INFORME MENSUAL SOBRE LA INDUSTRIA DE FONDOS … · 2020. 1. 17. · Esta clase de Fondos,...

INFORME MENSUAL SOBRE LA INDUSTRIA DE

FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

Noviembre 2013

Contenido

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Resumen Ejecutivo.

Patrimonios Bajo Administración.

Evolución de la Cantidad de FCI de la Industria.

Evolución Patrimonial de la Industria de FCI.

Evolución Patrimonial por Clase de FCI.

Análisis de Variaciones de la Industria de FCI.

Análisis de Variaciones por Clase y Subclase de Fondo.

Evolución de las Suscripciones Netas de Rescate por Clase de FCI.

Composición de Cartera de la Industria de FCI.

Composición de Cartera por Clase de Fondo.

Evolución de las Inversiones de Personas Físicas y Jurídicas

Resumen Ejecutivo

En noviembre, el patrimonio de la Industria de Fondos Comunes de Inversión presentó un

incremento patrimonial del +2,6% o de $1.785,1 millones con respecto al mes anterior. De

esta forma, el patrimonio ascendió a $71.347,4 millones. En el año, el patrimonio de la

Industria de FCI creció un +58,0% es decir, que aumentó en $26.202,8 millones.

El aumento mensual del +2,6% en el patrimonio de la Industria de FCI se puede descomponer

en los dos factores que lo generaron: variaciones por rendimiento de los instrumentos que

conformaron la cartera y suscripciones netas de rescates de cuotapartes:

• El patrimonio de los FCI presentó un incremento mensual por rendimiento de los activos

en cartera de $1.274,6 millones, o expresado en porcentaje, un aumento del +1,8%.

• En noviembre, la Industria de FCI registró suscripciones que totalizaron en $510,4

millones (+0,7% mensual). En el año se registró un importante flujo de suscripciones

netas por $15.286,1 millones, un 42% más de suscripciones de lo que se recibió durante

todo el año 2012 ($10.751,2 millones).


Resumen Ejecutivo

En cuanto a la composición de la cartera de la Industria de FCI, los instrumentos con mayorparticipación al viernes 29 de noviembre, fueron los Títulos de Deuda (54%). Los activos quesiguen con mayor ponderación, fueron las Operaciones a Plazo con el 23% de la cartera. Lainversión en Fideicomisos Financieros y Fondos Comunes de Inversión alcanzó el 11% deltotal de las inversiones que realizaron los Fondos. Las Disponibilidades comprendieron el10% del total, mientras que el 4% de la cartera global estuvo compuesto por Acciones.

La cantidad de cuentas de Personas Físicas creció a 105.516 durante noviembre, trasproducirse la apertura de 2.711 cuentas con respecto al mes anterior. En cuanto a la cantidadde cuotapartistas minoristas registrada en diciembre de 2012, la misma se incrementó en un+8,4%, o en 8.201 cuentas de Personas Físicas. En el año, el incremento del patrimonio enpoder de las Personas Físicas fue del +83%, hasta alcanzar los $5.436 millones.

Las Personas Jurídicas tenían $65.832 millones invertidos en la Industria de Fondos a finesde noviembre. Este monto creció en un +3% mensual, mientras que en el año el aumento delpatrimonio fue del +61%. En cuanto a la cantidad de cuentas de Personas Jurídicas, la mismaascendió a 11.621.


Resumen Ejecutivo

En noviembre, los Fondos de Renta Fija finalizaron con un patrimonio de $33.295,7millones, registrando un aumento del +3,1% mensual, fundamentado en el flujo desuscripciones registrado como por el rendimiento de los activos en cartera. Los Fondos delargo plazo (duration mayor a 3 años) presentaron suscripciones, que totalizaron en $272,3millones. Esto implicó un crecimiento patrimonial del +5,5% con respecto al mes anterior.

Los Fondos de Mercado de Dinero son la segunda clase con mayor participación en laIndustria representando el 30,6%, con un patrimonio de $21.866 millones. Los FondosDinámicos presentaron rescates que totalizaron en $713,8 millones durante noviembre,mientras que los Fondos Clásicos vieron ampliado su patrimonio en $105,8 millones por lassuscripciones registradas en el período.

Los Fondos de Renta Mixta finalizaron noviembre con una suba en su patrimonio del +6,4%,alcanzando un patrimonio neto de $7.341 millones, es decir, $444,7 millones más que elpatrimonio de octubre. En el año, esta clase de Fondos acumula un rendimiento del +35,4%.

El patrimonio de los Fondos PyMEs ascendió a $2.851 millones (+10,2% mensual)constituyendo el 4,0% del total de la Industria. En los meses que transcurrieron de este año, elaumento patrimonial por suscripciones ascendió a $1.402,0 millones (+119,3%).


Resumen Ejecutivo

Los Fondos de Renta Variable presentaron una suba mensual del +14,6% acompañando laevolución del mercado accionario tanto local como internacional (el Índice Merval obtuvo unaganancia del +10,7%). Esta clase de Fondos, finalizó el mes de noviembre con un patrimoniode $2.474 millones, mostrando una recuperación por quinto mes consecutivo, luego de haberregistrado en el mes de junio el menor nivel patrimonial del año.

Por su parte, los Fondos de Infraestructura presentaron en noviembre una suba en supatrimonio de $72,1 millones o del +3,2% frente al mes anterior, totalizando $2.348 millones.A fines de noviembre, los Fondos de Infraestructura representaban el 3,3% de la Industria.Con respecto a las cifras registradas a fines de diciembre de 2012, el patrimonio de los Fondosde Infraestructura ascendió un +200,7%.

Finalmente, los Fondos Retorno Total tuvieron una participación en la Industria del 1,6%durante noviembre. El patrimonio de los Fondos Retorno Total registró una suba del +7,5%alcanzando un patrimonio de $1.171 millones. El aumento patrimonial se explicó tanto porflujo de suscripciones de cuotapartes recibido en el mes como por el rendimiento de losactivos.


Patrimonios Bajo Administración


La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 29 de noviembre de 2013.

Evolución de la Cantidad de FCI de la Industria



Evolución Patrimonial de la Industria de FCI


En los últimos 12 meses, la Industria de

FCI presentó una suba en su patrimonio

del +59,1%, ascendiendo desde los

$44.843,4 millones hasta los $71.347,4

millones, a noviembre de 2013.

Desde el mínimo alcanzado en Oct '08, el

Patrimonio de los FCI aumentó un

527,2%.

Durante los primeros once meses del año

la Industria de FCI registró un aumento

patrimonial del +58,0%.


Evolución Patrimonial por Clase de FCI









Análisis de Variaciones de la Industria de FCI. Montos en Millones de Pesos









Análisis de Variaciones por Clase y Subclase de Fondos.noviembre 2013 vs. octubre 2013








Análisis de Variaciones por Clase y Subclase de Fondos.noviembre 2013 vs. diciembre 2012






Evolución de las Suscripciones Netas de Rescates por

Clase de FCI



Composición de la Cartera de la Industria de FCI.


Composición de Cartera por Clase de Fondo (I)

Fondos de Renta Fija


Composición de Cartera por Clase de Fondo (II)

Fondos de Mercado de Dinero


Composición de Cartera por Clase de Fondo (III)

Fondos de Renta Mixta


Composición de Cartera por Clase de Fondo (IV)

Fondos PyMEs


Composición de Cartera por Clase de Fondo (V)

Fondos de Renta Variable


Composición de Cartera por Clase de Fondo (VI)

Fondos de Infraestructura


Composición de Cartera por Clase de Fondo (VII)

Fondos Retorno Total






Alcances del Contenido

Las informaciones contenidas en el presente documento tienen finalidad meramente estadística y

han sido elaboradas por la Cámara sobre la base de datos recibidos de las Asociadas. No deben

ser tomadas ni interpretadas como recomendación o promoción de ningún tipo de inversión, ni en

Fondos Comunes de Inversión ni en ningún otro activo, vehículo o entidad. La Cámara no se hace

responsable por los efectos que puedan producirse de resultas, por causa o en ocasión, de la

utilización de esta información que pueda ser eventualmente hecha por terceros. La información

volcada en el presente informe puede ser reproducida invocando a la fuente. Los datos

relacionados con los patrimonios netos de la Industria son expresados al 29 de noviembre y los

relacionados con las carteras son extractados de los datos de carteras informadas a CNV de

acuerdo al Capítulo XI, artículo 34, inciso a.4) de las Normas. Las sumatorias de los cuadros

pueden incluir diferencias por redondeo.


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