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ANEXO N° 1
CRONOGRAMA DE REUNIONES PARA LA REVISION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GASTO PÚBLICO
GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES LUGAR: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO TEMÁTICO –DGPP Jr. Junín 319 - Lima 1. DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL DÍA : Miércoles 15 de Mayo TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Academia de la Magistratura –AMAG, Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica-CONCYTEC, Superintendencia de Mercado de Valores y Archivo General de la Nación –AGN, Asamblea Nacional de Rectores y Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Autoridad Nacional de Servicio Civil –SERVIR, Universidad Nacional de Frontera, Instituto Nacional de Salud – INS; Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa y Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. DÍA : Jueves 16 de Mayo TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m Ministerio de Cultura, Universidad Nacional de Cañete, Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad –CONADIS, Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones –OSIPTEL ,Centro de Formación en Turismo – CENFOTUR, Jurado Nacional de Elecciones – JNE, Defensoría del Pueblo y Universidad Nacional del Callao. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Fuero Militar Policial, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN, Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, Seguro Integral de Salud – SIS y Secretaria de Seguridad y Defensa Nacional –SEDENA.
DÍA : Viernes 17 de Mayo TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m Ministerio del Interior, Oficina Nacional de Gobierno Interior –ONAGI, Universidad Nacional de Trujillo, Instituto Nacional de Estadística e Informática –INEI, Instituto Peruano del Deporte –IPD, Consejo Nacional de la Magistratura, Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud –SUNASA, Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima y Universidad Nacional de Juliaca. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI, Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, Biblioteca Nacional del Perú, Universidad Nacional Autónoma de Chota, Instituto Geológico Minero y Metalúrgico –INGEMMET, Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción –SENCICO, Universidad de Barranca e Instituto Tecnológico de la Producción–ITP DÍA : Lunes 20 de Mayo TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Universidad Nacional de San Agustín, Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS y Superintendencia Nacional de los Registros Públicos –SUNARP, Instituto Geográfico Nacional –IGN y Universidad Nacional de Santiago Antúnez de Mayolo. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Universidad Nacional de Ucayali, Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico –CEPLAN, Universidad Nacional de San Martín, Instituto Peruano de Energía Nuclear –IPEN, Instituto del Mar del Perú –IMARPE, Superintendencia Nacional de Bienes Estatales –SBN, Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE e Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas -INEN. DÍA : Martes 21 de Mayo TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Ministerio Público, Universidad Nacional de Moquegua, Instituto Geofísico del Perú –IGP, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú-CGBVP, Universidad Nacional Federico Villarreal, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado –OSCE, Contraloría General de la República y Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.
TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Ministerio de Salud – MINSA, Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías –SUTRAN y Universidad Nacional Mayor de san Marcos y Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. DÍA : Miércoles 22 de Mayo TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo –MTPE, Universidad Nacional de Piura, Instituto Nacional Penitenciario –INPE, Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú –IRTP y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil-RENIEC. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre –OSINFOR, Autoridad Portuaria Nacional –APN, Centro Vacacional Huampani- CV HUAMPANI, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental –OEFA y Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. DÍA : Jueves 23 de Mayo TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Universidad Nacional de Ingeniería, Dirección Nacional de Inteligencia –DINI, Universidad Nacional de Tumbes, Universidad Nacional José María Arguedas y Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres –CENEPRED. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Universidad Nacional Hermilio Valdizan, Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero –FONDEPES, Tribunal Constitucional, Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo –PROMPERU. DÍA : Viernes 24 de Mayo TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ministerio de Justicia, Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, Universidad Nacional Agraria La Molina, Universidad
Nacional del Santa, Organismo de la Formalización de la Propiedad Informal –COFOPRI y Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Universidad Nacional de Huancavelica, Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, Despacho Presidencial, Ministerio de Energía y Minas - MINEM e Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana – IIAP. DÍA : Lunes 27 de Mayo TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Universidad Nacional del Altiplano, Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Congreso de la República y Poder Judicial. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Universidad Nacional del Centro del Perú, Universidad Nacional Agraria de la Selva, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología –SENAMHI y Sierra Exportadora. DÍA : Martes 28 de Mayo TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Universidad Nacional de Cajamarca, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado –SERNANP, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento –MVCS, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS y Universidad Nacional José Faustino Sanchez Carrión. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y Ministerio de Transportes y Comunicaciones –MTC. DÍA : Miércoles 29 de Mayo TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Ministerio de Relaciones Exteriores, Universidad Nacional de Jaén, Presidencia del Consejo de Ministros –PCM, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo –MINCETUR y Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA.
TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Comisión Nacional para el Desarrollo, Vida Sin Drogas –DEVIDA e Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA y Ministerio del Ambiente. DÍA : Jueves 30 de Mayo TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Ministerio de Agricultura –MINAG, Oficina de Normalización Previsional –ONP y Agencia de la Promoción de la Inversión Privada –PROINVERSION y Ministerio de la Producción DÍA : Viernes 31 de Mayo TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Autoridad Nacional del Agua –ANA y Ministerio de Economía y Finanzas – MEF 2. DE LOS GOBIERNO REGIONALES DÍA : Lunes 20 de Mayo TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Gobierno Regional del Departamento de Tacna, Gobierno Regional del Departamento de Amazonas, Gobierno Regional del Departamento de Puno, Gobierno Regional del Departamento de San Martín y Gobierno Regional del Departamento de Ancash. DÍA : Miércoles 22 de Mayo TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m Gobierno Regional del Departamento de Junín, Gobierno Regional del Departamento de Moquegua, Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque, Gobierno Regional de Lima Metropolitana y Gobierno Regional del Departamento de Piura. DÍA : Viernes 24 de Mayo TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca, Gobierno Regional del Departamento de Loreto, Gobierno Regional del Departamento de Cusco, Gobierno Regional del Departamento de Arequipa y Gobierno Regional del Departamento de Huánuco.
DÍA : Lunes 27 de Mayo TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho, Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao, Gobierno Regional del Departamento de Madre de Dios, Gobierno Regional del Departamento de La Libertad, Gobierno Regional del Departamento de Lima y Gobierno Regional del Departamento de Pasco. DÍA : Miércoles 29 de Mayo TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Gobierno Regional del Departamento de Apurímac, Gobierno Regional del Departamento de Tumbes, Gobierno Regional del Departamento de Ica, Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, y Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica.
ANEXO N° 2
CRONOGRAMA DE REUNIONES PARA LA SUSTENTACION DE LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL
GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES
LUGAR: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO TEMÁTICO – DGPP Jr. Junín 319 - Lima 1. DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL DÍA : Lunes 08 de julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Academia de la Magistratura – AMAG, Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica-CONCYTEC, Superintendencia de Mercado de Valores, Archivo General de la Nación –AGN y Agencia Peruana de Cooperación Internacional –APCI. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Autoridad Nacional de Servicio Civil – SERVIR, Universidad Nacional de Frontera e Instituto Nacional de Salud – INS; Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa y Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. DÍA : Martes 09 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m Ministerio de Cultura, Universidad Nacional de Cañete, Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS, Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL ,Centro de Formación en Turismo – CENFOTUR, Jurado Nacional de Elecciones – JNE, Defensoría del Pueblo y Universidad Nacional del Callao. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Fuero Militar Policial, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN, Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, Seguro Integral de Salud – INS y Secretaria de Seguridad y Defensa Nacional –SEDENA.
DÍA : Miércoles 10 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m Ministerio del Interior, Oficina Nacional de Gobierno Interior –ONAGI, Universidad Nacional de Trujillo, Instituto Nacional de Estadística e Informática –INEI, Instituto Peruano del Deporte – IPD, Consejo Nacional de la Magistratura, Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud – SUNASA, Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima y Universidad Nacional de Juliaca. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, Biblioteca Nacional del Perú, Universidad Nacional Autónoma de Chota, Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET, Servicio Nacional de Capacitación para la industria de la Construcción –SENCICO, Universidad Nacional de Barranca e Instituto Tecnológico de la Producción – ITP. DÍA : Jueves 11 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Universidad Nacional de San Agustín, Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS y Superintendencia Nacional de los Registros Públicos –SUNARP, Instituto Geográfico Nacional –IGN y Universidad Nacional de Santiago Antúnez de Mayolo. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Universidad Nacional de Ucayali, Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico –CEPLAN, Universidad Nacional de San Martín, Instituto Peruano de Energía Nuclear –IPEN, Instituto del Mar del Perú – IMARPE, Superintendencia Nacional de Bienes Estatales –SBN, Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE e Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN. DÍA : Viernes 12 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Ministerio Público, Universidad Nacional de Moquegua, Instituto Geofísico del Perú – IGP, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú-CGBVP, Universidad Nacional
Federico Villarreal, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, Contraloría General de la República y Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Ministerio de Salud – MINSA y Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías –SUTRAN, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. DÍA : Lunes 15 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo –MTPE, Universidad Nacional de Piura, Instituto Nacional Penitenciario – INPE, Instituto Nacional de Radio y Televisión Peruana –IRTP y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil-RENIEC. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, Autoridad Portuaria Nacional –APN, Centro Vacacional Huampani – CV HUAMPANI y Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental –OEFA y Universidad Nacional Mayor de San Marcos. DÍA : Martes 16 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Universidad Nacional de Ingeniería, Dirección Nacional de Inteligencia – DINI, Universidad Nacional de Tumbes, Universidad Nacional José María Arguedas y Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres-CENEPRED. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero –FONDEPES, Tribunal Constitucional, Asamblea Nacional de Rectores – ANR, Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo –PROMPERU, Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.
DÍA : Miércoles 17 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ministerio de Justicia, Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, Universidad Nacional Agraria La Molina, Universidad Nacional del Santa, Organismo de la Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI y Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Universidad Nacional de Huancavelica, Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, Despacho Presidencial, Ministerio de Energía y Minas – MINEM e Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana – IIAP. DÍA : Jueves 18 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Universidad Nacional del Altiplano, Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Congreso de la República y Poder Judicial. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Universidad Nacional del Centro del Perú, Universidad Nacional Agraria de la Selva, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI y Sierra Exportadora. DÍA : Viernes 19 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Universidad Nacional de Cajamarca, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS y Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC.
DÍA : Lunes 22 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Ministerio de Relaciones Exteriores, Universidad Nacional de Jaén, Presidencia del Consejo de Ministros –PCM, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR y Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Comisión Nacional para el Desarrollo, Vida Sin Drogas –DEVIDA, Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA y Ministerio del Ambiente. DÍA : Martes 23 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Ministerio de Agricultura –MINAG, Oficina de Normalización Previsional – ONP, Agencia de la Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSION y Ministerio de la Producción. DÍA : Miercoles 24 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Autoridad Nacional del Agua –ANA y Ministerio de Economía y Finanzas – MEF 2. DE LOS GOBIERNOS REGIONALES DÍA : Lunes 08 de julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Gobierno Regional del Departamento de Tacna, Gobierno Regional del Departamento de Amazonas, Gobierno Regional del Departamento de Puno, Gobierno Regional del Departamento de San Martín y Gobierno Regional del Departamento de Ancash. DÍA : Miércoles 10 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m
Gobierno Regional del Departamento de Junín, Gobierno Regional del Departamento de Moquegua, Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque, Gobierno Regional de Lima Metropolitana y Gobierno Regional del Departamento de Piura. DÍA : Lunes 15 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca, Gobierno Regional del Departamento de Loreto, Gobierno Regional del Departamento de Cusco, Gobierno Regional del Departamento de Arequipa y Gobierno Regional del Departamento de Huánuco. DÍA : Miércoles 17 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho, Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao, Gobierno Regional del Departamento de Madre de Dios, Gobierno Regional del Departamento de La Libertad, Gobierno Regional del Departamento de Lima y Gobierno Regional del Departamento de Pasco. DÍA : Lunes 22 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Gobierno Regional del Departamento de Apurímac, Gobierno Regional del Departamento de Tumbes, Gobierno Regional del Departamento de Ica, Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, y Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica.
Base normativa Conceptos Plazos
Artículo 19°Pliego evalúa su propuesta de creación, fusión o desactivación deUnidades Ejecutoras y remite a la DGPP la relación de UnidadesEjecutoras con las que operará
Hasta el 30 de abril de 2013
Artículos 13° Pliego registra la información de la Programación Multianual en el"Módulo de Programación y Formulación SIA-SP"
Tres (3) días hábiles anteriores alos plazos de reuniones derevisión establecido en el AnexoN° 1
Primera DisposiciónComplementaria
El pliego concluye el registro de los proyectos en el AplicativoInformático del Presupuesto Participativo, asi como la información delos resultados del proceso del Presupuesto Participativo.
Hasta el 30 de junio de 2013
Artículo 17°El Pliego ajusta y registra la información presupuestaria de suproyecto de Presupuesto en el “Módulo de Programación yFormulación SIAF”
Tres (3) días hábiles anteriores alos plazos de reuniones derevisión establecido en el AnexoN° 2
Artículo 20° numeral 20.2La información de la Programación Multianual del Gasto Público asícomo la propuesta del Presupuesto Institucional Anual es presentadaa la DGPP
Dos (2) días hábiles anteriores alos plazos señalados para lareunión establecida en los AnexosN°s. 1 y 2
Sétima DisposiciónComplementaria
El Pliego revisa la información de la Programación Multianual delGasto Público de los años t+1 y t+2 Hasta el 20 de setiembre de 2013
CUADRO DE PLAZOSPROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL
ANEXO N° 3
ANEXO N° 4
“PROGRAMACION DE METAS”
1. Programación de metas de Programas Presupuestales
PROGRAMAS PRESUPUESTALES Denominación Unidad de
MedidaLínea de
base2013 2014 2015 2016
INDICADOR DE DESEMPEÑO METAS ANUALES
2. Programación de la producción física de Productos
2013 2014 2015 2016Metas anualesUnidad de
MedidaPROGRAMA
PRESUPUESTAL PRODUCTOS
3. Programación de principales metas a atender en categorías presupuestarias
diferentes a PP
2013 2014 2015 2016CONCEPTOS Unidad de Medida
Metas anuales
Nota: Entidades que no cuentan con Programas Presupuestales sólo desarrollan el punto 3
Objetivo 1
Objetivo 2
Objetivo 3
Objetivo 4
Objetivo n
ELABORADO POR TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma
FICHA N° 1
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES
MISION
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
Nota : Se entiende por Escala de Prioridades a la prelación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular, en función a la
Misión, Propósitos y Funciones que persigue.
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
VISION
SECTOR:PLIEGO:UNIDAD EJECUTORA:FUENTE DE FINANCIAMIENTO:ACTIVIDAD / PROYECTO:TIPO DE CREDITO O DONACION: 1/.
ENTIDAD PRESTADORA:DISPOSITIVO LEGAL DE APROBACION:
EJECUTADO PIM ESTIMADO ESTIMADO ESTIMADO
AL 2012 2013 2014 2015 2016
CONTRAPARTIDA NACIONAL (US$)ENDEUDAMIENTO / DONACION (US$)
TOTAL
1/. DETALLAR SI ES INTERNO O EXTERNO
FICHA N° 2
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOINGRESOS Y GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES
MONTO%
(Monto / Total)
Base normativa Conceptos Plazos
Artículo 13°Las Municipalidades Distritales y Municipalidades Provinciales registranla información de la programación multianual en el "Módulo deProgramación y Formulación SIAF-SP".
Hasta el 31 de mayo de 2013
Primera DisposiciónComplementaria
Las Municipalidades Distritales y Municipalidades Provincialesconcluyen el registro de los proyectos en el Aplicativo Informático delPresupuesto Participativo, asi como la información de los resultados delproceso del Presupuesto Participativo.
Hasta el 30 de junio de 2013
Artículo 23°Revisión de la Programación Multianual por parte de la DGPP en base alcual las municipalidades realizan los ajustes correspondientes para laprogramación y formulación del proyecto de Presupuesto Anual
Hasta el 15 de junio de 2013
Artículo 17° y 22°
Las Municipalidades Distritales y Municipalidades Provinciales revisan yajustan la información del primer año de la programación multianual quecorresponde al Proyecto de Presupuesto en el "Módulo de Programacióny Formulación SIAF".
Hasta el 21 de julio de 2013
Artículo 24°Las Municipalidades Distritales presentan a su respectiva MunicipalidadProvincial sus Proyectos de Presupuesto Hasta el 01 de agosto de 2013
Sétima DisposiciónComplementaria
El Pliego revisa la información de la Programación Multianual del GastoPúblico de los años t+1 y t+2 Hasta el 20 de setiembre de 2013
ANEXO N° 1/GLCUADRO DE PLAZOS
PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DE GOBIERNOS LOCALES
PLIEGOS PRESUPUESTARIOS PLIEGOS PRESUPUESTARIOSCUMPLIERON OMISOS
1. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE .............. 1. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ..............
2. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE .............. 2. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ..............
3. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE .............. 3. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ..............
4. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE .............. 4. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ..............
5. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ..............
6. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ..............
……. …….
--------------------------- ---------------------------ELABORADO POR: APROBADO POR:Sello y Firma Sello y Firma
CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DE LOSPRESUPUESTOS INSTITUCIONALES
FICHA Nº 1 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 201…
Objetivo 1
Objetivo 2
Objetivo 3
Objetivo 4
Objetivo n
Jefe de Presupuesto Titular de la EntidadSello y Firma Sello y Firma
Nota : Se entiende por Escala de Prioridades a la prelación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular del Pliego, en función a la Misión,
Propósitos y Funciones que persigue la entidad.
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 201…
FICHA Nº 2 / GL
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS
ESCALA DE PRIORIDADES
DEPARTAMENTO :PROVINCIA :PLIEGO : Por FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y
Por RUBRO
PERSONAG.G. MONTO JURIDICA DISPOSITIVO LEGAL
QUE AUTORIZA LA SUBVENCION
TOTAL
Considerar Análisis Costo - Beneficio
TITULAR DE LA ENTIDADSello y Firma
FICHA Nº 3 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOFORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 201…
DETALLE DE SUBVENCIONES A PERSONAS JURIDICAS NO P UBLICAS
ELABORADO POR JEFE DE PRESUPUESTOSello y Firma Sello y Firma
(En Nuevos Soles)(A NIVEL DISTRITAL)
CONCEPTO DE LA SUBVENCIÓN
DEPARTAMENTO :PROVINCIA :PLIEGO :FUENTE DE FINANCIAMIENTO:ACTIVIDAD / PROYECTO:TIPO DE CREDITO O DONACION: 1/.
ENTIDAD PRESTADORA:DISPOSITIVO LEGAL DE APROBACION:
EJECUTADO PIM ESTIMADO ESTIMADO ESTIMADO
AL 2012 2013 2014 2015 2016
CONTRAPARTIDA NACIONAL (US$)ENDEUDAMIENTO / DONACION (US$)
TOTAL
1/. DETALLAR SI ES INTERNO O EXTERNO
FICHA N° 4/GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOINGRESOS Y GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES
MONTO%
(Monto / Total)
1
ANEXO N° 1/ETES
CCCRRROOONNNOOOGGGRRRAAAMMMAAA DDDEEE RRREEEUUUNNNIIIOOONNNEEESSS DDDEEE FFFOOORRRMMMUUULLLAAACCCIIIÓÓÓNNN PPPRRREEESSSUUUPPPUUUEEESSSTTTAAARRRIIIAAA
DDDEEE LLLOOOSSS OOORRRGGGAAANNNIIISSSMMMOOOSSS PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCOOOSSS YYY EEEMMMPPPRRREEESSSAAASSS NNNOOO FFFIIINNNAAANNNCCCIIIEEERRRAAASSS (((EEETTTEEE))) DDDEEE LLLOOOSSS GGGOOOBBBIIIEEERRRNNNOOOSSS RRREEEGGGIIIOOONNNAAALLLEEESSS YYY GGGOOOBBBIIIEEERRRNNNOOOSSS LLLOOOCCCAAALLLEEESSS
LUGAR : DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DEL PRESUPUESTO
TERRITORIAL - DGPP Jr. Miroquesada Nº 320 – Lima. DÍA : Lunes 01 de octubre TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. • ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. • ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A. • EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DEL TERMINAL TERRESTRE DE
MOLLENDO S.A. • SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD • EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELECTRICOS UTCUBAMBA S.A.C. • EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
TAMBOPATA S.R.L • EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A. • SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA • EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURISTICOS MACHUPICCHU S.A. TURNO : Mañana HORA : 11.00 a.m. • EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CALCA S.R.LTDA.
TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. • ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL
S.R.L." -TARMA • EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
HUANCAVELICA S.A.C. • SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ICA • EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A. • EMPRESA MUNICIPAL DE FESTEJOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES Y
TURISTICAS DEL CUSCO
DÍA : Martes 02 de octubre TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. • EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A. • ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A. • SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. • AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE • EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE AMAZONAS S.R.L. • EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE SAN MARTIN S.A. • SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO
S.A. • EMPRESA MUNICIPAL TRANSPORTE CANDARAVE S.A.C. • COMPAÑIA NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A. • SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO • EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A. • EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS
PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A. • CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA,
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE PAITA
• TURNO : Mañana • HORA : 11.00 a.m. • EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY
S.A.C. • SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUAMANGA • EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
QUILLABAMBA S.R.LTDA. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. • EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.
DÍA : Miércoles 03 de octubre TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m.
• EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
YAULI S.R.LTDA. LA OROYA • ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A. • CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA,
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE ILO • CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA,
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI • SERVICIO DE PARQUES DE LIMA • EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA
S.R.L. • ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA
S.R.LTDA. • SISTEMA DE HOSPITALES CHALACOS • EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU
• EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA S.A.C. • SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CHICLAYO • ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL
CUSCO S.A. • ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.
TURNO : Mañana HORA : 11.00 a.m.
• EMPRESA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL TURISMO HUANCABAMBA S.A. • ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. • EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A. • SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ANTA S.A.C. • EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A. DÍA : Jueves 04 de octubre TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. • EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE HUANCAYO S.A. • ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS
DEL ALTIPLANO S.R.LTDA. • INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA • EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE
UTCUBAMBA S.R.L. • SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA S.R.L. • EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CHINCHA S.A. • SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE TRUJILLO • ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.
• TURNO : Mañana • HORA : 11.00 a.m. • HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS
TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. • SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO • INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION • EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES S.R.LTDA. (CHINCHEROS)
DÍA : Viernes 05 de octubre TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. • EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE ACOBAMBA • EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YUNGUYO
S.R.LTDA. • FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA • EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JUCUSBAMBA S.R.L. • EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELECTRICO DE TOCACHE S.A. • EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE HUANUCO S.A. • EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A. • TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO - TMT
TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m.
• EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE BARRANCA S.A. • SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TARAPOTO • EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE
GUADALUPE DEL SUR S.A. DÍA : Martes 09 de octubre TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. • EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES S.A.C. - EL COLLAO – ILAVE • EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA S.A. • EMPRESA MUNICIPAL VISION 2000 S.R.L. • EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA
S.A. • ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A. • EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAS • SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE TRUJILLO • SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PIURA • EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A. • EMPRESA MUNICIPAL MERCADOS DEL PUEBLO S.A. - CHIMBOTE
TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. • SERVICENTRO MUNICIPAL EL COLLAO S.A.C. • EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVILCA
S.A.C. • FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A.
DÍA : Miercoles 10 de octubre TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. • EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL
S.A. • EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL
PORTILLO S.A. • ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL
S.A. • SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A. • EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO ABANCAY S.A.
TURNO : Mañana HORA : 11.00 a.m. • EMPRESA MUNICIPAL HUAROCHIRI SERVICIOS MULTIPLES S.A.C.
TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. • AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE LOS
PANTANOS DE VILLA
DÍA : Jueves 11 de octubre TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. • INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA • ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL
MANTARO S.A. • ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE
S.A. • ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL
CHANKA S.C.R.LTDA.
TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. • EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA • COMITE DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA DE TACNA - ZOFRATACNA
DÍA : Viernes 12 de octubre TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. • EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A. • EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES "EL TAMBO" S.A.
TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. • PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS • ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.
DÍA : Lunes 15 de octubre TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. • SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA • EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. • EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO
S.A.
-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO05 01 EPS SEDALIB S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.05 02 EPS SEDAPAR S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A.05 03 EPS AYACUCHO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.05 04 EPSEL S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.05 05 EPS GRAU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.05 06 EPS SEDACUSCO S.A. ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A.05 07 SEDAM HUANCAYO S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.05 08 EPS TACNA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.05 09 EPS LORETO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A.05 10 EPS SEDACHIMBOTE S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.05 11 EMAPISCO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A.05 12 EMSAPUNO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.05 13 EPS SEDACAJ S.A. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.05 14 EMAPA SAN MARTIN S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.05 15 EMAPACOP S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.05 16 EPS EMAPICA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.05 18 SEDAHUANUCO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO S.A.05 19 SEMAPACH S.A. EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.05 20 SEDA JULIACA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.05 21 EMAPA CAÑETE S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.05 22 EPS ILO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.05 23 EPS EMAPA HUACHO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO S.A.05 24 EPS CHAVIN S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.05 25 EPS EMAPAT SRL. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L05 26 EPS SELVA CENTRAL S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.05 27 EPS MOQUEGUA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A.05 28 EPS MOYOBAMBA S.R.LTDA. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.05 29 EMAPA HUARAL S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A.05 30 EMUSAP ABANCAY S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ABANCAY S.A.05 31 EPS MANTARO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO S.A.05 32 SEMAPA BARRANCA S.A. EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A.05 33 EMUSAP S.R.L. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L05 34 EPS "SIERRA CENTRAL S.R.L" ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L" - TARMA05 35 EMAPAVIGSSA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A.05 36 EMPSSAPAL S.A. EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.05 37 EMAPA CHANCAY S.A.C. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY S.A.C05 38 EMAPAB S.R.L. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.R.L05 39 SEMAPA HUANCAVELICA S.A.C EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAVELICA S.A.C.05 40 EPSSMU S.R.L. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTCUBAMBA S.R.L.05 41 EMAQ S.R.LTDA. QUILLABAMBA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.LTDA.05 42 EPS NOR PUNO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A.05 43 EMSAPA YAULI S.R.LTDA. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YAULI S.R.LTDA. - LA OROYA05 44 EPS AGUAS DEL ALTIPLANO SRL ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.LTDA.05 45 EMAPA PASCO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A.05 46 EMAPAT S.A.C. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVILCA S.A.C.05 47 EMAPA SALAS S.R.L EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAS S.R.L.05 48 EPS CHANKA S.C.R.Ltda ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL CHANKA S.C.R.LTDA05 49 EPS MARAÑON S.R.L. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU05 50 EMAPA -Y- S.R.LTDA. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YUNGUYO S.R.LTDA.05 51 EMSAPA CALCA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA S.R.LTDA.05 52 EMSAP ACOBAMBA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACOBAMBA S.A05 53 EPS JUCUSBAMBA SRL EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JUCUSBAMBA SRL 05 55 SEDAPAR SRL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA S.R.L.
EMPRESAS MUNICIPALES DE ELECTRICIDAD06 01 EMSEMSA - PARAMONGA EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA S.A.06 02 EMSEU S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELECTRICOS UTCUBAMBA S.A.C.06 03 ELECTRO TOCACHE S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELECTRICO DE TOCACHE S.A.
EMPRESAS MUNICIPALES INMOBILIARIAS08 01 EMILIMA S.A. EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.08 02 FINVER CALLAO S.A. FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A.08 03 EMUCSAC TUMBES EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A.08 05 EMISAC EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA S.A.C.
EMPRESAS MUNICIPALES DE MERCADOS09 01 EMMSA EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.09 02 EMMEPSA - CHIMBOTE EMPRESA MUNICIPAL MERCADOS DEL PUEBLO S.A. - CHIMBOTE
EMPRESAS MUNICIPALES DE LIMPIEZA10 01 ESLIMP CALLAO EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO
EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS11 01 EMAPE S.A. EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA11 02 EMUFEC EMPRESA MUNICIPAL DE FESTEJOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES Y TURISTICAS DEL CUSCO11 03 EMSEM - HUANCAYO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE HUANCAYO S.A.11 05 EMUSEM ILAVE EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES SAC - EL COLLAO - ILAVE11 06 EMSEM - TAMBO (HUANCAYO) EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES "EL TAMBO" S.A.11 11 SERMUN EL COLLAO S.A. SERVICENTRO MUNICIPAL EL COLLAO S.A.C.11 12 EMUSEM S.R. LTDA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES S.R.LTDA (CHINCHEROS)11 15 EMUVI 2000 SRL. EMPRESA MUNICIPAL VISION 2000 S.R.L
FICHA A/ ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS
DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES SUJETAS A LA DIRECTIVA
ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL
EMPRESAS MUNICIPALES
FICHA A/ ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS
DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES SUJETAS A LA DIRECTIVA
ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL11 16 EM HUAROCHIRI SM S.A.C. EMPRESA MUNICIPAL HUAROCHIRI SERVICIOS MULTIPLES S.A.C.11 20 EMUSSA EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A.
FICHA A/ ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS
DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES SUJETAS A LA DIRECTIVA
ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCALEMPRESAS MUNICIPALES DE TRANSPORTES
12 01 TRAMUSA MACHUPICCHU EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURISTICOS MACHUPICCHU S.A.12 02 EMATTMO -MOLLENDO EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MOLLENDO S.A.12 03 EMUTRACSA - CANDARAVE EMPRESA MUNICIPAL TRANSPORTE CANDARAVE S.A.C.12 04 ETIPHSA HUANCABAMBA EMPRESA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL TURISMO HUANCABAMBA S.A.12 11 SEMUTRAN S.A.C. SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ANTA S.A.C
TMT TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO - TMT
EMPRESAS MUNICIPALES DE TELECOMUNICACIONES 13 01 RTV NORTE COMPAÑÍA NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A.
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA14 01 SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA14 06 SATT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO14 07 SATP SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PIURA14 09 SATICA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ICA14 10 SAT HUANCAYO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO14 11 SAT CAJAMARCA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA14 15 SAT CHICLAYO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CHICLAYO14 28 SAT TARAPOTO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TARAPOTO 14 29 AYNI MUNICIPAL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUAMANGA
SERVICIOS DIVERSOS14 02 SERPAR LIMA SERVICIO DE PARQUES DE LIMA14 03 ICL INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA14 04 IMP INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION14 05 INVERMET FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA14 12 PROHVILLA AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE LOS PANTANOS DE VILLA14 13 SISOL SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD14 18 PROTRANSPORTE INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA14 20 APCV AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE14 24 SAIMT SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE TRUJILLO14 25 HMLO HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS14 26 PATPAL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS14 27 SEGAT SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE TRUJILLO
17 01 ZOFRATACNA COMITÉ DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA DE TACNA17 02 CETICOS ILO CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE ILO17 03 CETICOS PAITA CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE PAITA17 04 CETICOS MATARANI CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI
ENTIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES
Objetivo 1
Objetivo 2
Objetivo 3
Objetivo 4
Objetivo n
ELABORADO POR TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma
MISION
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE
LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014
Nota : Se entiende por Escala de Prioridades a la prelación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular de la ETE, en función a laMisión, Propósitos y Funciones que persigue.
Sello y Firma
JEFE DE PRESUPUESTO
ESCALA DE PRIORIDADES
FICHA Nº 01/ETES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ENTIDAD :
OBJETIVOS OBJETIVOS
ESTRATEGICOS ESTRATEGICOS
GENERALES 1/ ESPECIFICOS
……..
1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha Nº 1/ETES.
2/ Indicadores de Desempeño a nivel de Objetivo Estratégico Específico
3/ Los conceptos de cada indicador seran detallados en las Fichas de Indicadores de Desempeño - Fichas No 2/ETES
FICHA Nº 01-A / ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOFORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE
LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014
____________________________
ELABORADO POR
NOMBRE DEL INDICADOR 3/Unidad de
medida
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO
INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/
Valor Proyectado Año 2013 Valor Proyectado Año 2014
Sello y Firma
OBJ GRAL 1
OBJETIVO ESTRATEGICO 1.1
OBJETIVO ESTRATEGICO 1.2
OBJ GRAL 2
OBJETIVO ESTRATEGICO 2.1
OBJETIVO ESTRATEGICO 2.2
___________________________________
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
ENTIDAD :OBJETIVO ESTRATEGICO:
CONCEPTOS
Indicador …......Nombre del Indicador………
Se debe detallar el propósito que se busca alcanzar con el
indicador, señalando su pertinencia y relevancia
Forma de Cálculo Se debe señalar claramente la forma de cálculo del Indicador y
las variables que intervienen para su determinación.Señalar la fuente de información auditable de la que se extraenlos datos para el cálculo del Indicador
2012 2013 2014 2015 2016
Frecuencia de Reporte a la DGPP
Área responsable del cumplimiento delindicador
------------------------------------ -------------------------- Jefe de la Oficina de Planificación Titular de la Entidad y Presupuesto o quien haga sus veces
______________________________
Responsable del cumplimiento del
Teléfono : E-mail :
Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.
FICHA N° 02/ETES
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO EST RATÉGICO
DEFINICIÓN
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
Indicador
Fundamento
Fuente de Información, medios deverificación
Datos históricos
Detallar los valores estimados al 2013 el valor a alcanzar el 2014 y los valores proyectados para los siguientes tres años
ENTIDAD :
VariaciónEJECUCION PRESUPUESTO Ejecución Proyeción Proyección %
AÑO 2012 AÑO 2013 Ene-Jun Jul.-Dic Anual 2014-2013(REAL) PIA (A) (B) C=(A+B) (D) E=(D-C) F=(D/C)-1
INGRESOS PRESUPUESTARIOSIMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS - -
CONTRIBUCIONES SOCIALES - - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS
ADMINISTRATIVOS - -
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS -
OTROS INGRESOS -
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS - -
ENDEUDAMIENTO - -
SALDO DE BALANCE
TOTAL INGRESOS - - - - -
IMPORTEIMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
CONTRIBUCIONES SOCIALES
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOSADMINISTRATIVOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
……………. (*)
-
(*) Especificar y agregar mas filas si es necesario
___________________________________
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
SUSTENTO DE VARIACIONES 2014 - 2013
(Incremento / Reducciones)
SUSTENTO DE LA VARIACION
Variación Absoluta 2014-2013
CONCEPTOS
Año 2013
(En Nuevos Soles)
FICHA Nº 03 / ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOFORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL
2014
Proyección 2014
VARIACION DE LOS INGRESOS - POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL VARIACION
Sello y Firma Sello y Firma
___________________________________ ___________________________________
ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
ENTIDAD :
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1/ :EJECUCION PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTO
CATEGORIA DEL GASTO AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2013 2/ AÑO 2014 SUSTENTO DE VARIACIONES
GENERICA DEL GASTO (REAL) PIA (PROYECTADO) (Incremento / Reducciones)
(A) (B) C=(B-A) D=(B/A)-1
GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
GASTOS DE CAPITAL
OTROS GASTOS
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
1/ Considerar un anexo por cada Fuente de Financiamiento
2/ Ejecución Enero-Junio + Proyección Julio-Diciembre
_______________________________________ _______________________________________________ ___________________________________________
ELABORADO POR TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
Variación %
2014/2013
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TOTAL GASTOS
Variación Absoluta 2014-2013
VARIACION DE LOS EGRESOS - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO(En Nuevos Soles)
FICHA Nº 04 / ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOFORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014
ENTIDAD :
EJECUCION TOTAL
AÑO 2013 1/ 2 3 4 PRESUPUESTO VARIACION
GENERICA PROYECTADA Recursos Recursos por Donaciones DE INGRESOS %
Directamente Operac. Oficiales y AÑO 2014
(A) Recaudados de Crédito Transferencias (B) (C) = (B / A)-1
1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS1. 1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
1. 2. CONTRIBUCIONES SOCIALES
1. 3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
1. 4.
1. 5. OTROS INGRESOS
1. 6. VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS1. 7. VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
1. 8. ENDEUDAMIENTO
1 9. SALDO DE BALANCE
1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyeción de Julio a Diciembre 2013
____________________________________ ____________________________________ ____________________________________
ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
(En Nuevos Soles)
C A D E N A D E L I N G R E S OPRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2014
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FORMATO 1 / ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOFORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLI COS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20…
A NIVEL DE GENERICA DEL INGRESOPRESUPUESTO DE INGRESOS
TIPO DE TRANSACCION
TOTAL GENERAL
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
ENTIDAD :
TOTAL
EJECUCION 2 3 4 PRESUPUESTO
GENERICA AÑO 2013 1/ Recursos Recursos por Donaciones DE INGRESOS VARIACION
SUBGENERICA - NIVEL 1 PROYECTADA Directamente Operac. Oficiales y AÑO 2014 %
SUBGENERICA - NIVEL 2 Recaudados de Crédito Transferencias
ESPECIFICA - NIVEL 1
ESPECIFICA - NIVEL 2 (A) (B) (C) = (B / A)-1
1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1 1
1. ... .... ... .... ...
1. ... .... ... .... ... (Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos)1. ... .... ... .... ...
1 2
1. ... .... ... .... ...
1. ... .... ... .... ... (Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos)1. ... .... ... .... ...
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
1. ... .... ... .... ...
1. ... .... ... .... ... (Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos)1. ... .... ... .... ...
1 4
1. ... .... ... .... ...
1. ... .... ... .... ... (Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos)1. ... .... ... .... ...
1 5
1. ... .... ... .... ...
1. ... .... ... .... ... (Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos)1. ... .... ... .... ...
1 6
1. ... .... ... .... ...
1. ... .... ... .... ... (Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos)1. ... .... ... .... ...
1 7
1. ... .... ... .... ...
1. ... .... ... .... ... (Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos)1. ... .... ... .... ...
1 8
1. ... .... ... .... ...
1. ... .... ... .... ... (Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos)1. ... .... ... .... ...
1 9
1. ... .... ... .... ...
1. ... .... ... .... ... (Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos)1. ... .... ... .... ...
1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyeción de Julio a Diciembre 2013
____________________________________ ____________________________________
ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma Sello y Firma
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
TITULAR DE LA ENTIDAD
___________________________________
C A D E N A D E L I N G R E S O
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
ENDEUDAMIENTO
TOTAL GENERAL
FORMATO 1-A / ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20…
TIPO TRANSACCION
PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2014 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
A NIVEL DE ESPECIFICA DEL INGRESO(En Nuevos Soles)
Sello y Firma
CONTRIBUCIONES SOCIALES
OTROS INGRESOS
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SALDO DE BALANCE
ENTIDAD :
DESTINO DEL MONTO AUTORIZADO DESEMBOLSO SALDO DE PRESTAMO
DESEMBOLSO TOTAL HASTA EL AÑO 2013 PARA EL AÑO 2014N° FECHA MONEDA ORIGEN US$ S/.PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2009 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOUS$ S/. MONEDA ORIGEN US$ S/.
FINANCIAMIENTO
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACIONES
TRANSFERENCIAS
TOTAL (A+B)
En la columna de moneda de orígen sólo se debe consignar información cuando el endeudamiento haya sido concertado en moneda diferente al US$ y/o S/.
NOTA :
- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados
_______________________________________
ELABORADO POR
Sello y Firma Sello y Firma
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
ENTIDAD ACREEDORA DISPOSITIVO
Sello y Firma
FORMATO 1-B / ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOFORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20…
TITULAR DE LA ENTIDAD
__________________________________________
LEGAL MONEDA
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
________________________________________
ENTIDAD :
EJECUCION 2 3 4 TOTALAÑO 2013 1/ Recursos Recursos por Donaciones PRESUPUESTO VARIACION
PROYECTADA Directamente Operac. Oficiales y DE GASTOS % GENERICA DEL GASTO Recaudados de Crédito Transferencias AÑO 2014
(A) (B) (C) = (B / A)-12. GASTOS PRESUPUESTARIOS
GASTOS CORRIENTES1. PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
3. BIENES Y SERVICIOS
4.
5. OTROS GASTOS
7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
GASTOS DE CAPITAL4.
5. OTROS GASTOS
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
T O T A L
1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyeción de Julio a Diciembre 2013
______________________________
C A D E N A D E L G A S T OPRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2014
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TIPO DE TRANSACCION
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
CATEGORIA DEL GASTO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
FORMATO 2 / ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS
DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20…
(En Nuevos Soles)
PRESUPUESTO DE GASTOSA NIVEL DE GENERICA DEL GASTO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma
_________________________________________ _________________________________________
ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
ENTIDAD :
TIPO DE TRANSACCION EJECUCION 2 3 4 TOTAL GENERICA AÑO 2013 1/ Recursos Recursos por Donaciones PRESUPUESTO
SUBGENERICA - NIVEL 1 PROYECTADA Directamente Operac. Oficiales y DE GASTOS VARIACIONSUBGENERICA - NIVEL 2 Recaudados de Crédito Transferencias AÑO 2014 %
ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2 (A) (B) (C) = (B / A)-1
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS
2. 1. PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES
2. 1. …
2. 1. … (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)
2. 1. …
2. 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2. 2. …
2. 2. … (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)
2. 2. …
2. 3. BIENES Y SERVICIOS
2. 3. …
2. 3. … (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)
2. 3. …
2. 4.
2. 4. …
2. 4. … (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)
2. 4. …
2. 5.
2. 5. …
2. 5. … (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)
2. 5. …
2. 6.
2. 6. …
2. 6. … (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)
2. 6. …
2. 7.
2. 7. …
2. 7. … (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)
2. 7. …
2. 8.
2. 8. …
2. 8. … (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)
2. 8. …
1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyeción de Julio a Diciembre 2013
____________________________________ ____________________________________ ____________________________________
ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
T O T A L
DONACIONES Y TRANSFERNCIAS
OTROS GASTOS
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
FORMATO 2-A / ETES
(En Nuevos Soles)
PRESUPUESTO DE GASTOSA NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO
C A D E N A D E L G A S T OPRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2014
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOFORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS
LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20…
DETALLE DE ACTIVIDADES(En Nuevos Soles)
ENTIDAD :
FUNCION META
DIVISION FUNCIONAL - Finalidad
GRUPO FUNCIONAL - Unidad de Medida
ACTIVIDAD - Cantidad
TIPO DE TRANSACCION EJECUCION 2 3 4 TOTALAÑO 2013 1/ Recursos Recursos por Donaciones PRESUPUESTO VARIACION
PROYECTADA Directamente Operac. Oficiales y DE GASTOS %SUB GENERICA - NIVEL 2 Recaudados de Crédito Transferencias AÑO 2014
ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2 (A) (B) (C) = (B / A)-1
2. 1. PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES2. 1. ….…. …. ….
2. 1. ….…. ….
2. 1. ….…. …. (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)
2. 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES2. 2. 11. Aplicaciones Directas
2. 2. 11. (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)2. 2. 11.
….…. …. ….
….…. …. ….
….…. …. ….
….…. …. ….
….…. …. ….
….…. …. ….
….…. …. ….
TOTAL META PRESUPUESTARIATOTAL ACTIVIDAD
: :
1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2013
Nota
La información debe ser subtotalizada obligatoriamente a nivel de Genérica del Gasto.
Aquellas Actividades que tengan más de 01 Meta eleborarán un formato por cada una de ellas; consignando en el último formato de Meta el gasto total de la Actividad.
_______________________________________ ________________________________
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma
FORMATO 3 / ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOFORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 20…
CADENA DEL GASTOPRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2014
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Sello y Firma
_____________________________
GENERICASUB GENERICA - NIVEL 1
ELABORADO POR
DETALLE DE PROYECTOS(En Nuevos Soles)
ENTIDAD :
META
FUNCION - Finalidad
DIVISION FUNCIONAL - Unidad de Medida
GRUPO FUNCIONAL - Cantidad
PROYECTO :
EJECUCIONAÑO 2013 1/ Recursos Recursos por Donaciones PRESUPUESTO
PROYECTADA Directamente Operac. Oficiales y DE GASTOS VARIACIONSUB GENERICA - NIVEL 2 Recaudados de Crédito Transferencias AÑO 2014 %
ESPECIFICA - NIVEL 1
ESPECIFICA - NIVEL 2 (A) (B) (C) = (B / A)-1
…. …. ….
…. (Ingresar las partidas según el Clasificador del Gasto)…. …. ….
1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + proyección de Julio a Diciembre 2013
La información debe ser subtotalizada obligatoriamente a nivel de Genérica del Gasto
Aquellos proyectos que tengan más de 01 meta elaborarán un formato por cada uno de ellos, consignando en el último formato la meta del gasto total del proyecto.
____________________________________ ____________________________________
ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma Sello y Firma
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2014 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CADENA DEL GASTO
GENERICASUB GENERICA - NIVEL 1
____________________________________
FORMATO 4 / ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20…
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
ENTIDAD :
FUNCIONDIVISION FUNCIONALGRUPO FUNCIONALPROYECTO
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2. OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO
3. DETALLE FINANCIERO DEL PROYECTO
COSTO COSTO EJECUCION
TOTAL TOTAL 2013 1/
INICIO TERMINO S/. US$ PROYECTADA 2014 2015 2016 2017 SALDO
4. DETALLE FISICO DEL PROYECTO
(*)
EJECUCION
UNIDAD DE META 2013 1/
MEDIDA TOTAL PROYECTADA 2014 2015 2016 2017 SALDO
(*) La ETE identificará la unidad de medida que represente en forma significativa a cada proyecto
5. FINANCIAMIENTO (EN S/.)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
S/. US$ S/. US$
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TOTAL - - - -
1/ Ejecución Enero - Junio + Proyeccion Julio - Diciembre 2013
NOTA : Tipo de Cambio promedio de acuerdo a los supuestos Macro-economicos previstos y que se encontraran en la pagina web del Ministerio de Economia y Finanzas
Sello y Firma
_________________________________________________ ___________________________________________
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
FICHA DE PROYECTO DE INVERSION
FECHA
(EN DOLARES AMERICANOS)
PROYECCION DE GASTOS
PRESUPUESTO
2014
EJECUCION 2013 1/
PROYECTADA
NIVEL DE AVANCE DE LA EJEUCION FISICA
Proyección
_________________________________________
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
FORMATO 5 / ETES
ELABORADO POR
Sello y Firma
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO
FISCAL 20…
ENTIDAD :
NIVELESPEA S/. PEA S/.
A. PLANILLA
Directivos
Presidente de Directorio o equivalente 1 /
Gerente General o equivalente
Gerentes o equivalentes
Sub- Gerentes o equivalentes
Funcionarios
Profesionales
No sujetos a negociación colectiva
Sujeto a negociación colectiva
Personal Eventual
Técnicos y auxilares
No sujetos a negociación colectiva
Sujeto a negociación colectiva
Personal Eventual
Obreros
No sujetos a negociación colectiva
Sujeto a negociación colectiva
Personal Eventual
TOTAL DE PERSONAL
B. PERSONAL DE INVERSION C. JUBILADOS
D. LOCACION DE SERVICIOS
Personas Naturales
Personas Juridicas
- Servicios de Limpieza
- Servicios de Vigilancia
- Servicios de apoyo administrativo
- Otros 2/
…TOTAL LOCACION DE SERVICIOS
NUMERO
REMUNERACIONES AL AÑO
NOTA : Todos los conceptos aplicables deben ser llenados
2/ Es obligatorio detallar
3/ Registrar la Norma Legal que rige para la aplicación de la Política Salarial de la Entidad.
___________________________________ ____________________________
ELABORADO POR TTULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma
DISPOSITIVO LEGAL(3/)
1/ Solo se considera cuando la remuneración del "Presidente de Directorio o equivalente" forma parte de la Política Remunerativa aprobada mediante
Resolución Suprema o Decreto Supremo
FORMATO 6 / ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
RESUMEN DEL PERSONAL
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20…
Sello y Firma
MES ABRIL 2013 AÑO 2014
_____________________________________
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
ENTIDAD:FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
NIVELESLOS NIVELES DETERMINADOS SEGÚN LA
ESCALA APROBADA PARA LA ENTIDAD MEDIANTE DECRETO SUPREMO
PEA REMUNERACION OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL
TOTAL DIC 2012 PEA REMUNERACION OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL
TOTAL JUN 2013 PEA REMUNERACION OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL
TOTAL MENSUAL 2014
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TOTAL
(1) PEA: SE CONSIGNARA EL NUMERO TOTAL DE PERSONAL ACTIVO (CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO Y DETERMINADO) EXISTENTE A DIC 2012, JUN 2013 Y EL PRESUPUESTADO 2014
. SE CONSIGNARA LA REMUNERACION MENSUAL PROMEDIO DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGUN CORRESPONDA EN FUNCION A LA ESCALA APROBADA A LA ENTIDAD
CORRESPONDIENTE MEDIANTE DECRETO SUPREMO
(3) OTROS BENEFICIOS DE ASIGNACIÓN MENSUAL : SE CONSIGNARA LOS OTROS BENEFICIOS DE ASIGNACION MENSUAL DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGÚN CORRESPONDA NO CONSIGNADO EN LOS RUBROS ANTERIORES.
EN HOJA INDEPENDIENTE SE DETALLARA CADA CONCEPTO Y MONTO, ASI COMO LA DISPOSICION EXPRESA QUE LOS AUTORICE
(4) TOTAL : SUMATORIA DE LAS COLUMNAS (2) Y (3)
_____________________________________
ELABORADO POR
Sello y Firma
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma
FORMATO 6-A / ETES
_________________________________________ ____________________________________
INGRESO DE PERSONAL - PRESUPUESTO 2014
INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO (CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO Y DETERMINADO) CONSIGNADOS EN LA GENERICA DEL GASTO 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, SUJETOS AL REGIMEN PRIVADO
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL
INGRESOS PERSONAL - DICIEMBRE 2012 INGRESOS PERSONAL - ABRIL 2013
ENTIDAD :
NIVELES
PEA S/. PEA S/.
A. CAS
Directivos
-
-
-
-
-
Profesionales
-
-
-
Técnicos y auxilares
-
-
-
Obreros
-
-
-
TOTAL CAS
B. CARGAS SOCIALES
TOTAL CAS + CARGAS SOCIALES
NOTA : Todos los conceptos aplicables deben ser llenados
1/ Formato aplicable al personal comprendido en el Artículo 2° del Decreto Legistativo N° 1057 y modificatorias.
___________________________________ ____________________________
ELABORADO POR TTULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma
FORMATO 6-B / ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20….
INGRESOS DEL PERSONAL SUJETO A CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS 1/
Sello y Firma
MES ABRIL 2013 AÑO 2014
_____________________________________
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
ENTIDAD :
DEUDA DEUDACONCEPTO ESTIMADA AL ESTIMADA AL DIFERENCIA COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LAS DEUDAS (3)
31-12-2013 31-12-2014 (2) - (1) (1) (2)
CUENTAS POR PAGAR (4)
SUNAT
Aduanas
Essalud (IPSS)
Comp.Tiempo Serv.(CTS)
Ex-COLFONAVI
Proveedores
Personal
Otros 5/
…SERVICIO DE LA DEUDA (6)
2.1. Endeudamiento Externo
Largo Plazo
Amortización
Intereses y cargos de la Deuda
Corto Plazo
Amortización
Intereses y Cargos de la Deuda
2.2. Endeudamiento Interno
Largo Plazo
Amortización
Intereses y cargos de la Deuda
Corto Plazo
Amortización
Intereses y cargos de la Deuda
TOTAL (I + II)
(1) CORRESPONDE AL DESAGREGADO DEL TOTAL PASIVO DEL BALANCE GENERAL ESTIMADA AL 31-12-2012
(2) CORRESPONDE AL DESAGREGADO DEL TOTAL PASIVO DEL BALANCE GENERAL ESTIMADA AL 31-12-2014
(3) CORRESPONDE AL COMENTARIO SOBRE LOS INCREMENTOS DE LAS DEUDAS DURANTE EL AÑO 2014
(4) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
(5) ES OBLIGATORIO DETALLAR
(6) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASÍ COMO LAS ASIGNACIONES DE LÍNEAS DE CREDITO.
NOTA :
- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados
__________________________________ _____________________________________
ELABORADO POR TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
(En Nuevos Soles)
FORMATO 7 / ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOFORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20…
_____________________________________
DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
ENTIDAD :
EJECUCION EJECUCION FLUJO DE CAJARUBROS AÑO 2012 AÑO 2013 1/ AÑO 2014
(REAL) (PROYECTADO) I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
INGRESOS DE OPERACIÓN - - - - - - -
1.1. Venta de Bienes -
1.2. Prestación de Servicios -
1.3. Rentas de la Propiedad -
1.3.1 De la Propiedad Financiera 2/ -
1.3.2 Otros 3/ -
…1.4. Otros Ingresos Corrientes 3/ -
…1.5. Transferencias 4/ -
1.6. Impuestos ( Tributos) - - - - - - -
1.6.1. I.G.V. -
1.6.2. Otros -
EGRESOS DE OPERACIÓN - - - - - - -
2.1. Personal y Obligaciones Sociales -
2.2. Obligaciones Previsonales -
2.3. Bienes y Servicios -
2.4. Otros Gastos Corrientes 3/ -
…2.5. Impuestos - - - - - - -
2.5.1. Por cuenta propia -
2.5.2. Por cuenta de terceros - - - - - - -
I.G.V. -
Otros Impuestos -
2.6. Gastos Financieros -
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores 5/ -
SALDO OPERATIVO - - - - - - -
GASTOS DE CAPITAL - - - - - - -
4.1 Inversiones -
4.2 Inversiones Financieras -
4.3 Otros Gastos de Capital -
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores 6/ -
INGRESOS DE CAPITAL - - - - - - -
5.1 Ventas de activos -
5.2 Otros Ingresos de Capital - - - - - - -
5.2.1 Aportes de Capital -
5.2.2 Otros 3/ -
…SALDO ECONOMICO - - - - - - -
FINANCIAMIENTO NETO - - - - - - -
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito 7/ -
6.2. Servicio de la deuda 8/ - - - - - - -
6.2.1. Amortización de la Deuda -
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda -
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores 9/ -
SALDO NETO DE CAJA - - - - - - -
SALDO INICIAL DE CAJA - - - - - -
SALDO FINAL DE CAJA - - - - - - -
1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyeción de Julio a Diciembre 2013
2/ Corresponde a los Ingresos Financieros
3/ Detallar obligatoriamente
4/ Corresponde a Donaciones y Transferencias
5/ Corresponde a pagos de gastos corrientes que hayan sido devengados en ejercicios anteriores.
6/ Corresponde a pagos de gastos de capital que hayan sido devengados en ejercicios anteriores.
7/ Corresponde a los Desembolsos por préstamos de fuente interna y externa
8/ Corresponde a pagos por la amortizacion de las deudas provenientes de operaciones de crédito efectuadas con instituciones, organismos internacionales y gobiernos extranjeros,
así como las asignaciones de Líneas de Crédito.
9/ Corresponde a pagos del servicio de la deuda que hayan sido devengados en ejercicios anteriores.
_____________________________________
ELABORADO POR
Sello y Firma Sello y Firma
_________________________________________
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
____________________________________
FORMATO 8 / ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOFORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 20…
FLUJO DE CAJA AÑO 2014
(En Nuevos Soles)
FLUJO DE CAJA
(En Nuevos Soles)
ENTIDAD :
EJECUCION EJECUCION BALANCE GENERALRUBROS AÑO 2012 AÑO 20131/ AÑO 2014
(REAL) (PROYECTADO)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios (Neto)
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE - - -
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedades de Inversión
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE - - -
TOTAL ACTIVO - - -
CUENTAS DE ORDEN
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiro Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE - - -
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE - - -
TOTAL PASIVO - - -
PATRIMONIO NETO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultado no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO NETO - - -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO - - -
CUENTAS DE ORDEN
1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyeción de Julio a Diciembre 2013
NOTA :
- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados
_______________________________________ ___________________________________
ELABORADO POR TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y FirmaSello y Firma
FORMATO 9-A/ ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS
REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20…
BALANCE GENERAL (para Entidades No Financieras)
________________________________________
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
ENTIDAD :
EJECUCION EJECUCION ESTADO DE RESULTADOSRUBROS AÑO 2012 AÑO 2013 1/ INTEGRALES
(REAL) (PROYECTADO) AÑO 2014
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Venta Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS - - -
Costo de Ventas
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA - - -
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA - - -
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros
Reclasificados Medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS - - -
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS - - -
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO - - -
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
Otros Componentes de Resultado Integral
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS - - -
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio
Otros Componentes de Resultado Integral
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS - - -
OTROS RESULTADOS INTEGRALES - - -
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ELABORADO POR TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma
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JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
FORMATO 10-A / ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOFORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL
AÑO FISCAL 20…
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades No Financieras)(En Nuevos Soles)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA
1. DATOS GENERALES
Nombre o Razón Social de la Entidad
RUC
Dirección
Horario de TrabajoPagina WEB
2. FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS
Orden CARGO EN ORDEN DE RESPONSABILIDAD Teléfono - Fax
3. BASE LEGAL DE LA ENTIDAD (Número y Fecha del Dispositivo)
4. COMPOSICION DEL ACCIONARIO
Nº Acciones % Participantes Valor Nominal Unitario S/. Valor total Libro. S/. C. Suscrito y Pagado
(*) Personas Jurídicas y Naturales
5. INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS (Por principales Empresas)
Nº Acciones % Participantes Valor Nominal Unitario S/. Valor total Libro. S/. C. Suscrito y Pagado
6. COMPOSICION DEL DIRECTORIO
Dispositivo Legal Fecha Sector
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
Apellidos y Nombres
Razón Social
TOTAL
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NUMERO LEGAL DE DIRECTORES
Razón Social (*)
TOTAL
FORMATO 11 / ETES
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TITULAR DE LA ENTIDAD
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20…PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
1.11.21.31.4
PERFIL DE LA ENTIDAD
Apellidos y Nombres
Sello y Firma
Correo Electrónico
1.5
DesignaciónCargo