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Informe de Tesorería
25 Agosto 2017
INDICE
• Resultados del periodo.
• Acciones en proceso.
• Estados Financieros.
• Informe de Auditoría Externa 2016.
• Conclusiones y recomendaciones
RESULTADOS DEL PERIODO
• Mejora en el Estado de Resultados: por primera vez en varios años se presenta una
rentabilidad suficiente.
₡0.00
₡10,000,000.00
₡20,000,000.00
₡30,000,000.00
₡40,000,000.00
₡50,000,000.00
₡60,000,000.00
₡70,000,000.00
Utilidad de cada periodo de agosto 2016 a julio 2017
RESULTADOS DEL PERIODO
• Mejora en el cobro a asociados y en los ingresos por actividades.
• Las cuentas por pagar están al día.
• Incremento en las afiliaciones.
Cantidad de socios
A agosto 2016 A agosto 2017
245 269
RESULTADOS DEL PERIODO
• Se abrió una cuenta de ahorro para CADEXCO.
• Unificación de deudas gracias al préstamo adquirido con el Banco
Nacional: representó un mayor orden financiero y una disminución
en las cuentas por pagar mensuales.
• Se mantiene la política de presentar en las Sesiones Ordinarias de
Junta Directiva los Estados Financieros.
ACCIONES EN PROCESO
• Pendiente la resolución de demanda de la CCSS. Acciones tomadas:
– Política de salarios para el departamento de mercadeo y ventas.
– Todo el personal de CADEXCO se reporta en la CCSS.
– Reuniones con funcionarios de la CCSS.
• Se implementará un nuevo sistema contable que se adapte mejor a las
necesidades de CADEXCO, para brindar mejores reportes financiero-
contables.
• Elaboración del auxiliar de Activos fijos, para mayor control.
ESTADOS FINANCIEROS
Al 31/07/2017
1. Balance de Situación
1. Balance de Situación
2. Estado de Resultados
2. Estado de Resultados
Informe de auditoría Externa
al 30 setiembre 2016
1. Balance de Situación
1. Balance de Situación
2. Estado de Resultados
2. Estado de Flujo de Efectivo
2. Estado de Cambios en el Patrimonio
Conclusiones y Recomendaciones
• Continuar con la práctica de auditar Estados Financieros hasta el
mes previo a la Asamblea.
• Continuar con la política de cero contingencias laborales, para un
mayor control y orden financiero de CADEXCO.
• Mantener las reuniones del Comité Financiero mensualmente y su
relación con el Comité Legal, para continuar con el respaldo legal de
las decisiones tomadas.
• Mantener tercerizada la contabilidad de la Cámara para simplificar el
trabajo administrativo interno y tener una opinión objetiva de los
procedimientos.
• Continuar negociaciones con CCSS, en conjunto con el comité legal,
para mantener al día las cuentas de la Cámara, tanto a nivel político y
financiero como legal..
Conclusiones y Recomendaciones
• Crear políticas y procedimientos para un mayor control interno de la
Cámara, lo que permitirá mejores prácticas, más transparencia y
mejor competitividad.
• Impulsar las diferentes fuentes de ingresos de la Cámara: talleres,
seminarios, foros, Congresos, Día E, guías y membresías, para una
mayor estabilidad financiera de CADEXCO.
Conclusiones y Recomendaciones
MUCHAS GRACIAS
• Comité Financiero
Víctor Pérez Pérez Tesorero de la Junta Directiva