PROCESO DE ASIGNACION
PRESUPUESTARIA Y ARRASTREOlga Sánchez De la Peña
Ingeniero Comercial – Magister Política y Gobierno
Departamento Inversiones F.N.D.R.
EJECUCION PRESUPUESTARIA FNDR 2015
LEY DE PRESUPUESTO 2015
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA Partida : 05
GOBIERNO REGIONAL REGIÓN VIII BÍO-BÍO Capítulo : 68
INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN VIII Programa : 02
Subt Item Asig. Descripción GlosaMoneda
Nacional Miles de $
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,899,874
1 Al Sector Privado 3,153,882
3 A Otras Entidades Públicas 2,745,992
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6,793,705
3 Vehículos 1,029,532
4 Mobiliario y Otros 458,717
5 Máquinas y Equipos 5,300,398
6 Equipos Informáticos 2,998
7 Programas Informáticos 1,030
99 Otros Activos no Financieros 1,030
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 59,370,416
32 PRÉSTAMOS
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22,610,978
3 A Otras Entidades Públicas 20,664,278
100 Municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios) 5,458,331
125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) 2,183,332
150 Municipalidades 5,458,331
34 SERVICIO DE LA DEUDA 1,000
7 Deuda Flotante 1,000
35 SALDO FINAL DE CAJA 1,000
RESUMEN PROCESO ADMINISTRATIVO
Subtítulo 24Transferencias
Corrientes
Subtítulo 29Activos No Financieros
Subtítulo 31Iniciativas de
Inversión
Subtítulo 33Transferencias
de Capital
33-100 (PMB)33-125 FRIL
33-150 Munic.33-200 JEC
33 Programas
Creación Regional Exenta
Creación Regional Afecta
Creación Regional Exenta
Creación Nacional
Subdere/ Dipres
Resolución Afecta
Convenio de Encomendación,
Afecta
Convenio de Ejecución,
Afecta
Transferencia a Instituciones
Unidad Técnica- Municipalidades- Servicios
Públicos
- Preparan Bases- Adjudican - Contratan- Ejecutan Obras- Pago Factura
SUBTÍTULOASIGNACION PRESUPUEST.
CONVENIOSMandato/
Transferencia
EJECUCION ADMINISTRAT
IVA
CER
TIFI
CA
DO
C
OR
E
Organigrama Gobierno Regional
Intendente
División Análisis y Control de
Gestión
División Planificación y
Desarrollo
División Administración y
Finanzas
Consejo
Regional
Organigrama División Análisis y Control de Gestión
División Análisis y Control de Gestión
Departamento Control de Gestión
Departamento
Inversiones y Municipalidades
Departamento F.N.D.R.
Unidad de Pago
Unidad de Convenios
Unidad de Programación
Unidad de Presupuesto
PROCESO ASIGNACION PRESUPUESTARIA
Ficha IDICertificado
CORE
Recomendación Favorable
o
Rate RS
Asignación
Presupuestaria
Ejecución Admin.
Proyecto
PROCESO DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA DURA UN AÑO1 de Enero al 31 de Diciembre.
Para Qué?
Que Es?
Por Qué?
• El Proceso Presupuestario es Anual, termina al 31 de diciembre de cada año.
• Considerando que la gran mayoría de las iniciativas continúan su ejecución al año siguiente, para continuar ejecución administrativa y financiera deben contar con Asignación Presupuestaria Vigente al año Presupuestario.
• Permite cancelar los compromisos financieros oportunamente y continuar con la ejecución administrativa de las iniciativas (elaboración convenios, adjudicación, contratación).
PROCESO ASIGNACION PRESUPUESTARIA
Requisitos para Asignación Presupuestaria:• Todas las
iniciativas requieren que se cree ficha IDI en el BIP y
• contar con recomendación automática RS.
• Contratado al 31 de Diciembre
• Información Financiera ingresada al BIP
Proyecto
Arrastre
• Sin ContratoProyecto
Nuevo
PROCESO ASIGNACION PRESUPUESTARIA
Subtitulo 31 (*)
Subt29
Subtitulo 33 (100, 150) (*)
Subtitulo33 (125)
FRIL
Ficha IDI Vigente
Recomendación Favorable (RS)
CertificadoCORE
Contrato cargado BIP
Gasto cargado BIP
REQUERIMIENTOS PARA CREAR ASIGNACION
(*) excepción proyectos circular 33.
Recepción Estados de Pagos día 25 de cada mes.
Check List de antecedentes a presentar.
Nuevos Formularios:• Ficha Avance Proyecto
• Ficha Inversión Realizada.
Registrar en el BIP la información financiera de
todos los proyectos.
Programación de [email protected]
Al 5 de cada mes.
MODULO DE TRANSFERENCIASINGRESO INFORMACION FINANCIERA
BANCO INTEGRADO DE PROYECTOS
Olga Sanchez - Dpto. Inversiones F.N.D.R. Gobierno Regional del Bio Bio
15
Olga Sanchez - Dpto. Inversiones F.N.D.R. Gobierno Regional del Bio Bio
16
http://bip.ministeriodesarrollosocial.gob.cl
• Ingrese Rut y clave.
• Debe tener Clave Financiera.
• O Solicitar a Seremi Desarrollo Social.
MODULO DE TRANSFERENCIAS
Olga Sanchez - Dpto. Inversiones F.N.D.R. Gobierno Regional del Bio Bio
17
Si mensaje dice que no tiene transferencias asociadas, debe comunicarse con Analista GORE FNDR para que identifique en BIP la Transferencia Asociada.
CONSULTAR HISTORIAL PROYECTO
Olga Sanchez - Dpto. Inversiones F.N.D.R. Gobierno Regional del Bio Bio
18
MODULO HISTORIAL PROYECTO
Olga Sanchez - Dpto. Inversiones F.N.D.R. Gobierno Regional del Bio Bio
19
Para que elmunicipiopueda cargarcontrato debeverificar losiguiente:• Iniciativa
cuenta conasignaciónpresupuestaria vigentepara año
• Iniciativacuenta contransferencia para añoactual.
¿COMO INGRESAR UN CONTRATO ALBANCO INTEGRADO DE PROYECTOS?
Olga Sanchez - Dpto. Inversiones F.N.D.R. Gobierno Regional del Bio Bio
20
INGRESAR CONTRATOS
Olga Sanchez - Dpto. Inversiones F.N.D.R. Gobierno Regional del Bio Bio
21
Olga Sanchez - Dpto. Inversiones F.N.D.R. Gobierno Regional del Bio Bio
22
Seleccionar año presupuestario
vigente y seleccionar opción “CREAR”.
Olga Sanchez - Dpto. Inversiones F.N.D.R. Gobierno Regional del Bio Bio
23
Llenar cada uno de los datos
principalmente los obligatorios (*)
DATOS A INGRESAR CONTRATOS
VER DETALLE
Olga Sanchez - Dpto. Inversiones F.N.D.R. Gobierno Regional del Bio Bio
24
Opciones tipo de Reglamentación
• A suma alzada sin reajuste• A suma alzada reajustable• A serie de precios unitarios• A pago contra recepción
• Licitación• Cotización• Contrato de Servicios Personales
• Público• Privado• Contrato de trato directo
• Bases Administrativas Especiales• Bases Administrativas Generales• Etc.
Adjudicación
Tipo de Contratación
Tipo de Licitación
Reglamentación
Olga Sanchez - Dpto. Inversiones F.N.D.R. Gobierno Regional del Bio Bio
25
DATOS A INGRESAR CONTRATOS
13.956.538-k
Olga Sanchez - Dpto. Inversiones F.N.D.R. Gobierno Regional del Bio Bio
26
Si no existen registros asociados al RUT, debe Crear los datos de la
Empresa Contratista (RUT + Nombre) en módulo Ejecución / Contratistas.
MODULO EJECUCION / CONTRATISTAS
Olga Sanchez - Dpto. Inversiones F.N.D.R. Gobierno Regional del Bio Bio
27• Registrar Rut y Nombre Empresa Contratista.
INGRESO DE CONTRATISTA
Volver al Menú Principal / Opción Contrato Olga Sanchez - Dpto. Inversiones F.N.D.R.
Gobierno Regional del Bio Bio28
DATOS A INGRESAR CONTRATOS76.175.895-0
CONSTRUCTORA NELSON ORLANDO VALENCIA MONSALVES
76.175.895-0 CONSTRUCTORA NELSON ORLANDO VALENCIA MONSALVESOlga Sanchez - Dpto. Inversiones F.N.D.R.
Gobierno Regional del Bio Bio29
Ingresar Rut Empresa Contratista
sin digito verificador.
DATOS A INGRESAR CONTRATOS
Olga Sanchez - Dpto. Inversiones F.N.D.R. Gobierno Regional del Bio Bio
30
DATOS A INGRESAR CONTRATOS
Olga Sanchez - Dpto. Inversiones F.N.D.R. Gobierno Regional del Bio Bio
31
DATOS A INGRESAR CONTRATOS
Olga Sanchez - Dpto. Inversiones F.N.D.R. Gobierno Regional del Bio Bio
32
¿COMO INGRESAR UN GASTO FINANCIERO AL
BANCO INTEGRADO DE PROYECTOS?
Olga Sanchez - Dpto. Inversiones F.N.D.R. Gobierno Regional del Bio Bio
33
INGRESAR GASTOS
Olga Sanchez - Dpto. Inversiones F.N.D.R. Gobierno Regional del Bio Bio
34
Modulo Gastos
Olga Sanchez - Dpto. Inversiones F.N.D.R. Gobierno Regional del Bio Bio
35
Seleccionar año presupuestario actual.
Modulo Gastos
Olga Sanchez - Dpto. Inversiones F.N.D.R. Gobierno Regional del Bio Bio
36
73.581
Olga Sanchez - Dpto. Inversiones F.N.D.R. Gobierno Regional del Bio Bio
37
• Disponible para gastar (Monto Contrato – Monto Gasto)
• Monto en relación al valor Asignado ingresado por GORE.
Ingresar los valores siempre de izquierda a
derecha.
46.581 46.581 46.581 70
132.872 132.872 132.872
Olga Sanchez - Dpto. Inversiones F.N.D.R. Gobierno Regional del Bio Bio
38
Olga Sanchez - Dpto. Inversiones F.N.D.R. Gobierno Regional del Bio Bio
39
Si el monto del gasto es superior al
disponible para gastar, puede que
exista un aumento de obra pendiente por
cargar.
Olga Sanchez - Dpto. Inversiones F.N.D.R. Gobierno Regional del Bio Bio
40
Si el monto del gasto es superior a la
asignación vigente, comunicarse con
GORE para actualización del total
asignación presupuestaria.
Modulo Gastos
Olga Sanchez - Dpto. Inversiones F.N.D.R. Gobierno Regional del Bio Bio
41
¿Cómo arrastrar una ficha IDI de un año a otro?
Olga Sanchez - Dpto. Inversiones F.N.D.R. Gobierno Regional del Bio Bio
42
COMO CREAR FICHA IDI FRIL o CIRC 33?
Seleccionar opción Solicitud
IDI.
COMO CREAR FICHA IDI FRIL o CIRC 33?
Olga Sanchez - Dpto. Inversiones F.N.D.R. Gobierno Regional del Bio Bio
44
Las fichas IDI deben
generarse en forma manual no automática.
Olga Sanchez - Dpto. Inversiones F.N.D.R. Gobierno Regional del Bio Bio
45
COMO CREAR FICHA IDI FRIL o CIRC 33?
COMO CREAR FICHA IDI FRIL o CIRC 33?
Olga Sanchez - Dpto. Inversiones F.N.D.R. Gobierno Regional del Bio Bio
46
1. Seleccionar año presupuestario.
2. Seleccionar etapa a la que
postula.
3. Crear Calendario.
Olga Sanchez - Dpto. Inversiones F.N.D.R. Gobierno Regional del Bio Bio
47
4. Completar fuente e
institución financiera.
Olga Sanchez - Dpto. Inversiones F.N.D.R. Gobierno Regional del Bio Bio
48
5. Seleccionar fuente “FNDR”.
COMO CREAR FICHA IDI FRIL o CIRC 33?
Olga Sanchez - Dpto. Inversiones F.N.D.R. Gobierno Regional del Bio Bio
49
6. Seleccionar Institución Financiera “Gobierno Regional”.
7. Guardar cambios.
COMO CREAR FICHA IDI FRIL o CIRC 33?
Olga Sanchez - Dpto. Inversiones F.N.D.R. Gobierno Regional del Bio Bio
51
Ficha correctamente
creada.
Olga Sanchez - Dpto. Inversiones F.N.D.R. Gobierno Regional del Bio Bio
52
COMO CALCURA MONTO DE ARRASTRE?
Monto Contratado 132.872
Gasto -
121.265
Saldo Arrastre 10.607
Gracias
Olga Sánchez De la Peña
Ingeniero Comercial – Magister Política
y Gobierno
Departamento Inversiones F.N.D.R.