BALANCE DE PRUEBA INICIAL
BALANCE GENERAL INICIAL
INVENTARIOS INICIALES
LIBROS AUXILIARES
KARDEX
CONTABILIZACIONES
HOJA DE TRABAJO
ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE DE PRUEBA INICIALCOMERCIALIZADORA XYZ LTDA
JUNIO 01
CODIGO CUENTA DEBITO 1105 CAJA GENERAL $ 3,450,000 1105 CAJA MENOR $ 500,000 1110 BANCOS $ 7,850,000 1205 INVERSIONES ACCIONES $ 3,620,000 1305 CLIENTES $ 5,230,000 1330 ANTICIPOS Y CONTRIBUCIONES RTE FTE1365 CUENTA POR COBRAR A TRABAJADORES $ 4,000,000 1399 PROVISION DE CESANTIAS1399 PROVISION VACACIONES1399 PROVISION DE CARTERA1399 PROVISION DE INTERESES / CESANTIAS1405 INVENTARIOS $ 130,300,000 1504 TERRENOS $ 3,000,000 1540 ESCRITORIO Y SILLAS $ 8,000,000 1540 CAMIONETA DE REPARTO $ 28,100,000 1540 EQUIPOS DE COMPUTO $ 14,000,000 1592 DEPRECIACION DE EQ DE COMPUTO 1592 DEPRECIACION ACUMULADA CAMIONETA1615 PATENTES ADQUIRIDAS1705 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO $ 2,800,000 2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS2205 PROVEEDORES NACIONALES2335 HONORARIOS POR PAGAR2335 ARRENDAMIENTOS POR PAGAR2365 RTE FTE POR PAGAR COMPRAS2365 RTE FTE POR PAGAR SERVICIOS2368 INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS DESCONTABLES2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS GENERADO2505 SALARIOS POR PAGAR2705 COMISIONES RECIBIDAS POR ANTICIPADO3105 CAPITAL SOCIAL3305 RESERVAS OBLIGATORIAS3705 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 19,300,000 4105 INGRESOS OPERACIONALES4210 INGRESOS POR INTERESES5105 GASTOS DE PERSONAL PRIMA5105 GASTOS DE PERSONAL VACACIONES5105 GASTOS DEPRECIACION EQ COMPUTO5105 GASTOS DE PERSONAL - SUELDOS5105 GASTOS DE PERSONAL - TRANSPORTE
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5105 GASTOS DE PERSONAL - CESANTIAS5105 GASTOS DE PERSONAL - INT CESANTIAS5160 GASTOS DEPRECIACION CAMIONETA5305 GASTOS BANCARIOS6105 COSTO DE VENTA $ 11,114,000
SUMAS IGUALES $ 241,264,000
CREDITO
$ 2,185,000
$ 990,000 $ 420,000 $ 98,000 $ 80,000
$ 2,800,000 $ 1,405,000 $ 5,000,000
$ 23,000,000 $ 35,900,000 $ 1,000,000 $ 2,500,000 $ 500,000 $ 120,000 $ 250,000 $ 100,000 $ 1,210,000 $ 12,960,000 $ 18,000,000 $ 73,600,000 $ 2,550,000
$ 44,717,000 $ 134,000 $ 150,000 $ 81,000 $ 1,400,000 $ 6,400,000 $ 1,200,000
$ 300,000 $ 52,000 $ 1,405,000 $ 757,000
$ 241,264,000
LIBRO DE INVENTARIOS INICIALCOMERCIALIZADORA XYZ LTDA
JUNIO 01
No CÓDIGO DETALLE TOTAL INICIAL
1 001 PRODUCTO A 5,0002 002 PRODUCTO AB 3,9503 003 PRODUCTO M 9,0004 004 PRODUCTO EQ 1,200
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LIBRO AUXILIAR INICIALCOMERCIALIZADORA XYZ LTDA
JUNIO 01
FECHA DETALLE COD. DEBITOS
Jul-01 SALDO INICIAL 1105 $ 3,450,000 Jul-01 SALDO INICIAL 1105 $ 500,000 Jul-01 SALDO INICIAL 1110 $ 7,850,000 Jul-01 SALDO INICIAL 1205 $ 3,620,000 Jul-01 SALDO INICIAL 1305 $ 5,230,000 Jul-01 SALDO INICIAL 1330Jul-01 SALDO INICIAL 1365 $ 4,000,000 Jul-01 SALDO INICIAL 1399Jul-01 SALDO INICIAL 1399Jul-01 SALDO INICIAL 1399Jul-01 SALDO INICIAL 1399Jul-01 SALDO INICIAL 1405 $ 130,300,000 Jul-01 SALDO INICIAL 1504 $ 3,000,000 Jul-01 SALDO INICIAL 1540 $ 8,000,000 Jul-01 SALDO INICIAL 1540 $ 28,100,000 Jul-01 SALDO INICIAL 1540 $ 14,000,000 Jul-01 SALDO INICIAL 1592Jul-01 SALDO INICIAL 1592Jul-01 SALDO INICIAL 1615Jul-01 SALDO INICIAL 1705 $ 2,800,000 Jul-01 SALDO INICIAL 2105Jul-01 SALDO INICIAL 2205Jul-01 SALDO INICIAL 2335Jul-01 SALDO INICIAL 2335Jul-01 SALDO INICIAL 2365Jul-01 SALDO INICIAL 2365Jul-01 SALDO INICIAL 2368Jul-01 SALDO INICIAL 2408Jul-01 SALDO INICIAL 2408Jul-01 SALDO INICIAL 2505Jul-01 SALDO INICIAL 2705Jul-01 SALDO INICIAL 3105Jul-01 SALDO INICIAL 3305Jul-01 SALDO INICIAL 3705 $ 19,300,000 Jul-01 SALDO INICIAL 4105Jul-01 SALDO INICIAL 4210Jul-01 SALDO INICIAL 5105Jul-01 SALDO INICIAL 5105Jul-01 SALDO INICIAL 5105
MENU
Jul-01 SALDO INICIAL 5105Jul-01 SALDO INICIAL 5105Jul-01 SALDO INICIAL 5105Jul-01 SALDO INICIAL 5105Jul-01 SALDO INICIAL 5160Jul-01 SALDO INICIAL 5305Jul-01 SALDO INICIAL 6105 $ 11,114,000
TOTALES GENERALES $ 241,264,000
LIBRO AUXILIAR INICIALCOMERCIALIZADORA XYZ LTDA
JUNIO 01
CREDITOS SALDO
$ 3,450,000 $ 500,000 $ 7,850,000 $ 3,620,000 $ 5,230,000
$ 2,185,000 $ 2,185,000 $ 4,000,000
$ 990,000 $ 990,000 $ 420,000 $ 420,000 $ 98,000 $ 98,000 $ 80,000 $ 80,000
$ 130,300,000 $ 3,000,000 $ 8,000,000 $ 28,100,000 $ 14,000,000
$ 2,800,000 $ 2,800,000 $ 1,405,000 $ 1,405,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 2,800,000 $ 23,000,000 $ 23,000,000 $ 35,900,000 $ 35,900,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 1,210,000 $ 1,210,000 $ 12,960,000 $ 12,960,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 73,600,000 $ 73,600,000 $ 2,550,000 $ 2,550,000
$ 19,300,000 $ 44,717,000 $ 44,717,000 $ 134,000 $ 134,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 81,000 $ 81,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000
$ 6,400,000 $ 6,400,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 52,000 $ 52,000 $ 1,405,000 $ 1,405,000 $ 757,000 $ 757,000
$ 11,114,000 $ 241,264,000 $ -
TARJETA KARDEXCOMERCIALIZADORA XYZ LTDA
JUNIO 01
ARTICULO: PRODUCTO A
REFERENCIA: 001
LOCALIZACION: BLOQUE A
PROVEEDORES: LULA PEREZ
DETALLEVALOR
D M A UNITARIO
30 06 01 1 PRODUCTO A $ 9,500
02 07 01 2 PRODUCTO A $ 9,500
02 07 01 3 PRODUCTO A $ 9,500
04 07 01 4 PRODUCTO A $ 9,500
20 07 01 5 PRODUCTO A $ 9,500
21 07 01 6 PRODUCTO A $ 9,500
22 07 01 7 PRODUCTO A $ 9,500
25 07 01 8 PRODUCTO A $ 9,500
ARTICULO: PRODUCTO AB
REFERENCIA: 002
LOCALIZACION: BLOQUE B
PROVEEDORES: LULA PEREZ
DETALLEVALOR
D M A UNITARIO
30 06 01 1 PRODUCTO AB $ 6,000
02 07 01 2 PRODUCTO AB $ 6,000
02 07 01 3 PRODUCTO AB $ 6,000
04 07 01 4 PRODUCTO AB $ 6,000
20 07 01 5 PRODUCTO AB $ 6,000
21 07 01 6 PRODUCTO AB $ 6,000
22 07 01 7 PRODUCTO AB $ 6,000
25 07 01 8 PRODUCTO AB $ 6,000
ARTICULO: PRODUCTO M
REFERENCIA: 003
LOCALIZACION: BLOQUE C
PROVEEDORES: LULA PEREZ
DETALLEVALOR
D M A UNITARIO
30 06 01 1 PRODUCTO M $ 4,900
MENU
FECHA
FECHA
FECHA
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
02 07 01 2 PRODUCTO M $ 4,900
02 07 01 3 PRODUCTO M $ 4,900
04 07 01 4 PRODUCTO M $ 4,900
20 07 01 5 PRODUCTO M $ 4,900
21 07 01 6 PRODUCTO M $ 4,900
22 07 01 7 PRODUCTO M $ 4,900
25 07 01 8 PRODUCTO M $ 4,900
ARTICULO: PRODUCTO EQ
REFERENCIA: 004
LOCALIZACION: BLOQUE D
PROVEEDORES: LULA PEREZ
DETALLEVALOR
D M A UNITARIO
30 06 01 1 PRODUCTO A $ 12,500
02 07 01 2 PRODUCTO A $ 12,500
04 07 01 3 PRODUCTO A $ 12,500
20 07 01 4 PRODUCTO A $ 12,500
20 07 01 5 PRODUCTO A $ 12,500
22 07 01 6 PRODUCTO A $ 12,500
25 07 01 7 PRODUCTO A $ 12,500
FECHADOCUMENTO
TARJETA KARDEXCOMERCIALIZADORA XYZ LTDA
JUNIO 01
ARTICULO: PRODUCTO A
MARCA: BLANCO
UNIDAD: MINIMO: 2000 MAXIMO: 6000
PROVEEDORES: LULA PEREZ
ENTRADAS SALIDAS SALDO
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
5000 $ 47,500,000 $ - $ 5,000 $ 47,500,000
500 $ 4,750,000 $ 4,500 $ 42,750,000
2000 $ 19,000,000 $ 6,500 $ 61,750,000
11 $ 104,500 $ 6,511 $ 61,854,500
2600 $ 24,700,000 $ 3,911 $ 37,154,500
100 $ 950,000 $ 4,011 $ 38,104,500
1000 $ 9,500,000 $ 5,011 $ 47,604,500
5000 $ 47,500,000 $ 10,011 $ 95,104,500
ARTICULO: PRODUCTO AB
MARCA: BLANCO
UNIDAD: MINIMO: 2000 MAXIMO: 6000
PROVEEDORES: LULA PEREZ
ENTRADAS SALIDAS SALDO
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
3950 $ 23,700,000 $ - $ 3,950 $ 23,700,000
$ - 800 $ 4,800,000 $ 3,150 $ 18,900,000
3500 $ 21,000,000 $ 6,650 $ 39,900,000
19 $ 114,000 $ 6,669 $ 40,014,000
3800 $ 22,800,000 $ 2,869 $ 17,214,000
90 $ 540,000 $ 2,959 $ 17,754,000
1000 $ 6,000,000 $ 3,959 $ 23,754,000
4000 $ 24,000,000 $ 7,959 $ 47,754,000
ARTICULO: PRODUCTO M
MARCA: BLANCO
UNIDAD: MINIMO: 2000 MAXIMO: 6000
PROVEEDORES: LULA PEREZ
ENTRADAS SALIDAS SALDO
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
9000 $ 44,100,000 $ 9,000 $ 44,100,000
$ - 150 $ 735,000 $ 8,850 $ 43,365,000
6900 $ 33,810,000 $ 15,750 $ 77,175,000
24 $ 117,600 $ 15,774 $ 77,292,600
4000 $ 19,600,000 $ 11,774 $ 57,692,600
140 $ 686,000 $ 11,914 $ 58,378,600
1000 $ 4,900,000 $ 12,914 $ 63,278,600
12000 $ 58,800,000 $ 24,914 $ 122,078,600
ARTICULO: PRODUCTO EQ
MARCA: BLANCO
UNIDAD: MINIMO: 2000 MAXIMO: 6000
PROVEEDORES: LULA PEREZ
ENTRADAS SALIDAS SALDO
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
1200 $ 15,000,000 $ 1,200 $ 15,000,000
3000 $ 37,500,000 $ 4,200 $ 52,500,000
31 $ 387,500 $ 4,231 $ 52,887,500
2000 $ 25,000,000 $ 2,231 $ 27,887,500
300 $ 3,750,000 $ 2,531 $ 31,637,500
1000 $ 12,500,000 $ 3,531 $ 44,137,500
10000 $ 125,000,000 $ 13,531 $ 169,137,500
____________________________________
María Consuelo Sanchéz Rey Representante Legal
___________________________________Cristian Scott
Contador Público T.P. No
___________________________________Cristian Scott
Contador Público T.P. No
________________________________Pedro Nel Escobar Castillo
Revisor FiscalT.P. No
________________________________Pedro Nel Escobar Castillo
Revisor FiscalT.P. No
____________________________________María Consuelo Sanchéz Rey
Representante Legal
___________________________________Cristian Scott
Contador Público T.P. No
________________________________Pedro Nel Escobar Castillo
Revisor FiscalT.P. No
___________________________________Cristian Scott
Contador Público T.P. No
________________________________Pedro Nel Escobar Castillo
Revisor FiscalT.P. No