H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DATOS GENERALES
ArmonizacionProyecto: Fecha: 19/12/2017
Costo del Proyecto:01/01/2018 31/12/2018
Número de Proyecto:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Proyecto: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
5
Administración Publica Eficiente
Bajo
Municipal
Administración Publica
1,015,133.48
MATRIZ DE INDICADORES
Contribuir al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental mediante la implementación de un sistema
informático integral y el desarrollo de manuales e instructivos.
Fin
PorcentajeObjetivo: Unidad de Medida:
Posicionamiento en armonizacion a nivel estado AnualNombre: Periodo:
Se comparara el porcentaje de avance del año anterior contra el
año corriente en la evaluacion de armonizacion contable que
aplica la ASF en busca de aumentar el porcentaje de
cumplimiento del Ayuntamiento
EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:
Minutas, reportes, listas de asistencia, manuales, evaluación
aplicada por el estado y las Guía de requerimientos mínimos de
cumplimiento del CONAC.
EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100Metodo de Calculo:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
0.00
0.00
0.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Administracion central y Paramunicipales que incumplen con
lineamientos del CONAC y la LGCG, se coordinan para cumplir
en tiempo y forma con lo establecido.
Propósito
PorcentajeObjetivo: Unidad de Medida:
Grado de avance en Armonización AnualNombre: Periodo:
Se comparara la evaluacion estatal del cumplimiento en
armonizacion del ayuntamiento y paramunicipales del año
anterior vs año corriente en busca del aumento de cumplimiento
EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:
Minutas, reportes, listas de asitencia, manueles, evaluacion
aplicada por el estado de la Guia de requerimientos minimos de
cumplimiento del CONAC
EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 1 de: 7
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100Metodo de Calculo:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
0.00
0.00
0.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Sistema Informatico Integral actualizado
Componente [1]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
SIAC Sistema actualizado TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Minutas, permisos de usuario, pantallas, evaluaciones CONAC,
Fotos, convocatorias, oficios de invitacion, fichas de registro,
listas de asistencia, presentaciones
EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
1.00
1.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosTercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Obligaciones de CONAC cumplidas
Componente [2]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Obligaciones de CONAC cumplidas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Manuales, papeles de trabajo, encuestas, flujos de operaciones EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 2 de: 7
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TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
3.00
3.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosPrimer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosTercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% Fuera de
Parametros
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Evaluacion del funcionamiento del SIAC en las Paramunicipales
e Institutos
Actividad [1.1]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Sistema evaluado y supervisado TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Reporte de avance, ayuntamiento y paramunicipales, Minutas,
permisos de usuario, pantallas, evaluaciones CONAC, Fotos,
convocatorias, oficios de invitacion, fichas de registro, listas de
asistencia, presentaciones
EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
3.00
3.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosPrimer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosTercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% Fuera de
Parametros
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Imparticion de talleres del uso del Sistema
Actividad [1.2]
CursoObjetivo: Unidad de Medida:
Talleres modulos del SIAC TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 3 de: 7
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TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Fotos, convocatorias, oficios de invitacion, fichas de registro,
lista de asistencia
EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
4.00
4.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosPrimer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosTercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
2.00 2.00 100.00% Fuera de
Parametros
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Elaboración de manuales contables y de procedimientos
Actividad [2.1]
ManualesObjetivo: Unidad de Medida:
Elaboracion de manuales TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Mapeos de proceso, papeles de trabajo, evaluaciones,
encuestas, minutas, listas de asistencia, diagramas de flujo.
EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
1.00
1.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% Fuera de
Parametros
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Asesoria a personal del ayto y paramunicipales para cumplir
con lo establecido por CONAC
Actividad [2.2]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Asesorias en Armonizacion Contable TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Manuales, papeles de trabajo, encuestas, flujos de operaciones EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 4 de: 7
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
3.00
3.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosPrimer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosTercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% Fuera de
Parametros
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Coordinacion de Municipios en temas de Armonizacion Contable
Actividad [2.3]
ActasObjetivo: Unidad de Medida:
Grupo de Trabajo entre Municipios del Estado de B.C. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Actas, Convocatoria, orden del día, minuta, lista de
asistencia,etc.
EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
5.00
4.00
80.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Febrero
1.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosSegundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosTercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% Fuera de
ParametrosTercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% Fuera de
Parametros
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Sistematizacion en SIAC de la Consolidación de Estados
Financieros
Actividad [3.1]
Cuenta PublicaObjetivo: Unidad de Medida:
Sistematizacion de Consolidación Financiera TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Estados financieros, reportes, minutas., tickets, etc. EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 5 de: 7
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
0.00
0.00
0.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Sistematizacion de conciliacion bancarias
Actividad [3.2]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Conciliacion banacarias sistematizadas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Conciliaciones bancarias, estados de cuenta, reportes
auxiliares, etc.
EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
3.00
0.00
0.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
1.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 0.00 0.00% SE REALIZARA EN
EL SIGUIENTE
TRIMESTRE
DEBIDO QUE AUN
ESTA EN PRUEBAS
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 0.00 0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Elaboración de reportes de incidencias del SIAC en la
plataforma de Mesa de Ayuda
Actividad [3.3]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Reportes de indicencias del SIAC TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 6 de: 7
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Reportes de incidencias, numeros de tickets, reportes de
dependencias,etc.
EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
90.00
157.00
174.44%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 10.00 33.00 330.00% Fuera de
ParametrosPrimer trimestre -
Marzo
10.00 19.00 190.00% Fuera de
ParametrosPrimer trimestre -
Febrero
10.00 26.00 260.00% Fuera de
ParametrosSegundo Trimestre -
Abril
10.00 6.00 60.00% Fuera de
Parametros
EL INDIDE DE
INCIDENTES BAJO
Segundo Trimestre -
Mayo
10.00 6.00 60.00% Fuera de
Parametros
EL INDICE DE
INCIDENTES BAJO
Segundo Trimestre -
Junio
10.00 8.00 80.00% Fuera de
Parametros
EL INDICE DE
INCIDENTES BAJO
Tercer Trimestre - Julio 10.00 17.00 170.00% Fuera de
Parametros
EN PROCESO DE
MIGRACIÓN A LA
VERSIÓN 7.0
Tercer Trimestre -
Agosto
10.00 24.00 240.00% Fuera de
Parametros
EN PROCESO DE
MIGRACIÓN A LA
VERSIÓN 7.0
Tercer Trimestre -
Septiembre
10.00 18.00 180.00% Fuera de
Parametros
EN PROCESO DE
MIGRACIÓN A LA
VERSIÓN 7.0
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Griselda Tovar Servin
Coordinadora de Amonización Contable
Alma Nidia Gonzalez Lopez
Encargada de Despacho de Tesorería Municipal
Hoja: 7 de: 7