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INFORME DE FONDOS
MUTUOS
AGOSTO 2021
DISCLAIMER
• La información correspondiente al presente informe es suministrada por las
Administradoras de Fondos asociadas a la Asociación de Administradoras de Fondos
del Perú (en adelante AAF) para el periodo correspondiente e incluye los fondos
operativos y pre operativos.
• Los datos y cifras presentadas no incorporan información de FARO CAPITAL
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A., BTG PACTUAL PERU S.A.SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE FONDOS y EL DORADO ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE
FONDOS S.A debido a que no pertenecen a la Asociación a la fecha de elaboración
y reporte del presente informe. Se cuenta con la colaboración de PROMOINVEST SAF
y DIVISO FONDOS SAF quienes remiten información para la elaboración de este
informe.
• El informe ha sido elaborado por la AAF de forma descriptiva, sin que sea
precisamente una recomendación de compra o venta de cuotas de Fondos Mutuos.
Además, con respecto a las rentabilidades presentadas, AAF informa que la
rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el
futuro y dicha rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de
suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta.
• Por último, la AAF no asume responsabilidad por el mal uso de la información
proporcionada o por su uso contra las indicaciones antes expuestas.
RESUMEN EJECUTIVO
PatrimonioAdministrado
•El patrimonio administrado
al cierre de Agosto fue de
S/ 33,809 Millones con un
decrecimiento de -4.96% con
respecto al mes anterior.
•Los fondos de deuda
continúan siendo los de
mayor inversión con un
61.30% del patrimonio de la
industria.
•En los últimos 12 meses, el
patrimonio de los fondos
mutuos presenta una
variación porcentual anual
de -18.27% en soles y una
variación de -29.10% de su
patrimonio en dólares.
•Lima es la localidad con
mayor presencia de inversión
en fondos mutuos del país.
La potencial demanda en
otras regiones continua
siendo una atractiva
oportunidad de crecimiento.
Partícipes y Fondos
•El número de partícipes de
la industria para el mes de
agosto experimentó un
crecimiento de -2.78%.
•El 97% de los participes de
la industria de fondos
mutuos son personas
naturales y un 3% personas
jurídicas.
•Los Fondos Mutuos que
invierten en instrumentos de
deuda son los que tienen
mayor demanda por los
partícipes. A su vez, se
aprecia que los fondos de
fondos son los de mayor
oferta por parte de las
Administradoras.
Rentabilidades
•Durante el presente mes, las
rentabilidades promedio de los fondos
mutuos, en todas sus categorías, presentan
rendimientos diversos.
•Durante el mes de agosto, los índices
bursátiles a nivel mundial de mercados
desarrollados tuvieron retornos positivos
el S&P 500 y el Euro Stoxx 50 subieron
2.90% y 2.62% respectivamente. El avance se
dio en un contexto de recuperación
económica y al no haber todavía un panorama
claro sobre cuando la FED empezaría el
retiro el estímulo monetario.
•En Latinoamérica, las monedas de la región
presentaron resultados mixtos en el mes de
agosto, el Sol peruano cayó 0.5% respecto
al dólar, en línea con otras monedas de la
región tales como el peso chileno -2%, el
peso colombiano -1.5%. Por su parte el peso
mexicano se apreció 1%. Es importante
mencionar ante el incremento de la
inflación, los bancos centrales de la
región han iniciado el proceso de
normalización de tasas.
•En el ámbito local, el Banco Central de
Reserva incrementó la tasa de referencia en
0.25%, llevándola a 0.5%. Expectativas de
inflación por encima del rango meta fueron
el motivo para esta decisión. El último
dato publicado de agosto muestra
expectativas de inflación a doce meses de
3.07%. El mercado espera más movimientos al
alza durante este año
INDUSTRIA PATRIMONIO ADMINISTRADO
41,367 42,507 43,774 44,851 45,701 47,567 48,850 49,62246,513
41,97837,856
35,572 33,809
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
Ago-2020 Set-2020 Oct-2020 Nov-2020 Dic-2020 Ene-2021 Feb-2021 Mar-2021 Abr-2021 May-2021 Jun-2021 Jul-2021 Ago-2021
EVOLUCIÓN EN SOLES(EN MILLONES)
-4.96%Variación
porcentual
respecto al mes
anterior
-18.27%Variación porcentual
acumulado (De agosto
2020-2021)
INDUSTRIA PATRIMONIO ADMINISTRADO
11,669 11,814 12,112 12,433 12,618 13,074 13,384 13,21312,278
10,9679,833
8,766 8,273
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21
EVOLUCIÓN EN DÓLARES AMERICANOS (EN MILLONES)
-5.62%Variación
porcentual
respecto al mes
anterior
-29.10%Variación porcentual
acumulado (De agosto
2020-2021)
PATRIMONIO ADMINISTRADO POR SAFM Y TIPO DE FONDO MUTUO
7
Administradoras
de Fondos
Mutuos
60.30%
Fondos de
Deuda
32%
23%
20%
14%
11%
Diviso Fondos0.14% Promoinvest
0.02%%
Credicorp Capital BBVA Asset Management
Scotia Fondos Interfondos
Fondos Sura Diviso Fondos
Promoinvest
43%
10%
8%
14%
Estructurados0.2%
Mixtos0.4%
De Acciones0.4%
24%
Deuda MCP Deuda CP
Deuda de duración Flexible Deuda MP
Fondo de Fondos Estructurados
Mixtos De Acciones
PATRIMONIO ADMINISTRADO POR TIPO DE PARTICIPE
9,062
5,6294,852 3,600
2,011
2,162
2,075
1,062
1,572
-800
1,200
3,200
5,200
7,200
9,200
11,200
13,200
Credicorp Capital BBVA AssetManagement
Scotia Fondos Interfondos Fondos Sura Diviso Fondos Promoinvest
(EN MILLONES DE SOLES)
Juridica
Natural
8%
20%
36%25%
23%
24%
19%18%
12%
74% Porcentaje del Patrimonio
Administrado que
corresponda a personas
naturales
26% Porcentaje del Patrimonio
Administrado que
corresponda a personas
jurídicas
0.01%
0.02%
1,728
14% 0.38%
0.06%
PATRIMONIO ADMINISTRADO POR ZONA GEOGRAFICA
76.21%Del Patrimonio
Administrado se
concentra en Lima
79.35% 9.67% 7.16% 3.58%0.24%
78.35%10% 7.61% 3.75%
0.28%
76.90%10.47% 8.49% 3.98%
0.16%
76.52%10.87% 8.33% 4.14%
0.14%
76.21% 10.97% 8.44% 4.24%0.15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Lima Sur Norte Centro Extranjero
Abril Mayo Junio Julio Agosto
0.15%Del Patrimonio
Administrado
corresponde a no
domiciliados
PATRIMONIO ADMINISTRADO POR ZONA GEOGRAFICA Y TIPO DE
PARTICIPE
Lima
Extranjeros
Región
Nortea
Región Centro
Región Suraa
Persona
Natural
Persona
Jurídica
Leyenda
S/. 2,268 MM
S/. 584 MM
S/. 18,531 MM
S/. 7,234 MMS/. 1,233 MM
S/.200 MM
S/. 597 MM
S/. 3,111 MM
80%
20%
84%
16%
86%
14%
72%
28%
63%
37%
S/.19 MM
S/. 32 MM
INDUSTRIA – NÚMERO DE PARTÍCIPES
430,000
435,000
440,000
445,000
450,000
Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21
428,440
434,443 434,497 434,721
437,026
426,759
440,629 440,545
421,359 422,033 407,995 398,216 387,444
EVOLUCIÓN NÚMERO DE PARTÍCIPES
-2.78%
Variación
porcentual
respecto al mes
anterior
Tasa de
crecimiento
acumulada (agosto
20/21)
-9.57%
PARTICIPES POR SAFM Y TIPO DE FONDO MUTUO
11%
50%
9%
7%
21%
Deuda de Duración Flexible Deuda CP
Deuda MP Fondo de Fondos
Estructurados Mixtos
De Acciones Flexible
Estructurados0.1%
Mixtos0.9%
De acciones1.2%
7
Administradoras
de Fondos Mutuos
70.40%Fondos de
Deuda
36%
25%
19%
16%
Fondos Sura3%
Diviso Fondos0.16% Promoinvest
0.15%
BBVA Asset Management Credicorp Capital
Interfondos Scotia Fondos
Fondos Sura Diviso Fondos
Promoinvest
NÚMERO DE PARTICIPES POR TIPO DE PARTÍCIPE Y SAFM
BBVA Asset
Management
Credicorp
Capital
Interfondos Scotia
Fondos
Fondos Sura Diviso
Fondos
Promoinvest
7,8461,290 706 1,006 409 39 10
132,702
96,053
72,695
60,732
12,791589 576
Juridica
Natural
376,138Participes son
personas
naturales
11,306Participes son
personas
jurídicas
97%Porcentaje de
participes que son
personas naturales
3%Porcentaje de
participes que son
personas jurídicas
NÚMERO DE FONDOS MUTUOS POR SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y MONEDA
Credicorp
Capital
Interfondos Scotia Fondos
BBVA Asset
ManagementFondos Sura
144Fondos Mutuos
Operativos y Pre
Operativos
6
15
4
23
8
13
7
13
8
43
13
131
Fondo paraInstitucionales
RégimenGeneral
35
109
Soles
Dólares
144Fondos Mutuos
Operativos y Pre
Operativos
1
1
Promoinvest
Diviso Fondos
1
1
NUMERO DE FONDOS MUTUOS POR TIPO Y MONEDA
Número de Fondos
Mutuos en Dólares
8 7
Deuda CP
4 4
Deuda MP
12
Deuda de
Duración
Flexible
3 4 4 3
6
55
4
Mixtos Acciones
Estructurados Fondo de
Fondos
9
20
Flexible
35
109
Soles Dólares
144Fondos Mutuos
Operativos y
Pre
Operativos
1
RENTABILIDADES PROMEDIO POR TIPO DE FONDO MUTUO Y MONEDA
Las rentabilidades promedio por tipo de fondo mutuo muestran rendimientos diversos para este mes.A continuación, se presentara la relación completa de fondos mutuos por tipo y moneda.
Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita
en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de
suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta
Rentabilidad Mes: Variación % de julio 2021 y agosto 2021
Rentabilidad 2021: Variación acumulada al cierre a agosto 2021
Ult 12 Meses: Variación % julio 20-21
:El Fondo mutuo más rentable en el mes y en el año 2021
Fondo dirigido a Inversionistas Institucionales
Tipo de Fondo MonedaRentabilidad
Mes
Rentabilidad
2021
Rentabilidad
Ult 12 meses
S/ -0.45% -1.35% -0.63%
US$ 0.24% 0.21% 2.01%
S/ -1.31% -7.00% -2.48%
US$ -1.04% -11.23% -6.97%
S/ 1.28% -10.63% -1.87%
US$ 0.28% -10.50% -3.24%
US$ 0.89% 3.23% 5.51%
0 0.29% 3.88% 9.55%
US$ 0.85% 5.21% 12.73%
0 -0.10% -0.58% 0.49%
US$ 0.27% 1.61% 4.47%Flexible
Fondo de Fondos
De Deuda
Mixtos
De Acciones
Estructurados
RENTABILIDAD FONDOS DE DEUDA EN SOLES
De Deuda SAFM Moneda EstadoComisión
Unificada
Valor Cuota
Mes
Rentabilidad
Mes
Rentabilidad
2021
Rentabilidad Ult 12
meses
BBVA Soles BBVA Asset Management S/ Operativo 1.30% 315.43 -2.07% -5.01% -3.58%
BBVA Soles Monetario BBVA Asset Management S/ Operativo 0.80% 169.22 -0.84% -1.88% -1.23%
BBVA Cash Soles BBVA Asset Management S/ Operativo 0.40% 139.15 -0.02% 0.04% 0.10%
BBVA Perú Soles BBVA Asset Management S/ Operativo 0.45% 133.64 -0.50% -1.22% -0.94%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles Credicorp Capital S/ Operativo 0.40% 283.14 -0.02% 0.06% 0.19%
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles Credicorp Capital S/ Operativo 1.35% 175.60 -1.03% -4.02% -2.65%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles Credicorp Capital S/ Operativo 0.75% 130.86 -0.36% -0.76% -0.08%
Diviso Extra Conservador Soles Diviso Fondos S/ Operativo 1.03% 137.72 0.10% 1.00% 1.31%
Sura Ultra Cash Soles FMIV Fondos Sura S/ Operativo 0.40% 137.21 0.03% 0.27% 0.47%
Sura Corto Plazo Soles FMIV Fondos Sura S/ Operativo 0.60% 160.83 -0.49% -1.02% -0.19%
Sura Renta Soles FMIV Fondos Sura S/ Operativo 1.15% 192.87 0.03% -2.50% 0.51%
IF Mediano Plazo Soles Interfondos S/ Operativo 1.35% 199.71 -1.17% -4.31% -3.30%
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE A Interfondos S/ Operativo 0.80% 117.33 0.02% 0.19% 0.26%
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE B Interfondos S/ Operativo 0.70% 117.46 0.03% 0.27% 0.38%
RENTABILIDAD FONDOS DE DEUDA EN DÓLARES
De Deuda SAFM Moneda EstadoComisión
Unificada
Valor Cuota
Mes
Rentabilidad
Mes
Rentabilidad
2021
Rentabilidad
Ult 12 meses
BBVA Dólares BBVA Asset Management US$ Operativo 1.30% 193.43 0.01% -2.08% -0.47%
BBVA Dólares Monetario BBVA Asset Management US$ Operativo 0.50% 162.48 0.10% 0.31% 0.59%
BBVA Cash Dólares BBVA Asset Management US$ Operativo 0.40% 110.40 0.01% 0.07% 0.14%
BCP Conservador Mediano Plazo Dólares Credicorp Capital US$ Operativo 1.35% 250.42 -0.02% -0.44% 1.47%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares Credicorp Capital US$ Operativo 0.25% 168.75 0.03% 0.21% 0.36%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares Credicorp Capital US$ Operativo 0.45% 111.58 0.10% 0.22% 0.79%
Credicorp Capital Renta en Dólares I Credicorp Capital US$ Operativo 0.00% 112.12 0.07% 1.10% 4.59%
Credicorp Capital Renta en Dólares VI Credicorp Capital US$ Operativo 0.70% 133.03 0.25% 0.36% 2.13%
Credicorp Capital Renta en Dólares III Credicorp Capital US$ Operativo 0.50% 123.06 0.13% 0.46% 2.49%
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y II Credicorp Capital US$ Operativo 0.50% 114.26 0.22% 0.66% 2.83%
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y III Credicorp Capital US$ Operativo 0.75% 117.35 0.25% 0.37% 2.88%
Renta En Dólares 4Y IV Credicorp Capital US$ Operativo 0.85% 117.24 0.22% 0.85% 2.52%
Deuda Corporativa Latam High Yield Credicorp Capital US$ Operativo 0.70% 119.53 0.90% 2.32% 10.25%
Renta En Dólares 3Y III Credicorp Capital US$ Operativo 0.65% 110.28 0.24% 1.06% 3.65%
Diviso Conservador Dólares Diviso Fondos US$ Operativo 1.03% 114.39 0.40% 1.63% 2.22%
Sura Ultra Cash Dólares FMIV Fondos Sura US$ Operativo 0.30% 111.06 0.06% 0.28% 0.50%
Sura Corto Plazo Dólares FMIV Fondos Sura US$ Operativo 0.50% 123.16 0.17% 0.42% 1.22%
Sura Renta Dólares FMIV Fondos Sura US$ Operativo 0.85% 171.29 0.59% -0.93% 3.04%
IF Mediano Plazo Interfondos US$ Operativo 1.35% 112.06 0.57% -0.32% 1.71%
IF Libre Disponibilidad $ Interfondos US$ Operativo 0.60% 107.17 0.05% 0.30% 0.50%
IF Cupón Latam Interfondos US$ Operativo 1.20% 50.93 0.61% -2.12% 0.31%
IF I Renta 3Y Latam Interfondos US$ Operativo 0.40% 51.48 0.38% -0.01% 0.43%
IF IV Institucional Dolares Interfondos US$ Operativo 1.08% 50.92 0.31% n/a n/a
RENTABILIDAD FONDOS MIXTOS EN SOLES Y DÓLARES
Mixtos SAFM Moneda EstadoComisión
Unificada
Valor Cuota
Mes
Rentabilidad
Mes
Rentabilidad
2021
Rentabilidad
Ult 12 meses
Credicorp Capital Moderado Credicorp Capital US$ Operativo 2.75% 49.33 -0.74% -6.87% -3.76%
Credicorp Capital Equilibrado Credicorp Capital US$ Operativo 3.00% 108.91 -1.47% -12.40% -7.37%
IF Mixto Balanceado Interfondos US$ Operativo 2.00% 52.16 -1.29% -12.58% -8.15%
Scotia Fondo Mixto Balanceado Scotia Fondos US$ operativo 2.25% 8.69 -0.64% -13.07% -8.60%
Mixtos SAFM Moneda EstadoComisión
Unificada
Valor Cuota
Mes
Rentabilidad
Mes
Rentabilidad
2021
Rentabilidad Ult 12
meses
Credicorp Capital Moderado VCS Credicorp Capital S/ Operativo 2.75% 132.07 -1.26% -6.36% -3.37%
Credicorp Capital Crecimiento VCS Credicorp Capital S/ Operativo 3.25% 110.78 -1.92% -11.46% -3.23%
IF Mixto Moderado Soles Interfondos S/ Operativo 2.00% 132.80 -0.74% -3.19% -0.83%
RENTABILIDAD FONDOS ACCIONES EN SOLES Y DÓLARES
De Acciones SAFM Moneda EstadoComisión
Unificada
Valor Cuota
Mes
Rentabilidad
Mes
Rentabilidad
2021
Rentabilidad Ult 12
meses
Promoinvest Incasol FMIV Promoinvest S/ Operativo 5.00% 0.64 3.47% -8.84% -4.45%
Sura Acciones FMIV Fondos Sura S/ Operativo 3.00% 10.67 -0.56% -12.88% -4.98%
IF Acciones Soles Interfondos S/ Operativo 3.00% 81.19 1.06% -8.10% 2.43%
Scotia Fondo Acciones Scotia Fondos S/ operativo 3.00% 7.92 1.16% -12.70% -0.47%
De Acciones SAFM Moneda EstadoComisión
Unificada
Valor Cuota
Mes
Rentabilidad
Mes
Rentabilidad
2021
Rentabilidad
Ult 12 meses
Credicorp Capital Acciones Credicorp Capital US$ Operativo 3.50% 95.64 -3.27% -25.11% -17.31%
Credicorp Capital Acciones Global Credicorp Capital US$ Operativo 1.75% 176.94 1.80% 13.49% 24.58%
Promoinvest Fondo Selectivo Promoinvest US$ Operativo 5.00% 2.27 2.30% -19.89% -16.99%
RENTABILIDAD FONDOS ESTRUCTURADOS EN DÓLARES
Estructurados SAFM Moneda EstadoComisión
Unificada
Valor Cuota
Mes
Rentabilidad
Mes
Rentabilidad
2021
Rentabilidad
Ult 12 meses
Barrera Condicional VIII Credicorp Capital US$ Operativo 0.40% 122.36 2.60% 15.05% 19.99%
Barrera Condicional IX Credicorp Capital US$ Operativo 0.20% 103.73 0.52% 0.50% 2.53%
Barrera Condicional XI Credicorp Capital US$ Operativo 0.65% 101.99 0.27% -3.84% -2.34%
IF Opción Estrategíca Dólares VII Interfondos US$ Operativo 1.20% 49.73 0.17% 1.20% 1.86%
RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN SOLES
Fondo de Fondos SAFM Moneda EstadoComisión
Unificada
Valor Cuota
Mes
Rentabilidad
Mes
Rentabilidad
2021
Rentabilidad Ult 12
meses
BBVA Conservador Soles BBVA Asset Management S/ Operativo 1.00% 243.80 -0.34% 1.74% 3.83%
BBVA Equilibrado Soles BBVA Asset Management S/ Operativo 0.80% 133.35 -0.21% 5.48% 10.24%
BBVA Dinamico Soles BBVA Asset Management S/ Operativo 2.0% 112.23 0.16% 12.71% 23.28%
Credicorp Capital Equilibrado VCS Credicorp Capital S/ Operativo 1.8% 127.89 1.37% -2.42% 3.63%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie AFondos Sura S/ Operativo 101.8% 151.54 0.37% 2.80% 8.03%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie BFondos Sura S/ Operativo 201.8% 154.46 0.39% 2.96% 8.29%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie AFondos Sura S/ Operativo 301.8% 147.35 0.77% 3.71% 11.75%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie BFondos Sura S/ Operativo 401.8% 149.77 0.79% 3.87% 12.02%
RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN DÓLARES
Fondo de Fondos SAFM Moneda EstadoComisión
Unificada
Valor Cuota
Mes
Rentabilidad
Mes
Rentabilidad
2021
Rentabilidad
Ult 12 meses
BBVA Conservador Dólares BBVA Asset Management US$ Operativo 0.80% 167.22 0.08% 1.54% 2.99%
BBVA Preservacion Capital BBVA Asset Management US$ Operativo 0.50% 98.68 0.05% -0.21% 0.37%
BBVA Generación Flujo BBVA Asset Management US$ Operativo 0.80% 106.80 0.00% 2.42% 4.22%
BBVA Global Equity BBVA Asset Management US$ Operativo 1.80% 129.42 1.16% 7.00% 16.20%
BBVA Dinamico Dólares BBVA Asset Management US$ Operativo 1.80% 62.51 0.30% 1.60% 27.40%
BBVA Apreciacion Capital BBVA Asset Management US$ Operativo 1.20% 124.32 0.87% 10.56% 18.90%
BBVA Deuda Hight Yield BBVA Asset Management US$ Operativo 1.00% 100.26 0.56% n/a n/a
BBVA Bonos Globales BBVA Asset Management US$ Operativo 0.80% 114.53 0.14% 1.71% 4.91%
BBVA Equilibrado Dólares BBVA Asset Management US$ Operativo 1.30% 101.99 0.08% n/a n/a
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam Credicorp Capital US$ Operativo 1.15% 134.31 0.84% 1.94% 9.52%
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Pacífico Credicorp Capital US$ Operativo 1.50% 62.74 -4.45% 12.69% 40.20%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global Credicorp Capital US$ Operativo 0.95% 125.87 0.35% 0.47% 3.89%
Credicorp Capital Vision I Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 128.12 0.40% 1.52% 5.18%
Credicorp Capital Vision II Credicorp Capital US$ Operativo 1.30% 147.18 0.90% 5.64% 12.08%
Credicorp Capital Vision III Credicorp Capital US$ Operativo 1.60% 156.72 1.22% 8.30% 16.32%
Deuda Flotante Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 113.16 0.58% 5.26% 10.10%
Deuda High Yield Global Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 121.45 0.18% 2.43% 6.13%
Acciones Europa Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 176.11 3.77% 27.47% 37.56%
RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN DÓLARES
Fondo de Fondos SAFM Moneda EstadoComisión
Unificada
Valor Cuota
Mes
Rentabilidad
Mes
Rentabilidad
2021
Rentabilidad
Ult 12 meses
Acciones Estados Unidos Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 209.28 2.68% 15.41% 20.00%
Acciones Asia Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 147.52 1.44% -0.03% 17.81%
Consumo Global Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 155.06 0.76% 13.02% 14.94%
Credicorp Capital Activos Preferentes Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 119.19 0.35% 2.33% 5.56%
Investment Grade Credicorp Capital US$ Operativo 0.80% 121.15 0.80% -0.80% 4.28%
Acciones Sector Seguridad Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 165.82 2.68% 18.64% 30.18%
Renta Estrategica Credicorp Capital US$ Operativo 0.70% 113.20 0.14% 1.99% 6.43%
Renta Global Obj I Credicorp Capital US$ Operativo 0.40% 101.63 0.53% 0.01% 2.00%
Global Macro Credifondo Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 106.94 -0.02% 1.79% 8.01%
F de F Credicorp Deuda Flexible Credicorp Capital US$ Operativo 0.70% 105.96 0.20% 0.87% 4.18%
F de F Credicorp Tendencias Globales Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 115.49 0.80% 6.16% n/a
CC Impacto Oncologico Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 103.17 4.99% n/a n/a
CC Acciones China Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 96.39 -1.50% n/a n/a
CC Alternativa Retorno Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 105.53 0.47% n/a n/a
Acciones Innovacion Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 112.05 3.79% n/a n/a
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV Fondos Sura US$ Operativo 1.35% 22.47 2.21% 16.20% 23.99%
Fondo de Fondos Sura Acciones de Mercados Emergentes FMIVFondos Sura US$ Operativo 1.65% 12.87 0.48% 2.84% 22.00%
Fondo de Fondos Sura Acciones Europeas FMIV Fondos Sura US$ Operativo 1.50% 12.07 2.44% 13.88% 21.54%
RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN DÓLARES
Fondo de Fondos SAFM Moneda EstadoComisión
Unificada
Valor Cuota
Mes
Rentabilidad
Mes
Rentabilidad
2021
Rentabilidad
Ult 12 meses
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A Fondos Sura US$ Operativo 1.00% 126.60 0.50% 2.17% 8.86%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B Fondos Sura US$ Operativo 0.80% 128.10 0.52% 2.33% 9.12%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A Fondos Sura US$ Operativo 0.90% 106.61 0.08% -0.04% 4.03%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B Fondos Sura US$ Operativo 1.00% 96.23 -0.02% -2.33% -0.04%
Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV Fondos Sura US$ Operativo 1.35% 14.35 2.60% 14.52% 25.30%
Sura Real Estate Global Income FMIV Fondos Sura US$ Operativo 1.00% 11,383.56 -0.10% 4.15% 7.34%
IF Deuda Global Interfondos US$ Operativo 1.00% 52.04 0.33% 0.35% 3.11%
FDF IF III Rendimiento Global Interfondos US$ Operativo 0.65% 50.83 0.18% 1.39% n/a
FDF IF IV Rendimiento Global Interfondos US$ Operativo 0.65% 50.61 0.18% n/a n/a
IF Global Thematics Interfondos US$ Operativo 1.00% 54.98 2.39% n/a n/a
FDF IF V Rendimiento Global Interfondos US$ Operativo 1.20% 50.19 0.24% n/a n/a
Scotia Fondo Acciones Emergentes Scotia Fondos US$ operativo 1.00% 5.99 1.13% 2.51% 29.25%
SCOTIA FONDO DE FONDOS ACCIONES US Scotia Fondos US$ operativo 1.40% 21.73 2.23% 22.86% 29.51%
SCOTIA FONDO DE FONDOS ACCIONES EUROPA Scotia Fondos US$ operativo 1.00% 12.12 2.36% 9.48% 23.27%
SCOTIA FONDO DE FONDOS DEUDA IG Scotia Fondos US$ operativo 1.00% 11.02 -0.28% -2.11% -0.55%
SCOTIA FONDO DE FONDOS DEUDA HY Scotia Fondos US$ operativo 0.80% 11.34 0.36% 2.73% 7.68%
SF Fondo de Fondos Distributivo IG Scotia Fondos US$ Operativo 0.80% 1,059.15 0.13% 0.00% 2.35%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY Scotia Fondos US$ Operativo 0.80% 1,109.93 0.23% 0.05% 1.25%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY II Scotia Fondos US$ Operativo 0.80% 1,001.05 0.67% -0.93% n/a
SCOTIA FONDO DE FONDOS IGUALDAD DE GENERO Scotia Fondos US$ Preoperativo #N/A 10.00 0.03% n/a n/a
SCOTIA FONDO DE FONDOS CORTO PLAZO INTERNACIONAL Scotia Fondos US$ Preoperativo #N/A 10.42 4.21% n/a n/a
RENTABILIDAD FONDOS FLEXIBLES EN SOLES
Flexible SAFM Moneda EstadoComisión
Unificada
Valor Cuota
Mes
Rentabilidad
Mes
Rentabilidad
2021
Rentabilidad Ult 12
meses
BBVA Tesoreria Soles BBVA Asset Management S/ Operativo 0.40% 107.62 -0.01% 0.08% 0.19%
Deuda Corporativa Soles Credicorp Capital S/ Operativo 0.80% 102.16 -0.64% -4.83% -1.48%
CC Factoring Soles Credicorp Capital S/ Operativo 0.75% 103.40 0.30% 2.90% n/a
Sura Renta Periodica I Soles FMIV Fondos Sura S/ Operativo 0.85% 109.91 0.07% -1.68% 1.45%
IF Oportunidad Soles SERIE A Interfondos S/ Operativo 1.10% 129.19 -0.56% -1.51% -0.90%
IF Oportunidad Soles SERIE B Interfondos S/ Operativo 1.00% 129.32 -0.55% -1.43% -0.79%
IF Portafolio Dinámico Soles Interfondos S/ Operativo 1.50% 107.31 0.33% n/a n/a
SCOTIA FONDO CASH S/ Scotia Fondos S/ operativo 1.05% 22.13 -0.09% 0.61% 2.09%
SCOTIA FONDO PREMIUM S/ Scotia Fondos S/ operativo 1.35% 17.39 0.11% 0.21% 2.52%
SCOTIA FONDO DEPOSITO DISPONIBLE SOLES Scotia Fondos S/ operativo 1.25% 13.44 0.06% 0.46% 0.87%
RENTABILIDAD FONDOS FLEXIBLES EN DÓLARES
Flexible SAFM Moneda EstadoComisión
Unificada
Valor Cuota
Mes
Rentabilidad
Mes
Rentabilidad
2021
Rentabilidad
Ult 12 meses
BBVA Renta Dólares 3A BBVA Asset Management US$ Operativo 0.01% 102.52 0.26% 1.33% 3.30%
Renta Operativa I Credicorp Capital US$ Operativo 0.75% 111.41 0.06% 3.50% 5.08%
Sura Renta Periodica I Dolares FMIV Fondos Sura US$ Operativo 0.70% 118.37 0.47% 1.88% 6.18%
Sura Renta Periodica II Dolares FMIV Fondos Sura US$ Operativo 0.85% 105.57 0.41% -0.40% 1.18%
Sura Deuda Latam Dólares Fondos Sura US$ Operativo 1.00% 10,148.53 1.11% 2.68% 4.81%
IF Oportunidad SERIE A Interfondos US$ Operativo 0.85% 54.70 0.06% 0.14% 0.81%
IF Oportunidad SERIE B Interfondos US$ Operativo 0.85% 54.77 0.07% 0.25% 0.92%
IF Inversión Global Interfondos US$ Operativo 1.50% 68.09 0.94% 9.81% 20.74%
IF Portafolio Dinámico Interfondos US$ Operativo 1.50% 64.35 0.40% 1.44% 3.21%
SCOTIA FONDO PREMIUM $ Scotia Fondos US$ operativo 0.85% 26.34 0.27% 1.17% 5.34%
SCOTIA FONDO CASH $ Scotia Fondos US$ operativo 0.80% 16.60 0.17% 0.89% 1.82%
SCOTIA FONDO DEPOSITO DISPONIBLE $ Scotia Fondos US$ operativo 0.80% 11.11 0.05% 0.39% 0.72%
SCOTIA FONDO RENTA LATAM 6Y Scotia Fondos US$ operativo 0.55% 12.56 0.39% 2.98% 4.14%
SF Institucional de Renta Dólares II Scotia Fondos US$ Operativo 0.60% 1,092.74 0.49% 0.50% 8.55%
SF INSTITUCIONAL GLOBAL Scotia Fondos US$ Operativo 0.35% 1,137.70 0.16% 3.87% 10.39%
SF Institucional de Renta Dólares 2Y Scotia Fondos US$ Operativo 0.30% 1,017.40 0.28% 0.73% 0.08%
SF Institucional Binario Dólares I Scotia Fondos US$ Operativo 0.65% 996.89 1.46% 1.47% 2.99%
SF Institucional de Renta Dólares 3Y Scotia Fondos US$ Operativo 0.25% 1,003.23 -1.60% -1.06% 0.25%
SF NOTA ESTRUCTURADA II Scotia Fondos US$ Operativo 2.50% 102.33 0.85% -1.00% n/a
SF Institucional de Renta Dólares 1Y III Scotia Fondos US$ Operativo 0.80% 1,017.98 0.20% 1.70% n/a
SF Renta Dólares 6M IX Scotia Fondos US$ Operativo 0.95% 10.02 -0.74% n/a n/a
