Date post: | 01-Mar-2018 |
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7/25/2019 Taller Cg1 -1a
1/54
PUNTO 1 Creacin de la empresa
CODIGO DEBITOS CRDITOS11050565 68.000.000$
31150565 68.000.000$
RECIBO DE CAJANIT: 910.837.134-0KRA.100 # 9 - 78
5137898
CHEQUE No. 25478 BANCO AV VILLAS SUCURSAL EFECTIVO
CUENTA FIRMA Y SELLO
DIRECCION Cl. 34 No. 11-10
LA SUMA DE(en letras)
SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MCTE.
POR CONCEPTO DE Pago aportes de capital sociedad COMERCIALIZADORA UNOA LTDA.
CIUDAD Y FECHA cali, 1 de Enero de 2.013 No. 001RECIBIDO DE PEDRO DE LEN 68.000.000$
RECIBO DE CAJANIT: 910.837.134-0
KRA.100 # 9 - 785137898
Caja
ocio salcedo
Cuotas o partes de int.
social
C.C./NIT 66928360
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
2/54
CODIGO DEBITOS CRDITOS
110505 10.000.000$
15400565 vehiculos 45.000.000$
311505 55.000.000$
CIUDAD Y FECHA cali, 1 de Enero de 2.013 No. 002RECIBIDO DE JUANA HOYOS
DIRECCION Av.9 N No. 10-36
LA SUMA DE(en letras)
DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE
POR CONCEPTO DE Pago aportes de capital sociedad COMERCIALIZADORA UNOA LTDA.
55.000.000$
5137898
RECIBO DE CAJANIT: 910.837.134-0KRA.100 # 9 - 78
C.C./NIT 66928360
CHEQUE No. 78 BANCO BBVA SUCURSAL EFECTIVO
CUENTA FIRMA Y SELLO
Caja
ocio salcedo
Cuotas o partes de int.
social
DIRECCION Av.9 N No. 10-36
LA SUMA DE(en letras)
SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE.POR CONCEPTO DE Pago aportes de capital sociedad COMERCIALIZADORA UNOA LTDA.
CIUDAD Y FECHA cali, 1 de Enero de 2.013 No. 003RECIBIDO DE ISABELLA SANTOS 60.000.000$
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
3/54
CODIGO DEBITOS CRDITOS
110505 60.000.000$
311505 60.000.000$
PUNTO 1B
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHORROS
10789014 CUENTA 3 2 9 3 5 1 1 1 3 6 0 4 5 - 1
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
OFICINA DONDE TIENE LA CUENTA
DAVIVIENDA
CHEQUE No. VALOR25478 $ 68.000.000
78 $ 10.000.000
12368 $ 60.000.000
NOMBRE DEL DEPOSITANTE
COMERCIALIZADORA UNOA LTDA.
OFICINA DONDE SE HACE LA TRANSACCION
Av. Roosevelt
PUNTO 2A
Gastos notariales de escritura pblica
CHEQUE No. 12368 BANCO BANCOLOMBIA SUCURSAL EFECTIVO
CUENTA FIRMA Y SELLO
AV VILLAS EFECTIVO
BBVA CHEQUES
BANCOLOMBIA TOTAL
DIA MES AO
CONSIGNACION 2 01 2013
COMERCIALIZADORA UNOA LTDA.
BANCO
Caja
ocio salcedo
Cuotas o partes de int.
social
C.C./NIT 66928360
3
TOTAL
CHEQUES
CONSIGNADOS
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
4/54
No. 1898
x
contado
Registrado
8899876
Cliente: COMERCIALIZADORA UNOA LTDA. Direccion: Cra 100 No.. 9-78
Nit: 910.837.134-0 Telfono: 5137898Forma de pago
FACTURA DE VENTA
NIT: 800.987123-4FECHA: Enero 1 de 2.013 cl. 5 No. 43-56
UnoA ltda.
CANTIDAD ARTICULO V. UNITARIO V. PARCIAL V
1 Elaboracion esccritura pblica Comercializadora $ 450.000 $
DESCUENTO
Revisado Contabilizado SUBTOTAL
N
a
n
c
y
O
r
d
o
e
z
Juli
nRam
rezNatalia Puerta
IVA 16 %
GRAN TOTAL
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
5/54
Observaciones:
$450.000
02 de Enero de 2.013
NOTARA 5
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE
X X X X X X X X X X X X X X X X X X
COMPROBANTE
DE EGRESO 3
VA
NIT: 910.837.134-0
Cra 100 No. 9-78
5137898
CODIGO CONCEPTO
51400565 Gastos notariales escritura pblica
11100565 Davivienda
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
6/54
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFIC IARIO
C.C. NIT
2B Compra de papelera
No. 4567
x
contadoNit: 910.837.134-0 Telfono: 5137898
Forma de pago
CANTIDAD ARTICULO V. UNITARIO V. PARCIAL
NIT: 890.345.167-2
FECHA: Enero 1 de 2.013 Cr. 4 No. 10-23
8817867
Cliente: COMERCIALIZADORA UNOA LTDA. Direccion: Cra 100 No.. 9-78
FACTURA DE VENTA
V
1 Papelera $ 200.000 $
CHEQUE 001
BANCO: Davivienda
DEBITESE A: JAVIER SNCHEZ
PREPARADO REVISADO APROBADO
ocio Salcedo
Patricia uadros
arlos lpez
R
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
7/54
Registrado
Observaciones:
$ 230.214
02 de Enero de 2.013
DISTRIBUIDORES ASOCIADOS
DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS MCTE
X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Revisado Contabilizado SUBTOTAL
DESCUENTO
GRAN TOTALN
a
n
c
y
O
r
d
o
e
z
Julin
Ram
rezNatalia Puerta
IVA 16 %
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
8/54
COMPROBANTE
DE EGRESO 4
VA
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFIC IARIO
C.C. NIT
PUNTO 3 Compra de mercancas al contado
FACTURA DE VENTA
NIT: 910.837.134-0
Cra 100 No. 9-78
5137898CODIGO CONCEPTO
51953065 Compra papeleria
23680165 Reteica 7,7/00
11100565
CHEQUE 002
BANCO: Davivienda
DEBITESE A: JAVIER SNCHEZ
PREPARADO REVISADO APROBADO
ocio Salcedo
Patricia uadros
arlos lpez
R
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
9/54
No. 4567
x
contado
Registrado
8826789
Cliente: COMERCIALIZADORA UNOA LTDA. Direccion: Cra 100 No.. 9-78
Nit: 910.837.134-0 Telfono: 5137898Forma de pago
NIT: 91156798989-2
FECHA: Enero 3 de 2.013 Cr. 4 No. 15-67
5 Neveras $ 420.000
10 Equipos de sonido $ 350.000
CANTIDAD ARTICULO V. UNITARIO V. PARCIAL V
10 Televisores $ 250.000 $
5 Lavadoras $ 180.000
10 Estufas a Gas $ 180.000
Revisado Contabilizado SUBTOTAL
Observaciones:
N
a
n
c
y
O
r
d
o
e
z
Julin
Ram
rezNatalia Puerta
IVA 16 %
GRAN TOTAL
DESCUENTO
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
10/54
$ 12.150.000
03 de Enero de 2.013
DISTRIBUIDORES ASOCIADOSDOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE
X X X X X X X X X X X X X X X X X X
COMPROBANTE
DE EGRESO 5
VA
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFIC IARIO
C.C. NIT
22050565 Pago factura 4567 distribuidores asociados
11100565 Davivienda
CHEQUE 003
BANCO: Davivienda
DEBITESE A: JAVIER SNCHEZ
NIT: 910.837.134-0
Cra 100 No. 9-78
5137898
CODIGO CONCEPTO
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
11/54
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
12/54
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
13/54
Registrado
3 Televisores $ 350.000
5 Lavadoras $ 550.000
5 Estufas a Gas $ 280.000
2 Neveras $ 670.000
10 Equipos de sonido $ 550.000
Revisado Contabilizado SUBTOTAL
Observaciones:
PUNTO 6 Pago arrendamiento
No. 1
NIT: 910.837.134-0
DESCUENTOnd
r
s
G
a
r
c
a
Ramr
oJim
nezRoco Salcedo
IVA 16 %
GRAN TOTAL
CUENTA DE COBRO
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
14/54
LA SUMA DE : SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE
x
contado
Registrado
Observaciones:
FECHA: Enero 7 de 2.013 Cra 100 No. 9-78
5137898
Nit: 16723465 Telfono: 3214987Forma de pago
Arrendamiento mes de enero de 2.013
Debe a: JULIO RIOS Direccion: Cl. 5 No. 67-123
DESCUENTO
Revisado Contabilizado SUBTOTAL
n
d
r
s
G
a
rca
Ramr
oJimnez
Roco Salcedo
IVA 16 %
GRAN TOTAL
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
15/54
PUNTO 7 Se compran mercancas a crdito
No. 67891
contado
Registrado
FACTURA DE VENTA
5 TELEVISORES $ 270.000 $
5 NEVERAS $ 430.000 $
Nit: 910.837.134-0 Telfono: 5137898Forma de pago
CANTIDAD ARTICULO V. UNITARIO V. PARCIAL V
Gran Contribuyente
NIT: 9121234564
FECHA: ENERO 7 2013 Cl. 6N No. 17--343157634
Cliente: COMERCIALIZADORA UNOA LTDA. Direccion: Cra 100 No. 9-78
Revisado Contabilizado SUBTOTAL
EQUIPOS DE SONIDO $ 360.000 $5
DESCUENTOPatr
i
c
i
a
P
a
t
i
o
armenZ
uiga
Raul Quesada
IVA 16 %
ati
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
16/54
Observaciones:
PUNTO 8 Publicidad y propaganda
CC
No. 2
LA SUMA DE : Ochocientos mil pesos mct
x
contado
GRAN TOTALP
a
t
r
i
c
i
a
P
Nit: Telfono:Forma de pago
NIT: 910.837.134-0
FECHA: Enero 8 de 2.013
CUENTA DE COBRO
Raul Quesada
Servicios de publicidad y propaganda
Cra 100 No. 9-78
5137898
Debe a: JOS SINISTERRA Direccion: Av. 5BN No. 22N-27
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
17/54
RegistradoRevisado Contabilizado SUBTOTAL
Observaciones:
PUNTO 11 Consignacin
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHO
16789543 CUENTA 3 2 9 3 5 1 1 1 3 6 0
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
OFICINA DONDE TIENE LA CUENTA
DAVIVIENDA
CHEQUE No. VALOR
NOMBRE DEL DEPOSITANTE
COMERCIALIZADORA UNOA LTDOFICINA DONDE SE HACE LA TRANSACCION
DIA MES AOCONSIGNACION 11 01 2013
COMERCIALIZADORA UNOA LTDA.
DESCUENTOGRAN TOTAL
nd
r
s
G
a
r
c
a
RamroJ
imnez
Roco Salcedo
IVA 16 %
TOTAL
CHEQUESCONSIGNADOS
BANCO
EFECTIVO
CHEQUES
TOTAL
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
18/54
Av. Roosevelt
PUNTO 15 Nmina
PUNTO 16 Fondo de Caja menor
1.000.000$
16 de Enero de 2.013
JAVIER SNCHEZ
Un milln de pesos mcte.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X
COMPROBANTE
DE EGRESO 3
VA
3
Operaciones del 16 al 30 de Enero de 2.013
NIT: 910.837.134-0
Cra 100 No. 9-78
5137898
CODIGO CONCEPTO
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
19/54
1.000.0$
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFIC IARIO
C.C. NIT
PUNTO 17 Compra de mercancas
No. 768
x
contado
CHEQUE 003
BANCO: Davivienda
DEBITESE A: JAVIER SNCHEZ
PREPARADO REVISADO APROBADO
1110 Davivienda
11505 Fondo de caja menor
8826789
Cliente: COMERCIALIZADORA UNOA LTDA. Direccion: Cra 100 No.. 9-78
Nit: 910.837.134-0 Telfono: 5137898Forma de pago
FACTURA DE VENTA
NIT: 910789453209-2FECHA: Enero 17 de 2.013 Cr. 24 No. 15-78
R
ocio Salcedo
Patricia uadros
arlos lpez
CANTIDAD ARTICULO V. UNITARIO V. PARCIAL V
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
20/54
Registrado
4 Neveras $ 440.000
5 Estufas a gas $ 190.000
2 Lavadoras $ 480.000 $
Revisado Contabilizado SUBTOTAL
Observaciones:
PUNTO 19 Ventas al contado
No. 3
DESCUENTON
a
n
c
y
O
r
d
o
e
z
Julin
Ram
rezNatalia Puerta
IVA 16 %
NIT: 910.837.134-0
GRAN TOTAL
FACTURA DE VENTA
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
21/54
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
22/54
r
c
a
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
23/54
Observaciones:
PUNTO 22 Compra crdito
No. 790
contado
FACTURA DE VENTA
NIT: 90087612098-0
FECHA: ENERO 22 2013
Cliente: COMERCIALIZADORA UNOA LTDA. Direccion: Cra 100 No. 9-78
Nit: 910.837.134-0 Telfono: 5137898Forma de pago
CANTIDAD ARTICULO V. UNITARIO V. PARCIAL V
5 Televisores $ 270.000 $
5 Estufas a Gas $ 190.000 $
2 Equipo de sonido $ 360.000 $
Rgimen Simplificado
Cl. 8N No. 27--98
6678935
GRAN TOTAL
DESCUENTOnd
r
s
G
a
Ram
Roco Salcedo
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
24/54
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
25/54
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
26/54
Elaborada Revisada
Concepto
1 Equipo de sonido $ 630.000 1 televisor $
650.000 REFTE 3,5% $67,900.
Reteica 7,7/00 $14.938 Dcto 5%
$.97.000
$
valor(en letras)
Un milln doscientos ochenta mil pesos mcte.TOTAL
Cdigo Dbitos Autorizada
.24 ENERO
Direccin Av. Vasquez Cobo 27-38 Cuenta No.
le (s) rogamos tomar nota de los siguientes abonoshechos a su apreciable cuenta.
PUNTO 25 Devolucin compra No. 22
Nota CrditNo. 123
NIT: 90087612098-0
Andr
s
Ramr
oJim
Tatiana Trochez R
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
27/54
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
28/54
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
29/54
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
30/54
-$138.000.000$
138.000.000$
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
31/54
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
32/54
$ 450.000.000
-$ 450.000.000
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
33/54
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
34/54
00.000
32.000
2.000
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
35/54
$ 232.000
-1.786$
$ 230.214
ABILIZADO
Rocio salcedo
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
36/54
crdito
$ 2.100.000
$ 3.500.000
R TOTAL
2.500.000
$ 900.000
$ 1.800.000
800.000
728.000
.528.000
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
37/54
$ 12.150.000
-12.150.000$
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
38/54
crdito
$ 1.050.000
R TOTAL
1.200.000
$ 1.440.000
ABILIZADO
Rocio salcedo
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
39/54
90.000
x
contado crdito
280.400
90.400
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
40/54
1.050.000$
$ 2.750.000
$ 1.400.000
$ 1.340.000
$ 5.500.000
$ 12.040.000
$ 1.926.400
$ 13.966.400
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
41/54
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
42/54
X
crdito
1.350.000
2.150.000
R TOTAL
00.000
1.800.000
48.000
148.000
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
43/54
crdito
148.000
$ 800.000
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
44/54
00.000
5 - 1
4.280.400$
4.280.400$
00.000
$ 0
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
45/54
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
46/54
$ 1.000.000
crdito
Rocio salcedo
ABILIZADO
R TOTAL
960.000
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
47/54
$ 1.760.000
$ 950.000
670.000
87.200
257.200
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
48/54
crdito
$ 660.000
R TOTAL
630.000
$ 650.000
40.000
7.000
.153.400
10.400
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
49/54
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
50/54
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
51/54
20.000
crdito
R TOTAL
$ 0
20.000
1.020.000
$ 650 000
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
52/54
90.000
$ 650.000
$ 620.000
A
66.400
68.700
656.400
2013
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
53/54
alor
1.280.000
abilizada
Salcedo
7/25/2019 Taller Cg1 -1a
54/54