2506 - 15 0.00F 627POR COMISIONES BANCARIAS
47.10 1.1006 - 16 0.00F 653POR COMISIONES BANCARIAS
47.30 0.2006 - 17 0.00F 657POR COMISIONES BANCARIAS
47.90 0.6006 - 18 0.00F 675POR COMISIONES BANCARIAS
49.10 1.2006 - 30 0.00F 713POR COMISIONES BANCARIAS
52.70 3.6007 - 01 0.00F 741POR COMISIONES BANCARIAS
53.40 0.7007 - 09 0.00F 758POR COMISIONES BANCARIAS
54.20 0.8007 - 16 0.00F 796POR COMISIONES BANCARIAS
54.45 0.2507 - 22 0.00F 800POR COMISIONES BANCARIAS
55.15 0.7007 - 28 0.00F 803POR COMISIONES BANCARIAS
55.25 0.1007 - 29 0.00F 815POR COMISIONES BANCARIAS
56.65 1.4007 - 31 0.00F 850POR COMISIONES BANCARIAS
60.25 3.6008 - 03 0.00F 873POR COMISIONES BANCARIAS
60.95 0.7008 - 17 0.00F 894POR COMISIONES BANCARIAS
61.35 0.4008 - 21 0.00F 907POR COMISIONES BANCARIAS
61.60 0.2508 - 27 0.00F 940POR COMISIONES BANCARIAS
62.70 1.1008 - 28 0.00F 966POR COMISIONES BANCARIAS
63.00 0.3009 - 01 0.00F 984POR COMISIONES BANCARIAS
66.60 3.6009 - 01 0.00F 990POR COMISIONES BANCARIAS
67.00 0.4009 - 07 0.00F 1,011POR COMISIONES BANCARIAS
112
67.10 0.1009 - 08 0.00F 1,017POR COMISIONES BANCARIAS
67.90 0.8009 - 17 0.00F 1,041POR COMISIONES BANCARIAS
68.70 0.8009 - 24 0.00F 1,102POR COMISIONES BANCARIAS
68.95 0.2509 - 29 0.00F 1,104POR COMISIONES BANCARIAS
69.75 0.8009 - 30 0.00F 1,106POR COMISIONES BANCARIAS
73.35 3.6010 - 01 0.00F 1,109POR COMISIONES BANCARIAS
73.45 0.1010 - 02 0.00F 1,113POR COMISIONES BANCARIAS
73.55 0.1010 - 16 0.00F 1,126POR COMISIONES BANCARIAS
74.05 0.5010 - 21 0.00F 1,144POR COMISIONES BANCARIAS
75.05 1.0010 - 30 0.00F 1,202POR COMISIONES BANCARIAS
75.45 0.4011 - 04 0.00F 1,207POR COMISIONES BANCARIAS
79.05 3.6011 - 04 0.00F 1,209POR COMISIONES BANCARIAS
79.25 0.2011 - 05 0.00F 1,235POR COMISIONES BANCARIAS
79.50 0.2511 - 10 0.00F 1,239POR COMISIONES BANCARIAS
80.20 0.7011 - 11 0.00F 1,241POR COMISIONES BANCARIAS
81.50 1.3011 - 18 0.00F 1,284POR COMISIONES BANCARIAS
81.60 0.1011 - 19 0.00F 1,314POR COMISIONES BANCARIAS
81.90 0.3011 - 23 0.00F 1,318POR COMISIONES BANCARIAS
82.90 1.0012 - 01 0.00F 1,377POR COMISIONES BANCARIAS
86.50 3.6012 - 01 0.00F 1,379POR COMISIONES BANCARIAS
86.75 0.2512 - 11 0.00F 1,387POR COMISIONES BANCARIAS
87.05 0.3012 - 16 0.00F 1,438POR COMISIONES BANCARIAS
87.35 0.3012 - 21 0.00F 1,440POR COMISIONES BANCARIAS
87.65 0.3012 - 24 0.00F 1,442POR COMISIONES BANCARIAS
87.75 0.1012 - 28 0.00F 1,444POR COMISIONES BANCARIAS
91.35 3.6012 - 30 0.00F 1,502POR COMISIONES BANCARIAS
TOTALES: 91.35 0.00 91.35
CÓDIGO : 635.04.03.002CUENTA : Comisiones Bancarias
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7.63 7.6301 - 30 0.00F 56PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENTRAL
15.27 7.6403 - 02 0.00F 227PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENTRAL
22.91 7.6404 - 01 0.00F 344PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENTRAL
30.54 7.6305 - 05 0.00F 481PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENTRAL
38.18 7.6405 - 28 0.00F 560PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENTRAL
TOTALES: 38.18 0.00 38.18
CÓDIGO : 636.01.02CUENTA : A Entidades Descentralizadas y Autonomas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
229.85 229.8503 - 06 0.00F 258APORTE CINCO POR MIL
344.78 114.9304 - 02 0.00F 383APORTE CINCO POR MIL
463.07 118.2905 - 08 0.00F 497APORTE CINCO POR MIL
581.36 118.2906 - 01 0.00F 590APORTE CINCO POR MIL
699.65 118.2906 - 30 0.00F 717APORTE CINCO POR MIL
817.94 118.2907 - 30 0.00F 820APORTE CINCO POR MIL
936.23 118.2909 - 01 0.00F 976APORTE CINCO POR MIL
1,054.52 118.2910 - 02 0.00F 1,111APORTE CINCO POR MIL
TOTALES: 1,054.52 0.00 1,054.52
113
CÓDIGO : 636.01.04CUENTA : A Gobiernos Autonomos Descentralizados
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
152.28 152.2801 - 13 0.00F 79APORTE CONAGOPARE 1%
466.84 314.5601 - 13 0.00F 80APORTE AGOPA 2%
471.84 5.0002 - 10 0.00F 83APORTE CONAGOPARE 1%
550.48 78.6402 - 26 0.00F 204APORTE CONAGOPARE 1%
707.76 157.2802 - 26 0.00F 206APORTE AGOPA 2%
786.40 78.6402 - 27 0.00F 210APORTE CONAGOPARE 1%
943.68 157.2802 - 27 0.00F 212APORTE AGOPA 2%
1,100.96 157.2803 - 31 0.00F 341APORTE CONAGOPARE 1%
1,415.52 314.5603 - 31 0.00F 342APORTE AGOPA 2%
1,572.80 157.2804 - 24 0.00F 427APORTE CONAGOPARE 1%
1,887.36 314.5604 - 24 0.00F 429APORTE AGOPA 2%
1,730.08-157.2804 - 24 0.00F 477REVERSION DEL ASIENTO 427
1,415.52-314.5604 - 24 0.00F 478REVERSION DEL ASIENTO 429
1,572.80 157.2805 - 22 0.00F 556APORTE CONAGOPARE 1%
1,887.36 314.5605 - 22 0.00F 558APORTE AGOPA 2%
2,044.64 157.2805 - 29 0.00F 569APORTE CONAGOPARE 1%
2,359.20 314.5605 - 29 0.00F 571APORTE AGOPA 2%
2,534.01 174.8106 - 30 0.00F 719APORTE CONAGOPARE 1%
2,883.64 349.6306 - 30 0.00F 721APORTE AGOPA 2%
3,058.45 174.8107 - 28 0.00F 807APORTE CONAGOPARE 1%
3,408.08 349.6307 - 28 0.00F 809APORTE AGOPA 2%
3,582.89 174.8109 - 01 0.00F 986APORTE CONAGOPARE 1%
3,932.52 349.6309 - 01 0.00F 988APORTE AGOPA 2%
4,107.33 174.8110 - 07 0.00F 1,119APORTE CONAGOPARE 1%
4,456.96 349.6310 - 07 0.00F 1,121APORTE AGOPA 2%
4,631.77 174.8111 - 12 0.00F 1,245APORTE CONAGOPARE 1%
4,981.40 349.6311 - 12 0.00F 1,247APORTE AGOPA 2%
5,331.02 349.6212 - 30 0.00F 1,507APORTE CONAGOPARE 1%
6,030.28 699.2612 - 30 0.00F 1,508APORTE AGOPA 2%
TOTALES: 6,030.28 0.00 6,030.28
CÓDIGO : 636.04.06CUENTA : Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
28.80 28.8002 - 11 0.00F 88APORTE AL IECE MES DE ENERO
31.45 2.6502 - 12 0.00F 97APORTE AL IECE MES DE ENERO
62.76 31.3103 - 03 0.00F 231APORTE AL IECE MES DE FEBRERO
94.07 31.3104 - 06 0.00F 385APORTE AL IECE MES DE MARZO
94.14 0.0704 - 15 0.00F 394APORTE AL IECE MES DE FEBRERO
94.21 0.0704 - 15 0.00F 395APORTE AL IECE MES DE MARZO
125.62 31.4105 - 04 0.00F 479APORTE AL IECE MES DE ABRIL
157.03 31.4106 - 03 0.00F 594APORTE AL IECE MES DE MAYO
188.44 31.4107 - 03 0.00F 743IECE
219.85 31.4108 - 03 0.00F 871IECE
242.66 22.8109 - 03 0.00F 993IECE
274.07 31.4110 - 05 0.00F 1,115IECE
305.48 31.4111 - 09 0.00F 1,237IECE
336.89 31.4112 - 03 0.00F 1,381IECE
TOTALES: 336.89 0.00 336.89
114
CÓDIGO : 638.51CUENTA : Depreciacion Bienes de Administracion
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
9,244.50 9,244.5012 - 30 0.00J 1,509POR REGISTRAR DEPRECIACIONES ANUALES CIERRE DE AÑO
TOTALES: 9,244.50 0.00 9,244.50
CÓDIGO : 911.09CUENTA : Garantias en Valores, Bienes y Documentos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
15,042.82 15,042.8201 - 01 0.00A 1P/ ASIENTO DE APERTURA
TOTALES: 15,042.82 0.00 15,042.82
CÓDIGO : 911.17CUENTA : Bienes no Depreciables
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
199.00 199.0001 - 01 0.00A 1P/ ASIENTO DE APERTURA
TOTALES: 199.00 0.00 199.00
CÓDIGO : 921.01CUENTA : Responsabilidad por Mercancia Recibida para la Venta a Comision
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-199.00 0.0001 - 01 199.00A 1P/ ASIENTO DE APERTURA
TOTALES: 0.00 199.00 -199.00
CÓDIGO : 921.09CUENTA : Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-15,042.82 0.0001 - 01 15,042.82A 1P/ ASIENTO DE APERTURA
TOTALES: 0.00 15,042.82 -15,042.82
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