Date post: | 29-Nov-2014 |
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FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO "
PERÍODO:
RUC:
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
Nº FECHA GLOSADETALLE DE LA OPERACIÓN
Cod. Libro
1 13/06/2009 POR MI ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 3
1 13/06/2009 POR MI ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 3
1 13/06/2009 POR MI ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 3
1 13/06/2009 POR MI ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 3
1 13/06/2009 POR MI ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 3
1 13/06/2009 VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 14
1 13/06/2009 VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 14
1 13/06/2009 VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 14
2 13/06/2009 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 8
2 13/06/2009 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 8
2 13/06/2009 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 8
2 13/06/2009 TRANSFERENCIA2 13/06/2009 TRANSFERENCIA3 13/06/2009 COSTO DE VENTA
3 13/06/2009 COSTO DE VENTA
4 13/06/2009 DESCUENTO CONCEDIDO FUERA DE FACTURA-EFECTIVO 14
4 13/06/2009 DESCUENTO CONCEDIDO FUERA DE FACTURA-EFECTIVO 14
4 13/06/2009 DESCUENTO CONCEDIDO FUERA DE FACTURA-EFECTIVO 14
5 13/06/2009 DESCUENTO OBTENIDO FUERA DE FACTURA-EFECTIVO 8
5 13/06/2009 DESCUENTO OBTENIDO FUERA DE FACTURA-EFECTIVO 8
5 13/06/2009 DESCUENTO OBTENIDO FUERA DE FACTURA-EFECTIVO 8
6 13/06/2009 SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-EFECTIVO 8
6 13/06/2009 SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-EFECTIVO 8
6 13/06/2009 SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-EFECTIVO 8
6 13/06/2009 TRANSFERENCIA6 13/06/2009 TRANSFERENCIA6 13/06/2009 TRANSFERENCIA7 24/06/2009 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 8
7 24/06/2009 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 8
7 24/06/2009 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 8
7 24/06/2009 TRANSFERENCIA7 24/06/2009 TRANSFERENCIA8 10/11/2009 VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 14
8 10/11/2009 VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 14
8 10/11/2009 VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 14
9 11/11/2009 VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 14
9 11/11/2009 VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 14
9 11/11/2009 VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 14
10 11/11/2009 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 8
10 11/11/2009 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 8
10 11/11/2009 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 8
10 11/11/2009 TRANSFERENCIA10 11/11/2009 TRANSFERENCIA11 22/12/2009 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 8
11 22/12/2009 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 8
11 22/12/2009 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 8
11 22/12/2009 TRANSFERENCIA11 22/12/2009 TRANSFERENCIA12 22/12/2009 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 8
12 22/12/2009 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 8
12 22/12/2009 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 8
12 22/12/2009 TRANSFERENCIA12 22/12/2009 TRANSFERENCIA
DETALLE DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓNDEBE HABER
Nº Nº Doc Sustet. CUENTA DENOMINACIÓN
1011 CAJA 100.00
1211 FACTURAS POR COBRAR. 200.00
2011 MERCADERAS (ALMACEN) 500.00
3361 EQUIPOS DIVERSOS. 300.00
5011 CAPITAL SOCIAL. 1,100.00
01 001-100 1011 CAJA 100.00
01 001-100 4011 IGV 15.97
01 001-100 7011 MERCADERIAS 84.03
01 001-100 6011 COMPRAS 168.07
01 001-100 4011 IGV 31.93
01 001-100 1011 CAJA 200.00
2011 MERCADERIAS 168.07
6111 VARIACION DE EXISTENCIAS 168.07
6911 MERCADERIAS 200.00
2011 MERCADERIAS 200.00
07 001-105 1011 CAJA 200
07 001-105 4011 IGV 31.93
07 001-105 7411 DESCUENTO CONCEDIDO 168.07
07 001-200 1011 CAJA 800
07 001-200 4011 IGV 127.73
07 001-200 7311 DESCUENTO OBTENIDO 672.27
01 002-100 6301 SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 672.27
01 002-100 4011 IGV 127.73
01 002-100 1011 CAJA 800.00
9411 GASTOS ADMINISTRATIVOS 403.36
9511 GASTOS DE VENTAS 268.91
7911 C.I.C.C 672.27
01 001-20 6011 COMPRAS 168.07
01 001-20 4011 IGV 31.93
01 001-20 1011 CAJA 200.00
2011 MERCADERIAS 168.07
6111 VARIACION DE EXISTENCIAS 168.07
01 001-200 1011 CAJA 120
01 001-200 4011 IGV 19.16
01 001-200 7011 MERCADERIAS 100.84
01 001-200 1011 CAJA 100.00
01 001-200 4011 IGV 15.97
01 001-200 7011 MERCADERIAS 84.03
01 001-200 6011 COMPRAS 84.03
01 001-200 4011 IGV 15.97
01 001-200 1011 CAJA 100.00
2011 MERCADERIAS 84.03
6111 VARIACION DE EXISTENCIAS 84.03
01 0021-200 6011 COMPRAS 84.03
01 0021-200 4011 IGV 15.97
01 0021-200 1011 CAJA 100
2011 MERCADERIAS 84.03
6111 VARIACION DE EXISTENCIAS 84.03
01 002-200 6011 COMPRAS 84.03
01 002-200 4011 IGV 15.97
01 002-200 1011 CAJA 100
2011 MERCADERIAS 84.03
6111 VARIACION DE EXISTENCIAS 84.03
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "
PERÍODO:
RUC:
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO DENOMINACION Nº
1011 CAJA 13/06/2009 11011 CAJA 13/06/2009 11011 CAJA 13/06/2009 21011 CAJA 13/06/2009 41011 CAJA 13/06/2009 51011 CAJA 13/06/2009 61011 CAJA 24/06/2009 71011 CAJA 10/11/2009 81011 CAJA 11/11/2009 91011 CAJA 11/11/2009 101011 CAJA 22/12/2009 111011 CAJA 22/12/2009 12
1211 FACTURAS POR COBRAR. 13/06/2009 1
2011 MERCADERAS (ALMACEN) 13/06/2009 12011 MERCADERIAS 13/06/2009 22011 MERCADERIAS 13/06/2009 32011 MERCADERIAS 24/06/2009 72011 MERCADERIAS 11/11/2009 102011 MERCADERIAS 22/12/2009 112011 MERCADERIAS 22/12/2009 12
3361 EQUIPOS DIVERSOS. 13/06/2009 1
4011 IGV 13/06/2009 14011 IGV 13/06/2009 24011 IGV 13/06/2009 44011 IGV 13/06/2009 54011 IGV 13/06/2009 64011 IGV 24/06/2009 74011 IGV 10/11/2009 84011 IGV 11/11/2009 94011 IGV 11/11/2009 104011 IGV 22/12/2009 114011 IGV 22/12/2009 12
5011 CAPITAL SOCIAL. 13/06/2009 1
6011 COMPRAS 13/06/2009 26011 COMPRAS 24/06/2009 76011 COMPRAS 11/11/2009 106011 COMPRAS 22/12/2009 116011 COMPRAS 22/12/2009 12
6111 VARIACION DE EXISTENCIAS 13/06/2009 26111 VARIACION DE EXISTENCIAS 24/06/2009 76111 VARIACION DE EXISTENCIAS 11/11/2009 106111 VARIACION DE EXISTENCIAS 22/12/2009 116111 VARIACION DE EXISTENCIAS 22/12/2009 12
6301 SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALMACENA 13/06/2009 6
6911 MERCADERIAS 13/06/2009 3
7011 MERCADERIAS 13/06/2009 1
FECHA DE LA OPERACIÓN
7011 MERCADERIAS 10/11/2009 87011 MERCADERIAS 11/11/2009 9
7311 DESCUENTO OBTENIDO 13/06/2009 5
7411 DESCUENTO CONCEDIDO 13/06/2009 4
7911 C.I.C.C 13/06/2009 6
9411 GASTOS ADMINISTRATIVOS 13/06/2009 6
9511 GASTOS DE VENTAS 13/06/2009 6
DETALLESALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE HABERPOR MI ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 100.00 VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 100.00 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 200.00 DESCUENTO CONCEDIDO FUERA DE FACTURA-EFECTIVO 200.00 DESCUENTO OBTENIDO FUERA DE FACTURA-EFECTIVO 800.00 SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-EFECTIVO 800.00 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 200.00 VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 120.00 VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 100.00 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 100.00 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 100.00 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 100.00
TOTALES 1011: 1,220.00 1,700.00 POR MI ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 200.00
TOTALES 1211: 200.00 - POR MI ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 500.00 TRANSFERENCIA 168.07 COSTO DE VENTA 200.00 TRANSFERENCIA 168.07 TRANSFERENCIA 84.03 TRANSFERENCIA 84.03 TRANSFERENCIA 84.03
TOTALES 2011: 1,088.23 200.00 POR MI ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 300.00
TOTALES 3361: 300.00 - VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 15.97 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 31.93 DESCUENTO CONCEDIDO FUERA DE FACTURA-EFECTIVO 31.93 DESCUENTO OBTENIDO FUERA DE FACTURA-EFECTIVO 127.73 SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-EFECTIVO 127.73 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 31.93 VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 19.16 VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 15.97 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 15.97 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 15.97 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 15.97
TOTALES 4011: 271.43 178.83 POR MI ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1,100.00
TOTALES 5011: - 1,100.00 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 168.07 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 168.07 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 84.03 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 84.03 COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 84.03
TOTALES 6011: 588.23 - TRANSFERENCIA 168.07 TRANSFERENCIA 168.07 TRANSFERENCIA 84.03 TRANSFERENCIA 84.03 TRANSFERENCIA 84.03
TOTALES 6111: - 588.23 SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-EFECTIVO 672.27
TOTALES 6301: 672.27 - COSTO DE VENTA 200.00
TOTALES 6911: 200.00 - VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 84.03
VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 100.84 VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO 84.03
TOTALES 7011: - 268.90 DESCUENTO OBTENIDO FUERA DE FACTURA-EFECTIVO 672.27
TOTALES 7311: - 672.27 DESCUENTO CONCEDIDO FUERA DE FACTURA-EFECTIVO 168.07
TOTALES 7411: 168.07 - TRANSFERENCIA 672.27
TOTALES 7911: - 672.27 TRANSFERENCIA 403.36
TOTALES 9411: 403.36 - TRANSFERENCIA 268.91
TOTALES 9511: 268.91 -
FORMATO 3.17: "BALANCE DE COMPROBACION "PERÍODO:RUC:DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
DENOMINACION SUMAS SALDO TRANSFERENCIA
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEUDOR
1011 CAJA 1,220.00 1,700.00 - 480.00 Err:5221211 FACTURAS POR COBRAR. 200.00 - 200.00 - 2011 MERCADERIAS 1,088.23 200.00 888.23 - 3361 EQUIPOS DIVERSOS. 300.00 - 300.00 - 4011 IGV 271.43 178.83 92.60 - 5011 CAPITAL SOCIAL. - 1,100.00 - 1,100.00 6011 COMPRAS 588.23 - 588.23 - 6111 VARIACION DE EXISTENCIAS - 588.23 - 588.23 6301 SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 672.27 - 672.27 - 6911 MERCADERIAS 200.00 - 200.00 - 7011 MERCADERIAS - 268.90 - 268.90 7311 DESCUENTO OBTENIDO - 672.27 - 672.27 7411 DESCUENTO CONCEDIDO 168.07 - 168.07 - 7911 C.I.C.C - 672.27 - 672.27 9411 GASTOS ADMINISTRATIVOS 403.36 - 403.36 - 9511 GASTOS DE VENTAS 268.91 - 268.91 -
-*- T - O - T - A - L - E - S 5,380.50 5,380.50 3,781.67 3,781.67 8900 RESULTADO DEL EJERCICIO -
-
COD
TRANSFERENCIA INVENTARIO RESULTADO NATURALEZA
ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
Err:522 1,220.00 1,700.00 - - - - 200.00 - - - - - 1,088.23 200.00 - - - - 300.00 - - - - - 271.43 178.83 - - - - - 1,100.00 - - - - - - - - 588.23 - - - - - - 588.23 - - - - 672.27 - - - 200.00 - 200.00 - - - - 268.90 - 268.90 - - - 672.27 - 672.27 - - 168.07 - 168.07 - - - - - - - - - 403.36 - - - - - 268.91 - - - 3,079.66 3,178.83 1,040.34 941.17 1,628.57 1,529.40
- 99.17 - - 99.17 - 99.17 - 3,178.83 3,178.83 1,040.34 1,040.34 1,628.57 1,628.57