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CARLOS XXX21 añosPeralta

LORENA XXX21 añosFalces

ANDREA XXX21 añosTafalla

            

Organizar ACTIVIDADES DE RIESGO Y OCIO para cuadrillas, familias, o individuales, que quieran pasar un

día, o más, de diversión durante cualquier periodo del año.

La empresa se ubicará en Tafalla, localidad de unos 11.000 habitantes que está creciendo debido a la fuerte inmigración.

Tafalla se encuentra en la Zona Media de Navarra, siendo centro comercial de ésta

Las actividades de riesgo y ocio se realizarán en diferentes lugares de Navarra y Aragón: Astún

Pamplona

Figarol

Huesca

TAFALLA

rafting, hidrospeed, descenso de cañones, canoa, escalada, puenting, senderismo, paintball, parque de aventura.

Nuestro análisis de competencia se ha centrado en las siguientes empresas:

BARDENA ACTIVA (Arguedas)

piraguas, canoa, cañones, hidrospeed, rafting, senderismo, montaña en invierno.

senderismo, trekking, orientación, nocturno, bike, 4x4, quad.Ofrece:

UR 2000 (Pirineo y alto del Ebro)

Ofrece:

NATTURA (Pamplona)

Ofrece:

Realizamos 30 encuestas a personas de diferentes edades y localidades cercanas.

Con el programa Dyane, sacamos las siguientes conclusiones:

• Perfil del cliente.

• Los clientes que practicarían nuestras actividades y cuándo.

• El dinero que se gastarían.

Ventajas: Responsabilidad limitada    

Capital mínimo 3.005,6€

Impuesto de Sociedades 20 %

Libertad de amortización

Costes de ITPAJD bonificados 99 %

Inconvenientes: Realizar escritura pública e inscribirla en el Registro Mercantil

Total de acciones de socios al menos un 51 % del capital social

Participaciones no superiores a 1/3 del capital social

Es la más adecuada para nuestra empresa en cuanto a nuestras características y necesidades.

Somos 3 socios, queremos participar de forma proporcional y no disponemos de muchos medios económicos para iniciar la actividad laboral.

ACTIVIDADES PROPIAS:

PAINTBALL TIROLINA

Además:

Servicio de transporte

Servicio de comida

CD´s

RIESGO Explora (Huesca)

Rafting

Descenso de barrancos

Piragüismo

Paracaidismo

Puenting

ORGANIZAMOS CONTACTANDO CON OTRAS EMPRESAS:

OCIO Dos Haches (Figarol)

Senderismo

Mountain bike

Quad NIEVE Astún

Esquí

Snowboard

AIRE Itsaslur (Pamplona)

Globo aerostático

PLANO DEL LOCAL

PLANO DEL TERRENO

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Prensa

Radio

Publicidad

Internet

Folletos

GASTO TOTAL AL AÑO : 4.182,5 €

PROMOCIÓN DE VENTAS

Carnet de socio

Descuentos

2 x 1

DEBILIDADES

- Falta de experiencia y actividades que ofrecemos.- Multitud de ideas y diferentes opiniones.- Si realizáramos todas las actividades nos requeriría una gran inversión.- Al ser intermediarios rebaja beneficios.

AMENAZAS

- Competencia en nuestros alrededores. - Empresas que ofrecen paintball y tirolina; nuestros productos estrella.- Si ofrecemos lo mismo que la competencia, no tendremos clientes.

FORTALEZAS

- Planificar por completo uno o varios días diferentes. - Ubicación, centro de Navarra acudirán del norte y del sur.-Alternativa ante el aburrimiento de jóvenes en los pueblos. - Agrupa muchas cosas, es innovador.- Mucho interés e ilusión.- Diversidad de actividades.- Somos jóvenes y conocemos a mucha gente.

OPORTUNIDADES - Natalidad en crecimiento.- Fines de semana o festivos muy aburridos.- Acogernos a varias subvenciones.- Atraer gente con la novedad de productos estrella.- Economía de la población cada vez mayor.

En Internet encontramos unas letras animadas muy graciosas con extremidades y movimiento, y nos parecieron apropiadas para nuestro logotipo.

Nos sugiere:

• Tamaño diferentes edades

• Agarradas de las manos la unión de un grupo de personas

• Movimiento el servicio que ofrecemos

Ayudas por la incorporación de personas desempleadas como socios a sociedades limitadas laborales.

7.000 x 2 = 14.000 €

5.500 x 1 = 5.500 €

Total 19.500 €

Incentivos para las mujeres, por cada contrato indefinido dará derecho a una bonificación de la cuota empresarial de la Seguridad Social por:

70,83 €/mes ( 850 €/año) durante 4 años para cada una.

          

Incentivos para jóvenes entre 16 y 30 años una bonificación de 66,67 €/mes (800 €/año) durante 4 años.

Aportación de capital que vamos a realizar (teniendo en cuenta las subvenciones) 22.506 €

PRÉSTAMO

Importe del préstamo 80.000 €

Tipo de interés anual 5%

Plazo del préstamo 8 años

INMOVILIZADO

Gastos de constitución 600 €

Inmovilizado inmaterial 800 €

Inmovilizaciones materiales 138.273 €

AMORTIZACIONES

Gastos de constitución 5 años

Inmovilizado inmaterial 4 años

Inmovilizaciones materiales 8 años

INGRESOS: ......................................................................................... 278.728 € DEPORTES: ............................................................................................................255.520 €

RIESGO......................................................... ..12.000 €

NIEVE...............................................................24.000 €

OCIO.................................................................40.000 €

AIRE..................................................................14.400 €

PROPIAS/ESTRELLA: PAINTBALL........126.720 €

TIROLINA.............38.400 €

TRANSPORTE: ...........................................................................................................4.800 €

RIESGO..................................................................960 €

NIEVE.....................................................................960 €

OCIO....................................................................2.400 €

AIRE........................................................................480 €

COMIDAS: .................................................................................................................16.680 €

TERRENO...........................................................13.200 €

HUESCA (riesgo)..................................................1.080 €

FIGAROL (ocio)...................................................2.400 €

CD´s: .............................................................................................................................1.728 €

PAINTBALL........................................................1.728 €

GASTOS: ..............................................................................................265.096,93 € GASTOS CONSUMIBLES: ............................................................................................97.123.95,95 €

MERCADERIAS.............................................................................. 9.071 €

MATERIAL DEPORTIVO.............................................................3.951,43 €

SERVICIOS EXTERIORES.........................................................21.121.52 €

ARRENDAMIENTOS..........................7.200 €

PRIMAS DE SEGUROS.......................3.200 €

SUMINISTROS.....................................6.540 €

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN.........4.181,52 €

PROVEEDORES DE SERVICIOS................................................63.280 €

GASTOS DE PERSONAL: ..............................................................................................58.800 €

GASTOS DE APERTURA: ..................................................................................................600 €

GASTOS DE ELEMENTOS INVENTARIABLES: .................................................. 108.572,98 €

MOBILIARIO LOCAL....................................................................2.957 €

ADECUACIÓN TERRENO........................................................105.615,98 €

C U E N TA D E R E S U LTAD OS TOTA L A ÑO

INGRESOS 278.728,001. V entas / Pres tac ión de s erv ic ios 278.728,00GA ST OS 197.395,671. A prov is ionamiento / c ompras 0,002. Gas tos de pers onal y s eguridad s oc ial 80.967,603. Otros gas tos 98.823,95 A lquileres 7.200,00 Suminis tros 10.491,43 Public idad 4.181,52 Serv ic ios c ontratados 69.952,00 Otros s uminis tros y s erv ic ios 5.299,00 Tr ibutos 1.700,004. A morti zaci ones (balance) 17.604,12

RESUL T ADO DE EXPL OT AC IÓN (BA II) 81.332,332. Gastos Financieros (tesorer í a) 3.810,53

RESUL T ADO ORDINARIO 77.521,801. Ingres os Ex traordinar ios 0,002. Gas tos Ex traordinar ios 0,00BENEFIC IO A NT ES DE IM PUEST OS (BA I) 77.521,80I mpuesto de S ociedades (P y G) 15.504,36

BENEFIC IO DESPUÉS DE IM PUEST OS (BDI) 62.017,44

B ALAN C E P R OV IS ION AL P R IME R AÑ O

INM OV ILIZADO 122.068,86 FONDOS P ROP IOS 84.523,441. Gas tos es tablec im iento 600,00 1. Capital susc rito 22.506,00 A m ortizac ión A cum ulada G . E s tablec im iento -120,00 2. P érdidas y Gananc ias 62.017,442. Inm ovilizado Inm aterial 800,00 ACREEDORES A LARGO P LAZO 71.657,01 A m ortizac ión A cum ulada Inm ov. Inm at. -200,00 1. Deudas con entidades de c rédito a l/p 71.657,013. Inm ovilizado M aterial 138.272,98 2. O tros ac reedores A m ortizac ión A cum ulada Inm ov. M at. -17.284,124. Inm ovilizado financ iero 0,00ACTIV O CIRCULANTE 107.724,431. E x is tenc ias (s tock ) 0,00 ACREEDORES A CORTO P LAZO 73.612,842. Deudores 13.936,40 1. A c reedores com erc iales 12.000,00 Clientes 13.936,40 2. O tras deudas no com erc iales 61.612,84 Crédito por pérdidas a com pensar del ejerc ic io 0,00 Hac ienda P ública, IV A repercutido 44.596,48 Hac ienda P ública, IV A soportado 0,00 Hac ienda P ública, retenc iones trabajadores 1.512,003. Tesorería 93.788,03 Rem unerac iones pendientes de pago 0,00

Hac ienda P ública, ac reedor por im p. S oc . 15.504,36TOTAL ACTIV O 229.793,28 TOTAL P AS IV O 229.793,28

RATIOS

Solvencia AC/PC

ENERO 7,55 JUNIO 0,89 DICIEMBRE 1,46

Representa una situación de precaución porque la empresa podría terminar en suspensión de pagos.

Tesorería inmediata D/PC

ENERO 0,17 JUNIO 0,19 DICIEMBRE 0,19

Representa una situación correcta porque su disponible puede afrontar el pago de las deudas con vencimiento inmediato.

PRESUPUESTO DE TESORERÍA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TotalTesorería 0 38.207 49.809 61.912 72.502 84.605 86.062 27.296 52.290 64.392 74.983 85.885COBROS

ENTRADA EN CAJA POR VTAS. / PREST. SERV. 19.337 25.782 25.782 25.782 25.782 19.337 25.782 38.674 25.782 25.782 25.782 25.782 309.388INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0CAPITAL 22.506 22.506PRÉSTAMO 80.000 80.000TOTAL COBROS 121.843 63.989 75.591 87.694 98.285 103.942 111.844 65.969 78.072 90.175 100.765 111.668 411.894PAGOS

INMOVILIZADO 70.136 0 0 0 0 0 69.536 0 0 0 0 0 139.6731. Gastos establecimiento 600 6002. Inmovilizado Inmaterial 400 400 8003. Inmovilizado Material 69.136 69.136 138.2734. Inmovilizado f inanciero 0 0SALIDA DE CAJA POR APROV. / COMPRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0STOCK SEGURIDAD 0 0GASTOS PERSONAL 5.543 5.543 5.543 7.055 5.543 9.743 7.055 5.543 5.543 7.055 5.543 9.743 79.4561. Pago nóminas a trabajadores + sueldo emprendedor 3.353 3.353 3.353 3.353 3.353 7.553 3.353 3.353 3.353 3.353 3.353 7.553 48.6362. Ingreso en Hacienda de retenciones a trabajadores 0 0 0 1.512 0 0 1.512 0 0 1.512 0 0 4.5363. Pago cotización Seg. Soc. por parte de la empresa 1.847 1.847 1.847 1.847 1.847 1.847 1.847 1.847 1.847 1.847 1.847 1.847 22.1684. Ingreso cotización Seg. Soc. por parte trabajador 343 343 343 343 343 343 343 343 343 343 343 343 4.116OTROS GASTOS 6.944 7.624 7.124 7.124 7.124 7.124 6.944 7.124 7.124 7.124 8.324 7.124 86.824GASTOS FINANCIEROS 333 331 328 325 322 319 316 313 310 307 304 302 3.811GASTOS EXTRAORDINARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0DEVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO 679 682 685 688 691 694 697 700 702 705 708 711 8.343TOTAL PAGOS 83.636 14.180 13.680 15.192 13.680 17.880 84.548 13.680 13.680 15.192 14.880 17.880 318.106SALDO TESORERÍA 38.207 49.809 61.912 72.502 84.605 86.062 27.296 52.290 64.392 74.983 85.885 93.788 93.788

A resolver nosotros mismos los problemas que nos iban surgiendo mientras hacíamos el proyecto.

Al principio parecía difícil de afrontar, pero al final lo hemos conseguido.

Hemos aprendido la dificultad que tiene crear una empresa así como a trabajar en equipo.

Este proyecto nos ha ayudado a adquirir nuevos conocimientos.

En cuanto a profesores: María xxxY demás profesores del ciclo Y en especial a..... Luis xxxx

Y A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE CON SU AYUDA HAN HECHO POSIBLE QUE ESTE PROYECTO

SE LLEVE A CABO

¡¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!!

En cuanto a administraciones:Ayuntamiento de TafallaCaja RuralNotario