1 Compra Industrias alimenticias El Sol Ltda. (GC) 7 Servicio Temporales El Oportuno S.A. (GC)Cant. Vr. Unit Vr. Total TOTAL
Arroz 15,000.00 950.00 14,250,000 13,537,500 5135Mantequilla 10,000.00 200.00 2,000,000 1,900,000 513510Total 16,250,000 15,437,500 240802Dct No C 5% 812,500 24080202Total 15,437,500 Vr. Unit 2365IVA 304,000 903 23652502Rete Fte 540,313 190 2335
1,093 2335301435 Inventario de M/cías
143501 Arroz 13,537,500 143502 Mantequilla 1,900,000 8 Transportes El Pedal Ltda. (RC)240802 IVA descontable
24080201 Compras 304,000 52352365 Rete Fte 523550
236540 Compras 3,5% 540,313 23652205 Proveedores 23652503
220505 Nacionales 15,201,188 2368Totales 15,741,500 15,741,500 236802
23352 Compra Importaciones El Mago Ltda. (RC) 233545
Cant. Vr. Unit Vr. Total Lavadoras 500.00 385,000.00 192,500,000 Equipos S 600.00 310,000.00 186,000,000 9 Venta a Distrialimentos S.A. (GC y Autorr)Transporte 1,500,000 Total Fra 380,000,000 HuevosIVA 60,800,000 Rete Fte 3,5% 13,300,000 4135Rete IVA 30,400,000 413505Rete ICA 11,04 0/oo 4,195,200 236575
236575011435 Inventario de M/cías 1355
143503 Lavadoras 192,500,000 135515143504 Equipos S 186,000,000 1305
5235 Gastos op. SS 130505523550 Transporte, fletes.. 1,500,000 240802 IVA descontable 6135
24080201 Compras 60,800,000 6135052365 Rete Fte 1435
236540 Compras 3,5% 13,300,000 1435052367 Rete IVA
236701 Régimen común 30,400,000 2368 Rete ICA 10 Arrendamiento Inmobiliaria La Torre Ltda. (RC)
236801 Compras 4,195,200 2205 Proveedores 5220
220505 Nacionales 392,904,800 522010Totales 440,800,000 440,800,000 240802
240802033 Compra a Tecnología Avanzada S.A. (RC) 2365
Cant. Vr. Unit Vr. Total 236530Comput. 15 1,800,000.00 27,000,000 2367Impresora 5 450,000.00 2,250,000 236701Total 29,250,000 2368IVA 16% 360,000 236801Rete Fte 3,5% 1,023,750 2335Rete IVA 180,000 233540Rete ICA 11,04 0/oo 322,920
1528 Equipo de Computación 11 Arrendamiento a Abogados Asociados Ltda. (RC)152805 Computador 27,000,000 152805 Impresora 2,610,000 4220
2365 Rete Fte 422010236540 Compras 3,5% 1,023,750 240801
2367 Rete IVA 24080102236701 Régimen Común 180,000 236575
2368 Rete ICA 23657504236801 Compras 322,920 1355
2335 Costos y Gtos x pag 135515233595 Otros 28,083,330 1345
Totales 29,610,000 29,610,000 134530
4 Venta a Industrias Comerciales S.A. (GC)Cant. Vr. Unit Vr. Total TOTAL 12 Devol. Compra Importaciones El Mago Ltda
Arroz 5,000.00 1,150.00 5,750,000 5,520,000 Mantequilla 3,000.00 350.00 1,050,000 1,008,000 LavadorasLavadoras 50.00 510,000.00 25,500,000 24,480,000 EquiposTotal 32,300,000 PRECIO UNIT Total- Dcto No Cond. 4% 1,292,000 489,600 Base gravable 31,008,000 1435IVA 4,078,080 143503Rete Fte 3,5% 1,085,280 143504
2408034135 Comercio al x > y x < 24080301
413501 Arroz 5,520,000 2365413502 Mantequilla 1,008,000 236540413503 Lavadoras 24,480,000 2367240801 IVA generado 236701
24080101 Ventas 4,078,080 2368
236575 Autorretención 23680123657501 Ventas 1,085,280 2205
1355 Anticipo Imptos 220505135515 Rete Fte 1,085,280
1305 Deudores clientes130505 Nacionales 35,086,080 13 Devol. Venta de Industrias Comerciales
6135 Costo de Ventas613501 Arroz 4,512,500 Lavadoras613502 Mantequilla 570,000 613503 Lavadoras 19,250,000 4135
1435 Inventario M/cías 413503143501 Arroz 4,512,500 240803143502 Mantequilla 570,000 24080302143503 Lavadoras 19,250,000 236575
Totales 60,503,860 60,503,860 236575011355
5 Compra a Avicola El Gallo Volador Ltda. (Autorr) 135515Cant. Vr. Unit Vr. Total 1305
Huevos 25,000.00 250.00 6,250,000 130505
1435 Inventario de M/cías 6135143505 Huevos 6,250,000 613501
2368 Rete ICA 1435236801 Compras 25,875 143501
2205 Proveedores220505 Nacionales 6,224,125
6 Servicios Vigilancia Rigiberto Sutamarchan (RS)
5135 Gastos Op SS513505 Aseo y Vigilancia 1,350,000 240802 IVA descontable
24080204 Servicios RS 10,800 236525 Rete Fte
23652501 Servicios No Declarantes 6% 81,000 2367 Rete IVA
236702 Servicios RS 10,800 2368 Rete ICA
236802 Servicios 18,630 2335 Ctos y gtos x pagar
233595 Otros 1,250,370 Totales 1,360,800 1,360,800
Servicio Temporales El Oportuno S.A. (GC) 14 FIROBERTO BUSTILLO
Gastos Op SS Ingresos LaboralesTemporales 15,680,900 - INCRNIGOIVA descontable Pensión 4%Servicios 1,6% 250,894 FSP 2%Rete Fte Subtotal gravadoServicios 156,809 - Renta Exenta 25%Costos y Gtos x pagar Ingresos GravableTécnicos 15,774,985 - DeduccionesTotales 15,931,794 15,931,794 Salud 4%
Intereses créditoTransportes El Pedal Ltda. (RC) Base gravable
Rete FteGastos Op. SSTransporte 19,750,400 5105 Gastos personalRete Fte 510506 SueldosServicios 1% 197,504 510530 CesantíasRete ICA 510533 Int. CesantíasServicios 81,767 510536 Prima ssCostos y Gtos x pagar 510539 VacacionesTransporte 19,471,129 510568 Aportes ARPTotales 19,750,400 19,750,400 510569 Aportes EPS
510570 Aportes pensiónVenta a Distrialimentos S.A. (GC y Autorr) 510572 Aportes CCF
Cant. Vr. Unit Vr. Total 510575 Aportes ICBF 15,000.00 350.00 5,250,000 510578 Aportes SENA
2365 Rete FteComercio al x > y x < 236505 SalariosHuevos 5,250,000 2370 Ret. Y Aport. Nom.Autorretención 237005 Aportes EPSCompras 183,750 237006 Aportes ARPAnticipo Imptos 237010 Aportes ICBF, SENA, CCFRete Fte 183,750 2380 Acreedores variosDeudores clientes 238030 Fdos de pensionesNacionales 5,250,000 2505 Salarios por pagar
250501 SalariosCosto de Ventas 3,750,000 2610 Provisiones oblig laboHuevos 261005 CesantíasInventario de M/cías 3,750,000 261010 Int. CesantíasHuevos 261015 VacacionesTotales 9,183,750 9,183,750 261020 Prima ss
TotalArrendamiento Inmobiliaria La Torre Ltda. (RC)
CARMIÑA LOBAGtos arrendamientoConstruc. Y Edifica. 35,000,000 Ingresos LaboralesIVA descontable 10% - INCRNIGOServicios 3,500,000 Pensión 4%Rete Fte FSP 1,4%Arrendamientos 1,225,000 Aportes AFCRete IVA Subtotal gravadoRégimen Común 1,750,000 - Renta Exenta 25%Rete ICA Ingresos GravableCompras 338,100 - DeduccionesCtos y gtos x pagar Salud 4%Arrendamientos 35,186,900 Educación hijosTotales 38,500,000 38,500,000 Base gravable
Rete FteArrendamiento a Abogados Asociados Ltda. (RC)
5105 Gastos personalIngresos Arrendamiento 510506 SueldosConstrucc. Y Edificios 8,000,000 510530 CesantíasIVA generado 10% 510533 Int. CesantíasArrendamiento 800,000 510536 Prima ssRete Fte 510539 VacacionesOtros conceptos 280,000 510568 Aportes ARPAnticipo Imptos 510569 Aportes EPSRete Fte 280,000 510570 Aportes pensiónIngresos por cobrar 510572 Aportes CCFArrendamiento 8,800,000 510575 Aportes ICBFTotales 9,080,000 9,080,000 510578 Aportes SENA
2365 Rete FteDevol. Compra Importaciones El Mago Ltda 236505 Salarios
Cant. Vr. Unit Vr. Total 2370 Ret. Y Aport. Nom. 50.00 385,000.00 19,250,000 237005 Aportes EPS 30.00 310,000.00 9,300,000 237006 Aportes ARP
28,550,000 237010 Aportes ICBF, SENA, CCF237045 Fondos
Inventario de M/cías 2380 Acreedores variosLavadoras 19,250,000 238030 Fdos de pensionesEquipos s 9,300,000 2505 Salarios por pagarDevolución IVA 250501 SalariosCompras 4,568,000 2610 Provisiones oblig laboRete Fte 261005 CesantíasCompras 999,250 261010 Int. CesantíasRete IVA 261015 VacacionesCompras RC 2,284,000 261020 Prima ssRete ICA Total
Compras 315,192 Proveedores JUSTINO TOCAREMANacionales 29,519,558 Totales 33,118,000 33,118,000 Indemnización
- Renta Exenta 25%Devol. Venta de Industrias Comerciales Base gravable
Rete Fte 20%Cant. Vr. Unit Vr. Total
10.00 489,600.00 4,896,000 5105 Gtos personal510560 Indemnizaciones
Comercio al x > y x < 2365 Rete FteLavadoras 4,896,000 236505 SalariosDevolución IVA 2540 IndemnizacionesVentas 783,360 254005 Despido sin JCAutorretención TotalVentas 171,360 Anticipo Imptos CUPERTINA REDONDORete Fte 171,360 Deudores clientes Ingresos LaboralesNacionales 5,679,360 - INCRNIGO
Pensión 4%Costo de Ventas FSP 1%Lavadoras 3,850,000 Subtotal gravadoInventario M/cías - Renta Exenta 25%Lavadoras 3,850,000 Ingresos GravableTotales 9,700,720 9,700,720 - Deducciones
Salud 4%Ingreso Base Rete Fte% Fijo Rete Fte
Bonificación- Pensiones Vol.Subtotal gravado- Renta Exenta 25%Base gravable% Fijo Rete FteRete Fte
5105 Gastos personal510548 Bonificaciones
2365 Rete Fte236505 Salarios
2370 Ret. Y Aportes Nom237045 Fondos
2505 Salarios por pagar
250501 SalariosTotal
15 Dividendos
12,800,000 Renta Líquida Gravable- Impuesto básico de renta
512,000 Máx. a distrib. INCRNIGO 256,000 12,032,000 Utilidad antes de impuestos 3,008,000 - Impuesto básico de renta 9,024,000 Vr a distribuir
- Máx. a distrinuir coomo ingrnig 512,000 Dividendos gravados 2,604,900 Lmt 100 UVT Rete fte 20% 5,907,100 820,420
3705 Utilidades por distribuirGastos personal 370505 Dividendos decretados
12,800,000 236510 Rete fte dividendos 1,066,240 23651001 Dividendos
Int. Cesantías 127,949 2360 Dividendos o ppaciones x pagar 1,066,240 236005 Dividendos 533,760 66,816 1,088,000
Aportes pensión 1,536,000 512,000
Aportes ICBF 384,000 Aportes SENA 256,000
820,420 Ret. Y Aport. Nom.
1,600,000 66,816
Aportes ICBF, SENA, CCF 1,152,000 Acreedores variosFdos de pensiones 2,304,000 Salarios por pagar
10,699,580 Provisiones oblig labo
1,066,240 Int. Cesantías 127,949
1,066,240 533,760
19,437,005 19,437,005
9,750,000
390,000 136,500 1,500,000 7,723,500 1,930,875 5,792,625
390,000 868,894 Lmt 15% Ing G. 4,533,731 435,877
Gastos personal 9,750,000 812,175
Int. Cesantías 97,461 812,175 406,575 50,895 828,750
Aportes pensión 1,170,000 390,000
Aportes ICBF 292,500 Aportes SENA 195,000
435,877 Ret. Y Aport. Nom.
1,218,750 50,895
Aportes ICBF, SENA, CCF 877,500 1,500,000
Acreedores variosFdos de pensiones 1,696,500 Salarios por pagar
6,897,623 Provisiones oblig labo
812,175 Int. Cesantías 97,461
812,175 406,575
14,805,531 14,805,531
73,000,000 18,250,000 54,750,000 10,950,000
Gtos personalIndemnizaciones 73,000,000
10,950,000 IndemnizacionesDespido sin JC 62,050,000
73,000,000 73,000,000
5,980,400
239,216 59,804 5,681,380 1,420,345 4,261,035
239,216 4,021,819 11
7.27% 154
80,000,000 16,000,000 64,000,000 16,000,000 48,000,000 0 3,491,451
Gastos personalBonificaciones 80,000,000
3,491,451 Ret. Y Aportes Nom
16,000,000 Salarios por pagar
60,508,549 80,000,000 80,000,000
285,650,000 94,264,500 191,385,500
470,600,900 94,264,500 376,336,400 191,385,500 184,950,900 36,990,180
Utilidades por distribuirDividendos decretados 184,950,900
36,990,180 Dividendos o ppaciones x pagar
147,960,720
1435 Inventarios
143501 Inventario de Mercancías - ArrozREGISTRO DETALLE TERCERO DEBE
1 Compra de Mercancías Industrias Alimenticias El Sol Ltda. 13,537,500 4 Venta de Mercancías Industrias Comerciales S.A.
Total 13,537,500
143502 Inventario de Mercancías - MantequillaREGISTRO DETALLE TERCERO DEBE
1 Compra de Mercancías Industrias Alimenticias El Sol Ltda. 1,900,000 4 Venta de Mercancías Industrias Comerciales S.A.
Total 1,900,000
143503 Inventario de Mercancías - LavadorasREGISTRO DETALLE TERCERO DEBE
2 Compra de Mercancías Importaciones El Mago Ltda 192,500,000 4 Venta de Mercancías Industrias Comerciales S.A.
12 Devolución en compra Importaciones El Mago Ltda13 Devolución en Venta Industrias Comerciales S.A. 3,850,000
Total 196,350,000
143504 Inventario de Mercancías - Equipos de SonidoREGISTRO DETALLE TERCERO DEBE
2 Compra de Mercancías Importaciones El Mago Ltda 186,000,000 12 Devolución en compra Importaciones El Mago Ltda
Total 186,000,000
143505 Inventario de Mercancías - HuevosREGISTRO DETALLE TERCERO DEBE
2 Compra de Mercancías Avicola El Gallo Volador Ltda. 6,250,000 4 Venta de Mercancías Industrias Comerciales S.A.
Total 6,250,000
Total inventarios 404,037,500
15 Propiedad, planta y equipo
1528 Equipo de ComputaciónREGISTRO DETALLE TERCERO DEBE
3 Compra de computadores Tecnología Avanzada S.A. 27,000,000 3 Compra de Impresoras Tecnología Avanzada S.A. 2,610,000
Total 29,610,000
total propiedad planta y equipo 29,610,000
2408 Iva
240801 IVA Generado
24080101 IVA Generado Ventas Tarifa 16%REGISTRO DETALLE TERCERO DEBE
4 Venta de Mercancías Industrias Comerciales S.A.Total -
24080102 IVA Generado Arrendamiento Tarifa 10%REGISTRO DETALLE TERCERO DEBE
11 Arriendo Oficina Abogados Asociados Ltda.Total -
total iva generado -
240802 IVA Descontable
24080201 IVA Descontable Compras 16%REGISTRO DETALLE TERCERO DEBE
1 Compra de Mercancías Industrias Alimenticias El Sol Ltda. 304,000 2 Compra de Mercancías Importaciones El Mago Ltda 60,800,000
Total 61,104,000
24080202 IVA Descontable Servicios 1,6%REGISTRO DETALLE TERCERO DEBE
7 Sevicios temporales El Oportuno S.A. 250,894 Total 250,894
24080203 IVA Descontable Arrendamiento 10%REGISTRO DETALLE TERCERO DEBE
10 Arrendamiento Inmobiliaria La Torre Ltda. 3,500,000 Total 3,500,000
24080204 IVA retenido Reg. SimplifREGISTRO DETALLE TERCERO DEBE
6 Servicios de vigilancia Rigiberto Sutamarchán 10,800 Total 10,800
total iva generado 64,865,694
240803 Devolución IVA
24080301 Devolución IVA ComprasREGISTRO DETALLE TERCERO DEBE
12 Devolución IVA Compras Imporaciones el mago - Total -
24080302 Devolución IVA VentasREGISTRO DETALLE TERCERO DEBE
13 Devolución IVA Ventas Industrias Comerciales S.A. 783,360 Total 783,360
total iva generado 783,360
41 Ingresos operacionales
4135 Comercio al por mayor y al por menor
413501 Venta arrozREGISTRO DETALLE TERCERO DEBE
4 Venta mercancías Industrias Comerciales S.A.Total -
413502 Venta mantequillaREGISTRO DETALLE TERCERO DEBE
4 Venta mercancías Industrias Comerciales S.A.Total -
413503 Venta lavadorasREGISTRO DETALLE TERCERO DEBE
4 Venta mercancías Industrias Comerciales S.A.13 Devolución en venta Industrias Comerciales S.A. 4,896,000
Total 4,896,000
413505 Venta HuevosREGISTRO DETALLE TERCERO DEBE
5 Venta mercancías Distrialimentos S.A.Total -
total ingresos operacionales 4,896,000
42 Ingresos No operacionales
4220 Arrendamientos
422010 Construcciones y EdificacionesREGISTRO DETALLE TERCERO DEBE
11 Arrendamiento oficinas Abogados Asociados LtdaTotal -
total ingresos no operacionales -
51 Gastos operacionales de administración
5135 Servicios
513505 Aseo y vigilancia
REGISTRO DETALLE TERCERO DEBE 6 Servicio de vigilancia Rigiberto Sutamarchán 1,350,000
Total 1,350,000
513510 TemporalesREGISTRO DETALLE TERCERO DEBE
7 Servicio Temporal contabilidad Temporales El Oportuno S.A. 15,680,900 Total 15,680,900
total gastos operacionales de admon 17,030,900
52 Gastos operacionales de ventas
5220 Arrendamientos
522010 Construcciones y EdificacionesREGISTRO DETALLE TERCERO DEBE
7 Servicio Temporal contabilidad Temporales El Oportuno S.A. 35,000,000 Total 35,000,000
5235 Servicios
523550 Transportes fletes y acarreosREGISTRO DETALLE TERCERO DEBE
2 Gastos transporte mercancías Importaciones El Mago S.A. 1,500,000 8 Gastos transporte pedidos Transportes el Pedal Ltda. 19,750,400
Total 21,250,400
total gastos operacionales de ventas 21,250,400
HABER SALDO 13,537,500
4,512,500 9,025,000 4,512,500 22,562,500
HABER SALDO 1,900,000
570,000 1,330,000 570,000 3,230,000
HABER SALDO 192,500,000
19,250,000 173,250,000 19,250,000 154,000,000
157,850,000 38,500,000 677,600,000
HABER SALDO 186,000,000
9,300,000 176,700,000 9,300,000 362,700,000
HABER SALDO 6,250,000
3,750,000 2,500,000 3,750,000 8,750,000
56,632,500 1,074,842,500
HABER SALDO 27,000,000
- 29,610,000 - 56,610,000
- 56,610,000
HABER SALDO 4,078,080 4,078,080 4,078,080 4,078,080
HABER SALDO 800,000 800,000 800,000 800,000
4,878,080 4,878,080
HABER SALDO 304,000 61,104,000
- 61,408,000
HABER SALDO 250,894
- 250,894
HABER SALDO 3,500,000
- 3,500,000
HABER SALDO 10,800
- 10,800
- 65,169,694
HABER SALDO 4,568,000 4,568,000 4,568,000 4,568,000
HABER SALDO
- 783,360 - 783,360
4,568,000 5,351,360
HABER SALDO 5,520,000 5,520,000 5,520,000 5,520,000
HABER SALDO 1,008,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000
HABER SALDO 24,480,000 24,480,000
19,584,000 24,480,000 44,064,000
HABER SALDO 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000
36,258,000 55,842,000
HABER SALDO 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
8,000,000 8,000,000
HABER SALDO 1,350,000
- 1,350,000
HABER SALDO 15,680,900
- 15,680,900
- 17,030,900
HABER SALDO 35,000,000
- 35,000,000
HABER SALDO 1,500,000
- 21,250,400 - 22,750,400
- 22,750,400
27 Ingresos brutos por exportaciones 028 Ingresos brutos por operaciones exentas 5,250,000
Venta huevos 5,250,000 29 Ingresos brutos por operaciones excluidas 5,520,000
Venta arroz 5,520,000 30 Ingresos brutos por operaciones no gravadas 031 Ingresos brutos por operaciones gravadas 33,488,000
Venta lavadoras 24,480,000 Venta mantequilla 1,008,000 Ing. Arrendamiento 8,000,000
32 Total ingresos brutos 44,258,00033 Menos: Devoluciones en ventas anuladas, 4,896,000
rescindidas o resueltas
Devolución en venta lavadoras 4,896,000 34 Total ingresos netos recibidos durante el periodo 39,362,00035 Importaciones gravadas 036 Importaciones no gravadas 037 Compras y servicios gravados #ADDIN?
Compra mantequilla 1,900,000.00 Compra lavadoras 192,500,000.00 Compra equipo de sonido 186,000,000.00 Gastos transporte 1,500,000.00 Compra impresoras 2,610,000.00 Servicio vigilancia 1,350,000.00 Servicio temporales 15,680,900.00 Gastos arrendamiento 35,000,000.00
38 Compras y servicios no gravados #ADDIN?Compra arroz 13,537,500.00 Compra computadores 27,000,000.00 Compra huevos 6,250,000.00 Transporte 19,750,400.00
39 Total compras e importaciones brutas #ADDIN?40 Menos: Devoluciones en compras anuladas, 28,550,000
rescindidas o resueltas
Devolución Compras Lavadoras 19,250,000 Devolución Compras Equipos de sonido 9,300,000
41 Total compras netas realizadas durante el periodo #ADDIN?42 Impuesto generado a la tarifa 1,6%
43 Impuesto generado a la tarifa 3%
44 Impuesto generado a la tarifa 5%
45 Impuesto generado a la tarifa 10% 800,00046 Impuesto generado a la tarifa 16% #ADDIN?47 Impuesto generado a la tarifa 20%
48 Impuesto generado a la tarifa 25%
49 Impuesto generado a la tarifa 35%
50 IVA recuperado en compras anuladas, rescindidas 4,568,000o resueltas
Devolución compras 4,568,000 51 Total impuesto generado por operaciones gravadas #ADDIN?52 Impuesto descontable por operaciones de importación 053 Impuesto descontable por compras y servicios #ADDIN?
gravados
Compras de mercancías mquilla 304,000 Compras de mercancías lavadoras y equipos 60,800,000 Servicios temporales contabilidad 250,894 Arrendamiento locales cciales 3,500,000
54 IVA retenido en operaciones con régimen simplificado #ADDIN?Servicio vigilancia RS 10,800
55 IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas #ADDIN?rescindidas o resueltas
Devolución ventas lavadoras 783,360 56 Total impuestos descontables #ADDIN?57 Saldo a pagar periodo fiscal 058 Saldo a favor periodo fiscal #ADDIN?59 Saldo a favor periodo fiscal anterior 060 Retenciones por IVA que le practicaron 061 Saldo a pagar por impuesto 062 Sanciones
63 Total saldo a pagar 064 Total saldo a favor #ADDIN?65 Saldo a favor susceptible de ser solicitado en devol. 066 Valor pago sanciones 067 Valor pago intereses de mora
68 Valor pago impuesto 0
PAGO TOTAL 0
Ingresos brutos por exportaciones 27 0Ingresos brutos por operaciones exentas (territorio nacional) 28 5,250,000Ingresos brutos por operaciones excluidas 29 5,520,000Ingresos brutos por operaciones no gravadas 30 0Ingresos brutos por operaciones gravadas 31 33,488,000Total ingresos Brutos (suma casillas 27 a 31) 32 44,258,000Menos: Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 33 4,896,000Total ingresos netos recibidos durante el periodo (32 menos 33) 34 39,362,000Importaciones gravadas 35 0Importaciones no gravadas 36 0Compras y servicios gravados 37 #ADDIN?Compras y servicios no gravados 38 #ADDIN?Total compras e importaciones brutas (sume casillas 35 a 38) 39 #ADDIN?Menos: Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo 40 28,550,000Total compras netas realizadas durante el periodo ( casillas 39 menos 40) 41 #ADDIN?Impuesto generado a la tarifa del 1,6% 42 0Impuesto generado a la tarifa del 3% 43 0Impuesto generado a la tarifa del 5% 44 0Impuesto generado a la tarifa del 10% 45 800,000Impuesto generado a la tarifa del 16% 46 #ADDIN?Impuesto generado a la tarifa del 20% 47Impuesto generado a la tarifa del 25% 48Impuesto generado a la tarifa del 35% 49
Iva recuperado en devoluciones en compras anuladas rescindidas o resueltas 50Total impuesto generado por operaciones gravadas (sume casillas 42 a 50) 51Impuesto descontable por operaciones de importación 52Impuesto descontable por compras y servicios gravados (diferentes de importaciones) 53Iva retenido en operaciones con régimen simplificado 54Iva resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 55Total impuestos descontables (sume casillas 52 a 55) 56
57
58Saldo a favor del periodo fiscal anterior, sin solicitud de devolución o compensación 59Retenciones por IVA que le practicaron 60
61Sanciones 62
63
64Saldo a favor de la casilla 64 suceptible de ser solicitado en devolución o compensación 65Valor pago sanciones 66Valor pago intereses de mora 67Valor pago impuesto 68
PAGO TOTAL
Saldo a pagar por el periodo fiscal
O Saldo a favor por el periodo fiscal
Saldo a pagar por impuesto
Total saldo a pagar (si 57-59-60+62)
O Total saldo a favor (si 58+59+60-57-62)
4,568,000#ADDIN?
0#ADDIN?#ADDIN?#ADDIN?#ADDIN?
0#ADDIN?
00000
56,203,0000000
0
1355 Anticipo de Impuestos
135515REGISTRO DETALLE TERCERO
4 Venta de Mercancías Industrias Comerciales S.A.9 Venta de Mercancías Distrialimentos S.A.
11 Arrendamiento oficina Abogados Asociados Ltda.13 Devolución en Venta Industrias Comerciales S.A.
Total
total anticipos rete fte
2365 Retención en la Fuente
236505 Salarios y pagos laboralesREGISTRO DETALLE TERCERO
14 Nomina mes Firoberto Bustillo14 Nomina mes Carmiña Loba14 Indemnización laboral Justino tocarema14 Bonificación Voluntaria Cupertina Redondo
Total
total salarios y pagos laborales
236510 Dividendos y/o ppacionesREGISTRO DETALLE TERCERO
15 Dividendos y/o ppaciones Lluvia Feliz S.A.Total
total dividendos y ppaciones
236525 Retención por Servicios
23652501 Servicios No Declarantes 6%REGISTRO DETALLE TERCERO
6 Servicio de Vigilancia Rigiberto SutamarchánTotal
23652502 Servicios Temporales 1%REGISTRO DETALLE TERCERO
7 Servicio Empresa Temporal Temporales El Oportuno S.A.Total
23652503 Servicio Transporte CargaREGISTRO DETALLE TERCERO
8 Servicio Transporte Carga Transportes El PedalTotal
total retencion por servicios
236530 ArrendamientosREGISTRO DETALLE TERCERO
10 Arrendamiento Inmobiliaria la Torre Ltda.Total
total retencion por arrendamientos
236540 ComprasREGISTRO DETALLE TERCERO
1 Compra de mercancías Industrias Alimenticias El Sol Ltda.2 Compra de mercancías Importaciones El Mago Ltda3 Compra Activos Tecnología Avanzada S.A.
12 Devolución compras Importaciones El Mago LtdaTotal
total retencion por compras
236575 Autorretenciones
23657501 VentasREGISTRO DETALLE TERCERO
4 Venta de mercancías Industrias Comerciales S.A.9 Venta de mercancías Distrialimentos S.A.
13 Devol. Venta de mercancías Industrias Comerciales S.A.Total
23657504 Otros conceptosREGISTRO DETALLE TERCERO
11 Arrendamiento oficina Abogados Asociados Ltda.Total
total autorretenciones
2367 Impuesto a las Ventas Retenido
236701 Régimen ComúnREGISTRO DETALLE TERCERO
2 Compra de mercancías Importaciones El Mago Ltda3 Compra de activos Teconología Avanzada Ltda
10 Arrendamiento oficina Industrias Comerciales S.A.12 Devolución en compra Importaciones El Mago Ltda
Total
236702 Régimen SimplificadoREGISTRO DETALLE TERCERO
6 Servicios Vigilancia Rigiberto SutamarchánTotal
total iva retenido
DEBE HABER SALDO 1,085,280 1,085,280 183,750 1,269,030 280,000 1,549,030
171,360 1,377,670 1,549,030 171,360 5,281,010
1,549,030 171,360 5,281,010
DEBE HABER SALDO 820,420 820,420 435,877 1,256,297 10,950,000 12,206,297 3,491,451 15,697,748
- 15,697,748 29,980,761
- 15,697,748 29,980,761
DEBE HABER SALDO 36,990,180 36,990,180
- 36,990,180 36,990,180
- 36,990,180 36,990,180
DEBE HABER SALDO 81,000 81,000
- 81,000 81,000
DEBE HABER SALDO 156,809 156,809
- 156,809 156,809
DEBE HABER SALDO 197,504 197,504
- 197,504 197,504
- 435,313 435,313
DEBE HABER SALDO 1,225,000 1,225,000
- 1,225,000 1,225,000
- 1,225,000 1,225,000
DEBE HABER SALDO 540,313 540,313 13,300,000 13,840,313 1,023,750 14,864,063
999,250 13,864,813 999,250 14,864,063 43,109,500
999,250 14,864,063 43,109,500
DEBE HABER SALDO 1,085,280 1,085,280 183,750 1,269,030
171,360 - 1,097,670 171,360 1,085,280 3,451,980
DEBE HABER SALDO 280,000 280,000
- 280,000 280,000
171,360 1,365,280 3,731,980
DEBE HABER SALDO 30,400,000 30,400,000 180,000 30,580,000 1,750,000 32,330,000
2,284,000 30,046,000 2,284,000 32,330,000 123,356,000
DEBE HABER SALDO 10,800 10,800
- 10,800 10,800
2,284,000 32,340,800 123,366,800
Retenciones a título de renta y complem27 Salarios y demás pagos laborales #ADDIN?
Firoberto Bustillo 820,420 Carmiña Loba 435,877 Justino tocarema 10,950,000 Cupertina Redondo 3,491,451
28 Dividendos y participaciones #ADDIN?Dividendos nacionales 36,990,180
29 Rendimientos financieros30 Loterías, rífas, apuestas y similares31 Honorarios32 Comisiones 33 Servicios #ADDIN?
Servicio de Vigilancia 81,000 Servicio Empresa Temporal 156,809 Servicio Transporte Carga 197,504
34 Pagos al exterior renta
35 Compras #ADDIN?Compra de mercancías 540,313 Compra de mercancías 13,300,000 Compra Activos 1,023,750 Devolución compras (999,250)
36 Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 1,225,000 Arrendamiento oficina 1,225,000
37 Enajenación de activos fijos de personas naturales38 Retención sobre ingresos de tarjetas débito y crédito39 Otras retenciones
Autorr 40 Ventas #ADDIN?Venta de mercancías 1,085,280 Venta de mercancías 183,750 Devol. Venta de mercancías (171,360)
41 Servicios42 Rendimientos financieros43 Otros conceptos 280,000
Arrendamiento 280,000 44 Total retenciones renta y complem #ADDIN?
Retenciones a título de Ventas (IVA)45 A responsables del régimen común #ADDIN?
Compra de mercancías 30,400,000 Compra de activos 180,000 Arrendamiento oficina 1,750,000 Devolución en compra (2,284,000)
46 Por compras y/o servicios a responsables Régimen Simplificado #ADDIN?Servicios Vigilancia 10,800
47 Practicadas por servicios a no residenteso no domiciliados
48 Total retenciones de IVA #ADDIN?Retenciones a título de timbre nacional
49 A la tarifa general50 Otras tarifas51 Total retenciones timbre nacional52 Total retenciones (44+48+51) #ADDIN?
53 Más sanciones - 54 Total retenciones - 55 Valor pago sanciones - 56 Valor pago intereses de mora57 Valor pago retención renta #ADDIN?58 Valor pago retención IVA #ADDIN?59 Valor pago retención timbre nacional -
Pago total sume (55 a 59) #ADDIN?
350Privada
1. Año 3.Periodo4. Número de formularo
ColombiaUn compromiso que no podemos evadir
Lea cuidadosamente las instrucciones
1 2 3 3 4 5 6
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
-
11. Razón social 12. Cod Direc
24. Si es gran contribuyente marque X
Si es una corrección indiqu 25.Código 26. No. Formulario anterior
x Retenciones practicadas a título de renta y Complementarios Retenciones practicadas a título de ventas (I.V.A.)
Salarios y demás pagos laborales 27 #ADDIN? A responsables del régimen común ###45 #ADDIN?
Dividendos y participaciones 28 #ADDIN? Por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificad 46 #ADDIN?
Rendimientos financieros 29 0 Practicada por servicios a no residentes o no domiciliados 47 0
Loterías, rífas, apuestas y similares 30 0 Total retenciones del I.V.A (sumen casillas del 45 al 47) 48 #ADDIN?
Honorarios 31 0 Retenciones practicadas a título de timbre Nacional
Comisiones 32 0 A la tarifa general ###49 0
Servicios 33 #ADDIN? Otras tarifas 50 0
340
Total retenciones timbre nacional (sumen casillas del 49 y 510
Compras 35 #ADDIN?
Tota
l
Total retenciones (Sume casillas 44 + 48 + 51) ###52 #ADDIN?
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 36 1,225,000 Más: Sanciones ### 53 0
37 0 Total retenciones más sanciones (Sume casillas 52 + 53)###54 #ADDIN?
Retención sobre ingresos de tarjetas débito y crédito 38 0
Pag
os
Valor pago sanciones ###55 0
Otras retenciones 39 0 Valor pago intereses de mora ###56 0
Ventas 40 #ADDIN? Valor pago retención renta ###57 #ADDIN?
Servicios 41 0 Valor pago retencion I.V.A. ###58 #ADDIN?
Rendimientos financieros 42 0 Valor pago retención de timbre nacional ###59 0
Otros conceptos 43 280,000
44#ADDIN?
Sig
nata
rios
60. Número de Identificación Tributaria (NIT) 61. DV 63. Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante
- 62. Primer Apellido 63. Segundo Apellido 64. Primer Nombre 65. Segundo nombre66. Número de Identificación Tributaria (NIT) 67. DV 63. Apellidos y nombres del Contador o Revisor Fiscal
- 68. Primer Apellido 69. Segundo Apellido 70. Primer Nombre 71. Segundo nombre
981. Código Representación 980. Pago Total
Firma del declarante o de quien lo representa (Sume casillas 55 a 59)$ #ADDIN?###
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador 994.C996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
983. No. Tarjeta Profesional
Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente
Dato
s d
el
decla
ran
te
Pagos al exterior renta (Pagos o abono en cuenta a residentes o …...domiciliados en el exterior)
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y …...autoridades de tránsito
Au
to-
rete
ncio
nes
Total retenciones a título de renta y complementarios (Sume casillas 27 …. a 43)
997. Espacio para uso exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario