Programa
• Controles de Administración Cereales
• Controles de Balanza• Gestión y Control Empresa
Transporte• Gestión y Control Producción
Cereales
Programa
• Logística de Insumos.• Control Crediticio.• SENASA• Automatización de Circuitos Comerciales
Gestión Comercial
Programa
• Circuito de Pagos• Transferencias entre Cajas• Importación Extractos Múltiples
Tesorería
Programa
• Conciliación de Cuentas Corrientes.• Saldos Acumulados.• Saldos Bimonetarios.
Cuentas Corrientes
Programa
• Autorretención de Ganancias.• Base Imponible de IIBB.• Retenciones de IIBB Fletes.
Retenciones
Programa
• Bienes de Uso.
Contabilidad
Cereales
Conciliación y Reaplicación Automática de Contratos
ObjetivoConciliar automáticamente las aplicaciones a contratos con la información recibida por el exportador.
Detalle
El proceso de conciliación de aplicaciones comienza obteniendo las cartas de porte que envía el exportador en un archivo. Se procesa y el sistema concilia y reaplica las cartas de porte emitiendo un informe con las modificaciones realizadas.
Conciliación y Reaplicación Automática de Contratos
Cancelación de CTGObjetivo
Automatizar la Confirmación de ArriboGestionar la obtención del PRE CTG Flete Corto.
Detalle
Cuando llega un camión a la balanza con CTG asociado el sistema se comunica con la página de AFIP y realiza la operación.
Cancelación de CTG
Cancelación de CTG
Interfase EntregadoresObjetivo
Automatizar la carga de movimientos informados por los Entregadores.
Detalle
Importar la información que llega de los entregadores previendo la posibilidad de corregirla y/o completarla antes de incorporarla en forma definitiva al sistema.
Interfase Entregadores
ExportacionesObjetivo
Administrar los Contratos de Exportación en los diferentes procesos y circuitos.
Detalle
En el proceso de administrar las exportaciones se gestionan las DJVE/ROE, Tipo de Embarcación, Previsiones Automáticas a partir del ROE, Previsiones Automáticas a partir del embarque, Garantías para Derechos de Exportaciones, Prefinanciación de Exportaciones, Liquidación de las prefinanciaciones, Cancelación de las prefinanciaciones (con aplicación de comprobantes y de tipo Cierre). Administración de los Movimientos Físicos de la mercadería a exportar. Emisión de comprobantes relacionándolos con permisos de embarque.
Pago en Especies en Contratos de Compra
ObjetivoCancelar los comprobantes de venta conjuntamente con la registración de la factura de compra.
Detalle
Aplica en cuenta corriente los comprobantes. Emite automáticamente la ND/NC por diferencia de cambio.Emite automáticamente la ND por la percepción de IVA.
Pago en Especies en Contratos de Compra
Interfase CorredoresObjetivo
Automatizar la registración de Contratos, Cartas de Porte, aplicaciones, fijaciones, comprobantes, etc. enviada por el Corredor.
Detalle
Corredores homologados: Zeni, Grimaldi Grassi, GYT, Intagro, Granar, Diaz Riganti.
Interfase Corredores
Maestros y EquivalenciasContratosFijacionesCartas de PorteComprobantesExcedentes/Reducciones
Registros Pre-Procesados
Archivo con Información
Registros Procesados
Logs
Procesamiento (Realizando las validaciones necesarias)
PRE - Procesamiento de Información Controlando Formatos y consistencia de Información)
Interfase Corredores
Interfaz INTACTA RR2 (Monsanto)
ObjetivoInteractuar con el Sistema Industria (SI) para obtener información sobre el uso de esta tecnología.
Detalle
Actualmente cubre los procesos de envío de información y obtención del resultado de análisis. En futuras versiones se preven procesos de facturación y cobranza.
Interfaz INTACTA RR2 (Monsanto)
Transporte. Réplica en Empresas de Transporte
ObjetivoAutomatizar la carga de viajes en Empresas de Transporte Propias
Detalle
Proceso que agiliza el control, realizando la replicación de viajes, evitando la doble carga. Al facturar los viajes se marcan como liquidados en la empresa principal.
Negocios a Pizarra CiegaObjetivo
Actualización automática de precios de negocios con Pizarra Ciega.
Detalle
El sistema modifica el negocio obteniendo el precio de la pizarra en la fecha de proceso. Si la moneda de pizarra es diferente a la moneda de negocio se convierte al tipo de cambio del día.
Negocios a Pizarra Ciega
Historial de modificaciones de contrato de compra y venta
ObjetivoAgregarle valor a la Posición Global de Cereales.
Detalle
Poder comparar dos posiciones, y analizar la variación que existe entre ellas identificando cambios en los negocios
Historial de modificaciones de contrato de compra y venta
Liquidaciones de pago en especies. Generación de NC por Percepción IVA
ObjetivoAutomatizar la devolución de la percepción RG3337 (Perc.IVA) en Pago en Especies.
Detalle
Se devuelven las percepciones de IVA contenidas en las facturas/C1116A canceladas con canjes de cereal.
Liquidaciones de pago en especies. Generación de NC por Percepción IVA
Emisión de carta de porte directasObjetivo
Facilitar la confección de la carta de porte al productor proporcionando los datos necesarios.
Detalle
Enviar la información al productor para que complete correctamente la carta de porte, para los movimientos directos .Este proceso se realiza desde logística de transporte.
Emisión de carta de porte directas
Parciales pendientes de final en contratos
ObjetivoContar con información precisa de los kilos pendientes de final de cada parcial.
Detalle
Para lograrlo se vinculan las parciales al momento que emiten o registran finales.
Parciales pendientes de final en contratos
Operaciones del MAT en el Reporte de Posición de Cereales
ObjetivoIncorporar en la Posición Global de Cereales las operaciones del MAT.
Detalle
Se incorpora como "Compras y Ventas Pendientes de Contabilizar" Y se detallan cada una de las operaciones.
Operaciones del MAT en el Reporte de Posición de Cereales
Centro de Costos en Contratos
ObjetivoAdministrar centros de costo por plantas en Contratos.
Detalle
Se indica la planta por contrato y se contabiliza en función de ésta.
Centro de Costos en Contratos
Integración Acopio-Producción entre diferentes empresas
Objetivo Evitar la registración manual agilizando los procesos administrativos en ambas empresas.
Detalle
Los comprobantes emitidos en la empresa de acopio se registran automáticamente en la empresa de producción. La información de las planillas de cosecha confeccionadas en producción es utilizada en los movimientos de balanza.
Promedio de rubros en generación de análisis
Objetivo Agrupar cartas de porte con diferentes grados en un mismo análisis.
DetalleEl cálculo del análisis promedia los resultados de los rubros y en función a estos promedios se obtiene su bonificación, rebaja y grado correspondiente.
Promedio de rubros en generación de análisis
Alertas y restricciones por documentación vencida
ObjetivoAlertar al usuario si un productor posee alguna documentación vencida.
DetalleSe puede utilizar para cualquier tipo de documentos como por ej.: Carnet de Conducir, Seguro Camión, Verificación Técnica, Estatutos, Actas de Asamblea, Actas de Directorio, Poderes, Libre Deuda Sindical, etc.
Alertas y restricciones por documentación vencida
Moneda en el tipo de negocio de las confirmaciones de venta
Objetivo Minimizar errores de carga definiendo la moneda en el tipo de negocio.
DetalleSe puede predeterminar la moneda en aquellos tipos de negocio que utilizan siempre la misma.
Moneda en el tipo de negocio de las confirmaciones de venta
Gestión de contratos de corretaje
ObjetivoAdministrar eficientemente la operatoria de corretaje.
DetalleLos comprobantes tienen la particularidad de registrar el movimiento tanto en la cuenta corriente del comprador como en la del vendedor. Genera la información necesaria para presentar a la AFIP.
Fotos de camiones en ingresos y egresos
ObjetivoRelacionar registros fotográficos con los movimientos de ingresos y egresos de balanza.
DetalleGestionar y tomar fotografías con cámaras IP de las patentes de camiones tanto en Ingresos como en Egresos, quedando estas vinculadas al movimiento.
Fotos de camiones en ingresos y egresos
Comercial en negocios de compra de cereal
ObjetivoObtener información de negocios por comercial.
DetalleSe registra los comerciales para las Confirmaciones de Venta y para Contratos de Compra, de manera de poder llevar los negocios que cerró cada uno.
Comercial en negocios de compra de cereal
Contabilidad
Bienes de Uso
ObjetivoAdministrar el inventario de Bienes de uso.
DetalleAdministra los tipos de bienes de uso, indicando la ubicación , fecha de alta, comprobante de compra, etc. Genera los asientos de amortización necesarios y su correspondiente listado de inventario.
Bienes de Uso
Cuentas corrientes
Conciliación de Cuenta corriente
ObjetivoConciliar automáticamente las cuentas corrientes de los Exportadores/Corredores/Proveedores
DetalleLos Exportadores/Corredores/Proveedores envían archivos que se procesan de similar manera a la conciliación bancaria. El formato de archivo no es rígido y el sistema permite adaptarse a diferentes modelos existentes.
Cuenta corriente aplicada con saldo acumulado
ObjetivoVisualizar en el “Listado de Cuenta Corriente Aplicada” el Saldo Acumulado
DetalleSe muestra a pedido del usuario.
Cuenta corriente aplicada con saldo acumulado
Listado de Saldos Bimonetarios Ajustados
ObjetivoVisualizar los saldos según moneda de origen, ajustando los pesos a dólares y los dólares a pesos en función de un tipo de cambio definido por el usuario.
DetalleEste listado se emite en el momento de realizar el cierre mensual para determinar los ajuste en pesos y en dolares con las monedas que originaron el movimiento para las cuentas corrientes.
Gestión comercial
Emisión ND por diferencia en compras de insumos
ObjetivoFacturar en forma automática a la empresa de transporte el faltante de mercadería.
DetalleSe genera un comprobante pendiente de facturar a la empresa de transporte por la diferencia entre lo recibido y lo que figura en el remito del proveedor.
Emisión ND por diferencia en compras de insumos
Factura Electrónica - Reproceso
ObjetivoReprocesar una Factura electrónica en caso de interrupción de conexión.
DetalleEl proceso de Facturación Electrónica se basa en un web service provisto por AFIP.Al ocurrir interrupciones en la comunicación es necesario contar con la posibilidad de reprocesar los comprobantes registrados en AFIP y no en el sistema propio.
Factura Electrónica - Reproceso
Factura Automática
ObjetivoAutomatizar el proceso de facturación a partir de pedidos autorizados.
DetalleSe emite la factura en forma automática cuando el pedido supera las validaciones establecidas. En caso contrario se emite automáticamente cuando se realiza la autorización.
Factura Automática
Refacturación de Insumos
ObjetivoAutomatizar el proceso de refacturación originada por diferentes causas.
DetallePor cambio de factura a otra cuenta relacionada o por recolocación a otro cliente. Si la mercadería ya fue remitida se genera automáticamente la devolución sea esta total o parcial.
Refacturación de InsumosTipo Circuito
Cliente Comp. Origen
Refacturación Cambio de Cuenta Facturado
Cliente A PED FAC SRCCF NCRA
Cliente B PED FAC
Refacturación Cambio de Cuenta Remitido
Cliente A PED FAC REM SRCCR RDE NCRDEV
Cliente B PED FAC REM
Refacturación Recolocación Facturado
Cliente A PED FAC SRRF NCRA
Cliente B PED FAC
Refacturación Recolocación Devolución
Cliente A PED FAC REM RDE SRRD NCRDEV
Cliente B PED FAC
Refinanciación de deuda
ObjetivoGestionar ágilmente el refinanciamiento de una deuda.
DetallePermite reprogramar la fecha de vencimiento de uno o más comprobantes con la posibilidad de emitir automáticamente una nota de débito por los intereses.
Refinanciación de deuda
Elaboración de producto con precio
ObjetivoValorizar stock de productos de elaboración de propia.
DetalleAdemás de valorizarlos, se permite contabilizar estos comprobantes.
Elaboración de producto con precio
Importación Excel de liquidaciones de gastos
ObjetivoReducir la carga de trabajo manual en las liquidaciones de gastos.
DetalleA través de un archivo Excel con un formato predeterminado se importan los registros y se contabiliza la liquidación.
Importación Excel de liquidaciones de gastos
Circuito de autorización por nivel en compra-venta
ObjetivoFacilitar el proceso de autorización segmentando por niveles según el importe del comprobante.
DetalleEn cada nivel de autorización se establecen distintos usuarios responsables. Permite a su vez definir la autorización por rubro/subrubro de los artículos.
Circuito de autorización por nivel en compra-venta
Actualización de Costos-Precios desde compras
ObjetivoActualizar automáticamente lista de costos y de precios de venta a partir de registración de comprobantes de compra.
Detalle1. Compra En pesos. El costo se dolariza al tipo de cambio de la operación (fecha de compra) para compararlo con el valor vigente de la lista de costo y determinar si éste se debe actualizar o no.En dólares. El costo se compara directamente con el valor vigente de la lista de costo que estará en dólares al igual que el comprobante y se determinará si éste se debe actualizar o no.2. VentaEn pesos. Se tomará el precio vigente de la lista de precios de venta y se lo pesificará (a la fecha del día) al tipo de cambio de la venta.En dólares. Se tomará el precio vigente directamente de la lista de venta, la cual estará en dólares al igual que el comprobante.
Actualización de Costos-Precios desde compras
Intereses al momento del cobro
ObjetivoAlertar la existencia de intereses pendientes al momento de realizar un cobro.
DetalleEmisión de Recibo. Emisión de liquidación por pago en especies. La ND, no se genera automáticamente.
Intereses al momento del cobro
Liquidación por Cuenta y Orden
ObjetivoLiquidar parcialmente una factura de cuenta y orden.
DetalleLiquidar facturas por cuenta y orden en forma parcial. Facturar por cuenta y orden “Sin especificar el proveedor de cuenta y orden”.
Cálculo de canjes desde gestión comercial
ObjetivoCalcular los kilos a devolver del canje sin incluir los conceptos de deducciones.
DetalleDifiere del cálculo normal ya que resulta del neto de la liquidación (precio por kilos) sin tener en cuenta las deducciones de una liquidación.
Informe de gestión sobre compras y ventas de insumos
ObjetivoObtener un comparativo de compras y ventas más la rentabilidad con costo promedio y Costo de Reposición.
Tesorería
Circuito de autorización de pagos
ObjetivoArmar reportes de información financiera a partir de Previsiones de pagos.
DetalleUna vez emitidas las previsiones, pasan por un circuito de autorización. Posteriormente se corre un proceso automático de pago de las previsiones autorizadas.
Circuito de autorización de pagos
Circuito de autorización de pagos
Anulación de recibos con diferencia de cambio
ObjetivoAutomatizar la Emisión de la NC/ND al anular un recibo que generó diferencia de cambio.
DetalleEste proceso esta desarrollado para aquellos clientes que tengan emisión de comprobantes de diferencia de cambio en forma automática desde tesorería.
Importación de extractos con múltiples cuentas bancarias
ObjetivoAgilizar la importación de resúmenes bancarios.
DetalleA partir de un único archivo proporcionado por datanet.
Transferencias entre cajas
ObjetivoAgilizar la recepción de transferencias a partir de lo registrado en la caja origen.
DetalleAl generar la salida por transferencia de caja, ésta queda como pendiente de ingresar a la caja destino. Al registrar la entrada se recupera automáticamente el detalle de movimientos (valores, efectivo, etc.)
Transferencias entre cajas
Listado de valores en tránsito
ObjetivoAgilizar la recepción de transferencias a partir de lo registrado en la caja origen.
DetalleLa particularidad de este reporte es que se muestran aquellos cheques de terceros que han sido transferidos desde una caja de origen hacia otra de destino, pero que ésta aún no los ha recibido.
Listado de valores en tránsito