INDICADORES
DE
DESEMPEÑO
SUSCRIPTORES
POR SERVICIO
Periodo Acued. Alcant. Aseo
Sept.
20125.081 4.893 9.819
% Creci. 6% 6% 3%
Sept.
2013 5.384 5.188 10.129
%Creci. 4% 5% 5%
Sept.
2014 5.625 5.424 10.622
INDICADORES DE DESEMPEÑO
Septiembre 2012Septiembre 2013
Septiembre 2014
5,081 5,384 5,625 4,893 5,188
5,424
9,819 10,129 10,622
SUSCRIPTORES POR SERVICIO
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO
INDICADORES DE DESEMPEÑO
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
43
46
49
52
% D
E P
ERD
IDA
S
INDICE DE AGUA CON CONTABILIZADA - IANC(PERDIDAS TÉCNICAS Y COMERCIALES DEL SISTEMA)
AÑO 2011PROM= 41%
AÑO 2012PROM= 32%
AÑO 2013PROM= 32%
AÑO 2014PROM= 25%
INDICADORES DE DESEMPEÑO
Sept. 2012 Sept. 2013 Sept. 2014
80%
87%
91%
EFICIENCIA DEL RECAUDO
RECAUDOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO
Peticiones Quejas Reclamos
925
64
363
INDICADOR DE PQRS ATENDIDAS A SEPTIEMBRE 2014
TOTAL PQR ENE - SEP= 1352
INDICADORES DE DESEMPEÑO
Acueducto Alcantarillado Aseo
992
21
339
PQRS POR SERVICIO A SEPTIEMBRE DE 2014
Acueducto Alcantarillado Aseo
633
87
292
110
6
221
79 616 17
ORDENES DE TRABAJO ATENDIDAS A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
INDICADORES DE DESEMPEÑO
INDICADORES DE DESEMPEÑO
581.58
430.94 448.93 468.66 479.6450.66
480.64455.87 442.94
484.38
TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS DISPUESTAS POR MES EN EL PARQUE AMBIENTAL LA PRADERA
INDICADORES DE DESEMPEÑO
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
301.2
204.6
275.6288.1
277.4
250.3
301.8286.7
255.8
280.4
226.4
173.3 180.6202.3 200.4
178.8169.2
187.1
Tonelas de residuos distribuidas en área urbana y rural
Ton/Z Urbana Ton/Z Rural
INDICADORES DE DESEMPEÑO
0 0 0 0 0 0 0 0
1.2
0 0 0 0 0 0 0 0
1
Toneladas Orgánicos y Reciclaje
Ton/Organicos Ton/Reciclables
INDICADORES DE DESEMPEÑO
33.1
22.5
30.3 31.7 30.527.5
33.2 31.528.1
Ton/Barrido
Ton/Barrido
CONCEPTO PTTO INICIAL PTTO FINAL EJECUCION %
INGRESOS 3.979.095.991 5.074.983.480 3.984.220.018 79%
EGRESOS 3.979.095.991 5.074.983.480 4.109.582.210 81%
77%
78%
79%
80%
81%
INGRESOS EGRESOS
% 79% 81%
PO
RC
ENTA
JE E
JEC
UC
ION
EJECUCION PRESUPUESTAL A OCTUBRE 31 DE 2014
INDICADORES DE DESEMPEÑO
PROYECTOS Y PROGRAMAS EJECUTADOS
GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN HUMANA Y ÁREA ADMINISTRATIVA
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD NORMAS ISO 9001 Y NTC GP 1000
PROGRAMAS GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN HUMANA Y ÁREA ADMINISTRATIVA
Se ha avanzado en la implementación y ajustes de los procesos a partir del diagnóstico inicial, directrices de
calidad, caracterizaciones y procedimientos, documentos de soporte a los procesos; se han realizado sensibilizaciones al personal y se está
validando la puesta en marcha de los procesos que van quedando debidamente definidos.
Se espera para el año 2015 iniciar la capacitación de auditores internos con el ICONTEC, esperando que antes de terminar el primer semestre se tenga la
auditoria externa para la certificación con el ICONTEC
ALCANTARILLADOACUEDUCTO
GESTION ADMINISTRATIVA
CAPACITACIONES REALIZADAS
PROGRAMAS GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN HUMANA Y ÁREA ADMINISTRATIVA
• Capacitación al Comité de
Convivencia Laboral
• Comunicación Asertiva
• Inteligencia Emocional
• Primeros Auxilios
• Sensibilización en el Consumo de
Sustancias Psicoactivas
• Finanzas para Gerentes
• Manejo y administración de almacén,
Inventarios, bienes y el sistema de
compras
• Interventoría y Supervisión de
Contratos
• Código Único Disciplinario
PROGRAMAS GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN HUMANA Y ÁREA ADMINISTRATIVA
En el mes de Enero se entregaron un total de 27 Kits escolares para los hijos de los trabajadores y Empleados
con nivel de escolaridad entre primaria y secundaria
PROGRAMAS GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN HUMANA Y ÁREA ADMINISTRATIVA
BIENESTAR LABORAL, RECURSOS HUMANOS
• Exámenes médicos ocupacionales de controlperiódico a los trabajadores, con el fin demonitorear posibles factores de riesgo quepuedan afectar la salud de los trabajadores.
• Se han llevado actividades por parte del Comitéde Convivencia Laboral, donde se integra a todoel personal a fin de buscar el trabajo en equipoy la colaboración mutua entre compañeros detrabajo
PROGRAMAS GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN HUMANA Y ÁREA ADMINISTRATIVA
• Se cambiaron los botiquines de primerosauxilios en las plantas, área administrativa ybodega de oficiales.
• Se entregan los elementos de protecciónpersonal al personal operativo, requerido paracada labor.
• Se ha hecho entrega de la dotación al personaladministrativo y operativo como lo estipula laley y de acuerdo a la necesidad de la empresa.
• Jornadas de integración
PROGRAMAS GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN HUMANA Y ÁREA ADMINISTRATIVA
ACTUALIZACIÓN DE MANUALES, CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD, NEGOCIACIÓN DE LA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO CON TRABAJADORES
SINDICALIZADOS
• En cumplimiento al requerimiento emitido por la CGA, se actualizaron los manuales de contratación y cartera, pendiente este último por aprobar por la junta. Al igual que la actualización del Reglamento Interno de Trabajo.
• Se presentaron informes a los entes de control en las fechas y condiciones requeridas
• Se llevó a cabo la mesa de Negociación Colectiva de Trabajo propuesta por los 10 Trabajadores Sindicalizados afiliados a SINTRAOFAN, en la cual se negociaron algunas peticiones. Por Decisión de los trabajadores sindicalizados, el resto de puntos no negociados serán resueltos por un tribunal de arbitramento, esto por la no negociación de los mismos, dado lo ambicioso del pliego. A la fecha no se ha llevado a cabo el tribunal de arbitramento.
PROGRAMAS GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN HUMANA Y ÁREA ADMINISTRATIVA
CALIFICACIÓN DE RIESGO DE LA EMPRESA
La ESP Guarne en la actualidad cuenta con una calificación B+ otorgada en diciembre de 2013 por parte de la calificadora de riesgo INVESTOR BRC, este resultado refleja el éxito de las políticas financieras y administrativas que ha presentado la Empresa en los últimos años.Para el año 2011 la ESP contaba con calificación tipo D que es la escala mínima de calificación.
La evaluación de la capacidad de pago esta ordenada por el Decreto 610 de 2002, el cual establece el sistema obligatorio de calificación de capacidad de pago para las entidades descentralizadas del orden territorial y señala que dichas Entidades no podrán gestionar endeudamiento externo ni efectuar operaciones de crédito público externo o interno con plazo superior a un año, si no han obtenido previamente la calificación sobre su capacidad de pago.
PROGRAMAS GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN HUMANA Y ÁREA ADMINISTRATIVA
ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA
Para inicios del año 2014, se llevó a cabo la adecuación de infraestructura o planta física de la sede administrativa de la empresa, logrando obtener unas instalaciones, modernas, cómodas tanto para el personal como para los usuarios y mejorando con ello el ambiente laboral y la Imagen Corporativa.
PROGRAMAS GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN HUMANA Y ÁREA ADMINISTRATIVA
IDENTIFICACIÓN Y CARGUE DE ACTIVOS FIJOS
Este proceso de búsqueda, identificación y cargue de activos fijos depropiedad de la E.S.P.G, es de gran importancia para la Empresa, puesdesde la Creación de la misma, no se han tenido identificados los bienes yactivos fijos. A la fecha se cuenta con el inventario físico de los bienesmuebles de la E.S.P. Y se está trabajando en la identificación de losdocumentos soporte de los bienes que no aparecen cargados en elsoftware Saimyr.
REALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RENTENCIÓN DOCUMENTAL, IMPLEMENTACIÓN Y
APROBACIÓN POR EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS
• Conscientes de la importancia que tiene para las entidades la realización e implementación de instrumentos archivísticos, el flujo de la información y el desarrollo de los procesos de Gestion Documental, la Entidad realizó y presentó las Tablas de Retención Documental-TRD-al Consejo Departamental de Archivos de Antioquia instancia encargada de su respectiva revisión y posterior aprobación, quien mediante Acuerdo No.003 del 16 de octubre de 2014 dio su aprobación
PROYECTOS, PROGRAMAS y CONTRATOS EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2014
PRUEBA PILOTO PARA LA DISPOSICION FINAL del 10%DE LOS RESIDUOS ORGANICOS
GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE GUARNE
PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATOSAREA ASEO
VALOR: $94.000.000
EJECUCION: 35%
POBLACION BENEFICIADA: 18.000 Habitantes
IMPLEMENTACION DE LA SEPARACION EN LA FUENTEEN 8 BARRIOS DE LA ZONA URBANA Y FORTALECIMIENTO
EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS VEREDAS: GUAPANTE, YOLOMBAL Y LA ENEA DEL MUNICIPIO DE GUARNE (CONVENIO CORNARE)
PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATOSAREA ASEO
VALOR: $148.971.127 (ESP 42%-CORNARE 48%)
EJECUCION: 94%
POBLACION BENEFICIADA:
5.430 Habitantes
IMPLEMENTACION DE LA SEPARACION EN LA FUENTE EN 8 BARRIOS DE LA ZONA URBANA Y FORTALECIMIENTO EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS VEREDAS
GUAPANTE, YOLOMBAL Y LA ENEA DEL MUNICIPIO DE GUARNE (CONVENIO CORNARE)
PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATOSAREA ASEO
EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE GESTION (PGIRS) CONVENIO NO.112
PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATOSAREA ASEO
EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE GESTION (PGIRS) CONVENIO NO.112
PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATOSAREA ASEO
EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE GESTION (PGIRS) CONVENIO NO.112
PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATOSAREA ASEO
Instalación y construcción de 6 puntos limpios, 2 casetas de almacenamiento temporal, entrega de 300 kits de canecas como motivación a los usuarios que separan bien,
recolección de reciclaje en instituciones educativas ralejadas del casco urbano, fumigación, mantenimiento y limpieza de todas las casetas urbanas y rurales
VALOR PROYECTO: $ 186.946.000
APORTES MUNICIPIO DE GUARNE: $ 126.946.400
APORTES ESP : $ 60.000.000
PORCENTAJE DE EJECUCION: 75%
PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATOSAREA ASEO
Contrato de Barrido de vías públicas, construcción de nueva caseta para almacenamiento de residuos de barrido
PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATOSAREA ASEO
Toma Barrial
PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOSAREA ASEO
COMPRA DE VEHICULO RECOLECTOR DE 2013
VALOR: $294.120.001EJECUCION: 99%
POBLACION BENEFICIADA: 22.000 Habitantes
PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATOSAREA ASEO
ENTREGA DE CANECAS A LA COMUNIDAD
PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATOSAREA ASEO
PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN, REPOTENCIACIÓN
Y MODERNIZACIÓN DE LA STAP
PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOSAREA ACUEDUCTO
VALOR: $147.594.287EJECUCION: 60%
POBLACION BENEFICIADA:18.000 Habitantes
PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN, REPOTENCIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA STAP
PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOSAREA ACUEDUCTO
Realizar los estudios de geotecnia y estructurales para determinar la utilización de la estructura actual del nuevo tanquede almacenamiento construido en los años 2010 – 2011
PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOSAREA ACUEDUCTO
Realizar los estudios de geotecnia y estructurales para determinar la utilizaciónde la estructura actual del nuevo tanque de almacenamiento construido en los años 2010 – 2011
VALOR TOTAL: ($40.497.601)ALCANCE: Realizar los estudios de geotecnia y estructurales para determinar la utilización de la estructura actual del nuevo tanque de almacenamiento construido en los años 2010 – 2011
PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOSAREA ACUEDUCTO
CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PARA MUESTREO DE AGUA TRATADA, INSTALACIÓN Y/O TRASLADO DE 350 MEDIDORES Y 30 LLAVES ANTIRETORNO, Y REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE ACOMETIDAS CON CADENAS Y CONEXIONES ATIPICAS, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUARNE
VALOR: ($ 11.991.951)ALCANCE: Instalar 3 puntos nuevos para realizar la toma de muestras para el control de la calidad del agua suministrada a la población de la cabecera del municipio de Guarne, instalar 30 llaves anti retorno, cambiar 350 medidores y reparar conexiones en cadena.
PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOSAREA ACUEDUCTO
Reparaciones del acueducto
PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOSAREA ACUEDUCTO
Cra 50 con calle 57 Cra 49 con calle 45 Cra 52 la herradura
Cra 51 a El asilo Cra 48 Cra 51
MANTENIMIENTO DEL SEDIMENTADOR DE ALTA TASAY SUMINISTRO DE ACCESORIOS CONEXOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE GUARNE
PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOSAREA ALCANTARILLADO
VALOR: $ 44.447.689EJECUCION: 100%
POBLACION BENEFICIADA:15.000 Habitantes
MANTENIMIENTO DEL SEDIMENTADOR DE ALTA TASAY SUMINISTRO DE ACCESORIOS CONEXOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE GUARNE
PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOSAREA ALCANTARILLADO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CORNARE No.108 PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTORES PARALELOS
A LA QUEBRADA LA MOSCA.
VALOR PROYECTO: $ 1.029.996.460APORTES CORNARE: $ 999.996.460
APORTES ESP : $ 30.000.000PORCENTAJE DE EJECUCION:
EN PROCESO DE CONTRATACIONPOBLACION BENEFICIADA:
18.000 Habitantes
PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOSAREA ALCANTARILLADO
Convenio Interadministrativo Reposición de Redesde Acueducto y Alcantarillado cra 52 y 52D
Valor: Empresa de Servicios Públicos aportó $ 150.000.000=Total Inversión inicial: $4.800.000.000
PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOSAREA ALCANTARILLADO
ALQUILER DE EQUIPO DE SUCCION A PRESION (VACTOR) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUARNE
VALOR INVERTIDO: ($16.654.880)ALCANCE: Prestar servicios de mantenimiento y limpieza de las redes de alcantarillado de aguas residuales y aguas lluvias con Equipo de Presión succión, de acuerdo.
PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOSAREA ALCANTARILLADO
Expansión de redes de acueducto y alcantarillado, sector calle 35, sector puente real
PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOSAREA ALCANTARILLADO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MUESTREO, CARACTERIZACION Y ANALISIS DEL AFLUENTE Y EFLUENTE DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUARNE
PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOSAREA ALCANTARILLADO
Reparaciones del alcantarillado
PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOSAREA ALCANTARILLADO
Camilo Torres María auxiliadora
Barrio San vicenteCalle 41 empalme
Calle 51 frente al comando
INDICADORES
FINANCIEROS
INDICADORES FINANCIEROS
INDICADORES FINANCIEROS
INDICADORES FINANCIEROS
Balance General
INDICADORES FINANCIEROS
INDICADORES FINANCIEROS
INDICADORES FINANCIEROS
INDICADORES FINANCIEROS
1,162,842
851,478
524,075
�ACT CTE - PAS CTE
EVOLUCIÓN CAPITAL DE TRABAJO
2.014 2.013 2.012
INDICADORES FINANCIEROS
3
2 2.59
�ACT CTE / PAS CTE
RAZÓN CORRIENTE
2.014 2.013 2.012
INDICADORES FINANCIEROS
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
17,76%18,07%
16,63%
Pasivo Total / Activo Total
ENDEUDAMIENTO
2.014
2.013
2.012
INDICADORES FINANCIEROS
81
81.5
82
82.5
83
83.5
82.24
81.93
83.37
Patrimonio / Activo Total
PORCENTAJE DE PROPIEDAD
2.014
2.013
2.012
INDICADORES FINANCIEROS
64.7 71.14 82.43
ACTIVO FIJO SOBRE EL ACTIVO TOTAL
2.014 2.013 2.012
INDICADORES FINANCIEROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6.34
9.88.11
Utilidad Neta / Patrimonio
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
2.014
2.013
2.012
INDICADORES FINANCIEROS
0
5
10
15
20
13.47
16.67
19.71
Resultado Operativo/Ingresos Operativos
MARGEN OPERACIONAL
2.014
2.013
2.012
INDICADORES FINANCIEROS
0
5
10
15
20
12.37
18.31
16.54
Excedente Ejercicio / Ingresos Operativos
MARGEN DE UTILIDAD NETA
2.014
2.013
2.012
INDICADORES FINANCIEROS